青岛青岛建网站公司

B0青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)二〇一九年四月青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)2重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)3重大风险提示投资者在评价和购买本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中"风险与对策"、"风险因素"等有关章节内容.
截至本报告出具之日,公司面临的风险因素除在《青岛海西建设投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛海西建设投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《2016年青岛海西城市投资有限公司公司债券募集说明书》、《青岛海洋投资集团有限公司2018年非公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》等中相应"风险因素"章节所列示的,以及《青岛海洋投资集团有限公司公司债券2017年年度报告》和《青岛海洋投资集团有限公司公司债券2018年半年度报告》中"重大风险提示"所提示相关风险,还新增下列风险提示:一、有息负债规模较大的风险截至2018年12月31日,公司合并口径下有息负债规模为67.
41亿元,较上年末增加了4.
41亿元.
报告期内,随着业务的快速发展,公司通过银行贷款、发行债券等多种渠道进行融资,有息负债规模持续增加.
目前,公司融资渠道畅通,并且制定了完善的偿债计划以应对可能出现的偿债风险.
二、控股股东变更的风险根据中共青岛西海岸新区工委(黄岛区委)第78次常委扩大会议精神,为更好发挥控股集团资本运营作用,提高效率,特成立青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司(以下简称"海控集团"),拟将包括发行人在内的多家区属国有公司的由青岛市黄岛区国有资产管理办公室(以下简称"区国资办")持股股权全额划转至海控集团,2019年3月28日,发行人召开股东会,会议通过决议同意对股权进行变更,对公司章程做了相应修订,并完成了相应工商变更.
本次变更前,区国资办持有发行人98.
81%股权,城发投资集团有限公司持有本公司1.
19%的股权.
本次变更后,海控集团持有公司98.
81%股权,城发投资集团有限公司持有本公司1.
19%的股权.
海控集团100%控股股东为青岛市黄岛区国有资产管理办公室,因此本次变更后,本公司实际控制人未发生变化,仍为区国资办.
针对上述事项,公司已于2019年4月2日在上海证券交易所网站上披露了《青岛海洋投资集团有限公司控股股东发生变更的公告》.
青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)4公司控股股东变更系黄岛区机构改革调整所致,本次变更对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力未造成不利影响,发行人将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意控股股东变更可能带来的事项交接风险.
青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)5目录重要提示.
2重大风险提示.
3释义.
7第一节公司及相关中介机构简介.
8一、公司基本信息.
8二、信息披露事务负责人.
8三、信息披露网址及置备地.
8四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.
9五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.
9六、中介机构情况.
9第二节公司债券事项.
10一、债券基本信息.
10二、募集资金使用情况.
14三、报告期内资信评级情况.
15四、增信机制及其他偿债保障措施情况.
16五、偿债计划.
16六、专项偿债账户设置情况.
17七、报告期内持有人会议召开情况.
17八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况.
17第三节业务经营和公司治理情况.
19一、公司业务和经营情况.
19二、投资状况.
22三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.
23四、公司治理情况.
23五、非经营性往来占款或资金拆借.
23第四节财务情况.
24一、财务报告审计情况.
24二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
24三、合并报表范围调整.
24四、主要会计数据和财务指标.
25五、资产情况.
26六、负债情况.
28七、利润及其他损益来源情况.
30八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.
31九、对外担保情况.
31第五节重大事项.
32一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.
32二、关于破产相关事项.
32三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.
32四、关于暂停/终止上市的风险提示.
32五、其他重大事项的信息披露情况.
32第六节特定品种债券应当披露的其他事项.
33一、发行人为可交换债券发行人33二、发行人为创新创业公司债券发行人33三、发行人为绿色公司债券发行人33青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)6四、发行人为可续期公司债券发行人33五、其他特定品种债券事项33第七节发行人认为应当披露的其他事项.
33第八节备查文件目录.
35财务报表.
37一:发行人财务报表37担保人财务报表.
50青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)7释义发行人、公司、本公司、集团、青岛海洋投资集团指青岛海洋投资集团有限公司东北证券指东北证券股份有限公司长城证券指长城证券股份有限公司会计师事务所/审计机构指中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)《公司章程》指《青岛海洋投资集团有限公司公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所区国资办指青岛市黄岛区国有资产管理办公室海控集团指青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司年报、本年报、本报告指《青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)》蓝湾整治项目指青岛西海岸蓝色海湾整治及旅游基础设施配套项目报告期指2018年度青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)8第一节公司及相关中介机构简介一、公司基本信息中文名称青岛海洋投资集团有限公司中文简称青岛海洋投资集团外文名称(如有)无外文缩写(如有)无法定代表人徐德庆注册地址山东省青岛市青岛经济技术开发区江山南路666号3栋2204户办公地址山东省青岛市青岛经济技术开发区江山南路666号3栋2204户办公地址的邮政编码266555公司网址http://www.
qdhxjt.
com电子信箱wangxiaohehei@126.
com二、信息披露事务负责人姓名张慧在公司所任职务类型高级管理人员信息披露事务负责人具体职务财务经理联系地址青岛经济技术开发区江山南路666号3栋2204户电话0532-80987236传真0532-80987215电子信箱wangxiaohehei@126.
com三、信息披露网址及置备地登载年度报告的交易场所网站网址http://www.
sse.
com.
cnhttp://www.
chinabond.
com.
cn/年度报告备置地发行人办公地青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)9四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期末控股股东名称:青岛市黄岛区国有资产管理办公室报告期末实际控制人名称:青岛市黄岛区国有资产管理办公室公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√有控股股东或实际控制人无控股股东或实际控制人(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况适用√不适用(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况适用√不适用五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况√发生变更未发生变更本公司原任董事为徐德庆、孟宪洪、法竞,监事为张淞铭、王亮、孙青文,总经理为孟宪洪,2018年11月8日经股东会决议,公司对董事、监事成员以及高级管理人员进行调整,现任董事为徐德庆、曹军辉、刘元启,监事为张淞铭、王亮、吴磊,总经理为曹军辉.
该次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定.
除此之外,公司报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更情况.
其余公司董事、监事、高级管理人员具体信息与《青岛海洋投资集团有限公司公司债券半年度报告(2018年上半年)》披露情况无变化之处.
六、中介机构情况(一)出具审计报告的会计师事务所名称中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市海淀区翠微中里16号楼签字会计师姓名曾云、宋瑞娟(二)受托管理人/债权代理人债券代码135853.
SH、145478.
SH、151310.
SH债券简称16海西01、17海西01、19海投01名称东北证券股份有限公司办公地址北京市西城区锦什坊街28号青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)10联系人周莹联系电话010-63210630债券代码139120.
SH;1680239.
IB债券简称16海西债名称兴业银行股份有限公司青岛分行办公地址青岛经济技术开发区紫金山路117号联系人吴萍联系电话0532-86973518债券代码151036.
SH债券简称18海投Y1名称长城证券股份有限公司办公地址北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层联系人胡海滨联系电话010-88366062(三)资信评级机构债券代码139120.
SH;1680239.
IB债券简称16海西债名称鹏元资信评估资信有限公司办公地址北京市东城区建国门内大街26号债券代码151036.
SH债券简称18海投Y1名称联合信用评级有限公司办公地址北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层(四)报告期内中介机构变更情况适用√不适用第二节公司债券事项一、债券基本信息单位:亿元币种:人民币1、债券代码135853.
SH2、债券简称16海西013、债券名称青岛海西建设投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)4、发行日2016年9月20日5、是否设置回售条款是6、最近回售日2019年9月20日7、到期日2021年9月20日8、债券余额5.
00青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)119、截至报告期末的利率(%)3.
8910、还本付息方式每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.
本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理.
11、上市或转让的交易场所上交所12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况已按时支付2018年度利息,尚未到本金兑付日14、调整票面利率选择权的触发及执行情况无15、投资者回售选择权的触发及执行情况无16、发行人赎回选择权的触发及执行情况不适用17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用18、其他特殊条款的触发及执行情况不适用1、债券代码145478.
SH2、债券简称17海西013、债券名称青岛海西建设投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)4、发行日2017年4月19日5、是否设置回售条款是6、最近回售日2019年9月20日7、到期日2022年4月19日8、债券余额8.
009、截至报告期末的利率(%)5.
5010、还本付息方式每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.
本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理.
11、上市或转让的交易场所上交所12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况已按时支付2018年度利息,尚未到本金兑付日14、调整票面利率选择权的触发及执行情况无15、投资者回售选择权的触发及执行情况无16、发行人赎回选择权的触发及执行情况不适用17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用18、其他特殊条款的触发及执行情况不适用青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)121、债券代码139120.
SH;1680239.
IB2、债券简称16海西债3、债券名称2016年青岛海西城市投资有限公司公司债券4、发行日2016年5月12日5、是否设置回售条款否6、最近回售日2019年9月20日7、到期日2023年5月12日8、债券余额10.
009、截至报告期末的利率(%)4.
3610、还本付息方式本期债券设本金提前偿还条款,在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末,逐年按照债券发行额度的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.
每年付息一次,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付.
第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付.
11、上市或转让的交易场所上交所、银行间12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况正常14、调整票面利率选择权的触发及执行情况不适用15、投资者回售选择权的触发及执行情况不适用16、发行人赎回选择权的触发及执行情况不适用17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用18、其他特殊条款的触发及执行情况不适用1、债券代码151036.
SH2、债券简称18海投Y13、债券名称青岛海洋投资集团有限公司2018年非公开发行可续期公司债券(第一期)4、发行日2018年12月19日5、是否设置回售条款否6、最近回售日2019年9月20日7、到期日2021年12月19日8、债券余额5.
009、截至报告期末的利率(%)7.
1010、还本付息方式本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权行使续期选择权,将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在周期末到期全额兑付本期债券.
本期债券附设发行人递延支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)13,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.
在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次.
11、上市或转让的交易场所上交所12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况尚未到付息日、本金兑付日14、调整票面利率选择权的触发及执行情况不适用15、投资者回售选择权的触发及执行情况不适用16、发行人赎回选择权的触发及执行情况无17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用18、其他特殊条款的触发及执行情况无1、债券代码151310.
SH2、债券简称19海投013、债券名称青岛海洋投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)4、发行日2019年3月25日5、是否设置回售条款是6、最近回售日2019年9月20日7、到期日2024年3月25日8、债券余额5.
009、截至报告期末的利率(%)5.
0010、还本付息方式每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.
本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理.
11、上市或转让的交易场所上交所12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况尚未到付息日、本金兑付日14、调整票面利率选择权的触发及执行情况无15、投资者回售选择权的触发及执行情况无16、发行人赎回选择权的触发及执行情况不适用17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用18、其他特殊条款的触发及执行情况不适用青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)14二、募集资金使用情况单位:亿元币种:人民币债券代码:135853.
SH、145478.
SH债券简称16海西01、17海西01募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作规范、正常募集资金总额13.
00募集资金期末余额0.
01募集资金使用金额、使用情况及履行的程序报告期内,募集资金使用金额为1.
11亿元,募集资金用途为补充流动资金及偿还债务.
发行人于2016年10月25日召开债券持有人会议,通过了《青岛海西建设投资集团有限公司关于"16海西01"2016年第一次债券持有人会议的决议》,将16海西01募集资金用途进行了变更.
债券募集资金变更及使用履行了公司内部相关程序,符合相关规定要求.
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)否募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)不适用单位:亿元币种:人民币债券代码:139120.
SH、1680239.
IB债券简称16海西债募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作规范、正常募集资金总额10.
00募集资金期末余额0.
00募集资金使用金额、使用情况及履行的程序"16海西债"募集资金已于2017年使用完毕,募集资金用途为辛安河流域综合治理工程、黄埠岭公共租赁住房项目以及辛安公共租赁住房工程.
该债券募集资金使用履行了公司内部相关程序,符合相关规定要求,无其他需要说明的事项.
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)否募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)不适用单位:亿元币种:人民币债券代码:151036.
SH债券简称18海投Y1募集资金专项账户运作情况本期债券在上海浦东发展银行青岛分行设立了募集资金专项账户,公司与监管银行、债券受托管理人签署了募集资金三方监管协议,报告期内募集资金专项账户运作规范、正常募集资金总额5.
00募集资金期末余额0.
97募集资金使用金额、使用情况及履行的程序本期债券募集资金50,000.
00万元,扣除承销费用后的余额为49,700.
00万元,拟用于补充流动资金.
截至2018年末,本期债券募集资金已按募集书约定用途使用40,000.
00万元,剩余9,700.
00万元尚未使用.
青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)15该债券募集资金使用履行了公司内部相关程序,符合相关规定要求,无其他需要说明的事项.
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)否募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)不适用三、报告期内资信评级情况(一)报告期内最新评级情况√适用不适用债券代码139120.
SH;1680239.
IB债券简称16海西债评级机构鹏元资信评估有限公司评级报告出具时间2018年6月21日评级结果披露地点鹏元资信评估有限公司官网评级结论(主体)AA+评级结论(债项)AA+评级展望稳定是否列入信用观察名单否评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低;债券信用质量很高,信用风险很低与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)最新评级结果与上一次评级结果保持不变,对投资者权益无影响债券代码151036.
SH债券简称18海投Y1评级机构联合信用评级有限公司评级报告出具时间2018年12月4日评级结果披露地点联合信用评级有限公司官网及上海证券交易所网站评级结论(主体)AA+评级结论(债项)AA+评级展望稳定是否列入信用观察名单否评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)最新评级结果与上一次评级结果保持不变,对投资者权益无影响(二)主体评级差异适用√不适用青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)16四、增信机制及其他偿债保障措施情况(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况适用√不适用(二)截至报告期末增信机制情况1.
保证担保1)法人或其他组织保证担保适用√不适用2)自然人保证担保适用√不适用2.
抵押或质押担保适用√不适用3.
其他方式增信适用√不适用(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况适用√不适用五、偿债计划(一)偿债计划变更情况适用√不适用(二)截至报告期末偿债计划情况√适用不适用债券代码:135853.
SH、145478.
SH债券简称16海西01、17海西01偿债计划概述报告期内,公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致,未发生变更,且均得到有效执行.
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)偿债计划未发生变化报告期内是否按募集说明书相关承诺执行是债券代码:139120.
SH;1680239.
IB债券简称16海西债偿债计划概述报告期内,公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致,未发生变更,且均得到有效执行.
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)偿债计划未发生变化报告期内是否按募集说明书相关承诺执行是青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)17债券代码:151036.
SH债券简称18海投Y1偿债计划概述报告期内,公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致,未发生变更,且均得到有效执行.
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)偿债计划未发生变化报告期内是否按募集说明书相关承诺执行是六、专项偿债账户设置情况√适用不适用债券代码:135853.
SH、145478.
SH债券简称16海西01、17海西01账户资金的提取情况按照法律法规及相关约定正常提取专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)本期债券专项偿债账户不存在变更或者变化的情况与募集说明书相关承诺的一致情况与募集说明书相关承诺一致债券代码:139120.
SH;1680239.
IB债券简称16海西债账户资金的提取情况按照法律法规及相关约定正常提取专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)本期债券专项偿债账户不存在变更或者变化的情况与募集说明书相关承诺的一致情况与募集说明书相关承诺一致债券代码:151036.
SH债券简称18海投Y1账户资金的提取情况按照法律法规及相关约定正常提取专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)本期债券专项偿债账户不存在变更或者变化的情况与募集说明书相关承诺的一致情况与募集说明书相关承诺一致七、报告期内持有人会议召开情况适用√不适用八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况债券代码135853.
SH、145478.
SH、151310.
SH债券简称16海西01、17海西01、19海投01债券受托管理人名称东北证券股份有限公司受托管理人履行职责情况公司聘请东北证券股份有限公司作为本期债券受托管理人青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)18.
东北证券按照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行持续跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益.
(一)报告期内,发行人定期报告披露情况以及发生的重大事项及其临时公告披露情况如下:1、发行人名称变更2018年1月,发行人名称由"青岛海西建设投资集团有限公司"更名为"青岛海洋投资集团有限公司",并于2018年1月30日在上海证券交易所网站上披露了《青岛海西建设投资集团有限公司关于名称变更及债务承继的公告》.
2、2017年年度报告发行人于2018年4月26日披露了《青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2017年)》及其摘要.
3、2018年半年度报告发行人于2018年8月30日披露了《青岛海洋投资集团有限公司公司债券半年度报告(2018年上半年)》及其摘要.
4、公司董事、监事及高级管理人员发生变动的公告2018年11月,发行人董事、监事成员及高级管理人员发生变动.
针对上述事项,发行人分别于2018年11月30日和2018年12月5日在上海证券交易所网站上披露了《青岛海洋投资集团有限公司关于董事、监事成员发生变更的公告》与《青岛海洋投资集团有限公司关于高级管理人员发生变更的公告》.
(二)报告期内,东北证券出具受托管理事务报告情况如下:1、2017年度受托管理事务报告东北证券于2018年5月31日出具了《青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度受托管理事务报告(2017年度)》.
(三)督促履约东北证券已于各项存续期债券2018年度付息日前20个工作日向发行人发送付息提醒函,督促发行人完成偿债付息工作.
履行职责时是否存在利益冲突情形否可能存在的利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有)不适用是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址是,已于上交所网站(http://www.
sse.
com.
cn)面向合格投资者披露.
债券代码151036.
SH债券简称18海投Y1青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)19债券受托管理人名称长城证券股份有限公司受托管理人履行职责情况公司聘请长城证券股份有限公司作为本期债券受托管理人.
长城证券按照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行持续跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益.
报告期内,长城证券无应履职情况.
履行职责时是否存在利益冲突情形否可能存在的利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有)不适用是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址否第三节业务经营和公司治理情况一、公司业务和经营情况(一)公司业务情况公司主要业务包括基础设施建设、保障房及公租房、商品房、代理服务、贸易及其他业务板块.
1、基础设施建设业务公司是黄岛区重要的基础设施项目建设和经营主体,承担了区内大量基础设施建设任务,在区域经济发展中发挥着不可替代的作用.
本公司基础设施建设业务板块主要包括基础设施建设和土地整理业务.
①基础设施建设公司主要负责黄岛区城市基础设施建设和重大社会发展项目的建设,其业务模式为黄岛区人民政府(或其他政府机构)作为甲方,本公司作为乙方签署城市基础设施建设协议书或政府购买服务协议,本公司作为承建单位负责项目融资和建设.
非政府购买服务的项目工程在项目建成后移交给甲方,项目收益一般按照项目建设总成本的5%确认.
政府购买服务的项目工程,以本公司与政府签署的《政府购买服务协议》中约定的政府购买服务的服务费支付进度确认项目收入.
关于政府购买服务的项目,报告期内本公司仅有蓝湾整治项目一个.
蓝湾整治项目包含多项服务内容,蓝湾整治项目涉及的基础设施建设只是该项目《政府购买服务协议》约定的众多服务内容中的一部分,目前该项目尚在项目建设期.
因黄岛区政府未来的基础设施建设项目将主要采用政府固定资产投资模式,因此蓝湾整治项目完工后,本公司将不再参与政府购买服务类的基础设施建设项目.
②土地开发整理受黄岛区国土资源和房屋管理局委托,本公司负责清洁能源客车场地和唯品会土地平整工作,整理面积分别为351亩和680亩.
根据双方签署的《土地整平项目协议书》,土地平整工作要求主要使平整场地达到无明显沟、渠和土丘,场地标高达到规定要求.
平整项目资金由本公司自筹,工程结束费用由区审计局审计后,按照审计值加5%管理费由区财政局拨付.
青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)202、保障房及公租房建设板块本公司主要负责黄岛区部分两限房、经济适用房、公租房等保障性住房项目的建设.
其中两限房及经济适用房建成后,按照青岛市和黄岛区关于两限房的政策销售给符合条件的保障对象;公租房建设完工后,产权归本公司所有,将面向符合规定条件的低收入户籍家庭、各类人才、新就业职工和稳定就业的外来务工人员出租.
根据青岛市公租房管理办法,公共租赁住房土地用途为住宅的,经区政府批准后可以先租后售,出租期限不低于5年,出租期限自公共租赁住房办理房地产登记且实际配租之日起计算,连续租住满5年的承租人应严格按照有关政策规定的条件、程序申请购买.
本公司建设的公租房计划在出租期满五年后出售给承租人,出售价格由区国土资源房管部门会同区物价、财政部门制定.
3、商品房开发业务本公司商品房项目开发地区主要集中在青岛市黄岛区,且全部为自主开发经营,本公司本部原持有中华人民共和国建设部核发的《房地产开发企业资质证书》,证书编号为0231011,资质等级为三级,资质证书有效期至2017年9月,本公司未再延续,本公司房地产开发转由子公司青岛山高置业有限公司(以下简称"山高置业")运作,山高置业已取得中华人民共和国建设部核发的《房地产开发企业资质证书》,证书编号为0262482.
报告期内,公司商品房销售收入主要来自于盛世福邸和盛世华章.
4、代理服务本公司代理服务由其孙公司青岛市黄岛区人力资源有限公司运营,主要提供人力资源中介服务,包括人事代理、人才派遣、人才培训等.
5、贸易业务本公司自2017年6月开始开展贸易业务,主要通过青岛海西建投贸易有限公司运营,目前从事内地钢材等产品的贸易业务.
由于本公司贸易业务尚处于起步阶段,且贸易业务的竞争较为激烈,为扩展业务规模,本公司收取的毛利较为低薄,使得贸易业务毛利率较低.
(二)经营情况分析1.
各业务板块收入成本情况单位:万元币种:人民币本期上年同期业务板块收入成本毛利率(%)收入占比(%)收入成本毛利率(%)收入占比(%)建造合同10,849.
2410,411.
874.
039.
3239,946.
2838,587.
133.
4037.
24保障房销售1,367.
71337.
3775.
331.
172,266.
881,453.
3435.
892.
11公共租赁住房----14.
64-100.
000.
01商品房销售35,126.
0033,406.
314.
9030.
1732,166.
3526,396.
0617.
9429.
99代理服务38,798.
0338,589.
900.
5433.
3224,729.
9324,631.
940.
4023.
06媒体设备租赁-32.
76--1.
0535.
41-3,272.
38-物料27,885.
6427,712.
850.
6223.
987,129.
237,111.
290.
256.
65农业8.
5221.
51-152.
440.
01----其他业务2,408.
591,215.
6849.
532.
071,004.
88648.
6235.
450.
94合计116,443.
73111,728.
244.
05-107,259.
2498,863.
797.
83-青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)212.
各主要产品、服务收入成本情况适用√不适用不适用的理由:本公司基础设施建设业务板块主要包括为客户提供基础设施建设和土地整理业务;保障房及公租房建设板块主要包括保障性住房项目的建设;房地产业务主要包括商品房项目开发和销售;代理业务板块主要是人力资源中介服务,包括人事代理、人才派遣、人才培训等.
如按照产品与服务收入方式分类,则与上述按照业务板块收入的分类方式重复.
3.
经营情况分析各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的,本公司应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因.
报告期内,公司建造合同板块实现营业收入10,849.
24万元,较上年同期减少29,097.
04万元,下降比例为72.
84%,主要系建造合同业务由于2018年承接的政府项目暂未满足收入确认条件.
报告期内,公司保障房销售板块实现营业收入1,367.
71万元,较上年同期减少899.
17万元,下降比例为39.
67%,主要系保障房项目基本销售完毕,剩余部分为项目商业网点尾盘销售所致.
报告期内,公司公共租赁住房板块无营业收入,主要系报告期内公司公共租赁住房收入并入其他业务收入所致.
报告期内,公司代理服务板块实现营业收入38,798.
03万元,较上年同期增加14,068.
10万元,增加比例为56.
89%,主要系公司代理服务业务规模增长所致.
报告期内,公司媒体设备租赁板块无营业收入,主要系报告期内子公司青岛城市文化传媒有限公司广告屏未运营出租所致.
报告期内,公司物料板块实现营业收入27,885.
64万元,较上年同期增加20,756.
41万元,增加比例为291.
15%,主要系公司贸易业务规模增长所致.
报告期内,公司农业板块实现营业收入8.
52万元,较上年同期增加8.
52万元,主要系子公司青岛海西建投生态科技有限公司开始运营.
(三)主要销售客户及主要供应商情况向前五名客户销售额52,717.
97万元,占年度销售总额45.
27%;其中前五名客户销售额中关联方销售额10,849.
23万元,占年度销售总额9.
32%.
向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的√适用不适用披露销售金额最大的前5大客户名称单位:万元币种:人民币客户名称提供的主要产品/劳务销售金额天元建设集团有限公司建材14,440.
23重庆日日顺有限公司人力代理14,425.
46黄岛区财政局基础设施建设10,849.
23合肥海尔家电有限公司人力代理6,855.
28荣华建设集团有限公司建材6,147.
77青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)22向前五名供应商采购额42,380.
95万元,占年度采购总额37.
93%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.
00万元,占年度采购总额0.
00%.
向向前五名客户采购额超过年度采购总额30%的√适用不适用披露采购金额最大的前5大供应商名称单位:万元币种:人民币供应商名称购买的产品/劳务采购金额重庆日日顺有限公司人力代理14,309.
84天元建设集团有限公司工程建设9,248.
72合肥海尔家电有限公司人力代理6,758.
92青岛擎仓工贸有限公司建材6,303.
25青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心人力代理5,760.
22其他说明无.
(四)业务板块分析报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的是√否(五)公司未来展望2019年到2020年,发行人将转变发展模式,逐步构建以战略为导向的业务体系,初步建立以城市综合开发业务为主导,培育战略性新兴产业,实现多元化业务成长快,业务联动性好,资源整合能力强的业务布局.
2021年到2026年,经过五年的产业培育期,发行人将会形成在三到五个业务领域具有核心竞争力,公司治理成熟,创新能力强,发展态势好,盈利能力强的多元化产业控股集团.
二、投资状况(一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资√适用不适用单位:万元币种:人民币被投资企业名称青岛富丽湾置业有限公司被投资企业主营业务房地产出资方式、价款支付情况现金收购,价款已支付完毕资金来源自有资金预计投资期限长期上期末股权投资比例(%)0.
00本期末股权投资比例(%)100.
00标的股权公允价值(如有)-本期投资成本112,800.
00期末投资成本112,800.
00青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)23被投资企业报告期末总资产146,194.
96被投资企业报告期末总负债597.
83被投资企业报告期末所有者权益145,597.
13被投资企业报告期营业总收入0.
00被投资企业报告期净利润-71.
70(二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资适用√不适用三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约适用√不适用四、公司治理情况(一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:是√否与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:(一)业务方面:本公司是由青岛市黄岛区国有资产管理办公室控股的企业,在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏,拥有完整的法人财产权,能够有效支配和使用人、财、物等要素,顺利组织和实施经营活动.
(二)人员方面:本公司拥有完善、独立的人力资源管理体系,公司总裁、副总裁和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬.
(三)资产方面:本公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施,公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配,控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况.
(四)机构方面:本公司设有健全的组织机构体系,股东会、董事会、监事会等内部机构独立运作,不受其他单位或个人的干涉.
(五)财务方面:公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策.
本公司不存在与控股股东共用银行账户的情况,控股股东未干预公司的会计活动.
(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形是√否(三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况是√否(四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况是√否五、非经营性往来占款或资金拆借单位:亿元币种:人民币青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)241.
发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:经营性往来款指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项,非经营性往来款指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项.
2.
报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:是3.
报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:0.
20,占合并口径净资产的比例(%):0.
53,是否超过合并口径净资产的10%:是√否第四节财务情况一、财务报告审计情况√标准无保留意见其他审计意见二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用变更、更正的类型及原因,说明是否涉及到追溯调整或重述,以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额.
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原"应收票据"和"应收账款"项目,合并为"应收票据及应收账款"项目;(2)原"应收利息"、"应收股利"项目并入"其他应收款"项目列报;(3)原"固定资产清理"项目并入"固定资产"项目中列报;(4)原"工程物资"项目并入"在建工程"项目中列报;(5)原"应付票据"和"应付账款"项目,合并为"应付票据及应付账款"项目;(6)原"应付利息"、"应付股利"项目并入"其他应付款"项目列报;(7)原"专项应付款"项目并入"长期应付款"项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于"研发费用"项目,不再列示于"管理费用"项目.
本公司经董事会批准同意,根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表,受影响的报表项目(2018年1月1日)名称如下:(1)"应收股利"调整减少2,197,597.
46元.
(2)"其他应收款"调整增加2,197,597.
46元.
(3)"固定资产清理"调整减少131,014,012.
84元.
(4)"固定资产"调整增加131,014,012.
84元.
(5)"应付票据"调整减少79,960,000.
00元.
(6)"应付账款"调整增加79,960,000.
00元.
(7)"应付利息"调整减少67,759,891.
17元.
(8)"其他应付款"调整增加67,759,891.
17元.
由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响.
此外,本公司报告期间未发生其他会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
三、合并报表范围调整报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)25适用√不适用报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上适用√不适用四、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)单位:万元币种:人民币序号项目本期末上年末变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因1总资产1,114,982.
651,013,380.
2110.
03-2总负债741,640.
83703,636.
475.
40-3净资产373,341.
82309,743.
7420.
53-4归属母公司股东的净资产352,541.
82288,943.
7422.
01-5资产负债率(%)66.
5269.
43-4.
20-6扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)66.
5969.
56-4.
27-7流动比率9.
4711.
33-16.
38-8速动比率2.
465.
24-53.
00注19期末现金及现金等价物余额113,648.
57247,588.
81-54.
10注2--序号项目本期上年同期变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因1营业收入116,443.
73107,259.
248.
56-2营业成本111,728.
2498,863.
7913.
01-3利润总额16,030.
3111,995.
7533.
63注34净利润14,242.
3311,054.
8428.
83-5扣除非经常性损益后净利润4,993.
3310,935.
33-54.
34注46归属母公司股东的净利润14,242.
3311,054.
8428.
83-7息税折旧摊销前利润(EBITDA)18,514.
9113,750.
9434.
64注58经营活动产生的现金流净额-121,759.
64-195,231.
41-37.
63注69投资活动产生的现金流净额-64,345.
75-47,193.
0236.
35注710筹资活动产生的现金流净额52,165.
15450,389.
78-88.
42注811应收账款周转率1.
181.
21-2.
54-12存货周转率0.
180.
24-27.
00-13EBITDA全部债务比0.
02770.
021628.
4014利息保障倍数0.
460.
78-40.
35注915现金利息保障倍数-2.
84-13.
43-78.
82注1016EBITDA利息倍数0.
500.
81-38.
18注1117贷款偿还率(%)100.
00100.
00-18利息偿付率(%)100.
00100.
00-青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)26序号项目本期上年同期变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因--说明1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益.
具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益(2008)》执行.
说明2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用(二)主要会计数据和财务指标的变动原因注1:报告期内,公司速动比率为2.
46,较去年同期降低53.
00%,主要系公司报告期内存货(主要为蓝湾整治项目)大幅增长所致.
注2:报告期内,公司期末现金及现金等价物余额为113,648.
57万元,较去年同期降低54.
10%,主要系蓝湾整治项目的贷款资金已投入项目建设所致.
注3:报告期内,公司利润总额为16,030.
31万元,较去年同期增加33.
63%,主要系发行人报告期内购买青岛富丽湾置业有限公司产生的企业合并损益使营业外收入大幅增加所致.
注4:报告期内,公司扣除非经常性损益后净利润为4,993.
33万元,较去年同期下降54.
34%,主要系报告期内公司主营业务毛利率下降所致.
注5:报告期内,公司息税折旧摊销前利润(EBITDA)为18,514.
91万元,较去年同期增加34.
64%,主要系发行人报告期内购买青岛富丽湾置业有限公司产生的企业合并损益使利润总额大幅提高所致.
注6:报告期内,公司经营活动产生的现金流净额为-121,759.
64万元,较去年同期增加37.
63%,主要系公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致.
注7:报告期内,公司投资活动产生的现金流净额为-64,345.
75万元,较去年同期减少36.
35%,主要系发行人报告期内购买青岛富丽湾置业有限公司导致投资支付的现金大幅增长所致.
注8:报告期内,公司筹资活动产生的现金流净额为52,165.
15万元,较去年同期降低88.
42%,主要系2017年公司蓝湾整治项目融资借款已到位,报告期内公司新增借款大幅减少所致.
注9:报告期内,公司利息保障倍数为0.
46,较去年同期降低40.
35%,主要系报告期内公司蓝湾整治项目的贷款资金已投入项目建设,导致资本化利息大幅增加所致.
注10:报告期内,公司现金利息保障倍数为-2.
84,较去年同期增加78.
82%,主要系公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少导致公司经营活动产生的现金流净额增加.
注11:报告期内,公司EBITDA利息倍数为0.
50,较去年同期降低38.
18%,主要系报告期内公司蓝湾整治项目的贷款资金已投入项目建设,导致资本化利息大幅增加所致.
五、资产情况(一)主要资产情况及其变动原因1.
主要资产情况单位:万元币种:人民币资产项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因货币资金115,611.
74251,199.
50-53.
98注1应收票据-20.
00-100.
00注2青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)27资产项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因应收账款98,236.
9499,249.
72-1.
02-预付款项13,414.
8012,707.
235.
57-应收股利219.
76219.
76--其他应收款37,475.
5623,217.
4461.
41注3存货758,701.
45506,877.
9449.
68注4其他流动资产1,923.
0350,417.
67-96.
19注5可供出售金融资产7,852.
615,852.
6134.
17注6长期应收款1,000.
00--注7长期股权投资29,300.
4028,501.
022.
80-投资性房地产23,307.
752,196.
81960.
98注8固定资产8,896.
8316,559.
63-46.
27注9在建工程539.
31111.
54383.
51注10固定资产清理13,101.
4013,101.
40--生产性生物资产0.
34--注11无形资产1,199.
051,812.
00-33.
83注12长期待摊费用262.
6819.
461,250.
17注13递延所得税资产18.
5020.
35-9.
10-其他非流动资产3,920.
481,296.
13202.
48注142.
主要资产变动的原因注1:报告期内,公司货币资金余额为115,611.
74万元,较去年同期降低53.
98%,主要系蓝湾整治项目的贷款资金已投入项目建设所致.
注2:报告期内,公司应收票据余额为0,主要系公司原有票据到期已兑付,无新增票据所致.
注3:报告期内,公司其他应收款余额为37,475.
56万元,较去年同期增加61.
41%,主要系项目建设原因公司垫付古镇口耕地占补平衡款所致.
注4:报告期内,公司存货余额为758,701.
45万元,较去年同期增加49.
68%,主要系公司开发成本中蓝湾整治项目增长所致.
注5:报告期内,公司其他流动资产余额为1,923.
03万元,较去年同期降低96.
19%,主要系公司2018年收回之前为收购青岛富丽湾置业有限公司发放的委托贷款所致.
注6:报告期内,公司可供出售金融资产余额为7,852.
61万元,较去年同期增加34.
17%,主要系公司新增对青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司的投资所致.
注7:报告期内,公司长期应收款余额为1,000.
00万元,主要系公司为子公司青岛海西融资租赁有限公司发放3年期借款1,000.
00万元开展融资租赁业务所致.
注8:报告期内,公司投资性房地产余额为23,307.
75万元,较去年同期增加960.
98%,主要系公司存货、固定资产等科目转入所致.
注9:报告期内,公司固定资产余额为8,896.
83万元,较去年同期降低46.
27%,主要系公司部分固定资产转出至投资性房地产所致.
注10:报告期内,公司在建工程余额为539.
31万元,较去年同期增加383.
51%,主要系公司田园体验中心项目的投资增加所致.
注11:报告期内,公司生产性生物资产余额为0.
34万元,主要系子公司青岛海西建青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)28投生态科技有限公司采购养育琅琊鸡所致.
注12:报告期内,公司无形资产余额为1,199.
05万元,较去年同期降低33.
83%,主要系公司出售子公司青岛海孚新材料技术有限公司导致其原有的无形资产中土地使用权减少所致.
注13:报告期内,公司长期待摊费用余额为262.
68万元,较去年同期增加1,249.
85%,主要系子公司青岛富丽湾置业有限公司和青岛海西建投生态科技有限公司新增的土地租赁成本所致.
注14:报告期内,公司其他非流动资产余额为3,920.
48万元,较去年同期增加202.
48%,主要系公司存货科目中香江一小操场工程相关成本转入所致.
(二)资产受限情况1.
各类资产受限情况√适用不适用单位:元币种:人民币受限资产账面价值评估价值(如有)所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)土地及房屋建筑物199,444,235.
37-建设银行股份有限公司青岛开发区支行开展融资业务需要合计199,444,235.
37---2.
发行人所持子公司股权的受限情况报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%√适用不适用直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:单位:亿元币种:人民币子公司名称子公司报告期末资产总额子公司报告期营业收入母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)母公司持有的股权中权利受限的比例权利受限原因合计0.
000.
00---六、负债情况(一)主要负债情况及其变动原因1.
主要负债情况单位:万元币种:人民币青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)29负债项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因短期借款22,000.
00--注1应付票据4,907.
207,996.
00-38.
63注2应付账款12,208.
0913,506.
53-9.
61-预收款项3,703.
9935,629.
86-89.
60注3应付职工薪酬21.
85103.
88-78.
97注4应交税费6,741.
254,445.
2951.
65注5应付利息11,876.
266,775.
9975.
27注6其他应付款14,892.
785,188.
65187.
03注7一年内到期的非流动负债31,950.
009,700.
00229.
38注8长期借款401,540.
00392,140.
002.
40-应付债券208,622.
71228,150.
27-8.
56-递延所得税负债23,176.
72--注92.
主要负债变动的原因注1:报告期内,公司短期借款为22,000万元,主要系公司2018年新增北京银行等短期贷款所致.
注2:报告期内,公司应付票据为4,907.
20万元,较去年同期降低38.
63%,主要系公司支付了部分工程款所致.
注3:报告期内,公司预收款项为3,703.
99万元,较去年同期降低89.
60%,主要系公司部分房地产项目预收款项结转收入所致.
注4:报告期内,公司应付职工薪酬为21.
85万元,较去年同期降低78.
97%,主要系公司报告期末职工双薪未计提所致.
注5:报告期内,公司应交税费为6,741.
25万元,较去年同期增加51.
65%,主要系会计政策变更导致公司政府补助等收入全额计提企业所得税所致.
注6:报告期内,公司应付利息为11,876.
26万元,较去年同期增加75.
27%,主要系蓝湾整治项目贷款利息增加所致.
注7:报告期内,公司其他应付款为14,892.
78万元,较去年同期增加187.
03%,主要系公司本年新增与参股公司青岛前湾建设发展集团有限公司的往来借款所致.
注8:报告期内,公司一年内到期的非流动负债为31,950.
00万元,较去年同期增加229.
38%,主要系"16海西债"将于2019年偿还20%本金所致.
注9:报告期内,公司递延所得税负债余额为23,176.
72万元,主要系公司合并青岛富丽湾置业有限公司资产评估增值所致.
3.
发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债适用√不适用(二)有息借款情况报告期末借款总额674,112.
71万元,上年末借款总额629,990.
27万元,借款总额总比变动7.
00%.
青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)30报告期末借款总额同比变动超过30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到1000万元的适用√不适用(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的适用√不适用(四)上个报告期内逾期有息债务的进展情况无.
(五)可对抗第三人的优先偿付负债情况截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:截至报告期末,发行人不存在可对抗第三人的有限偿付负债情况.
(六)后续融资计划及安排1.
后续债务融资计划及安排未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况,大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划:公司已于2019年3月发行5亿元私募公司债,并计划将于2019年6-7月发行5-10亿元可续期公司债,同时加强与银行等金融机构的合作,储备授信额度.
2.
所获银行授信情况单位:亿元币种:人民币银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行6.
500.
965.
54上海浦东发展银行青岛分行1.
201.
20-厦门国际银行上海分行1.
000.
500.
50北京银行青岛分行2.
000.
501.
50齐鲁银行青岛分行2.
001.
200.
80青岛银行西海岸分行0.
20-0.
20国家开发银行青岛分行73.
0025.
2947.
71兴业银行青岛分行37.
0016.
0021.
00合计122.
9045.
6577.
25上年末银行授信总额度:117.
70亿元,本报告期末银行授信总额度122.
90亿元,本报告期银行授信额度变化情况:5.
20亿元3.
截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:截至报告期末,公司合并口径下已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度为15.
00亿元.
其中,母公司已获批尚未发行的非公开发行可续期公司债券额度15.
00亿元七、利润及其他损益来源情况单位:万元币种:人民币青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)31报告期利润总额:16,030.
31万元报告期非经常性损益总额:9,249.
01万元报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:√适用不适用科目金额形成原因属于非经常性损益的金额可持续性投资收益1,552.
07主要系报告期内公司权益法核算的长期股权产生的投资收益及处置长期股权投资产生的投资收益752.
68公司处置长期股权投资产生的投资收益可持续性较弱公允价值变动损益----资产减值损失-7.
41主要系坏账损失-7.
41公司资产减值损失可持续性较弱营业外收入9,680.
98主要系企业合并损益9,680.
98公司企业合并损益可持续性较弱营业外支出30.
95主要为对外捐赠支出等30.
95对外捐赠支出等的可持续性较弱其他收益6,900.
00主要与公司日常经营相关的政府补助-公司计入其他收益的政府补助均与主营业务相关,可持续性较强.
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性收到"其他与经营活动有关的现金"超过经营活动现金流入50%是√否九、对外担保情况(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况单位:万元币种:人民币上年末对外担保的余额:43,000.
00万元公司报告期对外担保的增减变动情况:-3,500.
00万元尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:39,500.
00万元尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%:是√否(二)对外担保是否存在风险情况适用√不适用青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)32第五节重大事项一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项适用√不适用二、关于破产相关事项适用√不适用三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施适用√不适用(二)控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施:是√否报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形:是√否四、关于暂停/终止上市的风险提示适用√不适用五、其他重大事项的信息披露情况√适用不适用发行人承诺,除以下事项外,无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项.
(一)法规要求披露的事项重大事项明细披露网址临时公告披露日期最新进展对公司经营情况和偿债能力的影响发行人名称变更http://www.
sse.
com.
cn/http://www.
chinabond.
com.
cn/2018年1月30日已完成本次发行人名称变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力无影响.
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动http://www.
sse.
com.
cn/2018年11月30日已完成本次董事、监事成员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响,不会对公司既有董事会决议的有效性产生不利影响,上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定.
发行人董事http://www.
sse.
co2018年12月5日已完成本次高级管理成员青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)33重大事项明细披露网址临时公告披露日期最新进展对公司经营情况和偿债能力的影响、监事、董事长或者总经理发生变动m.
cn/变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响,上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定.
(二)公司董事会或有权机构判断为重大的事项无第六节特定品种债券应当披露的其他事项一、发行人为可交换债券发行人适用√不适用二、发行人为创新创业公司债券发行人适用√不适用三、发行人为绿色公司债券发行人适用√不适用四、发行人为可续期公司债券发行人√适用不适用公司于2018年12月19日发行青岛海洋投资集团有限公司2018年非公开发行可续期公司债券(第一期)(债券简称:18海投Y1,代码:151036.
SH),截止目前该期债券尚未发生债券续期情况、利率跳升情况、强制付息情况等事项,该期债券目前仍计入权益,在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算.
五、其他特定品种债券事项无第七节发行人认为应当披露的其他事项根据中共青岛西海岸新区工委(黄岛区委)第78次常委扩大会议精神,为更好发挥控股集团资本运营作用,提高效率,特成立青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司(以下简称"海控集团"),拟将包括发行人在内的多家区属国有公司的由青岛市黄岛区国有资产管理办公室(以下简称"区国资办")持股股权全额划转至海控集团,2019年3月28日,发行人召开股东会,会议通过决议同意对股权进行变更,对公司章程做了相应修订,并完成青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)34了相应工商变更.
本次变更前,区国资办持有发行人98.
81%股权,城发投资集团有限公司持有本公司1.
19%的股权.
本次变更后,海控集团持有公司98.
81%股权,城发投资集团有限公司持有本公司1.
19%的股权.
海控集团100%控股股东为青岛市黄岛区国有资产管理办公室,因此本次变更后,本公司实际控制人未发生变化,仍为区国资办.
针对上述事项,公司已于2019年4月2日在上海证券交易所网站上披露了《青岛海洋投资集团有限公司控股股东发生变更的公告》.
公司控股股东变更系黄岛区机构改革调整所致,本次变更对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力未造成不利影响,发行人将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意控股股东变更可能带来的事项交接风险.
青岛海洋投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年)35第八节备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息.
(以下无正文)836837财务报表一:发行人财务报表合并资产负债表2018年12月31日编制单位:青岛海洋投资集团有限公司单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2017年12月31日流动资产:货币资金1,156,117,424.
502,511,995,042.
50结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款982,369,389.
96992,697,201.
13其中:应收票据200,000.
00应收账款982,369,389.
96992,497,201.
13预付款项134,147,996.
57127,072,321.
68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款376,953,215.
15234,371,969.
62其中:应收利息应收股利2,197,597.
462,197,597.
46买入返售金融资产存货7,587,014,530.
175,068,779,407.
82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,230,340.
16504,176,655.
80流动资产合计10,255,832,896.
519,439,092,598.
55非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产78,526,137.
2558,526,137.
25其他债权投资持有至到期投资长期应收款10,000,000.
00长期股权投资293,004,016.
42285,010,178.
52838其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产233,077,491.
5521,968,080.
70固定资产219,982,321.
02296,610,329.
51在建工程5,393,097.
671,115,393.
32生产性生物资产3,439.
43油气资产无形资产11,990,473.
2318,120,013.
61开发支出商誉长期待摊费用2,626,836.
86194,556.
71递延所得税资产185,012.
98203,541.
49其他非流动资产39,204,795.
1112,961,290.
15非流动资产合计893,993,621.
52694,709,521.
26资产总计11,149,826,518.
0310,133,802,119.
81流动负债:短期借款220,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款171,152,930.
59215,025,323.
65预收款项37,039,857.
57356,298,649.
53合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬218,464.
411,038,788.
64应交税费67,412,450.
6644,452,910.
55其他应付款267,690,344.
99119,646,375.
92其中:应付利息118,762,557.
7067,759,891.
17应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债319,500,000.
0097,000,000.
00其他流动负债流动负债合计1,083,014,048.
22833,462,048.
29839非流动负债:长期借款4,015,400,000.
003,921,400,000.
00应付债券2,086,227,061.
882,281,502,669.
05其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债231,767,159.
21其他非流动负债非流动负债合计6,333,394,221.
096,202,902,669.
05负债合计7,416,408,269.
317,036,364,717.
34所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,381,368,096.
371,381,368,096.
37其他权益工具497,000,000.
00其中:优先股永续债497,000,000.
00资本公积878,298,737.
98878,298,737.
98减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积60,614,252.
2458,117,196.
97一般风险准备未分配利润708,137,162.
13571,653,371.
15归属于母公司所有者权益合计3,525,418,248.
722,889,437,402.
47少数股东权益208,000,000.
00208,000,000.
00所有者权益(或股东权益)合计3,733,418,248.
723,097,437,402.
47负债和所有者权益(或股东权益)总计11,149,826,518.
0310,133,802,119.
81法定代表人:徐德庆主管会计工作负责人:徐德庆会计机构负责人:张慧母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:青岛海洋投资集团有限公司单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2017年12月31日流动资产:货币资金524,719,948.
68686,263,889.
54交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产840衍生金融资产应收票据及应收账款859,155,391.
76946,013,683.
55其中:应收票据应收账款859,155,391.
76946,013,683.
55预付款项121,806,140.
62122,812,424.
96其他应收款1,655,881,540.
40746,769,593.
19其中:应收利息应收股利2,197,597.
462,197,597.
46存货2,234,017,669.
172,570,848,809.
79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,106,969.
8511,423,389.
23流动资产合计5,401,687,660.
485,084,131,790.
26非流动资产:债权投资可供出售金融资产78,626,137.
2558,626,137.
25其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资509,488,018.
74436,994,180.
84其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产232,037,395.
0820,873,631.
22固定资产216,763,765.
80280,290,187.
23在建工程生产性生物资产油气资产无形资产11,944,931.
7214,430,998.
73开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产185,012.
98203,541.
49其他非流动资产39,204,795.
1112,961,290.
15非流动资产合计1,088,250,056.
68824,379,966.
91资产总计6,489,937,717.
165,908,511,757.
17流动负债:短期借款220,000,000.
00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债841应付票据及应付账款99,520,972.
85172,742,245.
81预收款项36,159,488.
67355,386,080.
79合同负债应付职工薪酬172,212.
76821,272.
89应交税费57,229,507.
6643,256,357.
04其他应付款207,822,868.
82107,025,579.
80其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债319,500,000.
0097,000,000.
00其他流动负债流动负债合计940,405,050.
76776,231,536.
33非流动负债:长期借款94,000,000.
00应付债券2,086,227,061.
882,281,502,669.
05其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,180,227,061.
882,281,502,669.
05负债合计3,120,632,112.
643,057,734,205.
38所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,381,368,096.
371,381,368,096.
37其他权益工具497,000,000.
00其中:优先股永续债497,000,000.
00资本公积878,218,737.
98878,218,737.
98减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积60,614,252.
2458,117,196.
97未分配利润552,104,517.
93533,073,520.
47所有者权益(或股东权益)合计3,369,305,604.
522,850,777,551.
79负债和所有者权益(或股东权益)总计6,489,937,717.
165,908,511,757.
17法定代表人:徐德庆主管会计工作负责人:徐德庆会计机构负责人:张慧842合并利润表2018年1—12月单位:元币种:人民币项目2018年度2017年度一、营业总收入1,164,437,298.
701,072,592,411.
43其中:营业收入1,164,437,298.
701,072,592,411.
43利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,185,224,723.
321,040,934,490.
73其中:营业成本1,117,282,389.
97988,637,907.
12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加22,939,266.
1218,937,048.
39销售费用2,459,014.
536,814,978.
09管理费用33,128,888.
0420,230,153.
44研发费用财务费用9,489,278.
716,166,944.
93其中:利息费用10,317,992.
5911,363,477.
25利息收入1,621,939.
935,356,826.
16资产减值损失-74,114.
05147,458.
76信用减值损失加:其他收益69,000,000.
0087,280,000.
00投资收益(损失以"-"号填列)15,520,666.
55-424,724.
20其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,993,837.
90-454,313.
24净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)69,570.
98汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)63,802,812.
91118,513,196.
50843加:营业外收入96,809,834.
831,872,152.
18减:营业外支出309,529.
23427,881.
58四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)160,303,118.
51119,957,467.
10减:所得税费用17,879,772.
269,409,054.
92五、净利润(净亏损以"-"号填列)142,423,346.
25110,548,412.
18(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)142,423,346.
25110,548,412.
182.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
少数股东损益2.
归属于母公司股东的净利润142,423,346.
25110,548,412.
18六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.
外币财务报表折算差额8449.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额142,423,346.
25110,548,412.
18归属于母公司所有者的综合收益总额142,423,346.
25110,548,412.
18归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元.
法定代表人:徐德庆主管会计工作负责人:徐德庆会计机构负责人:张慧母公司利润表2018年1—12月单位:元币种:人民币项目2018年度2017年度一、营业收入501,237,336.
24800,470,356.
90减:营业成本455,527,164.
21715,990,315.
71税金及附加21,364,525.
2918,063,951.
09销售费用1,620,556.
716,718,021.
41管理费用25,332,314.
0516,534,463.
15研发费用财务费用8,578,219.
586,479,217.
09其中:利息费用9,896,989.
8111,363,477.
25利息收入1,400,240.
035,027,678.
44资产减值损失-74,114.
05147,458.
76信用减值损失加:其他收益30,000,000.
0046,280,000.
00投资收益(损失以"-"号填列)14,020,829.
41-424,724.
20其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,993,837.
90-454,313.
24净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)69,470.
93二、营业利润(亏损以"-"号填列)32,978,970.
7982,392,205.
49加:营业外收入536,886.
5968,371.
80845减:营业外支出221,787.
08427,639.
27三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)33,294,070.
3082,032,938.
02减:所得税费用8,323,517.
578,953,136.
08四、净利润(净亏损以"-"号填列)24,970,552.
7373,079,801.
94(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)24,970,552.
7373,079,801.
94(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额24,970,552.
7373,079,801.
94七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:徐德庆主管会计工作负责人:徐德庆会计机构负责人:张慧合并现金流量表8462018年1—12月单位:元币种:人民币项目2018年度2017年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金718,680,785.
35652,637,758.
92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金448,969,820.
48203,349,076.
91经营活动现金流入小计1,167,650,605.
83855,986,835.
83购买商品、接受劳务支付的现金1,938,001,094.
252,375,971,317.
78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金33,416,996.
2422,391,722.
46支付的各项税费39,533,466.
5779,775,895.
02支付其他与经营活动有关的现金374,295,442.
57330,162,013.
57经营活动现金流出小计2,385,246,999.
632,808,300,948.
83经营活动产生的现金流量净额-1,217,596,393.
80-1,952,314,113.
00二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金480,000,000.
0060,000,000.
00取得投资收益收到的现金11,796,928.
58处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,570.
98处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,731,992.
37收到其他与投资活动有关的现金9,400,000.
00847投资活动现金流入小计506,201,563.
3571,796,928.
58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,412,385.
573,727,159.
58投资支付的现金20,000,000.
0060,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,121,246,688.
58支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.
00480,000,000.
00投资活动现金流出小计1,149,659,074.
15543,727,159.
58投资活动产生的现金流量净额-643,457,510.
80-471,930,231.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金497,000,000.
00208,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金208,000,000.
00取得借款收到的现金437,000,000.
004,241,400,000.
00发行债券收到的现金792,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计934,000,000.
005,241,400,000.
00偿还债务支付的现金100,500,000.
00607,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金311,848,513.
40130,502,211.
81其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计412,348,513.
40737,502,211.
81筹资活动产生的现金流量净额521,651,486.
604,503,897,788.
19四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,339,402,418.
002,079,653,444.
19加:期初现金及现金等价物余额2,475,888,100.
71396,234,656.
52六、期末现金及现金等价物余额1,136,485,682.
712,475,888,100.
71法定代表人:徐德庆主管会计工作负责人:徐德庆会计机构负责人:张慧母公司现金流量表2018年1—12月单位:元币种:人民币项目2018年度2017年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金118,211,430.
30438,846,787.
37收到的税费返还848收到其他与经营活动有关的现金314,644,285.
521,028,969,963.
67经营活动现金流入小计432,855,715.
821,467,816,751.
04购买商品、接受劳务支付的现金185,107,011.
86405,736,610.
38支付给职工以及为职工支付的现金17,419,075.
2718,136,007.
74支付的各项税费28,825,048.
0175,061,979.
83支付其他与经营活动有关的现金977,225,980.
64984,052,497.
65经营活动现金流出小计1,208,577,115.
781,482,987,095.
60经营活动产生的现金流量净额-775,721,399.
96-15,170,344.
56二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金60,000,000.
00取得投资收益收到的现金11,796,928.
58处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,470.
93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,163,000.
00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计17,232,470.
9371,796,928.
58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金253,013.
002,344,919.
72投资支付的现金20,000,000.
0060,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额75,500,000.
0021,000,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计95,753,013.
0083,344,919.
72投资活动产生的现金流量净额-78,520,542.
07-11,547,991.
14三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金497,000,000.
00取得借款收到的现金437,000,000.
00320,000,000.
00发行债券收到的现金792,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计934,000,000.
001,112,000,000.
00偿还债务支付的现金100,500,000.
00607,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金124,326,798.
8376,066,764.
31支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计224,826,798.
83683,066,764.
31筹资活动产生的现金流量净额709,173,201.
17428,933,235.
69四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-145,068,740.
86402,214,899.
99849加:期初现金及现金等价物余额650,156,947.
75247,942,047.
76六、期末现金及现金等价物余额505,088,206.
89650,156,947.
75法定代表人:徐德庆主管会计工作负责人:徐德庆会计机构负责人:张慧2018年年度报告50担保人财务报表适用√不适用2018年年度报告51