退出默读选角计划暂停
默读选角计划暂停 时间:2021-04-22 阅读:()
渤海分级汇金7号集合资产管理计划关于渤海分级汇金7号集合资产管理计划临时开放退出的提示公告尊敬的投资者:根据《渤海分级汇金7号集合资产管理计划集合资产管理合同》和《渤海分级汇金7号集合资产管理计划说明书》等法律文件相关条款的约定,管理人在征得全体委托人同意后,决定于2016年12月26日对本集合计划A级份额设置临时退出开放期.
退出的原则:(1)"未知价"原则,临时开放期的退出的价格以退出当日集合计划每类份额的单位净值为基准进行计算;(2)退出份额的最小单位为1份,在退出开放期次级委托人可将其部分或全部集合计划单位退出;(3)退出申请可以在当日交易结束之前撤销.
(4)先进先出原则:当委托人在退出开放期办理多次退出时,先参与的份额先退出,后参与的份额后退出.
(5)退出费用:本集合计划无退出费用.
(6)退出金额的计算方法本集合计划退出时以相应份额退出申请受理日(T日)单位净值作为计价基准进行退出金额计算.
退出金额的计算公式如下:退出金额=T日相应份额单位净值*退出份额上述计算结果均以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益.
特此公告.
渤海汇金证券资产管理有限公司2016年12月23日
退出的原则:(1)"未知价"原则,临时开放期的退出的价格以退出当日集合计划每类份额的单位净值为基准进行计算;(2)退出份额的最小单位为1份,在退出开放期次级委托人可将其部分或全部集合计划单位退出;(3)退出申请可以在当日交易结束之前撤销.
(4)先进先出原则:当委托人在退出开放期办理多次退出时,先参与的份额先退出,后参与的份额后退出.
(5)退出费用:本集合计划无退出费用.
(6)退出金额的计算方法本集合计划退出时以相应份额退出申请受理日(T日)单位净值作为计价基准进行退出金额计算.
退出金额的计算公式如下:退出金额=T日相应份额单位净值*退出份额上述计算结果均以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益.
特此公告.
渤海汇金证券资产管理有限公司2016年12月23日
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