万元北科天翼2019年财务风险分析详细报告-智泽华
北科天翼2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为298.83万元 2019年已经取得的银行短期借款为0万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口并且可以提供672.78万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕富裕373.95万元维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算企业有能力偿还的短期贷款规模为373.95万元在持续经营一年之后如果盈利能力不发生大的变化企业有能力偿还的短期借款规模是407.13万元实际已经取得的短期贷款金额为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为440.31万元企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为473.5万元在5年之内偿还的贷款总规模为539.86万元当前实际的长短期借款合计为0万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。只是负债率相对较高如果经营形势发生逆转会存在一定风险。资金链断裂
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