浙江上海网通

第1页共143页浙大网新科技股份有限公司6007972007年度报告第2页共143页目录一、重要提示.
3二、公司基本情况简介.
3三、主要财务数据和指标:4四、股本变动及股东情况.
6五、董事、监事和高级管理人员.
9六、公司治理结构.
13七、股东大会情况简介.
16八、董事会报告.
16九、监事会报告.
27十、重要事项.
28十一、财务会计报告.
39十二、备查文件目录.
142第3页共143页一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
2、除公司董事郁强先生因出差在外,未能出席董事会,授权董事史烈先生代为出席,其他董事均出席董事会会议.
3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
4、公司董事长陈纯先生,总裁史烈先生,主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人吴颖艳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称:浙大网新科技股份有限公司公司法定中文名称缩写:浙大网新公司英文名称:InsigmaTechnologyCo.
,LTD公司英文名称缩写:Insigma2、公司法定代表人:陈纯3、公司董事会秘书:董丹青电话:0571-87950500传真:0571-87950117E-mail:dongdanqing@insigma.
com.
cn联系地址:浙江省杭州市天目山路226号12楼公司证券事务代表:许克菲电话:0571-87750012传真:0571-87950117E-mail:xukefei@insigma.
com.
cn联系地址:浙江省杭州市天目山路226号12楼4、公司注册地址:浙江省杭州市教工路1号18幢6层公司办公地址:浙江省杭州市天目山路226号12楼邮政编码:310007公司国际互联网网址:www.
insigma.
com.
cn公司电子信箱:zdwx@insigma.
com.
cn5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.
sse.
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cn公司年度报告备置地点:杭州市天目山路226号12楼董事会办公室6、公司A股上市交易所:上海证券交易所公司A股简称:浙大网新公司A股代码:6007977、其他有关资料公司首次注册登记日期:1994年1月8日公司首次注册登记地点:绍兴市工商行政管理局公司第1次变更注册登记日期:2004年10月20日公司第1次变更注册登记地址:浙江省工商行政管理局公司法人营业执照注册号:3300001008072公司税务登记号码:330165143002679公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司第4页共143页公司聘请的境内会计师事务所办公地址:杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润168,249,686.
74利润总额192,113,907.
17归属上市公司股东净利润152,292,928.
77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润73,747,516.
66经营活动产生的现金流量净额146,085,040.
67(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币项目本期数非流动资产处置损益46,792,465.
48计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外)15,618,806.
96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外)3,018,163.
67企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益4,072,326.
19委托投资损益5,381,302.
40其他营业外收支净额151,012.
43其他非经常性损益项目15,691,856.
65企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)-5,773,684.
02少数股东所占份额-6,406,837.
65非经常性损益净额78,545,412.
11(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2006年2005年主要会计数据2007年调整后调整前本年比上年增减(%)调整后调整前营业收入5,446,046,578.
604,942,516,685.
894,942,516,685.
8910.
194,359,186,127.
014,359,186,127.
01利润总额192,113,907.
17143,910,802.
30141,189,601.
6433.
50116,721,657.
89114,681,629.
78归属上市公司股东的净利润152,292,928.
77122,208,018.
54122,738,101.
8524.
6294,153,987.
2690,662,351.
35第5页共143页归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润73,747,516.
6676,993,568.
1877,523,651.
49-4.
2264,637,203.
9661,145,568.
05基本每股收益0.
190.
150.
1526.
670.
120.
11稀释每股收益0.
190.
150.
1526.
670.
120.
11扣除非经常性损益后的每股收益0.
090.
090.
1000.
080.
08全面摊薄净资产收益率(%)10.
799.
479.
30增1.
32个百分点7.
837.
55加权平均净资产收益率(%)11.
239.
769.
74增1.
47个百分点8.
117.
82扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)5.
235.
965.
87减0.
73个百分点5.
385.
09扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.
446.
156.
15减0.
71个百分点5.
575.
28经营活动产生的现金流量净额146,085,040.
67232,996,540.
65232,996,540.
65-37.
30111,311,834.
84111,311,834.
84每股经营活动产生的现金流量净额0.
180.
290.
29-37.
930.
140.
142006年2005年2007年调整后调整前本年比上年增减(%)调整后调整前总资产4,213,711,883.
694,049,805,277.
264,078,772,965.
534.
053,905,223,942.
633,903,862,581.
30所有者权益(或者股权权益)1,411,256,576.
681,291,030,580.
841,320,280,455.
099.
311,202,108,858.
021,200,917,127.
95归属于上市公司股东的每股净资产1.
741.
591.
629.
431.
481.
48第6页共143页(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产5,208,928.
631,386,027.
21-3,822,901.
42687,948.
04合计5,208,928.
631,386,027.
21-3,822,901.
42687,948.
04四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股42,040,3165.
17-40,652,174-40,652,1741,388,1420.
173、其他内资持股136,798,98016.
83-42,255,095-42,255,09594,543,88511.
63其中:境内法人持股136,798,98016.
83-42,255,095-42,255,09594,543,88511.
63境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计178,839,29622.
00-82,907,269-82,907,26995,932,02711.
80二、无限售条件流通股份1、人民币普通股634,204,19978.
0082,907,26982,907,269717,111,46888.
202、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计634,204,19978.
0082,907,26982,907,269717,111,46888.
20三、股份总数813,043,49510000813,043,495100第7页共143页2、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期浙江浙大网新集团有限公司135,196,05940,652,17494,543,8852007年10月31日浙江华辰物业开发有限公司42,040,31640,652,1741,388,1422007年10月31日杭州富能实业有限公司1,602,9211,602,92102007年10月31日合计178,839,29682,907,26995,932,027——3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.
(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.
(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股.
(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数128,664前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量浙江浙大网新集团有限公司其他16.
63135,196,059094,543,885质押,135,000,000浙江华辰物业开发有限公司其他5.
1742,040,316-12,230,3791,388,142质押,27,000,000中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金其他1.
613,035,04413,035,0440中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金其他1.
310,614,41310,614,4130交通银行-海富通精选证券投资基金其他1.
2310,000,000-6,000,0000浙江中泰投资管理有限公司其他0.
786,378,12700浙江金科实业有限公司其他0.
685,500,000-9,500,0000中国银行-嘉实沪深300指数证券基金其他0.
544,413,8384,413,8380中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金其他0.
473,800,0003,800,0000孙蒂其他0.
443,606,3823,606,3820前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类浙江浙大网新集团有限公司40,652,174人民币普通股第8页共143页浙江华辰物业开发有限公司40,652,174人民币普通股中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金13,035,044人民币普通股中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金10,614,413人民币普通股交通银行-海富通精选证券投资基金10,000,000人民币普通股浙江中泰投资管理有限公司6,378,127人民币普通股浙江金科实业有限公司5,500,000人民币普通股中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金4,413,838人民币普通股中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金3,800,000人民币普通股孙蒂3,606,382人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第二大股东浙江华辰物业开发有限公司25%的股权,为华辰物业第二大股东.
(1)2007年3月21日,浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票3950万股质押给中国银行浙江省分行,质押期限为2007年3月21日至2009年3月21日.
2007年4月6日,浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票800万股质押给中国银行浙江省分行,质押期限为2007年4月6日至2009年4月6日.
2007年5月17日,浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票3400万股质押给中国银行浙江省分行,质押期限为2007年5月17日至2009年5月17日.
2007年6月15日,浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票3000万股质押给浙江省农行营业部,质押期限为2007年6月15日至2008年6月12日.
2007年10月19日,浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票2350万股质押给上海浦东发展银行杭州分行,质押期限为2007年10月19日至2008年10月19日.
(2)2007年11月19日,浙江华辰物业开发有限公司将其持有的公司股票800万股质押给中信银行杭州分行,质押期限为2007年11月19日至2008年11月19日.
2007年12月28日,浙江华辰物业开发有限公司将其持有的公司股票1900万股质押给恒丰银行杭州分行,质押期限为2007年12月28日至2008年02月12日.
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1浙江浙大网新集团有限公司94,543,8852008年10月31日94,543,885公司第一大股东浙江浙大网新集团有限公司承诺:在股权分置改革完成后24个月内将不通过交易所减持股票或转让.
在前项承诺期期满后12个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%,且挂牌出售的价格将不低于人民币4元.
同时当浙大网新派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,相应调整最低出售价格.
2浙江华辰物业开发有限公司1,388,1422008年10月31日1,388,142浙江华辰物业开发有限公司承诺:在股权分置改革完成后12个月内将不通过交易所减持股票或转让.
在前项承诺期期满后12个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%,在前项承诺期期满后24个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的10%.
2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况控股股东名称:浙江浙大网新集团有限公司法人代表:赵建注册资本:337,026,000元人民币成立日期:2001年6月6日主要经营业务或管理活动:软件产品开发;计算机技术的研究及产品开发;通讯设备的研究开第9页共143页发;经济信息、环保信息的资讯服务;高新技术研究、开发;交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计和投资咨询;培训服务.
(2)法人实际控制人情况实际控制人名称:浙江浙大圆正集团有限公司法人代表:褚健注册资本:70,000,000元人民币成立日期:1998年4月24日主要经营业务或管理活动:高新技术投资开发,计算机软件,单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制作、销售与服务.
(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.
1399'吆&阂l鐇〆蓽鐊晉第10页共143页五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况单位:股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴陈纯董事长男522006年6月23日2009年6月22日0015否史烈副董事长男432006年6月23日2009年6月22日0037.
81否赵建董事男412006年6月23日2009年6月22日000是潘丽春董事女392006年6月23日2009年6月22日0022.
19否葛航董事、副总裁男442006年6月23日2009年6月22日000否陈锐董事、副总裁男442006年6月23日2009年6月22日000否郁强董事男412006年6月23日2009年6月22日000否童本立独立董事男572006年6月23日2009年6月22日004.
8否郑金都独立董事男432006年6月23日2009年6月22日004.
8否张国煊独立董事男622006年6月23日2009年6月22日004.
8否张仁寿独立董事男512006年6月23日2009年6月22日004.
8否吴晓农监事会主席男432006年6月23日2009年6月22日000是李晖监事男362006年6月23日2009年6月22日0016.
69否谢飞监事男372007年6月15日2009年6月22日0014.
91否陈健副总裁男452006年6月23日2009年6月29日000否蒋忆副总裁女452006年6月23日2009年6月29日000否钟明博副总裁男402006年6月23日2009年6月29日000否张殷副总裁男412006年6月23日2009年6月29日000否董丹青董事会秘书、副总裁女362006年6月23日2009年6月29日0030.
62否杨小虎副总裁男412006年6月23日2009年6月29日000否谢巍副总裁男412007年1月17日2009年6月29日0018.
64否顾帼英副总裁女412007年4月19日2009年6月29日0014.
07否耿晖财务总监女372006年6月23日2009年6月29日0028.
04否合计00217.
17/董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:(1)陈纯,1955年出生,浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位,教授、博士生导师.
1984年起工作于浙江大学计算机系,任浙大计算机系主任,计算机软件学院院长.
2001年任公司总裁,2002年起任公司董事长.
(2)史烈,1964年出生,浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位,硕士导师、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任,浙江省计算机学会理事.
1989年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理,现任公司副董事长、总裁.
(3)赵建,1966年出生,浙江大学管理工程硕士学位.
1991年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理.
2001年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁,现任浙江浙大网新集团有限公司董事长,公司董事.
第11页共143页(4)潘丽春,1968年出生,浙江大学经济学博士学位,高级经济师.
历任中共浙江省金华市委办干部,浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理.
现任公司董事.
(5)葛航,1963年出生,浙江大学电机系学士学位.
1984年起历任杭州电视机厂研究所助理工程师,杭州长城计算机公司总经理,浙江省邮电管理局南天集团公司总经理助理,美国佳网杭州技术有限公司总经理.
1998年创建杭州创业软件有限公司,现任浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长,公司董事、副总裁.
(6)陈锐,1963年出生,浙江大学电子工程系学士学位.
1985年起,先后就职于电子部十二所、联大自动化学院.
1993年起历任北京晓通电子有限公司总经理,北京晓通网络科技有限公司总经理,现任北京晓通网络科技有限公司董事长,公司董事.
(7)郁强,1966年出生,浙江大学管理工程硕士学位.
1991年起历任浙江大学快威科技产业总公司总工程师、副总经理,现任浙江大学快威科技有限公司副董事长,公司董事.
(8)童本立,1950年出生,财政部财政科研所硕士学位,高级会计师,教授.
1975年起历任杭州无线电工业学校教师、浙江省财政厅处长.
现任浙江财经学院党委书记,公司独立董事.
(9)郑金都,1964年出生,中国政法大学经济法专业硕士学位,一级律师.
1989年起历任杭州大学法律系讲师、杭州国强律师事务所副主任,现任浙江六和律师事务所主任,公司独立董事.
(10)张国煊,1945年出生,清华大学计算机系硕士学位.
1970年至1978年任清华大学计算机系教师,1981年起任杭州电子科技大学教授,兼浙江省计算机学会副理事长,公司独立董事.
(11)张仁寿,1956年出生.
福建师范大学经济学硕士学位,瑞士圣加仑大学访问学者.
1974年起任浙江省乐清市慎海中学教师,1984年起任浙江省社科院经济所助理研究员、副所长,1994年起任浙江省社科院副院长、研究员,2000年至今任浙江工商大学教授、副校长.
(12)吴晓农,1964年出生,浙江大学工业电子技术专业学士学位,思想政治教育硕士研究生.
1987年起至2001年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记.
2001年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理,2005年1月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理,公司监事会主席.
(13)李晖,1971年出生,浙江大学工商管理硕士学位.
1994年至2000年,先后就职于广东中山市教委、中山广播电台,2001年至今,就职浙大网新科技股份有限公司,历任研发经理、品牌战略部副经理、品牌战略部经理;2006年起,任公司总裁助理,兼品牌战略部经理,公司监事.
(14)谢飞,1970年7月出生.
浙江财经学院会计系学士学位,注册会计师,国际内部审计师.
1991年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司,2001年起进入公司工作,现任公司审计部副经理.
(15)陈健,1962年出生,清华大学计算机本科,浙江大学计算机系工学硕士,副研究员.
1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理.
2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理,现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理,公司副总裁.
(16)蒋忆,1962年出生,浙江大学MBA.
1991年进入浙江大学快威科技有限公司工作,历任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理等职务;现任浙江大学快威科技集团有限公司总经理、公司副总裁.
(17)钟明博,1967年出生,清华大学电气工程学学士学位.
1990年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、(株)CIJ入社、2000年创立北京日研聚计算机公司、现任北京新思软件技术有限公司总经理、公司副总裁.
(18)张殷,1967年出生,浙江大学科仪系学士学位、历任广东省基础公司部门经理、铁道部大桥局机施公司部门经理、汕头东南科技发展有限公司分公司经理、现任浙江浙大网新机电工程有限公司总经理,公司副总裁.
(19)杨小虎,1966年出生,浙江大学计算机应用系博士学位.
副教授.
1994年4月起任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理、现任公司副总裁.
第12页共143页(20)董丹青,1971年出生,浙江大学工商管理硕士.
历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX有限公司行政人事经理.
现任公司副总裁、董事会秘书.
(21)谢巍,男,1967年出生,浙江大学经济学院硕士研究生毕业,副研究员职称.
1989年起历任浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业投资有限公司常务副总裁,2004年至2006年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁.
(22)顾帼英,女,1967年生,毕业于美国雷鸟商学院,获MBA学位,1996年起历任东方通信股份有限公司商贸部总经理、首席商务代表,美国3COM公司高级业务发展经理,东方通信集团有限公司副总裁,东方通信股份有限公司副总裁等职务.
(23)耿晖,1970年出生,浙江大学管理工程硕士.
1995年6月起历任深圳经济特区发展集团公司企业管理部、投资发展部业务副经理、联合证券深圳华强北路营业部客服部经理、总经理助理.
2004年2月起任公司财务部经理,2005年4月起任公司财务总监.
(二)在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴陈纯浙江浙大网新集团有限公司董事2005年5月18日2009年5月17日否赵建浙江浙大网新集团有限公司董事长2005年5月18日2009年5月17日是史烈浙江浙大网新集团有限公司董事2005年5月18日2009年5月17日否吴晓农浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书及总裁助理2005年1月2009年1月是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴葛航杭州创业软件股份有限公司董事长1998年1月1日2009年1月1日是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事、高级管理人员报酬方案经公司董事会审议通过后实施.
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据公司第五届董事会第十四次会议决议,公司除四名独立董事领取每月4000元津贴、董事长每月领取12500元津贴外,其余董事(除执行董事)、监事(除职工监事外)均不在公司领取报酬.
高级管理人员报酬方案包括报酬额度、报酬结构和形式、报酬发放的条件和方式三部分内容,由董事会薪酬与考核委员会提出建议方案.
董事会成员、董事会聘任的高级管理人员及监事的报酬由董事会通过实施.
报酬的依据包括(但不限于):公司整体的经营业绩、高级管理人员本人对公司业绩的贡献,薪酬市场调查结果、职位评估结果、公司报酬体系因素、所在行业和地区收入水平因素.
第13页共143页(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况1、2007年1月17日,公司第五届董事会第十次会议审议通过聘任谢巍先生担任公司副总裁职务,任期至2009年6月29日.
2、2007年4月19日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过聘任顾帼英女士担任公司副总裁职务,任期至2009年6月29日.
3、2007年4月19日,公司第五届董事会第十四次会议同意潘丽春女士因工作原因辞去公司副总裁职务.
4、2007年6月15日,公司2006年度股东大会审议通过刘刚先生因工作原因辞去监事职务,同意谢飞先生担任公司第五届监事会监事,任职至2009年6月22日.
5、2007年12月28日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了孙坚华先生因工作原因辞去公司高管职务.
(五)公司员工情况截止报告期末,公司在职员工为4,254人,需承担费用的离退休职工为12人.
员工的结构如下:1、专业构成情况专业类别人数生产人员216销售人员850技术人员2423财务人员312行政人员453合计42542、教育程度情况教育类别人数博士及以上54硕士673本科2412大专908中专及以下207合计4254六、公司治理结构(一)公司治理的情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,认真落实中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的各项规定和要求,不断完善公司法人治理结构,构建了完整的三会制度,健全公司及子公司内部管理制度及风险控制体系,信息披露真实、及时、准确,建立了良好互动的投资者关系.
1、完善公司治理机制公司自成立以来,一直根据《公司法》、《证券法》和其他有关上市公司治理规范性文件的要求规范运作,根据中国证监会新颁布的有关规范性文件,结合公司治理的实际情况及时修第14页共143页订、完善公司治理制度.
公司已制订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作条例》等基本制度,对公司的经营管理进行了规范.
公司三会运作完全遵照公司相关文件规定进行规范运作,充分保障了公司股东利益.
董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核等四个专业委员会.
专业委员会在公司战略制订、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用.
同时就专业性事项进行研究、讨论,向董事会提出建议与意见,供董事会决策参考.
公司非常重视董事会与管理层的交流互动,报告期内,公司全体董事及高级管理人员已多次召开沟通会,对公司经营管理、研发创新、战略规划等进行交流,加强董事对公司把控,逐步完善董事与管理层的沟通机制.
公司切实履行作为上市公司的信息披露义务,严格遵守信息披露规则,制订并严格执行信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度,明确公司及相关人员信息披露职责和保密责任.
公司股东及其他信息披露义务人,积极配合和协助上市公司履行相应的信息披露义务.
做好投资者关系管理工作,拓宽与投资者的沟通渠道,增强信息披露的有效性.
2、积极组织开展公司治理整改活动,提升公司治理水平按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(证监公司字[2007]29号)等文件精神,积极组织开展公司专项治理自查及整改活动.
公司目前已完成该通知要求的公司治理专项活动自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段的工作,进一步提升了公司的治理水平.
(1)进一步完善信息披露制度.
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》,修改了《浙大网新信息披露管理办法》.
公司将严格按照制度规定履行信息披露义务,避免信息披露的不规范性,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平.
(2)提升三会运作效率.
在三会运作方面,公司今后将尽量提高董事会的召集与议事效率,确保董事会能够尽量以现场投票的方式进行,同时公司在董事、高管的的薪酬方面除征询薪酬委员会的意见外,充分征求独立董事的意见,发挥独立董事的监督咨询作用.
在股东会的运作上,尤其是讨论股权激励、再融资等重大事项的股东会将尽量采用网络投票与独立董事征集投票权的方式,尽可能地让中小股东更多地参与到公司的决策中来,更好地保护中小股东的权利.
(3)营造公司治理的良好氛围.
加强董事、监事的培训工作,积极组织公司董事、监事及高管学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关文件,并安排其参加证监会以及交易所的后续培训工作,强化董事、监事、高管的规范运作意识与诚信教育.
报告期内,公司通过开展专项治理活动,将公司法人治理水平提升到新的高度,内部控制制度更为合理健全,激励约束机制规范更有效,进一步增强了公司董事、监事和高级管理人员规范运作的意识,提高了公司治理水平.
(二)独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注童本立13121郑金都13130张国煊131012张仁寿1312012、独立董事对公司有关事项提出异议的情况第15页共143页公司独立董事尽职尽责,积极出席报告期内董事会会议,为公司重大决策提供专业及建设性建议,并认真监督管理层的工作,维护了公司和全体股东的合法权益.
独立董事根据法律、行政法规和章程的规定行使独立董事职权,并对公司关联交易、对外担保、股权激励等重大事项发表独立意见,需经公司董事会或公司股东大会审议的关联交易均得到了独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见.
报告期内,独立董事未对公司相关事项提出异议.
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面:公司具有独立完整的经营系统,业务运营不受股东单位及关联方控制和影响,能独立面向市场参与竞争.
2、人员方面:公司建立与完善了从招聘、培训、考核、激励等各个环节的人力资源体系,自主招聘经营管理人员和职工,在劳动、人事、工资管理等方面完全独立于大股东.
公司董事长、总裁、副总裁以及财务负责人没有在控股公司及其关联企业担任董事以外的其他职务.
3、资产方面:公司资产独立完整,权属清晰.
公司的主要经营场所与控股股东完全分开,土地使用权独立于控股股东.
公司的注册商标使用情况、工业产权、非专利技术等无形资产均独立于大股东.
4、机构方面:公司组织结构清晰完整,完全独立于控股股东.
不存在控股股东人员在公司的生产销售及管理部门重叠任职的现象.
5、财务方面:公司设立了独立的财务管理中心,有独立的财务会计部门及财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户、独立缴税.
(四)高级管理人员的考评及激励情况公司对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度.
年初根据公司本年度经营发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书、关键绩效考核指标和目标值.
公司高级管理人员实行年薪绩效奖金制,高管人员的奖金报酬与个人绩效直接挂钩.
(五)公司内部控制制度的建立健全情况浙大网新自2001年重组以来,特别在2005年度完成公司股权分置改革及2007年完成公司治理专项活动后,依据《公司法》、《证券法》及其他相关规章制度,结合公司的实际情况,健全了公司治理结构,同时也加强了内部控制体系的建设.
公司已经建立起了一整套较为完善的内部控制制度,为公司的依法经营和稳健发展发挥了重要的保证和支撑作用.
依据《公司章程》,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》等公司治理制度,逐步建立了严格的股东会、董事会、监事会三会运作制度和明晰的决策授权体系,并及时履行了信息披露义务,"三会"的会议纪录保存地完整、安全.
董事会下设的专门委员会正常运作,"三会"决议均能切实有效的执行.
公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识与技能,符合证监会的有关规定,能够在董事会决策中履行独立董事职责,在公司重大事项上发表独立意见,发挥独立董事作用.
明确了审计部隶属于董事会,由董事会审计委员会直接领导;重新修定了《信息披露管理制度》;新制定了《募集资金管理办法》.
2007年完成公司治理专项活动后,公司治理结构已基本健全.
同时,公司结合自身的发展经营情况也加强了对内部控制体系的健全,包括财务管理制度、会计核算办法、资金管理制度、内部审计制度、人力资源管理制度、公司业务授权及审批流程等.
对公司的重大事项,包括对外担保、关联交易、募集资金使用和管理等分别制定了相应的制度,降低经营风险.
公司并在交易授权、责任分工、人力资源管理控制和内部控制的稽核和审计等方面实施了有效的控制程序.
第16页共143页公司现行的内控制度健全了公司治理结构和内部控制体系,明确了公司内部各部门的职责权限,有效保障公司整体运营的规范化、制度化和效率化.
(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见.
七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况1、公司于2007年6月15日召开2006年年度股东大会.
决议公告刊登在2007年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(二)临时股东大会情况1、第1次临时股东大会情况:公司于2007年9月7日召开2007年第一次临时股东大会.
决议公告刊登在2007年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
八、董事会报告(一)管理层讨论与分析1、2007年公司体经营情况(1)总体经营情况2007年,公司顺应国家政策导向,各主要业务持续创新和突破,行业排名节节上升,业务开拓发展迅猛.
以软件开发、咨询设计为核心,以工程总包、项目管理为突破,公司走出了中国高科技企业的成长之路.
报告期内公司顺利完成了全年的经营目标,实现营业收入544,605万元,比去年同期增长10.
19%,归属于母公司股东的净利润15,229万元,比去年增长24.
62%.
2007年,公司位居中国软件百强第五;蝉联中国软件外包第二名,并连续三年夺冠浙江软件十强.
一年来,公司受到了以中央电视台为代表的国内外主流媒体强烈关注,被业界称为中国金融外包冠军企业,标志着网新服务外包业务领先地位的确立.
(2)主营业务经营情况A、软件出口业务2007年中国软件外包市场继续保持高速成长,根据中国国际金融有限公司软件外包行业的研究报告显示,对日外包服务收入从2006年7.
73亿美元,保持31%的增长至2011年的29.
2亿美元;对美外包收入将从2006年的4.
96亿美元,以48.
6%的复合增长率增至36亿美元.
软件外包市场发展空间旷阔.
2007年,公司在软件外包领域,继续巩固金融外包,加大拓展微软等大客户,有力改善了欧美软件外包业务的客户结构,业务规模迅速扩大.
在金融外包领域,公司在网新恒天的平台上完成了与道富合资的事宜,并与道富携手成功拓展国家外汇交易中心核心业务系统.
公司与道富、浙大等联合主办的第七届金融国际研讨会(ICITFS)也受到社会的高度关注.
继2007年3月公司与微软公司缔结全球战略合作伙伴关系之后,2007年5月,公司完成对Comtech的收购,成为微软亚洲硬件中心唯一外包业务伙伴.
2007年12月公司进一步与上海微创签订框架合作协议,根据协议,公司子公司Comtech将与上海微创进行合并.
合并完成后,公司将成为微软在中国的最大外包服务提供商.
通过一系列并购,公司在欧美市场的布局加速,对欧美软件外包的离岸开发中心也将覆盖北京、上海、杭州、深圳等地.
在对日软件外包领域,公司加深与目前业务伙伴的合作关系,日立制作所、富士电机、NES、NEXS等客户发展稳定;同时积极开拓新客户,HP、JIP、NTTDATA、日立情报等新客户业务第17页共143页迅速增长,实现经营业绩大幅度的提升.
北京、杭州、沈阳、大连四地业务平台发展迅速、全线盈利.
业务格局清晰,战略整合效果显著.
B、IT应用服务2007年,公司的渠道分销业务持续巩固,大客户行业解决方案业务不断深化,面向城市信息化是公司发展IT服务的重要方向.
2007年公司在政府、电信、金融、劳动保障、审计、工商等垂直行业竞争优势基础上的大客户行业解决方案进行整合创新取得一定进展.
由公司开发实施的"市民卡"解决方案项目除在杭州、宁波、嘉兴成功实施外,还与山东省政府签订相关协议,计划在山东全省各城市推广应用,首批试点城市如烟台等地市民卡项目已开始实施.
作为"数字浙江"、"信用浙江"的基础配套工程,网新的企业数字证书应用也领先全国.
社保解决方案发展迅速,电网与发电解决方案业务业绩增长率双双超过20%,逐步成为行业的领先者.
2007年12月,杭州市政务信息资源目录体系与交换体系建设项目花落公司,作为全国中心城市级试点项目,标志着公司在全国电子政务系统建设上又占领了一个制高点.
金字工程、省级电子政务、数字化城市管理、综合应用服务平台、城市无线网络、联合审批系统、工商征询系统、应急联动指挥系统等解决方案成功实施,充分体现公司的综合专业水平与能力.
报告期内,公司在运营商业务稳步上升,为公司分享3G正式启动后的设备升级奠定基础.
旗下快威科技相继中标浙江电信IP城域网扩容项目,97新业务、综合费用查询系统项目、积分通平台工程软件开发项目、全球眼二期扩容项目等系列项目.
并在网通领域拓展取得明显绩效,业务新切入中国网通、上海网通、北京网通、山东网通、西藏网通各区域运营商.
并获得浙江联通MSS企业资源计划优化工程、客服五期存储项目、综合备份等系列项目取得,为2008年的业务展开打下了基础.
在分销服务领域,公司紧抓客户价值深入挖掘、渠道建设与维护,在巩固代理厂商产品领先市场份额的同时,全力开拓笔记本业务及SMB市场,经营业绩显著提升.
C、机电总包服务2007年,公司的电力环保业务稳定发展,并获得了环境工程(废气)专项工程设计甲级资质.
18个大型烟气脱硫项目顺利试运行,受到了客户与当地政府、媒体的高度评价,为创建资源节约型、环境友好型和谐社会做出了网新人应尽的贡献.
报告期内,新签烟气脱硫总包合同13单,继续巩固了在中国电力环保业的领先地位.
D、技术创新2007年,公司启动与浙江大学共建"浙大网新金融信息工程研究中心"工作,双方将努力争取把"浙大网新金融信息工程研究中心"建设成为国家级工程中心.
这是校企双方产学研一体化建设的又一重大进展,也是公司在推进自主创新技术体系的重要战略举措.
2007年公司技术创新也结出硕果,公司与浙江大学联合完成的《支持数字化产品的嵌入式系统软件平台》项目合获浙江省科学技术一等奖.
2007年,公司还承担了一批国家重点科技攻关项目,其中Linux兼容内核操作系统、欧美金融软件外包、智能交通系统等项目分获国家发改委、国家电子发展基金、国家火炬计划项目重点资助,Linux操作系统还获得浙江省科技厅重大科技项目,网新金融软件外包产能提升项目获浙江省信息服务与软件业专项资助,协同安全企业网警软件获杭州市信息港项目重点资助.
(3)公司经营成果与利润分析金额项目2007年2006年增减额增减幅度%说明营业收入5,446,046,578.
604,942,516,685.
89503,529,892.
7110.
19营业成本4,831,357,243.
244,415,685,501.
81415,671,741.
439.
41营业利润168,249,686.
74124,958,744.
0243,290,942.
7234.
64A财务费用70,066,876.
5051,177,228.
8618,889,647.
6436.
91B销售费用151,889,708.
16149,136,144.
622,753,563.
541.
85管理费用239,714,406.
96202,396,975.
4537,317,431.
5118.
44第18页共143页投资收益79,241,145.
8545,457,576.
9933,783,568.
8674.
32C营业外收入30,001,373.
4123,592,032.
326,409,341.
0927.
17利润总额192,113,907.
17143,910,802.
3048,203,104.
8733.
50D所得税20,079,223.
9811,440,958.
028,638,265.
9675.
50E少数股东损益19,741,754.
4210,261,825.
749,479,928.
6892.
38F归属母公司净利润152,292,928.
77122,208,018.
5430,084,910.
2324.
62变动情况说明:A、营业利润较上年同期增加34.
64%,主要系报告期主营业务收入和毛利率上升、投资收益增加所致.
B、财务费用较上年同期增加36.
91%,主要系报告期内借款利率上升导致利息支出费用增加、人民币汇率上升导致汇兑损益增加所致.
C、投资收益较上年同期增加74.
32%,主要系本期转让子公司股权收益、交易性金融资产收回获得投资收益上升所致.
D、利润总额较上年同期增加33.
50%,主要系报告期主营业务收入和毛利率上升、投资收益增加所致.
E、所得税费用较上年同期增加75.
50%,主要系利润总额增加使得应纳税所得额相应增加所致.
F、少数股东损益较上年同期增加92.
38%,主要系本年度控股子公司少数股东应计的损益增加所致.
利润表构成情况:单位:元币种:人民币金额占利润总额比例项目2007年2006年2007年2006年增减%说明营业收入5,446,046,578.
604,942,516,685.
892834.
80%3434.
43%-599.
63A营业成本4,831,357,243.
244,415,685,501.
812514.
84%3068.
35%-553.
51B营业利润168,249,686.
74124,958,744.
0287.
58%86.
83%0.
75财务费用70,066,876.
5051,177,228.
8636.
47%35.
56%0.
91销售费用151,889,708.
16149,136,144.
6279.
06%103.
63%-24.
57管理费用239,714,406.
96202,396,975.
45124.
78%140.
64%-15.
86投资收益79,241,145.
8545,457,576.
9941.
25%31.
59%9.
66营业外收入30,001,373.
4123,592,032.
3215.
62%16.
39%-0.
77利润总额192,113,907.
17143,910,802.
30-所得税20,079,223.
9811,440,958.
0210.
45%7.
95%2.
50少数股东损益19,741,754.
4210,261,825.
7410.
28%7.
13%3.
15归属母公司净利润152,292,928.
77122,208,018.
5479.
27%84.
92%-5.
65结构变动说明:A营业收入占利润总额的比例和B营业成本占利润总额的比例下降是因本年度主营业务增长、投资收益增加,导致本年利润总额较上年增加幅度较大,同期营业收入、营业成本的增幅小于利润总额的增加幅度.
资产负债变动情况:第19页共143页单位:元币种:人民币金额项目2007年2006年增减额增减幅度%说明总资产4,213,711,883.
694,049,805,277.
26163,906,606.
434.
05货币资金1,078,283,270.
15871,895,641.
78206,387,628.
3723.
67交易性金融资产1,386,027.
215,208,928.
63-3,822,901.
42-73.
39A应收帐款935,608,709.
36709,694,638.
08225,914,071.
2831.
83B存货732,878,535.
01803,977,477.
19-71,098,942.
18-8.
84长期股权投资295,285,032.
48427,612,483.
80-132,327,451.
32-30.
95C固定资产257,543,585.
67265,855,673.
03-8,312,087.
36-3.
13在建工程1,779,858.
742,726,833.
24-946,974.
50-34.
73D短期借款695,270,038.
001,014,426,810.
00-319,156,772.
00-31.
46E长期借款104,740,000.
0076,596,000.
0028,144,000.
0036.
74F变动情况说明:A、交易性金融资产较上年同期减少73.
39%,主要系本年度将部分交易性金融资产的投资收回所致.
B、应收账款较上年同期增加31.
83%,主要系本年销售规模增大,营业收入增加所致.
C、长期股权投资较上年同期减少30.
95%,主要系本期转让联营公司的投资所致.
D、在建工程较上年同期减少34.
73%,主要系控股子公司本期以在建工程作价对外投资导致.
E、短期借款较上年同期减少31.
46%,主要系公司本期通过发行短期融资券获得流动资金,偿还了部分借款所致.
F、长期借款较上年同期增加36.
74%,主要系公司获得政策性扶持的长期借款所致.
资产负债构成情况:单位:元币种:人民币金额占总资产比例项目2007年2006年2007年2006年增减%总资产4,213,711,883.
694,049,805,277.
26货币资金1,078,283,270.
15871,895,641.
7825.
59%21.
53%4.
06交易性金融资产1,386,027.
215,208,928.
630.
03%0.
13%-0.
10应收帐款935,368,524.
86709,694,638.
0822.
20%17.
52%4.
68存货732,878,535.
01803,977,477.
1917.
40%19.
85%-2.
45长期股权投资295,285,032.
48427,612,483.
807.
01%10.
56%-3.
55固定资产净值257,543,585.
67265,855,673.
036.
11%6.
56%-0.
45在建工程1,779,858.
742,726,833.
240.
04%0.
07%-0.
03短期借款695,270,038.
001,014,426,810.
0016.
50%25.
05%-8.
55长期借款104,740,000.
0076,596,000.
002.
49%1.
89%0.
60资产结构变动说明:与2006年度相比,2007年资产结构无重大变化.
现金流分析单位:元币种:人民币第20页共143页项目2007年2006年增减额增减幅度%说明经营活动产生的现金流量净额146,085,040.
67232,996,540.
65-86,911,499.
98-37.
30A投资活动产生的现金流量净额142,530,255.
96-223,646,550.
80366,176,806.
76B筹资活动产生的现金流量净额-155,874,452.
4212,998,755.
63-168,873,208.
05C汇率变动对现金的影响-16,636,450.
16-2,536,698.
79-14,099,751.
37D现金及现金等价物净增加额116,104,394.
0519,812,046.
6996,292,347.
36486.
03E变动情况说明:A、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.
30%,主要系支付三个月以上的保证金的金额和研发费用支出增加.
B、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.
66亿,主要系本期转让子公司获得现金增加,同时固定资产购建减少所致.
C、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.
69亿,主要系本年度利息费用增加和进行现金股利分配较上年同期增加所致.
D、主要系人民币升值,汇率提高使现金流减少1,409.
98万元.
E、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加9,629.
23万元,主要系投资收回产生的现金流量净增加额大于经营活动和筹资活动产生的现金流净减少额.
(4)公司主要控股子公司及参股公司情况1)北京晓通网络科技有限公司:注册资本20,000万元,法人代表陈锐.
截止至报告期末,公司持有该公司100%的股权.
"晓通网络"是一家以网络产品代理、技术服务及认证培训、承接网络工程及维保服务、自有产品开发为主营业务的高科技企业,是国内最具实力的专业化网络公司之一,分支机构遍及全国18个大中城市.
2007年公司总资产61,083.
87万元,实现净利润1,719.
93万元.
2)浙江大学快威科技集团有限公司:注册资本10,000万元,法人代表卜凡孝.
截止至报告期末,公司持有该公司95%的股权.
"快威科技"是一家专注于计算机信息系统集成、行业应用软件的开发、为客户提供全面的IT解决方案的服务提供商.
主营业务有:基于网络、主机、数据库等维护的产品服务,基于工程安装、网络优化NetworkOptimization、网络安全、网络管理等系统服务,基于数据集中、应用集中、容灾备份等整合服务,基于运营商、电力、金融、政府等行业应用服务;以及咨询、设计、系统总包和系统外包等增值服务.
2007年公司总资产54,255.
03万元,实现净利润2,326.
24万元.
3)浙江浙大网新图灵信息科技有限公司:注册资本10,000万元,法人代表史烈.
截止至报告期末,公司持有该公司95%的股权.
"网新图灵"是一家将目标市场定位于发展迅速、潜力巨大的中国中小企业信息化市场,为政府、教育、家庭和中小企业提供信息设备,解决方案及服务的IT服务企业.
是LENOVO全球最大的合作伙伴,CISCO银牌代理和EMC全国总代理,为企业提供全面的信息化应用解决方案、产品和服务,名列中国IT销售商第十一名,华东地区第一名.
在全国主要城市有十二个分支机构.
拥有5000多个企业政府教育行业的直接客户,在全国有6000多个销售服务合作伙伴.
2007年公司总资产49,118.
39万元,实现净利润2,073.
96万元.
第21页共143页4)北京网新易尚科技有限公司:注册资本5,000万元,法人代表罗永涛.
截止至报告期末,公司持有该公司90%的股权.
"网新易尚"是一家以生产和销售"易尚"全系列网络产品(包括网络安全系列、交换机系列、无线产品系列、以及宽带接入系列等产品)为主营业务的高科技企业,在网络安全的关键技术、网络协同管理系统等领域实现较大突破,荣获国家信息安全测评中心认定的信息安全认证服务一级资质.
2007年公司总资产16,750.
97万元,实现净利润705.
27万元.
5)上海浙大网新易得科技发展有限公司:注册资本2,000万元,法人代表史烈.
截止至报告期末,公司持有该公司70%的股权.
"网新易得"是一家主要从事网络设备与终端业务,专注于IA构架服务器研发、生产、销售和服务的专业公司,是英特尔在中国地区三家服务器组装中心(SAC)之一,是华东地区唯一的本土服务器厂商.
2007年公司总资产1,938.
96万元,实现净利润-166.
00万元.
6)江西浙大网新科技有限公司:注册资本2,000万元,法人代表张四纲.
截止至报告期末,公司持有该公司60%的股权.
"江西网新"是一家集计算机产品分销、系统集成及行业解决方案为一体的高科技企业,2007年公司总资产1,964.
92万元,实现净利润456.
63万元.
7)浙江浙大网新软件产业集团有限公司:注册资本9,000万元,法人代表葛航.
截止至报告期末,公司持有该公司95%的股权.
"软件产业集团"是一家专业提供城市信息化解决方案以及软件出口加工的高科技企业,业务覆盖医疗卫生、社会保险、商业保险、金融、电力、教育、公安以及各级政府部门等众多行业和领域,2007年公司总资产17,768.
01万元,实现净利润387.
07万元.
8)浙江浙大网新中研软件有限公司:注册资本1,000万元,法人代表陈纯.
截止至报告期末,公司持有该公司90%的股权.
"网新中研"是一家主要从事网络应用软件与服务,专注工商应用,潜心工商服务的行业应用解决方案供应商,凭借雄厚的技术实力和在工商领域丰富的业务经验,成为浙江省工商局唯一的软件总开发商和总监理,2007年公司总资产1,529.
33万元,实现净利润150.
73万元.
9)浙江汇信科技有限公司:注册资本500万元,法人代表解立发.
截止至报告期末,公司持有该公司60%的股权.
"汇信科技"是一家以企业数字证书(电子执照嵌入)的开发、研制、发行,核心业务,充分利用工商部门的企业信息资源,进行深入的信息增值开发,面向全社会提供高质量的商业信息服务的高科技企业.
2007年公司总资产3,978.
71万元,实现净利润314.
50万元.
10)浙江浙大网新机电工程有限公司:注册资本30,000万元,法人代表张殷.
截止至报告期末,公司持有该公司100%的股权.
"网新机电"是一家依托浙江大学能源与电机科研优势,引进国外知名企业的成熟技术,为客户提供以烟气脱硫为核心的设计解决方案的机电总包商,在国内机电总包业务领域具有领先优势.
2007年公司总资产118,370.
75万元,实现净利润3,940万元.
11)北京新思软件技术有限公司:注册资本5,000万元,法人代表史烈.
截止至报告期末,公司持有该公司75%的股权.
"北京新思"是一家专门面向日本的软件开发企业,拥有成熟的对日软件开发与出口的经验与渠道,是中国对日软件开发企业的TOP5,业务涉及金融、保险、医疗、制造、流通等诸多领域,2007年公司总资产8,528.
81万元,实现净利润1,714.
39万元.
12)浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司:注册资本2,000万元,法人代表史烈.
截止报告期末公司持有该公司80%的股权.
"网新国际"是一家专门面向欧美IT客户,为其提供软件外包服务的软件开发企业,拥有为欧美IT企业提供软件开发的经验,2007公司总资产3,711.
94万元,实现净利润914.
28万元.
13)网新(香港)国际投资有限公司:注册资本4,000万港元,法人代表潘丽春.
截止至报告期末,公司持有该公司95%的股权.
第22页共143页"网新香港"是公司主要的境外窗口企业,主要从事国际贸易业务,2007年公司总资产11,162.
10万元,实现净利润2,726.
51万元.
14)北京浙大网新科技有限公司:注册资本3,000万元,法人代表潘丽春.
截止至报告期末,公司持有该公司66.
67%的股权.
"北京网新"是公司在北京设立的业务平台公司,从事高新技术企业孵化、对高新技术企业投资以及技术进出口业务.
2007年公司总资产14,221.
69万元,实现净利润-112.
94万元.
15)ComtechGlobalEngineering&ManagementServicesLimited:注册资本15,000港币,法定代表人周力.
截止报告期末公司持有该公司51.
5%的股权.
"ComtechGEMS"是微软重要合作伙伴之一,与微软亚洲硬件中心、微软中国有着紧密合作,是一家专业的软件外包公司.
2007年该公司总资产4,172.
22万元,5~12月实现净利润1,474.
97万元.
2、2008经营计划2008年,若公司能如期将机电业务注入浙江海纳,预计全年将实现营业收入50亿元左右,如上述交易产生的1.
5亿元左右权益增值能确认计入08年股权转让收益,预计2008年公司净利润将大幅成长,每股收益达到0.
40元以上.
(1)公司经营计划A、软件外包业务:加快发展软件外包,实现超常规发展浙大网新服务外包业务发展的目标是,力争在三年内发展成为国内软件外包行业的领军企业.
浙大网新发展服务外包业务的策略是:以校企合作为平台,以欧美市场为重点;不断巩固金融信息技术外包优势,以挖掘现有大客户潜在需求为突破口推进商务流程外包;总结金融信息技术外包成功模式,积极推进面向其他行业的信息技术外包;加强自有技术创新能力,拓展行业技术解决方案的服务外包模式.
2008年,网新科技要继续加快ITO(信息技术外包)发展速度,创造机会推进BPO(商务流程外包)业务.
通过加快自我发展与资本并购手段相结合的方式,推进外包业务超常规发展.
在信息技术外包(ITO)业务领域,浙大网新要不断巩固金融软件外包业务优势,积极发展非金融领域的ITO业务;要努力提高原有大客户黏性,对优质的、具有长期合作潜力的国外大客户市场渠道找到更多的切入方向进行开拓,争取新增2-3家国际大客户;积极完成对上海微创的并购,推进现有收购目标,再争取兼并1-2家有价值的外包企业,通过国际并购争取市场,国内并购扩大团队实现良性快速扩张.
在商务流程外包(BPO)业务领域,加强与美国道富合作,创造机会,争取在1-2个细分市场上有所突破.
B、IT应用服务业务:整合优化IT应用服务业务,稳步提升软件与服务比重浙大网新将继续加大应用软件及服务业务比重,逐步实现IT服务业务从产品为中心向咨询与服务为中心的商业模式全面转型,积极引导IT服务业务稳定、有序成长,稳中有进.
作为国内领先的IT应用服务提供商,浙大网新将积极推进IT服务的整合式发展.
在稳定IT服务业务收入与规模基础上,不断强化市场营销、积极提升技术与业务方法的创新能力,加大应用软件与增值服务的业务比重.
以3G正式启动为契机,抓住网络设备需求与维护升级的热潮,大力发展网络应用设备.
在实施"大客户战略"的基础上,以金字工程、SG186工程为契机,加大对电信、电力、政府、金融、交通、能源等行业优质客户资源的整合与共享,多维度挖掘客户价值,提升盈利能力.
浙大网新还将通过引入国际知名的产业投资者及合作伙伴,对现有IT应用服务产业链上下游资源进行优化整合,力争营建新的商业模式,实现利润的快速增长.
C、机电总包业务未来三年电力行业对烟气脱硫系统的年需求量预计保持在90-120亿元人民币的水平.
随着十一五规划的出台,国家对于节能减速排工作提高到战略角度,并先后出台了关于《现有燃煤第23页共143页电厂二氧化硫治理"十一五"规划》及《关于开展烟气脱硫特许经营试点工作的通知》,这一政策大大提高了烟气脱硫行业在资金、技术、资质等方面的准入门槛.
目前,网新机电已作为第一批试点企业参与华能等各发电集团的特许经营(BOT)试点项目.
由于未来机电业务模式的转变,公司须对机电总包业务投入更多的资金及资源支持.
为促进机电总包业务的未来可持续发展,公司积极为机电总包业务寻找新的资源平台.
2008年4月18日,公司2008年第一次临时股东大会已同意将机电业务资产剥离至浙江海纳,随着集团后继轨道交通资产的注入,机电业务将在浙江海纳的资源平台上进一步做大做强,为公司创造稳定的投资回报.
(2)资金需求及使用计划按照公司的战略计划,预计未来三年公司需要通过自有资金、股权质押、债权融资等方式对软件外包业务陆续投入8000—10000万美元,以促进公司的软件外包业务规模快速增长,成为国内软件外包行业的领军企业.
针对上述资金需求.
未来三年公司将进一步调整公司业务架构,集中资源发展软件外包业务:一是公司将继续推进非主营业务资源的盘活工作,将IT主业以外的其他参股资产予以变现处置;二是公司将加强与国际战略合作者的业务和资本合作,积极引入战略合作者,加快IT业务发展;三是公司将充分利用国家促进软件外包业务发展的优惠政策,争取中长期的政策性贷款支持;四是随着公司主业的发展和调整,将给公司创造更多的经营性资源,为软件外包业务发展提供稳定的支持.
为完成公司2008年的经营计划和工作目标,公司正常的生产经营所需资金主要由销售款项回笼解决,不足部分向银行申请流动资金贷款补充根据2008年的工作计划,预计用于软件外包企业的收购和对软件基地的建设所需资金约20000万元,部分以公司处置非主营业务的对外投资收益和公司经营的净现金流予以解决,不足部分公司将以债权融资方式解决.
(3)风险与对策公司在将来的经营运作中存在如下风险:1)控制权风险公司控股股东持股比例较低,为16.
63%,存在着一定控制权的风险.
公司控股股东除在长时间内保证持股数稳定外,会适时运用二级市场回购,或协议收购等手段,增强其对公司的的控制权,保持公司的长期稳定发展.
2)软件出口的业务风险2007年,美国经济受次级债风波影响,经济发展呈现出一定疲软态势,并且在2008年初延续其经济疲软态势.
这在短期内必然会影响到美国企业对外发包数量.
于此同时,日本国内也受经济波动影响,对外发包量有所降低,这无疑加剧了对日软件外包企业之间竞争的激烈程度.
2008年,公司将重点在深入挖掘现有客户,开拓欧美新客户,采用兼并收购、合作联姻模式迅速扩大业务,实现业务规模快速扩张、管理能力的迅速提升.
3)人民币升值引起的汇率风险预计2008年人民币将继续升值,将对公司的软件出口业务造成较大程度的冲击,使得软件出口业务的成本优势有所下降.
公司将有效利用各种金融工具,例如远期结售汇合约,规避汇率风险.
公司也将尽力提升技术能力、产品品质、服务与支持等各个环节的核心竞争力,提高客户对公司黏性,增强公司的议价能力.
(4)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况:第24页共143页公司自2007年1月1日起,执行新会计准则.
在执行新会计准则后,根据财政部与中国证监会最新发布的相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整,变更和调整的具体项目和金额说明如下:报表项目2007年期初合并审定数已披露2007年期初合并数差异数*合并范围变更的差异其他差异其他差异说明交易性金融资产5,208,928.
635,708,928.
63-500,000.
00-500,000.
00调整到其他流动资产预付账款499,804,166.
97496,737,886.
253,066,280.
723,066,280.
72待摊费用重分类其他流动资产8,215,227.
943,066,280.
725,148,947.
225,148,947.
22交易性金融资产及应收股利重分类,原披露数据已重分类到预付账款投资性房地产1,053,411.
020.
001,053,411.
021,053,411.
02根据新会计准则调整固定资产265,855,673.
03268,984,076.
65-3,128,403.
62-3,128,403.
62根据新会计准则调整到投资性房地产、无形资产在建工程2,726,833.
246,871,359.
72-4,144,526.
48-4,144,526.
48根据新会计准则调整至无形资产无形资产55,858,800.
6351,714,274.
154,144,526.
484,144,526.
48跟据新会计准则从在建工程转入商誉8,464,830.
2040,204,213.
58-31,739,383.
38-31,739,383.
38根据新会计准则调整递延所得税资产2,855,702.
325,072,803.
12-2,217,100.
80-2,217,100.
80根据新会计准则调整长期待摊费用31,416,395.
1129,341,402.
512,074,992.
602,074,992.
60根据新会计准则调整应收股利7,715,227.
94-7,715,227.
94-7,715,227.
94转列至其他流动资产资产总计4,049,805,277.
264,083,761,761.
44-33,956,484.
18-33,956,484.
18应付职工薪酬32,523,255.
4427,085,943.
835,437,311.
615,437,311.
61根据新会计准则从其他应付款重分类应交税费12,170,524.
0711,875,576.
22294,947.
85294,947.
85根据新会计准则从其他应付款重分类应付利息2,032,698.
290.
002,032,698.
292,032,698.
29预提费用转列其他应付款111,271,792.
21116,081,303.
25-4,809,511.
04-4,809,511.
04调整至应付职工薪酬等应付股利19,542,870.
74-19,542,870.
74-19,542,870.
74调整值其他流动负债其他流动负债19,542,870.
7432,411,446.
71-12,868,575.
97-12,868,575.
97转列至应付利息等递延所得税负债226,339.
30-226,339.
30-226,339.
30根据新会计准则调整其他非流动负债29,456,000.
0029,456,000.
0029,456,000.
00专项应付款转列资本公积116,837,855.
50153,397,605.
60-36,559,750.
10-36,559,750.
10根据新会计准则调整盈余公积63,477,418.
0698,169,956.
06-34,692,538.
00-34,692,538.
00根据新会计准则调整未分配利润301,804,230.
75264,859,253.
1436,944,977.
6136,944,977.
61根据新会计准则调整归属于母公司股东权益合计1,291,030,580.
841,325,337,891.
33-34,307,310.
49-34,307,310.
49根据新会计准则调整少数股东权益97,507,585.
2996,930,419.
68577,165.
61577,165.
61根据新会计准则调整负债和所有者权益总计4,049,805,277.
264,083,761,761.
44-33,956,484.
18-33,956,484.
18(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)分行业网络设备与终端3,419,226,995.
303,268,890,737.
954.
40%1.
20%1.
62%-0.
40第25页共143页软件外包与服务980,109,366.
45695,184,487.
7229.
07%48.
71%50.
74%-0.
96机电总包1,025,960,371.
33869,302,467.
5015.
27%11.
28%13.
29%-1.
50小计5,425,296,733.
084,833,377,693.
1710.
91%9.
39%8.
73%0.
54抵消18,240,141.
1518,240,141.
15合计5,407,056,591.
934,815,137,552.
0210.
95%9.
88%9.
28%0.
49主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内,公司坚持创新和突破,主营业务稳步增长,实现主营业务收入540,705.
66万元,主营业务毛利59191.
90万元,分别较上年同期增长9.
88%和15.
04%.
报告期内,公司软件外包与服务收入快速增长,业务收入达到98,010.
94万元,较2006年增加了32,104.
76万元,增幅达到48.
71%以上;实现毛利28,492.
49万元,毛利率达到29.
07%,对公司整体的毛利贡献由2006年度的38.
46%上升到本年度的48.
14%.
机电总包业务各个项目实施顺利,实现收入102,590.
04万元,较上年增长11.
28%,同时保持了稳定的盈利能力,实现毛利15,665.
79万元,占公司整体毛利26.
47%.
网络设备与终端业务继续保持规模优势,实现收入341,922.
70万元,实现毛利15,033.
63万元,占公司整体毛利25.
40%.
报告期内公司业务结构中,盈利能力较强的软件外包与服务的增长带动了公司整体盈利能力的增长,公司的毛利率水平由2006年的10.
46%上升到2007年的10.
95%.
2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)大陆地区5,298,918,015.
7712.
87香港地区108,138,576.
16-52.
16合计5,407,056,591.
939.
88(三)公司投资情况报告期内公司投资额:5,388.
26万元报告期内公司投资额比上年增减数:减少25,225.
04万元报告期内公司投资额增减幅度(%):-82.
40公司对投资额的说明:详见2、非募集资金项目说明.
1、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况项目名称项目金额项目进度项目收益情况ComtechGlobalEngineering&ManagementServiceLimited700万美元已完成759.
61万元人民币第26页共143页非募集资金项目情况说明经公司董事会五届十二次会议审议通过,2007年1月27日,公司与SpeedyBrilliantInvestmentLtd签订《股权转让合同》,本公司以440万美元的价格向SpeedyBrilliantInvestmentLtd购买其所持Comtech40%的股权.
公司同时与Comtech签订《股份认购协议》,以260万美元向其单方面增资.
股权转让及增资后,公司持有Comtech51.
5%的股权.
上述投资已经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸经函〔2007〕86号批复同意.
本公司已于2007年5月支付股权转让款及增资款.
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
(五)董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容(1)公司于2007年1月17日召开第五届董事会第十次会议.
决议公告刊登在2007年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(2)公司于2007年1月22日召开第五届董事会第十一次会议.
决议公告刊登在2007年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(3)公司于2007年2月1日召开第五届董事会第十二次会议.
决议公告刊登在2007年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(4)公司于2007年4月9日召开第五届董事会第十三次会议.
审议通过了公司治理自查报告.
(5)公司于2007年4月19日召开第五届董事会第十四次会议.
决议公告刊登在2007年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(6)公司于2007年4月25日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了2007年第一季度报告.
(7)公司于2007年5月24日召开第五届董事会第十六次会议.
决议公告刊登在2007年5月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(8)公司于2007年6月19日召开第五届董事会第十七次会议.
决议公告刊登在2007年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(9)公司于2007年8月17日召开第五届董事会第十八次会议.
决议公告刊登在2007年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(10)公司于2007年8月20日召开第五届董事会第十九次会议.
决议公告刊登在2007年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(11)公司于2007年10月25日召开第五届董事会第二十次会议.
决议公告刊登在2007年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(12)公司于2007年11月30日召开第五届董事会第二十一次会议.
决议公告刊登在2007年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
(13)公司于2007年12月20日召开第五届董事会第四次临时会议,审议通过了向中国进出口银行浙江省分行申请短期借款的议案.
(14)公司于2007年12月28日召开第五届董事会第五次临时会议,审议通过了孙坚华先生因工作原因辞去公司副总裁职务.
2、董事会对股东大会决议的执行情况(1)2006年度利润分配方案执行情况根据2007年6月15日召开的公司2006年度股东大会决议,2006年分配方案为:以2006年末股份总数813043495股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.
2元(含税),共计第27页共143页派发现金16,260,869.
90元,剩余可分配利润210,364,642.
76元转入以后年度分配.
公司董事会于2007年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了派息公告.
并确定派息股权登记日为2007年8月8日,除息日为2007年8月9日,现金红利发放日为2007年8月15日,派息对象为2007年8月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东.
(2)公司短期融资券发行情况2007年9月12日,公司接中国人民银行(银发[2007]342号)文件《中国人民银行关于浙大网新科技股份有限公司发行短期融资券的通知》,核定公司可分期发行最高余额为人民币5亿元的短期融资券,该限额有效期至2008年9月底.
公司已于2007年11月12日成功发行了2007年第一期短期融资券.
本次短期融资券由恒丰银行担任主承销商,以到期一次性还本付息的形式发行,发行价格100元/百元面值,发行总额为3亿元人民币(面值),期限为365天,票面利率为6.
48%.
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告公司董事会审计委员会在2007年度工作中充分发挥了审核公司财务信息,审查公司内部控制和监督公司法规遵守情况等作用.
公司董事会审计委员会在浙江天健会计师事务所(以下称天健)进场前审阅了2007年度财务报告审计计划以及公司编制的财务会计报表并对财务会计报表出具了书面意见.
审计委员会关注到报表项目的同比变化,并要求公司在2007年年度报告中对同比大幅变动的重要项目做好解释,以利于投资者更好理解公司财务状况.
其后,审计委员会向天健发出督促函,督促天健按2007年度审计计划的安排,按期完成审计工作;在天健出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅了财务会计报表,并形成了书面意见;同时,审计委员会审阅了天健从事2007年度公司审计工作的总结报告,认为天健能够严格遵守合同约定,在预定的时间内独立客观地发表审计意见,能与审计委员会就年报审计工作及时进行沟通.
天健对于在审计工作中发现的问题形成了管理建议书,对促进公司规范运营提供了有益帮助.
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告公司薪酬委员会在报告期内积极履职,明确了薪酬与考核委员会工作职责,研究和审查公司薪酬制度,特别是董事、监事和高管人员的薪酬确定和考核机制,研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题并形成建设性意见,研究制定了薪酬改革的思路并形成决议.
2007年4月19日,薪酬与考核委员会召开会议讨论、拟制并向公司董事会提交了公司2007年高管薪酬考核草案.
(六)利润分配或资本公积金转增预案根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告,母公司2007年度实现净利润67,491,798.
92元,按照公司章程规定,提取10%的法定公积金6,749,179.
89元,加上年初未分配利润22,759,944.
04元,减派发上年度股利16,260,869.
90元,减因长期股权投资由成本法核算改为权益法核算直接调减留存收益2,159,551.
44元,年末实际可供分配的利润为65,082,141.
73元.
现拟以2007年末股份总数813043495股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.
2元(含税),共计派发现金16,260,869.
90元,剩余可分配利润48,821,271.
83元转入以后年度分配.
本年度公司不进行公积金转增股本方案.
(七)其他披露事项无其他应披露事项.
第28页共143页九、监事会报告(一)监事会的工作情况1、第五届监事会第七次会议审议通过如下议案:(1)审议通过了公司2006年度监事会工作报告的议案;(2)审议通过了公司2006年年度报告正文及摘要的议案;(3)审议通过了公司2006年度财务报告的议案;(4)审议通过了公司监事变更的议案.
2、第五届监事会第八次会议审议通过如下议案:(1)关于2007年度第一季度报告正文及全文的议案.
3、第五届监事会第九次会议审议通过如下议案:(1)关于2007年度半年度报告全文与摘要的议案.
4、第五届监事会第十次会议:(1)关于2007年度第三季度报告正文及全文的议案.
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规依法运作.
公司决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度.
公司董事、经理及其他高级管理人员尽职尽责,认真执行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为.
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内,公司财务状况良好,财务管理规范,内部控制制度能够严格执行并不断完善.
公司2007年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果,浙江天健会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的.
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内公司无募集资金使用情况.
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,也没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况.
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内,公司关联交易公平,价格合理,无有损于公司和股东利益的行为.
十、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项1、收购资产情况经公司董事会五届十二次会议审议通过,2007年1月27日本公司与SpeedyBrilliantInvestmentLtd签订《股权转让合同》,本公司以440万美元的价格向SpeedyBrilliantInvestmentLtd购买其所持Comtech40%的股权.
公司同时与Comtech签订《股份认购协议》,以260万美元向其单方面增资.
股权转让及增资后,公司持有Comtech51.
5%的股权.
该事项已于2007年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
该资产自购第29页共143页买日起至本年末为上市公司贡献的净利润为759.
61万元.
上述投资业经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸经函〔2007〕86号批复同意.
本公司已于2007年5月支付股权转让款及增资款.
2、出售资产情况1)转让上海洲信信息技术有限公司和洲信国际控股(香港)有限公司股权经公司董事会五届十次会议审议通过,2007年1月15日公司与杭州赛尔通信设备有限公司签订了《股权转让协议》,公司将所持上海洲信信息技术有限公司41.
68%的股权作价3,000万元转让给杭州赛尔通信设备有限公司.
同时,公司之控股子公司网新香港国际投资有限公司与赛尔国际控投(香港)有限公司签订了《股权转让协议》,将所持洲信国际控股(香港)有限公司41.
68%的股权作价6,500万元转让给赛尔国际控投(香港)有限公司.
截至2007年12月31日,公司已收到股权转让款1,700万元,网新香港国际投资有限公司已收妥股权转让款.
公司同时与杭州赛尔通信设备有限公司及赛尔国际控投(香港)有限公司签订了《股权回购协议书》,约定自回购协议书签订之日起,公司有权在3年以内以不高于6,211万元的价格回购上海洲信信息技术有限公司和洲信国际控股(香港)有限公司各21.
8%的股权.
2)转让宁波五环房地产开发有限公司股权经公司董事会五届十一次会议审议通过,2007年1月22日公司与浙江浙大网新置业管理有限公司签订《股权转让协议》,将所持宁波市五环房地产开发有限公司100%的股权全部转让给浙江浙大网新置地管理有限公司,作价为18,400万元.
宁波市五环房地产开发有限公司已于2007年2月16日办妥了工商变更登记手续.
截至2007年12月31日,公司已收妥上述股权转让款.
3)转让浙江网新恒天软件有限公司股权公司和控股子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司原分别持有浙江网新恒天软件有限公司49%和51%的股权.
2006年12月30日本公司与STATESTREETCORPORATION签订《浙江网新恒天软件有限公司49%股权转让合同》,公司将所持浙江网新恒天软件有限公司49%的股权作价490万元转让给STATESTREETCORPORATION.
2007年3月6日,STATESTREETCORPORATION和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司签订了《成立浙江网新恒天软件有限公司的合资经营合同》,分别持有浙江网新恒天软件有限公司49%和51%的股权.
浙江网新恒天软件有限公司已于2007年6月22日取得浙江省人民政府商外资浙府资字〔2007〕01031号《港澳侨投资企业批准证书》,并于2007年6月25日换领了合资经营(港资)企业的企业法人营业执照.
截至2007年12月31日,公司已收妥股权转让款.
(三)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元币种:人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)浙江浙大网新集团有限公司14,260,000.
001.
45浙江浙大网新快威科技有限公司2,986,682.
910.
3112,500.
000.
00杭州创业软件股份有限公司50,000.
000.
0151,282.
050.
00日本株式会社SIF2,431,429.
050.
25思创数码科技股份有限公司1,191,041.
030.
04643,307.
690.
02第30页共143页杭州怡德数码技术有限公司9,544,077.
380.
298,851,543.
010.
28浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司21,008.
550.
00浙江大学5,484,702.
210.
0110,000,000.
001.
44浙江浙大网新工程设计有限公司1,510,249.
510.
15合计35,968,941.
1321,068,882.
26其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易额14,260,000.
00元.
2、资产、股权转让的重大关联交易详细内容参见"(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项"中宁波五环转让事项.
3、关联债权债务往来单位:元币种:人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方关联关系发生额余额发生额余额浙江浙大网新集团有限公司本公司实际控制人536,357.
61536,357.
61杭州创业软件有限公司控股子公司之联营企业913,180.
404,073,436.
802,700,000.
00368,795.
09宁波市五环房地产开发有限公司本公司之联营企业1,800,000.
001,800,000.
00浙江浙大网新兰德科技股份有限公司本公司之联营企业97,703,734.
1323,103,734.
1374,600,000.
00浙江浙大网新快威科技有限公司本公司之联营企业3,662,000.
004,454,554.
512,278,507.
99浙江浙大网新置地管理有限公司本公司之联营企业12,000,000.
0012,000,000.
00日本株式会社SIF本公司之联营企业200,865.
2567,918.
49193,425.
46杭州泰克斯电子有限公司控股子公司之联营企业45,488.
51第31页共143页北京洛克大众信息技术有限公司控股子公司之联营企业500,000.
00浙江天网数码科技有限公司控股子公司之联营企业756,956.
60杭州怡德数码技术有限公司控股子公司之联营企业6,362,260.
006,555,800.
00杭州金信股易科技有限公司控股子公司之联营企业29,300.
00浙江易邦置业发展有限公司本公司控股股东之联营企业66,595.
26483,404.
74杭州浙大网新科技实业投资有限公司联营企业之控股子公司152,150.
003,752,150.
00浙江网新实业发展有限公司本公司之参股企业2,000,000.
00981,682.
92浙江浙大网新众合能源环保有限公司本公司控股股东之联营企业之子公司8,000,000.
008,000,000.
00浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司本公司控股股东之联营企业之子公司72,599.
8372,599.
83深圳国电信息技术股份有限公司控股子公司之联营企业5,000,000.
00合计124,860,785.
0429,558,517.
45114,664,887.
4116,739,665.
26报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元.
(四)托管情况本年度公司无托管事项.
(五)承包情况本年度公司无承包事项.
(六)租赁情况第32页共143页本年度公司无租赁事项.
(七)担保情况单位:元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保康恩贝集团有限公司2007年8月15日20,000,000.
00连带责任担保2007年1月29日~2008年1月25日否否康恩贝集团有限公司10,000,000.
00连带责任担保2007年1月11日~2008年1月11日是否康恩贝集团有限公司40,000,000.
00连带责任担保2007年4月10日~2008年3月8日是否康恩贝集团有限公司20,000,000.
00连带责任担保2007年6月28日~2008年6月26日否否康恩贝集团有限公司20,000,000.
00连带责任担保2007年7月23日~2008年7月17日否否康恩贝集团有限公司20,000,000.
00连带责任担保2007年10月18日~2008年10月17日否否康恩贝集团有限公司50,000,000.
00连带责任担保2007年12月4日~2008年12月4日否否杭州锦江集团有限公司2007年5月8日30,000,000.
00连带责任担保2007年7月2日~2008年1月1日否否杭州锦江集团有限公司20,000,000.
00连带责任担保2007年6月11日~2007年12月11日是否杭州锦江集团有限公司20,000,000.
00连带责任担保2007年11月14日~2008年5月14日否否报告期内担保发生额合计250,000,000报告期末担保余额合计180,000,000公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计276,300,000报告期末对子公司担保余额合计159,800,000第33页共143页公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额339,800,000担保总额占公司净资产的比例24.
08%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0担保总额超过净资产50%部分的金额0上述三项担保金额合计1)、2007年8月15日,本公司为康恩贝集团有限公司提供担保,担保金额为20,000,000.
00元,担保期限为2007年1月29日至2008年1月25日.
该事项已于2007年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
2)、本公司为康恩贝集团有限公司提供担保,担保金额为10,000,000.
00元,担保期限为2007年1月11日至2008年1月11日.
已履行完毕.
该事项已于2007年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
3)、本公司为康恩贝集团有限公司提供担保,担保金额为40,000,000.
00元,担保期限为2007年4月10日至2008年3月8日.
已履行完毕.
该事项已于2007年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
4)、本公司为康恩贝集团有限公司提供担保,担保金额为20,000,000.
00元,担保期限为2007年6月28日至2008年6月26日.
该事项已于2007年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
5)、本公司为康恩贝集团有限公司提供担保,担保金额为20,000,000.
00元,担保期限为2007年7月23日至2008年7月17日.
该事项已于2007年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
6)、本公司为康恩贝集团有限公司提供担保,担保金额为20,000,000.
00元,担保期限为2007年10月18日至2008年10月17日.
该事项已于2007年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
7)、本公司为康恩贝集团有限公司提供担保,担保金额为50,000,000.
00元,担保期限为2007年12月4日至2008年12月4日.
该事项已于2007年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
8)、2007年5月8日,本公司为杭州锦江集团有限公司提供担保,担保金额为30,000,000.
00元,担保期限为2007年7月2日至2008年1月1日.
该事项已于2007年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
9)、本公司为杭州锦江集团有限公司提供担保,担保金额为20,000,000.
00元,担保期限为2007年6月11日至2007年12月11日.
已履行完毕.
该事项已于2007年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
10)、本公司为杭州锦江集团有限公司提供担保,担保金额为20,000,000.
00元,担保期限为2007年11月14日至2008年5月14日.
该事项已于2007年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.
(八)委托理财情况第34页共143页本报告期无委托理财情况.
(九)其他重大合同项目名称签订时间项目规模合同金额(万元)工程进度预计完成时间贵州黔桂发电有限责任公司二期2*200MW机组烟气脱硫工程EPC总承包项目2007.
4.
182*200MW9000土建、安装施工2008.
6宁夏电投西夏热电有限公司2*200MW机组烟气脱硫总承包项目2007.
5.
82*200MW6080土建、安装施工2008.
8大唐韩城第二发电有限责任公司二期工程2*600MW空冷机组四号脱硫标段总承包项目2007.
5.
26600MW6840土建、安装施工2008.
9湖北鄂州电厂二期2*600MW机组湿法烟气脱硫项目EPC总承包项目2007.
5.
182*600MW11997.
25土建、安装施工2009.
10国电长源汉川第一发电有限公司2*300MW发电机组全烟气石灰石-石膏湿法脱硫EPC总承包项目2007.
8.
282*300MW10542.
46土建、安装施工2010.
4湖北汉新发电有限公司2*300MW发电机组全烟气石灰石-石膏湿法脱硫EPC总承包项目2007.
8.
282*300MW4409.
8土建、安装施工2009.
4禹州电厂二期工程2*660MW超超临界机组脱硫岛总承包项目2007.
7.
262*660MW9400土建、安装施工2008.
12南阳普光电力有限公司2*125MW燃煤机组烟气脱硫工程EPC总承包项目2007.
82*125MW4590土建、安装施工2008.
4大唐西固热电联产上大压小改扩建2*330MW工程脱硫岛总承包项目2007.
8.
62*330MW7680土建、安装施工2008.
8大唐彬长发电厂2*600MW新建工程脱硫岛总承包项目2007.
10.
192*600MW9150土建、安装施工2009.
1大唐景泰电厂一期2*660MW机组烟气脱硫工程总承包项目2007.
10.
182*660MW9880.
32土建、安装施工2009.
2神华包头煤制烯烃项目烟气脱硫装置EPC总承包项目2007.
9.
282*480t/h3708.
3236土建、安装施工2009.
5大唐韩城第二发电厂一期工程2*600MW湿冷机组1号脱硫岛总承包项目2007.
11.
5600MW8160.
3486土建、安装施工2008.
9合计101438.
5第35页共143页(十)承诺事项履行情况1、报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东承诺事项.
(1)浙江浙大网新集团有限公司在股权分置改革完成后24个月内将不通过交易所减持股票或转让.
在前项承诺期期满后12个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%,且挂牌出售的价格将不低于人民币4元.
同时当浙大网新派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,相应调整最低出售价格.
(2)浙江华辰物业开发有限公司分别承诺在股权分置改革完成后12个月内将不通过交易所减持股票或转让.
在前项承诺期期满后12个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%,在前项承诺期期满后24个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的10%.
报告期内,上述股东没有违反相关承诺.
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况报告期内,公司原聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明1、证券投资情况序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)1股票601390中国中铁268,800.
0056,000643,440.
0046.
42374,640.
002股票601866中海集运244,940.
0037,000449,550.
0032.
43204,610.
003基金040003华安现金富利116,459.
17120,207.
21120,207.
218.
673,748.
044股票002162斯米35,560.
007,00084,350.
006.
0948,790.
00第36页共143页克5股票002194武汉凡谷21,100.
001,00051,910.
003.
7530,810.
006股票002196方正电机11,220.
001,50036,570.
002.
6425,350.
00期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益12,112,576.
52合计698,079.
171,386,027.
21100.
0012,800,524.
562、持有其他上市公司股权情况单位:元币种:人民币证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源601328交通银行1,484,504.
600.
0061,484,504.
60124,904.
70长期股权投资原始认购3、持有非上市金融企业股权情况的说明所持对象名称初始投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)股份来源绍兴市商业银行1,000,000.
0010000000.
011,000,000.
00110,000.
00-原始认购4、买卖其他上市公司股份的情况注报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额4,028,393.
57元.
5、其他重大事项的说明(1)股权激励事项2006年10月10日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》的议案.
2006年12月27日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了对《公司股票期权激励计划(草案)》的修改.
截止报告日,公司尚未取得证监会的无异议函,股权激励方案尚未实施.
2008年公司将根据中国证监会的相关规定,重新修改并推出公司股权激励计划.
第37页共143页(2)与微软战略合作事项2007年3月8日,公司与微软公司签署全球战略合作备忘录,双方约定在IT应用服务、软件外包与投资领域进行全方位合作.
截止至2007年12月31日,公司与微软公司均按照约定履行合作承诺,合作进展顺利.
(3)与上海微创软件有限公司(以下简称上海微创)的合作2007年12月5日,公司与上海微创签订《框架合作协议》.
上海微创是微软公司与上海联和投资有限公司合资组建的IT外包与服务提供商,注册资本400万美元,微软持有其49%的股权,上海联和投资有限公司持有其51%的股权.
根据协议,子公司Comtech将与上海微创原则上以1:1.
5的比例进行合并,合并后Comtech的原股东共持有新公司40%的股权,上海微创的原股东共持有新公司60%的股权.
同时公司将后续增资666万美金,成为新公司的第一大股东.
截至2007年12月31日,该事项尚未实施完毕.
(4)认购浙江海纳新增股份事项2008年4月18日,公司召开2008年第一次临时股东大会,审议通过了以控股子公司股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份的议案.
同意以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司(以下简称"浙江海纳")定向增发的44,724,054股新增股份.
认购完成后,公司持有浙江海纳32.
05%的股份,成为浙江海纳第一大股东.
4月22日该事项已经浙江海纳2008年第一次临时股东大会审议通过,尚需经中国证监会审核通过方可实施.
(十四)信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告《中国证券报》C003;《证券时报》A11;《上海证券报》D62007年1月18日www.
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cn第39页共143页股权解除质押的公告券时报》C16;《上海证券报》D1611月7日浙大网新科技股份有限公司关于成功发行短期融资券的公告《中国证券报》D003;《证券时报》B9;《上海证券报》2007年11月15日www.
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cn十一、财务会计报告公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师王越豪、毛晓东审计,出具了标准无保留意见的审计报告.
(浙天会审2008[1373号])第40页共143页(一)审计报告审计报告浙天会审〔2008〕1373号浙大网新科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的浙大网新科技股份有限公司(以下简称网新股份公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表,2007年度的现金流量表和合并现金流量表,2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是网新股份公司管理层的责任.
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计.
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
第41页共143页我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,网新股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了网新股份公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量.
浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师王越豪中国·杭州中国注册会计师毛晓东报告日期:2008年4月23日第42页共143页(二)财务报表合并资产负债表2007年12月31日编制单位:浙大网新科技份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金1,078,283,270.
15871,895,641.
78结算备付金拆出资金交易性金融资产1,386,027.
215,208,928.
63应收票据23,461,709.
5634,871,327.
83应收账款935,608,709.
36709,694,638.
08预付款项419,348,422.
89499,804,166.
97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款306,478,799.
41300,293,739.
49买入返售金融资产存货732,878,535.
01803,977,477.
19一年内到期的非流动资产20,000,000.
00其他流动资产12,137,689.
128,215,227.
94流动资产合计3,509,583,162.
713,253,961,147.
91非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资295,285,032.
48427,612,483.
8投资性房地产15,898,562.
161,053,411.
02固定资产257,543,585.
67265,855,673.
03在建工程1,779,858.
742,726,833.
24工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产53,570,343.
6855,858,800.
63开发支出商誉48,531,865.
638,464,830.
2第43页共143页长期待摊费用26,948,858.
9931,416,395.
11递延所得税资产4,570,613.
632,855,702.
32其他非流动资产非流动资产合计704,128,720.
98795,844,129.
35资产总计4,213,711,883.
694,049,805,277.
26流动负债:短期借款695,270,0381,014,426,810向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据441,837,262.
67447,002,385.
79应付账款810,112,162.
83641,325,159.
3预收款项161,780,177.
31274,866,308.
56卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬12,257,246.
1332,523,255.
44应交税费47,006,298.
7512,170,524.
07应付利息4,021,672.
552,032,698.
29应付股利其他应付款68,221,567.
45111,271,792.
21应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债53,306.
73其他流动负债306,151,732.
419,542,870.
74流动负债合计2,546,658,158.
092,555,215,111.
13非流动负债:长期借款104,740,00076,596,000应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债25,670,00429,456,000非流动负债合计130,410,004106,052,000负债合计2,677,068,162.
092,661,267,111.
13所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)813,043,495813,043,495资本公积113,988,191.
09116,837,855.
50减:库存股盈余公积70,226,597.
9563,477,418.
06一般风险准备未分配利润431,087,109.
73301,804,230.
75第44页共143页外币报表折算差额-17,088,817.
09-4,132,418.
47归属于母公司所有者权益合计1,411,256,576.
681,291,030,580.
84少数股东权益125,387,144.
9297,507,585.
29所有者权益合计1,536,643,721.
61,388,538,166.
13负债和所有者权益总计4,213,711,883.
694,049,805,277.
26公司法定代表人:陈纯主管会计工作负责人:耿晖会计机构负责人:吴颖艳第45页共143页母公司资产负债表2007年12月31日编制单位:浙大网新科技份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金209,849,989.
23117,619,174.
45交易性金融资产1,265,820.
005,208,928.
63应收票据应收账款144,569,451.
80168,956,427.
42预付款项110,132,095.
52158,380,542.
81应收利息应收股利96,224,751.
0361,959,294.
84其他应收款315,593,796.
402,500,425,520.
29存货4,261,904.
605,361,848.
53一年内到期的非流动资产其他流动资产3,000,000.
00流动资产合计884,897,808.
58767,528,768.
97非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,270,090,444.
141,329,785,360.
02投资性房地产37,405,792.
93固定资产20,159,769.
9958,615,096.
18在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产24,818,484.
7919,850,732.
26开发支出商誉长期待摊费用17,333,333.
3526,622,969.
07递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,369,807,825.
201,434,874,157.
53资产总计2,254,705,633.
782,202,402,926.
50流动负债:短期借款498,000,000.
00658,000,000.
00交易性金融负债应付票据30,000,000.
0070,000,000.
00应付账款196,225,351.
15310,010,591.
90第46页共143页预收款项16,195,419.
1137,567,359.
96应付职工薪酬1,479,312.
802,007,777.
12应交税费3,297,400.
813,429,320.
24应付利息3,427,915.
001,190,117.
50应付股利5,820,371.
804,947,507.
06其他应付款70,103,754.
6169,685,061.
80一年内到期的非流动负债其他流动负债300,000,000.
00流动负债合计1,124,549,525.
281,156,837,735.
58非流动负债:长期借款36,000,000.
00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债4,026,000.
001,748,000.
00非流动负债合计40,026,000.
001,748,000.
00负债合计1,164,575,525.
281,158,585,735.
58所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)813,043,495.
00813,043,495.
00资本公积141,777,873.
82144,536,333.
82减:库存股盈余公积70,226,597.
9563,477,418.
06未分配利润65,082,141.
7322,759,944.
04所有者权益(或股东权益)合计1,090,130,108.
501,043,817,190.
92负债和所有者权益(或股东权益)总计2,254,705,633.
782,202,402,926.
50公司法定代表人:陈纯主管会计工作负责人:耿晖会计机构负责人:吴颖艳第47页共143页合并利润表2007年1-12月单位:元币种:人民币编制单位:浙大网新科技份有限公司项目附注本期金额上期金额一、营业总收入5,446,046,578.
64,942,516,685.
89其中:营业收入5,446,046,578.
64,942,516,685.
89利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本5,357,725,985.
754,864,524,447.
49其中:营业成本4,831,357,243.
244,415,685,501.
81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加24,848,600.
3522,010,538.
39销售费用151,889,708.
16149,136,144.
62管理费用239,714,406.
96202,396,975.
45财务费用70,066,876.
551,177,228.
86资产减值损失39,849,150.
5424,118,058.
36加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)687,948.
041,508,928.
63投资收益(损失以"-"号填列)79,241,145.
8545,457,576.
99其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,707,147.
0221,501,158.
8汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)168,249,686.
74124,958,744.
02加:营业外收入30,001,373.
4123,592,032.
32减:营业外支出6,137,152.
984,639,974.
04其中:非流动资产处置损失1,270,589.
64850,890.
62四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)192,113,907.
17143,910,802.
3减:所得税费用20,079,223.
9811,440,958.
02五、净利润(净亏损以"-"号填列)172,034,683.
19132,469,844.
28归属于母公司所有者的净利润152,292,928.
77122,208,018.
54少数股东损益19,741,754.
4210,261,825.
74六、每股收益:(一)基本每股收益0.
190.
15(二)稀释每股收益0.
190.
15本期未发生同一控制下企业合并.
公司法定代表人:陈纯主管会计工作负责人:耿晖会计机构负责人:吴颖艳第48页共143页母公司利润表2007年1-12月单位:元币种:人民币编制单位:浙大网新科技份有限公司项目附注本期金额上期金额一、营业收入185,791,603.
73207,862,160.
73减:营业成本151,212,586.
38177,679,975.
35营业税金及附加200,224.
302,422,227.
67销售费用689,722.
133,888,715.
44管理费用34,110,699.
7723,298,860.
55财务费用47,710,971.
4829,755,136.
03资产减值损失4,298,742.
165,897,184.
84加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)684,200.
001,508,928.
63投资收益(损失以"-"号填列)118,166,220.
86100,862,384.
86其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,362,613.
7813,860,137.
43二、营业利润(亏损以"-"号填列)66,419,078.
3767,291,374.
34加:营业外收入1,149,513.
905,312,728.
63减:营业外支出76,793.
35187,484.
02其中:非流动资产处置净损失13,436.
07三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)67,491,798.
9272,416,618.
95减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)67,491,798.
9272,416,618.
95公司法定代表人:陈纯主管会计工作负责人:耿晖会计机构负责人:吴颖艳第49页共143页合并现金流量表2007年1-12月单位:元币种:人民币编制单位:浙大网新科技份有限公司项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金5,839,003,447.
275,470,930,934.
86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还9,104,475.
1515,409,487.
23收到其他与经营活动有关的现金190,611,155.
57240,763,236.
14经营活动现金流入小计6,038,719,077.
995,727,103,658.
23购买商品、接受劳务支付的现金5,099,471,505.
854,910,226,981.
99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金229,980,952.
57163,772,347.
59支付的各项税费122,715,689.
01105,492,633.
89支付其他与经营活动有关的现金440,465,889.
89314,615,154.
11经营活动现金流出小计5,892,634,037.
325,494,107,117.
58经营活动产生的现金流量净额146,085,040.
67232,996,540.
65二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金308,850,701.
7135,542,551.
86取得投资收益收到的现金37,072,144.
0414,004,986.
24处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,221,193.
287,506,361.
77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,089,975.
9238,894,469.
37收到其他与投资活动有关的现金26,605,073.
1778,300,681.
03投资活动现金流入小计388,839,088.
11274,249,050.
27购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,707,041.
58244,086,616.
04投资支付的现金153,058,044.
8485,405,486.
64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,543,745.
73167,541,293.
07第50页共143页支付其他与投资活动有关的现金862,205.
32投资活动现金流出小计246,308,832.
15497,895,601.
07投资活动产生的现金流量净额142,530,255.
96-223,646,550.
8三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金5,900,000其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,900,000取得借款收到的现金1,024,040,4201,666,892,026发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金359,788,004.
4379,000,000筹资活动现金流入小计1,383,828,424.
431,751,792,026偿还债务支付的现金1,315,053,1921,507,761,681.
29分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,449,684.
8563,211,967.
38其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31,111,357.
94903,980.
01支付其他与筹资活动有关的现金101,200,000167,819,621.
7筹资活动现金流出小计1,539,702,876.
851,738,793,270.
37筹资活动产生的现金流量净额-155,874,452.
4212,998,755.
63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,636,450.
16-2,536,698.
79五、现金及现金等价物净增加额116,104,394.
0519,812,046.
69加:期初现金及现金等价物余额810,948,279.
48791,136,232.
79六、期末现金及现金等价物余额927,052,673.
53810,948,279.
48公司法定代表人:陈纯主管会计工作负责人:耿晖会计机构负责人:吴颖艳第51页共143页母公司现金流量表2007年1-12月单位:元币种:人民币编制单位:浙大网新科技份有限公司项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金186,236,151.
14323,373,860.
02收到的税费返还777,777.
78555,811.
96收到其他与经营活动有关的现金93,984,774.
23150,264,137.
04经营活动现金流入小计280,998,703.
15474,193,809.
02购买商品、接受劳务支付的现金150,168,567.
54193,212,891.
61支付给职工以及为职工支付的现金14,946,783.
1613,333,580.
64支付的各项税费5,118,319.
567,686,152.
49支付其他与经营活动有关的现金148,651,970.
82130,705,808.
68经营活动现金流出小计318,885,641.
08344,938,433.
42经营活动产生的现金流量净额-37,886,937.
93129,255,375.
60二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金221,013,527.
7095,893,042.
39取得投资收益收到的现金33,823,444.
4542,681,031.
74处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,057.
183,204,932.
55处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,941,791.
8628,574,599.
48收到其他与投资活动有关的现金7,731,365.
8187,060,990.
06投资活动现金流入小计267,566,187.
00257,414,596.
22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,211,211.
9290,828,691.
92投资支付的现金142,761,051.
34216,384,952.
52取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,869,027.
6661,100,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计182,841,290.
92368,313,644.
44投资活动产生的现金流量净额84,724,896.
08-110,899,048.
22三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金740,500,000.
001,027,700,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金300,000,000筹资活动现金流入小计1,040,500,000.
001,027,700,000.
00偿还债务支付的现金864,500,000.
001,065,700,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,472,701.
7741,105,400.
32支付其他与筹资活动有关的现金92,200,000筹资活动现金流出小计1,017,172,701.
771,106,805,400.
32筹资活动产生的现金流量净额23,327,298.
23-79,105,400.
32第52页共143页四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,065,558.
40-530,633.
87五、现金及现金等价物净增加额72,230,814.
78-61,279,706.
81加:期初现金及现金等价物余额99,773,174.
45161,052,881.
26六、期末现金及现金等价物余额172,003,989.
2399,773,174.
45公司法定代表人:陈纯主管会计工作负责人:耿晖会计机构负责人:吴颖艳第53页共143页合并所有者权益变动表2007年1-12月编制单位:浙大网新科技份有限公司单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额813,043,495116,837,855.
563,477,418.
06301,804,230.
75-4,132,418.
4797,507,585.
291,388,538,166.
13加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额813,043,495116837855.
5[注]63,477,418.
06301,804,230.
75-4,132,418.
4797,507,585.
291,388,538,166.
13三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)-2,849,664.
416,749,179.
89129,282,878.
98-12,956,398.
6227,879,559.
63148,105,555.
47(一)净利润152,292,928.
7719,741,754.
42172,034,683.
19(二)直接计入所有者权益的利得和损失-2,849,664.
41-12,956,398.
62548.
06-15,805,514.
971.
可供出售金融资产公允价值变动净额2.
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响109,201.
94548.
06109,750.
003.
与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.
其他-2,958,866.
35-12,956,398.
62-15,915,264.
97上述(一)和(二)小计-2,849,664.
41152,292,928.
77-12,956,398.
6219,742,302.
48156,229,168.
22(三)所有者投入和减少资本9,637,257.
159,637,257.
151.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他9,637,257.
159,637,257.
15(四)利润分配6,749,179.
89-23,010,049.
79-1,500,000-17,760,869.
91.
提取盈余公积6,749,179.
89-6,749,179.
892.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-16,260,869.
9-1,500,000-17,760,869.
9第54页共143页4.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他四、本期期末余额813,043,495113,988,191.
0970,226,597.
95431,087,109.
73-17,088,817.
09125,387,144.
921,536,643,721.
6单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额813,043,495148,836,664.
7986,884,372.
05156,104,305.
74-3,951,709.
63255,595,725.
781,456,512,853.
73加:会计政策变更-2,733,598.
53-25,935,836.
6626,020,789.
143,840,376.
12169,631.
261,361,361.
33前期差错更正二、本年年初余额813,043,495146,103,066.
2660,948,535.
39182,125,094.
88-111,333.
51255,765,357.
041,457,874,215.
06三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)-29,265,210.
762,528,882.
67119,679,135.
87-4,021,084.
96-158,257,771.
75-69,336,048.
93(一)净利润122,208,018.
5410,261,825.
74132,469,844.
28(二)直接计入所有者权益的利得和损失-29,265,210.
76-4,021,084.
96-173,515,617.
48-206,801,913.
21.
可供出售金融资产公允价值变动净额2.
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响4,560,940.
81119,345.
264,680,286.
073.
与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.
其他-33,826,151.
57-4,021,084.
96-173,634,962.
74-211,482,199.
27上述(一)和(二)小计-29,265,210.
76122,208,018.
54-4,021,084.
96-163,253,791.
74-74,332,068.
92(三)所有者投入和减少资本5,900,0005,900,0001.
所有者投入资本5,900,0005,900,0002.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配2,528,882.
67-2,528,882.
67-903,980.
01-903,980.
011.
提取盈余公积2,528,882.
67-2,528,882.
672.
提取一般风险准备第55页共143页3.
对所有者(或股东)的分配-903,980.
01-903,980.
014.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他四、本期期末余额813,043,495116,837,855.
563,477,418.
06301,804,230.
75-4,132,418.
4797,507,585.
291,388,538,166.
13公司法定代表人:陈纯主管会计工作负责人:耿晖会计机构负责人:吴颖艳第56页共143页母公司所有者权益变动表2007年1-12月编制单位:浙大网新科技份有限公司单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额813,043,495.
00144,536,333.
8263,477,418.
0622,759,944.
041,043,817,190.
92加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额813,043,495.
00144,536,333.
8263,477,418.
0622,759,944.
041,043,817,190.
92三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)-2,758,460.
006,749,179.
8942,322,197.
6946,312,917.
58(一)净利润67,491,798.
9267,491,798.
92(二)直接计入所有者权益的利得和损失-2,758,460.
00-2,159,551.
44-4,918,011.
441.
可供出售金融资产公允价值变动净额2.
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.
与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.
其他-2,758,460.
00-2,159,551.
44-4,918,011.
44上述(一)和(二)小计-2,758,460.
0065,332,247.
4862,573,787.
48(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配6,749,179.
89-23,010,049.
79-16,260,869.
901.
提取盈余公积6,749,179.
89-6,749,179.
892.
对所有者(或股东)的分配-16,260,869.
90-16,260,869.
903.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他四、本期期末余额813,043,495.
00141,777,873.
8270,226,597.
9565,082,141.
731,090,130,108.
50第57页共143页单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额813,043,495.
00149,563,134.
2186,884,372.
05125,055,256.
591,174,546,257.
85加:会计政策变更-8,035,260.
39-25,935,836.
66-172,183,048.
83-206,154,145.
88前期差错更正二、本年年初余额813,043,495.
00141,527,873.
8260,948,535.
39-47,127,792.
24968,392,111.
97三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)3,008,460.
002,528,882.
6769,887,736.
2875,425,078.
95(一)净利润72,416,618.
9572,416,618.
95(二)直接计入所有者权益的利得和损失3,008,460.
003,008,460.
001.
可供出售金融资产公允价值变动净额2.
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3,008,460.
003,008,460.
003.
与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.
其他上述(一)和(二)小计3,008,460.
0072,416,618.
9575,425,078.
95(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配2,528,882.
67-2,528,882.
671.
提取盈余公积2,528,882.
67-2,528,882.
672.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他四、本期期末余额813,043,495.
00144,536,333.
8263,477,418.
0622,759,944.
041,043,817,190.
92公司法定代表人:陈纯主管会计工作负责人:耿晖会计机构负责人:吴颖艳第58页共143页(三)财务附注一、公司基本情况浙大网新科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕68号文批准,采用定向募集方式设立的股份有限公司,于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001008072的《企业法人营业执照》.
公司现有注册资本813,043,495.
00元,股份总数813,043,495股(每股面值1元),其中有限售条件股份95,932,027股,无限售条件股份717,111,468股.
公司股票已于1997年4月18日在上海证券交易所挂牌交易.
本公司属于信息技术行业.
经营范围:计算机及网络系统、计算机系统集成,电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售;网络教育的投资开发;生物制药的投资开发;高新技术产业投资开发;第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售,医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营;经营进出口业务;承接环境保护工程.
主要产品或提供的劳务:计算机及网络系统的销售和集成、烟气脱硫工程、订制软件等.
二、财务报表的编制基准与方法本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,即本报告所载2007年度之财务信息按本财务报表附注三"公司采用的重要会计政策和会计估计"所列各项会计政策和会计估计编制.
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字〔2007〕10号),本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数,并以此为基础,根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》,按照追溯调整的原则,编制可比资产负债表和可比利润表.
三、公司采用的重要会计政策和会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
(二)财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础.
(三)会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
(四)记账本位币第59页共143页采用人民币为记账本位币.
(五)会计计量属性财务报表项目以历史成本计量为主.
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量;采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等,以购买价款的现值计量;发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量;盘盈资产等按重置成本计量.
(六)现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(七)外币折算对发生的外币业务,采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账.
对各种外币账户的外币期末余额,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,发生的差额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益.
外币财务报表的折算遵循下列原则:1.
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;2.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算;3.
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示;4.
现金流量表采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算.
汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示.
(八)金融工具的确认和计量1.
金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债.
2.
金融资产和金融负债的确认依据和计量方法第60页共143页公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量.
3.
金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和.
4.
主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以第61页共143页市场交易价格作为确定其公允价值的基础.
5.
金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试.
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失,短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现.
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失.
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失.
(九)应收款项坏账准备的计提方法对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例.
确定具体提取比例为:账龄1年以内(含1年,以下类推)的,按其余额的3%计提;账龄1-2年的,按其余额的10%计提;账龄2-3年的,按其余额的20%计提;账龄3-5年的,按其余额的50%计提;账龄5年以上的,按其余额的100%计提.
对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备.
对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其实际损失率,采用个别认定法计提相应的坏账准备.
(十)存货的确认和计量1.
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、处在开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程,在生产过程、开发经营过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
2.
发出存货采用加权平均法.
3.
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备.
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存第62页共143页货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额.
4.
存货的盘存制度为永续盘存制.
5.
包装物、低值易耗品和其他周转材料均采用一次转销法进行摊销.
(十一)长期股权投资的确认和计量1.
长期股权投资初始投资成本的确定:(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本.
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外).
2.
对实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
3.
资产负债表日,以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,有客观证据表明其发生减值的,按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额,计提长期股权投资减值准备;其他投资,当存在减值迹象时,按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提长期股权投资减值准备.
4.
确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据:按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响.
(十二)投资性房地产的确认和计量1.
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已第63页共143页出租的建筑物.
2.
投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量.
3.
对成本模式计量的投资性房地产,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销.
4.
以成本模式计量的投资性房地产,在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的,按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提投资性房地产减值准备.
(十三)固定资产的确认和计量1.
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的;(2)使用寿命超过一个会计年度.
2.
固定资产同时满足下列条件的予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益.
3.
固定资产按照成本进行初始计量.
4.
固定资产折旧采用年限平均法.
各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:固定资产类别使用寿命(年)预计净残值年折旧率(%)房屋及建筑物30-50原价的3%-5%3.
23-1.
90运输工具3-10原价的3%-5%32.
33-9.
50其他设备3-10原价的3%-5%32.
33-9.
505.
因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外).
闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法.
6.
资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提固定资产减值准备.
(十四)在建工程的确认和计量1.
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认.
在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量.
2.
在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产.
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧.
3.
资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提在建工程减值准备.
(十五)无形资产的确认和计量1.
无形资产按成本进行初始计量.
2.
根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论第64页共143页证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产.
3.
对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动;(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等.
4.
使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销.
使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试.
5.
资产负债表日,检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提无形资产减值准备.
6.
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
(十六)资产减值1.
在资产负债表日判断资产(除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产)是否存在可能发生减值的迹象.
有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额.
2.
可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据详见本财务报表附注九(三)之说明.
3.
单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备.
资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认第65页共143页其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备.
4.
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
(十七)借款费用的确认和计量1.
借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
2.
借款费用资本化期间(1)当同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(2)暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始.
(3)停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
3.
借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额.
外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化.
专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益.
一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益.
(十八)股份支付的确认和计量1.
股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.
2.
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量.
以权益结算的股份支付换取其他方服务的,若其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照第66页共143页其他方服务在取得日的公允价值计量;其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量.
以现金结算的股份支付,按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量.
3.
权益工具的公允价值按照以下方法确定:(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
4.
确定可行权权益工具最佳估计数的依据:根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计.
(十九)收入确认原则1.
销售商品销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
2.
提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度.
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入.
3.
自行开发研制的软件产品销售收入在软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该软件产品(载体)实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
4.
定制软件销售收入(1)定制软件劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认定制软件销售收入.
(2)定制软件劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在定制软件销售合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认定制软件销售收入.
如果定制软件劳务在资产负债表日不能同时满足上述标准,则按以下方法进行处理:第67页共143页1)如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认收入,同时按相同的金额结转成本.
2)如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿,按能够得到补偿的劳务金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本.
确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额,确认为损失;3)如果预计已经发生的劳务成本全部不能得到补偿,则不确认收入,但将已经发生的成本确认为当期费用.
5.
软件服务收入在劳务已经提供,收到价款或取得收款的证据时,确认收入.
6.
系统集成收入在已将系统集成项目上的主要风险和报酬转移给买方,与交易相关的经济利益能够流入公司,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时确认系统集成收入实现.
在资产负债表日按合同规定的具体标准确定系统集成项目是否完工,按已完成的工作或工程量占应提供的工作或工程量的比例确认已完工的系统集成项目的收入.
7.
外购商品销售收入外购商品包括外购软、硬件商品.
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
8.
让渡资产使用权让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定.
上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量.
(二十)企业所得税的确认和计量1.
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
2.
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
3.
资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额.
(二十一)合并财务报表的编制方法第68页共143页母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围.
合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制.
(二十二)重要会计政策和会计估计变更说明如本财务报表附注二所述,本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,并对2006年的比较财务报表进行了重新表述.
2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为84,952.
48元.
由于上述会计政策变更,调减2006年期初资本公积2,733,598.
53元,调减2006年期初盈余公积25,935,836.
66元,调增2006年期初未分配利润26,020,789.
14元,调增未确认的投资损失3,840,376.
12元,合计调增归属于母公司股东权益1,191,730.
07元,其中因长期股权投资追溯调整的累计影响数为7,745,539.
31元,商誉减值准备追溯调整的累计影响数为-4,644,666.
46元,确认递延所得税资产的累积影响数为1,931,233.
34元,确认超额亏损的累计影响数为-3,840,376.
12元;调增2006年期初少数股东权益169,631.
26元,并将原制度下的2006年期初少数股东权益255,595,725.
78元转列至股东权益.
上述会计政策变更对2006年度损益的影响为减少归属于母公司股东的净利润530,083.
31元,增加少数股东损益112,554.
72元.
四、税(费)项(一)法定税率1.
增值税按17%的税率计缴,根据财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2000〕25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定,自2000年6月24日至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
软件出口免缴增值税.
2.
营业税培训服务按3%的税率计缴;根据财政部、国家税务总局财税字〔1999〕273号《关于贯彻落实有关税收问题的通知》,从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免缴营业税;其他按5%的税率计缴.
3.
城市维护建设税按应缴流转税税额的7%或5%计缴.
4.
教育费附加本公司及所属处于浙江省的子公司按应缴流转税税额的3%计缴,公司所属其他地区的第69页共143页子公司按应缴流转税税额的4%计缴.
5.
地方教育附加本公司及所属处于浙江省的子公司按应缴流转税税额的2%计缴.
6.
企业所得税(1)本公司、控股子公司北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司、江西浙大网新科技有限公司、北京网新易尚科技有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司按15%的税率计缴.
控股子公司浙江网新恒天软件有限公司为高新技术企业,2007年1-9月按15%的税率计缴,自10月起按18%的税率计缴.
控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司和北京新思软件技术有限公司根据国务院办公厅国发〔2000〕18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局发改高技〔2008〕513号《关于发布2007年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》,该两公司被认定为国家规划布局内重点软件企业,2006年度企业所得税按10%的税率计缴.
其他控股子公司均按33%的税率计缴.
(2)报告期内,控股子公司浙江网新恒天软件有限公司因于本期变更为中外合资经营企业,故税率由15%变更为18%.
公司及其他子公司所得税税率无变化.
(二)税负减免控股子公司网新香港国际投资有限公司、ComtechGlobalEngineering&ManagementServiceLimited(以下简称Comtech)根据香港《税务条例》相关规定,所经营的业务符合离岸性质的规定,不需缴付公司利得税.
原控股子公司浙江网新富士科技有限公司享受软件企业所得税优惠政策,2007年度,该公司免缴企业所得税.
控股子公司浙江网新恒天软件有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司、浙江汇信科技有限公司享受软件企业所得税优惠政策,2007年度减半计缴企业所得税.
五、企业合并及合并财务报表(一)控制的重要子公司本公司期初合并财务报表中共有法律主体53个(含本公司),本期新增6个、减少5个,期末合并财务报表中共有法律主体54个(含本公司).
本期合并财务报表范围内共有59个法律主体(含本公司).
为更清晰地阐述关联方关系及其交易,避免给财务报表使用者增加阅读和理解难度,根据重要性原则,在此仅阐述本公司直接拥有股权的子公司相关情况.
第70页共143页1.
通过企业合并取得的子公司(1)通过同一控制下的企业合并取得的子公司子公司全称注册地组织机构代码业务性质注册资本(万元)经营范围浙江汇信科技有限公司杭州75591846-9IT业500计算机、网络及电子设备的技术开发、产品销售;系统集成;技术贸易;信息咨询服务(除证券、期货咨询)(续上表)子公司全称至本期末实际投资额(万元)实质上构成对子公司的净投资余额(万元)持股比例(%)表决权比例(%)实际控制人浙江汇信科技有限公司30030060%60%浙江浙大网新集团有限公司(2)通过非同一控制下的企业合并取得的子公司子公司全称注册地组织机构代码业务性质注册资本经营范围北京晓通网络科技有限公司北京72261851-5IT业20,000法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动北京新思软件技术有限公司北京70000452-0IT业5,000开发、生产计算机软、硬件产品;自产产品的技术服务;销售自产产品;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品Comtech香港IT业HK$1.
50软件开发(续上表)子公司全称至本期末实际投资额实质上构成对子公司的净投资余额持股比例(%)表决权比例(%)商誉(负商誉)的金额北京晓通网络科技有限公司21,028.
9821,028.
98100.
00100.
00北京新思软件技术有限公司3,827.
403,827.
4075.
00[注]75.
00ComtechUSD700.
00USD700.
0051.
5051.
50[注]:本期公司将原持有的该公司5%股权转让给日本株式会社日立公司.
此次股权转让后,本公司对该公司的持股比例降为75%.
2.
通过其他方式取得的子公司子公司全称注册地组织机构代码业务性质注册资本(万元)经营范围浙江浙大网新图灵杭州73150665-4IT业10,000自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软第71页共143页信息科技有限公司件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包;计算机软硬件产品的销售及维修;经营进出口业务北京网新易尚科技有限公司北京74158009-XIT业5,000法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动;货物进出口浙江大学快威科技集团有限公司杭州70422078-1IT业10,000技术开发、技术服务、成果转让:电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通信;工程承包:楼宇综合布线,电子计算机联网;批发、零售:电子计算机及其配件,通信设备;货物进出口浙江浙大网新软件产业集团有限公司杭州72008324-6IT业9,000高新技术项目的投资开发和组织生产,计算机及网络系统技术的开发、组织生产和咨询,电子商务技术开发和组织生产及其信息咨询服务,收款机系列产品的设计、生产、销售浙江浙大网新机电工程有限公司杭州73199039-4环保30,000计算机软件开发、技术转让及销售;计算机系统集成;计算机设备、电子设备的销售;电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询;环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务,经营进出口业务网新香港国际投资有限公司香港国际贸易HK$4,000国际贸易等浙江浙大网新中研软件有限公司杭州73777407-8IT业1,000技术开发,技术咨询,技术服务,成果转让;计算机软、硬件及应用系统,网络应用技术;组织生产;计算机软、硬件,销售自产产品上海浙大网新易得科技发展有限公司上海13467529-XIT业2,000计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件开发;计算机硬件、周边设备,非专控通讯设备,办公用品,从事货物及技术进出口业务北京浙大网新科技有限公司北京78395505-6IT业3,000技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;高新技术企业孵化;对高新技术企业投资;计算机系统集成;销售自行开发的产品、电子产品、计算机软件硬件及外部设备、仪器仪表、机械电器设备、五金交电;货物进出口、技术进出口、代理进出口;承接环境保护工程;物业管理浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司杭州79098653-9IT业2,000计算机软件开发、技术咨询、转让及培训服务,经济信息咨询,电子商务咨询服务,电子计算机及外部设备的销售,承接计算机网络工程,投资管理江西浙大网新科技有限公司南昌73637927-9IT业2,000计算机软件开发、生产和销售,计算机及外部设备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品、防技产品、制冷设备、建筑材料的批发、零售及维修服务,计算机网络工程、楼宇综合布线、系统集成、弱电总包工程、工业自动控制工程的咨询、设计和施工,计算机互联网服务、计算机及软件技术培训、技术服务、技术咨询及成果转让(续上表)子公司全称至本期末实际投资额(万元)实质上构成对子公司的净投资余额(万元)持股比例(%)表决权比例(%)备注浙江浙大网新图灵信息科技有限公司9,500.
009,500.
0095.
0095.
00北京网新易尚科技有限公司5,000.
005,000.
00100.
00100.
00[注1]浙江大学快威科技集团有限公司9,040.
319,040.
3195.
0095.
00第72页共143页浙江浙大网新软件产业集团有限公司9,450,009,450,0099.
7599.
75浙江浙大网新机电工程有限公司33,464.
6433,464.
64100.
00100.
00网新香港国际投资有限公司HK$3,800.
00HK$3,800.
0095.
0095.
00浙江浙大网新中研软件有限公司900.
00900.
0090.
0090.
00上海浙大网新易得科技发展有限公司1,400.
001,40070.
0070.
00北京浙大网新科技有限公司3,000.
003,000.
00100.
00100.
00[注2]浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司1,600.
001,600.
0080.
0080.
00江西浙大网新科技有限公司1,200.
001,200.
0060.
0060.
00[注1]:本公司持有该公司90%的股权,全资子公司北京晓通网络科技有限公司持有该公司10%股权,合计持有该公司100.
00%股权.
[注2]:本公司持有该公司66.
67%股权,全资子公司北京晓通网络科技有限公司持有该公司33.
33%的股权,合计持有该公司100%股权.
(二)报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明1.
报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明(1)根据公司与SpeedyBrilliantInvestmentLtd.
于2007年1月27日签订的《股权转让合同》,本公司以440万美元的价格向SpeedyBrilliantInvestmentLtd.
购买其所持Comtech40%的股权.
同时本公司与Comtech签订《股份认购协议》,以260万美元对其进行单方增资.
此次股权转让及增资后,本公司持有Comtech51.
5%的股权.
本公司已于2007年5月14日支付股权转让款440万美元及增资款260万美元,并拥有了该公司的实质控制权.
因此自2007年5月起,将其纳入合并财务报表范围.
Comtech公司相关财务数据如下:2007年4月30日(购买日)2006年12月31日项目账面价值公允价值账面价值公允价值各项可辨认资产33,960,300.
6833,960,300.
6811,559,179.
4911,559,179.
49各项可辨认负债32,750,663.
2332,750,663.
23345,144.
46345,144.
46可辨认净资产1,209,637.
45[注]1,209,637.
4511,214,035.
0311,214,035.
03[注]:其中外币报表折算差额18,139.
21元.
项目2007年5-12月(购买日至期末)收入70,266,490.
83净利润14,749,667.
82经营活动产生的现金流量净额58,075,877.
16现金及现金等价物净增加额-5,717,714.
30第73页共143页(2)购买日确定依据的说明:本公司于2007年5月14日支付了股权转让款及增资款,并自该日起取得对Comtech的实质控制权.
(3)商誉的金额及确认方法详见本财务报表附注七(一)15(2)4)之所述.
(4)合并成本的构成及其账面价值、公允价值的说明本公司认购Comtech合并成本为700万美元,折合人民币53,882,544.
00元,公司按持股比例享有该公司可辨认净资产账面价值和公允价值均为10,918,034.
93元.
(5)该公司资产构成主要为流动资产,故以该公司的账面价值作为其公允价值.
2.
报告期内不再纳入合并财务报表范围的子公司(1)出售股权而减少子公司的情况说明1)根据本公司于2007年3月1日与富士电机系统株式会社公司签订的《股权转让协议》,本公司以协议价相当于480万元人民币的日元将所持有的浙江网新富士科技有限公司32%股权转让给富士电机系统株式会社,股权转让基准日为2007年7月31日.
本公司已于2007年8月15日收到该项股权转让款日元76,464,000元(折合人民币494万元).
因此自2007年8月1日起,不再将其纳入合并财务报表范围.
浙江网新富士科技有限公司相关财务数据如下:项目2007年7月31日(出售日)2006年12月31日资产3,561,478.
905,453,199.
45负债105,574.
18103,724.
28净资产3,455,904.
725,349,475.
17项目2007年1-7月(年初至出售日)收入2,431,429.
05净利润-1,893,570.
45经营活动产生的现金流量净额-481,987.
37现金及现金等价物净增加额-614,830.
002)出售日确定依据的说明本公司于2007年8月15日收到了股权转让款,并自该日起不再对该公司拥有实质控制权.
(三)重要子公司少数股东权益子公司全称少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额浙江网新图灵信息科技有限公司8,257,086.
67北京网新易尚科技有限公司10,229,639.
18第74页共143页北京新思软件技术有限公司19,346,394.
55网新香港国际投资有限公司5,529,747.
77Comtech16,810,237.
79合计60,173,105.
96六、利润分配(一)根据2007年4月19日公司董事会五届十四次会议审议通过并经2006年度股东大会审议批准的2006年度利润分配方案,按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积,每10股派发现金股利0.
20元(含税).
(二)根据2008年4月23日公司董事会五届二十四次会议通过的2007年度利润分配预案,按2007年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积金后,每10股派发现金股利0.
20元(含税).
七、合并财务报表项目注释(一)合并资产负债表项目注释1.
货币资金期末数1,078,283,270.
15(1)明细情况项目期末数期初数库存现金2,054,085.
924,368,190.
55银行存款811,160,355.
28607,106,590.
57其他货币资金265,068,828.
95260,420,860.
66合计1,078,283,270.
15871,895,641.
78(2)期末其他货币资金包括:银行承兑汇票保证金173,316,879.
95元;保函保证金67,344,735.
85元;质押定期存款22,970,000.
00元;存出投资款561,059.
48元;信用卡存款139,372.
78元;其他保证金736,780.
89元.
(3)货币资金——外币货币资金期末数期初数项目原币及金额汇率折人民币金额原币及金额汇率折人民币金额库存现金JP3,068,288.
000.
064064196,566.
80JP3,003,312.
000.
065630197,107.
37库存现金USD38,000.
337.
3046277,577.
21USD52,512.
337.
8087410,053.
03库存现金HK$3,000.
000.
936382,809.
14银行存款JP156,383,120.
350.
06406410,018,528.
22JP153,615,192.
000.
06563010,081,765.
05银行存款USD9,357,226.
017.
304668,350,793.
11USD11,402,741.
067.
808789,040,584.
12银行存款HK$44,065,450.
350.
9363841,262,006.
40HK$8,150,401.
671.
004678,188,464.
05银行存款EUR2.
3610.
666925.
17EUR2.
3610.
266524.
23小计120,108,306.
05107,917,997.
85第75页共143页2.
交易性金融资产期末数1,386,027.
21(1)明细情况项目期末数期初数交易性金融资产1,386,027.
215,208,928.
63合计1,386,027.
215,208,928.
63(2)投资变现未受到重大限制.
(3)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明交易性金融资产期末数较期初数下降73.
39%(绝对额减少382万元),主要系公司赎回上期基金所致.
3.
应收票据期末数23,461,709.
56(1)明细情况期末数期初数种类账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值银行承兑汇票22,461,709.
5622,461,709.
5618,522,389.
8318,522,389.
83商业承兑汇票1,000,000.
001,000,000.
0016,348,938.
0016,348,938.
00合计23,461,709.
5623,461,709.
5634,871,327.
8334,871,327.
83(2)期末已背书但尚未到期的银行承兑票据167,202,904.
26元,到期日为2008年1月4日至2008年6月27日.
(3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据.
(4)期末,未发现应收票据存在明显减值迹象,故未计提坏账准备.
(5)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明应收票据期末数较期初数下降32.
72%(绝对额减少1,141万元),主要系本期较少采用票据方式结算货款所致.
4.
应收账款期末数935,608,709.
36(1)明细情况期末数期初数项目账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值单项金额重大单项金额不重大但信用风险较大25,175,490.
512.
5019,102,472.
006,073,018.
5113,167,424.
451.
759,833,624.
403,333,800.
05其他不重大982,137,095.
1097.
5052,601,404.
25929,535,690.
85737,479,670.
9698.
2531,118,832.
93706,360,838.
03合计1,007,312,585.
61100.
0071,703,876.
25935,608,709.
36750,647,095.
41100.
0040,952,457.
33709,694,638.
08(2)账龄分析期末数期初数账龄账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内756,007,621.
0175.
0522,680,228.
62733,327,392.
39635,897,058.
2784.
7119,076,911.
76616,820,146.
51第76页共143页1-2年153,047,191.
8315.
1915,304,719.
18137,742,472.
6582,752,813.
6711.
028,275,281.
3774,477,532.
302-3年73,082,282.
267.
2614,616,456.
4558,465,825.
8121,067,777.
302.
816,004,618.
0815,063,159.
223-5年16,636,676.
211.
6510,563,657.
706,073,018.
5110,929,446.
171.
467,595,646.
123,333,800.
055年以上8,538,814.
300.
858,538,814.
30合计1,007,312,585.
61100.
0071,703,876.
25935,608,709.
36750,647,095.
41100.
0040,952,457.
33709,694,638.
08(3)期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为288,104,338.
75元,占应收账款账面余额的28.
60%,其对应的账龄如下:账龄期末数1年以内166,061,124.
351-2年61,304,201.
962-3年60,739,012.
44小计288,104,338.
75(4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款.
(5)期末应收关联方账款占应收账款余额的0.
61%.
(6)应收账款——外币应收账款期末数期初数币种原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额日元159,480,000.
000.
06406410,216,926.
72116,159,811.
000.
0656307,623,568.
40美元1,978,650.
007.
304614,453,246.
791,524,480.
007.
808711,904,206.
98港币2,296,155.
370.
936382,150,073.
972,296,155.
371.
004672,306,878.
42小计26,820,247.
4821,834,653.
80(7)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明应收账款期末数较期初数增长31.
83%(绝对额增加22,591万元),主要系随着业务收入的增长而增长.
(8)其他说明1)报告期内无单项金额重大的应收账款.
2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明根据公司对应收账款回收情况的分析,账龄3-5年的应收账款收回可能性较小,账龄5年以上的应收账款收回可能性极小,因此对账龄3-5年的应收账款按其余额的50%计提坏账准备,对账龄5年以上的应收账款按其余额的100%计提坏账准备,并将符合上述条件的应收账款,连同计提全额坏账准备的应收账款,并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款.
3)本期全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较高的理由说明期末应收账款中账龄3-5年的4,490,639.
18元,经对债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析,预计难以收回,本期予以计提全额坏账准备,其中:控股子公司北京晓通网络科技有限公司之子公司上海晓通网络科技有限公司3,775,324.
80元;控股子公司北京第77页共143页晓通网络科技有限公司之子公司成都晓通网络科技有限公司420,861.
98元;控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司之子公司北京浙大快威科技有限公司294,452.
40元.
此外,根据公司对应收款项回款情况的分析,账龄为3-5年的应收账款收回可能性较小,账龄5年以上的应收账款收回可能性极小,因此,公司坏账准备计提政策规定,对除上段所述以外的账龄在3-5年的应收账款按其余额的50%计提坏账准备,对账龄在5年以上的应收账款按其余额的100%计提坏账准备.
5.
预付款项期末数419,348,422.
89(1)账龄分析期末数期初数账龄账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内245,741,180.
5458.
60245,741,180.
54494,452,423.
3098.
93494,452,423.
301-2年172,246,895.
5141.
07172,246,895.
512,992,099.
410.
602,992,099.
412-3年1,291,866.
840.
311,291,866.
842,359,644.
260.
472,359,644.
263年以上68,480.
000.
0268,480.
00合计419,348,422.
89100.
00419,348,422.
89499,804,166.
97100.
00499,804,166.
97(2)账龄1年以上重要预付款项未结算的原因说明单位名称期末数未结算原因浙江浙大网新实业发展有限公司95,000,000.
00[注1]深圳市怡亚通供应链股份有限公司48,409,163.
32[注2]小计143,409,163.
32[注1]:根据2005年4月20日公司与浙江浙大网新实业发展有限公司签订的《房屋认购合同》,本公司向其认购位于杭州市西湖区科技经济园区内建筑面积为60,000平方米的房屋.
截至2007年12月31日,已累计预付购房款103,322,616.
00元,其中账龄1年以内8,322,616.
00元,账龄1-2年95,000,000.
00元.
因所购房屋尚未完工,故仍未结算.
[注2]:该公司系控股子公司CISCO、IBM等产品的进口代理商.
截至2007年12月31日,已累计预付货款111,420,813.
82元,其中账龄1-2年48,409,163.
32元,由于进口产品下定单至到货所需时间较长,故仍未结算.
(3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
(4)期末预付关联方款项占预付款项余额的30.
65%.
(5)金额较大的预付款项单位名称期末数款项性质及内容浙江浙大网新实业发展有限公司103,322,616.
00预付购房款深圳市怡亚通供应链股份有限公司111,420,813.
82预付货款小计214,743,429.
82(6)期末,未发现预付款项存在明显减值迹象,故未计提坏账准备.
第78页共143页(7)预付款项——外币预付款项期末数期初数币种原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额美元2,575,000.
007.
304618,809,345.
001,386,903.
167.
808710,829,910.
71港币20,500,000.
000.
9363819,195,790.
00小计38,005,135.
0010,829,910.
716.
其他应收款期末数306,478,799.
41(1)明细情况期末数期初数项目账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值单项金额重大单项金额不重大但信用风险较大45,355,204.
5912.
6535,179,448.
8910,175,755.
7029,968,437.
448.
6423,462,564.
956,505,872.
49其他不重大313,228,278.
0787.
3516,925,234.
36296,303,043.
71316,712,087.
9991.
3622924,220.
99293,787,867.
00合计358,583,482.
66100.
0052,104,683.
25306,478,799.
41346,680,525.
43100.
0046,386,785.
94300,293,739.
49(2)账龄分析期末数期初数账龄账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内236,386,514.
3865.
927,091,595.
43229,294,918.
95204,634,635.
3459.
036,139,039.
06198,495,596.
281-2年55,347,138.
1015.
435,534,713.
8149,812,424.
2956,807,786.
2316.
395,719,028.
6451,088,757.
592-3年21,750,839.
146.
074,555,138.
6717,195,700.
4755,314,588.
4215.
9511,111,075.
2944,203,513.
133-5年20,563,063.
235.
7410,387,307.
5310,175,755.
7019,227,735.
765.
5412,721,863.
276,505,872.
495年以上24,535,927.
816.
8424,535,927.
8110,695,779.
683.
0910,695,779.
68合计358,583,482.
66100.
0052,104,683.
25306,478,799.
41346,680,525.
43100.
0046,386,785.
94300,293,739.
49(3)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为101,603,734.
13元,占其他应收款账面余额的28.
33%,其对应的账龄如下:账龄期末数1年以内96,103,734.
131-2年5,500,000.
00小计101,603,734.
13(4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
(5)期末应收关联方款项占其他应收款余额的6.
86%.
(6)其他应收款——外币其他应收款期末数期初数币种原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额日元26,926,800.
000.
0640641,725,038.
52921,510.
000.
0656360,478.
70美元3,165,212.
247.
304623,120,609.
331,006,095.
837.
80877,856,300.
51港币43,259,270.
040.
9363840,507,115.
281,192,450.
041.
004671,198,018.
78小计65,352,763.
139,114,797.
99(7)其他说明第79页共143页1)报告期内无单项金额重大的其他应收款.
2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明根据公司对其他应收款回收情况的分析,账龄3-5年的其他应收款收回可能性较小,账龄5年以上的其他应收款收回可能性极小,因此对账龄3-5年的其他应收款按其余额的50%计提坏账准备,对账龄5年以上的其他应收款按其余额的100%计提坏账准备,并将符合上述条件的其他应收款,连同计提全额坏账准备的其他应收款,并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款.
3)本期全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较高的理由说明其他应收款中的467,765.
39元,包括账龄2-3年款项256,213.
55元、账龄3-5年款项211,551.
84元,经对债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析,预计难以收回,本期予以计提全额坏账准备,其中:控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司之子公司北京浙大快威科技有限公司77,500.
00元,控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司之子公司广州浙大快威科技有限公司203,151.
84元,控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司之子公司深圳市浙大快威科技有限公司187,113.
55元.
此外,根据公司对其他应收款回款情况的分析,账龄为3-5年的其他应收款收回可能性较小,账龄5年以上的其他应收款收回可能性极小,因此,公司坏账准备计提政策规定,对除上段所述以外的账龄在3-5年的其他应收款按其余额的50%计提坏账准备,对账龄在5年以上的其他应收款按其余额的100%计提坏账准备.
7.
存货期末数732,878,535.
01(1)明细情况期末数期初数项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值在途物资88,079,378.
0788,079,378.
0782,332,552.
7882,332,552.
78原材料1,947,979.
19855.
001,947,124.
1912,666,462.
35855.
0012,665,607.
35在产品125,847,603.
67820,065.
78125,027,537.
89178,841,373.
20745,426.
46178,095,946.
74库存商品519,446,282.
151,628,049.
77517,818,232.
38532,511,420.
091,628,049.
77530,883,370.
32低值易耗品6,262.
486,262.
48合计735,327,505.
562,448,970.
55732,878,535.
01806,351,808.
422,374,331.
23803,977,477.
19(2)期末存货中已有28,000,000.
00元用于质押.
(3)存货跌价准备1)明细情况第80页共143页项目期初数本期增加本期减少期末数转回转销原材料855.
00855.
00在产品745,426.
4674,639.
32820,065.
78库存商品1,628,049.
771,628,049.
77小计2,374,331.
2374,639.
322,448,970.
552)计提存货跌价准备的依据详见本财务报表附注三(十)之说明.
8.
一年内到期的非流动资产期末数0.
00(1)明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值持有至到期投资20,000,000.
0020,000,000.
00合计20,000,000.
0020,000,000.
00(2)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明1年内到期的非流动资产期末数较期初数减少2,000万元,系控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司浙江网新图灵电子有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新互联网有限公司和浙江浙大网新软件产业集团有限公司之原子公司浙江浙大网新创业科技有限公司共5家公司各出资400.
00万元共计2,000.
00万元的信托投资项目于本期收回所致.
9.
其他流动资产期末数12,137,689.
12(1)明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值应收股利9,137,689.
129,137,689.
127,715,227.
947,715,227.
94持有至到期投资3,000,000.
003,000,000.
00500,000.
00500,000.
00合计12,137,689.
1212,137,689.
128,215,227.
948,215,227.
94(2)金额较大的其他流动资产性质和内容的说明期末数中应收股利均系应收浙江浙大网新快威科技有限公司股利款,其中以前年度3,125,588.
94元,本期新增6,012,100.
18元;持有至到期投资系公司本期购买的恒丰银行"恒裕理财-T计划"3号产品计3,000,000.
00元.
(3)期末,未发现其他流动资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
(4)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明第81页共143页其他流动资产期末数较期初数增长47.
75%(绝对额增加392万元),主要系公司本期购买了恒丰银行"恒裕理财-T计划"3号产品计3,000,000.
00元.
10.
长期股权投资期末数295,285,032.
48(1)明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对联营企业投资182,004,130.
76182,004,130.
76351,949,710.
102,575,811.
94349,373,898.
16其他股权投资121,145,087.
057,864,185.
33113,280,901.
7281,249,457.
313,010,871.
6778,238,585.
64合计303,149,217.
817,864,185.
33295,285,032.
48433,199,167.
415,586,683.
61427,612,483.
80(2)权益法核算的长期股权投资1)期末余额构成明细情况被投资持股投资投资损益其他权期末单位名称比例期限成本调整益变动数浙江网新富士科技有限公司33.
00%20年3,300,000.
00-1,523,343.
821,776,656.
18浙江浙大网新创业科技有限公司30.
00%20年7,410,000.
001,330,256.
89482,562.
429,222,819.
31浙江明达科网新科技培训有限公司34.
00%11年3,060,004.
07-2,538,623.
05521,381.
02浙江浙大网新置地管理有限公司23.
87%30年58,743,000.
00-1,068,610.
4657,674,389.
54浙江浙大网新快威科技有限公司25.
18%25年24,363,703.
995,090,015.
2729,453,719.
26日本株式会社SIF49.
00%长期3,663,443.
32-3,663,443.
32浙江浙大网新兰德科技股份有限公司24.
10%长期36,407,908.
06-8,176,648.
0028,231,260.
06绍兴贝马其寝具制衣有限公司30.
00%12年3,041,944.
56-1,144,108.
901,897,835.
66上海花样年华数字媒体技术有限公司50.
00%20年4,693,315.
74-2,100,121.
752,593,193.
99思创数码科技股份有限公司30.
00%长期19,206,463.
046,425,327.
33120,366.
4725,752,156.
84杭州怡德数码技术有限公司35.
00%15年11,420,851.
10-1,088,423.
3310,332,427.
77大连先锋时代软件有限公司40.
00%9年200,000.
00-139,102.
2060,897.
80杭州创业软件股份有限公司21.
95%长期13,337,458.
051,040,185.
28109,750.
0014,487,393.
33小计188,848,091.
93-7,556,640.
06712,678.
89182,004,130.
76(2)本期增减变动明细情况第82页共143页被投资初始期初本期成本本期损益本期分得现金本期其他权益期末单位名称金额数增减额调整增减额红利额变动增减额数浙江网新富士科技有限公司[注1]3,300,000.
003,300,000.
00-1,523,343.
821,776,656.
18浙江浙大网新创业科技有限公司[注2]7,410,000.
007,410,000.
001,330,256.
89482,562.
429,222,819.
31浙江明达科网新科技培训有限公司3,060,000.
00465,936.
5855,444.
44521,381.
02浙江浙大网新置地管理有限公司58,743,000.
0057,887,929.
98-213,540.
4457,674,389.
54浙江浙大网新快威科技有限公司23,511,189.
3134,820,063.
60645,755.
846,012,100.
1829,453,719.
26日本株式会社SIF[注3]3,663,443.
32浙江浙大网新兰德科技股份有限公司29,217,876.
0030,271,325.
06-2,040,065.
0028,231,260.
06上海洲信信息技术有限公司[注4]20,578,302.
6046,714,994.
20-20,578,302.
60-26,136,691.
60宁波市五环房地产开发有限公司[注5]27,481,363.
7245,678,296.
60-27,481,363.
72-18,196,932.
88绍兴贝马其寝具制衣有限公司3,041,944.
562,397,283.
77-499,448.
111,897,835.
66上海花样年华数字媒体技术有限公司3,884,784.
513,038,469.
04-445,275.
052,593,193.
99思创数码科技股份有限公司15,200,386.
2321,958,570.
486,035,073.
212,241,486.
8525,752,156.
84杭州怡德数码技术有限公司11,420,851.
1012,867,342.
67-2,534,914.
9010,332,427.
77深圳国电信息技术股份有限公司[注6]7,000,000.
005,573,279.
83-5,573,279.
83北京洛克大众信息技术有限公司[注7]1,200,000.
00663,909.
46-1,200,000.
00536,090.
54浙江天网数码科技有限公司[注7]2,500,000.
001,911,902.
48-2,500,000.
00588,097.
52杭州金信股易科技有限公司[注7]2,500,000.
002,277,501.
72-2,500,000.
00222,498.
28杭州九源基因工程有限公司[注8]9,657,578.
1331,982,531.
37-9,657,578.
13-22,324,953.
24洲信国际控股(香港)有限公司[注9]291,092.
7437,173,612.
08-291,092.
74-36,882,519.
34大连先锋时代软件有限公司200,000.
00163,279.
44-102,381.
6460,897.
80杭州创业软件股份有限公司[注10]13,337,458.
0516,103,481.
743,096,076.
37-3,454,755.
05-1,257,409.
7314,487,393.
33小计247,199,270.
27351,949,710.
10-55,975,540.
65-104,941,604.
358,253,587.
03-774,847.
31182,004,130.
76第83页共143页[注1]:本公司原持有该公司65%的股权,本期将其32%的股权予以转让,转让后本公司持有其33%的股权,因此不再纳入合并财务报表范围,而仅以权益法核算.
本期损益调整增减额中包括股权转让前合并财务报表中原抵消的33%股权对应的损益调整-2,159,551.
44元和本期计提权益法收益636,207.
62元.
[注2]:控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司原持有浙江浙大网新创业科技有限公司90%的股权,本期增至100%,后浙江浙大网新软件产业集团有限公司将持有该公司70%的股权予以转让,转让后持有该公司30%的股权,因此不再纳入合并范围,而仅以权益法核算.
本期损益调整增减额中包括股权转让前合并财务报表中原抵消的30%股权对应的损益调整1,330,256.
89元.
[注3]:期末该公司仍处于超额亏损状况,故对其长期股权投资仍减记至零.
[注4]:本公司原持有该公司41.
68%的股权,本期将所持股权全部出售.
本期损益增减额中包括本期权益法收益6,251,314.
80元,股权转让减少损益调整32,388,006.
40元.
[注5]:本公司原持有该公司35.
00%的股权,本期将所持股权全部出售.
本期损益调整额中包括本期权益法收益-127,780.
33元,股权转让减少损益调整18,324,713.
21元.
[注6]:本公司持有该公司28.
00%的股权,本期由于该公司被托管,本公司不能再对其实施重大影响,故转为成本法核算.
[注7]:北京洛克大众信息技术有限公司已经被吊销营业执照,浙江天网数码科技有限公司、杭州金信股易科技有限公司已经注销,本期将其转为成本法核算.
[注8]:本期该公司其他股东对其进行增资,本公司对其持股比例从原来的26.
4%下降为17.
16%,并不再对该公司实施重大影响,故转为成本法核算.
本期损益调整增减额包括本期计提权益法收益-1,957,590.
91元,转出损益调整金额-20,367,362.
33元.
[注9]:控股子公司网新香港国际投资有限公司原持有该公司41.
68%的股权,本期已将所持股权全部出售,故转出账面长期股权投资余额.
本期确认损益调整增减额包括本期权益法收益1,014,142.
06元,股权转让转出损益调整金额-37,896,661.
40元.
[注10]:控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新创业科技有限公司原持有该公司30%的股权,本期浙江浙大网新软件产业集团有限公司将所持浙江浙大网新创业科技有限公司的股权予以转让.
转让后,仅持有浙江浙大网新创业科技有限公司30%的股权,因此不再将其纳入合并财务报表范围,相应转出了对该公司的长期股权投资,因此减少投资成本10,241,381.
68元、损益调整7,590,974.
41元、股权投资准备1,367,159.
73元.
本期浙江浙大网新软件产业集团有限公司又直接购入该公司21.
95%的股权,投资成本为13,337,458.
05元,本期确认损益调整1,040,185.
28元、股权投资准备109,750.
00元.
(3)成本法核算的长期股权投资1)明细情况第84页共143页被投资持股投资初始期初本期本期期末单位名称比例期限金额数增加减少数浙江浙大网新实业发展有限公司25%长期26,163,776.
8326,163,776.
8326,163,776.
83浙江矽感科技有限公司30%10年14,970,000.
0014,970,000.
0014,970,000.
00象山县绿叶城市信用合作社10.
79%23年17,464,400.
0017,464,400.
0017,464,400.
00交通银行股份有限公司0.
006%长期1,484,504.
601,484,504.
601,484,504.
60绍兴市商业银行0.
01%长期1,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00加拿大新太阳羽绒有限公司20%不详551,711.
67551,711.
67551,711.
67杭州国家软件产业基地有限公司10%20年2,000,000.
002,000,000.
002,000,000.
00浙江中包派克奇包装有限公司7.
34%20年13,750,000.
0013,750,000.
0013,750,000.
00深圳国电信息技术股份有限公司28%20年5,573,279.
835,573,279.
835,573,279.
83苏州阳光新媒体有限公司9%30年2,459,160.
002,459,160.
002,459,160.
00浙江数字安全证书管理有限公司3.
49%20年700,000.
00700,000.
00700,000.
00杭州泰克斯电子有限公司15%30年330,904.
21330,904.
21330,904.
21浙江网新天松信息技术有限公司[注]5%20年300,000.
00300,000.
00300,000.
00杭州聚网科技有限公司15.
00%10年75,000.
0075,000.
0075,000.
00150,000.
00杭州九源基因工程有限公司17.
157%长期30,024,940.
4630,024,940.
4630,024,940.
46北京洛克大众信息技术有限公司24%10年663,909.
46663,909.
46663,909.
46浙江天网数码科技有限公司25%6年1,911,902.
481,911,902.
481,911,902.
48杭州金信股易科技有限公司25%15年2,277,501.
722,277,501.
722,277,501.
72小计121,700,991.
2681,249,457.
3140,526,533.
95630,904.
21121,145,087.
05[注]:控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新创业科技有限公司原持有该公司30%的股权,本期由于浙江浙大网新创业科技有限公司不再纳入合并财务报表范围,故转出对该公司的投资.
(4)长期股权投资减值准备1)明细情况被投资单位名称期初数本期增加本期减少期末数北京洛克大众信息技术有限公司663,909.
46663,909.
46浙江天网数码科技有限公司1,911,902.
481,911,902.
48加拿大新太阳羽绒有限公司551,711.
67551,711.
67苏州阳光新媒体有限公司2,459,160.
002,459,160.
00杭州金信股易科技有限公司2,277,501.
722,277,501.
72小计5,586,683.
612,277,501.
727,864,185.
332)计提原因和依据的说明第85页共143页北京洛克大众信息技术有限公司已自以前年度停止营运至今,并已被吊销营业执照,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司以前年度对其按账面净值全额计提了减值准备.
因本公司与浙江天网数码科技有限公司、加拿大新太阳羽绒有限公司和苏州阳光新媒体有限公司已失去联系多时,浙江天网数码科技有限公司且已经注销,经进一步努力,仍未能取得实质性进展,以前年度对其按账面净值已计提了全额减值准备.
杭州金信股易科技有限公司已经注销,预计投资款项已无法收回,故本期对该公司按账面长期投资净值全额计提了减值准备.
11.
投资性房地产期末数15,898,562.
16(1)明细情况原价项目期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物1,380,776.
5717,346,282.
2318,727,058.
80小计1,380,776.
5717,346,282.
2318,727,058.
80累计折旧和累计摊销项目期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物327,365.
552,501,131.
092,828,496.
64小计327,365.
552,501,131.
092,828,496.
64账面价值项目期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物1,053,411.
0217,346,282.
232,501,131.
0915,898,562.
16合计1,053,411.
0217,346,282.
232,501,131.
0915,898,562.
16(2)期末投资性房地产中已有原值17,346,282.
23元、净值14,889,788.
86元用于抵押.
(3)期末投资性房地产均已办妥产权过户手续.
(4)期末,未发现投资性房地产存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
(5)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明投资性房地产期末数较期初数增长14.
09倍(绝对额增加1,485万元),主要系公司本期将上期自用的世贸二期C座12层房产对外出租,故将该等房产转入投资性房地产核算.
12.
固定资产期末数257,543,585.
67(1)明细情况原价第86页共143页类别期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物201,709,314.
6713,354,217.
5817,346,282.
23197,717,250.
02运输工具35,357,251.
215,674,412.
795,550,812.
9635,480,851.
04其他设备77,159,800.
3019,403,229.
347,987,917.
4888,575,112.
16小计314,226,366.
1838,431,859.
7130,885,012.
67321,773,213.
22累计折旧类别期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物3,660,041.
126,122,018.
872,044,553.
897,737,506.
10运输工具10,187,993.
623,838,064.
522,699,794.
7011,326,263.
44其他设备34,522,658.
4116,571,296.
095,928,096.
4945,165,858.
01小计48,370,693.
1526,531,379.
4810,672,445.
0864,229,627.
55账面价值类别期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物198,049,273.
5513,354,217.
5821,423,747.
21189,979,743.
92运输工具25,169,257.
595,674,412.
796,689,082.
7824,154,587.
60其他设备42,637,141.
8919,403,229.
3418,631,117.
0843,409,254.
15合计265,855,673.
0338,431,859.
7146,743,947.
07257,543,585.
67(2)期末固定资产中已有181,771,432.
66元、净值172,537,329.
06元用于抵押.
(3)期末固定资产均已办妥产权过户手续.
(4)期末,未发现固定资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
13.
在建工程期末数1,779,858.
74(1)明细情况期末数期初数工程名称账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值江西浙大网新软件园工程1,779,858.
741,779,858.
742,726,833.
242,726,833.
24合计1,779,858.
741,779,858.
742,726,833.
242,726,833.
24(2)在建工程增减变动情况工程名称期初数本期本期转入本期其他期末数资金预算数工程投入占增加固定资产减少来源预算的比例江西浙大网新软件园工程2,726,833.
24946,974.
501,779,858.
74自筹12,000万元2.
27%合计2,726,833.
24946,974.
501,779,858.
74(3)期末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
(4)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明第87页共143页在建工程期末数较期初数下降34.
73%(绝对额减少95万元),系控股子公司江西浙大网新科技有限公司本期以在建工程对江西浙大网新环保工程有限公司(该公司后已于本期转让)增资所致.
14.
无形资产期末数53,570,343.
68(1)明细情况原价种类期初数本期增加本期减少期末数商标专用权40,820,000.
0040,820,000.
00软件著作权专有技术71,329,910.
3414,780,083.
383,000,000.
0083,109,993.
72财务软件1,172,006.
001,172,006.
00办公软件32,600.
00216,210.
00248,810.
00土地使用权4,144,526.
482,072,263.
242,072,263.
24小计117,499,042.
8214,996,293.
385,072,263.
24127,423,072.
96累计摊销种类期初数本期增加本期减少期末数商标专用权21,090,333.
404,082,000.
0025,172,333.
40软件著作权专用技术40,190,650.
399,833,806.
031,916,666.
8548,107,789.
57财务软件355,998.
40122,522.
80478,521.
20办公软件3,260.
0028,140.
9931,400.
99土地使用权62,684.
1262,684.
12小计61,640,242.
1914,129,153.
941,916,666.
8573,852,729.
28账面价值种类期初数本期增加本期减少期末数商标专用权19,729,666.
604,082,000.
0015,647,666.
60软件著作权专用技术31,139,259.
9514,780,083.
3810,917,139.
1835,002,204.
15财务软件816,007.
60122,522.
80693,484.
80办公软件29,340.
00216,210.
0028,140.
99217,409.
01土地使用权4,144,526.
482,134,947.
362,009,579.
12合计55,858,800.
6314,996,293.
3817,284,750.
3353,570,343.
68(2)期末无形资产均已办妥产权过户手续.
(3)期末,未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
15.
商誉期末数48,531,865.
63(1)明细情况第88页共143页期末数期初数被投资单位账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值浙江大学快威科技集团有限公司3,177,577.
413,177,577.
413,177,577.
413,177,577.
41北京新思软件技术有限公司1,004,104.
291,004,104.
291,004,104.
291,004,104.
29上海浙大网新易得科技发展有限公司818,792.
63818,792.
63818,792.
63818,792.
63Comtech42,964,509.
0742,964,509.
07浙江浙大图灵软件技术有限公司1,286,676.
571,286,676.
571,286,676.
571,286,676.
57浙江浙大网新互联网信息技术有限公司3,825,873.
833,825,873.
833,825,873.
833,825,873.
83浙江网新创建科技有限公司1,414,951.
391,414,951.
391,414,951.
391,414,951.
39上海新迈数码科技有限公司98,998.
2998,998.
2998,998.
2998,998.
29浙江浙大网新创业科技有限公司2,897,473.
642,897,473.
64合计54,591,483.
486,059,617.
8548,531,865.
6314,524,448.
056,059,617.
858,464,830.
20(2)计算过程说明1)浙江大学快威科技集团有限公司:系本公司于2001年7月3日分别从浙大网新控股公司、金华市金信实业有限公司、东阳市恒泰投资有限公司、浙江快威信息技术投资咨询有限公司和蒋忆处购入其原浙江大学快威科技有限公司36%、15%、30.
5%、12.
5%、1%的股权投资成本90,403,060.
38元,与应享有购买日该公司可辨认净资产账面价值之间的差额3,177,577.
41元.
2)北京新思软件技术有限公司:系2001年8月28日本公司对该公司单方增资16,500,000.
00万元,从而取得该公司55%股权时投资成本与应享有购买日该公司可辨认净资产账面价值之间的差额1,004,104.
29元.
3)上海浙大网新易得科技发展有限公司:系2003年公司对该公司单方增资10,000,000.
00元时投资成本与增资日应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额818,792.
63元.
4)Comtech:系本公司本期以440万美元的价格向SpeedyBrilliantInvestmentLtd.
购买其所持该公司40%的股权以及以260万美元对该公司单方面增资时投资成本与购买日可辨认净资产账面价值之间的差额42,964,509.
07元.
5)浙江浙大图灵软件技术有限公司:系子公司浙江网新图灵信息科技有限公司2006年从杭州怡德数码技术有限公司购入该公司95%的股权时投资成本12,274,147.
69元与转让日应享有的该公司可辨认净资产账面价值之间的差额1,286,676.
57元.
6)浙江浙大网新互联网信息技术有限公司:子公司浙江软件产业集团有限公司2000年8月、2001年5月、2002年6月和2003年分别受让股权共计71.
34%时投资成本合计13,478,559.
61元与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额3,825,873.
83元.
第89页共143页7)浙江网新创建科技有限公司:系子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司2003年购入10%股权时投资成本1,000,000.
00元和单方面对该公司增资10,000,000.
00元后投资成本与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额1,414,951.
39元.
8)上海新迈数码科技有限公司:系2006年3月,子公司之子公司上海浙大网新图灵信息科技有限公司向该公司单方面增资5,000,000.
00元时投资成本与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额98,998.
29元.
9)浙江浙大网新创业科技有限公司:期初数系子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司2003年对该公司追加投资12,000,000.
00元时投资成本与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额2,897,473.
64元.
本期,浙江浙大网新软件产业集团有限公司将其持有的该公司70%股权转让,将其不再纳入合并财务报表范围,相应转出原确认的商誉.
(3)商誉减值准备计提说明上海浙大网新易得科技发展有限公司已连续两年以上亏损,且在可预见未来情况好转的可能性较小,故全额计提减值准备.
浙江浙大网新互联网信息技术有限公司已经超额亏损,且在可预见未来情况好转的可能性较小,故全额计提减值准备.
浙江网新创建科技有限公司已连续两年以上亏损,且在可预见未来情况好转的可能性较小,故全额计提减值准备.
(4)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明商誉期末数较期初数增长4.
73倍(绝对额增长4,007万元),主要系本期取得Comtech股权产生商誉所致.
16.
长期待摊费用期末数26,948,858.
99项目期末数期初数房租费17,333,333.
3518,713,210.
82ALSTOM技术使用费7,344,279.
157,956,302.
40装修费1,289,646.
492,074,992.
60工作流管理系统402,000.
00938,000.
00电子影像处理系统262,500.
00612,500.
00电子银行系统217,500.
00507,500.
00SUN软件服务费0.
00298,800.
00其他99,600.
00315,089.
29合计26,948,858.
9931,416,395.
1117.
递延所得税资产期末数4,570,613.
63第90页共143页(1)明细情况项目期末数期初数资产减值准备4,570,613.
632,855,702.
32合计4,570,613.
632,855,702.
32(2)引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额项目暂时性差异金额资产减值准备30,317,941.
10小计30,317,941.
10(3)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明递延所得税资产期末数较期初数增长60.
05%(绝对额增加171万元),主要系本期暂时性差异增加所致.
18.
短期借款期末数695,270,038.
00(1)明细情况借款条件期末数期初数信用借款62,270,038.
00抵押借款30,000,000.
0032,000,000.
00保证借款585,000,000.
00920,800,000.
00质押借款18,000,000.
0061,626,810.
00合计695,270,038.
001,014,426,810.
00(2)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明短期借款期末数较期初数减少31.
46%(绝对额减少31,916万元),主要系公司本期通过发行3亿元短期融资券获得流动资金后偿还了部分借款所致.
19.
应付票据期末数441,837,262.
67(1)明细情况种类期末数期初数本年度内将到期的金额银行承兑汇票441,837,262.
67[注]447,002,385.
79合计441,837,262.
67447,002,385.
79[注]:合并财务报表范围内各主体之间的应付票据因对方公司已向银行进行了贴现或背书转让,故在合并时未能予以抵销,该等银行承兑汇票金额合计为239,867,587.
69元(其中向银行贴现的为59,788,004.
43元).
(2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款.
第91页共143页20.
应付账款期末数810,112,162.
83(1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款股东名称期末数期初数浙江浙大网新集团有限公司554,156.
11小计554,156.
11(2)应付账款——外币应付账款期末数期初数币种原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额美元279,969.
607.
30462,045,065.
94358,277.
707.
80872,797,683.
08小计2,045,065.
942,797,683.
0821.
预收款项期末数161,780,177.
31(1)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
(2)预收款项——外币预收款项期末数期初数币种原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额日元35,945,179.
000.
0640642,302,791.
95小计2,302,791.
95(3)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明预收账款期末数较期初数下降41.
14%(绝对额减少11,309万元),主要系控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司开展的脱硫业务预收款项比例下降所致.
22.
应付职工薪酬期末数12,257,246.
13(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数工资、奖金、津贴和补贴3,582,340.
24186,878,577.
59186,249,197.
804,211,720.
03职工福利23,503,603.
593,448,361.
2526,951,964.
84[注]社会保险费1,038,084.
3422,252,161.
5321,231,971.
452,058,274.
42住房公积金142,647.
495,821,021.
655,882,295.
4581,373.
69工会经费1,174,967.
26711,254.
99254,059.
201,632,163.
05职工教育经费3,081,612.
522,761,385.
081,569,282.
664,273,714.
94合计32,523,255.
44222,097,168.
09242,138,771.
4012,257,246.
13[注]:职工福利费本期大幅减少,主要系根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》及应第92页共143页用指南的相关规定,公司根据实际情况,将职工福利费12,691,856.
65元冲减了管理费用.
(2)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明应付职工薪酬期末数较期初数下降62.
31%(绝对额减少2,027万元),主要系根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》及应用指南的相关规定,本期职工福利不再保留余额所致.
23.
应交税费期末数47,006,298.
75(1)明细情况种类期末数期初数增值税18,331,709.
42-6,687,576.
46营业税7,379,722.
396,717,990.
77城市维护建设税2,106,788.
721,185,409.
31企业所得税11,839,049.
917,142,625.
22代扣代缴个人所得税2,628,729.
811,056,750.
16房产税182,749.
60土地使用税171,693.
6534,338.
73车船使用税700.
00840.
00教育费附加1,021,192.
72662,731.
31地方教育附加581,955.
05292,206.
92水利建设基金2,270,120.
541,414,276.
08印花税105,569.
2055,984.
18堤防费320,353.
76233,810.
05平抑副食品价格基金3,072.
512,285.
06地方教育发展费3,072.
511,855.
20副调基金57,766.
4756,737.
66河道管理费1,548.
49259.
88残疾人保障金504.
00合计47,006,298.
7512,170,524.
07(2)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明应交税费期末数较期初数增长2.
86倍(绝对额增加3,484万元),主要系期末待抵扣进项税减少导致应交增值税增加所致.
24.
应付利息期末数4,021,672.
55(1)明细情况第93页共143页项目期末数期初数短期借款1,271,512.
101,872,612.
65长期借款212,160.
45160,085.
64短期融资券2,538,000.
00合计4,021,672.
552,032,698.
29(2)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明应付利息期末数较期初数增长97.
85%(绝对额增加199万元),主要系对本期发行的3亿元短期融资券计提了相关利息费用所致.
25.
其他应付款期末数68,221,567.
45(1)明细情况项目期末数期初数押金、保证金21,862,632.
3118,795,633.
94拆借款36,206,418.
8852,986,741.
97应付暂收款386,035.
42376,801.
58股权转让款34,140,000.
00其他9,766,480.
844,972,614.
72合计68,221,567.
45111,271,792.
21(2)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项股东名称期末数期初数浙江浙大网新集团有限公司536,357.
61小计536,357.
61(3)金额较大的其他应付款性质或内容的说明单位名称期末数款项性质及内容杭州联合投资有限公司17,464,400.
00暂借款浙江浙大网新众合能源环保科技有限公司8,000,000.
00暂借款浙江四季生态有限公司7,000,000.
00暂借款小计32,464,400.
00(4)账龄超过1年的大额其他应付款未偿还原因及期后偿还情况的说明应付杭州联合投资有限公司(原名杭州巨星经贸发展有限公司)暂借款1,746.
44万元,账龄已超过1年.
由于该单位未与本公司结算,故仍挂账本项目.
(5)其他应付款——外币其他应付款期末数期初数币种原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额日元3,770,000.
000.
064064241,521.
285,840,000.
000.
065630383,279.
20第94页共143页美元50,504.
937.
3046368,918.
31港币70,500.
000.
9363866,014.
79小计676,454.
38383,279.
20(6)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明其他应付款期末数较期初数下降38.
69%(绝对额减少4,305万元),主要系公司本期支付了上年受让的浙江浙大网新机电工程有限公司的股权转让款3,414万元所致.
26.
一年内到期的非流动负债期末数0.
00(1)明细情况项目期末数期初数长期借款53,306.
73合计53,306.
73(2)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明1年内到期的非流动负债期末数较期初数减少约5万元,系本期归还借款所致.
27.
其他流动负债期末数306,151,732.
40(1)明细情况项目期末数期初数短期融资券300,000,000.
00应付股利6,151,732.
4019,542,870.
74合计306,151,732.
4019,542,870.
74(2)金额较大的其他流动负债说明本期经中国人民银行核准,公司发行了面值3亿元的短期融资券,详见本财务报表附注十四(六)2之说明.
(3)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明其他流动负债期末数较期初数增长14.
67倍(绝对额增加28,661万元),主要系本期发行了3亿元的短期融资券所致.
28.
长期借款期末数104,740,000.
00(1)明细情况贷款单位借款条件期末数期初数招商银行北京分行抵押68,740,000.
0076,596,000.
00交通银行杭州文晖支行保证36,000,000.
00合计104,740,000.
0076,596,000.
00第95页共143页(3)变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明长期借款期末数较期初数增长36.
74%(绝对额增加2,814万元),主要系公司为了确保经营的长期资金需求,本期取得较多长期借款所致.
29.
其他非流动负债期末数25,670,004.
00(1)明细情况项目期末数期初数递延收益25,670,004.
0029,456,000.
00合计25,670,004,0029,456,000.
00(2)其他非流动负债具体说明均系国家拨入的专门用途拨款,包括:1)根据杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》,控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司和浙江浙大网新机电工程有限公司于2006年共计收到杭州市滨江区财政局拨入的科研生产用房房租补贴2,040.
00万元,上年同期根据受益期限转入营业外收入204.
00万元,本期根据受益期限转入营业外收入204.
00万元,余额1,632.
00万元计入本项目.
2)根据公司与浙江省科学技术厅签订的基于Linux内核的虚拟Windows操作系统项目《浙江省科技计划项目合同书》,公司于2007年12月收到浙江省科学技术厅拨入的基于Linux内核的虚拟Windows操作系统项目经费150.
00万元.
3)根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一〔2006〕800号《关于下达电子信息产业发展基金项目2006年省财政补助资金的通知》,公司分别于2006年8月和2006年11月收到信息产业部电子发展基金管理办公室和杭州市滨江区财政局拨入的基于RFID的电子标签产品研发与标准研究制定项目专项资金100.
00万和25.
00万元,合计125.
00万元.
4)根据信息产业部信部运〔2006〕717号《关于下达2006年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》,公司于2007年3月收到财政部拨入的欧美金融软件外包产业化项目发展基金100.
00万元.
5)根据杭州市财政局和杭州市信息化办公室杭财企一〔2006〕1343号《关于下达2006年省信息服务业发展专项资金的通知》,控股子公司浙江汇信科技有限公司于2007年1月收到杭州高新区〔滨江)财政局拨入的企业数字证书工商应用服务平台项目专项补助资金50.
00万元;控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司于2007年1月收到基于SOA的劳动保障审计分析系统研发与产业化项目专项补助资金50.
00万元;合计100.
00万元.
第96页共143页6)根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局区发改〔2007〕291号、区财〔2007〕123号《关于对列入2007年杭州市"信息港"产业发展项目给予财政配套资助资金的通知》及杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2007〕86号、杭财企一〔2007〕1050号《关于下达2007年杭州市"信息港"产业发展项目资助资金的通知》,控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司于2007年12月分别收到杭州市财政局和杭州高新开发区〔滨江)财政局拨入的电子政务综合服务管理系统项目配套资助资金各18.
90万元;控股子公司浙江汇信科技有限公司于2007年12月分别收到杭州市财政局和杭州高新区〔滨江)财政局拨入的营业执照电子标识认证平台项目资助资金各5.
40万元;控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司于2007年12月分别收到收到杭州市财政局和杭州高新开发区〔滨江)财政局拨入的2007年杭州市"信息港"产业发展项目资助资金各18万元;合计84.
60万元.
7)根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2007〕7号、区财〔2007〕1号《关于对2006年杭州市第二批"信息港"产业发展项目资助资金配套的通知》及杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2006〕65号、杭财企一〔2006〕1158号《关于下达2006年杭州市第二批"信息港"产业发展项目资助资金的通知》,公司分别于2006年11月和2007年7月收到杭州市财政局和杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的协同安全企业网警系统项目资助资金各13.
80万;控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司分别于2006年11月和2007年2月收到杭州市财政局和杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的基于RFID技术应用的城市轨道交通AFC系统的开发项目资助资金各15.
30万元;控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司的子公司杭州恩普软件有限公司分别于2006年12月和2007年3月收到杭州市财政局和杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的医保费用实时预警系统项目资助资金各4.
20万元;合计66.
60万元.
8)根据北京市海淀区科学技术委员会海科发〔2007〕21号《关于北京市海淀区科技项目立项批复的通知》,控股子公司北京晓通网络科技有限公司分别于2007年4月和2007年7月收到北京海淀区财政局拨入的"多功能网关防火墙"项目财政补助资金42.
00万元和18.
00万元,合计60.
00万元.
9)根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2007〕11号、区财〔2007〕3号《关于对2006年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金配套的通知》和杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局杭发改高技〔2006〕1252号、杭财企一〔2006〕1238号《关于下达2006年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司分别2006年12月和2007年2月收到杭州市财政局和杭州高新开第97页共143页发区(滨江)财政局拨入的市民卡金融电子钱包项目资助资金各19.
20万元,合计38.
40万元.
10)根据沈阳市信息产业局、沈阳市财政局沈信产发〔2007〕15号《关于下达2007年沈阳市信息化及信息产业发展资金计划的通知》,控股子公司北京新思软件技术有限公司之子公司新思软件技术(沈阳)有限公司于2007年12月收到沈阳市财政局拨入的金融数据信息处理系统项目资助资金32.
00万元.
11)根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区计经〔2003〕49号《关于下达2003年度浙江省第一批科技型中小企业技术创新资金项目匹配经费的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司的子公司杭州恩普软件有限公司于2003年和2004年4月合计收到项目经费30.
00万元.
12)根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2005〕153号、杭财企一〔2005〕699号《关于下达2005年产学研合作资助项目(第一批)的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新互联网信息技术有限公司于2005年9月和10月累计收到杭州市财政局和杭州市滨江区财政局拨入的电子政务数据平台及资源中心建设项目研究开发经费30.
00万元.
13)根据《科学技术部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》及科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司和杭州市科学技术局签订的《科技型中小企业技术创新基金贷款贴息项目合同》,浙江网新恩普软件有限公司于2007年12月收到杭州市科学技术局拨入的基于SOA的社保基金审计和分析系统项目配套资金27.
00万元.
14)根据控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司与浙江省信息产业厅签订的技术开发合同《城市一卡通综合管理与清算平台产业化》(项目批准文号浙财建字〔2005〕212号),浙江浙大网新软件产业集团有限公司于2006年1月收到杭州市滨江区财政局拨入的城市一卡通综合管理与清算平台产业化项目专项资金21.
00万元.
15)根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2007〕293号、区财〔2007〕126号《关于对2007年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金配套的通知》及杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局杭发改高技〔2007〕333号、杭财企一〔2007〕1196号《关于下达2007年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金的通知》,控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司于2007年12月分别收到杭州市财政局和杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的快威发电企业综合管理信息系统各9.
60万元;控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司于2007年12月分别收到杭州市财政局和杭第98页共143页州高新开发区(滨江)财政局拨入的三层架构城镇居民医疗保险管理信息系统项目资助资金各8.
00万元;合计35.
20万元.
16)根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2004〕205号、杭财企一〔2004〕1196号《关于下达2004年度杭州市产学研合作项目资助计划(第二批)的通知》,控股子公司浙江网新图灵信息科技有限公司分别于2005年1月和2005年4月收到杭州市财政局和杭州市滨江区财政局拨入的物流标准化信息平台的研究和设计项目资助资金各9.
00万元,合计18.
00万元.
17)根据杭州市高新技术产业开发区发展改革与经济局、杭州高新技术产业开发区财政局区发改〔2005〕179号、区财〔2005〕34号《关于下达2004年高新区(滨江)软件产业发展专项资金的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司于2005年7月收到杭州市财政局拨入的劳动保障多方联网协同业务通信平台项目资助资金13.
00万元.
18)根据杭州高新区发展计划与经济局、杭州国家软件产业基地办公室《关于下达2003年高新(滨江)区软件产业发展专项资金的通知》,控股子公司浙江浙大软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司的子公司杭州恩普软件有限公司于2003年收到杭州市财政局拨款3.
00万元.
19)根据大连市财政局办公室大财指企〔2007〕1302号《关于拨付2007年度服务外包业务发展资金的通知》,控股子公司北京新思软件技术有限公司之子公司大连新思软件技术有限公司于2007年12月收到大连市财政局拨款2.
25万元,此款专项用于资助承接国际服务外包企业及符合条件的培训机构新录用人员的定向培训,降低服务外包企业人才定向培训成本,本期已使用10,496.
00元,余额12,004.
00元.
截至2007年12月31日,上述款项由于对应项目尚未完成或未经验收而暂挂本项目.
30.
股本期末数813,043,495.
00(1)明细情况本期增减变动(+,-)项目期初数期末数数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例1.
国家持股2.
国有法人持股42,040,3165.
17-40,652,174-40,652,1741,388,1420.
173.
其他内资持股136,798,98016.
83-42,255,095-42,255,09594,543,88511.
63其中:境内法人持股136,798,98016.
83-42,255,095-42,255,09594,543,88511.
63(一)有限售条件股份境内自然人持股第99页共143页4.
外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计178,839,29622.
00-82,907,269-82,907,26995,932,02711.
801.
人民币普通股634,204,19978.
0082,907,26982,907,269717,111,46888.
202.
境内上市的外资股3.
境外上市的外资股4.
其他(二)无限售条件股份已流通股份合计634,204,19978.
0082,907,26982,907,269717,111,46888.
20(三)股份总数813,043,495100.
00813,043,495100.
00(2)公司前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明1)前10名股东中原非流通股股东持股情况股东名称持有限售流通股股份数(股)可上市流通时间浙江浙大网新集团有限公司94,543,8852008年10月31日浙江华辰物业开发有限公司1,388,1422008年10月31日2)承诺的限售条件①公司于2005年10月31日实施股权分置改革,承诺的限售条件为:浙江浙大网新集团有限公司承诺:在股权分置改革完成24个月内,将不通过交易所减持股票或转让.
在承诺期期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%,且挂牌出售的价格将不低于4元.
同时当公司派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,相应调整最低出售价格.
浙江华辰物业开发有限公司、杭州富能实业有限公司分别承诺:在股权分置改革完成12个月内,将不通过交易所减持股票或转让.
在承诺期期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%,在承诺期期满后24个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的10%.
其他持有有限售条件的流通股股东承诺:在12个月内不上市交易.
②根据承诺的限售条件,本期原非流通股股东持有股份中有82,907,269股已于本期上市流通.
(3)本公司股东浙江浙大网新集团有限公司和浙江华辰物业开发有限公司将所持部分股权予以质押,详见本财务报表附注十四(六)6之说明.
31.
资本公积期末数113,988,191.
09第100页共143页(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价96,103,431.
511,092,424.
44330,000.
0096,865,855.
95其他资本公积20,734,423.
99359,201.
943,971,290.
7917,122,335.
14合计116,837,855.
50[注]1,451,626.
384,301,290.
79113,988,191.
09[注]:资本公积期初数较2006年12月31日153,397,605.
60元减少36,559,750.
10元,系按《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》对本公司及下属子公司长期股权投资进行了追溯调整,本公司相应调整以前年度计入的资本公积所致,包括:1)2002年8月,公司以2,500,000.
00元的价格购入北京新思软件技术有限公司8.
33%股权时投资成本与该公司购买日可辨认净资产账面价值之间的差额232,698.
32元;2005年1月,公司对该公司单方面增资20,000,000.
00元,同时收购自然人股东持有的该公司100万元的股权时产生差额861,948.
77元,均属收购子公司少数股东股权,故合计调整减少资本公积1,094,647.
09元.
2)2003年,公司因减少所持子公司浙江浙大网新机电工程有限公司股权产生差额-153,375.
80元,计入当期损益;2004年,公司因收购该公司股权及增资产生差额813,923.
60元;2006年,公司因收购该公司股权产生差额33,626,151.
57元,均属收购子公司少数股东股权,合计调整减少资本公积34,286,699.
37元.
3)公司2005年对子公司江西浙大网新科技有限公司单方面增资1,000,000.
00元,投资成本与增资日应享有该公司可辨认净资产账面价值之间产生差额209,832.
02元,调整减少资本公积209,832.
02元.
4)2006年12月,子公司浙江浙大快威科技集团有限公司从其子公司广州浙大快威科技有限公司原个人股东购入该公司16.
67%的股权产生差额200,000.
00元,因属收购子公司少数股东股权,故调整减少资本公积200,000.
00元.
5)2001年10月,子公司浙江大学快威科技集团有限公司从其子公司重庆快威科技有限公司原股东重庆康威信息产业总公司购入34%股权时产生差额547,928.
72元,因属收购子公司少数股东股权,故调整减少资本公积547,928.
72元.
6)2004年5月子公司浙江大学快威科技集团有限公司之子公司浙江深博科技术有限公司从其子公司深圳快威科技有限公司原个人股东购入40%的股权产生101,677.
05元差额,调整减少资本公积101,677.
05元.
7)2003年,子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司对浙江网新恩普软件有限公司单方面增资1,250万元.
此次增资后,浙江浙大网新软件产业集团有限公司持有该公司62.
5%的股权,产生125,227.
21元差额,本公司按权益比例计入118,965.
85元,属非同一控制下的企业合并,故调整减少资本公积118,965.
85元.
第101页共143页(2)资本公积本期增减原因及依据说明1)本期增加包括:①根据杭州市财政局杭州市信息化办公室杭财企业一〔2007〕885号《关于下达2007年电子信息产业发展基金项目省财政配套资金的通知》,公司于2007年12月收到的财政补助25万元,根据该文件规定,于实际收到时计入资本公积.
②本期子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司资本公积增加109,750.
00元,本公司按比例增加资本公积109,201.
94元.
③子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司从其子公司浙江浙大网新创建科技有限公司的自然人股东戎华处购入其所持有的浙江浙大网新创建科技有限公司22.
5%的股权,受让价格2,500,000.
00元与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额1,078,253.
18元,计入资本公积.
④子公司之子公司上海浙大网新图灵信息科技有限公司从其子公司上海新迈科技有限公司原个人股东处购入其所持有的该公司9.
6%的股权,受让价格为850,000.
00元与购买日应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额14,171.
26元,计入资本公积.
2)本期减少包括:①本期公司将持有北京新思软件技术服务有限公司5%股权转让,按比例减少资本公积118.
75元.
②本期子公司浙江浙大网新软件集团有限公司购入其子公司浙江浙大网新互联网信息技术有限公司16.
5%的少数股东股权产生330,000.
00元差额,减少资本公积330,000.
00元.
③本期子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司将其持有的浙江浙大网新创业科技有限公司70%的股权转让,减少资本公积965,124.
85元,本公司按比例减少资本公积962,712.
04元.
④本期公司将持有的宁波市五环房地产开发有限公司股权全部转让,相应转出原计入资本公积的股权投资准备3,008,460.
00元.
32.
盈余公积期末数70,226,597.
95(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积63,477,418.
066,749,179.
8970,226,597.
95合计63,477,418.
06[注]6,749,179.
8970,226,597.
95第102页共143页[注]:盈余公积期初数较2006年12月31日数98,169,956.
06元减少34,692,538.
00元,系按《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》追溯调整以前年度实现净利润和以前年度盈余公积计提数所致.
(2)盈余公积本期增减原因及依据说明本期增加系根据2008年4月23日公司董事会五届二十四次会议通过的2007年度利润分配预案,按2007年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积6,749,179.
89元.
33.
未分配利润期末数431,087,109.
73(1)明细情况项目金额期初数301,804,230.
75本期增加152,292,928.
77本期减少23,010,049.
79期末数431,087,109.
73(2)其他说明1)未分配利润本期增减变动以及利润分配比例情况的说明本期增加系本期归属于母公司股东的净利润转入.
本期减少包括:①根据2007年4月19日公司董事会五届十四次会议审议通过的2006年度利润分配预案,按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积,每10股派发现金股利0.
2元,实际派发股利总额16,260,869.
90元(含税).
②根据2008年4月23日公司董事会五届二十四次会议通过的2007年度利润分配预案,按2007年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积6,749,179.
89元.
2)期末数中包含拟分配现金股利16,260,869.
90元.
根据2008年4月23日公司董事会五届二十四次会议通过的2007年度利润分配预案,按每10股派发现金股利0.
2元(含税)总计16,260,869.
90元.
上述利润分配预案尚待股东大会审议批准.
(二)合并利润表项目注释1.
营业收入/营业成本本期数5,446,046,578.
60/4,831,357,243.
24(1)明细情况营业收入项目本期数上年同期数主营业务收入5,407,056,591.
934,920,672,885.
66其他业务收入38,989,986.
6721,843,800.
23合计5,446,046,578.
604,942,516,685.
89第103页共143页营业成本项目本期数上年同期数主营业务成本4,815,137,552.
024,406,141,923.
76其他业务支出16,219,691.
229,543,578.
05合计4,831,357,243.
244,415,685,501.
81(2)主营业务收入/主营业务成本项目本期数上年同期数收入成本利润收入成本利润网络设备与终端3,419,226,995.
303,268,890,737.
95150,336,257.
353,378,673,355.
563,216,643,008.
81162,030,346.
75软件外包与服务980,109,366.
45695,184,487.
72284,924,878.
73659,061,752.
20461,169,559.
49197,892,192.
71机电总包1,025,960,371.
33869,302,467.
50156,657,903.
83921,947,624.
20767,339,201.
76154,608,422.
44小计5,425,296,733.
084,833,377,693.
17591,919,039.
914,959,682,731.
964,445,151,770.
06514,530,961.
90抵销18,240,141.
1518,240,141.
1539,009,846.
3039,009,846.
30合计5,407,056,591.
934,815,137,552.
02591,919,039.
914,920,672,885.
664,406,141,923.
76514,530,961.
90(3)销售收入前五名情况项目本期数上年同期数向前5名客户销售的收入总额567,291,685.
76439,733,522.
72占当年营业收入比例10.
42%8.
90%2.
营业税金及附加本期数24,848,600.
35项目本期数上年同期数营业税13,705,558.
0612,758,402.
14城市维护建设税6,811,457.
715,798,092.
13教育费附加2,948,344.
242,647,823.
29地方教育附加1,383,240.
34806,220.
83合计24,848,600.
3522,010,538.
393.
资产减值损失本期数39,849,150.
54(1)明细情况项目本期数上年同期数坏账准备37,497,009.
5022,267,098.
20存货跌价准备74,639.
32436,008.
77长期股权投资减值准备2,277,501.
72商誉减值准备1,414,951.
39第104页共143页合计39,849,150.
5424,118,058.
36(2)变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明资产减值损失本期数较上年同期数增长65.
23%(绝对额增加1,573万元),主要系随着应收账款和其他应收款余额的增加及账龄的延长,相应计提的坏账准备有所增加所致.
4.
财务费用本期数70,066,876.
50财务费用本期数较上年同期数增长36.
91%(绝对额增加1,889万元),主要系本期借款平均额增加及借款利率上扬导致利息支出费用增加所致.
5.
公允价值变动收益本期数687,948.
04(1)明细情况项目本期数上年同期数交易性金融资产687,948.
041,508,928.
63合计687,948.
041,508,928.
63(2)变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明公允价值变动收益本期数较上年同期数减少54.
41%(绝对额减少82万元),系因本期买入的交易性金融资产公允价值变动所致.
6.
投资收益本期数79,241,145.
85(1)明细情况项目本期数上年同期数交易性金融资产收益12,112,576.
527,505,818.
45持有至到期投资收益5,398,505.
14成本法核算的被投资单位分配来的利润124,904.
70956,223.
76权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额10,707,147.
0221,501,158.
80股权投资处置收益47,898,012.
4719,976,501.
05其他投资收益3,000,000.
00-4,482,125.
07合计79,241,145.
8545,457,576.
99(2)投资收益汇回重大限制的说明本公司不存在投资收益汇回的重大限制.
(3)变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明第105页共143页投资收益本期数较上期增长74.
32%(绝对额增加3,378万元),主要系由于本公司转让宁波市五环房地产开发有限公司股权、子公司网新香港国际投资有限公司转让洲信国际控股(香港)有限公司股权产生的转让收益较多所致.
7.
营业外收入本期数30,001,373.
41(1)明细情况项目本期数上年同期数固定资产处置利得146,037.
5260,841.
75无形资产处置利得2,166,666.
67政府补助24,425,660.
6120,701,356.
17盘盈利得4,469.
72罚没收入1,104,327.
03619,452.
54其他[注]4,320,878.
5343,715.
19合计30,001,373.
4123,592,032.
32[注]:其他主要系:1)控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司从杭州能威软件有限公司原股东浙江巨融信息技术有限公司及7位自然人处购入该公司100%股权,受让价格为3,908,000.
00元,股权转让基准日受让价格与应享有该公司可辨认净资产公允价值之间的差额2,734,868.
14元计入营业外收入.
2)控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司本期从杭州创业软件股份有限公司原自然人股东处受让该公司21.
95%股权,受让价格12,000,000.
00元,股权转让基准日受让价格与应享有该公司可辨认净资产公允价值之间的差额1,337,458.
05元计入营业外收入.
(2)变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明营业外收入本期数较上年同期数增长27.
17%(绝对额增加641万元),主要系政府补助增加所致.
8.
营业外支出本期数6,137,152.
98(1)明细情况项目本期数上年同期数固定资产处置损失1,251,584.
51850,890.
62捐赠支出103,500.
00504,000.
00盘亏毁损损失19,005.
13罚款支出811,207.
6542,072.
72第106页共143页水利建设基金3,679,231.
813,157,062.
40赔偿支出166,302.
59其他106,321.
2985,948.
30合计6,137,152.
984,639,974.
04(2)变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明营业外支出本期数较上年同期数增长32.
27%(绝对额增加150万元),主要系罚款支出、水利建设基金支出增加所致.
9.
所得税费用本期数20,079,223.
98(1)明细情况项目本期数上年同期数当期所得税费用21,794,135.
2912,216,859.
33递延所得税费用-1,714,911.
31-775,901.
31合计20,079,223.
9811,440,958.
02(2)变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明所得税费用本期数较上年同期数增长75.
50%(绝对额增加864万元),主要系公司本年度应纳税所得额增加相应增加本期所得税费用所致.
(三)合并现金流量表项目注释1.
收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金项目本期数上年同期数收回保证期限在3个月以上的保证金24,261,444.
5140,079,094.
66收回上海意为先投资咨询有限公司往来款24,000,000.
00收回预付北京奇然房地产开发有限公司购房款31,200,000.
00收回杭州大居贸易有限公司往来款8,500,000.
00收回浙江浩天信息科技有限公司往来款15,000,000.
00收回北京云帆济海科技有限公司往来款24,000,000.
00收回浙江新诚贸易有限公司往来款22,000,000.
00收到滨江区财政补贴款20,400,000.
00收回杭州金邦网络科技开发有限公司往来款15,000,000.
00收回通和置业投资有限公司往来款15,000,000.
00收到江西省电力设计院往来款9,000,000.
00收回杭州市民卡有限公司保证金6,582,948.
00第107页共143页收回北京万维易化系统软件开发有限公司往来款6,500,000.
00小计102,961,444.
51158,562,042.
662.
支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金项目本期数上年同期数支付保证期限在3个月以上的保证金94,718,615.
7224,261,444.
51房租、物管、水电费39,992,507.
8234,832,845.
18办公费、通信费、会务费35,015,934.
0429,870,946.
18差旅费29,202,939.
1619,415,733.
99研究开发费28,117,510.
5611,845,030.
35业务招待费25,240,456.
5822,534,787.
41交通费、运杂费17,225,687.
5913,611,280.
73咨询费12,682,670.
1119,329,313.
60广告费、投标费2,472,634.
164,266,118.
28支付上海意为先投资咨询有限公司往来款24,000,000.
00支付杭州洛神科技有限公司往来款30,000,000.
00支付杭州海鹏贸易有限公司往来款20,000,000.
00支付杭州大居贸易有限公司往来款24,000,000.
00支付浙江天信科技发展有限公司往来款6,750,000.
00支付杭州恒杰科技有限公司往来款15,000,000.
00支付浙江浩天信息科技有限公司往来款15,000,000.
00支付杭州精宇软件有限公司往来款10,000,000.
00小计341,418,955.
74267,967,500.
233.
收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金项目本期数上年同期数收回定期存款173,936.
8940,000,000.
00收到的利息收入及资金使用费18,049,833.
8822,360,466.
03收回上海怡德数码科技有限公司借款22,360,466.
03委托经营收益8,381,302.
404,050,000.
00小计26,605,073.
1778,300,681.
03第108页共143页4.
收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金项目本期数上年同期数收到短期融资券资金300,000,000.
00贴现的银行承兑汇票59,788,004.
4379,000,000.
00小计359,788,004.
4379,000,000.
005.
支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金项目本期数上年同期数支付上期银行承兑汇票贴现收到的筹资款79,000,000.
00165,840,000.
00支付发行短期融资券手续费2,200,000.
00支付为借款而质押的定期存款20,000,000.
00杭州华骏房地产开发有限公司清算时支付给少数股东的现金1,979,621.
70小计101,200,000.
00167,819,621.
706.
现金流量表补充资料详见本财务报表附注十六(四)之说明.
八、母公司财务报表项目注释(一)母公司资产负债表项目注释1.
应收账款期末数144,569,451.
80(1)明细情况期末数期初数项目账面余额比例〔%)坏账准备账面价值账面余额比例〔%)坏账准备账面价值单项金额重大123,146,032.
9075.
2416,512,692.
20106,633,340.
70134,348,926.
8675.
198,233,506.
68126,115,420.
18单项金额不重大但信用风险较大69,805.
000.
0450,952.
5018,852.
5066,805.
000.
0433,402.
5033,402.
50其他不重大40,459,943.
9524.
722,542,685.
3537,917,258.
6044,268,133.
7924.
771,460,529.
0542,807,604.
74合计163,675,781.
85100.
0019,106,330.
05144,569,451.
80178,683,865.
65100.
009,727,438.
23168,956,427.
42(2)账龄分析期末数期初数账龄账面余额比例〔%)坏账准备账面价值账面余额比例〔%)坏账准备账面价值1年以内49,559,410.
6430.
281,486,782.
3248,072,628.
32116,685,290.
4965.
303,500,558.
71113,184,731.
781-2年52,407,180.
0832.
025,240,718.
0047,166,462.
0861,928,770.
1634.
666,192,877.
0255,735,893.
142-3年61,639,386.
1337.
6612,327,877.
2349,311,508.
903,000.
000.
00600.
002,400.
003-5年37,705.
000.
0218,852.
5018,852.
5066,805.
000.
0433,402.
5033,402.
505年以上32,100.
000.
0232,100.
00合计163,675,781.
85100.
0019,106,330.
05144,569,451.
80178,683,865.
65100.
009,727,438.
23168,956,427.
42(3)期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为137,375,181.
22元,占应收账款账面余额的83.
93%,其对应的账龄如下:第109页共143页账龄期末数1年以内32,682,585.
361-2年43,953,583.
422-3年60,739,012.
44小计137,375,181.
22(4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款.
(5)期末应收关联方账款占应收账款余额的6.
36%.
(6)应收账款——外币应收账款期末数期初数币种原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额美元736,605.
007.
30465,380,604.
881,524,480.
007.
808711,904,206.
98港币184,167.
320.
93638172,450.
60小计5,553,055.
4811,904,206.
98(7)其他说明1)单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明期末,经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例.
2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明根据公司对应收账款回收情况的分析,账龄3-5年的应收账款收回可能性较小,账龄5年以上的应收账款收回可能性更小,因此对账龄3-5年的应收账款按其余额的50%计提坏账准备,对账龄5年以上的应收账款按其余额的100%计提坏账准备,并将符合上述条件的应收账款,连同计提全额坏账准备的应收账款,并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款.
2.
其他应收款期末数315,593,796.
40(1)明细情况期末数期初数项目账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值单项金额重大116,589,567.
2041.
758,801,687.
02107,787,880.
18单项金额不重大但信用风险较大12,475,863.
603.
6710,949,353.
801,526,509.
8017,927,441.
276.
4213,675,142.
644,252,298.
63其他不重大327,237,265.
7096.
3313,169,979.
10314,067,286.
60144,725,026.
3851.
836,722,652.
90138,002,373.
48合计339,713,129.
30100.
0024,119,332.
90315,593,796.
40279,242,034.
85100.
0029,199,482.
56250,042,552.
29(2)账龄分析期末数期初数账龄账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内296,314,938.
4387.
238,889,448.
15287,425,490.
28205,056,948.
8773.
436,151,708.
47198,905,240.
401-2年19,039,345.
005.
601,903,934.
5017,135,410.
5018,788,974.
896.
731,878,897.
4916,910,077.
40第110页共143页2-3年11,882,982.
273.
502,376,596.
459,506,385.
8237,468,669.
8213.
427,493,733.
9629,974,935.
863-5年3,053,019.
600.
901,526,509.
801,526,509.
8010,004,597.
273.
585,752,298.
644,252,298.
635年以上9,422,844.
002.
779,422,844.
007,922,844.
002.
847,922,844.
00合计339,713,129.
30100.
0024,119,332.
90315,593,796.
40279,242,034.
85100.
0029,199,482.
56250,042,552.
29(3)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为101,603,734.
13元,占其他应收款账面余额的29.
91%,其对应的账龄如下:账龄期末数1年以内96,103,734.
131-2年5,500,000.
00小计101,603,734.
13(4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
(5)期末应收关联方款项占其他应收款余额的68.
29%.
(6)其他说明1)单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明期末,经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例.
2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明根据公司对应收账款回收情况分析,账龄3-5年的应收账款收回可能性较小,账龄在5年以上的应收账款收回可能性极小,因此对账龄3-5年的其他应收款按其余额的50%计提坏账准备,对账龄5年以上的其他应收款按其余额的100%计提坏账准备,连同计提全额坏账准备的其他应收款并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款.
3.
长期股权投资期末数1,270,090,444.
14(1)明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资1,071,109,327.
001,071,109,327.
001,031,178,379.
761,031,178,379.
76对联营企业投资122,148,435.
71122,148,435.
71221,274,298.
83221,274,298.
83其他股权投资77,384,393.
10551,711.
6776,832,681.
4377,884,393.
10551,711.
6777,332,681.
43合计1,270,642,155.
81551,711.
671,270,090,444.
141,330,337,071.
69551,711.
671,329,785,360.
02(2)对子公司投资被投资持股投资初始期初本期本期期末单位名称比例期限金额数增加减少数北京晓通网络科技有限公司100.
00%30年210,289,826.
09210,289,826.
09210,289,826.
09浙江网新图灵95.
00%3095,000,000.
0095,000,000.
0095,000,000.
00第111页共143页信息科技有限公司年北京网新易尚科技有限公司90.
00%20年45,000,000.
0045,000,000.
0045,000,000.
00浙江大学快威科技集团有限公司95.
00%17年90,403,060.
3890,403,060.
3890,403,060.
38浙江浙大网新软件产业集团有限公司95.
00%30年90,000,000.
0090,000,000.
0090,000,000.
00北京新思软件技术有限公司75.
00%10年38,273,951.
5340,825,548.
292,551,596.
7638,273,951.
53浙江浙大网新机电工程有限公司100.
00%长期334,646,370.
00334,646,370.
00334,646,370.
00网新香港国际投资有限公司95.
00%长期39,613,575.
0039,613,575.
0039,613,575.
00浙江汇信科技有限公司60.
00%20年3,000,000.
003,000,000.
003,000,000.
00浙江浙大网新中研软件有限公司90.
00%10年9,000,000.
009,000,000.
009,000,000.
00上海浙大网新易得科技发展有限公司70.
00%20年14,000,000.
0014,000,000.
0014,000,000.
00北京浙大网新科技有限公司66.
67%20年20,000,000.
0020,000,000.
0020,000,000.
00浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司80.
00%20年16,000,000.
0016,000,000.
0016,000,000.
00江西浙大网新科技有限公司60.
00%16年12,000,000.
0012,000,000.
0012,000,000.
00浙江网新恒天软件有限公司0.
00%[注]20年4,900,000.
004,900,000.
004,900,000.
00Comtech51.
5%长53,882,544.
0053,882,544.
0053,882,544.
00第112页共143页期浙江网新富士科技有限公司6,500,000.
006,500,000.
006,500,000.
00小计1,082,509,327.
001,031,178,379.
7653,882,544.
0013,951,596.
761,071,109,327.
00[注]:本期公司已将所持该公司股权转让,详见本财务报表附注十四(六)(4)所述.
(3)对联营企业投资1)期末余额构成明细情况被投资持股投资成损益其他权期末单位名称比例期限本调整益变动数浙江网新富士科技有限公司33.
00%20年3,300,000.
00-1,523,343.
821,776,656.
18浙江明达科网新科技培训有限公司34.
00%11年3,060,004.
07-2,538,623.
05521,381.
02浙江浙大网新置地管理有限公司23.
87%30年58,743,000.
00-1,068,610.
4657,674,389.
54浙江浙大网新快威科技有限公司25.
18%25年24,363,703.
995,090,015.
2729,453,719.
26日本株式会社SIF49%长期3,663,443.
32-3,663,443.
32浙江浙大网新兰德科技股份有限公司24.
10%长期36,407,908.
06-8,176,648.
0028,231,260.
06绍兴贝马其寝具制衣有限公司30%12年3,041,944.
56-1,144,108.
901,897,835.
66上海花样年华数字媒体技术有限公司50%20年4,693,315.
74-2,100,121.
752,593,193.
99小计137,273,319.
74-15,124,884.
03122,148,435.
71第113页共143页2)本期增减变动明细情况被投资初始期初本期成本本期损益本期分得现金本期其他权益期末单位名称金额数增减额调整增减额红利额变动增减额数浙江网新富士科技有限公司3,300,000.
003,300,000.
00-1,523,343.
821,776,656.
18浙江明达科网新科技培训有限公司3,060,004.
07465,936.
5855,444.
44521,381.
02浙江浙大网新置地管理有限公司58,743,000.
0057,887,929.
98-213,540.
4457,674,389.
54浙江浙大网新快威科技有限公司24,363,703.
9934,820,063.
60645,755.
846,012,100.
1829,453,719.
26日本株式会社SIF3,663,443.
32浙江浙大网新兰德科技股份有限公司36,407,908.
0630,271,325.
06-2,040,065.
0028,231,260.
06上海洲信信息技术有限公司20,578,302.
6046,714,994.
20-20,578,302.
60-26,136,691.
60宁波市五环房地产开发有限公司27,481,363.
7245,678,296.
60-27,481,363.
72-18,196,932.
88绍兴贝马其寝具制衣有限公司3,041,944.
562,397,283.
77-499,448.
111,897,835.
66上海花样年华数字媒体技术有限公司4,693,315.
743,038,469.
04-445,275.
052,593,193.
99小计185,332,986.
06221,274,298.
83-44,759,666.
32-48,354,096.
626,012,100.
18122,148,435.
71第114页共143页(4)其他股权投资被投资持股投资初始期初本期本期期末单位名称比例期限金额数增加减少数浙江浙大网新实业发展有限公司25.
00%长期26,163,776.
8326,163,776.
8326,163,776.
83浙江矽感科技有限公司30.
00%10年14,970,000.
0014,970,000.
0014,970,000.
00象山县绿叶城市信用合作社10.
79%23年17,464,400.
0017,464,400.
0017,464,400.
00交通银行股份有限公司0.
006%长期1,484,504.
601,484,504.
601,484,504.
60绍兴市商业银行0.
01%长期1,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00加拿大新太阳羽绒有限公司20.
00%不详551,711.
67551,711.
67551,711.
67杭州国家软件产业基地有限公司10.
00%20年2,000,000.
002,000,000.
002,000,000.
00浙江中包派克奇包装有限公司7.
34%20年13,750,000.
0013,750,000.
0013,750,000.
00小计77,384,393.
1077,384,393.
1077,384,393.
10(5)长期股权投资减值准备1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数加拿大新太阳羽绒有限公司551,711.
67551,711.
67小计551,711.
67551,711.
672)计提原因和依据的说明因公司与加拿大新太阳羽绒有限公司已失去联系多时,本期经进一步努力,仍未能取得实质性进展,故本期保留对该公司全额计提的长期投资减值准备.
(二)母公司利润表项目注释1.
营业收入/营业成本本期数185,791,603.
73/151,212,586.
38(1)明细情况营业收入项目本期数上年同期数主营业务收入175,106,539.
71197,877,679.
99其他业务收入10,685,064.
029,984,480.
74合计185,791,603.
73207,862,160.
73营业成本项目本期数上年同期数主营业务成本150,903,631.
77177,679,975.
35第115页共143页其他业务支出308,954.
61合计151,212,586.
38177,679,975.
35(2)主营业务收入/主营业务成本项目本期数上年同期数收入成本利润收入成本利润网络设备与终端12,675,470.
7112,126,983.
30548,487.
4119,115,641.
5017,502,124.
531,613,516.
97软件外包与服务34,127,018.
3610,559,838.
9823,567,179.
3831,059,367.
4120,586,778.
3410,472,589.
07机电总包128,304,050.
64128,216,809.
4987,241.
15147,702,671.
08139,591,072.
488,111,598.
60小计175,106,539.
71150,903,631.
7724,202,907.
94197,877,679.
99177,679,975.
3520,197,704.
64(3)销售收入前五名情况项目本期数上年同期数向前5名客户销售的收入总额151,251,196.
78142,405,969.
91占当年营业收入比例81.
41%68.
51%2.
投资收益本期数118,166,220.
86(1)明细情况项目本期数上年同期数交易性金融资产收益12,067,280.
021,160,389.
96成本法核算的被投资单位分配来的利润88,510,884.
5473,271,129.
89权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额4,262,613.
7813,860,137.
43股权投资处置收益10,325,442.
5211,202,512.
54其他投资收益3,000,000.
001,368,215.
04合计118,166,220.
86100,862,384.
86(2)投资收益汇回重大限制的说明本公司不存在投资收益汇回的重大限制.
九、资产减值准备(一)明细情况本期减少项目期初数本期计提转回转销期末数坏账准备87,339,243.
2738,731,366.
68[注1]2,262,050.
45[注2]123,808,559.
50存货跌价准备2,374,331.
2374,639.
322,448,970.
55长期股权投资减值准备5,586,683.
612,277,501.
727,864,185.
33合计95,300,258.
1141,083,507.
722,262,050.
45134,121,715.
38第116页共143页[注1]:其中包括本期新增子公司购买日已存在的坏账准备1,234,357.
18元.
[注2]:本期转销数均系减少子公司而转出坏账准备.
(二)计提原因和依据的说明1.
坏账准备计提原因和依据详见本财务报表附注三(九)之说明.
2.
存货跌价准备计提原因和依据详见本财务报表附注三(十)之说明.
3.
长期股权投资减值准备计提原因和依据详见本财务报表附注三(十六)之说明.
(三)资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据说明在认定资产组产生的现金流入是否独立于其他资产或资产组的现金流入时,需考虑:是否能够完全或绝大部分独立于其他资产或其组合形成收入、产生现金流入,如生产的产品(或其他产出)存在活跃市场的,则认为资产组产生的现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入;企业对生产经营活动的管理或者监控方式以及对资产使用或者处置的决策方式等.
本公司无独立于其他资产的资产组.
十、关联方关系及其交易(一)关联方认定标准说明根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方.
根据《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第40号),将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方.
(二)关联方关系1.
母公司及最终控制方公司名称注册地组织机构代码业务性质与本公司关系注册资本对本公司持股比例(%)对本公司表决权比例(%)浙江大学浙江杭州47009501-6教学研究最终控制人浙江大学投资控股有限公司浙江杭州78292665-9实业投资母公司之控股股东之控股股东15,000.
00浙江浙大圆正集团有限公司浙江杭州70420350-0资产经营管理母公司之控股股东7,000.
00浙江浙大网新集团有限公司浙江杭州72912180-0软件业母公司33,702.
6016.
63%16.
63%2.
子公司信息详见本财务报表附注五(一)之说明.
3.
联营企业1)基本情况被投资单位名称注册地组织机构代码业务性质注册资本(万元)合计持股比例(%)合计表决权比例(%)浙江网新富士科技有限公司浙江杭州75443043-X软件1,000.
0033.
0033.
00第117页共143页浙江浙大网新创业科技有限公司浙江杭州73920830-1软件2,000.
0030.
0030.
00浙江明达科网新科技培训有限公司浙江杭州76202946-7教育培训900.
0034.
0034.
00浙江浙大网新置地管理有限公司浙江杭州79557320-7物业管理USD3,750.
0023.
8723.
87浙江浙大网新快威科技有限公司浙江杭州71761309-0信息技术10,700.
0023.
5425.
18日本株式会社SIF日本计算机JP5,800.
0049.
0049.
00浙江浙大网新兰德科技股份有限公司浙江杭州14320373-7网络解决方案服务3,395.
8024.
1024.
10上海花样年华数字媒体技术有限公司上海74028803-8数字传媒,手机游戏开发1,000.
0050.
0050.
00绍兴贝马其寝具制衣有限公司浙江绍兴60961111-9服装制造USD118.
0030.
0030.
00思创数码科技股份有限公司江西南昌70551798-2计算机5,072.
0030.
0030.
00杭州怡德数码技术有限公司浙江杭州73322890-X计算机、网络系统USD330.
0035.
0035.
00大连先锋时代软件有限公司辽宁大连78246321-X计算机50.
0040.
0040.
00杭州创业软件股份有限公司浙江杭州25393934-X软件4,000.
0021.
9521.
952)财务信息被投资单位名称期末资产总额期末负债总额期末净资产总额(归属于母公司)本期营业收入总额本期净利润浙江网新富士科技有限公司5,492,624.
44108,817.
845,383,806.
607,990,132.
0634,331.
43浙江浙大网新创业科技有限公司41,779,250.
4912,678,191.
6829,101,058.
818,889,024.
613,760,273.
62浙江明达科网新科技培训有限公司1,681,650.
27148,176.
681,533,473.
591,149,818.
21-2,127,139.
59浙江浙大网新置地管理有限公司316,911,496.
1975,324,402.
99241,587,093.
20-855,297.
79浙江浙大网新快威科技有限公司231,641,857.
03111,069,956.
38120,571,900.
65183,809,335.
292,870,920.
60日本株式会社SIF2,377,867.
279,868,283.
71-7,490,416.
447,543,151.
6265,857.
79浙江浙大网新兰德科技股份有限公司179,796,000.
0078,263,000.
0087,308,000.
00131,442,000.
00-12,856,000.
00绍兴贝马其寝具制衣有限公司6,753,880.
94427,762.
066,326,118.
884,824,516.
79-1,654,498.
19上海花样年华数字媒体技术有限公司4,793,290.
861,223,965.
333,569,325.
53-706,753.
96思创数码科技股份有限公司282,956,434.
73206,561,950.
5174,712,363.
12603,500,882.
1921,633,069.
30杭州怡德数码技术有限公司39,885,255.
4610,364,033.
2729,521,222.
1937,188,324.
48-1,158,436.
43大连先锋时代软件有限公司188,551.
0836,306.
58152,244.
50-255,954.
09杭州创业软件股份有限公司116,018,004.
9550,016,213.
0366,001,791.
9265,143,445.
7210,828,941.
48第118页共143页4.
其他关联方关联方名称组织机构代码与本公司的关系浙江华辰物业开发有限公司14294181-8本公司第二大股东杭州浙大网新科技实业投资有限公司78827445-2本公司之联营企业之子公司浙江浙大网新实业发展有限公司74632338-3本公司参股企业浙江浙大网新工程设计有限公司74606903-9本公司控股股东之联营企业浙江易邦置业发展有限公司74737880-2本公司控股股东之联营企业浙江浙大网新思创健康科技有限公司78965597-8本公司控股股东之联营企业浙大网新众合机电集团有限公司78965590-0本公司控股股东之联营企业浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司79099162-9本公司控股股东之联营企业之子公司浙江浙大网新众合能源环保科技有限公司79096347-6本公司控股股东之联营企业之子公司(三)关联方交易情况1.
采购货物本期数上年同期数关联方名称金额占同类采购业务的比例定价政策金额占同类采购业务的比例定价政策浙江浙大网新集团有限公司8,242,182.
430.
26%协议价杭州富能实业有限公司[注]14,056,647.
281.
83%协议价浙江浙大网新快威科技有限公司12,500.
000.
00%协议价浙江浙大网新工程设计有限公司1,510,249.
510.
15%协议价1,239,316.
300.
16%协议价杭州怡德数码技术有限公司8,851,543.
010.
28%协议价思创数码科技股份有限公司643,307.
690.
02%协议价8,117,275.
970.
25%协议价浙江浙大网新兰德科技股份有限公司30,555.
000.
00%协议价杭州创业软件股份有限公司51,282.
050.
00%协议价小计11,068,882.
2631,685,976.
98[注]:该公司原为本公司第四大股东,期末已不再持有本公司股份,故不再成为本公司关联方.
第119页共143页2.
销售货物本期数上年同期数关联方名称金额占同类销货业务的比例定价政策金额占同类销货业务的比例定价政策浙江浙大网新置地管理有限公司3,000,000.
000.
46%协议价浙江浙大网新快威科技有限公司2,986,682.
910.
31%协议价4,744,311.
960.
72%协议价杭州创业软件股份有限公司50,000.
000.
01%协议价1,400,000.
000.
21%协议价日本株式会社SIF2,431,429.
050.
25%协议价7,164,850.
001.
09%协议价思创数码科技股份有限公司1,191,041.
030.
04%协议价1,824,542.
740.
05%协议价杭州怡德数码技术有限公司9,544,077.
380.
29%协议价5,033,037.
140.
15%协议价浙江浙大网新思创健康科技有限公司789,786.
400.
02%协议价浙江浙大网新兰德科技股份有限公司310,341.
880.
01%协议价浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司21,008.
550.
00%协议价浙江大学2,284,702.
210.
07%协议价3,644,794.
000.
11%协议价小计18,508,941.
1327,911,664.
123.
关联方未结算项目金额期末数期初数项目及关联方名称余额坏账准备余额坏账准备(1)应收账款浙江浙大网新快威科技有限公司4,891,668.
11855,315.
453,649,105.
70691,557.
37浙江浙大网新兰德科技股份有限公司19,584.
803,916.
9619,584.
801,958.
48杭州创业软件股份有限公司800,110.
00316,511.
00800,110.
00306,003.
30日本株式会社SIF2,086,984.
3262,609.
53思创数码科技股份有限公司17,480.
00524.
40杭州怡德数码技术有限公司1,464.
0043.
92浙江大学438,410.
0013,152.
30422,500.
0012,675.
00小计6,149,772.
911,188,895.
716,997,228.
821,075,372.
00(2)预付款项第120页共143页浙江浙大网新实业发展有限公司103,322,616.
0095,000,000.
00浙江浙大网新工程设计有限公司5,185,959.
995,369,441.
27浙江浙大网新快威科技有限公司36,808.
00浙江大学20,020,000.
00小计128,528,575.
99100,406,249.
27(3)其他应收款浙江浙大网新兰德科技股份有限公司23,103,734.
13693,112.
02浙江浙大网新实业发展有限公司981,682.
9229,450.
49杭州泰克斯电子有限公司45,488.
514,548.
8545,488.
511,364.
66杭州创业软件股份有限公司4,073,436.
80396,976.
585,863,436.
80323,012.
54浙江浙大网新快威科技有限公司1,424,554.
5142,736.
64日本株式会社SIF67,918.
492,037.
5560,478.
701,814.
36杭州浙大网新科技实业投资有限公司3,600,000.
00108,000.
00杭州怡德数码技术有限公司193,540.
005,806.
20北京洛克大众信息技术有限公司500,000.
0050,000.
00500,000.
0015,000.
00浙江天网数码科技有限公司756,956.
6075,695.
66756,956.
6022,708.
70杭州金信股易科技有限公司29,300.
002,930.
0029,300.
00879.
00浙江大学329,800.
0021,780.
00229,800.
006,894.
00小计29,888,317.
451,276,531.
1512,703,555.
12528,216.
10(4)其他流动资产浙江浙大网新快威科技有限公司9,137,689.
123,125,588.
94杭州九源基因工程有限公司2,640,000.
00小计9,137,689.
125,765,588.
94(5)应付票据杭州富能实业有限公司5,948,671.
29浙江浙大网新环境工程有限公司[注1]155,504,488.
2662,843,282.
07浙江深博科技术有限公司[注1]45,960,000.
0015,000,000.
00浙江浙大网新软件产业集团有限公司[注1]8,828,004.
434,000,000.
00浙江网新图灵电子有限公司[注1]22,000,000.
0015,000,000.
00第121页共143页浙江大学快威科技集团有限公司[注1]5,000,000.
0049,800,000.
00浙江浙大网新图灵信息科技有限公司[注1]2,575,095.
001,288,000.
00浙江浙大网新中研软件有限公司1,200,000.
00浙江浙大网新工程设计有限公司10,000,000.
00杭州怡德数码技术有限公司968,467.
00小计239,867,587.
69166,048,420.
36(6)应付账款杭州富能实业有限公司3,020,609.
80浙江浙大网新快威科技有限公司46,966.
5446,966.
54浙江浙大网新集团有限公司554,156.
11思创数码科技股份有限公司83,893.
00浙江大学3,000.
00小计49,966.
543,705,625.
45(7)预收款项思创数码科技股份有限公司90,215.
00306,900.
00浙江大学166,000.
00小计256,215.
00306,900.
00(8)其他应付款浙江浙大网新快威科技有限公司2,278,507.
992,910,507.
99浙江浙大网新集团有限公司536,357.
61浙江易邦置业发展有限公司483,404.
74550,000.
00浙江浙大网新众合能源环保科技有限公司8,000,000.
00浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司72,599.
83浙江浙大网新兰德科技股份有限公司5,070,956.
87浙江浙大网新实业发展有限公司1,018,317.
08深圳国电信息技术股份有限公司5,000,000.
005,000,000.
00杭州创业软件股份有限公司368,795.
09371,975.
49江西浙大网新环保工程有限公司[注2]8,832,884.
24小计16,739,665.
2623,754,641.
67[注1]:上述公司系控股子公司或控股子公司之子公司,与其他控股子公司及控股子公司之子公司之间以应付票据结算货款,因对方公司已将收到的票据向银行进行了贴现或背书转让,故在合并时未能予以抵销.
上述无法抵销的应付票据余额为239,867,587.
69元,其第122页共143页中因贴现而无法抵销的应付票据余额为59,788,004.
43元,因背书转让而无法抵销的应付票据余额为180,079,583.
26元[注2]:该公司原为控股子公司江西浙大网新科技有限公司之子公司,本期江西浙大网新科技有限公司已转让所持有的全部股权,故不再成为本公司关联方.
4.
购买或销售除商品以外的其他资产2007年1月22日,本公司与浙江浙大网新置地管理有限公司签订《股权转让协议》,将所持宁波市五环房地产开发有限公司100%的股权全部转让给浙江浙大网新置地管理有限公司.
其中,65%的股权以拍卖价12,900万元转让,另35%的股权以截至2006年11月30日的账面净资产为依据,作价5,500万元转让,股权转让款共计18,400万元.
宁波市五环房地产开发有限公司于2007年2月16日办妥了工商变更登记手续.
截至2007年12月31日,本公司已收妥上述股权转让款.
5.
担保(1)截至2007年12月31日,关联方为本公司借款提供保证担保的情况(单位:万元)关联方名称贷款金融机构担保借款余额借款到期日备注浙江浙大网新集团有限公司上海浦东发展银行杭州保俶支行2,000.
002008.
09.
06浙江浙大网新集团有限公司中国银行杭州高新支行3,000.
002008.
03.
10浙江浙大网新集团有限公司中国银行杭州高新支行3,500.
002008.
03.
18浙江浙大网新集团有限公司中国银行浙江省分行3,000.
002008.
03.
21浙江浙大网新集团有限公司中国银行浙江省分行3,500.
002008.
03.
13浙江浙大网新集团有限公司中国银行浙江省分行3,000.
002008.
03.
26浙江浙大网新集团有限公司中国民生银行杭州分行5,000.
002008.
05.
15[注]小计23,000.
00[注]:2006年11月7日,浙江浙大网新集团有限公司与中国民生银行杭州分行签订《最高额保证合同》.
该合同规定浙江浙大网新集团有限公司为本公司在2006年11月17日至2007年11月17期间向该行取得最高额为10,000万元的综合授信提供担保式担保.
截至2007年12月31日,该最高额保证合同项下借款担保余额为5,000万元.
(2)截至2007年12月31日,关联方为本公司控股子公司开具银行承兑汇票票据提供保证担保的情况(担保余额系汇总反映,到期日系汇总最后到期日列示)关联方名称承兑银行担保余额票据到期日备注浙江浙大网新众合机电集团有限公司中国银行杭州市庆春支行15,109,211.
422008.
04.
12[注]杭州怡德数码技术有限公司中国银行杭州高新技术开发区支行20,800,000.
002008.
04.
08小计35,909,211.
42第123页共143页[注]:2007年9月24日,浙江浙大网新众合机电集团有限公司与中国银行杭州市庆春支行签订《最高额保证合同》.
浙江浙大网新众合机电集团有限公司为浙江浙大网新机电工程有限公司2007年9月24日至2008年9月23日期间的债务提供最高额为5,000万元(本金金额)的担保.
截至2007年12月31日,该合同项下的票据担保余额为15,109,211.
42元.
(3)截至2007年12月31日,关联方为本公司及控股子公司开具的保函提供保证担保的情况关联方名称承兑银行担保余额保函到期日备注浙江浙大网新集团有限公司中国银行浙江省分行29,598,000.
002008.
06.
30浙江浙大网新集团有限公司中国银行浙江省分行29,508,000.
002008.
11.
14浙江浙大网新集团有限公司杭州市商业银行求是支行665,639.
002008.
05.
24浙江浙大网新集团有限公司中国银行杭州高新支行324,657.
502008.
06.
30浙江浙大网新集团有限公司中国银行杭州高新支行510,494.
632008.
11.
15浙江浙大网新集团有限公司中国银行杭州高新支行633,250.
002008.
12.
09浙江浙大网新集团有限公司中国银行杭州高新支行304,733.
502009.
03.
31浙江浙大网新集团有限公司中国银行杭州高新支行39,844.
602009.
10.
15浙江浙大网新集团有限公司中国银行杭州高新支行162,179.
852009.
10.
25浙江浙大网新集团有限公司中国银行杭州高新支行1,040,400.
002011.
10.
11浙江浙大网新集团有限公司中国银行杭州高新支行658,325.
002011.
10.
10小计63,445,524.
086.
让渡资金本公司向关联方拆出资金,并收取资金占用费.
关联方名称本期数上年同期数浙江浙大网新实业发展有限公司2,000,000.
002,762,500.
00浙江浙大网新置地管理有限公司974,666.
67杭州浙大网新科技实业投资有限公司43,497.
00小计3,018,163.
672,762,500.
007.
租赁控股子公司北京浙大网新科技有限公司与浙江浙大网新集团有限公司签订《房屋租赁合同》,向其出租位于北京市海淀区中关村面积为284.
65平方米的房产,租赁期从2007年3月1日至2009年12月31日,租赁单价为2.
70元/平方米·天,全年免一个月房租.
本期实际收取租赁费212,121.
18元.
第124页共143页8.
委托研发(1)本公司委托关联方研发1)本期,本公司委托浙江大学开发若干软件项目,合同金额共计800万元.
截至2007年12月31日,双方已结算研发费800万元,上年同期数为408万元.
2)本期,控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司委托浙江大学开发检测系统项目,合同金额共计600万元.
截至2007年12月31日,双方已结算研发费200万元.
3)2007年9月,控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与浙江大学签订《合作开发框架协议书》.
双方约定:浙江大学与浙江浙大网新机电工程有限公司在湿法烟气脱硫技术的优化等方面展开合作研发;浙江浙大网新机电工程有限公司在2007年至2012年投入4,200万元委托浙江大学进行开发创新,其中2007年度投入2,000万元作为启动资金.
浙江浙大网新机电工程有限公司与浙江大学又于2007年10月30日签订了《委托技术开发合同》.
双方约定:浙江浙大网新机电工程有限公司委托浙江大学开发"超高脱硫效率的吸收塔技术".
截至2007年12月31日,浙江浙大网新机电工程有限公司已预付启动资金2,000万元.
因浙江大学研发项目团队刚组建完毕,启动资金尚未使用,故双方尚未具体结算研发费.
(2)关联方委托本公司研发1)本期,浙江浙大网新集团有限公司委托本公司开发软件项目,合同金额共计440万元.
截至2007年12月31日,双方已结算研发费440万元.
上年同期数为234万元.
2)本期,浙江大学委托本公司开发软件项目,合同金额共计300万元.
截至2007年12月31日,双方已结算研发费300万元.
上年同期数为329.
20万元.
3)本期,浙江浙大网新集团有限公司委托本公司的控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司开发软件项目,合同金额560万元.
截至2007年12月31日,双方已结算研发费364万元.
4)本期,浙江大学委托本公司的控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司开发软件项目,合同金额共计20万元.
截至2007年12月31日,双方已结算研发费20万元.
5)本期,浙江浙大网新集团有限公司委托本公司的控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司开发软件项目,合同金额共计622万元.
截至2007年12月31日,双方已结算研发费622万元.
9.
关键管理人员薪酬本期本公司共有关键管理人员25人,其中,在本公司领取报酬14人,全年报酬总额241.
10万元.
上年同期本公司共有关键管理人员22人,其中,在本公司领取报酬11人,全年报酬总额200.
55万元.
每位关键管理人员报酬方案如下:第125页共143页关键管理人员姓名及职务本期上年同期陈纯董事长150,000.
00150,800.
00赵建董事未在公司领薪未在公司领薪史烈副董事长378,120.
00367,400.
00潘丽春董事221,870.
00362,600.
00葛航董事、副总裁未在公司领薪未在公司领薪陈锐董事、副总裁未在公司领薪未在公司领薪郁强董事未在公司领薪未在公司领薪郑金都独立董事48,000.
0036,000.
00张国煊独立董事48,000.
0036,000.
00童本立独立董事48,000.
0036,000.
00张仁寿独立董事48,000.
0036,000.
00刘刚[注1]监事未在公司领薪未在公司领薪吴晓农监事会主席未在公司领薪未在公司领薪李晖监事166,936.
50134,500.
00谢飞[注2]监事55,510.
00陈健副总裁未在公司领薪未在公司领薪蒋亿副总裁未在公司领薪未在公司领薪钟明博副总裁未在公司领薪未在公司领薪张殷副总裁未在公司领薪未在公司领薪杨小虎副总裁未在公司领薪未在公司领薪孙坚华[注3]副总裁332,820.
00330,700.
00谢巍副总裁186,359.
84顾帼英副总裁140,650.
00董丹青董事会秘书、副总裁306,245.
50268,600.
00耿晖财务总监280,448.
00246,900.
00合计2,410,959.
842,005,500.
00[注1]:该人员自2007年6月起不再担任本公司监事.
[注2]:该人员自2007年6月起担任本公司监事.
第126页共143页[注3]:该人员自2007年12月起不再担任本公司副总裁.
十一、或有事项(一)截至2007年12月31日,公司为关联方以外单位提供的保证担保情况被担保单位贷款金融机构担保借款金额(万元)借款到期日备注康恩贝集团有限公司中国工商银行杭州西湖支行2,000.
002008.
01.
25康恩贝集团有限公司中国工商银行杭州西湖支行2,000.
002008.
10.
17康恩贝集团有限公司广东发展银行杭州分行5,000.
002008.
12.
04康恩贝集团有限公司交通银行滨江支行2,000.
002008.
06.
26康恩贝集团有限公司交通银行滨江支行2,000.
002008.
07.
17小计13,000.
00[注1]杭州锦江集团有限公司广东发展银行杭州分行2,000.
002008.
05.
14杭州锦江集团有限公司广东发展银行杭州分行3,000.
002008.
01.
01小计5,000.
00[注2]合计18,000.
00[注1]:经公司董事会五届十九次会议并经2007年第一次临时股东大会审议通过,2007年8月15日本公司与康恩贝集团有限公司签订《互保协议》,双方互为对方提供最高额为15,000万元的信用担保,互保期限为2007年8月15日至2008年8月15日.
截至2007年12月31日,本公司为康恩贝集团有限公司13,000万元借款提供了保证式担保,康恩贝集团有限公司为本公司14,000万元的借款提供了保证式担保.
[注2]:经公司董事会五届十次会议审议通过,2007年1月20日本公司与杭州锦江集团有限公司签订《互保协议》,双方互为对方提供最高额为5,000万元的信用担保,互保期限为2007年1月20至2008年1月20日.
截至2007年12月31日,本公司与开曼铝业(三门峡)有限公司共同为杭州锦江集团有限公司2,000万元借款和3,000万商业承兑汇票提供了保证式担保,杭州锦江集团有限公司为本公司5,000万元的借款提供了保证式担保.
(二)截至2007年12月31日,本公司财产抵押情况被担保单位抵押物抵押权人抵押物账面原值账面净值担保余额(万元)借款/票据到期日备注本公司本公司房屋及建筑物中国银行浙江省分行38,481,796.
7236,958,687.
023,000.
002008.
05.
24[注1]本公司本公司房屋及建筑物交通银行杭州文晖支行17,346,282.
2314,889,788.
861,400.
002008.
02.
16[注2]北京浙大网新科技有限公司北京浙大网新科技有限公司房屋及建筑物招商银行北京分行143,289,635.
94139,578,642.
046,874.
002016.
10.
08小计199,117,714.
89191,427,117.
9211,274.
00第127页共143页[注1]:2006年5月26日,本公司与中国银行浙江省分行签订《最高额抵押合同》.
该抵押合同规定自2006年5月18日至2008年5月18日间,本公司以位于杭州市天目山路226号中融大厦9-13层建筑面积为4,318.
08平方米的房屋建筑物为抵押标的,向中国银行浙江省分行取得最高额为3,000万元的借款额度提供抵押式担保.
借款期限为2007年5月24日至2008年5月24日.
截至2007年12月31日,该合同项下的担保余额为3,000万元.
[注2]:2006年11月24日,本公司与交通银行杭州文晖支行签订《最高额抵押合同》.
本公司以位于杭州市曙光路122号世贸二期C座面积为1,214.
55平方米的房屋建筑物为抵押标的,向交通银行股份有限公司杭州文晖支行取得最高额为1,400万元的银行承兑汇票额度提供抵押式担保,银行承兑汇票开具期限为2006年11月24日至2007年11月24日.
截至2007年12月31日,该最高额抵押合同项下的担保余额为1,400万元.
(三)截至2007年12月31日,本公司财产质押情况被担保单位质押物质押权人质押物账面原值账面价值借款/保函担保余额(万元)借款/保函到期日备注本公司定期存单中国农业银行浙江省分行20,000,000.
0020,000,000.
001,800.
002008.
01.
09借款本公司定期存单中国银行浙江省分行2,970,000.
002,970,000.
00297.
002008.
11.
07保函490.
002008.
02.
23400.
002008.
05.
01浙江浙大网新图灵信息科技有限公司浙江网新图灵电子有限公司存货深圳发展银行杭州武林支行28,000,000.
0028,000,000.
00700.
002008.
05.
06[注]小计50,970,000.
0050,970,000.
003,687.
00[注]:2007年10月30日,控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司浙江网新图灵电子有限公司与深圳发展银行杭州武林支行签订《最高额质押担保合同》,为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司取得最高额为2,800万元的综合授信提供质押式担保,担保信期限为2007年10月30日至2008年10月30日.
截至2007年12月31日,该合同项下票据担保余额为1,590万元.
十二、承诺事项无重大承诺事项.
十三、资产负债表日后事项中的非调整事项2008年4月1日,经公司董事会五届二十二次会议决议,本公司与浙江海纳科技股份有限公司(以下简称浙江海纳)签订了《发行股份购买资产协议》,以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权(评估值为54,608万元),认购浙江海纳定向增发的4,472万股新增股份(每股认购价格为12.
21元,系定价基准日前二十个交易日股票均价),认购完成第128页共143页后,本公司将持有浙江海纳32.
05%的股权.
该事项业经2008年4月18日2008年第一次临时股东大会审议通过,具体实施尚有待监管部门核准.
十四、其他重要事项(一)无重大债务重组事项.
(二)无重大非货币性交易事项.
(三)无重大租赁事项.
(四)与现金流量表相关的信息1.
现金流量表补充资料补充资料本期数上年同期数(1)将净利润调节为经营活动现金流量:净利润172,034,683.
19132,469,844.
28加:资产减值准备38,821,457.
2722,677,690.
60固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,531,379.
4819,523,409.
77无形资产摊销14,129,153.
9415,145,745.
94长期待摊费用摊销4,513,488.
743,874,641.
25处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)1,124,552.
12-1,651,681.
35固定资产报废损失(收益以"-"号填列)275,063.
55公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-687,948.
04-1,508,928.
63财务费用(收益以"-"号填列)67,963,433.
6740,668,356.
77投资损失(收益以"-"号填列)-79,241,145.
85-45,457,576.
99递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-1,714,911.
31-775,901.
31递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)70,594,197.
8968,599,995.
93经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-607,081,607.
17-244,451,933.
46经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)438,744,714.
41223,607,814.
30其他353,592.
33经营活动产生的现金流量净额146,085,040.
67232,996,540.
65(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产(3)现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额927,052,673.
53810,948,279.
48减:现金的期初余额810,948,279.
48791,136,232.
79加:现金等价物的期末余额第129页共143页减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额116,104,394.
0519,812,046.
692.
报告期取得或处置子公司及其他营业单位情况项目本期数上年同期数(1)取得子公司及其他营业单位情况1)取得子公司及其他营业单位的价格39,777,027.
6618,941,941.
422)取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物38,162,947.
6618,941,941.
42减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物5,619,201.
934,807,018.
353)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,543,745.
7314,134,923.
074)取得子公司的净资产10,164,155.
5920,495,382.
95流动资产37,043,119.
2171,456,277.
32非流动资产6,500,989.
62434,364.
33流动负债33,379,953.
2451,395,258.
70非流动负债(2)处置子公司及其他营业单位的有关信息:1)处置子公司及其他营业单位的价格25,925,780.
2045,949,599.
482)处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物16,925,780.
2045,883,004.
22减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物4,835,804.
286,988,534.
853)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,089,975.
9238,894,469.
374)处置子公司的净资产35,461,957.
1932,173,798.
09流动资产26,432,131.
0343,701,085.
67非流动资产28,448,270.
3420,581,263.
70流动负债19,343,444.
1832,108,551.
28非流动负债75,000.
003.
现金和现金等价物项目本期数上年同期数(1)现金927,052,673.
53810,948,279.
48其中:库存现金2,054,085.
924,368,190.
55可随时用于支付的银行存款791,160,355.
28606,932,653.
68可随时用于支付的其他货币资金133,838,232.
33199,647,435.
25(2)现金等价物:其中:三个月内到期的债券投资(3)期末现金及现金等价物余额927,052,673.
53810,948,279.
48其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:第130页共143页2007年度现金流量表"现金的期末余额"为927,052,673.
53元,2007年12月31日资产负债表"货币资金"期末余额为1,078,283,270.
15元,差异151,230,596.
62元,系现金流量表"现金的期末余额"扣除了不符合现金及现金等价物定义的定期存款20,000,000.
00元以及票据和保函保证金131,230,596.
62元.
2007年度现金流量表"现金的期初余额"为810,948,279.
48元,2007年12月31日资产负债表"货币资金"期初余额为871,895,641.
78元,差异60,947,362.
30元,系现金流量表"现金的期初余额"扣除了不符合现金及现金等价物定义的定期存款173,936.
89元以及票据和保函保证金60,773,425.
41元.
(五)政府补助1.
与收益相关的政府补助(1)根据杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》,控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司于2006年6月合计收到杭州市滨江区财政局拨入的科研生产用房房租补贴2,040.
00万元,根据受益期限本期结转营业外收入204.
00万元.
(2)根据浙江省财政厅、浙江省信息产业厅浙财建字〔2003〕106号《关于下达2003年省软件产业和电子信息产业发展专项资金的通知》;杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局区科技〔2004〕9号、区财〔2004〕74号《关于转发2004年度杭州市产学研合作项目资助计划(第一批)的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司以前年度收到"产学研基于数据和智能卡技术的市民服务平台软件开发项目"资助资金65.
00万元.
(3)根据控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司以前年度收到杭州国家软件产业基地有限公司拨入的中间件软件产品平台专项资金72.
00万元.
(4)根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局下达的杭信办〔2005〕90号、杭财企一〔2005〕1207号《关于下达2005年杭州市信息服务与软件业发展项目资助资金的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司2005年、2006年及本年度共收到"基于FITH的增值应用服务平台-老人护理预防服务系统"的财政补助资金91.
20万元.
(5)根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2005〕305号、区财〔2005〕142号《关于对2005年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金配套的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司以前年度及本年度收到"基于ARM+LINUX税控收款机嵌入式系统"财政补助资金40.
00万元.
(6)根据杭州市科学技术局杭科计〔2004〕178号《关于下达2004年杭州市企业高新技术研究开发中心专项的通知》以及杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产第131页共143页业开发区财政局下达的区科技〔2005〕18号、区财〔2005〕124号《关于下达省、市高新技术研发中心项目配套经费的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司以前年度收到"市高新研发中心项目"财政补助资金25.
00万元.
(7)根据杭州市发展计划委员会、杭州市财政局杭计高技〔2004〕1123号、杭财企一〔2004〕1180号《关于下达2004年杭州市第二批高技术产业发展项目资助资金的通知》;杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局区计经〔2005〕34号、区财〔2005〕140号《关于对杭州市第二批高技术产业发展项目补助经费匹配的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司以前年度收到"高新技术产业化项目"财政补助资金60.
00万元.
(8)根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一〔2004〕1068号《关于下达2004年省软件产业发展专项资金的通知》;杭州市经济委员会、杭州市财政局杭经技术〔2005〕160号、杭州财企一〔2005〕374号《关于下达2005年度杭州市企业市级技术中心和市级技术创新项目资助资金(第一批)的通知》;杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州市高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2005〕172号、区财〔2005〕37号《关于对列入2005年度杭州市企业市级技术中心和市级技术创新项目给予财政资助资金(第一批)的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司以前年度以及本年度收到的"应用集成消息互换总线项目"财政补助资金75.
00万元.
(9)根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭财企一〔2006〕1343号《关于下达2006年杭州市信息服务与软件业发展项目资助资金的通知》;浙江省财政厅、浙江省信息产业厅浙财建字〔2006〕213号《关于下达2006年省信息服务业发展专项资金的通知》;杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州市高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2006〕3号、区财〔2006〕1号《关于对2005年杭州市信息服务与软件业发展项目区财政资助资金配套的通知》以及杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办产〔2005〕90号、杭财企一〔2005〕1207号《关于下达2005年杭州市信息服务与软件业发展项目资助资金的通知》,控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司将以前年度以及本年度收到的"IT服务管理支撑平台项目"财政补助资金136.
00万元.
(10)根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2007〕6号、杭财企一〔2007〕49号《关于下达浙江省软件产业发展专项通过验收项目资助资金的通知》,控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司于2007年4月收到杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的省软件产业发展专项资助资金10.
00万元.
(11)根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2007〕39号、杭财企一〔2007〕390号《关于2007年度第二批市信息服务与软件业奖励资金的通知》,控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司于2007年7月收到杭州市财政局拨入的通过CMMI(或双模)认证企第132页共143页业奖励资金30.
00万元.
(12)根据杭州市高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江财政局区发改〔2007〕169号、区财〔2007〕48号《关于对2007年第一批杭州市信息服务与软件产业发展验收合格项目给予剩余资助资金配套的通知》,控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司分别于2007年7月和2007年8月收到杭州市财政局和杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的IT服务管理平台项目剩余资助资金各12.
00万元,合计24.
00万元.
(13)根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发〔2007〕261号、区财〔2007〕82号《关于对列入2006年认定为企业技术中心的企业给予财政配套资金的通知》,控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司于2007年12月收到杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的2006年被认定为企业技术中心企业财政配套资金30.
00万元.
(14)根据中关村科技园区海淀园管理委员会海园发〔2007〕34号文件《关于2007年度"海淀区国际化经营促进资金"支持项目的公告》,控股子公司北京新思软件技术有限公司于本期收到40.
00万元.
(15)根据《中关村科技园区企业担保贷款扶持资金管理办法》,为鼓励公司向北京中关村科技担保有限公司贷款,提供"留学人员创业企业小额担保贷款"绿色通道业务,对留学人员创业企业和流动资金单款额度在1,000.
00万元以内的软件外包企业,按1年银行基准利率的50%补贴利息,控股子公司北京新思软件技术有限公司本期收到191,793.
75元.
(16)根据北京市商务局、北京市财政局等11个部门于2004年6月15日颁布的《北京市关于进一步实施科技兴贸战略的意见》,控股子公司北京新思软件技术有限公司于本期收到的一次性补助15.
00万元.
(17)根据北京市商务局、北京市财政局下发的京商计财字〔2004〕33号《关于对北京地区企业短期出口信用保险费进行补助的通知》,控股子公司北京新思软件技术有限公司于本期收到补助57,848.
00元.
(18)根据公司与浙江省信息产业厅、杭州市信息化办公室签订的《浙江省软件产业发展计划项目合同书》,本公司于以前年度收到杭州市滨江区财政局拨入的基于IP技术的多业务接入信息平台项目的补助经费21.
00万元.
(19)根据公司与浙江省信息产业厅、杭州市信息化办公室签订的《浙江省软件产业发展计划项目合同书》,本公司于以前年度收到杭州市高新开发区滨江财政局拨入的协同安全管理防火墙软件的补助经费15.
00万元.
(20)根据中关村科技园区丰台园管理委员会丰园委发〔2007〕16号《关于财政突出贡献企业奖励的暂行办法》,控股子公司北京网新易尚科技有限公司于本期收到财政突出贡献企业奖6.
30万元.
第133页共143页(21)根据杭州市经济委员会杭经技术〔2005〕302号《关于下达2005年度杭州市技术创新项目计划的通知》,控股子公司浙江汇信科技有限公司于2007年7、8月合计收到杭州市企业技术创新专项资金资助20.
00万元.
(22)根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局的杭信办〔2006〕]24号、杭财企一〔2006〕626号《关于下达2006年杭州市第一批信息服务与软件业发展项目资助资金的通知》,控股子公司浙江汇信科技有限公司于2006年7、8月份合计收到2006年度杭州市第一批信息服务与软件业发展项目资助资金15万元,于2007年9、10月合计收到2007年第二批杭州市信息服务与软件业产业发展验收合格项目区财政配套剩余资助资金10.
00万元.
(23)根据杭州市高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局的区发改〔2005〕238号、区财〔2005〕90号《关于对2005年杭州市第一批高技术产业化项目资助资金配套的通知》,控股子公司浙江汇信科技有限公司于2007年6月收到2007年杭州高技术产业化验收合格项目资助资金4.
00万.
(24)根据浙江省财政厅、浙江省信息产业厅的浙财建字〔2004〕149号《关于下达2004年省软件产业发展专项资金的通知》,控股子公司浙江汇信科技有限公司于2005年3月收到基于企业数字证书(电子执照嵌入)的电子商务认证平台项目专项资金20.
00万元.
(25)根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2007〕7号、区财〔2007〕1号《关于对2006年杭州市第二批"信息港"产业发展项目资金配套的通知》;杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2007〕246号、区财〔2007〕75号《关于对2007年第二批杭州市"信息港"产业发展验收合格项目给予剩余资金配套的通知》;杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2007]86号、杭财企一〔2007〕1050号《关于下达2007年杭州市"信息港"产业发展项目资助资金的通知》;杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2007〕291号、区财〔2007〕123号《关于对列入2007年杭州市"信息港"产业发展项目给予财政配套资助资金的通知》,控股子公司浙江浙大网新中研软件有限公司以前年度及本年度收到政府企业信用监管平台项目补助35万元及工商315食品预警系统补助18.
00万元.
(26)根据成都市武侯区《关于调整我区促进经济发展若干政策的规定》,本公司控股子公司之子公司成都晓通网络科技有限公司本期收到该区财政部门返还的扶持款24.
40万元.
(27)根据南京市玄武区人民政府苏软办〔2001〕1号《关于加快江苏软件园发展若干政策的实施意见(试行)》,本公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司之子公司南京晓第134页共143页通网络科技有限公司本期收到企业扶持款9.
66万元.
(28)根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州市滨江区财政局区计经〔2003〕54号、区财〔2003〕81号《关于对列入2003年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金项目进行资金配套的通知》,本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司子公司杭州恩普软件有限公司基层单位管理信息平台项目补助15.
00万元.
(29)根据与杭州市信息化办公室签订的《杭州市信息服务与软件业发展资助项目合同书》(项目批准文号杭信办〔2005〕90号、杭财企一〔2005〕1207号);杭州高新区发展计划与经济局、杭州国家软件产业基地办公室《关于下达2003年高新(滨江)区软件产业发展专项资金的通知》以及与杭州市信息化办公室签订的《杭州市"信息港"产业发展资助项目合同书》(项目批准文号杭财企一〔2006〕1158号),本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司之子公司杭州恩普软件有限公司于以前年度收到社保基金联网审计管理系统项目补助18.
00万元.
(30)根据与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心及杭州高新技术产业开发区管理委员会共同签订的《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》,本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司于以前年度收到社会保险养老金防冒领预警系统补助72.
00万元.
(31)根据杭州市信息化办公室及杭州市财政局杭信办〔2006〕23号、杭财企一〔2006〕627号《关于下达2006年杭州市第一批"信息港"产业发展项目资助资金的通知》,本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司于以前年度及本年度收到劳动保障一体化信息管理系统项目补助48.
00万元.
(32)根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局下达的区发改〔2005〕305号、区财〔2005〕142号《关于对2005年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金配套的通知》,本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司于以前年度以及本年度收到2005年杭州市第二批高技术产业化配套资金14.
00万元.
(33)根据与浙江省信息产业厅签订的浙财建字〔2004〕149号《浙江省软件产业发展计划项目合同书》,本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司于以前年度及本年度收到劳动保障网上服务软件平台开发与产业化项目补助10.
00万元.
(34)根据杭州市信息化办公室和杭州市财政局联合下发的杭信办〔2007〕6号、杭财企一〔2007〕49号文件《关于下达浙江省软件产业发展专项通过验收项目资助资金的通知》,本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新创业科技有限公司于本期收到ARM+Linux的税控收款机嵌入式系统项目补助10.
00万元.
第135页共143页(35)根据杭州市信息化办公室和杭州市财政局联合下发的杭信办〔2007〕38号、杭财企一〔2007〕389号文件,《关于下达2007年度第一批市信息服务与软件奖励资金的通知》,本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新创业科技有限公司于本期收到网新创业企业年金信息管理平台V1.
0和网新创业信托综合业务系统软件V1.
0的产品登记奖励0.
50万元.
(36)根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2007〕6号、杭财企一〔2007〕49号《关于下达浙江省软件产业发展专项通过验收项目资助资金的通知》,本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新创建科技有限公司于本期收到新型农村合作医疗计算机管理信息系统项目补助12.
00万元.
(37)根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一〔2006〕1343号《关于下达2006年省信息服务业发展专项资金的通知》,本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新创建科技有限公司于本期收到"数字化城市管理综合业务平台"项目补助40.
00万元.
(38)根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2006〕53号、杭财企一〔2006〕996号《关于下达2006年度第三批信息服务与软件业奖励资金的通知》,本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新创建科技有限公司于本年度收到滨江区财政局对通过CMMI(或双模)认证单位的资助资金20.
00万元.
(39)根据财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2000〕25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定,本公司及控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司、北京晓通网络科技有限公司之子公司北京晓通宏志科技有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司上海浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司之子公司杭州能威软件有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司之子公司杭州恩普软件有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司上海浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司上海新迈数码科技有限公司本期收到增值税退税8,806,853.
65元.
(40)控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于以前年度收到的科技三项研发经费10.
00万元.
(41)控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新创业科技有限公司于2007年12月7日收到浙江省科技厅5.
00万元的补助款.
(42)控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司浙江网新图灵电子有限公司于本期3月27日、3月28日分别收到拱墅区财政局拨入的物流强区贡献奖60.
00万元、30.
00万元,合计90.
00万元.
第136页共143页(43)控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司上海晓通网络技术有限公司于2007年10月25日收到上海万荣工业贸易有限公司返回的扶持基金292,807.
36元.
(44)控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新创建科技有限公司2004年1月8日收到基金项目新农医科技开发补贴收入18.
00万元.
(45)控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新创建科技有限公司2005年1月15日收到社会保障和公共事物信息系统应用平台产业化补贴收入9.
00万元.
(46)其余零星补助款5,757.
85元.
由于上述政府补助对应的项目均已完成或经过验收,故已计入本期营业外收入24,425,660.
61元.
2.
与资产相关的政府补助详见本财务报表附注七(一)29和七(一)31(2)1)之说明.
(六)其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项1.
对外投资及股权转(受)让事项(1)转让上海洲信信息技术有限公司和洲信国际控股(香港)有限公司股权经公司董事会五届十次会议审议通过,2007年1月15日本公司与杭州赛尔通信设备有限公司签订了《股权转让协议》,本公司将所持上海洲信信息技术有限公司41.
68%的股权作价3,000万元转让给杭州赛尔通信设备有限公司.
同时,本公司之控股子公司网新香港国际投资有限公司与赛尔国际控股(香港)有限公司签订了《股权转让协议》,将所持洲信国际控股(香港)有限公司41.
68%的股权作价6,500万元转让给赛尔国际控股(香港)有限公司.
截至2007年12月31日,本公司已收到股权转让款1,700万元,网新香港国际投资有限公司也已收妥股权转让款.
本公司同时与杭州赛尔通信设备有限公司及赛尔国际控股(香港)有限公司签订了《股权回购协议书》,约定自回购协议书签订之日起,本公司有权在3年以内以不高于6,211万元的价格回购上海洲信信息技术有限公司和洲信国际控股(香港)有限公司各21.
8%的股权.
(2)转让宁波五环房地产开发有限公司股权本公司原持有宁波市五环房地产开发有限公司35%的股权.
2006年12月26日,本公司与浙江浙大网新置地管理有限公司签订《股权转让协议》,浙江浙大网新置地管理有限公司委托本公司参与宁波市五环房地产开发有限公司65%股权的竞拍.
2006年12月28日,本公司受托参与上述股权的竞拍并以12,900万元的价格成交.
拍卖成交后,本公司拥有宁波市五环房地产开发有限公司100%的股权.
本公司于2006年内支付拍卖款5,000万元,2007年1月,本公司支付了剩余拍卖款7,900万元.
经公司董事会五届十一次会议审议通过,2007年1月22日本公司与浙江浙大网新置业管理有限公司签订《股权转让协议》,将所持宁波市五环房地产开发有限公司100%的股权全部转让给浙江浙大网新置地管理有限公司,其中65%的股权以拍卖成交价12,900万元转第137页共143页让,另35%的股权以截至2006年11月30日的账面净资产为依据,作价5,500万元转让.
合计18,400万元.
宁波市五环房地产开发有限公司已于2007年2月16日办妥了工商变更登记手续.
截至2007年12月31日,本公司已收妥上述股权转让款.
(3)收购Comtech股权经公司董事会五届十二次会议审议通过,2007年1月27日本公司与SpeedyBrilliantInvestmentLtd.
签订《股权转让合同》,本公司以440万美元的价格向SpeedyBrilliantInvestmentLtd.
购买其所持Comtech40%的股权.
同时,本公司与Comtech签订《股份认购协议》,以260万美元对其进行单方增资.
此次股权转让及增资后,本公司持有Comtech51.
5%的股权.
上述投资业经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸经函〔2007〕86号批复同意.
本公司已于2007年5月支付股权转让款及增资款.
(4)转让浙江网新恒天软件有限公司股权本公司和控股子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司原分别持有浙江网新恒天软件有限公司49%和51%的股权.
2006年12月30日本公司与STATESTREETCORPORATION签订《浙江网新恒天软件有限公司49%股权转让合同》,本公司将所持浙江网新恒天软件有限公司49%的股权作价490万元转让给STATESTREETCORPORATION.
根据双方签订的《成立浙江网新恒天软件有限公司的合资经营合同》和《补充合同》,本公司自合营企业成立日后三年仍按原持股比例49%享有该公司的权益.
浙江网新恒天软件有限公司已于2007年6月22日取得浙江省人民政府商外资浙府资字〔2007〕01031号《港澳侨投资企业批准证书》,并于2007年6月25日换领了合资经营(港资)企业的《企业法人营业执照》.
截至2007年12月31日,本公司已收妥股权转让款.
2.
发行短期融资券2007年4月19日,经公司董事会五届十四次会议审议通过,本公司拟向中国人民银行申请发行规模不超过人民币5亿元的短期融资券.
发行募集的资金主要用于优化企业整体负债结构,降低融资成本,拓宽融资渠道.
2007年9月12日,中国人民银行以银发〔2007〕342号文件核定了公司可发行最高余额为5亿元的短期融资券,有效期至2008年9月底.
本公司已于2007年11月12日发行了第一期短期融资券计3亿元,期限为365天,到期日为2008年11月13日,利率6.
48%.
3.
与上海微创软件有限公司的合作2007年12月5日,本公司与上海微创软件有限公司签订《框架合作协议》.
上海微创软件有限公司是美国微软公司与上海联和投资有限公司合资组建的IT外包与服务提供商,注册资本400万美元.
其中,美国微软公司持有其49%的股权,上海联和投资有限公司持有其51%的股权.
根据协议,子公司Comtech将与上海微创有限公司原则上以1:1.
5的比例进行合并,合并后Comtech的原股东共持有新公司40%的股权,上海微创有限公司的原股东共持有新公司60%的股权.
同时本公司将对新公司后续增资666万美金,成为新公司的第一第138页共143页大股东.
截至2007年12月31日,该事项尚在实施过程中.
4.
出包经营本公司持有浙江浙大网新实业发展有限公司25%的股权.
根据2007年1月3日本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司、上海崇华投资有限公司、华门控股有限公司、浙江华门房地产集团有限公司共同签订的《上海崇华投资有限公司带资承包经营网新实业的承包经营合同》,上海崇华投资有限公司以带资全额风险承包分块支付的方式在2007年1月1日至2007年12月31日期间承包经营浙江浙大网新实业发展有限公司.
在承包期内,由华门控股有限公司对浙江浙大网新实业发展有限公司的经营活动进行管理.
本公司以实际持有的25%股权比例为基数,每年收取固定承包费300万元.
本期,本公司已实际收到承包经营费300万元.
5.
对金信信托投资股份有限公司的投资经公司董事会四届九次会议审议通过,本公司与上海金信投资控股有限公司于2004年2月签订了《股权转让协议》,本公司将所持金信信托投资股份有限公司1亿股股份作价1亿元全部转让给上海金信投资控股有限公司.
2004年1月,本公司已收妥了上述全部股权转让款.
但由于该项股权转让涉及金融机构的股权转让事宜,需经银监会批准才能办妥过户手续,本公司与上海金信投资控股有限公司特别补签了《委托持股协议》,明确:①委托期限为3年,自2004年2月10日始;②在上述股权未办理完毕过户手续前,本公司代上海金信投资控股有限公司持有上海金信投资控股有限公司1亿标的股份的投资风险由委托人承担,标的股份分红及孳息以及股份增值等收益均归委托人所有.
截至2007年12月31日,由于银监会尚未批准该股权转让事项,故本公司仍未办妥相关产权过户手续.
6.
本公司股东浙江浙大网新集团有限公司和浙江华辰物业开发有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押,具体情况如下:金额单位:人民币万元质押人质押权人质押股数借款金额借款到期日浙江浙大网新集团有限公司中国农业银行浙江省分行4,000.
002008.
06.
12浙江浙大网新集团有限公司中国农业银行浙江省分行3,000.
003,000.
002008.
04.
12浙江浙大网新集团有限公司中国银行浙江省分行3,950.
007,000.
002009.
03.
21浙江浙大网新集团有限公司中国银行浙江省分行800.
001,400.
002009.
04.
06浙江浙大网新集团有限公司中国银行浙江省分行3,400.
006,000.
002009.
05.
17浙江浙大网新集团有限公司浦东发展银行杭州分行2,350.
003,000.
002008.
10.
19浙江华辰物业开发有限公司恒丰银行杭州分行1,900.
003,000.
002008.
02.
12浙江华辰物业开发有限公司中信银行杭州分行800.
005,000.
002008.
11.
19小计16,200.
0032,400.
00第139页共143页7.
股权激励计划2006年10月10日,本公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》的议案,同意授予公司董事(不包括独立董事)、监事、及下属子公司高级管理人员和业务骨干4,000万份股票期权,在满足行权条件的前提下,每份股票期权拥有在可行权日以4.
30元每股的价格购买一股公司股票的权利.
本次激励计划的股票来源为本公司向激励对象发行4,000万股公司股票.
其中向既定的激励对象授予2,800万份股票期权,占股票期权总数的70%,剩余的1,200万份股票期权为预留激励对象设置,占股票期权总数的30%.
截至报告日,本公司尚未取得证监会的无异议函,因此尚未召开股东大会审议.
2008年公司将根据证监会的规定情况,重新修改并推出公司的股权激励计划.
十五、其他补充资料(一)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号——非经常性损益》(2007修订)的规定,本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+,损失为-):项目本期数非流动资产处置损益46,792,465.
48越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外)15,618,806.
96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外)3,018,163.
67企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益4,072,326.
19非货币性资产交换损益委托投资损益5,381,302.
40因不可抗力因素,如自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司主营业务无关的预计负债产生的损益其他营业外收支净额151,012.
43其他非经常性损益项目15,691,856.
65小计90,725,933.
78减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)5,773,684.
02少数股东所占份额6,406,837.
65非经常性损益净额78,545,412.
11第140页共143页(二)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007修订)的规定,本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:1.
明细情况净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益报告期利润本期数上年同期数本期数上年同期数本期数上年同期数本期数上年同期数归属于公司普通股股东的净利润10.
799.
4711.
239.
760.
190.
150.
190.
15扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.
235.
965.
446.
150.
090.
090.
090.
092.
每股收益的计算过程基本每股收益=P÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数.
稀释每股收益公司不存在稀释性潜在普通股,故稀释每股收益与基本每股收益相同.
(三)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计〔2007〕10号)的规定,本公司2006年度净利润差异调节表如下:项目金额2006年度净利润(原会计准则)122,738,101.
85追溯调整项目影响合计数-530,083.
31其中:未确认投资损失冲回-3,914,630.
56公允价值变动损益1,508,928.
63确认递延所得税资产677,134.
67长期股权投资差额2,613,435.
34计提商誉减值准备-1,414,951.
39第141页共143页加:少数股东损益10,261,825.
742006年度净利润(新会计准则)132,469,844.
28其中:归属于母公司股东之净利润122,208,018.
54少数股东损益10,261,825.
74假定全面执行新会计准则的备考信息其他项目影响合计数8,142,949.
47其中:应付福利费冲回8,142,949.
47加:少数股东损益1,233,373.
402006年度模拟净利润141,846,167.
15其中:归属于母公司股东之净利润130,350,968.
01少数股东损益11,495,199.
14(四)根据中国证监会《关于切实做好上市公司2007年报执行新会计准则监管工作的通知》(证监办发〔2008〕7号)规定,本公司2007年1月1日股东权益调节过程及作出修正的项目、影响金额及其原因如下:2007年报2006年报编号项目名称披露数原披露数差异原因说明2006年12月31日股东权益(原会计准则)1,320,280,455.
091,320,280,455.
091长期股权投资差额-27,307,553.
04697,494.
58-28,005,047.
62根据《企业会计准则解释第1号》,对子公司的长期股权投资进行追溯调整,视同该子公司最初即采用成本法核算其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额697,494.
58-697,494.
58根据《企业会计准则解释第1号》,对子公司的长期股权投资进行追溯调整,视同该子公司最初即采用成本法核算2拟以公允价值模式计量的投资性房地产3因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等4符合预计负债确认条件的辞退补偿5股份支付第142页共143页6符合预计负债确认条件的重组义务7企业合并-6,059,617.
85-1,747,568.
70-4,312,049.
15根据《企业会计准则解释第1号》,对子公司的长期股权投资进行追溯调整其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值根据新准则计提的商誉减值准备-6,059,617.
85-1,747,568.
70-4,312,049.
158以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产1,508,928.
631,508,928.
639以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债10金融工具分拆增加的权益11衍生金融工具12所得税2,608,368.
014,598,581.
73-1,990,213.
72根据《企业会计准则第18号--所得税》和《企业会计准则解释第1号》,因合并抵销往来款冲减坏账准备调整递延所得税资产13少数股东权益97,507,585.
2996,930,419.
68577,165.
61因上述1、12项差异,相应调整少数股东权益14B股、H股等上市公司特别追溯调整15其他2007年1月1日股东权益(新会计准则)1,388,538,166.
131,422,268,311.
01-33,730,144.
88第143页共143页十二、备查文件目录(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表;(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本和公告原稿;(四)公司章程.
浙大网新科技股份有限公司董事长:陈纯二00八年四月二十三日公司对外担保情况专项说明及独立意见根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,依据浙江天健会计师事务有限公司出具的浙天会审(2008)第1373号标准无保留意见审计报告,经审核我们认为:1、公司未对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保.
2、公司担保总额33980万元,占净资产的24.
08%.
其中对外担保(不包括控股子公司)余额18000万元,为控股子公司担保15980万元,不存在违规担保.
独立董事:童本立郑金都张国煊张仁寿二00八年四月二十三日