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psbc.com 时间:2021-03-18 阅读:()
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司时间:二〇二〇年五月2【重要提示】本基金于2014年12月3日经中国证监会证监许可[2014]1307号文准予募集注册.
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书.
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证.
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等.
本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等.
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.
基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险.
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险.
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行.
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证.
本基金本次更新的招募说明书对销售服务费的信息进行更新,更新所载内容截止日为2020年5月18日.
除非另有说明,本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为2020年1月7日,有关财务数据截止日为2019年9月30日,净值表现截止日为2019年6月30日(本报告中财务数据未经审计).
3第一部分基金管理人一、概况1、名称:广发基金管理有限公司2、住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼4、法定代表人:孙树明5、设立时间:2003年8月5日6、电话:020-83936666全国统一客服热线:951058287、联系人:邱春杨8、注册资本:1.
2688亿元人民币9、股权结构:广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,分别持有本基金管理人60.
593%、15.
763%、15.
763%和7.
881%的股权.
二、主要人员情况1、董事会成员孙树明先生:董事长,博士,高级经济师,兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员.
曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务.
林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员.
曾任广发证券股份有限公司投资4银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长.
孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事.
曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证通股份有限公司监事长.
戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司董事、总裁.
曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁.
翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理,深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方香江集团董事长、总经理,香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长.
兼任全国政协委员,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港各界文化促进会主席.
匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理、工会主席.
曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州市科达实业发展公司办公室主任,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书.
罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险官、集团机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家.
曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记.
董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,复旦大学兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师.
曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长,海尔施生物医药股份有限公司独立董事、绍兴银行股份有限公司独立董事.
姚海鑫先生:独立董事,博士,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师,兼任东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计与珠算心算学会5会长、沈阳化工股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事、东软医疗股份有限公司独立董事.
曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长,新华国际商学院党总支书记、东北制药(集团)股份有限公司独立董事等.
2、监事会成员符兵先生:监事会主席,硕士,经济师.
曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监.
吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分工会主席.
曾任广发证券电脑中心副经理、经理.
孔伟英女士:职工监事,学士,经济师.
现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理.
曾任职于广发证券股份有限公司.
张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员.
曾任广州新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技术部工程师.
刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理.
曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助理.
3、总经理及其他高级管理人员林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员.
曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长.
易阳方先生:常务副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司副董事长.
曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理,广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资6基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事.
朱平先生:副总经理,硕士,经济师.
曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员.
邱春杨先生:督察长,博士.
曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理,广发沪深300指数证券投资基金基金经理、广发中证500指数证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事.
魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师.
曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理.
张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司董事.
曾任中国农业科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金监管部处长.
张芊女士:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.
曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理.
王凡先生:副总经理,博士.
曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公司工作.
窦刚先生:首席信息官,硕士.
曾在广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理.
74、基金经理霍华明先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书.
曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员.
现任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职).
历任基金经理:季峰,任职时间为2015年2月13日至2016年5月26日;刘杰,任职时间为2016年1月25日至2019年11月14日.
5、基金投资采取集体决策制度.
基金管理人权益公募投委会由总经理助理王海涛先生、总经理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策略投资部副总经理李巍先生等成员组成,王海涛先生担任权益公募投委会主席.
6、上述人员之间均不存在近亲属关系.
第二部分基金托管人一、基本情况名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")8住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号首次注册登记日期:1983年10月31日注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人:刘连舸基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号托管部门信息披露联系人:许俊传真:(010)66594942中国银行客服电话:95566二、基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称.
为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务.
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系.
在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行.
三、证券投资基金托管情况截至2019年9月30日,中国银行已托管721只证券投资基金,其中境内基金681只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列.
第三部分相关服务机构一、基金份额销售机构1、直销机构91)广州分公司地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼直销中心电话:020-89899073传真:020-89899069020-898990702)北京分公司地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼11层1101单元(电梯楼层12层1201单元)电话:010-68083368传真:010-680830783)上海分公司地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室电话:021-68885310传真:021-688852004)网上交易投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告.
本公司网上交易系统网址:www.
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cn本公司网址:www.
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cn客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999客服传真:020-342811055)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等.
2、非直销销售机构(1)公司名称:中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:陈四清联系电话:010-66105799联系人:郭明客服电话:95588网址:www.
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cn10(2)公司名称:北京农村商业银行股份有限公司注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼法人:王金山联系人:鲁娟联系电话:010-89198762传真:010-89198678客服电话:010-96198(北京),400-66-96198(全国)网址:www.
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com(3)公司名称:中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:刘连舸客服电话:95566传真:010-66594946公司网站:www.
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cn(4)公司名称:徽商银行股份有限公司住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座法定代表人:吴学民联系人:顾伟平电话:0551-65898103传真:0551-62667684客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)公司网站:www.
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cn(5)公司名称:深圳腾元基金销售有限公司注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)法定代表人:卓紘畾联系人:王娓萍11联系电话:0755-33376853业务传真:0755-33065516客服热线:0755-33015740公司网址:www.
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com(6)公司名称:招商银行股份有限公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:李建红客服电话:95555公司网站:www.
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com(7)公司名称:大连银行股份有限公司注册地址:辽宁省大连市中山区中山路88号办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号法人:崔磊联系人:朱珠联系电话:0411-82311131传真:0411-82311731客服电话:4006640099网址:www.
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com(8)公司名称:哈尔滨银行股份有限公司注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号法定代表人:郭志文联系人:王超电话:0451-87792564传真:0451-86779218客服电话:95537公司网站:www.
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cn(9)公司名称:东亚银行(中国)有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路66号29楼12办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路66号29楼法人:李国宝联系人:张薇联系电话:021-38663866传真:021-38663966客服电话:95382网址:www.
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cn(10)公司名称:富滇银行股份有限公司注册地址:云南省昆明市拓东路41号办公地址:云南省昆明市拓东路41号法定代表人:夏蜀联系人:戴秋娟联系电话:0871-63140324业务传真:0871-63194471客服热线:4008896533公司网址:www.
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com(11)公司名称:北京加和基金销售有限公司注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层法定代表人:徐福星联系人:陈莹莹联系电话:13261320700业务传真:010-68292941客服热线:400-803-1188公司网址:www.
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com(12)公司名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街3号办公地址:北京市西城区金融大街3号A座法定代表人:李国华13客服电话:95580网址:www.
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com(13)公司名称:中衍期货有限公司注册地址:北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层;B2座一层108单元办公地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层法定代表人:马宏波联系人:李卉联系电话:010-5714268客服热线:400-688-1117公司网址:www.
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cn(14)公司名称:中原银行股份有限公司注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦法人:窦荣兴联系人:张辉联系电话:15839268037客服电话:95186网址:http://www.
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cn/(15)公司名称:广发银行股份有限公司住所:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:王滨联系人:卢晓晨联系电话:(010)65169644传真:020-87311780客服电话:400-830-8003公司网站:www.
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cn(16)公司名称:平安银行股份有限公司住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号14法定代表人:谢永林联系人:高希泉电话:0755-2219787425879591传真:0755-22197701客服电话:95511-3公司网站:www.
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com(17)公司名称:宁波银行股份有限公司住所:浙江省宁波市宁东路345号法定代表人:陆华裕联系人:王海燕联系方式:0574-89103171传真:0574-87050024客服电话:96528,上海、北京地区962528公司网站:www.
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cn(18)公司名称:晋中银行股份有限公司注册地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号法定代表人:刘海滨联系人:赵文元联系电话:0354-336639818635431255业务传真:0354-3366033客服热线:95105678公司网址:www.
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com(19)公司名称:上海农村商业银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼办公地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼法定代表人:冀光恒联系人:施传荣联系电话:021-38576666615业务传真:021-50105124客服热线:962999公司网址:www.
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com(20)公司名称:青岛银行股份有限公司注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号法定代表人:郭少泉联系人:滕克联系电话:0532-85709787传真:0532-85709799客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588公司网站:www.
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com(21)公司名称:江苏银行股份有限公司注册地址:江苏省南京市中华路26号办公地址:江苏省南京市中华路26号法人:夏平联系人:张洪玮联系电话:025-58587036客服电话:95319网址:www.
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cn(22)公司名称:渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河东区海河东路218号办公地址:天津市河东区海河东路218号法人:李伏安联系人:潘鹏程联系电话:022-58316666客服电话:95541网址:www.
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cn(23)公司名称:东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号16办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号法定代表人:何沛良联系人:何茂才电话:0769-22866255传真:0769-22866282客服电话:0769-961122公司网站:www.
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com(24)公司名称:天津银行股份有限公司注册地址:天津市河西区友谊路15号办公地址:天津市河西区友谊路15号法定代表人:王金龙联系人:杨森电话:022-28405330传真:022-28405631客服电话:4006-960296公司网站:www.
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com(25)公司名称:广州银行股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江东路30号办公地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦35楼法人:黄子励联系人:许晓莲联系电话:020-28302735传真:020-28302021客服电话:96699(广东),4008396699(全国)网址:http://www.
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cn(26)公司名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号法人:姚真勇17联系人:杨素苗联系电话:0757-22382524传真:0757-22388235客服电话:0757-22223388网址:www.
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com(27)公司名称:江苏苏州农村商业银行股份有限公司注册地址:苏州市吴江区中山南路1777号办公地址:苏州市吴江区中山南路1777号法人代表:魏礼亚联络人:葛晓亮联系电话:0512-63969209客服电话:4008696068、0512-96068传真:0512-63969209网址:www.
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com(28)公司名称:西安银行股份有限公司办公地址:西安市雁塔区高新路60号客服电话:4008696779网址:www.
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com(29)公司名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:江苏省常州市和平中路413号办公地址:江苏省常州市和平中路413号法人:陆向阳联系人:李仙联系电话:0519-80585939传真:0519-89995170客服电话:0519-96005网址:www.
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cn(30)公司名称:苏州银行股份有限公司注册地址:苏州工业园区钟园路728号18办公地址:苏州工业园区钟园路728号法人:王兰凤联系人:吴骏联系电话:0512-69868373客服电话:96067网址:www.
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com(31)公司名称:四川天府银行股份有限公司注册地址:四川省南充市顺庆区涪江路1号办公地址:四川省成都市锦江区下东大街258号法定代表人:黄光伟联系人:樊海波联系电话:028-67676033客服热线:40016-96869公司网址:www.
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cn(32)公司名称:广东华兴银行股份有限公司注册地址:广东省汕头市龙湖区黄山路28号四层办公地址:广东省广州市天河路533号法人:周泽荣联系人:许悦联系电话:020-38173552传真:020-38173857客服电话:4008308001网址:www.
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cn(33)公司名称:天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505法人:林义相联系人:谭磊联系电话:010-6604518219传真:010-66045518客服电话:010-66045678网址:www.
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com(34)公司名称:鼎信汇金(北京)投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室法人:齐凌峰联系人:阮志凌联系电话:010-82050520传真:010-82086110客服电话:4001585050网址:www.
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com(35)公司名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦2704办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层法人:洪弘联系人:文雯联系电话:010-83363101传真:010-83363072客服电话:400-166-1188网址:8.
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cn(36)公司名称:和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法人:王莉联系人:陈慧慧联系电话:010-85657353传真:010-65884788客服电话:400920002220网址:http://licaike.
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com/(37)公司名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室办公地址:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室法人:陈洪生联系人:梁云波联系电话:0592-3122757传真:0592-3122701客服电话:400-6533-789网址:www.
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cn(38)公司名称:江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室法定代表人:吴言林联系人:孙平联系电话:025-66046166转837业务传真:025-56663409客服热线:025-66046166公司网址:www.
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com(39)公司名称:上海挖财基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室法人:冷飞联系人:曾芸联系电话:021-50810673传真:021-50810687客服电话:400-711-8718网址:www.
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com(42)公司名称:民商基金销售(上海)有限公司注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼法定代表人:贲惠琴联系人:钟伟联系电话:13826420174业务传真:021-50206001客服热线:021-50206003公司网址:www.
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com(74)公司名称:上海万得基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法人:黄祎联系人:徐亚丹联系电话:021-50712782传真:021-50710161客服电话:400-799-1888网址:www.
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cn(157)公司名称:华龙证券股份有限公司注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦法定代表人:李晓安57联系人:李昕田电话:0931-4890100传真:0931-4890118客服电话:95368公司网站:www.
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com(158)公司名称:中国国际金融股份有限公司注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人:李剑阁联系电话:010-65051166业务传真:010-65051166公司网址:www.
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cn(159)公司名称:财通证券股份有限公司注册地址:杭州市解放路111号法定代表人:沈继宁联系人:陶志华电话:0571-87789160传真:0571-87818329客服电话:95336(浙江),40086-96336(全国)公司网站:www.
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com(160)公司名称:上海华信证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼法定代表人:陈灿辉联系人:021-63898427电话:徐璐客服电话:400-820-5999网址:www.
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com(161)公司名称:华鑫证券有限责任公司58注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号法定代表人:俞洋联系人:杨莉娟联系电话:021-54967202业务传真:021-54967293客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918(162)公司名称:中国中金财富证券有限公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.
02.
03.
05.
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23单元办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人:高涛联系人:万玉琳电话:0755-82026907传真:0755-82026539开放式基金咨询电话:95532、400-600-8008公司网站:www.
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cn(163)公司名称:中山证券有限责任公司注册地址:广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层办公地址:广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层法人:林炳城联系人:罗艺琳联系电话:0755-82570586传真:0755-82940511客服电话:95329网址:www.
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com(164)公司名称:西藏东方财富证券股份有限公司59注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦法人:徐伟琴联系人:付佳联系电话:021—23586603传真:021-23586860客服电话:95357网址:http://www.
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cn(165)公司名称:国融证券股份有限公司注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层法定代表人:张智河联系人:叶密林联系电话:010-83991719业务传真:(010)66412537客服热线:95385公司网址:www.
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com(166)公司名称:粤开证券股份有限公司注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层法定代表人:严亦斌联系人:彭莲联系电话:0755-83331195客户服务电话:95564公司网址:http://www.
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com(167)公司名称:江海证券有限公司注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号法定代表人:赵洪波60联系人:姜志伟联系电话:0451-87765732传真:0451-82337279客户服务电话:400-666-2288网址:www.
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cn(168)公司名称:国金证券股份有限公司注册地址:成都市青羊区东城根上街95号办公地址:成都市青羊区东城根上街95号法人:冉云联系人:杜晶、黎建平联系电话:028-86690057传真:028-86690126客服电话:95310网址:www.
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cn(169)公司名称:华宝证券有限责任公司注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层法定代表人:陈林联系人:宋歌电话:021-50122086传真:021-50122200客服电话:4008209898公司网站:www.
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com(170)公司名称:长城国瑞证券有限公司注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼法人:王勇联系人:布前联系电话:010-6808577161传真:010-68086282客服电话:4000099886网址:www.
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com(171)公司名称:爱建证券有限责任公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层法定代表人:祝健联系人:姚盛盛联系电话:021-32229888业务传真:021-68728703客服电话:4001962502公司网址:www.
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com(172)公司名称:华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街8号办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街18号中国人保寿险大厦12层法定代表人:祝献忠联系人:李慧灵电话:010-85556100传真:010-85556153客服电话:95390公司网站:www.
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cn(173)公司名称:天风证券股份有限公司注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座法人代表:余磊联系人:翟璟联系电话:027-87618882客服电话:4008005000传真:027-8761886362公司网址:www.
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com(174)公司名称:万和证券股份有限公司注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦3层东厅法人:冯周让客服电话:4008-882-882网址:www.
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cn(175)公司名称:中邮证券有限责任公司注册地址:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)办公地址:北京市东城区珠市口东大街17号法定代表人:丁奇文电话:4008-888-005传真:010-67017788-9696网址:www.
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cn(176)公司名称:首创证券有限责任公司注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座法人:毕劲松联系人:李淑敏联系电话:010-59366077传真:010-59366055客服电话:95381网址:http://www.
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cn(177)公司名称:太平洋证券股份有限公司注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元法定代表人:李长伟联系人:陈征联系电话:010-8832188263业务传真:010-88321763客服热线:95397公司网址:www.
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com(178)公司名称:开源证券股份有限公司注册地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层办公地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层法人:李刚联系人:张蕊联系电话:029-88365809传真:029-81887064客服电话:95325网址:www.
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cn(179)公司名称:联储证券有限责任公司办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼法定代表人:沙常明联系电话:021-80295888客服热线:400-620-6868公司网址:www.
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com(180)公司名称:方德保险代理有限公司注册地址:北京市东城区东直门外大街46号12层02室办公地址:北京市东城区东直门外大街46号12层02室法人:林柏均联系人:胡明哲联系电话:010-64068617传真:010-64068776客服电话:010-64068617网址:www.
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cn(181)公司名称:中国人寿保险股份有限公司注册地址:中国北京市西城区金融大街16号64办公地址:中国北京市西城区金融大街16号法定代表人姓名:王滨公司网址:www.
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com客服电话:95519(182)公司名称:泉州银行股份有限公司注册地址:泉州市丰泽区云鹿路3号办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号法人:傅子能联系人:谢婷枫联系电话:0595-22551071传真:0595-22551071客服电话:400-88-96312网址:www.
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com(183)公司名称:深圳前海微众银行股份有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室办公地址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法人:顾敏联系人:赵嘉懿联系电话:18617181667传真:0755-86951889客服电话:95384网址:www.
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com(184)公司名称:德州银行股份有限公司注册地址:山东省德州市三八东路1266号办公地址:山东省德州市三八东路1266号法定代表人:申健联系人:王方震电话:0534-2297326传真:0534-2297327客服电话:40084-9658865公司网址:www.
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com3、其他销售机构本基金发售期间,若新增销售机构或销售机构新增营业网点,则另行公告.
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告.
二、注册登记人名称:广发基金管理有限公司住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室—49848(集中办公区)法定代表人:孙树明办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼电话:020-89188970传真:020-89899175联系人:李尔华三、出具法律意见书的律师事务所名称:广东广信君达律师事务所住所:广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心(广州东塔)29层、10层负责人:王晓华电话:020-37181333传真:020-37181388经办律师:刘智、林晓纯联系人:刘智四、审计基金资产的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室法人代表:毛鞍宁66联系人:赵雅电话:020-28812888传真:020-28812618经办注册会计师:赵雅、马婧第四部分基金的名称广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金第五部分基金的类型股票型证券投资基金第六部分基金的投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化.
第七部分基金的投资方向本基金主要投资于标的指数即中证养老产业指数的成份股、备选成份股.
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定.
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金67后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券.
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.
第八部分基金的投资策略本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建指数化投资组合.
在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.
35%以内,年化跟踪误差不超过4%.
如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大.
(一)资产配置策略本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于标的指数成份股和备选成份股,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券.
基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制.
(二)权益类投资策略1、股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资.
股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现.
但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成份股投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成分股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差.
此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,68结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率.
2、股票组合调整(1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整.
(2)不定期调整1)与指数相关的调整当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整.
2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数.
3)其他调整对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替.
(三)债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益.
本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择.
(四)股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作.
本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的.
(五)权证投资策略69权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标.
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行.
第九部分业绩比较基准本基金以中证养老产业指数为标的指数.
中证养老产业指数由中证指数有限公司在2014年5月14日发布,指数以中证全指为样本空间,选取消闲用品、酒店旅游、教育文化、药品零售、乳品、家用品、医药卫生、人寿保险等相关行业中市值最大的80只股票作为样本股,并以等权重加权.
中证养老产业指数以2005年12月30日为基日,基点为1000点,旨在反映沪市A股中与养老相关产业的整体表现,为投资人投资养老产业提供投资标的.
本基金业绩比较基准为:95%*中证养老产业指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后).
本基金以中证养老产业指数为标的指数,原则上将不低于90%的基金资产净值投资于中证养老产业指数成份股和备选成份股,选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点.
如果指数编制单位变更或停止中证养老产业指数的编制及发布或授权、或中证养老产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致基金管理人认为中证养老产业指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称.
其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体公告.
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告.
70第十部分风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金.
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征.
第十一部分基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计.
(一)报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资1,347,077,232.
2791.
65其中:股票1,347,077,232.
2791.
652固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合117,704,791.
078.
0171计7其他资产5,077,350.
330.
358合计1,469,859,373.
67100.
00(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业86,923.
030.
01B采矿业315,315.
000.
02C制造业628,744,795.
4342.
88D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业106,966,528.
027.
29G交通运输、仓储和邮政业42,050.
600.
00H住宿和餐饮业31,426,477.
262.
14I信息传输、软件和信息技术服务业210,730,785.
8914.
37J金融业123,800,576.
978.
44K房地产业8,977.
310.
00L租赁和商务服务业34,576,108.
832.
36M科学研究和技术服务业17,377,223.
921.
19N水利、环境和公共设施管理业15,476,461.
881.
06O居民服务、修理和其他服务业--P教育24,396,468.
671.
66Q卫生和社会工作38,889,913.
252.
65R文化、体育和娱乐业114,238,626.
217.
7972S综合--合计1,347,077,232.
2791.
86(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票.
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1000661长春高新66,01026,031,703.
601.
782002555三七互娱1,263,20922,775,658.
271.
553600276恒瑞医药281,11122,680,035.
481.
554300251光线传媒2,309,87721,620,448.
721.
475300015爱尔眼科608,87121,596,654.
371.
476601888中国国旅230,60521,460,101.
301.
467300144宋城演艺732,26920,459,595.
861.
408600867通化东宝1,165,36020,393,800.
001.
399300383光环新网1,087,00020,196,460.
001.
3810300122智飞生物422,31220,038,704.
401.
37(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券.
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券.
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
73(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属.
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有股指期货.
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易.
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货.
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易.
(十一)投资组合报告附注1.
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚.
2.
本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形.
3.
其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金29,912.
172应收证券清算款1,505,979.
033应收股利-4应收利息18,598.
475应收申购款3,522,860.
666其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计5,077,350.
334.
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
745.
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.
第十二部分基金的业绩本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
基金业绩数据截至2019年6月30日.
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(1)广发养老指数A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2015.
2.
13-2015.
12.
3113.
34%2.
86%30.
52%2.
65%-17.
18%0.
21%2016.
1.
1-2016.
12.
31-15.
06%1.
69%-19.
57%1.
68%4.
51%0.
01%2017.
1.
1-2017.
12.
3112.
37%0.
65%8.
07%0.
65%4.
30%0.
00%2018.
1.
1-2018.
12.
31-24.
56%1.
40%-26.
90%1.
44%2.
34%-0.
04%2019.
1.
113.
55%1.
50%13.
14%1.
59%0.
41%-0.
09%75-2019.
6.
30自基金合同生效起至今-7.
33%1.
75%-6.
77%1.
70%-0.
56%0.
05%(2)广发养老指数C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2016.
7.
6-2016.
12.
311.
50%0.
75%-2.
14%0.
79%3.
64%-0.
04%2017.
1.
1-2017.
12.
3111.
95%0.
65%8.
07%0.
65%3.
88%0.
00%2018.
1.
1-2018.
12.
31-24.
74%1.
39%-26.
90%1.
44%2.
16%-0.
05%2019.
1.
1-2019.
6.
3013.
48%1.
50%13.
14%1.
59%0.
34%-0.
09%自基金合同生效起至今-2.
95%1.
12%-12.
79%1.
16%9.
84%-0.
04%2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较76广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年2月13日至2019年6月30日)(1)广发养老指数A(2)广发养老指数C77第十三部分基金的费用一、基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费4、基金标的指数许可使用费;5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;7、基金份额持有人大会费用;8、基金的证券交易费用;9、基金的银行汇划费用;10、证券账户开户费用、银行账户维护费用;11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除.
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.
5%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*0.
5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
1%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
1%÷当年天数78H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.
40%年费率计提.
计算方法如下:H=E*0.
40%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等.
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用.
4、标的指数许可使用费本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费.
标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.
02%的年费率计提,计算方法如下:H=E*0.
02%÷当年天数H为每日应计提的标的指数许可使用费E为前一日的基金资产净值本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算.
标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付.
标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后,于79每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付.
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更后的费率、支付方式执行,此项无需召开基金份额持有人大会.
上述"一、基金费用的种类中第5-11项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.
四、费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况,履行适当程序后,调整基金管理费率和基金托管费率和基金销售服务费率等相关费率.
调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会.
基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
第十四部分对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下:1、在"重要提示"部分,说明了本招募说明书的更新内容及更新内容截止日.
802、在"第八部分基金份额的申购、赎回与转换"部分,更新了销售服务费的相关内容.
广发基金管理有限公司2020年5月20日
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书.
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证.
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等.
本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等.
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.
基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险.
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险.
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行.
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证.
本基金本次更新的招募说明书对销售服务费的信息进行更新,更新所载内容截止日为2020年5月18日.
除非另有说明,本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为2020年1月7日,有关财务数据截止日为2019年9月30日,净值表现截止日为2019年6月30日(本报告中财务数据未经审计).
3第一部分基金管理人一、概况1、名称:广发基金管理有限公司2、住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼4、法定代表人:孙树明5、设立时间:2003年8月5日6、电话:020-83936666全国统一客服热线:951058287、联系人:邱春杨8、注册资本:1.
2688亿元人民币9、股权结构:广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,分别持有本基金管理人60.
593%、15.
763%、15.
763%和7.
881%的股权.
二、主要人员情况1、董事会成员孙树明先生:董事长,博士,高级经济师,兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员.
曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务.
林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员.
曾任广发证券股份有限公司投资4银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长.
孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事.
曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证通股份有限公司监事长.
戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司董事、总裁.
曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁.
翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理,深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方香江集团董事长、总经理,香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长.
兼任全国政协委员,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港各界文化促进会主席.
匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理、工会主席.
曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州市科达实业发展公司办公室主任,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书.
罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险官、集团机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家.
曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记.
董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,复旦大学兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师.
曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长,海尔施生物医药股份有限公司独立董事、绍兴银行股份有限公司独立董事.
姚海鑫先生:独立董事,博士,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师,兼任东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计与珠算心算学会5会长、沈阳化工股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事、东软医疗股份有限公司独立董事.
曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长,新华国际商学院党总支书记、东北制药(集团)股份有限公司独立董事等.
2、监事会成员符兵先生:监事会主席,硕士,经济师.
曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监.
吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分工会主席.
曾任广发证券电脑中心副经理、经理.
孔伟英女士:职工监事,学士,经济师.
现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理.
曾任职于广发证券股份有限公司.
张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员.
曾任广州新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技术部工程师.
刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理.
曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助理.
3、总经理及其他高级管理人员林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员.
曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长.
易阳方先生:常务副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司副董事长.
曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理,广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资6基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事.
朱平先生:副总经理,硕士,经济师.
曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员.
邱春杨先生:督察长,博士.
曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理,广发沪深300指数证券投资基金基金经理、广发中证500指数证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事.
魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师.
曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理.
张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司董事.
曾任中国农业科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金监管部处长.
张芊女士:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.
曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理.
王凡先生:副总经理,博士.
曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公司工作.
窦刚先生:首席信息官,硕士.
曾在广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理.
74、基金经理霍华明先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书.
曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员.
现任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职).
历任基金经理:季峰,任职时间为2015年2月13日至2016年5月26日;刘杰,任职时间为2016年1月25日至2019年11月14日.
5、基金投资采取集体决策制度.
基金管理人权益公募投委会由总经理助理王海涛先生、总经理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策略投资部副总经理李巍先生等成员组成,王海涛先生担任权益公募投委会主席.
6、上述人员之间均不存在近亲属关系.
第二部分基金托管人一、基本情况名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")8住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号首次注册登记日期:1983年10月31日注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人:刘连舸基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号托管部门信息披露联系人:许俊传真:(010)66594942中国银行客服电话:95566二、基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称.
为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务.
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系.
在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行.
三、证券投资基金托管情况截至2019年9月30日,中国银行已托管721只证券投资基金,其中境内基金681只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列.
第三部分相关服务机构一、基金份额销售机构1、直销机构91)广州分公司地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼直销中心电话:020-89899073传真:020-89899069020-898990702)北京分公司地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼11层1101单元(电梯楼层12层1201单元)电话:010-68083368传真:010-680830783)上海分公司地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室电话:021-68885310传真:021-688852004)网上交易投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告.
本公司网上交易系统网址:www.
gffunds.
com.
cn本公司网址:www.
gffunds.
com.
cn客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999客服传真:020-342811055)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等.
2、非直销销售机构(1)公司名称:中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:陈四清联系电话:010-66105799联系人:郭明客服电话:95588网址:www.
icbc.
com.
cn10(2)公司名称:北京农村商业银行股份有限公司注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼法人:王金山联系人:鲁娟联系电话:010-89198762传真:010-89198678客服电话:010-96198(北京),400-66-96198(全国)网址:www.
bjrcb.
com(3)公司名称:中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:刘连舸客服电话:95566传真:010-66594946公司网站:www.
boc.
cn(4)公司名称:徽商银行股份有限公司住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座法定代表人:吴学民联系人:顾伟平电话:0551-65898103传真:0551-62667684客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)公司网站:www.
hsbank.
com.
cn(5)公司名称:深圳腾元基金销售有限公司注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)法定代表人:卓紘畾联系人:王娓萍11联系电话:0755-33376853业务传真:0755-33065516客服热线:0755-33015740公司网址:www.
tenyuanfund.
com(6)公司名称:招商银行股份有限公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:李建红客服电话:95555公司网站:www.
cmbchina.
com(7)公司名称:大连银行股份有限公司注册地址:辽宁省大连市中山区中山路88号办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号法人:崔磊联系人:朱珠联系电话:0411-82311131传真:0411-82311731客服电话:4006640099网址:www.
bankofdl.
com(8)公司名称:哈尔滨银行股份有限公司注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号法定代表人:郭志文联系人:王超电话:0451-87792564传真:0451-86779218客服电话:95537公司网站:www.
hrbb.
com.
cn(9)公司名称:东亚银行(中国)有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路66号29楼12办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路66号29楼法人:李国宝联系人:张薇联系电话:021-38663866传真:021-38663966客服电话:95382网址:www.
hkbea.
com.
cn(10)公司名称:富滇银行股份有限公司注册地址:云南省昆明市拓东路41号办公地址:云南省昆明市拓东路41号法定代表人:夏蜀联系人:戴秋娟联系电话:0871-63140324业务传真:0871-63194471客服热线:4008896533公司网址:www.
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com(11)公司名称:北京加和基金销售有限公司注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层法定代表人:徐福星联系人:陈莹莹联系电话:13261320700业务传真:010-68292941客服热线:400-803-1188公司网址:www.
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com(12)公司名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街3号办公地址:北京市西城区金融大街3号A座法定代表人:李国华13客服电话:95580网址:www.
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com(13)公司名称:中衍期货有限公司注册地址:北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层;B2座一层108单元办公地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层法定代表人:马宏波联系人:李卉联系电话:010-5714268客服热线:400-688-1117公司网址:www.
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cn(14)公司名称:中原银行股份有限公司注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦法人:窦荣兴联系人:张辉联系电话:15839268037客服电话:95186网址:http://www.
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cn/(15)公司名称:广发银行股份有限公司住所:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:王滨联系人:卢晓晨联系电话:(010)65169644传真:020-87311780客服电话:400-830-8003公司网站:www.
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cn(16)公司名称:平安银行股份有限公司住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号14法定代表人:谢永林联系人:高希泉电话:0755-2219787425879591传真:0755-22197701客服电话:95511-3公司网站:www.
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com(17)公司名称:宁波银行股份有限公司住所:浙江省宁波市宁东路345号法定代表人:陆华裕联系人:王海燕联系方式:0574-89103171传真:0574-87050024客服电话:96528,上海、北京地区962528公司网站:www.
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com(20)公司名称:青岛银行股份有限公司注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号法定代表人:郭少泉联系人:滕克联系电话:0532-85709787传真:0532-85709799客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588公司网站:www.
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cn(22)公司名称:渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河东区海河东路218号办公地址:天津市河东区海河东路218号法人:李伏安联系人:潘鹏程联系电话:022-58316666客服电话:95541网址:www.
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com(34)公司名称:鼎信汇金(北京)投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室法人:齐凌峰联系人:阮志凌联系电话:010-82050520传真:010-82086110客服电话:4001585050网址:www.
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com(35)公司名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦2704办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层法人:洪弘联系人:文雯联系电话:010-83363101传真:010-83363072客服电话:400-166-1188网址:8.
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cn(38)公司名称:江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室法定代表人:吴言林联系人:孙平联系电话:025-66046166转837业务传真:025-56663409客服热线:025-66046166公司网址:www.
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com(39)公司名称:上海挖财基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室法人:冷飞联系人:曾芸联系电话:021-50810673传真:021-50810687客服电话:400-711-8718网址:www.
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com(41)公司名称:腾安基金销售(深圳)有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦南塔15楼法定代表人:刘明军联系人:谭广锋联系电话:0755-86013388转80618业务传真:0755-86013399客服热线:95017(拨通后转1再转8)公司网址:www.
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com(76)公司名称:上海联泰基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易实验区富特北路277号3层310室办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层法人:尹彬彬联系人:兰敏联系电话:021-52822063传真:021-52975270客服电话:400-166-6788网址:www.
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com(77)公司名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号法定代表人:林卓联系人:薛长平电话:0411-88891212传真:0411-88891212客服电话:400-0411-001公司网址:www.
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com(78)公司名称:上海汇付基金销售有限公司注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7-9层法定代表人:冯修敏联系人:云卉33电话:021-33323999-5611传真:021-33323837客服电话:400-820-2819公司网址:www.
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cn(141)公司名称:东莞证券股份有限公司注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼52法人代表:张运勇联系人:乔芳联系电话:0769-22100155客服电话:95328传真:0769-22119426公司网址:www.
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cn(142)公司名称:中原证券股份有限公司注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号法人:菅明军联系人:程月艳联系电话:0371-69099881传真:0371-65585899客服电话:95377网址:www.
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com(143)公司名称:国都证券股份有限公司注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:王少华联系人:黄静电话:010-84183333传真:010-84183311-3389客服电话:400-818-8118公司网站:www.
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com(144)公司名称:东海证券股份有限公司注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法人:陈耀庭联系人:王一彦53联系电话:021-20333333传真:021-50498825客服电话:95531;400-8888-588网址:www.
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cn(145)公司名称:中银国际证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人:宁敏联系人:许慧琳电话:021-20328000传真:021-58883554公司网站:www.
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com(146)公司名称:国盛证券有限责任公司注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)法定代表人:徐丽峰联系人:周欣玲电话:0791-86281305传真:0791-86282293客服电话:956080公司网站:www.
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com(147)公司名称:华西证券股份有限公司注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦法定代表人:杨炯洋联系人:谢国梅电话:010-52723273传真:028-86150040客服电话:9558454公司网址:www.
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cn(148)公司名称:申万宏源西部证券有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人:韩志谦联系人:王怀春联系电话:0991-2307105客户服务电话:400-800-0562传真:010-88085195网址:www.
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com(149)公司名称:中泰证券股份有限公司注册地址:济南市市中区经七路86号办公地址:济南市经七路86号证券大厦法定代表人:李玮联系人:许曼华电话:021-20315290传真:021-20315125客服电话:95538公司网站:www.
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cn(150)公司名称:世纪证券有限责任公司注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层法定代表人:李强联系人:王雯电话:0755-83199599传真:0755-8319954555客服电话:4008323000公司网站:www.
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com(158)公司名称:中国国际金融股份有限公司注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人:李剑阁联系电话:010-65051166业务传真:010-65051166公司网址:www.
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com(160)公司名称:上海华信证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼法定代表人:陈灿辉联系人:021-63898427电话:徐璐客服电话:400-820-5999网址:www.
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com(161)公司名称:华鑫证券有限责任公司58注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号法定代表人:俞洋联系人:杨莉娟联系电话:021-54967202业务传真:021-54967293客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918(162)公司名称:中国中金财富证券有限公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.
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23单元办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人:高涛联系人:万玉琳电话:0755-82026907传真:0755-82026539开放式基金咨询电话:95532、400-600-8008公司网站:www.
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cn(163)公司名称:中山证券有限责任公司注册地址:广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层办公地址:广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层法人:林炳城联系人:罗艺琳联系电话:0755-82570586传真:0755-82940511客服电话:95329网址:www.
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com(164)公司名称:西藏东方财富证券股份有限公司59注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦法人:徐伟琴联系人:付佳联系电话:021—23586603传真:021-23586860客服电话:95357网址:http://www.
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cn(165)公司名称:国融证券股份有限公司注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层法定代表人:张智河联系人:叶密林联系电话:010-83991719业务传真:(010)66412537客服热线:95385公司网址:www.
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com(166)公司名称:粤开证券股份有限公司注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层法定代表人:严亦斌联系人:彭莲联系电话:0755-83331195客户服务电话:95564公司网址:http://www.
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com(167)公司名称:江海证券有限公司注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号法定代表人:赵洪波60联系人:姜志伟联系电话:0451-87765732传真:0451-82337279客户服务电话:400-666-2288网址:www.
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cn(168)公司名称:国金证券股份有限公司注册地址:成都市青羊区东城根上街95号办公地址:成都市青羊区东城根上街95号法人:冉云联系人:杜晶、黎建平联系电话:028-86690057传真:028-86690126客服电话:95310网址:www.
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cn(179)公司名称:联储证券有限责任公司办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼法定代表人:沙常明联系电话:021-80295888客服热线:400-620-6868公司网址:www.
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cn(181)公司名称:中国人寿保险股份有限公司注册地址:中国北京市西城区金融大街16号64办公地址:中国北京市西城区金融大街16号法定代表人姓名:王滨公司网址:www.
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com(184)公司名称:德州银行股份有限公司注册地址:山东省德州市三八东路1266号办公地址:山东省德州市三八东路1266号法定代表人:申健联系人:王方震电话:0534-2297326传真:0534-2297327客服电话:40084-9658865公司网址:www.
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com3、其他销售机构本基金发售期间,若新增销售机构或销售机构新增营业网点,则另行公告.
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告.
二、注册登记人名称:广发基金管理有限公司住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室—49848(集中办公区)法定代表人:孙树明办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼电话:020-89188970传真:020-89899175联系人:李尔华三、出具法律意见书的律师事务所名称:广东广信君达律师事务所住所:广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心(广州东塔)29层、10层负责人:王晓华电话:020-37181333传真:020-37181388经办律师:刘智、林晓纯联系人:刘智四、审计基金资产的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室法人代表:毛鞍宁66联系人:赵雅电话:020-28812888传真:020-28812618经办注册会计师:赵雅、马婧第四部分基金的名称广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金第五部分基金的类型股票型证券投资基金第六部分基金的投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化.
第七部分基金的投资方向本基金主要投资于标的指数即中证养老产业指数的成份股、备选成份股.
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定.
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金67后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券.
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.
第八部分基金的投资策略本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建指数化投资组合.
在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.
35%以内,年化跟踪误差不超过4%.
如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大.
(一)资产配置策略本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于标的指数成份股和备选成份股,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券.
基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制.
(二)权益类投资策略1、股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资.
股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现.
但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成份股投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成分股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差.
此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,68结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率.
2、股票组合调整(1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整.
(2)不定期调整1)与指数相关的调整当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整.
2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数.
3)其他调整对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替.
(三)债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益.
本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择.
(四)股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作.
本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的.
(五)权证投资策略69权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标.
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行.
第九部分业绩比较基准本基金以中证养老产业指数为标的指数.
中证养老产业指数由中证指数有限公司在2014年5月14日发布,指数以中证全指为样本空间,选取消闲用品、酒店旅游、教育文化、药品零售、乳品、家用品、医药卫生、人寿保险等相关行业中市值最大的80只股票作为样本股,并以等权重加权.
中证养老产业指数以2005年12月30日为基日,基点为1000点,旨在反映沪市A股中与养老相关产业的整体表现,为投资人投资养老产业提供投资标的.
本基金业绩比较基准为:95%*中证养老产业指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后).
本基金以中证养老产业指数为标的指数,原则上将不低于90%的基金资产净值投资于中证养老产业指数成份股和备选成份股,选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点.
如果指数编制单位变更或停止中证养老产业指数的编制及发布或授权、或中证养老产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致基金管理人认为中证养老产业指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称.
其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体公告.
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告.
70第十部分风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金.
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征.
第十一部分基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计.
(一)报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资1,347,077,232.
2791.
65其中:股票1,347,077,232.
2791.
652固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合117,704,791.
078.
0171计7其他资产5,077,350.
330.
358合计1,469,859,373.
67100.
00(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业86,923.
030.
01B采矿业315,315.
000.
02C制造业628,744,795.
4342.
88D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业106,966,528.
027.
29G交通运输、仓储和邮政业42,050.
600.
00H住宿和餐饮业31,426,477.
262.
14I信息传输、软件和信息技术服务业210,730,785.
8914.
37J金融业123,800,576.
978.
44K房地产业8,977.
310.
00L租赁和商务服务业34,576,108.
832.
36M科学研究和技术服务业17,377,223.
921.
19N水利、环境和公共设施管理业15,476,461.
881.
06O居民服务、修理和其他服务业--P教育24,396,468.
671.
66Q卫生和社会工作38,889,913.
252.
65R文化、体育和娱乐业114,238,626.
217.
7972S综合--合计1,347,077,232.
2791.
86(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票.
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1000661长春高新66,01026,031,703.
601.
782002555三七互娱1,263,20922,775,658.
271.
553600276恒瑞医药281,11122,680,035.
481.
554300251光线传媒2,309,87721,620,448.
721.
475300015爱尔眼科608,87121,596,654.
371.
476601888中国国旅230,60521,460,101.
301.
467300144宋城演艺732,26920,459,595.
861.
408600867通化东宝1,165,36020,393,800.
001.
399300383光环新网1,087,00020,196,460.
001.
3810300122智飞生物422,31220,038,704.
401.
37(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券.
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券.
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
73(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属.
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有股指期货.
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易.
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货.
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易.
(十一)投资组合报告附注1.
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚.
2.
本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形.
3.
其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金29,912.
172应收证券清算款1,505,979.
033应收股利-4应收利息18,598.
475应收申购款3,522,860.
666其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计5,077,350.
334.
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
745.
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.
第十二部分基金的业绩本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
基金业绩数据截至2019年6月30日.
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(1)广发养老指数A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2015.
2.
13-2015.
12.
3113.
34%2.
86%30.
52%2.
65%-17.
18%0.
21%2016.
1.
1-2016.
12.
31-15.
06%1.
69%-19.
57%1.
68%4.
51%0.
01%2017.
1.
1-2017.
12.
3112.
37%0.
65%8.
07%0.
65%4.
30%0.
00%2018.
1.
1-2018.
12.
31-24.
56%1.
40%-26.
90%1.
44%2.
34%-0.
04%2019.
1.
113.
55%1.
50%13.
14%1.
59%0.
41%-0.
09%75-2019.
6.
30自基金合同生效起至今-7.
33%1.
75%-6.
77%1.
70%-0.
56%0.
05%(2)广发养老指数C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2016.
7.
6-2016.
12.
311.
50%0.
75%-2.
14%0.
79%3.
64%-0.
04%2017.
1.
1-2017.
12.
3111.
95%0.
65%8.
07%0.
65%3.
88%0.
00%2018.
1.
1-2018.
12.
31-24.
74%1.
39%-26.
90%1.
44%2.
16%-0.
05%2019.
1.
1-2019.
6.
3013.
48%1.
50%13.
14%1.
59%0.
34%-0.
09%自基金合同生效起至今-2.
95%1.
12%-12.
79%1.
16%9.
84%-0.
04%2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较76广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年2月13日至2019年6月30日)(1)广发养老指数A(2)广发养老指数C77第十三部分基金的费用一、基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费4、基金标的指数许可使用费;5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;7、基金份额持有人大会费用;8、基金的证券交易费用;9、基金的银行汇划费用;10、证券账户开户费用、银行账户维护费用;11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除.
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.
5%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*0.
5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
1%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
1%÷当年天数78H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.
40%年费率计提.
计算方法如下:H=E*0.
40%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等.
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用.
4、标的指数许可使用费本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费.
标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.
02%的年费率计提,计算方法如下:H=E*0.
02%÷当年天数H为每日应计提的标的指数许可使用费E为前一日的基金资产净值本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算.
标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付.
标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后,于79每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付.
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更后的费率、支付方式执行,此项无需召开基金份额持有人大会.
上述"一、基金费用的种类中第5-11项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.
四、费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况,履行适当程序后,调整基金管理费率和基金托管费率和基金销售服务费率等相关费率.
调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会.
基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
第十四部分对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下:1、在"重要提示"部分,说明了本招募说明书的更新内容及更新内容截止日.
802、在"第八部分基金份额的申购、赎回与转换"部分,更新了销售服务费的相关内容.
广发基金管理有限公司2020年5月20日
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