不适用新天域背景

2016年年度报告1/158股票代码:603393公司简称:新天然气新疆鑫泰天然气股份有限公司2016年年度报告二〇一七年四月2016年年度报告2/158公司代码:603393公司简称:新天然气新疆鑫泰天然气股份有限公司2016年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
二、公司全体董事出席董事会会议.
三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
四、公司负责人明再富、主管会计工作负责人尹显峰及会计机构负责人(会计主管人员)刘天俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司第二届董事会第八次会议审议通过的2016年度利润分配方案:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后,公司拟以2016年末总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),共计分配现金红利112,000,000.
00元(含税),剩余未分配利润转入下一年.
未进行资本公积金转增股本.
六、前瞻性陈述的风险声明√适用不适用公司的未来计划、发展战略的实现,以及对未来的分析或测算,系需要依托客观条件不发生重大变化为前提,故本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否2016年年度报告3/158九、重大风险提示√适用不适用报告期内,公司不存在影响公司正常经营的重大风险.
公司已在本年度报告中详细描述了可能面对的风险,敬请查阅"第四节经营情况讨论与分析"之"三、公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"(四)可能面对的风险"中的内容.
十、其他适用√不适用2016年年度报告4/158目录第一节释义.
5第二节公司简介和主要财务指标.
6第三节公司业务概要.
9第四节经营情况讨论与分析.
13第五节重要事项.
24第六节普通股股份变动及股东情况.
37第七节优先股相关情况.
46第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
47第九节公司治理.
53第十节公司债券相关情况.
57第十一节财务报告.
58第十二节备查文件目录.
1582016年年度报告5/158第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义本公司、公司、发行人、新疆鑫泰指新疆鑫泰天然气股份有限公司乌市公司指乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司米泉公司指米泉市鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司压缩天然气公司指新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司五家渠公司指五家渠市鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司阜康公司指阜康市鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司焉耆公司指焉耆县鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司博湖公司指博湖县鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司和硕公司指和硕县鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司库车公司指库车县鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司长通运输公司指乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司,系新疆鑫泰全资子公司精工建设公司指乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司,系新疆鑫泰全资子公司鑫泰房地产指新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司中石油指中国石油天然气股份有限公司中石化指中国石油化工股份有限公司乌市公交集团指乌鲁木齐市公共交通集团有限公司珍宝巴士指乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司新业能源指新疆新业能源化工有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所、证券交易所指上海证券交易所A股指每股面值为1.
00元的人民币普通股报告期指2016年1月1日至2016年12月31日报告期末指2016年12月31日《公司章程》、《章程》指《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》股东大会指新疆鑫泰天然气股份有限公司股东大会董事会指新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会监事会指新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会CNG指压缩天然气元、万元指人民币元、万元2016年年度报告6/158第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称新疆鑫泰天然气股份有限公司公司的中文简称新天然气公司的外文名称XinjiangXintaiNaturalGasCo.
,Ltd.
公司的外文名称缩写无公司的法定代表人明再富二、联系人和联系方式董事会秘书姓名王彬联系地址新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号电话15209913939传真0991-3328990电子信箱xintairq@163.
com三、基本情况简介公司注册地址新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2公司注册地址的邮政编码831400公司办公地址新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号公司办公地址的邮政编码831400公司网址http://www.
xjxtrq.
com电子信箱xintairq@163.
com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
sse.
com.
cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所新天然气603393无六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层签字会计师姓名魏云锋、李晓娜报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称西部证券股份有限公司办公地址陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-172016年年度报告7/158层签字的保荐代表人姓名刘力军、周会明持续督导的期间2016-09-01至2018-12-31七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年营业收入914,506,740.
60949,712,770.
15-3.
711,012,634,273.
50归属于上市公司股东的净利润203,361,813.
17200,404,950.
671.
48216,966,357.
38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润197,908,352.
74185,515,138.
976.
68202,843,131.
82经营活动产生的现金流量净额262,413,828.
23213,642,632.
2722.
83273,101,188.
612016年末2015年末本期末比上年同期末增减(%)2014年末归属于上市公司股东的净资产1,788,199,546.
47678,847,298.
88163.
42566,465,943.
60总资产2,090,523,374.
441,004,473,232.
76108.
12825,716,521.
53(二)主要财务指标主要财务指标2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年基本每股收益(元/股)1.
561.
67-6.
591.
81稀释每股收益(元/股)1.
561.
67-6.
591.
81扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.
521.
55-1.
941.
69加权平均净资产收益率(%)21.
7232.
82减少11.
1个百分点43.
36扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)21.
1430.
38减少9.
24个百分点40.
53报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用√不适用2016年年度报告8/158八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:适用√不适用九、2016年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入234,654,452.
13164,404,919.
70173,912,723.
02341,534,645.
75归属于上市公司股东的净利润45,175,266.
3034,605,919.
5639,832,965.
3783,747,661.
94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润45,046,187.
3634,595,867.
6040,858,174.
6677,408,123.
12经营活动产生的现金流量净额-5,076,410.
8372,378,002.
7773,392,603.
29121,719,633.
00季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2016年金额附注(如适用)2015年金额2014年金额非流动资产处置损益-24,436.
54365,135.
17-475,347.
19计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,430,647.
6317,325,873.
7717,053,452.
28除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,025,669.
41-84,352.
6037,460.
27所得税影响额-927,081.
25-2,716,844.
64-2,492,339.
80合计5,453,460.
4314,889,811.
7014,123,225.
56十一、采用公允价值计量的项目适用√不适用十二、其他适用√不适用2016年年度报告9/158第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务情况说明公司主要从事城市天然气的输配与销售、入户安装业务,目前公司城市燃气业务的经营区域均在新疆境内,包括乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等7个市(区、县).
目前公司主要产品及服务的种类、用户和用途如下:产品及服务类别用户类型主要用途天然气销售居民用户、商业用户、工业用户及CNG汽车用户等厨用、采暖、CNG汽车等燃料用气及工业原料用气天然气入户安装居民用户、商业用户、工业用户等用气场所固定用户为各类用户开始使用天然气前的必要步骤压缩天然气运输加气站CNG汽车燃料用气运输服务(二)经营模式情况说明1、燃气销售业务经营模式(1)采购模式我国陆上绝大部分天然气开采及主干线管道输送均由中石油与中石化从事,公司绝大部分天然气均直接采购自中石油及中石化下属单位,少量采购自新业能源的煤制气.
公司各子公司通常每年与供气方签订为期一年的书面合同,合同中对采购天然气价格、供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定.
采购价格,由合同双方根据国家发改委价格指导文件经协商后确定.
购气量,通常会在合同中约定年度具体购气量,或者约定每月或每季度由公司向供气方提交用气计划,再由供气方根据实际供需平衡情况确定下月或下季度向公司的供气计划.
实际购气量的计量,通常由合同双方每天定时在天然气管道交接点按流量计显示气量共同确认.
天然气质量,按国家标准GB17820-2012执行,不低于二类气标准.
报告期内公司主要采用预付款的方式按月或按周与供气方进行天然气价款结算.
(2)燃气输配模式公司天然气以管道输送方式为主、车载方式为辅进行运输配送.
公司天然气自上游供气方交界点接入公司天然气管道,通过高压管线进入公司各城市门站,在各城市门站进行调压、过滤、计量、加臭处理,经处理后部分直接供给设在门站的CNG汽车加气站,部分进入城市中压管网向各类用户及部分CNG汽车加气站供气.
和硕公司所用天然气均采用车载方式由CNG运输车辆运至和硕县门站,在门站卸载并进行调压、过滤、计量、加臭处理后进行分流,部分供给和硕公司CNG汽车加气站,部分进入和硕县城市中压管网向各类用户供气.
压缩天然气公司将通过管线进入其CNG母站的天然气压缩后,采用车载方式由CNG运输车辆向其加气子站供气.
对于从事经营CNG汽车加气站业务的部分客户,公司采用车载方式由CNG运输车辆运输供气.
(3)销售模式①管输天然气对于居民用户、商业用户及普通工业用户,由双方签订合同后为其通气,合同中对气价、计量方式、结算方式、付款方式等均进行了约定.
对于大型工业用户,由公司的销售人员在与对方进行洽谈后签订合同,合同中对供气量、气压、气价、计量方式、结算方式、付款方式等条款均进行了约定.
公司对下游各类用户的天然气销售价格,由地方政府价格主管部门制定,部分地区工业用户和CNG批发以当地价格主管部门所制定价格为上限协商定价.
公司将加强与政府物价主管部门的沟通,努力达成上下游价格顺调的价格联动机制并根据当地实际状况争取制定合理的销售价格,同时公司将加强业务开拓,拓展业务区域并增大业务规模,扩大销售气量.
2016年年度报告10/158公司对下游用户的结算方式包括IC卡及抄表两种方式.
IC卡模式为用户先行对IC卡充值后再用气,如卡内余额不足则需充值后才能继续用气,实际为预收款结算模式.
抄表模式为每月定期对用户燃气计量表进行抄表,根据抄表数确定用户用气量以及用户气款金额,客户采用预缴气款或按月缴款方式付费.
②CNG汽车加气站车用天然气对于CNG汽车加气站汽车加气用户,通常在加气站加气后根据实际加气量及气价,现场及时结算.
公司在乌鲁木齐市的部分加气站还承担为乌市公交集团及珍宝巴士车辆进行加气的任务,由于乌市公交集团及珍宝巴士车辆主要为公共交通车辆,加气频繁且加气量较大,因此采取每月末进行汇总结算的方式.
③车载CNG对于从事经营CNG汽车加气站业务的部分客户,公司采用车载CNG方式进行销售.
公司与对方签订正式合同,约定供气量、气价、天然气交付点、结算方式等.
通常由公司将CNG用车载方式运至对方CNG汽车加气站交付,根据双方签字认可的结算单据作为结算依据,双方按月结算.
2、天然气入户安装业务经营模式天然气用户向本公司所属辖区的各子公司提出用气申请后,由各子公司与用户协商一致签订燃气设施入户安装协议(合同),先根据不同类型用户的用气规模、用气特点等进行安装方案设计和设备选型,然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理,施工完成后进行验收,交付用户使用.
(三)行业情况说明公司所处行业为城市燃气行业,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),所属行业为"D45燃气生产和供应业".
1、行业发展状况(1)城市燃气行业发展迅速,行业规模不断扩大城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分,它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用.
提高城市燃气化水平,对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率,具有十分重要的意义.
随着上游输配管道长度的不断增加和我国城镇化的不断发展,下游用气需求的持续攀升,我国城市燃气行业规模不断扩大.
2016年,我国天然气消费量为2,058亿立方米.
(2)城市燃气普及率整体较高,但区域发展不平衡随着我国城市燃气公共设施的不断完善,我国城市燃气普及率整体较高.
国家统计局数据显示,我国城市燃气普及率从2007年的87.
4%上升到2015年的95.
3%.
但由于各区域经济发展水平、气源供应等问题,区域发展不平衡.
整体来看,东部及南部沿海省市燃气普及率高于全国平均,而大多数中西部省市以及东北地区由于设施建设不完备、气源不足等问题,导致普及率偏低.
(3)城镇管网发展迅速"十一五"期末,我国城镇燃气管网总长度由"十五"期末的17.
7万公里提高至35.
5万公里.
"十二五"期间,我国新建城镇燃气管道约25万公里,到"十二五"期末,城镇燃气管道总长度将达到60万公里.
近年来,我国天然气城市管网发展迅速,国家统计局数据显示,2015年我国城市天然气管道长度为49.
8万公里,同比增长14.
6%,未来将继续呈现快速增长的态势.
(4)用气结构不断优化,天然气日益成为城市燃气的主导气源由于天然气的经济性和作为清洁能源的环保优势,以及随着我国天然气气源的多元化和城市燃气管道设施的完善,《2015年国内外油气行业发展报告》称,2015年,我国天然气表观消费量为1,910亿立方米,同比增长3.
7%,创近10年新低.
国内天然气受压产影响,估计全年产量为1,345亿立方米,增长5.
6%,增速较上年下降3.
1个百分点.
在消费总量增长放缓的同时,对外依存度却仍在上升.
天然气进口量达621亿立方米,增长3.
3%,对外依存度升至32.
7%.
2、公司所处的行业地位本公司是新疆燃气协会副理事长、新疆四川商会常务副会长单位,2013年被列为新疆百家重点培育成长性企业,是新疆主要的城镇燃气经营企业,在新疆的乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县、和硕县等7个市(区、县)从事城市燃气业务,全力助推新2016年年度报告11/158疆地方城镇化、工业化和气化全疆的进程,全面实现了输配体系的健全化和市场终端的规模化布局,取得了良好的经济和社会效益,成为新疆城市天然气行业的领军企业.
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用不适用报告期末,公司资产总额为209,052.
34万元,比上年末增加108,605.
01万元,增幅为108.
12%,主要是由于首次公开发行股票融资所致;公司净资产为178,819.
95万元,比上年末增加110,935.
22万元,增幅为163.
42%,主要是由于首次公开发行股票融资和经营积累增加所致.
其中:境外资产0(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0%.
三、报告期内核心竞争力分析√适用不适用公司最早从2000年开始在新疆从事燃气运营,截至报告期末已取得了乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等七个市(区、县)天然气市场的长期经营权.
经过16年的专业经营和不懈努力,公司在行业内逐步确立了自身的核心竞争力,主要体现在以下方面:1、区域市场的规模优势城市管道燃气基础设施建设的周期长、投资大,且在同一供气区域内一般不允许重复建设.
因此,城市管道燃气运营商在特定供气区域内的经营具有自然垄断性,管网覆盖区域越广,规模越大,相较于其他竞争对手的先发优势越明显.
截至2016年12月31日,公司运营管道(包括长输管线和城市主干网管线)长度达746公里,调配站21座、加气站27座.
在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户等方面具有较为明显的区域市场规模优势.
2、多气源优势公司主要生产经营区域包括了南北疆的七个市(区、县),上游气源来自中石油新疆油田公司等多家单位,其中绝大部分属于中石油、中石化下属单位.
乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市由中石油西部管道公司(西气东输二线、三线运营方)、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田公司、新业能源等多家单位供应;库车县处于西气东输的源头,故库车公司具有中石油塔里木公司、中石化西北油田公司双气源供应的独特优势;焉耆公司、博湖公司、和硕公司天然气也由新疆利华绿原新能源有限责任公司和中石化河南油田公司双气源供应,此外,焉耆公司还有中石油西部管道公司气源供应商,和硕公司还有中石油新疆销售有限公司巴州分公司气源供应商.
一方面,公司不依赖单一气源使得公司的气源保障度相对较高,且可以通过比较综合采购成本来调整各家上游供气单位购气量,以节约经营成本;另一方面,由于靠近资源地,管道运输成本较低,使得新疆的天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价优势,因而有助于提高城市燃气的普及率,为公司未来增加用户户数以及提高户均用气量奠定基础.
经过长期的业务往来,公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系,而且城市燃气作为关系民生大计的基础能源,一直是天然气资源分配的优先配置对象.
因此,公司的现有经营及未来发展具备充足的气源保障基础.
3、自有高压管道优势公司所采购天然气均直接引自上游供气单位门站,通过高压管道引入公司城市门站.
其中包括:(1)长达53公里由中石化雅克拉集气站至库车县高压长输管道,简称雅库线;(2)11.
4公里由中石化宝浪油田集气站至博湖、焉耆次高压输配管道,简称宝博线、宝焉线;(3)9.
28公里由中石油西部管道公司、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田的城市门站至乌鲁木齐市米东区高压、次高压输配管道,简称石米线;(4)8.
7公里由中石化西北油田、中石油塔里木油田的城市门站至库车东站的高压输配管道;(5)7.
7公里由中石油新疆油田的准东门站至阜康西站的高压输配管道;(6)8.
7公里由中石油西部管道公司库和线至焉耆北站的高压输配管道.
上述长输高压管道的建成保障了公司的天然气供应,生产输配能力满足了上述区域目前及未来用户发展需要.
4、管理优势2016年年度报告12/158公司及下属子公司主要管理层及业务人员均具有多年的城市燃气行业从业经历,积累了较为丰富的生产运营及管理经验.
人才优势是公司发展的重要基础,除了每年定期进行管理干部的培训,通过内部培养与外送培训的方式,培养了大量生产、经营、管理的人才外,还通过制定和完善《先进性标准化制度》、《企业内部控制制度》等规章制度,使公司更能规范性、标准性、科学性、高效性地进行法人治理.
主要表现为以下三个特征:(1)高效的集中管理.
公司对所有子公司均持有100%股权,针对性地实施了人事、资金、采购和投资的集中管理模式,极大提高了公司资源的利用效率.
(2)标准化决策管理.
公司对投资发展、项目建设、生产经营、安全运行、财务核算和员工管理都制定了详尽的可操作的标准化管理制度,其决策流程和决策依据明确清晰,管理效能和执行效力均达到了较高水平.
(3)管理成效突出.
2014年-2016年,公司的管理费用、销售费用及财务费用均维持在较低水平,期间费用率分别为5.
12%、5.
69%和6.
40%,低于同行业上市公司平均水平.
5、技术优势(1)先进的城市天然气输配系统、CNG生产装置.
公司生产建设从规划、可行性研究、立项、设计、施工、监理、验收、运行等,严格执行国家《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》等建设工程管理的相关法规,保证了建设质量和可靠运行.
(2)新技术采用.
公司坚持不断推进技术革新,采用先进的科学技术,更新并完善生产装备和工艺,不断提升生产装备技术水平.
①城市输配管网采用国内具有生产许可资质的,长期从事燃气管材生产的企业提供3PE防腐无缝钢管、螺旋焊接钢管、防腐特性优良的PE管等优质管材铺设,以确保管网的建设质量和运行安全.
②场站建设采用先进的具有完备调压、计量监控功能的撬装式燃气输配装置,输配生产技术参数由无线远传监控、可燃气体报警系统组成,提高了检测控制效率,确保了安全平稳供气.
③CNG生产采用先进的自动、半自动控制技术和前置低压干燥脱水无废气排放、后置深度脱水、在线露点检测、三级精度过滤等先进工艺,提高了生产装置的安全化程度.
④采用先进的CNG液压长管拖车和液压加气子站装置,简化了储气设备,提高了安全生产系数,满足了不具备天然气输配管网条件、相对偏远城镇的客户需求,拓展了市场.
⑤创新工艺流程,在CNG行业推行公司独立自主研发的多功能集成顺序控制盘(国家专利),改进工艺流程,在子站管束拖车天然气不经过压缩机,直接进入售气机低压系统电磁阀,提高30%售气量,降低了能耗.
2016年年度报告13/158第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2016年,公司董事会和经营层紧紧围绕公司主业,依托区域资源优势,积极开拓市场,强化安全运营管理,全面推行绩效考核及目标管理,稳步推进募投项目在内的天然气工程建设项目.
在全国经济下行,县、市经济低迷,新疆维稳安保要求日益严格的情况下,公司全体员工团结一心、攻艰克难,各项工作取得了稳中向好的成绩.
1、主要业务发展指标完成情况指标2016年度2015年度增幅一、天然气销售(万m3)其中:CNG加气9,092.
8710,744.
99-15.
38%民用气20,610.
7115,889.
9929.
71%商业用气2,350.
692,179.
007.
88%工业用气12,494.
508,685.
4043.
86%锅炉用气3,790.
383,655.
673.
68%公福用气165.
06183.
14-9.
87%合计48,504.
2241,338.
1717.
34%二、入户安装(户)其中:居民用户31,111.
0042,164.
00-26.
21%非居民用户1,223.
00893.
0036.
95%合计32,334.
0043,057.
00-24.
90%2、合理使用IPO募集资金,按计划推进募投项目建设公司于2016年8月向社会公众公开发行A股4,000万股,实际募集资金净额为人民币1,022,443,124.
92元.
募集资金到位后,公司合理使用募集资金,按计划推进募投项目建设.
截至报告期末,募投项目进展如下表:序号工程名称主要用途实施进度1米东区二期煤改气及工业园气化项目管线17.
67%2米东区煤制气引入工程管线0.
00%3米东区化工园区燃气管网延伸项目管线0.
00%4米东区"两居"燃气气化工程项目管线0.
00%5阜康城市扩能及气化九运街项目管线16.
67%6五家渠城市燃气扩能工程项目管线、加气站19.
88%7五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目管线100.
00%8五家渠工业园区北工业园天然气输配项目管线、调压站、加气站1.
57%9天然气总站二期项目现有加气站扩能4.
87%3、进一步加强安全生产管理工作2016年年度报告14/1582016年,公司健全了安全监管机制,完善了《安全事故管理制度》、《安全考核奖惩制度》,配套出台了《燃气工程施工验收、接管供气管理规定》、《专项维修工程项目管理规定》等制度,进一步落实了全员岗位安全职责,员工安全意识得到提高,保证了公司生产经营的平稳运行.
二、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入91,450.
67万元,与上年同期相比减少3,520.
60万元,同比下降3.
71%;归属于母公司股东的净利润为20,336.
18万元,与上年同期相比增加295.
69万元,同比增长1.
48%;净资产为178,819.
95万元,基本每股收益1.
56元.
(一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入914,506,740.
60949,712,770.
15-3.
71营业成本625,230,084.
87676,739,688.
93-7.
61销售费用14,119,535.
3014,154,121.
01-0.
24管理费用43,753,310.
1638,890,034.
1612.
51财务费用643,323.
961,019,143.
77-36.
88经营活动产生的现金流量净额262,413,828.
23213,642,632.
2722.
831.
收入和成本分析√适用不适用(1).
主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)天然气供应及相关行业912,112,785.
80624,438,326.
5431.
54-3.
73-7.
54增加2.
83个百分点其他行业228,013.
42216,219.
515.
17-78.
93-74.
93减少15.
13个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)天然气供应715,643,837.
00529,547,709.
1226.
00-0.
53-5.
06增加3.
53个百分点天然气入户安装劳务196,468,948.
8094,890,617.
4251.
70-13.
83-19.
32增加3.
29个百分点压缩天然气运输228,013.
42216,219.
515.
17-78.
93-74.
93减少15.
13个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率比2016年年度报告15/158(%)比上年增减(%)比上年增减(%)上年增减(%)新疆乌鲁木齐市479,072,904.
18343,857,656.
4028.
22-10.
43-15.
68增加4.
46个百分点新疆阿克苏地区(库车县)158,978,128.
6189,418,872.
3843.
75-8.
38-11.
31增加1.
85个百分点新疆五家渠市141,419,186.
5493,806,884.
1033.
6738.
0232.
12增加2.
97个百分点新疆昌吉回族自治州(阜康市)49,601,275.
4737,548,253.
7824.
30-12.
98-4.
23减少6.
92个百分点新疆巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、博湖县、焉耆县)83,269,304.
4260,022,879.
3927.
923.
244.
54减少0.
90个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明适用√不适用(2).
产销量情况分析表适用√不适用(3).
成本分析表单位:元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明天然气供应及相关行业天然气采购成本、材料成本、工程成本、折旧费、工资薪酬等624,438,326.
5499.
87675,393,500.
7099.
80-7.
54/其他行业人工费、折旧费、维修费等791,758.
330.
131,346,188.
230.
20-41.
19对外运输、租赁的设备折2016年年度报告16/158旧、维修、人工费减少分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明天然气销售天然气采购成本、折旧费、工资薪酬等529,547,709.
1284.
70557,773,700.
3082.
42-5.
06/天然气入户安装材料成本、工程成本、工资薪酬等94,890,617.
4215.
18117,619,800.
4017.
38-19.
32/其他人工费、折旧费、维修费等791,758.
330.
131,346,188.
230.
20-41.
19对外运输、租赁的设备折旧、维修、人工费减少成本分析其他情况说明适用√不适用(4).
主要销售客户及主要供应商情况√适用不适用前五名客户销售额14,949.
31万元,占年度销售总额16.
35%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%.
前五名供应商采购额48,157.
41万元,占年度采购总额84.
00%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%.
2.
研发投入研发投入情况表适用√不适用情况说明适用√不适用2016年年度报告17/1583.
现金流适用√不适用(二)非主营业务导致利润重大变化的说明适用√不适用(三)资产、负债情况分析√适用不适用1.
资产及负债状况单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明货币资金399,454,309.
8319.
11232,562,636.
7323.
1571.
76收到募集资金,尚未使用完毕应收票据4,486,433.
540.
213,000,000.
000.
3049.
55用银行承兑汇票收取天然气款增加所致应收账款39,499,274.
251.
8938,481,025.
203.
832.
65/预付账款20,369,178.
290.
9718,356,043.
841.
8310.
97/其他应收款19,017,784.
620.
919,856,437.
010.
9892.
95应收政府的价差补贴增加存货12,290,839.
260.
5910,329,562.
691.
0318.
99/其他流动资产905,613,034.
9543.
325,809,437.
880.
5815,488.
65暂时闲置募集资金理财可供出售金融资产710,000.
000.
03710,000.
000.
07/固定资产567,300,585.
7227.
14559,495,714.
7355.
701.
39/在建工程36,673,717.
371.
7542,630,874.
394.
24-13.
97/工程物资66,759.
450.
01-100.
00/无形资产59,573,869.
332.
8560,623,327.
266.
04-1.
73/长期待摊费用17,451,759.
940.
8319,363,858.
661.
93-9.
87/递延所得税资产1,338,282.
460.
06995,476.
920.
1034.
44坏账准备增加所致其他非流动6,744,304.
880.
322,192,078.
000.
22207.
67征用土2016年年度报告18/158资产地预付款应付账款71,264,439.
703.
4183,684,332.
468.
33-14.
84/预收账款117,318,603.
105.
6184,623,150.
528.
4238.
64预收入户费增加所致应付职工薪酬10,706,199.
090.
5111,673,469.
991.
16-8.
29/应交税费18,272,210.
930.
8718,551,845.
951.
85-1.
51/其他应付款9,876,818.
720.
476,190,880.
920.
6259.
54代收款项增加一年内到期的非流动负债28,000,000.
001.
342,000,000.
000.
201300.
00长期借款一年内到期长期借款77,000,000.
007.
67-100.
00归还5000万元,转入一年内到期的非流动负债2700万元专项应付款46,486,877.
402.
2241,493,566.
294.
1312.
03/递延收益398,679.
030.
02408,687.
750.
04-2.
45/股本160,000,000.
007.
65120,000,000.
0011.
9533.
33公开发行股票4000万股所致资本公积1,170,742,370.
8956.
00188,299,245.
9718.
75521.
75募集资金所致专项储备43,934,926.
682.
1040,387,617.
184.
028.
78盈余公积75,572,354.
093.
6158,636,568.
765.
8428.
88未分配利润337,949,894.
8116.
17271,523,866.
9727.
0324.
462.
截至报告期末主要资产受限情况√适用不适用截止2016年12月31日,本公司所有权受限制的资产:公司子公司米泉公司以自有管网设备(截止2016年12月31日账面价值106,665,126.
16元)及应收账款(截止2016年12月31日账面价值为8,291,609.
11元)为其8,000万元借款提供担保.
用于担保的资产账面价值如下:项目期末数(元)受限制的原因用于担保的资产:应收账款8,291,609.
11用于米泉公司借款质押固定资产:106,665,126.
16用于米泉公司借款抵押合计114,956,735.
272016年年度报告19/1583.
其他说明适用√不适用(四)行业经营性信息分析√适用不适用2015年,由于中国整体经济增速放缓,天然气下游消费市场需求增长动力不足,加之国际油价持续处于低位,替代能源价格走低,天然气经济性消退,使得我国天然气市场告别了高速发展时期,进入平稳增长的新常态.
据卓创资讯统计,2015年我国天然气产量1,345亿立方米,同比增长5.
6%.
全年月均产量112亿立方米,其中,4月份产量最低为98亿立方米;受需求激增影响,12月份产量最高,达160亿立方米.
2015年我国共计进口天然气621亿立方米,同比增长3.
3%.
其中管道天然气进口量为345.
6亿立方米,同比增长7.
2%,占整体天然气进口量的55.
7%;液化天然气进口量275.
4亿立方米,同比下降1.
1%,占比44.
3%.
据运行快报统计,2016年,天然气产量1,371亿立方米,同比增长1.
5%;天然气进口量721亿立方米,同比增长17.
4%;天然气消费量2,058亿立方米,同比增长6.
6%.
(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析适用√不适用(1)重大的股权投资适用√不适用(2)重大的非股权投资适用√不适用(3)以公允价值计量的金融资产适用√不适用(六)重大资产和股权出售适用√不适用(七)主要控股参股公司分析√适用不适用公司名称注册资本(万元)持股比例(%)总资产净资产净利润米泉公司5,266.
00100353,378,009.
33156,188,166.
7793,366,129.
70乌市公司3,280.
0010056,606,097.
6949,265,924.
702,229,238.
30博湖公司2,411.
0610037,027,658.
1834,639,970.
801,686,705.
19库公司3,200.
00100143,503,567.
3499,665,272.
2850,263,873.
012016年年度报告20/158阜康公司2,415.
0010070,563,926.
2738,278,263.
176,353,410.
16和硕公司1,000.
0010027,672,848.
1713,882,596.
49-372,114.
65焉耆公司2,800.
0010068,293,156.
5347,471,831.
3711,500,542.
35压缩天然气公司2,000.
0010074,624,903.
9440,568,434.
134,657,164.
88五家渠公司2,700.
00100177,884,285.
3659,123,705.
2740,742,611.
11长通运输公司300.
0010027,904,337.
982,508,621.
16363,044.
06精工建设公司600.
00100754,255.
38699,758.
84-286,644.
22(八)公司控制的结构化主体情况适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用不适用一、行业格局我国城市燃气行业的竞争格局体现为垄断与竞争并存的特征.
一方面,城市燃气行业关系民生且投资大,初期大多由政府出资的地方国有天然气公司投资并独家运营,由于燃气管网等基础设施在特定区域内具有不可复制的自然垄断性,因此地方国企背景的城市燃气企业凭借先发优势在特定的区域内占据相对垄断经营的地位.
另一方面,在政策鼓励下市场竞争因素日趋增强.
将原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等城市基础设施首次列为对外开放领域,这一政策大大加快了外商进军大中城市天然气市场的步伐,燃气行业由政府和国有企业垄断经营的局面成为历史.
文件规定:市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体,原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争,由政府授予企业在一定时间和范围内,对某项市政公用产品或服务进行特许经营.
城市燃气行业需求稳定、盈利稳定、波动小、风险小和自然垄断性等特点吸引了各类所有制成分的投资商加入,城市燃气市场活跃着地方国有企业、港资企业、中央企业、民营企业等各类经营者.
城市管道燃气属于公用事业行业,政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制.
因此,燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动不大的特征,主要依靠销售量的增长来实现规模效应,推动行业整体利润水平稳步提升.
二、发展趋势2016年,伴随全球经济缓慢复苏,我国经济受结构性、周期性因素叠加影响,全年GDP增速放缓,仅为6.
7%,在一系列"稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险"的政策组合下,经济运行总体呈现稳中趋缓、稳中有进、稳中调整的新常态.
1、市场分割完成,需求增长趋于稳定我国天然气市场处于稳定扩张时期,受国内长输干支线管道建成、城市管网快速推进以及我国天然气利用政策的推动,我国城市燃气消费增幅趋于稳定.
伴随经济下行和原油价格低迷,20152016年年度报告21/158年全国天然气需求放缓,而供给侧自产天然气和进口天然气增幅(分别为5.
6%和6.
3%)高于需求增幅.
根据《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》预测,2020年全国天然气利用规模达到3,600亿立方米,占一次能源比重由目前的6%提高至10%,城市燃气机遇大于挑战,但增长速度将由高速向中高速换挡调整,促进城市燃气企业由燃气供应商向燃气服务商转型升级.
2、政策密集出台,行业发展整体利好2016年9月份国家能源局发布的《关于印发页岩气发展规划(2016-2020年)的通知》指出"十三五"期间的四大重点任务分别是大力推进科技攻关、分层次布局勘探开发、加强国家级页岩气示范区建设、完善基础设施及市场;2016年底国家能源局油气司下发的《关于加快推进天然气利用的意见》(征求意见稿)提出要加快天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料四大领域的大规模高效科学利用,天然气主体能源地位显著提升;2017年1月份国家发改委发布的油气"十三五"规划在油气产量、基础设施建设、体制改革、企业改革、一带一路建设、环境保护等方面提出了"十三五"目标;2017年2月份国家能源局发布《2017年能源工作指导意见》,意见主要发展目标包括:(1)非化石能源消费比重提高到14.
3%左右,天然气消费比重提高到6.
8%左右,煤炭消费比重下降到60%左右;(2)煤炭产量36.
5亿吨左右,原油产量2.
0亿吨左右,天然气产量1700亿立方米左右(含页岩气产量100亿立方米左右).
3、改革提速,行业市场化运作加快自2015年10月中共中央国务院出台《关于推进价格机制改革的若干意见》,明确提出要尽快全面理顺天然气价格,2016年10月国家发改委公布管输价格新规,天然气管道企业成本公开、管输价格进一步市场化,为"管住中间、放开两头"、"第三方准入"的市场化改革奠定基础.
与此同时,管网企业也在不断推进混改,引入民营及社会资本,天然气行业市场化进程加快.
4、结构优化,天然气新兴应用快速发展一是天然气发电规模不断扩大,2015年天然气发电量同比增长24.
4%.
新一轮电改明确了发电优先上网顺序,其中热电联产(燃气发电)仅次于风电、光伏和生物质,排名第四,先于水电、火电.
随着电力体制改革的不断深化,预计2025年天然气发电占社会总发电比例将达到6%,比目前水平增长两倍.
二是天然气分布式能源发展进入实质性开发阶段.
传统集中供能模式只能将1/3热能转换为电能,分布式能源综合效率可达到75%-90%,兼具节能、环保、安全优势.
根据国金证券研报显示,目前我国分布式能源建成和在建项目已经过百,装机容量500万千瓦,预计未来10年将提高10倍,增至5,000万千瓦,分布式能源项目将呈现井喷式增长.
(二)公司发展战略√适用不适用随着国家产业政策的调整和放开,天然气由三大石油公司垄断经营的局面已被打破,市场开始朝着参与主体多元化的方向发展,国企、民企以及其他各类社会资本的竞相进入,市场的竞争日趋激烈,市场的活力得到充分激发.
目前,新奥、中华、华润、中国燃气等大型公司已分别参2016年年度报告22/158与了全国主要大中型城市的燃气销售的运作,其他具有一定资金实力的非燃气企业也在努力寻求进入天然气市场的机会.
根据目前燃气形势,公司要在竞争激烈的市场环境中发挥自身优势,不断发展壮大,必须放射性思维,夯实基础、突破发展,走燃气专业化发展的道路.
以城市天然气运营为主导,制定"立足新疆、面向全国、走国际化发展道路"三步走的发展战略规划,从综合管理、人力资源配置、资产规模、市场占有率、融资能力、品牌塑造能力等方面进行合理的规划.
依托中石油、中石化管网开放和"管住中间,放开两头"、"第三方准入"的市场化改革良机,通过实现新疆的天然气产业整合以及疆外天然气项目的收购、投资,控股城市燃气企业为主要方式占领市场,不断扩大经营规模,以"百年鑫泰"为目标,通过成功上市后所搭建起的资本平台,实施公司战略发展规划,创建国内一流的天然气运营企业,为公司可持续发展打下坚实基础.
(三)经营计划√适用不适用2017年,公司计划供气总量5.
48亿立方米,新发展用户2.
66万户.
实现营业收入10.
09亿元,净利润2.
29亿元.
(四)可能面对的风险√适用不适用1、产业政策风险城市天然气行业涉及到国计民生,对政府部门出台政策的依赖性较强,城市燃气企业在市场发展时需要考虑政府制定天然气价格、授予特许经营权等诸多政策性因素、条件,燃气企业的市场发展必然和国家政策要求有紧密关系.
由于受到各种资源的限制,竞争的加剧必将导致城市燃气企业在终端客户发展的议价能力较弱,对政府相关部门支持的依赖性较大.
政府为了确保燃气供应安全、维护社会稳定、保证公共利益,对燃气企业经营实行许可制和准入制,对经营者资质加以严格审批,同时也会给予企业一定的扶持.
由于政府监管政策和监管力度的变化,会给企业的经营模式和收益带来一定的风险.
2、行业竞争风险由于行业特性,城市燃气总体可投资项目的数量、规模相对较固定,同时城市燃气企业的投资项目本身具有投资金额大、建设周期长的特点.
而当长距离输气管道建成后,又具有地方专用性和物质资产专用性等特点,导致城市燃气企业在管线建成后对该部分区域市场的燃气独供.
由此,城市燃气企业之间竞争的加剧将进一步导致企业在抢夺市场份额时难度加大.
3、价格管制风险中国天然气行业的上游、中游、下游具有不同的定价机制.
上游和中游的定价受国家发改委监管,下游城市燃气则受各地物价局监管.
目前中国天然气终端销售定价受当地政府的监管,当上游价格变动时终端售价通常不会自动联动,下游天然气公司需提出调价要求,将价格信号传递给终端消费者.
但下游企业实行价格联动通常存在时差,有时联动还因为地方政府的政治考虑而2016年年度报告23/158未能顺利实现,因此近年来各地下游天然气公司纷纷提出建立一个延滞很小或即时生效的价格联动机制,以改变企业经营不可控的不利局面.
4、管网安全风险由于我国目前天然气供不应求,天然气现有产能滞后于消费需求的现象短期内仍无法根本扭转.
而城市天然气气源指标的分配又完全由城市燃气供应链上游气源供应商掌握,特别是中石油、中石化等上游气源供应商对供应链中下游市场开发的介入,将会导致中下游企业之间竞争加剧,城市燃气企业面临气源短缺的风险.
此外,由于竞争格局的形成,分割的城市燃气市场将不利于规模经营、统筹规划和建设,特别是在管网的安全、运行和调度等方面无法统一管理,从而使稳定的供气保障受到影响.
5、市场运行风险作为一次性能源和化工原料时,天然气与等热值的传统能源如煤炭、石油相比在价格方面处于劣势,它的竞争优势主要是其清洁环保的使用特点.
但是随着国家对洁净煤、节能性装备等新技术的开发和应用水平的提高,同时在政策上对污染物排放控制的强化,煤炭和石油等可替代能源对环境污染程度将逐渐降低,这使得天然气的潜在市场需求量将会降低,并导致其市场开发、拓展变得愈加困难.
从我国目前的情况看,在运用天然气发电的领域中,其发电成本远高于水电、核电和燃煤发电,而天然气价格总体上升的趋势在未来较长时间内不会改变.
同时,供发电的天然气供应不稳定,在燃气紧张的情况下,有关部门必然首先保证居民和重点工业的用气.
因此在二次能源市场的竞争中,天然气与其他替代性能源相比竞争力不足,且发展形势不明朗,必将造成天然气现有终端客户数量及用气量萎缩,新市场开发难度进一步加大.
(五)其他适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明适用√不适用2016年年度报告24/158第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用公司现行利润分配政策经由公司第一届董事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》,具体内容如下:1、公司利润分配政策的基本原则:公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报,并保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展.
公司可以采取现金或股票等方式分配利润,优先采用现金分红方式,公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力.
公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见.
公司每年至少进行一次利润分配,每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%(上述财务指标均以母公司口径计算).
2、公司利润分配形式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,在有条件的情况下,可以进行中期分红.
3、差异化的现金分红政策(1)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%.
(2)公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%(上述财务指标均以母公司口径计算).
(3)公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元;②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%.
满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准.
4、公司发放股票股利的具体条件:若公司快速成长,并且根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案.
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%.
5、公司利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红.
6、利润分配方案应履行的审议程序:公司利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订.
董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜.
公司利润分配方案由董事会拟定后,应由董事会充分论证审议通过后提交股东大会审议批准,股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式.
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议.
2016年年度报告25/1587、利润分配政策决策具体机制:董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案,该预案应经全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过,独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见.
对于修改利润分配政策的,董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因.
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事),则应经外部监事1/2以上表决通过,并发表意见.
股东大会审议制定或修改利润分配政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过,并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式,为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利.
股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题.
8、公司因重大投资计划或重大现金支出的情形发生而不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确认用途及预计投资收益等事项进行专项说明,在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露.
9、公司利润分配方案的实施:公司董事会须在股东大会批准后2个月内完成股利(或股份)的派发事项.
存在股东违规占用公司资金情况,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还该股东占用的资金.
报告期内,公司无调整现金分红政策的情况.
公司于2017年3月31日第二届董事会第八次会议审议通过以下分配预案:以2016年末总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),共计分配现金红利112,000,000.
00元(含税),剩余未分配利润转入下一年.
资本公积金不转增股本.
(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2016年07.
000112,000,000.
00203,361,813.
1755.
072015年010.
000120,000,000.
00200,404,950.
6759.
882014年08.
00096,000,000.
00216,966,357.
3844.
25(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况适用√不适用(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划适用√不适用二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与首次公开发股份限实际控注12016年是是不适用不适用2016年年度报告26/158行相关的承诺售制人、控股股东明再远9月12日起36个月股份限售股东明再富、明葹、明再凤、谢生亮注22016年9月12日起36个月是是不适用不适用股份限售其他股东、以及董事、监事和高级管理人员注32016年9月12日起12个月是是不适用不适用股份限售董事、监事和高级管理人员注4锁定期满后长期有效是是不适用不适用其他实际控制人、控股股东明再远注52016年9月12日起60个月或96个月是是不适用不适用其他股东明再富、明葹、明再凤、谢生亮注62016年9月12日起36个月是是不适用不适用其他5%以上股东注72016年9月12日起36个月是是不适用不适用其他公司及控股股东、董事和高级管理人员注82016年9月12日起36个月否是不适用不适用解决同业竞争实际控制人、控股股东明再远注9不适用不适用解决关联交易实际控制人、控股股注102016年9月12日起长否是不适用不适用2016年年度报告27/158东明再远期有效其他实际控制人、控股股东明再远注112016年9月12日起长期有效否是不适用不适用其他公司注122016年9月12日起长期有效否是不适用不适用注1:公司控股股东明再远承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司股份的锁定期自动延长6个月.
注2:公司股东明再富承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司股份的锁定期自动延长6个月.
公司股东明葹、明再凤、谢生亮承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司股份的锁定期自动延长6个月.
注3:公司股东无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾民安九鼎、烟台元泰九鼎、苏州荣丰九鼎、嘉兴楚庄九鼎、嘉兴晋文九鼎、嘉兴齐桓九鼎、兵团联创、明上渊、吴金川、曲露丝、张思凤、成雁翔、黄效全、马祥高、何士林、张迪波、方小华、谢玉玲、袁国明、吴国庆、曲文革、杜子春、陈建新、刘冬梅、赵黎、黄怀成、魏富明、曾平宣、钟清贵、唐伦英、刘金蓉、向幼南、张智勇、张映禄、刘天俊承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
公司股东尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪、王彬、曾先泽承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司股份的锁定期自动延长6个月.
注4:公司担任董事、监事和高级管理人员的股东明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪、王彬、曾先泽承诺:锁定期满后,在其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,其每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的25%,且在离职后的半年内不转让其所持公司的股份.
注5:公司控股股东明再远承诺:其持有的公司的股份,如在锁定期满后两年内减持,每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的5%,减持价格不低于A股上市发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整,下同).
自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下:1、减持数量:其在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持,每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的5%;锁定期满两年后若拟进行股份减持,减持具体股份数量将在减持前予以公告;2、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行,但如果其预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司届时股份总数的1%,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;2016年年度报告28/1583、减持价格:其所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司上市发行价;4、减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告.
注6:公司股东明再富、明葹、明再凤、谢生亮承诺:其持有的公司的股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于A股上市发行价.
注7:公司股东尹显峰承诺:自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:1、减持数量:其在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持,每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的25%;2、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行,但如果其预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司届时股份总数的1%,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;3、减持价格:其所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司上市发行价;4、减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告.
公司股东无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾民安九鼎、烟台元泰九鼎、苏州荣丰九鼎、嘉兴楚庄九鼎、嘉兴晋文九鼎、嘉兴齐桓九鼎承诺:自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:1、减持数量:在锁定期满后两年内合计减持股份数量不超过其所持股份数量的100%;2、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行,但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司届时股份总数的1%,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;3、减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于每股净资产(指最近一期经审计的合并报表每股净资产)的150%;4、减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告.
注8:1、控股股东增持公司A股股票公司控股股东将自启动日起2个交易日内,以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案,方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容.
公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告.
自股价稳定方案公告次日起,控股股东可以开始实施增持计划.
公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起30个交易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份,增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),增持股份数量不超过本公司股份总数的2%,且连续12个月内增持比例累计不超过本公司股份总数的5%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后本公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定.
该次稳定股价措施实施完毕之日起2个交易日内,公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告.
2、在公司任职并领取薪酬的公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司A股股票控股股东增持公司A股股票完成后15个交易日内,若终止股价稳定措施的情形未出现,则负有增持义务的董事、高级管理人员将以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案,方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容.
公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告.
自股价稳定方案公告次日起,负有增持义务的董事、高级管理人员可以开始实施增持计划.
负有增持义务的董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起30个交易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份,增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),用于增持公司股份的资金额不低于其上一年度从本公司领取薪酬(税后)和现金分红(税后)总和的20%,增持计划完成后的六个月内将不出2016年年度报告29/158售所增持的股份,增持后本公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定.
该次稳定股价措施实施完毕之日起2个交易日内,公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告.
对于未来新聘的在公司任职并领取薪酬的公司董事(独立董事除外)、高级管理人员,本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时负有增持义务的董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后,方可聘任.
3、公司回购A股股票在公司任职并领取薪酬的公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司A股股票完成后15个交易日内,若终止股价稳定措施的情形未出现,则公司将召开董事会,董事会制定明确、具体的回购方案,方案内容包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容.
并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告.
公司将自股价稳定方案公告之日起30个交易日内通过证券交易所交易系统回购公司社会公众股份,回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),回购股份数量不低于公司股份总数的2%,回购后公司的股权分布应当符合上市条件,回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定.
公司全体董事(独立董事除外)应在本公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票.
公司控股股东应在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票.
该次稳定股价措施实施完毕之日起2个交易日内,公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告.
注9:公司控股股东明再远关于同业竞争的承诺如下:1、除公司外,本人控制的其他企业均未从事与公司相同或相似的业务,也均没有以任何形式从事与公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动.
2、本人自身没有以任何形式从事与公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动.
3、如公司股票在境内证券交易所上市,则本人作为公司的控股股东、实际控制人,将采取有效措施,并促使本人自身、受本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业采取有效措施,不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与公司或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益,亦不会以任何形式支持公司及其下属企业以外的他人从事与公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动,及以其他方式介入(不论直接或间接)任何与公司或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动.
4、凡本人自身、本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本人自身以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予公司或其下属企业.
5、凡本人自身、本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的,其将优先转让予公司或其下属企业.
注10:公司控股股东明再远关于减少并规范关联交易的承诺如下:1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与公司及其下属企业发生关联交易.
2、对于无法避免的关联交易,本人保证本着公允、透明的原则,严格履行关联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行信息披露义务.
3、本人保证不会通过关联交易损害公司及其下属企业、公司其他股东的合法权益.
注11:公司控股股东明再远承诺:若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失.
该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限,包括投资差额损失、投资差额2016年年度报告30/158损失部分的佣金和印花税以及资金利息,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准.
注12:公司承诺:若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息,且不低于回购时股票二级市场价格.
(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明已达到未达到√不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用四、公司对会计师事务所"非标准意见审计报告"的说明适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明适用√不适用(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用√不适用(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况适用√不适用(四)其他说明适用√不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位:元币种:人民币现聘任境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬680,000.
00境内会计师事务所审计年限四年名称报酬内部控制审计会计师事务所无保荐人西部证券股份有限公司聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用√不适用2016年年度报告31/158七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因适用√不适用(二)公司拟采取的应对措施适用√不适用八、面临终止上市的情况和原因适用√不适用九、破产重整相关事项适用√不适用十、重大诉讼、仲裁事项本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用不适用报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况.
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的适用√不适用(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况适用√不适用其他说明适用√不适用员工持股计划情况适用√不适用其他激励措施适用√不适用2016年年度报告32/158十四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况适用√不适用(三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(五)其他适用√不适用2016年年度报告33/158十五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况适用√不适用2、承包情况适用√不适用3、租赁情况适用√不适用(二)担保情况√适用不适用单位:元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计(B)28,000,000.
00公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)28,000,000.
00担保总额占公司净资产的比例(%)1.
57其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)担保总额超过净资产50%部分的金额(E)上述三项担保金额合计(C+D+E)未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明2016年年度报告34/158(三)委托他人进行现金资产管理的情况1、委托理财情况√适用不适用单位:万元币种:人民币受托人委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉关联关系中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行工银理财共赢3号保本型2016年第三期A款(代码6003BBXA)8,0002016/12/232017/2/21以实际收到金额为准是否否中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行7天(滚动)的通知存款业务46,0002016/11/162016/12/846,00049.
34是否否中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品46,0002016/12/92017/3/10以实际收到金额为准是否否中国银行股份有限公司乌鲁木齐市石化支行7天(滚动)的通知存款业务13,0002016/11/172016/12/9以实际收到金额为准13,00013.
94是否否中国银行股份中银保本理财13,0002016/12/92017/1/13以实是否否2016年年度报告35/158有限公司乌鲁木齐市石化支行-人民币按期开放(代码CNYAQKF)际收到金额为准新疆天山农村商业银行股份有限公司米东区支行7天(滚动)的通知存款业务33,0002016/11/162016/12/12以实际收到金额为准20,00016.
24是否否新疆天山农村商业银行股份有限公司米东区支行天山创富378期理财产品20,0002016/12/122017/6/13以实际收到金额为准是否否合计/179,000///79,00079.
52////逾期未收回的本金和收益累计金额(元)0委托理财的情况说明2016年10月26日,公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;2016年11月14日,公司召开2016年第三次临时股东大会审议批准了该议案,拟使用不超过92,000万元的暂时闲置的募集资金(含收益)进行现金管理.
2016年11月22日,公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款以及使用自有资金进行现金管理的议案》;2016年12月8日,公司召开2016年第四次临时股东大会审议批准了该议案,增加采用银行保本型理财产品、结构性存款进行现金管理的方式.
具体内容详见公司在上交易所网站www.
sse.
com.
cn)披露的公告(编号:2016-002、2016-003、2016-008、2016-009、2016-010、2016-013);2016年11月16日公司使用33,000万元在2016年年度报告36/158新疆天山农村商业银行股份有限公司米东支行购买的7天(滚动)的通知存款业务,2016年12月12日到期收回20000万元,剩余13000万元继续购买7天(滚动)的通知存款业务,报告期内未到期.
2、委托贷款情况适用√不适用3、其他投资理财及衍生品投资情况适用√不适用(四)其他重大合同适用√不适用十六、其他重大事项的说明适用√不适用十七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况√适用不适用1.
精准扶贫规划为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神,推进精准扶贫,公司将设立专项教育扶贫资金,每年出资60万元,用于资助公司及各子公司注册地所在区域的中学,对当年度考入高等院校的贫困家庭进行教育扶贫,公司及每个子公司所在区域每四年为一个周期,资助5个贫困家庭子女,为其提供就读大学期间每学期的学费,并在其毕业后就业予以优先录取.
2.
年度精准扶贫概要库车公司2016年对口扶贫地点为库车县阿拉哈塔镇的克塔特村与乔喀博司坦村,公司组织专人进行了两次专访座谈,深入了解了该地区村落的贫困情况,后续将持续进行对口扶贫工作.
阜康公司2016年帮助建档立卡贫困人口脱贫.
公司及各子公司积极响应政府号召,参与精准扶贫,加快产业发展,创造更多税收,造福于当地,解决了当地很多就业问题,为进一步做好精准扶贫提供更好的保证.
3.
后续精准扶贫计划结合本公司的实际情况,配合协助当地政府部门的扶贫攻坚工作,继续做好教育扶贫,资助更多贫困学生.
(二)社会责任工作情况√适用不适用公司在追求企业自身持续发展的同时,积极承担社会责任,为促进当地社会经济可持续发展贡献力量.
公司积极维护资本市场"公开、公平、公正"的原则,始终把信息披露真实、准确、完整、及时、公平的要求铭记在心、落到实处,不断提高透明度,为投资者决策提供更充分的依据.
公司在生产经营活动中,坚持守法,恪守商业道德,诚信经营,依法缴纳税费.
作为清洁能源企业,公司积极推进低碳经济发展,为实现构建资源节约型和环境友好型和谐社会创造更多的价值,重视安全与环境保护,维护安全稳定运行.
立足本职工作,注重维护员工合法权益.
公司积极运用多样化沟通渠道,加强与投资者的互动.
牢固树立保护中小股东利益就是保护全体股东利益的经营理念,立足于公司价值持续增长,强化股东回报,共同促进社会的和谐发展与进步.
2016年年度报告37/158(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明适用√不适用(四)其他说明适用√不适用十八、可转换公司债券情况(一)转债发行情况适用√不适用(二)报告期转债持有人及担保人情况适用√不适用(三)报告期转债变动情况适用√不适用报告期转债累计转股情况适用√不适用(四)转股价格历次调整情况适用√不适用(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排适用√不适用(六)转债其他情况说明适用√不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表1、普通股股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份120,000,000100120,000,00075.
001、国家持股2、国有法人持股3、其他120,000,000100120,000,00075.
002016年年度报告38/158内资持股其中:境内非国有法人持股24,904,32320.
7524,904,32315.
57境内自然人持股95,095,67779.
2595,095,67759.
434、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份40,000,00040,000,00040,000,00025.
001、人民币普通股40,000,00040,000,00040,000,00025.
002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、普通股股份总数120,000,000100.
0040,000,00040,000,000160,000,000100.
002、普通股股份变动情况说明√适用不适用经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1884号文)核准,公司于2016年8月首次公开发行人民币普通股A股4,000万股,每股发行价格为人民币26.
66元,募集资金总额为人民币1,066,400,000.
00元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币43,956,875.
08元,募集资金净额为人民币1,022,443,124.
92元.
上述募集资金已于2016年9月6日全部到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了众环验字(2016)080008号《验资报告》.
公司股份总数由发行前的12,000万股增至16,000万股,注册资本由12,000万元增加至16,000万元.
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)√适用不适用报告期内,公司公开发行新股40,000,000股,募集资金净额为人民币1,022,443,124.
92元,其中增加股本人民币40,000,000.
00元,增加资本公积人民币982,443,124.
92元.
公司总股本由120,000,000股增加到160,000,000股.
公司总股本的扩大对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下:项目2016年2015年增减变动2016年年度报告39/158幅度(%)基本每股收益(元/股)1.
561.
67-6.
59稀释每股收益(元/股)1.
561.
67-6.
59归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)11.
185.
6697.
534、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用(二)限售股份变动情况适用√不适用二、证券发行与上市情况(一)截至报告期内证券发行情况√适用不适用单位:股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期普通股股票类A股2016年8月31日26.
66元40,000,0002016年9月12日40,000,000截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):适用√不适用(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用不适用报告期内,公司公开发行新股40,000,000股,变更后公司总股本为160,000,000股.
报告期期初资产总额为1,004,473,232.
76元,负债总额为325,625,933.
88元,资产负债率为32.
42%;期末资产总额为2,090,523,374.
44元,负债总额为302,323,827.
97元,资产负债率为14.
46%.
(三)现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况(一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户)29,495年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)27,887(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量2016年年度报告40/158明再远57,249,55335.
7857,249,553质押19,973,691境内自然人尹显峰6,242,9653.
906,242,965无境内自然人无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙)5,778,2253.
615,778,225无其他明再富4,692,9872.
934,692,987无境内自然人苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)3,077,1611.
923,077,161无其他烟台富春九鼎创业投资中心(有限合伙)2,621,2851.
642,621,285无其他苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)2,484,5231.
552,484,523无其他郭志辉2,370,5541.
482,370,554无境内自然人烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)2,362,9561.
482,362,956无其他黄敏2,188,2041.
372,188,204无境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量朱如云135,100人民币普通股135,100深圳市钜源资产管理有限公司-钜源1期私募证券投资基金111,800人民币普通股111,800陆成庆108,600人民币普通股108,600周桂民100,000人民币普通股100,000北京国泰群同投资控股有限公司100,000人民币普通股100,000张宇97,400人民币普通股97,4002016年年度报告41/158王顺兴81,900人民币普通股81,900陈勋波70,700人民币普通股70,700鲁爱国66,700人民币普通股66,700蔡伟灵61,200人民币普通股61,200上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东明再远与股东明再富为兄弟关系;股东无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾民安九鼎、烟台元泰九鼎为昆吾九鼎投资管理有限公司下属子公司管理的基金.
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用不适用单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1明再远57,249,5532019-9-120自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月.
锁定期满后,在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,其每年转让的发行人的股份不超过其所持有发行人的股份总数的25%,且在离职后的半年内不转让其所持发行人的股份.
其持有的发行人的股份,如在锁定期满后两年内减持,每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的5%,减持价格不低于A股上市发行价(若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整).
2016年年度报告42/1582尹显峰6,242,9652017-9-120自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月.
锁定期满后,在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,其每年转让的发行人的股份不超过其所持有发行人的股份总数的25%,且在离职后的半年内不转让其所持发行人的股份.
3无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙)5,778,2252017-9-120自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
4明再富4,692,9872019-9-120自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月.
锁定期满后,在其在发行人担任董事、监事或高级管理人员期间,其每年转让的发行人的股份不超过其所持有发行人的股份总数的25%,且在离职后的半年内不转让其所持发行人的股份.
其持有的发行人股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于股票上市发行价(若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整).
5苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)3,077,1612017-9-120自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
6烟台富春九鼎创业投资中心(有限合伙)2,621,2852017-9-120自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
2016年年度报告43/1587苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)2,484,5232017-9-120自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
8郭志辉2,370,5542017-9-120自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
9烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)2,362,9562017-9-120自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
10黄敏2,188,2042017-9-120自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东明再远与股东明再富为兄弟关系;股东无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾民安九鼎、烟台元泰九鼎为昆吾九鼎投资管理有限公司下属子公司管理的基金.
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东适用√不适用四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1法人适用√不适用2自然人√适用不适用姓名明再远国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务新疆鑫泰天然气股份有限公司董事长3公司不存在控股股东情况的特别说明适用√不适用4报告期内控股股东变更情况索引及日期适用√不适用5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用2016年年度报告44/158(二)实际控制人情况1法人适用√不适用2自然人√适用不适用姓名明再远国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务新疆鑫泰天然气股份有限公司董事长过去10年曾控股的境内外上市公司情况无3公司不存在实际控制人情况的特别说明适用√不适用4报告期内实际控制人变更情况索引及日期适用√不适用5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用2016年年度报告45/1586实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍适用√不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东适用√不适用六、股份限制减持情况说明适用√不适用2016年年度报告46/158第七节优先股相关情况适用√不适用2016年年度报告47/158第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用不适用单位:股姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬明再远董事长男532016-1-102019-1-0957,249,55357,249,553083.
72否明再富董事男632016-1-102019-1-094,692,9874,692,987030.
39否尹显峰董事男542016-1-102019-1-096,242,9656,242,965026.
84否郭志辉董事男522016-1-102019-1-092,370,5542,370,554024.
46否段贤琪董事男632016-1-102019-1-09911,751911,751024.
16否张宏兴董事男452016-1-102019-1-090008.
00是张银杰独立董事女622016-1-102019-1-090008.
00否瞿学忠独立董事男622016-1-102019-1-090008.
00否黄健独立董事男432016-1-102019-1-090008.
00否黄敏监事会主席男532016-1-102019-1-092,188,2042,188,204019.
44否曾先泽股东监事男642016-1-102019-1-09911,751911,75100否朱天保职工监事男532016-1-102019-1-090006.
88否王彬副总经理兼董事会秘书男532016-1-102019-1-09729,401729,401019.
73否合计75,297,16675,297,166/267.
62/姓名主要工作经历明再远男,汉族,1963年生,大专学历,经济师.
1980年11月至1984年12月,于部队服役.
1985年3月至1998年5月,在德阳市中区农业银行及信用社工作,历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记;2010年6月至2012年12月,任鑫2016年年度报告48/158泰有限董事.
2013年1月至今,任公司董事长.
明再富男,汉族,1953年生,大专学历.
1972年12月至1978年5月,于部队服役;1978年6月至1999年12月,在德阳市市中区人民政府工作,任办公室机要室主任;2000年1月至2002年6月,任米泉公司经理;2002年6月至2012年12月,任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理.
2013年1月至今,任公司董事、总经理.
尹显峰男,汉族,1963年生,大专学历,会计师.
1979年1月至1990年12月,历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长;1991年1月至1995年12月,任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理;1996年1月至1998年6月,任德阳市建筑钢铁厂厂长;1998年6月至2000年2月,任德阳市银联商务有限公司经理;2000年3月至2003年4月,任米泉公司财务部经理;2002年6月至2012年12月,任鑫泰有限财务总监、董事.
2013年1月至今,任公司董事、副总经理、财务总监.
郭志辉男,汉族,1965年生,大专学历,经济师.
1983年12月至1993年4月,任德阳市织造厂印染车间主任;1993年4月至1996年9月,任云南四川孝感饭店部门经理;1996年10月至1999年2月,任德阳市诚信矿业化工厂主办销售员;1999年3月至2000年2月,任中国平安保险公司业务销售代表;2000年3月至2002年5月,任米泉公司采供部经理;2002年5月至2008年3月,鑫泰有限采供部经理;2008年3月至2013年3月,任库车公司经理;2013年1月至今,任公司董事、副总经理.
段贤琪男,汉族,1953年生,大专学历,高级工程师.
1972年3月至1987年6月,任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任;1987年7月至2009年3月,任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理;2009年3月至2010年3月,担任鑫泰有限生产技术总监;2010年3月至2012年12月,任鑫泰有限副总经理.
2013年1月至今,任公司董事、副总经理.
张宏兴男,汉族,1972年生,经济学硕士、MBA、高级经济师.
1994年8月至1998年7月,历任海宇集团有限公司国际业务部业务主管、分公司经理;1998年8月至2002年4月,担任生命红研究院战略管理部部长;2002年5月至2004年5月,担任北京屯河投资管理中心投资部总监;2004年6月至2010年5月,担任北京华清投资管理有限公司总裁助理;2014年9月至今,担任新疆火炬燃气股份有限公司董事;2010年至今,担任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁.
2013年1月至今,担任本公司董事.
张银杰女,汉族,1955年生,经济学博士.
1988年7月至1995年8月于吉林省财贸学院任教;1995年9月至1998年7月,于中国人民大学经济系攻读博士学位;1998年9月至1999年5月,作为访问学者出访奥地利;2000年至今,于上海财经大学任教并担任教授、博士生导师.
2013年1月至今,任公司独立董事.
瞿学忠男,汉族,1955年生,本科学历,高级经济师.
1977年7月至1988年12月,于乌鲁木齐十一中学任教;1988年12月至1994年4月,于乌鲁木齐市公安局警察学校任教;1994年4月至1997年11月,担任新疆宏源大厦物业管理有限责任公司总经理;1997年11月至1999年12月,担任新疆城市酒店总经理;1999年12月至2006年9月,担任新疆德隆集团有限公司总经理;2013年1月至今,任公司独立董事.
黄健男,汉族,1973年生,硕士研究生学历,注册会计师.
1995年7月至1998年11月,于新疆石油学院计财处担任会计;1998年12月至2001年1月,历任新疆华光会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理、副所长;2001年2月至今,任中天运会计师事务所新疆分所主任会计师;2011年5月至今,任新疆中企股权投资管理有限公司监事会主席;2012年9月至今,任新疆昆仑和玉投资管理有限公2016年年度报告49/158司执行董事兼总经理;2014年12月至今,任新疆兴华富疆互联网金融服务有限公司执行董事兼总经理;2013年1月至今,任公司独立董事.
黄敏男,回族,1963年生,大专学历,经济师.
1979年12月至2000年3月,任中国农业银行德阳市中区支行信贷员;2000年4月至2002年6月,任米泉公司液化气公司经理;2002年6月至2012年12月,任鑫泰有限生产运行部经理.
2013年1月至今,任公司监事会主席.
曾先泽男,汉族,1953年生,大专学历.
1970年2月至1972年4月,德阳白马公社知青;1972年4月至2001年3月,历任德阳市氮肥厂安全技术员、安全技术科科长;2001年3月至2005年3月,任米泉公司副经理;2005年4月至2012年10月,任米泉公司副经理、乌市公司副经理;2012年11月至2015年5月,任米泉公司经理、乌市公司经理,2015年6月至今任审计督导部督导员.
2015年2月至今任公司监事.
朱天保男,汉族,1963年生,高中学历.
1980年12月起入伍服役;1983年1月至2003年1月,历任德阳耐火材料厂车间工人、保卫干事、队长、采购员;2003年1月至今,担任鑫泰有限及本公司采购专员.
2013年1月至今,任公司职工代表监事.
王彬男,汉族,1964年生,大专学历.
1984年9月至1995年8月,任中国农业银行德阳市中区支行业务员;1995年9月至2004年3月,任德阳市中区农行工会实业总公司及四川德阳诚信商务有限公司业务员;2004年4月至2007年10月,任四川龙蟒钛业股份有限公司董事会秘书;2007年11月至2011年10月,任四川宜宾永竞房地产开发有限责任公司总裁助理;2011年11月至2012年4月,任广州期货有限责任公司成都营业部副总经理;2012年5月至2012年12月,任鑫泰有限董事会秘书.
2013年1月至今,任公司副总经理、董事会秘书.
其它情况说明适用√不适用(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期张宏兴昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁2012-01-01在股东单位任职情况的说明无2016年年度报告50/158(二)在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期明再远新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司董事2003-06-12明再远新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司董事长2010-08-12明再远四川泰康明鑫投资开发有限责任公司执行董事2008-08-15明再远新疆翰疆星际投资有限责任公司执行董事2014-01-27明再富新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司董事长2003-06-12明再富新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司董事2010-08-12明再富四川泰康明鑫投资开发有限责任公司监事2008-08-15尹显峰新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司董事2003-06-12尹显峰新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司董事2010-08-12郭志辉新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司董事2003-06-12郭志辉新疆怡苑物业服务有限公司执行董事2007-12-04张宏兴新疆火炬燃气股份有限公司董事2014-09-192017-09-18张银杰上海财经大学教授2000-03-05黄健中天运会计师事务所新疆分所主任会计师2001-02黄健新疆中企股权投资管理有限公司监事会主席2011-05黄健新疆兴华富疆互联网金融服务有限公司执行董事兼总经理、法定代表人2014-04黄健新疆昆仑和玉投资管理有限公司执行董事兼总经理、法定代表人2013-11在其他单位任职情况的说明无2016年年度报告51/158三、董事、监事、高级管理人员报酬情况√适用不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序1、公司9名董事中,有5名是公司内部董事,1名是股东单位派出董事,3名是独立董事.
独立董事及股东派出董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案,经董事会审议通过后,提交股东大会审议通过后执行.
2、公司监事会有3名监事,均在公司按照其任职岗位领取薪酬.
3、公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案,提交董事会审议通过后执行.
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事及高级管理人员的年度报酬包括月薪酬(含津贴、司龄)+年度终绩效奖励.
公司月薪酬参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业月薪水平、公司经济效益水平等因素确定和调整,在经营年度内按月发放.
年度绩效奖励按(月基本工资+绩效基数)*2.
2作为计奖基数.
年度终绩效奖励是对董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后,按考核结果确定并发放.
公司股东派出董事及独立董事的年度报酬参照本地区劳动力市场薪酬水平、国内上市公司独立董事平均薪酬水平、公司经济效益水平等因素确定和调整.
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况董事、监事及高级管理人员的报酬均正常支付.
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计267.
62万元四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用√不适用五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明适用√不适用2016年年度报告52/158六、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量62主要子公司在职员工的数量732在职员工的数量合计794母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数1专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员361销售人员206技术人员19财务人员38行政人员170合计794教育程度教育程度类别数量(人)本科及以上48大专206中专116其他424合计794(二)薪酬政策√适用不适用公司依据自身的薪酬及考核政策,结合自身经济效益、职工人数、行业及地区薪酬水平、人才需求等因素,制订符合公司实际情况的薪酬政策,建立了多层次的薪酬管理和绩效考核体系,科学测算年度薪酬总额,并依据实际运行情况予以适当调整,不断健全激励约束机制,充分发挥人力资源效能.
(三)培训计划√适用不适用报告期内,公司不断健全强化公司和子公司两级培训机制,结合公司发展战略、年度生产经营目标、员工能力提升需求.
不断完善培训内容,在上市公司规范、技术标准、财务管理、职业技能等领域全面开展培训工作,切实提升员工素质和履职能力,形成促进公司发展的持续动力.
(四)劳务外包情况适用√不适用七、其他适用√不适用2016年年度报告53/158第九节公司治理一、公司治理相关情况说明√适用不适用公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的要求,不断完善法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进规范公司运作,提高公司治理水平.
公司董事、监事工作勤勉尽责,公司高级管理人员严格按照董事会授权履行应尽的职责和义务,认真维护公司和全体股东的利益.
1、股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会.
报告期内,公司召开了五次股东大会,审议通过了32项议案;审议通过了关联交易管理办法、规范与关联方资金往来制度等13项办法与制度,在审议关联交易事项中,严格执行关联股东回避制度,并充分做好关联事项的信息披露,切实维护全体股东的合法权利.
2、董事与董事会:公司章程规定公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,报告期内,公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责,未发生无故不到会,或连续2次不参加会议的情况.
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责,对公司重大项目、重大问题认真研究,发挥专业优势,为董事会决策提供意见或建议,提高董事会决策的科学性.
独立董事在工作中勤勉尽责,维护全体股东利益,特别是中小股东的利益.
报告期内,公司召开了七次董事会会议,审议议案共计56个,通过56个.
3、监事与监事会:公司监事会由3人组成,其中有1名职工代表监事,报告期内公司监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,能忠实、诚信、勤勉地履行职责,对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法、合规性进行监督,维护了公司和股东的合法权益.
报告期内,公司召开了六次会议,审议通过了10项议案.
4、公司与控股股东:公司的重大决策均通过股东大会和董事会依法作出.
公司控股股东按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务,公司与控股股东实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险.
公司积极协调控股股东履行信息披露义务,切实保障控股股东重大信息的及时披露.
5、信息披露:报告期内,公司秉承对所有投资者负责的态度,高度重视并认真严谨的开展信息披露;严格执行公司制定的《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》等制度;信息披露有法可依;信息披露严格按照公司制定的《年度信息披露重大差错责任追究制度》提高公司上下对信息披露的重视程度;公司持续加强董监高及信息披露义务人的宣传贯彻与培训,举办上市公司规范运作的专题讲座,建立定期集中现场培训的机制,不断提高信息披露质量.
报告期内,公司建立了通过季度报告、财务报告披露公司重要的生产经营信息和财务数据的机制,让投资者及时了解公司经营状况;同时,公司在年度报告中用较大篇幅全面深入分析公司的所处地区、行业的发展趋势和竞争格局,详细解析公司的发展战略,总结公司的核心竞争力和可能面对的风险,力争在定期报告中全面、真实、准确的反映公司行业动态、发展战略、生产经营、财务状况等广大投资者关注的问题,提高年度报告信息披露质量.
报告期内,公司共发布公告信息21项,有效保证公司全体股东和社会公众平等获取公司重大信息.
报告期内,公司未受到投资者和监管机构关于信息披露方面的投诉和质询.
6、健全完善公司治理机制:报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定,不断优化和完善公司治理,修订并出台了《公司章程》等7个基本制度,同时,进一步加强内控建设,印发了《内部控制制度》,健全了公司内部管理和控制制度,保证了公司上市后的规范运作有法可依,切实保障了公司和股东的合法权益.
7、关联交易及同业竞争:公司主营业务为城市燃气输配和销售,公司城市燃气业务的经营区域在新疆南北疆7个市(区、县).
公司其他关联企业鑫泰房产公司、金石矿业、泰康明鑫、翰疆星际,其本身关联关系为控股股东控制企业,因此,公司不存在任何形式的同业竞争.
报告期内,其他持有公司5%以上的股东为九鼎投资方(无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾民安九鼎、烟台元泰九鼎、嘉兴晋文九鼎、苏州荣丰九鼎、嘉兴齐桓九鼎、嘉兴楚庄九鼎),其本身不经营具体业务,九鼎投资方直接或间接控制的其他企业均不具备城镇燃气经营资质,也未从事城市燃气经营业务,因此,九鼎投资方及其直接或间接控制的其他企业与公司不存在任何形式的同业竞争.
对于不可避免的关联交易,公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规2016年年度报告54/158定了关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等内容,并在实际工作中充分发挥独立董事及董事会审计委员会的作用,以确保关联交易价格的公开、公允、合理,从而保护股东利益.
8、内幕信息知情人登记管理实施情况:报告期内,公司通过现场和视频会议的形式,对公司能够接触到内幕信息的工作人员进行了上市公司内幕信息知情人登记流程的业务指导和培训,强化树立公司上市后的规范运作理念.
同时,公司严格按照制定的《内幕信息知情人登记备案制度》,做好相关重大事项、定期报告等内幕信息知情人登记管理工作,维护公司信息披露的公平原则,切实保护公司股东的合法权益.
报告期内,公司内幕信息知情人登记1次.
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因适用√不适用二、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期2016年第一次临时股东大会2016-01-052016年第二次临时股东大会2016-01-302015年度股东大会2016-05-252016年第三次临时股东大会2016-11-14www.
sse.
com.
cn2016-11-152016年第四次临时股东大会2016-12-08www.
sse.
com.
cn2016-12-09股东大会情况说明√适用不适用《2016年第一次临时股东大会》、《2016年第二次临时股东大会》和《2015年度股东大会》分别于2016年1月5日、2016年1月30日和2016年5月25日召开,公司于2016年9月12日上市,故前述三次股东大会已在首次公开发行股票招股说明书中予以披露.
三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数明再远否77000否5明再富否76100否3尹显峰否77000否5郭志辉否77000否5段贤琪否77000否5张宏兴否77000否5瞿学忠是77000否5黄健是77000否5张银杰是76100否32016年年度报告55/158连续两次未亲自出席董事会会议的说明适用√不适用年内召开董事会会议次数7其中:现场会议次数5通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数2(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况适用√不适用(三)其他适用√不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况适用√不适用五、监事会发现公司存在风险的说明适用√不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明适用√不适用存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划适用√不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用不适用公司建立了以工作职责为主要内容的绩效考核评价机制,以月考核评价当月履职和工作成果,按考核结果确定当月绩效工资;以公司实现利润目标、专业管理目标、安全事故控制目标、合规合法管理目标、重点工作完成情况和绩效评价为内容的年度综合考核,评价全年的履职和经营管理成果,以考核结果确定年终绩效奖励.
八、是否披露内部控制自我评价报告适用√不适用报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明适用√不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明适用√不适用是否披露内部控制审计报告:否2016年年度报告56/158十、其他适用√不适用2016年年度报告57/158第十节公司债券相关情况适用√不适用2016年年度报告58/158第十一节财务报告一、审计报告√适用不适用审计报告众环审字(2017)080043号新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东:我们审计了后附的新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"新天然气")财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是新天然气管理层的责任.
这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,新天然气财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新天然气2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李晓娜2016年年度报告59/158中国注册会计师:魏云锋中国·武汉二〇一七年三月三十一日二、财务报表合并资产负债表2016年12月31日编制单位:新疆鑫泰天然气股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金399,454,309.
83232,562,636.
73结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据4,486,433.
543,000,000.
00应收账款39,499,274.
2538,481,025.
20预付款项20,369,178.
2918,356,043.
84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款19,017,784.
629,856,437.
01买入返售金融资产存货12,290,839.
2610,329,562.
69划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产905,613,034.
955,809,437.
88流动资产合计1,400,730,854.
74318,395,143.
35非流动资产:发放贷款和垫款可供出售金融资产710,000.
00710,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产567,300,585.
72559,495,714.
73在建工程36,673,717.
3742,630,874.
39工程物资66,759.
45固定资产清理生产性生物资产2016年年度报告60/158油气资产无形资产59,573,869.
3360,623,327.
26开发支出商誉长期待摊费用17,451,759.
9419,363,858.
66递延所得税资产1,338,282.
46995,476.
92其他非流动资产6,744,304.
882,192,078.
00非流动资产合计689,792,519.
70686,078,089.
41资产总计2,090,523,374.
441,004,473,232.
76流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款71,264,439.
7083,684,332.
46预收款项117,318,603.
1084,623,150.
52卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬10,706,199.
0911,673,469.
99应交税费18,272,210.
9318,551,845.
95应付利息应付股利其他应付款9,876,818.
726,190,880.
92应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债28,000,000.
002,000,000.
00其他流动负债流动负债合计255,438,271.
54206,723,679.
84非流动负债:长期借款77,000,000.
00应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款46,486,877.
4041,493,566.
29预计负债递延收益398,679.
03408,687.
75递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计46,885,556.
43118,902,254.
042016年年度报告61/158负债合计302,323,827.
97325,625,933.
88所有者权益股本160,000,000.
00120,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,170,742,370.
89188,299,245.
97减:库存股其他综合收益专项储备43,934,926.
6840,387,617.
18盈余公积75,572,354.
0958,636,568.
76一般风险准备未分配利润337,949,894.
81271,523,866.
97归属于母公司所有者权益合计1,788,199,546.
47678,847,298.
88少数股东权益所有者权益合计1,788,199,546.
47678,847,298.
88负债和所有者权益总计2,090,523,374.
441,004,473,232.
76法定代表人:明再富主管会计工作负责人:尹显峰会计机构负责人:刘天俊母公司资产负债表2016年12月31日编制单位:新疆鑫泰天然气股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金232,196,338.
0978,839,002.
68以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项20,000.
00应收利息应收股利其他应收款191,429,023.
43166,212,482.
42存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产900,009,310.
571,315,896.
15流动资产合计1,323,634,672.
09246,387,381.
25非流动资产:可供出售金融资产600,000.
00600,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资324,420,551.
11324,420,551.
11投资性房地产2016年年度报告62/158固定资产74,771.
9393,580.
15在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产58,276.
6976,456.
69开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计325,153,599.
73325,190,587.
95资产总计1,648,788,271.
82571,577,969.
20流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款2,900.
0029,000.
00预收款项应付职工薪酬1,062,054.
971,047,204.
38应交税费36,600.
5736,364.
14应付利息应付股利其他应付款77,359,163.
6871,938,826.
28划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计78,460,719.
2273,051,394.
80非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计78,460,719.
2273,051,394.
80所有者权益:股本160,000,000.
00120,000,000.
00其他权益工具2016年年度报告63/158其中:优先股永续债资本公积1,153,389,671.
73170,946,546.
81减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积75,572,354.
0958,636,568.
76未分配利润181,365,526.
78148,943,458.
83所有者权益合计1,570,327,552.
60498,526,574.
40负债和所有者权益总计1,648,788,271.
82571,577,969.
20法定代表人:明再富主管会计工作负责人:尹显峰会计机构负责人:刘天俊合并利润表2016年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入914,506,740.
60949,712,770.
15其中:营业收入914,506,740.
60949,712,770.
15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本693,343,425.
99743,074,801.
49其中:营业成本625,230,084.
87676,739,688.
93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,311,381.
0210,189,242.
85销售费用14,119,535.
3014,154,121.
01管理费用43,753,310.
1638,890,034.
16财务费用643,323.
961,019,143.
77资产减值损失2,285,790.
682,082,570.
77加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)71,226.
09118,710.
15其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)221,234,540.
70206,756,678.
81加:营业外收入22,153,216.
4432,772,378.
82其中:非流动资产处置利得6,513.
29392,824.
14减:营业外支出1,134,082.
53152,089.
162016年年度报告64/158其中:非流动资产处置损失30,949.
8327,688.
97四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)242,253,674.
61239,376,968.
47减:所得税费用38,891,861.
4438,972,017.
80五、净利润(净亏损以"-"号填列)203,361,813.
17200,404,950.
67归属于母公司所有者的净利润203,361,813.
17200,404,950.
67少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额203,361,813.
17200,404,950.
67归属于母公司所有者的综合收益总额203,361,813.
17200,404,950.
67归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)1.
561.
67(二)稀释每股收益(元/股)1.
561.
67法定代表人:明再富主管会计工作负责人:尹显峰会计机构负责人:刘天俊母公司利润表2016年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入758,233.
95减:营业成本税金及附加554,922.
50销售费用管理费用9,741,488.
526,192,155.
58财务费用-2,138,334.
68-429,410.
05资产减值损失2016年年度报告65/158加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)176,557,695.
67161,096,159.
45其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)169,157,853.
28155,333,413.
92加:营业外收入1,200,000.
00500,000.
00其中:非流动资产处置利得减:营业外支出1,000,000.
007,408.
33其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)169,357,853.
28155,826,005.
59减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)169,357,853.
28155,826,005.
59五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额169,357,853.
28155,826,005.
59法定代表人:明再富主管会计工作负责人:尹显峰会计机构负责人:刘天俊合并现金流量表2016年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,028,104,633.
511,002,521,175.
87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额2016年年度报告66/158处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金32,214,125.
7457,970,746.
62经营活动现金流入小计1,060,318,759.
251,060,491,922.
49购买商品、接受劳务支付的现金627,979,220.
99686,320,954.
04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金57,590,434.
4355,024,466.
10支付的各项税费84,111,199.
0776,247,285.
38支付其他与经营活动有关的现金28,224,076.
5329,256,584.
70经营活动现金流出小计797,904,931.
02846,849,290.
22经营活动产生的现金流量净额262,413,828.
23213,642,632.
27二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金71,226.
09118,710.
15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,000.
00396,246.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计118,226.
09514,956.
15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,807,962.
7168,046,103.
12投资支付的现金900,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计947,807,962.
7168,046,103.
12投资活动产生的现金流量净额-947,689,736.
62-67,531,146.
97三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,034,408,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金80,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,034,408,000.
0080,000,000.
00偿还债务支付的现金51,000,000.
006,300,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,561,439.
5898,290,019.
482016年年度报告67/158其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金7,678,978.
93筹资活动现金流出小计182,240,418.
51104,590,019.
48筹资活动产生的现金流量净额852,167,581.
49-24,590,019.
48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额166,891,673.
10121,521,465.
82加:期初现金及现金等价物余额232,562,636.
73111,041,170.
91六、期末现金及现金等价物余额399,454,309.
83232,562,636.
73法定代表人:明再富主管会计工作负责人:尹显峰会计机构负责人:刘天俊母公司现金流量表2016年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金758,233.
95收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金120,097,143.
11208,545,779.
19经营活动现金流入小计120,855,377.
06208,545,779.
19购买商品、接受劳务支付的现金26,100.
00支付给职工以及为职工支付的现金5,263,892.
395,200,118.
28支付的各项税费555,767.
5029,272.
74支付其他与经营活动有关的现金130,491,915.
63251,952,756.
90经营活动现金流出小计136,337,675.
52257,182,147.
92经营活动产生的现金流量净额-15,482,298.
46-48,636,368.
73二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金176,557,695.
67170,096,159.
45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计176,557,695.
67170,096,159.
45购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,890.
00104,759.
00投资支付的现金900,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金14,444,192.
87投资活动现金流出小计914,447,082.
87104,759.
00投资活动产生的现金流量净额-737,889,387.
20169,991,400.
45三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,034,408,000.
002016年年度报告68/158取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,034,408,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金120,000,000.
0096,000,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金7,678,978.
93筹资活动现金流出小计127,678,978.
9396,000,000.
00筹资活动产生的现金流量净额906,729,021.
07-96,000,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额153,357,335.
4125,355,031.
72加:期初现金及现金等价物余额78,839,002.
6853,483,970.
96六、期末现金及现金等价物余额232,196,338.
0978,839,002.
68法定代表人:明再富主管会计工作负责人:尹显峰会计机构负责人:刘天俊2016年年度报告69/158合并所有者权益变动表2016年1—12月单位:元币种:人民币项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额120,000,000.
00188,299,245.
9740,387,617.
1858,636,568.
76271,523,866.
97678,847,298.
88加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额120,000,000.
00188,299,245.
9740,387,617.
1858,636,568.
76271,523,866.
97678,847,298.
88三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)40,000,000.
00982,443,124.
923,547,309.
5016,935,785.
3366,426,027.
841,109,352,247.
59(一)综合收益总额203,361,813.
17203,361,813.
17(二)所有者投入和减少资本40,000,000.
00982,443,124.
921,022,443,124.
921.
股东投入的普通股40,000,000.
00982,443,124.
921,022,443,124.
922.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配16,935,785.
33-136,935,785.
33-120,000,000.
001.
提取盈余公积16,935,-16,9352016年年度报告70/158785.
33,785.
332.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-120,000,000.
00-120,000,000.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备3,547,309.
503,547,309.
501.
本期提取13,132,226.
7613,132,226.
762.
本期使用9,584,917.
269,584,917.
26(六)其他四、本期期末余额160,000,000.
001,170,742,370.
8943,934,926.
6875,572,354.
09337,949,894.
811,788,199,546.
47项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额120,000,000.
00188,299,245.
9732,411,212.
5743,053,968.
20182,701,516.
86566,465,943.
60加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并2016年年度报告71/158其他二、本年期初余额120,000,000.
00188,299,245.
9732,411,212.
5743,053,968.
20182,701,516.
86566,465,943.
60三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)7,976,404.
6115,582,600.
5688,822,350.
11112,381,355.
28(一)综合收益总额200,404,950.
67200,404,950.
67(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配15,582,600.
56-111,582,600.
56-96,000,000.
001.
提取盈余公积15,582,600.
56-15,582,600.
562.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-96,000,000.
00-96,000,000.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备7,976,404.
617,976,404.
611.
本期提取13,210,374.
2413,210,374.
242016年年度报告72/1582.
本期使用5,233,969.
635,233,969.
63(六)其他四、本期期末余额120,000,000.
00188,299,245.
9740,387,617.
1858,636,568.
76271,523,866.
97678,847,298.
88法定代表人:明再富主管会计工作负责人:尹显峰会计机构负责人:刘天俊母公司所有者权益变动表2016年1—12月单位:元币种:人民币项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额120,000,000.
00170,946,546.
8158,636,568.
76148,943,458.
83498,526,574.
40加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额120,000,000.
00170,946,546.
8158,636,568.
76148,943,458.
83498,526,574.
40三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)40,000,000.
00982,443,124.
9216,935,785.
3332,422,067.
951,071,800,978.
20(一)综合收益总额169,357,853.
28169,357,853.
28(二)所有者投入和减少资本40,000,000.
00982,443,124.
921,022,443,124.
921.
股东投入的普通股40,000,000.
00982,443,124.
921,022,443,124.
922.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额2016年年度报告73/1584.
其他(三)利润分配16,935,785.
33-136,935,785.
33-120,000,000.
001.
提取盈余公积16,935,785.
33-16,935,785.
332.
对所有者(或股东)的分配-120,000,000.
00-120,000,000.
003.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额160,000,000.
001,153,389,671.
7375,572,354.
09181,365,526.
781,570,327,552.
60项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额120,000,000.
00170,946,546.
8143,053,968.
20104,700,053.
80438,700,568.
81加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额120,000,000.
00170,946,546.
8143,053,968.
20104,700,053.
80438,700,568.
81三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)15,582,600.
5644,243,405.
0359,826,005.
592016年年度报告74/158(一)综合收益总额155,826,005.
59155,826,005.
59(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配15,582,600.
56-111,582,600.
56-96,000,000.
001.
提取盈余公积15,582,600.
56-15,582,600.
562.
对所有者(或股东)的分配-96,000,000.
00-96,000,000.
003.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额120,000,000.
00170,946,546.
8158,636,568.
76148,943,458.
83498,526,574.
40法定代表人:明再富主管会计工作负责人:尹显峰会计机构负责人:刘天俊2016年年度报告75/158三、公司基本情况1.
公司概况√适用不适用新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")前身为新疆鑫泰投资(集团)有限公司(以下简称"鑫泰有限"),于2002年6月13日成立,成立时为注册资本4,140.
00万元.
经过历次增资和股权转让,2012年11月28日注册资本增加至11,371.
52万元.
2012年12月31日,经鑫泰有限股东会决议同意以2012年11月30日为基准日整体变更为股份有限公司,将鑫泰有限截至2012年11月30日的经审计净资产29,094.
65万元,按1:0.
41244的比例折为股本12,000.
00万股,折股后净资产的剩余金额计入资本公积.
2013年1月16日,在新疆自治区工商局完成工商变更登记.
2016年8月19日,经中国证监会证监许可[2016]1884号文《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2016年8月31日向社会公开发行人民币普通股4,000.
00万股,上述股票发行募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2016)080008号《验资报告》审验,公司股票于2016年9月12日在上海证券交易所挂牌交易.
本次发行后,公司股本变更为16,000.
00万股.
本公司统一社会信用代码为:916501007383763383;法定代表人:明再富;注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2;经营范围:天然气(未经许可的危险化学品不得经营).
对城市供热行业的投资;燃气具、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品、化工产品的销售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2016年12月31日,本公司注册资本为人民币16,000万元,实际控制人为明再远先生.
2.
合并财务报表范围√适用不适用本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围.
子公司指本公司对其具有控制权的所有主体,当本公司拥有对该主体的权力,因为参与该主体的相关活动而享有可变回报,并有能力运用对该主体的权力影响此等回报时,本公司即控制该主体.
子公司在控制权转移至本公司之日起纳入合并范围,在控制权终止之日起停止纳入合并范围.
本公司纳入合并财务报表范围的子公司及其信息详见本节"九、在其他主体中的权益".
四、财务报表的编制基础1.
编制基础本财务报表以持续经营为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表.
2016年年度报告76/158本财务报表已按2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制.
2.
持续经营√适用不适用本公司在编制财务报表过程中,已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力.
本公司利用所有可获得的信息,包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后,合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营,本公司因而按持续经营基础编制本财务报表.
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:√适用不适用本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本节"五、重要会计政策及会计估计"之"28.
收入"各项描述.
1.
遵循企业会计准则的声明本公司2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息.
2.
会计期间本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间.
本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
3.
营业周期√适用不适用本公司以一年(12个月)作为正常营业周期.
4.
记账本位币人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币,本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用不适用(1)本公司报告期内发生同一控制下企业合并的,采用权益结合法进行会计处理.
合并方在企业合并中取得的资产和负债,于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公2016年年度报告77/158积不足冲减的,调整留存收益.
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益.
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额.
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益.
企业合并形成母子公司关系的,编制合并财务报表,按照本公司制定的"合并财务报表"会计政策执行;合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间.
(2)本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的,采用购买法进行会计处理.
区别下列情况确定合并成本:①一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
②通过多次交换交易分步实现的企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:A.
在个别财务报表中,按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益.
B.
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益.
本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额.
③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本.
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益.
2016年年度报告78/158本公司在购买日对合并成本进行分配,按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债.
①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉.
②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
企业合并形成母子公司关系的,母公司设置备查簿,记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值.
编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,按照本公司制定的"合并财务报表"会计政策执行.
6.
合并财务报表的编制方法√适用不适用(1)合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的财务报表.
子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等).
控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额.
(2)合并财务报表编制方法本公司以自身和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表.
本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.
(3)少数股东权益和损益的列报子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示.
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
(4)超额亏损的处理2016年年度报告79/158在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益.
(5)当期增加减少子公司的合并报表处理在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初余额.
因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额.
在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额.
在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.
因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.
在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表.
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益.
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.
(6)分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前与丧失控制权时,按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理.
2016年年度报告80/158处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理.
7.
合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用不适用(1)合营安排的分类合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排.
本公司将合营安排分为共同经营和合营企业.
共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排.
合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排.
未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营.
单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体.
通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业,但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营:合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持.
不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债.
合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的,不视为合营方承担该安排相关负债.
相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,本公司对合营安排的分类进行重新评估.
对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议,本公司分别确定各项合营安排的分类.
确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本节"五、重要会计政策及会计估计"之"14.
长期股权投资".
(2)共同经营的会计处理方法本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份2016年年度报告81/158额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用.
本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失.
本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司按其承担的份额确认该部分损失.
本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,按照上述原则进行会计处理;否则,按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理.
8.
现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资.
9.
外币业务和外币报表折算适用√不适用10.
金融工具√适用不适用(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值.
不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值.
在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值.
(2)金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行会计确认和终止确认,交易所形成资产和负债相关的利息,于结算日所有权转移后开始计提并确认.
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产.
初始确认金融资产,以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资2016年年度报告82/158产,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.
取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.
属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.
属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外.
符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.
该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.
本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;C.
包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具,除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变,或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益.
②持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资,列示为其他流动资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法.
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率.
在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等.
③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等.
2016年年度报告83/158贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
④可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产.
自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资,按照成本计量.
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益.
(3)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备.
表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项.
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益.
金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
②可供出售金融资产减值表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌.
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值.
本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本.
2016年年度报告84/158以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益.
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时,将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益.
已发生的减值损失以后期间不再转回.
(4)金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益.
(5)金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
初始确认金融负债,以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.
2016年年度报告85/158(6)金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分.
本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
(7)金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.
(8)权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同.
权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益.
本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少所有者权益.
发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动.
本公司回购自身权益工具(包括库存股)支付的对价和交易费用减少所有者权益,不确认金融资产.
11.
应收款项(1).
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项√适用不适用单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额超过50万元单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试.
单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试.
(2).
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:√适用不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)政府补助组合单独测试未发生减值损失,不计提坏账准备;单独测试发生减值损失,按照可收回金额与账面余额的差额确认资产减值损失关联方往来组合单独测试未发生减值损失,不计提坏账准备;单独测试发现减值迹象的,按照可收回金额与账面余额的差额确认资产减值损失账龄组合按账龄分析法进行减值测试2016年年度报告86/158组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用不适用账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)551-2年10102-3年20203-4年50504-5年80805年以上100100组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的√适用不适用组合名称应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)政府补助组合00关联方往来组合00(3).
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:√适用不适用单项计提坏账准备的理由本公司对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项,单独进行减值测试坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备12.
存货√适用不适用(1)存货的分类存货主要包括入户安装成本、原材料、库存商品、周转材料等.
(2)存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本.
领用和发出时按加权平均法计价.
(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响.
在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量.
当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备.
存货跌价准备通常按存货类别项目的成本高于其可变现净值的差额提取.
计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益.
(4)存货的盘存制度为永续盘存制.
2016年年度报告87/158(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销.
13.
划分为持有待售资产√适用不适用同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(一)该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售;(二)本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准;(三)本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;(四)该项转让将在一年内完成.
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量,公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失.
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债,分类为流动资产和流动负债.
终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分:(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;(三)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司.
14.
长期股权投资√适用不适用长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资.
(1)初始计量本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量:①企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:A.
同一控制下的企业合并中,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益.
合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本2016年年度报告88/158公积不足冲减的,调整留存收益.
合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益.
B.
非同一控制下的企业合并中,本公司区别下列情况确定合并成本:a)一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;b)通过多次交换交易分步实现的企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;c)为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额;d)在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本.
②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:A.
以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出.
B.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本,但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润.
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的,从权益中扣减.
C.
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定.
D.
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定.
③无论是以何种方式取得长期股权投资,取得投资时,对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算,不构成取得长期股权投资的初始投资成本.
(2)后续计量能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在个别财务报表中采用成本法核算.
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
2016年年度报告89/158①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价.
追加或收回投资调整长期股权投资的成本.
被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益.
②采用权益法核算的长期股权投资,其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等.
确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外.
被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益.
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,予以全额确认.
③本公司处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理.
④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降,从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的,在个别财务报表中,对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算.
首先,按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整.
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据2016年年度报告90/158共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
相关活动是指对某项安排的回报产生重大影响的活动.
重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
(4)减值测试方法及减值准备计提方法长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法详见本节"五、重要会计政策及会计估计"之"22.
长期资产减值".
15.
投资性房地产不适用16.
固定资产(1).
确认条件√适用不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
(2).
折旧方法√适用不适用类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)房屋及建筑物年限平均法8-3552.
71-11.
88管网设备年限平均法2054.
75机器设备年限平均法8-1556.
33-11.
88电子设备年限平均法5519.
00运输设备年限平均法8-1059.
50-11.
88其他设备年限平均法5519.
00(3).
融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用不适用融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移.
以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧.
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧.
17.
在建工程√适用不适用2016年年度报告91/158在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等.
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产.
在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法详见本节"五、重要会计政策及会计估计"之"22.
长期资产减值".
18.
借款费用√适用不适用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化.
其余借款费用在发生当期确认为费用.
专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额.
资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定.
资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益.
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始.
19.
生物资产适用√不适用20.
油气资产适用√不适用21.
无形资产(1).
计价方法、使用寿命、减值测试√适用不适用(1)无形资产无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产.
无形资产按成本进行初始计量.
与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本.
除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益.
2016年年度报告92/158取得的土地使用权通常作为无形资产核算.
自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算.
如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理.
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销.
使用寿命不确定的无形资产不予摊销.
期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理.
此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销.
(2)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节"五、重要会计政策及会计估计"之"22.
长期资产减值".
(2).
内部研究开发支出会计政策适用√不适用22.
长期资产减值√适用不适用对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试.
使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
23.
长期待摊费用√适用不适用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示.
本公司长期待摊费用主要包括已经发生的但应由本年和以后各期负担的庭院管网成本及租赁土地上修建的构筑物,并按公司同类资产预计可使用年限采用直线法平均摊销.
2016年年度报告93/15824.
职工薪酬(1)、短期薪酬的会计处理方法√适用不适用短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、非货币性福利等.
本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中,非货币性福利按照公允价值计量.
(2)、离职后福利的会计处理方法√适用不适用本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划.
设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划.
于报告期内,本公司离职后福利是基本养老保险:本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险,该类离职后福利属于设定提存计划.
本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费.
职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金.
本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
(3)、辞退福利的会计处理方法√适用不适用本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益.
内退福利:本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利.
内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等.
本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利.
对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益.
内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益.
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为流动负债.
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法适用√不适用2016年年度报告94/15825.
预计负债√适用不适用当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量.
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值.
26.
股份支付√适用不适用(1)股份支付的种类股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易.
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.
①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量.
该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用;在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积.
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益.
②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量.
如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债.
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益.
(2)权益工具公允价值的确定方法本公司授予的股份期权定价模型,具体参见本节"十三、股份支付".
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据2016年年度报告95/158在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量.
(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加.
权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额.
若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具.
在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积.
职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理.
27.
优先股、永续债等其他金融工具适用√不适用28.
收入√适用不适用收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定.
收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示.
(1)商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
①天然气销售分为天然气零售和天然气转供(批发).
对于天然气零售,在同时满足下列条件时,根据每月客户实际使用天然气数量来确认收入:A.
用户已使用天然气或已经将天然气交付给客户;B.
相关的经济利益很可能流入企业;C.
相关的已发生的成本能够可靠地计量.
转供天然气根据销售合同的约定,到达双方约定的交付点后,天然气对应的风险和报酬即转移给客户,确认收入的实现.
燃气销售数量的确认:A.
天然气抄表客户(民用、商用、公福、工业、锅炉等)以实际抄表数量确认收入的实现,抄表日与报表日之间的用气量按照该客户最近抄表日平均用气量和抄表日距报表日的天数确认;非抄表用户主要是居民用户,以区域(或小区)为单位根据该区域最近抄表居民日平均用气及非抄表户数计算非抄表用户实际用气量.
B.
车用天然气销售业务根据加气机显示的加气量确认.
2016年年度报告96/158②石油液化气销售,在同时满足下列条件时,确认销售收入的实现:A.
产品已出库并交付客户;B.
相关的经济利益很可能流入企业;C.
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
(2)提供劳务收入①在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入.
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定.
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
入户安装劳务收入确认的具体原则:本公司入户安装业务具有特征:①受外界环境影响,安装业务一般从当年三月底开始至十月底;当年开工的工程当年基本完成;②入户安装业务发生频繁,安装合同户数不等,单项安装合同收入大小不均;③安装业务材料所占成本比重较大.
鉴于入户安装业务数量多、发生频繁等特点,本公司采用完工百分比法确认入户安装劳务收入:对金额较小的项目(单项合同金额在100万内),在项目完工验收后一次性确认收入;对金额较大的项目单项合同金额大于或等于100万),在每季度末资产负债表日根据已发生成本占预计总成本的比例确认完工进度并按此进度结转收入.
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理.
②压缩天然气运输劳务收入的确认在同时满足下列条件时,确认销售收入的实现:A.
运输服务已经完成;B.
客户对运输服务费已经确认.
(3)让渡资产使用权利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间,采用实际利率计算确定.
经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认.
29.
政府补助(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用不适用与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助.
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
2016年年度报告97/158与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益.
已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益.
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用不适用与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益.
已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益.
30.
递延所得税资产/递延所得税负债√适用不适用递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产.
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债.
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限.
于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:2016年年度报告98/158递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关;本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利.
31.
租赁(1)、经营租赁的会计处理方法√适用不适用①本公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益.
初始直接费用计入当期损益.
或有租金于实际发生时计入当期损益.
②本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益.
对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益.
或有租金于实际发生时计入当期损益.
(2)、融资租赁的会计处理方法√适用不适用①本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值.
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示.
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
或有租金于实际发生时计入当期损益.
②本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.
应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示.
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入.
或有租金于实际发生时计入当期损益.
32.
其他重要的会计政策和会计估计适用√不适用2016年年度报告99/15833.
重要会计政策和会计估计的变更(1)、重要会计政策变更适用√不适用(2)、重要会计估计变更适用√不适用34.
其他√适用不适用现金流量列报本公司对代收取或支付的现金和周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出按照现金净额列报.
主要包括:代政府收取的天然气价差款、代收代付股权转让款等.
分部报告本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息.
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息.
两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部.
重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设.
这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的.
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露.
然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整.
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认.
于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:(1)收入确认——提供劳务在劳务合同结果可以可靠估计时,本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入.
合同的完工百分比是依照本节"五、重要会计政策及会计估计"之"28.
收入"中收入确认方法所述方法进行确认的,在执行各该劳务合同的各会计年度内累积计算.
在确定完工百分比、预计合同总收入和总成本,以及合同可回收性时,需要作出重大判断.
项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断.
预计合同总收入和总成本,以及合同执行结果2016年年度报告100/158的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本以及期间损益产生影响,且可能构成重大影响.
(2)租赁的归类本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断.
(3)坏账准备计提本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失.
应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性.
鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计.
实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回.
(4)存货跌价准备本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备.
存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值.
鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计.
实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回.
(5)非金融非流动资产减值准备本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象.
对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试.
其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试.
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值.
在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断.
本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测.
(6)折旧和摊销本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销.
本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额.
使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的.
如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整.
(7)递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产.
这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额.
(8)所得税2016年年度报告101/158本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性.
部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批.
如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响.
六、税项1.
主要税种及税率主要税种及税率情况√适用不适用税种计税依据税率增值税按应税营业额的3%、11%、13%、17%计缴增值税.
3%、11%、13%、17%营业税按应税营业额的3%、5%计缴营业税.
3%、5%城市维护建设税按实际缴纳流转税的5%、7%计缴.
5%、7%企业所得税按应纳税所得额的25%、15%计缴.
25%、15%教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴.
3%地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%计缴.
2%注1:本公司对外提供入户安装劳务原先按3%税率计缴营业税.
根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)等相关规定,本公司从事入户安装业务的收入,自2016年5月1日起改为征收增值税,营改增之前的项目适用3%的税率、新增项目适用11%税率.
注2:本公司子公司乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司从事压缩天然气运输业务,原先按3%税率计缴营业税,根据财政部、国家税务总局《关于印发的通知》(财税[2012]110号)和《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号)及新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局《关于营业税改征增值税有关发票管理事项的公告》(新国税公告[2013]3号),自2013年8月1日起,该公司运输业务收入适用增值税,税率为11%.
注3:根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号),自2016年5月1日起,建筑业由缴纳营业税改为缴纳增值税,适用税率11%.
本公司子公司涉及的入户安装业务,由缴纳营业税改为缴纳增值税,适用增值税税率11%;对于2016年5月1日之前已经开始提供入户安装业务的按照3%的税率缴纳增值税.
注4:天然气销售收入按13%的税率、材料销售收入按照17%的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税.
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用不适用纳税主体名称所得税税率乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司15%米泉市鑫泰燃气有限责任公司15%2016年年度报告102/158新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司15%库车县鑫泰燃气有限责任公司15%五家渠市鑫泰燃气有限责任公司15%阜康市鑫泰燃气有限责任公司15%博湖县鑫泰燃气有限责任公司15%焉耆县鑫泰燃气有限责任公司15%和硕县鑫泰燃气有限责任公司15%乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司15%2.
税收优惠√适用不适用根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税.
除本公司及子公司乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司所得税税率为25%以外,报告期内其他子公司所得税均享受15%的优惠税率.
各公司所得税优惠税率及备案情况详见下表:序号子公司名称行政区域所得税税率税收优惠文件/批复(备案)1乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司新疆乌鲁木齐市米东区15%2016年1月20日经米东区地方税务局(乌通(2016)2600号)同意公司减按15%税率征收企业所得税,2016未发生重大变化,预计不存在实质性障碍,所得税暂按15%税率计算2米泉市鑫泰燃气有限责任公司新疆乌鲁木齐市米东区15%2016年1月20日经米东区地方税务局(乌通(2016)2596号)同意公司减按15%税率征收企业所得税,2016未发生重大变化,预计不存在实质性障碍,所得税暂按15%税率计算3新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司新疆乌鲁木齐市米东区15%2017年2月22日经乌鲁木齐市米东区国家税务局同意公司2016年度减按15%的税率征收企业所得税.
4库车县鑫泰燃气有限责任公司新疆阿克苏地区库车县15%2014年1月21日库车县国家税务局备案同意公司从2013年1月1日至2020年12月31日所得税优惠按15%缴纳.
5五家渠市鑫泰燃气有限责任公司新疆五家渠市15%2016年1月19日国家税务局备案同意公司2015年1月1日至2020年12月31日所得税优惠按15%缴纳6阜康市鑫泰燃气有限责任公司新疆昌吉回族自治州阜康市15%2016年1月12日,经阜康市国税局备案同意公司符合国家鼓励类产业,2016年1月1日至2016年12月31日所得税按照15%缴纳.
7博湖县鑫泰燃气有限责任公司新疆巴音郭楞蒙古自治15%2016年2月26日经博湖县地方税务局(博地税减免批字[2016]17号)减免税审批通知书同意公司从2016年度所得税按15%执2016年年度报告103/158序号子公司名称行政区域所得税税率税收优惠文件/批复(备案)州博湖县行.
8焉耆县鑫泰燃气有限责任公司新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆县15%2012年5月31日经焉耆回族自治县国家税务局(焉)国税减免备字(2012)7号)备案同意公司自2011年1月1日至2020年12月31日暂按15%税率计算缴纳企业所得税.
9和硕县鑫泰燃气有限责任公司新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县15%2013年5月28日经和硕县国家税务局(和硕国税减免告[2013]号)备案同意公司自2012至2020年度年度所得税汇算清缴暂按15%税率计算缴纳企业所得税.
10乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司新疆乌鲁木齐米东区15%2017年3月23日经乌鲁木齐市米东区地税局同意公司自2016年01月01日至2016年12月31日减按15%的税率征收企业所得税.
3.
其他适用√不适用七、合并财务报表项目注释1、货币资金√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额库存现金46,883.
0231,810.
40银行存款399,407,426.
81232,530,826.
33合计399,454,309.
83232,562,636.
73其他说明无2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产适用√不适用3、衍生金融资产适用√不适用4、应收票据(1).
应收票据分类列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额2016年年度报告104/158银行承兑票据4,486,433.
543,000,000.
00合计4,486,433.
543,000,000.
00(2).
期末公司已质押的应收票据适用√不适用(3).
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据18,453,476.
00合计18,453,476.
00(4).
期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用√不适用其他说明适用√不适用5、应收账款(1).
应收账款分类披露√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款42,344,156.
9299.
342,844,882.
676.
7239,499,274.
2540,798,498.
45100.
002,317,473.
255.
6838,481,025.
20单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款282,013.
000.
66282,013.
00100.
00合计42,626,169.
92/3,126,895.
67/39,499,274.
2540,798,498.
45/2,317,473.
25/38,481,025.
20期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末余额2016年年度报告105/158应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内小计35,250,700.
881,762,535.
045.
001至2年5,169,424.
81516,942.
4810.
002至3年1,370,868.
23274,173.
6520.
003至4年519,063.
00259,531.
5050.
004至5年12,000.
009,600.
0080.
005年以上22,100.
0022,100.
00100.
00合计42,344,156.
922,844,882.
676.
72确定该组合依据的说明:除关联方、政府补助组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外,具有类似信用风险特征的应收款项.
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用(2).
本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额809,422.
42元;本期收回或转回坏账准备金额0元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用(3).
本期实际核销的应收账款情况适用√不适用(4).
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:√适用不适用单位名称款项性质期末余额账龄占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司天然气销售款4,379,578.
861年以内10.
27218,978.
94新疆中泰化学阜康能源有限公司天然气销售款3,047,358.
481年以内7.
15152,367.
92新疆农六师碳素有限公司天然气销售款2,978,840.
911年以内6.
99148,942.
05新疆鄂尔多斯房地产有限公司入户安装劳务款2,472,269.
001年以内5.
80123,613.
45新疆正昊房地产开发有限公司入户安装劳务款2,307,500.
001年以内5.
41115,375.
002016年年度报告106/158合计---15,185,547.
2535.
62759,277.
36(5).
因金融资产转移而终止确认的应收账款:适用√不适用(6).
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:适用√不适用其他说明:√适用不适用子公司米泉公司2016年12月31日应收账款质押情况,详见本节"七、合并财务报表项目注释"之"76、所有权或使用权受到限制的资产".
6、预付款项(1).
预付款项按账龄列示√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内20,343,095.
5199.
8718,329,204.
8799.
851至2年26,082.
780.
1324,878.
970.
142至3年3年以上1,960.
000.
01合计20,369,178.
29100.
0018,356,043.
84100.
00账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无(2).
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:√适用不适用期末余额前五名预付款项汇总金额19,819,580.
58元,占预付款项期末余额合计数的比例97.
30%.
其他说明适用√不适用7、应收利息(1).
应收利息分类适用√不适用(2).
重要逾期利息适用√不适用其他说明:适用√不适用2016年年度报告107/1588、应收股利(1).
应收股利适用√不适用(2).
重要的账龄超过1年的应收股利:适用√不适用其他说明:适用√不适用9、其他应收款(1).
其他应收款分类披露√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款24,212,950.
07100.
005,195,165.
4521.
4619,017,784.
6213,575,234.
20100.
003,718,797.
1927.
399,856,437.
01单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计24,212,950.
07/5,195,165.
45/19,017,784.
6213,575,234.
20/3,718,797.
19/9,856,437.
012016年年度报告108/158期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内小计3,634,234.
31181,711.
715.
001至2年5,718,680.
99571,868.
1010.
002至3年590,703.
20118,140.
6420.
003至4年4,800.
002,400.
0050.
004至5年///5年以上4,321,045.
004,321,045.
00100.
00合计14,269,463.
505,195,165.
4536.
41确定该组合依据的说明:除关联方、政府补助组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外,具有类似信用风险特征的应收款项.
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用组合名称期末金额坏账准备计提比例(%)政府补助组合9,943,486.
57(2).
本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额1,476,368.
26元;本期收回或转回坏账准备金额0元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:适用√不适用(3).
本期实际核销的其他应收款情况适用√不适用其中重要的其他应收款核销情况:适用√不适用其他应收款核销说明:适用√不适用(4).
其他应收款按款项性质分类情况适用√不适用(5).
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额2016年年度报告109/158乌鲁木齐市发展和改革委员会(天然气价格调整及补贴领导小组)价差补贴款5,383,249.
661年以内22.
23中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司天然气款5,118,418.
441至2年21.
14511,841.
84博湖县人民政府收购博湖热力出让金4,211,700.
005年以上17.
394,211,700.
00新疆生产建设兵团第六师财务局价差补贴款3,465,419.
661年以内14.
31甘肃第一安装工程有限责任公司代垫款1,871,556.
601年以内7.
7393,577.
83合计/20,050,344.
36/82.
804,817,119.
67(6).
涉及政府补助的应收款项√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据乌鲁木齐市发展和改革委员会(天然气价格调整及补贴领导小组)天然气价差补贴款5,383,249.
661年以内根据以往补贴款回收周期,预计一年内可收回新疆生产建设兵团第六师财务局天然气价差补贴款3,465,419.
661年以内根据以往补贴款回收周期,预计一年内可收回昌吉回族自治州发展和改革委员会天然气价差补贴款1,094,817.
251年以内根据以往补贴款回收周期,预计一年内可收回合计/9,943,486.
57//(7).
因金融资产转移而终止确认的其他应收款:适用√不适用(8).
转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:适用√不适用其他说明:适用√不适用2016年年度报告110/15810、存货(1).
存货分类√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料11,913,172.
0811,913,172.
089,848,864.
109,848,864.
10库存商品377,667.
18377,667.
18480,698.
59480,698.
59合计12,290,839.
2612,290,839.
2610,329,562.
6910,329,562.
69(2).
存货跌价准备适用√不适用(3).
存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:适用√不适用(4).
期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:适用√不适用11、划分为持有待售的资产适用√不适用12、一年内到期的非流动资产适用√不适用13、其他流动资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额预缴(留抵)增值税4,079,964.
553,141,806.
13预缴营业税及相关附加1,116,406.
681,230,770.
92预缴所得税188,895.
55120,964.
68其他227,768.
17上市直接相关费用1,315,896.
15银行理财产品900,000,000.
00合计905,613,034.
955,809,437.
88其他说明银行理财产品:2016年10月26日,公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;2016年11月14日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议批准了该议案,拟使用不超过92,000万元的暂时闲置的募集资金(含收益)进行现金管理.
2016年11月22日,公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款以及使用自有2016年年度报告111/158资金进行现金管理的议案》;2016年12月8日,公司召开2016年第四次临时股东大会,审议批准了该议案,增加采用银行保本型理财产品、结构性存款进行现金管理的方式.
截止2016年12月31日公司购买得理财产品如下:受托人/发行人理财产品名称投资金额理财期限理财期间中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行工银理财共赢3号保本型2016年第三期A款(代码6003BBXA)80,000,000.
0060天2016/12/23至2017/2/21中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品(代码WL182BBX)30,000,000.
00182天2016/11/11至2017-5-9中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品460,000,000.
0060天2016/12/9至2017/3/10中国银行股份有限公司乌鲁木齐市石化支行中银保本理财-人民币按期开放(代码CNYAQKF)130,000,000.
0035天2016/12/9至2017/1/13新疆天山农村商业银行股份有限公司米东区支行天山创富378期理财产品200,000,000.
00182天2016/12/12至2017/6/13合计900,000,000.
0014、可供出售金融资产(1).
可供出售金融资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具:按成本计量的710,000.
00710,000.
00710,000.
00710,000.
00合计710,000.
00710,000.
00710,000.
00710,000.
00(2).
期末按公允价值计量的可供出售金融资产适用√不适用(3).
期末按成本计量的可供出售金融资产√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末新疆天山710,000.
00710,000.
000.
034671,226.
092016年年度报告112/158农村商业银行股份有限公司合计710,000.
00710,000.
00/71,226.
09注:以成本计量的可供出售金融资产为本公司持有的非上市股权投资,这些投资没有活跃市场报价,其公允价值合理估计数的变动区间较大,且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定,因此其公允价值不能可靠计量.
(4).
报告期内可供出售金融资产减值的变动情况适用√不适用(5).
可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:适用√不适用其他说明适用√不适用15、持有至到期投资(1).
持有至到期投资情况:适用√不适用(2).
期末重要的持有至到期投资:适用√不适用(3).
本期重分类的持有至到期投资:适用√不适用其他说明:适用√不适用16、长期应收款(1)长期应收款情况:适用√不适用(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款适用√不适用(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明适用√不适用17、长期股权投资适用√不适用18、投资性房地产投资性房地产计量模式2016年年度报告113/158不适用19、固定资产(1).
固定资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物管网设备机器设备电子设备运输设备其他设备合计一、账面原值:1.
期初余额65,930,916.
25583,170,047.
20138,006,130.
524,193,026.
8260,193,555.
033,591,809.
30855,085,485.
122.
本期增加金额26,118.
3356,939,509.
654,924,292.
261,463,932.
85697,962.
71229,339.
1064,281,154.
90(1)购置4,854.
374,604,521.
731,463,932.
85697,962.
71229,339.
107,000,610.
76(2)在建工程转入21,263.
9656,939,509.
65319,770.
5357,280,544.
14(3)企业合并增加3.
本期减少金额255,233.
1238,479.
2775,051.
204,571,888.
835,632.
004,946,284.
42(1)处置或报废255,233.
1238,479.
2775,051.
204,571,888.
835,632.
004,946,284.
424.
期末余额65,701,801.
46640,109,556.
85142,891,943.
515,581,908.
4756,319,628.
913,815,516.
40914,420,355.
60二、累计折旧1.
期初余额17,943,761.
66188,607,262.
5659,168,136.
462,184,883.
2024,979,974.
232,105,930.
29294,989,948.
402.
本期增加金额2,974,859.
7029,074,540.
5712,815,889.
40809,587.
215,876,563.
98379,883.
3951,931,324.
25(1)计提2,974,859.
7029,074,540.
5712,815,889.
40809,587.
215,876,563.
98379,883.
3951,931,324.
253.
本期减少金额21,611.
2370,833.
91308,598.
02281.
60401,324.
76(1)处置或报废21,611.
2370,833.
91308,598.
02281.
60401,324.
764.
期末余额20,918,621.
36217,681,803.
1371,962,414.
632,923,636.
5030,547,940.
192,485,532.
08346,519,947.
89三、减值准备2016年年度报告114/1581.
期初余额599,821.
99599,821.
992.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
期末余额599,821.
99599,821.
99四、账面价值1.
期末账面价值44,183,358.
11422,427,753.
7270,929,528.
882,658,271.
9725,771,688.
721,329,984.
32567,300,585.
722.
期初账面价值47,387,332.
60394,562,784.
6478,837,994.
062,008,143.
6235,213,580.
801,485,879.
01559,495,714.
73(2).
暂时闲置的固定资产情况适用√不适用(3).
通过融资租赁租入的固定资产情况适用√不适用(4).
通过经营租赁租出的固定资产适用√不适用(5).
未办妥产权证书的固定资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因房屋6,708,011.
47房屋产权证正在办理合计6,708,011.
47其他说明:√适用不适用子公司米泉公司2016年12月31日固定资产抵押情况,详见本节"七、合并财务报表项目注释"之"76、所有权或使用权受到限制的资产".
20、在建工程(1).
在建工程情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额2016年年度报告115/158账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值天然气总站二期项目4,036,328.
044,036,328.
041,065,899.
801,065,899.
80米东区二期煤改气及工业园气化项目27,891,269.
9827,891,269.
98米泉"米高"线工程五家渠城市燃气扩能工程项目254,107.
31254,107.
3126,968,087.
1026,968,087.
10五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目12,442,155.
7212,442,155.
72五家渠工业园区北工业园天然气输配项目571,339.
58571,339.
58431,536.
36431,536.
36阜康城市扩能及气化九运街项目149,956.
31149,956.
31库车牙哈镇乡村气化工程507,709.
30507,709.
30507,709.
30507,709.
30库车城市CNG综合站363,944.
16363,944.
16297,044.
16297,044.
16库车哈尼喀塔木乡乡村气化工程540,737.
44540,737.
44640,737.
44640,737.
44阜康城北综合站127,748.
20127,748.
20127,748.
20127,748.
20五家渠扩能三期天然气输配项目(首站)2,380,533.
362,380,533.
36其他工程项目合计36,673,717.
3736,673,717.
3742,630,874.
3942,630,874.
39(2).
重要在建工程项目本期变动情况√适用不适用单位:元币种:人民币2016年年度报告116/158项目名称预算数(万元)期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源天然气总站二期项目8,6631,065,899.
802,970,428.
244,036,328.
0447.
5647.
56自有及募集资金米东区二期煤改气及工业园气化项目29,00028,694,606.
25803,336.
2727,891,269.
9835.
2535.
25自有及募集资金米泉"米高"线工程5,000135,436.
83135,436.
8373.
4573.
45自有资金2016年年度报告117/158五家渠城市燃气扩能工程项目22,46826,968,087.
103,776,372.
3330,003,441.
22486,910.
90254,107.
3125.
2625.
26自有及募集资金五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目6,30012,442,155.
721,583,567.
2614,025,722.
98100.
00100.
00自有及募集资金五家渠工业园区北工业园天然气输配项目3,700431,536.
36139,803.
22571,339.
581.
541.
54自有及募集资金2016年年度报告118/158阜康城市扩能及气化九运街项目14,671149,956.
317,699,341.
757,849,298.
0616.
8816.
88自有及募集资金库车牙哈镇乡村气化工程2,886507,709.
30507,709.
301.
761.
76自有资金库车城市CNG综合站2,508297,044.
1666,900.
00363,944.
161.
451.
45自有资金库车哈尼喀塔木乡乡村气化工程2,948640,737.
44100,000.
00540,737.
442.
142.
14自有资金2016年年度报告119/158阜康城北综合站1,300127,748.
20127,748.
200.
520.
52自有资金五家渠扩能三期天然气输配项目(首站)2,9002,380,533.
362,380,533.
368.
218.
21自有资金其他工程项目4,463,308.
784,463,308.
78自有资金合计42,630,874.
3951,910,298.
0257,280,544.
14586,910.
9036,673,717.
37////注:其他减少系子公司临时建筑转入"长期待摊费用"摊销.
(3).
本期计提在建工程减值准备情况:适用√不适用其他说明适用√不适用21、工程物资适用√不适用22、固定资产清理适用√不适用2016年年度报告120/15823、生产性生物资产(1).
采用成本计量模式的生产性生物资产适用√不适用(2).
采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用√不适用其他说明适用√不适用24、油气资产适用√不适用25、无形资产(1).
无形资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值1.
期初余额66,260,969.
51827,236.
4567,088,205.
962.
本期增加金额719,763.
6588,041.
42807,805.
07(1)购置719,763.
6588,041.
42807,805.
07(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额66,980,733.
16915,277.
8767,896,011.
03二、累计摊销1.
期初余额6,049,616.
68415,262.
026,464,878.
702.
本期增加金额1,704,390.
01152,872.
991,857,263.
00(1)计提1,704,390.
01152,872.
991,857,263.
003.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额7,754,006.
69568,135.
018,322,141.
70三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额3.
本期减少金额2016年年度报告121/1584.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值59,226,726.
47347,142.
8659,573,869.
332.
期初账面价值60,211,352.
83411,974.
4360,623,327.
26本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%(2).
未办妥产权证书的土地使用权情况:√适用不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因土地使用权15,528,616.
72土地使用权证正在办理合计15,528,616.
72其他说明:适用√不适用26、开发支出适用√不适用27、商誉(1).
商誉账面原值适用√不适用(2).
商誉减值准备适用√不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法适用√不适用其他说明适用√不适用28、长期待摊费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额租赁土地上建的房屋建筑物1,331,119.
2156,958.
03170,233.
491,217,843.
75庭院管网及户内管网17,740,330.
472,127,432.
9715,612,897.
50临时建筑及装修费用292,408.
98549,850.
32221,240.
61621,018.
69合计19,363,858.
66606,808.
352,518,907.
0717,451,759.
942016年年度报告122/15829、递延所得税资产/递延所得税负债(1).
未经抵销的递延所得税资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备8,921,883.
111,338,282.
466,636,092.
43995,476.
92合计8,921,883.
111,338,282.
466,636,092.
43995,476.
92(2).
未经抵销的递延所得税负债适用√不适用(3).
以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:适用√不适用(4).
未确认递延所得税资产明细√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣亏损27,425,765.
3521,682,982.
53合计27,425,765.
3521,682,982.
53注:由于本公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损.
(5).
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用不适用单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注2017年度9,644,002.
419,693,614.
692018年度2,309,995.
142,638,877.
882019年度4,074,927.
064,074,927.
062020年度4,595,167.
105,275,562.
902021年度6,801,673.
64合计27,425,765.
3521,682,982.
53/其他说明:适用√不适用30、其他非流动资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额预付土地款6,744,304.
882,192,078.
00合计6,744,304.
882,192,078.
002016年年度报告123/15831、短期借款(1).
短期借款分类适用√不适用(2).
已逾期未偿还的短期借款情况适用√不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:适用√不适用其他说明适用√不适用32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债适用√不适用33、衍生金融负债适用√不适用34、应付票据适用√不适用35、应付账款(1).
应付账款列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额天然气款1,766,822.
87设备及工程款46,266,696.
9641,038,985.
29购买原材料等21,376,328.
2939,598,013.
24其他3,621,414.
451,280,511.
06合计71,264,439.
7083,684,332.
46(2).
账龄超过1年的重要应付账款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因重庆气体压缩机厂有限责任公司830,000.
00未达结算时间四川凌众建设工程有限公司(施工队)736,790.
09质保金未到偿还期新兴能源装备股份有限公司620,000.
00未达结算时间重庆工业设备安装集团有限公司380,055.
00质保金未到偿还期浙江天信仪表有限公司乌市分公司240,743.
20质保金未到偿还期合计2,807,588.
29/2016年年度报告124/15836、预收款项(1).
预收账款项列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额天然气销售款70,953,775.
2553,573,555.
66入户安装劳务46,339,207.
2431,041,158.
73其他25,620.
618,436.
13合计117,318,603.
1084,623,150.
52(2).
账龄超过1年的重要预收款项适用√不适用(3).
期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:适用√不适用其他说明适用√不适用37、应付职工薪酬(1).
应付职工薪酬列示:√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬11,673,469.
9951,568,758.
1852,536,029.
0810,706,199.
09二、离职后福利-设定提存计划5,771,933.
805,771,933.
80三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计11,673,469.
9957,340,691.
9858,307,962.
8810,706,199.
09(2).
短期薪酬列示:√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴10,936,571.
7843,793,411.
6444,698,196.
5810,031,786.
84二、职工福利费1,813,672.
221,813,672.
22三、社会保险费3,000,607.
523,000,607.
52其中:医疗保险费2,565,058.
272,565,058.
27工伤保险费268,659.
67268,659.
67生育保险费166,889.
58166,889.
58四、住房公积金1,874,672.
001,874,672.
00五、工会经费和职工教育经费736,898.
211,086,394.
801,148,880.
76674,412.
25六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计11,673,469.
9951,568,758.
1852,536,029.
0810,706,199.
092016年年度报告125/158(3).
设定提存计划列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险5,443,712.
255,443,712.
252、失业保险费328,221.
55328,221.
55合计5,771,933.
805,771,933.
80注:本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险.
本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例,按月向当地社保经办机构缴纳保险费.
职工退休或失业后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金.
本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其他说明:适用√不适用38、应交税费√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额增值税1,544,638.
371,850,814.
21营业税647,777.
51企业所得税16,436,249.
1615,639,955.
68个人所得税48,852.
1564,635.
64城市维护建设税98,332.
77160,166.
61教育费附加53,660.
0584,821.
59印花税57,341.
1049,841.
92地方教育费附加33,137.
3353,832.
79合计18,272,210.
9318,551,845.
9539、应付利息适用√不适用40、应付股利适用√不适用41、其他应付款(1).
按款项性质列示其他应付款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额代收代付款2,957.
999,729.
40押金、保证金5,883,818.
975,878,283.
55其他款项3,990,041.
76302,867.
97合计9,876,818.
726,190,880.
922016年年度报告126/158(2).
账龄超过1年的重要其他应付款适用√不适用其他说明适用√不适用42、划分为持有待售的负债适用√不适用43、1年内到期的非流动负债√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额1年内到期的长期借款28,000,000.
002,000,000.
00合计28,000,000.
002,000,000.
0044、其他流动负债其他流动负债情况适用√不适用短期应付债券的增减变动:适用√不适用45、长期借款(1).
长期借款分类√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额抵押借款28,000,000.
0079,000,000.
00减:一年内到期的长期借款-28,000,000.
00-2,000,000.
00合计077,000,000.
00其他说明,包括利率区间:适用√不适用46、应付债券(1).
应付债券适用√不适用(2).
应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)适用√不适用(3).
可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:适用√不适用(4).
划分为金融负债的其他金融工具说明:期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表2016年年度报告127/158适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明适用√不适用47、长期应付款(1)按款项性质列示长期应付款:适用√不适用48、长期应付职工薪酬适用√不适用49、专项应付款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因车用气价差41,493,566.
2916,843,225.
0111,849,913.
9046,486,877.
40暂未支付合计41,493,566.
2916,843,225.
0111,849,913.
9046,486,877.
40/其他说明:根据乌鲁木齐市发展改革委员会《关于调整非居民用天然气和社会车辆用天然气销售价格的通知》(乌发改工价[2011]772号)规定,因执行0.
6:1的汽油比例关系,社会车辆用天然气销售价格上涨幅度超过天然气出厂基准价格上涨幅度,车用天然气销售价格提价额与购进价格提价额之间的价差形成的收入,必须上交财政.
根据乌鲁木齐市发展改革委员会、乌鲁木齐市财政局关于印发《乌鲁木齐市车用气价差收入收缴使用管理暂行办法的通知》(乌发改工价[2012]248号)规定,"价差收入"实行企业代收,各加气企业(加气站)将价差收入做"专项应付款"核算.
本公司位于乌鲁木齐区域内的子公司根据以上文件上交价差收入.
本公司其他子公司五家渠市鑫泰燃气有限责任公司、阜康市鑫泰燃气有限责任公司、博湖县鑫泰燃气有限责任公司、焉耆县鑫泰燃气有限责任公司、和硕县鑫泰燃气有限责任公司根据当地政府下发的相关文件"价差收入"文件核算应交的价差收入款项.
50、预计负债适用√不适用51、递延收益递延收益情况√适用不适用单位:元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助408,687.
7510,008.
72398,679.
03库车县城西加气站项目补贴款2016年年度报告128/158合计408,687.
7510,008.
72398,679.
03/涉及政府补助的项目:√适用不适用单位:元币种:人民币负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关库车县城西加气站项目补贴款408,687.
7510,008.
72398,679.
03与资产相关合计408,687.
7510,008.
72398,679.
03/其他说明:适用√不适用52、其他非流动负债适用√不适用53、股本√适用不适用单位:元币种:人民币期初余额本次变动增减(+、一)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数120,000,000.
0040,000,000.
0040,000,000.
00160,000,000.
00其他说明:(1)经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1884号文核准,公司于2016年8月31日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股4,000.
00万股,发行后公司总股本16,000.
00万股,其中限售股12,000万股,社会公众非限售流通4,000万股.
此次首发股本情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2016)080008号验资报告验证确认.
(2)截止2016年12月31日,公司控制人公司实际控制人明再远将其持有的公司限售流通股19,973,691股用于质押融资,公司股东明上渊、向幼南、方小华分别将其持有的公司限售流通股1,120,000股、42,211股、280,000股用于质押融资.
54、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况适用√不适用2016年年度报告129/158(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:适用√不适用其他说明:适用√不适用55、资本公积√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)163,527,559.
62982,443,124.
921,145,970,684.
54其他资本公积24,771,686.
3524,771,686.
35合计188,299,245.
97982,443,124.
921,170,742,370.
89其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1884号文核准,公司于2016年8月31日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股4,000.
00万股,每股26.
66元,收到社会公众股东缴入的出资款净额1,022,443,124.
92元,其中新增注册资本40,000,000.
00元,余额计982,443,124.
92元转入资本公积.
56、库存股适用√不适用57、其他综合收益适用√不适用58、专项储备√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费40,387,617.
1813,132,226.
769,584,917.
2643,934,926.
68合计40,387,617.
1813,132,226.
769,584,917.
2643,934,926.
6859、盈余公积√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积58,636,568.
7616,935,785.
3375,572,354.
09合计58,636,568.
7616,935,785.
3375,572,354.
09盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:2016年年度报告130/158根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取.
法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本.
本公司2016年度按净利润的10%提取法定盈余公积金16,935,785.
33元.
60、未分配利润√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润271,523,866.
97182,701,516.
86调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润271,523,866.
97182,701,516.
86加:本期归属于母公司所有者的净利润203,361,813.
17200,404,950.
67减:提取法定盈余公积16,935,785.
3315,582,600.
56应付普通股股利120,000,000.
0096,000,000.
00期末未分配利润337,949,894.
81271,523,866.
97调整期初未分配利润明细:(1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元.
(2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元.
(3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元.
(4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元.
(5)其他调整合计影响期初未分配利润0元.
61、营业收入和营业成本√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务912,340,799.
22624,654,546.
05948,536,088.
40676,256,040.
25其他业务2,165,941.
38575,538.
821,176,681.
75483,648.
68合计914,506,740.
60625,230,084.
87949,712,770.
15676,739,688.
9362、税金及附加√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额营业税1,659,629.
036,866,882.
11城市维护建设税2,006,116.
971,834,342.
26教育费附加1,721,468.
001,488,018.
48印花税897,008.
67车船使用税69,076.
34土地使用税692,565.
56房产税265,516.
452016年年度报告131/158合计7,311,381.
0210,189,242.
85其他说明:2016年12月3日,财政部发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),要求利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目,核算内容调整为企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;该规定自发布之日起施行,国家统一的会计制度中相关规定与该规定不一致的,应按该规定执行;2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的,按该规定调整.
本公司已将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目,并自2016年5月1日起将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至"税金及附加"项目核算及列报.
63、销售费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬11,481,794.
8011,229,699.
35折旧费1,139,822.
381,111,217.
70修理费186,667.
57415,490.
36办公费50,910.
69101,533.
15劳动保护费90,407.
24500,081.
63差旅费28,797.
8126,292.
00汽车费用141,237.
08156,602.
00水电费105,954.
4453,651.
92其他893,943.
29559,552.
90合计14,119,535.
3014,154,121.
0164、管理费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬26,997,622.
2925,722,626.
64业务招待费3,601,208.
722,033,236.
32折旧费2,367,762.
892,152,207.
73中介服务费及咨询费784,919.
51997,667.
03税费1,036,613.
431,191,794.
21低值易耗品193,532.
36190,830.
10办公费935,241.
64984,437.
06汽车使用费用856,193.
83887,557.
31差旅费1,821,527.
451,241,876.
55无形资产摊销1,857,263.
001,668,479.
80其他3,301,425.
041,819,321.
41合计43,753,310.
1638,890,034.
162016年年度报告132/15865、财务费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息支出3,561,439.
582,290,019.
48减:利息收入-3,018,014.
06-1,374,804.
64其他/金融手续费99,898.
44103,928.
93合计643,323.
961,019,143.
7766、资产减值损失√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失2,285,790.
682,082,570.
77合计2,285,790.
682,082,570.
7767、公允价值变动收益适用√不适用68、投资收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额可供出售金融资产等取得的投资收益71,226.
09118,710.
15合计71,226.
09118,710.
1569、营业外收入营业外收入情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计6,513.
29392,824.
146,513.
29其中:固定资产处置利得6,513.
296,513.
29无形资产处置利得392,824.
14政府补助22,069,239.
8632,339,507.
097,430,647.
63其他77,463.
2940,047.
5977,463.
29合计22,153,216.
4432,772,378.
827,514,624.
21计入当期损益的政府补助√适用不适用单位:元币种:人民币2016年年度报告133/158补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关库车县城西加气站项目补偿款10,008.
7210,008.
72与资产相关社保补贴258,892.
3759,039.
00与收益相关天然气销售价差补贴20,200,338.
7731,662,692.
47与收益相关上市辅导奖励资金500,000.
00与收益相关上市奖励款1,200,000.
00与收益相关营改增过渡性补贴107,766.
90与收益相关PPP项目前期费用补助款400,000.
00与收益相关合计22,069,239.
8632,339,507.
09/70、营业外支出√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计30,949.
8327,688.
9730,949.
83其中:固定资产处置损失30,949.
8327,688.
9730,949.
83对外捐赠1,019,960.
002,770.
001,019,960.
00罚款支出15,683.
79100,000.
0015,683.
79其他67,488.
9121,630.
1967,488.
91合计1,134,082.
53152,089.
161,134,082.
5371、所得税费用(1)所得税费用表√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用39,234,666.
9839,285,088.
07递延所得税费用-342,805.
54-313,070.
27合计38,891,861.
4438,972,017.
80(2)会计利润与所得税费用调整过程:√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额242,253,674.
61按法定/适用税率计算的所得税费用36,338,051.
19加:不得扣除的成本、费用和损失1,382,085.
43当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损1,044,421.
41子公司适用不同税率的影响-28,664.
42减:非应纳税收入113,735.
092016年年度报告134/158以前年度多缴所得税在本年抵减-324,737.
96使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损55,035.
04所得税费用38,891,861.
44其他说明:适用√不适用72、其他综合收益适用√不适用73、现金流量表项目(1).
收到的其他与经营活动有关的现金:√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额往来款982,230.
01222,000.
00政府补助款18,128,251.
5225,166,268.
24财务费用--利息收入3,018,014.
061,374,804.
64天然气差价代收款3,116,467.
0116,675,980.
46其他1,780,095.
611,052,588.
88代收代付个人所得税返还款5,189,067.
5313,479,104.
40合计32,214,125.
7457,970,746.
62(2).
支付的其他与经营活动有关的现金:√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额往来款3,938,749.
201,037,822.
53中介服务费及咨询费784,919.
512,313,563.
18业务招待费3,601,208.
722,033,236.
32修理费593,441.
88415,490.
36汽车费用1,020,793.
031,044,159.
31劳动保护费499,101.
12500,081.
63办公费986,152.
331,085,970.
21差旅费1,850,325.
261,268,168.
55专项储备5,626,224.
844,701,756.
02其他4,134,093.
111,377,232.
19代收代付个人所得税返还款5,189,067.
5313,479,104.
40合计28,224,076.
5329,256,584.
70(3).
收到的其他与投资活动有关的现金适用√不适用2016年年度报告135/158(4).
支付的其他与投资活动有关的现金适用√不适用(5).
收到的其他与筹资活动有关的现金适用√不适用(6).
支付的其他与筹资活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额IPO发行费用7,678,978.
93合计7,678,978.
93支付的其他与筹资活动有关的现金说明:74、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料√适用不适用单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润203,361,813.
17200,404,950.
67加:资产减值准备2,285,790.
682,082,570.
77固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧51,931,324.
2544,604,459.
43无形资产摊销1,857,263.
001,668,479.
80长期待摊费用摊销2,518,907.
072,364,270.
94处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)24,436.
54-365,135.
17固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)3,561,439.
582,290,019.
48投资损失(收益以"-"号填列)-71,226.
09-118,710.
15递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-342,805.
54-313,070.
27递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-1,961,276.
575,574,649.
98经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-14,086,094.
89-84,946,809.
88经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)9,796,956.
2532,410,543.
34其他3,537,300.
787,986,413.
33经营活动产生的现金流量净额262,413,828.
23213,642,632.
272.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:2016年年度报告136/158债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额399,454,309.
83232,562,636.
73减:现金的期初余额232,562,636.
73111,041,170.
91加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额166,891,673.
10121,521,465.
82(2)本期支付的取得子公司的现金净额适用√不适用(3)本期收到的处置子公司的现金净额适用√不适用(4)现金和现金等价物的构成√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、现金399,454,309.
83232,562,636.
73其中:库存现金46,883.
0231,810.
40可随时用于支付的银行存款399,407,426.
81232,530,826.
33可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额399,454,309.
83232,562,636.
73其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明:适用√不适用75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:适用√不适用76、所有权或使用权受到限制的资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因固定资产106,665,126.
16用于米泉市鑫泰燃气有限责任公司借款抵押2016年年度报告137/158应收账款8,291,609.
11用于米泉市鑫泰燃气有限责任公司借款质押合计114,956,735.
27/其他说明:截止2016年12月31日,公司子公司米泉市鑫泰燃气有限责任公司以自有管网设备(截止2016年12月31日账面价值为106,665,126.
16元)及应收账款(截止2016年12月31日账面价值为8,291,609.
11元)为其8,000万元借款(截止2016年12月31日账面余额为2,800万元)提供担保.
77、外币货币性项目(1).
外币货币性项目:适用√不适用(2).
境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
适用√不适用78、套期适用√不适用79、其他适用√不适用八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并适用√不适用2、同一控制下企业合并适用√不适用3、反向购买适用√不适用2016年年度报告138/1584、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形适用√不适用其他说明:适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形适用√不适用5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:适用√不适用6、其他适用√不适用2016年年度报告139/158九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1).
企业集团的构成√适用不适用子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市天然气销售100.
00同一控制米泉市鑫泰燃气有限责任公司新疆乌鲁木齐市米东区新疆乌鲁木齐市米东区天然气销售100.
00同一控制新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市天然气销售100.
00新设阜康市鑫泰燃气有限责任公司新疆阜康市新疆阜康市天然气销售100.
00同一控制库车县鑫泰燃气有限责任公司新疆库车县新疆库车县天然气销售100.
00同一控制博湖县鑫泰燃气有限责任公司新疆博湖县新疆博湖县天然气销售100.
00同一控制焉耆县鑫泰燃气有限责任公司新疆焉耆县新疆焉耆县天然气销售100.
00同一控制和硕县鑫泰燃气有限责任公司新疆和硕县新疆和硕县天然气销售100.
00同一控制五家渠市鑫泰燃气有限责任公司新疆五家渠市新疆五家渠市天然气销售100.
00同一控制2016年年度报告140/158乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市运输服务100.
00新设乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市管道安装100.
00新设(2).
重要的非全资子公司适用√不适用(3).
重要非全资子公司的主要财务信息适用√不适用(4).
使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:适用√不适用(5).
向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:适用√不适用其他说明:适用√不适用2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用√不适用3、在合营企业或联营企业中的权益适用√不适用4、重要的共同经营适用√不适用5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益适用√不适用6、其他适用√不适用2016年年度报告141/158十、与金融工具相关的风险√适用不适用本公司的主要金融工具,包括货币资金、可供出售金融资产及借款等,这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资.
本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,比如应收账款及应付账款等.
本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险.
1、金融工具信息本公司金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产和可供出售金融资产等.
金融负债主要包括应付账款、其他应付款、应付利息、一年内到期的非流动负债和长期借款等.
2、信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易.
按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核.
另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险.
本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额.
合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险.
本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险.
本公司并未面临重大信用集中风险.
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见本节"七、合并财务报表项目注释"之"5、应收账款"和本节"七、合并财务报表项目注释"之"9、其他应收款"的披露.
3、流动性风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测,总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求.
期末金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下:项目金融负债1年以内(含1年下同)1-2年2至3年3年以上合计应付账款71,264,439.
7071,264,439.
702016年年度报告142/158项目金融负债1年以内(含1年下同)1-2年2至3年3年以上合计其他应付款9,876,818.
729,876,818.
72一年内到期的非流动负债(含息)28,000,000.
0028,000,000.
00合计109,141,258.
42109,141,258.
424、市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险.
(1)汇率风险无(2)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司的利率风险产生于银行借款.
浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险.
本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例.
根据合同约定,本公司长期借款合同为浮动利率.
本公司带息金融工具概况列示如下:浮动利率工具项目期末账面余额1年内到期的非流动负债28,000,000.
00利率风险的敏感性分析见下表,反映了在其他变量不变的假设下,浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时,将对净利润和股东权益产生的影响.
项目本期净利润变动股东权益变动人民币基准利率增加25个基准点-59,500.
00-59,500.
00人民币基准利率减少25个基准点59,500.
0059,500.
00注1:上表以正数表示增加,以负数表示减少.
(3)其他价格风险其他价格风险,是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的,还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的.
2016年年度报告143/158本公司目前未面临其他价格风险.
十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值适用√不适用2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用√不适用3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息适用√不适用4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息适用√不适用5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因适用√不适用8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况适用√不适用9、其他适用√不适用十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况适用√不适用2、本企业的子公司情况√适用不适用本企业子公司的情况详见本节"九、在其他主体中的权益".
2016年年度报告144/1583、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注适用√不适用本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下适用√不适用其他说明适用√不适用4、其他关联方情况√适用不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系九鼎投资中心(有限合伙)及其成员参股股东其中:嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)参股股东嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)参股股东嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)参股股东烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)参股股东苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)参股股东苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)参股股东无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙)参股股东烟台富春九鼎创业投资中心(有限合伙)参股股东苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙)参股股东成都南山文化传播有限公司其他中天运会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所其他新疆兴华富疆互联网金融服务有限公司其他新疆昆仑和玉投资管理有限公司其他新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司其他新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司其他四川泰康明鑫投资开发有限责任公司其他新疆翰疆星际投资有限责任公司其他新疆怡苑物业服务有限公司其他2016年年度报告145/1585、关联交易情况(1).
购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表适用√不适用出售商品/提供劳务情况表适用√不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明适用√不适用(2).
关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:适用√不适用关联托管/承包情况说明适用√不适用本公司委托管理/出包情况表:适用√不适用关联管理/出包情况说明适用√不适用(3).
关联租赁情况本公司作为出租方:√适用不适用单位:元币种:人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司房屋6,000.
006,000.
00本公司作为承租方:√适用不适用单位:元币种:人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司房屋94,657.
6486,052.
00关联租赁情况说明适用√不适用(4).
关联担保情况本公司作为担保方2016年年度报告146/158√适用不适用单位:元币种:人民币被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕米泉市鑫泰燃气有限责任公司8,000.
00万元2015/6/302017/6/25否本公司作为被担保方适用√不适用关联担保情况说明√适用不适用其他担保事项2010年9月6日,新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司、本公司前身(新疆鑫泰投资(集团)有限公司)与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司签订《商品房订购合同》,合同约定乌鲁木齐市商业银行股份有限公司以团购方式购买鑫泰房地产开发建设的"楼兰新城"小区房产.
鑫泰有限为鑫泰房地产因违约行为而给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司造成的损失承担连带担保责任.
2013年11月26日,新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司、本公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司签订《调解协议》,约定本公司不再向鑫泰房地产承担连带保证责任.
北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所代理鑫泰房地产、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司与本公司就《商品房订购合同》纠纷案件.
北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所因对律师代理费与本公司未达成一致为由,于2015年12月1日起诉本公司,请求法院判令本公司支付上述案件律师代理费2,176,469元并承担该案诉讼费.
(2016年1月乌鲁木齐市米东区人民法院受理了该诉讼,案号:(2016)新0109民初字第1130号)2016年4月5日,发行人控股股东明再远和鑫泰房地产分别出具《承诺函》,承诺如乌鲁木齐市米东区人民法院判决发行人承担该诉讼的律师代理费及诉讼费,该等费用及今后因该争议事项产生的一切费用,将由控股股东和鑫泰房地产全额承担.
2016年7月22日乌鲁木齐市米东区人民法院作出判决,判决本公司支付律师代理费10万元及案件受理费用1,111.
32元.
鑫泰房地产已于2016年12月16日支付上述款项.
(5).
关联方资金拆借适用√不适用(6).
关联方资产转让、债务重组情况适用√不适用(7).
关键管理人员报酬√适用不适用单位:万元币种:人民币2016年年度报告147/158项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬206.
75206.
22(8).
其他关联交易适用√不适用6、关联方应收应付款项(1).
应收项目适用√不适用(2).
应付项目适用√不适用7、关联方承诺适用√不适用8、其他适用√不适用十三、股份支付1、股份支付总体情况适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况适用√不适用5、其他适用√不适用十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项√适用不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额2016年年度报告148/1582014年8月28日本公司子公司新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司与中国石油天然气股份有限公司新疆乌鲁木齐销售分公司签订CNG加气站资产租赁合同,本公司子公司新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司租入中国石油天然气股份有限公司新疆乌鲁木齐销售分公司位于乌鲁木齐地区6座加气站,租赁截止日至2017年12月31日.
剩余租赁期最低租赁付款额(万元)1年以内(含1年)420.
001年以上2年以内(含2年)2年以上3年以内(含3年)合计420.
002、或有事项(1).
资产负债表日存在的重要或有事项√适用不适用截至2016年12月31日,本公司所有权或使用权受限制的资产详见本节"七、合并财务报表项目注释"之"76、所有权或使用权受到限制的资产".
(2).
公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:适用√不适用3、其他适用√不适用十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项适用√不适用2、利润分配情况√适用不适用单位:元币种:人民币拟分配的利润或股利112,000,000.
00经审议批准宣告发放的利润或股利112,000,000.
00于2017年3月31日,本公司第二届董事会第八次会议召开,批准2016年度利润分配预案,以公司2016年12月31日总股本(16,000万股)为基数,按每10股分配现金股利7元(含税)进行分配,共计分配利润112,000,000.
00元.
3、销售退回适用√不适用2016年年度报告149/1584、其他资产负债表日后事项说明适用√不适用十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1).
追溯重述法适用√不适用(2).
未来适用法适用√不适用2、债务重组适用√不适用3、资产置换(1).
非货币性资产交换适用√不适用(2).
其他资产置换适用√不适用4、年金计划适用√不适用5、终止经营适用√不适用6、分部信息(1).
报告分部的确定依据与会计政策:√适用不适用本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息.
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息.
两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部.
本公司考虑重要性原则、实际经营状况,以经营分部为基础,考虑公司具有明显的地域特征,依据区域确定报告分部.
本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单2016年年度报告150/158元.
由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略,因此,本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩.
本公司有5个报告分部,分别为:——新疆乌鲁木齐市分部,负责新疆乌鲁木齐市生产经营业务——新疆阿克苏地区分部,负责新疆阿克苏地区生产经营业务——新疆五家渠市分部,负责新疆五家渠市生产经营业务——新疆昌吉回族自治州分部,负责新疆昌吉回族自治州生产经营业务——新疆巴音郭楞蒙古自治州分部,负责新疆巴音郭楞蒙古自治州生产经营业务(2).
报告分部的财务信息√适用不适用单位:元币种:人民币项目乌鲁木齐市阿克苏地区五家渠市昌吉回族自治州巴音郭楞蒙古自治州分部间抵销合计营业收入516,661,361.
66158,978,128.
61215,235,268.
3649,601,275.
4789,648,654.
06115,617,947.
56914,506,740.
60营业成本380,090,737.
8489,418,872.
38167,474,859.
2137,548,253.
7866,273,803.
99115,576,442.
33625,230,084.
87销售费用6,960,946.
842,622,723.
031,739,885.
381,297,015.
721,499,335.
98371.
6514,119,535.
30管理费用24,887,975.
224,812,263.
375,216,965.
063,374,624.
075,502,616.
0241,133.
5843,753,310.
16财务费用777,456.
17-76,933.
17-23,529.
14-2,591.
39-31,078.
51643,323.
96资产减值损失-347,831.
30948,878.
71195,338.
32423,825.
011,065,579.
942,285,790.
682016年年度报告151/158利润总额288,678,703.
7559,993,844.
2147,622,484.
567,504,832.
7814,953,809.
31176,500,000.
00242,253,674.
61所得税费用18,991,917.
759,729,971.
206,879,873.
451,151,422.
622,138,676.
4238,891,861.
44净利润269,686,786.
0050,263,873.
0140,742,611.
116,353,410.
1612,815,132.
89176,500,000.
00203,361,813.
17资产总额2,162,055,876.
14143,503,567.
34177,884,285.
3670,563,926.
27132,993,662.
88596,477,943.
552,090,523,374.
44负债总额342,497,417.
9443,838,295.
06118,760,580.
0932,285,663.
1036,999,264.
22272,057,392.
44302,323,827.
97(3).
公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因适用√不适用(4).
其他说明:适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项适用√不适用8、其他适用√不适用十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1).
应收账款分类披露:适用√不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用2016年年度报告152/158组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用(2).
本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用(3).
本期实际核销的应收账款情况适用√不适用其中重要的应收账款核销情况适用√不适用(4).
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:适用√不适用(5).
因金融资产转移而终止确认的应收账款:适用√不适用(6).
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:适用√不适用其他说明:适用√不适用2、其他应收款(1).
其他应收款分类披露:√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值2016年年度报告153/158金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款191,429,023.
43100.
00191,429,023.
43166,212,482.
42100.
00166,212,482.
42单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计191,429,023.
43//191,429,023.
43166,212,482.
42//166,212,482.
42期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用(2).
本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:适用√不适用(3).
本期实际核销的其他应收款情况适用√不适用2016年年度报告154/158(4).
其他应收款按款项性质分类情况适用√不适用(5).
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额五家渠市鑫泰燃气有限责任公司往来款85,766,723.
262年以内44.
800阜康市鑫泰燃气有限责任公司往来款24,025,266.
603年以内12.
550乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司往来款23,631,927.
561-5年12.
350米泉市鑫泰燃气有限责任公司往来款16,644,964.
621年以内8.
700库车县鑫泰燃气有限责任公司往来款15,000,000.
001年以内7.
840合计/165,068,882.
04/86.
240(6).
涉及政府补助的应收款项适用√不适用(7).
因金融资产转移而终止确认的其他应收款:适用√不适用(8).
转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:适用√不适用其他说明:适用√不适用3、长期股权投资√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额2016年年度报告155/158账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资324,420,551.
11324,420,551.
11324,420,551.
11324,420,551.
11合计324,420,551.
11324,420,551.
11324,420,551.
11324,420,551.
11(1)对子公司投资√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司35,953,145.
9435,953,145.
94米泉市鑫泰燃气有限责任公司72,563,540.
1672,563,540.
16新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司37,507,392.
0037,507,392.
00阜康市鑫泰燃气有限责任公司26,293,982.
3426,293,982.
34库车县鑫泰燃气有限责任公司38,097,817.
6338,097,817.
63博湖县鑫泰燃气有限责任公司24,252,926.
3724,252,926.
37焉耆县鑫泰燃气有限责任公司34,999,259.
3634,999,259.
36和硕县鑫泰燃气有限责任公司11,692,937.
3311,692,937.
33五家渠市鑫泰燃气有限责任公司39,089,054.
1639,089,054.
16乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司2,970,495.
822,970,495.
82乌鲁木齐鑫泰精工建设工程1,000,000.
001,000,000.
002016年年度报告156/158有限公司合计324,420,551.
11324,420,551.
11(2)对联营、合营企业投资适用√不适用4、营业收入和营业成本:√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务其他业务758,233.
95合计758,233.
95其他说明:其他业务收入为公司代扣的个人所得税返还的劳务收入.
5、投资收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益176,500,000.
00161,000,000.
00可供出售金融资产在持有期间的投资收益57,695.
6796,159.
45合计176,557,695.
67161,096,159.
45十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元币种:人民币项目金额说明非流动资产处置损益-24,436.
54越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,430,647.
63计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2016年年度报告157/158非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,025,669.
41其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额-927,081.
25少数股东权益影响额合计5,453,460.
43对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
√适用不适用单位:元币种:人民币项目涉及金额原因天然气差价补贴:本期发生数14,638,592.
23根据相关政府文件该天然气销售价差补贴是根据销售销售天然气数量给予定额补贴2016年年度报告158/158上期发生数15,013,633.
32根据相关政府文件该天然气销售价差补贴是根据销售销售天然气数量给予定额补贴2、净资产收益率及每股收益√适用不适用报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润21.
721.
561.
56扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润21.
141.
521.
52注:加权平均净资产收益率=净利润/平均净资产3、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用4、其他适用√不适用第十二节备查文件目录备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
备查文件目录载有公司董事长签名的《2016年年度报告》.
董事长:明再远董事会批准报送日期:2017年3月31日