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netDISCLOSURE信息披露DD3300002021年4月30日星期五证券代码:300648证券简称:星云股份公告编号:2021-056福建星云电子股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案(二)》,同意公司以自有资金出资设立福建星云国际贸易有限公司(以下简称"星云国际贸易"),注册资本为1,000万元(人民币,币种下同).
具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-034)和《关于对外投资设立全资子公司的公告(二)》(公告编号:2021-051).
近日,星云国际贸易已完成工商注册登记手续,并取得福州经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:1、名称:福建星云国际贸易有限公司2、统一社会信用代码:91350105MA8T31F53K3、类型:有限责任公司(法人独资)4、住所:福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1#楼106室(自贸试验区内)5、法定代表人:杨倩6、注册资本:壹仟万圆整7、成立日期:2021年04月27日8、营业期限:2021年04月27日至2051年04月26日9、经营范围:一般项目:国内贸易代理;经济贸易咨询;贸易经纪;贸易经纪与代理(不含拍卖);寄卖服务;销售代理;技术进出口;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电销售;充电桩销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;先进电力电子装置销售;软件销售;电器辅件销售;智能输配电及控制设备销售;机械设备销售;机械设备租赁;租赁服务(不含出版物出租);云计算装备技术服务;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)特此公告.
福建星云电子股份有限公司董事会二〇二一年四月二十九日证券代码:300648证券简称:星云股份公告编号:2021-057福建星云电子股份有限公司关于控股股东、实际控制人及5%以上股东部分股份解除质押及部分股份质押延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人李有财先生、刘作斌先生及公司持股5%以上股东汤平先生的通知,获悉李有财先生和汤平先生分别将其持有本公司的部分质押股份办理了解除质押手续;且三位股东分别将其所持有的公司部分质押股份办理了延期购回手续.
具体情况如下:一、本次股东股份解除质押及股份质押延期购回的基本情况1、本次股东股份解除质押的基本情况股东姓名是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人本次解除质押股数(股)占其所持股份比例占公司总股本比例质押起始日解除质押日期质权人李有财是650,0002.
94%0.
44%2019年7月30日2021年4月26日华安证券股份有限公司200,0000.
90%0.
14%2019年7月30日2021年4月27日华安证券股份有限公司汤平否850,0005.
42%0.
58%2019年7月30日2021年4月28日华安证券股份有限公司合计1,700,0004.
50%1.
15%---注:公司的控股股东与实际控制人为李有财、江美珠和刘作斌.
截至本公告披露日,李有财、江美珠和刘作斌分别直接持有公司14.
97%、12.
20%和11.
36%的股份,合计持有公司38.
53%的股份,上述三人为一致行动人(合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异,系四舍五入原因造成).
2、本次股东股份质押延期购回的基本情况股东姓名是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人本次质押延期购回数量(股)占其所持股份比例占公司总股本比例是否为限售股是否为补充质押质押起始日原质押到期日延期后质押到期日质权人质押用途李有财是5,300,00023.
96%3.
59%是,董监高限售股否2019年7月30日2021年4月29日2022年1月28日华安证券股份有限公司个人财务安排刘作斌是5,300,00031.
58%3.
59%是,董监高限售股否2019年7月29日2021年4月28日2022年1月27日华安证券股份有限公司个人财务安排汤平否5,300,00033.
81%3.
59%是,董监高限售股否2019年7月30日2021年4月29日2022年1月28日华安证券股份有限公司个人财务安排合计15,900,00029.
13%10.
76%二、股东股份累计质押情况1、截至本公告披露日,李有财先生、刘作斌先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:股东姓名持股数(股)持股比例累计质押股数(股)占其所持股份比例占公司总股本比例已质押股份情况未质押股份情况已质押股份限售和冻结数量(股)占已质押股份比例未质押股份限售和冻结数量(股)占未质押股份比例李有财22,124,19014.
97%8,070,00036.
48%5.
46%8,070,000100%8,523,14360.
64%江美珠18,030,77312.
20%0000013,741,40576.
21%刘作斌16,782,15211.
36%5,300,00031.
58%3.
59%5,300,000100%7,286,61463.
46%合计56,937,11538.
53%13,370,00023.
48%9.
05%13,370,000100%29,551,16267.
83%注:公司控股股东及其一致行动人不存在股份冻结情况;上表李有财先生、刘作斌先生和江美珠女士"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"的股份性质为董监高锁定股(合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异,系四舍五入原因造成).
2、截至本公告披露日,汤平先生所持质押股份情况如下:股东姓名持股数(股)持股比例累计质押股数(股)占其所持股份比例占公司总股本比例已质押股份情况未质押股份情况已质押股份限售和冻结数量(股)占已质押股份比例未质押股份限售和冻结数量(股)占未质押股份比例汤平15,673,75210.
61%5,300,00033.
81%3.
59%5,300,000100%7,286,61470.
24%注:持股5%以上股东汤平先生不存在股份冻结情况;上表中"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"的股份性质为董监高锁定股.
三、股东质押股份的情况说明1、截至本公告披露日,公司股东李有财先生、刘作斌先生、汤平先生所质押的股份均不存在平仓风险或被强制过户风险.
未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵照权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务.
2、股东李有财先生、刘作斌先生、汤平先生基于个人财务安排,分别对前期已质押股份办理延期购回业务,未形成新的股份质押,李有财先生、刘作斌先生、汤平先生均具备良好的资信状况、履约能力,所质押的股份不存在平仓风险,质押风险可控.
3、本次股份质押延期事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响,本次延期购回的股份不涉及业绩补偿义务.
4、公司将持续关注股东股份质押的进展情况,严格遵守相关法律规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险.
四、备查文件1、股份解除质押证明;2、股份质押延期购回证明文件;3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细.
特此公告.
福建星云电子股份有限公司董事会二〇二一年四月二十九日润建股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号———信息披露公告格式》相关格式指引的规定,将润建股份有限公司(以下简称公司)2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:一、募集资金基本情况(一)首次公开发行募集资金1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准,公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,518.
66万股,每股发行价为23.
95元,应募集资金总额为人民币132,171.
9070万元,根据有关规定扣除发行费用6,575.
8491万元后,实际募集资金金额为125,596.
0579万元.
该募集资金已于2018年2月到账.
上述资金到账情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2018]000095号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股(A股)5,518.
66万股后实收股本的验资报告》验证.
公司对募集资金采取了专户存储管理.
2、募集资金使用及结余情况单位:万元,币种:人民币项目金额募集资金净额125,596.
06已累计投入募集资金121,757.
19其中:2020年度投入募集资金1,664.
73募集资金余额3,838.
87加:利息收入1,559.
68减:手续费用0.
35募集资金账户余额合计5,398.
20(二)可转换公司债券发行募集资金1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式,向公司原股东优先配售9,076,846张,通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张,由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16,027张,发行价为每张面值人民币100元,共计募集资金1,090,000,000.
00元.
扣除承销费用及保荐费用8,000,000.
00元(含税)后实际收到募集资金1,082,000,000.
00元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月11日分别汇入公司募集资金监管账户.
扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.
89元.
上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》验证.
公司对募集资金采取了专户存储制度.
2、募集资金使用及结余情况单位:万元,币种:人民币项目金额募集资金净额108,022.
30已累计投入募集资金其中:2020年度投入募集资金募集资金余额108,022.
30加:利息收入7.
82尚未支付发行费用177.
70减:手续费用0.
01已付发行费用40.
90募集资金账户余额合计108,166.
91二、募集资金管理情况1、首次公开发行募集资金为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者合法权益,根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件,公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年3月22日分别与招商银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》.
签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本,未存在重大差异.
截至2020年12月31日,募集资金存储情况如下:单位:元,币种:人民币银行名称银行帐号余额招商银行股份有限公司南宁分行7719000461106038,446,271.
89兴业银行股份有限公司南宁分行552010100100676633670,046.
88中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行62627370853818,364.
52上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行6301007880110000035744,774,386.
17桂林银行股份有限公司南宁分行66020004847950011972,903.
84合计53,981,973.
302、可转换公司债券发行募集资金为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者合法权益,根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件,公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月14日分别与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》.
签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本,未存在重大差异.
截至2020年12月31日,募集资金存储情况如下:单位:元,币种:人民币单位银行名称银行帐号余额润建股份有限公司中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行20015101040037722161,604,464.
55中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行45050160455609188166100,008,333.
33招商银行股份有限公司南宁分行771900046110509160,013,333.
33中国光大银行股份有限公司南宁分行50350188000068732300,025,000.
00中国民生银行股份有限公司南宁分行632555409100,008,333.
33兴业银行股份有限公司南宁分行552060100100400681100,008,333.
33上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行63010078801488663267160,001,333.
33五象云谷有限公司中国光大银行股份有限公司南宁分行503501880000692010.
00上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行630700788017000010110.
00中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行200151010400377480.
00合计1,081,669,131.
20三、2020年度募集资金的实际使用情况1、首次公开发行募集资金截至2020年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币121,757.
19万元,首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告(附表1-1).
2、可转换公司债券发行募集资金截至2020年12月31日,公司尚未投入相关项目的募集资金款项,可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表详见本报告(附表1-2).
(一)募集资金投资项目资金使用情况1、首次公开发行募集资金根据公司首次公开发行股票(A股)招股说明书披露的募集资金运用方案,扣除发行费用后的募集资金,全部用于"研发中心建设项目"、"补充营运资金"、"区域服务网络和培训中心建设项目"三个项目的投资.
2、可转换公司债券发行募集资金根据公司可转换公司债券发行招股说明书披露的募集资金运用方案,扣除发行费用后的募集资金,全部用于"五象云谷云计算中心项目"的投资.
(二)募集资金投资项目变更情况1、首次公开发行募集资金2018年12月24日公司第三届董事会第十五次会议,2019年1月9日公司2019年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》,对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整,具体情况如下:根据公司实际业务发展需要,在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下,对募投项目"区域服务网络和培训中心建设项目"的"培训中心建设"部分和"研发中心建设项目"进行变更.
第一,培训中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化,该项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为2018年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出,实施期限为2019-2020年.
第二,研发中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化,该项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为2018年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出,实施期限为2019-2020年.
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况1、首次公开发行募集资金2018年8月16日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金329,281,567.
20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金.
独立董事发表了同意的独立意见,中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2018]5501号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认.
公司已于2018年8月17日完成了置换.
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况.
(五)节余募集资金使用情况公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况.
(六)超募资金使用情况公司未发生超募资金使用情况.
(七)尚未使用的募集资金用途及去向1、首次公开发行募集资金截至2020年12月31日,尚未使用的募集资金余额为38,388,743.
45元,尚未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分行营业部、招商银行南宁分行营业部二个募集资金专户中,公司尚未使用的募集资金待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用.
2、可转换公司债券发行募集资金截至2020年12月31日,尚未使用的募集资金余额为1,080,222,985.
89元,尚未使用的募集资金分别存放于中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行七个募集资金专户中,公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目.
(八)募集资金使用的其他情况1、首次公开发行募集资金截至2020年12月31日,"补充营运资金"项目募集资金产生的利息收入51.
71万元也用于补充营运资金,扣除利息收入,实际募集资金投入72,769.
86万元,使用进度100.
00%.
2、可转换公司债券发行募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年2月26日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司用募集资金85,466,846.
93元置换在2021年1月31日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金84,094,549.
77元和已支付发行费用的自筹资金1,372,297.
16元.
独立董事发表了同意的独立意见,中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见,由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]100Z0061号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认.
公司已于2021年4月27日完成了置换.
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司变更募集资金的投资项目"研发中心建设项目"和"区域服务网络和培训中心建设项目"中的"培训中心建设"部分资金使用情况详见本报告2020年度募集资金使用情况对照表(附表1-1).
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形.
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2021年4月29日决议批准报出.
附表1-1:2020年度首次公开发行募集资金使用情况对照表附表1-2:2020年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表附表2:2020年度变更募集资金投资项目情况表润建股份有限公司董事会2021年4月29日附表1-12020年度首次公开发行募集资金使用情况对照表单位:万元募集资金总额125,596.
06本年度投入募集资金总额1,664.
73报告期内变更用途的募集资金总额0.
00已累计投入募集资金总额121,757.
19累计变更用途的募集资金总额18,775.
00累计变更用途的募集资金总额比例14.
95%承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目研发中心建设项目是9,313.
009,313.
001,580.
448,873.
6795.
282020年12月31日--不适用否补充营运资金否72,769.
8672,769.
860.
0072,821.
57100.
072018年12月31日--不适用否区域服务网络和培训中心建设项目是43,513.
2043,513.
2084.
2940,061.
9592.
072020年12月31日19,791.
86是否承诺投资项目小计125,596.
06125,596.
061,664.
73121,757.
19超募资金投向归还银行贷款(如有)补充流动资金(如有)超募资金投向小计合计125,596.
06125,596.
061,664.
73121,757.
19未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况公司于第三届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》,审议通过根据公司实际业务发展需要,在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下,对募投项目"区域服务网络和培训中心建设项目"的"培训中心建设"部分和"研发中心建设项目"进行变更:培训中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为2018年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出,实施期限为2019-2020年;研发中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为2018年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出,实施期限为2019-2020年.
募集资金投资项目实施方式调整情况见"募集资金投资项目实施地点变更情况"募集资金投资项目先期投入及置换情况2018年8月16日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金329,281,567.
20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金.
独立董事发表了同意的独立意见,中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见,由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2018]5501号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认.
公司已于2018年8月17日完成了置换.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因截至2020年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目"区域服务网络和培训中心建设项目"、"研发中心建设项目"、"补充营运资金"已全部实施完毕并达到可使用状态,公司拟将上述募投项目全部结项,公司首次公开发行股票募投项目累计投入募集资金121,757.
19万元,结余募集资金3,838.
87万元.
募集资金结余原因:公司在募集资金项目实施过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金.
公司从项目实际情况出发,严格管理,合理配备资源,控制采购成本,有效节约了开支.
尚未使用的募集资金用途及去向截至2020年12月31日,尚未使用的募集资金余额为38,388,743.
45元,尚未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分行营业部、招商银行南宁分行营业部二个募集资金专户中,公司尚未使用的募集资金待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截至2020年12月31日,"补充营运资金"项目募集资金产生的利息收入51.
71万元也用于补充营运资金,扣除利息收入,实际募集资金投入72,769.
86万元,使用进度100.
00%.
附表1-22020年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表单位:万元募集资金总额108,022.
30本年度投入募集资金总额0.
00报告期内变更用途的募集资金总额0.
00已累计投入募集资金总额0.
00累计变更用途的募集资金总额0.
00累计变更用途的募集资金总额比例0.
00承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目五象云谷云计算中心项目否108,022.
30108,022.
302021年12月31日--否否承诺投资项目小计108,022.
30108,022.
30超募资金投向归还银行贷款(如有)补充流动资金(如有)超募资金投向小计合计108,022.
30108,022.
30未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)截至2020年12月31日,公司严格按照募集资金计划进度使用募集资金,因项目尚未达到预定可使用状态,尚无效益产生.
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2020年12月31日,尚未使用的募集资金余额为1,080,222,985.
89元,尚未使用的募集资金分别存放于中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行七个募集资金专户中,公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2021年2月26日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司用募集资金85,466,846.
93元置换在2021年1月31日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金84,094,549.
77元和已支付发行费用的自筹资金1,372,297.
16元.
独立董事发表了同意的独立意见,中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见,由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]100Z0061号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认.
公司已于2021年4月27日完成了置换.
附表22020年度变更募集资金投资项目情况表单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化区域服务网络和培训中心建设项目中的培训中心建设项目区域服务网络和培训中心建设项目中的培训中心建设项目9,462.
0084.
297,133.
7975.
392020年12月31日--不适用否研发中心建设项目研发中心建设项目9,313.
001,580.
448,873.
6795.
282020年12月31日--不适用否合计-18,775.
001,664.
7316,007.
46变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)随着公司业务发展考虑到公司的实际经营情况、未来发展战略以及布局核心城市利用其产业集聚效应不断发展壮大的因素,公司对募投项目"区域服务网络和培训中心建设项目"中的培训中心建设项目和"研发中心建设项目"适时做出调整,能够提升公司的创新能力和核心市场竞争力,为公司未来发展提供强有力的技术支撑.
2018年12月24日公司第三届董事会第十五次会议,2019年1月9日公司2019年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》.
详见公司2018年12月25日刊登在巨潮资讯网《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》.
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)"区域服务网络和培训中心建设项目"中的培训中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为2018年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出,实施期限为2019-2020年;"研发中心建设项目"原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为2018年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出,实施期限为2019-2020年.
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用证券代码:002929证券简称:润建股份公告编号:2021-037润建股份有限公司2021年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人许文杰、主管会计工作负责人梁姬及会计机构负责人(会计主管人员)黄宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)1,188,644,350.
51661,219,051.
3779.
77%归属于上市公司股东的净利润(元)69,129,547.
3740,722,889.
1169.
76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)68,516,773.
5540,022,061.
5771.
20%经营活动产生的现金流量净额(元)-408,342,463.
6280,381,170.
77-608.
01%基本每股收益(元/股)0.
310.
1872.
22%稀释每股收益(元/股)0.
310.
1872.
22%加权平均净资产收益率2.
12%1.
42%0.
70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)7,033,181,747.
196,938,337,297.
511.
37%归属于上市公司股东的净资产(元)3,303,232,388.
073,231,369,495.
632.
22%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,916,027.
45主要系固定资产变卖收入.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,449,387.
92主要系政府补助.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益45,809.
59主要系购买银行结构性存款理财收益及其他资金管理收益.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,270,741.
67主要系捐赠支出及固定资产报废损失.
减:所得税影响额575,398.
60少数股东权益影响额(税后)952,310.
87合计612,773.
82--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数22,457报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量李建国境内自然人35.
52%78,415,66658,811,749质押47,039,200珠海弘泽熙元投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人23.
60%52,103,8290质押29,590,000广西威克德力投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人6.
17%13,625,4790质押8,100,000平潭盛欧投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.
53%5,595,2100质押3,315,649香港中央结算有限公司境外法人0.
60%1,332,1640北京汇金嘉业投资有限公司境内非国有法人0.
45%1,000,0000冻结1,000,000徐建华境内自然人0.
41%911,1490李锦池境内自然人0.
34%750,1000杨添翼境内自然人0.
25%559,1540李军境内自然人0.
20%433,8000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量珠海弘泽熙元投资管理中心(有限合伙)52,103,829人民币普通股52,103,829广西威克德力投资管理中心(有限合伙)13,625,479人民币普通股13,625,479平潭盛欧投资中心(有限合伙)5,595,210人民币普通股5,595,210香港中央结算有限公司1,332,164人民币普通股1,332,164北京汇金嘉业投资有限公司1,000,000人民币普通股1,000,000徐建华911,149境内上市外资股911,149李锦池750,100人民币普通股750,100杨添翼559,154人民币普通股559,154李军433,800人民币普通股433,800周淑珠409,900人民币普通股409,900上述股东关联关系或一致行动的说明1、蒋鹂北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人;蒋鹂北女士为珠海弘泽熙元投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人,蒋鹂北女士与李建国先生持有该合伙企业全部合伙份额;2、广西威克德力投资管理中心(有限合伙)系公司为激励管理层及骨干员工所设立的持股平台,李建国先生持有威克德力73.
39%的合伙份额,为该合伙企业的执行事务合伙人.
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前10名无限售条件股东中,股东李锦池、李军、周淑珠在报告期末分别持有股份数量为750,100股、433,800股、409,900股,全部为信用证券账户持股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用1、资产负债表列表项目变动说明如下:项目2021年3月31日2020年3月31日变动比率变动原因应收票据9,815,785.
5114,564,440.
26-32.
60%报告期内,已收到应收票据回款所致应收账款融资70,000.
00979,600.
00-92.
85%报告期内,可以终止确认的应收票据收到回款所致预付款项141,457,771.
8687,413,211.
0761.
83%报告期内增加预付的材料款以加快推进项目实施所致长期股权投资54,221,254.
2040,474,498.
4733.
96%报告期内新增对子公司投资短期借款368,305,469.
44255,292,083.
3244.
27%报告期内业务较快增长对流动资金的需求加大应付票据1,399,172,907.
89789,577,445.
3877.
21%报告期内公司业务拓展加大采用票据结算方式所致应付账款311,520,454.
091,108,439,919.
93-71.
90%报告期内公司与长期合作的劳务供应商使用银行承兑汇票及信用证支付部分应付账款所致预收款项180,000.
0019,000.
00847.
37%报告期内收到了未签订合同的预收客户款项一年内到期的非流动负债1,030,273.
98223,972.
60360.
00%主要系可转债一季度的应付利息重分类至该科目所致少数股东权益121,667,309.
0976,895,874.
5758.
22%主要系控股子公司收到少数股东注资款所致2、利润表表列表项目变动说明如下:项目2021年3月31日2020年3月31日变动比率变动原因营业收入1,188,644,350.
51661,219,051.
3779.
77%主要系公司积极拓展新业务类型,并加大原有业务的经营规模,业务量上涨所致营业成本969,775,314.
04542,844,941.
9878.
65%主要系公司经营规模扩大,业务量上涨所致税金及附加3,405,984.
97577,122.
22490.
17%主要系公司业务量增加,税款缴纳随之上涨所致销售费用41,637,777.
1321,203,075.
3396.
38%主要系公司销售规模扩大,销售人员薪酬、股权激励及相关费用增加所致研发费用58,362,816.
7120,938,194.
06178.
74%主要系公司进一步加大研发投入,以满足持续竞争的市场环境,研发人员薪酬、股权激励及相关费用增加所致利息费用15,102,103.
341,023,246.
571375.
90%主要系公司可转换公司债券和银行贷款利息所致利息收入15,252,526.
739,136,763.
8466.
94%主要系公司购买银行理财产品计提利息所致其他收益1,449,387.
92347,962.
13316.
54%主要系获得政府补助所致3、现金流量表列报项目变动说明如下:项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因经营活动产生的现金流量净额-408,342,463.
6280,381,170.
77-608.
01%报告期内业务规模持续扩张,供应商采购及结算增加所致投资活动产生的现金流量净额-106,345,723.
15-561,964,820.
3281.
08%报告期内购买理财产品减少所致筹资活动产生的现金流量净额161,312,286.
51-153,390.
90105264.
18%报告期内业务较快增长对流动资金的需求加大所致二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用修订2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标经公司董事会、监事会、股东大会审议通过,公司实施《2020年股票期权激励计划》,2020年11月26日,公司完成了股票期权的授予登记工作,实际向185名激励对象授予2,111.
80万份股票期权.
经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,公司调升2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标,修订后公司层面业绩考核指标为以2019年营业收入为基数,公司2020-2022年营业收入增长率分别不低于10%、40%、80%;同时增加了归属于上市公司股东的净利润考核指标,以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数,公司2021-2022年归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于40%、80%的业绩考核目标.
修订后的公司层面业绩考核指标设置了较高的增长要求,体现了激励与约束相结合的原则,有利于上市公司股东价值的提升.
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司中标《中国移动江苏公司2021-2022年本地网施工服务采购项目》,中标金额合计8,918.
89万元.
2021年01月08日巨潮资讯网www.
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cn《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-002)2021年03月01日巨潮资讯网www.
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cn《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2021-014)公司使用自有资金出资人民币550万元认购麦融高科新增股份550万股,认购完成后占其10%股权.
麦融高科本次拟向润建股份、李建国、梁姬等9方以2,970.
7908万元的交易对价发行股份2,970.
7908万股.
2021年01月23日巨潮资讯网www.
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cn《关于认购长沙麦融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的公告》(公告编号:2021-006)公司收到《中国移动广西公司2020-2022年传输全业务工程施工服务框架集采项目》、《中国移动广东公司2020年家集客接入一体化服务(增补)公开招标项目》、《安徽移动2021-2023年度有线宽带和政企接入类项目施工集中采购项目》、《中国铁塔广西分公司2021年至2022年一体化综合施工服务采购项目》、《贵港市园博园棚户区改造项目(第一安置区北区)永久配电工程》、《2021-2022年广东联通综合代维采购项目》、《中国移动通信集团山西有限公司2020-2021年度DICT项目一体化支撑集中采购项目》的中标通知书.
2021年01月27日巨潮资讯网www.
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cn《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2021-007)公司中标《南航2021-2023年度服务外包开发、测试产品线包供应商框架协议采购/包1(航空运行等业务领域三年合作开发集采框架)》、《南航2021-2023年度服务外包开发、测试产品线包供应商框架协议采购/包3(营销管理及货运业务领域三年合作开发集采框架)》,中标金额合计14,455.
81573万元.
2021年02月09日巨潮资讯网www.
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cn《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-008)2021年03月01日巨潮资讯网www.
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cn《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2021-014)经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,公司调升2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标,修订后公司层面业绩考核指标为以2019年营业收入为基数,公司2020-2022年营业收入增长率分别不低于10%、40%、80%;同时增加了归属于上市公司股东的净利润考核指标,以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数,公司2021-2022年归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于40%、80%的业绩考核目标.
修订后的公司层面业绩考核指标设置了较高的增长要求,体现了激励与约束相结合的原则,有利于上市公司股东价值的提升.
2021年02月20日巨潮资讯网www.
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cn《关于修订2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的公告》(公告编号:2021-011)2021年03月09日巨潮资讯网www.
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cn《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-023)公司为《2021年设计院网优业务非核心能力技术配合服务非年度集中采购项目(程序开发)》的中标候选人,中标金额合计4,096.
84万元(含税).
2021年03月10日巨潮资讯网www.
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cn《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-024)公司为《中国移动通信集团广西有限公司2021年至2023年无线网络优化服务集中采购(日常优化部分)》、《中国移动通信集团四川有限公司2021年至2023年无线网络优化服务集中采购(日常优化部分)》的中标候选人,中标金额合计6,022.
13万元(含税).
2021年03月11日巨潮资讯网www.
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cn《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-025)公司为《中国移动通信集团有限公司2021年至2023年网络综合代维服务采购项目》的中标候选人,中标四川、江苏、湖南、广西、山东、河北、陕西、河南、云南、北京、甘肃、天津12个省份,中标金额合计141,338.
06万元(含税).
2021年03月15日巨潮资讯网www.
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cn《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-026、2021-027)2021年04月20日巨潮资讯网www.
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cn《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2021-034)公司为《中国移动2021年至2023年新型空调末端系统集中采购》的中标候选人,中标金额合计2,024.
31万元(含税).
2021年03月18日巨潮资讯网www.
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cn《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-028)股份回购的实施进展情况适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
四、金融资产投资1、证券投资情况适用√不适用公司报告期不存在证券投资.
2、衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
五、募集资金投资项目进展情况√适用不适用(一)首次公开发行募集资金经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准,公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,518.
66万股,每股发行价为23.
95元,应募集资金总额为人民币132,171.
9070万元,根据有关规定扣除发行费用6,575.
8491万元后,实际募集资金金额为125,596.
0579万元.
该募集资金已于2018年2月到账.
根据本公司首次公开发行股票(A股)招股说明书披露的募集资金运用方案,扣除发行费用后的募集资金,全部用于"研发中心建设项目"、"补充营运资金"、"区域服务网络和培训中心建设项目"三个项目的投资.
截至2021年3月31日,首次公开发行募投项目已全部达到预定可使用状态,首次公开发行募集资金专户余额为53,730,177.
05元(含利息收入).
(二)可转换公司债券发行募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式,向本公司原股东优先配售9,076,846张,通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张,由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16,027张,发行价为每张面值人民币100元,共计募集资金1,090,000,000.
00元.
扣除承销费用及保荐费用8,000,000.
00元(含税)后实际收到募集资金1,082,000,000.
00元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月11日分别汇入本公司募集资金监管账户.
扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.
89元.
2021年2月26日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司用募集资金8,546.
68万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,409.
45万元和已支付发行费用的自筹资金137.
23万元.
独立董事发表了同意的独立意见,中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]100Z0061号),对公司募集资金投资项目预先投入和已支付发行费用的自筹资金的情况进行了核验和确认.
公司已于2021年4月27日完成了置换.
截至公司2021年3月31日,公司可转换公司债券募集专户余额为83,305.
16万元(含利息收入)六、对2021年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用七、日常经营重大合同适用√不适用八、委托理财√适用不适用单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品闲置自有资金1,8452,3540券商理财产品闲置自有资金2002,2000合计2,0454,5540单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用九、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2021年01月12日深圳东海朗廷酒店其他其他东北证券、信达澳银详见巨潮资讯网www.
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