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深圳市兆驰股份有限公司证券代码:002429证券简称:兆驰股份公告编号:年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文.
董事、监事、高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因声明除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用√不适用公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称兆驰股份股票代码002429股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名方振宇方放办公地址广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园电话0755-336140680755-33614068电子信箱ls@szmtc.
com.
cnls@szmtc.
com.
cn2、报告期主要业务或产品简介公司是一家专业从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务的高新技术企业,产品主要包括液晶电视、机顶盒、智能投影仪、智能音响等多媒体视听终端、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED外延/芯片、LED封装、应用照明等.
经过多年的积累与整合,公司目前的主要业务板块有:家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED全产业链和供应链管理业务.
公司主要产品简介如下:1、家庭娱乐生态(电视制造+自主品牌+内容运营)液晶电视是公司的核心业务,公司专业从事液晶电视的研发、设计、生产和销售十余年,形成了完整的产品体系,可提供无边框、曲面、HDR+LocalDimming、量子点、4K,18.
5寸到70寸,linux到安卓等不同方案的标准产品,并支持根据客户的需求进行定制化产品的设计与开发,可以满足客户"一站式"采购需求.
公司以产品为导向,拥有国家级研发中心,产品远销欧盟、北美、南美、亚洲等多个国家和地区,通过优化升级与品质服务,目前已成为全球消费类电子品牌和厂商的长期合作伙伴,在消费电子ODM业界具有较高的知名度和良好的信誉度.
公司以高端制造优势为基础,整合战略合作伙伴优质内容资源及风行运营平台,推出了自有品牌"风行互联网电视",并取得日本著名消费电子品牌JVC电视的授权,在全球范围内开展联合销售等多元化合作.
"风行互联网电视"销售渠道为自建经销商体系、社群营销以及京东、天猫、风行商城等电商平台,授权品牌"JVC电视"的海外销售渠道主要为大型连锁超市,国内渠道主要有自建经销商渠道、拼多多电商平台等.
公司通过旗下风行在线搭建的互联网运营平台,以全链路的高效解决方案为用户提供极致视听体验;连接内容和渠道,将自营与联运协同建立的泛娱乐内容,通过大小屏全网分发渠道进行输出;强化精细化运营的内容仓库,差异化匹配内容矩阵和渠道矩阵,并根据受众、沟通及情景进行大数据分析,建立站内外聚视营销服务体系,提供以风行为基础,并连接各内容与平台的多屏、跨屏营销,在深度内容和多场景渠道领域做垂直整合服务.
2、智慧家庭组网(接入网+家庭组网+终端设备)依托多年的产品演变与积累,以及带宽领域新技术的研发投入,公司能够保持产品设计的新颖化、差异化,如自主研发多种CA、定制UI等,通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局,产品线既相互独立而又高度协作,产品种类非常丰富,形成了涵盖接入网、家庭组网和终端设备的智能产品矩阵.
接入网部分:公司推出了光纤用的GPON、同轴线用的CableModem等,针对把来自电信运营商(包括中国电信、中国移动、中国联通)的光纤信号及来自广电运营商的同轴线信号转换为网络信号.
家庭组网部分:公司有WiFi路由器、WiFi中继器以及PLC电力猫或G.
hnPLC电力猫等产品,将接入网部分输出的网络信号覆盖到每一个房间的每一个角落,解决无线信号受干扰而导致的带宽和稳定性问题.
终端设备:呈现图像、声音等智能影音设备及各类新形态IoT产品,如4K/P60、IPTV/OTT、DVB+OTT等各式数字机顶盒、游戏盒子及智能音箱、智能微型投影仪、智能定位器、人脸识别智能设备、移动支付等产品.
3、LED全产业链(外延及芯片+封装+应用照明)公司大力筹建LED外延芯片项目,拥有全球最大的单一主体厂房,通过"信息化+自动化"构建智能工厂,完成"蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片"整个制作流程,能够提供全面的芯片解决方案.
公司蓝绿光芯片的月产能为50-60万片4寸片,产品分类包括大圆片、高反射背镀正装产品、倒装产品、高压产品等,将应用于不同领域;红黄光芯片的计划月产能为12万片4寸片,产品可应用于LED显示屏、阵列式数码、车灯应用、植物照明、商业照明、红外监控、近距感测、生物识别应用、生理医学应用等.
LED封装业务板块主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售,产品定位于LED照明、LED背光源和LED显示三大核心应用领域.
LED照明产品包括光源和模组,覆盖通用照明系列、高端商照系列、高端氛围照明系列、光引擎系列、户外照明系列、高光品质系列;LED背光产品包括电视背光和手机背光,如直下式背光、侧入式背光、混光距离OD0-40、高端机型MiniLED背光、量子点、高色域、护眼、区域调光(LocalDimming)、HDR、4K/8K等主要应用于液晶电视,0.
6~0.
3T、CSP、高端机型MiniLED背光、高色域、超高亮、低功耗、护眼等应用于手机背光;LED显示产品系列包括P0.
6~1.
0的MiniLED显示产品,同时对MicroLED保持技术跟踪.
公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发,为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品.
公司积极布局"兆驰"品牌及ODM业务在照明领域的建设,在家居照明方面,推出了包含装饰灯、光源、灯具、开关电气、集成吊顶等在内的1200余种商品,覆盖了普通家庭绝大部分的灯饰照明采购需求;在商业照明方面,推出了包含品牌连锁、办公照明、教育照明、酒店别墅、工业照明、户外亮化、道路照明等各种商业、专业领域在内的1000余种照明灯具产品,可满足大部分大、中、小型工程项目的照明采购需求和照明解决方案需求.
4、供应链管理业务公司围绕核心产业发展,利用自身强大的资源优势向产业链合作伙伴及其合作方提供优质便捷的资金融通服务,同时积极探索多种方式的保理业务,通过安全便利的途径为客户开辟资产通道,帮助客户切实缓解资金压力.
3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是否追溯调整或重述原因会计政策变更单位:元2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入13,302,201,407.
1112,867,768,055.
1712,867,768,055.
173.
38%10,228,670,515.
4810,228,670,515.
48归属于上市公司股东的净利润1,134,725,263.
75445,384,756.
50445,384,756.
50154.
77%602,927,515.
56602,927,515.
56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润911,170,768.
99250,332,971.
35250,332,971.
35263.
98%414,457,365.
10414,457,365.
10经营活动产生的现金流量净额-1,479,973,963.
17897,262,766.
19897,262,766.
19-264.
94%-1,145,074,163.
94-1,102,621,763.
94基本每股收益(元/股)0.
250.
09840.
0984154.
07%0.
130.
13稀释每股收益(元/股)0.
250.
09840.
0984154.
07%0.
130.
13加权平均净资产收益率12.
30%5.
25%5.
25%7.
05%7.
56%7.
56%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额21,985,744,164.
2418,666,450,717.
4918,666,450,717.
4917.
78%16,619,660,510.
0416,619,660,510.
04归属于上市公司股东的净资产9,751,949,960.
818,717,817,787.
658,717,817,787.
6511.
86%8,237,893,368.
638,237,893,368.
63会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法.
(2)分季度主要会计数据单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入2,466,216,429.
303,347,063,471.
543,218,832,460.
644,270,089,045.
63归属于上市公司股东的净利润189,829,887.
01189,698,552.
54290,184,214.
16465,012,610.
04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,283,986.
45122,354,280.
41295,082,684.
67363,449,817.
46经营活动产生的现金流量净额291,940,186.
76436,446,945.
60-1,407,457,492.
37-800,903,603.
16上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数75,930年度报告披露日前一个月末普通股股东总数109,930报告期末表决权恢复的优先股股东总数0年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人54.
50%2,467,187,7270质押545,760,000东方明珠新媒体股份有限公司国有法人9.
89%447,882,7370北京国美咨询有限公司境内非国有法人1.
67%75,484,5350乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.
03%46,711,5370王立群境内自然人0.
90%40,947,0450香港中央结算有限公司境外法人0.
69%31,395,0000深圳市兆驰股份有限公司-第一期员工持股计划其他0.
64%28,869,9500陆燕荣境内自然人0.
46%20,813,1500姚向荣境内自然人0.
42%19,165,7330全劲松境内自然人0.
41%18,687,74014,015,805上述股东关联关系或一致行动的说明1、全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人,根据其出具的《非一致行动人的说明》,除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外,新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)、全劲松、康健相互之间非一致行动人.
2、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为姚向荣.
3、陆燕荣与姚向荣为夫妻关系.
本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)2019年12月31日,前10名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为12,000,083股.
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况.
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介2019年,根据国家统计局公布的数据,国内生产总值达到99.
09万亿元,比上年增长6.
1%,国内经济运行总体平稳,与此同时,世界经济总体呈缓速增长的态势,贸易摩擦此起彼伏,环境愈加复杂和严峻,经济下行压力仍然较大.
面对充满挑战的宏观环境,公司主动适应经济新常态,聚焦于"家庭娱乐生态、智慧家庭组网以及LED全产业链"三大主业,加大在各业务领域的升级与探索,公司的自主创新能力、市场竞争力和规模优势持续提升,巩固了传统领域的优势地位,同时,积极布局新业务、新领域,培育公司新的利润增长点,为继续保持高质量发展夯实基础.
报告期内,公司稳步推进各项业务发展,实现营业收入约133.
02亿元,同比增长3.
38%.
得益于公司前瞻性的产业布局,以工匠精神长期坚持自主研发和创新,持续推进生产效率和运营效率的提升,实现了客户结构升级和产品品质升级,报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润约11.
35亿元,同比增长154.
77%.
"制造+运营"双轮驱动,家庭娱乐生态引领产业发展液晶电视ODM海内外业务全面增长.
公司立足于产品、技术和服务,坚持技术创新,促进产品结构升级和客户结构升级,同时,推动品质管控全系统化,形成大数据管控的质量体系,得益于长期的技术和产品的积累,公司获得众多国际国内知名品牌客户的青睐,成为全球消费类电子品牌和硬件厂商长期合作伙伴.
根据DISCIEN的统计数据,2019年全球TV代工出货量1.
05亿台,同比下滑8.
1%,公司液晶电视ODM业务的出货量较上年同期增长了34%,位于全球前四,在复杂严峻的经济环境和行业态势中实现逆势增长.
报告期内,公司成立了显示器项目组,从技术、产品、市场和产能布局,依托多年制造工艺技术积累、精益制造能力、成本优化能力以及供应链采购能力,公司在报告期内已与国内客户协同开发了两款产品,并和国际知名厂商成功合作,未来将逐步开拓显示器市场,为公司带来新的利润增长点.
公司在打造极致硬件的同时,也提供全球软件解决方案.
针对国际客户,搭载Roku、GoogleTV或AmazonFireTV播控平台的整机解决方案可以满足不同客户的需求,为公司进一步提高国际智能电视的市场份额提供有力保障;针对国内客户,针对国内客户,风行在线自主研发的FUNUI智能电视OS平台和橙子视频以风行互联网电视和第三方品牌电视为载体,通过为多个分散的终端平台提供内容、应用、增值和营销的闭环运营服务,实现多平台的规模化、集成化运营,为内容分发运营实现了降本增效,同时为用户和广告投放企业创造了新的价值,打造出差异化的大小屏视频内容运营服务的商业模式.
报告期内,风行在线取得暴风TV、暴风影音PC端及移动端的独家代运营权,加速大小屏的开放运营布局,在创造自我价值的同时,也推动行业价值的再创造,从产品到产业,从场景到服务,从理念到模式,都有望实现更有想象力的延伸.
智慧家庭组网多品类融合,赋能物联网发展公司围绕建设智慧家庭组网为核心,不断丰富产品品类,通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局,既相互独立而又高度协作.
在数字机顶盒领域,一方面通过ODM模式与国内外各大品牌商长期合作,另一方面通过自有品牌"飞越数字"、"castpal"等布局国内外市场,推出DVB、4K超高清、智能、OTT、IPTV、IPTV+OTT等机顶盒产品,同时,与运营商保持良好的合作关系,承载多样化业务以实现收入增长和增值业务运营;在网络通信设备领域,公司研发并推出了网络接入终端、智能网关等;基于通信技术,设计、制造各类新形态产品,如智能音箱、人脸识别打卡机、支付宝盒、定位手表等,随着多产品功能融合发展,智能融合终端逐步向智能化、个性化、平台化方向发展.
公司投资了深圳市橙子数字科技有限公司,将智能投影仪纳入业务版图,作为现有液晶电视、机顶盒产品线的重要补充,与物理大屏电视形成业务互补,为公司丰富了产品品类,逐步成为公司新的利润增长点.
随着5G时代的发展以及数据化与物联网等应用的推进,公司在不断拓展"多智能"终端市场规模的同时,积极布局5G相关产品,一方面通过引入行业的精英团队,研发5G微基站技术并开发相应产品,另一方面,积极着手从IoT智能终端方面丰富产品品类,为万物互联的时代做好充足准备.
LED全产业链扬帆起航,产业协同效应增强公司的LED外延片及芯片项目于2019年第四季度正式投入运营,园区总用地面积约16.
12万平方米,总建筑面积约31.
14万平方米,包括外延芯片厂房、气站、化学品仓储、动力站及员工宿舍等,其中外延芯片厂房呈现L形,长300.
05米,宽分别为180.
60米、80.
60米,具有单一主体厂房最大外延及芯片产能.
兆驰半导体在建设之初就沿袭了兆驰集团高度自动化和信息化的基因,建立了信息化管理系统,通过IT技术连接硬件设施、系统应用、安防监控及用户终端,实现高度自动化生产作业,搭建智能工厂架构,极大的提高生产效率,保障良好的产品品质.
在专利技术方面,兆驰半导体累计获得实用新型专利31个(其中4个与MicroLED相关、10个与UVCLED相关),2019年共申请发明专利11个,实用新型专利3个.
报告期内,公司投资建设红黄光项目,红黄光目前主要应用于单色光的LED利基型市场,其价格相对较高,如LED显示屏、车灯应用、植物照明、商业照明、红外监控、近距感测、生物识别应用及生理医学应用等.
红黄光项目建成后,公司的LED外延片及芯片产品结构将更加丰富,进一步强化LED外延片及芯片的竞争优势.
LED产业链中游封装业务由控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司主导,主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售,是国内领先的LED企业.
报告期内,公司在LED背光和LED照明两大板块稳步推进全球战略布局:市场方面,依托公司强大的研发平台、技术的积累和创新,进一步提升高端市场份额,拓展高技术附加值的市场;产品方面,依据应用场景和市场进行更高精准的产品分级,布局高端差异化市场,同时,投入MiniBLU等前沿技术开发,保持产品的技术领先优势;客户方面,积极实施大客户市场策略、国际化市场策略,依托公司在中高端产品上的布局,与国际国内大客户已形成稳定的合作关系;制造方面,凭借智能制造(工业4.
0布局)、品质至上的理念、完善的供应链控制、配合市场布局规模化的制造线体、技术优良的工程技术团队,支撑公司产品线高端持续发展.
2019年,公司正式成立了显示事业部,经过近三年的技术开发与积累,通过MiniRGB技术切入RGB高端显示市场,凭借先进的技术引领和精益求精的制造实力强势进军显示市场:市场方面,公司基于产品技术定位于高端显示市场,通过持续的市场竞争,有序拓展公司在显示领域的市场定位;产品方面,公司在MiniRGB产品上已完成主流产品定义,分别是P0.
6、P0.
7、P0.
9,可实现110寸、135寸、162寸下的4K显示,同时,针对MiniRGB显示技术进行持续深化,在高端显示小间距产品上不断创新;客户方面,以产品做先锋,以制造做后盾,努力拓展国内一线显示客户,全面助力未来显示战略构想的实现.
2019年,兆驰光元第一期1000条LED封装生产线扩建项目已全部落成,公司根据市场需求和LED全产业链的战略布局,制定了第二期1200条LED封装生产线的扩建计划,预计于2020年年底前投产,旨在进一步扩大规模优势,持续提高高附加值产品的比重,为公司LED全产业链的快速发展奠定坚实的基础.
在应用照明领域,公司通过独立品牌"兆驰照明"及ODM事业部进行布局,推动LED成品照明设备的发展.
在产品方面,公司已推出上千余款产品,覆盖商照、工程、家居、流通类等渠道的十余个品类,产品阵容初具规模.
在销售方面,公司ODM及海外业务至今已有8年历史,凭借优秀的产品力、稳定的品质和极具竞争力的成本优势在业内赢得了良好的口碑,与部分国内外一线品牌均有紧密合作;自有品牌"兆驰照明"积极探索多元化业务模式,通过资源整合,从渠道运营向地产公司战略集采业务转型,通过与头部地产公司战略集采系统紧密合作,大力推动商业地产项目集采业务的快速拓展.
报告期内,公司围绕核心产业发展,利用自身的资金和资源优势,通过向产业链合作伙伴及其合作方提供优质便捷的资金融通服务,帮助产业链合作伙伴切实缓解资金压力,为公司增加收益的同时进一步促进公司主营业务发展.
2、报告期内主营业务是否存在重大变化是√否3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用不适用单位:元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减多媒体视听产品及运营服务11,020,380,204.
681,084,537,419.
5412.
91%-0.
89%182.
92%3.
44%LED产业链2,141,298,944.
65207,511,127.
6020.
50%22.
44%104.
88%6.
44%4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是√否5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用√不适用6、面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用不适用企业会计准则变化引起的会计政策变更1.
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法.
2.
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则).
根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益.
3.
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》.
该项会计政策变更采用未来适用法处理.
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用2019年09月29日新设江西耀驰科技有限公司,江西兆驰半导体有限公司持股100%,纳入合并范围证券代码:002429证券简称:兆驰股份公告编号:2020-030深圳市兆驰股份有限公司董事会关于2019年度拟不进行现金分红的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,134,725,263.
75元,母公司净利润为30,799,747.
55元.
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,按照母公司2019年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,079,974.
75元.
截止2019年12月31日,根据公司未分配利润及母公司未分配利润孰低原则,本年可供股东分配的利润为2,507,688,885.
70元,母公司资本公积金为124,806,452.
70元.
一、公司2019年度利润分配预案根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,公司2019年度利润分配的预案为:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
二、章程中关于利润分配政策的规定根据《公司章程》第一百五十七条公司的利润分配政策规定:"(三)公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:1、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外).
重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元人民币".
三、公司2019年度拟不进行现金分红的原因随着LED照明技术迅速发展,产业整合速度明显加快,缺乏技术积累的中小企业逐渐被淘汰,产业集中度正逐步提高.
我国多部门、多举措共同推进半导体照明技术创新与产业发展,促进生态文明建设,《半导体照明产业"十三五"发展规划》指出,到2020年,我国半导体照明关键技术不断突破,产品质量不断提高,产品结构持续优化,产业规模稳步扩大,产业集中度逐步提高,形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业,培育1~2个国际知名品牌,10个左右国内知名品牌;推动OLED照明产品实现一定规模应用.
国内企业的成本竞争优势及产品性能得到显著提升,部分企业已具备与海外公司比肩的能力,通过对外投资、收购兼并、业务合作等多种形式扩大规模,全球LED产业逐步向中国大陆地区转移.
公司对LED产业链进行了重要的战略布局,制定了在LED领域"芯片+封装+应用照明"全产业链协同发展的战略方针.
根据公司LED外延及芯片蓝光生产项目投资概算,项目预计总投资为464,982万元,其中310,000万元为股权融资、100,000万元为募集资金投资,共计54,982万元拟以自筹资金投入,其中34,982万元待投入.
此外,根据公司LED外延及芯片红黄光生产项目投资概算,项目预计总投资为10亿元,拟全部以自筹资金投入.
为加快实现在LED领域全产业链的发展规划,LED外延及芯片红黄光生产项目计划于2020年投入生产运营,故对建设资金、设备采购和流动资金的需求较大;同时,公司LED封装项目在原计划新增1000条LED封装生产线的基础上,再增加投资1200条生产线(最终以实际新增数量为准),以满足日益增长的订单需求;此外,公司自有品牌"兆驰照明"将在中山市新建生产基地,并从渠道营销模式向地产战略集采模式转型升级,ODM业务将聚焦产品开发及海外市场多维度拓展应用照明市场.
公司预计未来十二个月共发生重大资金支出约29.
5亿元,占公司2019年度经审计净资产的30.
25%.
综上所述,根据公司业务发展规划,预计2020年度资金需求较大,为顺利推进LED全产业链的建设,基于未来可持续发展和维护股东长远利益考虑,公司董事会经研究决定:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度.
公司未分配利润将全部用于公司经营及发展,主要为了2020年对LED全产业链的建设,计划使用自有资金3.
5亿元投入LED外延片及芯片蓝光项目、10亿元投入LED外延片及芯片红黄光项目、10亿元投入LED封装项目、6亿元投入应用照明,用于生产线建设及扩建、购买国内外先进设备、产业基地建设及补充项目公司日常运营所需流动资金,以快速实现在LED领域"芯片+封装+应用照明"全产业链协同发展.
根据公司业务发展规划,预计2020年度资金需求较大,为顺利推进LED全产业链的建设,基于未来可持续发展和维护股东长远利益考虑,公司董事会经研究决定:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度.
公司董事会认为:充分考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,资金需求大,2019年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长期发展策略出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形.
四、公司未分配利润的用途及使用计划公司未分配利润将全部用于公司经营及发展,主要为了2020年对LED全产业链的建设,计划使用自有资金3.
5亿元投入LED外延片及芯片蓝光项目、10亿元投入LED外延片及芯片红黄光项目、10亿元投入LED封装项目、6亿元投入应用照明,用于生产线建设及扩建、购买国内外先进设备、产业基地建设及补充项目公司日常运营所需流动资金,以快速实现在LED领域"芯片+封装+应用照明"全产业链协同发展.
尽管公司本次未进行现金分红,但也切实维护全体股东的利益,企业的健康成长是全体股东的最大利益.
未来,公司将一如既往地重视现金分红,积极以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东共同分享公司的成长和发展成果.
特此公告.
深圳市兆驰股份有限公司董事会二〇二〇年四月十一日证券代码:002429证券简称:兆驰股份公告编号:2020-032深圳市兆驰股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易概述深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及其控股子公司因生产经营需要,2020年度拟与关联方东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"东方明珠")及其控股公司发生日常关联交易.
公司于2020年4月9日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,董事史支焱先生对该议案回避表决,全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果通过了此项议案.
公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见.
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议,与该日常关联交易有利害关系的关联人东方明珠新媒体股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权.
(二)预计日常关联交易类别和金额单位:人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计金额截至披露日已发生金额上年发生金额向关联人采购产品东方明珠及其控股公司购买会员及其服务等市场价原则5,000.
000.
001,685.
59向关联人销售产品东方明珠及其控股公司销售电视机、机顶盒等产品及产品服务市场价原则10,000.
000.
00374.
86向关联人提供劳务东方明珠及其控股公司广告宣传等相关服务费用市场价原则5,000.
00118.
10232.
29接受关联人提供的劳务东方明珠及其控股公司广告宣传、内容共享等相关服务费用市场价原则10,000.
00250.
111,539.
51(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例(%)实际发生额与预计金额差异(%)披露日期及索引向关联人采购产品东方明珠及其控股公司购买会员及其服务等1,685.
595,000.
00100.
00-100.
002019年4月20日《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-025)向关联人销售产品东方明珠及其控股公司销售电视机、机顶盒等产品及产品服务374.
8610,000.
000.
03-96.
25向关联人提供劳务东方明珠及其控股公司广告宣传等相关服务费用232.
291,000.
0062.
48-76.
77接受关联人提供的劳务东方明珠及其控股公司广告宣传、内容共享等相关服务费用1,539.
5110,000.
0061.
87-67.
75公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司与关联方东方明珠及其控股公司日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难实现准确预计.
公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从各项关联交易的总规模方面来考虑,按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计,因此与实际发生情况存在一定的差异.
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)公司董事会对2019年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2019年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益.
二、关联人介绍和关联关系(一)东方明珠新媒体股份有限公司1、关联方基本情况名称:东方明珠新媒体股份有限公司企业性质:上市公司住所:上海市徐汇区宜山路757号法定代表人:王建军注册资本:343273.
0102万人民币统一社会信用代码:913100001322114836主营业务:电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务,从事货物及技术的进出口业务,研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台,从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,设计、制作、发布、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,文化艺术交流策划,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,图文设计,文化广播电视工程设计与施工,机电工程承包及设计施工,信息系统集成服务,会展服务,计算机软件开发,文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售,自有房产租赁,电视塔设施租赁,实业投资,投资管理,商务咨询,房地产开发经营,广播电视传播服务,电信业务.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东:东方明珠系上市公司,其控股股东为上海文化广播影视集团有限公司,持有其45.
15%的股权,其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会.
东方明珠2019年1-9月实现营业收入853,703.
91万元人民币,归属于上市公司股东的净利润131,059.
15万元人民币;截至2019年9月30日,该公司总资产3,637,750.
08万元人民币,归属于上市公司股东的净资产2,855,322.
82万元人民币.
以上数据出自《东方明珠新媒体股份有限公司2019年第三季度报告》.
2、与本公司的关联关系2015年6月18日、8月18日、10月13日,本公司与东方明珠分别签署了《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购补充协议》和《附条件生效的股份认购补充协议(二)》,东方明珠以220,000万元现金认购公司本次非公开发行的A股股票.
2016年11月,公司完成了非公开发行A股股票20,934.
6909万股,东方明珠认购数量为17,915.
3095万股,持有公司9.
89%的股份.
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.
1.
3条:"具有下列情形之一的法人或者其他组织,为上市公司关联法人:(四)持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人"的规定,故东方明珠及其控股公司为公司的关联法人.
3、履约能力分析东方明珠及其控股公司为依法存续且正常经营的公司,收入情况较为稳定,财务状况良好,具备良好的履约能力.
公司与东方明珠及其控股公司的日常关联交易为销售产品、采购会员及内容共享等相关服务费用,不存在形成坏账风险.
三、关联交易主要内容1、关联交易主要内容公司与关联人之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法.
关联销售、采购:公司向上述关联人销售或采购产品时,具体产品、设备、规格、要求等由订货通知单确定,价格按双方确认的含税价格表执行,定价原则为市场价格,结算时凭发票结算.
提供劳务:依据市场价格公平、合理地确定,按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,交易价格是参照同区域的市场价格而定.
2、关联交易协议签署情况公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议,将根据实际需求,与关联人根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易.
四、关联交易的目的和对上市公司的影响公司向上述关联方销售产品及产品服务、采购产品、提供劳务服务、接受劳务服务等属于正常的商业交易行为,交易为持续的、经常性关联交易,按照一般市场经营规则进行,有利于保证公司正常生产经营.
与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势,发挥产业链的作用,降低生产成本,扩大双方业务规模.
交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性.
五、独立董事意见(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见独立董事事前认可情况:我们认真审阅了公司提交的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》及相关材料,经审查,认为:公司2020年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易价格按市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,没有违反相关法律法规的规定,亦不会对公司独立性产生影响.
因此,我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议.
独立董事发表的独立意见:我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,交易价格依据市场情况确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及广大股东利益的行为,同时对公司的独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖.
董事会在审议此关联交易事项时,关联董事史支焱先生回避了表决,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意上述关联交易事项,并将该议案提交公司股东大会审议.
六、备查文件1、公司第五届董事会第十次会议决议;2、公司第五届监事会第十次会议决议;3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见.
特此公告.
深圳市兆驰股份有限公司董事会二〇二〇年四月十一日证券代码:002429证券简称:兆驰股份公告编号:2020-033深圳市兆驰股份有限公司关于为下属公司申请银行授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、担保情况概述深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")为满足经营发展的需要,根据下属公司的经营目标及资金需求,于2020年4月9日召开第五届董事会第十次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》,拟于2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会之日止,为以下下属公司向银行申请综合授信的事项提供不超过对应金额的连带责任保证担保(含前期审批额度,以任一时点最高限额计算),具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准,保证期间为自下属公司履行债务期限届满之日起两年.
担保金额情况如下:序号下属公司名称担保金额上限(万元)1MTCElectronicCo.
,Limited美元50,0002江西兆驰半导体有限公司人民币300,0003江西兆驰光元科技股份有限公司人民币100,0004江西省兆驰光电有限公司人民币100,0005深圳市兆驰数码科技股份有限公司人民币100,0006深圳市佳视百科技有限责任公司人民币10,0007深圳市兆驰供应链管理有限公司人民币50,0008北京风行在线技术有限公司人民币20,0009深圳风行多媒体有限公司人民币20,00010深圳市兆驰照明股份有限公司人民币20,00011中山市兆驰光电有限公司人民币50,000根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次担保事项须提交2019年年度股东大会审议.
二、被担保人基本情况(一)江西兆驰光元科技股份有限公司公司名称:江西兆驰光元科技股份有限公司(以下简称"兆驰光元")统一社会信用代码:914403005731375304成立日期:2011年4月21日注册地点:江西省南昌市青山湖区昌东工业园胡家路199号(办公楼)(第1-3层)法定代表人:顾伟注册资本:人民币26,804万元经营范围:国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外).
照明技术咨询服务;照明研发服务;经营管理咨询服务.
^发光二极管(LED)器件、LED背光源产品、LED背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售.
公司持有兆驰光元76.
18%的股份,兆驰光元前五大股东如下:股东名称出资额(万元)出资比例股东类别深圳市兆驰股份有限公司23,454.
0076.
18%企业法人深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙)2,749.
808.
93%有限合伙南昌市国金工业投资有限公司1,540.
005.
00%企业法人深圳市风驰千里咨询管理合伙企业(有限合伙)706.
252.
29%有限合伙姚向荣651.
002.
11%自然人截至到2018年12月31日,兆驰光元资产总额为263,799.
48万元,负债总额为193,472.
14万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产70,327.
33万元;2018年度营业收入为161,697.
30万元,利润总额为15,708.
24万元,净利润为14,047.
50万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
截至到2019年12月31日,兆驰光元资产总额为277,670.
40万元,负债总额为190,162.
35万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产87,508.
05万元;2019年度营业收入为171,083.
71万元,利润总额为19,001.
85万元,净利润为17,003.
85万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
(二)江西省兆驰光电有限公司公司名称:江西省兆驰光电有限公司(以下简称"江西兆驰")统一社会信用代码:913601000929099316成立日期:2014年3月7日注册地点:江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路199号办公楼1-3层法定代表人:顾伟注册资本:人民币80,000万元经营范围:发光二极管(LED)器件、LED背光源产品、LED背光源液晶电视显示屏的生产、销售与技术开发、技术咨询服务;国内贸易,货物及技术进出口.
控股子公司兆驰光元实际持有江西兆驰100%的表决权,公司间接持有江西兆驰76.
18%的表决权.
截至到2018年12月31日,江西兆驰资产总额为275,705.
80万元,负债总额为179,545.
57万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产96,160.
23万元;2018年度营业收入为124,100.
01万元,利润总额为13,758.
19万元,净利润为12,407.
27万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
截至到2019年12月31日,江西兆驰资产总额为229,187.
04万元,负债总额为121,169.
98万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产108,017.
07万元;2019年度营业收入为132,449.
43万元,利润总额为13,389.
95万元,净利润为11,856.
83万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
(三)江西兆驰半导体有限公司公司名称:江西兆驰半导体有限公司(以下简称"兆驰半导体")统一社会信用代码:91360106MA364EUD5U成立日期:2017年7月21日注册地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号法定代表人:顾伟注册资本:人民币310,000万元经营范围:半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产(仅限分支机构)、销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;信息技术咨询服务.
公司实际持有兆驰半导体100.
00%的表决权,兆驰半导体为公司全资子公司.
截至到2018年12月31日,兆驰半导体资产总额为314,654.
27万元,负债总额为152,426.
25万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产162,228.
01万元;2018年度营业收入为0.
00万元,利润总额为3,760.
04万元,净利润为2,319.
10万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
截至到2019年12月31日,兆驰半导体资产总额为362,721.
61万元,负债总额为203,924.
91万元,或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产158,796.
70万元;2019年度营业收入为2,844.
11万元,利润总额为-3,273.
92万元,净利润为-3,431.
31万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
(四)MTCElectronicCo.
,Limited公司名称:MTCElectronicCo.
,Limited(以下简称"MTCElectronic")成立日期:2011年2月10日注册地点:英属维尔京群岛法定代表人:顾伟注册资本:50,000美元经营范围:出口贸易.
公司的全资子公司ZHAOCHIHONGKONGLIMITED(香港兆馳有限公司)持有MTCElectronic100%的股份.
截至到2018年12月31日,MTCElectronic资产总额为351,370.
64万元,负债总额为251,100.
84万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产100,269.
80万元;2018年度营业收入为364,185.
27万元,利润总额为5,380.
97万元,净利润为5,380.
97万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
截至到2019年12月31日,MTCElectronic资产总额为481,130.
89万元,负债总额为374,574.
01万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产106,556.
88万元;2019年度营业收入为364,408.
27万元,利润总额为4,701.
73万元,净利润为4,701.
73万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
(五)深圳市兆驰数码科技股份有限公司公司名称:深圳市兆驰数码科技股份有限公司(以下简称"兆驰数码")统一社会信用代码:91440300MA5DGHEJ6D成立日期:2016年7月15日注册地点:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼5楼法定代表人:顾伟注册资本:人民币24,300万元经营范围:软件开发、咨询、维护、测试服务;信息系统集成服务;创意策划服务;代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(以上不含专营、专控、专卖商品);技术咨询服务;研发服务;电路设计及测试服务;安装服务;专利技术和非专利技术转让;房屋租赁;房地产销售.
电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售,包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机;装卸、搬运服务;收派服务;人力资源服务.
公司持有兆驰数码98.
7654%的股份,兆驰数码的主要股东如下:股东名称出资额(万元)出资比例股东类别深圳市兆驰股份有限公司24,300.
0098.
7654%企业法人李相宏300.
001.
2346%自然人合计24,300.
00100.
00%--截至到2018年12月31日,兆驰数码资产总额为84,520.
81万元,负债总额为35,882.
66万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产48,638.
15万元;2018年度营业收入为218,892.
39万元,利润总额为18,293.
30万元,净利润为18,465.
77万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
截至到2019年12月31日,兆驰数码资产总额为216,007.
66万元,负债总额为125,721.
07万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产90,286.
59万元;2019年度营业收入为215,654.
22万元,利润总额为45,779.
10万元,净利润为41,648.
44万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
(六)深圳市佳视百科技有限责任公司公司名称:深圳市佳视百科技有限责任公司(以下简称"佳视百")统一社会信用代码:914403003350012081成立日期:2015年4月20日注册地点:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼法定代表人:顾伟注册资本:人民币5,000万元经营范围:卫星通信技术的研发;通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发与技术服务(以上均不含限制项目);供应链管理;电子产品、计算机软硬件、网络产品、自动化控制设备、电子元器件、数字电视机顶盒、通讯设备的销售;经营进出口业务.
控股子公司兆驰数码持有佳视百100%的股权,公司间接持有佳视百98.
7654%的股权.
截至到2018年12月31日,佳视百资产总额为25,713.
34万元,负债总额为1,858.
37万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产23,854.
97万元;2018年度营业收入为24,398.
61万元,利润总额为16,831.
91万元,净利润为16,831.
91万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
截至到2019年12月31日,佳视百资产总额为67,573.
32万元,负债总额为4,958.
16万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产62,615.
17万元;2019年度营业收入为44,180.
10万元,利润总额为42,738.
62万元,净利润为38,760.
20万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
(七)深圳市兆驰供应链管理有限公司公司名称:深圳市兆驰供应链管理有限公司(以下简称"兆驰供应链")统一社会信用代码:914403003197359816成立日期:2014年12月11日注册地点:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼法定代表人:顾伟注册资本:人民币50,000万元经营范围:供应链管理及相关配套服务;经营进出口业务;国内商业;企业管理咨询;保付代理业务(不含银行融资类);家电原材料的购销以及其他国内贸易.
(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)兆驰供应链为公司全资子公司,公司直接持有兆驰供应链100%的股份.
截至到2018年12月31日,兆驰供应链资产总额为20,128.
28万元,负债总额为0.
00万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产20,128.
28万元;2018年度营业收入为-323.
14万元,利润总额为-1.
35万元,净利润为-10.
44万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
截至到2019年12月31日,兆驰供应链资产总额为504,966.
49万元,负债总额为486,360.
101万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产18,606.
39万元;2019年度营业收入为40,397.
80万元,利润总额为-1,521.
89万元,净利润为-1,521.
89万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
(八)北京风行在线技术有限公司公司名称:北京风行在线技术有限公司(以下简称"风行在线")统一社会信用代码:911101087809712370成立日期:2005年9月28日注册地点:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B区1201A法定代表人:顾伟注册资本:人民币3450.
1977万元经营范围:技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发、技术推广;基础软件服务;销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、化妆品、服装鞋帽;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务、不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年03月18日);互联网视听节目服务(第二类互联网视听节目服务中的第四项、网络剧(片)类视听节目的制作、播出服务;第五项:电影、电视剧类视听节目的汇集、播出服务;第六项:文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务)(信息网络传播视听节目许可证有效期至2021年02月13日);制作、发行动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2019年06月26日);利用信息网络经营演出剧(节)目、表演,从事网络文化产品的展览、比赛活动,游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至2021年07月23日).
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:风行在线作为公司的控股子公司,是公司战略项目互联网电视联合运营业务的电视销售平台及内容运营平台.
风行在线股权结构为:公司的持股比例为66.
80%,东方明珠新媒体股份有限公司的持股比例为16.
20%,罗江春持股比例为9.
33%,唐柯持股比例为4.
80%,北京汇海天韵商务咨询有限公司的持股比例为2.
87%.
截至到2018年12月31日,风行在线资产总额为172,929.
78万元,负债总额为194,336.
14万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产-21,406.
37万元;2018年度营业收入为110,394.
98万元,利润总额为-8,939.
87万元,净利润为-8,939.
87万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
截至到2019年12月31日,风行在线资产总额为116,999.
10万元,负债总额为140,492.
21万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产-23,493.
11万元;2019年度营业收入为104,844.
70万元,利润总额为-2,086.
74万元,净利润为-2,086.
74万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
(九)深圳风行多媒体有限公司公司名称:深圳风行多媒体有限公司(以下简称"风行多媒体")统一社会信用代码:91440300359880665W成立日期:2016年1月14日注册地点:深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室法定代表人:顾伟注册资本:人民币500万元经营范围:电子产品、电视机、家用电器、机顶盒、路由器、数字电视播放产品及通讯产品的研发及销售、上门维修;国内贸易;货物及技术进出口;信息咨询(不含限制项目);家电的技术咨询服务;家电产品的研发服务;信息技术服务;创意策划服务.
公司间接持有风行多媒体66.
80%的股份,风行多媒体的主要股东如下:截至到2018年12月31日,风行多媒体资产总额为120,161.
24万元,负债总额为143,853.
82万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产-23,692.
58万元;2018年度营业收入为49,734.
78万元,利润总额为-12,366.
03万元,净利润为-12,366.
03万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
截至到2019年12月31日,风行多媒体资产总额为77,747.
35万元,负债总额为105,835.
82万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产-28,088.
46万元;2019年度营业收入为52,735.
44万元,利润总额为-4,395.
89万元,净利润为-4,395.
89万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
(十)深圳市兆驰照明股份有限公司公司名称:深圳市兆驰照明股份有限公司(以下简称"兆驰照明")统一社会信用代码:91440300MA5EEQDW05成立日期:2017年03月28日注册地点:深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼A15法定代表人:全劲松注册资本:人民币20,000万元经营范围:照明技术咨询及服务;照明研发服务;电路设计及测试服务;计算机信息系统服务;设计服务;信息咨询;法律咨询(不得以律师名义从事法律服务业务,不利以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务);企业管理咨询;企业管理服务;生产设备的设计与销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);初级农产品的批发、销售;服装、纺织品、针织品、日用百货的批发、销售;文化用品、体育用品的批发、销售;建材的批发、销售;机械设备、电子产品的批发、销售;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)的批发、销售;男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售;鞋、帽、床上用纺织品(床单、床罩、被褥等)、室内装饰用纺织品(窗帘、桌布、地毯、挂毯等)、纺织品(毛巾、浴巾等)的销售;厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器;钟表、眼镜、箱、包的销售;文具用品、体育用品、首饰、工艺美术品的销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品(象牙及其制品除外)、花画工艺品、织制工艺品的销售;玩具、乐器、照相器材的销售;机械设备、通讯设备的销售;无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的销售;无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售;机械设备、仪器仪表、办公设备的销售.
^照明产品、电源产品、电器产品、电工类产品(开关、电线电缆、低压电器、电工胶布)、五金产品、水管产品、取暖产品、装修建材产品、显示屏、车船用照明产品、杀菌产品的技术开发、生产与销售;装卸、搬运服务.
公司持有兆驰照明100.
00%的股份,兆驰照明的主要股东如下:截至到2018年12月31日,兆驰照明资产总额为21,461.
53万元,负债总额为19,483.
77万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产1,977.
76万元;2018年度营业收入为35,490.
62万元,利润总额为-5,398.
73万元,净利润为-5,398.
73万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
截至到2019年12月31日,兆驰照明资产总额为80,793.
21万元,负债总额为73,720.
86万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产7,072.
35万元;2019年度营业收入为75,474.
85万元,利润总额为5,095.
08万元,净利润为5,094.
59万元.
以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
(十一)中山市兆驰光电有限公司公司名称:中山市兆驰光电有限公司(以下简称"中山兆驰")统一社会信用代码:91442000MA52KEX48Q成立日期:2018年11月29日注册地点:中山市古镇镇同益工业园同顺路6号之六B栋三楼法定代表人:顾伟注册资本:人民币6,000万元经营范围:生产、销售:照明灯具、发光二极管产品、灯用电器、电线、电缆、开关、插座、低压电器、家用电器、卫浴洁具、家具、智能家居产品、电子产品及配件、纺织品、纺织材料、服装及配件、鞋、帽、箱包、五金制品、日用百货、文具用品、农副产品、建筑材料(不含危险化学品);照明线路系统设计;照明技术研发;提供解答法律询问;代办草拟、审查、修订有关法律事务的文书;担任法律顾问;代理非诉讼法律事务(不得从事诉讼代理、辩护业务);企业管理信息咨询服务;房地产中介服务;国内贸易(不含工商前置审批事项);计算机软硬件及网络设备的研究、开发;经营性互联网信息服务;货运经营;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外).
公司间接持有中山兆驰100.
00%的股份,中山兆驰的主要股东如下:中山兆驰于2018年11月29日成立.
截至到2019年12月31日,中山兆驰资产总额为7,423.
68万元,负债总额为7,446.
96万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.
00万元,净资产-23.
27万元;2019年度营业收入为6,170.
63万元,利润总额为-22.
79万元,净利润为-23.
27万元.
以上数据未经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
三、担保事项的具体情况(下转B102版)信息披露DisclosureB1012020年4月11日星期六zqsb@stcn.
com(0755)83501750