现金世纪网通2019年现金流量报告-智泽华

世纪网通2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为9,755.09万元与2018年的11,232.01万元相比有较大幅度下降下降13.15%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为

4063.87万元它是企业当期现金流入的最主要来源约占企业当期现金流入总额的41.66%。但是由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入因此经营业务自身不能实现现金收支平衡经营活动出现了387.84万元的资金缺口企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重 占企业当期现金流入总额的13.94%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2019年经营现金收益率为-15.39% 2018年为4.17%。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为10,451.13万元与2018年的11,306.91万元相比有所下降下降7.57%。表企业企业属于知识密集型企业。最大的现金流出项目为工资性支出 占现金流出总额的14.70%。