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基本資料基金經理人GeodeCapitalManagementLLC計價貨幣歐元基金規模176.
14(百萬歐元)每年管理費0.
2%(A股級別)風險報酬等級RR4總持股(30/11/2020)51富達通代碼2047基金組別歐元區大型股票投資目標本基金致力於追蹤EUROSTOXX50指數的表現(未扣除費用)以尋求達致長期的資本增長.
本基金採用「追蹤指數」(或稱「被動式」)的投資管理策略,並致力於複製指數的組成成分.
然而基於某些如流動性或成本過高等因素,本基金未必能一直投資於指數的所有公司股票或與指數的個別權重完全相同.
然而為了管理現金部位,除了貨幣市場工具、現金及存款外,本基金亦可投資包含FIL集團所管理的集合投資計畫(如流動性現金基金).
另外除了直接投資於公司股票外,本基金亦可為有效的投資組合管理之目的而間接使用衍生性工具.
例如,在現金流入的同時仍可維持全數投資的狀態或為了降低交易成本的情況.
指數化績效走勢A股-歐元08/10/199611/05/200417/11/200926/05/201530/11/20204070100130160190220註:圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數100的表現累計表現(%)股份類別年初至今3個月6個月1年2年3年5年成立至今A股-歐元-4.
736.
8215.
51-3.
6516.
096.
4314.
9397.
05資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算.
基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證.
有關個別股份類別的成立日期,請參閱"股份類別及代碼".
前十大持股資料日期2020年11月30日產業基金ASMLHOLDINGNV資訊科技6.
09LVMHMOETHENNESSYSE非核心消費5.
04LINDEPLC原物料4.
65SAPSE資訊科技4.
39SANOFI健康護理3.
80TOTALSE能源3.
74SIEMENSAG工業3.
30ALLIANZSE金融3.
24L'OREALSA核心消費2.
94IBERDROLASA公用事業2.
61地區/國家分佈(%)資料日期2020年11月30日地區/國家基金法國37.
35德國27.
77荷蘭11.
70西班牙6.
50英國5.
68義大利4.
75芬蘭1.
87比利時1.
85中國1.
59愛爾蘭0.
96產業分佈(%)資料日期2020年11月30日產業基金非核心消費17.
76工業14.
10資訊科技14.
00金融13.
40原物料10.
46核心消費8.
47健康護理7.
22公用事業6.
07能源4.
56通訊服務2.
79上述投資組合為前十大國家或產業分佈QQQ晨星星號評級FidelityFunds-EuroSTOXX50Fund富達基金-歐盟50基金(原名為富達基金-歐盟50基金FidelityFunds-EuroSTOXX50)2020年11月30日晨星星號評級之資料來源為Morningstar截至30/11/2020.
晨星基金績效綜合星號評等:將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級.
註:由於部份股份類別的淨值在成立日時並無淨值資料,故其成立至今的累計表現係以基金開始有淨值之日為計算基礎.
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1RR5五級,數字越大,代表風險越高.
此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別風險.
衡量指標年化標準差(3年)%19.
97貝他係數(3年)--夏普比率(3年)0.
14本益比(倍)20.
04股價淨值比(倍)1.
61股份類別及代碼股份類別成立日期基金淨值彭博代碼ISIN基金代碼A股-歐元08/10/199610.
80FIDDAXILXLU0069450319對比指數EUROSTOXX50Index歷年表現(%)股份類別2010201120122013201420152016201720182019A股-歐元-3.
02-14.
1419.
2520.
944.
445.
914.
309.
48-11.
4528.
25資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算.
基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證.
有關個別股份類別的成立日期,請參閱"股份類別及代碼".
FidelityFunds-EuroSTOXX50Fund富達基金-歐盟50基金(原名為富達基金-歐盟50基金FidelityFunds-EuroSTOXX50)2020年11月30日投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的.
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動.
投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌.
依金管會規定,境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響.
各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險.
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,文中提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,以上所提及之個股或公司,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議.
各基金投資風險投資人申購前應詳閱基金公開說明書.
有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中.
投資人索取公開說明書或投資人須知,可至富達投資服務網http://www.
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tw或境外基金資訊觀測站http://www.
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FILLimited為富達國際有限公司.
富達證券投資信託股份有限公司為FILLimited在台投資100%之子公司.
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