现金万科a是什么意思

万科企业股份有限公司CHINAVANKECO.
,LTD.
2019年第一季度报告证券代码:000002、299903证券简称:万科A、万科H代公告编号:〈万〉2019-034二〇一九年四月万科企业股份有限公司2019年第一季度报告1第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2019年第一季度报告(以下简称"本报告")内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
本报告已经公司第十八届董事会第十九次会议审议通过.
董事会副主席林茂德因公务原因未能亲自出席本次董事会,授权陈贤军董事代为出席并行使表决权,其他董事均亲自出席了本次董事会会议.
公司董事会主席郁亮,总裁、首席执行官祝九胜,执行副总裁、首席财务官、财务负责人孙嘉声明:保证本报告中财务报表的真实、准确、完整.
本集团(指万科企业股份有限公司及其附属公司)本季度财务报表未经审计.
除特别指明外,本报告所用记账本位币均为人民币,"报告期"指2019年1-3月.
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成本集团对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.
万科企业股份有限公司2019年第一季度报告2第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否单位:人民币元本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)48,374,630,775.
0930,825,615,283.
9956.
93%归属于上市公司股东的净利润(元)1,120,626,569.
29894,878,011.
0825.
23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,128,443,791.
31825,909,677.
0236.
63%经营活动产生的现金流量净额(元)(26,712,603,541.
40)(27,753,653,226.
06)3.
75%基本每股收益(元/股)0.
1020.
08125.
23%稀释每股收益(元/股)0.
1020.
08125.
23%加权平均净资产收益率0.
72%0.
66%上升0.
06个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,551,166,452,530.
901,528,579,356,474.
811.
48%归属于上市公司股东的净资产(元)157,551,438,743.
43155,764,131,544.
431.
15%截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)11,302,143,001用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.
099非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:人民币元项目年初至报告期期末金额出售、处理部门或投资单位收益(3,995,017.
81)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益12,237,462.
56除上述各项之外的其他营业外收入和支出(9,597,204.
68)万科企业股份有限公司2019年第一季度报告3减:所得税影响额(338,689.
98)少数股东权益影响额(税后)6,801,152.
07合计(7,817,222.
02)对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数222,979户(A股222,935户,H股44户)报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质报告期末持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量深圳市地铁集团有限公司(简称"地铁集团")境内国有法人29.
38%3,242,810,7910-0HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人11.
91%1,314,908,7830-0深圳市钜盛华股份有限公司(简称"钜盛华")境内非国有法人8.
39%926,070,4720质押926,068,101安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合其他6.
34%699,623,9830-0国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划其他4.
14%456,993,1900-0前海人寿保险股份有限公司-海利年年其他3.
11%343,829,7420-0招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划其他2.
98%329,352,9200-0万科企业股份有限公司2019年第一季度报告4香港中央结算有限公司其他2.
72%299,882,9230-0中央汇金资产管理有限责任公司境内国有法人1.
72%189,566,0000-0前海人寿保险股份有限公司-聚富产品其他1.
66%183,788,2000-0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类地铁集团3,242,810,791人民币普通股(A股)HKSCCNOMINEESLIMITED1,314,908,783境外上市外资股(H股)钜盛华926,070,472人民币普通股(A股)安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合699,623,983人民币普通股(A股)国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划456,993,190人民币普通股(A股)前海人寿保险股份有限公司-海利年年343,829,742人民币普通股(A股)招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划329,352,920人民币普通股(A股)香港中央结算有限公司299,882,923人民币普通股(A股)中央汇金资产管理有限责任公司189,566,000人民币普通股(A股)前海人寿保险股份有限公司-聚富产品183,788,200人民币普通股(A股)上述股东关联关系或一致行动的说明1、钜盛华持有前海人寿保险股份有限公司51%的股权.
2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)无前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内进行约定购回交易情况说明(如有)无注1:上表计算持股比例时,分母为2019年3月31日的总股本11,039,152,001股.
此外,公司于2019年3月27日就配售262,991,000股H股与配售代理订立配售协议,并于2019年4月4日完成交割,目前公司的总股本增加至11,302,143,001股.
注2:HKSCCNOMINEESLIMITED为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人;香港中央结算有限公司为通过深股通持有公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人.
注3:上表中的"A股222,935户"是指合并融资融券信用账户后的股东数量.
截至2019年3月31日,公司总股数为11,039,152,001股,其中A股9,724,196,533股,H股1,314,955,468股.
截至本报告披露日,因H股配售,公司总股数增加为11,302,143,001股,其中A股9,724,196,533股,H股增加为1,577,946,468股.
万科企业股份有限公司2019年第一季度报告5(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用万科企业股份有限公司2019年第一季度报告6第三节经营情况讨论与分析一、第一季度房地产市场情况报告期内,政府工作报告提出落实城市主体责任,促进房地产市场平稳健康发展.
各地坚持"房子是用来住的、不是用来炒的"定位,落实一城一策、因城施策,促进市场平稳运行.
全国商品房市场总体保持稳定.
国家统计局数据显示,1-3月全国商品房销售面积为2.
98亿平方米,同比下降0.
9%,其中3月市场成交有所回升,同比增长1.
8%.
重点城市成交面积变动幅度不大.
一季度本集团长期重点观察的14个城市1商品住宅成交面积同比微降0.
4%.
截至报告期末,上述城市的新房可售库存(已取得销售许可而尚未售出的面积)较2018年底下降3.
8%.
土地市场的供应、成交有所放缓.
根据中国指数研究院的数据,一季度全国300个城市住宅类用地供应面积同比减少7.
8%,成交面积同比减少14.
3%,其中三四线城市的土地供应、成交面积的调整幅度相对较大.
一季度上述300个城市住宅类用地成交的平均溢价率为15%,较去年同期下降8个百分点.
二、报告期内本集团业务进展(一)主要财务指标情况报告期内,本集团实现营业收入483.
7亿元,同比增长56.
9%;实现归属于上市公司股东的净利润11.
2亿元,同比增长25.
2%.
其中,房地产业务实现结算面积310.
8万平方米,同比增长88.
2%;实现营业收入455.
9亿元,同比增长64.
0%.
本集团坚持现金为王,稳健经营,财务、资金状况良好.
截至报告期末,本集团持有货币资金1,432.
2亿元,远高于短期借款和一年内到期有息负债总和703.
0亿元;净负债率44.
8%,继续保持行业低位;有息负债占总资产的比例为16.
1%,且有息负债中,71.
8%为长期负债.
(二)主要经营情况报告期内本集团房地产业务实现合同销售面积924.
8万平方米,合同销售金额1,494.
4亿元,同比分别下降11.
8%和3.
1%.
1北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、杭州、南京、成都、武汉、东莞、佛山、无锡、苏州万科企业股份有限公司2019年第一季度报告7分区域的销售情况区域销售面积(万平方米)占比销售金额(人民币亿元)占比南方区域146.
915.
9%265.
817.
8%上海区域333.
036.
0%617.
641.
3%北方区域225.
124.
3%320.
721.
5%中西部区域218.
323.
6%274.
818.
4%其他1.
50.
2%15.
51.
0%合计924.
8100.
0%1,494.
4100.
0%截至一季度末,本集团合并报表范围内有4,042.
8万平方米已售资源未竣工结算,较2018年底增加332.
6万平方米;合同金额为5,863.
5亿元,较2018年底增加556.
4亿元.
本集团坚持理性投资,在价格合理的前提下根据发展需要适时补充项目资源.
一季度新增加开发项目19个,总规划建筑面积598.
5万平方米,权益规划建筑面积437.
2万平方米.
截至报告期末,本集团在建项目总建筑面积约9,790.
8万平方米,权益建筑面积约5,851.
6万平方米;规划中项目总建筑面积约5,536.
0万平方米,权益建筑面积约3,393.
4万平方米.
此外,本集团还参与了一批旧城改造项目,按当前规划条件,权益建筑面积合计约347.
7万平方米.
报告期内,本集团新开工面积1,019.
4万平方米,同比下降9.
8%,占全年开工计划的28.
2%(2018年同期为31.
9%);竣工面积222.
8万平方米,同比增长44.
2%,占全年竣工计划的7.
2%(2018年同期为5.
9%).
本集团坚持"城乡建设与生活服务商"战略,在巩固住宅开发优势的同时,积极发展物业服务、租赁住宅、商业开发与运营、物流仓储服务、标准办公与产业园、冰雪度假等业务,以满足人民日益增长的美好生活需要.
为更好的应对内外部环境的变化,报告期内,本集团各事业集团(BG)、事业单元(BU)基于"收敛聚焦、巩固提升基本盘"的共识,继续开展"战略检讨、业务梳理、组织重建和事人匹配"等系列工作,以进一步明确聚焦主航道,深化对商业逻辑的理解,提升和拓展经营管理能力,打造客户愿意买单的好产品和好服务.
本集团始终秉承绿色环保的发展理念,致力于成为和谐生态的建设者.
本集团建造和运营的"植物馆"项目(又名"深圳万科馆")为2019年中国北京世界园艺博览会四大核心场馆之一,旨在通过"万花筒"一般奇妙多彩的植物世界,唤起人们对于文明与生态共赢的思考.
本集团也将通过这一具有国际影响力的平台,充分展示公司尊重自然、尊重生命、为城乡创造美好生活的价值理念.
万科企业股份有限公司2019年第一季度报告8第四节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用单位:人民币万元项目2019/3/312018/12/31变动幅度说明交易性金融资产110,165.
761,190,080.
63-90.
74%理财产品到期衍生金融资产597.
031,078.
29-44.
63%公允价值变动预付款项10,071,803.
957,595,089.
5132.
61%预付地价增加合同资产186,188.
60136,412.
6836.
49%已履约建造义务增加衍生金融负债85,311.
8463,122.
7035.
15%公允价值变动使用权资产1,937,700.
81-不适用会计政策变更影响租赁负债1,839,208.
10-不适用项目2019年1-3月2018年1-3月变动幅度说明营业收入4,837,463.
083,082,561.
5356.
93%结算规模增加营业成本3,142,224.
142,029,189.
5254.
85%结算规模增加税金及附加443,755.
59255,226.
2473.
87%结算规模增加及土增税增加财务费用184,174.
06104,004.
2877.
08%利息支出增加信用减值损失42,064.
0212,468.
39237.
37%应收款项减值增加投资收益(20,656.
06)(33,481.
73)38.
31%权益法核算投资亏损减少公允价值变动损益(3,519.
65)(1,660.
26)-111.
99%公允价值变动营业外收入11,788.
686,354.
8685.
51%没收定金及违约金增加营业外支出13,171.
333,531.
09273.
01%非经常性支出增加所得税费用266,576.
53121,981.
62118.
54%应税利润增加少数股东损益208,530.
7888,460.
78135.
73%合作项目结算利润增加项目2019年1-3月2018年1-3月变动幅度说明经营活动产生的现金流量净额(2,671,260.
35)(2,775,365.
32)3.
75%对外支付款项减少投资活动产生的现金流量净额598,016.
42(5,030,633.
77)111.
89%对外投资款项同比减少万科企业股份有限公司2019年第一季度报告9筹资活动产生的现金流量净额(2,292,832.
44)(195,690.
79)-1071.
66%本期新增融资规模同比减少二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用2019年1月9日,公司下属全资子公司广州市万溪房地产有限公司(以下简称"广州万溪")与广东国际信托投资公司破产清算组(以下简称"破产清算组")签署《关于改制土增税预估及转让款确认书》,双方结束对广东省信托房产开发公司及广东国际信托投资公司广州房地产分公司的共同监管.
截至2019年1月9日,广州万溪累计向破产清算组支付投资权益款及债权转让款人民币201亿元,并继续按照约定履行其他义务.
2019年2月26日,公司完成2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期),最终发行规模为20亿元,票面利率为3.
65%.
2019年4月4日,公司以每股29.
68港元的价格,向不少于六名承配人(其及其最终实益拥有人并非本公司之关连人士(定义见香港上市规则)),成功配发及发行总数为262,991,000股之新H股,分别占本次配售完成后全部已发行H股约16.
67%及全部已发行股本约2.
33%,配售所得款项总额约为78.
1亿港元.
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司不存在控股股东及实际控制人,报告期内该情况无变化.
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
四、对2019年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用五、证券投资情况√适用不适用万科企业股份有限公司2019年第一季度报告10单位:人民币元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动0267.
HK中信股份509,672,542.
36约0.
19%546,925,464.
31(40,063,231.
56)-合计509,672,542.
36-546,925,464.
31(40,063,231.
56)-六、衍生品投资情况√适用不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)截至报告期末,本集团持有的衍生金融工具主要有远期外汇契约(DF)、交叉货币掉期(CCS)、利率掉期(IRS).
DF及CCS所面临的汇率市场风险与本集团的未来外币债务现金流的确定性有关.
IRS所面临的利率市场风险与本集团的未来外币债务利息现金流的确定性有关.
本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在:针对衍生品交易,本集团严格规范授权及业务操作流程,审慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量,严格管控本集团及相关主体的信用水平、汇率和利率风险敞口.
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期内,本年到期结算的CCS给公司带来358.
78万元人民币的收益.
报告期末DF、IRS及CCS公允价值参照外部金融机构的市场报价确定.
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司独立董事认为公司能够根据业务经营的实际情况,按照监管部门相关法规、规定要求,规范衍生品投资,遵循审慎性原则,通过DF、IRS及CCS等衍生金融工具降低了外币债务由于汇率、利率变动过大可能造成的损失,公司有关安排审慎合理.
报告期末衍生品投资的持仓情况表单位:人民币万元合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况期末合约金额占公司期末净资产比例IRS438,600.
00428,200.
00-1.
81%CCS2,017,208.
162,125,203.
52358.
789.
00%DF601,177.
50487,432.
00-2.
06%万科企业股份有限公司2019年第一季度报告11合计3,056,985.
663,040,835.
52358.
7812.
87%注:公司根据投资的衍生品合约种类情况进行分类汇总披露,公司投资的衍生工具分为远期外汇契约(DF),利率互换合约(IRS)和交叉货币互换合约(CCS);上表中各"投资金额"均指合约金额.
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用类别时间地点方式接待对象谈论的内容及提供的资料国盛证券活动2019.
1杭州见面会券商、基金等各类投资者1、谈论的主要内容:1)公司日常经营情况;2)公司发展战略;3)公司对行业变化的看法.
2、提供的主要资料:公司定期报告等公开资料.
长江证券活动2019.
1上海见面会券商、基金等各类投资者年度业绩推介会2019.
3深圳(上海、北京)、香港见面会券商、基金、个人等各类投资者广发证券活动2019.
3杭州见面会券商、基金等各类投资者注:上述见面会采用一对一、一对多和大会推介的方式进行,见面的投资者大多超过50家.
接待券商报告期内东莞、宁波、南宁、珠海、佛山、广州、重庆、上海、青岛、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、济南、兰州、合肥、西安、武汉、无锡、嘉兴、苏州、长沙、小组或一对一中信建投证券、元富证券、长江证券、招商证券、中金公司、天风证券、兴业证券、三菱日联证券、平安证券、摩根大通、华泰证券、汇丰银行、华泰金控(香港)、海通证券、华创证券、国泰君安、广发证券、高华证券、冈三证券上海代表处、东方证券、滨银综合研究所、BankofAmerica、CitiResearch、Citigroup、CLSALtd、CreditSuisse、DBSBank等接待基金、其他投资机构及个人投资者报告期内上海、珠海、厦门、北京、天津、合肥、长沙、上海、成都、重庆、西安、温州、兰州、广州、佛山、东莞、福州、杭州、珠海、太原、郑州、苏州、温州、武汉、宁波贵阳小组或一对一中信产业基金、如今投资、银华基金、景林资产、民生加银基金、交银基金、广发信德投资管理有限公司、宝盈基金、博时基金、东方证券资管、DeutscheAssetManagement、FidelityInternational、FlossbachVonStorchAG、MatthewsAsia、Morningstar、Vontobel、WellingtonManagement等八、违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况.
万科企业股份有限公司2019年第一季度报告12九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况本公司无控股股东,报告期内不存在控股股东及其关联方对本公司的非经营性占用资金.
万科企业股份有限公司2019年第一季度报告13第五节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:万科企业股份有限公司2019年3月31日单位:人民币元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金143,220,416,305.
01188,417,446,836.
14交易性金融资产1,101,657,558.
1511,900,806,302.
82衍生金融资产5,970,343.
6310,782,930.
40应收票据及应收账款1,841,207,526.
131,588,739,194.
82其中:应收票据3,500,000.
002,558,430.
72应收账款1,837,707,526.
131,586,180,764.
10预付款项100,718,039,543.
9175,950,895,073.
34其他应收款243,828,513,335.
36244,324,142,938.
75其中:应收利息26,144.
512,608,382.
06应收股利27,203,595.
6327,329,808.
99存货778,577,730,519.
17750,302,627,438.
80合同资产1,861,885,976.
921,364,126,797.
84持有待售资产6,603,734,115.
846,624,631,369.
45其他流动资产14,968,502,242.
1214,587,657,410.
01流动资产合计1,292,727,657,466.
241,295,071,856,292.
37非流动资产:长期股权投资129,687,586,867.
30129,527,655,772.
47其他权益工具投资1,844,511,525.
411,636,583,744.
09其他非流动金融资产1,014,482,337.
491,052,331,100.
20投资性房地产56,054,976,054.
0954,055,784,751.
50固定资产11,522,385,919.
2211,533,798,650.
31在建工程2,197,431,278.
481,913,007,479.
18使用权资产19,377,008,075.
87-无形资产4,866,349,731.
344,952,584,999.
04商誉211,961,192.
02217,109,245.
26万科企业股份有限公司2019年第一季度报告14长期待摊费用5,767,590,133.
525,044,308,633.
85递延所得税资产18,204,961,874.
4415,749,204,673.
50其他非流动资产7,689,550,075.
487,825,131,133.
04非流动资产合计258,438,795,064.
66233,507,500,182.
44资产总计1,551,166,452,530.
901,528,579,356,474.
81流动负债:短期借款8,579,429,700.
0010,101,917,384.
71衍生金融负债853,118,359.
93631,226,970.
86应付票据及应付账款214,151,858,156.
71229,597,382,102.
63预收款项231,382,109.
25253,965,141.
13应付职工薪酬4,440,449,681.
525,770,851,836.
95应交税费14,334,238,035.
5318,730,860,802.
20其他应付款231,435,006,858.
22227,431,215,319.
93其中:应付利息1,611,550,936.
951,463,669,944.
73应付股利343,359,049.
08453,153,103.
08合同负债533,088,699,905.
52504,711,414,422.
66一年内到期的非流动负债61,560,350,802.
8969,092,413,016.
12其他流动负债46,354,051,407.
8555,592,689,788.
42流动负债合计1,115,028,585,017.
421,121,913,936,785.
61非流动负债:长期借款126,147,961,226.
81120,929,055,439.
40应付债券52,611,053,711.
5447,095,145,785.
83租赁负债18,392,081,008.
80-预计负债136,169,609.
08143,527,842.
81递延所得税负债472,851,379.
91538,912,419.
39其他非流动负债2,188,338,605.
442,338,048,204.
19非流动负债合计199,948,455,541.
58171,044,689,691.
62负债合计1,314,977,040,559.
001,292,958,626,477.
23所有者权益:股本11,039,152,001.
0011,039,152,001.
00资本公积7,961,988,516.
768,005,627,653.
57其他综合收益(1,688,425,133.
08)(2,398,744,899.
34)盈余公积47,393,246,041.
4447,393,246,041.
44未分配利润92,845,477,317.
3191,724,850,747.
76万科企业股份有限公司2019年第一季度报告15归属于母公司所有者权益合计157,551,438,743.
43155,764,131,544.
43少数股东权益78,637,973,228.
4779,856,598,453.
15所有者权益合计236,189,411,971.
90235,620,729,997.
58负债和所有者权益总计1,551,166,452,530.
901,528,579,356,474.
81法定代表人:主管会计工作负责人(会计机构负责人):2、母公司资产负债表编制单位:万科企业股份有限公司2019年3月31日单位:人民币元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金55,727,821,361.
2077,677,228,103.
71交易性金融资产-11,502,044,931.
51其他应收款356,121,734,559.
59334,757,818,390.
25其中:应收利息334,594,185.
01484,547,060.
94应收股利1,282,925,864.
961,282,925,864.
96流动资产合计411,849,555,920.
79423,937,091,425.
47非流动资产:长期股权投资29,840,222,558.
8628,528,085,729.
22其他非流动金融资产257,838,906.
25257,838,906.
25投资性房地产1,694,475.
661,809,691.
23固定资产34,961,831.
5637,025,636.
76在建工程130,729,978.
24104,583,982.
59无形资产3,006,789,499.
443,032,935,495.
09其他非流动资产272,840,668.
16482,840,668.
16非流动资产合计33,545,077,918.
1732,445,120,109.
30资产总计445,394,633,838.
96456,382,211,534.
77流动负债:短期借款5,413,930,000.
006,655,680,000.
00应付票据及应付账款618,343,947.
102,333,544,910.
76合同负债3,382,712,547.
173,386,091,698.
11应付职工薪酬2,621,294,579.
182,741,317,136.
93应交税费16,481,321.
2114,326,198.
11其他应付款205,044,076,685.
66198,081,624,244.
56其中:应付利息823,519,491.
441,028,197,556.
71万科企业股份有限公司2019年第一季度报告16一年内到期非流动负债37,291,868,200.
0046,016,343,200.
00其他流动负债2,202,769,656.
8414,192,230,386.
15流动负债合计256,591,476,937.
16273,421,157,774.
62非流动负债:长期借款84,020,591,621.
0179,460,145,576.
49应付债券25,392,772,064.
6223,388,237,865.
39非流动负债合计109,413,363,685.
63102,848,383,441.
88负债合计366,004,840,622.
79376,269,541,216.
50所有者权益:股本11,039,152,001.
0011,039,152,001.
00资本公积9,573,713,477.
359,573,713,477.
35盈余公积47,393,246,041.
4447,393,246,041.
44未分配利润11,383,681,696.
3812,106,558,798.
48所有者权益合计79,389,793,216.
1780,112,670,318.
27负债和所有者权益总计445,394,633,838.
96456,382,211,534.
77法定代表人:主管会计工作负责人(会计机构负责人):3、合并利润表编制单位:万科企业股份有限公司2019年1月-3月单位:人民币元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入48,374,630,775.
0930,825,615,283.
99其中:营业收入48,374,630,775.
0930,825,615,283.
99二、营业总成本42,251,576,798.
5027,503,227,889.
84其中:营业成本31,422,241,430.
8620,291,895,150.
26税金及附加4,437,555,869.
552,552,262,406.
50销售费用1,371,392,084.
531,276,146,543.
21管理费用2,639,014,423.
192,087,598,545.
00研发费用118,992,200.
16130,598,560.
13财务费用1,841,740,626.
811,040,042,779.
76其中:利息费用2,698,984,963.
871,881,497,369.
11利息收入794,862,946.
59948,888,439.
52信用减值损失420,640,163.
40124,683,904.
98加:投资收益(损失以"-"号填列)(206,560,647.
16)(334,817,342.
90)其中:对联营企业和合营企业的投资收益(312,437,198.
49)(343,386,540.
84)万科企业股份有限公司2019年第一季度报告17公允价值变动收益(损失以"-"号填列)(35,196,479.
59)(16,602,575.
98)资产处置收益(损失以"-"号填列)4,229,341.
9996,857.
90三、营业利润(亏损以"-"号填列)5,885,526,191.
832,971,064,333.
17加:营业外收入117,886,759.
5663,548,593.
20减:营业外支出131,713,306.
2335,310,927.
06四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)5,871,699,645.
162,999,301,999.
31减:所得税费用2,665,765,269.
871,219,816,224.
83五、净利润(净亏损以"-"号填列)3,205,934,375.
291,779,485,774.
48(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)3,205,934,375.
291,779,485,774.
482.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)--(二)按所有权属分类1.
归属于母公司所有者的净利润1,120,626,569.
29894,878,011.
082.
少数股东损益2,085,307,806.
00884,607,763.
40六、其他综合收益的税后净额695,984,271.
4821,197,985.
84归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额710,319,766.
2647,342,507.
79(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下不能转损益的其他综合收益--2.
其他权益工具投资公允价值变动250,967,551.
8827,512,222.
39(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益-(14,996,587.
55)2.
现金流量套期储备230,390,447.
667,610,756.
353.
外币财务报表折算差额228,961,766.
7227,216,116.
60归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(14,335,494.
78)(26,144,521.
95)七、综合收益总额3,901,918,646.
771,800,683,760.
32归属于母公司所有者的综合收益总额1,830,946,335.
55942,220,518.
87归属于少数股东的综合收益总额2,070,972,311.
22858,463,241.
45八、每股收益:(一)基本每股收益0.
1020.
081(二)稀释每股收益0.
1020.
081法定代表人:主管会计工作负责人(会计机构负责人):万科企业股份有限公司2019年第一季度报告184、母公司利润表编制单位:万科企业股份有限公司2019年1月-3月单位:人民币元项目本期发生额上期发生额一、营业收入390,239,469.
41329,254,467.
78其中:营业收入390,239,469.
41329,254,467.
78减:营业成本115,215.
57115,816.
35税金及附加47,365,134.
282,196,593.
38管理费用143,167,072.
3260,651,679.
28财务费用940,573,571.
75510,816,149.
12其中:利息费用2,213,554,834.
751,788,483,107.
92利息收入1,243,648,497.
951,278,588,415.
40信用减值损失102,530.
53(3,051.
34)加:投资收益(损失以"-"号填列)18,206,952.
94467,693,310.
51其中:对联营企业和合营企业的投资收益(19,863,170.
36)78,686.
62二、营业利润(亏损以"-"号填列)(722,877,102.
10)223,170,591.
50三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)(722,877,102.
10)223,170,591.
50四、净利润(净亏损以"-"号填列)(722,877,102.
10)223,170,591.
50(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)(722,877,102.
10)223,170,591.
50(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)--五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额(722,877,102.
10)223,170,591.
50法定代表人:主管会计工作负责人(会计机构负责人):5、合并现金流量表编制单位:万科企业股份有限公司2019年1月-3月单位:人民币元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金79,002,977,074.
5980,706,452,702.
94收到其他与经营活动有关的现金26,698,563,447.
4917,518,154,173.
96经营活动现金流入小计105,701,540,522.
0898,224,606,876.
90购买商品、接受劳务支付的现金69,006,246,621.
4056,873,481,622.
65支付给职工以及为职工支付的现金5,522,606,519.
863,643,485,379.
71支付的各项税费18,188,301,169.
9610,789,870,562.
18支付其他与经营活动有关的现金39,696,989,752.
2654,671,422,538.
42万科企业股份有限公司2019年第一季度报告19经营活动现金流出小计132,414,144,063.
48125,978,260,102.
96经营活动产生的现金流量净额(26,712,603,541.
40)(27,753,653,226.
06)二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金533,092,800.
00390,009,293.
91取得投资收益收到的现金446,545,747.
05195,743,631.
21处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,931,455.
79163,780.
50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额497,537,064.
4785,584,279.
01收到其他与投资活动有关的现金12,323,545,023.
26636,279,861.
06投资活动现金流入小计13,807,652,090.
571,307,780,845.
69购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,609,177,975.
72860,647,952.
80投资支付的现金1,769,849,123.
1248,539,198,865.
94取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,738,495,087.
96787,201,700.
99支付其他与投资活动有关的现金709,965,734.
111,427,070,000.
05投资活动现金流出小计7,827,487,920.
9151,614,118,519.
78投资活动产生的现金流量净额5,980,164,169.
66(50,306,337,674.
09)三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金450,493,159.
514,079,235,842.
42其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450,493,159.
514,079,235,842.
42取得借款收到的现金7,082,673,295.
1527,400,806,144.
40发行债券收到的现金6,029,268,782.
60-筹资活动现金流入小计13,562,435,237.
2631,480,041,986.
82归还投资支付的现金3,032,443,250.
77632,472,494.
89偿还债务支付的现金23,721,266,976.
8629,129,613,487.
21分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,340,712,290.
923,674,863,859.
12其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,021,063,950.
77234,575,521.
67支付其他与筹资活动有关的现金3,396,337,095.
62-筹资活动现金流出小计36,490,759,614.
1733,436,949,841.
22筹资活动产生的现金流量净额(22,928,324,376.
91)(1,956,907,854.
40)四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(119,421,151.
05)(347,088,333.
59)五、现金及现金等价物净增加额(43,780,184,899.
70)(80,363,987,088.
14)加:期初现金及现金等价物余额175,668,163,538.
65164,326,007,371.
30六、期末现金及现金等价物余额131,887,978,638.
9583,962,020,283.
16法定代表人:主管会计工作负责人(会计机构负责人):万科企业股份有限公司2019年第一季度报告206、母公司现金流量表编制单位:万科企业股份有限公司2019年1月-3月单位:人民币元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:收到其他与经营活动有关的现金61,889,063,445.
7330,261,235,609.
36经营活动现金流入小计61,889,063,445.
7330,261,235,609.
36支付给职工以及为职工支付的现金206,138,301.
59204,637,463.
77支付的各项税费332,272,385.
3445,370,662.
09支付其他与经营活动有关的现金79,129,829,593.
2897,956,675,151.
45经营活动现金流出小计79,668,240,280.
2198,206,683,277.
31经营活动产生的现金流量净额(17,779,176,834.
48)(67,945,447,667.
95)二、投资活动产生的现金流量:取得投资收益收到的现金1,200,000,000.
008,575,000,000.
00收到其他与投资活动有关的现金11,672,023,122.
51337,755,297.
51投资活动现金流入小计12,872,023,122.
518,912,755,297.
51购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金288,886.
00213,878.
78投资支付的现金1,332,000,000.
00-支付其他与投资活动有关的现金-200,000,000.
00投资活动现金流出小计1,332,288,886.
00200,213,878.
78投资活动产生的现金流量净额11,539,734,236.
518,712,541,418.
73三、筹资活动产生的现金流量:取得借款收到的现金4,905,000,000.
0019,355,470,000.
00发行债券收到的现金1,994,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金1,969,103,874.
64-筹资活动现金流入小计8,868,103,874.
6419,355,470,000.
00偿还债务支付的现金22,549,118,681.
5012,708,987,183.
59分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,028,776,239.
121,850,532,053.
64筹资活动现金流出小计24,577,894,920.
6214,559,519,237.
23筹资活动产生的现金流量净额(15,709,791,045.
98)4,795,950,762.
77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(173,098.
56)(367,953.
35)五、现金及现金等价物净增加额(21,949,406,742.
51)(54,437,323,439.
80)加:期初现金及现金等价物余额77,677,228,103.
7184,438,255,934.
40六、期末现金及现金等价物余额55,727,821,361.
2030,000,932,494.
60法定代表人:主管会计工作负责人(会计机构负责人):万科企业股份有限公司2019年第一季度报告21二、财务报表调整情况说明1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用不适用2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》,根据相关规定并经公司董事会批准,本公司已自2019年1月1日起执行该会计政策,并将根据该会计政策履行相关披露,对前期的可比较数据将不予重述.
本次执行新会计政策对期初的留存收益无影响,因准则变化对资产负债表年初数的调整不重大.
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用√不适用三、审计报告公司本季度财务报表未经审计.