限制性厦门易搜搜

厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文1厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告2019-0342019年04月厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因情况说明商敬军董事个人原因未亲自出席会议,亦未委托代表出席刘晓军独立董事个人原因委托独立董事江曙晖出席并代为表决公司负责人金张育、主管会计工作负责人彭兴华及会计机构负责人(会计主管人员)彭兴华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入(元)195,442,560.
50222,934,402.
21-12.
33%归属于上市公司股东的净利润(元)2,560,964.
9647,316,304.
81-94.
59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-10,574,625.
8229,276,805.
68-136.
12%经营活动产生的现金流量净额(元)-56,245,316.
16-21,917,699.
61156.
62%基本每股收益(元/股)0.
00360.
066-94.
55%稀释每股收益(元/股)0.
00360.
066-94.
55%加权平均净资产收益率0.
09%1.
73%-1.
64%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)6,292,485,694.
236,381,127,888.
66-1.
39%归属于上市公司股东的净资产(元)2,891,042,810.
382,887,530,245.
420.
12%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-17,278.
94计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,905,511.
92单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,855,000.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,392.
44减:所得税影响额2,542,249.
76合计13,135,590.
78--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文4益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数43,458报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量长治市南烨实业集团有限公司境内非国有法人9.
17%66,015,7380质押0冻结0深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金其他8.
34%60,000,0000质押0冻结0山西黄河股权投资管理有限公司-太行产业并购私募基金其他6.
39%46,000,0000质押0冻结0深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金其他6.
07%43,700,0000质押0冻结0国通信托有限责任公司-国通信托·紫金15号卓丰增持集合资金信托计划其他1.
86%13,397,8030质押0冻结0叶孙义境内自然人1.
83%13,166,3000质押0冻结0郭宇麟境内自然人1.
75%12,595,9490质押0冻结0福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.
68%12,097,3850质押12,097,385冻结0王向武境内自然人1.
51%10,886,3000质押0厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文5冻结0上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金其他1.
19%8,572,5000质押0冻结0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量长治市南烨实业集团有限公司66,015,738人民币普通股66,015,738深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金60,000,000人民币普通股60,000,000山西黄河股权投资管理有限公司-太行产业并购私募基金46,000,000人民币普通股46,000,000深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金43,700,000人民币普通股43,700,000国通信托有限责任公司-国通信托·紫金15号卓丰增持集合资金信托计划13,397,803人民币普通股13,397,803叶孙义13,166,300人民币普通股13,166,300郭宇麟12,595,949人民币普通股12,595,949福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)12,097,385人民币普通股12,097,385王向武10,886,300人民币普通股10,886,300上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金8,572,500人民币普通股8,572,500上述股东关联关系或一致行动的说明和君正德的董事长、法定代表人易阳春先生兼任苏州和正的执行事务合伙人,根据《上市公司收购管理办法》的规定,深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金、苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)-和聚鑫盛一号基金构成一致行动关系,以上三支基金与福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)于2018年8月签署《一致行动协议》,另根据《国通信托·紫金15号卓丰增持集合资金信托计划资金信托合同》约定,紫金15号信托计划为福建卓丰的一致行动人,故上述五方构成一致行动关系,截止2019年3月31日,上述五方合计持有公司股份135,495,188股,占公司总股本的18.
829%;王岩莉为长治市南烨实业集团有限公司控股股东李杨之表姐,故王岩莉为南烨集团的一致行动人;2018年10月,南烨集团及其一致行动人王岩莉与山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金签署《一致行动人协议》,故上述三方构成一致行厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文6动关系,截止2019年3月31日,上述三方合计持有公司股份118,260,338股,占公司总股本的16.
434%.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司前10名股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,572,500股,实际合计持有8,572,500股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用3、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期金张育1,875,000001,875,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股;股权激励承诺:第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止.
蔡海防1,665,000001,665,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股;股权激励承诺:第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文7起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止.
张先成525,00000525,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股;股权激励承诺:第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止.
刘兆525,00000525,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股;股权激励承诺:第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文8易日当日止.
牛兴盛450,00000450,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股;股权激励承诺:第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止.
刘文辉450,00000450,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股;股权激励承诺:第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止.
郑元新375,00000375,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股;股权激励承诺:第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文9一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止.
彭兴华375,00000375,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股;股权激励承诺:第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止.
严希阔600,00000600,000股权激励锁定股第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止首次授予其他核心员工股权激励限售股2,662,500002,662,500股权激励锁定股第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文10完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止.
预留授予其他核心员工股权激励限售股2,600,000002,600,000股权激励锁定股第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止合计12,102,5000012,102,500----厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文11第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用不适用1、合并资产负债表项目重大变动原因说明(单位:元):报表项目2019年3月31日2018年12月31日较上年年末变动比例变动原因说明货币资金400,996,101.
51737,802,606.
46-45.
65%主要系乾照光电南昌基地项目(一期)建设资金支出影响所致.
可供出售金融资产9,234,046.
42-100.
00%主要系执行新金融工具准则,按准则要求将该报表项目调整至其他非流动金融资产影响所致.
其他非流动金融资产9,234,046.
42100.
00%主要系执行新金融工具准则,按准则要求将可供出售金融资产调整至该报表项目影响所致.
开发支出19,463,502.
3310,380,605.
8887.
50%主要系LED产品技术开发及太阳能电池产品技术开发项目处于开发阶段影响所致.
其他非流动资产94,732,035.
00155,110,522.
14-38.
93%主要系乾照光电南昌基地项目(一期)建设期期末留抵进项税额及待认证进项税额增加影响所致.
交易性金融负债36,998,000.
00-100.
00%主要系本报告期新增黄金租赁业务影响所致.
预收款项2,656,452.
841,534,129.
1073.
16%主要系报告期预收货款达到结算条件影响所致.
2、合并利润表项目重大变动原因说明(单位:元):报表项目2019年1-3月2018年1-3月较上年年末变动比例变动原因说明财务费用8,039,813.
731,443,633.
64456.
92%主要系报告期内利息收入同比减少影响所致.
资产减值损失3,538,757.
011,709,502.
06107.
01%主要系会计估计变更影响所致.
资产处置收益-11,571,576.
11-100.
00%主要系上期子公司扬州乾照处置政府征收的土地及房屋影响所致.
营业外支出100,131.
022,441,592.
42-95.
90%主要系上期固定资产报废影响所致.
厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文12所得税费用-499,824.
706,747,917.
04-107.
41%主要系报告期内受利润总额同期减少影响相应应纳税所得额减少影响所致.
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明(单位:元):报表项目2019年1-3月2018年1-3月较上年年末变动比例变动原因说明收到的税费返还246,437.
951,320,154.
92-81.
33%主要系出口退税减少影响所致.
支付的各项税费7,593,408.
2218,006,787.
87-57.
83%主要系报告期内增值税的留抵税额增加,增值税纳税额减少影响所致.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-70,000.
00-100.
00%主要系上期处置固定资产影响所致.
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,523,081.
10228,883,361.
19-50.
84%主要系报告期内固定资产的建设投入支出同比减少.
投资支付的现金-30,600,000.
00-100.
00%主要系上期投资乾芯(平潭)半导体影响所致.
偿还债务支付的现金90,000,000.
0040,000,000.
00125.
00%主要系偿还到期借款影响所致.
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,713,601.
797,561,359.
7581.
36%主要系支付银行贷款利息影响所致.
支付其他与筹资活动有关的现金38,878,194.
2320,472,068.
3989.
91%主要系融资租赁款及融资的保证金增加影响所致.
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素2019年第一季度,实现营业收入19,544.
26万元,同比下降12.
33%;实现营业利润214.
51万元,同比下降96.
20%,归属于上市公司股东的净利润为256.
10万元,同比下降94.
59%.
本公司本期较上年同期净利润同向下降,具体影响因素如下:受南昌项目新建期间的影响,管理费用、财务费用同比增加及LED芯片价格同比下降,造成利润及收入减少,同时公司的非经常性损益同比下降致使净利润下降.
重大已签订单及进展情况适用√不适用数量分散的订单情况适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用重要研发项目的进展及影响适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文13适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√适用不适用报告期内,公司继续按照公司整体发展战略及年初制定的年度经营计划,开展各项工作:1、报告期公司经营情况2019年第一季度,实现营业收入19,544.
26万元,同比下降12.
33%;实现营业利润214.
51万元,同比下降96.
20%,归属于上市公司股东的净利润为256.
10万元,同比下降94.
59%.
本公司本期较上年同期净利润同向下降.
2、项目建设情况报告期内,公司坚守LED主业,通过扩产及规模战略布局,红黄光领域,在扬州实施的红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池的扩产项目,高端倒装芯片、红外芯片等产品已经批量生产并对外供货;蓝绿光领域,公司南昌基地项目建设按计划进行;高端化合物芯片领域出资15.
9亿元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目按照计划建设中.
3、市场扩展情况报告期内,公司密切关注LED市场变化,掌握实时动态,根据市场需求及发展,不断调整自身步伐,做好市场可能产生风险的应对措施,继续加强市场扩展与销售扩张,在巩固现有行业与客户的基础上,优化销售模式,加强营销渠道建设,促进销售模式多样化.
4、技术研发情况报告期内,公司持续加大研发投入,通过自主研发、产学研合作、上下游协同开发等多种研发模式推动公司的技术进步,进一步提升了现有产品的光电性能,并针对不同的应用场景开发新的产品,进一步丰富公司的产品种类.
此外还配合国内外重点客户进行客制化开发,以满足客户的特殊需求.
报告期内公司共计新增申请专利30项,其中发明专利22项,实用新型专利8项.
5、公司管理情况报告期内,公司合理进行资源调配,优化公司治理,提升管理水平,进一步建立健全与公司实际发展情况相适应的各项管理制度,全面完善战略规划、经营计划、全面预算、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系,提高制度管理化水平;同时,加强人才队伍建设,在积极培育现有队伍的基础上,继续加大引进高端人才力度,满足公司对人才的需求.
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用不适用1、市场竞争风险LED芯片行业厂商集中度不断提升,行业竞争格局逐步形成,LED芯片行业产能逐渐增加释放,公司受LED整体的供需影响较大,LED下游行业需求增加但增速放缓,可能导致上游芯片厂商库存增加及芯片价格下降,加剧行业竞争.
应对措施:公司将继续扩展市场,在维护好与公司现有客户合作关系的同时,优化销售模式,加强公司营销渠道建设,不断拓宽公司销售渠道.
2、政策风险公司所处的半导体行业是国家重点扶持产业之一.
为推动半导体行业发展,国家及各地政府制定了多项针对性行业扶持政策及各项财政补贴、税收优惠等政策.
国家及相关各地政府的政策变动,将有可能对公司的经营利润产生影响.
应对措施:公司将密切关注国家及各地政府相关政策变动,大力拓展产品市场,提升内部管理,加强技术研发能力,以降低政策变动所带来的风险.
3、技术研发风险随着科技不断的发展进步及各厂商对技术研发投入力度的加强,行业技术发展呈现日新月异的趋势,若公司不能准确把握行业技术发展趋势,不断持续创新,则有可能面临技术与产品开发落后于市场发展的风险,公司的市场竞争力将受到厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文14影响.
应对措施:公司将进一步加强研发投入及力度,继续完善技术研发体系,加强与相关研发单位的交流合作,增强自主创新能力,紧抓市场技术趋势,充分发挥各方的协同效应,以期提高公司核心竞争力.
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用项目名称首次披露日期项目进展扬州红黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产项目2017年5月9日该扩产项目按计划顺利进行,目前正陆续释放产能.
乾照光电南昌基地项目(一期)2017年7月17日该建设项目按计划进行.
VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目2018年11月8日建设进度按计划进行中.
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项2019年01月02日http://www.
cninfo.
com.
cn2019年02月18日http://www.
cninfo.
com.
cn2019年03月19日http://www.
cninfo.
com.
cn股份回购的实施进展情况适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
五、募集资金使用情况对照表适用√不适用六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用不适用经公司财务部初步测算,预计公司2019年1-6月累计净利润约0-3700万元,较上年同期下降70%-100%,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年报为准.
与上年同期业绩比较发生重大变动原因:1)芯片市场价格下降,毛利率同比下降.
2)受南昌蓝绿芯片项目建设影响,管理费用、财务费用同比增加;南昌项目二季度投产初期成本较高,毛利较低.
3)公司非经常性损益同比下降对净利润产厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文15生一定影响.
七、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.
厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文16第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:厦门乾照光电股份有限公司2019年03月31日单位:元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金400,996,101.
51737,802,606.
46结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,047,747,243.
841,100,138,835.
25其中:应收票据488,374,398.
42537,128,780.
78应收账款559,372,845.
42563,010,054.
47预付款项15,919,701.
9414,424,065.
76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款75,686,459.
4979,513,869.
06其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货488,887,380.
05446,556,450.
32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产324,845,332.
89264,504,293.
79厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文17流动资产合计2,354,082,219.
722,642,940,120.
64非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产9,234,046.
42其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资134,522,170.
59129,115,764.
81其他权益工具投资其他非流动金融资产9,234,046.
42投资性房地产固定资产1,644,988,182.
941,640,801,971.
70在建工程1,843,771,167.
201,600,067,380.
61生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产112,032,939.
23113,735,863.
04开发支出19,463,502.
3310,380,605.
88商誉长期待摊费用3,534,857.
594,095,726.
55递延所得税资产76,124,573.
2175,645,886.
87其他非流动资产94,732,035.
00155,110,522.
14非流动资产合计3,938,403,474.
513,738,187,768.
02资产总计6,292,485,694.
236,381,127,888.
66流动负债:短期借款763,854,041.
78742,739,237.
68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债36,998,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款805,864,275.
59897,314,414.
42厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文18预收款项2,656,452.
841,534,129.
10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬32,436,487.
1041,141,746.
30应交税费4,617,870.
464,817,611.
60其他应付款72,083,668.
7763,934,728.
05其中:应付利息1,683,544.
341,715,135.
25应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债154,435,210.
17159,168,762.
23其他流动负债流动负债合计1,872,946,006.
711,910,650,629.
38非流动负债:保险合同准备金长期借款150,000,000.
00175,000,000.
00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款1,111,539,433.
581,138,065,921.
74长期应付职工薪酬预计负债递延收益238,111,530.
52240,990,697.
58递延所得税负债28,643,325.
4228,689,100.
46其他非流动负债非流动负债合计1,528,294,289.
521,582,745,719.
78负债合计3,401,240,296.
233,493,396,349.
16所有者权益:股本719,603,311.
00719,603,311.
00厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文19其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,564,711,620.
971,563,760,020.
97减:库存股50,507,500.
0050,507,500.
00其他综合收益专项储备盈余公积66,914,248.
2466,914,248.
24一般风险准备未分配利润590,321,130.
17587,760,165.
21归属于母公司所有者权益合计2,891,042,810.
382,887,530,245.
42少数股东权益202,587.
62201,294.
08所有者权益合计2,891,245,398.
002,887,731,539.
50负债和所有者权益总计6,292,485,694.
236,381,127,888.
66法定代表人:金张育主管会计工作负责人:彭兴华会计机构负责人:彭兴华2、母公司资产负债表单位:元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金32,086,717.
88113,551,834.
76交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款187,457,782.
95193,220,085.
57其中:应收票据10,576,140.
0320,000,000.
00应收账款176,881,642.
92173,220,085.
57预付款项1,932,678.
482,001,696.
86其他应收款319,237,131.
76257,700,064.
79其中:应收利息应收股利存货237,715,524.
54211,802,514.
58合同资产厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文20持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产72,183,194.
2472,687,164.
09流动资产合计850,613,029.
85850,963,360.
65非流动资产:债权投资可供出售金融资产9,234,046.
42其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,756,294,135.
151,650,566,578.
59其他权益工具投资其他非流动金融资产9,234,046.
42投资性房地产1,838,176.
261,868,206.
65固定资产877,174,744.
64902,559,636.
68在建工程45,998,082.
0745,360,501.
76生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产23,867,156.
2824,732,891.
36开发支出10,120,962.
654,500,184.
25商誉长期待摊费用3,021,505.
343,503,397.
02递延所得税资产36,999,205.
6138,263,379.
97其他非流动资产2,410,776.
47892,895.
61非流动资产合计2,766,958,790.
892,681,481,718.
31资产总计3,617,571,820.
743,532,445,078.
96流动负债:短期借款190,000,000.
00190,000,000.
00交易性金融负债36,998,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款437,639,982.
58416,208,485.
85厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文21预收款项350,426.
00290,353.
99合同负债应付职工薪酬14,526,066.
0116,837,270.
62应交税费233,872.
443,375,416.
13其他应付款125,078,902.
6270,798,677.
89其中:应付利息242,875.
00242,875.
00应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债58,745,161.
8558,745,161.
85其他流动负债流动负债合计863,572,411.
50756,255,366.
33非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款76,482,014.
2791,494,095.
64长期应付职工薪酬预计负债递延收益187,523,711.
08194,146,698.
78递延所得税负债1,948,316.
471,998,569.
05其他非流动负债非流动负债合计265,954,041.
82287,639,363.
47负债合计1,129,526,453.
321,043,894,729.
80所有者权益:股本719,603,311.
00719,603,311.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,564,711,620.
971,563,760,020.
97减:库存股50,507,500.
0050,507,500.
00其他综合收益专项储备厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文22盈余公积66,914,248.
2466,914,248.
24未分配利润187,323,687.
21188,780,268.
95所有者权益合计2,488,045,367.
422,488,550,349.
16负债和所有者权益总计3,617,571,820.
743,532,445,078.
963、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入195,442,560.
50222,934,402.
21其中:营业收入195,442,560.
50222,934,402.
21利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本212,609,373.
02193,925,106.
25其中:营业成本151,458,722.
78141,969,174.
12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,191,055.
91984,693.
03销售费用4,034,344.
305,216,109.
13管理费用30,779,501.
6724,273,496.
19研发费用13,567,177.
6218,328,498.
08财务费用8,039,813.
731,443,633.
64其中:利息费用13,149,861.
3610,151,429.
69利息收入1,524,985.
028,175,269.
35资产减值损失3,538,757.
011,709,502.
06信用减值损失加:其他收益13,905,511.
9210,883,159.
26投资收益(损失以"-"号填列)5,406,405.
785,033,782.
92其中:对联营企业和合营企业的投5,406,405.
785,033,782.
92厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文23资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)11,571,576.
11三、营业利润(亏损以"-"号填列)2,145,105.
1856,497,814.
25加:营业外收入17,459.
648,000.
02减:营业外支出100,131.
022,441,592.
42四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,062,433.
8054,064,221.
85减:所得税费用-499,824.
706,747,917.
04五、净利润(净亏损以"-"号填列)2,562,258.
5047,316,304.
81(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)2,562,258.
5047,316,304.
812.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权属分类1.
归属于母公司所有者的净利润2,560,964.
9647,316,304.
812.
少数股东损益1,293.
54六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文243.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,562,258.
5047,316,304.
81归属于母公司所有者的综合收益总额2,560,964.
9647,316,304.
81归属于少数股东的综合收益总额1,293.
54八、每股收益:(一)基本每股收益0.
00360.
066(二)稀释每股收益0.
00360.
066本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:金张育主管会计工作负责人:彭兴华会计机构负责人:彭兴华4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入110,382,251.
25122,824,496.
22减:营业成本100,208,304.
6178,594,057.
23税金及附加129,948.
8958,906.
98销售费用172,308.
60121,963.
99管理费用16,894,754.
9718,148,711.
89研发费用3,800,142.
277,627,919.
74财务费用3,255,665.
17-711,306.
41其中:利息费用3,156,209.
992,883,909.
60利息收入296,655.
413,509,488.
91资产减值损失140,769.
63143,596.
84信用减值损失厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文25加:其他收益8,401,497.
607,370,170.
85投资收益(损失以"-"号填列)5,586,750.
841,944,281.
51其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,586,750.
841,944,281.
51净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-231,394.
4528,155,098.
32加:营业外收入减:营业外支出11,265.
51333,083.
36三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-242,659.
9627,822,014.
96减:所得税费用1,213,921.
784,273,205.
95四、净利润(净亏损以"-"号填列)-1,456,581.
7423,548,809.
01(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-1,456,581.
7423,548,809.
01(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文262.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额-1,456,581.
7423,548,809.
01七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金218,615,739.
96282,244,068.
53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文27金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还246,437.
951,320,154.
92收到其他与经营活动有关的现金26,625,978.
5127,014,315.
17经营活动现金流入小计245,488,156.
42310,578,538.
62购买商品、接受劳务支付的现金186,635,509.
52199,931,847.
95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金77,311,137.
5085,073,795.
50支付的各项税费7,593,408.
2218,006,787.
87支付其他与经营活动有关的现金30,193,417.
3429,483,806.
91经营活动现金流出小计301,733,472.
58332,496,238.
23经营活动产生的现金流量净额-56,245,316.
16-21,917,699.
61二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文28投资活动现金流入小计70,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,523,081.
10228,883,361.
19投资支付的现金30,600,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计112,523,081.
10259,483,361.
19投资活动产生的现金流量净额-112,523,081.
10-259,413,361.
19三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金116,965,920.
59110,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计116,965,920.
59110,000,000.
00偿还债务支付的现金90,000,000.
0040,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,713,601.
797,561,359.
75其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金38,878,194.
2320,472,068.
39筹资活动现金流出小计142,591,796.
0268,033,428.
14筹资活动产生的现金流量净额-25,625,875.
4341,966,571.
86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,167.
34-101,325.
26五、现金及现金等价物净增加额-194,430,440.
03-239,465,814.
20加:期初现金及现金等价物余额377,634,351.
661,865,351,690.
82六、期末现金及现金等价物余额183,203,911.
631,625,885,876.
62厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文296、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金106,531,481.
78227,265,270.
88收到的税费返还10,607.
14-4,882.
11收到其他与经营活动有关的现金80,854,414.
17374,571,332.
33经营活动现金流入小计187,396,503.
09601,831,721.
10购买商品、接受劳务支付的现金58,955,011.
1896,339,498.
72支付给职工以及为职工支付的现金31,757,200.
0044,792,904.
74支付的各项税费3,251,794.
402,151,648.
39支付其他与经营活动有关的现金91,032,126.
62230,416,718.
48经营活动现金流出小计184,996,132.
20373,700,770.
33经营活动产生的现金流量净额2,400,370.
89228,130,950.
77二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,977,002.
5370,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,977,002.
5370,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-5,373,252.
6261,456,214.
68投资支付的现金100,000,000.
00117,600,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文30投资活动现金流出小计94,626,747.
38179,056,214.
68投资活动产生的现金流量净额-92,649,744.
85-178,986,214.
68三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金36,965,920.
59发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计36,965,920.
59偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,554,841.
361,109,250.
40支付其他与筹资活动有关的现金15,613,450.
0020,472,068.
39筹资活动现金流出小计18,168,291.
3621,581,318.
79筹资活动产生的现金流量净额18,797,629.
23-21,581,318.
79四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-997.
66-1,124.
17五、现金及现金等价物净增加额-71,452,742.
3927,562,293.
13加:期初现金及现金等价物余额103,539,460.
27256,799,986.
80六、期末现金及现金等价物余额32,086,717.
88284,362,279.
93二、财务报表调整情况说明1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用不适用合并资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金737,802,606.
46737,802,606.
46应收票据及应收账款1,100,138,835.
251,100,138,835.
25其中:应收票据537,128,780.
78537,128,780.
78应收账款563,010,054.
47563,010,054.
47预付款项14,424,065.
7614,424,065.
76厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文31其他应收款79,513,869.
0679,513,869.
06存货446,556,450.
32446,556,450.
32其他流动资产264,504,293.
79264,504,293.
79流动资产合计2,642,940,120.
642,642,940,120.
64非流动资产:可供出售金融资产9,234,046.
42不适用-9,234,046.
42长期股权投资129,115,764.
81129,115,764.
81其他非流动金融资产不适用9,234,046.
429,234,046.
42固定资产1,640,801,971.
701,640,801,971.
70在建工程1,600,067,380.
611,600,067,380.
61无形资产113,735,863.
04113,735,863.
04开发支出10,380,605.
8810,380,605.
88长期待摊费用4,095,726.
554,095,726.
55递延所得税资产75,645,886.
8775,645,886.
87其他非流动资产155,110,522.
14155,110,522.
14非流动资产合计3,738,187,768.
023,738,187,768.
02资产总计6,381,127,888.
666,381,127,888.
66流动负债:短期借款742,739,237.
68742,739,237.
68应付票据及应付账款897,314,414.
42897,314,414.
42预收款项1,534,129.
101,534,129.
10应付职工薪酬41,141,746.
3041,141,746.
30应交税费4,817,611.
604,817,611.
60其他应付款63,934,728.
0563,934,728.
05其中:应付利息1,715,135.
251,715,135.
25一年内到期的非流动负债159,168,762.
23159,168,762.
23流动负债合计1,910,650,629.
381,910,650,629.
38非流动负债:长期借款175,000,000.
00175,000,000.
00长期应付款1,138,065,921.
741,138,065,921.
74递延收益240,990,697.
58240,990,697.
58递延所得税负债28,689,100.
4628,689,100.
46非流动负债合计1,582,745,719.
781,582,745,719.
78厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文32负债合计3,493,396,349.
163,493,396,349.
16所有者权益:股本719,603,311.
00719,603,311.
00资本公积1,563,760,020.
971,563,760,020.
97减:库存股50,507,500.
0050,507,500.
00盈余公积66,914,248.
2466,914,248.
24未分配利润587,760,165.
21587,760,165.
21归属于母公司所有者权益合计2,887,530,245.
422,887,530,245.
42少数股东权益201,294.
08201,294.
08所有者权益合计2,887,731,539.
502,887,731,539.
50负债和所有者权益总计6,381,127,888.
666,381,127,888.
66调整情况说明2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)和《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述四项准则以下简称"新金融工具准则").
财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行.
根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计政策做相应变更.
本次会计政策变更于2019年4月20日第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,并由监事会及独立董事发表独立意见进行批准.
公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,主要变更内容如下:1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动.
上述会计政策变更,对本集团前期比较数据影响主要如下:将年初的可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产,具体调整金额详见上表内容.
根据财政部要求,本集团于2020年1月1日执行新收入准则,于2021年1月1日执行新租赁准则.
母公司资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金113,551,834.
76113,551,834.
76厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文33应收票据及应收账款193,220,085.
57193,220,085.
57其中:应收票据20,000,000.
0020,000,000.
00应收账款173,220,085.
57173,220,085.
57预付款项2,001,696.
862,001,696.
86其他应收款257,700,064.
79257,700,064.
79存货211,802,514.
58211,802,514.
58其他流动资产72,687,164.
0972,687,164.
09流动资产合计850,963,360.
65850,963,360.
65非流动资产:可供出售金融资产9,234,046.
42不适用-9,234,046.
42长期股权投资1,650,566,578.
591,650,566,578.
59其他非流动金融资产不适用9,234,046.
429,234,046.
42投资性房地产1,868,206.
651,868,206.
65固定资产902,559,636.
68902,559,636.
68在建工程45,360,501.
7645,360,501.
76无形资产24,732,891.
3624,732,891.
36开发支出4,500,184.
254,500,184.
25长期待摊费用3,503,397.
023,503,397.
02递延所得税资产38,263,379.
9738,263,379.
97其他非流动资产892,895.
61892,895.
61非流动资产合计2,681,481,718.
312,681,481,718.
31资产总计3,532,445,078.
963,532,445,078.
96流动负债:短期借款190,000,000.
00190,000,000.
00应付票据及应付账款416,208,485.
85416,208,485.
85预收款项290,353.
99290,353.
99应付职工薪酬16,837,270.
6216,837,270.
62应交税费3,375,416.
133,375,416.
13其他应付款70,798,677.
8970,798,677.
89其中:应付利息242,875.
00242,875.
00一年内到期的非流动负债58,745,161.
8558,745,161.
85流动负债合计756,255,366.
33756,255,366.
33非流动负债:厦门乾照光电股份有限公司2019年第一季度报告全文34长期应付款91,494,095.
6491,494,095.
64递延收益194,146,698.
78194,146,698.
78递延所得税负债1,998,569.
051,998,569.
05非流动负债合计287,639,363.
47287,639,363.
47负债合计1,043,894,729.
801,043,894,729.
80所有者权益:股本719,603,311.
00719,603,311.
00资本公积1,563,760,020.
971,563,760,020.
97减:库存股50,507,500.
0050,507,500.
00盈余公积66,914,248.
2466,914,248.
24未分配利润188,780,268.
95188,780,268.
95所有者权益合计2,488,550,349.
162,488,550,349.
16负债和所有者权益总计3,532,445,078.
963,532,445,078.
96调整情况说明详见合并资产负债表调整情况说明.
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用不适用本集团从2019年1月1日起执行新金融工具准则,于2021年1月1日执行新租赁准则.
具体说明详见本附注1、合并资产负债表调整情况说明,该会计政策变更对报告期及前期比较数据净利润不产生影响.
三、审计报告第一季度报告是否经过审计是√否公司第一季度报告未经审计.