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上海交运股份有限公司6006762004年年度报告上海交运股份有限公司2004年年度报告2目录一、重要提示3二、公司基本情况简介3三、会计数据和业务数据摘要3四、股本变动及股东情况6五、董事、监事和高级管理人员9六、公司治理结构13七、股东大会情况简介13八、董事会报告14九、监事会报告20十、重要事项21十一、财务会计报告(附后)23十二、备查文件目录47上海交运股份有限公司2004年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
2、独立董事汤大生因公务无法出席本次会议,全权委托独立董事袁恩桢出席本次董事会并代为表决.
董事杨国平因公务无法出席本次会议,全权委托董事长刘世才出席本次董事会并代为表决.
3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
4、公司负责人刘世才,主管会计工作负责人蒋玮芳,会计机构负责人(会计主管人员)王萍声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.
二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称:上海交运股份有限公司公司英文名称:SHANGHAIJIAOYUNCO.
,LTD.
公司英文名称缩写:JYC.
2、公司法定代表人:刘世才3、公司董事会秘书:李汝德联系地址:上海市平武路38号仁达商务楼三楼电话:(021)62520140*8027传真:(021)62116123E-mail:jygf@public1.
sta.
net.
cn公司董事会授权代表:华志明联系地址:上海市平武路38号仁达商务楼三楼电话:(021)62520140*8015传真:(021)62116123E-mail:jygf@public1.
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net.
cn4、公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路2304号公司办公地址:上海市平武路38号仁达商务楼三楼邮政编码:200052公司国际互联网网址:http:www.
jygf.
cn公司电子信箱:jygf@public1.
sta.
net.
cn5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:www.
sse.
com.
cn公司年度报告备置地点:上海市平武路38号仁达商务楼三楼公司总经理办公室6、公司A股上市交易所:上海证券交易所公司A股简称:交运股份公司A股代码:6006767、其他有关资料公司首次注册登记日期:1993年9月24日公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局公司法人营业执照注册号:3100001002538公司税务登记号码:310042133414311公司聘请的境内会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市威海路755号文新报业大厦20楼上海交运股份有限公司2004年年度报告4三、会计数据和业务数据摘要(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额108,560,427.
36净利润81,109,450.
89扣除非经常性损益后的净利润61,671,381.
21主营业务利润258,162,116.
64其他业务利润8,128,716.
21营业利润110,242,591.
93投资收益-5,263,992.
99补贴收入1,289,367.
90营业外收支净额2,292,460.
52经营活动产生的现金流量净额169,050,136.
71现金及现金等价物净增加额82,631,617.
03(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置除公司产品外的其他资产产生的损益2,292,460.
52各种形式的政府补贴1,289,367.
90资产置换损益18,811,583.
20以前年度已经计提各项减值准备的转回290,509.
63所得税影响数3,245,851.
57合计19,438,069.
68(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2003年2002年主要会计数据2004年调整后调整前本期比上期增减(%)调整后调整前主营业务收入889,216,888.
44753,452,951.
14753,452,951.
1418.
02447,709,454.
83447,709,454.
83利润总额108,560,427.
3678,716,446.
5578,716,446.
5537.
9168,572,583.
7268,572,583.
72净利润81,109,450.
8962,999,806.
2962,999,806.
2928.
7555,365,090.
4855,365,090.
48扣除非经常性损益的净利润61,671,381.
2161,615,236.
0961,615,236.
090.
0949,549,992.
9549,549,992.
952003年末2002年末2004年末调整后调整前本期比上期增减(%)调整后调整前总资产1,565,872,195.
561,462,723,327.
241,462,723,327.
247.
051,365,013,035.
371,365,013,035.
37股东权益1,070,433,212.
801,023,873,668.
341,023,873,668.
344.
55988,738,253.
74963,393,975.
34经营活动产生的现金流量净额169,050,136.
71131,154,030.
03131,154,030.
0328.
89147,358,371.
21147,358,371.
21上海交运股份有限公司2004年年度报告52003年2002年主要财务指标2004年调整后调整前本期比上期增减(%)调整后调整前每股收益(全面摊薄)0.
24000.
37290.
3729-35.
640.
32770.
3277最新每股收益0.
2400净资产收益率(全面摊薄)(%)7.
586.
156.
1523.
255.
605.
75扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)5.
766.
026.
02-4.
325.
015.
14每股经营活动产生的现金流量净额0.
500.
77620.
7762-35.
580.
87210.
8721每股收益(加权平均)0.
32000.
37290.
3729-14.
190.
32770.
3277扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)0.
18250.
36470.
3647-49.
960.
29330.
2933扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)0.
24330.
36470.
3647-33.
280.
29330.
2933净资产收益率(加权平均)(%)7.
756.
266.
3423.
805.
715.
84扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)5.
896.
126.
20-3.
765.
115.
222003年末2002年末2004年末调整后调整前本期比上期增减(%)调整后调整前每股净资产3.
176.
066.
06-47.
695.
855.
70调整后的每股净资产3.
055.
7715.
771-47.
155.
645.
49上海交运股份有限公司2004年年度报告6报告期内公司实施了资本公积金每10股转增10股的转增方案,公司总股本由年初168,961,856股增加到337,923,712股,由此造成本报告期部分财务指标与去年同期相比变化较大.
(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币净资产收益率(%)每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润24.
1224.
640.
76400.
7640营业利润10.
3010.
520.
32620.
3262净利润7.
587.
740.
24000.
2400扣除非经常性损益后的净利润5.
765.
890.
18250.
1825(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数168,961,856.
00654,816,012.
06116,949,155.
3333,719,118.
2183,146,644.
951,023,873,668.
34本期增加168,961,856.
0036,642,406.
0911,331,095.
4544,464,657.
9181,107,064.
00本期减少168,961,856.
00755,148.
34275,331.
4733,792,371.
2034,547,519.
54期末数337,923,712.
00485,854,156.
06152,836,413.
0844,774,882.
1993,818,931.
661,070,433,212.
801)、股本变动原因:资本公积按每10股转增10股股本;2)、资本公积变动原因:资本公积按每10股转增10股股本;3)、盈余公积变动原因:主要是当年提取数;4)、法定公益金变动原因:主要是当年提取数;5)、未分配利润变动原因:是报告年度实现利润及利润分配所致.
四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动增减(+,-)期初值配股送股公积金转股增发其他小计期末值一、未上市流通股份1、发起人股份64,361,85664,361,856128,723,712其中:国家持有股份64,361,85664,361,856128,723,712境内法人持有股份境外法人持有股份上海交运股份有限公司2004年年度报告7其他2、募集法人股份31,200,00031,200,00062,400,0003、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计95,561,85695,561,856191,123,712二、已上市流通股份1、人民币普通股73,400,00073,400,000146,800,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计73,400,00073,400,000146,800,000三、股份总数168,961,856168,961,856337,923,7122、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况.
(2)公司股份总数及结构的变动情况公司于2004年10月15日实施了2004年中期资本公积金10股转增10股的方案,公司总股本由原来的168,961,856股增至337,923,712股,流通股由原来的73,400,000股增至146,800,000股.
(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股.
(二)股东情况1、报告期末股东总数为33,543户,其中非流通股股东34户,流通A股股东33,509户.
2、前十名股东持股情况单位:股股东名称(全称)年度内增减年末持股情况比例(%)股份类别股份类别(已流通或未流通)质押或冻结情况股东性质(国有股东或外资股东)上海交运(集团)公司64,361,856128,723,71238.
09未流通0国有股东大众交通(集团)股份有限公司9,750,00019,500,0005.
77未流通0法人股东上海巴士实业(集团)股份有限公司9,750,00019,500,0005.
77未流通0法人股东申银万国证券股份有限公司5,775,70511,551,4103.
42未流通0法人股东中华企业股份有限公司2,340,0004,680,0001.
38未流通0法人股东中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资1,564,2123,647,5841.
08已流通未知社会公众股东上海物资贸易中心股份有限公司1,190,4752,380,9500.
70未流通0法人股东深圳市新中泰投资有限公司-520,5692,116,6310.
63已流通未知社会公众股东金晓明-210,1461,430,5960.
42已流通未知社会公众股东上海贝泽贸易有限公司384,520769,0400.
23未流通0法人股东前十名股东关联关系或一致行动的说明上海交运股份有限公司2004年年度报告8上述公司股东中,大众交通(集团)股份有限公司持有上海巴士实业(集团)股份有限公司31248000股,占其4.
3%的股权;中华企业股份有限公司、上海物资贸易中心股份有限公司分别持有申银万国证券股份有限公司1320000股、1619426股;未知其他股东间存在关联或一致行动关系.
3、控股股东及实际控制人简介(1)控股股东情况上海交运(集团)公司(简称交运集团),是经上海市委、市政府批准,由原上海市交通运输局转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司.
成立于1996年4月12日,法人代表刘世才,注册资本109,941万元,主营业务是国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等.
交运集团的控股股东为上海市国有资产监督管理委员会.
法人代表:刘世才注册资本:1,099,410,000元人民币成立日期:1996年4月12日主要经营业务或管理活动:国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等.
公司的控股股东——上海交运(集团)公司(简称交运集团),是经上海市委、市政府批准,由原上海市交通运输局转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司.
交运集团的控股股东为上海市国有资产监督管理委员会.
(2)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.
(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.
5、前十名流通股股东持股情况股东名称年末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资3,647,584A股深圳市新中泰投资有限公司2,116,131A股金晓明1,430,596A股廖传磷766,120A股上海亦乐投资有限公司702,400A股杭州之江旅游汽车有限公司692,600A股上海信泰置业发展公司692,046A股韩凤伟641,656A股安凤楼640,000A股合正投资管理有限公司600,000A股上海交运股份有限公司2004年年度报告9未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况单位:股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因刘世才董事长男572003-09-252006-09-2400郭大成董事男532003-09-252006-09-2400左成康副董事长男582003-09-252006-09-2400顾弘光董事、总经理男572003-09-252006-09-2400杨国平董事男492003-09-252006-09-2400王力群董事男512003-09-252006-09-2400吴冲锋独立董事男422003-09-252006-09-2400袁恩桢独立董事男662003-09-252006-09-2400汤大生独立董事男512004-05-122006-09-2400陈辰康监事长男522003-09-252006-09-2400卢少裕副监事长男572003-09-252006-09-2400何积恩党委书记、纪委书记、工会主席男522003-09-252006-09-2400胡争鸣监事男502003-09-252006-09-2400莫少峰副总经理男532003-09-252006-09-242,6005,2002,600资本公积金转增股本刘必荣副总经理男502003-09-252006-09-2400蒋玮芳总会计师女312003-09-252006-09-2400陈祥慈总经理助理男382003-09-252006-09-2400李汝德董事会秘书男552003-09-252006-09-2400董事、监事、高级管理人员主要工作经历:(1)刘世才,历任上海市交通运输局局长助理、副局长、局长,上海交运股份有限公司第二、第三届董事会董事长,现任上海交运(集团)公司党委书记、董事长,上海交运股份有限公司第四届董事会董事长.
(2)郭大成,历任上海市交通运输局党委干部处处长助理、副处长、处长,现任上海交运(集团)公司党委委员、副总裁,上海交运股份有限公司第四届董事会董事.
(3)左成康,历任上海市交通运输局团委副书记、上海市内河装卸公司党委副书记、上海市交通运输局清查办公室副主任、党委办公室负责人、上海市内河装卸公司副经理、经理,上海市装卸储运总公司总经理、上海钢铁汽车运输股份有限公司党委书记、常务副董事长、董事长,上海交运股份有限公司党委书记、第二、第三届董事会副董长.
现任上海交运股份有限公司第四届董事会副董事长.
(4)顾弘光,历任上海市汽车运输公司装卸机械厂技术科工艺员、上海市汽车运输公司机务科技术员、上海交通装卸机械厂副厂长、厂长、上海交通机械总厂厂长,上海交运股份有限公司总经理、上海交运股份有限公司2004年年度报告10党委副书记、第二、第三届董事会董事.
现任上海交运股份有限公司总经理、党委副书记、第四届董事会董事.
(5)杨国平,曾在上海市杨树浦煤气厂、上海市公用事业管理局、上海市出租汽车公司等单位担任负责人,1994年当选上海十大杰出青年,1995年荣获第五届全国十大杰出青年企业家称号,1998年被评为上海市劳动模范,上海交运股份有限公司第二、三届董事会董事.
现任大众交通(集团)股份有限公司常务副董事长兼总经理、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、中国出租汽车协会副理事长、上海交运股份有限公司第四届董事会董事.
(6)王力群,从部队复员后历任上海市公共汽车五场驾驶员、场长室秘书、车队党支部书记、副场长、上海市公交公司经理助理、副经理、兼任上海巴士实业股份有限公司总经理,上海交运股份有限公司第二、三届董事会董事.
现任上海巴士实业(集团)股份有限公司总经理兼党委副书记、上海交运股份有限公司第四届董事会董事.
(7)吴冲锋,历任浙江平阳化工厂技术科见习助工、助工、上海交通大学管理学院讲师、教授、博导、室主任、副所长,上海交运股份有限公司第三届董事会独立董事.
现任上海交通大学安泰管理学院副院长、博士生导师、兼任上海交通大学21世纪发展研究院副院长、上海交通大学金融工程研究中心主任,上海交运股份有限公司第四届董事会独立董事.
(8)袁恩桢,历任上海社会科学院科研人员,上海社会科学院经济所所长,上海交运股份有限公司第三届董事会独立董事.
现为研究员、博士生导师,上海交运股份有限公司第四届董事会独立董事.
(9)汤大生,历任中国人民银行江西省分行会计处副处长,交通银行上海分行宝山办事处任副主任、主任,交通银行总行财务会计部任副总经理,中国太平洋保险公司上海分公司副总经理,中国太平洋保险总公司副总经理.
现任中国太平洋保险集团公司副总经理,上海交运股份有限公司第四届董事会独立董事.
(10)陈辰康,历任上海市汽车运输第一场副场长、上海市钢铁汽车运输公司副经理、上海市汽车运输代理公司经理、党委书记、上海市交通运输局局长助理、上海交运(集团)公司副总裁、上海交运股份有限公司第二、三届董事会董事.
现任上海交运(集团)公司总裁,党委副书记,上海交运股份有限公司第四届监事会监事长.
(11)卢少裕,历任上海市交通运输局住宅办副主任、计财处副处长、处长,上海交运(集团)公司资产管理部、财务部部长、上海交运股份有限公司第二、三届监事会副监事长.
现任上海交运(集团)公司资产管理部部长,上海交运股份有限公司第四届监事会副监事长.
(12)何积恩,历任上海市汽车运输公司工会干事、上海市交通运输局工会干事、宣传部副部长、部长、上海市运输工会宣传部部长、办公室主任、上海交通机械总厂工会主席,上海交运股份有限公司工会主席、第二、三届董事会董事.
现任上海交运股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,第四届监事会监事.
(13)胡争鸣,历任中化上海公司浦东公司财会经理;上海万国证券公司国际业务部副经理、资产管理总部资金二部经理;北京中华企业咨询公司董事、中国改革实业公司董事、南京中北(集团)股份有限公司独立董事.
现任申银万国证券股份有限公司财会管理总部资产管理部经理、上海交运股份有限公司第四届监事会监事.
(14)莫少峰,历任上海吉普车修配厂财务、副厂长、上海市汽车修理公司财务科副科长、科长、上海市汽车修理公司经理助理、副经理、上海市汽车修理公司副总经理,上海交运股份有限公司第二届监事会监事、上海交运股份有限公司副总经理、总经济师.
现任上海交运股份有限公司副总经理.
(15)刘必荣,历任上海交通装卸机械厂技术科工艺员、总师室副主任、技术科副科长,上海交通机械总厂副厂长、上海交运股份有限公司第二届董事会董事、副总经理.
现任上海交运股份有限公司副总经理.
(16)蒋玮芳,历任上海交通装卸机械厂三车间工艺设计员、上海交通机械总厂财务部固定资产核算员、团委副书记.
上海交运股份有限公司团委副书记、上海运通工程机械总厂财务科科长、上海交运股份有限公司团委副书记、审计监察室主任.
现任上海交运股份有限公司总会计师、团委书记.
(17)陈祥慈,历任上海交通装卸机械厂二车间技术员、上海交通机械总厂生产供应部生产计划调度员、上海交运股份有限公司第二届董事会董事、企业发展部部长、投资管理部部长.
现任上海交运股份有限公司总经理助理、企业发展部部长.
上海交运股份有限公司2004年年度报告11(18)李汝德,历任上海交通装卸机械厂厂办秘书,厂办主任助理、厂长秘书、厂办副主任、上海交通装卸机械总厂厂办副主任、主任、上海交运股份有限公司第二、三届董事会秘书、总经理办公室主任.
现任上海交运股份有限公司第四届董事会秘书、总经理办公室主任.
2、在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴刘世才上海交运(集团)公司董事长、党委书记1996-04-12是陈辰康上海交运(集团)公司总裁、党委副书记2003-06是郭大成上海交运(集团)公司副总裁1996-04-12是卢少裕上海交运(集团)公司资产管理部部长1996-04-122005-12-31是杨国平大众交通(集团)股份有限公司常务副董事长、总经理2003-05-202006-05-20是王力群上海巴士实业(集团)股份有限公司总经理、党委副书记2004-032007-03是胡争鸣申银万国证券股份有限公司财会管理总部资产管理部经理1996-01-15是(二)在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴吴冲锋上海交通大学安泰管理学院副院长、博导1996-03是袁恩桢上海社会科学院经济所室主任、所长、研究员、博导、学术委员会主任1960-012001-01是汤大生中国太平洋保险集团公司副总经理2001-10是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会对公司报告年度经营情况进行绩效考核后确定.
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:《经营者年薪与经营业绩及其他制约指标挂钩的考核办法》.
3、报酬情况单位:元币种:人民币董事、监事、高级管理人员年度报酬总额3,579,000金额最高的前三名董事的报酬总额1,127,800(在公司领取报酬的董事仅有两人)金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额1,616,000独立董事的津贴人均30,000元/年(含税)独立董事的其他待遇参加证管部门举办的独立董事培训所发生的差旅费、住宿费由公司承担4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴刘世才是陈辰康是郭大成是卢少裕是杨国平是上海交运股份有限公司2004年年度报告12王力群是胡争鸣是5、报酬区间报酬数额区间人数450000以上3350000至4500003350000以下2(四)公司董事监事高级管理人员变动情况姓名担任的职务离任原因陈辰康董事公司三届董事会任期届满张逸林董事公司三届董事会任期届满何积恩董事公司三届董事会任期届满叶永青董事公司三届董事会任期届满朱钟依董事、总会计师公司三届董事会任期届满叶玉明董事公司三届董事会任期届满缪恒生董事公司三届董事会任期届满苏忠伟监事长公司三届监事会任期届满叶跃监事公司三届监事会任期届满钱建初监事公司三届监事会任期届满左成康党委书记公司党委会任期届满(五)公司员工情况截止报告期末,公司在职员工为3,013人,需承担费用的离退休职工为578人,员工的结构如下:1、专业构成情况专业构成的类别专业构成的人数生产人员2,427销售人员72技术人员104财务人员44行政人员3662、教育程度情况教育程度的类别教育程度的人数大专及以上293高中(含中专、中技)744六、公司治理结构(一)公司治理的情况公司基本符合中国证监会关于上市公司治理结构的要求.
2004年年初经第一次临时股东大会审议选举,完成了三届董事会、监事会的换届工作.
公司第四届董事会有三名专业人士担任独立董事,达到中国证监会提出的独立董事人数占董事会人数三分之一的要求.
公司制定了股东大会、董事会、监事会和总经理工作细则等议事制度,成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审上海交运股份有限公司2004年年度报告13计委员会等四个专业委员会.
公司将按照法律法规和中国证监会有关要求,结合实际,进一步完善法人治理结构,规范公司运作.
(二)独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注吴冲锋8620袁恩桢8710汤大生33002004年度,公司共召开了八次董事会,独立董事吴冲锋亲自出席了六次,因出国讲学委托其他独立董事出席二次;独立董事袁恩桢亲自出席了七次,因病委托其他董事出席一次;5月12日股东大会增补的独立董事汤大生亲自出席了应参加的三次董事会.
报告期内,本公司三位独立董事在董事会上,分别从财务、法律、经营等方面就公司的生产经营、投资决策等重大问题作出客观公正的判断,发表了独立董事意见,为董事会的科学决策和公司的发展起到了积极的作用,较好维护了公司及全体股东的利益.
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议.
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1)、业务方面:公司与控股股东在业务上严格分开2)、人员方面:公司与控股股东在人员上严格分开3)、资产方面:公司与控股股东在资产上严格分开4)、机构方面:公司与控股股东在机构设置上严格分开5)、财务方面:公司与控股股东在财务上严格分开(四)高级管理人员的考评及激励情况公司根据董事会制定的高管人员考评激励机制及相关奖罚办法,对高管人员进行年度述职考评,确定年薪数额.
七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况1)、股东大会的通知、召集、召开情况:2004年3月26日公司在《上海证券报》刊登召开第十二次股东大会(2003年年会)的公告(编号:临2004-007).
5月12日公司假座上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开公司第十二次股东大会(2003年年会).
出席本次年会的股东及股东代表70人,代表股份93265358股,占公司股份总数的55.
20%,董事长刘世才先生主持了本次股东年会.
股东大会通过的决议及披露情况:会议审议通过了《公司2003年经营工作总结暨2004年经营工作安排》、《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年度财务决算暨2004年财务预算安排的报告》、《公司2003年度利润分配的方案》、《公司续聘上海上会会计师事务所为2004年度审计机构的议案》、《关于提名汤大生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于成立公司董事会四个专门委员会的议案》.
选举更换公司董事监事情况:选举增补汤大生先生为公司第四届董事会独立董事.
公司年度股东大会决议公告已于2004年5月13日刊登在《上海证券报》上.
上海交运股份有限公司2004年年度报告14(二)临时股东大会情况1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况:2004年1月30日公司在《上海证券报》刊登召开2004年第一次临时股东大会的公告(编号:临2004-001);3月3日假座上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开2004年第一次临时股东大会,45名股东和股东代表出席了会议,代表股份92,098,407股,占公司总股本的54.
508%,董事长刘世才先生主持了大会.
股东大会通过的决议及披露情况:审议通过了《关于取消别克轿车车门防撞杆总成技术改造项目的议案》、《关于将多余募集资金用作补充流动资金的议案》、《关于公司第三董事会换届改选的工作报告》(尚空缺一名独立董事,按证监会规定程序,在股东年会上选举产生)、《关于公司第三监事会换届改选的工作报告》.
选举更换公司董事、监事情况:刘世才、郭大成、左成康、顾弘光、杨国平、王力群、吴冲锋(独立董事)、袁恩桢(独立董事)当选公司第四届董事会董事;陈辰康、卢少裕、何积恩、胡争鸣当选公司第四届监事会监事.
公司临时股东大会决议公告已于2004年3月4日刊登在《上海证券报》上.
2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况:2004年8月28日公司在《上海证券报》刊登召开2004年第二次临时股东大会的公告(编号:临2004-011).
公司假座上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开了2004年第二次临时股东大会.
27名股东和股东代表出席了会议,代表股份90,908,668股,占公司总股本的53.
80%,董事长刘世才先生主持了本次临时股东大会.
股东大会通过的决议及披露情况:审议通过了《关于在2004年下半年实施公积金转增股本的议案》.
公司临时股东大会决议公告已于2004年9月30日刊登在《上海证券报》上.
除2004年第一次临时股东大会选举第四届董事会董事采用了累积投票法外,报告期内三次股东大会的其余议案均以记名投票方式进行表决.
八、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内,公司的轿车零部件制造业面对全国轿车产销增幅回落,坚持四个一代的新产品开发战略(即设想一代、设计一代、试制一代、生产一代),以自动变速箱换档机构总成为主的重大技改项目建成后,一批技术含量高、附加值高的新产品实现了批量供货,成为公司主营收入和利润的新亮点.
同时,通过优化资源配置和工序流程、对产能进行适应性调整等措施,充分挖掘潜能,完成了各家整车厂商不断调整修改的要货计划.
报告期内通过ISO/TS16949等数个国际质量体系的贯标工作以及强化内部基础管理工作,不断降本增效.
公司所属各运输单位紧紧抓住国家将现代物流业列入优先发展的契机,在调整中不断发展.
通过建立品牌服务专线,紧紧抓住客流集中的各个黄金时段,使车班、客流、营收和效益不断增长;特种货运单位以大客户、大项目为突破口,大力拓展市场,同时通过科技兴企,实施了电调智能系统的升级,使电调业务明显增高.
公司2004年的主营收入和净利润再创历史新高,分别比上年增长18%、28.
7%.
(二)报告期公司经营情况1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明公司主营业务范围:轿车零部件制造、销售,公路省(市)际旅客运输、汽车货物运输装卸、货运代理等.
公司所属汽车零部件分公司生产的座椅调角器总成、前后保险杠、头枕固定板、导向支架总成、行李箱铰链总成及车门安全杆、GOL升降座椅等产品为上海大众汽车有限公司桑塔纳轿车系列、B5等车型配套;生产的别克君威、别克GL8仪表板安装架、变速器支架及发动机锁边总成,凯越轿车前围上海交运股份有限公司2004年年度报告15下隔板总成,地板外接件、后保险杠吸能内支架、地板通道总成,尾灯支架总成等为上海通用汽车有限公司配套,均已进入批量供货.
报告期内还开发完成了途安商务车车门铰链左右各四个总成以及车门安全杆总成,同时还开发了凯越二厢车的前大灯支架总成,电池支架、外延伸板总成,仪表板托架,左右前纵操总成以及君威改型车的仪表板安装架总成,全年共拿下几十个新的配套项目,部分实现供货.
所属交运动力系统有限公司生产的轿车自动变速箱换档机构总成、发动机凸轮轴相位调节机构仍稳定向上海通用汽车有限公司、上海大众汽车有限公司全数供货.
为了与上海通用在烟台的东岳厂和在沈阳的北盛厂生产配套,公司已完成了相关产品移地生产认可的前期工作.
公司所属的高速客运单位积极开拓新线路,拓展了上海至安徽铜陵、福建福安班线、浙江路桥等班线;同时扩充老线路,将返往常州、镇江等地班线复班,充实通往杭州、江阴班次,加快发展低成本的快件业务,进入了上海公路客运联网售票系统.
公司所属的特种货运单位通过"增新加量"开拓了远纺工业杜邦、钛白科技及京藤化工等新的化运大客户;成功取得了辽宁电站、江苏田湾核电站、宁波台塑、南京扬巴等多个重大项目的超大、超重件运输业务,创造了上海地区单件重量821吨的运输记录.
城市便捷运输通过电调升等以及对300辆车辆的更新,提升了企业的装备和形象.
(2)主营业务分行业情况表单位:元币种:人民币分行业主营业务收入占主营业务收入比例(%)主营业务利润占主营业务利润比例(%)轿车零部件制造业714,215,320.
2174.
9776,745,340.
49168.
51交通客运业101,504,293.
0711.
4234,262,532.
1813.
27交通货运业121,035,624.
7613.
6147,023,704.
8118.
22其中:关联交易合计936,755,238.
04/258,031,577.
48/内部抵消-47,538,349.
60/130,539.
16/合计889,216,888.
44100258,162,116.
64100轿车零部件制造业主要产品为轿车的动力系统及座椅系统的零部件和复杂型面冲压件等;高速客运主要为沪宁、沪杭及其延伸线的省际客运服务;特种货运主要为超大件货物运输、城市便捷货运、化工危险品运输等.
(3)主营业务分地区情况表单位:万元币种:人民币分地区主营业务收入占主营业务收入比例(%)主营业务利润占主营业务利润比例(%)上海地区91,311.
0297.
3425,151.
7497.
48其他地区2,364.
502.
66651.
422.
52其中:关联交易合计93,675.
52/25,803.
16/内部抵消-4,753.
83/13.
05/合计88,921.
6910025,816.
21100主营业务分地区情况:公司的轿车零部件制造业主要集中在上海地区,部分产品为一汽大众配套,少量产品出口北美;高速客运的经营范围主要集中在华东地区;特种货运以上海为主,其中大件运输服务全国.
主营业务构成情况:主要由轿车零部件制造、高速客运及特种货运构成.
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)轿车零部件制造业714,215,320.
21535,298,722.
3526.
86上海交运股份有限公司2004年年度报告16交通客运业101,504,293.
0763,557,977.
6337.
38交通货运业121,035,624.
7670,750,512.
8441.
552、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩单位:元币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润上海交运汽车动力系统有限公司轿车零部件制造业汽车零部件,总成的制造、加工及销售(涉及许可经营的凭许可证经营)150,000,000264,046,639.
3145,047,702.
74上海龙马神汽车座椅有限公司轿车零部件制造业生产销售各种汽车座椅架总成及其零部配件等US,$10,040,000260,299,201.
922,807,478.
08上海交运高速客运站有限公司客运服务跨省市公路高速客运班线代办服务等41,260,00089,606,979.
315,968,373.
11上海交运便捷货运有限公司货物运输货物出租汽车运输、仓储、理货及货运代理等25,000,000107,189,264.
894,456,180.
98(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩单位:元币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务净利润参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%)巨田证券有限责任公司证券经纪证券经纪业务等-12,249,610-15.
1巨田证券有限责任公司是本公司成本法核算的参股公司,该公司2004年度根据证监会有关规定调整以前年度损益,使该公司年末净资产有一定幅度的减值.
本公司根据有关规定对该公司的投资计提了相应的减值准备.
3、主要供应商、客户情况单位:万元币种:人民币前五名供应商采购金额合计30,532占采购总额比重51.
03前五名销售客户销售金额合计54,794.
04占销售总额比重61.
624、在经营中出现的问题与困难及解决方案⑴汽车零部件制造业:①公司轿车零部件的主要原材料——钢材价格有较大上涨幅度,同时轿车零部件继续降价;②新产品和固定资产的不断投入,生产规模的不断扩大以及因市政建设而须实施的场地搬迁,对正常生产带来一定影响.
对策:一是加快了几十个新产品的开发速度,尽快进入批量生产,进一步争取新产品、开拓新市场;二是抓紧实施安亭汽车城,青浦白鹤、烟台等地的六个重大技改项目的建设进度,为公司今后几年的持续发展作好充分准备;三是进一步贯彻落实全面预算管理,节约开支、压缩费用、降低成本,严格控制固定资产投入.
⑵高速客运业:①铁路的不断提速和行业之间的激烈竞争,以及沪宁高速公路翻修造成车辆拥堵等因素,都直接影响到客运企业的客运量和实载率;上海交运股份有限公司2004年年度报告17②油价上涨对客运企业的利润冲击较大.
对策:做好客运班线提高实载率的促销工作,抓好节假日经济效应,加强车公司和站公司的紧密合作,大力发展快件业务,抓住全市客运联网售票的契机,提高车班次的"公交化"程度,推广"航空式"服务,吸引更多客流.
⑶特种货运业:①燃料油的不断涨价;②部分车辆的更新换代;③外资、外省市等大型货运企业逐步进入上海市场,特种货运市场竞争加剧.
对策:专业特种货运采用差异化战略,强化专业品牌,通过与国际、国内知名物流企业联手,在装备技术、信息处理、环保控制、服务质量等方面保持在上海的领先地位.
加快便捷货运车辆的更新速度,做好智能数传调度系统升级,提升了盈利能力.
(三)公司投资情况报告期内公司投资额为6,165万元人民币,比上年增加3,984万元人民币,增加的比例为182.
67%.
主要投入为在建工程项目和长期股权投资.
1、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况1)、汽车零部件分公司中山南二路厂区轿车复杂型面冲压件扩大生产能力项目公司出资2,970万元人民币投资该项目,2004年投入950万元,尚未产生收益.
2)、汽车零部件分公司轿车模块总成拼焊及匹配生产金桥基地技改项目公司出资2,978万元人民币投资该项目,2004年投入1585万元,年末已有66万元销售利润.
3)、汽车零部件分公司汶水路厂区移地青浦白鹤项目公司出资10,534万元人民币投资该项目,2004年投入2460万元,尚未产生收益.
4)、交运动力公司扩大离合器壳成型加工能力和零部件焊接能力技改项目公司出资2,080万元人民币投资该项目,2004年投入312万元,尚未产生收益.
5)、龙马神公司移地安亭汽车城发展项目公司出资7,600万元人民币投资该项目,2004年投入791万元,尚未产生收益.
6)、中瑞汽车零部件有限公司(山东烟台项目)公司出资1,020万元人民币投资该项目,2004年投入1020万元,尚未产生收益.
7)、投资组建上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司公司出资100万元人民币投资该项目,2004年投入100万元,尚未产生收益.
8)、投资组建上海交运航运有限公司公司出资312万元人民币投资该项目,2004年投入312万元,尚未产生收益.
9)、投资组建上海交运名威物流有限公司公司出资400万元人民币投资该项目,2004年投入400万元,尚未产生收益.
上述1-5项目为在建工程项目,6-9项目为长期股权投资.
(四)报告期内公司财务状况经营成果分析单位:元币种:人民币项目名称期末数期初数增减额增减幅度(%)总资产1,565,872,195.
561,462,723,327.
24103,148,868.
327.
05主营业务利润258,162,116.
64212,245,514.
4545,916,602.
1921.
63净利润81,109,450.
8962,999,806.
2918,109,644.
6028.
75现金及现金等价物净增加额82,631,617.
032,367,633.
6280,263,983.
413,390.
05股东权益1,070,433,212.
801,023,873,668.
3446,559,544.
464.
55上海交运股份有限公司2004年年度报告18(1)总资产变化的主要原因是全资子公司资产规模增大.
(2)主营业务利润变化的主要原因是市场份额扩大主营收入增加,主营成本减少,主营业务毛利率增加.
(3)净利润变化的主要原因是主营业务利润增加.
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营活动和筹资活动产生的现金流量净额的增加.
(5)股东权益变化的主要原因是本年度实现的净利润以及分配的2003年度应付普通股股利.
(五)董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容1)、2004年1月10日公司召开三届十七次董事会,审议通过了《关于公司第三届董事会换届改选的工作报告》、《关于提名刘世才先生等八人为公司第四届董事会董事候选人的议案》及关于召开上海交运股份有限公司2004年第一次临时股东大会的有关事宜.
2)、2004年2月20日公司以通讯表决的方式召开三届十八次董事会,参加表决的董事一致通过了《关于授权公司经营层出让公司持有的巨田证券有限责任公司17.
51%股权的议案》.
3)、2004年3月3日公司召开四届一次董事会,选举刘世才先生任公司第四届董事会董事长、左成康先生任副董事长;聘任顾弘光先生任公司总经理、李汝德先生任公司董事会秘书;聘任莫少峰先生、刘必荣先生任公司副总经理、蒋玮芳女士任公司总会计师、陈祥慈先生任公司总经理助理.
4)、2004年3月24日公司召开四届二次董事会董事会,审议通过了《公司2003年度经营工作总结暨2004年度经营的安排》、《公司2003年度财务决算暨2004年财务预算的安排》、《关于公司2003年度利润分配的预案》、《|关于支付上海上会会计师事务所报酬及续聘上海上会会计师事务所为2004年度审计机构的议案》、《公司2003年年度报告及摘要》、《关于提名汤大生先生为公司第四届董事会会独立董事的预案》及决定关于召开公司第十二次股东大会(2003年年会)的有关事宜.
5)、2004年4月21日公司召开四届三次董事会,审议通过了《上海交运股份有限公司2004年第一季度报告》.
6)、2004年8月6日公司召开四届四次董事会,审议通过了《关于成立公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的议案》、《公司二OO四年上半年经济工作小结及下半年经济工作安排》、《关于试行自主决定工资水平办法的议案》、《关于公司内部管理机构调整的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》(及上海上会会计师事务所《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》)、《2004年半年度报告及摘要》、《关于在2004年下半年实施公积金转增股本的预案》以及决定关于召开上海交运股份有限公司2004年第二次临时股东大会的有关事宜.
7)、2004年9月24日公司以通讯表决方式召开四届五次董事会,审议通过了《关于转让上海交通出租汽车有限公司51%股权的议案》.
8)、2004年10月27日公司以通讯表决的方式召开四届六次董事会,审议通过了《公司2004年第三季度报告》.
2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内,公司董事会严格执行公司第十二次股东大会(2003年年会)以及2004年第一、第二次临时股东大会审议通过的各项决议.
实施完成了2003年度利润分配方案,以2003年末公司股本总额168,961,856股为基数,每10股派发现金红利2.
00元(含税),共计分配股利33,792,371.
20元,股权登记日2004年6月18日、除息日6月21日、红利发放日6月28日;实施完成了2004年度中期实施资本公积金转增股本的方案,以2003年末公司总股本168,961,856股为基数,向全体股东每10股转增10股,股权登记日2004年10月15日、除权日10月18日、转增股本流通日10月19日.
(六)利润分配或资本公积金转增预案2004年度公司实现合并净利润81,109,450.
89元,其中母公司净利润76,063,222.
28元.
根据2005年公司经营发展的需要,本会计年度利润拟作如下安排:母公司提取10%的法定公积金7,606,322.
23上海交运股份有限公司2004年年度报告19元、10%的法定公益金7,606,322.
23元、10%的任意公积金7,606,322.
23元;扣除上述母公司提取数以及再扣除合并报表子公司2004年度法定公积金、公益金、任意公积金提取数13,422,559.
62元、子公司(中外合资企业)职工奖福、储备、发展基金提取数1,158,415.
01元、及公司2003年度已分配的现金红利33,792,371.
20元,再加上2004年年末结余的未分配利润83,146,644.
95元和其他转入755,148.
34元,2004年年末的未分配利润为93,818,931.
66元,拟以公司2004年年末总股本337,923,712股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
00元(含税),共计派发现金33,792,371.
20元,分配后公司未分配利润60,026,560.
46元,结转下一会计年度.
公司不进行资本公积金转增股本.
(七)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见根据国资委、证监会(2003)56号文的要求,我们对上海交运股份有限公司(以下简称公司)的累计和当期对外担保情况审核如下:公司累计对外担保2200万元,为公司当期净资产的2.
06%.
分别为上海交运海运发展有限公司担保550万元,债务到期日为2005年2月22日;为上海交通出租汽车有限公司担保1650万元,债务到期日为2005年9月9日(1000万元)、2005年12月15日(650万元).
上述两家被担保单位为公司的全资子公司或控股子公司,担保资金均用于被担保单位日常经营活动所需的流动资金,为续期担保.
两家被担保单位的资产负债率均低于70%.
故符合国资委、证监委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定.
独立董事:吴冲锋、袁恩桢、汤大生九、监事会报告(一)监事会的工作情况1、2004年1月10日召开三届十五次监事会,审议《关于公司第三届监事会换届改选的工作报告》、《关于提名陈辰康先生等四人为公司第四届监事会监事候选人的议案》.
2、2004年3月10公司召开四届一次监事会,选举陈辰康先生任公司监事会监事长、卢少裕先生任公司监事会副监事长.
3、2004年3月24日公司召开四届二次监事会,审议《监事会2003年度工作报告》及2003年年度报告中的《监事会报告》.
4、2004年4月21日公司召开四届三次监事会,审核《上海交运股份有限公司2004年第一季度报告》.
5、2004年8月26日公司召开四届四次监事会,审核《公司二OO四年上半年经济工作小结及下半年经济工作安排》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《2004年半年度报告》及《摘要》、《关于在2004年下半年实施公积金转增股本的预案》及其他提交四届四次董事会审议的议案.
6、2004年9月24日公司以通讯表决方式召开四届五次监事会,审核《关于转让上海交通出租汽车有限公司51%股权的议案》.
7、2004年10月27日公司以通讯表决的方式召开四届六次监事会,审核《公司2004年第三季度报告》.
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见公司监事会认为,本报告期内公司按照《公司法》、《公司章程》和有关法规依法规范运作.
公司建立了较为完善的内部控制制度,重大问题的决策程序合法有序,公司董事、总经理等高级管理人上海交运股份有限公司2004年年度报告20员遵循法律和《公司章程》的规定负责地依法执行公司职务,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为.
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会认为,报告期内公司财务管理严格、规范,不存在违反国家财经法规和制度的情况.
监事会认真审核了上海上会会计师事务所有限公司出具的2004年度标准无保留意见审计报告,该报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况及其经营成果.
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期前三年公司未再募集资金.
2000年公司募股资金余额经2004年第一次临时股东大会批准后,已按当时招股意向书承诺作为公司的补充流动资金.
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见报告期内,经四届五次董事会批准,公司向上海新发展房地产开发有限公司出售了全资子公司——上海交通出租汽车有限公司(交通出租)51%的股权.
该股权的转让经资产评估后双方协商确定51%股权的转让价格为3355.
41万元.
公司监事会认为,交通出租是本公司下属资产规模较小的全资子公司,在出租行业竞争日益激烈的情况下,其盈利能力相对行业领先水平有一定差距,发展空间也较小.
为合理享受税收优惠政策,提高交通出租盈利能力,以溢价转让方式出让部分股权对公司是有利的,同时也为交通出租创造了长远发展的空间.
其后公司又回购了1%的股权,与出租行业强势企业合作组建了合资企业,成功进行了资本优化重组,引进先进管理模式,完善法人治理结构,提高了原交通出租资产的赢利能力.
十、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项1、收购资产情况1)、内容:2004年5月1日,上海交运股份有限公司向上海新发展房地产开发有限公司购买交通出租1%股权,该资产的帐面价值为14.
50万元人民币,评估价值为31.
11万元人民币,实际购买金额为33.
56万元人民币,本次收购价格的确定依据是协商以原转让价回购,已实施完成.
公司向上海新发展房地产开发有限公司回购了先期出让的交通出租51%股权中的1%股权,以交通出租50%股权出资与出租行业强势企业合作组建了合资企业,进行了资本优化重组,完善法人治理结构,引进先进管理模式,提高了原交通出租整体资产的赢利能力.
2、出售资产情况1)、2004年4月30日,上海交运股份有限公司向上海新发展房地产开发有限公司转让转让公司全资子公司——上海交通出租汽车有限公司(交通出租)51%股权,该资产的帐面价值为1,449.
58万元人民币,评估价值为3,110.
60万元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为108.
73万元人民币.
实际出售金额为3,355.
41万元人民币,产生损益1,881.
16万元人民币,本次出售价格的确定依据是在评估基础上协商确定溢价,该事项已于2004年9月27日刊登在上海证券报上.
已实施完成.
交通出租是本公司下属资产规模较小的全资子公司,在出租行业竞争日益激烈的情况下,其盈利能力相对行业领先水平有一定差距,发展空间也较小.
为合理享受税收优惠政策,提高交通出租盈利能力,以溢价转让方式出让部分股权对公司是有利的,同时也为交通出租开辟了长远发展的空间.
(三)报告期内公司重大关联交易事项本年度公司无重大关联交易事项.
(四)重大合同及其履行情况1、托管情况上海交运股份有限公司2004年年度报告21本年度公司无托管事项.
2、承包情况本年度公司无承包事项.
3、租赁情况本年度公司无租赁事项.
4、担保情况单位:万元币种:人民币报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计0公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计2,200报告期末对控股子公司担保余额合计2,200公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额2,200担保总额占公司净资产的比例2.
06公司违规担保情况担保总额是否超过净资产的50%否5、委托理财情况本年度公司无委托理财事项.
6、其他重大合同本年度公司无其他重大合同.
(五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项.
(六)聘任、解聘会计师事务所情况报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度年报审计工作的酬金共约350,000元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了12年审计服务.
(七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
(八)其它重大事项报告期内公司无其他重大事项.
上海交运股份有限公司2004年年度报告22十一、财务会计报告(附后)十二、备查文件目录(一)载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;(三)报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
董事长:刘世才上海交运股份有限公司2005年3月23日附:财务会计报告(一)、审计报告审计报告上会师报字(2005)第498号上海交运股份有限公司全体股东:我们审计了后附的上海交运股份有限公司(以下简称"交运股份")2004年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2004年度利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表.
这些会计报表的编制是交运股份管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见.
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报.
审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映.
我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础.
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了交运股份2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量.
上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师:沈骅、熊丽萍上海市威海路755号文新报业大厦20楼2005年3月23日上海交运股份有限公司2004年年度报告23(二)财务报表资产负债表2004年12月31日编制单位:上海交运股份有限公司单位:元币种:人民币附注合并母公司项目合并母公司期初数期末数期初数期末数流动资产:货币资金312,488,744.
55229,857,127.
51131,264,221.
25121,982,395.
99短期投资52,494,265.
2062,479,466.
4631,240,566.
0033,885,154.
40应收票据30,244,012.
32350,000.
0017,927,638.
85应收股利414.
9818,211,577.
9116,311,692.
16应收利息应收账款71,852,505.
7248,071,698.
5646,391,409.
6323,507,691.
15其他应收款20,609,900.
0922,590,010.
5070,522,066.
1883,896,530.
89预付账款37,492,661.
8245,271,916.
4328,488,394.
82152,388,947.
16应收补贴款存货161,834,715.
36159,576,153.
3466,549,005.
4754,409,234.
84待摊费用896,278.
731,950,237.
40一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计687,913,498.
77570,146,610.
20410,594,880.
11486,381,646.
59长期投资:长期股权投资259,664,284.
47259,374,562.
95851,867,989.
11693,439,570.
07长期债权投资长期投资合计259,664,284.
47259,374,562.
95851,867,989.
11693,439,570.
07其中:合并价差652,137.
73528,280.
80其中:股权投资差额固定资产:固定资产原价690,131,558.
96712,742,323.
41146,830,770.
99148,668,111.
85减:累计折旧284,076,514.
97296,440,066.
7375,563,877.
0775,043,136.
58固定资产净值406,055,043.
99416,302,256.
6871,266,893.
9273,624,975.
27减:固定资产减值准备546,841.
17546,841.
17546,841.
17546,841.
17固定资产净额405,508,202.
82415,755,415.
5170,720,052.
7573,078,134.
10工程物资在建工程64,772,701.
9535,366,599.
7649,022,524.
3820,203,093.
29固定资产清理固定资产合计470,280,904.
77451,122,015.
27119,742,577.
1393,281,227.
39无形资产及其他资产:无形资产115,273,735.
56135,263,595.
5510,900,665.
7511,160,192.
87上海交运股份有限公司2004年年度报告24长期待摊费用32,737,271.
9946,811,543.
2731,433,610.
3931,553,728.
69其他长期资产2,500.
005,000.
00无形资产及其他资产合计148,013,507.
55182,080,138.
8242,334,276.
1442,713,921.
56递延税项:递延税款借项资产总计1,565,872,195.
561,462,723,327.
241,424,539,722.
491,315,816,365.
61流动负债:短期借款124,202,162.
50141,580,000.
00110,000,000.
00110,000,000.
00应付票据1,900,000.
00应付账款57,518,092.
4771,653,875.
7717,884,347.
8124,467,344.
59预收账款12,848,181.
352,505,913.
578,604,019.
961,402,700.
11应付工资应付福利费3,480,589.
832,647,285.
76446,157.
61325,465.
00应付股利应交税金12,946,071.
117,620,722.
756,636,763.
112,811,704.
86其他应交款307,730.
01137,706.
36143,569.
9275,775.
64其他应付款65,347,022.
6151,289,936.
1234,108,276.
2436,307,638.
65预提费用310,000.
00310,000.
00预计负债一年内到期的长期负债111,018,460.
50112,281,583.
01109,930,000.
00110,000,000.
00其他流动负债流动负债合计387,668,310.
38391,927,023.
34287,753,134.
65285,700,628.
85长期负债:长期借款74,330,000.
0013,214,872.
0074,330,000.
009,930,000.
00应付债券长期应付款1,642,799.
833,906,601.
72专项应付款其他长期负债长期负债合计75,972,799.
8317,121,473.
7274,330,000.
009,930,000.
00递延税项:递延税款贷项29.
7059.
40负债合计463,641,139.
91409,048,556.
46362,083,134.
65295,630,628.
85少数股东权益31,797,842.
8529,801,102.
44所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)337,923,712.
00168,961,856.
00337,923,712.
00168,961,856.
00减:已归还投资实收资本(或股本)净额337,923,712.
00168,961,856.
00337,923,712.
00168,961,856.
00资本公积485,854,156.
06654,816,012.
06485,854,156.
06654,816,012.
06上海交运股份有限公司2004年年度报告25盈余公积152,836,413.
08116,949,155.
33116,233,070.
2893,414,103.
59其中:法定公益金44,774,882.
1933,719,118.
2136,446,353.
9628,840,031.
73未分配利润93,818,931.
6683,146,644.
95122,445,649.
50102,993,765.
11拟分配现金股利外币报表折算差额减:未确认投资损失所有者权益(或股东权益)合计1,070,433,212.
801,023,873,668.
341,062,456,587.
841,020,185,736.
76负债和所有者权益(或股东权益)总计1,565,872,195.
561,462,723,327.
241,424,539,722.
491,315,816,365.
61公司法定代表人:刘世才主管会计工作负责人:蒋玮芳会计机构负责人:王萍上海交运股份有限公司2004年年度报告26利润及利润分配表2004年编制单位:上海交运股份有限公司单位:元币种:人民币附注合并母公司项目合并母公司本期数上期数本期数上期数一、主营业务收入889,216,888.
44753,452,951.
14315,377,649.
81262,907,349.
13减:主营业务成本621,938,324.
06532,370,694.
01240,077,750.
81182,978,833.
85主营业务税金及附加9,116,447.
748,836,742.
681,511,974.
211,718,751.
96二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)258,162,116.
64212,245,514.
4573,787,924.
7978,209,763.
32加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)8,128,716.
218,831,922.
391,922,909.
463,513,533.
46减:营业费用7,408,564.
346,656,484.
893,146,671.
762,310,624.
47管理费用143,162,459.
31136,367,612.
8354,387,497.
0250,804,812.
09财务费用5,477,217.
275,315,707.
362,913,621.
342,678,054.
54三、营业利润(亏损以"-"号填列)110,242,591.
9372,737,631.
7615,263,044.
1325,929,805.
68加:投资收益(损失以"-"号填列)-5,263,992.
994,266,397.
1368,414,515.
5937,511,281.
04补贴收入1,289,367.
901,595,167.
51营业外收入4,644,713.
971,903,759.
4637,794.
3413,611.
93减:营业外支出2,352,253.
451,786,509.
311,604,195.
491,060,109.
73四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)108,560,427.
3678,716,446.
5582,111,158.
5762,394,588.
92减:所得税23,080,986.
1612,781,687.
556,047,936.
294,686,430.
44减:少数股东损益4,369,990.
312,934,952.
71加:未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以"-"号填列)81,109,450.
8962,999,806.
2976,063,222.
2857,708,158.
48加:年初未分配利润83,146,644.
9572,002,695.
10102,993,765.
1187,942,332.
58其他转入755,148.
34六、可供分配的利润165,011,244.
18135,002,501.
39179,056,987.
39145,650,491.
06减:提取法定盈余公积15,055,868.
707,894,859.
957,606,322.
235,770,815.
85提取法定公益金11,331,095.
456,832,837.
897,606,322.
235,770,815.
85提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)757,535.
232,520,113.
29提取储备基金364,436.
17584,507.
90提取企业发展基金36,443.
61124,247.
22利润归还投资七、可供股东分配的利润137,465,865.
02117,045,935.
14163,844,342.
93134,108,859.
36减:应付优先股股利提取任意盈余公积9,854,562.
168,555,011.
797,606,322.
235,770,815.
85应付普通股股利33,792,371.
2025,344,278.
4033,792,371.
2025,344,278.
40转作股本的普通股股利上海交运股份有限公司2004年年度报告27八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)93,818,931.
6683,146,644.
95122,445,649.
50102,993,765.
11补充资料:1.
出售、处置部门或被投资单位所得收益18,811,583.
2018,811,583.
202.
自然灾害发生的损失3.
会计政策变更增加(或减少)利润总额4.
会计估计变更增加(或减少)利润总额5.
债务重组损失6.
其他公司法定代表人:刘世才主管会计工作负责人:蒋玮芳会计机构负责人:王萍上海交运股份有限公司2004年年度报告28现金流量表2004年编制单位:上海交运股份有限公司单位:元币种:人民币附注项目合并母公司合并数母公司数一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金977,512,889.
67370,777,790.
29收到的税费返还1,765,883.
50收到的其他与经营活动有关的现金27,084,839.
8749,874,846.
21现金流入小计1,006,363,613.
04420,652,636.
50购买商品、接受劳务支付的现金598,285,381.
78303,101,636.
02支付给职工以及为职工支付的现金114,331,399.
1431,432,242.
86支付的各项税费74,120,819.
9622,499,856.
57支付的其他与经营活动有关的现金50,575,875.
4536,961,551.
70现金流出小计837,313,476.
33393,995,287.
15经营活动产生的现金流量净额169,050,136.
7126,657,349.
35二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金31,865,077.
6332,896,200.
00其中:出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金1,354,551.
8316,199,221.
87处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金13,715,994.
004,000.
00收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计46,935,623.
4649,099,421.
87购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,682,119.
0258,980,276.
41投资所支付的现金23,230,000.
0025,139,158.
94支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计131,912,119.
0284,119,435.
35投资活动产生的现金流量净额-84,976,495.
56-35,020,013.
48三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金260,420,000.
00232,330,000.
00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计260,420,000.
00232,330,000.
00偿还债务所支付的现金208,230,767.
39168,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,629,376.
9846,685,510.
61其中:支付少数股东的股利1,565,940.
50支付的其他与筹资活动有关的现金其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金现金流出小计261,860,144.
37214,685,510.
61上海交运股份有限公司2004年年度报告29筹资活动产生的现金流量净额-1,440,144.
3717,644,489.
39四、汇率变动对现金的影响-1,879.
75五、现金及现金等价物净增加额82,631,617.
039,281,825.
26补充材料1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润81,109,450.
8976,063,222.
28加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)4,369,990.
31减:未确认的投资损失加:计提的资产减值准备26,553,783.
6325,539,726.
59固定资产折旧65,478,568.
6112,300,219.
81无形资产摊销4,343,907.
64259,527.
12长期待摊费用摊销2,086,102.
871,842,058.
90待摊费用减少(减:增加)531,260.
61预提费用增加(减:减少)处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-3,389,942.
42470,205.
66固定资产报废损失1,160,960.
761,096,195.
49财务费用15,039,513.
5813,320,832.
09投资损失(减:收益)-14,130,054.
38-87,000,151.
81递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)-1,987,238.
57-11,865,728.
68经营性应收项目的减少(减:增加)60,945,748.
97-18,426,390.
99经营性应付项目的增加(减:减少)-73,061,915.
7913,057,632.
89其他经营活动产生的现金流量净额169,050,136.
7126,657,349.
352.
不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额312,488,744.
54131,264,221.
25减:现金的期初余额229,857,127.
51121,982,395.
99加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额82,631,617.
039,281,825.
26公司法定代表人:刘世才主管会计工作负责人:蒋玮芳会计机构负责人:王萍上海交运股份有限公司2004年年度报告30合并资产减值表2004年编制单位:上海交运股份有限公司单位:元币种:人民币本期减少数项目期初余额本期增加数转回数合计期末余额坏账准备合计2,398,815.
587,429,495.
799,828,311.
37其中:应收账款1,523,305.
63706,058.
032,229,363.
66其他应收款875,509.
956,723,437.
767,598,947.
71短期投资跌价准备合计18,625.
902,378,851.
992,397,477.
89其中:股票投资17,329.
0013,602.
0030,931.
00债券投资1,296.
902,365,249.
992,366,546.
89存货跌价准备合计379,932.
56290,509.
63290,509.
6389,422.
93其中:库存商品357,097.
29274,041.
95274,041.
9583,055.
34原材料22,835.
2716,467.
6816,467.
686,367.
59长期投资减值准备合计6,896,677.
6716,995,741.
8223,892,419.
49其中:长期股权投资6,896,677.
6716,995,741.
8223,892,419.
49长期债权投资固定资产减值准备合计546,841.
17546,841.
17其中:房屋、建筑物机器设备546,841.
17546,841.
17无形资产减值准备4,400,426.
744,400,426.
74其中:专利权商标权在建工程减值准备委托贷款减值准备资产减值合计公司法定代表人:刘世才主管会计工作负责人:蒋玮芳会计机构负责人:王萍上海交运股份有限公司2004年年度报告31母公司资产减值表2004年编制单位:上海交运股份有限公司单位:元币种:人民币本期减少数项目期初余额本期增加数合计期末余额坏账准备合计5,247,031.
877,228,132.
3212,475,164.
19其中:应收账款727,041.
99707,743.
871,434,785.
86其他应收款4,519,989.
886,520,388.
4511,040,378.
33短期投资跌价准备合计1,296.
901,582,168.
151,583,465.
05其中:股票投资债券投资1,296.
901,582,168.
151,583,465.
05存货跌价准备合计其中:库存商品原材料长期投资减值准备合计6,896,677.
6716,995,741.
8223,892,419.
49其中:长期股权投资6,896,677.
6716,995,741.
8223,892,419.
49长期债权投资固定资产减值准备合计546,841.
17546,841.
17其中:房屋、建筑物机器设备546,841.
17546,841.
17无形资产减值准备4,400,426.
744,400,426.
74其中:专利权商标权在建工程减值准备委托贷款减值准备资产减值合计公司法定代表人:刘世才主管会计工作负责人:蒋玮芳会计机构负责人:王萍上海交运股份有限公司2004年年度报告32股东权益增减变动表2004年编制单位:上海交运股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期数上期数一、实收资本(或股本)期初余额168,961,856.
00168,961,856.
00本期增加数168,961,856.
00其中:资本公积转入168,961,856.
00盈余公积转入利润分配转入新增资本(股本)本期减少数期末余额337,923,712.
00168,961,856.
00二、资本公积期初余额654,816,012.
06654,816,012.
06本期增加数其中:资本(或股本)溢价接受捐赠非现金资产准备接受现金捐赠股权投资准备关联交易差价拨款转入外币资本折算差额其他资本公积本期减少数168,961,856.
00其中:转增资本(或股本)168,961,856.
00期末余额485,854,156.
06654,816,012.
06三、法定和任意盈余公积期初余额116,949,155.
3392,957,690.
58本期增加数36,642,406.
0923,991,464.
75其中:从净利润中提取数法定盈余公积15,055,868.
707,894,859.
95任意盈余公积9,854,562.
168,555,011.
79储备基金364,436.
17584,507.
90企业发展基金36,443.
61124,247.
22法定公益金转入数11,331,095.
456,832,837.
89本期减少数755,148.
34其中:弥补亏损转增资本(或股本)分派现金股利或利润分派股票股利期末余额152,836,413.
08116,949,155.
33其中:法定盈余公积51,373,096.
0536,797,044.
22储备基金5,293,323.
644,928,887.
47企业发展基金4,706,787.
604,670,343.
99上海交运股份有限公司2004年年度报告33四、法定公益金期初余额33,719,118.
2126,886,280.
32本期增加数11,331,095.
456,832,837.
89其中:从净利润中提取数11,331,095.
456,832,837.
89本期减少数275,331.
47其中:其他集体福利支出期末余额44,774,882.
1933,719,118.
21五、未分配利润期初未分配利润83,146,644.
9572,002,695.
10本期净利润(净亏损以"-"号填列)81,109,450.
8962,999,806.
29本期利润分配70,437,164.
1851,855,856.
44期末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)93,818,931.
6683,146,644.
95公司法定代表人:刘世才主管会计工作负责人:蒋玮芳会计机构负责人:王萍应交增值税明细表2004年编制单位:上海交运股份有限公司单位:元币种:人民币项目金额一、应交增值税1.
年初未抵扣数(以"-"号填列)2.
销项税额158,965,180.
66出口退税371,866.
55进项税额转出383,603.
83转出多交增值税3.
进项税额111,402,537.
77已交税金减免税款出口抵减内销产品应纳税额转出未交增值税48,318,113.
274.
期末未抵扣数(以"-"号填列)二、未交增值税1.
年初未交数(多交数以"-"号填列)2,168,985.
12.
本期转入数(多交数以"-"号填列)48,340,613.
583.
本期已交数44,018,357.
824.
期末未交数(多交数以"-"号填列)6,491,240.
86公司法定代表人:刘世才主管会计工作负责人:蒋玮芳会计机构负责人:王萍上海交运股份有限公司2004年年度报告34一、公司简介本公司系于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993年9月28日在上海证券交易所上市交易,1997年7月1日经重组后更名为上海交运股份有限公司,2000年8月增发新股收购了六家运输公司.
公司属汽车工业(轿车零部件制造)行业及交通客、货运输行业,经营范围包括:汽车机械配件制造、销售,工程机械及专用汽车制造、销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省(市)际旅客运输等,其主要产品(或劳务)包括:前后座椅骨架总成、座椅调角器总成、前后保险杠骨架以及头枕固定板、导向支架、行李箱铰链等一系列轿车配套零部件,专营大件运输、货运代理、成品油运输及上海至南京、宁波等沪宁杭高速班车客运、高速客运班线代办服务等.
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1、会计制度执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定.
2、会计年度公历1月1日起至12月31日止.
3、记账本位币人民币元.
4、记账原则和计价基础以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础,各项资产如果发生减值,则计提相应的减值准备.
5、外币业务折算方法对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用.
美元、日元、港元之外的外币,先按纽约市场牌价折合美元,再根据人民币市场中间汇价折合人民币.
6、现金等价物的确定标准指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资.
7、短期投资核算方法短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等.
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本.
短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值.
处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益.
期末按成本与市价孰低法计价,按单项投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益.
8、坏账核算方法(1)应收款项坏账核算采用备抵法,公司在期末根据年末应收款项的可收回性,预计可能产生的坏账损失,计提坏账准备.
上海交运股份有限公司2004年年度报告35(2)应收款项坏账的确认标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项,根据本公司的管理权限,经批准后作为坏账损失,冲销已提取的坏账准备.
(3)坏账准备采用账龄分析法计提:账龄计提比例1年以内3%1~2年5%2~3年15%3~4年25%4~5年35%5年以上50%当有迹象表明应收关联方款项及应收非关联方款项的回收出现困难,计提专项坏账准备.
9、存货核算方法存货包括:原材料、产成品、在产品、半成品、低值易耗品等.
购入的存货,按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用,运输途中的合理消耗、入库前的挑选整理费用和规定应计入成本的税金以及其它费用作为实际成本.
存货按计划成本核算,月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本.
存货采用永续盘存制.
低值易耗品采用一次摊销法核算.
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,可变现净值是指公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值.
存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量.
10、长期投资核算方法长期投资是指持有时间超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现债券、其它债权投资等.
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始成本.
对于长期股权投资,若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算,公司在取得长期股权投资后,当被投资单位宣告分派利润或现金股利时,公司作为当期投资收益入账;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算,公司在取得长期股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资账面价值,并作为当期投资损益.
长期股权投资在采用权益法核算时,公司将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销,合同没有规定投资期限的,按10年平均摊销,摊销金额计入当期损益;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入"资本公积——股权投资准备"科目.
据财政部财会[2003]10号《关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(二)》,以前已经发生的,不再调整.
长期债权投资按照票面价值与票面利率,按期确认利息收入.
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法.
期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备.
上海交运股份有限公司2004年年度报告3611、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备委托贷款按实际委托的贷款金额入账;期末时,按照委托贷款规定的利率计提应收利息,并计入"投资收益",计提的利息到期不能收回的,应当停止计提利息,冲回原已计提的利息并冲减当期"投资收益";在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额,计提减值准备.
12、固定资产及折旧固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的使用期限超过一年,单位价值较高的的资产.
固定资产折旧方法:为年限平均法,残值率为3%,采用分类折旧率计算折旧.
固定资产分类、使用年限及年折旧率:类别使用年限年折旧率房屋建筑物30年3.
23%机械设备10年9.
7%电器设备5年19.
4%运输设备6年16.
17%其它设备8年12.
13%固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备.
13、在建工程核算方法核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,在达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息和外币折算差额计入在建固定资产的成本.
在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产.
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备.
14、借款费用为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入购建固定资产成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其它借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用.
15、无形资产计价和摊销方法无形资产是指企业为生产商品或提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的,没有实物形态的非货币性长期资产.
购入时按实际成本计价.
无形资产在下列预计收益期限内平均摊销:类别摊销年限土地使用权50年线路经营权15年牌照使用权30~50年无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备.
上海交运股份有限公司2004年年度报告3716、长期待摊费用摊销方法长期待摊费用是指已经支出,但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销:类别摊销年限其它长期待摊费用10年他人拥有土地使用权权证的房屋建筑物参照自有产权的固定资产的折旧政策进行摊销.
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值,全部转入当期损益.
17、收入确认原则销售商品的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能够可靠地计量.
提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入.
如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠的计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠的确定时),在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量:(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;(3)如果已经发生的劳务成本预计全部得不到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入.
18、所得税的会计处理方法采用应付税款法.
19、合并会计报表的编制方法按照《合并会计报表暂行规定》,在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本,并能有效地对其实施控制,或母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本情况下,但母公司通过其它有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时,应将被投资企业纳入合并范围.
在编制合并报表时,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表.
对合营企业,按比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并.
三、主要税项(1)流转税:增值税税率:17%营业税税率:3%-5%(2)所得税:实际执行税率:15%母公司:根据上海市财政局沪财企一(2000)323号文批复.
同意享受浦东新区内资企业税收优惠政策,减按15%的税率缴纳企业所得税.
子公司:上海交运股份有限公司2004年年度报告38①上海交运汽车动力系统有限公司享受浦东新区内资企业税收优惠政策,减按15%的税率缴纳企业所得税.
②上海龙马神汽车座椅有限公司系中外合资经营生产型企业,合资期限为30年,根据国务院1986年10月11日颁布的《关于鼓励外商投资的规定》,于1997年7月17日被上海市外国投资工作委员会和上海市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业,适用税率24%和3%的地方所得税.
③上海大众交运出租汽车有限公司所得税,根据奉贤区税务局第七税务所2004年12月22日核发的税收核定表,主营业务收入按1.
5%带征;其它业务收入按4%及其相关个人所得税0.
8%带征.
④上海交运便捷货运有限公司所得税税率为33%,按沪财税二企字(2000)第188号文批复,公司享受所得税"三免三减半"政策,从2000年1月1日起至2002年12月31日免征所得税;从2003年1月1日起止2005年12月31日止减半征收企业所得税.
⑤上海交运高速客运站有限公司所得税税率为33%,经沪财税二企字(2001)第16号文批复,公司享受所得税"二免二减半"政策,从2001年起至2002年12月31日止免征企业所得税;从2003年1月1日起至2004年12月31日止减半征收企业所得税.
⑥上海交通高速客运有限公司、上海交运化工储运有限公司和上海交通大宇高速运业高速运业有限公司所得税税率为33%.
⑦上海交运大件起重运输有限公司所得税税率为33%,根据上海市财政局第二分局、上海市税务局第二分局批复的沪财税二企字(2000)第15号文,公司从2000年1月1日起至2002年12月31日免征企业所得税三年;从2003年1月1日起至2005年12月31日减半征收企业所得税三年.
⑧上海交运海运发展有限公司所得税税率为33%,1999年度起,根据沪财二企字(98)第(703)号文批复,享受三免三减半的税收优惠政策.
四、控股子公司及合营企业情况公司名称注册资本经营范围本公司在注册资本中的投资额所占比例是否合并上海龙马神汽车座椅有限公司美元1,004万元生产销售各种汽车座椅架总成及其零部配件等美元502万元50%比例合并上海交通高速客运有限公司人民币3,000万元沪宁、杭高速班车客运,市区外省市的旅游团体包车业务等1,530万元51%合并报表上海大众交运出租汽车有限公司人民币718.
7万元出租汽车客运服务,五金交电、汽车配件、建筑材料、日用百货359.
35万元50%比例合并上海交运高速客运站有限公司人民币4,126万元跨省客运服务,百货、五金交电、针纺织品、通讯器材的销售等4,126万元100%合并报表上海交运海运发展有限公司人民币3,000万元国内沿海及长江中下游、内河省际、市内各港间成品油运输、船舶修理3,000万元100%合并报表上海交运便捷货运有限公司人民币2,500万元道路货物运输、堆放、理货、货运代理2,500万元100%合并报表上海交运化工储运有限公司人民币3,710万元危险品货物运输、货运代理、搬运装卸,汽车配件、五金交电等销售3,710万元100%合并报表上海交运大件起重运输有限公司人民币1,920万元道路货物运输、搬运装卸、堆放、理货、货运代理、机械吊装等1,700万元88.
54%合并报表上海交通大宇高速运业有限公司人民币10,000万元以上海市为中心,经营跨省市的高速公路和其它公路的汽车客运及配套的食、宿车辆维修等服务(涉及许可经营的凭许可证经营)5,000万元50%比例合并上海交运汽车动力系统有限公司人民币15,000万元汽车零部件,总成的制造、加工及销售(涉及许可经营的凭许可证经营)15,000万元100%合并报表上海交运股份有限公司2004年年度报告39公司名称注册资本经营范围本公司在注册资本中的投资额所占比例是否合并上海交通申东高速客运股份有限公司人民币1,200万元省际道路旅客运输(高速公路客运)612万元51%合并报表上海辰通实业有限公司人民币50万元化工产品及原料(除危险品),建材,金属材料,纺织原料(除棉花),汽配件,五金交电,机电产品及设备,通信设备(除无线电设备),百货30万元60%*未合并上海长源汽车修理厂人民币3万元汽车维护、修理3万元100%*未合并上海超限货运代理有限公司人民币200万元货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营)170万元85%合并报表上海交运快件服务有限公司人民币100万元货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营)97.
5万元97.
50%合并报表上海交化联运代理有限公司人民币100万元联运服务(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)90万元90%合并报表上海捷图货运代理有限公司人民币200万元货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营)180万元90%合并报表烟台中瑞汽车零部件有限公司人民币2,000万元汽车零部件的开发、设计、制造、销售1,020万元51%暂未合并*上表中未纳入合并财务报表范围的子公司,其资产总额、销售收入和净利润三项指标加总均未超过全公司的10%,根据上海市财政局沪财会(1996)第5号文的规定,可不纳入合并财务报表范围之内.
未纳入合并的财务报表对公司的财务状况、经营成果无重大影响.
五、会计报表项目附注(单位:人民币元)1、货币资金项目期末数期初数外币金额汇率人民币金额外币金额汇率人民币金额现金人民币413,807.
39584,566.
33美元2,725.
558.
276522,558.
024,226.
558.
276734,981.
89小计436,365.
41619,548.
22银行存款人民币300,988,780.
96219,431,709.
74美元762,632.
078,27656,311,924.
25686,617.
368.
27675,682,925.
90小计307,300,705.
21225,114,635.
64其它货币资金人民币4,751,673.
934,122,943.
65小计4,751,673.
934,122,943.
65合计312,488,744.
55229,857,127.
512、短期投资和短期投资跌价准备项目期末数股票投资投资金额短期投资跌价准备账面价值市价股票投资-浦发银行9,485.
00-9,485.
0010,500.
00股票投资-闽东电力11,380.
007,680.
003,700.
003,700.
00股票投资-皇台酒业7,800.
004,236.
003,564.
003,564.
00上海交运股份有限公司2004年年度报告40股票投资-中国石化3,930.
00-3,930.
004,360.
00股票投资-福建高速6,310.
00-6,310.
0010,627.
00股票投资-三峡新材8,275.
003,699.
004,576.
004,576.
00股票投资-酒钢宏兴5,150.
00-5,150.
006,410.
00股票投资-国栋建设11,805.
006,046.
005,759.
005,759.
00股票投资-通葡萄酒6,980.
002,970.
004,010.
004,010.
00股票投资-中铁二局8,670.
003,390.
005,280.
005,280.
00股票投资-狮头股份6,960.
002,910.
004,050.
004,050.
00小计8,6745.
0030,931.
0055,814.
00-债券投资债券投资-国债-21国债(10)38,547,907.
251,886,409.
7536,661,497.
5036,661,497.
50债券投资-国债-21国债(12)9,284,422.
24445,422.
248,839,000.
008,839,000.
00债券投资-国债-21国债(3)6,036,255.
70-6,036,255.
706,879,131.
97债券投资-国债-02国债(15)936,412.
9034,714.
90901,698.
00901,698.
00小计54,804,998.
092,366,546.
8952,438,451.
20合计54,891,743.
092,397,477.
8952,494,265.
20项目期初数股票投资投资金额短期投资跌价准备账面价值市价股票投资-浦发银行9,650.
00-9,650.
0015,735.
00股票投资-闽东电力11,380.
004,990.
006,390.
006,390.
00股票投资-皇台酒业7,800.
002,674.
005,126.
005,126.
00股票投资-中国石化4,030.
00-4,030.
005,060.
00股票投资-福建高速6,490.
00-6,490.
009,960.
00股票投资-三峡新材8,275.
002,165.
006,110.
006,110.
00股票投资-酒钢宏兴5,150.
00-5,150.
008,380.
00股票投资-国栋建设11,830.
002,780.
009,050.
009,050.
00股票投资-通葡萄酒6,980.
001,660.
005,320.
005,320.
00股票投资-中铁二局8,820.
002,130.
006,690.
006,690.
00股票投资-狮头股份6,960.
00930.
006,030.
006,030.
00小计87,365.
0017,329.
0070,036.
00-债券投资债券投资-国债-21国债(10)39,783,666.
81-39,783,666.
8140,541,279.
30债券投资-国债-21国债(12)9,589,422.
24-9,589,422.
249,694,000.
00债券投资-国债-21国债(3)12,072,511.
41-12,072,511.
4114,374,361.
00债券投资-国债-02国债(15)965,126.
901,296.
90963,830.
00963,830.
00小计62,410,727.
361,296.
9062,409,430.
46合计62,498,092.
3618,625.
9062,479,466.
46上海交运股份有限公司2004年年度报告413、应收票据种类期末数期初数银行承兑汇票18,295,554.
47350,000.
00商业承兑汇票11,948,457.
85合计30,244,012.
32350,000.
004、应收股利被投资单位期末数期初数性质及内容上海交通大众高速客运股份有限公司414.
98-2004年分红尾款5、应收账款(1)账面价值账龄期末数金额(原发生数)占总金额比例坏账准备金账面价值坏账准备计提比例1年以内73,961,552.
2499.
85%2,218,846.
5771,742,705.
673%12年75,304.
800.
10%3,765.
2471,539.
565%23年45,012.
340.
05%6,751.
8538,260.
4915%合计74,081,869.
38100.
00%2,229,363.
6671,852,505.
72账龄期初数金额(原发生数)占总金额比例坏账准备金账面价值坏账准备计提比例1年以内48,448,568.
6897.
69%1,453,457.
0546,995,111.
633%12年1,028,667.
512.
07%51,433.
38977,234.
135%23年110,268.
000.
22%16,540.
2093,727.
8015%3-4年7,500.
000.
02%1,875.
005,625.
0025%合计49,595,004.
19100.
00%1,523,305.
6348,071,698.
56(2)期末应收账款中无持5%以上股份的股东单位欠款.
(3)应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例:期末数期初数金额比例金额比例前五名合计40,116,222.
0354.
1522,819,813.
1946.
01%6、其它应收款(1)账面价值账龄期末数金额(原发生数)占总金额比例坏账准备金账面价值坏账准备计提比例1年以内4,782,897.
1216.
96%143,486.
924,639,410.
203%上海交运股份有限公司2004年年度报告421-2年10,155,739.
5936.
00%507,786.
989,647,952.
615%2-3年6,198,789.
5621.
97%5,179,818.
431,018,971.
1315%3-4年7,071,421.
5325.
07%1,767,855.
385,303,566.
1525%合计28,208,847.
80100.
00%7,598,947.
7120,609,900.
09账龄期初数金额(原发生数)占总金额比例坏账准备金账面价值坏账准备计提比例1年以内16,442,234.
4570.
60%493,267.
0315,948,967.
423%12年6,712,499.
8628.
23%335,624.
996,376,874.
875%23年310,786.
141.
17%46,617.
93264,168.
2115%合计23,465,520.
45100.
00%875,509.
9522,590,010.
50(2)期末其它应收款中无持5%以上股份的股东单位欠款.
(3)其它应收款前五名欠款户的金额合计及占其它应收款总额比例:期末数期初数金额比例金额比例前五名合计24,398,274.
0086.
49%16,584,377.
1770.
68%7、预付账款(1)账面价值账龄期末数期初数金额比例金额比例1年以内37,454,176.
1199.
90%45,271,916.
43100.
00%12年38,485.
710.
10%--合计37,492,661.
82100.
00%45,271,916.
43100.
00%(2)期末预付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
(3)预付账款前五名欠款户的金额合计及占预付账款总额比例:期末数期初数金额比例金额比例前五名合计29,322,679.
3678.
21%41,309,190.
6791.
25%8、存货及存货跌价准备项目期末数期初数金额跌价准备账面价值金额跌价准备账面价值在途物资4,200,790.
12-4,200,790.
122,800,775.
30-2,800,775.
30原材料97,703,473.
626,367.
5997,697,106.
0377,215,048.
3022,835.
2777,192,213.
03在产品14,420,175.
78-14,420,175.
7811,208,301.
35-11,208,301.
35上海交运股份有限公司2004年年度报告43项目期末数期初数金额跌价准备账面价值金额跌价准备账面价值产成品(或库存商品)30,947,478.
2283,055.
3430,864,422.
8849,684,809.
63357,097.
2949,327,712.
34发出商品5,838,418.
38-5,838,418.
38---低值易耗品4,600,490.
70-4,600,490.
7013,370,909.
52-13,370,909.
52自制半成品2,739,992.
40-2,739,992.
402,603,717.
20-2,603,717.
20包装物872,759.
15-872,759.
152,199,743.
49-2,199,743.
49委托加工物资600,559.
92-600,559.
92872,781.
11-872,781.
11合计161,924,138.
2989,422.
93161,834,715.
36159,956,085.
90379,932.
56159,576,153.
349、待摊费用类别期末结存原因期末数期初数车辆保险费待摊期限未到330,170.
23695,604.
16租赁费待摊期限未到200,827.
00676,726.
75养路费待摊期限未到302,881.
50336,241.
50修理费待摊期限未到52,500.
0036,724.
99路桥通行费待摊期限未到9,900.
00100,000.
00其它待摊期限未到-104,940.
00合计896,278.
731,950,237.
4010、长期股权投资(1)账面价值项目期末数期初数期末余额股权投资差额减值准备账面价值期初余额股权投资差额减值准备账面价值子公司10,398,670.
83--10,398,670.
83397,341.
66--397,341.
66联营企业41,328,983.
19--41,328,983.
1935,518,705.
95--35,518,705.
95其他股权投资231,176,912.
21-23,892,419.
49207,284,492.
72229,826,912.
21-6,896,677.
67222,930,234.
54合并价差652,137.
73--652,137.
73528,280.
80--528,280.
80合计283,556,703.
96-23,892,419.
49259,664,284.
47266,271,240.
62-6,896,677.
67259,374,562.
95(2)子公司、合营企业、联营企业及其它股权投资被投资单位名称经营期限占被投资单位注册资本比例长期投资总额长期投资减值准备长期投资净额子公司:上海辰通实业有限公司1996.
06.
01-2006.
05.
2360.
00%172,089.
33-172,089.
33上海长源汽车修理厂1993.
01.
01-2006.
05.
31100.
00%26,581.
50-26,581.
50烟台中瑞汽车零部件有限公司2004.
09.
28-2024.
10.
2751.
00%10,200,000.
00-10,200,000.
00联营企业:上海交运股份有限公司2004年年度报告44上海格立特电力电子有限公司2000.
08.
31-2020.
08.
3041.
00%3,139,948.
67-3,139,948.
67上海交通大众高速客运股份有限公司1998.
12.
18-不约定20.
75%9,649,575.
91-9,649,575.
91上海交荣物流有限公司2002.
04.
28-2052.
04.
2720.
00%2,097,167.
83-2,097,167.
83上海交运汽车精密冲压件有限公司2004.
02.
24-2014.
02.
2349.
00%1,960,000.
00-1,960,000.
00上海交运名威物流有限公司2004.
11.
02---2009.
08.
3140.
00%4,000,000.
00-4,000,000.
00上海交运安发实业有限公司2004.
04.
06-2008.
04.
0549.
00%2,450,000.
00-2,450,000.
00上海交运航运有限公司2004.
04.
16-2019.
04.
1520.
00%3,120,000.
00-3,120,000.
00其他股权投资:上海交运集装箱有限公司2000.
02.
01-2030.
01.
3110.
00%4,050,000.
00900,588.
933,149,411.
07上海现代轻轨经营发展股份有限公司2000.
04.
27-不约定10.
00%10,000,000.
00159,121.
059,840,878.
95上海东浩资产经营公司1999.
07.
14-2019.
07.
1314.
54%8,000,000.
00-8,000,000.
00鞍山利迪股份有限公司1996.
12.
28-2046.
12.
281.
67%593,055.
44-593,055.
44运迪新材股份有限公司1998.
09.
29-2028.
09.
288.
62%7,699,533.
773,250,343.
834,449,189.
94巨田证券有限责任公司1987.
11.
14-2052.
11.
1417.
51%132,993,946.
0012,249,610.
00120,744,336.
00金信证券有限责任公司2002.
05.
09-不约定7.
69%48,000,000.
007,330,415.
0540,669,584.
95上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司2004.
12.
16---2014.
11.
2410.
00%1,000,000.
00-1,000,000.
00上海交大神舟汽车设计开发有限公司2004.
01.
08-2014.
01.
0810.
00%500,000.
002,340.
63497,659.
37上海新世纪运输有限公司2002.
02.
01-2021.
10.
124.
50%900,000.
00-900,000.
00上海运联客运有限公司1999.
09.
12-2009.
09.
1111.
10%100,000.
00100,000.
00上海广得利汽车销售有限公司1999.
09.
09-2009.
09.
082.
86%50,000.
00-50,000.
00上海拉法基小野田石膏建材有限公司1999.
01.
01-2046.
01.
014.
67%17,290,377.
00-17,290,377.
00合计282,904,566.
2323,892,419.
49259,012,146.
74(3)长期股权投资权益法核算披露内容①本期变动被投资单位名称期初余额本期增加投资本期减少投资本期被投资单位权益增减额本期分得现金红利期末余额上海辰通实业有限公司344,178.
65-172,089.
32--172,089.
33上海长源汽车修理厂53,163.
01-26,581.
51--26,581.
50上海格立特电力电子有限公司2,888,415.
99--433,609.
48182,076.
803,139,948.
67上海交通大众高速客运股份有限公司9,483,737.
21--667,753.
99501,915.
299,649,575.
91深圳市润声投资股份有限公司21,094,994.
19---6,182,703.
4114,912,290.
78上海交荣物流有限公司2,051,558.
56--84,327.
6038,718.
332,097,167.
83上海交运汽车精密冲压件有限公司-1,960,000.
00---1,960,000.
00烟台中瑞汽车零部件有限公司-10,200,000.
00---10,200,000.
00上海交运名威物流有限公司-4,000,000.
00---4,000,000.
00上海交运安发实业有限公司-2,450,000.
00---2,450,000.
00上海交运航运有限公司-3,120,000.
00---3,120,000.
00合计35,916,047.
6121,730,000.
00198,670.
83-4,997,012.
34722,710.
4251,727,654.
02②累计变动被投资单位名称初始投资成本累计追加投资额累计减少投资额被投资单位权益累计增减额累计分得现金红利期末余额上海交运股份有限公司2004年年度报告45上海辰通实业有限公司300,000.
002,498.
46151,249.
2320,840.
10-172,089.
33上海长源汽车修理厂30,000.
00-15,000.
0011,581.
500.
0026,581.
50上海格立特电力电子有限公司2,460,000.
00--862,025.
47182,076.
803,139,948.
67上海交通大众高速客运股份有限公司8,300,000.
00--4,504,220.
933,154,645.
029,649,575.
91深圳市润声投资股份有限公司20,000,000.
00---5,087,709.
22-14,912,290.
78上海交荣物流有限公司2,000,000.
00--169,929.
1172,761.
282,097,167.
83上海交运汽车精密冲压件有限公司1,960,000.
00----1,960,000.
00烟台中瑞汽车零部件有限公司10,200,000.
00----10,200,000.
00上海交运名威物流有限公司4,000,000.
00----4,000,000.
00上海交运安发实业有限公司2,450,000.
00----2,450,000.
00上海交运航运有限公司3,120,000.
00----3,120,000.
00合计54,820,000.
002,498.
46166,249.
23480,887.
893,409,483.
1051,727,654.
02(4)合并价差被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限期初本期增加本期转出本期摊销期末上海大众交运出租汽车有限公司-211,582.
51折价购入10年-253,898.
94--126,949.
47-21,158.
25-105,791.
22上海交运高速客运站有限公司580,971.
90溢价购入10348,583.
49--58,097.
19290,486.
30上海交运便捷货运有限公司-222,262.
63折价购入10-133,357.
47---22,226.
02-111,131.
45上海交运化工储运有限公司208,531.
63溢价购入7.
6797,636.
99--18,306.
9479,330.
05上海交运化工储运有限公司208,531.
63溢价购入7.
6797,636.
99--18,306.
9479,330.
05上海交运大件起重运输有限公司-449,556.
31折价购入10-269,733.
75---44,955.
64-224,778.
11上海交通大宇有限公司-201,856.
85折价购入10-141,299.
78---20,185.
69-121,114.
09上海交通申东高速客运股份有限公司929,726.
67溢价购入29.
6880,350.
26--35,214.
01845,136.
25合计633,971.
90528,280.
80--126,949.
473,092.
54652,137.
73(5)长期投资减值准备被投资单位名称期初本期增加本期减少期末计提原因上海交运集装箱有限公司383,630.
22516,958.
71-900,588.
93可收回金额低于账面价值上海现代轻轨经营发展股份有限公司159,121.
05--159,121.
05可收回金额低于账面价值运迪新材股份有限公司2,992,496.
76257,847.
07-3,250,343.
83可收回金额低于账面价值巨田证券有限责任公司-12,249,610.
00-12,249,610.
00可收回金额低于账面价值金信证券有限责任公司3,361,429.
643,968,985.
41-7,330,415.
05可收回金额低于账面价值上海交大神舟汽车设计开发有限公司-2,340.
63-2,340.
63可收回金额低于账面价值合计6,896,677.
6716,995,741.
82-23,892,419.
4911、固定资产及折旧项目期初价值本期增加本期减少期末价值原值房屋及建筑物87,868,070.
5529,597,807.
125,247,370.
50112,218,507.
17机器设备221,444,774.
1912,623,813.
2510,634,732.
00223,433,855.
44运输设备334,117,741.
2031,565,798.
6784,973,112.
00280,710,427.
87电子设备69,311,737.
474,659,353.
63202,322.
6273,768,768.
48合计712,742,323.
4178,446,772.
67101,057,537.
12690,131,558.
96上海交运股份有限公司2004年年度报告46项目期初价值本期增加本期减少期末价值累计折旧房屋及建筑物22,394,511.
556,031,146.
462,779,521.
9725,646,136.
04机器设备74,817,291.
5919,888,327.
4910,008,075.
3884,697,543.
70运输设备162,931,208.
4132,143,509.
2465,539,077.
27129,535,640.
38电子设备36,297,055.
188,165,632.
38265,492.
7144,197,194.
85合计296,440,066.
7366,228,615.
5778,592,167.
33284,076,514.
97净值416,302,256.
68406,055,043.
99新增固定资产中在建工程转入36,618,374.
79元.
(2)期末抵押的固定资产情形如下被抵押的固定资产项目被抵押的固定资产期末净值抵押目的运输设备3,770,539.
59购买营运用车12、固定资产减值准备项目期末数期初数计提原因机械设备546,841.
17546,841.
17长期闲置功能褪化合计546,841.
17546,841.
1713、在建工程(1)账面价值类别期末数期初数原值64,772,701.
9535,366,599.
76减值准备--账面价值64,772,701.
9535,366,599.
76(2)增减变动工程名称期初数本期增加本期转入固定资产数其它减少数期末数资金来源二、三、四挡离合器项目328,364.
5736,000.
00-18,759.
78345,604.
79募集资金安亭项目5,000,000.
002,913,398.
56-7,913,398.
56自筹白鹤项目3,840,000.
0020,760,330.
30-2,040,000.
0022,560,330.
30自筹轿车车身零部件技改项目179,583.
00-179,583.
00募集资金T2000调角器项目777,994.
0086,455.
00-864,449.
00-自筹开米项目506,500.
00---506,500.
00自筹及贷款扩大轿车模块总成焊接能力及匹配生产基地5,804,604.
2010,044,211.
439,536,540.
392,536,442.
403,775,832.
84自筹及贷款扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产能力改造项目3,000,000.
006,500,000.
00--9,500,000.
00自筹及贷款购货运出租运营车9,195,000.
007,799,662.
0011,658,992.
92-5,335,669.
08自筹其它6,734,553.
9924,217,297.
3615,422,841.
48873,226.
4914,655,783.
38自筹及贷款合计35,366,599.
7672,357,354.
6536,618,374.
796,332,877.
6764,772,701.
95上海交运股份有限公司2004年年度报告47(3)其它资料工程名称预算数资金来源工程投入占预算的比例二、三、四挡离合器项目12,909万元募集资金124%安亭项目7600万元自筹及贷款10%白鹤项目10534万元自筹及贷款21%轿车车身零部件技改项目16,498万元募集资金65%扩大轿车模块总成焊接能力及匹配生产基地2,978万元自筹及贷款53%扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产能力改造项目2,970万元自筹及贷款32%购货运出租运营车1,631.
5万元自筹104%14、无形资产(1)账面价值项目期末数期初数账面余额119,674,162.
30139,664,022.
29减值准备4,400,426.
744,400,426.
74账面价值115,273,735.
56135,263,595.
55(2)增减变动项目期初数本期增加本期转出本期摊销期末数房屋土地使用权57,074,716.
88-301,285.
011,659,761.
6055,113,670.
27线路经营权3,359,505.
87--368,998.
922,990,506.
95牌照使用权78,956,694.
00-15,344,662.
342,249,748.
6461,362,283.
02网络软件273,105.
54--65,403.
48207,702.
06合计139,664,022.
29-15,645,947.
354,343,912.
61119,674,162.
30(3)其它资料项目取得方式原始金额累计摊销数期末数房屋土地使用权评估作价购入67,370,876.
3412,257,206.
0755,113,670.
27线路经营权评估作价购入6,210,000.
003,219,493.
052,990,506.
95牌照使用权评估作价购入87,009,040.
0225,646,757.
0061,362,283.
02网络软件购入654,034.
62446,332.
56207,702.
06合计161,243,950.
9841,569,788.
68119,674,162.
30(4)无形资产减值准备项目期末数期初数计提原因房屋土地使用权4,400,426.
744,400,426.
74可收回金额低于账面价值上海交运股份有限公司2004年年度报告4815、长期待摊费用项目原始金额期初数本期增加本期摊销本期转出期末数俱乐部会员费289,786.
00115,914.
28-24,148.
8591,765.
43-工场布局改造1,468,735.
87881,241.
55-146,873.
57-734,367.
98租入厂房改造5,643,692.
262,137,151.
351,721,940.
60772,538.
54-3,086,553.
41无土地使用权证房屋46,612,913.
2243,672,969.
3915,660,563.
111,138,275.
2029,278,906.
7028,916,350.
60其它12,800.
004,266.
70-4,266.
70--合计54,027,927.
3546,811,543.
2717,382,503.
712,086,102.
8629,370,672.
1332,737,271.
9916、其它长期资产项目期末数期初数参建股权2,500.
005,000.
0017、短期借款类别期末数期初数信用借款110,000,000.
00100,000,000.
00抵押借款452,162.
50580,000.
00保证借款13,750,000.
0041,000,000.
00合计124,202,162.
50141,580,000.
00期末抵押借款为合营公司上海大众交运出租汽车有限公司以所购营运车辆价值761,258.
39元作为汽车消费贷款抵押物.
18、应付票据种类期末数期初数银行承兑汇票-1,900,000.
0019、应付账款期末数期初数余额57,518,092.
4771,653,875.
77其中:账龄超过3年的金额457,325.
66410,735.
66无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
20、预收账款期末数期初数余额12,848,181.
352,505,913.
57上海交运股份有限公司2004年年度报告49其中:账龄超过3年的金额--无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
21、应交税金税种期末数期初数增值税6,491,240.
862,168,985.
10营业税591,096.
13592,596.
16城建税313,678.
59171,138.
60土地使用税101,981.
25101,981.
25企业所得税5,069,544.
874,135,437.
89个人所得税191,228.
96263,552.
50印花税497.
60228.
40房产税186,802.
85186,802.
85合计12,946,071.
117,620,722.
7522、其它应付款类别期末数期初数余额65,347,022.
6151,289,936.
12其中:账龄超过3年的金额3,416,189.
461,431,852.
46无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
23、一年内到期的长期负债期末数期初数担保借款109,930,000.
00110,000,000.
00抵押借款1,088,460.
502,281,583.
01合计111,018,460.
50112,281,583.
01期末抵押借款为合营公司上海大众交运出租汽车有限公司,以所购营运车辆价值3,709,977.
81元,作为汽车消费贷款抵押物.
上海交运股份有限公司2004年年度报告5024、长期借款类别期末数期初数保证借款74,330,000.
0011,930,000.
00抵押借款-1,284,872.
00合计74,330,000.
0013,214,872.
0025、长期应付款种类期限期末金额期初金额驾驶员押金2年以上1,246,499.
833,510,301.
72收城交局待岗三车人员补贴款2年以上396,300.
00396,300.
00合计1,642,799.
833,906,601.
7226、股本期初数本期增加数期末数一、尚未流通股份1、发起人股份64,361,856.
0064,361,856.
00128,723,712.
00其中:国家拥有股份64,361,856.
0064,361,856.
00128,723,712.
002、募集法人股31,200,000.
0031,200,000.
0062,400,000.
00尚未流通股份合计95,561,856.
0095,561,856.
00191,123,712.
00二、已流通股份境内上市的人民币普通股73,400,000.
0073,400,000.
00146,800,000.
00已流通股份合计73,400,000.
0073,400,000.
00146,800,000.
00三、股份总数168,961,856.
00168,961,856.
00337,923,712.
00根据2004年9月29日公司第二次临时股东大会审议通过,2004年10月15日实施资本公积金转增股本,以公司股本168,961,856股为基准,按每十股转增十股的比例将资本公积金转增股本.
本期股本变动已经上海上会会计师事务所审验,并出具上会师报字(2004)第1113号验资报告.
27、资本公积项目期初数本期增加数本期减少数期末数股票溢价654,337,831.
39-168,961,856.
00485,375,975.
39股权投资准备478,180.
67--478,180.
67合计654,816,012.
06-168,961,856.
00485,854,156.
06根据2004年9月29日公司第二次临时股东大会审议通过,2004年10月15日实施资本公积金转增股本,以公司股本168,961,856股为基准,按每十股转增十股的比例将资本公积金转增股本.
28、盈余公积项目期初数本期增加数本期减少数期末数法定盈余公积36,797,044.
2215,055,868.
70479,816.
8751,373,096.
05公益金33,719,118.
2111,331,095.
45275,331.
4744,774,882.
19上海交运股份有限公司2004年年度报告51任意盈余公积36,833,761.
449,854,562.
16-46,688,323.
60储备基金4,928,887.
47364,436.
17-5,293,323.
64企业发展基金4,670,343.
9936,443.
61-4,706,787.
60合计116,949,155.
3336,642,406.
09[注]755,148.
34152,836,413.
08[注]由本报告期内全资子公司部分股权转让合并范围变化所致.
29、未分配利润本期上期净利润81,109,450.
8962,999,806.
29加:年初未分配利润83,146,644.
9572,002,695.
10加:其他转入[注]755,148.
34-可供分配的利润165,011,244.
18135,002,501.
39减:提取法定盈余公积金15,055,868.
707,894,859.
95提取法定公益金11,331,095.
456,832,837.
89提取职工奖励及福利基金757,535.
232,520,113.
29提取储备基金364,436.
17584,507.
90提取企业发展基金36,443.
61124,247.
22可供股东分配的利润137,465,865.
02117,045,935.
14减:提取任意盈余公积9,854,562.
168,555,011.
79应付普通股股利33,792,371.
2025,344,278.
40年末未分配利润93,818,931.
6683,146,644.
95[注]由本报告期内全资子公司部分股权转让合并范围变化所致.
2005年3月23日,公司召开了第四届董事会第七次会议,会议决定公司2004年度的利润分配预案为:按母公司净利润分别提取10%法定盈余公积金、10%法定公益金、10%任意盈余公积金,拟对全体股东按每10股派发红利1.
00(含税)分利.
上述利润分配的预案须经公司2004年度股东大会审议批准.
30、主营业务收入及主营业务成本(1)按主营业务种类列示行业本年数上年数主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本制造加工714,215,320.
21535,298,722.
35592,387,685.
79443,310,498.
03减:公司内行业间相互抵减47,538,349.
6047,668,888.
7652,168,716.
1251,776,012.
21交通运输222,539,917.
83134,308,490.
47213,233,981.
47140,836,208.
19合计889,216,888.
44621,938,324.
06753,452,951.
14532,370,694.
01上海交运股份有限公司2004年年度报告52(2)公司前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例本年数上年数销售总额比例销售总额比例前五名合计547,940,422.
6461.
62%490,792,943.
4665.
14%31、主营业务税金及附加税种本年数上年数营业税6,395,891.
626,364,403.
87城建税1,936,995.
941,646,507.
77教育费附加783,560.
18825,831.
04合计9,116,447.
748,836,742.
6832、其它业务利润类别收入金额成本金额其它业务利润本年数上年数本年数上年数本年数上年数材料销售48,837,312.
1745,324,872.
8445,588245.
1541,474,385.
893,249,067.
023,850,486.
95广告媒体收入1,246,688.
33925,580.
00286,592.
84213,741.
89960,095.
49711,838.
11租金收入1,914,614.
092,757,369.
15126,098.
751,248,720.
991,788,515.
341,508,648.
16过渡、过境路桥费收入5,485,661.
226,710,868.
755,641,889.
355,524,985.
11-156,228.
131,185,883.
64其它收入2,934,157.
312,230,158.
39646,890.
82655,092.
862,287,266.
491,575,065.
53合计60,418,433.
1257,948,849.
1352,289,716.
9149,116,926.
748,128,716.
218,831,922.
3933、财务费用类别本年数上年数利息支出17,359,869.
2512,254,076.
74减:利息收入12,110,430.
707,050,205.
31汇兑损失1,992.
2911,374.
25手续费等225,786.
43100,461.
68合计5,477,217.
275,315,707.
3634、投资收益项目本年数上年数股票投资收益-5,400.
10合并价差摊销-3,092.
5415,567.
71其它被投资公司分配来的利润299,122.
502,770,477.
08年末调整子公司、合营公司和联营公司权益净增减额-4,997,012.
34999,476.
62上海交运股份有限公司2004年年度报告53股权投资转让或处置收益18,811,583.
20-计提短期投资跌价准备-2,378,851.
99-10,325.
90计提长期股权投资减值准备-16,995,741.
82485,801.
52合计-5,263,992.
994,266,397.
1335、补贴收入类别本年数上年数批准文件批准机关非典期间政策补贴6,250.
741,381,836.
25沪府发(2003)34号上海市人民政府提蓝桥街道专项补贴658,159.
6783,511.
54专项补贴协议浦东金桥镇政府扶持资金500,400.
00-返还营业税及附加-129,819.
72出口退税124,557.
49-合计1,289,367.
901,595,167.
5136、营业外收入主要项目类别内容本年数上年数固定资产处置净收入固定资产清理收入4,573,076.
791,882,769.
96罚款收入罚款收入40,037.
1820,959.
50其它31,600.
0030.
00合计4,644,713.
971,903,759.
4637、营业外支出主要项目类别内容本年数上年数固定资产处置净损失固定资产清理支出2,344,095.
13731,377.
10罚款支出罚款支出5,449.
7434,898.
34索赔支出索赔支出-13,373.
89捐赠支出捐赠支出-5,000.
00其它2,708.
581,001,859.
98合计2,352,253.
451,786,509.
3138、收到的其它与经营活动有关的现金4,008万元,其中价值较大的项目列示如下:项目金额(万元)暂借款1,050动迁补偿费659利息642补贴收入128上海交运股份有限公司2004年年度报告54收到场地租赁费54代收公路建设基金43车票结算款41市三车办三车司机补贴40事故理陪32返回养路费28驾驶员承包经营保证金2539、支付的其它与经营活动有关的现金6,358万元,其中价值较大的项目列示如下:项目金额(万元)通行费744修理费578差旅费485暂收往来款459归还暂借款400水电费294租赁费236代垫款257养路费243保险费221业务招待费173电讯费169劳动保护费120咨询费142六、母公司会计报表主要项目注释(单位:人民币元)1、应收账款账龄期末数金额(原发生数)占总金额比例坏账准备金账面价值坏账准备计提比例1年以内47,826,195.
49100%1,434,785.
8646,391.
409.
633%账龄期初数金额(原发生数)占总金额比例坏账准备金账面价值坏账准备计提比例1年以内24,234,733.
14100%727,041.
9923,507,691.
153%上海交运股份有限公司2004年年度报告552、其它应收款账龄期末数金额(原发生数)占总金额比例坏账准备金账面价值坏账准备计提比例1年以内48,783,236.
1959.
81%1,463,497.
0847,319,739.
113%12年9,900,000.
0012.
14%495,000.
009,405,000.
005%2-3年8,879,208.
3210.
89%5,581,881.
253,297,327.
0715%3-4年14,000,000.
0017.
16%3,500,000.
0010,500,000.
0025%合计81,562,444.
51100.
00%11,040,378.
3370,522,066.
18账龄期初数金额(原发生数)占总金额比例坏账准备金账面价值坏账准备计提比例1年以内65,456,807.
9275.
68%1,963,704.
2463,493,103.
683%12年8,876,712.
8510.
05%443,835.
648,432,877.
215%2-3年14,083,000.
0014.
27%2,112,450.
0011,970,550.
0015%合计88,416,520.
77100.
00%4,519,989.
8883,896,530.
893、长期投资(1)账面价值项目期末数期初数期末余额股权投资差额减值准备账面价值期初余额股权投资差额减值准备账面价值子公司452,565,007.
3733,906.
79-452,598,914.
16301,404,097.
67-210,769.
68-301,193,327.
99合营企业174,842,881.
35-226,905.
31-174,615,976.
04152,428,978.
37-141,299.
78-152,287,678.
59联营企业35,708,983.
19-35,708,983.
1935,518,705.
95--35,518,705.
95其他212,836,535.
2123,892,419.
49188,944,115.
72211,336,535.
21-6,896,677.
67204,439,857.
54合计875,953,407.
12-192,998.
5223,892,419.
49851,867,989.
11700,688,317.
20-352,069.
466,896,677.
67693,439,570.
07(2)子公司、合营企业、联营企业及其它股权投资被投资单位名称经营期限占被投资单位注册资本比例长期投资总额长期投资减值准备长期投资净额子公司:上海交通高速客运有限公司1996.
08.
26-2011.
08.
2551.
00%20,599,696.
24-20,599,696.
24上海交运高速客运站有限公司2000.
09.
27-2050.
09.
26100.
00%65,224,553.
69-65,224,553.
69上海交运海运发展有限公司1998.
02.
27-2003.
08.
26100.
00%30,627,080.
91-30,627,080.
91上海交运便捷货运有限公司1999.
04.
12-2029.
04.
11100.
00%85,575,488.
11-85,575,488.
11上海交运化工储运有限公司1999.
05.
13-2009.
05.
1290.
00%38,356,399.
31-38,356,399.
31上海交运大件起重运输有限公司1999.
08.
10-2014.
08.
0988.
54%26,547,377.
25-26,547,377.
25上海交运汽车动力系统有限公司2001.
07.
06-2011.
07.
0590.
00%175,468,318.
65-175,468,318.
65烟台中瑞汽车零部件有限公司2004.
09.
28-2024.
10.
2751.
00%10,200,000.
00-10,200,000.
00上海交运股份有限公司2004年年度报告56合营企业:上海龙马神汽车座椅有限公司1995.
12.
22-2025.
12.
2150.
00%103,620,502.
80-103,620,502.
80上海交通大宇高速运业有限公司1996.
11.
14-2026.
11.
1350.
00%55,969,740.
62-55,969,740.
62上海大众交运出租汽车有限公司1993.
11.
08-2010.
06.
3050.
00%15,025,732.
62-15,025,732.
62联营企业:上海格立特电力电子有限公司2000.
08.
31-2020.
08.
3041.
00%3,139,948.
67-3,139,948.
67上海交通大众高速客运股份有限公司1998.
12.
18-不约定20.
75%9,649,575.
91-9,649,575.
91深圳市润声投资股份有限公司2002.
06.
15-2007.
07.
1620.
00%14,912,290.
78-14,912,290.
78上海交荣物流有限公司2002.
04.
28-2052.
04.
2720.
00%2,097,167.
83-2,097,167.
83上海交运名威物流有限公司2004.
11.
02---2009.
08.
3115.
00%1,500,000.
00-1,500,000.
00上海交运安发实业有限公司2004.
04.
06-2008.
04.
0549.
00%2,450,000.
00-2,450,000.
00上海交运汽车精密冲压件有限公司2004.
02.
24-2014.
02.
2349.
00%1,960,000.
00-1,960,000.
00其他股权投资:上海交运集装箱有限公司2000.
02.
01-2030.
01.
3110.
00%4,050,000.
00900,588.
933,149,411.
07上海现代轻轨经营发展股份有限公司2000.
04.
27-不约定10.
00%10,000,000.
00159,121.
059,840,878.
95上海东浩资产经营公司1999.
07.
14-2019.
07.
1314.
54%8,000,000.
00-8,000,000.
00鞍山利迪股份有限公司1996.
12.
28-2046.
12.
281.
67%593,055.
44-593,055.
44运迪新材股份有限公司1998.
09.
29-2028.
09.
288.
62%7,699,533.
773,250,343.
834,449,189.
94巨田证券有限责任公司1987.
11.
14-2052.
11.
1417.
51%132,993,946.
0012,249,610.
00120,744,336.
00金信证券有限责任公司2002.
05.
09-不约定7.
69%48,000,000.
007,330,415.
0540,669,584.
95上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司2004.
12.
16---2014.
11.
2410.
00%1,000,000.
00-1,000,000.
00上海交大神舟汽车设计开发有限公司2004.
01.
08-2014.
01.
0810.
00%500,000.
002,340.
63497,659.
37合计875,760,408.
6023,892,419.
49851,867,989.
11(3)长期股权投资权益法核算内容披露①本期变动被投资单位名称期初余额本期增加投资本期减少投资本期被投资单位权益增减额本期分得现金红利期末余额上海交通高速客运有限公司19,978,444.
15--1,989,334.
241,368,082.
1520,599,696.
24上海大众交运出租汽车有限公司30,033,905.
92-14,211,566.
272,007,304.
732,698,120.
5415,131,523.
84上海交运高速客运站有限公司62,906,953.
11--5,968,373.
113,941,258.
8364,934,067.
39上海交运海运发展有限公司35,149,929.
22---4,522,848.
3130,627,080.
91上海交运便捷货运有限公司83,457,402.
99--4,456,180.
982,226,964.
4185,686,619.
56上海交运化工储运有限公司37,824,030.
67--1,444,815.
06991,776.
4738,277,069.
26上海交运大件起重运输有限公司23,128,045.
43--5,587,266.
451,943,156.
5226,772,155.
36上海交运汽车动力系统有限公司8,925,386.
18126,000,000.
00-40,542,932.
47175,468,318.
65上海龙马神汽车座椅有限公司98,014,734.
00--10,605,768.
805,000,000.
00103,620,502.
80上海交通大宇高速运业有限公司54,414,244.
37--4,883,648.
623,207,038.
2856,090,854.
71上海格立特电力电子有限公司2,888,415.
99--433,609.
48182,076.
803,139,948.
67上海交通大众高速客运股份有限公司9,483,737.
21--667,753.
99501,915.
299,649,575.
91深圳市润声投资股份有限公司21,094,994.
19---6,182,703.
4114,912,290.
78上海交荣物流有限公司2,051,558.
56--84,327.
6038,718.
332,097,167.
83上海交运汽车精密冲压件有限公司-1,960,000.
00---1,960,000.
00烟台中瑞汽车零部件有限公司-10,200,000.
00---10,200,000.
00上海交运名威物流有限公司-1,500,000.
00---1,500,000.
00上海交运安发实业有限公司-2,450,000.
00---2,450,000.
00合计489,351,781.
99142,110,000.
0014,211,566.
2767,965,763.
8122,099,107.
62663,116,871.
91上海交运股份有限公司2004年年度报告57②累计变动被投资单位名称初始投资成本累计追加投资额累计减少投资额被投资单位权益累计增减额累计分得现金红利期末余额上海交通高速客运有限公司14,993,972.
02--19,972,909.
8214,367,185.
6020,599,696.
24上海大众交运出租汽车有限公司25,852,621.
53-14,211,566.
2711,576,509.
318,086,040.
7315,131,523.
84上海交运高速客运站有限公司43,720,000.
0011,510,000.
00-26,978,176.
4417,274,109.
0564,934,067.
39上海交运海运发展有限公司40,091,541.
08---7,423,994.
762,040,465.
4130,627,080.
91上海交运便捷货运有限公司80,289,215.
34--14,937,326.
409,539,922.
1885,686,619.
56上海交运化工储运有限公司9,016,777.
0229,969,863.
242,938,417.
746,832,383.
074,603,536.
3338,277,069.
26上海交运大件起重运输有限公司17,538,944.
11--17,321,713.
258,088,502.
0026,772,155.
36上海交运汽车动力系统有限公司7,000,000.
00128,000,000.
00-40,468,318.
65-175,468,318.
65上海龙马神汽车座椅有限公司41,768,643.
00--114,851,860.
1253,000,000.
32103,620,502.
80上海交通大宇高速运业有限公司49,301,856.
85--16,121,606.
489,332,608.
6256,090,854.
71上海格立特电力电子有限公司2,460,000.
00--862,025.
47182,076.
803,139,948.
67上海交通大众高速客运股份有限公司8,300,000.
00--4,504,220.
933,154,645.
029,649,575.
91深圳市润声投资股份有限公司20,000,000.
00---5,087,709.
220.
0014,912,290.
78上海交荣物流有限公司2,000,000.
00--169,929.
1172,761.
282,097,167.
83烟台中瑞汽车零部件有限公司10,200,000.
00----10,200,000.
00上海交运名威物流有限公司1,500,000.
00----1,500,000.
00上海交运安发实业有限公司2,450,000.
00----2,450,000.
00上海交运汽车精密冲压件有限公司1,960,000.
00----1,960,000.
00合计378,443,570.
95169,479,863.
2417,149,984.
01262,085,275.
07129,741,853.
34663,116,871.
91③股权投资差额被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限期初本期增加本期转出本期摊销期末上海大众交运出租汽车有限公司-423,165.
02折价购入10年-253,898.
94--126949.
47-21,158.
25-105,791.
22上海交运高速客运站有限公司580,971.
90溢价购入10年348,583.
49--58,097.
19290,486.
30上海交运便捷货运有限公司-222,262.
63折价购入10年-133,357.
47---22,226.
02-111,131.
45上海交运化工储运有限公司208,531.
63溢价购入7.
67年97,636.
99--18,306.
9479,330.
05上海交运大件起重运输有限公司-449,556.
31折价购入10年-269,733.
75---44,955.
64-224,778.
11上海交通大宇高速运业有限公司-201,856.
85折价购入10年-141,299.
78---20,185.
69-121,114.
09合计-507,337.
28-352,069.
46--126,949.
47-32,121.
47-192,998.
52(4)长期投资减值准备被投资单位名称期初本期增加本期减少期末计提原因上海交运集装箱有限公司383,630.
22516,958.
71-900,588.
93可收回金额低于账面价值上海现代轻轨经营发展股份有限公司159,121.
05--159,121.
05可收回金额低于账面价值运迪新材股份有限公司2,992,496.
76257,847.
07-3,250,343.
83可收回金额低于账面价值巨田证券有限责任公司-12,249,610.
00-12,249,610.
00可收回金额低于账面价值金信证券有限责任公司3,361,429.
643,968,985.
41-7,330,415.
05可收回金额低于账面价值上海交大神舟汽车设计开发有限公司-2,340.
63-2,340.
63可收回金额低于账面价值合计6,896,677.
6716,995,741.
82-23,892,419.
49上海交运股份有限公司2004年年度报告584、主营业务收入和主营业务成本行业主营业务收入主营业务成本本年数上年数本年数上年数制造加工315,377,649.
81262,907,349.
13240,077,750.
81182,978,833.
855、投资收益项目本年数上年数股权投资差额摊销32,121.
4753,280.
01其它被投资公司分配来的利润190,683.
3324,000.
00年末调整子公司、合营公司和联营公司权益净增减额67,965,763.
8136,949,496.
41股权投资转让或处置收益18,811,583.
20-计提短期投资跌价准备-1,589,894.
40-1,296.
90计提长期股权投资减值准备-16,995,741.
82485,801.
52合计68,414,515.
5937,511,281.
04七、关联方关系及其交易存在控制关系的关联方情况1、存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人上海交运(集团)公司新乐路82号国资授权范围内的资产经营管理水陆交通实业投资等第一大股东国有企业刘世才上海龙马神汽车座椅有限公司共和新路3138号生产销售各种汽车座椅骨架总成及零部件,汽车和装卸运输机械配件合营公司中外合资企业刘必荣上海交通高速客运有限公司通州路420号跨省客运及维修服务子公司其它混合所有制左成康上海大众交运出租汽车有限公司奉贤区柘林镇胡桥胡滨村8丘1号出租汽车客运服务,五金交电、汽车配件、建筑材料、日用百货合营公司有限责任公司莫少峰上海交运高速客运站有限公司恒丰路270号跨省客运服务,百货、五金交电、针纺织品、通讯器材的销售等全资子公司股份有限公司莫少峰上海交运海运发展有限公司中山南路1300号国内沿海及长江中下游、内河省际、市内各港间成品油运输、船舶修理全资子公司股份有限公司莫少峰上海交运便捷货运有限公司东大名路959号道路货物运输、堆放、理货、货运代理全资子公司股份有限公司莫少峰上海交运化工储运有限公司丹巴路384号危险品货物运输、货运代理、搬运装卸,汽车配件、五金交电等销售子公司有限责任公司莫少峰上海交运大件起重运输有限公司共和新路3050号道路货物运输、搬运装卸、堆放、理货、货运代理、机械吊装等子公司有限责任公司莫少峰上海交通大宇高速运业有限公司徐汇区龙吴路900号以上海市为中心,经营跨省市的高速公路和其它公路的汽车客运及配套的食、宿车辆维修等服务(涉及许可经营的凭许可证经营)合营公司有限责任公司左成康上海交运汽车动力系统有限公司浦东新区张桥永宁路10号汽车零部件,总成的制造、加工及销售(涉及许可经营的凭许可证经营)子公司有限责任公司顾弘光上海交通申东高速客运股份有限公司浦东南路3843号省际道路旅客运输(高速公路客运)子公司股份有限公司诸林生上海辰通实业有限公司澳门路299号1280室化工产品及原料(除危险品),建材,金属材料,纺织原料(除棉花),汽配件,五金交电,机电产品及设备,通信设备(除无线子公司有限责任公司王卫东上海交运股份有限公司2004年年度报告59企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人电设备),百货上海长源汽车修理厂中潭路105号汽车维护、修理子公司集体企业(法人)周福亮上海超限货运代理有限公司汶水路155号货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营)子公司有限责任公司(国内合资)徐金生上海交运快件服务有限公司恒丰路258号3楼货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营)子公司有限责任公司(国内合资)诸林生上海交化联运代理有限公司丹巴路384号4号楼515-517室联运服务(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)子公司有限责任公司(国内合资)周顺康上海捷图货运代理有限公司东大名路959号2幢2楼货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营)子公司有限公司(国内合资)屠鸣飞烟台中瑞汽车零部件有限公司烟台市福山路永达街南汽车零部件的开发、设计、制造、销售子公司有限责任公司刘必荣2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)企业名称年初数年末数上海龙马神汽车座椅有限公司美元10,040,000.
00美元10,040,000.
00上海交通高速客运有限公司30,000,000.
0030,000,000.
00上海大众交运出租汽车有限公司7,187,000.
007,187,000.
00上海交运高速客运站有限公司41,260,000.
0041,260,000.
00上海交运海运发展有限公司30,000,000.
0030,000,000.
00上海交运便捷货运有限公司25,000,000.
0025,000,000.
00上海交运化工储运有限公司37,100,000.
0037,100,000.
00上海交运大件起重运输有限公司19,200,000.
0019,200,000.
00上海交通大宇高速运业有限公司100,000,000.
00100,000,000.
00上海交运(集团)公司696,920,000.
00696,920,000.
00上海交运汽车动力系统有限公司10,000,000.
00150,000,000.
00上海交通申东高速客运股份有限公司12,000,000.
0012,000,000.
00上海辰通实业有限公司500,000.
00500,000.
00上海长源汽车修理厂30,000.
0030,000.
00上海超限货运代理有限公司2,000,000.
002,000,000.
00上海交运快件服务有限公司1,000,000.
001,000,000.
00上海交化联运代理有限公司1,000,000.
001,000,000.
00上海捷图货运代理有限公司2,000,000.
002,000,000.
00烟台中瑞汽车零部件有限公司-20,000,000.
00上海交运股份有限公司2004年年度报告603、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:元)企业名称期初数本期增加数本期减少数期末数金额%金额金额金额%上海交运(集团)公司64,361,856.
0038.
10--64,361,856.
0038.
10上海龙马神汽车座椅有限公司41,768,643.
0050.
00--41,768,643.
0050.
00上海交通高速客运有限公司14,517,122.
0251.
00--14,517,122.
0251.
00上海大众交运出租汽车有限公司25,851,290.
86100.
00-12,925,645.
4312,925,645.
4350.
00上海交运高速客运站有限公司55,230,000.
00100.
00--55,230,000.
00100.
00上海交运海运发展油运有限公司40,091,541.
08100.
00--40,091,541.
08100.
00上海交运便捷货运有限公司80,289,215.
34100.
00--80,289,215.
34100.
00上海交运化工储运有限公司40,053,580.
58100.
00--40,053,580.
58100.
00上海交运大件起重运输有限公司17,538,944.
1188.
54--17,538,944.
1188.
54上海交通大宇高速运业有限公司49,301,856.
8550.
00--49,301,856.
8550.
00上海交运汽车动力系统有限公司10,000,000.
00100.
00140,000,000.
00-150,000,000.
00100.
00上海交通申东高速客运股份有限公司7,953,179.
2451.
00--7,953,179.
2451.
00上海辰通实业有限公司300,000.
0060.
00--300,000.
0060.
00上海长源汽车修理厂30,000.
00100.
00--30,000.
00100.
00上海超限货运代理有限公司1,700,000.
0085.
00--1,700,000.
0085.
00上海交运快件服务有限公司1,000,000.
00100.
00--1,000,000.
00100.
00上海交化联运代理有限公司900,000.
0090.
00--900,000.
0090.
00上海捷图货运代理有限公司1,800,000.
0090.
00--1,800,000.
0090.
00烟台中瑞汽车零部件有限公司--10,200,000.
0051%4、存在控制关系的关联方应收、应付款项无余额八、或有事项母公司担保事项截至2004年12月31日止,母公司实际为其它单位担保人民币2,200万元,具体明细如下:被担保单位担保类型币种实际担保金额债务到期日备注上海大众交运出租汽车有限公司连带责任担保人民币1,000.
00万元2005-9-9*1上海大众交运出租汽车有限公司连带责任担保人民币650.
00万元2005-12-15*1上海交运海运发展有限公司连带责任担保人民币550.
00万元2005-02-22*1合计2,200.
00万元本公司为合营公司上海大众交运出租汽车有限公司(公司股权比例为50%)提供中信实业银行上海分行短期贷款1,000万元的全部债权提供保证担保;并提供向上海浦东发展银行徐汇支行短期贷款650万元的最高额保证.
还为全资子公司上海交运海运发展有限公司提供中国民生银行上海分行流动资金借款800万元及其利息和违约金等所有其他应付费用提供连带责任保证,保证期间为:自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年.
九、承诺事项本公司无重大需要说明的承诺事项.
十、债务重组事项本公司无重大需要说明的债务重组事项.
十一、期后事项本公司无重大需要说明的期后事项.
上海交运股份有限公司2004年年度报告61十二、其他重要事项非经常性项目(损失以"-"表示)项目本期上期处置资产损益:其中:长期股权投资15,989,845.
72-固定资产2,142,215.
80682,189.
39在建工程--无形资产--其他长期资产--越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免:--各种形式的政府补贴:962,453.
321,284,907.
57计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费:--除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构所获得的短期投资损益以外的短期投资损益:--委托投资损益:--扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入:60,453.
06311,053.
32扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出:-7,447.
45-893,580.
08因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备:--以前年度已经计提各项减值准备的转回:--其中:短期投资--应收账款--其他应收款--存货290,509.
63-长期股权投资--长期债权投资--固定资产--在建工程--无形资产--债务重组损益:--资产置换损益:--交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益:--比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数:--中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目:--合计19,438,069.
681,384,570.
20