支付微信收款码怎么申请

目录第一章直接支付退还以及调整31.
1【直接支付退还录入】31.
2【直接支付申请审核】81.
3【直接支付科目调整录入】101.
4后续操作12第二章授权支付133.
1【授权支付申请录入】133.
2【授权支付科目调整录入】3.
3【授权支付确认发送】3.
4后续操作第一章直接支付退还以及调整流程图:1.
1【直接支付退还录入】操作步骤用基层单位财务操作员角色进入系统,点击【支付管理】导航栏下的【直接支付申请录入】菜单,显示出支付申请录入的主界面.
如图1.
1图1.
1单位直接支付申请录入-主界面工具栏:"录入":编制支付申请;"生成上报单":汇总支付申请明细,并送审;"修改":修改支付申请;"作废":作废支付申请;"直接支付申请打印":打印支付申请;支付申请状态:"未送审"、"已送审"、"已作废"、"被退回"、"曾经办"五种.

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1录入操作步骤在【直接支付申请录入】主界面中的"未送审"状态下,勾选中批复计划列表中需要做退还的一条计划,点击按钮,弹出用款申请录入界面对话框,录入时结算方式选择"退还",如图1.
1-1图1.
1-1录入—对话框填写支付申请内容:a、支付申请要素:"支付类型"、"备注(说明)"、"状态"、"银行行别";b、支付申请账户及摘要:"收款人名称"、"收款人账户"、"开户行"、"资金用途".
C、在金额区,填写"申请数量"、"申请单价",点击""按钮,可保存此笔支付申请单据并返回直接支付申请录入主界面.

点击""按钮,可取消此次操作.
勾选录入对话框下方的"连续录入"选项,则在数据保存后不退出对话框,单位可继续根据该笔计划录入支付申请.

保存后,此笔数据显示在支付申请录入主界面数据区内.
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2生成上报单操作步骤在【直接支付申请录入】主界面中的"未送审"状态下,点击按钮,弹出生成上报单对话框,如图1.
1-2图1.
1-2计划上报单—对话框填写"标题"、"申请依据";点击"添加"或者"删除"按钮,添加文件或者删除已添加的;先点击"保存"按钮,保存支付上报单;再点击"打印"按钮,打印支付上报单;在【支付明细】页签中,可查看支付明细内容;然后点击"送审"按钮,送审支付上报单并返回直接支付录入主界面.
在直接支付申请录入主界面的"已送审"状态下,可撤销已送审的支付上报单.

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3修改操作步骤在【直接支付申请录入】主界面下,勾选中数据区的一笔用款申请明细,点击工具栏中的""按钮,弹出支付修改对话框.
如图1.
1-3图1.
1-3计划修改-对话框修改"备注"、"申请数量"、"申请单价".
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4作废操作步骤在【直接支付申请录入】主界面中,勾选上方数据区内一笔或多笔有误的支付申请,点击按钮,可将所选支付申请作废.
进入到"已作废"状态下可以查看已作废数据.

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5直接支付申请打印在【直接支付申请录入】主界面中,勾选上方数据区内一笔或多笔支付申请,点击按钮,可打印支付申请.

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2【直接支付申请审核】前提条件预算单位经办人已送审支付申请操作步骤用"基层单位财务审核员"角色进入系统,点击导航栏【支付管理】下的【直接支付申请审核(单位)】菜单.
如图1.
2图1.
2直接支付单位申请审核—主界面在【直接支付申请审核(单位)】主界面中的"未审核"状态下,在支付申请列表中单击选中一笔支付明细点击按钮,或者双击一条支付申请明细,弹出申请审核界面对话框.

【支付审核】中包括3个页签:主单、支付明细和执行情况;在【主单】页签内,可查看该笔支付上报单的"标题"、"申请依据"和"明细合并列表""明细合并列表"中包含本次申请的支付的所对应指标的预算数、已执行数和执行进度,以及本次申请的支付数、支付审核数等内容.
(如图1.

2-1所示)图1.
2-1支付审核-主单—对话框在【支付明细】页签内,可以修改带"*"的内容,若"数据类型"发生变化,则审核意见必须填写,在此页签内可以查看支付上报单中包含的支付数据,审核人在填写"处理意见"后,可对其中的某一笔支付进行"退回"操作.
(如图1.

2-2所示)图1.
2-2支付审核-支付明细-主界面在【主单】页签内,点击"审核",支付上报单送至下一岗审核;在【直接支付申请审核(单位)】主界面的"已审核"状态下,可撤销已审核单据;在【直接支付申请审核(单位)】主界面点击"退回"按钮,勾选一条支付上报单,将支付申请单据退回上一岗.

1.
3【直接支付科目调整录入】操作步骤在导航栏区选择【支付管理】下的【直接支付科目调整录入】菜单.
界面如图1.

3:图1.
3直接支付科目调整录入—主界面工具栏:"录入":编制直接支付科目调整申请.
"送审":提交直接支付科目调整申请.
"作废":作废直接支付科目调整申请.
科目调整单列表状态:即计划状态,包括"未送审"、"已送审"、"被退回"、"已作废"四种1.
3.
1录入点击按钮,弹出录入界面,如图1.
3-1所示.
图1.
3-1直接支付科目调整录入—对话框在【科目调整公用查询】区内的查询条件中录入相关条件,点击【退款额度】和【目标额度】的按钮,可得到符合条件的额度列表,分别选择一条输入"退款金额"和"支付金额",下方的两个【要素录入】分别录入正向明细及逆向明细的要素.

点击"确定"按钮,保存此笔直接支付科目调整申请.
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2送审勾选一条或多条直接支付科目调整申请,点击按钮,可将所选支付调整申请送审至下一岗.
进入到"已送审"页签下可以查看已送审数据.
点击可以撤销此次操作.

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3作废1.
3.
3作废勾选一条或多条直接支付科目调整申请,点击按钮,可将所选直接支付科目调整申请作废.
进入到"已作废"页签下可以查看已作废数据.

1.
4后续操作直接支付做完科目调整或者退还并且已清算后单位可以接着做后续计划调整以及预算调整.

第二章授权支付流程图:3.
1【授权支付申请录入】单位根据授权支付计划编制支付申请.
前提条件财政已经批复下达单位授权支付用款计划.
操作步骤用预算单位财务操作员角色进入系统,点击【支付管理】导航栏下的【授权支付录入/注销】菜单,显示出支付申请录入的主界面.
如图3.
1图3.
1授权支付录入界面工具栏:"录入":编制支付申请;"提交":递送支付申请;"修改":修改支付申请;"作废":失效支付申请;"支付凭证打印":打印支付申请.
支付凭证状态:"未提交"、"已提交"、"已作废".
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1录入操作步骤在【授权支付录入/注销】主界面中的"未提交"状态下,点击按钮,弹出申请录入界面对话框,录入时结算方式选择"退还",如图3.
1-1图3.
1-1录入-对话框首先,选择业务类型为"授权支付",填写支付申请内容:a、支付申请要素:"支付方式"、"结算方式"、"备注(说明)";b、支付申请账户及摘要:"收款人名称"、"收款人账户"、"开户行"、"资金用途".
然后,点击""按钮,弹出批复计划额度选择对话框,如下图计划额度选择—对话框在查询条件区中可录入"功能分类"、"资金性质"、"资金来源"、"预算项目"等条件信息,点击"刷新"按钮,查询出符合条件的计划额度内容.

在计划列表中勾选中一笔或多笔可用的计划额度,点击""按钮,自动保存生成"三级明细"数据并返回申请录入对话框.
如下图三级明细列表—对话框在三级明细列表区中勾选中用款计划单据,填写"申请数量"、"申请单价";点击""按钮,可保存此笔支付申请单据并返回授权支付申请录入主界面.

点击""按钮,可取消此次操作.
若更换用款计划额度,可点击""或""来删除或清空三级明细列表区中的计划额度信息.
勾选录入对话框下方的"连续录入"选项,则在保存数据后不退出对话框.

保存后,此笔数据显示在支付申请录入主界面数据区内.
特别提示:录入支付申请时可修改录入日期,此日期即凭证打印日期.
授权支付申请结算方式为:退还,单价必须录负金额.
3.
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2提交操作步骤在【授权支付录入/注销】主界面中,勾选上方数据区内的一笔支付申请数据后,点击""按钮,发送支付令至代理银行支付.
在"已提交"状态下可以查看已提交的数据.

3.
1.
3修改操作步骤在【授权支付录入/注销】主界面中,勾选上方数据区内的一笔支付申请数据后,点击""按钮,弹出授权支付修改对话框,如图5.
1-3图3.
1-3授权支付修改—对话框修改"单价"、"数量"、"收款人信息"、"资金用途"等信息后,点保存,弹出是否确认对话框,如图:点击"确定"按钮后,信息修改成功,并返回【授权支付申请录入】主界面.

3.
1.
4作废操作步骤在【授权支付录入/注销】主界面中,勾选上方数据区内一笔或多笔有误的支付申请,点击按钮,可将所选支付申请作废.
进入到"已作废"状态下可以查看已作废数据.

3.
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5授权支付申请打印操作步骤在【授权支付录入/注销】主界面中,勾选上方数据区内一笔支付申请,点击按钮,,弹出报表打印对话框,如图3.
1-5图3.
1-5报表打印—对话框1)在新支票区域,点击"预览打印"按钮,可预览支票信息2)在待机凭证区域,点击"预览打印"按钮,可预览支付凭证信息3)在同城业务支付凭证区域,点击"预览打印"按钮,可预览同城业务凭证信息4)点击"直接打印"按钮,可直接打印支付凭证信息点击"打印成功"按钮,完成报表打印点击"取消"按钮,取消操作3.
2【授权支付科目调整录入】授权支付科目调整是根据资金使用的需要,调整支付申请的计划来源.
前提条件预算单位接收到授权支付凭证回单.
操作步骤用基层单位财务操作员角色进入系统,点击导航栏【支付管理】下的【授权支付科目调整】菜单.
如图3.
2图3.
2授权支付科目调整-主界面支付凭证状态:"未提交"、"已提交"、"被退回"、"已回单".
工具栏:"录入":编制调整支付申请"提交":发送调整还款支付令"作废":废除调整支付申请3.
2.
1录入操作步骤在【授权支付科目调整】界面的"未提交"状态下,点击工具栏上的""按钮,弹出【授权调整明细】对话框.
如图3.
3-1图3.
3-1授权调整明细-对话框在"原始单据号"录入框中录入"还款支付令号",点击""按钮,查询出单据的相关信息,点击""按钮,弹出计划额度明细选择对话框.
如下图计划额度明细选择-对话框勾选中一笔需要科目调整的计划额度,点击""按钮,保存数据并返回授权调整明细对话框;点击"刷新"按钮,刷新计划额度;点击"取消"按钮,取消本次操作并返回授权调整明细对话框.
返回到授权调整明细对话框后,在新单据区域填写"单价"、"数量"、"调整理由".
如下图授权调整明细界面点击""按钮,删除误选的计划额度;点击""按钮,清空所有选择的计划额度;点击"保存"按钮,保存数据并返回授权支付科目调整主界面;勾选中授权调整明细对话框左下方的"连续录入"选项,则保存数据后不退出对话框.

保存后,此笔数据显示在授权支付科目调整主界面的上方数据区.
特别提示录入完成的调整支付申请后,回单凭证会自动生成两笔调整申请,一笔正向数据,一笔负向数据.

授权支付科目调整功能只能调整正常授权支付业务,专用存款只有正向支付业务.

3.
2.
2提交操作步骤在授权支付科目调整主界面中,勾选数据区内的一笔支付申请数据后,点击按钮,送代理银行支付.
在"已提交"状态下可以查看已提交的数据.
3.
2.
3作废操作步骤在支授权付科目调整主界面中,勾选中一笔或多笔支付申请,点击按钮,可将所选支付申请作废.
进入到"已作废"状态下可以查看已作废数据.

3.
2.
4调整支付被退回操作步骤在授权支付科目调整录入主界面中切换数据状态为"被退回"状态,勾选中一笔退回的单据点击工具栏中的""按钮,作废该笔数据.
3.
3【授权支付确认发送】授权支付确认发送是单位将支付凭证确认发送.
操作步骤用基层单位财务经办人角色进入系统,点击导航栏【支付管理】下的【授权支付确认发送】菜单.
如图3.
3图3.
3授权支付确认发送-主界面支付凭证状态:"未确认"、"已确认"、"已退回".
工具栏:"确认":确认支付凭证"退回":退回支付凭证"刷新":刷新当前页面3.
3.
1确认操作步骤在【授权支付确认发送】界面的"未确认"状态下,点击工具栏上的""按钮,弹出对话框.
如图3.
3-1图3.
3-1确认-对话框点击"确定",提交数据.
点击"取消",取消该操作.
3.
4后续操作单位的授权支付做完科目调整或者退还并且已清算后单位可以接着做后续计划调整以及预算调整.