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1证券代码:837868证券简称:同创双子主办券商:财达证券2018半年度报告同创双子NEEQ:837868同创双子(北京)信息技术股份有限公司2公司半年度大事记同创双子通过ISO现场审核认证2018年4月14日至2018年5月3日,SGS(通标标准技术服务有限公司)对同创双子(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息技术服务管理体系标准ISO/IEC20000-1:2011、信息安全管理体系ISO/IEC27001:2003及职业健康安全管理体系OHSAS18001:2007实施现场审核,经审核小组现场审核予以通过,公司近日收到由SGS(通标标准技术服务有限公司)颁发的认证证书《ISO/IEC20000-1:2011》《ISO/IEC27001:2013》《OHSAS18001:2007》SGS与同创双子签署战略合作协议2018年6月8日,同创双子(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"公司")与通标标准技术服务有限公司(简称"SGS")本着"平等互利、合作共赢"的原则,共同签订了《战略合作协议》,立合作关系,双方共同成立了"IT服务联合研发中心".
将建立更紧密的战略合作机制,共同拓展IT行业业务及信息化领域,实现双方技术研发、产品制定、市场运营、解决方案实施等各层面的紧密联盟助力中国IT服务产业发展.
3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项13第五节股本变动及股东情况14第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况16第七节财务报告19第八节财务报表附注264释义释义项目释义股份公司、同创双子指同创双子(北京)信息技术股份有限公司主办券商、财达证券指财达证券股份有限公司报告期指2018年1-6月元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《同创双子(北京)信息技术股份有限公司章程》三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》管理层指董事、监事、高级管理人员的统称高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称关联关系指公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系智能化系统集成指以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点,综合应用各种计算机技术,选择各种软硬件设备,经过相关人员的集成设计,安装调试,应用开发,使集成后的系统能够满足用户需求的过程云计算指IT基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源,具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效,其基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上,而非本地计算机或远程服务器中,企业数据中心的运行将更与互联网相似5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人袁宁、主管会计工作负责人白玉洁及会计机构负责人(会计主管人员)谭曼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿.
2、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称同创双子(北京)信息技术股份有限公司英文名称及缩写GeminiUnion(Beijing)InformationTechnologyCO.
,LTD证券简称同创双子证券代码837868法定代表人袁宁办公地址北京市朝阳区西坝河南路3号201二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人谭曼是否通过董秘资格考试否电话18911337899传真无电子邮箱CEO-Office@itgemini.
net公司网址www.
itgemini.
net联系地址及邮政编码100028公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2007年9月20日挂牌时间2016年7月12日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业(I)--软件和信息技术服务业(I65)--信息系统集成服务(I652)--信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目坚持"互联网+IT共享服务平台+人"的商业模式,为企业提供更专业更人性化的一站式IT运维标准化服务产品.
普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)13,155,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东袁宁实际控制人及其一致行动人袁宁7四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码9111010166753350XX否注册地址北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1777室否注册资本(元)13,155,000否五、中介机构主办券商财达证券主办券商办公地址河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦25层报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入9,766,453.
808,774,562.
2511.
30%毛利率24.
32%24.
12%-归属于挂牌公司股东的净利润-968,688.
51-2,620,895.
3663.
04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,168,818.
23-2,937,664.
7826.
17%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-43.
14%-53.
51%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-96.
58%-59.
98%-基本每股收益-0.
07-0.
2065.
00%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计9,111,057.
997,527,455.
5021.
04%负债总计7,349,838.
944,797,547.
9453.
20%归属于挂牌公司股东的净资产1,761,219.
052,729,907.
56-35.
48%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.
130.
21-38.
10%资产负债率(母公司)80.
67%63.
73%-资产负债率(合并)-流动比率1.
151.
53-利息保障倍数-20.
81-155.
59-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-755,070.
68169,638.
69-545.
11%应收账款周转率2.
853.
35-存货周转率3.
583.
79-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率21.
04%87.
20%-9营业收入增长率11.
30%-1.
97%-净利润增长率63.
04%33.
68%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本13,155,000.
0013,155,000.
000%计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用10第三节管理层讨论与分析一、商业模式互联网发展至今天,同创双子作为IT外包服务行业的领跑者,弃传统服务模式,通过"互联网+IT共享服务平台+人"将主营业务进行服务产品化改革,实现了服务产品可复制化的商业模式.
通过"互联网+IT共享服务平台+人"模式,解决企业在发展过程中因IT问题给企业带来的各种运营风险,为企业提供更专业更人性化的一站式IT运维标准化服务产品.
报告期内,公司依据《ITSS信息技术服务运行维护标准》、《ISO/IEC20000-1:2011》打造的IT共享服务平台,通过共享模式,将人、技术、互联网充分融合,实现客户服务全程可视化的标准服务流程.
报告期内公司商业模式较上年无变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾(一)报告期内公司经营成果:1.
营业收入情况:报告期内公司实现营业收入9,766,453.
80元,较上年同期增加11.
30%;2.
营业成本情况:报告期内公司营业成本7,390,841.
70元,较上年同期成本增长11.
01%;主要原因为报告期内随着IT外包服务业务量的增加,人工成本和采购成本较上年同期有所上升,导致营业成本的逐步增长.
3.
盈利情况:报告期内公司实现净利润-968,688.
51元,较上年同期有明显改善,净利润增长63.
04%.
4.
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-755,070.
68元,较上年同期减少545.
11%;主要原因为报告期内采购付现和其他付现增加.
截止2018年6月30日,公司总资产为9,111,057.
99元,净资产为1,761,219.
05元;公司经营情况整体趋势良好,营业收入、净利润比上年同期有所增长.
(二)报告期内公司经营情况:2018年公司按照整体战略发展规划,不断完善服务运维平台、优化公司产品及解决方案,强化市场营销力度,加快市场拓展步伐,实现客户数量快速增长.
报告期内IT外包服务收入较去年增长49.
51%,2017上半年合同数量为114个,截止2018年6月30日公司合同数量为209个,增长率为83.
33%.
三、风险与价值1、产业政策风险国家近些年出台了若干有利于推动IT服务产业发展的政策,支持IT服务产业不断创新,并给予11中小企业极大的政策支持,从而推动外包行业的发展.
若未来宏观经济环境发生变化,对IT服务产业的整体发展产生影响,可能并存在一定政策性风险.
对应措施:公司将进一步加强对所处行业的研究,及时把握国家最新政策,并适时调整公司的经营策略与方向.
2、市场竞争风险来自国内外同行业的竞争不断加剧,从国内市场来看,信息技术服务公司进入门槛较低,随着信息技术的不断发展,大量中小型信息技术服务企业在市场上扎根,导致国内市场竞争激烈,从国际市场来看,国际上技术实力强大的跨国公司积极发展在中国的相关业务.
针对此风险,公司拟采取如下策略:(1)持续不断的优化商业平台模式;(2)加强IT服务产品化;3、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人袁宁,持有公司69.
29%的股份.
实际控制人能对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策;若实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制,将会损害公司及公司中小股东的利益.
针对此风险,公司拟采取如下措施:(1)在《公司章程》中制定保护中小股东利益的条款;(2)制定三会议事规则等一系列的公司内部控制制度,以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益.
4、报告期内经营活动现金流持续为负的风险公司2018年上半年度经营活动现金流净额为-755,070.
68元,主要原因为公司现阶段处于业务拓展阶段,销售收入规模处于增长阶段,公司所从事智能化系统集成业一般有3-6个月的结算期,公司与供应商之间的付款周期则较短,因此报告期内经营活动现流出金额高于经营活动现金流入金额,随着公司销售规模不断扩张,、营销费用则趋于平稳,公司经营活动现金流量净额将由负转正并不断提高;但仍有由于规模扩张导致的智能化系统集成服务回款周期加长,经营活动现金流量净额持续为负、营运资金周转不利的风险,针对此项风险公司拟采取如下措施:(1)在扩大销售规模的同时控制客户的结算周期,保证销售回款的及时性,增加经营活动现金流入;(2)寻求长期合作的优质供货商,合理利用信用政策,延长付款周期从而保证流动资金的充足;(3)加强公司经营管理,提高公司盈利能力与流动资产管理能力.
125、应收款到期无法收回的风险报告期末,公司应收账款2,120,893.
37元,较本年年初相比减少53.
18%,占资产总额的23.
28%,其中应收款账龄在0-6月的占比84.
71%,报告期内随着公司业务不断扩大,新增客户的数量呈翻倍增长若无法做好应收款的回款管理,则会导致运营资金紧张的风险,针对此项风险公司拟采取如下措施:(1)建立应收账款动态管理,定期与客户沟通对账,全面收集客户的动态信息,通过电话、信函、邮件等方式及时提醒客户到期付款,避免应收账款变成逾期账款;(2)建立应收账款逾期预警管理,对大额应收款和核心客户进行跟踪分析,通过对日常应收账款的跟踪监控,防止形成逾期应收款.
6、管理风险面对不同的市场需求和市场风险,公司需在不同时期投入和使用新的人员,技术和物力,尤其在快速转型期组织架构、企业文化的调整,对企业的管理制度,内外部运行流程均有不同程度的影响.
如何面对这些变化,对企业的管理措施,管理办法和管理人员的能力在未来均有不同的要求,如何能够正确识别和面对这些管理要求的变换及带来的风险评估及措施,是企业未来在管理层面需要面临的问题及风险.
针对此风险,公司拟采取如下策略:(1)在快速成长期间更加重视管理制度和流程的重要性;(2)降低因为个体人员所产生风险的情况;(3)具有整体规划意识和前瞻性;(4)公司在管理层增强风险管控意识.
四、企业社会责任公司自成立以来,一直秉持以人为本,诚信经营,合法纳税,在公司致力"成为IT服务最杰出的中国品牌"努力提升自身品牌的同时,以社会责任为己任,报告期内公司依法纳税,为员工缴纳社会保险、住房公积金,在公司经营之余,宣传和鼓励员工积极参与社会公益活动,未来公司将继续履行社会责任.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用13第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)承诺事项的履行情况在申请挂牌时公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员曾作出如下相关承诺:公司股东、公司董事、公司监事、高级管理人员做出了《避免同业竞争的承诺》;公司股东做出了《关于减少、规范关联交易的承诺》;全体董事、监事、高级管理人员签定竞业禁止协议及关于竞业禁止的承诺书;全体董事签定关于申请文件真实、准确和完整的承诺书.
公司及相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺,未有违背承诺事项.
14第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数5,426,25041.
25%05,426,25041.
25%其中:控股股东、实际控制人2,278,75017.
32%02,278,75017.
32%董事、监事、高管297,5002.
26%0297,5002.
26%核心员工有限售条件股份有限售股份总数7,728,75058.
75%07,728,75058.
75%其中:控股股东、实际控制人6,836,25051.
97%06,836,25051.
97%董事、监事、高管892,5006.
78%0892,5006.
78%核心员工总股本13,155,000-013,155,000.
00-普通股股东人数5(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1袁宁9,115,00009,115,00069.
29%6,836,2502,278,7502许荣媚1,140,00001,140,0008.
66%01,140,0003别得进639,0000639,0004.
86%479,250159,7504李兰香551,0000551,0004.
19%413,250137,7505鲁风娥1,710,00001,710,00013%01,710,000合计13,155,000013,155,000100%7,728,7505,426,250前十名股东间相互关系说明:李兰香与袁宁系母子关系.
除此之外,公司股东之间不存在其他关联关系.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用15三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况公司控股股东袁宁,持有9,115,000股,占公司总股本69.
29%,控股股东基本情况如下:袁宁,男,1980年5月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历.
2007年9月至2015年7月,任职于同创双子(北京)信息技术股份有限公司,担任总经理;2015年8月至今任职于同创双子(北京)信息技术股份有限公司,担任法定代表人、董事长、总经理.
报告期内,公司控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况袁宁自2007年9月起,担任公司总经理;自2015年8月起,担任公司法定代表人、董事长、总经理,对公司的经营管理、战略决策、人事任命有重大影响.
因此,袁宁为公司的实际控制人.
公司实际控制人与控股股东一致,详细情况见控股股东情况.
报告期内,实际控制人未发生变动.
16第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬袁宁董事/总经理男1980-05-22本科2015年08月-2018年08月是别得进董事/副总经理男1979-12-04硕士研究生2015年08月-2018年08月是肖振杰董事男1980-04-06本科2015年08月-2018年08月是况莹董事/副总经理女1976-04-21本科2015年08月-2018年08月是李兰香董事女1956-01-12高中2015年08月-2018年08月是马红珍监事会主席女1980-07-30大专2016年11月-2018年08月是吴双监事女1981-06-03本科2016年11月-2018年08月是袁天庆监事男1968-12-16初中2015年08月-2018年08月是白玉洁财务总监女1953-11-11大专2015年08月-2018年08月是谭曼董事会秘书女1982-02-07本科2015年08月-2018年08月是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:5董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事长兼总经理袁宁与董事李兰香为母子关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量袁宁董事长/总经理9,115,00009,115,00069.
29%0别得进董事/副总经理639,0000639,0004.
86%0李兰香董事551,0000551,0004.
19%0合计-10,305,000010,305,00078.
34%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否17报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员99销售人员2321技术人员201148财务人员74员工总计240182按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士21本科6850专科15097专科以下2034员工总计240182员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、薪酬政策报告期内,公司严格按照《劳动法》及公司内部薪酬福利制度执行全员劳动合同制,依据国家法律法规与员工签订劳动合同,为员工依法缴纳社保及公积金;同时每年按照员工的绩效及职级优化内部薪酬体系.
2、培训计划报告期内,公司通过校园招聘等多种招聘渠道吸引了众多符合公司企业文化、岗位匹配度较高的人才,同时根据2018年公司目标制定的相应人才培训计划来实施培训,为企业持续发展提供了优质人才.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用18其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):适用√不适用核心人员的变动情况:不适用三、报告期后更新情况适用√不适用19第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金二、11,147,625.
72642,321.
32结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产0.
000.
00应收票据及应收账款二、22,120,893.
374,530,256.
60预付款项二、31,604,211.
72693,990.
28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款二、4440,716.
17501,429.
28买入返售金融资产存货二、53,147,342.
91979,089.
93持有待售资产0.
000.
00一年内到期的非流动资产0.
000.
00其他流动资产0.
000.
00流动资产合计8,460,789.
897,347,087.
41非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款0.
000.
00长期股权投资0.
000.
00投资性房地产0.
000.
00固定资产二、6621,523.
01150,903.
36在建工程0.
000.
00生产性生物资产0.
000.
00油气资产0.
000.
00无形资产二、71,666.
574,166.
59开发支出0.
000.
0020商誉0.
000.
00长期待摊费用0.
000.
00递延所得税资产二、827,078.
5225,298.
14其他非流动资产0.
000.
00非流动资产合计650,268.
10180,368.
09资产总计9,111,057.
997,527,455.
50流动负债:短期借款1,945,343.
02向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债0.
000.
00应付票据及应付账款二、101,366,490.
621,423,545.
76预收款项二、111,403,104.
8978,905.
60卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬二、121,269,298.
37769,162.
79应交税费二、1367,362.
23521,909.
14其他应付款二、141,298,239.
812,004,024.
65应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债0.
000.
00一年内到期的非流动负债0.
000.
00其他流动负债0.
000.
00流动负债合计7,349,838.
944,797,547.
94非流动负债:长期借款0.
000.
00应付债券0.
000.
00其中:优先股0.
000.
00永续债0.
000.
00长期应付款0.
000.
00长期应付职工薪酬0.
000.
00预计负债0.
000.
00递延收益0.
000.
00递延所得税负债0.
000.
00其他非流动负债0.
000.
00非流动负债合计0.
000.
00负债合计7,349,838.
944,797,547.
9421所有者权益(或股东权益):股本二、1513,155,000.
0013,155,000.
00其他权益工具0.
000.
00其中:优先股0.
000.
00永续债0.
000.
00资本公积二、162,298,175.
342,298,175.
34减:库存股0.
000.
00其他综合收益0.
000.
00专项储备0.
000.
00盈余公积二、17143,270.
08143,270.
08一般风险准备0.
000.
00未分配利润二、18-13,835,226.
37-12,866,537.
86归属于母公司所有者权益合计1,761,219.
052,729,907.
56少数股东权益0.
000.
00所有者权益合计1,761,219.
052,729,907.
56负债和所有者权益总计9,111,057.
997,527,455.
50法定代表人:袁宁主管会计工作负责人:白玉洁会计机构负责人:谭曼(二)利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入9,766,453.
808,774,562.
25其中:营业收入二、199,766,453.
808,774,562.
25利息收入0.
000.
00已赚保费0.
000.
00手续费及佣金收入0.
000.
00二、营业总成本11,937,052.
4111,721,747.
39其中:营业成本二、197,390,841.
706,657,873.
63利息支出0.
000.
00手续费及佣金支出0.
000.
00退保金0.
000.
00赔付支出净额0.
000.
00提取保险合同准备金净额0.
000.
00保单红利支出0.
000.
00分保费用0.
000.
00税金及附加二、2042,927.
5045,459.
06销售费用二、211,124,426.
771,430,230.
2522管理费用二、222,366,692.
862,411,455.
51研发费用957,866.
961,138,217.
20财务费用二、2347,175.
09430.
29资产减值损失二、247,121.
5338,081.
45加:其他收益0.
000.
00投资收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.
000.
00公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00资产处置收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00汇兑收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00三、营业利润(亏损以"-"号填列)-2,170,598.
61-2,947,185.
14加:营业外收入二、251,200,129.
72316,769.
42减:营业外支出0.
000.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-970,468.
89-2,630,415.
72减:所得税费用二、26-1,780.
38-9,520.
36五、净利润(净亏损以"-"号填列)-968,688.
51-2,620,895.
36其中:被合并方在合并前实现的净利润0.
000.
00(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润-968,688.
51-2,620,895.
362.
终止经营净利润0.
000.
00(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益0.
000.
002.
归属于母公司所有者的净利润-968,688.
51-2,620,895.
36六、其他综合收益的税后净额0.
000.
00归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.
000.
00(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益0.
000.
001.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动0.
000.
002.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.
000.
0023(二)以后将重分类进损益的其他综合收益0.
000.
001.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.
000.
002.
可供出售金融资产公允价值变动损益0.
000.
003.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.
000.
004.
现金流量套期损益的有效部分0.
000.
005.
外币财务报表折算差额0.
000.
006.
其他0.
000.
00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.
000.
00七、综合收益总额-968,688.
51-2,620,895.
36归属于母公司所有者的综合收益总额-968,688.
51-2,620,895.
36归属于少数股东的综合收益总额0.
000.
00八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
07-0.
20(二)稀释每股收益0.
000.
00法定代表人:袁宁主管会计工作负责人:白玉洁会计机构负责人:谭曼(三)现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金14,362,719.
8113,550,896.
14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额24收到的税费返还129.
71收到其他与经营活动有关的现金二、271,200,869.
59318,086.
55经营活动现金流入小计15,563,719.
1113,868,982.
69购买商品、接受劳务支付的现金5,504,783.
664,860,374.
57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金7,786,762.
707,102,882.
54支付的各项税费724,021.
61527,922.
01支付其他与经营活动有关的现金二、272,303,221.
821,208,164.
88经营活动现金流出小计16,318,789.
7913,699,344.
00经营活动产生的现金流量净额-755,070.
68169,638.
69二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金504,229.
0015,669.
82投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计504,229.
0015,669.
82投资活动产生的现金流量净额-504,229.
00-15,669.
82三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金4,417,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,945,343.
02发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,945,343.
024,417,000.
00偿还债务支付的现金136,234.
10分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,504.
8425其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计180,738.
94筹资活动产生的现金流量净额1,764,604.
084,417,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额505,304.
404,570,968.
87加:期初现金及现金等价物余额642,321.
32479,769.
72六、期末现金及现金等价物余额二、271,147,625.
725,050,738.
59法定代表人:袁宁主管会计工作负责人:白玉洁会计机构负责人:谭曼26第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情1、会计政策变更根据财务部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知财会[2018]15号文,新增"研发费用"项目,从"管理费用"项目中分拆"研发费用"项目.
附注详情:不适用二、报表项目注释1、以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币.
2、"期初余额"指2017年12月31日,"期末余额"指2018年6月30日,"上期发生额"指2017年1-6月,"本期发生额"指2018年1-6月.
注释1、货币资金项目期末余额期初余额现金5,734.
011,220.
20银行存款1,141,891.
71641,101.
12其他货币资金27合计1,147,625.
72642,321.
32①截至2018年6月30日,货币资金余额中不存在使用权限的情况.
②货币资金较期初增加78.
67%,主要是由于本期向银行借款形成.
注释2、应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%))单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款其中:账龄分析组合2,224,075.
29100.
00103,181.
924.
642,120,893.
37单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计2,224,075.
29100.
00103,181.
924.
642,120,893.
37③续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%))单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款期中:账龄分析组合4,624,649.
56100.
0094,392.
962.
044,530,256.
60单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计4,624,649.
56100.
0094,392.
962.
044,530,256.
60①截至2018年6月30日,本公司无单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款.
②截至2018年6月30日,应收款项中无收持公司5%(含5%)以上表决股份的股东单位情况.
③组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例%0-6个月1,884,119.
487-12个月131,607.
176,580.
365.
001至2年(含2年)48,707.
644,870.
7610.
002至3年(含3年)74,549.
0014,909.
8020.
003至4年(含4年)5,142.
002,571.
0050.
004至5年(含5年)28,500.
0022,800.
0080.
005年以上51,450.
0051,450.
00100.
00合计2,224,075.
29103,181.
924.
6428④续上表账龄期初余额应收账款坏账准备计提比例%0-6个月4,435,737.
947-12个月1至2年(含2年)31,919.
623,191.
9610.
002至3年(含3年)71,900.
0014,380.
0020.
003至4年(含4年)5,142.
002,571.
0050.
004至5年(含5年)28,500.
0022,800.
0080.
005年以上51,450.
0051,450.
00100.
00合计4,624,649.
5694,392.
962.
33(2)截至2018年6月30日,位列前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占应收账款总额比例%中国石油天然气股份有限公司长庆油田长北作业分公司非关联方353,764.
001年以内15.
91创集合(北京)科技有限公司非关联方203,274.
171年以内9.
14鸿天伟业安全技术有限公司非关联方164,400.
001年以内7.
39壳牌中国勘探与生产有限公司非关联方126,541.
501年以内5.
69优尼科东海有限公司非关联方113,060.
001年以内5.
08合计961,039.
6743.
21注释3、预付款项(1)预付款项按账龄列示账龄结构期末余额期初余额金额比例%金额比例%1年以内(含1年)1,439,145.
3489.
71591,901.
8985.
291年至2年(含2年)150,983.
639.
4193,401.
3013.
462年至3年(含3年)14,082.
750.
888,687.
091.
25合计1,604,211.
72100.
00693,990.
28100.
00(2)截至2018年6月30日,位列前五名预付账款情况单位名称与本公司关系金额账龄性质或内容北京浩鸿房地产开发有限公司非关联方279,363.
021年以内房租北京得众天申科技有限公司非关联方278,600.
001年以内货款河北融智汇力科技有限公司非关联方176,298.
001年以内服务费北京海淀科技企业融资担保有限公司非关联方125,000.
001年以内担保费和评审费四川启晟建筑劳务有限公司非关联方68,806.
221年以内劳务费29合计928,067.
24(3)截至2018年6月30日,无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项.
(4)截至2018年6月30日,无预付其他关联方款项情况.
(5)2018年6月30日预付款余额较2017年12月31日余额上升幅度较大,主要原因系合同尚未执行完毕所致.
注释4、其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款期中:账龄组合445,848.
34100.
005,132.
171.
15440,716.
17组合合计445,848.
34100.
005,132.
171.
15440,716.
17单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款合计445,848.
34100.
005,132.
171.
15440,716.
17续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款期中:账龄组合508,228.
88100.
006,799.
601.
34501,429.
28组合合计508,228.
88100.
006,799.
601.
34501,429.
28单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款合计508,228.
88100.
006,799.
601.
34501,429.
28①截至2018年6月30日,本公司无单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款.
②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例%0-6个月(含6个月)400,104.
88307-12个月(含12个月)32,243.
461,612.
175.
001-2年(含2年)10,250.
001,025.
0010.
002-3年(含3年)100.
0020.
0020.
003-4年(含4年)150.
0075.
0050.
004-5年(含5年)3,000.
002,400.
0080.
00合计445,848.
345,132.
171.
15续上表⑤账龄期初余额其他应收款坏账准备计提比例%0-6个月(含6个月)472,730.
887-12个月(含12个月)1-2年(含2年)12,000.
001,200.
0010.
002-3年(含3年)20,498.
004,099.
6020.
003-4年(含4年)3,000.
001,500.
0050.
00合计508,228.
886,799.
601.
34确定该组合依据的说明:(1)本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款情况.
(2)本报告期无实际核销的其他应收款情况.
(3)按款项性质列示其他应收款:款项性质期末余额期初余额押金149,913.
00161,821.
40备用金223,494.
62189,402.
60往来款72,440.
72145,004.
88保证金12,000.
00合计445,848.
34508,228.
88(4)其他应收款期末余额前五名情况:单位名称与本公司关系金额账龄占其他应收款总额的比例%北京浩鸿房地产开发有限公司非关联方114,063.
000-6个月25.
58谢万鹏公司员工109,516.
180-6个月24.
57代扣员工公积金公司员工60,311.
130-6个月13.
53袁天庆公司员工56,012.
440-6个月12.
56方凯公司员工22,200.
000-6个月4.
98合计362,102.
7581.
22(5)本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款(6)其他应收款较期初减少12.
27%,主要是由于本报告期内押金和往来款减少引起的.
31注释5、存货(1)存货的分类项目期末余额期初余额金额跌价准备净值金额跌价准备净值生产成本2,888,517.
352,888,517.
35678,311.
55678,311.
55库存商品258,825.
56258,825.
56300.
778.
38300.
778.
38合计3,147,342.
913,147,342.
91979,089.
93979,089.
93(2)截至2018年6月30日,存货未发现有减值迹象,未计提存货跌价准备.
(3)存货较期初增加了221.
46%,主要是由于2018年计提的外包服务人员的工资、社保、公积金,以及北京嘀嘀无限科技发展有限公司、成都超有爱科技有限公司的项目没有竣工所致.
注释6、固定资产(1)固定资产情况项目运输设备电子设备及其他合计一、账面原值:1、期初余额628,355.
45628,355.
452、本期增加金额538,264.
51538,264.
51(1)购置538,264.
51538,264.
51(2)在建工程转入3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额1,166,619.
961,166,619.
96二、累计折旧1、期初余额477,452.
09477,452.
092、本期增加金额67,644.
8667,644.
86(1)计提67,644.
8667,644.
863、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额545,096.
95545,096.
95三、减值准备1、期初余额2、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额四、账面价值321、期末账面价值621,523.
01621,523.
012、期初账面价值159,903.
36159,903.
36(2)期末本公司无暂时闲置的固定资产情况,无通过经营租赁租出的固定资产,无持有待售的固定资产,无未办妥产权证的固定资产.
(3)截至2018年6月30日,本公司无抵押的固定资产.
(4)截至2018年6月30日,本公司固定资产不存在重大减值迹象.
注释7、无形资产项目财务软件合计一、账面原值:1、期初余额15,000.
0015,000.
002、本期增加金额(1)购置(2)内部研发3、本期减少金额(1)处置4、期末余额15,000.
0015,000.
00二、累计摊销1、期初余额10,833.
4110,833.
412、本期增加金额2,500.
022,500.
02(1)计提3、本期减少金额(1)处置4、期末余额13,333.
4313,333.
43三、减值准备1、期初余额2、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置4、期末余额四、账面价值1、期末账面价值1,666.
571,666.
572、期初账面价值4,166.
594,166.
59注:本公司截至2018年6月30日无形资产累计摊销额为13,333.
43元.
33注释8、递延所得税资产(1)已确认的递延所得税资产项目期末余额期初余额递延所得税资产其中:资产减值准备27,078.
5225,298.
14合计27,078.
5225,298.
14(2)已确认的递延所得税资产可抵扣差异项目明细项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异108,314.
09101,192.
56其中:资产减值准备108,314.
09101,192.
56合计108,314.
09101,192.
56注释9、资产减值准备注释10、应付账款(1)应付账款列示账龄结构期末余额期初余额1年以内(含1年)1,222,864.
421,423,545.
761年以上143,626.
20合计1,366,490.
621,423,545.
76(2)截至2018年6月30日,应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
(3)截至2018年6月30日,应付账款无应付其他关联方款项.
(4)应付账款金额前五名情况单位名称与本公司关系金额账龄占应付账款总额的比例%北京国电长天数码电子技术有限公司非关联方259,385.
001年以内18.
98北京万网融通信息系统有限公司非关联方171,300.
001年以内12.
54方腾工程技术(北京)有限公司非关联方147,054.
591年以内10.
76北京鑫铭宇科技有限公司非关联方92,000.
001年以内6.
73盘锦易联科技有限公司非关联方80,393.
001年以内5.
88合计750,132.
5954.
89项目期初余额本期计提本期减少期末余额坏账准备101,192.
567,121.
53108,314.
09合计101,192.
567,121.
53108,314.
0934注释11、预收账款(1)预收账款列示账龄结构期末余额期初余额1年以内(含1年)1,392,886.
2978,905.
601年以上10,218.
60合计1,403,104.
8978,905.
60(2)截至2018年6月30日,无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项.
(3)截至2018年6月30日,预收中无预收其他关联方款项情况.
注释12、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期支付期末余额一、短期薪酬663,921.
397,434,674.
686,901,234.
181,197,361.
89二、离职后福利-设定提存计划105,241.
40642,063.
28675,368.
2071,936.
48合计769,162.
798,076,737.
967,576,602.
381,269,298.
37(2)短期薪酬项目期初余额本期增加本期支付期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴578,469.
546,692,331.
226,131,960.
441,138,840.
32二、职工福利费三、社会保险85,451.
85506,614.
61533,544.
8958,521.
57其中:医疗保险76,296.
00451,688.
73475,733.
5352,251.
20工伤保险3,052.
5018,646.
5519,608.
552,090.
50生育保险6,103.
3536,279.
3338,202.
814,179.
87四、住房公积金235,728.
85235,728.
85五、工会经费和职工教育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他短期薪酬合计663,921.
397,434,674.
686,901,234.
181,197,361.
89注:截至2018年6月30日,本公司暂欠员工薪酬1,138,840.
32元,原因是当月工资费用当月计提,下月初发放.
(3)离职后福利设定提存计划项目期初余额本期增加本期支付期末余额一、基本养老保险费100,988.
80616,485.
15648,444.
2969,029.
66二、失业保险费4,252.
6025,578.
1326,923.
912,906.
82合计105,241.
40642,063.
28675,368.
2071,936.
4835注释13、应交税费税费项目期末余额期初余额增值税52,421.
86428,867.
82企业所得税7,753.
567,753.
56代扣代缴个人所得税-4,092.
0333,803.
16城市维护建设税6,579.
3230,032.
68教育费附加4,699.
5221,451.
92其他合计67,362.
23521,909.
14注释14、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额代扣代缴社保0.
0058,762.
72借款1,235,331.
831,371,565.
93往来款62,907.
98570,057.
50其他0.
003,638.
50合计1,298,239.
812,004,024.
65(2)按账龄列示其他应付款项目期末余额期初余额1年以内(含1年)1,298,239.
812,000,386.
151年至2年(含2年)0.
003,638.
50合计1,298,239.
812,004,024.
65(3)注:为补充公司流动资金,公司与实际控制人袁宁签订借款协议,获取借款143万元,借款利率6.
5075%,借款期限2017年8月9日至2022年8月9日止,截止2018年6月30日借款余额1,235,331.
83元.
注释15、股本(1)本期发生额项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本13,155,000.
0013,155,000.
00合计13,155,000.
0013,155,000.
00(2)上述股本的股东名称及其出资情况如下投资者名称期末余额期初余额出资额出资比例%出资额出资比例%36袁宁9,115,000.
0069.
299,115,000.
0069.
29李兰香551,000.
004.
19551,000.
004.
19别得进639,000.
004.
86639,000.
004.
86许荣媚1,140,000.
008.
661,140,000.
008.
66鲁凤娥1,710,000.
0013.
001,710,000.
0013.
00合计13,155,000.
00100.
0013,155,000.
00100.
00⑥注释16、资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)2,298,175.
342,298,175.
34合计2,298,175.
342,298,175.
34注释17、盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积143,270.
08143,270.
08合计143,270.
08143,270.
08注释18、未分配利润项目金额提取或分配比例上期期末未分配利润-12,866,537.
86期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-12,866,537.
86加:本期归属于母公司所有者的净利润-968,688.
51减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付普通股股利其他未分配利润减少项期末未分配利润-13,835,226.
37注:未分配利润较期初减少,主要是由于本期净利润减少引起的.
注释19、营业收入和营业成本(1)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务9,765,454.
287,390,841.
708,774,562.
256,657,873.
63合计9,765,454.
287,390,841.
708,774,562.
256,657,873.
63(2)主营业务收入按产品种类列示:2018年1-6月37产品种类主营业务收入主营业务成本主营业务毛利毛利率%智能化系统集成2,450,557.
701,777,582.
12672,975.
5827.
46IT外包服务6,354,514.
984,901,128.
311,453,386.
6722.
87硬件销售929,305.
69689,455.
80239,849.
8925.
81软件销售31,075.
9122,675.
478,400.
4427.
03合计9,765,454.
287,390,841.
702,374,612.
5824.
322017年1-6月注:2018年1-6月毛利率较2017年同期略有上升,2018年1-6月智能化系统集成毛利率比上年同期上升,而IT外包服务较上年同期下降,主要是智能化系统集成业务采购成本略有下降,而IT外包服务成本人工费用略高.
(3)前五名客户主营业务收入情况2018年1-6月公司前五名客户情况:客户名称本期发生额销售金额占主营业务收入总额比例%山东达因海洋生物制药股份有限公司863,867.
408.
84中国石油天然气股份有限公司长庆油田长北作业分公司808,266.
668.
28中国国际广播电台735,283.
027.
53优尼科东海有限公司561,937.
335.
75壳牌中国勘探与生产有限公司476,209.
564.
88合计3,445,563.
9735.
28注释20、营业税金及附加税种本期发生额上期发生额城建税21,167.
9424,000.
99教育费附加15,119.
9617,143.
57印花税6,639.
604,314.
50合计42,927.
5045,459.
06注释21、销售费用项目本期发生额上期发生额差旅费4,484.
0017,881.
95职工薪酬1,009,917.
261,038,733.
82产品种类主营业务收入主营业务成本主营业务毛利毛利率%智能化系统集成2,920,064.
792,219,170.
71700,894.
0824.
00IT外包服务4,250,217.
993,176,533.
361,073,684.
6325.
26硬件销售1,604,279.
471,262,169.
56342,109.
9121.
32合计8,774,562.
256,657,873.
632,116,688.
6224.
1238交通费9,489.
3826,789.
15业务招待费12,259.
4020,113.
00推广费67,350.
26259,609.
67售前服务费25,569.
95其他20,926.
4741,532.
71合计1,124,426.
771,430,230.
25注:本期销售费用较上年同期减少21.
38%,主要是本年各项销售费用都有所减少,特别是本期推广费用减少引起的.
注释22、管理费用项目本期发生额上期发生额办公费188,662.
19156,395.
46人工费用1,012,846.
201,462,865.
72水电暖房租636,064.
39294,214.
96业务招待费23,739.
9512,245.
16差旅费59,318.
1030,314.
33折旧及摊销70,144.
8866,241.
87中介费159,020.
9089,150.
95装修费122,724.
90招聘费16,377.
3513,150.
94社保服务费42,629.
5234,780.
66其他157,889.
38129,370.
56合计2,366,692.
862,411,455.
51注释23、财务费用本期发生额上期发生额利息支出44,504.
84减:利息收入869.
581,317.
13银行手续费3,539.
831,747.
42合计47,175.
09430.
29注释24、资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失7,121.
5338,081.
4539合计7,121.
5338,081.
45注释25、营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助1,200,000.
00303,000.
001,200,000.
00其他129.
7213,769.
42129.
72合计1,200,129.
72316,769.
421,200,129.
72注释26、所得税费用项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税费用-1,780.
38-9,520.
36其他合计-1,780.
38-9,520.
36注释27、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入869.
581,317.
13政府补助1,200,000.
00303,000.
00其他0.
0113,769.
42合计1,200,869.
59318,086.
55(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额其他付现2,303,221.
821,208,164.
88合计2,303,221.
821,208,164.
88(3)现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-968,688.
51-2,620,895.
36加:资产减值准备7,121.
5338,081.
45固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧67,644.
8663,741.
85无形资产摊销2,500.
022,500.
02长期待摊费用摊销61,222.
20处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失固定资产报废损失公允价值变动损失40财务费用44,504.
84投资损失递延所得税资产减少-1,780.
38-9,520.
36递延所得税负债增加存货的减少-2,168,252.
98-1,265,364.
87经营性应收项目的减少1,551,065.
94805,402.
96经营性应付项目的增加710,814.
003,094,470.
80其他经营活动产生的现金流量净额-755,070.
68169,638.
692、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额1,147,625.
725,050,738.
59减:现金的期初余额642,321.
32479,769.
72加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额505,304.
404,570,968.
87(4)现金和现金等价物的构成:项目期末余额期初余额一、现金1,147,625.
725,050,738.
59其中:库存现金5,734.
012,110.
37可随时用于支付的银行存款1,141,891.
715,048,628.
22可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物三、期末现金及现金等价物余额1,147,625.
725,050,738.
59同创双子(北京)信息技术股份有限公司2018年8月16日