百事特设备租赁(上海)股份有限公司

股份转让说明书推荐人上海容意投资管理有限公司二〇一四年十二月地址:上海市南京西路1717号会德丰国际广场5602室百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书1目录释义3第一章声明5第二章风险及重大事项提示.
6一、风险.
6二、重大事项提示.
7第三章推荐情况.
8一、推荐人推荐情况.
9二、批准情况.
9第四章股份挂牌情况10一、股份简称、股份代码、挂牌日期.
10二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量.
10第五章公司基本情况13一、基本情况.
13二、历史沿革.
13三、主要股东情况.
23四、公司员工情况.
25五、公司组织结构.
27六、公司内部组织结构.
30第六章公司董事、监事、高级管理人员31一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.
31二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施.
33三、董事、监事、高级管理人员持股情况.
33第七章公司业务和技术情况.
34一、公司业务情况.
34二、主要产品的特点、独特性.
36三、公司所处行业分析.
42四、知识产权.
55百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书2五、公司前五名主要供应商及客户情况.
56第八章公司业务发展目标及其风险因素59一、公司未来两年发展战略.
59二、经营中可能产生的不利因素及对策.
60第九章公司内部控制情况63一、公司内部控制制度建立及运行情况.
63二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.
64三、同业竞争情况.
67四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况.
68第十章公司财务会计信息69一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表.
69二、最近两年及一期的主要财务指标.
85三、报告期利润形成的有关情况.
85四、公司的主要资产情况.
94五、重大债务情况.
110六、报告期股东权益情况.
117七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.
117八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.
.
.
.
.
.
.
119九、股利分配政策和最近两年分配情况.
119十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.
121十一、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.
.
.
.
.
.
.
122第十一章备查文件126一、公司章程.
126二、审计报告.
126三、法律意见书.
126百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书3释义本股份转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:公司、本公司、百事特、有限公司指百事特设备租赁(上海)股份有限公司及其前身上海百事特建筑设备有限公司股份公司、百事特股份指百事特设备租赁(上海)股份有限公司力天包装指上海力天包装彩印有限公司金海小贷指上海奉贤金海小额贷款股份有限公司慈申电子指上海慈申电子科技有限公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人上海股交中心指上海股权托管交易中心股份有限公司容意投资、推荐人指上海容意投资管理有限公司律师事务所指北京金诚同达(上海)律师事务所会计师事务所指北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估公司指北京国融兴华资产评估有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订,并于2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》《暂行管理办法》指《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》公司章程指由股份公司创立大会通过的《百事特设备租赁股份有限公司章程》三会指股东(大)会、董事会、监事会"三会"议事规则指股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书4幕墙指建筑的外墙围护,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为"帷幕墙",是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体高处作业指人在一定位置为基准的高处进行的作业.
凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业均称高处作业.
住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部沈阳远大指沈阳远大企业集团,由远大中国控股有限公司、博林特电梯股份有限公司、远大机电装备有限公司三大产业公司组.
北京江河指北京江河创建股份有限公司中建三局指中建三局集团有限公司上海美特指上海美特幕墙有限公司上海玻机指上海玻机智能幕墙股份有限公司五矿瑞和指五矿瑞和(上海)建设有限公司嘉特纳指嘉特纳幕墙(上海)有限公司上海鹭城指上海鹭城建筑幕墙工程有限公司上海东江指上海东江建筑装饰工程有限公司浙江中南指浙江中南建设集团有限公司浙江亚厦指浙江亚厦幕墙有限公司深圳金粤指深圳金粤幕墙装饰工程有限公司中山盛兴指中山盛兴股份有限公司上海普英泰指上海普英泰工程设备安装有限公司上海庚蓝指上海庚蓝工程设备租赁有限公司报告期指2012年、2013年及2014年1-10月注:本股份转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致.

百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书5第一章声明本公司董事会已批准本股份转让说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书6第二章风险及重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注:一、风险(一)实际控制人不当控制的风险卓爱明、沈建英夫妻合计持有公司股份总数为6,650,044.
00股,占股份公司总股份66.
50%,为共同实际控制人.
自公司成立以来,卓爱明长期担任公司执行董事、总经理,现任股份公司董事长兼总经理,全面负责公司经营管理,在重大事项决策、日常经营等各方面均可对公司施予重大影响;沈建英自公司成立以来长期担任公司监事,对重大事项决策、日常经营等各方面进行监督,现任股份公司董事.
尽管公司已经建立较为完善的法人治理结构,并制订"三会"议事规则及健全的规章制度,仍有可能存在公司共同实际控制人卓爱明、沈建英夫妻利用其对公司的实际控制权,通过行使表决权或其他方式对公司发展战略、经营决策、财务管理、重大人事等方面进行不当控制,从而给公司经营带来风险.

(二)供应商依赖风险公司的吊篮设备均来自于供应商江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司,2012年、2013年、2014年1-10月公司向前五大供应商采购的金额分别为4,628,026.
88元、5,488,550.
04元和16,527,667.
33元,占当年采购总额的比例分别为96.
27%、92.
47%、96.
19%,存在对重大供应商过度依赖风险.
(三)应收账款坏账风险2012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日,公司应收账款净额分别为7,710,887.
62元、9,507,211.
19元、7,333,695.
55元,占当期主营业务收入比分别为51.
08%、55.
17%、45.
20%,应收账款坏账准备分别为75,009.
90元、136,057.
00元、323,947.
50元,应收账款较大,坏账准备计提逐年递增,公司存在应收账款坏账风险.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书7(四)偿债能力较弱风险2012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日,公司的资产负债率分别为54.
63%、74.
19%、65.
36%,公司资产负债率较高.
报告期内,公司的流动比率和速动比率相同,2012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日分别为1.
13、1.
03、0.
61,公司短期偿债能力呈下降趋势,资产负债率较高,存在偿债能力较弱风险.
二、重大事项提示2013年6月25日,上海力天包装彩印有限公司(与公司及卓爱明、沈建英无关联关系)与上海奉贤金海小额贷款股份有限公司签订《借款合同》(编号2013015),约定力天包装向金海小贷借款人民币500.
00万元,借款期限自2013年6月25日至2014年6月24日止,年利率为18.
00%.
2013年6月25日,金海小贷与上海慈申电子科技有限公司(上海力天包装彩印有限公司的关联公司)签订《抵押合同》(编号2013015),约定由慈申电子提供名下的奉贤区八字桥路1318号工业房地产(沪房地奉字【2010】第018430号)为上述借款提供抵押担保.
同日,公司及卓爱明、沈建英及力天包装股东陈棉荣、符旖旎(二人系夫妻,符旖旎与沈建英系同学)与金海小贷签署《保证合同》(编号2013015),约定由公司及卓爱明、沈建英及力天包装主要股东陈棉荣、符旖旎共同为上述借款承担连带保证责任.
《借款合同》履行期限届满,力天包装未能按期偿还借款本金及利息,金海小贷向公司主张保证责任,2014年8月11日,公司向金海小贷支付借款还款保证金100.
00万元;2014年8月15日,公司与金海小贷签订《协议书》,协议约定公司应根据《保证合同》(编号2013015)的规定按期向金海小贷支付2014年6月21日至2014年9月20日的利息209,500.
00元;同时,公司应于2014年11月10日向金海小贷支付还款保证金100.
00万元;若至2016年4月25日,通过行使抵押权,金海小贷仍未能收回500.
00万元借款及利息,金海小贷有权要求公司支付还款保证金300.
00万元,但公司向金海小贷支付300万元之后,金海小贷仍当继续向力天包装和慈申电子主张,直至金海小贷债权得到清偿,再百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书8和公司进行结算.
2014年9月23日,公司向金海小贷支付2014年6月21日至2014年9月20日的利息209,500.
00元.
2014年11月10日,公司向金海小贷支付还款保证金100.
00万元.
2014年11月20日,公司、卓爱明、沈建英与力天包装及其股东陈棉荣、符旖旎、慈申电子签订《协议书》,约定力天包装、陈棉荣、符旖旎、慈申电子应当尽快处分抵押物来偿还对金海小贷的全部债务,若处分抵押物所得仍不足以清偿对金海小贷的全部债务,陈棉荣、符旖旎应承担补充责任;力天包装及其股东陈棉荣、符旖旎、慈申电子每月向公司返还保证金及利息,并确保于2016年2月25日前向金海小贷清偿500.
00万元借款及利息,否则,应于2016年2月25日前向公司交付300.
00万元用以支付保证金,且向公司支付违约金50.
00万元.
截至本股份转让说明书签署之日,公司已收到力天包装归还的保证金40.
00万元.
为保障公司及全体股东利益,公司实际控制人卓爱明、沈建英于2014年12月9日签署《承诺函》,承诺自愿赔偿公司因前述连带责任担保事项发生的任何经济损失;2014年12月29日,卓爱明已归还公司向金海小贷累计支付的还款保证金及利息合计237.
1万元;2014年12月27日,实际控制人卓爱明、沈建英就公司对担保事宜签署兜底《承诺书》,承诺:1)即日起,如果金海小贷行使抵押权后,其全部债权仍未完全实现且陈棉荣与符旖旎无力承担补充责任,从而要求公司必须承担向其支付其他300万元借款及逾期利息的连带担保责任,那么,实际控制人自愿承担该担保责任,先行将款项悉数汇入公司账户,再由公司对外支付承担担保责任.
2)公司担保责任尚未完全解除之前,上述承诺为有效之承诺.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书9第三章推荐情况一、推荐人推荐情况上海容意投资管理有限公司作为公司的推荐人,对公司进行了尽职调查和内核.
容意投资项目小组通过尽职调查,同意推荐公司进入上海股权托管交易中心挂牌,并出具了《百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让尽职调查报告》.
2014年12月9日,容意投资向上海股权托管交易中心报送推荐百事特挂牌申请文件.
二、批准情况本公司于2014年11月29日召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,同意股份公司申请进入上海股交中心挂牌,并承诺按照上海股交中心规定,履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露信息.
上海容意投资管理有限公司向上海股交中心报送的推荐本公司挂牌申请文件,经上海股交中心审核同意后,于2014年12月30日出具《关于同意百事特设备租赁(上海)股份有限公司挂牌的通知》(沪股交[2014]3027号),同意本公司在上海股交中心挂牌.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书10第四章股份挂牌情况一、股份简称、股份代码、挂牌日期股份简称:百事特股份代码:100393挂牌日期:2015年1月5日二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量公司股本总额为1000万股.
(一)相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制《公司法》第一百四十一条规定:"发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让.
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让.
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让.
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份.
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定.
"《暂行管理办法》第二十七条规定:"非上市公司控股股东或实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入上海股交中心转让,每批进入的数量均为其所持股份的三分之一.
进入的时间分别为挂牌后依法依约可转让之日、挂牌后依法依约可转让之日期满一年和两年.
控股股东、实际控制人依照《公司法》的规定认定.
"《暂行管理办法》第二十八条规定:"挂牌前六个月内控股股东或实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的,该股份的管理适用前条的规定.

"百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书11《暂行管理办法》第二十九条规定:"挂牌前六个月内挂牌公司进行过增资的,货币出资新增股份自工商变更登记之日起满六个月可进入上海股交中心转让,非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入上海股交中心转让.
"《暂行管理办法》第三十条规定:"因送股、转增股本等形式进行权益分派导致所持股份增加的,应按原持股数量的锁定比例进行锁定.
"《公司章程》第二十六条规定:"发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让.
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让.
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份.
"(二)公司股份转让限制情况1、发起人股份限售情况上海百事特建筑设备有限公司于2014年12月9日整体变更为股份有限公司,根据《公司法》、《公司章程》的规定,截至本股份转让说明书签署之日,股份公司成立未满一年,本公司发起人卓爱明、沈建英、金洪雷、苗田瑞、方金玲、董青、於乐元、卓爱华、卓爱萍、於兰芳、苗德富、刘仕江、吴立谨、张德秀、张德友、胡代军、史佳、季粉明、杨秀华、杨晓彤、常玄储良、隋文科、殷国本、徐继华、申武贵、师建利、付安华、苗德鹏、苗田雷、於国平、苗田旺、陈兰、吴为国、顾周平、刘宣东、范强、刘娟英、李瑞共38位股东持有的本公司1,000.
00万股股份,自2014年12月9日起一年内不得转让.
2、高管股份限售情况根据《公司法》第一百四十一条规定,公司董事(卓爱明、沈建英、金洪雷、苗田瑞、史佳)、监事(常玄储良、方金玲、廖圣华)、高级管理人员(卓爱明、苗田瑞、史佳)应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让.
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书123、实际控制人股份限制情况公司共同实际控制人卓爱明、沈建英夫妻于挂牌前六个月内,其直接或间接持有的股份未进行过转让.
卓爱明、沈建英夫妻合计直接或间接持有的6,650,044.
00股股份自2015年12月9日起分三批进入上海股交中心转让,每批进入的数量均为其所持股份的三分之一,进入的时间分别为挂牌后依法依约可转让之日、挂牌后依法依约可转让之日期满一年和两年.
鉴于卓爱明同时为公司董事、总经理;沈建英为公司董事,根据《公司法》第一百四十一条及《公司章程》有关规定,公司实际控制人、董事长、总经理卓爱明与实际控制人、董事沈建英每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五.

(三)挂牌之日,公司股东可转让股份情况截至本股份转让说明书签署之日,公司股东无可进行转让的股份,符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日(2015年12月9日)起进入上海股交中心依法转让.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书13第五章公司基本情况一、基本情况中文名称:百事特设备租赁(上海)股份有限公司注册资本:1,000万元法定代表人:卓爱明有限公司成立日期:2008年1月18日股份公司成立日期:2014年12月9日住所:上海市闵行区金都路4299号6幢1楼D70室电话:021-64975662传真:021-64975663电子邮箱:zongjingban@bst199.
com信息披露负责人:方金玲所属行业:设备租赁(116312)主营业务:高处作业吊篮租赁经营范围:建筑设备销售,租赁,建筑工程,绿化工程(工程类项目凭许可资质经营),机电设备安装(除专控),钢结构安装,机械配件、机电设备、建筑材料销售,起重设备安装(凭许可资质经营),从事建筑工程领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术进口业务.
【涉及行政许可的凭证可证经营】二、历史沿革(一)有限公司设立及第一次实收资本上海百事特建筑设备有限公司系自然人卓爱明、沈建英共同出资100万元设立.
2007年12月26日,上海市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书14书》,同意预先核准"上海百事特建筑设备有限公司".
2008年1月16日,上海勤业会计师事务所有限公司出具"勤业验字(2008)第019号"《验资报告》,对股东首期出资予以验证:截至2008年1月14日止,公司(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币20万元,出资方式为货币.
2008年1月18日,有限公司经上海市工商行政管理局闵行分局批准设立,公司设立时基本情况如下:公司名称上海百事特建筑设备有限公司注册号310112000808461住所上海市闵行区金都路1128号4幢底层法定代表人卓爱明注册资本100万元实收资本20万元公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围建筑设备销售,租赁,建筑工程,绿化工程,机电设备安装(除专控),钢结构安装,机械配件,机电设备,建筑材料销售,从事建筑工程领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、从事货物及技术进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营).
营业期限2008年1月18日至2028年1月17日有限公司设立时,股权结构如下:股东认缴注册资本实缴注册资本金额(元)占注册资本比例(%)金额(元)占注册资本比例(%)卓爱明600,000.
0060.
00120,000.
0012.
00沈建英400,000.
0040.
0080,000.
008.
00合计1,000,000.
00100.
00200,000.
0020.
00注:卓爱明、沈建英系夫妻.
(二)有限公司第二次实收资本变更2008年5月23日,上海泽诚会计师事务所有限公司出具"泽诚会验(2008)第135号"《验资报告》,对第二次出资予以验证:截止2008年5月23日止,有限公司股东本次出资连同第1期出资,累计实缴注册资本为100万元,有限公司的实收资本为100万元,出资方式为货币,占注册资本总额的100%.
本次出资到位后,公司股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)占注册资本比例(%)百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书151卓爱明600,000.
0060.
002沈建英400,000.
0040.
00合计1,000,000.
00100.
002008年5月28日,上海市工商行政管理局闵行分局核准上述变更并为有限公司核发新《企业法人营业执照》.
(三)有限公司第一次股权转让2008年9月25日,有限公司召开股东会,股东一致同意卓爱明将其所持公司20%的股权作价人民币20万元转让给金洪雷;通过新的公司章程.
本次股权转让经转让方与受让方协商确定每1元出资作价1元,2008年9月25日,双方签署《股权转让协议书》.
本次股权转让完成后,公司股权情况为:序号股东姓名出资额(元)占注册资本比例(%)1卓爱明400,000.
0040.
002沈建英400,000.
0040.
003金洪雷200,000.
0020.
00合计1,000,000.
00100.
002008年11月25日,上海市工商行政管理局闵行分局核准上述变更并为有限公司核发新《企业法人营业执照》.
(四)有限公司第一次增资2010年1月22日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将公司注册资本(实收资本)100万元变更为200万元,新增注册资本(实收资本)由股东卓爱明、沈建英、金洪雷分别以货币方式实缴40万元、40万元、20万元;通过公司章程修正案.
2010年1月30日,上海市沪深诚会计师事务所有限公司出具"沪深诚会师验字(2010)第2106号"《验资报告》,审验:截至2010年1月25日止,有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币100万元,出资方式为货币.
本次增资经全体股东一致协商确定且作出股东会决议,并经《验资报告》(沪深诚会师验字(2010)第2106号)核实:截至2010年1月25日止,公司收到百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书16全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计100万元,即本次增资价格为1.
00元/股,定价公允.
增资完成后,公司股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)占注册资本比例(%)1卓爱明800,000.
0040.
002沈建英800,000.
0040.
003金洪雷400,000.
0020.
00合计2,000,000.
00100.
002010年2月2日,上海市工商行政管理局闵行分局核准上述变更并为有限公司核发新《企业法人营业执照》.
(五)有限公司第二次增资2010年3月22日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将公司注册资本(实收资本)200万元变更为500万元,新增注册资本300万元分别由股东卓爱明以货币方式出资90万元、以实物形式出资30万元缴足;股东沈建英以实物形式出资120万元缴足;股东金洪雷以实物形式出资60万元缴足;通过新公司章程.
2010年3月28日,上海新闵资产评估有限公司就本次增资中的实物出资部出具了"闽资评报字[2010]第011号"《卓爱明先生、沈建英女士、金洪雷先生拟对外投资部分资产评估报告书》,记载:本次评估采用重置成本法,卓爱明、沈建英、金洪雷部分资产在评估基准日2010年2月28日的评估价值为2,537,850.
00元,其中卓爱明先生所投入的资产价值308,700.
00元;沈建英女士所投入的资产价值1,415,400.
00元;金洪雷先生所投入的资产价值813,750.
00元.
2010年4月12日,上海沪深诚会计师事务所有限公司出具"沪深诚会师验字(2010)第2116号"《验资报告》,验证:截至2010年4月12日止,有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币300万元,其中卓爱明以货币方式实缴90万元,以实物形式实缴30万元,实物系高处作业吊篮(设备型号ZLP630)18台,评估价值为30.
87万元,差额部分作为资本公积;沈建英以实物形式实缴120万元,实物系高处作业吊篮(设备型号ZLP630)84台,评估价值为141.
54万元,差额部分作为资本公积;金洪雷以实物形式实缴60万元,实物系高处作业吊篮(设备型号ZLP630)48台,评估价值为81.
38百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书17万元,差额部分作为资本公积.
本次货币增资价格为1.
00元/股、实物增资价格为1.
21元/股,实物出资已经上海新闵资产评估有限公司采用重置成本法进行资产评估,并出具《卓爱明先生、沈建英女士、金洪雷先生拟对外投资部分资产评估报告书》(闽资评报字[2010]第011号)确定本次实物出资资产评估价值合计253.
785万元,用于增资的实物资产(公司开展业务必需的吊篮设备)的评估价值略高于资产的账面价值,公司决定按账目价值210万元计入注册资本,评估增值部分43.
785万元计入资本公积,定价公允,本次增资经全体股东一致协商确定且作出股东会决议,并经《验资报告》(沪深诚会师验字(2010)第2116号)核实,且已通过上海市工商行政管理局闵行分局备案,本次增资不违反《公司法》及其他强制性规定.
增资完成后,公司股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)出资方式占注册资本比例(%)1卓爱明1,700,000.
00货币40.
00300,000.
00实物2沈建英800,000.
00货币40.
001,200,000.
00实物3金洪雷400,000.
00货币20.
00600,000.
00实物合计5,000,000.
00-100.
002010年4月14日,上海市工商行政管理局闵行分局核准上述变更并为有限公司核发新《企业法人营业执照》.
(六)有限公司第一次经营范围变更2013年7月8日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将公司经营范围变更为:建筑设备销售,租赁,建筑工程,绿化工程(工程类项目凭许可资质经营),机电设备安装(除专控),钢结构安装,机械配件、机电设备、建筑材料销售,起重设备安装(凭许可资质经营),从事建筑工程领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术进口业务(涉及行政许可的凭证可证经营);通过公司章程修正案.
2013年7月8日,上海市工商行政管理局闵行分局核准上述变更并为有限公司核发新《企业法人营业执照》.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书18(七)有限公司第三次增资2014年10月22日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将公司注册资本由500万元变更为601.
5万元,其中:吸收张德秀为公司新股东,以9万元入资公司,其中认缴注册资本2.
5万元,其余6.
5万元计入资本公积;吸收师建利为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收张德友为公司新股东,以9万元入资公司,其中认缴注册资本2.
5万元,其余6.
5万元计入资本公积;吸收徐继华为公司新股东,以5.
4万元入资公司,其中认缴注册资本1.
5万元,其余3.
9万元计入资本公积,;吸收申武贵为公司新股东,以5.
04万元入资公司,其中认缴注册资本1.
4万元,其余3.
64万元计入资本公积;吸收季粉明为公司新股东,以7.
2万元入资公司,其中认缴注册资本2万元,其余5.
2万元计入资本公积;吸收付安华为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收苗德鹏为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收苗田瑞为公司新股东,以66.
6万元入资公司,其中认缴注册资本18.
5万元,其余48.
1万元计入资本公积;吸收苗德富为公司新股东,以10.
8万元入资公司,其中认缴注册资本3万元,其余7.
8万元计入资本公积;吸收刘仕江为公司新股东,以10.
8万元入资公司,其中认缴注册资本3万元,其余7.
8万元计入资本公积;吸收苗田雷为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收方金玲为公司新股东,以32.
76万元入资公司,其中认缴注册资本9.
1万元,其余23.
66万元计入资本公积;吸收胡代军为公司新股东,以9万元入资公司,其中认缴注册资本2.
5万元,其余6.
5万元计入资本公积;吸收史佳为公司新股东,以9万元入资公司,其中认缴注册资本2.
5万元,其余6.
5万元计入资本公积;吸收於国平为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收苗田旺为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收卓爱华为公司新股东,以18万元入资公司,其中认缴注册资本5万元,其余13万元计入资本公积;吸收於乐元为公司新股东,以21.
6万元入资公司,其中认缴注册资本6万元,其余15.
6万元计入资本公积,出资方式货币;吸收董青为公司新股东,以25.
2百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书19万元入资公司,其中认缴注册资本7万元,其余18.
2万元计入资本公积;吸收杨秀华为公司新股东,以7.
2万元入资公司,其中认缴注册资本2万元,其余5.
2万元计入资本公积;吸收杨晓彤为公司新股东,以7.
2万元入资公司,其中认缴注册资本2万元,其余5.
2万元计入资本公积;吸收卓爱萍为公司新股东,以18万元入资公司,其中认缴注册资本5万元,其余13万元计入资本公积;吸收陈兰为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收常玄储良为公司新股东,以7.
2万元入资公司,其中认缴注册资本2万元,其余5.
2万元计入资本公积;吸收隋文科为公司新股东,以7.
2万元入资公司,其中认缴注册资本2万元,其余5.
2万元计入资本公积;吸收吴为国为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收顾周平为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收於兰芳为公司新股东,以14.
4万元入资公司,其中认缴注册资本4万元,其余10.
4万元计入资本公积;吸收吴立谨为公司新股东,以10.
8万元入资公司,其中认缴注册资本3万元,其余7.
8万元计入资本公积;吸收殷国本为公司新股东,以7.
2万元入资公司,其中认缴注册资本2万元,其余5.
2万元计入资本公积;吸收刘宣东为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收范强为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收刘娟英为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;吸收李瑞为公司新股东,以3.
6万元入资公司,其中认缴注册资本1万元,其余2.
6万元计入资本公积;通过公司新章程.
本次增资价格经全体股东一致协商确定并作出股东会决议,增资价格为3.
60元/股,定价公允.
增资完成后,公司股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)出资方式出资比例(%)1卓爱明1,700,000.
00货币33.
25300,000.
00实物2沈建英800,000.
00货币33.
251,200,000.
00实物3金洪雷400,000.
00货币16.
63600,000.
00实物百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书204苗田瑞185,000.
00货币3.
085方金玲91,000.
00货币1.
516董青70,000.
00货币1.
167於乐元60,000.
00货币1.
008卓爱华50,000.
00货币0.
839卓爱萍50,000.
00货币0.
8310於兰芳40,000.
00货币0.
6711苗德富30,000.
00货币0.
5012刘仕江30,000.
00货币0.
5013吴立谨30,000.
00货币0.
5014张德秀25,000.
00货币0.
4215张德友25,000.
00货币0.
4216胡代军25,000.
00货币0.
4217史佳25,000.
00货币0.
4218季粉明20,000.
00货币0.
3319杨秀华20,000.
00货币0.
3320杨晓彤20,000.
00货币0.
3321常玄储良20,000.
00货币0.
3322隋文科20,000.
00货币0.
3323殷国本20,000.
00货币0.
3324徐继华15,000.
00货币0.
2525申武贵14,000.
00货币0.
2326师建利10,000.
00货币0.
1727付安华10,000.
00货币0.
1728苗德鹏10,000.
00货币0.
1729苗田雷10,000.
00货币0.
1730於国平10,000.
00货币0.
1731苗田旺10,000.
00货币0.
1732陈兰10,000.
00货币0.
1733吴为国10,000.
00货币0.
1734顾周平10,000.
00货币0.
1735刘宣东10,000.
00货币0.
1736范强10,000.
00货币0.
1737刘娟英10,000.
00货币0.
1738李瑞10,000.
00货币0.
17合计6,015,000.
00-100.
00注:卓爱明、沈建英系夫妻,卓爱萍、卓爱华系卓爱明姐姐,杨晓彤系卓爱明外甥;於兰芳系沈建英母亲、於国平系沈建英舅舅、於乐元系沈建英表哥,范强系沈建英表妹夫;苗德富系苗田雷父亲、苗田雷与苗田瑞和苗田旺系堂兄弟,苗田瑞和苗田旺系兄弟;张德秀和张德友系兄弟.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书212014年10月28日,上海市工商行政管理局闵行分局核准上述变更并为有限公司核发新《企业法人营业执照》.
(八)有限公司第一次住所变更2014年11月18日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将公司住所变更为上海市闵行区金都路4299号6幢1楼D70室.
通过公司章程修正案.
2014年11月19日,上海市工商行政管理局闵行分局核准上述变更并为有限公司核发新《企业法人营业执照》.
(九)有限公司整体变更为股份公司2014年11月12日,公司召开职工代表大会,选举廖圣华为职工监事.
2014年11月20日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具"[2014]京会兴专字第60000015号"《审计报告》.
根据《审计报告》记载,以2014年10月31日为基准日,有限公司经审计的净资产为人民币10,519,028.
42元.
2014年11月20日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意公司类型由有限公司整体变更为股份有限公司;同意将公司更名为百事特设备租赁(上海)股份有限公司;同意公司经营期限变为永久存续;同意授权有限公司执行董事承担筹备公司股份制变更的相关具体工作,包括但不限于:委托审计、评估、律师等中介机构进行股改的相关工作,并授权有限公司执行董事具体负责股份公司设立事宜;同意北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司整体变更设立股份公司出具审计报告;同意北京国融兴华资产评估有限责任公司对公司整体变更设立股份公司进行资产评估出具评估报告;同意公司整体变更改制为股份有限公司,改制方案由各股东另行签署《发起人协议》确定;自变更基准日(2014年10月31日)起至百事特设备租赁(上海)股份有限公司(筹)注册成立之日止,有限公司开展经营活动所产生的收益将留存于百事特设备租赁(上海)股份有限公司(筹),由全体发起人按照股份比例共同享有或承担;公司执行董事、监事、经理的任职期限至股份有限公司召开股东大会选举董事、监事、经理后自动终止职权.
2014年11月24日,北京国融兴华资产评估有限责任公司上海分公司出具"国融兴华沪评报字[2014]第570026号"《评估报告》.
根据《评估报告》记载,百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书22以2014年10月31日为基准日,有限公司经审计的净资产评估价值1,188.
80万元.
2014年11月26日,全体发起人签署《发起人协议》.
2014年11月29日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具"[2014]京会兴验字第60000020号"《验资报告》,审验:截至2014年10月31日,上海百事特建筑设备有限公司净资产为10,519,028.
42元,折为股份1,000万股,每股面值1元,注册资本1,000.
00万元,扣除个人所得税227,025.
00元后,余额292,003.
42元计入资本公积.
2014年11月29日,股份公司创立大会暨第一次股东大会召开,全体发起人出席会议,代表发行人总股份数的100%.
经全体发起人一致同意,通过股份公司章程,选举产生了股份公司第一届董事会和股东代表监事.
2014年12月9日,上海市工商行政管理局对股份公司的成立予以登记,并核发新《企业法人营业执照》.
股份公司设立时,股东持股情况如下:序号股东姓名出资额(元)出资方式出资比例(%)1卓爱明3,325,022.
00净资产33.
252沈建英3,325,022.
00净资产33.
253金洪雷1,662,510.
00净资产16.
634苗田瑞307,564.
00净资产3.
085方金玲151,288.
00净资产1.
516董青116,376.
00净资产1.
167於乐元99,751.
00净资产1.
008卓爱华83,126.
00净资产0.
839卓爱萍83,126.
00净资产0.
8310於兰芳66,500.
00净资产0.
6711苗德富49,875.
00净资产0.
5012刘仕江49,875.
00净资产0.
5013吴立谨49,875.
00净资产0.
5014张德秀41,563.
00净资产0.
4215张德友41,563.
00净资产0.
4216胡代军41,563.
00净资产0.
4217史佳41,563.
00净资产0.
4218季粉明33,250.
00净资产0.
3319杨秀华33,250.
00净资产0.
3320杨晓彤33,250.
00净资产0.
3321常玄储良33,250.
00净资产0.
3322隋文科33,250.
00净资产0.
33百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书2323殷国本33,250.
00净资产0.
3324徐继华24,938.
00净资产0.
2525申武贵23,275.
00净资产0.
2326师建利16,625.
00净资产0.
1727付安华16,625.
00净资产0.
1728苗德鹏16,625.
00净资产0.
1729苗田雷16,625.
00净资产0.
1730於国平16,625.
00净资产0.
1731苗田旺16,625.
00净资产0.
1732陈兰16,625.
00净资产0.
1733吴为国16,625.
00净资产0.
1734顾周平16,625.
00净资产0.
1735刘宣东16,625.
00净资产0.
1736范强16,625.
00净资产0.
1737刘娟英16,625.
00净资产0.
1738李瑞16,625.
00净资产0.
17合计10,000,000.
00-100.
00注:卓爱明、沈建英系夫妻,卓爱萍、卓爱华系卓爱明姐姐,杨晓彤系卓爱明外甥;於兰芳系沈建英母亲、於国平系沈建英舅舅、於乐元系沈建英表哥,范强系沈建英表妹夫;苗德富系苗田雷父亲、苗田雷与苗田瑞和苗田旺系堂兄弟,苗田瑞和苗田旺系兄弟;张德秀和张德友系兄弟.
三、主要股东情况(一)实际控制人基本情况2014年12月9日,卓爱明与沈建英签订《一致行动协议书》,同意双方按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定和要求,作为一致行动人行使股东权利,承担股东义务,共同参与公司的经营管理.
卓爱明持有公司3,325,022.
00股股份,占股份公司总股本的33.
25%;沈建英持有公司3,325,022.
00股股份,占股份公司总股本的33.
25%,卓爱明、沈建英系夫妻,合计持有公司6,650,044.
00股股份,占股份公司总股本的66.
50%,为公司共同实际控制人.
卓爱明,男,1966年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,同济大学,本科,工程力学专业,中级工程师.
1988年9月至1993年9月,就职于上海第七建筑工程公司,担任技术科副科长;1993年10月至1996年5月,百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书24就职于上海汇金房地产有限公司,担任汇金广场项目工程师;1996年5月至1997年6月,自由职业;1997年9月至1998年12月,就职于日本美装株式会社上海代表处,担任上海金茂大厦擦窗机项目现场代表;1999年1月至2000年12月,就职于上海美装外墙装饰工程设备有限公司,担任吊篮租赁部经理;2001年1月至2001年12月就职于沈阳比仕达建筑工程设备有限公司,担任副总经理;2002年1月至2007年11月就职于奥赛德工程设备(上海)有限公司,担任总经理;2008年1月至2014年11月就职于上海百事特建筑设备有限公司,担任总经理、执行董事.
现任公司董事长、总经理.
股份公司自然人股东,持有公司3,325,022.
00股股份,占公司股份总数的33.
25%.
沈建英,女,1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,华东政法大学,本科,法学专业,具备中学高级教师职称.
1996年7月至2005年就职于上海奉贤区实验小学,担任办公室主任;2005年至今,就职于上海市世界外国语小学,担任年级组长、教学指导.
股份公司自然人股东,持有公司3,325,022.
00股股份,占公司股份总数的33.
25%.
(二)其他持股5%以上股东的基本情况金洪雷,男,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,西北工业大学,本科,飞行器强度与实验技术专业,中级工程师.
1997年7月至2000年就职于上海飞机研究所,担任科研人员;2000年11月至2003年11月就职于异新集成电路设备(上海)有限公司,担任设计工程师;2003年12月至2005年9月就职于泰瑞达(上海)有限公司,担任供应商开发工程师;2005年9月至2011年7月就职于美国标准件贸易有限公司上海代表处,担任首席代表;2012年4月至今就职于佳睦拉索(上海)有限公司,担任运营部副经理.
股份公司自然人股东,持有公司1,662,510.
00股股份,占公司股份总数的16.
63%.
(三)公司前十名股东及其持股情况序号股东姓名或名称持股数量(股)持股比例(%)1卓爱明3,325,022.
0033.
252沈建英3,325,022.
0033.
253金洪雷1,662,510.
0016.
634苗田瑞307,564.
003.
085方金玲151,288.
001.
51百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书256董青116,376.
001.
167於乐元99,751.
001.
008卓爱华83,126.
000.
839卓爱萍83,126.
000.
8310於兰芳66,500.
000.
67合计9,220,285.
0092.
21(四)相互之间的关联关系截至本股份转让说明书签署之日,公司股东之间存在关联关系,卓爱明、沈建英系夫妻,卓爱萍、卓爱华系卓爱明姐姐,杨晓彤系卓爱明外甥;於兰芳系沈建英母亲、於国平系沈建英舅舅、於乐元系沈建英表哥,范强系沈建英表妹夫;苗德富系苗田雷父亲、苗田雷与苗田瑞和苗田旺系堂兄弟,苗田瑞和苗田旺系兄弟;张德秀和张德友系兄弟.
四、公司员工情况截至2014年10月31日止,公司共有员工91人,其中,控股子公司上海百事特建筑设备租赁有限公司共有员工26人.
公司员工具体情况如下:(一)按照年龄分类年龄人数比例(%)图示40岁及以上4549.
4530-39岁2224.
1818-29岁2426.
37合计91100.
00(二)按照受教育程度分类百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书26教育程度人数比例(%)图示本科22.
20`大专1516.
48大专以下7481.
32合计91100.
00(三)按照专业结构分类岗位类别人数比例(%)图示管理类66.
59技术类7279.
12销售类55.
49财务类22.
20行政及后勤66.
59合计91100.
002013年9月28日,有限公司与上海勇冠建筑设备租赁有限公司签署《工作人员借用协议》,协议期限为2013年10月1日至2014年9月30日,约定上海勇冠建筑设备有限公司向公司借用公司员工4名,并为其发放劳动报酬;2014年4月30日,公司与上海佳篮建筑设备租赁有限公司签署《工作人员借用协议》,协议期限为2014年5月1日至2014年12月31日,约定上海佳篮建筑设备租赁有限公司向公司借用员工3名,并为其发放劳动报酬.
2014年11月7日,公司出具声明:"2014年10月份以来,公司全部员工均专职于公司,公司与全体员工均签署有劳动合同,并为符合条件的员工缴纳社保、住房公积金,为其独立发放劳动报酬".
截至本股转说明书出具之日,公司员工均独立在公司任职,不存在于他方任职并领取薪酬的情形.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书27五、公司组织结构(一)公司股权结构图(二)公司控股股东及实际控制人对外投资或实际控制的其他企业截至本股份转让说明书签署之日,公司共同实际控制人卓爱明、沈建英除投资本公司之外,无其他对外投资或实际控制的企业.
(三)公司对外投资形成的公司报告期内,公司对外投资的公司为上海百事特建筑设备租赁有限公司,持有其80%的股权.
1、上海百事特建筑设备租赁有限公司设立上海百事特建筑设备租赁有限公司系法人上海百事建筑设备有限公司及自然人卓爱明、金洪雷共同申请设立,2011年5月30日,上海百事特建筑设备租赁有限公司经上海市工商行政管理局闵行分局批准设立,设立时上海百事特建筑设备租赁有限公司基本情况如下:名称上海百事特建筑设备租赁有限公司注册号310112001075634住所上海市闵行区沪闵路7866弄1号802室法定代表人卓爱明注册资本100万元实收资本100万元经营范围建筑设备租赁,从事建筑工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书28技术服务,建筑工程,建筑设计,会务服务,商务咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】成立日期2011年5月30日营业期限2011年5月30日至2021年5月29日2011年5月13日,上海天衡会计师事务所有限公司出具"天衡会验(2011)第114号"《验资报告》,对股东首期出资予以验证:截至2011年5月11日止,上海百事特建筑设备租赁有限公司(筹)已收到上海百事特建筑设备有限公司、金洪雷和卓爱明首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币20万元,出资方式为货币.
上海百事特建筑设备租赁有限公司设立时,股权结构如下:股东认缴注册资本实缴注册资本金额(元)占注册资本比例(%)金额(元)占注册资本比例(%)上海百事特建筑设备有限公司800,000.
0080.
0016,000.
0016.
00金洪雷40,000.
004.
008,000.
000.
80卓爱明160,000.
0016.
0032,000.
003.
20合计1,000,000.
00100.
00200,000.
0020.
002、上海百事特建筑设备租赁有限公司第二次实收资本变更2013年5月3日,上海天衡会计师事务所有限公司出具"天衡会验(2013)第93号"《验资报告》,对第二次出资予以验证:截至2013年4月28日止,上海百事特建筑设备租赁有限公司股东本次出资连同第1次出资,累计实缴注册资本为100万元,出资方式为货币,占注册资本总额的100%.
本次出资到位后,上海百事特建筑设备租赁有限公司股权结构如下:序号股东名称或姓名出资额(元)占注册资本比例(%)1上海百事特建筑设备有限公司800,000.
0080.
002金洪雷40,000.
004.
003卓爱明160,000.
0016.
00合计1,000,000.
00100.
002013年5月10日,上海市工商行政管理局闵行分局核准上述变更并为上海百事特建筑设备租赁有限公司核发新《企业法人营业执照》.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书29(四)百事特分公司1、杭州分公司杭州分公司设立于2010年7月6日,基本情况如下:名称上海百事特建筑设备有限公司杭州分公司注册号330108000059641营业场所杭州市滨江区江南大道4288号东冠创业大厦10层1002室负责人卓爱明公司类型有限责任公司分公司(自然人投资或控股)经营范围一般经营项目销售、租赁:建筑设备.
成立日期2010年7月16日2、福州分公司福州分公司设立于2012年7月6日,基本情况如下:名称上海百事特建筑设备有限公司福州分公司注册号350100100285495营业场所福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场9层01室-715C负责人卓爱明公司类型其他有限责任公司分公司经营范围建筑设备销售、租赁;建筑工程、绿化工程、机电设备安装(除专控);钢结构安装;机械配件、机电设备、建筑材料销售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期2012年7月6日百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书30六、公司内部组织结构百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书31第六章公司董事、监事、高级管理人员一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况(一)公司董事1、卓爱明,现任公司董事长,由股份公司创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议选举产生,任期三年(2014年11月29日至2017年11月28日).
详见本股份转让说明书"第五章、公司基本情况"之"三、主要股东情况"之"(一)实际控制人基本情况".
2、沈建英,现任公司董事,由股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生,任期三年(2014年11月29日至2017年11月28日).
详见本股份转让说明书"第五章、公司基本情况"之"三、主要股东情况"之"(一)实际控制人基本情况".
3、金洪雷,男,现任公司董事,由股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生,任期三年(2014年11月29日至2017年11月28日).
详见本股份转让说明书"第五章、公司基本情况"之"三、主要股东情况"之"(二)其他持股5%以上股东的基本情况".
4、苗田瑞,男,1983年1月8日出生,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,常州市武进区龙城职业技术学校,工业与民用建筑专业,中专.
2003年5月24日至2006年12月,就职于奥赛德工程设备(上海)有限公司,担任技术人员;2007年1月至2007年12月,就职于奥赛德工程设备(上海)有限公司,担任销售经理;2008年1月至2011年2月,就职于上海百事特建筑设备有限公司,担任租赁部经理;2011年3月至2014年11月,就职于上海百事特建筑设备有限公司,担任副总经理,负责直接管理租赁业务部、项目管理部.
现任公司董事、副总经理,由股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生,任期三年(2014年11月29日至2017年11月28日).
5、史佳,女,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,上海财经大学,专科,会计专业,初级会计.
1991年1月至2001年7月,就职于百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书32上海艺术品雕刻厂,担任会计;2001年8月至2005年3月,就职于上海胜基置业发展有限公司,担任会计经理;2005年4月至2008年10月,就职于上海建宝光纤技术有限公司,担任财务主管;2009年3月至2014年7月,就职于上海新柏石信息技术有限公司,担任财务主管;2014年8月至2014年11月,就职于上海百事特建筑设备有限公司,担任财务主管.
现任公司董事、财务总监,分别由股份公司创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议选举、聘任产生,任期三年(2014年11月29日至2017年11月28日).
(二)公司监事1、常玄储良,男,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,南开大学,本科,应用生物技术专业.
2004年11月至今,就职于北京金明易咨询有限公司,担任总经理职务;现任北京金明易咨询有限公司总经理,公司监事会主席,由股份公司创立大会暨第一次股东大会、第一届监事会第一次会议选举产生,任期三年(2014年11月29日至2017年11月28日).
2、方金玲,女,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,华中农业大学,大专,农业推广专业,初级经济师,党员.
1994年6月至2000年9月,就职于湖北省松滋市八宝镇畜牧兽医站,担任药剂员,兼任八宝镇农业战线团委书记;2000年10月至2010年3月,就职于北京比仕达建筑工程设备有限公司,担任文员;2010年4月至2014年11月,就职于上海百事特建筑设备有限公司,担任总务.
现任公司监事、总务,由股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生,任期三年(2014年11月29日至2017年11月28日).
3、廖圣华,男,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,沈阳工业学校,中专,机电技术应用专业,二级建造师.
2000年7月至2001年8月就职沈阳比仕达建筑工程设备有限公司,担任机修工;2001年9至2009年8月就职于北京比仕达建筑设备工程有限公司,担任库房主管;2009年9月2014年11,就职于上海百事特建筑设备有限公司,担任服务人员管理部经理.
现任公司监事、服务人员管理部经理,由职工代表大会选举产生,任期同第一届监事会成员股东代表监事任期.
(三)公司高级管理人员百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书331、卓爱明,总经理,详见本股份转让说明书"第五章、公司基本情况"之"三、主要股东情况"之"(一)实际控制人基本情况".
2、苗田瑞,副总经理,详见本股份转让说明书"第六章、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员"之"一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况"之(一)"公司董事".
3、史佳,财务总监,详见本股份转让说明书"第六章、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员"之"一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况"之(一)"公司董事".
二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施公司与高级管理人员均签订《劳动合同》,为稳定管理层,公司已采取和拟采取以下措施:1、公司为员工提供合理的薪酬和员工福利;2、公司有着良好的文化理念,增强员工对公司的认同感;3、公司会对优秀员工进行股权激励.
三、董事、监事、高级管理人员持股情况董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下:姓名职务/关联关系持股数量(股)持股比例(%)卓爱明董事长、总经理3,325,022.
0033.
25沈建英董事、卓爱明之妻3,325,022.
0033.
25金洪雷董事1,662,510.
0016.
63苗田瑞董事、副总经理307,564.
003.
08史佳董事、财务总监41,563.
000.
42常玄储良监事会主席33,250.
000.
33方金玲监事151,288.
001.
51廖圣华职工监事--合计8,846,219.
0088.
47注:董事、监事、高级管理人员之间除卓爱明、沈建英系夫妻之外,不存在关联关系.

百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书34第七章公司业务和技术情况一、公司业务情况(一)公司背景1、公司简介百事特设备租赁(上海)股份有限公司成立于2008年1月18日,公司主营业务为高处作业吊篮租赁业务.
目前,公司拥有吊篮2000余台,是目前上海规模最大的专业吊篮租赁企业,公司于2010年7月成立杭州分公司,于2012年7月成立福州分公司,于2013年7月成立武汉办事处,已初步形成以江浙沪为重点,向安徽、湖北、湖南、江西、福建、广州等周边省市扩散的吊篮租赁服务网络.
公司连续六年(2008年—2013年)被上海市建筑机械检测中心评为"高处作业吊篮安装质量表扬单位";连续三年(2010年—2013年)被上海市建设安全协会评为"年度安全工作先进企业".
公司与沈阳远大、北京江河、中建三局、上海美特、上海玻机、五矿瑞和、嘉特纳、上海鹭城、上海东江、浙江中南、浙江亚厦、深圳金粤、中山盛兴等数十家知名幕墙企业建立了长期友好合作关系,已成为幕墙行业的首选吊篮租赁品牌.
公司以"安全"作为百事特服务品牌的核心:通过专业的保养、测试,确保每台吊篮的出库质量;通过对吊篮到达现场后直至退场过程中每个细节的安全把控,确保吊篮在使用过程中的安全,真正做到"百事特等于最安全的吊篮",为中国建筑租赁业的更加安全、更加规范作出贡献.
2、公司各类资质情况序号资质名称颁发日/有效期证书编号颁发单位1起重设备安装工程专业承包三级证书颁发于2014年1月2日B3174031011205上海市城乡建设和交通委员会2安全生产许可证2014年5月12日至2017年5月12日(沪)JZ安许证字040639-02上海市城乡建设和交通委员会3中国工程机械工业产品租赁资质证书2012年7月21日至2016年10月31日中国机械工程机械工业协会百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书354建筑施工机械租赁行业确认书2011年2月22日至2015年2月21日中国建筑业协会(二)主营业务母公司百事特设备租赁(上海)股份有限公司主营业务为高处作业吊篮租赁.
公司自设立以来主营业务未发生变化.
子公司上海百事特建筑设备租赁有限公司主营业务为高处作业吊篮租赁.
母子公司当前主营业务一致,母公司计划未来主营业务扩展为多种设备租赁业务,子公司专注发展建筑设备租赁业务.
(三)商业模式1、经营模式公司主营业务为高处作业吊篮租赁服务.
公司根据客户幕墙、涂料施工与维修等高处作业需求,为客户提供高处作业吊篮租赁服务,并提供现场安装拆卸、安全辅导、操作指导及相关运输服务.
2、销售模式公司的销售模式为直接向终端客户进行租赁.
通过各类建筑施工信息及现有客户介绍等方式,直接与客户进行接洽,以公司长期积累的信誉度及专业的安全流程管理服务优势进行业务谈判.
3、采购模式公司根据运营需求,向无锡、江阴等吊篮生产商进行询价,经设备保养部申报总经理审批后进行采购行为.
公司采购以整机为主,采购合同确立后,发送传真、邮件确认发货,设备验收后开具单据,每月月末进行对账.
4、盈利模式公司主要通过向客户租赁吊篮获得利润,安装、运输、安全辅导、操作指引等服务费用包含于整体租赁服务内.
公司收费模式为以包含上述服务内容在内的日租赁价格乘以合同总工期计算得到项目总收费.
(三)成功客户案例序号施工地点项目名称合作单位百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书361浙江浙江海宁百合新城浙江中南建设集团有限公司2浙江舟山大宗商品交易中心中建三局装饰有限公司3浙江海宁高级酒店一期沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司4浙江西郊半岛名苑五矿瑞和(上海)建设有限公司5浙江上虞天钥开元名都大酒店上海华晖装饰工程有限公司6浙江西溪诚苑(7#地块)北京江河幕墙股份有限公司7浙江庆春广场II标深圳市三鑫幕墙工程有限公司8浙江杭州之江九里上海华图建筑装饰工程有限公司9浙江杭州华硕科研中心深圳方大装饰工程有限公司10上海董家渡旧楼改造1#楼上海美特幕墙有限公司11上海世博E地块办公楼和兴玻璃铝业(上海)有限公司12上海上海广播大厦二期上海玻机幕墙工程有限公司13上海静安区嘉里中心嘉特纳幕墙(上海)有限公司14上海上海陆家嘴金融中心上海力进铝质工程有限公司15上海嘉瑞国际广场中山盛兴股份有限公司16上海嘉定保利大剧院北京建威幕墙工程有限公司17上海东江明珠商办楼装饰上海东江建筑装饰工程有限公司二、主要产品的特点、独特性(一)产品特点:吊篮概述:高处作业吊篮使用钢丝绳从建筑物顶部,通过悬挂机构,沿立面的悬吊平台能上下移动的一种悬挂式设备;主要用于高层建筑及多层建筑物的外墙施工、装修以及幕墙玻璃的安装、清洗等工程作业,用于旧楼幕墙维修、翻新施工,也可用于电梯安装及大型罐体、烟囱、桥梁工程检查、维修施工等作业.

与脚手架相比,吊篮作为移动平台,具有消耗钢材小、安装拆卸方便、使用灵活等特点,费用仅为脚手架的30%.
使用吊篮代替脚手架能缩短工期,重复使用,可节约开支80%,减轻劳动强度,提高生产率,在性能及效率上都超过脚手架,未来将于高处作业领域逐步淘汰脚手架,得到全面应用.
公司租赁产品为高处作业吊篮ZLP630型电动吊篮.
Z代表装修机械;L代表吊篮;P为特性代号,代表爬升式;630代表额定载重量为630公斤.
ZLP系列吊篮产品具有以下特点及信息:1、定义:吊篮是用钢丝绳从建筑物顶部通过悬挂机构沿建筑物立面上下垂直升降的工作平台.
2、用途:ZLP系列吊篮适用于各种建筑物结构形式的高层建筑物外墙施工、百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书37装修、保养及清洗;船舶修造中船体外部施工,维修、作业;大型工程如大型罐体,烟囱,水坝,桥梁,井架的施工,检查,保养维修;大型船锈露的焊接,清洗和油漆;高处广告牌的安装等多方领域.
3、原理:ZLP系列吊篮采用工作平台通过提升装置使其沿着钢丝绳向上爬升,爬升高度可以自由选定.
4、构件:ZLP系列吊篮采用行星齿轮传动机构,碟形弹簧夹绳机构和α形卷绳爬升等多项先进技术,传动效率高,钢丝绳受压均匀、柔和、使用寿命长,不易发生卡绳故障.
5、安全:本系列吊篮配备有安全锁,当工作绳打滑、电机失灵造成吊篮倾斜到3-8度时(与篮体长度有关),摆臂式安全锁将安全绳锁住,起到安全保护作用;另外,ZLP系列电动吊篮装有漏电保护开关、可移动操作箱、外接电源插座和上升限位装置,确保操作安全.
ZLP630型吊篮属于电动吊篮.
电动吊篮是在电力的驱动下主动升降的作业机械.
作业时篮体靠爬高式提升机上下移动来抵达所需的作业位置.
电动吊篮能替代传统脚手架进行高层建筑的外墙施工,大大提高施工效率,缩短施工工期,节约开支,减轻劳动强度,主要适用于高层建筑物外墙装修、抹灰、贴瓷砖、安装玻璃幕墙、粉刷涂料、清洗、旧楼维修改造、高处广告牌制作、及船舶修造的船体外部修理等高空施工作业.
作为电动吊篮,其电控系统具有以下特点:1、电机软启动:电动吊篮控制器采用电机调速技术实现吊篮电机软启动,避免了吊篮电机启动时的冲击电流和冲击力矩,显著延长电机、减速器、碳刷等使用寿命.
2、提升重量可设定:改变了传统电动吊篮无法对用户分类和根据季节特点灵活设定提升重量的缺陷,吊篮使用更加科学合理.
3、主机完全防水:主机无任何外置操作部件,完全防尘防水,可永久适应澡堂潮湿甚至水淋环境,终身无锈蚀.
4、主机故障冗余:电动吊篮操作可跨主机进行,因此单个主机故障不影响吊篮的使用,实现了主机故障冗余,消除了主机故障时维护的紧迫性.
电动吊篮存在以下各类优点:提升机电机采用先进的平面制动电机,技术性能先进,体积小、制动力矩大、制动迅速可靠,在断电情况下有手动释放装置,百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书38操作简便可靠;提升机减速装置采用先进的谐波减速机构,比蜗轮蜗杆传动、齿轮传动体积小、重量轻、噪音小、传动效率高、轻巧平稳、安全可靠、维修方便;安全锁可靠性高,在起重绳断绳或吊篮倾斜6度以内情况下,安全锁能灵敏可靠的锁定以保护作用;电控箱具有缺相、漏电、自动限位、紧急制动等保护措施;箱体和主要零部采用优质材料,经特殊热处理制造而成,提升机有体积小、重量轻、使用寿命长等特点.
公司产品ZLP630型吊篮主要参数:名称ZLP630额定载重量630公斤升降速度9-11米/分钟悬吊平台尺寸(场*宽)(2米*3)*0.
76米钢丝绳结构:4*31SW+NF-8.
3提升机型号LTD63卷升机构形式"α"型额定提升力6.
3千牛电动机型号YEJ90L-4功率1.
5千瓦电压AC380伏制动力矩15.
2牛*米安全锁类型摆臂式防倾斜型号LSF30悬挂机构数量二套调节高度1.
150-1.
75米前梁伸出长度1.
1-1.
7米质量悬吊平台480公斤(钢)、340公斤(铝)悬挂机构2*175公斤配种900公斤整机1790公斤(钢)、1650公斤(铝)吊篮正常工作环境环境温度-20℃—+40℃环境相对湿度≤90%(20℃)电源电压偏离额定值±5%工作处阵风风力≤8.
3米/秒(五级风力)标准吊篮示意图:百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书39悬挂机构示意图:百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书40(二)服务特点1、专注安全流程管理公司自成立以来一直以高安全、优服务为发展方向,在长期经营活动中建立了完善的安全保障意识和专业性操作流程管理.
公司主营业务为高处作业吊篮租赁,属于高危险性高处作业工程,对操作流程安全性、可靠性有极高要求.
公司取得吊篮设备租赁所需各类资质,参与吊篮安装、拆卸等操作员工均持有相关《建筑施工特种作业操作资格证》,专注提升安全、规范、管理服务品质.
相对于行业内普遍以吊篮生产为主,租赁为辅的竞争对手,公司专注于提高租赁服务质量、全面性及精细度,对设备使用过程中操作性、安全性、可靠性高度重视,以高标准、严要求为理念建立完善、专业的操作流程管理体系,以优质服务取得新老客户信赖,帮助公司业务稳健发展.
2、非标准化吊篮解决方案公司创立以来积极推动租赁服务方案解决能力.
吊篮产品本身为标准化生产产品,根据施工现场特点,需要进行非标准化吊篮安装、操作解决方案设计.
要求对吊篮架设方案作针对性更改,需要公司有能力设计各类吊篮架设、操作方案.
公司成立以来致力于提供高于简单化租赁的优质服务,实现租赁、安装、拆卸、解决方案统合化一站式服务.
吊篮生产时按照统一标准进行制造,为标准化产品.
在使用过程中,根据施工项目不同需求,需要对吊篮某些部件进行重新改造设计,以适应施工现场运用,即为非标准化施工方案.
公司创立以来,根据施工现场特点,设计各类吊篮架设、操作方案,现已积累数百种案例经验,获得上百次专家认证,完全具备各类非标准化高处作业吊篮安全专项施工方案解决能力.
解决方案案例一:项目名称北外滩白玉兰广场酒店项目非标高处作业吊篮安全专项施工方案委托单位上海建工一建集团有限公司论证时间2014年6月13日北外滩白玉兰广场酒店项目用吊篮作为施工设备,由上海百事特建筑设备有限公司负责吊篮的安装、拆卸及指导施工.
建筑物搞171.
280米.
有4台兰提长度6米的吊篮,因施工需要,要求改造为双层吊篮,百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书41双层吊篮的规格(由原制造厂江阴路达机械制造有限公司改建):篮体长5米,篮体高度从地到顶3780毫米.
在上下篮体间有爬梯,爬梯设在篮体内考外侧.
开机时下面两人到上面,到位后,采取临时固定措施,人才到下面操作,上下扶梯人员均需安全带.
配重600千克/每支架.
双层吊篮的自重为550千克,限载400千克.
方案编制依据《高处作业吊篮》GB19155-2003、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991等标准规范,方案编制是可行的.
安全专项施工方案论证会专家名单姓名单位名称职称/职务从事专业备注严训上海市建设安全协会高工建筑机械组长汤坤林上海市建设机械监测中心高工/主任工程机械组员施仁华上海市建工设计研究院高工建筑机械组员解决方案案例二:项目名称虹桥万树商办项目非标高处作业吊篮安全专项施工方案委托单位江苏省华建建设股份有限公司论证时间2014年10月29日虹桥万树商办项目施工幕墙有厦门邝沛幕墙有限公司承担,幕墙施工采用上海百事特建筑设备有限公司的吊篮.
吊篮形式ZLP630型,篮体长度3-6米.
建筑物4幢,层面标高31.
5米(48#、49#、50#、51#),52#、53#、55#屋面标高18米.
吊篮架设于屋面,第一种悬臂伸长至2.
5米,后臂长度4.
4米,单臂配重增加至30块(25千克/每块).
第二种形式为前支点搁置在女儿墙上,后支架抬高,前臂长度小于1.
7米,后臂长度4.
4米,单臂配重20块25千克.
后臂高度有两种,分别为3.
3米和4.
3米.
方案编制依据《高处作业吊篮》GB19155-2003、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991等标准规范,方案编制是可行的.
安全专项施工方案论证会专家名单姓名单位名称职称/职务从事专业备注严训上海市建设安全协会高工建筑机械组长汤坤林上海市建设机械监测中心高工/主任工程机械组员百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书42田文斌上海市建工设计研究院以及注册结构工程师/高工建筑机械组员其它解决方案案例论证报告:序号项目名称委托单位1上海市曹路新市镇A4-9地块酒店及商业项目中天建设集团有限公司2上海市第十人民医院内科病房综合楼工程上海建工一建集团有限公司3中华企业大厦工程上海市建筑装饰工程集团有限公司4中国博览会会展综合体项目上海建工集团股份有限公司5上海虹桥协信中心北区幕墙工程中国建筑第二工程局有限公司6上海虹桥临空经济园东方国信工业楼改扩建项目中国建筑第八工程局有限公司7近铁城市广场(南块)工程浙江中成建工集团有限公司8陆家嘴X3-2工程中国建筑第八工程局有限公司9中海油大厦(上海)项目幕墙工程中国建筑第八工程局有限公司10上海长风地区10#北地块项目一期工程浙江宝业建设集团有限公司三、公司所处行业分析根据中国证监会发布的《上市公司分类指引》(2012年修订),公司的行业分类为L71租赁业.
根据申银万国行业分类标准(2011年修订)分类原则,行业分类的设置综合从投资管理的角度出发,考虑同行业上市公司数量、市值规模及行业未来发展趋势等因素,公司主营业务设备租赁业务在该行业分类标准中无对应三级行业.

(一)吊篮租赁市场简介建筑工程经常会用到电动吊篮,由于运用灵敏等特性,在施工工程中被普遍应用于建筑外墙抹灰,贴面砖,装置幕墙,粉刷涂料、维修等范畴.
电动吊篮设备在我国最早呈现于上世纪80年代,是参照国外技术后国产化设计的一种产品.
随着国内高层建筑的大量兴建,高处作业电动吊篮被许多厂家广泛应用.
电动吊篮的引进、推广、应用,使我国在这一领域的机械化程度和施工的文明程度都有了一个极大的提高.
电动吊篮从推广初期的不认识,不理解,不使用到今天在大中城市的建筑业中成了不可缺少的必备机具,对业内人士的思想百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书43上和认识上是一个很大的提高;在建筑施工工艺水平上和以往的脚手架相比,是一个空前的飞跃.
由于电动吊篮装置快捷、运作高效,在外墙施工中,相对于脚手架,电动吊篮架设便当快速,既减轻工人劳动强度,又提高劳动效率,使得电动吊篮很受欢迎.
国内电动吊篮的制造业和租赁业如雨后春笋般蓬勃发展,全国电动吊篮制造企业不下几十家,年产量早已过万,在世界上也可称之为电动吊篮生产的大国.

不仅如此,在电动吊篮的结构、技术、工艺上都有了很大的改进和提高.
如早期的电动吊篮,悬挂机构的材料用的是工字钢.
自重很大,安装、搬运都需要耗费大量的人力、物力,其受力的稳定性远不如目前普遍采用的拉锁式轻便、稳定.

吊篮租赁与传统的施工企业自有设备相比,其优点表现为:(1)可避免企业重复投资,避免设备闲置,提高设备的利用率.
(2)可满足施工企业高峰期的设备需求,降低施工企业低谷期成本.
(3)专业从事租赁的企业,由于要提高自己的竞争力,可以根据市场的需求及设备的使用情况,采用先进的管理方式,及时更新设备,有利于新设备、新技术的应用.
(4)专业租赁公司可凭借专业人才、技术、设备优势弥补施工企业设备的不足.
由于具有一定规模的租赁公司,在全国各地都有分公司,还可以为施工企业提供全方位的服务.
(5)由于变买为租,使施工企业将固定成本转化为可变成本,减少固定资产的投入,增加资金的流动性,使施工企业在竞争中处于有利的位置.
(6)吊篮设备的租赁,使设备的管理、使用维修、保养都由租赁企业负责,能使施工企业减少对设备的投资、减少大量的辅助人员.
电动吊篮广泛应用于各类新建、维修及翻新建筑工程项目,尤其是各类高层建筑施工工程,行业发展与下游房地产业、建筑业发展息息相关.
(二)下游产业现状与发展1、房地产业房屋建筑作为中国绝对投资额最大的工程领域,其投资增速与房地产市场变化趋势紧密相连.
受国家2010年4月以来房地产宏观调控的影响,2011年我国房地产投资增速呈逐月下降趋势,交易量顺势下行.
于此同时,银行信贷持续收缩使得房地产贷款风险加剧.
2012年,在持续的房地产政策调控下,银行加强对房百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书44屋建筑企业流动性风险管理,房地产业增速持续下行.
2014年以来,各地逐渐解除商品房限购令,对提升房地产业具有极大促进作用.
2014年11月21日,中国银行宣布一年期存、贷款利率下降对于降低房地产业融资成本,进一步稳定房地产业现有规模具有积极作用.
自2010年房地产行业全面下滑以来,2012年增长率达到低点,2013年各项宏观数据均显著好转,各项数据增长率皆超越2012年,呈现回升趋势.
具体数据信息如下所示:(1)房地产投资情况分析2013年,全国房地产开发投资86013亿元,比上年增长19.
79%,超过2012年增长率16.
19%,是自2010年来首次超越上年增长率.
项目2007200820092010201120122013完成投资额(亿元)25,28931,20336,24248,25961,79771,80486,013增长率(%)23.
3916.
1533.
1628.
0516.
1919.
79数据来源:国家统计局(2)房地产建设情况分析2013年年全国房屋新开工面积20.
12亿平方米,增长率达13.
46%,超过2012年全年-7.
27%增长率.
由于房屋施工期一般为2年左右,未来数年房产库存将逐渐回升.
项目2007200820092010201120122013新开工房屋面积(亿平方米)9.
5410.
2611.
6416.
3619.
1217.
7320.
12增长率(%)7.
5013.
5240.
5616.
86-7.
2713.
46百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书45数据来源:国家统计局(3)房地产销售情况分析2013年全国商品房销售面积达13.
05亿平方米,销售额达81428亿元,增幅分别为17.
29%、26.
33%,远超2012年同期增幅1.
77%、10.
01%.
房屋销量每月同比增速呈现平稳增长态势.
项目2007200820092010201120122013商品房销售额(亿元)29,88925,06844,35552,72158,58964,45681,428增长率(%)-16.
1376.
9418.
8611.
1310.
0126.
33商品房销售面积(亿平方米)7.
746.
609.
4810.
4810.
9411.
1313.
06增长率(%)-14.
7243.
6310.
564.
391.
7717.
29百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书46数据来源:国家统计局数据来源:国家统计局(4)房屋施工面积分析2013年我国房屋施工面积为66.
55亿平方米,增幅达16.
07%,略微超越2012年全年13.
15%增长率.
项目2007200820092010201120122013新开工房屋面积(亿平方米)23.
6328.
3332.
0440.
5450.
6857.
3466.
56增长率(%)19.
8713.
1026.
5325.
0213.
1516.
07数据来源:国家统计局百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书472、建筑业我国建筑业已经成为总产值仅低于工农业,位居第三的支柱产业.
同时在基础设施建设与城市化发展的驱动下,房屋建筑业有良好的发展前景.
未来几年我国的基本建设、技术改革、房地产等固定资产投资规模将保持在一个较高的水平.
建筑业发展对促进国民经济发展、农村劳动力转移和社会稳定起着无法替代的基础性作用.
建筑行业是社会发展的重要组成部分,其生产和经营是一个系统化较强的过程.
建筑行业的生产主要是以建筑安装工程的施工为基础,强调为社会提供所需的建筑物,构筑物及各种设备的安装工作.
同时依靠生产可以满足人们的各种建筑需求,其中包括:影剧院、运动场、商场、医院等.
城市建筑是建筑行业发展的重点,其象征着社会和人类文的进步,同时也是经济发展的基垫,近年来城乡发展十分迅速,房屋建设规模逐步扩大,使得建筑经济的可持续发展得到了广泛的空间,建筑行业是国民经济的重要支柱,其可持续发展的状态也是必然的.

然而我国建筑业发展存在仍然存在以下各种问题:(1)产业结构不合理:我国建筑业未能形成一个合理的结构体系.
经营范围、经营方式和经营能力趋同,价格竞争激烈.
各类建筑企业呈现不同的目标市场和优势劣势,造成建筑市场竞争的混乱和无序,加剧工程发包领域的不规范行为.

(2)过度竞争:建筑业过度竞争的根本原因在于行业集中度较低.
行业集中度较低的一个重要表现是生产能力相对过剩和产品同质化.
大多数以相似的业务和经营管理模式竞争,为了释放自身业务能力,各类建筑企业竞相压价、恶性让利,必然导致行业整体利润过低.
(3)缺乏信用体系:由于我国建筑市场发育尚不完善,体制和机制未完全理顺,综合执法体系有待强化,市场主体信用意识、履约意识较为薄弱,市场供求失衡,建筑市场整体信用体系滞后.
信用体系的缺失造成了建筑市场混乱、经营成本浪费,给企业和行业发展带来很大风险.
(4)企业管理水平低下:我国大多建筑企业采用粗放经营模式,重项目、轻管理,加上管理人才匮乏,致使企业管理水平处于较低状态.
是否拥有高素质人才是决定企业能否成功的关键因素,从建筑业人才的现状来看,从业人员因循守旧,显示出对新经济状态的诸多不适应,阻碍企业与行业健康发展.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书48(5)资金运作和融资能力亟待加强:资金运作和融资能力都是建筑业成功经营的关键因素.
建筑企业项目承接后往往需要投入巨大流动资金,资金实力和融资能力是制约企业发展的一个重要因素.
针对以上问题,国家逐步完善各类法律法规,《建筑法》、《行政许可法》的制定、修订规范了审批行为,提高了审批效率,逐步建立统一的企业资质管理体系;通过对建筑市场招投标环节中的违规问题,工程承包中的转包、违法分包、资质挂靠、不执行工程建设强制性标准问题,以及拖欠工程款等问题的专项治理,建筑市场秩序逐渐得到好转;建设部印发了《建筑市场诚信行为信息管理办法》,公布了175条《建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,全国建筑市场信用体系建设取得了突破性进展,建筑业诚信体系逐步建立.
能否紧跟国家积极推进产业结构性调整战略,在稳固回升并积极发展行业规模的同时减小、消除行业中存在的各种问题,是建筑业健康发展的关键因素.
《关于进一步推进可再生能源建筑材料应用的通知》、《国家新型城镇化规划》等政策相继出台,表明传统基建、房建市场需求依然庞大,未来仍将保持一定规模与增速.
据行业研究网《2013年中国建筑工程行业发展趋势分析》中研究表明,从世界已达到高度城镇化进程国家的历史规律来看,当城镇化率处于30%至70%区间时,城镇化推进处于加速时期,当城镇化率进入超过70%区间之后,该进程会逐渐放缓.
当前,我国城镇化率约为51%,仍在加速期阶段,未来很长一段时间,城镇化仍会处于高速发展期.
从近十年城镇化率的增速与建筑业产值增速的联系看,城镇化率每推进1.
5个百分点,大约能拉动建筑业产值增长20个百分点.
故从长期视角来看,新型城镇化的持续推进对建筑工程行业构成长期、持续性的利好.
同时生态文明理念全面融入城镇化,建筑智能节能、智慧城市、园林、环保等行业将迎来大发展.
建筑业全面受益,新型城镇化一方面开启建筑行业全新增长空间,另一方面将促进行业转型升级,进而驱动行业全面复苏.
3、幕墙业建筑幕墙通常是指由面板与支承结构体系(支承装置与支承结构)组成,相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力,不承担主体结构所受荷载与作用的建筑外围护系统.
建筑幕墙除了具有一般的建筑功能,体现建筑艺术,具有通透、宜居、美观功能外,更重要的是具有节能和安全功能.
建筑幕墙通常承百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书49担了建筑物65%以上的节能效果,建筑幕墙具有较强的抗位移能力和变形能力,抗震能力强.
建筑幕墙主要应用于城市高层建筑、大跨度建筑、异型建筑、建筑物采光顶、公共建筑物或建筑综合体,如高档写字楼、酒店、体育场馆、机场、车站、会展中心、商场、企事业单位或政府办公大楼等.
作为建筑物的外围护结构,建筑幕墙可以通过不同的饰面材料及不同的结构满足建筑物的外装饰需要,具有保护建筑物、遮风、挡雨、隔声隔热、采光、通风、抗震等建筑功能,而且与普通填充墙相比,建筑幕墙具有建设速度快、结构质量轻、易维护的特点.

据中国幕墙网发布的行业分析报告《2014年中国建筑幕墙行业市场需求分析》指出,随着经济的持续发展,建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势.
2012年全国幕墙行业产值为2,300亿元,预计"十二五"期间,我国幕墙行业总产值年均复合增长率将达到20%,到2015年,全国幕墙行业总产值将达到4,000亿元.
建筑幕墙市场主要集中在大中型城市,伴随着城市化率的不断提高,我国城市数量和城市规模也在稳步上升,将直接拉动对大型建筑的需求,并形成对建筑幕墙的需求.
"十二五"期间,我国城市化仍将处于快速发展阶段,预计到2015年城市化率将达到58%左右,从而直接拉动对大型建筑以及建筑幕墙的需求.
近年来,随着天津滨海新区开发、西部大开发、振兴东北、中部崛起等一系列国家战略的实施以及成渝、武汉等国家区域规划的出台,同时推动了幕墙行业市场中心不断向其他直辖市、省会城市等二三线城市转移,区域经济振兴规划将形成巨大的幕墙行业市场需求.
近年来,绿色消费成为建筑消费市场的主导观念.
满足绿色消费需求,发展高性能、高技术的生态节能幕墙,将幕墙的整体设计与生态环境相联系,减少环境污染和能源消耗,给人类营造舒适的环境,是建筑幕墙企业未来发展的永恒主题.
经过多年的发展,作为建筑外围护结构的幕墙产品在功能学、结构学、材料学上得以不断丰富,尤其是随着新材料、新工艺、新技术的出现,建筑幕墙逐步向节能、环保、智能化、高技术方向发展,建筑幕墙部品工业化、标准化水平不断提高,双层幕墙、光伏幕墙等高新产品进入市场并开始得到广泛应用.

4、旧楼翻新、改造市场随着经济的发展和城市化的进展,我国高层建筑的高度和数量得到了飞速增长,形成了摩天大楼建设的热潮.
据国家统计局统计,2011年末,全国有20层以百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书50上高层建筑162,000余幢,百层以上高层建筑1500余幢,同时期上海拥有20层以上高层建筑15,000余幢,百层以上高层建筑160余幢;仅按每年5%的比例进行旧楼维护、翻新业务,吊篮租赁业务上海市场规模即可超过1.
3亿.
由于高楼建设成本极高,设计使用寿命较长,幕墙维护、翻新比率高于低层及小高层建筑;同时各类新标准、新材料的应用,如聚氨酯、岩棉等新型保温材料、低反射度低光污染玻璃幕墙、防碎裂双层玻璃幕墙等,促使高层建筑对幕墙改造也有极高需求.
吊篮相对于脚手架,由于具有更高的安全性、便捷性以及原材料的低成本,在层高7层/18米以上建筑的幕墙翻新、改造施工项目中有极高应用率,在目前逐步扩大的旧楼维护、改造与翻新市场中将据有极大市场规模.
同时城镇化发展导致高层建筑大幅增加的需求对于吊篮租赁行业新业务模式开发也有积极促进作用.

(三)公司在行业内的竞争对手1、上海普英泰工程设备安装有限公司上海普英泰于1995年在上海成立,是擦窗机设备及高处作业吊篮的专业制造厂商并提供租赁服务.
公司拥有该领域中多项专利,被上海市科委授予"高新技术企业"称号,公司还取得了"上海市科技经营证书".
上海普英泰现有中高级技术人员20多人.
上海普英泰强大的研发能力和有效的组织机构确保了为广大用户提供高品质的产品和良好的服务.
上海普英泰生产的Point系列擦窗机设备和高处作业吊篮产品赢得了国内市场的高度认可.
为增强上海普英泰的竞争能力,参与国际大市场的竞争,上海普英泰在管理、产品质量上实行了符合国际标准的质量管理体系,通过ISO9001质量管理认证.
在技术开发方面,凭借与着名的德国MANNTECH擦窗机设备公司合作,上海普英泰的擦窗机设计制造技术日趋成熟和完善,达到国内先进水平.
2、无锡雄宇建筑机械有限公司无锡雄宇专业从事吊篮的研发、生产、安装、维修和租赁的一体化企业.
尤以设计、制作能适应不同工程需要的桥用超长吊篮、船用挂式吊篮、烟囱用环型吊篮、井道安装用吊篮等各种非标吊篮而见长.
"雄宇牌"ZLP系列电动吊篮是一种能够代替传统脚手架,可减轻劳动强度,提高工作效率,并能重复使用的新百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书51型高处作业设备,已在高层建筑物的外墙涂饰、幕墙安装、维修清洗等高处作业中得到广泛应用,施工费用仅为传统脚手架的30%.
"雄宇牌"吊篮通过ISO9001:2000质量认证、PICC责任承保、全国3.
15质量合格十佳产品、中国著名品牌,并入选为中国工程机械工业协会、高处作业机械协会推荐产品.

3、上海庚蓝工程设备租赁有限公司上海庚蓝主要从事高处作业吊篮、升降机、脚手架租赁,脚手架工程承包等业务;拥有多名业务人员、专业设计人员、专业技术人员、专职安全人员组成的精干团队,从产品咨询、业务签约、设备安装、产品调试、工程报检、竣工设备撤离等一系列全程服务公司以"追求发展"、"客户至上"、"安全第一"、"真诚服务"为原则,不断努力开拓市场,扩大租赁业务,赢得客户好评.
上海庚蓝吊篮均采用热镀锌高配置吊篮,钢丝绳全部是直径8.
6以上高强度的高空钢丝绳(一般吊篮公司采用的是8.
3的钢丝绳),具有高度安全系数.
目前,上海庚蓝主要产品有液压升降平台、移动式液压升降平台、自行式液压升降平台,具有升降平稳、操作简单、维修方便等优点,广泛应用于机械、化工、医药、电子、电力等高空设备安装和检修,适用于仓库、车站、工厂生产线等需要物料搬运、装卸的地方,是省时省力、低耗高效、安全可靠的施工设施.

(四)公司竞争的优势和劣势1、公司在竞争中的优势主要有以下几点:(1)服务优势公司自成立以来一直以高安全、优服务为发展方向,在长期经营活动中建立了完善的安全保障意识和专业性操作流程管理的服务优势.
公司主营业务为高处作业吊篮租赁,属于高危险性高处作业工程,对操作流程安全性、可靠性有极高要求.
相对于行业内普遍以吊篮生产为主,租赁为辅的竞争对手,公司专注于提高租赁服务质量、全面性及精细度,对设备使用过程中操作性、安全性、可靠性高度重视,以高标准、严要求为理念建立完善、专业的操作流程管理体系,以优质服务取得新老客户信赖,帮助公司业务稳健发展.
公司创立以来积极推动租赁服务方案解决能力,根据施工现场特点,设计各百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书52类吊篮架设、操作方案,现已积累数百种案例经验,获得上百次专家认证,不断扩大服务能力、提升服务质量、加强服务优势.
(2)客户优势公司在长期经营过程中建立稳固的客户群体,获得稳定的业务渠道.
公司与沈阳远大、北京江河、中建三局、上海美特、上海玻机、五矿瑞和、嘉特纳、上海鹭城、上海东江、浙江中南、浙江亚厦、深圳金粤、中山盛兴等数十家知名幕墙企业建立了长期友好合作关系,在客户新项目建设过程中稳定获取新业务,保障每年业务收入.
原有客户通过与公司建立的相互信任的合作关系,向公司介绍其它建筑企业、项目,是公司开拓业务渠道、挖掘新客户的重要方式之一.

(3)规模优势公司现有吊篮设备超过2000台,在业务规模上具有极大优势.
公司拥有大量吊篮设备,满足多客户、多地、多项目同时使用的业务需求,及时满足新订单对于设备调拨、使用的需求,有助于提升公司整体品牌形象,提升客户合作信心,更易获得新客户信赖,扩大业务规模.
2、公司在竞争中的劣势主要有:公司品牌优势不够突出,难以完全抵制同行恶性价格竞争.
公司自成立以来,一直注重维护与客户的合作关系,与客户建立了长期稳定的合作关系,建立了一定品牌影响力,比同行业竞争对手有更强议价能力,具有较强竞争力.
然而吊篮租赁行业缺乏统一标准,产品、服务同质化严重,市场上存在以恶性价格竞争强行弥补服务缺陷,提升业务能力的现象,公司具有的品牌优势不足以抵消恶性竞争带来的负面影响,为公司业绩的稳定增长造成一定影响.
(五)行业监管体制公司租赁产品为高处作业吊篮,不属于特种作业设备,受行业自律协会监管.
其中中国机械工程机械工业协会监管中国工程机械工业产品租赁资质证书审核与颁发,中国建筑业协会监管建筑施工机械租赁行业确认书审核与颁发,对公司参与建筑工程设备租赁资质进行监管.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书53(六)影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素由于吊篮属于高处作业设备,广泛应用于各类建筑工程项目,吊篮租赁行业发展与建筑业及房地产业具有极高关联性.
有利于建筑业及房地产业发展的政策都对吊篮租赁行业有促进作用.
近年中国建筑业、房地产业重点产业政策收集如下:时间部门政策主要内容2011年2月21日住建部《保障性住房目标责任书》住建部要求各省、直辖市、自治区按照《保障性住房目标责任书》目标,完成1,000万套保障性安居工程住房建设任务.
2011年3月15日财政部、住建部《关于进一步推进可再生能源建筑材料应用的通知》"十二五"期间,财政部、住建部实行集中推广,使可再生能源建筑应用率先突破,到2015年重点区域内可再生能源消费占建筑能耗的比例达10%以上.
2011年8月18日住建部《建筑业"十二五"发展规划》"十二五"期间,全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长将达15%以上,企业营业收入年均增长达15%以上,建筑业对外承包工程营业额年均增长20%以上.
2014年3月16日国务院《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》走中国特色新型城镇化道路、全面提高城镇化质量的新要求,明确未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务,统筹相关领域制度和政策创新.
2014年国土部解除《限购令》全国各省、市、直辖市、自治区逐渐解除《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》中对于购买商品房的限制,极大促进未来房地产业发展.
2014年11月21日中国银行降低基准利率一年期贷款基准利率下调0.
4个百分点至5.
6%,一年期存款基准利率下调0.
25个百分点至2.
75%.
降低利息对房地产业、建筑业降低融资成本,推动行业发展具有极大促进作用.
2、不利因素百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书54(1)行业标准不一致吊篮不属于特种建筑设备,受行业自律部门监管.
目前行业存在各地政府、协会各自为政的现状,各地对施工资质、安装操作流程、安全性监管等吊篮使用标准不具有统一性标准.
公司于不同省市开展业务时,需要根据当地政策法规增补资质证书、重新设计非标准化施工方案,增加营业人力、物力、时间成本,对公司全国性业务开展造成困难.
(2)恶性价格竞争吊篮租赁业务对企业有较高服务、人才壁垒,吊篮产品本身存在产品同质化缺陷,缺乏相应服务能力、安全意识及合理经营管理模式的企业,为了增强业务能力,仅能通过恶意降低销售价格,以降低利润为代价提高价格竞争力,争夺项目及客户.
对于以牺牲质量降低成本或对安全规范意识不足的客户,公司在面对此类竞争对手时无法发挥优质服务优势及品牌优势,存在失去合作机会或被迫降低价格的可能性,影响公司整体业绩增长速度.
(七)行业壁垒1、品牌壁垒客户对特定品牌长期形成的依赖会影响新增项目需求的决策,倾向于选择与原有优质供应商合作.
多数用户对于产品性能、稳定性、安全性及规范化操作管理流程,以及对市场企业品牌产品质量、企业信誉度及企业管理能力具有较高要求.
新公司往往缺乏对安全性的足够认识,缺乏拥有充分管理经验的优秀人才,缺乏足够取得客户信赖的品牌形象,对新公司取得稳定业绩获得稳步发展造成阻碍.
2、人才壁垒缺乏相关经验的管理人才是新企业面临的人才壁垒.
吊篮租赁业务对设备、现场操作流程的安全性与稳定性有极高要求,对相关人员管理能力、协调能力、安全意识具有极高要求.
缺乏经验的管理人才无法最优化协调不同工程项目间设备、人员调拨,无法保证施工现场操作过程的安全,降低项目运作效率同时增加安全隐患发生的可能性.
缺乏优质管理、服务能力将弱化公司对客户议价能力,百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书55严重削弱公司获取利润的空间与能力.
3、资质壁垒进入吊篮租赁行业需要相关资质.
吊篮属于高处作业,对安全性及稳定性具有极高要求.
新公司必须具备中国工程机械工业产品租赁资质证书、建筑施工机械租赁行业确认书、安全生产许可证、起重设备安装工程专业承包证书等相关资质证书,缺乏此类资质将成为新入公司进入此行业壁垒之一.
(八)行业的周期性、季节性、区域性特征1、周期性特征行业具有显著周期性特征.
公司吊篮租赁业务受下游行业建筑业及房地产业影响极大.
公司业绩在房地产行业发展时获得较快发展,在房地产业受宏观调控下滑时受到一定影响.
2、季节性特征行业具有显著季节性特征.
建筑业受春节及冬季低温影响,根据南北地区不同温度特性,春节前后有1-2月停工期.
吊篮租赁行业在该期间受到较大影响,呈现显著淡季现象.
3、区域性特征行业具有显著区域性特征.
吊篮广泛应用于各类房屋建筑工程、房屋幕墙维护工程、风力发电车等高处作业工程,及现有高层建筑幕墙翻新、改造工程,东部沿海经济发达区域在新开工工程规模及现有高层建筑数量方面均高于内陆经济欠发达区域,存在较为显著地域差异.
四、知识产权(一)公司所拥有的注册商标序号注册人/申请人商标类别注册号有效期核定使用范围百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书56五、公司前五名主要供应商及客户情况(一)主要供应商2012年、2013年、2014年1-10月公司向前五大供应商采购的金额分别为4,628,026.
88元、5,488,550.
04元和16,527,667.
33元,占当年采购总额的比例分别为96.
27%、92.
47%、96.
19%,公司所有的吊篮设备均来自于江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司,2012年、2013年、2014年1-10月公司向江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司采购金额分别为2,837,185.
21元、4,048,862.
00元、14,514,700.
85元,占当期采购总额比分别为59.
02%、68.
21%、91.
15%,公司报告期内向江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司采购额占当年采购总额比超过50.
00%,存在对重大供应商江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司的依赖性.
公司对江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司依赖的原因主要是该供应商成立时间较长,在行业内积累了良好的品牌口碑,高质量的产品,优秀的售后服务,满足公司业务运营中关于产品质量、稳定性、安全性等方面需求,因此公司与该供应商建立了长期稳定的合作关系.
2012年,公司对前五名供应商合计采购金额占采购总额的96.
27%,具体的采购金额及占当年采购总额的比例如下:序号2012年度主要供应商采购内容关联关系采购额(元)占比(%)1江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司吊篮设备及配件非关联方2,837,185.
2159.
022尹继超吊篮租借费非关联方812,003.
6716.
893无锡市电线厂有限公司吊篮配件非关联方551,170.
0011.
474上海二华绳网有限公司吊篮配件非关联方307,668.
000.
645上海申盈建筑施工有限公司吊篮配件非关联方120,000.
000.
25前五名供应商合计4,628,026.
8896.
272012年度采购总额4,807,113.
77100.
001上海百事特建筑设备有限公司3778726702011年4月14日至2021年4月13日出租推土机;推土机出租;建筑设备出租;建筑;挖掘机出租;清洗剂出租;建筑用起重机出租;扫路机出租;安装门窗百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书57注:公司向尹继超采购的内容为吊篮租借费,即公司租入的吊篮设备租赁费.

2013年,公司对前五名供应商合计采购金额占采购总额的92.
47%,具体的采购金额及占当年采购总额的比例如下:序号2013年度主要供应商采购内容关联关系采购额(元)占比(%)1江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司吊篮设备及配件非关联方4,048,862.
0068.
212无锡市电线厂有限公司吊篮配件非关联方677,820.
0011.
423上海二华绳网有限公司吊篮配件非关联方480,107.
808.
094尹继超吊篮租借费非关联方188,472.
043.
185上海昊铎实业有限公司吊篮配件非关联方93,288.
201.
57前五名供应商合计5,488,550.
0492.
472013年度采购总额5,935,485.
72100.
002014年1-10月,公司对前五名供应商合计采购金额占采购总额的96.
19%,具体的采购金额及占当年采购总额的比例如下:序号2014年1-10月主要供应商采购内容关联关系采购额(元)占比(%)1江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司吊篮设备及配件非关联方14,514,700.
8591.
152尹继超吊篮租借费非关联方1,020,420.
002.
383无锡市电线厂有限公司吊篮配件非关联方378,735.
062.
154上海二华绳网有限公司吊篮配件非关联方441,880.
421.
085上海市闵行区七宝永进电器经营部吊篮配件非关联方171,931.
001.
07前五名供应商合计16,527,667.
3396.
192014年1-10月采购总额17,183,045.
16100.
00(二)主要客户2012年、2013年、2014年1-10月公司对前五大客户合计销售的金额数分别为7,553,758.
89元、8,327,622.
77元和7,532,709.
77元,占当年销售总额的比例分别为50.
04%、48.
33%、46.
43%,公司不存在重大客户依赖风险.
2012年,公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的50.
04%,具体的销售金额及占销售总额的比例如下:序号2012年度主要客户销售内容关联关系销售额(元)占比(%)1深圳市瑞华建设股份有限公司租赁服务非关联方3,064,596.
0020.
302北京江河创建股份有限公司租赁服务非关联方1,404,917.
799.
31百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书583沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司租赁服务非关联方1,098,090.
007.
274嘉特纳幕墙(上海)有限公司租赁服务非关联方1,082,825.
007.
175上海玻机智能幕墙股份有限公司租赁服务非关联方903,330.
105.
98前五名客户合计7,553,758.
8950.
042012年度销售总额15,096,616.
18100.
002013年,公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的48.
33%,具体的销售金额及占销售总额的比例如下:序号2013年度主要客户销售内容关联关系销售额(元)占比(%)1沈阳远大铝业工程有限公司租赁服务非关联方3,525,962.
1420.
462北京江河创建股份有限公司租赁服务非关联方1,915,431.
0811.
123上海华晖装饰工程有限公司租赁服务非关联方1,236,516.
507.
184五矿瑞和(上海)建设有限公司租赁服务非关联方899,179.
075.
225上海玻机智能幕墙股份有限公司租赁服务非关联方750,533.
984.
36前五名客户合计8,327,622.
7748.
332013年度销售总额17,232,334.
25100.
002014年1-10月,公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的46.
43%,具体的销售金额及占销售总额的比例如下:序号2014年1-10月主要客户销售内容关联关系销售额(元)占比(%)1沈阳远大铝业工程有限公司租赁服务非关联方3,774,072.
8223.
262浙江正华装饰工程有限公司租赁服务非关联方1,136,093.
207.
003北京江河创建股份有限公司租赁服务非关联方1,071,563.
166.
604浙江中南建设集团有限公司租赁服务非关联方781,184.
474.
815深圳市三鑫幕墙工程有限公司租赁服务非关联方769,796.
124.
74前五名客户合计7,532,709.
7746.
432014年1-10月销售总额16,225,302.
41100.
00公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股5%以上股份的股东均不在上述供应商和客户中任职或拥有权益.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书59第八章公司业务发展目标及其风险因素一、公司未来两年发展战略公司将通过市场开发计划、品牌建设计划、管理提升计划及员工激励计划,提升公司核心竞争力,多方面同时发展提高公司经营能力.
随着下游房地产业业绩逐渐回升,公司产品的市场将获得更大增长空间.
公司在销售策略上立足长三角地区,在公司自身市场推广和政府宏观政策影响下,于湖北、广东建立保养中心,向周边市场发展,扩大市场影响力和市场份额.
通过购入新设备,扩大业务范围,提供更多服务,创造更大价值,帮助公司提高行业内知名度,提高行业声誉和行业地位,带动公司进入高速成长期.
公司整体经营目标及主要业务经营目标如下:(一)市场开发计划公司在经营策略上以稳固当前已经建立的客户关系为主,积极通过原有客户介绍拓展新客户群体.
公司在业务模式上以稳定现有吊篮租赁与安装业务为基础,计划开拓包括电梯安装用吊篮、电站施工用吊篮等其它特殊吊篮租赁业务,扩大公司业务范围,提升公司提供多样化租赁服务能力.
公司计划通过在上海股交中心挂牌,进入资本市场;同时继续实施"做专做强"发展战略,于湖北、广东建立保养中心,全力向周边外地市场发展,通过2-3年的时间,在确保现有产品出租率的情况下,购买新产品以提高业务规模,使吊篮规模达到5000台以上,销售业绩突破1个亿,成为中国吊篮租赁第一品牌.
公司预计从2017年开始发展升降车等其他建筑设备的租赁业务,通过3-5年的努力,使百事特成为中国建筑设备租赁的第一品牌.
(二)品牌提升计划公司自成立以来注重提高服务质量,建立高安全、优服务的品牌形象.
吊篮行业普遍存在忽略服务品质、品牌形象,单一注重价格竞争的缺陷,公司一直对品牌建设持续投入,力争做吊篮行业第一品牌形象.
公司计划在目前对安全性、操作规范性、服务全面性的重点关注投入的基础上,加大对设备保养投入,在服百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书60务质量与产品表现力上双重提升公司形象.
同时在施工项目结束后,对客户、总包企业、业主等多方进行回访,提高售后服务形象,扩大公司影响力与品牌形象.
(三)管理提升计划公司自创立以来,坚持持续改进管理体系,提高流程管理效率,规范安全操作,不断优化成本控制.
公司将继续坚持这一基本管理体系,优化业务流程、完善库存保养、加强内部控制、完善财务制度、改进公司架构,在提高工作效率的同时维持工作热情、降低成本,最大限度提高公司整体运营效率.
(四)员工激励计划公司稳健发展需要熟练专业技术人员和高级管理人员,公司重视技术人才与销售人才的培养工作,充分发挥员工才能,完善和优化公司的人才结构.
公司完善人才激励与考核制度,不断完善企业人才管理机制,优化人力资源素质与结构.
公司的薪酬机制鼓励员工为公司和个人创造更多利益.
公司给予员工免费员工宿舍,减轻员工生活压力与经济压力;同时给予优秀的骨干员工股份激励,激发员工工作热情,丰富员工财富增长途径,增强公司凝聚力.
二、经营中可能产生的不利因素及对策(一)市场风险公司主营业务为高处作业吊篮租赁与安装.
公司业绩受下游行业建筑业及房地产业影响极大,受宏观经济调控影响,在房地产行业下滑时会产生一定的市场风险,对公司的盈利能力、业务扩张速度及规模扩展速度造成阻碍.
公司将在稳定现有客户关系的同时,采购新设备,扩大经营规模,同时开拓包括升降机在内新的经营领域,获取新的利润增长方式,避免受下游行业下滑时对公司业务造成重大影响.
公司不断发掘新的大型客户,扩大产品的市场份额.

(二)成本风险公司存在受市场恶性价格竞争导致失去项目,降低盈利能力的风险.
吊篮租赁行业对新企业有较高服务、人才壁垒,缺乏相应能力的企业通过降低销售价格,百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书61以降低利润为代价提高价格优势,争夺项目及客户.
对于以牺牲质量降低成本的客户,公司在与此类竞争对手时无法发挥优质服务优势及品牌优势,存在失去合作机会或被迫降低价格的可能性,影响盈利能力,导致公司整体销售业绩增长幅度下滑.
面对此类风险,公司加强品牌形象建设,以健全的安全保障意识、优良的操作流程管理、良好保养的设备及全面售后回访体系,强化客户对单一低价竞争缺陷的认识,加强公司业务谈判能力.
(三)重大供应商依赖风险公司于2012年、2013年、2014年1-10月对江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司采购额均超过50%,存在对重大供应商依赖风险.
公司对江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司存在大量采购的原因是该企业具有良好的品牌口碑,高质量的产品,优秀的售后服务,完全满足公司业务运营中的质量、稳定性、安全性等需求;公司与该企业建立长期稳定合作关系.
中国吊篮制造企业集中于江阴、无锡,产品质量符合公司运营要求企业超过20家.
当现有重大供应商江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司出现无法满足公司采购需求的风险时,公司可以快速低成本在市场上寻找到替代供应商,获得类似同质产品.
失去重大供应商江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司的风险不会对公司运营稳定性造成重大影响.
(四)重大担保风险公司于2013年6月25日为上海力天包装彩印有限公司(与公司及卓爱明、沈建英无关联关系)向金海小贷的借款(借款人民币500.
00万元,借款期限自2013年6月25日至2014年6月24日止,年利率为18.
00%)提供担保,担保金额为人民币500.
00万元.
由于力天包装两年一期的财务状况较差,未能按时偿还债务,公司存在承担担保责任对公司持续经营能力产生重大不利影响的风险.
针对该风险,公司应对措施如下:2014年11月20日,公司、卓爱明、沈建英与力天包装及其股东陈棉荣、符旖旎、慈申电子签订《协议书》,约定力天包装、陈棉荣、符旖旎、慈申电子应当尽快处分抵押物来偿还对金海小贷的全部债务,若处分抵押物所得仍不足以清偿对金海小贷的全部债务,陈棉荣、符旖旎应承担百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书62补充责任;力天包装及其股东陈棉荣、符旖旎、慈申电子每月向公司返还保证金及利息,并确保于2016年2月25日前向金海小贷清偿500.
00万元借款及利息,否则,应于2016年2月25日前向公司交付300.
00万元用以支付保证金,且向公司支付违约金50.
00万元.
并且,为保障公司及全体股东利益,公司实际控制人卓爱明、沈建英于2014年12月9日签署《承诺函》,承诺自愿赔偿公司因前述连带责任担保事项发生的任何经济损失;2014年12月29日,卓爱明已归还公司向金海小贷累计支付的还款保证金及利息合计237.
1万元;2014年12月27日,实际控制人卓爱明、沈建英就公司对担保事宜签署兜底《承诺书》,承诺:1)即日起,如果金海小贷行使抵押权后,其全部债权仍未完全实现且陈棉荣与符旖旎无力承担补充责任,从而要求公司必须承担向其支付其他300万元借款及逾期利息的连带担保责任,那么,实际控制人自愿承担该担保责任,先行将款项悉数汇入公司账户,再由公司对外支付承担担保责任.
2)公司担保责任尚未完全解除之前,上述承诺为有效之承诺.
卓爱明、沈建英在上海有多处房产,容易变现,具有较强的支付能力.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书63第九章公司内部控制情况一、公司内部控制制度建立及运行情况(一)股东大会、董事会、监事会制度的建立健全以及运行情况2014年11月29日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,表决通过股份公司《公司章程》、"三会"议事规则,并选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会成员,选举产生的股东代表监事与2014年11月12日公司职工代表大会选举产生一名职工监事共同组成第一届监事会.
股份公司第一届董事会第一次会议表决通过《总经理工作细则》,并选举产生了董事长,聘任总经理、副总经理、财务总监.
股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席.
至此,股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,建立健全了股东大会、董事会和监事会等"三会"制度.
股份公司成立以来,共召开股东大会1次、董事会会议1次、监事会会议1次.
公司管理层不断重视加强公司的规范治理,不断重视加强各项内部控制制度的完整性及制度执行的有效性.
股份公司成立以来,严格依照《公司法》、《公司章程》和"三会"议事规则等规章制度规范运行,未发生损害公司股东、债权人及第三方合法权益的情形.
(二)日常经营管理制度的建设及执行情况公司设立业务租赁部、项目管理部、服务人员管理部、保养供应部、设计部、财务部、行政部等7个职能部门,比较科学地划分各个部门的责任权限,形成互相制衡的机制和较为规范的内部控制体系.
公司制订了最基本的内部控制制度,包括《岗位职责》、《员工手册》、《公司费用报销规定及流程抽查》、《租赁业务部管理制度》、《服务人员管理部管理制度》、《保养供应部管理制度》、《人力资源管理制度及流程抽查》、《考勤制度及行政管理制度》、《财务管理制度》、《仓库管理制度》、《出入库、采购流程》等,基本覆盖公司整体经营活动,形成了较为规范的内部管理体系.
股份公司成立以来,未发生过重大内部控制风险问题.
(三)内部控制制度运行过程中存在的缺陷以及改进措施百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书64有限公司阶段,公司存在内控制度缺失,公司治理较为不规范等情况.
股份公司成立后,公司依据《公司法》等法律法规或规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和"三会"议事规则,完善公司的各项决策制度.
公司将逐步加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范意识等方面的培训,并将充分发挥监事会的监督作用,督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职,履行勤勉尽职义务,使公司规范治理更加完善,以保证公司的持续经营和长远发展.
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况(一)公司对外担保事项的决策和执行情况报告期内,公司存在对外担保事项.
2013年6月25日,上海力天包装彩印有限公司(与公司及卓爱明、沈建英无关联关系)与上海奉贤金海小额贷款股份有限公司签订《借款合同》(编号2013015),约定力天包装向金海小贷借款人民币500.
00万元,借款期限自2013年6月25日至2014年6月24日止,年利率为18.
00%.
2013年6月25日,金海小贷与上海慈申电子科技有限公司(上海力天包装彩印有限公司的关联公司)签订《抵押合同》(编号2013015),约定由慈申电子提供名下奉贤区八字桥路1318号工业房地产(沪房地奉字【2010】第018430号)为上述借款提供抵押担保.
2013年3月21日,上海东洲房地产估价有限公司曾出具《房地产估价报告》(沪东洲房估报字(2013)BA200023号),评估上述工业房地产抵押价值为1300.
00万元.
2013年6月25日,公司召开临时股东会,同意公司为上述贷款提供连带担保:保证方式为连带责任保证或其他法律法规认可的方式;保证担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费用或仲裁费用、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用;保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年.
2013年6月25日,公司及卓爱明、沈建英及力天包装股百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书65东陈棉荣、符旖旎(二人与卓爱明、沈建英及公司不存在关联关系)与金海小贷签署《保证合同》(编号2013015),约定由公司及卓爱明、沈建英及力天包装股东陈棉荣、符旖旎共同为上述借款承担连带保证责任.
《借款合同》履行期限届满,力天包装未能按期偿还借款本金及利息,金海小贷向公司主张保证责任,2014年8月11日,公司向金海小贷支付借款还款保证金100.
00万元;2014年8月15日,公司与金海小贷签订《协议书》,协议约定公司应根据《保证合同》(编号2013015)的规定按期向金海小贷支付2014年6月21日至2014年9月20日的利息209,500.
00元;同时,公司应于2014年11月10日向金海小贷支付还款保证金100.
00万元;若至2016年4月25日,通过行使抵押权,金海小贷仍未能收回500.
00万元借款及利息,金海小贷有权要求公司支付还款保证金300.
00万元,但公司向金海小贷支付300万元之后,金海小贷仍当继续向力天包装和慈申电子主张,直至金海小贷债权得到清偿,再和公司进行结算.
2014年9月23日,公司向金海小贷支付2014年6月21日至2014年9月20日的利息209,500.
00元.
2014年11月10日,公司向金海小贷支付还款保证金100.
00万元.
2014年11月20日,公司、卓爱明、沈建英与力天包装及其股东陈棉荣、符旖旎、慈申电子签订《协议书》,约定力天包装、陈棉荣、符旖旎、慈申电子应当尽快处分抵押物来偿还对金海小贷的全部债务,若处分抵押物所得仍不足以清偿对金海小贷的全部债务,陈棉荣、符旖旎应承担补充责任;力天包装及其股东陈棉荣、符旖旎、慈申电子每月向公司返还保证金及利息,并确保于2016年2月25日前向金海小贷清偿500.
00万元借款及利息,否则,应于2016年2月25日前向公司交付300.
00万元用以支付保证金,且向公司支付违约金50.
00万元.
截至本股份转让说明书签署之日,公司已收到力天包装归还的保证金40.
00万元,其中,2014年8月6日,力天包装向公司账户汇入20.
00万元;2014年11月24日,力天包装委托沈建英向公司支付20.
00万元.
公司实际控制人卓爱明、沈建英于2014年12月9日签署《承诺函》,承诺自愿赔偿公司因前述连带责任担保事项发生的任何经济损失;2014年12月29百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书66日,公司实际控制人卓爱明已归还公司向金海小贷累计支付的还款保证金及利息合计237.
1万元;2014年12月27日,实际控制人卓爱明、沈建英就公司对担保事宜签署兜底《承诺书》,承诺:1)即日起,如果金海小贷行使抵押权后,其全部债权仍未完全实现且陈棉荣与符旖旎无力承担补充责任,从而要求公司必须承担向其支付其他300万元借款及逾期利息的连带担保责任,那么,实际控制人自愿承担该担保责任,先行将款项悉数汇入公司账户,再由公司对外支付承担担保责任.
2)公司担保责任尚未完全解除之前,上述承诺为有效之承诺.
(二)公司委托理财事项的决策和执行情况截至本股份转让说明书签署之日,公司不存在委托理财情况.
(三)公司重大投资事项的决策和执行情况报告期内,公司不存在重大投资事项.
(四)公司关联交易事项的决策和执行情况报告期内,公司关联交易主要是与控股子公司上海百事特建筑设备租赁有限公司的业务往来、与股东间的资金拆借和关联担保.
关联业务往来基本按市场定价来执行,不存在严重损害公司利益的情况;公司与卓爱明、金洪雷存在短期资金拆借情况,由于短期资金拆借情况发生在有限公司阶段,公司治理机制尚不够健全,有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定,上述资金拆借未签署借款合同、未约定利息、未通过股东会或执行董事决议或虽经审议未将书面文件置于公司,但是,公司与股东之间发生的短期资金拆借行为不存在严重损害公司利益的情形;公司向中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行申请550.
00万元贷款,沈建英与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行签订《最高额抵押合同》(编号31100620140000897),为前述借款提供最高余额858.
63万元的抵押担保,卓爱明与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行签订《最高额保证合同》(编号31100520140000257),为前述借款提供最高余额550.
00万元的保证.
公司最近两年的关联交易及关联方往来情况详情参见本股份转让说明书第十章之"七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况".
上述关联交易主要发生在有限公司时期,公司与关联方之间的业务往来亦按百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书67照市场价格合理定价,且交易频率较少,关联交易所占业务比重较小,但总体来说,不存在严重损害公司利益的情形.
股份公司成立后,公司制定了《关联交易决策制度》,具体规定了关联交易的审批程序,公司于2014年12月9日签署《承诺函》,承诺:公司将规范与减少关联交易;存在关联交易的,将严格履行关联交易的审批程序,按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序.
三、同业竞争情况(一)截至本股份转让说明书签署之日,公司共同实际控制人卓爱明、沈建英、持股5%以上的股东金洪雷无其他对外投资或实际控制的企业.
(二)为避免潜在的同业竞争,公司共同实际控制人卓爱明、沈建英于2014年12月9日签署《关于规范与减少关联交易、避免同业竞争的承诺函》:"承诺人目前为止没有从事与股份公司构成同业竞争关系的行为.
承诺人保证并承诺,承诺人目前不存在以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业,或虽未有投资但享有控制权的企业,将来亦不会从事与股份公司构成同业竞争关系的生产经营业务,不经营任何对股份公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品,也不会直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术,从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争.
"公司持股5%以上股东金洪雷于2014年12月9日签署《持股5%以上股东避免同业竞争承诺函》,承诺:本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员.
公司董事、监事、高级管理人员于2014年12月9日签署《避免同业竞争承诺函》,承诺:今后将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书68的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权.

综上,公司不存在同业竞争情况.
四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况报告期内,公司不存在违法违规及受处罚情况.
五、管理层的诚信情况公司董事、监事、高级管理人员报告期内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分;不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况;报告期内不存在对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法、违规行为而被处罚负有责任;不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形;不存在欺诈或其他不诚实行为,不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件.
公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书69第十章公司财务会计信息一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表(一)最近两年及一期的审计意见公司2012年度、2013年度、2014年1-10月财务会计报告已经具有证券期货从业资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具"[2014]京会兴审字第60000027号"标准无保留意见的《审计报告》.
(二)最近两年及一期财务报表1、公司财务报表编制基础公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》.
本报告披露的最近财务报表按新的企业会计准则编制.
2、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权,表明公司能够控制被投资单位,将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围(有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外);公司拥有被投资单位半数或半数以下的表决权,但对被投资单位具有实际控制权的,将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围(有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外).
2011年5月30日,公司和卓爱明、金洪雷共同投资组建上海百事特建筑设备租赁有限公司,公司出资额为人民币80.
00万元,占上海百事特建筑设备租赁有限公司注册资本的80.
00%,卓爱明出资额为人民币16.
00万元,占上海百事特建筑设备租赁有限公司注册资本的16.
00%,金洪雷出资额为人民币4.
00万元,占上海百事特建筑设备租赁有限公司注册资本的4.
00%.
子公司主要情况如下:单位:人民币万元序号子公司全称注册地业务性质注册资本经营范围实际出资1上海百事特建筑设备租赁有限公司上海市设备租赁100.
00设备租赁等100.
00百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书703、最近两年一期经审计的财务报表(以下财务报表及分析数据金额均为人民币单位元)合并资产负债表项目2014年10月31日2013年12月31日2012年12月31日流动资产:货币资金1,955,596.
45463,597.
9168,212.
11交易性金融资产应收票据应收账款7,333,695.
559,507,211.
197,710,887.
62预付款项450,388.
27233,434.
271,328,095.
67应收利息应收股利其他应收款1,818,346.
037,171,276.
86901,072.
67存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计11,558,026.
3017,375,520.
2310,008,268.
07非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产19,274,996.
237,830,048.
257,097,010.
69在建工程固定资产清理无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产89,708.
6874,701.
5050,689.
23其他非流动资产非流动资产合计19,364,704.
917,904,749.
757,147,699.
92资产总计30,922,731.
2125,280,269.
9817,155,967.
99百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书71合并资产负债表(续)项目2014年10月31日2013年12月31日2012年12月31日流动负债:短期借款5,500,000.
005,000,000.
00交易性金融负债应付票据应付账款9,929,466.
965,098,755.
883,921,662.
63预收款项1,430,910.
00710,172.
0023,000.
00应付职工薪酬1,200,672.
00应交税费-956,522.
11-244,411.
78396,890.
52应付利息应付股利其他应付款2,959,838.
835,148,688.
814,507,490.
90一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计18,863,693.
6816,913,876.
918,849,044.
05非流动负债:长期借款应付债券长期应付款441,146.
46475,428.
56预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计441,146.
46475,428.
56-负债合计19,304,840.
1417,389,305.
478,849,044.
05股东权益:实收资本6,015,000.
005,000,000.
005,000,000.
00资本公积3,076,900.
00437,900.
00437,900.
00减:库存股专项储备盈余公积115,366.
59115,366.
59115,366.
59一般风险准备未分配利润2,030,851.
951,882,406.
492,481,075.
37外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计11,238,118.
547,435,673.
088,034,341.
96少数股东权益379,772.
53455,291.
43272,581.
98股东权益合计11,617,891.
077,890,964.
518,306,923.
94负债和股东权益总计30,922,731.
2125,280,269.
9817,155,967.
99百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书72母公司资产负债表项目2014年10月31日2013年12月31日2012年12月31日流动资产:货币资金1,928,460.
09425,814.
0658,710.
90交易性金融资产应收票据应收账款6,059,209.
177,345,311.
865,936,355.
30预付款项450,388.
27233,434.
271,328,095.
67应收利息应收股利其他应收款1,771,486.
037,147,086.
861,025,835.
17存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计10,209,543.
5615,151,647.
058,348,997.
04非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资800,000.
00800,000.
00160,000.
00投资性房地产固定资产19,274,996.
237,830,048.
257,097,010.
69在建工程固定资产清理无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产84,041.
1867,485.
2550,689.
23其他非流动资产非流动资产合计20,159,037.
418,697,533.
507,307,699.
92资产总计30,368,580.
9723,849,180.
5515,656,696.
96百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书73母公司资产负债表(续)项目2014年10月31日2013年12月31日2012年12月31日流动负债:短期借款5,500,000.
005,000,000.
00交易性金融负债应付票据应付账款9,929,466.
965,098,755.
883,921,662.
63预收款项1,097,310.
00637,980.
0023,000.
00应付职工薪酬1,061,431.
00应交税费-1,128,461.
81-486,277.
35191,809.
40应付利息应付股利其他应付款4,010,090.
945,647,355.
124,416,210.
90一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计19,408,406.
0916,959,244.
658,552,682.
93非流动负债:长期借款应付债券长期应付款441,146.
46475,428.
56预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计441,146.
46475,428.
56-负债合计19,849,552.
5518,435,148.
928,552,682.
93股东权益:实收资本6,015,000.
005,000,000.
005,000,000.
00资本公积3,076,900.
00437,900.
00437,900.
00减:库存股专项储备盈余公积115,366.
59115,366.
59115,366.
59一般风险准备未分配利润1,311,761.
83861,240.
751,550,747.
44外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计10,519,028.
426,414,507.
347,104,014.
03少数股东权益股东权益合计10,519,028.
426,414,507.
347,104,014.
03负债和股东权益总计30,368,580.
9723,849,180.
5515,656,696.
96百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书74合并利润表项目2014年1-10月2013年度2012年度一、营业总收入16,225,302.
4117,232,334.
2515,096,616.
18其中:营业收入16,225,302.
4117,232,334.
2515,096,616.
18利息收入二、营业总成本16,184,858.
2217,817,143.
8013,998,989.
55其中:营业成本3,749,401.
733,495,087.
885,667,399.
52利息支出营业税金及附加68,006.
2062,674.
88355,131.
48销售费用3,995,590.
714,916,422.
252,475,314.
81管理费用7,929,750.
139,118,650.
805,294,965.
02财务费用382,080.
75128,258.
893,421.
82资产减值损失60,028.
7096,049.
10202,756.
90加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)40,444.
19-584,809.
551,097,626.
63加:营业外收入30,000.
0033,391.
25110,800.
00减:营业外支出9,915.
681,078.
14其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)60,528.
51-551,418.
301,207,348.
49减:所得税费用-12,398.
0524,541.
13390,355.
36五、净利润(净亏损以"-"号填列)72,926.
56-575,959.
43816,993.
13归属于母公司股东的净利润148,445.
46-598,668.
88720,843.
95少数股东损益-75,518.
9022,709.
4596,149.
18六、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额72,926.
56-575,959.
43816,993.
13归属于母公司股东的综合收益总额148,445.
46-598,668.
88720,843.
95归属于少数股东的综合收益总额-75,518.
9022,709.
4596,149.
18百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书75母公司利润表项目2014年1-10月2013年度2012年度一、营业总收入14,441,312.
1014,961,676.
0413,420,165.
40其中:营业收入14,441,312.
1014,961,676.
0413,420,165.
40利息收入二、营业总成本14,014,822.
1415,691,370.
0012,972,333.
35其中:营业成本3,381,962.
733,020,474.
065,110,026.
99利息支出营业税金及附加58,779.
3846,670.
56342,754.
26销售费用3,995,590.
714,875,102.
252,469,514.
81管理费用6,131,437.
067,554,501.
414,845,423.
88财务费用380,828.
56127,437.
621,856.
51资产减值损失66,223.
7067,184.
10202,756.
90加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)426,489.
96-729,693.
96447,832.
05加:营业外收入20,000.
0023,391.
25110,800.
00减:营业外支出9,915.
6878.
14其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)436,574.
28-706,302.
71558,553.
91减:所得税费用-13,946.
80-16,796.
02222,306.
68五、净利润(净亏损以"-"号填列)450,521.
08-689,506.
69336,247.
23归属于母公司股东的净利润450,521.
08-689,506.
69336,247.
23少数股东损益六、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额450,521.
08-689,506.
69336,247.
23百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书76合并现金流量表项目2014年1-10月2013年度2012年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金19,415,483.
1317,283,705.
6712,538,211.
63收取利息、手续费及佣金的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金7,991,170.
554,092,229.
814,124,464.
62经营活动现金流入小计27,406,653.
6821,375,935.
4816,662,676.
25购买商品、接受劳务支付的现金1,075,317.
58744,866.
283,664,613.
87支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金6,996,190.
286,109,601.
953,854,909.
41支付的各项税费866,536.
35648,194.
91661,662.
18支付其他与经营活动有关的现金6,629,199.
5915,064,698.
007,726,036.
46经营活动现金流出小计15,567,243.
8022,567,361.
1415,907,221.
92经营活动产生的现金流量净额11,839,409.
88-1,191,425.
66755,454.
33二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额145,000.
0018,850.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计145,000.
0018,850.
000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,660,000.
003,021,780.
52847,555.
84投资支付的现金640,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计13,660,000.
003,661,780.
52847,555.
84投资活动产生的现金流量净额-13,515,000.
00-3,642,930.
52-847,555.
84三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金3,654,000.
00800,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,500,000.
005,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,154,000.
005,800,000.
000.
00偿还债务支付的现金5,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金285,583.
3450,791.
67其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金700,828.
00519,466.
35筹资活动现金流出小计5,986,411.
34570,258.
020.
00百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书77筹资活动产生的现金流量净额3,167,588.
665,229,741.
980.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,491,998.
54395,385.
80-92,101.
51加:期初现金及现金等价物余额463,597.
9168,212.
11160,313.
62六、期末现金及现金等价物余额1,955,596.
45463,597.
9168,212.
11百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书78母公司现金流量表项目2014年1-10月2013年度2012年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金16,307,306.
2715,110,153.
6511,873,063.
17收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金7,967,193.
043,919,676.
893,622,626.
13经营活动现金流入小计24,274,499.
3119,029,830.
5415,495,689.
30购买商品、接受劳务支付的现金707,878.
58270,252.
463,107,241.
34支付给职工以及为职工支付的现金5,679,706.
645,069,103.
803,721,313.
11支付的各项税费649,042.
07471,344.
71489,301.
68支付其他与经营活动有关的现金5,387,814.
6513,638,837.
877,402,006.
69经营活动现金流出小计12,424,441.
9419,449,538.
8414,719,862.
82经营活动产生的现金流量净额11,850,057.
37-419,708.
30775,826.
48二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额145,000.
0018,850.
00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计145,000.
0018,850.
00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,660,000.
003,021,780.
52847,555.
84投资支付的现金640,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计13,660,000.
003,661,780.
52847,555.
84投资活动产生的现金流量净额-13,515,000.
00-3,642,930.
52-847,555.
84三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金3,654,000.
00取得借款收到的现金5,500,000.
005,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,154,000.
005,000,000.
00-偿还债务支付的现金5,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金285,583.
3450,791.
67支付其他与筹资活动有关的现金700,828.
00519,466.
35筹资活动现金流出小计5,986,411.
34570,258.
02-筹资活动产生的现金流量净额3,167,588.
664,429,741.
98-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,502,646.
03367,103.
16-71,729.
36加:期初现金及现金等价物余额425,814.
0658,710.
90130,440.
26六、期末现金及现金等价物余额1,928,460.
09425,814.
0658,710.
90百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书79合并所有者权益表项目2014年1-10月归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计实收资本资本公积盈余公积未分配利润一、上年年末余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
591,882,406.
49455,291.
437,890,964.
51二、本年年初余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
591,882,406.
49455,291.
437,890,964.
51三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,015,000.
002,639,000.
00-148,445.
46-75,518.
903,726,926.
56(一)净利润148,445.
46-75,518.
9072,926.
56(二)其他综合收益-上述(一)和(二)小计---148,445.
46-75,518.
9072,926.
56(三)股东投入和减少资本1,015,000.
002,639,000.
00--3,654,000.
001.
股东投入资本1,015,000.
002,639,000.
003,654,000.
002.
股份支付计入股东权益的金额-(四)利润分配1.
提取盈余公积-(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本-2.
盈余公积转增股本-3.
盈余公积弥补亏损-(六)专项储备(七)其他-四、本期期末余额6,015,000.
003,076,900.
00115,366.
592,030,851.
95379,772.
5311,617,891.
07百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书80合并所有者权益项目2013年度归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计实收资本资本公积盈余公积未分配利润一、上年年末余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
592,481,075.
37272,581.
988,306,923.
94二、本年年初余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
592,481,075.
37272,581.
988,306,923.
94三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)598,668.
88182,709.
45-415,959.
43(一)净利润-598,668.
8822,709.
45-575,959.
43(二)其他综合收益-上述(一)和(二)小计----598,668.
8822,709.
45-575,959.
43(三)股东投入和减少资本----160,000.
00160,000.
001.
股东投入资本160,000.
00160,000.
002.
股份支付计入股东权益的金额-(四)利润分配1.
提取盈余公积---(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本-2.
盈余公积转增股本-3.
盈余公积弥补亏损-(六)专项储备(七)其他-四、本期期末余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
591,882,406.
49455,291.
437,890,964.
51百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书81合并所有者权益项目2012年度归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计实收资本资本公积盈余公积未分配利润一、上年年末余额5,000,000.
00437,900.
0081,741.
871,793,856.
14176,432.
807,489,930.
81二、本年年初余额5,000,000.
00437,900.
0081,741.
871,793,856.
14176,432.
807,489,930.
81三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)--33,624.
72687,219.
2396,149.
18816,993.
13(一)净利润720,843.
9596,149.
18816,993.
13(二)其他综合收益-上述(一)和(二)小计---720,843.
9596,149.
18816,993.
13(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本-2.
股份支付计入股东权益的金额-(四)利润分配--33,624.
72-33,624.
72--1.
提取盈余公积33,624.
72-33,624.
72-2.
提取一般风险准备-(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本-2.
盈余公积转增股本-3.
盈余公积弥补亏损-(六)专项储备(七)其他-四、本期期末余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
592,481,075.
37272,581.
988,306,923.
94百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书82母公司所有者权益项目2014年1-10月实收资本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
59861,240.
756,414,507.
34二、本年年初余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
59861,240.
756,414,507.
34三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,015,000.
002,639,000.
00-450,521.
084,104,521.
08(一)净利润450,521.
08450,521.
08(二)其他综合收益-上述(一)和(二)小计---450,521.
08450,521.
08(三)股东投入和减少资本1,015,000.
002,639,000.
00--3,654,000.
001.
股东投入资本1,015,000.
002,639,000.
003,654,000.
002.
股份支付计入股东权益的金额-(四)利润分配1.
提取盈余公积-2.
提取一般风险准备-3.
对股东的分配-(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本-2.
盈余公积转增股本-3.
盈余公积弥补亏损-(六)专项储备(七)其他-四、本期期末余额6,015,000.
003,076,900.
00115,366.
591,311,761.
8310,519,028.
42百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书83母公司所有者权益项目2013年度实收资本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
591,550,747.
447,104,014.
03二、本年年初余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
591,550,747.
447,104,014.
03三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)689,506.
69-689,506.
69(一)净利润-689,506.
69-689,506.
69(二)其他综合收益-上述(一)和(二)小计----689,506.
69-689,506.
69(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本-2.
股份支付计入股东权益的金额-(四)利润分配1.
提取盈余公积--2.
提取一般风险准备-3.
对股东的分配-(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本-2.
盈余公积转增股本-3.
盈余公积弥补亏损-(六)专项储备(七)其他-四、本期期末余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
59861,240.
756,414,507.
34百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书84母公司所有者权益项目2012年度实收资本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额5,000,000.
00437,900.
0081,741.
871,248,124.
936,767,766.
80二、本年年初余额5,000,000.
00437,900.
0081,741.
871,248,124.
936,767,766.
80三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)--33,624.
72302,622.
51336,247.
23(一)净利润336,247.
23336,247.
23(二)其他综合收益-上述(一)和(二)小计---336,247.
23336,247.
23(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本-2.
股份支付计入股东权益的金额-(四)利润分配--33,624.
72-33,624.
72-1.
提取盈余公积33,624.
72-33,624.
72-2.
提取一般风险准备-3.
对股东的分配-(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本-2.
盈余公积转增股本-3.
盈余公积弥补亏损-(六)专项储备(七)其他-四、本期期末余额5,000,000.
00437,900.
00115,366.
591,550,747.
447,104,014.
03百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书85二、最近两年及一期的主要财务指标期间财务指标2014年1-10月2013年度2012年度毛利率(%)76.
8979.
7262.
46归属于母公司普通股股东的净资产收益率(%)1.
32-8.
058.
97归属于母公司普通股股东的净资产收益率(扣除非经常项目)(%)1.
19-8.
397.
95归属于母公司普通股股东的每股收益(元/股)0.
02-0.
120.
14归属于母公司普通股股东每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.
97-0.
240.
15应收账款周转率1.
881.
981.
94存货周转率N/AN/AN/A期末财务指标2014/10/312013/12/312012/12/31归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)1.
871.
491.
61母公司资产负债率(%)65.
3673.
1054.
63流动比率(次)0.
611.
031.
13速动比率(次)0.
611.
031.
13注:1、毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100%2、净资产收益率=净利润/期末净资产;3、每股收益=净利润/期末股份总数;4、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数;5、应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额(2012年以期末数为准);6、每股净资产=净资产/期末股份总数;7、资产负债率=总负债/总资产;8、流动比率=流动资产/流动负债;9、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;主要财务指标分析详见本股份转让说明书"第十章、公司财务会计信息"之"十一、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量的分析".
此外,除特别说明外,本章有关主要财务数据和财务指标均为合并报表数据.

三、报告期利润形成的有关情况(一)营业收入的主要构成、变动趋势及原因1、营业收入百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书86项目2014年1-10月2013年度2012年度金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)主营业务收入16,225,302.
41100.
0017,232,334.
25100.
0015,096,616.
18100.
00合计16,225,302.
41100.
0017,232,334.
25100.
0015,096,616.
18100.
00公司主要从事高处作业吊篮租赁服务和吊篮设备零配件销售业务,主营业务收入主要为与吊篮相关的租赁收入.
报告期内,公司主营业务收入占全部营业收入的比例为100.
00%,主营业务突出.
2、收入按产品分类项目2014年1-10月2013年度2012年度金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)租赁16,217,268.
2299.
9517,111,769.
2099.
3014,859,322.
8398.
43销售8,034.
190.
05120,565.
050.
70237,293.
351.
57合计16,225,302.
41100.
0017,232,334.
25100.
0015,096,616.
18100.
00公司主营业务收入主要来源于吊篮设备租赁服务,2012年、2013年、2014年1-10月的吊篮租赁收入占当期主营业务收入比分别为98.
43%、99.
30%、99.
95%,逐年增长.
2012年、2013年、2014年1-10月销售收入占当期主营业务收入比分别为1.
57%、0.
70%、0.
05%,占比较小,公司销售收入主要为吊篮设备配件收入,金额较小,非公司主要收入来源,销售收入有所波动.
(二)主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因公司报告期内的主营业务收入及利润情况分析表:项目2014年1-10月2013年度2012年度金额金额增长率(%)金额主营业务收入16,225,302.
4117,232,334.
2514.
1515,096,616.
18主营业务成本3,749,401.
733,495,087.
88-38.
335,667,399.
52主营业务利润12,475,900.
6813,737,246.
3745.
699,429,216.
66主营业务毛利率(%)76.
8979.
72增加了17.
26个百分点62.
46营业利润40,444.
19-584,809.
55-153.
281,097,626.
63利润总额60,528.
51-551,418.
30-145.
671,207,348.
49净利润72,926.
56-575,959.
43-170.
50816,993.
132012年、2013年、2014年1-10月公司主营业务收入分别为15,096,616.
18百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书87元、17,232,334.
25元、16,225,302.
41元,呈上升趋势,2013年主营业务收入较2012年增长14.
15%,2013年度,由于公司业务规模扩大,吊篮设备对外租赁数量增加,销售额增长.
公司主营业务收入来源于租赁收入和销售收入.
公司租赁收入的成本由设备保固成本、折旧费、吊篮设备租借费构成,公司设备保固成本主要为公司吊篮配件损耗成本,公司在2012年将采购吊篮零配件等易耗品的损耗成本计入公司租赁收入的成本,由于吊篮零配件等易耗品成本难以准确核算,公司管理层决定2013年起,将所有吊篮易耗品采购成本计入公司销售费用,公司租赁收入的成本自2013年减少,2013年销售费用零星易耗品费增加,导致公司租赁收入的租赁成本自2013年下降,租赁业务的毛利率上升.
公司主营业务收入中销售收入主要为吊篮配件零售收入,销售收入的成本主要为采购吊篮零配件的成本,不包括吊篮设备的保固成本,对外销售的数量差异和吊篮配件产品毛利差异导致销售产品毛利率波动较大.
2012年、2013年、2014年1-10月毛利率分别为62.
46%、79.
72%、76.
89%,呈上升趋势,由于吊篮配件大多为易耗品,难以准确核算其成本,公司管理层决定自2013年起,将所有吊篮配件的采购成本计入公司销售费用,导致2013年主营业务成本较低,主营业务毛利率提高.
2012年、2013年、2014年1-10月零星耗品费分别为953,730.
68元、2,650,571.
51元、1,674,690.
78元,零星耗品费主要为吊篮配件费,如电缆线、螺丝等五金易耗品,如将零星耗品费计入公司主营业务成本,公司2012年、2013年、2014年1-10月主营业务毛利率将下降,分别为56.
14%、64.
34%、66.
57%.
2012年、2013年、2014年1-10月营业利润分别为1,097,626.
63元、-584,809.
55元、40,444.
19元,2013年度营业利润较2012年下降153.
28%,主要原因是2013年度期间费用14,163,331.
94元,较2012年度7,773,701.
65上升82.
20%,利润总额及净利润相应下降.
公司报告期内的毛利率情况如下表:(1)按产品分类项目2014年度1-8月毛利率(%)2013年度毛利率(%)2012年度毛利率(%)百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书88租赁76.
9079.
6861.
89销售52.
0985.
1198.
11合计76.
8979.
7262.
462012年、2013年、2014年1-10月公司毛利率分别为62.
46%、79.
72%、76.
89%,呈上升趋势.
从主营业务产品分类看,2013年吊篮租赁毛利率较2012年增加了17.
79个百分点,主要原因是吊篮配件大部分属于易耗品,损耗大,难以准确核算其成本,公司管理层决定自2013年起,将所有易耗品采购成本计入公司销售费用,导致2013年吊篮设备租借费663,085.
86元较2012年2,753,820.
70元下降75.
92%,2012年、2013年、2014年1-10月销售毛利分别为98.
11%、85.
11%、52.
09%,销售收入主要为吊篮配件零售收入,销售收入非公司主要收入来源,对外销售的数量差异和吊篮配件产品毛利差异导致销售产品毛利率波动较大.
(三)主要费用及变动情况公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下:项目2014年1-10月2013年度2012年度金额金额增长率(%)金额销售费用3,995,590.
714,916,422.
2598.
622,475,314.
81管理费用7,929,750.
139,118,650.
8072.
215,294,965.
02财务费用382,080.
75128,258.
893,648.
273,421.
82销售费用与营业收入之比(%)24.
6328.
5316.
40管理费用与营业收入之比(%)48.
8752.
9235.
07财务费用与营业收入之比(%)2.
350.
740.
021、销售费用分析报告期内,公司主要销售费用明细如下:项目2014年1-10月占总费用比(%)2013年度占总费用比(%)2012年度占总费用比(%)检测费496,554.
7112.
43562,276.
6711.
44351,940.
0014.
22劳务费1,439,431.
0036.
031,213,419.
0024.
68810,774.
0032.
75零星耗品1,674,690.
7841.
912,650,571.
5153.
91953,730.
6838.
53运输费338,259.
478.
47317,901.
556.
47256,152.
2010.
35交际应酬费1,379.
000.
0314,484.
000.
29--广告宣传费4,904.
440.
1241,320.
000.
8448,417.
931.
96百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书89办公用品29,371.
310.
7460,751.
611.
24--专家评审费8,000.
000.
20---产权备案费--25,450.
000.
5254,300.
002.
19网络优化费--29,384.
910.
60--其他3,000.
000.
08863.
000.
02--合计3,995,590.
71100.
004,916,422.
25100.
002,475,314.
81100.
002012年、2013年、2014年1-10月销售费用分别为2,475,314.
81元、4,916,422.
25元、3,995,590.
71元,占当期主营业务收入比分别为16.
40%、28.
53%、24.
63%,占比较高.
报告期内,销售费用主要是检测费、劳务费、零星耗品费、运输费.
2012年、2013年、2014年1-10月检测费分别为351,940.
00元、562,276.
67元、496,554.
71元,检测费为吊篮设备安全检测费,由于吊篮设备在出租前需专家检测,检测费为公司必不可少的一项支出,2013年检测费较2012年增加,主要原因是公司吊篮设备数量增加,检测费增加.
2012年、2013年、2014年1-10月劳务费分别为810,774.
00元、1,213,419.
00元、1,439,431.
00元,劳务费主要为吊篮设备装车、卸车及项目工地现场维护所发生的劳务人员费用,劳务费逐年增加主要原因是劳务人员数量及人工费成本增加所致.
2012年、2013年、2014年1-10月零星耗品费分别为953,730.
68元、2,650,571.
51元、1,674,690.
78元,零星耗品费主要为吊篮配件费,如电缆线、螺丝等五金易耗品,由于零星配件损耗大,难以准确核算其成本,公司管理层决定自2013年起,将所有易耗品的采购成本计入销售费用,对2012年前的账务不作调整,导致2013年零星损耗费较2012年上升177.
92%.
2012年、2013年、2014年1-10月运输费分别为256,152.
20元、317,901.
55元、338,259.
47元,运输费为吊篮设备运输所产生的运费、过路费及燃油费等,运输费逐年上升主要原因是公司业务规模扩大、服务区域扩大及单位运输成本增加所致.
2014年1-10月专家评审费为8,000.
00元,主要为非标准项目策划方案的专家评审费.
2012年、2013年、2014年1-10月产权备案费分别为54,300.
00元、25,450.
00元、0.
00元,产权备案费主要为吊篮所有权登记备案费,2012年、2013年产权备案费主要为浙江建筑行业协会所收取的产权登记备案,以免发生吊篮设备权属纠纷.
报告期内销售费用中其他主要为支付建筑安全协会的年费.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书902、管理费用分析报告期内,公司主要管理费用明细如下:项目2014年1-10月占总费用比(%)2013年度占总费用比(%)2012年度占总费用比(%)办公费用185,675.
542.
34234,828.
642.
58168,754.
583.
19物业管理费20,573.
700.
2621,186.
720.
2316,627.
540.
31水电费18,302.
800.
2318,223.
530.
2018,356.
130.
35交际应酬费171,136.
922.
16171,317.
111.
88274,548.
505.
19交通差旅费229,125.
382.
89323,172.
023.
54212,096.
644.
01通讯费15,187.
680.
1932,663.
090.
3627,632.
000.
52社保794,343.
9210.
02771,429.
638.
46442,800.
268.
36车辆费用275,865.
873.
48271,333.
422.
98220,174.
684.
16累计折旧185,092.
752.
33171,106.
991.
88104,861.
371.
98职工福利费152,959.
531.
93209,817.
202.
3096,968.
541.
83房租216,889.
002.
74247,487.
502.
71220,028.
504.
16咨询费602,392.
867.
60109,760.
001.
2011,405.
660.
22工资4,665,772.
0858.
846,295,305.
4269.
043,337,518.
8763.
03职工教育经费149,266.
001.
88118,792.
001.
3088,306.
001.
67会务费82,322.
251.
0420,088.
000.
2244,026.
40-公积金123,461.
001.
5667,569.
000.
74--装修费--16,764.
000.
18--税费17,660.
000.
22---其他23,722.
850.
3017,806.
530.
2010,859.
350.
21合计7,929,750.
13100.
009,118,650.
80100.
005,294,965.
02100.
002012年、2013年、2014年1-10月管理费用分别为5,294,965.
02元、9,118,650.
80元、7,929,750.
13元,占当期主营业务收入比分别为35.
07%、52.
92%、48.
87%,占比较高.
报告期内管理费用主要是办公费用、交际应酬费、交通差旅费、社保、工资、车辆费用、累计折旧、房租.
2012年、2013年、2014年1-10月办公费分别为168,754.
58元、234,828.
64元、185,675.
54元,主要为办公用品费,办公费随公司规模扩大、人员数量增加而逐年增加.
2012年、2013年、2014年1-10月交际费分别为274,548.
50元、171,317.
11元、171,136.
92元,2013年交际费较2012年有所下降,主要原因是2013年以来公司业务不断扩大,与很多优质客户建立了良好的合作关系,在行业内获得了良好的口碑,交际费减少.
2012年、2013年、2014年1-10月交通差旅费分别为212,096.
64元、323,172.
02元、百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书91229,125.
38元,2013年交通差旅费较2012年有所增加,主要原因是公司管理层为提高公司业绩,加大市场开发,导致交通费、差旅费增加.
2012年、2013年、2014年1-10月社保分别为442,800.
26元、771,429.
63元、794,343.
92元,工资分别为3,337,518.
87元、6,295,305.
42元、4,665,772.
08元,工资主要由员工薪资和奖金构成,公司社保费、工资费逐年上升,主要原因是公司员工人数增加、部分员工工资提高及年终奖支出所致.
2012年、2013年、2014年1-10月车辆费用分别为220,174.
68元、271,333.
42元、275,865.
87元,车辆费用主要为加油费、停车费、过路费等费用.
2012年、2013年、2014年1-10月累计折旧费分别为104,861.
37元、171,106.
99元、185,092.
75元,折旧费主要为办公电子设备及运输设备折旧费,车辆费用和累计折旧费逐年增加,主要原因是2013年1月融资租入一辆汽车,2014年2月融资租入两辆汽车,导致汽车费用和折旧费增加.
2012年、2013年、2014年1-10月房租分别为220,028.
50元、247,487.
50元、216,889.
00元,房租主要为办公室租赁费和仓库租赁费,2013年较2012年房租增加,系年租金上涨所致.
2012年、2013年、2014年1-10月咨询费分别为11,405.
66元、109,760.
00元、602,392.
86元,咨询费主要为技术咨询服务费、安全评价费,2014年咨询费较高,主要原因是支付挂牌费用所致.
管理费用中其他主要为支付机械协会、建筑安全协会会费及招聘服务费等费用.
3、财务费用分析报告期内,公司主要财务费用明细如下:项目2014年1-10月占总费用比(%)2013年度占总费用比(%)2012年度占总费用比(%)利息支出285,583.
3474.
7450,791.
6739.
60--减:利息收入1,549.
890.
411,462.
481.
141,063.
1831.
07银行手续费5,101.
121.
344,528.
543.
534,485.
00131.
07其他92,946.
1824.
3374,401.
1658.
01--合计382,080.
75100.
00128,258.
89100.
003,421.
82100.
002012年、2013年、2014年1-10月公司财务费用分别为3,421.
82元、128,258.
89元、382,080.
75元,占当期主营业务收入比分别为0.
02%、0.
74%、2.
35%,占比稳定.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书92报告期内短期借款的利率均为6.
9%,利息支出为贷款利息支出,2013年、2014年1-10月短期借款分别为5,000,000.
00元、5,500,000.
00元,2014年1-10月利息费用较2013年增加较大,主要原因是2013年短期借款期限为2013年10月15日至2014年10月14日,导致2013年支付利息费用为2013年10月15日至2013年12月23日期间利息费用50,791.
67元,2014年1-10月支付利息费用为285,583.
34元.
财务费用中其他为银行短信通手续费、年费、对账单收费等费用.
(四)投资收益及非经常性损益情况1、投资收益报告期内,公司不存在投资收益.
2、非经常性损益公司报告期内非经常性损益见下表:项目2014年1-10月2013年度2012年度计入当期损益的政府补助30,000.
0030,000.
00110,800.
00非流动资产处置损益-4,701.
723,391.
25除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,213.
96-1,078.
14非经常性损益净额20,084.
3233,391.
25109,721.
86减:所得税影响数5,021.
088,347.
8127,430.
47非经常性损益合计15,063.
2425,043.
4482,291.
39净利润总额72,926.
56-575,959.
43816,993.
13扣除非经常性损益后的净利润57,863.
32-601,002.
87734,701.
742012年、2013年、2014年1-10月非经常性损益净额分别为109,721.
86元、33,391.
25元、20,084.
32元,主要为闵行区财政局支付的梅陇企业扶持资金和处置固定资产损益,2012年、2013年、2014年1-10月其他营业外支出分别为-1,078.
14元、0.
00元、-5,213.
96元,2012年营业外支出主要为支票印鉴章误盖所致的罚款支出,2014年营业外支出主要为公司在杭州富强商业广场及购物广场幕墙工程项目中,现场安装的吊篮存在安全隐患、安装和拆卸进度落后,导致项目工期延后所受客户处罚支出,报告期内所发生的罚款、处罚支出属于公司百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书93偶发性的损失,对公司正常经营不产生重大影响.
(五)适用税率及主要财政税收优惠政策1、主要税种及税率税种计税依据税率2014年1-10月2013年度2012年度增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税17%、3%17%、3%17%、3%营业税2012年1-11月适用5%城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征7%、5%7%、5%7%、5%教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征3%3%3%地方教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征2%2%2%河道管理费按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征1%1%1%企业所得税按应纳税所得额计征25%25%25%2、主要财政税收优惠政策项目资金来源取得时间2014年1-10月2013年度2012年度企业扶持资金上海市闵行区财政局2012.
3.
1950,000.
00企业扶持资金上海市闵行区财政局2012.
9.
1050,000.
00企业职工职业培训补贴上海市闵行区国库收付中心2012.
9.
2710,800.
00企业扶持资金上海市闵行区财政局2013.
4.
1920,000.
00企业扶持资金上海市闵行区财政局2013.
4.
1910,000.
00企业扶持资金上海市闵行区财政局2014.
4.
120,000.
00企业扶持资金上海市闵行区财政局2014.
4.
110,000.
00合计30,000.
0030,000.
00110,800.
002012年、2013年、2014年1-10月公司财政补助分别为110,800.
00元、30,000.
00元、30,000.
00元,公司属于上海市闵行区梅龙镇开发区企业,每年享受区财政局企业扶持资金,为与收益相关的财政补助,直接计入公司损益,金额较小,对净利润不产生重大影响.
百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书94四、公司的主要资产情况(一)货币资金项目2014/10/312013/12/312012/12/31库存现金126,568.
8322,129.
4413,276.
62银行存款1,829,027.
62441,468.
4754,935.
49合计1,955,596.
45463,597.
9168,212.
112012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日货币资金余额分别为68,212.
11元、463,597.
91元、1,955,596.
45元.
2014年10月31日货币资金较高,主要原因是公司2014年10月增资所致.
(二)应收款项1、应收账款(1)应收账款按种类披露种类2014/10/31金额比例(%)坏账准备比例(%)净额单项金额重大未计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析组合7,657,643.
05100.
00323,947.
504.
237,333,695.
55按关联方组合组合小计7,657,643.
05100.
00323,947.
504.
237,333,695.
55单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计7,657,643.
05100.
00323,947.
504.
237,333,695.
55种类2013/12/31金额比例(%)坏账准备比例(%)净额单项金额重大未计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书95按账龄分析组合9,643,268.
19100.
00136,057.
001.
419,507,211.
19按关联方组合组合小计9,643,268.
19100.
00136,057.
001.
419,507,211.
19单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计9,643,268.
19100.
00136,057.
001.
419,507,211.
19种类2012/12/31金额比例(%)坏账准备比例(%)净额单项金额重大未计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析组合7,785,897.
52100.
0075,009.
900.
967,710,887.
62按关联方组合组合小计7,785,897.
52100.
0075,009.
900.
967,710,887.
62单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计7,785,897.
52100.
0075,009.
900.
967,710,887.
62(2)应收账款按账龄分析账龄坏账准备计提比率(%)2014/10/31余额比例(%)坏账准备净额1年以内06,385,018.
0583.
38-6,385,018.
051-2年10868,620.
0011.
3486,862.
00781,758.
002-3年2025,200.
000.
335,040.
0020,160.
003-5年50293,519.
003.
83146,759.
50146,759.
505年以上10085,286.
001.
1285,286.
00-合计7,657,643.
05100.
00323,947.
507,333,695.
55账龄坏账准备计提比率(%)2013/12/31余额比例(%)坏账准备净额1年以内08,947,511.
1992.
79-8,947,511.
191-2年10286,802.
002.
9728,680.
20258,121.
802-3年20323,669.
003.
3664,733.
80258,935.
203-5年5085,286.
000.
8842,643.
0042,643.
00合计9,643,268.
19100.
00136,057.
009,507,211.
19百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书96账龄坏账准备计提比率(%)2012/12/31余额比例(%)坏账准备净额1年以内07,376,942.
5295.
51-7,376,942.
521-2年10323,669.
003.
432,366.
90291,302.
102-3年20----3-5年5085,286.
001.
0942,643.
0042,643.
00合计7,785,897.
52100.
0075,009.
907,710,887.
62(3)应收账款占营业收入和总资产的比重项目2014年1-10月2013年度2012年度应收账款净额7,333,695.
559,507,211.
197,710,887.
62营业总收入16,225,302.
4117,232,334.
2515,096,616.
18应收账款净额占营业收入比重(%)45.
2055.
1751.
08项目2014年1-10月2013年度2012年度应收账款净额7,333,695.
559,507,211.
197,710,887.
62总资产30,922,731.
2125,280,269.
9817,155,967.
99应收账款净额占总资产比重(%)23.
7237.
6144.
952012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日公司应收账款净额分别为7,710,887.
62元、9,507,211.
19元、7,333,695.
55元,占当期主营业务收入比分别为51.
08%、55.
17%、45.
20%,占总资产比分别为44.
95%、37.
61%、23.
72%.
截至报告期末,公司3年以上应收账款明细:序号应收账款3-4年5年以上坏账准备应收账款净额1上海云昱建筑有限公司113,043.
0056,521.
5056,521.
502上海申帆氟碳材料工程有限公司昆山分公司70,000.
0070,000.
000.
003上海志凯建筑工程设备有限公司38,360.
0019,180.
0019,180.
004上海欣宜塑钢门窗有限公司34,635.
0017,317.
5017,317.
505重庆西南铝装饰工程有限公司33,155.
0016,577.
5016,577.
506上海信兰工程设备有限公司26,306.
0013,153.
0013,153.
007深圳市集力金属制品有限公司21,000.
0010,500.
0010,500.
008上海华春国际贸易有限公司15,286.
0015,286.
000.
009上海恒龙广告标示工程有限公司14,900.
007,450.
007,450.
0010上海兴宁吊篮设备租赁有限公司12,120.
006,060.
006,060.
00合计293,519.
0085,286.
00232,045.
50146,759.
50报告期内应收账款较高,公司3年以上的应收账款发生的原因主要是客户未能按时履行合同,导致公司存在3年以上应收账款,存在无法收回的可能性,已百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书97按照会计准则计提坏账准备.
应收账款主要为吊篮设备租赁收入,公司与客户的合同约定租金结算周期均为按月收取租金,但由于公司客户大多为建筑类企业,建筑类企业具有投入期长、收款期长的特点,客户一般在承包的项目结束,工程验收完成后收现,下游客户承包项目的收现期长,导致公司存在部分客户延期支付,期末应收账款余额较大,账龄较长.
公司管理层通过公司整体改制,完善公司治理机制及内部控制制度,加强了对应收账款的管理,通过采取诉讼等措施,及时收回应收账款.
截至2014年10月31日,本公司应收账款中不存在持有5%(含5%)以上表决权股份的股东单位.
(4)应收账款余额前五名的情况截至2014年10月31日单位名称与公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)沈阳远大铝业工程有限公司非关联方1,941,473.
001年以内25.
35江河创建集团股份有限公司非关联方656,900.
381年以内8.
58上海东江建筑装饰工程有限公司非关联方425,120.
001年以内5.
55中建三局装饰有限公司非关联方415,303.
471年以内5.
42沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司非关联方404,500.
001-2年5.
28合计3,843,296.
8550.
19截至2013年12月31日单位名称与公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)沈阳远大铝业工程有限公司非关联方2,256,650.
001年以内23.
40江河创建集团股份有限公司非关联方1,034,594.
331年以内10.
73深圳市瑞华建设股份有限公司非关联方854,233.
101年以内8.
86五矿瑞和(上海)建设有限公司非关联方413,234.
441年以内4.
29沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司非关联方404,500.
001年以内4.
19合计4,963,211.
8751.
47截至2012年12月31日单位名称与公司关系金额年限占应收账款总额的百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书98比例(%)深圳市瑞华建设股份有限公司非关联方1,161,617.
301年以内14.
92江河创建集团股份有限公司非关联方1,081,600.
321年以内13.
89沈阳远大铝业工程有限公司非关联方687,420.
001年以内8.
83沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司非关联方597,280.
001年以内7.
67嘉特纳幕墙(上海)有限公司非关联方481,385.
001年以内6.
18合计4,009,302.
6251.
492、其他应收款(1)其他应收款按种类披露项目2014年10月31日余额比例(%)坏账准备比例(%)净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款按账龄分析组合计提坏账准备1,853,233.
23100.
0034,887.
201.
881,818,346.
03按关联方组合组合小计1,853,233.
23100.
0034,887.
201.
881,818,346.
03单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计1,853,233.
23100.
0034,887.
201.
881,818,346.
03项目2013年12月31日余额比例(%)坏账准备比例(%)净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款按账龄分析组合计提坏账准备1,593,467.
3221.
73162,749.
0010.
211,430,718.
32按关联方组合5,740,558.
5478.
275,740,558.
54组合小计7,334,025.
86100.
00162,749.
002.
227,171,276.
86单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计7,334,025.
86100.
00162,749.
002.
227,171,276.
86百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书99项目2012年12月31日余额比例(%)坏账准备比例(%)净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款按账龄分析组合计提坏账准备1,028,819.
67100.
00127,747.
0011.
07901,072.
67按关联方组合组合小计1,028,819.
67100.
00127,747.
0011.
07901,072.
67单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计1,028,819.
67100.
00127,747.
0011.
07901,072.
672012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日,其他应收款分别为901,072.
67元、7,171,276.
86元、1,818,346.
03元,主要为员工备用金、项目保证金和担保代垫款.
2012年12月31日应收殷国本、苗德富、方金玲金额分别530,000.
00元、267,381.
67元、102,460.
00元,其中,530,000.
00元为公司资金拆出款,无借款合同,2013年1月5日、2013年2月1日分别收到150,000.
00元、100,000.
00元,2014年10月30日收到280,000.
00元,102,460.
00元系杭州分公司备用金,267,381.
67元为仓库用备用金,主要为运费备用金.
31,800.
00元为员工差旅费备用金.
应收上海闵梅投资管理有限公司31,978.
00元,系办公室租赁押金,2014年2月24日收回.
2013年12月31日,应收卓爱明、李峰、创富融资租赁(上海)有限公司、舟山市建筑业行业协会款项分别为5,740,558.
54元、849,749.
30元、155,773.
35元、100,000.
00元,由于有限公司阶段,公司法人治理机制不够健全,公司向股东卓爱明拆出资金未签订借款合同,未约定利息,通过公司整体改制,分别在2014年6月收到250,000.
00元、2014年9月收到1,270,420.
00.
00元、2014年10月收到4,320,000.
00元,公司承诺成为股份公司后,减少不必要的关联方资金拆借行为.
应收李峰849,749.
30元,系公司运费备用金及仓库办公用品费备用金,应收155,773.
35元为融资租入汽车的保证金,100,000.
00元系舟山项目行业协会保证金.
2014年10月31日,公司应收上海奉贤金海小额贷款股份有限公司1,209,500.
00元,为担保保证金.
2013年6月25日,上海力天包装彩印有限公百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书100司提供担保与上海奉贤金海小额贷款股份有限公司签订《借款合同》(合同编号为2013015),约定力天包装向金海小贷借款人民币500.
00万元,借款期限自2013年6月25日至2014年6月24日止,利率为18.
00%,2013年6月25日,公司召开临时股东会,同意为上述贷款提供担保,并签署《保证合同》(合同编号为2013015).
2013年6月25日,金海小贷与上海慈申电子科技有限公司签订《抵押合同》(合同编号为2013015),房地产抵押价值为人民币1,300.
00万元(评估报告合同编号为沪东洲房估报字(2013)BA200023),约定由慈申电子提供名下土地为上述借款提供担保.
由于力天包装在合同期满未履行偿还义务,公司于2014年8月11日、2014年9月23日向金海小贷支付保证金、利息分别为1,000,000.
00元、209,500.
00元,导致报告期末其他应收金海小贷1,209,500.
00元.
应收上海永达融资租赁有限公司款项92,752.
00元,为公司融资租入汽车奥迪FV7251BBCWG的保证金.
截至报告期末,公司3年以上的其他应收款翟志荣备用金17,000.
00元,该员工已离职,公司正在积极催收该款项;应收上海恩雅办公设备有限公司租赁复印机押金2,000.
00元,目前该设备仍在使用.
截至2014年10月31日,公司3年以上其他应收款明细如下:序号单位名称其他应收款款项性质3-4年5年以上合计1翟志荣17,000.
0017,000.
00备用金2上海恩雅办公设备有限公司2,000.
002,000.
00办公复印机押金合计17,000.
002,000.
0019,000.
00报告期内公司其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况如下:单位名称2014/10/312013/12/312012/12/31账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备卓爱明5,740,558.
54(2)其他应收款按账龄披露账龄坏账准备计提比率(%)2014/10/31余额比例(%)坏账准备净额1年以内01,604,461.
2386.
57-1,604,461.
23百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书1011-2年10215,672.
0011.
6421,567.
20194,104.
802—3年2014,100.
000.
762,820.
0011,280.
003—5年5017,000.
000.
928,500.
008,500.
005年以上1002,000.
000.
112,000.
000.
00合计1,855,233.
23100.
0034,887.
201,820,346.
03账龄坏账准备计提比率(%)2013/12/31余额比例(%)坏账准备净额1年以内01,239,889.
3277.
81-1,239,889.
321-2年1021,600.
001.
362,160.
0019,440.
002—3年2018,000.
001.
133,600.
0014,400.
003—5年50313,978.
0019.
7156,989.
00156,989.
00合计1001,593,467.
32100.
00162,749.
001,430,718.
32账龄坏账准备计提比率(%)2012/12/31余额比例(%)坏账准备净额1年以内0417,261.
6746.
99417,261.
671-2年1047,580.
004.
124,758.
0042,822.
002—3年20530,000.
0045.
94106,000.
00424,000.
003—5年5033,978.
002.
9516,989.
0016,989.
00合计1001,028,819.
67100.
00127,747.
00901,072.
67(3)其他应收款余额前五名的情况如下:截至2014年10月31日单位名称与本公司关系账面余额账龄占其他应收款总额的比例(%)款项性质上海奉贤金海小额贷款股份有限公司非关联方1,209,500.
001年以内65.
26代垫款舟山市建筑业行业协会非关联方100,000.
001年以内10.
79保证金100,000.
001-2年李峰非关联方140,372.
281年以内7.
57备用金创富融资租赁(上海)有限公司非关联方113,172.
001-2年6.
11保证金上海永达融资租赁有限公司非关联方92,752.
001年以内5.
00保证金合计1,755,796.
2894.
74截至2013年12月31日百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书102单位名称与本公司关系账面余额账龄占其他应收款总额的比例(%)款项性质卓爱明关联方5,740,558.
541年以内78.
27暂借款李峰非关联方849,749.
301年以内11.
59备用金殷国本非关联方280,000.
003-4年3.
82暂借款创富融资租赁(上海)有限公司非关联方155,773.
351年以内2.
12保证金舟山市建筑业行业协会非关联方100,000.
001年以内1.
36保证金合计7,126,081.
1997.
16截至2012年12月31日单位名称与本公司关系账面余额账龄占其他应收款总额的比例(%)款项性质殷国本非关联方530,000.
001年以内51.
52暂借款苗德富非关联方267,381.
671年以内25.
99备用金方金玲非关联方74,080.
001年以内9.
96备用金28,380.
001-2年上海闵梅投资管理有限公司非关联方31,978.
001年以内3.
11保证金雷闯非关联方31,800.
001年以内3.
09备用金合计963,619.
6793.
663、预付款项(1)报告期内,公司预付款项账龄情况如下表所示:账龄2014/10/312013/12/312012/12/31账面余额比例(%)账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内287,014.
2763.
72105,274.
2745.
10857,581.
6764.
571-2年68,314.
0015.
1743,500.
0018.
6395,065.
007.
162-3年10,400.
002.
3184,660.
0036.
27375,449.
0028.
273-5年84,660.
0018.
80合计450,388.
27100.
00233,434.
27100.
001,328,095.
67100.
002012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日,公司预付账款分别为1,328,095.
67元、233,434.
27元、450,388.
27元,主要为预付供应商货款,其中,2012年预付尹继超款项812,003.
67元主要为吊篮租借费,由于未百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书103收到发票,未结算该笔款项.
报告期内,公司存在2年以上预付账款主要原因是公司供应商未及时提供发票,且公司未及时与供应商催收发票,导致公司存在2年以上预付账款.
公司通过本次整体改制后,完善公司法人治理机制,并建立了完善的内部控制制度,加强业务流程与财务工作的衔接与管理,及时与供应商催收发票,截至报告期末,公司2年以上预付账款余额较小,且公司未出现过预付账款未收回的情况,公司管理层认为不存在预付账款无法收回的风险.
截至报告期末,公司2年以上预付账款明细表如下:序号单位名称账龄2-3年3-4年合计1上海麟轩建筑装潢有限公司40,000.
0040,000.
002上海申篮楼宇工程设备有限公司20,760.
0020,760.
003毛小良20,000.
0020,000.
004山东滨州龙峰化纤制品有限公司10,400.
003,900.
0014,300.
00合计10,400.
0084,660.
0095,060.
00截至2014年10月31日,公司预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和关联方的款项.
(2)预付账款金额前五名的情况如下:截至2014年10月31日单位名称与本公司关系账面余额账龄江苏法尔胜特钢制品有限公司非关联方120,000.
001年以内中国石化销售有限公司上海石油分公司非关联方61,014.
271年以内上海建工设计研究院非关联方59,200.
001年以内北京凯晨机电设备工程有限公司非关联方54,500.
001-2年上海麟轩建筑装潢有限公司非关联方40,000.
003-4年合计334,714.
27截至2013年12月31日单位名称与本公司关系账面余额账龄北京凯晨机电设备工程有限公司非关联方54,500.
001年以内上海麟轩建筑装潢有限公司非关联方40,000.
002-3年百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书104上海建工设计研究院非关联方29,600.
001-2年上海市闵行区七宝永进电器经营部非关联方23,956.
001年以内翟志荣非关联方20,760.
002-3年合计168,816.
00截至2012年12月31日单位名称与本公司关系账面余额账龄尹继超非关联方812,003.
671年以内江阴市路达机械制造有限公司非关联方375,449.
002-3年上海麟轩建筑装潢有限公司非关联方40,000.
001-2年上海建工设计研究院非关联方29,600.
001年以内翟志荣非关联方20,760.
001-2年合计1,277,812.
67(三)存货公司报告期内不存在存货.
(四)母公司长期股权投资母公司长期股权投资明细情况:被投资单位2014/10/312013/12/312012/12/31持股比例(%)上海百事特建筑设备租赁有限公司800,000.
00800,000.
00160,000.
0080.
00合计800,000.
00800,000.
00160,000.
00报告期内,母公司长期股权投资主要是对上海百事特建筑设备租赁有限公司80.
00%的投资,2011年5月30日公司和卓爱明、金洪雷共同投资组建子公司上海百事特建筑设备租赁有限公司.
自设立之日起,该子公司纳入公司合并报表范围.
(五)固定资产1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)机器设备5519.
00运输设备5519.
00百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书105电子设备及其他5519.
00融资租入固定资产5519.
00公司固定资产按实际购建成本入账,固定资产折旧按直线法计提.
2、固定资产及累计折旧情况项目2013/12/31本期增加本期减少2014/10/31一、账面原值合计:19,920,056.
4514,053,439.
28234,499.
7733,738,995.
96其中:机器设备18,936,676.
8213,660,000.
0032,596,676.
82运输设备149,620.
00149,620.
00电子设备及其他121,883.
55121,883.
55融资租入固定资产711,876.
08393,439.
28234,499.
77870,815.
59本期新增本期计提二、累计折旧合计:12,090,008.
202,434,033.
652,434,033.
6559,944.
9514,463,999.
73其中:机器设备11,826,786.
342,248,843.
732,248,843.
7314,075,630.
07运输设备66,331.
4423,689.
8023,689.
8090,021.
24电子设备及其他76,618.
2615,586.
8915,586.
8989,785.
08融资租入固定资产120,272.
16148,236.
13148,236.
1359,944.
95208,563.
34三、固定资产账面净值合计7,830,048.
2519,274,996.
23其中:机器设备7,109,890.
4818,521,046.
75运输设备83,288.
5659,598.
76电子设备及其他45,265.
2932,098.
47融资租入固定资产591,603.
92662,252.
25四、减值准备合计其中:机器设备运输设备电子设备及其他融资租入固定资产五、固定资产账面价值合计7,830,048.
2519,274,996.
23其中:机器设备7,109,890.
4818,521,046.
75运输设备83,288.
5659,598.
76电子设备及其他45,265.
2932,098.
47百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书106融资租入固定资产591,603.
92662,252.
25项目2012/12/31本期增加本期减少2013/12/31一、账面原值合计:16,495,574.
853,733,656.
60309,175.
0019,920,056.
45其中:机器设备15,936,356.
303,000,320.
5218,936,676.
82运输设备442,745.
00293,125.
00149,620.
00电子设备及其他116,473.
5521,460.
0016,050.
00121,883.
55融资租入固定资产711,876.
08711,876.
08本期新增本期计提二、累计折旧合计:9,398,564.
162,985,160.
292,985,160.
29293,716.
2512,090,008.
20其中:机器设备9,012,733.
062,814,053.
282,814,053.
2811,826,786.
34运输设备311,731.
5333,068.
6633,068.
66278,468.
7566,331.
44电子设备及其他74,099.
5717,766.
1917,766.
1915,247.
5076,618.
26融资租入固定资产120,272.
16120,272.
16120,272.
16三、固定资产账面净值合计7,097,010.
697,830,048.
25其中:机器设备6,923,623.
247,109,890.
48运输设备131,013.
4783,288.
56电子设备及其他42,373.
9845,265.
29融资租入固定资产591,603.
92四、减值准备合计其中:机器设备运输设备电子设备及其他融资租入固定资产五、固定资产账面价值合计7,097,010.
697,830,048.
25其中:机器设备6,923,623.
247,109,890.
48运输设备131,013.
4783,288.
56电子设备及其他42,373.
9845,265.
29融资租入固定资产591,603.
92百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书107项目2011/12/31本期增加本期减少2012/12/31一、账面原值合计:15,648,019.
0116,495,574.
85其中:机器设备15,100,245.
18836,111.
1215,936,356.
30运输设备442,745.
00442,745.
00电子设备及其他105,028.
8311,444.
72116,473.
55融资租入固定资产本期新增本期计提二、累计折旧合计:6,384,602.
543,013,961.
623,013,961.
629,398,564.
16其中:机器设备6,103,632.
812,909,100.
252,909,100.
259,012,733.
06运输设备227,609.
9784,121.
5684,121.
56311,731.
53电子设备及其他53,359.
7620,739.
8120,739.
8174,099.
57融资租入固定资产三、固定资产账面净值合计9,263,416.
477,097,010.
69其中:机器设备8,996,612.
376,923,623.
24运输设备215,135.
03131,013.
47电子设备及其他51,669.
0742,373.
98融资租入固定资产四、减值准备合计其中:机器设备运输设备电子设备及其他融资租入固定资产五、固定资产账面价值合计9,263,416.
477,097,010.
69其中:机器设备8,996,612.
376,923,623.
24运输设备215,135.
03131,013.
47电子设备及其他51,669.
0742,373.
98融资租入固定资产公司的固定资产是运输设备和办公电子设备,按照取得时的实际成本进行初始计量,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧.

截至2014年10月31日,公司固定资产保养良好,不存在减值迹象,也不百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书108存在报废、毁损等减值迹象,不计提固定资产减值准备,期末无固定资产用于担保.
(六)递延所得税资产及递延所得税负债(1)已确认的递延所得税资产项目2014/8/312013/12/312012/12/31递延所得税资产:资产减值准备89,708.
6874,701.
5050,689.
23小计89,708.
6874,701.
5050,689.
23报告期内,递延所得税资产是计提资产减资准备所致.
(七)资产减值准备计提情况1、主要资产减值准备计提依据(1)金融资产(不含应收款项)减值准备计提除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
①可供出售金融资产的减值准备:期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失.

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回.
②持有至到期投资的减值准备:持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理.

(2)应收款项坏账准备①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准:应收账款——金额50万元以上(含)百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书109的款项;其他应收款——余额金额20万元以上(含)的款项.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益.
单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备.
②按组合计提坏账准备的应收款项:确定组合的依据组合1账龄组合组合2关联方组合按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)组合1账龄分析法组合2不计提坏账组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)001-2年10102-3年20203-5年50505年以上100100③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由:有确凿证据表明可收回性存在明显差异坏账准备的计提方法:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备④对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
(3)非流动非金融资产减值对于固定资产、使用寿命有限的无形资产以及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试.
使用寿命不百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书110确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用.
资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
2、减值准备实际计提情况截至2014年10月31日,公司按照会计政策,公司除对应收款项计提坏账准备外,其他资产未发现存在减值迹象,故未计提减值准备.
公司管理层认定,公司关联方往来款不计提坏账准备.
具体如下表:应收款项坏账准备计提表:期间期初数本期增加本期减少期末数2014年1-10月298,806.
00196,905.
50136,876.
80358,834.
702013年度202,756.
9096,049.
10298,806.
002012年度202,756.
90202,756.
90五、重大债务情况(一)短期借款1、公司最近两年及一期明细表列示如下:百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书111借款性质2014/10/312013/12/312012/12/31抵押借款5,500,000.
005,000,000.
00-合计5,500,000.
005,000,000.
00-2、截至2014年10月31日,公司短期借款余额明细如下表:贷款单位名称借款开始日借款终止日贷款本金年利率中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行2014/10/102015/10/095,500,000.
006.
90%合计5,500,000.
002014年9月30日,公司与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行签订编号为310120140002231的《借款合同》,贷款金额为5,500,000.
00元,贷款开始日为2014年10月10日,贷款终止日为2015年10月9日,年利率为6.
9%,由卓爱明、沈建英提供房产最高额抵押担保及最高额保证担保方式,担保合同编号分别为31100620140000897、31100520140000257.
(二)应付账款1、公司报告期内应付账款账龄情况如下表所示:账龄2014/10/312013/12/312012/12/31金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)1年以内9,731,955.
5098.
014,927,844.
4296.
653,895,612.
6399.
341-2年26,600.
000.
27144,861.
462.
842-3年144,861.
461.
46-26,050.
000.
663年以上26,050.
000.
2626,050.
000.
51合计9,929,466.
96100.
005,098,755.
88100.
003,921,662.
63100.
002012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日,公司应付账款余额分别为3,921,662.
63元、5,098,755.
88元、9,929,466.
96元,主要为尚未支付的吊篮设备款,2013年、2014年1-10月吊篮设备数量增加,导致2014年10月31日、2013年12月31日应付账款余额较2012年12月31日增加.
2012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日,公司存在2年以上应付账款分别为26,050.
00元、26,050.
00元、170,911.
46元,主要原因是公司未及时与供应商进行结算,公司与长期合作的供应商达成了口头协议,在公司现金流较为充裕时再与其进行结算,导致公司存在2年以上应付账款.
截至报告期末,公司2年以上的应付账款明细如下:百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书112序号单位名称账龄金额1李志全2-3年138,050.
0023-5年26,050.
003上海丁兴紧固件有限公司2-3年6,811.
46合计170,911.
46本报告期应付账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方款项.
2、应付账款金额前五名情况如下:截至2014年10月31日客户名称与公司关系金额占应付款的比例(%)账龄江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司非关联方9,108,862.
0091.
741年以内上海二华绳网有限公司非关联方282,412.
502.
841年以内无锡电线厂有限公司非关联方209,120.
002.
111年以内李志全非关联方138,050.
001.
652-3年26,050.
003-5年上海市闵行区七宝永进电器经营部非关联方67,975.
000.
681年以内合计9,832,469.
5099.
02截至2013年12月31日客户名称与公司关系金额占应付款的比例(%)账龄江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司非关联方4,048,862.
0066.
381年以内上海二华绳网有限公司非关联方480,107.
807.
871年以内无锡电线厂有限公司非关联方216,000.
003.
541年以内李志全非关联方6,350.
002.
791年以内138,050.
001-2年26,050.
003-5年上海昊铎实业有限公司非关联方53,253.
001.
041年以内合计4,968,672.
8097.
45截至2012年12月31日百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书113客户名称与公司关系金额占应付款的比例(%)账龄江阴市艾格赛伦精密机械制造有限公司非关联方2,726,485.
0069.
521年以内尹继超非关联方812,003.
6720.
711年以内上海二华绳网有限公司非关联方182,412.
504.
651年以内李志全非关联方138,050.
004.
181年以内26,050.
002-3年上海景莱物流有限公司非关联方22,750.
000.
581年以内合计3,907,751.
1799.
65(四)预收款项1、公司报告期内预收款项如下:项目2014/10/312013/12/312012/12/311年以内1,430,910.
00710,172.
0023,000.
00合计1,430,910.
00710,172.
0023,000.
002012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日,公司预收款项分别为23,000.
00元、710,172.
00元、1,430,910.
00元,主要为预收客户租赁款,预收账款结构合理.
截至2014年10月31日,公司预收账款中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项情况.
2、预收款前五名客户情况如下:截至2014年10月31日单位名称与公司关系金额占预收账款的比例(%)账龄款项性质上海玻机智能幕墙股份有限公司非关联方193,000.
0013.
491年以内租赁款上海建工一建集团有限公司非关联方160,000.
0011.
181年以内租赁款北京建威幕墙工程有限公司非关联方150,000.
0010.
481年以内租赁款沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司非关联方141,700.
009.
901年以内租赁款湖北凌志装饰工程有限公司南京分公司非关联方140,559.
009.
821年以内租赁款合计785,259.
0054.
88截至2013年12月31日百事特设备租赁(上海)股份有限公司股份转让说明书114单位名称与公司关系金额占预收账款的比例(%)账龄款项性质福州南德化工科技有限公司非关联方440,360.
0062.
011年以内租赁款北京建威幕墙工程有限公司非关联方152,000.
0021.
401年以内租赁款沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司非关联方71,462.
0010.
061年以内租赁款上海高新铝制工程股份有限公司非关联方25,620.
003.
611年以内租赁款湖北弘毅建设有限公司非关联方20,000.
002.
821年以内租赁款合计709,442.
0099.
90截至2012年12月31日单位名称与公司关系金额占预收账款的比例(%)账龄款项性质上海玻机智能幕墙股份有限公司非关联方23,000.
00100.
001年以内租赁款合计23,000.
00100.
00(五)其他应付款1、公司报告期内其他应付款如下表所示:账龄2014/10/312013/12/312012/12/311年以内1,715,400.
933,055,312.
331,102,562.
801-2年398,169.
3383,217.
132,769,126.
592-3年62,937.
131,574,357.
84635,801.
513-5年783,331.
44435,801.
51合计2,959,838.
835,148,688.
814,507,490.
902012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日公司其他应付款余额分别为4,507,490.
90元、5,148,688.
81元、2,959,838.
83元,主要为资金拆借款和设备押金,借入资金主要用于补充公司日常流动资金,公司与卓爱明、金洪雷、季粉明、方金玲的资金拆借款,未约定利息,也未签订借款合同.

部分设备押金账龄较长,公司将在后续为客户提供的租赁服务中进行冲抵.