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深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告2017年04月深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人高祥、主管会计工作负责人章国俊及会计机构负责人(会计主管人员)邢丽萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的,并不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
敬请投资者注意投资风险!
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文3风险提示:1、经营业绩下滑风险随着网络游戏行业的发展,市场参与者数量增加,移动游戏市场的兴起对客户端游戏市场产生了较大的冲击,客户端游戏市场规模缓慢下滑,竞争程度加剧,玩家对游戏品质的要求逐渐提高,公司《远征OL》、《龙武》等现有产品运营周期加长,成熟产品的收入有所下降,若新开发产品收入未达预期,或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益,将导致公司的毛利率、营业利润率下降,影响公司未来经营业绩.
2、市场竞争风险随着国内互联网用户对产品的要求日益提升,行业内现有企业不断加大研发和市场推广投入,而部分行业外企业也因受到行业高利润率的吸引进入此行业,网络游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的行业竞争格局,加之游戏产品迭代速度不断加快,产品同质化现象严重,给公司带来一定的发展压力,若公司今后不能持续的开发出新的优质网络游戏或通过渠道及品牌维持现有产品的竞争力,满足日益增长的用户需求、持续扩大市场份额,则在行业竞争加剧的情况下,公司可能出现现有用户流失或对新用户的吸引力降低的状况,从而影响公司的业务及经营状况,对公司的业绩产生不利影响.
3、游戏运营风险自主运营为公司最主要的运营方式,自主运营销售收入平均占公司总收入超过95%.
自主运营模式下,公司需负责产品研发、后续版本更新、运营环境深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文4搭建及客户服务等工作.
由于玩家需求可能会随时间发生改变,若公司产品更新未能适应市场变化节奏,或在产品更新过程中出现数据错误、玩家账户丢失及财产受损等问题,将影响玩家的游戏体验,降低公司产品的竞争能力.
自主运营模式下,除版本更新外,公司还需承担产品营销推广工作.
公司采取分阶段的广告投放策略,在游戏运营的不同阶段制定不同的宣传策略.
但由于广告投放效果受投放媒体渠道、投放时点等客观因素影响,若投放效果不佳,则会对公司业绩产生影响.
4、核心人员流失及技术泄露风险对于网络游戏公司而言,核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石,网络游戏行业是知识和技术密集型行业,行业技术更新日新月异,市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争,要求公司依托自身核心技术保障并提升其行业地位.
核心技术人员对公司管理、产品创新及持续发展起着关键作用,是公司的核心竞争力.
随着网络游戏行业竞争加剧,对人才的需求快速增加,业内高水平人才缺乏,个别竞争对手知识产权意识相对淡薄,公司仍可能面临相关风险.
5、知识产权侵权风险网络游戏主要侵权方式包括"外挂"和"私服"等.
"外挂"的存在及使用将破坏游戏平衡性,造成用户流失;"私服"作为盗版行为严重侵害了游戏开发商和运营商的知识产权,并对其声誉造成影响.
相关侵权行为的出现或将在一定时间内影响公司的正常经营.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文5公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2016年12月31日股本总数100,000,000.
00为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.
00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文6目录第一节重要提示、目录和释义9第二节公司简介和主要财务指标13第三节公司业务概要18第四节经营情况讨论与分析33第五节重要事项.
57第六节股份变动及股东情况63第七节优先股相关情况63第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况64第九节公司治理.
70第十节公司债券相关情况76第十一节财务报告77第十二节备查文件目录167深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文7释义释义项指释义内容公司、本公司、冰川网络指深圳冰川网络股份有限公司诺尔投资指深圳市诺尔投资有限公司,公司股东尚轩投资指深圳市尚轩投资管理有限公司,公司股东星辰互动指深圳市星辰互动科技有限公司,公司控股子公司北极熊指深圳市北极熊网络科技有限公司,公司控股子公司屠龙网络指深圳屠龙网络技术有限公司,公司控股子公司冰川香港指冰川网络(香港)有限公司(BINGCHUANNETWORK(HONGKONG)COMPANYLIMITED),公司控股子公司千阳网络指深圳千阳网络技术有限公司,公司控股子公司保荐人、保荐机构、华林证券指华林证券股份有限公司会计师、信永中和指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)《公司章程》指《深圳冰川网络股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》股东大会指深圳冰川网络股份有限公司股东大会董事会指深圳冰川网络股份有限公司董事会监事会指深圳冰川网络股份有限公司监事会控股股东、实际控制人指刘和国先生报告期、报告期末指2016年1月1日至2016年12月31日、2016年12月31日上年同期指2015年1月1日至2015年12月31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元《远征》、《远征OL》指《远征Online》,公司主要的客户端网络游戏产品之一《龙武》指公司主要的客户端网络游戏产品之一《不败传说》指公司报告期推出的客户端网络游戏产品《影武者》指公司报告期推出的客户端网络游戏产品《大国》指公司的客户端网络游戏产品《鬼谷无双》指公司的客户端网络游戏产品客户端网络游戏、端游指需要在用户计算机上安装客户端软件的网络游戏,是公司主要的游戏产品类型深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文8网页游戏、页游指基于网页浏览器的在线游戏,用户无须下载客户端,打开网页浏览器便可运行,也称互联网页面游戏移动游戏指指运行于手机、平板电脑等移动终端的游戏引擎、游戏引擎指一个已编写好的可编辑游戏系统或者一些互交式实时图像应用程序的核心组件,是游戏软件的主程序资料片指通过持续研发投入形成的,在原有游戏基础上增加剧情、玩法和任务的一种游戏素材MMORPG指大型多人在线角色扮演类游戏(英文名MassivelyMultiplayerOnlineRole-playingGame,简称MMORPG)2D指Two-Dimensional的缩写,二维2.
5D指介于2D与3D之间,通常为3D人物搭配2D场景、3D场景搭配2D人物或锁定视角的3D场景搭配3D角色中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所外挂指利用网络游戏程序漏洞对客户端软件进行修改的作弊程序私服指未经版权拥有者授权,非法获得服务器端安装程序之后私自架设的游戏服务器,属于盗版行为游戏工委指中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会,全国性的游戏出版行业组织,接受国家新闻出版广电总局的业务指导和监督管理深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文9第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称冰川网络股票代码300533公司的中文名称深圳冰川网络股份有限公司公司的中文简称冰川网络公司的外文名称(如有)SHENZHENBINGCHUANNETWORKCO.
,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)BINGCHUAN公司的法定代表人高祥注册地址深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室注册地址的邮政编码518057办公地址深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室办公地址的邮政编码518057公司国际互联网网址http://www.
q1.
com电子信箱zqb@szgla.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名章国俊梅薇红联系地址深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼电话0755-863848190755-86384819传真0755-863848190755-86384819电子信箱zqb@szgla.
comzqb@szgla.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司证券部、深圳证券交易所深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文10四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层签字会计师姓名郭晋龙、古范球公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华林证券股份有限公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦8楼朱文瑾、方红华2016年8月18日-2019年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2016年2015年本年比上年增减2014年营业收入(元)380,679,133.
45369,882,203.
072.
92%360,008,455.
30归属于上市公司股东的净利润(元)155,464,046.
01171,549,157.
96-9.
38%157,605,079.
58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)147,268,172.
87168,465,122.
23-12.
58%152,898,854.
83经营活动产生的现金流量净额(元)109,255,046.
94173,015,724.
82-36.
85%239,461,915.
99基本每股收益(元/股)1.
872.
29-18.
34%2.
10稀释每股收益(元/股)1.
872.
29-18.
34%2.
10加权平均净资产收益率18.
56%38.
71%-20.
15%48.
39%2016年末2015年末本年末比上年末增减2014年末资产总额(元)1,739,049,851.
62758,657,461.
01129.
23%680,588,067.
32归属于上市公司股东的净资产(元)1,489,328,951.
42472,909,752.
55214.
93%399,354,818.
04六、分季度主要财务指标单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文11第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入98,113,037.
4093,283,865.
8095,022,351.
5294,259,878.
73归属于上市公司股东的净利润44,694,745.
3344,026,007.
3926,609,466.
8240,133,826.
47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,453,611.
6443,724,183.
8925,447,630.
8733,642,746.
47经营活动产生的现金流量净额25,094,295.
1430,169,834.
4728,815,648.
8825,175,268.
45上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2016年金额2015年金额2014年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-70,277.
6111,141.
2228,822.
50计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,807,844.
333,290,647.
765,043,231.
95除上述各项之外的其他营业外收入和支出979,395.
10336,820.
59157,332.
19减:所得税影响额1,022,663.
15543,480.
18523,161.
89少数股东权益影响额(税后)498,425.
5311,093.
66合计8,195,873.
143,084,035.
734,706,224.
75--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文12公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文13第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业一、公司的主要业务及产品情况冰川网络是国内主要的开发运营一体化网络游戏企业.
公司专业从事网络游戏研发与运营,基于自主研发的引擎技术开发大型多人在线网络游戏,并采用以自主运营为主,授权运营、联合运营相结合的方式,运营自主开发的网络游戏.
经过数年的积累,已形成了"以通用引擎为技术平台、以项目团队为开发平台、以母公司为运营平台"的开发运营一体化经营模式.
公司产品以客户端网络游戏为主,目前已有多款产品正式运营或处于测试阶段.
当前主要产品包括客户端网络游戏《远征OL》、《龙武》和《不败传说》,以上三款产品在报告期内实现收入总计3.
72亿元,占公司2016年度营业收入的97.
72%.
公司的主要产品基本情况如下:1、《远征OL》《远征OL》是一款大型热血国战类的2DMMORPG游戏,凭借优秀的品质获得了众多玩家的认可,该游戏于2010年4月起进行商业化运营,截至2016年12月31日,注册账户已超过3,200万个,玩家累计充值超过14亿元.
《远征OL》多次荣获重要奖项,在2010年中国游戏产业年会上被评为"十大最受欢迎的民族网络游戏",在2012年中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)上被评为"最佳原创网络游戏",在2013年获第四届中华优秀出版物(游戏出版物)奖提名奖.
本报告期内,《远征OL》实现收入15,251.
32万元,占营业收入的比例为40.
06%.
2、《龙武》《龙武》为公司继《远征OL》之后研发的第二款客户端网络游戏,是一款武侠动作题材的2.
5DMMORPG游戏.
2012年8月《龙武》入选新闻出版总署第七批"中国民族网络游戏出版工程",《龙武》于2013年11月开始内部测试,2014年6月进入公开测试,截至2016年12月31日,注册账户已超过1,600万个,玩家累计充值超过6亿元.
本报告期内,《龙武》实现收入深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1418,782.
58万元,占营业收入的比例为49.
34%.
3、《不败传说》《不败传说》是公司报告期内自主研发并重点推出的一款产品,《不败传说》于2016年7月22日开启大规模内测,截至2016年12月31日,注册账户超过180万个,玩家累计充值超过5,000万元.
本报告期内,《不败传说》实现收入3,166.
41万元,占营业收入的比例为8.
32%.
4、在研产品情况在客户端网络游戏成功的基础上,公司正积极向其他游戏领域拓展,目前已成立了多个项目团队从事新游戏产品的开发.
当前公司在研产品包括:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文15注:上述第6、7项尚未确定最终游戏名称.
二、报告期内主要的业绩驱动2016年,公司围绕年度经营计划积极贯彻实施董事会战略部署,开展各项工作,秉承以"一切为了用户体验"为企业发展观,遵循"精品战略"的指导思想,通过持续不断的产品创新和技术创新,为用户提供精彩的游戏体验,同时加大网络游戏开发投入,加快新产品推出速度,提高网络游戏的运营能力,进一步提升公司产品市场占有率和行业知名度,同时公司也在现有的成功经验以及成熟的基础技术储备的基础上进军移动游戏领域,丰富公司产品种类,完善产业布局,创造更多的经济效益.
在报告期内,公司实现营业收入38,067.
91万元,同比增长2.
92%;实现净利润15,778.
33万元,同比下降10.
28%.
归属于上市公司普通股东的净利润15,546.
40万元,同比下降9.
38%.
三、公司所属行业形势分析过去三年中国游戏市场年均复合增长率增速虽然有所放缓,但依然保持增长,且这一态势在未来一段时间将继续保持.
根据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG中新游戏研究)、国际数据公司(IDC)发布了《2016中国游戏产业报告》,数据显示,2016年,中国游戏市场实际销售收入达到1655.
7亿元,同比增长17.
7%;其中客户端游戏销售收入人民币582.
5亿元,占市场总额的35.
2%;网页游戏销售收入人民币187.
1亿元,占市场总额的11.
3%;移动游戏市场成为份额最大、增速最快的细分市场,2016年实现实际销售收入819.
2亿元,同比增长59.
2%,市场占比达到49.
5%.
2016年,中国游戏用户规模达到5.
66亿人,同比增长5.
9%,产品结构调整和更新步伐持续加快,伴随移动游戏迅速崛起,客户端游戏持续保持缓慢下滑的趋势,移动游戏市场占比首次超过客户端游戏市场,传统客户端游戏公司纷纷转型,行业产业结构加速调整,市场格局进行重新规划洗牌,为公司发展带来新的机会和挑战.
公司坚持以"一切为了用户体验"为企业发展观,遵循"精品战略"的指导思想,崇尚"诚实、尽责、创新、分享"的企业文化,通过持续不断的产品创新和技术创新,为用户提供精彩的游戏体验.
公司将充分整合社会资源,在巩固客户端网络游戏的同时,加大对移动游戏的开发力度,力争为客户呈现更多优质产品,成为中国优秀的网络游戏开发运营一体化企业.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明无形资产本期增加57.
11万元,增幅101.
74%,主要系新增软件.
货币资金本期增加22,533.
71万元,增幅31.
92%,主要系收到首次公开发行股票募集资金.
其他应收款本期增加141.
36万元,增幅121.
8%,主要系新增办公场所押金及框架合同押金.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文16长期待摊费用本期增加124.
58万元,增幅308.
5%,主要系新增办公场所装修及支付不败推广费,该等金额将在推广期内分期确认摊销.
其他非流动资产本期减少433.
26万元,增幅-100%,主要系公司完成上市后,冲减已支付的发行费用.
资本公积本期增加83,550.
66万元,增幅1887.
25%,主要系溢价发行新股.
其他综合收益本期增加44.
86万元,主要系外币报表折算差额.
其他流动资产本期增加77,045.
20万元,增幅39403.
29%,主要系公司对闲置资金进行现金管理.
2、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业1、建立了成熟的数据分析系统以及精细化的市场运营体系公司通过优秀的数据分析能力,实现了精准的市场投放,建立了以数据为依托、以用户行为为导向的精细化运营体系.
借助高效准确的数据统计分析,公司可以为所有运营决策提供数据支持,实时调整市场推广工作,优化广告投放渠道、投放时段和投放创意,实现精准的市场投放.
公司还可以通过及时的数据分析和产品分析,对市场变化做出迅速准确的判断,形成以数据结论为主要参考标准的科学化的产品运营决策和运营策略,对产品的成功和稳定运营起到了关键的保障作用,最大程度上发挥数据支持运营效率.
2、较强的开发运营一体化经营能力公司采用"以通用引擎为技术平台、以项目团队为开发平台、以母公司为运营平台"的开发运营一体化经营模式.
相比于不从事运营的游戏开发商,公司可以第一时间掌握游戏玩家的需求动向,开发适应市场变化的游戏产品;相比于不从事游戏开发的运营商,公司掌握着网络游戏的版权,不存在代理权丧失或收入分成比例下降的风险.
开发运营一体化的经营模式能有效地解决游戏开发商与游戏运营商间的利益分配矛盾.
在网络游戏持续运营的过程中,开发运营一体化模式能降低开发与运营环节间的沟通成本和配合失误的风险.
在盈利能力方面,与以代理运营为主的游戏运营商相比,开发运营一体化网络游戏企业的净利润率通常较高,盈利能力更强.
3、优秀的研发及管理团队公司拥有经验丰富、充满激情和富有创造力的研发团队,截至2016年12月31日,公司研发人员占公司员工总数的66.
93%.
核心团队长期从事网络游戏的研发工作,多年来,公司核心团队成员长期合作,主导了数款成功运营的网络游戏的研发,冰川网络创立后又开发了《远征OL》、《龙武》和《不败传说》等产品,公司核心团队拥有丰富的网络游戏开发和成功运营的经验.
自公司成立以来,公司核心团队保持稳定,掌握网络游戏开发和运营的核心技术,有较强的持续创新能力.
公司的主要管理层和核心骨干大部分来自于国内知名游戏运营商、开发商、互联网公司等,拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运作经验,对游戏行业有着深刻的理解,在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性,能够准确把握市场机遇并有效付诸实施.
4、数量庞大的用户资源公司凭借高质量的游戏产品,拥有庞大的用户群体,不但为现有产品带来了稳定的收入,同时也为新产品的推出打下了良好的客户基础.
目前,公司网络游戏的注册账户超过5,000.
00万个,包含偏好多样的各类游戏玩家,这些玩家均为公司新游戏产品的潜在用户.
公司多年的游戏研发和运营积累了庞大的用户群体.
对众多用户行为的数据分析,为公司研发和运营决策提供了有力的数据支持,并能以此为基础进一步改良游戏设计机制,提供更受欢迎的游戏内容和玩法,从而更好地满足游戏玩家的需求,为公司长期发展奠定了基础.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文175、丰富的技术积累及持续的研发投入公司长期致力于提升技术研发能力,拥有丰富的技术积累,并拥有四十余项软件著作权,覆盖网络游戏产品开发的主要方面.
公司在引擎技术、服务器技术、客户端轻量化技术等行业技术的重要发展领域有较强的技术积累.
先进的技术实力是网络游戏企业发展的根本动力,而技术的发展依托于企业持续的研发投入.
公司重视研发投入,报告期研发费用支出为8,572.
63万元,占营业收入22.
52%.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文18第四节经营情况讨论与分析一、概述(一)公司整体发展概述2016年度,互联网游戏行业取得了突飞猛进的发展,随着竞争者的涌入和新竞品的不断推出,行业竞争愈发激烈.
公司以"一切为了用户体验"为企业发展观,遵循"精品战略"的指导思想,崇尚"诚实、尽责、创新、分享"的企业文化,通过持续不断的产品创新和技术创新,为用户提供精彩的游戏体验,并充分整合各类资源,不断夯实并完善公司业务类型,在巩固客户端网络游戏市场份额的同时,进一步完善产业链布局、延长成熟游戏产品的生命周期、加强产品研发和发行,着力加大对移动游戏的开发力度,精耕细作,稳扎稳打,不断夯实并持续拓展和创新游戏产品,以适应不断发展的市场环境,进一步巩固在游戏行业的核心竞争力.
在报告期内,公司实现营业收入38,067.
91万元,同比增长2.
92%;实现净利润15,778.
33万元,同比下降10.
28%.
归属于上市公司普通股东的净利润15,546.
40万元,同比下降9.
38%.
(二)报告期内公司业务回顾报告期内,公司主营业务持续完善和优化,资本热潮带动导致了行业竞争的日益加剧,公司在白热化的竞争热潮中保持积极稳定发展的态势,尽管游戏产品的新旧交替为公司带来压力,公司仍坚持扎实稳步发展的策略谨慎应对行业变化,避免行业内的浮躁氛围和非正当竞争手段对公司造成不利影响.
公司坚持以产品为核心的业务发展策略,不断提升产品研发精品化,深耕产品运营精细化,稳步坚实推动公司业绩发展.
报告期内,公司凭借过去八年在游戏领域的耕耘和技术积累,积极调研用户需求,把握市场动向,加紧新产品研发进程,不定期推出新的资料片以延长老游戏的生命周期,牢牢把握行业快速发展契机,通过持续研发投入和技术创新,不断推进主营产品技术升级,加大市场开发力度,提升主营产品综合竞争力.
此外,为了进一步巩固公司在游戏行业的核心竞争力,公司着力布局网络游戏全产业链,积极推进移动游戏产品的研发工作.
公司通过完善公司治理,促进规范运作,严格按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作,加强了内部审计,逐步完善和健全了内部治理和组织结构;同时通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动,畅通投资者与上市公司交流的渠道,充分保护中小投资者利益,增强了公司运作透明度,维护了上市公司良好市场形象.
经中国证监会核准,深圳证券交易所同意,公司于2016年8月18日成功在创业板上市,对公司未来发展具有里程碑意义.
公司将牢牢把握住中国网络游戏行业快速发展的重要机遇期,以此次上市为契机,加大网络游戏开发投入,加快新产品推出速度,在现有客户端网络游戏产品的基础上开发多款题材丰富、玩法新颖的客户端网络游戏,保持公司在客户端网络游戏市场的优势地位,同时公司也将借鉴现有的成功经验以及成熟的基础技术开发多款移动游戏,丰富公司产品种类,提高网络游戏的运营能力,进一步提升公司产品市场占有率和行业知名度,凭借对市场的前瞻性和对自身优势的反复打磨,寻求更富有创新性和成长性的游戏产品,同时将积极利用资本市场平台探索外延式发展,给公司注入新动力.
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:报告期公司主要游戏为三款客户端网络游戏《远征OL》、《龙武》和《不败传说》.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文192、收入与成本(1)营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:是主要游戏基本情况单位:元游戏名称游戏类型运营模式收费方式收入收入占游戏业务收入的比例推广营销费用推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例推广营销费用占主要游戏收入总额的比例《远征OL》2D动作角色扮演网游自主运营、授权运营道具收费152,513,211.
5540.
06%27,733,376.
9326.
66%18.
18%《龙武》2.
5D仙侠动作网游自主运营、联合运营、授权运营道具收费187,825,804.
5849.
34%40,068,057.
5238.
51%21.
33%《不败传说》2.
5D国战新网游自主运营道具收费31,664,135.
018.
32%32,447,847.
3031.
19%102.
48%主要游戏分季度运营数据单位:元游戏名称季度用户数量活跃用户数付费用户数量ARPU值充值流水《远征OL》第一季度301,857354,57839,986757.
3730,284,182.
17第二季度370,334398,82640,615968.
4739,334,373.
84第三季度383,585362,09337,712767.
1728,931,557.
01第四季度315,382301,38933,0701,059.
6835,043,730.
76《龙武》第一季度773,042674,819118,231475.
3556,201,113.
73第二季度605,676537,28989,817478.
6242,988,515.
76第三季度959,534607,59992,686426.
6339,542,439.
13第四季度717,256589,37281,083481.
3139,025,907.
74《不败传说》第一季度6,42210,0781,576174.
15274,464.
34第二季度213,361155,38922,503222.
575,008,549.
84深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文20第三季度864,905513,61059,884367.
5722,011,763.
52第四季度610,585407,56559,058321.
9019,010,521.
31公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:否单位:元2016年2015年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计380,679,133.
45100%369,882,203.
07100%2.
92%分行业网络游戏380,679,133.
45100.
00%369,882,203.
07100.
00%2.
92%其他0.
000.
00%0.
000.
00%0.
00%分产品远征OL152,513,211.
5540.
06%175,343,353.
8347.
40%-13.
02%龙武187,825,804.
5849.
34%188,526,057.
8050.
97%-0.
37%不败传说31,664,135.
018.
32%4,793,511.
211.
30%560.
56%其他8,675,982.
312.
28%1,219,280.
230.
33%611.
57%分地区境内销售380,373,325.
8799.
92%365,717,812.
4398.
87%4.
01%境外销售305,807.
580.
08%4,164,390.
641.
13%-92.
66%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业网络游戏380,679,133.
4534,373,383.
2590.
97%2.
92%24.
77%-1.
58%分产品远征OL152,513,211.
5514,724,912.
8890.
35%-13.
02%3.
74%-1.
56%龙武187,825,804.
5813,259,432.
8192.
94%-0.
37%15.
22%-0.
96%深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文21不败传说31,664,135.
014,312,011.
3386.
38%560.
56%312.
78%8.
17%分地区境内销售380,373,325.
8734,121,387.
9691.
03%4.
01%24.
67%-1.
49%境外销售305,807.
58251,995.
2917.
60%-92.
66%41.
02%-78.
11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入是√否(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成产品分类产品分类单位:元产品分类项目2016年2015年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重远征OL人员人工10,274,459.
7029.
89%9,345,310.
3533.
92%9.
94%远征OL折旧费902,182.
562.
62%1,159,844.
114.
21%-22.
22%远征OL服务器托管及网络服务2,646,007.
237.
70%2,874,961.
3510.
44%-7.
96%远征OL其他902,263.
392.
62%813,357.
922.
95%10.
93%小计14,724,912.
8842.
83%14,193,473.
7351.
52%3.
74%龙武人员人工7,929,832.
9323.
07%6,793,174.
2324.
66%16.
73%龙武折旧费1,039,430.
343.
02%1,080,510.
653.
92%-3.
80%龙武服务器托管及网络服务3,062,388.
548.
91%2,709,561.
589.
84%13.
02%龙武其他1,227,781.
003.
57%924,683.
553.
36%32.
78%小计13,259,432.
8138.
57%11,507,930.
0141.
78%15.
22%不败传说人员人工2,624,723.
557.
64%649,544.
642.
36%304.
09%不败传说折旧费328,404.
800.
96%105,279.
410.
38%211.
94%不败传说服务器托管及1,024,489.
012.
98%262,254.
820.
95%290.
65%深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文22网络服务不败传说其他334,393.
970.
97%27,558.
300.
10%1,113.
41%小计4,312,011.
3312.
55%1,044,637.
173.
79%312.
78%其他人员人工1,255,509.
583.
65%467,978.
491.
70%168.
28%其他折旧费177,577.
600.
52%91,948.
120.
33%93.
13%其他服务器托管及网络服务606,963.
251.
77%224,900.
350.
82%169.
88%其他其他36,975.
800.
11%17,833.
700.
06%107.
34%小计2,077,026.
236.
05%802,660.
662.
91%158.
77%合计34,373,383.
25100.
00%27,548,701.
57100.
00%24.
77%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动是√否(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)348,873,894.
22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例97.
02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1客户一192,590,812.
6953.
56%2客户二91,924,090.
1625.
56%3客户三33,577,574.
819.
34%4客户四25,729,594.
587.
16%5客户五5,051,821.
981.
40%合计--348,873,894.
2297.
02%主要客户其他情况说明√适用不适用以上客户指公司收款渠道商,前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文23以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益.
公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)84,745,344.
36前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例76.
06%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商一28,914,571.
2625.
95%2供应商二28,598,029.
0725.
67%3供应商三14,596,320.
7313.
10%4供应商四8,693,574.
207.
80%5供应商五3,942,849.
103.
54%合计--84,745,344.
3676.
06%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2016年2015年同比增减重大变动说明销售费用112,298,045.
0583,715,148.
8034.
14%主要系报告期新产品不败传说开启内测,广告服务费同比上期增加管理费用107,353,692.
4986,807,532.
6623.
67%主要系研发投入人力增加财务费用-26,001,775.
27-24,022,159.
888.
24%4、研发投入√适用不适用公司自成立以来,一直高度重视对主营产品及新产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,研发创新是公司持续发展的重要保证,为了保持公司在行业中技术优势和游戏产品领先地位,提高产品市场竞争力,公司积极从市场调研和玩家反馈中发掘研发需求,有针对性地学习、引进国内外先进技术,并在此基础上进行自主研发改进,持续加大研发资金的投入,加强研发人员的专业综合能力,并积极推动新游戏产品的市场化,公司现已构建了较为完备的研发组织体系,制定了激励创新及知识产权保护的研发组织管理制度,能有效地保障研发工作的高效性和持续性.
报告期内,公司研发支出8,572.
63万元,占营业收入22.
52%,同比2015年增加1,846.
11万元,同比增长27.
45%,根据一贯性和谨慎性原则,公司当期研发费用全部计入当期管理费用,未予以资本化.
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2016年2015年2014年深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文24研发人员数量(人)488417327研发人员数量占比62.
81%66.
93%61.
70%研发投入金额(元)85,726,332.
1267,265,235.
1556,107,846.
66研发投入占营业收入比例22.
52%18.
19%15.
59%研发支出资本化的金额(元)0.
000.
000.
00资本化研发支出占研发投入的比例0.
00%0.
00%0.
00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.
00%0.
00%0.
00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2016年2015年同比增减经营活动现金流入小计396,479,230.
97411,159,628.
62-3.
57%经营活动现金流出小计287,224,184.
03238,143,903.
8020.
61%经营活动产生的现金流量净额109,255,046.
94173,015,724.
82-36.
85%投资活动现金流入小计274,004,410.
16372,861,388.
19-26.
51%投资活动现金流出小计948,434,901.
00173,014,251.
59448.
18%投资活动产生的现金流量净额-674,430,490.
84199,847,136.
60-437.
47%筹资活动现金流入小计875,974,100.
00100.
00%筹资活动现金流出小计10,445,333.
00104,130,000.
00-89.
97%筹资活动产生的现金流量净额865,528,767.
00-104,130,000.
00-931.
20%现金及现金等价物净增加额301,585,053.
10269,726,110.
3511.
81%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用投资活动现金流出本期增长448.
18%,主要是本期对闲置资金进行现金管理额度增加.
筹资活动现金流入本期增长100%,主要是本期发行新股上市,收到募集资金款.
筹资活动现金流出本期下降89.
87%,主要是本期未进行现金分红.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文25√适用不适用本期经营活动产生的现金流量净额为10,925.
50万元,净利润为15,778.
33万元,经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异.
主要原因为公司游戏采用玩家先充值再消费的运营模式,根据收入确认政策,玩家的充值款先转化为公司预收款项,玩家购买道具后转化为公司递延收益,消耗道具后转化为公司的收入.
报告期末相比期初尚未确认收入部分的金额减少3,303.
05万元.
三、非主营业务情况√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-365,284.
84-0.
22%联营企业投资收益是资产减值276,949.
750.
17%主要系计提的坏账准备是营业外收入14,007,564.
828.
56%主要系政府补助收入及增值税即征即退收入是营业外支出125,910.
490.
08%主要系固定资产报废损失及捐赠支出否四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2016年末2015年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金931,258,680.
3353.
55%705,921,627.
2393.
05%-39.
50%主要系公司对闲置资金进行现金管理,核算科目为其他流动资产.
应收账款1,861,004.
580.
11%2,060,775.
600.
27%-0.
16%长期股权投资9,548,070.
340.
55%9,913,355.
181.
31%-0.
76%固定资产7,701,997.
510.
44%8,002,537.
071.
05%-0.
61%其他流动资产772,407,335.
0444.
42%1,955,298.
570.
26%44.
16%主要系公司对闲置资金进行现金管理.
2、以公允价值计量的资产和负债适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况无深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文26五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度0.
007,235,000.
00-100.
00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产适用√不适用5、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2016年公开发行股票86,050.
667,043.
777,043.
77000.
00%79,092.
45其中40,000万元进行现金管理,其余存储在公司募集资金银行专户中.
0深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文27合计--86,050.
667,043.
777,043.
77000.
00%79,092.
45--0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1642号"文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,深圳冰川网络股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500.
00万股,每股面值1.
00元,每股发行价格37.
02元,募集资金总额为人民币925,500,000.
00元,扣除发行费用人民币64,993,400.
00元后,募集资金净额为860,506,600.
00元.
该募集资金已于2016年8月15日全部到账,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"XYZH/2016SZA20433"《验资报告》.
截止本报告期末,募集资金已累计使用7,043.
77万元,利息收入85.
57万元,余额为79,092.
45万元.
本公司报告期内实际使用募集资金7,043.
77万元,报告期内收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为85.
56万元;累计已使用募集资金7,043.
77万元,累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为85.
56万元.
截至2016年12月31日,募集资金余额为人民币79,092.
45万元,其中:募集资金专户39,092.
45万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额);未到期理财产品40,000.
00万元.
(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目客户端网络游戏产品开发项目否20,708.
1920,708.
191,563.
81,563.
87.
55%0否否互联网页面游戏产品开发项目否5,448.
235,448.
23000.
00%0否否网络游戏技术研发及运营基地项目否8,094.
248,094.
24000.
00%0否否补充营运资金否51,80051,8005,479.
975,479.
9710.
58%0否否承诺投资项目小计--86,050.
6686,050.
667,043.
777,043.
77----0----超募资金投向不适用合计--86,050.
6686,050.
667,043.
777,043.
77----0----未达到计划进度或预计收益的情况和客户端网络游戏产品开发项目、互联网页面游戏产品开发项目和网络游戏技术研发及运营基地项目尚未达到预定可使用状态.
补充营运资金项目未作效益预测.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文28原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2016年10月28日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过,同意使用募集资金置换截止到2016年9月9日止公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金4621.
80万元(其中客户端网络游戏产品开发项目投入1,280.
61万元,补充营运资金3,341.
19万元)该置换经信永中和会计师事务所出具XYZH/2016SZA20446《关于深圳冰川网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向其中40,000万元进行了现金管理,其余存储在公司募集资金银行专户中,按公司《募集资金管理制度》严格管理和使用.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金使用符合法律法规及公司制度规定,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露违规情形.
(3)募集资金变更项目情况适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文292、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润星辰互动子公司网络游戏研发2,000,000.
0071,250,550.
6466,944,700.
2938,863,066.
5315,425,091.
2920,126,046.
50北极熊子公司网络游戏研发3,000,000.
00314,722.
28-17,249,919.
924,905,143.
74-4,191,095.
01-4,137,040.
42屠龙网络子公司网络游戏研发1,500,000.
00229,641.
69-10,453,626.
390.
00-4,607,712.
22-4,601,676.
47冰川香港子公司网络游戏开发与运营;投资兴办实业9,215,100.
007,027,218.
817,027,218.
810.
00-245,584.
2826,416.
60报告期内取得和处置子公司的情况适用√不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望一、所处行业现状及发展趋势根据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG中新游戏研究)、国际数据公司(IDC)发布了《2016中国游戏产业报告》,2016年中国游戏市场实际销售收入达到1655.
7亿元,同比增长17.
7%;其中移动游戏市场实际销售收入为819.
2亿元,同比增长59.
2%,市场占比超过客户端游戏市场达到49.
5%,成为份额最大、增速最快的细分市场.
2016年,中国游戏用户规模达到5.
66亿人,同比增长5.
9%,客户端游戏市场实际销售收入为582.
5亿元,同比下降4.
8%.
(1)研运一体化成为行业发展的主流趋势网络游戏行业在发展初期,运营商利用自身原有网络渠道的优势打开游戏市场.
国内大部分网络游戏运营商都是以代理运营国外知名网络游戏开始介入网络游戏市场,随着国外知名网络游戏代理经营权的争夺日趋激烈,单纯依靠代理网络游戏运营已经很难获得较高的利润和发展空间,一部分具备实力的网络游戏运营商开始自主研发原创游戏.
另一方面网络游戏行业的持续景气也吸引各类专业人才进入,国内网络游戏的自主研发水平得到很大提升,行业内出现了一批高质量的自主研发游戏产品.
为了更好地推广自己的网络游戏产品,更好地理解和把握网络游戏玩家的需求,网络游戏研发商也纷纷开始介入运营环节,研发、运营一体化成为整个网络游戏行业的一大显著特征.
(2)自研实力日趋重要,产品品质成为核心要素深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文30网络游戏的核心是游戏品质,而决定游戏品质的因素是企业的自主研发实力.
自研技术实力不足,底层程序不稳定所带来的服务器频繁宕机,程序BUG丛生,外挂横行,会使得游戏玩家大规模流失.
网络游戏产品目前同质化严重,产品质量参差不齐,与网络游戏企业自研能力不足有很大关系.
未来只有具有较强创新能力、研发实力及执行力的网络游戏企业才能在激烈的市场竞争中占据有利位置.
(3)产品跨平台、业务多平台趋势明显近年来移动互联网的快速发展推动了网络游戏行业特别是移动游戏的爆发式增长,移动游戏成为整个网络游戏行业新的增长亮点.
行业内许多以端游、页游为主的网络游戏研发商纷纷开始进入移动游戏市场,推出自己的移动游戏产品,丰富自身的产品线.
同时,网络游戏产品技术水平的提高推动游戏产品的转型升级——轻载体、跨终端成为行业技术发展的一大趋势.
预计未来几年,在研发技术、网络环境等多方因素的带动下,客户端游戏将逐步向云端发展,即不需要用户下载客户端即可进行游戏,终端的融合给产品跨平台提供了技术保障,未来客户端游戏、网页游戏和移动游戏产品之间的界限将逐渐模糊,产品跨平台、业务多平台的趋势日益明显.
(4)行业内兼并收购持续增多网络游戏行业经过近十年的发展,已经拥有像腾讯、网易等一批具有较强实力的网络游戏企业,一方面这些拥有雄厚研发实力的公司持续自主研发新产品,另一方面这些企业也加快了对众多中小型网络游戏企业或优质团队的兼并收购以巩固自身的行业地位.
二、公司未来发展趋势公司坚持以"一切为了用户体验"为企业发展观,遵循"精品战略"的指导思想,崇尚"诚实、尽责、创新、分享"的企业文化,通过持续不断的产品创新和技术创新,为用户提供精彩的游戏体验.
公司将以此次公开发行股票并上市为契机,牢牢把握住中国网络游戏行业快速发展的重要机遇期,加大网络游戏开发投入,加快新产品推出速度,提高网络游戏的运营能力,进一步提升公司产品市场占有率和行业知名度.
公司将在现有客户端网络游戏产品的基础上开发多款题材丰富、玩法新颖的客户端网络游戏,保持公司在客户端网络游戏市场的优势地位,同时公司也将充分整合社会资源,借鉴现有的成功经验以及成熟的基础技术开发多款网页游戏和移动游戏,丰富公司产品种类,创造更多的经济效益,最终成为中国优秀的网络游戏开发运营一体化企业.
三、2017年发展规划为了实现企业的总体经营目标,充分发挥规模效益,2017年公司将加快制定和实现以下各项业务规划:(1)原创网络游戏开发规划公司将牢牢把握此次中国网络游戏行业快速发展的重要机遇期,以市场为导向,坚持"精品战略",自主开发一系列技术水平高、内容丰富、题材新颖的网络游戏产品,不断丰富公司网络游戏产品类型和题材,借鉴现有的成功经验以及成熟的基础技术进军移动游戏领域,丰富公司产品种类,完善产业布局,提升公司市场份额,提高公司竞争力及行业影响力.
(2)核心技术创新规划为使公司产品更具市场竞争力,公司将通过加大研发投入,扩大研发团队,进一步提高公司科研技术水平,努力将公司的技术中心建成专业的网络游戏技术研发平台.
公司目前已经拥有软件著作权四十余项,并正在申请多项软件著作权,自主创新和自主知识产权是公司今后持续发展的关键.
公司计划在未来引进或培养技术研发、产品开发、运营管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,保证公司快速发展对人才的需要.
(3)运营平台升级改造规划未来公司拟建立集账号开放平台、游戏运营平台、社区互动平台和移动互联网应用于一体的Q1.
COM大型娱乐社区互动平台,通过对平台各子项目升级、完善,增添更丰富的娱乐内容,扩大用户群体、提升用户留存率,为公司业务的持续发展奠定基础.
(4)数据管理系统建设规划数据分析对于网络游戏企业而言至关重要,公司将建立集用户数据管理系统和用户行为分析系统为一体的大型数据管理中心.
该中心将大幅提高公司的数据分析能力,为不同用户提供个性化的服务.
针对用户行为分析,数据管理中心将组建专业的数据分析小组,开发用户行为数据采集系统及用户行为分析系统,为公司发展战略提供决策依据.
(5)网络游戏运营规划深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文31公司以市场为中心,未来将凭借完整的网络游戏运营体系,积极加强市场开发和游戏推广力度.
首先,公司将不断完善精准营销策略,改善用户体验反馈机制、用户体验研究机制、用户行为分析机制、用户行为引导机制、产品研运导向机制;其次,公司将继续积极拓展市场和营销渠道,优化与大型网络推广平台的合作关系,通过广告投放、资源交换等方式展开深度合作;再次,公司将深化建立与国内其他主流运营平台,网络游戏开发商、开发团队的合作关系,争取持续推出精品网络游戏,从而加强用户黏性及付费用户转化率;最后,充分利用旗下网站Q1.
COM,拓展网络资源,为用户提供丰富、优质的网络互动娱乐方式.
公司将采取多元化的融资方式,满足各项发展规划的资金需求.
首先,公司将做好本次发行上市工作,利用募集资金实现提升游戏开发能力、完善游戏产品线、增强游戏运营能力和优化公司业务结构的规划.
2017年度,公司将借助成功上市带来的品牌效应及行业地位的提升,加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入,以确保公司发展规划和目标的实现.
四、公司可能面临的风险1、经营业绩下滑风险随着网络游戏行业的发展,市场参与者数量增加,移动游戏市场的兴起对客户端游戏市场产生了较大的冲击,客户端游戏市场规模缓慢下滑,竞争程度加剧,玩家对游戏品质的要求逐渐提高,公司《远征OL》、《龙武》等现有产品运营周期加长,成熟产品的收入有所下降,若新开发产品收入未达预期,或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益,将导致公司的毛利率、营业利润率下降,影响公司未来经营业绩.
2、市场竞争风险随着国内互联网用户对产品的要求日益提升,行业内现有企业不断加大研发和市场推广投入,而部分行业外企业也因受到行业高利润率的吸引进入此行业,网络游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的行业竞争格局,加之游戏产品迭代速度不断加快,产品同质化现象严重,给公司带来一定的发展压力,若公司今后不能持续的开发出新的优质网络游戏或通过渠道及品牌维持现有产品的竞争力,满足日益增长的用户需求、持续扩大市场份额,则在行业竞争加剧的情况下,公司可能出现现有用户流失或对新用户的吸引力降低的状况,从而影响公司的业务及经营状况,对公司的业绩产生不利影响.
3、游戏运营风险自主运营为公司最主要的运营方式,自主运营销售收入平均占公司总收入超过95%.
自主运营模式下,公司需负责产品研发、后续版本更新、运营环境搭建及客户服务等工作.
由于玩家需求可能会随时间发生改变,若公司产品更新未能适应市场变化节奏,或在产品更新过程中出现数据错误、玩家账户丢失及财产受损等问题,将影响玩家的游戏体验,降低公司产品的竞争能力.
自主运营模式下,除版本更新外,公司还需承担产品营销推广工作.
公司采取分阶段的广告投放策略,在游戏运营的不同阶段制定不同的宣传策略.
但由于广告投放效果受投放媒体渠道、投放时点等客观因素影响,若投放效果不佳,则会对公司业绩产生影响.
4、核心人员流失及技术泄露风险对于网络游戏公司而言,核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石,网络游戏行业是知识和技术密集型行业,行业技术日新月异,市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争,要求公司依托自身核心技术保障并提升其行业地位.
核心技术人员对公司管理、产品创新及持续发展起着关键作用,是公司的核心竞争力.
随着网络游戏行业竞争加剧,对人才的需求快速增加,业内高水平人才缺乏,个别竞争对手知识产权意识相对淡薄,公司仍可能面临相关风险.
5、知识产权侵权风险网络游戏主要侵权方式包括"外挂"和"私服"等.
"外挂"的存在及使用将破坏游戏平衡性,造成用户流失;"私服"作为盗版行为严重侵害了游戏开发商和运营商的知识产权,并对其声誉造成影响.
相关侵权行为的出现或将在一定时间内影响公司的正常经营.
五、应对措施1、未来公司将以客户端网络游戏产品为核心,以移动游戏产品为拓展方向的产品布局,持续地研发出优质的游戏作品,通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高,提升游戏的娱乐性与用户体验,提升核心玩家群体的粘性;2、持续地研发新资料片以提高游戏的耐玩性,延长游戏的生命周期;3、公司将在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时,以更加优厚的待遇引进行业中优秀的人才,以满足公司持续快速发展的需求;深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文324、公司将进一步完善法人治理结构,提高公司治理水平,建立更加有效的运行机制,确保公司各项经营计划的平稳实施、有序进行;5、公司也将借鉴现有的成功经验以及成熟的基础技术大力进军移动游戏领域,加大移动游戏的研发投入,丰富公司产品种类,不断完善游戏产业布局.
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文33第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是否不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定.
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)7.
00每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)100,000,000现金分红总额(元)(含税)70,000,000.
00可分配利润(元)459,133,419.
60现金分红占利润分配总额的比例100.
00%本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,2016年度利润分配预案:以截至2016年12月31日的总股本100,000,000.
00股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利7.
00元(含税),共计70,000,000.
00元(含税),公司未分配利润结转至下一年度,本预案尚需提交股东大会审议.
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、普通股股利分配方案(预案)2014年利润分配情况:根据2015年3月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,公司向全体股东每10股派发现金股利8.
4元(含税),共计派发现金股利63,000,000.
00元,未进行资本公积金转增股本.
2015年中期利润分配情况:根据2015年9月21日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过,公司向全体股东每10股派发现金股利4.
67元(含税),共计派发现金股利35,000,000.
00元,未进行资本公积金转增股本.
2016年利润分配预案:以2016年12月31日总股本10,000.
00万股为基数,每10股派发现金红利7.
00元(含税),实际分配利润共计70,000,000.
00元(含税),不进行资本公积金转增股本.
2、2014年度-2016年度公司未进行资本公积金转增股本.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市占合并报表中归属于上市公司普以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文34公司普通股股东的净利润通股股东的净利润的比率2016年70,000,000.
00155,464,046.
0145.
03%0.
000.
00%2015年35,000,000.
00171,549,157.
9620.
40%0.
000.
00%2014年63,000,000.
00157,605,079.
5839.
97%0.
000.
00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺刘和国股份流通限制及自愿锁定股份的承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其所持有的该等股份2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
高祥、隆寒辉、陈涛、高锋、唐国平、张智成、章国俊、诺尔投资、尚轩投资股份流通限制及自愿锁定股份的承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行2016年08月18日自公司股票上市之日起12个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文35股票前已发行的股份,也不由公司回购其所持有的该等股份刘和国、高祥、陈涛、唐国平、章国俊、谢小康、阮司俊、吴武陵股份流通限制及自愿锁定股份的承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%,并且在卖出公司股份后六个月内不再行买入,买入公司股份后六个月内不再行卖出;如果在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份;如果在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其持2016年08月18日担任董监高期间及离职之后报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文36有的公司股份;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份.
刘和国股份减持的承诺若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价,公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月.
其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺.
2016年08月18日自公司股票上市之日起60个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
高祥、陈涛、唐国平、章国俊股份减持的承诺若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价,公司上市后6个月内,如公司股票连2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文37续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月.
其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺.
刘和国持股意向及减持意向的承诺1、如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份,减持价格不得低于发行价;2、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份,则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的20%;3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方2016年08月18日自公司股票上市之日起60个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文38式、协议转让方式等;4、本人减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务.
高祥、隆寒辉、陈涛、高锋、唐国平持股意向及减持意向的承诺1、如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份,减持价格不得低于发行价;2、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份,则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的20%;3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;4、本人减持2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文39公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务.
公司关于稳定股价预案的承诺自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产,其将在3个交易日内召开董事会讨论具体的回购方案,并提交股东大会审议.
具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告.
在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文40管部门报送相关材料,办理审批或备案手续.
刘和国关于稳定股价预案的承诺自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产,其将在3个交易日内向公司提交增持计划并公告,并将在公司公告的3个交易日后,按照增持计划开始实施买入公司股份的计划.
2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
刘和国、高祥、陈涛、唐国平、章国俊关于稳定股价预案的承诺自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产,其将在3个交易日内向公司提交增持计划并公告,并将在公司公告的2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文413个交易日后,按照增持计划开始实施买入公司股份的计划.
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内,公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,公司将通过深圳证券交易所以二级市场交易价格回购首次公开发行的全部新股.
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成2016年08月18日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文42立之日起三十日内,本公司将依法赔偿投资者损失.
刘和国招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内,其将以二级市场交易价格依法购回已转让的原限售股份.
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,其将依法赔偿投资者损失.
2016年08月18日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
刘和国、高祥、陈涛、唐国平、郑招股说明书有虚假记载、误导性如果公司招股说明书有虚假记载、2016年08月18日长期报告期内,承诺人未有违反承深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文43学定、米旭明、张健、章国俊、谢小康、阮司俊、吴武陵陈述或者重大遗漏的承诺误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,其将依法赔偿投资者的损失.
其能够证明自己没有过错的除外.
诺的情况,该承诺事项正在履行中.
刘和国、高祥、陈涛、唐国平、郑学定、米旭明、张健、章国俊填补被摊薄即期回报的承诺1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺拟公布的公司股2016年08月18日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文44权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩.
刘和国、高祥、陈涛、唐国平、郑学定、米旭明、张健填补被摊薄即期回报的承诺其将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年分红回报规划》等规定的情形下,在公司上市当年及上市后的一个会计年度,若公司实现的基本每股收益低于上市前一年度,则该年度分配的每股现金股利不低于上市前一年度的水平,若上市后公司股票发生转增或者送股等除权事项的,每股现金股利水平相应进行调整.
其将促使公司董事会制定符合上述承诺的现金分红方案,并将在2016年08月18日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文45董事会表决相关议案时投赞成票.
刘和国、高祥、隆寒辉、陈涛、高锋、唐国平、张智成、章国俊、诺尔投资、尚轩投资填补被摊薄即期回报的承诺其将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年分红回报规划》等规定的情形下,在公司上市当年及上市后的一个会计年度,若公司实现的基本每股收益低于上市前一年度,则该年度分配的每股现金股利不低于上市前一年度的水平,若上市后公司股票发生转增或者送股等除权事项的,每股现金股利水平相应进行调整.
其将促使公司股东大会审议批准符合上述承诺的现金分红方案,并将在股东大会表决相2016年08月18日上市后一个年度报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文46关议案时投赞成票.
刘和国避免同业竞争的承诺1、本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与冰川网络及/或冰川网络控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动;本人将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与冰川网络及/或冰川网络控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动.
2、如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与冰川网络构成或可能构成同业竞争时,就该等构成2013年04月01日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文47同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等,冰川网络在同等条件下享有优先权.
除非本人不再为冰川网络股东及实际控制人,前述承诺是无条件且不可撤销的.
本人违反前述承诺将承担冰川网络、冰川网络其他股东或利益相关方因此受到的任何损失刘和国、高祥、隆寒辉、陈涛、高锋、唐国平规范关联交易和资金占用的承诺若其与冰川网络发生无法避免的关联交易,则此种关联交易的条件必须按正常商业条件进行.
其不要求或不接受冰川网络给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程2013年07月01日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文48的要求及规定,避免违规占用冰川网络资金.
刘和国补缴五险一金的承诺如公司应有权部门要求需要为员工补缴社会保险或住房公积金,或者公司因未足额缴纳员工社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或损失,本人承诺将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失.
2013年07月01日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
刘和国、高祥、隆寒辉、陈涛、唐国平、高锋、张智成、章国俊整体变更为股份有限公司个人所得税事项的承诺2012年9月7日,冰川有限整体变更为股份有限公司,因未分配利润转增股本而需缴纳的个人所得税由其自行缴纳,若其被当地税务主管部门追缴相关税款或受到相应税务处罚,由其本人承担因此引起的一切税务风险与责任,若冰川网络承担了应由2013年07月01日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文49其本人承担的税务风险与责任,其将给予冰川网络足额的补偿.
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
四、董事会对最近一期"非标准审计报告"相关情况的说明适用√不适用五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明√适用不适用1、会计政策变更的原因为进一步规范增值税会计处理,促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的贯彻落实,财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号).
该规定自发布之日起施行.
2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的,应按该规定调整.
2、会计政策变更的影响1)自2016年5月1日起,公司将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目.
2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整.
比较数据不予调整.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文50除上述外,对公司无其他重大影响,对当期及前期列报净损益亦无影响.
3、审议情况本次会计政策变更业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过.
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况.
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)48境内会计师事务所审计服务的连续年限5境内会计师事务所注册会计师姓名郭晋龙、古范球境外会计师事务所名称(如有)无境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)无境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)无是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十一、重大诉讼、仲裁事项√适用不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引腾讯科技(深1,035否双方于将对2017年利无深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文51圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司于2016年12月就公司8个百度关键字搜索内容涉嫌侵犯其商标权利提起诉讼.
2017年4月达成和解协议.
公司已一次性向腾讯支付和解金额340万元.
润产生一定的影响十二、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况.
十五、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文52公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十六、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况√适用不适用租赁情况说明报告期内,公司与深圳高新区开发建设公司签订了租赁协议,承租深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室1,569.
35平方米作为公司办公场所;公司及其子公司与环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司签订了租赁协议,承租环球数码大厦合计2,211平方米建筑面积的房产,报告期内租赁协议处于正常履行中.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目.
2、重大担保适用√不适用公司报告期不存在担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况√适用不适用单位:万元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文53受托人名称是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额(如有)预计收益报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况北京银行股份有限公司深圳分行否保本浮动收益型26,0002016年09月21日2017年07月20日按合同约定00653.
9700北京银行股份有限公司深圳分行否保本浮动收益型13,0002016年09月29日2017年03月15日按合同约定00174.
8700北京银行股份有限公司深圳分行否保本浮动收益型24,0002016年09月29日2017年07月20日按合同约定00587.
6800中国民生银行股份有限公司深圳分行否保本浮动收益型14,0002016年10月26日2017年01月26日按合同约定0098.
3900合计77,000001,514.
910--委托理财资金来源自有资金、募集资金逾期未收回的本金和收益累计金额0涉诉情况(如适用)不适用委托理财审批董事会公告披露日期(如有)2016年08月30日委托理财审批股东会公告披露日期(如有)2016年09月19日未来是否还有委托理财计划有深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文54(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同√适用不适用合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则交易价格(万元)是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况披露日期披露索引公司杭州顺网科技股份有限公司网吧星传媒的相关产品2016年02月25日无合同约定1,200否无正常执行公司北京昂然时代广告有限公司在百度平台(www.
baidu.
com)进行产品购买及投放服务2016年02月25日无合同约定3,400否无正常执行公司睿晟广告(北京)有限公司在360平台进行网络媒体2016年02月29日无合同约定1,200否无正常执行深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文55信息服务十七、社会责任情况1、履行精准扶贫社会责任情况(1)年度精准扶贫概要(2)上市公司年度精准扶贫工作情况指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————二、分项投入————1.
产业发展脱贫————2.
转移就业脱贫————3.
易地搬迁脱贫————4.
教育脱贫————5.
健康扶贫————6.
生态保护扶贫————7.
兜底保障————8.
社会扶贫————9.
其他项目————三、所获奖项(内容、级别)————(3)后续精准扶贫计划2、履行其他社会责任的情况公司的发展离不开社会的支持,回报社会是公司的责任和使命.
公司在不断为股东创造价值的同时积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任.
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度.
公司尊重和维护员工的个人权益,关注员工健康,定期为员工提供免费体检的福利;公司通过为员工提供知识技能等方面的培训,提升员工的工作和学习能力.
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢.
公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展.
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文56是否发布社会责任报告是√否十八、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
十九、公司子公司重大事项适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文57第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份75,000,000100.
00%0000075,000,00075.
00%1、国家持股00.
00%0000000.
00%2、国有法人持股00.
00%0000000.
00%3、其他内资持股75,000,000100.
00%0000075,000,00075.
00%其中:境内法人持股3,346,3504.
46%000003,346,3503.
35%境内自然人持股71,653,65095.
54%0000071,653,65071.
65%4、外资持股00.
00%0000000.
00%其中:境外法人持股00.
00%0000000.
00%境外自然人持股00.
00%0000000.
00%二、无限售条件股份00.
00%25,000,00000025,000,00025,000,00025.
00%1、人民币普通股00.
00%25,000,00000025,000,00025,000,00025.
00%2、境内上市的外资股00.
00%0000000.
00%3、境外上市的外资股00.
00%0000000.
00%4、其他00.
00%0000000.
00%三、股份总数75,000,000100.
00%25,000,00000025,000,000100,000,000100.
00%股份变动的原因√适用不适用根据中国证券监督管理委员会于2016年7月20日签发的证监许可[2016]1642号文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,500.
00万股,公司首次公开发行的2,500.
00万股人民币普通股(A股)股票于2016年8月18日在深圳证券交易所创业板上市交易.
首次公开发行后,公司总股本由7,500.
00万股增加至深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文5810,000.
00万股,注册资本由人民币7,500.
00万元增加至10,000.
00万元.
股份变动的批准情况√适用不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1642号)核准,公司首次公开发行2,500.
00万股新股,及经深圳证券交易所《关于深圳冰川网络股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2016]538号)同意,公司此次发行新股于2016年8月18日起上市交易.
股份变动的过户情况√适用不适用公司首次公开发行的2,500.
00万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续.
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用不适用经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1642号"文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,深圳冰川网络股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值1.
00元,每股发行价格37.
02元,募集资金总额为人民币925,500,000.
00元,扣除发行费用人民币64,993,400.
00元后,募集资金净额为860,506,600.
00元,其中增加股本人民币25,000,000.
00元,计入资本公积人民币835,506,600.
00元.
发行后公司股本由期初7,500.
00万股增加至10,000.
00万股.
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》,公司本年股份变动影响最近一年基本每股收益和稀释每股收益,由于公开发行股份使得公司净资产增加,导致公司普通股股东的每股净资产增加.
对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为:报告期内公司基本每股收益为1.
87元/股,同比下降18.
34%;稀释每股收益为1.
87元/股,同比下降18.
34%.
报告期归属于上市公司股东的每股净资产为17.
87元/股,同比增长183.
44%.
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况适用√不适用二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况√适用不适用股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类人民币普通股(A股)2016年08月09日37.
0225,000,0002016年08月18日25,000,000可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文59根据中国证券监督管理委员会于2016年7月20日签发的证监许可[2016]1642号文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,500.
00万股,公司首次公开发行的2,500.
00万股人民币普通股(A股)股票于2016年8月18日在深圳证券交易所创业板上市交易.
首次公开发行后,公司总股本由7,500.
00万股增加至10,000.
00万股,注册资本由人民币7,500.
00万元增加至10,000.
00万元.
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√适用不适用报告期内,公司发行新股流通股2,500万股,股份总数由7,500万股变为10,000万股,募集资金净额86,050.
66万元,公司总资产和净资产大幅增加.
3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数24,996年度报告披露日前上一月末普通股股东总数21,547报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量刘和国境内自然人43.
84%43,839,225043,839,2250高祥境内自然人7.
65%7,649,10007,649,1000质押273,300隆寒辉境内自然人5.
16%5,156,10005,156,1000陈涛境内自然人4.
71%4,706,25004,706,2500高锋境内自然人3.
93%3,926,70003,926,7000质押686,200唐国平境内自然人3.
93%3,926,70003,926,7000质押508,200张智成境内自然人2.
26%2,262,07502,262,0750质押242,600诺尔投资境内非国有法人1.
80%1,797,60001,797,6000深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文60尚轩投资境内非国有法人1.
55%1,548,75001,548,7500罗伟康境内自然人0.
20%200,804200,8040200,804战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)无上述股东关联关系或一致行动的说明股东高祥为诺尔投资执行董事、法定代表人,持有诺尔投资44.
79%股权;陈涛为尚轩投资执行董事、法定代表人,持有尚轩投资48.
43%股权.
除此之外,上述股东不存在关联关系或一致行动.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量罗伟康200,804人民币普通股200,804孙根173,889人民币普通股173,889陈丹119,909人民币普通股119,909广东粤财信托有限公司-粤财信托-民生越大柒号集合资金信托计划95,000人民币普通股95,000姜波90,000人民币普通股90,000吴昌88,794人民币普通股88,794中国工商银行股份有限公司-新华优选消费混合型证券投资基金85,000人民币普通股85,000管秀兰84,300人民币普通股84,300杨庆元83,900人民币普通股83,900陈楚玉78,500人民币普通股78,500前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售流通股股东之间,以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)1、股东罗伟康通过普通证券账户持有35,600股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有165,204股,实际合计持有200,804股;2、股东孙根通过普通证券账户持有0股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有173,889股,实际合计持有173,889股;3、股东陈丹通过普通证券账户持有0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有119,909股,实际合计持有119,909股;4、股东管秀兰通过普通证券账户持有100股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有84,200股,实际合计持有84,300股;深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文615、股东陈楚玉通过普通证券账户持有13,300股,通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有65,200股,实际合计持有78,500股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权刘和国中国否主要职业及职务公司董事长报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
3、公司实际控制人情况实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权刘和国中国否主要职业及职务公司董事长过去10年曾控股的境内外上市公司情况过去10年未有控股的境内外上市公司情况实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文62实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文63第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文64第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)刘和国董事长现任男442012年09月03日2018年09月05日43,839,22500043,839,225高祥董事、总经理现任男382012年09月03日2018年09月05日7,649,1000007,649,100陈涛董事、副总经理现任男362012年09月03日2018年09月05日4,706,2500004,706,250唐国平董事现任男372012年09月03日2018年09月05日3,926,7000003,926,700郑学定独立董事现任男542012年09月03日2018年09月05日00000米旭明独立董事现任男422012年12月02日2018年09月05日00000张健独立董事现任男352013年03月05日2018年09月05日00000谢小康监事会主席现任男382012年09月03日2018年09月05日00000阮司俊监事现任男372012年09月03日2018年09月05日00000吴武陵监事现任男332012年09月03日2018年09月05日00000深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文65章国俊副总经理、财务总监、董事会秘书现任男442012年09月03日2018年09月05日187,500000187,500合计60,308,77500060,308,775二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用√不适用三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责(一)董事刘和国先生,董事长,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,十七年网络游戏行业从业经验.
曾先后就职于深圳利得尔电子实业有限公司、深圳京凌实业有限公司、深圳市网域计算机网络有限公司.
现任本公司董事长.
高祥先生,董事,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,十四年网络游戏行业从业经验.
曾先后就职于深圳市光美软件技术开发有限公司、深圳华强智能技术有限公司、深圳市网域计算机网络有限公司、深圳市未名网络技术有限公司.
现任本公司董事、总经理、诺尔投资执行董事.
陈涛先生,董事,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,十三年网络游戏行业从业经验.
曾先后就职于深圳市网域计算机网络有限公司、深圳市迅雷网络技术有限公司.
现任本公司董事、副总经理、尚轩投资执行董事.
唐国平先生,董事,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,十二年网络游戏行业从业经验.
曾先后就职于深圳市网域计算机网络有限公司、深圳市未名网络技术有限公司、冰川网络,现任本公司董事、星辰互动董事长.
郑学定先生,独立董事,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,中国注册会计师.
深圳市第三、四、五届人大代表,曾先后就职于江西财经大学会计系、深圳市财政局、深圳市注册会计师协会、天健会计师事务所深圳分所.
现任大华会计师事务所深圳分所合伙人、金田实业(集团)股份有限公司、深圳市建筑科学研究院股份有限公司、深圳市银之杰科技股份有限公司、秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事.
现任公司独立董事.
米旭明先生,独立董事,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,厦门大学管理学博士、应用经济学博士后.
现任深圳大学副教授,主要研究领域为公司治理、创业投资、资产评估等.
现任华林证券股份有限公司独立董事,公司独立董事.
张健先生,独立董事,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,中国执业律师.
曾就职于广东东方金源律师事务所,现任北京大成律师事务所高级合伙人、第八届深圳市律师协会风险管理法律专业委员会委员、第九届深圳市律师协会实习人员工作委员会委员.
现任公司独立董事.
(二)监事谢小康先生,监事会主席,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,十四年IT行业从业经验.
曾先后就职于深圳市吉大远望软件有限公司、深圳市吉大远望科技有限公司、深圳市永达电子有限公司.
现任本公司监事会主席、数据部主管,兼任诺尔投资总经理.
阮司俊先生,监事,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,十二年IT行业从业经验.
曾就职于深圳市有趣网络科技有限公司.
现任本公司维护部主管,兼任诺尔投资监事.
吴武陵先生,职工监事,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历.
曾先后就职于东莞华科电子有限公司、深圳市网领科技有限公司、深圳市爱科赛科技有限公司.
现任公司公共事务部专员.
(三)高级管理人员深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文66高祥先生,总经理,简历请参见本节"董事".
陈涛先生,副总经理,简历请参见本节"董事".
章国俊先生,副总经理、董事会秘书、财务总监,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中国注册会计师.
曾先后就职于安徽清合会计师事务所、广东智合会计师事务所.
现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监.
在股东单位任职情况适用√不适用在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴刘和国星辰互动董事2011年08月19日否刘和国北极熊董事2011年09月23日否刘和国屠龙网络董事2012年11月29日否刘和国冰川香港董事2014年08月13日否刘和国千阳网络董事2015年11月10日否高祥诺尔投资执行董事2012年06月26日否高祥星辰互动董事2011年08月19日否高祥北极熊董事2011年09月23日否高祥屠龙网络董事2012年11月29日否高祥神瑞互动副董事长2014年12月30日否高祥千阳网络董事2015年11月10日否陈涛尚轩投资执行董事2012年06月26日否陈涛屠龙网络监事2012年11月29日否唐国平星辰互动董事长2011年08月19日否唐国平千阳网络董事长2015年11月10日否郑学定大华会计师事务所深圳分所合伙人2012年01月01日是郑学定金田实业(集团)股份有限公司(非上市公司)独立董事2014年01月26日是郑学定深圳市建筑科学研究院股份有限公司(非上市公司)独立董事2013年12月25日是郑学定深圳市银之杰科技股份有限公司(上市公司)独立董事2014年04月09日是郑学定秦皇岛天业通联重工股份有限公司(上市公司)独立董事2014年05月13日是米旭明深圳大学副教授2006年07月01日是米旭明华林证券股份有限公司独立董事2017年04月02日是张健大成律师事务所高级合伙人2008年11月01日是深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文67谢小康诺尔投资总经理2012年06月26日否阮司俊诺尔投资监事2012年06月26日否章国俊星辰互动董事2011年08月19日否章国俊北极熊董事2011年09月23日否章国俊屠龙网络董事2012年11月29日否章国俊天穹网络监事2015年02月15日否章国俊神瑞互动董事2014年12月30日否章国俊千阳网络董事2015年11月10日否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序:经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议,决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定.
2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据:独立董事在公司领取津贴,在公司同时担任其他职务的董事、监事和高级管理人员根据其上年度领取的实际收入水平、工作职责和岗位重要性,结合公司经营目标的完成情况,确定报酬;月度薪酬由公司财务部负责核算,年度奖金按公司实际经营完成指标,按其岗位绩效进行考评.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬刘和国董事长男44现任82.
03否高祥董事、总经理男38现任85.
76否陈涛董事、副总经理男36现任100.
68否唐国平董事男37现任66.
89否郑学定独立董事男54现任6.
46否米旭明独立董事男42现任6.
46否张健独立董事男35现任6.
46否谢小康监事男38现任49.
71否阮司俊监事男37现任47.
42否吴武陵监事男33现任13.
43否章国俊董事会秘书、副总经理、财务总监男44现任51.
62否合计516.
92--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文68适用√不适用五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)560主要子公司在职员工的数量(人)217在职员工的数量合计(人)777当期领取薪酬员工总人数(人)777母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)管理人员33研发人员488运营人员200销售人员56合计777教育程度教育程度类别数量(人)本科及以上430大专276大专以下71合计7772、薪酬政策公司薪酬遵循按劳分配,效率优先,兼顾外部竞争力和内部公平性的原则,以激励员工努力工作,吸引和留住人才.
员工薪酬包含基本工资、绩效工资、奖金、各项福利等.
薪酬政策根据公司经营和战略目标制定,并根据公司经营状况、市场情况适时调整并完善.
3、培训计划公司关注员工的能力提升和职业化发展,建立了完善的培训管理机制,以满足员工的职业发展.
每年人力资源部根据公司发展战略和人力资源发展规划,基于岗位任职资格的要求和员工成长需要,组织制定年度培训计划,开展入司培训、上岗培训和在岗培训,包括课堂学习、工作中学习、轮岗学习等多种形式.
公司对员工培训结果进行考核和评估,并以此作为培训需求分析、培训实施改进和员工绩效改进的依据.
与此同时逐步加强培训体系建设,不断提高员工的专业技能和综合素质、提升岗位胜任能力,实现公司与员工的双赢.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文694、劳务外包情况适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文70第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求,明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工,建立了规范运作的法人治理结构,并制订了一系列公司治理及财务内部控制方面规章制度.
公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规范性文件规定.
截至报告期末,公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求.
1、股东及股东大会股东大会是公司最高权力机构,由全体股东组成.
公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会.
历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规等文件的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利.
股东认真履行股东义务,依法行使股东权利.
股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定行使权利.
报告期内,公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会,均由董事会负责召集,董事、监事、高级管理人员列席会议.
公司股东大会的相关议程均符合法规规定,现场有见证律师出具法律意见书,确保公司股东大会决策科学、程序规范.
2、董事及董事会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司设董事会,对股东大会负责.
董事会由七名董事组成,其中独立董事三名.
董事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定.
公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,能够持续关注公司经营状况,提高公司治理能力.
报告期内,公司共召开8次董事会,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召开和履行会议程序,并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告.
3、监事和监事会公司设监事会,监事会应对公司全体股东负责,维护公司及股东的合法权益.
监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名.
监事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定.
公司监事认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益.
报告期内,公司共召开3次监事会,监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定.
4、关于信息披露与透明度董事会秘书为公司信息披露第一负责人,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定的要求,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保所有投资者公平及时的获取公司信息.
公司注重在已披露信息范围内认真负责地与投资者沟通交流,同时还加强了与监管机构的联系和主动沟通,确保公司信息披露的规范化和合规化.
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况报告期内本公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文71务、机构、业务等方面保持了良好的独立性.
1、资产完整公司合法拥有完整的独立于股东及其他关联方的开发、运营网络游戏所需的资产,可以完整地用于公司经营活动.
本公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保,公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况.
2、人员独立公司建立健全了法人治理结构,董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定产生,不存在股东指派或干预高管人员任免的情形.
公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪.
公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职.
3、财务独立公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,按照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理制度.
公司开设了独立的银行账户,不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形.
公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金及干预公司资金使用的情形,也不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人或其他关联方以任何形式占用的情形.
4、机构独立公司按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门,形成了有效的法人治理结构,独立行使经营管理职权.
公司的生产经营和办公机构与股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形,也不存在股东单位、其他关联单位或个人干预公司机构设置的情形.
5、业务独立公司独立从事网络游戏的开发和运营,在经营及管理上独立运作.
公司形成了独立完整的业务体系,合法、独立地取得了经营所需的许可证或主管机构的审批及备案,在业务上完全独立于股东和其他关联方.
三、同业竞争情况适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2016年第一次临时股东大会临时股东大会100.
00%2016年02月03日2015年度股东大会年度股东大会100.
00%2016年05月27日2016年第二次临时股东大会临时股东大会75.
02%2016年09月19日2016年09月19日参见巨潮资讯网www.
cninfo.
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cn-2016年第二次临时股东大会会议决议公告(2016-013)深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文722016年第三次临时股东大会临时股东大会75.
02%2016年11月14日2016年11月14日参见巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn-2016年第二次临时股东大会会议决议公告(2016-029)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议郑学定87100否米旭明87100否张健87100否独立董事列席股东大会次数4连续两次未亲自出席董事会的说明公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形.
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司独立董事积极出席相关会议,认真审阅各项议案,客观地发表自己的看法和观点,了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况.
作为各自所处领域的专家,公司独立董事利用自己的专业知识,积极地向公司提出了许多有建设性的宝贵意见和建议,为公司的发展献计献策.
公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见,不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程,深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设,加强对游戏产业的研究和布局,不断提高公司的管理水平和效率,为公司的健康稳定发展注入新的动力.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文73六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会各专门委员会委员在报告期内积极履行各自职责,为董事会科学决策提供保障.
1.
战略委员会履行职责情况报告期内,战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议.
2.
审计委员会履行职责情况公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,充分发挥监督作用,报告期内公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求,对公司全年经营情况和重大事项进展情况的进行了监控,与审计会计师进行沟通,制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排,并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通,同时,审议审计部提交的年度审计计划及总结,切实履行了审计委员会工作职责.
3.
提名委员会的履职情况报告期内,提名委员会充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况,并征得被提名人本人的同意,确保被提名人具备担任公司董事的资格和能力.
4.
薪酬与考核委员会的履职情况报告期内,薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议,认为2016年公司绩效考核体现了公平原则,公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定,不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形.
报告期内,公司未有实施股权激励的情况.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否公司监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评.
报告期内,公司董事会依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作目标完成情况对各高级管理人员的工作业绩进行考评,根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请董事会审议.
九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2017年04月18日内部控制评价报告全文披露索引http://www.
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cn/深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文74纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:(1)公司董事、监事和高级管理人员的在财务报告中的虚假舞弊行为;(2)公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;(3)财务报告出现重大错误,而相关内部控制的机构或部门未发现;(4)审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效.
具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:(1)没有合理按照公认会计准则选择会计政策;(2)重要财务控制的缺失或失效;(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标.
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷.
违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形.
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷.
定量标准(1)重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项,且影响或错报金额大于等于营业收入总额5%时,被认定为重大缺陷;(2)重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项,且影响或错报的金额达到营业收入总额的2%且小于营业收入总额的5%时,被认定为重要缺陷;(3)一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,会被视为一般缺陷.
参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行.
财务报告重大缺陷数量(个)0非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文75十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段冰川网络按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制.
内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2017年04月18日内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网(www.
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cn)内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是否深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文76第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文77第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2017年04月15日审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号XYZH/2017SZA20420注册会计师姓名郭晋龙、古范球审计报告正文深圳冰川网络股份有限公司全体股东:我们审计了后附的深圳冰川网络股份有限公司(以下简称冰川网络公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是冰川网络公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,冰川网络公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了冰川网络公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文78二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:深圳冰川网络股份有限公司2016年12月31日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金931,258,680.
33705,921,627.
23结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,861,004.
582,060,775.
60预付款项2,542,571.
892,569,024.
16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5,978,260.
2819,844,549.
64应收股利其他应收款2,574,123.
691,160,569.
30买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产772,407,335.
041,955,298.
57流动资产合计1,716,621,975.
81733,511,844.
50非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文79持有至到期投资长期应收款长期股权投资9,548,070.
349,913,355.
18投资性房地产固定资产7,701,997.
518,002,537.
07在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,132,333.
21561,277.
55开发支出商誉长期待摊费用1,649,590.
74403,813.
70递延所得税资产2,395,884.
011,931,991.
51其他非流动资产4,332,641.
50非流动资产合计22,427,875.
8125,145,616.
51资产总计1,739,049,851.
62758,657,461.
01流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款204,669.
8067,859.
90预收款项35,720,711.
5347,144,886.
71卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬17,969,238.
8215,540,960.
21应交税费-11,380,197.
13375,557.
65应付利息深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文80应付股利其他应付款18,152,165.
3415,339,291.
24应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债181,361,426.
88201,905,522.
85流动负债合计242,028,015.
24280,374,078.
56非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计0.
000.
00负债合计242,028,015.
24280,374,078.
56所有者权益:股本100,000,000.
0075,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积879,777,802.
4144,271,202.
41减:库存股其他综合收益417,729.
41-30,823.
45专项储备盈余公积50,000,000.
0037,500,000.
00深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文81一般风险准备未分配利润459,133,419.
60316,169,373.
59归属于母公司所有者权益合计1,489,328,951.
42472,909,752.
55少数股东权益7,692,884.
965,373,629.
90所有者权益合计1,497,021,836.
38478,283,382.
45负债和所有者权益总计1,739,049,851.
62758,657,461.
01法定代表人:高祥主管会计工作负责人:章国俊会计机构负责人:邢丽萍2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金853,936,127.
13650,909,497.
38以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,798,042.
901,749,830.
90预付款项2,005,664.
362,530,969.
16应收利息5,978,260.
2819,844,549.
64应收股利其他应收款23,607,255.
1413,587,014.
85存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产772,402,272.
141,951,803.
47流动资产合计1,659,727,621.
95690,573,665.
40非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资23,403,170.
3423,768,455.
18投资性房地产固定资产7,167,370.
337,468,916.
19深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文82在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,132,333.
21561,277.
55开发支出商誉长期待摊费用1,649,590.
74403,813.
70递延所得税资产2,287,928.
031,803,051.
72其他非流动资产4,332,641.
50非流动资产合计35,640,392.
6538,338,155.
84资产总计1,695,368,014.
60728,911,821.
24流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款204,669.
803,409,678.
45预收款项34,373,913.
6946,174,012.
91应付职工薪酬13,009,774.
7110,966,872.
98应交税费-10,368,586.
60-167,625.
39应付利息应付股利其他应付款17,682,808.
3115,137,244.
21划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债175,856,871.
10195,659,229.
35流动负债合计230,759,451.
01271,179,412.
51非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文83永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计230,759,451.
01271,179,412.
51所有者权益:股本100,000,000.
0075,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积880,110,701.
8444,604,101.
84减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积50,000,000.
0037,500,000.
00未分配利润434,497,861.
75300,628,306.
89所有者权益合计1,464,608,563.
59457,732,408.
73负债和所有者权益总计1,695,368,014.
60728,911,821.
243、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入380,679,133.
45369,882,203.
07其中:营业收入380,679,133.
45369,882,203.
07利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本230,536,948.
73177,487,024.
43其中:营业成本34,373,383.
2527,548,701.
57深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,236,653.
463,370,572.
72销售费用112,298,045.
0583,715,148.
80管理费用107,353,692.
4986,807,532.
66财务费用-26,001,775.
27-24,022,159.
88资产减值损失276,949.
7567,228.
56加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)-365,284.
84-445,850.
41其中:对联营企业和合营企业的投资收益-365,284.
84-445,850.
41汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)149,776,899.
88191,949,328.
23加:营业外收入14,007,564.
8213,643,582.
25其中:非流动资产处置利得5,632.
8814,893.
14减:营业外支出125,910.
493,751.
92其中:非流动资产处置损失75,910.
493,751.
92四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)163,658,554.
21205,589,158.
56减:所得税费用5,875,253.
1429,727,067.
39五、净利润(净亏损以"-"号填列)157,783,301.
07175,862,091.
17归属于母公司所有者的净利润155,464,046.
01171,549,157.
96少数股东损益2,319,255.
064,312,933.
21六、其他综合收益的税后净额448,552.
865,776.
55归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额448,552.
865,776.
55(一)以后不能重分类进损益的深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文85其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益448,552.
865,776.
551.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额448,552.
865,776.
556.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额158,231,853.
93175,867,867.
72归属于母公司所有者的综合收益总额155,912,598.
87171,554,934.
51归属于少数股东的综合收益总额2,319,255.
064,312,933.
21八、每股收益:(一)基本每股收益1.
872.
29(二)稀释每股收益1.
872.
29本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.
法定代表人:高祥主管会计工作负责人:章国俊会计机构负责人:邢丽萍4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入376,078,181.
07365,243,993.
33深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文86减:营业成本73,431,146.
7269,990,102.
56税金及附加1,428,489.
212,473,321.
21销售费用111,633,112.
1680,551,913.
59管理费用70,712,307.
2156,426,889.
89财务费用-25,178,360.
66-22,718,310.
48资产减值损失290,001.
4950,863.
04加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)-365,284.
8414,754,149.
59其中:对联营企业和合营企业的投资收益-365,284.
84-445,850.
41二、营业利润(亏损以"-"号填列)143,396,200.
10193,223,363.
11加:营业外收入7,503,562.
523,593,258.
13其中:非流动资产处置利得5,632.
8814,787.
92减:营业外支出125,731.
002,898.
10其中:非流动资产处置损失75,731.
002,898.
10三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)150,774,031.
62196,813,723.
14减:所得税费用4,404,476.
7625,932,946.
90四、净利润(净亏损以"-"号填列)146,369,554.
86170,880,776.
24五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文872.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额146,369,554.
86170,880,776.
24七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金364,368,480.
87388,393,031.
39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还4,164,692.
5110,001,220.
76深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文88收到其他与经营活动有关的现金27,946,057.
5912,765,376.
47经营活动现金流入小计396,479,230.
97411,159,628.
62购买商品、接受劳务支付的现金7,646,359.
357,035,612.
29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金122,277,670.
7996,626,954.
69支付的各项税费33,971,390.
6845,823,184.
75支付其他与经营活动有关的现金123,328,763.
2188,658,152.
07经营活动现金流出小计287,224,184.
03238,143,903.
80经营活动产生的现金流量净额109,255,046.
94173,015,724.
82二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金25,324,510.
1614,496,427.
10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,900.
0061,100.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金248,660,000.
00358,303,861.
09投资活动现金流入小计274,004,410.
16372,861,388.
19购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,022,901.
003,303,557.
00投资支付的现金7,235,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现942,412,000.
00162,475,694.
59深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文89金投资活动现金流出小计948,434,901.
00173,014,251.
59投资活动产生的现金流量净额-674,430,490.
84199,847,136.
60三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金875,974,100.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计875,974,100.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,800,000.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10,445,333.
001,330,000.
00筹资活动现金流出小计10,445,333.
00104,130,000.
00筹资活动产生的现金流量净额865,528,767.
00-104,130,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,231,730.
00993,248.
93五、现金及现金等价物净增加额301,585,053.
10269,726,110.
35加:期初现金及现金等价物余额467,261,627.
23197,535,516.
88六、期末现金及现金等价物余额768,846,680.
33467,261,627.
236、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金359,683,915.
41382,314,629.
59收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现24,588,541.
6310,132,001.
27深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文90金经营活动现金流入小计384,272,457.
04392,446,630.
86购买商品、接受劳务支付的现金56,050,381.
9953,351,059.
11支付给职工以及为职工支付的现金87,994,004.
0169,414,578.
13支付的各项税费23,153,174.
9634,162,906.
74支付其他与经营活动有关的现金129,865,580.
3992,224,517.
78经营活动现金流出小计297,063,141.
35249,153,061.
76经营活动产生的现金流量净额87,209,315.
69143,293,569.
10二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金25,324,510.
1629,696,427.
10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,900.
0061,100.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金248,660,000.
00358,303,861.
09投资活动现金流入小计274,004,410.
16388,061,388.
19购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,745,732.
002,776,384.
00投资支付的现金7,235,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金942,412,000.
00162,475,694.
59投资活动现金流出小计948,157,732.
00172,487,078.
59投资活动产生的现金流量净额-674,153,321.
84215,574,309.
60三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金875,974,100.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计875,974,100.
00深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文91偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,000,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金10,445,333.
001,330,000.
00筹资活动现金流出小计10,445,333.
0099,330,000.
00筹资活动产生的现金流量净额865,528,767.
00-99,330,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响689,868.
90578,731.
66五、现金及现金等价物净增加额279,274,629.
75260,116,610.
36加:期初现金及现金等价物余额412,249,497.
38152,132,887.
02六、期末现金及现金等价物余额691,524,127.
13412,249,497.
387、合并所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额75,000,000.
0044,271,202.
41-30,823.
4537,500,000.
00316,169,373.
595,373,629.
90478,283,382.
45加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额75,000,000.
044,271,202.
41-30,823.
4537,500,000.
00316,169,373.
595,373,629.
90478,283,382.
45深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文920三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)25,000,000.
00835,506,600.
00448,552.
8612,500,000.
00142,964,046.
012,319,255.
061,018,738,453.
93(一)综合收益总额448,552.
86155,464,046.
012,319,255.
06158,231,853.
93(二)所有者投入和减少资本25,000,000.
00835,506,600.
00860,506,600.
001.
股东投入的普通股25,000,000.
00835,506,600.
00860,506,600.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配12,500,000.
00-12,500,000.
001.
提取盈余公积12,500,000.
00-12,500,000.
002.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文93增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额100,000,000.
00879,777,802.
41417,729.
4150,000,000.
00459,133,419.
607,692,884.
961,497,021,836.
38上期金额单位:元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额75,000,000.
0044,271,202.
41-36,600.
0037,500,000.
00242,620,215.
635,860,696.
69405,215,514.
73加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额75,000,000.
0044,271,202.
41-36,600.
0037,500,000.
00242,620,215.
635,860,696.
69405,215,514.
73三、本期增减变动金额(减少以5,77673,549,157.
-487,066.
773,067,867深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文94"-"号填列).
55969.
72(一)综合收益总额5,776.
55171,549,157.
964,312,933.
21175,867,867.
72(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-98,000,000.
00-4,800,000.
00-102,800,000.
001.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-98,000,000.
00-4,800,000.
00-102,800,000.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文952.
本期使用(六)其他四、本期期末余额75,000,000.
0044,271,202.
41-30,823.
4537,500,000.
00316,169,373.
595,373,629.
90478,283,382.
458、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额75,000,000.
0044,604,101.
8437,500,000.
00300,628,306.
89457,732,408.
73加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额75,000,000.
0044,604,101.
8437,500,000.
00300,628,306.
89457,732,408.
73三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)25,000,000.
00835,506,600.
0012,500,000.
00133,869,554.
861,006,876,154.
86(一)综合收益总额146,369,554.
86146,369,554.
86(二)所有者投入和减少资本25,000,000.
00835,506,600.
00860,506,600.
001.
股东投入的普通股25,000,000.
00835,506,600.
00860,506,600.
002.
其他权益工具持有者投入深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文96资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配12,500,000.
00-12,500,000.
001.
提取盈余公积12,500,000.
00-12,500,000.
002.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额100,000,000.
00880,110,701.
8450,000,000.
00434,497,861.
751,464,608,563.
59上期金额单位:元项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文97一、上年期末余额75,000,000.
0044,604,101.
8437,500,000.
00227,747,530.
65384,851,632.
49加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额75,000,000.
0044,604,101.
8437,500,000.
00227,747,530.
65384,851,632.
49三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)72,880,776.
2472,880,776.
24(一)综合收益总额170,880,776.
24170,880,776.
24(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-98,000,000.
00-98,000,000.
001.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配-98,000,000.
00-98,000,000.
003.
其他(四)所有者权益内部结转深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文981.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额75,000,000.
0044,604,101.
8437,500,000.
00300,628,306.
89457,732,408.
73三、公司基本情况深圳冰川网络股份有限公司系由深圳冰川网络技术有限公司于2012年9月7日整体变更设立,设立时股本为7,500.
00万元.
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1642号批准,本公司于2016年8月9日公开发行人民币普通股2,500万股,并于2016年8月18日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额变更为10,000万股.
2016年10月10日,本公司在深圳市市场监督管理局核准登记,统一社会信用代码为91440300671868185H,注册资本为10,000.
00万元.
截止2016年12月31日,本公司总股本为10,000万股,其中有限售条件股份7500万股,占总股本的75%;无限售条件股份2,500万股,占总股本的25%.
本公司注册地址:深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室;法定代表人:高祥.
本公司经营范围:计算机软件、硬件的技术开发与销售;动漫设计;网络游戏研发;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目需取得许可后方可经营).
信息服务业务(仅限互联网信息服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务;增值电信业务经营许可证有效期至2019年3月11日);互联网游戏出版物;手机游戏出版物;利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行,网络文化经营许可证有效期至2018年11月29日).
截至2016年12月31日,本集团合并财务报表范围包括星辰互动、北极熊、屠龙网络、冰川香港和千阳网络等五家公司.
合并范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"及本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容.
四、财务报表的编制基础1、编制基础本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注"五、重要会计政策及会计估计"所述会计政策和会计估计编制.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文992、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况.
五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业具体会计政策和会计估计提示:1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
2、会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日.
3、营业周期本集团以一年(12个月)作为正常营业周期.
4、记账本位币本集团除冰川香港公司以外均以人民币为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量.
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量.
合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和).
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入.
6、合并财务报表的编制方法本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文100合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销.
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表.
编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法.
例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目.
为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益.
对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表.
在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整.
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益.
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益.
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法本集团的合营安排包括共同经营和合营企业.
对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用.
与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
8、现金及现金等价物的确定标准本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资.
9、外币业务和外币报表折算(1)外币交易深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文101本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额.
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益.
(2)外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的平均汇率折算.
上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示.
外币现金流量采用现金流量发生日的平均汇率折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
10、金融工具本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
(1)金融资产1)金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外.
本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具.
持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益.
应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益.
可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产.
这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益.
对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益.
可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益.
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量.
(2)金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文102转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益.
(3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备.
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益.
(4)金融负债金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分.
公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益.
(5)金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术.
公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值.
本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值.
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定.
11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文103(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄组合账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√适用不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内(含1年)5.
00%5.
00%1-2年10.
00%10.
00%2-3年30.
00%30.
00%3-4年50.
00%50.
00%4-5年80.
00%80.
00%5年以上100.
00%100.
00%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:适用√不适用(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业不适用.
13、划分为持有待售资产无14、长期股权投资本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资.
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文104制该安排的参与方一致同意.
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响.
持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响.
对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司.
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定.
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本.
初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益.
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本.
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益.
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本.
本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算.
后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值.
被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益.
后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值.
其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益.
采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益.
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益.
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理.
属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文10515、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用16、固定资产(1)确认条件本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产.
(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率电子设备年限平均法35%31.
67%办公设备年限平均法3-55%19%-31.
67%运输设备年限平均法55%19%(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法无17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业不适用.
18、借款费用无19、生物资产无20、油气资产无深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文10621、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业本集团无形资产包括商标权、计算机软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
(2)内部研究开发支出会计政策计算机软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销.
摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益.
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理.
22、长期资产减值本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试.
对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试.
减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
23、长期待摊费用本集团的长期待摊费用包括装修费用和其他待摊费用.
该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
装修费用的摊销年限按合同规定年限,其他待摊费用的摊销年限3年.
24、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等.
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费以及其他短期薪酬等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本.
(2)离职后福利的会计处理方法离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划.
对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文107(3)辞退福利的会计处理方法辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生,在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益,其中对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利,实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划,本公司选择恰当的折现率,以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额.
(4)其他长期职工福利的会计处理方法25、预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量.
26、股份支付用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量.
该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积.
以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量.
如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债.
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益.
本集团在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外),作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用.
27、优先股、永续债等其他金融工具无28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求本集团的营业收入为网络游戏收入,具体包括游戏的自主运营、联合运营、分服运营及授权金收入,主要的确认原则如下:(1)游戏运营收入本集团运营的游戏采用道具收费模式,玩家进入游戏无需向公司缴纳任何费用,本集团依靠向玩家销售特殊用途的虚拟物品以及提供其他增值服务向玩家收取费用.
本集团将道具分为一次性道具、有使用期限的道具和永久性道具三类,本集团对不同的道具类型采用不同的收入确认方法,深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文108具体确认原则为:一次性道具,本集团在道具使用当月确认收入;有使用期限的道具,本集团在道具的使用期限内确认收入;永久性道具,本集团在预计的玩家生命周期内确认收入.
(2)授权金本集团对收取的授权金,在被授权方正式商业运营后,按照双方约定的授权期间内分期摊销确认收入.
29、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益.
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
30、递延所得税资产/递延所得税负债本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产.
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债.
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产.
31、租赁(1)经营租赁的会计处理方法本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益.
(2)融资租赁的会计处理方法本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用.
32、其他重要的会计政策和会计估计编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响.
实际情况可能与这些估计不同.
本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估.
会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文10933、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更适用√不适用(2)重要会计估计变更适用√不适用34、其他六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税收到的玩家充值金额及授权金等3%、6%、17%城市维护建设税已交流转税额7%企业所得税应纳税所得额10%、12.
5%、16.
5%、25%教育费附加已交流转税额3%地方教育费附加已交流转税额2%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率本公司10%星辰互动公司12.
5%北极熊科技公司25%屠龙技术公司25%冰川香港公司16.
5%千阳技术公司25%2、税收优惠2014年9月30日本公司通过了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局的评审,被认定为高新技术企业,证书编号:GR201444201250,根据深圳市南山区国家税务局2015年4月17日颁发的《深圳市国家税务局税收优惠登记备案告知书》(深国税南减备【2015】436号),本公司(纳税编码440300671868185)为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税,减免税所属年度为2014、2015、2016年度.
本公司于2017年4月7日取得《深圳市南山区国家税务局税务事项通知书》(深国税南通【2017】34261号),关于本公司"国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税"完成备案登记的通知,本公司享受优惠期间自2016-01-01至2016-12-31.
本公司之子公司星辰互动公司于2014年2月18日取得《深圳市南山区地方税务局税务事项通知书》(深地税南备【2014】66深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文110号),关于星辰互动公司"软件和集成电路企业所得税两免三减半"完成备案登记的通知,星辰互动公司可于获利年度起享受"两免三减半"企业所得税优惠政策,即2013年、2014年免税,2015年至2017年减半征收企业所得税,星辰互动公司已于2017年4月7日向主管税务机关进行2016年度"符合条件的软件企业定期减免企业所得税"优惠备案,备案已受理.
3、其他不适用七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金70,928.
0461,270.
81银行存款931,187,752.
29705,860,356.
42合计931,258,680.
33705,921,627.
23其中:存放在境外的款项总额7,027,218.
816,538,279.
93其他说明注1:本集团截至2016年12月31日的货币资金余额中包含存期三个月以上的定期存款余额为162,412,000.
00元.
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:3、衍生金融资产适用√不适用4、应收票据(1)应收票据分类列示单位:元项目期末余额期初余额(2)期末公司已质押的应收票据单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文111项目期末已质押金额(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位:元项目期末转应收账款金额其他说明5、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,958,952.
2087.
67%97,947.
625.
00%1,861,004.
582,176,425.
7891.
77%115,650.
185.
31%2,060,775.
60单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款275,478.
7312.
33%275,478.
73100.
00%0.
00195,297.
228.
23%195,297.
22100.
00%0.
00合计2,234,430.
93100.
00%373,426.
351,861,004.
582,371,723.
00100.
00%310,947.
402,060,775.
60期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1121年以内小计1,958,952.
2097,947.
625.
00%合计1,958,952.
2097,947.
62确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额62,478.
95元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业按欠款方归集的2016年12月31日余额前五名应收账款汇总金额1,802,293.
74元,占应收账款年末余额合计数的比例80.
66%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为237,929.
93元.
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1136、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内2,523,103.
8599.
23%2,569,024.
16100.
00%1至2年19,468.
040.
77%合计2,542,571.
89--2,569,024.
16--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况按预付对象归集的2016年12月31日余额前五名预付款项汇总金额2,148,916.
51元,占预付款项年末余额合计数的比例84.
52%.
其他说明:7、应收利息(1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额定期存款5,978,260.
2819,844,549.
64合计5,978,260.
2819,844,549.
64(2)重要逾期利息借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明:本集团年末应收利息中,不存在逾期利息.
8、应收股利(1)应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文114(2)重要的账龄超过1年的应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据其他说明:9、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,095,027.
2569.
69%431,922.
3520.
62%1,663,104.
90712,114.
0251.
68%217,451.
5530.
54%494,662.
47单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款911,018.
7930.
31%911,018.
79665,906.
8348.
32%665,906.
83合计3,006,046.
04100.
00%431,922.
352,574,123.
691,378,020.
85100.
00%217,451.
551,160,569.
30期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计1,469,501.
5673,475.
085.
00%1至2年54,220.
005,422.
0010.
00%2至3年88,432.
8826,529.
8630.
00%3至4年199,342.
8199,671.
4150.
00%4至5年283,530.
00226,824.
0080.
00%深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文115合计2,095,027.
25431,922.
35确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额214,470.
80元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式(3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额押金或保证金2,095,027.
25703,045.
69员工社保和公积金772,169.
83562,543.
19其他138,848.
96112,431.
97合计3,006,046.
041,378,020.
85(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文116环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司房租押金316,601.
601年以内10.
53%15,830.
08环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司房租押金24,220.
001-2年0.
81%2,422.
00环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司房租押金278,530.
004-5年9.
27%222,824.
00睿晟广告(北京)有限公司保证金600,000.
001年以内19.
96%30,000.
00西藏亦复广告有限公司保证金500,000.
001年以内16.
63%25,000.
00代扣代缴社保社保493,600.
981年以内16.
42%0.
00代扣代缴公积金公积金278,568.
851年以内9.
27%0.
00合计--2,491,521.
43--82.
89%296,076.
08(6)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否(1)存货分类单位:元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文117公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求是前五名游戏情况不适用.
(2)存货跌价准备单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位:元项目金额其他说明:11、划分为持有待售的资产单位:元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明:12、一年内到期的非流动资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:13、其他流动资产单位:元项目期末余额期初余额预缴城市维护建设税785,294.
02917,497.
55预缴教育费附加560,924.
43655,355.
50待抵扣进项税1,061,116.
59382,445.
52深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文118结构性存款770,000,000.
00合计772,407,335.
041,955,298.
57其他说明:上述预缴税费系本集团收到游戏玩家充值款时按应交增值税预缴的附加税费,摊销结转收入的充值款对应的应纳税金确认为当期的税金及附加,尚未摊销结转收入而列作预收款项和其他流动负债-递延收益核算的充值款对应的预缴税金列入其他流动资产核算.
14、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位:元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计(3)期末按成本计量的可供出售金融资产单位:元被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位:元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位:元可供出售权益工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间(个月)已计提减值金额未计提减值原因深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文119其他说明15、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值(2)期末重要的持有至到期投资单位:元债券项目面值票面利率实际利率到期日(3)本期重分类的持有至到期投资其他说明16、长期应收款(1)长期应收款情况单位:元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明17、长期股权投资单位:元被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文120二、联营企业深圳市天穹网络科技有限公司7,005,262.
20-22,618.
996,982,643.
21北京神瑞互动科技有限公司2,908,092.
98-342,665.
852,565,427.
13小计9,913,355.
18-365,284.
849,548,070.
34合计9,913,355.
18-365,284.
849,548,070.
34其他说明18、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产适用√不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明19、固定资产(1)固定资产情况单位:元项目电子设备办公设备运输设备合计一、账面原值:1.
期初余额19,816,643.
35238,693.
535,768,748.
8225,824,085.
702.
本期增加金额3,995,978.
9772,993.
084,068,972.
05深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文121(1)购置3,995,978.
9772,993.
084,068,972.
05(2)在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额1,791,963.
001,791,963.
00(1)处置或报废1,791,963.
001,791,963.
004.
期末余额22,020,659.
32311,686.
615,768,748.
8228,101,094.
75二、累计折旧1.
期初余额15,272,368.
51183,215.
212,365,964.
9117,821,548.
632.
本期增加金额3,244,729.
7835,648.
89999,534.
954,279,913.
62(1)计提3,244,729.
7835,648.
89999,534.
954,279,913.
623.
本期减少金额1,702,365.
011,702,365.
01(1)处置或报废1,702,365.
011,702,365.
014.
期末余额16,814,733.
28218,864.
103,365,499.
8620,399,097.
24三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值5,205,926.
0492,822.
512,403,248.
967,701,997.
512.
期初账面价值4,544,274.
8455,478.
323,402,783.
918,002,537.
07(2)暂时闲置的固定资产情况单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文122项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注(3)通过融资租赁租入的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值(4)通过经营租赁租出的固定资产单位:元项目期末账面价值(5)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明20、在建工程(1)在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源(3)本期计提在建工程减值准备情况单位:元项目本期计提金额计提原因其他说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文12321、工程物资单位:元项目期末余额期初余额其他说明:22、固定资产清理单位:元项目期末余额期初余额其他说明:23、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用√不适用24、油气资产适用√不适用25、无形资产(1)无形资产情况公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求是√否单位:元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值1.
期初余额2,171,989.
862,171,989.
862.
本期增加金额1,065,051.
271,065,051.
27(1)购置1,065,051.
271,065,051.
27(2)内部研发深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文124(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额3,237,041.
133,237,041.
13二、累计摊销1.
期初余额1,610,712.
311,610,712.
312.
本期增加金额493,995.
61493,995.
61(1)计提493,995.
61493,995.
613.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额2,104,707.
922,104,707.
92三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值1,132,333.
211,132,333.
212.
期初账面价值561,277.
55561,277.
55本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.
00%.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文125(2)未办妥产权证书的土地使用权情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明:26、开发支出单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额其他说明27、商誉(1)商誉账面原值单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额(2)商誉减值准备单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:其他说明28、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额办公室装修费255,266.
90782,521.
91304,992.
60732,796.
21其他148,546.
801,610,830.
36842,582.
63916,794.
53合计403,813.
702,393,352.
271,147,575.
231,649,590.
74其他说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文12629、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备120,344.
55802,349.
3776,994.
80513,551.
75递延收益-政府补助2,022,500.
0113,627,222.
241,656,749.
9911,216,666.
57权益法核算的长期股权投资253,039.
451,686,929.
66198,246.
721,321,644.
82合计2,395,884.
0116,116,501.
271,931,991.
5113,051,863.
14(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位:元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产0.
002,395,884.
010.
001,931,991.
51递延所得税负债0.
000.
00(4)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣亏损32,659,739.
4823,464,829.
42合计32,659,739.
4823,464,829.
42(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2016年261,724.
15深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1272017年2,265,771.
092,265,771.
092018年3,998,193.
983,998,193.
982019年7,095,498.
817,095,498.
812020年9,843,641.
399,843,641.
392021年9,456,634.
21合计32,659,739.
4823,464,829.
42--其他说明:上述未确认递延所得税资产之可抵扣暂时性差异明细为本集团之子公司的项目,由于子公司截止到期末尚处于亏损状态,在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内,企业能否产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响,使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益实现存在不确定性,因此未确认递延所得税资产.
30、其他非流动资产单位:元项目期末余额期初余额上市中介服务费0.
004,332,641.
50合计4,332,641.
50其他说明:31、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额短期借款分类的说明:(2)已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:单位:元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明:32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文12833、衍生金融负债适用√不适用34、应付票据单位:元种类期末余额期初余额本期末已到期未支付的应付票据总额为元.
35、应付账款(1)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额1年以内(含1年)204,669.
8067,859.
90合计204,669.
8067,859.
90(2)账龄超过1年的重要应付账款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明:无36、预收款项(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额预收游戏玩家充值款34,087,005.
9445,143,839.
41预收授权运营商分成970,873.
80970,873.
80预收收款渠道商的保证金662,831.
791,030,173.
50合计35,720,711.
5347,144,886.
71(2)账龄超过1年的重要预收款项单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文129项目期末余额未偿还或结转的原因(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位:元项目金额其他说明:37、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬15,540,960.
21116,077,487.
29113,697,258.
6817,921,188.
82二、离职后福利-设定提存计划7,690,516.
317,690,516.
31三、辞退福利396,050.
00348,000.
0048,050.
00合计15,540,960.
21124,164,053.
60121,735,774.
9917,969,238.
82(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴15,540,960.
21107,580,718.
52105,200,489.
9117,921,188.
822、职工福利费4,046,780.
864,046,780.
863、社会保险费1,600,164.
461,600,164.
46其中:医疗保险费1,246,084.
011,246,084.
01工伤保险费69,319.
2269,319.
22生育保险费284,761.
23284,761.
234、住房公积金2,846,395.
452,846,395.
455、工会经费和职工教育经费3,428.
003,428.
00合计15,540,960.
21116,077,487.
29113,697,258.
6817,921,188.
82深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文130(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险7,564,060.
047,564,060.
042、失业保险费126,456.
27126,456.
27合计7,690,516.
317,690,516.
31其他说明:38、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税1,132,550.
281,045,394.
31企业所得税-13,646,908.
09-1,401,313.
93个人所得税979,516.
37600,919.
37城市维护建设税87,322.
9273,276.
98教育费附加62,357.
3952,340.
70印花税4,964.
004,940.
22合计-11,380,197.
13375,557.
65其他说明:39、应付利息单位:元项目期末余额期初余额重要的已逾期未支付的利息情况:单位:元借款单位逾期金额逾期原因其他说明:40、应付股利单位:元项目期末余额期初余额其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文13141、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款单位:元项目期末余额期初余额广告服务费16,088,543.
0014,084,680.
00其他2,063,622.
341,254,611.
24合计18,152,165.
3415,339,291.
24(2)账龄超过1年的重要其他应付款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明42、划分为持有待售的负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:43、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:44、其他流动负债单位:元项目期末余额期初余额递延收益-道具购买和消耗163,452,554.
21185,414,190.
27递延收益-授权金获取和摊销3,433,210.
464,414,127.
90递延收益-授权运营分成的转入和摊销848,439.
97860,538.
11递延收益-政府补助的获取和摊销13,627,222.
2411,216,666.
57合计181,361,426.
88201,905,522.
85短期应付债券的增减变动:单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文132债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额其他说明:45、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明:其他说明,包括利率区间:46、应付债券(1)应付债券单位:元项目期末余额期初余额(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)单位:元(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明(4)划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文13347、长期应付款(1)按款项性质列示长期应付款单位:元项目期末余额期初余额其他说明:48、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表单位:元项目期末余额期初余额(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:单位:元项目本期发生额上期发生额计划资产:单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债(净资产)单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:其他说明:49、专项应付款单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明:50、预计负债单位:元项目期末余额期初余额形成原因深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文134其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:51、递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因涉及政府补助的项目:单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关其他说明:52、其他非流动负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:53、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数75,000,000.
0025,000,000.
0025,000,000.
00100,000,000.
00其他说明:经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1642号批准,本公司于2016年8月9日公开发行人民币普通股2,500万股,并于2016年8月18日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额变更为10,000万股.
本次募集资金总额为人民币925,500,000.
00元,扣除各项发行费用人民币64,993,400.
00元,实际募集资金净额为人民币860,506,600.
00元.
其中新增注册资本(股本)为人民币25,000,000.
00元,新增资本公积为人民币835,506,600.
00元.
54、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文135其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:其他说明:55、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)44,604,101.
84835,506,600.
00880,110,701.
84其他资本公积-332,899.
43-332,899.
43合计44,271,202.
41835,506,600.
00879,777,802.
41其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1642号批准,本公司于2016年8月9日公开发行人民币普通股2,500万股,并于2016年8月18日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额变更为10,000万股.
本次募集资金总额为人民币925,500,000.
00元,扣除各项发行费用人民币64,993,400.
00元,实际募集资金净额为人民币860,506,600.
00元.
其中新增注册资本(股本)为人民币25,000,000.
00元,新增资本公积为人民币835,506,600.
00元.
56、库存股单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:57、其他综合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东二、以后将重分类进损益的其他综合收益-30,823.
45448,552.
86448,552.
86417,729.
41外币财务报表折算差额-30,823.
45448,552.
86448,552.
86417,729.
41其他综合收益合计-30,823.
45448,552.
86448,552.
86417,729.
41其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:58、专项储备单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文136项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:59、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积37,500,000.
0012,500,000.
0050,000,000.
00合计37,500,000.
0012,500,000.
0050,000,000.
00盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:根据公司章程规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金.
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取.
2016年度母公司提取法定盈余公积12,500,000.
00元,占母公司税后利润比例为8.
54%.
60、未分配利润单位:元项目本期上期调整后期初未分配利润316,169,373.
59242,620,215.
63加:本期归属于母公司所有者的净利润155,464,046.
01171,549,157.
96减:提取法定盈余公积12,500,000.
00应付普通股股利98,000,000.
00期末未分配利润459,133,419.
60316,169,373.
59调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.
00元.
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.
00元.
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.
00元.
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.
00元.
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.
00元.
61、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务380,679,133.
4534,373,383.
25369,882,203.
0727,548,701.
57合计380,679,133.
4534,373,383.
25369,882,203.
0727,548,701.
57深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文13762、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税1,061,421.
191,113,139.
50教育费附加758,141.
04795,099.
75车船使用税6,240.
00印花税410,851.
23营业税1,462,333.
47合计2,236,653.
463,370,572.
72其他说明:63、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额广告服务费100,448,442.
5572,238,477.
59职工薪酬8,002,175.
485,719,170.
28其他3,847,427.
025,757,500.
93合计112,298,045.
0583,715,148.
80其他说明:64、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬9,616,732.
119,393,454.
19研发费用85,726,332.
1267,265,235.
15租赁物业水电费5,162,273.
214,152,548.
99折旧摊销费2,822,945.
793,069,525.
61其他4,025,409.
262,926,768.
72合计107,353,692.
4986,807,532.
66其他说明:65、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文138利息支出减:利息收入25,467,638.
3623,064,013.
25加:汇兑损失-558,435.
23-979,913.
78加:银行手续费12,748.
9612,668.
77加:其他11,549.
369,098.
38合计-26,001,775.
27-24,022,159.
88其他说明:66、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失276,949.
7567,228.
56合计276,949.
7567,228.
56其他说明:67、公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明:68、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-365,284.
84-445,850.
41合计-365,284.
84-445,850.
41其他说明:69、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计5,632.
8814,893.
145,632.
88其中:固定资产处置利得5,632.
8814,893.
145,632.
88政府补助12,972,536.
8413,291,868.
528,807,844.
33深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文139地税返还个税手续费555,542.
48326,819.
63555,542.
48其他473,852.
6210,000.
96473,852.
62合计14,007,564.
8213,643,582.
259,842,872.
31计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关多端接入的个性化多人在线3D游戏引擎深圳市财政委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否66,666.
5966,666.
72与资产相关大型客户端游《龙武》产业化深圳市财政委员会补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)否否869,999.
981,066,666.
68与资产相关客户端游戏工程实验室深圳市发展和改革委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否486,111.
100.
00与资产相关基于二维和三维混合渲染技术的高性能2.
5D引擎研发深圳市科技创新委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否166,666.
660.
00与资产相关2016年度南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金资助第深圳市南山区财政局、深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否1,189,400.
000.
00与收益相关深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文140二批2016年度南山区自主创新产业发展专项资金科技创新分项资金资助第二批深圳市南山区科技创新局、深圳市南山区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否1,223,000.
000.
00与收益相关2016年企业研究开发资助第一批深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否4,806,000.
000.
00与收益相关网页游戏《莽荒世界》研发及市场推广深圳市南山区财政局、深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否0.
00485,000.
00与收益相关2014年深圳市战略性新兴产业发展专项资金品牌培育资助项目深圳市经济贸易和信息化委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否0.
001,000,000.
00与收益相关2015年南山区自主创新产业发展专项资金扶持资金(经济促进局)第一批深圳市南山区经济促进局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否0.
00200,000.
00与收益相关营改增财政拨款补助否否0.
0077,314.
36与收益相关南山区财政局市文产项目配套奖励款奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的否否0.
00395,000.
00与收益相关深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文141补助增值税即征即退退税款项奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)否否4,164,692.
5110,001,220.
76与收益相关合计12,972,536.
8413,291,868.
52--其他说明:70、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计75,910.
493,751.
9275,910.
49其中:固定资产处置损失75,910.
493,751.
9275,910.
49对外捐赠50,000.
0050,000.
00合计125,910.
493,751.
92125,910.
49其他说明:71、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用6,339,145.
6429,937,633.
34递延所得税费用-463,892.
50-210,565.
95合计5,875,253.
1429,727,067.
39(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额163,658,554.
21深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文142按法定/适用税率计算的所得税费用16,365,855.
42子公司适用不同税率的影响564,876.
99不可抵扣的成本、费用和损失的影响53,006.
07本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响945,663.
42研发费加计扣除对所得税的影响-3,662,957.
31其他影响-8,391,191.
45所得税费用5,875,253.
14其他说明其他主要系2015年度企业所得税汇算清缴按10%税率缴纳而产生的纳税差异-8,143,749.
00元.
72、其他综合收益详见附注"七、57.
其他综合收益"相关内容.
73、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额利息收入14,009,417.
567,079,209.
48政府补助11,218,400.
003,092,314.
36往来款1,007,824.
06其他2,718,240.
031,586,028.
57合计27,946,057.
5912,765,376.
47收到的其他与经营活动有关的现金说明:(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额广告服务费105,134,576.
3874,865,745.
14往来款房租、物业、水电费5,438,256.
884,188,953.
22咨询服务费810,361.
211,133,879.
93业务招待费、差旅费1,069,736.
731,052,220.
57深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文143办公费、会议费678,581.
71415,914.
35其他10,197,250.
307,001,438.
86合计123,328,763.
2188,658,152.
07支付的其他与经营活动有关的现金说明:(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额三个月以上定期存款到期248,660,000.
00358,303,861.
09合计248,660,000.
00358,303,861.
09收到的其他与投资活动有关的现金说明:(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额存入三个月以上定期存款172,412,000.
00162,475,694.
59购买理财产品770,000,000.
00合计942,412,000.
00162,475,694.
59支付的其他与投资活动有关的现金说明:(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明:(6)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额上市中介服务费10,445,333.
001,330,000.
00合计10,445,333.
001,330,000.
00支付的其他与筹资活动有关的现金说明:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文14474、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润157,783,301.
07175,862,091.
17加:资产减值准备276,949.
7567,228.
56固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,279,913.
624,908,455.
03无形资产摊销493,995.
61541,922.
26长期待摊费用摊销1,147,575.
23830,688.
61处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-5,632.
88-14,893.
14固定资产报废损失(收益以"-"号填列)75,910.
493,751.
92财务费用(收益以"-"号填列)-12,241,424.
53-16,913,621.
23投资损失(收益以"-"号填列)365,284.
84445,850.
41递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-463,892.
50-210,520.
94经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-1,916,317.
324,402,335.
36经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-40,540,616.
443,092,436.
81经营活动产生的现金流量净额109,255,046.
94173,015,724.
822.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额768,846,680.
33467,261,627.
23减:现金的期初余额467,261,627.
23197,535,516.
88现金及现金等价物净增加额301,585,053.
10269,726,110.
35(2)本期支付的取得子公司的现金净额单位:元金额其中:--深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文145其中:--其中:--其他说明:(3)本期收到的处置子公司的现金净额单位:元金额其中:--其中:--其中:--其他说明:(4)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金768,846,680.
33467,261,627.
23其中:库存现金70,928.
0461,270.
81可随时用于支付的银行存款768,775,752.
29467,200,356.
42三、期末现金及现金等价物余额768,846,680.
33467,261,627.
23其他说明:75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:76、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因其他说明:77、外币货币性项目(1)外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文146货币资金----19,298,865.
25其中:美元2,782,018.
926.
937019,298,865.
25应收账款----59,068.
21其中:美元8,514.
956.
937059,068.
21其他说明:本集团重要的境外经营实体主要为本公司之子公司冰川香港公司,其主要经营地为香港地区,记账本位币为美元.
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
√适用不适用本集团重要的境外经营实体主要为本公司之子公司冰川香港公司,其主要经营地为香港地区,记账本位币为美元.
78、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:79、其他八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并单位:元被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润其他说明:(2)合并成本及商誉单位:元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:大额商誉形成的主要原因:其他说明:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文147(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债单位:元购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法:企业合并中承担的被购买方的或有负债:其他说明:(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易是√否(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明2、同一控制下企业合并(1)本期发生的同一控制下企业合并单位:元被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润其他说明:(2)合并成本单位:元合并成本或有对价及其变动的说明:其他说明:(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文148合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债:其他说明:3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形是√否5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:6、其他九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接星辰互动深圳深圳计算机软硬件技术开发、销售,网络游戏研发76.
00%出资或受让北极熊深圳深圳计算机软硬件技术开发、销售;网络游戏的研发66.
00%出资或受让屠龙网络深圳深圳计算机软硬件技术开发、销售,网络游戏开发76.
00%出资或受让深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文149冰川香港香港香港网络游戏开发与运营;投资兴办实业100.
00%出资千阳网络深圳深圳计算机软硬件的技术开发及销售;动漫设计;网络游戏的开发100.
00%出资在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:确定公司是代理人还是委托人的依据:其他说明:(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额星辰互动24.
00%4,830,251.
1516,066,728.
06北极熊34.
00%-1,406,593.
74-5,864,972.
77屠龙网络24.
00%-1,104,402.
35-2,508,870.
33合计2,319,255.
067,692,884.
96子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:其他说明:(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计星辰互动70,797,490.
39453,060.
2571,250,550.
644,305,850.
354,305,850.
3549,293,581.
972,496,785.
1251,790,367.
094,969,378.
634,969,378.
63北极熊210,024.
08104,698.
20314,722.
2817,564,642.
2017,564,642.
20841,117.
67108,383.
29949,500.
9614,062,380.
4614,062,380.
46屠龙144,8184,824229,6410,68310,683103,0157,392160,406,012,6,012,深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文150网络6.
98.
711.
69,268.
08,268.
083.
09.
265.
35355.
27355.
27单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量星辰互动38,863,066.
5320,126,046.
5020,126,046.
5022,353,826.
9443,148,609.
5630,396,330.
1830,396,330.
1827,636,112.
03北极熊4,905,143.
74-4,137,040.
42-4,137,040.
42-437,098.
26799,822.
65-6,191,517.
79-6,191,517.
79629,513.
64屠龙网络-4,601,676.
47-4,601,676.
4788,589.
96-3,652,123.
60-3,652,123.
6095,013.
17其他说明:(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明:2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位:元其他说明3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接北京神瑞互动科技有限公司北京北京技术开发等30.
00%权益法深圳市天穹网深圳深圳软件开发等21.
98%权益法深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文151络科技有限公司在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:(2)重要合营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明(3)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----联营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损单位:元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失其他说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文152(7)与合营企业投资相关的未确认承诺(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:其他说明5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:6、其他十、与金融工具相关的风险本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六.
与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
1.
各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
(1)市场风险1)汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元、林吉特有关,除本集团的部分货币资金、应收账款、预收账款和其他应付款以外币核算外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算.
于2016年12月31日,除下表所述资产及负债的美元余额和林吉特余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额.
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响.
汇率风险,是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性.
本集团部分银行存款美元作为结算货币,期末少数应收款和预收款,故汇率风险对本集团影响极低.
2)利率风险本集团无借款,无人民币基准利率变动风险.
3)价格风险本集团应收款项以游戏境外授权收入和境外充值分成为主,不受到市场价格波动的影响.
(2)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权.
此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备.
因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险极低.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文153本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低.
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录.
除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险.
应收账款前五名金额合计:1,802,293.
74(3)流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险.
本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害.
本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金.
十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位:元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量二、非持续的公允价值计量2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文154本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是刘和国.
其他说明:2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注"九、1.
(1)企业集团的构成"相关内容.
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系深圳市天穹网络科技有限公司联营企业北京神瑞互动科技有限公司联营企业其他说明4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系高祥持股5%以上股东隆寒辉持股5%以上股东其他说明5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文155委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明(3)关联租赁情况本公司作为出租方:单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方:单位:元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明(4)关联担保情况本公司作为担保方单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明(5)关联方资金拆借单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文156(6)关联方资产转让、债务重组情况单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额(7)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额(8)其他关联交易6、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备(2)应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额7、关联方承诺8、其他十三、股份支付1、股份支付总体情况适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1574、股份支付的修改、终止情况5、其他十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项.
3、其他十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项单位:元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2、利润分配情况单位:元拟分配的利润或股利70,000,000.
00经审议批准宣告发放的利润或股利70,000,000.
00深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1583、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1)追溯重述法单位:元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数(2)未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因2、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换(2)其他资产置换4、年金计划5、终止经营单位:元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明6、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策(2)报告分部的财务信息单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文159项目分部间抵销合计(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他2016年12月腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称腾讯公司)就本公司涉嫌侵犯其商标权利提起诉讼,经双方友好协商于2017年4月达成和解协议,本公司一次性向腾讯公司支付和解金额340万元.
十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,892,676.
7487.
29%94,633.
845.
00%1,798,042.
901,849,115.
5690.
45%99,284.
665.
37%1,749,830.
90单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款275,478.
7312.
71%275,478.
73100.
00%0.
00195,297.
229.
55%195,297.
22100.
00%0.
00合计2,168,155.
47100.
00%370,112.
571,798,042.
902,044,412.
78100.
00%294,581.
881,749,830.
90期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1601年以内小计1,892,676.
7494,633.
845.
00%合计1,892,676.
7494,633.
84确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额75,530.
69元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况按欠款方归集的2016年12月31日余额前五名应收账款汇总金额1,751,272.
20元,占应收账款期末余额合计数的比例80.
77%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为235,378.
85元.
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:2、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文161账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款21,285,196.
4088.
54%21,285,196.
4012,642,357.
2891.
58%12,642,357.
28按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,095,027.
258.
72%431,922.
3520.
62%1,663,104.
90712,114.
025.
16%217,451.
5530.
54%494,662.
47单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款658,953.
842.
74%658,953.
84449,995.
103.
26%449,995.
10合计24,039,177.
49100.
00%431,922.
3523,607,255.
1413,804,466.
40100.
00%217,451.
5513,587,014.
85期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计1,469,501.
5673,475.
085.
00%1至2年54,220.
005,422.
0010.
00%2至3年88,432.
8826,529.
8630.
00%3至4年199,342.
8199,671.
4150.
00%4至5年283,530.
00226,824.
0080.
00%合计2,095,027.
25431,922.
35确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额214,470.
80元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文162其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式(3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额关联往来款21,285,196.
4012,642,357.
28押金或保证金2,095,027.
25703,045.
69员工社保和公积金552,453.
84387,495.
10其他106,500.
0071,568.
33合计24,039,177.
4913,804,466.
40(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额北极熊往来款4,650,000.
001年以内19.
34%3,310,000.
001-2年13.
77%2,662,365.
562-3年11.
08%701,168.
763-4年2.
92%681,212.
364-5年2.
83%屠龙网络往来款4,600,000.
001年以内19.
14%2,630,000.
001-2年10.
94%1,848,616.
312-3年7.
69%深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文163148,509.
523-4年0.
62%53,323.
894-5年0.
22%环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司房租押金316,601.
601年以内1.
32%15,830.
0824,220.
001-2年0.
10%2,422.
00278,530.
004-5年1.
16%222,824.
00睿晟广告(北京)有限公司保证金600,000.
001年以内2.
50%30,000.
00西藏亦复广告有限公司保证金500,000.
001年以内2.
08%25,000.
00合计--23,004,548.
00--95.
71%296,076.
08(6)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:3、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资13,855,100.
0013,855,100.
0013,855,100.
0013,855,100.
00对联营、合营企业投资9,548,070.
349,548,070.
349,913,355.
189,913,355.
18合计23,403,170.
3423,403,170.
3423,768,455.
1823,768,455.
18(1)对子公司投资单位:元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文164星辰互动1,520,000.
001,520,000.
00北极熊1,980,000.
001,980,000.
00屠龙网络1,140,000.
001,140,000.
00冰川香港9,215,100.
009,215,100.
00合计13,855,100.
0013,855,100.
00(2)对联营、合营企业投资单位:元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业深圳市天穹网络科技有限公司7,005,262.
20-22,618.
996,982,643.
21北京神瑞互动科技有限公司2,908,092.
98-342,665.
852,565,427.
13小计9,913,355.
18-365,284.
849,548,070.
34合计9,913,355.
18-365,284.
849,548,070.
34(3)其他说明4、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务376,078,181.
0773,431,146.
72365,243,993.
3369,990,102.
56合计376,078,181.
0773,431,146.
72365,243,993.
3369,990,102.
56深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文165其他说明:5、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-365,284.
84-445,850.
41现金红利15,200,000.
00合计-365,284.
8414,754,149.
596、其他十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益-70,277.
61计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,807,844.
33除上述各项之外的其他营业外收入和支出979,395.
10减:所得税影响额1,022,663.
15少数股东权益影响额498,425.
53合计8,195,873.
14--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润18.
56%1.
871.
87深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文166扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润17.
58%1.
771.
773、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称4、其他深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文167第十二节备查文件目录1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
4、经公司法定代表人签名的2016年年度报告原稿.
深圳冰川网络股份有限公司法定代表人:年月日
公司负责人高祥、主管会计工作负责人章国俊及会计机构负责人(会计主管人员)邢丽萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的,并不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
敬请投资者注意投资风险!
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文3风险提示:1、经营业绩下滑风险随着网络游戏行业的发展,市场参与者数量增加,移动游戏市场的兴起对客户端游戏市场产生了较大的冲击,客户端游戏市场规模缓慢下滑,竞争程度加剧,玩家对游戏品质的要求逐渐提高,公司《远征OL》、《龙武》等现有产品运营周期加长,成熟产品的收入有所下降,若新开发产品收入未达预期,或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益,将导致公司的毛利率、营业利润率下降,影响公司未来经营业绩.
2、市场竞争风险随着国内互联网用户对产品的要求日益提升,行业内现有企业不断加大研发和市场推广投入,而部分行业外企业也因受到行业高利润率的吸引进入此行业,网络游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的行业竞争格局,加之游戏产品迭代速度不断加快,产品同质化现象严重,给公司带来一定的发展压力,若公司今后不能持续的开发出新的优质网络游戏或通过渠道及品牌维持现有产品的竞争力,满足日益增长的用户需求、持续扩大市场份额,则在行业竞争加剧的情况下,公司可能出现现有用户流失或对新用户的吸引力降低的状况,从而影响公司的业务及经营状况,对公司的业绩产生不利影响.
3、游戏运营风险自主运营为公司最主要的运营方式,自主运营销售收入平均占公司总收入超过95%.
自主运营模式下,公司需负责产品研发、后续版本更新、运营环境深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文4搭建及客户服务等工作.
由于玩家需求可能会随时间发生改变,若公司产品更新未能适应市场变化节奏,或在产品更新过程中出现数据错误、玩家账户丢失及财产受损等问题,将影响玩家的游戏体验,降低公司产品的竞争能力.
自主运营模式下,除版本更新外,公司还需承担产品营销推广工作.
公司采取分阶段的广告投放策略,在游戏运营的不同阶段制定不同的宣传策略.
但由于广告投放效果受投放媒体渠道、投放时点等客观因素影响,若投放效果不佳,则会对公司业绩产生影响.
4、核心人员流失及技术泄露风险对于网络游戏公司而言,核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石,网络游戏行业是知识和技术密集型行业,行业技术更新日新月异,市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争,要求公司依托自身核心技术保障并提升其行业地位.
核心技术人员对公司管理、产品创新及持续发展起着关键作用,是公司的核心竞争力.
随着网络游戏行业竞争加剧,对人才的需求快速增加,业内高水平人才缺乏,个别竞争对手知识产权意识相对淡薄,公司仍可能面临相关风险.
5、知识产权侵权风险网络游戏主要侵权方式包括"外挂"和"私服"等.
"外挂"的存在及使用将破坏游戏平衡性,造成用户流失;"私服"作为盗版行为严重侵害了游戏开发商和运营商的知识产权,并对其声誉造成影响.
相关侵权行为的出现或将在一定时间内影响公司的正常经营.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文5公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2016年12月31日股本总数100,000,000.
00为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.
00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文6目录第一节重要提示、目录和释义9第二节公司简介和主要财务指标13第三节公司业务概要18第四节经营情况讨论与分析33第五节重要事项.
57第六节股份变动及股东情况63第七节优先股相关情况63第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况64第九节公司治理.
70第十节公司债券相关情况76第十一节财务报告77第十二节备查文件目录167深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文7释义释义项指释义内容公司、本公司、冰川网络指深圳冰川网络股份有限公司诺尔投资指深圳市诺尔投资有限公司,公司股东尚轩投资指深圳市尚轩投资管理有限公司,公司股东星辰互动指深圳市星辰互动科技有限公司,公司控股子公司北极熊指深圳市北极熊网络科技有限公司,公司控股子公司屠龙网络指深圳屠龙网络技术有限公司,公司控股子公司冰川香港指冰川网络(香港)有限公司(BINGCHUANNETWORK(HONGKONG)COMPANYLIMITED),公司控股子公司千阳网络指深圳千阳网络技术有限公司,公司控股子公司保荐人、保荐机构、华林证券指华林证券股份有限公司会计师、信永中和指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)《公司章程》指《深圳冰川网络股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》股东大会指深圳冰川网络股份有限公司股东大会董事会指深圳冰川网络股份有限公司董事会监事会指深圳冰川网络股份有限公司监事会控股股东、实际控制人指刘和国先生报告期、报告期末指2016年1月1日至2016年12月31日、2016年12月31日上年同期指2015年1月1日至2015年12月31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元《远征》、《远征OL》指《远征Online》,公司主要的客户端网络游戏产品之一《龙武》指公司主要的客户端网络游戏产品之一《不败传说》指公司报告期推出的客户端网络游戏产品《影武者》指公司报告期推出的客户端网络游戏产品《大国》指公司的客户端网络游戏产品《鬼谷无双》指公司的客户端网络游戏产品客户端网络游戏、端游指需要在用户计算机上安装客户端软件的网络游戏,是公司主要的游戏产品类型深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文8网页游戏、页游指基于网页浏览器的在线游戏,用户无须下载客户端,打开网页浏览器便可运行,也称互联网页面游戏移动游戏指指运行于手机、平板电脑等移动终端的游戏引擎、游戏引擎指一个已编写好的可编辑游戏系统或者一些互交式实时图像应用程序的核心组件,是游戏软件的主程序资料片指通过持续研发投入形成的,在原有游戏基础上增加剧情、玩法和任务的一种游戏素材MMORPG指大型多人在线角色扮演类游戏(英文名MassivelyMultiplayerOnlineRole-playingGame,简称MMORPG)2D指Two-Dimensional的缩写,二维2.
5D指介于2D与3D之间,通常为3D人物搭配2D场景、3D场景搭配2D人物或锁定视角的3D场景搭配3D角色中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所外挂指利用网络游戏程序漏洞对客户端软件进行修改的作弊程序私服指未经版权拥有者授权,非法获得服务器端安装程序之后私自架设的游戏服务器,属于盗版行为游戏工委指中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会,全国性的游戏出版行业组织,接受国家新闻出版广电总局的业务指导和监督管理深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文9第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称冰川网络股票代码300533公司的中文名称深圳冰川网络股份有限公司公司的中文简称冰川网络公司的外文名称(如有)SHENZHENBINGCHUANNETWORKCO.
,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)BINGCHUAN公司的法定代表人高祥注册地址深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室注册地址的邮政编码518057办公地址深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室办公地址的邮政编码518057公司国际互联网网址http://www.
q1.
com电子信箱zqb@szgla.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名章国俊梅薇红联系地址深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼电话0755-863848190755-86384819传真0755-863848190755-86384819电子信箱zqb@szgla.
comzqb@szgla.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司证券部、深圳证券交易所深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文10四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层签字会计师姓名郭晋龙、古范球公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华林证券股份有限公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦8楼朱文瑾、方红华2016年8月18日-2019年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2016年2015年本年比上年增减2014年营业收入(元)380,679,133.
45369,882,203.
072.
92%360,008,455.
30归属于上市公司股东的净利润(元)155,464,046.
01171,549,157.
96-9.
38%157,605,079.
58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)147,268,172.
87168,465,122.
23-12.
58%152,898,854.
83经营活动产生的现金流量净额(元)109,255,046.
94173,015,724.
82-36.
85%239,461,915.
99基本每股收益(元/股)1.
872.
29-18.
34%2.
10稀释每股收益(元/股)1.
872.
29-18.
34%2.
10加权平均净资产收益率18.
56%38.
71%-20.
15%48.
39%2016年末2015年末本年末比上年末增减2014年末资产总额(元)1,739,049,851.
62758,657,461.
01129.
23%680,588,067.
32归属于上市公司股东的净资产(元)1,489,328,951.
42472,909,752.
55214.
93%399,354,818.
04六、分季度主要财务指标单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文11第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入98,113,037.
4093,283,865.
8095,022,351.
5294,259,878.
73归属于上市公司股东的净利润44,694,745.
3344,026,007.
3926,609,466.
8240,133,826.
47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,453,611.
6443,724,183.
8925,447,630.
8733,642,746.
47经营活动产生的现金流量净额25,094,295.
1430,169,834.
4728,815,648.
8825,175,268.
45上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2016年金额2015年金额2014年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-70,277.
6111,141.
2228,822.
50计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,807,844.
333,290,647.
765,043,231.
95除上述各项之外的其他营业外收入和支出979,395.
10336,820.
59157,332.
19减:所得税影响额1,022,663.
15543,480.
18523,161.
89少数股东权益影响额(税后)498,425.
5311,093.
66合计8,195,873.
143,084,035.
734,706,224.
75--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文12公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文13第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业一、公司的主要业务及产品情况冰川网络是国内主要的开发运营一体化网络游戏企业.
公司专业从事网络游戏研发与运营,基于自主研发的引擎技术开发大型多人在线网络游戏,并采用以自主运营为主,授权运营、联合运营相结合的方式,运营自主开发的网络游戏.
经过数年的积累,已形成了"以通用引擎为技术平台、以项目团队为开发平台、以母公司为运营平台"的开发运营一体化经营模式.
公司产品以客户端网络游戏为主,目前已有多款产品正式运营或处于测试阶段.
当前主要产品包括客户端网络游戏《远征OL》、《龙武》和《不败传说》,以上三款产品在报告期内实现收入总计3.
72亿元,占公司2016年度营业收入的97.
72%.
公司的主要产品基本情况如下:1、《远征OL》《远征OL》是一款大型热血国战类的2DMMORPG游戏,凭借优秀的品质获得了众多玩家的认可,该游戏于2010年4月起进行商业化运营,截至2016年12月31日,注册账户已超过3,200万个,玩家累计充值超过14亿元.
《远征OL》多次荣获重要奖项,在2010年中国游戏产业年会上被评为"十大最受欢迎的民族网络游戏",在2012年中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)上被评为"最佳原创网络游戏",在2013年获第四届中华优秀出版物(游戏出版物)奖提名奖.
本报告期内,《远征OL》实现收入15,251.
32万元,占营业收入的比例为40.
06%.
2、《龙武》《龙武》为公司继《远征OL》之后研发的第二款客户端网络游戏,是一款武侠动作题材的2.
5DMMORPG游戏.
2012年8月《龙武》入选新闻出版总署第七批"中国民族网络游戏出版工程",《龙武》于2013年11月开始内部测试,2014年6月进入公开测试,截至2016年12月31日,注册账户已超过1,600万个,玩家累计充值超过6亿元.
本报告期内,《龙武》实现收入深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1418,782.
58万元,占营业收入的比例为49.
34%.
3、《不败传说》《不败传说》是公司报告期内自主研发并重点推出的一款产品,《不败传说》于2016年7月22日开启大规模内测,截至2016年12月31日,注册账户超过180万个,玩家累计充值超过5,000万元.
本报告期内,《不败传说》实现收入3,166.
41万元,占营业收入的比例为8.
32%.
4、在研产品情况在客户端网络游戏成功的基础上,公司正积极向其他游戏领域拓展,目前已成立了多个项目团队从事新游戏产品的开发.
当前公司在研产品包括:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文15注:上述第6、7项尚未确定最终游戏名称.
二、报告期内主要的业绩驱动2016年,公司围绕年度经营计划积极贯彻实施董事会战略部署,开展各项工作,秉承以"一切为了用户体验"为企业发展观,遵循"精品战略"的指导思想,通过持续不断的产品创新和技术创新,为用户提供精彩的游戏体验,同时加大网络游戏开发投入,加快新产品推出速度,提高网络游戏的运营能力,进一步提升公司产品市场占有率和行业知名度,同时公司也在现有的成功经验以及成熟的基础技术储备的基础上进军移动游戏领域,丰富公司产品种类,完善产业布局,创造更多的经济效益.
在报告期内,公司实现营业收入38,067.
91万元,同比增长2.
92%;实现净利润15,778.
33万元,同比下降10.
28%.
归属于上市公司普通股东的净利润15,546.
40万元,同比下降9.
38%.
三、公司所属行业形势分析过去三年中国游戏市场年均复合增长率增速虽然有所放缓,但依然保持增长,且这一态势在未来一段时间将继续保持.
根据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG中新游戏研究)、国际数据公司(IDC)发布了《2016中国游戏产业报告》,数据显示,2016年,中国游戏市场实际销售收入达到1655.
7亿元,同比增长17.
7%;其中客户端游戏销售收入人民币582.
5亿元,占市场总额的35.
2%;网页游戏销售收入人民币187.
1亿元,占市场总额的11.
3%;移动游戏市场成为份额最大、增速最快的细分市场,2016年实现实际销售收入819.
2亿元,同比增长59.
2%,市场占比达到49.
5%.
2016年,中国游戏用户规模达到5.
66亿人,同比增长5.
9%,产品结构调整和更新步伐持续加快,伴随移动游戏迅速崛起,客户端游戏持续保持缓慢下滑的趋势,移动游戏市场占比首次超过客户端游戏市场,传统客户端游戏公司纷纷转型,行业产业结构加速调整,市场格局进行重新规划洗牌,为公司发展带来新的机会和挑战.
公司坚持以"一切为了用户体验"为企业发展观,遵循"精品战略"的指导思想,崇尚"诚实、尽责、创新、分享"的企业文化,通过持续不断的产品创新和技术创新,为用户提供精彩的游戏体验.
公司将充分整合社会资源,在巩固客户端网络游戏的同时,加大对移动游戏的开发力度,力争为客户呈现更多优质产品,成为中国优秀的网络游戏开发运营一体化企业.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明无形资产本期增加57.
11万元,增幅101.
74%,主要系新增软件.
货币资金本期增加22,533.
71万元,增幅31.
92%,主要系收到首次公开发行股票募集资金.
其他应收款本期增加141.
36万元,增幅121.
8%,主要系新增办公场所押金及框架合同押金.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文16长期待摊费用本期增加124.
58万元,增幅308.
5%,主要系新增办公场所装修及支付不败推广费,该等金额将在推广期内分期确认摊销.
其他非流动资产本期减少433.
26万元,增幅-100%,主要系公司完成上市后,冲减已支付的发行费用.
资本公积本期增加83,550.
66万元,增幅1887.
25%,主要系溢价发行新股.
其他综合收益本期增加44.
86万元,主要系外币报表折算差额.
其他流动资产本期增加77,045.
20万元,增幅39403.
29%,主要系公司对闲置资金进行现金管理.
2、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业1、建立了成熟的数据分析系统以及精细化的市场运营体系公司通过优秀的数据分析能力,实现了精准的市场投放,建立了以数据为依托、以用户行为为导向的精细化运营体系.
借助高效准确的数据统计分析,公司可以为所有运营决策提供数据支持,实时调整市场推广工作,优化广告投放渠道、投放时段和投放创意,实现精准的市场投放.
公司还可以通过及时的数据分析和产品分析,对市场变化做出迅速准确的判断,形成以数据结论为主要参考标准的科学化的产品运营决策和运营策略,对产品的成功和稳定运营起到了关键的保障作用,最大程度上发挥数据支持运营效率.
2、较强的开发运营一体化经营能力公司采用"以通用引擎为技术平台、以项目团队为开发平台、以母公司为运营平台"的开发运营一体化经营模式.
相比于不从事运营的游戏开发商,公司可以第一时间掌握游戏玩家的需求动向,开发适应市场变化的游戏产品;相比于不从事游戏开发的运营商,公司掌握着网络游戏的版权,不存在代理权丧失或收入分成比例下降的风险.
开发运营一体化的经营模式能有效地解决游戏开发商与游戏运营商间的利益分配矛盾.
在网络游戏持续运营的过程中,开发运营一体化模式能降低开发与运营环节间的沟通成本和配合失误的风险.
在盈利能力方面,与以代理运营为主的游戏运营商相比,开发运营一体化网络游戏企业的净利润率通常较高,盈利能力更强.
3、优秀的研发及管理团队公司拥有经验丰富、充满激情和富有创造力的研发团队,截至2016年12月31日,公司研发人员占公司员工总数的66.
93%.
核心团队长期从事网络游戏的研发工作,多年来,公司核心团队成员长期合作,主导了数款成功运营的网络游戏的研发,冰川网络创立后又开发了《远征OL》、《龙武》和《不败传说》等产品,公司核心团队拥有丰富的网络游戏开发和成功运营的经验.
自公司成立以来,公司核心团队保持稳定,掌握网络游戏开发和运营的核心技术,有较强的持续创新能力.
公司的主要管理层和核心骨干大部分来自于国内知名游戏运营商、开发商、互联网公司等,拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运作经验,对游戏行业有着深刻的理解,在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性,能够准确把握市场机遇并有效付诸实施.
4、数量庞大的用户资源公司凭借高质量的游戏产品,拥有庞大的用户群体,不但为现有产品带来了稳定的收入,同时也为新产品的推出打下了良好的客户基础.
目前,公司网络游戏的注册账户超过5,000.
00万个,包含偏好多样的各类游戏玩家,这些玩家均为公司新游戏产品的潜在用户.
公司多年的游戏研发和运营积累了庞大的用户群体.
对众多用户行为的数据分析,为公司研发和运营决策提供了有力的数据支持,并能以此为基础进一步改良游戏设计机制,提供更受欢迎的游戏内容和玩法,从而更好地满足游戏玩家的需求,为公司长期发展奠定了基础.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文175、丰富的技术积累及持续的研发投入公司长期致力于提升技术研发能力,拥有丰富的技术积累,并拥有四十余项软件著作权,覆盖网络游戏产品开发的主要方面.
公司在引擎技术、服务器技术、客户端轻量化技术等行业技术的重要发展领域有较强的技术积累.
先进的技术实力是网络游戏企业发展的根本动力,而技术的发展依托于企业持续的研发投入.
公司重视研发投入,报告期研发费用支出为8,572.
63万元,占营业收入22.
52%.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文18第四节经营情况讨论与分析一、概述(一)公司整体发展概述2016年度,互联网游戏行业取得了突飞猛进的发展,随着竞争者的涌入和新竞品的不断推出,行业竞争愈发激烈.
公司以"一切为了用户体验"为企业发展观,遵循"精品战略"的指导思想,崇尚"诚实、尽责、创新、分享"的企业文化,通过持续不断的产品创新和技术创新,为用户提供精彩的游戏体验,并充分整合各类资源,不断夯实并完善公司业务类型,在巩固客户端网络游戏市场份额的同时,进一步完善产业链布局、延长成熟游戏产品的生命周期、加强产品研发和发行,着力加大对移动游戏的开发力度,精耕细作,稳扎稳打,不断夯实并持续拓展和创新游戏产品,以适应不断发展的市场环境,进一步巩固在游戏行业的核心竞争力.
在报告期内,公司实现营业收入38,067.
91万元,同比增长2.
92%;实现净利润15,778.
33万元,同比下降10.
28%.
归属于上市公司普通股东的净利润15,546.
40万元,同比下降9.
38%.
(二)报告期内公司业务回顾报告期内,公司主营业务持续完善和优化,资本热潮带动导致了行业竞争的日益加剧,公司在白热化的竞争热潮中保持积极稳定发展的态势,尽管游戏产品的新旧交替为公司带来压力,公司仍坚持扎实稳步发展的策略谨慎应对行业变化,避免行业内的浮躁氛围和非正当竞争手段对公司造成不利影响.
公司坚持以产品为核心的业务发展策略,不断提升产品研发精品化,深耕产品运营精细化,稳步坚实推动公司业绩发展.
报告期内,公司凭借过去八年在游戏领域的耕耘和技术积累,积极调研用户需求,把握市场动向,加紧新产品研发进程,不定期推出新的资料片以延长老游戏的生命周期,牢牢把握行业快速发展契机,通过持续研发投入和技术创新,不断推进主营产品技术升级,加大市场开发力度,提升主营产品综合竞争力.
此外,为了进一步巩固公司在游戏行业的核心竞争力,公司着力布局网络游戏全产业链,积极推进移动游戏产品的研发工作.
公司通过完善公司治理,促进规范运作,严格按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作,加强了内部审计,逐步完善和健全了内部治理和组织结构;同时通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动,畅通投资者与上市公司交流的渠道,充分保护中小投资者利益,增强了公司运作透明度,维护了上市公司良好市场形象.
经中国证监会核准,深圳证券交易所同意,公司于2016年8月18日成功在创业板上市,对公司未来发展具有里程碑意义.
公司将牢牢把握住中国网络游戏行业快速发展的重要机遇期,以此次上市为契机,加大网络游戏开发投入,加快新产品推出速度,在现有客户端网络游戏产品的基础上开发多款题材丰富、玩法新颖的客户端网络游戏,保持公司在客户端网络游戏市场的优势地位,同时公司也将借鉴现有的成功经验以及成熟的基础技术开发多款移动游戏,丰富公司产品种类,提高网络游戏的运营能力,进一步提升公司产品市场占有率和行业知名度,凭借对市场的前瞻性和对自身优势的反复打磨,寻求更富有创新性和成长性的游戏产品,同时将积极利用资本市场平台探索外延式发展,给公司注入新动力.
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:报告期公司主要游戏为三款客户端网络游戏《远征OL》、《龙武》和《不败传说》.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文192、收入与成本(1)营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:是主要游戏基本情况单位:元游戏名称游戏类型运营模式收费方式收入收入占游戏业务收入的比例推广营销费用推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例推广营销费用占主要游戏收入总额的比例《远征OL》2D动作角色扮演网游自主运营、授权运营道具收费152,513,211.
5540.
06%27,733,376.
9326.
66%18.
18%《龙武》2.
5D仙侠动作网游自主运营、联合运营、授权运营道具收费187,825,804.
5849.
34%40,068,057.
5238.
51%21.
33%《不败传说》2.
5D国战新网游自主运营道具收费31,664,135.
018.
32%32,447,847.
3031.
19%102.
48%主要游戏分季度运营数据单位:元游戏名称季度用户数量活跃用户数付费用户数量ARPU值充值流水《远征OL》第一季度301,857354,57839,986757.
3730,284,182.
17第二季度370,334398,82640,615968.
4739,334,373.
84第三季度383,585362,09337,712767.
1728,931,557.
01第四季度315,382301,38933,0701,059.
6835,043,730.
76《龙武》第一季度773,042674,819118,231475.
3556,201,113.
73第二季度605,676537,28989,817478.
6242,988,515.
76第三季度959,534607,59992,686426.
6339,542,439.
13第四季度717,256589,37281,083481.
3139,025,907.
74《不败传说》第一季度6,42210,0781,576174.
15274,464.
34第二季度213,361155,38922,503222.
575,008,549.
84深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文20第三季度864,905513,61059,884367.
5722,011,763.
52第四季度610,585407,56559,058321.
9019,010,521.
31公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:否单位:元2016年2015年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计380,679,133.
45100%369,882,203.
07100%2.
92%分行业网络游戏380,679,133.
45100.
00%369,882,203.
07100.
00%2.
92%其他0.
000.
00%0.
000.
00%0.
00%分产品远征OL152,513,211.
5540.
06%175,343,353.
8347.
40%-13.
02%龙武187,825,804.
5849.
34%188,526,057.
8050.
97%-0.
37%不败传说31,664,135.
018.
32%4,793,511.
211.
30%560.
56%其他8,675,982.
312.
28%1,219,280.
230.
33%611.
57%分地区境内销售380,373,325.
8799.
92%365,717,812.
4398.
87%4.
01%境外销售305,807.
580.
08%4,164,390.
641.
13%-92.
66%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业网络游戏380,679,133.
4534,373,383.
2590.
97%2.
92%24.
77%-1.
58%分产品远征OL152,513,211.
5514,724,912.
8890.
35%-13.
02%3.
74%-1.
56%龙武187,825,804.
5813,259,432.
8192.
94%-0.
37%15.
22%-0.
96%深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文21不败传说31,664,135.
014,312,011.
3386.
38%560.
56%312.
78%8.
17%分地区境内销售380,373,325.
8734,121,387.
9691.
03%4.
01%24.
67%-1.
49%境外销售305,807.
58251,995.
2917.
60%-92.
66%41.
02%-78.
11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入是√否(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成产品分类产品分类单位:元产品分类项目2016年2015年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重远征OL人员人工10,274,459.
7029.
89%9,345,310.
3533.
92%9.
94%远征OL折旧费902,182.
562.
62%1,159,844.
114.
21%-22.
22%远征OL服务器托管及网络服务2,646,007.
237.
70%2,874,961.
3510.
44%-7.
96%远征OL其他902,263.
392.
62%813,357.
922.
95%10.
93%小计14,724,912.
8842.
83%14,193,473.
7351.
52%3.
74%龙武人员人工7,929,832.
9323.
07%6,793,174.
2324.
66%16.
73%龙武折旧费1,039,430.
343.
02%1,080,510.
653.
92%-3.
80%龙武服务器托管及网络服务3,062,388.
548.
91%2,709,561.
589.
84%13.
02%龙武其他1,227,781.
003.
57%924,683.
553.
36%32.
78%小计13,259,432.
8138.
57%11,507,930.
0141.
78%15.
22%不败传说人员人工2,624,723.
557.
64%649,544.
642.
36%304.
09%不败传说折旧费328,404.
800.
96%105,279.
410.
38%211.
94%不败传说服务器托管及1,024,489.
012.
98%262,254.
820.
95%290.
65%深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文22网络服务不败传说其他334,393.
970.
97%27,558.
300.
10%1,113.
41%小计4,312,011.
3312.
55%1,044,637.
173.
79%312.
78%其他人员人工1,255,509.
583.
65%467,978.
491.
70%168.
28%其他折旧费177,577.
600.
52%91,948.
120.
33%93.
13%其他服务器托管及网络服务606,963.
251.
77%224,900.
350.
82%169.
88%其他其他36,975.
800.
11%17,833.
700.
06%107.
34%小计2,077,026.
236.
05%802,660.
662.
91%158.
77%合计34,373,383.
25100.
00%27,548,701.
57100.
00%24.
77%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动是√否(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)348,873,894.
22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例97.
02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1客户一192,590,812.
6953.
56%2客户二91,924,090.
1625.
56%3客户三33,577,574.
819.
34%4客户四25,729,594.
587.
16%5客户五5,051,821.
981.
40%合计--348,873,894.
2297.
02%主要客户其他情况说明√适用不适用以上客户指公司收款渠道商,前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文23以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益.
公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)84,745,344.
36前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例76.
06%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商一28,914,571.
2625.
95%2供应商二28,598,029.
0725.
67%3供应商三14,596,320.
7313.
10%4供应商四8,693,574.
207.
80%5供应商五3,942,849.
103.
54%合计--84,745,344.
3676.
06%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2016年2015年同比增减重大变动说明销售费用112,298,045.
0583,715,148.
8034.
14%主要系报告期新产品不败传说开启内测,广告服务费同比上期增加管理费用107,353,692.
4986,807,532.
6623.
67%主要系研发投入人力增加财务费用-26,001,775.
27-24,022,159.
888.
24%4、研发投入√适用不适用公司自成立以来,一直高度重视对主营产品及新产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,研发创新是公司持续发展的重要保证,为了保持公司在行业中技术优势和游戏产品领先地位,提高产品市场竞争力,公司积极从市场调研和玩家反馈中发掘研发需求,有针对性地学习、引进国内外先进技术,并在此基础上进行自主研发改进,持续加大研发资金的投入,加强研发人员的专业综合能力,并积极推动新游戏产品的市场化,公司现已构建了较为完备的研发组织体系,制定了激励创新及知识产权保护的研发组织管理制度,能有效地保障研发工作的高效性和持续性.
报告期内,公司研发支出8,572.
63万元,占营业收入22.
52%,同比2015年增加1,846.
11万元,同比增长27.
45%,根据一贯性和谨慎性原则,公司当期研发费用全部计入当期管理费用,未予以资本化.
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2016年2015年2014年深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文24研发人员数量(人)488417327研发人员数量占比62.
81%66.
93%61.
70%研发投入金额(元)85,726,332.
1267,265,235.
1556,107,846.
66研发投入占营业收入比例22.
52%18.
19%15.
59%研发支出资本化的金额(元)0.
000.
000.
00资本化研发支出占研发投入的比例0.
00%0.
00%0.
00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.
00%0.
00%0.
00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2016年2015年同比增减经营活动现金流入小计396,479,230.
97411,159,628.
62-3.
57%经营活动现金流出小计287,224,184.
03238,143,903.
8020.
61%经营活动产生的现金流量净额109,255,046.
94173,015,724.
82-36.
85%投资活动现金流入小计274,004,410.
16372,861,388.
19-26.
51%投资活动现金流出小计948,434,901.
00173,014,251.
59448.
18%投资活动产生的现金流量净额-674,430,490.
84199,847,136.
60-437.
47%筹资活动现金流入小计875,974,100.
00100.
00%筹资活动现金流出小计10,445,333.
00104,130,000.
00-89.
97%筹资活动产生的现金流量净额865,528,767.
00-104,130,000.
00-931.
20%现金及现金等价物净增加额301,585,053.
10269,726,110.
3511.
81%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用投资活动现金流出本期增长448.
18%,主要是本期对闲置资金进行现金管理额度增加.
筹资活动现金流入本期增长100%,主要是本期发行新股上市,收到募集资金款.
筹资活动现金流出本期下降89.
87%,主要是本期未进行现金分红.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文25√适用不适用本期经营活动产生的现金流量净额为10,925.
50万元,净利润为15,778.
33万元,经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异.
主要原因为公司游戏采用玩家先充值再消费的运营模式,根据收入确认政策,玩家的充值款先转化为公司预收款项,玩家购买道具后转化为公司递延收益,消耗道具后转化为公司的收入.
报告期末相比期初尚未确认收入部分的金额减少3,303.
05万元.
三、非主营业务情况√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-365,284.
84-0.
22%联营企业投资收益是资产减值276,949.
750.
17%主要系计提的坏账准备是营业外收入14,007,564.
828.
56%主要系政府补助收入及增值税即征即退收入是营业外支出125,910.
490.
08%主要系固定资产报废损失及捐赠支出否四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2016年末2015年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金931,258,680.
3353.
55%705,921,627.
2393.
05%-39.
50%主要系公司对闲置资金进行现金管理,核算科目为其他流动资产.
应收账款1,861,004.
580.
11%2,060,775.
600.
27%-0.
16%长期股权投资9,548,070.
340.
55%9,913,355.
181.
31%-0.
76%固定资产7,701,997.
510.
44%8,002,537.
071.
05%-0.
61%其他流动资产772,407,335.
0444.
42%1,955,298.
570.
26%44.
16%主要系公司对闲置资金进行现金管理.
2、以公允价值计量的资产和负债适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况无深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文26五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度0.
007,235,000.
00-100.
00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产适用√不适用5、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2016年公开发行股票86,050.
667,043.
777,043.
77000.
00%79,092.
45其中40,000万元进行现金管理,其余存储在公司募集资金银行专户中.
0深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文27合计--86,050.
667,043.
777,043.
77000.
00%79,092.
45--0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1642号"文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,深圳冰川网络股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500.
00万股,每股面值1.
00元,每股发行价格37.
02元,募集资金总额为人民币925,500,000.
00元,扣除发行费用人民币64,993,400.
00元后,募集资金净额为860,506,600.
00元.
该募集资金已于2016年8月15日全部到账,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"XYZH/2016SZA20433"《验资报告》.
截止本报告期末,募集资金已累计使用7,043.
77万元,利息收入85.
57万元,余额为79,092.
45万元.
本公司报告期内实际使用募集资金7,043.
77万元,报告期内收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为85.
56万元;累计已使用募集资金7,043.
77万元,累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为85.
56万元.
截至2016年12月31日,募集资金余额为人民币79,092.
45万元,其中:募集资金专户39,092.
45万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额);未到期理财产品40,000.
00万元.
(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目客户端网络游戏产品开发项目否20,708.
1920,708.
191,563.
81,563.
87.
55%0否否互联网页面游戏产品开发项目否5,448.
235,448.
23000.
00%0否否网络游戏技术研发及运营基地项目否8,094.
248,094.
24000.
00%0否否补充营运资金否51,80051,8005,479.
975,479.
9710.
58%0否否承诺投资项目小计--86,050.
6686,050.
667,043.
777,043.
77----0----超募资金投向不适用合计--86,050.
6686,050.
667,043.
777,043.
77----0----未达到计划进度或预计收益的情况和客户端网络游戏产品开发项目、互联网页面游戏产品开发项目和网络游戏技术研发及运营基地项目尚未达到预定可使用状态.
补充营运资金项目未作效益预测.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文28原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2016年10月28日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过,同意使用募集资金置换截止到2016年9月9日止公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金4621.
80万元(其中客户端网络游戏产品开发项目投入1,280.
61万元,补充营运资金3,341.
19万元)该置换经信永中和会计师事务所出具XYZH/2016SZA20446《关于深圳冰川网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向其中40,000万元进行了现金管理,其余存储在公司募集资金银行专户中,按公司《募集资金管理制度》严格管理和使用.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金使用符合法律法规及公司制度规定,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露违规情形.
(3)募集资金变更项目情况适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文292、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润星辰互动子公司网络游戏研发2,000,000.
0071,250,550.
6466,944,700.
2938,863,066.
5315,425,091.
2920,126,046.
50北极熊子公司网络游戏研发3,000,000.
00314,722.
28-17,249,919.
924,905,143.
74-4,191,095.
01-4,137,040.
42屠龙网络子公司网络游戏研发1,500,000.
00229,641.
69-10,453,626.
390.
00-4,607,712.
22-4,601,676.
47冰川香港子公司网络游戏开发与运营;投资兴办实业9,215,100.
007,027,218.
817,027,218.
810.
00-245,584.
2826,416.
60报告期内取得和处置子公司的情况适用√不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望一、所处行业现状及发展趋势根据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG中新游戏研究)、国际数据公司(IDC)发布了《2016中国游戏产业报告》,2016年中国游戏市场实际销售收入达到1655.
7亿元,同比增长17.
7%;其中移动游戏市场实际销售收入为819.
2亿元,同比增长59.
2%,市场占比超过客户端游戏市场达到49.
5%,成为份额最大、增速最快的细分市场.
2016年,中国游戏用户规模达到5.
66亿人,同比增长5.
9%,客户端游戏市场实际销售收入为582.
5亿元,同比下降4.
8%.
(1)研运一体化成为行业发展的主流趋势网络游戏行业在发展初期,运营商利用自身原有网络渠道的优势打开游戏市场.
国内大部分网络游戏运营商都是以代理运营国外知名网络游戏开始介入网络游戏市场,随着国外知名网络游戏代理经营权的争夺日趋激烈,单纯依靠代理网络游戏运营已经很难获得较高的利润和发展空间,一部分具备实力的网络游戏运营商开始自主研发原创游戏.
另一方面网络游戏行业的持续景气也吸引各类专业人才进入,国内网络游戏的自主研发水平得到很大提升,行业内出现了一批高质量的自主研发游戏产品.
为了更好地推广自己的网络游戏产品,更好地理解和把握网络游戏玩家的需求,网络游戏研发商也纷纷开始介入运营环节,研发、运营一体化成为整个网络游戏行业的一大显著特征.
(2)自研实力日趋重要,产品品质成为核心要素深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文30网络游戏的核心是游戏品质,而决定游戏品质的因素是企业的自主研发实力.
自研技术实力不足,底层程序不稳定所带来的服务器频繁宕机,程序BUG丛生,外挂横行,会使得游戏玩家大规模流失.
网络游戏产品目前同质化严重,产品质量参差不齐,与网络游戏企业自研能力不足有很大关系.
未来只有具有较强创新能力、研发实力及执行力的网络游戏企业才能在激烈的市场竞争中占据有利位置.
(3)产品跨平台、业务多平台趋势明显近年来移动互联网的快速发展推动了网络游戏行业特别是移动游戏的爆发式增长,移动游戏成为整个网络游戏行业新的增长亮点.
行业内许多以端游、页游为主的网络游戏研发商纷纷开始进入移动游戏市场,推出自己的移动游戏产品,丰富自身的产品线.
同时,网络游戏产品技术水平的提高推动游戏产品的转型升级——轻载体、跨终端成为行业技术发展的一大趋势.
预计未来几年,在研发技术、网络环境等多方因素的带动下,客户端游戏将逐步向云端发展,即不需要用户下载客户端即可进行游戏,终端的融合给产品跨平台提供了技术保障,未来客户端游戏、网页游戏和移动游戏产品之间的界限将逐渐模糊,产品跨平台、业务多平台的趋势日益明显.
(4)行业内兼并收购持续增多网络游戏行业经过近十年的发展,已经拥有像腾讯、网易等一批具有较强实力的网络游戏企业,一方面这些拥有雄厚研发实力的公司持续自主研发新产品,另一方面这些企业也加快了对众多中小型网络游戏企业或优质团队的兼并收购以巩固自身的行业地位.
二、公司未来发展趋势公司坚持以"一切为了用户体验"为企业发展观,遵循"精品战略"的指导思想,崇尚"诚实、尽责、创新、分享"的企业文化,通过持续不断的产品创新和技术创新,为用户提供精彩的游戏体验.
公司将以此次公开发行股票并上市为契机,牢牢把握住中国网络游戏行业快速发展的重要机遇期,加大网络游戏开发投入,加快新产品推出速度,提高网络游戏的运营能力,进一步提升公司产品市场占有率和行业知名度.
公司将在现有客户端网络游戏产品的基础上开发多款题材丰富、玩法新颖的客户端网络游戏,保持公司在客户端网络游戏市场的优势地位,同时公司也将充分整合社会资源,借鉴现有的成功经验以及成熟的基础技术开发多款网页游戏和移动游戏,丰富公司产品种类,创造更多的经济效益,最终成为中国优秀的网络游戏开发运营一体化企业.
三、2017年发展规划为了实现企业的总体经营目标,充分发挥规模效益,2017年公司将加快制定和实现以下各项业务规划:(1)原创网络游戏开发规划公司将牢牢把握此次中国网络游戏行业快速发展的重要机遇期,以市场为导向,坚持"精品战略",自主开发一系列技术水平高、内容丰富、题材新颖的网络游戏产品,不断丰富公司网络游戏产品类型和题材,借鉴现有的成功经验以及成熟的基础技术进军移动游戏领域,丰富公司产品种类,完善产业布局,提升公司市场份额,提高公司竞争力及行业影响力.
(2)核心技术创新规划为使公司产品更具市场竞争力,公司将通过加大研发投入,扩大研发团队,进一步提高公司科研技术水平,努力将公司的技术中心建成专业的网络游戏技术研发平台.
公司目前已经拥有软件著作权四十余项,并正在申请多项软件著作权,自主创新和自主知识产权是公司今后持续发展的关键.
公司计划在未来引进或培养技术研发、产品开发、运营管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,保证公司快速发展对人才的需要.
(3)运营平台升级改造规划未来公司拟建立集账号开放平台、游戏运营平台、社区互动平台和移动互联网应用于一体的Q1.
COM大型娱乐社区互动平台,通过对平台各子项目升级、完善,增添更丰富的娱乐内容,扩大用户群体、提升用户留存率,为公司业务的持续发展奠定基础.
(4)数据管理系统建设规划数据分析对于网络游戏企业而言至关重要,公司将建立集用户数据管理系统和用户行为分析系统为一体的大型数据管理中心.
该中心将大幅提高公司的数据分析能力,为不同用户提供个性化的服务.
针对用户行为分析,数据管理中心将组建专业的数据分析小组,开发用户行为数据采集系统及用户行为分析系统,为公司发展战略提供决策依据.
(5)网络游戏运营规划深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文31公司以市场为中心,未来将凭借完整的网络游戏运营体系,积极加强市场开发和游戏推广力度.
首先,公司将不断完善精准营销策略,改善用户体验反馈机制、用户体验研究机制、用户行为分析机制、用户行为引导机制、产品研运导向机制;其次,公司将继续积极拓展市场和营销渠道,优化与大型网络推广平台的合作关系,通过广告投放、资源交换等方式展开深度合作;再次,公司将深化建立与国内其他主流运营平台,网络游戏开发商、开发团队的合作关系,争取持续推出精品网络游戏,从而加强用户黏性及付费用户转化率;最后,充分利用旗下网站Q1.
COM,拓展网络资源,为用户提供丰富、优质的网络互动娱乐方式.
公司将采取多元化的融资方式,满足各项发展规划的资金需求.
首先,公司将做好本次发行上市工作,利用募集资金实现提升游戏开发能力、完善游戏产品线、增强游戏运营能力和优化公司业务结构的规划.
2017年度,公司将借助成功上市带来的品牌效应及行业地位的提升,加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入,以确保公司发展规划和目标的实现.
四、公司可能面临的风险1、经营业绩下滑风险随着网络游戏行业的发展,市场参与者数量增加,移动游戏市场的兴起对客户端游戏市场产生了较大的冲击,客户端游戏市场规模缓慢下滑,竞争程度加剧,玩家对游戏品质的要求逐渐提高,公司《远征OL》、《龙武》等现有产品运营周期加长,成熟产品的收入有所下降,若新开发产品收入未达预期,或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益,将导致公司的毛利率、营业利润率下降,影响公司未来经营业绩.
2、市场竞争风险随着国内互联网用户对产品的要求日益提升,行业内现有企业不断加大研发和市场推广投入,而部分行业外企业也因受到行业高利润率的吸引进入此行业,网络游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的行业竞争格局,加之游戏产品迭代速度不断加快,产品同质化现象严重,给公司带来一定的发展压力,若公司今后不能持续的开发出新的优质网络游戏或通过渠道及品牌维持现有产品的竞争力,满足日益增长的用户需求、持续扩大市场份额,则在行业竞争加剧的情况下,公司可能出现现有用户流失或对新用户的吸引力降低的状况,从而影响公司的业务及经营状况,对公司的业绩产生不利影响.
3、游戏运营风险自主运营为公司最主要的运营方式,自主运营销售收入平均占公司总收入超过95%.
自主运营模式下,公司需负责产品研发、后续版本更新、运营环境搭建及客户服务等工作.
由于玩家需求可能会随时间发生改变,若公司产品更新未能适应市场变化节奏,或在产品更新过程中出现数据错误、玩家账户丢失及财产受损等问题,将影响玩家的游戏体验,降低公司产品的竞争能力.
自主运营模式下,除版本更新外,公司还需承担产品营销推广工作.
公司采取分阶段的广告投放策略,在游戏运营的不同阶段制定不同的宣传策略.
但由于广告投放效果受投放媒体渠道、投放时点等客观因素影响,若投放效果不佳,则会对公司业绩产生影响.
4、核心人员流失及技术泄露风险对于网络游戏公司而言,核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石,网络游戏行业是知识和技术密集型行业,行业技术日新月异,市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争,要求公司依托自身核心技术保障并提升其行业地位.
核心技术人员对公司管理、产品创新及持续发展起着关键作用,是公司的核心竞争力.
随着网络游戏行业竞争加剧,对人才的需求快速增加,业内高水平人才缺乏,个别竞争对手知识产权意识相对淡薄,公司仍可能面临相关风险.
5、知识产权侵权风险网络游戏主要侵权方式包括"外挂"和"私服"等.
"外挂"的存在及使用将破坏游戏平衡性,造成用户流失;"私服"作为盗版行为严重侵害了游戏开发商和运营商的知识产权,并对其声誉造成影响.
相关侵权行为的出现或将在一定时间内影响公司的正常经营.
五、应对措施1、未来公司将以客户端网络游戏产品为核心,以移动游戏产品为拓展方向的产品布局,持续地研发出优质的游戏作品,通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高,提升游戏的娱乐性与用户体验,提升核心玩家群体的粘性;2、持续地研发新资料片以提高游戏的耐玩性,延长游戏的生命周期;3、公司将在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时,以更加优厚的待遇引进行业中优秀的人才,以满足公司持续快速发展的需求;深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文324、公司将进一步完善法人治理结构,提高公司治理水平,建立更加有效的运行机制,确保公司各项经营计划的平稳实施、有序进行;5、公司也将借鉴现有的成功经验以及成熟的基础技术大力进军移动游戏领域,加大移动游戏的研发投入,丰富公司产品种类,不断完善游戏产业布局.
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文33第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是否不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定.
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)7.
00每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)100,000,000现金分红总额(元)(含税)70,000,000.
00可分配利润(元)459,133,419.
60现金分红占利润分配总额的比例100.
00%本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,2016年度利润分配预案:以截至2016年12月31日的总股本100,000,000.
00股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利7.
00元(含税),共计70,000,000.
00元(含税),公司未分配利润结转至下一年度,本预案尚需提交股东大会审议.
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、普通股股利分配方案(预案)2014年利润分配情况:根据2015年3月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,公司向全体股东每10股派发现金股利8.
4元(含税),共计派发现金股利63,000,000.
00元,未进行资本公积金转增股本.
2015年中期利润分配情况:根据2015年9月21日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过,公司向全体股东每10股派发现金股利4.
67元(含税),共计派发现金股利35,000,000.
00元,未进行资本公积金转增股本.
2016年利润分配预案:以2016年12月31日总股本10,000.
00万股为基数,每10股派发现金红利7.
00元(含税),实际分配利润共计70,000,000.
00元(含税),不进行资本公积金转增股本.
2、2014年度-2016年度公司未进行资本公积金转增股本.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市占合并报表中归属于上市公司普以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文34公司普通股股东的净利润通股股东的净利润的比率2016年70,000,000.
00155,464,046.
0145.
03%0.
000.
00%2015年35,000,000.
00171,549,157.
9620.
40%0.
000.
00%2014年63,000,000.
00157,605,079.
5839.
97%0.
000.
00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺刘和国股份流通限制及自愿锁定股份的承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其所持有的该等股份2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
高祥、隆寒辉、陈涛、高锋、唐国平、张智成、章国俊、诺尔投资、尚轩投资股份流通限制及自愿锁定股份的承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行2016年08月18日自公司股票上市之日起12个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文35股票前已发行的股份,也不由公司回购其所持有的该等股份刘和国、高祥、陈涛、唐国平、章国俊、谢小康、阮司俊、吴武陵股份流通限制及自愿锁定股份的承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%,并且在卖出公司股份后六个月内不再行买入,买入公司股份后六个月内不再行卖出;如果在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份;如果在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其持2016年08月18日担任董监高期间及离职之后报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文36有的公司股份;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份.
刘和国股份减持的承诺若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价,公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月.
其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺.
2016年08月18日自公司股票上市之日起60个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
高祥、陈涛、唐国平、章国俊股份减持的承诺若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价,公司上市后6个月内,如公司股票连2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文37续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月.
其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺.
刘和国持股意向及减持意向的承诺1、如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份,减持价格不得低于发行价;2、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份,则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的20%;3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方2016年08月18日自公司股票上市之日起60个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文38式、协议转让方式等;4、本人减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务.
高祥、隆寒辉、陈涛、高锋、唐国平持股意向及减持意向的承诺1、如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份,减持价格不得低于发行价;2、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份,则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的20%;3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;4、本人减持2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文39公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务.
公司关于稳定股价预案的承诺自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产,其将在3个交易日内召开董事会讨论具体的回购方案,并提交股东大会审议.
具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告.
在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文40管部门报送相关材料,办理审批或备案手续.
刘和国关于稳定股价预案的承诺自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产,其将在3个交易日内向公司提交增持计划并公告,并将在公司公告的3个交易日后,按照增持计划开始实施买入公司股份的计划.
2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
刘和国、高祥、陈涛、唐国平、章国俊关于稳定股价预案的承诺自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产,其将在3个交易日内向公司提交增持计划并公告,并将在公司公告的2016年08月18日自公司股票上市之日起36个月内报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文413个交易日后,按照增持计划开始实施买入公司股份的计划.
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内,公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,公司将通过深圳证券交易所以二级市场交易价格回购首次公开发行的全部新股.
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成2016年08月18日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文42立之日起三十日内,本公司将依法赔偿投资者损失.
刘和国招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内,其将以二级市场交易价格依法购回已转让的原限售股份.
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,其将依法赔偿投资者损失.
2016年08月18日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
刘和国、高祥、陈涛、唐国平、郑招股说明书有虚假记载、误导性如果公司招股说明书有虚假记载、2016年08月18日长期报告期内,承诺人未有违反承深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文43学定、米旭明、张健、章国俊、谢小康、阮司俊、吴武陵陈述或者重大遗漏的承诺误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,其将依法赔偿投资者的损失.
其能够证明自己没有过错的除外.
诺的情况,该承诺事项正在履行中.
刘和国、高祥、陈涛、唐国平、郑学定、米旭明、张健、章国俊填补被摊薄即期回报的承诺1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺拟公布的公司股2016年08月18日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文44权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩.
刘和国、高祥、陈涛、唐国平、郑学定、米旭明、张健填补被摊薄即期回报的承诺其将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年分红回报规划》等规定的情形下,在公司上市当年及上市后的一个会计年度,若公司实现的基本每股收益低于上市前一年度,则该年度分配的每股现金股利不低于上市前一年度的水平,若上市后公司股票发生转增或者送股等除权事项的,每股现金股利水平相应进行调整.
其将促使公司董事会制定符合上述承诺的现金分红方案,并将在2016年08月18日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文45董事会表决相关议案时投赞成票.
刘和国、高祥、隆寒辉、陈涛、高锋、唐国平、张智成、章国俊、诺尔投资、尚轩投资填补被摊薄即期回报的承诺其将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年分红回报规划》等规定的情形下,在公司上市当年及上市后的一个会计年度,若公司实现的基本每股收益低于上市前一年度,则该年度分配的每股现金股利不低于上市前一年度的水平,若上市后公司股票发生转增或者送股等除权事项的,每股现金股利水平相应进行调整.
其将促使公司股东大会审议批准符合上述承诺的现金分红方案,并将在股东大会表决相2016年08月18日上市后一个年度报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文46关议案时投赞成票.
刘和国避免同业竞争的承诺1、本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与冰川网络及/或冰川网络控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动;本人将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与冰川网络及/或冰川网络控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动.
2、如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与冰川网络构成或可能构成同业竞争时,就该等构成2013年04月01日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文47同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等,冰川网络在同等条件下享有优先权.
除非本人不再为冰川网络股东及实际控制人,前述承诺是无条件且不可撤销的.
本人违反前述承诺将承担冰川网络、冰川网络其他股东或利益相关方因此受到的任何损失刘和国、高祥、隆寒辉、陈涛、高锋、唐国平规范关联交易和资金占用的承诺若其与冰川网络发生无法避免的关联交易,则此种关联交易的条件必须按正常商业条件进行.
其不要求或不接受冰川网络给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程2013年07月01日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文48的要求及规定,避免违规占用冰川网络资金.
刘和国补缴五险一金的承诺如公司应有权部门要求需要为员工补缴社会保险或住房公积金,或者公司因未足额缴纳员工社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或损失,本人承诺将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失.
2013年07月01日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
刘和国、高祥、隆寒辉、陈涛、唐国平、高锋、张智成、章国俊整体变更为股份有限公司个人所得税事项的承诺2012年9月7日,冰川有限整体变更为股份有限公司,因未分配利润转增股本而需缴纳的个人所得税由其自行缴纳,若其被当地税务主管部门追缴相关税款或受到相应税务处罚,由其本人承担因此引起的一切税务风险与责任,若冰川网络承担了应由2013年07月01日长期报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文49其本人承担的税务风险与责任,其将给予冰川网络足额的补偿.
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
四、董事会对最近一期"非标准审计报告"相关情况的说明适用√不适用五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明√适用不适用1、会计政策变更的原因为进一步规范增值税会计处理,促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的贯彻落实,财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号).
该规定自发布之日起施行.
2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的,应按该规定调整.
2、会计政策变更的影响1)自2016年5月1日起,公司将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目.
2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整.
比较数据不予调整.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文50除上述外,对公司无其他重大影响,对当期及前期列报净损益亦无影响.
3、审议情况本次会计政策变更业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过.
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况.
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)48境内会计师事务所审计服务的连续年限5境内会计师事务所注册会计师姓名郭晋龙、古范球境外会计师事务所名称(如有)无境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)无境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)无是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十一、重大诉讼、仲裁事项√适用不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引腾讯科技(深1,035否双方于将对2017年利无深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文51圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司于2016年12月就公司8个百度关键字搜索内容涉嫌侵犯其商标权利提起诉讼.
2017年4月达成和解协议.
公司已一次性向腾讯支付和解金额340万元.
润产生一定的影响十二、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况.
十五、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文52公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十六、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况√适用不适用租赁情况说明报告期内,公司与深圳高新区开发建设公司签订了租赁协议,承租深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室1,569.
35平方米作为公司办公场所;公司及其子公司与环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司签订了租赁协议,承租环球数码大厦合计2,211平方米建筑面积的房产,报告期内租赁协议处于正常履行中.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目.
2、重大担保适用√不适用公司报告期不存在担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况√适用不适用单位:万元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文53受托人名称是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额(如有)预计收益报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况北京银行股份有限公司深圳分行否保本浮动收益型26,0002016年09月21日2017年07月20日按合同约定00653.
9700北京银行股份有限公司深圳分行否保本浮动收益型13,0002016年09月29日2017年03月15日按合同约定00174.
8700北京银行股份有限公司深圳分行否保本浮动收益型24,0002016年09月29日2017年07月20日按合同约定00587.
6800中国民生银行股份有限公司深圳分行否保本浮动收益型14,0002016年10月26日2017年01月26日按合同约定0098.
3900合计77,000001,514.
910--委托理财资金来源自有资金、募集资金逾期未收回的本金和收益累计金额0涉诉情况(如适用)不适用委托理财审批董事会公告披露日期(如有)2016年08月30日委托理财审批股东会公告披露日期(如有)2016年09月19日未来是否还有委托理财计划有深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文54(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同√适用不适用合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则交易价格(万元)是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况披露日期披露索引公司杭州顺网科技股份有限公司网吧星传媒的相关产品2016年02月25日无合同约定1,200否无正常执行公司北京昂然时代广告有限公司在百度平台(www.
baidu.
com)进行产品购买及投放服务2016年02月25日无合同约定3,400否无正常执行公司睿晟广告(北京)有限公司在360平台进行网络媒体2016年02月29日无合同约定1,200否无正常执行深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文55信息服务十七、社会责任情况1、履行精准扶贫社会责任情况(1)年度精准扶贫概要(2)上市公司年度精准扶贫工作情况指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————二、分项投入————1.
产业发展脱贫————2.
转移就业脱贫————3.
易地搬迁脱贫————4.
教育脱贫————5.
健康扶贫————6.
生态保护扶贫————7.
兜底保障————8.
社会扶贫————9.
其他项目————三、所获奖项(内容、级别)————(3)后续精准扶贫计划2、履行其他社会责任的情况公司的发展离不开社会的支持,回报社会是公司的责任和使命.
公司在不断为股东创造价值的同时积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任.
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度.
公司尊重和维护员工的个人权益,关注员工健康,定期为员工提供免费体检的福利;公司通过为员工提供知识技能等方面的培训,提升员工的工作和学习能力.
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢.
公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展.
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文56是否发布社会责任报告是√否十八、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
十九、公司子公司重大事项适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文57第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份75,000,000100.
00%0000075,000,00075.
00%1、国家持股00.
00%0000000.
00%2、国有法人持股00.
00%0000000.
00%3、其他内资持股75,000,000100.
00%0000075,000,00075.
00%其中:境内法人持股3,346,3504.
46%000003,346,3503.
35%境内自然人持股71,653,65095.
54%0000071,653,65071.
65%4、外资持股00.
00%0000000.
00%其中:境外法人持股00.
00%0000000.
00%境外自然人持股00.
00%0000000.
00%二、无限售条件股份00.
00%25,000,00000025,000,00025,000,00025.
00%1、人民币普通股00.
00%25,000,00000025,000,00025,000,00025.
00%2、境内上市的外资股00.
00%0000000.
00%3、境外上市的外资股00.
00%0000000.
00%4、其他00.
00%0000000.
00%三、股份总数75,000,000100.
00%25,000,00000025,000,000100,000,000100.
00%股份变动的原因√适用不适用根据中国证券监督管理委员会于2016年7月20日签发的证监许可[2016]1642号文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,500.
00万股,公司首次公开发行的2,500.
00万股人民币普通股(A股)股票于2016年8月18日在深圳证券交易所创业板上市交易.
首次公开发行后,公司总股本由7,500.
00万股增加至深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文5810,000.
00万股,注册资本由人民币7,500.
00万元增加至10,000.
00万元.
股份变动的批准情况√适用不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1642号)核准,公司首次公开发行2,500.
00万股新股,及经深圳证券交易所《关于深圳冰川网络股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2016]538号)同意,公司此次发行新股于2016年8月18日起上市交易.
股份变动的过户情况√适用不适用公司首次公开发行的2,500.
00万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续.
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用不适用经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1642号"文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,深圳冰川网络股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值1.
00元,每股发行价格37.
02元,募集资金总额为人民币925,500,000.
00元,扣除发行费用人民币64,993,400.
00元后,募集资金净额为860,506,600.
00元,其中增加股本人民币25,000,000.
00元,计入资本公积人民币835,506,600.
00元.
发行后公司股本由期初7,500.
00万股增加至10,000.
00万股.
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》,公司本年股份变动影响最近一年基本每股收益和稀释每股收益,由于公开发行股份使得公司净资产增加,导致公司普通股股东的每股净资产增加.
对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为:报告期内公司基本每股收益为1.
87元/股,同比下降18.
34%;稀释每股收益为1.
87元/股,同比下降18.
34%.
报告期归属于上市公司股东的每股净资产为17.
87元/股,同比增长183.
44%.
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况适用√不适用二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况√适用不适用股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类人民币普通股(A股)2016年08月09日37.
0225,000,0002016年08月18日25,000,000可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文59根据中国证券监督管理委员会于2016年7月20日签发的证监许可[2016]1642号文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,500.
00万股,公司首次公开发行的2,500.
00万股人民币普通股(A股)股票于2016年8月18日在深圳证券交易所创业板上市交易.
首次公开发行后,公司总股本由7,500.
00万股增加至10,000.
00万股,注册资本由人民币7,500.
00万元增加至10,000.
00万元.
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√适用不适用报告期内,公司发行新股流通股2,500万股,股份总数由7,500万股变为10,000万股,募集资金净额86,050.
66万元,公司总资产和净资产大幅增加.
3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数24,996年度报告披露日前上一月末普通股股东总数21,547报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量刘和国境内自然人43.
84%43,839,225043,839,2250高祥境内自然人7.
65%7,649,10007,649,1000质押273,300隆寒辉境内自然人5.
16%5,156,10005,156,1000陈涛境内自然人4.
71%4,706,25004,706,2500高锋境内自然人3.
93%3,926,70003,926,7000质押686,200唐国平境内自然人3.
93%3,926,70003,926,7000质押508,200张智成境内自然人2.
26%2,262,07502,262,0750质押242,600诺尔投资境内非国有法人1.
80%1,797,60001,797,6000深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文60尚轩投资境内非国有法人1.
55%1,548,75001,548,7500罗伟康境内自然人0.
20%200,804200,8040200,804战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)无上述股东关联关系或一致行动的说明股东高祥为诺尔投资执行董事、法定代表人,持有诺尔投资44.
79%股权;陈涛为尚轩投资执行董事、法定代表人,持有尚轩投资48.
43%股权.
除此之外,上述股东不存在关联关系或一致行动.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量罗伟康200,804人民币普通股200,804孙根173,889人民币普通股173,889陈丹119,909人民币普通股119,909广东粤财信托有限公司-粤财信托-民生越大柒号集合资金信托计划95,000人民币普通股95,000姜波90,000人民币普通股90,000吴昌88,794人民币普通股88,794中国工商银行股份有限公司-新华优选消费混合型证券投资基金85,000人民币普通股85,000管秀兰84,300人民币普通股84,300杨庆元83,900人民币普通股83,900陈楚玉78,500人民币普通股78,500前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售流通股股东之间,以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)1、股东罗伟康通过普通证券账户持有35,600股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有165,204股,实际合计持有200,804股;2、股东孙根通过普通证券账户持有0股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有173,889股,实际合计持有173,889股;3、股东陈丹通过普通证券账户持有0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有119,909股,实际合计持有119,909股;4、股东管秀兰通过普通证券账户持有100股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有84,200股,实际合计持有84,300股;深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文615、股东陈楚玉通过普通证券账户持有13,300股,通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有65,200股,实际合计持有78,500股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权刘和国中国否主要职业及职务公司董事长报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
3、公司实际控制人情况实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权刘和国中国否主要职业及职务公司董事长过去10年曾控股的境内外上市公司情况过去10年未有控股的境内外上市公司情况实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文62实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文63第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文64第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)刘和国董事长现任男442012年09月03日2018年09月05日43,839,22500043,839,225高祥董事、总经理现任男382012年09月03日2018年09月05日7,649,1000007,649,100陈涛董事、副总经理现任男362012年09月03日2018年09月05日4,706,2500004,706,250唐国平董事现任男372012年09月03日2018年09月05日3,926,7000003,926,700郑学定独立董事现任男542012年09月03日2018年09月05日00000米旭明独立董事现任男422012年12月02日2018年09月05日00000张健独立董事现任男352013年03月05日2018年09月05日00000谢小康监事会主席现任男382012年09月03日2018年09月05日00000阮司俊监事现任男372012年09月03日2018年09月05日00000吴武陵监事现任男332012年09月03日2018年09月05日00000深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文65章国俊副总经理、财务总监、董事会秘书现任男442012年09月03日2018年09月05日187,500000187,500合计60,308,77500060,308,775二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用√不适用三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责(一)董事刘和国先生,董事长,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,十七年网络游戏行业从业经验.
曾先后就职于深圳利得尔电子实业有限公司、深圳京凌实业有限公司、深圳市网域计算机网络有限公司.
现任本公司董事长.
高祥先生,董事,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,十四年网络游戏行业从业经验.
曾先后就职于深圳市光美软件技术开发有限公司、深圳华强智能技术有限公司、深圳市网域计算机网络有限公司、深圳市未名网络技术有限公司.
现任本公司董事、总经理、诺尔投资执行董事.
陈涛先生,董事,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,十三年网络游戏行业从业经验.
曾先后就职于深圳市网域计算机网络有限公司、深圳市迅雷网络技术有限公司.
现任本公司董事、副总经理、尚轩投资执行董事.
唐国平先生,董事,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,十二年网络游戏行业从业经验.
曾先后就职于深圳市网域计算机网络有限公司、深圳市未名网络技术有限公司、冰川网络,现任本公司董事、星辰互动董事长.
郑学定先生,独立董事,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,中国注册会计师.
深圳市第三、四、五届人大代表,曾先后就职于江西财经大学会计系、深圳市财政局、深圳市注册会计师协会、天健会计师事务所深圳分所.
现任大华会计师事务所深圳分所合伙人、金田实业(集团)股份有限公司、深圳市建筑科学研究院股份有限公司、深圳市银之杰科技股份有限公司、秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事.
现任公司独立董事.
米旭明先生,独立董事,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,厦门大学管理学博士、应用经济学博士后.
现任深圳大学副教授,主要研究领域为公司治理、创业投资、资产评估等.
现任华林证券股份有限公司独立董事,公司独立董事.
张健先生,独立董事,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,中国执业律师.
曾就职于广东东方金源律师事务所,现任北京大成律师事务所高级合伙人、第八届深圳市律师协会风险管理法律专业委员会委员、第九届深圳市律师协会实习人员工作委员会委员.
现任公司独立董事.
(二)监事谢小康先生,监事会主席,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,十四年IT行业从业经验.
曾先后就职于深圳市吉大远望软件有限公司、深圳市吉大远望科技有限公司、深圳市永达电子有限公司.
现任本公司监事会主席、数据部主管,兼任诺尔投资总经理.
阮司俊先生,监事,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,十二年IT行业从业经验.
曾就职于深圳市有趣网络科技有限公司.
现任本公司维护部主管,兼任诺尔投资监事.
吴武陵先生,职工监事,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历.
曾先后就职于东莞华科电子有限公司、深圳市网领科技有限公司、深圳市爱科赛科技有限公司.
现任公司公共事务部专员.
(三)高级管理人员深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文66高祥先生,总经理,简历请参见本节"董事".
陈涛先生,副总经理,简历请参见本节"董事".
章国俊先生,副总经理、董事会秘书、财务总监,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中国注册会计师.
曾先后就职于安徽清合会计师事务所、广东智合会计师事务所.
现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监.
在股东单位任职情况适用√不适用在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴刘和国星辰互动董事2011年08月19日否刘和国北极熊董事2011年09月23日否刘和国屠龙网络董事2012年11月29日否刘和国冰川香港董事2014年08月13日否刘和国千阳网络董事2015年11月10日否高祥诺尔投资执行董事2012年06月26日否高祥星辰互动董事2011年08月19日否高祥北极熊董事2011年09月23日否高祥屠龙网络董事2012年11月29日否高祥神瑞互动副董事长2014年12月30日否高祥千阳网络董事2015年11月10日否陈涛尚轩投资执行董事2012年06月26日否陈涛屠龙网络监事2012年11月29日否唐国平星辰互动董事长2011年08月19日否唐国平千阳网络董事长2015年11月10日否郑学定大华会计师事务所深圳分所合伙人2012年01月01日是郑学定金田实业(集团)股份有限公司(非上市公司)独立董事2014年01月26日是郑学定深圳市建筑科学研究院股份有限公司(非上市公司)独立董事2013年12月25日是郑学定深圳市银之杰科技股份有限公司(上市公司)独立董事2014年04月09日是郑学定秦皇岛天业通联重工股份有限公司(上市公司)独立董事2014年05月13日是米旭明深圳大学副教授2006年07月01日是米旭明华林证券股份有限公司独立董事2017年04月02日是张健大成律师事务所高级合伙人2008年11月01日是深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文67谢小康诺尔投资总经理2012年06月26日否阮司俊诺尔投资监事2012年06月26日否章国俊星辰互动董事2011年08月19日否章国俊北极熊董事2011年09月23日否章国俊屠龙网络董事2012年11月29日否章国俊天穹网络监事2015年02月15日否章国俊神瑞互动董事2014年12月30日否章国俊千阳网络董事2015年11月10日否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序:经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议,决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定.
2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据:独立董事在公司领取津贴,在公司同时担任其他职务的董事、监事和高级管理人员根据其上年度领取的实际收入水平、工作职责和岗位重要性,结合公司经营目标的完成情况,确定报酬;月度薪酬由公司财务部负责核算,年度奖金按公司实际经营完成指标,按其岗位绩效进行考评.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬刘和国董事长男44现任82.
03否高祥董事、总经理男38现任85.
76否陈涛董事、副总经理男36现任100.
68否唐国平董事男37现任66.
89否郑学定独立董事男54现任6.
46否米旭明独立董事男42现任6.
46否张健独立董事男35现任6.
46否谢小康监事男38现任49.
71否阮司俊监事男37现任47.
42否吴武陵监事男33现任13.
43否章国俊董事会秘书、副总经理、财务总监男44现任51.
62否合计516.
92--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文68适用√不适用五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)560主要子公司在职员工的数量(人)217在职员工的数量合计(人)777当期领取薪酬员工总人数(人)777母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)管理人员33研发人员488运营人员200销售人员56合计777教育程度教育程度类别数量(人)本科及以上430大专276大专以下71合计7772、薪酬政策公司薪酬遵循按劳分配,效率优先,兼顾外部竞争力和内部公平性的原则,以激励员工努力工作,吸引和留住人才.
员工薪酬包含基本工资、绩效工资、奖金、各项福利等.
薪酬政策根据公司经营和战略目标制定,并根据公司经营状况、市场情况适时调整并完善.
3、培训计划公司关注员工的能力提升和职业化发展,建立了完善的培训管理机制,以满足员工的职业发展.
每年人力资源部根据公司发展战略和人力资源发展规划,基于岗位任职资格的要求和员工成长需要,组织制定年度培训计划,开展入司培训、上岗培训和在岗培训,包括课堂学习、工作中学习、轮岗学习等多种形式.
公司对员工培训结果进行考核和评估,并以此作为培训需求分析、培训实施改进和员工绩效改进的依据.
与此同时逐步加强培训体系建设,不断提高员工的专业技能和综合素质、提升岗位胜任能力,实现公司与员工的双赢.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文694、劳务外包情况适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文70第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求,明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工,建立了规范运作的法人治理结构,并制订了一系列公司治理及财务内部控制方面规章制度.
公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规范性文件规定.
截至报告期末,公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求.
1、股东及股东大会股东大会是公司最高权力机构,由全体股东组成.
公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会.
历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规等文件的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利.
股东认真履行股东义务,依法行使股东权利.
股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定行使权利.
报告期内,公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会,均由董事会负责召集,董事、监事、高级管理人员列席会议.
公司股东大会的相关议程均符合法规规定,现场有见证律师出具法律意见书,确保公司股东大会决策科学、程序规范.
2、董事及董事会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司设董事会,对股东大会负责.
董事会由七名董事组成,其中独立董事三名.
董事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定.
公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,能够持续关注公司经营状况,提高公司治理能力.
报告期内,公司共召开8次董事会,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召开和履行会议程序,并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告.
3、监事和监事会公司设监事会,监事会应对公司全体股东负责,维护公司及股东的合法权益.
监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名.
监事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定.
公司监事认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益.
报告期内,公司共召开3次监事会,监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定.
4、关于信息披露与透明度董事会秘书为公司信息披露第一负责人,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定的要求,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保所有投资者公平及时的获取公司信息.
公司注重在已披露信息范围内认真负责地与投资者沟通交流,同时还加强了与监管机构的联系和主动沟通,确保公司信息披露的规范化和合规化.
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况报告期内本公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文71务、机构、业务等方面保持了良好的独立性.
1、资产完整公司合法拥有完整的独立于股东及其他关联方的开发、运营网络游戏所需的资产,可以完整地用于公司经营活动.
本公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保,公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况.
2、人员独立公司建立健全了法人治理结构,董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定产生,不存在股东指派或干预高管人员任免的情形.
公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪.
公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职.
3、财务独立公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,按照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理制度.
公司开设了独立的银行账户,不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形.
公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金及干预公司资金使用的情形,也不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人或其他关联方以任何形式占用的情形.
4、机构独立公司按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门,形成了有效的法人治理结构,独立行使经营管理职权.
公司的生产经营和办公机构与股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形,也不存在股东单位、其他关联单位或个人干预公司机构设置的情形.
5、业务独立公司独立从事网络游戏的开发和运营,在经营及管理上独立运作.
公司形成了独立完整的业务体系,合法、独立地取得了经营所需的许可证或主管机构的审批及备案,在业务上完全独立于股东和其他关联方.
三、同业竞争情况适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2016年第一次临时股东大会临时股东大会100.
00%2016年02月03日2015年度股东大会年度股东大会100.
00%2016年05月27日2016年第二次临时股东大会临时股东大会75.
02%2016年09月19日2016年09月19日参见巨潮资讯网www.
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cn-2016年第二次临时股东大会会议决议公告(2016-013)深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文722016年第三次临时股东大会临时股东大会75.
02%2016年11月14日2016年11月14日参见巨潮资讯网www.
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cn-2016年第二次临时股东大会会议决议公告(2016-029)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议郑学定87100否米旭明87100否张健87100否独立董事列席股东大会次数4连续两次未亲自出席董事会的说明公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形.
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司独立董事积极出席相关会议,认真审阅各项议案,客观地发表自己的看法和观点,了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况.
作为各自所处领域的专家,公司独立董事利用自己的专业知识,积极地向公司提出了许多有建设性的宝贵意见和建议,为公司的发展献计献策.
公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见,不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程,深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设,加强对游戏产业的研究和布局,不断提高公司的管理水平和效率,为公司的健康稳定发展注入新的动力.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文73六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会各专门委员会委员在报告期内积极履行各自职责,为董事会科学决策提供保障.
1.
战略委员会履行职责情况报告期内,战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议.
2.
审计委员会履行职责情况公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,充分发挥监督作用,报告期内公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求,对公司全年经营情况和重大事项进展情况的进行了监控,与审计会计师进行沟通,制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排,并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通,同时,审议审计部提交的年度审计计划及总结,切实履行了审计委员会工作职责.
3.
提名委员会的履职情况报告期内,提名委员会充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况,并征得被提名人本人的同意,确保被提名人具备担任公司董事的资格和能力.
4.
薪酬与考核委员会的履职情况报告期内,薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议,认为2016年公司绩效考核体现了公平原则,公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定,不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形.
报告期内,公司未有实施股权激励的情况.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否公司监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评.
报告期内,公司董事会依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作目标完成情况对各高级管理人员的工作业绩进行考评,根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请董事会审议.
九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2017年04月18日内部控制评价报告全文披露索引http://www.
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cn/深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文74纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:(1)公司董事、监事和高级管理人员的在财务报告中的虚假舞弊行为;(2)公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;(3)财务报告出现重大错误,而相关内部控制的机构或部门未发现;(4)审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效.
具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:(1)没有合理按照公认会计准则选择会计政策;(2)重要财务控制的缺失或失效;(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标.
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷.
违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形.
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷.
定量标准(1)重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项,且影响或错报金额大于等于营业收入总额5%时,被认定为重大缺陷;(2)重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项,且影响或错报的金额达到营业收入总额的2%且小于营业收入总额的5%时,被认定为重要缺陷;(3)一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,会被视为一般缺陷.
参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行.
财务报告重大缺陷数量(个)0非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文75十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段冰川网络按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制.
内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2017年04月18日内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网(www.
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cn)内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是否深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文76第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文77第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2017年04月15日审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号XYZH/2017SZA20420注册会计师姓名郭晋龙、古范球审计报告正文深圳冰川网络股份有限公司全体股东:我们审计了后附的深圳冰川网络股份有限公司(以下简称冰川网络公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是冰川网络公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,冰川网络公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了冰川网络公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文78二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:深圳冰川网络股份有限公司2016年12月31日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金931,258,680.
33705,921,627.
23结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,861,004.
582,060,775.
60预付款项2,542,571.
892,569,024.
16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5,978,260.
2819,844,549.
64应收股利其他应收款2,574,123.
691,160,569.
30买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产772,407,335.
041,955,298.
57流动资产合计1,716,621,975.
81733,511,844.
50非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文79持有至到期投资长期应收款长期股权投资9,548,070.
349,913,355.
18投资性房地产固定资产7,701,997.
518,002,537.
07在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,132,333.
21561,277.
55开发支出商誉长期待摊费用1,649,590.
74403,813.
70递延所得税资产2,395,884.
011,931,991.
51其他非流动资产4,332,641.
50非流动资产合计22,427,875.
8125,145,616.
51资产总计1,739,049,851.
62758,657,461.
01流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款204,669.
8067,859.
90预收款项35,720,711.
5347,144,886.
71卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬17,969,238.
8215,540,960.
21应交税费-11,380,197.
13375,557.
65应付利息深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文80应付股利其他应付款18,152,165.
3415,339,291.
24应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债181,361,426.
88201,905,522.
85流动负债合计242,028,015.
24280,374,078.
56非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计0.
000.
00负债合计242,028,015.
24280,374,078.
56所有者权益:股本100,000,000.
0075,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积879,777,802.
4144,271,202.
41减:库存股其他综合收益417,729.
41-30,823.
45专项储备盈余公积50,000,000.
0037,500,000.
00深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文81一般风险准备未分配利润459,133,419.
60316,169,373.
59归属于母公司所有者权益合计1,489,328,951.
42472,909,752.
55少数股东权益7,692,884.
965,373,629.
90所有者权益合计1,497,021,836.
38478,283,382.
45负债和所有者权益总计1,739,049,851.
62758,657,461.
01法定代表人:高祥主管会计工作负责人:章国俊会计机构负责人:邢丽萍2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金853,936,127.
13650,909,497.
38以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,798,042.
901,749,830.
90预付款项2,005,664.
362,530,969.
16应收利息5,978,260.
2819,844,549.
64应收股利其他应收款23,607,255.
1413,587,014.
85存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产772,402,272.
141,951,803.
47流动资产合计1,659,727,621.
95690,573,665.
40非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资23,403,170.
3423,768,455.
18投资性房地产固定资产7,167,370.
337,468,916.
19深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文82在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,132,333.
21561,277.
55开发支出商誉长期待摊费用1,649,590.
74403,813.
70递延所得税资产2,287,928.
031,803,051.
72其他非流动资产4,332,641.
50非流动资产合计35,640,392.
6538,338,155.
84资产总计1,695,368,014.
60728,911,821.
24流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款204,669.
803,409,678.
45预收款项34,373,913.
6946,174,012.
91应付职工薪酬13,009,774.
7110,966,872.
98应交税费-10,368,586.
60-167,625.
39应付利息应付股利其他应付款17,682,808.
3115,137,244.
21划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债175,856,871.
10195,659,229.
35流动负债合计230,759,451.
01271,179,412.
51非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文83永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计230,759,451.
01271,179,412.
51所有者权益:股本100,000,000.
0075,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积880,110,701.
8444,604,101.
84减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积50,000,000.
0037,500,000.
00未分配利润434,497,861.
75300,628,306.
89所有者权益合计1,464,608,563.
59457,732,408.
73负债和所有者权益总计1,695,368,014.
60728,911,821.
243、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入380,679,133.
45369,882,203.
07其中:营业收入380,679,133.
45369,882,203.
07利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本230,536,948.
73177,487,024.
43其中:营业成本34,373,383.
2527,548,701.
57深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,236,653.
463,370,572.
72销售费用112,298,045.
0583,715,148.
80管理费用107,353,692.
4986,807,532.
66财务费用-26,001,775.
27-24,022,159.
88资产减值损失276,949.
7567,228.
56加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)-365,284.
84-445,850.
41其中:对联营企业和合营企业的投资收益-365,284.
84-445,850.
41汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)149,776,899.
88191,949,328.
23加:营业外收入14,007,564.
8213,643,582.
25其中:非流动资产处置利得5,632.
8814,893.
14减:营业外支出125,910.
493,751.
92其中:非流动资产处置损失75,910.
493,751.
92四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)163,658,554.
21205,589,158.
56减:所得税费用5,875,253.
1429,727,067.
39五、净利润(净亏损以"-"号填列)157,783,301.
07175,862,091.
17归属于母公司所有者的净利润155,464,046.
01171,549,157.
96少数股东损益2,319,255.
064,312,933.
21六、其他综合收益的税后净额448,552.
865,776.
55归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额448,552.
865,776.
55(一)以后不能重分类进损益的深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文85其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益448,552.
865,776.
551.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额448,552.
865,776.
556.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额158,231,853.
93175,867,867.
72归属于母公司所有者的综合收益总额155,912,598.
87171,554,934.
51归属于少数股东的综合收益总额2,319,255.
064,312,933.
21八、每股收益:(一)基本每股收益1.
872.
29(二)稀释每股收益1.
872.
29本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.
法定代表人:高祥主管会计工作负责人:章国俊会计机构负责人:邢丽萍4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入376,078,181.
07365,243,993.
33深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文86减:营业成本73,431,146.
7269,990,102.
56税金及附加1,428,489.
212,473,321.
21销售费用111,633,112.
1680,551,913.
59管理费用70,712,307.
2156,426,889.
89财务费用-25,178,360.
66-22,718,310.
48资产减值损失290,001.
4950,863.
04加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)-365,284.
8414,754,149.
59其中:对联营企业和合营企业的投资收益-365,284.
84-445,850.
41二、营业利润(亏损以"-"号填列)143,396,200.
10193,223,363.
11加:营业外收入7,503,562.
523,593,258.
13其中:非流动资产处置利得5,632.
8814,787.
92减:营业外支出125,731.
002,898.
10其中:非流动资产处置损失75,731.
002,898.
10三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)150,774,031.
62196,813,723.
14减:所得税费用4,404,476.
7625,932,946.
90四、净利润(净亏损以"-"号填列)146,369,554.
86170,880,776.
24五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文872.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额146,369,554.
86170,880,776.
24七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金364,368,480.
87388,393,031.
39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还4,164,692.
5110,001,220.
76深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文88收到其他与经营活动有关的现金27,946,057.
5912,765,376.
47经营活动现金流入小计396,479,230.
97411,159,628.
62购买商品、接受劳务支付的现金7,646,359.
357,035,612.
29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金122,277,670.
7996,626,954.
69支付的各项税费33,971,390.
6845,823,184.
75支付其他与经营活动有关的现金123,328,763.
2188,658,152.
07经营活动现金流出小计287,224,184.
03238,143,903.
80经营活动产生的现金流量净额109,255,046.
94173,015,724.
82二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金25,324,510.
1614,496,427.
10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,900.
0061,100.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金248,660,000.
00358,303,861.
09投资活动现金流入小计274,004,410.
16372,861,388.
19购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,022,901.
003,303,557.
00投资支付的现金7,235,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现942,412,000.
00162,475,694.
59深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文89金投资活动现金流出小计948,434,901.
00173,014,251.
59投资活动产生的现金流量净额-674,430,490.
84199,847,136.
60三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金875,974,100.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计875,974,100.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,800,000.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10,445,333.
001,330,000.
00筹资活动现金流出小计10,445,333.
00104,130,000.
00筹资活动产生的现金流量净额865,528,767.
00-104,130,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,231,730.
00993,248.
93五、现金及现金等价物净增加额301,585,053.
10269,726,110.
35加:期初现金及现金等价物余额467,261,627.
23197,535,516.
88六、期末现金及现金等价物余额768,846,680.
33467,261,627.
236、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金359,683,915.
41382,314,629.
59收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现24,588,541.
6310,132,001.
27深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文90金经营活动现金流入小计384,272,457.
04392,446,630.
86购买商品、接受劳务支付的现金56,050,381.
9953,351,059.
11支付给职工以及为职工支付的现金87,994,004.
0169,414,578.
13支付的各项税费23,153,174.
9634,162,906.
74支付其他与经营活动有关的现金129,865,580.
3992,224,517.
78经营活动现金流出小计297,063,141.
35249,153,061.
76经营活动产生的现金流量净额87,209,315.
69143,293,569.
10二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金25,324,510.
1629,696,427.
10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,900.
0061,100.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金248,660,000.
00358,303,861.
09投资活动现金流入小计274,004,410.
16388,061,388.
19购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,745,732.
002,776,384.
00投资支付的现金7,235,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金942,412,000.
00162,475,694.
59投资活动现金流出小计948,157,732.
00172,487,078.
59投资活动产生的现金流量净额-674,153,321.
84215,574,309.
60三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金875,974,100.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计875,974,100.
00深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文91偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,000,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金10,445,333.
001,330,000.
00筹资活动现金流出小计10,445,333.
0099,330,000.
00筹资活动产生的现金流量净额865,528,767.
00-99,330,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响689,868.
90578,731.
66五、现金及现金等价物净增加额279,274,629.
75260,116,610.
36加:期初现金及现金等价物余额412,249,497.
38152,132,887.
02六、期末现金及现金等价物余额691,524,127.
13412,249,497.
387、合并所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额75,000,000.
0044,271,202.
41-30,823.
4537,500,000.
00316,169,373.
595,373,629.
90478,283,382.
45加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额75,000,000.
044,271,202.
41-30,823.
4537,500,000.
00316,169,373.
595,373,629.
90478,283,382.
45深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文920三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)25,000,000.
00835,506,600.
00448,552.
8612,500,000.
00142,964,046.
012,319,255.
061,018,738,453.
93(一)综合收益总额448,552.
86155,464,046.
012,319,255.
06158,231,853.
93(二)所有者投入和减少资本25,000,000.
00835,506,600.
00860,506,600.
001.
股东投入的普通股25,000,000.
00835,506,600.
00860,506,600.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配12,500,000.
00-12,500,000.
001.
提取盈余公积12,500,000.
00-12,500,000.
002.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文93增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额100,000,000.
00879,777,802.
41417,729.
4150,000,000.
00459,133,419.
607,692,884.
961,497,021,836.
38上期金额单位:元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额75,000,000.
0044,271,202.
41-36,600.
0037,500,000.
00242,620,215.
635,860,696.
69405,215,514.
73加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额75,000,000.
0044,271,202.
41-36,600.
0037,500,000.
00242,620,215.
635,860,696.
69405,215,514.
73三、本期增减变动金额(减少以5,77673,549,157.
-487,066.
773,067,867深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文94"-"号填列).
55969.
72(一)综合收益总额5,776.
55171,549,157.
964,312,933.
21175,867,867.
72(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-98,000,000.
00-4,800,000.
00-102,800,000.
001.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-98,000,000.
00-4,800,000.
00-102,800,000.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文952.
本期使用(六)其他四、本期期末余额75,000,000.
0044,271,202.
41-30,823.
4537,500,000.
00316,169,373.
595,373,629.
90478,283,382.
458、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额75,000,000.
0044,604,101.
8437,500,000.
00300,628,306.
89457,732,408.
73加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额75,000,000.
0044,604,101.
8437,500,000.
00300,628,306.
89457,732,408.
73三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)25,000,000.
00835,506,600.
0012,500,000.
00133,869,554.
861,006,876,154.
86(一)综合收益总额146,369,554.
86146,369,554.
86(二)所有者投入和减少资本25,000,000.
00835,506,600.
00860,506,600.
001.
股东投入的普通股25,000,000.
00835,506,600.
00860,506,600.
002.
其他权益工具持有者投入深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文96资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配12,500,000.
00-12,500,000.
001.
提取盈余公积12,500,000.
00-12,500,000.
002.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额100,000,000.
00880,110,701.
8450,000,000.
00434,497,861.
751,464,608,563.
59上期金额单位:元项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文97一、上年期末余额75,000,000.
0044,604,101.
8437,500,000.
00227,747,530.
65384,851,632.
49加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额75,000,000.
0044,604,101.
8437,500,000.
00227,747,530.
65384,851,632.
49三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)72,880,776.
2472,880,776.
24(一)综合收益总额170,880,776.
24170,880,776.
24(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-98,000,000.
00-98,000,000.
001.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配-98,000,000.
00-98,000,000.
003.
其他(四)所有者权益内部结转深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文981.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额75,000,000.
0044,604,101.
8437,500,000.
00300,628,306.
89457,732,408.
73三、公司基本情况深圳冰川网络股份有限公司系由深圳冰川网络技术有限公司于2012年9月7日整体变更设立,设立时股本为7,500.
00万元.
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1642号批准,本公司于2016年8月9日公开发行人民币普通股2,500万股,并于2016年8月18日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额变更为10,000万股.
2016年10月10日,本公司在深圳市市场监督管理局核准登记,统一社会信用代码为91440300671868185H,注册资本为10,000.
00万元.
截止2016年12月31日,本公司总股本为10,000万股,其中有限售条件股份7500万股,占总股本的75%;无限售条件股份2,500万股,占总股本的25%.
本公司注册地址:深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室;法定代表人:高祥.
本公司经营范围:计算机软件、硬件的技术开发与销售;动漫设计;网络游戏研发;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目需取得许可后方可经营).
信息服务业务(仅限互联网信息服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务;增值电信业务经营许可证有效期至2019年3月11日);互联网游戏出版物;手机游戏出版物;利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行,网络文化经营许可证有效期至2018年11月29日).
截至2016年12月31日,本集团合并财务报表范围包括星辰互动、北极熊、屠龙网络、冰川香港和千阳网络等五家公司.
合并范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"及本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容.
四、财务报表的编制基础1、编制基础本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注"五、重要会计政策及会计估计"所述会计政策和会计估计编制.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文992、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况.
五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业具体会计政策和会计估计提示:1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
2、会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日.
3、营业周期本集团以一年(12个月)作为正常营业周期.
4、记账本位币本集团除冰川香港公司以外均以人民币为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量.
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量.
合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和).
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入.
6、合并财务报表的编制方法本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文100合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销.
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表.
编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法.
例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目.
为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益.
对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表.
在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整.
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益.
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益.
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法本集团的合营安排包括共同经营和合营企业.
对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用.
与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
8、现金及现金等价物的确定标准本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资.
9、外币业务和外币报表折算(1)外币交易深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文101本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额.
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益.
(2)外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的平均汇率折算.
上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示.
外币现金流量采用现金流量发生日的平均汇率折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
10、金融工具本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
(1)金融资产1)金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外.
本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具.
持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益.
应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益.
可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产.
这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益.
对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益.
可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益.
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量.
(2)金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文102转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益.
(3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备.
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益.
(4)金融负债金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分.
公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益.
(5)金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术.
公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值.
本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值.
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定.
11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文103(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄组合账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√适用不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内(含1年)5.
00%5.
00%1-2年10.
00%10.
00%2-3年30.
00%30.
00%3-4年50.
00%50.
00%4-5年80.
00%80.
00%5年以上100.
00%100.
00%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:适用√不适用(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业不适用.
13、划分为持有待售资产无14、长期股权投资本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资.
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文104制该安排的参与方一致同意.
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响.
持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响.
对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司.
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定.
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本.
初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益.
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本.
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益.
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本.
本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算.
后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值.
被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益.
后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值.
其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益.
采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益.
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益.
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理.
属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文10515、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用16、固定资产(1)确认条件本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产.
(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率电子设备年限平均法35%31.
67%办公设备年限平均法3-55%19%-31.
67%运输设备年限平均法55%19%(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法无17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业不适用.
18、借款费用无19、生物资产无20、油气资产无深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文10621、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业本集团无形资产包括商标权、计算机软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
(2)内部研究开发支出会计政策计算机软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销.
摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益.
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理.
22、长期资产减值本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试.
对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试.
减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
23、长期待摊费用本集团的长期待摊费用包括装修费用和其他待摊费用.
该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
装修费用的摊销年限按合同规定年限,其他待摊费用的摊销年限3年.
24、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等.
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费以及其他短期薪酬等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本.
(2)离职后福利的会计处理方法离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划.
对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文107(3)辞退福利的会计处理方法辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生,在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益,其中对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利,实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划,本公司选择恰当的折现率,以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额.
(4)其他长期职工福利的会计处理方法25、预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量.
26、股份支付用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量.
该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积.
以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量.
如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债.
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益.
本集团在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外),作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用.
27、优先股、永续债等其他金融工具无28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求本集团的营业收入为网络游戏收入,具体包括游戏的自主运营、联合运营、分服运营及授权金收入,主要的确认原则如下:(1)游戏运营收入本集团运营的游戏采用道具收费模式,玩家进入游戏无需向公司缴纳任何费用,本集团依靠向玩家销售特殊用途的虚拟物品以及提供其他增值服务向玩家收取费用.
本集团将道具分为一次性道具、有使用期限的道具和永久性道具三类,本集团对不同的道具类型采用不同的收入确认方法,深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文108具体确认原则为:一次性道具,本集团在道具使用当月确认收入;有使用期限的道具,本集团在道具的使用期限内确认收入;永久性道具,本集团在预计的玩家生命周期内确认收入.
(2)授权金本集团对收取的授权金,在被授权方正式商业运营后,按照双方约定的授权期间内分期摊销确认收入.
29、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益.
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
30、递延所得税资产/递延所得税负债本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产.
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债.
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产.
31、租赁(1)经营租赁的会计处理方法本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益.
(2)融资租赁的会计处理方法本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用.
32、其他重要的会计政策和会计估计编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响.
实际情况可能与这些估计不同.
本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估.
会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文10933、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更适用√不适用(2)重要会计估计变更适用√不适用34、其他六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税收到的玩家充值金额及授权金等3%、6%、17%城市维护建设税已交流转税额7%企业所得税应纳税所得额10%、12.
5%、16.
5%、25%教育费附加已交流转税额3%地方教育费附加已交流转税额2%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率本公司10%星辰互动公司12.
5%北极熊科技公司25%屠龙技术公司25%冰川香港公司16.
5%千阳技术公司25%2、税收优惠2014年9月30日本公司通过了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局的评审,被认定为高新技术企业,证书编号:GR201444201250,根据深圳市南山区国家税务局2015年4月17日颁发的《深圳市国家税务局税收优惠登记备案告知书》(深国税南减备【2015】436号),本公司(纳税编码440300671868185)为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税,减免税所属年度为2014、2015、2016年度.
本公司于2017年4月7日取得《深圳市南山区国家税务局税务事项通知书》(深国税南通【2017】34261号),关于本公司"国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税"完成备案登记的通知,本公司享受优惠期间自2016-01-01至2016-12-31.
本公司之子公司星辰互动公司于2014年2月18日取得《深圳市南山区地方税务局税务事项通知书》(深地税南备【2014】66深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文110号),关于星辰互动公司"软件和集成电路企业所得税两免三减半"完成备案登记的通知,星辰互动公司可于获利年度起享受"两免三减半"企业所得税优惠政策,即2013年、2014年免税,2015年至2017年减半征收企业所得税,星辰互动公司已于2017年4月7日向主管税务机关进行2016年度"符合条件的软件企业定期减免企业所得税"优惠备案,备案已受理.
3、其他不适用七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金70,928.
0461,270.
81银行存款931,187,752.
29705,860,356.
42合计931,258,680.
33705,921,627.
23其中:存放在境外的款项总额7,027,218.
816,538,279.
93其他说明注1:本集团截至2016年12月31日的货币资金余额中包含存期三个月以上的定期存款余额为162,412,000.
00元.
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:3、衍生金融资产适用√不适用4、应收票据(1)应收票据分类列示单位:元项目期末余额期初余额(2)期末公司已质押的应收票据单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文111项目期末已质押金额(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位:元项目期末转应收账款金额其他说明5、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,958,952.
2087.
67%97,947.
625.
00%1,861,004.
582,176,425.
7891.
77%115,650.
185.
31%2,060,775.
60单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款275,478.
7312.
33%275,478.
73100.
00%0.
00195,297.
228.
23%195,297.
22100.
00%0.
00合计2,234,430.
93100.
00%373,426.
351,861,004.
582,371,723.
00100.
00%310,947.
402,060,775.
60期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1121年以内小计1,958,952.
2097,947.
625.
00%合计1,958,952.
2097,947.
62确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额62,478.
95元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业按欠款方归集的2016年12月31日余额前五名应收账款汇总金额1,802,293.
74元,占应收账款年末余额合计数的比例80.
66%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为237,929.
93元.
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1136、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内2,523,103.
8599.
23%2,569,024.
16100.
00%1至2年19,468.
040.
77%合计2,542,571.
89--2,569,024.
16--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况按预付对象归集的2016年12月31日余额前五名预付款项汇总金额2,148,916.
51元,占预付款项年末余额合计数的比例84.
52%.
其他说明:7、应收利息(1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额定期存款5,978,260.
2819,844,549.
64合计5,978,260.
2819,844,549.
64(2)重要逾期利息借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明:本集团年末应收利息中,不存在逾期利息.
8、应收股利(1)应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文114(2)重要的账龄超过1年的应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据其他说明:9、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,095,027.
2569.
69%431,922.
3520.
62%1,663,104.
90712,114.
0251.
68%217,451.
5530.
54%494,662.
47单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款911,018.
7930.
31%911,018.
79665,906.
8348.
32%665,906.
83合计3,006,046.
04100.
00%431,922.
352,574,123.
691,378,020.
85100.
00%217,451.
551,160,569.
30期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计1,469,501.
5673,475.
085.
00%1至2年54,220.
005,422.
0010.
00%2至3年88,432.
8826,529.
8630.
00%3至4年199,342.
8199,671.
4150.
00%4至5年283,530.
00226,824.
0080.
00%深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文115合计2,095,027.
25431,922.
35确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额214,470.
80元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式(3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额押金或保证金2,095,027.
25703,045.
69员工社保和公积金772,169.
83562,543.
19其他138,848.
96112,431.
97合计3,006,046.
041,378,020.
85(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文116环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司房租押金316,601.
601年以内10.
53%15,830.
08环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司房租押金24,220.
001-2年0.
81%2,422.
00环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司房租押金278,530.
004-5年9.
27%222,824.
00睿晟广告(北京)有限公司保证金600,000.
001年以内19.
96%30,000.
00西藏亦复广告有限公司保证金500,000.
001年以内16.
63%25,000.
00代扣代缴社保社保493,600.
981年以内16.
42%0.
00代扣代缴公积金公积金278,568.
851年以内9.
27%0.
00合计--2,491,521.
43--82.
89%296,076.
08(6)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否(1)存货分类单位:元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文117公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求是前五名游戏情况不适用.
(2)存货跌价准备单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位:元项目金额其他说明:11、划分为持有待售的资产单位:元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明:12、一年内到期的非流动资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:13、其他流动资产单位:元项目期末余额期初余额预缴城市维护建设税785,294.
02917,497.
55预缴教育费附加560,924.
43655,355.
50待抵扣进项税1,061,116.
59382,445.
52深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文118结构性存款770,000,000.
00合计772,407,335.
041,955,298.
57其他说明:上述预缴税费系本集团收到游戏玩家充值款时按应交增值税预缴的附加税费,摊销结转收入的充值款对应的应纳税金确认为当期的税金及附加,尚未摊销结转收入而列作预收款项和其他流动负债-递延收益核算的充值款对应的预缴税金列入其他流动资产核算.
14、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位:元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计(3)期末按成本计量的可供出售金融资产单位:元被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位:元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位:元可供出售权益工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间(个月)已计提减值金额未计提减值原因深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文119其他说明15、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值(2)期末重要的持有至到期投资单位:元债券项目面值票面利率实际利率到期日(3)本期重分类的持有至到期投资其他说明16、长期应收款(1)长期应收款情况单位:元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明17、长期股权投资单位:元被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文120二、联营企业深圳市天穹网络科技有限公司7,005,262.
20-22,618.
996,982,643.
21北京神瑞互动科技有限公司2,908,092.
98-342,665.
852,565,427.
13小计9,913,355.
18-365,284.
849,548,070.
34合计9,913,355.
18-365,284.
849,548,070.
34其他说明18、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产适用√不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明19、固定资产(1)固定资产情况单位:元项目电子设备办公设备运输设备合计一、账面原值:1.
期初余额19,816,643.
35238,693.
535,768,748.
8225,824,085.
702.
本期增加金额3,995,978.
9772,993.
084,068,972.
05深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文121(1)购置3,995,978.
9772,993.
084,068,972.
05(2)在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额1,791,963.
001,791,963.
00(1)处置或报废1,791,963.
001,791,963.
004.
期末余额22,020,659.
32311,686.
615,768,748.
8228,101,094.
75二、累计折旧1.
期初余额15,272,368.
51183,215.
212,365,964.
9117,821,548.
632.
本期增加金额3,244,729.
7835,648.
89999,534.
954,279,913.
62(1)计提3,244,729.
7835,648.
89999,534.
954,279,913.
623.
本期减少金额1,702,365.
011,702,365.
01(1)处置或报废1,702,365.
011,702,365.
014.
期末余额16,814,733.
28218,864.
103,365,499.
8620,399,097.
24三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值5,205,926.
0492,822.
512,403,248.
967,701,997.
512.
期初账面价值4,544,274.
8455,478.
323,402,783.
918,002,537.
07(2)暂时闲置的固定资产情况单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文122项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注(3)通过融资租赁租入的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值(4)通过经营租赁租出的固定资产单位:元项目期末账面价值(5)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明20、在建工程(1)在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源(3)本期计提在建工程减值准备情况单位:元项目本期计提金额计提原因其他说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文12321、工程物资单位:元项目期末余额期初余额其他说明:22、固定资产清理单位:元项目期末余额期初余额其他说明:23、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用√不适用24、油气资产适用√不适用25、无形资产(1)无形资产情况公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求是√否单位:元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值1.
期初余额2,171,989.
862,171,989.
862.
本期增加金额1,065,051.
271,065,051.
27(1)购置1,065,051.
271,065,051.
27(2)内部研发深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文124(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额3,237,041.
133,237,041.
13二、累计摊销1.
期初余额1,610,712.
311,610,712.
312.
本期增加金额493,995.
61493,995.
61(1)计提493,995.
61493,995.
613.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额2,104,707.
922,104,707.
92三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值1,132,333.
211,132,333.
212.
期初账面价值561,277.
55561,277.
55本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.
00%.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文125(2)未办妥产权证书的土地使用权情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明:26、开发支出单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额其他说明27、商誉(1)商誉账面原值单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额(2)商誉减值准备单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:其他说明28、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额办公室装修费255,266.
90782,521.
91304,992.
60732,796.
21其他148,546.
801,610,830.
36842,582.
63916,794.
53合计403,813.
702,393,352.
271,147,575.
231,649,590.
74其他说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文12629、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备120,344.
55802,349.
3776,994.
80513,551.
75递延收益-政府补助2,022,500.
0113,627,222.
241,656,749.
9911,216,666.
57权益法核算的长期股权投资253,039.
451,686,929.
66198,246.
721,321,644.
82合计2,395,884.
0116,116,501.
271,931,991.
5113,051,863.
14(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位:元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产0.
002,395,884.
010.
001,931,991.
51递延所得税负债0.
000.
00(4)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣亏损32,659,739.
4823,464,829.
42合计32,659,739.
4823,464,829.
42(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2016年261,724.
15深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1272017年2,265,771.
092,265,771.
092018年3,998,193.
983,998,193.
982019年7,095,498.
817,095,498.
812020年9,843,641.
399,843,641.
392021年9,456,634.
21合计32,659,739.
4823,464,829.
42--其他说明:上述未确认递延所得税资产之可抵扣暂时性差异明细为本集团之子公司的项目,由于子公司截止到期末尚处于亏损状态,在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内,企业能否产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响,使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益实现存在不确定性,因此未确认递延所得税资产.
30、其他非流动资产单位:元项目期末余额期初余额上市中介服务费0.
004,332,641.
50合计4,332,641.
50其他说明:31、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额短期借款分类的说明:(2)已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:单位:元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明:32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文12833、衍生金融负债适用√不适用34、应付票据单位:元种类期末余额期初余额本期末已到期未支付的应付票据总额为元.
35、应付账款(1)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额1年以内(含1年)204,669.
8067,859.
90合计204,669.
8067,859.
90(2)账龄超过1年的重要应付账款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明:无36、预收款项(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额预收游戏玩家充值款34,087,005.
9445,143,839.
41预收授权运营商分成970,873.
80970,873.
80预收收款渠道商的保证金662,831.
791,030,173.
50合计35,720,711.
5347,144,886.
71(2)账龄超过1年的重要预收款项单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文129项目期末余额未偿还或结转的原因(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位:元项目金额其他说明:37、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬15,540,960.
21116,077,487.
29113,697,258.
6817,921,188.
82二、离职后福利-设定提存计划7,690,516.
317,690,516.
31三、辞退福利396,050.
00348,000.
0048,050.
00合计15,540,960.
21124,164,053.
60121,735,774.
9917,969,238.
82(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴15,540,960.
21107,580,718.
52105,200,489.
9117,921,188.
822、职工福利费4,046,780.
864,046,780.
863、社会保险费1,600,164.
461,600,164.
46其中:医疗保险费1,246,084.
011,246,084.
01工伤保险费69,319.
2269,319.
22生育保险费284,761.
23284,761.
234、住房公积金2,846,395.
452,846,395.
455、工会经费和职工教育经费3,428.
003,428.
00合计15,540,960.
21116,077,487.
29113,697,258.
6817,921,188.
82深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文130(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险7,564,060.
047,564,060.
042、失业保险费126,456.
27126,456.
27合计7,690,516.
317,690,516.
31其他说明:38、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税1,132,550.
281,045,394.
31企业所得税-13,646,908.
09-1,401,313.
93个人所得税979,516.
37600,919.
37城市维护建设税87,322.
9273,276.
98教育费附加62,357.
3952,340.
70印花税4,964.
004,940.
22合计-11,380,197.
13375,557.
65其他说明:39、应付利息单位:元项目期末余额期初余额重要的已逾期未支付的利息情况:单位:元借款单位逾期金额逾期原因其他说明:40、应付股利单位:元项目期末余额期初余额其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文13141、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款单位:元项目期末余额期初余额广告服务费16,088,543.
0014,084,680.
00其他2,063,622.
341,254,611.
24合计18,152,165.
3415,339,291.
24(2)账龄超过1年的重要其他应付款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明42、划分为持有待售的负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:43、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:44、其他流动负债单位:元项目期末余额期初余额递延收益-道具购买和消耗163,452,554.
21185,414,190.
27递延收益-授权金获取和摊销3,433,210.
464,414,127.
90递延收益-授权运营分成的转入和摊销848,439.
97860,538.
11递延收益-政府补助的获取和摊销13,627,222.
2411,216,666.
57合计181,361,426.
88201,905,522.
85短期应付债券的增减变动:单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文132债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额其他说明:45、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明:其他说明,包括利率区间:46、应付债券(1)应付债券单位:元项目期末余额期初余额(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)单位:元(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明(4)划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文13347、长期应付款(1)按款项性质列示长期应付款单位:元项目期末余额期初余额其他说明:48、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表单位:元项目期末余额期初余额(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:单位:元项目本期发生额上期发生额计划资产:单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债(净资产)单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:其他说明:49、专项应付款单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明:50、预计负债单位:元项目期末余额期初余额形成原因深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文134其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:51、递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因涉及政府补助的项目:单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关其他说明:52、其他非流动负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:53、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数75,000,000.
0025,000,000.
0025,000,000.
00100,000,000.
00其他说明:经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1642号批准,本公司于2016年8月9日公开发行人民币普通股2,500万股,并于2016年8月18日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额变更为10,000万股.
本次募集资金总额为人民币925,500,000.
00元,扣除各项发行费用人民币64,993,400.
00元,实际募集资金净额为人民币860,506,600.
00元.
其中新增注册资本(股本)为人民币25,000,000.
00元,新增资本公积为人民币835,506,600.
00元.
54、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文135其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:其他说明:55、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)44,604,101.
84835,506,600.
00880,110,701.
84其他资本公积-332,899.
43-332,899.
43合计44,271,202.
41835,506,600.
00879,777,802.
41其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1642号批准,本公司于2016年8月9日公开发行人民币普通股2,500万股,并于2016年8月18日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额变更为10,000万股.
本次募集资金总额为人民币925,500,000.
00元,扣除各项发行费用人民币64,993,400.
00元,实际募集资金净额为人民币860,506,600.
00元.
其中新增注册资本(股本)为人民币25,000,000.
00元,新增资本公积为人民币835,506,600.
00元.
56、库存股单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:57、其他综合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东二、以后将重分类进损益的其他综合收益-30,823.
45448,552.
86448,552.
86417,729.
41外币财务报表折算差额-30,823.
45448,552.
86448,552.
86417,729.
41其他综合收益合计-30,823.
45448,552.
86448,552.
86417,729.
41其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:58、专项储备单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文136项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:59、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积37,500,000.
0012,500,000.
0050,000,000.
00合计37,500,000.
0012,500,000.
0050,000,000.
00盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:根据公司章程规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金.
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取.
2016年度母公司提取法定盈余公积12,500,000.
00元,占母公司税后利润比例为8.
54%.
60、未分配利润单位:元项目本期上期调整后期初未分配利润316,169,373.
59242,620,215.
63加:本期归属于母公司所有者的净利润155,464,046.
01171,549,157.
96减:提取法定盈余公积12,500,000.
00应付普通股股利98,000,000.
00期末未分配利润459,133,419.
60316,169,373.
59调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.
00元.
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.
00元.
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.
00元.
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.
00元.
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.
00元.
61、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务380,679,133.
4534,373,383.
25369,882,203.
0727,548,701.
57合计380,679,133.
4534,373,383.
25369,882,203.
0727,548,701.
57深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文13762、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税1,061,421.
191,113,139.
50教育费附加758,141.
04795,099.
75车船使用税6,240.
00印花税410,851.
23营业税1,462,333.
47合计2,236,653.
463,370,572.
72其他说明:63、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额广告服务费100,448,442.
5572,238,477.
59职工薪酬8,002,175.
485,719,170.
28其他3,847,427.
025,757,500.
93合计112,298,045.
0583,715,148.
80其他说明:64、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬9,616,732.
119,393,454.
19研发费用85,726,332.
1267,265,235.
15租赁物业水电费5,162,273.
214,152,548.
99折旧摊销费2,822,945.
793,069,525.
61其他4,025,409.
262,926,768.
72合计107,353,692.
4986,807,532.
66其他说明:65、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文138利息支出减:利息收入25,467,638.
3623,064,013.
25加:汇兑损失-558,435.
23-979,913.
78加:银行手续费12,748.
9612,668.
77加:其他11,549.
369,098.
38合计-26,001,775.
27-24,022,159.
88其他说明:66、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失276,949.
7567,228.
56合计276,949.
7567,228.
56其他说明:67、公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明:68、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-365,284.
84-445,850.
41合计-365,284.
84-445,850.
41其他说明:69、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计5,632.
8814,893.
145,632.
88其中:固定资产处置利得5,632.
8814,893.
145,632.
88政府补助12,972,536.
8413,291,868.
528,807,844.
33深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文139地税返还个税手续费555,542.
48326,819.
63555,542.
48其他473,852.
6210,000.
96473,852.
62合计14,007,564.
8213,643,582.
259,842,872.
31计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关多端接入的个性化多人在线3D游戏引擎深圳市财政委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否66,666.
5966,666.
72与资产相关大型客户端游《龙武》产业化深圳市财政委员会补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)否否869,999.
981,066,666.
68与资产相关客户端游戏工程实验室深圳市发展和改革委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否486,111.
100.
00与资产相关基于二维和三维混合渲染技术的高性能2.
5D引擎研发深圳市科技创新委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否166,666.
660.
00与资产相关2016年度南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金资助第深圳市南山区财政局、深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否1,189,400.
000.
00与收益相关深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文140二批2016年度南山区自主创新产业发展专项资金科技创新分项资金资助第二批深圳市南山区科技创新局、深圳市南山区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否1,223,000.
000.
00与收益相关2016年企业研究开发资助第一批深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否4,806,000.
000.
00与收益相关网页游戏《莽荒世界》研发及市场推广深圳市南山区财政局、深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否0.
00485,000.
00与收益相关2014年深圳市战略性新兴产业发展专项资金品牌培育资助项目深圳市经济贸易和信息化委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否0.
001,000,000.
00与收益相关2015年南山区自主创新产业发展专项资金扶持资金(经济促进局)第一批深圳市南山区经济促进局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否0.
00200,000.
00与收益相关营改增财政拨款补助否否0.
0077,314.
36与收益相关南山区财政局市文产项目配套奖励款奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的否否0.
00395,000.
00与收益相关深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文141补助增值税即征即退退税款项奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)否否4,164,692.
5110,001,220.
76与收益相关合计12,972,536.
8413,291,868.
52--其他说明:70、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计75,910.
493,751.
9275,910.
49其中:固定资产处置损失75,910.
493,751.
9275,910.
49对外捐赠50,000.
0050,000.
00合计125,910.
493,751.
92125,910.
49其他说明:71、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用6,339,145.
6429,937,633.
34递延所得税费用-463,892.
50-210,565.
95合计5,875,253.
1429,727,067.
39(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额163,658,554.
21深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文142按法定/适用税率计算的所得税费用16,365,855.
42子公司适用不同税率的影响564,876.
99不可抵扣的成本、费用和损失的影响53,006.
07本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响945,663.
42研发费加计扣除对所得税的影响-3,662,957.
31其他影响-8,391,191.
45所得税费用5,875,253.
14其他说明其他主要系2015年度企业所得税汇算清缴按10%税率缴纳而产生的纳税差异-8,143,749.
00元.
72、其他综合收益详见附注"七、57.
其他综合收益"相关内容.
73、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额利息收入14,009,417.
567,079,209.
48政府补助11,218,400.
003,092,314.
36往来款1,007,824.
06其他2,718,240.
031,586,028.
57合计27,946,057.
5912,765,376.
47收到的其他与经营活动有关的现金说明:(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额广告服务费105,134,576.
3874,865,745.
14往来款房租、物业、水电费5,438,256.
884,188,953.
22咨询服务费810,361.
211,133,879.
93业务招待费、差旅费1,069,736.
731,052,220.
57深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文143办公费、会议费678,581.
71415,914.
35其他10,197,250.
307,001,438.
86合计123,328,763.
2188,658,152.
07支付的其他与经营活动有关的现金说明:(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额三个月以上定期存款到期248,660,000.
00358,303,861.
09合计248,660,000.
00358,303,861.
09收到的其他与投资活动有关的现金说明:(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额存入三个月以上定期存款172,412,000.
00162,475,694.
59购买理财产品770,000,000.
00合计942,412,000.
00162,475,694.
59支付的其他与投资活动有关的现金说明:(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明:(6)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额上市中介服务费10,445,333.
001,330,000.
00合计10,445,333.
001,330,000.
00支付的其他与筹资活动有关的现金说明:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文14474、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润157,783,301.
07175,862,091.
17加:资产减值准备276,949.
7567,228.
56固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,279,913.
624,908,455.
03无形资产摊销493,995.
61541,922.
26长期待摊费用摊销1,147,575.
23830,688.
61处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-5,632.
88-14,893.
14固定资产报废损失(收益以"-"号填列)75,910.
493,751.
92财务费用(收益以"-"号填列)-12,241,424.
53-16,913,621.
23投资损失(收益以"-"号填列)365,284.
84445,850.
41递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-463,892.
50-210,520.
94经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-1,916,317.
324,402,335.
36经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-40,540,616.
443,092,436.
81经营活动产生的现金流量净额109,255,046.
94173,015,724.
822.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额768,846,680.
33467,261,627.
23减:现金的期初余额467,261,627.
23197,535,516.
88现金及现金等价物净增加额301,585,053.
10269,726,110.
35(2)本期支付的取得子公司的现金净额单位:元金额其中:--深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文145其中:--其中:--其他说明:(3)本期收到的处置子公司的现金净额单位:元金额其中:--其中:--其中:--其他说明:(4)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金768,846,680.
33467,261,627.
23其中:库存现金70,928.
0461,270.
81可随时用于支付的银行存款768,775,752.
29467,200,356.
42三、期末现金及现金等价物余额768,846,680.
33467,261,627.
23其他说明:75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:76、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因其他说明:77、外币货币性项目(1)外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文146货币资金----19,298,865.
25其中:美元2,782,018.
926.
937019,298,865.
25应收账款----59,068.
21其中:美元8,514.
956.
937059,068.
21其他说明:本集团重要的境外经营实体主要为本公司之子公司冰川香港公司,其主要经营地为香港地区,记账本位币为美元.
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
√适用不适用本集团重要的境外经营实体主要为本公司之子公司冰川香港公司,其主要经营地为香港地区,记账本位币为美元.
78、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:79、其他八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并单位:元被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润其他说明:(2)合并成本及商誉单位:元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:大额商誉形成的主要原因:其他说明:深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文147(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债单位:元购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法:企业合并中承担的被购买方的或有负债:其他说明:(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易是√否(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明2、同一控制下企业合并(1)本期发生的同一控制下企业合并单位:元被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润其他说明:(2)合并成本单位:元合并成本或有对价及其变动的说明:其他说明:(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文148合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债:其他说明:3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形是√否5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:6、其他九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接星辰互动深圳深圳计算机软硬件技术开发、销售,网络游戏研发76.
00%出资或受让北极熊深圳深圳计算机软硬件技术开发、销售;网络游戏的研发66.
00%出资或受让屠龙网络深圳深圳计算机软硬件技术开发、销售,网络游戏开发76.
00%出资或受让深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文149冰川香港香港香港网络游戏开发与运营;投资兴办实业100.
00%出资千阳网络深圳深圳计算机软硬件的技术开发及销售;动漫设计;网络游戏的开发100.
00%出资在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:确定公司是代理人还是委托人的依据:其他说明:(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额星辰互动24.
00%4,830,251.
1516,066,728.
06北极熊34.
00%-1,406,593.
74-5,864,972.
77屠龙网络24.
00%-1,104,402.
35-2,508,870.
33合计2,319,255.
067,692,884.
96子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:其他说明:(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计星辰互动70,797,490.
39453,060.
2571,250,550.
644,305,850.
354,305,850.
3549,293,581.
972,496,785.
1251,790,367.
094,969,378.
634,969,378.
63北极熊210,024.
08104,698.
20314,722.
2817,564,642.
2017,564,642.
20841,117.
67108,383.
29949,500.
9614,062,380.
4614,062,380.
46屠龙144,8184,824229,6410,68310,683103,0157,392160,406,012,6,012,深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文150网络6.
98.
711.
69,268.
08,268.
083.
09.
265.
35355.
27355.
27单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量星辰互动38,863,066.
5320,126,046.
5020,126,046.
5022,353,826.
9443,148,609.
5630,396,330.
1830,396,330.
1827,636,112.
03北极熊4,905,143.
74-4,137,040.
42-4,137,040.
42-437,098.
26799,822.
65-6,191,517.
79-6,191,517.
79629,513.
64屠龙网络-4,601,676.
47-4,601,676.
4788,589.
96-3,652,123.
60-3,652,123.
6095,013.
17其他说明:(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明:2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位:元其他说明3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接北京神瑞互动科技有限公司北京北京技术开发等30.
00%权益法深圳市天穹网深圳深圳软件开发等21.
98%权益法深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文151络科技有限公司在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:(2)重要合营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明(3)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----联营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损单位:元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失其他说明深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文152(7)与合营企业投资相关的未确认承诺(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:其他说明5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:6、其他十、与金融工具相关的风险本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六.
与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
1.
各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
(1)市场风险1)汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元、林吉特有关,除本集团的部分货币资金、应收账款、预收账款和其他应付款以外币核算外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算.
于2016年12月31日,除下表所述资产及负债的美元余额和林吉特余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额.
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响.
汇率风险,是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性.
本集团部分银行存款美元作为结算货币,期末少数应收款和预收款,故汇率风险对本集团影响极低.
2)利率风险本集团无借款,无人民币基准利率变动风险.
3)价格风险本集团应收款项以游戏境外授权收入和境外充值分成为主,不受到市场价格波动的影响.
(2)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权.
此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备.
因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险极低.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文153本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低.
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录.
除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险.
应收账款前五名金额合计:1,802,293.
74(3)流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险.
本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害.
本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金.
十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位:元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量二、非持续的公允价值计量2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文154本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是刘和国.
其他说明:2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注"九、1.
(1)企业集团的构成"相关内容.
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系深圳市天穹网络科技有限公司联营企业北京神瑞互动科技有限公司联营企业其他说明4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系高祥持股5%以上股东隆寒辉持股5%以上股东其他说明5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文155委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明(3)关联租赁情况本公司作为出租方:单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方:单位:元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明(4)关联担保情况本公司作为担保方单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明(5)关联方资金拆借单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文156(6)关联方资产转让、债务重组情况单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额(7)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额(8)其他关联交易6、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备(2)应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额7、关联方承诺8、其他十三、股份支付1、股份支付总体情况适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1574、股份支付的修改、终止情况5、其他十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项.
3、其他十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项单位:元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2、利润分配情况单位:元拟分配的利润或股利70,000,000.
00经审议批准宣告发放的利润或股利70,000,000.
00深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1583、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1)追溯重述法单位:元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数(2)未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因2、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换(2)其他资产置换4、年金计划5、终止经营单位:元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明6、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策(2)报告分部的财务信息单位:元深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文159项目分部间抵销合计(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他2016年12月腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称腾讯公司)就本公司涉嫌侵犯其商标权利提起诉讼,经双方友好协商于2017年4月达成和解协议,本公司一次性向腾讯公司支付和解金额340万元.
十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,892,676.
7487.
29%94,633.
845.
00%1,798,042.
901,849,115.
5690.
45%99,284.
665.
37%1,749,830.
90单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款275,478.
7312.
71%275,478.
73100.
00%0.
00195,297.
229.
55%195,297.
22100.
00%0.
00合计2,168,155.
47100.
00%370,112.
571,798,042.
902,044,412.
78100.
00%294,581.
881,749,830.
90期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文1601年以内小计1,892,676.
7494,633.
845.
00%合计1,892,676.
7494,633.
84确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额75,530.
69元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况按欠款方归集的2016年12月31日余额前五名应收账款汇总金额1,751,272.
20元,占应收账款期末余额合计数的比例80.
77%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为235,378.
85元.
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:2、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文161账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款21,285,196.
4088.
54%21,285,196.
4012,642,357.
2891.
58%12,642,357.
28按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,095,027.
258.
72%431,922.
3520.
62%1,663,104.
90712,114.
025.
16%217,451.
5530.
54%494,662.
47单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款658,953.
842.
74%658,953.
84449,995.
103.
26%449,995.
10合计24,039,177.
49100.
00%431,922.
3523,607,255.
1413,804,466.
40100.
00%217,451.
5513,587,014.
85期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计1,469,501.
5673,475.
085.
00%1至2年54,220.
005,422.
0010.
00%2至3年88,432.
8826,529.
8630.
00%3至4年199,342.
8199,671.
4150.
00%4至5年283,530.
00226,824.
0080.
00%合计2,095,027.
25431,922.
35确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额214,470.
80元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文162其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式(3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额关联往来款21,285,196.
4012,642,357.
28押金或保证金2,095,027.
25703,045.
69员工社保和公积金552,453.
84387,495.
10其他106,500.
0071,568.
33合计24,039,177.
4913,804,466.
40(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额北极熊往来款4,650,000.
001年以内19.
34%3,310,000.
001-2年13.
77%2,662,365.
562-3年11.
08%701,168.
763-4年2.
92%681,212.
364-5年2.
83%屠龙网络往来款4,600,000.
001年以内19.
14%2,630,000.
001-2年10.
94%1,848,616.
312-3年7.
69%深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文163148,509.
523-4年0.
62%53,323.
894-5年0.
22%环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司房租押金316,601.
601年以内1.
32%15,830.
0824,220.
001-2年0.
10%2,422.
00278,530.
004-5年1.
16%222,824.
00睿晟广告(北京)有限公司保证金600,000.
001年以内2.
50%30,000.
00西藏亦复广告有限公司保证金500,000.
001年以内2.
08%25,000.
00合计--23,004,548.
00--95.
71%296,076.
08(6)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:3、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资13,855,100.
0013,855,100.
0013,855,100.
0013,855,100.
00对联营、合营企业投资9,548,070.
349,548,070.
349,913,355.
189,913,355.
18合计23,403,170.
3423,403,170.
3423,768,455.
1823,768,455.
18(1)对子公司投资单位:元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文164星辰互动1,520,000.
001,520,000.
00北极熊1,980,000.
001,980,000.
00屠龙网络1,140,000.
001,140,000.
00冰川香港9,215,100.
009,215,100.
00合计13,855,100.
0013,855,100.
00(2)对联营、合营企业投资单位:元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业深圳市天穹网络科技有限公司7,005,262.
20-22,618.
996,982,643.
21北京神瑞互动科技有限公司2,908,092.
98-342,665.
852,565,427.
13小计9,913,355.
18-365,284.
849,548,070.
34合计9,913,355.
18-365,284.
849,548,070.
34(3)其他说明4、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务376,078,181.
0773,431,146.
72365,243,993.
3369,990,102.
56合计376,078,181.
0773,431,146.
72365,243,993.
3369,990,102.
56深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文165其他说明:5、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-365,284.
84-445,850.
41现金红利15,200,000.
00合计-365,284.
8414,754,149.
596、其他十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益-70,277.
61计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,807,844.
33除上述各项之外的其他营业外收入和支出979,395.
10减:所得税影响额1,022,663.
15少数股东权益影响额498,425.
53合计8,195,873.
14--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润18.
56%1.
871.
87深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文166扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润17.
58%1.
771.
773、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称4、其他深圳冰川网络股份有限公司2016年年度报告全文167第十二节备查文件目录1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
4、经公司法定代表人签名的2016年年度报告原稿.
深圳冰川网络股份有限公司法定代表人:年月日
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