南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要

1南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司重要提示南方现金增利基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】2号文批准公开发行.
本基金的基金合同于2004年3月5日正式生效.
南方基金管理股份有限公司("本基金管理人"或"基金管理人"或"管理人")保证招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件.
基金的过往业绩并不预示其未来表现.
本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告.

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准.
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.
基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.

本次更新主要涉及调整在"风险揭示"章节更新"风险揭示"的内容,完善了"流动性风险"的表述事项,并已在本招募说明书中对相关表述做出了修订.
其他信息内容截止日为2020年3月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(未经审计).
§1基金管理人1.
1基金管理人概况南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要2名称:南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼成立时间:1998年3月6日法定代表人:张海波注册资本:3.
6172亿元人民币电话:(0755)82763888传真:(0755)82763889联系人:常克川1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立.
2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币.
2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本增至1.
5亿元人民币.
2014年公司进行增资扩股,注册资本金增至3亿元人民币.
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币.
2019年7月30日,公司注册资本增至3.
6172亿元,股权结构调整为华泰证券股份有限公司41.
16%、深圳市投资控股有限公司27.
44%、厦门国际信托有限公司13.
72%、兴业证券股份有限公司9.
15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.
10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.
12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.
11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.
20%.
1.
2主要人员情况1.
2.
1董事会成员张海波先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权.
曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长.
张辉先生,管理学博士,中国籍.
曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理兼党委组织部长.
现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书,南方基金管理股份有限公司董事.

南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要3王连芬女士,金融专业硕士,中国籍.
曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理,华泰证券总裁助理兼深圳分公司总经理.
现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理兼深圳分公司总经理,南方基金管理股份有限公司董事.
冯青山先生,工学学士,中国籍.
曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任.
现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记,深圳市投控资本有限公司监事,南方基金管理股份有限公司董事.
李平先生,工商管理硕士,中国籍.
曾任职深圳市城市建设开发(集团)公司办公室文秘,董办文秘、主管;深圳市投资控股有限公司办公室高级主管,企业三部高级主管.
现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事,南方基金管理股份有限公司董事.
李自成先生,近现代史专业硕士,中国籍.
曾任职厦门大学哲学系团总支副书记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记、总经理.
现任南方基金管理股份有限公司董事.
王斌先生,临床医学博士,中国籍.
曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理(主持工作)、总经理.
现任兴业证券经济与金融研究院院长,南方基金管理股份有限公司董事.

杨小松先生,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍,无境外永久居留权.
曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任,南方基金管理有限公司督察长.
现任南方基金管理股份有限公司董事、总裁、党委副书记,南方东英资产管理有限公司董事.
姚景源先生,经济学硕士,中国籍.
曾任职国家经委副处长,商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发言人.
现任国务院参事室特约研究员,国务院参事室社会调查中心理事长,国务院参事室与中国人民银行合作的金融研究中心专家委员会副主任,中国统计学会副会长,南方基金管理股份有限公司独立董事.
南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要4李心丹先生,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍.
曾任职东南大学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长.
现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长、江苏银行监事、上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任,南方基金管理股份有限公司独立董事.
周锦涛先生,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员.
曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监.
现任香港金融管理局顾问,南方基金管理股份有限公司独立董事.
郑建彪先生,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍.
曾任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,中国证监会第九届股票发行审核委员会委员,中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员.

现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国并购公会副会长,北京注册会计师协会副会长,南方基金管理股份有限公司独立董事.
周蕊女士,法学硕士,中国籍.
先后执业于万商天勤律师事务所、中伦律师事务所律师等国内知名律所,曾担任广东省律师协会女工委副主任、深圳市律师协会证券、基金与期货专业委员会副主任、深圳市律师协会国际与港澳台工作委员会副主任.
现任金杜律师事务所合伙人、中国并购公会广东分会会长、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深交所培训中心专家、深圳市女企业家协会理事,南方基金管理股份有限公司独立董事.

1.
2.
2监事会成员吴晓东先生,法律博士,中国籍,无境外永久居留权.
曾任职中国证监会副处长、处长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事.
陈莉女士,法学硕士,中国籍.
曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深圳益田路营业部总经理、研究所副所长等职务.
现任华泰证券股份有限公司研究所所长、华泰期货有限公司监事会主席、华泰国际金融控股有限公司董事,南方基金管理股份有限公司监事.

姜丽花女士,大学学历,高级会计师,中国籍.
曾任职浙江兰溪马涧碾米厂主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司主管会计,深圳市建设集团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长.
现任深圳市投资控股有限公司财务部(结算中心)部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要5市建安(集团)股份有限公司董事、湖北深投控投资发展有限公司董事、ULTRARICHINTERNATIONALLIMITED董事,南方基金管理股份有限公司监事.
王克力先生,船舶工程专业学士,中国籍.
曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务.
现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理,南方基金管理股份有限公司监事.
林红珍女士,工商管理硕士,中国籍.
曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理、计划财务部总经理.
现任兴业证券首席财务官,南方基金管理股份有限公司监事.
徐刚先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权.
曾任职深圳期货投资公司职员、项目经理,南方基金管理股份有限公司上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,现任南方基金管理股份有限公司职工监事、上海分公司董事.
董星华女士,硕士学历,中国籍,无境外永久居留权.
曾任职中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司,南方基金管理股份有限公司综合管理部经理、办公室高级经理,现任南方基金管理股份有限公司职工监事、办公室高级副总裁.
苏望先生,法学硕士学位,中国籍,无境外永久居留权.
曾任国信证券股份有限公司合规管理总部职员,深圳市融通资本管理股份有限公司职员.
现任南方基金管理股份有限公司职工监事、监察稽核部高级副总裁.
1.
2.
3公司高级管理人员张海波先生,董事长,简历同上.
杨小松先生,总裁,简历同上.
俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍,无境外永久居留权.
曾任职江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员.
朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍,无境外永久居留权.
曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要6管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员.
常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权.
曾任职中国农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记.
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久居留权.
曾任职美国AXAFinancial公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公司董事.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益).
史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久居留权.
曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益).
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)、基金经理.
鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍,无境外永久居留权.
曾任职财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理.
现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资本管理有限公司董事.
1.
2.
4基金经理本基金历任基金经理为:陈键先生,管理时间为2004年3月5日至2005年3月10日;刘情剑先生,管理时间为2005年3月10日至2006年1月18日;张纪林先生,管理时间为2006年1月18日至2007年6月5日;万晓西先生,管理时间为2007年6月6日至2009年10月19日;刘朝阳女士,管理时间为2011年10月17日至2014年9月26日;韩亚庆先生,管理时间为2008年11月11日至2016年11月25日;夏晨曦先生,管理时间为2014年7月25日至今;申俊华女士,管理时间为2020年1月3日至今.
夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格.
2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席.
2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要7任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至今,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月5日至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至今,任南方7-10年国开债基金经理.
申俊华女士,湖南大学金融学博士,具有基金从业资格.
曾就职于中投证券研究所、平安基金固定收益投资中心,历任固定收益分析师、基金经理、副总监.
2016年10月27日至2017年12月1日,任平安惠享纯债基金经理;2016年11月18日至2017年12月1日,任平安惠利纯债基金经理;2016年11月23日至2017年12月1日,任平安惠隆纯债基金经理;2017年6月1日至2017年12月27日,任平安惠元基金经理;2016年11月1日至2018年5月16日,任平安恵融纯债基金经理;2017年3月7日至2018年5月16日,任平安惠益基金经理;2016年9月23日至2018年10月24日,任平安交易型货币基金经理;2016年12月7日至2018年10月24日,任平安金管家基金经理;2017年7月14日至2018年10月24日,任平安惠泽基金经理;2017年8月23日至2018年10月24日,任平安鑫荣基金经理;2017年9月12日至2018年10月24日,任平安惠悦基金经理;2014年9月25日至2019年4月1日,任平安财富宝基金经理;2017年12月5日至2019年4月1日,任平安日增利基金经理.
2019年8月加入南方基金现金投资部;2020年1月3日至今,任南方现金增利基金经理.
1.
2.
5投资决策委员会成员副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,现金投资部总经理夏晨曦先生,交易管理部总经理王珂女士,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,权益专户投资部总经理刘树坤先生.

1.
2.
6上述人员之间不存在近亲属关系.
§2基金托管人(一)基金托管人基本情况名称:中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要8成立时间:1984年1月1日法定代表人:陈四清注册资本:人民币35,640,625.
7089万元联系电话:010-66105799联系人:郭明(二)主要人员情况截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称.

(三)基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力.
建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线.
拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务.
截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资基金1006只.
自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评.
(四)基金托管人的职责1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;2、设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要96、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;12、建立并保存基金份额持有人名册;13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对;14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;17、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;19、因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;21、执行生效的基金份额持有人大会的决议;22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务.
(五)基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位.
这些成绩的取得,是与资产托管部"一手抓业务拓展,一手抓内控建设"的做法是分不开的.
资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做.
从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告.
充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要10认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平.
目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段.
1、内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行.
2、内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成.
总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督.

资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权.
各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施.
3、内部风险控制原则(1)合法性原则.
内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终.
(2)完整性原则.
托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员.

(3)及时性原则.
托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照"内控优先"的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度.

(4)审慎性原则.
各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整.
(5)有效性原则.
内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外.
(6)独立性原则.
设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门.
4、内部风险控制措施实施(1)严格的隔离制度.
资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立.
南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要11(2)高层检查.
主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进.

(3)人事控制.
资产托管部严格落实岗位责任制,建立"自控防线"、"互控防线"、"监控防线"三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立"以人为本"的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力.
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念.
(4)经营控制.
资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的.

(5)内部风险管理.
资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患.
(6)数据安全控制.
我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全.
(7)应急准备与响应.
资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练.
为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的"随机演练".
从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务.

5、资产托管部内部风险控制情况(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展.
(2)完善组织结构,实施全员风险管理.
完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效.
资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构.
(3)建立健全规章制度.
资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中.
经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制.
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位.
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要12立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点.
随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线.
(六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始.
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认.
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正.
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正.
§3相关服务机构3.
1销售机构3.
1.
1直销机构南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表人:张海波电话:0755-82763905、82763906传真:0755-82763900联系人:张锐珊3.
1.
2代销机构南方现金A代销银行:序号代销机构名称代销机构信息1中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要13法定代表人:陈四清联系人:谢宇晨客服电话:95588网址:www.
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cn2中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:田国立电话:010-66275654传真:010-66275654联系人:王嘉朔客服电话:95533网址:www.
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com3中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:周慕冰客服电话:95599网址:www.
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com4中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:刘连舸客服电话:95566网址:www.
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cn5交通银行股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号办公地址:上海市银城中路188号联系人:王菁联系电话:021-58781234客服电话:95559网址:www.
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com6招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:李建红联系人:季平伟客服电话:95555网址:www.
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com7中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街3号办公地址:北京市西城区金融大街3号法定代表人:张金良联系人:王硕传真:(010)68858057客服电话:95580网址:www.
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com8上海浦东发展银行股份有限公注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要14司办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:高国富联系人:吴斌联系电话:021-61618888客服电话:95528网址:www.
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cn9中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦法定代表人:李庆萍联系人:丰靖电话:010-89937330客服电话:95558网址:http://bank.
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com/10广发银行股份有限公司注册地址:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:王滨联系电话:0571-96000888,020-38322222客服电话:400-830-8003网址:www.
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cn11中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:洪崎联系人:穆婷电话:010-58560666传真:010-57092611客服电话:95568网址:www.
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cn12中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人:李晓鹏联系人:朱红电话:010-63636153传真:010-63639709客服电话:95595网址:www.
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com13兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路154号办公地址:福州市湖东路154号法定代表人:高建平联系人:李博联系电话:021-52629999-218966客服电话:95561网址:www.
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cn南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要1514平安银行股份有限公司地址:深圳市深南东路5047号法定代表人:谢永林联系人:施艺帆联系电话:021-50979384客服电话:95511-3网址:bank.
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com15华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:李民吉联系人:王者凡联系电话:010-85238890客服电话:95577网址:www.
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cn16浙商银行股份有限公司注册地址:浙江省杭州市庆春路288号办公地址:浙江省杭州市庆春路288号法定代表人:沈仁康联系人:唐燕联系电话:0571-87659056客服电话:95527网址:www.
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com17渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河东区海河东路218号办公地址:天津市河东区海河东路218号法定代表人:李伏安联系人:王宏电话:022-58316666传真:022-58316569客服电话:95541网址:www.
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cn18杭州银行股份有限公司注册地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦办公地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:陈震山联系人:蔡捷联系电话:0571-85109708客服电话:95398网址:www.
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cn19上海银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路168号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:金煜联系人:汤征程联系电话:021-68475521客服电话:95594网址:www.
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cn南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要1620北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:张东宁联系人:周黎传真:010-66225309客服电话:95526网址:www.
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cn21北京农村商业银行股份有限公司注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼法定代表人:王金山联系人:鲁娟电话:010-89198762客服电话:96198;400-88-96198;400-66-96198网址:www.
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com22烟台银行股份有限公司注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号法定代表人:吴明理联系人:王淑华电话:0535-6699660传真:0535-6699884客服电话:4008-311-777网址:www.
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net23上海农村商业银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路8号办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号法定代表人:冀光恒联系人:陈玲联系电话:021-38576830客服电话:021-962999、4006962999网址:www.
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com24江苏银行股份有限公司注册地址:南京市中华路26号办公地址:南京市中华路26号法定代表人:夏平联系人:张洪玮电话:025-58587036客服电话:95319网址:www.
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cn25东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市莞城区体育路21号办公地址:东莞市莞城区体育路21号法定代表:卢国锋联系人:朱杰霞联系电话:0769-22865177南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要17客服电话:400-119-6228网址:www.
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cn26青岛银行股份有限公司注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号法定代表人:郭少泉联系人:徐伟静联系电话:0532-68629925客服电话:(青岛)96588;(全国)400-66-96588网址:www.
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com27宁波银行股份有限公司注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人:陆华裕联系人:胡技勋联系电话:0574-89068340客服电话:95574网址:www.
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cn28南京银行股份有限公司注册地址:南京市玄武区中山路288号办公地址:南京市玄武区中山路288号法定代表人:胡升荣联系人:赵世光联系电话:025-86775305客服电话:95302网址:www.
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cn29临商银行股份有限公司注册地址:山东省临沂市沂蒙路336号办公地址:山东省临沂市兰山区北京路37号法定代表人:钱进联系人:田宇联系电话:0539-8160669客服电话:400-699-6588网址:www.
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com30汉口银行股份有限公司注册地址:武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦办公地址:武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦法定代表人:陈新民联系人:周田联系方式:027-82656785客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国)网址:www.
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com31江苏张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号办公地址:张家港市杨舍镇人民中路66号法定代表人:王自忠南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要18联系人:施圆圆联系电话:0512-56968212客服电话:0512-96065网址:www.
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com32温州银行股份有限公司注册地址:温州市车站大道196号办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:邢增福联系人:陈浩联系电话:0577-88996129客服电话:0577-96699网址:www.
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cn33重庆银行股份有限公司注册地址:重庆市渝中区邹容路153号办公地址:重庆市渝中区邹容路153号法定代表人:甘为民联系人:孔文超电话:023-63799379传真:023-63792412客服电话:400-70-96899网址:www.
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com34深圳农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦法定代表人:李光安联系人:常志勇联系电话:0755-25188781传真:0755-25188785客服电话:4001961200网址:www.
4001961200.
com35东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦法定代表人:王耀球联系人:洪晓琳电话:0769-22866143传真:0769-22866282客服电话:0769-961122网址:www.
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com36哈尔滨银行股份有限公司注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址:哈尔滨市道里区上江街888号法定代表人:郭志文联系人:李至北电话:0451-87792450传真:0451-87792682南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要19客服电话:95537,400-60-95537网址:www.
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cn37乌鲁木齐银行股份有限公司注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号法定代表人:杨黎联系人:余戈电话:0991-4525212传真:0991-8824667客服电话:0991-96518网址:www.
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cn38广州银行股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦办公地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦法定代表人:姚建军联系人:唐荟电话:020-28302742传真:020-28302021客服电话:020-96699网址:www.
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cn39河北银行股份有限公司注册地址:石家庄市平安北大街28号办公地址:石家庄市平安北大街28号法定代表人:乔志强联系人:郑夏芳电话:0311-67807030传真:0311-88627027客服电话:400-612-9999网址:www.
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com40大连银行股份有限公司注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦办公地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦法定代表人:陈占维联系人:朱珠电话:0411-82311131传真:0411-82311731客服电话:400-664-0099网址:www.
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com41徽商银行股份有限公司注册地址:安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座法定代表人:李宏鸣联系人:叶卓伟电话:0551-62667635南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要20传真:0551-62667684客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)网址:www.
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cn42广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号法定代表人:姚真勇联系人:陈素莹电话:0757-22385879传真:0757-22388235客服电话:0757-22223388网址:www.
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com43天津银行股份有限公司注册地址:天津市河西区友谊路15号办公地址:天津市河西区友谊路15号法定代表人:李宗唐联系人:李岩电话:022-28405684传真:022-28405631客服电话:4006-960296网址:www.
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com44重庆农村商业银行股份有限公司注册地址:重庆市江北区洋河东路10号办公地址:重庆市江北区洋河东路10号法定代表人:刘建忠联系人:范亮电话:023-67637962传真:023-67637909客服电话:023-966866网址:www.
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com45金华银行股份有限公司注册地址:浙江省金华市光南路668号办公地址:浙江省金华市光南路668号法定代表人:徐雅清联系人:陈秀端电话:0579-82178271传真:0579-82178321客服电话:400-711-6668网址:www.
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cn46包商银行股份有限公司注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号法定代表人:李镇西联系人:张晶联系电话:0472-5189165传真:010-64596546南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要21客服电话:95352网址:www.
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cn47广州农村商业银行股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号法定代表人:王继康联系人:刘强电话:020-22389067传真:020-22389031客服电话:95313网址:www.
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com48珠海华润银行股份有限公司注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号法定代表人:刘晓勇联系人:李阳电话:96588(广东省外加拨0756)传真:0客服电话:96588(广东省外加拨0756),4008800338网址:www.
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cn49江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:常州市天宁区延宁中路668号办公地址:常州市天宁区延宁中路668号法定代表人:陆向阳联系人:包静电话:0519-80585939传真:0519-89995066客服电话:96005网址:www.
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cc50吉林银行股份有限公司注册地址:吉林省长春市东南湖大路1817号办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号法定代表人:张宝祥联系人:孙琦电话:0431-84999627传真:0431-84992649客服电话:400-88-96666(全国),96666(吉林省)网址:www.
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cn51杭州联合农村商业银行股份有限公司注册地址:杭州市建国中路99号办公地址:杭州市建国中路99号法定代表人:张海林联系人:施攀峰电话:0571-87923324传真:0571-86415596客服电话:96596南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要22网址:www.
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com52四川天府银行股份有限公司注册地址:四川省南充市涪江路1号办公地址:四川省成都市锦江区下东大街258号法定代表人:邢敏联系人:樊海波电话:028-67676033客服电话:400-16-96869网址:www.
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cn53厦门银行股份有限公司注册地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦法定代表人:吴世群联系人:孙瑜电话:0592-5310251传真:0592-5373973客服电话:400-858-8888网址:www.
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com54富滇银行股份有限公司注册地址:云南省昆明市拓东路41号办公地址:云南省昆明市拓东路41号法定代表人:洪维智联系人:杨翊琳电话:0871-63140324传真:0871-63194471客服电话:4008896533网址:http://www.
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com/55威海市商业银行股份有限公司注册地址:威海市宝泉路9号办公地址:济南市经十路奥体金融中心d栋法定代表人:谭先国联系人:武芳电话:0531-68978175传真:0531-68978176客服电话:省内96636、境内4000096636网址:www.
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cn56浙江民泰商业银行股份有限公司注册地址:浙江省温岭市三星大道168号办公地址:浙江省杭州市江干区丹桂街8号汉嘉国际大厦法定代表人:江建法联系人:沈斯诺电话:0571-81915575传真:0571-81915577客服电话:95343网址:www.
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com南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要2357浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司注册地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号办公地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号法定代表人:刘少云联系人:胡俊杰电话:0577-86923223传真:0577-86921250客服电话:4008296596网址:www.
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com58浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司注册地址:浙江绍兴柯桥笛扬路1363号办公地址:浙江绍兴柯桥笛扬路1363号法定代表人:章伟东联系人:朱江良电话:0575-81103096传真:0575-84788167客服电话:4008896596网址:www.
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cn59广东南海农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号法定代表人:李宜心联系人:廖雪电话:0757-86266566传真:0757-86250627客服电话:96138网址:www.
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com60西安银行股份有限公司注册地址:中国陕西西安高新路60号办公地址:西安市雁塔区高新路60号法定代表人:郭军联系人:白智电话:029-88992881传真:029-88992891客服电话:4008696779网址:www.
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com61苏州银行股份有限公司注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号法定代表人:王兰凤联系人:吴骏电话:0512-69868373传真:0512-69868373南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要24客服电话:96067网址:www.
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com62晋商银行股份有限公司注册地址:山西省太原市小店区长风街59号办公地址:山西省太原市小店区长风街59号法定代表人:阎俊生联系人:卫奕信电话:0351-6819926传真:0351-6819926客服电话:9510-5588网址:www.
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com63华融湘江银行股份有限公司注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦法定代表人:张永宏联系人:杨舟电话:0731-89828900传真:0731-89828806客服电话:0731-96599网址:www.
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cn64龙江银行股份有限公司注册地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路436号办公地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路436号法定代表人:张建辉联系人:闫勇电话:0451-85706107传真:0451-85706036客服电话:4006458888网址:www.
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com65昆仑银行股份有限公司注册地址:新疆克拉玛依市世纪大道7号办公地址:北京市西城区金融街1号B座法定代表人:闫宏联系人:张碧华电话:010-89026813传真:010-89025421客服电话:4006696569网址:www.
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cn66广东南粤银行股份有限公司注册地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号办公地址:广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心30层法定代表人:蒋丹联系人:陈静南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要25电话:020-28099040传真:0759—2631600客服电话:4000961818网址:http://www.
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com67桂林银行股份有限公司注册地址:桂林市中山南路76号办公地址:桂林市中山南路76号法定代表人:王能联系人:兰金香电话:0773-3876895传真:0773-3851691客服电话:400-86-96299网址:www.
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cn68成都银行股份有限公司注册地址:四川省成都市西御街16号办公地址:四川省成都市西御街16号法定代表人:王晖联系人:吴霜电话:028-86160050传真:028-86160050客服电话:028-96511网址:www.
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com72锦州银行股份有限公司注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路68号办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路68号法定代表人:张伟联系人:庞璐璐电话:0416-3220085传真:0416-3220186客服电话:400-66-96178网址:www.
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cn48中山证券有限责任公司注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层法定代表人:林炳城联系人:罗艺琳联系电话:0755-82570586客服电话:95329网址:www.
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com113浙江金观诚基金销售有限公司注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要54办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼法人:徐黎云联系人:来舒岚电话:0571-88337888传真:0571-88337666客服电话:400-068-0058网址:www.
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com114泛华普益基金销售有限公司注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室办公地址:四川省成都市成华区锦江区东大街99号平安金融中心1501室法定代表人:于海锋联系人:陈金红电话:18591999779传真:028-84252474-801客服电话:400-8588588网址:http://www.
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cn115嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元法定代表人:赵学军联系人:景琪电话:021-20289890传真:021-20280110客服电话:400-021-8850网址:www.
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cn116深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层法定代表人:洪弘联系人:文雯电话:010-83363101传真:010-83363072客服电话:400-166-1188网址:https://8.
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cn117北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室法定代表人:周斌联系人:侯艳红南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要55电话:13910678503传真:010-57756199客服电话:4008980618网址:www.
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com118北京钱景基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012法定代表人:赵荣春联系人:李超电话:010-56200948传真:010-57569671客服电话:400-893-6885网址:www.
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com119深圳宜投基金销售有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室办公地址:深圳市福田区嘉里建设广场2座15层法定代表人:雷凤潮联系人:梁菲菲电话:0755-33043063客服电话:4008955811网址:www.
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com120深圳前海汇联基金销售有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中信5号楼7D法定代表人:薛峰联系人:贾海霞联系电话:0755-26900826转804客服电话:0755-26900826网址:http://www.
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com122海银基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼法定代表人:巩巧丽联系人:刘晖电话:021-60206991传真:021-80133413客服电话:400-808-1016网址:www.
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com123北京植信基金销售有限公司注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼法定代表人:王军辉联系人:吴鹏电话:010-56075718传真:010-67767615客服电话:4006-802-123网址:http://www.
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com124上海大智慧基金销售有限公司注册地址:上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层办公地址:上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层法定代表人:申健联系人:张蜓电话:021-20219988(35374)传真:021-20219923客服电话:021-20292031网址:http://www.
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com126上海利得基金销售有限公司注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要57法定代表人:李兴春联系人:陈孜明电话:18516109631传真:021-61101630客服电话:95733网址:www.
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cn127汇付基金销售有限公司注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼法定代表人:金佶联系人:陈云卉电话:021-33323999传真:021-33323837客服电话:400-821-3999网址:www.
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com139中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层法定代表人:钱昊旻联系人:沈晨电话:010-59336544传真:010-59336586客服电话:4008-909-998南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要60网址:www.
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cn167本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要66南方现金B代销银行:序号代销机构名称代销机构信息1中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:陈四清联系人:谢宇晨客服电话:95588网址:www.
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cn2中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:田国立电话:010-66275654传真:010-66275654联系人:王嘉朔客服电话:95533网址:www.
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cn9中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦法定代表人:李庆萍联系人:丰靖电话:010-89937330客服电话:95558网址:http://bank.
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cn12中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人:李晓鹏联系人:朱红电话:010-63636153传真:010-63639709客服电话:95595网址:www.
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com13兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路154号办公地址:福州市湖东路154号法定代表人:高建平联系人:李博南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要68联系电话:021-52629999-218966客服电话:95561网址:www.
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cn14平安银行股份有限公司地址:深圳市深南东路5047号法定代表人:谢永林联系人:施艺帆联系电话:021-50979384客服电话:95511-3网址:bank.
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com15华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:李民吉联系人:王者凡联系电话:010-85238890客服电话:95577网址:www.
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cn16浙商银行股份有限公司注册地址:浙江省杭州市庆春路288号办公地址:浙江省杭州市庆春路288号法定代表人:沈仁康联系人:唐燕联系电话:0571-87659056客服电话:95527网址:www.
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com17渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河东区海河东路218号办公地址:天津市河东区海河东路218号法定代表人:李伏安联系人:王宏电话:022-58316666传真:022-58316569客服电话:95541网址:www.
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cn18杭州银行股份有限公司注册地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦办公地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:陈震山联系人:蔡捷联系电话:0571-85109708客服电话:95398网址:www.
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cn19上海银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路168号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:金煜联系人:汤征程南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要69联系电话:021-68475521客服电话:95594网址:www.
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cn20北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:张东宁联系人:周黎传真:010-66225309客服电话:95526网址:www.
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cn21北京农村商业银行股份有限公司注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼法定代表人:王金山联系人:鲁娟电话:010-89198762客服电话:96198;400-88-96198;400-66-96198网址:www.
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com22烟台银行股份有限公司注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号法定代表人:吴明理联系人:王淑华电话:0535-6699660传真:0535-6699884客服电话:4008-311-777网址:www.
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net23上海农村商业银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路8号办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号法定代表人:冀光恒联系人:陈玲联系电话:021-38576830客服电话:021-962999、4006962999网址:www.
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com24江苏银行股份有限公司注册地址:南京市中华路26号办公地址:南京市中华路26号法定代表人:夏平联系人:张洪玮电话:025-58587036客服电话:95319网址:www.
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cn25东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市莞城区体育路21号办公地址:东莞市莞城区体育路21号南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要70法定代表:卢国锋联系人:朱杰霞联系电话:0769-22865177客服电话:400-119-6228网址:www.
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cn26青岛银行股份有限公司注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号法定代表人:郭少泉联系人:徐伟静联系电话:0532-68629925客服电话:(青岛)96588;(全国)400-66-96588网址:www.
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com27宁波银行股份有限公司注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人:陆华裕联系人:胡技勋联系电话:0574-89068340客服电话:95574网址:www.
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cn28南京银行股份有限公司注册地址:南京市玄武区中山路288号办公地址:南京市玄武区中山路288号法定代表人:胡升荣联系人:赵世光联系电话:025-86775305客服电话:95302网址:www.
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cn29临商银行股份有限公司注册地址:山东省临沂市沂蒙路336号办公地址:山东省临沂市兰山区北京路37号法定代表人:钱进联系人:田宇联系电话:0539-8160669客服电话:400-699-6588网址:www.
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com南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要7131江苏张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号办公地址:张家港市杨舍镇人民中路66号法定代表人:王自忠联系人:施圆圆联系电话:0512-56968212客服电话:0512-96065网址:www.
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com32温州银行股份有限公司注册地址:温州市车站大道196号办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:邢增福联系人:陈浩联系电话:0577-88996129客服电话:0577-96699网址:www.
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cn33重庆银行股份有限公司注册地址:重庆市渝中区邹容路153号办公地址:重庆市渝中区邹容路153号法定代表人:甘为民联系人:孔文超电话:023-63799379传真:023-63792412客服电话:400-70-96899网址:www.
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com34深圳农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦法定代表人:李光安联系人:常志勇联系电话:0755-25188781传真:0755-25188785客服电话:4001961200网址:www.
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com35东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦法定代表人:王耀球联系人:洪晓琳电话:0769-22866143传真:0769-22866282客服电话:0769-961122网址:www.
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com36哈尔滨银行股份有限公司注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址:哈尔滨市道里区上江街888号法定代表人:郭志文南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要72联系人:李至北电话:0451-87792450传真:0451-87792682客服电话:95537,400-60-95537网址:www.
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cn37乌鲁木齐银行股份有限公司注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号法定代表人:杨黎联系人:余戈电话:0991-4525212传真:0991-8824667客服电话:0991-96518网址:www.
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cn38广州银行股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦办公地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦法定代表人:姚建军联系人:唐荟电话:020-28302742传真:020-28302021客服电话:020-96699网址:www.
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cn39河北银行股份有限公司注册地址:石家庄市平安北大街28号办公地址:石家庄市平安北大街28号法定代表人:乔志强联系人:郑夏芳电话:0311-67807030传真:0311-88627027客服电话:400-612-9999网址:www.
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com40大连银行股份有限公司注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦办公地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦法定代表人:陈占维联系人:朱珠电话:0411-82311131传真:0411-82311731客服电话:400-664-0099网址:www.
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com41徽商银行股份有限公司注册地址:安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要73法定代表人:李宏鸣联系人:叶卓伟电话:0551-62667635传真:0551-62667684客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)网址:www.
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cn42广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号法定代表人:姚真勇联系人:陈素莹电话:0757-22385879传真:0757-22388235客服电话:0757-22223388网址:www.
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com43天津银行股份有限公司注册地址:天津市河西区友谊路15号办公地址:天津市河西区友谊路15号法定代表人:李宗唐联系人:李岩电话:022-28405684传真:022-28405631客服电话:4006-960296网址:www.
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com44重庆农村商业银行股份有限公司注册地址:重庆市江北区洋河东路10号办公地址:重庆市江北区洋河东路10号法定代表人:刘建忠联系人:范亮电话:023-67637962传真:023-67637909客服电话:023-966866网址:www.
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com45金华银行股份有限公司注册地址:浙江省金华市光南路668号办公地址:浙江省金华市光南路668号法定代表人:徐雅清联系人:陈秀端电话:0579-82178271传真:0579-82178321客服电话:400-711-6668网址:www.
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cn46包商银行股份有限公司注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号法定代表人:李镇西南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要74联系人:张晶联系电话:0472-5189165传真:010-64596546客服电话:95352网址:www.
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cn47广州农村商业银行股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号法定代表人:王继康联系人:刘强电话:020-22389067传真:020-22389031客服电话:95313网址:www.
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com48珠海华润银行股份有限公司注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号法定代表人:刘晓勇联系人:李阳电话:96588(广东省外加拨0756)传真:0客服电话:96588(广东省外加拨0756),4008800338网址:www.
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cn49江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:常州市天宁区延宁中路668号办公地址:常州市天宁区延宁中路668号法定代表人:陆向阳联系人:包静电话:0519-80585939传真:0519-89995066客服电话:96005网址:www.
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cc50吉林银行股份有限公司注册地址:吉林省长春市东南湖大路1817号办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号法定代表人:张宝祥联系人:孙琦电话:0431-84999627传真:0431-84992649客服电话:400-88-96666(全国),96666(吉林省)网址:www.
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cn51杭州联合农村商业银行股份有限公司注册地址:杭州市建国中路99号办公地址:杭州市建国中路99号法定代表人:张海林联系人:施攀峰南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要75电话:0571-87923324传真:0571-86415596客服电话:96596网址:www.
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com52四川天府银行股份有限公司注册地址:四川省南充市涪江路1号办公地址:四川省成都市锦江区下东大街258号法定代表人:邢敏联系人:樊海波电话:028-67676033客服电话:400-16-96869网址:www.
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com/55威海市商业银行股份有限公司注册地址:威海市宝泉路9号办公地址:济南市经十路奥体金融中心d栋法定代表人:谭先国联系人:武芳电话:0531-68978175传真:0531-68978176客服电话:省内96636、境内4000096636网址:www.
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cn56浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司注册地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号办公地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号法定代表人:刘少云联系人:胡俊杰南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要76电话:0577-86923223传真:0577-86921250客服电话:4008296596网址:www.
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com/66成都农村商业银行股份有限公司注册地址:四川省成都市武侯区科华中路88号办公地址:四川省成都市武侯区科华中路88号南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要78法定代表人:陈萍联系人:杨琪电话:028-85315412传真:028-85190961客服电话:95392网址:http://www.
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cn南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要7971德州银行股份有限公司注册地址:山东省德州市三八东路1266号办公地址:山东省德州市三八东路1266号法定代表人:孙玉芝联系人:王方震电话:0534-2297326传真:0534-2297327客服电话:40084-96588网址:www.
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com/cn/88星展银行(中国)有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301、1801单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301、1801单元法定代表人:葛甘牛联系人:吴欣莹电话:021-38968359传真:021-38968995客服电话:400-820-8988网址:www.
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cn南方现金B代销券商及其他代销机构:序号代销机构名称代销机构信息1华泰证券股份有限公司注册地址:南京市江东中路228号法定代表人:周易联系人:庞晓芸联系电话:0755-82492193客服电话:95597网址:www.
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com69恒泰证券股份有限公司注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层法定代表人:庞介民联系人:熊丽客服电话:4001966188、956088网址:www.
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com71华鑫证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号法定代表人:俞洋联系人:杨莉娟电话:021-54967552传真:021-54967032客服电话:95323,4001099918网址:www.
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com131北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要110层1015室办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室法定代表人:何静联系人:王重阳电话:010-65951887客服电话:400-618-0707网址:www.
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com132北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座法定代表人:赵芯蕊联系人:赵芯蕊电话:010-62675768客服电话:010-62675369网址:http://www.
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com133珠海盈米基金销售有限公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室法定代表人:肖雯联系人:邱湘湘电话:020-89629099传真:020-89629011客服电话:020-89629066网址:www.
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cn134深圳富济基金销售有限公司注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元法定代表人:刘鹏宇联系人:刘勇电话:0755-83999907-8814传真:0755-83999926客服电话:0755-83999907网址:www.
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cn135北京唐鼎耀华基金销售有限公司注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室法定代表人:张冠宇联系人:孙书慧南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要111电话:010-85932884客服电话:400-819-9868网址:https://www.
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com136上海凯石财富基金销售有限公司注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼法定代表人:陈继武联系人:高皓辉电话:021-63333389-230传真:021-63333390客服电话:4006-433-389网址:www.
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com137大泰金石基金销售有限公司注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼法定代表人:袁顾明联系人:孟召社电话:15621569619传真:021-20324199客服电话:400-928-2266/021-22267995网址:www.
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com138济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307法定代表人:杨健联系人:李海燕电话:010-65309516传真:010-65330699客服电话:400-673-7010网址:http://www.
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com139中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层法定代表人:钱昊旻联系人:沈晨电话:010-59336544传真:010-59336586客服电话:4008-909-998网址:www.
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com140鼎信汇金(北京)投资管理有限注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要112公司室办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室法定代表人:齐凌峰联系人:阮志凌电话:010-82050520传真:010-82086110客服电话:400-158-5050网址:www.
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com141北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108法定代表人:王伟刚联系人:王骁骁电话:010-56282140传真:010-62680827客服电话:4006199059网址:www.
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com142南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:王锋联系人:张云飞电话:025-66996699-887226传真:025-66996699客服电话:95177网址:www.
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com143北京广源达信投资管理有限公司注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层法定代表人:齐剑辉联系人:姜英华电话:4006236060传真:010-82055860客服电话:4006236060网址:www.
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com144上海万得基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人:王廷富联系人:徐亚丹电话:021-50712782南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要113传真:021-50710161客服电话:400-821-0203网址:www.
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cn145北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室法定代表人:钟斐斐联系人:侯芳芳电话:010-61840688传真:010-84997571客服电话:4001599288网址:https://www.
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com146上海云湾基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区法定代表人:冯轶明联系人:王宁电话:021-20538888传真:021-20538999客服电话:400-820-1515网址:www.
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com147上海中正达广基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室法定代表人:黄欣联系人:戴珉微电话:021-33768132传真:021-33768132-802客服电话:400-6767-523网址:www.
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com148南京途牛基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号法定代表人:宋时琳联系人:贺杰电话:025-86853969-66727客服电话:4007-999-999网址:http://jr.
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com149上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要1141800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室法定代表人:王翔联系人:蓝杰电话:021-35385521传真:021-55085991客服电话:400-820-5369网址:www.
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cn150深圳市金斧子基金销售有限公司注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108法定代表人:赖任军联系人:刘昕霞电话:0755-29330513传真:0755-26920530客服电话:400-9302-888网址:www.
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com151北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层法定代表人:江卉联系人:娄云电话:010-89188356传真:010-89189566客服电话:95118网址:jr.
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com152上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人:毛淮平联系人:仲秋玥电话:010-88066632传真:010-88066552客服电话:400-817-5666网址:www.
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com153大河财富基金销售有限公司注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.
2号办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.
2号法定代表人:王荻南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要115联系人:潘建电话:0851-88405605传真:0851-88405602客服电话:0851-88235678网址:www.
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com154通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层法定代表人:沈丹义联系人:杨徐霆电话:021-60818187传真:021-60810695客服电话:4001019301/95193网址:https://www.
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com155上海挖财基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室法定代表人:吕柳霞联系人:曾芸电话:021-50810687传真:021-58300279客户服务电话:021-50810673网址:www.
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com156和耕传承基金销售有限公司注册地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503办公地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503法定代表人:王旋联系人:胡静华电话:0371-85518396传真:0371-85518397客服电话:4000-555-671网址:http://www.
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com/157中民财富基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层法定代表人:弭洪军联系人:李娜电话:021-33357030传真:021-63353736客服电话:400-876-5716南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要116网址:www.
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com158大连网金基金销售有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人:樊怀东客服电话:4000-899-100网址:http://www.
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com/159一路财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市西城区广安门北滨河路2号11幢2层222办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层法定代表人:吴雪秀联系人:董宣电话:13520209651客服电话:400-001-1566网址:www.
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com160北京恒宇天泽基金销售有限公司注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室办公地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层法定代表人:梁越联系人:李晨电话:15210266234传真:010-56081694客服电话:400-188-8848网址:www.
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com161民商基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼法定代表人:贲惠琴联系人:周宇亮电话:021-50206003客服电话:021-50206003网址:www.
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com162北京百度百盈基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦法定代表人:张旭阳客服电话:95055网址:https://8.
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com/邮编:100085南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要117163江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室法定代表人:吴言林联系人:林伊灵电话:025-66046166-810传真:025-56878016客户服务电话:025-66046166网址:www.
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com164玄元保险代理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人:马永谙联系人:卢亚博电话:021-50701053传真:021-50701053客服电话:4000808208网址:www.
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cn165凤凰金信(银川)基金销售有限公司注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院18号楼法定代表人:张旭联系人:汪莹电话:010-58160084传真:010-58160181客服电话:400-810-5919网址:www.
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com166上海攀赢基金销售有限公司注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼法定代表人:沈茹意联系人:孟召社电话:8621-68889082传真:8621-68889283客服电话:8621-68889082网址:www.
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cn167本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示南方现金E代销机构:序号代销机构名称代销机构信息南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要1181中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:张佑君联系人:王一通电话:010-60838888传真:010-60833739客服电话:95558网址:www.
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com2中信证券(山东)有限责任公司注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层法定代表人:姜晓林联系人:焦刚联系电话:0531-89606166客服电话:95548网址:sd.
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com3本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示南方现金F代销银行:序号代销机构名称代销机构信息1兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路154号办公地址:福州市湖东路154号法定代表人:高建平联系人:李博联系电话:021-52629999-218966客服电话:95561网址:www.
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cn注:上述代销机构中,兴业银行股份有限公司仅在"机构投资·交易平台"进行销售南方现金F基金.
南方现金F代销券商及其他代销机构:序号代销机构名称代销机构信息1平安证券股份有限公司注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层法定代表人:何之江联系人:王阳联系电话:021-38637436客服电话:95511-8网址:stock.
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com2中国国际金融股份有限公司注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要119办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦联系人:杨涵宇联系电话:010-65051166客服电话:400-910-1166网址:www.
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cn3财通证券股份有限公司注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716法定代表人:陆建强联系人:蔡驰宙联系电话:0571-87821867客服电话:95336,40086-96336网址:www.
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com4上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人:王之光联系人:宁博宇电话:021-20665952传真:021-22066653客服电话:4008219031网址:www.
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com5深圳前海微众银行股份有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201办公地址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人:顾敏客服电话:4009998877网址:www.
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com6本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示3.
2登记机构南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表人:张海波电话:(0755)82763849传真:(0755)82763889联系人:古和鹏南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要1203.
3出具法律意见书的律师事务所广东华瀚律师事务所注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.
H室负责人:李兆良电话:(0755)82687860传真:(0755)82687861经办律师:杨忠、戴瑞冬3.
4审计基金财产的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼执行事务合伙人:李丹联系人:曹阳联系电话:021-23238888传真:021-23238800经办注册会计师:薛竞、曹阳§4基金名称南方现金增利基金§5基金的类型契约型开放式§6基金的投资目标本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的货币市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益.
§7基金的投资范围南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要121本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具.
§8基金的投资策略本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益.

本基金的战略资产配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定.
本基金的战术资产配置部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短债等将由基金经理根据当时的市场情况,市场环境变化,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果.
§9基金业绩比较基准本基金基准收益率=同期7天通知存款利率(税后).
§10基金的风险收益特征本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金.
§11基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日(未经审计).
南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要1221报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资16,403,715,067.
1746.
96其中:债券15,490,430,067.
1744.
35资产支持证券913,285,000.
002.
612买入返售金融资产3,530,140,684.
2510.
11其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计14,719,073,228.
7042.
144其他资产276,173,503.
040.
795合计34,929,102,483.
16100.
002报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额5.
34其中:买断式回购融资-序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)2报告期末债券回购融资余额3,699,152,099.
3511.
88其中:买断式回购融资--注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值.
2.
1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%.
3基金投资组合平均剩余期限3.
1投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限69报告期内投资组合平均剩余期限最高值75报告期内投资组合平均剩余期限最低值453.
2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要123本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天.
3.
3报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内29.
0612.
01其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天13.
68-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天56.
00-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-120天0.
21-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)-397天(含)12.
52-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计111.
4712.
014报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天.
5报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券399,906,046.
241.
282央行票据--3金融债券2,113,788,737.
416.
79其中:政策性金融债2,113,788,737.
416.
794企业债券--5企业短期融资券520,017,833.
021.
676中期票据--7同业存单12,456,717,450.
5040.
018其他--9合计15,490,430,067.
1749.
7610剩余存续期超过397天的浮动利率债券--南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要1246报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)111191556619民生银行CD56610,000,000995,741,825.
273.
20211191422419江苏银行CD22410,000,000994,698,286.
053.
19311190939019浦发银行CD3906,000,000598,507,646.
051.
92419020119国开015,600,000559,994,947.
231.
80511197477819郑州银行CD2595,000,000497,559,244.
611.
60611197504319成都银行CD2535,000,000497,433,080.
871.
60711197514519宁波银行CD2585,000,000497,392,014.
281.
60811198095319广州农村商业银行CD0745,000,000492,571,632.
161.
58919030119进出014,100,000409,974,131.
061.
321016020316国开034,000,000399,777,847.
421.
287"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.
25(含)-0.
5%间的次数-报告期内偏离度的最高值0.
0332%报告期内偏离度的最低值0.
0037%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.
0139%7.
1报告期内负偏离度的绝对值达到0.
25%情况说明本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.
25%的情况.
7.
2报告期内正偏离度的绝对值达到0.
5%情况说明南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要125本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.
5%的情况.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1159532信泽04A22,000,000200,000,000.
000.
642159702信泽05A21,600,000160,000,000.
000.
513165334信泽06A11,400,000140,000,000.
000.
454T00168国链16A11,300,000130,000,000.
000.
425159313信泽03A21,260,000126,000,000.
000.
406T00173国链17A11,000,000100,000,000.
000.
327138222煦日03A1550,00055,000,000.
000.
188198918619屹昂1A100,0001,285,000.
000.
009138228中铁5优A10,0001,000,000.
000.
009投资组合报告附注9.
1基金计价方法说明本基金采用"摊余成本法"计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益.

9.
2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明报告期内基金投资的前十名证券除19宁波银行CD258(证券代码111975145)、19浦发银行CD390(证券代码111909390)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
1、19宁波银行CD258(证券代码111975145)2019年1月11日,宁波银行公告称,因个人贷款资金违规流入房市、购买理财等行为,中国银行业监督管理委员会宁波监管局对公司处以罚款人民币20万元的处罚.
2019年3月22日,宁波银行公告称,因违规将同业存款变为一般性存款,中国银行业监督管理委员会宁波监管局对公司处以罚款人民币20万元的处罚.
2019年7月5日,宁波银行公告称,因违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等行为,中国银行业监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币270万元,南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要126并责令公司对相关直接责任人给予纪律处分.
2019年7月6日,宁波银行公告称,因销售行为不合规、双录管理不到位等行为,中国银行业监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币30万元,并责令公司对相关直接责任人给予纪律处分.
2、19浦发银行CD390(证券代码111909390)主要违规事实:对成都分行授信业务及整改情况严重失察;重大审计发现未向监管部门报告;轮岗制度执行不力.
处罚决定:罚款合计130万元.
日期:2019年6月24日对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求.
9.
3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金5,440.
022应收证券清算款50,169,095.
833应收利息119,125,901.
574应收申购款105,345,745.
625其他应收款1,527,320.
006待摊费用-7其他-8合计276,173,503.
049.
4投资组合报告附注的其他文字描述部分无.
§12基金业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
A级阶段份额净值收益率(1)份额净值收益率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要1272004.
3.
5-2004.
12.
312.
26%0.
16%1.
32%0.
00%0.
94%0.
16%2005.
1.
1-2005.
12.
312.
4948%0.
0027%1.
8000%0.
0003%0.
6948%0.
0024%2006.
1.
1-2006.
12.
311.
9638%0.
0019%1.
8800%0.
0005%0.
0838%0.
0014%2007.
1.
1-2007.
12.
313.
2640%0.
0046%2.
7150%0.
0018%0.
5490%0.
0028%2008.
1.
1-2008.
12.
313.
9326%0.
0148%3.
1080%0.
0032%0.
8246%0.
0116%2009.
1.
1-2009.
12.
311.
7435%0.
0069%1.
3781%0.
0001%0.
3654%0.
0068%2010.
1.
1-2010.
12.
312.
1458%0.
0039%1.
3781%0.
0000%0.
7677%0.
0039%2011.
1.
1-2011.
12.
314.
0274%0.
0030%1.
4909%0.
0001%2.
5365%0.
0029%2012.
1.
1-2012.
12.
314.
3095%0.
0032%1.
4557%0.
0002%2.
8538%0.
0030%2013.
1.
1-2013.
12.
314.
3637%0.
0029%1.
3781%0.
0000%2.
9856%0.
0029%2014.
1.
1-2014.
12.
314.
9648%0.
0021%1.
3781%0.
0000%3.
5867%0.
0021%2015.
1.
1-2015.
12.
313.
7271%0.
0030%1.
3781%0.
0000%2.
3490%0.
0030%2016.
1.
1-2016.
12.
312.
5501%0.
0009%1.
3819%0.
0000%1.
1682%0.
0009%2017.
1.
1-2017.
12.
313.
6429%0.
0014%1.
3781%0.
0000%2.
2648%0.
0014%2018.
1.
1-2018.
12.
313.
6305%0.
0020%1.
3781%0.
0000%2.
2524%0.
0020%2019.
1.
1-2019.
12.
312.
4310%0.
0011%1.
3781%0.
0000%1.
0529%0.
0011%自基金合同生效起至今65.
5786%0.
0054%29.
9288%0.
0017%35.
6498%0.
0037%注:本基金收益分配为按月结转份额.
B级阶段份额净值收益率(1)份额净值收益率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)2009.
7.
22-2009.
12.
311.
0266%0.
0096%0.
6093%0.
0000%0.
4173%0.
0096%2010.
1.
1-2010.
12.
312.
3907%0.
0039%1.
3781%0.
0000%1.
0126%0.
0039%2011.
1.
1-2011.
12.
314.
2760%0.
0030%1.
4909%0.
0001%2.
7851%0.
0029%2012.
1.
1-2012.
12.
314.
5588%0.
0032%1.
4557%0.
0002%3.
1031%0.
0030%2013.
1.
1-2013.
12.
314.
6133%0.
0029%1.
3781%0.
0000%3.
2352%0.
0029%南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要1282014.
1.
1-2014.
12.
315.
2157%0.
0021%1.
3781%0.
0000%3.
8376%0.
0021%2015.
1.
1-2015.
12.
313.
9760%0.
0030%1.
3781%0.
0000%2.
5979%0.
0030%2016.
1.
1-2016.
12.
312.
7963%0.
0009%1.
3819%0.
0000%1.
4144%0.
0009%2017.
1.
1-2017.
12.
313.
8914%0.
0014%1.
3781%0.
0000%2.
5133%0.
0014%2018.
1.
1-2018.
12.
313.
8789%0.
0020%1.
3781%0.
0000%2.
5008%0.
0020%2019.
1.
1-2019.
12.
312.
6770%0.
0011%1.
3781%0.
0000%1.
2989%0.
0011%自基金合同生效起至今47.
0232%0.
0040%15.
5746%0.
0001%31.
4486%0.
0039%注:本基金收益分配为按月结转份额.
E级阶段份额净值收益率(1)份额净值收益率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)2016.
6.
13-2016.
12.
311.
4328%0.
0010%0.
7604%0.
0000%0.
6724%0.
0010%2017.
1.
1-2017.
12.
313.
6424%0.
0014%1.
3781%0.
0000%2.
2643%0.
0014%2018.
1.
1-2018.
12.
313.
6303%0.
0020%1.
3781%0.
0000%2.
2522%0.
0020%2019.
1.
1-2019.
12.
312.
4315%0.
0011%1.
3781%0.
0000%1.
0534%0.
0011%自基金合同生效起至今11.
5922%0.
0021%4.
9799%0.
0000%6.
6123%0.
0021%注:本基金收益分配为按月结转份额.
F级阶段份额净值收益率(1)份额净值收益率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)2016.
9.
26-2016.
12.
310.
6529%0.
0010%0.
3644%0.
0000%0.
2885%0.
0010%2017.
1.
1-2017.
12.
313.
6416%0.
0014%1.
3781%0.
0000%2.
2635%0.
0014%2018.
1.
1-2018.
12.
313.
6285%0.
0020%1.
3781%0.
0000%2.
2504%0.
0020%2019.
1.
1-2019.
12.
312.
4318%0.
0011%1.
3781%0.
0000%1.
0537%0.
0011%南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要129自基金合同生效起至今10.
7318%0.
0022%4.
5674%0.
0000%6.
1644%0.
0022%注:本基金收益分配为按月结转份额.
§13基金的费用概览(一)基金费用的种类(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)持续销售费(4)证券交易费用;(5)基金信息披露费用;(6)基金持有人大会费用;(7)基金成立后与基金相关的会计师费和律师费;(8)按照国家有关规定可以列入的其它费用.
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.
33%的年费率计算,计算方法如下:H=E*0.
33%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延.

2、基金托管人的托管费在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.
10%的年费率计算,计算方法如下:H=E*0.
10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延.

3、持续销售费南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要130各级基金份额的持续销售费率均不超过0.
25%年费率,各级基金份额计提的持续销售费率参见本基金的招募说明书.
各级基金份额的持续销售费计算方法如下:H=E*R÷当年天数H为每日应计提的持续销售费E为前一日该级基金资产净值R为该级基金份额的持续销售费率基金管理人可以调整对各级基金份额计提的持续销售费率,但各级持续销售费年费率最高不超过0.
25%.
基金管理人必须在开始调整之日前3个工作日在指定媒介上刊登公告.
各级基金份额的基金持续销售费每日计提,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出,经登记结算机构代付给各个基金销售机构.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.

上述(一)中(3)到(8)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用.
(三)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用.
基金成立前的信息披露费用是否列入基金费用依据中国证监会有关规定执行.

(四)基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金持续销售费,下调前述费率无须召开基金持有人大会.
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒介上刊登公告.
(五)基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知.
§14对招募说明书更新部分的说明本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:1、在"重要提示"部分,对"重要提示"进行了更新.
2、在"绪言"部分,对"绪言"进行了更新.
3、在"释义"部分,对"释义"进行了更新.
4、在"基金管理人"部分,对"主要人员情况"进行了更新,对"基金管理人的职责"进行了更新,对"基金管理人关于遵守法律法规的承诺"进行了更新.
南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要1315、在"基金的投资"部分,对"投资限制"进行了更新,对"基金投资组合报告"进行了更新.
6、在"基金资产估值"部分,对"基金资产估值"进行了更新.
7、在"风险揭示"部分,对"风险揭示"进行了更新.
8、在"基金托管协议的内容摘要"部分,对"基金托管协议的内容摘要"进行了更新.