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深圳圳市Shen20披露市兆驰nzhen17年证券代证券简露日期:驰股份MTC年年度代码:0简称:兆2018年深圳市份有CCo.
,度报002429兆驰股份年3月3市兆驰股份有限限公Ltd.
报告份30日限公司2017年公司年年度报告全文1文1深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)邓春根声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险.
公司存在的风险详细内容见本报告"第四节经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望(三)未来发展中可能面对的风险及对策",敬请广大投资者注意.
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.
2第二节公司简介和主要财务指标.
6第三节公司业务概要.
10第四节经营情况讨论与分析.
15第五节重要事项.
35第六节股份变动及股东情况.
75第七节优先股相关情况.
81第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况82第九节公司治理.
90第十节公司债券相关情况.
98第十一节财务报告.
99第十二节备查文件目录.
208深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文4释义释义项指释义内容兆驰股份、本公司、公司指深圳市兆驰股份有限公司新疆兆驰指新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)兆驰节能指深圳市兆驰节能照明股份有限公司江西兆驰指江西省兆驰光电有限公司兆驰半导体指江西兆驰半导体有限公司南昌兆驰指南昌市兆驰科技有限公司兆驰光电指深圳市兆驰光电有限公司兆驰照明指深圳市兆驰照明股份有限公司香港兆驰指香港兆驰有限公司EMTC指MTCElectronicCo.
,Limited兆驰数码科技指深圳市兆驰数码科技股份有限公司兆驰通信指深圳市兆驰通信技术有限公司佳视百科技指深圳市佳视百科技有限责任公司浙江飞越指浙江飞越数字科技有限公司兆驰多媒体指深圳市兆驰多媒体股份有限公司兆驰供应链指深圳市兆驰供应链管理有限公司兆驰软件指深圳市兆驰软件技术有限公司风行在线指北京风行在线技术有限公司风行多媒体指深圳风行多媒体有限公司东方明珠指东方明珠新媒体股份有限公司国美咨询指北京国美咨询有限公司ODM指自主设计制造(OriginalDesignManufacture),结构、外观、工艺均由生产商自主开发,由客户选择下单后进行生产,产品以客户的品牌进行销售.
消费类电子产品指和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类,包括电视机(CRT电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3以及其他许多个人及家庭用电子产品.
公司章程指深圳市兆驰股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文5中国证监会指中国证券监督管理委员会深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳证监局深交所指深圳证券交易所报告期、本报告期指2017年1月1日--2017年12月31日深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称兆驰股份股票代码002429股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市兆驰股份有限公司公司的中文简称兆驰股份公司的外文名称(如有)ShenzhenMTCCo.
,ltd公司的外文名称缩写(如有)MTC公司的法定代表人顾伟注册地址深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园注册地址的邮政编码518112办公地址深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园办公地址的邮政编码518112公司网址http://www.
szmtc.
com.
cn电子信箱ls@szmtc.
com.
cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名方振宇罗希文联系地址广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园电话0755-336140680755-33614068传真0755-336142560755-33614256电子信箱ls@szmtc.
com.
cnls@szmtc.
com.
cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6层董事会办公室深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码9144030077272966XD公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更.
历次控股股东的变更情况(如有)无变更.
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼签字会计师姓名朱中伟、苏晓峰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国信证券股份有限公司深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层周兆伟、曾军灵2016年11月15日至2017年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是否追溯调整或重述原因其他原因:报告期内,因实施资本公积金转增股本而增加公司总股本,故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益.
2017年2016年本年比上年增减2015年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)10,228,670,515.
487,477,346,377.
717,477,346,377.
7136.
80%6,095,877,230.
596,095,877,230.
59归属于上市公司股东的净利润(元)602,927,515.
56374,390,911.
72374,390,911.
7261.
04%345,651,100.
84345,651,100.
84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)414,457,365.
10296,234,238.
53296,234,238.
5339.
91%275,402,919.
23275,402,919.
23经营活动产生的现金流量净额(元)-1,145,074,163.
94636,761,936.
20636,761,936.
20-279.
83%28,198,700.
9128,198,700.
91深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文8基本每股收益(元/股)0.
130.
230.
0944.
44%0.
220.
22稀释每股收益(元/股)0.
130.
230.
0944.
44%0.
220.
22加权平均净资产收益率7.
56%7.
26%7.
26%0.
30%7.
43%7.
43%2017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)16,619,660,510.
0412,295,905,042.
1912,295,905,042.
1935.
16%9,455,912,847.
949,455,912,847.
94归属于上市公司股东的净资产(元)8,237,893,368.
637,724,424,116.
757,724,424,116.
756.
65%4,827,428,356.
634,827,428,356.
63七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,794,632,777.
391,950,875,815.
782,902,617,244.
673,580,544,677.
64归属于上市公司股东的净利润142,836,767.
51184,960,208.
65163,094,785.
58112,035,753.
82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123,071,818.
48156,391,533.
78158,855,053.
67-23,861,040.
83经营活动产生的现金流量净额-638,702,120.
46-64,678,358.
94345,417,767.
85-787,111,452.
39上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文9非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-92,571.
63-5,556,315.
17-3,990,276.
85计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)92,993,660.
4434,450,544.
4122,974,223.
44委托他人投资或管理资产的损益129,228,816.
9034,314,343.
6760,216,262.
41除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益138,356.
17-14,919,391.
902,066,883.
30除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,078,402.
6341,432,012.
561,222,857.
82减:所得税影响额34,964,787.
407,582,568.
3112,235,941.
82少数股东权益影响额(税后)3,911,726.
653,981,952.
075,826.
69合计188,470,150.
4678,156,673.
1970,248,181.
61--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因√适用不适用项目涉及金额(元)原因信托和理财收益111,822,630.
821)公司购买理财产品、信托产品与公司正常生产经营密切相关:公司购买境内银行理财产品、信托产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款,使得本部本应立即支付给境外供应商的货款,在信用证到期前暂时闲置,本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品、信托产品(即"本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财/信托"组合).
所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关.
软件收入退税款89,732,616.
05根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件,本公司享受销售自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定,且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,因此属于经常性损益.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)公司主营业务介绍公司主要从事家庭视听及相关产品的研发、制造、销售与服务,坚持发展自主创新技术,产品主要涉及液晶电视、互联网智能终端及视频服务、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等.
主要产品简介如下:1、液晶电视液晶电视是公司的核心业务,公司专业从事液晶电视的研发、设计、生产和销售十余年,已形成了相对完整的产品体系,可提供平面、曲面、无边框,18.
5寸到65寸,linux到安卓等不同方案的标准产品,并支持根据客户的需求进行定制化的产品设计与开发,可以满足客户"一站式"采购需求.
公司以产品为导向,拥有国家级研发中心,产品远销欧盟、北美、南美、亚洲等60多个国家和地区,通过不断优化产品和服务,目前已成为全球消费类电子品牌和硬件厂商的长期合作伙伴,在消费电子ODM业界具有较高的知名度和良好的信誉度.
2、互联网智能终端及视频服务2015年公司完成对风行网的并购,2016年完成非公开发行股票引入战略合作伙伴东方明珠、国美咨询,布局"实业+互联网"的战略转型,打造新一代客厅娱乐中心.
公司以风行互联网电视和风行网为核心载体,运营丰富的影视体育视频等内容资源,并快速进军短视频领域,推出了集终端、内容、平台于一体的互联网电视产品和互联网视频服务.
在智能电视终端产品方面,公司推出了互联网电视品牌——风行互联网电视,既以风行独立品牌进行销售,也为第三方品牌提供软硬一体的整机方案供其销售;在视频内容方面,公司以"长短结合、开放合作、自主创新"为理念,一方面联合运营合作方在电视端影视体育等内容资源,另一方面自主运营风行网PC移动端影视版权资源,并涉足短视频领域的内容创新、分发创新、营销创新,建立起了公司在互联网大视频领域的内容布局.
3、机顶盒及网络通信产品公司专注于研发、生产和销售各种制式的数字机顶盒、网络通信终端以及复合型的网关三大门类产品.
根据客户需求,公司全面支持ODM、OEM、JDM的开发方式,产品方案覆盖了全球各种机顶盒方案和应用领域.
依托多年的产品演变积累,以及带宽领域新技术的研发投入,公司能够保持产品设计的新颖化、差异化,如自主研发多种CA、定制UI,实现网络通信和机顶盒的组合设计等.
产品主要涵盖各式机顶盒、深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文11路由器、电力猫、中继器、GPONSFU产品、GPONHGU产品及融合网关系列等.
4、LED产品及配件公司从LED产业链的中游封装行业着手,主要从事LED灯珠及其组件的研发、生产与销售,定位于LED照明和LED背光源两大核心应用领域.
公司的LED照明产品主要应用于室内照明,LED背光源产品主要应用于液晶电视、电脑、手机、平板电脑及照明背光等.
公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发,为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品.
公司2017年3月参股成立兆驰照明,着手打造在照明应用领域的品牌建设,积极拓展下游应用市场;2017年7月成立兆驰半导体,从事LED外延片及芯片的设计、制造与销售.
通过不断向上下游衍生拓展,公司将掌握核心技术并打通LED全产业链各个环节,为客户提供高性能、高性价比的LED相关产品.
(二)主要经营模式公司液晶电视、机顶盒及网络通信产品的主要经营模式为ODM,即为其他品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品,并以其品牌进行销售;公司互联网电视与互联网视频业务,则通过深度融合终端、内容、平台等各产业环节,打造互联网电视和互联网视频领域的开放生态模式,联合多家合作伙伴,推出了以风行电视为中心的多品牌智能终端产品、以合作方内容及风行网为中心的视频内容服务;LED产品及配件主要通过直销模式开拓业务,根据客户需求进行研发设计、原材料采购、生产加工、产品销售、售后维护,秉持"产品引领,品控引领,服务引领"的发展理念为客户提供全方位的服务.
(三)主要的业绩驱动因素根据行业发展及市场需求,公司积极加大技术创新及市场开拓力度.
报告期内,公司进一步加强了优质客户的开拓力度,2017年新增国内外大客户,持续优化产品结构及客户结构,液晶电视、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等业务持续拓展,加之互联网电视业务联合运营项目逐步推进,主营业务收入实现快速增长,保证了公司业绩的持续稳定增长.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产增加了对深圳市兆驰照明股份有限公司、深圳市兆驰节能照明股份有限公司、深圳市兆驰通信技术有限公司和江西兆驰半导体有限公司的投资,总投资金额为189,030.
94万元.
固定资产增加了2,061.
91万元,无重大变化.
无形资产增加了779.
13万元,无重大变化.
在建工程增加了4,117.
39万元,主要是增加了对龙岗产业园、南昌工业园的投入.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文122、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内,公司核心竞争能力持续增强,未曾发生核心经营管理团队或核心关键技术人员离职的情形;也没有因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形.
公司通过人才引进、持续积累与沉淀,使核心竞争力得到进一步的巩固及强化,公司主要核心竞争优势如下:(一)技术储备和创新优势在产品制造领域,公司在液晶电视、机顶盒及网络通信产品、LED产品等方面掌握了多项核心计划,基于公司掌握的产品技术,加上先进的产品设计理念和强大的产品整合能力,公司设计出高利润的差异化产品,能够在价格、功能、外观等方面满足客户的个性化需求.
公司产品的设计与制造是基于对市场的敏锐洞察能力,变被动为主动,以技术研发和创新为基础,经过充分市场调研后,根据客户需求自主进行的,产品的结构、外观、工艺均为自主开发,提高了产品附加值并对市场需求快速响应.
在互联网业务领域,公司旗下风行在线在视频技术方面有着行业领先的竞争优势,以P2P视频传输技术为核心,同时在视频客户端和桌面软件开发技术、视频播放体验优化技术、视频运营管理技术、视频广告服务技术、云和大数据支撑技术等多个技术方向上均有12年的经验,是行业内领先的将视频综合技术做到极致的企业之一.
在传输成本性价比、用户体验、开发效率和成本等方面,也拥有非常高的技术和成本竞争优势,为互联网电视大屏业务、互联网视频长短业务两个方面的产品体验升级均提供了高效、高质、高差异性的领先优势.
(二)综合资源整合能力提升随着公司业务规模的扩大及各业务板块系统化发展,公司加强了对不同类型资源进行有效整合的能力,让资源能够产生竞争优势,形成企业核心竞争力.
资源整合是一个动态的过程,针对各个业务领域的发展规划及战略方向,公司不断从资金、技术、人才、优惠政策等方面的广泛搜集和深入挖掘,将与公司战略密切相关的资源融合到公司的核心资源体系中,提高公司在生产经营活动过程中所具有的选择、汲取、配置、激活和融合不同种类型资源的能力,让资源得到充分有效地发挥.
通过不断地积累战略制订所需的各种资源,并加以学习和创新,公司整合形成自己独特的,不易被模仿、替代和占有的发展模式,例如互联网电视超维生态模式、LED全产业链布局模式,从而获得有利外部的竞争地位.
(三)超强的成本控制能力对外产品差异化、对内制造标准化.
在生产经营过程中,公司始终秉持"精干高效"的精神,采用标准模式策略来控制成本,通过基础标准零部件数据库优化,逐步减少外购零部件种类,并建立功能模块数据深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文13库建立,即电源、输出输入、高频头等核心功能模块.
标准化的部件设计,一方面可以降低产品采购成本和制造成本,提高通用化程度,在采购过程中进行规模化采购,增强议价能力,呆滞物料少;另一方面,可增强研发设计能力、提高开发效率、降低制造成本.
无论是制造成本控制还是采购成本控制,公司均有行之有效的成本控制方法,在经济形势低迷的行业环境下,公司依然能够较好地平衡产品功能与成本的关系,保证产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷.
(四)客户营销管理能力公司拥有行业经验丰富的营销团队,通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整,建立了稳定的销售网络,使公司的营销管理水平处于行业领先地位.
公司根据市场变化,以为客户提供系统解决方案为导向,开展以渠道为中心、行业攻坚的销售策略,从细分市场和客户需求方面深入,快速满足客户的需求,增强客户粘性,市场占有率进一步提高.
同时,公司与大客户建立战略合作关系,丰富的产品结构可以满足大客户"一站式"采购的需求,融入对方价值链,提供整体解决方案,形成具有竞争力的战略合作与联盟.
公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南亚等地区,与国际、国内知名企业保持了良好的合作关系.
(五)高效的信息化管理公司充分重视信息技术的应用,发挥计算机、智能设备和互联网的优势,提升公司整体运作效率.
近几年,公司大力引进并完善信息管理系统,利用信息化手段加强企业管理信息的采集、分析、控制及反馈,提高公司管理信息处理水平和决策水平.
公司建立了企业资源管理系统并逐步优化,通过系统提供的大量运算功能,随时掌握公司的营运状况,建立相关数据库,累积公司管理经验知识,全面整合销售、采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人才等信息,实现最佳资源组合.
随着信息化进程的不断推进,公司各信息管理系统将不断升级换代.
信息管理系统的投入运行,有效地将公司的管理体系贯彻到各个子公司,促使公司各业务流程实现有机集成,提高了公司整体的管理水平和营运效率,为公司的快速发展提供了切实有效的保障,有效地提升了公司综合竞争力.
(六)互联网电视平台生态和互联网视频业务的创新业务优势公司在互联网业务终端、平台、内容领域的开放融合式的模式创新具备领先优势,以互联网新能力建设和价值链建设为目标,基于资源互补、优势共济、协同运营与利益分享的理念,在资本模式、商业模式和产品服务模式上采用开放融合的创新思路,奠定了公司在互联网电视及互联网视频领域的能力和业务基础.
终端发展方面,公司提出互联网电视的超维生态模式,建立了互联网电视的第一个全产业链开放合作生态体系,合力打造了行业第一家具备完整价值链的开放融合平台,具有领先的竞争优势.
其中,公司提供了电视机终端的设计、研发、生产以及供应链管理、质量管理、成本管理等智能制造保障,东方明珠提供了互联网电视牌照和丰富的内容保障,海尔和国美等提供联合品牌渠道,风行在线提供包括OS开发、视频技术、视频运营、商业运营在内的平台支撑.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文14内容方面,公司通过自主采购运营、联合运营、垂直运营、联合开发等方式,建立了包括电视、PC、移动在内的内容资源平台,成为了行业内最为包容并蓄的内容运营企业.
公司在内容方面的竞争优势在于开放融合的吸纳模式,通过全平台的用户资源、内容上游的投资、开放联合的运营模式,公司的内容资源具备快速良性成长的优势,更能实现长期可持续发展.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文15第四节经营情况讨论与分析一、概述2017年,是公司成立的第12个年头,今年的关键词是突破和布局.
在过去的一年中,国内彩电市场仍然处于低迷时期,零售规模大幅下降,在如此严峻的外部环境下,公司根据年度经营计划,稳步推进各项业务发展,开创了逆势增长的局面,实现销售收入突破百亿,踏上了一个历史新台阶;同时,公司对LED产业链进行了重要的战略布局,进入LED芯片这一高端制造行业,制定了向LED领域"芯片+封装+应用照明"的全产业链协同发展的方针,助力公司LED业务快速拓展.
报告期内,公司聚焦主业,整合业务领域的优势资源、稳步扩张,扎实推进各项工作,实现营业收入为102.
29亿元,较去年同期增长36.
80%;实现利润总额7.
00亿元,较去年同期增长63.
76%;实现归属于上市公司股东的净利润为6.
03亿元,较去年同期增长61.
04%.
随着公司业务板块不断扩张,资产规模进一步扩大,截止2017年12月31日,公司总资产166.
20亿元,较上年末增长了35.
16%;归属于上市公司股东的净资产为82.
38亿元,较上年末增长了6.
65%.
就上述经营业绩的达成,公司主要开展了以下工作:(一)传统业务液晶电视的创新与拓展在液晶电视领域,公司秉承大客户战略,逐步调整产品结构,积极向中高端市场布局,与海尔、小米、创维、康佳、夏普、日立、先锋等国内外知名品牌保持良好的合作关系.
2017年,公司与日本著名消费电子品牌JVC在全球范围内开展了品牌授权、联合销售等多元化合作,共同推进家庭视听类产品的设计、制造及营销,并为其提供智能家庭解决方案;同时,与国内知名品牌商建立业务关系,为其部分电视产品提供硬件制造.
公司以为客户提供综合解决方案为导向,进一步满足客户的多样化需求.
报告期内,公司液晶电视及其配件的销售收入快速增长.
(二)从机顶盒向智能家庭网络发展在机顶盒领域,公司继续与广电运营商、通信运营商(电信、移动、联通)保持良好的合作关系,开发智能机顶盒承载多样化业务以实现收入增长和增值业务运营.
公司研发了一系列4K/P60、IPTV/OTT机顶盒,并推出了新品类的数字机顶盒,包括DVB+OTT机顶盒等,凭借强大的软硬件开发能力和丰富的全品类终端产品,参与了国内外多地区通信运营商的智能机顶盒、高清互动终端置换等多个项目的开发和供货,充分满足客户的需求.
与此同时,公司积极进行业务拓展与延伸,2017年7月收购了深圳市兆驰通信技术有限公司(原名:深圳市彩煌通信技术有限公司),新增光纤传输设备业务线,即"光猫",已成为国内知名品牌的供应商,并积极拓展电信运营商市场.
公司在多个新兴领域布局部分项目已经获得了一定的成效,包括:1)智能家庭组网,有效解决在国家4K超高清战略背景要求下,光纤宽带接入家庭后,家庭内部高带宽组网的难题,目前部分省市电信运营商已经开始全面招标;2)智能网关,充分利用公司在视听技术和网络通信技术方深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文16面现成的优势,把两者结合起来,进一步外延到物联网的控制平台,形成家庭一站式网关产品;3)AI智能音箱,公司已在音箱、远场语音识别、无线传输等方面做了大量的研究与开发,计划推出搭载国外和国内主流的语音识别系统的AI智能音箱产品;4)网络通信领域未来技术储备,包括NB-IoT,5G通信等.
公司将不断融合现有产品,加以整合及创新,进一步创造新的利润增长点.
(三)持续推进互联网智能终端及互联网视频联合运营公司基于自身智能制造优势,以风行在线为运营平台,与战略合作伙伴东方明珠、青岛海尔、国美咨询合力打造互联网电视超维生态,建立了互联网电视业务,并形成终端、内容、平台于一体的大视频业务,从而提高公司互联网业务联合运营能力和产业化实力.
在产品研发及设计方面,公司旗下风行互联网电视于2017年7月推出新品——人工智能量子点电视,实现110%NTSC色域覆盖率,精准还原10.
7亿种色彩,呈现逼真的视觉体验;同时凭借深厚的技术积累,先后设计出了无边框、曲面、3D、4K、QLED量子点电视及人工智能电视等多种款式及型号,不仅取得了HDR认证,更获得了国际知名的创意设计大奖"2017年德国红点奖".
在渠道建设方面,风行互联网电视自有品牌以线下销售为主,优化并创新业务模式,将传统经销商升级为"合伙人",在全国建立了庞大的营销网络,加之与多省电信运营商网点展开渠道合作,覆盖了约60%以上的三四线城镇市场,成为互联网电视品牌最健全的线下销售平台;2017年6月,公司与京东商城达成战略合作,进驻京东自营平台,新产品人工智能量子点电视的亮相取得了极大的关注和良好的反映,实现100%好评,进一步开拓了电商市场.
另一方面,安装风行系统的联合品牌电视仍以向第三方品牌提供软硬一体的整机方案,通过原有的渠道进行销售,借助合作伙伴年销量约数百万台液晶电视的销售平台,面向终端市场.
在内容建设和平台运营方面,公司通过自主采购和联合运营等模式,不断丰富互联网电视及PC、移动多终端的内容资源,覆盖包括影视剧、体育、综艺娱乐、少儿、资讯等领域的国内外优质内容,开创了极具成长性的发展模式,为公司向互联网业务转型提供了最具差异性的要素,同时,风行在线也为第三方输出风行拥有自主知识产权的电视操作系统--FUNUI,进一步扩宽了业务领域.
2017年,风行在线以短视频为载体,打造多元化内容生态,针对客户诉求与用户价值设计短视频内容方案,然后再将其做全网分发,打造自制节目生态圈,以实现商业化共赢,扩大传播影响力,为公司带来了新的业务增长点.
(四)LED全产业链布局公司于2011年开始涉足LED产业链的中游封装行业及下游应用领域,近几年随着LED生产规模的快速增长,封装及照明业务也在不断攀升.
2017年,从事封装业务的控股子公司兆驰节能实现营业收入132,902.
40万元,较去年同期增长了40.
65%,实现归属于挂牌公司的净利润10,570.
29万元,较去年同期增长了32.
98%,其在业内拥有较强的市场竞争力,已成为国内领先的LED企业.
在封装应用领域,兆驰节能涉足其中占比最大的照明和背光业务,产品系列非常全面,能够满足客户的多样化需求;在产品设计方面,专注于小创新造就核心竞争力,将产品需求进行精细化指标分解,各项性能差异都从理论基础和实际验证结合分析,致力于为每一位客户提供最适合的黄金组合方案;在生产流程方面,通过全自动化设备及智能深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文17机械手提升生产效率,并运用国内领先的四大智能系统做到对品质的全流程监控,持续深化智造工艺优化产品品质.
依托全产业链的资源优势,兆驰节能未来将通过产品引领、品控引领、服务引领做到在LED封装行业世界领先.
2017年3月,公司着手调整在LED下游应用领域的布局,引进业内资深人士组建团队,参股成立了深圳市兆驰照明股份有限公司.
在产品方面,兆驰照明已推出上千余款产品,覆盖商照、工程、家居、流通类等渠道的十余个品类,产品阵容初具规模;在销售方面,采取线上线下协同发展,"兆驰照明"灯具已进驻天猫商城,同时全国开发运营中心三十余家,各类经销商一千四百余家,覆盖了二十二个省份.
经过一年的品牌和市场建设,兆驰照明逐步得到了行业认可,被古镇灯饰报、世界照明时报评为"年度风云品牌".
公司力争未来3-5年的时间将"兆驰照明"品牌打造成为行业标志性品牌.
随着公司LED业务规模的扩大,且欧洲、美国、韩国乃至台湾LED产业都在往国内转移,公司积极抓住这一发展契机,2017年6月与南昌市人民政府签署了投资协议,在南昌市人民政府的大力支持下,于南昌高新区成立江西兆驰半导体有限公司,注册资本为人民币31亿元,投资建设LED外延片及芯片项目.
项目总用地面积约为16万平方米,总建筑面积约为28万平方米,具有单一主体厂房最大外延及芯片产能.
公司引进了世界一流的技术团队,为项目的高端技术奠定了基础,并采购先进的生产设备,自建气站、设立PSS处理,形成较强的成本控制及竞争优势.
进军LED芯片领域,是公司布局LED全产业链协同发展的重要举措.
(五)推进智能制造,加强自动化改造,进一步实现降本增效公司持续以市场需求为导向,充分发挥人才与平台优势,开展技术创新和产品研发.
报告期内,公司累计投入研发费用3.
11亿元,较去年同期增长了22.
54%.
通过不断研发新产品、研究新工艺、改造现行设备,为公司实施产品差异化打下了扎实基础.
同时,公司在生产经营的过程中,始终秉持"精干高效"的精神,不断提升自动化设备的比重,以工业智能制造为主导,提高生产效率,另一方面积极推行信息化管理制度,提升内部运营效率和工作质量,从而降低企业生产、管理成本.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2017年2016年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文18营业收入合计10,228,670,515.
48100%7,477,346,377.
71100%36.
80%分行业电子制造及互联网服务10,228,670,515.
48100.
00%7,477,346,377.
71100.
00%36.
80%分产品视听及通信类电子产品6,127,642,218.
3559.
91%4,646,258,111.
4862.
14%31.
88%LED产品及器件1,534,156,264.
1515.
00%960,695,645.
5912.
85%59.
69%互联网产品及服务2,566,872,032.
9825.
09%1,870,392,620.
6425.
01%37.
24%分地区国内6,946,592,273.
0367.
91%5,080,488,318.
0867.
95%36.
73%国外3,282,078,242.
4532.
09%2,396,858,059.
6332.
05%36.
93%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业电子制造及互联网服务10,228,670,515.
489,105,622,418.
8910.
98%36.
80%44.
15%-4.
54%分产品视听及通信类电子产品6,127,642,218.
355,582,895,205.
558.
89%31.
83%38.
89%-4.
61%LED产品及器件1,534,156,264.
151,330,506,874.
5613.
27%59.
93%63.
08%-1.
67%互联网产品及服务2,566,872,032.
982,192,220,338.
7814.
60%37.
24%47.
92%-6.
20%分地区国内6,946,592,273.
036,241,590,396.
4010.
15%29.
85%36.
87%-4.
61%国外3,282,078,242.
452,864,032,022.
4912.
74%54.
27%63.
06%-4.
70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文19(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2017年2016年同比增减电子产品及配件销售量万台1,578.
481,243.
5426.
93%生产量万台1,612.
801,237.
9430.
28%库存量万台78.
9744.
6576.
86%LED产品及配件销售量万个1,938,3801,326,821.
1646.
09%生产量万个1,688,546.
681,354,894.
9324.
63%库存量万个164,889.
6384,943.
6994.
12%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用产品销售政策得当,2017年公司整体业绩提升.
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成单位:元产品分类项目2017年2016年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重视听及通信类电子产品主营业务成本7,141,590,716.
8680.
62%4,987,587,055.
3081.
14%43.
19%视听及通信类电子产品其中:材料费6,828,763,550.
7777.
09%4,685,563,579.
7576.
23%45.
74%视听及通信类电子产品其中:直接人工159,449,560.
291.
80%133,324,797.
302.
17%19.
59%视听及通信类电子产品其中:制造费用153,377,605.
801.
73%168,698,678.
252.
74%-9.
08%LED产品及配件主营业务成本1,330,383,603.
7215.
02%817,374,198.
1913.
30%62.
76%LED产品及配件其中:材料费1,194,285,361.
0613.
48%734,083,767.
3911.
95%62.
69%LED产品及配件其中:直接人工54,279,651.
030.
61%32,694,967.
940.
53%66.
02%LED产品及配件其中:制造费用81,818,591.
630.
93%50,595,462.
860.
82%61.
71%互联网服务收入主营业务成本385,786,898.
144.
36%341,688,209.
135.
56%12.
91%深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文20(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否1、公司于2017年7月收购深圳市兆驰通信技术有限公司(原名:深圳市彩煌通信技术有限公司)95%的股权,纳入公司合并报表范围.
2、公司于2017年7月成立江西兆驰半导体有限公司,将其100%股权纳入公司合并报表范围.
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)5,128,434,702.
06前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例50.
14%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名3,348,083,827.
5632.
73%2第二名675,982,646.
966.
61%3第三名608,374,242.
455.
95%4第四名255,602,827.
162.
50%5第五名240,391,157.
932.
35%合计--5,128,434,702.
0650.
14%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)3,842,072,707.
07前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例41.
61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1第一名1,087,185,282.
0511.
77%2第二名1,002,689,539.
2010.
86%深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文213第三名834,760,304.
009.
04%4第四名460,928,948.
594.
99%5第五名456,508,633.
234.
94%合计--3,842,072,707.
0741.
61%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2017年2016年同比增减重大变动说明销售费用401,906,623.
06363,582,660.
3710.
54%无重大变化.
管理费用323,586,346.
18353,484,073.
18-8.
46%无重大变化.
财务费用19,954,461.
74137,938,728.
21-85.
53%公司产生汇兑收益,整体财务费用降低.
4、研发投入√适用不适用公司高度重视自主创新,报告期内研发支出为3.
11亿元,同比去年增长了22.
54%.
公司持续加强研发投入,通过不断研发新产品,研究新工艺、改造现行设备,不断丰富产品品种与系列,为公司实施产品差异化打下扎实基础,并通过强化自主创新的能力,对前瞻性的新技术、新方法、新材料研究开发,降低公司生产成本,提升产品性价比,满足市场不同需求.
公司研发投入情况2017年2016年变动比例研发人员数量(人)9208814.
43%研发人员数量占比11.
48%15.
52%-4.
04%研发投入金额(元)310,951,583.
67253,754,340.
8322.
54%研发投入占营业收入比例3.
04%3.
39%-0.
35%研发投入资本化的金额(元)22,401,718.
720.
00100.
00%资本化研发投入占研发投入的比例7.
20%0.
00%6.
14%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文225、现金流单位:元项目2017年2016年同比增减经营活动现金流入小计10,202,761,274.
117,306,941,418.
0039.
63%经营活动现金流出小计11,347,835,438.
056,670,179,481.
8070.
13%经营活动产生的现金流量净额-1,145,074,163.
94636,761,936.
20-279.
83%投资活动现金流入小计4,778,314,049.
362,104,649,236.
39127.
04%投资活动现金流出小计3,671,110,687.
184,299,652,774.
49-14.
62%投资活动产生的现金流量净额1,107,203,362.
18-2,195,003,538.
10150.
44%筹资活动现金流入小计6,036,895,054.
915,152,237,443.
7017.
17%筹资活动现金流出小计2,589,615,708.
753,870,271,660.
15-33.
09%筹资活动产生的现金流量净额3,447,279,346.
161,281,965,783.
55168.
91%现金及现金等价物净增加额3,387,207,763.
61-279,991,584.
631,309.
75%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-178,183.
61万元,减少幅度279.
83%.
主要原因是本报告期内销售规模扩大,应收账款增加,且同时存货采购量增加.
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加330,220.
69万元,增加幅度150.
44%,主要原因是本报告期内收回的财务性投资总额大于对外投资总额.
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加216,531.
36万元,增加幅度168.
91%,主要原因是本期收到的政府投资增加及短期借款增加.
4、综上所述,报告期内现金及现金等价物净增加额为338,720.
78万元,较上年同期增加366,719.
93万元,增加幅度为1,309.
75%.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用不适用报告期内实现归属与上市公司股东的净利润60,292.
75万元,而报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-114,507.
42万元,两者相差174,880.
17万元.
主要原因是报告期内销售规模扩大,应收账款增加,且同时存货采购量增加.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文23三、非主营业务分析适用√不适用四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元2017年末2016年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金4,540,374,083.
1127.
32%697,048,212.
005.
67%21.
65%短期借款增加、到期的理财产品增加、收到的政府投资增加.
应收账款2,742,214,463.
4316.
50%2,634,625,763.
4721.
43%-4.
93%无重大变动.
存货1,842,901,233.
8311.
09%1,111,136,228.
609.
04%2.
05%无重大变动.
投资性房地产3,098,756.
530.
02%5,520,820.
820.
04%-0.
02%无重大变动.
长期股权投资27,745,985.
630.
17%0.
000.
00%0.
17%增加了对深圳市兆驰照明股份有限公司的投资.
固定资产1,128,093,306.
766.
79%1,107,474,195.
619.
01%-2.
22%无重大变动.
在建工程42,125,678.
990.
25%951,796.
300.
01%0.
24%无重大变动.
短期借款3,823,950,858.
6823.
01%1,753,721,289.
1514.
26%8.
75%无重大变动.
2、以公允价值计量的资产和负债适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况无.
五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度1,890,309,398.
88240,000,005.
33687.
63%深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文242、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)江西兆驰半导体有限公司生产与销售新设1,600,000,000.
00100.
00%公司自有资金无长期新设立出资完成-1,048,417.
78否2017年06月30日《关于签署投资协议的公告》(公告编号:2017-038)深圳市兆驰节能照明股份有限公司生产与销售增资250,002,000.
0087.
32%公司自有资金深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙)、全劲松长期增资增资完成86,637,616.
64否2017年09月05日《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-053)合计----1,850,002,000.
000.
0085,589,198.
86------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产适用√不适用深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文255、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2016非公开发行股票256,201.
933,568.
9146,774.
97100,000100,00039.
03%216,907.
33存放于募集资金专户中或用于购买短期保本银行理财产品.
0合计--256,201.
933,568.
9146,774.
97100,000100,00039.
03%216,907.
33--0募集资金总体使用情况说明(一)实际募集资金金额:经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票20,934.
6909万股,每股面值1元,发行价为每股人民币12.
28元,共计募集资金2,570,780,042.
00元,扣除各项发行费用人民币8,760,736.
51元,本次募集资金净额为2,562,019,305.
49元.
截止2016年10月31日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验【2016】3-141号)确认.
(二)募集资金使用和结余情况:2017年度实际使用募集资金35,689,080.
27元,2017年度收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为73,730,335.
27元;累计已使用募集资金467,749,745.
32元,累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为74,803,753.
06元.
截至2017年12月31日,募集资金余额为人民币2,169,073,313.
23元(包括累计收到的银行理财收益及利息扣除银行手续费等的净额),其中存放于募集资金账户的余额为969,073,313.
23元,购买银行理财产品的余额为1,200,000,000.
00元.
(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文26互联网电视业务联合运营--搭建智能超级电视硬件平台否100,791.
88100,791.
883,568.
9146,744.
6446.
38%2018年11月02日不适用否互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台是115,161.
9215,161.
92030.
340.
20%2018年11月02日不适用否互联网电视业务联合运营--搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台否40,248.
1340,248.
13000.
00%2018年11月02日不适用否LED外延芯片生产项目--设备购置费是0100,000000.
00%2018年11月02日不适用否承诺投资项目小计--256,201.
93256,201.
933,568.
9146,774.
98----0----超募资金投向无--00000.
00%归还银行贷款(如有)--00000.
00%补充流动资金(如有)--00000.
00%超募资金投向小计--0000合计--256,201.
93256,201.
933,568.
9146,774.
98----0----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生见下表"募集资金变更项目情况".
募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生见下表"募集资金变更项目情况".
募集资金投资项目先适用深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文27期投入及置换情况2016年11月22日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币432,060,665.
05元.
详情请见公司于2016年11月23日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-101).
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于购买短期保本银行理财产品.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用(3)募集资金变更项目情况√适用不适用单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化LED外延芯片生产项目--设备购置费互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台100,000000.
00%2018年11月02日0否否合计--100,00000----0----变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2017年9月21日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意减少互联网电视业务联合运营项目"搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台"募集资金100,000.
00万元,并投入到新项目"LED外延芯片生产项目".
一、调整原募投项目的原因公司收购了北京风行在线技术有限公司(以下简称风行在线)的控股权并完成工商变更登记,其成为纳入公司合并报表范围的控股子公司.
风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的企业,在互联网相关领域的研发与设计上具备较为健全的系统,拥有业内著名的互联网电视平台运营团队,能够融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势,以搭载丰富内容及平台的互联网智能终端为切入口,为用户带来优质的影视点播体验和服务,进而满足用户全方位、互动、个性化的时尚娱乐需求.
风行在线纳入公司集团体系后,深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文28根据近一年的业务整合情况及其实际运营能力,原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设,部分替代了募集资金投资项目互联网电视业务联合运营项目中的"搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台"的建设与运营,可以支持并满足公司在互联网电视联合运营方面的技术需求.
鉴于"搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台"可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设,为提高募集资金的使用效率和效益,该平台拟减少募集资金100,000万元,后续如需增加投资,公司将以自有资金补足.
二、新募投项目情况说明LED产业是公司现有产业链的延伸与扩张,并逐步成为重要的业务板块.
随着LED封装及照明应用业务规模的扩大,公司对LED芯片的使用量大幅增加,芯片成为制约公司封装及应用照明业务进一步发展的重要因素,加之行业集中度不断提高,逐步呈现全产业链垂直整合的趋势.
为实现成为世界领先的LED企业这一目标,公司引入经验丰富的专业团队、国外先进设备及制造工艺,在南昌投资建设LED外延芯片的设计、制造与销售,旨在掌握芯片的核心技术,打造LED芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局,发挥协同效益,提升整体竞争力,助力公司LED产业快速走向国际市场,参与国际竞争.
具体内容详见公司于2017年9月5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.
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cn)的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-054).
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深圳市兆驰节能照明股份有限公司子公司LED封装、产品及配件的技术开发、生产与销售268,040,0001,403,643,482.
68602,736,341.
121,329,024,039.
23118,432,416.
57105,702,946.
27深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文29深圳市兆驰数码科技有限公司子公司研发、生产、销售包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VRAR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机等.
243,000,000770,898,328.
49302,723,829.
591,787,397,988.
0653,882,895.
2154,712,905.
33北京风行在线技术有限公司子公司视频播放与广告销售28,287,004.
30677,447,942.
11-124,664,917.
10966,308,776.
06-62,904,036.
69-63,325,102.
62香港兆驰有限公司子公司出口贸易美元10,000.
001,491,600,484.
86903,327,084.
443,070,431,974.
72228,612,855.
29226,771,368.
01报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响江西兆驰半导体有限公司新设立2017年7月设立,对生产经营和业绩的影响不大.
深圳市兆驰通信有限公司收购2017年7月完成收购,对生产经营和业绩的影响不大.
主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望(一)行业格局及发展趋势1、消费类电子行业消费类电子行业发展多年,市场容量相对稳定,整个产业已经表现出以"融合"为导向进行持续"技术创新"的发展特征,主要为产业链不同主体的融合,如终端产品功能的融合发展、硬件与软件的融合发展、产品和内容服务的融合发展、产品与运营的融合发展等不同层面.
产品的融合趋势使得新产品、新品牌不断涌现,产业链日趋完善,对产业结构调整、信息化进程及消费升级起着越来越重要的作用.
随着"互联网+"概念的提出和应用,互联网技术不断发展成熟,其在传统行业的参与度逐步提升,智能电视产品在消费市场中的日渐普及.
在客厅场景中,以客厅智能硬件为依托、以智能电视为核心、以家庭互联网为纽带,能够满足多成员、多年龄段的娱乐、教育等需求,智能电视的更新迭代正改变着市场和深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文30消费者的消费习惯,让客厅再次成为家庭娱乐中心.
在泛智能化时代,消费类电子产品智能化将成为潮流和趋势.
2、半导体照明行业LED照明作为全球最受瞩目的新一代光源,因节能环保、安全、寿命长、低功耗等特点受到青睐,被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源,主要应用于照明、显示、背光源等领域.
技术是推动LED产业迅猛发展的强大驱动力,在市场经济竞争日趋激烈的情况之下,LED行业只有不断推动技术的革新,才能得到更好的发展.
回顾2017年,LED行业诸多技术取得了突破性发展,同时LED行业市场规模也在不断地扩大.
全球LED产业主要分布在日本、中国台湾地区、欧美、韩国和中国大陆等国家与地区.
随着LED照明技术地迅速发展,产业整合速度明显加快,产业集中度将正逐步提高,由于中国大陆地区企业的成本竞争优势及产品性能的显著提升,部分企业已具备与海外公司比肩的能力,通过对外投资、收购兼并、业务合作等多种形式,全球LED产业正在逐步向中国大陆地区转移.
(二)公司发展战略及经营计划1、公司发展战略展望全球消费电子市场,竞争日趋激烈.
公司致力于向全球消费者提供节能、环保、高品质、高技术含量的产品和卓越的服务,提升消费者的生活品质,适时开展资源整合,以技术驱动发展,深度挖掘行业客户的需求,提供产品综合解决方案,推动各主营业务快速发展.
2017年,公司进入LED芯片这一高端制造业,战略布局LED领域"芯片+封装+应用照明"的全产业链平台,成为业内贯穿LED产业链上、中、下游的上市公司.
2018年,公司在坚持主战略"智能制造+品牌+互联网服务"稳步拓展的同时,全力支持LED产业链的建设,项目计划在年内正式投入运营,同时结合机顶盒、数码技术及通信技术,积极打造智能化家庭网关,不断拓展产业链上下游及其周边,提升公司盈利能力,拓展新的利润增长点.
2、2018年工作规划1)以"智能制造+品牌+互联网服务"为核心,推进大屏家庭娱乐中心的建设.
在传统液晶电视方面,公司将继续加大战略客户开发力度,在稳固现有市场份额的基础上,深度挖潜在的大客户资源,并积极拓展海外客户与市场,与国际知名品牌保持良好的合作关系,为其提供智能化解决方案,实现全球化战略布局;在互联网电视及互联网视频方面,公司将加强品牌推广,提高终端渠道拓展、内容建设及平台运营的关键能力,以风行系互联网电视及风行网为核心载体,持续推出了集终端、内容、平台于一体的互联网电视产品,并丰富互联网视频服务.
2)实现LED领域"芯片+封装+应用照明"的全产业链平台.
芯片项目:位于江西省南昌市国家高新技术产业开发区,由子公司江西兆驰半导体有限公司作为建设主体.
生产厂房计划于2018年上半年封顶,生产设备计划于2018年第三季度开始分批到位,氢气、氨气均深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文31自产自用.
项目预计于2018年第四季度正式投入运营,2019年上半年达到预期产能.
封装项目:拥有深圳和南昌两大生产基地,由子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司作为建设主体.
兆驰节能计划于2018年底在南昌增扩1000条线,在巩固现有产品线的同时,新增"灯丝"业务线;在销售方面,继续优化客户结构,拟引入更多国际客户,新增的产能可以很好地匹配客户需求;并加强与国内大客户的合作,逐步导入原来因产能受限而被动放弃的客户.
未来公司将进一步完成客户布局,以扩大市场占有率,提高公司整体实力.
应用照明领域:参股公司深圳市兆驰照明股份有限公司于2017年3月成立,渠道拓展按计划达成,产品实现及供应链也已初见规模,品牌及市场建设取得良好收效.
2018年主要从"新基地筹建与搬迁"、"渠道拓展与建设"、"品牌与市场建设"、"产品与供应链策略"及"团队管理"等几个方面开展工作,逐步提升产品的性价比和利润水平.
3)多产品融合,积极打造智能化家庭网关.
公司以机顶盒、路由器等终端产品业务为基础,向通信产品业务拓展,进行多技术融合.
通过内部供应链策略调整、设计和制造成本优化,推动产品创新及技术创新投入,加快战略产品研发、产品平台建设及成果的推广应用,开拓国内运营商直供市场、进一步维护海外大客户,并以"入户端+家庭组网+终端"为解决方案,打造智能化家庭网关,实现企业整体效益倍增.
4)加强自动化改造,提升公司运营效率.
公司将进一步提高自动化生产水平及信息化项目建设.
在更新智能硬件设备的同时,提升软件管理能力,通过引进滑道线、插件机、全自动线和过程控制生产信息系统等设备自动化及智能化改造,优化工艺流程,逐步实现智能制造与精益生产,逐步提高生产运营效率并减少用工成本.
5)加强企业文化建设,实施积极的人才战略.
公司秉承"用户至上,创新制胜,以人为本,科学管理"的经营理念,倡导"尊重人才,人尽其才,才尽其用"的用人原则,编制人才岗位与职能要求,进一步完善方圆计划,以引进、培养、发展为核心,建立三者互相衔接的链式管理体系,实现激励与约束相结合的人才管理机制;促进员工与公司的共同成长,提升企业凝聚力和向心力.
(三)未来发展中可能面对的风险及对策1、公司扩张及整合带来的管理风险公司产业链逐步拓展和延伸,随着进一步扩大资产规模、经营规模,业务内容呈现多样化和差异化,业务水平快速提升,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求.
在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源,充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性,若不能持续提高管理水平,完善公司管理制度,则存在因公司规模扩大而导致的管理风险,将制约公司的可持续发展.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文32对此,公司将提前做好规划,实现扩张和资源配置相平衡,建立并完善管理架构、制度、系统和模式,不断优化组织结构,加强内部控制,保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置,并加强信息化管理的建设,通过OA系统、SAP系统等的协作功能,实现管理流程的标准化和智能化.
通过完善内部控制与提高外部管控双管齐下,促进各子公司自主经营管理能力的提升,最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要.
2、市场竞争加剧的风险在消费类电子行业,市场、技术开发、营销等方面需要面对来自国内外对手的竞争压力,且公司处于消费类电子制造向互联网电视业务联合运营转型的过程中,未来还会有更多的品牌以不同的商业模式进入消费类电子行业,尤其是互联网电视行业,内容、软件、硬件以及运营、人才、渠道等环节的竞争将更为激烈;在半导体照明行业,公司进入LED芯片这一高端制造业,由于起步相对较晚,加之业内投资扩建规模逐步扩大,竞争较为激烈.
如果公司不能有效地制定并实施业务发展规划,日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响.
对此,公司将依托多年形成的自主技术扎实基础,通过不断开发新产品、新工艺、新技术,提高生产效率和产品品质,提升产品附加值;积极开展对外合作,为业务开拓寻找资源,紧跟市场需求变化适当调整、优化产品结构,加大细分市场拓展力度,稳固和提升传统市场份额,抢占新产品市场份额;充分依托公司良好的财务状况,进一步提升产业和产品的规模优势,完善成本控制体系.
以技术优势、规模优势、内容丰富的产品优势、充足的财务实力化解行业竞争的风险.
3、财务风险1)汇率波动风险目前公司海外销售收入占主营业务收入的比例较大,主要以美元报价和结算.
汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动,具有较大的不确定性,存在对公司经营业绩造成不利影响的风险.
公司将积极、及时关注国际汇率变化,在政治、经济制度稳定的国家或地区建设营销网络,采取合适合理的结算方式,加快结汇速度,并根据市场情况进行远期外汇交易,以锁定汇兑成本,尽可能降低汇兑损益带来的影响;同时,加快对国内市场的开拓与培育.
2)商誉减值风险为完善公司产业布局,进一步提高公司整体竞争力,公司先后收购了浙江飞越、风行在线等企业,形成了较大金额的商誉.
2017年期末,公司对浙江飞越、风行在线及其子公司进行了商誉减值测试,根据测试结果,公司计提了商誉减值准备.
根据企业会计准则规定,上述交易形成的商誉需在每年年末时进行减值测试,如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期,将有可能出现商誉减值的风险,对公司当期损益将造成不利影响.
3)理财产品深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文33公司使用闲置资金进行投资理财,有一定的投资风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项理财投资受到市场波动的影响.
对此,公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值;严格执行内部控制制度,在投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况等方面切实执行有关管理制度,积极、严谨地防范投资风险.
同时,建立台账,做好资金使用的账务核算工作,独立董事及监事会根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查和监督.
4、人力资源风险随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升,对人才的素质提出了更高的要求,优秀的技术、营销、管理等方面的专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础.
如果公司未来不能吸进或留住优秀人才,可能面临人才短缺问题,对公司保持创新性和成长性造成不利影响.
对此,公司将进一步优化员工晋升通道,完善员工薪酬管理制度,并制定公平、透明的激励办法;同时,公司进行了全方位的培训课程和项目设计,提高员工整体素质及工作效率,在员工职业化发展、公司人才梯队建设方面起到了明显的作用.
十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2017年03月06日实地调研机构详情请查阅巨潮资讯网http://www.
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cn/投资者关系活动记录表2017年06月14日实地调研机构详情请查阅巨潮资讯网http://www.
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cn/投资者关系活动记录表2017年08月02日电话沟通机构详情请查阅巨潮资讯网http://www.
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cn/投资者关系活动记录表2017年08月03日实地调研机构详情请查阅巨潮资讯网http://www.
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cn/投资者关系活动记录表2017年08月22日实地调研机构详情请查阅巨潮资讯网http://www.
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cn/投资者关系活动记录表2017年09月15日实地调研机构详情请查阅巨潮资讯网http://www.
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cn/投资者关系活动记录表2017年10月26日实地调研机构详情请查阅巨潮资讯网http://www.
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cn/投资者关系活动记录表2017年11月01日实地调研机构详情请查阅巨潮资讯网http://www.
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cn/投资者关系活动记录表深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文342017年11月08日实地调研机构详情请查阅巨潮资讯网http://www.
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cn/投资者关系活动记录表深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文35第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用经公司2015年4月16日召开的第三届董事会第十九次会议及2015年5月13日召开的2014年年度股东大会,审议通过了公司《2015-2017年股东回报规划》.
公司分红政策符合法律法规和公司章程的规定,对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性.
独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责,认真分析目前公司的状况,切实发挥了应有的作用,公司严格执行相关制度和规定.
关于公司利润分配政策和决策程序详见《公司章程》及《2015-2017年股东回报规划》.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、2015年度利润分配方案2015年度利润分配方案为:以公司2015年12月31日总股本1,601,787,759股扣除拟回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的263,925股,应以股本1,601,523,834股为基数,向全体股东每10股派发现金0.
77元(含税),共计分配股利123,317,335.
22元(含税),本报告期不进行资本公积转增股本,也不送红股.
2016年5月18日,该方案得以实施.
2、2016年度利润分配方案2016年度利润分配方案为:以公司2016年12月31日总股本1,810,870,743股扣除拟回购注销的94,500股,应以股本1,810,776,243股为基数,向全体股东每10股派发现金0.
25元(含税),共计分配股利人民币45,269,406.
08元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股,转增后公司总股本将增至4,526,940,607股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准).
3、2017年度利润分配方案2017年度利润分配方案为:本报告期不派发现金红利,不进行资本公积转增股本,也不送红股.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文36公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2017年0.
00602,927,515.
560.
00%0.
000.
00%2016年45,269,406.
08374,390,911.
7212.
09%0.
000.
00%2015年123,317,335.
22345,651,100.
8435.
68%0.
000.
00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案√适用不适用报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划LED照明因节能环保、安全、寿命长、低功耗等特点受到青睐,被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源.
全球LED产业主要分布在日本、中国台湾地区、欧美、韩国和中国大陆等国家与地区,随着LED照明技术迅速发展,产业整合速度加快,鉴于中国大陆地区企业的成本竞争优势及产品性能的显著提升,已具备与海外公司比肩的能力,通过对外投资、收购兼并、业务合作等多种形式,全球LED产业正在逐步向中国大陆地区转移,给国内企业带来一个非常好的发展机遇.
2017年,公司对LED产业链进行了重要的战略布局,进入LED芯片这一高端制造行业,制定了在LED领域"芯片+封装+应用照明"全产业链协同发展的战略方针.
根据公司LED外延芯片生产项目投资概算,项目预计总投资为464,982万元,其中310,000万元为股权融资、154,982万元拟以公司自筹资金投入,为尽快实现在LED领域全产业链的发展规划,外延芯片生产项目计划于2018年底投入生产运营,故除募集资金外,项目对建设资金和流动资金的需求较大;同时,公司LED封装项目计划增扩1000条线,预计于2018年将现有产能扩充3倍以上,本次扩产进度与外延芯片生产项目互相配合,以满足订单日益增长的需求.
综上所述,为顺利推进公司LED全产业链的建设,基于未来可持续发展和维护股东长远利益考虑,公司董事会拟定2017年度不派发现金红利、不送红股、也不以公积金转增股本.
公司未分配利润将用于公司运营及发展,主要用于2018年对LED全产业链的建设,计划使用自有资金15.
50亿元投入LED外延片及芯片项目、10亿元投入LED封装项目,用于生产线建设及扩建、购买国内外先进设备、补充项目公司流动资金,以快速实现在LED领域"芯片+封装+应用照明"全产业链协同发展.
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出已达到甚至超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元人民币.
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案适用√不适用公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文37三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙);顾伟;乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动.
2010年03月09日长期有效正在履行顾伟;新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)其他承诺2007-2009年,公司因深圳地方税收优惠政策("两免三减半")的企业所得税减免而影响的净利润金额分别为1,171.
21万元、1,034.
73万元和3,146.
63万元,占同期净利润的比例为8.
06%、10.
56%和12.
61%.
由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税收优惠政策,其制订并无国家法律上的依据,因此,本公司存在补缴所得税优惠款项的风险.
就该可能发生的税款补缴事宜,公司控股股东新疆兆驰和实际控制人顾伟先生出具了《承诺函》,承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权部门追缴时,由公司控股股东新疆兆驰补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠差额,实际控制人顾伟为此承担连带责任.
2010年05月21日长期有效正在履行顾伟;新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)其他承诺针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险,作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益.
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中2016年03月10日长期有效正在履行深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文38国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施.
公司董事、高级管理人员其他承诺针对本次非公开发行摊薄即期回报风险,公司董事、高级管理人员作出如下承诺:(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益.
(2)承诺对个人的职务消费行为进行约束.
(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动.
(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩.
(5)承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩.
作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施.
2016年03月10日长期有效正在履行股权激励承诺深圳市兆驰股份有限公司其他承诺公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保.
2012年07月31日长期有效正在履行其他对公司中小股东所作承诺实际控制人、大股东及其关联方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺公司实际控制人、大股东及其关联方已分别签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》,承诺:"依法行使股东权利,不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益;不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保;不以任何方式影响公司的独立性,保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立.
"并进一步明确承诺:"如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的,在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份,并授权公司董事会办理股份锁定手续.
2010年10月30日长期有效正在履行深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文39深圳市兆驰股份有限公司分红承诺公司未来三年(2015-2017年)的具体股东回报规划:1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润.
2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:A、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;B、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外).
重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元人民币.
3、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,2015-2017年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%.
4、未来三年(2015-2017年)公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红.
5、未来三年(2015-2017年)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配.
2015年05月13日三年正在履行新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)股份增持承诺控股股东及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份.
2015年07月08日长期有效正在履行承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文402、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用不适用1.
重要会计政策变更(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更1)本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》.
该项会计政策变更采用未来适用法处理.
2)本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益".
此项会计政策变更采用追溯调整法.
该项变更调增2016年资产处置收益-146,283.
12元,调减营业外收入14,527.
39元,调减营业外支出160,810.
51元.
(2)其他会计政策变更会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因审批程序备注本公司原对存货计价方法采用月末一次加权平均法核算,为了加强存货计价方法的合理性,自2017年7月1日起,改按移动加权平均法核算.
此项会计政策变更采用未来适用法.
本次变更经公司第四届董事会第十二次会议审议通过.
由于公司产品产销量大,产品品类繁多,存货周转快,存货价格相对稳定,采用追溯调整法不切实可行,因此本次会计政策变更采用未来适用法.
2.
重要会计估计变更(1)会计估计变更的内容和原因会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注本公司原对应收款项账龄组合部分采用账龄分析法计提坏账准备,区分视频网络广告业务和非视频网络本次变更经公司第四届董事会第十二次会议审议通过.
自2017年7月1日起深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文41广告业务不同账龄比例计提坏账准备,为了更准确的反映公司的经济业务,公司将全部应收款项的账龄计提比例进行了调整.
(2)受重要影响的报表项目和金额受重要影响的报表项目影响金额备注2017年12月31日资产负债表项目应收账款74,425,402.
34其他应收款143,919.
96递延所得税资产-9,623,966.
57未分配利润64,945,355.
732017年度利润表项目资产减值损失-74,569,322.
30所得税费用9,623,966.
57净利润64,945,355.
73七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用(一)非同一控制下企业合并1.
本期发生的非同一控制下企业合并被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式深圳市兆驰通信技术有限公司2017.
7.
1307,398.
8895.
00现金收购(续上表)被购买方名称购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润深圳市兆驰通信技术有限公司2017.
7.
1交接并实施控制190,036,521.
4925,800,514.
632.
合并成本及商誉项目深圳市兆驰通信技术有限公司合并成本现金307,398.
88合并成本合计307,398.
88深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文42减:取得的可辨认净资产公允价值份额-11,297,948.
65商誉11,605,347.
533.
被购买方于购买日可辨认资产、负债(1)明细情况项目深圳市兆驰通信技术有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产209,155,318.
12202,592,234.
90货币资金1,290,602.
501,290,602.
50应收款项171,107,663.
29171,107,663.
29预付账款10,773.
26110,378.
26其他应收款13,050.
0013,050.
00存货27,150,479.
8824,731,414.
82固定资产6,030,632.
274,951,147.
22无形资产3,552,116.
92387,978.
81负债221,047,895.
65221,047,895.
65应付款项152,610,558.
11152,610,558.
11预收账款17,000.
0017,000.
00应付职工薪酬2,287,929.
002,287,929.
00应交税费5,914,094.
545,914,094.
54其他应付款60,218,314.
0060,218,314.
00净资产-11,892,577.
53-18,455,660.
75减:少数股东权益-594,628.
88-922,783.
04取得的净资产-11,297,948.
65-17,532,877.
71(2)可辨认资产、负债公允价值的确定方法兆驰通信公司公允价值的确定方法:以2017年6月10日为评估基准日,按照北京亚太联华资产评估有限公司于2017年12月31日出具的评估报告(亚评报字〔2017〕174号)为基础进行确认调整.
(二)其他原因的合并范围变动合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例江西兆驰半导体有限公司设立2017.
7.
211,600,000,000.
00100.
00%九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)100深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文43境内会计师事务所审计服务的连续年限6境内会计师事务所注册会计师姓名朱中伟、苏晓峰境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2、1当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十一、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十二、重大诉讼、仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
十三、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况√适用不适用一、员工持股计划公司分别于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议及2015年7月31日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《员工持股计划(草案)及摘要》及《第一期员工持股计划(草案)及摘要》,同意实施本次员工持股计划,第一期员工持股计划设立后委托中信证券股份有限公司成立中信证券兆驰股份1号定向资管计划进行管理.
详情情况参见2015年7月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)的相关公告.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文44根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,2015年8月28日至9月23日,公司第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票11,547,980股,成交金额合计100,958,508.
14元,交易均价为8.
74元/股,占公司总股本的比例为0.
72%.
公司第一期员工持股计划已完成股票购买,购买的股票将按照规定予以锁定,自公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算,详情情况参见2015年10月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于第一期员工持股计划实施完成的公告》(公告编号:2015-114).
因公司于2016年11月完成非公开发行股票相关工作及2017年6月实施2016年年度权益分派方案,故截止2017年12月31日,第一期员工持股计划持有股数为28,869,950股,占公司现有总股本的比例为0.
64%.
根据《深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划》的规定,员工持股计划所持有的标的股票分二期解锁,自公司公告标的股票登记过户至资产管理计划名下之日起算,期限满12个月后、24个月后,分别按照50%、50%的比例解锁,故第一期员工持股计划已经全部解锁.
经员工持股计划持有人会议及公司第四届董事会第十二次会议审议通过,公司第一期员工持股计划延期12个月,即存续期延长至2018年7月31日.
截止2017年12月31日,员工持股计划尚未出售所持股票.
十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引东方明珠新媒体股份有限公司本公司参股股东采购商品购买会员卡等遵循市场定价原则按市场价格确定373.
16100.
00%15,000否赊销无2017年04月20日《关于2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-027)上海东方明珠国际广告有限公司本公司参股股东及其子公司接受关联人提供的劳务广告宣传等相关服务费用遵循市场定价原则按市场价格确定2,268.
8721.
13%12,000否赊销无上海东方明珠国际交流有限公司本公司参股股东及其子公司接受关联人提供的劳务广告宣传等相关服务费用遵循市场定价原则按市场价格确定14.
150.
13%否赊销无上海东方本公司接受关广告宣遵循市按市场241.
532.
25%否赊销无深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文45明珠国际旅行社有限公司参股股东及其子公司联人提供的劳务传等相关服务费用场定价原则价格确定上海东方明珠新媒体广告传播有限公司本公司参股股东及其子公司接受关联人提供的劳务广告宣传等相关服务费用遵循市场定价原则按市场价格确定378.
843.
53%否赊销无百视通网络电视技术发展有限责任公司本公司参股股东及其子公司接受关联人提供的劳务广告宣传等相关服务费用遵循市场定价原则按市场价格确定624.
742.
13%否赊销无百视通网络电视技术发展有限责任公司本公司参股股东的子公司销售产品销售电视机、机顶盒等产品遵循市场定价原则按市场价格确定15,552.
301.
98%50,000否赊销无上海东方明珠国际广告有限公司本公司参股股东的子公司销售产品提供产品服务遵循市场定价原则按市场价格确定49.
300.
46%否赊销无深圳市兆驰智能有限公司本公司实际控制人之女控制的公司销售产品销售板卡等产品遵循市场定价原则按市场价格确定154.
14100.
00%5,000否赊销无深圳市兆驰照明股份有限公司本公司的参股子公司销售产品销售LED产品及配件遵循市场定价原则按市场价格确定2,113.
681.
38%6,500否赊销无深圳市兆驰照明股份有限公司本公司的参股子公司提供劳务技术咨询服务遵循市场定价原则按市场价格确定270.
29100.
00%800否赊销无合计----2,2041.
00--89,300大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)无深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文46交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)无2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易√适用不适用共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营业务被投资企业的注册资本被投资企业的总资产(万元)被投资企业的净资产(万元)被投资企业的净利润(万元)深圳市光兆未来管理咨询合伙企业(有限合伙)共同出资深圳市兆驰照明股份有限公司生产与销售2亿元4,932.
311,176.
5-3,063.
5深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙)、全劲松共同出资深圳市兆驰节能照明股份有限公司生产与销售2.
68亿元140,364.
3560,273.
6310,570.
29被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)无4、关联债权债务往来适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文47(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况适用√不适用公司报告期不存在租赁情况.
2、重大担保√适用不适用(1)担保情况单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保深圳市兆驰照明股份有限公司2017年11月14日20,000报告期内审批的对外担保额度合计(A1)20,000报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)20,000报告期末实际对外担保余额合计(A4)0公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保深圳市兆驰节能照明股份有限公司2016年02月29日100,0002016年09月22日5,000连带责任保证自担保对象履行债务期限届满之日起两年是否2017年02月22日2016年12月13日15,000连带责任保证自担保对象履行债务期限届满之日起两年是否2017年11月14日2017年03月30日15,000连带责任保证自担保对象履行债务期限届满之日起两年否否江西省兆驰光电有限2017年02100,000深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文48公司月22日2017年11月14日MTCElectronicCo.
,Limited2017年02月22日326,7102017年11月14日江西兆驰半导体有限公司2017年11月14日300,000深圳市兆驰数码科技股份有限公司2016年11月23日100,0002017年08月01日5,000连带责任保证自担保对象履行债务期限届满之日起两年否否2017年11月14日深圳市兆驰光电有限公司2016年11月23日10,0002016年12月29日10,000连带责任保证自担保对象履行债务期限届满之日起两年是否2017年11月14日深圳市兆驰供应链管理有限公司2017年11月14日10,000深圳市佳视百科技有限责任公司2017年11月14日10,000浙江飞越数字科技有限公司2017年11月14日10,000深圳风行多媒体有限公司2017年11月14日20,000北京风行在线技术有限公司2015年11月24日20,0002016年02月01日20,000连带责任保证自担保对象履行债务期限届满之日起两年是否北京风行在线技术有限公司2017年04月06日20,0002017年04月26日10,000连带责任保证自担保对象履行债务期限届满之日起两年否否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)1,006,710报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)80,000报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)1,006,710报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)30,000子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期(协实际担保担保类型担保期是否履行是否为关深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文49相关公告披露日期议签署日)金额完毕联方担保江西省兆驰光电有限公司2015年05月06日15,0002015年05月05日15,000质押自协议生效之日起至江西兆驰债务全部清偿完毕为止否否报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)15,000报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)15,000报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)15,000公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)1,026,710报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)95,000报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)1,041,710报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)45,000实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例5.
46%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)10,000担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0上述三项担保金额合计(D+E+F)10,000对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)无违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无其他说明:1、南昌工控资产管理有限公司(以下简称"南昌工控")出资人民币150,000万元对江西兆驰半导体有限公司(以下简称"兆驰半导体")进行增资,并持有兆驰半导体48.
39%股权.
南昌工控投资事项为期三年,投资期届满后,拟由公司或公司指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的兆驰半导体股权,转让价款为南昌工控实际缴付的出资额,南昌工控对兆驰半导体投资期间不再接受股息分红.
同时,为保证兆驰半导体将本次投资款专项用于LED外延片和芯片项目,由公司对此承担不可撤销的连带保证责任.
2、南昌工控资产管理有限公司(以下简称"南昌工控")出资人民币70,000万元对江西省兆驰光电有限公司(以下简称"江西兆驰")进行增资,并持有江西兆驰46.
67%股权.
南昌工控投资事项为期三年,投资期届满后,拟由深圳市兆驰节能照明股份有限公司(以下简称"兆驰节能")或其指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的江西兆驰的股权,转让价款为南昌工控实际缴付的出资额,南昌工控对江西兆驰投资期间不再接受股息分红.
同时,为保证江西兆驰将本次投资款专项用于LED封装生产线项目,由兆驰节能对此承担不可撤销的连带保证责任.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文50(2)违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况√适用不适用报告期内委托理财概况单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金6,5302,5000银行理财产品募集资金210,000120,0000信托理财产品自有资金249,100221,3800其他类自有资金66,70031,2000合计532,330375,0800注:上述委托理财的资金来源为募集资金的银行理财产品未到期余额为120,000万元,其中40,000万元为结构性存款,在财务报表中列入"货币资金".
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况单位:万元受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托鑫诚26号晋江城投应收账款债权转让项目集合资金信托计划20,000自有资金2015年01月21日2017年01月21日受让晋江市城市建设开发投资有限公司享有的对晋江市财政局基于许厝二期非保本浮动收益10.
00%4,005.
484,016.
79收回是是公告编号2015-006深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文51工程和晋江市世纪大道南拓罗山安置小区工程形成的应收账款债权.
中建投信托有限责任公司信托公司中建投安投应收债权投资集合资金信托计划9,070自有资金2015年04月03日2017年04月03日受让安投公司持有的标的应收债权.
非保本浮动收益10.
00%1,816.
481,816.
57收回是是公告编号2015-028五矿国际信托有限公司信托公司五矿信托-柳州建投信托贷款集合资金信托计划10,000自有资金2016年04月17日2017年04月17日用于向借款人分笔发放信托贷款,专项用于借款人优化其债务结构.
非保本浮动收益6.
50%650650.
01收回是是公告编号2016-057五矿国际信托有限公司信托公司五矿信托-柳州建投信托贷款集合资金信托计划10,000自有资金2015年04月17日2017年04月17日用于向借款人分笔发放信托贷款,专项用于借款人优化其债务结构.
非保本浮动收益10.
00%2,002.
742,002.
83收回是是公告编号2015-028中建投信托有限责任公司信托公司中建投建泉1号(六盘水棚改)信5,000自有资金2015年04月23日2017年04月23日用于向新红桥开投发放信托贷款,专项用非保本浮动收益9.
80%981.
34981.
34收回是是公告编号2015-031深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文52托贷款集合资金信托计划于标的项目的开发建设.
中信信托有限责任公司信托公司中信民生9号邵阳城投应收账款流动化信托项目优先级信托受益权15,000自有资金2015年04月24日2017年04月24日主要投资于邵阳城投应收账款流动化信托项目优先级信托受益权.
非保本浮动收益9.
50%2,853.
92,850收回是是公告编号2015-031中信信托有限责任公司信托公司中信基业21号六盘水交投应收账款流动化信托项目2,000自有资金2015年08月19日2017年08月19日六盘水交投与六盘水市人民政府就六盘水市机场高速公路工程项目而产生的对债务人的应收账款债权及与该债权相关的一切附属权利.
非保本浮动收益9.
00%360.
49364.
44收回是是公告编号2015-094华融国际信托有限责任公司信托公司华融-涪陵开发信托贷款集合信托计划5,000自有资金2015年08月21日2017年08月21日用于李渡新区两桂公租房及配套廉租房二期工程项目建设.
非保本浮动收益8.
20%821.
12828.
02收回是是公告编号2015-094深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文53中信信托有限责任公司信托公司中信基业28号重庆兴荣应收账款流动化信托项目13,000自有资金2015年09月15日2017年09月15日重庆兴荣与重庆市荣昌区人民政府、荣昌县棠城投资建设有限公司就荣昌县黄金坡组团基础设施建设项目而产生的对债务人的应收账款债权及与该债权相关的一切附属权利.
非保本浮动收益9.
00%2,343.
212,343.
21收回是是公告编号2015-106五矿国际信托有限公司信托公司五矿信托-吉林铁投信托贷款集合资金计划产品10,000自有资金2015年09月29日2017年09月29日由吉林铁投用于其全资子公司吉林市城际高速铁路投资有限公司项下吉林市双吉火车站综合交通枢纽中心项目建设以及认购非保本浮动收益9.
30%1,862.
551,888.
51收回是是公告编号2015-106深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文54信托业保障基金.
中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托菁华5号集合信托计划十三期-210,000自有资金2016年01月12日2017年01月12日通过发放个人房屋抵押贷款以及合同约定的其他方式运用信托财产,并由委托人/次级受益人以约定金额的信托财产,对本期优先受益级信托的信托本金及收益提供保障.
非保本浮动收益7.
50%752.
05752.
05收回是是公告编号2016-003中建投信托有限责任公司信托公司中建投·建泉36号(榆林城投)集合资金信托计划6,560自有资金2016年01月12日2018年01月12日用于向榆林城投发放信托贷款,专项用于标的项目的开发建设.
非保本浮动收益8.
50%1,116.
731,057.
14收回是是公告编号2016-003华融国际信托有限信托公司华融-兖州惠民城投应收账5,000自有资金2016年01月18日2017年01月18日用于受让兖州市惠民城建投非保本浮动收益6.
80%340.
93345.
67收回是是公告编号2016-034深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文55责任公司款转让及回购集合资金信托计划资有限公司持有的对济宁市兖州区财政局的应收账款、并向其支付转让价款.
五矿国际信托有限公司信托公司五矿信托-遵义新建信托贷款集合资金信托计划10,000自有资金2016年05月11日2017年02月05日用于向遵义新建分笔发放信托贷款,专项用于优化遵义新建的债务结构.
非保本浮动收益6.
00%443.
84451.
67收回是是公告编号2016-057中信信托有限责任公司信托公司中信基业39号巴中新城应收账款流动化信托项目2,880自有资金2016年06月27日2018年06月27日关于巴中经济开发区城市主干道建设项目相关的应收账款债权份额化并实现流通.
非保本浮动收益6.
50%374.
4272.
33收回是是公告编号2016-073中建投信托有限责任公司信托公司中建投信托·安泉75号(江阴泰禾)集合资金12,000自有资金2016年08月22日2017年08月22日用于江阴泰禾支付标的项目的工程尾款以及在满足自有非保本浮动收益6.
40%768778.
67收回是是公告编号2016-090深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文56信托计划资金投入不少于25%的前提下置换部分股东借款.
中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托五行汇金小微基金集合资金信托计划二期-9(节能照明)4,000自有资金2016年08月31日2017年08月31日以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权.
非保本浮动收益6.
30%252252收回是是公告编号2016-090中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托-五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-34,280自有资金2016年10月19日2017年10月19日以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权.
非保本浮动收益6.
30%269.
64269.
64收回是是公告编号2016-110中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托汇金2号消费信贷,集合资金信托计划68期-17(捷信消费贷款项目)3,000自有资金2016年11月23日2017年11月23日通过向捷信消费金融有限公司发放贷款以及合同约定的其他方式运用信托财产.
非保本浮动收益6.
30%189189收回是是公告编号2016-110中国对外信托公司外贸信托五1,400自有资金2016年122018年12以小微贷款为非保本浮7.
00%196暂无是是公告编号深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文57经济贸易信托有限公司行汇金小微基金集合资金信托计划三期-10月07日月07日主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权.
动收益2016-110中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-102,900自有资金2016年12月07日2018年06月07日以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权.
非保本浮动收益6.
60%286.
8498收回是是公告编号2016-110中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托汇金2号消费信贷集合资金信托计划68期-19(捷信消费贷款项目)6,900自有资金2016年12月07日2017年12月07日通过向捷信消费金融有限公司发放个人消费贷款、现金贷款以及合同约定的其他方式运用信托财产.
非保本浮动收益6.
30%434.
7434.
7收回是是公告编号2016-110中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托汇金2号消费信贷集合资金信托计划68期-20(捷信消费8,800自有资金2016年12月14日2018年12月14日具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产非保本浮动收益7.
00%1,232616收回是是公告编号2016-111深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文58贷款项目)品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划.
中建投信托有限责任公司信托公司中建投信托·安泉82号(远洋基金2号)集合资金信托计划8,340自有资金2017年01月13日2017年09月27日以信托财产向宁波远吉鼎弘投资管理合伙企业(有限合伙)认缴有限合伙份额,并向中山市大信酒店有限公司发放信托贷款,用于中山市起湾道项目的开发建设等.
非保本浮动收益6.
20%364.
08364.
08收回是是公告编号2017-017平安信托有限责任公司信托公司平安财富*宏泰八十九号集合资金信托计14,000自有资金2017年01月19日2018年01月19日主要用于用于沈阳全运村项目Z-7地块开发项目非保本浮动收益5.
80%812758.
6收回是是公告编号2017-017深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文59划(符合四三二条件)建设.
中建投信托有限责任公司信托公司中建投信托安泉系列(远洋基金2号)集合资金信托计划10,000自有资金2017年01月22日2017年09月27日以信托财产向宁波远吉鼎弘投资管理合伙企业(有限合伙)认缴有限合伙份额,并向中山市大信酒店有限公司发放信托贷款,用于中山市起湾道项目的开发建设等.
非保本浮动收益6.
20%421.
26421.
26收回是是公告编号2017-017中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托五行汇金小微基金集合资金信托计划四期-45,000自有资金2017年01月25日2018年06月07日以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权.
非保本浮动收益6.
60%450.
25暂无是是公告编号2017-017五矿国际信托有限信托公司五矿信托-中铁琥珀湾特定10,000自有资金2017年03月07日2017年12月07日按照《特定资产收益权转非保本浮动收益5.
80%436.
99436.
99收回是是公告编号2017-017深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文60公司资产收益权投资集合资金信托计划让暨回购合同》的约定用于分别受让大连梓金、大连梓元持有的特定资产收益权.
五矿国际信托有限公司信托公司五矿信托-基建3号投资集合资金信托计划6,200自有资金2017年04月21日2018年12月22日与中国建筑一局(集团)有限公司成立项目公司,用于荆门市漳河新区2015年市政道路项目(一期)工程项目.
非保本浮动收益6.
30%652.
78260.
04收回是是公告编号2017-041中建投信托有限责任公司信托公司中建投信托安泉136号(中洲无锡)集合资金信托计划9,040自有资金2017年04月28日2018年04月06日以股权及债权方式投资于无锡中洲房地产有限公司,最终用于开发建设坐落于无锡市梁溪非保本浮动收益6.
90%594.
3278.
95收回是是公告编号2017-041深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文61区锡泸路以北、第六空间东侧土地上的无锡市梁溪区项目.
中融国际信托有限公司信托公司中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划4,000自有资金2017年04月12日2017年10月12日主要通过债权、股权、收益权、债权加股权等组合投资方式,将信托资金投向民生工程、能源等优质行业的优质企业及项目,或通过以有限合伙人身份加入有限合伙企业、投资信托受益权等方式投资于其他风险可控的项目及产品.
非保本浮动收益5.
60%112.
31112.
31收回是是公告编号2017-041深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文62中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托汇金3号集合资金信托计划五十期-4(维信消费贷款系列融资项目)5,000自有资金2017年05月11日2018年05月11日通过发放个人信用贷款、个人房屋抵押贷款等方式运用信托财产.
非保本浮动收益6.
30%315188.
13收回是是公告编号2017-041中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托汇金2号消费信贷集合资金信托计划66期-4(捷信消费贷款项目)10,000自有资金2017年05月18日2018年02月18日限于具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划.
非保本浮动收益7.
00%529.
32352.
87收回是是公告编号2017-041中国对外经济贸易信托有限公司信托公司外贸信托五行汇诚资产配置集合资金信托计划18期-2215,000自有资金2017年06月07日2018年12月07日主要投资于外贸信托发行的菁华5号集合信托计划的1.
5年非保本浮动收益6.
80%1,531.
4511.
39收回是是公告编号2017-041深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文63期信托产品的优先级信托受益权.
上海国际信托有限公司信托公司上信合景泰富债权投资集合资金信托计划4,000自有资金2017年07月11日2019年07月11日主要投资于苏州市合景房地产开发有限公司所开发的峰汇十二期项目及下属子公司苏州市竣景房地产开发有限公司所开发的万汇大厦项目的开发建设.
非保本浮动收益6.
40%51250.
49收回是是公告编号2017-050五矿国际信托有限公司信托公司五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划6,000自有资金2017年07月14日2019年07月14日与中国建筑一局(集团)有限公司成立项目公司,用于衡阳市二环东路项目,具体包括衡阳市二环东路、衡阳市二非保本浮动收益7.
00%840184.
1收回是是公告编号2017-050深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文64环路东洲湘江大桥及衡阳市二环路合江套湘江隧道工程等三个项目.
中建投信托有限责任公司信托公司中建投信托安泉174号(阳光城萧山)集合资金信托计划5,000自有资金2017年07月28日2018年07月25日主要用于杭州萧山区钱江世纪城盈丰路与扬帆路交叉地块住宅项目的后续开发建设.
非保本浮动收益7.
00%347.
12136.
11收回是是公告编号2017-050华润深国投信托有限公司信托公司华润信托鼎鑫158号正荣合肥项目集合信托计划5,000自有资金2017年08月02日2019年06月22日以股权或债权方式投资于合肥正裕置业发展有限公司,用于合肥滨湖新区24号地块项目的开发建设及项目公司的日常经营.
非保本浮动收益6.
70%632.
37129.
41收回是是公告编号2017-050五矿信托五矿信5,000自有20172019用于向非保7.
00%700132.
42收回是是公告深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文65国际信托有限公司公司托-融金2号信托贷款集合资金信托计划资金年08月02日年08月02日遵义市道路桥梁工程有限责任公司发放信托贷款,专项用于补充遵义道桥流动资金的需要.
本浮动收益编号2017-050中融国际信托有限公司信托公司中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划5,000自有资金2017年10月17日2018年03月16日投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品(包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品)等.
非保本浮动收益6.
30%129.
45暂无是是公告编号2017-075中国对外经济贸易信托公司外贸信托汇金2号消费信2,000自有资金2017年10月202018年03月29投资于具有高流动性的金融非保本浮动收6.
20%54.
3631.
29收回是是公告编号2017-深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文66信托有限公司贷集合资金信托计划68期-27(捷信消费贷款项目)日日监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划.
益075五矿国际信托有限公司信托公司五矿信托-顺禾1号集合资金信托计划15,000自有资金2017年11月17日2018年11月17日用于向天津泰禾锦川置业有限公司及其权利义务合法继受人分笔发放信托贷款,专项用于收购中福颐养名下位于天津市滨海新区中新生态城宗地编号为津滨生(挂)2015-1非保本浮动收益7.
30%1,09599收回是是公告编号2017-075深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文674号的地块及该地块上的在建工程.
五矿国际信托有限公司信托公司五矿信托-基建一号集合资金信托计划20,000自有资金2017年11月29日2019年06月16日与中国建筑一局(集团)有限公司成立项目公司,用于BT项目的建设投资,包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出.
南昌县人民政府或其授权单位将按照《BT非保本浮动收益7.
50%2,317.
8186.
3收回是是公告编号2017-075深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文68投资建设合同》的约定向项目公司支付回购款,项目公司获得上述回购款后按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息.
五矿国际信托有限公司信托公司五矿信托-基建一号集合资金信托计划7,500自有资金2017年11月29日2019年06月16日与中国建筑一局(集团)有限公司成立项目公司,用于BT项目的建设投资,包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租非保本浮动收益7.
50%869.
1732.
36收回是是2017-075深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文69赁费、税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出.
南昌县人民政府或其授权单位将按照《BT投资建设合同》的约定向项目公司支付回购款,项目公司获得上述回购款后按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息.
五矿国际信托有限公司信托公司五矿信托-马安一号集合资金信托计划10,000自有资金2017年12月04日2018年12月04日主要用于向马上消费金融股份有限公司及其权利义务合非保本浮动收益7.
30%73032收回是是公告编号2017-075深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文70法继受人发放信托贷款,专项用于马上金融发放个人消费贷款.
华润深国投信托有限公司信托公司华润信托-金辉路劲佛山项目集合资金信托计划20,000自有资金2017年12月05日2019年12月05日主要通过股权投资向佛山市启辉房地产有限公司增资,增资款用于开发位于佛山市顺德区容桂容奇大道东以北、祥和过江隧道以西的房地产开发项目.
非保本浮动收益7.
50%3,000暂无是是公告编号2017-075华融国际信托有限责任公司信托公司华融-阳光1号信托贷款集合资金信托计划20,000自有资金2017年12月05日2018年12月05日主要用于向福建阳光房地产开发有限公司发放贷款.
非保本浮动收益7.
50%1,500暂无是是公告编号2017-075安信乾盛财富管理安信乾盛兆驰15,000自有资金2016年062017年05用于受让深圳非保本浮7.
02%998.
191,012.
05收回是是公告编号深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文71财富管理(深圳)有限公司公司1号专项资产管理计划月03日月15日创维融资租赁有限公司持有的标的应收账款收益权.
动收益2016-073前海开源基金管理有限公司基金子公司前海开源资产兆驰1号专项资产管理计划-第一期9,500自有资金2016年08月01日2017年04月20日主要投资于应收账款收益权资产管理计划产品.
非保本浮动收益7.
00%477.
34475.
52收回是是公告编号2016-090安信乾盛财富管理(深圳)有限公司财富管理公司安信乾盛遵乾专项资产管理计划20,100自有资金2016年08月31日2018年08月31日融资人遵义湘江投资建设有限责任公司对债务人遵义市南部新区管理委员会就经开区电子产业标准化厂房建设项目形成的应收账款债权.
非保本浮动收益7.
40%2,974.
81,939.
73收回是是公告编号2016-090安信乾盛财富管理(深圳)有限公财富管理公司安信乾盛乾红1号专项资产管理计划6,600自有资金2016年11月01日2018年11月01日融资人遵义湘江投资建设有限责任公司对债务人非保本浮动收益7.
20%950.
4538.
99收回是是公告编号2016-110深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文72司遵义市南部新区管理委员会就经开区金华片区公租房建设项目形成的应收账款债权.
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司财富管理公司安信乾盛乾红1号专项资产管理计划(深圳光电)4,500自有资金2016年09月29日2018年09月29日融资人遵义湘江投资建设有限责任公司对债务人遵义市南部新区管理委员会就经开区金华片区公租房建设项目形成的应收账款债权.
非保本浮动收益6.
50%585358.
21收回是是公告编号2016-110前海开源基金管理有限公司基金子公司前海开源资产兆驰1号专项资产管理计划-第二期6,000自有资金2016年11月23日2017年03月15日主要投资于应收账款收益权资产管理计划产品.
非保本浮动收益6.
50%119.
67119.
67收回是是公告编号2016-110前海开源基金子公前海开源资产5,000自有资金2016年122017年06主要投资于应非保本浮6.
50%162.
95164.
73收回是是公告编号深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文73基金管理有限公司司兆驰1号专项资产管理计划-第三期月06日月07日收账款收益权资产管理计划产品.
动收益2016-110合计464,57049,568.
7632,465.
59--0------委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十八、社会责任情况1、履行社会责任情况(一)关爱员工为员工提供具有市场竞争力的福利待遇、工作环境、职业发展前途,通过与员工的沟通交流,不断改善员工工作环境、提高员工的满意度和忠诚度.
为了解决员工实际困难,为员工创建一个健康、和谐、互助的工作氛围,让员工切身感受到公司的关爱、集体的温暖,公司成立了"大爱无疆·兆驰爱心基金会".
自"兆驰爱心基金会"成立之日起,公司所有正式在职员工及其直系家属,一旦发生重大疾病和意外伤害或需要资助的其它特殊困难,或公司相关单位和社会发生重大自然灾害或意外时,均可最大程度享受到爱心基金的资助,帮助有困难的员工解决实际困难.
为充分调动公司中、高层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展.
(二)投资者权益保护公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,真实、准确、完整、及时地披露信息,并确保全体股东有平等的机会获取信息.
通过热线电话、电子邮箱、深交所互动平台、投资者接待等方式,与投资者保持良好的沟通.
(三)与客户和供应商共赢发展深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文74公司通过不断地提升自身的竞争力,业绩稳健增长.
公司通过与客户持续的沟通与交流,及时了解客户的需求,为客户提供高性价比的产品及服务.
公司对主要原材料采购进行公开招标,使供应商之间形成公平竞争、优胜劣汰的机制.
通过与供应商的交流,了解供应商的需求,帮助供应商持续改善,实现双赢可持续的发展,降低供应链的风险.
(四)保持与本地社区的良好关系公司坚持安全生产、不对社区环境造成污染和破坏.
公司重视安全生产投入,在人力、物力、资金、技术等方面提供保障,健全检查监督机制,确保各项安全措施落实到位;贯彻以预防为主的原则,重视岗位培训,增加员工安全意识,加强设备的维护管理,及时排除安全隐患.
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告本年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划.
3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不属于.
十九、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
二十、公司子公司重大事项适用√不适用深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文75第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份222,271,66512.
27%332,488,743-708,515331,780,228554,051,89312.
24%3、其他内资持股222,271,66512.
27%332,488,743-708,515331,780,228554,051,89312.
24%其中:境内法人持股209,346,90911.
56%314,020,363314,020,363523,367,27211.
56%境内自然人持股12,924,7560.
71%18,468,380-708,51517,759,86530,684,6210.
68%二、无限售条件股份1,588,599,07887.
73%2,383,675,621614,0152,384,289,6363,972,888,71487.
76%1、人民币普通股1,588,599,07887.
73%2,383,675,621614,0152,384,289,6363,972,888,71487.
76%三、股份总数1,810,870,743100.
00%2,716,164,364-94,5002,716,069,8644,526,940,607100.
00%股份变动的原因√适用不适用1、报告期内,完成回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票94,500股;2、报告期内,董事、监事、高级管理人员持有部分股份解禁,即高管限售股部分解禁;3、报告期内,完成公积金转增股本2,716,164,364股.
股份变动的批准情况√适用不适用公司于2016年11月22日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的议案》,根据公司限制性股票激励计划的相关规定,决定回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的预留限制性股票共计94,500股.
公司于2017年4月20日召开第四届董事会第十次会议及2017年5月12日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以总股本1,810,776,243股为基数,向全体股东每10股派发现金0.
25元(含税),共计分配股利人民币45,269,406.
08元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股,转增后公司总股本将增至4,526,940,607股.
股份变动的过户情况深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文76√适用不适用公司限制性股票的回购注销手续于2017年5月26日办理完成.
公司2016年年度权益分派事宜于2017年6月9日实施完毕.
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用不适用具体指标详见"第二节公司简介和主要财务指标六、主要会计数据和财务指标".
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期东方明珠新媒体股份有限公司179,153,095268,729,642447,882,737增发2019年11月15日北京国美咨询有限公司30,193,81445,290,72175,484,535增发2019年11月15日顾伟1,042,5851,563,8782,606,463增发在职期间,每年按照上年末持股的25%解锁全劲松5,606,3228,409,48314,015,805增发在职期间,每年按照上年末持股的25%解锁康健5,606,3218,409,48214,015,803增发在职期间,每年按照上年末持股的25%解锁漆凌燕50,625126,56275,9370增发离任后六个月内全部锁定;离任六个月后的十二个月内锁定50%;离任十八个月后,全部解锁.
罗桃5,0002,50044,05046,550增发离任后六个月内全部锁定;离任六个月后的十二个月内锁定50%;离任十八个月后,全部解锁.
闻婷3,9009,7505,8500增发离任后六个月内全部锁定;离任六个月后的十二个月内锁定50%;离任十八个月后,全部解锁.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文77刘泽喜515,503515,50300离任解锁期满离任后六个月内全部锁定;离任六个月后的十二个月内锁定50%;离任十八个月后,全部解锁.
股权激励限售股94,50094,50000回购注销2017年5月26日合计222,271,665748,815332,529,043554,051,893----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√适用不适用报告期内,公司实施2016年年度权益分派事宜,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,转增后公司总股本将增至4,526,940,607股.
3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数79,103年度报告披露日前上一月末普通股股东总数75,703报告期末表决权恢复的优先股股东总数0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人54.
50%2,467,187,7271,480,312,63602,467,187,727质押180,000,000东方明珠新媒体股份有限公司境内非国有法人9.
89%447,882,737268,729,642447,882,7370深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文78北京国美咨询有限公司境内非国有法人1.
67%75,484,53545,290,72175,484,5350乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.
03%46,561,53727,071,922046,561,537王立群境内自然人0.
90%40,947,04524,568,227040,947,045深圳市兆驰股份有限公司-第一期员工持股计划其他0.
64%28,869,95017,321,970028,869,950陆燕荣境内自然人0.
46%20,783,1509,040,650020,783,150姚向荣境内自然人0.
44%19,995,61818,189,238019,995,618全劲松境内自然人0.
41%18,687,74011,212,64414,015,8054,671,935康健境内自然人0.
41%18,687,73811,212,64314,015,8034,671,935战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)东方明珠新媒体股份有限公司、北京国美咨询有限公司分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议,认购公司非公开发行A股股票合计209,346,909股,新增股份于2016年11月15日在深圳证券交易所上市.
上述股东关联关系或一致行动的说明全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人,根据其出具的《非一致行动人的说明》,除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外,新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)、全劲松、康健相互之间非一致行动人.
本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)2,467,187,727人民币普通股2,467,187,727乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)46,561,537人民币普通股46,561,537王立群40,947,045人民币普通股40,947,045深圳市兆驰股份有限公司-第一期员工持股计划28,869,950人民币普通股28,869,950陆燕荣20,783,150人民币普通股20,783,150姚向荣19,995,618人民币普通股19,995,618林聪11,728,550人民币普通股11,728,550黄利桂8,125,020人民币普通股8,125,020曹大善7,072,005人民币普通股7,072,005李棠华6,402,235人民币普通股6,402,235前10名无限售流通股股东之间,以及前10名除上述前十名股东提及的情况外,公司前十名无限售条件股东中:公司无深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文79无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明法判断前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明2017年12月29日,前10名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为11,728,550股,黄利桂通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为6,100,000股,李棠华通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为5,102,235股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)顾伟2007年02月12日91650100799207220L从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份.
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
3、公司实际控制人情况实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权顾伟中国否主要职业及职务2005年4月-2007年5月任本公司监事;2007年6月至2010年8月任本公司总经理;2007年6月至今任本公司董事长.
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控实际控制人适用√不4、其他持股适用√不5、控股股东适用√不控制人之间的产人通过信托适用股在10%以上适用东、实际控制适用产权及控制关系托或其他资产上的法人股东制人、重组方系的方框图产管理方式东方及其他承诺式控制公司诺主体股份限深圳市限制减持情况市兆驰股份有限况限公司2017年年年度报告全文80文0深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文81第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文82第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)顾伟董事长现任男532007年05月19日2019年05月27日1,390,1142,085,172003,475,286全劲松副董事长现任男502007年05月19日2019年05月27日7,475,09611,212,6440018,687,740康健董事现任男442007年05月19日2019年05月27日7,475,09511,212,6430018,687,738严志荣董事、副总经理、财务负责人现任男472011年09月29日2019年05月27日00000许峰董事现任男442016年12月09日2019年05月27日00000姚小聪独立董事现任男652013年05月27日2019年05月27日00000张力独立董事现任男422013年05月27日2019年05月27日00000范伟强独立董事现任男542016年05月27日2019年05月27日00000丁莎莎监事会主席现任女322015年07月31日2019年05月27日600900001,500周小员监事现任女282016年05月27日2019年05月27日00000深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文83邹雨钊监事离任女292016年08月05日2017年05月12日00000单华锦监事现任女322017年05月12日2016年05月27日00000欧军总经理现任男422017年10月25日2019年05月27日00000方振宇副总经理、董事会秘书现任男412016年08月24日2019年05月27日00000吴建国财务负责人离任男482017年02月21日2018年02月09日00000合计16,340,90524,511,3590040,852,264二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因邹雨钊监事离任2017年05月12日因个人原因辞去公司职务.
单华锦监事任免2017年05月12日2016年年度股东大会选举.
吴建国财务负责人任免2017年02月21日第四届董事会第八次会议聘任.
严志荣财务负责人解聘2017年02月21日因工作调整,辞去公司财务负责人一职,仍继续担任公司副总经理职务.
康健总经理解聘2017年10月25日因个人原因申请辞去公司总经理职务,并继续担任公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务.
欧军总经理任免2017年10月25日第四届董事会第十七次会议聘任.
三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责(1)董事姓名主要工作经历顾伟男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学院MBA.
2005年4月至2007年5月任本公司监事;2007年6月至2010年8月任本公司总经理;2007年6月至今任本公司董事长.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文84康健男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
2005年4月至2009年11月任本公司副总经理、技术总监;2009年11月至2010年8月任本公司常务副总经理、技术总监;2010年8月至2017年10月任本公司总经理;2007年5月至今任本公司董事.
全劲松男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
2004年至2005年任江苏宏图高科股份有限公司消费电子事业部总经理;2005年4月至2013年5月任公司副总经理;2007年5月至今任公司董事;2014年2月至今任公司副董事长.
严志荣男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA在读,会计师.
2001年6月至2007年7月就职于深圳市新天下集团有限公司,历任财务部经理、财务总监;2007年7月至2010年8月任亚洲铝业集团副总裁兼财务总监;2010年11月至2011年1月任公司总经理助理;2011年1月至2017年2月任公司财务负责人;2011年9月至今任公司董事;2013年7月至2015年4月任公司董事会秘书;2016年6月至今任公司副总经理;2018年2月10日至今代理公司财务负责人职务.
许峰男,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历.
现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、财务负责人,历任星空传媒业务拓展总监、IBM全球服务高级管理咨询顾问,今典投资集团投资管理中心总监,上海东方传媒集团有限公司战略投资部副主任(主持工作)、主任,上海文化广播影视集团有限公司战略投资部主任、百视通新媒体股份有限公司董事、百视通新媒体股份有限公司董事、副总裁、上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、财务负责人.
2016年12月9日至今任公司董事.
姚小聪男,1953年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师,中共党员.
历任广州铁路分局会计师、财务处长、财务部长、广州铁路集团财务处长;广深铁路股份有限公司总会计师、调研员.
2011年8月至2017年9月任深圳拓邦股份有限公司独立董事;2013年5月至今任本公司独立董事.
张力男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师,注册税务师.
2008年7月至2011年6月任信永中和(香港)会计师事务所深圳分所负责人;2011年7月至2012年7月任大华会计师事务所深圳分所授薪合伙人;2012年8月至2014年6月任致同会计师事务所深圳分所授薪合伙人;2014年7月至今任上会会计师事务所深圳分所合伙人.
2012年2月至2018年2月任深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事;2016年3月至今任深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事;2018年1月至今任金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司独立董事;2013年5月至今任本公司独立董事.
范伟强男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历.
1999年至2002年任招商银行深圳分行文锦渡支行副行长;2002年至2003年任招商银行深圳分行罗湖支行公司部经理;2003年至2008年任招商银行深圳分行同业部经理;2008年至2015年任招商银行深圳分行同托管部副总经理.
2016年5月至今任本公司独立董事.
(2)监事姓名主要工作经历丁莎莎女,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
2013年8月加入深圳市兆驰股份有限公司,现任公司董事长秘书.
2015年7月31日至今任公司监事.
周小员女,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
2013年7月至2014年8月任深圳市洲天商务咨询有限公司总经理助理,2014年9月加入深圳市兆驰股份有限公司,现任公司海外业务专员.
2016年5月27日至今任公司监事.
单华锦女,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
2011年8月至2013年4月就职于北京金诚同达(深圳)律师事务所担任律师助理,2013年4月加入深圳市兆驰股份有限公司,现任公司法务主管.
2017年5月12日至今任公司监事.
(3)高级管理人员姓名主要工作经历深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文85欧军男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京科技大学管理工程(工业外贸)专业,现北京大学光华管理学院EMBA在读.
2005年10月至2008年9月,就职于深圳华甲数码有限公司,担任海外销售部总经理;2008年10月加入本公司,历任TV事业部海外销售部经理、TV事业部海外销售部总监,曾于2011年1月至2013年6月担任副总经理,后任TV事业部总经理.
2017年10月至今任公司总经理.
严志荣详见本节董事主要工作经历.
方振宇男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京科技大学工商管理硕士专业.
2011年6月至2014年8月担任中国银河证券股份有限公司总监;2014年9月至2015年4月担任英大证券有限责任公司总监;2015年5月加入本公司担任投资总监.
2016年8月至今任公司董事会秘书兼副总经理.
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴顾伟新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2011年09月20日否全劲松新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人2011年09月20日否康健新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人2011年09月20日否许峰东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、财务负责人是在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴顾伟深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事长2011年04月21日否顾伟江西省兆驰光电有限公司执行董事2014年03月07日否顾伟南昌市兆驰科技有限公司执行董事兼总经理2008年04月12日否顾伟江西兆驰半导体有限公司执行董事兼总经理2017年07月21日否顾伟深圳市兆驰光电有限公司执行(常务)董事2012年10月17日否顾伟深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事长2016年07月15日否顾伟深圳市兆驰通信技术有限公司董事长2017年06月30日否顾伟深圳市佳视百科技有限责任公司董事长2015年04月20日否顾伟浙江飞越数字科技有限公司执行董事2013年12月04日否顾伟深圳市兆驰软件技术有限公司执行(常务)董事2014年12月11日否顾伟深圳市兆驰供应链管理有限公司执行(常务)董事2014年12月11日否深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文86顾伟深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事长2016年08月19日否顾伟北京风行在线技术有限公司董事长2016年01月04日否顾伟深圳风行多媒体有限公司执行董事2017年06月21日否顾伟风行视频技术(北京)有限公司董事长否顾伟微马体育控股有限公司董事长2017年04月26日否顾伟广东微马体育文化发展有限公司执行董事2017年06月20日否全劲松深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事兼总经理2011年04月21日是全劲松深圳市兆驰光电有限公司监事2012年10月17日否全劲松江西兆驰半导体有限公司监事2017年07月21日否全劲松深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2015年12月29日否全劲松深圳市光兆未来管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2017年02月23日否全劲松深圳市兆驰照明股份有限公司董事长2017年03月28日否康健香港兆驰有限公司董事2008年04月18日否康健深圳市兆驰光电有限公司监事2012年10月17日否严志荣深圳市兆驰光电有限公司监事2012年10月17日否严志荣深圳市兆驰供应链管理有限公司总经理2014年12月11日否严志荣深圳市佳视百科技有限责任公司董事2015年04月20日否严志荣深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事2016年08月19日否严志荣深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事2016年07月15日否严志荣南昌市兆驰科技有限公司监事否丁莎莎深圳市兆驰节能照明股份有限公司监事2016年02月19日否丁莎莎深圳市兆驰数码科技股份有限公司监事2016年07月15日否丁莎莎深圳市兆驰多媒体股份有限公司监事2016年08月19日否丁莎莎深圳市兆驰照明股份有限公司监事2017年03月28日否周小员深圳市兆驰多媒体股份有限公司监事2016年08月19日否周小员深圳市兆驰数码科技股份有限公司监事2016年07月15日否周小员深圳市兆驰照明股份有限公司监事2017年03月28日否单华锦深圳市兆驰节能照明股份有限公司监事2016年02月19日否单华锦深圳市佳视百科技有限责任公司监事2017年12月11日否单华锦深圳风行多媒体有限公司监事2017年06月21日否张力上会会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人2014年07月01日是张力深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事2012年02月01日是张力深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事2016年03月01日是深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文87欧军深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事2016年07月15日否欧军深圳市兆驰通信技术有限公司董事2017年06月30日否欧军深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事2016年08月19日否欧军深圳市兆驰智能有限公司董事长2017年03月09日否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:考核年度结束后,由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结果,具体方式参照公司董事会《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行,并确定相关人员的绩效薪酬金额,公司高级管理人员的薪酬由公司董事会负责审议;董事、监事的薪酬由公司股东大会负责审议.
(2)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩.
其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素确定.
绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、相关管理人员分管工作的成效等多方面相关,由薪酬与考核委员会确定.
董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬,不在公司担任具体职务的董事根据股东大会批准的董事工作津贴标准领取工作津贴,按月发放.
监事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬,不在公司担任具体职务的监事根据股东大会批准的监事工作津贴标准领取工作津贴,按月发放.
独立董事津贴根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合公司的实际情况,参考同行业上市公司的标准水平,根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴,独立董事津贴按年计算,由薪酬与考核委员会提出建议,并经公司董事会和股东大会通过后确定,按月发放.
独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担.
(3)董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文88单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬顾伟董事长男53现任66.
78否全劲松副董事长男50现任43.
57否康健董事、总经理男44现任60.
68否严志荣董事、副总经理男47现任41.
94否许峰董事男44现任0是姚小聪独立董事男65现任7否张力独立董事男42现任7否范伟强独立董事男54现任7否丁莎莎监事会主席女32现任18.
36否周小员监事女28现任9.
13否邹雨钊监事男29离任0.
82否单华锦监事女32现任10.
66否欧军总经理男42现任3.
17否方振宇副总经理、董事会秘书男41现任31.
37否吴建国财务负责人男48离任33.
94否合计341.
42--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)4,030主要子公司在职员工的数量(人)3,986在职员工的数量合计(人)8,016当期领取薪酬员工总人数(人)8,016母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员6,360销售人员301技术人员1,053深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文89财务人员54行政人员248合计8,016教育程度教育程度类别数量(人)硕士及以上110本科792大专589中专及以下6,525合计8,0162、薪酬政策公司具有完善的薪酬考核体系,参考同期行业薪资水平、结合市场薪资提升情况,根据公司自身的支付能力以及内部员工晋升发展需要来确定,主要体现在岗位价值、员工能力、工作绩效、公司效益和市场水平五个因素.
公司每年度进行不等幅度的调薪,采取不同的激励措施,以提升员工的满意度,更能极大地提升员工的工作积极性,提高工作效率.
3、培训计划为提高员工整体素质和工作效率,公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划,主要培训内容包括员工素质、职业技能、ERP使用、生产安全管理、财务管理等各个方面,培训形式有外聘讲师授课、内部管理人员授课等.
针对深圳地区员工流动性相对较大的现状,公司推出方圆培训计划,即公司按各部门岗位编制的岗位职责、操作标准、工作内容等,制作成电子培训标准文档及培训视频,包括方圆手册、PPT文档(含动画视频文档)、面试试题、培训试题、部门纲要、入职培训资料等,用于员工培训和考核.
4、劳务外包情况适用√不适用深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文90第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求,并按照中国证监会相关文件要求,进一步健全公司内部控制体系,严格落实公司各项内控制度的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,提高公司治理水平.
截至报告期末,公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所发布的规范性文件的要求,相关机构和人员依法运作、尽职尽责.
公司未出现违法、违规现象,未收到监管部门采取的其他行政监管措施的有关文件.
公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求.
1、关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,规范股东大会的召集、召开、表决程序,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书.
平等对待所有股东,特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利.
报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集.
2、关于公司与控股股东公司控股股东、实际控制人严格规范自身行为,依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有损害公司或其它股东的合法权益.
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立,且公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作.
报告期内,公司没有向控股股东、实际控制人提供担保,不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况.
3、关于董事与董事会公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事,现设董事8名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求.
各位董事均能勤勉尽责的履行职务,对董事会和股东大会负责;独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见.
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会均按照委员会工作条例行使职权,向董事会负责,充分发挥了专门委员会的作用.
公司还不断强化独立董事在董事会中的作用,有利于董事会决策的公平性、合理性.
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召开会议,并执行股东大会决议.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文914、关于监事与监事会公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举监事,监事会人数及人员构成符合法律法规的要求.
公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会.
公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,并独立发表意见,维护公司及股东的合法权益.
5、关于绩效评价与激励约束机制公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制,公司董事、监事和高级管理人员的聘任严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行,其聘任公开、透明,符合法律法规的规定.
6、关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展.
7、关于信息披露与透明度公司能够严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,根据相关规定认真履行信息披露义务,指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询.
公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息.
公司在接待特定对象调研前,要求来访的特定对象签署承诺书,做出接待记录,并及时向深圳证券交易所报备,确保信息披露的公平性.
公司指定董事会秘书主动、及时地与监管机构保持经常性联系与主动沟通,积极向监管部门报告公司相关事项,确保公司信息披露更加规范,进一步提高公司透明度和信息披露质量.
8、关于投资者关系公司重视与投资者的沟通与交流,董事会指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作,加强与中小股东的沟通,认真听取股东对公司发展的建议和意见,切实保证中小股东的合法权益.
公司开展投资者关系管理主要通过以下方式:1)在公司网站开设投资者关系专栏,内容包括:公司公告、投资者保护宣传、投资者交流互动、董事会办公室联系方式等;2)公司设立了投资者专线电话、邮箱及通过深圳证券交易所互动易平台(http://irm.
cninfo.
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cn/szse/)及时回复中小投资者的问题;3)报告期内公司共接待机构投资者调研9次.
在坚持信息披露公平的原则下,公司通过以上方式积极与投资者进行沟通,增进投资者对公司的了解,引导投资者树立理性投资、长期投资的意识,切实保障投资者的合法权益.
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文92二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力.
(一)业务独立公司目前主要从事家庭视听类产品相关领域,拥有独立的产、供、销业务体系,控股股东未从事与公司相关的行业.
公司具有完全独立的业务运作系统,主营业务收入与利润不存在依赖控股股东或其关联方的情况,亦也不受制于控股股东或其关联方.
(二)人员独立公司在劳动、人事及薪酬管理方面具有自己独立、完整的体系.
公司独立聘请员工,并与所有员工签订了《劳动用工合同》,公司独立为员工发放薪酬、交纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等.
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪.
公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职.
董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生,不存在法律、法规禁止的兼职情况.
(三)资产独立公司系有限公司整体变更方式设立,拥有独立完整的资产结构.
股份公司设立后,公司依法办理了相关资产变更登记,对与生产经营相关的厂房、土地、设备等资产均合法拥有所有权或使用权,与公司生产经营相关的商标为公司独立、合法拥有,不存在大股东占用或无偿使用公司资产的情形.
公司目前拥有的资产产权清晰,生产经营场所独立,不存在依靠股东的生产经营场所进行经营的情况.
(四)机构独立公司的生产经营和办公机构均与股东单位分开,不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形,不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况.
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,按照法定程序制定了《公司章程》,并设置了相应的组织机构,建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构的法人治理结构,并设置了相关职能部门.
公司的组织机构独立于股东单位,控股股东及其职能部门与公司各职能部门之间没有上下级关系,不存在控股股东、实际控制人及其关联企业向公司及下属机构下达有关经营情况的指令或指示情况.
(五)财务独立公司设立了独立的财务部门,设财务负责人1名,配备专职财务会计人员.
公司已按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例,结合自身实际情况,建立了独立的财务核算体系及财务管理制度.
公司拥有独立的银行账户、独立的税务登记,并作为独立纳税主体履行纳税义务.
公司能深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文93够独立做出财务决策,自主决定资金使用事项,不存在股东干预公司资金使用安排的情况,公司没有为控股股东、实际控制人及其关联企业提供担保.
三、同业竞争情况适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2017年第一次临时股东大会临时股东大会54.
70%2017年03月10日2017年03月11日巨潮资讯网(http://www.
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cn/)披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-014)2017年第二次临时股东大会临时股东大会54.
70%2017年04月24日2017年04月25日巨潮资讯网(http://www.
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cn/)披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-031)2016年年度股东大会年度股东大会55.
09%2017年05月12日2017年05月13日巨潮资讯网(http://www.
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cn/)披露的《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-033)2017年第三次临时股东大会临时股东大会55.
14%2017年09月21日2017年09月22日巨潮资讯网(http://www.
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cn/)披露的《2017年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-057)2017年第四次临时股东大会临时股东大会54.
72%2017年11月23日2017年12月01日巨潮资讯网(http://www.
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cn/)披露的《2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-074)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文94姚小聪1221000否1张力1211100否1范伟强125700否1连续两次未亲自出席董事会的说明无2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定,立足于自身所在专业领域,积极关注公司运作的规范性,认真审议公司董事会各项议案,忠实履行独立董事职责,对报告期内公司发生的关联交易、募集资金存放与使用情况、募集资金变更情况、高级管理人员聘任情况及对外担保情况等事项出具了独立、公正的独立董事意见,维护了公司及全体股东的合法权益.
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会均能严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作,各委员认真履行职责,充分行使各自权利,为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础.
董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中,实施了有效地监督,提出了许多建设性的意见和建议,并保持与外部审计机构的有效沟通;董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司战略布局、重大项目论证、高级管理人员考察、高级管理人员年度考核等方面提出了许多有建设性的意见和建议.
报告期内,审计委员会定期召开会议,审议了公司定期报告及公司内部审计部提交的相关报告等;提名委员会召开会议审议了公司高级管理人员的候选人审查;战略委员会召开会议审议了公司对外投资等重大事项;薪酬与考核委员会召开会议审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬与考核情况等.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文95是√否监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩,由董事会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议.
报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好地完成了本年度的各项任务.
九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2018年03月30日内部控制评价报告全文披露索引详见公司于2018年3月20日刊载于巨潮资讯网(http://www.
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cn)的《2017年度内部控制自我评价报告》.
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例90.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例90.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准重大缺陷:对于根据定量标准确定的重要缺陷,在考虑定性因素后,如果公司管理层认为该控制缺陷将对财务报告产生重大错报,可将其调整为重大缺陷:①会计科目及披露事项和相关认定的性质;②相关资产或债务受损或舞弊影响的程度;③确定涉及金额所需判断的主观性和复杂性或程度;④例外事项产生的原因及频率;⑤与其他控制之间的互动关系;⑥缺陷可能导致的未来后果;⑦历史上存在的错报情况所提示的处于增长趋势的风险;⑧调整后的影响水平与总体重要性水平的比较.
重要缺陷:对于根据定量标准确定的一般缺陷,在考虑上述定性因素后,如果该控非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定.
如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷.
当公司存在以下情形之一时,通常认定为重大缺陷:①企业董事、监事和高级管理深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文96制缺陷对财务报告产生错报的影响引起了企业董事会和经理层的重视,可将其调整为重要缺陷.
一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷.
人员已经或涉嫌舞弊,或者员工存在串通舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响;②企业审计委员会和内审机构未能有效发挥监督职能;③企业决策程序不科学,如决策失误,导致并购不成功;④企业在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等发面发生重大违法违规事件和责任事故,给企业造成重大损失和不利影响,或者遭受重大行政监管处罚;⑤管理人员或技术人员纷纷流失;⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;⑦媒体负面新闻频现.
定量标准重大缺陷:利润表潜在错报金额大于上年度合并报表净利润的5%;资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的3%.
重要缺陷:利润表潜在错报金额大于上年度合并报表净利润的3%小于5%;资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的1%小于3%.
一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷.
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行.
财务报告重大缺陷数量(个)0非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为,兆驰股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制.
内控鉴证报告披露情况披露内部控制鉴证报告全文披露日期2018年03月30日内部控制鉴证报告全文披露索引2018年3月30日刊载于巨潮资讯网(http://www.
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cn)的《关于深圳市兆驰股份有限公司内部控制的鉴证报告》.
内控鉴证报告意见类型标准无保留意见鉴证报告非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文97是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是否深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文98第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文99第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2018年03月28日审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号天健审〔2018〕3-71号注册会计师姓名朱中伟、苏晓峰审计报告正文深圳市兆驰股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了深圳市兆驰股份有限公司全体股东(以下简称兆驰股份公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了兆驰股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兆驰股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
(一)商誉减值1.
关键审计事项深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文100参见财务报表附注五(一)17(商誉),截至2017年12月31日,公司合并报表中商誉账面价值为946,496,830.
93元.
兆驰股份公司管理层(以下简称管理层)在每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值.
管理层对商誉减值测试的评估过程复杂,需要高度的判断,包括确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设等.
因为商誉账面价值较大,对财务报表影响重大,因此我们将商誉减值列为关键审计事项.
2.
审计中的应对我们执行的主要审计程序如下:(1)对兆驰股份公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试;(2)分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法,检查相关的假设和方法的合理性;(3)复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表;(4)比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值情况.
(二)应收款项会计估计变更1.
关键审计事项参见财务报表附注三(三十)2(重要会计估计变更),兆驰股份公司原对应收款项账龄组合部分采用账龄分析法计提坏账准备,区分视频网络广告业务和非视频网络广告业务不同账龄比例计提坏账准备,为了更准确的反映公司的经济业务,公司将全部应收款项的账龄计提比例进行了调整,该会计估计变更事项经兆驰股份公司第四届董事会第十二次会议审议批准,兆驰股份公司自2017年7月1日起执行.
主要变更部分是将原来非视频网络广告业务1年内的坏账准备计提比例由原来的5%变更为2%,由于公司非视频网络广告业务1年内应收款项余额较大,对应收款项坏账准备的金额影响较大,对整体财务报表影响重大,我们将应收款项会计估计变更列为关键审计事项.
2.
审计中的应对我们执行的主要审计程序如下:(1)对兆驰股份公司应收款项会计估计变更的合理性进行分析;深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文101(2)对比应收款项会计估计变更前后应收款项坏账准备余额及资产减值损失金额的影响,分析对财务报表的影响.
四、其他信息管理层对其他信息负责.
其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估兆驰股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.
兆驰股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督兆驰股份公司的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文102及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对兆驰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致兆驰股份公司不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(六)就兆驰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用).
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)中国·杭州中国注册会计师:二〇一八年三月二十八日深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文103二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:深圳市兆驰股份有限公司2017年12月31日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金4,540,374,083.
11697,048,212.
00结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产138,356.
17衍生金融资产应收票据938,050,501.
52159,234,961.
19应收账款2,742,214,463.
432,634,625,763.
47预付款项487,907,905.
18164,365,183.
94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息1,042,537.
44157,021.
82应收股利其他应收款119,675,482.
2265,725,194.
40买入返售金融资产存货1,842,901,233.
831,111,136,228.
60持有待售的资产一年内到期的非流动资产799,400,000.
00890,700,000.
00其他流动资产1,920,903,153.
313,637,434,065.
97流动资产合计13,392,607,716.
219,360,426,631.
39非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产60,000,000.
00持有至到期投资深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文104长期应收款长期股权投资27,745,985.
630.
00投资性房地产3,098,756.
535,520,820.
82固定资产1,128,093,306.
761,107,474,195.
61在建工程42,125,678.
99951,796.
30工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产231,148,308.
38223,356,977.
13开发支出22,401,718.
72商誉946,496,830.
931,006,748,695.
29长期待摊费用4,931,445.
307,568,987.
73递延所得税资产38,236,058.
5133,386,067.
87其他非流动资产722,774,704.
08550,470,870.
05非流动资产合计3,227,052,793.
832,935,478,410.
80资产总计16,619,660,510.
0412,295,905,042.
19流动负债:短期借款3,823,950,858.
681,753,721,289.
15向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据542,872,996.
99426,667,476.
32应付账款1,684,274,451.
681,713,557,878.
23预收款项88,002,265.
8957,136,426.
42卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬96,484,065.
7873,127,855.
72应交税费72,567,545.
8594,365,269.
94应付利息8,821,417.
143,053,780.
75应付股利深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文105其他应付款133,468,315.
0583,653,548.
18应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债150,000,000.
00其他流动负债流动负债合计6,600,441,917.
064,205,283,524.
71非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款1,500,000,000.
00150,000,000.
00长期应付职工薪酬专项应付款预计负债15,060,745.
8710,122,362.
83递延收益83,792,523.
5851,325,516.
14递延所得税负债155,720,668.
43117,239,593.
90其他非流动负债非流动负债合计1,754,573,937.
88328,687,472.
87负债合计8,355,015,854.
944,533,970,997.
58所有者权益:股本4,526,940,607.
001,810,776,243.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积169,805,796.
992,891,182,083.
58减:库存股其他综合收益11,274,097.
2250,251,032.
21专项储备盈余公积355,769,095.
96321,681,086.
34一般风险准备深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文106未分配利润3,174,103,771.
462,650,533,671.
62归属于母公司所有者权益合计8,237,893,368.
637,724,424,116.
75少数股东权益26,751,286.
4737,509,927.
86所有者权益合计8,264,644,655.
107,761,934,044.
61负债和所有者权益总计16,619,660,510.
0412,295,905,042.
19法定代表人:顾伟主管会计工作负责人:严志荣会计机构负责人:邓春根2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金2,156,217,721.
82446,157,625.
58以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产40,547.
95衍生金融资产应收票据861,107,619.
4368,269,733.
43应收账款2,139,499,369.
652,670,818,968.
06预付款项138,532,139.
3149,002,480.
20应收利息1,904,542.
8835,501.
05应收股利其他应收款532,329,338.
65406,190,329.
67存货1,423,720,637.
91857,197,200.
93持有待售的资产一年内到期的非流动资产754,400,000.
00890,700,000.
00其他流动资产380,400,000.
003,419,992,316.
47流动资产合计8,388,151,917.
608,808,364,155.
39非流动资产:可供出售金融资产60,000,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,345,138,431.
871,579,247,658.
13投资性房地产固定资产744,253,009.
79765,035,825.
23在建工程8,197,728.
34951,796.
30深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文107工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产129,433,653.
95131,938,091.
05开发支出商誉长期待摊费用3,522,949.
283,940,609.
26递延所得税资产16,978,282.
1322,103,776.
61其他非流动资产416,863,495.
16495,974,179.
12非流动资产合计4,724,387,550.
522,999,191,935.
70资产总计13,112,539,468.
1211,807,556,091.
09流动负债:短期借款1,330,361,750.
76902,252,370.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据176,492,700.
29215,124,478.
86应付账款3,589,416,171.
622,896,449,761.
68预收款项9,418,128.
6716,959,602.
07应付职工薪酬33,539,088.
5525,419,098.
08应交税费42,191,062.
1985,266,697.
96应付利息7,871,250.
533,053,780.
75应付股利其他应付款508,876,391.
57548,196,190.
98持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计5,698,166,544.
184,692,721,980.
38非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文108长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债7,398,448.
269,846,242.
83递延收益26,176,776.
1023,325,259.
22递延所得税负债14,467,683.
8210,943,283.
04其他非流动负债非流动负债合计48,042,908.
1844,114,785.
09负债合计5,746,209,452.
364,736,836,765.
47所有者权益:股本4,526,940,607.
001,810,776,243.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积124,806,452.
702,840,970,816.
70减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积355,769,095.
96321,681,086.
34未分配利润2,358,813,860.
102,097,291,179.
58所有者权益合计7,366,330,015.
767,070,719,325.
62负债和所有者权益总计13,112,539,468.
1211,807,556,091.
093、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入10,228,670,515.
487,477,346,377.
71其中:营业收入10,228,670,515.
487,477,346,377.
71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本9,942,798,245.
027,384,447,201.
42其中:营业成本9,105,622,418.
896,316,824,233.
21利息支出深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文109手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加39,422,604.
6949,858,472.
86销售费用401,906,623.
06363,582,660.
37管理费用323,586,346.
18353,484,073.
18财务费用19,954,461.
74137,938,728.
21资产减值损失52,305,790.
46162,759,033.
59加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)138,356.
17投资收益(损失以"-"号填列)228,797,433.
35211,846,939.
56其中:对联营企业和合营企业的投资收益-12,254,014.
37汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)230,207.
88-146,283.
12其他收益180,390,930.
65三、营业利润(亏损以"-"号填列)695,429,198.
51304,599,832.
73加:营业外收入7,835,147.
85136,086,261.
18减:营业外支出3,079,524.
7313,109,222.
94四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)700,184,821.
63427,576,870.
97减:所得税费用95,529,388.
3273,064,246.
35五、净利润(净亏损以"-"号填列)604,655,433.
31354,512,624.
62(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)604,655,433.
31354,512,624.
62(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润602,927,515.
56374,390,911.
72少数股东损益1,727,917.
75-19,878,287.
10六、其他综合收益的税后净额-38,976,934.
9933,816,937.
65归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-38,976,934.
9933,816,937.
65深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文110(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-38,976,934.
9933,816,937.
651.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额-38,976,934.
9933,816,937.
656.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额565,678,498.
32388,329,562.
27归属于母公司所有者的综合收益总额563,950,580.
57408,207,849.
37归属于少数股东的综合收益总额1,727,917.
75-19,878,287.
10八、每股收益:(一)基本每股收益0.
130.
09(二)稀释每股收益0.
130.
09本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.
法定代表人:顾伟主管会计工作负责人:严志荣会计机构负责人:邓春根4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入9,008,605,236.
836,248,091,396.
03深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文111减:营业成本8,639,310,159.
005,473,302,682.
14税金及附加18,294,496.
3937,277,091.
95销售费用147,184,762.
05183,412,974.
44管理费用181,448,393.
20156,460,616.
41财务费用-37,767,366.
9863,137,722.
98资产减值损失38,300,613.
80136,756,103.
29加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)40,547.
95投资收益(损失以"-"号填列)218,979,992.
08202,215,252.
04其中:对联营企业和合营企业的投资收益-12,254,014.
37资产处置收益(损失以"-"号填列)其他收益146,115,555.
40二、营业利润(亏损以"-"号填列)386,970,274.
80399,959,456.
86加:营业外收入5,753,050.
42122,921,848.
02减:营业外支出832,335.
7712,266,538.
16三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)391,890,989.
45510,614,766.
72减:所得税费用51,010,893.
2180,743,876.
53四、净利润(净亏损以"-"号填列)340,880,096.
24429,870,890.
19(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)340,880,096.
24429,870,890.
19(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文112以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额340,880,096.
24429,870,890.
19七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金9,789,027,115.
617,016,873,771.
41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还308,282,103.
76239,261,485.
57收到其他与经营活动有关的现金105,452,054.
7450,806,161.
02经营活动现金流入小计10,202,761,274.
117,306,941,418.
00深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文113购买商品、接受劳务支付的现金9,956,459,196.
755,441,611,193.
90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金555,806,924.
41480,373,881.
60支付的各项税费329,284,015.
40336,595,163.
95支付其他与经营活动有关的现金506,285,301.
49411,599,242.
35经营活动现金流出小计11,347,835,438.
056,670,179,481.
80经营活动产生的现金流量净额-1,145,074,163.
94636,761,936.
20二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金34,000,000.
00取得投资收益收到的现金241,051,447.
72211,846,939.
56处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,646,945.
991,785,697.
47处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金4,534,615,655.
651,857,016,599.
36投资活动现金流入小计4,778,314,049.
362,104,649,236.
39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金286,212,706.
31238,119,930.
64投资支付的现金107,035,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,277,862,980.
874,061,532,843.
85投资活动现金流出小计3,671,110,687.
184,299,652,774.
49投资活动产生的现金流量净额1,107,203,362.
18-2,195,003,538.
10三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金2,562,019,305.
49其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,523,195,054.
912,590,218,138.
21深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文114发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,513,700,000.
00筹资活动现金流入小计6,036,895,054.
915,152,237,443.
70偿还债务支付的现金2,452,965,485.
383,660,570,286.
98分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,650,223.
37209,701,373.
17其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,589,615,708.
753,870,271,660.
15筹资活动产生的现金流量净额3,447,279,346.
161,281,965,783.
55四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,200,780.
79-3,715,766.
28五、现金及现金等价物净增加额3,387,207,763.
61-279,991,584.
63加:期初现金及现金等价物余额687,642,790.
28967,634,374.
91六、期末现金及现金等价物余额4,074,850,553.
89687,642,790.
286、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金9,457,102,799.
705,669,624,114.
28收到的税费返还245,507,947.
24211,041,899.
81收到其他与经营活动有关的现金78,799,382.
6960,869,735.
37经营活动现金流入小计9,781,410,129.
635,941,535,749.
46购买商品、接受劳务支付的现金9,198,016,896.
315,376,836,127.
57支付给职工以及为职工支付的现金184,919,210.
65180,591,305.
55支付的各项税费206,647,609.
31281,715,155.
90支付其他与经营活动有关的现金299,545,289.
30141,353,988.
53经营活动现金流出小计9,889,129,005.
575,980,496,577.
55经营活动产生的现金流量净额-107,718,875.
94-38,960,828.
09二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金34,000,000.
00取得投资收益收到的现金231,234,006.
45202,215,252.
04深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文115处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,899,697.
102,386,656.
90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金4,316,187,368.
291,637,709,095.
57投资活动现金流入小计4,549,321,071.
841,876,311,004.
51购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,614,081.
4378,297,957.
59投资支付的现金1,950,002,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,287,219,727.
123,816,100,000.
00投资活动现金流出小计3,293,835,808.
553,894,397,957.
59投资活动产生的现金流量净额1,255,485,263.
29-2,018,086,953.
08三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金2,562,019,305.
49取得借款收到的现金2,029,605,946.
991,032,252,370.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,029,605,946.
993,594,271,675.
49偿还债务支付的现金1,601,496,566.
231,573,524,400.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,731,673.
14172,301,607.
90支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,694,228,239.
371,745,826,007.
90筹资活动产生的现金流量净额335,377,707.
621,848,445,667.
59四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,903,725.
856,176,781.
68五、现金及现金等价物净增加额1,465,240,369.
12-202,425,331.
90加:期初现金及现金等价物余额440,069,819.
66642,495,151.
56六、期末现金及现金等价物余额1,905,310,188.
78440,069,819.
667、合并所有者权益变动表本期金额单位:元深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文116项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额1,810,776,243.
002,891,182,083.
5850,251,032.
21321,681,086.
342,650,533,671.
6237,509,927.
867,761,934,044.
61加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额1,810,776,243.
002,891,182,083.
5850,251,032.
21321,681,086.
342,650,533,671.
6237,509,927.
867,761,934,044.
61三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,716,164,364.
00-2,721,376,286.
59-38,976,934.
9934,088,009.
62523,570,099.
84-10,758,641.
39502,710,610.
49(一)综合收益总额-38,976,934.
99602,927,515.
561,727,917.
75565,678,498.
32(二)所有者投入和减少资本-5,211,922.
59-12,486,559.
14-17,698,481.
731.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他-5,211,922.
59-12,486,559.
14-17,698,481.
73(三)利润分配34,088,009.
62-79,357,415.
72-45,269,406.
101.
提取盈余公积34,088,009.
62-34,088,009.
62深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文1172.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-45,269,406.
10-45,269,406.
104.
其他(四)所有者权益内部结转2,716,164,364.
00-2,716,164,364.
001.
资本公积转增资本(或股本)2,716,164,364.
00-2,716,164,364.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额4,526,940,607.
00169,805,796.
9911,274,097.
22355,769,095.
963,174,103,771.
4626,751,286.
478,264,644,655.
10上期金额单位:元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额1,601,523,834.
00488,820,801.
21464,310.
0016,434,094.
56278,693,997.
322,442,419,939.
5419,724,688.
624,847,153,045.
25加:会计政策变更前期差错更正同一控深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文118制下企业合并其他二、本年期初余额1,601,523,834.
00488,820,801.
21464,310.
0016,434,094.
56278,693,997.
322,442,419,939.
5419,724,688.
624,847,153,045.
25三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)209,252,409.
002,402,361,282.
37-464,310.
0033,816,937.
6542,987,089.
02208,113,732.
0817,785,239.
242,914,780,999.
36(一)综合收益总额33,816,937.
65374,390,911.
72-19,878,287.
10388,329,562.
27(二)所有者投入和减少资本209,252,409.
002,402,361,282.
37-464,310.
0037,663,526.
342,649,741,527.
711.
股东投入的普通股209,346,909.
002,352,672,396.
492,562,019,305.
492.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额-94,500.
00-369,810.
00-464,310.
004.
其他50,058,695.
8837,663,526.
3487,722,222.
22(三)利润分配42,987,089.
02-166,277,179.
64-123,290,090.
621.
提取盈余公积42,987,089.
02-42,987,089.
022.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-123,290,090.
62-123,290,090.
624.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文119资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额1,810,776,243.
002,891,182,083.
5850,251,032.
21321,681,086.
342,650,533,671.
6237,509,927.
867,761,934,044.
618、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额1,810,776,243.
002,840,970,816.
70321,681,086.
342,097,291,179.
587,070,719,325.
62加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额1,810,776,243.
002,840,970,816.
70321,681,086.
342,097,291,179.
587,070,719,325.
62三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,716,164,364.
00-2,716,164,364.
0034,088,009.
62261,522,680.
52295,610,690.
14(一)综合收益总额340,880,096.
24340,880,096.
24(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文120通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配34,088,009.
62-79,357,415.
72-45,269,406.
101.
提取盈余公积34,088,009.
62-34,088,009.
622.
对所有者(或股东)的分配-45,269,406.
10-45,269,406.
103.
其他(四)所有者权益内部结转2,716,164,364.
00-2,716,164,364.
001.
资本公积转增资本(或股本)2,716,164,364.
00-2,716,164,364.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额4,526,940,607.
00124,806,452.
70355,769,095.
962,358,813,860.
107,366,330,015.
76上期金额单位:元项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额1,601,523,834.
00488,668,230.
21464,310.
00278,693,997.
321,833,697,469.
034,202,119,220.
56深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文121加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额1,601,523,834.
00488,668,230.
21464,310.
00278,693,997.
321,833,697,469.
034,202,119,220.
56三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)209,252,409.
002,352,302,586.
49-464,310.
0042,987,089.
02263,593,710.
552,868,600,105.
06(一)综合收益总额429,870,890.
19429,870,890.
19(二)所有者投入和减少资本209,252,409.
002,352,302,586.
49-464,310.
002,562,019,305.
491.
股东投入的普通股209,346,909.
002,352,672,396.
492,562,019,305.
492.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额-94,500.
00-369,810.
00-464,310.
004.
其他(三)利润分配42,987,089.
02-166,277,179.
64-123,290,090.
621.
提取盈余公积42,987,089.
02-42,987,089.
022.
对所有者(或股东)的分配-123,290,090.
62-123,290,090.
623.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文122亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额1,810,776,243.
002,840,970,816.
70321,681,086.
342,097,291,179.
587,070,719,325.
62三、公司基本情况深圳市兆驰股份有限公司(以下简称公司、兆驰公司或本公司),由深圳市兆驰投资有限公司(以下简称兆驰投资公司)、深圳市鑫驰投资有限公司及14位自然人股东发起设立,于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省深圳市.
公司现持有统一社会信用代码为9144030077272966XD的营业执照,注册资本4,526,940,607.
00元,股份总数4,526,940,607股(每股面值1元).
其中,有限售条件的流通股份:A股554,051,893股;无限售条件的流通股份A股3,972,888,714股.
公司股票已于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易.
本公司属消费电子类行业.
主要经营活动为家庭视听及相关产品的研发、制造、销售与服务.
产品主要涉及液晶电视、互联网智能终端及视频服务、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等.
本财务报表业经公司2018年3月28日第四届董事会第二十三次会议批准对外报出.
本公司将香港兆驰有限公司(以下简称香港兆驰公司)、南昌市兆驰科技有限公司(以下简称南昌兆驰公司)、深圳市兆驰节能照明股份有限公司(以下简称节能照明公司)、深圳市兆驰光电有限公司(以下简称深圳兆驰光电公司)、MTCElectronicCo.
,Limited(以下简称EMTC公司)、浙江飞越数字科技有限公司(以下简称浙江飞越公司)、江西省兆驰光电有限公司(以下简称江西兆驰光电公司)、深圳市兆驰供应链管理有限公司(以下简称兆驰供应链公司)、深圳市佳视百科技有限责任公司(以下简称佳视百公司)、深圳市兆驰软件技术有限公司(以下简称兆驰软件公司)、北京风行在线技术有限公司(以下简称风行在线公司)、FunshionNetworksCo.
,Ltd.
(以下简称Fun公司)、风行视频技术(北京)有限公司(以下简称风行视频公司)、深圳市兆驰数码科技股份有限公司(以下简称深圳兆驰数码公司)、江西兆驰半导体有限公司(以下简称兆驰半导体公司)、深圳市兆驰多媒体股份有限公司(以下简称兆驰多媒体公司)、深圳市兆驰通信技术有限公司(以下简称兆驰通信公司)等22家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明.
四、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础.
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文123五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示:重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计.
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准4、记账本位币除EMTC公司和Fun公司以美元为记账本位币外,公司及其他子公司均以人民币为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1.
同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.
公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
2.
非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
6、合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围.
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文1247、合营安排分类及共同经营会计处理方法1.
合营安排分为共同经营和合营企业.
2.
当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用.
8、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
9、外币业务和外币报表折算1.
外币业务折算外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额.
资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益.
2.
外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日当年的平均汇率折算.
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益.
10、金融工具1.
金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债.
2.
金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文125且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额.
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益.
(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益.
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分.
3.
金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和.
4.
金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值.
公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等.
5.
金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文126组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失.
(3)可供出售金融资产1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:①债务人发生严重财务困难;②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况.
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本.
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查.
对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值.
对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值.
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益.
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回.
11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大是指应收账款500万元(含)以上且占应收账款账面余额10%以上的款项、其他应收款100万元(含)以上且占其他应收款项账面余额10%以上的款项.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄组合账龄分析法深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文127非信用结算组合其他方法备用金组合其他方法合并范围内关联往来组合其他方法应收退税款组合其他方法应收员工个人的社保、公积金款组合其他方法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√适用不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内(含1年)2.
00%2.
00%1-2年10.
00%10.
00%2-3年30.
00%30.
00%3-4年50.
00%50.
00%4-5年80.
00%80.
00%5年以上100.
00%100.
00%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:适用√不适用(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异.
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1.
存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
2.
发出存货的计价方法发出存货采用移动加权平均法.
3.
存货可变现净值的确定依据资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备.
直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文128估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额.
4.
存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制.
5.
低值易耗品和包装物的摊销方法按照一次转销法进行摊销.
13、持有待售资产1.
持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成.
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足"预计出售将在一年内完成"的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别.
因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件.
2.
持有待售的非流动资产或处置组的计量(1)初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备.
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量.
除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益.
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值.
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认.
(2)资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益.
划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回.
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益.
已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回.
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值.
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文129非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额.
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益.
14、长期股权投资1.
共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制.
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响.
2.
投资成本的确定(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于"一揽子交易"的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本.
合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本.
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
2)在合并财务报表中,判断是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于"一揽子交易"的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益.
但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本.
3.
后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算.
4.
通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1)个别财务报表对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益.
对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文130规定进行核算.
(2)合并财务报表1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于"一揽子交易"的在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益.
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益.
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于"一揽子交易"的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理.
但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法1.
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物.
2.
投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销.
16、固定资产(1)确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产.
固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认.
(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法30103机器设备年限平均法10109运输设备年限平均法51018电子设备年限平均法51018办公设备及其他年限平均法51018(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文131承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用.
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧.
17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认.
在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量.
2、在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产.
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧.
18、借款费用1.
借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益.
2.
借款费用资本化期间(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始.
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化.
3.
借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
19、生物资产不适用.
20、油气资产不适用.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文13221、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量.
2、使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销.
具体年限如下:项目摊销年限(年)土地使用权50软件10影视播放权热映影视播放权:在合同约定期限的前6个月内平均摊销原值的50%,在合同约定的剩余期限内平均摊销剩余的50%非热映影视播放权:合同约定期限内按照年限平均法摊销(2)内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
22、长期资产减值对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额.
对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试.
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试.
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益.
23、长期待摊费用长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用.
长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销.
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
24、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文133(2)离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划.
(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间.
同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产.
设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额.
(3)辞退福利的会计处理方法向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
(4)其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本.
25、预计负债1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债.
2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核.
26、股份支付1.
股份支付的种类深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文134包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.
2.
实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1)以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积.
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积.
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益.
(2)以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债.
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债.
(3)修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件.
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件.
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额.
27、优先股、永续债等其他金融工具不适用.
28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1.
收入确认原则(1)销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
(2)提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文135完工进度.
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入.
(3)让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入.
利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
2.
收入确认的具体方法公司主要销售液晶电视、数字机顶盒、视盘机、广告等.
液晶电视、数字机顶盒、视盘机等内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量.
液晶电视、数字机顶盒、视盘机等外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量.
视频广告收入确认依据与广告代理公司或者广告客户签订的销售合同约定的广告投放金额及广告发布进度确认收入.
29、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益.
与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
(2)政策性优惠贷款贴息的会计处理方法(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用.
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司,确认为递延收益,在实际支付时将对应的贴息冲减相关借款费用(3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
(4)与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与公深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文136司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
30、递延所得税资产/递延所得税负债1.
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
2.
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
3.
资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额.
4.
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项.
31、租赁(1)经营租赁的会计处理方法公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
(2)融资租赁的会计处理方法公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值.
在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.
在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入.
32、其他重要的会计政策和会计估计公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部.
公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:1.
该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;2.
管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;3.
能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文13733、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更√适用不适用(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更1)本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》.
该项会计政策变更采用未来适用法处理.
2)本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益".
此项会计政策变更采用追溯调整法.
该项变更调增2016年资产处置收益-146,283.
12元,调减营业外收入14,527.
39元,调减营业外支出160,810.
51元.
.
(2)其他会计政策变更会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因审批程序备注本公司原对存货计价方法采用月末一次加权平均法核算,为了加强存货计价方法的合理性,自2017年7月1日起,改按移动加权平均法核算.
此项会计政策变更采用未来适用法.
本次变更经公司第四届董事会第十二次会议审议通过.
由于公司产品产销量大,产品品类繁多,存货周转快,存货价格相对稳定,采用追溯调整法不切实可行,因此本次会计政策变更采用未来适用法.
(2)重要会计估计变更√适用不适用(1)会计估计变更的内容和原因会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注本公司原对应收款项账龄组合部分采用账龄分析法计提坏账准备,区分视频网络广告业务和非视频网络广告业务不同账龄比例计提坏账准备,为了更准确的反映公司的经济业务,公司将全部应收款项的账龄计提比例进行了调整.
本次变更经公司第四届董事会第十二次会议审议通过.
自2017年7月1日起(2)受重要影响的报表项目和金额受重要影响的报表项目影响金额备注2017年12月31日资产负债表项目应收账款74,425,402.
34其他应收款143,919.
96递延所得税资产-9,623,966.
57未分配利润64,945,355.
732017年度利润表项目资产减值损失-74,569,322.
30所得税费用9,623,966.
57深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文138净利润64,945,355.
7334、其他不适用.
六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务17%、11%、6%、5%城市维护建设税应缴流转税额7%企业所得税应纳税所得额15%、16.
50%、25%、0%房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.
2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.
2%、12%教育费附加应缴流转税税额3%地方教育附加应缴流转税税额2%文化事业建设税广告收入扣减广告费3%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率本公司15%浙江飞越公司15%江西兆驰光电公司15%风行在线公司15%节能照明公司15%兆驰通信公司15%香港兆驰公司16.
5%佳视百公司0%EMTC公司0%FUN公司0%除上述以外的其他纳税主体25%2、税收优惠1.
增值税根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文139和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
2.
企业所得税(1)公司于2017年8月17日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201744200167,认定有效期为三年(2017-2019年).
公司本期按15%的税率计缴企业所得税.
(2)浙江飞越公司于2017年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201733000311,认定有效期为三年(2017-2019年).
本期按15%的税率计缴企业所得税.
(3)江西兆驰光电公司于2015年9月25日被认定为高新技术企业,证书编号:GR201536000297,认定有效期为三年(2015-2017年).
本期按15%的税率计缴企业所得税.
(4)风行在线公司于2015年11月24日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201511003602,认定有效期为三年(2015-2017年).
本期按15%的税率计缴企业所得税.
(5)节能照明公司于2016年11月21日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201644202003,认定有效期为三年(2016-2018年).
本期按15%的税率计缴企业所得税.
(6)兆驰通信公司于2016年11月15日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201644200910,认定有效期为三年.
本期按15%的税率计缴企业所得税.
(7)根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕10号)、财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)有关规定,经认定为境内新办软件生产企业后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税.
2016年12月29日,佳视百公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业,证书编号:深RQ-2016-0743.
2015年2月,《国务院关于取消和调整一批项目等事项的决定》(国发〔2015〕11号)取消了软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案的行政审批项目,根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)有关规定,享受税收优惠政策的软件企业每年汇算清缴时向相关税务机关提交备案资料进行备案即可,由于佳视百公司已认定为软件企业,因此本期暂按免征企业所得税.
(8)EMTC公司注册地为英属维尔京群岛,Fun公司注册地为开曼群岛,该等地区实行免税政策.
3、其他1、出口产品销售的增值税实行免抵退税政策:主要出口产品的退税率为17%;七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金34,558.
94深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文140银行存款4,502,878,828.
42687,608,231.
34其他货币资金37,495,254.
699,405,421.
72合计4,540,374,083.
11697,048,212.
00其中:存放在境外的款项总额198,166,203.
6064,158,291.
89其他说明期末银行存款中有结构性存款400,000,000.
00元、质押的定期存款28,000,000.
00元、深圳市科技创新委员会下发的用于兼容多网络协议智能家庭网关技术开发项目的研发补助资金461,039.
58元,其他货币资金中有银行承兑汇票保证金12,454,778.
00元、信用证保证金21,524,853.
42元、因诉讼事项而被法院冻结资金1,650,178.
60元、其他款项1,432,679.
62元,共计465,523,529.
22元使用受限.
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位:元项目期末余额期初余额指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产138,356.
17合计138,356.
17其他说明:期末指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系与黄金价格等挂钩的结构性存款浮动收益.
3、衍生金融资产适用√不适用4、应收票据(1)应收票据分类列示单位:元项目期末余额期初余额银行承兑票据344,094,565.
6167,819,168.
23商业承兑票据593,955,935.
9191,415,792.
96合计938,050,501.
52159,234,961.
19(2)期末公司已质押的应收票据单位:元项目期末已质押金额银行承兑票据190,290,506.
40深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文141合计190,290,506.
40(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据470,583,184.
65商业承兑票据154,529,649.
36合计625,112,834.
01(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据其他说明银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认.
但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任.
公司收到的商业承兑汇票均是信用较高的公司开具,信用风险相对较小,商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认.
但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任.
5、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,803,913,325.
2699.
97%61,698,861.
832.
20%2,742,214,463.
432,775,962,895.
4699.
97%141,337,131.
995.
09%2,634,625,763.
47单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款949,942.
870.
03%949,942.
87100.
00%959,942.
870.
03%959,942.
87100.
00%合计2,804,863,268.
13100.
00%62,648,804.
702.
23%2,742,214,463.
432,776,922,838.
33100.
00%142,297,074.
865.
12%2,634,625,763.
47期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文142√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计2,713,452,172.
3554,269,043.
452.
00%1至2年44,679,754.
994,467,975.
5010.
00%2至3年4,041,339.
941,212,401.
9830.
00%3至4年2,667,977.
201,333,988.
6050.
00%4至5年519,315.
38415,452.
3080.
00%合计2,765,360,559.
8661,698,861.
832.
23%确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%)非信用结算组合38,552,765.
40小计38,552,765.
40(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-83,580,226.
61元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中2017年7月非同一控制下收购兆驰通信公司,增加期初坏账准备8,689,876.
91元.
(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额应收账款4,757,920.
46其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生北京赛金传媒科技有限公司货款1,864,000.
00款项未能收回管理层审批否镇江江奎集团有限货款1,500,000.
00款项未能收回管理层审批否深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文143公司上海点视信息技术有限公司货款400,000.
00款项未能收回管理层审批否上海网视广告传媒有限公司货款300,000.
00款项未能收回管理层审批否合计--4,064,000.
00------(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备第一名871,912,116.
0931.
0917,148,698.
85第二名181,619,921.
506.
483,632,398.
43第三名103,390,532.
253.
692,067,810.
65第四名97,409,238.
033.
471,948,184.
76第五名61,736,539.
622.
201,234,730.
79小计1,316,068,347.
4946.
9326,031,823.
48(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无.
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无.
6、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内487,874,187.
9099.
99%153,386,854.
9093.
32%1至2年33,717.
280.
01%10,978,329.
046.
68%合计487,907,905.
18--164,365,183.
94--(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文144第一名340,417,379.
4269.
77第二名72,696,733.
7014.
90第三名60,185,782.
8712.
34第四名2,960,991.
330.
61第五名1,525,339.
460.
31小计477,786,226.
7897.
937、应收利息(1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额保证金及定期、结构性存款利息1,042,537.
44157,021.
82合计1,042,537.
44157,021.
82(2)重要逾期利息无.
8、应收股利无.
9、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款130,169,231.
04100.
00%10,493,748.
828.
06%119,675,482.
2272,271,358.
8798.
27%6,546,164.
479.
06%65,725,194.
40单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款1,273,825.
311.
73%1,273,825.
31100.
00%合计130,169,231.
04100.
00%10,493,748.
828.
06%119,675,482.
2273,545,184.
18100.
00%7,819,989.
7810.
63%65,725,194.
40深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文145期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计7,367,454.
25147,349.
082.
00%1至2年3,016,452.
06301,645.
2010.
00%2至3年14,767,592.
194,430,277.
6630.
00%3至4年1,210,488.
90605,244.
4550.
00%4至5年5,631,381.
294,505,105.
0380.
00%5年以上504,127.
40504,127.
40100.
00%合计32,497,496.
0910,493,748.
8232.
29%确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%)备用金组合779,398.
64应收退税款组合95,253,249.
67应收员工个人的社保、公积金款组合1,639,086.
64小计97,671,734.
95(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,672,809.
04元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中2017年7月非同一控制下收购兆驰通信公司,增加期初坏账准备950.
00元.
(3)本期实际核销的其他应收款情况无.
(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文146款项性质期末账面余额期初账面余额应收关联方款项18,010,715.
9618,232,912.
19押金保证金13,307,519.
5513,470,546.
38应收员工的个人社保、公积金款组合1,639,086.
641,315,321.
55备用金779,398.
642,515,586.
09应收增值税即征即退款22,076,253.
2710,060,344.
43应收出口退税款73,176,996.
4021,720,114.
53业务往来1,124,475.
666,090,002.
16其他54,784.
92140,356.
85合计130,169,231.
0473,545,184.
18(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名退税款73,176,996.
401年以内56.
22%第二名退税款22,076,253.
271年以内16.
96%第三名业务款18,010,715.
961年以内、2-3年13.
84%4,358,365.
73第四名押金5,000,000.
004-5年3.
84%4,000,000.
00第五名押金1,703,289.
991-2年1.
31%170,329.
00合计--119,967,255.
62--92.
17%8,528,694.
73(6)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据国家金库深圳分库增值税即征即退款22,076,253.
271年以内2018年1-3月合计--22,076,253.
27----(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无.
(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文14710、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否(1)存货分类单位:元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料1,127,371,895.
8840,688,287.
741,086,683,608.
14761,116,683.
9129,589,869.
67731,526,814.
24在产品10,885,461.
7310,885,461.
7330,988,377.
9630,988,377.
96库存商品693,144,422.
4634,288,512.
45658,855,910.
01291,193,684.
0822,602,206.
98268,591,477.
10半成品88,985,037.
662,508,783.
7186,476,253.
9582,704,109.
322,674,550.
0280,029,559.
30合计1,920,386,817.
7377,485,583.
901,842,901,233.
831,166,002,855.
2754,866,626.
671,111,136,228.
60公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否(2)存货跌价准备单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料29,589,869.
6737,499,637.
7426,401,219.
6740,688,287.
74库存商品22,602,206.
9821,789,379.
7010,103,074.
2334,288,512.
45半成品2,674,550.
022,066,978.
702,232,745.
012,508,783.
71合计54,866,626.
6761,355,996.
1438,737,038.
9177,485,583.
90计提存货跌价准备的依据是存货成本高于可变现净值,本期转销存货跌价准备的原因是期初跌价的存货在本期被领用或被销售.
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无.
(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况无.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文14811、持有待售的资产无.
12、一年内到期的非流动资产单位:元项目期末余额期初余额信托产品799,400,000.
00890,700,000.
00合计799,400,000.
00890,700,000.
00其他说明:公司购买的信托产品距离信托到期、收回款项不足一年的,将其列示于一年内到期的非流动资产.
13、其他流动资产单位:元项目期末余额期初余额信托产品1,051,400,000.
001,496,380,003.
09银行理财产品投资825,000,000.
002,114,032,680.
65待抵扣增值税44,439,825.
4314,220,832.
12预付关税等63,327.
8812,800,550.
11合计1,920,903,153.
313,637,434,065.
9714、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具:60,000,000.
0060,000,000.
00按成本计量的60,000,000.
0060,000,000.
00合计60,000,000.
0060,000,000.
00(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产无.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文149(3)期末按成本计量的可供出售金融资产单位:元被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业(有限合伙)60,000,000.
0060,000,000.
000.
15%合计60,000,000.
0060,000,000.
00--(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况无.
(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明无.
15、持有至到期投资无.
16、长期应收款无.
17、长期股权投资单位:元被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业联营企业深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文150深圳市兆驰照明股份有限公司40,000,000.
00-12,254,014.
3727,745,985.
63小计40,000,000.
00-12,254,014.
3727,745,985.
63合计40,000,000.
00-12,254,014.
3727,745,985.
6318、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产√适用不适用单位:元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.
期初余额7,185,772.
057,185,772.
052.
本期增加金额(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额3,480,303.
383,480,303.
38(1)处置(2)其他转出3,480,303.
383,480,303.
384.
期末余额3,705,468.
673,705,468.
67二、累计折旧和累计摊销1.
期初余额1,664,951.
231,664,951.
232.
本期增加金额97,117.
0497,117.
04(1)计提或摊销97,117.
0497,117.
043.
本期减少金额1,155,356.
131,155,356.
13(1)处置(2)其他转出1,155,356.
131,155,356.
134.
期末余额606,712.
14606,712.
14三、减值准备深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文1511.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值3,098,756.
533,098,756.
532.
期初账面价值5,520,820.
825,520,820.
82(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产适用√不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况无.
19、固定资产(1)固定资产情况单位:元项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备办公设备及其他合计一、账面原值:1.
期初余额757,596,955.
25492,361,823.
6915,732,803.
5664,980,043.
6827,625,605.
281,358,297,231.
462.
本期增加金额14,016,977.
2285,003,634.
902,108,753.
139,677,508.
878,718,313.
91119,525,188.
03(1)购置42,735.
0475,000,567.
932,108,753.
139,677,508.
878,372,857.
1995,202,422.
16(2)在建工程转入10,493,938.
8010,493,938.
80(3)企业合并增加10,003,066.
97345,456.
7210,348,523.
694)投资性房地产转入3,480,303.
383,480,303.
383.
本期减少金额83,760.
682,848,941.
97529,636.
891,957,000.
651,544,274.
416,963,614.
60(1)处置或83,760.
682,848,941.
97529,636.
891,957,000.
651,544,274.
416,963,614.
60深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文152报废4.
期末余额771,530,171.
79574,516,516.
6217,311,919.
8072,700,551.
9034,799,644.
781,470,858,804.
89二、累计折旧1.
期初余额40,720,094.
32149,607,692.
909,705,523.
7537,808,596.
0012,634,435.
98250,476,342.
952.
本期增加金额23,561,285.
6553,930,801.
512,581,286.
1610,425,732.
255,654,907.
3096,154,012.
87(1)计提22,405,929.
5249,779,033.
362,581,286.
1610,425,732.
255,488,784.
0390,680,765.
322)企业合并增加4,151,768.
15166,123.
274,317,891.
423)投资性房地产转入1,155,356.
131,155,356.
133.
本期减少金额25,752.
37863,768.
69446,692.
671,716,076.
781,159,260.
084,211,550.
59(1)处置或报废25,752.
37863,768.
69446,692.
671,716,076.
781,159,260.
084,211,550.
592)其他减少4.
期末余额64,255,627.
60202,674,725.
7211,840,117.
2446,518,251.
4717,130,083.
20342,418,805.
23三、减值准备1.
期初余额40,061.
50217,408.
0789,223.
33346,692.
902.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额40,061.
50217,408.
0789,223.
33346,692.
90四、账面价值1.
期末账面价值707,274,544.
19371,801,729.
405,254,394.
4926,093,077.
1017,669,561.
581,128,093,306.
762.
期初账面价值716,876,860.
93342,714,069.
295,809,871.
7427,082,224.
3514,991,169.
301,107,474,195.
61(2)暂时闲置的固定资产情况无.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文153(3)通过融资租赁租入的固定资产情况无.
(4)通过经营租赁租出的固定资产无.
(5)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因兆驰产业园A栋宿舍27,756,529.
09产权证书正在办理中兆驰产业园B栋宿舍48,802,550.
39产权证书正在办理中兆驰产业园C栋宿舍48,802,550.
39产权证书正在办理中兆驰产业园D栋宿舍31,667,861.
21产权证书正在办理中兆驰产业园E栋宿舍31,667,861.
21产权证书正在办理中兆驰产业园F栋宿舍13,620,264.
17产权证书正在办理中兆驰产业园1#厂房204,850,158.
91产权证书正在办理中兆驰产业园2#厂房78,427,268.
02产权证书正在办理中兆驰产业园3#厂房84,800,669.
97产权证书正在办理中小计570,395,713.
3620、在建工程(1)在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值龙岗工业园一二期8,197,728.
348,197,728.
34951,796.
30951,796.
30南昌工业园12,434,149.
0512,434,149.
05待验收设备21,493,801.
6021,493,801.
60合计42,125,678.
9942,125,678.
99951,796.
30951,796.
30(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文154项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源待验收设备21,493,801.
6021,493,801.
60其他龙岗工业园一二期1,100,000,000.
00951,796.
3017,739,870.
8410,493,938.
808,197,728.
3456.
42%56.
42%其他南昌工业园200,000,000.
0012,434,149.
0512,434,149.
056.
22%6.
22%其他合计1,300,000,000.
00951,796.
3051,667,821.
4910,493,938.
8042,125,678.
99------(3)本期计提在建工程减值准备情况无.
21、工程物资无.
22、固定资产清理无.
23、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用√不适用24、油气资产适用√不适用深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文15525、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目土地使用权专利权非专利技术软件及其他影视播放权合计一、账面原值1.
期初余额202,645,444.
5724,383,557.
88213,744,203.
68440,773,206.
132.
本期增加金额1,155,224.
7876,820,707.
6577,975,932.
43(1)购置1,155,224.
7876,820,707.
6577,975,932.
43(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额255,858.
1917,971.
70273,829.
89(1)处置255,858.
1917,971.
70273,829.
894.
期末余额202,645,444.
5725,282,924.
47290,546,939.
63518,475,308.
67二、累计摊销1.
期初余额25,215,192.
7018,230,760.
92173,970,275.
38217,416,229.
002.
本期增加金额4,057,256.
35911,231.
7465,181,859.
4870,150,347.
57(1)计提4,057,256.
35911,231.
7465,181,859.
4870,150,347.
573.
本期减少金额221,604.
5817,971.
70239,576.
28(1)处置221,604.
5817,971.
70239,576.
284.
期末余额29,272,449.
0518,920,388.
08239,134,163.
16287,327,000.
29三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文156四、账面价值1.
期末账面价值173,372,995.
526,362,536.
3951,412,776.
47231,148,308.
382.
期初账面价值177,430,251.
876,152,796.
9639,773,928.
30223,356,977.
13本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.
00%.
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况无.
26、开发支出单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额风行电视助手软件1,895,334.
971,895,334.
97风行视频通话系统2,082,773.
142,082,773.
14微距系统3,201,173.
553,201,173.
55风行电视系统软件2,517,768.
272,517,768.
27poseidon全平台业务管理系统4,821,338.
434,821,338.
43网络数据调度系统4,217,755.
014,217,755.
01风行视频智能推荐系统3,665,575.
353,665,575.
35合计22,401,718.
7222,401,718.
72其他说明项目资本化开始时点资本化的具体依据截至期末的研发进度风行电视助手软件2017年3月形成软件著作权已完成3个迭代版本的开发,并测试投放,得到用户认可,新迭代版本正在进行中,主体功能开发大半,小部分进入系统测试阶段.
风行视频通话系统2017年2月形成软件著作权已完成2个迭代版本的开发,已经投放测试,得到用户肯定和赞扬.
现在正在进行性能优化,部分已进入系统测试阶段.
微距系统2017年2月形成软件著作权已经支持了移动端、PC客户端、PCWeb端,电视OTT深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文157端的各屏广告投放和服务风行电视系统软件2017年1月形成软件著作权计划完成3.
x共7个版本的研发,实现了规划的所有功能poseidon全平台业务管理系统2017年1月形成软件著作权一期服务已经全部完成上线.
目前正在进行运营数据统计、积分商城、运营策略,版权策略等功能的设计开发网络数据调度系统2017年1月形成软件著作权策略服务及调度服务进入设计及开发阶段风行视频智能推荐系统2017年2月形成软件著作权正在搭建AB测试框架及计算框架;推荐算法开发进行中27、商誉(1)商誉账面原值单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额浙江飞越公司资产组71,906,853.
6371,906,853.
64风行在线公司及风行视频公司资产组1,010,330,751.
301,010,330,751.
30兆驰通信公司资产组11,605,347.
5311,605,347.
53合计1,082,237,604.
9311,605,347.
531,093,842,952.
47(2)商誉减值准备单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额浙江飞越公司资产组52,015,399.
9952,015,399.
99风行在线公司及风行视频公司资产组23,473,509.
6571,857,211.
8995,330,721.
55兆驰通信公司资产组深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文158合计75,488,909.
6471,857,211.
89147,346,121.
54说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,浙江飞越公司资产组现金流量预测使用的折现率12.
10%、风行在线公司及风行视频公司资产组现金流量预测使用的折现率11.
82%、兆驰通信公司资产组现金流量预测使用的折现率14.
61%,预测期以后的现金流量根据增长率0.
00%推断得出.
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用.
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据.
公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率.
上述对可收回金额的预计表明浙江飞越公司资产组、兆驰通信公司资产组的商誉本期未出现减值损失,风行在线公司及风行视频公司资产组本期出现减值损失,本公司对风行在线公司及风行视频公司资产组的商誉计提了减值.
28、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费4,059,741.
12543,959.
103,001,971.
111,601,729.
11SAP实施费3,098,990.
07601,860.
81371,134.
693,329,716.
19其他410,256.
54410,256.
54合计7,568,987.
731,145,819.
913,783,362.
344,931,445.
3029、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备118,123,896.
6619,074,444.
76170,014,618.
1127,011,205.
80应付利息7,871,250.
531,180,687.
583,053,780.
75458,067.
12未实现损益29,211,006.
934,381,651.
0413,455,262.
682,097,662.
08可弥补亏损9,368,785.
802,342,196.
45递延收益82,850,192.
3812,489,507.
89预提产品质量保证金7,398,448.
261,109,767.
249,846,242.
831,476,936.
42合计245,454,794.
7638,236,058.
51205,738,690.
1733,386,067.
87(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文159项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值2,807,635.
73421,145.
362,940,105.
07441,015.
76境外子公司未分回利润902,377,009.
33135,356,551.
41685,648,434.
17102,847,265.
13预提的定期存款、理财产品利息收入1,884,816.
85282,722.
5235,501.
005,325.
15固定资产加速折旧131,068,327.
6719,660,249.
1492,973,252.
4013,945,987.
86合计1,038,137,789.
58155,720,668.
43781,597,292.
64117,239,593.
90(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位:元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产38,236,058.
5133,386,067.
87递延所得税负债155,720,668.
43117,239,593.
90(4)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额资产减值准备180,197,055.
2096,911,505.
57可抵扣亏损521,101,572.
41587,808,871.
93合计701,298,627.
61684,720,377.
50(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2017年89,440,492.
322018年94,082,944.
552019年95,103,625.
9195,491,888.
612020年190,939,292.
16190,939,292.
162021年99,346,009.
81117,854,254.
292022年135,712,644.
53合计521,101,572.
41587,808,871.
93--深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文16030、其他非流动资产单位:元项目期末余额期初余额信托产品675,000,000.
00537,400,000.
00预付固定资产款项47,774,704.
0813,070,870.
05合计722,774,704.
08550,470,870.
0531、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额质押借款294,290,506.
36226,400,000.
00保证借款953,872,744.
40305,434,400.
00信用借款182,198,500.
00融资借款2,393,589,107.
921,221,886,889.
15合计3,823,950,858.
681,753,721,289.
15(2)已逾期未偿还的短期借款情况无.
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债无.
33、衍生金融负债适用√不适用34、应付票据单位:元种类期末余额期初余额商业承兑汇票336,265,349.
96294,723,054.
61银行承兑汇票206,607,647.
03131,944,421.
71合计542,872,996.
99426,667,476.
32本期末已到期未支付的应付票据总额为0.
00元.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文16135、应付账款(1)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额商品及服务采购款1,655,536,151.
921,696,719,671.
00工程款及设备款28,738,299.
7616,838,207.
23合计1,684,274,451.
681,713,557,878.
23(2)账龄超过1年的重要应付账款无.
36、预收款项(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额货款88,002,265.
8957,136,426.
42合计88,002,265.
8957,136,426.
42(2)账龄超过1年的重要预收款项无.
(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况无.
37、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬72,761,792.
81563,761,809.
11540,409,987.
4796,113,614.
45二、离职后福利-设定提存计划366,062.
9113,835,407.
7113,831,019.
29370,451.
33三、辞退福利1,565,917.
651,565,917.
65深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文162合计73,127,855.
72579,163,134.
47555,806,924.
4196,484,065.
78(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴71,783,886.
18534,342,570.
67510,633,498.
6995,492,958.
162、职工福利费9,276,105.
949,243,473.
3632,632.
583、社会保险费152,123.
5010,043,510.
469,996,358.
12199,275.
84其中:医疗保险费121,316.
028,354,836.
698,295,750.
07180,402.
64工伤保险费17,962.
48904,509.
21918,112.
544,359.
15生育保险费12,845.
00708,883.
71707,214.
6614,514.
05其他75,280.
8575,280.
854、住房公积金3,986.
009,160,216.
149,067,414.
1496,788.
005、工会经费和职工教育经费821,797.
13939,405.
901,469,243.
16291,959.
87合计72,761,792.
81563,761,809.
11540,409,987.
4796,113,614.
45(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险299,318.
3712,439,308.
0912,382,428.
44356,198.
022、失业保险费66,744.
541,316,181.
261,368,672.
4914,253.
31残疾人保障金79,918.
3679,918.
36合计366,062.
9113,835,407.
7113,831,019.
29370,451.
33其他说明:38、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税44,217,102.
4053,854,763.
63企业所得税8,758,486.
5324,303,873.
06个人所得税1,948,792.
562,034,086.
42城市维护建设税1,893,135.
55160,859.
96深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文163房产税372,603.
04408,798.
06土地使用税384,543.
86533,762.
36教育费附加1,352,239.
69114,899.
97电子电器废弃处理基金11,639,927.
0011,680,266.
00文化事业建设费1,860,707.
431,076,479.
82其他140,007.
79133,955.
66营业税63,525.
00合计72,567,545.
8594,365,269.
9439、应付利息单位:元项目期末余额期初余额短期借款应付利息8,004,167.
183,053,780.
75拆借款应付利息442,249.
96长期应付款应付利息375,000.
00合计8,821,417.
143,053,780.
75重要的已逾期未支付的利息情况:无.
40、应付股利无.
41、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款单位:元项目期末余额期初余额押金保证金16,041,933.
8317,950,579.
09业务往来21,287,518.
295,576,781.
70应付暂收款3,373,336.
653,798,957.
79个人往来2,262,056.
132,670,143.
42预提费用67,702,616.
1553,657,086.
18拆借款22,800,854.
00合计133,468,315.
0583,653,548.
18深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文164(2)账龄超过1年的重要其他应付款无.
42、持有待售的负债无.
43、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额一年内到期的长期应付款150,000,000.
00合计150,000,000.
00其他说明:2015年5月5日,江西兆驰光电公司向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.
00元长期借款,借款期限3年.
本公司之子公司节能照明公司以其持有的江西兆驰公司40.
00%股权提供质押担保,担保期限自借款日至上述债务全部还清为止.
44、其他流动负债无.
45、长期借款无.
46、应付债券无.
47、长期应付款(1)按款项性质列示长期应付款单位:元项目期末余额期初余额质押借款150,000,000.
00投资基金1,500,000,000.
00合计1,500,000,000.
00150,000,000.
00其他说明:2017年12月22日,江西半导体公司收到南昌工控资产管理有限公司认缴出资款1,500,000,000.
00元,借深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文165款期限36个月,基金成本年费用率为1%.
48、长期应付职工薪酬无.
49、专项应付款无.
50、预计负债单位:元项目期末余额期初余额形成原因产品质量保证10,354,128.
1610,122,362.
83其他4,706,617.
71其中:或有对价3,315,000.
00预计赔款1,010,017.
71预计退货381,600.
00合计15,060,745.
8710,122,362.
83--其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:产品质量保证金系本公司根据与国内客户签订的售后服务协议,对已售产品按照销售数量和一定的市场返修率计算的返修费.
或有对价是收购佳视百公司的少数股东合计20%的股权款,公司根据少数股东的任职服务及期限情况进行支付.
51、递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助51,325,516.
1442,452,400.
009,985,392.
5683,792,523.
58合计51,325,516.
1442,452,400.
009,985,392.
5683,792,523.
58--涉及政府补助的项目:单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关2016年度"中国制造2025"资金补助2,920,000.
00698,725.
352,221,274.
65与资产相关深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文166SMT生产线改造补贴2,000,000.
00807,703.
331,192,296.
67与资产相关龙岗财政局技术改造专项扶持513,000.
006,569.
38506,430.
62与资产相关政府贷款贴息(环保产业发展专项资金)13,700,000.
002,335,345.
8411,364,654.
16与收益相关LED封装项目政府补助981,700.
00289,842.
69691,857.
31与资产相关LED封装技术装备及管理项目1,020,000.
00133,992.
13886,007.
87与资产相关LED封装CSP项目政府补助3,000,000.
00105,192.
282,894,807.
72与资产相关LED芯片及封装关键技术研究1,000,000.
001,000,000.
00与资产相关智能家庭网关技术开发800,000.
00800,000.
00与资产相关小微企业项目资金扶持194,700.
0052,368.
80142,331.
20与资产相关LED照明及封装项目政府补助24,200,256.
9220,000,000.
004,983,957.
8839,216,299.
04与资产相关龙岗区技术改造专项扶持123,000.
009,640.
44113,359.
56与资产相关南昌兆驰投资奖励款23,325,259.
22562,054.
4422,763,204.
78与资产相关合计51,325,516.
1442,452,400.
009,985,392.
5683,792,523.
58--其他说明:[注]:政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文16752、其他非流动负债无.
53、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数1,810,776,243.
002,716,164,364.
002,716,164,364.
004,526,940,607.
00其他说明:根据公司2016年年度股东大会决议和修改后章程规定,本公司以2016年12月31日总股本1,810,776,243股为基数(已扣除已获授但尚未解锁的94,500股),以资本公积金向全体股东每10股转增15股,转增后公司总股本增至4,526,940,607股,以上资本公积转增股本已于2017年9月22日完成工商变更备案.
54、其他权益工具无.
55、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)2,891,182,083.
582,721,376,286.
59169,805,796.
99合计2,891,182,083.
582,721,376,286.
59169,805,796.
99其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1)资本溢价本期减少5,211,922.
59元系收购少数股权、对控股子公司单方增资所致.
2)资本溢价本期减少2,716,164,364.
00元详见本财务报表附注五53股本之说明.
56、库存股无.
57、其他综合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文168二、以后将重分类进损益的其他综合收益50,251,032.
21-38,976,934.
99-38,976,934.
9911,274,097.
22外币财务报表折算差额50,251,032.
21-38,976,934.
99-38,976,934.
9911,274,097.
22其他综合收益合计50,251,032.
21-38,976,934.
99-38,976,934.
9911,274,097.
2258、专项储备无.
59、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积321,681,086.
3434,088,009.
62355,769,095.
96合计321,681,086.
3434,088,009.
62355,769,095.
96盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期盈余公积增加34,088,009.
62元系根据公司章程按当年母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积所致.
60、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润2,650,533,671.
622,442,419,939.
54调整后期初未分配利润2,650,533,671.
622,442,419,939.
54加:本期归属于母公司所有者的净利润602,927,515.
56374,390,911.
72减:提取法定盈余公积34,088,009.
6242,987,089.
02应付普通股股利45,269,406.
10123,290,090.
62期末未分配利润3,174,103,771.
462,650,533,671.
62调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元.
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元.
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元.
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元.
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文16961、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务9,894,399,946.
528,857,761,218.
727,229,166,353.
196,146,649,462.
62其他业务334,270,568.
96247,861,200.
17248,180,024.
52170,174,770.
59合计10,228,670,515.
489,105,622,418.
897,477,346,377.
716,316,824,233.
2162、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税14,722,787.
9523,585,095.
68教育费附加6,311,706.
7010,065,078.
50房产税1,365,931.
56348,121.
24土地使用税1,266,167.
44373,326.
36车船使用税46,201.
1119,845.
22印花税1,295,279.
34296,395.
04地方教育附加4,204,537.
896,782,614.
00文化建设事业费10,209,992.
708,387,996.
82合计39,422,604.
6949,858,472.
86其他说明:根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于有关问题的解读》,本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税、车船税的发生额列报于"税金及附加"项目,2016年5月之前的发生额仍列报于"管理费用"项目.
63、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬80,845,312.
3069,519,898.
53运输费93,043,904.
1085,292,841.
30展览费6,103,959.
427,297,098.
08广告宣传费107,364,355.
6833,863,823.
33业务招待费6,605,284.
516,741,165.
59报关费4,643,185.
53深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文170商检费465,362.
37办公及邮电费5,340,237.
063,213,200.
14提单费10,542,561.
2210,162,859.
58仓储费22,331,602.
177,860,201.
61售后及服务费17,369,824.
9339,792,114.
73租赁费398,292.
75激励销售费用53,722,222.
22其他52,359,581.
6740,610,394.
61合计401,906,623.
06363,582,660.
37其他说明:激励销售费用详见本财务报表附注九在其他主体中的权益(二)之说明.
64、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬56,119,718.
8458,295,823.
30办公费24,645,346.
8823,259,184.
91业务招待费2,242,681.
842,140,655.
32固定资产折旧29,671,836.
5725,813,258.
47研发费171,571,054.
83187,807,061.
13差旅费1,781,522.
983,814,191.
85无形资产摊销6,472,610.
684,205,653.
79管理咨询费25,275,111.
8220,529,428.
76其他5,806,461.
7427,618,815.
65合计323,586,346.
18353,484,073.
1865、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出94,813,107.
8286,390,577.
73减:利息收入19,301,809.
147,741,275.
47汇兑损益-66,206,727.
6549,920,933.
80金融机构手续费及其他2,304,657.
342,530,083.
68信用证费用8,344,873.
376,820,160.
11深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文171其他360.
0018,248.
36合计19,954,461.
74137,938,728.
2166、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-80,907,417.
5769,633,552.
50二、存货跌价损失61,355,996.
1447,730,868.
93十三、商誉减值损失71,857,211.
8945,394,612.
16合计52,305,790.
46162,759,033.
5967、公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产138,356.
17合计138,356.
17其他说明:本期公允价值变动损益系与黄金价格等挂钩的结构性存款浮动收益.
68、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-12,254,014.
37处置长期股权投资产生的投资收益6,206,354.
84处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-14,919,391.
90理财产品收益70,882,084.
54845,014.
04信托收益170,169,363.
18218,505,400.
54其他1,209,562.
04合计228,797,433.
35211,846,939.
5669、资产处置收益单位:元深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文172资产处置收益的来源本期发生额上期发生额固定资产处置收益230,207.
88-146,283.
12合计230,207.
88-146,283.
1270、其他收益单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助90,658,314.
60软件退税89,732,616.
05合计180,390,930.
6571、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助93,161,412.
57罚没收入2,053,688.
331,077,227.
032,053,688.
33预计负债转回40,000,000.
00其他552,026.
381,826,806.
46552,026.
38不需支付款项4,655,852.
954,655,852.
95非流动资产处置利得合计573,580.
1920,815.
12573,580.
19合计7,835,147.
85136,086,261.
187,835,147.
85计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关深圳市财政局进口贴息资金补助1,589,861.
00与收益相关出口信用证保险保费资助2,400,052.
00与收益相关稳岗补贴款1,654,203.
32与收益相关宝安区企业信息化项目资助研发管400,000.
00与收益相关深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文173理软件收入退税款58,710,868.
16与收益相关电机能效提升资助880,136.
00与收益相关国家高新技术企业认定政府资助项目3,890,500.
00与收益相关投资奖励款562,054.
44与资产相关工商业类专项扶持资金1,000,000.
00与收益相关龙岗区经济与科技发展专项资金1,340,000.
00与收益相关财政委员会总部经济企业奖励与补助4,156,300.
00与收益相关企业研究开发资助款5,458,000.
00与收益相关晶能光电课题经费145,500.
00与收益相关技术装备及管理提升项目资助款2,720,000.
00与收益相关2016年龙岗区科技计划项目1,500,000.
00与收益相关企业增产增效奖励款51,700.
00与收益相关循环经济与节能减排专项资助1,130,000.
00与收益相关LED照明及封装研发生产项目补助2,999,858.
28与资产相关技术改造扶持资金2,006,000.
00与收益相关深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文174临安人力资源和保障局人才专项补助12,000.
00与收益相关地税退亩产税收款(土地使用税)62,974.
80与收益相关地方水利基金退还140,629.
00与收益相关个税手续费退还56,975.
57与收益相关网络视听节目内容建设专项扶持资金40,000.
00与收益相关软件著作权资助3,800.
00与收益相关科技创新券资助50,000.
00与收益相关2015年度拓市场财政资助款200,000.
00与收益相关合计93,161,412.
57--其他说明:本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明.
72、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠205,000.
00153,420.
96205,000.
00罚款支出1,213,087.
471,296,536.
181,213,087.
47其他113,361.
8722,063.
79113,361.
87盘亏毁损损失651,715.
69651,715.
69非流动资产毁损报废损失896,359.
7011,798,012.
52896,359.
70合计3,079,524.
7313,109,222.
943,079,524.
72深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文17573、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用61,898,304.
4381,277,474.
72递延所得税费用33,631,083.
89-8,213,228.
37合计95,529,388.
3273,064,246.
35(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额700,184,821.
63按法定/适用税率计算的所得税费用105,027,723.
24子公司适用不同税率的影响-22,730,280.
82调整以前期间所得税的影响-4,259,870.
46不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,429,783.
50使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-20,685,738.
25本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响46,165,707.
02研发费和固定资产加计扣除影响-10,417,935.
91本期所得税税率变动对递延所得税资产的影响所得税费用95,529,388.
3274、其他综合收益详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明.
.
75、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额利息收入15,534,440.
856,666,757.
68收到与收益相关的政府补助83,008,267.
8830,888,631.
69收到其他款项6,909,346.
0113,250,771.
65深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文176合计105,452,054.
7450,806,161.
02(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额支付的销售费用320,460,315.
91215,559,888.
05支付的管理费用128,576,619.
01160,705,391.
35其他费用及垫付款57,248,366.
5735,333,962.
95合计506,285,301.
49411,599,242.
35(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额定期存款以及保证金到期收回14,332,986.
00收回银行理财及信托产品4,501,112,683.
741,837,809,095.
57定期存款利息收入3,767,368.
291,074,517.
79收到与资产相关的政府补助28,752,400.
003,800,000.
00收购子公司收到的现金983,203.
62合计4,534,615,655.
651,857,016,599.
36(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额定期存款保证金56,118,107.
50购入银行理财及信托产品2,813,400,000.
004,054,712,683.
74信用证费用8,344,873.
376,820,160.
11结构性存款400,000,000.
00合计3,277,862,980.
874,061,532,843.
85(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额政府产业基金1,500,000,000.
00深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文177收到的财政贴息13,700,000.
00合计1,513,700,000.
00(6)支付的其他与筹资活动有关的现金无.
76、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润604,655,433.
31354,512,624.
62加:资产减值准备52,305,790.
46162,759,033.
59固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧90,777,882.
3686,362,686.
60无形资产摊销70,150,347.
5770,649,367.
67长期待摊费用摊销3,783,362.
346,098,807.
26处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-230,207.
88146,283.
12固定资产报废损失(收益以"-"号填列)322,779.
5111,616,386.
89公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-138,356.
17财务费用(收益以"-"号填列)121,591,393.
6990,106,344.
01投资损失(收益以"-"号填列)-228,797,433.
35-211,846,939.
56递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-4,849,990.
64-6,840,447.
44递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)38,481,074.
53-1,372,780.
93存货的减少(增加以"-"号填列)-793,121,001.
36-72,936,074.
02经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-1,186,922,738.
23-984,780,249.
21经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)86,917,499.
921,132,286,893.
60其他经营活动产生的现金流量净额-1,145,074,163.
94636,761,936.
202.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----债务转为资本深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文178一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额4,074,850,553.
89687,642,790.
28减:现金的期初余额687,642,790.
28967,634,374.
91加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额3,387,207,763.
61-279,991,584.
63(2)本期支付的取得子公司的现金净额单位:元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物307,398.
88其中:--兆驰通信公司307,398.
88减:购买日子公司持有的现金及现金等价物1,290,602.
50其中:--兆驰通信公司1,290,602.
50其中:--取得子公司支付的现金净额-983,203.
62其他说明:注:取得子公司支付的现金净额为负数,在收到其他与投资活动有关的现金中列示.
(3)本期收到的处置子公司的现金净额无.
(4)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金4,074,850,553.
89687,642,790.
28其中:库存现金34,558.
94可随时用于支付的银行存款4,074,417,788.
84687,608,231.
34可随时用于支付的其他货币资金432,765.
05三、期末现金及现金等价物余额4,074,850,553.
89687,642,790.
28深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文179其他说明:期末其他货币资金中有432,765.
05元系存放在支付宝(中国)网络技术有限公司(支付宝)、财付通支付科技有限公司(微信)等第三方资金平台的存款,可随时支取,使用不受限.
期末银行存款中有结构性存款400,000,000.
00元、质押的定期存款28,000,000.
00元、深圳市科技创新委员会下发的用于兼容多网络协议智能家庭网关技术开发项目的研发补助资金461,039.
58元,其他货币资金中有,银行承兑汇票保证金12,454,778.
00元、信用证保证金21,524,853.
42元、因诉讼事项而被法院冻结资金1,650,178.
60元、其他款项1,432,679.
62元,共计465,523,529.
22元使用受限.
(5)不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额项目本期数上期数背书转让的商业汇票金额1,079,765,711.
85680,214,163.
19其中:支付货款1,079,765,711.
85680,214,163.
1977、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:78、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金465,523,529.
22银行承兑汇票保证金、定期存款质押、结构性存款等使用受限应收票据190,290,506.
40保理、借款质押使用受限合计655,814,035.
62--其他说明:79、外币货币性项目(1)外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金----979,185,788.
46其中:美元149,636,143.
796.
5342977,752,490.
75欧元142,448.
727.
80231,111,427.
65港币385,050.
230.
8359321,863.
49澳元1.
295.
09006.
57深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文180其中:美元84,694,704.
176.
5342553,412,135.
99其他应收款1,000,257.
07其中:美元153,029.
366.
5342999,924.
44港币397.
920.
8359332.
62短期借款2,822,833,022.
56其中:美元432,008,971.
656.
53422,822,833,022.
56应付账款322,917,056.
99其中:美元49,419,524.
506.
5342322,917,056.
99其他应付款13,200,089.
29其中:美元2,020,153.
856.
534213,200,089.
29其他说明:(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
√适用不适用EMTC公司注册地为英属维尔京群岛,以美元为记账本位币.
Fun公司注册地为开曼群岛,以美元为记账本位币.
80、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:81、其他政府补助(1)明细情况1)与资产相关的政府补助项目期初递延收益本期新增补助本期摊销期末递延收益2016年度"中国制造2025"资金补助2,920,000.
00698,725.
352,221,274.
65SMT生产线改造补贴2,000,000.
00807,703.
331,192,296.
67龙岗财政局技术改造专项扶持513,000.
006,569.
38506,430.
62LED封装项目政府补助981,700.
00289,842.
69691,857.
31LED封装技术装备及管理项目1,020,000.
00133,992.
13886,007.
87LED封装CSP项目政府补助3,000,000.
00105,192.
282,894,807.
72LED芯片及封装关键技术研究1,000,000.
001,000,000.
00智能家庭网关技术开发800,000.
00800,000.
00小微企业项目资金扶持194,700.
0052,368.
80142,331.
20LED照明及封装项目政府补助24,200,256.
9220,000,000.
004,983,957.
8839,216,299.
04龙岗区技术改造专项扶持123,000.
009,640.
44113,359.
56深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文181南昌兆驰投资奖励款23,325,259.
22562,054.
4422,763,204.
78小计51,325,516.
1428,752,400.
007,650,046.
7272,427,869.
42(续上表)项目本期摊销列报项目说明2016年度"中国制造2025"资金补助其他收益关于发布2017年工业转型升级(中国制造2025)资金工作指南的通知(工信厅联规〔2017〕53号)、工业转型升级(中国制造2025)中国制造2025资金管理办法(财建〔2016〕844号)SMT生产线改造补贴其他收益龙岗区经济发展资金管理暂行办法(深龙府〔2006〕95号)、龙岗区经济发展资金(节能减排、循环经济类)管理暂行办法实施细则(深龙府办〔2011〕45号)龙岗财政局技术改造专项扶持其他收益深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法、关于2017年龙岗区经济与科技发展专项资金企业技术改造拟扶持企业名单的公示LED封装项目政府补助其他收益深圳市龙岗区发展和改革局关于2017年龙岗区经济与科技发展专项资金支持循环经济和节能减排类拟扶持企业和项目的公示LED封装技术装备及管理项目其他收益2017年深圳市产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目拟资助计划公示、关于加快产业转型升级的指导意见(深府〔2011〕165号)LED封装CSP项目政府补助其他收益LED芯片级封装(CSP)关键技术研究(合同编号:重20160317)、2016年第二批科技研发项目(深科技创新〔2016〕86号)LED芯片及封装关键技术研究2017产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目(合同编号:(2017)0239)智能家庭网关技术开发深圳市科技研发资金管理办法、深圳市科技计划项目管理办法小微企业项目资金扶持其他收益深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法、深圳市小微企业创业创新基地城市示范专项资金实施细则(深经贸信息中小字〔2016〕217号)LED照明及封装项目政府补助其他收益南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市支持LED产业的若干政策措施的通知(洪府厅发〔2013〕72号龙岗区技术改造专项扶持其他收益深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法南昌兆驰投资奖励款其他收益关于深圳兆驰项目补充协议小计2)与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助项目金额列报项目说明软件退税89,732,616.
05其他收益关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发〔2011〕4号)、关于软件产品增值税政策的通知(财税〔2011〕100号)深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目5,000,000.
00其他收益深圳市经贸信息委关于2017年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目公示的通知(深经贸信息电子字〔2017〕117号)收文化创意产业百强认定款500,000.
00其他收益深圳文化创意产业振兴发展规划(2011-2015年)、深圳文化创意产业振兴发展政策龙岗区招商引资专项扶持资金42,340,000.
00其他收益深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持招商引资工作实施细则深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文182龙腾计划专项扶持14,362,000.
00其他收益深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持工业和服务业发展实施细则清洁化生产的项目扶持资金1,660,000.
00其他收益南昌昌东工业区党政办公室文件全区重点纳税企业纳税奖励885,000.
00其他收益全区重点纳税企业奖励办法(暂行)(游湖办字〔2016〕62号)名牌产品奖励30,000.
00其他收益关于对杭州市临安区2016年获得著名商标、名牌产品、标准制定企业进行奖励的通知2016年度国家进口设备贴息项目款1,462,396.
00其他收益关于开展2015年度国家进口贴息项目申报工作的预通知、关于2015年度外经贸发展专项资金申报工作的通知(财行〔2015〕216号)2016产业转型升级补助款2,200,000.
00其他收益深圳市经贸信息委关于2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助计划公示的通知(深经贸信息预算字〔2016〕215号)出口信用保险保费资助3,093,294.
68其他收益深圳市支持外经贸发展专项资金管理办法(深财规〔2017〕9号)展会补贴576,104.
00其他收益深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法(深财科〔2012〕177号)、深圳市民营及中小企业发展专项资金资助计划操作规程(深经贸信息中小字〔2012〕91号)高企兑现补助款100,000.
00其他收益南昌市大型科学仪器设备资源共享财政奖励补贴实施细则(试行)科研企业研发激励6,417,500.
00其他收益关于促进科技创新的若干措施(深发〔2016〕7号)、深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法、深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持科技创新实施细则个税返还911,499.
39其他收益财政部国家税务总局中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知(财行〔2005〕365号)企业转型补助400,000.
00其他收益深圳市经贸信息委关于公示2017年度市产业转型升级专项资金拟资助两化融合项目(第一批)的通知(深经贸信息信息字〔2017〕85号)人才培训券补助592,139.
63其他收益企业员工培训可申领"培训券"(深人社发〔2016〕92号)、企业职工岗前培训补贴政策稳岗补贴819,549.
74其他收益深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知(深人社规〔2016﹞1号)支持制造业发展奖励款28,500.
00其他收益南昌市大型科学仪器设备资源共享财政奖励补贴实施细则(试行)智能网络机顶盒用户操作系统的示范应用资助794,700.
00其他收益深圳市经济贸易和信息化委员会关于智能网络机顶盒用户操作系统的示范应用资助《首套产品示范应用资助计划》青山湖区重点纳税企业奖励款75,900.
00其他收益青山湖全区重点纳税企业奖励办法(暂行)新三板挂牌补助500,000.
00其他收益深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法(深经贸信息规〔2017〕8号)深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文1832017年互联网产业专项资金补贴108,000.
00其他收益武汉东湖新技术开发区关于促进"互联网+"发展的若干政策(试行)(武新规[2016]1号文)东升科技企业加速器50,000.
00其他收益东升镇企业慰问座谈会慰问金服务业小进规政策兑现资金50,000.
00其他收益关于东湖高新区组织申报2017年"小进规"工作的通知软件著作权补贴款8,400.
00其他收益深圳市知识产权专项资金管理办法(深财规〔2014〕18号)、武汉市人民政府关于进一步加快创建中国软件名城若干政策的通知(武政规[2013]15号)扶持资金43,284.
44其他收益2017年第二次区政府扶持资金管理联席会议(循环经济与节能减排类)项目小计172,740,883.
933)财政贴息公司直接取得的财政贴息项目期初递延收益本期新增本期结转期末递延收益本期结转列报项目说明政府贷款贴息(环保产业发展专项资金)13,700,000.
002,335,345.
8411,364,654.
16财务费用小计13,700,000.
002,335,345.
8411,364,654.
16(2)本期计入当期损益的政府补助金额为182,726,276.
49元.
八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并单位:元被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润深圳市兆驰通信技术有限公司2017年07月01日307,398.
8895.
00%现金收购2017年07月01日交接并实施控制190,036,521.
4925,800,514.
63其他说明:(2)合并成本及商誉单位:元合并成本兆驰通信公司--现金307,398.
88合并成本合计307,398.
88深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文184减:取得的可辨认净资产公允价值份额-11,297,948.
65商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额11,605,347.
53合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:大额商誉形成的主要原因:其他说明:(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债单位:元兆驰通信公司购买日公允价值购买日账面价值资产:209,155,318.
12202,592,234.
90货币资金1,290,602.
501,290,602.
50应收款项171,107,663.
29171,107,663.
29存货27,150,479.
8824,731,414.
82固定资产6,030,632.
274,951,147.
22无形资产3,552,116.
91387,978.
81预付账款10,773.
26110,378.
26其他应收款13,050.
0013,050.
00应付款项152,610,558.
11152,610,558.
11预收账款17,000.
0017,000.
00应付职工薪酬2,287,929.
002,287,929.
00应交税费5,914,094.
545,914,094.
54其他应付款60,218,314.
0060,218,314.
00净资产-11,892,577.
53-18,455,660.
75减:少数股东权益-594,628.
88-922,783.
04取得的净资产-11,297,948.
65-17,532,877.
71可辨认资产、负债公允价值的确定方法:兆驰通信公司公允价值的确定方法:以2017年6月10日为评估基准日,按照北京亚太联华资产评估有限公司于2017年12月31日出具的评估报告(亚评报字〔2017〕174号)为基础进行确认调整.
企业合并中承担的被购买方的或有负债:其他说明:(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文185是否(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明2、同一控制下企业合并(1)本期发生的同一控制下企业合并无.
(2)合并成本无.
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值无.
3、反向购买无.
4、处置子公司无.
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:(二)其他原因的合并范围变动合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例江西兆驰半导体有限公司设立2017.
7.
21160,000,000.
00100.
00%九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文186直接间接香港兆驰有限公司香港香港出口贸易100.
00%设立南昌市兆驰科技有限公司南昌市南昌市生产与销售100.
00%设立深圳市兆驰节能照明股份有限公司深圳市深圳市生产与销售87.
32%设立MTCElectronicCo.
,Limited深圳市维尔京群岛出口贸易100.
00%设立深圳市兆驰光电有限公司南昌市南昌市生产100.
00%设立浙江飞越数字科技有限公司杭州市杭州市生产与销售100.
00%非同一控制合并江西兆驰光电有限公司南昌市南昌市生产与销售87.
32%设立深圳市兆驰供应链管理有限公司深圳市深圳市销售100.
00%设立深圳市佳视百科技有限责任公司深圳市深圳市生产与销售100.
00%深圳市兆驰软件技术有限公司深圳市深圳市研发100.
00%设立北京风行在线技术有限公司北京市北京市视频播放与广告销售59.
50%非同一控制合并武汉风行技术在线有限公司武汉市武汉市研发与技术服务59.
50%非同一控制合并天津经纬通信息技术有限公司天津市天津市研发与销售59.
50%非同一控制合并上海东方宽频传播有限公司上海市上海市视频制作与销售59.
50%非同一控制合并深圳市兆驰数码科技股份有限公司深圳市深圳市技术服务98.
77%设立深圳市兆驰多媒体股份有限公司深圳市深圳市生产与销售99.
99%设立风行视频技术(北京)有限公司北京市北京市技术服务59.
50%设立深圳风行多媒体深圳市深圳市技术服务59.
50%设立深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文187有限公司FunshionNetworksCo.
,Ltd.
北京市开曼群岛技术服务82.
00%非同一控制合并深圳市兆驰通信技术有限公司深圳市深圳市生产与销售95.
00%非同一控制合并江西兆驰半导体有限公司南昌市南昌市生产与销售100.
00%设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:详见本财务报表附注九在其他主体中的权益(二)之说明.
(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额风行在线公司40.
50%-25,646,666.
56-50,489,291.
43节能照明公司12.
68%19,065,329.
636,188,000.
0076,426,968.
05子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:2016年12月份公司转让风行在线公司3.
50%的股权,详见本财务报表附注九在其他主体中的权益(二)之说明.
(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计风行在线公司519,268,783.
29158,179,158.
82677,447,942.
11801,731,259.
21381,600.
00802,112,859.
21459,992,621.
39130,454,167.
54590,446,788.
93651,510,483.
41276,120.
00651,786,603.
41节能照明公司1,027,471,593.
24376,171,889.
441,403,643,482.
68739,378,227.
6161,528,913.
95800,907,141.
56515,206,357.
55224,185,585.
71739,391,943.
26280,646,408.
69180,208,286.
89460,854,695.
58单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量风行在线公司966,308,776.
06-63,325,102.
62-63,325,102.
62-25,549,498.
26650,147,291.
95-93,563,197.
99-93,563,197.
9954,004,170.
24节能照明公1,329,024,03105,702,946.
105,702,946.
182,324,617.
944,904,761.
79,485,148.
579,485,148.
5-7,654,945.
74深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文188司9.
232727782222(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无.
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无.
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例深圳市兆驰节能照明股份有限公司2017年10月80.
00%87.
32%深圳市佳视百科技有限责任公司2017年11月80.
00%100.
00%(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位:元深圳市兆驰节能照明股份有限公司深圳市佳视百科技有限责任公司--现金250,002,000.
0010,350,000.
00购买成本/处置对价合计250,002,000.
0010,350,000.
00减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额241,593,958.
2813,546,119.
13差额-8,408,041.
723,196,119.
13其中:调整资本公积-8,408,041.
723,196,119.
13其他说明本公司为激励北京汇海天韵商务咨询有限公司及其关联方销售本公司所生产的互联网电视,签订转让风行在线公司股权转让协议,本公司2016年度根据北京汇海天韵商务咨询有限公司及其关联方销售的互联网电视台数,无偿转让公司持有的风行在线公司3.
5%的股权,双方同意以人民币0元的价格作为股权转让对价.
由于本公司2015年12月1日收购风行在线公司股权,收购价格为市场交易的公允价格,所以本次处置风行在线公司股权价格对应非现金资产的公允价值为53,722,222.
22元.
转让股权系为促进本公司互联网电视销售,因此本公司转让风行在线公司股权对应持有成本金额53,722,222.
22元计入销售费用-激励销售费.
此转让股权对应的表决权为本公司享有,北京汇海天韵商务咨询有限公司不得根据已持有的股权在风行在线公司的股东会等会议中行使表决权,北京汇海天韵商务咨询有限公司获得的风行在线公司股权在股权受让后三年内不得转让,三年期满后每年通过集中竞价,大宗交易、协议转让、二级市场抛售或以其他任何方式减持的股权不得超过持有股权的25%,符合条件后转让的股权本公司不再享有表决权.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文1893、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接深圳市兆驰照明股份有限公司深圳市深圳市生产与销售40.
00%权益法核算在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:根据深圳市兆驰照明股份有限公司章程约定,由本公司认缴8,000万元,持有40%的股权,由深圳市光兆未来管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴12,000万元,持股60%;深圳市光兆未来管理咨询合伙企业(有限合伙)由四位合伙人出资设立,其中公司副董事长全劲松持有该合伙企业76.
6667%的股权,为深圳市兆驰照明股份有限公司的实际控制人.
截至2017年12月31日,本公司实缴4,000万元,深圳市光兆未来管理咨询合伙企业(有限合伙)实缴240万元.
根据深圳市兆驰照明股份有限公司章程约定,各股东按照认缴出资比例享有对该公司的表决权和收益分配权.
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:(2)重要合营企业的主要财务信息无.
(3)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额兆驰照明公司流动资产45,097,174.
73非流动资产4,225,919.
34资产合计49,323,094.
07流动负债37,558,129.
99负债合计37,558,129.
99按持股比例计算的净资产份额4,705,985.
63对联营企业权益投资的账面价值27,745,985.
63营业收入51,660,117.
95净利润-30,635,035.
92综合收益总额-30,635,035.
92深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文190(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息无.
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无.
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损无.
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺无.
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无.
4、重要的共同经营无.
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无.
6、其他无.
十、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内.
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险.
管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下.
(一)信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项.
为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施.
1.
银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文1912.
应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估.
根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险.
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物.
信用风险集中按照客户进行管理.
截至2017年12月31日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的46.
93%(2016年12月31日:64.
78%)源于余额前五名客户.
本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级.
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:项目期末数未逾期未减值已逾期未减值合计1年以内1-2年2年以上应收票据938,050,501.
52938,050,501.
52应收账款38,552,765.
4038,552,765.
40其他应收款97,671,734.
9597,671,734.
95应收利息1,042,537.
441,042,537.
44一年内到期的非流动资产799,400,000.
00799,400,000.
00其他流动资产1,076,400,000.
001,076,400,000.
00其他非流动资产675,000,000.
00675,000,000.
00小计3,626,117,539.
313,626,117,539.
31(续上表)项目期初数未逾期未减值已逾期未减值合计1年以内1-2年2年以上应收票据159,234,961.
19159,234,961.
19应收账款60,012,048.
2760,012,048.
27其他应收款35,611,366.
6035,611,366.
60应收利息157,021.
82157,021.
82一年内到期的非流动资产890,700,000.
00890,700,000.
00其他流动资产1,496,380,003.
091,496,380,003.
09其他非流动资产537,400,000.
00537,400,000.
00小计3,179,495,400.
973,179,495,400.
97(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明.
(二)流动风险流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量.
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡.
本公司已从多家商业银行取得银行深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文192授信额度以满足营运资金需求和资本开支.
金融负债按剩余到期日分类项目期末数账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上短期借款3,823,950,858.
683,848,186,183.
283,848,186,183.
28应付票据542,872,996.
99542,872,996.
99542,872,996.
99应付账款1,684,274,451.
681,684,274,451.
681,684,274,451.
68应付利息8,821,417.
148,821,417.
148,821,417.
14其他应付款133,468,315.
05133,468,315.
05133,468,315.
05一年内到期的非流动负债150,000,000.
00150,000,000.
00150,000,000.
00长期应付款1,500,000,000.
001,545,250,000.
001,545,250,000.
00预计负债15,060,745.
8715,060,745.
8715,060,745.
87小计7,858,448,785.
417,927,934,110.
016,382,684,110.
011,545,250,000.
00(续上表)项目期初数账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上短期借款1,753,721,289.
151,769,338,027.
341,769,338,027.
34应付票据426,667,476.
32426,667,476.
32426,667,476.
32应付账款1,713,557,878.
231,713,557,878.
231,713,557,878.
23应付利息3,053,780.
753,053,780.
753,053,780.
75其他应付款83,653,548.
1883,653,548.
1883,653,548.
18一年内到期的非流动负债长期应付款150,000,000.
00150,000,000.
00150,000,000.
00预计负债10,122,362.
8310,122,362.
8310,122,362.
83小计4,140,776,335.
464,156,393,073.
654,006,393,073.
65150,000,000.
00(三)市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险.
市场风险主要包括利率风险和外汇风险.
1.
利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的信托收益有关.
截至2017年12月31日,信托产品中本公司以协商收益率计算人民币2,525,800,000.
00元(2016年12月31日:人民币2,924,480,003.
09元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响.
2.
外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本公司出口销售产品和采购进口原材料方面主要以美元结算,本公司通过美元借款解决外币缺口,将汇率波动影响降至最低.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文193十一、公允价值的披露无.
十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称新疆兆驰)乌鲁木齐市股权投资12,999,750.
0054.
50%54.
50%本企业的母公司情况的说明兆驰投资公司原名深圳市兆驰投资有限公司,由本公司管理层于2007年2月12日出资设立,注册资本1,299.
975万元.
2011年9月变更为有限合伙企业,注册地由原来的深圳市变更乌鲁木齐市,原深圳市兆驰投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人.
本企业最终控制方是顾伟.
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明.
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系深圳市兆驰照明股份有限公司参股40%4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系深圳市睿盈达电子有限公司实际控制人配偶之兄控制的公司深圳市瑞驰智能系统有限公司实际控制人控制的公司东方明珠新媒体股份有限公司本公司参股股东及子公司的少数股东百视通网络电视技术发展有限责任公司本公司参股股东的子公司深圳市兆驰智能有限公司实际控制人直系亲属控制的公司上海东方明珠国际广告有限公司本公司参股股东控股的公司深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文194上海东方明珠国际交流有限公司本公司参股股东控股的公司上海东方明珠国际旅行社有限公司本公司参股股东控股的公司上海东方明珠新媒体广告传播有限公司本公司参股股东控股的公司5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额深圳市瑞驰智能系统有限公司采购商品否4,346.
50深圳市睿盈达电子有限公司采购商品否4,585.
49东方明珠新媒体股份有限公司采购商品3,731,603.
77上海东方明珠国际广告有限公司接受服务22,688,679.
32上海东方明珠国际交流有限公司接受服务141,509.
43上海东方明珠国际旅行社有限公司接受服务2,415,251.
41上海东方明珠新媒体广告传播有限公司接受服务3,788,416.
04百视通网络电视技术发展有限责任公司接受服务6,247,441.
0922,640,000.
00出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额百视通网络电视技术发展有限责任公司销售产品155,523,044.
2493,339,942.
24深圳市兆驰智能有限公司销售产品1,541,367.
52深圳市兆驰照明股份有限公司销售产品21,136,841.
57深圳市兆驰照明股份有限公司提供服务2,702,868.
65上海东方明珠国际广告有限公提供服务492,995.
27深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文195司(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无.
(3)关联租赁情况无.
(4)关联担保情况本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)9,278.
432017年04月19日2018年04月13日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)6,534.
202017年05月11日2018年05月04日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)7,056.
942017年06月08日2018年06月01日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)10,000.
002017年08月28日2018年08月27日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)2,851.
372017年08月30日2018年08月29日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)4,141.
802017年10月25日2018年10月24日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)6,469.
722017年06月01日2018年05月31日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)5,000.
002017年05月10日2018年05月09日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)5,000.
002017年06月15日2018年06月14日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)9,000.
002017年10月27日2018年10月26日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)6,534.
202017年06月23日2018年06月22日否新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)6,534.
202017年01月17日2018年01月12日否新疆兆驰股权投资合伙6,986.
432017年08月14日2018年08月10日否深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文196企业(有限合伙)(5)关联方资金拆借无.
(6)关联方资产转让、债务重组情况无.
(7)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬3,414,200.
003,002,700.
00(8)其他关联交易无.
6、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款百视通网络电视技术发展有限责任公司63,362,834.
401,267,256.
6923,819,114.
751,190,955.
74应收账款深圳市兆驰智能有限公司278,000.
005,560.
00应收账款深圳市兆驰照明股份有限公司13,485,110.
11269,702.
20小计77,125,944.
511,542,518.
8923,819,114.
751,190,955.
74其他非流动资产深圳市瑞驰智能系统有限公司1,000,000.
001,000,000.
00小计1,000,000.
001,000,000.
00其他应收款上海东方明珠新媒体股份有限公司18,010,715.
964,358,365.
7318,232,912.
191,823,291.
22小计18,010,715.
964,358,365.
7318,232,912.
191,823,291.
22深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文197注:其他非流动资产系预付深圳市瑞驰智能系统有限公司的长期资产款.
(2)应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款深圳市瑞驰智能系统有限公司4,346.
50应付账款百视通网络电视技术发展有限责任公司7,999,984.
00小计8,004,330.
50预收款项百视通网络电视技术发展有限责任公司542,603.
02小计542,603.
02其他应付款百视通网络电视技术发展有限责任公司6,876,499.
63其他应付款深圳市兆驰照明股份有限公司48,796.
38小计6,925,296.
017、关联方承诺无.
8、其他十三、股份支付无.
十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至2017年12月31日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项.
2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项截至2017年12月31日,本公司不存在需要披露的重大或有事项.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文198(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项.
3、其他十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项无.
2、利润分配情况无.
3、销售退回无.
4、其他资产负债表日后事项说明公司于2018年1月10日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》,同意公司之控股子公司节能照明公司以人民币510.
00万元受让顾乡女士持有的深圳市兆驰智能有限公司(以下简称兆驰智能公司)51%的股权,顾乡女士为公司实际控制人顾伟先生的直系亲属.
本次交易完成后,兆驰智能公司原由顾乡女士持有的60%股权变更为公司持有51%、顾乡女士持有9%,兆驰智能公司将纳入公司合并报表范围.
十六、其他重要事项1、前期会计差错更正无.
2、债务重组无.
3、资产置换无.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文1994、年金计划无.
5、终止经营无.
6、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策1.
确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部.
(2)报告分部的财务信息单位:元项目视听及通信类电子产品LED产品及器件互联网产品及服务分部间抵销合计主营业务收入5,812,978,839.
021,534,004,567.
852,547,416,539.
659,894,399,946.
52主营业务成本5,354,504,254.
581,330,383,603.
722,172,873,360.
428,857,761,218.
72(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项2017年3月,新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)将持有本公司股份50,000,000股质押于中国银河证券股份有限公司办理股票质押式回购业务,占公司股份总数的2.
76%,质押期限自2017年3月13日至2019年3月12日;2017年4月,新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)将持有本公司股份22,000,000股质押于中国银河证券股份有限公司办理股票质押式回购业务,占公司股份总数的1.
21%,质押期限自2017年4月20日至2019年4月19日.
2017年6月9日,本公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股,转增后公司总股本由1,810,776,243股增至4,526,940,607股.
截至财务报告批准报出日,新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)所持有本公司股份累计被质押180,000,000股(转增前质押股数为72,000,000股),占公司股份总数的3.
97%.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文200十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,175,172,603.
05100.
00%35,673,233.
401.
64%2,139,499,369.
652,775,016,227.
84100.
00%104,197,259.
783.
75%2,670,818,968.
06合计2,175,172,603.
05100.
00%35,673,233.
401.
64%2,139,499,369.
652,775,016,227.
84100.
00%104,197,259.
783.
75%2,670,818,968.
06期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计1,727,902,409.
0134,558,048.
182.
00%1至2年4,937,152.
74493,715.
2710.
00%2至3年1,203,222.
51360,966.
7530.
00%3至4年445,063.
04222,531.
5250.
00%4至5年47,464.
6037,971.
6880.
00%合计1,734,535,311.
9035,673,233.
402.
06%确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%)合并范围内关联方406,236,455.
68深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文201非信用结算方式34,400,835.
47小计440,637,291.
15(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-68,314,875.
83元;本期收回或转回坏账准备金额209,150.
55元.
(3)本期实际核销的应收账款情况无.
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备第一名871,912,116.
0940.
0817,148,698.
85第二名189,651,298.
838.
72第三名181,619,921.
508.
353,632,398.
43第四名104,897,962.
154.
82第五名103,390,532.
254.
752,067,810.
65小计1,451,471,830.
8266.
7222,848,907.
93(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无.
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无.
2、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款537,815,612.
93100.
00%5,486,274.
281.
02%532,329,338.
65410,244,651.
2799.
69%4,054,321.
600.
99%406,190,329.
67深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文202单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款1,273,825.
310.
31%1,273,825.
31100.
00%合计537,815,612.
93100.
00%5,486,274.
281.
02%532,329,338.
65411,518,476.
58100.
00%5,328,146.
911.
29%406,190,329.
67期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计1,203,862.
9024,077.
262.
00%1至2年158,451.
4015,845.
1410.
00%3至4年1,208,438.
90604,219.
4550.
00%4至5年5,431,381.
294,345,105.
0380.
00%5年以上497,027.
40497,027.
40100.
00%合计8,499,161.
895,486,274.
2862.
89%确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%)合并范围内关联方往来组合464,021,741.
26备用金组合215,979.
49应收增值税即征即退款组合12,874,560.
34应收员工个人的社保、公积金款组合343,868.
15应收出口退税款组合51,860,301.
80小计529,316,451.
04(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额158,127.
37元;本期收回或转回坏账准备金额元.
深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文203(3)本期实际核销的其他应收款情况无.
(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额押金保证金7,983,769.
497,361,515.
76关联方往来464,021,741.
26375,758,092.
30应收暂付款343,868.
15247,644.
81备用金215,979.
491,038,617.
43应收增值税即征即退款12,874,560.
349,831,543.
09应收出口退税款51,860,301.
8012,127,473.
93业务往来515,392.
405,153,589.
26合计537,815,612.
93411,518,476.
58(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名往来款141,073,446.
011年以内26.
23%第二名往来款136,366,062.
471年以内/1-2年25.
36%第三名往来款59,983,655.
751年以内11.
15%第四名往来款57,646,657.
681年以内10.
72%第五名出口退税51,860,301.
801年以内9.
64%合计--446,930,123.
71--83.
10%(6)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据国家金库深圳分库增值税即征即退款12,874,560.
341年以内2018年1-3月合计--12,874,560.
34----深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文204(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无.
(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无.
3、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资3,464,738,567.
78147,346,121.
543,317,392,446.
241,654,736,567.
7875,488,909.
651,579,247,658.
13对联营、合营企业投资27,745,985.
6327,745,985.
63合计3,492,484,553.
41147,346,121.
543,345,138,431.
871,654,736,567.
7875,488,909.
651,579,247,658.
13(1)对子公司投资单位:元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额香港兆驰公司70,190.
0070,190.
00南昌兆驰公司30,000,000.
0030,000,000.
00节能照明公司136,000,000.
00250,002,000.
00386,002,000.
00浙江飞越公司95,388,600.
0095,388,600.
0052,015,399.
99风行在线公司913,277,777.
78913,277,777.
7871,857,211.
8995,330,721.
55兆驰供应链公司200,000,000.
00200,000,000.
00佳视百公司40,000,000.
0040,000,000.
00兆驰数码公司240,000,000.
00240,000,000.
00江西半导体公司1,600,000,000.
001,600,000,000.
00合计1,654,736,567.
781,850,002,000.
0040,000,000.
003,464,738,567.
7871,857,211.
89147,346,121.
54(2)对联营、合营企业投资单位:元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下其他综合其他权益宣告发放计提减值其他深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文205确认的投资损益收益调整变动现金股利或利润准备一、合营企业二、联营企业兆驰照明公司40,000,000.
00-12,254,014.
3727,745,985.
63小计40,000,000.
00-12,254,014.
3727,745,985.
63合计27,745,985.
63(3)其他说明无.
4、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务7,441,232,424.
007,089,016,970.
815,979,261,631.
405,306,378,014.
36其他业务1,567,372,812.
831,550,293,188.
19268,829,764.
63166,924,667.
78合计9,008,605,236.
838,639,310,159.
006,248,091,396.
035,473,302,682.
145、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益24,752,000.
00权益法核算的长期股权投资收益-12,254,014.
37处置长期股权投资产生的投资收益-19,200,000.
006,206,354.
84处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-10,733,265.
06理财产品收益70,791,328.
84845,014.
04信托收益154,890,677.
61204,480,481.
55其他1,416,666.
67合计218,979,992.
08202,215,252.
04深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文2066、其他无.
十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益-92,571.
63计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)92,993,660.
44委托他人投资或管理资产的损益129,228,816.
90除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益138,356.
17除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,078,402.
63减:所得税影响额34,964,787.
40少数股东权益影响额3,911,726.
65合计188,470,150.
46--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
√适用不适用项目涉及金额(元)原因信托和理财收益111,822,630.
821)公司购买理财产品、信托产品与公司正常生产经营密切相关:公司购买境内银行理财产品、信托产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款,使得本部本应立即支付给境外供应商的货款,在信用证到期前暂时闲置,本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品、信托产品(即"本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财/信托"组合).
所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关.
软件收入退税款89,732,616.
05根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件,本公司享受销售自行开发生产的软件产品按17%税率征收深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文207增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定,且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,因此属于经常性损益.
2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润7.
56%0.
130.
13扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.
20%0.
090.
093、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称4、其他深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文208第十二节备查文件目录一、载有法定代表人顾伟先生签名的2017年年度报告原件.
二、载有法定代表人顾伟先生、主管会计工作负责人严志荣先生、会计机构负责人邓春根先生签名并盖章的财务报表.
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室.