宁波丰田回应投资滴滴

1年度报告2018今日共享NEEQ:871322宁波今日共享汽车服务股份有限公司NingboJinriShareAutomobileSalesCo.
,Ltd.
宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-0052目录第一节声明与提示4第二节公司概况6第三节会计数据和财务指标摘要8第四节管理层讨论与分析10第五节重要事项22第六节股本变动及股东情况24第七节融资及利润分配情况27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况28第九节行业信息31第十节公司治理及内部控制32第十一节财务报告.
38宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-0053释义释义项目释义股份公司、今日共享、本公司、公司指宁波今日共享汽车服务股份有限公司股东大会指宁波今日共享汽车服务股份有限公司股东大会股东会指宁波今日共享汽车服务有限公司股东会董事会指宁波今日共享汽车服务股份有限公司董事会监事会指宁波今日共享汽车服务股份有限公司监事会报告期指2018年度主办券商、华西证券指华西证券股份有限公司会计师、中汇指中汇会计师事务所(特殊普通合伙)律师、锦天城指上海市锦天城律师事务所股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司证监会指中国证券监督管理委员会元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指最近一次由股东大会会议通过的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司章程》三会指股东(大)会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》高级管理人员指总经理、财务负责人、董事会秘书宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-0054第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人汪剑君、主管会计工作负责人林丽及会计机构负责人(会计主管人员)林丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述(一)市场竞争风险近年来,我国汽车租赁业呈现快速发展态势,特别是随着移动互联网技术广泛应用和新能源汽车的推广,分时租赁模式(也称汽车共享)在北京、上海、广州、深圳等地蓬勃兴起.
据《2017-2022年中国汽车租赁行业发展前景分析及发展策略研究报告》统计,目前全国有6301家汽车租赁业户,租赁车辆总数约20万辆,市场规模以每年20%左右的速度增长.
据了解,,目前分时租赁企业40余家,车辆总数超过4万辆,95%以上为新能源车辆.
无可置疑的是,在中国成为全球最大的汽车消费市场时代背景下,汽车租赁产业已经成为汽车产业的下一轮重大风口,中国汽车租赁市场将有着巨大的增长空间.
汽车租赁在城市交通、旅游业发挥日益重要作用,也将越来越受到消费者青睐.
公司在宁波地区首先面临知豆电动汽车的市场冲击,知豆电动汽车以量多、低价、便捷等优势快速占领了宁波区域的部分短期租赁市场.
另一方面,公司与神州租车、一嗨租车等大型汽车连锁租赁公司也存在市场竞争.
(二)车辆成本控制风险企业主要依托自有车辆为客户提供租赁服务,因此车辆的采购成本及处置价格会一定程度地影响公司的经营状况.
汽车租赁后的车辆品质存在不确定性,因此处置价格的高低也存在不确定性,对公司的盈利造成影响.
宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-0055(三)网点管理风险企业目前通过加盟合作等模式快速建立租赁服务网络,迅速辐射浙江区域,但在网点的管理上包括系统管理、人员管理、车辆管理、财务管理和内部控制上都对企业的协调性、严密性、高效性等有了更高的要求.
(四)用户流失风险公司运作的几年里虽然已经拥有了较大的存量用户群,且仍处于用户数量积累阶段,但是,未来大量存量用户的维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本.
虽然汽车后市场是一个客户忠诚度相对较高的行业,但是也是高度竞争的行业,因此不排除在维系存量客户的过程中,同行业其他的竞争者通过推出更有粘性的服务和产品,将公司的存量客户转变为其他竞争者的客户.
(五)车辆交通事故风险公司所处行业为汽车租赁业,在车辆租赁过程中,租赁车辆的所有权与使用权分离,车辆的占有权与使用权由承租人享有,承租人在使用租赁车辆的过程中,存在发生交通事故乃至重大交通事故导致车辆损毁和人员伤亡的风险.
公司已经为租赁车辆投保车辆保险,如果出险,保险公司理赔可以承担部分赔偿金额.
但是重大交通事故仍然会对公司的财产以及公司的声誉造成一定的负面影响.
(六)公司治理风险在有限公司阶段,公司未建立起完善的治理制度,整体变更为股份公司后,制定了新的《公司章程》、"三会"议事规则、《关联交易管理制度》等制度,建立健全了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识.
但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票挂牌并公开转让后,新的制度对公司治理提出了更高的要求.
而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此在未来一段时间内,公司治理存在一定的不规范风险.
(七)公司规模较小,抗风险能力相对较差的风险公司总资产、净资产、营业收入等体量较小.
公司业务目前主要局限在宁波、绍兴、舟山,在全国范围内,公司品牌认知度不高,市场占有率不足.
公司虽然处于快速发展的阶段,但资产及收入规模均较小,导致公司抵御市场风险的能力较弱,面临成长性风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-0056第二节公司概况一、基本信息公司中文全称宁波今日共享汽车服务股份有限公司英文名称及缩写NingboJinriShareAutomobileSalesCo.
,Ltd.
证券简称今日共享证券代码871322法定代表人汪剑君办公地址浙江省宁波市高新区星海南路16号轿辰大厦1楼二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人王旭波职务董事会秘书电话0574-87791225传真0574-87632013电子邮箱13566544960@163.
com公司网址http://www.
jczc.
com.
cn/联系地址及邮政编码地址:宁波市高新区星海南路16号轿辰大厦1楼邮编315000公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2004年12月6日挂牌时间2017年4月14日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)L租赁和商务服务业-71租赁业-711机械设备租赁-7111汽车租赁主要产品与服务项目汽车经营性租赁及自有租赁车辆残值处置普通股股票转让方式集合竞价转让宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-0057普通股总股本(股)24,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东宁波轿辰集团股份有限公司实际控制人及其一致行动人汪剑君、汪小君四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91330204768515378F否注册地址宁波市江东区江南路285号5幢1104室否注册资本24,000,000.
00否五、中介机构主办券商华西证券主办券商办公地址北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名黄继佳、刘木勇会计师事务所办公地址杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-0058第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入15,635,522.
4213,269,072.
1317.
83%毛利率%10.
45%14.
64%-归属于挂牌公司股东的净利润-763,320.
78129,803.
72-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,294,333.
16-687,370.
2988.
30%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-2.
58%0.
43%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-4.
38%-2.
30%-基本每股收益-0.
030.
01-二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计32,353,864.
1432,503,538.
41-0.
46%负债总计3,156,847.
452,543,200.
9424.
13%归属于挂牌公司股东的净资产29,197,016.
6929,960,337.
47-2.
55%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
221.
25-2.
55%资产负债率%(母公司)9.
767.
82-资产负债率%(合并)9.
767.
82-流动比率2.
262.
22-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额2,601,886.
66-13,010,941.
91-应收账款周转率26.
7938.
50-存货周转率---宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-0059四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-0.
463.
05-营业收入增长率%17.
8324.
83-净利润增长率%---五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本24,000,00024,000,000-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助500,000.
00除上述各项之外的营业外收入和支出31,012.
38非经常性损益合计531,012.
38所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额531,012.
38七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正不适用科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后其他收益-392.
56--营业收外收入1,106,619.
651,106,227.
09--宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00510第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式:公司立足于汽车租赁行业,依托其拥有的成规模车队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势,为客户提供车辆租赁、车辆配置咨询、车辆保险、保养维修、抢修救援等汽车租赁综合服务,通过收取租金和自有租赁车辆残值处置获取收入.
公司为客户提供汽车租赁服务,并不配备司机和提供驾驶服务.
1、公司的租赁模式具体体现为:类别租赁期限目标人群租赁模式短租一天起适应公务、商务、会议、旅游等临时用车,特别是异地人员的交通需求.
长租一年起适用于需长期使用车辆的、有控制成本、简化管理需求的企业、政府机构.
长期租赁用户要求配备驾驶员的,公司与专业的劳务外包公司合作,由劳务外包公司提供驾驶员及驾驶服务,公司的汽车租赁业务未提供专职司机.
新能源汽车分时租赁一小时起适合企业、个人城市短距离出行用车.
网约车租赁半年起提供符合政策要求的车辆租赁给司机使用.
2、盈利模式公司的盈利是给客户提供车辆使用和增值配套服务实现的,其利润来源主要是租金收入和自有租赁车辆残值处置收入.
公司提高盈利能力主要在于:一是提高公司的社会信誉度,打造用户信赖的租车品牌,建立起一定的租赁规模;二是提高出租率,减少闲置车辆;三是制定合理的租赁价格,不参与恶性竞争;四是控制租赁成本,主要是在保证服务质量和汽车质量的情况下控制车辆购置成本、车辆维护成本、资金成本和管理成本;五是创新业务模式,通过加盟合作、网约车服务等方式扩大业务规模.
报告期内,公司的商业模式未发生重大变化.
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化.
报告期内变化情况:事项是或否宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00511所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,在公司董事会的领导下,公司积极创新,准确定位市场需求,立足宁波以及周边城市的战略布局.
报告期公司完成主营业务收入15,635,522.
42元,同比增长17.
83%.
净利润-763,320.
78元.
报告期内,公司以服务区域交通出行为核心,把握业务风险,强化今日品牌,以机构客户长租业务为主,以短租业务为辅.
通过与滴滴、携程等平台的合作,短租业务递增幅度较大;通过与4S店、汽车维修门店合作,公司打开了事故代步车市场;通过发展合作商、加盟商及网销模式,公司不断进行客户交叉开发,提升集客量及成交量;及时调整网约车业务运营方向,降低政策风险.
(二)行业情况目前,中国汽车租赁市场主要营利模式较为清晰.
其中,主要收入来源包括车辆租赁收入和租赁车辆残值处置收入两大方面.
整体而言,收入来源较为单调.
另外,车辆采购成本和车辆运营成本是最大两块固定支出项目,尤其车辆采购成本与企业采购规模直接相关,直接影响企业的盈利水平.
所以,形成规模化经营,加强与上游厂商合作,降低采购成本,最大化利用车辆价值,合理规划车辆使用周期,提升租赁车辆残值处置残值处理能力是企业盈利的关键,这也是大型租赁企业优势所在.
在国家支持鼓励发展新能源汽车的大背景下,当政府机关加大公务车改革力度与鼓励新能源汽车的大方针相遇时,新能源汽车分时租赁在政府部门也应运而生.
新能源汽车自助分时租赁是介于公共交通和私人交通之间,结合互联网思维出现的一种新兴租赁业态,具有节能环保、科技智能、经济便利的特点,为公务用车开辟了一种全新模式.
通过新能源汽车自助分时租赁,可以达到节约政府开支、合理有效配置资源的目的,对保护环境以及为新能源汽车推广都有积极的效果.
一方面它是落实中央国家机关公车改革的具体措施,同时也是促进新能源汽车发展的一项重要举措.
对公车改革来说,这种方式优于公共交通方式,可以实现一对一服务,有助于提高机关办事效率,为机关干部绿色出行提供保障.
宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00512随着用户对汽车使用的刚性需求愈发明显,租车市场迎来良好的发展环境.
2018年我国汽车租赁行业市场规模超过800亿元,预计2024年市场规模将超过1500亿元.
此外,根据美联储统计数据显示,2017年美国汽车租赁消费总额为1932.
40亿美元,占美国国内生产总值的1%左右.
美国是国际上汽车租赁行业最发达的国家之一,参照美国的经验,我国汽车租赁行业仍具有较大的发展空间.
2017年我国国内生产总值为82.
71万亿元,按照美国汽车租赁市场规模占美国国内生产总值比例来计算,我国汽车租赁潜在市场规模约为8271亿元.
随着我国经济的发展,汽车租赁市场不断成熟、规模不断扩大,所占比例将不断提升,预计未来我国汽车租赁市场有望达到2000亿元以上的规模.
图表:2018-2023年我国汽车租赁行业市场规模预测(单位:亿元)(三)财务分析1、资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金5,181,988.
6216.
02%2,834,006.
208.
72%82.
85%应收票据与应收账款603,358.
881.
86%342,717.
451.
05%76.
05%存货----投资性房地产宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00513长期股权投资固定资产24,939,693.
7477.
08%26,811,679.
4782.
49%-6.
98%在建工程短期借款长期借款资产总计32,353,864.
14-32,503,538.
41--0.
46%资产负债项目重大变动原因:报告期内,公司货币资金较上年增加82.
85%,主要原因是公司营业收入增加所致.
报告期内,公司应收账款较上年增加76.
05%,主要原因系长租单位及网约车欠款所致.
2、营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入15,635,522.
42-13,269,072.
13-17.
83%营业成本14,000,866.
1189.
55%11,327,086.
3685.
36%23.
61%毛利率10.
45%-14.
64%--管理费用1,215,993.
647.
78%1,703,271.
9812.
84%-28.
61%研发费用销售费用1,579,284.
6910.
10%1,201,433.
849.
05%31.
45%财务费用22,180.
020.
14%426.
990.
00%5,094.
51%资产减值损失108,383.
120.
69%51,724.
060.
39%109.
54%其他收益--392.
56--投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润-1,294,333.
16-8.
28%-1,019,791.
53-7.
69%26.
92%宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00514营业外收入531,012.
383.
40%1,106,227.
098.
34%-52.
00%营业外支出--17,054.
300.
13%-净利润-763,320.
78-4.
88%129,803.
720.
98%-项目重大变动原因:报告期内,公司营业收入较上年增加17.
83%,主要原因是长租网约车业务量的快速上升所致.
报告期内,公司营业成本较上年增加23.
61%,主要原因是本期租赁车辆库存较多导致折旧成本上升所致.
报告期内,公司毛利率下降较多,主要原因是本期租赁车辆的残值处置收益较低所致.
报告期内,公司管理费用较上年减少28.
61%,主要原因是本期支付的挂牌费用减少所致.
报告期内,公司销售费用较上年增加31.
45%,主要原因是本期支付的职工薪酬增加所致.
报告期内,公司财务费用较上年增加5094.
51%,主要原因是本期利息收入减少所致.
报告期内,公司营业外收入较上年减少52.
01%,主要原因是本期收到新三板挂牌奖励等政府补助资金减少所致.
报告期内,公司资产减值损失较上年增加109.
54%,主要原因是本期应收账款余额增加所致.
报告期内,公司净利润出现亏损,主要原因是公司支付的费用增加及收到政府补助减少所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入15,426,314.
1913,246,968.
8016.
45%其他业务收入209,208.
2322,103.
33846.
50%主营业务成本14,000,866.
1111,327,086.
3623.
61%其他业务成本---按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%租车业务12,628,234.
4080.
77%10,226,581.
5077.
07%租赁车辆残值处置业务2,798,079.
7917.
90%3,020,387.
3022.
76%宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00515按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:报告期内,公司各产品的收入构成与上年同期相比未发生重大变化.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1中国邮政速递物流股份有限公司宁波市分公司1,767,555.
2611.
46%否2宁波船务代理有限公司1,230,058.
397.
97%否3江涛530,279.
243.
44%否4深圳永航国际航务代理公司宁波分公司362,007.
812.
35%否5宁波盛威卓越安全设备有限公司347,545.
612.
25%否合计4,237,446.
3127.
47%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1宁波轿辰集团股份有限公司6,235,000.
0066.
15%是2宁波博宏企业管理咨询服务有限公司1,756,052.
1918.
63%否3宁波市鄞州东辰汽车维修服务部306,053.
483.
25%否4成都车如云网络科技有限公司250,485.
442.
66%否5宁波鸿达汽车销售服务有限公司223,333.
332.
37%否合计8,770,924.
4493.
06%-3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额2,601,886.
66-13,010,941.
91-投资活动产生的现金流量净额-253,904.
24-49,472.
22413.
23%筹资活动产生的现金流量净额---现金流量分析:宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00516报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加了15,612,828.
57元,主要原因是公司在本期处置较多租赁车辆所致.
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加了204,432.
02元,主要原因是公司在本期采购租车系统软件所致.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况-2、委托理财及衍生品投资情况-(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用1.
会计政策变更因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称"新修订的财务报表格式").
新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原"管理费用"中的研发费用分拆单独列示,新增"研发费用"项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出.
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法.
上述会计政策变更,对本公司2018/2017年度财务报表无影响.
2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》).
《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报.
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00517溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述.
对2017年度财务报表相关损益项目的影响为增加"其他收益"392.
56元,减少"营业外收入"392.
56元.
2.
会计估计变更说明本期公司无会计估计变更事项.
(七)合并报表范围的变化情况适用√不适用(八)企业社会责任公司自成立以来,诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台.
公司竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对客户负责、对供应商负责、对员工负责,我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,与社会共享企业发展成果.
三、持续经营评价报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为.
公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项.
四、未来展望是否自愿披露√是否(一)行业发展趋势汽车租赁在分享型经济中扮演着重要角色的行业将会在2025年出现,其中包括汽车共享.
随着消费观的改变,租车行业逐渐被消费者接受,消费者更专注于车辆的使用权而非拥有权.
从实际需求来看,在工作特殊用车需求和业余生活个性化用车需求,使人们在某些时点上对汽车功能和配置产生特殊的需求,普通意义下的汽车租赁公司和家庭购车已无法满足这些特定需求,从而导致车辆需求和使用的错配,汽车租赁行业转型升级就在当前.
未来汽车租赁业将向三个方向发展:第一是定制租赁,这一租赁方式可以满足租车者个性化需求.
在北京汽车租赁市场,大部分国际租赁品牌都已进入市场,他们利用本身业务优势,在国内率先掀起"定制租赁"浪潮.
目前,"定制租赁"已经成为大型租赁企业核心业务,主要针对集团客户、长期客户的管理开发.
宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00518第二是合作金融系统,由于个人信誉体系不健全,国内租赁行业骗租率一直高居不下,导致汽车租赁手续繁琐.
租赁企业和金融系统的结合将能在一定程度上缓解骗租问题.
目前一些租赁企业已经开始取消查验户口本、押金等手续,开始利用银行信用卡进行身份确认和支付押金,这从一定程度上能够简化手续,降低骗租率.
第三是车辆更新周期缩短,在欧美成熟汽车租赁市场,租赁车辆车龄都在1年左右,超过2年的租赁车辆会通过二手车渠道淘汰掉.
随着国内租赁汽车租赁公司规模扩大、管理水平提高,租赁车辆更新周期已经降低到3-5年,甚至更短.
未来,随着中国经济的继续稳步增长,将带动居民收入快速增长;汽车保有量和销量增长、市场供应链的完善、汽车租赁公司轻资产化管理趋势、汽车租赁汽车租赁公司的快速发展和产品成熟度的提升;以及租赁行业法律政策的完善和开放,这些都给行业健康发展的提供了必不可少的条件和环境,未来中国汽车租赁行业的发展前景可期.
(二)公司发展战略公司定位于向客户(个人、企业、政府机构)提供包括车辆配置咨询、购置、装饰、保险、维修、调度等车辆租赁综合解决方案,立志成为区域优秀的互联网通勤租赁服务商.
(三)经营计划或目标1、扩充下游客户渠道:在长租客户渠道方面,公司将尝试设置专属经理为客户单位提供更多的增值服务,以老客户的口碑营销模式建立业务渠道,计划与开发客户群体比较集中的协会、商会合作,为协会、商会的会员企业提供租车服务;在短租客户渠道方面,公司计划实施渠道拓展计划,进一步开发第三方平台、异业资源等服务合作商,联动合作公司以事故代步车服务带动提升短租业务量.
2、与网约车平台等新型商业模式合作:网约车业务要密切关注政策动向,确保网约车车证、人证运营合法,规避政策风险.
注意:该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异,对此保持足够的风险意识,注意投资风险.
(四)不确定性因素根据未来整体发展战略规划,公司将通过扩大客户渠道、与网约车平台合作以拓展业务规模,但由于竞争加剧、资源限制等因素,可能存在拓展不达预期的风险.
五、风险因素宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00519(一)持续到本年度的风险因素1、市场竞争风险近年来,我国汽车租赁业呈现快速发展态势,特别是随着移动互联网技术广泛应用和新能源汽车的推广,分时租赁模式(也称汽车共享)在北京、上海、广州、深圳等地蓬勃兴起.
据2017-2022年中国汽车租赁行业发展前景分析及发展策略研究报告统计,目前全国有6301家汽车租赁业户,租赁车辆总数约20万辆,市场规模以每年20%左右的速度增长.
据了解,目前分时租赁企业40余家,车辆总数超过4万辆,95%以上为新能源车辆.
无可置疑的是,在中国成为全球最大的汽车消费市场时代背景下,汽车租赁产业已经成为汽车产业的下一轮重大风口,中国汽车租赁市场将有着巨大的增长空间.
汽车租赁在城市交通、旅游业发挥日益重要作用,也将越来越受到消费者青睐.
公司在宁波地区首先面临知豆电动汽车的市场冲击,知豆电动汽车以量多、低价、便捷等优势快速占领了宁波区域的部分短期租赁市场.
另一方面,公司与神州租车、一嗨租车等大型汽车连锁租赁公司也存在市场竞争.
应对措施:公司将继续植根细分市场,利用我们自身的优势,聚合优势资源,专注全程服务努力开拓长租市场空间.
2、车辆成本控制风险企业主要依托自有车辆为客户提供租赁服务,因此车辆的采购成本及处置价格会一定程度地影响公司的经营状况.
汽车租赁后的车辆品质存在不确定性,因此处置价格的高低也存在不确定性,对公司的盈利造成影响.
应对措施:在车辆采购方面,公司将精细车辆采购流程,采取询价多比等方式降低车辆采购成本;在车辆处置方面,公司将继续通过车辆拍卖平台、自有网站和官微等平台发布出售信息等方式,最大限度地提高车辆处置收入.
3、网点管理风险企业目前通过加盟合作等模式快速建立租赁服务网络,迅速辐射浙江区域,但在网点的管理上包括系统管理、人员管理、车辆管理、财务管理和内部控制上都对企业的协调性、严密性、高效性等有了更高的要求.
应对措施:公司需不断整顿完善网点管理制度,升级公司服务系统,提升管理效率;运营中心加强业务及流程培训工作;财务部加强财务及车辆方面的管理,严格内控管理,同时提供更加周到的服务支持.
4、用户流失风险宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00520公司运作的几年里虽然已经拥有了较大的存量用户群,且仍处于用户数量积累阶段,但是,未来大量存量用户的维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本.
虽然汽车后市场是一个客户忠诚度相对较高的行业,但是也是高度竞争的行业,因此不排除在维系存量客户的过程中,同行业其他的竞争者通过推出更有粘性的服务和产品,将公司的存量客户转变为其他竞争者的客户.
应对措施:公司建立以汽车租赁为核心的汽车综合金融业务体系,通过汇聚客户资源发展汽车后市场服务,通过汽车后市场服务增强客户粘度反向推动汽车综合金融业务的发展,体现公司与目前市场上单一的汽车租赁公司、汽车金融公司及汽车后市场服务公司的业务差异,建立公司的相对竞争优势,保障公司长期持续经营.
同时,公司将立足于行业市场竞争环境,针对不同的客户群体开发营销策略,并努力探索优质的多层次、多元化服务模式,建立专业化的优秀服务团队.
5、车辆交通事故风险公司所处行业为汽车租赁业,在车辆租赁过程中,租赁车辆的所有权与使用权分离,车辆的占有权与使用权由承租人享有,承租人在使用租赁车辆的过程中,存在发生交通事故乃至重大交通事故导致车辆损毁和人员伤亡的风险.
公司已经为租赁车辆投保车辆保险,如果出险,保险公司理赔可以承担部分赔偿金额.
但是重大交通事故仍然会对公司的财产以及公司的声誉造成一定的负面影响.
应对措施:针对上述风险,公司已经为全部车辆安装GPS定位系统,如果发生事故,公司将在能够在第一时间锁定车辆位置,进行救援;另外公司已经为全部租赁车辆投保车辆保险,如果发生交通事故,保险公司理赔可以减少公司的损失.
6、公司治理风险在有限公司阶段,公司未建立起完善的治理制度,整体变更为股份公司后,制定了新的《公司章程》、"三会"议事规则、《关联交易管理制度》等制度,建立健全了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识.
但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票挂牌并公开转让后,新的制度对公司治理提出了更高的要求.
而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此在未来一段时间内,公司治理存在一定的不规范风险.
应对措施:针对上述风险,公司股东、管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》、"三会"议事规则及其他各项内控制度.
继续完善法人治理结构,严格践行公司各项治理制度,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度,同时提高内部控制的有效性,使公司朝着更加规范化的方向发展.
7、公司规模较小,抗风险能力相对较差的风险公司总资产、净资产、营业收入等体量较小.
公司业务目前主要局限在宁波、绍兴、舟山,在全宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00521国范围内,公司品牌认知度不高,市场占有率不足.
公司虽然处于快速发展的阶段,但资产及收入规模均较小,导致公司抵御市场风险的能力较弱,面临成长性风险.
应对措施:2016年8月份,公司新增注册资本1200万元,本次增资扩大了公司的资产规模和抗风险能力,公司也利用增资款扩大了车队规模和业务规模.
公司挂牌后拟通过整合宁波本地的汽车租赁市场,占据更大的市场份额.
另外,随着公司在宁波本地市场的日益成熟,公司将会进一步布局浙江地区的汽车租赁市场.
(二)报告期内新增的风险因素无宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00522第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否-是否存在对外担保事项是√否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否-是否对外提供借款是√否-是否存在日常性关联交易事项√是否第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项是√否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是√否-是否存在股权激励事项是√否-是否存在股份回购事项是√否-是否存在已披露的承诺事项√是否第五节二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否-是否存在被调查处罚的事项是√否-是否存在失信情况是√否-是否存在自愿披露的其他重要事项是√否-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力28,740,000.
006,235,000.
002.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售2,950,000.
001,085,820.
363.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他160,000.
00133,333.
34(二)承诺事项的履行情况1、为避免产生同业竞争,公司的控股股东、实际控制人,董事、监事及高级管理人员,其他直接或宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00523间接持有公司5%以上股份的股东等关联方在公司申请挂牌时已出具《避免同业竞争的承诺函》.
2、公司实际控制人及轿辰集团已就规范关联方资金往来事宜出具了不占用公司资金的承诺,承诺轿辰集团及集团控制的企业将严格遵守股份公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定,不以任何直接或间接的形式占用股份公司资金,不与股份公司发生非经营性资金往来.
履行情况:在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背.
宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00524第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数13,440,00056.
00%5,280,00018,720,00078.
00%其中:控股股东、实际控制人4,880,00020.
33%4,880,0009,760,00040.
67%董事、监事、高管核心员工有限售条件股份有限售股份总数10,560,00044.
00%-5,280,0005,280,00022.
00%其中:控股股东、实际控制人9,760,00040.
67%-4,880,0004,880,00020.
33%董事、监事、高管核心员工总股本24,000,000-024,000,000-普通股股东人数4(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1宁波轿辰集团股份有限公司14,640,0001,499,00016,139,00067.
24584,880,00011,259,0002汪杏康6,660,000-6,660,00027.
7500-6,660,0003宁波热虎投资有限公司1,500,000-1,500,000----4宁波车坐标广告有限公司1,200,000-1,200,0005.
0000400,000800,0005侯思欣-1,0001,0000.
0042-1,000合计24,000,000024,000,000100.
00005,280,00018,720,000普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:股东汪杏康为宁波轿辰集团股份有限公司的股东,持股比例为0.
39%,且为宁波轿辰集团股份有宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00525限公司股东汪剑君、汪小君之父;宁波车坐标广告有限公司为宁波车魔方投资管理有限公司的全资子公司,宁波车魔方投资管理有限公司为宁波轿辰集团股份有限公司全资子公司,即宁波车坐标广告有限公司为宁波轿辰集团股份有限公司全资孙公司.
除上述情况,公司其他股东之间不存在关联关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况报告期内控股股东未发生变化,为宁波轿辰集团股份有限公司.
宁波轿辰集团股份有限公司设立于2005年8月19日,统一社会信用代码为91330200778232582K,注册资本人民币12,880万元.
轿辰集团法人为汪剑君,公司住所为宁波市江东区环城南路东段777号世纪汽车城内,经营范围为汽车销售;二手车经销;保险代理;汽车饰品;汽车零配件的制造、加工;日用品、工艺品、电子数码产品、家用电器、钟表、服装服饰、健身器材的批发、零售;商务信息咨询;实业项目投资及咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营业期限自2005年8月19日至2025年8月18日.
(二)实际控制人情况报告期内实际控制人未发生变化,公司的实际控制人为汪剑君及汪小君姐妹.
汪剑君女士,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权.
研究生学历.
1989年至1993年,任上海大众宁波销售服务中心办公室主任;1993年至2000年,任宁波康发修配实业公司总经理;2005年至2008年,任宁波轿辰集团有限公司副总裁;2009年至2014年,任轿辰集团总裁;2014年至今,任轿辰集团董事长兼总裁,现任浙江省妇联执委、宁波市政协常委、宁波市青年企业家协会会长、宁波市汽车流通协会会长、宁波市机动车维修行业协会会长.
持有美顺投资67%的股权,持有美凌投资71.
91%的股权,持有轿辰集团3.
48%的股权.
汪剑君女士现任公司董事长.
汪小君女士,1973年出生,中国籍,无境外永久居留权.
毕业于上海同济大学,EMBA学历.
1990年至1991年,任宁波星火汽车维修厂备件保管员;1991年至1999年,任宁波港达汽车维修厂备件部经理;1999年至2005年,任宁波市兴欣汽车销售服务有限公司总经理;2005年至2006年,宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00526任宁波市欣通汽车销售服务有限公司总经理;2006年至2016年11月,任轿辰集团副总裁.
现任、宁波市鄞州区女企业家协会副会长、宁波市工商联执委及鄞州商会副会长、宁波市鄞州区青联常委、宁波市鄞州区政协委员、宁波市镇海区创业者联盟理事长、鼎宏保险销售股份有限公司董事长、总经理.
持有美顺投资33%的股权,持有美凌投资23.
71%的股权,持有轿辰集团1.
74%的股权.
汪小君女士现任公司董事.
宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00527第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况:适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求:适用√不适用四、间接融资情况适用√不适用违约情况:适用√不适用五、权益分派情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00528第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬汪剑君董事长女1971年12月硕士2016.
8-2019.
8否汪小君董事女1973年9月EMBA2016.
8-2019.
8否马晓勇董事男1969年9月硕士2016.
8-2019.
8否张明宇董事男1974年11月硕士2017.
9-2019.
8否王旭波董事、总经理、董事会秘书女1985年5月EMBA2016.
8-2019.
8是史文波监事会主席男1980年10月硕士2017.
9-2019.
8否陈利娥监事女1969年1月大专2016.
8-2019.
8否杨宁旺职工代表监事男1988年5月大专2016.
8-2019.
8是林丽财务负责人女1972年10月大专2016.
8-2019.
8是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事汪剑君与汪小君系姐妹关系.
其余公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何的亲属关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量合计-0000.
00%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00529董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员55财务人员22后勤人员64销售人员56员工总计1817按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士11本科65专科98专科以下23员工总计1817员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、招聘根据公司发展计划、年度经营目标及人力需求,制订招聘计划,通过社会招聘、校园招聘、业内推荐、内部员工推荐等多渠道多方式满足公司的人力需求.
2、员工培训公司制定了一系统的培训计划,主要通过新员工培训、岗前培训、销售技能培训、企业文化类培宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00530训等来提升员工知识技能、形象礼仪和对公司的文化渗透,建立人才梯队,促进人才的成长与发展.
3、员工薪酬政策为调动员工的工作积极性、激发员工工作热情、提升工作业绩、增强公司竞争力、保证公司目标达成,公司根据岗位不同制定适合岗位的绩效方案,将薪酬与工作饱满度、执行效果、成本等挂勾.
同时实行全员劳动合同制,严格遵守国家和地方相关法律法规,与员工签订《劳动合同》,并参照国家和地方有关社会保险政策,及时为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险与住房公积金,公司后续将不断优化薪酬福利政策,借此吸引更多的人才加入和稳定现有核心技术团队.
4、在报告期内,公司没有需要承担费用的离退休员工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00531第九节行业信息是否自愿披露是√否宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00532第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事是√否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,提高公司治理水平.
公司遵照执行了现有的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金使用管理办法》等规范制度.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和公司章程的要求.
公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求,及时、准确、完整的披露公司相关信息,提高公司运营的透明度和规范性,截止报告期末,上述机构和成员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内,公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规的要求规范运作.
公司三会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效,畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道,提升了股东参与公司经营、监督企业运营的积极性,保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度,宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00533切实有效地保护了股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利.
同时,公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度,《公司章程》中包含了投资者关系管理、纠纷解决等条款,能够保护股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重要人事变动、对外投资及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,根据不同事项的审批权限,经过公司董事会、监事会或股东大会讨论、审议通过.
截至报告期末,上述机构和成员均依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
4、公司章程的修改情况报告期内,公司章程无修改情况.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会5第一届董事会第九次会议:1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;2、审议《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》.
第一届董事会第十次会议:1、审议《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》;2、审议《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》.
第一届董事会第十一次会议:1、审议《公司2017年年度报告及摘要》;2、审议《公司2017年度审计报告》;3、审议《公司2017年度董事会工作报告》;4、审议《公司2017年度总经理工作报告的议案》;5、审议《公司2017年度财务决算报告》;6、审议《公司2018年度财务预算报告》;7、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;8、审议《关于补充确认公司2017年度日常性关联交易的议案》;9、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》;10、审议《关于成立宁波今日共享汽车服务股份有限公司舟山分公司的议案》;宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-0053411、审议《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》.
第一届董事会第十二次会议:1、审议《关于公司向上海浦发银行申请借款暨关联担保的议案》;2、审议《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》.
第一届董事会第十三次会议:1、审议《关于公司2018年半年度报告的议案》;2、审议《关于补充确认公司2018年半年度日常性关联交易的议案》;3、审议《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》.
监事会2第一届监事会第七次会议:1、审议《公司2017年年度报告及摘要》;2、审议《公司2017年度审计报告》;3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;4、审议《公司2017年度财务决算报告》;5、审议《公司2018年度财务预算报告》;6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;7、审议《关于补充确认公司2017年度日常性关联交易的议案》;8、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》.
第一届监事会第八次会议:1、审议《关于公司2018年半年度报告的议案》;2、审议《关于补充确认公司2018年半年度日常性关联交易的议案》.
股东大会62018年第一次临时股东大会:1、审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》.
2018年第二次临时股东大会:1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》.
2018年第三次临时股东大会:1、审议《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》.
2017年年度股东大会:1、审议《公司2017年年度报告及摘要》;2、审议《公司2017年度董事会工作报告》;3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;4、审议《公司2017年度财务决算报告》;5、审议《公司2018年度财务预算报告》;6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;7、审议《关于补充确认公司2017年度日常性关联交易的议案》;8、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》.
宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-005352018年第四次临时股东大会:1、审议《关于公司向上海浦发银行申请借款暨关联担保的议案》.
2018年第五次临时股东大会:1、审议《关于补充确认公司2018年半年度日常性关联交易的议案》.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定.
(三)公司治理改进情况公司已经严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度的要求,并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理,形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制.
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策.
公司管理层在董事会的授权范围内,负责公司的日常生产经营活动.
管理层和董事会之间责权关系明确.
公司的各项内部控制制度健全,并将内控制度的检查融入到日常工作中,通过不断完善以适应公司管理和发展的需要,有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作.
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度,为公司健康稳定的发展奠定基础.
(四)投资者关系管理情况报告期内,公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则(试行)》等规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求,履行信息披露,畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道.
1、严格按照持续信息披露的规定与要求,按时编制并披露各期定期报告及临时报告,确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护.
2、确保对外联系畅通,在保证符合信息披露的前提下,认真、耐心回答投资者的询问,认真记录投资者提出的意见和建议,并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会.
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议适用√不适用(六)独立董事履行职责情况适用√不适用独立董事的意见:-宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-005361、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见公司监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对本年度内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司按照《公司法》和《公司章程》规范运作,逐步建立健全公司法人治理结构,在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力,具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力,具体情况如下:1、业务独立情况公司业务独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易.
公司拥有独立开展业务所需的场所、资产、经营机构和人员,并拥有独立采购和销售的能力,不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形.
2、资产独立情况公司目前不存在以资产、权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务提供担保的情形,也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形.
公司拥有与经营有关的车辆、办公设备等资产的所有权或使用权,公司的资产独立完整.
3、人员独立情况公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生.
公司的董事、监事及高级管理人员的兼职情况不会对公司的独立性造成不利影响.
公司与其在职员工按照《中华人民共和国劳动法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定签订了劳动合同.
公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外职务的情形,亦不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形;公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形.
公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度,其机构设置和人员管理均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分离;公司的董事、监事、总经理、董事会秘书、财务负责人等人员的选聘程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它内部规章制度的规定.
4、财务独立情况公司设有独立的财务部门,目前公司财务人员全部专职在公司工作并领取薪酬.
公司独立开设了银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或被其控制的情形.
公宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00537司制定了规范的财务会计制度,建立了健全、独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,公司不存在控股股东和实际控制人干预公司资金使用的情形.
公司依法独立纳税,不存在与控股股东及其他关联企业混合纳税的情形.
5、机构独立情况公司的股东大会、董事会、监事会、经理层的运作规范,有健全的法人治理结构.
股东大会为公司的权力机构,由全体股东组成;董事会为公司的决策机构,现由5名董事组成,对股东大会负责;监事会由3名监事(包括1名职工代表出任的监事)组成,履行监督职责;总经理由董事会聘任.
公司独立行使经营管理权,独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形.
公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度.
从运行情况看,公司机构设置合理、运作规范.
(三)对重大内部管理制度的评价公司严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求,建立了适应公司管理要求的内部控制体系,体系涵盖了销售、运营、行政、财务等各业务及管理环节.
报告期内,公司会计核算体系、财务管理体系、健全、运作规范、效果良好,未发现重大缺陷及漏洞.
从公司经营过程和成果看,公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点,是完整、合理和有效的.
内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司内部运营与管理提供保证.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司已按照全国中小企业股份转让系统相关规定及要求,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》.
报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.
宁波今日共享汽车服务股份有限公司公告编号:2019-00538第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号中汇会审[2019]1112号审计机构名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室审计报告日期2018年4月12日注册会计师姓名黄继佳、刘木勇会计师事务所是否变更否审计报告正文:宁波今日共享汽车服务股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了宁波今日共享汽车服务股份有限公司(以下简称今日共享公司)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注.