现金北科天翼2019年现金流量报告-智泽华
北科天翼2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为2,872.69万元与2018年的1,860.46万元相比有较大增长增长54.41%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1670.21万元它是企业当期现金流入的最主要来源约占企业当期现金流入总额的58.14%。但是 由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入 因此经营业务自身不能实现现金收支平衡经营活动出现了966.58万元的资金缺口 2019年经营现金收益率为-74.68%与2018年的-6.94%相比有较大幅度的降低 降低67.74个百分点效益进一步下降。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为2,759.04万元与2018年的1,987.06万元相比有较大增长增长38.85%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金 占现金流出总额的64.44%。
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