银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金

2019年年度报告2019年12月31日基金管理人:银华基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2020年4月18日重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.

基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.

本报告财务资料已经审计.
本报告期自2019年1月1日起至12月31日止.
目录§1重要提示及目录21.
1重要提示21.
2目录3§2基金简介52.
1基金基本情况52.
2基金产品说明52.
3基金管理人和基金托管人52.
4信息披露方式62.
5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.
1主要会计数据和财务指标73.
2基金净值表现103.
3过去三年基金的利润分配情况14§4管理人报告154.
1基金管理人及基金经理情况154.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明194.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明194.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明214.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望214.
6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况224.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明224.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明224.
9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明23§5托管人报告245.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明245.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明245.
3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见24§6审计报告256.
1审计报告基本信息256.
2审计报告的基本内容25§7年度财务报表287.
1资产负债表287.
2利润表297.
3所有者权益(基金净值)变动表307.
4报表附注31§8投资组合报告588.
1期末基金资产组合情况588.
2期末按行业分类的股票投资组合588.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细598.
4报告期内股票投资组合的重大变动778.
5期末按债券品种分类的债券投资组合1358.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细1358.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细1358.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细1358.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细1358.
10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明1358.
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明1368.
12投资组合报告附注136§9基金份额持有人信息1379.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构1379.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况1379.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况1389.
4发起式基金发起资金持有份额情况138§10开放式基金份额变动139§11重大事件揭示14011.
1基金份额持有人大会决议14011.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动14011.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼14011.
4基金投资策略的改变14011.
5为基金进行审计的会计师事务所情况14011.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况14011.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况14011.
8其他重大事件144§12影响投资者决策的其他重要信息14812.
1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况14812.
2影响投资者决策的其他重要信息148§13备查文件目录15013.
1备查文件目录15013.
2存放地点15013.
3查阅方式150基金简介基金基本情况基金名称银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称银华稳健增利灵活配置混合发起式基金主代码005260基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年12月15日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额477,247,703.
07份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称:银华稳健增利灵活配置混合发起式A银华稳健增利灵活配置混合发起式C下属分级基金的交易代码:005260005261报告期末下属分级基金的份额总额475,423,736.
19份1,823,966.
88份基金产品说明投资目标本基金灵活运用多种投资策略,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值.

投资策略本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机.
在此基础上,本基金将积极主动地对权益类资产、债券类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整.
本基金在股票投资过程中,运用量化模型和多种量化选股策略进行信息采集和处理,从而提高对于上市公司盈利变化、成长性变化、特殊事件等投资信息利用的效率,提高投资收益率.
本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益.
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等.

业绩比较基准中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金.

基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨文辉郭明联系电话(010)58163000(010)66105799电子邮箱yhjj@yhfund.
com.
cncustody@icbc.
com.
cn客户服务电话4006783333,(010)8518655895588传真(010)58163027(010)66105798注册地址广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码100738100140法定代表人王珠林陈四清信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.
yhfund.
com.
cn基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室注册登记机构银华基金管理股份有限公司北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标2019年2018年2017年12月15日(基金合同生效日)-2017年12月31日银华稳健增利灵活配置混合发起式A银华稳健增利灵活配置混合发起式C银华稳健增利灵活配置混合发起式A银华稳健增利灵活配置混合发起式C银华稳健增利灵活配置混合发起式A银华稳健增利灵活配置混合发起式C本期已实现收益35,675,173.
20216,141.
33-3,118,616.
31-282,990.
5114,302.
411,118.
29本期利润52,235,993.
46277,731.
86-3,397,848.
22-307,644.
6114,302.
411,118.
29加权平均基金份额本期利润0.
25780.
1494-0.
2827-0.
29420.
00120.
0010本期加权平均净值利润率28.
30%17.
25%-32.
68%-34.
08%0.
12%0.
10%本期基金份额净值增长率34.
84%34.
45%-28.
24%-28.
38%0.
12%0.
10%3.
1.
2期末数据和指标2019年末2018年末2017年末期末可供分配利润-48,765,272.
18-195,448.
75-3,370,875.
38-307,752.
1214,302.
411,118.
29期末可供分配基金份额利润-0.
1026-0.
1072-0.
2815-0.
28310.
00120.
0010期末基金资产净值460,608,683.
171,758,171.
518,603,137.
48779,406.
1812,103,892.
201,087,433.
77期末基金份额净值0.
96880.
96390.
71850.
71691.
00121.
00103.
1.
3累计期末指标2019年末2018年末2017年末基金份额累计净值增长率-3.
12%-3.
61%-28.
15%-28.
31%0.
12%0.
10%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数.

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.

基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银华稳健增利灵活配置混合发起式A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④过去三个月7.
67%0.
77%4.
03%0.
37%3.
64%0.
40%过去六个月14.
07%0.
82%4.
30%0.
44%9.
77%0.
38%过去一年34.
84%0.
96%16.
87%0.
62%17.
97%0.
34%自基金合同生效起至今-3.
12%1.
05%3.
22%0.
64%-6.
34%0.
41%银华稳健增利灵活配置混合发起式C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④过去三个月7.
55%0.
77%4.
03%0.
37%3.
52%0.
40%过去六个月13.
91%0.
82%4.
30%0.
44%9.
61%0.
38%过去一年34.
45%0.
96%16.
87%0.
62%17.
58%0.
34%自基金合同生效起至今-3.
61%1.
05%3.
22%0.
64%-6.
83%0.
41%注:中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%中证800指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取800只A股作为样本的综合性指数;样本选择标准为规模居前、流动性良好的股票,目前中证800指数样本覆盖了沪深市场近八成左右的市值,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,具有良好的市场代表性.

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,其选样是所有流通的符合指数设计原则的记账式国债、央行票据和政策性银行债,是综合反映境内利率类债券整体价格走势情况的债券指数.

本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持0%-95%的股票资产,其余资产主要投资于权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具.
因此,"中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%"是衡量本基金投资业绩的理想基准.

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算.
过去三年基金的利润分配情况注:本基金于本报告期、2018年度及2017年12月15日(基金合同生效日)至2017年12月31日止均未进行利润分配.

管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司.
公司注册资本为2.
222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.
10%,第一创业证券股份有限公司26.
10%,东北证券股份有限公司18.
90%,山西海鑫实业股份有限公司0.
90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.
57%,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.
20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.
22%.
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务.
公司注册地为广东省深圳市.
银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为"银华基金管理股份有限公司".

截至2019年12月31日,本基金管理人管理着123只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金.
同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合.

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期马君女士本基金的基金经理2017年12月15日-11.
5年士学位.
2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师.
2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务.
自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理.
自2017年9月15日起兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日起兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理.
具有从业资格.
国籍:中国.

杨腾先生本基金的基金经理助理2017年12月15日-7.
5年硕士学位,曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司,2015年加入银华基金,历任量化研究员,现任量化投资部基金经理助理.
具有从业资格.
国籍:中国.

注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日.

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定.

3、谭跃峰先生自2020年1月10日起开始担任本基金基金经理助理.
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为.
本基金无违法、违规行为.
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定.

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》,对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束.
该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等,规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节.

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程,完善公平交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》,制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度》,规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制;明确了交易执行环节的集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善.

此外,为了加强对异常交易行为的日常监控,本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程.

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动;2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会;3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、本基金管理人使用恒生O3.
2系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要.

综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督,来确保公平交易制度得到切实执行.

公平交易制度的执行情况4.
3.
2.
1整体执行情况说明报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度,在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系,公平对待旗下的每一个投资组合.
具体执行情况如下:在研究分析环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持.

在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制.

在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会.

在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告.

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定,未出现违反公平交易制度的情况.

4.
3.
2.
2同向交易价差专项分析本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况.

异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为.

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送.

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件.
除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越基准的阿尔法收益.

报告期内基金的业绩表现截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金份额净值为0.
9688元,本报告期基金份额净值增长率为34.
84%;截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金份额净值为0.
9639元,本报告期基金份额净值增长率为34.
45%;同期业绩比较基准收益率为16.
87%.

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望宏观经济层面,尽管2019年经济下行压力持续,但政策定力却贯穿始终.
房地产依然维持了调控趋势没有放松,而地方政府债务问题也在逐步化解过程中.
我们判断,进入2020年之后,房地产政策和地方债务政策方面的定力将继续保持.
此外,CPI的逐步上升也在一定程度上限制了货币政策的空间.
在这一政策基调判断下,我们认为宏观经济各项指标将继续呈现寻底过程,企业盈利也暂不会出现大幅度的反弹.

企业估值层面,我们认为2019年的全市场估值回升来自于贸易摩擦避险情绪的修复,而这一修复过程已经趋于结束,在2020年不再会成为市场的主导力量.
另一方面,由于我们判断企业盈利不会立刻出现大幅度反弹,因此我们认为2020年市场将主要是结构性机会.
2020年市场存在的利好因素主要有两方面,一是在房地产调控下,居民资金部分进入权益市场;二是在金融开放背景下,国际资金的持续流入.
此外,机构化的进程也将在2020年延续.
这些因素共同作用下,A股市场仍然会存在阶段性、结构性的机会.
在此过程中,我们继续看好龙头类公司的超额收益.

管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内,本基金管理人进一步健全了监察稽核机制,根据不同基金的特点与公司业务发展情况,及时界定新的合规风险点,并在年初制定监察稽核工作计划及重点,以专项检查或抽查的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进行检查.

本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础,不断查缺补漏,确保本基金的安全、合规运作,在投资研究交易环节,主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查;在营销与销售方面,本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查;在基金的运作保障方面,本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性.
上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式,及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及公司总经理,督促改进并跟踪改进效果.

与此同时,本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披露工作,确保信息披露的真实、完整、准确、及时.

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布.
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行.

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务.
估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历.
基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通.
运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议.

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务.

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况,未进行利润分配.

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形,出现该情况的时间范围为2017年12月15日至2019年2月27日.
报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,出现该情况的时间范围为2017年12月15日至2019年7月30日.
由于本基金属于发起式基金,无需向中国证监会报告并提出解决方案.

托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的相关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务.

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算,基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行.

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实,准确和完整.

审计报告审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号安永华明(2020)审字第61329181_A54号审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人:审计意见我们审计了银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注.

我们认为,后附的银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和净值变动情况.

形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

强调事项无.
其他事项无.
其他信息银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责.
其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.

管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.

在编制财务报表时,管理层负责评估银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.

治理层负责监督银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的财务报告过程.

注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金不能持续经营.

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名王珊珊贺耀会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2020年4月16日年度财务报表资产负债表会计主体:银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金报告截止日:2019年12月31日单位:人民币元资产附注号本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日资产:银行存款7.
4.
7.
123,981,280.
87741,980.
54结算备付金10,495,050.
78248,806.
36存出保证金174,815.
6511,510.
64交易性金融资产7.
4.
7.
2429,685,726.
896,581,198.
26其中:股票投资429,685,726.
896,581,198.
26基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产7.
4.
7.
3--买入返售金融资产7.
4.
7.
4--应收证券清算款-2,001,671.
23应收利息7.
4.
7.
511,177.
63165.
17应收股利--应收申购款10,252.
88-递延所得税资产--其他资产7.
4.
7.
6--资产总计464,358,304.
709,585,332.
20负债和所有者权益附注号本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.
4.
7.
3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款78.
75-应付赎回款32,762.
561,481.
72应付管理人报酬229,340.
668,194.
67应付托管费57,335.
191,229.
21应付销售服务费544.
17238.
21应付交易费用7.
4.
7.
71,626,386.
4246,644.
73应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.
4.
7.
845,002.
27145,000.
00负债合计1,991,450.
02202,788.
54所有者权益:实收基金7.
4.
7.
9477,247,703.
0713,061,171.
16未分配利润7.
4.
7.
10-14,880,848.
39-3,678,627.
50所有者权益合计462,366,854.
689,382,543.
66负债和所有者权益总计464,358,304.
709,585,332.
20注:报告截止日2019年12月31日,银华稳健增利灵活配置混合发起式A类基金份额净值人民币0.
9688元,银华稳健增利灵活配置混合发起式C类基金份额净值人民币0.
9639元;基金份额总额477,247,703.
07份,其中银华稳健增利灵活配置混合发起式A类基金份额总额475,423,736.
19份,银华稳健增利灵活配置混合发起式C类基金份额总额1,823,966.
88份.

利润表会计主体:银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年12月31日单位:人民币元项目附注号本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日一、收入59,441,653.
01-3,207,858.
981.
利息收入317,041.
1037,114.
86其中:存款利息收入7.
4.
7.
11271,615.
6516,788.
00债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入45,425.
4520,326.
86证券出借利息收入--其他利息收入--2.
投资收益(损失以"-"填列)42,196,667.
26-2,942,922.
28其中:股票投资收益7.
4.
7.
1239,371,813.
91-3,141,761.
86基金投资收益--债券投资收益7.
4.
7.
13--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益7.
4.
7.
14--衍生工具收益7.
4.
7.
152,436,514.
17-股利收益7.
4.
7.
16388,339.
18198,839.
583.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)7.
4.
7.
1716,622,410.
79-303,886.
014.
汇兑收益(损失以"-"号填列)--5.
其他收入(损失以"-"号填列)7.
4.
7.
18305,533.
861,834.
45减:二、费用6,927,927.
69497,633.
851.
管理人报酬7.
4.
10.
2.
11,563,171.
49113,113.
742.
托管费7.
4.
10.
2.
2279,013.
4216,967.
053.
销售服务费7.
4.
10.
2.
35,766.
793,157.
344.
交易费用7.
4.
7.
194,910,548.
02218,113.
725.
利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.
税金及附加2,722.
30-7.
其他费用7.
4.
7.
20166,705.
67146,282.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)52,513,725.
32-3,705,492.
83减:所得税费用--四、净利润(净亏损以"-"号填列)52,513,725.
32-3,705,492.
83所有者权益(基金净值)变动表会计主体:银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年12月31日单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)13,061,171.
16-3,678,627.
509,382,543.
66二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-52,513,725.
3252,513,725.
32三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)464,186,531.
91-63,715,946.
21400,470,585.
70其中:1.
基金申购款587,213,386.
18-68,773,054.
13518,440,332.
052.
基金赎回款-123,026,854.
275,057,107.
92-117,969,746.
35四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)477,247,703.
07-14,880,848.
39462,366,854.
68项目上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)13,175,905.
2715,420.
7013,191,325.
97二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--3,705,492.
83-3,705,492.
83三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-114,734.
1111,444.
63-103,289.
48其中:1.
基金申购款683,669.
39-96,163.
21587,506.
182.
基金赎回款-798,403.
50107,607.
84-690,795.
66四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)13,061,171.
16-3,678,627.
509,382,543.
66报表附注为财务报表的组成部分.
本报告7.
1至7.
4财务报表由下列负责人签署:______王立新_凌宇翔_伍军辉____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人报表附注基金基本情况银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]857号《关于准予银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册,由银华基金管理股份有限公司于2017年11月13日至2017年12月8日向社会公开募集,基金合同于2017年12月15日生效,首次设立募集规模为13,175,905.
27份基金份额.
本基金为契约型开放式,存续期限不定.
本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司.

本基金根据所收取的认购费用、申购费用、销售服务费用方式的差异,将基金份额分为A类和C类不同的类别.
在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额.

本基金依法投资于国内发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等.
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.
本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%.

会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定.

本财务报表以本基金持续经营为基础列报.
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和净值变动情况.

重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币.
除有特别说明外,均以人民币元为单位表示.

金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同.

(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等;(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债.

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息,应当确认为当期收益.
每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:(1)股票投资买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;(2)债券投资买入债券于成交日确认为债券投资.
债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;(3)权证投资买入权证于成交日确认为权证投资.
权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;(4)分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;(5)回购协议本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息.

金融资产和金融负债的估值原则公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行.
主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场.
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设.

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值.

每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换.

本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值.
有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值.

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响.
特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑.
此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值.
采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;(4)如有新增事项,按国家最新规定估值.
金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.

实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额.
由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认.
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少.

损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金.
已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额.
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额.
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认.

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)".

收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账.
若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;(7)衍生工具收益/(损失)于股指期货合约平仓和到期交割日确认,并按平仓和到期交割日成交金额与其成本的差额入账;(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认.

费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认.

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算.

基金的收益分配政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同.
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定.
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会.

其他重要的会计政策和会计估计无.
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明无.
会计估计变更的说明无.
差错更正的说明无.
税项7.
4.
6.
1印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变.

7.
4.
6.
2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称"资管产品运营业务"),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外.
资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额.
对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳.

7.
4.
6.
3企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税.

7.
4.
6.
4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额.
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税.

重要财务报表项目的说明银行存款单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日活期存款23,981,280.
87741,980.
54定期存款--其中:存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--合计:23,981,280.
87741,980.
54交易性金融资产单位:人民币元项目本期末2019年12月31日成本公允价值公允价值变动股票413,367,202.
11429,685,726.
8916,318,524.
78贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场---银行间市场---合计---资产支持证券---基金---其他---合计413,367,202.
11429,685,726.
8916,318,524.
78项目上年度末2018年12月31日成本公允价值公允价值变动股票6,885,084.
276,581,198.
26-303,886.
01贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场---银行间市场---合计---资产支持证券---基金---其他---合计6,885,084.
276,581,198.
26-303,886.
01衍生金融资产/负债注:无.
买入返售金融资产各项买入返售金融资产期末余额注:无.
期末买断式逆回购交易中取得的债券注:无.
应收利息单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日应收活期存款利息9,766.
11370.
48应收定期存款利息--应收其他存款利息--应收结算备付金利息1,324.
95123.
20应收债券利息--应收资产支持证券利息--应收买入返售证券利息--334.
23应收申购款利息--应收黄金合约拆借孳息--应收出借证券利息--其他86.
575.
72合计11,177.
63165.
17其他资产注:无.
应付交易费用单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日交易所市场应付交易费用1,626,386.
4246,644.
73银行间市场应付交易费用--合计1,626,386.
4246,644.
73其他负债单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费2.
27-应付证券出借违约金--预提费用45,000.
00145,000.
00合计45,002.
27145,000.
00实收基金金额单位:人民币元银华稳健增利灵活配置混合发起式A项目本期2019年1月1日至2019年12月31日基金份额(份)账面金额上年度末11,974,012.
8611,974,012.
86本期申购581,084,825.
77581,084,825.
77本期赎回(以"-"号填列)-117,635,102.
44-117,635,102.
44-基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末475,423,736.
19475,423,736.
19金额单位:人民币元银华稳健增利灵活配置混合发起式C项目本期2019年1月1日至2019年12月31日基金份额(份)账面金额上年度末1,087,158.
301,087,158.
30本期申购6,128,560.
416,128,560.
41本期赎回(以"-"号填列)-5,391,751.
83-5,391,751.
83-基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末1,823,966.
881,823,966.
88注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额.

未分配利润单位:人民币元银华稳健增利灵活配置混合发起式A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-3,099,410.
38-271,465.
00-3,370,875.
38本期利润35,675,173.
2016,560,820.
2652,235,993.
46本期基金份额交易产生的变动数-81,341,035.
0017,660,863.
90-63,680,171.
10其中:基金申购款-94,954,518.
0526,757,039.
66-68,197,478.
39基金赎回款13,613,483.
05-9,096,175.
764,517,307.
29本期已分配利润---本期末-48,765,272.
1833,950,219.
16-14,815,053.
02单位:人民币元银华稳健增利灵活配置混合发起式C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-283,076.
01-24,676.
11-307,752.
12本期利润216,141.
3361,590.
53277,731.
86本期基金份额交易产生的变动数-128,514.
0792,738.
96-35,775.
11其中:基金申购款-909,166.
91333,591.
17-575,575.
74基金赎回款780,652.
84-240,852.
21539,800.
63本期已分配利润---本期末-195,448.
75129,653.
38-65,795.
37存款利息收入单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日活期存款利息收入235,111.
6115,096.
24定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入23,847.
131,607.
51其他12,656.
9184.
25合计271,615.
6516,788.
00股票投资收益股票投资收益——买卖股票差价收入单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日卖出股票成交总额1,602,081,132.
7568,382,431.
40减:卖出股票成本总额1,562,709,318.
8471,524,193.
26买卖股票差价收入39,371,813.
91-3,141,761.
86债券投资收益注:无.
贵金属投资收益注:无.
衍生工具收益衍生工具收益——买卖权证差价收入注:无.
衍生工具收益——其他投资收益单位:人民币元项目本期收益金额2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间收益金额2018年1月1日至2018年12月31日国债期货投资收益--股指期货-投资收益2,436,514.
17-股利收益单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日股票投资产生的股利收益388,339.
18198,839.
58其中:证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计388,339.
18198,839.
58公允价值变动收益单位:人民币元项目名称本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日1.
交易性金融资产16,622,410.
79-303,886.
01——股票投资16,622,410.
79-303,886.
01——债券投资--——资产支持证券投资--——贵金属投资--——其他--2.
衍生工具--——权证投资--3.
其他--减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计16,622,410.
79-303,886.
01其他收入单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日基金赎回费收入285,533.
861,763.
67其他收入20,000.
00-转换费收入005260-70.
78合计305,533.
861,834.
45交易费用单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日交易所市场交易费用4,910,548.
02218,113.
72银行间市场交易费用--交易基金产生的费用--其中:申购费--赎回费--合计4,910,548.
02218,113.
72其他费用单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日审计费用45,000.
0045,000.
00信息披露费120,000.
00100,000.
00证券出借违约金--银行费用1,705.
67882.
00其他-400.
00合计166,705.
67146,282.
00或有事项、资产负债表日后事项的说明或有事项无.
资产负债表日后事项截至财务报表批准日,本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项.
关联方关系关联方名称与本基金的关系西南证券股份有限公司("西南证券")基金管理人股东第一创业证券股份有限公司("第一创业")基金管理人股东、基金代销机构东北证券股份有限公司("东北证券")基金管理人股东山西海鑫实业股份有限公司基金管理人股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)(注1)基金管理人股东珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)(注1)基金管理人股东珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)(注1)基金管理人股东银华基金管理股份有限公司基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司("中国工商银行")基金托管人、基金代销机构银华资本管理(珠海横琴)有限公司(注2)基金管理人子公司银华国际资本管理有限公司基金管理人子公司深圳银华永泰创新投资有限公司基金管理人子公司的子公司注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
注1:根据2019年7月11日《银华基金管理股份有限公司关于股东名称变更的公告》,股东杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)更名为"珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)"、股东杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)更名为"珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)",股东杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)更名为"珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)",本基金的管理人已于2019年3月4日完成工商变更登记.

注2:由原银华财富资本管理(北京)有限公司于2019年3月4日更名为银华资本管理(珠海横琴)有限公司.

本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例东北证券126,547,468.
663.
56%--债券交易注:无.
债券回购交易注:无.
权证交易注:无.
应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例东北证券92,543.
293.
13%1,570.
930.
10%关联方名称上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示.
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务.

关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,563,171.
49113,113.
74其中:支付销售机构的客户维护费13,077.
9014,103.
67注:基金管理费每日计提,按月支付.
本基金的管理费按前一日基金资产净值0.
60%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*0.
60%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金托管费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日当期发生的基金应支付的托管费279,013.
4216,967.
05注:基金托管费每日计提,按月支付.
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
15%年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
15%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2019年1月1日至2019年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费银华稳健增利灵活配置混合发起式A银华稳健增利灵活配置混合发起式C合计银华基金管理股份有限公司-54.
9254.
92中国工商银行-2,147.
792,147.
79合计-2,202.
712,202.
71获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费银华稳健增利灵活配置混合发起式A银华稳健增利灵活配置混合发起式C合计银华基金管理股份有限公司-102.
96102.
96中国工商银行-2,346.
822,346.
82合计-2,449.
782,449.
78注:基金销售服务费每日计提,按月支付.
本基金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率.
其中,本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.
35%年费率计提.
计算方法如下:H=E*0.
35%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无.
报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明的情况注:无.
各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目本期2019年1月1日至2019年12月31日银华稳健增利灵活配置混合发起式A银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金合同生效日(2017年12月15日)持有的基金份额--报告期初持有的基金份额10,001,400.
14-报告期间申购/买入总份额--报告期间因拆分变动份额--减:报告期间赎回/卖出总份额--报告期末持有的基金份额10,001,400.
14-报告期末持有的基金份额占基金总份额比例2.
10%-项目上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日银华稳健增利灵活配置混合发起式A银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金合同生效日(2017年12月15日)持有的基金份额--报告期初持有的基金份额10,001,400.
14-报告期间申购/买入总份额--报告期间因拆分变动份额--减:报告期间赎回/卖出总份额--报告期末持有的基金份额10,001,400.
14-报告期末持有的基金份额占基金总份额比例83.
53%-注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付.
对于分级基金,下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额.

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无.
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行23,981,280.
87235,111.
61741,980.
5415,096.
24本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无.
其他关联交易事项的说明无.
利润分配情况注:无.
期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.
4.
12.
1.
1受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注601658邮储银行2019年12月2日2020年6月10日新发流通受限5.
505.
71796,5784,381,179.
004,548,460.
38-601916浙商银行2019年11月18日2020年5月26日新发流通受限4.
944.
66294,1951,453,323.
301,370,948.
70-688181八亿时空2019年12月27日2020年1月6日新股流通受限43.
9843.
984,306189,377.
88189,377.
88-688081兴图新科2019年12月26日2020年1月6日新股流通受限28.
2128.
213,15388,946.
1388,946.
13-002973侨银环保2019年12月27日2020年1月6日新股流通受限5.
745.
741,1466,578.
046,578.
04-期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:无.
期末债券正回购交易中作为抵押的债券无.
期末参与转融通证券出借业务的证券注:无.
金融工具风险及管理风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险.
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险.

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告.

信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险.
本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险.
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%.

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险.

流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度.
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难.

报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理.
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡.
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益.

本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注7.
4.
12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),在正常市场条件下其余均能及时变现.
此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值.
除附注7.
4.
12.
3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量.
本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件.

市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险.

利率风险利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险.
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理.

利率风险敞口单位:人民币元本期末2019年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款23,981,280.
8723,981,280.
87结算备付金10,495,050.
7810,495,050.
78存出保证金174,815.
65174,815.
65交易性金融资产429,685,726.
89429,685,726.
89应收利息11,177.
6311,177.
63应收申购款10,252.
8810,252.
88资产总计34,651,147.
30----429,707,157.
40464,358,304.
70负债应付证券清算款78.
7578.
75应付赎回款32,762.
5632,762.
56应付管理人报酬229,340.
66229,340.
66应付托管费57,335.
1957,335.
19应付销售服务费544.
17544.
17应付交易费用1,626,386.
421,626,386.
42其他负债45,002.
2745,002.
27负债总计1,991,450.
021,991,450.
02利率敏感度缺口34,651,147.
30----427,715,707.
38462,366,854.
68上年度末2018年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款741,980.
54741,980.
54结算备付金248,806.
36248,806.
36存出保证金11,510.
6411,510.
64交易性金融资产6,581,198.
266,581,198.
26应收证券清算款2,001,671.
232,001,671.
23应收利息165.
17165.
17资产总计1,002,297.
54----8,583,034.
669,585,332.
20负债应付赎回款1,481.
721,481.
72应付管理人报酬8,194.
678,194.
67应付托管费1,229.
211,229.
21应付销售服务费238.
21238.
21应付交易费用46,644.
7346,644.
73其他负债145,000.
00145,000.
00负债总计202,788.
54202,788.
54利率敏感度缺口1,002,297.
54----8,380,246.
129,382,543.
66注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类.

利率风险的敏感性分析注:本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响.

其他价格风险其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险.
本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响.
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险.
并且,基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控制其他价格风险.

其他价格风险敞口金额单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日公允价值占基金资产净值比例(%)公允价值占基金资产净值比例(%)交易性金融资产-股票投资429,685,726.
8992.
936,581,198.
2670.
14交易性金融资产-基金投资----交易性金融资产-债券投资----交易性金融资产-贵金属投资----衍生金融资产-权证投资----其他----合计429,685,726.
8992.
936,581,198.
2670.
14其他价格风险的敏感性分析假设假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变;用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的相关性.

分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末(2019年12月31日)上年度末(2018年12月31日)业绩比较基准上升5%33,400,477.
49682,548.
94业绩比较基准下降5%-33,400,477.
49-682,548.
94有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.
4.
14.
1公允价值本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若.

(1)各层次金融工具公允价值本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币423,481,415.
76元,属于第二层次的余额为人民币284,902.
05元,属于第三层次的余额为5,919,409.
08元(上年度末:第一层次人民币6,533,953.
65元,第二层次人民币47,244.
61元,第三层次人民币0.
00元).

(2)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次.
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点.
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换(上年度:无).

7.
4.
14.
2承诺事项无.
7.
4.
14.
3其他事项无.
7.
4.
14.
4财务报表的批准本财务报表已于2020年4月16日经本基金的基金管理人批准.
投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资429,685,726.
8992.
53其中:股票429,685,726.
8992.
532基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计34,476,331.
657.
428其他各项资产196,246.
160.
049合计464,358,304.
70100.
00期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业3,078,301.
370.
67B采矿业4,804,969.
521.
04C制造业250,945,467.
6254.
27D电力、热力、燃气及水生产和供应业15,053,118.
693.
26E建筑业6,268,410.
731.
36F批发和零售业28,282,493.
176.
12G交通运输、仓储和邮政业4,363,631.
280.
94H住宿和餐饮业1,889,429.
130.
41I信息传输、软件和信息技术服务业45,173,063.
379.
77J金融业18,688,653.
574.
04K房地产业19,498,610.
334.
22L租赁和商务服务业8,075,570.
311.
75M科学研究和技术服务业760,166.
030.
16N水利、环境和公共设施管理业4,304,243.
190.
93O居民服务、修理和其他服务业--P教育4,623,922.
491.
00Q卫生和社会工作2,456,386.
220.
53R文化、体育和娱乐业11,194,461.
172.
42S综合224,828.
700.
05合计429,685,726.
8992.
93报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资.
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600745闻泰科技109,15410,096,745.
002.
182603501韦尔股份67,9089,738,007.
202.
113300253卫宁健康525,6207,873,787.
601.
704000031大悦城1,073,5007,707,730.
001.
675600779水井坊147,0187,608,181.
501.
656601689拓普集团407,2907,099,064.
701.
547603444吉比特23,7807,098,092.
201.
548600141兴发集团630,3826,480,326.
961.
409600978宜华生活2,160,1646,415,687.
081.
3910603659璞泰来74,3006,326,645.
001.
3711002821凯莱英47,5676,159,926.
501.
3312601801皖新传媒1,105,9956,060,852.
601.
3113000488晨鸣纸业1,172,8215,969,658.
891.
2914600267海正药业588,2005,829,062.
001.
2615000878云南铜业365,2234,988,946.
181.
0816000807云铝股份946,7514,866,300.
141.
0517000732泰禾集团771,9504,747,492.
501.
0318300552万集科技55,9004,717,960.
001.
0219600486扬农化工66,4794,562,453.
770.
9920601658邮储银行796,5784,548,460.
380.
9821002266浙富控股1,098,1004,524,172.
000.
9822603883老百姓70,0554,489,124.
400.
9723002368太极股份107,7004,191,684.
000.
9124603986兆易创新20,3734,174,223.
970.
9025601100恒立液压81,3224,045,769.
500.
8826600132重庆啤酒74,7563,884,321.
760.
8427300558贝达药业54,3003,567,510.
000.
7728000415渤海租赁927,2903,523,702.
000.
7629002007华兰生物99,9533,513,347.
950.
7630601636旗滨集团632,0423,469,910.
580.
7531600550保变电气1,115,3133,435,164.
040.
7432300118东方日升227,1763,146,387.
600.
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490.
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960.
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590.
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990.
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600.
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540.
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560.
6340000829天音控股444,9222,789,660.
940.
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240.
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500.
5643300661圣邦股份10,2522,588,424.
960.
5644000863三湘印象556,3132,581,292.
320.
5645603658安图生物26,3452,539,131.
100.
5546601231环旭电子131,1882,522,745.
240.
5547600291西水股份275,0002,472,250.
000.
5348600097开创国际248,0082,450,319.
040.
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200.
5250603737三棵树28,9002,330,785.
000.
5051601128常熟银行255,4222,326,894.
420.
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200.
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560.
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760.
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000.
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500.
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800.
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300.
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700.
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250.
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750.
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700.
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340.
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170.
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600.
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000.
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010.
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000.
3570300316晶盛机电102,3501,608,942.
000.
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580.
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760.
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800.
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040.
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040.
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000.
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200.
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700.
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200.
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100.
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720.
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000.
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000.
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000.
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400.
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920.
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000.
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000.
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400.
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100.
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000.
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000.
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000.
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000.
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000.
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000.
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200.
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060.
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000.
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000.
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000.
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000.
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000.
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000.
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400.
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000.
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000.
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000.
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000.
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400.
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000.
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040.
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000.
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310.
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800.
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000.
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000.
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81213601003柳钢股份2,790,655.
8029.
74214600348阳泉煤业2,778,494.
9929.
61215600908无锡银行2,747,972.
0029.
29216002078太阳纸业2,728,460.
0029.
08217600060海信视像2,726,960.
2829.
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7528.
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0028.
87220300369绿盟科技2,699,522.
0028.
77221002465海格通信2,671,852.
0028.
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0027.
99223300199翰宇药业2,606,921.
0027.
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0027.
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0027.
54226601166兴业银行2,582,333.
0027.
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0027.
51228600728佳都科技2,572,183.
0027.
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6427.
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0027.
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8027.
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0027.
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0027.
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0026.
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0026.
62236601811新华文轩2,484,621.
0026.
48237603737三棵树2,477,780.
0026.
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0026.
35239002019亿帆医药2,469,049.
0026.
32240600900长江电力2,461,440.
0026.
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0026.
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0026.
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4725.
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0025.
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0025.
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0025.
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0025.
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0025.
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0025.
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0024.
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4024.
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0024.
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0024.
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0024.
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0024.
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0024.
17257603100川仪股份2,257,907.
0024.
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0024.
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0024.
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1023.
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8423.
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0023.
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0023.
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0023.
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0023.
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0023.
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0022.
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0022.
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0022.
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2722.
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0022.
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0022.
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0022.
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3222.
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0022.
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0022.
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0021.
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0021.
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0021.
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0021.
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0021.
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7521.
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0021.
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7021.
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0021.
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0021.
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0020.
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0020.
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0020.
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0020.
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0020.
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0020.
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0020.
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0019.
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3519.
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0019.
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3519.
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0019.
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6219.
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0019.
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0018.
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0018.
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0018.
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1017.
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2017.
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0015.
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0014.
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0014.
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7414.
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0014.
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0014.
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0014.
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0014.
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0014.
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36948300323华灿光电313,077.
003.
34949603118共进股份313,047.
003.
34950002343慈文传媒313,020.
003.
34951300151昌红科技312,987.
003.
34952600243青海华鼎312,776.
003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
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003.
24971300571平治信息303,439.
003.
23972000045深纺织A302,219.
003.
22973000050深天马A302,124.
003.
22974000758中色股份301,740.
003.
22975688199久日新材299,659.
923.
19976002740爱迪尔299,648.
003.
19977300041回天新材299,614.
003.
19978600388龙净环保299,452.
003.
19979002424贵州百灵295,245.
003.
15980002686亿利达295,063.
003.
14981600684珠江实业294,690.
003.
14982002675东诚药业293,761.
003.
13983603099长白山293,573.
003.
13984002430杭氧股份291,926.
003.
11985002782可立克291,641.
003.
11986600963岳阳林纸291,279.
003.
10987300205天喻信息288,292.
003.
07988300476胜宏科技287,765.
003.
07989600682南京新百287,666.
003.
07990002033丽江旅游287,576.
003.
07991601369陕鼓动力287,113.
003.
06992002408齐翔腾达286,812.
003.
06993300193佳士科技286,099.
003.
05994000055方大集团285,502.
003.
04995300016北陆药业285,098.
003.
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203.
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003.
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003.
01999601857中国石油281,566.
553.
001,000601766中国中车279,312.
002.
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002.
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002.
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002.
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002.
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102.
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002.
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002.
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822.
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002.
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002.
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002.
881,013000612焦作万方269,740.
002.
871,014600622光大嘉宝268,103.
002.
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002.
791,017300055万邦达262,083.
002.
791,018600567山鹰纸业261,546.
002.
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002.
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002.
761,021603918金桥信息256,808.
002.
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002.
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002.
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002.
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002.
691,026603707健友股份252,348.
102.
691,027300197铁汉生态250,357.
592.
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002.
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002.
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002.
651,031002121科陆电子247,157.
002.
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002.
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582.
621,034300132青松股份246,038.
002.
621,035603556海兴电力245,697.
002.
621,036600459贵研铂业245,272.
002.
611,037600685中船防务243,231.
002.
591,038601366利群股份242,950.
002.
591,039600825新华传媒242,548.
002.
591,040601018宁波港242,421.
002.
581,041688366昊海生科241,902.
532.
581,042688116天奈科技241,808.
002.
581,043600327大东方241,779.
002.
581,044300122智飞生物240,607.
002.
561,045000032深桑达A240,317.
002.
561,046600135乐凯胶片238,466.
002.
541,047600804鹏博士235,650.
002.
511,048002417深南股份233,535.
002.
491,049002649博彦科技233,175.
002.
491,050603088宁波精达227,667.
002.
431,051600080金花股份226,331.
002.
411,052000547航天发展225,872.
002.
411,053002776柏堡龙225,670.
002.
411,054002399海普瑞224,278.
002.
391,055600114东睦股份223,981.
002.
391,056002461珠江啤酒223,689.
002.
381,057000626远大控股223,329.
002.
381,058002409雅克科技222,858.
002.
381,059600676交运股份222,328.
002.
371,060601808中海油服221,804.
002.
361,061603306华懋科技221,682.
002.
361,062688123聚辰股份221,445.
002.
361,063300413芒果超媒219,659.
002.
341,064000661长春高新219,558.
002.
341,065600729重庆百货218,985.
002.
331,066000768中航飞机218,770.
002.
331,067600794保税科技218,175.
002.
331,068603533掌阅科技218,064.
002.
321,069300463迈克生物217,557.
002.
321,070603203快克股份216,487.
002.
311,071002581未名医药216,290.
002.
311,072000889中嘉博创216,268.
002.
311,073603058永吉股份215,758.
002.
301,074000532华金资本215,566.
002.
301,075603368柳药股份214,323.
002.
281,076600035楚天高速213,477.
002.
281,077601001大同煤业213,419.
002.
271,078603298杭叉集团212,501.
002.
261,079300418昆仑万维211,740.
002.
261,080600223鲁商发展211,724.
002.
261,081000797中国武夷210,575.
002.
241,082603169兰石重装209,408.
002.
231,083600498烽火通信208,732.
002.
221,084300459金科文化207,787.
002.
211,085300231银信科技205,930.
002.
191,086688139海尔生物205,756.
972.
191,087601865福莱特205,163.
002.
191,088601929吉视传媒205,085.
002.
191,089601326秦港股份204,384.
002.
181,090688025杰普特204,168.
302.
181,091300422博世科203,292.
002.
171,092603165荣晟环保203,157.
002.
171,093000898鞍钢股份201,804.
002.
151,094002309中利集团201,281.
002.
151,095002574明牌珠宝200,814.
002.
141,096002541鸿路钢构199,943.
002.
131,097300467迅游科技199,881.
002.
131,098600382广东明珠198,234.
002.
111,099002082万邦德197,949.
002.
111,100600590泰豪科技197,279.
002.
101,101300760迈瑞医疗196,718.
002.
101,102600029南方航空196,543.
002.
091,103600162香江控股196,327.
002.
091,104000025特力A195,829.
002.
091,105300465高伟达194,795.
002.
081,106002116中国海诚193,771.
002.
071,107600886国投电力193,183.
002.
061,108300049福瑞股份192,955.
002.
061,109600320振华重工191,846.
002.
041,110600737中粮糖业191,655.
002.
041,111000725京东方A191,008.
002.
041,112300303聚飞光电190,895.
002.
031,113601999出版传媒189,976.
002.
021,114688181八亿时空189,377.
882.
021,115603979金诚信189,009.
002.
01注:"买入金额"按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用.

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600026中远海能11,928,303.
49127.
132300002神州泰岳10,880,303.
95115.
963600090同济堂10,586,084.
29112.
834601168西部矿业10,496,710.
05111.
875601333广深铁路10,492,450.
12111.
836600325华发股份10,286,843.
07109.
647002439启明星辰9,835,784.
94104.
838601318中国平安9,771,713.
76104.
159601222林洋能源9,558,305.
66101.
8710600985淮北矿业8,845,220.
9994.
2711600845宝信软件8,717,376.
7992.
9112000930中粮科技8,710,828.
9792.
8413600519贵州茅台8,575,417.
8191.
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1691.
0615603939益丰药房8,474,195.
2190.
3216600486扬农化工8,456,707.
8390.
1317000761本钢板材8,383,446.
4389.
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4788.
6719603025大豪科技8,255,317.
8787.
9920600571信雅达7,961,657.
4384.
8621600707彩虹股份7,927,374.
6784.
4922000858五粮液7,736,690.
5182.
4623002299圣农发展7,603,326.
3281.
0424002821凯莱英7,586,395.
0880.
8625002127南极电商7,525,725.
1480.
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6679.
1327600037歌华有线7,316,791.
7877.
9828600426华鲁恒升7,286,319.
6677.
6629603444吉比特7,124,858.
0075.
9430603816顾家家居7,087,273.
3575.
5431600036招商银行7,073,822.
5175.
3932603160汇顶科技6,954,328.
7874.
1233600763通策医疗6,739,963.
5371.
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5371.
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8170.
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3559.
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6260603883老百姓5,471,998.
4758.
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7057.
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0057.
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2156.
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2156.
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4156.
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3255.
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4055.
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8355.
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5154.
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2154.
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16305000776广发证券1,419,342.
6315.
13306300073当升科技1,406,309.
3514.
99307600073上海梅林1,404,853.
9314.
97308002292奥飞娱乐1,396,458.
8214.
88309601009南京银行1,384,229.
8814.
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8014.
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6914.
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0014.
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0814.
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6614.
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3414.
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6814.
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2014.
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2814.
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6014.
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657.
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627.
31548603787新日股份685,243.
207.
30549300423鲁亿通684,624.
977.
30550300447全信股份684,517.
067.
30551000601韶能股份683,289.
207.
28552300590移为通信680,741.
457.
26553601158重庆水务679,584.
047.
24554300543朗科智能678,365.
917.
23555300179四方达678,242.
687.
23556000676智度股份677,265.
247.
22557600017日照港677,133.
997.
22558000597东北制药674,800.
517.
19559300446乐凯新材674,791.
427.
19560600306商业城674,369.
427.
19561600405动力源671,219.
097.
15562600329中新药业670,536.
197.
15563600216浙江医药669,726.
937.
14564600731湖南海利669,331.
247.
13565002563森马服饰666,850.
317.
11566002007华兰生物666,744.
447.
11567002773康弘药业665,584.
777.
09568300252金信诺664,863.
727.
09569002055得润电子663,979.
987.
08570600723首商股份662,563.
667.
06571603678火炬电子661,786.
797.
05572601225陕西煤业660,412.
987.
04573601872招商轮船659,084.
517.
02574300502新易盛658,714.
597.
02575600551时代出版654,731.
876.
98576601700风范股份653,153.
766.
96577600282南钢股份652,732.
616.
96578600557康缘药业652,525.
336.
95579600418江淮汽车650,396.
576.
93580002133广宇集团648,522.
096.
91581601058赛轮轮胎647,405.
386.
90582603897长城科技645,500.
666.
88583002713东易日盛643,246.
836.
86584002624完美世界639,207.
366.
81585603721中广天择637,100.
066.
79586002868绿康生化635,241.
516.
77587300341麦克奥迪634,679.
596.
76588300242佳云科技632,525.
256.
74589000751锌业股份632,035.
466.
74590300456耐威科技631,370.
986.
73591600969郴电国际629,456.
026.
71592603338浙江鼎力629,087.
476.
70593300128锦富技术626,045.
546.
67594000965天保基建625,022.
596.
66595002060粤水电619,878.
096.
61596300412迦南科技617,970.
946.
59597300346南大光电616,064.
596.
57598600843上工申贝614,250.
626.
55599300266兴源环境613,261.
266.
54600300759康龙化成611,050.
856.
51601600997开滦股份610,281.
556.
50602002202金风科技609,326.
896.
49603002685华东重机608,571.
766.
49604600917重庆燃气608,113.
116.
48605002073软控股份607,380.
466.
47606300576容大感光606,805.
376.
47607000815美利云605,462.
646.
45608601916浙商银行602,586.
426.
42609300404博济医药599,597.
186.
39610600508上海能源598,227.
886.
38611603729龙韵股份597,616.
856.
37612002597金禾实业596,764.
756.
36613002142宁波银行596,312.
726.
36614300339润和软件595,081.
786.
34615300215电科院594,386.
086.
34616002508老板电器593,677.
766.
33617601899紫金矿业589,269.
006.
28618000425徐工机械587,502.
586.
26619603566普莱柯587,066.
636.
26620002588史丹利587,027.
946.
26621600093易见股份585,943.
626.
25622603416信捷电气585,889.
556.
24623600050中国联通585,679.
486.
24624000900现代投资585,167.
026.
24625002498汉缆股份585,050.
156.
24626601377兴业证券584,334.
836.
23627002295精艺股份582,739.
396.
21628300354东华测试581,247.
956.
19629001979招商蛇口580,698.
726.
19630300604长川科技580,468.
676.
19631603006联明股份580,268.
826.
18632000609中迪投资579,640.
206.
18633601615明阳智能578,320.
046.
16634002483润邦股份575,603.
366.
13635300351永贵电器574,173.
166.
12636601101昊华能源573,509.
306.
11637300109新开源572,917.
946.
11638300555路通视信572,574.
076.
10639300597吉大通信571,909.
476.
10640603990麦迪科技571,685.
616.
09641601718际华集团571,549.
856.
09642000883湖北能源571,428.
376.
09643002748世龙实业570,049.
126.
08644000501鄂武商A569,753.
006.
07645002613北玻股份569,365.
656.
07646300273和佳股份569,246.
606.
07647601012隆基股份568,722.
516.
06648002390信邦制药568,128.
146.
06649300020银江股份568,002.
336.
05650002196方正电机567,770.
626.
05651300240飞力达567,320.
776.
05652002441众业达563,162.
016.
00653600237铜峰电子563,106.
526.
00654600530交大昂立562,629.
546.
00655603959百利科技561,878.
195.
99656300761立华股份560,540.
775.
97657300461田中精机560,339.
065.
97658002805丰元股份559,687.
255.
97659300519新光药业559,177.
845.
96660000791甘肃电投559,108.
005.
96661600874创业环保558,346.
225.
95662600011华能国际557,862.
515.
95663000756新华制药555,014.
955.
92664300238冠昊生物554,957.
705.
91665300788中信出版554,107.
405.
91666002275桂林三金553,987.
075.
90667603569长久物流553,882.
945.
90668600259广晟有色553,710.
665.
90669002095生意宝553,369.
255.
90670600527江南高纤552,809.
805.
89671601111中国国航552,116.
085.
88672600521华海药业548,903.
935.
85673000887中鼎股份546,640.
635.
83674600252中恒集团544,602.
175.
80675600741华域汽车539,972.
375.
76676600562国睿科技536,831.
605.
72677300633开立医疗536,555.
925.
72678300483沃施股份535,803.
025.
71679688123聚辰股份530,909.
685.
66680603679华体科技529,661.
205.
65681002646青青稞酒528,750.
065.
64682002059云南旅游524,660.
505.
59683600958东方证券523,379.
645.
58684600897厦门空港519,375.
155.
54685600219南山铝业518,986.
215.
53686600309万华化学515,497.
745.
49687600129太极集团515,234.
865.
49688601311骆驼股份514,034.
905.
48689600075新疆天业513,775.
875.
48690300157恒泰艾普511,317.
255.
45691000552靖远煤电510,413.
975.
44692000937冀中能源508,561.
595.
42693600231凌钢股份507,749.
845.
41694603859能科股份507,169.
195.
41695600317营口港504,480.
455.
38696600650锦江投资503,905.
825.
37697603778乾景园林503,810.
295.
37698300491通合科技503,068.
815.
36699603228景旺电子502,659.
165.
36700300337银邦股份495,435.
615.
28701002367康力电梯495,336.
055.
28702600837海通证券494,612.
985.
27703600798宁波海运494,581.
175.
27704600507方大特钢492,565.
135.
25705600409三友化工490,971.
785.
23706300280紫天科技489,829.
105.
22707002402和而泰488,398.
025.
21708300043星辉娱乐485,375.
085.
17709000096广聚能源484,511.
045.
16710300288朗玛信息483,112.
515.
15711300770新媒股份476,846.
775.
08712300074华平股份476,687.
195.
08713002518科士达476,181.
935.
08714603599广信股份475,621.
705.
07715300725药石科技473,768.
315.
05716600196复星医药472,567.
405.
04717600577精达股份469,929.
375.
01718600880博瑞传播469,258.
175.
00719002195二三四五468,200.
304.
99720601933永辉超市467,757.
244.
99721603909合诚股份466,781.
454.
97722300500启迪设计464,318.
214.
95723000166申万宏源464,113.
214.
95724600353旭光股份463,754.
174.
94725603218日月股份460,923.
084.
91726600839四川长虹460,788.
824.
91727600575淮河能源460,589.
244.
91728300369绿盟科技458,703.
184.
89729300401花园生物458,585.
504.
89730300390天华超净456,947.
694.
87731601107四川成渝454,017.
204.
84732000928中钢国际453,700.
334.
84733300445康斯特453,554.
494.
83734002577雷柏科技450,453.
224.
80735600315上海家化449,982.
884.
80736600746江苏索普448,949.
824.
78737603359东珠生态448,385.
424.
78738000938紫光股份447,850.
624.
77739600977中国电影445,066.
954.
74740601699潞安环能444,152.
554.
73741300570太辰光443,718.
824.
73742600061国投资本443,455.
024.
73743002214大立科技440,967.
854.
70744000632三木集团440,696.
784.
70745000878云南铜业440,364.
364.
69746002131利欧股份440,059.
944.
69747000728国元证券439,704.
484.
69748000046泛海控股438,160.
174.
67749603528多伦科技436,935.
944.
66750002750龙津药业436,553.
454.
65751300188美亚柏科434,584.
874.
63752600007中国国贸431,753.
484.
60753002212南洋股份428,914.
634.
57754300150世纪瑞尔425,334.
354.
53755300031宝通科技424,024.
104.
52756600718东软集团423,405.
054.
51757688168安博通418,413.
564.
46758002203海亮股份416,614.
124.
44759600566济川药业416,497.
504.
44760002002鸿达兴业415,003.
234.
42761002585双星新材414,993.
714.
42762600858银座股份414,395.
724.
42763000917电广传媒414,249.
014.
42764600549厦门钨业407,384.
614.
34765002093国脉科技407,067.
254.
34766600367红星发展403,656.
484.
30767600227圣济堂403,512.
094.
30768300521爱司凯403,504.
694.
30769600115东方航空400,985.
754.
27770000999华润三九396,193.
724.
22771300134大富科技395,178.
894.
21772603916苏博特394,990.
594.
21773000428华天酒店393,005.
524.
19774600012皖通高速392,929.
394.
19775300384三联虹普391,410.
664.
17776688030山石网科391,248.
674.
17777688139海尔生物389,520.
604.
15778300039上海凯宝388,585.
994.
14779000544中原环保387,839.
824.
13780601015陕西黑猫386,024.
444.
11781002770科迪乳业384,103.
784.
09782600859王府井383,883.
514.
09783603496恒为科技383,828.
864.
09784000778新兴铸管380,688.
204.
06785600819耀皮玻璃380,189.
514.
05786600939重庆建工379,288.
834.
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584.
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604.
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284.
01790688366昊海生科370,773.
573.
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013.
95792300493润欣科技367,858.
603.
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003.
91794002014永新股份366,797.
783.
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343.
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193.
85797600173卧龙地产359,631.
903.
83798603616韩建河山358,697.
083.
82799002276万马股份358,086.
953.
82800603703盛洋科技357,921.
853.
81801002660茂硕电源357,742.
553.
81802300750宁德时代357,338.
603.
81803300366创意信息357,037.
903.
81804603027千禾味业354,511.
753.
78805300566激智科技352,387.
493.
76806300569天能重工351,477.
653.
75807002370亚太药业351,161.
003.
74808300427红相股份350,649.
483.
74809300130新国都349,821.
563.
73810000925众合科技349,680.
333.
73811300146汤臣倍健349,204.
723.
72812002762金发拉比347,441.
283.
70813603123翠微股份347,119.
693.
70814000733振华科技346,727.
903.
70815002475立讯精密346,613.
033.
69816002835同为股份344,321.
493.
67817002503搜于特343,556.
383.
66818002421达实智能343,266.
983.
66819300011鼎汉技术341,424.
273.
64820002332仙琚制药341,305.
073.
64821600433冠豪高新341,282.
893.
64822300568星源材质341,001.
753.
63823000708中信特钢340,520.
253.
63824600884杉杉股份339,925.
263.
62825002456欧菲光338,523.
143.
61826300107建新股份337,999.
883.
60827300099精准信息337,120.
003.
59828603579荣泰健康336,155.
823.
58829300018中元股份334,995.
883.
57830002103广博股份334,569.
123.
57831600586金晶科技334,522.
063.
57832600717天津港333,155.
453.
55833300168万达信息332,524.
673.
54834688101三达膜332,471.
253.
54835000758中色股份331,957.
033.
54836300210森远股份330,466.
423.
52837002747埃斯顿329,448.
453.
51838600761安徽合力329,016.
773.
51839300038数知科技327,517.
803.
49840688199久日新材326,762.
863.
48841600096云天化326,439.
683.
48842000573粤宏远A326,355.
623.
48843002746仙坛股份325,819.
483.
47844603788宁波高发325,186.
143.
47845600210紫江企业324,183.
373.
46846002675东诚药业322,182.
433.
43847002743富煌钢构319,046.
953.
40848600529山东药玻316,452.
503.
37849002104恒宝股份316,243.
353.
37850600787中储股份314,817.
473.
36851002509天广中茂314,028.
753.
35852603507振江股份313,840.
733.
34853600243青海华鼎310,972.
803.
31854601788光大证券310,225.
753.
31855600176中国巨石310,202.
573.
31856300122智飞生物309,551.
933.
30857300415伊之密308,594.
373.
29858600777新潮能源308,436.
183.
29859000032深桑达A306,854.
563.
27860002760凤形股份306,562.
843.
27861300079数码科技306,447.
103.
27862603108润达医疗306,104.
623.
26863002599盛通股份305,865.
313.
26864600673东阳光305,605.
083.
26865002686亿利达305,291.
973.
25866601199江南水务304,067.
803.
24867000421南京公用303,693.
313.
24868600803新奥股份302,286.
563.
22869000045深纺织A299,418.
733.
19870600963岳阳林纸299,181.
843.
19871600684珠江实业299,168.
503.
19872000958东方能源298,674.
973.
18873300062中能电气298,541.
043.
18874600622光大嘉宝298,352.
483.
18875300331苏大维格298,101.
003.
18876000050深天马A297,388.
453.
17877002111威海广泰297,364.
963.
17878000034神州数码296,432.
903.
16879300151昌红科技295,871.
503.
15880300453三鑫医疗294,221.
573.
14881600388龙净环保293,643.
513.
13882002791坚朗五金293,131.
473.
12883002424贵州百灵293,084.
903.
12884002469三维工程292,800.
903.
12885600711盛屯矿业292,471.
853.
12886000555神州信息291,736.
103.
11887001696宗申动力291,024.
003.
10888002377国创高新290,934.
853.
10889000729燕京啤酒290,497.
603.
10890002608江苏国信290,254.
803.
09891002033丽江旅游289,510.
843.
09892600169太原重工289,469.
443.
09893002231奥维通信288,195.
553.
07894601368绿城水务288,092.
323.
07895600489中金黄金287,225.
773.
06896000628高新发展286,796.
133.
06897000055方大集团286,590.
723.
05898002401中远海科285,778.
803.
05899002740爱迪尔283,877.
643.
03900688025杰普特283,058.
503.
02901600661昂立教育282,319.
283.
01902002408齐翔腾达282,152.
013.
01903601857中国石油281,650.
263.
00904002343慈文传媒281,308.
023.
00905001896豫能控股281,293.
673.
00906300016北陆药业280,406.
312.
99907600588用友网络279,787.
802.
98908002313日海智能278,126.
092.
96909601799星宇股份277,592.
792.
96910603707健友股份277,177.
552.
95911300055万邦达277,143.
252.
95912002555三七互娱276,948.
232.
95913600708光明地产276,609.
802.
95914600221海航控股276,384.
052.
95915603633徕木股份274,709.
802.
93916000596古井贡酒274,076.
752.
92917300323华灿光电274,033.
682.
92918603113金能科技271,297.
902.
89919601608中信重工270,199.
302.
88920603322超讯通信270,197.
012.
88921002415海康威视268,960.
792.
87922002020京新药业268,871.
552.
87923601766中国中车268,524.
752.
86924002478常宝股份266,461.
412.
84925002277友阿股份264,919.
892.
82926002179中航光电264,838.
332.
82927601018宁波港264,489.
362.
82928002050三花智控264,311.
862.
82929002430杭氧股份263,627.
802.
81930600682南京新百263,612.
232.
81931600640号百控股261,091.
382.
78932603918金桥信息261,002.
752.
78933600804鹏博士260,682.
542.
78934600459贵研铂业260,674.
412.
78935600825新华传媒257,862.
672.
75936002417深南股份256,635.
302.
74937600109国金证券255,354.
182.
72938002238天威视讯254,317.
142.
71939688368晶丰明源254,165.
802.
71940002776柏堡龙253,904.
872.
71941300487蓝晓科技253,882.
872.
71942688098申联生物253,612.
802.
70943300144宋城演艺253,420.
912.
70944688089嘉必优251,974.
282.
69945300197铁汉生态251,278.
722.
68946300571平治信息242,484.
382.
58947688369致远互联240,795.
002.
57948300205天喻信息240,749.
182.
57949002409雅克科技240,525.
312.
56950600327大东方240,501.
562.
56951002433太安堂240,468.
172.
56952600080金花股份240,346.
052.
56953300132青松股份238,843.
842.
55954688039当虹科技238,810.
502.
55955688166博瑞医药237,148.
002.
53956300061康旗股份235,881.
002.
51957300474景嘉微235,410.
932.
51958002121科陆电子234,661.
002.
50959300459金科文化234,448.
182.
50960000059华锦股份233,391.
072.
49961000889中嘉博创232,832.
302.
48962603088宁波精达232,444.
242.
48963000626远大控股232,440.
382.
48964603533掌阅科技232,438.
042.
48965300360炬华科技229,932.
662.
45966603556海兴电力228,888.
612.
44967603203快克股份227,322.
622.
42968300573兴齐眼药223,483.
052.
38969300041回天新材220,908.
172.
35970300231银信科技220,499.
382.
35971603306华懋科技219,965.
252.
34972300465高伟达219,434.
932.
34973688128中国电研218,966.
452.
33974601366利群股份217,675.
522.
32975300467迅游科技217,254.
892.
32976603368柳药股份217,230.
872.
32977002399海普瑞217,052.
312.
31978000797中国武夷216,186.
832.
30979300463迈克生物215,559.
152.
30980688108赛诺医疗215,331.
162.
30981601929吉视传媒213,479.
072.
28982600223鲁商发展212,908.
232.
27983600685中船防务210,985.
252.
25984300123亚光科技210,199.
702.
24985002444巨星科技209,554.
922.
23986601369陕鼓动力208,304.
492.
22987300422博世科208,111.
552.
22988600590泰豪科技206,432.
682.
20989300418昆仑万维206,198.
002.
20990600676交运股份205,435.
072.
19991600162香江控股205,114.
772.
19992688023安恒信息203,620.
402.
17993600320振华重工203,610.
452.
17994688068热景生物203,340.
022.
17995601326秦港股份201,509.
232.
15996600729重庆百货200,987.
952.
14997688138清溢光电200,509.
022.
14998002309中利集团200,207.
522.
13999002116中国海诚198,867.
152.
121,000002082万邦德196,700.
982.
101,001300760迈瑞医疗196,681.
662.
101,002603180金牌厨柜196,146.
792.
091,003300526中潜股份195,947.
592.
091,004603979金诚信195,578.
822.
081,005601999出版传媒195,083.
252.
081,006603385惠达卫浴193,569.
892.
061,007002013中航机电193,075.
532.
061,008300229拓尔思192,946.
032.
061,009000532华金资本192,532.
692.
051,010600498烽火通信190,143.
212.
031,011300193佳士科技188,828.
562.
011,012002649博彦科技188,646.
592.
011,013300232洲明科技188,644.
482.
011,014000725京东方A188,582.
772.
01注:"卖出金额"按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用.

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额1,969,206,806.
98卖出股票收入(成交)总额1,602,081,132.
75注:"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用.

期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券.
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券.
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属.
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证.
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明公允价值变动总额合计(元)-股指期货投资本期收益(元)2,436,514.
17股指期货投资本期公允价值变动(元)-注:本基金本报告期末未持有股指期货.
本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约.
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作.
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的.

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有国债期货.
投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形.

期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金174,815.
652应收证券清算款-3应收股利-4应收利息11,177.
635应收申购款10,252.
886其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计196,246.
16期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况.
投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差.
基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例银华稳健增利灵活配置混合发起式A1263,773,204.
26474,299,892.
2999.
76%1,123,843.
900.
24%银华稳健增利灵活配置混合发起式C1879,753.
8312,441.
320.
68%1,811,525.
5699.
32%合计3131,524,753.
04474,312,333.
6199.
38%2,935,369.
460.
62%注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用期末基金份额总额.

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金银华稳健增利灵活配置混合发起式A0.
000.
00%银华稳健增利灵活配置混合发起式C27,963.
311.
53%合计27,963.
310.
00%期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0.

发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例(%)发起份额总数发起份额占基金总份额比例(%)发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金10,001,400.
142.
1010,001,400.
142.
103年基金管理人高级管理人员基金经理等人员基金管理人股东其他合计10,001,400.
142.
1010,001,400.
142.
103年注:截至本报告期末,基金管理人持有本基金份额10,001,400.
14份,其中认购份额10,000,000.
00份,认购期间利息折算份额1,400.
14份.

开放式基金份额变动单位:份项目银华稳健增利灵活配置混合发起式A银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金合同生效日(2017年12月15日)基金份额总额13,175,905.
271,086,315.
48本报告期期初基金份额总额11,974,012.
861,087,158.
30本报告期基金总申购份额581,084,825.
776,128,560.
41减:本报告期基金总赎回份额117,635,102.
445,391,751.
83本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--本报告期期末基金份额总额475,423,736.
191,823,966.
88注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额.
重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内,无基金份额持有人大会决议.
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.
2.
1基金管理人的重大人事变动本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动.
11.
2.
2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动.
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
基金投资策略的改变本报告期内,基金投资策略未发生改变.
为基金进行审计的会计师事务所情况本基金的审计机构是安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币45,000.
00元.

该审计机构已为本基金连续提供了2年的服务.
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况.

基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例兴业证券股份有限公司11,576,707,802.
8944.
34%1,468,387.
7649.
65%-国盛证券有限责任公司21,007,432,928.
6728.
33%736,732.
3524.
91%-长江证券股份有限公司2636,071,822.
9317.
89%465,163.
9515.
73%-中泰证券股份有限公司3182,487,410.
145.
13%169,953.
895.
75%-东北证券股份有限公司2126,547,468.
663.
56%92,543.
293.
13%-中信证券股份有限公司126,526,780.
490.
75%24,704.
650.
84%-国信证券股份有限公司1西部证券股份有限公司2爱建证券有限责任公司1方正证券股份有限公司2光大证券股份有限公司1西藏同信证券股份有限公司1国海证券股份有限公司2中国国际金融股份有限公司2瑞银证券有限责任公司1信达证券股份有限公司1招商证券股份有限公司1长城证券股份有限公司1英大证券有限责任公司1国联证券股份有限公司1国泰君安证券股份有限公司1中国中金财富证券有限公司1安信证券股份有限公司2东吴证券股份有限公司2广发证券股份有限公司2海通证券股份有限公司2华泰证券股份有限公司2天风证券股份有限公司2西藏东方财富股份有限公司2浙商证券股份有限公司2平安证券股份有限公司2----新增2个交易单元西南证券股份有限公司1----新增1个交易单元注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务.

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择.
经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议.

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例兴业证券股份有限公司国盛证券有限责任公司长江证券股份有限公司--306,000,000.
0088.
34%--中泰证券股份有限公司东北证券股份有限公司中信证券股份有限公司--40,400,000.
0011.
66%--国信证券股份有限公司西部证券股份有限公司爱建证券有限责任公司方正证券股份有限公司光大证券股份有限公司西藏同信证券股份有限公司国海证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司瑞银证券有限责任公司信达证券股份有限公司招商证券股份有限公司长城证券股份有限公司英大证券有限责任公司国联证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司中国中金财富证券有限公司安信证券股份有限公司东吴证券股份有限公司广发证券股份有限公司海通证券股份有限公司华泰证券股份有限公司天风证券股份有限公司西藏东方财富股份有限公司浙商证券股份有限公司平安证券股份有限公司西南证券股份有限公司注:本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易及权证交易.
其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1《银华基金管理股份有限公司2018年12月31日基金净值公告》四大证券报及本基金管理人网站2019年1月2日2《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告》证券日报及本基金管理人网站2019年1月22日3《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)》证券日报及本基金管理人网站2019年1月28日4《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)》本基金管理人网站2019年1月28日5《银华基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告》四大证券报及本基金管理人网站2019年2月13日6《银华基金管理股份有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》四大证券报及本基金管理人网站2019年2月27日7《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司转换补差费率优惠活动的公告》四大证券报及本基金管理人网站2019年3月5日8《银华基金管理股份有限公司关于网上直销开通中国民生银行快捷支付业务的公告》四大证券报及本基金管理人网站2019年3月22日9《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要》中国证券报及本基金管理人网站2019年3月28日10《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告》本基金管理人网站2019年3月28日11《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的格力电器估值方法调整的公告》三大证券报及本基金管理人网站2019年4月5日12《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华友钴业估值方法调整的公告》四大证券报及本基金管理人网站2019年4月13日13《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告》中国证券报及本基金管理人网站2019年4月18日14《银华基金管理股份有限公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》四大证券报及本基金管理人网站2019年5月24日15《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告》四大证券报及本基金管理人网站2019年6月27日16《银华基金管理股份有限公司2019年6月30日基金净值公告》四大证券报及本基金管理人网站2019年7月1日17《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告》中国证券报及本基金管理人网站2019年7月19日18《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)》中国证券报及本基金管理人网站2019年7月30日19《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)》本基金管理人网站2019年7月30日20《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告》中国证券报及本基金管理人网站2019年8月2日21《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要》中国证券报及本基金管理人网站2019年8月26日22《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告》本基金管理人网站2019年8月26日23《银华基金管理股份有限公司关于调整银华旗下部分基金在代销机构费率优惠活动的公告》四大证券报、中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年9月6日24《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告》中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年10月24日25《银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告》四大证券报2019年10月24日26《银华基金管理股份有限公司关于调整旗下基金通过上海好买基金销售有限公司办理定期定额投资起始金额的公告》四大证券报、中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年10月29日27《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议(2019年11月修订)》中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年10月31日28《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同(2019年11月修订)》中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年10月31日29《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金调低基金管理费率并修订基金合同及托管协议的公告》中国证券报、中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年10月31日30《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号)》中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年11月6日31《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号)》中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年11月6日32《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告》中国证券报、中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年12月17日33《关于银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金开展赎回(含转换转出)费率优惠活动的公告》中国证券报、中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年12月17日34《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的圣邦股份估值方法调整的公告》三大证券报、中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站2019年12月17日影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12019/12/19-2019/12/310.
00116,435,838.
870.
00116,435,838.
8724.
40%22019/07/31-2019/12/310.
00231,908,826.
640.
00231,908,826.
6448.
59%32019/07/31-2019/12/3110,001,400.
140.
000.
0010,001,400.
142.
10%42019/07/31-2019/12/310.
00231,908,826.
64115,955,000.
00115,953,826.
6424.
30%产品特有风险投资人在投资本基金时,将面临本基金的特有风险,具体包括:1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权;2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金,其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会;3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动.
同时,巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净值出现大幅波动;5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请.
在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险.
如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败.

影响投资者决策的其他重要信息1.
本基金管理人于2019年6月27日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》,本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一.
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票.
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等.

2.
本基金管理人于2019年10月31日披露了《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金调低基金管理费率并修订基金合同及托管协议的公告》,本基金的基金管理费年费率由1.
00%调低至0.
60%.
相关费率调整自2019年11月1日生效.
2019年11月1日本基金的管理费率按照2019年10月31日基金资产净值的0.
60%年费率计提.

备查文件目录备查文件目录13.
1.
1银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件13.
1.
2《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》13.
1.
3《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》13.
1.
4《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》13.
1.
5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》13.
1.
6本基金管理人业务资格批件和营业执照13.
1.
7本基金托管人业务资格批件和营业执照13.
1.
8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告存放地点上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所.
本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制.

查阅方式投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件.
相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.
yhfund.
com.
cn)查阅.