募集广州丝网花材料批发

广州天赐高新材料股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求,特将公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]7号文"核准,公司公开发行人民币普通股(A股)3,010.
5万股,发行价格为每股13.
66元,其中公司公开发行新股数量为2,161.
32万股,募集资金总额为人民币295,236,312元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额264,797,575.
05元.
致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月16日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了"致同验字(2014)第110ZA0021号"《验资报告》.
(二)募集资金使用和结余情况截至2014年6月30日,公司累计使用募集资金157,769,862.
57元,其中公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金142,398,713.
70元,本报告期内累计使用募集资金37,751,994.
94元.
二、募集资金管理情况(一)制度建设及执行情况为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督等进行规定.
本次集资金到位后,公司严格按照《募集资金管理制度》执行,公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果.
(二)募集资金专户开设情况本次募集资金到位后,根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司为本次募集资的存储和使用开设专项账户,情况如下:序号募投项目开户银行账户名称账号16,000t/a锂电池和动力电池材料项目(二期)兴业银行股份有限公司广州环市东支行九江天赐39105010010025457421,000t/a锂离子电池电解质材料项目中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行九江天赐360200492920016206933,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行九江天赐821901548000004514研发中心项目花旗银行(中国)有限公司广州分行公司1762639226(三)募集资金监管协议签订情况根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,2014年2月16日,公司和保荐机构国信证券股份有限公司、花旗银行(中国)有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》,2014年3月6日,公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行签署了《募集资金四方监管协议》.
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司严格履行监管协议的要求和约定.
(四)募集资金专户存储情况公司募集资金以专项账户存放,截止2014年6月30日,募集资金期末余额如下表:单位:元账户名称开户银行账号期初金额期末余额九江天赐兴业银行股份有限公司广州环市东支行391050100100254574109,640,000.
004,582,732.
54九江天赐中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行360200492920016206974,771,400.
0054,267,463.
07九江天赐上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行8219015480000045149,325,200.
0018,973,077.
68公司花旗银行(中国)有限公司广州分行176263922631,060,975.
0529,423,234.
17合计264,797,575.
05107,246,507.
46注1:上述募集资金期末余额中含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收入218,794.
97元.
注2:开户银行为"中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行"的"1,000t/a锂离子电池电解质材料项目"募集资金余额包括53,267,463.
07元协定存款;开户银行为"花旗银行(中国)有限公司广州分行"的"研发中心项目"募集资金余额包括2500万三个月定期存款,存入日期为2014年5月12日,分为三个存单,分别为1000万元、1000万元、500万元.
三、2014年半年度募集资金的实际使用情况报告期内,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表.
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2014年半年度,公司无变更募集资金投资项目的情况.
五、募集资金使用及披露中存在的问题2014年半年度,公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形.
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年8月21日附表1:募集资金使用情况对照表单位:元募集资金总额264,797,575.
05本报告期投入募集资金总额37,751,994.
94报告期内变更用途的募集资金总额----累计投入募集资金总额157,769,862.
57累计变更用途的募集资金总额----累计变更用途的募集资金总额比例-----承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目6,000t/a锂电池和动力电池材料项目(二期)否109,640,000.
00109,640,000.
0017,770,253.
73105,077,774.
0795.
84%2014年8月31日3,397,638.
93是否1,000t/a锂离子电池电解质材料项目否74,771,400.
0074,771,400.
009,222,019.
1820,566,083.
3327.
51%2015年3月31日0不适用否3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目否49,325,200.
0049,325,200.
0010,759,722.
0330,466,554.
1761.
77%2014年7月31日0不适用否研发中心项目否31,500,000.
0031,500,000.
0001,659,451.
005.
27%2015年3月31日0不适用否承诺投资项目小计--265,236,600.
00265,236,600.
0037,751,994.
94157,769,862.
57----3,397,638.
93----超募资金投向归还银行贷款(如有)补充流动资金(如有)超募资金投向小计合计--265,236,600.
00265,236,600.
0037,751,994.
94157,769,862.
57----3,397,638.
93----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况经第二届董事会第25次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过,公司以募集资金置换预先已投入自筹资金142,398,713.
70元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核,出具了"致同专字(2014)第110ZC0579号"《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,详情参见公司于2014年3月8日刊登的相关公告.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专项账户中存储.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司首次公开发行股票募集资金净额为264,797,575.
05元,募集资金投资项目承诺投资建设金额为265,236,600.
00元,实际募集资金净额少于承诺投资金额439,024.
95元,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》承诺,发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金解决,以保证项目的顺利实施.