南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要

1南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司截止日:2019年02月03日重要提示本基金经中国证监会2015年12月11日证监许可[2015]2896号文准予注册募集,基金合同于2016年02月03日正式生效.
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.
本基金为货币市场基金.
投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险.
本基金的特定风险详见招募说明书"风险揭示"章节.
本基金长期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金.
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策.
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金.
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》.
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证.
基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担.
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要2本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写.
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.
基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.
本招募说明书已经本基金托管人复核.
本招募说明书所载内容截止日为2019年2月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(未经审计).
§1基金管理人1.
1基金管理人概况名称:南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼成立时间:1998年3月6日法定代表人:张海波注册资本:3亿元人民币电话:(0755)82763888传真:(0755)82763889联系人:常克川1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立.
2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币.
2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.
5亿元人民币.
2014年公司进行增资扩股,注册资本金达3亿元人民币.
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币.
目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%.
1.
2主要人员情况1.
2.
1董事会成员张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍.
曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要3业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长.
王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍.
曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理.
现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理.
张辉先生,董事,管理学博士,中国籍.
曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理.
现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长.
冯青山先生,董事,工学学士,中国籍.
曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任.
现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记,深圳市投控资本有限公司监事.
李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍.
曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管.
现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事.
李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍.
曾任职厦门大学哲学系团总支副书记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记.
现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理.
王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍.
曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理.
现任兴业证券研究所总经理.
杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍.
曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任,南方基金管理有限公司督察长.
现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东英资产管理有限公司董事.
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要4姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍.
曾任职国家经委副处长,商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发言人.
现任国务院参事室特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副会长.
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍.
曾任职东南大学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长.
现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长.
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员.
曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监.
现任香港金融管理局顾问.
郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍.
曾任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任.
现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员.
周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍.
曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务所律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合伙人.
现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师工作委员会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事.
1.
2.
2监事会成员吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍.
曾任职中国证监会副处长、处长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事.
舒本娥女士,监事,大学本科学历,中国籍.
曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理.
现任华泰证券股份有限公司财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰长城期货有限公司副董事长,华泰瑞通投资管理有限公司董事.
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要5姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍.
曾任职浙江兰溪马涧米厂主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长.
现任深圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事.
王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍.
曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务.
现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理.
林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍.
曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管理部总经理.
现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理,兴证期货管理有限公司董事,兴业创新资本管理有限公司监事.
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍.
曾任职金杜律师事务所证券业务部实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员,银华基金监察稽核部法务主管,民生加银基金监察稽核部职员.
现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部执行董事.
徐刚,职工监事,硕士学历,中国籍.
1995年7月专科毕业于山东理工大学机电专业,2010年6月研究生毕业于兰州大学工商管理专业.
1995年11月参加工作,就职于深圳期货投资公司,任职职员、项目经理,2003年6月加入公司,先后任职上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,目前任职上海分公司董事.
董星华,职工监事,硕士学历,中国籍.
1991年7月专本科毕业于华中理工大学机械工程专业,2002年6月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业.
其1991年11月参加工作,先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司,任职科员、主任科员、经理,2011年2月加入公司,先后任职综合管理部经理、办公室高级经理,现任办公室高级副总裁.
1.
2.
3公司高级管理人员张海波先生,董事长,简历同上.
杨小松先生,总裁,简历同上.
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要6俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍.
曾任职江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员.
朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍.
曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员.
常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍.
曾任职中国农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记.
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍.
曾任职美国AXAFinancial公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公司董事.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益).
史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍.
曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益).
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益).
鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍.
曾任职财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理.
现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资本管理有限公司董事.
1.
2.
4基金经理本基金历任基金经理为:2016年2月至2016年7月,夏晨曦、董浩;2016年7月至2016年8月,夏晨曦、董浩、刘莹;2016年8月至2017年9月,夏晨曦、董浩、刘莹、蔡奕奕;2017年9月至今,夏晨曦、董浩、蔡奕奕.
夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格.
2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要7固定收益投资决策委员会副主席.
2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2013年1月至2014年12月,任南方理财30天基金经理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2014年12月至今,任南方收益宝基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理;2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经理.
董浩先生,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格.
2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月至2015年9月,任南方现金通基金经理助理;2015年9月至2016年8月,任南方50债基金经理;2015年9月至2018年7月,任南方中票基金经理;2015年9月至今,任南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月至今,任南方10年国债基金经理;2016年11月至今,任南方理财60天基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理;2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经理.
蔡奕奕女士,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格.
曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理.
2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理.
1.
2.
5投资决策委员会成员副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,现金投资部总经理夏晨曦先生,交易管理部总经理王珂女士,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,权益专户投资部总经理刘树坤先生.
1.
2.
6上述人员之间不存在近亲属关系.
§2基金托管人南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要8(一)基金托管人情况1、基本情况名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座法定代表人:周慕冰成立日期:2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号注册资本:32,479,411.
7万元人民币存续期间:持续经营联系电话:010-66060069传真:010-68121816联系人:贺倩中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京.
经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立.
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工.
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一.
在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列.
作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造"伴你成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长.
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行".
2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告.
自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可.
中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届"'金牌理财'TOP10颁奖盛典"中成绩突出,获"最佳托管银行"奖.
2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的"最佳资产托管奖".
2012年荣获第十届中国财经风云榜"最佳资产托管银行"称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的"托管银行优秀奖"和中央国债登记结算有南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要9限责任公司授予的"优秀托管机构奖"称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的"养老金业务最佳发展奖"称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年"最佳基金托管银行"奖.
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统.
2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作.
3、基金托管业务经营情况截止到2018年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共422只.
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明1、内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益.
2、内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价.
托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权.
3、内部控制制度及措施具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立.
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要10基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为.
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:1、电话提示.
对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;2、书面警示.
对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;3、书面报告.
对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会.
§3相关服务机构3.
1销售机构3.
1.
1直销机构南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表人:张海波电话:0755-82763905、82763906传真:0755-82763900联系人:张锐珊3.
1.
2代销机构南方日添益A代销银行:序号代销机构名称代销机构信息1中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:周慕冰客服电话:95599网址:www.
abchina.
com2交通银行股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号办公地址:上海市银城中路188号法定代表人:彭纯联系人:王菁联系电话:021-58781234南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要11客服电话:95559网址:www.
bankcomm.
com3招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:李建红联系人:季平伟客服电话:95555网址:www.
cmbchina.
com4中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街3号办公地址:北京市西城区金融大街3号法定代表人:李国华联系人:王硕传真:(010)68858057客服电话:95580网址:www.
psbc.
com5中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦法定代表人:李庆萍联系人:丰靖电话:010-89937330客服电话:95558网址:http://bank.
ecitic.
com/6广发银行股份有限公司注册地址:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:杨明生联系电话:0571-96000888,020-38322222客服电话:400-830-8003网址:www.
cgbchina.
com.
cn7中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:洪崎联系人:穆婷电话:010-58560666传真:010-57092611客服电话:95568网址:www.
cmbc.
com.
cn8平安银行股份有限公司地址:深圳市深南东路5047号法定代表人:谢永林联系人:施艺帆联系电话:021-50979384客服电话:95511-3网址:bank.
pingan.
com9杭州银行股份有限公司注册地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦办公地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:陈震山联系人:金超龙南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要12联系电话:0571-85157105客服电话:95398网址:www.
hzbank.
com.
cn10上海银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路168号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:金煜联系人:汤征程联系电话:021-68475521客服电话:95594网址:www.
bosc.
cn11烟台银行股份有限公司注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号法定代表人:叶文君联系人:王淑华电话:0535-6699660传真:0535-6699884客服电话:4008-311-777网址:www.
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net12东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市莞城区体育路21号办公地址:东莞市莞城区体育路21号法定代表:卢国锋联系人:吴照群联系电话:0769-22119061客服电话:4001196228网址:www.
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cn13青岛银行股份有限公司注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号法定代表人:郭少泉联系人:徐伟静联系电话:0532-68629925客服电话:(青岛)96588;(全国)400-66-96588网址:www.
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com14宁波银行股份有限公司注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人:陆华裕联系人:胡技勋联系电话:0574-89068340客服电话:95574网址:www.
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cn15汉口银行股份有限公司注册地址:武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦办公地址:武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦法定代表人:陈新民联系人:周田联系方式:027-82656785南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要13客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国)网址:www.
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com16深圳农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦法定代表人:李光安联系人:常志勇联系电话:0755-25188781传真:0755-25188785客服电话:4001961200网址:www.
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com17东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦法定代表人:王耀球联系人:林培珊电话:0769-22866254传真:0769-22866282客服电话:0769-961122网址:www.
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com18哈尔滨银行股份有限公司注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址:哈尔滨市道里区上江街888号法定代表人:郭志文联系人:李至北电话:0451-87792450传真:0451-87792682客服电话:95537,400-60-95537网址:www.
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cn19乌鲁木齐银行股份有限公司注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号法定代表人:杨黎联系人:余戈电话:0991-4525212传真:0991-8824667客服电话:0991-96518网址:www.
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cn20渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河东区海河东路218号办公地址:天津市河东区海河东路218号法定代表人:李伏安联系人:王宏电话:022-58316666传真:022-58316569客服电话:95541网址:www.
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cn21徽商银行股份有限公司注册地址:安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要14法定代表人:李宏鸣联系人:叶卓伟电话:0551-62667635传真:0551-62667684客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)网址:www.
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cn22广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号法定代表人:姚真勇联系人:陈素莹电话:0757-22385879传真:0757-22388235客服电话:0757-22223388网址:www.
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com24包商银行股份有限公司注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号法定代表人:李镇西联系人:张晶联系电话:0472-5189165传真:010-64596546客服电话:95352网址:www.
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com26江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:常州市天宁区延宁中路668号办公地址:常州市天宁区延宁中路668号法定代表人:陆向阳联系人:包静电话:0519-80585939传真:0519-89995066南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要15客服电话:96005网址:www.
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cc27吉林银行股份有限公司注册地址:吉林省长春市东南湖大路1817号办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号法定代表人:张宝祥联系人:孙琦电话:0431-84999627传真:0431-84992649客服电话:400-88-96666(全国),96666(吉林省)网址:www.
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cn28杭州联合农村商业银行股份有限公司注册地址:杭州市建国中路99号办公地址:杭州市建国中路99号法定代表人:张晨联系人:张强电话:0571-87923324传真:0571-87923214客服电话:96596网址:www.
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com29厦门银行股份有限公司注册地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦法定代表人:吴世群联系人:孙瑜电话:0592-5310251传真:0592-5373973客服电话:400-858-8888网址:www.
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cn32山东寿光农村商业银行股份有限公司注册地址:山东省寿光市银海路19号办公地址:山东省寿光市银海路19号南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要16法定代表人:颜廷军联系人:武翔宇电话:0536-5293756传真:0536-5293756客服电话:0536-9663333浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司注册地址:浙江绍兴柯桥笛扬路1363号办公地址:浙江绍兴柯桥笛扬路1363号法定代表人:俞俊海联系人:孟建潮电话:0575-81105323传真:0575-84788100客服电话:4008896596网址:www.
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com37华融湘江银行股份有限公司注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦法定代表人:张永宏联系人:杨舟电话:0731-89828900传真:0731-89828806客服电话:0731-96599南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要17网址:www.
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com43锦州银行股份有限公司注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路68号办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路68号法定代表人:张伟南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要18联系人:庞璐璐电话:0416-3220085传真:0416-3220186客服电话:400-66-96178网址:www.
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com48长春农村商业银行股份有限公司注册地址:吉林省长春市二道区自由大路5755号办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街4288号法定代表人:马铁刚联系人:张俊峰电话:0431-89115109传真:0431-89115154客服电话:96888-0-1南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要19网址:http://www.
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cn52湖北银行股份有限公司注册地址:武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋办公地址:武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋法定代表人:刘志高联系人:李昕雅电话:027-87139129传真:027-87139230客服电话:(湖北)96599(全国)400-85-96599网址:www.
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com注:上述代销机构中,上海银行股份有限公司仅在"上行快线"进行销售南方日添益A类基金.
南方日添益A代销券商及其他代销机构:序号代销机构名称代销机构信息南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要201华泰证券股份有限公司注册地址:南京市江东中路228号法定代表人:周易联系人:庞晓芸联系电话:0755-82492193客服电话:95597网址:www.
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cn2兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路268号办公地址:上海市浦东新区长柳路36号法定代表人:杨华辉联系人:乔琳雪联系电话:021-38565547客服电话:95562网址:www.
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cn3中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:陈共炎联系人:辛国政联系电话:010-83574507客服电话:4008-888-888或95551网址:www.
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cn4国泰君安证券股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:杨德红联系人:芮敏祺电话:021-38676666客服电话:4008888666网址:www.
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cn29渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要25法定代表人:王春峰联系人:蔡霆电话:022-28451991传真:022-28451892客服电话:400-651-5988网址:www.
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cn30平安证券股份有限公司注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层法定代表人:何之江联系人:王阳联系电话:021-38637436客服电话:95511-8网址:stock.
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com31国都证券股份有限公司注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层联系人:黄静电话:010-84183333传真:010-84183311-3389客服电话:400-818-8118网址:www.
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com32东吴证券股份有限公司注册地址:苏州工业园区星阳街5号办公地址:苏州工业园区星阳街5号法定代表人:范力联系人:陆晓电话:0512-62938521传真:0512-65588021客服电话:95330网址:www.
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cn34华林证券股份有限公司注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼法人代表:林立联系人:郑琢南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要26联系电话:0755-82707869客服电话:400-188-3888网址:www.
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com37浙商证券股份有限公司办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼法定代表人:吴承根联系人:陈姗姗电话:021-80108643传真:021-80106010客服电话:95345网址:www.
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cn96北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室法定代表人:周斌联系人:祖杰电话:010-53509636传真:010-57756199客服电话:4008980618网址:www.
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com97北京钱景基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012法定代表人:赵荣春联系人:李超电话:010-56200948传真:010-57569671客服电话:400-893-6885网址:www.
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com98北京创金启富投资管理有限公司注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室法定代表人:梁蓉联系人:魏素清电话:010-66154828-8006传真:010-63583991客服电话:400-6262-818网址:www.
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com99海银基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼法定代表人:刘惠联系人:刘晖电话:021-60206991传真:021-80133413客服电话:400-808-1016网址:www.
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com南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要38100北京植信基金销售有限公司注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼法定代表人:于龙联系人:吴鹏电话:010-56075718传真:010-67767615客服电话:4006-802-123网址:http://www.
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com101大智慧基金销售有限公司注册地址:上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层办公地址:上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层法定代表人:申健联系人:印强明电话:021-20219536传真:021-20219923客服电话:021-20219931网址:http://www.
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cn102上海联泰基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层法定代表人:燕斌联系人:陈东电话:021-52822063传真:021-52975270客服电话:400-166-6788网址:http://www.
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com103上海利得基金销售有限公司注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人:李兴春联系人:郑茂电话:021-50583533传真:021-60195218客服电话:400-921-7755网址:www.
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cn104汇付基金销售有限公司注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼法定代表人:金佶联系人:陈云卉电话:021-33323999传真:021-33323837客服电话:400-821-3999网址:http://tty.
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com105厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504法定代表人:陈洪生南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要39联系人:梁云波电话:0592-3122757传真:0592-3122701客服电话:400-918-0808网址:www.
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cn106上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人:胡学勤联系人:宁博宇电话:021-20665952传真:021-22066653客服电话:4008219031网址:www.
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com107北京加和基金销售有限公司注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层办公地址:北京市西城区金融街11号703法定代表人:徐福贺联系人:张巍电话:010-50866176传真:010-50866173客服电话:400-600-0030网址:www.
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com108北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层法定代表人:胡伟联系人:陈铭洲电话:18513699505客服电话:400-068-1176网址:www.
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com109北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室法定代表人:李昭琛联系人:吴翠电话:010-60619607客服电话:010-62675369网址:http://www.
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com110珠海盈米基金销售有限公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室法定代表人:肖雯联系人:邱湘湘电话:020-89629099南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要40传真:020-89629011客服电话:020-89629066网址:www.
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cn111深圳富济基金销售有限公司注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元法定代表人:刘鹏宇联系人:刘勇电话:0755-83999907-8814传真:0755-83999926客服电话:0755-83999907网址:www.
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cn112北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室办公地址:北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303法定代表人:张鑫联系人:刘美薇电话:010-53570572/13121820670传真:010-59200800客服电话:400-819-9868网址:http://www.
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com/113上海凯石财富基金销售有限公司注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼法定代表人:陈继武联系人:黄祎电话:021-63333389-230传真:021-63333390客服电话:4006-433-389网址:www.
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com114大泰金石基金销售有限公司注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼法定代表人:袁顾明联系人:孟召社电话:15621569619传真:021-20324199客服电话:400-928-2266/021-22267995网址:www.
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com115济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层法定代表人:杨健联系人:李海燕电话:010-65309516传真:010-65330699南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要41客服电话:400-673-7010网址:http://www.
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com116中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F法定代表人:钱昊旻联系人:孙雯电话:010-59336519传真:010-59336500客服电话:4008-909-998网址:www.
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com117鼎信汇金(北京)投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室法定代表人:齐凌峰联系人:阮志凌电话:010-82050520传真:010-82086110客服电话:400-158-5050网址:www.
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com118北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108法定代表人:王伟刚联系人:丁向坤电话:010-56282140传真:010-62680827客服电话:4006199059网址:www.
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com119南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:钱燕飞联系人:王锋电话:025-66996699-887226传真:025-66996699客服电话:95177网址:www.
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com120北京广源达信投资管理有限公司注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层法定代表人:齐剑辉联系人:姜英华电话:4006236060传真:010-82055860客服电话:4006236060网址:www.
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com121上海万得基金销售有限公注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要42司办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人:王廷富联系人:徐亚丹电话:021-50712782传真:021-50710161客服电话:400-821-0203122北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐联系人:吴季林电话:010-61840688传真:010-61840699客服电话:4000618518网址:https://www.
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com123上海云湾基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层法定代表人:戴新装联系人:江辉电话:021-20538888传真:021-20538999客服电话:400-820-1515网址:www.
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com124上海中正达广基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室法定代表人:黄欣联系人:戴珉微电话:021-33768132传真:021-33768132-802客服电话:400-6767-523网址:www.
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com125南京途牛金融信息服务有限公司注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号法定代表人:宋时琳联系人:贺杰电话:025-86853969-66727客服电话:4007-999-999网址:http://jr.
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com126成都万华源基金销售有限责任公司注册地址:成都市成华区建设北路三段88号1栋5层510号办公地址:成都市锦江区红星路三段一号国际金融中心一号楼26楼南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要43法定代表人:陈建林联系人:赵燕娟电话:15101510587传真:010-85870858客服电话:400-651-0011网址:http://www.
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com127上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室法定代表人:王翔联系人:蓝杰电话:021-35385521传真:021-55085991客服电话:400-820-5369网址:www.
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cn128深圳市金斧子基金销售有限公司注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼法定代表人:赖任军联系人:张烨电话:0755-29330502传真:0755-26920530客服电话:400-9500-888网址:www.
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com129北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层法定代表人:江卉联系人:徐伯宇电话:010-89188356传真:010-89189566客服电话:95118网址:jr.
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com130上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人:毛淮平联系人:仲秋玥电话:010-88066632传真:010-88066552客服电话:400-817-5666网址:www.
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com131大河财富基金销售有限公司注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.
2号办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.
2号南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要44法定代表人:王荻联系人:潘建电话:0851-88405605传真:0851-88405602客服电话:0851-88235678网址:www.
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com132通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼法定代表人:马刚联系人:杨徐霆电话:021-60818187传真:021-60818187客服电话:95156网址:https://www.
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com133和耕传承基金销售有限公司注册地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6F法定代表人:李淑慧联系人:胡静华电话:0371-85518396传真:0371-85518397客服电话:4000-555-671网址:http://www.
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com/134大连网金金融信息服务有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人:卜勇客服电话:4000-899-100网址:http://www.
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com/135一路财富(北京)信息科技股份有限公司注册地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208法定代表人:吴雪秀联系人:徐越电话:18510640608客服电话:400-001-1566网址:www.
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com136民商基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼法定代表人:贲惠琴联系人:周宇亮电话:021-50206003客服电话:021-50206003南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要45网址:www.
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com137北京百度百盈基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦法定代表人:张旭阳客服电话:95055网址:https://8.
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com/邮编:100085138浙江网商银行股份有限公司注册地址:浙江杭州市西湖区学院路28号德力西大厦12-15层办公地址:浙江杭州市西湖区学院路28号德力西大厦12-15层法定代表人:井贤栋联系人:曹钟艺客服电话:95188-3网址:https://www.
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cn/139本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告南方日添益E代销银行:序号代销机构名称代销机构信息1中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人:李晓鹏联系人:朱红电话:010-63636153传真:010-63639709客服电话:95595网址:www.
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com2上海银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路168号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:金煜联系人:汤征程联系电话:021-68475521客服电话:95594网址:www.
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cn3杭州联合农村商业银行股份有限公司注册地址:杭州市建国中路99号办公地址:杭州市建国中路99号法定代表人:张晨联系人:张强电话:0571-87923324传真:0571-87923214客服电话:96596网址:www.
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com4浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号法定代表人:来煜标联系人:蔡亮电话:0571-86209980南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要46传真:0571-86137150客服电话:96596,4008896596网址:www.
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com5浙江萧山农村商业银行股份有限公司注册地址:杭州市萧山区人民路258号办公地址:杭州市萧山区人民路258号法定代表人:王云龙联系人:朱光锋电话:0571-82739513传真:0571-82739513客服电话:96596网址:http://www.
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com6湖北银行股份有限公司注册地址:武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋办公地址:武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋法定代表人:刘志高联系人:李昕雅电话:027-87139129传真:027-87139230客服电话:(湖北)96599(全国)400-85-96599网址:www.
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cn注:上述代销机构中,上海银行股份有限公司仅在"上行快线"进行销售南方日添益E类基金.
南方日添益E代销券商及其他代销机构:序号代销机构名称代销机构信息1长城证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层法定代表人:丁益联系人:金夏联系电话:0755-83516289客服电话:0755-336800004006666888网址:www.
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com2平安证券股份有限公司注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层法定代表人:何之江联系人:王阳联系电话:021-38637436客服电话:95511-8网址:stock.
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com3川财证券有限责任公司注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼法定代表人:孟建军联系人:匡婷南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要47电话:028-86583053传真:028-86583002客服电话:95105118网址:www.
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com4上海华信证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼办公地址:上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼法定代表人:陈灿辉联系人:徐璐电话:021-63898427客服电话:400-820-5999网址:www.
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com5浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层法定代表人:凌顺平联系人:吴强电话:0571-88911818-8653传真:0571-86800423客服电话:4008-773-772网址:www.
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com6上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人:胡学勤联系人:宁博宇电话:021-20665952传真:021-22066653客服电话:4008219031网址:www.
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com7北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室法定代表人:李昭琛联系人:吴翠电话:010-60619607客服电话:010-62675369网址:http://www.
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com8珠海盈米基金销售有限公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室法定代表人:肖雯联系人:邱湘湘电话:020-89629099传真:020-89629011客服电话:020-89629066南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要48网址:www.
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cn9本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告3.
2登记机构名称:南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表人:张海波电话:(0755)82763849传真:(0755)82763868联系人:古和鹏3.
3出具法律意见书的律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层负责人:姜敏电话:(0755)36866820传真:(0755)36866661经办律师:戴瑞冬、付强3.
4审计基金财产的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼执行事务合伙人:李丹联系人:曹阳联系电话:021-23238888传真:021-23238800经办注册会计师:薛竞、曹阳§4基金名称南方日添益货币市场基金南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要49§5基金的类型货币市场基金§6基金的投资目标在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益.
§7基金的投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具.
§8基金的投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益.
1、利率策略本基金将首先采用"自上而下"的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向.
同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟.
在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线.
区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合.
2、骑乘策略当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得.
在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益.
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要503、放大策略放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式.
在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例.
4、信用债投资策略(1)信用风险控制.
本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险.
(2)信用利差策略.
信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源.
首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会.
同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业.
其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益.
第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券.
(3)类属选择策略.
国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择.
5、资产支持证券投资策略资产支持证券市场投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资.
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险.
6、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资.
7、投资决策依据和决策程序南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要511、决策依据(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定.
依法决策是本基金进行投资的前提;(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势.
这是本基金投资决策的基础;(3)投资对象收益和风险的配比关系.
在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策,是本基金维护投资人利益的重要保障.
2、决策程序(1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见.
(2)提出投资建议:固定收益部研究员以内外部研究报告以及其他信息来源作为参考,对利率市场、信用市场进行研究,提出债券市场运行趋势的分析观点,在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议.
研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议.
(3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策.
(4)进行风险评估:风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估,并出具风险监控报告.
(5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序.
§9基金的风险收益特征本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金.
§10基金业绩比较基准本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后).
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款税后利率作为本基金的业绩比较基准.
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,依据维护投资人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致并按南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要52照监管部门要求履行适当程序后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时在指定媒体上公告,而无需召开基金份额持有人大会.
§11基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日(未经审计).
1.
1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资4,527,346,592.
5949.
31其中:债券4,527,346,592.
5949.
31资产支持证券--2买入返售金融资产400,000,000.
004.
36其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计4,198,031,091.
3745.
734其他资产55,181,844.
600.
605合计9,180,559,528.
56100.
001.
2报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例(%)报告期内债券回购融资余额8.
941其中:买断式回购融资-序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)报告期末债券回购融资余额803,273,155.
099.
592其中:买断式回购融资--南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要53注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值.
1.
2.
1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%.
1.
3基金投资组合平均剩余期限1.
3.
1投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限96报告期内投资组合平均剩余期限最高值118报告期内投资组合平均剩余期限最低值931.
3.
2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天.
1.
3.
3报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内8.
939.
59其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天28.
58-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天30.
37-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-120天16.
96-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)-397天(含)24.
16-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计108.
999.
591.
4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天.
1.
5报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要541国家债券159,644,616.
991.
912央行票据--3金融债券280,530,490.
193.
35其中:政策性金融债280,530,490.
193.
354企业债券--5企业短期融资券230,075,236.
652.
756中期票据--7同业存单3,857,096,248.
7646.
078其他--9合计4,527,346,592.
5954.
0810剩余存续期超过397天的浮动利率债券--1.
6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)111181561318民生银行CD6133,000,000298,485,079.
233.
57211181561418民生银行CD6143,000,000298,484,279.
173.
57311181836218华夏银行CD3623,000,000298,145,600.
603.
56411180824018中信银行CD2402,500,000248,010,147.
522.
96511180408518中国银行CD0852,000,000199,039,577.
572.
38611180938818浦发银行CD3882,000,000198,990,086.
222.
38711182137018渤海银行CD3702,000,000198,858,143.
752.
38811188905918北京农商银行CD0932,000,000197,503,898.
672.
36911180828318中信银行CD2832,000,000195,741,753.
822.
341011188778118宁波银行CD2101,500,000149,633,715.
831.
791.
7"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.
5%(含)以上的次数-报告期内偏离度的绝对值在0.
25(含)-0.
5%间的次数-报告期内偏离度的最高值0.
0997%南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要55报告期内偏离度的最低值-0.
0345%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.
0443%1.
7.
1报告期内负偏离度的绝对值达到0.
25%情况说明本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.
25%的情况.
1.
7.
2报告期内正偏离度的绝对值达到0.
5%情况说明本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.
5%的情况.
1.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
1.
9投资组合报告附注1.
9.
1基金计价方法说明本基金采用"摊余成本法"计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益.
1.
9.
2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明报告期内基金投资的前十名证券除18民生银行CD613(证券代码111815613)、18民生银行CD614(证券代码111815614)、18宁波银行CD210(证券代码111887781)、18浦发银行CD388(证券代码111809388)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
1、18民生银行CD613(证券代码111815613)2018年11月9日,中国民生银行股份有限公司收两张罚单,合计被罚3360万元.
违规事由包括:内控管理严重违反审慎经营规则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离不到位;个人理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;为非保本理财产品提供保本承诺;贷款业务严重违反审慎经营规则.
2、18民生银行CD614(证券代码111815614)2018年11月9日,中国民生银行股份有限公司收两张罚单,合计被罚3360万元.
违规事由包括:内控管理严重违反审慎经营规则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离不到位;个人理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;为非保本理财产品提供保本承诺;贷款业务严重违反审慎经营规则.
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要563、18宁波银行CD210(证券代码111887781)2018年6月22日宁波银行公告,宁波银监局依据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条,以不正当手段违规吸收存款事由对公司进行行政处罚,罚款60万元.
4、18浦发银行CD388(证券代码111809388)2018年5月4日浦发银行公告,中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国商业银行法》;《中华人民共和国银行业监督管理法》等法规对公司公开处罚,罚款5845万元.
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求.
1.
9.
3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息35,019,661.
494应收申购款20,162,183.
115其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计55,181,844.
601.
9.
4投资组合报告附注的其他文字描述部分无.
§12基金业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
南方日添益货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2016.
2.
3-2016.
12.
312.
2775%0.
0033%1.
2566%0.
0003%1.
0209%0.
0030%2017.
1.
1-2017.
12.
313.
9995%0.
0018%1.
3781%0.
0000%2.
6214%0.
0018%2018.
1.
1-2018.
12.
313.
7491%0.
0023%1.
3781%0.
0000%2.
3710%0.
0023%自基金成立起至今10.
3561%0.
0031%4.
0667%0.
0000%6.
2894%0.
0031%南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要57南方日添益货币E阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2016.
2.
3-2016.
12.
311.
5249%0.
0043%0.
7037%0.
0004%0.
8212%0.
0039%2017.
1.
1-2017.
12.
314.
1889%0.
0017%1.
3781%0.
0000%2.
8108%0.
0017%2018.
1.
1-2018.
12.
313.
8514%0.
0023%1.
3781%0.
0000%2.
4733%0.
0023%自基金成立起至今9.
8516%0.
0029%3.
4946%0.
0000%6.
3570%0.
0029%注:南方日添益E级份额实际存续从2016年6月28日开始.
§13基金的费用概览13.
1与基金运作有关的费用一、基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、销售服务费;4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;6、基金份额持有人大会费用;7、基金的证券交易费用;8、基金的银行汇划费用;9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.
28%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要58基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
10%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
3、基金销售服务费本基金A类基金份额的年销售服务费率均为0.
25%本基金E类基金份额的年销售服务费率均为0.
15%基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如下:H=E*年销售服务费率÷当年天数H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费E为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构.
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付.
上述"一、基金费用的种类中第4-10项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要59四、费用调整基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、托管费率、销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会.
除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外,提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过.
基金管理人必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
五、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.
13.
2与基金销售有关的费用1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出现以下情形之一:(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产.
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外.
2、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.
00元.
3、基金申购份额的计算本基金的申购采用"金额申购、份额确认"的方式.
申购份额的计算公式为:申购份额=申购金额/1.
00例:某投资人投资10万元申购本基金,则其可得到的申购份额为:申购份额=100,000.
00/1.
00=100,000.
00份4、基金赎回金额的计算本基金的赎回采用"份额赎回、金额确认"的方式.
投资人在赎回基金份额时,基金份额对应的未付收益是否与赎回款一并支付给投资人,以销售机构或指定电子交易平台的具体规定为准.
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要60(1)如销售机构或指定电子交易平台规定投资人在赎回基金份额时将按比例结转的未付收益一并结算并与赎回份额对应的款项一并支付给投资人,赎回金额包括赎回份额对应的款项和未付收益两部分,具体的计算方法为:赎回金额=赎回份额*1.
00元﹢赎回份额对应的未付收益例:某投资人持有本基金份额100,000份,赎回50,000份,赎回份额对应的未付收益为1.
50元,则其可得到的赎回金额为:赎回金额=50,000*1.
00+1.
50=50001.
50元(2)如销售机构或指定电子交易平台规定投资人在赎回基金份额时未付收益不与赎回份额对应的款项一并支付给投资人,未付收益将结转为份额后留存在投资人的基金账户.
赎回金额的计算公式为:赎回金额=赎回份额*1.
00元例:某投资人赎回本基金份额10,000份,则赎回金额=10,000*1.
00=10,000元5、申购份额的处理方式申购份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产.
6、赎回金额的处理方式赎回金额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产.
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要61§14对招募说明书更新部分的说明本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:1、在"重要提示"部分,对"重要提示"进行了更新.
2、在"基金管理人"部分,对"基金管理人概况"进行了更新,对"主要人员情况"进行了更新.
3、在"基金托管人"部分,对"基金托管人"进行了更新.
4、在"相关服务机构"部分,对"销售机构"进行了更新,对"登记机构"进行了更新,对"审计基金财产的会计师事务所"进行了更新.
5、在"基金的投资"部分,对"基金投资组合报告"进行了更新,对"基金业绩"进行了更新.
6、在"基金份额持有人服务"部分,对"基金份额持有人服务"进行了更新.
7、在"其他应披露事项"部分,对"其他应披露事项"进行了更新.
8、对部分其他表述进行了更新.
南方基金管理股份有限公司2019年3月7日