深圳移动互联网推广

深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-0161证券代码:870926证券简称:宜搜科技主办券商:东莞证券2018年度报告宜搜科技NEEQ:870926深圳宜搜天下科技股份有限公司ShenzhenEasouTechnologyCo,.
Ltd深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-0162公司年度大事记2018年9月"宜搜移动小说阅读平台"获得第十二届深圳市网络文化奖"年度技术创新奖"二等奖2018年11月宜搜小说获得由安卓绿色联盟颁发的2018年度"新闻阅读"类绿色应用.
2019年1月"宜搜小说"在第十二届新闻出版业互联网发展大会评选中获得"优秀阅读推广平台"2018年12月宜搜荣获犀牛之星颁发的"2018年新三板TOP100-最佳投资价值企业"深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-0163目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析12第五节重要事项27第六节股本变动及股东情况31第七节融资及利润分配情况33第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况36第九节行业信息40第十节公司治理及内部控制41第十一节财务报告.
48深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-0164释义释义项目释义公司、股份公司、宜搜科技指深圳宜搜天下科技股份有限公司宜搜有限指深圳市宜搜科技发展有限公司,公司前身发现天下指发现天下(深圳)科技股份有限公司,公司子公司北京宜搜指北京宜搜天下科技有限公司,公司子公司深圳宜游指深圳市宜游网络技术有限公司,公司子公司深圳创图指深圳市创图科技有限公司,公司子公司深圳泰特指深圳市泰特科技有限公司,公司子公司深圳达华通指深圳市达华通信息技术有限公司,公司子公司深圳新动力指深圳市新动力科技有限公司,公司子公司广州天时通指广州天时通计算机网络科技有限公司,公司子公司广州乐点指广州乐点信息科技有限公司,公司子公司上海赢告指上海赢告信息科技有限公司,公司子公司霍尔果斯宜搜指霍尔果斯宜搜天下信息技术有限公司,公司子公司主办券商、东莞证券指东莞证券股份有限公司安永、会计师事务所指安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会指中国证券监督管理委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》公司章程指《深圳宜搜天下科技股份有限公司章程》三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》挂牌、新三板挂牌、公开转让指公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书报告期指2018年1月1日至2018年12月31日元、万元指人民币元、万元APP指智能手机的第三方应用程序数字内容指以数字形式存在的文本、图象、声音等内容,它可以存储在如光盘、硬盘等数字载体上,并通过网络等手段传播深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-0165第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人汪溪、主管会计工作负责人陈钧及会计机构负责人(会计主管人员)刘萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述市场竞争风险公司推出的APP产品"宜搜小说"用户口碑较好,新增用户较多.
"宜搜小说"主要通过技术手段分析客户偏好并为客户智能推送其喜好的数字内容以提升客户粘性及用户体验,但同行业其他电子阅读平台通过提供独家优质内容加强版权采购等方式增强其核心竞争力,吸引了更多的用户.
移动互联网行业市场化程度较高,如果公司不能紧跟技术发展和市场发展趋势,及时调整发展战略,不断对现有产品或服务进行迭代升级,在未来竞争格局逐步走向集中的情况下保持市场竞争力,则可能在市场竞争中处于不利地位.
诉讼风险截至本报告期期末,公司存在未决诉讼,未决诉讼所涉及金额较小.
虽然公司制定了如版权管理、人员教育等较为严格的内部管理措施,公司未来发生版权纠纷的可能性将有所下降,从而降低未来诉讼风险并减少对公司经营的不利影响,但是,上述诉讼事项仍可能导致本公司最终支付赔偿或和解费用,从而对本公司盈利能力造成一定影响.
技术研发和产品推广风险公司为保持行业内的领先优势,提升核心竞争力,需要不断进行技术研发和创新.
目前公司在引擎、APP产品以及智能广告平台等领域研发投入较大,未来市场推广同样需要较多的资金投入,虽然公司已制定了较为完善的风险控制机制,但由于未来市场发展存在不确定性,以及新技术研发存在一定风险,因此可能出现技术、研发失败或市场推广达不到预期目标的风险.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-0166不可持续获得政府补助的风险报告期内,公司其他收益为1,166.
44万元,占利润总额比重为18.
53%,占比较高,虽然公司已将政府补助作为非经常性损益进行会计处理并披露,但如果政府补助政策在未来发生重大变化,或公司不再具备享受政府补助的条件,将会对公司整体盈利水平产生一定的影响.
本期重大风险是否发生重大变化:否深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-0167第二节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳宜搜天下科技股份有限公司英文名称及缩写ShenzhenEasouTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称宜搜科技证券代码870926法定代表人汪溪办公地址深圳市南山区科园路软件产业基地5C栋403二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人陈钧职务财务负责人、董事会秘书电话0755-82900093传真0755-82901265电子邮箱ir@staff.
easou.
com公司网址http://www.
easou.
com联系地址及邮政编码深圳市南山区科园路软件产业基地5C栋403(518000)公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2005年4月27日挂牌时间2017年3月9日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-I64互联网和相关服务业-I6420互联网信息服务业主要产品与服务项目移动数字内容营销和移动互联网推广营销普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)80,000,000优先股总股本(股)-控股股东汪溪实际控制人及其一致行动人汪溪、周媛深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-0168四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码914403007741204604否注册地址深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1号嘉里建设广场T1座301-58否注册资本(元)80,000,000是五、中介机构主办券商东莞证券主办券商办公地址东莞市莞城区可园南路一号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名李剑光、鄢萍会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况√适用不适用2019年3月21日,公司注册地址变更为深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座2111A.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-0169第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入410,407,867400,456,1682.
49%毛利率%52.
23%56.
32%-归属于挂牌公司股东的净利润65,186,92751,572,68626.
40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润56,710,09045,596,86324.
37%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)44.
01%84.
82%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)38.
28%74.
99%-基本每股收益0.
820.
67-二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计341,412,178286,599,26919.
13%负债总计139,148,097192,607,697-27.
76%归属于挂牌公司股东的净资产202,264,08193,991,572115.
19%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
534.
65-45.
61%资产负债率%(母公司)54.
38%79.
78%-资产负债率%(合并)40.
76%67.
20%-流动比率2.
501.
53-利息保障倍数43.
9010.
92-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额81,217,03589,433,104-9.
19%应收账款周转率5.
674.
28-存货周转率---深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01610四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%19.
13%13.
47%-营业收入增长率%2.
49%7.
77%-净利润增长率%26.
40%12.
69%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本80,000,00020,218,978-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-383,230计入当期损益的政府补助11,664,434除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,309,554非经常性损益合计9,971,650所得税影响数1,494,813少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额8,476,837七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据----应收账款74,468,577-112,630,726-应收账款及应收票据74,468,577-112,630,726深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01611应付票据--应付账款21,868,768-26,757,655-应付账款及应付票据-21,868,768-26,757,655管理费用73,301,73517,218,16571,944,45617,773,289研发费用-56,083,570-54,171,167深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01612第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式深圳宜搜天下科技股份有限公司是国家级高新技术企业,多年来专注于智能推荐引擎和垂直搜索技术,是国内领先的移动互联网数字内容智能推荐平台.
宜搜科技基于自主研发的智能推荐引擎,通过宜搜小说APP,手机宜搜网等产品平台,为中国广大的手机用户提供文化领域的数字内容智能推荐服务.
公司主营业务主要是基于对用户行为数据的挖掘和分析,通过多种算法模型实现用户个性化需求和海量数字内容的精准匹配,从而获得稳定的用户流量,并通过内容付费或广告的方式实现流量变现.
1、盈利模式公司营业收入主要为移动数字内容营销收入和移动互联网推广营销收入,其中,移动互联网推广营销收入包括自有流量广告推荐收入和移动互联网广告营销收入.
移动数字内容营销收入模式为:公司和广大数字内容供应商合作,基于用户个性化需求,利用"宜搜小说"、"手机宜搜网"等平台向用户提供小说、游戏等付费数字内容服务,通过移动运营商以及第三方支付通道完成收费后,和内容提供商根据合同约定的比例获取分成收益.
移动推广营销业务收入模式为:公司通过与广告主合作,在公司网站或应用界面为客户产品提供推广链接,充分利用公司用户流量优势,当相关有效点击或推广效果得到广告主确认后,按照约定比例参考业务指标获得广告展示收入;同时,公司亦根据推广安排将部分广告分发给第三方媒体进行推广.
2、业务模式(1)研发模式公司研发中心以自主研发为主,核心研发产品为个性化推荐引擎技术以及基于该引擎的技术的移动端app产品和网页产品.
宜搜推荐引擎技术来源于公司十多年来对搜索核心技术的积累,将大数据抓取、存储、解析、数据挖掘、NLP以及相关性rank技术与用户在不同产品的行为分析相结合,建立用户画像,使用基于内容、物品、以及基于用户的协同过滤等推荐算法融合的方式为用户智能推荐更感兴趣的信息、内容.
推荐引擎及宜搜科技移动端APP产品的研发采用版本升级发布模式,每个版本的研发共经历需求调研评审阶段、立项阶段、版本开发阶段、提测阶段、上线发布阶段(含灰度发布、全量发布)等5个阶段.
每个阶段均确立了严格的阶段任务分配、控制节点、需要填报的准备材料,审核标准以及归档方式.
APP项目研发基本实现全过程SCM服务自动化、邮件通知模板化、自动化.
项目需经历立项、执行、发布和过程控制四个阶段,项目执行又分为开发和测试两个步骤;项目发布分为发布申请、渠道编译和渠道上传三个步骤;过程控制分为开发测试和发布两个步骤.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01613(2)采购模式公司作为移动数字内容供应商,在APP的开发、运营及维护方面,采购主要包括版权内容分成和市场推广、产品研发及运营用途的服务器、电子设备、租赁IDC机房以及带宽、渠道流量分成.
公司与第三方市场推广机构签订合作框架协议,由第三方推广机构根据公司的实际需求组织相应的线上、线下推广活动,公司根据约定的推广经费及实际推广效果支付费用.
(3)销售模式移动数字内容推荐服务销售模式主要为公司与众多数字内容供应商合作,以公司积累的智能推荐引擎技术为依托,通过"宜搜小说APP"、"宜搜漫画APP""手机宜搜网(easou.
com)"等平台向用户推荐小说、漫画、游戏、音乐等数字内容.
移动营销服务包括自有流量平台和专有广告平台.
公司全资子公司广州乐点自主运营专有广告平台"WinAds""WinAds"连接广告主与媒体发布者,并为广告主提供专业的移动营销服务.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,公司主营业务类型为移动数字内容营销业务和移动互联网推广营销业务,与上一年度保持一致,未发生重大变化,公司专注于互联网数字阅读领域,逐步积累数字阅读用户资源,自主研发的"宜搜小说"APP阅读平台聚集了广泛的数字阅读用户以及丰富的数字内容资源,用户规模不断扩大,活跃用户逐渐成为稳定的数字阅读群体,促进公司业务持续稳定增长.
1、公司财务状况报告期末,公司资产总额为341,412,178元,与上年期末余额相比,总资产增加54,812,909元,增长19.
13%,主要原因:一是公司"宜搜小说"良好的产品风格和使用体验使数字阅读用户形成相对固定的阅读习惯,提升了用户粘性,随着用户持续使用的意愿加强,公司付费阅读主营业务实现持续稳深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01614步增长促使资金增长;二是公司发行股票股权融资43,876,873元,促使资产稳步增长.
公司负债总额为139,148,097元,与上年期末余额相比,减少53,459,600元,降幅为27.
76%,主要原因是公司合理利用资金偿还了银行短期借款.
公司所有者权益总额为202,264,081元,较上年期末余额增加108,272,509元,增长115.
19%,主要原因:一方面公司报告期内公司经营实现净利润65,186,927元;另一方面公司发行股票股权融资43,876,873元.
2、公司经营成果报告期内,公司实现营业收入410,407,867元,较上年增加9,951,699元,增长2.
49%,主要原因是公司基于长期稳定的合作关系,并进一步提升服务的水平与质量,共同形成良性合作循环,数字内容付费阅读业务以及移动互联网广告推广业务的稳步增长.
公司营业成本为196,062,460元,较上年同期较增加21,124,713元,增长12.
08%,主要原因是本期营业收入增加引起营业成本同步增加.
公司实现净利润65,186,927元,主要原因是营业收入的增长带来的净利润的同步增长,同时公司经营管理水平不断提高,内部控制机制有效运行,促使净利润稳步增长.
3、公司现金流量状况报告期内,经营活动产生的现金流量净额为81,217,035元,较上年同期减少8,216,069元,降幅为9.
19%,主要原因是本期"购买商品、接受劳务支付的现金"较上年同期增加10,596,363元,增长5.
84%,主要是本期移动互联网推广业务收入大幅增长同步引起采购渠道资源支付的成本增加所致.
投资活动产生的现金流量净额为-16,553,396元,较上年同期增加30,541,024元,增长64.
85%,主要原因是上年同期公司已集中大量采购内容版权,本期少量采购所致.
筹资活动产生的现金流量净额为4,535,498元,较上年同期增加18,280,376元,增长133.
00%,主要原因:一是本期公司发行股票募集资金43,876,873元;二是本期公司合理利用充足资金,减少银行短期借款融资.
(二)行业情况根据国家新闻出版广电总局发布开展2018年全民阅读工作通知,2018年既是十九大精神的开局之年,也是实施"十三五"规划承上启下的关键一年,通过全年化、常态化、制度化,体系化、工程化、项目化,加快构建全民阅读推广服务体系,扎实推动了新时代全民阅读工作更加快速、更加深入、更加全面、更加科学的发展.
国家近几年在数字阅读领域进行的全面部署和政策保障引领,有效促进了产业的优化升级的同时也推动网络文学网络剧、微电影等新兴文艺类型繁荣有序发展.
在国家政策的引领下,伴随网文海外翻译热潮,中国网络文学在海外的影响力正逐步提升,用户规模也随之不断增长.
在未来,随着中国网络文深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01615学出海模式日趋成熟和专业化,潜力巨大的海外市场势必推动用户规模的不断增长.
根据CNNIC(中国互联网络信息中心)发布的《第42次中国互联网络发展状况统计报告》显示,2018年上半年,相应政策出台以鼓励引导互联网娱乐业态健康发展,网络文学用户阅读方式多样,网络文化娱乐内容进一步规范,文学版权环境逐渐完善.
截至2018年,网络文学用户规模达到4.
06亿人,较去年末增长2,820万人,占网民总体的50.
6%;手机网络文学用户规模为3.
81亿人,较去年末增加3,713万人,占手机网民的48.
3%.
近两年,随着国家政策对网络文学行业的重视,建立健全网络文学版权保护机制,使得网络文学版权环境日趋规范,进一步推动了"阅读文化生态圈"的健康有序发展,用户的正版意识逐渐加强,对于版权的付费意愿也逐步提高.
2018年,公司作为数字阅读行业的引领者,不断紧跟时代潮流,创新发展思路,进一步夯实自身业务提升自身实力,精耕细作开展多元化的产业布局.
(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金165,547,77048.
49%96,348,63333.
62%71.
82%应收票据与应收账款66,943,01919.
61%74,468,57725.
98%-10.
11%存货投资性房地产长期股权投资固定资产16,315,3894.
78%22,838,3047.
97%-28.
56%在建工程短期借款10,180,5212.
98%46,250,00016.
14%-77.
99%长期借款资产总计341,412,178-286,599,269-19.
13%资产负债项目重大变动原因:1、2018年末,公司货币资金为165,547,770元,较上年期末增加69,199,13元,增长71.
82%,主要原因:一是本期发行股票股权融资收到现金43,876,873元;二是公司本期主营业务持续稳定发展,销售回款状况良好,公司资金管理水平提高.
2、2018年末,公司应收账款为66,943,019元,较上年期末减少7,525,558元,降幅为10.
11%,主要原因是本期公司提高销售与收款循环内部控制管理水平,加强应收账款管理,缩短了应收账款平均深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01616收现期.
3、2018年末,公司短期借款为10,180,521元,较上年期末减少36,069,479元,降幅为77.
99%,主要原因公司本期资金状况良好,偿还了银行短期借款.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入410,407,867-400,456,168-2.
49%营业成本196,062,46047.
77%174,937,74743.
68%12.
08%毛利率%52.
23%-56.
32%--管理费用19,420,5684.
73%17,218,1654.
30%12.
79%研发费用51,771,99212.
61%56,083,57014.
00%-7.
69%销售费用87,891,25321.
42%99,789,62024.
92%-11.
92%财务费用-129,337-0.
03%4,364,3921.
09%-102.
96%资产减值损失1,117,3730.
27%1,902,8240.
48%-41.
28%其他收益11,664,4342.
84%11,741,4332.
93%-0.
66%投资收益公允价值变动收益资产处置收益-383,230-0.
09%-469,594-0.
12%-18.
39%汇兑收益营业利润64,269,88815.
66%56,046,28614.
00%14.
67%营业外收入93,4710.
02%---营业外支出1,403,0250.
34%4,281,1771.
07%-67.
23%净利润65,186,92715.
88%51,572,68612.
88%26.
40%项目重大变动原因:1、2018年公司资产减值损失为1,117,373元,较上年减少785,451,降幅为41.
28%,主要原因是本期加强应收账款管理,资金回款良好,计提坏账减少.
2、2018年营业外支出为1,403,025元,较上年减少2,878,152元,降幅为67.
23%,主要原因是本期公司加强内部管理措施、风险控制管理,诉讼减少所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入410,407,867400,456,1682.
49%其他业务收入---深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01617主营业务成本196,062,460174,937,74712.
08%其他业务成本---按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%移动数字内容营销业务200,625,23648.
88%226,651,31756.
60%移动互联网推广业务209,782,63151.
12%173,804,85143.
40%按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:报告期内,公司主营业务为移动数字内容营销和移动互联网推广,移动数字内容营销业务收入为200,625,236元,与上年同期相比减少26,026,081元,降幅为11.
48%,主要是受制于游戏行业和移动增值业行业的影响,公司减少了移动数字内容营销业务中的移动增值业务及游戏业务所致.
移动互联网推广业务收入为209,782,631元,与上年同期相比增加35,977,780元,增长20.
70%,主要是公司积极运用积累的丰富优质的广告资源,大力拓展了广告推广业务.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1广州奇异果互动科技股份有限公司20,445,2834.
98%否2咪咕音乐有限公司15,271,3823.
72%否3北京百度网讯科技有限公司14,426,4743.
52%否4上海铭骊网络科技有限公司13,219,7193.
22%否5北京嘀嘀无限科技发展有限公司10,511,7542.
56%否合计73,874,61218.
00%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1北京金源互动科技有限公司14,273,1057.
24%否2霍尔果斯旗发信息技术有限公司13,691,2836.
94%否3上海阅文信息技术有限公司11,945,8906.
06%否4杭州鼎发网络科技有限公司11,167,8805.
66%否5上海玄霆娱乐信息科技有限公司9,176,9044.
65%否合计60,255,06230.
55%-深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-016183.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额81,217,03589,433,104-9.
19%投资活动产生的现金流量净额-16,553,396-47,094,42064.
85%筹资活动产生的现金流量净额4,535,498-13,744,878133.
00%现金流量分析:经营活动产生的现金流量净额为81,217,035元,较上年同期减少8,216,069元,降幅为9.
19%,主要原因是本期"购买商品、接受劳务支付的现金"较上年同期增加10,596,363元,增长5.
84%,主要是本期移动互联网推广业务收入大幅增长同步引起采购渠道资源支付的成本增加所致.
投资活动产生的现金流量净额为-16,553,396元,较上年同期增加30,541,024元,增长64.
85%,主要原因是上年同期公司已集中大量采购内容版权,本期少量采购所致.
筹资活动产生的现金流量净额为4,535,498元,较上年同期增加18,280,376元,增长133.
00%,主要原因:一是本期公司发行股票募集资金43,876,873元;二是本期公司合理利用充足资金,减少银行短期借款融资.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况1、北京宜搜2011年7月8日成立,目前注册资本1,000.
00万元,法定代表人为汪溪,经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
);为公司的100%控股的全资子公司;2018年年末总资产59,111,345.
52元,净资产33,583,610.
42元,营业收入166,056,279.
56元,净利润45,391,412.
20元,对公司净利润影响达到10%以上.
2、深圳宜游2006年8月11日成立,目前注册资本1,000.
00万元,法定代表人为林俊帆,经营范围为:通信产品、计算机软、硬件的设计、技术开发与销售;网络的技术开发;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);数据库及计算机网络服务;专业化设计服务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);为公司的100%控股的全资子公司;2018年年末总资产3,562,625.
55元,净资产3,554,665.
07元,营业收入1,279.
23元,净利润-149,712.
44元,对公司净利润影响未达到10%.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-016193、深圳创图2005年4月7日成立,目前注册资本1,000.
00万元,法定代表人为林俊帆,经营范围为:计算机软硬件、网络相关产品(不含限制项目)、通信产品的技术开发、购销及相关技术咨询;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);网络的技术开发;信息咨询(不含限制项目);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营),第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);为公司的100%控股的全资子公司;2018年年末总资产3,307,413.
79元,净资产1,957,802.
71元,营业收入4,670,047.
76元,净利润-254,366.
51元,对公司净利润影响未达到10%.
4、深圳泰特2004年5月17日成立,目前注册资本1,000.
00万元,法定代表人为陈钧,经营范围为:计算机软、硬件、通信产品、网络的技术开发、购销及相关技术咨询;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外).
信息咨询(不含限制项目);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营),第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);为公司的100%控股的全资子公司;2018年年末总资产20,256,382.
10元,净资产-6,360,888.
85元,营业收入10,370,645.
68元,净利润1,277,734.
67元,对公司净利润影响未达到10%.
5、深圳达华通2000年12月18日成立,目前注册资本1,000.
00万元,法定代表人为赵磊,经营范围为:计算机软、硬件、通信产品、网络的技术开发;信息咨询(不含限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营),第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);为公司的100%控股的全资子公司;2018年年末总资产3,027,611.
94元,净资产-11,799,512.
95元,营业收入678,295.
89元,净利润-3,204,903.
32元,对公司净利润影响未达到10%.
6、深圳新动力2001年6月22日成立,目前注册资本1,010.
00万元,法定代表人为刘玲,经营范围为:计算机软、硬件、通信产品、网络的技术开发;信息咨询(不含限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);智能化自控设备及科技经济信息咨询(不含限制项目);从事广告业务.
(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营),第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);信息服务业务.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01620(仅限互联网信息服务);为公司的100%控股的全资子公司;2018年年末总资产2,668,531.
05元,净资产2,511,172.
39元,营业收入1,165,784.
27元,净利润288,926.
31元,对公司净利润影响未达到10%.
7、广州天时通2004年12月21日成立,目前注册资本1,000.
00万元,法定代表人为汪静,经营范围为:计算机零配件批发;通信技术研究开发、技术服务;电子产品批发;电子产品零售;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机零配件零售;信息技术咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;信息电子技术服务;跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);为公司的100%控股的全资子公司;2018年年末总资产3,245,455.
64元,净资产-70,716.
25元,营业收入1,364,098.
12元,净利润258,118.
29元,对公司净利润影响未达到10%.
8、广州乐点2011年2月24日成立,目前注册资本100.
00万元,法定代表人为汪静,经营范围为:信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;广告业;增值电信服务;为公司的100%控股的全资子公司;2018年年末总资产13,078,854.
04元,净资产4,045,278.
31元,营业收入45,668,964.
77元,净利润771,411.
29元,对公司净利润影响未达到10%.
9、上海赢告2014年4月2日成立,目前注册资本100.
00万元,法定代表人为赵翠平,经营范围为:从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让,技术服务,网页设计,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);为公司的100%控股的全资子公司;2018年年末总资产9,881,098.
25元,净资产29,873.
43元,营业收入2,657,688.
63元,净利润2,604,956.
52元,对公司净利润未影响达到10%.
10、霍尔果斯宜搜2017年11月30日成立,目前注册资本100.
00万元,法定代表人为刘玲,经营范围:信息咨询(不含限制项目);计算机软、硬件、通信产品、网络的技术开发;增值电信业务的开发与运营;利用信息网络经营游戏产品(含虚拟货币发行)、音乐娱乐产品、动漫产品;广告制作,广告发布,广告代理,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
);为公司的100%控股的全资子公司;2018年年末总资产2,162,856.
65元,净资产427,102.
85元,营业收入471,121.
74元,净利润-572,897.
15元,对公司净利润影响未达到10%.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-016212、委托理财及衍生品投资情况报告期内,公司存在委托理财及衍生品投资情况,具体情况如下:(1)2018年10月25日以人民币10,000,000元向中国民生银行股份有限公司深圳分行购买"挂钩利率结构性存款(SDGA180537)"保本浮动收益型理财产品,2018年12月4号赎回.
(2)2018年11月27日以人民币17,000,000元向杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行购买杭州银行"添利宝"结构性存款(TLB20181689)理财产品,2018年12月27日赎回.
(3)2018年8月6日以人民币4,500,000元向中泰证券股份有限公司购买"安鑫宝"1月期21号产品,2018年9月6日赎回.
(4)2018年8月13日以人民币5,500,000元向中泰证券股份有限公司购买"安鑫宝"1月期22号产品,2018年9月13日赎回.
(5)2018年9月10日以人民币4,500,000元向中泰证券股份有限公司购买"安鑫宝"1月期26号产品,2018年10月10日赎回.
(6)2018年9月17日以人民币5,500,000元向中泰证券股份有限公司购买"安鑫宝"1月期27号产品,2018年10月17日赎回.
(7)2018年10月9日以人民币200,000元向中泰证券股份有限公司购买"新客户专享"14天期113号产品,2018年10月23日赎回.
(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,资产负债表中,将"应收票据"和"应收账款"归并至新增的"应收票据及应收账款"项目,将"应付票据"和"应付账款"归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;在利润表中,增设"研发费用"项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目;本集团相应追溯调整了比较数据.
该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响.
根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,编制现金流量表时,将原作为投资活动的现金流量,变更作为经营活动的现金流量,该会计政策变更对合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额及经营活动现金产生的现金流量净额有相同金额方向相反的影响,但对现金和现金等价物净增加额无影响.
由于本集团在列报期间未收到与资产相关的政府补助,该会计政策变更深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01622对列报期间合并及公司现金流量表无影响.
本集团将应收账款分成三类进行减值测试,分别是单项进行减值测试、按照款项性质进行减值测试和按账龄分析进行减值测试.
其中,按照账龄分析进行减值测试时,为了更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,按目前集团业务的实际情况,2018年集团将该类减值测试的坏账计提比例根据重新评估的损失率进行了调整.
变更前对于不同账龄的应收款项计提比例为:一年以内的计提比例为0%;一年以上的计提比例是100%,对期后已收回的部分应收款项未计提坏账准备.
变更后对于不同账龄的应收款项计提比例为:一年以内的计提比例为1%;一至两年的计提比例是15%;两年以上的计提比例为100%.
上述会计估计变更对2018年度财务报表的主要影响:会计估计变更前本集团应收账款坏账年末余额为2,542,060元,会计估计变更后应收账款坏账年末余额为1,274,744元.
(七)合并报表范围的变化情况√适用不适用报告期内,本期注销合并范围内的子公司:发现天下(深圳)科技股份有限公司2005年6月13日成立,注册资本500.
00万元,法定代表人为汪溪,经营范围为:计算机软、硬件、通信产品、网络的技术开发;经济信息咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);为公司的100%控股的全资子公司;2018年12月5日公司已完成工商注销登记,注销后不会对公司的财务及经营产生任何不利影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形.
(八)企业社会责任1、维护职工权益情况公司坚持"以人为本"的核心价值观,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,充分保障职工的合法权益,在公司发展中关注员工成长,关心员工生活,提高员工福利,共享公司发展成果,为员工的职业发展提供了良好的环境.
2、信息安全保障制度建设情况网络与信息的安全不仅关系到公司所提供的产品服务的开展,还将影响到国家的安全、社会的稳定.
公司认真开展网络与信息安全工作,通过检查进一步明确安全责任,建立健全的管理制度,落实技术防范措施,对有毒有害的信息进行过滤、对用户信息进行保密,确保网络与信息安全.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01623三、持续经营评价公司所属行业未发生重大变化,且未来具有海量的市场空间.
公司成立至今,一直专注于数字内容营销服务,拥有丰富的客户和媒介资源,累积了专业的技术运营能力,在细分行业内拥有较好的品牌影响力和口碑;公司创始团队和管理层团结稳定,对于未来的发展战略有明确清晰的思路;并建立了科学完善的公司治理机制和决策机制,公司经营能够保持持续、有效的发展态势,报告期内不存对公司持续经营能力构成重大影响的事项.
未来公司将进一步完善内部控制和风险评估机制,提升公司治理水平,不断降低和避免各种对公司持续经营构成障碍和影响的情形.
四、未来展望是否自愿披露√是否(一)行业发展趋势1、内容多元-垂直网络文学是移动阅读平台的主要竞争焦点,由于签约作者和作品积累因素,移动阅读平台间的差距很难出现大的改变.
伴随用户年轻化,95后、00后逐渐进入社会,在移动阅读内容方面,年轻群体对于二次元、漫画、听书等形式拥有更高的接受度.
这意味着移动阅读平台在内容上探索新形式和垂直细分领域,更容易赢得新的用户,占领市场.
2、版权运营移动阅读市场主要营收包括付费阅读和版权运营,其中付费阅读占比达8成,伴随着移动阅读用户渗透不断上升,付费阅读市场增长空间将不断缩小.
相比之下,版权运营,将精品IP向动漫、影视剧、游戏等中下游产业链灌输,发展前景广阔,版权运营将是未来几年移动阅读市场快速增长的主要驱动力,也将是移动阅读平台发展的新重心.
3、全球化网络文学无地域边界,近年来中国网络文学在海外受到不少海外读者的追捧,为中国网络文学走出国门提供可能.
相比国内网络文学需要耗费大量时间创作不同,进军海外市场主要工作是翻译和渠道,这是国内移动阅读平台快速提升营收的一条捷径,掌阅、阅文集团此前便已经开通了海外阅读业务,全球化将是未来移动阅读发展大趋势,未来越来越多的移动阅读平台会向海外市场寻求拓展.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01624(二)公司发展战略公司将继续坚持以技术为核心、用户需求为导向的发展理念,不断丰富数字内容供应并提升推荐能力,持续改进完善移动阅读平台的产品应用功能.
在此基础上,公司将进行内容的横向扩张,从单一的小说推荐平台转向漫画、图片等泛阅读数字内容领域;同时,基于在原有国内市场中占领的份额及优质数字版权的优势,公司将进一步扩展港澳台、东南亚等地区的数字阅读用户的服务市场,开辟新的市场.
(三)经营计划2019年公司管理层将根据战略规划,持续强化内部管理机制建设,完善公司的治理结构,增强企业的竞争力,公司将从以下几个方面加强工作:(1)持续投入技术研发,挖掘大数据,分析未来内容的流行趋势和用户的小众需求,优化已经成熟的个性化推荐模型;(2)持续丰富内容资源,加大版权内容投入和年轻化内容布局,聚焦精品内容,把内容质量放在企业经营的核心位置.
(3)加大人才培养,重视人才的培训、激励和保护,保持公司技术的领先性,全面提高公司的整体实力.
(四)不确定性因素1、市场竞争的不确定性:随着腾讯、百度、阿里巴巴、京东等互联网企业纷纷进入数字阅读领域,数字阅读行业竞争呈现日益激烈的态势.
进一步加剧了数字阅读行业的市场竞争.
宜搜科技如果不能有效地制定实施业务发展规划,积极应对市场竞争日益激烈所带来的挑战,未来则可能在市场竞争中处于不利地位,丧失其原本具有的竞争优势,进而影响公司的经营业绩和发展潜力.
2、国家对互联网数字阅读行业监管政策的不确定性:近年来,以移动互联网为代表的互联网行业涌现了大量的实践创新,形成了新一波的互联网发展浪潮.
同时,国家大力推动数字出版作为文化产业的新型业态,实现快速发展.
因此,国家对互联网信息技术行业和数字出版行业的监管政策也在不断地调整完善之中.
若未来行业监管政策调整导致公司业务范围、经营模式等无法适应调整后的监管体制和政策要求,将有碍于公司业务经营的稳定性,并可能受到监管部门的调查处罚,给公司的持续稳定经营带来一定的不利影响.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01625五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、市场竞争风险公司推出的APP产品"宜搜小说"用户口碑较好,新增用户较多.
"宜搜小说"主要通过技术手段分析客户偏好并为客户智能推送其喜好的数字内容以提升客户粘性及用户体验,但同行业其他电子阅读平台通过提供独家优质内容加强版权采购等方式增强其核心竞争力,吸引了更多的用户.
移动互联网行业市场化程度较高,如果公司不能紧跟技术发展和市场发展趋势,及时调整发展战略,不断对现有产品或服务进行迭代升级,在未来竞争格局逐步走向集中的情况下保持市场竞争力,则可能在市场竞争中处于不利地位.
应对措施:积极应对变化,快速调整,不断完善技术、产品、服务以更加贴近市场需求.
2、诉讼风险公司目前存在未决诉讼,未决诉讼所涉及金额较小,虽然公司制定了如版权管理、人员教育等较为严格的内部管理措施,同时和业内版权方开展广泛合作,从而降低未来诉讼风险并减少对公司经营的不利影响.
但是,上述诉讼事项仍可能导致本公司最终支付赔偿或和解费用,从而对本公司盈利能力造成一定影响.
应对措施:继续提高公司版权管理水平,加强对相关人员的教育.
积极应对,将已经发生的诉讼对公司的影响降到最小.
3、技术研发和产品推广风险公司为保持行业内的领先优势,提升核心竞争力,需要不断进行技术研发和创新.
目前公司在引擎、APP产品以及智能广告平台等领域研发投入较大,未来市场推广同样需要较多的资金投入,虽然公司已制定了较为完善的风险控制机制,但由于未来市场发展存在不确定性,以及新技术研发存在一定风险,因此可能出现技术、研发失败或市场推广达不到预期目标的风险.
应对措施:研发过程重视组织规划和管理,坚持以市场营销为导向的技术研发;抓住新产品的闪光点吸引顾客的关注,及时根据顾客的体验及需求改进产品.
4、不可持续获得政府补助的风险报告期内,公司其他收益为1,166.
44万元,占利润总额比重为18.
53%,占比较高,虽然公司已将政府补助作为非经常性损益进行会计处理并披露,但如果政府补助政策在未来发生重大变化,或公司不再具备享受政府补助的条件,将会对公司整体盈利水平产生一定的影响.
应对措施:积极稳定业务毛利,做好全面预算管理,合理控制费用,提升未来公司盈利构成中经营深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01626性利润的占比.
(二)报告期内新增的风险因素无深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01627第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否五.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项√是否五.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上是√否2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号汪溪、周媛接受关联方担保4,000,000已事前及时履行2018年4月24日2018-022汪溪接受关联方担保5,000,000已事前及时履行2018年4月24日2018-022汪溪、周媛接受关联方担保511,193已事前及时履行2018年4月24日2018-022汪溪接受关联方担保1,000,000已事前及时履行2018年4月24日2018-022汪溪、周媛接受关联方担保7,000,000已事前及时履行2017年6月1日2017-015汪溪、周媛接受关联方担保30,000,000已事前及时履行2017年6月1日2017-015深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01628汪溪接受关联方担保15,000,000已事前及时履行2017年6月1日2017-015偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:为了满足公司运营资金需求,公司向银行申请授信额度.
公司实际控制人汪溪及其一致行动人提供连带保证担保,为了公司能够持续发展,该关联担保是合理必要的.
公司向银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需,通过银行授信的融资方式补充公司的运营资金,符合公司的发展需要,有利于保证公司发展必要的资金,有利于增加公司的经营实力,促进公司业务发展,有利于全体股东的利益.
(三)承诺事项的履行情况1、控股股东及实际控制人关于股份锁定的承诺公司控股股东及实际控制人汪溪对所持股票作出自愿锁定承诺:"自公司成立之日起一年内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司的股份;在公司任职期间每年转让公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内不转让本人直接或间接所持公司的股份;自公司在全国中小企业股份系统挂牌之日起第一年内,本人转让持有公司的股份不得超过本人挂牌前所持公司股份的三分之一,自公司在全国中小企业股份系统牌之日起第二年内,本人转让持有公司的股份不得超过本人挂牌前所持公司股份的三分之二".
报告期内,股东按承诺履行.
2、关于避免同业竞争的承诺公司控股股东及实际控制人汪溪出具了避免同业竞争的承诺:"目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动,且将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员".
报告期内,股东按承诺履行.
3、关于避免对公司资金占用的承诺公司控股股东及实际控制人汪溪出具了避免对公司资金占用的承诺:"除已经向相关中介机构书面披露的资金占用情况以外,本人、近亲属及所控制的关联企业与公司及其子公司现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的资金占用;本人、近亲属及所控制的关联企业在与公司及其子公司发生的经营性往来中,将严格限制占用公司及其子公司资金,不得要求其垫支期间费用或互相代为承担成本和其他支出,不得以任何方式将公司及子公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及所控制的关联企业使用.
"深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01629报告期内,股东按承诺履行.
4、关于避免与公司关联交易的承诺公司控股股东及实际控制人汪溪出具了避免与公司关联交易的承诺:"除已经向相关中介机构书面披露的关联交易情况以外,本人及所控制的关联企业与公司及其子公司不存在其他任何依照法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定应披露而未披露的关联交易;在本人作为公司的控股股东、实际控制人的期间,本人不会占用、支配股份公司的资金或干预股份公司对货币资金的使用、管理,保证杜绝非经营性资金往来的关联交易;尽量减少与公司的关联交易,对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,严格按照履行公司相关关联交易决策程序履行审核手续,以保证交易价格的公允性,并按相关规定严格履行信息披露义务.
"报告期内,股东按承诺履行.
5、关于VIE协议控制架构的搭建和拆除的承诺公司控股股东及实际控制人汪溪出具了关于VIE协议控制架构的搭建和拆除的承诺:公告编号:2017-03016"公司VIE协议架构的搭建和拆除过程中涉及的全部事项均符合当时当地的法律法规规定,不存在任何行政处罚的风险.
如果因公司VIE协议控制架构的搭建和拆除过程中涉及事项产生任何纠纷或处罚导致公司利益遭受任何形式的损失,本人将以自有资金及财产对公司予以补偿,确保公司不会因此而遭受任何损失.
"报告期内,未发生由VIE协议控制架构的搭建和拆除导致的纠纷或处罚.
6、关于租赁物业的承诺公司控股股东及实际控制人汪溪出具了关于租赁物业的承诺:"本人作为宜搜科技实际控制人的整个期间,如宜搜科技及其分公司、子公司因承租的房屋等物业,因未取得房屋产权证书,导致宜搜科技及其分公司、子公司无法继续使用房屋,经营受到影响遭受损失的,由此给宜搜科技造成的一切损失在出租方无法承担或者不愿意承担的情况下,由本人予以承担,直至能够补偿宜搜科技全部损失为止.
"报告期内,未发生因未取得房屋产权证书导致公司受损的情况.
7、社保的承诺公司控股股东及实际控制人汪溪出具了关于租赁物业的承诺:"如公司由于未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的,本人将无条件按主管部门核定的金额代公司补缴相关款项;若因公司未为员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使公司产生其他任何费用或支出的,本人将无条件代公司支付相应的款项,且保证公司不因此遭受任何经济损失.
"深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01630报告期内,公司员工皆正常缴纳社会保险、住房公积金,未发生由于未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金导致的纠纷或处罚.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01631第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数218,9781.
09%17,133,03617,352,01421.
69%其中:控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售条件股份有限售股份总数20,000,000100.
00%42,647,98662,647,986100.
00%其中:控股股东、实际控制人6,799,30033.
63%19,385,25326,184,55332.
73%董事、监事、高管7,316,88036.
19%20,860,90828,177,78835.
22%核心员工总股本20,218,978-59,781,02280,000,000-普通股股东人数28(二)普通股前五名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1汪溪6,799,30019,385,25326,184,55332.
73%26,184,553-2天津软银博欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)1,679,7204,788,9936,468,7138.
09%6,468,713-3苏州琨玉锦程二期股权投资企业(有限合伙)-5,859,7285,859,7287.
32%-5,859,7284天津中浩时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,358,1003,872,0335,230,1336.
54%5,230,133-5上海盛大网络发展有限公司1,277,7803,643,0354,920,8156.
15%4,920,815-合计11,114,90037,549,04248,663,94260.
83%42,804,2145,859,728普通股前五名股东间相互关系说明:前五名股东之间不存在关联关系.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01632二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否报告期内,公司控股股东未发生变化.
汪溪持有公司32.
7307%的股份,为公司第一大股东,公司设立至今一直通过直接或间接的方式控制公司,并担任公司董事长、总经理,对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响,因此汪溪为公司的控股股东及实际控制人.
汪溪,1976年1月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
1998年8月至2000年2月任职于深圳中铁二局工程有限公司财务部;2000年3月至2005年3月任深圳市讯天通信技术有限公司副总裁;2005年4月创立宜搜有限,2007年6月至2015年12月任宜搜有限执行董事,2015年12月至2016年8月任公司董事长,2016年8月至今任公司董事长、总经理,现兼任易医康科技(北京)有限公司董事、深圳宜搜天下科技股份有限公司深圳分公司负责人、北京宜搜法人、执行董事.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01633第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用不适用单位:元/股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途是否变更2017年8月14日2017年10月27日68.
50218,97814,999,993否2018年5月8日2018年6月15日79.
13554,49143,876,873---5-否募集资金使用情况:第一次股票发行募集资金的目的主要为筹措公司整体发展需要的营运资金,主要用于公司移动互联网视频和智能聚合平台项目的研发投入、补充业务发展所需流动资金等方面,获得公司战略发展的后续资金支持,扩大公司产品市场占有率,促进企业良性发展,提升公司的盈利能力和抗风险能力,增强公司综合竞争力.
公司2018年度公司实际使用情况与公开披露的募集资金用途一致.
第二次股票发行募集资金的目的主要为筹措公司整体发展需要的营运资金,满足公司战略发展的需要,不断加强公司技术创新和产品研发能力,增强企业运营规模和资本实力,促进公司业务良性发展.
募集资金将用于互联网一体化智能阅读开放平台项目、偿还银行贷款以及补充流动资金.
公司2018年度实际使用情况与公开披露的募集资金用途一致.
两次股票发行募集资金不涉及投向房地产理财产品,购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务,购置工业楼宇或办公用房,宗教投资的情形.
两次股票发行募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资,不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01634二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况√适用不适用单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约银行短期借款上海浦东发展银行深圳分行30,000,000.
005.
66%2017/06/28-2018/06/28否银行短期借款招商银行深圳深圳分行15,000,000.
006.
09%2017/05/24-2018/05/24否银行短期借款民生银行深圳龙岗支行7,000,000.
005.
66%2017/10/18-2018/10/18否银行短期借款招商银行深圳深圳分行5,000,000.
006.
09%2018/10/25-2019/10/25否银行短期借款宁波银行深圳南山支行1,000,000.
006.
50%2018/08/21-2019/08/10否银行短期借款上海浦东发展银行深圳分行511,193.
246.
09%2018/09/28-2019/09/28否银行短期借款杭州银行中关村支行4,000,000.
006.
09%2018/12/28-2019/12/28否合计-62,511,193.
24---违约情况适用√不适用五、权益分派情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用单位:元/股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2018年9月19日--28.
51066合计--28.
51066深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01635报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01636第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬汪溪董事长、总经理男1976年1月本科2016.
08.
16至2019.
08.
15是赵磊董事、副总经理男1976年10月本科2016.
08.
16至2019.
08.
15是陈钧董事、财务总监、董事会秘书男1979年6月硕士2016.
08.
16至2019.
08.
15是刘琼董事、副总经理女1963年3月硕士2016.
08.
16至2019.
08.
15是杨戈董事男1970年8月硕士2018.
5.
14至2019.
08.
15否栾凌董事男1961年9月硕士2016.
08.
16至2019.
08.
15否宋安澜董事男1957年2月博士2016.
08.
16至2019.
08.
15否张静监事会主席女1981年10月大专2018.
12.
04至2019.
08.
15是刘玲职工代表监事女1979年9月本科2016.
08.
16至2019.
08.
15是彭琪芳监事女1979年6月硕士2016.
09.
17至2019.
08.
15否董事会人数:7监事会人数:3高级管理人员人数:4注:公司第一届董事会第十五次会议于2019年2月25日审议并通过:任命赵磊、刘琼为公司副总经理,任职期间为2019.
02.
25-2019.
08.
15.
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事长、总经理汪溪先生为公司控股股东、实际控制人.
除此之外,公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01637(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量汪溪董事长、总经理6,799,30019,385,25326,184,55332.
73%-赵磊董事、副总经理383,8601,094,4101,478,2701.
85%-陈钧董事、财务总监、董事会秘书133,720381,245514,9650.
64%-刘琼董事、副总经理杨戈董事栾凌董事宋安澜董事张静监事会主席刘玲职工代表监事彭琪芳监事合计-7,316,88020,860,90828,177,78835.
22%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因陈友忠董事离任-个人原因辞职汪静监事离任-个人原因辞职杨戈-新任董事股东提名、公司聘任张静-新任监事监事会选举赵磊董事董事、高级管理人员总经理提名、公司任命刘琼董事董事、高级管理人员总经理提名、公司任命报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:√适用不适用杨戈,男,48岁,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权,2006年4月至2012年8月,任职纽约证券交易所北京代表处首席代表、上市部亚洲区总经理,负责中国及亚洲地区企业赴美上市业务,先后深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01638帮助60多个中国公司在美国成功上市;2013年至今,任昆山琨玉股权投资管理有限公司董事长,负责母基金及PE投资,目前已投资了多家上市及未上市的优秀企业;2018年5月任股份公司董事.
张静,女,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.
2002年10月-2004年9月担任襄樊市凯瑞电力科技有限公司办公室主任;2004年10月-2007年6月担任中国燃气控股有限公司薪酬主管;2007年8月-至今担任深圳宜搜天下科技股份有限公司高级人力资源经理.
赵磊,1976年10月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历.
2002年1月至2006年11月任深圳市讯天通信技术有限公司商务总监;2006年12月至今任深圳宜搜天下科技股份有限公司董事、首席运营官.
刘琼,1963年3月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
1983年7月至1993年6月任重庆三峡学院中文系讲师;1993年7月至2005年3月任深圳广应达实业有限公司副总裁、董事;2005年4月至2006年12月任北京龙迹天地有限公司副总裁;2006年4月至2007年10月任北京千橡天成集团无线事业部副总裁;2007年11月至2008年12月任深圳市数字鱼通信信息技术有限公司副总裁;2009年1月至今任深圳宜搜天下科技股份有限公司副总裁、董事.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员2627产品运营研发人员174171市场销售人员1820财务管理人员1614客服人员1412员工总计248244按教育程度分类期初人数期末人数博士--硕士1013本科129125专科8784专科以下2222员工总计248244深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01639员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员工薪酬政策公司实施全员劳动合同制,与所有员工签订劳动合同,依法建立劳动关系,并依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业和生育等社会保险,缴纳住房公积金,为员工代缴代扣个人所得税.
公司依据员工的胜任能力、所担任的职务、实际工作表现、工作年限等情况综合确定职级和薪酬.
2、人才培训公司为员工定期举办各种内外培训及专业课程分享会、交流会,增强员工的专业技能和视野.
定期培训有:新员工入职周培训、新员工入职月度培训.
不定期培训:技术沙龙分享、专业技能培训.
3、退休人员公司目前有1人为退休人员.
-(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01640第九节行业信息是否自愿披露是√否深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01641第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事√是否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司已按照国家有关法律、法规的要求建立了较为健全的法人治理机制,制定了一系列内部规章制度,其中《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东各项合法权利、股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格等,且公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,召集、召开股东大会,有效的保障了股东尤其是中小股东平等行使自己的合法权利.
同时,公司监事会依法行使监督权保障了股东权益不受侵犯.
公司现有的治理机制能给所有股东提供合适的保护,能够保障公司股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策,履行了相应法律程序.
公司重大的对外投资、关联担保、融资等均通过了公司董事会或和股东大会审议,会议的召集、召开、表决程序及发深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01642布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求,合法合规.
4、公司章程的修改情况报告期内,《公司章程》修改情况如下:1、公司于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会,会议决议通过了《关于修改的议案》,并对章程做以下内容的修改:(1)公司注册资本由人民币2,021.
8978万元变更为2,077.
3469万元;(2)公司股本总数由2,021.
8978万股变为2,077.
3469万股;2、公司于2018年3月30日召开2018年第三次临时股东大会,会议决议通过了《关于修改的议案》,并对章程做以下内容的修改:(1)公司住所由深圳市福田区彩田南路中深花园B栋6B06变更为深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1号嘉里建设广场T1座301-58.
3、公司于2018年9月6日召开2018年第四次临时股东大会,会议决议通过了《关于修改的议案》,并对章程做以下内容的修改:(1)公司注册资本由人民币2,077.
3469万元变更为8000.
0000万元;(2)公司股本总数由2,077.
3469万股变为8000.
0000万股;(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会52018年1月19日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了以下议案:1.
《关于签署股份认购协议的议案》;2.
《关于签署股份认购协议之补充协议的议案》;3.
《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》.
2018年3月15日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了以下议案:1.
《关于公司变更注册资本及修改的议案》;2.
《提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》.
2018年4月24日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了以下议案:1.
《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-016432.
《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;3.
《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;4.
《关于公司2017年度权益分派预案的议案》;5.
《关于公司2018年度经营计划与财务预算方案的议案》;6.
《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;7.
《关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;8.
《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》;9.
《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;10.
《关于公司董事变更的议案》;11.
《关于公司2018年度购买金融机构理财产品的议案》;12.
《关于公司2018年度申请银行授信的议案》;13.
《关于公司2018年度银行授信关联担保的议案》;14.
《关于注销深圳宜搜天下科技股份有限公司北京分公司的议案》;15.
《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》.
2018年8月21日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了以下议案:1.
《关于公司2018年半年度报告的议案》;2.
《关于资本公司转增股本的议案》、;3.
《关于授权董事会办理资本公积转增股本的议案》;4.
《关于修改的议案》;5.
《关于提请召开临时股东大会的议案》;6.
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》.
2018年11月19日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了以下议案:1.
《关于拟注销霍尔果斯宜搜天下信息技术有限公司的议案》;2.
《关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案》.
监事会42018年4月24日召开第一届监事会第九次会议,审议通过了以下议案:1.
《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;2.
《关于公司2017年度权益分派预案的议案》;3.
《关于公司2018年度经营计划与财务预算深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01644方案的议案》;4.
《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;5.
《关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;6.
《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》;7.
《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;8.
《关于公司2018年度购买金融机构理财产品的议案》;9.
《关于公司2018年度申请银行授信的议案》;10.
《关于公司2018年度银行授信关联担保的议案》.
2018年8月21日召开第一届监事会会第十次会议,审议通过了以下议案:1.
《关于公司2018年半年度报告的议案》.
2018年11月19日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了以下议案:1.
《关于公司更换监事的议案》.
2018年12月4日召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了以下议案:1.
《关于公司选举监事会主席的议案》.
股东大会62018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了以下议案:1.
《关于的议案》;2.
《关于修改的议案》;3.
《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》;4.
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》.
2018年2月3日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了以下议案:1.
《关于签署股份认购协议的议案》;2.
《关于签署股份认购协议之补充协议的议案》.
2018年3月30日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了以下议案:1.
《关于公司变更注册资本及修改的议案》.
2018年5月14日召开2017年年度股东大会,审议通过了以下议案:1.
《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-016452.
《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;3.
《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;4.
《关于公司2017年度权益分派预案的议案》;5.
《关于公司2018年度经营计划与财务预算方案的议案》;6.
《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;7.
《关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;8.
《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;9.
《关于公司董事变更的议案》;10.
《关于公司2018年度购买金融机构理财产品的议案》.
2018年9月6日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了以下议案:1.
《关于资本公司转增股本的议案》;2.
《关于授权董事会办理资本公积转增股本的议案》;3.
《关于修改的议案》.
2018年12月4日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了以下议案:1.
《关于公司更换监事的议案》.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司共召集、召开股东大会会议6次、董事会会议5次、监事会会议4次.
公司三会的召集、召开、表决程序等均严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律法规和《公司章程》的规定.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司共召集、召开股东大会会议6次、董事会会议5次、监事会会议4次.
公司三会的召集、召开、表决程序等均严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律法规和《公司章程》的规定.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01646(四)投资者关系管理情况在符合法律法规规范的前提下,公司与投资者客观地介绍发展情况、虚心听取意见建议、提高沟通效率.
1、严格按照持续信息披露的规定与要求,按时编制并披露各期定期报告,披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告,确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的业务、经营、内控和财务状况等重要信息.
2、确保公司联系电话(0755-82900093)的畅通,严格遵守公司商业秘密、认真、耐心回答投资者的询问,认真记录投资者提出的意见和建议,并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导,及时回答投资者的质疑.
3、投资者通过信箱(ir@staff.
easou.
com)向公司提出的问题,公司根据实际情况,在保证符合信息披露相关规定的前提下,及时通过信箱回复或电话解答有关问题.
4、投资者、研究机构等特定对象到公司参观调研,由董事会办公室统筹安排(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议适用√不适用(六)独立董事履行职责情况适用√不适用二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会对本年度内的监督事项无异议.
监事会对定期报告进行审核并提出书面审核意见:公司董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明1、业务独立情况公司具有独立面向市场开拓业务的能力,业务独立于控股股东及其实际控制人,拥有独立完整的供应、服务和销售系统,独立地开展业务,不依赖于控股股东、实际控制人及其他任何关联方.
2、人员独立情况公司人员、劳动、人事及工资完全独立.
公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01647管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务、领取报酬.
3、资产独立情况公司拥有独立于控股股东的经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产.
4、机构独立情况公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东、实际控制人控制的其它企业有组织机构共用或从属的情形.
5、财务独立情况公司设有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策.
公司独立开设银行账户,独立纳税.
(三)对重大内部管理制度的评价公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行自我检查和评价,尚未发现公司内部管理制度存在重大缺陷.
公司将持续提升内部控制水平.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行自我检查和评价,尚未发现公司内部管理制度存在重大缺陷.
公司将持续提升内部控制水平.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01648第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号安永华明(2019)审字第61243999_H01号审计机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层审计报告日期2019-4-29注册会计师姓名李剑光、鄢萍会计师事务所是否变更否审计报告正文:深圳宜搜天下科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了深圳宜搜天下科技股份有限公司的财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的深圳宜搜天下科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深圳宜搜天下科技股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01649三、其他信息深圳宜搜天下科技股份有限公司管理层对其他信息负责.
其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估深圳宜搜天下科技股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督深圳宜搜天下科技股份有限公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01650在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对深圳宜搜天下科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致深圳宜搜天下科技股份有限公司不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就深圳宜搜天下科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李剑光中国注册会计师:鄢萍中国北京2019年4月29日深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01651二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金1165,547,77096,348,633结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款266,943,01974,468,577预付款项34,430,7553,148,893应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款41,221,1671,541,615买入返售金融资产存货-合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5524,837102,691流动资产合计238,667,548175,610,409非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资--其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产616,315,38922,838,304在建工程--生产性生物资产油气资产无形资产7825,7931,350,321开发支出商誉832,272,74032,272,740长期待摊费用949,836,98454,080,449递延所得税资产102,552,599230,979其他非流动资产11941,125216,067深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01652非流动资产合计102,744,630110,988,860资产总计341,412,178286,599,269流动负债:短期借款1310,180,52146,250,000向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1424,964,16721,868,768预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1510,827,19810,293,556应交税费163,135,3012,689,393其他应付款175,816,4184,610,475应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债187,181,8165,978,651其他流动负债2133,257,87622,800,473流动负债合计95,363,297114,491,316非流动负债:长期借款--应付债券其中:优先股永续债长期应付款19831,8007,903,615长期应付职工薪酬预计负债20500,000-递延收益2142,431,10070,147,066递延所得税负债1021,90065,700其他非流动负债非流动负债合计43,784,80078,116,381负债合计139,148,097192,607,697所有者权益(或股东权益):股本2280,000,00020,218,978其他权益工具其中:优先股永续债深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01653资本公积233,899,02220,594,462减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积244,963,4611,017,750一般风险准备未分配利润25113,401,59852,160,382归属于母公司所有者权益合计202,264,08193,991,572少数股东权益所有者权益合计202,264,08193,991,572负债和所有者权益总计341,412,178286,599,269法定代表人:汪溪主管会计工作负责人:陈钧会计机构负责人:刘萍(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金137,304,01885,152,234交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款148,381,25361,425,319预付款项1,417,6702,181,169其他应收款212,501,9085,387,823存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产424,837102,691流动资产合计200,029,686154,249,236非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资45,837,68749,881,539其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产15,727,02422,139,660在建工程生产性生物资产深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01654油气资产无形资产679,793912,321开发支出商誉长期待摊费用36,750,25544,619,712递延所得税资产1,599,814-其他非流动资产829,07299,517非流动资产合计101,423,645117,652,749资产总计301,453,331271,901,985流动负债:短期借款6,180,52146,250,000交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款21,575,22020,083,971预收款项合同负债应付职工薪酬4,440,2794,031,254应交税费1,861,4152,389,015其他应付款53,285,58641,877,458持有待售负债一年内到期的非流动负债7,181,8165,978,651其他流动负债25,642,81018,260,858流动负债合计120,167,647138,871,207非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款831,8007,903,615长期应付职工薪酬预计负债500,000递延收益42,431,10070,147,066递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计43,762,90078,050,681负债合计163,930,547216,921,888所有者权益:股本80,000,00020,218,978其他权益工具其中:优先股永续债资本公积3,899,02220,594,462减:库存股深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01655其他综合收益专项储备盈余公积4,963,4611,017,750一般风险准备未分配利润48,660,30113,148,907所有者权益合计137,522,78454,980,097负债和所有者权益合计301,453,331271,901,985(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入410,407,867400,456,168其中:营业收入26410,407,867400,456,168利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本357,419,183355,681,721其中:营业成本26196,062,460174,937,747利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加271,284,8741,385,403销售费用2887,891,25399,789,620管理费用2919,420,56817,218,165研发费用3051,771,99256,083,570财务费用31-129,3374,364,392其中:利息费用1,467,7045,218,795利息收入1,635,243899,366资产减值损失321,117,3731,902,824信用减值损失加:其他收益3311,664,43411,741,433投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)34-383,230-469,594汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)64,269,88856,046,286深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01656加:营业外收入3593,471-减:营业外支出361,403,0254,281,177四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)62,960,33451,765,109减:所得税费用39-2,226,593192,423五、净利润(净亏损以"-"号填列)65,186,92751,572,686其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)2.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润65,186,92751,572,686六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额65,186,92751,572,686归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益0.
820.
67(二)稀释每股收益0.
820.
67法定代表人:汪溪主管会计工作负责人:陈钧会计机构负责人:刘萍(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入5191,540,670272,783,211减:营业成本5116,499,722138,981,967深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01657税金及附加402,044575,378销售费用35,992,69286,846,014管理费用13,712,54812,937,676研发费用16,787,68726,117,770财务费用-106,9364,374,364其中:利息费用1,464,9975,218,795利息收入1,587,514872,326资产减值损失-23,245,837121,793信用减值损失加:其他收益11,664,43411,707,064投资收益(损失以"-"号填列)-3,588,31020,998其中:对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-372,995-104,260汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)39,201,87914,452,051加:营业外收入58,437-减:营业外支出1,403,0254,274,548三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)37,857,29110,177,503减:所得税费用-1,599,814四、净利润(净亏损以"-"号填列)39,457,10510,177,503(一)持续经营净利润(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额39,457,10510,177,503七、每股收益:(一)基本每股收益0.
500.
13(二)稀释每股收益0.
500.
13深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01658(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金431,583,576450,714,430客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还-2,303收到其他与经营活动有关的现金416,341,2584,426,848经营活动现金流入小计437,924,834455,143,581购买商品、接受劳务支付的现金191,961,969181,365,606客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金57,145,25156,998,250支付的各项税费8,720,48410,890,000支付其他与经营活动有关的现金4198,880,095116,456,621经营活动现金流出小计356,707,799365,710,477经营活动产生的现金流量净额81,217,03589,433,104二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,279处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计-2,279购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,553,39647,096,699投资支付的现金深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01659质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计16,553,39647,096,699投资活动产生的现金流量净额-16,553,396-47,094,420三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金43,876,87314,999,993其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,511,193112,000,000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计54,388,066126,999,993偿还债务支付的现金46,580,672135,750,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,416,7394,994,871其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金411,855,157筹资活动现金流出小计49,852,568140,744,871筹资活动产生的现金流量净额4,535,498-13,744,878四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额69,199,13728,593,806加:期初现金及现金等价物余额96,348,63367,754,827六、期末现金及现金等价物余额165,547,77096,348,633法定代表人:汪溪主管会计工作负责人:陈钧会计机构负责人:刘萍(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金202,263,641295,094,130收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金97,062,202103,150,509经营活动现金流入小计299,325,843398,244,639购买商品、接受劳务支付的现金103,513,734135,853,472支付给职工以及为职工支付的现金21,932,19927,264,569支付的各项税费2,638,8702,284,444支付其他与经营活动有关的现金109,618,206154,634,212经营活动现金流出小计237,703,009320,036,697经营活动产生的现金流量净额61,622,83478,207,942二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金1,455,542-深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01660取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,455,542-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,543,58037,018,264投资支付的现金1,000,0005,000,000取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计11,543,58042,018,264投资活动产生的现金流量净额-10,088,038-42,018,264三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金43,876,87314,999,993取得借款收到的现金6,511,193112,000,000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,388,066126,999,993偿还债务支付的现金46,580,672135,750,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,335,2484,994,871支付其他与筹资活动有关的现金1,855,158筹资活动现金流出小计49,771,078140,744,871筹资活动产生的现金流量净额616,988-13,744,878四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额52,151,78422,444,800加:期初现金及现金等价物余额85,152,23462,707,434六、期末现金及现金等价物余额137,304,01885,152,234深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01661(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额20,218,97820,594,4621,017,75052,160,38293,991,572加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额20,218,97820,594,4621,017,75052,160,38293,991,572三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)(一)综合收益总额65,186,92765,186,927(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股554,49142,531,09143,085,5822.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-016621.
提取盈余公积3,945,711-3,945,7112.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)59,226,531-59,226,5312.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额80,000,0003,899,0224,963,461113,401,598202,264,081项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额20,000,0006,013,4471,605,44627,618,893深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01663加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额20,000,0006,013,4471,605,44627,618,893三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)(一)综合收益总额51,572,68651,572,686(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股218,97814,581,01514,799,9932.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积1,017,750-1,017,7502.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01664存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额20,218,97820,594,4621,017,75052,160,38293,991,572法定代表人:汪溪主管会计工作负责人:陈钧会计机构负责人:刘萍(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额20,218,97820,594,4621,017,75013,148,90754,980,097加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额20,218,97820,594,4621,017,75013,148,90754,980,097三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01665(一)综合收益总额39,457,10539,457,105(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股554,49142,531,09143,085,5822.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积3,945,711-3,945,7112.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)59,226,531-59,226,5312.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01666(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额80,000,0003,899,0224,963,46148,660,301137,522,784项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额20,000,0006,013,4473,989,15430,002,601加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额20,000,0006,013,4473,989,15430,002,601三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)(一)综合收益总额10,177,50310,177,503(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股218,97814,581,01514,799,9932.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年年报公告编号:2019-01667(三)利润分配1.
提取盈余公积1,017,750-1,017,7502.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额20,218,97820,594,4621,017,75013,148,90754,980,097深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注2018年人民币元一、基本情况深圳宜搜天下科技股份有限公司("本公司")是一家在中华人民共和国广东省深圳市注册的股份有限公司,于2005年4月27日成立,营业期限为永续经营.
本公司所发行股票,已在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代码:870926.
本公司注册地为深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1号嘉里建设广场T1座301-58(2019年3月21日,本公司注册地址变更为深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座2111A),本公司总部位于广东省深圳市南山区科园路软件产业基地5栋C座4楼403-409室.
本公司及子公司("本集团")主要从事计算机、硬件、通信产品、网络的技术开发,信息咨询(不含限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院规定在登机前须经批准的项目除外);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营).
本财务报表业经本公司董事会于2019年4月29日决议批准.
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注六.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元69二、财务报表的编制基础本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")编制.
本财务报表以持续经营为基础列报.
编制本财务报表时,除某些金融工具外均以历史成本为计价原则.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
三、重要会计政策和会计估计本集团根据实际生产经营特点制定了具体的会计政策和会计估计,主要体现在应收账款坏账准备的计提、收入确认和计量和商誉减值政策.
1.
遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量.
2.
会计期间本集团会计年度釆用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
3.
记账本位币本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币.
除有特别说明外,均以人民币元为单位表示.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元70三、重要会计政策和会计估计(续)4.
企业合并企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并.
同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.
同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方.
合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期.
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理.
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益.
非同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.
非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方.
购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期.
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量.
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量.
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元71三、重要会计政策和会计估计(续)5.
合并财务报表合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表.
子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等).
编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策.
本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销.
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止.
在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整.
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表.
编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体,自最终控制方开始实施控制时一直存在.
如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方.
6.
现金及现金等价物现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资.
7.
金融工具金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元72三、重要会计政策和会计估计(续)7.
金融工具(续)金融工具的确认和终止确认本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以核销:(1)收取金融资产现金流量的权利届满;(2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在"过手协议"下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制.
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认.
如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益.
以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认.
常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产.
交易日,是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期.
金融资产分类和计量本集团的金融资产于初始确认时分类为贷款和应收款项.
金融资产在初始确认时以公允价值计量,相关交易费用计入其初始确认金额.
金融资产的后续计量取决于其分类:贷款和应收款项贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益.
三、重要会计政策和会计估计(续)7.
金融工具(续)金融负债分类和计量本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债.
其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元73金融负债的后续计量取决于其分类:其他金融负债对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
金融工具抵销同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债.
金融资产减值本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项.
金融资产发生减值的客观证据,包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组,以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量.
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益.
预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值.
减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元74三、重要会计政策和会计估计(续)7.
金融工具(续)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益.
对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
8.
应收款项单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项本集团对单项金额超过100万的应收款项单独进行减值测试.
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时,根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
三、重要会计政策和会计估计(续)8.
应收款项(续)按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据账龄组合以应收款项账龄为信用风险特征与交易对象关系组合以关联方往来款划分组合款项性质组合其他特殊性质款项按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合按账龄分析法计提坏账准备与交易对象关系其他方法计提坏账准备款项性质组合其他方法计提坏账准备深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元75(1)采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:应收账款其他应收款计提比例(%)计提比例(%)1年以内1%1%1年至2年15%15%2年以上100%100%(2)采用其他方法的应收款项坏账准备计提与交易对象的关系应收关联方单项进行减值测试款项性质组合对明确可以收回的保证金、押金等其他应收款项不计提坏账准备.
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项确认标准:单项金额虽不重大但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异.
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项的计提方法:根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元76三、重要会计政策和会计估计(续)9.
长期股权投资长期股权投资为对子公司的投资.
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量.
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转.
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和,购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转.
除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资,按照下列方法确定初始投资成本:支付现金取得的,以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本;发行权益性证券取得的,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算.
控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额.
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资的,调整长期股权投资的成本.
被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益.
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元77三、重要会计政策和会计估计(续)10.
固定资产固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认.
与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益.
固定资产按照成本进行初始计量.
购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出.
固定资产的折旧釆用年限平均法计提,各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下:使用寿命预计净残值率年折旧率专用设备5年5%19%运输设备5年5%19%电子设备3-5年5%19%~31.
7%办公设备3-5年5%19%~31.
7%本集团至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行调整.
11.
借款费用借款费用,是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销以及辅助费用等.
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,其他借款费用计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等资产.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元78三、重要会计政策和会计估计(续)12.
无形资产无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以成本进行初始计量.
但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公允价值计量.
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产.
各项无形资产的使用寿命如下:使用寿命版权3-5年软件5年客户关系3.
5年使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销.
本集团至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整.
本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元79三、重要会计政策和会计估计(续)13.
资产减值本集团对除金融资产外的资产减值,按以下方法确定:本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试.
对因企业所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少于每年末都进行减值测试.
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合.
相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部.
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失.
然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元80三、重要会计政策和会计估计(续)14.
长期待摊费用长期待摊费用采用直线法摊销,摊销期如下:摊销期经营租入固定资产改良支出2-3年预付版权使用费合同期限与受益期限孰短15.
职工薪酬职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿.
本集团的职工薪酬包括短期薪酬和离职后福利.
本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬.
短期薪酬在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
离职后福利(设定提存计划)本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险,相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益.
16.
预计负债除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外,当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:(1)该义务是本集团承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核.
有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元81三、重要会计政策和会计估计(续)17.
收入收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量,并同时满足下列条件时予以确认.
移动互联网推广业务收入在本集团的网站或应用界面为客户的网站、产品及客户端应用等提供推广链接取得的收入,按有效点击或投放效果向广告商收取广告费,本集团以从广告商收到的全额账款确认收入.
本集团按总额法确认该部分收入,将支付给下游推广平台的分成或流量费确认为成本,主要考虑本集团是首要责任人以及本集团具有服务的定价权.
本集团将部分自身广告位对第三方广告平台进行开放,使其可将其拥有的广告资源投放到本集团向其开放的网站或者应用界面的广告位中,终端用户点击广告,由第三方按有效点击或投放效果向广告商收取广告费.
第三方将从广告商处收到的广告费按合同约定的分成比例预先扣除分成款,余下部分再分成给本集团,本集团按扣除分成款后的收入净额确认为当期收入,对该部分收入按净额法确认主要是考虑本集团不具有自主定价权且不是首要责任人.
移动数字内容销售收入移动数字内容销售收入包括:(i)移动增值业务中的宜搜小说业务收入:当手机终端用户进行充值,所得款项按全额计列于递延收益.
手机终端用户在客户端内实际使用虚拟货币(包括金币或书券)购买书籍时,一旦作出购买则不可取消.
由于在购买时向用户提供书籍后本集团并无进一步责任且确认收入的所有其他标准已达成,故来源于购买书籍的收入于用户购买时确认;购买VIP服务时在相应有效服务期间摊销确认为收入.
(ii)其他移动增值业务收入:当增值服务提供后,电信运营商或服务提供商会检测到本集团提供增值服务的记录并录入后台系统,同时本集团后台系统也会对提供的增值服务进行统计.
电信运营商或服务提供商会根据合同约定每月向本集团提供当月结算数据,双方核对无异议后,电信运营商或服务提供商按合同约定的分成比例预先扣除分成款,余下部分再分成给本集团.
由于本集团不负责内容售后服务,内容的主要负责人是最终提供内容给用户的第三方中间商或运营商,因此本集团按扣除分成款后的收入净额确认为当期收入.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元82三、重要会计政策和会计估计(续)17.
收入(续)移动数字内容销售收入(续)(iii)游戏收入:本集团游戏业务分为自主运营模式和联合运营模式.
自主运营模式下本集团独立运营游戏产品,因此按照总额法列示收入.
自主运营的游戏中的虚拟道具或升级功能需要使用虚拟货币购买的,该虚拟货币须由游戏玩家充值购买.
一旦游戏玩家进行充值,所得款项按全额即计列于递延收益.
联合运营模式下,根据协议约定,用户使用合作运营方账户登录,并且以合作运营方的账户收取充值款,合作运营方根据合同约定的比例分成给本集团,每月提供当月结算数据.
由于本集团不承担主要运营责任,因此在双方核对无异议后,本集团按收到分成后的净额确认为递延收益.
如果平台运营商或者合作方在结算期内未提供结算数据,在相关收入能够可靠计量的情况下,本集团根据业务系统数据合理估算确认收入.
由于本集团游戏所包含的虚拟道具或升级功能为消耗型产品,因此在游戏玩家实际使用虚拟货币时起,本集团将相应的递延收益确认收入.
利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定.
18.
政府补助政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的,作为与资产相关的政府补助;政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助,除此之外的作为与收益相关的政府补助.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元83三、重要会计政策和会计估计(续)18.
政府补助(续)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益.
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益),相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
收到直接拨付给企业的政策性优惠贷款贴息的,将对应的贴息冲减相关借款费用.
19.
所得税所得税包括当期所得税和递延所得税.
除由于企业产生的调整商誉,或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外,均作为所得税费用或收益计入当期损益.
本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产,按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量.
本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税.
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损.
(2)对于与子公司投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元84三、重要会计政策和会计估计(续)19.
所得税(续)对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损.
(2)对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
本集团于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
于资产负债表日,本集团重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产.
同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务.
20租赁实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁.
作为经营租赁承租人经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按直线法计入相关的资产成本或当期损益,或有租金在实际发生时计入当期损益.
21.
利润分配本集团的现金股利,于股东大会批准后确认为负债.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元85三、重要会计政策和会计估计(续)22.
重大会计判断和估计编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设,这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报及其披露,以及资产负债表日或有负债的披露.
这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整.
判断在应用本集团的会计政策的过程中,管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断:按总额法或者净额法确认收入本集团确认移动互联网推广业务收入、其他移动增值业务收入和游戏收入时,需要判断其承担的角色是主要负责人还是代理人,在作出判断时管理层已考虑本集团:(1)是否承担为客户提供商品或劳务的主要责任;(2)是否有权自主决定所交易商品或提供劳务的价格;(3)是否承担客户的信用风险.
其他有关本集团重要收入确认政策的详情载于附注三、17.
估计的不确定性以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整.
商誉减值本集团至少每年测试商誉是否发生减值.
这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计.
对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值.
详见附注五、8.
应收账款及其他应收款项减值本集团根据信贷记录及当期市况评估能够收回应收账款及其他应收款项,以确定减值准备的金额,这需要管理层运用判断来估计可收回的金额.
如有客观证据表明无法收回结余,则计提坏账准备.
当预期有别于原先估计时,有关差异将影响应收账款及其他应收款项的账面价值,并且影响当期的减值损失.
本集团于每年年末重新估计坏账准备.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元86三、重要会计政策和会计估计(续)22.
重大会计判断和估计(续)估计的不确定性(续)除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象.
其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试.
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值.
公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定.
预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值.
长期待摊费用和无形资产的受益期限以及固定资产的预计可使用年限本集团至少于每年年度终了,对长期待摊费用和无形资产的受益期限以及固定资产的预计使用寿命进行复核.
受益期限和预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的.
当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的摊销和折旧费用.
估计未使用虚拟货币的价值本集团部分游戏内的虚拟道具及升级功能为可消耗的虚拟对象,并于使用游戏内的虚拟货币购买后立即使用.
因此,在确认该类游戏收入时,游戏收入按虚拟货币的实际消耗量确认.
未使用虚拟货币则确认为递延收益.
在确认未使用虚拟货币有关的递延收益金额时,本集团须对未使用虚拟货币的平均价值作出估计,原因是除了销售给游戏玩家的虚拟货币外,部分虚拟货币为出于促销目的免费赠送给玩家.
本集团按已出售虚拟货币及免费赠送虚拟货币的加权平均销售价值来评估未使用虚拟货币的平均价值金额.
本集团宜搜小说业务中,按用户实际消耗虚拟货币确认相应收入.
未使用虚拟货币则确认为递延收益,在确认未使用虚拟货币有关的递延收益金额时,本集团须对未使用虚拟货币的平均价值作出估计,原因是虚拟货币包括销售给用户的金币和出于促销目的免费赠送给用户的书券.
本集团按已出售的金币及免费赠送的书券的加权平均销售价值来评估未使用部分虚拟货币的平均价值金额.
递延所得税资产在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产.
这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳税策划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元87三、重要会计政策和会计估计(续)23.
会计政策和会计估计变更会计政策变更财务报表列报方式变更根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,资产负债表中,将"应收票据"和"应收账款"归并至新增的"应收票据及应收账款"项目,将"应付票据"和"应付账款"归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;在利润表中,增设"研发费用"项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目;本集团相应追溯调整了比较数据.
该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响.
与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,编制现金流量表时,将原作为投资活动的现金流量,变更作为经营活动的现金流量,该会计政策变更对合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额及经营活动现金产生的现金流量净额有相同金额方向相反的影响,但对现金和现金等价物净增加额无影响.
由于本集团在列报期间未收到与资产相关的政府补助,该会计政策变更对列报期间合并及公司现金流量表无影响.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元88三、重要会计政策和会计估计(续)23.
会计政策和会计估计变更(续)上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下:本集团2018年会计政策变更前会计政策变更会计政策变更后年初余额/财务报表列报方式变更年初余额/本年发生额本年发生额应收票据---应收账款74,468,577(74,468,577)-应收账款及应收票据-74,468,57774,468,577应付票据---应付账款21,868,768(21,868,768)-应付账款及应付票据-21,868,76821,868,768管理费用71,192,560(51,771,992)19,420,568研发费用-51,771,99251,771,9922017年会计政策变更前会计政策变更会计政策变更后年初余额/财务报表列报方式变更年初余额/本年发生额本年发生额应收票据---应收账款112,630,726(112,630,726)-应收账款及应收票据-112,630,726112,630,726应付票据---应付账款26,757,655(26,757,655)-应付账款及应付票据-26,757,65526,757,655管理费用73,301,735(56,083,570)17,218,165研发费用-56,083,57056,083,570深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元89三、重要会计政策和会计估计(续)23.
会计政策和会计估计变更(续)上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下:(续)本公司2018年会计政策变更前会计政策变更会计政策变更后年初余额/财务报表列报方式变更年初余额/本年发生额本年发生额应收票据---应收账款61,425,319(61,425,319)-应收账款及应收票据-61,425,31961,425,319应付票据---应付账款20,083,971(20,083,971)-应付账款及应付票据-20,083,97120,083,971管理费用30,500,235(16,787,687)13,712,548研发费用-16,787,68716,787,6872017年会计政策变更前会计政策变更会计政策变更后年初余额/财务报表列报方式变更年初余额/本年发生额本年发生额应收票据---应收账款84,657,893(84,657,893)-应收账款及应收票据-84,657,89384,657,893应付票据---应付账款30,704,630(30,704,630)-应付账款及应付票据-30,704,63030,704,630管理费用39,055,446(26,117,770)12,937,676研发费用-26,117,77026,117,770深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元90三、重要会计政策和会计估计(续)23.
会计政策和会计估计变更(续)会计估计变更本集团将应收款项分成三类进行减值测试,分别是单项进行减值测试、按照款项性质进行减值测试和按账龄分析进行减值测试.
其中,按照账龄分析进行减值测试时,为了更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,按目前集团业务的实际情况,2018年集团将该类减值测试的坏账计提比例根据重新评估的损失率进行了调整.
变更前对于不同账龄的应收款项计提比例为:一年以内的计提比例为0%;一年以上的计提比例是100%,对期后已收回的部分应收款项未计提坏账准备.
变更后对于不同账龄的应收款项计提比例为:一年以内的计提比例为1%;一至两年的计提比例是15%;两年以上的计提比例为100%.
上述会计估计变更对2018年度财务报表的主要影响如下:本集团会计估计变更前会计估计变更后年末余额年末余额应收账款坏账准备2,542,0601,274,744本公司会计估计变更前会计估计变更后年末余额年末余额应收账款坏账准备2,423,008938,534深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元91四、税项1.
主要税种及税率增值税–应税收入按6%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税.
文化事业建设费–按实际缴纳流转税的3%计缴.
城巿维护建设税–按实际缴纳的流转税的7%计缴.
教育费附加–按实际缴纳的流转税的3%计缴.
地方教育费附加–按实际缴纳的流转税的2%计缴.
企业所得税–企业所得税按应纳税所得额的25%计缴.
2.
税收优惠本集团的母公司深圳宜搜天下科技股份有限公司于2013年8月14日被认定为高新技术企业(证书编号:GF201344200163),有效期为三年.
根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,深圳宜搜天下科技股份有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策,经主管税局减免备案通知书确认,本公司于2013年至2015年按15%的税率计缴企业所得税.
本公司于2016年11月15日正式通过高新技术企业资格复审,并获得更新的高新技术企业证书(证书编号:GR201644200662),有效期为三年.
经主管税局减免备案通知书确认,本深圳宜搜天下科技股份有限公司于2016年至2018年按15%的税率计缴企业所得税.
本集团的子公司北京宜搜天下科技有限公司于2016年12月22日被认定为高新技术企业(证书编号:GR201611002894),有效期为三年.
根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,北京宜搜天下科技有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策,经主管税局减免备案通知书确认,北京宜搜天下科技有限公司于2016年至2018年按15%的税率计缴企业所得税.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元92五、合并财务报表主要项目注释1.
货币资金2018年2017年库存现金1,73230,438银行存款163,361,96694,562,826其他货币资金2,184,0721,755,369165,547,77096,348,633银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入.
于2018年12月31日本集团受限制的货币资金总额为人民币163,782元(2017年12月31日:人民币2,475,429元).
其中,人民币163,782元(2017年12月31日:人民币163,782元)为存放于指定银行账户的专项政府补助款;人民币0元(2017年12月31日:2,311,647元)为由于诉讼案件被人民法院所冻结的资金,截止至2018年12月31日相关诉讼案件已得到和解,被冻结资金已于2018年解除冻结.
于2018年12月31日及2017年12月31日的其他货币资金人民币余额为可在短期内提现的第三方支付平台账户余额.
2.
应收票据及应收账款于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团均无应收票据.
应收账款信用期通常为3-6个月.
应收账款并不计息.
应收账款的账龄分析如下:2018年2017年1年以内65,116,78171,934,5731年至2年2,914,5954,558,3092年至3年186,387-68,217,76376,492,882减:应收账款坏账准备(1,274,744)(2,024,305)66,943,01974,468,577深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元93五、合并财务报表主要项目注释(续)2.
应收票据及应收账款(续)应收账款坏账准备的变动如下:年初余额本年计提本年转回本年核销年末余额2018年2,024,3051,155,01037,6371,866,9341,274,7442017年1,516,7792,024,305121,4801,395,2992,024,305本集团2018年度及2017年度均无单项重大并单独计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款,仅有以账龄组合计提坏账准备的应收账款.
组合中,本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:2018年2017年账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额金额比例金额(%)(%)1年以内65,116,78195.
46651,16871,934,57394.
04-1-2年2,914,5954.
27437,1894,558,3095.
962,024,3052-3年186,3870.
27186,387---68,217,763100.
001,274,74476,492,882100.
002,024,3052018年计提坏账准备人民币1,155,010元(2017年:人民币2,024,305元),收回或转回坏账准备人民币37,637元(2017年:人民币121,480元).
2018年实际核销的应收账款为人民币1,866,934元(2017年:人民币1,395,299元),其中一笔金额为人民币1,189,914元,为下属子公司新动力就提供的移动增值服务而应收中移互联网有限公司的账款,由于该笔款项确认无法收回予以核销.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元94五、合并财务报表主要项目注释(续)2.
应收票据及应收账款(续)于2018年12月31日,应收账款金额前五名如下:与本集团关系金额占应收账款总额的比例(%)坏账准备金额霍尔果斯纵游网络科技有限公司第三方4,456,8876.
5344,569杭州悦玩网络科技有限公司第三方4,000,0005.
8640,000心悦纯熙(上海)网络科技发展有限公司第三方3,807,3935.
5838,074喀什掌游捷讯信息科技有限公司第三方3,599,8315.
28429,747重庆隆讯科技有限公司第三方3,000,0004.
4030,00018,864,11127.
65582,390于2017年12月31日,应收账款金额前五名如下:与本集团关系金额占应收账款总额的比例(%)坏账准备金额杭州驽马网络科技有限公司第三方10,878,96314.
22-上海移卓网络科技有限公司第三方7,579,1089.
91-深圳市新潮畅想科技有限公司第三方6,958,9859.
10-贵州艾尚文化传播有限公司第三方4,363,0335.
70-北京百度网讯科技有限公司第三方3,718,5554.
86-33,498,64443.
79-深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元95五、合并财务报表主要项目注释(续)3.
预付款项预付款项的账龄分析如下:2018年2017年账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内4,430,755100.
003,108,72098.
731-2年--13,6750.
432-3年--26,4980.
844,430,755100.
003,148,893100.
00于2018年12月31日,预付款项金额前五名如下:与本集团关系金额占预付款项总额的比例(%)上海猎鹰网络有限公司第三方1,574,77435.
55深圳市东信时代信息技术有限公司第三方627,08214.
15北京品众互动网络营销技术有限公司第三方441,9159.
97深圳市云之维科技有限公司第三方372,0358.
40上海沃豆网络科技有限公司第三方233,9495.
283,249,75573.
35于2017年12月31日,预付款项金额前五名如下:与本集团关系金额占预付款项总额的比例(%)深圳市东信时代信息技术有限公司第三方778,75424.
74北京派瑞威行广告有限公司第三方408,72512.
98深圳市厚拓科技有限公司第三方372,22411.
82杭州鼎发网络科技有限公司第三方337,95310.
73霍尔果斯顶点信息科技有限公司第三方210,4046.
682,108,06066.
95深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元96五、合并财务报表主要项目注释(续)4.
其他应收款其他应收款风险分类:2018年2017年账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额计提金额比例金额计提(%)比例(%)(%)比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项款项性质组合1,221,167100.
00--1,541,615100.
00--单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项其他应收款的账龄分析如下:2018年2017年1年以内513,357434,3141年至2年-1,101,3012年至3年707,8106,0001,221,1671,541,615减:其他应收款坏账准备--1,221,1671,541,615其他应收款按性质分类如下:2018年2017年押金及保证金717,6111,163,745上市费用265,967-员工暂借款231,589371,870其他6,0006,0001,221,1671,541,615深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元97五、合并财务报表主要项目注释(续)4.
其他应收款(续)于2018年12月31日,其他应收款金额前五名如下:与本集团关系年末余额占其他应收款余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额北京润永弘彧物业管理有限公司第三方696,81057.
06-安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)第三方106,7698.
74-北京市环球律师事务所第三方94,3407.
73-庄凤珠员工50,0004.
09-东莞证券股份有限公司第三方47,1703.
86-995,08981.
48-于2017年12月31日,其他应收款金额前五名如下:与本集团关系年末余额占其他应收款余额合计数的比例(%)坏账准备年末金额北京润永弘彧物业管理有限公司第三方696,81045.
20-深圳市投资控股有限公司第三方399,49225.
91-甄党员工100,0006.
49-庄凤珠员工50,0003.
24-陈荔清员工45,0002.
92-1,291,30283.
76-深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元98五、合并财务报表主要项目注释(续)5.
其他流动资产2018年2017年待摊费用128,611102,691待抵扣进项税额396,226-524,837102,6916.
固定资产2018年专用设备电子设备运输设备办公设备合计原价年初余额43,907,2852,109,6151,306,984718,59148,042,475购置962,925--81,5191,044,444处置或报废(6,479,894)(870,786)(442,000)(109,220)(7,901,900)年末余额38,390,3161,238,829864,984690,89041,185,019累计折旧年初余额22,395,9131,578,394672,868556,99625,204,171计提6,649,585277,708126,875104,0997,158,267处置或报废(6,155,899)(827,247)(405,903)(103,759)(7,492,808)年末余额22,889,5991,028,855393,840557,33624,869,630账面价值年末15,500,717209,974471,144133,55416,315,389年初21,511,372531,221634,116161,59522,838,304深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元99五、合并财务报表主要项目注释(续)6.
固定资产(续)2017年专用设备电子设备运输设备办公设备合计原价年初余额51,191,0352,987,4601,306,9841,021,44156,506,920购置774,19769,902-85,277929,376处置或报废(8,057,947)(947,747)-(388,127)(9,393,821)年末余额43,907,2852,109,6151,306,984718,59148,042,475累计折旧年初余额22,056,9662,024,359531,996762,99025,376,311计提7,993,508454,395140,872161,0328,749,807处置或报废(7,654,561)(900,360)-(367,026)(8,921,947)年末余额22,395,9131,578,394672,868556,99625,204,171账面价值年末21,511,372531,221634,116161,59522,838,304年初29,134,069963,101774,988258,45131,130,609于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团固定资产账面价值中无暂时闲置或已退废准备处置的资产.
本集团管理层认为,2018年12月31日及2017年12月31日,无需计提固定资产减值准备.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元100五、合并财务报表主要项目注释(续)7.
无形资产2018年版权软件客户关系合计原价年初余额877,5392,458,6843,671,4037,007,626年末余额877,5392,458,6843,671,4037,007,626累计摊销年初余额507,0541,478,8483,671,4035,657,305计提132,659391,869-524,528年末余额639,7131,870,7173,671,4036,181,833账面价值年末237,826587,967-825,793年初370,485979,836-1,350,321深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元101五、合并财务报表主要项目注释(续)7.
无形资产(续)2017年版权软件客户关系合计原价年初余额1,820,9352,468,6843,671,4037,961,022处置(943,396)(10,000)-(953,396)年末余额877,5392,458,6843,671,4037,007,626累计摊销年初余额1,282,2091,091,8142,744,1165,118,139计提168,241397,034927,2871,492,562处置(943,396)(10,000)-(953,396)年末余额507,0541,478,8483,671,4035,657,305账面价值年末370,485979,836-1,350,321年初538,7261,376,870927,2872,842,883于2018年12月31日及2017年12月31日,无通过内部研发形成的无形资产.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元102五、合并财务报表主要项目注释(续)8.
商誉2018年2018年2017年收购乐点32,272,74032,272,740本集团于2014年6月30日收购广州乐点信息科技有限公司(以下简称"乐点"),形成商誉人民币32,272,740元.
本集团收购取得的商誉已经分配至移动互联网推广业务资产组以进行减值测试.
移动互联网推广业务资产组移动互联网推广业务资产组主要由乐点的长期资产组成,与购买日所确定的资产组一致.
移动互联网推广业务资产组账面金额为人民币32,445,803元.
可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定.
现金流量预测所用的折现率是16%(2017年:16%),5年以后的现金流量根据增长率3.
0%(2017年:3.
0%)推断得出,这个增长率与互联网广告行业的长期平均增长率相同.
计算移动互联网推广业务资产组于2018年12月31日和2017年12月31日的预计未来现金流量现值采用了假设.
以下详述了管理层为进行商誉的减值测试,在确定现金流量预测时作出的关键假设:预算毛利率—确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上,根据预计效率的提高及预计市场开发情况适当提高该平均毛利率.
折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率.
收入增长率—根据历史经验及对市场发展的预测确定预测期内的收入增长率.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元103五、合并财务报表主要项目注释(续)9.
长期待摊费用2018年年初余额本年增加本年摊销年末余额预付版权使用费53,754,1848,176,21812,153,41949,776,983经营租入固定资产改良支出326,26572,005338,26960,00154,080,4498,248,22312,491,68849,836,9842017年年初余额本年增加本年摊销年末余额预付版权使用费-57,712,9543,958,77053,754,184经营租入固定资产改良支出1,117,786-791,521326,2651,117,78657,712,9544,750,29154,080,449深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元104五、合并财务报表主要项目注释(续)10.
递延所得税资产/负债未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债:2018年2017年可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产递延所得税资产:可抵扣亏损28,230,6804,234,6021,539,859230,9792018年2017年应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债递延所得税负债:非同一控制下企业合并公允价值调整146,00021,900438,00065,700固定资产加速折旧11,213,3591,682,003--11,359,3591,703,903438,00065,700递延所得税资产和递延所得税负债以抵消后的净额列示:2018年2017年抵消金额抵消后余额抵消金额抵消后余额递延所得税资产1,682,0032,552,599-230,979递延所得税负债1,682,00321,900-65,700深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元105五、合并财务报表主要项目注释(续)10.
递延所得税资产/负债(续)未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损如下:2018年2017年可抵扣亏损29,736,95564,945,345减值准备336,2112,024,633未确认收入的政府补助-23,253,896其他应付款-250,000预计负债500,000-30,573,16690,473,874未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期(注1):2018年2017年2018年-3,076,7352019年3,831,17647,771,6752020年1,977,9434,124,1342021年4,532,5834,544,4242022年2,866,7565,428,3772023年5,715,215-2024年10,813,282-29,736,95564,945,345由于产生上述亏损的相关公司预计在未来盈利的可能性较低,不存在可足以抵扣亏损的盈利,本集团并未对上述税务亏损确认递延所得税资产.
注1:根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税[2018]76号)的规定,为支持高新技术企业和科技型中小企业发展,自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元106五、合并财务报表主要项目注释(续)11.
其他非流动资产2018年2017年租赁押金804,681121,067业务保证金95,00095,000其他41,444-941,125216,06712.
资产减值准备2018年年初余额本年计提本年减少年末余额转回核销坏账准备2,024,3051,155,01037,6371,866,9341,274,7442017年年初余额本年计提本年减少年末余额转回核销坏账准备1,516,7792,024,305121,4801,395,2992,024,305深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元107五、合并财务报表主要项目注释(续)13.
短期借款2018年2017年保证借款10,180,52146,250,000于2018年12月31日,保证借款余额人民币480,521元,由汪溪、周媛及北京宜搜天下科技有限公司提供连带责任担保;于2018年12月31日,保证借款余额人民币5,700,000元,由汪溪及北京宜搜天下科技有限公司提供连带责任担保;于2018年12月31日,保证借款余额人民币4,000,000元,由汪溪、周媛及深圳宜搜天下科技股份有限公司提供连带责任担保.
于2018年12月31日,上述借款的年利率为6.
09%-6.
50%(2017年12月31日:5.
655%-6.
09%).
于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团无逾期借款.
14.
应付票据及应付账款于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团均无应付票据.
应付账款不计息,并通常在一年以内清偿.
2018年2017年应付小说成本9,073,4775,451,552应付其他数字内容营销成本7,327,8329,276,707应付互联网推广成本5,103,3072,994,995应付游戏分成成本3,459,5514,142,293其他-3,22124,964,16721,868,768于2018年12月31日和2017年12月31日,无账龄超过1年的重要应付款.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元108五、合并财务报表主要项目注释(续)15.
应付职工薪酬2018年年初余额本年增加本年减少年末余额短期薪酬10,002,75652,657,59452,197,94410,462,406离职后福利(设定提存计划)290,8005,021,2994,947,307364,79210,293,55657,678,89357,145,25110,827,1982017年年初余额本年增加本年减少年末余额短期薪酬7,541,70655,905,57853,444,52810,002,756离职后福利(设定提存计划)147,6413,696,8813,553,722290,8007,689,34759,602,45956,998,25010,293,556深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元109五、合并财务报表主要项目注释(续)15.
应付职工薪酬(续)短期薪酬如下:2018年年初余额本年增加本年减少年末余额工资、奖金、津贴和补贴9,843,90242,849,88242,427,78910,265,995职工福利费-1,607,9851,607,985-其他-2,014,3012,014,301-社会保险费158,8542,393,8942,356,337196,411其中:工伤保险2,88848,01947,2653,642生育保险11,55383,89380,87514,571医疗保险费144,4132,261,9822,228,197178,198住房公积金-3,791,5323,791,532-10,002,75652,657,59452,197,94410,462,4062017年年初余额本年增加本年减少年末余额工资、奖金、津贴和补贴7,462,17843,496,27541,114,5519,843,902职工福利费-1,637,5071,637,507-其他5,375,3815,375,381社会保险费79,5281,856,3451,777,019158,854其中:工伤保险-37,09334,2052,888生育保险5,891144,576138,91411,553医疗保险费73,6371,674,6761,603,900144,413住房公积金-3,540,0703,540,070-7,541,70655,905,57853,444,52810,002,756深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元110五、合并财务报表主要项目注释(续)15.
应付职工薪酬(续)设定提存计划如下:2018年年初余额本年增加本年减少年末余额基本养老保险费279,2754,841,0114,770,003350,283失业保险费11,525180,288177,30414,509290,8005,021,2994,947,307364,7922017年年初余额本年增加本年减少年末余额基本养老保险费141,8963,557,2193,419,840279,275失业保险费5,745139,662133,88211,525147,6413,696,8813,553,722290,8002018年12月31日及2017年12月31日,本集团无拖欠性质的应付职工薪酬.
16.
应交税费2018年2017年增值税2,606,1892,428,387企业所得税138,827-印花税124,73511,026个人所得税120,024186,536城市维护建设税74,11237,016教育费附加52,70526,428文化事业建设费18,709-3,135,3012,689,393深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元111五、合并财务报表主要项目注释(续)17.
其他应付款2018年2017年市场推广费3,704,6091,490,000服务器托管费用450,7741,624,324专业服务费748,325742,542其他912,710753,6095,816,4184,610,475于2018年12月31日及2017年12月31日,无账龄超过1年的大额重要其他应付款.
18.
一年内到期的非流动负债2018年2017年一年内到期的长期应付款7,181,8165,978,651注1注1:该一年内到期的长期应付款与一项分期付款方式支付的运营指导费相关,参见附注五、19.
19.
长期应付款2018年2017年应付小说授权运营指导费-7,181,816注1应付代理商保证金721,799721,799应付业务保证金110,001-831,8007,903,615注1:该项长期应付款为分期付款方式支付的授权小说运营指导费,付款协议为第一次付款金额为含税价人民币6,000,000元,本集团需在2017年12月31日前付清,第二次付款金额为含税价人民币7,000,000元,本集团需在2018年12月31日前付清,第三次付款金额为含税价人民币8,000,000元,本集团需在2019年12月31日付清.
于2018年12月31日,未确认融资费用的余额为人民币365,354元(2017年12月31日:人民币990,476元),采用实际利率法在受益期内各个期间进行分摊.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元112五、合并财务报表主要项目注释(续)20.
预计负债2018年年初余额本年增加本年减少年末余额未决诉讼-500,000-500,0002017年年初余额本年增加本年减少年末余额未决诉讼125,700-125,700-2018年9月26日,收到北京爱奇艺科技有限公司(原告)对本公司(被告)向北京市海淀区人民法院提起的诉讼,原告认为被告侵害信息网络传播权,请求被告停止侵权《河神》,赔偿损失人民币50万元,并承担诉讼费.
案件编号为[2018]京0108民初第47698号.
2018年9月27日被告寄出管辖权异议,请求将本案移至有管辖权的深圳市福田区人民法院受理,但其后原告自行撤诉,并于2019年4月4日以同样的事实与理由再次提起诉讼,新案件的案号为[2019]京0108民初第0993号,本公司已提起管辖异议,截止本财务报告出具日,该案件处于管辖异议期间.
本公司管理层认为截至本财务报表出具日,根据以往类似侵权诉讼的结果,本公司很大可能在爱奇艺诉讼案件败诉,因而本公司根据对方赔偿要求计提预计负债人民币50万元.
除此之外,其他诉讼的法律程序尚在进行中,故无法确定该诉讼的最终结果,且预计造成本公司经济利益流出的可能性很小,因此无需计提预计负债.
21.
递延收益2018年年初余额本年增加本年减少年末余额推广收入61,968,47911,18613,176,79248,802,873注1政府补助23,253,8963,612,00011,664,43415,201,462注4数字内容服务收入:7,725,164139,097,644135,138,16711,684,641注2游戏预收款项3,185,54923,678,07422,794,0484,069,575小说预收款项4,539,615115,419,570112,344,1197,615,06692,947,539142,720,830159,979,39375,688,976深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元113五、合并财务报表主要项目注释(续)21.
递延收益(续)2017年年初余额本年增加本年减少年末余额推广收入76,047,45678,53114,157,50861,968,479注1政府补助32,802,3442,134,00011,682,44823,253,896注4数字内容服务收入:1,438,492168,221,892161,935,2207,725,164注2游戏预收款项1,438,49269,230,33267,483,2753,185,549小说预收款项-98,991,56094,451,9454,539,615110,288,292170,434,424187,775,17792,947,5392018年2017年一年以内到期的递延收益33,257,87622,800,473注3一年以上到期的递延收益42,431,10070,147,06675,688,97692,947,539注1:推广业务递延收益系本集团根据与移动搜索业务客户签订的业务合同收取的推广业务收入中的关键字收入和宜点通充值,关键字收入按直线法在合同约定的服务期内按比例确认收入,宜点通充值按照系统消耗确认收入,期末按照预计转入利润表的时间分别计入流动部分及非流动部分的递延收益.
注2:数字内容营销收入递延收益系本集团按收到的游戏业务以及小说收入金额确认为递延收益.
游戏业务收入金额是按照游戏中玩家充值购买的钻石消耗比例确认收入.
小说收入金额在收到的用户充值金额时确认为递延收益,在虚拟货币被用于购买小说及相关服务时确认为收入以及小说VIP收益则根据VIP服务期限摊销确认.
注3:一年以内到期的递延收益计入其他流动负债.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元114五、合并财务报表主要项目注释(续)21.
递延收益(续)注4:于2018年12月31日,涉及政府补助的负债项目如下:年初余额本年新增本年计入其他收益年末余额与资产/收益相关移动互联网游戏用户平台项目资助款163,783--163,783收益性移动互联网搜索服务项目资助款13,271-13,271-资产性移动互联网智能广告平台项目补贴款100,000-100,000-资产性深圳移动搜索关键技术工程实验室项目资助款1,050,943-677,170373,773资产性大型移动网络游戏《王者争锋》产业化推进项目补贴款33,333-33,333-资产性LBS本地化服务的移动互联网创新应用项目资助款108,000-15,24092,760资产性移动互联网个性化推荐引擎系统产业化项目资助款1,164,950-698,446466,504资产性LBS本地化服务的移动互联网创新应用项目补贴款202,000-106,00096,000资产性移动互联网APP广告聚合平台产业化项目补贴款2,271,323-1,306,594964,729资产性移动互联网游戏用户服务平台项目资助款254,480-129,880124,600资产性移动互联网搜索网站系统IPV6升级改造项目资助款937,500-412,500525,000资产性IPV6阅读平台数据中心建设项目资助款1,166,667-400,000766,667资产性IPV6阅读平台数据中心建设项目资助款2,280,000-760,0001,520,000资产性深圳移动搜索关键技术工程实验室提升项目资助款2,233,700-600,0001,633,700资产性移动互联网视频智能聚合平台11,273,946-2,800,0008,473,946资产性经信委2017年产业转型升级品牌奖励资助-1,000,0001,000,000-收益性深圳市中小企业服务署-新三板挂牌补贴项目资助-500,000500,000-收益性深圳市科技创新委员会-高新区处第三批企业资助-1,712,0001,712,000-收益性深圳市福田区企业发展服务中心企业上市-新三板挂牌支持-400,000400,000-收益性23,253,8963,612,00011,664,43415,201,462深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元115五、合并财务报表主要项目注释(续)21.
递延收益(续)注4(续):于2017年12月31日,涉及政府补助的负债项目如下:年初余额本年新增本年计入其他收益年末余额与资产/收益相关移动互联网游戏用户平台项目资助款163,783--163,783收益性移动互联网搜索服务项目资助款821,999-808,72813,271资产性移动互联网智能广告平台项目补贴款500,000-400,000100,000资产性移动互联网网页转换系统项目资助款58,333-58,333-资产性宜搜手机数字信息平台项目资助款183,333-183,333-资产性宜搜移动顶告广告平台项目资助款150,000-150,000-资产性深圳移动搜索关键技术工程实验室项目资助款2,050,943-1,000,0001,050,943资产性大型移动网络游戏《王者争锋》产业化推进项目补贴款83,333-50,00033,333资产性LBS本地化服务的移动互联网创新应用项目资助款132,000-24,000108,000资产性移动互联网个性化推荐引擎系统产业化项目资助款1,904,950-740,0001,164,950资产性LBS本地化服务的移动互联网创新应用项目补贴款310,000-108,000202,000资产性移动互联网APP广告聚合平台产业化项目补贴款3,061,323-790,0002,271,323资产性移动互联网游戏用户服务平台项目资助款354,480-100,000254,480资产性移动互联网搜索网站系统IPV6升级改造项目资助款1,387,500-450,000937,500资产性IPV6阅读平台数据中心建设项目资助款1,566,667-400,0001,166,667资产性IPV6阅读平台数据中心建设项目资助款3,040,000-760,0002,280,000资产性深圳移动搜索关键技术工程实验室提升项目资助款2,833,700-600,0002,233,700资产性IPV6阅读平台数据中心建设项目资助尾款200,000-200,000-资产性移动互联网视频智能聚合平台14,000,000-2,726,05411,273,946科创委第二批企业研究开发项目资助-1,934,0001,934,000-收益性福田区产业发展专项资金补贴-200,000200,000-收益性32,802,3442,134,00011,682,44823,253,896深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元116五、合并财务报表主要项目注释(续)22.
股本2018年年初余额本年增减变动年末余额发行新股公积金转增转让股份小计汪溪6,799,300-19,385,253-19,385,25326,184,553天津软银博欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)1,679,720-4,788,993-4,788,9936,468,713苏州琨玉锦程二期股权投资企业(有限合伙)-216,2064,338,1421,305,3805,859,7285,859,728天津中浩时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,358,100-3,872,033-3,872,0335,230,133上海盛大网络发展有限公司1,277,780-3,643,035-3,643,0354,920,815天津嘉浩津诚投资合伙企业(有限合伙)-131,5112,171,118630,0002,932,6292,932,629深圳前海海润昌峪投资合伙企业(有限合伙)729,940-2,081,107-2,081,1072,811,047深圳厚聚三号投资合伙企业(有限合伙)-55,0001,952,981630,0002,637,9812,637,981上海宜泰合熙投资管理有限责任公司621,700-1,772,508-1,772,5082,394,208天津中正博远商务咨询合伙企业(有限合伙)595,900-1,698,950-1,698,9502,294,850深圳前海南山金融发展有限公司583,940-1,664,851-1,664,8512,248,791天津中正鼎龙商务咨询合伙企业(有限合伙)551,100-1,571,222-1,571,2222,122,322天津市鸿新博远企业管理咨询合伙企业(有限合伙)550,160-1,568,542-1,568,5422,118,702天津中正新鼎商务咨询合伙企业(有限合伙)547,700-1,561,529-1,561,5292,109,229天津新诚益高企业管理咨询合伙企业(有限合伙)477,580-1,361,612-1,361,6121,839,192天津晨盛达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,697,000-1,183,192(1,282,000)(98,808)1,598,192赵磊383,860-1,094,410-1,094,4101,478,270吕晋268,020-764,143-764,1431,032,163深圳市远致创业投资有限公司218,978-624,321-624,321843,299吴显莉151,400-431,651-431,651583,051深圳南润千和投资合伙企业(有限合伙)145,980-416,199-416,199562,179陈钧133,720-381,245-381,245514,965东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市锦宏一号股权-126,374360,301-486,675486,675周媛112,280-320,118-320,118432,398丁丽佳29,440-83,935-83,935113,375深圳厚聚一号投资合伙企业(有限合伙)-25,40072,417-97,81797,817何韬--59,87221,00080,87280,872李常高-2,8511,0003,8513,851天津卓文网讯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,305,380--(1,305,380)(1,305,380)-20,218,978554,49159,226,531-59,781,02280,000,000深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元117五、合并财务报表主要项目注释(续)22.
股本(续)2017年年初余额本年增减变动年末余额发行新股公积金转增转让股份小计汪溪6,799,300----6,799,300天津晨盛达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,697,000----1,697,000天津软银博欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)1,679,720----1,679,720天津中浩时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,358,100----1,358,100天津卓文网讯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,305,380----1,305,380上海盛大网络发展有限公司1,277,780----1,277,780深圳前海海润昌峪投资合伙企业(有限合伙)729,940----729,940上海宜泰合熙投资管理有限责任公司621,700----621,700天津中正博远商务咨询合伙企业(有限合伙)595,900----595,900深圳前海南山金融发展有限公司583,940----583,940天津中正鼎龙商务咨询合伙企业(有限合伙)551,100----551,100天津市鸿新博远企业管理咨询合伙企业(有限合伙)550,160----550,160天津中正新鼎商务咨询合伙企业(有限合伙)547,700----547,700天津新诚益高企业管理咨询合伙企业(有限合伙)477,580----477,580赵磊383,860----383,860吕晋268,020----268,020深圳市远致创业投资有限公司-218,978--218,978218,978吴显莉151,400----151,400深圳南润千和投资合伙企业(有限合伙)145,980----145,980陈钧133,720----133,720周媛112,280----112,280丁丽佳29,440----29,44020,000,000218,978--218,97820,218,978深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元118五、合并财务报表主要项目注释(续)23.
资本公积2018年年初余额本年增加本年减少年末余额股本溢价:投资者投入资本(a)436,443,70243,322,382-479,766,084同一控制下企业合并的影响14,291,815--14,291,815资本公积转增股本的影响(b)--(59,226,531)(59,226,531)支付发行新股的律师费及券商咨询费(c)--(791,291)(791,291)其他资本公积:股份制改造(432,652,870)--(432,652,870)其他2,511,815--2,511,81520,594,46243,322,382(60,017,822)3,899,0222017年年初余额本年增加本年减少年末余额股本溢价:投资者投入资本421,862,68714,581,015-436,443,702同一控制下企业合并的影响14,291,815--14,291,815其他资本公积:股份制改造(432,652,870)--(432,652,870)其他2,511,815--2,511,8156,013,44714,581,015-20,594,462(a)2018年1月15日,本公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》.
2018年2月3日,本公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署股份认购协议的议案》和《关于签署股份认购协议之补充协议的议案》.
根据以上议案,深圳厚聚一号投资合伙企业(有限合伙)、深圳厚聚三号投资合伙企业(有限合伙)、苏州琨玉锦程二期股权投资企业(有限合伙)、东莞市锦宏一号股权投资合伙企业(有限合伙)和天津嘉浩津城投资合伙企业(有限合伙)合计认购本次发行554,491股,本次发行的每股价格为79.
13元,增加注册资本554,491元,增加资本公积43,322,382元.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元119五、合并财务报表主要项目注释(续)23.
资本公积(续)(b)2018年9月6日,本公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》.
根据该议案,以该公司当时总股本20,773,469股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增28.
510660股,分红前本公司总股本为20,773,469股,分红后总股本增至80,000,000股,增加注册资本59,226,531元.
(c)针对第二次股票发行募集,本公司发行股票554,491股,发行价格为每股人民币79.
13元,公司共募集资金人民币43,876,873元,期间产生增资顾问费共计人民币791,291元,作为权益性工具的直接交易费用,冲减溢价形成的资本公积.
24.
盈余公积2018年年初余额本年增加本年减少年末余额法定盈余公积1,017,7503,945,711-4,963,4612017年年初余额本年增加本年减少年末余额法定盈余公积-1,017,750-1,017,750根据公司法、本公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金.
法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取.
25.
未分配利润2018年2017年年初未分配利润52,160,3821,605,446归属于母公司的净利润65,186,92751,572,686减:提取法定盈余公积3,945,7111,017,750年末未分配利润113,401,59852,160,382深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元120五、合并财务报表主要项目注释(续)26.
营业收入及成本2018年2017年收入成本收入成本主营业务410,407,867196,062,460400,456,168174,937,747营业收入及成本列示如下:2018年2017年营业收入营业成本营业收入营业成本移动互联网推广业务209,782,63199,539,024173,804,85157,452,637移动数字内容销售200,625,23696,523,436226,651,317117,485,110410,407,867196,062,460400,456,168174,937,74727.
税金及附加2018年2017年城市维护建设税570,107432,726教育费附加403,972327,178文化事业建设费183,55961,422印花税127,236564,0771,284,8741,385,40328.
销售费用2018年2017年市场推广费78,365,51887,274,182职工薪酬5,423,4697,510,632房租水电费1,295,2491,321,909差旅费1,428,9881,962,486业务招待费608,805745,726其他769,224974,68587,891,25399,789,620深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元121五、合并财务报表主要项目注释(续)29.
管理费用2018年2017年职工薪酬8,980,1947,285,370专业服务费4,296,1593,807,013差旅费1,342,0161,398,381行政办公费1,177,8461,216,754上市费用797,900-房租水电费773,953770,331招待费737,3081,002,834折旧及摊销费681,0751,270,341其他634,117467,14119,420,56817,218,16530.
研发费用2018年2017年职工薪酬38,406,09639,883,310折旧及摊销费3,636,3604,484,980房租水电费3,288,7933,333,827宽带成本及维护费用4,199,2435,371,290差旅费712,7401,300,803测试费575,235770,490招待费266,061250,295其他687,464688,57551,771,99256,083,570深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元122五、合并财务报表主要项目注释(续)31.
财务费用2018年2017年利息费用1,467,7045,218,795减:利息收入1,635,243899,366手续费支出38,20244,963(129,337)4,364,39232.
资产减值损失2018年2017年坏账损失1,117,3731,902,82433.
其他收益2018年2017年与日常活动相关的政府补助11,664,43411,682,449代扣代征税款手续费返还-58,98411,664,43411,741,43334.
资产处置收益2018年2017年固定资产处置损失(383,230)(469,594)35.
营业外收入2018年2017年计入2018年非经常性损益其他93,471-93,471深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元123五、合并财务报表主要项目注释(续)36.
营业外支出2018年2017年计入2018年非经常性损益诉讼和解款867,0254,254,347867,025预计诉讼赔偿500,000-500,000罚款36,000-36,000其他-26,830-1,403,0254,281,1771,403,02537.
政府补助本集团存在采用净额法核算的政府补助,冲减相关成本费用如下:该项目金额为本集团在2018年收到福田区产业发展专项资金文化产业分项第十批拟支持企业及项目对本公司给予的贷款贴息支持.
其余政府补助,参见附注五、21.
2018年2017年与收益相关的政府补助直接冲减利息费用507,000-深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元124五、合并财务报表主要项目注释(续)38.
费用按性质分类本集团营业成本、销售费用、管理费用、研发费用按照性质分类补充资料如下:2018年2017年移动内容获取成本91,172,160108,400,098市场推广费78,365,51887,274,182流量获取成本93,943,49150,468,940职工薪酬57,678,89359,602,459折旧和摊销8,021,06411,033,890宽带成本及维护费用5,443,3809,702,105租金5,989,9946,110,874差旅费3,260,2694,186,305专业服务费4,296,1593,807,013测试费575,235770,491其他6,400,1106,672,745355,146,273348,029,102深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元125五、合并财务报表主要项目注释(续)39.
所得税费用2018年2017年当期所得税138,827-递延所得税费用(2,365,420)192,423(2,226,593)192,423所得税费用与利润总额的关系列示如下:2018年2017年利润总额62,960,33451,765,109按法定税率计算的所得税费用(注)15,740,08412,941,277本集团适用优惠税率的影响(6,171,192)(4,999,870)不可抵扣的费用257,539105,983研发费用加计扣除(5,038,254)(2,371,403)未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损83,245538,064前期未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损本期确认的影响(2,152,065)-利用以前年度可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损(4,945,950)(6,021,628)按本集团实际税率计算的所得税费用(2,226,593)192,423注:本集团企业所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元126五、合并财务报表主要项目注释(续)40.
每股收益2018年2017年元/股元/股基本每股收益持续经营注10.
820.
67稀释每股收益持续经营注10.
820.
67基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算.
本年度无稀释性潜在普通股,稀释每股收益与基本每股收益相等.
基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下:2018年2017年收益归属于本公司普通股股东的当期净利润持续经营65,186,92751,572,686股份本公司发行在外普通股的加权平均数注1/注279,028,84077,372,694注1:2018年9月,本公司以资本公积转增股本,为保证会计指标的前后期间可比性,按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益.
注2:于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元127五、合并财务报表主要项目注释(续)41.
现金流量表项目注释2018年2017年收到的其他与经营活动有关现金利息收入1,635,243924,331政府补助3,612,0002,134,000财政贴息507,000-其他587,0151,368,5176,341,2584,426,848支付的其他与经营活动有关现金市场推广费75,340,07178,136,207服务器托管及带宽费6,948,34810,248,566办公杂费2,214,6884,451,623房租物业费6,463,7835,747,971差旅招待费4,651,4824,889,229其他3,261,72312,983,02598,880,095116,456,621支付的其他与筹资活动有关现金发行新股相关交易费用791,291-上市费用1,063,866-1,855,157-深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元128五、合并财务报表主要项目注释(续)42.
现金流量表补充材料(1)现金流量表补充资料将净利润调节为经营活动现金流量:2018年2017年净利润65,186,92751,572,686加:资产减值准备1,117,3731,902,824固定资产折旧7,158,2678,749,807无形资产摊销524,5281,492,562长期待摊费用摊销12,491,6884,750,291处置固定资产损失383,230469,594递延所得税资产(增加)/减少(2,321,620)375,316递延所得税负债减少(43,800)(182,893)财务费用1,971,9965,218,795递延收益的减少(8,052,434)(17,340,753)经营性应收项目的减少4,591,39736,521,602经营性应付项目的减少(1,790,517)(4,096,727)经营活动产生的现金流量净额81,217,03589,433,104现金及现金等价物净变动:2018年2017年现金的年末余额165,547,77096,348,633减:现金的年初余额96,348,63367,754,827现金及现金等价物净增加额69,199,13728,593,806深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元129五、合并财务报表主要项目注释(续)42.
现金流量表项补充材料(续)(2)现金及现金等价物2018年2017年现金其中:库存现金1,73230,438其他货币资金2,184,0721,755,369银行存款163,361,96694,562,826年末现金及现金等价物余额165,547,77096,348,633其中:公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物163,7822,475,429深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元130五、合并财务报表主要项目注释(续)43.
所有权或使用权受到限制的资产2018年12月31日2017年12月31日货币资金163,7822,475,429注1注1:于2018年12月31日本集团受限制的货币资金总额为人民币163,782元(2017年12月31日:人民币2,475,429元),其中人民币163,782元(2017年12月31日:人民币163,782元),为存放于指定银行账户的专项政府补助款.
六、合并范围的变动截至2018年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:子公司名称是否纳入合并范围2018年2017年北京宜搜天下科技有限公司(以下简称"北京宜搜")是是发现天下(深圳)科技股份有限公司(以下简称"发现天下")(注1)是是深圳市新动力科技有限公司(以下简称"新动力")是是深圳市宜游网络技术有限公司(以下简称"宜游")是是深圳市创图科技有限公司(以下简称"创图")是是深圳市泰特科技有限公司(以下简称"泰特")是是广州天时通计算机网络科技有限公司(以下简称"天时通")是是深圳市达华通信息技术有限公司(以下简称"达华通")是是广州乐点信息科技有限公司(以下简称"乐点")是是上海赢告信息科技有限公司(以下简称"赢告")是是霍尔果斯宜搜天下信息技术有限公司(以下简称"霍尔果斯宜搜")是是注1:发现天下于2018年12月5日注销.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元131七、在其他主体的权益1.
在子公司中的权益本集团的子公司情况如下:子公司名称注册地业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)直接间接通过设立或投资等方式取得的子公司:北京宜搜天下科技有限公司("北京宜搜")北京技术服务10,000,000100.
00-100.
00霍尔果斯宜搜天下信息技术有限公司新疆技术服务1,000,000100.
00-100.
00同一控制下企业合并取得的子公司:发现天下(注)深圳技术服务5,000,0001.
0099.
00100.
00新动力深圳技术服务10,100,000-100.
00100.
00宜游深圳技术服务10,000,000100.
00-100.
00创图深圳技术服务10,000,000100.
00-100.
00泰特深圳技术服务10,000,000-100.
00100.
00天时通广州技术服务10,000,000-100.
00100.
00达华通深圳技术服务10,000,000100.
00-100.
00乐点广州广告策划1,000,000100.
00-100.
00赢告上海广告策划1,000,000-100.
00100.
00注:发现天下已于2018年12月5日注销,收回现金人民币1,455,542元,确认投资损失人民币3,588,310元.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元132八、与金融工具相关的风险1.
金融工具分类金融资产2018年贷款和应收款项货币资金165,547,770应收票据及应收账款66,943,019其他应收款1,221,167其他非流动资产941,125234,653,0812017年贷款和应收款项货币资金96,348,633应收票据及应收账款74,468,577其他应收款1,541,615其他非流动资产216,067172,574,892深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元133八、与金融工具相关的风险(续)1.
金融工具分类(续)金融负债2018年其他金融负债短期借款10,180,521应付票据及应付账款24,964,167其他应付款5,816,418一年内到期的非流动负债7,181,816长期应付款831,80048,974,7222017年其他金融负债短期借款46,250,000应付票据及应付账款21,868,768其他应付款4,610,475一年内到期的非流动负债5,978,651长期应付款7,903,61586,611,509深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元134八、与金融工具相关的风险(续)2.
金融工具风险本集团的主要金融工具,包括银行借款、货币资金等.
这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资.
本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等.
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险.
本集团对此的风险管理政策概述如下.
信用风险本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易.
按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核.
另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险.
对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件.
本集团其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额.
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物.
信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理.
由于本集团的应收账款客户群分布较为广泛,因此在本集团内部不存在重大信用风险集中.
本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级.
本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险的量化数据,参见附注五、2和4中.
金融资产的期限分析如下:2018年逾期未减值合计未逾期未减值1年以内货币资金165,547,770165,547,770-应收票据及应收账款66,943,01964,465,6132,477,406其他应收款1,221,1671,221,167-其他非流动资产941,125941,125-234,653,081232,175,6752,477,406深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元135八、与金融工具相关的风险(续)2.
金融工具风险(续)信用风险(续)2017年逾期未减值合计未逾期未减值1年以内货币资金96,348,63396,348,633-应收票据及应收账款74,468,57771,934,5732,534,004其他应收款1,541,6151,541,615-其他非流动资产216,067216,067-172,574,892170,040,8882,534,004于2018年12月31日,已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关.
根据以往经验,由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回,本集团认为无需对其计提减值准备.
流动性风险本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险.
该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本集团运营产生的预计现金流量.
本集团的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元136八、与金融工具相关的风险(续)2.
金融工具风险(续)流动性风险(续)下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:2018年1年以内1年以上合计短期借款10,730,366-10,730,366应付票据及应付账款24,964,167-24,964,167其他应付款5,816,418-5,816,418一年内到期的非流动负债8,000,000-8,000,000长期应付款-831,800831,80049,510,951831,80050,342,7512017年1年以内1年以上合计短期借款47,523,354-47,523,354应付票据及应付账款21,868,768-21,868,768其他应付款4,610,475-4,610,475一年内到期的非流动负债7,000,000-7,000,000长期应付款-8,721,7998,721,79981,002,5978,721,79989,724,396深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元137八、与金融工具相关的风险(续)2.
金融工具风险(续)市场风险利率风险本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的银行存款和短期借款有关.
本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本.
下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,将对净损益(通过对浮动利率银行存款和短期借款的影响)产生的影响.
基点增加/(减少)净损益增加/(减少)股东权益增加/(减少)2018年人民币50589,709589,709人民币(50)(589,709)(589,709)2017年人民币50212,919212,919人民币(50)(212,919)(212,919)深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元138八、与金融工具相关的风险(续)3.
资本管理本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化.
本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整.
为维持或调整资本结构,本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股.
本集团不受外部强制性资本要求约束.
2018年度和2017年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化.
本集团采用杠杆比率来管理资本,杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率.
净负债包括借款减去货币资金.
资本包括股东权益,本集团于资产负债表日的杠杆比率如下:2018年2017年短期借款10,180,52146,250,000减:货币资金165,547,77096,348,633净负债(155,367,249)(50,098,633)股东权益202,264,08193,991,572调整后资本202,264,08193,991,572调整后资本和净负债46,896,83243,892,939杠杆比率(331%)(114%)九、公允价值的披露本集团的主要金融工具的公允价值,与相应的账面价值并无重大差异.
管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若.
长期应付款及其他非流动资产采用未来现金流量折现法确定公允价值,以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率.
2018年12月31日,针对长期应付款的自身不履约风险以及其他非流动资产的第三方履约风险评估为不重大.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元139深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元140十、关联方关系及其交易1.
最大单一股东本集团的最大单一股东为自然人汪溪.
2.
子公司本集团之子公司详见合并财务报表附注七、1.
3.
其他关联方其他关联方名称关联方关系易医康科技(北京)有限公司最大单一股东对其有重大影响FarExcelGroup(HK)Limited最大单一股东控制的企业TopKingAssetManagementLimited最大单一股东控制的企业HonorFameFarEastLimited最大单一股东控制的企业周媛最大单一股东汪溪之配偶及本公司股东汪静最大单一股东汪溪之哥哥,报告期内曾担任公司监事天津软银博欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)直接持有本公司8.
0859%股份苏州琨玉金舵新兴产业投资企业(有限合伙)直接持有本公司7.
3247%股份天津中浩时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)直接持有本公司6.
5377%股份上海盛大网络发展有限公司直接持有本公司6.
1510%股份赵磊本公司股东、董事和高管杨戈本公司董事宋安澜本公司董事安颍川本公司董事周珊珊本公司董事张泽平本公司董事周璇本公司董事栾凌本公司董事陈钧本公司董事及高级管理人员刘琼本公司董事及高级管理人员陈友忠报告期内曾担任本公司董事张静本公司监事彭琪芳本公司监事刘玲本公司监事吴显莉本公司股东、董事赵磊之配偶张闽川本公司董事栾凌之配偶深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元141十、关联方关系及其交易(续)3.
其他关联方(续)其他关联方名称关联方关系天津中正鼎龙商务咨询合伙企业(有限合伙)最大单一股东汪溪之哥哥汪静对其有重大影响深圳微应科技有限公司本公司股东、董事刘琼对其有重大影响深圳市移动互联网促进会最大单一股东汪溪在报告期内曾担任该社会团体负责人良友科技(深圳)有限公司最大单一股东汪溪在报告期内曾间接控制该企业HappyFriendsLimited最大单一股东汪溪在报告期内曾控制该企业北京华奥标迪商贸有限公司最大单一股东汪溪在报告期内曾担任监事,并对其有重大影响深圳市游海科技有限公司本公司股东、董事赵磊在报告期内曾担任监事,并控制该企业上海清思文化传播有限公司本公司股东、董事赵磊曾间接控制该企业深圳市速悠投资管理企业(有限合伙)本公司股东、监事刘玲曾担任其执行事务合伙人深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元142十、关联方关系及其交易(续)4.
本集团与关联方的主要交易(1)关联方担保接受关联方担保2018年担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕汪溪、周媛4,000,0002018/12/252019/11/18否汪溪5,000,0002018/10/252019/10/25否汪溪、周媛511,1932018/9/282019/9/28否汪溪1,000,0002018/8/212019/8/10否汪溪、周媛7,000,0002017/10/182018/10/18是汪溪、周媛30,000,0002017/6/282018/6/28是汪溪15,000,0002017/5/242018/5/24是2017年担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕汪溪、周媛7,000,0002017/10/182018/10/18是汪溪注120,000,0002017/8/102017/12/8是汪溪注220,000,0002017/8/42017/12/8是汪溪、周媛30,000,0002017/6/282018/6/28是汪溪注320,000,0002017/6/82017/12/8是汪溪15,000,0002017/5/242018/5/24是汪溪20,000,0002016/9/22017/9/2是汪溪20,000,0002016/8/262017/8/26是汪溪、周媛30,000,0002016/6/272017/6/27是注1:该笔担保原到期日为2018年8月10日,公司于2017年12月8日提前偿还银行借款,该笔担保提前到期.
注2:该笔担保原到期日为2018年8月4日,公司于2017年12月8日提前偿还银行借款,该笔担保提前到期.
注3:该笔担保原到期日为2018年6月8日,公司于2017年12月8日提前偿还银行借款,该笔担保提前到期.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元143十、关联方关系及其交易(续)4.
本集团与关联方的主要交易(续)(2)关联方其他交易2018年2017年关键管理人员薪酬1,829,9901,360,487十一、承诺及或有事项1.
重要承诺事项于资产负债表日,本集团并无须作披露的承诺事项.
2.
或有事项陈鹏翔等20人三审上诉申请2016年11月,陈鹏翔等20人("原告")针对深圳宜搜天下科技股份有限公司提起的称宜搜构成虚假宣传,并在此情况下被欺骗购买了移动顶告关键词业务,要求退还购买款并赔偿人民币1,038,000元及承担相关诉讼费用的合同纠纷向广东省深圳市福田区法院提起诉讼.
2017年6月法院一审裁定,驳回原告请求;原告不服,向深圳市中级人民法院提起上诉,2017年12月收到中院二审判决,发回福田区人民法院重审;2018年8至10月本集团收到福田区人民法院法院传票,并寄出管辖权异议申请,被法院驳回异议申请,现诉讼待开庭.
深圳市福田区人民法院编订案件编号为【2018】粤0304民初11475-11485号,撤销二审【2017】粤03民终20055-20061、20063-20066号.
冷文等11人三审上诉申请2018年3月4日,广东省高级人民法院撤销中院裁定,对冷文等11人("原告")针对深圳宜搜天下科技股份有限公司提起的称宜搜构成虚假宣传,并在此情况下被欺骗购买了移动顶告关键词业务的案件发回福田区人民法院重审,诉讼请求退还购买关键词款项,赔偿损失人民币636,300元及承担相关诉讼费用.
案件编号:广东省深圳市人民检察院深检民(行)监【2016】44030000286号,广东省高级人民法院(2017)粤民抗19-28号.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元144十二、资产负债表日后事项本集团无重大需披露的资产负债表日后事项.
十三、其他重要事项1.
分部报告经营分部本集团主要提供移动互联网推广业务服务和移动数字内容业务服务.
本集团管理层从内部组织机构、管理要求、内部报告制度等方面考虑,认为本集团内各公司的业务具有明显的相似性,均为互联网信息服务业,因此把集团内所有公司视为一个经营分部.
产品和劳务信息对外交易收入2018年2017年移动互联网推广业务收入209,782,631173,804,851移动数字内容销售收入200,625,236226,651,317410,407,867400,456,168本集团的对外交易收入与非流动资产均来自于中国大陆.
主要客户信息于2018年,营业收入中无(2017年:人民币49,574,198元)来自于对某一单个客户的收入超过本集团收入10%.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元145十三、其他重要事项(续)2.
租赁作为承租人重大经营租赁:根据与出租人签订的租赁合同,不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:2018年2017年1年以内(含1年)3,515,2723,755,8741-2年(含2年)3,600,837960,4332-3年(含3年)720,877-3年以上154,328-7,991,3144,716,3073.
比较数据如附注三、23及附注十四、1所述,财务报表中若干项目的会计处理和列报以及财务报表中的金额已经过修改,以符合新的要求.
相应地,若干以前年度数据已经调整,若干比较数据已经过重分类并重述,以符合本年度的列报和会计处理要求.
此外,如附注五、40所述,为保证会计指标的前后期间可比性,以资本公积转增股本后的股数重新计算各列报期间的每股收益.
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元146十四、公司财务报表主要项目注释1.
应收票据及应收账款于2018年12月31日及2017年12月31日,本公司均无应收票据.
应收账款信用期通常为3-6个月.
应收账款不计息.
应收账款的账龄分析如下:2018年2017年1年以内39,372,74046,444,0631年至2年2,812,49141,384,8082年以上33,363,083-75,548,31487,828,871减:应收账款坏账准备27,167,06126,403,55248,381,25361,425,319深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元147十四、公司财务报表主要项目注释(续)1.
应收票据及应收账款(续)应收账款坏账准备的变动如下:年初余额本年计提本年转回本年核销年末余额2018年26,403,552811,80037,63710,65427,167,0612017年26,603,333175,02653,233321,57426,403,5522018年2017年账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额计提金额比例金额计提(%)比例(%)(%)比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项与交易对象关系的组合33,616,53844.
5026,228,52678.
0240,920,35446.
5926,228,52664.
10账龄组合41,931,77655.
50938,5352.
2446,908,51753.
41175,0260.
37款项性质组合组合小计75,548,314100.
0027,167,06135.
9687,828,871100.
0026,403,55230.
06单项金额不重大并单独进行减值测试75,548,314100.
0027,167,06187,828,871100.
0026,403,552于2018年12月31日,与交易对象关系的组合中,公司以单项减值测试进行计提的应收账款情况如下:账面余额坏账准备计提比例计提理由(%)泰特26,487,60326,228,52699.
02根据信用期及回款情况计提乐点7,007,821--根据信用期及回款情况计提新动力80,987--根据信用期及回款情况计提天时通40,127--根据信用期及回款情况计提33,616,53826,228,526深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元148十四、公司财务报表主要项目注释(续)1.
应收票据及应收账款(续)于2017年12月31日,与交易对象关系的组合中,公司以单项减值测试进行计提的应收账款情况如下:账面余额坏账准备计提比例计提理由泰特27,585,94826,228,52695.
08根据信用期及回款情况计提乐点12,447,253--根据信用期及回款情况计提创图448,294--根据信用期及回款情况计提天时通401,310--根据信用期及回款情况计提新动力37,549--根据信用期及回款情况计提40,920,35426,228,526组合中,本公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:2018年2017年账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额金额比例(%)金额1年以内38,992,54951.
61389,92544,199,49050.
32-1年至2年2,812,4913.
72421,87442,709,0273.
09175,0262年以上126,7360.
17126,736---41,931,77655.
50938,53546,908,51753.
41175,0262018年计提坏账准备人民币811,800元(2017年:人民币175,026元),收回或转回坏账准备人民币37,637元(2017年:人民币53,233元).
2018年实际核销的应收账款人民币10,654元(2017年:人民币321,574元).
深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元149十四、公司财务报表主要项目注释(续)1.
应收票据及应收账款(续)于2018年12月31日,应收账款金额前五名如下:与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)坏账准备金额泰特子公司26,487,60435.
0626,228,526乐点子公司7,007,8219.
28-霍尔果斯纵游网络科技有限公司第三方4,456,8875.
9044,569杭州悦玩网络科技有限公司第三方4,000,0005.
2940,000喀什掌游捷讯信息科技有限公司第三方3,599,8314.
76429,74745,552,14360.
2926,742,842于2017年12月31日,应收账款金额前五名如下:与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)坏账准备金额泰特子公司27,585,94931.
4126,228,527乐点子公司12,447,25314.
17-咪咕动漫有限公司第三方7,484,0908.
52-深圳市掌游互动科技有限公司第三方4,363,0334.
97-咪咕音乐有限公司第三方4,071,4594.
64-55,951,78463.
7126,228,527深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元150十四、公司财务报表主要项目注释(续)2.
其他应收款其他应收款的账龄分析如下:2018年2017年1年以内12,501,9084,291,5221年至2年-51,701,2212年至3年9,288,657-21,790,56555,992,743减:其他应收款坏账准备9,288,65750,604,92012,501,9085,387,823其他应收款的坏账准备分析如下:年初余额本年计提本年转回本年核销年末余额2018年50,604,920-24,020,00017,296,2639,288,6572017年50,604,920---50,604,920深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元151十四、公司财务报表主要项目注释(续)2.
其他应收款(续)2018年2017年账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额计提金额比例金额计提(%)比例(%)(%)比例(%)与交易对象的关系组合21,422,07798.
319,288,65743.
3654,584,92097.
4950,604,92092.
71款项性质组合368,4881.
69--1,407,8232.
51--21,790,565100.
009,288,65755,992,743100.
0050,604,920于2018年12月31日,在与交易对象的关系组合中,公司以单项进行减值测试的其他应收款情况如下:账面余额坏账准备计提比例计提理由(%)达华通14,040,7958,137,37557.
96根据信用期及回款情况计提赢告3,400,000--根据信用期及回款情况计提霍尔果斯宜搜1,730,000--根据信用期及回款情况计提创图1,000,000--根据信用期及回款情况计提泰特1,000,0001,000,000100.
00根据信用期及回款情况计提天时通151,282151,282100.
00根据信用期及回款情况计提乐点100,000--根据信用期及回款情况计提21,422,0779,288,657于2017年12月31日,在与交易对象的关系组合中,公司以单项进行减值测试的其他应收款情况如下:账面余额坏账准备计提比例计提理由(%)北京宜搜24,020,00024,020,000100.
00根据信用期及回款情况计提发现天下17,296,26317,296,263100.
00根据信用期及回款情况计提达华通8,137,3758,137,375100.
00根据信用期及回款情况计提赢告3,400,000--根据信用期及回款情况计提泰特1,000,0001,000,000100.
00根据信用期及回款情况计提创图330,000--根据信用期及回款情况计提天时通151,282151,282100.
00根据信用期及回款情况计提宜游150,000--根据信用期及回款情况计提乐点100,000--根据信用期及回款情况计提54,584,92050,604,920深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元152十四、公司财务报表主要项目注释(续)1.
其他应收款(续)其他应收款按性质分类如下:2018年2017年子公司往来12,133,4203,980,000员工暂借款87,312244,078上市费用265,966-押金及保证金12,9001,163,745其他2,310-12,501,9085,387,823于2018年12月31日,其他应收款金额前五名如下:年末余额占其他应收款总额的比例(%)性质坏账准备金额达华通14,040,79564.
44子公司往来8,137,375赢告3,400,00015.
60子公司往来-霍尔果斯宜搜1,730,0007.
94子公司往来-创图1,000,0004.
59子公司往来-泰特1,000,0004.
59子公司往来1,000,00021,170,79597.
169,137,375于2017年12月31日,其他应收款金额前五名如下:年末余额占其他应收款总额的比例(%)性质坏账准备金额北京宜搜24,020,00042.
90子公司往来24,020,000发现天下17,296,26330.
89子公司往来17,296,263达华通8,137,37514.
53子公司往来8,137,375赢告3,400,0006.
07子公司往来-泰特1,000,0001.
79子公司往来1,000,00053,853,63896.
1850,453,638深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元153十四、公司财务报表主要项目注释(续)3.
长期股权投资长期股权投资系对子公司的权益性投资.
2018年年初余额本年变动年末账面价值年末减值准备新增投资减少投资成本法:子公司北京宜搜5,000,000--5,000,0005,000,000发现天下5,043,852-5,043,852--宜游4,631,003--4,631,003-创图3,623,545--3,623,545-达华通----7,879,358乐点31,583,139--31,583,139-霍尔果斯宜搜-1,000,000-1,000,000-49,881,5391,000,0005,043,85245,837,68712,879,358注:于2018年12月5日,发现天下办理注销手续,公司收回现金人民币1,455,542元,而长期股权投资账面价值与收回的现金差额,冲减了投资收益;于2018年5月,公司以货币出资人民币1,000,000元,设立全资子公司霍尔果斯宜搜天下信息技术有限公司.
2017年年初余额本年变动年末账面价值年末减值准备新增投资减少投资成本法:子公司北京宜搜-5,000,000-5,000,0005,000,000泰特发现天下5,043,852--5,043,852131,486新动力3,629,002-3,629,002--宜游4,631,003--4,631,003-创图3,623,545--3,623,545-达华通----7,879,358乐点31,583,139--31,583,139-48,510,5415,000,0003,629,00249,881,53913,010,844深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元154十四、公司财务报表主要项目注释(续)4.
资产减值准备2018年本年减少年初余额本年计提转回核销年末余额长期股权投资减值损失13,010,844--131,48612,879,358坏账准备77,008,472811,80024,057,63717,332,50136,430,13490,019,316811,80024,057,63717,463,98749,309,4922017年本年减少年初余额本年计提转回核销年末余额长期股权投资减值损失16,995,091--3,984,24813,010,844坏账准备77,208,253175,02653,232321,57577,008,47294,203,344175,02653,2324,305,82390,019,3165.
营业收入及成本2018年2017年收入成本收入成本主营业务191,540,670116,499,722272,783,211138,981,967营业收入列示如下:2018年2017年移动互联网推广业务收入84,525,54686,486,608移动数字内容销售收入107,015,124186,296,603191,540,670272,783,211深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表附注(续)2018年人民币元155十四、公司财务报表主要项目注释(续)6.
投资收益2018年2017年处置长期股权投资产生的投资收益(3,588,310)20,998深圳宜搜天下科技股份有限公司财务报表补充资料2018年人民币元1561、非经常性损益明细表本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(证监会公告[200843号)的规定执行.
对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下:2018年2017年非经常性损益项目非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分(383,230)(469,594)计入当期损益的政府补助11,664,43411,682,448除上述各项之外的其他营业外收入和支出(1,309,554)(4,222,191)非经常性损益项目合计9,971,6506,990,663所得税影响数(1,494,813)(1,014,840)8,476,8375,975,823公告编号:2019-0161572、净资产收益率和每股收益2018年加权平均净资产收益率(%)每股收益基本稀释归属于公司普通股股东的净利润44.
010.
820.
82扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润38.
280.
720.
722017年加权平均净资产收益率(%)每股收益基本稀释归属于公司普通股股东的净利润84.
820.
670.
67扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润74.
990.
590.
59公告编号:2019-016158附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:公司董事会秘书办公室