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B天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)二〇一八年六月天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)2重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)3重大风险提示一、重大风险提示(一)、利率风险受国民经济总体运行状况、国家财政金融政策以及国际环境变化的影响,在债券存续期内,市场利率存在变化的可能性.
由于本期债券为固定利率品种,期限较长,在市场利率发生波动时,可能影响本期债券的投资收益水平.
(二)、偿付风险在本期债券的存续期内,受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,发行人的经营活动可能未能带来预期的回报,进而使发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金,从而可能影响本期债券本息的按期偿付.
(三)、流动性风险发行人无法保证本期债券会在债券二级市场上有活跃的交易,可能会导致投资者在债券转让和变现时出现困难.
(四)、产业政策风险公司主要从事城市基础设施建设、农村城市化(示范小城镇建设)和土地整理开发等业务,其所属行业发展受到国家产业政策和地方政府发展规划影响较大.
如果在本期债券存续期内,国家和地方政府的相关产业政策和规划出现不同程度的调整,可能会影响公司正常的经营活动和盈利能力.
二、风险变化及影响投资者在评价及购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中"风险与政策"等有关章节内容.
截至2017年12月31日,公司面临的风险因素与募集说明书中"风险与政策"章节没有重大变化.
天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)4目录重要提示.
2重大风险提示3释义6第一节公司及相关中介机构简介.
7一、公司基本信息.
7二、信息披露事务负责人7三、信息披露网址及置备地7四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8六、中介机构情况.
8七、中介机构变更情况8第二节公司债券事项9一、债券基本信息.
9二、募集资金使用情况9三、跟踪资信评级情况9四、增信机制及其他偿债保障措施情况10五、偿债计划11六、专项偿债账户设置情况11七、持有人会议召开情况12八、受托管理人履职情况12第三节业务和公司治理情况.
12一、公司业务情况.
12二、公司治理、内部控制情况.
12三、公司独立性情况.
13四、业务经营情况分析13五、投资状况13六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.
13七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.
14第四节财务情况.
14一、审计情况14二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
14三、主要会计数据和财务指标.
14四、资产情况15五、负债情况16六、利润及其他损益来源情况.
17七、对外担保情况.
17第五节重大事项.
17一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项17二、关于破产相关事项18三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.
18四、关于暂停/终止上市的风险提示18五、其他重大事项的信息披露情况.
18第六节特殊债项应当披露的其他事项18第七节发行人认为应当披露的其他事项18第八节备查文件目录19财务报表21合并资产负债表22母公司资产负债表24合并利润表.
26天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)5母公司利润表27合并现金流量表29母公司现金流量表30合并所有者权益变动表.
32母公司所有者权益变动表.
35担保人财务报表38天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)6释义发行人、本公司、公司指天津滨海新塘建设发展有限公司本期债券指发行总额为人民币13亿元的2014年天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券元指人民币元本次发行指本期债券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券募集说明书》募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要》承销团指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团主承销商指中国民族证券有限责任公司,简称"民族证券"上交所指上海证券交易所中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司债券持有人会议规则指《天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》账户与资金监管协议指《天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券账户与资金监管协议》监管银行指交通银行股份有限公司天津市分行债券持有人指持有2014年天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券的投资者法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日)工作日指天津市的商业银行对公营业日(不包括法定及政府指定节假日或休息日)报告期内指2017年1月1日至2017年12月31日报告期末指2017年12月31日天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)7第一节公司及相关中介机构简介一、公司基本信息中文名称天津滨海新塘建设发展有限公司中文简称-外文名称(如有)-外文缩写(如有)-法定代表人唐光涛注册地址天津滨海新区塘沽中心路846号办公地址天津滨海新区塘沽胡家园街西部新城社区服务中心办公地址的邮政编码300450公司网址-电子信箱binhaixintang@163.
com二、信息披露事务负责人姓名李永超联系地址天津滨海新区塘沽胡家园街西部新城社区服务中心电话022-25357913传真022-25357913电子信箱bhxtcw@163.
com三、信息披露网址及置备地登载年度报告的交易场所网站网址www.
chinabond.
com.
cn或www.
sse.
com.
cn年度报告备置地天津滨海新区塘沽胡家园街西部新城社区服务中心天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)8四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期末控股股东名称:天津市滨海新区国有商业投资集团有限公司报告期末实际控制人名称:天津市滨海新区国资委(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况适用√不适用(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况适用√不适用五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况无变化六、中介机构情况(一)出具审计报告的会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B2座301室签字会计师姓名李亚东、邹泉水(二)受托管理人/债权代理人债券代码1480384.
IB、124839.
SH债券简称14滨海新塘债、PR滨新塘名称中国民族证券有限责任公司办公地址北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层联系人宋小坤联系电话010-59355630(三)资信评级机构债券代码1480384.
IB、124839.
SH债券简称14滨海新塘债、PR滨新塘名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司办公地址上海市汉口路398号华盛大厦14楼七、中介机构变更情况适用√不适用天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)9第二节公司债券事项一、债券基本信息单位:亿元币种:人民币1、债券代码1480384、1248392、债券简称14滨海新塘债、PR滨新塘3、债券名称2014年天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券4、发行日2014年6月30日5、到期日2021年6月30日6、债券余额10.
47、利率(%)6.
748、还本付息方式本期债券为7年期固定利率债券.
每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,自本期债券存续期第3年至第7年年末即于2017年6月30日、2018年6月30日、2019年6月30日、2020年6月30日、2021年6月30日分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、全国银行间债券市场10、投资者适当性安排面向公众投资者交易的债券11、报告期内付息兑付情况本期债券已于2017年6月30日按时足额偿付2017年度本金、利息,不存在未付息、未兑付情况12、特殊条款的触发及执行情况本期债券已于2017年6月30日偿付债券总额20%的本金2.
6亿元二、募集资金使用情况单位:亿元币种:人民币债券代码:1480384.
IB、124839.
SH债券简称14滨海新塘债、PR滨新塘募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运行规范募集资金总额13募集资金期末余额0募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序募集资金是否存在违规使用,及其整改情况(如有)不适用三、跟踪资信评级情况(一)最新跟踪评级情况√适用不适用债券代码1480384.
IB、124839.
SH债券简称14滨海新塘债、PR滨新塘评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级报告出具时间2017年6月27日天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)10评级结论(主体)AA级评级结论(债项)AA级评级展望稳定主体评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低债项评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响不变,无(二)主体评级差异适用√不适用四、增信机制及其他偿债保障措施情况(一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况适用√不适用(二)截至报告期末增信机制情况1.
保证担保1)法人或其他组织保证担保适用√不适用2)自然人保证担保适用√不适用3)保证人为发行人控股股东或实际控制人适用√不适用2.
抵押或质押担保适用√不适用3.
其他方式增信适用√不适用(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况适用√不适用天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)11五、偿债计划(一)偿债计划变更情况√适用不适用债券代码:1480384.
IB、124839.
SH债券简称14滨海新塘债、PR滨新塘原偿债计划内容及执行情况本期债券为7年期固定利率债券.
每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,自本期债券存续期第3年至第7年年末即于2017年6月30日、2018年6月30日、2019年6月30日、2020年6月30日、2021年6月30日分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.
2017年6月30日,按照偿债计划归还到期本息,该笔债券余额为10.
4亿元变更原因提前兑付变更取得有权机构批准情况已经在公开市场召开债券持有人会议,且半数以上持有人同意提前兑付.
变更对债券持有人利益的影响有利于持有人提前收回资金,规避债券未来偿付可能的风险.
(二)截至报告期末偿债计划情况√适用不适用债券代码:1480384.
IB、124839.
SH债券简称14滨海新塘债、PR滨新塘偿债计划概述该笔债券余额10.
4亿元,新塘公司通过召开持有人大会并征得半数以上持有人同意,计划于2018年6月30日提前兑付该笔债券,同时偿还本期到期利息及补偿提前兑付差价.
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行是偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)有利于持有人提前收回资金,规避债券未来偿付可能的风险.
六、专项偿债账户设置情况√适用不适用债券代码:1480384.
IB、124839.
SH债券简称14滨海新塘债、PR滨新塘账户资金的提取情况截至本报告出具日,公司相关募集资金按照募集说明书的要求使用,未脱离原定的募投项目范畴,公司募集资金专项账户运行规范,各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序.
与募集说明书的相关承诺的一致情况-专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)-天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)12七、持有人会议召开情况√适用不适用会议届次召开时间、地点涉及的债券代码原因决议落实情况第一次2018年5月28日、天津市滨海新区塘沽中心路846号1480384.
IB、124839.
SH提前兑付债券87.
43%持有人同意提前兑付,该债券提前兑付日为2018年6月30日.
八、受托管理人履职情况债券代码1480384.
IB、124839.
SH债券简称14滨海新塘债、PR滨新塘债券受托管理人名称中国民族证券有限责任公司受托管理人履行职责情况主承销商较好地履行了受托管理人的职责,为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用.
履行职责时是否存在利益冲突情形否采取的相关风险防范措施、解决机制(如有)-是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址-第三节业务和公司治理情况一、公司业务情况(一)公司业务情况概述公司主要负责天津滨海新区胡家园区域农村城镇化建设,包括土地整理、基础设施建设、农民还迁安置用房建设、公共设施建设等.
(二)未来发展展望公司根据天津市、滨海新区政府农村城镇化安排,开展农村城镇化建设,目前所承接的建设项目按计划进行,农村城镇化是未来政府重点的民生工程,意义重大,公司仍将根据政府的整体部署推进农村城镇化项目建设.
(三)报告期末房地产业务情况是否属于房地产行业发行人是√否二、公司治理、内部控制情况是否存在违反公司法、公司章程规定天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)13是√否执行募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内,公司不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况.
三、公司独立性情况是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:是√否与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性,具备自主经营能力.
四、业务经营情况分析(一)各业务板块的收入成本情况单位:亿元币种:人民币本期上年同期业务板块收入成本收入占比(%)收入成本收入占比(%)棚改住房销售37.
1141.
3199.
921.
0998.
20其他业务0.
0300.
080.
021.
80合计37.
1441.
311001.
11100(二)新增业务板块分析报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的是√否五、投资状况(一)报告期内新增超过上年末净资产20%的重大股权投资适用√不适用(二)报告期内新增超过上年末净资产20%的重大非股权投资适用√不适用六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约适用√不适用天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)14七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况(一)非经营性往来占款和资金拆借单位:亿元币种:人民币1.
发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:是否以盈利为目的2.
报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形:是3.
报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:0.
91,占合并口径净资产的比例(%):0.
53,是否超过合并口径净资产的10%:是√否(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形是√否第四节财务情况一、审计情况√标准无保留意见其他审计意见二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正适用√不适用三、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)单位:亿元币种:人民币序号项目本期末上年末变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因1总资产324.
19345.
91-6.
27存货的销售、到期债务偿还2总负债152.
91171.
48-10.
83本年偿还大量到期债务3净资产171.
28174.
42-1.
80净利润亏损4归属母公司股东的净资产171.
28174.
42-1.
80净利润亏损5资产负债率(%)47.
1649.
58-4.
88-6流动比率3.
164.
56-30.
70流动资产减少7速动比率0.
490.
72-31.
94流动资产减少8期末现金及现金等价物余额5.
7321.
21-72.
98本年偿还大量到期债务天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)15序号项目本期末上年末变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因本期上年同期变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因1营业总收入37.
151.
113,246.
85报告期内收到棚改用房购房款2营业总成本42.
07-0.
2120,133.
33棚改用房出让成本3利润总额-2.
541.
31-293.
89棚改用房建设成本高于出让价格4净利润-3.
130.
98-419.
38棚改用房建设成本高于出让价格5扣除非经常性损益后净利润-3.
130.
98-419.
38棚改用房建设成本高于出让价格6归属母公司股东的净利润-3.
130.
98-419.
38棚改用房建设成本高于出让价格7息税折旧摊销前利润(EBITDA)1.
597.
14-77.
73本期利润亏损8EBITDA利息倍数0.
381.
22-68.
85本期利润亏损9经营活动产生的现金流净额19.
252.
74602.
55棚改用房出让收到的现金10投资活动产生的现金流净额-15.
63-16.
485.
15-11筹资活动产生的现金流净额-19.
10-0.
32-5,868.
75本年偿还大量到期债务12应收账款周转率2.
730-棚改用房售房款增加13存货周转率0.
260--14贷款偿还率(%)1001000-15利息偿付率(%)1001000-(二)主要会计数据和财务指标的变动原因无四、资产情况(一)主要资产变动情况及其原因1.
变动情况单位:亿元币种:人民币资产项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因货币资金10.
7321.
2149.
41工程支出、偿债支出应收账款13.
5800棚改用房销售收入预付款项2.
1911.
90-81.
59工程结转天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)16资产项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因存货147.
66182.
01-18.
876成本结转(二)资产受限情况1.
各类资产受限情况适用√不适用2.
发行人所持子公司股权的受限情况报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%适用√不适用五、负债情况(一)主要负债变动情况及其原因1.
变动情况单位:亿元币种:人民币负债项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因应付账款4.
956.
29-21.
30支付工程款应付利息0.
350.
44-20.
452017年6月已付债券利息其他应付款15.
3724.
52-37.
31往来款一年内到期的非流动负债30.
5013.
22130.
71长期负债转入流动负债(二)主要有息负债情况报告期末借款总额55.
48亿元;上年末借款总额70.
42亿元借款总额同比变动超过30%,或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议适用√不适用(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的适用√不适用(四)可对抗第三人的优先偿付负债情况截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:无(五)后续融资计划及安排1.
后续债务融资计划及安排天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)17未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:2018年,新塘公司需偿还借款27.
9亿元,需运营资金8.
5亿元,无融资计划.
2.
所获银行授信情况单位:亿元币种:人民币银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度华夏银行20128建设银行1710.
936.
07农业银行167.
88.
2渤海银行15150工商银行660天津农村商业银行11.
111.
10合计85.
162.
8322.
27本报告期银行授信额度变化情况:-5亿元3.
截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:无六、利润及其他损益来源情况单位:亿元币种:人民币报告期利润总额:-2.
54报告期非经常性损益总额:0报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:适用√不适用七、对外担保情况(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况单位:亿元币种:人民币公司报告期对外担保的增减变动情况:无尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:0尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%:是√否(二)对外担保是否存在风险情况适用√不适用第五节重大事项一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项适用√不适用天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)18二、关于破产相关事项适用√不适用三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施适用√不适用(二)控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施:是√否报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形:是√否四、关于暂停/终止上市的风险提示适用√不适用五、其他重大事项的信息披露情况适用√不适用第六节特殊债项应当披露的其他事项无第七节发行人认为应当披露的其他事项该笔债券于2018年5月28日通过召开持有人会议,征得87.
43%持有人同意,同意于2018年6月30日提前兑付该笔债券.
天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券年度报告(2017年)19第八节备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息.
(以下无正文)202017年年度报告21财务报表2017年年度报告22合并资产负债表2017年12月31日编制单位:天津滨海新塘建设发展有限公司单位:元币种:人民币审计类型:经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金1,073,009,186.
332,121,310,985.
91结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,358,868,629.
05预付款项219,553,329.
201,190,430,056.
25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款90,838,453.
8495,167,594.
03买入返售金融资产存货14,766,124,437.
5718,201,548,994.
78持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计17,508,394,035.
9921,608,457,630.
97非流动资产:发放贷款和垫款可供出售金融资产51,000,000.
0051,000,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产1,405,630.
661,661,428.
69在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉758,252.
35758,252.
35长期待摊费用1,544.
11递延所得税资产其他非流动资产14,858,409,454.
3912,929,457,602.
56非流动资产合计14,911,573,337.
4012,982,878,827.
712017年年度报告23资产总计32,419,967,373.
3934,591,336,458.
68流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款495,927,282.
54629,098,193.
03预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬70,745.
6558,533.
74应交税费414,831,746.
57286,227,257.
81应付利息35,336,065.
7543,823,701.
13应付股利其他应付款1,537,701,931.
302,451,871,010.
66应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债3,050,060,000.
001,322,530,000.
00其他流动负债流动负债合计5,533,927,771.
814,733,608,696.
37非流动负债:长期借款1,723,320,000.
004,687,380,000.
00应付债券774,957,488.
201,032,698,530.
10其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债7,258,982,656.
626,695,275,056.
62非流动负债合计9,757,260,144.
8212,415,353,586.
72负债合计15,291,187,916.
6317,148,962,283.
09所有者权益:股本5,402,491,122.
205,402,491,122.
20其他权益工具其中:优先股永续债资本公积10,672,858,106.
4010,672,858,106.
40减:库存股2017年年度报告24其他综合收益专项储备盈余公积136,860,203.
71136,860,203.
71一般风险准备未分配利润916,570,024.
451,230,164,743.
28归属于母公司所有者权益合计17,128,779,456.
7617,442,374,175.
59少数股东权益所有者权益合计17,128,779,456.
7617,442,374,175.
59负债和所有者权益总计32,419,967,373.
3934,591,336,458.
68法定代表人:唐光涛主管会计工作负责人:申桂香会计机构负责人:申桂香母公司资产负债表2017年12月31日编制单位:天津滨海新塘建设发展有限公司单位:元币种:人民币审计类型:经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金534,138,157.
261,449,510,455.
12以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,358,868,629.
05预付款项192,698,892.
041,163,575,619.
09应收利息应收股利其他应收款1,452,793,401.
091,142,171,770.
68存货11,691,158,922.
6914,789,063,426.
93持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计15,229,658,002.
1318,544,321,271.
82非流动资产:可供出售金融资产51,000,000.
0051,000,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,413,061,521.
961,413,061,521.
96投资性房地产固定资产1,275,201.
011,503,167.
73在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用2017年年度报告25递延所得税资产其他非流动资产14,858,409,454.
3912,929,457,602.
56非流动资产合计16,323,746,177.
3614,395,022,292.
25资产总计31,553,404,179.
4932,939,343,564.
07流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款7,267,253.
557,650,767.
00预收款项应付职工薪酬67,033.
7454,887.
40应交税费413,114,584.
53282,134,295.
79应付利息35,336,065.
7543,810,000.
02应付股利其他应付款1,591,814,688.
082,525,458,761.
53持有待售的负债一年内到期的非流动负债2,126,660,000.
001,318,330,000.
00其他流动负债流动负债合计4,174,259,625.
654,177,438,711.
74非流动负债:长期借款1,723,320,000.
003,589,980,000.
00应付债券774,957,488.
201,032,698,530.
10其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债7,258,982,656.
626,695,275,056.
62非流动负债合计9,757,260,144.
8211,317,953,586.
72负债合计13,931,519,770.
4715,495,392,298.
46所有者权益:股本5,402,491,122.
205,402,491,122.
20其他权益工具其中:优先股永续债资本公积10,672,858,106.
4010,672,858,106.
40减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积136,860,203.
71136,860,203.
71未分配利润1,409,674,976.
711,231,741,833.
30所有者权益合计17,621,884,409.
0217,443,951,265.
61负债和所有者权益总计31,553,404,179.
4932,939,343,564.
072017年年度报告26法定代表人:唐光涛主管会计工作负责人:申桂香会计机构负责人:申桂香合并利润表2017年1—12月编制单位:天津滨海新塘建设发展有限公司单位:元币种:人民币审计类型:经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入3,714,557,221.
76111,468,181.
23其中:营业收入3,714,557,221.
76111,468,181.
23利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,207,838,079.
61-21,735,750.
15其中:营业成本4,131,939,200.
62368,909.
21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加39,608,770.
241,129,608.
92销售费用7,915,184.
00管理费用43,999,705.
5119,066,529.
93财务费用-15,624,780.
76-42,300,798.
21资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以"-"号填列)97,435.
90汇兑收益(损失以"-"号填列)其他收益三、营业利润(亏损以"-"号填列)-493,280,857.
85133,301,367.
28加:营业外收入239,203,900.
0010,332.
07减:营业外支出206,713.
181,653,140.
47四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-254,283,671.
03131,658,558.
88减:所得税费用59,311,047.
8033,530,957.
58五、净利润(净亏损以"-"号填列)-313,594,718.
8398,127,601.
30(一)按经营持续性分类2017年年度报告271.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-313,594,718.
8398,127,601.
302.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
少数股东损益2.
归属于母公司股东的净利润-313,594,718.
8398,127,601.
30六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-313,594,718.
8398,127,601.
30归属于母公司所有者的综合收益总额-313,594,718.
8398,127,601.
30归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:唐光涛主管会计工作负责人:申桂香会计机构负责人:申桂香母公司利润表2017年1—12月编制单位:天津滨海新塘建设发展有限公司单位:元币种:人民币审计类型:经审计项目本期金额上期金额一、营业收入3,086,599,854.
90111,468,181.
23减:营业成本3,062,309,574.
77368,909.
21税金及附加22,059,868.
90946,833.
122017年年度报告28销售费用400,000.
00管理费用19,929,759.
8518,221,062.
28财务费用-16,326,353.
01-25,726,285.
42资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以"-"号填列)97,435.
90其他收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)-1,772,995.
61117,755,097.
94加:营业外收入239,203,900.
0010,332.
07减:营业外支出186,713.
188,193.
31三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)237,244,191.
21117,757,236.
70减:所得税费用59,311,047.
8029,439,309.
18四、净利润(净亏损以"-"号填列)177,933,143.
4188,317,927.
52(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额177,933,143.
4188,317,927.
52七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:唐光涛主管会计工作负责人:申桂香会计机构负责人:申桂香2017年年度报告29合并现金流量表2017年1—12月编制单位:天津滨海新塘建设发展有限公司单位:元币种:人民币审计类型:经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金2,681,847,154.
66363,087,571.
48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,687,161,705.
591,957,293,053.
92经营活动现金流入小计4,369,008,860.
252,320,380,625.
40购买商品、接受劳务支付的现金1,673,633,393.
29324,561,898.
85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金23,962,103.
4520,125,237.
67支付的各项税费128,661,949.
864,458,832.
61支付其他与经营活动有关的现金617,085,533.
771,696,568,548.
14经营活动现金流出小计2,443,342,980.
372,045,714,517.
27经营活动产生的现金流量净额1,925,665,879.
88274,666,108.
13二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,563,432,005.
981,648,944,515.
04投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2017年年度报告30投资活动现金流出小计1,563,432,005.
981,648,944,515.
04投资活动产生的现金流量净额-1,563,432,005.
98-1,648,944,515.
04三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金550,000,000.
001,323,310,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计550,000,000.
001,323,310,000.
00偿还债务支付的现金2,046,530,000.
00772,200,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金414,005,673.
48583,245,903.
39其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,460,535,673.
481,355,445,903.
39筹资活动产生的现金流量净额-1,910,535,673.
48-32,135,903.
39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,548,301,799.
58-1,406,414,310.
30加:期初现金及现金等价物余额2,121,310,985.
913,527,725,296.
21六、期末现金及现金等价物余额573,009,186.
332,121,310,985.
91法定代表人:唐光涛主管会计工作负责人:申桂香会计机构负责人:申桂香母公司现金流量表2017年1—12月编制单位:天津滨海新塘建设发展有限公司单位:元币种:人民币审计类型:经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,883,615,257.
62363,087,571.
48收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,676,488,500.
682,571,659,824.
76经营活动现金流入小计3,560,103,758.
302,934,747,396.
24购买商品、接受劳务支付的现金875,516,112.
41319,357,714.
37支付给职工以及为职工支付的现金22,878,243.
7919,152,466.
94支付的各项税费110,146,082.
34397,245.
65支付其他与经营活动有关的现金219,535,205.
292,071,604,020.
72经营活动现金流出小计1,228,075,643.
832,410,511,447.
68经营活动产生的现金流量净额2,332,028,114.
47524,235,948.
56二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的2017年年度报告31现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,563,432,005.
981,648,944,515.
04投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,563,432,005.
981,648,944,515.
04投资活动产生的现金流量净额-1,563,432,005.
98-1,648,944,515.
04三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金550,000,000.
001,323,310,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计550,000,000.
001,323,310,000.
00偿还债务支付的现金1,868,330,000.
00450,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金365,638,406.
35523,362,423.
29支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,233,968,406.
35973,362,423.
29筹资活动产生的现金流量净额-1,683,968,406.
35349,947,576.
71四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-915,372,297.
86-774,760,989.
77加:期初现金及现金等价物余额1,449,510,455.
122,224,271,444.
89六、期末现金及现金等价物余额534,138,157.
261,449,510,455.
12法定代表人:唐光涛主管会计工作负责人:申桂香会计机构负责人:申桂香2017年年度报告32合并所有者权益变动表2017年1—12月编制单位:天津滨海新塘建设发展有限公司单位:元币种:人民币审计类型:经审计本期归属于母公司所有者权益其他权益工具项目股本优先股永续债其他资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40136,860,203.
711,230,164,743.
2817,442,374,175.
59加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40136,860,203.
711,230,164,743.
2817,442,374,175.
59三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-313,594,718.
83-313,594,718.
83(一)综合收益总额-313,594,718.
83-313,594,718.
83(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额2017年年度报告334.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40136,860,203.
71916,570,024.
4517,128,779,456.
76上期归属于母公司所有者权益其他权益工具项目股本优先股永续债其他资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40128,028,410.
961,140,868,934.
7317,344,246,574.
29加:会计政策变更前期差错更正2017年年度报告34同一控制下企业合并其他二、本年年初余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40128,028,410.
961,140,868,934.
7317,344,246,574.
29三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)8,831,792.
7589,295,808.
5598,127,601.
30(一)综合收益总额98,127,601.
3098,127,601.
30(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配8,831,792.
75-8,831,792.
751.
提取盈余公积8,831,792.
75-8,831,792.
752.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损2017年年度报告354.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40136,860,203.
711,230,164,743.
2817,442,374,175.
59法定代表人:唐光涛主管会计工作负责人:申桂香会计机构负责人:申桂香母公司所有者权益变动表2017年1—12月编制单位:天津滨海新塘建设发展有限公司单位:元币种:人民币审计类型:经审计本期其他权益工具项目股本优先股永续债其他资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40136,860,203.
711,231,741,833.
3017,443,951,265.
61加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40136,860,203.
711,231,741,833.
3017,443,951,265.
61三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)177,933,143.
41177,933,143.
41(一)综合收益总额177,933,143.
41177,933,143.
41(二)所有者投入和减少资本2017年年度报告361.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40136,860,203.
711,409,674,976.
7117,621,884,409.
02上期其他权益工具项目股本优先股永续债其他资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40128,028,410.
961,152,255,698.
5317,355,633,338.
092017年年度报告37加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40128,028,410.
961,152,255,698.
5317,355,633,338.
09三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)8,831,792.
7579,486,134.
7788,317,927.
52(一)综合收益总额88,317,927.
5288,317,927.
52(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配8,831,792.
75-8,831,792.
751.
提取盈余公积8,831,792.
75-8,831,792.
752.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备2017年年度报告381.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额5,402,491,122.
2010,672,858,106.
40136,860,203.
711,231,741,833.
3017,443,951,265.
61法定代表人:唐光涛主管会计工作负责人:申桂香会计机构负责人:申桂香担保人财务报表适用√不适用