乐山电力股份有限公司

6006442006年年度股东大会会议资料二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料乐山电力股份有限公司二OO六年年度股东大会议程表时间:2007年5月10日上午10:00地点:公司五楼会议室主持人:董事长廖政权会议议程:会议议题序号议程报告人1宣布会议到会情况,会议开始廖政权2关于公司2006年度董事会工作报告廖政权3关于公司2006年度监事会工作报告杜品春4关于公司2006年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案孙志远5关于公司2006年度财务决算报告孙志远6关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案魏晓天7关于公司2006年年度报告及其摘要的议案魏晓天8关于续聘四川君和会计师事务所的议案孙志远9关于修订公司会计政策的议案孙志远10关于修改公司《章程》部分条款的议案李江11关于公司第六届董事会增补一名董事的议案廖政权12听取独立董事的述职报告独董代表13大会发言参会股东14投票表决(由两名股东代表,一名监事和一名工作人员组成发票、监票、唱票、计票、统票小组)廖政权15宣布表决结果杜品春16宣读股东大会决议和法律意见书廖政权、见证律师乐山电力2006年度股东大会会议资料乐山电力股份有限公司二OO六年年度股东大会须知一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员.
二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行.
三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于4月26日在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主题,力求简明扼要.
四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过5分钟,发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第二次发言,第二次发言时间不超过2分钟,有关发言者不得提出与议案无关的内容.
主持人可根据情况决定讨论时间的长短.
五、会场内禁止吸烟,请各位参会人员遵守会场秩序.
二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料议案一:关于公司2006年度董事会工作报告董事长廖政权各位股东:2006年,是公司发展史上有重要意义的一年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》等法律、法规和公司《章程》规范运作,认真贯彻"拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展"的经营方针,全面完成了公司股东大会年初制定的生产经营指标、管理改革目标、产品质量和服务目标以及安全生产目标,通过大量的艰苦工作实施并完成了公司的股权分置改革和清欠工作,取得了生产经营和规范运作双丰收.
2006年公司实现发电量3.
95亿千瓦时,完成年度计划的107.
33%,比上年增加7.
33%;完成售电量8.
70亿千瓦时,完成年度计划的102.
95%,比上年增加3.
32%;售气量2686万立方米,完成年度计划的103.
30%,比上年增长7.
87%;售水量1476万立方米,完成年度计划的95.
22%,比上年下降3.
65%.
全年实现主营业务收入48349.
76万元,完成年度计划的100.
73%,比上年增长2.
19%,实现利润总额6822.
48万元,完成年度计划的117.
63%,比上年增长23.
06%,净利润5263.
36万元,比上年增长31.
40%.
主要经营指标创公司成立以来最好水平.
现将公司董事会在2006年度的主要工作情况报告如下:一、认真贯彻执行股东大会决议事项,切实维护公司和股东利益,确保全年经营目标的实现2006年5月29日、12月18日,公司分别召开了2005年年度股东大会和第一次临时股东大会暨相关股东会会议,审议通过了公司2005年度董事会工作报告、2005年度监事会工作报告、2005年度计提减值准备和预计负债、2005年度资产核销、2005年度财务决算报告、2005年度利润分配方案、2005年度报告及摘要、修改公司《章程》及《股东大会议事规则》、续聘四川君和会计师事务所、公司股权分置改革方案的议案等重要事项.
董事会按照股东大会决议的要求认真贯彻执行,完成了各项决议事项.
根据新修订的《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定,完成了公司《章程》及《股东大会议乐山电力2006年度股东大会会议资料事规则》的修订工作;2006年6月9日,董事会根据股东大会2005年利润分配决议,在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了公司2005年度分红派息实施公告,实施完成了向全体股东每10股派发1元的利润分配工作,共计分配现金2493.
36万元,切实维护了公司和全体股东的利益.
同时,公司董事会定期和不定期听取经营层对公司生产经营的情况报告,及时了解和掌握生产经营的完成情况,确保公司生产经营全面完成,各项主要经营指标创造了公司成立以来的最好水平.
二、全面完成了董事会日常工作,积极履行信息披露工作2006年公司董事会召开会议13次,其中正式会议3次,临时会议10次.
审议通过了包括2005年年度报告、2006年半年度报告及一、三季度季报;2005年度利润分配方案;四川省电力公司收购报告书;公司的股权分置改革方案;公司资金占用解决方案;金~马线输气管线投资等重要议案共54项.
同时,公司董事会严格按照《上市公司股票上市规则》和公司《信息披露工作细则》的有关规定,积极详细地履行信息披露工作,先后如期披露了公司2005年年度报告、2006年度半年度报告、2006年第一季度和第三季度报告等定期报告,以及其它临时性公告共47项的披露工作.
所有信息披露都做到了真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等问题的发生,确保了公司信息披露工作圆满完成.
三、继续完善公司法人治理结构,全面提高公司质量2006年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》等法律、法规和上市公司治理的规范性文件的要求,继续完善公司的法人治理结构,建立现代企业制度.
公司股东大会、董事会、监事会严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》各司其职,规范运作.
根据中国证监会发布的《关于提高上市公司质量意见》文件要求,公司董事会充分认识到提高公司质量的重要性,尽到了诚实守信、勤勉尽责的义务,努力提高公司竞争能力、盈利能力和规范运作水平,积极营造有利于公司规范发展的环境.
2006年,公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所的要求,积极协调各方,在股东的大力支持下,完成了股权分置改革工作和乐山电力2006年度股东大会会议资料清欠工作,并采取多种措施降低对外担保,使公司担保总额由2005年末的20687.
625万元降为2006年末的8092.
875万元,占公司2006年末净资产的15.
34%,大大化解了公司的或有风险;同时通过诉讼、资产保全等法律手段,妥善地解决公司历史遗留问题,尽力减少公司或有损失.
2007年,公司董事会还将在主要股东的大力支持下,进一步妥善地解决公司遗留问题,全面提高公司质量和规范运作水平.
四、顺利实施并完成了公司股权分置改革工作,为公司发展壮大奠定了制度上的基础股权分置改革是推进我国资本市场改革开放和稳定发展的一项制度性变革,对我国资本市场健康发展和上市公司治理结构完善都将产生积极而深远的影响.
股权分置改革工作是贯穿公司2006年全年工作的重头戏,公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所等有关单位的部署,在广大股东的大力支持下,积极推进股权分置改革工作.
2006年上半年,公司做了大量股权分置改革的前期准备工作.
10月8日,主要非流通股股东召开了股权分置改革工作协商会,并于10月17日提出了股改动议,委托公司董事会进行股权分置改革工作.
公司董事会在收到各主要股东的委托后,立即召开董事会会议,委托保荐机构和法律机构对公司股权分置改革方案进行设计和咨询,启动股权分置改革程序,并委托公司经营层开展股权分置改革的具体工作.
由于公司非流通股股东非常分散,达36家之多,部分非流通股股东还存在股权质押、主体被注销等现象.
公司在与非流通股和流通股股东沟通过程中做了大量工作,通过亲自登门拜访、通讯等多种方式在各非流通股股东之间就股改事宜进行沟通协商,特别是流通股股东沟通阶段,由于公司流通股股东基本是散户,分布非常分散,公司通过走访投资者、公布热线电话、接收传真、电子邮件、网上路演等方式与流通股股东进行了广泛的沟通.
在经过充分沟通的基础上,11月30日,公司公布了调整后的股改方案.
同时,公司董事会通过各种渠道收集到委托董事会投票的流通股股份数量达531万股,为股改方案顺利通过赢得了保障.
公司股改方案总体赞成率为98.
36%,其中流通股股东赞成率为92.
82%,非流通股股东赞成率为100%,公司的股改工作取得了圆满成功,并在2007年1月5日实施完成.
乐山电力2006年度股东大会会议资料五、如期完成清欠工作,提升公司经济效益公司清欠工作主要是控股子公司乐山市自来水有限责任公司为四川省创新投资有限公司(简称创新公司)提供的2500万元担保而形成的资金占用,清欠工作是公司2006年工作中又一项重要工作.
根据中国证监会和上海证券交易所的要求,公司必须在2006年内完成清欠工作,如果2006年内不能完成,公司还将计提1500万元的坏账准备(2004年度已计提1000万元坏帐准备).
同时,公司股权分置改革在年底处于实施的关键阶段,监管部门要求公司必须结合股改完成清欠工作,公司清欠工作面临着空前的压力.

创新公司占用公司资金的形成极为复杂和特殊,公司董事会在有关股东的支持下,与相关各方反复协商讨论,最后公司与创新公司达成了以其持有的乐山市商业银行1306万股股权通过司法裁定变卖给公司,变卖款项用于抵偿占用公司资金的方案.
该方案经过公司第五届董事会第三十四次临时会议审议批准后,在乐山市中级人民法院、乐山市工商局等部门的全力协助下,在乐山市商业银行的大力支持下,该行于12月27日给公司出具了《股权确认书》,公司清欠工作圆满完成.
公司清欠工作按照中国证监会和上海证券交易所的要求如期完成,避免了公司2006年计提1500万元坏帐准备,同时将2004年计提的1000万元坏帐准备予以冲回,大幅度地提高了公司的效益,也保证了公司股改方案按期实施.
2006年,公司董事会做了大量艰苦细致的工作,取得了一定的成绩.
但也存在不足,如在公司2005年年度董事会工作报告中安排的董事会2006年主要任务有两项未完成:由于有关政策发生了变化,沫江三期55MW火电机组未能在2006年内开工建设;由于前期工作中外部因素的影响,燃气公司储气罐的搬迁工作未能取得重大进展.
公司董事会将认真对待,积极处理好上述问题.
2007年主要工作2007年是公司发展的关键年,我们将坚持"壮大主业,科学管理,规范运作,持续发展"的经营方针.
乐山电力2006年度股东大会会议资料2007年,公司的主要经营目标为:发电量4亿千瓦时,比2006年增长1.
27%,售电量10亿千瓦时,比2006年增长14.
94%,售气量3000万立方米,比2006年增长11.
69%,售水量1700万立方米,比2006年增长15.
18%,煤炭产量23万吨,比2006年下降1.
63%;实现主营业务收入55000万元,比2006年增长13.
75%,利润总额6300万元,在扣除不可比因素自来水公司冲回的1000万元坏帐准备后比2006年增长8.
20%.
电力线损率控制在12%以下,燃气输差控制在8%以下,自来水产销差控制在19%以下,上述损耗指标力争比2006年有所降低.
电费回收率99%以上,自来水费回收率98%,天然气费回收率98%.
2007年,公司董事会将从以下几个方面开展工作:一、进一步修订和完善公司发展战略规划.
深刻分析公司所面临的内外环境,抓住机遇,迎接挑战.
按照四川省电力公司和乐山市委、市政府对公司发展的总体要求,在年内积极组织开展完成公司发展战略规划的修订和完善工作,对公司未来发展的目标、战略、资源、产业、市场、文化等进行认真规划,为公司科学发展,持续发展明确方向.
开展相关重点项目实施的准备工作.
二、积极开展公司治理专项活动,建立健全内控制度,规范公司运作,提高公司质量.
根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求积极开展治理专项活动,确保按期完成.
根据上海证券交易所下发的《上市公司内部控制指引》的要求,组织修订和完善公司内控制度,进一步规范公司运作.
同时按照中国证监会《关于提高上市公司质量意见》要求,公司董事会将继续履行诚实守信、勤勉尽责的义务.

三、进一步规范人力资源管理.
巩固公司2005年内部机构改革成果,按"精干、高效、规范、协调"原则对公司内部组织结构进行进一步改革和完善,健全组织机构职能,提高运行效率.
组织研究公司人力资源管理制度体系,对人力资源配置(进出、使用)、分配机制、培训开发等环节进行深入研究,初步建立适合公司发展需要的人力资源管理体系.
四、进一步加强工程项目管理工作.
对已开工建设的金~马输气管线要抓紧实施,确保今年上半年完成.
积极开展燃气公司储气罐搬迁工程前期工作,力争尽快动工.
同时抓紧对沫江三期55MW火电工程的论证和分析,认乐山电力2006年度股东大会会议资料真解决有关问题.
组织研究提出公司水、电、气网建设与改造的技术原则、技术政策、技术标准,据此做出改造规划,组织修定基建、技改、大修项目管理办法,用好有限资金,服务公司发展.
五、确保公司年度目标任务全面完成.
借宏观经济持续向好之势,抓住公司电网与国家电网并网和乐山市"产业发展年"的大好机遇,增供扩销,降本节耗,加强管理,深化改革,把公司年度目标任务分解到每一部门、每一个基层单位,落实到每一个员工,动员和带领公司上下同心同德,真抓实干,确保全面完成公司年度目标任务.
六、加强董事会自身建设.
继续执行好股东大会决议事项;按《公司法》和《公司章程》规定,积极履行董事会应尽的职责;积极组织或参加培训学习,特别是对新会计准则的学习,提高董事会的决策水平.
2007年是公司发展关键之年,公司董事会要紧紧依靠广大股东的关心支持,精诚团结,奋力拼搏,继续为全体股东创造更丰厚的回报,为员工创造更美好的生活,为社会创造更佳的社会效益,为实现公司科学发展、和谐发展、持续发展而努力!
特此报告.
本报告经公司2007年4月13日召开的第六届董事会第二次会议审议,同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司董事会二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料议案二:关于公司二00六年度监事会工作报告杜品春各位股东:2006年是全面实施公司"十一五"规划的开局之年.
一年来,公司克服了严重干旱对生产经营造成的不利影响,紧紧围绕"拓展市场、规范管理、整合资源、持续发展"的经营方针,进一步深化改革,加强绩效管理、加大创新力度,狠抓安全生产和优质服务,公司生产经营继续保持稳定增长,经济业绩再创历史新高;公司股权分置改革成功实施,清欠任务按期完成.
一年来,公司监事会注意加强学习,严格按照《公司法》、公司《章程》所赋予的职责和上级证券监管部门的要求,依法履职,政策法规水平进一步提高,监督作用发挥日益明显,对促进公司法人治理结构的进一步完善和内控制度的日趋健全起到了积极的作用;加强了对公司重大生产经营活动和财务的监督检查,及时了解掌握公司的财务状况,按规定对公司的季报、半年报和年报进行审核,并出具了审核意见;积极参与公司股权分置改革和清欠工作,促进了公司按期实施股权分置改革和完成清欠工作;认真列席了公司董事会的各次会议,参加了公司召开的每次股东大会,并分别发表了独立意见;按规定召开监事会会议,审议公司的重大事项,全年共召开监事会会议4次.
2006年4月25日下午,公司第五届监事会第十次会议在公司本部三楼会议室召开,公司5名监事全部出席了会议.
会议审议并形成决议如下:以5票赞成通过了公司2005年度监事会工作报告;以5票赞成通过了公司2005年度报告及摘要的议案;以5票赞成通过了公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案;以5票赞成通过了公司2005年度有关资产核销的议案;以5票赞成通过了公司2005年度财务决算的报告;以5票赞成通过了公司2005年度利润分配预案的议案;以5票赞成通过了关于修改公司乐山电力2006年度股东大会会议资料《章程》及其的议案;以5票赞成通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案.
公司监事会还对董事会编制的2005年年度报告发表了书面审核意见.
2006年4月26日上午,公司第五届监事会第三次临时会议在公司本部三楼会议室召开.
公司5名监事全部出席了会议.
会议以5票赞成审议通过了公司2006年第一季度报告,并对公司第一季度报告发表了书面审核意见.
2006年7月23日下午,公司第五届监事会第十一次会议在公司本部三楼会议室召开.
公司5名监事全部出席了会议.
会议以5票赞成审议通过了公司2006年经审计的中期报告及其摘要的议案,并对公司中期报告发表了书面审核意见.
2006年10月26日上午,公司第五届监事会第十二次会议在公司本部三楼会议室召开.
公司4名监事出席了会议,纪昌全监事请假并书面委托朱建国监事代行职权.
会议以5票赞成审议通过了公司2006年第三季度报告,并对第三季度报告发表了书面审核意见.
以上4次会议中,第十次会议决议按时在《中国证券报》等报刊媒体上予以公告,其余3次会议决议经上海证券交易所同意免予公告.
回顾总结一年来的工作,公司监事会认为:1、公司能严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律、法规和证券监管部门的要求规范运作,积极推进改革,加大创新力度,加强内部审计监督,强化内部管理,内控制度日趋完善.
公司董事会决策水平进一步提高,在决定公司重大问题时,更趋规范、科学,更有利于公司的发展,重大问题均经公司股东大会审批,符合公司《章程》和相关法律法规的要求.
公司董事、经理在执行公司职务时,能勤勉尽职,恪尽职守,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为.
乐山电力2006年度股东大会会议资料2、公司监事会能及时检查并了解掌握公司的财务状况.
公司财务实施收支两条线后,财务管理进一步加强,费用逐年下降,财务状况良好.
公司董事会编制的2006年度报告,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,会计师事务所出具了无保留意见的审计报告.
3、公司最近一次募集资金剩余部分的投入项目未发生变更,与承诺无异.
4、公司年内收购、出售资产无损害公司和股东利益的行为.
5、公司关联交易公开、公平、合法,无损害公司利益的行为.
6、公司2006年度实现利润数较上年有较大幅度增长,公司董事会编制的年度报告客观真实地反映了情况.
各位股东(监事),2006年是公司上下团结拼搏、锐意进取并取得显著成绩的一年.
展望新的一年,随着国家"十一五"规划的全面落实,对中西部地区扶持力度的进一步加大,以及公司新股东四川省电力公司的大力支持,公司将迎来新的发展机遇.
为此,公司新一届监事会将进一步加强学习,不断提高政策法规水平和监督质量,依法合规地履行监督职能,切实发挥好监督作用,有效地维护好股东、公司和职工的利益,努力促进公司内控制度的健全和完善;努力促进公司董事会决策水平和战略发展研制能力的进一步提高;努力促进公司经营层加大创新力度,继续深化改革,不断增强公司的持续发展能力,积极构建和谐"乐山电力",为全面实现公司"十一五"规划确立的战略目标而努力奋斗.
特此报告.
本报告经公司2007年4月13日召开的第六届监事会第二次会议审议,同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司监事会二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料议案三:关于公司2006年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案各位股东:根据财政部财企[2002]513号文规定,以及公司《关于准备提取各项资产减值准备和损失处理的有关规定》的规定,需对八项资产计提减值准备.
公司根据具体情况对应收账款、其他应收款、存货、长期投资、固定资产、在建工程等六项计提了资产减值准备.
2006年期初各项资产减值准备余额为53,369,260.
22元,当期冲回5,112,793.
52元,当期转出1,316,960.
06元,年末余额为46,939,506.
64万元.
2006年期初预计负债余额为12,585,576.
40元,当期共计转销预计负债9,085,576.
40元,年末余额为3,500,000.
00元.
各项资产减值准备和预计负债的计提具体情况如下:一、坏账准备变化情况:当期因余额变化计提金额为345,106.
95元,因诉讼了结收回交大创新往来款2500万元冲回坏账准备10,000,000.
00元(按公司对自来水公司的投资比例,增加公司利润857.
47万元),合计坏账准备减少9,654,893.
05元,增加当期利润9,654,893.
05元;截止2006年12月31日,公司坏账准备余额为17,600,762.
34元.
1、应收账款变化情况截止2006年末,公司应收账款余额为50,334,026.
26元,由于应收账款余额下降,冲回坏账准备302,713.
59元,直接增加当期利润.
2、其他应收款变化情况截止2006年末,公司其他应收款余额为23,256,693.
17元,按比例补计提坏账准备647,820.
54元.
由于诉讼了结收回交大创新往来款2500万元,冲回坏账准备10,000,000.
00元.
合计减少其他应收款坏账准备9,352,179.
46元.
乐山电力2006年度股东大会会议资料上述共计冲回坏账准备9,654,893.
05元.
根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)的要求:"上市公司2006年度应按照现行会计准则的要求充分计提相关资产减值准备.
对于2006年的大额资产减值准备转回,公司管理层应向董事会提供充分表明转回的合理性和资产价值恢复的证据,董事会应就此进行审议并形成决议.
"为此,公司就本年度大额资产减值准备转回情况单独做了《关于公司2006年度大额资产减值准备转回的议案》提交董事会审议.
二、存货跌价准备变化情况:公司于2006年11月对存货进行了盘点和清理,根据期末存货价值,增加计提存货跌价准备9,030.
31元,减少当期利润9,030.
31元.
因使用或报废等原因,转回存货跌价准备9,535.
66元,不影响当期利润.
三、长期投资减值准备变化情况:当期计提393,443.
20元,减少当期利润393,443.
20元,截止2006年12月31日,公司长期投资减值准备余额为19,552,626.
62元.
公司于2000年取得对四川西部网络信息股份有限公司投资,初始投资成本为2,403,224.
42元,投资比例为24.
59%,一直按权益法对该项投资进行核算,账面反映损益调整为-1,820,547.
99元(投资亏损).
由于无法取得该公司2006年度决算报表,故本年度未按权益法核算,而改按计提长期投资减值准备的方式处理,2006年度估计西部网信亏损160万元,根据投资比例拟计提减值准备393,443.
20元,直接减少当期利润.
四、固定资产减值准备变化情况:根据公司固定资产状况,2006年没有计提固定资产减值准备.
由于对部分已计提减值准备的固定资产进行报废或转让,冲减了固定资产减值准备金额103,624.
40元,不影响当期利润.
2006年末固定资产减值准备余额为5,319,683.
09元.
乐山电力2006年度股东大会会议资料五、在建工程减值准备变化情况:因目前沫江火电三期工程处于暂停状态,公司拟对该项目涉及的各种费用(待摊投资)按50%的比例计提4,139,626.
02元在建工程减值准备,减少当期利润4,139,626.
02元.
截止2006年末,在建工程减值准备余额为4,212,376.
02元.
(一)计提情况根据公司2003年8月28日召开的第5届董事会第7次临时会议通过的决议,公司董事会授权沫江三期工作班子负责向董事会提交沫江三期投资、融资方案、沫江煤矿的收购方案和协调三大主机(汽轮机、发电机和锅炉)的订货、设计合同签定等事项,并同意由公司控股的沫江煤矸石坑口火电有限公司(现改为沫江煤电有限公司)签署前期有关协议,按合同协议支付定金.
此项决议授权的沫江煤矿的收购已于2004年初完成,并以收购资产作为出资增加对沫江煤电公司的投资,有关沫江三期涉及的三大主机的订货、设计合同及项目所需要土地的征地事宜已经由沫江煤电有限公司签订和实施,部份定金已支付,涉及该项目的累计支出已发生28,076,770.
96元,其中含已办理土地使用权证的土地使用权支出为8,957,518.
92元,预付的设备款为10,840,000.
00元,待摊投资8,279,252.
04元.
2005年8月30日,乐山市发展和改革委员会[乐发改能交(200)382号]《关于审查的请示》,将沫江三期2*55MW火电厂纳入乐山市煤矸石综合利用总体规划上报四川省发改委,尚需四川省和国家发改委审批.
截止本年末,尽管公司开展了大量工作,但尚未取得审批文件,项目建设无实质性的开展.
因此,该项目对公司财务状况可能产生的影响目前尚难估计,据此公司拟对该项目涉及的各种费用(待摊投资)按50%的比例计提4,139,626.
02元在建工程减值准备.
(二)转回情况公司计划投资兴建金鹅水电站的前期工作已于1999年完成,前期费用1,222.
13万元.
因当时电力市场不景气,经公司1998年5月6乐山电力2006年度股东大会会议资料日股东大会审议暂停开发.
后峨边县政府将该项目调整为两级开发,公司不再担任业主.
经乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1,200万元,其中,开发金岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元,开发鹅颈项水电站的四川林河集团公司承担350万,峨边县政府承担150万元.
本公司与四川华源电力开发有限公司于2004年5月21日签订了《"金鹅"水电站前期费用付款协议》,协议约定由四川华源电力开发有限公司于2004年12月底前支付公司"金鹅"水电站前期费用700万元,若到期不履行,由东能集团有限责任公司负责支付并承担相应的资金占用费用(其资金占用费以同期银行贷款利息计算).
协议签订后,四川华源电力开发有限公司于2004年6月支付了400万元后尚差300万元.
根据协议,应由东能集团有限责任公司支付余下的300万元.
2005年11月4日,本公司与东能集团有限责任公司达成协议,东能集团有限责任公司承诺于2006年5月3日前归还300万元及资金占用费,逾期未还可对其强制执行,并经乐山市公证处公证,赋予强制执行效力公证书.
2006年11月20日,本公司向乐山市中级人民法院申请强制执行.
2006年12月22日,本公司与东能集团有限责任公司签订执行和解协议,东能集团有限责任公司将位于乐山市中心城区凤凰路中段明都花园慧苑小区门市作价266.
2375万元抵偿给公司,所余资金占用费、执行费及本金共计56.
8625万元以现金方式支付.
因该项在建工程发生的前期费用已基本收回,故2006年末将对该项在建工程计提的减值准备120.
38万元转出.
六、预计负债变化情况:2006年年初预计负债余额为12,585,576.
40元,当期未新增计提,因诉讼了结转回预计负债金额为9,085,576.
40元,不影响当期利润.
2006年末预计负债的余额为3,500,000.
00元.
公司2006年度未新增计提预计负债.
公司2006年度共计转回预计负债9,085,576.
40元,具体情况如下:1、公司为乐山市蓝天联合发展公司担保598.
2588万元,承担连带乐山电力2006年度股东大会会议资料责任,公司代乐山蓝天联合发展公司清偿了206.
40万元,经协商与乐山蓝天联合发展公司达成协议,用其位于眉山市东坡区B区17亩土地抵偿了该笔债务.
2006年8月20日,公司就上述土地与眉山市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》,出让面积11,333.
33平方米,土地出让金4,080,000.
00元.
2006年9月11日,公司取得[眉市国用(2006)第0278号]国有土地使用权证.
2006年9月22日,乐山市中级人民法院发出民事裁定书(2001乐法执字第8-6号)再次扣划公司银行存款3,918,000.
00元,至此,公司因该担保事项合计支付款项5,982,000.
00元.
根据公司与眉山市国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》,由乐山蓝天发展公司承担土地出让金2,643,687.
20元,抵减后公司发生担保损失3,338,321.
80元,扣除以前年度已计提的预计负债1,175,576.
40元后计入本年营业外支出的损失为2,162,745.
40元.
2、根据2002年8月28日四川省高级人民法院川民终字第179号民事判决书以及2004年5月18日四川省高级人民法院川民终字第572号民事判决书,公司应承担马边河电业股份有限公司1,170万元和1,000万元的贷款还本付息承担赔偿责任,并有权在履行了赔偿责任后向马边河电业公司追偿.
公司根据马边河电业公司的现实情况和资产情况在以前年度计提了30%共651万元的预计负债.
上述担保债务已由中国信达资产管理公司成都办事处打包转让给乐山市兴业投资公司.
2006年7月28日,乐山市兴业投资公司与公司签订《担保债务清偿协议书》,协议书中约定:①公司同意中国信达资产管理公司成都办事处对公司因担保四川马边河电力股份有限公司借款而享有的上述债权(指公司就四川马边河电力股份有限公司向国家开发银行借款1,170万元和中国银行借款1,000万元提供担保)全部转让出售给乐山市兴业投资公司;②在公司向乐山市兴业投资公司清偿673万元债务后,乐山市兴业投资公司豁免上述公司余下的全部担保债务,以及此担保所涉及的所有利息、罚息等.
公司根据上述协议于2006年乐山电力2006年度股东大会会议资料8月4日、9月18日分别向乐山市兴业投资公司支付67.
30万元、605.
70万元,共计支付673.
00万元.
公司在以前年度计提了651.
00万元的预计负债,上述担保损失差额22.
00万元本年度已计入营业外支出.
3、中国光大银行成都分行诉信都投资公司借款和公司担保一案.
2006年3月,成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号民事判决书认定本公司原签定的担保合同无效,判定由信都投资公司向光大银行成都分行清偿借款本金537.
8万元及利息,公司对信都投资公司不能偿还部分的二分之一承担赔偿责任,并在承担了赔偿责任之后有权向信都投资公司追偿.
本公司根据上述情况在2005年度预计了1,400,00.
00元的预计负债.
四川省郫县人民法院根据2006成郫执字第154号民事裁定书,扣划本公司银行存款3,839,376.
17元.
由于信都投资公司以其控股子公司华蓥市信都商城有限公司的房产为本公司设立了反担保手续,2006年8月1日、2006年9月6日,信都投资公司、华蓥市信都商城有限公司、公司签订《三方协议书》和《三方补充协议》,华蓥市信都商城有限公司同意用其作为反担保的部分房产以评估价过户给公司,以补偿公司因偿付上述担保债务而支付的赔偿价款和垫付的过户税费.
根据上述协议,公司已办理过户取得评估价值为4,368,694.
30元的房产,同时代付房产过户费用179,240.
63元,补付房产余款350,000.
00元,损失77.
50元.
执行完毕后,公司冲回了1,400,000元的预计负债.
本议案经公司2007年4月13日召开的第六届董事会第二次会议审议,同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
1、资产减值准备明细表2、应收账款、其他预收款坏账准备汇总表乐山电力股份有限公司二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料议案四:关于公司二OO六年度财务决算报告各位股东:2006年度,公司完成发电量3.
95亿千瓦时,比上年增长7.
33%;完成售电量8.
70亿千瓦时,比上年增长3.
32%;完成售气量2686万立方米,比上年增长7.
87%;完成售水量1476万立方米,比上年减少3.
65%;公司实现主营业务收入48,349.
76万元,比上年增长2.
19%,实现利润总额6822.
48万元,比上年增长23.
06%,净利润5263.
36万元,比上年增长31.
40%.
(一)、本年度利润完成情况及构成单位:元币种:人民币项目金额利润总额68,224,843.
79净利润52,633,558.
98扣除非经常性损益后的净利润44,512,498.
11主营业务利润156,283,234.
89其他业务利润-1,292,815.
42营业利润63,679,548.
57投资收益5,133,002.
44补贴收入3,747,806.
96营业外收支净额-4,335,514.
18经营活动产生的现金流量净额119,852,894.
44现金及现金等价物净增加额-44,353,293.
93扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-1,306,319.
41各种形式的政府补贴-195,676.
80计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-1,810,283.
14扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出1,021,007.
57因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备4,533,069.
22以前年度已经计提各项减值准备的转回-11,203,800.
00所得税影响数840,941.
69合计-8,121,060.
87乐山电力2006年度股东大会会议资料(二)、主要会计数据和主要财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入483,497,596.
40473,157,216.
902.
19423,310,235.
82利润总额68,224,843.
7955,438,680.
2623.
0644,967,225.
12净利润52,633,558.
9840,057,082.
3331.
4031,694,252.
83扣除非经常性损益的净利润44,512,498.
1142,084,419.
625.
7731,680,698.
36每股收益0.
21110.
160731.
360.
1271最新每股收益0.
1621净资产收益率(%)9.
987.
99增加1.
99个百分点6.
52扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)8.
448.
39增加0.
05个百分点6.
52扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)8.
648.
31增加0.
33个百分点6.
74经营活动产生的现金流量净额119,852,894.
44148,487,367.
95-19.
28152,564,408.
23每股经营活动产生的现金流量净额0.
480.
60-20.
000.
612006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产1,159,701,185.
331,223,589,329.
88-5.
221,301,918,642.
66股东权益(不含少数股东权益)527,604,589.
48501,353,420.
865.
23486,115,803.
91每股净资产2.
122.
015.
471.
95调整后的每股净资产2.
051.
917.
321.
83按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定,公司2006年按全面摊薄法和加权平均法计算净资产收益率及每股收益为:净资产收益率每股收益项目报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润156,283,234.
8929.
62%30.
33%0.
62680.
6268营业利润63,679,548.
5712.
07%12.
36%0.
25540.
2554净利润52,633,558.
989.
98%10.
22%0.
21110.
2111扣除非经常性后的净利润44,512,498.
118.
44%8.
64%0.
17850.
1785(三)、报告期内股东权益变动情况(单位:元)单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数249,336,499.
00105,940,602.
9195,317,525.
5013,612,696.
2637,146,097.
19501,353,420.
86本期增加41,050.
7920,178,603.
2752,633,558.
9872,853,213.
04本期减少1,489,791.
2513,612,696.
2631,499,556.
9146,602,044.
42期末数249,336,499.
00104,491,862.
45115,496,128.
7758,280,099.
26527,604,589.
481、资本公积金变动原因:本年度公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金和控股子公司关联交易差价调增所致.
乐山电力2006年度股东大会会议资料2、盈余公积变动原因:本年实现净利润计提和法定公益金余额转入所致.

3、法定公益金变动原因:余额转入盈余公积金所致.
4、未分配利润变动原因:本年实现净利润和计提公积金及派发2005年度现金红利所致.
(四)报告期内募集现金的使用情况公司于1999年通过配股募集现金11,600万元,已累计使用10,508.
97万元,尚未使用1,091.
03万元.
尚未使用募集现金暂作货币资金储备.
(1)、募集现金的运用和结果(单位:万元)承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造1,300否802.
35470.
00是是进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络1,200否1,200是是用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权3,000否2,9706276.
88是是组建金鹅电站有限责任公司3,000是0否否对大堡电厂的调节前池进行改造1,300是782是是建设供用电营业综合楼1,000否1,000是是补充流动资金800否800是是合计11,600/7,554.
356746.
88//1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造项目拟投入1,300万元人民币,实际投入802.
35万元人民币,已完成,解决了两电站的安全隐患,延长了机组的使用寿命,已累计产生收益470万元.
2)、进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110kv输电线路和西坝110kv变电站,形成110kv环行网络项目拟投入1,200万元人民币,实际投入1,200万元人民币,已完成,使公司网络形成了环行网络,大幅度提高了供电的质量和可靠性,提高了公司的经济效益.

3)、用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山燃气有限责任公司股权项目拟投入3,000万元人民币,实际投入2,970万元人民币,已完成,已累计产生收益6276.
88万元.
4)、组建开发金鹅电站有限责任公司项目拟投入3,000.
00万元人民币,实际投入0.
00万元人民币.
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造项目拟投入1,300万元人民币,实际投入782万元人民币,已完成,提高了大堡电厂发电的调节能力.
由于该项目优化了设计后计划投资800万元,节约资金500万元,经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡-峨眉110KV输变电工程建设.
乐山电力2006年度股东大会会议资料6)、建设供用电营业综合楼项目拟投入1,000万元人民币,实际投入1,000万元人民币,已完成.
7)、补充流动资金项目拟投入800万元人民币,实际投入800万元人民币,已完成.
(2)、资金变更项目情况单位:万元币种:人民币变更后的项目名称对应原承诺项目名称变更后项目拟投入金额实际投入金额预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益投资峨眉山温泉供水公司组建金鹅电站有限责任公司1,200.
001,200.
00否否收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权组建金鹅电站有限责任公司635.
616635.
616是是大堡-峨眉城东110kv输变电工程组建金鹅电站有限责任公司619.
00619.
00是是大堡-峨眉城东110kv输变电工程对大堡电厂的调节前池进行改造节约的资金500.
00500.
00是是合计/2,954.
6162,954.
616//1)、投资峨眉山温泉供水公司;经公司于2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资开发金鹅电站有限责任公司中的1,200.
00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司.
因温泉开发公司原因,至今峨眉山温泉供水公司未组建成立.
2003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金.
公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,目前正在审理中.
该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上.
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权;经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的635.
616万元变更,用于收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的资金缺口,已完成.
3)、大堡-峨眉城东110kv输变电工程;经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的619.
00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程,已完成.
4)、大堡-峨眉城东110kv输变电工程;经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂调节前池改造节约的500.
00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程,已完成.
上述变更项目使用募集现金2954.
62万元,未变更项目使用募集现金7554.
35万元,乐山电力2006年度股东大会会议资料共计已使用募集资金10508.
97万元.
(五)、报告期内公司的财务状况、经营成果分析(单位:元)(1)、资产构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目期末数期初数增减变动(%)变动原因其他应收款17,914,611.
0332,897,338.
67-45.
54收回往来款所致;短期借款79,300,000.
00184,800,000.
00-57.
09归还到期借款所致;应付票据37,000,000.
0024,800,000.
0049.
19新增办理银行承兑汇票所致;预收账款32,060,380.
3923,795,979.
2334.
73预收的电费及安装工程款增加所致.
(2)、利润构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目2006年度2005年度增减变动(%)变动原因投资收益5,133,002.
44-3,662,841.
86240.
14本年度股权投资转让收益增加,以及本年度计提长期投资减值准备比上年度减少所致;(3)现金流量构成情况分析:报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-44,353,293.
93元,其中:单位:元币种:人民币项目2006年度2005年度增减变动金额变动原因经营活动产生的现金流量净额119,852,894.
44148,487,367.
95-28,634,473.
51本年度支付外购电费款及支付各项税费增加所致;投资活动产生的现金流量净额-51,263,759.
67-22,287,463.
22-28,976,296.
45本年度投资支出现金较上年增加所致;筹资活动产生的现金流量净额-112,942,428.
70-158,613,001.
0445,670,572.
34本年度支付应付票据保证金较上年减少所致.
(4)公司计提资产减值准备、预计负债以及转销对当期利润影响情况:坏账准备当期转回金额为9,654,893.
05元,增加当期利润9,654,893.
05元;根据期末存货价值,当期补提存货跌价准备9,030.
31元,减少当期利润9,030.
31元,因使用或报废等原因部分已提跌价准备的存货转出存货跌价准备金额为9,535.
66元;长期投资减值准备当期计提393,443.
20元,减少当期利润393,443.
20元;根据期末固定资产的价值,当期未补提固定资产减值准备,因报废或转让部分已提减值准备的固定资产转出固定资产减值准备金额为103,624.
40元,不影响当期利润;在建工程减值准备,因目前沫江火电三期工程处于暂停状态,公司拟对该项目涉及的各种费用(待摊投资)按50%的比例计提4,139,626.
02元在建工程减值准备,减少当期利润4,139,626.
02元;预计负债的当期未新增计提,因诉讼了结转销预计负债金额为9,085,576.
40元,不影响当期利润.
本议案经公司2007年4月13日召开的第六届董事会第二次会议审议,同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料议案五:关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案各位股东:根据四川君和会计师事务所审计,2006年本公司实现净利润52,633,558.
98元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计5,263,355.
90元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,302,551.
11元,本年可供分配的利润为46,067,651.
97元,加上年初未分配利润37,146,097.
19元,扣除2005年度按每10股派1.
00元(含税)分红24,933,649.
90元后,可供股东分配的利润为58,280,099.
26元.
公司2006年度利润分配方案为:以公司现有总股本326,480,131股为基数,拟按每10股派现金0.
60元(含税),本次共计分配利润19,588,807.
86元,本次分配后剩余可供股东分配的利润为38,691,291.
40元.
2006年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本.
本议案经公司2007年4月13日召开的第六届董事会第二次会议审议,同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料议案六:关于公司2006年年度报告及其摘要的议案各位股东:根据上海证券交易所《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》,2006年年度报告与2005年度相比,增加了以下披露内容:1、上市公司应当按照证监发〔2006〕136号通知的要求,结合新企业会计准则的规定及自身业务特点,在2006年年报全文的"管理层讨论与分析-对公司未来发展的展望"部分,详细分析并披露执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响,并在年报摘要6.
1.
1披露相关内容.
同时,上市公司还应当按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及证监发〔2006〕136号通知的要求,在2006年年报全文的财务报告"补充资料"部分以列表形式披露2006年期末与2007年期初所有者权益(或股东权益)重大差异的调节过程和会计师事务所的审阅意见.
上市公司应当将上述差异调节表及审阅意见在2006年年报摘要的"财务报告"部分披露.
2、上市公司应当根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,结合公司内部控制制度的建设情况,在2006年年报全文的"重要事项"部分,说明公司内部控制建立健全的情况,包括内部控制建立健全的工作计划、内部控制检查监督部门的设置情况、董事会对内部控制有关工作的安排等.
现将公司2006年年度报告及其摘要附后.
本议案经公司2007年4月13日召开的第六届董事会第二次会议审议,同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料乐山电力股份有限公司6006442006年年度报告二OO七年四月十七日目录一、重要提示.
3二、公司基本情况简介.
3三、主要财务数据和指标.
4四、股本变动及股东情况.
5五、董事、监事和高级管理人员.
10六、公司治理结构.
14七、股东大会情况简介.
17八、董事会报告.
17九、监事会报告.
29十、重要事项.
30十一、财务会计报告.
36十二、备查文件目录.
106乐山电力2006年度股东大会会议资料28一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
2、董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、独立董事王国华因公事出国委托独立董事张言庆出席会议.
3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人廖政权,主管会计工作负责人孙志远,会计机构负责人(会计主管人员)江涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.
二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称:乐山电力股份有限公司公司法定中文名称缩写:乐山电力公司英文名称:LESHANELECTRICPOWERCO.
,LTD公司英文名称缩写:LEP2、公司法定代表人:廖政权3、公司董事会秘书:李江电话:0833-2445800传真:0833-2445800E-mail:600644@vip.
163.
com联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司证券事务代表:曾跃驰电话:0833-2445800传真:0833-2445800E-mail:600644@vip.
163.
com联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号4、公司注册地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司办公地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号邮政编码:614000公司国际互联网网址:http://www.
lsep.
com.
cn公司电子信箱:600644@vip.
163.
com5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http//www.
sse.
com.
cn公司年度报告备置地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室6、公司A股上市交易所:上海证券交易所公司A股简称:乐山电力乐山电力2006年度股东大会会议资料29公司A股代码:6006447、其他有关资料公司首次注册登记日期:1988年5月17日公司首次注册登记地点:四川省乐山市工商行政管理局公司变更注册登记日期:2007年2月25日公司变更注册登记地址:四川省乐山市工商行政管理局公司法人营业执照注册号:5111001800015公司税务登记号码:51110020695120-7公司聘请的境内会计师事务所名称:四川君和会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址:四川省成都市八宝街88号国信广场22楼三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额68,224,843.
79净利润52,633,558.
98扣除非经常性损益后的净利润44,512,498.
11主营业务利润156,283,234.
89其他业务利润-1,292,815.
42营业利润63,679,548.
57投资收益5,133,002.
44补贴收入3,747,806.
96营业外收支净额-4,335,514.
18经营活动产生的现金流量净额119,852,894.
44现金及现金等价物净增加额-44,353,293.
93(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益1,306,319.
41各种形式的政府补贴195,676.
80计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,810,283.
14扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,021,007.
57因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-4,533,069.
22以前年度已经计提各项减值准备的转回11,203,800.
00所得税影响数-840,941.
69合计8,121,060.
87乐山电力2006年度股东大会会议资料30(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入483,497,596.
40473,157,216.
902.
19423,310,235.
82利润总额68,224,843.
7955,438,680.
2623.
0644,967,225.
12净利润52,633,558.
9840,057,082.
3331.
4031,694,252.
83扣除非经常性损益的净利润44,512,498.
1142,084,419.
625.
7731,680,698.
36每股收益0.
21110.
160731.
360.
1271最新每股收益0.
1612净资产收益率(%)9.
987.
99增加1.
99个百分点6.
52扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)8.
448.
39增加0.
05个百分点6.
52扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)8.
648.
31增加0.
33个百分点6.
74经营活动产生的现金流量净额119,852,894.
44148,487,367.
95-19.
28152,564,408.
23每股经营活动产生的现金流量净额0.
480.
60-20.
000.
612006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产1,159,701,185.
331,223,589,329.
88-5.
221,301,918,642.
66股东权益(不含少数股东权益)527,604,589.
48501,353,420.
865.
24486,115,803.
91每股净资产2.
122.
015.
471.
95调整后的每股净资产2.
051.
917.
321.
83(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数249,336,499.
00105,940,602.
9195,317,525.
5013,612,696.
2637,146,097.
19501,353,420.
86本期增加41,050.
7920,178,603.
2752,633,558.
9872,853,213.
04本期减少1,489,791.
2513,612,696.
2631,499,556.
9146,602,044.
42期末数249,336,499.
00104,491,862.
45115,496,128.
7758,280,099.
26527,604,589.
481、资本公积金变动原因:本年度公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金和控股子公司关联交易差价调增所致.
2、盈余公积变动原因:本年实现净利润计提和法定公益金余额转入所致.

3、法定公益金变动原因:余额转入盈余公积金所致.
4、未分配利润变动原因:本年实现净利润和计提公积金及派发2005年度现金红利所致.
四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、未上市流通股份1、发起人股份120,574,92848.
36120,574,92848.
36其中:乐山电力2006年度股东大会会议资料31国家持有股份73,153,82229.
34+36,307,059+36,307,059109,460,88143.
90境内法人持有股份47,421,10619.
06-36,307,059-36,307,05911,114,0474.
46境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计120,574,92848.
36120,574,92848.
36二、已上市流通股份1、人民币普通股128,761,57151.
64128,761,57151.
642、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计128,761,57151.
64128,761,57151.
64三、股份总数249,336,499100.
00249,336,499100.
00(1)股份变动的过户情况2006年8月4日,四川省电力公司分别协议受让了深圳市业海通投资发展有限公司、四川汉派实业有限责任公司持有的乐山电力2036.
66万股、1594.
0459万股总计3630.
7059万股社会法人股,并于2006年8月9日全部办理完毕过户登记手续.
转让过户完成后,四川省电力公司持有公司3630.
7059万股股份,占公司股份总额24933.
6499万股的14.
56%,为公司第二大股东.
(详见公司于2006年8月8日和8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告)(2)公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容2006年8月18日,眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司签订股份转让协议,将其持有的公司国家股2037万股协议转让给四川省电力公司.
本次收购完成后,四川电力将持有公司股份5667.
7059万股,占公司总股本24933.
6499万股的22.
73%,为公司第一大股东.
该股份转让尚需获得有权部门的审核批准,目前正在履行相关审批程序.
(详见公司于2006年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告)2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况公司于1988年3月8日经乐山市人民政府[1988]字12号文批准,由乐山市财政局与峨眉铁合金(集团)股份有限公司等九家法人单位共同发起成立,1992年11月22日公司经国家体改委体改生[1992]88号文批准为继续进行向社会公开发行股票的股份制试点企业.
公司1988年8月8日至1991年12月31日发行A股股票5154万股,其中社会公众股1300万股,于1993年4月26日在上海证券交易所上市;1993年8月16日向社会公众股东1:1配股(国家股及法人股放弃配股);1994年4月22日向社会公众股股东按10:2送红股(国有股及法人股按同比例送现金红利);1996年10月4日向公司全体股东按10:1送红股;1997年8月29日以7671.
4万股为基数按10:2.
727的比例实施配股(法人股全部放弃配股),同年10月6日分别按10:1.
2516比例和10:2.
9206比例向全体股东送红股和公积金转增股本.
截止1998年末,公司总乐山电力2006年度股东大会会议资料32股本为13028.
952万股,其中流通股为6190.
4604万股.
公司经四川省证管办川证办[1998]128号文件同意,中国证监会上字[1998]150号文件批准获得配股资格,并于1998年12月9日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《配股说明书》,股权登记日:1999年1月7日,除权日1999年1月8日,配股交款日1999年1月8日-1月22日.
公司以1997年末总股本13028.
952万股为基数,向全体股东每10股配3股,每股配售价6.
50元,共计配售2554.
5792万股.
其中国家股股东--乐山市国有资产经营有限公司应配1162.
4018万股,该股东以实物净资产认购60%,即697.
44万股,需4533.
77万元净资产.
该股东以1997年公司配股后乐山市自来水总公司剩余净资产2444.
67万元认购其中的376.
1031万股,以乐山市煤气总公司2966万元净资产中的2089.
10万元认购321.
338万股;配股后乐山市煤气总公司剩余净资产约877万元,由乐山市资产经营公司持有,与本公司共同组建乐山市燃气有限责任公司.
公司法人股股东全部放弃配股.
社会公众股股东共配1857.
1381万股,由承销商全额包销.
本次获准配售股本2554.
5792万股,实际配售2554.
5792万股,应募集资金16604.
76万元,扣除发行费用544.
58万元,实际募集资金16060.
18万元(其中实物资产4533.
75万元).
配股资金经四川君和会计师事务所君和验资[1999]第001号验资报告验证,已全部到位.
本次配股后公司总股本增至15583.
5312万股,公司股份变动报告刊载于1999年2月9日的《中国证券报》和《上海证券报》.
2000年10月26日,公司实施了2000年中期资本公积金每10股转增6股的方案,本方案实施后,公司的总股本增至24933.
6499万股,经四川君和会计师事务所验资后,公司的股份变动公告于2000年11月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊载.
截止2006年12月31日,公司总股本为24933.
6499万股.
(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内,公司的股份总数未发生变动.
报告期内,公司股份结构变动情况为:"国家持有股份"增加3630.
7059万股,同时"境内法人持有股份"减少3630.
7059万股.
主要原因为:在报告期内,四川省电力公司协议受让了深圳市业海通投资发展有限公司、四川汉派实业有限责任公司持有的本公司2036.
66万股、1594.
0459万股总计3630.
7059万股社会法人股,并全部办理完毕过户登记手续.
截至本报告披露日,公司的股份总数为326,480,131股.
公司股权分置改革方案于2006年12月11日获得四川省政府国有资产监督管理委员会的批准,并经公司2006年12月18日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,2006年12月28日公司向上海证券交易所申请实施.
公司实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年12月29日,对价及转增股份上市日为2007年1月5日.
2007年1月5日公司股权分置改革方案实施完成后,公司股份总数326,480,131股,其中有限售条件的流通股为108,986,387股,占公司股份总数326,480,131股的33.
38%,无限售条件的流通股为217,493,744股,占公司股份总数326,480,131股的66.
62乐山电力2006年度股东大会会议资料33%.
公司实施股权分置改革方案股权结构变动情况如下:单位:股股份类别股份性质变动前变动数变动后1、国家持有股份109,460,881-109,460,88102、境内法人持有股份11,114,047-11,114,0470非流通股非流通股合计120,574,928-120,574,92801、国家持有股份0+98,685,41398,685,4132、境内法人持有股份0+10,300,97410,300,974有限售条件的流通股份有限售条件的流通股合计0+108,986,387108,986,387无限售条件的流通股份流通股128,761,571+88,732,173217,493,744股份总额249,336,499+77,143,632326,480,131公司最新的股本结构和股东持股情况详见公司于2006年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《乐山电力股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告》.
(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股.
(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数36,909前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减股份类别持有非流通股数量质押或冻结的股份数量乐山市国有资产经营有限公司国有股东21.
1752,783,822未流通52,783,822四川省电力公司国有股东14.
5636,307,05936,307,059未流通36,307,059眉山市资产经营有限公司国有股东8.
1720,370,000未流通20,370,000申银万国证券股份有限公司其他1.
002,494,325未流通2,494,325质押2,494,325董友兰其他0.
631,580,0001,580,000已流通深圳市东方热电投资有限公司其他0.
581,450,000未流通1,450,000赵熙逸其他0.
461,143,8701,143,870已流通陶永纯其他0.
441,090,0201,090,020已流通上海点津贸易有限公司其他0.
401,000,000未流通1,000,000上海九宇新技术发展有限公司其他0.
401,000,000未流通1,000,000前十名流通股股东持股情况股东名称持有流通股的数量股份种类董友兰1,580,000人民币普通股赵熙逸1,143,870人民币普通股乐山电力2006年度股东大会会议资料34陶永纯1,090,020人民币普通股符忠608,600人民币普通股宋守平600,000人民币普通股邹瑞华558,600人民币普通股蒋斌469,800人民币普通股张枨宏436,000人民币普通股郑黎425,000人民币普通股四川万合资产管理服务有限公司410,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明在前十名股东中,眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司于2006年8月18日签订了公司国家股股份转让协议,将其持有的公司国家股2,037万股(占公司股份总额的8.
17%)协议转让给四川电力,目前正在履行相关审批程序.
除此之外,公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系.
持有公司5%以上股份的股东最新持股情况说明:2007年1月5日公司股权分置改革方案实施完成后,乐山市国有资产经营有限公司持有公司有限售条件的股份数量为4758.
7716万股,占公司现有股份总数32648.
0131万股的14.
58%,四川省电力公司持有公司有限售条件的股份数量为3273.
2946万股,占公司现有股份总数32648.
0131万股的10.
03%,眉山市资产经营有限公司持有公司有限售条件的股份数量为1836.
4751万股,占公司现有股份总数32648.
0131万股的5.
63%.
2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况控股股东名称:乐山市国有资产经营有限公司法人代表:刘虎廷注册资本:27,243万元成立日期:1996年3月18日主要经营业务或管理活动:在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动.
(2)法人实际控制人情况实际控制人名称:乐山市国有资产监督管理委员会主要经营业务或管理活动:乐山市国有资产监督管理委员会,为乐山市政府直属正县级特设机构,根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规代表国家履行出资人的职责.
依法对全市企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权、行政事业单位资产进行监督管理.

(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.
2001年10月10日,本公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司曾与四川省交大创新投资有限公司签订《股权托管协议》和《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》,但从未履行上报审批手续,截止2006年末,股权仍为乐山市国有资产经营公司所有.
乐山电力2006年度股东大会会议资料35(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东单位:万元币种:人民币股东名称法人代表注册资本成立日期主要经营业务或管理活动四川省电力公司朱长林724,0001994年9月29日主要经营范围:水、火、油、电、气、核、地热发电;水、火、电、热电的购销,输电、变电、配电站(所)的论证、勘测、施工,设备安装、调试、验收接电和技术咨询;电力技术服务;电器设备及配件、五金、工具、铁塔,电杆的设计、制造、加工销售和技术咨询;电网的统一规划,发电管理、调度;电力工程项目论证、招标、电力工程承包.
五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况单位:股币种:人民币姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元,税后)廖政权董事长男422007年2月12日2010年2月11日000-谢永康董事男412007年2月12日2010年2月11日0002.
52赵勤董事男492007年2月12日2010年2月11日000-魏晓天总经理男432007年2月12日2010年2月11日1,6212,7381,117股改对价支付增加32.
05孙志远董事、副总经理兼总会计师男412007年2月12日2010年2月11日000-朱建国董事男542007年2月12日2010年2月11日0001.
68蒋毅董事男362007年2月12日2010年2月11日000-王国华独立董事男402007年2月12日2010年2月11日0003.
36张言庆独立董事男442007年2月12日2010年2月11日0003.
36纪昌全独立董事男432007年2月12日2010年2月11日0001.
68毛杰独立董事男412007年2月12日2010年2月11日000-杜品春监事会主席男412007年2月12日2010年2月11日00013.
65郑大金监事男452007年2月12日2010年2月11日000-赵卫华监事女452007年2月12日2010年2月11日000-杨向东监事男392007年2月12日2010年2月11日000-向志军监事男542007年2月12日2010年2月11日00026.
14李江副总经理兼董事会秘书男512007年2月12日2010年2月11日00026.
26乐山电力2006年度股东大会会议资料36吴泓副总经理兼总工程师男512007年2月12日2010年2月11日12,00020,2708,270股改对价支付增加23.
64已离任的公司董事、监事和高级管理人员情况:刘虎廷董事长男532002年8月9日2007年2月12日82,536139,41356,877股改对价支付增加32.
89李放董事男482004年6月29日2007年2月12日2.
52徐文学董事男372004年6月29日2007年2月12日2.
52黎澜董事男382004年6月29日2007年2月12日2.
52苏剑董事男382004年6月29日2007年2月12日2.
52郝如玉独立董事男592002年8月9日2007年2月12日3.
36左卫民独立董事男422004年8月16日2007年2月12日3.
36何党军监事男432002年8月9日2007年2月12日21.
64廖若周监事男322002年8月9日2007年2月12日1.
68唐光全副总经理男542002年8月9日2006年7月13日14.
20董志坚副总经理男642002年8月9日2006年7月13日14.
10吴娙忠总会计师女582002年8月9日2006年7月13日14.
10江涛总会计师男362006年7月13日2007年2月12日21.
97合计96,157162,42166,264/271.
72董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:(1)廖政权,2001年8月至2007年2月任乐山电业局党委书记,2007年2月起任本公司董事长.
(2)谢永康,1992年7月至2005年6月在乐山市财政局任办公室副主任、主任、乐山市财政局直属机关党委书记职务;2005年7月至今任乐山市国有资产经营公司负责人.
(3)赵勤,2001年12月至2005年1月任四川省电力公司眉山公司总经理、党委书记;2005年1月至今任乐山电业局局长.
(4)魏晓天,2000年4月至今在乐山电力股份有限公司工作,先后担任公司董事、总经理、党委副书记,现任公司总经理、党委副书记职务.
(5)孙志远,2001年6月至2004年11月任四川新光硅业科技有限公司总会计师;2004年11月至2007年2月任乐山电业局总会计师;2007年2月起任公司董事、副总经理兼总会计师.
(6)朱建国,2000年1月至2002年3月在乐山市国资局工作,任科长;2002年3月至今在乐山市国有资产经营有限公司工作,任部门经理.
(7)蒋毅,2001年4月至2005年12月四川省电力公司投资部专责;2006年1月至今在四川省电力公司财务部工作.
(8)王国华,1989年7月毕业于中央财政金融学院财政专业留校任教,先后任税务系助教、系主任助理、副教授、教授,1998年获得经济学博士学位,2001年批准为博士生导师;现任中央财经大学副校长.
(9)张言庆,1992年至2002年在成都证券有限责任公司工作,担任部门经理、总助、副总裁职务;2003年至今在四川成长资产管理有限公司工作,任董事长职务.
(10)纪昌全,1999年12月至今在乐山众信会计师事务所工作,任主任会计师.
乐山电力2006年度股东大会会议资料37(11)毛杰,1993年5月至今先后在乐山经济律师事务所、乐山英特律师事务所、四川高贸律师事务所任专职律师.
现任四川高贸律师事务所主任.
(12)杜品春,2001年10月至2006年5月任乐山市粮食局党组成员、纪检组组长;2006年6月任乐山电力股份有限公司党委委员、纪委书记,现任公司监事会主席、党委委员、纪委书记职务.
(13)郑大金,1997年8月至2006年3月在四川电力送变电建设公司任党委副书记、纪委书记;2006年3月至今在四川省电力公司任纪检监察部副主任.
(14)赵卫华,2000年6月至2006年3月任四川省电力公司审计部综合审计处处长;2006年3月至今任四川省电力公司审计部副主任.
(15)杨向东,1998年至2002年在乐山市国有资产经营有限公司工作;2002年至2005年在乐山市政府法制办工作;2005年至今任乐山市国有资产经营有限公司部门经理.
(16)向志军,1994年1月至今在乐山电力股份有限公司工作,先后任公司工会主席、纪委书记、监事会主席、党委委员.
现担任公司工会主席、党委委员职务.

(17)李江,1993年12月至今在乐山电力股份有限公司工作,先后任公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事、党委委员职务.
现担任公司副总经理兼董事会秘书、党委委员职务.
(18)吴泓,1989年9月至今在乐山电力股份有限公司工作,历任基建部经理助理、企管部经理、总经理助理兼供电公司经理职务,2005年5月起任公司总工程师职务.
现担任公司副总经理兼总工程师职务.
(二)在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴谢永康乐山市国有资产经营有限公司负责人2005-07是朱建国乐山市国有资产经营有限公司部门经理2002-03是郑大金四川省电力公司纪检监察部副主任2006-03是赵卫华四川省电力公司审计部副主任2006-03是杨向东乐山市国有资产经营有限公司部门经理2005是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴魏晓天四川洪雅花溪电力有限公司董事否魏晓天四川省乐山市金粟电厂董事否李江四川洪雅花溪电力有限公司董事否李江四川省乐山市金粟电厂董事否吴泓四川省乐山市金粟电厂董事否王国华中国成套进出口股份有限公司独立董事否杜品春四川省乐山市金粟电厂监事否向志军四川洪雅花溪电力有限公司监事会主席否向志军四川省乐山市金粟电厂监事会主席否乐山电力2006年度股东大会会议资料38(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬及工作津贴由公司股东大会审议通过,高级管理人员的报酬提交公司董事会审议通过.

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事的工作津贴是根据工作的需要确定,高级管理人员的报酬是根据董事会下达的经营目标的完成情况来确定.
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴赵勤是蒋毅是毛杰否郑大金是赵卫华是杨向东是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务离任原因唐光全副总经理工作变动董志坚副总经理退休吴娙忠总会计师退休(1)报告期内,公司董事、监事人员及职务未发生变动;公司部分高级管理人员及职务发生了变动:经公司2006年7月13日召开的五届董事会第二十九次临时会议审议,同意聘任吴泓先生担任公司副总经理职务,聘任江涛先生担任公司总会计师职务,解聘董志坚先生、唐光全先生公司副总经理职务,解聘吴娙忠女士公司总会计师职务.

(详见公司于2006年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告)(2)、截止本报告披露日,公司董事、监事、高级管理人员及职务均发生了变动,具体变动情况如下:根据公司股东的提案,经公司2007年2月12日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《董事会换届选举的提案》.
会议选举产生了公司第六届董事会,由董事长廖政权先生,董事谢永康先生、赵勤先生、孙志远先生、朱建国先生、蒋毅先生,独立董事王国华先生、张言庆先生、纪昌全先生、毛杰先生组成.
原公司第五届董事会成员刘虎廷先生不再担任公司董事长职务,魏晓天先生、李江先生、李放先生、徐文学先生、黎澜先生、苏剑先生不再担任公司董事职务,郝如玉先生、左卫民先生不再担任公司独立董事职务.
(详见公司2007年2月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告)根据公司股东的提案,经公司2007年2月12日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《监事会换届选举的提案》.
会议选举产生了公司第六届监事会,由监乐山电力2006年度股东大会会议资料39事会主席杜品春先生、监事郑大金先生、赵卫华女士、杨向东先生、向志军先生组成.

原公司第五届监事会成员朱建国先生、纪昌全先生、何党军先生、廖若周先生不再担任公司监事职务.
(详见公司2007年2月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告)经公司2007年2月12日召开的第六届董事会第一次会议审议,同意聘任魏晓天先生为公司总经理、聘任孙志远先生为公司副总经理兼总会计师、聘任李江先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任吴泓先生为公司副总经理兼总工程师.
同时,在本次会议上审议同意增补魏晓天先生为公司第六届董事会董事候选人,尚需提交公司股东大会审议通过.
(详见公司2007年2月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告)(五)公司员工情况截止报告期末,母公司在职员工为1,776人,需承担费用的离退休职工为169人,控股子公司的在职员工为3107人.
母公司员工的结构如下:1、专业构成情况专业类别人数生产人员755销售人员262技术人员476财务人员48行政人员2352、教育程度情况教育类别人数研究生及以上12大学161大专414中专606初等583六、公司治理结构(一)公司治理的情况公司的治理严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求,不断完善公司现代企业制度,规范公司的运作.
报告期内,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》以及《上市公司股东大会议事规则》等规范性文件的规定,结合公司实际,对公司《章程》及其《股东大会议事规则》进行了修订.

公司将适时对《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订.
同时,公司加强乐山电力2006年度股东大会会议资料40了信息披露工作,做好投资者关系管理工作.
报告期内,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定和四川证监局《关于做好清理纠正占用上市公司资金和违规担保工作的通知》(川证监上市[2005]25号)、《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》(川证监上市[2005]41号)要求,公司对关联方占用资金和对外担保情况进行自查和整改,同时按照四川证监局要求及时报送相关资料.
报告期内,公司在主要股东及有关各方的支持配合下,完成了公司非经营性资金占用2542.
72万元的清偿工作.
在2006年内也没有新增控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况.
同时,公司的对外担保总额也有较大幅度的下降,由2005年末的20,687.
625万元下降为2006年末的8092.
875万元,占公司2006年末净资产的15.
34%.
对照《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件,公司董事会认为公司法人治理较为完善,主要治理情况如下:1、股东和股东大会根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》等,公司制定了《股东大会议事规则》,明确了股东的权利,规范了股东大会的召集、召开和议事程序;公司能够确保股东的合法权益,特别是中小股东能与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利;在股东大会期间,对每个提案都安排了合理的讨论时间,让股东充分行使自己的表决权,并有律师现场见证.
2、控股股东与上市公司公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开";公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作.
3、董事与董事会公司严格按照公司《章程》规定的选聘程序选聘董事;董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求,董事会建立了《董事会议事规则》,各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,认真审议议案;熟悉相关法律法规,了解董事的权利和义务,积极维护公司的整体利益和全体股东的利益.

4、监事与监事会公司按照公司《章程》规定的监事选聘程序选聘监事,监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求,监事会制定了《监事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督.
5、绩效评价与激励约束机制公司董事会制定了薪酬管理与考核制度,对公司经营层和高级管理人员建立了经营目标责任制考核体系,由公司董事会年初下达生产经营指标,根据年末生产经营指标的完成情况,对公司经营层和高级管理人员的经营业绩进行评估考核,由公司董事乐山电力2006年度股东大会会议资料41会考核决定报酬.
6、相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展.
7、信息披露与透明度公司制定了《信息披露管理条例实施细则》,董事会秘书负责具体信息披露工作,接待股东来访和咨询;公司基本能够按照法律、法规和公司《章程》的规定,准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并基本能够保证所有股东有平等机会获得信息.

(二)独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注郝如玉131210王国华13931张言庆131210左卫民13940报告期内,独立董事郝如玉有1次未亲自出席董事会会议,但委托公司董事长刘虎廷出席会议并代行职权;独立董事王国华有1次因出国缺席董事会会议,有3次未亲自出席董事会会议,但分别委托独立董事郝如玉和左卫民出席会议并代行职权;独立董事张言庆有1次未亲自出席董事会会议,但委托独立董事左卫民出席会议并代行职权;独立董事左卫民有4次未亲自出席董事会会议,但均委托独立董事张言庆出席会议并代行职权.
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议.
报告期内,公司4名独立董事按规定参加公司的董事会和股东大会,认真参与各项议案的审议和决策,并对公司的重大投资等事项向公司董事会或股东大会发表意见.
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面:公司具有独立完整的业务及经营能力,与控股股东在业务上做到了分开,同时,公司及其下属机构与控股股东及其下属机构之间发生的日常经营性关联交易均按照相关规定履行了审议程序,供电营业区有约定俗成的默契,双方只能在各自的营业区内经营,不存在同业竞争问题.
2、人员方面:公司制定有独立的劳动、人事及工资管理制度,建立有独立的劳动人事职能部门,公司员工完全独立于控股股东.
3、资产方面:公司与控股股东产权关系明晰.
4、机构方面:公司机构设置独立、完整,公司法人治理结构的建立及运作严格乐山电力2006年度股东大会会议资料42按公司《章程》执行,生产经营和行政管理完全独立于控股股东,建立有符合公司自身发展需求的组织机构.
5、财务方面:公司设有独立的财务会计部门,开设了独立的银行账户,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并根据上市公司有关会计制度的要求,独立进行财务决算.
(四)高级管理人员的考评及激励情况报告期内,公司高级管理人员的考评与激励是根据公司董事会制定的全年生产经营指标的完成情况,由公司董事会审定高级管理人员的工作情况,并决定报酬.

七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况公司于2006年5月29日召开2005年年度股东大会.
决议公告刊登在2006年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
2005年年度股东大会通过的决议情况:一、审议通过了公司二OO五年度董事会工作报告;二、审议通过了公司二OO五年度监事会工作报告;三、审议通过了公司二OO五年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案;四、审议通过了公司二OO五年度有关资产核销的议案;五、审议通过了公司二OO五年度财务决算的报告;六、审议通过了公司二OO五年度利润分配方案和公积金转增的议案;七、审议通过了公司二OO五年年度报告及摘要的议案;八、审议通过了关于修改公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案;九、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案.
(二)临时股东大会情况公司于2006年12月18日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议.
决议公告刊登在2006年12月20日的《中国证券报》和《上海证券报》.
第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的决议情况:审议通过了关于乐山电力股份有限公司股权分置改革方案的议案.
八、董事会报告(一)管理层讨论与分析一、报告期总体经营情况的讨论与分析2006年是公司的"绩效管理年",公司按照"拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展"的年度经营方针,对内继续深化改革,加强管理,整合资源,严格控制各项成本费用支出,进一步完善事业部管理体制,狠抓安全生产管理;对外积极拓展电力市场,采用积极灵活的市场营销策略,提高市场竞争力,进行科学合理的电力调度管理,同时加强天然气、自来水、宾馆等非电力业务的拓展,提升服务质量,使公司2006乐山电力2006年度股东大会会议资料43年取得了较好的经营业绩.
报告期内,四川境内遭遇了多年不遇的严重干旱,降雨量较上年同期大幅减少,致使公司电网上的部分水力发电站不能按正常出力发电.
但由于公司采取了寻求新的电源点、增加火力发电、加强电力调度等措施,将旱情带来的损失降到了最低点.

2006年公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,从6月30日起按抄见电量,调整包括化肥生产用电、农业生产用电、农业排灌用电、大用户直购用电电价;同时,从11月起按抄见电量,调整居民生活用电及趸售电量电价.
上述电价调整现已基本落实到位,对公司今后的收益将产生积极的影响.
二、报告期公司经营情况的回顾1、报告期公司的总体经营情况公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备;公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准;宾馆、餐饮、文化娱乐等.
2006年度,公司完成发电量3.
95亿千瓦时,比上年增长7.
33%;完成售电量8.
70亿千瓦时,比上年增长3.
32%;完成售气量2686万立方米,比上年增长7.
87%;完成售水量1476万立方米,比上年减少3.
65%;公司实现主营业务收入48,349.
76万元,比上年增长2.
19%,实现利润总额6822.
48万元,比上年增长23.
06%,净利润5263.
36万元,比上年增长31.
40%.
2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析(1)、主营业务分行业情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)电力发、供业务378,148,272.
15247,294,986.
7634.
606.
3212.
53减少3.
61个百分点天然气采购供应业务67,822,361.
2851,352,790.
2824.
284.
232.
16增加1.
48个百分点自来水生产销售业务35,893,055.
8321,940,094.
2438.
87-7.
01-11.
74增加3.
27个百分点合计483,497,596.
40321,338,536.
3033.
532.
195.
94减少2.
37个百分点报告期内,公司及其子公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为795.
06万元.
(2)、主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)乐山市483,497,596.
402.
19合计483,497,596.
402.
19报告期内,公司供电、供气、供水业务均发生在乐山市范围内.
(3)、市场占有率情况的说明乐山电力2006年度股东大会会议资料44报告期内,公司售电量为8.
70亿千瓦时,在乐山市用电市场的占有率8.
17%;售气量2686万立方米,其中在乐山市中心城区居民用气市场的占有率为100%,在乐山市中心城区CNG供气市场的占有率为61%.
(4)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)电力378,148,272.
15247,294,986.
7634.
60燃气67,822,361.
2851,352,790.
2824.
28(5)、主要供应商、客户情况单位:元币种:人民币前五名供应商采购金额合计117,096,709.
84占采购总额比重(%)66.
10前五名销售客户销售金额合计109,103,008.
94占销售总额比重(%)22.
57(6)、产品及服务变化情况报告期内,公司主营业务范围未发生变化.
3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况:(1)、资产构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目期末数期初数增减变动(%)变动原因其他应收款17,914,611.
0332,897,338.
67-45.
54收回往来款所致;短期借款79,300,000.
00184,800,000.
00-57.
09归还到期借款所致;应付票据37,000,000.
0024,800,000.
0049.
19新增办理银行承兑汇票所致;预收账款32,060,380.
3923,795,979.
2334.
73预收的电费及安装工程款增加所致.
(2)、利润构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目2006年度2005年度增减变动(%)变动原因投资收益5,133,002.
44-3,662,841.
86240.
14本年度股权投资转让收益增加,以及本年度计提长期投资减值准备比上年度减少所致;4、现金流量构成情况分析:报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-44,353,293.
93元,其中:单位:元币种:人民币项目2006年度2005年度增减变动金额变动原因经营活动产生的现金流量净额119,852,894.
44148,487,367.
95-28,634,473.
51本年度支付外购电费款及支付各项税费增加所致;投资活动产生的现金流量净额-51,263,759.
67-22,287,463.
22-28,976,296.
45本年度投资支出现金较上年增加所致;筹资活动产生的现金流量净额-112,942,428.
70-158,613,001.
0445,670,572.
34本年度支付应付票据保证金较上年减少所致.
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析(1)主要控股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币乐山电力2006年度股东大会会议资料45公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润乐山市燃气有限责任公司天然气天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加工业务4,491.
6811,619.
18656.
10乐山市自来水有限责任公司自来水城市自来水供应、用户管道安装,以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务6,841.
4111,507.
171,255.
76乐山大岷水电有限公司电力水力发电、水电开发2,700.
0011,984.
51225.
13峨边大堡水电有限责任公司电力水力发电、供电;机械加工;设备安装;调试3,097.
007,289.
18292.
18乐山沫江煤电有限责任公司煤业、电力煤矸石综合利用开发、发电、供电,煤炭生产经营,矸砖及其制品13,000.
0015,615.
97192.
14净利润影响10%以上的控股公司说明:A、乐山市燃气有限责任公司,2006年实现售气量2686万立方米,主营业务收入6782.
24万元,主营业务利润1528.
20万元,净利润656.
10万元,为公司贡献投资收益514.
96万元.
B、乐山市自来水有限责任公司,2006年实现售水量1476万立方米,主营业务收入3625.
42万元,主营业务利润1373.
67万元,净利润1255.
76万元,为公司贡献投资收益1076.
77万元(其中包括在报告期内,该公司收回曾为四川省创新投资有限公司担保而形成的占用款2500万元,冲回了2004年度计提的坏账准备1000万元.
).
(2)、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务净利润参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%)四川洪雅花溪电力有限公司电力电力发电、供电1,056.
73512.
049.
73四川洪雅花溪电力有限公司注册资本2998.
63万元,公司参股比例48.
46%,主营业务:发电供电.
2006年度,实现发电量10521.
11万千瓦时,售电量12034.
87万千瓦时,主营业务收入3672.
16万元,主营业务利润2086.
88万元,净利润1056.
73万元,为公司贡献投资收益512.
04万元.
三、对公司未来发展的展望1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局根据有关部门资料显示,预计全国2007年全社会用电量将达3.
15-3.
18万亿千瓦时.
2007年全国电力供需紧张进一步缓解,六大区域电网总体供需基本平衡,个别区域和部分省区市电网出现富余,但由于四川地区需求依然保持较高增速及存在一些不确定因素的影响,时段性、季节性矛盾依然存在,受来水和电煤供应等不确定因素影响,可能出现短时供需紧张.
加强和改善宏观调控,仍将是2007年国家经济工作核心内容,但公司所在的乐山市2007经济增长速度并不会放慢,全市固定资产投资规模保持在200亿元,这对公司电力业务的发展提供了很好的宏观环境.
同时,随着四川省电力公司成为公司大股东,公司电网已与国家电网并网运行,这将解决公司电网运行稳定性问题,有利于公司电力业务未来的发展.
乐山电力2006年度股东大会会议资料462、公司未来发展机遇、发展战略公司未来的发展将以电力为主业,在公用事业、旅游等多个领域拓展.
电力业务:拓展市场、发展优质用电客户,进行科学合理的电力调度.
根据电网实际情况制定公司电网的整体规划,大力拓展电力市场,实现公司电力业务持续稳定增长.
天然气、自来水业务:继续加大气水资源整合力度,协调政府相关部门解决好供水市场竞争问题,在满足城市发展需要的同时,向周边区县供气、供水市场延伸,扩大在乐山市范围内的市场占有率.
宾馆、旅游业务:抓住乐山市创建国际旅游城市、峨眉山打造"中国第一山"的契机,投入资金改善宾馆硬件设施,同时提高宾馆服务质量,整合宾馆、旅游资源,积极介入乐山的大旅游市场.
煤炭业务:加大技改投资力度,在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量,确保沫江火电机组的用煤.
2007年度的经营目标及工作措施2007年公司将以"壮大主业,科学管理,规范运作,持续发展"为经营方针,实现以下工作目标:(1)、生产经营指标:发电量4亿千瓦时,售电量10亿千瓦时,售气量3000万立方米,售水量1700万立方米,煤炭产量23万吨;2007年公司力争主营业务收入和利润总额在2006年的基础上有一定幅度的增长.
(2)、管理改革目标:建立、健全、完善各类内部管理制度,优化管理流程,加大资源整合力度,提高经营效率,提升竞争力,加强激励机制建设,进一步完善绩效考核制度.
(3)、产品质量和服务目标:电能质量接近先进地方电力标准.
燃气质量、自来水质量达到国家颁布实施标准.
(4)、安全生产目标:确保人身、设备安全,实现全年无重大人为生产安全责任事故.
2007年主要工作措施:(1)、坚持以电力为主业,稳定、发展壮大电力业务,同时要加大对非电力业务的管理力度,提升非电力业务效益.
(2)、进一步改进和完善内部组织结构.
完善内部管理体制,理顺内部管理流程,加强市场拓展,严格控制成本,促进效益提升.
(3)、完善公司绩效管理体系,提高人力资源管理水平.
2007年公司将坚持"效率优先,兼顾公平"的原则,健全和完善公司绩效考核体系.
(4)、全面推行新的企业会计准则,建设更加科学合理的财务管理体系,完善企业内部控制制度建设.
进一步强化资金集中管理,提高资金使用效率,降低成本费用,有效规避资金风险.
乐山电力2006年度股东大会会议资料47(5)、健全完善各项内控制度,强化监管.
2007年公司将全面加强内控制度建设,落实证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神.
重点加强对各类投资项目的监管,确保工程质量,提高投资效率.
(6)、加强安全工作,实施优质服务.
进一步健全和加强公司安全监察机构,更好地发挥职能;进一步建立健全、全面落实各级安全生产责任制及相关制度、安全预案;进一步加强服务意识,提高整体服务品质,实施优质服务.
3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划,以及资金来源情况公司未来发展需要投入大量的资金.
为此,公司将采取以下渠道筹措资金,保证项目资金的投入:(1)、继续加强资金收支两条线管理力度,提高资金使用效率,积极拓展电、气、水市场,提高利润,加大应收账款的回收力度;(2)、与金融机构建立良好的合作关系,保证新项目和日常经营的资金需求;(3)、通过证券市场等其他渠道筹集资金.
4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施经营风险:目前,公司电网结构性矛盾突出,自身调节能力差,且电源结构水、火比例失调,丰枯矛盾较大,在一定程度上影响了市场的稳定和发展.
公司采取的对策和措施:公司电网与国家电网并网运行将缓减公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题.

同时,采取收购兼并等多种方式收购乐山市范围内的电力类企业,增加网上装机容量;进一步整合资源,加强电网科学合理的调度管理,做好电网丰枯期电力电量平衡.

5、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况1)、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,合并范围应当以控制为基础予以确定,故公司在原来合并报表范围内将新增花溪公司、华侨旅行社以及金竹岗电站三个单位,使公司资产、负债以及收入有所增加.
2)、根据《企业会计准则第2号—长期投资》的规定,在母公司单个会计报表中,对控股子公司采用成本法核算,只有控股子公司分红时才确认投资收益,对以前年度收购形成的股权投资差额一次性做调整留存收益处理.
在合并报表时,则需按权益法调整报表,以全面的反映公司经营状况.
此变更将影响母公司当期损益,但不影响合并报表.
3)、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,所得税核算方法由原来的应付税款法改按资产负债表债务法,使公司应交所得税与利润表中的所得税费用有一定的差异.
此变更会影响公司当期所得税费用的计算,将会影响当期损益和股东权益.
4)、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定,目前公司有投资性房地产752万元(账面净值),占公司总资产比例较小,故未采用公允价值计量模式,仍采用成本计量模式.
此变更不会影响公司当期损益和股东权益.
5)、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定,把原来在管理费用中反映乐山电力2006年度股东大会会议资料48的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险以及住房公积金的发生额要求在本科目中反映,同时根据受益原则进行分配.
根据企业会计准则应用指南以及上交所《2006年年度报告工作备忘录第三号》的相关规定,公司2007年将不再计提福利费,2007年实际发生福利费支出时首先从应付福利费余额中列支,不足部分计入当期费用,在现行税收政策中,仍可按工资总额14%的比例抵扣所得税应纳税所得额.
截止2006年12月31日,公司应付福利费余额为1193.
49万元.
此变更将会影响公司当期损益和股东权益.
(二)公司投资情况报告期内公司投资额为170,942,312.
81元,比上年增加5,545,423.
31元,增加的比例为3.
35%.
长期股权投资本年增加情况如下:A、成本法核算的长期股权投资增加26,250,600.
00元,是经本公司2006年12月24日第五届董事会第34次临时会议审议,乐山市中级人民法院[(2006)乐执字第76-2号]民事裁定书裁定,将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行股份有限公司的股权1,306万股变卖给公司,相应增加长期股权投资投资26,250,600.
00元.
B、权益法核算长期股权投资本年增加数5,201,763.
50元,包括:①对子公司投资增加1,485,012.
18元,包括:2006年8月21日,经控股子公司乐山燃气公司第二届董事会第六次会议审议投资组建乐山新又新有限责任公司增加长期股权投资1,500,000.
00元和未纳入合并范围的控股子公司乐山市华侨旅行社有限责任公司亏损减少长期股权投资14,987.
82元;②对合营公司投资增加348,383.
13元,为本公司合营的金竹岗电站有限公司收益增加长期股权投资348,383.
13元;③对联营公司投资增加3,368,368.
19元,是按权益法核算的联营公司四川洪雅花溪电力有限公司收益增加长期股权投资5,120,383.
37元以及乐山港湾投资发展有限公司亏损减少长期股权投资1,752,015.
18元.
长期股权投资本年减少情况如下:A、成本法核算的其他长期股权投资本年减少数12,709,000.
00元,是本公司经第五届董事会第二十八次临时会议审议转让对乐山新业置地发展有限公司的股权,相应减少长期股权投资12,709,000.
00元.
B、权益法核算长期股权投资本年减少数7,188,472.
90元,包括:①对子公司投资减少1,837,829.
16元,为纳入合并范围的控股子公司大堡水电公司、乐山燃气公司和大岷水电公司股权投资差额摊销减少的长期股权投资;②对合营公司投资减少117,696.
84元,为金竹岗电站股权投资差额摊销减少长期股权投资;③对联营公司投资减少5,232,946.
90元,包括按权益法核算的被投资单位黄泥埂煤矿、洪雅花溪电力公司分来的红利分别减少长期股权投资210,954.
00元和5,021,992.
90元.
C.
长期债权投资本年减少数7,809,467.
29元,是沫江煤电公司收回沙湾区财政局的借款本金.
乐山电力2006年度股东大会会议资料491、募集资金使用情况1)、公司于1999年通过配股募集现金11,600万元,已累计使用10,508.
97万元,尚未使用1,091.
03万元.
尚未使用募集资金暂作货币资金储备.
2、承诺项目使用情况单位:万元币种:人民币承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造1,300否802.
35470是是进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络1,200否1,200是是用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权3,000否2,9706276.
88是是组建金鹅电站有限责任公司3,000是0否否对大堡电厂的调节前池进行改造1,300是782是是建设供用电营业综合楼1,000否1,000是是补充流动资金800否800是是合计11,600/7,554.
356746.
88//1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造;项目拟投入1,300万元人民币,实际投入802.
35万元人民币,已完成,解决了两电站的安全隐患,延长了机组的使用寿命,已累计产生收益470万元.
2)、进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络;项目拟投入1,200万元人民币,实际投入1,200万元人民币,已完成,使公司网络形成了环行网络,大幅度提高了供电的质量和可靠性,提高了公司的经济效益.

3)、用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权;项目拟投入3,000万元人民币,实际投入2,970万元人民币,已完成,已累计产生收益6276.
88万元.
4)、组建金鹅电站有限责任公司;项目拟投入3,000万元人民币,实际投入0万元人民币.
公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1200万元,其中,募股资金投入583.
57万元.
截止本报告披露日,公司已全部收回前期费用1200万元,包括前期投入的583.
57万元募集资金.
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造;项目拟投入1,300万元人民币,实际投入782万元人民币,已完成,提高了大堡电厂发电的调节能力.
由于该项目优化了设计后计划投资800万元,节约资金500万元,经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡-峨乐山电力2006年度股东大会会议资料50眉110KV输变电工程建设.
6)、建设供用电营业综合楼;项目拟投入1,000万元人民币,实际投入1,000万元人民币,已完成.
7)、补充流动资金;项目拟投入800万元人民币,实际投入800万元人民币,已完成.
3、资金变更项目情况单位:万元币种:人民币变更后的项目名称对应原承诺项目名称变更后项目拟投入金额实际投入金额预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益投资峨眉山温泉供水公司组建金鹅电站有限责任公司1,200.
001,200.
00否否收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权组建金鹅电站有限责任公司635.
616635.
616是是大堡-峨眉城东110kv输变电工程组建金鹅电站有限责任公司619.
00619.
00是是大堡-峨眉城东110kv输变电工程对大堡电厂的调节前池进行改造节约的资金500.
00500.
00是是合计/2,954.
6162,954.
616//1)、投资峨眉山温泉供水公司;经公司于2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的1,200.
00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司.
因温泉开发公司原因,至今峨眉山温泉供水公司未组建成立.
2003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金.
公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,目前正在审理中.
该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上.
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权;经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的635.
616万元变更,用于收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的资金缺口,已完成.
3)、大堡-峨眉城东110kv输变电工程;经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的619.
00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程,已完成.
4)、大堡-峨眉城东110kv输变电工程;经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂调节前池改造节约的500.
00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程,已完成.
上述变更项目使用募集资金2954.
62万元,未变更项目使用募集资金7554.
35万元,共计已使用募集资金10508.
97万元.
乐山电力2006年度股东大会会议资料514、非募集资金项目情况1)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司投资乐山市井研县供水项目;本公司于2005年8月17日召开第五届董事会第十四次会议审议通过,同意公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司出资900万元,投资乐山市井研县供水项目,该项目于2006年10月末竣工,11月初实现成功供水.
2)、公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资组建乐山新又新大戏院有限责任公司;乐山市燃气有限责任公司于2006年8月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过,同意该公司投资150万元组建乐山新又新大戏院有限责任公司,目前,新又新公司已开始商业运营.
3)、公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山-马铺输气管线工程本公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会审议通过,同意公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山-马铺输气管线,该项目总投资为7085.
66万元,目前该项目处于建设期.
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
(四)董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容(1)、公司于2006年3月31日召开第五届第二十六次临时董事会会议,会议审议了关于公司非控股股权投资处置的方案和转让乐山新业置地发展有限的议案(未作表决).
(2)、公司于2006年4月25日召开第五届第十六次董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、公司2005年度董事会工作报告;二、公司2005年度总经理工作和2006年度经营工作报告;三、关于公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案;四、公司2005年度有关资产核销的议案;五、公司2005年度财务决算报告;六、公司2005年度利润分配预案的议案;七、公司高级管理人员2005年薪酬的议案;八、公司2006年内清理占用资金方案的议案;九、关于公司2005年年度报告及其摘要的议案;十、关于修改公司《章程》及其《股东大会议事规则》的议案;十一、关于续聘四川君和会计师事务所的议案;十二、关于对公司2005年超收电费进行奖励的议案;十三、关于召开公司2005年年度股东大会的议案.
决议公告刊登在2006年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
(3)、公司于2006年4月27日召开第五届第二十七次临时董事会会议,会议审议通过了公司2006年度第一季度报告.
相关事项刊登在2006年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
(4)、公司于2006年5月11日召开第五届第二十八次临时董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、关于公司为四川金顶(集团)股份有限公司提供担保的议案乐山电力2006年度股东大会会议资料52(有限制条件的担保,因金顶公司未能满足公司设定的限制条件,该担保虽经董事会通过,但未实施);二、公司转让乐山新业置地发展有限公司投资的议案.
决议公告刊登在2006年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
(5)、公司于2006年7月13日召开第五届第二十九次临时董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、关于调整公司经营层部分成员的议案;二、关于对马边河电业股份有限公司担保的处置方案的议案;三、关于公司为四川信都建设投资开发有限责任公司担保案件执行和解方案的议案.
决议公告刊登在2006年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
(6)、公司于2006年7月23日召开第五届第十七次董事会会议,会议审议通过了公司2006年经审计的中期报告及其摘要.
相关事项刊登在2006年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
(7)、公司于2006年9月6日召开第五届第三十次临时董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、乐山电力股份有限公司董事会关于四川省电力公司收购事宜致全体股东的报告书;二、关于公司拟用峨边大堡水电有限责任公司股权向乐山市商业银行市中区支行质押借款的议案.
决议公告刊登在2006年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
(8)、公司于2006年10月16日召开第五届第三十一次临时董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、同意公司启动股权分置改革程序;二、同意聘请华泰证券有限公司为公司股权分置改革的保荐机构;三、同意公司股权分置改革初步方案.

(9)、公司于2006年10月26日召开第五届第十八次董事会会议,会议审议通过了公司2006年度第三季度报告.
相关事项刊登在2006年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
(10)、公司于2006年11月19日召开第五届第三十二次临时董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、关于乐山电力股份有限公司股权分置改革方案的议案;二、关于使用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案;三、关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案;四、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案.
决议公告刊登在2006年11月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
(11)、公司于2006年11月28日召开第五届第三十三次临时董事会会议,会议审议通过了关于调整乐山电力股份有限公司股权分置改革方案的议案.
决议公告刊登在2006年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
(12)、公司于2006年12月24日召开第五届第三十四次临时董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、关于公司董事会授权经营层对四川省创新投资有限公司持有乐山市商业银行股权处置权以用于清偿占用公司资金的议案;二、关于解决东能集团有限公司欠公司款项的议案.
(13)、公司于2006年12月30日召开第五届第三十五次临时董事会会议,会议乐山电力2006年度股东大会会议资料53审议通过了以下决议:一、关于公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山-马铺输气管线的议案;二、关于公司召开2007年第一次临时股东大会的议案.
决议公告刊登在2007年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内,公司董事会按照《公司法》和公司《章程》及上市公司规范化运作的相关法律法规,切实履行董事会的职责和权利,如实执行股东大会议定的各项决议.

(1)、报告期内,公司董事会实施了根据2005年度股东大会通过的利润分配方案,以公司2005年末总股本249,336,499股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),共计分配现金股利24,933,649.
90元.
分红派息公告刊登于2006年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上.
股权登记日为2006年6月14日,股权除息日为2006年6月15日,红利发放日为2006年6月21日.
(2)、报告期内,公司董事会实施了2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案,即流通股股东每10股获得非流通股股东支付的0.
9股股份,同时,公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本,流通股股东每持有10股获得定向转增股本5.
9912股.
经上述送股和定向转增后,流通股东每10股获得6.
8912股,换算成总股本不变情况下的直接送股形式,相当于流通股股东每10股获得2.
9股对价股份.
股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年12月29日.
公司股票复牌日为2007年1月5日.
(五)利润分配及资本公积金转增预案根据四川君和会计师事务所审计,2006年本公司实现净利润52,633,558.
98元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计5,263,355.
90元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,302,551.
11元,本年可供分配的利润为46,067,651.
97元,加上年初未分配利润37,146,097.
19元,扣除2005年度按每10股派1.
00元(含税)分红24,933,649.
90元后,可供股东分配的利润为58,280,099.
26元.
本年度利润分配方案为:以公司现有总股本326,480,131股为基数,拟按每10股派现金0.
60元(含税),本次共计分配利润19,588,807.
86元,本次分配后剩余可供股东分配的利润为38,691,291.
40元.
本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本.
以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施.
(六)其他披露事项公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见乐山电力2006年度股东大会会议资料54截止2006年末,公司担保余额为8092.
875万元,较2005年年末减少担保12594.
75万元,下降幅度61%,占2006年末公司净资产的15.
34%.
报告期内,公司没有新增对外担保.
2006年公司通过大量工作,积极采取各种有效措施防范风险,妥善处理了公司历史遗留问题,解决了公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司2500万元担保,顺利完成公司清欠工作;通过多种措施,有效地降低了因公司为四川马边河电业股份有限公司、乐山市蓝天联合发展有限公司提供担保而形成的损失.
目前,公司对外担保包括为四川马边河电业股份有限公司担保5000万元,为乐山大沫水电有限责任公司担保3050万元,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为乐山风景园林局担保50万元.
其中:为四川马边河电业股份有限公司担保是否有效未定;为乐山大沫水电有限责任公司担保属正常生产经营需要提供的担保,履行了法定手续并设置了反担保,其还款情况良好,公司担保额在逐年下降.
我们认为,2006年公司通过诉讼等方式解除了对外担保,较大幅度地降低了对外担保总额,有效地释放了风险,维护了公司股东的权益.
独立董事:王国华、张言庆、纪昌全、毛杰九、监事会报告(一)监事会的工作情况1、2006年4月25日下午,公司第五届监事会第十次会议在公司本部三楼会议室召开,公司5名监事全部出席了会议,会议审议并形成决议如下:以5票赞成通过了公司2005年度监事会工作报告;以5票赞成通过了公司2005年年度报告及摘要的议案;以5票赞成通过了公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案;以5票赞成通过了公司2005年度有关资产核销的议案;以5票赞成通过了公司2005年度财务决算的报告;以5票赞成通过了公司2005年度利润分配预案的议案;以5票赞成通过了关于修改公司《章程》及其的议案;以5票赞成通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案.
公司监事会还对董事会编制的2005年年度报告发表了书面审核意见.
2、2006年4月26日上午,公司第五届监事会第三次临时会议在公司本部三楼会议室召开.
公司5名监事全部出席了会议,会议以5票赞成审议通过了公司2006年第一季度报告,并对公司第一季度报告发表了书面审核意见.
3、2006年7月23日下午,公司第五届监事会第十一次会议在公司本部三楼会议室召开.
公司5名监事全部出席了会议,会议以5票赞成审议通过了公司2006年经审计的中期报告及其摘要的议案,并对公司中期报告发表了书面审核意见.

乐山电力2006年度股东大会会议资料554、2006年10月26日上午,公司第五届监事会第十二次会议在公司本部三楼会议室召开.
公司4名监事出席了会议,纪昌全监事请假并书面委托朱建国监事代行职权,会议以5票赞成审议通过了公司2006年第三季度报告,并对第三季度报告发表了书面审核意见.
以上4次会议中,第十次会议决议按时在《中国证券报》和《上海证券报》等报刊媒体上予以公告,其余3次会议决议根据上海证券交易所相关规定免予公告.
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见公司能严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律、法规和证券监管部门的要求规范运作,积极推进改革,加大创新力度,加强内部审计监督,强化内部管理,内控制度日趋完善.
公司董事会决策水平进一步提高,在决定公司重大问题时,更趋规范、科学,更有利于公司的发展,重大问题均经公司股东大会审批,符合公司《章程》和相关法律法规的要求.
公司董事、经理在执行公司职务时,能勤勉尽职,恪尽职守,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为.
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会能及时检查并了解掌握公司的财务状况.
公司财务实施收支两条线后,财务管理进一步加强,费用逐年下降,财务状况良好.
公司董事会编制的2006年度报告,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,会计师事务所出具了无保留意见的审计报告.
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金剩余部分的投入项目未发生变更,与承诺无异.
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见报告期内,公司收购、出售资产的行为未损害公司和公司股东的利益.
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见公司关联交易公开、公平、合法,无损害公司利益的行为.
(七)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见公司2006年度实现利润数较上年有较大幅度增长,公司董事会编制的年度报告客观真实地反映了情况.
十、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项1)、中国东方资产管理公司成都办事处诉乐山市堰板电厂有限责任公司及本公司一般借款合同纠纷一案.
2006年10月,四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第22号民事判决书,判决乐山市堰板电厂有限责任公司偿付中国东方资产管理公司成都办事处借款本金360万元及利息,公司承担一般保证责任.
该判决对公司当期利润无影响.
该诉讼事项公司于2006年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
乐山电力2006年度股东大会会议资料562)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷一案.
目前正在审理中.
公司于2004年计提120万元减值准备,2005年计提480万元减值准备.
最终对公司的影响有多大,要待法院判决后才能确定,该诉讼事项公司于2006年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
3)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司和本公司1000万元借款纠纷一案,目前正在执行过程中,四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都建设投资开发有限公司近800万元.
根据判决,公司仅对其不能偿还部分承担赔偿责任.
公司对此判决不服,于2005年7月2日提起申诉,四川省高级人民法院已于2006年2月6日下达了(2005)川民监字第68号立卷审查通知书对我公司的申诉进行立卷审查.
公司于2004年计提了100万元预计负债,2005年计提了200万元预计负债,该诉讼事项公司于2005年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
4)、报告期内,公司已经结案的诉讼仲裁事项:*公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元提供担保一案.
本案终结,增加公司当期利润857.
47万元.
该诉讼事项公司于2006年12月26日、12月28日、12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
*中国光大银行成都分行诉四川信都建设(集团)有限公司借款1000万元、公司提供担保一案.
本案终结,公司未受损失.
该诉讼事项已于2006年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
*公司为四川马边河电业股份有限公司向中国银行乐山分行借款3000万元、向国家开发银行借款1300万元提供担保,并承担共计2170万元的一般保证赔偿责任案.
已结案.
该事项减少了公司当期利润22万元.
公司将向四川马边河电业公司进行追偿.
该诉讼事项公司于2006年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
*公司申请强制执行东能集团有限责任公司代四川华源电力开发有限公司承担金鹅水电站前期费用一案.
2006年12月22日公司与东能集团有限责任公司签订执行和解协议,该公司以其位于乐山市中心城区凤凰路中段明都花园慧苑小区门市抵偿给公司,合计266.
2375万元,余额以现金方式承付.
目前抵偿门市相关权证的过户手续已全部办理完毕,剩余部分公司以现金方式收回.
该案执行完毕.
*公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案,公司胜诉.
公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定设立新的法人公司,公司为第一大股东.
目前《执行和解协议》正在执行中.
*乐山市商业银行诉乐山市蓝天联合发展公司借款620万元,乐山电力股份有限公司提供担保一案.
减少了公司当期利润216.
27万元.
公司将通过诉讼向蓝天公司进乐山电力2006年度股东大会会议资料57行追偿.
该诉讼事项已于2006年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
*公司诉乐山市五通桥烧碱厂(现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司)欠电费及滞纳金一案.
公司合计收回851.
94万元,目前四川省乐山市福华化工有限责任公司尚有102.
01万元未付给公司,该公司与本公司有供用电关系.
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项1、出售资产情况经公司2006年5月11日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议,同意公司以人民币1450万元的价格挂牌转让在乐山新业置地发展有限公司的投资.
2006年6月21日,公司与深圳市仁昌顺业科技发展有限公司签订了《股权转让协议》,以人民币1,450万元的价格将公司在新业置地的投资转让给了该公司,并已全部收到转让款.
本次转让为公司获得161.
70万元的投资收益.
(该事项详见公司于2006年5月13日、6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的临时公告)2、报告期内公司没有收购资产事项、没有资产置换事项.
3、报告期内公司没有吸收合并事项.
(三)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易币种:人民币关联方关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格(元)关联交易金额(万元)(2006年8-12月)占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格(元)关联交易对公司利润的影响四川省电力公司*1采购电力物价管理部门定价按物价管理部门定价执行2.
510.
01当月结算次月付费四川省电力公司*2采购电力物价管理部门定价按物价管理部门定价执行435.
551.
76当月结算次月付费合计---438.
061.
77---*1:为本公司下属分厂象月电厂向公司关联方四川省电力公司乐山电业局采购电力.
*2:为本公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向公司关联方四川省电力公司眉山公司采购电力.
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易币种:人民币关联方关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格(元)关联交易金额(万元)(2006年8-12月)占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格(元)关联交易对公司利润的影响四川省电力公司*1销售电力物价管理部门定价按物价管理部门定价执行250.
980.
66当月结算次月付费乐山电力2006年度股东大会会议资料58四川省电力公司*2销售电力物价管理部门定价按物价管理部门定价执行106.
020.
28当月结算次月付费合计---357.
000.
94---*1:为本公司下属分厂象月电厂向公司关联方四川省电力公司乐山电业局销售电力.
*2:为本公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向公司关联方四川省电力公司眉山公司销售电力.
注:四川省电力公司于2006年8月4日分别受让了深圳市业海通投资发展有限公司和四川汉派实业有限公司所持有的法人股股份,并于8月9日完成过户手续,成为公司第二大股东.
(详见:本报告第四部分"股东变动及股东情况"中:股份变动情况)四川省电力公司乐山电业局、四川省电力公司眉山公司均为四川省电力公司的下属分支机构.
公司的关联交易是在四川省电力公司成为公司股东前业已形成的正常的电力采购和电力销售,今后公司还将继续采购和销售.
2、报告期内,公司没有资产、股权转让的重大关联交易;3、报告期内,公司没有共同对外投资的重大关联交易;4、关联债权债务往来单位:万元币种:人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方关联关系发生额余额发生额余额乐山港湾投资发展有限公司联营公司580.
00乐山市金竹岗电站开发公司联营公司69.
63乐山大沫水电有限公司联营公司1,069.
66四川洪雅花溪电力有限公司联营公司305.
53合计/580.
001,444.
82报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币.
关联债权债务形成原因:1)、乐山港湾投资发展有限公司所欠本公司款项系向本公司借支的流动资金.

2)、公司欠乐山市金竹岗电站开发公司的款项系正常采购电力形成的应付账款.

3)、公司欠乐山大沫水电有限公司的款项系正常采购电力形成的应付账款.

4)、公司欠四川洪雅花溪电力有限公司的款项系正常采购电力形成的应付账款.

关联债权债务清偿情况:公司在报告期内收回了四川省创新投资发展有限公司和乐山交大创新资产经营有限公司所欠公司的非经营性资金占用款2542.
74万元.
详见本节"2006年资金被占用及清欠进展情况"说明.
乐山电力2006年度股东大会会议资料59关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司因四川省创新投资发展有限公司在乐山市商业银行借款2500万元提供担保,创新公司到期未归还借款,乐山市商业银行因此扣划了自来水公司在该行的2500万元银行存款,自来水公司于2004年计提了1000万元坏账准备.
报告期内,自来水公司收回四川省创新投资发展有限公司和乐山交大创新资产经营有限公司所欠公司的非经营性资金占用款2542.
74万元,冲回了计提的1000万元坏账准备计入当期利润.
2006年资金被占用情况及清欠进展情况大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)期初期末报告期清欠总额(万元)清欠方式清欠金额(万元)清欠时间(月份)2,542.
7402,542.
74其它2,542.
742006年12月大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明报告期内,公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的清偿工作已全部完成.
公司控股子公司乐山自来水有限责任公司(以下简称:自来水公司)为四川省交大创新投资有限公司(现更名为:四川省创新投资发展有限公司,以下简称:创新公司)向乐山市商业银行借款2,500万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定,于2005年6月以商业银行特种转账传票扣划自来水公司在该行的2,500万元存款,用于四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款.
自来水公司于2005年7月12日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30号受理通知书受理了此案,并以[(2005)乐民初字第30号]裁定书裁定冻结了创新公司在乐山市商业银行3,500万股股权.
2006年12月,四川省乐山市中级人民法院分别发出(2006)乐执字第76-2号、第76-3号民事裁定书裁定,将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行股份有限公司的股权1306万股,以每股2.
01元的价格变卖给乐山电力股份有限公司,所得价款划拨2625.
06万元给乐山市自来水有限责任公司,清偿四川省创新投资有限公司所欠乐山市自来水有限责任公司债务.
2006年12月26日,自来水公司收到划拨款2625.
034万元,其中2542.
74万元已用于清偿创新公司对自来水公司和本公司的非经营性资金占用.
乐山市商业银行股份有限公司于2006年12月27日向公司出具了股份确认书.
由此,本公司持有的乐山市商业银行股份由990万股增加到2296万股.
(具体内容详见公司分别于2006年11月22日、11月29日、12月26日、12月28日、12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的临时公告)5、其他重大关联交易报告期内公司无其他重大关联交易事项.
乐山电力2006年度股东大会会议资料60(四)托管情况报告期内公司无托管事项.
(五)承包情况报告期内公司无承包事项.
(六)租赁情况报告期内公司无租赁事项.
(七)担保情况单位:万元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象发生日期担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保四川马边河电业股份有限公司1992年4月5日5,000.
00是否有效未定~否否乐山大沫水电有限责任公司2002年9月10日3,050.
00连带责任担保2002-09-10~2013-09-09否否乐山风景园林局1998年1月15日50.
00连带责任担保1998-01-15~2000-02-14否否报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计8,092.
875公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计0报告期末对控股子公司担保余额合计0公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额8,092.
875担保总额占公司净资产的比例(%)15.
34其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额3,050.
00担保总额超过净资产50%部分的金额0上述三项担保金额合计3,050.
001)、公司曾为四川马边河电业股份有限公司担保2170万元、为四川金顶(集团)股份有限公司担保3000万元、为乐山市蓝天联合发展有限公司担保391万元、以及公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为本公司其它关联方四川省创新投资发展有限公司2500万元担保事项,在报告期内已全部履行完毕.
2)、1992年4月5日,本公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保,担保金额为5,000万元人民币,该担保是否有效未定.
该事项已于2002年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额3050万元乐山电力2006年度股东大会会议资料61组成为:为乐山大沫水电有限责任公司担保3050万元.
(八)委托理财本年度公司无委托理财事项.
(九)其他重大合同报告期内公司无其他重大合同.
(十)承诺事项履行情况本公司股权分置改革方案经公司2006年12月18日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,并于2006年12月28日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了股权分置改革方案实施公告.
公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年12月29日,公司股票复牌日为2007年1月5日.
非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
在此基础上,乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份,在规定的12个月限售期满后,24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售.
公司非流通股股东完全按照上述承诺履行.
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任四川君和会计师事务所为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金为50万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了9年审计服务.
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
(十三)其它重大事项报告期内公司无其他重大事项.
(十四)公司内部控制制度的建设情况公司董事会认为:公司经过多年的发展,按照相关法律法规和证券监管部门的要求,在公司生产经营、内部管理等各个环节已制订了较为合理的内部控制制度,并能得以顺利的贯彻执行.
随着公司生产经营活动的不断发展,以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,公司将不断完善、健全内部控制制度.
同时,公司将继续加强内部控制制度的执行力度,对制度的执行情况进行定期的检查监督,以提高公司经营的效果与效率,确保公司行为合法合规,使公司内部控制制度发挥更大的作用.
乐山电力2006年度股东大会会议资料62十一、财务会计报告君和审字(2007)第1041号审计报告乐山电力股份有限公司全体股东:我们审计了后附的乐山电力股份有限公司(以下简称"乐山电力公司")财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表,2006年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表,以及财务报表附注和合并的财务报表附注.

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是乐山电力公司管理层的责任.
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计.
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、审计意见我们认为,乐山电力公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了乐山电力公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量.
四川君和会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:罗建平中国、成都市中国注册会计师:晏海国二OO七年四月十三日乐山电力股份有限公司会计报表附注2006年1月1日至2006年12月31日一、本公司简介乐山电力股份有限公司(以下简称"本公司")是1988年3月经乐山市人民政府[乐府函(1988)12号]批准,由峨嵋铁合金厂等9家单位发起成立的股份有限公司,企业法人营业执照注册号为5111001800015,注册资本24,933.
64万元,注册登记的住所为乐山市市中区嘉定北路46号,法定代表人为刘虎廷先生,2007年2月20日,法定代表人变更为廖政权先生.
主要经营地方电力开发、经营,电力调度,房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备等.
1991年底以前本公司共发行人民币普通股股票5,154万股,其中向社会公众发行1,300万股.
1993年4月26日,经过中国证监会[证监发审字(1993)1号]批准,社会公众股在上海证券交易所上市流通.
1993年8月本公司向社会公众股东1比1配股(国家股及法人股东放弃配股),每股配售价3.
8元,共配1,300万股,同年8月31日上市交易.
1994年4月22日,向社会公众股股东按10比2送红股520万股(国家股及法人股东同比例送红利),同年4月25日上市交易.
1996年10月按10比1向全体股东送红股697.
4万股,其中社会公众股股东红股312万股于同年10月7日上市交易,至此,本公司总股本为7,671.
4万股,其中上市流通股3,432万股.
1997年8月以7,671.
4万股为基数按10:2.
727的比例,以每股3.
80元,向全体股东实施配股(法人股全部放弃配股),共配1,521.
8520万股,其中国家股以乐山市自来水总公司实物净资产2,226.
24万元认购配股585.
8520万股,社会公众股股东以现金认购936万股,配股完成后,股本增至9,193.
2520万元,同年10月6日分别按10:1.
2516比例和10:2.
9206比例向全体股东送红股1,150.
71万股和公积金转增股本2,684.
99万股,其中社会公众股送红股546.
7381万股和公积金转增股本1,275.
7223万股,同年10月7日上市流通,送转后,本公司总股本为13,028.
952万元.
1999年1月经中国证监会[证监上字(1998)150号]批准,以1997期末总股本130,289,520股为基数,向全体股东每10股配3股,每股配售价6.
50元,其应当配售3,908,685股,国家股股东乐山市国有资产管理局经财政部[财管字(1998)82号]同意,以其对本公司的债权2,444.
67万元和所持有的乐山煤气总公司经评估确认的净资产2,966万元中的2,089万元认购697.
4411万股,其余放弃;社会公众可配1,857.
1381万股,以货币资金认购;其他法人可配889.
1457万股,全部放弃认购,实际配售25,545,792股.
配股资金经四川君和会计师事务所[君和验股(1999)001号]验证.
配股完成后,总股本为155,835,312.
00元,其中国家持有股份45,721,137.
00元,占29.
34%,境内法人持有股份29,638,190.
00元,占19.
02%,已经上市流通的人民币普通股为80,475,985.
00元,占51.
64%.
1999年12月30日,本公司办理了注册资本变更的工商登记手续.
根据2000年9月11日召开2000年第2次临时股东大会审议通过利润分配方案,本公司2000年10月26日实施了以1999期末股本总额155,835,312.
00元为基数,向全体股东每10股用资本公积转增6股,转增后股本总额为249,336,499.
00元,股权结构不变.
2000年12月15日,原四川川投控股股份有限公司(简称"川投控股公司")与四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司(简称"川投峨铁集团公司")签订《股权转让协议》,将其所拥乐山电力2006年度股东大会会议资料64有的本公司15,940,459股转让给川投峨铁集团公司,转让后,川投控股公司不再持有本公司股份.

2001年10月10日,本公司第一大股东四川省乐山市国有资产经营有限公司(简称"乐山国资经营公司")与四川省交大创新投资有限公司(简称"四川交大创新")签订《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》和《股权托管协议》,截止2005期末股权仍为乐山国资经营公司所有.
2003年12月10日,川投峨铁集团公司与四川汉派实业有限责任公司(简称"汉派实业")签订《股份转让合同书》,将其所持有的本公司法人股15,940,459股转让给汉派实业,相关的股权转让过户登记手续已在2003年12月31日之前办理完毕.
转让后川投峨铁集团公司不再持有本公司股份,汉派实业持有法人股15,940,459股,占总股本的6.
39%.
2003年12月31日,四川信都建设投资开发有限责任公司(简称"信都建设")与深圳市业海通投资发展有限公司(简称"业海通投资")签订《股权转让协议》,将其持有的本公司法人股20,366,600股转让给业海通投资,相关的股权转让过户登记手续已在2004年1月办理完毕.
转让后,信都建设不再持有本公司的股份,业海通投资持有法人股20,366,600股,占总股本的8.
17%.
为妥善解决1997年乐山市、眉山市行政区划分时遗留的股份公司国家股划分问题,2003年12月3日国务院国资委[国资产权函(2003)403号]《关于乐山电力股份有限公司国家股划转问题的批复》同意按照四川省人民政府批准[川府函(2003)68号]的股份划转方案,将乐山国资经营公司持有的73,153,822股国家股中的20,370,000股划转给眉山市资产经营公司,过户登记手续在2003年12月之前办理完毕.
国家股划转后总股本不变,乐山国资经营公司持有国家股52,783,822股,占总股本的21.
17%,仍为第1大股东;眉山市资产经营公司持有国家股20,370,000股,占总股本的8.
17%,成为第2大股东.
2004年1月9日,眉山市资产经营公司与成都燕宇房地产开发有限公司(简称"燕宇房地产公司")签订《国家股股份转让合同》,将其持有的国家股20,370,000股协议转让给燕宇房地产公司,占总股本的8.
17%,转让价格为每股2.
00元.
以上股份转让未获得国务院国资委批准,也未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续.
2006年8月18日,眉山市资产经营公司与燕宇房地产公司签订了《股份转让合同终止协议书》,股份转让行为从协议签署日终止,其股权持有人仍为眉山市资产经营公司.
2006年8月4日,业海通投资、汉派实业分别将其持有本公司的20,366,600股和15,940,459股法人股协议转让给四川省电力公司,相关股权转让过户登记手续已于2006年8月9日办理完毕.
转让完成后,四川省电力公司持有本公司股份36,307,059股,占总股本的14.
56%,为本公司第二大股东.
2006年8月18日,眉山市资产经营公司与四川省电力公司签订国家股股份转让协议,将其持有本公司的国家股20,370,000股(占股份总额的8.
17%)协议转让给四川省电力公司.
收购完成后,四川省电力公司将持有股份56,677,059股,占总股本的22.
73%,为本公司第一大股东.
该股份转让尚需中国证监会审核无异议和获得国务院国资委批准,目前正在履行相关审批程序.

2006年12月18日,本公司2006年第一次临时股东会决议,确定由非流通股东向流通股东直接送股和以资本公积金向流通股股东定向转增方式进行股权分置改革.
对价支付方案为:①以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数,全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的0.
9股股份;②以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数,本公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本,流通股股东每持有10股定向转增股本5.
9912股.
合计增加股本77,143,632.
00元.
2006年12月11日,股权分置改革方案获得四川省政乐山电力2006年度股东大会会议资料65府国资委[川国资产权(2006)357号]《关于乐山电力有限公司股权分置改革中国有股权管理问题的批复》.
2007年1月5日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,证明本公司已完成证券变更登记,登记的国家股、社会法人股和普通股合计由249,336,499.
00元变更为普通股326,480,131.
00元,增加77,143,632.
00元.
其中原国家股和法人股(限售流通股)支付非限售流通股股东股份对价后减少11,588,541.
00元,普通流通股由资本公积转增股本增加77,143,632.
00元,获得原国家股和法人股支付对价的股份增加11,588,541.
00元.
2007年1月21日,上述资本公积转增股本经四川君和会计师事务所[君和验字(2007)第1001号验证.
截止目前,本公司尚未在乐山市工商行政管理局办理工商变更登记手续.
截止2006年12月31日,本公司前五名非流通股东为乐山市国资经营公司、四川省电力公司、眉山市资产经营公司、申银万国证券股份有限公司和深圳市东方热电投资有限公司.

2006年度,本公司主要经营电力发电、供电,自来水和天然气供应与安装.
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法1、会计制度本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》,以及财政部发布的有关补充规定.
2、会计年度以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度.
3、记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则.
4、记账本位币以人民币为记账本位币.
5、外币业务核算和外币会计报表的折算方法(1)外币业务核算方法:对发生的外币业务,以业务发生当月期初的外币市场汇价折合为人民币记账.
对各外币账户的外币年末余额,按照外币期末市场汇价折合为人民币,按外币期末市场汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理.
其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用(在开始经营的当月计入当期损益);属与购建固定资产有关的汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前,记入各项在建固定资产成本;除上述情况以外发生的汇兑损益,计入财务费用.
(2)外币会计报表的折算方法:对需合并以外币表示的子公司会计报表,所有资产、负债类项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,均按照发生时的市场汇率折算为人民币,"未分配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示,折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在"未分配利润"项目后单独反映,年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示.
利润表和利润分配表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,上年实际数按照上年折算后的利润表和利润分配表的数额列示.
现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示.
6、现金等价物的确定标准乐山电力2006年度股东大会会议资料66现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于变现及价值变动风险很小的投资.
7、坏账核算方法坏账的确认标准是因债务人(单位)已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收账款.
采用备抵法核算坏账损失,坏账准备按年末余额百分比法并与个别认定相结合计提.
本公司和沫江煤电有限责任公司应收账款按7%计提,其他应收款按20%计提,个别应收款项出现明显回收困难的,根据款项的具体情况估计计提.
其他控股子公司分别由其董事会根据其具体情况确定坏账准备的计提比例,其中峨边大堡水电有限公司应收账款(不含应收本公司的款项)按20%计提,其他应收款(不含应收本公司的款项)按5%计提,其他纳入合并报表范围的控股子公司按应收账款和其他应收款(不含应收本公司的款项)的6%计提.
实际发生坏账损失时冲减坏账准备金.
8、存货核算方法存货为维修材料、设备及低值易耗品,购进入库以实际成本核算,发出领用采用加权法计价,低值易耗品采用一次摊销法核算.
控股子公司乐山燃气有限责任公司按计划成本核算.

对存货按账面成本与可变现净值孰低计价,按类别比较存货的账面成本与可变现净值,以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备.
9、短期投资核算方法短期投资以实际支付的价款计价,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本.
当实际收到发放的现金股利和利息时,除已记入应收项目的现金股利或利息外,冲减投资的账面价值.
对持有的短期投资,在报告期末以成本与市价孰低计价,按个别比较成本与市价,市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备,确认为当期损益.
10、长期投资核算方法(1)长期债券投资:按取得债券的实际成本计价,如实际支付价款中包括已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本.
按期计算应收利息,计算的利息收入调整债券投资溢价和折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益.
债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销.
(2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利,作为应收项目单独核算不计入投资成本.
对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上或对被投资单位的财务和经营活动有实际控制权的采用权益法核算,并按《合并会计报表暂行规定》合并被投资企业的会计报表.
对长期股权投资借方差额(即初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额),合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销,没有规定投资期限的按10年摊销,贷方差额(即初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额),按照财政部[财会(2003)10号]规定记入"资本公积—股权投资准备"科目.
采用成本法核算时,被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益;采乐山电力2006年度股东大会会议资料67用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润的份额作为当期投资收益.

(3)报告期末,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将预计可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备,预计的长期投资减值准备计入当年损益.
11、委托贷款计价,利息确认方法、委托贷款减值准备的确认标准、计提方法委托贷款按实际贷款的金额入账,期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息,计入当期损益;当计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息;期末对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,将委托贷款本金高于可收回金额的差额计提减值准备,如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,在已计提的减值准备的范围内转回.
12、固定资产计价及折旧方法固定资产按实际成本计价,标准是单位价值1,500元以上,使用年限在1年以上.
固定资产折旧采用直线法分类计算,并预留原值3%的残值,各类固定资产年折旧率如下:类别折旧年限年折旧率房屋及建筑物10-409.
70%-2.
43%专用设备20-354.
85%-2.
77%运输设备616.
17%通用设备812.
13%其他5-1019.
4%-9.
70%对已计提减值准备的固定资产,按固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)、估计尚可使用年限(即估计使用年限减去已使用年限)和按账面原价3%预计净残值来确定折旧率和折旧额.
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值.
报告期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备.
对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:(1)长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用且已无转让价值的固定资产.

(2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产.
(3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产.
(4)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产.
(5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产.
13、在建工程核算方法在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出,按实际成本核算,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等.
在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则乐山电力2006年度股东大会会议资料68进行处理.
所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料,按估计的价值转入固定资产并计提折旧.
待竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧.
报告期末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备.
当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:(1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形.
14、借款费用资本化确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额计算方法借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额.
除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用;为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下方法处理:(1)辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用.
(2)借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始利息资本化,按以下公式计算资本化金额:资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率.
利息资本化金额,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用.
15、无形资产计价及摊销方法无形资产按取得时的实际成本计价.
其中土地使用权以确认的评估价值或购买成本入账核算,按土地使用权证所列使用期限或购买时的剩余使用年限平均摊销.
报告期末,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备.
当存在下列一项或若干项情况时,按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备:(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;(3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形.
16、长期待摊费用摊销方法长期待摊费用采用实际发生的支出计价,按预计的受益期限摊销.
开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益.
17、应付债券的核算方法乐山电力2006年度股东大会会议资料69应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息,实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价,在债券的存继期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理.
18、预计负债的确认原则预计负债是根据《企业会计准则—或有事项》第四条、第五条和第六条以及财政部关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(二)[财政部财会(2003)10号]的规定,计提单个或有事项可能承担责任的最佳估计金额.
19、收入确认原则本公司供电、供水、供气和水、电、气安装收入在满足以下条件时确认收入:(1)电力、自来水和天然气已经供出并经用户确认抄表用量,自来水和天然气的安装服务已经完成;(2)已收取电、水、气款及安装款或取得收取水、电、气款及安装款的凭据且能够合理地确信水电气款及安装款可以收回;(3)供出的电、水、气及安装服务的成本可以可靠计量.
本公司提供的其他服务和产品,在满足以下条件时确认收入(1)服务或产品已经提供,且产品的产权已经转移并不再实施继续管理权.

(2)提供服务和产品的收益已经取得或能够合理地确信与提供服务和产品相关的收益能够取得;(3)与提供服务和产品相关的成本能够可靠的计量.
20、所得税的会计处理方法对所得税采用应付税款法核算.
21、合并会计报表合并范围确定原则与合并所采用的会计方法合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》和财政部[财会二字(1996)2号]的有关规定确定合并范围,以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》的有关规定合并会计报表各项目数额,相互间重大交易和资金往来在合并时抵销.

合并范围发生变化的,按财政部[财会(2002)18号]《关于执行(企业会计制度)及其相关准则问题解答的通知》的有关解释进行会计处理.
三、税项本公司应纳税种及税率如下:1、增值税:本公司按17%计销项税额抵扣进项税额后缴纳,其中本公司峨眉山分公司和夹江供电分公司按简易办法依照6%的征收率计缴增值税.
四川省峨边大堡水电有限责任公司、乐山大岷水电有限公司、乐山市自来水有限责任公司按简易办法依照6%的征收率计缴增值税.
乐山市燃气有限责任公司税率按13%计算销项税额抵扣进项税额后缴纳.
乐山沫江煤电有限责任公司按照财政部、国家税务总局[财税(2001)198号]规定,执行按增值税应纳额减半征收的政策.
2、城市维护建设税:按下属各单位及各子公司所处地,依照应纳增值税、营业税金额的5%-7%分别缴纳.
乐山电力2006年度股东大会会议资料703、企业所得税:本公司、各控股子公司与主要联营公司的企业所得税率如下:公司名称税率批准机关批准文号乐山电力股份有限公司15%四川省地方税务局川地税函(2001)428号四川省峨边大堡水电有限责任公司15%四川省地方税务局川地税函(2005)130号乐山大岷水电有限公司15%四川省地方税务局川地税函(2004)104号乐山市自来水有限责任公司15%四川省地方税务局川地税函(2004)54号乐山市燃气有限责任公司15%四川省地方税务局川地税函(2003)155号乐山沫江煤电有限责任公司15%四川省地方税务局川地税函(2003)148号乐山市金竹岗电站开发有限公司15%乐山市华侨旅行社有限责任公司33%花溪电力公司15%四川省地方税务局川地税函(2004)79号四川省地方税务局对本公司及控股子公司和主要联营公司的所得税税率批准的依据均为国务院办公厅《转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策实施意见的通知》(国办发[2001]73号).
根据四川省地方税务局[川地税发(2003)66号]的规定,本公司及控股子公司第1年报经省局审核确认后享受企业所得税优惠政策,第2年及以后年度报经市、州税务局审核确认后执行,当年度的报送审核程序为本公司及控股子公司在年度纳税申报前向主管税务机关报送《四川省地方企业享受西部开发所得税优惠政策申报审批表》等资料,主管税务机关审核后,逐级呈报市(州)局审核批准,企业可按15%税率汇算清缴.
市(州)地税局应在汇算清缴结束前审核完毕.
由于主管税务机关要求本公司及控股子公司在年度决算完成并提供注册会计师审计报告后才能进行审核确认,故本公司、各控股子公司和主要联营公司全部根据上年度的审核情况暂按15%计算本年企业所得税,主管税务机关审核批准后本会计报表决算的差异将根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计误差调整》的规定在2007年度进行调整.
4、其他税项:按国家规定计缴.
四、控股子公司及合营企业1、控股子公司及合营企业概况及合并报表的合并范围如下:权益比例(%)企业名称法定代表人注册资本直接投资额直接间接主要业务是否合并四川省峨边大堡水电有限责任公司①刘虎廷30,970,000.
0027,820,000.
0089.
83%--水力发电、供电等是乐山大岷水电有限公司②何党军27,000,000.
0025,800,000.
0095.
555%4.
443%水电开发等是乐山市自来水有限责任公司③刘虎廷68,414,100.
0058,663,049.
2185.
75%--自来水供应是乐山市燃气有限责任公司④刘虎廷44,916,800.
0035,253,919.
3678.
49%--天然气供应是乐山沫江煤电有限责任公司⑤陆千友130,000,000.
00129,500,000.
0099.
62%0.
34%煤矸石综合利用、火力发、供电;煤炭、焦炭经营等是乐山市金竹岗电站开发有限公司⑥鄢继雄11,290,000.
006,096,600.
0050%--电力开发、日用百货、五金、交电等否乐山市华侨旅行社有限责任公司刘虎廷300,000.
00250,000.
0083.
33%--国内旅游否乐山电力2006年度股东大会会议资料71①四川省峨边大堡水电有限责任公司(简称"大堡水电公司")是本公司与四川省川南林业局、四川省东风木材厂等7家单位共同投资设立的有限责任公司,1994年12月5日成立,注册资本3,097.
00万元,至2001年末实收资本为3,097.
00万元.
成立时本公司出资600.
00万元.
2000年末之前本公司受让四川大渡河电力公司、四川省川南林业局、峨边县山坪林工商联合企业所持有的股权1,300.
00万元后,共持有大堡水电公司股权计1,900.
00万元,占其实收资本的83.
89%.
2000年7月26日,大堡水电公司1999年度股东大会暨董事会4届3次会议通过决议,以增加注册资本约832.
00万元的方式投资大堡电厂前池改造.
根据决议,本公司在2000年度已投入货币资金107.
00万元,并将为大堡水电公司代垫的大堡电厂前池改造设计费等费用22.
14988万元转入了对大堡水电公司的投资.
根据大堡水电公司2001年3月23日召开的2000年度股东会通过的决议,在拟增加的832.
00万元中,本公司将增加投资782.
00万元.
截止2001年6月30日本公司增加的出资已全部到位,2001年12月3日,峨边宏阳会计师事务所[峨会师验(2001)054号]对新增资本进行了验证,工商变更登记已办理完毕.
2001年12月20日,本公司与峨边县万坪林工商签订《股权转(受)让协议》,以现金140万元受让其持有的100万元股权,该项转(受)让于2002年2月执行完毕.
转(受)让完成后,本公司拥有2,782万股权,占注册资本的89.
83%;峨边林业局100万股权,占3.
23%;峨边民委65万股权,占2.
10%;绵阳泰通电子设备有限责任公司150万股权,占4.
84%.
②乐山大岷水电有限公司(简称"大岷水电公司")是本公司与四川信都建设投资开发有限公司、成都市通川实业公司、乐山市沫溪河水电开发有限公司投资设立的有限责任公司,1998年3月27日成立,注册资本2,700.
00万元.
本公司出资1,600.
00万元,占注册资本的59.
26%.
2002年3月4日,本公司分别与四川信都建设投资开发公司和成都市通川实业公司签订《股权转让协议书》,分别以1,197万元和273万元受让信都建设投资开发公司持有的大岷水电公司798万元股权和通川实业公司持有的182万元股权,本公司第4届董事会第18次会议审议通过了股权转让事项.
受让后本公司持有大岷水电公司2,580万元的股权,占其注册资本的95.
56%.
大岷水电公司自1999年3月正式投入运行,从1999年度开始纳入合并会计报表范围.
2005年11月7日,乐山市沫溪河水电开发公司和本公司控股子公司乐山沫江煤电有限公司签订《股权转让协议书》,乐山市沫溪河水电开发公司将其持有的大岷水电公司股权120万股作价124.
256万元转让给乐山沫江煤电有限公司,2005年11月18日,五通桥区国有资产管理办公室[五国资(2005)35号]《关于同意乐山市沫溪河水电开发有限公司转让股权的批复》同意.
2005年11月18日,大岷水电公司办理了工商变更登记手续.
本次转让后,本公司拥有2,580万股权,占其注册资本的95.
56%,乐山沫江煤电有限公司拥有120.
00万股权,占4.
44%.
③乐山市自来水有限责任公司(简称"乐山自来水公司"),是1999年1月本公司实施1998年度配股方案时,国家股股东以乐山自来水公司对本公司的债权24,446,700.
00元(本公司1997年度配股时国家股股东以经评估确认的乐山自来水公司净资产认购配股后的余额)认购应配的部分股份,连同1997年9月实施1997年度配股方案时国家股股东以经评估确认的乐山自来水公司净资产中22,262,376.
00元认购配股,共46,709,076.
00元.
1999年12月本公司董事会决议对乐山自来水公司投入6,000,000.
00元管网建设费.
至1999年末,本公司对乐山市自来水公司的投资合乐山电力2006年度股东大会会议资料72计52,709,076.
00元.
根据乐山市人民政府2000年3月3日第十期议事纪要关于解决本公司国有股配股后有关问题的协调会精神,本公司与乐山国资经营公司签订"组建公司投资意向书",以持有乐山市自来水公司截止1999年末的净资产58,663,049.
21元与乐山国资经营公司持有的部份未进入乐山市自来水公司部份管网经评估后的9,751,110.
00元,共同组建乐山自来水公司,注册资本68,414,100.
00元,其余59.
21元列作资本公积.
乐山国诚资产评估有限责任公司《部份资产评估报告书》[乐山国诚评报字(2000)第8号]评估上述部份管网资产的价值为9,751,110.
00元,乐山市国有资产管理局[乐市国资工(2000)17号]确认了乐山国诚评报字(2000)第8号评估报告.
2000年5月18日,经乐山正源会计师事务所[乐正会验字(2000)第050号]验证,注册资本已实收足额.
④乐山市燃气有限责任公司(简称"乐山燃气公司"):1999年1月本公司实施1998年度配股方案时,乐山市国有资产管理局经财政部[财管字(1998)82号]同意以其所持有的乐山煤气总公司经评估确认的净资产2,966万元中的2,089万元认购认购应配的部分股份.
配股完成后,本公司持有乐山燃气公司的净资产为20,886,971.
50元,乐山市国有资产管理局持有8,768,227.
69元.
1999年12月本公司董事会决议对乐山燃气公司投入4,000,000.
00元管网建设费,投入后本公司对乐山燃气公司的投资合计为24,886,971.
50元,成为控股股东,自1999年起其会计报表纳入本公司合并范围.
根据乐山市人民政府2000年3月3日第十期"议事纪要"关于解决本公司国有股配股后有关问题的协调会精神,本公司与乐山国资经营公司签订"组建公司投资意向书",本公司以持有的乐山燃气公司净资产26,993,919.
36元与乐山国资经营公司持有的净资产8,264,800.
00元和乐山燃气公司的部份支线管网经评估后的9,658,114.
00元,共同组建乐山市燃气有限责任公司.
乐山国诚资产评估有限责任公司《部份资产评估报告书》[乐山国诚评报字(2000)第9号]评估上述部份管网资产的价值为9,658,114.
00元,乐山市国有资产管理局[乐市国资评(2000)18号]确认了评估结果.
乐山正源会计师事务所于2000年5月18日[乐正会验字(2000)第051号]验证上述投资已实收足额.
根据本公司2000年8月4日与乐山国资经营公司签订《股权转让意向书》和本公司2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金的议案》,本公司用募股资金收购了乐山国资经营公司所拥有的乐山燃气公司8,260,000.
00元股权,收购价格为经东方资产评估事务所[东评司评报字(2000)第42号]评估并经乐山市国有资产管理局[乐市国资评(2000)39号]确认的股权价值为19,956,160.
00元.
收购后,本公司拥有乐山燃气公司35,253,900.
00元股权,占其注册资本的78.
49%,乐山国资经营公司拥有乐山燃气公司9,662,900.
00元股权,占21.
51%.
⑤乐山沫江煤电有限责任公司(简称"沫江煤电公司")的原名为乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司(简称"沫江火电公司"),2001年8月20日,本公司与乐山市沫江煤矿(简称"沫江煤矿")签订《关于共同组建乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司的出资协议》,2001年8月23日召开的第4届董事会第15次会议审议通过了该投资协议.
协议约定,本公司用从沫江煤矿收购的资产958.
32万元和现金339.
07万元共计1,297.
39万元出资,沫江煤矿以实物资产出资1,242万元,共同组建沫江火电公司.
2001年10月23日,乐山恒信会计师事务所[乐恒会验(2001)065号]对双方出资进行了验证.
2001年10月26日,沫江火电公司在四川省乐山市工商行政管理乐山电力2006年度股东大会会议资料73局登记成立,注册资本为2,540万元,本公司的出资比例为51.
10%,沫江煤矿的出资比例为48.
90%,沫江火电公司住所为乐山市沙湾区太平镇草坝村.
经本公司2002年1月第4届董事会第17次会议和2002年9月第五届董事会第二次临时会议审议通过,并经沫江火电公司第1届董事会第7次会议决议,本公司以货币资金对沫江火电公司增加出资3,600万元,沫江煤矿以土地使用权增加出资123万元,用于沫江火电公司1.
2万KW扩建项目建设,增加出资后,本公司共计出资4,897.
39万元,占沫江火电公司注册资本的78.
20%,沫江煤矿共计出资1,365.
61万元,占21.
80%.
增加的注册资本已经乐山恒信会计师事务所[乐恒会验字(2002)051号]验证,2003年1月8日办理了工商变更登记手续.
2003年12月17日,本公司按[乐土矿成字(2004)第47号]《成交确认书》竞购取得沫江煤矿破产资产(包括沫江煤矿对沫江火电公司的股权)后持有沫江火电公司的全部股权6,263.
00万元,2004年5月10日,经乐山市工商行政管理局核准,将公司名称变更为"乐山沫江煤电有限责任公司",同时变更公司经营范围,2004年5月14日相应变更了《企业法人营业执照》.
根据本公司2004年2月25日召开的第五届董事会第八次会议和2004年6月29日召开的2003年年度股东大会审议通过的沫江火电公司增资议案,本公司与大堡水电公司签订《关于乐山沫江煤电有限责任公司增资的出资协议》,本公司以收购的沫江煤矿破产资产中的实物资产(包括房屋建筑物、机器设备、在建工程)、无形资产(包括土地使用权、管理和财务软件)按照乐山恒信会计师事务所[乐恒评报字(2004)088号评估报告]评估作价21,849,325.
78元和货币资金39,910,637.
18元共增加投入61,759,962.
96元,同时将享有的沫江火电公司经审计确认的截至2003年12月31日止的未分配利润5,110,037.
04元转为投资,投入与利润转增共计增资66,870,000.
00元;大堡水电公司以货币资金投入500,000.
00元.
增加的注册资本经乐山恒信会计师事务所[乐恒会验字(2004)067号]验证于2004年7月14日前实收足额,并于2004年10月19日办理了工商变更登记手续.
本次增资完成后,沫江煤电公司注册资本为130,000,000.
00元,本公司共计出资129,500,000.
00元,占注册资本的99.
62%,大堡水电公司共计出资500,000.
00元,占0.
38%.
同时协议约定增资入股前的沫江煤电公司2004年度损益由全体股东共同承担.
⑥2001年8月6日,本公司与成都立事达实业有限公司和乐山兴亚机器厂签订《股权转让协议》,本公司以609.
66万元收购成都立事达实业公司拥有的乐山市金竹岗电站开发有限责任公司(简称"金竹岗电站")46.
9%的股权和乐山兴亚机器厂拥有有的金竹岗电站3.
1%的股权,本公司2001年8月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了该项收购议案.
收购后,本公司拥有金竹岗电站50%的股权,成都立事达实业公司拥有金竹岗电站50%的股权,金竹岗电站成立于1996年11月26日,注册登记的住所为乐山市金口河区金河镇铜河村,法定代表人为鄢继雄,注册资本为1,129万元,经营范围为电力开发、日用百货、五金、交电(不含进口摄录像器材)销售.
在上述7个控股子公司和合营企业中,按《合并会计报表暂行规定》纳入本年合并会计报表范围的有峨边大堡水电公司、乐山自来水公司、乐山燃气公司、大岷水电公司和沫江煤电公司.

乐山市华侨旅行社有限责任公司的资产总额、收入总额及利润总额均未达到本公司各项指标的10%,其会计报表未合并.
本公司目前对金竹岗电站未取得控制权,而且金竹岗电站的资产总额、主营收入和利润总额等指标没有超过财政部[财会二字(1996)2号]规定的10%的比例,且未出现乐山电力2006年度股东大会会议资料74亏损,故也暂未纳入合并会计报表.
2、分公司和分厂情况:名称负责人主要业务营业场所成立时间乐山电力股份有限公司象月电厂蒋邦琪水力发电、供电峨眉山市2000.
8乐山电力股份有限公司夹江公司何党军地方电力开发、经营等夹江县1999.
5乐山电力股份有限公司夹江供电分公司何党军本公司电力调度;销售输变电设备夹江县2001.
8乐山电力股份有限公司峨眉山公司汤克俊地方电力开发、经营,修试、样表峨眉山市1998.
9乐山电力股份有限公司峨眉山供电分公司汤克俊电力经营,电力设备安装、维修峨眉山市1999.
4乐山电力股份有限公司供电分公司吴泓销售电力,本公司电力调度等乐山市1999.
12乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司苏兵役住宿、中餐、卡拉OK歌舞、干洗等乐山市2004.
8乐山电力股份有限公司五通桥分公司罗华涛销售电力,本公司电力调度等乐山五通桥区2006.
3.
1本公司母公司会计报表由上述各分厂、分公司及管理总部的会计报表汇总编制而成.

3、联营企业情况:(1)四川洪雅花溪电力有限公司(简称"花溪电力公司"):是本公司与重庆国际信托投资公司共同设立的有限公司(有关情况详见2002年度会计报表附注四.
2和附注十三.
2),本公司占48.
46%的股权,重庆国信占51.
54%.
四川省眉山市洪雅县工商行政管理局于2003年1月8日为该公司核发了注册号为5138241871200的企业法人营业执照,并取得四川省经济委员会颁发的编号为川丁-411的供电营业许可证,许可该公司在洪雅县部分行政区域供电.
本公司按权益法核算该项投资,2006年12月31日,花溪电力公司经四川君和会计师事务所审计后的总资产为66,775,851.
62元,负债总额为30,391,942.
07元,所有者权益为36,383,909.
55元,主营业务收入为36,721,601.
85元,净利润为10,567,267.
84元.
花溪电力公司2006年度向各股东分配现金股利10,363,171.
48元,其中本公司按投资比例分回现金股利5,021,992.
90元.
(2)乐山港湾投资发展有限公司:是由乐山市月都实业有限公司出资900万元,乐山大佛实业有限公司、四川乐山汽车运输有限公司和乐山市旅游汽车有限公司各分别出资100万元于2002年3月29日共同设立的有限责任公司.
经本公司2004年9月19日召开的第5届董事会第19会议决议通过,本公司于2004年9月向该公司增资1,000.
00万元,增资后该公司的注册资本增加到2,200万元,本公司的出资为1,000万元,占注册资本的45.
45%,乐山市月都实业有限公司出资900万元,占注册资本的40.
9%,乐山大佛实业有限公司、四川乐山汽车运输有限公司和乐山市旅游汽车有限公司分别出资100万元,各占4.
55%.
乐山市工商行政管理局为该公司核发了注册号为5111002801326的企业法人营业执照,登记的公司住所为乐山市市中区肖坝路(肖坝车站),法定代表人为刘虎廷,注册登记的经营范围为车站、码头、投资、开发、水路旅客运输(景区:肖坝码头-乌尤寺码头-迎春门码头有效期至2008年4月30日止)、乐山:肖坝码头从事水上服务,运输代理业务(经营时限至2006年4月30日)、工艺美术品销售.
2005年,乐山市旅游汽车有限公司将其持有的100万股转让给乐山市月都实业有限公司,转让完成后,本公司和乐山市月都乐山电力2006年度股东大会会议资料75实业有限公司出资均为1,000万元,分别占注册资本的45.
45%,其他二家各占4.
55%.
本公司按权益法核算该项投资,2005年度该公司经乐山福大会计师事务所审计并经四川君和会计师事务所复核调整后的总资产为65,625,033.
8元,负债总额为49,927,050.
5元,所有者权益为15,697,983.
60元,净利润为-6,302,016.
41元.
2006年末经四川君和会计师事务所复核调整后该公司总资产为61,770,600.
80元,负债总额为49,372,708.
86元,所有者权益为15,533,594.
00元,主营业务收入为1,837,930.
60元,净利润为-3,854,433.
02元.
五、合并会计报表主要项目注释注1、货币资金项目年末数年初数现金318,208.
88386,511.
18银行存款51,770,621.
59118,061,048.
13其他货币资金*22,005,434.
91--合计74,094,265.
38118,447,559.
31*其他货币资金年末余额中包括银行承兑汇票保证金18,500,000.
00元、保证金利息5,434.
91元和沫江煤电有限公司煤矿企业安全生产风险抵押金3,500,000.
00元.
银行承兑汇票保证金在银行承兑汇票到期前被限制使用,其中浦东发展银行成都营业部保证金11,850,000.
00元,乐山市商业银行保证金7,000,000.
00元;沫江煤电有限公司煤矿企业安全生产风险抵押金3,500,000.
00元,是根据四川省财政厅、四川省安全生产监督管理局[川财建(2006)9号]《关于印发四川省煤矿安全生产风险抵押金实施细则(试行)的通知》,煤矿企业安全生产风险抵押金实行专户存储、专款专用.
银行存款本年末余额中包括:(1)职工购买房改房时缴纳的住房维修基金1,263,792.
94元,这些款项,需经乐山市房管局及各分厂分公司所在地房管局批准后用于职工住房维修;(2)有1,324,456.
43元的银行存款为控股子公司乐山自来水公司用于自来水管网改造的国债专户资金,只能专款专用;(3)有49,247.
07元的银行存款为控股子公司沫江煤电公司用于煤矿安全监控系统、矿井主通风机、移动式瓦斯抽放系统的新建及更新的国债专户资金,只能专款专用.

银行存款年末余额中有6,753,448.
45元为本公司及控股子公司在关联方乐山市商业银行所开立账户中的存款余额.
注2、应收票据应收票据本年末余额为10,358,459.
50元,全部为银行承兑汇票,具体情况如下:持票人出票人出票日到期日金额备注本公司海安县双惠农资有限公司2006-8-22007-2-2100,000.
00银行承兑汇票本公司重庆市博萱纸业有限公司2006-12-272007-6-27200,000.
00银行承兑汇票本公司洛阳启明超硬材料有限公司2006-9-122007-3-12100,000.
00银行承兑汇票本公司中国建筑第二建筑工程公司深圳分公司2006-11-302007-5-24200,000.
00银行承兑汇票本公司中国对外建设总公司西南分公司2006-11-172007-5-171,000,000.
00银行承兑汇票乐山电力2006年度股东大会会议资料76持票人出票人出票日到期日金额备注本公司成都市金瑞泰置业有限公司2006-8-222007-2-22359,735.
00银行承兑汇票本公司四川希望华历建设工程总承包有限公司2006-12-202007-5-20300,000.
00银行承兑汇票本公司成都和信房地产有限公司2006-10-272007-1-27150,000.
00银行承兑汇票本公司成都银河动力股份有限公司2006-12-272007-6-27260,000.
00银行承兑汇票本公司峨嵋山市磷肥厂2006-12-272007-6-26200,000.
00银行承兑汇票本公司宁波钢铁有限公司2006-12-132007-6-13800,000.
00银行承兑汇票本公司郑州宏泰钢管有限公司2006-12-182007-6-18400,000.
00银行承兑汇票本公司重庆市达钢金属材料有限公司2006-11-292007-2-28100,000.
00银行承兑汇票本公司浙江四通轴承集团有限公司2006-12-72007-6-4300,000.
00银行承兑汇票本公司常州双润纺织有限公司2006-9-12007-3-1100,000.
00银行承兑汇票本公司江阴龙腾纺织有限公司2006-8-102007-2-10200,000.
00银行承兑汇票本公司贵州紫凡药品有限公司2006-11-62007-2-4107,703.
00银行承兑汇票本公司亚通塑胶(重庆)有限公司2006-10-272007-4-27101,462.
50银行承兑汇票本公司常州达源电动车制造有限公司2006-11-22007-5-2100,000.
00银行承兑汇票本公司成都市腾华物资有限公司2006-11-72007-5-71,000,000.
00银行承兑汇票本公司杭州恒远化纤有限公司2006-11-132007-5-13200,000.
00银行承兑汇票本公司杭州山水实业有限公司2006-11-282007-5-27130,000.
00银行承兑汇票本公司山东南方电器有限公司2006-11-292007-5-28400,000.
00银行承兑汇票本公司二重集团(德阳)重型装备有限公司2006-12-112007-6-211,000,000.
00银行承兑汇票本公司峨眉山市磷肥厂2006-12-182007-6-17200,000.
00银行承兑汇票本公司峨眉山市磷肥厂2006-12-252007-6-24240,000.
00银行承兑汇票本公司莱芜市超越经贸有限公司2006-12-72007-6-71,000,000.
00银行承兑汇票本公司荣成通达水产食品有限公司*2006-5-192006-11-18100,000.
00银行承兑汇票其他零星票据(共23张)1,009,559.
00合计10,358,459.
50上述应收票据中,有7张票据计金额1,310,000.
00元已于到期日前背书转让.
注3、应收账款(1)应收账款年末余额、账龄如下:年末数年初数账面金额账面金额账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内27,891,361.
9755.
412,920,901.
4732,423,619.
3655.
232,903,785.
201-2年5,193,024.
7210.
32636,203.
954,605,705.
197.
85958,425.
292-3年599,545.
691.
19433,109.
263,228,689.
155.
501,288,621.
51乐山电力2006年度股东大会会议资料773年以上16,650,093.
8833.
088,268,465.
5218,441,040.
0831.
427,410,561.
79合计50,334,026.
26100.
0012,258,680.
2058,699,053.
78100.
0012,561,393.
79净额38,075,346.
0646,137,659.
99应收账款本年末余额较上年减少8,365,027.
52元,主要是本公司收回以前年度陈欠电费所致.
应收账款年末余额中无持有本公司5%以上股东单位款项.
(2)应收账款坏账准备变动情况转回数期初余额本年增加数转回数转出数转销数合计年末余额12,561,393.
79-302,713.
5912,719,277.
35(3)应收账款前五名的欠款情况:年末数年初数欠款单位名称金额比例%金额比例%应收账款前五名合计21,113,964.
6541.
9526,362,281.
3744.
91(4)应收账款主要欠款单位坏账准备欠款单位名称金额欠款时间欠款原因金额比例%坏账计提原因华瑞实业有限公司6,348,786.
27滚动发生电费1,269,757.
2520.
00陈欠电费回款欠佳峨眉山钰鑫铁合金有限公司5,098,541.
982006年电费356,897.
947.
00四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司*4,236,676.
092001年电费296,567.
337.
00四川其亚铝业集团有限公司**3,463,691.
032001年以前电费242,458.
377.
00乐山福华化工有限公司1,966,269.
282006年电费137,638.
857.
00按公司坏账政策计提合计21,113,964.
652,303,319.
74占应收账款总额的比例41.
95%*2003年8月26日,本公司与川投峨铁集团公司签订还款协议,协议约定川投峨铁集团公司将于2006年底前分四次付清所欠款项,本年实际收到1,000,000.
00元.
**根据本公司与峨眉山铝业(集团)有限公司(现更名为四川其亚铝业集团有限公司)签订的还款协议,峨眉山铝业(集团)有限公司每年向本公司支付1,560万元,本年实际收回2,759,473.
13元.
(5)超过40%的坏账准备计提情况由于生产经营方面的原因,有的用电户长期处于停产或等待破产清算状态,难以支付以前年度所用电费,据此,本公司清理陈欠电费后对下列单位应收账款计提了超过40%的坏账准备.
乐山电力2006年度股东大会会议资料78单位名称与本公司关系账面余额欠款时间欠款原因计提金额计提比例峨眉山市第二电冶厂1,365,654.
203年以上电费1,092,523.
3680%夹江光大瓷厂1,118,404.
553年以上电费1,118,404.
55100%乐山嘉州瓷厂697,694.
424年以上电费697,694.
42100%峨眉山市用电科小户916,351.
923年以上电费916,351.
92100%峨眉山市轧钢厂533,099.
802年及以上电费426,479.
8480%长和铸钢厂524,057.
892年及以上电费524,057.
89100%其他零星共68户供用电关系,非关联方3,431,853.
111年及以上电费3,319,686.
1580-100%合计8,587,115.
898,095,198.
13(6)应收账款本年无核销.
注4、其他应收款(1)其他应收款年末余额、账龄如下:年末数年初数账面金额账面金额账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内9,249,635.
6339.
771,827,647.
5728,018,341.
2758.
8710,496,934.
901-2年1,302,374.
715.
60107,626.
242,302,713.
564.
84170,447.
592-3年136,999.
690.
5917,233.
36618,303.
171.
30127,139.
553年以上12,567,683.
1454.
043,389,574.
9716,652,242.
2734.
993,899,739.
56合计23,256,693.
17100.
005,342,082.
1447,591,600.
27100.
0014,694,261.
60净额17,914,611.
0332,897,338.
67其他应收款本年末余额较上年末减少24,334,907.
10元,主要是本公司控股子公司乐山自来水有限公司收回四川省交大创新投资公司款项25,000,000.
00万元.
有关该款项的情况详见2005年度会计报表附注九-2-(1).
其他应收款本年末余额中无持有本公司5%以上股东单位款项.
(2)其他应收款坏账准备变动情况转回数年初余额本年增加数转回数转出数转销数合计年末余额14,694,261.
60-9,352,179.
465,342,082.
14(3)其他应收款前五名的合计欠款情况:年末数年初数金额比例%金额比例%合计13,142,204.
9456.
5133,814,007.
9971.
05乐山电力2006年度股东大会会议资料79(4)其他应收款主要欠款单位如下:坏账准备欠款单位名称与本公司关系金额欠款时间欠款原因金额比例%坏账计提原因乐山港湾投资发展公司关联方5,800,000.
002006年暂借款1,160,000.
0020.
00正常计提农网还贷资金利息3,242,204.
942002年多缴农网资金利息648,440.
9920.
00正常计提滨河路改扩建工程指挥部2,000,000.
002000年以前暂借款120,000.
006.
00正常计提乐山市建设委员会1,100,000.
002003-2004年暂借款66,000.
006.
00正常计提乐山市高新区国家税务局无关联关系1,000,000.
002000年暂借款200,000.
0020.
00正常计提合计13,142,204.
94占年末其他应收款余额的56.
51%(5)超过40%的坏账准备计提情况由于有的往来单位长期处于停产或等待破产清算状态,难以支付以前年度所欠款项.
在清理陈欠欠款后,对下列单位欠款计提了超过40%的坏账准备:单位名称与本公司关系账面余额欠款时间欠款原因计提金额计提比例原因四川新境光学公司137,797.
003年以上借款137,797.
00100%回收困难黄木松150,000.
003年以上借款150,000.
00100%回收困难黄丹电站550,000.
003年以上借款550,000.
00100%回收困难华乐公司669,096.
873年以上借款669,096.
87100%回收困难就日峰宾馆350,000.
003年以上借款350,000.
00100%破产清算其他零星3户46,387.
122年及以上46,387.
12100%回收困难合计1,903,280.
991,903,280.
99(6)本年无其他应收款核销.
注5、预付账款(1)预付账款年末余额、账龄如下:年末数年初数账龄金额比例%金额比例%1年以内3,245,889.
6799.
975,261,095.
2599.
421-2年----868.
450.
022-3年868.
450.
0330,000.
000.
563年以上合计3,246,758.
12100.
005,291,963.
70100.
00预付账款本年末余额较上年末减少2,045,205.
58元,主要是工程和设备款项已结算所致.
预付账款年末余额中无持有本公司5%以上股份单位款项.
乐山电力2006年度股东大会会议资料80(2)预付账款前五名欠款情况年末数年初数欠款单位名称金额比例%金额比例%前五名欠款单位合计及比例2,589,217.
2879.
754,869,749.
2292.
02(3)预付账款主要单位情况欠款单位名称与本公司关系金额欠款时间欠款原因用友软件股份有限四川分公司供应商375,000.
00一年以内预付用友软件款重庆市华洲建设有限公司供应商180,000.
00一年以内预付工程款乐山龙祥电力器材有限公司供应商155,000.
00一年以内预付材料款重庆立崧水电公司供应商122,000.
00一年以内预付材料、设备款合计2,589,217.
28占预付账款总额的比例79.
75%注6、存货(1)存货明细项目列示如下:年末数年初数项目金额跌价准备金额跌价准备原材料14,157,710.
82254,058.
5710,254,574.
33254,563.
92库存商品5,435,643.
96--2,144,060.
37--低值易耗品228,254.
01--308,702.
22--物料用品138,892.
64--134,954.
01--在途物资10,692.
61--8,140.
40--工程施工362,512.
21--876,755.
84--在产品174,588.
37--98,552.
55--合计20,508,294.
62254,058.
5713,825,739.
72254,563.
92存货本年末较上年末增加6,682,554.
90元,增长48.
33%,主要是控股子公司沫煤电公司考虑煤价上涨而储备燃煤所致.
存货年末按成本与可变现净值孰低计价,按存货类别计算并确定计提的跌价准备,存货的可变现净值是根据报告日原材料的市场采购价估计确定的.

(2)存货跌价准备项目年初数本年增加本年减少年末数原材料254,563.
929,030.
319,535.
66254,058.
57注7、待摊费用项目原始金额年初数本年增加本年摊销年末数财产保险费23,165.
9135,569.
5558,735.
46-乐山电力2006年度股东大会会议资料81养路费24,254.
30-24,254.
30-书报费7,841.
164,085.
967,841.
164,085.
96维修费46,236.
5852,778.
1199,014.
69-微机发票17,160.
0094,193.
00111,353.
00-车辆保险37,733.
4254,182.
0091,915.
42-客房用品费用155,537.
50110,012.
00265,549.
50-红源井煤矿工具438,759.
35599,648.
87578,186.
24460,221.
98向阳井煤矿工具314,365.
23606,316.
79490,424.
17430,257.
85其他备品备件14,154.
008,789.
8618,505.
824,438.
04管道抢险费-400,000.
00400,000.
00-水表检验服务费-60,000.
0060,000.
00-合计1,079,207.
452,025,576.
142,205,779.
76899,003.
83注8、长期投资项目年初数本年增加本年减少年末数长期股权投资130,771,924.
3431,452,363.
5019,897,472.
90142,326,814.
94减:长期股权投资减值准备19,159,183.
42393,443.
20--19,552,626.
62长期股权投资净值111,612,740.
9231,058,920.
3019,897,472.
90122,774,188.
32长期债权投资34,624,965.
16--7,809,467.
2926,815,497.
87减:长期债权投资减值准备------长期债权投资净值34,624,965.
16--7,809,467.
2926,815,497.
87(1)长期股权投资项目年初数本年增加本年减少年末数长期股权投资130,771,924.
3431,452,363.
5019,897,472.
90142,326,814.
94(1)成本法长期股权投资75,469,269.
6726,250,600.
0012,709,000.
0089,010,869.
67其中:长期股票投资6,082,750.
00----6,082,750.
00其他长期股权投资69,386,519.
6726,250,600.
0012,709,000.
0082,928,119.
67(2)权益法长期股权投资55,302,654.
675,201,763.
507,188,472.
9053,315,945.
27其中:对子公司投资9,824,685.
681,485,012.
181,837,829.
169,471,868.
70对合营公司投资6,123,219.
75348,383.
13117,696.
846,353,906.
04对联营公司投资39,354,749.
243,368,368.
195,232,946.
9037,490,170.
53股权投资差额10,359,378.
99--1,955,526.
008,403,852.
99合并价差9,653,198.
20--1,837,829.
167,815,369.
04其他长期投资合计130,771,924.
3431,452,363.
5019,897,472.
90142,326,814.
94减:长期股权投资减值准备19,159,183.
42393,443.
20-19,552,626.
62乐山电力2006年度股东大会会议资料82长期股权投资净值合计111,612,740.
9231,058,920.
3019,897,472.
90122,774,188.
32长期股权投资本年增加情况如下:A、成本法核算的长期股权投资投资增加26,250,600.
00元,是经本公司2006年12月24日第五届董事会第34次临时会议审议,乐山市中级人民法院[(2006)乐执字第76-2号]民事裁定书裁定,将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行股份有限公司的股权1,306万股,以四川鼎元会计师事务所[鼎元评报字(2006)第52号]评估每股净资产为2.
01元的价格变卖给本公司,总价款为26,250,600.
00元,用于清偿四川省创新投资有限公司对本公司控股子公司乐山市自来水公司和本公司的非经营性资金占用以及本公司代其垫付的诉讼费等相关费用.
相应增加长期股权投资投资26,250,600.
00元.
B、权益法核算长期股权投资本年增加数5,201,763.
50元,包括:①对子公司投资增加1,485,012.
18元,包括:2006年8月21日,经控股子公司乐山燃气公司第二届董事会第六次会议审议投资组建乐山新又新有限责任公司增加长期股权投资1,500,000.
00元和未纳入合并范围的控股子公司乐山市华侨旅行社有限责任公司亏损减少长期股权投资14,987.
82元;②对合营公司投资增加348,383.
13元,为本公司合营的金竹岗电站有限公司收益增加长期股权投资348,383.
13元;③对联营公司投资增加3,368,368.
19元,是按权益法核算的联营公司四川洪雅花溪电力有限公司收益增加长期股权投资5,120,383.
37、乐山港湾投资发展有限公司亏损减少长期股权投资1,752,015.
18元(详见附注五.
36"投资收益").
长期股权投资本年减少情况如下:A、成本法核算的其他长期股权投资本年减少数12,709,000.
00元,是本公司经第五届董事会第二十八次临时会议审议转让对乐山新山置地发展有限公司的股权,相应减少长期股权投资12,709,000.
00元,详见附注六.
5-(1)-④"投资收益".
B、权益法核算长期股权投资本年减少数7,188,472.
90元,包括:①对子公司投资减少1,837,829.
16元,为纳入合并范围的控股子公司大堡水电公司、乐山燃气公司和大岷水电公司股权投资差额摊销减少的长期股权投资;②对合营公司投资减少117,696.
84元,为金竹岗电站股权投资差额摊销减少长期股权投资;③对联营公司投资减少5,232,946.
90元,包括按权益法核算的被投资单位黄泥埂煤矿、洪雅花溪电力公司分来的红利分别减少长期股权投资210,954.
00元和5,021,992.
90元.
(2)长期股权投资—股票投资被投资公司名称股份性质股票数量占注册资本%投资金额减值准备期末市价四川嘉蓉制药股份有限公司法人股24.
2万股2.
23%242,000.
00--四川永丰纸业股份有限公司法人股225万股4.
17%5,840,750.
00--合计6,082,750.
00--乐山电力2006年度股东大会会议资料83(3)长期股权投资-其他股权投资投资期限被投资公司名称与母公司关系出资比例起始日终止日核算方法投资金额减值准备乐山大沫水电有限责任公司--17.
20%93.
10-成本法7,148,571.
43--四川槽渔滩水电股份有限公司--0.
67%93.
08-成本法13,727,928.
802,500,000.
00四川槽渔滩旅游有限责任公司--11.
75%-成本法6,272,071.
205,000,000.
00乐山市金粟电厂--42.
38%88.
05-成本法5,509,300.
003,650,000.
00乐山市商业银行--14.
09%97.
02-成本法41,150,600.
00--四川新光硅业科技有限责任公司--0.
80%2000.
11-成本法2,500,000.
00--华西证券有限责任公司--0.
20%2000.
4-成本法2,000,000.
00--乐山市华侨旅行社子公司83.
33%97.
05-成本法156,499.
66--峨边大堡水电有限公司*子公司89.
83%-权益法-70,709.
46--乐山大岷水电有限公司*子公司95.
56%-权益法3,207,614.
50--乐山市燃气有限责任公司*子公司78.
49%-权益法4,678,464.
00--乐山市金竹岗电站开发有限公司合营50.
00%-权益法6,353,906.
04--四川洪雅花溪电力有限公司联营48.
46%-权益法17,625,479.
50--四川西部网络信息股份有限公司联营24.
59%2002-权益法582,676.
43393,443.
20峨眉山温泉供水有限公司联营33.
90%99.
11-权益法12,000,000.
006,000,000.
00乐山港湾投资发展有限公司联营45.
45%2004-权益法5,383,431.
62--乐山黄泥埂煤矿联营54.
23%2004-权益法1,898,582.
98--乐山新业置地发展有限公司联营8.
95%-成本法----嘉城房产开发公司--25.
68%成本法2,054,648.
241,849,183.
42广西防城水泥厂--20.
00%成本法200,000.
00160,000.
00乐山蓉嘉压缩天燃气有限公司--32.
90%成本法1,645,000.
00--中嘉压缩天然气有限公司--20.
00%成本法200,000.
00--乐山民源电冶公司--4.
00%成本法20,000.
00--乐华燃气有限责任公司--10.
00%成本法500,000.
00--乐山新又新大戏院--60.
00%2006.
10权益法1,500,000.
00--合计-136,244,064.
9419,552,626.
62*为合并价差(长期股权投资差额).
其他股权投资的增减变动如下:被投资公司名称投资成本追加投资额年初余额本年增减累计增减年末余额乐山大沫水电有限责任公司7,148,571.
43-7,148,571.
43--7,148,571.
43四川槽鱼滩水电股份有限公司13,727,928.
80-13,727,928.
80--13,727,928.
80乐山电力2006年度股东大会会议资料84被投资公司名称投资成本追加投资额年初余额本年增减累计增减年末余额四川槽渔滩旅游有限责任公司6,272,071.
20-6,272,071.
20--6,272,071.
20乐山市金粟电厂5,509,300.
00--5,509,300.
00----5,509,300.
00乐山市商业银行14,900,000.
0026,250,600.
0014,900,000.
0026,250,600.
00--41,150,600.
00四川新光硅业科技有限责任公司2,500,000.
00--2,500,000.
00----2,500,000.
00华西证券有限责任公司2,000,000.
00--2,000,000.
00----2,000,000.
00乐山市华侨旅行社250,000.
00--171,487.
48-14,987.
82-93,500.
34156,499.
66峨边大堡水电有限公司2,791,514.
76-916,556.
63-82,494.
3011,784.
84-1,945,667.
59-70,709.
46乐山大岷水电有限公司6,799,980.
0014,700,000.
003,887,612.
50-679,998.
00-18,292,365.
503,207,614.
50乐山市燃气有限责任公司11,696,160.
00--5,848,080.
00-1,169,616.
00-7,017,696.
004,678,464.
00乐山市金竹岗电站开发有限公司6,096,600.
00--6,123,219.
75230,686.
29257,306.
046,353,906.
04四川洪雅花溪电力有限公司14,529,900.
00--17,527,089.
0398,390.
473,095,579.
5017,625,479.
50四川西部网络信息股份有限公司2,403,224.
42--582,676.
43---1,820,547.
99582,676.
43峨眉山温泉供水有限公司12,000,000.
00--12,000,000.
00----12,000,000.
00乐山港湾投资发展有限公司10,000,000.
00--7,135,446.
80-1,752,015.
18-4,616,568.
385,383,431.
62乐山黄泥埂煤矿2,109,536.
98--2,109,536.
98-210,954.
00-210,954.
001,898,582.
98乐山新业置地发展有限公司6,000,000.
006,709,000.
0012,709,000.
00-12,709,000.
00-12,709,000.
00--嘉城房产开发公司2,054,648.
24--2,054,648.
24----2,054,648.
24广西防城水泥厂200,000.
00--200,000.
00----200,000.
00乐山蓉嘉压缩天燃气有限公司1,645,000.
00--1,645,000.
00----1,645,000.
00中嘉压缩天然气有限公司250,000.
00-50,000.
00200,000.
00----200,000.
00乐山民源电冶公司20,000.
00--20,000.
00----20,000.
00乐华燃气有限责任公司500,000.
00--500,000.
00----500,000.
00乐山新又新大戏院1,500,000.
00----1,500,000.
00--1,500,000.
00合计132,904,435.
8346,693,043.
37124,689,174.
3411,554,890.
60-43,353,414.
26136,244,064.
94(4)其他股权投资的减值准备情况如下:被投资公司名称年初数本年增加本年减少年末余额备注四川槽鱼滩水电股份有限公司2,500,000.
00----2,500,000.
00①四川槽渔滩旅游有限责任公司5,000,000.
00----5,000,000.
00①乐山市金粟电厂3,650,000.
00----3,650,000.
00②峨眉山温泉供水有限公司6,000,000.
00-----6,000,000.
00③乐山电力2006年度股东大会会议资料85四川西部网络信息股份有限公司--393,443.
20---393,443.
20④嘉城房地产开发公司1,849,183.
42----1,849,183.
42广西防城水泥厂160,000.
00----160,000.
00合计19,159,183.
42393,443.
20--19,552,626.
62①根据国家经贸委[国经贸产业(2000)1086号]文件精神,四川槽渔滩水电股份有限公司(简称槽渔滩水电公司)2001年1月实施了债转股,对旅游景点资产进行了剥离,剥离后的旅游景点资产采取分立经营方式,成立独立法人.
根据资产剥离方案和有关协议,本公司持有槽渔滩水电公司554.
7万股股权,占其总股本的0.
92%,2005年末实际经确认持有槽渔滩水电公司377.
11万股股权,占其总股本的0.
67%.
持有槽渔滩旅游有限责任公司6,272,071.
20元股权,占其总资本的11.
75%.
本公司按原20,000,000.
00元的总投资金额扣除在四川槽渔滩旅游公司6,272,071.
20元股权后,余额13,727,928.
80元作为对槽渔滩水电公司的投资,同时将2001年度已对该公司投资计提的5,500,000.
00元减值准备分摊到了两项投资上,2005年度根据槽渔滩旅游公司的实际情况,增加计提了2,000,000.
00元的减值准备;本年末,上述两公司的经营状况较2005年末无重大变化.
考虑到两项投资的投资成本和减值准备的关联性和划分的主观性,故未详细区分投资槽渔滩水电公司和槽渔滩旅游公司的减值准备.
②乐山市金粟电厂由于经营不佳持续亏损,2004年末其净资产与该公司的实收资本比例约为50%左右,因此本公司对其投资额估计计提了3,000,000.
00元的减值准备.
2005年度其经营状况未见实质性的好转,根据现状增加计提了650,000.
00元的减值准备.
本年末,该公司的经营状况较2005年末无重大变化.
③对峨眉山温泉供水有限公司的投资截止本年末尚未办理工商注册登记,本公司诉请法院判令峨眉山温泉度假区投资有限公司立即退还占用的投资款1,200万元及利息,乐山市中级人民法院一审判决对该请求不予支持.
2005年11月23日,四川省高级人民法院(2005)川民终字第87号民事裁定书,裁定撤销乐山市中级人民法院[2004]乐民初字第22号民事判决书,发回重审,2006年2月5日,本公司收到乐山市中级人民法院[2006]乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中,详见会计报表附注九-2-(5).
④四川西部网络信息股份有限公司由于经营不佳持续亏损,本公司占24.
59%的股份,按权益法核算.
本年度未收到其2006年度的会计报表,参照上年度的经营情况预计该公司可能亏损1,600,000.
00元,按投资比例计算的亏损额计入长期投资减值准备393,443.
20元.
(5)长期股权投资差额被投资单位初始金额年初余额本年增加本年摊销额摊销期限摊余金额峨边大堡水电有限公司*1,874,958.
13-82,494.
30-11,784.
8410年-70,709.
46乐山大岷水电有限公司*6,799,980.
003,887,612.
50679,998.
0010年3,207,614.
50乐山市燃气有限责任公司*11,696,160.
005,848,080.
001,169,616.
0010年4,678,464.
00乐山金竹岗电站开发有限公司1,176,968.
00706,180.
79117,696.
8410年588,483.
95合计21,548,066.
1310,359,378.
991,955,526.
00-8,403,852.
99乐山电力2006年度股东大会会议资料86*为合并价差.
(6)长期债权投资项目年初数本年增加本年减少年末数国债投资其他债券投资其他债权投资34,624,965.
16--7,809,467.
2926,815,497.
87合计34,624,965.
16--7,809,467.
2926,815,497.
87减:长期债权投资减值准备长期债投资净值合计34,624,965.
16--7,809,467.
2926,815,497.
87长期债权投资本年减少数7,809,467.
29元,是沫江煤电公司收回沙湾区财政局的借款本金.
本公司竞价收购乐山市沫江煤矿资产与乐山市沫江煤矿破产清算组签订的《乐山市沫江煤矿资产转让协议书》中约定,由沫江煤电公司借款4,000万元给沙湾区人民政府用于安置职工.
沫江煤电公司已与乐山市沙湾区人民政府签订了金额为5,000万元的《借款协议》,协议约定的借款期限为2003年12月20日至2011年3月20日,借款资金占用费按国有商业银行同期三至五年贷款利率标准计算,每年还款首先扣除当年资金占用费,剩余部分视为还本金,直至还清本金及资金占用费为止(详见2003年度会计报表附注十.
1).
2004和2005年度已分别借款给沙湾区财政局4,000万元和1,000万元.
注9、固定资产及累计折旧原值年初数本年增加本年减少年末数房屋建筑物411,092,905.
8313,305,269.
59137,796.
04424,260,379.
38专用设备548,030,913.
6922,736,243.
7820,933,924.
63549,833,232.
84通用设备54,961,209.
5421,810,390.
10469,943.
4076,301,656.
24运输设备27,917,915.
213,586,353.
73937,414.
0030,566,854.
94其他21,716,983.
223,342,353.
13140,523.
0024,918,813.
35合计1,063,719,927.
4964,780,610.
3322,619,601.
071,105,880,936.
75累计折旧房屋及建筑物116,501,473.
8014,011,555.
5055,439.
52130,457,589.
78专用设备184,115,240.
8323,426,006.
29156,195.
66207,385,051.
46通用设备26,318,157.
026,854,357.
14395,463.
0932,777,051.
07运输设备16,729,300.
174,011,360.
65358,163.
2220,382,497.
60其他10,374,839.
652,695,190.
80575,801.
5612,494,228.
89合计354,039,011.
4750,998,470.
381,541,063.
05403,496,418.
80净值709,680,916.
02702,384,517.
95固定资产减值准备乐山电力2006年度股东大会会议资料87房屋及建筑物2,907,830.
14----2,907,830.
14专用设备1,619,621.
8413,278.
4713,278.
471,619,621.
84通用设备259,009.
79--103,624.
40155,385.
39运输设备516,422.
56----516,422.
56其他120,423.
16----120,423.
16合计5,423,307.
4913,278.
47116,902.
875,319,683.
09净额704,257,608.
53----697,064,834.
86固定资产原值本年增加64,780,610.
33元,包括:(1)从在建工程转入的固定资产为28,164,855.
26元;(2)本年外购增加固定资产7,271,150.
22元;(3)从原材料等转入固定资产增加986,625.
28元;(4)债务重组增加房地产7,714,237.
21元;(5)同时形成本年增加和本年减少的固定资产类别调整等20,643,742.
36元.
固定资产原值本年减少22,619,601.
07元,其中处置和报废减少1,775,187.
14元,盘亏减少269,415.
27元,固定资产类别调整等减少20,574,998.
66元.
上述固定资产处置、报废和盘亏相应减少累计折旧1,541,063.
05元.
已提足折旧的固定资产原值为52,546,477.
37元,累计折旧为48,119,785.
99元,已计提的固定资产减值准备为2,210,635.
21元,残值为2,216,056.
17元.
用于抵押的固定资产详见附注五、注12、注22和注23.
注10、在建工程年末数年初数项目账面金额减值准备账面净额账面金额减值准备账面净额在建工程54,816,739.
824,212,376.
0250,604,363.
8059,892,239.
051,276,550.
0058,615,689.
05(1)在建工程变动情况工程名称年初数本年增加本年其他减少数本年转固数年末数资金来源进度象月饮水工程30,000.
0015,000.
00--45,000.
00--自筹嘉州宾馆装修改造729,768.
98361,009.
81--750,621.
25340,157.
54自筹金鹅电站3,221,332.
31--3,221,332.
31----募股夹江华头35KV变电站81,000.
0081,000.
00自筹夹江界牌35KV变电站171,082.
50171,082.
50国债及自筹峨眉城西35KV变电站171,082.
50171,082.
50职工活动中心1,278,602.
102,765,478.
6725,259.
00--4,018,821.
77自筹峨眉山景区35KV变电站141,000.
00141,000.
00自筹丰佛线115,022.
01115,022.
01募股丰都庙综合自动化工程--270,000.
00--270,000.
00--自筹丰都庙开关柜技改工程--238,795.
00--238,795.
00--自筹城网工程13,939,801.
37418.
80--13,940,220.
17--自筹乐山电力2006年度股东大会会议资料88工程名称年初数本年增加本年其他减少数本年转固数年末数资金来源进度高桥35KV变电站615,273.
2012,008.
30----627,281.
50自筹20%善觉寺支线工程129,588.
062,949.
00--132,537.
06--自筹名山花园-291,534.
74--291,534.
74--自筹向阳井改造工程1,028,432.
372,412,193.
41--1,521,375.
731,919,250.
05国债及自筹红源井改造工程2,228,111.
841,900,551.
40--3,285,428.
38843,234.
86自筹电厂烟气治理工程-281,700.
00--281,700.
00--自筹沫江改扩建三期20,297,616.
418,122,026.
708,957,890.
45342,500.
6219,119,252.
04自筹嘉兴路管道工程304,768.
99675.
00----305,443.
99自筹自来水管网改造4,811,480.
452,137,071.
3520,000.
00--6,928,551.
80自筹自来水街道管网改造1,901,866.
101,387,021.
30--29,000.
003,259,887.
40自筹城市管网270,000.
00270,000.
00自筹四水厂810,579.
90810,579.
90自筹乐山—井研输水80,000.
0080,000.
00自筹自来水公司办公楼3,821,555.
502,301,150.
00----6,122,705.
50自筹金海棠100公斤洗衣机及安装平台--120,457.
85--120,457.
85--自筹金海棠5号楼改造585,815.
4022,794.
00--608,609.
40自筹燃气街道管网改造674,419.
901,686,935.
88--1,252,565.
061,108,790.
72自筹线路改造578,950.
0835,577.
50--614,527.
58--自筹夹江邓沟步行街电缆入地工程637,292.
75-102,052.
05--535,240.
70--自筹110KV三洞变电站至土门变电站10KV双回线路改造工程280,398.
8632,963.
53--313,362.
39--自筹75%牟子小区管网138,401.
04170,619.
52----309,020.
56自筹35千伏天石变电站--209,821.
44----209,821.
44自筹修试场18,000.
00349,551.
50----367,551.
50自筹城东110KV变电站10KV开关柜--538,000.
00----538,000.
00自筹大佛禅院--267,014.
84----267,014.
84自筹90%司法局外35KV夹城513#城木514#线路电缆入地工程--566,384.
17----566,384.
17自筹城网10kv线路8,000.
00907,161.
88----915,161.
88自筹50%金海棠3号楼改造--200,012.
00----200,012.
00自筹乐山大桥立交桥管道工程--746,524.
31----746,524.
31自筹三水厂二氧化氯车间改造--397,295.
00----397,295.
00自筹一水厂二氧化氯改造--202,825.
00----202,825.
00自筹城西974线路改造工程--191,114.
79----191,114.
79自筹90%修试所26,610.
00231,907.
80----258,517.
80自筹调速器技改--158,034.
60----158,034.
60自筹乐山电力2006年度股东大会会议资料89工程名称年初数本年增加本年其他减少数本年转固数年末数资金来源进度新增开关--424,413.
85----424,413.
85自筹大渡河大桥辜李坝给水管道安装--135,486.
60----135,486.
60自筹新大桥恒邦DN400主管安装工程--147,930.
26----147,930.
26自筹会见厅装修工程--189,898.
00--189,898.
00--自筹客房门锁改造工程--143,250.
00--143,250.
00--自筹就业一条街(白龙北路)工程--275,287.
96--275,287.
96--自筹三水厂取水专线改造--140,910.
00--140,910.
00--自筹数字监控系统--123,046.
20--123,046.
20--其他来源主楼管网工程--111,500.
00--111,500.
00--其他来源梧凤乡社移民安置用电--110,996.
30--110,996.
30--自筹木城迎江乡群星2.
4社双鱼4.
5社低压线路技改--114,040.
74--114,040.
74--自筹其他零星工程766,386.
434,145,183.
74180,632.
902,991,059.
531,739,877.
74自筹合计59,892,239.
0535,494,470.
6912,405,114.
6628,164,855.
2654,816,739.
82(2)在建工程减值准备本年减少数项目年初数本年增加转回转出转销合计年末数丰佛线72,750.
0072,750.
00金鹅电站*1,203,800.
001,203,800.
001,203,800.
00--沫江改扩建三期**--4,139,626.
024,139,626.
02合计1,276,550.
004,139,626.
02----1,203,800.
001,203,800.
004,212,376.
02*本公司计划投资兴建金鹅水电站的前期费用1,222.
13万元.
因当时电力市场不景气,经公司1998年5月6日股东大会审议暂停开发.
后峨边县政府将该项目调整为两级开发,公司不再担任业主.
经乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1,200万元,其中,开发金岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元,开发鹅颈项水电站的四川林河集团公司承担350万,峨边县政府承担150万元.
协议签订后本公司已收回900万元.
2005年11月4日,本公司与东能集团有限责任公司达成协议,东能集团有限责任公司承诺于2006年5月3日前归还300万元及资金占用费.
2006年11月20日,本公司向乐山市中级人民法院申请强制执行.
2006年12月22日,本公司与东能集团有限责任公司签订执行和解协议,东能集团有限责任公司将位于乐山市中心城区凤凰路中段明都花园慧苑小区门市抵偿给公司,合计266.
2375万元,余额以现金方式承付.
**详见附注十、6.
乐山电力2006年度股东大会会议资料90注11、无形资产种类原始金额年初数本年增加本年摊销本年转出年末数剩余摊销年限无形资产:土地使用权*100,101,961.
7181,876,836.
1114,596,276.
121,850,947.
42-94,622,164.
8114.
5--50软件633,235.
50322,543.
046,000.
00132,319.
03-196,224.
016沫江煤矿采矿权1,108,740.
41947,049.
09-92,395.
04-854,654.
059用水权26,400.
0021,383.
54-528.
00-20,855.
5442合计101,870,337.
6283,167,811.
7814,602,276.
122,076,189.
49-95,693,898.
41*土地使用权中划拨方式取得土地的情况详见附注十二、3注12、长期待摊费用项目原始金额年初数本年增加本年摊销本年转出年末数剩余摊销年限办公楼装修费433,058.
0088,416.
00-88,416.
00--大坝淹没赔偿款*2,500,000.
00655,000.
00-655,000.
00--通讯线挂杆使用费37,078.
5022,247.
06-7,415.
72-14,831.
342年合计2,970,136.
50765,663.
06-750,831.
72-14,831.
34*2001年12月27日,控股子公司大岷水电公司与乐山市五通桥人民政府就其大沫电站尾水下泄淹没五通桥区石麟镇、西坝镇土地采取一次性赔偿等有关事宜达成协议.
协议约定,大岷水电公司就其石麟电站主厂房尾水桥起至西坝镇岷江河口止的耕地总面积121.
33亩和非耕地59.
67亩一次性包干赔偿250万元,分五年付清,每年付50万元,赔偿后,石麟电站尾水下泄造成的土地冲毁、淹没、青苗附着物损坏等一切灾害应由区、镇两级政府自行负责,大岷水电公司不再承担任何责任.
根据协议,大岷水电公司将应付的赔偿款列作了长期待摊费用和相应的负债,本年已全部摊销完毕.
注13、短期借款借款类别年末数年初数备注信用借款----抵押借款72,300,000.
00135,800,000.
00以房屋、设备、无形资产抵押担保借款7,000,000.
0039,000,000.
00质押借款--10,000,000.
00合计79,300,000.
00184,800,000.
00短期借款本年末较上年末减少105,500,000.
00元,主要是本公司2006年度没有重大的投资项目,经营现金流主要用来归还短期借款所致.
乐山电力2006年度股东大会会议资料91借款的期限、利率及抵质押情况为:单位借款行种类借款起始日借款终止日借款利率借款金额备注本公司交通银行成都分行抵押借款2006-11-142007-11-136.
12%25,000,000.
00成交银2006年抵字03001号①抵押借款2006-7-132007-7-126.
55%5,000,000.
00大岷公司中国农业银行乐山市分行抵押借款2006-7-102007-7-96.
55%10,000,000.
00(乐市)农银高抵字(2004)第040004号最高额抵押合同②自来水公司中国农业银行乐山市分行抵押借款2006-8-302007-8-296.
73%7,500,000.
00NO:51902200600026921抵押合同③抵押借款2006-4-122007-4-115.
86%5,000,000.
00抵押借款2006-6-72007-6-66.
14%8,000,000.
00燃气公司中国农业银行乐山市分行抵押借款2006-8-182007-8-176.
14%11,800,000.
00(乐市营)农银高抵字(2003)第040003号最高额抵押合同④抵押借款小计72,300,000.
00财务部乐山市商业银行市中区支行质押借款2006-12-122007-12-126.
12%7,000,000.
00区2006年质字第159号⑤质押借款小计7,000,000.
00合计79,300,000.
00用于抵押的房屋及建筑物的评估值为6,553.
37万元,机器设备及输电线路的评估值为11,766.
77万元.
(1)2006年11月14日,本公司与交通银行成都分行签订《抵押合同》[成交银(2006)抵字030001号],以评估价5094.
77万元的峨眉、夹江、峨边输变电设备及线路为2006年11月14日至2007年11月13日在交通银行成都分行借款金额为25,000,000.
00元的借款作抵押.
(2)2004年8月18日,大岷水电公司与农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》[乐市农银高抵字(2004)第040004号],大岷水电公司以作价66,720,000.
00元的天仙桥电站设备为2004年8月18日至2007年8月18日在农行乐山市分行最高余额为35,000,000.
00元的借款作抵押.
截止本年末,已借款15,000,000.
00元,全部为短期借款.
(3)2006年8月28日,乐山自来水公司与农业银行乐山市分行营业部签订《抵押合同》[NO:51902200600026921],乐山自来水公司以作价15,059,700.
00元的房地产为2006年8月30日至2007年8月29日在农行乐山市分行营业部金额为7,500,000.
00元的借款作抵押.
(4)2006年5月,乐山燃气公司与农业银行乐山市分行营业部签订《最高额抵押合同》[NO.
51906200600000784],以金海棠大酒店房产作价50,474,000.
00元为2006年5月16日至2009年5月15日在农行乐山市分行营业部最高余额为25,000,000.
00元的借款作抵押.
截止本年末,已借款24,800,000.
00元,全部为短期借款.
(5)2006年10月23日,本公司与乐山市商业银行市中区支行签订《最高额股权质押合同》[2006年区质字第159号],以大堡水电公司1280万股股权为2006年10月24日至2007年10月24日在乐山市商业银行市中区支行最高借款金额为23,000,000.
00元的借款作质押.
截止本年末,短期借款7,000,000.
00元,开具银行承兑票据14,000,000.
00元.
乐山电力2006年度股东大会会议资料92(6)2005年12月30日,本公司与上海浦东发展银行成都分行签订《最高额股权质押合同》(编号:73012005280273-6),以乐山燃气公司和乐山自来水公司股权,为本公司2005年12月至2006年12月在上海浦东发展银行成都分行最高余额为56,000,000.
00元的借款作质押.
截止本期末,开具承兑票据23,000,000.
00元.
注14、应付票据票据类别收款单位出票日到期日金额备注银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司06.
7.
707.
1.
71,200,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司06.
7.
707.
1.
71,200,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
7.
707.
1.
71,500,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
7.
707.
1.
71,500,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
7.
707.
1.
71,600,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司06.
8.
807.
2.
82,000,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司06.
8.
807.
2.
82,000,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
8.
807.
2.
82,000,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
8.
807.
2.
82,000,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司06.
9.
1207.
3.
122,000,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司06.
9.
1207.
3.
122,500,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
9.
1207.
3.
122,000,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
9.
1207.
3.
121,500,000.
00上海浦东发展银行成都分行银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司06.
10.
2607.
4.
261,500,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
10.
2607.
4.
262,000,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
10.
2607.
4.
261,500,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司06.
11.
2107.
5.
211,800,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
11.
2107.
5.
212,000,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
11.
2107.
5.
212,200,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司06.
12.
1407.
6.
141,000,000.
00银行承兑汇票峨边西河水电有限责任公司06.
12.
1407.
6.
142,000,000.
00乐山市商业银行市中区支行合计37,000,000.
00应付票据本年末余额中无已到期未支付的银行承兑汇票.
出票人均为本公司总部,承兑银行上海浦东发展银行成都分行授信是根据与本公司签订的《最高额股权质押合同》(编号:73012005280273-6),乐山市商业银行市中区支行是根据与本公司签订的《最高额股权质押合同》[2006年区质字第159号],参见附注五.
12"短期借款".
乐山电力2006年度股东大会会议资料93注15、应付账款年末数年初数账龄金额比例%金额比例%1年以内35,589,918.
2491.
7431,751,200.
3591.
071-2年176,255.
050.
451,727,172.
614.
952-3年1,648,528.
484.
251,090,959.
923.
133年以上1,378,654.
273.
55296,980.
730.
85合计38,793,356.
04100.
0034,866,313.
61100.
00应付账款主要是应付上本公司电网电站的电费,本年末余额较年初增加3,927,042.
43元,主要是应付乐山大沫水电有限责任公司、四川峨边西河水电有限责任公司和四川峨边黑竹沟水电有限责任公司电费增加所致.
本年末超过3年以上的应付账款为1,378,654.
27元,待清查后支付或核销,资产负债表日后未发生变化.
应付账款本年末余额中无欠持本公司5%以上股份单位款项.
应付账款年末余额中应付主要单位的款项如下:单位名称与本公司关系欠款金额欠款时间欠款原因乐山大沫水电有限公司供应商10,696,652.
111年内电费四川峨边西河水电有限责任公司供应商5,002,281.
671年内电费峨边黑竹沟有限责任公司供应商2,225,402.
281年内电费四川峨边迪华水电有限责任公司供应商1,343,766.
411年内电费四川峨边五渡电力有限责任公司供应商1,009,316.
891年内电费合计20,277,419.
36占年末余额的比例52.
27%注16、预收账款年末数年初数账龄金额比例%金额比例%1年以内31,738,554.
5999.
0023,653,615.
2399.
401-2年286,825.
800.
89106,373.
000.
452-3年10,000.
000.
0325,991.
000.
113年以上25,000.
000.
0810,000.
000.
04合计32,060,380.
39100.
0023,795,979.
23100.
00预收账款本年末余额较上年末增加8,264,401.
16元,主要是本公司预收的电费及乐山燃气公司和乐山自来水公司预收的安装工程款增加.
预收账款年末余额中无预收持本公司5%以上股份单位款项.
乐山电力2006年度股东大会会议资料94注17、应付股利股东单位年末数年初数原因峨边县民委130,000.
0065,000.
00峨边大堡水电公司分配的股利其他未支付的零星余额*104,136.
80273,924.
90本公司分配,未领取的分配红利合计234,136.
80338,924.
90*经本公司2006年5月29日召开的2005年度股东大会批准,2005年度按每10股派现金红利1.
00元(含税),股份基数以2005年12月31日末249,336,499.
00股为基数,共计分配利润24,933,649.
90元,已于2006年6月15日实施了派现.
注18、应交税金项目年末数年初数执行的法定税率增值税29,965,196.
5528,997,100.
6517%、13%和6%代扣代缴增值税97,297.
6675,333.
63营业税675,154.
09741,413.
153%,5%-20%企业所得税4,974,662.
0311,802,533.
0515%,33%代扣代缴个人所得税329,693.
84262,005.
85城建税256,194.
48246,037.
205%,7%房产税53,951.
28206,491.
90土地使用税-0.
02-0.
02印花税6,856.
514,216.
86资源税71,594.
9814,787.
380.
6元/吨煤车船使用税-2,330.
00--合计36,428,271.
4042,349,919.
65注19、其他应交款项目年末数年初数执行的计缴标准教育费附加127,034.
43124,367.
653%交通建设费附加128,366.
71128,366.
71--地方教育费附加27,214.
0033,116.
061%文化建设事业建设附加费524.
85565.
71--农网还贷资金6,519,587.
803,753,960.
99--地方电网移民扶持基金54,912.
09195,997.
83--合计6,857,639.
884,236,374.
95乐山电力2006年度股东大会会议资料95注20、其他应付款年末数年初数账龄金额比例%金额比例%1年以内32,200,551.
0456.
2441,462,571.
0567.
691-2年15,715,338.
5127.
4511,460,252.
6718.
712-3年3,828,798.
176.
694,409,459.
127.
203年以上5,507,936.
909.
623,918,317.
856.
40合计57,252,624.
62100.
0061,250,600.
69100.
00其他应付款本年末余额较上年末减少3,997,976.
07元,主要是本年支付上年所欠乐山市中级人民法院嘉州宾馆收购款3,100,000.
00元.
其他应付款年末余额中,账龄超过3年的有5,507,936.
90元,主要是本公司以前年度形成的各种应付未付往来款等,这些款项在资产负债表日后都未发生变化.
其他应付款年末余额中无应付持本公司5%以上股份单位款项.
其他应付款年末余额中主要往来单位情况如下:单位名称欠款金额欠款时间欠款原因市土地储备中心10,500,000.
001-2年收购土地款洪雅花溪电力公司*3,055,288.
481年以内往来款成都勘测设计院2,280,000.
001-2年勘测设计费供电贴费1,546,157.
503年以上早期收取的开户增容费待核电力建设基金1,165,335.
523年以上合计18,546,781.
50占年末余额的32.
39%*应付洪雅花溪电力公司的款项中,已扣除通过本公司划拨至该公司的农网改造资金12,000,000.
00元,本公司将考虑在取得拨款单位同意后向其转移债务(有关农网改造资金的情况详见2003年度会计报表附注十.
2).
若不扣除划拨的农网改造资金,本公司实际应付该公司15,055,288.
48元.
注21、预提费用类别年末数年初数备注董事会费--34,680.
36乐山自来水公司预提注22、预计负债项目年末数年初数备注马边河电业股份公司担保--3,000,000.
00附注九-3-(2)马边河电业股份公司担保--3,510,000.
00附注九-3-(2)乐山市蓝天联合发展公司担保--1,175,576.
40附注九-3-(7)四川信都投资有限公司担保3,000,000.
003,000,000.
00附注九-2-(3)乐山电力2006年度股东大会会议资料96四川信都投资有限公司担保--1,400,000.
00附注九-2-(4)乐山风景园林局担保500,000.
00500,000.
00附注九-3-(8)合计3,500,000.
0012,585,576.
40预计负债本年末较上年末减少主要是由于本公司已支付了结并解除相关担保责任所致,详见会计报表注九.
注23、一年内到期的长期负债借款类别年末数年初数备注信用借款4,606,000.
005,081,908.
26抵押借款*8,684,493.
0020,184,493.
00保证借款----质押借款----合计13,290,493.
0025,266,401.
26借款期限、利率及抵押情况如下:借款金额单位种类起始日终止日年利率本金利息合计备注抵押2004-12-312007-12-305.
28%8,500,000.
008,500,000.
00农行乐山市分行抵押182,493.
00182,493.
00建行市分行利息本公司抵押2,000.
002,000.
00--本公司信用198419897.
56%850,000.
00850,000.
00本公司信用198619895.
18%60,000.
0060,000.
00建行借款自来水信用1996-3-11999-2-13.
60%572,000.
00572,000.
00乐山市财政局自来水信用1988-8-61989-8-68.
40%2,004,000.
002,004,000.
00乐山市建委自来水信用1991-6-11997-11-13.
00%1,120,000.
001,120,000.
00省能交投资公司合计13,290,493.
00逾期借款的情况如下:借款单位借款本金逾期原因期后付款乐山市财政局572,000.
00为以前年度的拨改贷款项,尚待处理乐山市建委2,004,000.
00为以前年度的拨改贷款项,尚待处理四川省能交投资公司1,120,000.
00为以前年度的拨改贷款项,尚待处理夹江县建行850,000.
00历史原因,银行未作逾期处理夹江县建行60,000.
00历史原因,银行未作逾期处理合计4,606,000.
00乐山电力2006年度股东大会会议资料97注24、长期借款借款类别年末数年初数备注信用贷款3,770,000.
003,835,272.
60抵押贷款*87,000,000.
0070,500,000.
00以线路、设备、房屋抵押保证贷款----质押借款**135,220,000.
00135,220,000.
00合计225,990,000.
00209,555,272.
60*本公司用于抵押的房屋及建筑物的评估值为6,071.
74万元,机器设备及输电线路的评估值为16,290.
75万元.
**根据四川省发展计划委员会[川计能源(2002)775号]规定,农网建设与改造工程贷款实行统贷统还,由四川水利电力产业集团公司统一向农行成都市锦城支行"统贷",即原"分贷"贷款资金的债务人由各有关地方电力企业统一转为四川水利电力产业集团公司.
本公司根据该文件将以前年度向农行乐山市分行营业部累计所贷农网建设与改造工程贷款41,030,000.
00元转为四川水利电力产业集团公司.
转贷完成后,农网建设与改造工程贷款本金共计135,220,000.
00元.
该项贷款以本公司的电费收益权作质押,同时根据该文件,除按规定缴纳农网改造还贷资金外,不再支付该项贷款的利息(详见2003年度会计报表附注十.
2).
借款期限、利率及抵质押情况如下:借款行种类起始日终止日年利率借款金额备注2004-9-242007-9-236.
3315%10,000,000.
00大--罗线110KV、西罗线路评估价值2005.
81万元2005-3-312008-3-306.
3315%11,000,000.
00公司嘉定北路46号综合楼1-5楼评估价值4069.
032005-5-122008-3-286.
3315%9,000,000.
002005-8-162008-8-156.
3315%9,000,000.
00乐山市嘉定北路58号综合大楼房地产,评估值2,002.
71万元2005-9-292008-9-286.
3315%15,000,000.
00峨眉山市境内的输电线路及配电台区,罗城变电站和双福变电站的设备(最高限额2500万)评估价值8410.
24万元2005-12-302008-11-186.
3315%8,000,000.
00夹江县黄土镇凤桥村3组10KV变电站的变配电设备、夹江县黄土至城西35千伏输变电设备、罗目-花溪电厂110KV输电线路,评估值2,683.
86万元2006-7-182009-6-286.
3315%10,000,000.
00西乐夹输变电设备中的部分2500万元抵押(共计评估值3755.
71万元)2006-8-302009-8-216.
3315%5,000,000.
00西乐夹输变电设备中的部分1255.
71万元抵押(共计评估值3755.
71万元)中国农业银行乐山市分行抵押2006-10-172008-10-166.
6615%10,000,000.
00峨眉山市境内的输电线路及配电台区,罗城变电站和双福变电站的设备(最高限额2500万)评估价值8410.
24万元抵押借款小计87,000,000.
00质押2001-12-192021-12-19--51,780,000.
00四川省水利产业集团投资公质押2002-1-142022-1-14--4,670,000.
00农网改造资金,电费收益权质押乐山电力2006年度股东大会会议资料98质押2002-8-12022-8-1--3,340,000.
00质押2002-11-222022-11-22--12,000,000.
00质押2002-11-262022-11-26--41,030,000.
00质押2003-1-152023-1-15--22,400,000.
00质押借款小计135,220,000.
00司信用2005-12-52015-12-54.
0000%1,000,000.
00农村电气化专项资金市财政局信用100,000.
00市财政局(长期无息)市财政局信用2003-10-312018-10-302.
2800%2,670,000.
00市财政城网资金借款信用借款小计3,770,000.
00合计225,990,000.
00(1)2005年3月28日,本公司与中国农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》[(乐市)农银高抵字(2005)第040001号],以位于乐山市中区嘉定北路46号的综合楼1-5层作价40,690,328.
00元为本公司2005年3月31日至2008年3月30日在该行的最高余额为20,000,000.
00元的借款作抵押.
截止本年末共借款20,000,000.
00元,全部为长期借款.
(2)2005年9月15日,本公司与中国农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》[(乐市)农银高抵字(2005)第040005号],以峨眉山市境内的输电线路及配电台区、冠峨和双福变电站设备作价84,102,409.
00元为2005年9月29日至2008年9月28日在该行最高余额为25,000,000.
00元的借款作抵押.
截止本年末,已借款25,000,000.
00元,全部为长期借款.
(3)2006年6月29日本公司与农业银行乐山市分行营业部签订《抵押合同》[NO.
51902200600020363],以西坝-乐山-夹江110KV输变电设备中的部分2500万元抵押(设备评估价值共计3755.
71万元)为2006年6月29日至2009年6月28日在农行乐山市分行营业部金额为10,000,000.
00元的借款作抵押.
(4)2006年8月17日本公司与农业银行乐山市分行营业部签订《抵押合同》[NO.
51902200600026095],以西坝-乐山-夹江110KV输变电设备中的部分1255.
71万元(设备评估价值共计3755.
71万元)为2006年8月22日至2009年8月21日在农行乐山市分行营业部金额为5,000,000.
00元的借款作抵押.
注25、长期应付款单位年末数年初数中央级"拨改贷"资金转为国家资本金款项*1,620,803.
585,620,803.
58中央级"拨改贷"资金改国家资本金后的利息*716,499.
91240,658.
24国家基建基金部门借款(峨眉山分公司)**1,450,000.
001,450,000.
00国家基建基金部门借款(夹江分公司)**3,150,000.
003,150,000.
00夹江财政局936.
08936.
08峨眉山市国资局300,000.
00300,000.
00煤矿安全维简费用643,987.
71-663,569.
33合计7,882,227.
2810,098,828.
57乐山电力2006年度股东大会会议资料99*根据四川省水利电力厅[川水财资函(1998)基字03号],中央级"拨改贷"资金本息从1997年1月1日起转作国家资本金的款项.
中央级"拨改贷"资金改国家资本金后的利息增加475,841.
67元,是夹江分公司将原账面列一年内到期的已计利息转入本科目所致.
**根据国家发展计划委员会、财政部[计投资(2002)686号]批复,两项贷款应转为国家资本金,由中国水利投资公司行使出资人职能.
由于本公司是股份有限公司,未经法定程序不能将"拨改贷"资金和两项贷款转为中国水利投资公司在本公司的股份,故暂列"长期应付款"项目.
2006年3月14日,本公司收到中国水利投资公司[中水投资(2006)27号]《关于中央级"拨改贷"资金、中央级基本建设经营性基金本息余额转为国家资本金后落实出资人职能的函》,函中列明截止2005年12月21日,本公司使用中央级"拨改贷"资金和中央级基本建设经营性基金本金、利息及资金占用费共计13,651,595.
30元.
中国水利投资公司提出拟转为本公司国有股份和继续作为本公司对中国水利投资公司的负债,按原利率计算,并在双方商定的合理期限内全部归还中国水利投资公司两种方案.

2006年8月29日,本公司和中国水利投资公司签订《还款协议书》,双方确认截止2006年7月20日,本公司累计欠中国水利投资公司"拨改贷"资金和经营性基金本息费共计13,830,935.
29元.
双方协商确定本公司在下述期间内归还:2006年9月20日前归还本金4,000,000.
00元,2006年12月20日前归还本金4,000,000.
00元,2007年1月20日前归还本金540,000.
00元.
本公司按时偿还上述资金后,双方债权债务关系自动解除,本公司不再归还欠中国水利投资公司的全部利息和资金占用费.
本公司在2006年9月和2007年1月已分别还款4,000,000.
00元.
除上述情况外,另有300,936.
08元欠款时间都超过三年,主要是以前年度在收购兼并夹江和峨眉山电力公司时形成的,将在与有关债权单位清理对账后进行会计处理.

注26、专项应付款项目年末数年初数批准文号备注农网改造国债资金33,798,000.
0033,798,000.
00四川省水利厅[川水财资(2000)569号](1)城市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金及利息7,133,500.
007,057,000.
00四川省发展计划委员会[川计投资(2003)948号]附注十、3乐山市开发区拨入的管道安装款200,000.
00200,000.
00煤矿安全设施改造国债资金1,600,000.
00376,260.
00国家发展和改革委员会[发改能源(2004)1768号](2)国债专项资金基建支出290,000.
00290,000.
00乐山市财政局[乐市财政投(2005)30号](3)技术改造资金1,000,000.
001,000,000.
00乐山市财政局、乐山经济委员会[乐市财政建(2005)98号](4)排污费专项资金500,000.
00500,000.
00乐山市财政局、乐山环保局[乐市财政建(2005)124号](5)合计44,521,500.
0043,221,260.
00(1)为乐山市水电局和四川省水利产业集团有限责任公司拨入的农网改造国债资金.
根据四川省水利厅[川水财资(2000)569号]通知,从2000年8月3日起全部转为财政拨款,并停止计息.
乐山电力2006年度股东大会会议资料100(2)国家发展和改革委员会[发改能源(2004)1768号]《关于四川攀枝花煤业(集团)公司等企业2004年安全改造项目方案的批复》给予沫江煤电公司红源井和向阳井煤矿安全设施改造国债资金160万元,截止本年末已全部收讫.
(3)乐山市财政局[乐市财政投(2005)30号]《关于转下达2005年国债专项资金基建支出预算的通知》,下达给本公司红源井安全改造项目资金29万元.
(4)乐山市财政局、乐山经济委员会[乐市财政建(2005)98号]《关于转下达2005年第一批技术改造资金和贴息资金项目计划的通知》,下达给本公司向阳井扩能改造和新建沉渣池等技术改造资金100万元.
(5)2005年12月12日,乐山市财政局、乐山环保局[乐市财政建(2005)124号]《关于下达2005年省级排污费专项项目资金预算指标的通知》,乐山市财政局拨付给煤电有限公司坑口火电厂废水、废气污染治理工程的专项经费.
注27、递延税款贷项递延税款贷项1998年末余额3,203,656.
35元,是根据财政部[财会函(1998)25号]《关于资本公积期初余额确定方法问题的复函》及《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》的规定,对资本公积期初余额中资产评估增值未来应交的所得税调整记入"递延税款"贷方.
1999年至2006年12月31日根据按评估后的固定资产计提的折旧与按评估前的固定资产计提的折旧的差额应记的所得税摊销了697,249.
16元,摊销后本年末余额为2,506,407.
19元.
注28、股本本次变动增减(+、-)项目年初数配股送股公积金其他小计年末数一、尚未流通股份1、发起人股份120,574,928.
00120,574,928.
00其中:国家拥有股份73,153,822.
0073,153,822.
00境内法人拥有股份47,421,106.
0047,421,106.
00外资法人拥有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、社会公众股5、优先股或其他尚未流通股份合计120,574,928.
00120,574,928.
00二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股128,761,571.
00128,761,571.
002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股乐山电力2006年度股东大会会议资料101本次变动增减(+、-)项目年初数配股送股公积金其他小计年末数4、其他已流通股份合计128,761,571.
00128,761,571.
00三、股份总额249,336,499.
00249,336,499.
00本公司股权分置改革的情况及资产负债表日后股权分置改革实施完成后的股本结构详见附注一和附注十一.
注29、资本公积项目年初数本年增加本年减少年末数股本溢价97,068,337.
14----97,068,337.
14接受捐赠非现金资产准备160,800.
00----160,800.
00股权投资准备248,481.
0941,050.
79--289,531.
88其他资本公积8,462,984.
68--1,489,791.
256,973,193.
43合计105,940,602.
91----104,491,862.
45本年增加的资本公积为本公司控股子公司列资本公积的关联交易差价按本公司持股比例享有的金额,减少的资本公积为根据财政部财会便[2006]10号复函冲减资本公积的股权分置改革相关费用.
资产负债表日后本公司实施股权分置改革方案导致的资本公积变化详见附注一和附注十一注30、盈余公积项目年初数本年增加本年减少年末数法定盈余公积31,720,946.
656,565,907.
01--38,286,853.
66公益金*13,612,696.
26--13,612,696.
26--任意盈余公积63,596,578.
85----63,596,578.
85公益金转入盈余公积*--13,612,696.
26--13,612,696.
26合计108,930,221.
7620,178,603.
2713,612,696.
26115,496,128.
77*根据财政部《关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知》(财企[2006]67号)的规定,从2006年1月1日起,按照公司法组建的企业不再提取公益金;同时,为了保持企业间财务政策的一致性,国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度.
对2005年12月31日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用.
注31、未分配利润项目本年数上年数一、净利润52,633,558.
9840,057,082.
33加:年初未分配利润37,146,097.
1931,316,993.
31乐山电力2006年度股东大会会议资料102二、可供分配的利润89,779,656.
1771,374,075.
64减:提取的法定盈余公积6,565,907.
014,799,973.
01提取的法定公益金--4,494,355.
54三、可供股东分配的利润83,213,749.
1662,079,747.
09减:提取的任意盈余公积----应付普通股股利24,933,649.
9024,933,649.
90转作股本的普通股股利----四、年末未分配利润58,280,099.
2637,146,097.
19注32、主营业务收入、主营业务成本主营业务收入主营业务成本类别本年数上年数本年数上年数电力发、供业务378,148,272.
15355,652,355.
21247,294,986.
76219,753,216.
84自来水生产销售业务35,893,055.
8338,599,024.
5921,940,094.
2424,859,340.
88天然气采购供应业务67,822,361.
2865,107,844.
9051,352,790.
2850,266,414.
50对外销售煤炭业务1,633,907.
1413,797,992.
20750,665.
028,414,760.
52合计483,497,596.
40473,157,216.
90321,338,536.
30303,293,732.
74本年度前五名客户销售的收入总额为109,103,008.
94元,占全部销售收入的比例为22.
57%,上年度前五名客户销售的收入总额为104,106,911.
59元,占全部销售收入的比例为22.
00%.
注33、主营业务税金及附加本年数上年数项目税费率金额税费率金额营业税3%1,316,919.
663%1,275,060.
08城建税5%-7%2,571,005.
065%-7%2,069,597.
37教育费附加3%1,330,968.
653%1,000,211.
21地方教育费附加1%288,097.
41340,698.
59资源税煤每吨0.
6元368,834.
43煤每吨0.
6元194,777.
04副调基金-----22,513.
46交通建设附加费-----46,463.
08合计5,875,825.
214,811,367.
75乐山市燃气有限公司的天然气安装和乐山自来水安装收入按3%计缴营业税.
乐山电力2006年度股东大会会议资料103注34、其他业务利润本年数上年数项目收入成本利润收入成本利润材料销售128,412.
3554,187.
4674,224.
89213,012.
4968,110.
95144,901.
54修试、校表收入50,985.
257,628.
2843,356.
9732,700.
062,430.
6530,269.
41租金收入1,502,913.
32391,150.
631,111,762.
691,417,466.
93224,226.
561,193,240.
37酒店利润25,000,108.
1427,544,589.
66-2,544,481.
5222,380,306.
9124,955,512.
50-2,575,205.
59矸砖厂收益1,825,851.
642,205,414.
72-379,563.
081,871,511.
072,259,139.
11-387,628.
04废铁收入259,537.
754,853.
35254,684.
40371,233.
135,958.
70365,274.
43线路改造---350,000.
00303,197.
0046,803.
00其他209,488.
8962,288.
66147,200.
23425,844.
3326,583.
27399,261.
06合计28,977,297.
3430,270,112.
76-1,292,815.
4227,062,074.
9227,845,158.
74-783,083.
82注35、管理费用本年管理费用为73,714,523.
67元,上年度为83,648,279.
40元,本年度较上年度减少9,933,755.
73元,主要变动费用项目如下:项目本年发生额上年发生额变动额变动比职工工资及福利费34,817,267.
3934,601,484.
59215,782.
800.
62%坏账准备-9,776,160.
78281,618.
79-10,057,779.
57-3571.
42%劳动保险费12,243,273.
5910,923,938.
221,319,335.
3712.
08%办公费3,204,421.
643,258,877.
62-54,455.
98-1.
67%无形资产摊销1,795,815.
371,773,192.
5922,622.
781.
28%律师代理及诉讼费3,028,511.
831,486,906.
001,541,605.
83103.
68%运输费4,770,432.
695,205,738.
79-435,306.
10-8.
36%折旧费4,037,180.
804,010,565.
0726,615.
730.
66%其他零星增减变动19,593,781.
1422,105,957.
73-2,512,176.
59-11.
36%合计73,714,523.
6783,648,279.
40-9,933,755.
73-11.
88%注36、财务费用类别本年数上年数利息支出15,121,022.
9217,870,467.
24减:利息收入941,139.
691,168,734.
42汇兑损失----减:汇兑收益----其他158,481.
83129,577.
75合计14,338,365.
0616,831,310.
57乐山电力2006年度股东大会会议资料104注37、投资收益(1)本年投资收益明细项目如下表:项目本年数上年数长期投资收益5,851,888.
84-3,662,841.
86其中:按权益法确认收益①3,701,763.
502,764,108.
32按成本法核算的被投资单位分派利润②309,600.
001,032,184.
00长期股权投资差额摊销③-1,955,526.
00-1,955,525.
94联营或合营公司分配来的利润----期末调整被投资公司所有者权益增减金额----股权投资转让收益④1,685,000.
00--债权投资收益⑤1,785,608.
141,946,391.
76长期投资减值准备-393,443.
20-7,450,000.
00其他长期投资收益----合计5,133,002.
44-3,662,841.
86①期末按权益法确认收益明细如下:投资比例%被投资单位子公司净利润年初期末期末计收益或损失(-)乐山市华侨旅行社有限责任公司-17,985.
3983.
33333%83.
33333%-14,987.
82金竹岗电站有限责任公司696,766.
2650.
00000%50.
00000%348,383.
13四川洪雅花溪电力有限公司10,567,267.
8448.
45513%48.
45513%5,120,383.
37四川西部网络信息股份有限公司*--24.
59016%24.
59016%--乐山港湾投资发展有限公司-3,854,433.
0245.
45455%45.
45455%-1,752,015.
18合计3,701,763.
50②按成本法核算的股权投资收益309,600.
00元,是本公司投资的乐山大沫水电有限公司分来2005年红利.
③股权投资差额摊销详见附注五.
8-(5).
④股权投资转让收益是本公司转让乐山新业置地发展有限公司股权形成的收益1,617.
000.
00元(详见附注六.
注5-④)和乐山燃气公司补收2003年6月转让中嘉压缩天然气公司股权款68,000.
00元.
⑤债权投资收益是沫江煤电公司因竞价收购沫江煤矿借款给沙湾区财政局5,000万元(详见2003年会计报表附注十.
1和本年会计报表附注十二.
1),按借款协议的约定,借款资金占用费按国有商业银行同期3至5年贷款利率标准计算,每年还款首先扣除当年资金占用费,剩余部分视为还本金,本年共计收回970.
00万元,其中收回本金7,809,467.
29元,收到资金占用费1,890,532.
71元扣除相应的营业税金及附加104,924.
57元后的1,785,608.
14元列入长期债权投资收益.
乐山电力2006年度股东大会会议资料105(2)截止2006年12月31日,本公司未收到有关被投资单位的投资收益汇回受到重大限制的通知或声明之类的情况.
注38、补贴收入本年补贴收入为2,199,296.
25元,明细情况如下:补贴项目本年数上年数批准文号批准机关文件时效增值税减半征收3,747,806.
962,127,323.
53财税(2001)198号财政部、国家税务总局沫江煤电公司按照财政部、国家税务总局[财税(2001)198号]规定,执行按增值税应纳额减半征收的政策,未征收的应纳增值税沫江煤电公司转作补贴收入.
上年度除增值税减半征收补贴收入还有财政扶持资金686,226.
84元和吸收国企下岗人员社保补贴143,312.
40元(详见2005年度会计报表附注五.
注37).
注39、营业外收入项目本年数上年数罚款及滞纳金净收益173,871.
16310,629.
50处理固定资产净收益71,297.
61528,138.
29无形资产转让收益--305,790.
14物价局返还的城市附加收费手续费400,000.
00--其他66,349.
2421,036.
90合计711,518.
011,165,594.
83注40、营业外支出项目本年数上年数处理固定资产净损失230,445.
8981,646.
42捐赠、赞助支出164,190.
009,951.
20罚款、滞纳金支出352,221.
44154,553.
24赔偿支出--76,053.
27担保损失982,736.
404,675,017.
60在建工程减值准备*3,155,358.
33--非常损失10,846.
00225,220.
74其他151,234.
13186,738.
86合计5,047,032.
195,409,181.
33*详见会计报表附注五.
10"在建工程".
乐山电力2006年度股东大会会议资料106注41、收到的其它与经营活动有关的现金本年收到的其它与经营活动有关的现金为3,911,796.
77元,主要是:项目合并数项目合并数租金收入1,080,986.
02代收城市附加费225,859.
84上岗押金503,900.
00福华线路款200,000.
00保证金451,649.
90滞纳金150,106.
36手续费428,605.
01个人50,335.
45代收污水处理费396,195.
07其他116,956.
22赔偿款264,905.
40其他代收款42,297.
50合计3,911,796.
77注42、支付的其他与经营活动有关的现金本年支付的其他与经营活动有关的现金为41,856,123.
51元,主要是:项目合并数项目合并数个人借款7,670,564.
60生产借款359,342.
74运输费3,815,347.
93排污费313,032.
00业务招待费3,580,094.
14旅游费244,125.
50办公费3,286,980.
48会务费189,095.
00律师(代理)费2,964,141.
83物料消耗177,467.
05修理费2,043,472.
62绿化费176,480.
97房租水电费1,920,392.
46警卫消防费137,871.
10电力附加费1,834,121.
75赔偿款135,456.
90保险费1,774,322.
03党团活动费115,505.
40差旅费1,292,365.
68金融机构手续费113,237.
20中介费985,969.
00低值易耗品摊销102,815.
00鸿大法院执行款850,962.
00洗涤费97,806.
60退休人员费用834,304.
10损赠支出92,600.
00广告费827,315.
10检查费91,000.
00董事会费814,053.
47金马线借款90,000.
00安全费/维修费673,838.
21试验校验费83,735.
00安全基金662,882.
29代垫运费81,745.
00咨询费585,158.
00诉讼费71,200.
00邮电及通讯费473,080.
98促销费61,646.
00罚款支出360,296.
61其他1,872,298.
77合计41,856,123.
51乐山电力2006年度股东大会会议资料107注43、收到的其他与投资活动有关的现金本年收到的其他与投资活动有关的现金为5,200,379.
94元,主要是:项目合并数恒宇机械厂往来款1,922,283.
05沙湾财政局技改资金1,223,740.
00利息收入788,848.
29乐山市中嘉压缩天然气有限公司往来款749,520.
00嘉明液化石油气公司往来款463,686.
00其他52,302.
60小计5,200,379.
94注44、支付的其他与投资活动有关的现金本年支付的其他与投资活动有关的现金为18,617,628.
97元,主要是:项目合并数马边河电业股份有限公司(担保款)6,730,000.
00中央级拨改货资金4,000,000.
00四川信都建设投资开发有限公司(担保款)3,839,376.
17乐山蓝天联合发展有限公司(担保款)3,338,312.
80四川省创新投资有限公司(过户费\执行款等)535,940.
00其他174,000.
00小计18,617,628.
97注45、收到的其他与筹资活动有关的现金项目合并数四川洪雅花溪电力公司往来款26,800,000.
00四川省创新投资有限公司归还担保款26,250,340.
00其他往来及代收款229,375.
95小计53,279,715.
95注46、支付的其他与筹资活动有关的现金本年支付的其他与筹资活动有关的现金为26,656,975.
68元,主要是:项目合并数四川洪雅花溪电力公司往来款19,350,518.
43乐山港湾投资发展有限公司借款5,800,000.
00股权分置改革费用1,336,962.
95其他往来及代付款169,494.
30小计26,656,975.
68乐山电力2006年度股东大会会议资料108六、母公司会计报表主要项目注释注1、应收账款应收账款年末余额、账龄如下:年末数年初数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内22,379,161.
0651.
272,320,786.
3023,802,908.
0147.
812,247,680.
571-2年4,292,472.
839.
83422,736.
884,576,651.
139.
19956,682.
052-3年599,545.
691.
37433,109.
262,983,143.
955.
991,084,185.
353年以上16,383,596.
6837.
538,051,077.
3618,420,088.
0837.
017,389,609.
79合计43,654,776.
26100.
0011,227,709.
8049,782,791.
17100.
0011,678,157.
76净额32,427,066.
4638,104,633.
41应收账款中超过40%比例计提坏账准备的原因和单位同合并会计报表附注.
欠款金额前五名的单位、金额与合并报表会计报表附注相同,占该项目总额的比例为48.
37%,详见附注五.
3.
注2、其他应收款其他应收款年末余额、账龄如下:年末数年初数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内81,803,435.
7391.
288,708,070.
9166,444,047.
6486.
507,419,719.
431-2年132,462.
310.
1526,492.
46219,342.
310.
2843,868.
462-3年60,842.
080.
0712,168.
42513,409.
060.
67121,545.
903年以上7,616,703.
368.
502,765,016.
189,638,499.
4912.
553,151,414.
99合计89,613,443.
48100.
0011,511,747.
9776,815,298.
50100.
0010,736,548.
78净额78,101,695.
5166,078,749.
72由于有的往来单位长期处于停产或等待破产清算状态,难以支付以前年度所欠款项.
本公司清理陈欠欠款后,对下列单位的欠款计提了超过40%的坏账准备.
单位名称账面余额实际计提比例计提金额华乐公司669,096.
87100.
00%669,096.
87黄丹电站550,000.
00100.
00%550,000.
00黄木松150,000.
00100.
00%150,000.
00四川新境光学公司137,797.
00100.
00%137,797.
00其他零星共3户46,387.
12100.
00%46,387.
12合计1,553,280.
991,553,280.
99未计提坏账准备的其他应收款有纳入合并报表范围且经营正常有偿付能力的控股子公司的欠乐山电力2006年度股东大会会议资料109款74,331,962.
78元.
其他应收款年末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项.
欠款金额前五名的单位如下:欠款单位名称所欠金额欠款时间欠款原因乐山大岷水电有限责任公司68,841,044.
64多年滚存余额控股子公司基建投资借款及往来乐山港湾投资发展有限公司5,800,000.
002006年往来款煤电三期指挥部5,490,918.
14控股子公司往来款多付的农网改造资金利息3,242,204.
942002年参见2003年度报表附注十.
2乐山市高新区国家税务局1,000,000.
002000年以前暂借款合计84,374,167.
72占其他应收款总额的比例为94.
15%注3、长期投资(1)长期股权投资项目项目年初数本年增加本年减少年末数长期股权投资444,196,676.
7652,600,540.
4622,679,472.
90474,117,744.
32(1)成本法长期股权投资65,849,621.
4326,250,600.
0012,709,000.
0079,391,221.
43其中:长期股票投资6,082,750.
00----6,082,750.
00其他长期股权投资59,766,871.
4326,250,600.
0012,709,000.
0073,308,471.
43(2)权益法长期股权投资378,347,055.
3326,349,940.
469,970,472.
90394,726,522.
89其中:对子公司投资332,869,086.
3422,633,189.
144,619,829.
16350,882,446.
32对合营公司投资6,123,219.
75348,383.
13117,696.
846,353,906.
04对联营公司投资39,354,749.
243,368,368.
195,232,946.
9037,490,170.
53股权投资差额10,359,378.
99--1,955,526.
008,403,852.
99合计444,196,676.
7652,600,540.
4622,679,472.
90474,117,744.
32减:长期股权投资减值准备17,150,000.
00393,443.
20-17,543,443.
20长期股权投资净值合计427,046,676.
7652,207,097.
2622,679,472.
90456,574,301.
12长期股权投资本年增加情况如下:A、成本法核算的长期股权投资投资增加26,250,600.
00元,详见附注五.
8-⑴长期股权投资本年增加情况-A.
B、权益法核算长期股权投资本年增加26,349,940.
46元,包括:①控股子公司损益调整增加长期股权投资22,592,138.
35元(详见附注六.
5"投资收益")和乐山燃气公司关联交易差价按投资比例计算股权投资准备增加长期股权投资41,050.
79元;②合营公司金竹岗电站开发有限公司损益调整增加348,383.
13元和联营公司损益调整增加3,368,368.
19元[详见附注五.
8-(1)长期股权投资本年增加情况-B②、③].
长期股权投资本年减少情况如下:A、成本法核算的其他长期股权投资本年减少数12,709,000.
00元,是本公司转让对乐山新业乐山电力2006年度股东大会会议资料110置地发展有限公司的股权,相应减少长期股权投资12,709,000.
00元,详见附注六.
5"投资收益"-(1)-④.
B、权益法核算长期股权投资本年减少数9,970,472.
90元,包括:①对子公司投资减少4,619,829.
16元,为纳入合并范围的控股子公司大堡水电公司、乐山燃气公司和大岷水电公司股权投资差额摊销减少长期股权投资1,837,829.
16元、大堡水电公司分红减少长期股权投资2,782,000.
00元;②对合营公司投资减少117,696.
84元和对联营公司投资减少5,232,946.
90元,详见附注五.
8-⑴长期股权投资本年减少情况-B-②、③.
(2)长期股权投资—股票投资6,082,750.
00元,详见附注五.
8-(2).
(3)长期股权投资—其他股权投资被投资公司名称与母公司关系投资比例投资起始日投资终止日年末余额核算方法减值准备乐山大沫水电有限责任公司17.
20%93.
10-7,148,571.
43成本法--四川槽渔滩水电股份有限公司0.
67%93.
08-13,727,928.
80成本法2,500,000.
00四川槽渔滩旅游有限责任公司11.
75%6,272,071.
20成本法5,000,000.
00乐山市金粟电厂42.
38%88.
05-5,509,300.
00成本法3,650,000.
00乐山市商业银行11.
57%97.
02-36,150,600.
00成本法--四川新光硅业科技有限责任公司0.
80%2000.
11-2,500,000.
00成本法--华西证券有限责任公司0.
20%2000.
4-2,000,000.
00成本法--乐山市华侨旅行社子公司83.
33%97.
05-156,499.
66成本法--峨边大堡水电有限公司子公司89.
83%62,504,138.
45权益法--乐山大岷水电有限公司子公司95.
56%35,417,379.
60权益法--乐山市燃气有限责任公司子公司78.
49%59,499,872.
45权益法--乐山市自来水有限责任公司子公司85.
75%62,349,674.
26权益法--沫江煤电有限责任公司子公司99.
62%130,954,881.
90权益法--乐山市金竹岗电站开发有限公司合营50.
00%6,353,906.
04权益法--四川洪雅花溪电力有限公司联营48.
46%17,625,479.
50权益法--四川西部网络信息股份有限公司联营24.
59%2002-582,676.
43权益法393,443.
20峨眉山温泉供水有限公司联营33.
90%99.
11-12,000,000.
00权益法6,000,000.
00乐山港湾投资发展有限公司联营45.
45%2004-5,383,431.
62权益法--乐山黄泥埂煤矿联营54.
23%2004-1,898,582.
98权益法--乐山新业置地发展有限公司联营8.
95%--成本法--合计468,034,994.
3217,543,443.
20其他股权投资增减变动如下:被投资公司名称投资成本追加投资额期初余额本年增减额累计增减额年末余额乐山大沫水电有限责任公司7,148,571.
43--7,148,571.
43----7,148,571.
43四川槽鱼滩水电股份有限公司13,727,928.
80--13,727,928.
80----13,727,928.
80乐山电力2006年度股东大会会议资料111四川槽渔滩旅游有限责任公司6,272,071.
20--6,272,071.
20----6,272,071.
20乐山市金粟电厂5,509,300.
00--5,509,300.
00----5,509,300.
00乐山市商业银行9,900,000.
0026,250,600.
009,900,000.
0026,250,600.
00--36,150,600.
00四川新光硅业科技有限公司2,500,000.
00--2,500,000.
00----2,500,000.
00华西证券有限责任公司2,000,000.
00--2,000,000.
00----2,000,000.
00乐山市华侨旅行社250,000.
00--171,487.
48-14,987.
82-93,500.
34156,499.
66峨边大堡水电有限公司20,874,958.
138,722,874.
0962,649,764.
20-145,625.
7532,906,306.
2362,504,138.
45乐山大岷水电有限公司22,799,980.
0014,700,000.
0033,946,126.
471,471,253.
13-2,082,600.
4035,417,379.
60乐山市燃气有限责任公司46,950,079.
36--55,478,871.
264,021,001.
1912,549,793.
0959,499,872.
45乐山市自来水有限责任公司56,646,460.
18--51,581,933.
5510,767,740.
715,703,214.
0862,349,674.
26沫江煤电有限责任公司12,973,900.
0036,000,000.
00129,040,903.
381,913,978.
5281,980,981.
90130,954,881.
90乐山金竹岗电站开发有限公司6,096,600.
00--6,123,219.
75230,686.
29257,306.
046,353,906.
04四川洪雅花溪电力有限公司14,529,900.
00--17,527,089.
0398,390.
473,095,579.
5017,625,479.
50四川西部网络信息股份有限公司2,403,224.
42--582,676.
43---1,820,547.
99582,676.
43峨眉山温泉供水有限公司12,000,000.
00--12,000,000.
00----12,000,000.
00乐山港湾投资发展有限公司10,000,000.
00--7,135,446.
80-1,752,015.
18-4,616,568.
385,383,431.
62乐山黄泥埂煤矿1,898,582.
98--2,109,536.
98-210,954.
00--1,898,582.
98乐山新业置地发展有限公司6,000,000.
006,709,000.
0012,709,000.
00-12,709,000.
00-12,709,000.
00--合计260,481,556.
5092,382,474.
09438,113,926.
7629,921,067.
56115,170,963.
73468,034,994.
32(4)其他股权投资减值准备情况如下:被投资公司名称年初数本年增加本年减少年末数四川槽渔滩水电股份有限公司2,500,000.
00----2,500,000.
00四川槽渔滩旅游有限责任公司5,000,000.
00----5,000,000.
00乐山市金粟电厂3,650,000.
00----3,650,000.
00四川西部网络信息股份有限公司--393,443.
20--393,443.
20峨眉山温泉供水有限公司6,000,000.
00----6,000,000.
00合计17,150,000.
00393,443.
20--17,543,443.
20长期股权投资减值准备的增减变动情况详见会计报表附注五-8-⑷.
(5)长期股权投资差额被投资单位初始金额年初余额本年增加本年摊销额摊销期限摊余金额峨边大堡水电有限公司1,874,958.
13-82,494.
30-11,784.
8410年-70,709.
46乐山大岷水电有限公司6,799,980.
003,887,612.
50679,998.
0010年3,207,614.
50乐山市燃气有限责任公司11,696,160.
005,848,080.
001,169,616.
0010年4,678,464.
00乐山金竹岗电站开发有限公司1,176,968.
00706,180.
79117,696.
8410年588,483.
95合计21,548,066.
1310,359,378.
991,955,526.
00-8,403,852.
99乐山电力2006年度股东大会会议资料112注4、主营业务收入、主营业务成本本年数上年数类别收入成本收入成本电力发、供业务328,265,351.
76228,707,910.
57337,283,449.
53220,239,195.
76本年主要经营发电与供电业务,发供电前五名客户销售的收入总额为70,341,319.
29元,占全部销售收入的比例为21.
40%;上年同期前五名客户销售的收入总额为为104,106,911.
59元,占全部销售收入的比例为30.
87%.
注5、投资收益(1)投资收益明细如下:项目本年数上年数长期投资收益25,886,520.
472,242,208.
84其中:按权益法确认收益①26,308,889.
6710,939,734.
78按成本法核算的被投资单位分派利润②309,600.
00708,000.
00长期股权投资差额摊销③-1,955,526.
00-1,955,525.
94联营或合营公司分配来的利润----期末调整被投资公司所有者权益增减金额----股权投资转让收益④1,617,000.
00--债权投资收益----长期投资减值准备⑤-393,443.
20-7,450,000.
00其他长期投资收益----合计25,886,520.
472,242,208.
84①期末按权益确认的收益明细如下:投资比例%被投资单位被投资公司净利润年初期末期末计收益或损失(-)乐山市华侨旅行社有限责任公司-17,985.
3983.
33333%83.
33333%-14,987.
82四川省峨边大堡水电有限公司2,921,766.
0389.
82887%89.
82887%2,624,589.
41乐山市自来水有限责任公司12,557,580.
1485.
74694%85.
74694%10,767,740.
71乐山市燃气有限责任公司6,561,034.
5578.
48711%78.
48711%5,149,566.
40乐山大岷水电有限责任公司2,251,309.
2295.
55556%95.
55556%2,151,251.
13乐山沫江煤电有限责任公司1,921,368.
4999.
61538%99.
61538%1,913,978.
52金竹岗电站有限责任公司696,766.
2650.
00000%50.
00000%348,383.
13四川洪雅花溪电力有限公司10,567,267.
8448.
45513%48.
45513%5,120,383.
37四川西部网络信息股份有限公司0.
0024.
59016%24.
59016%0.
00乐山港湾投资发展有限公司-3,854,433.
0245.
45455%45.
45455%-1,752,015.
18合计26,308,889.
67乐山电力2006年度股东大会会议资料113②按成本法核算的股权投资收益309,600.
00元是本公司投资的乐山大沫水电有限公司分来2005期末红利.
③股权投资差额摊销详见附注六.
3-(5).
④股权投资转让收益1,617,000.
00元是本公司转让被投资单位乐山新业置地发展有限公司8.
95%股权形成的净收益.
该转让事项经本公司2006年5月11日第五届董事会第二十八次临时会议审议通过.
转让的成交价款为人民币14,500,000.
00元,交易佣金174,000.
00元,扣除投资成本12,709,000.
00元后的差额1,617,000.
00元计入股权投资转让收益.
⑤长期投资减值准备393,443.
20元,是计提的四川西部网络信息股份有限公司的投资减值,详见会计报表附注五.
8-(4)-④.
(2)截止2006年12月31日,本公司未收到有关被投资单位的投资收益汇回受到重大限制的通知或声明之类的情况.
七、分行业资料(一)合并报表数2006年度2005年度类别收入成本毛利收入成本毛利电力378,148,272.
15247,294,986.
76130,853,285.
39355,652,355.
21219,753,216.
84135,899,138.
37自来水35,893,055.
8321,940,094.
2413,952,961.
5938,599,024.
5924,859,340.
8813,739,683.
71天然气67,822,361.
2851,352,790.
2816,469,571.
0065,107,844.
9050,266,414.
5014,841,430.
40煤1,633,907.
14750,665.
02883,242.
1213,797,992.
208,414,760.
525,383,231.
68合计483,497,596.
40321,338,536.
30162,159,060.
10473,157,216.
90303,293,732.
74169,863,484.
16有关收入和毛利变动的分析详见附注十三.
4.
(二)母公司数2006年度2005年度类别收入成本毛利收入成本毛利电力328,265,351.
76228,707,910.
5799,557,441.
19337,283,449.
53220,239,195.
76117,044,253.
77八、关联方关系及关联交易1、关联方关系(1)存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人乐山市国有资产经营有限公司乐山市资产经营母公司国有黄明全四川省交大创新投资有限公司乐山市对外投资、资产管理第一大股东股权托管人有限责任公司王宝林四川峨边大堡水电有限公司峨边县水力发、供电控股子公司有限责任公司刘虎廷乐山电力2006年度股东大会会议资料114乐山大岷水电有限公司乐山市水力发、供电控股子公司有限责任公司何党军乐山市华侨旅行社乐山市国内旅游控股子公司有限责任公司刘虎廷乐山市自来水有限责任公司乐山市自来水供应控股子公司有限责任公司刘虎廷乐山市燃气有限责任公司乐山市天燃气供应控股子公司有限责任公司刘虎廷乐山沫江煤电有限责任公司乐山市煤矸石火力发、供电,煤炭、焦炭经营控股子公司有限责任公司陆千友乐山市金竹岗电站开发公司乐山市水力发、供电联营公司有限责任公司鄢继雄四川洪雅花溪电力有限公司洪雅县电力发电、供电等联营公司有限责任公司刘虎廷乐山港湾投资发展有限公司乐山市车站、码头投资开发联营公司有限责任公司刘虎廷(2)存在控制关系的关联方的实收资本及其变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数乐山市国有资产经营有限公司272,430,000.
00----272,430,000.
00四川省交大创新投资有限公司130,000,000.
00----130,000,000.
00四川峨边大堡水电有限公司30,970,000.
00----30,970,000.
00乐山大岷水电有限公司27,000,000.
00----27,000,000.
00乐山市华侨旅行社300,000.
00----300,000.
00乐山市自来水有限责任公司68,414,100.
00----68,414,100.
00乐山市燃气有限责任公司44,916,800.
00----44,916,800.
00乐山沫江煤电有限责任公司130,000,000.
00----130,000,000.
0乐山市金竹岗电站开发公司11,290,000.
00----11,290,000.
00四川洪雅花溪电力有限公司29,983,000.
00----29,983,000.
00乐山港湾投资发展有限公司22,000,000.
00----22,000,000.
00(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化年初数本年增加本年减少年末数企业名称金额%金额%金额%金额%乐山市国有资产经营有限公司52,783,822.
0021.
1752,783,822.
0021.
17四川省交大创新投资有限公司*四川峨边大堡水电有限公司27,820,000.
0089.
8327,820,000.
0089.
83乐山大岷水电有限公司26,999,520.
0099.
9926,999,520.
0099.
99乐山市华侨旅游社250,000.
0083.
33250,000.
0083.
33乐山市自来水有限责任公司58,663,000.
0085.
7558,663,000.
0085.
75乐山市燃气有限责任公司35,253,900.
0078.
4935,253,900.
0078.
49乐山沫江煤电有限责任公司**129,949,150.
099.
96129,949,150.
099.
96乐山市金竹岗电站开发公司6,096,660.
0050.
006,096,660.
0050.
00四川洪雅花溪电力有限公司14,529,900.
0048.
4614,529,900.
0048.
46乐山港湾投资发展有限公司10,000,000.
0045.
4510,000,000.
0045.
45乐山电力2006年度股东大会会议资料115*详见附注一.
**本公司持有12,950.
00万股,大堡水电公司持有50.
00万股,本公司持有大堡水电公司89.
83%股份,因此本公司直接和间接享有沫江煤电公司99.
96%的权益.
2、关联交易(1)不存在控制关系的关联方企业名称与本企业关系四川省电力公司*第二大股东眉山市资产经营有限公司**第三大股东洪雅槽渔滩水电有限公司联营企业乐山市商业银行联营企业乐山市金栗电厂联营企业乐山大沫水电有限公司联营企业四川新光硅业科技有限公司联营企业四川西部网络信息股份有限公司联营企业峨眉山温泉供水有限公司联营企业乐山交大创新资产经营有限公司详见附注一乐山黄泥埂煤矿联营企业四川省电力公司乐山电业局四川省电力公司下属分公司*四川省电力公司取得本公司股权的情况,详见附注一.
**2004年1月9日,眉山市资产经营公司与成都燕宇房地产开发有限公司签订《国家股股份转让合同》拟将其所持股权出让,2006年8月18日,眉山市资产经营公司与燕宇房地产公司签订了《股份转让合同终止协议书》,同时与四川省电力公司签订国家股股份转让协议,将其持有的国家股20,370,000股协议转让给四川省电力公司,详见附注一.
经本公司2006年5月11日第五届董事会第二十八次临时会议审议通过,本年将本公司持有的乐山新业置地发展有限公司的股权以14,500,000.
00元的价格转让,转让后,本公司不再持有乐山新业置地发展有限公司的股权.
(2)关联采购,本年向关联方购电情况如下:本年数(不含税)上年数(不含税)关联交易企业名称电量(度)金额电量(度)金额乐山大沫水电有限公司132,550,13632,781,991.
10128,064,22631,006,886.
67四川洪雅花溪电力有限公司44,991,29518,004,264.
9716,844,3106,324,299.
54乐山市金竹岗电站开发公司25,876,7306,015,222.
8127,677,6436,172,560.
25(3)关联销售本年向关联方销售电力情况如下:乐山电力2006年度股东大会会议资料116本年数(不含税)上年数(不含税)关联交易企业名称电量(度)金额电量(度)金额四川洪雅花溪电力有限公司1,097,210185,521.
414,999,470779,690.
02在2006年8月四川省电力公司成为本公司第二大股东后,四川省电力公司乐山电业局和本公司之间发生的电力采购与电力销售行为构成了关联交易.
本公司2006年8月至12月与四川省电力公司乐山电业局发生的关联交易情况如下(不含税):关联交易类别本公司单位关联方交易数量(万kw.
h)交易额(万元)销售电力象月电厂四川省电力公司乐山电业局1,156.
79250.
98采购电力象月电厂四川省电力公司乐山电业局5.
432.
51(4)关联方应收应付款项余额年末数年初数项目金额比例金额比例其他应收款:四川洪雅花溪电力有限公司*----12,000,000.
00--乐山港湾投资发展有限公司5,800,000.
0024.
94%----乐山市华侨旅行社----4,192.
85乐山交大创新资产经营有限公司----427,400.
000.
89%四川省交大创新投资有限公司*25,000,000.
0052.
21%其他应付款:四川洪雅花溪电力有限公司*3,055,288.
485.
34%14,504,794.
704.
09%乐山市华侨旅行社162,621.
150.
28%----应付账款:乐山大沫水电有限公司10,696,652.
1127.
57%9,136,102.
6326.
20%金竹岗电站696,270.
091.
79%454,880.
931.
30%应收账款:四川洪雅花溪电力有限公司----1,480.
00--*本公司会计报表所列欠洪雅花溪电力公司3,055,288.
48元,是本公司购买电力和临时借用所欠花溪电力公司款项本期末余额15,055,288.
48元,与洪雅花溪电力公司成立前通过本公司划拨至该公司的农网改造资金12,000,000.
00元相抵后的余额.
关于划拨的农网改造资金,本公司将考虑在取得拨款单位同意后向其转移农网改造资金债务(有关农网改造资金的情况详见2003年度会计报表附注十.
2).
**详见附注九-2-(1).
乐山电力2006年度股东大会会议资料117(5)本公司在乐山市商业银行的存款和借款情况为:本年末上年末项目金额占项目总额的比例金额占项目总额的比例存款6,753,448.
459.
11%6,471,808.
945.
48%短期借款7,000,000.
008.
83%24,000,000.
005.
72%(6)本公司为关联方提供的借款保证被担保单位担保金额(万元)贷款银行贷款期限担保类型备注四川省交大创新投资有限公司2,500.
00乐山市商业银行2002.
03.
27-2004.
02.
08连带担保自来水公司提供,已于2006年12月收回,详见附注九.
2-⑴乐山大沫水电有限责任公司3,050.
00中国建设银行乐山市分行直属支行2002.
09.
10–2011.
09.
09连带担保以其引水工程办理反担保抵押(7)其他关联交易事项①2006年1月4日、1月24日及4月3日,本公司与乐山港湾投资发展有限公司签订《借款协议书》,因乐山港湾投资发展有限公司需流动资金临时周转向本公司分别借款590万元、500万元和580万元,借款利息按银行同期贷款利率计算.
由于乐山港湾投资发展有限公司营运时间不长,经营现金流不足,截止本年末,本公司尚未收到其在2005年度(详见2005年度会计报表附注八-2-(7)-①)和2006年度应计的利息,根据《企业会计准则-收入》和本公司会计政策,这些应计的利息收入因可收回性尚存不确定性,故未确认为2006年度的收益,待收到时确认为收到当期的收益.
截止本年末,本公司尚有借款本金580万元未收回.
②本公司投资的乐山大沫水电有限公司分来2005年红利309,600.
00元.
③按权益法核算的被投资单位黄泥埂煤矿分来红利210,954.
00元.
九、或有事项1、担保情况:(1)对外担保情况如下表:被担保单位担保金额(万元)贷款银行贷款期限担保类型备注四川马边河电业股份有限公司5,000.
00中国农业银行沐川县支行1992.
04.
05-是否有效未定不确定①乐山大沫水电有限责任公司3,050.
00中国建设银行乐山市分行直属支行2002.
09.
10–2011.
09.
09连带担保②乐山市风景园林局50.
00乐山市商业银行1998.
01.
15-1998.
02.
14连带担保附注九-3-⑻注:①本公司为四川马边河电业股份有限公司的担保由年初的7,170.
00万元降至年末的5,000.
00万元,减少2,170.
00万元,详见附注九-3-⑵.
②2002年9月10日,本公司为联营公司乐山大沫水电有限责任公司提供担保,担保金额为10,121.
00万元人民币,乐山大沫水电有限责任公司以其引水工程办理了反担保抵押登记手续,该公司陆续归还银行借款,本公司的担保金额已由上年末的5,940万元降至报告期末的3,050万元.
乐山电力2006年度股东大会会议资料118③本公司为四川金顶(集团)股份有限公司担保3,000.
00万元,2006年5月借款到期后,四川金顶(集团)股份有限公司归还了该笔借款本金及利息.
2006年12月,中国工商银行峨眉山支行向本公司出具了担保责任解除的说明.
④2001年12月28日,本公司控股子公司乐山自来水公司为四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行的2,500.
00万元贷款提供担保,到期后乐山市商业银行从乐山自来水公司划走款项2,500万元.
2006年12月四川省交大创新投资有限公司已归还乐山自来水公司2,500.
00万元,详见附注九-2-⑴.
(2)对控股子公司的担保情况:被担保单位担保金额(万元)贷款银行贷款期限担保类型备注乐山大岷水电有限责任公司2,000.
00乐山市商业银行2005.
12.
20-2006.
12.
20连带担保2006年12月8日已归还,担保解除2、重大诉讼事项(1)本公司控股子公司乐山自来水公司为四川省交大创新投资有限公司(现更名为:四川省创新投资发展有限公司)向乐山市商业银行借款2,500万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定,于2005年6月以商业银行特种转账传票扣划乐山自来水公司在该行的2,500万元存款,用于四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款.
乐山自来水公司于2005年7月12日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼,乐山市中级人民法院以[(2005)乐民初字第30号]裁定书裁定冻结了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3,500万股股权.
2006年5月,乐山市中级人民法院(2005)乐民初字第30号民事判决书裁定:"四川省创新投资有限公司在本判决生效之日起十日内偿还乐山自来水公司2500万元及该款的利息.
四川省创新投资有限公司对该判决不服,上诉至四川省高级人民法院,四川省高级人民法院以[2006]川民终字第397号民事判决书作出终审判决:驳回上诉,维持原判.
2006年12月25日,乐山市中级人民法院[(2006)乐执字第76-2号]民事裁定书裁定,将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行的股权1,306万股,以四川鼎元会计师事务所[鼎元评报字(2006)第52号]评估每股净资产2.
01元的价格变卖给本公司.
[2006]乐执字第76-3号民事裁定书,裁定将变卖四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行的股权所得价款2,625.
06万元清偿所欠乐山自来水公司债务,2006年12月26日,乐山自来水公司收到上述款项2,625.
06万元,其中2,542.
74万元用于清偿四川省创新投资有限公司对乐山自来水公司和本公司的非经营性资金占用,剩余的82.
294万元用于抵偿本公司代其垫付的诉讼费等相关费用,本案终结.
(2)中国东方资产管理公司成都办事处诉乐山市堰板电厂有限责任公司及本公司一般借款合同纠纷一案,2006年10月,四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第22号民事判决书,判决乐山市堰板电厂有限责任公司偿付中国东方资产管理公司成都办事处借款本金360万元及利息;本公司在乐山市堰板电厂有限责任公司的全部财产依法被强制执行仍不能履行时,对中国东方资产管理公司成都办事处承担保证责任.
(3)四川省遂宁市市中区农村信用社联合社起诉四川信都建设投资开发有限责任公司(简称"信都投资公司")1,000万元借款和本公司担保案,遂宁市中级人民法院作出[2004]川遂中民初字第023号民事判决书,本公司不服提起上诉.
2005年4月7日,四川省高级人民法院作出(2005)川民终字第90号民事判决书判决:撤消原判;信都投资公司偿付遂宁市市中区农村信用合作社联乐山电力2006年度股东大会会议资料119合社借款本金1000万元及利息(截止2004年10月31日的利息为2,252,000.
00元,从2004年11月1日起至付清之日止的利息按中国人民银行规定的农村信用社同期逾期贷款利率计算);本公司对信都投资公司不能偿还债务的部分承担赔偿责任.
本公司不服,向四川省高级人民法院申诉,2006年2月6日,四川省高级人民法院发出[(2005)川民监字第68号]立案审查通知书,已对本公司的申诉立卷审查.
2005年8月和9月,遂宁市中级人民法院根据[(2005)遂中执字第028号]执行通知书,将已查封的信都投资公司土地使用权和房产进行处置抵债近800万元.
本公司根据上述判决及执行情况分别在2004年和2005年计提了1,000,000.
00元和2,000,000.
00元共计3,000,000.
00元的预计负债.
(4)中国光大银行成都分行诉信都投资公司借款和本公司担保一案.
2006年3月,成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号民事判决书认定本公司原签定的担保合同无效,判定由信都投资公司向光大银行成都分行清偿借款本金537.
8万元及利息,本公司对信都投资公司不能偿还部分的二分之一承担赔偿责任,并在承担了赔偿责任之后有权向信都投资公司追偿.
本公司根据上述情况在2005年度预计了1,400,00.
00元的预计负债.
四川省郫县人民法院根据2006成郫执字第154号民事裁定书,扣划本公司银行存款3,839,376.
17元.
由于信都投资公司以其控股子公司华蓥市信都商城有限公司的房产为本公司设立了反担保手续,2006年8月1日、2006年9月6日,信都投资公司、华蓥市信都商城有限公司、本公司签订《三方协议书》和《三方补充协议》,华蓥市信都商城有限公司同意用其作为反担保的部分房产以评估价过户给本公司,以补偿本公司因偿付上述担保债务而支付的赔偿价款和垫付的过户税费.
根据上述协议,本公司已办理过户取得评估价值为4,368,694.
30元的房产,同时代付房产过户费用179,240.
63元,补付房产余款350,000.
00元,损失77.
50元.
执行完毕后,本公司冲回了1,400,000元的预计负债.
(5)本公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1,200万元投资合同纠纷案,乐山市中级人民法院于2004年12月13日作出[2004]乐民初字第22号民事判决书,判决驳回本公司的"终止双方的合作投资合同和由被告退还公司投资款人民币1,200万元及利息"的诉讼请求.
本公司不服一审判决,向四川省高级人民法院提起上诉.
2005年11月23日,本公司收到四川省高级人民法院(2005)川民终字第87号民事裁定书,裁定撤销乐山市中级人民法院[2004]乐民初字第22号民事判决书,发回重审.
2006年2月5日,本公司收到乐山市中级人民法院[2006]乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中.
本公司于2004年计提1,200,000.
00元、2005年计提4,800,000.
00元共6,000,000.
00元的长期投资减值准备.
(6)本公司计划投资兴建金鹅水电站的前期工作已于1999年完成,前期费用1,222.
13万元.
因当时电力市场不景气,经公司1998年5月6日股东大会审议暂停开发.
后峨边县政府将该项目调整为两级开发,公司不再担任业主.
经乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1,200万元,其中,开发金岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元,开发鹅颈项水电站的四川林河集团公司承担350万,峨边县政府承担150万元.
本公司与四川华源电力开发有限公司于2004年5月21日签订了《"金鹅"水电站前期费用付款协议》,协议约定由四川华源电力开发有限公司于2004年12月底前支付公司"金鹅"水电站前期费用700万元,若到期不履行,由东能集团有限责任公司负责支付并承担相应的资金占用费用(其资金占用费以同期银行贷款利息计算).
协议签订后,四川华源电力开发有限公司于2004年6月支付了400万元后尚差300万元.
根据协议,应由东能集团有限责任公司支付余下的300万元.
2005年11月4日,本公司与东能乐山电力2006年度股东大会会议资料120集团有限责任公司达成协议,东能集团有限责任公司承诺于2006年5月3日前归还300万元及资金占用费,逾期未还可对其强制执行,并经乐山市公证处公证,赋予强制执行效力公证书.
2006年11月20日,本公司向乐山市中级人民法院申请强制执行.
2006年12月22日,本公司与东能集团有限责任公司签订执行和解协议,东能集团有限责任公司将位于乐山市中心城区凤凰路中段明都花园慧苑小区门市抵偿给公司,合计266.
2375万元,余额以现金方式承付.
目前已执行完毕.
3、其他事项:(1)根据《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》(国发[2002]5号)文件精神,四川省人民政府于2003年12月3日就乐山市电力体制改革问题召开专门会议,并形成《议事纪要(222)》,成立了乐山电力体制改革试点协调小组,并拟于2004年在峨眉山市、夹江县进行电力体制改革的试点工作.
峨眉山市、夹江县是本公司的主要供电区域,2004年本公司与乐山供电局共同委托专业咨询机构进行了可行性研究并向乐山电力体制改革试点协调小组报告了可行性研究的结果.
截止2006年12月31日,没有开展其他有关电力体制改革的实质性工作.
(2)根据2002年8月28日四川省高级人民法院川民终字第179号民事判决书和2004年5月18日四川省高级人民法院川民终字第572号民事判决书,本公司应承担马边河电业股份有限公司1,170万元和1,000万元的贷款还本付息承担赔偿责任,并有权在履行了赔偿责任后向马边河电业公司追偿.
这些判决均为终审判决.
马边河电业公司有3台1.
5万KWH的水电发电机组,年发电量13400多万KWH,尽管目前电站运转正常,但由于马边河电业公司已资不抵债,本公司根据马边河电业公司的现实情况和资产情况在以前年度计提了30%共651万元的预计负债[有关情况详见2003年度会计报表附注九-2-(1)和九-3-(3)].
上述担保债务已由中国信达资产管理公司成都办事处打包转让给乐山市兴业投资公司.
2006年7月28日,乐山市兴业投资公司与本公司签订《担保债务清偿协议书》,协议书中约定:①本公司同意中国信达资产管理公司成都办事处对本公司因担保四川马边河电力股份有限公司借款而享有的上述债权(指本公司就四川马边河电力股份有限公司向国家开发银行借款1,170万元和中国银行借款1,000万元提供担保)全部转让出售给乐山市兴业投资公司;②在本公司向乐山市兴业投资公司清偿673万元债务后,乐山市兴业投资公司豁免上述本公司余下的全部担保债务,以及此担保所涉及的所有利息、罚息等.
本公司根据上述协议于2006年8月4日、9月18日分别向乐山市兴业投资公司支付673,000.
00元、6,057,000.
00元,共计支付6,730,000.
00元.
本公司在以前年度计提了6,510,000.
00元的预计负债,上述担保损失差额220,000.
00元本年度已计入营业外支出.
(3)本公司和乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认一案,经乐山市中级人民法院[2004]乐民初字第33号民事判决书判决和四川省高级人民法院[2005]川民终字第28号民事判决书终审判决(详见2005年度会计报表附注九.
2-②).
本公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定按法院判决确认的股权投资额将乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿设立为新的法人公司,目前,《执行和解协议》正在执行中.
(4)本公司、控股子公司和主要联营公司本年度的企业所得税适用税率主管税务机关要求本公司及控股子公司在年度决算完成并提供注册会计师审计报告后才能进行审核确认(详见附注三.
3),本公司、控股子公司和主要联营公司根据上年度的审核情况暂按15%计算本年企业所得税.
乐山电力2006年度股东大会会议资料121若市(州)地方税务局批复的企业所得税率与本年计提企业所得税所用税率出现差异,本公司将在2007年按《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计误差调整》的规定进行账务处理和报表编制.
(5)由于本公司电费回收和资金周转方面的原因,截止期末尚有未交增值税30,062,494.
21元,主要是以前年度电费回收困难形成的陈欠应交的部份.
因此,有关国税主管部门针对这些陈欠税款如何处理,目前尚未明确.
但根据以前的纳税情况和主管税务部门的税收检查情况,本公司有理由认为无需在当期报表中预计相应的滞纳金损失.
(6)根据四川省水利厅[川水财资(2000)569号]通知,农网改造的国债转贷资金从2000年8月3日起全部转为财政拨款,并停付该项资金利息.
根据四川省发展计划委员会川计能源(2002)775号文的规定,本公司所贷农网建设资金全部转贷到四川省水利电力产业集团公司,由四川省水利电力产业集团公司统贷统还,转为统贷后,其还本付息由四川省水利电力产业集团公司统一承担,同时,根据财政部[财企(2001)820号]和四川省人民政府办公厅[川办发(2002)24号]的规定,由电网经营企业从2001年1月1日起对电力用户征收农网改造还贷资金,征收范围为各级电网经营企业销售电量扣除应免征电量后的全部电量,征收标准为每度0.
02元.
根据乐山市财政局和乐山市发展计划委员会乐市财政建[2004]73号文,四川省电网建设与改造工作领导小组经研究并经四川省政府同意,决定委托四川地方税务部门代收地方电力企业农网还贷资金,本公司的农网还贷资金改由四川省乐山市地方税务局第一直属分局代为征收.
2005年12月21日,财政部[财库(2005)365号]《财政部关于财政监察专员办事处收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》,将农网还贷资金纳入非税收入收缴管理改革范围,为此,财政部驻四川省财政监察专员办事处、四川省财政厅和四川省地方税务局[财驻川监(2006)44号]、乐山市财政局和乐山市地方税务局[乐市财政预(2006)28号]文规定,各地电网经营企业于每月终了后的2个工作日内向所在地地税局申报上月应缴的农网还贷资金,经当地地税部门审核后开具"四川省政府非税收入通用票据",全额缴入所在地地税局"两费收入专户".
本公司的农网还贷资金由四川省乐山市地方税务局第一直属分局征收.
2006年度计提了农网还贷资金8,483,818.
41元.
如果本公司计提金额与乐山市地方税务局审核金额出现差异,本公司将按《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计误差更正》的规定进行会计核算、报表调整和相关的信息披露.
(7)本公司为乐山市蓝天联合发展公司担保598.
2588万元,承担连带责任,本公司代乐山蓝天联合发展公司清偿了206.
4万元,与乐山蓝天联合发展公司达成协议,用其位于眉山市市中区B区17亩土地抵偿该笔债务.
2006年8月20日,本公司就上述土地与眉山市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》,出让面积11,333.
33平方米,土地出让金4,080,000.
00元.
2006年9月11日,本公司取得[眉市国用(2006)第0278号]国有土地使用权证.
2006年9月22日,乐山市中级人民法院发出民事裁定书(2001乐法执字第8-6号)扣划本公司银行存款3,918,000.
00元.
本公司合计支付担保款5,982,000.
00元,扣除划款抵减上述土地出让金2,643,687.
20元后发生担保损失3,338,321.
80元,扣除以前年度已计提的预计负债1,175,576.
40元后计入本年营业外支出的损失为2,162,745.
40元.
(8)乐山市商业银行诉控股子公司乐山自来水公司为乐山市风景园林局借款50万元提供连带责任担保案,乐山市市中区人民法院已作出[2004]乐中民初字第1267号民事判决书,乐山自来乐山电力2006年度股东大会会议资料122水公司承担连带偿还责任.
2005年4月,乐山自来水公司收到乐山市市中区人民法院[2005]乐中执字第178号执行通知书.
因申请人申请延期执行,2005年10月,乐山市市中区人民法院[2005]乐中执字第178-2号民事裁定书,裁定[2004]乐中民初字第1267号民事判决书中止执行.
乐山自来水公司已在2004年度计提了500,000.
00元的预计负债.
(9)关于中央级"拨改贷"资金、中央级基本建设经营性基金本息余额的处理方案,2006年8月29日,本公司和中国水利投资公司签订《还款协议书》,双方确认截止2006年7月20日,本公司累计欠中国水利投资公司"拨改贷"资金和经营性基金本息费共计13,830,935.
29元.
双方协商确定本公司2007年1月20日前归还本金8,540,000.
00元后,本公司不再归还欠中国水利投资公司的全部利息和资金占用费,有关情况详见会计报表附注五.
注24"长期应付款".
十、承诺事项1、2004年2月25日,本公司第5届董事会第8次会议审议通过关于受让峨边县民委所持有峨边大堡水电公司股份的议案.
2004年3月2日,本公司与峨边彝族自治县民族事务委员会(简称"峨边民委")签订《股权转让协议》,峨边民委将其拥有的大堡水电公司65万股股份及权益全部转让给本公司,转让价格为每股1.
40元,转让金额合计为91万元.
2004年4月1日,大堡水电公司2003年度股东会暨6届董事会1次会议审议同意上述股权转让.
本公司目前拥有大堡水电公司89.
83%的股份,受让后将持有大堡水电公司2,847万股,占91.
93%.
本次股权转让需经国有资产管理部门批准,截止2006年12月31日,上述股权转让尚未正式实施.
2、乐山市发展计划委员会[乐市计(2003)固290号、515号]分别向本公司所属峨眉山分公司和夹江分公司下达了第一批和第二批县城电网建设与改造工程投资计划1780万元.
根据文件规定,投资的资金来源为国债资金占计划的15%,企业自筹资本金5%,农业银行贷款80%.
本公司已收到乐山市财政按投资计划的15%拨入的国债资金267万元,2003年度项目已开始逐步实施.
3、四川省发展计划委员会(川计投资[2003]948号)向乐山市计委转发了城市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金700万元(其中,中央预算内专项资金400万元,地方预算内专项资金300万元),并要求有其他银行贷款、地方专项资金和企业自有资金进行配套,批准的项目总投资为6,500万元,建设规模为改造供水管网48.
5公里,建设期为2003年至2005年,项目由本公司控股的乐山自来水公司实施,自来水公司已于2003年和2004年分别收到300万元和400万元合计700万元预算内专项资金.
截止2006年12月31日,城市供水管网改造工程尚未完工,已累计发生支出6,928,551.
80元.
4、乐山自来水公司根据批准利用世界银行贷款修建四水厂,2001年取得乐城国用(2001)字第11887号面积为84,669.
40平方米的土地使用权.
根据乐山市中心城区社会经济发展的实际情况,乐山自来水公司向乐山市人民政府请示,将第四水厂工程推迟至2004年后建设.
2003年8月,乐山市人民政府乐府函土[2003]29号批复,依据《土地管理法》第58条第(二)项之规定收回该项目所受让的国有土地使用权,对取得土地的直接成本和地面附着物给予补偿(详见2004年度会计报表附注十、4).
2005年4月21日,乐山市国土资源局[乐市国土资(2005)176号]《关于武警支队用地方案的建议意见》2005年8月24日,乐山自来水公司与乐山市土地储备中心签署了《收回国有土地使用权补偿协议》,协议约定:(1)乐山市土地储备中心收回乐山自来水公司上述土地使用权,给予乐山自来水公司补偿费23,541,020.
91元(截止2005年4月30日,以政府批准后的结果为准).
乐山电力2006年度股东大会会议资料1232005年4月30日至款项支付完毕之前的利息按银行同期贷款利息计算,土地使用税按土地收回之日计算;(2)付款方式:协议经政府批准生效之日3个工作日之内,土地储备中心支付乐山自来水公司土地补偿费1,400万元,其余土地补偿费以及银行贷款利息在2005年12月31日之前支付.
首付土地补偿费到账之日3日内水公司将土地交付土地储备中心使用,乐山自来水公司收到全部土地补偿费后3日后内将土地证及相手续移交土地储备中心.
截止2006年12月31日,乐山自来水公司已收到乐山市土地储备中心1,454.
00万元,土地使用权证书的过户手续尚未办理.
5、2005年8月17日,本公司召开的第五届董事会第14次会议审议通过了关于乐山自来水公司投资井研供水项目的议案.
2005年7月12日,乐山自来水公司、井研县供排水公司、乐山市发展和改革委员会、井研县人民政府四方共同签定《乐山至井研供水项目框架协议》:(1)乐山自来水公司出资500万元,作为购买趸售乐山至井研沿线及井研县城自来水的特许经营权费用,期限30年,由井研县人民政府向乐山自来水公司发放特许经营许可证,购买特许经营权费用协议签字之日起四个月内分期交付,此款全部投入乐山至井研供水工程井研县所负责工程段建设;(2)乐山自来水公司负责建设至乐山新大桥东岸趸售点的供水管线;管理站选址及建设费用由乐山自来水公司负责;(3)趸售水价价格确定为0.
98元/m3,由于非乐山自来水公司原因造成制水成本上升或政策性调整水价,乐山自来水公司可提出调价方案,报市物价部门认定后对供水价格进行调整.
2005年8月2日,乐山自来水公司和井研县供排水公司签定了《乐山至井研供水项目供水合同》,乐山自来水公司享有独家向井研县城及乐山至井研城区供水管道沿线供水权利,发展从乐山至土主(不含土主场镇)供水管道沿线的用户.
截止2006年12月31日,乐山自来水公司已支付购买趸售乐山至井研沿线及井研县城自来水的特许经营权费用500.
00万元(自来水公司列无形资产),建设至乐山新大桥东岸趸售点的供水管线工程正在施工.
6、根据本公司2003年8月28日召开的第5届董事会第7次临时会议通过的决议,本公司董事会授权沫江三期工作班子负责向董事会提交沫江三期投资、融资方案、沫江煤矿的收购方案和协调三大主机(汽轮机、发电机和锅炉)的订货、设计合同签定等事项,并同意由公司控股的沫江煤矸石坑口火电有限公司(现改为沫江煤电有限公司)签署前期有关协议,按合同协议支付定金.
此项决议授权的沫江煤矿的收购已于2004年初完成,并以收购资产作为出资增加对沫江煤电公司的投资,有关沫江三期涉及的三大主机的订货、设计合同及项目所需要土地的征地事宜已经由沫江煤电有限公司签订和实施,部份定金已支付,涉及该项目的累计支出已发生28,076,770.
96元,其中含已办理土地使用权证的土地使用权支出为8,957,518.
92元,预付的设备款为10,840,000.
00元,待摊投资8,279,252.
04元.
2005年8月30日,乐山市发展和改革委员会[乐发改能交(200)382号]《关于审查的请示》,将沫江三期2*55MW火电厂纳入乐山市煤矸石综合利用总体规划上报四川省发改委,尚需四川省和国家发改委审批,截止本年末,尚未取得审批文件,项目建设未实质性的开展,因此,项目对本公司财务状况可能产生的影响目前尚难估计.
2006年2月17日,乐山市国资委[乐市国资企(2006)14号]《关于开展项目年工作的实施意见》将本公司沫江火电三期项目列入了乐山市国资委2006年重点建设项目.
该项目目前处于暂停状态,本公司已对该项目涉及的各种费用(待摊投资)按50%的比例计提了4,139,626.
02元在建工程减值准备.
乐山电力2006年度股东大会会议资料124十一、资产负债表日后事项中的非调整事项(一)资产负债表日后事项中的非调整事项1、2006年12月18日,本公司2006年第一次临时股东会决议,确定由非流通股东向流通股东直接送股和以资本公积金向流通股股东定向转增方式进行股权分置改革.
对价方式为:①以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数,全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的0.
9股股份;②以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数,本公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本,流通股股东每持有10股定向转增股本5.
9912股.
合计增加股本77,143,632.
00元.
2006年12月11日,本公司对价方式获得四川省政府国资委[川国资产权(2006)357号]《关于乐山电力有限公司股权分置改革中国有股权管理问题的批复》.
2007年1月5日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,证明本公司已完成证券变更登记,登记的国家股、社会法人股和普通股合计由249,336,499.
00元变更为普通股326,480,131.
00元,增加77,143,632.
00元.
其中原国家股和法人股(限售流通股)支付非限售流通股股东股份减少11,588,541.
00元,普通流通股由资本公积转增股本增加77,143,632.
00元,获得原国家股和法人股支付对价的股份增加11,588,541.
00元.
2007年1月21日,上述资本公积转增股本经四川君和会计师事务所[君和验字(2007)第1001号]验证.
截止目前,本公司尚未在乐山市工商行政管理局办理工商变更登记手续.
2、2007年1月25日,本公司第五届董事会第三十六次临时会议,审议通过:(1)《关于收购增持乐山市金竹岗电站开发有限责任公司部分股权的议案》,与成都立事达实业有限公司签署了《出资转让协议书》,以中企华资产评估事务所评估的结果为参考依据,拟以每股1.
51元的价格收购,收购总金额为854.
78万元,收购完成后,本公司将持有乐山市金竹岗电站开发有限责任公司的全部股权.
2007年2月8日在乐山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,法定代表人变更为刘源海先生.
(2)《关于出让乐山市华侨旅行社有限责任公司股权的议案》,本公司拟将持有的乐山市华侨旅行社有限责任公司25万股股权进行转让,此次转让将在乐山市产权交易中心进行挂牌转让,挂牌起价为20万元.
3、2007年4月13日,本公司董事会审议通过了2006年度财务报告及报告摘要.
4、2007年4月13日,本公司董事会审议通过了2006年度利润分配预案,以本公司股权分置改革完成后的总股本326,480,131股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.
60元(含税),共计应派股利19,588,807.
86元.
(二)资产负债表日后事项中的调整事项2007年4月13日,本公司董事会审议通过了2006年度利润分配预案,计提法定盈余公积金6,565,907.
01元.
十二、其他重要事项1、2003年12月4日,本公司第五届董事会第七次会议审议通过的竞价收购乐山市沫江煤矿的议案,本公司2004年度已执行完毕(详见2003年度会计报表附注十二.
1),收购的资产已投入到沫江煤电公司(详见附注四-1-⑤).
依据本公司2003年12月25日与乐山市沫江煤矿破产清算组签订的《乐山市沫江煤矿资产转让协议书》的约定义务,沫江煤电公司与乐山市沙湾区人民政乐山电力2006年度股东大会会议资料125府签订的金额为5,000万元的"借款协议",沫江煤电公司于2004年、2005年分别支付4,000万元和1,000万元共5,000万元给沙湾区人民政府,乐山市沙湾区人民政府根据借款协议已在2005年度以前归还本金15,375,034.
84元,支付利息4,024,965.
15元.
本年归还本金7,809,467.
29元,支付利息1,890,532.
71元,截止本年末,沙湾区人民政府尚欠沫江煤电公司26,815,497.
87元.
2、非货币性交易:乐山市中级人民法院(2000)乐经初字第73号民事判决书和2001年7月18日执行通知书确定乐山鸿大城建开发(集团)总公司欠乐山燃气公司1,967,210.
00元及利息,乐山鸿大城建开发(集团)总公司将原"富豪大厦"即现在的"阳光大厦"第三层1,266.
27平方米房屋登记抵押给乐山燃气公司,"富豪大厦"后被第三人乐山市兴鸿房地产开发公司整体作价变卖给四川汇得置业发展有限公司,同时达成协议,四川汇得置业发展有限公司将主体工程竣工后再对抵押房屋进行处置.
2005年12月16日,乐山燃气公司向乐山市中级人民法院申请恢复执行,2005年12月29日,乐山燃气公司和四川汇得置业发展有限公司达成了和解协议,确认乐山燃气公司的债权为2,567,967.
00元(含600,757.
00元利息).
据此,2005年12月30日,乐山市中级人民法院[(2001)乐执字第41-1号]民事裁定书裁定:将乐山鸿大城建开发(集团)总公司原"富豪大厦"即现在的"阳光大厦"第三层1,266.
27平方米房屋,以3,418,929.
00元价款清偿所欠燃气公司本金及利息2,567,967.
00元,剩余差价款850,962.
00元退还给第三人四川汇得置业发展有限公司.
2006年1月,乐山燃气公司已支付四川汇得置业发展公司房屋差价款850,962.
00元,房屋产权证正在办理之中.
截止2006年末,上述交易尚未完成,乐山燃气公司本年未进行会计处理.
3、本公司无形资产和固定资产有部分土地使用权是以划拨方式取得的,这些土地主要分布在峨眉山市、峨边彝族自治县和乐山市五通桥区的城区和乡镇,主要为电站厂房、电站建筑物、变电站等资产所占土地,共有35宗,总面积为471,473.
00平方米,其中有账面价值的为27宗,面积为380,259.
85平方米,账面价值13,632,400.
18元,没有账面价值记录的为8宗,面积为91,213.
15平方米.
目前正在权衡考虑收益费用和对这些土地的需求,以决定办理有关土地出让的相关手续.

4、本公司联营企业花溪电力公司投资的洪雅关帝水电有限责任公司(简称"关帝水电公司"),注册资本800,000.
00元,花溪电力公司占注册资本的46.
30%,另有长期债权投资1,875,940.
00元.
因修建洪雅县瓦屋山电站,关帝水电公司将被淹没,2005年4月30日,洪雅县计划经济贸易局[洪府计经(2005)61号]《关于关帝电站停止发电拆除设备、设施的通知》,关帝水电公司发电至5月10日24:00时,5月11日00:00时停机;拆除设备、设施和清库工作务于2005年10月底前完成.
2005年5月10日,洪雅县人民政府移民办公室[洪移办(2005)3号]通知,按照指挥部2005年2月22日会议精神,电站补偿依照四川水利设计院《瓦屋山水电站可行性研究报告》2002版9-1所有安置补偿补助按装机每千瓦4000元执行一次性补偿.
关帝水电公司装机1260千瓦,补偿总金额为1260千瓦*4000元/千瓦=504.
00万元.
截止2006年12月31日,关帝水电公司职工已与公司签订了《职工解除劳动关系及安置协议》,补偿包括一次补偿安置费、补发医疗保险费、再就业培训费、奖金等,支付了职工安置补偿费2,055,847.
55元.
目前,关帝水电公司正在清算过程中,由于花溪电力公司对关帝水电公司的股权投资和债权投资在以前年度已计提了减值准备,估计清算不会影响花溪电力公司的损益.
乐山电力2006年度股东大会会议资料126十三、补充资料1、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求,全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下:净资产收益率每股收益项目报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润156,283,234.
8929.
62%30.
33%0.
62680.
6268营业利润63,679,548.
5712.
07%12.
36%0.
25540.
2554净利润52,633,558.
989.
98%10.
22%0.
21110.
2111扣除非经常性后的净利润44,512,498.
118.
44%8.
64%0.
17850.
1785上表的每股收益是以截止2006年12月31日的股本249,336,499元为基数计算的.
本公司股权分置改革中用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本,流通股股东每持有10股定向转增股本5.
9912股,合计增加股本77,143,632.
00元.
转增股本已于2007年1月5日完成过户手续,本公司股本由249,336,499.
00元变更为326,480,131.
00元,详见会计报表附注一.
以2007年1月5日转增后的股本为基数计算,每股收益为0.
1612元,扣除非经常性后的每股收益为0.
1363元.
2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》的规定,非经常性损益的扣除项目和金额为:项目税前金额所得税影响扣除金额扣除前净利润52,633,558.
98减:资产转让收益71,297.
6110,694.
6460,602.
97滞纳金收入173,871.
1626,080.
67147,790.
49其他营业外收入466,349.
2469,952.
39396,396.
85政府补贴收入195,676.
8029,351.
52166,325.
28处置长期股权投资收益1,685,000.
00252,750.
001,432,250.
00以前年度减值准备的转回11,203,800.
00180,570.
0011,023,230.
00收取的非金融企业资金占用费1,810,283.
14271,542.
471,538,740.
67减少合计15,606,277.
95840,941.
6914,765,336.
26加:担保损失982,736.
40982,736.
40固定资产处置损失230,445.
89230,445.
89其他营业外支出678,491.
57678,491.
57计提长期投资减值准备393,443.
20393,443.
20计提的在建工程减值准备4,139,626.
024,139,626.
02处置在建工程损失219,532.
31219,532.
31增加合计6,644,275.
390.
006,644,275.
39扣除后净利润44,512,498.
11乐山电力2006年度股东大会会议资料1273、资产减值准备明细表明细表详见会计报表会企01表附表1.
4、金额异常或年度间变动异常的报表项目,这些项目的具体情况及变动原因.

项目2006年末(1-12)金额2005年末(1-12)金额增减变动(%)变动情况及原因货币资金74,094,265.
38118,447,559.
31-37.
45%见附注五.
1应收票据10,358,459.
5011,619,212.
38-10.
85%见附注五.
2应收账款38,075,346.
0646,137,659.
99-17.
47%实行预付费制度等减少其他应收款17,914,611.
0332,897,338.
67-45.
54%见附注五.
4预付账款3,246,758.
125,291,963.
70-38.
65%见附注五.
5长期股权投资122,774,188.
32111,612,740.
9210.
00%见附注五.
8长期债权投资26,815,497.
8734,624,965.
16-22.
55%见附注五.
8固定资产原值1,105,880,936.
751,063,719,927.
493.
96%详见附注五.
9累计折旧403,496,418.
80354,039,011.
4713.
97%正常折旧增加在建工程50,604,363.
8058,615,689.
05-13.
67%详见附注五.
10短期借款79,300,000.
00184,800,000.
00-57.
09%详见附注五.
12应付票据37,000,000.
0024,800,000.
0049.
19%详见附注五.
13应付账款38,793,356.
0434,866,313.
6111.
26%应付上网电费款增加预收账款32,060,380.
3923,795,979.
2334.
73%详见附注五.
15应交税金36,428,271.
4042,349,919.
65-13.
98%详见附注五.
17其他应付款57,252,624.
6261,250,600.
69-6.
53%详见附注五.
19长期借款225,990,000.
00209,555,272.
607.
84%详见附注五.
23主营业务收入483,497,596.
40473,157,216.
902.
19%电力供求形势向好主营业务成本321,338,536.
30303,293,732.
745.
95%与收入同增管理费用73,714,523.
6783,648,279.
40-11.
88%详见附注五.
34财务费用14,338,365.
0616,831,310.
57-14.
81%详见附注五.
35投资收益5,133,002.
44-3,662,841.
86240.
14%详见附注五.
36补贴收入3,747,806.
962,956,862.
7726.
75%详见附注五.
37营业外收入711,518.
011,165,594.
83-38.
96%详见附注五.
38营业外支出5,047,032.
195,409,181.
33-6.
70%详见附注五.
39所得税12,092,800.
6113,725,001.
80-11.
89%投资收益增加和计税工资标准提高所致本年主营收入和毛利分别较上年同期增长2.
18%和下降4.
53%,原因分析如下:数量平均价格行业本年数上年数变动%本年数上年数变动%电力(KWH)870,461,241841,867,90528,593,3363.
400.
43440.
42250.
01192.
82自来水(T)14,761,22115,320,549-559,328-3.
651.
58181.
50670.
07514.
98天然气(M3)26,855,42024,896,2661,959,1547.
871.
31441.
26090.
05354.
24煤(T)6,726.
5496,434-89,707-93.
02217.
98143.
0874.
900052.
35乐山电力2006年度股东大会会议资料128从上表看出,毛利的变化主要不是由销量和售价变化导致的,经分析,本年度本公司因电力采购成本较上年度增加导致电力销售的毛利较上年度减少4,499,989.
56元,煤的对外销售较上年度大幅度减少导致毛利较上年度减少4,632,566.
66元,两项合计减少9,545,842.
54元.
从毛利分析,本年度共计减少7,704,424.
06元,主要是由本公司控股子公司燃气和自来水公司的安装收入毛利分别较上年度增加1,805,529.
78元和1,971,159.
97元所致.
5、本公司自2007年1月1日起开始执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则及其应用指南,目前本公司在按新会计准则、中国证监会于2006年11月发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)和本公司对新会计准则的理解评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响后,辨别认定了影响事项并编制了证监发[2006]136号文要求的新旧会计准则股东权益差异调节表.
这些差异事项可能随财政部会计准则委员会对新会计准则有进一步的讲解或本公司参照这些讲解或其他资料对新会计准则有进一步的深入理解而进行调整.

新旧会计准则股东权益差异调节表金额单位:人民币元项目项目名称金额2006年12月31日股东权益(现行会计准则)527,604,589.
48(1)长期股权投资差额-4,607,754.
54其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额-4,678,464.
00其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额70,709.
46(2)所得税7,124,912.
90(3)其他31,488,588.
262007年1月1日股东权益(新会计准则)561,610,336.
10(1)长期股权投资差额本公司依据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条的规定,根据《企业会计准则第20号-企业合并》属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销调整留存收益.
其他采用权益法核算的长期股权投资,存在股权投资贷方差额的,应冲销贷方差额,调整留存收益.
本公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司在首次合并前和本公司同受乐山市国有资产经营管理有限公司控制,属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,冲销尚未摊销完毕的股权投资借方差额4,678,464.
00元,减少了2007年1月1日留存收益4,678,464.
00元,其中归属于母公司的所有者权益减少4,678,464.
00元.
属于其他采用权益法核算的长期股权投资,冲销尚未摊销完毕的峨边大堡水电公司股权投资贷方差额70,709.
46元,增加了2007年1月1日留存收益70,709.
46元,其中归属于母公司的所有者权益增加70,709.
46元.
冲销长期股权投资差额合计减少2007年1月1日留存收益4,607,754.
54元,其中归属于母公司的所有者权益减少4,607,754.
54元.
乐山电力2006年度股东大会会议资料129(2)所得税本公司根据《会业会计准则第18号—所得税》的规定,对2006年12月31日资产负债的账面价值和计税基础进行了清理,清理后除各项资产减值准备计提形成的可抵扣暂时性差异外,暂未发现其他重大暂时性差异.
本公司判断对这些可抵扣金额暂时性差异可以按本公司及纳入合并财务报表范围的各控股子公司的适用税率,确认递延所得税资产7,003,175.
48元,确认递延所得税资产同时增加本公司2007年1月1日留存收益7,003,175.
48元,其中归属于母公司的所有者权益增加6,861,629.
73元,归属于少数股东权益增加141,545.
75元.
对联营企业洪雅花溪电力公司,本公司根据其目前的经营情况和适用税率,判断其可以确认递延所得税资产251,229.
31元,同时增加2007年1月1日的所有者权益251,229.
31元,按本公司的持股比例48.
46%计算,相应增加2007年1月1日所有者权益121,733.
49元.
对合营企业金竹岗电站开发有限公司,本公司根据其目前的经营情况和适用税率,判断其可以确认递延所得税资产7.
87元,同时增加2007年1月1日的所有者权益7.
87元,按本公司持股比例50.
00%计算,相应增加本公司2007年1月1日所有者权益3.
94元.
两项合计增加本公司2007年1月1日留存收益121,737.
42元,其中归属于母公司的所有者权益增加121,737.
42元.
(3)少数股东权益①本公司按照现行现行会计准则编制的2006年12月31日合并财务报表中少数股东权益为31,488,588.
26元,按新会计准则计入股东权益,相应增加2007年1月1日股东权益31,488,588.
26元;②由于子公司计提资产减值准备形成可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产增加的权益中归属于少数股东权益的金额为141,545.
75元;综合上述①和②,新会计准则下少数股东权益为31,630,134.
01元.
乐山电力股份有限公司法定代表人:廖政权主管会计工作负责人:孙志远会计机构负责人:江涛二OO七年四月十三日乐山电力2006年度股东大会会议资料130十二、备查文件目录(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件.
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿.
(四)载有公司董事、高级管理人员签名的年度报告正本.
董事长:廖政权乐山电力股份有限公司2007年4月17日乐山电力2006年度股东大会会议资料131乐山电力股份有限公司2006年度报告摘要§1重要提示1.
1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http//www.
sse.
com.
cn.
投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文.

1.
2董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、独立董事王国华因公事出国委托独立董事张言庆出席会议.
1.
3四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
1.
4公司负责人廖政权,主管会计工作负责人孙志远,会计机构负责人(会计主管人员)江涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.
§2公司基本情况简介2.
1基本情况简介股票简称乐山电力股票代码600644上市交易所上海证券交易所注册地址和办公地址四川省乐山市市中区嘉定北路46号邮政编码614000公司国际互联网网址http://www.
lsep.
com.
cn电子信箱600644@vip.
163.
com2.
2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李江曾跃驰联系地址四川省乐山市市中区嘉定北路46号四川省乐山市市中区嘉定北路46号电话0833-24458000833-2445800传真0833-24458000833-2445800电子信箱600644@vip.
163.
com600644@vip.
163.
com§3会计数据和财务指标摘要3.
1主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入483,497,596.
40473,157,216.
902.
19423,310,235.
82利润总额68,224,843.
7955,438,680.
2623.
0644,967,225.
12净利润52,633,558.
9840,057,082.
3331.
4031,694,252.
83扣除非经常性损益的净利润44,512,498.
1142,084,419.
625.
7731,680,698.
36经营活动产生的现金流量净额119,852,894.
44148,487,367.
95-19.
28152,564,408.
23乐山电力2006年度股东大会会议资料1322006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产1,159,701,185.
331,223,589,329.
88-5.
221,301,918,642.
66股东权益(不含少数股东权益)527,604,589.
48501,353,420.
865.
24486,115,803.
913.
2主要财务指标单位:元主要财务指标2006年2005年本年比上年增减(%)2004年每股收益0.
21110.
160731.
360.
1271最新每股收益0.
1612净资产收益率(%)9.
987.
99增加1.
99个百分点6.
52扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)8.
448.
39增加0.
05个百分点6.
52每股经营活动产生的现金流量净额0.
480.
60-20.
000.
612006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末每股净资产2.
122.
015.
471.
95调整后的每股净资产2.
051.
917.
321.
83扣除非经常性损益项目√适用不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益1,306,319.
41各种形式的政府补贴195,676.
80计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,810,283.
14扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,021,007.
57因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-4,533,069.
22以前年度已经计提各项减值准备的转回11,203,800.
00所得税影响数-840,941.
69合计8,121,060.
873.
3国内外会计准则差异适用√不适用§4股本变动及股东情况4.
1股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、未上市流通股份1、发起人股份120,574,92848.
36120,574,92848.
36其中:国家持有股份73,153,82229.
34+36,307,059+36,307,059109,460,88143.
90境内法人持有股份47,421,10619.
02-36,307,059-36,307,05911,114,0474.
46境外法人持有股份其他乐山电力2006年度股东大会会议资料1332、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计120,574,92848.
36120,574,92848.
36二、已上市流通股份1、人民币普通股128,761,57151.
64128,761,57151.
642、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计128,761,57151.
64128,761,57151.
64三、股份总数249,336,499100.
00249,336,499100.
004.
2股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数36,909前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量乐山市国有资产经营有限公司国有股东21.
1752,783,82252,783,822四川省电力公司国有股东14.
5636,307,05936,307,059眉山市资产经营有限公司国有股东8.
1720,370,00020,370,000申银万国证券股份有限公司其他1.
002,494,3252,494,325质押2,494,325董友兰其他0.
631,580,000深圳市东方热电投资有限公司其他0.
581,450,0001,450,000赵熙逸其他0.
461,143,870陶永纯其他0.
441,090,020上海点津贸易有限公司其他0.
401,000,0001,000,000上海九宇新技术发展有限公司其他0.
401,000,0001,000,000前十名流通股股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类董友兰1,580,000人民币普通股赵熙逸1,143,870人民币普通股陶永纯1,090,020人民币普通股符忠608,600人民币普通股宋守平600,000人民币普通股邹瑞华558,600人民币普通股蒋斌469,800人民币普通股张枨宏436,000人民币普通股郑黎425,000人民币普通股四川万合资产管理服务有限公司410,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明在前十名股东中,眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司于2006年8月18日签订了公司国家股股份转让协议,将其持有的公司国家股2,037万股(占公司股份总额的8.
17%)协议转让给四川电力,目前正在履行相关审批程序.
除此之外,公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系.
乐山电力2006年度股东大会会议资料134公司于2007年1月5日实施了股权分置改革方案,公司最新的股本结构和股东持股情况详见公司于2006年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《乐山电力股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告》.
4.
3控股股东及实际控制人情况介绍4.
3.
1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用4.
3.
2控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况控股股东名称:乐山市国有资产经营有限公司法人代表:刘虎廷注册资本:27,243万元成立日期:1996年3月18日主要经营业务或管理活动:在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动.
(2)法人实际控制人情况实际控制人名称:乐山市国有资产监督管理委员会主要经营业务或管理活动:乐山市国有资产监督管理委员会,为乐山市政府直属正县级特设机构,根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规代表国家履行出资人的职责.
依法对全市企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权、行政事业单位资产进行监督管理.

4.
3.
3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.
1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股币种:人民币姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后是否在股东单位或其他关联单位领取廖政权董事长男422007年2月12日~2010年2月11日00-是谢永康董事男412007年2月12日~2010年2月11日002.
52是赵勤董事男492007年2月12日~2010年2月11日00-是魏晓天总经理男432007年2月12日~2010年2月11日1,6212,738股改对价支付增加32.
05否乐山电力2006年度股东大会会议资料135孙志远董事、副总经理兼总会计师男412007年2月12日~2010年2月11日00-是朱建国董事男542007年2月12日~2010年2月11日001.
68是蒋毅董事男362007年2月12日~2010年2月11日00-是王国华独立董事男402007年2月12日~2010年2月11日003.
36否张言庆独立董事男442007年2月12日~2010年2月11日003.
36否纪昌全独立董事男432007年2月12日~2010年2月11日001.
68否毛杰独立董事男412007年2月12日~2010年2月11日00-否杜品春监事会主席男412007年2月12日~2010年2月11日0013.
65否郑大金监事男452007年2月12日~2010年2月11日00-是赵卫华监事女452007年2月12日~2010年2月11日00-是杨向东监事男392007年2月12日~2010年2月11日00-是向志军监事男542007年2月12日~2010年2月11日0026.
14否李江副总经理兼董事会秘书男512007年2月12日~2010年2月11日0026.
26否吴泓副总经理兼总工程师男512007年2月12日~2010年2月11日12,00020,270股改对价支付增加23.
64否已离任的公司董事、监事和高级管理人员情况:刘虎廷董事长男532002年8月9日~2007年2月12日82,536139,413股改对价支付增加32.
89否李放董事男482004年6月29日~2007年2月12日2.
52是徐文学董事男372004年6月29日~2007年2月12日2.
52是黎澜董事男382004年6月29日~2007年2月12日2.
52是苏剑董事男382004年6月29日~2007年2月12日2.
52是郝如玉独立董事男592002年8月9日~2007年2月12日3.
36否左卫民独立董事男422004年8月16日~2007年2月12日3.
36否何党军监事男432002年8月9日~2007年2月12日21.
64否廖若周监事男322002年8月9日~2007年2月12日1.
68是唐光全副总经理男542002年8月9日~2006年7月13日14.
20否董志坚副总经理男642002年8月9日~2006年7月13日14.
10否吴娙忠总会计师女582002年8月9日~2006年7月13日14.
10否江涛总会计师男362006年7月13日~2007年2月12日21.
97否合计////96,157162,421/271.
72/乐山电力2006年度股东大会会议资料136§6董事会报告6.
1管理层讨论与分析一、报告期总体经营情况的讨论与分析2006年是公司的"绩效管理年",公司按照"拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展"的年度经营方针,对内继续深化改革,加强管理,整合资源,严格控制各项成本费用支出,进一步完善事业部管理体制,狠抓安全生产管理;对外积极拓展电力市场,采用积极灵活的市场营销策略,提高市场竞争力,进行科学合理的电力调度管理,同时加强天然气、自来水、宾馆等非电力业务的拓展,提升服务质量,使公司2006年取得了较好的经营业绩.
报告期内,四川境内遭遇了多年不遇的严重干旱,降雨量较上年同期大幅减少,致使公司电网上的部分水力发电站不能按正常出力发电.
但由于公司采取了寻求新的电源点、增加火力发电、加强电力调度等措施,将旱情带来的损失降到了最低点.

2006年公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,从6月30日起按抄见电量,调整包括化肥生产用电、农业生产用电、农业排灌用电、大用户直购用电电价;同时,从11月起按抄见电量,调整居民生活用电及趸售电量电价.
上述电价调整现已基本落实到位,对公司今后的收益将产生积极的影响.
二、报告期公司经营情况的回顾1、报告期公司的总体经营情况公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备;公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准;宾馆、餐饮、文化娱乐等.
2006年度,公司完成发电量3.
95亿千瓦时,比上年增长7.
33%;完成售电量8.
70亿千瓦时,比上年增长3.
32%;完成售气量2686万立方米,比上年增长7.
87%;完成售水量1476万立方米,比上年减少3.
65%;公司实现主营业务收入48,349.
76万元,比上年增长2.
19%,实现利润总额6822.
48万元,比上年增长23.
06%,净利润5263.
36万元,比上年增长31.
40%.
2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析(1)、主营业务分行业情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)电力发、供业务378,148,272.
15247,294,986.
7634.
606.
3212.
53减少3.
61个百分点天然气采购供应业务67,822,361.
2851,352,790.
2824.
284.
232.
16增加1.
48个百分点自来水生产销售业务35,893,055.
8321,940,094.
2438.
87-7.
01-11.
74增加3.
27个百分点合计483,497,596.
40321,338,536.
3033.
532.
195.
94减少2.
37个百分点乐山电力2006年度股东大会会议资料137报告期内,公司及其子公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为795.
06万元.
(2)、主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)乐山市483,497,596.
402.
19合计483,497,596.
402.
19报告期内,公司供电、供气、供水业务均发生在乐山市范围内.
(3)、市场占有率情况的说明报告期内,公司售电量为8.
70亿千瓦时,在乐山市用电市场的占有率8.
17%;售气量2686万立方米,其中在乐山市中心城区居民用气市场的占有率为100%,在乐山市中心城区CNG供气市场的占有率为61%.
(4)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)电力378,148,272.
15247,294,986.
7634.
60燃气67,822,361.
2851,352,790.
2824.
28(5)、主要供应商、客户情况单位:元币种:人民币前五名供应商采购金额合计117,096,709.
84占采购总额比重(%)66.
10前五名销售客户销售金额合计109,103,008.
94占销售总额比重(%)22.
57(6)、产品及服务变化情况报告期内,公司主营业务范围未发生变化.
3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况:(1)、资产构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目期末数期初数增减变动(%)变动原因其他应收款17,914,611.
0332,897,338.
67-45.
54收回往来款所致;短期借款79,300,000.
00184,800,000.
00-57.
09归还到期借款所致;应付票据37,000,000.
0024,800,000.
0049.
19新增办理银行承兑汇票所致;预收账款32,060,380.
3923,795,979.
2334.
73预收的电费及安装工程款增加所致.
(2)、利润构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目2006年度2005年度增减变动(%)变动原因投资收益5,133,002.
44-3,662,841.
86240.
14本年度股权投资转让收益增加,以及本年度计提长期投资减值准备比上年度减少所致;乐山电力2006年度股东大会会议资料1384、现金流量构成情况分析:报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-44,353,293.
93元,其中:单位:元币种:人民币项目2006年度2005年度增减变动金额变动原因经营活动产生的现金流量净额119,852,894.
44148,487,367.
95-28,634,473.
51本年度支付外购电费款及支付各项税费增加所致;投资活动产生的现金流量净额-51,263,759.
67-22,287,463.
22-28,976,296.
45本年度投资支出现金较上年增加所致;筹资活动产生的现金流量净额-112,942,428.
70-158,613,001.
0445,670,572.
34本年度支付应付票据保证金较上年减少所致.
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析(1)主要控股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润乐山市燃气有限责任公司天然气天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加工业务4,491.
6811,619.
18656.
10乐山市自来水有限责任公司自来水城市自来水供应、用户管道安装,以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务6,841.
4111,507.
171,255.
76乐山大岷水电有限公司电力水力发电、水电开发2,700.
0011,984.
51225.
13峨边大堡水电有限责任公司电力水力发电、供电;机械加工;设备安装;调试3,097.
007,289.
18292.
18乐山沫江煤电有限责任公司煤业、电力煤矸石综合利用开发、发电、供电,煤炭生产经营,矸砖及其制品13,000.
0015,615.
97192.
14净利润影响10%以上的控股公司说明:A、乐山市燃气有限责任公司,2006年实现售气量2686万立方米,主营业务收入6782.
24万元,主营业务利润1528.
20万元,净利润656.
10万元,为公司贡献投资收益514.
96万元.
B、乐山市自来水有限责任公司,2006年实现售水量1476万立方米,主营业务收入3625.
42万元,主营业务利润1373.
67万元,净利润1255.
76万元,为公司贡献投资收益1076.
77万元(其中包括在报告期内,该公司收回曾为四川省创新投资有限公司担保而形成的占用款2500万元,冲回了2004年度计提的坏账准备1000万元.
).
(2)、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务净利润参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%)四川洪雅花溪电力有限公司电力电力发电、供电1,056.
73512.
049.
73四川洪雅花溪电力有限公司注册资本2998.
63万元,公司参股比例48.
46%,主营业务:发电供电.
2006年度,实现发电量10521.
11万千瓦时,售电量12034.
87万千瓦时,主营业务收入3672.
16万元,主营业务利润2086.
88万元,净利润1056.
73万元,为公司贡献投资收益512.
04万元.
乐山电力2006年度股东大会会议资料139三、对公司未来发展的展望1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局根据有关部门资料显示,预计全国2007年全社会用电量将达3.
15-3.
18万亿千瓦时.
2007年全国电力供需紧张进一步缓解,六大区域电网总体供需基本平衡,个别区域和部分省区市电网出现富余,但由于四川地区需求依然保持较高增速及存在一些不确定因素的影响,时段性、季节性矛盾依然存在,受来水和电煤供应等不确定因素影响,可能出现短时供需紧张.
加强和改善宏观调控,仍将是2007年国家经济工作核心内容,但公司所在的乐山市2007经济增长速度并不会放慢,全市固定资产投资规模保持在200亿元,这对公司电力业务的发展提供了很好的宏观环境.
同时,随着四川省电力公司成为公司大股东,公司电网已与国家电网并网运行,这将解决公司电网运行稳定性问题,有利于公司电力业务未来的发展.
2、公司未来发展机遇、发展战略公司未来的发展将以电力为主业,在公用事业、旅游等多个领域拓展.
电力业务:拓展市场、发展优质用电客户,进行科学合理的电力调度.
根据电网实际情况制定公司电网的整体规划,大力拓展电力市场,实现公司电力业务持续稳定增长.
天然气、自来水业务:继续加大气水资源整合力度,协调政府相关部门解决好供水市场竞争问题,在满足城市发展需要的同时,向周边区县供气、供水市场延伸,扩大在乐山市范围内的市场占有率.
宾馆、旅游业务:抓住乐山市创建国际旅游城市、峨眉山打造"中国第一山"的契机,投入资金改善宾馆硬件设施,同时提高宾馆服务质量,整合宾馆、旅游资源,积极介入乐山的大旅游市场.
煤炭业务:加大技改投资力度,在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量,确保沫江火电机组的用煤.
2007年度的经营目标及工作措施2007年公司将以"壮大主业,科学管理,规范运作,持续发展"为经营方针,实现以下工作目标:(1)、生产经营指标:发电量4亿千瓦时,售电量10亿千瓦时,售气量3000万立方米,售水量1700万立方米,煤炭产量23万吨;2007年公司力争主营业务收入和利润总额在2006年的基础上有一定幅度的增长.
(2)、管理改革目标:建立、健全、完善各类内部管理制度,优化管理流程,加大资源整合力度,提高经营效率,提升竞争力,加强激励机制建设,进一步完善绩效考核制度.
(3)、产品质量和服务目标:电能质量接近先进地方电力标准.
燃气质量、自来水质量达到国家颁布实施标准.
乐山电力2006年度股东大会会议资料140(4)、安全生产目标:确保人身、设备安全,实现全年无重大人为生产安全责任事故.
2007年主要工作措施:(1)、坚持以电力为主业,稳定、发展壮大电力业务,同时要加大对非电力业务的管理力度,提升非电力业务效益.
(2)、进一步改进和完善内部组织结构.
完善内部管理体制,理顺内部管理流程,加强市场拓展,严格控制成本,促进效益提升.
(3)、完善公司绩效管理体系,提高人力资源管理水平.
2007年公司将坚持"效率优先,兼顾公平"的原则,健全和完善公司绩效考核体系.
(4)、全面推行新的企业会计准则,建设更加科学合理的财务管理体系,完善企业内部控制制度建设.
进一步强化资金集中管理,提高资金使用效率,降低成本费用,有效规避资金风险.
(5)、健全完善各项内控制度,强化监管.
2007年公司将全面加强内控制度建设,落实证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神.
重点加强对各类投资项目的监管,确保工程质量,提高投资效率.
(6)、加强安全工作,实施优质服务.
进一步健全和加强公司安全监察机构,更好地发挥职能;进一步建立健全、全面落实各级安全生产责任制及相关制度、安全预案;进一步加强服务意识,提高整体服务品质,实施优质服务.
3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划,以及资金来源情况公司未来发展需要投入大量的资金.
为此,公司将采取以下渠道筹措资金,保证项目资金的投入:(1)、继续加强资金收支两条线管理力度,提高资金使用效率,积极拓展电、气、水市场,提高利润,加大应收账款的回收力度;(2)、与金融机构建立良好的合作关系,保证新项目和日常经营的资金需求;(3)、通过证券市场等其他渠道筹集资金.
4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施经营风险:目前,公司电网结构性矛盾突出,自身调节能力差,且电源结构水、火比例失调,丰枯矛盾较大,在一定程度上影响了市场的稳定和发展.
公司采取的对策和措施:公司电网与国家电网并网运行将缓减公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题.
同时,采取收购兼并等多种方式收购乐山市范围内的电力类企业,增加网上装机容量;进一步整合资源,加强电网科学合理的调度管理,做好电网丰枯期电力电量平衡.

6.
1.
1执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况√适用不适用乐山电力2006年度股东大会会议资料1411)、根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定,合并范围应当以控制为基础予以确定,故公司在原来合并报表范围内将新增花溪公司、华侨旅行社以及金竹岗电站三个单位,使公司资产、负债以及收入有所增加.
2)、根据《企业会计准则第2号-长期投资》的规定,在母公司单个会计报表中,对控股子公司采用成本法核算,只有控股子公司分红时才确认投资收益,对以前年度收购形成的股权投资差额一次性做调整留存收益处理.
在合并报表时,则需按权益法调整报表,以全面的反映公司经营状况.
此变更将影响母公司当期损益,但不影响合并报表.
3)、根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定,所得税核算方法由原来的应付税款法改按资产负债表债务法,使公司应交所得税与利润表中的所得税费用有一定的差异.
此变更会影响公司当期所得税费用的计算,将会影响当期损益和股东权益.
4)、根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定,目前公司有投资性房地产752万元(账面净值),占公司总资产比例较小,故未采用公允价值计量模式,仍采用成本计量模式.
此变更不会影响公司当期损益和股东权益.
5)、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定,把原来在管理费用中反映的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险以及住房公积金的发生额要求在本科目中反映,同时根据受益原则进行分配.
根据企业会计准则应用指南以及上交所《2006年年度报告工作备忘录第三号》的相关规定,公司2007年将不再计提福利费,2007年实际发生福利费支出时首先从应付福利费余额中列支,不足部分计入当期费用,在现行税收政策中,仍可按工资总额14%的比例抵扣所得税应纳税所得额.
截止2006年12月31日,公司应付福利费余额为1193.
49万元.
此变更将会影响公司当期损益和股东权益.
6.
2主营业务分行业、产品情况表请见前述6.
16.
3主营业务分地区情况请见前述6.
16.
4募集资金使用情况√适用不适用单位:万元币种:人民币本年度已使用募集资金总额募集现金总额11,600已累计使用募集资金总额10,508.
97承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造1,300否802.
35470是是进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络1,200否1,200是是乐山电力2006年度股东大会会议资料142用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权3,000否2,9706276.
88是是组建金鹅电站有限责任公司3,000是0否否对大堡电厂的调节前池进行改造1,300是782是是建设供用电营业综合楼1,000否1,000是是补充流动资金800否800是是合计11,600/7,554.
356746.
88//未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)由于前几年电力市场发生了较大变化,经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发.
公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1200万元,其中募股资金投入583.
57万元.
截止本报告披露日,公司已全部收回前期费用1200万元,包括前期投入的583.
57万元募集资金.
变更原因及变更程序说明(分具体项目)经公司2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的1,200.
00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司.
经公司2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的635.
616万元变更,用于收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的资金缺口.
经公司2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的619.
00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程.
经公司2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂的调节前池进行改造节约的500.
00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程.
变更项目情况√适用不适用单位:万元币种:人民币变更投资项目的资金总额2,954.
616变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益投资峨眉山温泉供水公司组建金鹅电站有限责任公司1,200.
001,200.
00否否收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权组建金鹅电站有限责任公司635.
616635.
616是是大堡-峨眉城东110kv输变电工程组建金鹅电站有限责任公司619.
00619.
00是是大堡-峨眉城东110kv输变电工程对大堡电厂的调节前池进行改造节约的资金500.
00500.
00是是合计/2,954.
6162,954.
616//乐山电力2006年度股东大会会议资料143未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)经公司2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资开发金鹅电站有限责任公司中的1,200.
00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司.
因温泉开发公司原因,至今峨眉山温泉供水公司未组建成立.
2003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金.
公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,目前正在审理中.
该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上.
6.
5非募集资金项目情况√适用不适用单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司投资乐山市井研县供水项目900.
00于2006年11月实现成功供水该项目2006年实现售水收入38.
90万元公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资组建乐山新又新大戏院有限责任公司150.
00已开始商业运营公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山-马铺输气管线工程7,085.
66目前该项目处于建设期合计8145.
66//6.
6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明适用√不适用6.
7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案根据四川君和会计师事务所审计,2006年本公司实现净利润52,633,558.
98元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计5,263,355.
90元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,302,551.
11元,本年可供分配的利润为46,067,651.
97元,加上年初未分配利润37,146,097.
19元,扣除2005年度按每10股派1.
00元(含税)分红24,933,649.
90元后,可供股东分配的利润为58,280,099.
26元.
本年度利润分配方案为:以公司现有总股本326,480,131股为基数,拟按每10股派现金0.
60元(含税),本次共计分配利润19,588,807.
86元,本次分配后剩余可供股东分配的利润为38,691,291.
40元.
本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本.
以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施.
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案适用√不适用§7重要事项7.
1收购资产适用√不适用7.
2出售资产√适用不适用乐山电力2006年度股东大会会议资料144单位:万元币种:人民币交易对方及被出售或置出资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移深圳市仁昌顺业科技发展有限公司,公司在乐山市新业置地发展有限公司的投资2006年6月21日1,450161.
70161.
70否是是公司转让在乐山市新业置地发展有限公司的投资对公司业务连续性、管理层稳定性无影响,公司通过处置新业置地的投资回收资金,有利于公司今后积蓄资金发展公司的主业.
转让已完成.
7.
3重大担保√适用不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象发生日期担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保四川马边河电业股份有限公司1992年4月5日5,000.
00是否有效未定~否否乐山大沫水电有限责任公司2002年9月10日3,050.
00连带责任担保2002-09-10~2013-09-09否否乐山风景园林局1998年1月15日50.
00连带责任担保1998-01-15~2000-02-14否否报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计8,092.
875公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计0报告期末对控股子公司担保余额合计0公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额8,092.
875担保总额占公司净资产的比例(%)15.
34其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额3,050.
00担保总额超过净资产50%部分的金额0上述三项担保金额合计3,050.
007.
4重大关联交易7.
4.
1与日常经营相关的关联交易√适用不适用乐山电力2006年度股东大会会议资料145单位:万元币种:人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)四川省电力公司357.
000.
94438.
061.
77合计357.
000.
94438.
061.
77其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额357元.
7.
4.
2关联债权债务往来√适用不适用单位:万元币种:人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额乐山港湾投资发展有限公司580.
00乐山市金竹岗电站开发公司69.
63乐山大沫水电有限公司1,069.
66四川洪雅花溪电力有限公司305.
53合计580.
001,444.
82其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额0万元.
7.
4.
32006年资金被占用情况及清欠进展情况√适用不适用大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)期初期末报告期清欠总额(万元)清欠方式清欠金额(万元)清欠时间(月份)2,542.
7402,542.
74其它2,542.
742006年12月大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明报告期内,公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的清偿工作已全部完成.
公司控股子公司乐山自来水有限责任公司(以下简称:自来水公司)为四川省交大创新投资有限公司(现更名为:四川省创新投资发展有限公司,以下简称:创新公司)向乐山市商业银行借款2,500万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定,于2005年6月以商业银行特种转账传票扣划自来水公司在该行的2,500万元存款,用于四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款.
自来水公司于2005年7月12日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30号受理通知书受理了此案,并以[(2005)乐民初字第30号]裁定书裁定冻结了创新公司在乐山市商业银行3,500万股股权.
2006年12月,四川省乐山市中级人民法院分别发出(2006)乐执字第76-2号、第76-3号民事裁定书裁定,将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行股份有限公司的股权1306万股,以每股2.
01元的价格变卖给乐山电力股份有限公司,所得价款划拨2625.
06万元给乐山市自来水有限责任公司,清偿四川省创新投资有限公司所欠乐山市自来水有限责任公司债务.
2006年12月26日,自来水公司收到划拨款2625.
034万元,其中2542.
74万元已用于清偿创新公司对自来水公司和本公司的非经营性资金占用.
乐山电力2006年度股东大会会议资料146乐山市商业银行股份有限公司于2006年12月27日向公司出具了股份确认书.
由此,本公司持有的乐山市商业银行股份由990万股增加到2296万股.
(具体内容详见公司分别于2006年11月22日、11月29日、12月26日、12月28日、12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的临时公告)报告期内新增资金占用情况适用√不适用截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案.
适用√不适用7.
5委托理财适用√不适用7.
6承诺事项履行情况7.
6.
1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况适用√不适用报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况适用√不适用7.
6.
2未股改公司的股改工作时间安排说明√适用不适用本公司股权分置改革方案经公司于2006年12月18日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,并于2006年12月28日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了股权分置改革方案实施公告.
公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年12月29日,公司股票复牌日为2007年1月5日.
非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
在此基础上,乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份,在规定的12个月限售期满后,24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售.
公司非流通股股东完全按照上述承诺履行.
7.
7重大诉讼仲裁事项√适用不适用1)、中国东方资产管理公司成都办事处诉乐山市堰板电厂有限责任公司及本公司一般借款合同纠纷一案.
2006年10月,四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第22号民事判决书,判决乐山市堰板电厂有限责任公司偿付中国东方资产管理公司成都办事处借款本金360万元及利息,公司承担一般保证责任.
该判决对公司当乐山电力2006年度股东大会会议资料147期利润无影响.
该诉讼事项公司于2006年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
2)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷一案.
目前正在审理中.
公司于2004年计提120万元减值准备,2005年计提480万元减值准备.
最终对公司的影响有多大,要待法院判决后才能确定,该诉讼事项公司于2006年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
3)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司和本公司1000万元借款纠纷一案,目前正在执行过程中,四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都建设投资开发有限公司近800万元.
根据判决,公司仅对其不能偿还部分承担赔偿责任.
公司对此判决不服,于2005年7月2日提起申诉,四川省高级人民法院已于2006年2月6日下达了(2005)川民监字第68号立卷审查通知书对我公司的申诉进行立卷审查.
公司于2004年计提了100万元预计负债,2005年计提了200万元预计负债,该诉讼事项公司于2005年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
4)、报告期内,公司已经结案的诉讼仲裁事项:*公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元提供担保一案.
本案终结,增加公司当期利润857.
47万元.
该诉讼事项公司于2006年12月26日、12月28日、12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
*中国光大银行成都分行诉四川信都建设(集团)有限公司借款1000万元、公司提供担保一案.
本案终结,公司未受损失.
该诉讼事项已于2006年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
*公司为四川马边河电业股份有限公司向中国银行乐山分行借款3000万元、向国家开发银行借款1300万元提供担保,并承担共计2170万元的一般保证赔偿责任案.
已结案.
该事项减少了公司当期利润22万元.
公司将向四川马边河电业公司进行追偿.
该诉讼事项公司于2006年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
*公司申请强制执行东能集团有限责任公司代四川华源电力开发有限公司承担金鹅水电站前期费用一案.
2006年12月22日公司与东能集团有限责任公司签订执行和解协议,该公司以其位于乐山市中心城区凤凰路中段明都花园慧苑小区门市抵偿给公司,合计266.
2375万元,余额以现金方式承付.
目前抵偿门市相关权证的过户手续已全部办理完毕,剩余部分公司以现金方式收回.
该案执行完毕.
*公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案,公司胜诉.
公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定设立新的法人公司,公司为第一大股东.

目前《执行和解协议》正在执行中.
乐山电力2006年度股东大会会议资料148*乐山市商业银行诉乐山市蓝天联合发展公司借款620万元,乐山电力股份有限公司提供担保一案.
减少了公司当期利润216.
27万元.
公司将通过诉讼向蓝天公司进行追偿.
该诉讼事项已于2006年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
*公司诉乐山市五通桥烧碱厂(现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司)欠电费及滞纳金一案.
公司合计收回851.
94万元,目前四川省乐山市福华化工有限责任公司尚有102.
01万元未付给公司,该公司与本公司有供用电关系.
§8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题.
§9财务报告9.
1审计意见公司年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司注册会计师罗建平、晏海国审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.
9.
2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表.

9.
3如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明.
与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化9.
4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响.
本报告期无重大会计差错更正9.
5报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化.
乐山电力2006年度股东大会会议资料149资产负债表编制单位:乐山电力股份有限公司2006年12月31日单位:元币种:人民币合并母公司项目期末数期初数期末数期初数流动资产:货币资金74,094,265.
38118,447,559.
3162,414,188.
29104,529,831.
81短期投资应收票据10,358,459.
5011,619,212.
3810,358,459.
5010,100,227.
64应收股利应收利息应收账款38,075,346.
0646,137,659.
9932,427,066.
4638,104,633.
41其他应收款17,914,611.
0332,897,338.
6778,101,695.
5166,078,749.
72预付账款3,246,758.
125,291,963.
70778,169.
00170,723.
32应收补贴款存货20,254,236.
0513,571,175.
803,933,762.
732,995,239.
82待摊费用899,003.
831,079,207.
454,085.
96259,571.
82一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计164,842,679.
97229,044,117.
30188,017,427.
45222,238,977.
54长期投资:长期股权投资122,774,188.
32111,612,740.
92456,574,301.
12427,046,676.
76长期债权投资26,815,497.
8734,624,965.
16长期投资合计149,589,686.
19146,237,706.
08456,574,301.
12427,046,676.
76其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)7,815,369.
049,653,198.
20其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)8,403,852.
9910,359,378.
998,403,852.
9910,359,378.
99固定资产:固定资产原价1,105,880,936.
751,063,719,927.
49555,292,409.
49523,922,480.
57减:累计折旧403,496,418.
80354,039,011.
47186,921,474.
53164,651,761.
49固定资产净值702,384,517.
95709,680,916.
02368,370,934.
96359,270,719.
08减:固定资产减值准备5,319,683.
095,423,307.
492,931,431.
743,035,056.
14固定资产净额697,064,834.
86704,257,608.
53365,439,503.
22356,235,662.
94工程物资1,890,890.
761,500,734.
081,710,165.
471,467,887.
29在建工程50,604,363.
8058,615,689.
0510,009,056.
7620,872,591.
95固定资产清理固定资产合计749,560,089.
42764,374,031.
66377,158,725.
45378,576,142.
18无形资产及其他资产:无形资产95,693,898.
4183,167,811.
7837,976,401.
3038,335,415.
41长期待摊费用14,831.
34765,663.
0614,831.
3422,247.
06其他长期资产无形资产及其他资产合计95,708,729.
7583,933,474.
8437,991,232.
6438,357,662.
47递延税项:递延税款借项资产总计1,159,701,185.
331,223,589,329.
881,059,741,686.
661,066,219,458.
95乐山电力2006年度股东大会会议资料150负债及股东权益:流动负债:短期借款79,300,000.
00184,800,000.
0032,000,000.
0090,000,000.
00应付票据37,000,000.
0024,800,000.
0037,000,000.
0024,800,000.
00应付账款38,793,356.
0434,866,313.
6166,724,277.
7364,012,186.
19预收账款32,060,380.
3923,795,979.
2315,617,196.
9715,601,628.
71应付工资3,056,063.
841,542,459.
07应付福利费11,934,907.
1512,605,902.
276,922,215.
507,413,425.
65应付股利234,136.
80338,924.
90104,136.
80273,924.
90应交税金36,428,271.
4042,349,919.
6531,455,116.
9637,017,844.
11其他应交款6,857,639.
884,236,374.
956,775,197.
544,156,713.
88其他应付款57,252,624.
6261,250,600.
6960,428,642.
2840,241,929.
64预提费用34,680.
36预计负债3,500,000.
0012,585,576.
403,000,000.
0012,085,576.
40一年内到期的长期负债13,290,493.
0025,266,401.
269,594,493.
0019,570,401.
26其他流动负债流动负债合计319,707,873.
12428,473,132.
39269,621,276.
78315,173,630.
74长期负债:长期借款225,990,000.
00209,555,272.
60225,990,000.
00209,555,272.
60应付债券长期应付款7,882,227.
2810,098,828.
577,238,239.
5710,762,397.
90专项应付款44,521,500.
0043,221,260.
0033,798,000.
0033,798,000.
00其他长期负债长期负债合计278,393,727.
28262,875,361.
17267,026,239.
57254,115,670.
50递延税项:递延税款贷项2,506,407.
192,593,563.
212,506,407.
192,593,563.
21负债合计600,608,007.
59693,942,056.
77539,153,923.
54571,882,864.
45少数股东权益(合并报表填列)31,488,588.
2628,293,852.
25所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)249,336,499.
00249,336,499.
00249,336,499.
00249,336,499.
00减:已归还投资实收资本(或股本)净额249,336,499.
00249,336,499.
00249,336,499.
00249,336,499.
00资本公积104,491,862.
45105,940,602.
91104,491,862.
45105,940,602.
91盈余公积115,496,128.
77108,930,221.
76100,583,355.
9195,320,000.
01其中:法定公益金13,612,696.
267,740,485.
26减:未确认投资损失(合并报表填列)未分配利润58,280,099.
2637,146,097.
1966,176,045.
7643,739,492.
58拟分配现金股利19,588,807.
8624,933,649.
9019,588,807.
8624,933,649.
90外币报表折算差额(合并报表填列)股东权益合计527,604,589.
48501,353,420.
86520,587,763.
12494,336,594.
50负债和股东权益总计1,159,701,185.
331,223,589,329.
881,059,741,686.
661,066,219,458.
95公司法定代表人:廖政权主管会计工作负责人:孙志远会计机构负责人:江涛乐山电力2006年度股东大会会议资料151利润及利润分配表编制单位:乐山电力股份有限公司2006年1-12月单位:元币种:人民币合并母公司项目本期数上年同期数本期数上年同期数一、主营业务收入483,497,596.
40473,157,216.
90328,265,351.
76337,283,449.
53减:主营业务成本321,338,536.
30303,293,732.
74228,707,910.
57220,239,195.
76主营业务税金及附加5,875,825.
214,811,367.
753,135,678.
502,398,320.
41二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)156,283,234.
89165,052,116.
4196,421,762.
69114,645,933.
36加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)-1,292,815.
42-783,083.
82-1,309,734.
49-1,655,983.
40减:营业费用3,257,982.
173,401,196.
771,554,110.
981,927,576.
66管理费用73,714,523.
6783,648,279.
4052,048,349.
0550,811,941.
41财务费用14,338,365.
0616,831,310.
577,659,177.
838,261,621.
41三、营业利润(亏损以"-"号填列)63,679,548.
5760,388,245.
8533,850,390.
3451,988,810.
48加:投资收益(损失以"-"号填列)5,133,002.
44-3,662,841.
8625,886,520.
472,242,208.
84补贴收入3,747,806.
962,956,862.
77143,312.
40营业外收入711,518.
011,165,594.
83651,253.
13140,387.
00减:营业外支出5,047,032.
195,409,181.
33684,327.
074,991,528.
57四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)68,224,843.
7955,438,680.
2659,703,836.
8749,523,190.
15减:所得税12,092,800.
6113,725,001.
807,070,277.
899,466,107.
82减:少数股东损益(合并报表填列)3,498,484.
201,656,596.
13加:未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以"-"号填列)52,633,558.
9840,057,082.
3352,633,558.
9840,057,082.
33加:年初未分配利润37,146,097.
1931,316,993.
3143,739,492.
5836,627,476.
61其他转入六、可供分配的利润89,779,656.
1771,374,075.
6496,373,051.
5676,684,558.
94减:提取法定盈余公积6,565,907.
014,799,973.
015,263,355.
904,005,708.
23提取法定公益金4,494,355.
544,005,708.
23提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供股东分配的利润83,213,749.
1662,079,747.
0991,109,695.
6668,673,142.
48减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利24,933,649.
9024,933,649.
9024,933,649.
9024,933,649.
90转作股本的普通股股利八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)58,280,099.
2637,146,097.
1966,176,045.
7643,739,492.
58补充资料:1.
出售、处置部门或被投资单位所得收益2.
自然灾害发生的损失3.
会计政策变更增加(或减少)利润总额4.
会计估计变更增加(或减少)利润总额5.
债务重组损失6.
其他公司法定代表人:廖政权主管会计工作负责人:孙志远会计机构负责人:江涛乐山电力2006年度股东大会会议资料152现金流量表编制单位:乐山电力股份有限公司2006年1-12月单位:元币种:人民币项目合并数母公司数一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金571,878,751.
37372,498,523.
26收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金3,911,796.
772,260,044.
59经营活动现金流入小计575,790,548.
14374,758,567.
85购买商品、接受劳务支付的现金207,142,789.
73164,176,677.
97支付给职工以及为职工支付的现金122,194,389.
8954,174,411.
55支付的各项税费84,744,350.
5764,223,085.
08支付的其他与经营活动有关的现金41,856,123.
5127,006,822.
66经营活动现金流出小计455,937,653.
70309,580,997.
26经营活动产生的现金流量净额119,852,894.
4465,177,570.
59二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金20,518,467.
2912,709,000.
00其中:出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金4,270,086.
712,311,554.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金4,447,220.
50108,100.
50收到的其他与投资活动有关的现金5,200,379.
94660,499.
16投资活动现金流入小计34,436,154.
4415,789,153.
66购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,831,685.
1420,260,556.
01投资所支付的现金26,250,600.
0026,250,600.
00支付的其他与投资活动有关的现金18,617,628.
9718,617,628.
97投资活动现金流出小计85,699,914.
1165,128,784.
98投资活动产生的现金流量净额-51,263,759.
67-49,339,631.
32三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金104,300,000.
0057,000,000.
00收到的其他与筹资活动有关的现金53,279,715.
95207,576,147.
61筹资活动现金流入小计157,579,715.
95264,576,147.
61偿还债务所支付的现金204,800,000.
00108,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,065,168.
9733,735,592.
85其中:支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金26,656,975.
68180,794,137.
55其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计270,522,144.
65322,529,730.
40筹资活动产生的现金流量净额-112,942,428.
70-57,953,582.
79四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-44,353,293.
93-42,115,643.
52乐山电力2006年度股东大会会议资料153补充材料1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润52,633,558.
9852,633,558.
98加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)3,498,484.
20减:未确认的投资损失加:计提的资产减值准备-6,442,229.
40-604,109.
54固定资产折旧50,994,894.
3423,326,544.
35无形资产摊销2,076,189.
491,003,771.
31长期待摊费用摊销750,831.
727,415.
72待摊费用减少(减:增加)180,203.
62255,485.
86预提费用增加(减:减少)-34,680.
36处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)200,082.
2897,841.
25固定资产报废损失67,680.
91财务费用14,289,679.
667,657,113.
92投资损失(减:收益)-5,526,445.
64-26,279,963.
67递延税款贷项(减:借项)-87,156.
02-87,156.
02存货的减少(减:增加)-6,687,399.
06-942,861.
72经营性应收项目的减少(减:增加)6,959,962.
389,333,054.
53经营性应付项目的增加(减:减少)6,979,237.
34-1,223,124.
38其他(预计负债的增加)经营活动产生的现金流量净额119,852,894.
4465,177,570.
592.
不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额74,094,265.
3862,414,188.
29减:现金的期初余额118,447,559.
31104,529,831.
81加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-44,353,293.
93-42,115,643.
52公司法定代表人:廖政权主管会计工作负责人:孙志远会计机构负责人:江涛乐山电力2006年度股东大会会议资料1549.
6新旧会计准则股东权益差异调节表:单位:元币种:人民币项目注释项目名称金额2006年12月31日股东权益(现行会计准则)527,604,589.
481长期股权投资差额-4,607,754.
54其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额-4,678,464.
00其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额70,709.
462拟以公允价值模式计量的投资性房地产3因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等4符合预计负债确认条件的辞退补偿5股份支付6符合预计负债确认条件的重组义务7企业合并其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值根据新准则计提的商誉减值准备8以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产9以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债10金融工具分拆增加的收益11衍生金融工具12所得税7,124,912.
9014少数股东权益31,488,588.
2613其他2007年1月1日股东权益(新会计准则)561,610,336.
10公司法定代表人:廖政权主管会计工作负责人:孙志远会计机构负责人:江涛会计师事务所的审阅意见:根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制.
董事长:廖政权乐山电力股份有限公司2006年4月17日乐山电力2006年度股东大会会议资料155议案七:关于续聘四川君和会计师事务所的议案各位股东:按公司2005年度股东大会决议,公司2006年审计机构为四川君和会计师事务所有限责任公司,2006年支付报酬情况如下:共计支付四川君和会计师事务所有限责任公司报酬人民币50万元整,其中支付2005年度年报审计费30万元、2006半年报表审计费用20万元.
(说明:四川君和会计师事务所有限责任公司已经为我公司进行了长达九年的审计业务,对公司各项情况相当熟悉,能够进行充分的沟通与交流.
其在审计过程中协助公司对大量的担保及历史遗留问题严格把关,并得到妥善的处理,不断的促进公司规范和完善各项管理规章制度,使公司很好的防范了财务风险.
该事务所对我公司从上市至今、历次配股、重组等重大事项资料收集完备,有助于公司在以后年度历史遗留问题的处理、有助于公司进一步的规范管理和经营.
)因此,2007年拟继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司作为本公司的审计机构.
本议案经公司2007年4月13日召开的第六届董事会第二次会议审议,同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料156议案八:关于修订公司会计政策的议案各位股东:根据财政部第33号令、财政部财会[2006]3号文和财会[2006]18号文的规定,公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则及其应用指南.
公司根据财政部发布的这些准则、指南和中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2007年修订)》的规定,并结合公司实际情况制定了公司适用的会计政策.
修订后的会计政策从2007年1月1日起执行,公司原有的相关财务会计制度、规定与本次修订不一致的以本次修订的为准.
控股公司与本政策不一致的,将按规定进行修订、执行.
本议案经公司2007年4月13日召开的第六届董事会第二次会议审议,同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
《乐山电力股份有限公司会计政策》乐山电力股份有限公司二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料157乐山电力股份有限公司会计政策(征求意见稿)根据财政部第33号令、财政部财会[2006]3号文和财会[2006]18号文的规定,公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则及其应用指南.
公司根据财政部发布的这些准则、指南和中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2007年修订)》的规定,并结合公司实际情况制定了公司适用的会计政策.
1、遵循企业会计准则的声明.
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则及其应用指南.
2、财务报表的编制基础.
《企业会计准则第30号—财务报表列报》等相关准则要求和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2007年修订)》的规定制定.
3、会计期间.
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度.
4、记账本位币.
以人民币作为记账本位币.
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性.
根据《企业会计准则-基本准则》第四十三条和相关具体准则的规定,公司主要采用历史成本计量,与上年度相比,各会计报表项目的计量属性没有发生重大变化.
乐山电力2006年度股东大会会议资料1586、编制现金流量表时现金等价物的确定标准.
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于变现及价值变动风险很小的投资.
7、发生外币交易时以及在资产负债表日采用的折算方法,以及汇兑损益的处理方法.
公司涉及外币的经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算为人民币入账.
在资产负债表日,公司对外币货币性项目因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额,计入当期损益,同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动处理,计入当期损益.
8、金融资产的分类方法;金融工具的确认依据和计量方法;金融资产转移的确认依据和计量方法;主要金融资产的公允价值确定方法、减值测试方法和减值准备计提方法.
8.
1、金融工具的确认依据金融资产和金融负债的确认依据为;公司已经成为金融工具合同的一方.
8.
2、金融资产和金融负债的分类方法、确认与计量金融资产为交易性金融资产和应收款项.
交易性金融资产是为了增加临时盈余货币资金的获利能力、同时又能保持流动性、拟近期内出售的股票投资、不拟持有到期的债券投资和其他不是用于套期保值工具的衍生工具投资.
公司的交易性金融资产按《企业会计准则22号—金融工具的确认与计量》(以下称22号准则,其他准则均称X号准则)第二十四条的规定确认;按22号准则第二十五条的规定终止确认;按22号准则第三十条的规定进行初始计量,以公允价值计量,相关交易费用直接计入当期损益;按第三十八条的规定进行后续计量,公允价值变动形成的利得和损失,计入当期损益.
乐山电力2006年度股东大会会议资料159公司应收款项是在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产:含应收票据、应收账款、其他应收款和预付账款,初始确认按成本法计量.
在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
公司投资的没有形成控制、共同控制和重大影响的、并拟长期持有的股权投资,在活跃市场有报价公允价值能够可靠取得的,作为可供出售金融资产按22号准则、23号准则和37号准则核算和列报;在活跃市场没有过报价其公允价值不能可能可靠取得的,按2号准则核算和列报.
公司购买的拟持有到期的债券投资,作为持有至到期投资类金融资产,按22号准则的规定:初始确认时以公允价值计量,相关交易费用计入初始确认金额;后续计量采用实际利率法,按摊余成本计量.
在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
金融负债为银行借款、应付款项、应付工程款和其他应付款项.
公司的金融负债初始确认以公允价值计量,相关交易费用计入初始确认金额,金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
后续计量采用实际利率法,按摊余成本计量.
8.
3、金融资产减值测试方法和减值准备计提方法公司需要考虑计提减值准备的金融资产全部为应收款项,具体测试方法和计提方法按公司应收款项坏账准备的确认标准、计提方法进行确认和计提.
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法.
坏账的确认标准是因债务人(单位)已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收账款.
采用备抵法核算坏账损失,坏账准备按年末余额百分比法并与个别认定相结合计提.
应收账款按余额的7%计提,其他应收款按余额的20%计提,个别应收款项出现明显回收困难的,根据款项的具体情况估计计提.
实际发生坏账损失时冲减坏账准备金.
乐山电力2006年度股东大会会议资料16010、存货的核算方法.
存货为维修材料、设备及低值易耗品,购进入库以实际成本核算,发出领用采用加权法计价,低值易耗品采用一次摊销法核算.
控股子公司乐山市燃气有限责任公司按计划成本核算.
对存货按账面成本与可变现净值孰低计价,按类别比较存货的账面成本与可变现净值,以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备.
11、投资性房地产的核算方法.
公司投资性房地产核算采用成本模式,其相关资产的折旧或摊销方法以及减值准备的计提依据与公司同类固定资产核算方法一致.
12、固定资产及其折旧核算方法.
固定资产按实际成本计价,标准是单位价值1,500元以上,使用年限在1年以上.
固定资产折旧采用直线法分类计算,并预留原值3%的残值,各类固定资产年折旧率如下:类别折旧年限年折旧率房屋及建筑物10-409.
70%-2.
43%专用设备20-354.
85%-2.
77%运输设备616.
17%通用设备812.
13%其他5-1019.
4%-9.
70%对已计提减值准备的固定资产,按固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)、估计尚可使用年限(即估计使用年限减去已使用年限)和按账面原价3%预计净残值来确定折旧率和折旧额.
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值.
报告期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备.
对存在下列情况之乐山电力2006年度股东大会会议资料161一的固定资产,全额计提减值准备:(1)长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用且已无转让价值的固定资产.
(2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产.
(3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产.
(4)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产.
(5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产.
13、在建工程核算方法.
在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出,按实际成本核算,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等.
在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理.
所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料,按估计的价值转入固定资产并计提折旧.
待竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧.
报告期末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备.
当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:(1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形.
14、无形资产核算方法.
14.
1、无形资产的确认:公司按6号准则第二章的规定确认无形资产.
14.
2、初始计量公司的无形资产主要为土地使用权,初始计量是按公司设立时按经国有资产管理部门确认或备案后的土地评估机构的评估价值确定的.
乐山电力2006年度股东大会会议资料162公司以后取得的其他的无形资产按6号准则第三章的规定进行计量.
14.
3、公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命.
土地使用权按土地使用权证所列的使用年限平均摊销;公司目前尚无使用寿命不确定的无形资产.
公司每年年度终了,将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核.
无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的,将改变其摊销期限和摊销方法.
作出改变的作为会计估计变更按未来适用法处理.
15、除存货、投资性房地产及金融资产外,其他主要类别资产的资产减值准备确定方法.
16、资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据;计提应收款项坏账准备、存货跌价准备依据计蝗可供出售金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、无形资产、商誉及其他资产减值的依据.
16.
1、公司于会计期末对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他适用8号准则的资产是否存在8号准则第五条规定的各种可能发生减值的迹象进行判断,如果发现上述资产存在减值迹象的,则进行减值测试,按8号准则第三章和8号准则应用指南第一至三项的规定估计其可收回金额.
如果资产的可收回金额低于其账面价值,则将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失.
16.
2、资产组的认定有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额.
如果难以对单项资产的可收回金额进行估计,则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
按照8号准则第二条、第十八条第二至四款和8号准则应用指南第四项的规定,其中初步划分如下资产组:独立的水电站(吴河电站、高庙电站、石骨坡电站、木城电站、小楔头电站、龙门洞电站、月儿山电站、象鼻嘴电站、天仙桥电站、石磷电站、大堡电站、金竹岗电站)作为单独的资产组,沫江煤电公司火电机组按一期、二期作为单独的资产组,煤矿以乐山电力2006年度股东大会会议资料163向阳井、红源井作为单独的资产组,自来水公司按一水厂、二水厂、三水厂作为单独的资产组,独立的宾馆作为资产组(金海棠大酒店、嘉州宾馆).
现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化,导致现行资产组划分不再适合本公司实际情况的,在履行相应的程序重新确定资产组,并按8号准则第二十七条的规定进行信息披露.
新增资产需要单独认定资产组的,不作为资产组的变化处理.
17、商誉.
公司的商誉按20号准则第十三条的规定核算形成的,被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值按20号准则第十四条规定和20号准则应用指南四.
(四)项规定的方法确定.
商誉每年终了按8号准则第六章和8号准则应用指南第五项的规定测试和计提.
18、长期股权投资的核算方法.
18.
1公司长期股权投资分为对子公司(含控股子公司)投资、共同控制和有重大影响的长期股权投资和对联营公司(企业)投资.
对联营公司(企业)投资是指对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期存在股权投资.
18.
2、初始计量公司的长期股权投资按2号准则第三条、第四条和2号准则应用指南第二项的规定进行初始计量.
18.
3、后续计量及收益确认方法(1)公司对以下长期股权投资按2号准则第七条的规定采用成本法核算:A、对子公司和控股子公司的投资.
B、对联营公司(企业)的投资.
(2)公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,按2号准则第8条和2号准则第三项的规定采用权益法核算.
乐山电力2006年度股东大会会议资料16418.
4、具有共同控制、重大影响的确定公司按照2号准则第五条第2款规定的共同控制和重大影响确定标准确定.
18.
5长期股权投资的减值公司报告期末对长期股权投资按8号准则第五条的规定进行减值迹象判断,存在减值迹象的,按8号准则第三章的规定测算其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,按可收回金额与账面价值的差额计提长期股权投资减值准备.
19、借款费用的核算方法.
公司的借款费用中符合按17号准则第四条和第五条规定的资本化条件的,按该准则第六条规定和17号准则应用指南第二项规定计算的金额予以资本化,其余借款费用计入当期损益.
20、长期待摊费用核算方法.
公司长期待摊费用自受益日起按受益期平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益.
21、递延所得税资产.
21.
1、公司按18号准则第二章的规定确定资产、负债的计税基础,按公司当年适用的税率和应纳税暂时性差异确认递延所得税负债,对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限和当年适用的税率予以确认.
税率发生变化的,按新的适用税率对递延所得税负债和递延所得税资产重新调整,调整的差额记入当期所得税费用21.
2、于报告期末对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,则将减记的金额转回.
其暂时性差异在可预见的未来能否转回,根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时乐山电力2006年度股东大会会议资料165性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断.
22、预计负债的确认及后续计量方法.
公司将满足13号准则第四条和13号准则应用指南第二项第一至二款的规定的与或有事项相关的义务确认为预计负债,同时按该准则第五至七条和该准则应用指南第二项第三款的规定对确认的预计负债进行计量,以后则按该准则第十二条的规定,在每个资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对预计负债的账面价值进行调整.
23、销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等交易的收入确认方法.
公司供电、供水、供气和水、电、气安装收入在满足以下条件时确认收入:(1)电力、自来水和天然气已经供出并经用户确认抄表用量,自来水和天然气的安装服务已经完成;(2)已收取电、水、气款及安装款或取得收取水、电、气款及安装款的凭据且能够合理地确信水电气款及安装款可以收回;(3)供出的电、水、气及安装服务的成本可以可靠计量.
公司提供的其他服务和产品,在满足以下条件时确认收入(1)服务或产品已经提供,且产品的产权已经转移并不再实施继续管理权.
(2)提供服务和产品的收益已经取得或能够合理地确信与提供服务和产品相关的收益能够取得;(3)与提供服务和产品相关的成本能够可靠的计量.
24、合并财务报表编制方法.
24.
1合并范围确定公司根据33号准则第六条和第七条的规定和33号准则应用指南第一项的规定将公司直接或间接持有被投资单位半数以上的表决权并且在被投资单位的决策机构中享有半数以上的投票权或直接拥有决定权的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围.
虽未持有半数以上表决权但满足乐山电力2006年度股东大会会议资料16633号准则第八条规定的四项条件之一的,也将被投资单位纳入合并财务报表范围,包括母公司控制的特殊目的的主体.
但有证据表明不能控制被投资单位的除外.
24.
2合并程序公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制.
编制时根据33号准则的要求,将母公司与各子公司及各子公司相互之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东本期收益.
如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致,合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表.

25、会计政策、会计估计变更和会计差错更正及其影响:根据财政部33号令、财政部财会[2006]3号文和财会[2006]18号文的规定,公司自2007年1月1日起执行财政部颁布的企业会计准则—基本准则和38项具体会计准则与具体会计准则应用指南,公司董事会根据准则和应用指南通过了根据公司具体情况制定的公司会计政策,对于本次会计政策变更,公司根据38号准则在首次执行日,对所有的资产、负债和所有者权益按照公司新的会计政策进行了重新分类、确认与计量,并编制了期初资产负债表,并根据38号准则第五至十九的规定对所得税等项目进行了追溯调整,其他项目适用未来适用法.
乐山电力2006年度股东大会会议资料167议案九:关于修改《公司章程》部分条款的议案各位股东:2007年1月5日,公司实施了股权分置改革方案,方案实施后公司注册资本发生了变化,现根据变化后的情况修订公司章程部分条款如下:原章程:第六条公司注册资本为人民币24,933.
6499万元.
修订为:第六条公司注册资本为人民币32,648.
0131万元.
原章程:第十九条公司股份总数为24,933.
6499万股,公司的股本结构为:普通股24,933.
6499万股,其他种类股0股.
修订为:第十九条公司股份总数为32,648.
0131万股,公司的股本结构为:普通股32,648.
0131万股,其他种类股0股.
同时在2007年2月12日,公司2007年度第一次临时股东大会召开,会议选举产生了公司第六届董事会,根据股东的提名,公司第六届董事会由11名董事组成,据此,公司章程有关条款修订如下:原章程:第一百零六条董事会由12名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1人.
修订为:第一百零六条董事会由11名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1人.
本议案经公司2007年4月13日召开的第六届董事会第二次会议审议,同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料168议案十:关于公司第六届董事会增补一名董事的议案各位股东:根据公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司《关于推荐魏晓天同志为乐山电力股份有限公司第六届董事会董事候选人的函》,推荐:魏晓天同志为乐山电力股份有限公司第六届董事会董事候选人.
本议案经公司2007年2月12日召开的第六届董事会第一次会议审议,同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
附:1、乐山市国有资产经营有限公司《关于推荐魏晓天同志为乐山电力股份有限公司第六届董事会董事候选人的函》2、魏晓天先生简历乐山电力股份有限公司二OO七年五月十日乐山电力2006年度股东大会会议资料169乐山电力2006年度股东大会会议资料170魏晓天,男,1963年7月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师.
1985年7月至1988年7月在峨眉建南机械厂工作,历任技术员、车间党支部副书记、分工会主席、厂党办主任、厂团委书记;1988年7月至1993年1月先后在五通桥区委组织部和乐山市委组织部工作,历任区委组织部办公室主任、副区级组织员、乐山市市委组织部经干处主任干事;1993年5月至1996年3月在乐山电力股份有限公司工作,任党委副书记、副总经理;1996年3月至1997年8月在四川槽渔滩电力股份有限公司工作,任党委副书记、常务副总经理;1997年9月至2000年4月在乐山市产权交易中心工作,任总经理;2000年4月至今在乐山电力股份有限公司工作,任公司董事、总经理、党委副书记.
会企01表附表1单位:元合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司一、坏账准备合计27,255,655.
3922,414,706.
54-9,654,893.
05324,751.
2317,600,762.
3422,739,457.
77其中:应收账款12,561,393.
7911,678,157.
76-302,713.
59-450,447.
9612,258,680.
2011,227,709.
80其他应收款14,694,261.
6010,736,548.
78-9,352,179.
46775,199.
195,342,082.
1411,511,747.
97二、短期投资跌价准备合计其中:股票投资债券投资三、存货跌价准备合计254,563.
92220,539.
829,030.
319,030.
31--9,535.
669,535.
669,535.
669,535.
66254,058.
57220,034.
47其中:库存商品原材料254,563.
92220,539.
829,030.
319,030.
31--9,535.
669,535.
66--9,535.
669,535.
66254,058.
57220,034.
47四、长期投资减值准备合计19,159,183.
4217,150,000.
00393,443.
20393,443.
2019,552,626.
6217,543,443.
20其中:长期股权投资19,159,183.
4217,150,000.
00393,443.
20393,443.
2019,552,626.
6217,543,443.
20长期债权投资五、固定资产减值准备合计5,423,307.
493,035,056.
14----103,624.
40103,624.
40103,624.
40103,624.
405,319,683.
092,931,431.
74其中:房屋、建筑物2,907,830.
14836,835.
062,907,830.
14836,835.
06机器设备2,515,477.
352,198,221.
08----103,624.
40103,624.
40--103,624.
40103,624.
402,411,852.
952,094,596.
68六、无形资产减值准备其中:专利权商标权七、在建工程减值准备1,276,550.
001,276,550.
004,139,626.
02---1,203,800.
001,203,800.
00--1,203,800.
001,203,800.
004,212,376.
0272,750.
00八、委托贷款减值准备资产减值准备明细表法定代表人:廖政权主管会计工作负责人:孙志远会计机构负责人:江涛年未余额合计本年减少数年初余额本年增加数因资产价值回升转回数其他原因转出数转销数编制单位:乐山电力股份有限公司2006年度项目4单位名称:乐山电力股份有限公司会计期间:2006-12-31单位:元1年以内1-2年2-3年3年以上合计峨眉山公司峨眉山市冷冻厂88,102.
3888,102.
38100.
00%88,102.
38停产,已被峨眉山政府拍卖峨眉山公司峨眉山市立新机械厂89,518.
8689,518.
86100.
00%89,518.
86停产,厂房已拆除峨眉山公司乐山供电局99,999.
9899,999.
98100.
00%99,999.
98其相关人员已调离,其不承认还有此笔款项,回收可能性不大峨眉山公司峨山机砖厂96,688.
2096,688.
20100.
00%96,688.
20停产峨眉山公司金顶制鞋厂32,220.
2432,220.
24100.
00%32,220.
24承包人逃跑,回收可能性不大峨眉山公司符汶机砖厂铸钢厂54,454.
4254,454.
42100.
00%54,454.
42已停产,至今未接到其破产通知峨眉山公司川乐有色金属加工厂18,650.
0018,650.
00100.
00%18,650.
00承包人逃跑,回收可能性不大峨眉山公司塘坊农机站82,898.
8582,898.
85100.
00%82,898.
85承包人更替,回收可能性不大峨眉山公司华中冶炼公司29,627.
2829,627.
28100.
00%29,627.
28承包人逃跑,回收可能性不大峨眉山公司长和铸钢厂113,491.
26410,566.
63524,057.
89100.
00%524,057.
89已停产,至今未接到其破产预算通知峨眉山公司符汶机砖厂(改制前部分)139,268.
00151,290.
70290,558.
70100.
00%290,558.
70改制前电费,回收可能性不大峨眉山公司用电科小户681,935.
56681,935.
56100.
00%681,935.
56已停产至今未接到其破产预算通知;转网欠付峨眉山公司农电科小户234,416.
36234,416.
36100.
00%234,416.
36已停产至今未接到其破产预算通知;转网欠付峨眉山公司第二电冶厂1,365,654.
201,365,654.
2080.
00%1,092,523.
36承包人更替,回收可能性不大峨眉山公司峨眉山市轧钢厂204,500.
09328,599.
71533,099.
8080.
00%426,479.
84陈欠电费回款欠佳峨眉山公司三联铸钢厂315,289.
59315,289.
5980.
00%252,231.
67承包人更替,回收可能性不大峨眉山公司华瑞实业有限公司5,266,459.
70940,490.
576,206,950.
2720.
00%1,241,390.
05陈欠电费回款欠佳峨眉山公司沙湾第二机砖厂42,000.
0042,000.
00100.
00%42,000.
00承包人更替,回收可能性不大峨眉山公司黄丹电站471,730.
90471,730.
90100.
00%471,730.
901994年以前电费,回收可能性不大峨眉山公司沙湾二强铁厂103,493.
00103,493.
00100.
00%103,493.
00转由大网供电且已停产夹江公司佳友燕山瓷厂243,190.
81243,190.
81100.
00%243,190.
81已公开拍卖,无力偿还夹江公司冯贵权纸箱厂11,200.
7211,200.
72100.
00%11,200.
722000年欠费,停产夹江公司南山油坊2,157.
302,157.
30100.
00%2,157.
30原电管站遗留问题夹江公司甘霖南山动力1,351.
081,351.
08100.
00%1,351.
08原电管站遗留问题夹江公司中兴高洞村6,595.
506,595.
50100.
00%6,595.
50原电管站遗留问题,用户拒付夹江公司黄土龙凤机砖厂40,275.
8440,275.
84100.
00%40,275.
84原电管站遗留问题,该厂已倒闭夹江公司黄土大理石厂-100.
00%-原电管站遗留问题夹江公司夹江米面加工淀粉厂3,689.
243,689.
24100.
00%3,689.
242001年开始停产夹江公司金匙电脑2,104.
262,104.
26100.
00%2,104.
26个体经营者不知去向一、特殊(个别比例)计提:应收账款坏账准备汇总表应收账款余额比例计提坏账准备金额单位名称所属单位原因第1页,共4页单位名称:乐山电力股份有限公司会计期间:2006-12-31单位:元1年以内1-2年2-3年3年以上合计应收账款坏账准备汇总表应收账款余额比例计提坏账准备金额单位名称所属单位原因夹江公司园林所4,291.
264,291.
26100.
00%4,291.
26原夜市照明用电,夜市撤销无法收取夹江公司薛怀良2,032.
522,032.
52100.
00%2,032.
52个体经营者不知去向夹江公司李俊3,581.
203,581.
20100.
00%3,581.
20个体经营者不知去向夹江公司城区零星用户6,396.
346,396.
34100.
00%6,396.
34欠费用户房屋拆迁不知去向夹江公司城区零星用户9,059.
079,059.
07100.
00%9,059.
07欠费用户房屋拆迁不知去向夹江公司华头镇6个村39,069.
1239,069.
12100.
00%39,069.
12原电管站遗留问题夹江公司光大瓷厂1,118,404.
551,118,404.
55100.
00%1,118,404.
55无经营且所有资产已抵押夹江公司图强瓷砖厂184,317.
34184,317.
34100.
00%184,317.
34承包人已换,现任承包人拒付,回收可能性不大夹江公司维康瓷砖厂107,322.
28107,322.
28100.
00%107,322.
282000-2001年欠费,已倒闭夹江公司夹江铁合金厂384,224.
12384,224.
12100.
00%384,224.
121996年以前欠费,资产已抵押给金融机构夹江公司焉城周金荣995.
42995.
42100.
00%995.
422000年以前电费,无法收回夹江公司界牌赵仕全1,014.
551,014.
55100.
00%1,014.
55原电管站遗留问题夹江公司黄土万松11社987.
00987.
00100.
00%987.
00拒交电费,已转大网夹江公司干强2,030.
002,030.
00100.
00%2,030.
00欠费时间超过3年,无法收回夹江公司李方明9,540.
029,540.
02100.
00%9,540.
02欠费时间超过3年,无法收回夹江公司席河村355.
00355.
00100.
00%355.
00无法联系原电管站收费员收回欠款夹江公司华纳公司284.
09284.
09100.
00%284.
09企业倒闭,欠费时间超过3年,无法收回夹江公司干江零星用户3,315.
243,315.
24100.
00%3,315.
24用户已死亡或无法联系,欠费时间超过3年夹江公司白龙村873.
03873.
03100.
00%873.
03用户已死亡或无法联系,欠费时间超过3年夹江公司宝灵村4,406.
514,406.
51100.
00%4,406.
51企业倒闭或用户被捕,欠费时间超过3年,无法收回夹江公司吴场场镇12,823.
2612,823.
26100.
00%12,823.
26用户已死亡或无法联系,欠费时间超过3年夹江公司郑扁村140.
90140.
90100.
00%140.
90用户已死亡或无法联系,欠费时间超过3年夹江公司恒心村89.
6089.
60100.
00%89.
60对电费争议大,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司光荣村5,332.
235,332.
23100.
00%5,332.
23经手人和电工已被解雇,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司永兴村4,928.
634,928.
63100.
00%4,928.
63用户已死亡或原经手被解雇,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司中兴场镇1,917.
601,917.
60100.
00%1,917.
60用户无法联系或无能力支付,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司中兴政府12,055.
1112,055.
11100.
00%12,055.
11一直拖欠不交,多次交涉无果,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司周庵5,620.
105,620.
10100.
00%5,620.
10遗留问题,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司板桥村8,343.
528,343.
52100.
00%8,343.
52用户已被捕,无法收回夹江公司界牌派出所3,755.
673,755.
67100.
00%3,755.
67现任所长对原欠电费不予认可,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司新华宋光富3,199.
643,199.
64100.
00%3,199.
64用户无法联系,无法收回,欠费时间超过3年第2页,共4页单位名称:乐山电力股份有限公司会计期间:2006-12-31单位:元1年以内1-2年2-3年3年以上合计应收账款坏账准备汇总表应收账款余额比例计提坏账准备金额单位名称所属单位原因夹江公司谢荣华2,851.
862,851.
86100.
00%2,851.
86用户无法联系,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司张揩云1,711.
181,711.
18100.
00%1,711.
18电工欠费,无法从工资中收回欠费夹江公司汪志洪7,300.
957,300.
95100.
00%7,300.
95电工已被解雇,无法收回夹江公司熊青年1,505.
761,505.
76100.
00%1,505.
76电工欠费,无法从工资中收回欠费夹江公司周志刚-100.
00%-电工已被解雇且无法联系,无法收回夹江公司焉城镇政府29,569.
7329,569.
73100.
00%29,569.
73有争议,协调未果,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司宋庆元1,248.
021,248.
02100.
00%1,248.
02电工已被解雇,无法收回夹江公司黄开学13,931.
7613,931.
76100.
00%13,931.
76有争议,协调未果,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司黄土镇政府54,868.
2754,868.
27100.
00%54,868.
27有争议,协调未果,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司龙华949.
94949.
94100.
00%949.
94遗留问题,无法收回,欠费时间超过3年夹江公司土门场镇12,439.
5812,439.
58100.
00%12,439.
58电工已被解雇,无法收回五通公司五通蜀桥化工公司90,881.
3490,881.
34100.
00%90,881.
34经营状况差,已转入大网五通公司乐山嘉州瓷厂697,694.
42697,694.
42100.
00%697,694.
42长期停产且所有资产已抵押大堡公司峨边国泰8,952.
008,952.
00100.
00%8,952.
002002年停产大岷公司天和电冶厂214,723.
46214,723.
4620.
00%42,944.
692005年已停产,暂时无法支付电费大岷公司岷源电冶厂245,545.
20245,545.
2080.
00%196,436.
16停产,资产被抵押或查封煤电公司矿区居民564,060.
19284,373.
84848,434.
0350.
00%424,217.
02金海棠宾馆潘红林12,000.
0012,000.
00100.
00%12,000.
00欠费人员不知去向特殊(个别比例)计提合计5,830,519.
891,439,587.
87464,560.
308,122,555.
5915,857,223.
659,803,749.
89按余额百分比计提合计22,060,842.
083,753,436.
85134,985.
398,527,538.
2934,476,802.
617%,20%,6%2,454,930.
31总计27,891,361.
975,193,024.
72599,545.
6916,650,093.
8850,334,026.
2612,258,680.
20备注:应收账款坏账准备年初余额为:12,561,393.
79元,本年因应收账款下降冲回坏账准备302,713.
59元,坏账准备年末余额为12,258,680.
20元.

二、余额百分比计提:第3页,共4页单位名称:乐山电力股份有限公司会计期间:2006-12-31单位:元1年以内1-2年2-3年3年以上合计夹江公司夹江三电办---10,000.
0010,000.
00100.
00%10,000.
00已无业务往来,无收回可能性峨眉山公司峨眉山市万达铁合金有限公司---12,750.
0012,750.
00100.
00%12,750.
00垫付诉讼费,回收可能性不大公司总部四川新境光学公司---137,797.
00137,797.
00100.
00%137,797.
00无经营,无还款能力公司总部黄木松---150,000.
00150,000.
00100.
00%150,000.
00交大创新董事长借款,无法收回公司总部黄丹电站---550,000.
00550,000.
00100.
00%550,000.
001996年线路转让款,该公司改制后不付公司总部华乐公司---669,096.
87669,096.
87100.
00%669,096.
87早已停业,待工商注销象月电厂基地住房维修基金---23,637.
1223,637.
12100.
00%23,637.
12多付退房款燃气公司就日峰宾馆---350,000.
00350,000.
00100.
00%350,000.
00破产清算,欠款时间超过10年,收回可能性较小特殊(个别比例)计提合计---1,903,280.
991,903,280.
991,903,280.
99按余额百分比计提合计9,249,635.
631,302,374.
71136,999.
6910,664,402.
1521,353,412.
1820%,5%,6%3,438,801.
15总计9,249,635.
631,302,374.
71136,999.
6912,567,683.
1423,256,693.
175,342,082.
14备注:其他应收款坏账准备年初余额为:14,694,261.
60元,本年因(1)、自来水公司冲回以前年度应收交大创新公司款项计提的坏账准备10,000,000.
00;(2)、本年新增计提647,820.
54元.
上述(1)、(2)项品迭后本年坏账准备增加数为-9,352,179.
46元,其他应收款坏账准备年末余额为5,342,082.
14元.