负债39代理

焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文1焦点科技股份有限公司FocusTechnologyCo.
,Ltd.
(南京江北新区星火路软件大厦A座12F)二二年第一季度报告二二年四月焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)李思瑞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)228,734,269.
51236,694,384.
44-3.
36%归属于上市公司股东的净利润(元)-20,330,153.
4065,518,357.
12-131.
03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-788,337.
5614,300,240.
83-105.
51%经营活动产生的现金流量净额(元)-20,464,993.
84-156,524,934.
0586.
93%基本每股收益(元/股)-0.
070.
21-133.
33%稀释每股收益(元/股)-0.
070.
21-133.
33%加权平均净资产收益率-0.
96%3.
67%-4.
63%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,917,183,889.
732,900,861,875.
790.
56%归属于上市公司股东的净资产(元)2,030,251,932.
671,986,106,300.
102.
22%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-169,638.
39计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,252,577.
47除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-27,318,120.
42主要系"润和软件"股票价格波动所致.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出201,185.
31减:所得税影响额-3,593,988.
36少数股东权益影响额(税后)101,808.
17合计-19,541,815.
84--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文4开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数30,200报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量沈锦华境内自然人51.
89%158,525,418120,904,701冻结10,400,000姚瑞波境内自然人3.
63%11,087,4248,565,557中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.
02%6,167,7200黄良发境外自然人1.
79%5,460,0004,095,000谢永忠境内自然人1.
40%4,275,9703,206,977欧阳芳境内自然人0.
84%2,566,2000许剑峰境内自然人0.
78%2,374,0082,374,008中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金其他0.
53%1,613,5600冯伟民境内自然人0.
19%593,0600顾惠萍境内自然人0.
17%517,6600前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量沈锦华37,620,717人民币普通股37,620,717中央汇金资产管理有限责任公司6,167,720人民币普通股6,167,720欧阳芳2,566,200人民币普通股2,566,200姚瑞波2,521,867人民币普通股2,521,867中国工商银行股份有限公司-南1,613,560人民币普通股1,613,560焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文5方大数据100指数证券投资基金黄良发1,365,000人民币普通股1,365,000谢永忠1,068,993人民币普通股1,068,993冯伟民593,060人民币普通股593,060顾惠萍517,660人民币普通股517,660高天舒410,000人民币普通股410,000上述股东关联关系或一致行动的说明前10名无限售流通股股东中沈锦华、黄良发与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人.
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东冯伟明先生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有593,060股公司股份.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用(一)合并资产负债表项目:1.
货币资金:期末余额为56,149.
22万元,比上年末减少30,405.
37万元,下降35.
13%,主要系本期内购买理财产品增加,及发放现金股利所致;2.
预付款项:期末余额为1,884.
20万元,比上年末增加862.
28万元,增长84.
38%,主要系预付展览费、广告宣传费增加所致;4.
其他应收款:期末余额为766.
92万元,比上年末减少1,169.
16万元,下降60.
39%,主要系本报告期内收回往来款所致;5.
存货:期末余额为1,264.
76万元,比上年末增加874.
31万元,增长223.
92%,主要系待售库存商品增加所致;6.
其他流动资产:期末余额为5,452.
38万元,比上年末增加5,259.
68万元,增长2729.
52%,主要系公司首次执行新收入准则,将向销售人员一次性发放的提成,确认为合同取得成本,并根据收入确认进度进行摊销所致,提供服务剩余时间在12个月以内的合同取得成本通过"其他流动资产"科目核算;7.
其他权益工具投资:期末余额为89,488.
29万元,比上年末增加21,531.
63万元,增长31.
68%,主要系被投资单位"HuizeHoldingLimited"在纳斯达克挂牌上市,公允价值大幅上升所致;8.
其他非流动资产:期末余额为569.
72万元,比上年末增加351.
26万元,增长160.
79%,主要系公司首次执行新收入准则,将销售人员一次性发放的提成,确认为合同取得成本,并根据收入确认进度进行摊销所致,提供服务剩余时间在12个月以上的合同取得成本通过"其他非流动资产"科目核算;9.
预收账款:期末余额为0,比上年末减少28,546.
00万元,下降100%,主要系公司首次执行新收入准则,预收账款转入"合同负债"科目核算所致;10.
合同负债:期末余额为57,264.
71万元,上年末余额为0,主要系公司首次执行新收入准则,原通过"预收账款"、"其他流动负债"和"递延收益"核算的尚未提供服务的款项转入"合同负债"科目核焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文7算所致;11.
其他流动负债:期末余额为38.
03万元,比上年末减少29,786.
02万元,下降99.
87%,主要系公司首次执行新收入准则,本科目核算的尚未提供完毕的服务款项转入"合同负债"科目核算所致;12.
递延收益:期末余额为30万元,比上年末减少1,769.
86万元,下降98.
33%,主要系公司首次执行新收入准则,本科目核算的尚未提供服务且超过12个月的服务款项转入"合同负债"科目核算所致;13.
递延所得税负债:期末余额为8,152.
11万元,比上年末增加3,231.
00万元,增长65.
66%,主要系其他权益工具投资的公允价值增加,导致递延所得税负债增加所致;14.
其他综合收益:期末余额为36,399.
49万元,比上年末增加18,441.
34万元,增长102.
69%,主要系其他权益工具投资的公允价值增加所致.
(二)合并利润表项目:1.
研发费用:报告期内研发费用为4,045.
37万元,较上年同期增加1,299.
42万元,增长47.
32%,主要系研发人员成本增加所致;2.
财务费用:报告期内财务费用为-184.
94万元,较上年同期减少108.
34万元,下降141.
44%,主要系汇兑收益增加所致;3.
投资收益&公允价值变动收益:报告期内投资收益为71.
05万元,公允价值变动收益为-2,849.
44万元,分别较上年同期减少3,212.
76万元和4,858.
50万元,分别下降97.
84%和241.
83%,主要系报告期内交易性金融资产公允价值波动所致;4.
所得税费用:报告期内所得税费用为198.
47万元,较上年同期减少1,378.
13万元,下降87.
41%,主要系利润减少导致计提所得税费用减少所致.
(三)合并现金流量表项目1.
报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,046.
50万元,较上年同期增加13,605.
99万元,增长86.
93%,主要系中国制造网服务现金收入增加,以及下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司发放贷款减少所致;2.
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-17,625.
00万元,较上年同期减少9,339.
69万元,下降112.
73%,主要系本期内发放现金股利增加所致.
焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文83.
报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为180.
45万元,较上年同期增加435.
04万元,增长170.
88%,主要系报告期内美元汇率大幅上升所致.
(四)截至2020年3月31日,中国制造网(Made-in-China.
com)共有注册收费会员18,530位.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
四、证券投资情况√适用不适用单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票300339润和软件19,500,000.
00公允价值计量110,811,618.
74-29,703,136.
770.
000.
0015,334,384.
00-29,703,136.
7766,281,025.
98交易性金融资产自有资金境内外股票HUIZ慧择40,336,841.
84公允价值计量225,148,977.
160.
00484,183,588.
960.
000.
000.
00524,520,430.
80其他权益工具投资自有资金期末持有的其他证券投资0.
00--0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00----合计59,836,841.
84--335,960,595.
90-29,703,136.
77484,183,588.
960.
0015,334,384.
00-29,703,136.
77590,801,456.
78----证券投资审批董事会公告披露日期公司持有的润和软件(300339)的股份系在润和软件(300339)上市前投资持有,相关事项经2010年7月14日第一届董事会第十四次会议审议通过,于2010年7月16日履行对外公告程序.
公司持有的全部慧择(HUIZ)股份系在慧择(HUIZ)上市前持有,根据投资时的金额及相应法律法规,该事项无需董事会审议.
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)无.
焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文9五、委托理财√适用不适用单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品募集资金25,70021,0000银行理财产品自有资金15,00015,0000其他类自有资金3,500109.
590合计44,20036,109.
590单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用不适用单位:万元受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)中信银行建邺支行银行结构存款5,000自有资金2020年03月18日2020年06月16日结构性利率掉期保本浮动型1.
4%-3.
8%48.
13000是是浦发银行浦口支行银行结构存款5,000自有资金2020年03月23日2020年06月23日银行间市场央票、国债等保本浮动型1.
5%-3.
75%-4.
25%47.
26000是是合计10,00095.
390--0------委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用六、衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文10七、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2020年03月04日电话沟通机构详见公司披露于深交所互动易(http://irm.
cninfo.
com.
cn/ircs/company/companyDetailstockcode=002315&orgId=9900009170)的投资者活动关系表.
焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文11第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:焦点科技股份有限公司2020年03月31日单位:元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金561,492,244.
27865,545,929.
52结算备付金拆出资金交易性金融资产435,340,718.
34401,274,521.
33衍生金融资产发放贷款及垫款274,092,198.
92279,817,310.
21应收票据1,721,696.
58916,452.
83应收账款48,305,592.
8444,711,811.
54应收款项融资预付款项18,842,004.
5110,219,181.
12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,657,553.
3119,360,781.
70其中:应收利息2,950,249.
455,245,667.
59应收股利买入返售金融资产存货12,647,597.
883,904,523.
78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产886,331.
03499,613.
69其他流动资产54,523,758.
551,926,964.
61流动资产合计1,416,509,696.
231,628,177,090.
33焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文12非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款834,227.
48长期股权投资54,304,000.
1945,883,804.
12其他权益工具投资894,882,896.
73679,566,577.
83其他非流动金融资产投资性房地产11,910,134.
2412,231,695.
66固定资产66,041,019.
5465,711,726.
57在建工程364,315,329.
52360,762,471.
40生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产74,711,772.
7075,812,023.
69开发支出3,242,400.
904,028,723.
78商誉长期待摊费用1,979,329.
802,052,835.
57递延所得税资产23,590,081.
5823,616,111.
30其他非流动资产5,697,228.
302,184,588.
06非流动资产合计1,500,674,193.
501,272,684,785.
46资产总计2,917,183,889.
732,900,861,875.
79流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款138,288,910.
31161,745,061.
63预收款项285,460,005.
16合同负债572,647,122.
65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文13代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬34,558,890.
0439,897,611.
19应交税费8,764,621.
4012,003,828.
64其他应付款29,557,892.
4828,373,758.
91其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债240,563.
60其他流动负债380,302.
98298,240,488.
25流动负债合计784,197,739.
86825,961,317.
38非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款4,639,000.
004,552,000.
00长期应付职工薪酬预计负债递延收益300,000.
0017,998,550.
90递延所得税负债81,521,142.
8649,211,175.
84其他非流动负债非流动负债合计86,460,142.
8671,761,726.
74负债合计870,657,882.
72897,723,044.
12所有者权益:股本305,500,000.
00235,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,008,059,498.
331,078,559,498.
33焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文14减:库存股其他综合收益363,994,881.
48179,581,519.
06专项储备盈余公积117,500,000.
00117,500,000.
00一般风险准备4,509,631.
094,509,631.
09未分配利润230,687,921.
77370,955,651.
62归属于母公司所有者权益合计2,030,251,932.
671,986,106,300.
10少数股东权益16,274,074.
3417,032,531.
57所有者权益合计2,046,526,007.
012,003,138,831.
67负债和所有者权益总计2,917,183,889.
732,900,861,875.
79法定代表人:沈锦华主管会计工作负责人:顾军会计机构负责人:李思瑞2、母公司资产负债表单位:元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金157,512,574.
59395,680,684.
77交易性金融资产278,449,509.
80352,184,438.
18衍生金融资产应收票据应收账款499,985.
312,650,355.
61应收款项融资预付款项13,955,704.
936,093,699.
26其他应收款3,284,140.
0010,348,898.
05其中:应收利息576,888.
892,246,615.
28应收股利存货969,896.
401,015,026.
62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产886,331.
03499,613.
69其他流动资产50,254,181.
64705,545.
92流动资产合计505,812,323.
70769,178,262.
10非流动资产:债权投资焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文15其他债权投资长期应收款834,227.
48长期股权投资1,273,165,429.
721,213,551,162.
58其他权益工具投资880,972,898.
93665,656,580.
03其他非流动金融资产投资性房地产11,910,134.
2412,231,695.
66固定资产15,723,617.
9715,367,562.
45在建工程364,315,329.
52360,762,471.
40生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产72,363,832.
1073,298,701.
17开发支出3,242,400.
904,028,723.
78商誉长期待摊费用480,100.
04576,773.
50递延所得税资产8,828,413.
058,815,893.
87其他非流动资产5,697,228.
302,184,588.
06非流动资产合计2,636,699,384.
772,357,308,379.
98资产总计3,142,511,708.
473,126,486,642.
08流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款76,670,531.
61105,022,598.
91预收款项281,956,266.
11合同负债553,567,485.
67应付职工薪酬30,006,804.
0635,847,188.
64应交税费5,187,146.
007,715,697.
13其他应付款11,430,521.
0015,094,360.
10其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债87,000.
00焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文16其他流动负债380,302.
98285,994,183.
61流动负债合计677,242,791.
32731,717,294.
50非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款4,639,000.
004,552,000.
00长期应付职工薪酬预计负债递延收益300,000.
0017,402,838.
24递延所得税负债81,497,266.
8249,187,299.
80其他非流动负债非流动负债合计86,436,266.
8271,142,138.
04负债合计763,679,058.
14802,859,432.
54所有者权益:股本305,500,000.
00235,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积967,466,138.
971,037,966,138.
97减:库存股其他综合收益355,596,710.
54172,577,839.
48专项储备盈余公积117,500,000.
00117,500,000.
00未分配利润632,769,800.
82760,583,231.
09所有者权益合计2,378,832,650.
332,323,627,209.
54负债和所有者权益总计3,142,511,708.
473,126,486,642.
083、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入236,007,024.
77242,020,217.
79焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文17其中:营业收入228,734,269.
51236,694,384.
44利息收入7,272,755.
265,325,833.
35已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本232,974,034.
56218,423,384.
78其中:营业成本55,653,192.
3268,135,795.
50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加699,019.
97811,295.
67销售费用112,269,273.
2293,169,655.
10管理费用25,748,234.
7929,613,135.
38研发费用40,453,691.
7227,459,479.
32财务费用-1,849,377.
46-765,976.
19其中:利息费用353,075.
00利息收入2,366,283.
962,318,998.
49加:其他收益4,688,930.
693,343,058.
49投资收益(损失以"-"号填列)710,511.
6232,838,112.
27其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,395,547.
86-2,141,044.
08以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-28,494,407.
6420,090,641.
29信用减值损失(损失以"-"号填列)624,227.
81资产减值损失(损失以"-"-1,310,095.
88焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文18号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)18,867.
92-1,379.
46三、营业利润(亏损以"-"号填列)-19,418,879.
3978,557,169.
72加:营业外收入442,415.
231,659,608.
94减:营业外支出138,274.
6844,298.
08四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-19,114,738.
8480,172,480.
58减:所得税费用1,984,670.
5115,765,969.
65五、净利润(净亏损以"-"号填列)-21,099,409.
3564,406,510.
93(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-21,099,409.
3564,406,510.
932.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)0.
000.
00(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司所有者的净利润-20,330,153.
4065,518,357.
122.
少数股东损益-769,255.
95-1,111,846.
19六、其他综合收益的税后净额184,409,707.
44-2,724,759.
39归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额184,413,362.
42-2,731,097.
96(一)不能重分类进损益的其他综合收益183,018,871.
06687,808.
341.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动183,018,871.
06687,808.
344.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1,394,491.
36-3,418,906.
301.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文19变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额1,394,491.
36-3,418,906.
307.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,654.
986,338.
57七、综合收益总额163,310,298.
0961,681,751.
54归属于母公司所有者的综合收益总额164,083,209.
0262,787,259.
16归属于少数股东的综合收益总额-772,910.
93-1,105,507.
62八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
070.
21(二)稀释每股收益-0.
070.
21本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:沈锦华主管会计工作负责人:顾军会计机构负责人:李思瑞4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入162,106,069.
68161,987,019.
56减:营业成本28,163,762.
7034,834,965.
92税金及附加600,843.
50639,324.
81销售费用70,936,468.
0852,693,716.
67管理费用12,432,616.
9215,452,201.
81研发费用34,596,677.
5619,794,580.
37财务费用-1,770,812.
75-989,310.
59其中:利息费用353,075.
00利息收入1,783,900.
951,407,581.
39加:其他收益3,692,148.
362,107,553.
16投资收益(损失以"-"号填列)1,156,731.
1732,401,801.
38焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文20其中:对联营企业和合营企业的投资收益-29,132.
86-1,272,006.
65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-28,744,749.
3320,090,641.
29信用减值损失(损失以"-"号填列)资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)18,867.
92二、营业利润(亏损以"-"号填列)-6,730,488.
2194,161,536.
40加:营业外收入375,793.
701,160,492.
06减:营业外支出18,653.
1314,023.
89三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-6,373,347.
6495,308,004.
57减:所得税费用14,222,706.
73四、净利润(净亏损以"-"号填列)-6,373,347.
6481,085,297.
84(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-6,373,347.
6481,085,297.
84(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)0.
000.
00五、其他综合收益的税后净额183,018,871.
06687,808.
34(一)不能重分类进损益的其他综合收益183,018,871.
06687,808.
341.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动183,018,871.
06687,808.
344.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文21(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额176,645,523.
4281,773,106.
18七、每股收益:(一)基本每股收益-0.
020.
27(二)稀释每股收益-0.
020.
275、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金215,715,859.
86182,694,426.
94客户存款和同业存放款项净增加额客户贷款及垫款所收回的现金6,661,220.
23向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金7,964,820.
626,156,599.
50拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文22收到的税费返还379,927.
374,834,774.
67收到其他与经营活动有关的现金11,241,000.
7714,238,779.
88经营活动现金流入小计241,962,828.
85207,924,580.
99购买商品、接受劳务支付的现金42,511,982.
8548,107,473.
31客户贷款及垫款净增加额79,521,004.
19存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金128,734,135.
34126,492,536.
32支付的各项税费15,112,912.
1315,784,551.
83支付其他与经营活动有关的现金76,068,792.
3794,543,949.
39经营活动现金流出小计262,427,822.
69364,449,515.
04经营活动产生的现金流量净额-20,464,993.
84-156,524,934.
05二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金237,325,804.
79211,709,526.
83取得投资收益收到的现金15,315,233.
6036,675,408.
30处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68,258.
66处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计252,709,297.
05248,384,935.
13购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,758,814.
5834,131,358.
14投资支付的现金322,093,692.
74295,097,615.
43质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,907,700.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计361,852,507.
32375,136,673.
57投资活动产生的现金流量净额-109,143,210.
27-126,751,738.
44焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文23三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金65,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计65,000,000.
00偿还债务支付的现金30,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金176,250,000.
00117,853,075.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计176,250,000.
00147,853,075.
00筹资活动产生的现金流量净额-176,250,000.
00-82,853,075.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,804,518.
86-2,545,855.
75五、现金及现金等价物净增加额-304,053,685.
25-368,675,603.
24加:期初现金及现金等价物余额847,285,618.
12889,992,464.
25六、期末现金及现金等价物余额543,231,932.
87521,316,861.
016、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金144,392,705.
28105,173,370.
03收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金7,103,930.
004,494,703.
62经营活动现金流入小计151,496,635.
28109,668,073.
65购买商品、接受劳务支付的现金22,219,186.
3826,853,908.
45支付给职工以及为职工支付的现金105,887,269.
6298,022,319.
65支付的各项税费11,603,347.
6312,973,127.
92支付其他与经营活动有关的现金21,974,309.
3016,501,391.
67焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文24经营活动现金流出小计161,684,112.
93154,350,747.
69经营活动产生的现金流量净额-10,187,477.
65-44,682,674.
04二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金169,154,559.
24172,427,641.
67取得投资收益收到的现金14,965,475.
7035,435,839.
28处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,370.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计184,126,404.
94207,863,480.
95购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,737,238.
1433,899,791.
81投资支付的现金147,000,000.
00235,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,133,400.
0045,907,700.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计235,870,638.
14314,807,491.
81投资活动产生的现金流量净额-51,744,233.
20-106,944,010.
86三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金65,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计65,000,000.
00偿还债务支付的现金30,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金176,250,000.
00117,853,075.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计176,250,000.
00147,853,075.
00筹资活动产生的现金流量净额-176,250,000.
00-82,853,075.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,600.
67-44,324.
86五、现金及现金等价物净增加额-238,168,110.
18-234,524,084.
76加:期初现金及现金等价物余额395,680,684.
77382,747,142.
35六、期末现金及现金等价物余额157,512,574.
59148,223,057.
59焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文25二、财务报表调整情况说明1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用不适用合并资产负债表单位:元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产:货币资金865,545,929.
52865,545,929.
520.
00交易性金融资产401,274,521.
33401,274,521.
330.
00应收票据916,452.
83916,452.
830.
00应收账款44,711,811.
5444,711,811.
540.
00预付款项10,219,181.
1210,219,181.
120.
00其他应收款19,360,781.
7019,360,781.
700.
00其中:应收利息5,245,667.
595,245,667.
590.
00存货3,904,523.
783,904,523.
780.
00一年内到期的非流动资产499,613.
69499,613.
690.
00其他流动资产1,926,964.
6156,530,719.
6854,603,755.
07流动资产合计1,628,177,090.
331,682,780,845.
4054,603,755.
07非流动资产:长期应收款834,227.
48834,227.
480.
00长期股权投资45,883,804.
1245,883,804.
120.
00其他权益工具投资679,566,577.
83679,566,577.
830.
00投资性房地产12,231,695.
6612,231,695.
660.
00固定资产65,711,726.
5765,711,726.
570.
00在建工程360,762,471.
40360,762,471.
400.
00无形资产75,812,023.
6975,812,023.
690.
00开发支出4,028,723.
784,028,723.
780.
00长期待摊费用2,052,835.
572,052,835.
570.
00递延所得税资产23,616,111.
3023,616,111.
300.
00其他非流动资产2,184,588.
063,907,610.
241,723,022.
18非流动资产合计1,272,684,785.
461,274,407,807.
641,723,022.
18资产总计2,900,861,875.
792,957,188,653.
0456,326,777.
25流动负债:焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文26应付账款161,745,061.
63161,745,061.
630.
00预收款项285,460,005.
160.
00-285,460,005.
16合同负债600,793,323.
82600,793,323.
82应付职工薪酬39,897,611.
1939,897,611.
190.
00应交税费12,003,828.
6412,003,828.
640.
00其他应付款28,373,758.
9128,373,758.
910.
00一年内到期的非流动负债240,563.
60240,563.
600.
00其他流动负债298,240,488.
25605,720.
49-297,634,767.
80流动负债合计825,961,317.
38843,659,868.
2817,698,550.
90非流动负债:长期应付款4,552,000.
004,552,000.
000.
00递延收益17,998,550.
90300,000.
00-17,698,550.
90递延所得税负债49,211,175.
8449,211,175.
840.
00非流动负债合计71,761,726.
7454,063,175.
84-17,698,550.
90负债合计897,723,044.
12897,723,044.
120.
00所有者权益:股本235,000,000.
00235,000,000.
000.
00资本公积1,078,559,498.
331,078,559,498.
330.
00其他综合收益179,581,519.
06179,581,519.
060.
00盈余公积117,500,000.
00117,500,000.
000.
00一般风险准备4,509,631.
094,509,631.
090.
00未分配利润370,955,651.
62427,282,428.
8756,326,777.
25归属于母公司所有者权益合计1,986,106,300.
102,042,418,723.
6556,312,423.
55少数股东权益17,032,531.
5717,046,885.
2714,353.
70所有者权益合计2,003,138,831.
672,059,465,608.
9256,326,777.
25负债和所有者权益总计2,900,861,875.
792,957,188,653.
0456,326,777.
25调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则.
根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整.
母公司资产负债表单位:元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文27流动资产:货币资金395,680,684.
77395,680,684.
770.
00交易性金融资产352,184,438.
18352,184,438.
180.
00应收账款2,650,355.
612,650,355.
610.
00预付款项6,093,699.
266,093,699.
260.
00其他应收款10,348,898.
0510,348,898.
050.
00其中:应收利息2,246,615.
282,246,615.
280.
00存货1,015,026.
621,015,026.
620.
00一年内到期的非流动资产499,613.
69499,613.
690.
00其他流动资产705,545.
9253,897,158.
2553,191,612.
33流动资产合计769,178,262.
10822,369,874.
4353,191,612.
33非流动资产:长期应收款834,227.
48834,227.
480.
00长期股权投资1,213,551,162.
581,213,551,162.
580.
00其他权益工具投资665,656,580.
03665,656,580.
030.
00投资性房地产12,231,695.
6612,231,695.
660.
00固定资产15,367,562.
4515,367,562.
450.
00在建工程360,762,471.
40360,762,471.
400.
00无形资产73,298,701.
1773,298,701.
170.
00开发支出4,028,723.
784,028,723.
780.
00长期待摊费用576,773.
50576,773.
500.
00递延所得税资产8,815,893.
878,815,893.
870.
00其他非流动资产2,184,588.
063,802,893.
101,618,305.
04非流动资产合计2,357,308,379.
982,358,926,685.
021,618,305.
04资产总计3,126,486,642.
083,181,296,559.
4554,809,917.
37流动负债:应付账款105,022,598.
91105,022,598.
910.
00预收款项281,956,266.
110.
00-281,956,266.
10合同负债584,486,621.
34584,486,621.
34应付职工薪酬35,847,188.
6435,847,188.
640.
00应交税费7,715,697.
137,715,697.
130.
00其他应付款15,094,360.
1015,094,360.
100.
00一年内到期的非流动负债87,000.
0087,000.
000.
00焦点科技股份有限公司2020年第一季度报告全文28其他流动负债285,994,183.
61566,666.
62-285,427,517.
00流动负债合计731,717,294.
50748,820,132.
7417,102,838.
24非流动负债:长期应付款4,552,000.
004,552,000.
000.
00递延收益17,402,838.
24300,000.
00-17,102,838.
24递延所得税负债49,187,299.
8049,187,299.
800.
00非流动负债合计71,142,138.
0454,039,299.
80-17,102,838.
24负债合计802,859,432.
54802,859,432.
540.
00所有者权益:股本235,000,000.
00235,000,000.
000.
00资本公积1,037,966,138.
971,037,966,138.
970.
00其他综合收益172,577,839.
48172,577,839.
480.
00盈余公积117,500,000.
00117,500,000.
000.
00未分配利润760,583,231.
09815,393,148.
4654,809,917.
37所有者权益合计2,323,627,209.
542,378,437,126.
9154,809,917.
37负债和所有者权益总计3,126,486,642.
083,181,296,559.
4554,809,917.
37调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则.
根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整.
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用√不适用三、审计报告第一季度报告是否经过审计是√否公司第一季度报告未经审计.
焦点科技股份有限公司2020年4月25日