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厦门建发股份有限公司6001532005年半年度报告厦门建发股份有限公司2005年半年度报告1目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、股本变动及股东情况2四、董事、监事和高级管理人员3五、管理层讨论与分析3六、重要事项6七、财务会计报告…9八、备查文件目录54厦门建发股份有限公司2005年半年度报告1一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
2、公司董事吴小敏、向小云及独立董事邓力平因公出差,未出席董事会会议.
3、公司半年度财务报告未经审计.
4、公司负责人王宪榕,主管会计工作负责人林茂,会计机构负责人(会计主管人员)赖衍达声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.
二、公司基本情况(一)公司基本情况简介1、公司法定中文名称:厦门建发股份有限公司公司英文名称:XIAMENC&DINC.
2、公司A股上市交易所:上海证券交易所公司A股简称:建发股份公司A股代码:6001533、公司注册地址:厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼公司办公地址:厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼邮政编码:361001公司国际互联网网址:http://www.
chinacnd.
com公司电子信箱:pub@chinacnd.
com4、公司法定代表人:王宪榕5、公司董事会秘书:林茂电话:0592-2132319传真:0592-2112185E-mail:lm@chinacdc.
com联系地址:厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券事务代表:李蔚萍电话:0592-2132319传真:0592-2112185E-mail:wplee@chinacdc.
com联系地址:厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼6、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.
sse.
com.
cn公司半年度报告备置地点:公司证券部(二)主要财务数据和指标1主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)流动资产4,467,981,635.
504,075,515,180.
289.
63流动负债3,908,536,578.
393,247,545,973.
4120.
35总资产7,090,732,065.
076,709,264,508.
035.
69股东权益(不含少数股东权益)2,521,154,049.
932,613,229,091.
64-3.
52每股净资产4.
084.
23-3.
55调整后的每股净资产4.
074.
22-3.
55报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增厦门建发股份有限公司2005年半年度报告2减(%)净利润124,091,978.
71162,578,241.
64-23.
67扣除非经常性损益后的净利润92,115,028.
10129,571,400.
67-28.
91每股收益0.
200.
26-23.
08净资产收益率(%)4.
926.
60减少1.
68个百分点经营活动产生的现金流量净额-193,216,042.
45197,218,793.
12-197.
972扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置除公司产品外的其他资产产生的损益-318,385.
49各种形式的政府补贴31,248,975.
00支付或收取并计入当期损益的资金占用费200,478.
81短期投资收益563,222.
22扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-70,659.
94以前年度已经计提各项减值准备的转回644,670.
71所得税影响数291,350.
70合计31,976,950.
613按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币净资产收益率(%)每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润11.
1710.
530.
460.
46营业利润4.
824.
540.
200.
20净利润4.
924.
640.
200.
20扣除非经常性损益后的净利润3.
653.
440.
150.
15三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.
(二)股东情况1、报告期末股东总数为52,106户.
2、前十名股东持股情况单位:股股东名称(全称)报告期内增减报告期末持股数量比例(%)股份类别(已流通或未流通)质押或冻结情况股东性质(国有股东或外资股东)厦门建发集团有限公司0345,600,00055.
96未流通0法人股东中国银行-海富通收益增长证券投资基金未知11,880,0001.
92已流通未知社会公众股东五矿集团财务有限责任有限公司-1,000,0002,300,0000.
37已流通未知社会公众股东辽宁东方证券公司未知2,086,3930.
34已流通未知社会公众股东红塔创新投资股份有限公司01,254,6900.
20已流通未知社会公众股东厦门建发股份有限公司2005年半年度报告3招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普13,689998,4390.
16已流通未知社会公众股东唐宁未知840,8430.
14已流通未知社会公众股东苏建杰未知796,3000.
13已流通未知社会公众股东赵岩174,068791,3680.
13已流通未知社会公众股东雷吉波未知759,7600.
12已流通未知社会公众股东前十名股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中,厦门建发集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人.
此外,公司未知其他9名股东是否存在关联关系及是否为一致行动人.
3、前十名流通股股东持股情况股东名称期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)中国银行-海富通收益增长证券投资基金11,880,000A股五矿集团财务有限责任有限公司2,300,000A股辽宁东方证券公司2,086,393A股红塔创新投资股份有限公司1,254,690A股招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普998,439A股唐宁840,843A股苏建杰796,300A股赵岩791,368A股雷吉波759,760A股中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金666,496A股前十名流通股股东关联关系的说明公司前10名流通股股东中,公司未知其是否存在关联关系.
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明公司前10名股东中,厦门建发集团有限公司与前10名流通股股东不存在关联关系,此外,公司未知其他股东是否存在关联关系.
4、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.
四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况.
五、管理层讨论与分析(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内国家宏观调控的作用进一步体现,面对钢材、化工等原材料价格大幅波动的复杂市场形势,公司坚持以市场需求为导向,强化经营产品的结构调整力度,使公司经营保持持续稳定的格局.
报告期内公司实现主营业务收入79.
29亿元,较上年同期增长19.
07%;净利润1.
24亿元,净利润较厦门建发股份有限公司2005年半年度报告4上年同期有所下降.
报告期内公司有关经营指标重大变化及原因分析:单位:元币种:人民币项目2005年6月302004年6月30日增减%主营业务收入7,928,510,210.
556,658,490,894.
9919.
07其他业务利润10,531,541.
2957,177,951.
18-81.
58投资收益2,957,363.
0821,589,913.
37-86.
30净利润124,091,978.
71162,578,241.
64-23.
67经营活动产生的现金流量净额-193,216,042.
45197,218,793.
12-197.
97变化原因分析:主营业务收入:主要是报告期内积极对外拓展市场、扩大经营规模所致;其他业务利润:主要是报告期内公司与厦门建发房地产有限公司合作房产项目尚未产生利润,导致利润分成大幅减少;投资收益:主要是报告期内公司采用成本法核算及期货投资(套期保值)业务利润大幅降低所致;净利润:主要是报告期房产项目分成利润大幅减少所致;经营活动产生的现金流量净额:主要是报告期内公司下属控股子公司房地产项目的预付款和开发成本大幅增加所致.
(二)报告期公司经营情况1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明公司主要从事贸易、物流和会展、房地产及实业投资等业务.
2004年度公司进出口总额列全国进出口额最大500家企业(含外资及合资企业)的第90位(商务部公布).
上半年完成进出口总额6.
20亿美元,比去年同期增长5.
43%,其中进口额3.
77亿美元,比去年同期增长10.
28%,出口额2.
43亿美元,与去年同期基本持平.
(根据海关统计数字).
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品单位:元币种:人民币分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)进出口贸易6,015,667,906.
405,872,827,763.
562.
3716.
3816.
68减少0.
26个百分点国内贸易2,669,767,462.
162,609,951,710.
862.
2428.
3927.
65增加0.
57个百分点房地产业85,069,847.
1647,316,173.
3144.
38-15.
43-37.
73增加19.
92个百分点物流服务96,342,919.
6382,475,939.
8714.
3933.
4434.
02减少0.
37个百分点会展业务*52,447,919.
1132,445,487.
6138.
1416.
991371.
13减少56.
94个百分点其他收入67,051,311.
1347,332,847.
7929.
41-51.
29-53.
45增加3.
28个百分点小计8,986,347,365.
598,692,349,923.
003.
2718.
1818.
76减少0.
47个百分点减:公司间抵消1,057,837,155.
041,057,837,155.
04合计7,928,510,210.
557,634,512,767.
963.
7119.
0719.
78减少0.
56个百分点其中:关联交易29,962,532.
9028,893,370.
703.
57///*"会展业务"主营业务成本比上年同期增长1,371.
13%,系本报告期内对会展业的折旧费用直接进入"主营业务成本"科目,而上年同期则进入"管理费用"科目.
厦门建发股份有限公司2005年半年度报告5(3)主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币分地区主营业务收入主营业务收入比上年同期增减(%)国外1,977,528,450.
811.
68国内7,008,818,914.
7823.
86小计8,986,347,365.
5918.
18减:公司间抵消1,057,837,155.
0411.
92合计7,928,510,210.
5519.
07(4)其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,996.
25万元.
(5)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析单位:元币种:人民币项目2005年6月30日占利润总额比例2004年6月30日占利润总额比例原因其他业务利润10,531,541.
296.
82%57,177,951.
1829.
88%本期房产合作利润分成减少(6)主要控股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币公司名称业务性质注册资本资产规模净利润厦门国际会展新城投资建设有限公司投资、建设、经营会展及相关业务;开发、经营土地及房地产;批发、零售建材、电器机械及器械;信息咨询服务15,000.
00147,883.
173,960.
84厦门联发(集团)有限公司房地产开发、经营;对外投资;物业管理等30,000.
00136,401.
783,072.
85厦门建发工贸有限公司进出口贸易5,000.
005,611.
11-24.
09厦门建发物流有限公司货物装卸、分拨、配送、仓储、分包与包装3,000.
008,843.
60228.
83厦门建发电子有限公司电子产品、家用电器的进出口及代理1,305.
001,152.
65-19.
25北京建发实业有限公司进出口贸易1,000.
006,035.
38104.
53福州建发实业有限公司进出口贸易1,000.
003,731.
39114.
63上海建发实业有限公司进出口贸易10,000.
0057,311.
79214.
63厦门建发艺术陶瓷有限公司生产、销售工艺陶瓷品800.
003,836.
80127.
64厦门建宇实业有限公司进出口业贸易540.
001,698.
78-104.
92厦门建发汽车有限公司批发、零售汽车、工业机械及零配件1,000.
004,076.
2463.
22厦门建发纸业有限公司批发、零售加工纸、纸制品、金属材料、木材等木材等木材等2,600.
0022,389.
9456.
28厦门建益达有限公司批发、零售五金交电、化工及电子设备1,060.
006,267.
10143.
66厦门建发化工有限公司进出口贸易500.
002,337.
48-114.
04厦门建发轻工有限公司进出口贸易500.
001,596.
83-34.
97厦门建发通讯有限公司无线电集群通讯系统的装配、制造与销售1,000.
00904.
35-211.
30厦门建发金属有限公司进出口贸易1,600.
002,601.
6080.
19厦门建发晟茂有限公司进出口贸易2,000.
002,001.
611.
61泉州建发实业有限公司进出口贸易1,000.
009,790.
55108.
93广州建发贸易有限公司进出口贸易500.
002,989.
9960.
52厦门百格实业有限公司进出口贸易500.
00642.
30-20.
17厦门建发集装箱储运有限公司承办国内国际集装箱的装卸、中转、装拆箱、堆存;货物的装卸、仓储1000.
001224.
511.
30厦门建发物资有限公司进出口贸易1600.
001601.
601.
602、在经营中出现的问题与困难及解决方案厦门建发股份有限公司2005年半年度报告6报告期内,公司一方面面临我国与欧美纺织品贸易纠纷及部分原材料(钢铁、化工产品)价格大幅波动等不利因素,面对困难,公司及时采取应对措施,继续加大专业化经营力度,及时调整商品经营结构;同时进一步强化预算管理及预算控制的刚性,规范大额贸易合同的审批程序,不断规避贸易风险;另一方面面临人民币升值的局面,公司早在去年就进行了财务筹划,及早采取措施调整贸易结构,公司今年的贸易结构中,进出口业务基本平衡,进口业务量略大于出口,因此从长远来看,国家完善人民币汇率形成机制对公司整体业务是有利的.
(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况报告期内,公司无非募集资金投资项目.
六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内,公司按照中国证监会及上交所有关法规要求,进一步修改和完善《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》,经过多年来各项制度建设,公司法人治理结构已较为完善并且运行有效.
报告期内公司入选沪深300指数,作为法人治理机构较完善的企业,还入选上交所"百家上市公司治理专项调研"企业之一.
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2005年6月27日,公司2004年度股东大会审议通过了《2004年度利润分配方案》:每10股派发现金红利3.
5元(含税),公司已按规定实施完毕.
(三)公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项.
(六)报告期内公司重大关联交易事项1、购买商品、接受劳务的重大关联交易关联方关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易额的比重(%)对公司利润的影响厦门厦华新技术有限公司采购公司经营的商品参照市价5,990,780.
170.
078影响极小2、销售商品、提供劳务的重大关联交易关联方关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易额的比重(%)对公司利润的影响厦门华侨电子股份有限公司销售公司经营的商品参照市价6,258,974.
360.
096影响极小厦门厦华华佳通信科技有限公司销售公司经营的商品参照市价1,734,267.
490.
027影响极小厦门建发股份有限公司2005年半年度报告7厦门厦华新技术有限公司销售公司经营的商品参照市价269,743.
590.
004影响极小厦门建发旅游集团有限公司提供装修服务参照市价653,650.
302.
12影响极小厦门华侨电子股份有限公司提供物流服务参照市价21,045,897.
1621.
84影响极小以上各项关联交易均根据市场公允的原则,属公司正常生产经营所必需,今后还将持续发生.
报告期内,公司日常重大关联交易发生额合计为35,953,313.
07元,交易对象及交易金额均在公司"关于2005年度日常关联交易公告"的预计范围内.
3、关联债权债务往来单位:元币种:人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方关联关系发生额余额收取的资金占用费的金额发生额余额厦门建发集团有限公司控股股东6,754,231.
810200,478.
817,456,381.
22702,149.
41厦门福达感光材料有限公司联营公司05,228,179.
8500合计/6,754,231.
815,228,179.
85/7,456,381.
22702,149.
41报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,754,231.
81元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额5,228,179.
85元人民币.
(七)重大合同及其履行情况1、托管情况本报告期公司无托管事项.
2、承包情况本报告期公司无承包事项.
3、租赁情况本报告期公司无租赁事项.
4、担保情况单位:元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象发生日期担保金额担保类型担保期限担保是否已经履行完毕是否为关联方担保报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计0公司对控股子公司的担保情况报告期末对控股子公司担保发生额合计1,371,594,723.
51报告期末对控股子公司担保余额合计1,131,154,302.
64公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额1,131,154,302.
64担保总额占公司净资产的比例44.
87公司违规担保情况为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0担保总额超过净资产50%部分的金额0违规担保总额0厦门建发股份有限公司2005年半年度报告85、委托理财情况本报告期公司无委托理财事项.
6、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同.
(八)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项.
(九)聘任、解聘会计师事务所情况公司未改聘会计师事务所,(十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
(十一)其它重大事项报告期内公司无其他重大事项.
(十二)信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径关于在大鹏创业投资有限责任公司投资情况的说明公告《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2005-01-21上交所网站www.
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cn七、财务报告(未经审计)(一)、会计报表资产负债表2005年6月30日编制单位:厦门建发股份有限公司单位:元币种:人民币合并母公司项目期末数期初数期末数期初数流动资产:货币资金643,144,052.
41413,432,349.
50432,727,197.
86146,951,267.
64短期投资25,000,000.
00应收票据175,744,933.
25135,213,471.
3578,745,243.
04112,349,280.
26应收股利9,529,999.
006,479,999.
00应收利息应收账款619,253,280.
50494,109,203.
51767,569,196.
71637,205,624.
12其他应收款151,783,080.
82231,766,939.
36516,738,700.
85450,302,598.
34预付账款798,951,338.
72797,693,433.
60544,107,920.
09466,344,714.
78应收补贴款存货2,067,274,775.
571,969,350,169.
49723,999,817.
90824,083,816.
93待摊费用2,300,175.
232,469,614.
4789,605.
0089,605.
00一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计4,467,981,635.
504,075,515,180.
283,063,977,681.
452,637,326,907.
07长期投资:长期股权投资703,380,060.
08719,239,914.
522,865,383,065.
832,756,854,360.
28长期债权投资长期投资合计703,380,060.
08719,239,914.
522,865,383,065.
832,756,854,360.
28合并价差206,929,239.
97208,551,776.
67固定资产:固定资产原价2,085,154,943.
002,065,362,901.
41244,741,685.
74241,270,600.
19减:累计折旧422,203,419.
22388,302,326.
6757,709,383.
2751,525,903.
29固定资产净值1,662,951,523.
781,677,060,574.
74187,032,302.
47189,744,696.
90减:固定资产减值准备2,095,080.
28固定资产净额1,660,856,443.
501,677,060,574.
74187,032,302.
47189,744,696.
90工程物资在建工程7,052,085.
451,062,905.
525,857,851.
62707,905.
52固定资产清理固定资产合计1,667,908,528.
951,678,123,480.
26192,890,154.
09190,452,602.
42无形资产及其他资产:厦门建发股份有限公司2005年半年度报告10无形资产43,323,224.
4825,993,584.
9231,779,926.
2421,295,772.
01长期待摊费用1,209,376.
091,840,571.
38429,591.
791,015,477.
35其他长期资产无形资产及其他资产合计44,532,600.
5727,834,156.
3032,209,518.
0322,311,249.
36递延税项:递延税款借项资产总计7,090,732,065.
076,709,264,508.
036,154,460,419.
405,606,945,119.
13流动负债:短期借款1,340,150,740.
66691,746,374.
531,050,563,274.
33503,601,304.
53应付票据687,620,546.
64859,253,895.
52625,245,466.
20789,095,891.
12应付账款813,594,908.
35754,243,318.
66774,386,943.
47666,064,194.
25预收账款918,695,523.
64909,334,666.
80741,859,954.
34685,751,264.
69应付工资3,500,980.
5423,126,764.
673,043,860.
00应付福利费6,127,853.
816,169,944.
891,530,913.
501,562,746.
61应付股利8,603,338.
424,473,482.
85应交税金-74,110,918.
52-50,051,299.
26-49,519,256.
34-36,733,947.
31其他应交款242,210.
88571,528.
8659,132.
96其他应付款48,822,856.
4948,166,248.
27289,398,778.
71181,438,305.
80预提费用5,288,537.
48511,047.
62预计负债一年内到期的长期负债150,000,000.
00150,000,000.
00其他流动负债流动负债合计3,908,536,578.
393,247,545,973.
413,583,466,074.
212,793,882,752.
65长期负债:长期借款416,421,468.
14578,315,637.
2850,000,000.
00200,000,000.
00应付债券长期应付款12,176,828.
6112,202,967.
88专项应付款其他长期负债长期负债合计428,598,296.
75590,518,605.
1650,000,000.
00200,000,000.
00递延税项:递延税款贷项负债合计4,337,134,875.
143,838,064,578.
573,633,466,074.
212,993,882,752.
65少数股东权益232,443,140.
00257,970,837.
82所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)617,600,000.
00617,600,000.
00617,600,000.
00617,600,000.
00资本公积1,344,938,301.
661,344,938,301.
661,344,938,301.
661,344,938,301.
66盈余公积168,671,052.
10168,671,052.
10168,671,052.
10168,671,052.
10其中:法定公益金58,598,535.
3658,598,535.
3658,598,535.
3658,598,535.
36未分配利润389,784,991.
43481,853,012.
72389,784,991.
43481,853,012.
72拟分配现金股利外币报表折算差额159,704.
74166,725.
16减:未确认投资损失股东权益合计2,521,154,049.
932,613,229,091.
642,520,994,345.
192,613,062,366.
48负债和股东权益总计7,090,732,065.
076,709,264,508.
036,154,460,419.
405,606,945,119.
13公司法定代表人:王宪榕主管会计工作负责人:林茂会计机构负责人:赖衍达厦门建发股份有限公司2005年半年度报告11利润及利润分配表2005年1-6月编制单位:厦门建发股份有限公司单位:元币种:人民币合并母公司项目本期数上年同期数本期数上年同期数一、主营业务收入7,928,510,210.
556,658,490,894.
996,088,598,247.
005,551,026,241.
19减:主营业务成本7,634,512,767.
966,373,989,772.
335,924,846,040.
115,421,457,481.
01主营业务税金及附加12,332,654.
049,401,998.
281,841,026.
77592,923.
14二、主营业务利润281,664,788.
55275,099,124.
38161,911,180.
12128,975,837.
04加:其他业务利润10,531,541.
2957,177,951.
188,004,470.
3753,975,247.
17减:营业费用135,822,022.
65130,030,050.
5282,542,030.
9978,494,291.
42管理费用21,160,396.
3350,929,746.
628,019,601.
857,524,640.
80财务费用13,686,831.
0510,749,018.
258,693,511.
905,716,257.
64三、营业利润121,527,079.
81140,568,260.
1770,660,505.
7591,215,894.
35加:投资收益2,957,363.
0821,589,913.
3763,994,535.
1483,454,890.
57补贴收入30,000,000.
0030,000,000.
00营业外收入182,674.
98304,124.
3322,160.
0026,635.
35减:营业外支出329,129.
951,112,738.
3724,420.
0032,005.
82四、利润总额154,337,987.
92191,349,559.
50134,652,780.
89174,665,414.
45减:所得税18,332,807.
4919,460,538.
7810,560,802.
1812,087,172.
81减:少数股东损益11,913,201.
729,393,576.
77加:未确认投资损失82,797.
69五、净利润124,091,978.
71162,578,241.
64124,091,978.
71162,578,241.
64加:年初未分配利润481,853,012.
72411,779,498.
68481,853,012.
72411,779,498.
68其他转入六、可供分配的利润605,944,991.
43574,357,740.
32605,944,991.
43574,357,740.
32减:提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供股东分配的利润605,944,991.
43574,357,740.
32605,944,991.
43574,357,740.
32减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利216,160,000.
00193,000,000.
00216,160,000.
00193,000,000.
00转作股本的普通股股利八、未分配利润389,784,991.
43381,357,740.
32389,784,991.
43381,357,740.
32公司法定代表人:王宪榕主管会计工作负责人:林茂会计机构负责人:赖衍达厦门建发股份有限公司2005年半年度报告12现金流量表2005年1-6月编制单位:厦门建发股份有限公司单位:元币种:人民币合并数母公司数项目一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金7,993,537,027.
556,747,569,056.
53收到的税费返还142,116,643.
4099,917,635.
19收到的其他与经营活动有关的现金123,802,404.
38338,646,532.
58现金流入小计8,259,456,075.
337,186,133,224.
30购买商品、接受劳务支付的现金7,893,087,622.
166,543,429,599.
89支付给职工以及为职工支付的现金73,906,965.
0630,349,071.
49支付的各项税费261,216,693.
47223,733,054.
35支付的其他与经营活动有关的现金224,460,837.
09365,733,210.
15现金流出小计8,452,672,117.
787,163,244,935.
88经营活动产生的现金流量净额-193,216,042.
4522,888,288.
42二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金44,068,000.
0039,090,657.
33其中:出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金6,659,963.
6722,226,057.
04处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金34,460.
00收到的其他与投资活动有关的现金58,409,499.
86现金流入小计109,171,923.
5361,316,714.
37购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,153,812.
6912,602,721.
36投资所支付的现金16,030,000.
00101,901,797.
43支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计46,183,812.
69114,504,518.
79投资活动产生的现金流量净额62,988,110.
84-53,187,804.
42三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金2,107,764,180.
221,769,216,030.
44收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计2,107,764,180.
221,769,216,030.
44偿还债务所支付的现金1,471,253,983.
231,222,254,060.
64分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274,523,987.
42235,669,948.
49其中:支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金现金流出小计1,745,777,970.
651,457,924,009.
13筹资活动产生的现金流量净额361,986,209.
57311,292,021.
31四、汇率变动对现金的影响8,236,864.
206,792,955.
80五、现金及现金等价物净增加额239,995,142.
16287,785,461.
11补充材料1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润124,091,978.
71124,091,978.
71加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)11,913,201.
72减:未确认的投资损失加:计提的资产减值准备-22,457,556.
38-12,838,045.
75厦门建发股份有限公司2005年半年度报告13固定资产折旧43,426,287.
626,400,042.
79无形资产摊销325,839.
40266,255.
20长期待摊费用摊销636,155.
29585,885.
56待摊费用减少(减:增加)169,439.
24预提费用增加(减:减少)4,777,489.
86处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)118,272.
35固定资产报废损失财务费用15,399,784.
8112,458,871.
11投资损失(减:收益)-2,957,363.
08-63,994,535.
14递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)-75,276,738.
46113,112,356.
02经营性应收项目的减少(减:增加)-87,139,896.
71-241,149,154.
43经营性应付项目的增加(减:减少)-206,242,936.
8283,954,634.
35其他经营活动产生的现金流量净额-193,216,042.
4522,888,288.
422.
不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额634,853,809.
06432,727,197.
86减:现金的期初余额394,858,666.
90144,941,736.
75加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额239,995,142.
16287,785,461.
11公司法定代表人:王宪榕主管会计工作负责人:林茂会计机构负责人:赖衍达资产减值表2005年1-6月编制单位:厦门建发股份有限公司单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加数本期减少数期末余额坏账准备合计33,328,039.
34834,981.
95644,670.
7133,518,350.
58其中:应收账款30,703,362.
43834,981.
9531,538,344.
38其他应收款2,624,676.
91644,670.
711,980,006.
20短期投资跌价准备合计其中:股票投资债券投资存货跌价准备合计23,707,867.
6222,647,867.
621,060,000.
00其中:库存商品22,647,867.
6222,647,867.
62原材料出租开发商品1,060,000.
001,060,000.
00长期投资减值准备合计15,692,000.
0015,692,000.
00其中:长期股权投资15,692,000.
0015,692,000.
00长期债权投资厦门建发股份有限公司2005年半年度报告14固定资产减值准备合计2,095,080.
282,095,080.
28其中:房屋、建筑物2,095,080.
282,095,080.
28机器设备无形资产减值准备其中:专利权商标权在建工程减值准备委托贷款减值准备资产减值合计公司法定代表人:王宪榕主管会计工作负责人:林茂会计机构负责人:赖衍达股东权益增减变动表2005年1-6月编制单位:厦门建发股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期数上期数一、实收资本(或股本)期初余额617,600,000386,000,000本期增加数231,600,000其中:资本公积转入231,600,000本期减少数期末余额617,600,000617,600,000二、资本公积期初余额1,344,938,301.
661,575,250,409.
83本期增加数1,287,891.
83其中:股权投资准备1,287,891.
83本期减少数231,600,000其中:转增资本(或股本)231,600,000期末余额1,344,938,301.
661,344,938,301.
66三、法定和任意盈余公积期初余额110,072,516.
7479,122,691.
56本期增加数30,949,825.
18其中:从净利润中提取数30,949,825.
18本期减少数期末余额110,072,516.
74110,072,516.
74四、法定公益金期初余额58,598,535.
3643,123,622.
77本期增加数15,474,912.
59其中:从净利润中提取数15,474,912.
59本期减少数期末余额58,598,535.
3658,598,535.
36五、未分配利润期初未分配利润481,853,012.
72411,779,498.
68本期净利润(净亏损以"-"号填列)124,091,978.
71162,578,241.
64本期利润分配216,160,000.
00193,000,000.
00期末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)389,784,991.
43381,357,740.
32公司法定代表人:王宪榕主管会计工作负责人:林茂会计机构负责人:赖衍达厦门建发股份有限公司2005年半年度报告15(二)、会计报表附注:一、公司的基本情况厦门建发股份有限公司(以下简称本公司)由厦门建发集团有限公司(以下简称建发集团)发起,建发集团将集团本部与港口业务相关的进出口业务部门以及全资拥有的厦门建发国际货物运输有限公司(后更名为厦门建发国际货物运输代理有限公司)、厦门建发包装有限公司、厦门建发保税品有限公司(后更名为厦门建宇进出口有限公司)和厦门建发报关行有限公司等四家公司的净资产折股投入,经改组于1998年5月以募集方式设立.
本公司首次发行总股本为18,500万股,其中社会公众股5,000万股.
经过历次送股、配股和增发新股后,截至2004年6月30日止,本公司总股本为61,760万股,其中社会公众股27,200万股.
本公司注册资本:人民币61,760万元;企业法人营业执照注册号:3502001003244;法定代表人:王宪榕;目前住所:厦门市思明区鹭江道52号海滨大厦7层.
本公司经营范围:1、自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营加工贸易业务、对销贸易、转口贸易业务;2、批发、零售燃料油(不含成品油)、煤炭、化工及化工材料(限许可证范围)、饮料、进口酒、国产酒、纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用杂品、机械电子设备、工艺美术品(不含金银首饰)、建筑材料、纸、纸制品、金属材料、木材、汽车(含小轿车)及零配件、船舶及器材、定型包装食品、冷冻生禽肉及制品、水产品、干鲜蔬菜、粮油、手表、医疗器械(按经营许可证范围);3、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务;4、外贸咨询服务和技术交流业务;5、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务;6、房地产开发与经营;7、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售(不含粮食);8、旧机动车交易业务.
(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业.
)二、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1.
公司目前执行的会计准则和会计制度本公司日常会计核算执行企业会计准则和《企业会计制度》的相关规定.
2.
会计年度本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止.
3.
记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
本公司注册于香港的境外所属公司厦联发有限公司以港币为记账本位币,在编制合并会计报表时已将其会计报表折算为以人民币表示的会计报表.
4.
记账基础和计价原则本公司会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记账法记账.
除附注中特别注明外,各项资产均按取得时的实际成本入账;如果以后发生资产减值,则计提相应的资产减值准备.
5.
外币业务核算及外币报表折算方法本公司及境内所属公司对发生的外币业务,采用业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率(中间价)折算为人民币记账.
报告期末,所有货币性外币资产和负债的期末余额均按中国人民银行公布的该日基准汇率(中间价)折算为人民币,由此产生的折算差额属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的,按照借款费用资本化的原则进行处理;其他部分作为汇兑损益,计入当期损益.
本公司境外所属公司厦联发有限公司的会计报表以港币表述.
在编制合并会计报表时,采用现行汇率法折算,其中:资产负债表中所有资产、负债类项目均按期末市场汇价折算;股东权益项目除"未分配利润"项目外,均按历史汇率折算,"未分配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示;利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目,按期末市场汇价折算;利润分配表中"净利润"项目,按折算后利润表该项目的数额列示,"年初未分配利润"项目以上一年折算后的年末"未分配利润"项目的数额列示;折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类厦门建发股份有限公司2005年半年度报告16项目合计数之间的差额,作为"外币报表折算差额",单独列示在股东权益项下"未分配利润"项目后.
6.
现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
受到限制的银行存款,不作为现金流量表中的现金及现金等价物.
7.
短期投资核算方法本公司短期投资在取得时按照投资成本计价.
短期投资的现金股利或利息,于实际收到时先行冲减投资的账面价值;在处置时,将短期投资的账面价值与实际取得的价款的差额,作为当期投资收益.
本公司于期末对短期投资按成本与市价孰低计量.
短期投资跌价准备系按单个投资项目的成本高于其市价的差额提取,预计的短期投资跌价损失计入当期损益.
8.
应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法本公司坏账损失的核算采用备抵法,按应收款项(含应收账款和其他应收款)期末余额的一定比例提取坏账准备,具体提取比例为:账龄提取比例(%)1年以内(含1年,以下类推)51-2年102-3年303-4年504-5年805年以上100注:应收出口退税、应收关联方的款项、本公司员工暂借款及存放其他单位的押金、保证金不计提坏账准备.
本公司确认坏账损失的标准为:(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回.
对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备.
9.
存货核算方法本公司存货是指本公司在生产经营过程中持有以备销售或者仍然处在生产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等,包括各类库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、原材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品等.
存货在取得时,以实际成本计价,领用或发出存货的成本视具体情况按具体辨认法或加权平均法计算确定.
销售的商品房在尚未竣工决算时,按预算成本结转成本;竣工决算后,按实际发生的成本进行调整.
本公司存货定期进行清查,按永续盘存制的原则进行盘点.
低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法进行摊销.
本公司期末对存货按账面价值与可变现净值孰低计量.
存货跌价准备系按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当期损益.
10.
长期投资核算方法本公司长期投资均系持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资.
长期股权投资的核算方法为:对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上的,或虽投资不足20%但具厦门建发股份有限公司2005年半年度报告17有重大影响的,采用权益法核算.
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下的,或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算.
对于直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额50%以上的,采用权益法核算并对会计报表予以合并.
采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,对于纳入合并报表范围的被投资企业的股权投资差额摊余金额,在合并报表中反映为合并价差.
合并报表单位发生资不抵债时,本公司以账面投资金额为限确认投资损失;对该合并报表单位未被确认的亏损,本公司在合并会计报表上作为"未确认的投资损失",单独列示于资产负债表的"未分配利润"项目前和利润表及利润分配表的"少数股东本年损益"项目后.
本公司期末对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量.
长期投资减值准备系按单个投资项目的账面价值高于其可收回金额的差额提取,预计的长期投资减值损失计入当期损益.
11.
固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法本公司固定资产是指同时具备以下特征的房屋、建筑物、机器、机械、电子、运输工具和其他设备、器具等有形资产:A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;B、使用年限超过一年;C、单位价值在2000元以上.
固定资产在同时满足以下两个条件时予以确认:A、该固定资产包含的经济利益很可能流入公司;B、该固定资产的成本能够可靠地计量.
固定资产以取得时的实际成本计价;取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出.
与固定资产有关的后续支出,如果可能使流入企业的经济利益超过原先的估计,如延长了固定资产的使用寿命,或者使产品质量实质性提高,或者使产品成本实质性降低,则应当计入固定资产账面价值,其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额;其他对固定资产的修理及维护而发生的后续支出,于发生时计入当期损益.
固定资产折旧采用平均年限法计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值,确定其折旧率如下:资产类别预计可使用年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)土地受益年限--房屋建筑物10-500-101.
80-10.
00机器设备5-120-107.
50-20.
00运输工具5-100-109.
00-20.
00电子及办公设备3-100-109.
00-33.
33固定资产改良支出受益年限--经营租入固定资产改良租赁年限与受益年限孰短--其他设备50-1018.
00-20.
00本公司于期末对固定资产按账面净值与可收回金额孰低计量.
固定资产减值准备系按单项资产账面净值高于其可收回金额的差额提取,预计的固定资产减值损失计入当期损益.
12.
在建工程核算及减值准备计提方法本公司在建工程以实际成本计价.
为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本;在建工程在达到预定可使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产,对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整.
本公司期末对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量.
在建工程减值准备系按单项工程账面价值高于其可收回金额的差额提取,预计的在建工程减值损失计入当期损益.
13.
借款费用资本化的核算方法在同时满足以下三个条件的情况下,因专门借款而发生的利息及借款相关费用开始资本化,计入厦门建发股份有限公司2005年半年度报告18所购建固定资产的成本:资产支出(为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始.
在应予资本化的每一会计年度,资本化金额根据截止当年末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确认;资本化金额不得超过当年专门借款实际发生的借款费用.
当所购建固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用资本化.
为开发房地产项目而发生的借款费用,参照固定资产专门借款利息资本化的标准,在所开发项目完工之前予以资本化,计入相关开发项目的开发成本.
14.
无形资产计价、摊销及减值准备计提方法本公司无形资产均系土地使用权,按取得成本计价,其摊销方法如下:项目摊销方法摊销年限土地使用权平均年限法受益年限本公司期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量.
无形资产减值准备系按单项资产账面价值高于其可收回金额的差额提取,预计的无形资产减值损失计入当期损失.
15.
长期待摊费用摊销方法本公司长期待摊费用包括装修支出、租金支出、造船相关费用以及摊销期限在一年以上的其他长期待摊费用,其摊销方法如下:项目摊销方法摊销年限装修支出平均年限法受益年限租金支出平均年限法受益年限造船相关费用于业务完成时一并结转-其他长期待摊费用平均年限法受益年限16.
收入确认方法本公司销售商品在同时符合以下4个条件时确认收入:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;(3)与交易相关的经济利益能够流入企业;(4)相关的收入和成本能够可靠地计量.
本公司劳务收入的确认原则:对在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入.
如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认相关的劳务收入.
完工百分比法,是指按照劳务的完成程度确认收入和费用的方法.
建造合同的收入按《建造合同》准则执行.
本公司房地产销售收入的确认原则:在合同已经签订,商品房已经完工移交,并且符合商品销售收入确认的各项条件时予以确认.
本公司其它收入的确认原则:在交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量的情况下确认收入.
17.
所得税的会计处理方法本公司按应付税款法核算企业所得税.
18.
合并会计报表的编制方法本公司合并会计报表根据财政部财会字[1995]11号《关于印发的通知》的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制.
本公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司间交易未实现利润均在会计报表合并时予以抵消.
厦门建发股份有限公司2005年半年度报告19少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定,并作为单独项目列示在资产负债表负债项目与股东权益项目之间;少数股东本年损益系根据本公司所属各子公司于报告期内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定,并作为单独项目列示在利润表的利润总额项目之后.
三、主要税项本公司及子公司主要的应纳税项列示如下:1.
流转税及附加税目纳税(费)基础税(费)率劳务收入、房地产开发收入(含预售房款)5%营业税娱乐业收入20%增值税商品销售增值额17%城市维护建设税应交增值税和营业税7%或5%教育费附加应交增值税和营业税3%地方教育附加应交增值税和营业税1%文化事业建设费应交营业税3%应交增值税和营业税1%河道堤防维护费商品销售收入0.
05%防洪费商品销售收入0.
09%注1:上海建发实业有限公司、厦门建发国际货物运输代理有限公司上海分公司和广州建发贸易有限公司需缴纳河道堤防维护费,其中上海建发实业有限公司和厦门建发国际货物运输代理有限公司上海分公司按照应交增值税和营业税的1%计缴,广州建发贸易有限公司按照商品销售收入的0.
05%计缴;注2:福州建发实业有限公司需缴纳防洪费.
2.
企业所得税公司名称税率本公司及其他子公司(除以下公司外)15%北京建发实业有限公司33%泉州建发实业有限公司33%厦联发有限公司16.
50%桂林联达生态旅游开发有限公司30%厦门建发国际货物运输代理有限公司上海分公司33%注1:根据广州天河区国家税务局穗天国税免[2003]691号《关于减免广州建发贸易有限公司企业所得税问题的批复》,广州建发贸易有限公司2004年度免缴企业所得税;注2:根据榕鼓国税政字(2004)第098号,福州建发实业有限公司2004年度免缴企业所得税.
3.
房产税房产税按照房产原值的75%为纳税基准,税率为1.
2%;或以租金收入为纳税基准,税率为厦门建发股份有限公司2005年半年度报告2012%.
4.
个人所得税员工个人所得税由本公司及子公司代扣代缴.
四、控股子公司及联营企业控股子公司的基本概况注册是否公司名称注册资本(万元)地址主营业务法定代表人拥有权益比例合并厦门国际会展新城投资建设有限公司15,000.
00厦门投资、建设、经营会展及相关业务;开发、经营土地及房地产;批发、零售建材、电器机械及器械;信息咨询服务吴小敏95.
00%是厦门联合发展(集团)有限公司30,000.
00厦门开发、经营房地产;对外投资;物业管理等王宪榕75.
00%是厦门建发工贸有限公司5,000.
00厦门进出口贸易向小云100.
00%是厦门建发物流有限公司3,000.
00厦门货物的装卸、分拨、配送、仓储、分包与包装张勇峰100.
00%是厦门建发电子有限公司1,305.
00厦门电子产品、家用电器的进出口及代理吴俊彪100.
00%是北京建发实业有限公司1,000.
00北京进出口贸易张冬100.
00%是福州建发实业有限公司1,000.
00福州进出口贸易张勇峰100.
00%是上海建发实业有限公司10,000.
00上海进出口贸易张勇峰95.
00%是大众通商汽车销售服务公司1,000.
00厦门批发、零售、经营汽车及相关业务陈东旭87.
50%是厦门建发艺术陶瓷有限公司800厦门生产、销售工艺陶瓷品黄文洲100.
00%是厦门建宇实业有限公司540厦门进出口贸易黄文洲100.
00%是厦门建发汽车有限公司1,000.
00厦门批发、零售汽车、工业机械及零配件黄文洲100.
00%是厦门建发纸业有限公司2,600厦门批发、零售、加工纸及纸制品、金属材料、木材等张勇峰100.
00%是厦门建益达有限公司1060厦门批发、零售五金交电、化工及电子设备张勇峰100.
00%是厦门建发化工有限公司500厦门进出口贸易张勇峰100.
00%是厦门建发轻工有限公司500厦门进出口贸易黄文洲100.
00%是厦门建发通讯有限公司1,000厦门无线电集群通讯系统的装配、制造与销售张勇峰75.
00%是厦门建发金属有限公司1,600厦门进出口贸易黄文洲100.
00%是厦门建发晟茂有限公司2,000.
00厦门进出口贸易吴小敏100.
00%是泉州建发实业有限公司1,000.
00泉州进出口贸易张勇峰100.
00%是广州建发贸易有限公司500.
00广州进出口贸易张冬100.
00%是厦门百格实业有限公司500.
00厦门进出口贸易黄文洲100.
00%是厦门建发物资有限公司1600.
00厦门进出口贸易向小云100.
00%是厦门会展贸易有限公司300厦门进出口贸易陈志伟65.
00%是厦门联发(集团)广告有限公司150厦门广告业务张若萌100.
00%是厦门裕发房地产开发有限公司3,904.
29厦门房地产开发及销售孙诚华85.
00%是厦门建发股份有限公司2005年半年度报告21桂林联达生态旅游开发有限公司4,150.
00桂林生态旅游区及配套商业设施开发建设和经营管理唐义军60.
00%是厦门鹭路塑料异型材有限公司USD275.
00厦门生产窗用塑料异型材及窗框制成品李明89.
10%是厦门辉煌装修工程有限公司1,660.
00厦门工程设计、加工、装饰、及有关装修孙诚华100.
00%是厦门联发房地产有限公司800厦门房地产开发及销售孙诚华100.
00%是厦门联信祥房地产有限公司500厦门房地产开发及经营陈龙100.
00%是厦门丽轩酒店300厦门酒店业务陈龙100.
00%是厦门联信诚有限公司300厦门进出口贸易、加工贸易、对销贸易、转口贸易赵胜华100.
00%是厦门联仪通有限公司300厦门进出口贸易、加工贸易、对销贸易、转口贸易苏平100.
00%是厦门联发(集团)物业管理有限公司300厦门物业租赁及管理蒋建芳70.
00%是厦门联仪通医疗设备有限公司300厦门一、二、三类医疗器械销售赵胜华100.
00%是厦门建发集装箱储运有限公司1000厦门集装箱装卸、中转、堆存及货物装卸、仓储周莉莉100.
00%是厦门建发国际货物运输代理有限公司550厦门货物运输代理周莉莉100.
00%是厦门建发报关行有限公司260厦门代理进出口、转口报关手续张浩100.
00%是厦门建发象屿保税区贸易有限公司500厦门保税区内进出口、转口贸易、仓储及国内贸易张冬100.
00%是厦门联发同安置业有限公司500厦门房地产开发、经营与管理;物业的租赁、管理赵胜华100.
00%是厦门金原担保投资有限公司5000厦门担保业务,咨询、代理及其他衍生业务王宪榕100.
00%是江西南昌世贸公寓开发有限公司600江西房地产开发、室内装修;建筑材料、装饰材料批发零售孙诚华80.
00%是厦门会展金泓信展览有限公司50厦门主办、承办国际国内各种会议、展览活动,提供会议展览活动配套有关服务张若萌51.
00%是厦门会展金峰展览有限公司200厦门主办、承办国际国内各种会议、展览活动,提供会议展览活动配套有关服务张若萌51.
00%是厦门建发仓储有限公司600厦门普通货物的仓储、装卸;普通货物的配送;普通货物的分拣、包装;物流咨询服务周莉莉100.
00%是注:本公司披露的控股子公司包括本公司间接控制的控股子公司,其拥有权益比例系指直接控制和间接控制的合计数.
其中:厦门国际会议展览中心有限公司、厦门会展贸易有限公司、厦门联发(集团)广告有限公司、厦门会展金泓信展览有限公司、厦门会展金峰展览有限公司系厦门国际会展新城投资建设有限公司直接或间接控制的控股子公司;厦门裕发房地产开发有限公司、桂林联达生态旅游开发有限公司、厦门鹭路塑料异型材有限公司、厦门辉煌装修工程有限公司、厦门联发房地产有限公司、厦门联信祥房地产有限公司、厦门丽轩酒店、厦门联信诚有限公司、厦门联仪通有限公司、厦门联发(集团)物业管理有限公司、厦门联仪通医疗设备有限公司、厦门联发同安置业有限公司、厦门金原担保投资有限公司、江西南昌世贸公寓开发有限公司系厦门联合发展(集团)有限公司直接或间接控制的控股子公司;厦门建发股份有限公司2005年半年度报告22厦门建发集装箱储运有限公司、厦门建发国际货物运输代理有限公司、厦门建发报关行有限公司和厦门建发象屿保税区贸易有限公司系厦门建发物流有限公司直接或间接控制的控股子公司;同2004年度报告相比,合并报表范围发生变更的情况(1)新增合并报表范围有以下公司:厦门建发物资有限公司、昌富利(香港)贸易有限公司、广西联发呈辉房地产开发有限公司、厦门联盛达房产代理有限公司(2)联营公司本公司联营公司的详细情况参见合并会计报表附注10(1)、(2)五、会计报表主要项目注释除特别指明之外,本会计报表附注中的金额单位均为人民币元.
(一)合并会计报表主要项目注释1.
货币资金货币资金明细项目列示如下:期末数期初数项目原币汇率折合人民币原币汇率折合人民币现金--152,429.
36--175,916.
13其中:美元---50.
008.
2765413.
83港币---2,700.
001.
06372,871.
99银行存款--634,701,379.
70--394,682,750.
77其中:美元5,034,408.
008.
276541,667,277.
811,402,554.
308.
276511,608,240.
63港币21,385,168.
061.
065122,777,342.
501,405,048.
111.
06371,494,549.
68欧元3863308.
749.
995538,615,702.
5117.
0311.
2627191.
8英镑13602.
3814.
9544203,415.
43---日元28,985,143.
000.
0749932,173,682.
8361,689,372.
000.
0797014,916,704.
64其他货币资金--8,290,243.
35--18,573,682.
60其中:美元---125,233.
728.
27651,036,496.
91欧元---163,630.
2811.
26271,842,918.
76港币日元9.
000.
0749930.
679.
000.
0797010.
72合计--643,144,052.
41--413,432,349.
50注:其他货币资金期末余额8,290,243.
35元,系信用证及银行承兑汇票保证金存款.
2.
短期投资(1)短期投资和短期投资跌价准备明细项目列示如下:期末数期初数种类投资金额跌价准备投资金额跌价准备基金投资0-10,000,000.
00-委托贷款0-15,000,000.
00-合计0-25,000,000.
00-3.
应收票据(1)应收票据明细项目列示如下:厦门建发股份有限公司2005年半年度报告23种类期末数期初数银行承兑汇票153,997,785.
25125,683,990.
44商业承兑汇票21,747,148.
009,529,480.
91合计175,744,933.
25135,213,471.
35(2)期末应收票据中无用于抵押的情况;无已用于贴现、背书的商业承兑汇票.
(3)期末应收票据中无关联单位欠款.
4.
应收股利应收股利明细项目列示如下:单位名称期末数期初数厦门宏发电声有限公司6,479,999.
006,479,999.
00华联电子公司2,450,000.
000.
00达真磁记录公司600,000.
000.
00合计9,529,999.
006,479,999.
005.
应收账款(1)应收账款按账龄分析列示如下:期末数期初数账龄金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内643,006,374.
4298.
8030,242,184.
74430,301,086.
2281.
9920,614,293.
111-2年6,361,624.
820.
98636,162.
4892,486,854.
3117.
629,246,851.
512-3年272,278.
540.
0481,683.
56863,674.
500.
16259,102.
353-4年1,142,547.
100.
18571,273.
601,152,150.
910.
22576,075.
464-5年8,800.
000.
007,040.
008,800.
000.
017,040.
005年以上合计650,791,624.
88100.
0031,538,344.
38524,812,565.
9410030,703,362.
43(2)期末应收账款中无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
(3)期末应收账款余额中应收前5名客户的金额合计76,090,413.
90元,占应收账款总额的比例为11.
69%.
(4)期末全额计提坏账准备或计提比例较大(超过40%)的主要应收账款明细列示如下:客户名称欠款金额提取比例已计提坏账准备提取理由福建省电信有限公司460,000.
0050%230,000.
00账龄3-4年华西证券有限责任公司437,500.
5050%218,750.
30账龄3-4年福建省电网中心调度所145,890.
0050%72,945.
00账龄3-4年中国网络通信集团有限公司54,377.
4050%27,188.
70账龄3-4年长泰泰昌门窗厂44,779.
2050%22,389.
60账龄3-4年合计1,142,547.
10571,273.
60(5)期末应收账款中应收外汇账款列示如下:币种原币数折算汇率折合人民币美元8,964,830.
198.
276574,197,417.
07合计8,964,830.
198.
276574,197,417.
07厦门建发股份有限公司2005年半年度报告246.
其他应收款(1)其他应收款按账龄分析列示如下:期末数期初数账龄金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内141,369,503.
2691.
941,565,506.
20214,251,947.
1091.
412,599,446.
021-2年7,544,213.
144.
91392,000.
0015,393,069.
756.
572,730.
892-3年1,717,484.
321.
12-720,148.
420.
31-3-4年2,865,593.
001.
86-3,814,957.
701.
6322,500.
004-5年64,800.
000.
0422500.
0010,000.
000-5年以上201,493.
300.
13-201,493.
300.
08-合计153,763,087.
02100.
001,980,006.
20234,391,616.
271002,624,676.
91(2)期末金额较大的其他应收款明细列示如下:客户名称金额性质或内容备注应收出口退税104,971,023.
212004年度退税款5956671.
35元,2005年度退税款99014351.
86元不予计提坏账准备职工购房款6,243,859.
77职工购房贷款不予计提坏账准备厦门福达感光材料有限公司5,228,179.
85关联方往来款关联方往来上海物阳物流有限公司4,779,563.
26未结算进口关税、进口增值税上海巨盈实业有限公司3,920,000.
00待结诉讼款上海塑通物流有限公司3,855,469.
39未结算进口关税、进口增值税广州惠尔通物流有限公司2,881,220.
55未结算进口关税、进口增值税青岛港建货运代理有限公司2,695,597.
12未结算进口关税、进口增值税常熟威特隆仓储有限公司2,226,059.
27未结算进口关税、进口增值税中国外运福建有限公司1,536,895.
77未结算进口关税、进口增值税海关1,358,289.
40保证金不予计提坏账准备广州港集团有限公司新港港务分公司1,290,534.
10未结算进口关税、进口增值税满洲里新时代对外贸易运输代理有限责任公司1,091,945.
27未结算进口关税、进口增值税北京中储国际货运代理有限公司1,010,563.
05未结算进口关税、进口增值税合计143,089,200.
01--注:其他应收款期末余额中应收前5名单位的金额合计125,142,626.
09元,占其他应收款总额的比例为81.
39%.
(2)期末账龄3年以上的其他应收款主要欠款单位列示如下:名称金额欠款原因职工购房款2,865,593.
00职工购房贷款,逐年分期偿还厦门经济特区工程建设公司121,493.
30厂房租赁押金厦门海关70,000.
00拖车押金安徽监理有限公司45,000.
00工程保证金厦门国际货柜码头有限公司10,000.
00拖车押金合计3,112,086.
30(4)期末全额计提坏账准备或计提比例较大(超过40%)的主要其他应收款明细列示如下:厦门建发股份有限公司2005年半年度报告25客户名称欠款金额提取比例已计提坏账准备提取理由安徽监理有限公司45,000.
0050%22,500.
00账龄4-5年合计45,000.
0050%22,500.
00-7.
预付账款(1)预付账款按账龄分析列示如下:期末数期初数账龄金额比例(%)金额比例(%)1年以内789,641,543.
0898.
83688,793,053.
9686.
351-2年8,328,345.
341.
0437,973,222.
064.
762-3年981,450.
300.
1242,459,679.
075.
323年以上--28,467,478.
513.
57合计798,951,338.
72100.
00797,693,433.
60100.
00(2)期末账龄超过1年的预付账款主要欠款单位列示如下:名称金额账龄未收回原因厦门市海沧管委会3,000,000.
005年以上海沧嵩屿土地使用权定金福建晋江工业园区开发公司3,000,000.
001-2年仓储工业用地定金厦门建发医药有限公司774,765.
402-3年预付货款,尚未结算清华紫光股份有限公司509,600.
001-2年预付货款,尚未结算福建省永泰建筑工程公司厦门分公司400,000.
001-2年预付工程款,尚未结算科尼起重机有限公司309,000.
001-3年预付货款,尚未结算厦门中建东北设计院300,000.
001-2年预付设计款,尚未结算厦门奥斯福电力系统公司160,000.
001-2年预付工程款,尚未结算福州东海岸体育工程公司158,394.
001-2年预付工程款,尚未结算山东平邑瀚森纸业有限公司140,948.
971-2年预付货款,尚未结算无锡轻大南丰轻化设备有限公司115,500.
001-2年预付货款,尚未结算厦门市湖里区安清组合加工厂85,000.
001-2年预付货款,尚未结算广东庆狮汽车销售服务有限公司76,000.
001-2年预付货款,尚未结算福建省晋江市五一鞋业有限公司70,738.
002-3年预付货款,尚未结算合计9,099,946.
37--注:本公司代理的3#船已于本期结算,年初的预付造船相关款项已结清.
(3)期末预付账款中预付外汇账款列示如下:币种原币数折算汇率折合人民币美元8,793,494.
088.
276572,779,353.
75合计8,793,494.
088.
276572,779,353.
758.
存货(1)存货分项列示如下:期末数期初数项目金额存货跌价准备金额存货跌价准备库存商品(产成品)1,005,754,401.
03-1,035,484,554.
2922,647,867.
62厦门建发股份有限公司2005年半年度报告26开发成本877,329,010.
55-658,332,247.
65-在途物资60,327,589.
80-140,236,419.
07-出租开发产品67,214,159.
461,060,000.
0071,117,456.
191,060,000.
00在产品37,461,443.
67-36,229,705.
51-开发产品8,174,816.
60-42,977,535.
59-原材料7,180,233.
11-832,772.
80-低值易耗品329,221.
87-826,022.
02-包装物281,080.
24-158,126.
98-自制半成品379,356.
08-926,631.
83-委托加工物资39,918.
55-2,642,616.
38-分期收款发出商品3,863,544.
61-3,293,948.
80-合计2,068,334,775.
571,060,000.
001,993,058,037.
1123,707,867.
62(2)各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下:项目期初数本期增加数本期(转回)减少数期末数库存商品22,647,867.
62-22,647,867.
620.
00出租开发产品1,060,000.
00--1,060,000.
00合计23,707,867.
62-22,647,867.
621,060,000.
009.
待摊费用待摊费用明细项目列示如下:类别期末数期初数财产保险460,537.
40476,692.
38办公室、场地租金1,475,271.
411,895,621.
95其他待摊费用364,366.
4297,300.
14合计2,300,175.
232,469,614.
4710.
长期投资长期投资明细项目列示如下:项目期初数本期增加数本期减少数期末数按权益法核算的长期股权投资205,865,775.
4510,264,417.
2429,800,398.
49186,329,794.
20按成本法核算的长期股权投资227,844,388.
594,897,877.
290.
00232,742,265.
88其他股权投资300,000,000.
000.
000.
00300,000,000.
00股权投资差额1,221,750.
48-1,206,760.
8614,989.
620.
00合并价差208,551,776.
674,493,467.
046,116,003.
74206,929,239.
97减:长期投资减值准备15,692,000.
000.
000.
0015,692,000.
00合计927,791,691.
1918,449,000.
7135,931,391.
85910,309,300.
05注1:按权益法核算的长期股权投资本期增加数10,264,417.
24元,其中:按权益法核算增加权益6,234,417.
24元;新增对厦门星辰物流有限公司投资4,000,000.
00元;对厦门微联软件有限公司增资30,000.
00元.
注2:按权益法核算的长期股权投资本期减少数29,800,398.
49元,其中:收到现金分红3,645,656.
24;注销对厦门建发日化有限公司投资减少4,050,904.
12;广西联发呈辉房地产开发有限公司本期纳入合并报表范围减少15,300,000.
00元;厦门联盛达房产代理有限公本期纳入合并报表厦门建发股份有限公司2005年半年度报告27范围减少700,000.
00元;转让厦门健鹏农资有限公司减少6,103,838.
13元.
注3:按成本法核算的长期股权投资本期增加数4,897,877.
29元,系本期新增对昌富利(香港)贸易有限公司持有的按成本法核算的对厦门建发密封件有限公司的投资.
(1)按权益法核算的长期股权投资期末明细项目列示如下:被投资单位名称初始投资数追加投资数权益累计增减数其中:累计现金红利厦门宏发电声有限公司1,440,000.
00-64,947,352.
9515,596,740.
10厦门华联电子有限公司12,575,393.
005,392,640.
0023,687,579.
9617,603,736.
93厦门达真磁记录有限公司5,557,668.
50-12,426,811.
0018,060,073.
86厦门健鹏农资有限公司6,647,615.
40--6,647,615.
401,893,436.
63厦门新驰汽车有限公司5,000,000.
00-1,500,000.
00-37,344.
38-厦门联康商贸有限公司500,000.
00--45,429.
80-厦门双联达展务有限公司303000--75006.
92-厦门星鲨药业集团有限公司12,600,000.
0044,400,000.
00-10,981,603.
82-厦门建发日用化学品有限公司5,600,000.
00--5,600,000.
00111,759.
23厦门永达丰汽车销售有限公司6,150,000.
00--101,266.
29-广西联发呈辉房地产开发有限公司15,300,000.
00--15,300,000.
00-厦门联盛达房产代理有限公司700,000.
00--700,000.
00-厦门微联软件有限公司60,000.
0030,000.
000.
00-厦门星辰物流有限公司4,000,000.
00--合计76,433,676.
9048,322,640.
0061,573,477.
3053,265,746.
75(续上表)本期投资本期权益其中:本期被投资单位名称期初数增减数增减数现金红利期末数厦门宏发电声有限公司62,920,819.
09-3,466,533.
8666,387,352.
95厦门华联电子有限公司42,522,452.
61--866,839.
652,450,000.
0041,655,612.
96厦门达真磁记录有限公司18,500,136.
42--515,656.
92600,000.
0017,984,479.
50厦门健鹏农资有限公司6,911,610.
05-6,103,838.
13-807,771.
92595,656.
240.
00厦门新驰汽车有限公司3,459,639.
79-3,015.
83-3,462,655.
62厦门联康商贸有限公司470,508.
76--15,938.
56-454,570.
20厦门双联达展务有限公司242,245.
72--14,252.
64-227,993.
08厦门星鲨药业集团有限公司44,452,993.
92-1,565,402.
26-46,018,396.
18厦门建发日用化学品有限公司4,050,904.
12-4,050,904.
12--0.
00厦门永达丰汽车销售有限公司6,274,464.
97--225,731.
26-6,048,733.
71广西联发呈辉房地产开发有限公司15,300,000.
00-15,300,000.
00---厦门联盛达房产代理有限公司700,000.
00-700,000.
00--0.
00厦门微联软件有限公司60,000.
0030,000.
00--90,000.
00厦门星辰物流有限公司-4,000,000.
00--4,000,000.
00厦门建发股份有限公司2005年半年度报告28合计205,865,775.
45-22,124,742.
252,588,761.
003,645,656.
24186,329,794.
20(2)按成本法核算的长期股权投资明细项目列示如下:被投资单位名称投资期限投资金额股权比例厦门船舶重工股份有限公司-50,000,000.
0020.
00%大鹏创业投资有限责任公司2000年-2050年40,400,000.
008.
00%中国交通银行1999年起27,698,880.
000.
74%厦门信息港建设发展股份有限公司1998年-2048年10,000,000.
0010.
00%厦门安联企业有限公司1987年-2007年4,756,800.
0040.
00%东南铝业有限公司1984年-2014年2,617,412.
0030.
00%福建清流久立茶油有限公司1993年-2011年1,080,000.
0040.
00%厦门京联机电有限公司1988年-2003年1,003,000.
0050.
00%香港厦铃企业有限公司1986年起238,296.
5920.
00%鹏华中国50开放式证券投资基金2004年起80,000,000.
00-金信行业系列电力信托投资2003年-2008年10,050,000.
00-厦门建发密封件有限公司1996年-2008年4,897,877.
2925.
20%合计-232,742,265.
88-(3)其他股权投资其他股权投资均系本公司与建发集团或建发集团房地产有限公司合作开发房地产项目所支付的项目投资款,其明细项目列示如下:项目分成比例期初数本期增加数本期减少数期末数山水芳邻60%120,000,000.
00--120,000,000.
00建发花园三期60%48,000,000.
00--48,000,000.
00绿家园60%132,000,000.
00--132,000,000.
00合计-300,000,000.
00--300,000,000.
00(4)股权投资差额明细项目列示如下:本期增加被投资单位名称初始金额形成原因摊销年限期初数(转出)数本期摊销数期末数厦门健鹏农资有限公司599,584.
60溢价收购10年459,681.
49-444691.
8714,989.
620.
00厦门建发日用化学品有限公司1,905,172.
43溢价收购10年762,068.
99-762,068.
990.
000.
00合计2,504,757.
03--1,221,750.
48-1,206,760.
8614,989.
620.
00(5)合并价差明细项目列示如下:公司名称初始金额形成原因摊销年限期初数本期增加(转出)数本期摊销数期末数厦门建发股份有限公司2005年半年度报告29厦门国际会展新城投资建设有限公司136,554,242.
63溢价收购45年136,554,242.
63-1,560,619.
93134,993,622.
70联发集团有限公司53,849,732.
80溢价收购15年53,849,732.
80-2,834,196.
4651,015,536.
34厦门裕发房地产开发有限公司17,036,141.
62溢价收购10年17,036,141.
62-1,572,566.
9215,463,574.
70厦门大众通商汽车销售服务有限公司1,125,000.
00溢价收购10年1,125,000.
00-62,500.
001,062,500.
00厦门联信诚有限公司-13,340.
38折价收购10年-13,340.
38--13,340.
38-昌富利(香港)贸易有限公司4,394,006.
23溢价收购10年-4,394,006.
23-4,394,006.
23厦门建发工贸有限公司99,460.
81溢价收购-99,460.
8199,460.
81-合计213,045,243.
71--208,551,776.
674,493,467.
046,116,003.
74206,929,239.
97(6)长期股权投资减值准备明细项目列示如下:投资类别及项目期初数本期增加数本期减少(转回)数期末数福建清流久立茶油有限公司540,000.
00--540,000.
00大鹏创业投资有限责任公司11,312,000.
00--11,312,000.
00鹏华中国50开放式证券投资基金3,840,000.
00--3,840,000.
00合计15,692,000.
00--15,692,000.
0011.
固定资产及累计折旧固定资产及累计折旧明细项目和增减变动列示如下:项目期初数本期增加数本期减少数期末数一、原值土地402,259,139.
52--402,259,139.
52房屋建筑物1,303,608,603.
8410,985,582.
26-1,314,594,186.
10机器设备227,391,659.
984,446,946.
192,538,142.
10229,300,464.
07运输工具62,760,789.
615,500,133.
003,559,968.
3164,700,954.
30电子及办公设备31,808,773.
873,781,405.
931,526,638.
5434,063,541.
26固定资产改良支出29,434,023.
832,539,497.
16-31,973,520.
99经营租入固定资产改良3,559,985.
1696,091.
00-3,656,076.
16其他设备4,539,925.
6067,135.
00-4,607,060.
60原值合计2,065,362,901.
4127,416,790.
547,624,748.
952,085,154,943.
00二、累计折旧土地36,854,262.
044,160,997.
90-41,015,259.
94房屋建筑物191,731,777.
0116,570,930.
44-208,302,707.
45机器设备97,709,040.
3011,952,174.
682,319,326.
22107,341,888.
76运输工具27,524,615.
363,920,093.
693,285,467.
8528,159,241.
20电子及办公设备17,323,646.
363,744,041.
591,243,068.
8919,824,619.
06厦门建发股份有限公司2005年半年度报告30固定资产改良支出12,805,697.
512,562,804.
63-15,368,502.
14经营租入固定资产改良1,185,782.
73176,314.
85-1,362,097.
58其他设备3,167,505.
36338,929.
84-3,506,435.
20累计折旧合计388,302,326.
6743,426,287.
629,525,195.
07422,203,419.
22三、净值土地365,404,877.
48--361,243,879.
58房屋建筑物1,111,876,826.
83--1,106,291,478.
65机器设备129,682,619.
68--121,958,575.
31运输工具35,236,174.
25--36,541,713.
10电子及办公设备14,485,127.
51--14,238,922.
20固定资产改良支出16,628,326.
32--16,605,018.
85经营租入固定资产改良2,374,202.
43--2,293,978.
58其他设备1,372,420.
24--1,100,625.
40净值合计1,677,060,574.
74--1,662,951,523.
78注:1、房屋建筑物本期增加了10,985,582.
26元,系将本期新纳入合并会计报表范围的昌富利(香港)贸易有限公司房屋建筑物的期末数作为本期增加额.
2、本期末,固定资产计提减值准备2,095,080.
28元,系本期新纳入合并会计报表范围的昌富利(香港)贸易有限公司计提的房屋减值准备.
12.
在建工程在建工程明细项目列示如下:工程名称预算数资金来源期初数本期增加数物流集装箱堆场20,060,000.
00其他来源412,085.
525,142,946.
10物流寨上长乐仓库-其他来源100,000.
007,000.
00湖里寨上金属仓库455,000.
00其他来源195,820.
00-集美仓库-其他来源-1,026,234.
44建宇服饰厂房装修工程-其他来源355,000.
0079,461.
62监控系统-其他来源-54,000.
00注浆线-其他来源-48,948.
04合计--1,062,905.
526,358,590.
20(续上表)本期转入固工程名称定资产数其他减少数期末数物流集装箱堆场--5,555,031.
62物流寨上长乐仓库--107,000.
00湖里寨上金属仓库--195,820.
00集美仓库--1,026,234.
44建宇服饰厂房装修工程369,410.
27-65,051.
35监控系统--54,000.
00注浆线--48,948.
04合计369,410.
27-7,052,085.
45注:本期末,在建工程未发生减值损失,无需计提减值准备.
厦门建发股份有限公司2005年半年度报告3113.
无形资产无形资产明细项目列示如下:项目取得方式原值期初数本期增加数本期转出数嵩屿仓储土地使用权购买6,436,058.
725,792,452.
92--枋湖仓库土地使用权购买5,097,712.
574,265,232.
10--象屿仓储土地使用权购买4,500,675.
004,231,612.
91--寨上谊帅仓储土地使用权购买11,399,289.
0611,238,086.
99--寨上特工仓储土地使用权购买10,750,409.
43-10,750,409.
43-集美仓库土地使用权购买6,856,051.
03-6,856,051.
03-其他土地使用权国家划拨666,000.
00466,200.
00-软件购买49,018.
50-49,018.
50-合计-45,755,214.
3125,993,584.
9217,655,478.
96-(续上表)项目本期摊销数累计摊销数期末数剩余摊销年限嵩屿仓储土地使用权64,360.
58707,966.
385,728,092.
3444年零6个月枋湖仓库土地使用权63,721.
42896,201.
894,201,510.
6833年象屿仓储土地使用权48,920.
38317,982.
474,182,692.
5342年零7个月寨上谊帅仓储土地使用权138,173.
20299,375.
2711,099,913.
7940年零3个月寨上特工仓储土地使用权--10,750,409.
4340年零4个月集美仓库土地使用权--6,856,051.
0350年其他土地使用权6,660.
00206,460.
00459,540.
0034年零6个月软件4,003.
824,003.
8245,014.
684年零2个月合计325,839.
402,431,989.
8343,323,224.
48-注:本期末,无形资产未发生减值损失,无需计提减值准备.
14.
长期待摊费用长期待摊费用明细项目列示如下:项目原始发生额期初数本期增加数本期转出数造船相关费用19,417,157.
991,015,477.
35--租金支出879,291.
81750,615.
81--其他长期待摊费用987,604.
7874,478.
224,960.
00-合计21,284,054.
581,840,571.
384,960.
00-(续上表)项目本期摊销数累计摊销数期末数剩余摊销年限造船相关费用585,885.
5618,987,566.
20429,591.
79-租金支出10,723.
00139,399.
00739,892.
816个月-35年其他长期待摊费用39,546.
73947,713.
2939,891.
491-5年合计636,155.
2920,074,678.
491,209,376.
09--本公司与代理船舶进出口业务有关的费用均在船舶建造完工并交付使用后予以结转.
造船相关费用本期摊销数585,885.
56元系由于3#船本期完工出口,相关的业务费用予以结转;期末数主要为厦门建发股份有限公司2005年半年度报告32700TEU船的相关费用.
15.
短期借款(1)短期借款明细项目列示如下:借款类别期末数期初数信用借款594,874,998.
11213,767,630.
81保证借款336,000,000.
00178,145,070.
00进口押汇189,804,287.
35182,824,821.
29其他借款219,471,455.
20117,008,852.
43合计1,340,150,740.
66691,746,374.
53(2)期末短期借款中外币借款列示如下:币种原币折算汇率折合人民币美元72,569,244.
478.
2765600,619,351.
86欧元10,736,000.
009.
9955107,311,688.
00合计--707,931,039.
8616.
应付票据(1)应付票据明细项目列示如下:票据种类期末数期初数银行承兑汇票626,003,675.
44748,504,576.
99商业承兑汇票61,616,871.
20110,749,318.
53合计687,620,546.
64859,253,895.
52(2)期末应付票据中无应付关联方款项.
17.
应付账款应付账款期末数813,594,908.
35元,相关情况列示如下:(1)期末应付账款中账龄超过3年的主要明细项目列示如下:项目金额发生时间未结转原因中山振华水族用品有限公司175,216.
062000年尚未结算西伯乐斯消防报警系统223,828.
592001年质保尾款合计399,044.
65--(2)期末应付账款中无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项.
(3)期末应付账款中应付外汇账款列示如下:币种原币折算汇率折合人民币美元73,261,937.
878.
2765606,352,428.
78合计73,261,937.
878.
2765606,352,428.
7818.
预收账款预收账款期末数918,695,523.
64元,相关情况列示如下:(1)期末预收账款中账龄超过1年的主要明细项目列示如下:客户金额发生时间未结转原因厦门红相电力设备有限公司6,733,259.
622003年尚未结算厦门建发股份有限公司2005年半年度报告33达科数据通讯(中国)有限公司5,820,302.
972002年尚未结算上实国际有限公司667,388.
102003年尚未结算贵州电力试验研究院551,430.
002004年尚未结算英科新创(厦门)科技公司550,000.
002003年工程尚未决算合计14,322,380.
69--(2)期末预收账款中无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项.
(3)期末预收账款中预收外汇账款列示如下:币种原币折算汇率折合人民币美元6,380,500.
918.
276552,808,215.
78合计6,380,500.
918.
276552,808,215.
7819.
应付工资应付工资期末数3,500,980.
54元,应付工资期末余额中无属于拖欠性质的工资.
20.
应付股利应付股利明细项目列示如下:投资者期末数期初数香港海裕实业(中国厦门)有限公司8,603,338.
424,473,482.
85合计8,603,338.
424,473,482.
8521.
应交税金应交税金明细项目列示如下:税种期初数本期计提数本期缴交数其他减少数期末数增值税-88,919,554.
82-5,706,123.
658,270,329.
25--102,896,007.
72营业税9,315,500.
9710,447,809.
9714,420,318.
85-5,342,992.
09消费税-29,923,794.
3529,923,794.
35-0.
00企业所得税28,229,762.
5411,600,451.
2932,178,797.
45-7,651,416.
38城市维护建设税221,339.
08876,356.
88986,190.
82-111,505.
14房产税363,531.
382,887,151.
402,904,640.
60-346,042.
18个人所得税1,282,688.
1522,121,481.
338,068,627.
11-15,335,542.
37其他税种-544,566.
56208,687,643.
27208,145,485.
67--2,408.
96合计-50,051,299.
26280,838,564.
84304,898,184.
10--74,110,918.
5222.
其他应交款其他应交款明细项目列示如下:项目期末数期初数性质教育费附加19,133.
05235,672.
77税费附加地方教育附加78,752.
9288,446.
95税费附加河道堤防维护费70,547.
39211,349.
92税费附加文化事业建设费5,554.
533,372.
36税费附加综合基金11,183.
2914,517.
41税费附加水利建设基金4,904.
927,605.
44税费附加其他应交款项52,134.
7810,564.
01其他税费厦门建发股份有限公司2005年半年度报告34合计242,210.
88571,528.
86-23.
其他应付款其他应付款期末数48,822,856.
49元,相关情况列示如下:(1)期末其他应付款中账龄超过3年的主要明细项目列示如下:项目期末数发生时间未支付原因业主维修基金1,677,496.
442001年计提的专项基金变电维护费673,798.
002000年小区变电站维修保证金鼎台旅游运动用品(厦门)有限公司340,242.
001999年厂房租赁保证金水电费保证金511,600.
862000年保证金罗克韦尔自动化(厦门)有限公司143,962.
201999年厂房租赁保证金厦门华庆轻工制品有限公司113,614.
742000年厂房租赁保证金工程尾款222,973.
312001年工程尾款盛达公司257,711.
622000年尚未结清合计3,941,399.
17--(3)期末其他应付款中无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项.
(4)期末金额较大的其他应付款明细项目列示如下:项目期末数期初数性质或内容广西东方外国语学校31,563,664.
000.
00地价款业主维修基金1,792,380.
604,424,568.
00专项基金厂房租赁保证金4,047,842.
974,047,842.
97履约保证金广州市祥兴达储运有限公司1,332,217.
410.
00未结算进口税费技改项目贷款贴息2,039,300.
003,288,275.
00贷款贴息代收房产契税1,235,419.
401,920,179.
00代收代缴款合计42,010,824.
3821,628,292.
33-24.
预提费用预提费用明细项目列示如下:费用类别期末数期初数期末结存原因利息费用412,300.
00260,423.
75费用归属期为2005年度保洁绿化费300,000.
0057,277.
58费用归属期为2005年度场租及水电费2,583,161.
13127,091.
29费用归属期为2005年度其他1,993,076.
3566,255.
00费用归属期为2005年度合计5,288,537.
48511,047.
62-25.
一年内到期的长期负债一年内到期的长期负债明细项目列示如下:贷款单位币种借款条件借款本金期末数借款本金期初数中国进出口银行人民币保证借款150,000,000.
00150,000,000.
00合计--150,000,000.
00150,000,000.
00厦门建发股份有限公司2005年半年度报告3526.
长期借款(1)长期借款期末数416,421,468.
14元,明细项目列示如下:贷款单位币种借款条件借款本金利息折合人民币中国银行厦门市湖里支行美元保证借款27,900,000.
0029,992.
50231,166,442.
90中国建设银行厦门市分行美元保证借款3,600,000.
004,283.
3329,830,693.
99中国银行厦门市湖里支行人民币保证借款35,000,000.
0050,706.
2535,050,706.
25厦门国际信托投资有限公司人民币保证借款70,000,000.
00373,625.
0070,373,625.
00中国银行厦门分行人民币保证借款50,000,000.
0050,000,000.
00合计416,421,468.
14(2)长期借款期初数于本期偿还情况列示如下:项目币种借款条件借款本金期末数借款本金期初数中国银行厦门市湖里支行人民币保证借款35,000,000.
0045,000,000.
00合计--35,000,000.
0045,000,000.
00注:进出口银行15,000.
00万元贷款将于一年内到期,调到一年内到期的长期负债.
(3)期末长期借款中外汇借款列示如下:币种原币折算汇率折合人民币美元31,500,000.
008.
2765260,709,750.
00合计31,500,000.
008.
2765260,709,750.
0027.
长期应付款(1)长期应付款期末数12,176,828.
61元,明细项目列示如下:种类期限初始金额应计利息期末数受托担保资金-10,000,000.
00-10,000,000.
00房屋公共维修基金-2,202,967.
88-2,176,828.
61合计-12,202,967.
88-12,176,828.
6128.
少数股东权益少数股东权益期末余额232,443,140.
00元,明细项目列示如下:合并会计报表单位名称少数股东单位名称少数股东持股比例期末数联发集团有限公司厦门华侨电子股份有限公司等25.
00%113,900,087.
24厦门国际会展新城投资建设有限公司厦门建发集团有限公司5.
00%72,647,420.
22厦门裕发房地产开发有限公司香港海裕实业(中国厦门)有限公司15.
00%12,503,213.
10上海建发实业有限公司厦门建发集团有限公司5.
00%5,322,822.
89上海长进置业有限公司厦门建发房地产有限公司49.
00%4,900,000.
00桂林联达旅游生态开发有限公司香港易诚实业有限公司等40.
00%3,303,978.
66厦门联发(集团)物业管理有限公司自然人股东30.
00%1,371,649.
52厦门大众通商汽车销售服务有限公司自然人股东12.
50%1,068,763.
07南昌世贸公寓开发有限公司自然人股东20.
00%789,971.
30厦门二手车交易中心有限公司厦门物资集团有限公司20.
00%679,771.
78厦门会展金峰展览有限公司香港金峰2000有限公司49.
00%718,676.
70厦门会展金泓信展览有限公司厦门伟业达展览有限公司49.
00%205,699.
67厦门建发股份有限公司2005年半年度报告36厦门鹭路塑料异型材有限公司厦门经济特区工程建设公司10.
90%165,414.
56广西联发呈辉房地产开发有限公司广西呈辉置业公司49.
00%14,460,098.
36厦门联盛达房产代理公司香港德盛有限公司30.
00%405,572.
93合计--232,443,140.
0029.
股本股本本期变动情况列示如下:单位:人民币万元本期增减变动数(+,-)项目期初数资本公积转股其他小计期末数一、尚未流通股份1.
发起人股份34,560-34,560其中:国家拥有股份境内法人持有股份34,560-34,560外资法人持有股份其他2.
募集法人股3.
内部职工股4.
公众股尚未流通股份合计34,560-34,560二、已流通股份1.
境内上市的人民币普通股27,200-27,2002.
境内上市的外资股3.
境外上市的外资股4.
其他已流通股份合计27,200-27,200股份总数61,760-61,760(2)法人股股东期末持股情况如下:股东名称持有法人股股份(万股)占总股本比例(%)厦门建发集团有限公司34,56055.
96合计34,56055.
9630.
资本公积资本公积本期变动情况列示如下:项目期初数本期增加数本期减少数期末数股本溢价1,335,792,406.
20--1,335,792,406.
20股权投资准备8,984,383.
54--8,984,383.
54接受捐赠非现金资产准备102,789.
68--102,789.
68其他资本公积58,722.
24--58,722.
24厦门建发股份有限公司2005年半年度报告37合计1,344,938,301.
661,344,938,301.
6631.
盈余公积盈余公积本期变动情况列示如下:项目期初数本期增加数本期减少数期末数法定盈余公积110,072,516.
74-110,072,516.
74法定公益金58,598,535.
36-58,598,535.
36合计168,671,052.
10-168,671,052.
1032.
未分配利润未分配利润期末数389,784,991.
43元,本期变动情况列示如下:项目金额期初未分配利润481,853,012.
72加:本期净利润124,091,978.
71可供分配利润605,944,991.
43减:提取法定盈余公积-提取法定公益金-应付普通股股利216,160,000.
00期末未分配利润389,784,991.
4333.
外币报表折算差额外币报表折算差额期末数159,704.
74,系子公司厦联发有限公司原以港币表述的会计报表折算为以人民币表述时产生的外币报表折算差额,本公司按照股权比例相应享有的份额.
34.
主营业务收入和主营业务成本(1)按业务性质分项列示如下:本期数上年同期数业务性质主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本进出口贸易6,015,667,906.
405,872,827,763.
565,169,041,304.
385,033,074,612.
01国内贸易2,669,767,462.
162,609,951,710.
862,079,353,511.
432,044,673,109.
70房地产业85,069,847.
1647,316,173.
31100,588,286.
5775,987,634.
81物流服务96,342,919.
6382,475,939.
8772,198,939.
2761,539,519.
97装修工程30,843,064.
5528,699,670.
7413,437,171.
7212,004,871.
27会展业务52,447,919.
1132,445,487.
6144,829,738.
372,205,485.
72物业租赁16,644,247.
065,367,834.
8615,917,694.
976,036,311.
08制造业7,932,844.
887,383,529.
1568,965,698.
0159,678,034.
94其他收入11,631,154.
645,881,813.
0439,326,318.
5523,957,961.
11小计8,986,347,365.
598,692,349,923.
007,603,658,663.
277,319,157,540.
61减:公司间抵消1,057,837,155.
041,057,837,155.
04945,167,768.
28945,167,768.
28合计7,928,510,210.
557,634,512,767.
966,658,490,894.
996,373,989,772.
33(2)按地区分布列示如下:本期数上年同期数地区主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本国外1,977,528,450.
811,889,589,172.
111,944,772,883.
911,714,076,290.
61厦门建发股份有限公司2005年半年度报告38国内7,008,818,914.
786,802,760,750.
895,658,885,779.
365,605,081,250.
00小计8,986,347,365.
598,692,349,923.
007,603,658,663.
277,319,157,540.
61减:公司间抵消1,057,837,155.
041,057,837,155.
04945,167,768.
28945,167,768.
28合计7,928,510,210.
557,634,512,767.
966,658,490,894.
996,373,989,772.
3335.
主营业务税金及附加主营业务税金及附加明细项目列示如下:税种本期数上年同期数营业税10,296,483.
488,867,386.
55城市维护建设税291,041.
95291,515.
78教育费附加209,627.
26124,994.
74地方教育附加29,271.
8842,807.
87河道堤防维护费151,841.
4222,419.
61文化事业建设费47,316.
9635,991.
51水利建设基金29,678.
520.
00出口关税1,222,476.
140.
00其他税金及附加54,916.
4316,882.
22合计12,332,654.
049,401,998.
2836.
其他业务利润其他业务收入及其他业务支出明细项目列示如下:收入支出利润业务类别本期数上年同期数本期数上年同期数本期数上年同期数房产合作利润5,772,421.
9651,660,574.
88005,772,421.
9651,660,574.
88提供劳务1,507,660.
032,875,513.
23541,598.
5062,731.
74966,061.
532,812,781.
49租赁业务2,684,227.
891,230,594.
49737,457.
27378,757.
841,946,770.
62851,836.
65代理业务1,513,431.
071,777,980.
019,076.
1701,504,354.
901,777,980.
01材料销售2,573.
9075,888.
102,576.
9644,134.
75-3.
0631,753.
35其他1,146,131.
11131,277.
81804,195.
7788,253.
01341,935.
3443,024.
80合计12,626,445.
9657,751,828.
522,094,904.
67573,877.
3410,531,541.
2957,177,951.
1837.
财务费用财务费用明细项目列示如下:类别本期数上年同期数利息支出20,237,954.
6413,329,273.
85减:利息收入2,170,009.
421,241,158.
40汇兑损失110,096.
89729,329.
28减:汇兑收益8,346,961.
097,098,836.
26其他3,855,750.
035,030,409.
78合计13,686,831.
0510,749,018.
2538.
投资收益投资收益明细项目列示如下:项目本期数上年同期数按权益法确认的投资收益6,234,417.
245,177,417.
03厦门建发股份有限公司2005年半年度报告39按成本法确认的投资收益21,200.
007,147,495.
20期货投资收益2,512,107.
4411,139,724.
23股权投资差额摊销-14,989.
62-29,979.
24股权投资转让或清算收益-242,590.
464,278,730.
53合并价差摊销-6,116,003.
74-6,123,474.
38长期股权投资减值准备0.
000其他投资收益563,222.
220合计2,957,363.
0821,589,913.
3739.
补贴收入补贴收入明细项目列示如下:项目本期数上年同期数财政专项补贴30,000,000.
0030,000,000.
00合计30,000,000.
0030,000,000.
0040.
所得税企业所得税本期数为18,332,807.
49元.
本公司在计算企业所得税时采用应付税款法,即将本期税前会计利润按照税法的相关规定调整为应纳税所得额,再根据适用税率计算所得税额.
41.
少数股东本期损益少数股东本期损益明细项目列示如下:合并会计报表单位少数股东单位少数股东持股比例金额联发集团有限公司厦门华侨电子股份有限公司等25.
00%7,682,112.
59厦门裕发房地产开发有限公司香港海裕实业(中国厦门)有限公司15.
00%2,998,928.
92厦门国际会展新城投资建设有限公司厦门建发集团有限公司5.
00%1,980,419.
69上海建发实业有限公司厦门建发集团有限公司5.
00%107,314.
70厦门联发(集团)物业管理有限公司自然人股东30.
00%266,581.
48厦门会展金泓信展览有限公司厦门伟业达展览有限公司49.
00%-24,658.
88厦门建宇服饰有限公司昌富利(香港)贸易有限公司25.
00%-300,931.
57厦门大众通商汽车销售服务有限公司自然人股东50.
00%-69,482.
34厦门鹭路塑料异型材有限公司厦门经济特区工程建设公司10.
90%-12,150.
77厦门二手车交易中心有限公司厦门物资集团有限公司20.
00%-156,519.
70厦门会展金峰展览有限公司香港金峰2000有限公司49.
00%-12,514.
63南昌世贸公寓开发有限公司自然人股东20.
00%-153,536.
36桂林联达旅游生态开发有限公司香港易诚实业有限公司等40.
00%-257,643.
81广西联发呈辉房地产开发有限公司广西呈辉置业公司49.
00%-239,901.
64厦门联盛达房产代理公司香港德盛有限公司30.
00%105,184.
04合计--11,913,201.
7242.
收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金123,802,404.
38元,主要为收到的会展财政补贴3000万元等.
厦门建发股份有限公司2005年半年度报告4043.
支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金224,460,837.
09元,主要为支付的海关保证金等.
44.
现金及现金等价物净增加额本期现金及现金等价物净增加额239,995,142.
16元,其有关情况列示如下:项目金额货币资金的期末余额643,144,052.
41减:保证金存款期末余额8,290,243.
35现金及现金等价物期末余额634,853,809.
06减:现金及现金等价物期初余额394,858,666.
90现金及现金等价物净增加额239,995,142.
16(二)母公司会计报表主要项目注释1.
应收账款(1)应收账款按账龄分析列示如下:期末数期初数账龄金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内783,509,532.
1099.
1121,789,458.
24566,939,055.
6685.
9412,748,000.
611-2年5,677,495.
520.
72567,749.
5591,551,278.
0813.
889,155,127.
812-3年269,618.
540.
0380,885.
5691,568.
500.
0127,470.
553-4年1,097,767.
900.
14548,884.
001,105,121.
710.
17552,560.
864-5年8,800.
00-7,040.
008,800.
00-7,040.
00合计790,563,214.
06100.
0022,994,017.
35659,695,823.
9510022,490,199.
83(2)期末应收账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
(3)期末应收账款余额中应收前5名客户的金额合计275,517,247.
23元,占应收账款总额的比例为34.
85%.
(4)期末全额计提坏账准备或计提比例较大(超过40%)的主要应收账款明细列示如下:客户名称欠款金额提取比例已计提坏账准备提取理由福建省电信有限公司460,000.
0050%230,000.
00账龄3-4年华西证券有限公司437,500.
5050%218,750.
30账龄3-4年福建省电网中心调度所145,890.
0050%72,945.
00账龄3-4年中国网络通信集团有限公司54,377.
4050%27,188.
70账龄3-4年合计1,097,767.
90548,884.
00(5)期末应收账款中应收外汇账款列示如下:币种原币数折算汇率折合人民币美元7,378,872.
418.
276561,071,237.
50合计7,378,872.
418.
276561,071,237.
502、其他应收款(1)其他应收款按账龄分析列示如下:厦门建发股份有限公司2005年半年度报告41期末数期初数账龄金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内481,135,405.
6092.
771,490,718.
63424,436,812.
8893.
82,194,345.
031-2年15,303,650.
802.
95392,000.
0023,798.
780.
011,879.
882-3年182,363.
080.
04-53,763.
000.
01-3-4年4-5年5年以上22,000,000.
004.
24-27,984,448.
596.
18-合计518,621,419.
48100.
001,882,718.
63452,498,823.
251002,196,224.
91(2)期末金额较大的其他应收款明细列示如下:客户名称金额性质或内容备注上海长进置业有限公司256,805,984.
00往来款不予计提坏账准备应收出口退税70,292,610.
132004年度退税款404445.
27元,2005年度退税款69888164.
86元不予计提坏账准备泉州建发实业有限公司53,000,000.
00往来款不予计提坏账准备昌富利(香港)贸易有限公司34,644,521.
09往来款不予计提坏账准备厦门建发艺术陶瓷有限公司22,000,000.
00往来款不予计提坏账准备厦门建发物流有限公司26,242,494.
20往来款不予计提坏账准备厦门建益达有限公司14,882,303.
75往来款不予计提坏账准备厦门建发汽车有限公司7,873,312.
53往来款不予计提坏账准备厦门建发轻工有限公司5,538,926.
38往来款不予计提坏账准备上海物阳物流有限公司4,779,563.
26未结算的进口关税、进口增值税合计496,059,715.
34注:其他应收款前5名金额合计440,862,284.
45元,占其他应收款总额的比例为85%.
(3)期末账龄3年以上的其他应收款欠款单位列示如下:客户名称金额欠款原因备注厦门建发艺术陶瓷有限公司22,000,000.
00往来款子公司往来款合计22,000,000.
00(4)期末其他应收款中无全额计提坏账准备或计提比例较大(超过40%)的款项.
(5)期末其他应收款中应收外汇账款列示如下:币种原币数折算汇率折合人民币美元982,098.
648.
27658,128,339.
39港币24,895,485.
581.
065126,516,181.
69合计34,644,521.
083.
长期股权投资长期股权投资明细项目列示如下:项目期初数本期增加数本期减少数期末数厦门建发股份有限公司2005年半年度报告42按权益法核算的长期股权投资2,088,818,974.
75171,286,684.
5861,486,258.
772,198,619,400.
56按成本法核算的长期股权投资190,450,000.
00--190,450,000.
00其他股权投资300,000,000.
00--300,000,000.
00股权投资差额192,737,385.
533,283,850.
294,555,570.
55191,465,665.
27减:长期投资减值准备15,152,000.
00--15,152,000.
00合计2,756,854,360.
28174,570,534.
8766,041,829.
322,865,383,065.
83注1:按权益法核算的长期股权投资本期增加数171,286,684.
58元,其中:本期按照权益法核算增加权益收益65,875,498.
30元;收购厦门建发工贸有限公司40.
79%股权增加投资22,493,295.
08元;收购厦门建发艺术陶瓷有限公司20%股权增加投资2,300,111.
62元;收购厦门建发通讯有限公司20%股权增加投资3,982,305.
88元;对厦门建发纸业有限公司增资19,950,000.
00元;对厦门建发金属有限公司增资12,350,000.
00元;对厦门百格实业有限公司增资3,004,147.
20元;新增对厦门建发物资有限公司投资15,200,000.
00元;收购昌富利(香港)贸易有限公司100%股权增加投资14,468,493.
77元;收购厦门建发报关行10%股权增加投资475,511.
92元;收购厦门建发集装箱储运有限公司90%股权增加投资11,187,320.
81元.
注2:按权益法核算的长期股权投资本期减少数61,486,258.
77元,其中:收到现金分红19,713,949.
60元;转让北京建发实业有限公司90%股权款减少9,773,973.
40元;转让福州建发实业有限公司90%股权款减少9,156,029.
21元;转让泉州建发实业有限公司90%股权款减少9,054,087.
12元;转让广州建发实业有限公司80%股权款减少4,038,567.
60元;转让厦门健鹏农资有限公司减少6,103,838.
13元;注销厦门建发日用化学品有限公司减少3,645,813.
71元.
(1)按权益法核算的长期股权投资明细列示如下:被投资单位权其中:累计被投资单位名称初始投资数追加投资数益累计增减数现金红利厦门国际会展新城投资建设有限公司1,219,573,866.
39-160,727,117.
87-联发集团有限公司164,209,274.
97-229,831,282.
0044,300,000.
00厦门星鲨药业集团有限公司12,600,000.
0044,400,000.
00-10,981,603.
82-厦门建发工贸有限公司29,000,000.
0022,493,295.
08-964,068.
946,096,967.
88厦门建发物流有限公司28,500,000.
00-2,597,097.
082,398,421.
48上海建发实业有限公司9,000,000.
0086,000,000.
006,133,660.
3722,352,592.
76厦门建发汽车有限公司2,850,000.
006,650,000.
00715,503.
924,456,537.
11北京建发实业有限公司9,500,000.
00-9,773,973.
40832,689.
7536,548.
74厦门建发电子有限公司12,629,803.
36--3,787,144.
91661,249.
32福州建发实业有限公司9,500,000.
00-9,156,029.
21214,644.
617,368.
05厦门大众通商汽车销售服务有限公司8,750,000.
00--181,236.
93-厦门建发艺术陶瓷有限公司6,000,000.
002,300,111.
621,776,147.
894,710,442.
36厦门健鹏农资有限公司6,647,615.
40--6,647,615.
401,893,436.
63厦门建发通讯有限公司6,118,939.
493,982,305.
88-2,590,667.
982,609,516.
43厦门建发纸业有限公司4,750,000.
0019,950,000.
001,424,769.
265,051,070.
14厦门建宇实业有限公司5,400,000.
00-270,000.
00-748,716.
063,219,558.
59厦门建发化工有限公司4,750,000.
00--1,177,623.
25154,892.
13厦门建益达有限公司4,166,977.
074,480,000.
001,614,821.
592,503,392.
68厦门建发股份有限公司2005年半年度报告43厦门建发日用化学品有限公司2,923,305.
54--2,923,305.
54111,759.
23厦门建发轻工有限公司4,750,000.
00--3,489,435.
42-厦门建发金属有限公司2,850,000.
0012,350,000.
00-104,445.
16-厦门联信诚有限公司2,533,403.
56-1,900,052.
67123,089.
964,887,648.
45厦门联仪通有限公司1,800,000.
00-1,200,000.
0031,977.
53171,437.
80厦门建发晟茂有限公司19,000,000.
00-15,254.
00-厦门金原担保投资有限公司10,000,000.
00-254,583.
97-泉州建发实业有限公司9,500,000.
00-9,054,087.
12109,003.
182,554.
11厦门建发仓储有限公司5,400,000.
00-0.
00-上海长进置业有限公司5,100,000.
00-0.
00-广州建发实业有限公司4,500,000.
00-4,038,567.
6099,086.
014,820.
95厦门百格实业有限公司1,800,000.
003,004,147.
20-197,791.
33-厦门众驰汽车有限公司400,000.
00--442.
34-厦门建发物资有限公司15,200,000.
00-15,241.
80-昌富利(香港)贸易有限公司14,468,493.
77-0.
00-厦门建发报关行有限公司475,511.
92-39,538.
4457,267.
21厦门建发集装箱储运有限公司11,187,320.
81--193,673.
65205,345.
90合计1,655,834,512.
28170,217,149.
78372,567,738.
50105,892,827.
95(续上表)其中:本期名称期初数本期投资增减数本期权益增减数现金红利期末数厦门国际会展新城投资建设有限公司1,342,673,010.
18-37,627,974.
08-1,380,300,984.
26联发集团有限公司370,994,219.
22-23,046,337.
75-394,040,556.
97厦门星鲨药业集团有限公司44,452,993.
92-1,565,402.
26-46,018,396.
18厦门建发工贸有限公司31,983,601.
7422,493,295.
08-3,947,670.
683,709,681.
0950,529,226.
14厦门建发物流有限公司30,092,318.
90-1,004,778.
181,169,068.
0531,097,097.
08上海建发实业有限公司106,140,267.
85--5,006,607.
487,045,612.
16101,133,660.
37厦门建发汽车有限公司9,614,882.
70-600,621.
22-10,215,503.
92北京建发实业有限公司10,316,971.
91-9,773,973.
4015,717.
8436,548.
74558,716.
35厦门建发电子有限公司9,015,871.
52--173,213.
07-8,842,658.
45福州建发实业有限公司9,664,697.
50-9,156,029.
2149,947.
117,368.
05558,615.
40厦门大众通商汽车销售服务有限公司8,638,245.
41--69,482.
34-8,568,763.
07厦门建发艺术陶瓷有限公司8,625,418.
582,300,111.
62-849,270.
692,061,825.
2210,076,259.
51厦门健鹏农资有限公司6,911,610.
05-6,103,838.
13-807,771.
92595,656.
240.
00厦门建发通讯有限公司5,535,669.
493,982,305.
88-2,007,397.
98-7,510,577.
39厦门建发纸业有限公司9,340,749.
5519,950,000.
00-3,165,980.
293,700,651.
7426,124,769.
26厦门建宇实业有限公司5,378,052.
89--996,768.
95-4,381,283.
94厦门建发股份有限公司2005年半年度报告44厦门建发化工有限公司4,655,771.
29--1,083,394.
54-3,572,376.
75厦门建益达有限公司9,815,628.
13-446,170.
53703,082.
0810,261,798.
66厦门建发日用化学品有限公司3,645,813.
71-3,645,813.
710.
00-0.
00厦门建发轻工有限公司1,592,806.
92--332,242.
34-1,260,564.
58厦门建发金属有限公司1,983,778.
3012,350,000.
00761,776.
54-15,095,554.
84厦门联信诚有限公司1,210,236.
66--453,795.
81307,885.
29756,440.
85厦门联仪通有限公司736,836.
49--104,858.
96106,582.
77631,977.
53厦门建发晟茂有限公司19,000,000.
00-15,254.
00-19,015,254.
00厦门金原担保投资有限公司10,003,634.
04-250,949.
93-10,254,583.
97泉州建发实业有限公司9,557,091.
96-9,054,087.
1251,911.
222,554.
11554,916.
06厦门建发仓储有限公司5,400,000.
00-0.
00-5,400,000.
00上海长进置业有限公司5,100,000.
00-0.
00-5,100,000.
00广州建发实业有限公司4,543,388.
55-4,038,567.
6055,697.
464,820.
95560,518.
41厦门百格实业有限公司1,795,852.
803,004,147.
20-193,644.
13-4,606,355.
87厦门众驰汽车有限公司399,554.
49-3.
17-399,557.
66厦门建发物资有限公司0.
0015,200,000.
0015,241.
80-15,215,241.
80昌富利(香港)贸易有限公司0.
0014,468,493.
770.
00-14,468,493.
77厦门建发报关行有限公司0.
00475,511.
9239,538.
4457,267.
21515,050.
36厦门建发集装箱储运有限公司0.
0011,187,320.
81-193,673.
65205,345.
9010,993,647.
16合计2,088,818,974.
7563,638,877.
1146,161,548.
7019,713,949.
602,198,619,400.
56(2)按成本法核算的长期股权投资期末明细项目列示如下:被投资单位名称投资期限投资金额股权比例厦门船舶重工股份有限公司-50,000,000.
0020%大鹏创业投资有限责任公司2000年-2050年40,400,000.
008%厦门信息港建设发展股份有限公司1998年-2048年10,000,000.
0010%鹏华中国50开放式证券投资基金2004年起80,000,000.
00-金信行业系列电力信托投资2003年-2008年10,050,000.
00-合计-190,450,000.
00-(3)其他股权投资其他股权投资均系本公司与建发集团或建发集团房地产有限公司合作开发房地产项目所支付的项目投资款,其明细项目列示如下:项目分成比例期初数本期增加数本期减少数期末数山水芳邻60%120,000,000.
00--120,000,000.
00建发花园三期60%48,000,000.
00--48,000,000.
00绿家园60%132,000,000.
00--132,000,000.
00合计-300,000,000.
00--300,000,000.
00厦门建发股份有限公司2005年半年度报告45(4)股权投资差额明细项目列示如下:公司名称初始金额形成原因摊销年限期初数本期增加(转出)数本期摊销数期末数厦门国际会展新城投资建设有限公司140,455,792.
42溢价收购45年136,554,242.
63-1,560,619.
93134,993,622.
70联发集团有限公司85,025,893.
85溢价收购15年53,849,732.
80-2,834,196.
4651,015,536.
34厦门大众通商汽车销售服务有限公司1,250,000.
00溢价收购10年1,125,000.
00-62,500.
001,062,500.
00厦门建发日用化学品有限公司1,905,172.
43溢价收购10年762,068.
99-762,068.
99--厦门健鹏农资有限公司599,584.
60溢价收购10年459,681.
49-444,691.
8714,989.
62-厦门联信诚有限公司-133,403.
56折价收购10年-13,340.
38-13,340.
38-昌富利(香港)贸易有限公司4,394,006.
23溢价收购10年-4,394,006.
23-4,394,006.
23厦门建发工贸有限公司96,604.
92溢价收购-96,604.
9296,604.
92-合计233,593,650.
89--192,737,385.
533,283,850.
294,555,570.
55191,465,665.
27(5)长期股权投资减值准备变化情况如下:投资类别及项目期初数本期增加数本期减少(转回)数期末数大鹏创业投资有限责任公司11,312,000.
000011,312,000.
00鹏华中国50开放式证券投资基金3,840,000.
00003,840,000.
00合计15,152,000.
000015,152,000.
004、主营业务收入和主营业务成本按业务性质分项列示如下:本期数上年同期数业务性质主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本进出口贸易4,668,106,956.
694,541,254,990.
274,493,312,711.
334,371,971,904.
30国内贸易1,420,491,290.
311,383,591,049.
841,057,713,529.
861,049,485,576.
71小计6,088,598,247.
005,924,846,040.
115,551,026,241.
195,421,457,481.
01减:公司间抵消----合计6,088,598,247.
005,924,846,040.
115,551,026,241.
195,421,457,481.
015、投资收益投资收益明细项目列示如下:项目本期数上年同期数按权益法确认的投资收益65,875,498.
3070,316,053.
04按成本法确认的投资收益0.
006,580,000.
00期货投资收益2,512,107.
4411,139,724.
23厦门建发股份有限公司2005年半年度报告46股权投资差额摊销-4,555,570.
55-4,580,886.
70股权投资转让或清算收益162,499.
950.
00长期股权投资减值准备0.
000.
00合计63,994,535.
1483,454,890.
57六、关联方关系及其交易(一)、关联方关系1.
存在控制关系的关联方(1)本公司的控股股东公司名称注册地址主营业务与本公司的关系经济性质或类型法定代表人厦门建发集团有限公司中国厦门承办三资企业、房地产开发等母公司国有独资王宪榕(2)本公司的子公司公司名称注册地址主营业务与本公司的关系经济性质或类型法定代表人联发集团有限公司厦门开发、经营房地产;对外投资;物业管理等子公司有限责任王宪榕厦门国际会展新城投资建设有限公司厦门投资、建设、经营会展及相关业务;开发、经营土地及房地产;批发、零售建材、电器机械及器械;信息咨询服务子公司有限责任吴小敏上海建发实业有限公司上海进出口贸易子公司有限责任张勇峰厦门建发工贸有限公司厦门进出口贸易子公司有限责任向小云厦门建发物流有限公司厦门货物的装卸、分拨、配送、仓储、分包与包装子公司有限责任张勇峰厦门建发晟茂有限公司厦门进出口贸易子公司有限责任吴小敏厦门建发电子有限公司厦门电子产品、家用电器的进出口及代理子公司有限责任吴俊彪厦门建益达有限公司厦门批发、零售五金交电、化工及电子设备子公司有限责任张勇峰泉州建发实业有限公司厦门进出口贸易子公司有限责任张勇峰上海长进置业有限公司上海房地产开发及销售子公司有限责任庄跃凯北京建发实业有限公司北京进出口贸易子公司有限责任张冬福州建发实业有限公司福州进出口贸易子公司有限责任张勇峰厦门大众通商汽车销售服务有限公司厦门批发、零售、经营汽车及相关业务子公司有限责任陈东旭厦门建发汽车有限公司厦门批发、零售汽车、工业机械及零配件子公司有限责任黄文洲厦门建发艺术陶瓷有限公司厦门生产、销售工艺陶瓷品子公司有限责任黄文洲厦门建发仓储有限公司厦门仓储及相关业务子公司有限责任周莉莉厦门建宇实业有限公司厦门进出口贸易子公司有限责任黄文洲厦门建发纸业有限公司厦门批发、零售、加工纸及纸制品、金属材料、木材等子公司有限责任张勇峰厦门建发股份有限公司2005年半年度报告47公司名称注册地址主营业务与本公司的关系经济性质或类型法定代表人厦门建发化工有限公司厦门进出口贸易子公司有限责任张勇峰厦门建发轻工有限公司厦门进出口贸易子公司有限责任黄文洲广州建发贸易有限公司广州批发、零售贸易子公司有限责任张冬厦门建发金属有限公司厦门进出口贸易子公司有限责任黄文洲厦门百格实业有限公司厦门进出口贸易子公司有限责任黄文洲厦门建发通讯有限公司厦门无线电集群通讯系统的装配、制造与销售子公司有限责任张勇峰厦门金原担保投资有限公司厦门担保业务,咨询、代理及其他衍生业务子公司有限责任王宪榕桂林联达生态旅游开发有限公司桂林生态旅游区及配套商业设施开发建设和经营管理子公司有限责任唐义军厦门裕发房地产开发有限公司厦门房地产开发及销售子公司有限责任孙诚华广西联发呈辉房地产开发有限公司南宁房地产开发经营子公司有限责任陈辉厦门联发房地产有限公司厦门房地产开发及销售子公司有限责任孙诚华厦门辉煌装修工程有限公司厦门工程设计、加工、装饰、及有关装修子公司有限责任孙诚华厦门联信祥房地产有限公司厦门房地产开发及经营子公司有限责任陈龙南昌世贸公寓开发有限公司南昌房地产开发、室内外装修;建材、饰材批发、零售.
子公司有限责任孙诚华厦门联发同安置业有限公司厦门房地产开发、经营与管理;物业的租赁、管理子公司有限责任赵胜华厦门丽轩酒店厦门酒店业务子公司有限责任黄鹭虹厦门联信诚有限公司厦门进出口贸易、加工贸易、对销贸易、转口贸易子公司有限责任赵胜华厦门联仪通有限公司厦门进出口贸易、加工贸易、对销贸易、转口贸易子公司有限责任苏平厦门联发(集团)物业管理有限公司厦门物业租赁及管理子公司有限责任蒋建芳厦门联仪通医疗设备有限公司厦门一、二、三类医疗器械销售子公司有限责任赵胜华厦门联盛达房产代理有限公司厦门房地产项目行销策划、销售代理、投资咨询、物业中介子公司有限责任孙诚华厦门鹭路塑料异型材有限公司厦门生产窗用塑料异型材及窗框制成品子公司有限责任李明厦联发有限公司香港贸易、投资子公司有限责任陈龙厦门国际会议展览中心有限公司厦门会展及相关业务子公司有限责任王宪榕厦门会展贸易有限公司厦门进出口贸易子公司有限责任陈志伟厦门会展金峰展览有限公司厦门会展及相关业务子公司有限责任张若萌厦门联发(集团)广告有限公司厦门广告业务子公司有限责任张若萌厦门会展金泓信展览有限公司厦门会展及相关业务子公司有限责任张若萌上海建发国际货运代理有限公司上海国际海上运输代理服务子公司有限责任周莉莉厦门建发集装箱储运有限公司厦门集装箱装卸、中转、堆存及货物装卸、仓储子公司有限责任周莉莉厦门建发国际货物运输代理有限公司厦门货物运输代理子公司有限责任周莉莉厦门建发象屿保税区贸易有限公司厦门保税区内进出口、转口贸易、仓储及国内贸易子公司有限责任张冬厦门建发报关行有限公司厦门代理进出口、转口报关手续子公司有限责任张浩厦门众驰汽车有限公司厦门批发、零售、经营汽车及相子公司有限责任陈东旭厦门建发股份有限公司2005年半年度报告48公司名称注册地址主营业务与本公司的关系经济性质或类型法定代表人关业务厦门建宇服饰有限公司厦门生产、销售服饰品子公司有限责任林毅强厦门二手车交易中心有限公司厦门二手车交易及相关服务子公司有限责任张勇峰2.
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(1)本公司的控股股东单位:人民币万元公司名称期初数本期增加数本期减少数期末数厦门建发集团有限公司180,000.
00--180,000.
00(2)本公司的子公司单位:人民币万元公司名称期初数本期增加数本期减少数期末数联发集团有限公司10,000.
0020,000.
00-30,000.
00厦门国际会展新城投资建设有限公司15,000.
00--15,000.
00上海建发实业有限公司1,000.
009,000.
00-10,000.
00厦门建发工贸有限公司5,000.
00--5,000.
00厦门建发物流有限公司3,000.
00--3,000.
00厦门建发晟茂有限公司-2,000.
00-2,000.
00厦门建发电子有限公司1,305.
00--1,305.
00厦门建益达有限公司500.
00560.
00-1,060.
00泉州建发实业有限公司-1,000.
00-1,000.
00上海长进置业有限公司-1,000.
00-1,000.
00北京建发实业有限公司1,000.
00--1,000.
00福州建发实业有限公司1,000.
00--1,000.
00厦门大众通商汽车销售服务有限公司1,000.
00--1,000.
00厦门建发汽车有限公司1,000.
00--1,000.
00厦门建发艺术陶瓷有限公司800.
00--800.
00厦门建发仓储有限公司-600.
00-600.
00厦门建发日用化学品有限公司560.
00--560.
00厦门建宇实业有限公司540.
00--540.
00厦门建发纸业有限公司500.
00--500.
00厦门建发化工有限公司500.
00--500.
00厦门建发轻工有限公司500.
00--500.
00广州建发贸易有限公司50.
00450.
00-500.
00厦门建发金属有限公司300.
00--300.
00厦门百格实业有限公司-200.
00-200.
00厦门建发通讯有限公司USD51.
00--USD51.
00厦门金原担保投资有限公司-5,000.
00-5,000.
00桂林联达生态旅游开发有限公司4,150.
00--4,150.
00厦门裕发房地产开发有限公司3,904.
29--3,904.
29广西联发呈辉房地产开发有限公司-3,000.
00-3,000.
00厦门联发房地产有限公司800.
001,200.
00-2,000.
00厦门建发股份有限公司2005年半年度报告49公司名称期初数本期增加数本期减少数期末数厦门辉煌装修工程有限公司1,660.
00--1,660.
00厦门联信祥房地产有限公司500.
00300.
00-800.
00南昌世贸公寓开发有限公司-600.
00-600.
00厦门联发同安置业有限公司-500.
00-500.
00厦门丽轩酒店300.
00--300.
00厦门联信诚有限公司300.
00--300.
00厦门联仪通有限公司300.
00--300.
00厦门联发(集团)物业管理有限公司300.
00--300.
00厦门联仪通医疗设备有限公司300.
00--300.
00厦门联盛达房产代理有限公司-100.
00-100.
00厦门鹭路塑料异型材有限公司USD275.
00--USD275.
00厦联发有限公司HKD80.
00--HKD80.
00厦门国际会议展览中心有限公司4,800.
00--4,800.
00厦门会展贸易有限公司300.
00--300.
00厦门会展金峰展览有限公司-200.
00-200.
00厦门联发(集团)广告有限公司150.
00--150.
00厦门会展金泓信展览有限公司-50.
00-50.
00上海建发国际货运代理有限公司-900.
00-900.
00厦门建发集装箱储运有限公司1000.
00--1000.
00厦门建发国际货物运输代理有限公司550.
00--550.
00厦门建发报关行有限公司260.
00--260.
00厦门建发象屿保税区贸易有限公司500.
00--500.
00厦门众驰汽车有限公司-800.
00-800.
00厦门二手车交易中心有限公司-500.
00-500.
00厦门建宇服饰有限公司-600.
00-600.
003.
存在控制关系的关联方所持股份及其变化(1)本公司的控股股东单位:人民币万元期初数本期增加数本期减少数期末数公司名称金额比例金额比例金额比例金额比例厦门建发集团有限公司21,600.
0055.
96%12,960.
00---34,560.
0055.
96%(2)本公司的子公司单位:人民币万元期初数本期增加数本期减少数期末数公司名称金额比例金额比例金额比例金额比例联发集团有限公司7,500.
0075.
00%15,000.
00---22,500.
0075.
00%厦门国际会展新城投资建设有限公司14,250.
0095.
00%14,250.
0095.
00%上海建发实业有限公司1,000.
00100.
00%8,500.
00-5.
00%9,500.
0095.
00%厦门建发工贸有限公司2,900.
0058.
00%2,900.
0058.
00%厦门建发物流有限公司3,000.
00100.
00%3,000.
00100.
00%厦门建发股份有限公司2005年半年度报告50期初数本期增加数本期减少数期末数公司名称金额比例金额比例金额比例金额比例厦门建发晟茂有限公司--2,000.
00100.
00%--2,000.
00100.
00%厦门建发电子有限公司1,305.
00100.
00%1,305.
00100.
00%厦门建益达有限公司500.
00100.
00%560.
00---1,060.
00100.
00%泉州建发实业有限公司--1,000.
00100.
00%--1,000.
00100.
00%上海长进置业有限公司--510.
0051.
00%--510.
0051.
00%北京建发实业有限公司1,000.
00100.
00%1,000.
00100.
00%福州建发实业有限公司1,000.
00100.
00%1,000.
00100.
00%厦门大众通商汽车销售服务有限公司875.
0087.
50%875.
0087.
50%厦门建发汽车有限公司1,000.
00100.
00%1,000.
00100.
00%厦门建发艺术陶瓷有限公司800.
00100.
00%800.
00100.
00%厦门建发仓储有限公司--600.
00100.
00%--600.
00100.
00%厦门建发日用化学品有限公司560.
00100.
00%560.
00100.
00%厦门建宇实业有限公司540.
00100.
00%540.
00100.
00%厦门建发包装有限公司500.
00100.
00%500.
00100.
00%厦门建发化工有限公司500.
00100.
00%500.
00100.
00%厦门建发轻工有限公司500.
00100.
00%500.
00100.
00%广州建发贸易有限公司50.
00100.
00%450.
00---500.
00100.
00%厦门建弘贸易有限公司300.
00100.
00%300.
00100.
00%厦门百格实业有限公司--200.
00100.
00%--200.
00100.
00%厦门建发通讯有限公司USD38.
2575.
00%USD38.
2575.
00%厦门金原担保投资有限公司--5,000.
00100.
00%--5,000.
00100.
00%桂林联达生态旅游开发有限公司2,490.
0060.
00%--2,490.
0060.
00%厦门裕发房地产开发有限公司3,318.
6585.
00%3,318.
6585.
00%广西联发呈辉房地产开发有限公司--1,530.
0051.
00%--1,530.
0051.
00%厦门联发房地产有限公司800.
00100.
00%1,200.
00---2,000.
00100.
00%厦门辉煌装修工程有限公司1,660.
00100.
00%1,660.
00100.
00%厦门联信祥房地产有限公司500.
00100.
00%300.
00---800.
00100.
00%南昌世贸公寓开发有限公司--480.
0080.
00%--480.
0080.
00%厦门联发同安置业有限公司--500.
00100.
00%--500.
00100.
00%厦门丽轩酒店300.
00100.
00%300.
00100.
00%厦门联信诚有限公司300.
00100.
00%300.
00100.
00%厦门联仪通有限公司300.
00100.
00%300.
00100.
00%厦门联发(集团))物业管理有限公司210.
0070.
00%210.
0070.
00%厦门联仪通医疗设备有限公司300.
00100.
00%300.
00100.
00%厦门联盛达房产代理有限公司--70.
0070.
00%--70.
0070.
00%厦门鹭路塑料异型材有限公司USD245.
0389.
10%USD245.
0389.
10%厦联发有限公司HKD80.
00100.
00%HKD80.
00100.
00%厦门国际会议展览中心有限公司4,800.
00100.
00%4,800.
00100.
00%厦门建发股份有限公司2005年半年度报告51期初数本期增加数本期减少数期末数公司名称金额比例金额比例金额比例金额比例厦门会展贸易有限公司195.
0065.
00%105.
0035.
00%--300.
00100.
00%厦门会展金峰展览有限公司--102.
0051.
00%--102.
0051.
00%厦门联发(集团)广告有限公司150.
00100.
00%150.
00100.
00%厦门会展金泓信展览有限公司--25.
5051.
00%--25.
5051.
00%上海建发国际货运代理有限公司--900.
00100.
00%--900.
00100.
00%厦门建发集装箱储运有限公司1,000.
00100.
00%1000.
00100.
00%厦门建发国际货物运输代理有限公司550.
00100.
00%550.
00100.
00%厦门建发象屿保税区贸易有限公司500.
00100.
00%500.
00100.
00%厦门建发报关行有限公司260.
00100.
00%260.
00100.
00%厦门众驰汽车有限公司--800.
00100.
00%--800.
00100.
00%厦门二手车交易中心有限公司--400.
0080.
00%--400.
0080.
00%厦门建宇服饰有限公司--450.
0075.
00%--450.
0075.
00%4.
不存在控制关系的关联方企业名称与本公司关系厦门华侨电子股份有限公司间接受本公司的母公司控制厦门华侨电子企业有限公司同一母公司厦门华益工贸有限公司同一母公司厦门建发象屿进出口贸易有限公司同一母公司厦门新悦华发展有限公司同一母公司厦门福达感光材料有限公司子公司的联营企业厦门达真磁记录有限公司子公司的合营企业厦门悦华酒店有限公司间接受本公司的母公司控制厦门厦华新技术有限公司间接受本公司的母公司控制厦门建发旅游集团有限公司同一母公司厦门建发物业管理有限公司间接受本公司的母公司控制厦门建发国际旅行社有限公司间接受本公司的母公司控制厦门厦华华佳通信科技有限公司间接受本公司的母公司控制厦门建发集团房地产有限公司同一母公司厦门厦华特力通科技有限公司间接受本公司的母公司控制厦门新驰汽车有限公司子公司的联营企业厦门健鹏农资有限公司本公司的联营企业厦门宏发电声有限公司子公司的联营企业厦华电子(香港)有限公司间接受本公司的母公司控制厦门建发密封件有限公司间接受本公司的母公司控制泉州悦华酒店有限公司间接受本公司的母公司控制悦华(香港)有限公司间接受本公司的母公司控制厦门双联达展务有限公司子公司的联营企业(二)、关联方交易1、销售(采购)货物或提供(接受)劳务厦门建发股份有限公司2005年半年度报告52(1)本公司向关联方销售货物明细项目列示如下:本期上年同期关联方名称定价政策销货金额占销货总额的比例销货金额占销货总额的比例厦门华侨电子股份有限公司参照市价6,258,974.
360.
082%6,194,017.
100.
093%厦门厦华华佳通信科技有限公司参照市价1,734,267.
490.
023%厦门华益工贸有限公司参照市价3,153,036.
000.
047%厦门厦华新技术有限公司参照市价269,743.
590.
004%合计–8,262,985.
440.
109%9,347,053.
100.
140%(2)本公司向关联方提供劳务明细项目列示如下:关联方名称交易事项定价政策本期上年同期厦门建发旅游集团有限公司提供装修服务参照市价653,650.
303,593,279.
77厦门华侨电子股份有限公司提供物流服务参照市价21,045,897.
1614,672,767.
84合计--21,699,547.
4618,266,047.
61(3)本公司向关联方采购货物明细项目列示如下:关联方名称定价政策本期上年同期厦门厦华新技术有限公司参照市价5,990,780.
173,741,937.
50昌富利(香港)贸易有限公司参照市价-67,668,898.
11厦门华益工贸有限公司参照市价-2,867,256.
64厦门建发制药有限公司参照市价-314,314.
02合计–5,990,780.
1774,592,406.
272、关联方往来款项明细项目列示如下:科目关联方期初数本期增加合计本期减少合计期末数厦门宏发电声有限公司6,479,999.
00--6,479,999.
00厦门华联电子有限公司-2,450,000.
00-2,450,000.
00应收股利厦门达真磁记录有限公司-600,000.
00-600,000.
00厦门华侨电子股份有限公司6,108,842.
1034,548,997.
0835,038,307.
115,619,532.
07厦门宏发电声有限公司880,815.
00-880,815.
00-厦门华益工贸有限公司2,213,221.
99-2,213,221.
99-厦门厦华新技术有限公司-315,600.
008,000.
00307,600.
00昌富利(香港)贸易有限公司2,151,421.
07-2,151,421.
07-厦门建发旅游集团有限公司188,510.
96-183,576.
964,934.
00厦门厦华华佳通信科技有限公司691,969.
922,029,092.
961,905,542.
16815,520.
72应收账款厦门建发制药有限公司924,567.
02-112,567.
02812,000.
00厦门建发集团有限公司25,244,950.
496,754,231.
8132,701,331.
71-702,149.
41其他应收款厦门建发物业管理有限公司400,000.
00-400,000.
00-厦门建发股份有限公司2005年半年度报告53厦门福达感光材料有限公司5,228,179.
85--5,228,179.
85厦门华侨电子股份有限公司218,500.
00438,526.
00365,110.
00291,916.
00厦门华侨电子企业有限公司10,500,000.
00-10,500,000.
00-昌富利(香港)贸易有限公司38,493,818.
05-38,493,818.
05-广西联发呈辉房地产开发有限公司5,993,308.
32-5,993,308.
32-厦门联盛达房产代理有限公司22,000,000.
00-22,000,000.
00-厦门双联达展务有限公司640,000.
00--640,000.
00厦门华益工贸有限公司702,491.
65-702,491.
65-厦门永达丰汽车销售有限公司3,000,000.
00-3,000,000.
00-悦华(香港)有限公司55,526,000.
00--55,526,000.
00厦门建发医药有限公司674,765.
40-674,765.
40-昌富利(香港)贸易有限公司493,976.
03-493,976.
03-预付帐款厦门厦华新技术有限公司59,095.
37-59,095.
37-厦门厦华华佳通信科技有限公司39,495.
007,009,212.
805,549,495.
361,499,212.
44厦门新驰汽车有限公司2,500,000.
002,136,000.
001,486,000.
003,150,000.
00厦门建发旅游集团有限公司-56,379,612.
83643,335.
8955,736,276.
94厦门华侨电子股份有限公司7,552.
06-7,552.
06-昌富利(香港)贸易有限公司955,225.
67-955,225.
67-厦门健鹏农资有限公司818,056.
15-818,056.
15-应付账款厦门建发国际旅行社有限公司10,000.
00-10,000.
00-厦门国际会展酒店有限公司3,000.
00-3,000.
00-厦门建发象屿进出口贸易有限公司550,009.
92--550,009.
92厦门建发日用化学品有限公司4,044,476.
81-4,044,476.
81-其他应付款厦门华益工贸有限公司331,486.
05--331,486.
05注:本期因合并会计报表范围变动的影响数如下:科目公司名称期初数备注应收账款昌富利(香港)贸易有限公司2,151,421.
07昌富利(香港)贸易有限公司38,493,818.
05广西联发呈辉房地产开发有限公司5,993,308.
32其他应收款厦门联盛达房产代理有限公司22,000,000.
00预付账款昌富利(香港)贸易有限公司493,976.
03预收账款昌富利(香港)贸易有限公司955,225.
67该等公司本期新纳入合并会计报表范围内,相关往来款项的期初数作为本期减少数列示厦门建发股份有限公司2005年半年度报告54七、或有事项无八、承诺事项无九、资产负债表日后事项中的非调整事项无八、备查文件目录(一)载有董事长签名的半年度报告文本;(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表.
(三)报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
董事长:王宪榕厦门建发股份有限公司2005年8月15日