公司linux游戏

12018半年度报告人人游戏NEEQ:870140上海人人游戏科技发展股份有限公司(ShanghaiRenrenTechnologyDevelopmentCo.
,Ltd.
)2公司半年度大事记公司为了业务发展的需要,2018年1月组建了针对日本地区的游戏发行团队,进一步提高海外发行优势.
2018年上半年,公司加大了《凤凰心计》在台湾、大陆和日本等地区的推广力度,收入取得了较大幅度的增长.
3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项15第五节股本变动及股东情况17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况19第七节财务报告22第八节财务报表附注324释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、人人游戏指上海人人游戏科技发展股份有限公司股东大会指上海人人游戏科技发展股份有限公司股东大会董事会指上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会监事会指上海人人游戏科技发展股份有限公司监事会公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》三会指股东大会、董事会和监事会公司章程指上海人人游戏科技发展股份有限公司章程高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人全国股份转让系统、股转系统指全国中小企业股份转让系统股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司方正证券、主办券商指方正证券股份有限公司会计师、会计师事务所指中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)北京热葫芦指北京热葫芦科技有限公司海川互娱指天津海川互娱企业管理合伙企业(有限合伙)硬核互动指北京硬核互动科技发展有限公司开元龙马指北京开元龙马科技有限公司千橡网景指北京千橡网景科技发展有限公司粤兆资本指深圳粤兆资本基金管理有限公司横琴青年指横琴青年联合创业投资基金企业(有限合伙)上海锐合指上海锐合盈智创业投资中心(有限合伙)盖娅网络指霍尔果斯盖娅网络科技有限公司,由深圳市盖娅网络科技有限公司更名而来宁波人合指宁波人合安润投资合伙企业(有限合伙)新余人合指新余人合安瑞投资合伙企业(有限合伙)北京天星指北京天星盛世投资中心(有限合伙)杭州险峰指杭州险峰投资合伙企业(有限合伙)报告期指2018年1月1日至2018年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元注册用户指填写用户身份资料并获得游戏账户的用户PC指PersonalComputer的缩写,个人计算机IOS指由苹果公司开发的手持设备操作系统IP指游戏发行获得使用名称的授权Android指谷歌推出的基于Linux内核的开源移动终端操作系统SLG指"SimulationGame"的缩写,策略模拟类游戏5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人何川、主管会计工作负责人万时亮及会计机构负责人(会计主管人员)梁雪晴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点董事会秘书办公室备查文件(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
(三)第一届董事会第十一次会议决议(四)第一届监事会第五次会议决议6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称上海人人游戏科技发展股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiRenrenTechnologyDevelopmentCo.
,Ltd.
证券简称人人游戏证券代码870140法定代表人何川办公地址上海市宝山区上大路668号257i室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人叶超是否通过董秘资格考试是电话010-86207925传真010-86207925电子邮箱renrengame@renrengame.
com公司网址无联系地址及邮政编码上海市宝山区上大路668号257i室,邮政编码200444公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地上海市宝山区上大路668号257i室董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2012年11月15日挂牌时间2017年2月15日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-(I642)-互联网信息服务(I6420)主要产品与服务项目网络游戏的开发、发行和运营普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)14,916,690优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东何川实际控制人及其一致行动人何川四、注册情况项目内容报告期内是否变更7统一社会信用代码91310113057614003Y否注册地址上海市宝山区上大路668号257i室否注册资本(元)14,916,690.
00元否五、中介机构主办券商方正证券主办券商办公地址长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况√适用不适用主办券商方正证券于2018年7月25日迁至新的办公地址,变更后办公地址为湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717).
8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入44,836,298.
3955,290,552.
11-18.
91%毛利率70.
16%53.
35%-归属于挂牌公司股东的净利润3,255,224.
4812,002,467.
36-72.
88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,825,739.
6112,633,299.
06-77.
63%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)2.
68%11.
05%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)2.
33%11.
63%-基本每股收益0.
220.
80-72.
50%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计220,183,798.
21205,083,868.
707.
36%负债总计97,205,319.
8285,196,255.
4614.
10%归属于挂牌公司股东的净资产122,978,478.
39119,887,613.
242.
58%归属于挂牌公司股东的每股净资产8.
248.
042.
49%资产负债率(母公司)51.
16%52.
16%-资产负债率(合并)44.
15%41.
54%-流动比率1.
381.
46-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额2,647,282.
0214,413,654.
21-81.
63%应收账款周转率3.
633.
46-存货周转率---四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率7.
36%0.
94%-9营业收入增长率-18.
91%32.
94%-净利润增长率-72.
88%45.
70%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本14,916,69014,916,690计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用10第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司系集游戏开发、运营服务及销售推广为一体的网络游戏综合服务商.
在整个网络游戏产业链中,公司同时承担着游戏开发商和发行商的重要职责,既是产品的生产者和提供者,又是产品内容的传播者.
1、开发模式公司游戏产品的开发分为自主开发及定制开发二种模式.
自主研发模式系公司凭借研发团队、自有技术和自有资金独立完成开发过程.
定制开发模式系公司根据市场需求制定产品计划,选择性地通过与专业的游戏开发定制团队合作的方式进行游戏开发.
其中,游戏产品的IP、游戏情节、游戏内容等核心要素均由公司提供,定制开发团队按照公司的思路及计划进行研发的具体实施.
通常情况下,定制开发团队亦负责游戏上线后的运营事宜,其相关研发费用体现在游戏实际取得收入时的运营分成比例中.
该模式将定制开发团队的收益与游戏在未来的运营情况进行绑定,更大程度上激励其提高开发游戏质量.
通过该种模式,公司有效精简人员,集中核心优势,优化资源配置,也系公司目前主要的开发模式.
2、运营模式在运营模式上分为公司自主运营与联合运营二种模式.
自主运营是指公司通过自有平台,自主推广及运营自有游戏.
在自主运营模式下,公司主导负责游戏产品的推广、客户服务、技术支持和维护等工作.
公司现有《乱世天下》、《天书奇谈》、《钢铁元帅》、《商战创世纪》等多款自有游戏,直接进行产品收益结算.
联合运营是指公司与其他游戏开发商或其他游戏平台公司合作运营游戏的一种模式.
公司以他方游戏在公司自有平台运营为主要的联运模式.
在该模式下,公司与游戏开发商签订联合运营合作协议,凭借拥有一定用户资源的网络游戏自有平台,为游戏开发商提供联合运营服务.
公司与游戏开发商按照联合运营协议约定的比例分享收入.
随着新游戏的陆续上线,公司的自研游戏未来也将与他方平台进行合作运营.
3、盈利模式公司的游戏产品均采取"游戏免费、道具收费"的运营模式,以出售游戏虚拟道具(如金币、钻石、装备)的方式获取收入.
即游戏玩家可享受免费的游戏注册及体验,但在游戏过程中,公司会提供虚拟增值服务(如购买虚拟装备、道具、特效、功能等)供玩家自主选择是否付费购买.
而玩家通过不同渠道注册游戏账号进入游戏后,通过向其专属的游戏账号充值并购买游戏虚拟道具后,再使用其在游戏中获得额外的游戏体验(如特效道具等)或换取其他游戏道具(武器、装备、药剂等)来达到提升游戏人物各项指标的效果.
玩家可以通过网银转账、第三方支付等多种方式将人民币兑换成虚拟货币,然后在游戏中以虚拟货币购买虚拟增值服务从而进行消费,形成游戏产品收益.
自主运营中,公司按照实际消耗游戏币的价值确认当期游戏收入;联合运营中按照当期游戏币实际兑换金额扣除联运方分成总额后的净额确认游戏收入.
报告期内及报告期后至报告披露日内,公司的商业模式未发生变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾(一)报告期内经营情况1.
资产情况截止报告期末,公司总资产220,183,798.
21元,较期初余额增长7.
36%;其中货币资金余额25,284,647.
33元,较期初增加60.
83%,主要是由于境外游戏收入增加所致;应收账款余额1113,727,224.
38元,较期初增加44.
98%,主要是由于游戏新产品收入增加所致;预付账款余额9,125,963.
15元,较期初增加26.
29%,主要是预付广告费增加所致;2.
盈利情况2018年1-6月,公司实现营业收入44,836,298.
39元,较去年同期减少18.
91%,发生营业成本13,380,331.
30元,较去年同期减少48.
13%,主要是本期主播经纪收入减少导致营业收入与营业成本下降;公司实现归属挂牌公司股东净利润3,255,224.
48元,较去年同期减少72.
88%,主要是公司本期新游戏产品上线,发生大量市场推广费所致;3.
经营性现金流情况公司2018年1-6月经营活动产生的现金流量净额为2,647,282.
02元,较去年同期减少81.
63%,主要是由于本期新游戏产品上线支付大量推广费,及上年同期收到经纪业务收入较多所致.
(二)行业分析根据中国音数协游戏工委(GPC)和伽马数据(CNG)联合发布的《2018年1-6月中国游戏产业报告》,2018年1-6月,中国游戏市场实际销售收入达到1,050.
0亿元,同比增长5.
2%,与前几年同期相比,增速放缓.
其中,移动游戏市场实际销售收入634.
1亿元,占中国游戏市场实际销售收入比重为60.
4%;客户端游戏市场实际销售收入315.
5亿元,占30.
0%;网页游戏市场实际销售收入72.
6亿元,占6.
9%;社交游戏市场实际销售收入22.
6亿元,占2.
2%;家庭游戏机游戏市场实际销售收入4.
2亿元,占0.
4%.
中国游戏用户规模已达5.
3亿人,同比增长4.
0%.
其中,移动游戏用户规模4.
6亿人,同比增长5.
4%.
随着中国移动游戏市场整体用户基数越来越庞大,用户增速将逐步放缓.
2018年1-6月,中国游戏市场女性用户消费规模241.
5亿元,同比增长13.
5%.
女性用户规模不断扩大,占整体游戏用户比重趋于半数,受移动游戏发展带来的游戏便利性提升、门槛降低、普及面更广等因素影响,女性用户消费金额持续增长,女性用户消费潜力逐渐显现.
但女性用户消费金额占游戏市场实际销售收入的比例,远低于用户数量占比.
而在海外方面,2018年1-6月,中国自主研发网络游戏海外销售收入46.
3亿美元,同比增长16%,中国自主研发网络游戏在全球游戏市场占据了重要位置,中国游戏企业及游戏产品也在持续引领着全球移动游戏产品类型的迭代.
三、风险与价值1、少数重点产品依赖的风险公司大部分收入来自于其四款明星游戏产品《乱世天下》、《天书奇谈》、《钢铁元帅》及《商战创世纪》.
凭借出色的产品质量和优秀的运营能力,已推出的游戏产品获得了市场的认可,并维持了较长的生命周期,保障了公司稳定的经济收益.
尽管如此,公司仍面临当前经营业绩依赖于少数产品经营情况,重点产品的运营情况变化会直接影响当前公司的业绩表现.
应对措施:为防范对少数重点产品过度依赖的风险,公司计划重点推进新产品的上市进度,加大新产品打造力度,在保证高质量的情况下丰富产品数量,降低对现有重点产品的依赖程度.
目前公司处于研发过程的游戏产品有《乱世天下2》和《钢铁元帅2》等,储备项目丰富.
2、市场竞争加剧的风险目前,随着PC、智能手机普及率的提高和消费者收入的快速增长,网页游戏和移动游戏的消费需求正被激发,市场规模扩张加快,游戏行业盈利空间巨大.
但随着市场的盈利空间被逐步打开,市场潜能进一步被释放,更多的主体将会试图进入到这一领域之中,届时市场的竞争状况将会更加激烈.
公司作为经验丰富的全产业链游戏厂商,具备一定的竞争优势.
但若公司在未来的经营中,未能保持或进一步提高自身的市场份额,致使其在激烈的市场竞争中出现市场份额下滑的情况,将会对公司的发展空间产12生不利影响.
应对措施:为应对市场竞争加剧的风险,一方面,公司致力于通过更好地了解游戏产业的发展趋势和用户的需求导向,提高产品质量和产品运营能力,以增加用户粘性、进一步强化品牌效应;另一方面,公司积极与上游游戏研发商和下游游戏渠道商开展合作,打造融洽友好的行业上下游关系,为公司代理产品的引进、游戏产品的推广奠定良好基础,提高企业的竞争力.
3、核心人员流失的风险对于游戏公司来说,拥有稳定、高素质的人才队伍是公司保持技术领先优势的重要保障.
如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失.
游戏行业对专业人才需求量大,整个行业面临专业人才供不应求的状况,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是对公司的长期稳定发展来说至关重要.
随着公司的不断成长,如果培训机制、企业文化、考核和激励机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临核心技术人才缺乏和流失的风险.
应对措施:针对核心人员流失的风险,公司采取了相应的应对措施.
首先是外部措施,公司加大人才引进力度,从行业内高薪聘请有丰富工作经验的优秀游戏人才,保证核心人才队伍的生命力.
其次是内部措施,公司建立了一整套丰富、完善的人力资源体制以保证核心人员的稳定性,培训机制完善有效,工作环境舒适温馨,薪酬激励制度优质可靠,并设有健身休闲厅,全方位保证核心人员的稳定性.
4、经营模式转变带来的风险报告期内,为适应快速变化的市场竞争环境,提高公司经营灵活性,降低公司经营风险,公司逐步进行了经营模式的转型.
随着公司经营模式转型的深入,公司人员逐渐减少,公司组织结构逐渐由垂直化形态向扁平化形态过度,同时公司经营效率逐渐提高,经营灵活性与对动态市场的适应性均不断增强.
但由于经营模式的转变,公司将面对人员流失、竞争加剧、新组织结构适应、管理方式磨合等诸多问题,给企业经营的稳定性带来一定的不利影响.
因此经营模式的转变构成公司面临的风险因素之一.
应对措施:应对该风险,公司将根据公司实际发展情况,逐步、渐进地推动公司经营模式的转型,充分考虑转型对于公司业务、员工、管理方式、发展规划的影响,在经营模式转型的同时维持公司经营的稳定性,为公司未来的发展与增长打下良好的基础.
5、法律与政策风险我国的网络游戏行业处于国家的严格监管之中,包括工信部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局.
公司目前已就业务合法经营取得了应取得的批准、许可及相关备案登记手续.
若公司未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质,则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚,对公司的业务产生不利影响.
此外,公司新开发的游戏产品需在相关部门进行备案,若无法通过备案审核,则可能存在新游戏无法顺利上线的风险.
在产品的运营过程中,若公司违反有关规定,则可能存在被有关部门处罚的风险.
应对措施:针对此风险,公司在经营过程中严格遵守国家的相关法律法规,在经营许可的范围内规范运营,对于每一款新开发的游戏产品均在相关部门进行合法备案,以规避法律与政策风险.
6、游戏产品研发风险网络游戏具有产品数量多、更新快、技术升级速度快、游戏玩家兴趣转移快的特征,同时,与游戏行业配套的计算机的硬件技术与操作系统也在不断升级.
因此,作为布局全产业链的游戏厂商,公司必须及时掌握用户的消费心理变化和行业发展趋势,不断推出新的游戏产品并提高技术水平,满足用户的兴趣爱好和消费意愿.
如果公司开发的游戏产品不能满足用户的需求,或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品,公司将难以维持现有的游戏用户,进一步影响公司的长远发展.
应对措施:针对这一风险,公司采取了相应的措施.
凭借十余年积累的丰富的网络游戏行业运作经验和完善的产品研发经验,以及对游戏产业的发展趋势、用户需求转变放心具有敏锐的洞察力和前瞻性,公司可以准确判断并调整产品经营策略加以应对,通过定制开发的方式研发出符合市场需求的游戏产品.
137、网络安全风险无论是移动游戏还是网页游戏,都是以互联网作为基础开发和运行的.
互联网开放性的特点导致互联网络会因网络设施故障、软件漏洞、电力供应、自然灾害、甚至网络黑客恶意攻击等因素引起故障,干扰互联网的正常运营和信息安全.
多年来公司长期运营自有游戏平台,如果由于上述原因导致游戏玩家的财产损失,降低游戏玩家体验,将会严重影响公司信誉,从而影响公司的业绩表现.
应对措施:针对网络安全风险,公司凭借多年来丰富的运营维护经验,设有专业技术人员维护网络安全,严加防范设施故障、黑客攻击等内在和外在风险,以确保自有游戏平台的安全运营.
8、境外市场的经营风险经过多年的发展,公司的业务已经扩展到了中国大陆、台湾、东南亚和日本等国家和地区,建立了稳定的市场地位并积累了扎实的用户基础.
由于公司业务涉及的地域范围较广,各个国家或地区的政治、经济、法规政策、文化等环境存在显著差异,如果公司对经营当地环境适应能力不足、对相关法律法规了解程度较低、对经济形势变化方向判断错误,可能会面临境外运营游戏产品市场反应不佳、甚至受到当地监管机构处罚的风险.
应对措施:为了应对境外市场的经营风险,公司在进行境外市场的开发和经营过程中,重点加强对当地市场情况、文化背景的了解和观察,建立具有针对性的经营策略并投放和运营游戏产品,并随着当地经济形势、行业趋势的变化随时调整经验策略,确保境外业务的稳定性.
9、公司治理的风险人人游戏自整体变更为股份公司以来,公司健全了法人治理结构,制定了《公司章程》、"三会"议事规则、《关联交易管理办法》等治理制度,以及适应公司现阶段生产经营的内部控制规则,但公司在具体运用及执行内部控制方面经验仍不足.
应对措施:由于公司在具体运用及执行内部控制方面经验仍不足,针对此问题,公司在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训,保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权及表决权;通过发挥监事会的作用,以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,各尽其职,勤勉、忠诚的履行义务,进一步加强公司的规范化管理,保证公司股东的合法权益.
10、税收政策风险2013年4月10日,公司取得上海市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》,证书编号:沪R-2013-0166.
2014年1月31日,公司收到上海市地方税务局税务事项告知书,根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《实施条例》规定,企业享受新办软件生产企业、集成电路生产企业优惠政策,自2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税,自2015年1月1日至2017年12月31日减半征收企业所得税.
若公司未来不能获得其他方面企业所得税税收优惠政策,将会恢复执行25%的企业所得税税率,对公司的经营业绩带来一定程度的影响.
2018年,公司不能继续享受新办软件生产企业的所得税优惠政策.
应对措施:公司将持续关注税收相关政策,在保证依法纳税的前提下,为公司争取税收优惠.
11、现有游戏产品盈利能力下降的风险公司于2008年起陆续研发并运营了《天书奇谈》、《乱世天下》、《钢铁元帅》及《商战创世纪》等多款网络游戏产品.
其中,以《天书奇谈》为主的游戏产品曾经受到市场的广泛好评,并为企业带来可观收入.
然而,随着PC、智能手机普及率的提高和消费者收入的快速增长,市场的盈利空间被逐步打开,市场竞争不断加剧,加速了公司现有网络游戏产品的生命周期.
应对措施:公司作为经验丰富的全产业链游戏厂商,具备一定的竞争优势.
但若公司在未来的经营中,不能及时对现有游戏进行内容更新、版本升级及持续的市场推广,将导致作为主要收入和利润来源的现有游戏产品进入生命周期的衰退期,对公司的发展空间产生不利影响.
12、新产品发行不确定性的风险:公司预计发行新的游戏产品,由于竞争激烈,收入具有不确定性;新产品的发行,必将带来推广费14用和人工费用的增加、导致在推广期间公司收益的波动.
应对措施:公司已建立专业的海外发行团队,加强前期测试,控制推广进度,对每个新发产品做好预算控制.
四、企业社会责任报告期内,公司诚信经营,依法纳税,积极保障员工合法权益,在为股东创造价值的同时,努力承担应尽的社会责任.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用15第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否四.
二.
(四)是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力002.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售003.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)004.
财务资助(挂牌公司接受的)005.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型006.
其他70,000,000.
009,796,607.
58合计70,000,000.
009,796,607.
58(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元16关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号无锡班沙克文化传媒有限公司子公司与关联方进行项目合作分成724,918.
55否2018年4月26日2018-009偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:上述公司偶发性关联交易,是公司业务快速发展及经营的正常所需,是合理的、必要的,符合公司和全体股东的利益.
上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、合理的原则,对公司正常生产经营无不良影响.
公司与无锡班沙克文化传媒有限公司在2018年1月1日至2018年3月31日期间发生的关联交易,金额724,918.
55元,公司已在第一届董事会第九次会议和2017年年度股东大会上对上述关联交易进行了补充审议并披露.
公司今后将严格按照公司章程、关联交易管理制度进行关联交易,并及时履行信息披露义务.
(三)承诺事项的履行情况(1)公司实际控制人、董事长何川作出《关于公司社会保险和公积金缴纳的承诺》:如公司因违反社会保险相关法律、法规或规范性文件而受到处罚或损失,其将全额承担公司的补缴义务、罚款或损失,并保证公司不会因此遭受任何损失.
(2)公司实际控制人、董事长何川向公司作出承诺《已披露全部正在运营的游戏的承诺函》、《游戏资质办理的承诺函》(3)董事、监事、高级管理人员向公司作出《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》.
(4)就人人游戏及其分公司、子公司(以下合称"人人游戏及其子公司")承租的房屋,公司的控股股东、实际控制人何川出具承诺:若因第三人主张权利或政府部门行使职权而导致人人游戏及其子公司需要搬离承租场所、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索或遭受其他损失的,公司的控股股东、实际控制人何川将无条件全额承担.
报告期内,公司存在发生偶发性关联交易未能及时审议并披露的情形,公司已对该事项进行了补充审议及披露.
公司今后将加强业务学习,严格按照法律法规及股转公司的规定和要求,及时披露相关信息.
除上述情形外,公司相关承诺均得到履行,未发生违反承诺事项情形.
(四)利润分配与公积金转增股本的情况单位:元或股1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用2、报告期内的利润分配预案√适用不适用项目每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数半年度利润分配预案5.
36报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:适用√不适用17第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数7,701,40851.
63%07,701,40851.
63%其中:控股股东、实际控制人1,645,84411.
03%01,645,84411.
03%董事、监事、高管1,645,84411.
03%01,645,84411.
03%核心员工00%000%有限售条件股份有限售股份总数7,215,28248.
37%07,215,28248.
37%其中:控股股东、实际控制人4,937,53333.
10%04,937,53333.
10%董事、监事、高管4,937,53333.
10%04,937,53333.
10%核心员工00%000%总股本14,916,690-014,916,690-普通股股东人数19(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1何川6,583,37706,583,37744.
13%4,937,5331,645,8442天津海川互娱企业管理合伙企业(有限合伙)3,000,00003,000,00020.
11%2,000,0001,000,0003新余人合安瑞投资合伙企业(有限合伙)833,2460833,2465.
59%277,749555,4974深圳粤兆资本基金管理有限公司--粤兆人人游戏股权投资基金1,128,785-347,000781,7855.
24%0781,7855横琴青年联合创业投资基金企业(有限合伙)750,0110750,0115.
03%0750,011合计12,295,419-347,00011,948,41980.
10%7,215,2824,733,137前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:截止本报告出具之日,何川持有海川互娱206万元的出资额,占海川互娱出资额的68.
67%,何川为海川互娱的唯一普通合伙人并担任其执行事务合伙人.
除此之外,公司前五大股东间不存在其他关联关系.
18二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况何川直接持有公司658.
3377万股,占公司44.
134%的股权,通过海川互娱控制公司20.
112%的股权,合计控制公司64.
246%的股权,为公司控股股东.
何川,男,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士.
2005年2月至2006年3月,任北京千橡网景科技发展有限公司游戏事业部高级副总裁;2006年3月至2007年3月,任北京千橡世纪科技发展有限公司游戏事业部高级副总裁;2007年4月至2009年4月,任千橡世纪科技发展(北京)有限公司游戏事业部高级副总裁;2008年4月至2012年4月,任北京千橡网景科技发展有限公司游戏事业部高级副总裁;2012年3月至2014年4月,就职于子公司苏州四季风互联网信息科技发展有限公司,历任监事、执行董事、经理;2013年3月至2014年5月、2016年1月至今,就职于子公司天津聚游互动科技发展有限公司,历任执行董事、经理、执行董事兼经理;2012年11月至今,历任子公司人人游戏网络科技发展(上海)有限公司董事长兼总经理、执行董事兼总经理;2015年12月至今,任子公司天津星耀伊人文化传媒有限公司执行董事;2016年4月至今,任参股公司北京热葫芦董事;2016年5月至今,任参股公司吉林市毅恒传媒有限公司董事;2012年10月至2016年7月,任有限公司董事长兼总经理;2016年7月2日至今任公司董事长兼总经理.
报告期内,控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况何川直接持有公司658.
3377万股,占公司44.
134%的股权,通过海川互娱控制公司20.
112%的股权,合计控制公司64.
246%的股权,为实际控制人.
何川先生的简历详见"三、(一)控股股东情况".
报告期内,实际控制人未发生变化.
公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:19第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬何川董事长兼总经理男1979年6月10日硕士2016年7月2日至2019年7月1日是万时亮财务总监男1982年12月25日本科2016年7月2日至2019年7月1日是董事2018年5月18日至2019年7月1日余以彬董事男1986年12月13日本科2017年5月18日至2019年7月1日是金伟春董事男1972年9月15日硕士2016年7月2日至2019年7月1日否刘康杰董事男1974年10月18日博士2016年7月2日至2019年7月1日否董晓峰监事女1981年3月19日本科2016年7月2日至2019年7月1日是刘洋监事男1981年7月26日硕士2016年7月2日至2019年7月1日否王召言监事男1969年12月15日硕士2017年5月18日至2019年7月1日否叶超董事会秘书男1981年11月4日本科2017年12月12日至2019年7月1日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量何川董事长兼总经理6,583,37706,583,37744.
13%0合计-6,583,37706,583,37744.
13%020(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因胡啸董事离任无个人原因万时亮财务总监新任董事兼财务总监补充董事会席位报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用不适用万时亮,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历.
2007年1月至2011年1月,在立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计部担任项目经理;2011年2月至2016年3月,在北京昆仑万维科技股份有限公司财务部担任财务经理;2016年3月至2016年7月,在上海人人游戏科技发展有限公司财务部担任财务负责人;2016年7月至今,在上海人人游戏科技发展股份有限公司财务部担任财务总监.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数市场及发行人员1439研发及运营人员1625财务及行政人员1713管理人员及其他1114员工总计5891按教育程度分类期初人数期末人数博士01硕士56本科3339专科1837专科以下28员工总计5891员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:报告期内,公司对原有的人事相关制度不断地进行修订及完善,并严格执行相关制度,合法用工,和谐用工.
同时,根据公司业务发展需求,引进外部优秀人才,促进业务发展.
21报告期内,公司根据员工技能水平及工作需要,开展内部与外部培训及户外活动,采取优化措施激励与开发员工潜能,增进员工之间的沟通与交流,促进公司与个人的共同发展.
报告期内,公司薪酬政策无变化,无需公司承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量刘潇产品分析经理0核心人员的变动情况:报告期内,因公司业务调整的需要,谢士杰离职.
谢士杰的离职,对公司的经营不产生重大影响.
三、报告期后更新情况适用√不适用22第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金第八节、二、5.
125,284,647.
3315,721,270.
60结算备付金00拆出资金00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产00衍生金融资产00应收票据及应收账款第八节、二、5.
213,727,224.
389,468,299.
31预付款项第八节、二、5.
39,125,963.
157,226,210.
75应收保费00应收分保账款00应收分保合同准备金00其他应收款第八节、二、5.
467,586,457.
3967,148,681.
07买入返售金融资产存货00持有待售资产00一年内到期的非流动资产00其他流动资产第八节、二、5.
518,896,937.
7925,233,321.
30流动资产合计134,621,230.
04124,797,783.
03非流动资产:发放贷款及垫款00可供出售金融资产第八节、二、5.
647,953,576.
3240,323,208.
46持有至到期投资00长期应收款00长期股权投资第八节、二、5.
728,976,136.
6332,137,806.
12投资性房地产00固定资产第八节、二、5.
8256,037.
54147,349.
19在建工程00生产性生物资产00油气资产00无形资产第八节、二、5.
93,419,290.
010开发支出0023商誉00长期待摊费用第八节、二、5.
102,163,072.
943,109,374.
45递延所得税资产第八节、二、5.
111,794,454.
731,615,847.
45其他非流动资产第八节、二、5.
121,000,000.
002,952,500.
00非流动资产合计85,562,568.
1780,286,085.
67资产总计220,183,798.
21205,083,868.
70流动负债:短期借款00向中央银行借款00吸收存款及同业存放00拆入资金00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债00衍生金融负债00应付票据及应付账款第八节、二、5.
1320,906,079.
2212,803,733.
90预收款项第八节、二、5.
143,696,421.
044,538,327.
90卖出回购金融资产00应付手续费及佣金00应付职工薪酬第八节、二、5.
151,481,603.
191,011,918.
95应交税费第八节、二、5.
162,376,296.
791,064,599.
97其他应付款第八节、二、5.
1768,744,919.
5865,777,674.
74应付分保账款00保险合同准备金00代理买卖证券款00代理承销证券款00持有待售负债00一年内到期的非流动负债00其他流动负债00流动负债合计97,205,319.
8285,196,255.
46非流动负债:长期借款00应付债券00其中:优先股00永续债00长期应付款00长期应付职工薪酬00预计负债00递延收益00递延所得税负债00其他非流动负债00非流动负债合计00负债合计97,205,319.
8285,196,255.
46所有者权益(或股东权益):24股本第八节、二、5.
1814,916,690.
0014,916,690.
00其他权益工具00其中:优先股00永续债00资本公积第八节、二、5.
1976,981,043.
7176,981,043.
71减:库存股00其他综合收益第八节、二、5.
20-998,019.
16-833,659.
84专项储备00盈余公积第八节、二、5.
213,655,181.
103,655,181.
10一般风险准备00未分配利润第八节、二、5.
2228,423,582.
7425,168,358.
27归属于母公司所有者权益合计122,978,478.
39119,887,613.
24少数股东权益00所有者权益合计122,978,478.
39119,887,613.
24负债和所有者权益总计220,183,798.
21205,083,868.
70法定代表人:何川主管会计工作负责人:万时亮会计机构负责人:梁雪晴(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金2,944,108.
672,913,289.
24以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产00衍生金融资产00应收票据及应收账款第八节、二、11.
111,531,608.
997,262,626.
32预付款项6,490,763.
353,917,260.
49其他应收款第八节、二、11.
298,349,864.
80112,077,725.
50存货00持有待售资产00一年内到期的非流动资产00其他流动资产18,451,121.
6824,492,942.
53流动资产合计137,767,467.
49150,663,844.
08非流动资产:可供出售金融资产43,136,417.
8635,506,050.
00持有至到期投资00长期应收款00长期股权投资第八节、二、11.
3135,815,575.
61136,700,037.
91投资性房地产00固定资产171,601.
84122,164.
88在建工程00生产性生物资产0025油气资产00无形资产3,419,290.
010开发支出00商誉00长期待摊费用100,000.
010递延所得税资产178,607.
28180,422.
94其他非流动资产1,000,000.
002,952,500.
00非流动资产合计183,821,492.
61175,461,175.
73资产总计321,588,960.
10326,125,019.
81流动负债:短期借款00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债00衍生金融负债00应付票据及应付账款13,429,671.
738,435,762.
00预收款项3,411,547.
024,240,640.
54应付职工薪酬1,147,449.
09864,458.
35应交税费2,138,797.
05960,716.
08其他应付款144,384,850.
48155,600,850.
18持有待售负债00一年内到期的非流动负债00其他流动负债00流动负债合计164,512,315.
37170,102,427.
15非流动负债:长期借款00应付债券00其中:优先股00永续债00长期应付款00长期应付职工薪酬00预计负债00递延收益00递延所得税负债00其他非流动负债00非流动负债合计00负债合计164,512,315.
37170,102,427.
15所有者权益:股本14,916,690.
0014,916,690.
00其他权益工具00其中:优先股00永续债00资本公积110,681,021.
76110,681,021.
76减:库存股0026其他综合收益00专项储备00盈余公积3,655,181.
103,655,181.
10一般风险准备00未分配利润27,823,751.
8726,769,699.
80所有者权益合计157,076,644.
73156,022,592.
66负债和所有者权益合计321,588,960.
10326,125,019.
81法定代表人:何川主管会计工作负责人:万时亮会计机构负责人:梁雪晴(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入44,836,298.
3955,290,552.
11其中:营业收入第八节、二、5.
2344,836,298.
3955,290,552.
11利息收入00已赚保费00手续费及佣金收入00二、营业总成本45,099,526.
8043,594,751.
79其中:营业成本第八节、二、5.
2313,380,331.
3025,794,274.
81利息支出00手续费及佣金支出00退保金00赔付支出净额00提取保险合同准备金净额00保单红利支出00分保费用00税金及附加第八节、二、5.
24135,370.
22204,013.
47销售费用第八节、二、5.
2518,853,998.
066,843,740.
39管理费用第八节、二、5.
2612,465,196.
2411,104,846.
96研发费用00财务费用第八节、二、5.
27-20,281.
83199,688.
38资产减值损失第八节、二、5.
28284,912.
81-551,812.
22加:其他收益第八节、二、5.
31560,038.
33320,000.
00投资收益(损失以"-"号填列)第八节、二、5.
293,126,903.
331,152,559.
25其中:对联营企业和合营企业的投资收益00公允价值变动收益(损失以"-"号填列)00资产处置收益(损失以"-"号填列)第八节、二、5.
3010,723.
62-1,074,861.
78汇兑收益(损失以"-"号填列)00三、营业利润(亏损以"-"号填列)3,434,436.
8712,093,497.
79加:营业外收入第八节、二、5.
327.
7626,746.
89减:营业外支出第八节、二、5.
33018,051.
35四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)3,434,444.
6312,102,193.
3327减:所得税费用第八节、二、5.
34179,220.
1599,725.
97五、净利润(净亏损以"-"号填列)3,255,224.
4812,002,467.
36其中:被合并方在合并前实现的净利润00(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润3,255,224.
4812,002,467.
362.
终止经营净利润00(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益002.
归属于母公司所有者的净利润3,255,224.
4812,002,467.
36六、其他综合收益的税后净额-998,019.
16-772,012.
23归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-998,019.
16-772,012.
23(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益001.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动002.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额00(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-998,019.
16-772,012.
231.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额002.
可供出售金融资产公允价值变动损益003.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益004.
现金流量套期损益的有效部分005.
外币财务报表折算差额-998,019.
16-772,012.
236.
其他00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额00七、综合收益总额2,257,205.
3211,230,455.
13归属于母公司所有者的综合收益总额2,257,205.
3211,230,455.
13归属于少数股东的综合收益总额00八、每股收益:(一)基本每股收益0.
220.
80(二)稀释每股收益0.
220.
80法定代表人:何川主管会计工作负责人:万时亮会计机构负责人:梁雪晴(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入第八节、二、11.
426,803,855.
8232,338,528.
70减:营业成本第八节、二、11.
410,130,459.
0010,463,210.
59税金及附加64,814.
58164,437.
62销售费用8,757,599.
632,807,394.
6528管理费用9,728,275.
888,173,581.
74研发费用00财务费用42,601.
37-89,818.
11其中:利息费用00利息收入00资产减值损失241,531.
59-29,899.
93加:其他收益559,777.
14320,000.
00投资收益(损失以"-"号填列)第八节、二、11.
53,004,110.
521,248,751.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益00公允价值变动收益(损失以"-"号填列)00资产处置收益(损失以"-"号填列)5,359.
92-85.
01汇兑收益(损失以"-"号填列)00二、营业利润(亏损以"-"号填列)1,407,821.
3512,418,288.
13加:营业外收入2.
290减:营业外支出00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,407,823.
6412,418,288.
13减:所得税费用353,771.
5723,759.
06四、净利润(净亏损以"-"号填列)1,054,052.
0712,394,529.
07(一)持续经营净利润1,054,052.
0712,394,529.
07(二)终止经营净利润00五、其他综合收益的税后净额00(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益001.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动002.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额00(二)以后将重分类进损益的其他综合收益001.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额002.
可供出售金融资产公允价值变动损益003.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益004.
现金流量套期损益的有效部分005.
外币财务报表折算差额00296.
其他00六、综合收益总额1,054,052.
0712,394,529.
07七、每股收益:(一)基本每股收益0.
070.
83(二)稀释每股收益0.
070.
83法定代表人:何川主管会计工作负责人:万时亮会计机构负责人:梁雪晴(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金47,840,941.
9262,850,360.
44客户存款和同业存放款项净增加额00向中央银行借款净增加额00向其他金融机构拆入资金净增加额00收到原保险合同保费取得的现金00收到再保险业务现金净额00保户储金及投资款净增加额00处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额00收取利息、手续费及佣金的现金00拆入资金净增加额00回购业务资金净增加额00收到的税费返还20,038.
331,368,695.
59收到其他与经营活动有关的现金第八节、二、5.
351,165,644.
804,723,323.
95经营活动现金流入小计49,026,625.
0568,942,379.
98购买商品、接受劳务支付的现金17,173,729.
2932,070,502.
01客户贷款及垫款净增加额00存放中央银行和同业款项净增加额00支付原保险合同赔付款项的现金00支付利息、手续费及佣金的现金00支付保单红利的现金00支付给职工以及为职工支付的现金9,274,015.
0610,033,358.
47支付的各项税费1,377,152.
443,717,591.
09支付其他与经营活动有关的现金第八节、二、5.
3518,554,446.
248,707,274.
20经营活动现金流出小计46,379,343.
0354,528,725.
77经营活动产生的现金流量净额2,647,282.
0214,413,654.
21二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金1,124,000.
000取得投资收益收到的现金3,482,665.
840处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,851.
00109,856.
3130处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00收到其他与投资活动有关的现金第八节、二、5.
3518,000,000.
000投资活动现金流入小计22,618,516.
84109,856.
31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138,025.
5256,179.
00投资支付的现金3,178,217.
7117,868,550.
00质押贷款净增加额00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00支付其他与投资活动有关的现金第八节、二、5.
3512,500,000.
000投资活动现金流出小计15,816,243.
2317,924,729.
00投资活动产生的现金流量净额6,802,273.
61-17,814,872.
69三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00取得借款收到的现金00发行债券收到的现金00收到其他与筹资活动有关的现金00筹资活动现金流入小计00偿还债务支付的现金00分配股利、利润或偿付利息支付的现金00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00支付其他与筹资活动有关的现金00筹资活动现金流出小计00筹资活动产生的现金流量净额00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113,821.
10-177,453.
11五、现金及现金等价物净增加额9,563,376.
73-3,578,671.
59加:期初现金及现金等价物余额15,721,270.
6053,237,235.
26六、期末现金及现金等价物余额25,284,647.
3349,658,563.
67法定代表人:何川主管会计工作负责人:万时亮会计机构负责人:梁雪晴(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金39,135,639.
1233,406,451.
69收到的税费返还19,777.
141,368,695.
59收到其他与经营活动有关的现金1,151,135.
434,271,264.
87经营活动现金流入小计40,306,551.
6939,046,412.
15购买商品、接受劳务支付的现金11,111,731.
7211,034,027.
62支付给职工以及为职工支付的现金7,252,211.
576,894,178.
70支付的各项税费792,542.
442,795,385.
72支付其他与经营活动有关的现金26,169,182.
512,359,099.
2131经营活动现金流出小计45,325,668.
2423,082,691.
25经营活动产生的现金流量净额-5,019,116.
5515,963,720.
90二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金334,307.
6410,300,000.
00取得投资收益收到的现金3,482,665.
840处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,591.
000处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00收到其他与投资活动有关的现金18,000,000.
000投资活动现金流入小计21,822,564.
4810,300,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,026.
5256,179.
00投资支付的现金4,178,217.
7117,868,550.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00支付其他与投资活动有关的现金12,500,000.
000投资活动现金流出小计16,759,244.
2317,924,729.
00投资活动产生的现金流量净额5,063,320.
25-7,624,729.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金00取得借款收到的现金00发行债券收到的现金00收到其他与筹资活动有关的现金00筹资活动现金流入小计00偿还债务支付的现金00分配股利、利润或偿付利息支付的现金00支付其他与筹资活动有关的现金00筹资活动现金流出小计00筹资活动产生的现金流量净额00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,384.
2722,273.
29五、现金及现金等价物净增加额30,819.
438,361,265.
19加:期初现金及现金等价物余额2,913,289.
2424,965,797.
33六、期末现金及现金等价物余额2,944,108.
6733,327,062.
52法定代表人:何川主管会计工作负责人:万时亮会计机构负责人:梁雪晴32第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否二、报表项目注释上海人人游戏科技发展股份有限公司2018年6月30日财务报表附注1、公司基本情况上海人人游戏科技发展股份有限公司(以下简称"公司"、"股份公司"、"人人游戏"),公司统一社会信用代码:91310113057614003Y,注册地址:上海市宝山区上大路668号257i室,法定代表人:何川.
本公司前身上海人人游戏科技发展有限公司(以下简称"有限公司")经上海市工商管理局宝山分局核准注册,成立于2012年11月15日,成立时注册资本为1000万人民币,并由上海锦润会计师事务所有限公司出具'锦润会验字(2012)第5301号'验资报告.
成立时的股权结构如下:序号股东名称出资方式出资额(万元)出资比例(%)1何川货币700.
0070.
002刘健货币300.
0030.
0033序号股东名称出资方式出资额(万元)出资比例(%)合计1000.
00100.
00有限公司于2015年12月23日取得由上海市文化广播影视管理局批准的'网络文化经营许可证',编号:沪网文(2015)0862-242号.
有限公司于2013年2月27日取得中华人民共和国增值电信业务经营许可证,编号:沪B2-20130016.
2016年2月29日,三证合一更换营业执照,有限公司更换营业执照后的统一社会信用代码:91310113057614003Y2016年2月29日刘健将其持有的30%股权转让给天津海川互娱企业管理合伙企业(有限合伙),变更后的有限公司股权结构如下:序号股东名称出资方式出资额(万元)出资比例(%)1何川货币700.
0070.
002天津海川互娱企业管理合伙企业(有限合伙)货币300.
0030.
00合计1000.
00100.
002016年3月31日,有限公司完成增资,注册资本由1000万元增加到1491.
6690万元人民币,新增资本由新股东出资,变更后的股权结构如下:序号股东名称出资方式出资额(万元)出资比例(%)1何川货币700.
0046.
9272杭州险峰投资合伙企业(有限合伙)货币12.
50020.
8383深圳市盖娅网络科技有限公司货币41.
66232.
7934天津海川互娱企业管理合伙企业(有限合伙)货币300.
0020.
1125北京天星盛世投资中心(有限合伙)货币41.
66232.
7936宁波人合安润投资合伙企业(有限合伙)货币41.
66232.
7937深圳一斗投资管理有限公司货币62.
5014.
1908横琴青年联合创业投资基金企业(有限合伙)货币75.
00115.
0289新余人合安瑞投资合伙企业(有限合伙)货币41.
66232.
79310深圳粤兆资本基金管理有限公司货币129.
17858.
66011上海锐合盈智创业投资中心(有限合伙)货币45.
8393.
073合计1,491.
669100.
00342016年4月2日,何川将其持有的2.
793%股权转让给新余人合安瑞投资合伙企业(有限合伙),变更后的股权结构如下:序号股东名称出资方式出资额(万元)出资比例(%)1何川货币658.
337744.
1342杭州险峰投资合伙企业(有限合伙)货币12.
50020.
8383深圳市盖娅网络科技有限公司货币41.
66232.
7934天津海川互娱企业管理合伙企业(有限合伙)货币300.
0020.
1125北京天星盛世投资中心(有限合伙)货币41.
66232.
7936宁波人合安润投资合伙企业(有限合伙)货币41.
66232.
7937深圳一斗投资管理有限公司货币62.
5014.
1908横琴青年联合创业投资基金企业(有限合伙)货币75.
00115.
0289新余人合安瑞投资合伙企业(有限合伙)货币83.
32465.
58610深圳粤兆资本基金管理有限公司货币129.
17858.
66011上海锐合盈智创业投资中心(有限合伙)货币45.
8393.
073合计1,491.
669100.
002016年4月5日,上海人人游戏科技发展有限公司(以下简称"有限公司")取得上海市工商局核发的编号为沪工商注名预核字第01201604051167的《企业名称变更预先核准通知书》,同意上海人人游戏科技发展有限公司申请变更的企业名称预先核准为"上海人人游戏科技发展股份有限公司".
2016年5月30日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具中审亚太审字(2016)020639号《审计报告》,确认截止于审计基准日2016年4月30日,有限公司账面净资产值为人民币128,545,158.
82元.
2016年5月31日,北京天通资产评估有限责任公司出具了天通评报字[2016]第01-036号《上海人人游戏科技发展有限公司拟变更为股份有限公司评估项目评估报告》,确认截至评估基准日为2016年4月30日,有限公司净资产的评估值为12,869.
58万元.
2016年6月16日,有限公司召开股东会,决议以截至2016年4月30日经审计的账面净资产折为股份公司股份1,491.
669万股,每股面值1元,注册资本为1,491.
669万元,其余部分计入资本公积.
352016年6月16日,全体股东签署了发起人协议,同意以全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份公司.
2016年6月30日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具中审亚太验字[2016]第020837号《验资报告》验证截至2016年4月30日止,股份公司(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币1,491.
669万元,均系以人人游戏有限截至2016年4月30日止的净资产折股投入,共计1,491.
669万股,每股面值1元.
净资产折合股本后的余额转为资本公积.
2016年7月2日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,决议通过章程草案等议案,选举产生股份公司第一届董事会,选举股东监事和职工代表监事组成第一届监事会.
2016年8月4日,上海市工商局核准了此次变更并核发了变更后营业执照.
整体变更为股份公司后,公司股本结构为:序号股东名称出资方式出资额(万元)出资比例(%)1何川净资产658.
337744.
1342杭州险峰投资合伙企业(有限合伙)净资产12.
50020.
8383深圳市盖娅网络科技有限公司净资产41.
66232.
7934天津海川互娱企业管理合伙企业(有限合伙)净资产300.
0020.
1125北京天星盛世投资中心(有限合伙)净资产41.
66232.
7936宁波人合安润投资合伙企业(有限合伙)净资产41.
66232.
7937深圳一斗投资管理有限公司净资产62.
5014.
1908横琴青年联合创业投资基金企业(有限合伙)净资产75.
00115.
0289新余人合安瑞投资合伙企业(有限合伙)净资产83.
32465.
58610深圳粤兆资本基金管理有限公司净资产129.
17858.
66011上海锐合盈智创业投资中心(有限合伙)净资产45.
8393.
073合计1,491.
669100.
00本公司于2016年11月28日取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函,公司属于基础层,简称:人人游戏;证券代码为:870140;主办券商:方正证券股份有限公司;由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2016)第020714号审计报告.
36营业范围:在网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);第二类增值电信业务(仅限互联网信息服务):不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务;从事货物及技术的进出口业务.
上海人人游戏科技发展股份有限公司统一社会信用代码:91310113057614003Y,注册地址:上海市宝山区上大路668号257i室,法定代表人:何川.
实际控制人:何川本财务报表业经本公司董事会于2018年8月17日决议批准报出.
本公司2018年6月30日纳入合并范围的子公司共11户,详见本附注"7、在其他主体中的权益".
本公司及各子公司主要从事游戏运营与传媒行业.
2、财务报表的编制基础2.
1编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
3、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况及2018年1月1日至6月30日的经营成果和现金流量等有关信息.
此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求.
374、税项4.
1主要税种及税率税(费)种具体税(费)率情况增值税应税收入按6%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税.
城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴.
教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴.
地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%计缴.
防洪费按实际缴纳的流转税的1%计缴.
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明:纳税主体名称所得税税率上海人人游戏科技发展股份有限公司25%RenRenHuYu(HongKong)Limited16.
5%FunallTechnologyInc.
10%乐我科技发展有限公司17%人人游戏网络科技发展(上海)有限公司25%天津聚游互动科技发展有限公司25%苏州四季风互联网信息科技发展有限公司25%天津星耀伊人文化传媒有限公司25%天津一娱文化传媒有限公司10%天津欧思达文化传媒有限公司25%霍尔果斯海啸互娱科技有限公司25%广州乐次元网络科技有限公司25%4.
2税收优惠及批文根据财政部税务总局《财税〔2017〕43号》,天津一娱文化传媒有限公司自2017年1月1日年起至2019年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税.
5、合并财务报表主要项目注释以下注释项目(含公司财务报表重要项目注释)除非特别指出,年初指2018年1月1日,期末指2018年6月30日,本期指2018年1-6月,上年同期指2017年1-6月.
5.
1货币资金项目期末余额年初余额38银行存款25,284,647.
3315,721,270.
60合计25,284,647.
3315,721,270.
60其中:存放在境外的款项总额17,513,007.
1211,863,567.
12注:合并范围内乐我科技发展有限公司为台湾公司,银行存款为台币,FunallTechnologyInc.
注册地为开曼,银行存款是美元,RenRenHuYu(HongKong)Limited注册地为香港,银行存款为美元和港币.
5.
2应收票据及应收账款5.
2.
1分类类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项14,600,496.
63100.
00873,272.
255.
9813,727,224.
38按组合计提坏账准备的应收账款其中:账龄组合14,600,496.
63100.
00873,272.
255.
9813,727,224.
38其他组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计14,600,496.
63100.
00873,272.
255.
9813,727,224.
38(续)类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项10,100,458.
76100.
00632,159.
456.
269,468,299.
31按组合计提坏账准备的应收账款:其中:账龄组合10,100,458.
76100.
00632,159.
456.
269,468,299.
31其他组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计10,100,458.
76100.
00632,159.
456.
269,468,299.
31①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内11,735,548.
18586,777.
405.
00391至2年2,864,948.
45286,494.
8510.
002至3年3年以上合计14,600,496.
63873,272.
255.
985.
2.
2本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备241,112.
80元.
5.
2.
3按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系期末余额年限占应收帐款总额的比例(%)坏账准备Apple非关联方4,661,176.
301年以内31.
92233,058.
82深圳市移盟科技发展有限公司非关联方1,342,807.
841-2年9.
20134,280.
78上海众源网络有限公司非关联方1,180,647.
601年以内8.
0959,032.
38北京赫德时代科技有限公司关联方1,106,990.
711年以内7.
5855,349.
54谷歌Inc(GoogleInc.
)非关联方966,520.
421年以内6.
6248,326.
02合计9,258,142.
8763.
41530,047.
545.
3预付款项5.
3.
1账龄账龄期末余额年初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内9,125,963.
15100.
007,226,210.
75100.
001至2年2至3年3年以上合计9,125,963.
15100.
007,226,210.
75100.
005.
3.
2按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称与本公司关系期末余额占预付款项年末余额合计数的比例(%)预付款时间未结算原因北京赫德时代科技有限公司关联方3,270,000.
0035.
831年以内未到结算时间成都灰比诺网络科技有限公司非关联方990,194.
4110.
851年以内未到结算时间ForgameHoldingsLimited非关联方979,189.
5010.
731年以内未到结算时间北京硬核互动科技发展有限公司关联方609,173.
006.
681年以内未到结算时间成都止观互娱科技有限公司非关联方600,000.
006.
571年以内未到结算时间合计6,448,556.
9170.
66405.
4其他应收款5.
4.
1分类类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项67,706,609.
51100.
00120,152.
120.
1867,586,457.
39按组合计提坏账准备的应收账款其中:账龄组合2,403,042.
014.
20120,152.
125.
002,282,889.
89其他组合65,303,567.
5095.
8065,303,567.
50单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计67,706,609.
51100.
00120,152.
120.
1867,586,457.
39(续)类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项67,225,033.
17100.
0076,352.
100.
1167,148,681.
07按组合计提坏账准备的应收账款其中:账龄组合1,527,042.
012.
2776,352.
105.
001,450,689.
91其他组合65,697,991.
1697.
7365,697,991.
16单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计67,225,033.
17100.
0076,352.
100.
1167,148,681.
07①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内2,706,609.
51120,152.
124.
441至2年65,000,000.
002至3年3年以上合计67,706,609.
51120,152.
120.
185.
4.
2本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额43,800.
02元.
415.
4.
3其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额年初账面余额备用金87,870.
1655,206.
80股份回购款2,403,042.
011,527,042.
01押金215,697.
34642,784.
36履约保证金65,000,000.
0065,000,000.
00合计67,706,609.
5167,225,033.
175.
4.
4按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额千橡世纪科技发展(北京)有限公司履约保证金65,000,000.
001-2年96.
00北京硬核互动科技发展有限公司股份回购款1,850,000.
001年以内2.
7392,500.
00杭州菲格文化传媒有限公司股份回购款553,042.
011年以内0.
8227,652.
12部落方舟(北京)科技有限公司押金111,000.
001年以内0.
16优客工场(北京)创业投资有限公司押金74,350.
001年以内0.
11合计—67,588,392.
01—99.
82120,152.
12注:2016年购买保证金6500万元为购买人人游戏网络科技发展(上海)有限公司的保证金,由于外汇管制,未能将购买价款支付给RenrenGameHongkongLimited,6500万元的保证金支付给千橡世纪科技发展(北京)有限公司.
5.
5其他流动资产项目期末余额年初余额未抵扣的进项税445,816.
11695,776.
44房租及暖气费333,000.
00595,680.
00理财产品18,118,121.
6823,664,364.
85转会费250,000.
00律师费用27,500.
01合计18,896,937.
7925,233,321.
30注:理财产品为招商银行日日盈理财计划和汇添富现金宝货币市场基金构成,截止到2018年6月30日,金额分别为1300万元和500万元,主要是使用自有闲置资金购买保本理财产品,提高公司资金使用效率.
5.
6可供出售金融资产425.
6.
1可供出售金融资产情况项目期末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具可供出售权益工具47,953,576.
3247,953,576.
3240,323,208.
4640,323,208.
46其中:按公允价值计量的按成本计量的47,953,576.
3247,953,576.
3240,323,208.
4640,323,208.
46其他合计47,953,576.
3247,953,576.
3240,323,208.
4640,323,208.
465.
6.
2期末按成本计量的可供出售金融资产被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利年初本期增加本期减少期末年初本期增加本期减少期末北京安奇智联科技有限公司700,000.
006,767.
71706,767.
711.
95北京热葫芦科技有限公司1,817,158.
461,817,158.
4616.
00北京法里科技有限公司50,000.
0050,000.
008.
61成都微美互动科技有限公司2,000,000.
002,000,000.
005.
71上海沐田网络科技有限公司2,000,000.
002,000,000.
001.
00宝鸡汇动天下网络科技有限公司1,500,000.
001,500,000.
0015.
00广州伦奇信息科技有限公司5,000,000.
005,000,000.
008.
33上海懿晗网络科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
008.
67深圳哇哇鱼网络科技有限公司1,000,000.
001,000,000.
005.
00北京百思必达营销策划有限公司3,000,000.
003,000,000.
003.
00哈尔滨毅次元文化传播有限公司2,000,000.
002,000,000.
0015.
00杭州菲格文化传媒有限公司1,000,000.
001,000,000.
006.
66广州至真信息科技有限公司1,876,050.
001,131,450.
003,007,500.
004.
86杭州险峰元祺投资合伙企业(有限合伙)3,000,000.
003,000,000.
001.
71广州市安洛网络有限责任公司4,000,000.
004,000,000.
0010.
0043北京幻想工场文化传媒有限公司2,000,000.
002,000,000.
004.
00北京曙光无限科技有限公司2,000,000.
002,000,000.
004.
33江苏爱代网络科技有限公司1,500,000.
001,500,000.
005.
00广州钛动科技有限公司2,880,000.
001,040,000.
003,920,000.
005.
00广州力禧捷电子科技有限公司1,000,000.
001,000,000.
004.
00广州未来互动网络科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
0019.
00北京硬核互动科技发展有限公司1,452,150.
151,452,150.
1515.
00合计40,323,208.
467,630,367.
8647,953,576.
32—5.
7长期股权投资被投资单位年初余额本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动一、合营企业小计二、联营企业北京硬核互动科技发展有限公司2,904,300.
292,000,000.
00547,849.
86北京开元龙马科技有限公司2,052,016.
61157,044.
15无锡班沙克文化传媒有限公司2,277,207.
192,400,000.
00122,792.
81北京赫德时代科技有限公司24,904,282.
031,862,793.
84小计32,137,806.
124,400,000.
002,690,480.
66合计32,137,806.
124,400,000.
002,690,480.
66547,849.
86(续)被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计二、联营企业北京硬核互动科技发展有限公司-1,452,150.
15-北京开元龙马科技有限公司2,209,060.
76无锡班沙克文化传媒有限公司-44北京赫德时代科技有限公司26,767,075.
87小计-1,452,150.
1528,976,136.
63合计-1,452,150.
1528,976,136.
635.
8固定资产5.
8.
1固定资产情况项目办公家具电子设备合计一、账面原值1、年初余额102,459.
009,318,029.
579,420,488.
572、本期增加金额151,026.
64151,026.
64(1)购置151,026.
64151,026.
64(2)在建工程转入(3)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额102,459.
009,469,056.
219,571,515.
21二、累计折旧1、年初余额82,938.
969,190,200.
429,273,139.
382、本期增加金额19,520.
0422,818.
2542,338.
29(1)计提19,520.
0422,818.
2542,338.
293、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额102,459.
009,213,018.
679,315,477.
67三、减值准备1、年初余额2、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额四、账面价值1、期末账面价值256,037.
54256,037.
542、年初账面价值19,520.
04127,829.
15147,349.
195.
9无形资产5.
9.
1无形资产情况项目软件特许权游戏合计一、账面原值451、年初余额217,866.
67748,000.
0048,581,392.
0149,547,258.
682、本期增加金额4,085,134.
574,085,134.
57(1)购置4,085,134.
574,085,134.
57(2)内部研发(3)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置4、期末余额217,866.
67748,000.
0052,666,526.
5853,632,393.
25二、累计摊销1、年初余额217,866.
67748,000.
0048,379,126.
6449,344,993.
312、本期增加金额665,844.
56665,844.
56(1)计提665,844.
56665,844.
563、本期减少金额(1)处置4、期末余额217,866.
67748,000.
0049,044,971.
2050,010,837.
87三、减值准备1、年初余额202,265.
37202,265.
372、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置4、期末余额202,265.
37202,265.
37四、账面价值1、期末账面价值3,419,290.
013,419,290.
012、年初账面价值5.
10长期待摊费用项目年初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末数办公室装修改造351,955.
57309,282.
6042,672.
97技术服务费120,000.
0047,500.
0072,500.
00转会费2,728,949.
98681,050.
012,047,899.
97数据采集系统空调管理费8,468.
948,468.
94电信接入网络费用19,999.
9619,999.
96合计3,109,374.
45120,000.
001,066,301.
512,163,072.
945.
11递延所得税资产/递延所得税负债5.
11.
1未经抵销的递延所得税资产明细项目期末余额年初余额46可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备993,424.
36248,356.
09890,053.
49194,934.
82可抵扣亏损10,307,324.
241,546,098.
649,129,605.
201,369,440.
78长期待摊费用摊销205,887.
4051,471.
85合计11,300,748.
601,794,454.
7310,225,546.
091,615,847.
455.
11.
2未确认递延所得税资产明细项目期末余额年初余额可抵扣亏损11,051,275.
489,873,556.
44资产减值准备20,723.
4320,723.
43合计11,071,998.
919,894,279.
875.
11.
3未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末余额年初余额备注2021年5,435,075.
005,435,075.
002022年4,438,481.
444,438,481.
442023年1,177,719.
04合计11,051,275.
489,873,556.
445.
12其他非流动资产项目期末余额年初余额游戏定制开发1,000,000.
002,952,500.
00合计1,000,000.
002,952,500.
005.
13应付票据及应付账款5.
13.
1应付账款列示项目期末余额年初余额1年以内20,109,461.
6312,589,206.
981-2年695,852.
6385,489.
082-3年100,764.
96129,037.
84合计20,906,079.
2212,803,733.
905.
13.
2账龄超过1年的重要应付账款截止到期末无账龄超过1年的重要应付账款5.
13.
3应付账款按款项性质分类情况项目期末余额年初余额分成10,764,219.
838,515,330.
81推广费8,484,818.
113,058,510.
7947带宽及服务器成本275,920.
44269,602.
15技术服务费786,173.
16178,999.
59外包服务费379,963.
68701,582.
56专业费用214,984.
0079,708.
00合计20,906,079.
2212,803,733.
905.
13.
4按收款方归集的期末前五名的应付账款情况单位名称与本公司关系期末余额占应付账款期末余额合计数的比例(%)应付账款时间未结算原因北京开元龙马科技有限公司关联方6,242,539.
6829.
861年内未到结算时间ClicksmobiMediaLimited非关联方5,038,089.
9324.
101年内未到结算时间广州火羽信息科技有限公司非关联方2,712,903.
1112.
981年内未到结算时间天津轩辕广告传媒有限公司非关联方1,028,306.
014.
921年内未到结算时间多盟睿达有限公司非关联方912,478.
494.
361年内未到结算时间合计15,934,317.
2276.
225.
14预收款项5.
14.
1预收款项列示项目期末余额年初余额1年以内3,696,421.
044,538,327.
90合计3,696,421.
044,538,327.
905.
14.
2账龄超过1年的重要预收款项截止到2018年6月30日,无超过1年的重要预收款项.
说明:预收账款主要是由收取得玩家充值款,尚未消费的部分,主要是由平台点和游戏币构成.
5.
15应付职工薪酬5.
15.
1应付职工薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬811,543.
578,422,167.
708,206,259.
691,027,451.
58二、离职后福利-设定提存计划175,680.
251,196,646.
501,190,320.
14182,006.
61三、辞退福利24,695.
13327,399.
9979,950.
12272,145.
00四、一年内到期的其他福利合计1,011,918.
959,946,214.
199,476,529.
951,481,603.
195.
15.
2短期薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额481、工资、奖金、津贴和补贴707,974.
326,914,637.
986,681,548.
32941,063.
982、职工福利费20,194.
6420,194.
643、社会保险费83,374.
61578,557.
72575,544.
7386,387.
60其中:医疗保险费75,807.
73525,731.
88522,991.
4478,548.
17工伤保险费2,522.
2816,324.
1716,233.
322,613.
13生育保险费5,044.
6036,501.
6736,319.
975,226.
304、住房公积金928,972.
00928,972.
005、工会经费和职工教育经费6、短期带薪缺勤7、短期利润分享计划合计811,543.
578,422,167.
708,206,259.
691,027,451.
585.
15.
3设定提存计划列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险169,672.
051,158,121.
761,151,989.
52175,804.
292、失业保险费6,008.
2038,524.
7438,330.
626,202.
323、企业年金缴费合计175,680.
251,196,646.
501,190,320.
14182,006.
61本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按员工基本工资的19%、0.
8%每月向该等计划缴存费用.
除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务.
相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本.
5.
16应交税费项目期末余额年初余额增值税407,648.
6722,675.
34企业所得税1,803,101.
46864,295.
54城市维护建设税22,560.
601,587.
28个人所得税120,830.
98108,510.
04教育费附加22,083.
02680.
26地方教育费附加453.
51防洪基金72.
06印花税66,398.
00合计2,376,296.
791,064,599.
975.
17其他应付款5.
17.
1款项性质项目期末余额年初余额应付费用220,868.
5895,464.
2249往来款158,159.
52投资款68,524,051.
0065,524,051.
00合计68,744,919.
5865,777,674.
745.
17.
2账龄超过1年的重要其他应付款项目期末余额未偿还或结转的原因RenrenGameHongkongLimited65,524,051.
00外汇管制,尚未支付合计65,524,051.
00注:2016年投资款6552.
4051万元为购买人人游戏网络科技发展(上海)有限公司的价款,由于外汇管制,未能将购买价款支付给RenrenGameHongkongLimited,已将6500万的保证金支付给千橡世纪科技发展(北京)有限公司.
并且人人游戏网络科技发展(上海)有限公司相关的工商变更已经完成,相应的股东权利和义务已经由本公司承担.
5.
18股本项目年初余额本期增减变动(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计何川6,583,377.
006,583,377.
00杭州险峰投资合伙企业(有限合伙)125,002.
00125,002.
00深圳市盖娅网络科技有限公司416,623.
00416,623.
00天津海川互娱企业管理合伙企业(有限合伙)3,000,000.
003,000,000.
00北京天星盛世投资中心(有限合伙)416,623.
00416,623.
00宁波人合安润投资合伙企业(有限合伙)416,623.
00416,623.
00深圳一斗投资管理有限公司(代表一斗添金一号新三板私募投资基金)625,010.
00-625,010.
00-625,010.
00横琴青年联合创业投资基金企业(有限合伙)750,011.
00750,011.
00新余人合安瑞投资合伙企业(有限合伙)833,246.
00833,246.
00深圳粤兆资本基金1,291,785.
00-510,000.
00-510,000.
00781,785.
0050管理有限公司(代表粤兆人人游戏股权投资基金)上海锐合盈智创业投资中心(有限合伙)458,390.
00458,390.
00深圳泰宸资本基金管理有限公司-珠海泰宸投资合伙企业(有限合伙)406,000.
00406,000.
00406,000.
00新余前程生物质能源科技股份有限公司42,000.
0042,000.
0042,000.
00其他股东687,010.
00687,010.
00687,010.
00合计14,916,690.
0014,916,690.
005.
19资本公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价76,981,043.
7176,981,043.
71合计76,981,043.
7176,981,043.
715.
20其他综合收益项目年初余额本期发生金额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东外币财务报表折算差额-833,659.
84-164,359.
32-998,019.
16其他综合收益合计-833,659.
84-164,359.
32-998,019.
165.
21盈余公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积3,655,181.
103,655,181.
10合计3,655,181.
103,655,181.
10注:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金.
法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取.
本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金.
经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本.
515.
22未分配利润项目2018.
06.
302017.
06.
30调整前上年末未分配利润25,168,358.
278,328,481.
20调整年初未分配利润合计数调整后年初未分配利润25,168,358.
278,328,481.
20加:本期归属于母公司股东的净利润3,255,224.
4712,002,467.
36减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利其他期末未分配利润28,423,582.
7420,330,948.
565.
23营业收入和营业成本5.
23.
1营业收入和营业成本项目本期发生额上年同期收入成本收入成本主营业务44,836,298.
3913,380,331.
3055,290,552.
1125,794,274.
81其他业务合计44,836,298.
3913,380,331.
3055,290,552.
1125,794,274.
815.
23.
2按境内境外项目本年发生额上年同期收入成本收入成本境内34,304,771.
1212,373,634.
4951,435,146.
0225,619,562.
05境外10,531,527.
271,006,696.
813,855,406.
09174,712.
76合计44,836,298.
3913,380,331.
3055,290,552.
1125,794,274.
815.
23.
3按项目项目本年发生额上年同期收入成本收入成本自营31,698,016.
3110,142,257.
4936,552,840.
4610,366,232.
59联营5,966,052.
99453,900.
591,075,127.
2880,022.
04经纪7,172,229.
092,784,173.
2217,662,584.
3715,348,020.
18合计44,836,298.
3913,380,331.
3055,290,552.
1125,794,274.
81其他说明:自主运营是指公司通过自有平台,自主推广及运营自有游戏.
在自主运营模式下,公司全面负责游戏产品的推广、客户服务、技术支持和维护等工作.
公司现有《乱52世天下》、《天书奇谈》等多款自有游戏,直接进行产品收益结算.
联合运营是指公司与其他游戏开发商或其他游戏平台公司合作运营游戏的一种模式.
通常分为三种情况,他方游戏在公司自有平台合作运营,公司自有游戏与他方平台合作运营,公司取得的他方游戏与他方平台合作运营.
其中,公司以他方游戏在公司自有平台运营为主要的联运模式.
在该模式下,公司与游戏开发商签订联合运营合作协议,凭借拥有一定用户资源的网络游戏自有平台,为游戏开发商提供联合运营服务.
公司与游戏开发商按照联合运营协议约定的比例分享收入.
5.
24税金及附加项目本期发生额上年同期营业税城市维护建设税67,607.
0499,768.
15教育费附加38,658.
5256,385.
71地方教育费附加25,772.
3737,590.
47印花税2,050.
30605.
09防洪基金1,281.
999,664.
05合计135,370.
22204,013.
475.
25销售费用项目本期发生额上年同期市场及推广费17,905,175.
153,953,678.
18职工薪酬875,749.
892,569,556.
95会议费45,000.
00119,840.
55差旅费26,352.
0094,053.
60办公费65,886.
78业务招待费27,906.
70折旧费1,405.
04通讯费7,432.
58交通费315.
985,385.
05其他技术服务费合计18,853,998.
066,843,740.
395.
26管理费用项目本期发生额上年同期职工薪酬8,119,065.
885,322,392.
63折旧与摊销40,933.
2553租赁费927,570.
331,636,085.
10办公费340,981.
301,285,979.
59专业费用1,818,225.
341,615,571.
92会议费511,123.
75182,591.
42差旅费297,986.
48430,697.
94业务招待费182,347.
24155,062.
18交通费137,321.
19236,517.
38邮寄费14,445.
54水电费33,426.
93通讯费41,769.
01239,948.
80合计12,465,196.
2411,104,846.
965.
27财务费用项目本期发生额上年同期利息支出减:利息收入19,748.
9891,241.
96汇兑损益-28,230.
86272,343.
74金融机构手续费27,698.
0118,586.
60合计-20,281.
83199,688.
385.
28资产减值损失项目本期发生额上年同期坏账损失284,912.
81-551,812.
22无形资产减值损失合计284,912.
81-551,812.
225.
29投资收益项目本期发生额上年同期权益法核算的长期股权投资收益1,516,142.
781,152,559.
25处置长期股权投资产生的投资收益1,174,337.
88其他436,422.
67合计3,126,903.
331,152,559.
25注:联营合营企业财务信息详见8.
1.
35.
30资产处置收益项目本期发生额上年同期固定资产处置收益10,723.
62-1,074,861.
7854合计10,723.
62-1,074,861.
785.
31其他收益项目本期发生额上年同期政府补助560,038.
33320,000.
00合计560,038.
33320,000.
00其中,计入当期损益的政府补助:补助项目本年发生数上年同期与资产相关/与收益相关减免增值税及附加税与收益相关上海市宝山镇政府扶持资金540,000.
00320,000.
00与收益相关个人所得税返还20,038.
33与收益相关上海市宝山区大场镇人民政府产业发展专项资金与收益相关合计560,038.
33320,000.
005.
32营业外收入项目本期发生额上年同期计入当期非经常性损益的金额其他7.
7626,746.
897.
76合计7.
7626,746.
897.
765.
33营业外支出项目本期发生额上年同期计入当期非经常性损益的金额赔偿及违约金其他18,051.
3518,051.
35合计18,051.
3518,051.
355.
34所得税费用5.
34.
1所得税费用表项目本期发生额上年同期当期所得税费用357,827.
4323,759.
06递延所得税费用-178,607.
2875,966.
91合计179,220.
1599,725.
975.
34.
2会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额3,434,444.
63按法定/适用税率计算的所得税费用357,827.
4355子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-176,657.
86本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-1,949.
42税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化所得税费用179,220.
155.
35现金流量表项目5.
35.
1收到其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上年同期往来款605,895.
824,626,516.
80利息收入19,748.
9896,807.
15政府补助540,000.
00合计1,165,644.
804,723,323.
955.
35.
2支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上年同期费用支出18,554,446.
248,707,274.
20往来款合计18,554,446.
248,707,274.
205.
35.
3收到其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上年同期理财产品18,000,000.
00合计18,000,000.
005.
35.
4支付其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上年同期理财产品12,500,000.
00合计12,500,000.
005.
36现金流量表补充资料5.
36.
1现金流量表补充资料补充资料本期金额上年同期1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润3,255,224.
4812,002,467.
36加:资产减值准备284,912.
81-551,812.
2256固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,087.
29260,653.
25无形资产摊销665,844.
56长期待摊费用摊销1,066,301.
511,724,268.
16处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10,723.
621,074,861.
78固定资产报废损失公允价值变动损失财务费用-28,230.
86272,343.
74投资损失-3,126,903.
33-1,152,559.
25递延所得税资产减少-178,607.
2875,966.
91递延所得税负债增加存货的减少经营性应收项目的减少-8,022,934.
3913,295,562.
42经营性应付项目的增加8,689,863.
62-12,588,097.
94其他经营活动产生的现金流量净额2,647,282.
0214,413,654.
212、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额25,284,647.
3349,658,563.
67减:现金的期初余额15,721,270.
6053,237,235.
26加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额9,563,376.
73-3,578,671.
595.
36.
2现金及现金等价物的构成项目2018.
06.
302017.
06.
30一、现金25,284,647.
3349,658,563.
67其中:库存现金可随时用于支付的银行存款25,284,647.
3349,658,563.
67可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额25,284,647.
3349,658,563.
67其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物5.
37外币货币性项目575.
37.
1外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金16,840,299.
45其中:美元1,467,998.
946.
61669,713,161.
79台币14,320,590.
000.
21643,098,975.
68港币4,777,798.
590.
84314,028,161.
99应收账款140,697.
84其中:台币650,174.
860.
2164140,697.
84预付账款6,924.
80其中:台币32,000.
000.
21646,924.
80应付账款311,474.
91其中:台币1,439,348.
000.
2164311,474.
91预收账款284,874.
02其中:台币1,316,423.
360.
2164284,874.
026、合并范围的变更本期合并范围未发生变化.
7、在其他主体中的权益7.
1在子公司中的权益7.
1.
1企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接苏州四季风互联网信息科技发展有限公司苏州苏州游戏100.
00收购人人游戏网络科技发展(上海)有限公司上海上海游戏100.
00收购天津聚游互动科技发展有限公司天津天津游戏100.
00设立天津星耀伊人文化传媒有限公司天津天津传媒100.
00设立天津一娱文化传媒有限公司天津天津传媒100.
00设立天津欧思达文化传媒有限公司天津天津传媒70.
00设立RenrenHuYu(HongKong)Limited香港香港游戏100.
00设立FunallTechnologyInc.
开曼开曼游戏100.
00收购乐我科技发展有限公司台湾台湾游戏100.
00收购霍尔果斯海啸互娱科技有限公司新疆霍尔果斯新疆霍尔果斯游戏100.
00设立广州乐次元网络科技有限公司广州广州游戏100.
00设立7.
1.
2重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联58经营地直接间接营企业投资的会计处理方法北京开元龙马科技有限公司北京北京技术服务40.
00权益法北京赫德时代科技有限公司北京北京网络游戏20.
00权益法8、关联方及关联交易8.
1本公司的实际控制人名称与本公司关系何川持有公司44.
134%股份,同时担任公司董事长兼总经理8.
2本公司的子公司情况详见附注"7.
1在子公司中的权益".
8.
3本公司的合营和联营企业情况本公司重要的合营和联营企业详见附注"7.
1.
2在合营安排或联营企业中的权益".
8.
4其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系北京硬核互动科技发展有限公司联营企业北京开元龙马科技有限公司联营企业北京热葫芦科技有限公司联营企业北京法里科技有限公司公司参股10%企业北京赫德时代科技有限公司联营企业广州未来互动网络科技有限公司公司参股19%企业8.
5关联方交易情况8.
5.
1购销商品、提供和接受劳务的关联交易①采购商品/接受劳务情况关联方关联交易内容本期发生额上年同期北京硬核互动科技发展有限公司营运外包成本2,413,198.
283,263,078.
78北京开元龙马科技有限公司营运外包成本5,324,334.
005,855,746.
09无锡班沙克文化传媒有限公司合作分成6,614,190.
87杭州菲格文化传媒有限公司合作分成93,493.
01北京法里科技有限公司(北京蓝鲸互动科技发展有限公司)营运外包成本131,172.
33②出售商品/提供劳务情况关联方关联交易内容本期发生额上年同期北京赫德时代科技有限公司合作分成1,150,285.
2359无锡班沙克文化传媒有限公司秀场分成908,790.
078.
6关联方应收应付款项8.
6.
1应收项目项目名称期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款:北京赫德时代科技有限公司1,106,990.
7155,349.
54无锡班沙克文化传媒有限公司398,318.
0819,915.
90918,374.
2345,918.
71合计1,505,308.
7975,265.
44918,374.
2345,918.
71预付款项:北京硬核互动科技发展有限公司609,173.
00600,000.
00北京法里科技有限公司(北京蓝鲸互动科技发展有限公司)北京赫德时代科技有限公司3,270,000.
003,270,000.
00无锡班沙克文化传媒有限公司350,000.
00500,000.
00广州未来互动网络科技有限公司457,920.
42合计4,687,093.
424,370,000.
008.
6.
2应付项目项目名称期末余额年初余额应付账款:北京硬核互动科技发展有限公司359,174.
66906,606.
90北京开元龙马科技有限公司6,242,539.
685,740,224.
51无锡班沙克文化传媒有限公司杭州菲格文化传媒有限公司北京法里科技有限公司(北京蓝鲸互动科技发展有限公司)28,035.
74合计6,601,714.
346,674,867.
159、承诺及或有事项截止2018年6月30日无承诺及或有事项.
10、资产负债表日后事项截止2018年6月30日无资产负债表日后事项.
11、母公司财务报表重要项目注释11.
1应收票据及应收账款6011.
1.
1分类类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项12,288,944.
95100.
00757,335.
966.
1611,531,608.
99按组合计提坏账准备的应收账款其中:账龄组合12,288,944.
95100.
00757,335.
966.
1611,531,608.
99其他组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计12,288,944.
95100.
00757,335.
966.
1611,531,608.
99(续)类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项7,778,430.
69100.
00515,804.
376.
637,262,626.
32按组合计提坏账准备的应收账款:其中:账龄组合7,778,430.
69100.
00515,804.
376.
637,262,626.
32其他组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计7,778,430.
69100.
00515,804.
376.
637,262,626.
32①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内9,431,170.
78471,558.
545.
001至2年2,857,774.
17285,777.
4210.
002至3年3年以上合计12,288,944.
95757,335.
966.
1611.
1.
2本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期补提坏账准备金额241,531.
59元;6111.
1.
3按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系期末余额年限占应收帐款总额的比例(%)坏账准备AppleInc非关联方4,661,176.
301年以内37.
93233,058.
82深圳市移盟科技发展有限公司非关联方1,342,807.
841-2年10.
93134,280.
78北京赫德时代科技有限公司关联方1,106,990.
711年以内9.
0155,349.
54谷歌Inc(GoogleInc.
)非关联方966,520.
421年以内7.
8648,326.
02上海盛付通电子支付服务有限公司非关联方818,282.
651年以内6.
6640,914.
13合计8,895,777.
9272.
39511,929.
2911.
2其他应收款11.
2.
1分类类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项98,442,364.
81100.
0092,500.
010.
0998,349,864.
80按组合计提坏账准备的应收账款其中:账龄组合98,442,364.
81100.
0092,500.
010.
0998,349,864.
80其他组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计98,442,364.
81100.
0092,500.
010.
09100,752,153.
04(续)类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项112,077,725.
50100.
00112,077,725.
50按组合计提坏账准备的应收账款:其中:账龄组合其他组合112,077,725.
50100.
00112,077,725.
50单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计112,077,725.
50100.
00112,077,725.
506211.
2.
2其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额年初账面余额履约保证金65,000,000.
0065,000,000.
00内部往来31,386,399.
5146,433,279.
10押金190,240.
00632,770.
00备用金15,725.
3011,676.
40股权转让款1,850,000.
00合计98,442,364.
81112,077,725.
5011.
2.
3按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额千橡世纪科技发展(北京)有限公司履约保证金65,000,000.
001-2年66.
03RenrenHuYu(HongKong)Limited内部往来13,088,838.
861-2年13.
3天津星耀伊人文化传媒有限公司内部往来10,825,609.
741-2年11天津聚游互动科技发展有限公司内部往来5,356,536.
801-2年5.
44广州乐次元网络科技有限公司内部往来2,223,197.
191-2年2.
26合计-96,494,182.
59-98.
0311.
3长期股权投资11.
3.
1长期股权投资分类项目期末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资106,839,438.
98106,839,438.
98106,839,438.
98106,839,438.
98对联营、合营企业投资28,976,136.
6328,976,136.
6329,860,598.
9329,860,598.
93合计135,815,575.
61135,815,575.
61136,700,037.
91136,700,037.
9111.
3.
2对子公司投资被投资单位年初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额天津聚游互动科技发展有限公司20,000,000.
0020,000,000.
00苏州四季风互联网信息科技发展有限公司15,000,000.
0015,000,000.
00天津星耀伊人文化传媒有限公司10,000,000.
0010,000,000.
00人人游戏网络科技发展(上海)有限公司10,841,938.
9810,841,938.
98RenrenHuYu(HongKong)Limited48,997,500.
0048,997,500.
00霍尔果斯海啸互娱科技有限公司1,000,000.
001,000,000.
00广州乐次元网络科技有限公司1,000,000.
001,000,000.
0063合计106,839,438.
98106,839,438.
9811.
3.
3对联营、合营企业投资被投资单位年初余额本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动一、联营企业北京硬核互动科技发展有限公司2,904,300.
292,000,000.
00547,849.
86北京开元龙马科技有限公司2,052,016.
61157,044.
15北京赫德时代科技有限公司24,904,282.
031,862,793.
84小计29,860,598.
932,000,000.
002,019,837.
99547,849.
86合计29,860,598.
932,000,000.
002,019,837.
99547,849.
86(续)被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、联营企业北京硬核互动科技发展有限公司-1,452,150.
15北京开元龙马科技有限公司2,209,060.
76北京赫德时代科技有限公司26,767,075.
87小计-1,452,150.
1528,976,136.
63合计-1,452,150.
1528,976,136.
6311.
4营业收入、营业成本项目本期发生额上年同期收入成本收入成本主营业务26,803,855.
8210,130,459.
0032,338,528.
7010,463,210.
59其他业务合计26,803,855.
8210,130,459.
0032,338,528.
7010,463,210.
5911.
5投资收益项目本期发生额上年同期权益法核算的长期股权投资收益2,019,837.
991,248,751.
00其他984,272.
53合计3,004,110.
521,248,751.
0012、补充资料12.
1本期非经常性损益明细表项目金额说明非流动性资产处置损益10,723.
62-1,074,861.
7864计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外560,038.
33320,000.
00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出7.
768,695.
53小计570,769.
71-746,166.
25所得税影响额-141,284.
84115,334.
55合计429,484.
87-630,831.
70注:非经常性损益项目中的数字"+"表示收益及收入,"-"表示损失或支出.
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告【2008】43号)的规定执行.
12.
2净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2.
680.
220.
22扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润2.
330.
190.
19