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2020年半年度报告1/106公司代码:600527公司简称:江南高纤江苏江南高纤股份有限公司2020年半年度报告2020年半年度报告2/106重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
二、公司全体董事出席董事会会议.
三、本半年度报告未经审计.
四、公司负责人陶冶、主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人(会计主管人员)杨新艳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明√适用不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、重大风险提示无十、其他适用√不适用2020年半年度报告3/106目录第一节释义.
4第二节公司简介和主要财务指标.
5第三节公司业务概要.
8第四节经营情况的讨论与分析.
10第五节重要事项.
15第六节普通股股份变动及股东情况.
19第七节优先股相关情况.
21第八节董事、监事、高级管理人员情况.
22第九节公司债券相关情况.
22第十节财务报告.
23第十一节备查文件目录.
1062020年半年度报告4/106第一节释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义公司、本公司、江南高纤指江苏江南高纤股份有限公司宝丝特指苏州宝丝特涤纶有限公司天地国贸指苏州市天地国际贸易有限公司永大小贷指苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司永隆小贷指苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司金创担保指江苏金创信用再担保股份有限公司立信所指立信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期指2020年1月1日至2020年6月30日上交所指上海证券交易所《公司章程》指《江苏江南高纤股份有限公司公司章程》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元毛条指纤维经除去杂质和梳理得到的较粗的纤维束,为一种毛纺织业使用的材料.
原毛条特指羊毛毛条,随着纺织原料的日益多样化,则出现了涤纶毛条、腈纶毛条等复合短纤维指纤维同时含有多种原料组份的新型化纤产品,可极大地丰富纤维的性能特征,从纤维的形态看,可分为并列型、皮芯型、海岛型等聚酯切片、PET指由对苯二甲酸与乙二醇聚合而成重要的化纤原料,呈片状,系制造涤纶的原料PE指聚乙烯,又称乙纶,是一种化纤原料PP指聚丙烯,又称丙纶,是一种化纤原料PTT指聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维,又称高特纶,是一种化学纤维无纺布指非织造布的俗称,指一种不需要纺纱、织布而形成的织物,只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列,形成纤网结构然后用机械、热粘或化学等方法加固而成.
主要用于医疗、卫生、家庭饰物、服装、工业、建筑等领域2020年半年度报告5/106第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称江苏江南高纤股份有限公司公司的中文简称江南高纤公司的外文名称JIANGSUJIANGNANHIGHPOLYMERFIBERCO.
,LTD公司的外文名称缩写JNGX公司的法定代表人陶冶二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陆正中联系地址江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号电话0512-65712564传真0512-65712238电子信箱investor@jngx.
cn三、基本情况变更简介公司注册地址江苏省苏州市相城区黄埭镇公司注册地址的邮政编码215143公司办公地址江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号公司办公地址的邮政编码215143公司网址www.
jngx.
cn电子信箱investor@jngx.
cn四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
sse.
com.
cn公司半年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所江南高纤600527六、其他有关资料适用√不适用2020年半年度报告6/106七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入665,295,925.
39537,752,699.
0223.
72归属于上市公司股东的净利润168,071,732.
1726,080,571.
44544.
43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,649,909.
0224,997,010.
51550.
68经营活动产生的现金流量净额94,725,918.
0777,999,011.
0221.
45本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产2,391,179,856.
062,367,421,532.
391.
00总资产2,590,332,480.
932,487,932,770.
894.
12(二)主要财务指标主要财务指标本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元/股)0.
09710.
0151543.
05稀释每股收益(元/股)0.
09710.
0151543.
05扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.
09390.
0144552.
08加权平均净资产收益率(%)6.
861.
085.
78扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.
631.
035.
60公司主要会计数据和财务指标的说明√适用不适用营业收入、归属于母公司净利润同比增长主要原因:二季度受益于下游无纺布市场需求增加,复合短纤维销售量、销售价格同比上涨所致;八、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用2020年半年度报告7/106九、非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注(如适用)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,753,276.
67除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,109,323.
33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,466,808.
66所得税影响额-973,968.
19合计5,421,823.
15十、其他适用√不适用2020年半年度报告8/106第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明1、从事的主要业务公司主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产与销售.
涤纶毛条主要应用于毛纺行业,用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料.
复合短纤维主要用于生产各类无纺布和无尘纸,广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料.
公司现有复合短纤维产能19万吨,在建的4万吨高性能复合短纤维生产线项目正在试生产阶段,正式投产后产能将达23万吨;公司现有涤纶毛条产能3.
6万吨,技术改造完成后,产能将达到4.
2万吨.
公司产品图示涤纶毛条产品复合短纤维产品2、经营模式公司是化学纤维制造企业,处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链,上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业.
(1)采购模式:以直接向原料生产商采购为主,以向经销商采购为辅,而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式.
公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商,采取集中定点批量采购的模式,以保证原料品质的长期稳定.
主要原材料PET切片PE切片PP切片下游产品与羊毛混纺制得呢绒无纺布等毛纺服装领域卫生、医用、产业用等领域复合短纤维主要产品涤纶毛条应用领域PTT切片2020年半年度报告9/106(2)生产模式:对于通用的品种,公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存,对于客户不同需求的差别化产品采取"以销定产"的模式.
(3)销售模式:公司销售方面采取向下游客户直销的模式,减少中间环节费用.
3、行业情况说明公司所处行业为化学纤维制造业,涤纶毛条和复合短纤维均是其细分行业.
涤纶毛条行业总体规模较小且发展空间有限,复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料,市场发展空间广阔,但随着生产企业增加,市场竞争将日趋激烈.
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析√适用不适用报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化,公司核心竞争优势有以下几个方面:1、装备优势在装备技术方面,公司通过引进国际先进的纺丝生产纺丝和成条装置,消化吸收了国外先进技术,并通过自主创新对装备进行了多次优化和升级改造,形成了专有技术.
2、技术优势公司为国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心和江苏省新型合纤工程技术研究中心.
近年来,公司注重科技创新,加大研发投入,公司取得多项产品、技术开发成果.
同时,拥有多项差别化聚酯改性技术和纺丝物理改性技术,为生产差别化、功能化产品奠定了基础.
3、产品优势公司产品以小批量、多品种为主,与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研发,紧跟产品最新发展趋势,使公司产品技术水平始终走在行业前列,同时,针对客户不同的技术需求,开发了一系列差别化产品,形成了客户与客户之间产品需求的差异化,产品差别化程度和附加值不断提高,使公司产品更具核心竞争力,确保公司行业龙头地位.
4、资本优势公司始终实施稳健经营策略,严格控制应收账款,负债率在行业中保持较低水平,财务结构稳健,资金充裕,为新品研发、技术改造提供了资金保障.
5、规模及管理优势公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短纤维生产企业之一,公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证.
2020年半年度报告10/106第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析(一)报告期内行业总体概况2020年以来,新冠肺炎疫情全球蔓延,对公司节后复工复产造成了一定的影响.
二季度下游无纺布市场需求旺盛,复合短纤维产品出现阶段性销售火爆行情,销售量、销售价格同比大幅增长;涤纶毛条受下游毛纺市场需求的影响,销售持续低迷.
(二)报告期内,公司所做的主要工作和取得的成果报告期公司实现营业收入6.
65亿元,比上年同期增长23.
72%,实现营业利润19,941.
55万元,比上年同期增长553.
64%,实现归属于上市公司股东的净利润16,807.
17万元,比上年同期下降544.
43%.
报告期内,公司管理层和全体员工,齐心协力,迎难而上,积极应对挑战,取得了一定成效.
在疫情防控方面,公司严格按照政府疫情防控要求落实疫情防控措施,有序推进复工复产.
在生产管理方面,公司组织全部力量组织生产,最大限度地满足客户需求.
在销售策略方面,做好协调沟通,最大限度地满足客户需求;在市场拓展方面,公司通过了宝洁公司的供应商体系认证,部分产品已进入宝洁供应链.
在技术创新方面,不断开发新品和工艺革新,新申请发明专利6项.
在安全环保方面,公司健全安全环保的规章制度,分解落实责任,做到安全环保零事故;在募集资金项目建设方面,年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目生产线已完成安装,并进入试生产阶段;年产4.
2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目正在生产线安装及智能仓储、公用工程施工,受疫情影响,国外指导安装人员不能按时到位,对部分进口设备安装进度产生了一定影响,目前正在协调沟通解决.
在对外股权投资方面,继续压缩永大小贷、永隆小贷的存量贷款,加快收回投资.
二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析1财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入665,295,925.
39537,752,699.
0223.
72营业成本426,030,367.
74487,357,581.
08-12.
58销售费用9,229,542.
425,104,181.
9580.
82管理费用13,325,049.
6011,614,103.
1514.
73财务费用-2,654,651.
77-14,296,072.
71不适用研发费用21,307,220.
0017,147,359.
6224.
26经营活动产生的现金流量净额94,725,918.
0777,999,011.
0221.
45投资活动产生的现金流量净额80,036,861.
84-184,506,607.
72143.
38筹资活动产生的现金流量净额-144,313,408.
50-147,043,511.
27不适用营业收入变动原因说明:主要系报告期复合短纤维销售量和销售单价同比增加所致;营业成本变动原因说明:主要系报告期原材料价格同比下降所致;销售费用变动原因说明:主要系报告期销售量增加导致运输费用同比增加所致;管理费用变动原因说明:主要系报告期产量增加而致使工资及费用同比增加所致;财务费用变动原因说明:主要系报告期结构性存款利息收入计入投资收益所致;研发费用变动原因说明:主要系报告期研发投入增加所致;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售产品收到的现金同比增加所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期固定资产投资同比大幅减少所致;2020年半年度报告11/106筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期支付股利同比减少所致.
2其他(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明适用√不适用(2)其他适用√不适用(二)非主营业务导致利润重大变化的说明适用√不适用(三)资产、负债情况分析√适用不适用1.
资产及负债状况单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明货币资金696,606,133.
9726.
89396,910,564.
7515.
9575.
51应收账款9,373,833.
060.
3613,746,309.
460.
55-31.
81应收款项融资52,339,904.
002.
02144,901,449.
795.
82-63.
88其他流动资产1,897,312.
280.
0717,659,698.
990.
71-89.
26长期股权投资9,001,317.
970.
3518,570,893.
570.
75-51.
53递延所得税资产717,538.
320.
03229,524.
840.
01212.
62其他非流动资产2,598,067.
860.
101,964,386.
340.
0832.
26预收款项0.
0012,257,038.
520.
49-100.
00应交税费8,474,111.
590.
331,089,424.
180.
04677.
85资本公积20,417,809.
270.
79309,044,626.
2712.
42-93.
39(1)货币资金变动原因:主要系报告期收到货款同比增加所致;(2)应收账款变动原因:主要系报告期应收货款回收所致;(3)应收账款融资变动原因:主要系报告期银行承兑汇票贴现所致;(4)其它流动资产变动原因:主要系报告期营业收入增加导致留抵进项税减少所致;(5)长期股权投资变动原因:主要系报告期收回永隆小贷投资所致;(6)递延所得税资产变动原因:主要系报告期交易性金融资产公允价值减少所致;(7)其它非流动资产变动原因:主要系报告期预付设备采购款增加所致;(8)预收款项变动原因:主要系报告期执行新收入准则将预收款项调入合同负债所致;(9)应交税费变动原因:主要系报告期应交个人所得税和增值税增加所致;(10)资本公积变动原因:主要系报告期公司实施资本公积转增股本所致.
2020年半年度报告12/1062.
截至报告期末主要资产受限情况√适用不适用项目期末余额上年年末余额银行承兑汇票保证金8,895,966.
35信用证保证金820,412.
51820,362.
66存期三个月以上定期存款270,000,000.
0010,118,866.
38合计279,716,378.
8610,939,229.
043.
其他说明适用√不适用(四)投资状况分析1、对外股权投资总体分析适用√不适用(1)重大的股权投资适用√不适用(2)重大的非股权投资适用√不适用(3)以公允价值计量的金融资产适用√不适用(五)重大资产和股权出售适用√不适用2020年半年度报告13/106(六)主要控股参股公司分析√适用不适用单位:万元币种:人民币子公司名称经营范围注册资本持股比例(%)总资产净资产净利润苏州市天地国际贸易有限公司工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品(根据化学危险品经营许可证经营).
25001008727.
478796.
2926.
45苏州宝丝特涤纶有限公司高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产,销售本公司自产产品.
1904.
081003374.
453354.
1340.
85苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务.
3000040525.
44-61905.
74-1560.
41苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务.
10400306723.
803000.
44-189.
86(七)公司控制的结构化主体情况适用√不适用三、其他披露事项(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用√不适用2020年半年度报告14/106(二)可能面对的风险√适用不适用1、行业政策变化的风险公司主要产品为涤纶毛条、复合短纤维,属于功能性、差别化纤维的范畴.
公司的主要产品和未来发展方向完全符合现有国家产业政策,受到国家政策的鼓励和支持,而未来一旦国家行业政策发生重大不利变化,公司的业务发展将受到政策限制,对生产经营将造成不利影响.
2、环保政策变化的风险目前,公司生产过程中产生少量的污染物,主要是微量油剂废水、组件清洗废水、微量废气和少量废丝及废胶块等固体.
生产过程中产生的废水被送往现有的污水处理站进行处理,达标后再排放;但随着国家对环境问题重视程度的日益提高,有关环境保护的法律法规将会更趋严格,一旦公司所执行的环保标准发生变化,将对公司生产经营产生影响.
3、依赖纺织行业的风险公司目前的主要客户为毛纺企业和无纺布生产企业,均为纺织行业内的生产企业,公司的发展和中国纺织业的发展密切相关.
随着人民币持续升值,其他国家对中国纺织品进口反倾销、反补贴、技术性贸易壁垒、加征关税等特别限制措施将逐渐增多,中国纺织品在全球的整体竞争能力遭受到越来越多的挑战.
一旦国内纺织行业出现大规模的衰退,将对公司的经营产生不利影响.
4、原材料价格波动风险公司主要产品的定价模式为成本加成法,即在公司成本基础上加上一定的利润率确定售价.
公司产品的主要原材料为聚酯切片、聚乙烯、聚丙烯,均为大宗石化商品,其价格走势与全球经济走势及石油价格波动密切相关,原材料价格波动将对公司带来了一定的风险.
(三)其他披露事项适用√不适用2020年半年度报告15/106第五节重要事项一、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期2019年年度股东大会2020年5月14日www.
sse.
com.
cn2020年5月15日股东大会情况说明适用√不适用二、利润分配或资本公积金转增预案(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明三、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用√不适用四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用不适用2019年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内控报告的审计机构.
审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用√不适用公司对会计师事务所"非标准审计报告"的说明适用√不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具"非标准审计报告"的说明适用√不适用五、破产重整相关事项适用√不适用六、重大诉讼、仲裁事项本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项2020年半年度报告16/106七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况适用√不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明适用√不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的适用√不适用(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况适用√不适用其他说明适用√不适用员工持股计划情况适用√不适用其他激励措施适用√不适用十、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况适用√不适用2020年半年度报告17/106(三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(五)其他重大关联交易适用√不适用(六)其他适用√不适用十一、重大合同及其履行情况1托管、承包、租赁事项适用√不适用2担保情况适用√不适用3其他重大合同适用√不适用十二、上市公司扶贫工作情况适用√不适用十三、可转换公司债券情况适用√不适用十四、环境信息情况(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明适用√不适用2020年半年度报告18/106(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用不适用(1)江苏江南高纤股份限公司有1个废水排放口,排放情况详见下表排放浓度主要污染物名称执行标准是否超标排放总磷0.
5mg/L否化学需氧量(COD)50mg/L否氨氮5mg/L否总氮15mg/L否排放总量主要污染物核定排放量(吨)排放量(吨)总磷0.
2220.
0021化学需氧量(COD)3.
4780.
167氨氮0.
02030.
0016总氮2.
062080.
0032(2)防治污染设施的建设和运行情况公司建有废水处理能力2000吨/日的废水处理站,废水处理工艺:采用物化+生化的处理工艺.
报告期内,在生产过程中产生的废水由污水处理设施处理达标后大部分作为冷却补充水进行回用,少部分达标排放.
对于生产过程中产生的无组织废气进行了收集,处理达标后排放.
(3)建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况报告期内没有新增项目环境影响评价及其它环境保护行政许可的事项.
(4)突发环境事件应急预案公司已根据当地环保部门的要求编制了突发环境事件应急预案,并按要求在环保部门进行备案.
(5)环境自行监测方案报告期公司根据环保部门的要求了编写环境自行监测方案,并按监测方案每季度委托第三方检测机构进行污染物排放进行监测,监测结果均符合排放标准.
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用√不适用(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明适用√不适用十五、其他重大事项的说明(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响适用√不适用(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响适用√不适用(三)其他适用√不适用2020年半年度报告19/106第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况(一)股份变动情况表1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)公积金转股小计数量比例(%)一、有限售条件股份240,000,00016.
6348,000,00048,000,000288,000,00016.
631、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股240,000,00016.
6348,000,00048,000,000288,000,00016.
634、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1,203,134,08583.
37240,626,817240,626,8171,443,760,90283.
371、人民币普通股1,203,134,08583.
37240,626,817240,626,8171,443,760,90283.
372、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,443,134,085100.
00288,626,817288,626,8171,731,760,902100.
002、股份变动情况说明√适用不适用2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,以2019年12月31日的总1,443,134,085股为基数,向全体股东按每10股转增2股,共计转增288,626,817股,于2020年6月2日实施完毕,公司股份总数由1,443,134,085股增加至1,731,760,902股.
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)适用√不适用4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用(二)限售股份变动情况√适用不适用单位:万股股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期陶国平24,0004,80028,800非公开发行股份锁定承诺2020年11月10日合计24,0004,80028,800//2020年半年度报告20/106二、股东情况(一)股东总数:截止报告期末普通股股东总数(户)85,951(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量陶国平76,465,334458,792,00626.
49288,000,000质押139,907,520境内自然人陶冶9,780,00058,680,0003.
39无境内自然人顾青41,983,10341,983,1032.
42无境内自然人夏晓燕5,000,00030,000,0001.
73无境内自然人盛冬生4,731,00028,680,0001.
66无境内自然人苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司3,534,86521,209,1881.
22无境内非国有法人夏志良-5,711,74116,249,5570.
94无境内自然人周永康-1,638,37110,569,7730.
61无境内自然人周以超9,403,4009,403,4000.
54无境内自然人刘利利4,027,1398,215,9400.
47无境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量陶国平170,792,006人民币普通股170,792,006陶冶58,680,000人民币普通股58,680,000顾青41,983,103人民币普通股41,983,103夏晓燕30,000,000人民币普通股30,000,000盛冬生28,680,000人民币普通股28,680,000苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司21,209,188人民币普通股21,209,188夏志良16,249,557人民币普通股16,249,557周永康10,569,773人民币普通股10,569,773周以超9,403,400人民币普通股9,403,400刘利利8,215,940人民币普通股8,215,940上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东、实际控制人陶国平先生与陶冶先生为父子关系,为一致行动人,陶国平先生与其它股东之间不存在关联关系;未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.
2020年半年度报告21/106前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用不适用单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1陶国平288,000,0002020年11月10日288,000,000江南高纤2017年非公开发行结束之日起36个月内不转让.
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东适用√不适用三、控股股东或实际控制人变更情况适用√不适用第七节优先股相关情况适用√不适用2020年半年度报告22/106第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况√适用不适用单位:股姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因陶冶董事48,900,0005,868,0009,780,000资本公积金转增股本陶国平董事382,326,672458,792,00676,465,334资本公积金转增股本其它情况说明适用√不适用(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用√不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用√不适用三、其他说明适用√不适用第九节公司债券相关情况适用√不适用2020年半年度报告23/106第十节财务报告一、审计报告适用√不适用二、财务报表合并资产负债表2020年6月30日编制单位:江苏江南高纤股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金696,606,133.
97396,910,564.
75结算备付金拆出资金交易性金融资产402,517,885.
00424,904,561.
67衍生金融资产应收票据应收账款9,373,833.
0613,746,309.
46应收款项融资52,339,904.
00144,901,449.
79预付款项39,185,160.
5539,614,816.
81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款19,380,000.
00其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货277,473,634.
85355,314,854.
83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,897,312.
2817,659,698.
99流动资产合计1,498,773,863.
711,393,052,256.
30非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资9,001,317.
9718,570,893.
57其他权益工具投资6,000,000.
006,000,000.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产466,867,255.
40498,662,794.
93在建工程558,887,061.
75519,711,721.
39生产性生物资产2020年半年度报告24/106油气资产使用权资产无形资产42,980,149.
4044,032,799.
16开发支出商誉1,504,296.
511,504,296.
51长期待摊费用3,002,930.
014,204,097.
85递延所得税资产717,538.
32229,524.
84其他非流动资产2,598,067.
861,964,386.
34非流动资产合计1,091,558,617.
221,094,880,514.
59资产总计2,590,332,480.
932,487,932,770.
89流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据8,799,147.
00应付账款41,055,900.
1449,219,179.
76预收款项12,257,038.
52合同负债84,454,589.
22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬3,402,217.
363,723,279.
84应交税费8,474,111.
591,089,424.
18其他应付款5,318,881.
335,800,004.
93其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计151,504,846.
6472,088,927.
23非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益47,647,778.
2348,422,311.
27递延所得税负债其他非流动负债2020年半年度报告25/106非流动负债合计47,647,778.
2348,422,311.
27负债合计199,152,624.
87120,511,238.
50所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,731,760,902.
001,443,134,085.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积20,417,809.
27309,044,626.
27减:库存股其他综合收益850,000.
00850,000.
00专项储备盈余公积144,330,798.
05144,330,798.
05一般风险准备未分配利润493,820,346.
74470,062,023.
07归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,391,179,856.
062,367,421,532.
39少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计2,391,179,856.
062,367,421,532.
39负债和所有者权益(或股东权益)总计2,590,332,480.
932,487,932,770.
89法定代表人:陶冶主管会计工作负责人:朱崭华会计机构负责人:杨新艳母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:江苏江南高纤股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金662,610,304.
39322,728,477.
70交易性金融资产352,517,885.
00424,904,561.
67衍生金融资产应收票据应收账款9,373,833.
0613,746,309.
46应收款项融资22,339,904.
0099,318,449.
79预付款项39,185,160.
5539,614,816.
81其他应收款19,380,000.
00其中:应收利息应收股利存货271,408,130.
79355,234,574.
09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产933,342.
9917,227,589.
36流动资产合计1,377,748,560.
781,272,774,778.
88非流动资产:债权投资其他债权投资2020年半年度报告26/106长期应收款长期股权投资64,357,794.
2773,927,369.
87其他权益工具投资6,000,000.
006,000,000.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产465,909,365.
12497,704,904.
65在建工程558,887,061.
75519,711,721.
39生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产42,980,149.
4044,032,799.
16开发支出商誉长期待摊费用3,002,930.
014,204,097.
85递延所得税资产717,538.
32229,524.
84其他非流动资产2,598,067.
861,964,386.
34非流动资产合计1,144,452,906.
731,147,774,804.
10资产总计2,522,201,467.
512,420,549,582.
98流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据8,799,147.
00应付账款40,960,062.
7049,047,993.
86预收款项12,257,038.
52合同负债84,454,589.
22应付职工薪酬3,336,675.
813,656,864.
19应交税费8,160,440.
48926,830.
89其他应付款5,314,972.
495,796,096.
09其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计151,025,887.
7071,684,823.
55非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益47,647,778.
2348,422,311.
27递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计47,647,778.
2348,422,311.
272020年半年度报告27/106负债合计198,673,665.
93120,107,134.
82所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,731,760,902.
001,443,134,085.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积20,418,902.
87309,045,719.
87减:库存股其他综合收益850,000.
00850,000.
00专项储备盈余公积140,725,540.
75140,725,540.
75未分配利润429,772,455.
96406,687,102.
54所有者权益(或股东权益)合计2,323,527,801.
582,300,442,448.
16负债和所有者权益(或股东权益)总计2,522,201,467.
512,420,549,582.
98法定代表人:陶冶主管会计工作负责人:朱崭华会计机构负责人:杨新艳2020年半年度报告28/106合并利润表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目附注2020年半年度2019年半年度一、营业总收入665,295,925.
39537,752,699.
02其中:营业收入665,295,925.
39537,752,699.
02利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本471,982,166.
56509,872,278.
29其中:营业成本426,030,367.
74487,357,581.
08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,744,638.
572,945,125.
20销售费用9,229,542.
425,104,181.
95管理费用13,325,049.
6011,614,103.
15研发费用21,307,220.
0017,147,359.
62财务费用-2,654,651.
77-14,296,072.
71其中:利息费用利息收入2,272,749.
0819,401,837.
18加:其他收益2,753,276.
671,274,777.
56投资收益(损失以"-"号填列)6,601,888.
381,217,000.
06其中:对联营企业和合营企业的投资收益-569,575.
601,217,000.
06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-2,386,676.
67140,740.
00信用减值损失(损失以"-"号填列)-789,869.
67-4,291.
99资产减值损失(损失以"-"号填列)-76,876.
88资产处置收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)199,415,500.
6630,508,646.
36加:营业外收入533,191.
34减:营业外支出2,000,000.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)197,948,692.
0030,508,646.
36减:所得税费用29,876,959.
834,428,074.
92五、净利润(净亏损以"-"号填列)168,071,732.
1726,080,571.
44(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)168,071,732.
1726,080,571.
442.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"168,071,732.
1726,080,571.
442020年半年度报告29/106号填列)2.
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)六、其他综合收益的税后净额(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动2.
将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额168,071,732.
1726,080,571.
44(一)归属于母公司所有者的综合收益总额168,071,732.
1726,080,571.
44(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
09710.
0151(二)稀释每股收益(元/股)0.
09710.
0151法定代表人:陶冶主管会计工作负责人:朱崭华会计机构负责人:杨新艳母公司利润表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目附注2020年半年度2019年半年度一、营业收入645,460,792.
67476,617,537.
97减:营业成本408,166,648.
11429,649,195.
90税金及附加4,702,229.
422,892,552.
58销售费用8,542,978.
774,394,310.
65管理费用12,516,894.
8410,602,782.
86研发费用21,307,220.
0017,147,359.
62财务费用-2,337,638.
51-15,710,251.
38其中:利息费用1,180,236.
10利息收入加:其他收益2,607,281.
791,274,777.
56投资收益(损失以"-"号填列)6,601,888.
381,217,000.
06其中:对联营企业和合营企业的投资收益-569,575.
601,217,000.
06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)2020年半年度报告30/106公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-2,386,676.
67140,740.
00信用减值损失(损失以"-"号填列)-789,869.
67-4,291.
99资产减值损失(损失以"-"号填列)-76,876.
88资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)198,518,206.
9930,269,813.
37加:营业外收入533,191.
34减:营业外支出2,000,000.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)197,051,398.
3330,269,813.
37减:所得税费用29,652,636.
414,366,881.
50四、净利润(净亏损以"-"号填列)167,398,761.
9225,902,931.
87(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)167,398,761.
9225,902,931.
87(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额167,398,761.
9225,902,931.
87七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
09670.
0150(二)稀释每股收益(元/股)0.
09360.
0150法定代表人:陶冶主管会计工作负责人:朱崭华会计机构负责人:杨新艳2020年半年度报告31/106合并现金流量表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目附注2020年半年度2019年半年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金839,045,073.
49608,863,397.
13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,755,380.
825,633,459.
06收到其他与经营活动有关的现金17,905,913.
0922,513,559.
68经营活动现金流入小计859,706,367.
40637,010,415.
87购买商品、接受劳务支付的现金364,308,295.
35488,127,688.
06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金22,687,314.
2525,667,433.
60支付的各项税费59,588,731.
2911,022,150.
71支付其他与经营活动有关的现金318,396,108.
4434,194,132.
48经营活动现金流出小计764,980,449.
33559,011,404.
85经营活动产生的现金流量净额94,725,918.
0777,999,011.
02二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金420,600,000.
002,000,000.
00取得投资收益收到的现金7,171,463.
98处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金59,801,359.
34投资活动现金流入小计487,572,823.
322,000,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,535,961.
48186,506,607.
72投资支付的现金400,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计407,535,961.
48186,506,607.
72投资活动产生的现金流量净额80,036,861.
84-184,506,607.
722020年半年度报告32/106三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金144,313,408.
50147,043,511.
27其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计144,313,408.
50147,043,511.
27筹资活动产生的现金流量净额-144,313,408.
50-147,043,511.
27四、汇率变动对现金及现金等价物的影响469,046.
00-2,338,878.
93五、现金及现金等价物净增加额30,918,417.
41-255,889,986.
90加:期初现金及现金等价物余额385,971,335.
711,001,984,874.
72六、期末现金及现金等价物余额416,889,753.
12746,094,887.
82法定代表人:陶冶主管会计工作负责人:朱崭华会计机构负责人:杨新艳母公司现金流量表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目附注2020年半年度2019年半年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金789,915,476.
43494,824,997.
85收到的税费返还2,755,380.
825,633,459.
06收到其他与经营活动有关的现金17,433,525.
1522,368,207.
23经营活动现金流入小计810,104,382.
40522,826,664.
14购买商品、接受劳务支付的现金328,135,609.
84377,411,659.
50支付给职工及为职工支付的现金19,441,731.
2421,675,331.
61支付的各项税费59,232,825.
5410,063,415.
87支付其他与经营活动有关的现金318,382,040.
2434,180,024.
53经营活动现金流出小计725,192,206.
86443,330,431.
51经营活动产生的现金流量净额84,912,175.
5479,496,232.
63二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金420,600,000.
002,000,000.
00取得投资收益收到的现金7,171,463.
98处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金59,801,359.
34投资活动现金流入小计487,572,823.
322,000,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,535,961.
48186,506,607.
72投资支付的现金350,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计357,535,961.
48186,506,607.
722020年半年度报告33/106投资活动产生的现金流量净额130,036,861.
84-184,506,607.
72三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金144,313,408.
50145,493,644.
60支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计144,313,408.
50145,493,644.
60筹资活动产生的现金流量净额-144,313,408.
50-145,493,644.
60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响469,046.
00-2,338,878.
93五、现金及现金等价物净增加额71,104,674.
88-252,842,898.
62加:期初现金及现金等价物余额311,789,248.
66952,185,530.
59六、期末现金及现金等价物余额382,893,923.
54699,342,631.
97法定代表人:陶冶主管会计工作负责人:朱崭华会计机构负责人:杨新艳2020年半年度报告34/106合并所有者权益变动表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目2020年半年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计一、上年期末余额1,443,134,085.
00309,044,626.
27850,000.
00144,330,798.
05470,062,023.
072,367,421,532.
392,367,421,532.
39加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额1,443,134,085.
00309,044,626.
27850,000.
00144,330,798.
05470,062,023.
072,367,421,532.
392,367,421,532.
39三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)288,626,817.
00-288,626,817.
0023,758,323.
6723,758,323.
6723,758,323.
67(一)综合收益总额168,071,732.
17168,071,732.
17168,071,732.
17(二)所有者投入和减少资本1.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-144,313,408.
50-144,313,408.
50-144,313,408.
501.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-144,313,408.
50-144,313,408.
50-144,313,408.
504.
其他(四)所有者权益内部结转288,626,817.
00-288,626,817.
001.
资本公积转增资本(或股本)288,626,817.
00-288,626,817.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用四、本期期末余额1,731,760,902.
0020,417,809.
27850,000.
00144,330,798.
05493,820,346.
742,391,179,856.
062,391,179,856.
062020年半年度报告35/106项目2019年半年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计一、上年期末余额1,443,134,085.
00309,044,626.
271,792,097.
50136,137,323.
30538,473,746.
472,428,581,878.
542,428,581,878.
54加:会计政策变更-1,792,097.
501,792,097.
50前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额1,443,134,085.
00309,044,626.
27136,137,323.
30540,265,843.
972,428,581,878.
542,428,581,878.
54三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)850,000.
008,193,474.
75-70,203,820.
90-61,160,346.
15-61,160,346.
15(一)综合收益总额850,000.
0082,303,062.
3583,153,062.
3583,153,062.
35(二)所有者投入和减少资本1.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配8,193,474.
75-152,506,883.
25-144,313,408.
50-144,313,408.
501.
提取盈余公积8,193,474.
75-8,193,474.
752.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-144,313,408.
50-144,313,408.
50-144,313,408.
504.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用四、本期期末余额1,443,134,085.
00309,044,626.
27850,000.
00144,330,798.
05470,062,023.
072,367,421,532.
392,367,421,532.
39法定代表人:陶冶主管会计工作负责人:朱崭华会计机构负责人:杨新艳2020年半年度报告36/106母公司所有者权益变动表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目2020年半年度实收资本(或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额1,443,134,085.
00309,045,719.
87850,000.
00140,725,540.
75406,687,102.
542,300,442,448.
16加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额1,443,134,085.
00309,045,719.
87850,000.
00140,725,540.
75406,687,102.
542,300,442,448.
16三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)288,626,817.
00-288,626,817.
0023,085,353.
4223,085,353.
42(一)综合收益总额167,398,761.
92167,398,761.
92(二)所有者投入和减少资本1.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-144,313,408.
50-144,313,408.
501.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配-144,313,408.
50-144,313,408.
503.
其他(四)所有者权益内部结转288,626,817.
00-288,626,817.
001.
资本公积转增资本(或股本)288,626,817.
00-288,626,817.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额1,731,760,902.
0020,418,902.
87850,000.
00140,725,540.
75429,772,455.
962,323,527,801.
582020年半年度报告37/106项目2019年半年度实收资本(或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额1,443,134,085.
00309,045,719.
871,792,097.
50132,532,066.
00475,467,140.
802,361,971,109.
17加:会计政策变更-1,792,097.
501,792,097.
50前期差错更正其他二、本年期初余额1,443,134,085.
00309,045,719.
87132,532,066.
00477,259,238.
302,361,971,109.
17三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)850,000.
008,193,474.
75-70,572,135.
76-61,528,661.
01(一)综合收益总额850,000.
0081,934,747.
4982,784,747.
49(二)所有者投入和减少资本1.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配8,193,474.
75-152,506,883.
25-144,313,408.
501.
提取盈余公积8,193,474.
75-8,193,474.
752.
对所有者(或股东)的分配-144,313,408.
50-144,313,408.
503.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额1,443,134,085.
00309,045,719.
87850,000.
00140,725,540.
75406,687,102.
542,300,442,448.
16法定代表人:陶冶主管会计工作负责人:朱崭华会计机构负责人:杨新艳2020年半年度报告38/106三、公司基本情况1.
公司概况√适用不适用江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系于2001年2月经江苏省人民政府[苏政复(2001)29号]号文批准,由江苏江南化纤集团有限公司整体变更为股份有限公司.
发起人股东为苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司、上海鑫荻良实业发展有限公司及十三位自然人陶国平、夏志良、盛冬生、周永康、顾兴男、尤小弟、沈永林、邹水林、沈惠康、浦金龙、朱瑞岐、朱明来、居明华.
本公司的实际控制人为陶国平.
公司的统一社会信用代码:91320500138188034N.
2003年11月在上海证券交易所上市.
所属行业为化工化纤类.
公司在上海证券交易所的股票代码为600527,股票简称"江南高纤".
截至2020年6月30日,本公司累计发行股本总数144,313.
4085万股,公司注册资本为144,313.
4085万元,经营范围为:涤纶毛条、短纤维、粒子、聚酯切片、塑料编织套、人造毛皮生产、销售,废塑料瓶片、废塑料收购,经营本企业自产产品出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外).
主要产品为涤纶毛条、短纤维等.
公司注册地:苏州市相城区黄埭镇,总部办公地:江苏省苏州市相城区黄埭镇.
本财务报表业经公司董事会于2020年8月9日批准报出.
2.
合并财务报表范围√适用不适用截至2020年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:子公司名称苏州市天地国际贸易有限公司苏州宝丝特涤纶有限公司本期合并财务报表范围未发生变化.
四、财务报表的编制基础1.
编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表.
2.
持续经营√适用不适用公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:适用√不适用2020年半年度报告39/1061.
遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息.
2.
会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
3.
营业周期√适用不适用本公司营业周期为12个月.
4.
记账本位币本公司的记账本位币为人民币.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用不适用同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.
非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益.
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
6.
合并财务报表的编制方法√适用不适用(1)合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司.
(2)合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表.
本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量.
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整.
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示.
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益.
2020年半年度报告40/1067.
合营安排分类及共同经营会计处理方法适用√不适用8.
现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金.
将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物.
9.
外币业务和外币报表折算√适用不适用外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账.
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益.
10.
金融工具√适用不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具.
(1)金融工具的分类根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具).
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债.
(2)金融工具的确认依据和计量方法(1)以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量.
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益.
收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益.
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额.
该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益.
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益.
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额.
该金融资产按公允价值进行后续计2020年半年度报告41/106量,公允价值变动计入其他综合收益.
取得的股利计入当期损益.
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益.
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益.
该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益.
该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益.
(6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额.
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益.
终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益.
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产.
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则.
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债.
(4)金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配.
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值.
不存在活跃市场的金融工具,2020年半年度报告42/106采用估值技术确定其公允价值.
在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值.
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值.
(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计.
预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加.
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备.
由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益.
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素:如果货到后超过90日未付款,公司确定金融工具的信用风险已经显著增加.
除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然货到后超过90日未付款,但信用风险自初始确认以来并未显著增加.
②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化.
③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化.
④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化.
⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化.
⑥是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化.
⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化.
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加.
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备.
对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备.
当单项应收票据及应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款和合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:组别内容组合1合并范围内公司之间的应收账款、其他应收款组合2除对已单项计提坏账准备的应收款项和组合1之外的应收款项、应收商业承兑汇票,公司根据以前年度与之相同或类似的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析确定预期信用损失的组合.
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备.
11.
应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用2020年半年度报告43/10612.
应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用13.
应收款项融资适用√不适用14.
其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用15.
存货√适用不适用(1)存货的分类存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、在产品、发出商品等.
(2)发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价.
(3)不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算.
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备.
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
(4)存货的盘存制度采用永续盘存制.
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品采用一次转销法;(2)包装物采用一次转销法.
16.
合同资产(1).
合同资产的确认方法及标准√适用不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债.
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产.
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示.
本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示.
2020年半年度报告44/106(2).
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用不适用合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注"(三)九、金融资产减值的测试方法及会计处理方法"中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理.
17.
持有待售资产适用√不适用18.
债权投资债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用19.
其他债权投资其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用20.
长期应收款长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用21.
长期股权投资√适用不适用1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业.
重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业.
2、初始投资成本的确定(1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本.
合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益.
非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本.
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
2020年半年度报告45/106在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量.
如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠.
非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本.
通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益.
3、后续计量及损益确认方法(1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算.
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益.
(2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算.
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算.
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益.
与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认.
公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注"三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"和"三、(六)合并财务报表的编制方法"中披露的相关政策进行会计处理.
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值.
其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值.
最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.
(3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理.
因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益.
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影2020年半年度报告46/106响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益.
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转.
22.
固定资产(1).
确认条件√适用不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
(2).
折旧方法√适用不适用类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法2054.
75机器设备年限平均法1257.
92运输工具年限平均法8511.
875办公设备及其他年限平均法5519.
00科研设备年限平均法1257.
92(3).
融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法适用√不适用23.
在建工程√适用不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值.
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额.
24.
借款费用√适用不适用(1)借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:2020年半年度报告47/106(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(2)借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化.
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化.
(3)暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化.
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化.
(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额.
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
25.
生物资产适用√不适用26.
油气资产适用√不适用27.
使用权资产适用√不适用28.
无形资产(1).
计价方法、使用寿命、减值测试√适用不适用(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命.
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销.
2020年半年度报告48/106使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况项目预计使用寿命依据土地使用权50年土地使用年限电脑软件5年预计受益期每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核.
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同.
(2).
内部研究开发支出会计政策适用√不适用29.
长期资产减值√适用不适用长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试.
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合.
本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试.
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失.
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失.
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
30.
长期待摊费用√适用不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用.
本公司长期待摊费用包括装修费.
摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销摊销年限项目预计受益期装修费5年31.
合同负债合同负债的确认方法适用√不适用2020年半年度报告49/10632.
职工薪酬(1)、短期薪酬的会计处理方法√适用不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额.
职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量.
(2)、离职后福利的会计处理方法√适用不适用设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
(3)、辞退福利的会计处理方法√适用不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法适用√不适用33.
租赁负债适用√不适用34.
预计负债适用√不适用35.
股份支付适用√不适用36.
优先股、永续债等其他金融工具适用√不适用37.
收入(1).
收入确认和计量所采用的会计政策√适用不适用本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入.
取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益.
2020年半年度报告50/106合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务.
本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入.
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项.
本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响.
本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格.
合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额.
满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益.
客户能够控制本公司履约过程中在建的商品.
本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项.
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外.
本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度.
当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止.
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入.
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务.
本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权.
本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品.
本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬.
客户已接受该商品或服务等.
(2).
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况适用√不适用38.
合同成本√适用不适用合同成本包括合同履约成本与合同取得成本.
本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关.
该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源.
该成本预期能够收回.
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产.
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益.
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本.
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值.
2020年半年度报告51/10639.
政府补助√适用不适用(1)类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产.
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助.
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.
(2)确认时点政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量.
按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认;政府补助为非货币性资产的,应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现.
其中非货币性资产按公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益.
(3)会计处理与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入).
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入).
40.
递延所得税资产/递延所得税负债√适用不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债.
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项.
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报.
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报.
41.
租赁(1).
经营租赁的会计处理方法√适用不适用(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用.
2020年半年度报告52/106资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用.
(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益.
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配.
(2).
融资租赁的会计处理方法适用√不适用(3).
新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法适用√不适用42.
其他重要的会计政策和会计估计适用√不适用43.
重要会计政策和会计估计的变更(1).
重要会计政策变更√适用不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则").
要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则.
本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整.
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整.
第七届董事会第五次会议审议通过详见以下其他说明(1)(2).
要会计估计变更适用√不适用2020年半年度报告53/106(3).
2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2019年12月31日2020年1月1日调整数流动资产:货币资金396,910,564.
75396,910,564.
75结算备付金拆出资金交易性金融资产424,904,561.
67424,904,561.
67衍生金融资产应收票据应收账款13,746,309.
4613,746,309.
46应收款项融资144,901,449.
79144,901,449.
79预付款项39,614,816.
8139,614,816.
81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货355,314,854.
83355,314,854.
83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产17,659,698.
9917,659,698.
99流动资产合计1,393,052,256.
301,393,052,256.
30非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资18,570,893.
5718,570,893.
57其他权益工具投资6,000,000.
006,000,000.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产498,662,794.
93498,662,794.
93在建工程519,711,721.
39519,711,721.
39生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产44,032,799.
1644,032,799.
16开发支出商誉1,504,296.
511,504,296.
51长期待摊费用4,204,097.
854,204,097.
85递延所得税资产229,524.
84229,524.
84其他非流动资产1,964,386.
341,964,386.
34非流动资产合计1,094,880,514.
591,094,880,514.
592020年半年度报告54/106资产总计2,487,932,770.
892,487,932,770.
89流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款49,219,179.
7649,219,179.
76预收款项12,257,038.
52-12,257,038.
52合同负债12,257,038.
5212,257,038.
52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬3,723,279.
843,723,279.
84应交税费1,089,424.
181,089,424.
18其他应付款5,800,004.
935,800,004.
93其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计72,088,927.
2372,088,927.
23非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益48,422,311.
2748,422,311.
27递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计48,422,311.
2748,422,311.
27负债合计120,511,238.
50120,511,238.
50所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,443,134,085.
001,443,134,085.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积309,044,626.
27309,044,626.
27减:库存股其他综合收益850,000.
00850,000.
002020年半年度报告55/106专项储备盈余公积144,330,798.
05144,330,798.
05一般风险准备未分配利润470,062,023.
07470,062,023.
07归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,367,421,532.
392,367,421,532.
39少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计2,367,421,532.
392,367,421,532.
39负债和所有者权益(或股东权益)总计2,487,932,770.
892,487,932,770.
89各项目调整情况的说明:适用√不适用母公司资产负债表单位:元币种:人民币项目2019年12月31日2020年1月1日调整数流动资产:货币资金322,728,477.
70322,728,477.
70交易性金融资产424,904,561.
67424,904,561.
67衍生金融资产应收票据应收账款13,746,309.
4613,746,309.
46应收款项融资99,318,449.
7999,318,449.
79预付款项39,614,816.
8139,614,816.
81其他应收款其中:应收利息应收股利存货355,234,574.
09355,234,574.
09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产17,227,589.
3617,227,589.
36流动资产合计1,272,774,778.
881,272,774,778.
88非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资73,927,369.
8773,927,369.
87其他权益工具投资6,000,000.
006,000,000.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产497,704,904.
65497,704,904.
65在建工程519,711,721.
39519,711,721.
39生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产44,032,799.
1644,032,799.
16开发支出商誉2020年半年度报告56/106长期待摊费用4,204,097.
854,204,097.
85递延所得税资产229,524.
84229,524.
84其他非流动资产1,964,386.
341,964,386.
34非流动资产合计1,147,774,804.
101,147,774,804.
10资产总计2,420,549,582.
982,420,549,582.
98流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款49,047,993.
8649,047,993.
86预收款项12,257,038.
52-12,257,038.
52合同负债12,257,038.
5212,257,038.
52应付职工薪酬3,656,864.
193,656,864.
19应交税费926,830.
89926,830.
89其他应付款5,796,096.
095,796,096.
09其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计71,684,823.
5571,684,823.
55非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益48,422,311.
2748,422,311.
27递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计48,422,311.
2748,422,311.
27负债合计120,107,134.
82120,107,134.
82所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,443,134,085.
001,443,134,085.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积309,045,719.
87309,045,719.
87减:库存股其他综合收益850,000.
00850,000.
00专项储备盈余公积140,725,540.
75140,725,540.
75未分配利润406,687,102.
54406,687,102.
54所有者权益(或股东权益)合计2,300,442,448.
162,300,442,448.
16负债和所有者权益(或股东权益)总计2,420,549,582.
982,420,549,582.
982020年半年度报告57/106各项目调整情况的说明:适用√不适用(4).
2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用不适用本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的规定,将首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整.
44.
其他适用√不适用六、税项1.
主要税种及税率主要税种及税率情况√适用不适用税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴5企业所得税按应纳税所得额计缴15、25存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明适用不适用纳税主体名称所得税税率(%)江苏江南高纤股份有限公司15苏州市天地国际贸易有限公司25苏州宝丝特涤纶有限公司252.
税收优惠√适用不适用2018年10月24日公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书,证书编号GR201832000977,有效期三年.
公司2020年度享受按15%缴纳企业所得税.
3.
其他适用√不适用七、合并财务报表项目注释1、货币资金√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额库存现金3,218.
383,295.
38银行存款416,138,393.
31395,338,765.
282020年半年度报告58/106其他货币资金280,464,522.
281,568,504.
09合计696,606,133.
97396,910,564.
75其他说明:其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:单位:元,币种:人民币项目期末余额上年年末余额银行承兑汇票保证金8,895,966.
35信用证保证金820,412.
51820,362.
66存期三个月以上定期存款270,000,000.
0010,118,866.
38合计279,716,378.
8610,939,229.
042、交易性金融资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产402,517,885.
00424,904,561.
67其中:债务工具投资权益工具投资2,517,885.
002,812,020.
00结构性存款400,000,000.
00422,092,541.
67指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:合计402,517,885.
00424,904,561.
67其他说明:适用√不适用3、衍生金融资产适用√不适用4、应收票据(1).
应收票据分类列示适用√不适用(2).
期末公司已质押的应收票据适用√不适用(3).
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据适用√不适用(4).
期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用√不适用(5).
按坏账计提方法分类披露适用√不适用2020年半年度报告59/106(6).
坏账准备的情况适用√不适用(7).
本期实际核销的应收票据情况适用√不适用其他说明:适用√不适用5、应收账款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内9,372,668.
391年以内小计9,372,668.
391至2年1,164.
67合计9,373,833.
062020年半年度报告60/106(2).
按坏账计提方法分类披露√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备其中:按组合计提坏账准备9,867,260.
81100.
00493,427.
755.
009,373,833.
0614,469,867.
54100.
00723,558.
085.
0013,746,309.
46其中:组合29,867,260.
81100.
00493,427.
755.
009,373,833.
0614,469,867.
54100.
00723,558.
085.
0013,746,309.
46合计9,867,260.
81/493,427.
75/9,373,833.
0614,469,867.
54/723,558.
08/13,746,309.
46按单项计提坏账准备:适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用不适用组合计提项目:组合2单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内小计9,865,966.
73493,298.
345.
001至2年1,294.
08129.
4110.
00合计9,867,260.
81493,427.
752020年半年度报告61/106按组合计提坏账的确认标准及说明:适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用(3).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动应收账款坏账准备723,558.
08230,130.
33493,427.
75合计723,558.
08230,130.
33493,427.
75其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用(4).
本期实际核销的应收账款情况适用√不适用(5).
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用不适用单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备华芳集团毛纺织染有限公司1,454,080.
7210.
0572,704.
04江苏澳洋纺织实业有限公司1,260,728.
018.
7163,036.
40福建恒安卫生材料有限公司1,185,813.
128.
2059,290.
66江苏丹毛纺织股份有限公司827,650.
255.
7241,382.
51YUNSAYUNLUSANAYIVETICARETA.
S.
813,463.
685.
6240,673.
18合计5,541,735.
7838.
30277,086.
79(6).
因金融资产转移而终止确认的应收账款适用√不适用(7).
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用2020年半年度报告62/1066、应收款项融资√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收票据52,339,904.
00144,901,449.
79合计52,339,904.
00144,901,449.
79应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:√适用不适用项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备银行承兑汇票面值144,901,449.
79-92,561,545.
7952,339,904.
00合计144,901,449.
79-92,561,545.
7952,339,904.
00如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用其他说明:适用√不适用7、预付款项(1).
预付款项按账龄列示√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内39,185,112.
84100.
0039,614,769.
10100.
002至3年47.
7147.
71合计39,185,160.
55100.
0039,614,816.
81100.
00(2).
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用不适用预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)苏州市江南涤纶有限公司38,521,977.
0098.
31苏州市卓博科技咨询有限公司190,000.
000.
48上海证券交易所150,000.
000.
38北京聚力和科技有限公司138,500.
000.
35中石化化工销售(福建)有限公司88,567.
500.
23合计39,089,044.
5099.
75其他说明适用√不适用8、其他应收款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额2020年半年度报告63/106其他应收款19,380,000.
00合计19,380,000.
00其他说明:适用√不适用应收利息(1).
应收利息分类适用√不适用(2).
重要逾期利息适用√不适用(3).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用应收股利(1).
应收股利适用√不适用(2).
重要的账龄超过1年的应收股利适用√不适用(3).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用其他应收款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内19,380,000.
001年以内小计19,380,000.
00合计19,380,000.
002020年半年度报告64/106(2).
按款项性质分类情况√适用不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额应收往来款11,400,000.
00应收减资款7,980,000.
00合计19,380,000.
00(3).
坏账准备计提情况√适用不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2020年1月1日余额2020年1月1日余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提1,020,000.
001,020,000.
00本期转回本期转销本期核销其他变动2020年6月30日余额1,020,000.
001,020,000.
00对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:适用√不适用(4).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动其他应收款坏账准备1,020,000.
001,020,000.
00合计1,020,000.
001,020,000.
00其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:适用√不适用2020年半年度报告65/106(5).
本期实际核销的其他应收款情况适用√不适用(6).
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京盛源鑫和投资咨询有限公司往来款12,000,000.
001年以内67.
11600,000.
00苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司减资款8,400,000.
001年以内32.
89420,000.
00合计/20,400,000.
00/100.
001,020,000.
00(7).
涉及政府补助的应收款项适用√不适用(8).
因金融资产转移而终止确认的其他应收款适用√不适用(9).
转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额适用√不适用其他说明:适用√不适用9、存货(1).
存货分类√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值原材料76,112,176.
281,852,780.
0474,259,396.
2474,038,798.
2274,038,798.
22其它物资6,153.
676,153.
67在产品1,580,480.
891,580,480.
89库存商品200,242,399.
663,597,466.
03196,644,933.
63282,114,029.
855,373,369.
19276,740,660.
66发出商品6,569,304.
986,569,304.
982,948,761.
392,948,761.
39合计282,923,880.
925,450,246.
07277,473,634.
85360,688,224.
025,373,369.
19355,314,854.
832020年半年度报告66/106(2).
存货跌价准备及合同履约成本减值准备√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料1,852,780.
041,852,780.
04库存商品5,373,369.
193,597,466.
035,373,369.
193,597,466.
03合计5,373,369.
195,450,246.
075,373,369.
195,450,246.
07(3).
存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明适用√不适用(4).
合同履约成本本期摊销金额的说明适用√不适用其他说明:适用√不适用10、合同资产(1).
合同资产情况适用√不适用(2).
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用√不适用(3).
本期合同资产计提减值准备情况适用√不适用其他说明:适用√不适用11、持有待售资产适用√不适用12、一年内到期的非流动资产适用√不适用13、其他流动资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额预交所得税933,342.
996,322,954.
66待抵扣进项税963,969.
2911,336,744.
33合计1,897,312.
2817,659,698.
992020年半年度报告67/10614、债权投资(1).
债权投资情况适用√不适用(2).
期末重要的债权投资适用√不适用(3).
减值准备计提情况适用√不适用15、其他债权投资(1).
其他债权投资情况适用√不适用(2).
期末重要的其他债权投资适用√不适用(3).
减值准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用16、长期应收款(1)长期应收款情况适用√不适用(2)坏账准备计提情况适用√不适用(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款适用√不适用(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用17、长期股权投资√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益一、合营企业小计二、联营企业苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司18,570,893.
579,000,000.
00-569,575.
609,001,317.
97苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司小计18,570,893.
579,000,000.
00-569,575.
609,001,317.
97合计18,570,893.
579,000,000.
00-569,575.
609,001,317.
972020年半年度报告68/10618、其他权益工具投资(1).
其他权益工具投资情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额江苏金创信用再担保股份有限公司6,000,000.
006,000,000.
00合计6,000,000.
006,000,000.
00(2).
非交易性权益工具投资的情况适用√不适用其他说明:适用√不适用19、其他非流动金融资产适用√不适用20、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用21、固定资产项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额固定资产466,867,255.
40498,662,794.
93固定资产清理合计466,867,255.
40498,662,794.
932020年半年度报告69/106固定资产(1).
固定资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备及其他科研设备合计一、账面原值:1.
期初余额347,197,462.
12852,444,704.
644,340,788.
602,354,560.
514,672,773.
401,211,010,289.
272.
本期增加金额60,132.
7425,221.
2485,353.
98(1)购置60,132.
7425,221.
2485,353.
98(2)在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额347,197,462.
12852,504,837.
384,366,009.
842,354,560.
514,672,773.
401,211,095,643.
25二、累计折旧1.
期初余额101,542,241.
70603,104,749.
242,085,033.
871,659,377.
273,956,092.
26712,347,494.
342.
本期增加金额7,797,367.
1923,708,073.
49215,044.
05135,952.
0724,456.
7131,880,893.
51(1)计提7,797,367.
1923,708,073.
49215,044.
05135,952.
0724,456.
7131,880,893.
513.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额109,339,608.
89626,812,822.
732,300,077.
921,795,329.
343,980,548.
97744,228,387.
85三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值237,857,853.
23225,692,014.
652,065,931.
92559,231.
17692,224.
43466,867,255.
402.
期初账面价值245,655,220.
42249,339,955.
402,255,754.
73695,183.
24716,681.
14498,662,794.
932020年半年度报告70/106(2).
暂时闲置的固定资产情况适用√不适用(3).
通过融资租赁租入的固定资产情况适用√不适用(4).
通过经营租赁租出的固定资产适用√不适用(5).
未办妥产权证书的固定资产情况适用√不适用其他说明:适用√不适用固定资产清理适用√不适用22、在建工程项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额在建工程558,887,061.
75519,711,721.
39工程物资合计558,887,061.
75519,711,721.
39在建工程(1).
在建工程情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值标准厂房工程及设备24,683,244.
8824,683,244.
8822,828,370.
6722,828,370.
67年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目265,064,327.
81265,064,327.
81246,211,542.
13246,211,542.
13年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目65,579,672.
6165,579,672.
6162,540,327.
5762,540,327.
57年产4.
2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目203,559,816.
45203,559,816.
45188,131,481.
02188,131,481.
02合计558,887,061.
75558,887,061.
75519,711,721.
39519,711,721.
39(2).
重要在建工程项目本期变动情况适用√不适用(3).
本期计提在建工程减值准备情况适用√不适用其他说明适用√不适用工程物资适用√不适用2020年半年度报告71/10623、生产性生物资产(1).
采用成本计量模式的生产性生物资产适用√不适用(2).
采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用√不适用其他说明适用√不适用24、油气资产适用√不适用25、使用权资产适用√不适用26、无形资产(1).
无形资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目土地使用权电脑软件合计一、账面原值1.
期初余额56,459,779.
404,334,883.
6560,794,663.
052.
本期增加金额(1)购置(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额56,459,779.
404,334,883.
6560,794,663.
05二、累计摊销1.
期初余额14,281,935.
582,479,928.
3116,761,863.
892.
本期增加金额624,583.
14428,066.
621,052,649.
76(1)计提624,583.
14428,066.
621,052,649.
763.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额14,906,518.
722,907,994.
9317,814,513.
65三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值41,553,260.
681,426,888.
7242,980,149.
402.
期初账面价值42,177,843.
821,854,955.
3444,032,799.
162020年半年度报告72/106(2).
未办妥产权证书的土地使用权情况适用√不适用其他说明:适用√不适用27、开发支出适用√不适用28、商誉(1).
商誉账面原值√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置苏州宝丝特涤纶有限公司1,504,296.
511,504,296.
51合计1,504,296.
511,504,296.
51(2).
商誉减值准备适用√不适用(3).
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息适用√不适用(4).
说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法适用√不适用(5).
商誉减值测试的影响适用√不适用其他说明:适用√不适用29、长期待摊费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费4,204,097.
851,201,167.
843,002,930.
01合计4,204,097.
851,201,167.
843,002,930.
012020年半年度报告73/10630、递延所得税资产/递延所得税负债(1).
未经抵销的递延所得税资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备6,963,673.
821,044,551.
076,096,927.
27914,539.
09合计6,963,673.
821,044,551.
076,096,927.
27914,539.
09(2).
未经抵销的递延所得税负债√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债其他权益工具投资公允价值变动1,000,000.
00150,000.
001,000,000.
00150,000.
00交易性金融资产公允价值变动1,180,085.
00177,012.
753,566,761.
67535,014.
25合计2,180,085.
00327,012.
754,566,761.
67685,014.
25(3).
以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债√适用不适用单位:元币种:人民币项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产327,012.
75717,538.
32685,014.
25229,524.
84递延所得税负债327,012.
75685,014.
25(4).
未确认递延所得税资产明细适用√不适用(5).
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期适用√不适用其他说明:适用√不适用31、其他非流动资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值预付设备采购款2,598,067.
862,598,067.
861,964,386.
341,964,386.
34合计2,598,067.
862,598,067.
861,964,386.
341,964,386.
342020年半年度报告74/10632、短期借款(1).
短期借款分类适用√不适用(2).
已逾期未偿还的短期借款情况适用√不适用其他说明:适用√不适用33、交易性金融负债适用√不适用34、衍生金融负债适用√不适用35、应付票据√适用不适用单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额银行承兑汇票8,799,147.
00合计8,799,147.
0036、应付账款(1).
应付账款列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付货款、运费等26,197,159.
3618,734,264.
16应付长期资产14,858,740.
7830,484,915.
60合计41,055,900.
1449,219,179.
76(2).
账龄超过1年的重要应付账款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因苏州德意顺电气有限公司1,372,800.
00尚未结算常熟建工建设集团有限公司662,064.
75尚未结算苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司659,000.
00尚未结算常熟开关制造有限公司553,745.
00尚未结算盐都华杰化纤机械有限公司490,430.
33尚未结算合计3,738,040.
08/其他说明:适用√不适用2020年半年度报告75/10637、预收款项(1).
预收账款项列示适用√不适用(2).
账龄超过1年的重要预收款项适用√不适用其他说明:适用√不适用38、合同负债(1).
合同负债情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额预收货款84,454,589.
2212,257,038.
52合计84,454,589.
2212,257,038.
52(2).
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用√不适用其他说明:适用√不适用39、应付职工薪酬(1).
应付职工薪酬列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬3,723,279.
8421,850,459.
3522,171,521.
833,402,217.
36二、离职后福利-设定提存计划515,792.
42515,792.
42三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计3,723,279.
8422,366,251.
7722,687,314.
253,402,217.
362020年半年度报告76/106(2).
短期薪酬列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴3,521,062.
4820,454,986.
2620,776,048.
743,200,000.
00二、职工福利费65,541.
5592,653.
3792,653.
3765,541.
55三、社会保险费357,800.
07357,800.
07其中:医疗保险费302,337.
07302,337.
07工伤保险费24,617.
3724,617.
37生育保险费30,845.
6330,845.
63四、住房公积金906,184.
70906,184.
70五、工会经费和职工教育经费136,675.
8138,834.
9538,834.
95136,675.
81合计3,723,279.
8421,850,459.
3522,171,521.
833,402,217.
36(3).
设定提存计划列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险494,780.
07494,780.
072、失业保险费21,012.
3521,012.
35合计515,792.
42515,792.
42其他说明:适用√不适用40、应交税费√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额增值税4,518,986.
7359,659.
62营业税48,446.
6348,446.
63企业所得税252,431.
0089,276.
03个人所得税3,000,909.
29576,248.
60城市维护建设税446,798.
58283,946.
36教育费附加175,883.
6612,823.
55代扣代缴营营业税30,655.
7019,023.
39合计8,474,111.
591,089,424.
182020年半年度报告77/10641、其他应付款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利其他应付款5,318,881.
335,800,004.
93合计5,318,881.
335,800,004.
93应付利息适用√不适用应付股利适用√不适用其他应付款(1).
按款项性质列示其他应付款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额保证金、押金3,774,000.
004,164,908.
84费用类1,540,972.
491,635,096.
09代扣代缴款3,908.
84合计5,318,881.
335,800,004.
93(2).
账龄超过1年的重要其他应付款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因振华集团(昆山)建设工程股份有限公司1,805,000.
00保证金合肥井松自动化科技有限公司500,000.
00保证金南京聚成物流有限公司300,000.
00保证金苏州市环境保护有限公司150,000.
00保证金苏州瑞霖消防工程有限公司100,000.
00保证金合计2,855,000.
00/其他说明:适用√不适用2020年半年度报告78/10642、持有待售负债适用√不适用43、1年内到期的非流动负债适用√不适用44、其他流动负债适用√不适用45、长期借款(1).
长期借款分类适用√不适用其他说明,包括利率区间:适用√不适用46、应付债券(1).
应付债券适用√不适用(2).
应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)适用√不适用(3).
可转换公司债券的转股条件、转股时间说明适用√不适用(4).
划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明适用√不适用其他说明:适用√不适用47、租赁负债适用√不适用2020年半年度报告79/10648、长期应付款项目列示适用√不适用长期应付款适用√不适用专项应付款适用√不适用49、长期应付职工薪酬适用√不适用50、预计负债适用√不适用51、递延收益递延收益情况√适用不适用单位:元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助48,422,311.
27774,533.
0447,647,778.
23合计48,422,311.
27774,533.
0447,647,778.
23/涉及政府补助的项目:√适用不适用单位:元币种:人民币负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入其他收益金额期末余额与资产相关/与收益相关4万吨多功能复合短纤维生产技术改造项目48,072,311.
26745,366.
3847,326,944.
88与资产相关差别化涤纶毛条生产线技术改造350,000.
0129,166.
66320,833.
35与资产相关其他说明:适用√不适用52、其他非流动负债适用√不适用2020年半年度报告80/10653、股本√适用不适用单位:元币种:人民币期初余额本次变动增减(+、一)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数1,443,134,085.
00288,626,817.
00288,626,817.
001,731,760,902.
0054、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况适用√不适用(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:适用√不适用其他说明:适用√不适用55、资本公积√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)309,044,626.
27288,626,817.
0020,417,809.
27其他资本公积合计309,044,626.
27288,626,817.
0020,417,809.
2756、库存股适用√不适用2020年半年度报告81/10657、其他综合收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期发生金额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益850,000.
00850,000.
00其中:重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动850,000.
00850,000.
00企业自身信用风险公允价值变动二、将重分类进损益的其他综合收益其中:权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报表折算差额其他综合收益合计850,000.
00850,000.
002020年半年度报告82/10658、专项储备适用√不适用59、盈余公积√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积138,787,143.
89138,787,143.
89任意盈余公积5,543,654.
165,543,654.
16合计144,330,798.
05144,330,798.
0560、未分配利润√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期上年度调整前上期末未分配利润470,062,023.
07538,473,746.
47调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)1,792,097.
50调整后期初未分配利润470,062,023.
07540,265,843.
97加:本期归属于母公司所有者的净利润168,071,732.
1782,303,062.
35减:提取法定盈余公积8,193,474.
75提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利144,313,408.
50144,313,408.
50转作股本的普通股股利期末未分配利润493,820,346.
74470,062,023.
0761、营业收入和营业成本(1).
营业收入和营业成本情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务642,963,701.
11403,998,785.
55501,270,993.
46450,961,743.
53其他业务22,332,224.
2822,031,582.
1936,481,705.
5636,395,837.
55合计665,295,925.
39426,030,367.
74537,752,699.
02487,357,581.
08(2).
合同产生的收入的情况适用√不适用(3).
履约义务的说明适用√不适用(4).
分摊至剩余履约义务的说明适用√不适用2020年半年度报告83/10662、税金及附加√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额城市维护建设税1,565,903.
85382,466.
52教育费附加1,559,952.
15375,938.
03房产税1,035,540.
701,035,540.
70土地使用税431,552.
72503,478.
16印花税148,456.
50126,610.
90环境保护税3,232.
65521,090.
89合计4,744,638.
572,945,125.
2063、销售费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资2,959,222.
132,885,801.
72运输费6,163,497.
362,075,265.
81差旅费106,822.
93114,614.
42广告费28,500.
00合计9,229,542.
425,104,181.
9564、管理费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资、社会统筹保险6,742,614.
525,483,800.
40折旧费用331,434.
51330,775.
96无形资产摊销1,052,649.
761,052,649.
76长期待摊费用摊销1,201,167.
841,201,170.
84其他3,997,182.
973,545,706.
19合计13,325,049.
6011,614,103.
1565、研发费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬3,760,137.
773,782,043.
08直接投入11,230,376.
468,390,530.
81长期资产摊销5,568,518.
614,648,212.
29其他费用748,187.
16326,573.
44合计21,307,220.
0017,147,359.
622020年半年度报告84/10666、财务费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息费用2,730,102.
77减:利息收入-2,272,749.
08-19,401,837.
18汇兑损益-469,046.
002,338,878.
93其他87,143.
3136,782.
77合计-2,654,651.
77-14,296,072.
7167、其他收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额与资产相关的政府补助774,533.
04774,533.
06与收益相关的政府补助1,978,743.
63500,244.
50合计2,753,276.
671,274,777.
5668、投资收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-569,575.
601,217,000.
06理财产品的投资收益7,496,000.
00银行承兑汇票贴现息-324,536.
02合计6,601,888.
381,217,000.
0669、净敞口套期收益适用√不适用70、公允价值变动收益√适用不适用单位:元币种:人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产-2,386,676.
67140,740.
00其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计-2,386,676.
67140,740.
002020年半年度报告85/10671、信用减值损失√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额应收账款坏账损失230,130.
33195,708.
01其他应收款坏账损失-1,020,000.
00-200,000.
00合计-789,869.
67-4,291.
9972、资产减值损失√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-76,876.
88三、长期股权投资减值损失四、投资性房地产减值损失五、固定资产减值损失六、工程物资减值损失七、在建工程减值损失八、生产性生物资产减值损失九、油气资产减值损失十、无形资产减值损失十一、商誉减值损失十二、其他合计-76,876.
8873、资产处置收益适用√不适用74、营业外收入√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额违约赔偿收入533,191.
34533,191.
34合计533,191.
34533,191.
34计入当期损益的政府补助适用√不适用其他说明:适用√不适用2020年半年度报告86/10675、营业外支出√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠2,000,000.
002,000,000.
00合计2,000,000.
002,000,000.
0076、所得税费用(1)所得税费用表√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用30,364,973.
314,407,607.
72递延所得税费用-488,013.
4820,467.
20合计29,876,959.
834,428,074.
92(2)会计利润与所得税费用调整过程适用√不适用其他说明:适用√不适用77、其他综合收益√适用不适用详见附注78、现金流量表项目(1).
收到的其他与经营活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额企业间、企业个人间往来2,182,000.
004,855,754.
69专项补贴、补助款及其他奖励1,978,743.
63500,244.
50收到受限货币资金10,939,229.
04利息收入2,272,749.
0817,157,560.
49营业外收入533,191.
34合计17,905,913.
0922,513,559.
68(2).
支付的其他与经营活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额企业间、企业个人间往来14,569,000.
0020,911,995.
32支付受限货币资金279,716,380.
85费用性支出22,110,727.
5913,282,137.
16营业外支出2,000,000.
00合计318,396,108.
4434,194,132.
482020年半年度报告87/106(3).
收到的其他与投资活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额银行承兑汇票贴现59,801,359.
34合计59,801,359.
34(4).
支付的其他与投资活动有关的现金适用√不适用(5).
收到的其他与筹资活动有关的现金适用√不适用(6).
支付的其他与筹资活动有关的现金适用√不适用79、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料√适用不适用单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润168,071,732.
1726,080,571.
44加:资产减值准备76,876.
88信用减值损失789,869.
674,291.
99固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,880,893.
5131,078,570.
33使用权资产摊销无形资产摊销1,052,649.
761,052,649.
76长期待摊费用摊销1,201,167.
841,201,170.
84处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)2,386,676.
67-140,740.
00财务费用(收益以"-"号填列)-469,046.
002,730,102.
77投资损失(收益以"-"号填列)-6,601,888.
38-1,217,000.
06递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-488,013.
4820,467.
20递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)77,764,343.
1041,890,281.
14经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-259,905,266.
06-31,884,506.
68经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)78,965,922.
397,183,152.
29其他经营活动产生的现金流量净额94,725,918.
0777,999,011.
022.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:2020年半年度报告88/106现金的期末余额416,889,753.
12746,094,887.
82减:现金的期初余额385,971,335.
711,001,984,874.
72加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额30,918,417.
41-255,889,986.
90(2)本期支付的取得子公司的现金净额适用√不适用(3)本期收到的处置子公司的现金净额适用√不适用(4)现金和现金等价物的构成√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、现金416,889,753.
12385,971,335.
71其中:库存现金3,218.
383,295.
38可随时用于支付的银行存款416,138,393.
31385,219,898.
90可随时用于支付的其他货币资金748,141.
43748,141.
43可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额416,889,753.
12385,971,335.
71其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明:适用√不适用80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:适用√不适用81、所有权或使用权受到限制的资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因货币资金8,895,966.
35银行承兑汇票保证金货币资金270,000,000.
00存期三个月以上定期存款货币资金820,412.
51信用证保证金合计279,716,378.
86/2020年半年度报告89/10682、外币货币性项目(1).
外币货币性项目√适用不适用单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金-52,694,304.
24其中:美元7,443,223.
997.
079552,694,304.
24欧元港币应收账款--1,605,371.
84其中:美元226,763.
457.
09051,605,371.
84欧元港币(2).
境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因适用√不适用83、套期适用√不适用84、政府补助1.
政府补助基本情况√适用不适用单位:元币种:人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额4万吨多功能复合短纤维生产技术改造项目48,072,311.
26与资产相关745,366.
38差别化涤纶毛条生产线技术改造350,000.
01与资产相关29,166.
66高质量发展专项第三批资金220,000.
00与收益相关220,000.
00稳岗补贴498,743.
63与收益相关498,743.
632019年第一批知识产权资金100,000.
00与收益相关100,000.
00博士后资助补贴90,000.
00与收益相关90,000.
00质量品牌建设扶持资金1,050,000.
00与收益相关1,050,000.
00党建补助20,000.
00与收益相关20,000.
002.
政府补助退回情况适用√不适用85、其他适用√不适用2020年半年度报告90/106八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并适用√不适用2、同一控制下企业合并适用√不适用3、反向购买适用√不适用4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形适用√不适用其他说明:适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形适用√不适用5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:适用√不适用6、其他适用√不适用九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1).
企业集团的构成适用不适用子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接苏州市天地国际贸易有限公司苏州市相城黄埭镇苏州市相城黄埭镇贸易型100.
00新设苏州宝丝特涤纶有限公司苏州市相城黄埭镇苏州市相城黄桥镇生产、制造100.
00收购(2).
重要的非全资子公司适用√不适用(3).
重要非全资子公司的主要财务信息适用√不适用2020年半年度报告91/106(4).
使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:适用√不适用(5).
向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:适用√不适用其他说明:适用√不适用2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用√不适用3、在合营企业或联营企业中的权益适用不适用(1).
重要的合营企业或联营企业√适用不适用单位:元币种:人民币合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司苏州市相城区黄埭镇苏州市相城区黄埭镇贷款、担保40.
00权益法苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司苏州市相城区太平街道苏州市相城区太平街道贷款、担保30.
00权益法(2).
重要合营企业的主要财务信息适用√不适用(3).
重要联营企业的主要财务信息√适用不适用单位:元币种:人民币期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司流动资产706,902,176.
9619,813,165.
15711,503,869.
6432,732,695.
93非流动资产-701,647,804.
9047,424,834.
20-701,647,804.
9057,108,086.
06资产合计5,254,372.
0667,237,999.
359,856,064.
7489,840,781.
99流动负债521,937,995.
4337,233,606.
13512,409,529.
5427,937,803.
43非流动负债102,373,788.
11269,829,096.
73负债合计624,311,783.
5437,233,606.
13782,238,626.
2727,937,803.
43少数股东权益归属于母公司股东权益-619,057,411.
4830,004,393.
22-772,382,561.
5361,902,978.
56按持股比例计算的净资产份额9,001,317.
97-308,953,024.
6118,570,893.
572020年半年度报告92/106调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他对联营企业权益投资的账面价值18,570,893.
57存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入-15,135,643.
952,211,859.
99-15,633,612.
081,933,980.
08净利润-15,604,140.
90-1,898,585.
34-16,277,919.
164,056,666.
84终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额-15,604,140.
90-1,898,585.
34-16,277,919.
164,056,666.
84本年度收到的来自联营企业的股利(4).
不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息适用√不适用(5).
合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明适用√不适用(6).
合营企业或联营企业发生的超额亏损适用√不适用(7).
与合营企业投资相关的未确认承诺适用√不适用(8).
与合营企业或联营企业投资相关的或有负债适用√不适用4、重要的共同经营适用√不适用5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:适用√不适用6、其他适用√不适用十、与金融工具相关的风险适用√不适用2020年半年度报告93/106十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(一)交易性金融资产2,517,885.
00400,000,000.
00402,517,885.
001.
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产2,517,885.
00400,000,000.
00402,517,885.
00(1)债务工具投资400,000,000.
00400,000,000.
00(2)权益工具投资2,517,885.
002,517,885.
00(3)衍生金融资产2.
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(1)债务工具投资(2)权益工具投资(二)其他债权投资(三)其他权益工具投资6,000,000.
006,000,000.
0(四)投资性房地产1.
出租用的土地使用权2.
出租的建筑物3.
持有并准备增值后转让的土地使用权(五)生物资产1.
消耗性生物资产2.
生产性生物资产(4)其它(结构性存款)持续以公允价值计量的资产总额2,517,885.
00406,000,000.
00408,517,885.
00(六)交易性金融负债1.
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他2.
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额2020年半年度报告94/1062、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用√不适用3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息适用√不适用4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息适用√不适用5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因适用√不适用8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况适用√不适用9、其他适用√不适用十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况√适用不适用单位:万元币种:人民币母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)陶国平26.
4926.
492、本企业的子公司情况本公司子公司的情况详见本附注"六、在其他主体中的权益"适用√不适用3、本企业合营和联营企业情况本公司重要的合营或联营企业详见本附注"六、在其他主体中的权益".
适用√不适用本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下适用√不适用2020年半年度报告95/1064、其他关联方情况适用√不适用5、关联交易情况(1).
购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表适用√不适用出售商品/提供劳务情况表适用√不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明适用√不适用(2).
关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:适用√不适用关联托管/承包情况说明适用√不适用本公司委托管理/出包情况表:适用√不适用关联管理/出包情况说明适用√不适用(3).
关联租赁情况本公司作为出租方:适用√不适用本公司作为承租方:适用√不适用关联租赁情况说明适用√不适用(4).
关联担保情况本公司作为担保方适用√不适用本公司作为被担保方适用√不适用关联担保情况说明适用√不适用(5).
关联方资金拆借适用√不适用(6).
关联方资产转让、债务重组情况适用√不适用(7).
关键管理人员报酬适用√不适用2020年半年度报告96/106(8).
其他关联交易适用√不适用6、关联方应收应付款项(1).
应收项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其它应收款苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司8,400,000.
00420,000.
00(2).
应付项目适用√不适用7、关联方承诺适用√不适用8、其他适用√不适用十三、股份支付1、股份支付总体情况适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况适用√不适用5、其他适用√不适用十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项适用√不适用2、或有事项(1).
资产负债表日存在的重要或有事项适用√不适用2020年半年度报告97/106(2).
公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:适用√不适用3、其他适用√不适用十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项适用√不适用2、利润分配情况适用√不适用3、销售退回适用√不适用4、其他资产负债表日后事项说明适用√不适用十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1).
追溯重述法适用√不适用(2).
未来适用法适用√不适用2、债务重组适用√不适用3、资产置换(1).
非货币性资产交换适用√不适用(2).
其他资产置换适用√不适用4、年金计划适用√不适用5、终止经营适用√不适用6、分部信息(1).
报告分部的确定依据与会计政策适用√不适用2020年半年度报告98/106(2).
报告分部的财务信息适用√不适用(3).
公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因适用√不适用(4).
其他说明适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项适用√不适用8、其他适用√不适用十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内小计9,372,668.
391至2年1,164.
67合计9,373,833.
062020年半年度报告99/106(2).
按坏账计提方法分类披露√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备其中:按组合计提坏账准备9,867,260.
81100.
00493,427.
755.
009,373,833.
0614,469,867.
54100.
00723,558.
085.
0013,746,309.
46其中:其中:组合29,867,260.
81100.
00493,427.
755.
009,373,833.
0614,469,867.
54100.
00723,558.
085.
0013,746,309.
46合计9,867,260.
81/493,427.
75/9,373,833.
0614,469,867.
54/723,558.
08/13,746,309.
46按单项计提坏账准备:适用√不适用按组合计提坏账准备:适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用2020年半年度报告100/106(3).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动应收账款坏账准备723,558.
08230,130.
33493,427.
75合计723,558.
08230,130.
33493,427.
75其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用(4).
本期实际核销的应收账款情况适用√不适用(5).
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用不适用单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备华芳集团毛纺织染有限公司1,454,080.
7210.
0572,704.
04江苏澳洋纺织实业有限公司1,260,728.
018.
7163,036.
40福建恒安卫生材料有限公司1,185,813.
128.
2059,290.
66江苏丹毛纺织股份有限公司827,650.
255.
7241,382.
51YUNSAYUNLUSANAYIVETICARETA.
S.
813,463.
685.
6240,673.
18合计5,541,735.
7838.
30277,086.
79(6).
因金融资产转移而终止确认的应收账款适用√不适用(7).
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用2020年半年度报告101/1062、其他应收款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款19,380,000.
00合计19,380,000.
00其他说明:适用√不适用应收利息(1).
应收利息分类适用√不适用(2).
重要逾期利息适用√不适用(3).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用应收股利(1).
应收股利适用√不适用(2).
重要的账龄超过1年的应收股利适用√不适用(3).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用其他应收款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内小计19,380,000.
00合计19,380,000.
002020年半年度报告102/106(2).
按款项性质分类√适用不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额应收往来款11,400,000.
00应收减资款7,980,000.
00合计19,380,000.
00(3).
坏账准备计提情况√适用不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2020年1月1日余额2020年1月1日余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提1,020,000.
001,020,000.
00本期转回本期转销本期核销其他变动2020年6月30日余额1,020,000.
001,020,000.
00对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:适用√不适用(4).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他应收款坏账准备1,020,000.
001,020,000.
00合计1,020,000.
001,020,000.
00其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:适用√不适用2020年半年度报告103/106(5).
本期实际核销的其他应收款情况适用√不适用其他应收款核销说明:适用√不适用(6).
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京盛源鑫和投资咨询有限公司往来款12,000,000.
001年以内67.
11600,000.
00苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司减资款8,400,000.
001年以内32.
89420,000.
00合计/20,400,000.
00/100.
001,020,000.
00(7).
涉及政府补助的应收款项适用√不适用(8).
因金融资产转移而终止确认的其他应收款适用√不适用(9).
转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用3、长期股权投资√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资55,356,476.
3055,356,476.
3055,356,476.
3055,356,476.
30对联营、合营企业投资9,001,317.
979,001,317.
9718,570,893.
5718,570,893.
57合计64,357,794.
2764,357,794.
2773,927,369.
8773,927,369.
872020年半年度报告104/106(1)对子公司投资√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额苏州市天地国际贸易有限公司31,165,450.
0031,165,450.
00苏州宝丝特涤纶有限公司24,191,026.
3024,191,026.
30合计55,356,476.
3055,356,476.
30(2)对联营、合营企业投资√适用不适用单位:元币种:人民币投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额减少投资权益法下确认的投资损益一、合营企业小计二、联营企业苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司18,570,893.
579,000,000.
00-569,575.
609,001,317.
97苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司小计18,570,893.
579,000,000.
00-569,575.
609,001,317.
97合计18,570,893.
579,000,000.
00-569,575.
609,001,317.
97其他说明:适用√不适用4、营业收入和营业成本(1).
营业收入和营业成本情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务623,128,568.
39386,135,065.
92440,135,832.
41393,253,358.
35其他业务22,332,224.
2822,031,582.
1936,481,705.
5636,395,837.
55合计645,460,792.
67408,166,648.
11476,617,537.
97429,649,195.
902020年半年度报告105/106(2).
合同产生的收入情况适用√不适用(3).
履约义务的说明适用√不适用(4).
分摊至剩余履约义务的说明适用√不适用5、投资收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-569,575.
601,217,000.
06交易性金融资产在持有期间的投资收益7,496,000.
00票据贴现支出-324,536.
02合计6,601,888.
381,217,000.
066、其他适用√不适用十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元币种:人民币项目金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,753,276.
67除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,109,323.
33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,466,808.
66所得税影响额-973,968.
19合计5,421,823.
15对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2020年半年度报告106/1062、净资产收益率及每股收益√适用不适用报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润6.
860.
09710.
0971扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6.
630.
09390.
09393、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用4、其他适用√不适用第十一节备查文件目录备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿董事长:陶冶董事会批准报送日期:2020年8月11日修订信息适用√不适用