公司布拉德皮特扮福奇获艾美奖提名
布拉德皮特扮福奇获艾美奖提名 时间:2021-04-23 阅读:()
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告1北京斯福泰克科技北京斯福泰克科技北京斯福泰克科技北京斯福泰克科技股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司BeijingSoftTechTechnologiesCo.
,Ltd.
2011年年年年半半半半年年年年度报告度报告度报告度报告((((股份代码股份代码股份代码股份代码::::430052))))二二二二零一一年八月零一一年八月零一一年八月零一一年八月八八八八日日日日北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告2重重重重要要要要提提提提示示示示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
没有董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.
2011年半年度报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过.
2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计.
公司董事长左世斌、总经理解明明、财务负责人杜亚力声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告3目目目目录录录录第一章公司基本情况.
4第二章报告期内主要财务数据和指标.
6第三章最近一期的股本变动情况.
8第四章前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系.
10第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况.
12第六章公司治理结构.
18第七章股东大会情况简介.
21第八章董事会报告.
22第九章监事会报告.
28第十章重大事项.
30第十一章财务报告(未经审计)32第十二章备查文件目录.
61北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告4第一章第一章第一章第一章公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况一一一一、、、、公司名称公司名称公司名称公司名称中文名称:北京斯福泰克科技股份有限公司英文名称:BeijingSoftTechTechnologiesCo.
,Ltd.
二二二二、、、、公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人::::左世斌左世斌左世斌左世斌三三三三、、、、公司董事会秘书公司董事会秘书公司董事会秘书公司董事会秘书::::李鑫李鑫李鑫李鑫联系地址:北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦B座601邮政编码:100101联系电话:010-64846569传真:010-64846567电子信箱:lixin@softtechdev.
com四四四四、、、、公司注册地址公司注册地址公司注册地址公司注册地址::::北京市朝阳区安翔北里甲北京市朝阳区安翔北里甲北京市朝阳区安翔北里甲北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦号院北京创业大厦号院北京创业大厦号院北京创业大厦B座座座座601公司办公地址:北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦B座601邮政编码:100101公司网址:www.
softtechdev.
com公司信箱:softtech@softtechdev.
com五五五五、、、、公司登载公司登载公司登载公司登载半半半半年度报告的指定网站的网址年度报告的指定网站的网址年度报告的指定网站的网址年度报告的指定网站的网址::::http://bjzr.
gfzr.
com.
cn半年度报告备置地点:董事会办公室六六六六、、、、公司股份转让登记系统公司股份转让登记系统公司股份转让登记系统公司股份转让登记系统::::北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告5公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定,委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商(现称推荐主办券商)进入证券公司代办股份报价转让系统挂牌.
股份简称:斯福泰克股份代码:430052股票挂牌交易时间:2009年3月19日七七七七、、、、其它有关资料其它有关资料其它有关资料其它有关资料(一)有限公司成立日期:2004年12月17日(二)股份公司成立日期:2008年5月19日(三)企业法人营业执照注册号:110105007851492(四)税务登记证号码:110105769909133(五)公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司(六)会计师事务所办公地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告6第二章第二章第二章第二章报告期内报告期内报告期内报告期内主要财务数据和指标主要财务数据和指标主要财务数据和指标主要财务数据和指标一一一一、、、、报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据单位:人民币元项目项目项目项目金额金额金额金额营业收入3,469,320.
00利润总额-1,944,137.
28净利润-1,978,487.
28扣除非经常性损益后的净利润-1,966,519.
38经营活动产生的现金流量净额-3,223,569.
45二二二二、、、、公司报告期主要会计数据和财务指标公司报告期主要会计数据和财务指标公司报告期主要会计数据和财务指标公司报告期主要会计数据和财务指标单位:人民币元主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月本年比上年本年比上年本年比上年本年比上年增减增减增减增减((((%))))营业收入3,469,320.
003,691,580.
00-6.
02利润总额-1,944,137.
28-2,331,316.
9116.
61净利润-1,978,487.
28-2,331,316.
9115.
13扣除非经常性损益后的净利润-1,969,641.
44-2,330,839.
8615.
50基本每股收益-0.
16-0.
1915.
13扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.
16-0.
1915.
50全面摊薄净资产收益率(%)-15.
77-19.
4018.
71扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-15.
70-19.
4019.
05扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-14.
55-17.
6817.
69经营活动产生的现金流量净额-3,223,569.
45-3,225,526.
610.
06每股经营活动产生的现金流量净额-0.
27-0.
270.
06北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告72011年年年年6月月月月30日日日日2010年年年年12月月月月31日日日日本年比上年本年比上年本年比上年本年比上年增减增减增减增减((((%))))总资产13,961,038.
6716,780,855.
46-16.
80所有者权益12,543,770.
4414,522,257.
72-13.
62每股净资产1.
051.
21-13.
62三三三三、、、、扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额单位:人民币元项目项目项目项目金额金额金额金额营业外收入-政府补贴-减:营业外支出10,406.
87非经常性损益合计-10,406.
87减:所得税影响数-1,561.
03非经常性损益净额-8,845.
84扣除非经常性损益的净利润-1,969,641.
44注:公司已经通过北京科委等部门的高新技术企业认证(2009年11月25日重新认定通过),依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关规定,享有高新技术企业所得税优惠政策,企业所得税率为15%.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告8第三章第三章第三章第三章最近一最近一最近一最近一期期期期的的的的股本变动情况股本变动情况股本变动情况股本变动情况一一一一、、、、报告期内报告期内报告期内报告期内股本变化情况股本变化情况股本变化情况股本变化情况股份性质股份性质股份性质股份性质期初数量期初数量期初数量期初数量本期增加本期增加本期增加本期增加本期减少本期减少本期减少本期减少期末数量期末数量期末数量期末数量一、有限售条件的股份8,050,000-760,0007,290,000其中:高管7,290,000--7,290,000其他个人----法人760,000-760,000760,000二、无限售条件的股份3,950,000760,000-4,710,000合计12,000,000--12,000,000二二二二、、、、关于股份限售解除及增加情况的说明关于股份限售解除及增加情况的说明关于股份限售解除及增加情况的说明关于股份限售解除及增加情况的说明报告期内,公司办理了第三批股份解除限售的登记手续.
2011年3月21日,公司挂牌满两年,公司按相关规定申请办理第三批股份解除限售.
股份解除限售申请获得中国证券业协会出具备案函确认(《关于解除北京市斯福泰克科技发展股份有限公司第三批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函(中证协市场字[2010]33号文件)》),并在中登公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜.
公司于2011年6月9日收到中登公司出具的《报价转让股份变更登记确认书》,确认本次解除限售股份760,000股,目前公司剩余限售股份7,290,000股.
解除限售股份包括以下股份:截止2011年3月21日,法人股东北京思泰正德科技发展有限公司持有公司股份2,280,000股,其中无限售条件股份数量为1,520,000股.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告9按照相关规定,公司为该股东所持剩于限售股份760,000股申请办理解除限售.
本次股份限售解除办理完成后,该公司所持2,280,000股全部为无限售条件股份.
公司第三批股份解除限售限制股份登记相关事宜已于2010年6月10日在代办股份转让信息披露平台上发布了公告.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告10第四章第四章第四章第四章前十名前十名前十名前十名股东及股东及股东及股东及其其其其持股情况持股情况持股情况持股情况和相互间的关联关系和相互间的关联关系和相互间的关联关系和相互间的关联关系一一一一、、、、股东股东股东股东和持股情况和持股情况和持股情况和持股情况报告期内,公司股东及持股情况如下:股东名称股东名称股东名称股东名称期初持股期初持股期初持股期初持股数量数量数量数量期末持股期末持股期末持股期末持股数量数量数量数量期末持股期末持股期末持股期末持股比例比例比例比例变动变动变动变动原因原因原因原因期末可转让期末可转让期末可转让期末可转让股份数量股份数量股份数量股份数量是否存在抵是否存在抵是否存在抵是否存在抵押或质押押或质押押或质押押或质押左世斌6,150,0006,150,00051.
25%-1,537,500否林淑华3,450,0003,450,00028.
75%-862,500否北京思泰正德科技发展有限公司2,280,0002,280,00019.
00%-2,280,000否刘海笑120,000120,0001.
00%-30,000否合计12,000,00012,000,000100.
00%-4,710,000否二二二二、、、、股东之间的关联关系与股东之间的关联关系与股东之间的关联关系与股东之间的关联关系与控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介1、、、、股东之间的关联关系股东之间的关联关系股东之间的关联关系股东之间的关联关系解明明是公司实际控制人,公司股东左世斌(持有公司51.
25%股份)为解明明之母亲;公司股东林淑华(持有公司28.
75%股份)为解明明之岳母;公司法人股东北京思泰正德科技发展有限公司(持有公司19%股份)之股东解焕基(持有50%股权)为解明明之叔父,另一股东李恩元(持有50%股权)为解明明之岳父.
公司股东左世斌、林淑华、北京思泰正德科技发展有限公司合计持有公司99%股份,为解明明的关联人士.
2、、、、控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告11(1)公司控股股东简介:左世斌为公司第一大股东,持有公司股份6,150,000股,占公司总股本的51.
25%,为公司控股股东.
左世斌担任公司董事长,其主要工作经历见第五章"二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的情况"之"1.
公司董事".
(2)公司实际控制人简介:公司实际控制人为解明明,解明明担任公司董事兼总经理,未持公司股份.
其主要工作经历详见第五章"二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的情况"之"1.
公司董事".
公司董事长左世斌为解明明之岳母.
解明明通过自己担任的职务以及其关联人士左世斌、林淑华、北京思泰正德科技发展有限公司对公司实施控制(关联人士之间的关联关系见本章"二、1.
股东之间的关联关系").
三三三三、、、、股东变动情况说明股东变动情况说明股东变动情况说明股东变动情况说明报告期内股东持股情况无变动.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告12第第第第五五五五章章章章董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员、、、、核心技术人员情况核心技术人员情况核心技术人员情况核心技术人员情况一一一一、、、、报告期内报告期内报告期内报告期内董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员、、、、核心技术人员核心技术人员核心技术人员核心技术人员及其持股及其持股及其持股及其持股情况情况情况情况姓名姓名姓名姓名职务职务职务职务任职任职任职任职起止日期起止日期起止日期起止日期期初期初期初期初持股数持股数持股数持股数((((股股股股))))期末期末期末期末持股持股持股持股数数数数((((股股股股))))本期增本期增本期增本期增减持股减持股减持股减持股数数数数((((股股股股))))持股持股持股持股比比比比例例例例左世斌董事长2011年5月19日至2014年5月18日6,150,0006,150,000051.
25%林淑华董事2011年5月19日至2014年5月18日3,450,0003,450,000028.
75%解明明董事、总经理2011年5月19日至2014年5月18日0000唐爽董事2011年5月19日至2014年5月18日0000副总经理-刘海笑董事2011年5月19日至2014年5月18日120,000120,00001.
00%李鑫董事会秘书-0000杜亚力财务负责人-0000杨红监事会主席2011年5月19日至2014年5月18日0000武占春监事2011年5月19日至2014年5月18日0000核心技术人员-王有国监事2011年5月19日至2014年5月18日0000核心技术人员-陈伟生核心技术人员-0000合计--9,720,0009,720,000081%北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告13二二二二、、、、公司公司公司公司董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员、、、、核心技术人员的情况核心技术人员的情况核心技术人员的情况核心技术人员的情况1.
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公司公司公司公司董事董事董事董事左世斌:公司董事长,女,1927年12月出生,中国籍,毕业于北京辅仁大学(现北京师范大学).
曾任中央军委保育院营养员、中央军委卫生处营养师、北京地坛结核病医院营养师、北京大学第三医院副主任营养师.
2005年起任有限公司执行董事,2008年起担任公司董事长.
林淑华:公司董事,女,1926年11月出生,中国籍,毕业于北京辅仁大学(现北京师范大学)经济学专业.
曾任北京人民大学经济系经济地理专业讲师、清华大学经管学院图书情报室主任.
2008年起任公司董事.
持有公司股份3,450,000股,占公司总股本的28.
75%.
解明明:公司董事兼总经理,男,1951年12月出生,美国籍,毕业于美国德克萨斯理工大学(TexasTechUniversity),获理学硕士学位.
2004年参与创办了北京斯福泰克科技发展有限公司,在中国全面推广CMMI的培训、咨询以及评审业务,并已经为200多家公司提供了成功的解决方案.
曾任北京市政府海外留学专家咨询团成员、北京市政府科技顾问、中国外国专家局特聘专家;曾获"2005中国软件出口软件外包推动人物奖"、"中国软件生产力度风云榜软件生产力推进风云人物奖".
2008年5月起,担任公司董事、总经理.
刘海笑:董事,公司核心技术人员,男,1972年12月出生,中国籍,毕业于清华大学英语系,辅修计算机专业,公司CMM/CMMI咨询顾问.
曾任鼎新科技发展有限公司技术部经理、质量保证部经理;曾任深圳讯业集团研发中心任技术部经理,负责软件计划的制定及实施;有多家国内顶级软件企业过程改进项目的成功案例;具有CMM/CMMI2级至5级项目咨询的丰富经验;曾在全国多个省市进行CMM相关培训,参加多次CMM/CMMI推广研讨活动.
持有公司股份120,000股,占公司总股本的1%.
唐爽:董事,公司副总经理,男,1971年10月出生,毕业于中国科学院计算技术研究所计算机软件专业,获工学硕士学位.
1996年7月至2010年5月,先后在联北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告14想二部信息工程技术部担任经理及实施部经理;博思美亚公司担任销售部经理;北京三禧网电子商务公司担任技术总监、总经理和公司董事;思奇科技控股有限公司担任总裁助理;昆仑健康保险公司担任CIO;深圳市利基鸿业科技有限公司担任首席架构师、董事.
2010年5月加入公司,担任副总经理.
其未持有公司股份.
2.
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公司公司公司公司监事监事监事监事杨红:监事会主席,公司职工代表监事,女,1971年6月出生,中国籍,毕业于杭州电子工业学院电子工程专业,2004年6月获得北京大学经济学硕士学位.
2004年7月曾任北京亚太电讯网络发展公司技术支持客户服务经理、香港豪方集团北京豪方通讯技术有限公司客户经理、北京北大青鸟商用信息系统有限公司客户经理.
2004年12月加入公司.
武占春:监事,公司技术总监、项目管理和咨询专家,男,1965年出生,中国籍,毕业于中国科学院,获得软件工程博士学位.
擅长软件过程改进和过程管理,以及软件项目的设计、开发和管理等.
武占春博士先后供职于原信息产业部第13研究所、中国科学院软件研究所等单位.
2004年加入公司,担任CMM/CMMI咨询顾问.
王有国:监事,公司CMMI咨询专家,男,1970年11月出生,中国籍,毕业于北京理工大学,获得工学硕士学位,PMI认证项目管理专家.
具有多年软件项目管理、软件开发管理及过程建设、改进经验,擅长软件项目计划、软件项目跟踪和度量、软件配置管理、软件质量保证等领域;多年软件工程师、系统分析员经验,熟悉多种软件开发平台,精通面向对象的分析、设计技术.
掌握C/S、B/S体系架构系统的分析技术.
历任北京亦海丰电子技术有限责任公司开发部经理、北京NTTDATA系统集成有限公司SQA组长、北京中电网安科技有限公司CTO助理兼项目管理经理.
2006年加入公司,任CMMI咨询专家.
3.
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公司公司公司公司管理人员管理人员管理人员管理人员解明明:总经理,基本情况详见本章"公司董事"中的介绍.
唐爽,副总经理,基本情况详见本章"公司董事"中的介绍.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告15杜亚力,财务负责人,女,1951年4月出生,中国籍.
1968年毕业于中北京市七十九中学,会计专业,获得初级(助理会计师)职称.
1976年7月至2007年4月,先后在北京制药厂财务部担任会计;北京双鹤药业股份有限公司担任会计,具有丰富的财务经验.
2007年4月加入公司,担任财务负责人.
李鑫:董事会秘书,女,1980年11月出生,中国籍.
2002年毕业于北京电子信息科技大学电子信息工程专业,获学士学位.
2002年7月至2010年9月,先后在北京贝尔莱茵电梯设备有限公司担任销售助理;华亚美咨询集团担任客户经理;北京泰思达网络通信技术有限公司担任区域销售经理;中国软件评测中心担任大客户销售经理;普巴软件有限公司担任销售经理、市场经理.
2010年11月加入公司,担任总经理助理.
4.
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公司公司公司公司核心技术人员核心技术人员核心技术人员核心技术人员陈伟生:男,1939年1月出生,美国籍,毕业于德克萨斯A&M大学(TexasA&MUniversity)计算机专业,获硕士学位,美国SEI全球CMM/CMMI主任评估师.
历任IBM公司驻欧洲银行数据中心高级顾问、中国工商银行高级管理技术顾问、美国软件复用推广委员会委员、中国科学院软件所高级技术顾问等职务,拥有35年以上的软件开发经验,以及28年美国IBM公司技术管理经验,精通各种计算机技术,包括系统存储,企业级大型主机及数据库系统及OS/390系统连接,计算机硬件嵌入式软件开发技术、计算机网络及互联网技术.
2004年加入公司.
王有国:公司CMMI咨询专家,基本情况详见本章"公司监事"中的介绍.
武占春:公司项目管理和咨询专家,基本情况详见本章"公司监事"中的介绍.
5.
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董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员在其他单位任职情况在其他单位任职情况在其他单位任职情况在其他单位任职情况公司董事、监事、高级管理人员之中,除左世斌担任成都斯福泰克科技发展有限公司执行董事、经理;解明明担任子公司无锡斯福泰克软件技术有限公司董事长;解焕基担任北京思泰正德科技发展有限公司执行董事、经理;唐爽担任子公司无锡斯福泰克软件技术有限公司总经理之外,无在其他单位任职情况.
6.
年度报酬情况年度报酬情况年度报酬情况年度报酬情况北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告16报酬的决定程序和报酬确定依据:左世斌、林淑华、解焕基未在公司领取薪酬;其他在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其职务或行政岗位,根据公司现行的工资制度领取薪酬.
7.
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公司董事公司董事公司董事公司董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况(1)报告期内,公司董事发生变动情况:2011年1月13日,公司第一届董事会第十三次会议同意李金登辞去公司董事职务,提名唐爽为公司董事.
2011年2月15日,公司2011年第一次临时股东大会决议选举唐爽为公司董事.
第一届董事会任期于2011年5月18日届满.
2011年4月22日,公司第一届董事会第十四次会议提名左世斌、林淑华、解明明、唐爽、刘海笑五人为公司第二届董事会董事.
2011年5月20日,公司2010年年度股东大会决议选举左世斌、林淑华、解明明、唐爽、刘海笑五人为公司第二届董事会董事.
同日下午,公司召开第二届董事会第一次会议,选举左世斌为公司董事长.
(2)报告期内,公司监事发生变动情况:第一届监事会任期于2011年5月18日届满.
2011年4月22日,公司第一届监事会第七次会议提名王有国和武占春为公司第二届监事会股东代表监事;同日,公司召开职工代表大会,选举原任职工代表监事杨红继续为公司第二届监事会职工代表监事.
2011年5月20日,公司2010年年度股东大会决议选举王有国和武占春先生为公司第二届监事会监事.
同日下午,公司召开第二次监事会第一次会议,选举杨红为监事会主席.
(3)报告期内,公司高级管理人员变动情况2011年1月13日,公司第一届董事会第十三次会议同意杨援朝辞去公司财务负责人职务,决议选举杜亚力为公司财务负责人;同意李金登辞去公司董事会秘书职务,决议选举李鑫为公司董事会秘书.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告172011年5月20日公司第二届董事会第一次会议审议通过通过《继续聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书议案》,总经理解明明、副总经理唐爽、武占春、财务负责人杜亚力、董事会秘书李鑫保持不变.
武占春已于2011年6月24日向董事会辞去副总经理职务,公司尚未聘任新的副总经理.
除此以外,公司其他董事、监事及高级管理人员无变化,核心技术人员工作稳定.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告18第六章第六章第六章第六章公司治理公司治理公司治理公司治理结构结构结构结构一一一一、、、、公司治理情况公司治理情况公司治理情况公司治理情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》和《公司章程》的要求,规范公司运作,履行信息披露义务,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,提高了公司治理水平.
截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性要求.
((((一一一一))))关于股东与股东大会关于股东与股东大会关于股东与股东大会关于股东与股东大会公司严格按照《公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,召集、召开股东大会.
公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利,享有平等地位,保证所有股东能够充分行使自己的权利.
((((二二二二))))关于控股股东与公司关系关于控股股东与公司关系关于控股股东与公司关系关于控股股东与公司关系公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等有关规定规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,未干预公司的决策及生产经营活动.
与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开,保证了公司运作的独立性.
((((三三三三))))关于董事和董事会关于董事和董事会关于董事和董事会关于董事和董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数为五人,其人员构成符合法律、法规的要求.
公司全体董事均能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作,认真出席董事会会议和股东大会,熟悉有关法律法规.
((((四四四四))))关于监事和监事会关于监事和监事会关于监事和监事会关于监事和监事会北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告19公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责,向股东大会负责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益.
((((五五五五))))关于相关利益者关于相关利益者关于相关利益者关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展.
公司将一如既往地按照《公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》等有关规范性文件的要求,根据公司实际情况,进一步完善公司的各项规章制度,以全体股东利益最大化为目标,切实维护广大投资者的利益.
((((六六六六))))关于信息披露与透明度关于信息披露与透明度关于信息披露与透明度关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,报价转让信息披露平台(http://bjzr.
gfzr.
com.
cn/bjzr/index.
html)为本公司信息披露的指定网站;公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息.
二二二二、、、、公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务、、、、人员人员人员人员、、、、资产资产资产资产、、、、机构机构机构机构、、、、财务等方面的关系财务等方面的关系财务等方面的关系财务等方面的关系公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力.
((((一一一一))))业务独立业务独立业务独立业务独立公司独立从事业务经营,对控股股东及其关联企业不存在依赖关系.
公司拥有独立的研发、生产、销售和服务等一整套体系.
公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术队伍,业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业.
((((二二二二))))人员独立人员独立人员独立人员独立北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告20公司在劳动关系、人事决策及薪资管理等各方面均独立于控股股东;总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均为本公司的专职员工,并在本公司领取报酬.
公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行.
((((三三三三))))资产独立资产独立资产独立资产独立公司拥有独立完整的资产结构,拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产.
((((四四四四))))机构独立机构独立机构独立机构独立公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门,与其他关联企业办公机构及经营场所分开,不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况.
((((五五五五))))财务独立财务独立财务独立财务独立公司设立了独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算、财务管理体系,配备了相应的财务人员,建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系;公司独立在银行开设了银行账户,不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况;公司作为独立纳税人,依法独立纳税.
三三三三、、、、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制为使公司高级管理人员更好地履行职责,维护公司及股东的利益,在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并逐步完善,使其及时适应公司不断发展的需要.
公司的考评、激励机制主要体现在事业激励和薪酬考核方面,报告期内,公司完善了针对董事、监事和高级管理人员的考评和奖励制度,主要以经营责任制和全面绩效考核为主.
公司管理人员的聘任公开透明,符合法律法规的规定.
公司正在讨论和制定股权激励机制.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告21第七章第七章第七章第七章股东大会股东大会股东大会股东大会情况情况情况情况简介简介简介简介报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会.
报告期内公司共召开了两次股东大会,具体情况如下:1、公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月15日在公司会议室召开,会议作出决议,会议作出如下决议:(1)审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》;(2)审议通过《关于选举唐爽为公司董事的议案》.
2、公司2010年年度股东大会于2011年5月20日在公司会议室召开,会议作出如下决议:(1)审议通过《2010年度董事会工作报告》;(2)审议通过《2010年度监事会工作报告》;(3)审议通过《2010年年度报告》;(4)审议通过《2010年度财务决算报告》;(5)审议通过《2010年度利润分配预案》;(6)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;(7)审议通过《关于选举王有国和武占春担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告22第八章第八章第八章第八章董事会董事会董事会董事会报告报告报告报告一一一一、、、、董事会关于经营情况和财务状况分析董事会关于经营情况和财务状况分析董事会关于经营情况和财务状况分析董事会关于经营情况和财务状况分析((((一一一一))))报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾2011年上半年,公司按照年初制定的工作计划,认真落实和推进年度经营指标的完成,并取得了一定的成绩.
公司主营业务是软件过程管理服务,具体包括CMMI咨询服务、甲方项目管理服务和并行计算技术开发与服务等.
作为公司的传统主营业务,CMMI咨询服务业务为公司创造了绝大部分的现金流.
依靠多年的业务、市场和技术能力积淀,公司在CMMI领域已经形成了较强的核心竞争力,因此在国内的CMMI咨询服务领域有良好的品牌和市场影响力.
目前,公司在软件过程管理领域处于国内领头羊的地位.
甲方项目管理服务是公司2009年以来重点培育和投资研发的一项新业务,其价值在于通过专业的方法理念、工具体系和技术团队帮助客户完成对外包项目的有效管理,并最终提高效率、实现共赢.
业务特点所限,甲方项目管理服务的目标客户是一些大型的、有项目外包需求的、希望通过外部资源改善项目执行效果的企业和政府机构等.
目前,甲方项目管理体系的标准系统测试版已经完成,将在进一步完善后上线运行.
同时,公司现有的甲方项目管理服务项目都在正常进行中,其中包括公司为中国教育电视台(CETV)"教育新媒体"项目所实施的管理咨询服务.
基于多核技术的并行计算技术服务与咨询业务是公司2010年大力推进的新业务,目前处在市场调研和客户培育阶段.
此项业务整合了丰富的外部资源,联合政府、同行企业和学术界共同致力于运用多核技术和并行计算技术为高性能计算领域的客户提供专业的并行计算解决方案.
这是一项具有较高的技术创新价值的业务,也是一项有着良好的发展前景的业务,将对公司未来的发展起到举足轻重的作用.
综上所述,目前,公司的现金流主要来自于CMMI传统业务,甲方项目管理服务和并行计算计算服务项目仍然处在产品完善和市场拓展的阶段,后半年将会有重大北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告23的突破.
从市场划分角度看,CMMI咨询业务和甲方项目管理服务的客户均是来自于国内的市场,而并行计算技术服务业务立足于为全球范围内的客户提供服务,这将为公司提供进军国际市场的机遇.
2011年以来,公司的CMMI主营业务依然受到金融危机和市场重新调整的影响,但公司在应对市场压力和加大研发投入进行新业务开发的过程中,依然取得了相应的成果.
目前,公司的现金流主要来自于CMMI传统业务,甲方项目管理服务和并行计算技术服务项目仍然处在产品完善和市场拓展的阶段,来年将会有重大的突破.
从市场划分角度来看,CMMI咨询业务和甲方项目管理服务的客户均是来自于国内的市场,而并行计算技术服务业务立足于为全球范围内的客户提供服务,这将为公司提供进军国际市场的机遇.
但是,由于公司所处的行业是高端的软件管理服务,报告期内公司处在关键的业务创新和管理转型阶段.
因此,公司的整体经营业绩并没有完全达到目标,但由于公司加强了管理,使成本控制得到了很大的改善,管理费用和营业费用相对上一年度有大幅的下降.
具体分析,上半年,公司的业务收入都来自于CMMI咨询与培训服务,主营业务收入为3,469,320.
00元,与其配比的成本为1,092,133.
86元,主营业务利润率为63.
03%.
2011年1-6月主营业务收入比2010年同期减少222,260元,比率为6.
02%,利润总额比去年同期增加386,985.
61元,增长率为16.
60%,净利润比去年同期增加379,686.
35元,增长率为16.
29%.
(单位:人民币元)时间时间时间时间主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务成本主营业务成本主营业务成本营业利营业利营业利营业利润率润率润率润率((((%))))营业收入营业收入营业收入营业收入比上年同比上年同比上年同比上年同期增减期增减期增减期增减((((%))))营业成本营业成本营业成本营业成本比上年同比上年同比上年同比上年同期增减期增减期增减期增减((((%))))营业利润营业利润营业利润营业利润比上年同比上年同比上年同比上年同期增减期增减期增减期增减((((%))))2011年1-6月3,469,320.
001,092,133.
8663.
03-6.
02-38.
9726.
392010年1-6月3,691,580.
001,789,584.
7846.
02-9.
281.
79-18.
60北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告24((((二二二二))))报告期内报告期内报告期内报告期内公司公司公司公司业务及其业务及其业务及其业务及其他他他他经营情况分析经营情况分析经营情况分析经营情况分析1.
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主营业务发展分析主营业务发展分析主营业务发展分析主营业务发展分析2011年,公司继续贯彻"以客户为导向,面向中国软件过程管理市场,以技术和管理创新为核心,以提高中国软件行业过程管理水平为根本宗旨"的战略规划,在加强内部管理和大力进行研发的基础上,开展了更有针对性的市场开发工作,巩固了公司在软件过程管理行业的优势品牌.
报告期内,公司主营业务发展方面的工作主要体现在以下几点:第一,进一步明确公司在行业中的优势和劣势,确定了以传统业务维护品牌和以新业务带动传统业务的战略思路;第二,在具体的业务发展方面,为了巩固公司的传统业务和落实新业务的创新,采取有步骤、有侧重的经营方式,以保证新旧业务的共同发展;第三,加大产品研发的力度,扩大研发团队,努力争取和落实国家专项技术课题,为公司的下一步发展奠定基础;第四,市场拓展方面,按照市场发展策略,逐步落实在全国范围内各大核心区域的布局,抓大放小,积极拓展优质客户,努力提高单位客户的贡献率.
第五,业务管理方面,继续规范管理机制,完善管理流程,加大成本控制,效果已非常明显.
总之,业务方面,2011年公司仍然以CMMI咨询和培训为主营业务,同时继续开展新兴业务的培育和研发,包括甲方项目管理产品和基于多核技术的并行计算应用服务等.
报告期内,主营业务收入结构未发生重大变化,CMMI业务收入有小幅提升.
另外,公司承担了工信部信息产业发展基金项目计划中的"信息技术服务项目管理软件系统开发项目"和中国教育电视台"国家教育新媒体平台建设质量控制过程管理及软件开发项目",2011年下半年,这两个项目将陆续展开验收,将为公司巩固产品创新成果和推动技术成果的转化带来很大的价值.
2.
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报告期内公司其他经营事项报告期内公司其他经营事项报告期内公司其他经营事项报告期内公司其他经营事项(1)机构调整和团队培养报告期内,公司对原有的组织架构没有进行调整,部门结构与2010年一致.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告25团队建设方面,公司主要加大了商业开发团队和技术团队的投入.
报告期内,公司招聘了一批专业的商业开发和销售人员,充实了市场开发的人力资源队伍;其次,公司继续在全国范围内招聘了一大批甲方项目管理和并行计算方面的工程师,新的工程师都具有良好的专业背景和从业经验,为公司新业务的开发注入了新鲜力量.
随着团队建设的完善和人力资源队伍的扩大,公司的人工成本也相应地大幅增长,这是公司营业成本逐年增加的核心原因.
(2)公司的技术研发和创新报告期内,公司的技术研发和创新主要体现在两方面:第一,加大甲方项目管理产品和服务的研发投入,结合工信部"信息技术服务项目管理软件系统开发项目",根据市场需求,完善产品开发的体系和内容,以保证技术成果的市场开发效果和价值.
第二,公司联合相关的合作伙伴,加强了基于多核技术的并行计算技术和产品的研发.
多核技术和并行计算技术是IT领域的发展趋势,公司在此领域有很长时间的专业积累,研发和创新主要集中在技术应用和工具开发方面.
二二二二、、、、报告期内定向增资及募集资金投资情况报告期内定向增资及募集资金投资情况报告期内定向增资及募集资金投资情况报告期内定向增资及募集资金投资情况报告期内,公司无定向增资及募集资金投资情况/三三三三、、、、报告期内重大投资情况报告期内重大投资情况报告期内重大投资情况报告期内重大投资情况报告期内,公司无重大投资情况.
四四四四、、、、报告期内重大关联交易情况报告期内重大关联交易情况报告期内重大关联交易情况报告期内重大关联交易情况报告期内,公司无重大关联交易情况.
五五五五、、、、报告期内公司经营环境情况报告期内公司经营环境情况报告期内公司经营环境情况报告期内公司经营环境情况报告期内,公司经营环境无重大变化.
六六六六、、、、公司会计政策公司会计政策公司会计政策公司会计政策、、、、会计会计会计会计估计变更及其影响估计变更及其影响估计变更及其影响估计变更及其影响报告期内,公司未发生会计政策变更和会计估计变更.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告26七七七七、、、、利润分配利润分配利润分配利润分配、、、、资本公积金转增资本公积金转增资本公积金转增资本公积金转增情况情况情况情况报告期内,公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
八八八八、、、、董事会日常工作情况董事会日常工作情况董事会日常工作情况董事会日常工作情况((((一一一一))))报告期内董事会的会议情况和决议内容报告期内董事会的会议情况和决议内容报告期内董事会的会议情况和决议内容报告期内董事会的会议情况和决议内容报告期内,公司董事会依据《董事会议事规则》履行工作职责,行使了《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开三次董事会会议,会议的组织符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求.
会议的主要情况如下:1、公司第一届董事会第十三次会议于2011年1月13日在公司会议室召开,会议审议通过如下议案:(1)《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》;(2)《关于选举唐爽为公司董事的议案》;(3)《关于聘请杜亚力为公司财务负责人的议案》;(4)《关于聘请李鑫为公司董事会秘书的议案》;(5)《关于召开公司2011年第1次临时股东大会的议案》.
2、公司第一届董事会第十四次会议于2011年4月22日公司会议室召开,会议审议通过如下议案:(1)《2010年度总经理工作报告》;(2)《2010年度董事会工作报告》;(3)《2010年年度报告》;(4)《2010年度财务决算报告》;北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告27(5)《2010年度利润分配预案》;(6)《关于公司董事会换届选举的议案》;(7)《关于公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》;(8)《关于召开公司2010年度股东大会的议案》.
3、公司第二届董事会第一次会议于2011年5月20日在公司会议室召开,会议审议通过通过如下决议:(1)《关于选举左世斌女士担任公司第二届董事会董事长的议案》;(2)《继续聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书议案》,现任总经理解明明、副总经理唐爽、武占春、财务负责人杜亚力、董事会秘书李鑫保持不变.
((((二二二二))))董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况报告期内,董事会严格执行股东大会的各项决议.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告28第九章第九章第九章第九章监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求,认真履行职责,依法独立行使职权,保证公司规范运作,维护公司利益,维护股东利益.
监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督,促进了公司规范运作和健康发展.
报告期内,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开二次次监事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求.
报告期内列席董事会三次,列席股东大会两次,听取了公司生产、经营、财务方面的工作报告,参与了重大决策的过程,依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督.
一一一一、、、、对公司对公司对公司对公司2011半年半年半年半年度经营管理行为和业绩的基本评价度经营管理行为和业绩的基本评价度经营管理行为和业绩的基本评价度经营管理行为和业绩的基本评价监事会成员列席了2011上半年历次董事会会议,并确认:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求.
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督,认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议,保持了CMMI主营业务的稳步发展,且经营中未出现违规操作行为.
监事会公司2011年半年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况.
二二二二、、、、报告期内召开监事会会议二次报告期内召开监事会会议二次报告期内召开监事会会议二次报告期内召开监事会会议二次,,,,会议简介如下会议简介如下会议简介如下会议简介如下::::1、公司第一届监事会第七次会议于2011年4月22日在公司会议室召开.
会议通过以下议案:(1)《公司监事会2010年年度工作报告》;北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告29(2)《公司2010年年度报告》;(3)《公司2010年度利润分配预案财务决算报告》;(4)《公司2010年度利润分配预案》;(5)《关于提名王有国和武占春担任公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》.
2、公司第二届监事会第一次会议于2011年5月20日在公司会议室召开.
会议一致通过《关于选举杨红为公司第二届监事会主席的议案》.
三三三三、、、、监事会对公司监事会对公司监事会对公司监事会对公司2011半半半半年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见1、公司依法运作情况报告期内,公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.
公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度.
监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为.
公司董事会和经理层尽职尽责,努力工作,取得了预期经营效果.
2、公司财务检查情况监事会审核了公司2011年半年度会计报表,认为公司2011年半年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况.
3、股东大会决议执行情况公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会无异议,监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告30第第第第十十十十章章章章重大事项重大事项重大事项重大事项一一一一、、、、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项.
二二二二、、、、公司重大资产公司重大资产公司重大资产公司重大资产重组重组重组重组、、、、合并分立事项合并分立事项合并分立事项合并分立事项报告期内,公司无重大资产重组(重大资产收购、出售或处置)、无合并分立事项.
三三三三、、、、重大投资事项重大投资事项重大投资事项重大投资事项公司在报告期内无重大投资事项.
四四四四、、、、重大关联交易情况重大关联交易情况重大关联交易情况重大关联交易情况报告期内,公司未发生重大关联交易.
五五五五、、、、对外担保情况对外担保情况对外担保情况对外担保情况报告期内,公司无对外担保情况.
六六六六、、、、委托理财情况委托理财情况委托理财情况委托理财情况报告期内,公司无委托理财情况.
七七七七、、、、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况公司在报告期内无重大合同事项.
八八八八、、、、利润分配利润分配利润分配利润分配、、、、资本公积转增情况资本公积转增情况资本公积转增情况资本公积转增情况报告期内,公司不进行利润分配及资本公积转增股本.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告31九九九九、、、、解聘解聘解聘解聘、、、、聘任会计师事务所情况聘任会计师事务所情况聘任会计师事务所情况聘任会计师事务所情况报告期内,公司未改聘会计师事务所.
十十十十、、、、公司适用公司适用公司适用公司适用的的的的税收优惠情况税收优惠情况税收优惠情况税收优惠情况公司已经通过北京科委等部门的高新技术企业认证(2009年11月25日重新认定通过),依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关规定,享有高新技术企业所得税优惠政策,企业所得税率为15%.
十一十一十一十一、、、、公公公公司高新技术企业资格的认定情况司高新技术企业资格的认定情况司高新技术企业资格的认定情况司高新技术企业资格的认定情况公司已办理高新技术企业资格重新认定,于2009年11月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR200911001695的高新技术企业证书",有效期三年.
十二十二十二十二、、、、其他重大事项其他重大事项其他重大事项其他重大事项报告期内,公司无其他重大事项.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告32第第第第十一十一十一十一章章章章财务报告财务报告财务报告财务报告((((未经审计未经审计未经审计未经审计))))一、资产负债表编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司单位:人民币元项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年6月月月月30日日日日2010年年年年12月月月月31日日日日流动资产:货币资金四、11,748,392.
044,964,519.
18短期投资--应收票据--应收股利--应收利息--应收账款四、24,223,750.
005,153,820.
00其他应收款四、3280,784.
99403,154.
28预付账款四、42,094.
00349,664.
90应收补贴款--存货四、55,291,747.
382,993,752.
13待摊费用--一年内到期的长期债权投资--其他流动资产--流动资产合计流动资产合计流动资产合计流动资产合计11,546,768.
4113,864,910.
49长期投资:长期股权投资四、6--长期债权投资--合并价差--长期投资合计长期投资合计长期投资合计长期投资合计--固定资产:固定资产原价四、72,547,600.
232,756,320.
23北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告33减:累计折旧四、71,841,663.
251,798,708.
56固定资产净值固定资产净值固定资产净值固定资产净值四、7705,936.
98957,611.
67减:固定资产减值准备四、7--固定资产净额固定资产净额固定资产净额固定资产净额四、7705,936.
98957,611.
67固定资产清理--工程物资--在建工程--固定资产合计固定资产合计固定资产合计固定资产合计705,936.
98957,611.
67无形资产及其他资产:无形资产四、81,708,333.
281,958,333.
30长期待摊费用--其他长期资产--无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计1,708,333.
281,958,333.
30递延税项:递延税款借项--资产总额资产总额资产总额资产总额13,961,038.
6716,780,855.
46公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告34资产负债表(续)编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司单位:人民币元项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年6月月月月30日日日日2010年年年年12月月月月31日日日日流动负债:短期借款--应付票据--应付账款--预收账款四、9331,000.
001,207,000.
00应付工资--应付福利费--应付利润(股利)--应交税金四、1084,894.
23184,852.
63其他应交款四、111,374.
003,049.
80其他应付款-820,214.
19预提费用--预计负债--一年内到期的长期负债--其他流动负债--流动负债合计流动负债合计流动负债合计流动负债合计417,268.
232,215,116.
62长期负债:长期借款--应付债券--长期应付款--专项应付款四、121,000,000.
0043,481.
12其他长期负债--长期负债合计长期负债合计长期负债合计长期负债合计1,000,000.
0043,481.
12北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告35递延税项:递延税款贷项-负负负负债债债债合合合合计计计计1,417,268.
232,258,597.
74少数股东权益--股东权益:实收资本四、1312,000,000.
0012,000,000.
00资本公积四、14858,165.
32858,165.
32盈余公积四、15166,151.
58166,151.
58其中:法定公益金--未分配利润四、16-480,546.
461,497,940.
82外币报表折算差额--股东权益合计股东权益合计股东权益合计股东权益合计12,543,770.
4414,522,257.
72负债和股东权益总计负债和股东权益总计负债和股东权益总计负债和股东权益总计13,961,038.
6716,780,855.
46公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告36二、利润表编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司单位:人民币元项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月一一一一、、、、主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入四、173,469,320.
003,691,580.
00减:主营业务成本四、171,092,133.
861,758,394.
78主营业务税金及附加四、18190,484.
97203,036.
90二二二二、、、、主营业务利润主营业务利润主营业务利润主营业务利润2,186,701.
171,730,148.
32加:其他业务利润--减:营业费用2,531,572.
012,475,416.
95管理费用1,596,747.
671,584,022.
25财务费用四、19-7,888.
101,588.
98三三三三、、、、营业利润营业利润营业利润营业利润-1,933,730.
41-2,330,879.
86加:投资收益四、20--补贴收入--营业外收入四、21-0.
11减:营业外支出四、2210,406.
87437.
16四四四四、、、、利润总额利润总额利润总额利润总额-1,944,137.
28-2,331,316.
91减:所得税四、2334,350.
00-少数股东损益--五五五五、、、、净利润净利润净利润净利润-1,978,487.
28-2,331,316.
91加:年初未分配利润1,497,940.
821,339,160.
71其他调整因素--六六六六、、、、可供分配的利润可供分配的利润可供分配的利润可供分配的利润-480,546.
46-992,156.
20减:提取法定盈余公积--提取法定公益金--北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告37项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月七七七七、、、、可供投资可供投资可供投资可供投资者分配的利润者分配的利润者分配的利润者分配的利润-480,546.
46-992,156.
20减:应付优先股股利--提取任意盈余公积--转作股本的普通股股利--转作资本公积--其他--八八八八、、、、未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润-480,546.
46-992,156.
20公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告38三、现金流量表编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司单位:人民币元项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月一一一一、、、、经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金4,523,390.
003,769,320.
80收到的税费返还--收到的其他与经营活动有关的现金四、2447,504.
601,908,787.
92现金流入小计现金流入小计现金流入小计现金流入小计4,570,894.
605,678,681.
32购买商品、接受劳务支付的现金791,135.
661,873,293.
73支付给职工以及为职工支付的现金2,437,894.
313,199,606.
56支付的各项税费327,908.
78259,723.
08支付的其他与经营活动有关的现金四、244,237,525.
303,571,584.
56现金流出小计现金流出小计现金流出小计现金流出小计7,794,464.
058,904,207.
93经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额-3,223,569.
45-3,225,526.
61二二二二、、、、投资投资投资投资活动产生的现金流量活动产生的现金流量活动产生的现金流量活动产生的现金流量::::收回投资所收到的现金--取得投资收益所收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额21,033.
45-收到的其他与投资活动有关的现金--现金流入小计现金流入小计现金流入小计现金流入小计21,033.
45-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,591.
1452,260.
00投资所支付的现金-229,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金-26.
00北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告39项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月现金流出小计现金流出小计现金流出小计现金流出小计13,591.
14281,286.
00投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额7,442.
31-281,286.
00三三三三、、、、筹资活动产生的现筹资活动产生的现筹资活动产生的现筹资活动产生的现金金金金流量流量流量流量::::吸收投资所收到的现金--借款所收到的现金--收到的其他与筹资活动有关的现金--现金流入小计现金流入小计现金流入小计现金流入小计--偿还债务所支付的现金--分配股利、利润或偿还利息所支付的现金--支付的其他与筹资活动有关的现金--现金流出小计现金流出小计现金流出小计现金流出小计--筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额--四四四四、、、、汇率变动对现金的影响额汇率变动对现金的影响额汇率变动对现金的影响额汇率变动对现金的影响额--五五五五、、、、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额-3,216,127.
14-3,506.
812.
61公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告40现金流量表现金流量表现金流量表现金流量表((((续续续续))))编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司单位:人民币元补充资料补充资料补充资料补充资料附注附注附注附注2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月1、、、、将净利润调节为经营活动的现金流量将净利润调节为经营活动的现金流量将净利润调节为经营活动的现金流量将净利润调节为经营活动的现金流量::::净利润-1,978,487.
28-2,331,122.
89加:计提的资产减值准备--固定资产折旧234,452.
62260,256.
41无形资产摊销250,000.
02250,000.
02长期待摊费用摊销--待摊费用减少(减:增加)--预提费用增加(减:减少)--处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-32,833.
47固定资产报废损失9,779.
76437.
16财务费用--投资损失(减:收益)--递延税款贷项(减:借项)--存货的减少(减:增加)-2,297,995.
25-经营性应收项目的减少(减:增加)1,400,010.
19-1,486,180.
17经营性应付项目的增加(减:减少)-841,329.
5148,443.
41其他--经营活动产生的现金流量净额-3,223,569.
45-3,225,526.
612、、、、不涉及现金收支的投资和筹资活动不涉及现金收支的投资和筹资活动不涉及现金收支的投资和筹资活动不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告413333、、、、现金及现金等价物净增加情况现金及现金等价物净增加情况现金及现金等价物净增加情况现金及现金等价物净增加情况::::现金的期末余额1,748,392.
049,055,152.
01减:现金的期初余额4,964,519.
1812,561,964.
62加:现金等价物的期初余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额-3,216,127.
14-3,506,812.
61公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告42四、会计报表附注北京斯福泰克科技股份有限公司北京斯福泰克科技股份有限公司北京斯福泰克科技股份有限公司北京斯福泰克科技股份有限公司财务报表附注财务报表附注财务报表附注财务报表附注(除特别注明外,金额单位均为人民币元)一一一一、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况北京斯福泰克科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")前身为北京斯福泰克科技发展有限公司(以下简称"斯福泰克"),于2004年12月成立,注册资本:500万元人民币.
斯福泰克以2008年2月29日为基准日整体变更为股份公司,取得110105007851492号法人营业执照,注册资本:1200万元人民币,其中左世斌615万元,占注册资本的51.
25%;林淑华345万元,占注册资本28.
75%;刘海笑12万元,占注册资本的1%;北京思泰正德科技股份有限公司228万元,占注册资本的19%.
法定代表人:左世斌,注册地址:北京市朝阳区安翔北里甲11号院(创业大厦)B座601室.
公司主要经营范围:技术推广服务;计算机系统服务;计算机技术培训;电脑图文设计、制作;销售计算机软、硬件及辅助设备.
二二二二、、、、会计报表的编制基础会计报表的编制基础会计报表的编制基础会计报表的编制基础本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及相关规定.
三三三三、、、、主要会计政策和会计估计主要会计政策和会计估计主要会计政策和会计估计主要会计政策和会计估计1、、、、会计制度会计制度会计制度会计制度执行《企业会计制度》以及有关的补充规定.
2、、、、会计年度会计年度会计年度会计年度会计年度为公历1月1日至12月31日.
3、、、、记账本位币及外币业务核算方法记账本位币及外币业务核算方法记账本位币及外币业务核算方法记账本位币及外币业务核算方法北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告43会计核算以人民币为记账本位币.
对发生的外币业务,以业务发生当时中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账.
各种外币账户的外币金额,期末时按照期末市场汇价折合为人民币.
按照期末汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理.
4、、、、记账原则和计价基础记账原则和计价基础记账原则和计价基础记账原则和计价基础会计核算以权责发生制为记账原则,各项资产在取得时按实际成本计量.
其后,对各项资产进行定期检查,按《企业会计制度》规定计提减值准备.
5、、、、现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准凡同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物.
6、、、、短期投资核算方法短期投资核算方法短期投资核算方法短期投资核算方法短期投资计价及其收益确认方法:短期投资指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年的投资,包括股票、债券、基金等,按照取得时的投资成本计价.
期末按成本与市价孰低法计价,当市价低于成本时,计提短期投资跌价准备.
7、、、、坏账的核算办法坏账的核算办法坏账的核算办法坏账的核算办法1、坏账的确认标准①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项.
以上确实不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏账核销.
2、坏账的核算方法:采用备抵法.
3、坏账准备计提方法为:个别计提法,如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足等全额计提坏账准备,或按可预计的损失金额计提.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告448、、、、存货的核算办法存货的核算办法存货的核算办法存货的核算办法1、存货分类:本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、商品、发出商品等.
2、取得和发出的计价方法:本公司取得原材料时按实际成本入库,发出原材料采用"加权平均法"核算;低值易耗品按实际成本计价,领用和发出采用"一次摊销法"核算;商品购入时按实际成本计价,产成品、商品发出时采用"加权平均法"计价.
3、存货数量的盘存方法采用永续盘存制.
4、存货跌价准备的确认标准、计提方法:本公司由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,在期末按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目比较存货成本与可变现净值孰低,如存货可变现净值低于存货成本,按其差额计提存货跌价准备,计入当期损益.
存货可变现净值以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定.
9、、、、长期投资核算方法长期投资核算方法长期投资核算方法长期投资核算方法1、本公司长期投资包括持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资,按照取得时的初始成本入账.
2、本公司对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽对该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上,或虽不足50%,但具有实质控制权的,采用权益法核算并合并会计报表.
3、股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告454、本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值,按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额,计提长期投资减值准备.
10、、、、固定资产和折旧固定资产和折旧固定资产和折旧固定资产和折旧固定资产指使用年限超过一年、单位价值较高、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等有形资产.
固定资产以取得时的成本计价,固定资产折旧采用直线法计算.
按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率(原值的5%)确定的折旧率如下:类别折旧年限净残值率年折旧率机器设备及数据库软件55%19.
00%运输设备55%19.
00%办公设备及其他55%19.
00%期末对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备.
11、、、、在建工程核算方法在建工程核算方法在建工程核算方法在建工程核算方法1、在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产.
如果所建造固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产并计提折旧,待办理竣工决算手续后,再行调整.
2、会计期末对在建工程进行检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值,按预计可收回金额与账面成本的差额,计提在建工程减值准备.
12、、、、借款费用核算方法借款费用核算方法借款费用核算方法借款费用核算方法1、为生产经营发生的借款费用计入当期损益;为购建固定资产的专门借款所发生的费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,计入所购建固定资产的成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的,直接计入当期损益.
如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月(含3月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益,除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告462、借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定.
13、、、、无形资产核算无形资产核算无形资产核算无形资产核算1)无形资产计价方法为:无形资产在取得时,按实际成本计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本,在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益.
2)摊销方法:无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销,计入当期损益.
合同、法律均未规定年限的,摊销年限不超过10年.
3)无形资产减值准备的计提:每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备,并计入当期损益.
4)当存在下列一项或若干项情况时,应当计提无形资产的减值准备:①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形.
无形资产减值准备按单项计提.
14、、、、收入确认原则收入确认原则收入确认原则收入确认原则::::1)产品销售本公司已将产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的依据,且销售该产品有关的成本能够可靠的计量,确认产品销售收入的实现.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告472)提供劳务本公司在交易的结果能够可靠估计时,于结算日按完工百分比法确认收入的实现;当交易的结果不能可靠估计时,本公司于结算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认为收入,并将已发生的成本计入当期损益.
即合同价款仅约定技术服务、技术咨询价款的,本公司以服务已经提供,于结算日按完工百分比法确认收入的实现;合同价款包括系统集成价款和技术支持服务价款的,如果合同价款中能够清楚区分系统集成价款和技术支持服务价款的,本公司在合同规定的服务期内,该等服务已经提供,以合同中技术支持服务价款的金额,于决算日按完工百分比法确认收入的实现;如果合同价款中不能够清楚区分系统集成价款和技术支持服务价款的,本公司以该等系统集成已经发出,服务已经提供,取得对方验收单据时,以合同价款开具发票确认系统集成收入,不单独确认该等技术支持服务收入.
本公司对提供服务的完工百分比法按已提供的服务期占合同规定的服务期的比例确定.
15、、、、所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法公司采用应付税款法进行所得税的核算.
16、、、、主要税项主要税项主要税项主要税项主要税种税率计税基础营业税5%计税收入城建税7%按应缴流转税额计算教育费附加3%按应缴流转税额计算企业所得税15%按应纳税所得额计算注:公司2009年所得税率为7.
5%,公司2010年适用所得税率为15%.
17、、、、利润分配利润分配利润分配利润分配本公司按《公司法》及其他有关规定进行利润分配,缴纳所得税后的利润,除国家另有规定者外,按照下列顺序分配:1)弥补公司以前年度亏损;北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告482)按照税后利润扣除前项后的10%提取法定盈余公积金,盈余公积金已达注册资金50%时可不再提取;3)向投资者分配利润.
公司以前年度未分配的利润,可以并入本年度向投资者分配.
18、、、、会计差错更正及会计估计变更会计差错更正及会计估计变更会计差错更正及会计估计变更会计差错更正及会计估计变更无.
四四四四、、、、会计报表主要项目注释会计报表主要项目注释会计报表主要项目注释会计报表主要项目注释1、、、、货币资金货币资金货币资金货币资金项目期末数期初数原币金额折算汇折合人民币原币金额折算汇折合人民币现金139,947.
77--139,947.
7733,371.
71--33,371.
71其中:人民币139,947.
77--139,947.
7733,371.
71--33,371.
71银行存款1,608,444.
27--1,608.
444.
274,931,147.
47--4,931,147.
47其中:人民币1,608,444.
27--1,608,444.
274,931,147.
47--4,931,147.
47合合合合计计计计1,748,392.
04--1,748,392.
044,964,519.
18--4,964,519.
182、、、、应收账款应收账款应收账款应收账款(1)账龄分析类别期末数期初数账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例坏账准备账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例坏账准备1年以内1,927.
960.
0045.
65----2,238,100.
0043.
43----1至2年283,500.
006.
71----973,500.
0018.
89----2至3年661,000.
0015.
65----862,795.
0016.
74----3年以上1,351,290.
0031.
99----1,079,425.
0020.
94----合合合合计计计计4,223,750.
00100.
00----5,153,820.
00100.
00----(2)截至2011年6月30日,期末应收账款中欠款金额前五名:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告49债务人应收账款金额账龄占应收账款总额的比例(%)英特尔(中国)研究中心有限责任公司500,000.
001年以内11.
83成都高新区软件产业推进办661,000.
002-3年15.
65白银有色集团有限公司521,700.
003年以上12.
35北京方正国际软件系统有限公司315,000.
001-2年、3年以上7.
46宁夏希望信息产业有限公司283,500.
001-2年6.
71合合合合计计计计2,281,200.
0054.
003、、、、其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款(1)账龄分析账龄期末数期初数金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内192,415.
7968.
53--230,309.
8057.
13--1-2年73,219.
2026.
08--42,783.
7010.
61--2-3年15,000.
005.
34--70,046.
7817.
37--3年以上150.
000.
05--60,014.
0014.
89--合合合合计计计计280,784.
99100.
00--403,154.
28100.
00--(2)截至2011年6月30日,期末其他应收款中欠款金额较大的单位如下:债务人其他应收款金额账龄占其他应收款总额的比例(%)无锡斯福泰克软件技术有限公司75,133.
511年以内26.
76创业大厦房屋押金57,424.
001年以内20.
45安利公司46,719.
201-2年16.
64李建生30,000.
001年以内10.
68李威震23,000.
001-2年8.
19合计合计合计合计232,276.
6182.
72(3)期末其他应收款中持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款情况详见"附注四、北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告5025关联方关系及其交易".
(4)期末其他应收款中关联方单位欠款情况详见"附注四、25关联方关系及其交易".
4、、、、预付账款预付账款预付账款预付账款(1)账龄分析账龄期末数期初数金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内2,000.
0095.
51151,174.
0043.
231-2年----2-3年--198,396.
9056.
743年以上94.
004.
4994.
000.
03合合合合计计计计2,094.
00100.
00349,664.
90100.
00(2)期末预付账款中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款.
5、、、、存货存货存货存货项目期末数期初数账面余额跌价准备账面余额跌价准备研发支出5,291747.
38-2,993,752.
13-合合合合计计计计5,291,747.
38-2,993,752.
13-6、、、、长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资类别期初数本期增加本期减少期末数无锡斯福泰克软件技术有限公司----合合合合计计计计----说明:2010年1月15日,公司联合无锡市创新创意产业发展有限公司、美国SOFTTECHDEVELOPMENT,INC.
公司和上海赞培斯商务咨询有限公司共同投资成立了无锡斯福泰克软件技术有限公司(简称"无锡斯福泰克"),按照合同规定,公司持有无锡斯福泰克51%的股份,无锡市创新创意产业发展有限公司持有30%的股份,美国SOFTTECHDEVELOPMENT,INC.
公司持有9%的股份,上海赞培斯商务咨询有限公司持有10%的股份.
根据无锡市滨湖区外经局的批示北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告51和投资方签订的协议,无锡斯福泰克的注册资金为300万元人民币,将分期到位,在无锡斯福泰克成立3个月之内注册资金到位不低于15%.
截至2010年末,无锡市创新创意产业发展有限公司的90.
00万元投资全部到位;美国SOFTTECHDEVELOPMENT,INC.
公司到位投资40,505.
66元;上海赞培斯商务咨询有限公司到位投资4.
5万元;公司对无锡斯福泰克的投资已到位22.
90万元人民币,其余注册资金将于今年到位.
因投资未到位,至2011年6月30日,我公司在无锡斯福泰克公司所持股份所占比例仅为实缴资金总额的18.
86%,并未取得无锡斯福泰克控股权,因此未进行合并.
至2010年12月31日,无锡斯福泰克亏损额为497,743.
96元,出于谨慎性原则,当年已按照公司持有无锡斯福泰克51%股份预计亏损,亏损金额为22.
90万元人民币.
无锡斯福泰克原计划于2010年推出新产品,由于多种原因,新产品上市计划推迟到2011年下半年,因此2011年上半年,无锡斯福泰克没有收入.
按照计划,2011下半年新产品推出后,无锡斯福泰克公司经营会逐渐步入正轨,陆续取得销售收入.
因此公司计划在今年内继续投入应到位的剩余资金,以保证无锡斯福泰克公司的正常运行.
7、、、、固定资产固定资产固定资产固定资产(1)固定资产原值类别期初数本期增加本期减少期末数机器设备1,527,033.
18--1,527,033.
18运输设备516,609.
05--516,609.
05办公设备及其他712,678.
0013,591.
14222,311.
14503,958.
00合合合合计计计计2,756,320.
2313,591.
14222,311.
142,547,600.
23(2)累计折旧机器设备1,107,696.
64145,068.
18-1,252,764.
82运输设备263,800.
8749,077.
84-312,878.
71办公设备及其他427,211.
0540,306.
60191,497.
93276,019.
72北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告52合合合合计计计计1,798,708.
56234,452.
62191,497.
931,841,663.
25(3)固定资产减值准备类别期初数本期增加本期减少期末数机器设备----运输设备----办公设备及其他----合合合合计计计计----(4)固定资产净值类别期初数本期增加本期减少期末数机器设备419,336.
54-145,068.
18274,268.
36运输设备252,808.
18-49,077.
84203,730.
34办公设备及其他285,466.
95-240,669.
84227,938.
28合合合合计计计计957,611.
67-434,815.
86705,936.
988、、、、无形资产无形资产无形资产无形资产(1)截至2011年6月30日无形资产明细:项目取得方式原值摊销期限剩余摊销期限非专利技术投入5,000,000.
0010年6年合合合合计计计计5,000,000.
0010年年年年6年年年年(2)无形资产增减变动:项目名称土地使用权商标使用权软件非专利技术其他合计2011年1月1日---1,958,333.
30-1,958,333.
30减:无形资产减值准备无形资产净值本期增加额本期摊销额---250,000.
02-250,000.
02本期转出额北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告53项目名称土地使用权商标使用权软件非专利技术其他合计累计摊销额2011年6月30日---1,708,333.
28-1,708,333.
28减:无形资产减值准备无形资产净值---1,708,333.
28-1,708,333.
28(3)截至2011年6月30日,本公司未发现由于技术更新、市价当期大幅下跌,超过法律保护时限,而导致无形资产可收回金额低于其账面价值的情况.
9、、、、预收账款预收账款预收账款预收账款(1)账龄分析账龄期末数期初数金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内214,000.
0064.
651,000,000.
0082.
851-2年117,000.
0035.
35--2-3年--207,000.
0017.
15合合合合计计计计331,000.
00100.
001,207,000.
00100.
00(2)截至2011年6月30日,欠款金额较大单位情况如下:序号单位名称期末余额欠款时间性质1方正国际软件(北京)有限公117,000.
001-2年货款2辽宁奇辉电子系统工程有限公90,000.
001年以内货款说明:期末余额不含有预收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
10、、、、应交税金应交税金应交税金应交税金税种期末数期初数增值税-348.
09-营业税45,502.
14101,660.
00城建税3,206.
007,116.
20北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告54企业所得税-37,848.
63个人所得税36,534.
1838,227.
80合计84,894.
23184,852.
6311、、、、其他应交款其他应交款其他应交款其他应交款项目期末数期初数教育费附加1,374.
003,049.
80合合合合计计计计1,374.
003,049.
8012、、、、专项应付款专项应付款专项应付款专项应付款项目期初数本期增加本期结转期末数工业与信息化部43,481.
12-43,481.
12-北京市经济和信息化委员会-1,000,000.
00-1,000,000.
00合合合合计计计计43,481.
121,000,000.
0043,481.
121,000,000.
00说明:收北京市经济和信息化委员会《信息技术服务项目管理软件系统开发》拨款100万元.
13、、、、实收资本实收资本实收资本实收资本((((或股本或股本或股本或股本))))所有者名称期初余额本期增加本期减少期末余额金额比例金额比例左世斌6,150,000.
0051.
25--6,150,000.
0051.
25林淑华3,450,000.
0028.
75--3,450,000.
0028.
75刘海笑120,000.
001.
00--120,000.
001.
00北京思泰正德科技发展有限公司2,280,000.
0019.
00--2,280,000.
0019.
00合计合计合计合计12,000,000.
00100.
00--12,000,000.
00100.
0014、、、、资本公积资本公积资本公积资本公积类别期初数本期增加本期减少期末数资本(或股本)溢价858,165.
32--858,165.
32合合合合计计计计858,165.
32--858,165.
3215、、、、盈余公积盈余公积盈余公积盈余公积北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告55类别期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积金166,151.
58--166,151.
58合合合合计计计计166,151.
58--166,151.
58说明:(1)根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取.
法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损,或者增加股本.
(2)本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议,经股东会批准.
在得到相应的批准后,任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本.
16、、、、利润利润利润利润分配分配分配分配项目金额期初未分配利润1,497,940.
82加:期初未分配利润调整-调整后期初未分配利润1,497,940.
82加:本期净利润-1,978,487.
28减:提取法定盈余公积-提取任意盈余公积金-应付普通股股利-转作股本的普通股股利-期末未分配利润-480,546.
4617、、、、主营业务收入及主营业务收入及主营业务收入及主营业务收入及及主营业务成本及主营业务成本及主营业务成本及主营业务成本产品或业务类别2011年1-6月2010年1-6月主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务收入咨询培训服务3,469,320.
001,092,133.
86咨询培训服务3,691,580.
00设备销售--设备销售-技术开发--技术开发-合合合合计计计计3,469,320.
001,092,133.
86合合合合计计计计3,691,580.
00北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告5618、、、、主营业务税金及附加主营业务税金及附加主营业务税金及附加主营业务税金及附加税种2011年1-6月2010年1-6月营业税173,168.
16184,579.
00城建税12,121.
7712,920.
53教育费附加5,195.
045,537.
37合合合合计计计计190,484.
97203,036.
9019、、、、财务费用财务费用财务费用财务费用项目2011年1-6月2010年1-6月利息支出--减:利息收入13,203.
504,245.
81汇兑损失--手续费5,315.
405,834.
79其他--合合合合计计计计-7,888.
101,588.
9820、、、、营业外营业外营业外营业外收入收入收入收入项目2011年1-6月2010年1-6月其他-0.
11合合合合计计计计-0.
1121、、、、营业外支出营业外支出营业外支出营业外支出项目2011年1-6月2010年1-6月处置固定资产损失9,779.
76437.
16滞纳金627.
11-其他--合合合合计计计计10,406.
87437.
16说明说明说明说明::::滞纳金金额627.
11元包括:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告57(1)2010年12月营业税、城建税、教育费附加税金,应于2011年1月20日之前缴纳,公司因电脑出现问题,当天未能缴纳,于2011年1月21日缴纳,按照税务规定缴纳1天滞纳金55.
91元.
(2)补缴公司2人社保补差部分滞纳金金额571.
20元.
22、、、、所得税所得税所得税所得税2011年1-6月2010年1-6月34,350.
00-23、、、、现金流量表附注现金流量表附注现金流量表附注现金流量表附注(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目2011年1-6月2010年1-6月往来款34,301.
101,904,542.
11补贴专款--利息收入13,203.
504,245.
81合合合合计计计计47,504.
601,908,787.
92(2)支出的其他与经营活动有关的现金项目2011年1-6月2010年1-6月代垫无锡公司费用1,263,439.
61111,767.
13代垫安利公司差旅费8,053.
2012,808.
00技术服务费1,612,760.
84761,092.
86房租359,988.
90222,284.
00差旅费605,418.
56430,665.
48业务招待费59,039.
9048,150.
00办公费37,293.
26129,507.
71培训费71,780.
0079,375.
00会议费51,200.
00101,233.
98交通费17,123.
3097,181.
78网络服务费38,710.
0029,974.
00北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告58项目2011年1-6月2010年1-6月个人通讯费32,530.
5038,649.
02公司通讯费6,464.
038241.
21复印制作费23,564.
7011,026.
00会费2,000.
005,500.
00律师费20,000.
0030,000.
00邮电费2,420.
002,177.
70电费16,917.
708,082.
00保洁费1,708.
302,000.
00银行手续费5,712.
50566,432.
00成都人才服务费1,400.
001,200.
00审计费30,000.
0020,000.
00咨询费-734,334.
01高新认证费-30,500.
00设备-89,402.
68合合合合计计计计4,237,525.
303,571,584.
5624、、、、非经常性损益非经常性损益非经常性损益非经常性损益项目2011年1-6月营业外收入-政府补贴-短期投资损益-以前年度已经计提各项减值准备的转回-减:营业外支出10,406.
87影响利润总额-10,406.
87扣除子公司发生额中不属于本公司的份额-扣除所得税影响数-1,561.
03影响净利润-8,845.
84北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告5925、、、、关联方关系及其交易关联方关系及其交易关联方关系及其交易关联方关系及其交易((((一一一一))))关联方关系关联方关系关联方关系关联方关系1、存在控制关系的关联方关联方名称(姓名)持股比例(%)与本公司关系左世斌51.
25控股股东解明明-实际控制人2、不存在控制关系的关联方关联方名称(姓名)与本公司关系备注林淑华股东持股比例28.
75%北京思泰正德科技发展有限公司股东持股比例19.
00%成都斯福泰克科技发展有限公司同一实际控制人控制下的关联公司--北京博思美亚科技发展有限公司同一实际控制人控制下的关联公司--无锡斯福泰克软件技术有限公司参股公司详见附注"四、6长期股权投资"((((二二二二))))关联方交易关联方交易关联方交易关联方交易关联方应收款项余额其他应收款债务人期末数期初数解明明21,438.
2845,525.
50无锡斯福泰克软件技术有限公司79,133.
51-26、、、、或有事项或有事项或有事项或有事项截至2011年6月30日,本公司无应披露而未披露的重大或有事项.
27、、、、承诺事项承诺事项承诺事项承诺事项截至2011年6月30日,本公司无应披露而未披露的重大承诺事项.
28、、、、资产负债表日后事项资产负债表日后事项资产负债表日后事项资产负债表日后事项截至2011年6月30日,本公司无应披露而未披露的重大资产负债表日后事项.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告6029、、、、其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项无.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告61第第第第十二十二十二十二章章章章备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录一一一一、、、、由董事签名的由董事签名的由董事签名的由董事签名的《《《《2011年年年年半半半半年度报告年度报告年度报告年度报告》》》》文本文本文本文本二二二二、、、、载有法定代表人载有法定代表人载有法定代表人载有法定代表人、、、、财务负责人财务负责人财务负责人财务负责人签名并盖章的会计报表签名并盖章的会计报表签名并盖章的会计报表签名并盖章的会计报表三三三三、、、、其他在其他在其他在其他在代办代办代办代办股份信息披露平台股份信息披露平台股份信息披露平台股份信息披露平台中公开披露的文件中公开披露的文件中公开披露的文件中公开披露的文件四四四四、、、、文件存放地点文件存放地点文件存放地点文件存放地点::::公司董事会秘书办公室公司董事会秘书办公室公司董事会秘书办公室公司董事会秘书办公室北京斯福泰克科技北京斯福泰克科技北京斯福泰克科技北京斯福泰克科技股份股份股份股份有限公司有限公司有限公司有限公司董事董事董事董事会会会会2011年年年年8月月月月8日日日日
,Ltd.
2011年年年年半半半半年年年年度报告度报告度报告度报告((((股份代码股份代码股份代码股份代码::::430052))))二二二二零一一年八月零一一年八月零一一年八月零一一年八月八八八八日日日日北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告2重重重重要要要要提提提提示示示示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
没有董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.
2011年半年度报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过.
2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计.
公司董事长左世斌、总经理解明明、财务负责人杜亚力声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告3目目目目录录录录第一章公司基本情况.
4第二章报告期内主要财务数据和指标.
6第三章最近一期的股本变动情况.
8第四章前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系.
10第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况.
12第六章公司治理结构.
18第七章股东大会情况简介.
21第八章董事会报告.
22第九章监事会报告.
28第十章重大事项.
30第十一章财务报告(未经审计)32第十二章备查文件目录.
61北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告4第一章第一章第一章第一章公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况一一一一、、、、公司名称公司名称公司名称公司名称中文名称:北京斯福泰克科技股份有限公司英文名称:BeijingSoftTechTechnologiesCo.
,Ltd.
二二二二、、、、公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人::::左世斌左世斌左世斌左世斌三三三三、、、、公司董事会秘书公司董事会秘书公司董事会秘书公司董事会秘书::::李鑫李鑫李鑫李鑫联系地址:北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦B座601邮政编码:100101联系电话:010-64846569传真:010-64846567电子信箱:lixin@softtechdev.
com四四四四、、、、公司注册地址公司注册地址公司注册地址公司注册地址::::北京市朝阳区安翔北里甲北京市朝阳区安翔北里甲北京市朝阳区安翔北里甲北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦号院北京创业大厦号院北京创业大厦号院北京创业大厦B座座座座601公司办公地址:北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦B座601邮政编码:100101公司网址:www.
softtechdev.
com公司信箱:softtech@softtechdev.
com五五五五、、、、公司登载公司登载公司登载公司登载半半半半年度报告的指定网站的网址年度报告的指定网站的网址年度报告的指定网站的网址年度报告的指定网站的网址::::http://bjzr.
gfzr.
com.
cn半年度报告备置地点:董事会办公室六六六六、、、、公司股份转让登记系统公司股份转让登记系统公司股份转让登记系统公司股份转让登记系统::::北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告5公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定,委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商(现称推荐主办券商)进入证券公司代办股份报价转让系统挂牌.
股份简称:斯福泰克股份代码:430052股票挂牌交易时间:2009年3月19日七七七七、、、、其它有关资料其它有关资料其它有关资料其它有关资料(一)有限公司成立日期:2004年12月17日(二)股份公司成立日期:2008年5月19日(三)企业法人营业执照注册号:110105007851492(四)税务登记证号码:110105769909133(五)公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司(六)会计师事务所办公地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告6第二章第二章第二章第二章报告期内报告期内报告期内报告期内主要财务数据和指标主要财务数据和指标主要财务数据和指标主要财务数据和指标一一一一、、、、报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据单位:人民币元项目项目项目项目金额金额金额金额营业收入3,469,320.
00利润总额-1,944,137.
28净利润-1,978,487.
28扣除非经常性损益后的净利润-1,966,519.
38经营活动产生的现金流量净额-3,223,569.
45二二二二、、、、公司报告期主要会计数据和财务指标公司报告期主要会计数据和财务指标公司报告期主要会计数据和财务指标公司报告期主要会计数据和财务指标单位:人民币元主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月本年比上年本年比上年本年比上年本年比上年增减增减增减增减((((%))))营业收入3,469,320.
003,691,580.
00-6.
02利润总额-1,944,137.
28-2,331,316.
9116.
61净利润-1,978,487.
28-2,331,316.
9115.
13扣除非经常性损益后的净利润-1,969,641.
44-2,330,839.
8615.
50基本每股收益-0.
16-0.
1915.
13扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.
16-0.
1915.
50全面摊薄净资产收益率(%)-15.
77-19.
4018.
71扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-15.
70-19.
4019.
05扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-14.
55-17.
6817.
69经营活动产生的现金流量净额-3,223,569.
45-3,225,526.
610.
06每股经营活动产生的现金流量净额-0.
27-0.
270.
06北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告72011年年年年6月月月月30日日日日2010年年年年12月月月月31日日日日本年比上年本年比上年本年比上年本年比上年增减增减增减增减((((%))))总资产13,961,038.
6716,780,855.
46-16.
80所有者权益12,543,770.
4414,522,257.
72-13.
62每股净资产1.
051.
21-13.
62三三三三、、、、扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额单位:人民币元项目项目项目项目金额金额金额金额营业外收入-政府补贴-减:营业外支出10,406.
87非经常性损益合计-10,406.
87减:所得税影响数-1,561.
03非经常性损益净额-8,845.
84扣除非经常性损益的净利润-1,969,641.
44注:公司已经通过北京科委等部门的高新技术企业认证(2009年11月25日重新认定通过),依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关规定,享有高新技术企业所得税优惠政策,企业所得税率为15%.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告8第三章第三章第三章第三章最近一最近一最近一最近一期期期期的的的的股本变动情况股本变动情况股本变动情况股本变动情况一一一一、、、、报告期内报告期内报告期内报告期内股本变化情况股本变化情况股本变化情况股本变化情况股份性质股份性质股份性质股份性质期初数量期初数量期初数量期初数量本期增加本期增加本期增加本期增加本期减少本期减少本期减少本期减少期末数量期末数量期末数量期末数量一、有限售条件的股份8,050,000-760,0007,290,000其中:高管7,290,000--7,290,000其他个人----法人760,000-760,000760,000二、无限售条件的股份3,950,000760,000-4,710,000合计12,000,000--12,000,000二二二二、、、、关于股份限售解除及增加情况的说明关于股份限售解除及增加情况的说明关于股份限售解除及增加情况的说明关于股份限售解除及增加情况的说明报告期内,公司办理了第三批股份解除限售的登记手续.
2011年3月21日,公司挂牌满两年,公司按相关规定申请办理第三批股份解除限售.
股份解除限售申请获得中国证券业协会出具备案函确认(《关于解除北京市斯福泰克科技发展股份有限公司第三批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函(中证协市场字[2010]33号文件)》),并在中登公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜.
公司于2011年6月9日收到中登公司出具的《报价转让股份变更登记确认书》,确认本次解除限售股份760,000股,目前公司剩余限售股份7,290,000股.
解除限售股份包括以下股份:截止2011年3月21日,法人股东北京思泰正德科技发展有限公司持有公司股份2,280,000股,其中无限售条件股份数量为1,520,000股.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告9按照相关规定,公司为该股东所持剩于限售股份760,000股申请办理解除限售.
本次股份限售解除办理完成后,该公司所持2,280,000股全部为无限售条件股份.
公司第三批股份解除限售限制股份登记相关事宜已于2010年6月10日在代办股份转让信息披露平台上发布了公告.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告10第四章第四章第四章第四章前十名前十名前十名前十名股东及股东及股东及股东及其其其其持股情况持股情况持股情况持股情况和相互间的关联关系和相互间的关联关系和相互间的关联关系和相互间的关联关系一一一一、、、、股东股东股东股东和持股情况和持股情况和持股情况和持股情况报告期内,公司股东及持股情况如下:股东名称股东名称股东名称股东名称期初持股期初持股期初持股期初持股数量数量数量数量期末持股期末持股期末持股期末持股数量数量数量数量期末持股期末持股期末持股期末持股比例比例比例比例变动变动变动变动原因原因原因原因期末可转让期末可转让期末可转让期末可转让股份数量股份数量股份数量股份数量是否存在抵是否存在抵是否存在抵是否存在抵押或质押押或质押押或质押押或质押左世斌6,150,0006,150,00051.
25%-1,537,500否林淑华3,450,0003,450,00028.
75%-862,500否北京思泰正德科技发展有限公司2,280,0002,280,00019.
00%-2,280,000否刘海笑120,000120,0001.
00%-30,000否合计12,000,00012,000,000100.
00%-4,710,000否二二二二、、、、股东之间的关联关系与股东之间的关联关系与股东之间的关联关系与股东之间的关联关系与控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介1、、、、股东之间的关联关系股东之间的关联关系股东之间的关联关系股东之间的关联关系解明明是公司实际控制人,公司股东左世斌(持有公司51.
25%股份)为解明明之母亲;公司股东林淑华(持有公司28.
75%股份)为解明明之岳母;公司法人股东北京思泰正德科技发展有限公司(持有公司19%股份)之股东解焕基(持有50%股权)为解明明之叔父,另一股东李恩元(持有50%股权)为解明明之岳父.
公司股东左世斌、林淑华、北京思泰正德科技发展有限公司合计持有公司99%股份,为解明明的关联人士.
2、、、、控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告11(1)公司控股股东简介:左世斌为公司第一大股东,持有公司股份6,150,000股,占公司总股本的51.
25%,为公司控股股东.
左世斌担任公司董事长,其主要工作经历见第五章"二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的情况"之"1.
公司董事".
(2)公司实际控制人简介:公司实际控制人为解明明,解明明担任公司董事兼总经理,未持公司股份.
其主要工作经历详见第五章"二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的情况"之"1.
公司董事".
公司董事长左世斌为解明明之岳母.
解明明通过自己担任的职务以及其关联人士左世斌、林淑华、北京思泰正德科技发展有限公司对公司实施控制(关联人士之间的关联关系见本章"二、1.
股东之间的关联关系").
三三三三、、、、股东变动情况说明股东变动情况说明股东变动情况说明股东变动情况说明报告期内股东持股情况无变动.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告12第第第第五五五五章章章章董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员、、、、核心技术人员情况核心技术人员情况核心技术人员情况核心技术人员情况一一一一、、、、报告期内报告期内报告期内报告期内董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员、、、、核心技术人员核心技术人员核心技术人员核心技术人员及其持股及其持股及其持股及其持股情况情况情况情况姓名姓名姓名姓名职务职务职务职务任职任职任职任职起止日期起止日期起止日期起止日期期初期初期初期初持股数持股数持股数持股数((((股股股股))))期末期末期末期末持股持股持股持股数数数数((((股股股股))))本期增本期增本期增本期增减持股减持股减持股减持股数数数数((((股股股股))))持股持股持股持股比比比比例例例例左世斌董事长2011年5月19日至2014年5月18日6,150,0006,150,000051.
25%林淑华董事2011年5月19日至2014年5月18日3,450,0003,450,000028.
75%解明明董事、总经理2011年5月19日至2014年5月18日0000唐爽董事2011年5月19日至2014年5月18日0000副总经理-刘海笑董事2011年5月19日至2014年5月18日120,000120,00001.
00%李鑫董事会秘书-0000杜亚力财务负责人-0000杨红监事会主席2011年5月19日至2014年5月18日0000武占春监事2011年5月19日至2014年5月18日0000核心技术人员-王有国监事2011年5月19日至2014年5月18日0000核心技术人员-陈伟生核心技术人员-0000合计--9,720,0009,720,000081%北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告13二二二二、、、、公司公司公司公司董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员、、、、核心技术人员的情况核心技术人员的情况核心技术人员的情况核心技术人员的情况1.
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公司公司公司公司董事董事董事董事左世斌:公司董事长,女,1927年12月出生,中国籍,毕业于北京辅仁大学(现北京师范大学).
曾任中央军委保育院营养员、中央军委卫生处营养师、北京地坛结核病医院营养师、北京大学第三医院副主任营养师.
2005年起任有限公司执行董事,2008年起担任公司董事长.
林淑华:公司董事,女,1926年11月出生,中国籍,毕业于北京辅仁大学(现北京师范大学)经济学专业.
曾任北京人民大学经济系经济地理专业讲师、清华大学经管学院图书情报室主任.
2008年起任公司董事.
持有公司股份3,450,000股,占公司总股本的28.
75%.
解明明:公司董事兼总经理,男,1951年12月出生,美国籍,毕业于美国德克萨斯理工大学(TexasTechUniversity),获理学硕士学位.
2004年参与创办了北京斯福泰克科技发展有限公司,在中国全面推广CMMI的培训、咨询以及评审业务,并已经为200多家公司提供了成功的解决方案.
曾任北京市政府海外留学专家咨询团成员、北京市政府科技顾问、中国外国专家局特聘专家;曾获"2005中国软件出口软件外包推动人物奖"、"中国软件生产力度风云榜软件生产力推进风云人物奖".
2008年5月起,担任公司董事、总经理.
刘海笑:董事,公司核心技术人员,男,1972年12月出生,中国籍,毕业于清华大学英语系,辅修计算机专业,公司CMM/CMMI咨询顾问.
曾任鼎新科技发展有限公司技术部经理、质量保证部经理;曾任深圳讯业集团研发中心任技术部经理,负责软件计划的制定及实施;有多家国内顶级软件企业过程改进项目的成功案例;具有CMM/CMMI2级至5级项目咨询的丰富经验;曾在全国多个省市进行CMM相关培训,参加多次CMM/CMMI推广研讨活动.
持有公司股份120,000股,占公司总股本的1%.
唐爽:董事,公司副总经理,男,1971年10月出生,毕业于中国科学院计算技术研究所计算机软件专业,获工学硕士学位.
1996年7月至2010年5月,先后在联北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告14想二部信息工程技术部担任经理及实施部经理;博思美亚公司担任销售部经理;北京三禧网电子商务公司担任技术总监、总经理和公司董事;思奇科技控股有限公司担任总裁助理;昆仑健康保险公司担任CIO;深圳市利基鸿业科技有限公司担任首席架构师、董事.
2010年5月加入公司,担任副总经理.
其未持有公司股份.
2.
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公司公司公司公司监事监事监事监事杨红:监事会主席,公司职工代表监事,女,1971年6月出生,中国籍,毕业于杭州电子工业学院电子工程专业,2004年6月获得北京大学经济学硕士学位.
2004年7月曾任北京亚太电讯网络发展公司技术支持客户服务经理、香港豪方集团北京豪方通讯技术有限公司客户经理、北京北大青鸟商用信息系统有限公司客户经理.
2004年12月加入公司.
武占春:监事,公司技术总监、项目管理和咨询专家,男,1965年出生,中国籍,毕业于中国科学院,获得软件工程博士学位.
擅长软件过程改进和过程管理,以及软件项目的设计、开发和管理等.
武占春博士先后供职于原信息产业部第13研究所、中国科学院软件研究所等单位.
2004年加入公司,担任CMM/CMMI咨询顾问.
王有国:监事,公司CMMI咨询专家,男,1970年11月出生,中国籍,毕业于北京理工大学,获得工学硕士学位,PMI认证项目管理专家.
具有多年软件项目管理、软件开发管理及过程建设、改进经验,擅长软件项目计划、软件项目跟踪和度量、软件配置管理、软件质量保证等领域;多年软件工程师、系统分析员经验,熟悉多种软件开发平台,精通面向对象的分析、设计技术.
掌握C/S、B/S体系架构系统的分析技术.
历任北京亦海丰电子技术有限责任公司开发部经理、北京NTTDATA系统集成有限公司SQA组长、北京中电网安科技有限公司CTO助理兼项目管理经理.
2006年加入公司,任CMMI咨询专家.
3.
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公司公司公司公司管理人员管理人员管理人员管理人员解明明:总经理,基本情况详见本章"公司董事"中的介绍.
唐爽,副总经理,基本情况详见本章"公司董事"中的介绍.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告15杜亚力,财务负责人,女,1951年4月出生,中国籍.
1968年毕业于中北京市七十九中学,会计专业,获得初级(助理会计师)职称.
1976年7月至2007年4月,先后在北京制药厂财务部担任会计;北京双鹤药业股份有限公司担任会计,具有丰富的财务经验.
2007年4月加入公司,担任财务负责人.
李鑫:董事会秘书,女,1980年11月出生,中国籍.
2002年毕业于北京电子信息科技大学电子信息工程专业,获学士学位.
2002年7月至2010年9月,先后在北京贝尔莱茵电梯设备有限公司担任销售助理;华亚美咨询集团担任客户经理;北京泰思达网络通信技术有限公司担任区域销售经理;中国软件评测中心担任大客户销售经理;普巴软件有限公司担任销售经理、市场经理.
2010年11月加入公司,担任总经理助理.
4.
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公司公司公司公司核心技术人员核心技术人员核心技术人员核心技术人员陈伟生:男,1939年1月出生,美国籍,毕业于德克萨斯A&M大学(TexasA&MUniversity)计算机专业,获硕士学位,美国SEI全球CMM/CMMI主任评估师.
历任IBM公司驻欧洲银行数据中心高级顾问、中国工商银行高级管理技术顾问、美国软件复用推广委员会委员、中国科学院软件所高级技术顾问等职务,拥有35年以上的软件开发经验,以及28年美国IBM公司技术管理经验,精通各种计算机技术,包括系统存储,企业级大型主机及数据库系统及OS/390系统连接,计算机硬件嵌入式软件开发技术、计算机网络及互联网技术.
2004年加入公司.
王有国:公司CMMI咨询专家,基本情况详见本章"公司监事"中的介绍.
武占春:公司项目管理和咨询专家,基本情况详见本章"公司监事"中的介绍.
5.
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董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员在其他单位任职情况在其他单位任职情况在其他单位任职情况在其他单位任职情况公司董事、监事、高级管理人员之中,除左世斌担任成都斯福泰克科技发展有限公司执行董事、经理;解明明担任子公司无锡斯福泰克软件技术有限公司董事长;解焕基担任北京思泰正德科技发展有限公司执行董事、经理;唐爽担任子公司无锡斯福泰克软件技术有限公司总经理之外,无在其他单位任职情况.
6.
年度报酬情况年度报酬情况年度报酬情况年度报酬情况北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告16报酬的决定程序和报酬确定依据:左世斌、林淑华、解焕基未在公司领取薪酬;其他在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其职务或行政岗位,根据公司现行的工资制度领取薪酬.
7.
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公司董事公司董事公司董事公司董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况(1)报告期内,公司董事发生变动情况:2011年1月13日,公司第一届董事会第十三次会议同意李金登辞去公司董事职务,提名唐爽为公司董事.
2011年2月15日,公司2011年第一次临时股东大会决议选举唐爽为公司董事.
第一届董事会任期于2011年5月18日届满.
2011年4月22日,公司第一届董事会第十四次会议提名左世斌、林淑华、解明明、唐爽、刘海笑五人为公司第二届董事会董事.
2011年5月20日,公司2010年年度股东大会决议选举左世斌、林淑华、解明明、唐爽、刘海笑五人为公司第二届董事会董事.
同日下午,公司召开第二届董事会第一次会议,选举左世斌为公司董事长.
(2)报告期内,公司监事发生变动情况:第一届监事会任期于2011年5月18日届满.
2011年4月22日,公司第一届监事会第七次会议提名王有国和武占春为公司第二届监事会股东代表监事;同日,公司召开职工代表大会,选举原任职工代表监事杨红继续为公司第二届监事会职工代表监事.
2011年5月20日,公司2010年年度股东大会决议选举王有国和武占春先生为公司第二届监事会监事.
同日下午,公司召开第二次监事会第一次会议,选举杨红为监事会主席.
(3)报告期内,公司高级管理人员变动情况2011年1月13日,公司第一届董事会第十三次会议同意杨援朝辞去公司财务负责人职务,决议选举杜亚力为公司财务负责人;同意李金登辞去公司董事会秘书职务,决议选举李鑫为公司董事会秘书.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告172011年5月20日公司第二届董事会第一次会议审议通过通过《继续聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书议案》,总经理解明明、副总经理唐爽、武占春、财务负责人杜亚力、董事会秘书李鑫保持不变.
武占春已于2011年6月24日向董事会辞去副总经理职务,公司尚未聘任新的副总经理.
除此以外,公司其他董事、监事及高级管理人员无变化,核心技术人员工作稳定.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告18第六章第六章第六章第六章公司治理公司治理公司治理公司治理结构结构结构结构一一一一、、、、公司治理情况公司治理情况公司治理情况公司治理情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》和《公司章程》的要求,规范公司运作,履行信息披露义务,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,提高了公司治理水平.
截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性要求.
((((一一一一))))关于股东与股东大会关于股东与股东大会关于股东与股东大会关于股东与股东大会公司严格按照《公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,召集、召开股东大会.
公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利,享有平等地位,保证所有股东能够充分行使自己的权利.
((((二二二二))))关于控股股东与公司关系关于控股股东与公司关系关于控股股东与公司关系关于控股股东与公司关系公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等有关规定规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,未干预公司的决策及生产经营活动.
与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开,保证了公司运作的独立性.
((((三三三三))))关于董事和董事会关于董事和董事会关于董事和董事会关于董事和董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数为五人,其人员构成符合法律、法规的要求.
公司全体董事均能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作,认真出席董事会会议和股东大会,熟悉有关法律法规.
((((四四四四))))关于监事和监事会关于监事和监事会关于监事和监事会关于监事和监事会北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告19公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责,向股东大会负责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益.
((((五五五五))))关于相关利益者关于相关利益者关于相关利益者关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展.
公司将一如既往地按照《公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》等有关规范性文件的要求,根据公司实际情况,进一步完善公司的各项规章制度,以全体股东利益最大化为目标,切实维护广大投资者的利益.
((((六六六六))))关于信息披露与透明度关于信息披露与透明度关于信息披露与透明度关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,报价转让信息披露平台(http://bjzr.
gfzr.
com.
cn/bjzr/index.
html)为本公司信息披露的指定网站;公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息.
二二二二、、、、公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务、、、、人员人员人员人员、、、、资产资产资产资产、、、、机构机构机构机构、、、、财务等方面的关系财务等方面的关系财务等方面的关系财务等方面的关系公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力.
((((一一一一))))业务独立业务独立业务独立业务独立公司独立从事业务经营,对控股股东及其关联企业不存在依赖关系.
公司拥有独立的研发、生产、销售和服务等一整套体系.
公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术队伍,业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业.
((((二二二二))))人员独立人员独立人员独立人员独立北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告20公司在劳动关系、人事决策及薪资管理等各方面均独立于控股股东;总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均为本公司的专职员工,并在本公司领取报酬.
公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行.
((((三三三三))))资产独立资产独立资产独立资产独立公司拥有独立完整的资产结构,拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产.
((((四四四四))))机构独立机构独立机构独立机构独立公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门,与其他关联企业办公机构及经营场所分开,不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况.
((((五五五五))))财务独立财务独立财务独立财务独立公司设立了独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算、财务管理体系,配备了相应的财务人员,建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系;公司独立在银行开设了银行账户,不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况;公司作为独立纳税人,依法独立纳税.
三三三三、、、、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制为使公司高级管理人员更好地履行职责,维护公司及股东的利益,在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并逐步完善,使其及时适应公司不断发展的需要.
公司的考评、激励机制主要体现在事业激励和薪酬考核方面,报告期内,公司完善了针对董事、监事和高级管理人员的考评和奖励制度,主要以经营责任制和全面绩效考核为主.
公司管理人员的聘任公开透明,符合法律法规的规定.
公司正在讨论和制定股权激励机制.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告21第七章第七章第七章第七章股东大会股东大会股东大会股东大会情况情况情况情况简介简介简介简介报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会.
报告期内公司共召开了两次股东大会,具体情况如下:1、公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月15日在公司会议室召开,会议作出决议,会议作出如下决议:(1)审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》;(2)审议通过《关于选举唐爽为公司董事的议案》.
2、公司2010年年度股东大会于2011年5月20日在公司会议室召开,会议作出如下决议:(1)审议通过《2010年度董事会工作报告》;(2)审议通过《2010年度监事会工作报告》;(3)审议通过《2010年年度报告》;(4)审议通过《2010年度财务决算报告》;(5)审议通过《2010年度利润分配预案》;(6)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;(7)审议通过《关于选举王有国和武占春担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告22第八章第八章第八章第八章董事会董事会董事会董事会报告报告报告报告一一一一、、、、董事会关于经营情况和财务状况分析董事会关于经营情况和财务状况分析董事会关于经营情况和财务状况分析董事会关于经营情况和财务状况分析((((一一一一))))报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾2011年上半年,公司按照年初制定的工作计划,认真落实和推进年度经营指标的完成,并取得了一定的成绩.
公司主营业务是软件过程管理服务,具体包括CMMI咨询服务、甲方项目管理服务和并行计算技术开发与服务等.
作为公司的传统主营业务,CMMI咨询服务业务为公司创造了绝大部分的现金流.
依靠多年的业务、市场和技术能力积淀,公司在CMMI领域已经形成了较强的核心竞争力,因此在国内的CMMI咨询服务领域有良好的品牌和市场影响力.
目前,公司在软件过程管理领域处于国内领头羊的地位.
甲方项目管理服务是公司2009年以来重点培育和投资研发的一项新业务,其价值在于通过专业的方法理念、工具体系和技术团队帮助客户完成对外包项目的有效管理,并最终提高效率、实现共赢.
业务特点所限,甲方项目管理服务的目标客户是一些大型的、有项目外包需求的、希望通过外部资源改善项目执行效果的企业和政府机构等.
目前,甲方项目管理体系的标准系统测试版已经完成,将在进一步完善后上线运行.
同时,公司现有的甲方项目管理服务项目都在正常进行中,其中包括公司为中国教育电视台(CETV)"教育新媒体"项目所实施的管理咨询服务.
基于多核技术的并行计算技术服务与咨询业务是公司2010年大力推进的新业务,目前处在市场调研和客户培育阶段.
此项业务整合了丰富的外部资源,联合政府、同行企业和学术界共同致力于运用多核技术和并行计算技术为高性能计算领域的客户提供专业的并行计算解决方案.
这是一项具有较高的技术创新价值的业务,也是一项有着良好的发展前景的业务,将对公司未来的发展起到举足轻重的作用.
综上所述,目前,公司的现金流主要来自于CMMI传统业务,甲方项目管理服务和并行计算计算服务项目仍然处在产品完善和市场拓展的阶段,后半年将会有重大北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告23的突破.
从市场划分角度看,CMMI咨询业务和甲方项目管理服务的客户均是来自于国内的市场,而并行计算技术服务业务立足于为全球范围内的客户提供服务,这将为公司提供进军国际市场的机遇.
2011年以来,公司的CMMI主营业务依然受到金融危机和市场重新调整的影响,但公司在应对市场压力和加大研发投入进行新业务开发的过程中,依然取得了相应的成果.
目前,公司的现金流主要来自于CMMI传统业务,甲方项目管理服务和并行计算技术服务项目仍然处在产品完善和市场拓展的阶段,来年将会有重大的突破.
从市场划分角度来看,CMMI咨询业务和甲方项目管理服务的客户均是来自于国内的市场,而并行计算技术服务业务立足于为全球范围内的客户提供服务,这将为公司提供进军国际市场的机遇.
但是,由于公司所处的行业是高端的软件管理服务,报告期内公司处在关键的业务创新和管理转型阶段.
因此,公司的整体经营业绩并没有完全达到目标,但由于公司加强了管理,使成本控制得到了很大的改善,管理费用和营业费用相对上一年度有大幅的下降.
具体分析,上半年,公司的业务收入都来自于CMMI咨询与培训服务,主营业务收入为3,469,320.
00元,与其配比的成本为1,092,133.
86元,主营业务利润率为63.
03%.
2011年1-6月主营业务收入比2010年同期减少222,260元,比率为6.
02%,利润总额比去年同期增加386,985.
61元,增长率为16.
60%,净利润比去年同期增加379,686.
35元,增长率为16.
29%.
(单位:人民币元)时间时间时间时间主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务成本主营业务成本主营业务成本营业利营业利营业利营业利润率润率润率润率((((%))))营业收入营业收入营业收入营业收入比上年同比上年同比上年同比上年同期增减期增减期增减期增减((((%))))营业成本营业成本营业成本营业成本比上年同比上年同比上年同比上年同期增减期增减期增减期增减((((%))))营业利润营业利润营业利润营业利润比上年同比上年同比上年同比上年同期增减期增减期增减期增减((((%))))2011年1-6月3,469,320.
001,092,133.
8663.
03-6.
02-38.
9726.
392010年1-6月3,691,580.
001,789,584.
7846.
02-9.
281.
79-18.
60北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告24((((二二二二))))报告期内报告期内报告期内报告期内公司公司公司公司业务及其业务及其业务及其业务及其他他他他经营情况分析经营情况分析经营情况分析经营情况分析1.
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主营业务发展分析主营业务发展分析主营业务发展分析主营业务发展分析2011年,公司继续贯彻"以客户为导向,面向中国软件过程管理市场,以技术和管理创新为核心,以提高中国软件行业过程管理水平为根本宗旨"的战略规划,在加强内部管理和大力进行研发的基础上,开展了更有针对性的市场开发工作,巩固了公司在软件过程管理行业的优势品牌.
报告期内,公司主营业务发展方面的工作主要体现在以下几点:第一,进一步明确公司在行业中的优势和劣势,确定了以传统业务维护品牌和以新业务带动传统业务的战略思路;第二,在具体的业务发展方面,为了巩固公司的传统业务和落实新业务的创新,采取有步骤、有侧重的经营方式,以保证新旧业务的共同发展;第三,加大产品研发的力度,扩大研发团队,努力争取和落实国家专项技术课题,为公司的下一步发展奠定基础;第四,市场拓展方面,按照市场发展策略,逐步落实在全国范围内各大核心区域的布局,抓大放小,积极拓展优质客户,努力提高单位客户的贡献率.
第五,业务管理方面,继续规范管理机制,完善管理流程,加大成本控制,效果已非常明显.
总之,业务方面,2011年公司仍然以CMMI咨询和培训为主营业务,同时继续开展新兴业务的培育和研发,包括甲方项目管理产品和基于多核技术的并行计算应用服务等.
报告期内,主营业务收入结构未发生重大变化,CMMI业务收入有小幅提升.
另外,公司承担了工信部信息产业发展基金项目计划中的"信息技术服务项目管理软件系统开发项目"和中国教育电视台"国家教育新媒体平台建设质量控制过程管理及软件开发项目",2011年下半年,这两个项目将陆续展开验收,将为公司巩固产品创新成果和推动技术成果的转化带来很大的价值.
2.
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报告期内公司其他经营事项报告期内公司其他经营事项报告期内公司其他经营事项报告期内公司其他经营事项(1)机构调整和团队培养报告期内,公司对原有的组织架构没有进行调整,部门结构与2010年一致.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告25团队建设方面,公司主要加大了商业开发团队和技术团队的投入.
报告期内,公司招聘了一批专业的商业开发和销售人员,充实了市场开发的人力资源队伍;其次,公司继续在全国范围内招聘了一大批甲方项目管理和并行计算方面的工程师,新的工程师都具有良好的专业背景和从业经验,为公司新业务的开发注入了新鲜力量.
随着团队建设的完善和人力资源队伍的扩大,公司的人工成本也相应地大幅增长,这是公司营业成本逐年增加的核心原因.
(2)公司的技术研发和创新报告期内,公司的技术研发和创新主要体现在两方面:第一,加大甲方项目管理产品和服务的研发投入,结合工信部"信息技术服务项目管理软件系统开发项目",根据市场需求,完善产品开发的体系和内容,以保证技术成果的市场开发效果和价值.
第二,公司联合相关的合作伙伴,加强了基于多核技术的并行计算技术和产品的研发.
多核技术和并行计算技术是IT领域的发展趋势,公司在此领域有很长时间的专业积累,研发和创新主要集中在技术应用和工具开发方面.
二二二二、、、、报告期内定向增资及募集资金投资情况报告期内定向增资及募集资金投资情况报告期内定向增资及募集资金投资情况报告期内定向增资及募集资金投资情况报告期内,公司无定向增资及募集资金投资情况/三三三三、、、、报告期内重大投资情况报告期内重大投资情况报告期内重大投资情况报告期内重大投资情况报告期内,公司无重大投资情况.
四四四四、、、、报告期内重大关联交易情况报告期内重大关联交易情况报告期内重大关联交易情况报告期内重大关联交易情况报告期内,公司无重大关联交易情况.
五五五五、、、、报告期内公司经营环境情况报告期内公司经营环境情况报告期内公司经营环境情况报告期内公司经营环境情况报告期内,公司经营环境无重大变化.
六六六六、、、、公司会计政策公司会计政策公司会计政策公司会计政策、、、、会计会计会计会计估计变更及其影响估计变更及其影响估计变更及其影响估计变更及其影响报告期内,公司未发生会计政策变更和会计估计变更.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告26七七七七、、、、利润分配利润分配利润分配利润分配、、、、资本公积金转增资本公积金转增资本公积金转增资本公积金转增情况情况情况情况报告期内,公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
八八八八、、、、董事会日常工作情况董事会日常工作情况董事会日常工作情况董事会日常工作情况((((一一一一))))报告期内董事会的会议情况和决议内容报告期内董事会的会议情况和决议内容报告期内董事会的会议情况和决议内容报告期内董事会的会议情况和决议内容报告期内,公司董事会依据《董事会议事规则》履行工作职责,行使了《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开三次董事会会议,会议的组织符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求.
会议的主要情况如下:1、公司第一届董事会第十三次会议于2011年1月13日在公司会议室召开,会议审议通过如下议案:(1)《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》;(2)《关于选举唐爽为公司董事的议案》;(3)《关于聘请杜亚力为公司财务负责人的议案》;(4)《关于聘请李鑫为公司董事会秘书的议案》;(5)《关于召开公司2011年第1次临时股东大会的议案》.
2、公司第一届董事会第十四次会议于2011年4月22日公司会议室召开,会议审议通过如下议案:(1)《2010年度总经理工作报告》;(2)《2010年度董事会工作报告》;(3)《2010年年度报告》;(4)《2010年度财务决算报告》;北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告27(5)《2010年度利润分配预案》;(6)《关于公司董事会换届选举的议案》;(7)《关于公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》;(8)《关于召开公司2010年度股东大会的议案》.
3、公司第二届董事会第一次会议于2011年5月20日在公司会议室召开,会议审议通过通过如下决议:(1)《关于选举左世斌女士担任公司第二届董事会董事长的议案》;(2)《继续聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书议案》,现任总经理解明明、副总经理唐爽、武占春、财务负责人杜亚力、董事会秘书李鑫保持不变.
((((二二二二))))董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况报告期内,董事会严格执行股东大会的各项决议.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告28第九章第九章第九章第九章监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求,认真履行职责,依法独立行使职权,保证公司规范运作,维护公司利益,维护股东利益.
监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督,促进了公司规范运作和健康发展.
报告期内,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开二次次监事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求.
报告期内列席董事会三次,列席股东大会两次,听取了公司生产、经营、财务方面的工作报告,参与了重大决策的过程,依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督.
一一一一、、、、对公司对公司对公司对公司2011半年半年半年半年度经营管理行为和业绩的基本评价度经营管理行为和业绩的基本评价度经营管理行为和业绩的基本评价度经营管理行为和业绩的基本评价监事会成员列席了2011上半年历次董事会会议,并确认:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求.
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督,认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议,保持了CMMI主营业务的稳步发展,且经营中未出现违规操作行为.
监事会公司2011年半年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况.
二二二二、、、、报告期内召开监事会会议二次报告期内召开监事会会议二次报告期内召开监事会会议二次报告期内召开监事会会议二次,,,,会议简介如下会议简介如下会议简介如下会议简介如下::::1、公司第一届监事会第七次会议于2011年4月22日在公司会议室召开.
会议通过以下议案:(1)《公司监事会2010年年度工作报告》;北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告29(2)《公司2010年年度报告》;(3)《公司2010年度利润分配预案财务决算报告》;(4)《公司2010年度利润分配预案》;(5)《关于提名王有国和武占春担任公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》.
2、公司第二届监事会第一次会议于2011年5月20日在公司会议室召开.
会议一致通过《关于选举杨红为公司第二届监事会主席的议案》.
三三三三、、、、监事会对公司监事会对公司监事会对公司监事会对公司2011半半半半年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见1、公司依法运作情况报告期内,公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.
公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度.
监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为.
公司董事会和经理层尽职尽责,努力工作,取得了预期经营效果.
2、公司财务检查情况监事会审核了公司2011年半年度会计报表,认为公司2011年半年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况.
3、股东大会决议执行情况公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会无异议,监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告30第第第第十十十十章章章章重大事项重大事项重大事项重大事项一一一一、、、、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项.
二二二二、、、、公司重大资产公司重大资产公司重大资产公司重大资产重组重组重组重组、、、、合并分立事项合并分立事项合并分立事项合并分立事项报告期内,公司无重大资产重组(重大资产收购、出售或处置)、无合并分立事项.
三三三三、、、、重大投资事项重大投资事项重大投资事项重大投资事项公司在报告期内无重大投资事项.
四四四四、、、、重大关联交易情况重大关联交易情况重大关联交易情况重大关联交易情况报告期内,公司未发生重大关联交易.
五五五五、、、、对外担保情况对外担保情况对外担保情况对外担保情况报告期内,公司无对外担保情况.
六六六六、、、、委托理财情况委托理财情况委托理财情况委托理财情况报告期内,公司无委托理财情况.
七七七七、、、、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况公司在报告期内无重大合同事项.
八八八八、、、、利润分配利润分配利润分配利润分配、、、、资本公积转增情况资本公积转增情况资本公积转增情况资本公积转增情况报告期内,公司不进行利润分配及资本公积转增股本.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告31九九九九、、、、解聘解聘解聘解聘、、、、聘任会计师事务所情况聘任会计师事务所情况聘任会计师事务所情况聘任会计师事务所情况报告期内,公司未改聘会计师事务所.
十十十十、、、、公司适用公司适用公司适用公司适用的的的的税收优惠情况税收优惠情况税收优惠情况税收优惠情况公司已经通过北京科委等部门的高新技术企业认证(2009年11月25日重新认定通过),依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关规定,享有高新技术企业所得税优惠政策,企业所得税率为15%.
十一十一十一十一、、、、公公公公司高新技术企业资格的认定情况司高新技术企业资格的认定情况司高新技术企业资格的认定情况司高新技术企业资格的认定情况公司已办理高新技术企业资格重新认定,于2009年11月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR200911001695的高新技术企业证书",有效期三年.
十二十二十二十二、、、、其他重大事项其他重大事项其他重大事项其他重大事项报告期内,公司无其他重大事项.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告32第第第第十一十一十一十一章章章章财务报告财务报告财务报告财务报告((((未经审计未经审计未经审计未经审计))))一、资产负债表编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司单位:人民币元项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年6月月月月30日日日日2010年年年年12月月月月31日日日日流动资产:货币资金四、11,748,392.
044,964,519.
18短期投资--应收票据--应收股利--应收利息--应收账款四、24,223,750.
005,153,820.
00其他应收款四、3280,784.
99403,154.
28预付账款四、42,094.
00349,664.
90应收补贴款--存货四、55,291,747.
382,993,752.
13待摊费用--一年内到期的长期债权投资--其他流动资产--流动资产合计流动资产合计流动资产合计流动资产合计11,546,768.
4113,864,910.
49长期投资:长期股权投资四、6--长期债权投资--合并价差--长期投资合计长期投资合计长期投资合计长期投资合计--固定资产:固定资产原价四、72,547,600.
232,756,320.
23北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告33减:累计折旧四、71,841,663.
251,798,708.
56固定资产净值固定资产净值固定资产净值固定资产净值四、7705,936.
98957,611.
67减:固定资产减值准备四、7--固定资产净额固定资产净额固定资产净额固定资产净额四、7705,936.
98957,611.
67固定资产清理--工程物资--在建工程--固定资产合计固定资产合计固定资产合计固定资产合计705,936.
98957,611.
67无形资产及其他资产:无形资产四、81,708,333.
281,958,333.
30长期待摊费用--其他长期资产--无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计1,708,333.
281,958,333.
30递延税项:递延税款借项--资产总额资产总额资产总额资产总额13,961,038.
6716,780,855.
46公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告34资产负债表(续)编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司单位:人民币元项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年6月月月月30日日日日2010年年年年12月月月月31日日日日流动负债:短期借款--应付票据--应付账款--预收账款四、9331,000.
001,207,000.
00应付工资--应付福利费--应付利润(股利)--应交税金四、1084,894.
23184,852.
63其他应交款四、111,374.
003,049.
80其他应付款-820,214.
19预提费用--预计负债--一年内到期的长期负债--其他流动负债--流动负债合计流动负债合计流动负债合计流动负债合计417,268.
232,215,116.
62长期负债:长期借款--应付债券--长期应付款--专项应付款四、121,000,000.
0043,481.
12其他长期负债--长期负债合计长期负债合计长期负债合计长期负债合计1,000,000.
0043,481.
12北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告35递延税项:递延税款贷项-负负负负债债债债合合合合计计计计1,417,268.
232,258,597.
74少数股东权益--股东权益:实收资本四、1312,000,000.
0012,000,000.
00资本公积四、14858,165.
32858,165.
32盈余公积四、15166,151.
58166,151.
58其中:法定公益金--未分配利润四、16-480,546.
461,497,940.
82外币报表折算差额--股东权益合计股东权益合计股东权益合计股东权益合计12,543,770.
4414,522,257.
72负债和股东权益总计负债和股东权益总计负债和股东权益总计负债和股东权益总计13,961,038.
6716,780,855.
46公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告36二、利润表编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司单位:人民币元项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月一一一一、、、、主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入四、173,469,320.
003,691,580.
00减:主营业务成本四、171,092,133.
861,758,394.
78主营业务税金及附加四、18190,484.
97203,036.
90二二二二、、、、主营业务利润主营业务利润主营业务利润主营业务利润2,186,701.
171,730,148.
32加:其他业务利润--减:营业费用2,531,572.
012,475,416.
95管理费用1,596,747.
671,584,022.
25财务费用四、19-7,888.
101,588.
98三三三三、、、、营业利润营业利润营业利润营业利润-1,933,730.
41-2,330,879.
86加:投资收益四、20--补贴收入--营业外收入四、21-0.
11减:营业外支出四、2210,406.
87437.
16四四四四、、、、利润总额利润总额利润总额利润总额-1,944,137.
28-2,331,316.
91减:所得税四、2334,350.
00-少数股东损益--五五五五、、、、净利润净利润净利润净利润-1,978,487.
28-2,331,316.
91加:年初未分配利润1,497,940.
821,339,160.
71其他调整因素--六六六六、、、、可供分配的利润可供分配的利润可供分配的利润可供分配的利润-480,546.
46-992,156.
20减:提取法定盈余公积--提取法定公益金--北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告37项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月七七七七、、、、可供投资可供投资可供投资可供投资者分配的利润者分配的利润者分配的利润者分配的利润-480,546.
46-992,156.
20减:应付优先股股利--提取任意盈余公积--转作股本的普通股股利--转作资本公积--其他--八八八八、、、、未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润-480,546.
46-992,156.
20公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告38三、现金流量表编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司单位:人民币元项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月一一一一、、、、经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金4,523,390.
003,769,320.
80收到的税费返还--收到的其他与经营活动有关的现金四、2447,504.
601,908,787.
92现金流入小计现金流入小计现金流入小计现金流入小计4,570,894.
605,678,681.
32购买商品、接受劳务支付的现金791,135.
661,873,293.
73支付给职工以及为职工支付的现金2,437,894.
313,199,606.
56支付的各项税费327,908.
78259,723.
08支付的其他与经营活动有关的现金四、244,237,525.
303,571,584.
56现金流出小计现金流出小计现金流出小计现金流出小计7,794,464.
058,904,207.
93经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额-3,223,569.
45-3,225,526.
61二二二二、、、、投资投资投资投资活动产生的现金流量活动产生的现金流量活动产生的现金流量活动产生的现金流量::::收回投资所收到的现金--取得投资收益所收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额21,033.
45-收到的其他与投资活动有关的现金--现金流入小计现金流入小计现金流入小计现金流入小计21,033.
45-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,591.
1452,260.
00投资所支付的现金-229,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金-26.
00北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告39项项项项目目目目附注附注附注附注2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月现金流出小计现金流出小计现金流出小计现金流出小计13,591.
14281,286.
00投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额7,442.
31-281,286.
00三三三三、、、、筹资活动产生的现筹资活动产生的现筹资活动产生的现筹资活动产生的现金金金金流量流量流量流量::::吸收投资所收到的现金--借款所收到的现金--收到的其他与筹资活动有关的现金--现金流入小计现金流入小计现金流入小计现金流入小计--偿还债务所支付的现金--分配股利、利润或偿还利息所支付的现金--支付的其他与筹资活动有关的现金--现金流出小计现金流出小计现金流出小计现金流出小计--筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额--四四四四、、、、汇率变动对现金的影响额汇率变动对现金的影响额汇率变动对现金的影响额汇率变动对现金的影响额--五五五五、、、、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额-3,216,127.
14-3,506.
812.
61公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告40现金流量表现金流量表现金流量表现金流量表((((续续续续))))编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司单位:人民币元补充资料补充资料补充资料补充资料附注附注附注附注2011年年年年1-6月月月月2010年年年年1-6月月月月1、、、、将净利润调节为经营活动的现金流量将净利润调节为经营活动的现金流量将净利润调节为经营活动的现金流量将净利润调节为经营活动的现金流量::::净利润-1,978,487.
28-2,331,122.
89加:计提的资产减值准备--固定资产折旧234,452.
62260,256.
41无形资产摊销250,000.
02250,000.
02长期待摊费用摊销--待摊费用减少(减:增加)--预提费用增加(减:减少)--处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-32,833.
47固定资产报废损失9,779.
76437.
16财务费用--投资损失(减:收益)--递延税款贷项(减:借项)--存货的减少(减:增加)-2,297,995.
25-经营性应收项目的减少(减:增加)1,400,010.
19-1,486,180.
17经营性应付项目的增加(减:减少)-841,329.
5148,443.
41其他--经营活动产生的现金流量净额-3,223,569.
45-3,225,526.
612、、、、不涉及现金收支的投资和筹资活动不涉及现金收支的投资和筹资活动不涉及现金收支的投资和筹资活动不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告413333、、、、现金及现金等价物净增加情况现金及现金等价物净增加情况现金及现金等价物净增加情况现金及现金等价物净增加情况::::现金的期末余额1,748,392.
049,055,152.
01减:现金的期初余额4,964,519.
1812,561,964.
62加:现金等价物的期初余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额-3,216,127.
14-3,506,812.
61公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告42四、会计报表附注北京斯福泰克科技股份有限公司北京斯福泰克科技股份有限公司北京斯福泰克科技股份有限公司北京斯福泰克科技股份有限公司财务报表附注财务报表附注财务报表附注财务报表附注(除特别注明外,金额单位均为人民币元)一一一一、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况北京斯福泰克科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")前身为北京斯福泰克科技发展有限公司(以下简称"斯福泰克"),于2004年12月成立,注册资本:500万元人民币.
斯福泰克以2008年2月29日为基准日整体变更为股份公司,取得110105007851492号法人营业执照,注册资本:1200万元人民币,其中左世斌615万元,占注册资本的51.
25%;林淑华345万元,占注册资本28.
75%;刘海笑12万元,占注册资本的1%;北京思泰正德科技股份有限公司228万元,占注册资本的19%.
法定代表人:左世斌,注册地址:北京市朝阳区安翔北里甲11号院(创业大厦)B座601室.
公司主要经营范围:技术推广服务;计算机系统服务;计算机技术培训;电脑图文设计、制作;销售计算机软、硬件及辅助设备.
二二二二、、、、会计报表的编制基础会计报表的编制基础会计报表的编制基础会计报表的编制基础本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及相关规定.
三三三三、、、、主要会计政策和会计估计主要会计政策和会计估计主要会计政策和会计估计主要会计政策和会计估计1、、、、会计制度会计制度会计制度会计制度执行《企业会计制度》以及有关的补充规定.
2、、、、会计年度会计年度会计年度会计年度会计年度为公历1月1日至12月31日.
3、、、、记账本位币及外币业务核算方法记账本位币及外币业务核算方法记账本位币及外币业务核算方法记账本位币及外币业务核算方法北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告43会计核算以人民币为记账本位币.
对发生的外币业务,以业务发生当时中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账.
各种外币账户的外币金额,期末时按照期末市场汇价折合为人民币.
按照期末汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理.
4、、、、记账原则和计价基础记账原则和计价基础记账原则和计价基础记账原则和计价基础会计核算以权责发生制为记账原则,各项资产在取得时按实际成本计量.
其后,对各项资产进行定期检查,按《企业会计制度》规定计提减值准备.
5、、、、现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准凡同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物.
6、、、、短期投资核算方法短期投资核算方法短期投资核算方法短期投资核算方法短期投资计价及其收益确认方法:短期投资指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年的投资,包括股票、债券、基金等,按照取得时的投资成本计价.
期末按成本与市价孰低法计价,当市价低于成本时,计提短期投资跌价准备.
7、、、、坏账的核算办法坏账的核算办法坏账的核算办法坏账的核算办法1、坏账的确认标准①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项.
以上确实不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏账核销.
2、坏账的核算方法:采用备抵法.
3、坏账准备计提方法为:个别计提法,如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足等全额计提坏账准备,或按可预计的损失金额计提.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告448、、、、存货的核算办法存货的核算办法存货的核算办法存货的核算办法1、存货分类:本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、商品、发出商品等.
2、取得和发出的计价方法:本公司取得原材料时按实际成本入库,发出原材料采用"加权平均法"核算;低值易耗品按实际成本计价,领用和发出采用"一次摊销法"核算;商品购入时按实际成本计价,产成品、商品发出时采用"加权平均法"计价.
3、存货数量的盘存方法采用永续盘存制.
4、存货跌价准备的确认标准、计提方法:本公司由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,在期末按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目比较存货成本与可变现净值孰低,如存货可变现净值低于存货成本,按其差额计提存货跌价准备,计入当期损益.
存货可变现净值以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定.
9、、、、长期投资核算方法长期投资核算方法长期投资核算方法长期投资核算方法1、本公司长期投资包括持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资,按照取得时的初始成本入账.
2、本公司对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽对该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上,或虽不足50%,但具有实质控制权的,采用权益法核算并合并会计报表.
3、股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告454、本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值,按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额,计提长期投资减值准备.
10、、、、固定资产和折旧固定资产和折旧固定资产和折旧固定资产和折旧固定资产指使用年限超过一年、单位价值较高、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等有形资产.
固定资产以取得时的成本计价,固定资产折旧采用直线法计算.
按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率(原值的5%)确定的折旧率如下:类别折旧年限净残值率年折旧率机器设备及数据库软件55%19.
00%运输设备55%19.
00%办公设备及其他55%19.
00%期末对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备.
11、、、、在建工程核算方法在建工程核算方法在建工程核算方法在建工程核算方法1、在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产.
如果所建造固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产并计提折旧,待办理竣工决算手续后,再行调整.
2、会计期末对在建工程进行检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值,按预计可收回金额与账面成本的差额,计提在建工程减值准备.
12、、、、借款费用核算方法借款费用核算方法借款费用核算方法借款费用核算方法1、为生产经营发生的借款费用计入当期损益;为购建固定资产的专门借款所发生的费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,计入所购建固定资产的成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的,直接计入当期损益.
如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月(含3月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益,除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告462、借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定.
13、、、、无形资产核算无形资产核算无形资产核算无形资产核算1)无形资产计价方法为:无形资产在取得时,按实际成本计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本,在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益.
2)摊销方法:无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销,计入当期损益.
合同、法律均未规定年限的,摊销年限不超过10年.
3)无形资产减值准备的计提:每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备,并计入当期损益.
4)当存在下列一项或若干项情况时,应当计提无形资产的减值准备:①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形.
无形资产减值准备按单项计提.
14、、、、收入确认原则收入确认原则收入确认原则收入确认原则::::1)产品销售本公司已将产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的依据,且销售该产品有关的成本能够可靠的计量,确认产品销售收入的实现.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告472)提供劳务本公司在交易的结果能够可靠估计时,于结算日按完工百分比法确认收入的实现;当交易的结果不能可靠估计时,本公司于结算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认为收入,并将已发生的成本计入当期损益.
即合同价款仅约定技术服务、技术咨询价款的,本公司以服务已经提供,于结算日按完工百分比法确认收入的实现;合同价款包括系统集成价款和技术支持服务价款的,如果合同价款中能够清楚区分系统集成价款和技术支持服务价款的,本公司在合同规定的服务期内,该等服务已经提供,以合同中技术支持服务价款的金额,于决算日按完工百分比法确认收入的实现;如果合同价款中不能够清楚区分系统集成价款和技术支持服务价款的,本公司以该等系统集成已经发出,服务已经提供,取得对方验收单据时,以合同价款开具发票确认系统集成收入,不单独确认该等技术支持服务收入.
本公司对提供服务的完工百分比法按已提供的服务期占合同规定的服务期的比例确定.
15、、、、所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法公司采用应付税款法进行所得税的核算.
16、、、、主要税项主要税项主要税项主要税项主要税种税率计税基础营业税5%计税收入城建税7%按应缴流转税额计算教育费附加3%按应缴流转税额计算企业所得税15%按应纳税所得额计算注:公司2009年所得税率为7.
5%,公司2010年适用所得税率为15%.
17、、、、利润分配利润分配利润分配利润分配本公司按《公司法》及其他有关规定进行利润分配,缴纳所得税后的利润,除国家另有规定者外,按照下列顺序分配:1)弥补公司以前年度亏损;北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告482)按照税后利润扣除前项后的10%提取法定盈余公积金,盈余公积金已达注册资金50%时可不再提取;3)向投资者分配利润.
公司以前年度未分配的利润,可以并入本年度向投资者分配.
18、、、、会计差错更正及会计估计变更会计差错更正及会计估计变更会计差错更正及会计估计变更会计差错更正及会计估计变更无.
四四四四、、、、会计报表主要项目注释会计报表主要项目注释会计报表主要项目注释会计报表主要项目注释1、、、、货币资金货币资金货币资金货币资金项目期末数期初数原币金额折算汇折合人民币原币金额折算汇折合人民币现金139,947.
77--139,947.
7733,371.
71--33,371.
71其中:人民币139,947.
77--139,947.
7733,371.
71--33,371.
71银行存款1,608,444.
27--1,608.
444.
274,931,147.
47--4,931,147.
47其中:人民币1,608,444.
27--1,608,444.
274,931,147.
47--4,931,147.
47合合合合计计计计1,748,392.
04--1,748,392.
044,964,519.
18--4,964,519.
182、、、、应收账款应收账款应收账款应收账款(1)账龄分析类别期末数期初数账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例坏账准备账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例坏账准备1年以内1,927.
960.
0045.
65----2,238,100.
0043.
43----1至2年283,500.
006.
71----973,500.
0018.
89----2至3年661,000.
0015.
65----862,795.
0016.
74----3年以上1,351,290.
0031.
99----1,079,425.
0020.
94----合合合合计计计计4,223,750.
00100.
00----5,153,820.
00100.
00----(2)截至2011年6月30日,期末应收账款中欠款金额前五名:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告49债务人应收账款金额账龄占应收账款总额的比例(%)英特尔(中国)研究中心有限责任公司500,000.
001年以内11.
83成都高新区软件产业推进办661,000.
002-3年15.
65白银有色集团有限公司521,700.
003年以上12.
35北京方正国际软件系统有限公司315,000.
001-2年、3年以上7.
46宁夏希望信息产业有限公司283,500.
001-2年6.
71合合合合计计计计2,281,200.
0054.
003、、、、其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款(1)账龄分析账龄期末数期初数金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内192,415.
7968.
53--230,309.
8057.
13--1-2年73,219.
2026.
08--42,783.
7010.
61--2-3年15,000.
005.
34--70,046.
7817.
37--3年以上150.
000.
05--60,014.
0014.
89--合合合合计计计计280,784.
99100.
00--403,154.
28100.
00--(2)截至2011年6月30日,期末其他应收款中欠款金额较大的单位如下:债务人其他应收款金额账龄占其他应收款总额的比例(%)无锡斯福泰克软件技术有限公司75,133.
511年以内26.
76创业大厦房屋押金57,424.
001年以内20.
45安利公司46,719.
201-2年16.
64李建生30,000.
001年以内10.
68李威震23,000.
001-2年8.
19合计合计合计合计232,276.
6182.
72(3)期末其他应收款中持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款情况详见"附注四、北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告5025关联方关系及其交易".
(4)期末其他应收款中关联方单位欠款情况详见"附注四、25关联方关系及其交易".
4、、、、预付账款预付账款预付账款预付账款(1)账龄分析账龄期末数期初数金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内2,000.
0095.
51151,174.
0043.
231-2年----2-3年--198,396.
9056.
743年以上94.
004.
4994.
000.
03合合合合计计计计2,094.
00100.
00349,664.
90100.
00(2)期末预付账款中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款.
5、、、、存货存货存货存货项目期末数期初数账面余额跌价准备账面余额跌价准备研发支出5,291747.
38-2,993,752.
13-合合合合计计计计5,291,747.
38-2,993,752.
13-6、、、、长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资类别期初数本期增加本期减少期末数无锡斯福泰克软件技术有限公司----合合合合计计计计----说明:2010年1月15日,公司联合无锡市创新创意产业发展有限公司、美国SOFTTECHDEVELOPMENT,INC.
公司和上海赞培斯商务咨询有限公司共同投资成立了无锡斯福泰克软件技术有限公司(简称"无锡斯福泰克"),按照合同规定,公司持有无锡斯福泰克51%的股份,无锡市创新创意产业发展有限公司持有30%的股份,美国SOFTTECHDEVELOPMENT,INC.
公司持有9%的股份,上海赞培斯商务咨询有限公司持有10%的股份.
根据无锡市滨湖区外经局的批示北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告51和投资方签订的协议,无锡斯福泰克的注册资金为300万元人民币,将分期到位,在无锡斯福泰克成立3个月之内注册资金到位不低于15%.
截至2010年末,无锡市创新创意产业发展有限公司的90.
00万元投资全部到位;美国SOFTTECHDEVELOPMENT,INC.
公司到位投资40,505.
66元;上海赞培斯商务咨询有限公司到位投资4.
5万元;公司对无锡斯福泰克的投资已到位22.
90万元人民币,其余注册资金将于今年到位.
因投资未到位,至2011年6月30日,我公司在无锡斯福泰克公司所持股份所占比例仅为实缴资金总额的18.
86%,并未取得无锡斯福泰克控股权,因此未进行合并.
至2010年12月31日,无锡斯福泰克亏损额为497,743.
96元,出于谨慎性原则,当年已按照公司持有无锡斯福泰克51%股份预计亏损,亏损金额为22.
90万元人民币.
无锡斯福泰克原计划于2010年推出新产品,由于多种原因,新产品上市计划推迟到2011年下半年,因此2011年上半年,无锡斯福泰克没有收入.
按照计划,2011下半年新产品推出后,无锡斯福泰克公司经营会逐渐步入正轨,陆续取得销售收入.
因此公司计划在今年内继续投入应到位的剩余资金,以保证无锡斯福泰克公司的正常运行.
7、、、、固定资产固定资产固定资产固定资产(1)固定资产原值类别期初数本期增加本期减少期末数机器设备1,527,033.
18--1,527,033.
18运输设备516,609.
05--516,609.
05办公设备及其他712,678.
0013,591.
14222,311.
14503,958.
00合合合合计计计计2,756,320.
2313,591.
14222,311.
142,547,600.
23(2)累计折旧机器设备1,107,696.
64145,068.
18-1,252,764.
82运输设备263,800.
8749,077.
84-312,878.
71办公设备及其他427,211.
0540,306.
60191,497.
93276,019.
72北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告52合合合合计计计计1,798,708.
56234,452.
62191,497.
931,841,663.
25(3)固定资产减值准备类别期初数本期增加本期减少期末数机器设备----运输设备----办公设备及其他----合合合合计计计计----(4)固定资产净值类别期初数本期增加本期减少期末数机器设备419,336.
54-145,068.
18274,268.
36运输设备252,808.
18-49,077.
84203,730.
34办公设备及其他285,466.
95-240,669.
84227,938.
28合合合合计计计计957,611.
67-434,815.
86705,936.
988、、、、无形资产无形资产无形资产无形资产(1)截至2011年6月30日无形资产明细:项目取得方式原值摊销期限剩余摊销期限非专利技术投入5,000,000.
0010年6年合合合合计计计计5,000,000.
0010年年年年6年年年年(2)无形资产增减变动:项目名称土地使用权商标使用权软件非专利技术其他合计2011年1月1日---1,958,333.
30-1,958,333.
30减:无形资产减值准备无形资产净值本期增加额本期摊销额---250,000.
02-250,000.
02本期转出额北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告53项目名称土地使用权商标使用权软件非专利技术其他合计累计摊销额2011年6月30日---1,708,333.
28-1,708,333.
28减:无形资产减值准备无形资产净值---1,708,333.
28-1,708,333.
28(3)截至2011年6月30日,本公司未发现由于技术更新、市价当期大幅下跌,超过法律保护时限,而导致无形资产可收回金额低于其账面价值的情况.
9、、、、预收账款预收账款预收账款预收账款(1)账龄分析账龄期末数期初数金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内214,000.
0064.
651,000,000.
0082.
851-2年117,000.
0035.
35--2-3年--207,000.
0017.
15合合合合计计计计331,000.
00100.
001,207,000.
00100.
00(2)截至2011年6月30日,欠款金额较大单位情况如下:序号单位名称期末余额欠款时间性质1方正国际软件(北京)有限公117,000.
001-2年货款2辽宁奇辉电子系统工程有限公90,000.
001年以内货款说明:期末余额不含有预收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
10、、、、应交税金应交税金应交税金应交税金税种期末数期初数增值税-348.
09-营业税45,502.
14101,660.
00城建税3,206.
007,116.
20北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告54企业所得税-37,848.
63个人所得税36,534.
1838,227.
80合计84,894.
23184,852.
6311、、、、其他应交款其他应交款其他应交款其他应交款项目期末数期初数教育费附加1,374.
003,049.
80合合合合计计计计1,374.
003,049.
8012、、、、专项应付款专项应付款专项应付款专项应付款项目期初数本期增加本期结转期末数工业与信息化部43,481.
12-43,481.
12-北京市经济和信息化委员会-1,000,000.
00-1,000,000.
00合合合合计计计计43,481.
121,000,000.
0043,481.
121,000,000.
00说明:收北京市经济和信息化委员会《信息技术服务项目管理软件系统开发》拨款100万元.
13、、、、实收资本实收资本实收资本实收资本((((或股本或股本或股本或股本))))所有者名称期初余额本期增加本期减少期末余额金额比例金额比例左世斌6,150,000.
0051.
25--6,150,000.
0051.
25林淑华3,450,000.
0028.
75--3,450,000.
0028.
75刘海笑120,000.
001.
00--120,000.
001.
00北京思泰正德科技发展有限公司2,280,000.
0019.
00--2,280,000.
0019.
00合计合计合计合计12,000,000.
00100.
00--12,000,000.
00100.
0014、、、、资本公积资本公积资本公积资本公积类别期初数本期增加本期减少期末数资本(或股本)溢价858,165.
32--858,165.
32合合合合计计计计858,165.
32--858,165.
3215、、、、盈余公积盈余公积盈余公积盈余公积北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告55类别期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积金166,151.
58--166,151.
58合合合合计计计计166,151.
58--166,151.
58说明:(1)根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取.
法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损,或者增加股本.
(2)本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议,经股东会批准.
在得到相应的批准后,任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本.
16、、、、利润利润利润利润分配分配分配分配项目金额期初未分配利润1,497,940.
82加:期初未分配利润调整-调整后期初未分配利润1,497,940.
82加:本期净利润-1,978,487.
28减:提取法定盈余公积-提取任意盈余公积金-应付普通股股利-转作股本的普通股股利-期末未分配利润-480,546.
4617、、、、主营业务收入及主营业务收入及主营业务收入及主营业务收入及及主营业务成本及主营业务成本及主营业务成本及主营业务成本产品或业务类别2011年1-6月2010年1-6月主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务收入咨询培训服务3,469,320.
001,092,133.
86咨询培训服务3,691,580.
00设备销售--设备销售-技术开发--技术开发-合合合合计计计计3,469,320.
001,092,133.
86合合合合计计计计3,691,580.
00北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告5618、、、、主营业务税金及附加主营业务税金及附加主营业务税金及附加主营业务税金及附加税种2011年1-6月2010年1-6月营业税173,168.
16184,579.
00城建税12,121.
7712,920.
53教育费附加5,195.
045,537.
37合合合合计计计计190,484.
97203,036.
9019、、、、财务费用财务费用财务费用财务费用项目2011年1-6月2010年1-6月利息支出--减:利息收入13,203.
504,245.
81汇兑损失--手续费5,315.
405,834.
79其他--合合合合计计计计-7,888.
101,588.
9820、、、、营业外营业外营业外营业外收入收入收入收入项目2011年1-6月2010年1-6月其他-0.
11合合合合计计计计-0.
1121、、、、营业外支出营业外支出营业外支出营业外支出项目2011年1-6月2010年1-6月处置固定资产损失9,779.
76437.
16滞纳金627.
11-其他--合合合合计计计计10,406.
87437.
16说明说明说明说明::::滞纳金金额627.
11元包括:北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告57(1)2010年12月营业税、城建税、教育费附加税金,应于2011年1月20日之前缴纳,公司因电脑出现问题,当天未能缴纳,于2011年1月21日缴纳,按照税务规定缴纳1天滞纳金55.
91元.
(2)补缴公司2人社保补差部分滞纳金金额571.
20元.
22、、、、所得税所得税所得税所得税2011年1-6月2010年1-6月34,350.
00-23、、、、现金流量表附注现金流量表附注现金流量表附注现金流量表附注(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目2011年1-6月2010年1-6月往来款34,301.
101,904,542.
11补贴专款--利息收入13,203.
504,245.
81合合合合计计计计47,504.
601,908,787.
92(2)支出的其他与经营活动有关的现金项目2011年1-6月2010年1-6月代垫无锡公司费用1,263,439.
61111,767.
13代垫安利公司差旅费8,053.
2012,808.
00技术服务费1,612,760.
84761,092.
86房租359,988.
90222,284.
00差旅费605,418.
56430,665.
48业务招待费59,039.
9048,150.
00办公费37,293.
26129,507.
71培训费71,780.
0079,375.
00会议费51,200.
00101,233.
98交通费17,123.
3097,181.
78网络服务费38,710.
0029,974.
00北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告58项目2011年1-6月2010年1-6月个人通讯费32,530.
5038,649.
02公司通讯费6,464.
038241.
21复印制作费23,564.
7011,026.
00会费2,000.
005,500.
00律师费20,000.
0030,000.
00邮电费2,420.
002,177.
70电费16,917.
708,082.
00保洁费1,708.
302,000.
00银行手续费5,712.
50566,432.
00成都人才服务费1,400.
001,200.
00审计费30,000.
0020,000.
00咨询费-734,334.
01高新认证费-30,500.
00设备-89,402.
68合合合合计计计计4,237,525.
303,571,584.
5624、、、、非经常性损益非经常性损益非经常性损益非经常性损益项目2011年1-6月营业外收入-政府补贴-短期投资损益-以前年度已经计提各项减值准备的转回-减:营业外支出10,406.
87影响利润总额-10,406.
87扣除子公司发生额中不属于本公司的份额-扣除所得税影响数-1,561.
03影响净利润-8,845.
84北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告5925、、、、关联方关系及其交易关联方关系及其交易关联方关系及其交易关联方关系及其交易((((一一一一))))关联方关系关联方关系关联方关系关联方关系1、存在控制关系的关联方关联方名称(姓名)持股比例(%)与本公司关系左世斌51.
25控股股东解明明-实际控制人2、不存在控制关系的关联方关联方名称(姓名)与本公司关系备注林淑华股东持股比例28.
75%北京思泰正德科技发展有限公司股东持股比例19.
00%成都斯福泰克科技发展有限公司同一实际控制人控制下的关联公司--北京博思美亚科技发展有限公司同一实际控制人控制下的关联公司--无锡斯福泰克软件技术有限公司参股公司详见附注"四、6长期股权投资"((((二二二二))))关联方交易关联方交易关联方交易关联方交易关联方应收款项余额其他应收款债务人期末数期初数解明明21,438.
2845,525.
50无锡斯福泰克软件技术有限公司79,133.
51-26、、、、或有事项或有事项或有事项或有事项截至2011年6月30日,本公司无应披露而未披露的重大或有事项.
27、、、、承诺事项承诺事项承诺事项承诺事项截至2011年6月30日,本公司无应披露而未披露的重大承诺事项.
28、、、、资产负债表日后事项资产负债表日后事项资产负债表日后事项资产负债表日后事项截至2011年6月30日,本公司无应披露而未披露的重大资产负债表日后事项.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告6029、、、、其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项无.
北京斯福泰克科技股份有限公司2011年半年度报告61第第第第十二十二十二十二章章章章备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录一一一一、、、、由董事签名的由董事签名的由董事签名的由董事签名的《《《《2011年年年年半半半半年度报告年度报告年度报告年度报告》》》》文本文本文本文本二二二二、、、、载有法定代表人载有法定代表人载有法定代表人载有法定代表人、、、、财务负责人财务负责人财务负责人财务负责人签名并盖章的会计报表签名并盖章的会计报表签名并盖章的会计报表签名并盖章的会计报表三三三三、、、、其他在其他在其他在其他在代办代办代办代办股份信息披露平台股份信息披露平台股份信息披露平台股份信息披露平台中公开披露的文件中公开披露的文件中公开披露的文件中公开披露的文件四四四四、、、、文件存放地点文件存放地点文件存放地点文件存放地点::::公司董事会秘书办公室公司董事会秘书办公室公司董事会秘书办公室公司董事会秘书办公室北京斯福泰克科技北京斯福泰克科技北京斯福泰克科技北京斯福泰克科技股份股份股份股份有限公司有限公司有限公司有限公司董事董事董事董事会会会会2011年年年年8月月月月8日日日日
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