公告编号:2019-017

证券代码:835782证券简称:嘉岩供应主办券商:中山证券2018嘉岩供应NEEQ:835782上海嘉岩供应链管理股份有限公司(ShanghaiJiaYanSupplyChainManagementCo.
,Ltd.
)年度报告上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-0171公司年度大事记致投资者的信不惧经济减速,业绩稳健增长:在2018年GDP增速6.
6%,第二产业仅有5.
8%的大环境下,公司持续发力业务,销售同比增长约13%,体现出公司良好的抗周期能力.
产品线升级完善,供应链整合初见成效:2018年,公司新增油品、刀具等数条产品线,供应链整合持续深化,已经开始带来精益管理、经济效益提升的积极效应.
业务结构持续优化,标准化工作完成:2018年,公司MRO总包服务占比增长迅速,结构持续优化.
同时,业务运营的标准化工作已经完成,为未来的高速增长打下坚实基础.
金融市场认可度大幅提升:2018年,公司得到了金融机构的广泛认可.
新增多家债权类合作机构,平均融资费率大幅度下降.
首轮股权融资也接近落地完成.
2018年是上海嘉岩供应链管理股份有限公司(以下简称:嘉岩供应)值得铭记的重要一年.

公司管理层高效执行了嘉岩供应既定的经营战略,本着"创建供应链新规则,让供应链更简单"的愿景,继续加大对MRO业务的投入,持续赋能中国供应链,为客户创造更多价值.
业务稳健增长,MRO业务标准化工作完成2018年公布GDP增速6.
6%,第二产业仅有5.
8%,在实际感受中,我们从合伙伙伴那里感受到远大于这个数字的压力,不少客户业务增速放缓,规模较小的供应商甚至感受到严峻的生存压力.
在如此的外部环境下,嘉岩供应的客户需求反而比经济增速较快时更加旺盛,从成本的角度看,在开源困难的时候同时也是机会成本最小的时候,客户更加倾向于从节流的角度来提升整个公司的效益.
全年,嘉岩供应新增几十家大型MRO总包客户,新增客户数量几乎相当于之前数年MRO总包客户数量的总和,公司体现出优秀的抗经济周期持续增长的能力.
同时,在一个又一个MRO总包项目的运营中,公司对每一个细节进行了精心打磨,已经形成了一套标准化、简易化、可复制的MRO总包运营操作模式,为未来进一步承接大量客户打下坚实的基础.
产品线进一步升级,服务能力持续提升在MRO总包服务战略的实施过程中,产品的优化和集成整合是成功的关键.
公司早在2017年就成立"战略采购部",旨在对产品线的深度和广度进行持续的优化,以更好的提升客户满意度.
截至到2018年末,公司的工业类产品SKU数量已经近百万个,产品线从原先最初的传动类产品逐渐增加完善,增加到包含化学品、刀具、电器、五金、劳保等十余个大类,每一类均配备了相关专业的员工专注于该类的产品服务,进一步提升客户的满意度.
金融市场认可度提升,金融机构合作深化2018年,对于嘉岩供应的金融市场端,是突破性的一年.
这一年,随着嘉岩供应业务模式的成熟和公司经营数据的稳健提升,公司得到了市场上金融机构的高度认可,全年公司新增近10家合作金融机构,包含银行、创投等等.
在债权融资上,各银行合计新增近约5000万授信额度,平均融资成本远低于2017年;在股权融资上,公司也得到了业界顶尖创投机构的青睐,目前第一轮股权融资相关工作也在紧密推进中.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01722019年展望2019年将是公司大力发展MRO业务的一年,管理团队经过充分讨论达成以下实施重点:1、大力推进MRO业务,争取实现销售业绩翻番;2、继续升级产品线,提升客户满意度;3、深化金融机构合作,探索更多合作方式;4、完善公司数字化建设,实现客户端到供应端无缝IT对接.
我们完全相信通过公司全体员工的共同努力,必将实现公司在2019年运营管理规划,向着目标大踏步前进.
不忘初心,砥砺前行,为社会、为客户、为股东、为每一位嘉岩的员工创造更多价值.
再次感谢全体股东的信任与支持!
上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事长胡正朝上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-0173目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析12第五节重要事项23第六节股本变动及股东情况27第七节融资及利润分配情况29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况31第九节行业信息35第十节公司治理及内部控制36第十一节财务报告.
43上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-0174释义释义项目释义公司、股份公司、嘉岩供应指上海嘉岩供应链管理股份有限公司嘉岩有限指上海嘉岩科贸有限公司无锡天旗指无锡天旗动力机械有限公司南京嘉岩指南京嘉岩星泰机电科技有限公司物亨千远指上海物亨千远机电科技有限公司嘉岩明骏指江苏嘉岩明骏供应链管理有限公司福州嘉岩指福州嘉岩供应链管理有限责任公司杭州嘉岩指杭州嘉岩供应链管理有限公司广西嘉岩指广西嘉岩供应链管理有限公司台州嘉岩指台州嘉岩供应链管理有限公司科茂卿海指上海科茂卿海投资管理有限公司秭元投资指上海秭元投资管理中心(有限合伙)SKU指库存量单位三会指股东(大)会、董事会、监事会公司章程指上海嘉岩供应链管理股份有限公司章程股东大会指上海嘉岩供应链管理股份有限公司股东大会董事会指上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事会监事会指上海嘉岩供应链管理股份有限公司监事会高级管理人员、高管指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事、高级管理人员证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、中山证券指中山证券有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》会计师事务所指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所指上海先诚律师事务所报告期指2018年1月1日至2018年12月31日上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-0175第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人胡正朝、主管会计工作负责人朱敬娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱敬娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告.

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述(一)重大供应商依赖及丧失经销权的风险报告期内,公司直接或通过国外生产商在国内设立的子公司间接向FESTO、TIMKEN、SKF、NTN、REXNORD、TWB、ABB采购产品.
公司与上述供应商之间的经销商授权协议对有效期有具体的规定:协议的期限为一年.
如果在到期前2个月仍未终止,则应当自动续期.
任何一方可在协议到期前2个月随时终止本协议.
截止本报告期期末,虽然并无供应商明确中断合作意向,但公司存在失去经销商授权的风险.
(二)实际控制人控制不当风险截至本报告期期末,胡正朝及其配偶周敏珍为公司的共同实际控制人.
胡正朝直接持有公司54%的股份,且报告期内胡正朝担任公司的董事长及总经理,周敏珍担任公司董事,实际参与公司经营管理活动.
胡正朝、周敏珍作为公司的实际控制人,对公司经营决策拥有绝对的控制权.
若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来风险,公司将存在实际控制人不当控制的风险.
(三)销售区域较为集中的风险公司创设于上海市,成立之初主要立足于以上海市为主的华东区域市场,随着销售规模的扩大及公司知名度的提升,公司逐渐将业务范围扩大至其他省份,但在华东地区的销售收入仍然占比较高.
2018年度华东地区的营业收入为240,645,411.
70元,占营业收入的比例为79.
16%.
对区域性市场的依赖度较高,一定程度上制约了公司的发展.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-0176(四)存货净额较大的风险2018年12月31日公司存货净额为53,730,440.
21元,占期末流动资产的比例为31.
19%.
公司主营业务为MRO工业品采购整体解决方案和轴承及其他工业传动产品经销,由于MRO业务需要为每一个较大的客户建立VMI(VenderManagedInventory)库存,而产品经销的下游客户对所需轴承及其他工业传动产品的时效性和种类覆盖面的要求,加上经销商授权方对定期采购数量的要求,公司在日常运营中通常需要保持较多数量的存货.
随着公司业务规模的逐步扩大,存货占用公司营运资金可能会进一步增加,从而对公司生产经营的扩大产生负面影响.
(五)核定征收改为查账征收补税风险公司2013年度、2014年度采用核定征收企业所得税.
公司自启动新三板挂牌事项以来,为符合监管的要求,2015年公司向税务局递交了申请材料,申请公司的所得税征收方式由核定征收改为查账征收.
2015年8月24日,公司取得税务机关的《企业所得税征收鉴定表》,查账征收手续办理完毕,2015年度按查账征收方式征收所得税.
虽然主管税务机关已经出具公司核定征收企业所得税,能够按照规定申报纳税,未曾受到涉税处罚的证明,同时,实际控制人也已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺,但仍无法排除可能受到主管税务机关的处罚风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-0177第二节公司概况一、基本信息公司中文全称上海嘉岩供应链管理股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiJiaYanSupplyChainManagementCo.
,Ltd.
证券简称嘉岩供应证券代码835782法定代表人胡正朝办公地址上海市嘉定区浏翔公路1728号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人李晨昊职务董事会秘书电话021-54303562传真021-54303572电子邮箱jingjuan.
zhu@verymro.
com公司网址www.
verymro.
com联系地址及邮政编码上海市嘉定区浏翔公路1728号201801公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006-07-12挂牌时间2016-01-27分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)F批发和零售业-F51批发业-F517机械设备、五金产品及电子产品批发主要产品与服务项目MRO工业品采购整体解决方案,轴承及其他工业产品销售.
普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)20,000,000优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东胡正朝实际控制人及其一致行动人胡正朝、周敏珍上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-0178四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91310000791419042H否注册地址上海市嘉定区马陆镇复华路33号1幢3层317室否注册资本(元)人民币2000万元否五、中介机构主办券商中山证券主办券商办公地址深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名党小安、徐新毅会计师事务所办公地址上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼注:会计师事务所办公地址发生变更,原地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-0179第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入304,015,038.
76269,819,765.
8112.
67%毛利率%14.
1016.
36-归属于挂牌公司股东的净利润7,453,575.
9512,935,927.
35-42.
38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,391,877.
2111,415,573.
61-35.
25%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)11.
05%22.
60-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)10.
9619.
94-基本每股收益0.
370.
65-43.
08%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计177,426,409.
02177,554,386.
12-0.
07%负债总计106,152,455.
98113,707,934.
62-6.
64%归属于挂牌公司股东的净资产71,172,396.
1463,718,820.
1911.
70%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.
563.
1911.
70%资产负债率%(母公司)53.
6860.
88-资产负债率%(合并)59.
8364.
04-流动比率1.
621.
51-利息保障倍数4.
5412.
89-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-3,033,591.
6015,033,886.
22-120.
18%应收账款周转率3.
212.
98-存货周转率4.
774.
57-上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01710四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-0.
0726.
53-营业收入增长率%12.
6738.
50-净利润增长率%-43.
9658.
03-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本20,000,00020,000,000-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动性资产处置损益-15,600.
53计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)26,366.
24除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,004.
52其他符合非经常性损益定义的损益项目72,503.
80非经常性损益合计82,264.
99所得税影响数20,566.
25少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额61,698.
74七、补充财务指标适用√不适用上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01711八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据及应收账款0103,842,696.
80应收票据22,152,249.
000应收账款81,690,447.
800应付账款及应付票据047,470,179.
47应付账款47,470,179.
470应付票据00财务费用-利息费用01,385,116.
85财务费用-利息收入09,117.
92上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01712第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式上海嘉岩供应链管理股份有限公司目前有三种业务模式,即以客户为中心的MRO工业品集成模式,以中小客户为对象的电商平台模式,和以产品为中心的传统经销模式.
其中前两种模式又可以整合为O2O形式的电商平台业务.
O2O电商模式:与传统的经销模式不同,O2O电商模式完全以客户为中心,解决客户在非直接物料采购中的难点和痛点等问题.
这些非直接物料(MRO)包括:工具、个人防护用品、磨料磨具、刀具、量具、办公用品、化学用品、备品备件等.
由于品类及规格繁多,需求不固定,对于工厂而言管理起来非常困难,管理成本非常高.
嘉岩供应的电商平台(www.
verymro.
com)充分考虑到大、中、小型客户的需求,内嵌的SaaS系统(SoftwareAsAService)为客户的订单管理提供了极大的方便.
另外,我们专业的现场管理团队可以为大型客户提供VMI(VENDORMANAGEDINVENTORY)服务,为客户节约采购和管理成本.
1、价值主张:以O2O的方式(线上交易线下服务),为客户提供间接物料采购的整体解决方案,从而降低间接物料的采购总成本.
2、销售模式:a)对于零星客户:公司组建了"地推"团队广泛扩大www.
verymro.
com平台影响力,主要目标客户为修理厂、修理店、汽车4S店、建材城、五金机电城等.
客户登录电商平台,选择合适的商品进行交易.
b)对于中型客户:利用现有销售团队,针对客户需求进行线下报价和商务谈判,确定整套服务方案后录入SaaS系统后,客户以后便可以非常方便地实现线上交易.
c)对于大型客户:公司由富有经验和专业知识的项目管理和服务团队,针对客户需求定制设计供应链整体解决方案.
项目实施阶段,我们为客户提供现场VMI服务,即有专门团队驻扎客户现场,管理客户订单、库存、发货等整个采购流程.
3、采购模式:公司拥有强大的采购团队,与国内外众多厂商和经销商建立了长期的合作关系.
采购渠道主要有以下两条:a)对于公司拥有代理权的产品,公司主要从品牌厂家直接进货以获得低廉的采购成本.

b)对于公司没有代理权的产品,公司通过电商业务整合需求,形成经济规模,从而与某品牌的大型经销商建立战略合作关系的方式采购商品.
4、盈利模式:电商平台的盈利模式目前主要有两条:a)对于零星客户:利用公司的经济规模和代理产品的价格优势,实现买和卖之间的差价,形成利润.
b)对于大型客户:我们为客户提供供应链整体解决方案,从而使客户供应链整体成本下降.
成本节约后的分享以及买卖差价是该业务模式的利润来源.
产品经销模式:公司拥有多家知名产品的国内经销权,为下游及终端客户提供优质可靠的产品和完善的服务.
公司所经销产品包括但不限于轴承、齿轮箱、皮带、链条、电机、联轴器、密封等工业产品.
公司的主要客户群体为国内大中型工矿企业.
公司依托先进管理系统(CRM系统,ERP系统)等,经过长期的发展积累了众多稳定优质的客户资源,形成了一套与上、下游行业特点相适应的经营模式.

1、价值主张:为客户提供机械传动产品全套解决方案及技术和商务支持.

2、采购模式:公司的采购主要包括以下几个方面:1)与国内外知名品牌供货商技术交流、商务谈判及采购;2)国内外同行间的商务谈判及采购;3)根据市场需要拓展自有品牌销售,并与外协工厂技术交流、质量控制及采购.
为满足客户对工业传动产品的不同需求,公司与主要供货商建立了长期紧密合作关系,获得优惠价格,保障了经营所需的货物.
对于零星紧急采购,公司和国内外同行间建立了良上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01713好合作关系,公司正在建立自有品牌的采购及开发团队,力图建立强大的自有品牌产品外协体系,以满足不同层次客户的需求.
3、销售模式:在销售上,该模式主要采取线下营销的模式,即在确立目标客户和项目机会后,由项目团队制定方案并直接报价或参与项目的招投标.
公司设立的业务部门专门负责公司战略客户的开发和管理,推行国内外大型企业客户开发战略.
公司设有专门的应用工程师和服务工程师团队,从客户的需求出发,使用先进的软件及仪器,为客户设计、选择正确的产品,并对这些产品进行售后服务.

4、盈利模式:公司为客户提供所需工业传动产品和相应技术指导、售后服务等一揽子服务,最后按约定价格向客户统一收取费用;扣除采购、运输、装卸、仓储、办公及人工等成本费用,其差额构成公司的营业利润来源.
另外,公司的技术服务团队为客户提供有偿的设备状态监测服务,收取服务费用.

报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划公司2018年实现营业收入304,015,038.
76元,比上年度增长了12.
67%,归属于母公司的净利润7,453,575.
95元,比上年度下降42.
38%.
截止2018年12月31日,公司总资产为177,426,409.
02元,净资产为71,273,953.
04元.
公司2018年计划和目标完成情况如下:1、工业品总包集成业务:该业务为客户提供MRO产品总包,并提供驻客户现场服务.
2018年,公司将大力拓展新客户群体,深化与现有客户的合作范围,预计销售收入较2017年有大幅的增长.
完成情况:2018年公司新开发了新增几十家大型MRO总包客户,新增客户数量几乎相当于之前数年MRO总包客户数量的总和.
2、产品代理业务:维护客户关系,以代理业务基础积极拓展MRO总包业务,预计销售收入保持稳定.
完成情况:2018年公司成功转化数家代理客户,均已签订MRO总包服务合同.
同时,代理业务销售额保持稳定.
4、MRO业务标准化工作:总结MRO案例,形成标准化、简易化、可复制的MRO操作模式.
完成情况:公司已经完成MRO业务标准化工作,为未来高度复制和增长打下坚实基础.
5、产品线的优化和集成:对产品线的广度和深度进行优化,提升客户满意度.

完成情况:截至报告期末,公司的工业类产品SKU数量已经近百万个,产品线增加到包含化学品、刀具、电器、五金、劳保等十余个大类,每一类均配备了相关专业的员工专注于该类的产品服务,进一步提升客户的满意度.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01714(二)行业情况公司已经完成了从传统的工业品代理模式向工业品集成(MRO模式)的转型.
2018年,公司MRO总包服务占比增长迅速,结构持续优化.
同时,业务运营的标准化工作已经完成,为未来的高速增长打下坚实基础.
2018年公布GDP增速6.
6%,第二产业仅有5.
8%.
在增速放缓的外部环境下,嘉岩供应的客户需求反而比经济增速较快时更加旺盛,从成本的角度看,在开源困难的时候同时也是机会成本最小的时候,客户更加倾向于从节流的角度来提升整个公司的效益.
全年,嘉岩供应新增几十家大型MRO总包客户,新增客户数量几乎相当于之前数年MRO总包客户数量的总和,公司体现出优秀的抗经济周期持续增长的能力.
2015年5月8日国务院正式印发了《中国制造2025》,提出通过"三步走"实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列.
这一宏大计划对现代供应链及物流企业提出了新的挑战和机遇.
供应链管理就是在满足一定消费需求的情况下,让整个供应链成本降到最低,使供货商、仓储、制造商、配送中心与渠道商有机地组合在一起,进行产品制造、运输、销售的一种新型管理方式.

智能制造和智能供应链是紧密相连的,供应链行业正在朝着集成化,智能化的方向发展.
集成化,首先是纵向的集成化,即从制造商出货到仓储、物流、分销,到使用端的存储、派送、补货等等整个流通环节的集成.
其次是横向集成,作为工业品供应链服务企业要能够实现各种工业品的集成供货,具备"一站式"服务能力.
随着信息技术的日益普及,以及物流效率的日益提升,供应链向着越来越智能化的方向发展,用户对于供应链优化的需求也越来越强烈.
针对库房作业来讲,供应链优化应该实现存储量逐步下降,订单处理量逐步增加,订单零拣比例越来越高,自动化程度越来越高,配送中心规模越来越大.
为适应市场发展的需求,不断提升竞争力且在日益加剧的竞争中脱颖而出,企业会将更多的精力投入到产品的研发及商业模式的拓展中.
因此,越来越多的工业制造企业开始选择分离外包工业零部件采购业务专注于核心竞争力.
这一趋势为供应链管理企业提供了广阔的发展前景.
企业将工业零部件采购业务外包或者通过电子商务平台实现物料采购,一方面使企业可以集中精力于自身业务,另一方面,相比企业自身采购体系,采用第三方工业零部件打包采购可以获得更加专业和快捷的"一站式"服务,同时由于第三方工业零部件打包采购的集成化运作,企业外包成本也要比建设和维护自身采购体系更加低廉.
因此,工业零部件打包采购外包必然成为众多工业品制造企业的优先选择.

随着中国经济进入"新常态"以及供给侧改革的不断推进,中国企业告别了过去粗放式的高速增长模式.
新的形势下要求企业在提升产品质量、性能的同时,不断挖掘企业内部成本下降的潜力.
与此同时,劳动力成本的不断上升也给企业降本带来了很大的压力.
间接物料的管理是企业的难点和痛点问题,供应链外包及电商平台的服务模式可以帮助企业很好地降低和控制间接物料的采购总成本,包括单品价格的降低、消耗总量的控制、人员成本的消除,提高资金使用效率及提高库存周转率等.

(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金6,189,233.
593.
49%8,535,977.
574.
81%-27.
49%应收票据与应106,399,030.
4259.
97%103,842,696.
8058.
49%2.
46%上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01715收账款存货53,730,440.
2130.
28%54,923,326.
6830.
93%-2.
17%投资性房地产0.
000.
00%0.
000.
00%-长期股权投资0.
000.
00%0.
000.
00%-固定资产860,437.
980.
48%1,135,426.
980.
64%-24.
22%在建工程0.
000.
00%0.
000.
00%-短期借款32,268,446.
7418.
19%23,473,881.
0013.
22%37.
47%长期借款0.
000.
00%0.
000.
00%-预付账款5,188,741.
342.
92%3,579,623.
942.
02%44.
95%无形资产1,351,492.
800.
76%47,759.
430.
03%2,729.
79%其他非流动资产0.
000.
00%1,643,105.
140.
93%-100.
00%预收账款3,654,438.
632.
06%2,271,160.
181.
28%60.
91%其他应付款13,624,273.
547.
68%29,527,822.
4816.
63%-53.
86%应付票据及应付账款48,850,601.
3827.
53%47,470,179.
4726.
74%2.
91%应交税费6,941,608.
433.
91%5,862,041.
993.
30%18.
42%其他流动负债0.
000.
00%4,950,000.
002.
79%-100.
00%资产负债项目重大变动原因:1、2018年度公司短期借款余额32,268,446.
74元,较去年同期增加8,794,565.
74元,主要是报告期内为扩大经营规模向银行新增短期贷款23,495,100.
00元.
同时报告期内已背书转让或向银行申请贴现但尚未到期的应收票据余额减少14,700,534.
26元所致.
2、2018年度公司预付账款余额5,188,741.
34元,较去年同期增加1,609,117.
40元,主要是报告期内公司提高了向优质生产厂商直接采购比例,部分厂商是初次合作,采购预付款增加所致.

3、2018年度公司无形资产余额1,351,492.
80元,较去年同期增加1,303,733.
37元,主要是报告期内公司购入的用友NC系统实施完毕,转入无形资产所致.
4、2018年度公司其他非流动资产余额0.
00元,较去年同期下降1,643,105.
14元,主要是报告期内公司购入的用友NC系统实施完毕,转入无形资产所致.
5、2018年度公司预收账款余额3,654,438.
63元,较去年同期增加1,383,278.
45元,主要是报告期内公司拓展了多家新客户,收到新客户预付款所致.
6、2018年度公司其他应付款余额13,624,273.
54元,较去年同期下降15,903,548.
94元,主要是报告期内公司归还关联方借款12,562,034.
52元所致.
7、2018年度公司其他流动负债余额0.
00元,较去年同期下降4,950,000.
00元,主要是报告期内公司归还应收账款保理款所致.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入304,015,038.
76-269,819,765.
81-12.
67%上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01716营业成本261,139,299.
2485.
90%225,685,364.
3483.
64%15.
71%毛利率%14.
10-16.
36--管理费用16,738,434.
985.
51%15,284,691.
345.
66%9.
51%研发费用0.
000.
00%0.
000.
00%-销售费用15,012,664.
944.
94%11,925,700.
804.
42%25.
88%财务费用2,105,036.
080.
69%1,439,750.
900.
53%46.
21%资产减值损失1,195,744.
010.
39%392,029.
210.
15%205.
01%其他收益0.
000.
00%0.
000.
00%-投资收益72,503.
800.
02%0.
000.
00%-公允价值变动收益0.
000.
00%0.
000.
00%-资产处置收益-15,600.
53-0.
01%0.
000.
00%-汇兑收益0.
000.
00%0.
000.
00%-营业利润7,120,628.
992.
34%14,445,981.
415.
35%-50.
71%营业外收入26,366.
240.
01%2,028,134.
710.
75%-98.
70%营业外支出1,004.
520.
00%996.
390.
00%0.
82%净利润7,210,841.
022.
37%12,867,558.
664.
77%-43.
96%项目重大变动原因:1、2018年度公司发生财务费用2,105,036.
08元,较去年同期增加665,285.
18元,增幅为46.
21%,主要原因为报告期内支付银行新增短期贷款23,495,100.
00元利息所致.
2、2018年度公司计提资产减值损失1,195,744.
01元,较去年同期增加803,714.
80元,增幅为205.
01%,主要原因为报告期内应收账款账面余额增加11,423,649.
54元计提坏账准备1,136,977.
17元所致.
3、2018年度公司实现营业利润7,120,628.
99元,较去年同期减少7,325,352.
42元,降幅为50.
71%,主要原因为a、报告期内受经济大环境影响公司为扩大经营规模增加市场占有率,降低了毛利率,导致毛利下降1,258,661.
95元.
b、报告期内公司为扩大经营规模增加市场占有率,销售费用、管理费用、财务费用合计比上年同期增加5,205,992.
96元.
c、报告期内应收账款账面余额增加11,423,649.
54元,资产减值损失比上年同期增加803,714.
80元.
4、2018年度公司实现营业外收入26,366.
24元,较去年同期减少2,001,768.
47元,降幅为98.
70%,主要原因为公司2017年收到"新三板"挂牌补贴及财政扶持资金1,918,000元,计入营业外收1,918,000元.
5、2018年度公司实现净利润7,210,841.
02元,较去年同期减少5,656,717.
64元,降幅为43.
96%,主要原因为营业利润下降所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入303,869,611.
02269,819,765.
8112.
62%其他业务收入145,427.
74--主营业务成本261,120,016.
33225,685,364.
3415.
70%其他业务成本19,282.
91--上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01717按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%OE业务110,345,393.
5636.
30119,180,978.
9844.
17MRO集成业务193,669,645.
2063.
70150,638,786.
8355.
83合计304,015,038.
76100.
00269,819,765.
81100.
00按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:报告期内公司在2018年对产品集成能力进一步投入持续改善MRO业务拓展过程产品及信息瓶颈,实现专业化的服务体系,完善了公司MRO业务的标准化建设,建立了独特的MRO集成服务商业模式,有效的将MRO集成服务模式和传统的经销贸易模式形成了协同,因此,MRO集成业务取得了较大的增长.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1佛山市海天(高明)调味食品有限公司18,218,228.
255.
99%否2嘉吉生化有限公司15,681,337.
475.
16%否3英格索兰(中国)工业设备制造有限公司10,459,828.
993.
44%否4中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司8,996,496.
042.
96%否5江苏迎阳无纺机械有限公司8,868,779.
572.
92%否合计62,224,670.
3220.
47%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1上海珂临工业设备技术有限公司52,316,667.
7220.
04%否2斯凯孚(中国)销售有限公司50,885,984.
6019.
49%否3费斯托(中国)有限公司10,676,402.
294.
09%否4常州鑫金华五金机电有限公司4,679,129.
031.
79%否5江苏帝达贝轴承有限公司3,802,291.
711.
46%否合计122,360,475.
3546.
87%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-3,033,591.
6015,033,886.
22-120.
18%投资活动产生的现金流量净额-113,862.
43-4,927,783.
5497.
69%筹资活动产生的现金流量净额800,710.
05-2,235,810.
02135.
81%上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01718现金流量分析:1、2018年度公司经营活动产生的现金流量净额为-3,033,591.
60元,较上年同期减少18,067,477.
82元,主要是报告期内,a、公司提高了向优质生产厂商直接采购比例,部分厂商是初次合作,采购现款比例增加,b、公司人员增加,管理和销费用同比2018年增加所致.
2、2018年度公司投资活动产生的现金流量净额为-113,862.
43元,较上年同期增加4,813,921.
11元,主要是上年同期公司支付子公司投资款3,528,200.
00元及用友NC软件款1,399,583.
54元.
3、2018年度公司筹资活动产生的现金流量净额为800,710.
05元,较上年同期增加3,036,520.
07元,主要是a、报告期内公司新增短期贷款23,495,100.
00元,b、报告期内公司归还应收账款保理款4,950,000.
00元,c、报告期内公司归还其他应付款15,834,434.
87元所致.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况1、无锡天旗成立于2009年03月23日,注册资本500万元人民币.
纳入合并报表范围的营业收入为85,600,317.
00元,营业成本为69,053,738.
10元,净利润为3,169,607.
08元.
期末总资产49,238,524.
58元,应收票据及应收账款20,852,490.
02元,存货24,367,050.
86元,净资产22,085,765.
92元.
2、上海物亨千远机电科技有限公司成立于2010年1月5日,注册资本:150万元;住所:嘉定区思诚路1378号11幢2132室;纳入合并报表范围的营业收入为1,819,476.
23元,营业成本为1,480,789.
68元,净利润为-616,750.
22元.
期末总资产4,447,171.
84元,净资产-795,491.
46元.
3、南京嘉岩星泰机电科技有限公司,成立于2012年8月3日,注册资本为200万元人民币,其中嘉岩有限以货币出资150万元,占公司注册资本的75%,上海物亨千远机电科技有限公司以货币出资50万元,占公司注册资本的25%.
为公司100%控股子公司.
纳入合并报表范围的营业收入为5,340,560.
09元,营业成本为4,621,647.
18元,净利润为-159,145.
35元.
期末总资产2,474,098.
6元,应收票据及应收账款1,537,538.
21元,存货726,069.
49元,净资产1,649,190.
08元.
4、江苏嘉岩明骏供应链管理有限公司成立于2005年,注册资本:500万元.
纳入合并报表范围的嘉岩明骏营业收入为115,585,300.
77元,营业成本为105,879,982.
37元,净利润为1,027,535.
64元.
期末总资产58,879,023.
44元,应收票据及应收账款45,079,317.
56元,存货8,991,968.
91元,净资产58,879,023.
44元.
5、福州嘉岩供应链管理有限责任公司成立于2017年9月8日,由本公司与自然人陈中杰、郑中好共同出资设立,注册资本500万元,本公司持有其51%股权.
截至资产负债表日,投资款实际出资10.
20万元,剩余尚未实缴.
6、广西嘉岩供应链管理有限公司成立于2017年8月30日,由本公司与自然人刘皓共同出资设立,注册资本201万元,本公司持有其51%股权.
截至资产负债表日,投资款尚未实缴.
7、台州嘉岩供应链管理有限公司成立于2017年5月11日,由本公司与自然人余海滨、牟林志共同出资设立,注册资本200万元,本公司持有其51%股权.
截至资产负债表日,投资款实际出资25.
50万元,剩余尚未实缴.
2、委托理财及衍生品投资情况无上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01719(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用1.
会计政策的变更本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定.
会计政策变更导致影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额将应收账款与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"应收票据及应收账款"列示金额分别为106,399,030.
42元及39,161,081.
67元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"应收票据及应收账款"列示金额分别为103,842,696.
80元及43,387,822.
32元.
将应付账款与应付票据合并为"应付账款及应付票据"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"应付账款及应付票据"列示金额分别为48,850,601.
38元及11,643,491.
78元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"应付账款及应付票据"列示金额分别为47,470,179.
47元及13,581,330.
39元.
"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"其他应收款"列示金额分别为723,254.
69元及18,940,868.
49元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"其他应收款"列示金额分别为635,168.
10元及22,802,809.
70元.
"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"其他应付款"列示金额分别为13,624,273.
54元及15,032,227.
51元,2017年12月31日合并及母公司资产负债表"其他应付款"列示金额分别为29,527,822.
48元及27,246,095.
87元.
"固定资产清理"并入"固定资产"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"固定资产"列示金额分别为860,437.
98元及207,673.
43元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"固定资产"列示金额分别为1,135,426.
98元及270,140.
65元.
财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目增加2018年度合并及母公司利润表"利息费用"2,018,172.
06元及1,202,505.
62元;"利息收入"7,850.
14元及3,559.
76元;增加2017年度合并及母公司利润表"利息费用"1,385,116.
85元及637,900.
73元;"利息收入"9,117.
92元及2,999.
67元.
"工程物资"并入"在建工程"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"在建工程"列示金额分别为0.
00元及0.
00元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"在建工程"列示金额分别为0.
00元及0.
00元.
"专项应付款"并入"长期应付款"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"长期应付款"列示上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01720金额分别为0.
00元及0.
00元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"长期应付款"列示金额分别为0.
00元及0.
00元.
新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算2018年12月31日合并及母公司利润表"研发费用"列示金额分别为0.
00元及0.
00元;2017年12月31日合并及母公司利润表"研发费用"列示金额分别为0.
00元及0.
00元.
所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目.
2018年12月31日合并及母公司所有者权益变动表"设定受益计划变动额结转留存收益"列示金额分别为0.
00元及0.
00元;2017年12月31日合并及母公司所有者权益变动表"设定受益计划变动额结转留存收益"列示金额分别为0.
00元及0.
00元.
(七)合并报表范围的变化情况√适用不适用报告期内公司处置对子公司杭州嘉岩供应链管理有限公司投资,丧失控制权.

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额杭州嘉岩供应链管理有限公司102,000.
00100.
00协议转让2018年5月29日工商变更72,503.
80(八)企业社会责任公司始终致力于行业发展及行业人才培养.
年度内,为行业新增了近百个工作岗位,同时本着整合行业资源的意愿,公司多年来致力于上下游产业链的整合,力求一条新的产业服务之路.
随着公司规模和营业收入的不断扩大,公司为所在区域的税收和就业、周边服务业做出了更大的贡献.

三、持续经营评价公司2018年实现营业收入304,015,038.
76元,比上年度增长了12.
67%,归属于母公司的净利润7,453,575.
95元,比上年度下降42.
83%.
截止2018年12月31日,公司总资产为177,426,409.
02元,净资产为71,273,953.
04元.
2018年公司继续加大力度拓展MRO总包集成客户,实现销售额的快速增长,完善MRO总包集成客户开发、实施、供应链运营服务体系,并逐步形成有效的管理机制,提升MRO业务拓展和客户服务实施能力.
在继续保持与传统客户的良好合作关系的同时,公司产品线进一步升级,从原先最初的传动类产品逐渐增加完善,增加到包含化学品、刀具、电器、五金、劳保等十余个大类,每一类均配备了相关专业的员工专注于该类的产品服务,进一步提升客户的满意度.

报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持了良好的公司独立自主经营的能上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01721力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;行业发展势头良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司实际控制人或高管没有发生违法、违规行为,能够履行职责.
公司能够及时支付员工工资及供应商货款,截止本报告期期末,没有供应商明确中断合作意向,公司不存在失去经销商授权的风险.
公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项且具有持续经营记录.
因此,公司拥有良好的持续经营能力.
四、未来展望是否自愿披露是√否五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1.
重大供应商依赖及丧失经销权的风险报告期内,公司直接或通过国外生产商在国内设立的子公司间接向FESTO、TIMKEN、SKF、NTN、REXNORD、TWB、ABB采购产品.
公司与上述供应商之间的经销商授权协议对有效期有具体的规定:协议的期限为一年.
如果在到期前2个月仍未终止,则应当自动续期.
任何一方可在协议到期前2个月随时终止本协议.
截止本报告期期末,虽然并无供应商明确中断合作意向,但公司存在失去经销商授权的风险.
应对措施:制定合理的公司发展规划,完善企业管理,引进企业发展需要的各种人才,不断提高企业综合实力;同时,积极发展公司业务,不断扩大各品牌产品的市场份额,用数据说话,让供应商对公司的发展充满信心.
2.
实际控制人控制不当风险截至本报告期期末,胡正朝及其配偶周敏珍为公司的共同实际控制人.
胡正朝直接持有公司54%的股份,且报告期内胡正朝担任公司的董事长及总经理,周敏珍担任公司董事,实际参与公司经营管理活动.
胡正朝、周敏珍作为公司的实际控制人,对公司经营决策拥有绝对的控制权.
若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来风险,公司将存在实际控制人不当控制的风险.
应对措施:公司依法设立了股东大会、董事会、监事会,制定了《公司章程》和其他经营管理制度,制度健全,对实际控制人的行为具有一定的约束和指导作用.
3.
销售区域较为集中的风险公司创设于上海市,成立之初主要立足于以上海市为主的华东区域市场,随着销售规模的扩大及公司知名度的提升,公司逐渐将业务范围扩大至其他省份,但在华东地区的销售收入仍然占比较高.
2018年华东地区的营业收入为240,645,411.
70元,占营业收入的比例为79.
16%.
对区域性市场的依赖度较高,一定程度上制约了公司的发展.
应对措施:逐渐扩展华东区域以外的市场,措施包括在其他省份设立办事处、外派骨干业务人员拓展外省区域市场等,力求以最快的速度扩大其他省份的市场占有率.
4.
存货净值较大的风险2018年12月31日公司存货净额为53,730,440.
21元,占期末流动资产的比例为31.
19%.
公司主营业务为MRO工业品采购整体解决方案和轴承及其他工业传动产品经销,由于MRO业务需要为每一个较大的客户建立VMI(VenderManagedInventory)库存,而产品经销的下游客户对所需轴承及其他工业传动产品的时效性和种类覆盖面的要求,加上经销商授权方对定期采购数量的要求,公司在日常运营中通常需要保持较多数量的存货.
随着公司业务规模的逐步扩大,存货占用公司营运资金可能会进一步增上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01722加,从而对公司生产经营的扩大产生负面影响.
应对措施:与客户进行充分的沟通,正确评估下游客户对产品的需求量,为客户备货时,努力做到不多备、不错备,同时不断开发新客户,为存货找到其他分销途径,提高产品和资金的周转率.

5.
核定征收改为查账征收补税风险公司2013年度、2014年度采用核定征收企业所得税.
公司自启动新三板挂牌事项以来,为符合监管的要求,2015年公司向税务局递交了申请材料,申请公司的所得税征收方式由核定征收改为查账征收.
2015年8月24日,公司取得税务机关的《企业所得税征收鉴定表》,查账征收手续办理完毕,2015年度按查账征收方式征收所得税.
虽然主管税务机关已经出具公司核定征收企业所得税,能够按照规定申报纳税,未曾受到涉税处罚的证明,同时,实际控制人也已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺,但仍无法排除可能受到主管税务机关的处罚风险.
应对措施:公司实际控制人胡正朝、周敏珍承诺:若未来公司因此被税务主管部门要求追缴以往年度的税款,由本人以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及滞纳金或因此产生的所有相关费用,若公司因此遭致有权行政部门处罚而遭受损失的,由本人及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用.
(二)报告期内新增的风险因素无上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01723第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否五.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否五.
二.
(二)是否存在偶发性关联交易事项√是否五.
二.
(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是√否是否存在股权激励事项√是否五.
二.
(四)是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上是√否2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用2、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力0.
000.
002.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售0.
000.
003.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)0.
000.
004.
财务资助(挂牌公司接受的)10,000,000.
001,450,000.
005.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.
000.
006.
其他50,000,000.
0018,750,000.
00上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01724注:1、2018年年初预计本公司向共同实际控制人周敏珍借入资金10,000,000.
00元,报告期内借入1,450,000.
00元.
2、2018年年初预计共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公提供关联方担保或反担保50,000,000.
00元,报告期内发生此日常性关联交易明细如下:a:本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司之子公司江苏嘉岩明骏供应链管理有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行提供额度为人民币5,000,000.
00最高额担保,担保期间为2018年11月21日至2019年11月19日,自债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年内.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币5,000,000.
00元,即本公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行借款5,000,000.
00元,期限为2018年11月23日至2019年11月23日.
b:本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行提供额度为人民币3,000,000.
00最高额担保,担保期间为2018年10月24日至2019年10月24日,主债权发生期间届满之日起两年.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币3,000,000.
00元,即本公司向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行借款3,000,000.
00元,期限为2018年10月24日至2019年10月24日.

c:本公司共同实际控制人胡正朝为本公司在中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行提供额度为人民币4,750,000.
00的担保,担保期间为2018年8月28日至2019年2月28日,主合同约定的债务履行期届满之日起二年.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币4,750,000.
00元,即本公司向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行借款4,750,000.
00元,期限为2018年8月28日至2019年2月28日,已还款254,900.
00元,尚需还款4,495,100.
00元.
d:本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行提供额度为人民币3,200,000.
00元最高额担保,担保期间为2018年1月10日至2020年1月10日.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币2,000,000.
00元,即本公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行借款2,000,000.
00元,期限为2018年9月6日至2019年3月6日.
e:本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司上海妙镜路支行提供额度为人民币4,000,000.
00元的担保,担保期间为2018年12月18日至2019年12月18日,从保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后两年止.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币4,000,000.
00元,即本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司浦东分行借款4,000,000.
00元,期限为2018年12月18日2019年12月18日.
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号胡正朝、周敏珍最高额担保2,500,000.
00已事前及时履行2017年11月10日2017-033胡正朝、周敏珍最高额担保5,000,000.
00已事前及时履行2017年11月10日2017-033上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01725偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:1、本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行提供额度为人民币3,100,000.
00元最高额担保,担保期间为2016年11月15日至2018年11月15日,从保证合同生效之日起至债权主合同项下债务到期(包括提前到期、展期到期)后满两年之日止.

报告期内,公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行借款2,500,000.
00元,期限为2018年1月12日至2018年9月10日,该笔贷款已归还.
2、本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司上海妙镜路支行提供额度为人民币5,000,000.
00元的担保,担保期间为2018年2月1日至2019年1月29日,从保证合同生效之日起至债权主合同项下债务到期(包括提前到期、展期到期)日止.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币5,000,000.
00元,即本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海妙镜路支行借款5,000,000.
00元,期限为2018年2月1日至2019年1月29日.
上述关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形.
对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响.
(四)股权激励情况公司于2018年9月4日披露了股票期权激励计划,公告编号2018-031.
对于高管、核心员工分两批合计34人/次授予期权,占公司总股本比例合计2.
8925%,持股方式为通过公司员工持股平台秭元投资进行,预计行权将在2019年完成.
(五)承诺事项的履行情况1、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》承诺内容:本人目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接实际控制或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制任何与嘉岩供应存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心科技人员,本人与嘉岩供应不存在同业竞争.
自本承诺函出具之日起,本人作为嘉岩供应董事、监事及高级管理人员期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接控制与嘉岩供应构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织.
本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织,不以任何形式直接或间接控制与嘉岩供应相同或相似的、对嘉岩供应业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织.
若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制与嘉岩供应产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况,则本人及本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到嘉岩供应经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争.
本人为嘉岩供应董事、监事及高级管理人员期间,保证不会利用嘉岩供应董事、监事及高级管理人员的地位损害嘉岩供应及其他股东(特别是中小股东)的合法权益.
上述承诺在嘉岩供应于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起且本人为嘉岩供应董事、监事及高级管理人员期间持续有效且不可撤销.
如有任何违反上述承诺的事项发生,由本人承担因此给嘉岩供应造成的一切损失(含直接损失和间接损失).
报告期内公司董事、监事、高级管理人员如实履行此项承诺.
2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少关联交易的承诺函》承诺内容:本人将不会利用股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员的地位影响上海嘉岩供应链管理股份有限公司的独立性,并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性.
截至本承诺上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01726函出具之日,除已经披露的情形外,本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易.
如在将来有关联交易发生,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序.
本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易.
本承诺为不可撤销承诺.

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员如实履行此项承诺.

3、公司实际控制人胡正朝、周敏珍关于《核定征收改为查账征收补税风险的承诺函》承诺内容:若未来公司因此被税务主管部门要求追缴以往年度的税款,由本人以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及滞纳金或因此产生的所有相关费用,若公司因此遭致有权行政部门处罚而遭受损失的,由本人及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用.
本承诺为不可撤销承诺.

报告期内公司实际控制人胡正朝、周敏珍如实履行此项承诺.
4、公司实际控制人周敏珍关于合规交易的承诺承诺内容:周敏珍于2018年8月7日向股转系统提交合规交易的承诺,承诺依法合规参与证券交易,杜绝违规交易行为再次发生.
认真学习股转公司相关业务规则,不断提高规范运作水平,避免类似情况再次发生,切实维护公司和广大投资者的利益.
周敏珍出具承诺至本报告披露日,周敏珍履行了此项承诺.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01727第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数8,762,91643.
811,483,33410,246,25051.
23其中:控股股东、实际控制人2,700,00013.
50150,0002,850,00014.
25董事、监事、高管396,2501.
980396,2501.
98核心员工----有限售条件股份有限售股份总数11,237,08456.
19-1,483,3349,753,75048.
77其中:控股股东、实际控制人8,100,00040.
50450,0008,550,00042.
75董事、监事、高管1,203,7506.
0201,203,7506.
02核心员工----总股本20,000,000-020,000,000-普通股股东人数9(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1胡正朝10,800,000010,800,00054.
008,100,0002,700,0002秭元投资2,000,00002,000,00010.
0002,000,0003杨星定1,600,00001,600,0008.
0001,600,0004吴翠屏1,600,00001,600,0008.
0001,600,0005唐大勇1,000,00001,000,0005.
00750,000250,0006科茂卿海1,000,00001,000,0005.
0001,000,000合计18,000,000018,000,00090.
008,850,0009,150,000普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:秭元投资为公司的员工持股平台,其中:周智达出资人民币5.
5万元,出资比例为55%,周敏珍出资人民币4.
5万元,出资比例为45%,周敏珍是公司董事,周敏珍和周智达是兄妹关系,周敏珍和公司董事长兼总经理胡正朝是夫妻关系,除此之外,公司股东之间没有关联关系.

上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01728二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况公司控股股东为胡正朝先生,截至报告期末持有公司1,080万股,占公司股本总额54.
00%.
胡正朝先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任嘉岩供应董事长兼总经理.
2000年7月至2001年6月,任FAG中国有限公司工程师;2001年6月至2004年5月,任HoneywellTurboChargerSystem供应链经理;2004年5月至2004年11月,任Trane特灵空调(中国)有限公司供应链经理;2004年11月至2006年6月,宁波双林汽车部件股份有限公司董事兼总经理;2006年7月至2015年8月,任嘉岩科贸执行董事,2015年8月至今,任嘉岩供应董事长兼总经理有,任期至2021年9月.
报告期内,公司控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况公司实际控制人为胡正朝先生和周敏珍女士.
胡正朝先生基本情况如上所述.
周敏珍女士,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
1999年9月至2000年8月,任上海新视野网络公司软件工程师;2000年9月至2006年6月,任长江证券股份有限公司网络工程师;2006年7月至2007年10月,任嘉岩科贸办公室主管;2007年10月至2015年8月,任嘉岩科贸监事;2015年8月至今,任嘉岩供应董事,任期至2021年9月.
报告期内,公司实际控制人未发生变化.
45%54%3%10%嘉岩供应胡正朝周敏珍周敏珍秭元投资上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01729第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况√适用不适用单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约银行贷款嘉岩供应2,500,000.
009.
552018年1月12日-2018年9月10日否银行贷款嘉岩供应2,000,000.
009.
982018年9月6日-2019年3月6日否银行贷款嘉岩供应4,750,000.
003.
922018年8月28日-2019年2月25日否银行贷款嘉岩供应5,000,000.
005.
662018年2月1日-2019年1月29日否银行贷款嘉岩供应3,000,000.
005.
172018年10月24日-2019年10月24日否银行贷款嘉岩供应4,000,000.
004.
792018年12月18日-2019年12月18日否银行贷款嘉岩明骏3,000,000.
004.
352018年11月1日-2019年10月18日否银行贷款嘉岩明骏5,000,000.
005.
002018年11月23日-2019年11月23日否合计-29,250,000.
00---注:第三行融资金额4,750,000.
00,截止报告期止已提前归还本金254,900.
00,融资余额为4,495,100.
00违约情况适用√不适用五、权益分派情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01730适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01731第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬胡正朝董事长、总经理男1977年1月本科三年(2018年9月至2021年9月)是程学云董事男1978年5月本科三年(2018年9月至2021年9月)否吴军董事、副总经理男1972年12月本科三年(2018年9月至2021年9月)是唐大勇董事男1954年1月专科三年(2018年9月至2021年9月)是周敏珍董事女1976年9月本科三年(2018年9月至2021年9月)是程侃董事男1977年3月硕士三年(2018年9月至2021年9月)否余浩杰董事男1977年9月专科三年(2018年9月至2021年9月)否高玉华监事男1986年1月专科三年(2018年9月至2021年9月)是杨钧监事会主席女1989年2月硕士三年(2018年9月至2021年9月)是刘佳佳监事女1987年9月专科三年(2018年9月至2021年9月)是朱敬娟财务总监女1979年10月专科三年(2018年9月至2021年9月)是李晨昊董事会秘书男1983年1月硕士三年(2015年8月至2018年8月)是上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01732董事会人数:7监事会人数:3高级管理人员人数:4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事长兼总经理胡正朝与公司董事周敏珍为夫妻关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量胡正朝董事长、总经理10,800,000010,800,00054.
00-程学云董事吴军董事、副总经理600,0000600,0003.
00-唐大勇董事1,000,00001,000,0005.
00-周敏珍董事-600,000600,0003.
00-程侃董事余浩杰董事高玉华监事杨钧监事会主席刘佳佳监事朱敬娟财务总监李晨昊董事会秘书合计-12,400,000600,00013,000,00065.
000(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动√是否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因杨钧董事会秘书换届监事会主席换届,岗位变更周苍军监事换届无换届,岗位变更刘佳佳无换届监事换届,岗位变更上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01733周智达监事换届无换届,岗位变更高玉华监事会主席换届监事换届,岗位变更李晨昊无换届董事会秘书换届,岗位变更报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:√适用不适用刘佳佳,女,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.
2008年4月2009年12月任职于宝安区沙井佳景成辉电子厂,任职质检员;2010年2月至今任职于上海嘉岩供应链管理有限公司,任职商务经理.
李晨昊,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,南京大学及美国密苏里州立大学双MBA,2005年7月至2010年7月任职于南京爱立信熊猫通信有限公司,任采购主管、采购经理;2012年3月至2014年12月任职于远东国际租赁有限公司,任项目经理、区域总监;2015年1月至2016年6月,任职于宏信证券有限责任公司,任投资银行部副总裁;2016年7月至2018年6月,任职于国融证券股份有限公司,任投资银行部董事副总经理;2018年6月至今任职于上海嘉岩供应链管理有限公司,任总经理助理.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员2225销售人员3957技术人员1112财务人员1213后勤人员7382员工总计157189按教育程度分类期初人数期末人数博士--硕士54本科4456专科7788专科以下3141员工总计157189员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1.
人员变动及人才引进截至报告期末,公司在职员工189人,较报告期初增加32人,主要原因:(1)、新开发了多处MRO集成业务现场,仓储管理人员相应增加.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01734(2)、开发拓展新区域市场,销售人员增加.
2.
员工培训公司注重员工的培训与发展,制定了一系列培训计划,包括新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训、行业知识培训等,通过各项培训,不断提高员工业务理论知识和业务能力,帮助员工成长,为公司未来大发展奠定夯实的人才基础.
3.
员工薪酬政策公司员工的薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等,并结合员工入职年限、工作表现及对公司的贡献程度不等,对基本工资做不定期调整.
公司与员工签订《劳动合同》,按照国家有关法律、法规为员工缴纳五险一金.
4.
公司不存在需要公司承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01735第九节行业信息是否自愿披露是√否上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01736第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度√是否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事是√否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
股东大会、董事会、监事会和管理层均能够按照有关法律、法规、《公司章程》及其他各项管理制度的要求,履行各自的权利和义务.
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行.
截至报告期末,公司上述机构和人员均依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实有效地履行应尽的职责和义务,公司治理符合相关法规的要求.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度,《公司章程》中设立了投资者关系管理等条款,能够保障股东,特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利.
此外,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,召集、召开股东大会.
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,全国中小企业股份转让系统的公开转让及挂牌事项等重大决策事项,均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求的规定进行.
截至报告期末,公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能切实有效地履行应尽的职责和义务.
4、公司章程的修改情况第一百一十一条原为:董事会应当确定对外投资、收购出售资产、借款、对外担保事项、资产抵押、关联交易的决策权限,建立严格的审查和决策程序;对于重大投资项目,还应当组织有关专家、专业人员进行评审.

(一)对外投资······(二)收购、出售资产·······(三)委托经营或与他人共同经营公司资产······(四)借款合同与自身负债提供担保的合同公司签订单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的借款合同及为自身负债提供担保的合同,由董事会审议决定;超过以上比例、限额的决策事项或合同,应报股东大上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01737会审议批准(五)日常经营合同······(六)对外担保·····(七)关联交易1、日常性关联交易日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托或者受托销售,投资(含共同投资、委托理财、委托贷款),财务资助(公司接受的)等的交易行为以及本章程中约定适用于本公司的其他日常关联交易类型.
对于每年发生的日常性关联交易,公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议通过后执行.
在实际执行中日常性关联交易金额将超过本年度日常性关联交易预计总金额的,则超出及超出之后的日常性关联交易同时满足以下标准的,提交公司董事会审议决定:(1)单项交易总额不超过100万元;(2)单项交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%;(3)年度累计日常性关联交易实际金额不超过本年度日常性关联交易预计总金额的200%.
(4)关联交易的金额未超出相应非关联交易的董事会决策权限.
超过以上比例、限额的决策日常性关联交易事项或合同,应报股东大会审议批准.
股东大会、董事会不得将审议关联交易的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使.
2、偶发性关联交易除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易,应当经过股东大会审议.

3、免予按照关联交易的方式进行审议的事项公司与关联方进行下列交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议:(1)一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种;(2)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种;(3)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬.
(4)公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易.
修改后为:董事会应当确定对外投资、收购出售资产、借款及对外提供借款、对外担保事项、资产抵押、关联交易的决策权限,建立严格的审查和决策程序;对于重大投资项目,还应当组织有关专家、专业人员进行评审.
(一)对外投资······(二)收购、出售资产·······(三)委托经营或与他人共同经营公司资产······(四)借款合同、为自身负债提供担保的合同及对外提供借款公司签订单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的借款合同及为公司自身负债提供担保的合同,由董事会审议决定;超过以上比例、限额的决策事项或合同,应报股东大会审议批准.
公司对外提供借款(对控股子公司提供借款除外)单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%,且最近12个月内累计不超过公司最近一期经审计的净资产的30%的,由董事会审议决定;超过上述比例、限额的决策事项或合同,应报股东大会审议批准.
公司对控股子公司提供借款,单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的30%,且最近12个月内累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的,由董事会审议决定;超过上述比例、限额的决策事项或合同,应报股东大会审议批准.
(五)日常经营合同······(六)对外担保·····(七)关联交易1、日常性关联交易日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托或者受托销售,投资(含共同投资、委托理财、委托贷款),财务资助(公司接受的)等的交易行为以及本章程中约定适用于本公司的其他日常关联交易类型.
对于每年发生的日常性关联交易,公司可以在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议通过后执行.

在实际执行日常性关联交易金额将超过本年度日常性关联交易预计总金额的,则超出及超出之后的日常性关联交易同时满足一下标准的,提交公司董事会审议决定:(1)单项交易总金额不超过100万元;(2)单项交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%;(3)年度累计日常性关联交易实际金额不超过本年度日常性关联交易预计总金额的200%;(4)关联交易的金额未超出相应非关联交易的董事会决策权限.
超过以上比例、限额的决策日常性关联交易事项或合同,应报股东大会审议批准.
股东大会、董事会不得将审议关联交易的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使.

2、偶发性关联交易除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易.
公司与关联方发生的偶发性关联交易同时满足以下标准的,提交公司董事会审议决定:(1)单项交易总金额不超过100万元;(2)单项交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%;(3)最近12个月内累计偶发性关联交易不超过公司最近一期经审计的净资产上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01738的30%;(4)关联交易的金额未超出相应非关联交易的董事会决策权限.
超过以上比例、限额的决策偶发性关联交易事项或合同,应报股东大会审议批准.
3、关联担保公司为关联方提供担保的,不论金额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议.

4、免予按照关联交易的方式进行审议的事项公司与关联方进行下列交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议:(1)一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种;(2)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或其他证券品种;(3)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬;(4)公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会3第一届董事会第十二次会议审议通过了:1、《2017年度总经理工作报告》2、《2017年度董事会工作报告》3、《2017年度财务决算报告》4、《2018年度财务预算报告》5、《2017年度利润分配方案》6、《2017年年度报告及摘要》7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》8、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》9、《关于公司及子公司拟向银行申请授信的议案》10、《关于公司及子公司拟向非金融机构申请融资额度的议案》11、《关于修改信息披露事务管理制度的议案》12、《关于修改公司章程的议案》13、《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》第一届董事会第十三次会议审议通过了:1、《关于公司2018年半年度报告的议案》2、《关于选举胡正朝为公司第二届董事会董事的议案》3、《关于选举胡正朝为公司第二届董事会董事的议案》4、《关于选举周敏珍为公司第二届董事会董事的议案》5、《关于选举程侃为公司第二届董事会董事的议案》6、《关于选举余浩杰为公司第二届董事会董事的议案》7、《关于选举程学云为公司第二届董事会董事的议案》8、《关于选举唐大勇为公司第二届董事会董事的议案》9、《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》10、《关于公司办理应收账款保理融资业务暨关联担保的议案》11、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》第二届董事会第一次会议审议通过了1、《关于选举公司董事长的议案》2、《关于聘任公司总经理的议案》3、《关于聘任公司副总经理的议案》4、《关于聘上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01739任公司财务总监的议案》5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》6、《关于2018年股权激励计划的议案》7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》8、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》监事会3第一届监事会第六次会议审议通过了1、《2017年度监事会工作报告》2、《2017年度财务决算报告》3、《2018年度财务预算报告》4、《2017年度利润分配方案》5、《2017年年度报告及摘要》6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》第一届监事会第七次会议审议通过了1、《关于公司2018年半年度报告的议案》2、《关于选举高玉华为公司第二届监事会股东代表监事的议案》3、《关于选举杨钧为公司第二届监事会股东代表监事的议案》第二届监事会第一次会议审议通过了1、《关于选举公司监事会主席的议案》股东大会32017年年度股东大会审议通过了1、《2017年度董事会工作报告》2、《2017年度监事会工作报告》3、《2017年度财务决算报告》4、《2018年度财务预算报告》5、《2017年度利润分配方案》6、《2017年年度报告及其摘要》7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》8、《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》9、《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》10、《关于公司及子公司拟向非金融机构申请融资额度的议案》11、《关于修改公司章程的议案》2018年第一次临时股东大会审议通过了1、《关于选举胡正朝为公司第二届董事会董事的议案》2、《关于选举吴军为公司第二届董事会董事的议案》3、《关于选举吴军为公司第二届董事会董事的议案》4、《关于选举程侃为公司第二届董事会董事的议案》5、《关于选举余浩杰为公司第二届董事会董事的议案》6、《关于选举程学云为公司第二届董事会董事的议案》7、《关于选举唐大勇为公司第二届董事会董事的议案》8、《关于选举高玉华为公司第二届监事会股东代表监事的议案》9、《关于选举杨钧为公司第二届监事会股东代表监事的议案》2018年第二次临时股东大会审议通过了1、《关于2018年股权激励计划的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017402、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规则制度的规定,历次股东大会、董事会和监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议事项等均符合法律法规要求,历次会议的表决结果合法有效.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律、法规和规章制度的要求,并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理,形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制.
公司严格按照股东大会议事规则,召集、召开股东大会,保证股东充分顺利地行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策;公司管理层在董事会的授权范围内,负责公司的日常生产经营活动.
公司管理层加强对相关法律法规、公司各项规章制度、业务规则、管理技能的学习,提高规范治理意识,严格公司治理中的各项管理,如销售管理、行政管理、财务管理等,并在公司日常经营管理中很好地执行,并不断完善,以更好地适应公司的发展需要.

公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善各项管理体系和内部控制制度,并及时有效地听取多方有助于改善公司治理的意见和建议,不断改进公司治理水平.
(四)投资者关系管理情况公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台,按照相关法律法规的要求,真实、充分、及时地进行信息披露,确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息,切实有效地保护投资者的合法权益.
公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定.
此外,公司通过电话、邮件等方式,广泛深入地与投资者沟通,在符合法律法规规范的前提下,客观介绍公司情况,虚心听取意见建议,提高沟通效率,及时回复或解答有关问题.

(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议适用√不适用(六)独立董事履行职责情况适用√不适用上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01741二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见报告期内,监事会能够独立运作,并履行监事会的监督职责,对本年度内的监督事项无异议.

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明1.
业务独立公司拥有完整的业务体系,建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构,能够独立开展业务,在业务上完全独立于股东和其他关联方,与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系.

2.
资产独立公司资产产权关系明晰,不存在被控股股东及实际控制人及其控制的其他企业占用的情况.
公司未拥有土地使用权、房屋资产,现有生产经营场所系租赁而来.
公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施,具有与经营相关的知识产权.
3.
机构独立公司机构独立,已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构.
自成立以来,公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好,公司各部门独立履行职能,独立于控股股东及其控制的其他企业,不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形.
4.
人员独立公司已经建立健全了人力资源管理制度.
公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系,独立招聘员工.
公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生.
公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在股东、控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,也未在股东、控股股东及其控制的其他企业领取薪酬.
公司的财务人员均在公司专职工作并领取薪酬,未在股东、控股股东及其控制的其他企业中兼职.

5.
财务独立公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策.
公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,具备独立的财会账簿,不存在股东及控股股东控制的其他企业干预本公司资金使用的情况.
公司在银行单独开立账户,不存在与股东及控股股东控制的其他企业共用银行账户的情况.
公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与股东单位混合纳税之现象.
(三)对重大内部管理制度的评价公司根据《公司法》、《公司章程》及其他国家有关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,制定上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01742了现行的一系列内部控制管理制度,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
公司在日常运营中,能够很好地贯彻执行这些管理制度,维护公司股东权益,保证公司财务资料的真实、合法和完整性,提高企业经营管理效率,促进公司经营目标的实现.
1.
关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司实际情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.

2.
关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3.
关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,报告期内,公司严格执行各项规章制度,确保信息披露的真实、准确、完整和及时,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守.

报告期内,公司未发生重大信息披露不实、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露负责人及管理层严格遵守上述规定,执行情况良好.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01743第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号天职业字[2019]18738号审计机构名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼审计报告日期2019-04-29注册会计师姓名党小安、徐新毅会计师事务所是否变更否审计报告正文:审计报告天职业字[2019]18738号上海嘉岩供应链管理股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了上海嘉岩供应链管理股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息贵公司管理层(以下简称"管理层")对其他信息负责.
其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01744我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.

治理层负责监督贵公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01745(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
中国·北京二一九年四月二十九日中国注册会计师:党小安中国注册会计师徐新毅二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金六、(一)6,189,233.
598,535,977.
57结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款六、(二)106,399,030.
42103,842,696.
80其中:应收票据六、(二)14,421,910.
2522,152,249.
00应收账款六、(二)91,977,120.
1781,690,447.
80预付款项六、(三)5,188,741.
343,579,623.
94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款六、(四)723,254.
69635,168.
10上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01746其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货六、(五)53,730,440.
2154,923,326.
68持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产六、(六)20,632.
25159,769.
99流动资产合计172,251,332.
50171,676,563.
08非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产六、(七)860,437.
981,135,426.
98在建工程生产性生物资产油气资产无形资产六、(八)1,351,492.
8047,759.
43开发支出商誉长期待摊费用六、(九)886,132.
321,196,136.
17递延所得税资产六、(十)2,077,013.
421,855,395.
32其他非流动资产六、(十一)1,643,105.
14非流动资产合计5,175,076.
525,877,823.
04资产总计177,426,409.
02177,554,386.
12流动负债:短期借款六、(十二)32,268,446.
7423,473,881.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款六、(十三)48,850,601.
3847,470,179.
47其中:应付票据应付账款48,850,601.
3847,470,179.
47预收款项六、(十四)3,654,438.
632,271,160.
18卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬六、(十五)779,820.
0762,984.
00应交税费六、(十六)6,941,608.
435,862,041.
99上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01747其他应付款六、(十七)13,624,273.
5429,527,822.
48其中:应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债六、(十八)4,950,000.
00流动负债合计106,119,188.
79113,618,069.
12非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债六、(十)33,267.
1989,865.
50其他非流动负债非流动负债合计33,267.
1989,865.
50负债合计106,152,455.
98113,707,934.
62所有者权益(或股东权益):股本六、(十九)20,000,000.
0020,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积六、(二十)19,071,327.
2619,071,327.
26减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积六、(二十一)1,239,084.
98798,948.
24一般风险准备未分配利润六、(二十二)30,861,983.
9023,848,544.
69归属于母公司所有者权益合计71,172,396.
1463,718,820.
19少数股东权益101,556.
90127,631.
31所有者权益合计71,273,953.
0463,846,451.
50负债和所有者权益总计177,426,409.
02177,554,386.
12法定代表人:胡正朝主管会计工作负责人:朱敬娟会计机构负责人:朱敬娟上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01748(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金3,052,683.
522,844,296.
11以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款十六、(一)39,161,081.
6743,387,822.
32其中:应收票据十六、(一)12,101,566.
6519,004,515.
00应收账款十六、(一)27,059,515.
0224,383,307.
32预付款项2,645,940.
751,002,524.
85其他应收款十六、(二)18,940,868.
4922,802,809.
70其中:应收利息应收股利存货19,413,393.
0919,826,834.
46持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计83,213,967.
5289,864,287.
44非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十六、(三)19,471,780.
2320,491,780.
23投资性房地产固定资产207,673.
43270,140.
65在建工程生产性生物资产油气资产无形资产1,323,993.
56开发支出商誉长期待摊费用654,684.
15908,110.
28递延所得税资产940,855.
12850,821.
08其他非流动资产1,643,105.
14非流动资产合计22,598,986.
4924,163,957.
38资产总计105,812,954.
01114,028,244.
82流动负债:短期借款24,268,446.
7420,893,437.
00以公允价值计量且其变动计入上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01749当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款11,643,491.
7813,581,330.
39其中:应付票据应付账款11,643,491.
7813,581,330.
39预收款项3,014,236.
13697,223.
62应付职工薪酬230,907.
35应交税费2,612,255.
972,050,136.
80其他应付款15,032,227.
5127,246,095.
87其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债4,950,000.
00流动负债合计56,801,565.
4869,418,223.
68非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计56,801,565.
4869,418,223.
68所有者权益:股本20,000,000.
0020,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积19,071,327.
2619,071,327.
26减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积1,239,084.
98798,948.
24一般风险准备未分配利润8,700,976.
294,739,745.
64所有者权益合计49,011,388.
5344,610,021.
14负债和所有者权益合计105,812,954.
01114,028,244.
82上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01750(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入304,015,038.
76269,819,765.
81其中:营业收入六、(二十三)304,015,038.
76269,819,765.
81利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本296,951,313.
04255,373,784.
40其中:营业成本六、(二十三)261,139,299.
24225,685,364.
34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加六、(二十四)760,133.
79646,247.
81销售费用六、(二十五)15,012,664.
9411,925,700.
80管理费用六、(二十六)16,738,434.
9815,284,691.
34研发费用财务费用六、(二十七)2,105,036.
081,439,750.
90其中:利息费用六、(二十七)2,018,172.
061,385,116.
85利息收入六、(二十七)7,850.
149,117.
92资产减值损失六、(二十八)1,195,744.
01392,029.
21加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)六、(二十九)72,503.
80其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)六、(三十)-15,600.
53汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)7,120,628.
9914,445,981.
41加:营业外收入六、(三十一)26,366.
242,028,134.
71减:营业外支出六、(三十二)1,004.
52996.
39四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)7,145,990.
7116,473,119.
73减:所得税费用六、(三十三)-64,850.
313,605,561.
07五、净利润(净亏损以"-"号填列)7,210,841.
0212,867,558.
66其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017511.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)7,210,841.
0212,867,558.
662.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)---(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-242,734.
93-68,368.
692.
归属于母公司所有者的净利润-7,453,575.
9512,935,927.
35六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,210,841.
0212,867,558.
66归属于母公司所有者的综合收益总额7,453,575.
9512,935,927.
35归属于少数股东的综合收益总额-242,734.
93-68,368.
69八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
370.
65(二)稀释每股收益(元/股)0.
370.
65法定代表人:胡正朝主管会计工作负责人:朱敬娟会计机构负责人:朱敬娟(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十六、(四)102,476,878.
4189,306,061.
43减:营业成本十六、(四)86,346,780.
9273,585,646.
82税金及附加176,231.
18220,184.
72销售费用3,581,595.
091,075,283.
17管理费用6,496,150.
098,199,657.
34研发费用财务费用1,211,083.
66643,972.
14其中:利息费用1,202,505.
62637,900.
73利息收入3,559.
762,999.
67上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01752资产减值损失433,420.
31117,209.
32加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)4,231,617.
165,464,107.
92加:营业外收入7,019.
001,964,530.
00减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)4,238,636.
167,428,637.
92减:所得税费用-162,731.
231,498,796.
51四、净利润(净亏损以"-"号填列)4,401,367.
395,929,841.
41(一)持续经营净利润4,401,367.
395,929,841.
41(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额4,401,367.
395,929,841.
41七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金337,206,390.
66319,489,942.
74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01753向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金六、(三十四)34,216.
382,035,574.
44经营活动现金流入小计337,240,607.
04321,525,517.
18购买商品、接受劳务支付的现金302,238,276.
09271,730,323.
57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金17,057,511.
7213,861,235.
16支付的各项税费8,240,054.
648,376,200.
95支付其他与经营活动有关的现金六、(三十四)12,738,356.
1912,523,871.
28经营活动现金流出小计340,274,198.
64306,491,630.
96经营活动产生的现金流量净额六、(三十五)-3,033,591.
6015,033,886.
22二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42,377.
09收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计58,377.
09购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,239.
521,399,583.
54投资支付的现金3,528,200.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计172,239.
524,927,783.
54投资活动产生的现金流量净额-113,862.
43-4,927,783.
54三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金245,000.
00196,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245,000.
00196,000.
00取得借款收到的现金29,250,000.
007,746,775.
00上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01754发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金六、(三十四)1,450,000.
0026,821,859.
21筹资活动现金流入小计30,945,000.
0034,764,634.
21偿还债务支付的现金10,704,900.
005,980,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,154,955.
081,193,878.
52其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金六、(三十四)17,284,434.
8729,826,565.
71筹资活动现金流出小计30,144,289.
9537,000,444.
23筹资活动产生的现金流量净额800,710.
05-2,235,810.
02四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额六、(三十五)-2,346,743.
987,870,292.
66加:期初现金及现金等价物余额六、(三十五)8,535,977.
57665,684.
91六、期末现金及现金等价物余额六、(三十五)6,189,233.
598,535,977.
57法定代表人:胡正朝主管会计工作负责人:朱敬娟会计机构负责人:朱敬娟(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金47,372,149.
1046,193,377.
94收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金10,578.
761,967,529.
67经营活动现金流入小计47,382,727.
8648,160,907.
61购买商品、接受劳务支付的现金29,136,782.
5322,598,971.
84支付给职工以及为职工支付的现金4,044,577.
452,888,483.
49支付的各项税费2,466,471.
032,651,960.
79支付其他与经营活动有关的现金5,390,815.
224,072,872.
79经营活动现金流出小计41,038,646.
2332,212,288.
91经营活动产生的现金流量净额6,344,081.
6315,948,618.
70二、投资活动产生的现金流量:6,344,081.
6315,948,618.
70收回投资收到的现金102,000.
00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计102,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,600.
001,113,529.
69投资支付的现金255,000.
003,732,200.
00上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01755取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金5,224,755.
2313,803,994.
85投资活动现金流出小计5,492,355.
2318,649,724.
54投资活动产生的现金流量净额-5,390,355.
23-18,649,724.
54三、筹资活动产生的现金流量:-5,390,355.
23-18,649,724.
54吸收投资收到的现金取得借款收到的现金21,250,000.
007,746,775.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,450,000.
0018,800,000.
00筹资活动现金流入小计22,700,000.
0026,546,775.
00偿还债务支付的现金10,704,900.
002,480,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,268,038.
64446,662.
40支付其他与筹资活动有关的现金11,472,400.
3518,287,599.
65筹资活动现金流出小计23,445,338.
9921,214,262.
05筹资活动产生的现金流量净额-745,338.
995,332,512.
95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额208,387.
412,631,407.
11加:期初现金及现金等价物余额2,844,296.
11212,889.
00六、期末现金及现金等价物余额3,052,683.
522,844,296.
11上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01756(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额20,000,000.
0019,071,327.
26798,948.
2423,848,544.
69127,631.
3163,846,451.
50加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额20,000,000.
0019,071,327.
26798,948.
2423,848,544.
69127,631.
3163,846,451.
50三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)440,136.
747,013,439.
21-26,074.
417,427,501.
54(一)综合收益总额7,453,575.
95-242,734.
937,210,841.
02(二)所有者投入和减少资本216,660.
52216,660.
521.
股东投入的普通股216,660.
52216,660.
522.
其他权益工具持有者投入资本上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017573.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配440,136.
74-440,136.
741.
提取盈余公积440,136.
74-440,136.
742.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额20,000,000.
0019,071,327.
261,239,084.
9830,861,983.
90101,556.
9071,273,953.
04项目上期上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01758归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额20,000,000.
0019,071,327.
26272,309.
8311,439,255.
7550,782,892.
84加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额20,000,000.
0019,071,327.
26272,309.
8311,439,255.
7550,782,892.
84三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)526,638.
4112,409,288.
94127,631.
3113,063,558.
66(一)综合收益总额12,935,927.
35-68,368.
6912,867,558.
66(二)所有者投入和减少资本196,000.
00196,000.
001.
股东投入的普通股196,000.
00196,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配526,638.
41-526,638.
41上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017591.
提取盈余公积526,638.
41-526,638.
412.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额20,000,000.
0019,071,327.
26798,948.
2423,848,544.
69127,631.
3163,846,451.
50法定代表人:胡正朝主管会计工作负责人:朱敬娟会计机构负责人:朱敬娟(八)母公司股东权益变动表单位:元上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01760项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额20,000,000.
0019,071,327.
26798,948.
244,739,745.
6444,610,021.
14加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额20,000,000.
0019,071,327.
26798,948.
244,739,745.
6444,610,021.
14三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)440,136.
743,961,230.
654,401,367.
39(一)综合收益总额4,401,367.
394,401,367.
39(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配440,136.
74-440,136.
741.
提取盈余公积440,136.
74-440,136.
742.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017614.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额20,000,000.
0019,071,327.
261,239,084.
988,700,976.
2949,011,388.
53项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额20,000,000.
0019,071,327.
26272,309.
83-663,457.
3638,680,179.
73加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额20,000,000.
0019,071,327.
26272,309.
83-663,457.
3638,680,179.
73上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01762三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)526,638.
415,403,203.
005,929,841.
41(一)综合收益总额5,929,841.
415,929,841.
41(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配526,638.
41-526,638.
411.
提取盈余公积526,638.
41-526,638.
412.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01763(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额20,000,000.
0019,071,327.
26798,948.
244,739,745.
6444,610,021.
14上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01764上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01765上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年度财务报表附注(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)一、公司的基本情况(一)公司概况公司名称:上海嘉岩供应链管理股份有限公司公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)注册资本:人民币2,000.
00万元整法定代表人:胡正朝注册地址:上海市嘉定区马陆镇复华路33号1幢3层317室统一社会信用代码:91310000791419042H营业期限:2006年7月12日至不约定期限所处行业:批发和零售业(二)历史沿革上海嘉岩供应链管理股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")原名上海嘉岩科贸有限公司成立于2006年7月12日,由自然人股东胡正朝和俞健敏投资成立,注册资本人民币50万元,均以货币出资.
其中由胡正朝出资25万元,俞健敏出资25万元,经过上海同诚会计师事务所有限公司出具的"同诚会验[2006]第3075号"《验资报告》验证.
设立时上海嘉岩科贸有限公司股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例股东性质胡正朝250,000.
0050.
00%自然人俞健敏250,000.
0050.
00%自然人合计500,000.
00100.
00%2007年1月18日经全体股东同意,将注册资本增至人民币150.
00万元,均以货币出资,其中股东胡正朝认缴出资8.
00万元,股东俞健敏认缴出资2.
00万元,股东田悦惠认缴出资22.
50万元,股东谢颂强认缴出资30.
00万元,股东梁海侠认缴出资37.
50万元.
本次出资经上海同诚会计师事务所有限公司"同诚会验[2007]第93号"《验资报告》验证并办理了相关工商变更登记.
此次变更后上海嘉岩科贸有限公司股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例股东性质胡正朝330,000.
0022.
00%自然人上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01766俞健敏270,000.
0018.
00%自然人田悦惠225,000.
0015.
00%自然人谢颂强300,000.
0020.
00%自然人梁海侠375,000.
0025.
00%自然人合计1,500,000.
00100.
00%2007年10月20日经全体股东同意,股东梁海侠将其所持有的25%的股权,作价37.
50万元,转让给胡正朝;股东谢颂强将其所持有的20%的股权,作价30.
00万元,转让给胡正朝;股东俞健敏将其所持有的18%的股权,作价27.
00万元,转让给胡正朝;股东田悦惠将其所持有的15%的股权,作价22.
50万元,转让给胡正朝.
此次变更后上海嘉岩科贸有限公司股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例股东性质胡正朝1,500,000.
00100.
00%自然人合计1,500,000.
00100.
00%2008年3月10日,经全体股东同意,股东胡正朝将其所持有的2.
67%股权,作价4万元,转让林映川;股东胡正朝将其所持有的1.
33%股权,作价2万元,转让范绪富.
此次变更后上海嘉岩科贸有限公司股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例股东性质胡正朝1,440,000.
0096.
00%自然人林映川40,000.
002.
67%自然人范绪富20,000.
001.
33%自然人合计1,500,000.
00100.
00%2008年3月13日,经全体股东同意,决定变更注册资本,将注册资本增至人民币200.
00万元,均以货币出资.
其中股东林映川认缴出资40.
00万元,股东范绪富认缴出资10.
00万元.
本次出资经上海佳安会计师事务所有限公司"佳安会验[2008]第434号"《验资报告》验证并办理了相关工商变更登记.
此次变更后上海嘉岩科贸有限公司股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例股东性质胡正朝1,440,000.
0072.
00%自然人林映川440,000.
0022.
00%自然人范绪富120,000.
006.
00%自然人合计2,000,000.
00100.
00%2015年6月2日,经全体股东同意,范绪富将其持有的4.
00%股权,作价8.
00万元,转让给股东王立;范绪富将其持有的2.
00%股权,作价4.
00万元,转让给股东吴军;林映川将其持有的2.
00%股权,作价4.
00万元,转让给股东吴军;林映川将其持有的6.
667%股权,作价13.
334万元,转让给股东唐大勇;林映川将其持有的13.
333%股权,作价26.
666万元,转让给上海秭元投资管理中心(有限合伙).
另外,经全体股东同意,将注册资本增至人民币266.
70万元,均以货币出资,其中股东吴翠屏以人民币出资576.
00万元认购新增后注册资本的8%股权,折合人民币21.
3485万元,余额554.
6515万元计入资本公积;股东杨星定以人民币出资576.
00万元认购新增后注册资本的8%股权,折合人民币21.
3485上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01767万元,余额554.
6515万元计入资本公积;股东林秀娟人民币出资288.
00万元认购新增后注册资本的4%股权,折合人民币10.
668万元,余额277.
332万元计入资本公积;股东上海科茂卿海投资管理有限公司以人民币360.
00万元认购新增后注册资本的5%股权,折合人民币13.
335万元,余额346.
665万元计入资本公积.
此次变更后上海嘉岩科贸有限公司股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例股东性质胡正朝1,440,000.
0054.
00%自然人上海秭元投资管理中心(有限合伙)266,660.
0010.
00%企业法人吴翠屏213,485.
008.
00%自然人杨星定213,485.
008.
00%自然人上海科茂卿海投资管理有限公司133,350.
005.
00%企业法人唐大勇133,340.
005.
00%自然人林秀娟106,680.
004.
00%自然人王立80,000.
003.
00%自然人吴军80,000.
003.
00%自然人合计2,667,000.
00100.
00%2015年7月,根据上海嘉岩科贸有限公司出资人关于公司改制变更的决议和改制后公司章程的规定,同意将上海嘉岩科贸有限公司改制变更为上海嘉岩供应链管理股份有限公司,申请登记的注册资本为人民币20,000,000.
00元,由全体出资人以其拥有的上海嘉岩科贸有限公司截至2015年6月30日止经审计的账面净资产人民币39,071,327.
26元折合为本公司股本人民币20,000,000.
00元,每股面值人民币1元,净资产超过股本部分人民币19,071,327.
26元,全部计入本公司的资本公积.
各发起人按其在上海嘉岩科贸有限公司的出资比例所享有的净资产作为对本公司的出资,享有相应的发起人股份.
改制变更后,本公司股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例股东性质胡正朝10,800,000.
0054.
00%自然人上海秭元投资管理中心(有限合伙)2,000,000.
0010.
00%企业法人吴翠屏1,600,000.
008.
00%自然人杨星定1,600,000.
008.
00%自然人上海科茂卿海投资管理有限公司1,000,000.
005.
00%企业法人唐大勇1,000,000.
005.
00%自然人林秀娟800,000.
004.
00%自然人王立600,000.
003.
00%自然人吴军600,000.
003.
00%自然人合计20,000,000.
00100%(三)本公司经营范围供应链管理,钢材、金属制品、橡塑制品、塑料制品、模具、汽车配件、机械设备、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、计算机软硬件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、易制毒化学品)、劳动防护用品、消防用品、电气设备、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、服装鞋帽、服装服饰、电讯器材、电线电缆、工量刃具、仪器仪表、清洁用品、卫生洁具、润滑油的销售,从事计上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01768算机网络科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,电脑图文设计制作,企业营销策划,企业形象策划,美术设计制作,广告设计、制作、发布、代理,从事货物与技术的进出口业务.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(四)财务报表的批准本公司财务报表于2019年4月29日经公司董事会批准报出.
二、财务报表的编制基础(一)编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
(二)持续经营本公司综合评价目前可获取的信息,自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素.
三、重要会计政策及会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求.
(二)会计期间和经营周期本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止.
本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准.
(三)记账本位币本公司采用人民币作为记账本位币.
(四)计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值.

(五)企业合并上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017691.
同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量.

本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
2.
非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:(1)调整长期股权投资初始投资成本.
购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
(2)确认商誉(或计入当期损益的金额).
将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益.
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于"一揽子交易"的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于"一揽子交易"的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01770置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益.

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于"一揽子交易"的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益.
处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益.
(六)合并财务报表的编制方法合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制.
从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.
本公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销.
子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示.
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销.
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01771如果以合并报表为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从合并的角度对该交易予以调整.
(七)现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款.
现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(八)外币业务和外币报表折算1.
外币业务折算外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额.
资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益.
2.
外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益.
(九)金融工具1.
金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债.
2.
金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01772按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.

本公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:(1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;(2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额.
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益.
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分.
3.
金融资产转移的确认依据和计量方法本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债.
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和.

4.
主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01773存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础.
5.
金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失.
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失.

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失.
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失.
公司对可供出售金融资产的公允价值下跌"严重"的标准为:期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%;公允价值下跌"非暂时性"的标准为:连续12个月出现下跌;投资成本的计算方法为:取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本;持续下跌期间的确定依据为:连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间.
对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回.
(十)应收款项1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准"金额100万元以上(含)"为标准.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01774单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,对该款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备.
2.
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法确定组合的依据账龄分析法组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征.
关联往来组合一般关联方不计提坏账按组合计提坏账准备的计提方法账龄分析组合账龄分析法.
关联往来组合本公司与关联方之间发生的应收账款,对于此类应收账款一般不计提坏账准备,但如果有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的,根据预计可能收回的坏账损失,计提相应的坏账准备,对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全部计提坏账准备.
(2)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:账龄应收账款计提比例(%)1年以内(含1年)51-2年(含2年)102-3年(含3年)303-4年(含4年)504-5年(含5年)805年以上1003.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异.
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备.
对应收票据、预付款项、及长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
(十一)存货1.
存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、发出商品等.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017752.
发出存货的计价方法存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本和其他成本.
领用和发出时按加权平均法计价.
3.
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备.
直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额.
4.
存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制.
5.
低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销.
(2)包装物按照一次转销法进行摊销.
(十二)持有待售资产本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小.
预计出售将在一年内完成.
已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准.
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备.
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值.
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益.
划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回.
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01776复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益.
已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回.
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值.
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别.
(十三)长期股权投资1.
投资成本的确定(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益.
分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本.
初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本.
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外).
2.
后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值.

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01777期股权投资的成本.
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认.
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值.
本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外.
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
3.
确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
4.
长期股权投资的处置(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益.
(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产.
处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理.
5.
减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备.
(十四)固定资产1.
固定资产确认条件、计价和折旧方法固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产.
固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017782.
各类固定资产的折旧方法类别折旧方法折旧年限(年)净残值率(%)年折旧率(%)运输设备年限平均法4-5519.
00-23.
75电子设备年限平均法3-5519.
00-31.
67办公设备年限平均法5519.
003.
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备.
4.
融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用.
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧.
(十五)在建工程1.
在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产.
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧.
2.
资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备.
(十六)借款费用1.
借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益.

2.
借款费用资本化期间(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01779(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始.
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化.
3.
借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
(十七)无形资产1.
无形资产包括计算机软件等,按成本进行初始计量.
2.
使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销.
具体年限如下:项目摊销年限(年)计算机软件3-4本公司至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整.
3.
使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
4.
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
(十八)长期资产减值企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象.
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01780存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象.
资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额.
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等.
资产预计未来现金流量的现值,应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
预计资产未来现金流量的现值,应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素.

可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
(十九)长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销.
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
(二十)职工薪酬职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿.
本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬.
1.
短期薪酬本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:(1)本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01781(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计.
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定.

本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理.
2.
离职后福利(1)设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬.
(2)设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间.
在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况.
报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失.
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息.
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动.
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益.
3.
辞退福利辞退福利主要包括:(1)在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿.
(2)在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职.
公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01782①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定.
4.
其他长期职工福利向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
(二十一)股份支付1.
股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.
本公司的股份支付为以权益结算的股份支付.
2.
权益工具公允价值的确定方法(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定.
(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
3.
确认可行权权益工具最佳估计的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计.
4.
实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1)以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积.
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积.
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益.
(2)以现金结算的股份支付上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01783授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债.
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债.
(3)修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件.
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件.

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额.
(二十二)收入1.
销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
2.
提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度.
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入.
3.
让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入.
利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017844.
建造合同(1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用.
建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入.

(2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量.
成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量.
(3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例.

(4)资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用.
执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债.
5.
具体确认原则本公司主要以货物被客户签收作为收入确认时点.
(二十三)政府补助1.
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
2.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
3.
政府补助采用总额法:(1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
(2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
4.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
5.
本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支.

6.
本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01785款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用.
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用.

(二十四)递延所得税资产和递延所得税负债1.
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.

2.
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
3.
资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额.
4.
本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项.
(二十五)租赁1.
经营租赁本公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
本公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
2.
融资租赁本公司为承租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值.
在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
本公司为出租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.

在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入.
(二十六)分部报告本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01786基础确定报告分部并披露分部信息.
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息.
两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部.
四、税项主要税种及税率税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务17%[注1]、16%城市维护建设税[注2]应缴流转税税额7%、5%教育费附加[注2]应缴流转税税额5%企业所得税应纳税所得额25%印花税销售货物或提供应税劳务0.
03%车船税车辆装备质量105元/千克注1:根据相关法律法规的要求,企业增值税税率由17%调整为16%,自2018年5月1日起实施.
注2:本公司城建税和教育费附加均以缴纳的增值税为计税依据,城建税的税率为7%(市区)、5%(县城和镇),教育费附加的费率是5%(国家征收3%,地方征收2%).
五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明1.
会计政策的变更本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定.
会计政策变更导致影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额将应收账款与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"应收票据及应收账款"列示金额分别为106,399,030.
42元及39,161,081.
67元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"应收票据及应收账款"列示金额分别为103,842,696.
80元及43,387,822.
32元.
将应付账款与应付票据合并为"应付账款及应付票据"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"应付账款及应付票据"列示金额分别为48,850,601.
38元及11,643,491.
78元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"应付账款及应付票据"列示金额分别为47,470,179.
47元及13,581,330.
39元.
"应收利息"和"应收股利"并入"其他2018年12月31日合并及母公司资产负债表"其他应收款"列示上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01787会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额应收款"列示金额分别为723,254.
69元及18,940,868.
49元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"其他应收款"列示金额分别为635,168.
10元及22,802,809.
70元.
"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"其他应付款"列示金额分别为13,624,273.
54元及15,032,227.
51元,2017年12月31日合并及母公司资产负债表"其他应付款"列示金额分别为29,527,822.
48元及27,246,095.
87元.
"固定资产清理"并入"固定资产"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"固定资产"列示金额分别为860,437.
98元及207,673.
43元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"固定资产"列示金额分别为1,135,426.
98元及270,140.
65元.
财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目增加2018年度合并及母公司利润表"利息费用"2,018,172.
06元及1,202,505.
62元;"利息收入"7,850.
14元及3,559.
76元;增加2017年度合并及母公司利润表"利息费用"1,385,116.
85元及637,900.
73元;"利息收入"9,117.
92元及2,999.
67元.
"工程物资"并入"在建工程"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"在建工程"列示金额分别为0.
00元及0.
00元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"在建工程"列示金额分别为0.
00元及0.
00元.
"专项应付款"并入"长期应付款"列示2018年12月31日合并及母公司资产负债表"长期应付款"列示金额分别为0.
00元及0.
00元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表"长期应付款"列示金额分别为0.
00元及0.
00元.
新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算2018年12月31日合并及母公司利润表"研发费用"列示金额分别为0.
00元及0.
00元;2017年12月31日合并及母公司利润表"研发费用"列示金额分别为0.
00元及0.
00元.
所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目.
2018年12月31日合并及母公司所有者权益变动表"设定受益计划变动额结转留存收益"列示金额分别为0.
00元及0.
00元;2017年12月31日合并及母公司所有者权益变动表"设定受益计划变动额结转留存收益"列示金额分别为0.
00元及0.
00元.
2.
会计估计的变更报告期内,本公司无重大会计估计的变更.
3.
前期会计差错更正报告期内,本公司无前期会计差错更正事项.
六、合并财务报表主要项目注释说明:期初指2018年1月1日,期末指2018年12月31日,上期指2017年度,本期指2018年度.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01788(一)货币资金1.
分类列示项目期末余额期初余额现金142,144.
97127,862.
60银行存款6,018,710.
968,405,183.
76其他货币资金28,377.
662,931.
21合计6,189,233.
598,535,977.
57其中:存放在境外的款项总额注:其他货币资金期末余额系公司账户的支付宝和微信余额.
2.
期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项.
(二)应收票据及应收账款1.
总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收票据14,421,910.
2522,152,249.
00应收账款91,977,120.
1781,690,447.
80合计106,399,030.
42103,842,696.
802.
应收票据(1)应收票据分类列示项目期末余额期初余额银行承兑汇票9,612,031.
5912,518,216.
00商业承兑汇票4,809,878.
669,634,033.
00合计14,421,910.
2522,152,249.
00(2)期末无已质押的应收票据.
(3)期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据.
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额备注银行承兑汇票43,565,970.
84商业承兑汇票5,773,346.
74合计43,565,970.
845,773,346.
74(4)期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据.
3.
应收账款(1)应收账款分类披露上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01789类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款99,656,218.
1299.
117,679,097.
957.
7191,977,120.
17单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款894,460.
970.
89894,460.
97100.
00合计100,550,679.
091008,573,558.
9291,977,120.
17接上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款87,289,411.
5897.
945,598,963.
786.
4181,690,447.
80单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款1,837,617.
972.
061,837,617.
97100合计89,127,029.
551007,436,581.
7581,690,447.
80组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)93,524,955.
634,676,247.
885.
001-2年(含2年)1,730,289.
39173,028.
9410.
002-3年(含3年)1,290,727.
20387,218.
1630.
003-4年(含4年)888,547.
60444,273.
8050.
004-5年(含5年)1,116,845.
63893,476.
5080.
005年以上1,104,852.
671,104,852.
67100.
00合计99,656,218.
127,679,097.
95(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目本期发生额上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01790项目本期发生额本期计提应收账款坏账准备1,151,567.
17本期转回应收账款坏账准备14,590.
00注:本期无金额重要的坏账准备转回或收回情况.
(3)本期无实际核销的应收账款情况.
(4)按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况.
单位名称与本公司的关系期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司非关联方8,405,475.
608.
36420,273.
78嘉吉生化有限公司非关联方5,501,917.
285.
47275,095.
86英格索兰(中国)工业设备制造有限公司非关联方4,368,891.
594.
34218,444.
58科华控股股份有限公司非关联方3,850,666.
913.
83192,533.
35特灵空调系统(中国)有限公司非关联方3,385,787.
033.
37169,289.
35合计25,512,738.
4125.
371,275,636.
92(5)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况.
(6)本期无转移应收账款且继续涉入的情况.
(三)预付款项1.
预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额余额比例(%)余额比例(%)1年以内(含1年)5,156,812.
3399.
383,579,623.
94100.
001-2年(含2年)31,929.
010.
62合计5,188,741.
341003,579,623.
941002.
报告各期末无账龄超过1年的重要预付账款.
3.
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称与本公司关系期末余额占预付款项总额的比例(%)预付时间未结算原因铁姆肯商贸(上海)有限公司非关联方1,359,191.
7426.
202018年尚未收货上海纵和供应链管理有限公司非关联方260,016.
125.
012018年尚未收货卡勒克密封技术(上海)有限公司非关联方181,816.
183.
502018年尚未收货上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01791单位名称与本公司关系期末余额占预付款项总额的比例(%)预付时间未结算原因苏州凯帅机电设备有限公司非关联方142,872.
422.
752018年尚未收货广东麒麟机械有限公司非关联方142,077.
252.
742018年尚未收货合计2,085,973.
7140.
20(四)其他应收款1.
总表情况分类列示项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款723,254.
69635,168.
10合计723,254.
69635,168.
102.
其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款727,949.
52100.
004,694.
830.
64723,254.
69合计727,949.
521004,694.
83723,254.
69接上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款649,862.
93100.
0014,694.
832.
26635,168.
10合计649,862.
9310014,694.
83635,168.
10(2)本期不存在计提其他应收款坏账准备的情况.
(3)按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额押金、保证金372,721.
00314,033.
00上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01792款项性质期末账面余额期初账面余额备用金212,321.
05130,208.
11其他142,907.
47205,621.
82合计727,949.
52649,862.
93(4)本期无计提、收回或转回的坏账准备情况.
(5)本期实际核销的其他应收款情况项目本期发生额实际核销的其他应收款10,000.
00注:本期不存在重要的其他应收款核销情况(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款总额的比例(%)坏账准备期末余额江苏博济堂科技创业服务有限公司押金、保证金及其他166,655.
762年以内22.
89上海嘉定北管农村社区股份合作社押金、保证金108,333.
001-2年14.
88无锡汇达峰科技发展有限公司押金、保证金86,700.
001-2年11.
91佛山市海天(高明)调味食品有限公司押金、保证金44,988.
001年以内6.
18浙江天音管理咨询有限公司押金、保证金20,600.
001年以内2.
83合计427,276.
7658.
69(7)本期无应收政府补助情况.
(8)本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款.
(9)本期无转移其他应收款且继续涉入的情况.
(五)存货1.
分类列示项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品52,966,445.
09403,193.
8552,563,251.
2454,520,829.
49417,711.
1354,103,118.
36发出商品1,167,188.
971,167,188.
97820,208.
32820,208.
32合计54,133,634.
06403,193.
8553,730,440.
2155,341,037.
81417,711.
1354,923,326.
682.
存货跌价准备项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01793计提其他转回或转销其他库存商品417,711.
1358,766.
8473,284.
12403,193.
85合计417,711.
1358,766.
8473,284.
12403,193.
853.
存货跌价准备情况项目计提存货跌价准备的依据库存商品可变现净值低于账面成本4.
存货期末余额不含有借款费用资本化金额.
5.
期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况.
(六)其他流动资产项目期末余额期初余额留抵进项税9,196.
60159,769.
99其他11,435.
65合计20,632.
25159,769.
99(七)固定资产1.
总表情况分类列示项目期末余额期初余额固定资产860,437.
981,135,426.
98固定资产清理合计860,437.
981,135,426.
982.
固定资产(1)固定资产情况项目运输设备电子设备办公设备合计一、账面原值1.
期初余额4,723,937.
58121,891.
451,614,234.
066,460,063.
092.
本期增加金额159,639.
52159,639.
52(1)购置159,639.
52159,639.
523.
本期减少金额322,121.
15322,121.
15(1)处置或报废322,121.
15322,121.
154.
期末余额4,561,455.
95121,891.
451,614,234.
066,297,581.
46二、累计折旧1.
期初余额4,137,297.
04104,334.
401,083,004.
675,324,636.
11上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01794项目运输设备电子设备办公设备合计2.
本期增加金额273,796.
855,986.
28123,555.
54403,338.
67(1)计提273,796.
855,986.
28123,555.
54403,338.
673.
本期减少金额290,831.
30290,831.
30(1)处置或报废290,831.
30290,831.
304.
期末余额4,120,262.
59110,320.
681,206,560.
215,437,143.
48三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值441,193.
3611,570.
77407,673.
85860,437.
982.
期初账面价值586,640.
5417,557.
05531,229.
391,135,426.
98(2)本期无暂时闲置固定资产(3)本期无通过融资租赁租入的固定资产情况(4)本期无通过经营租赁租出的固定资产情况(5)本期无未办妥产权证书的固定资产情况(6)报告期末固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况.
(八)无形资产项目计算机软件合计一、账面原值1.
期初余额956,343.
40956,343.
402.
本期增加金额1,654,991.
951,654,991.
95(1)购置1,654,991.
951,654,991.
953.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额2,611,335.
352,611,335.
35二、累计摊销1.
期初余额908,583.
97908,583.
972.
本期增加金额351,258.
58351,258.
58上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01795项目计算机软件合计(1)计提351,258.
58351,258.
583.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额1,259,842.
551,259,842.
55三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值1,351,492.
801,351,492.
802.
期初账面价值47,759.
4347,759.
43(九)长期待摊费用项目期初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额房屋装修费用1,196,136.
17310,003.
85886,132.
32合计1,196,136.
17310,003.
85886,132.
32(十)递延所得税资产及递延所得税负债1.
未抵销的递延所得税资产项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备8,308,053.
702,077,013.
427,421,581.
251,855,395.
32合计8,308,053.
702,077,013.
427,421,581.
251,855,395.
322.
未抵销的递延所得税负债项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值133,068.
7633,267.
19359,462.
0089,865.
50合计133,068.
7633,267.
19359,462.
0089,865.
503.
未确认递延所得税资产情况上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01796项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异673,393.
90464,779.
03可抵扣亏损2,585,608.
161,752,878.
94合计3,259,002.
062,217,657.
974.
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末余额期初余额备注201845,231.
8320192020460,731.
14460,731.
142021524,663.
39524,663.
392022587,881.
95722,252.
5820231,012,331.
68合计2,585,608.
161,752,878.
94(十一)其他非流动资产项目期末余额期初余额用友软件款1,643,105.
14合计1,643,105.
14(十二)短期借款1.
按借款条件分类项目期末余额期初余额保证借款23,495,100.
003,000,000.
00期末已背书或贴现且未终止确认的应收票据5,773,346.
7420,473,881.
00信用借款3,000,000.
00合计32,268,446.
7423,473,881.
00(十三)应付票据及应付账款1.
总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应付票据应付账款48,850,601.
3847,470,179.
47合计48,850,601.
3847,470,179.
472.
应付账款上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01797(1)应付账款列示项目期末余额期初余额货款48,520,082.
5146,940,604.
02软件款330,518.
87529,575.
45合计48,850,601.
3847,470,179.
47(2)期末不存在账龄超过1年的重要应付账款.
(十四)预收款项1.
预收款项列示项目期末余额期初余额货款3,654,438.
632,271,160.
18合计3,654,438.
632,271,160.
182.
期末无账龄超过1年的重要预收款项.
(十五)应付职工薪酬1.
应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬62,984.
0015,698,147.
1915,042,436.
87718,694.
32二、离职后福利中-设定提存计划负债2,066,095.
532,004,969.
7861,125.
75三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计62,984.
0017,764,242.
7217,047,406.
65779,820.
072.
短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴12,916,198.
3412,263,191.
02653,007.
32二、职工福利费732,459.
15732,459.
15三、社会保险费29,708.
001,040,250.
861,041,795.
8628,163.
00其中:1.
医疗保险费29,708.
00928,870.
58933,802.
5824,776.
002.
工伤保险费46,126.
8545,248.
85878.
003.
生育保险费65,253.
4362,744.
432,509.
00四、住房公积金33,276.
001,009,238.
841,004,990.
8437,524.
00五、工会经费和职工教育经费六、其他短期薪酬合计62,984.
0015,698,147.
1915,042,436.
87718,694.
323.
设定提存计划列示上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01798项目期初余额本期增加本期减少期末余额1.
基本养老保险2,004,915.
381,945,357.
6359,557.
752.
失业保险费61,180.
1559,612.
151,568.
00合计2,066,095.
532,004,969.
7861,125.
75(十六)应交税费税费项目期末余额期初余额1.
增值税4,920,665.
662,276,226.
112.
城市维护建设税119,500.
0352,912.
593.
教育费附加89,270.
2246,234.
004.
代扣代缴个人所得税4,959.
5215,064.
595.
企业所得税1,805,894.
103,470,322.
306.
印花税1,318.
901,282.
40合计6,941,608.
435,862,041.
99(十七)其他应付款1.
总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应付利息应付股利其他应付款13,624,273.
5429,527,822.
48合计13,624,273.
5429,527,822.
482.
其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款款项性质期末余额期初余额往来款13,492,541.
8029,326,976.
67与经营相关款项131,731.
74200,845.
81合计13,624,273.
5429,527,822.
48(2)报告期各期期末账龄超过1年的重要其他应付款项目期末余额未偿还或结转的原因赵晨5,000,000.
00往来款项,尚未结算胡正朝4,243,566.
23往来款项,尚未结算周敏珍1,615,043.
31往来款项,尚未结算上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-01799项目期末余额未偿还或结转的原因合计10,858,609.
54(十八)其他流动负债其他流动负债情况项目期末余额期初余额应收账款保理融资4,950,000.
00合计4,950,000.
00(十九)股本项目期初余额本期增减变动(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他合计一、有限售条件股份11,237,084.
00-1,483,334.
00-1,483,334.
009,753,750.
001.
国家持股2.
国有法人持股3.
其他内资持股11,237,084.
00-1,483,334.
00-1,483,334.
009,753,750.
00其中:境内法人持股1,333,334.
00-1,333,334.
00-1,333,334.
00境内自然人持股9,903,750.
00-150,000.
00-150,000.
009,753,750.
004.
境外持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份8,762,916.
001,483,334.
001,483,334.
0010,246,250.
001.
人民币普通股8,762,916.
001,483,334.
001,483,334.
0010,246,250.
002.
境内上市外资股3.
境外上市外资股4.
其他股份合计20,000,000.
0020,000,000.
00(二十)资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价19,071,327.
2619,071,327.
26合计19,071,327.
2619,071,327.
26(二十一)盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017100项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积798,948.
24440,136.
741,239,084.
98合计798,948.
24440,136.
741,239,084.
98注:盈余公积增加系按照母公司净利润弥补亏损后金额的10%计提的法定盈余公积.

(二十二)未分配利润项目本期金额上期金额调整前上期期末未分配利润23,848,544.
6911,439,255.
75调整期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润23,848,544.
6911,439,255.
75加:本期归属于母公司股东的净利润7,453,575.
9512,935,927.
35减:提取法定盈余公积440,136.
74526,638.
41提取任意盈余公积其他期末未分配利润30,861,983.
9023,848,544.
69(二十三)营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务303,869,611.
02261,120,016.
33269,819,765.
81225,685,364.
34其他业务145,427.
7419,282.
91合计304,015,038.
76261,139,299.
24269,819,765.
81225,685,364.
34(二十四)税金及附加项目本期发生额上期发生额计缴标准城市维护建设税410,907.
13335,527.
10流转税的7%、5%教育费附加305,975.
57270,963.
63流转税的5%印花税42,642.
7037,558.
98收入的0.
03%车船税608.
39105元/千克河道管理费2,198.
10收入的0.
10%合计760,133.
79646,247.
81(二十五)销售费用费用性质本期发生额上期发生额销售人员工资及统筹9,120,534.
826,294,756.
10运输费4,147,226.
163,244,562.
32业务招待费1,247,477.
98318,070.
10上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017101费用性质本期发生额上期发生额办公通讯费195,688.
79284,266.
47服务费86,917.
72237,827.
44网络服务费58,799.
03647491.
42加工维修费47,439.
40139,474.
81进出口代理费17,362.
5119,823.
20租赁物管能源费511,779.
54其他91,218.
53227,649.
40合计15,012,664.
9411,925,700.
80(二十六)管理费用费用性质本期发生额上期发生额工资及统筹8,673,138.
627,440,206.
62租赁物管能源费2,696,112.
211,710,102.
42差旅费1,093,479.
651,391,155.
59折旧和摊销1,064,601.
101,181,953.
49办公费929,540.
421,282,837.
16咨询费914,272.
84492,552.
82业务招待费771,355.
521,470,127.
51软件款305,712.
63其他290,221.
99315,755.
73合计16,738,434.
9815,284,691.
34(二十七)财务费用费用性质本期发生额上期发生额利息支出2,018,172.
061,385,116.
85减:利息收入7,850.
149,117.
92手续费94,714.
1663,751.
97合计2,105,036.
081,439,750.
90(二十八)资产减值损失项目本期发生额上期发生额1.
坏账损失1,136,977.
17288,474.
912.
存货跌价损失58,766.
84103,554.
30合计1,195,744.
01392,029.
21(二十九)投资收益上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017102产生投资收益的来源本期发生额上期发生额处置长期股权投资产生的投资收益72,503.
80合计72,503.
80(三十)资产处置收益项目本期发生额上期发生额处置固定资产损失-15,600.
53合计-15,600.
53(三十一)营业外收入1.
分类列示项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额1.
政府补助26,366.
241,918,000.
0026,366.
242.
其他110,134.
71合计26,366.
242,028,134.
7126,366.
24注:本期计入营业外收入的政府补助情况详见六、(三十六)之政府补助说明.
(三十二)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额1.
罚款滞纳金1,004.
521,004.
522.
核销应收款项996.
39合计1,004.
52996.
391,004.
52(三十三)所得税费用1.
所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用213,366.
103,742,022.
66递延所得税费用-278,216.
41-136,461.
592.
会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额上期发生额利润总额7,145,990.
7116,473,119.
73按法定税率计算的所得税费用1,786,497.
684,118,279.
93子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响-2,365,409.
75-731,625.
47不可抵扣的成本、费用和损失的影响235,868.
78234,643.
61上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017103项目本期发生额上期发生额使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-27,043.
66-190,756.
24本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响305,236.
64175,019.
24所得税费用合计-64,850.
313,605,561.
07(三十四)现金流量表项目注释1.
收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额政府补助26,366.
241,918,000.
00利息收入7,850.
149,117.
92其他108,456.
52合计34,216.
382,035,574.
442.
支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额运输费2,705,349.
423,244,562.
32租赁费2,745,547.
662,221,881.
96业务招待费2,018,833.
501,788,197.
61差旅交通费2,525,426.
121,391,155.
59办公费及会务费1,123,568.
251,567,103.
63网络服务费58,799.
03647,491.
42咨询费497,480.
51492,552.
82维修费237,090.
03139,474.
81支付押金、保证金以及备用金712,240.
8621,500.
00进出口代理费17,362.
5119,823.
20服务费237,827.
44其他96,658.
30752,300.
48合计12,738,356.
1912,523,871.
283.
收到的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额往来款1,450,000.
0026,821,859.
21其中:周敏珍1,450,000.
001,850,000.
00上海珂临工业设备技术有限公司24,971,859.
21合计1,450,000.
0026,821,859.
21上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-0171044.
支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额往来款17,284,434.
8729,826,565.
71其中:周敏珍10,600,000.
004,610,000.
00曹慧芳3,412,034.
522,204,606.
85上海珂临工业设备技术有限公司3,272,400.
3522,199,458.
86吴江456,000.
00王斌356,500.
00合计17,284,434.
8729,826,565.
71(三十五)现金流量表补充资料1.
现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额一、将净利润调节为经营活动现金流量净利润7,210,841.
0212,867,558.
66加:资产减值准备1,195,744.
01392,029.
21固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧403,338.
67786,365.
45无形资产摊销351,258.
5868,560.
85长期待摊费用摊销310,003.
85304,866.
26处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)15,600.
53固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)2,018,172.
061,385,116.
85投资损失(收益以"-"号填列)-72,503.
80递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-221,618.
10-77,669.
35递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-56,598.
31-58,792.
24存货的减少(增加以"-"号填列)992,644.
65-11,995,951.
71经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-5,038,632.
73-17,262,786.
02经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-10,141,842.
0328,624,588.
26其他经营活动产生的现金流量净额-3,033,591.
6015,033,886.
22二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017105融资租入固定资产三、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额6,189,233.
598,535,977.
57减:现金的期初余额8,535,977.
57665,684.
91加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-2,346,743.
987,870,292.
662.
本期收到的处置子公司的现金净额项目金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物102,000.
00其中:杭州嘉岩供应链管理有限公司102,000.
00减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物59,622.
91其中:杭州嘉岩供应链管理有限公司59,622.
91处置子公司收到的现金净额42,377.
093.
现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金6,189,233.
598,535,977.
57其中:库存现金142,144.
97127,862.
60可随时用于支付的银行存款6,018,710.
968,405,183.
76可随时用于支付的支付宝及微信余额28,377.
662,931.
21二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额6,189,233.
598,535,977.
57其中:母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物(三十六)政府补助种类金额列报项目计入当期损益的金额稳岗补贴26,366.
24营业外收入26,366.
24合计26,366.
2426,366.
24七、合并范围的变更1.
本期无发生的非同一控制下企业合并2.
本期无发生的同一控制下企业合并3.
本期未发生反向购买上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-0171064.
处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额杭州嘉岩供应链管理有限公司102,000.
00100.
00协议转让2018年5月29日工商变更72,503.
80接上表:丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额注:杭州嘉岩供应链管理有限公司于2018年5月29日更名为云控直采(杭州)供应链管理有限公司.
八、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1.
本公司的构成子公司全称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)表决权比例(%)取得方式直接间接江苏嘉岩明骏供应链管理有限公司南京南京批发和零售业100.
00100.
00非同一控制下企业合并无锡天旗动力机械有限公司无锡无锡批发和零售业100.
00100.
00非同一控制下企业合并上海物亨千远机电科技有限公司上海上海批发和零售业100.
00100.
00设立南京嘉岩星泰机电科技有限公司南京南京批发和零售业75.
0025.
00100.
00设立福州嘉岩供应链管理有限责任公司福州福州批发和零售业51.
0051.
00设立广西嘉岩供应链管理有限公司广西广西批发和零售业51.
0051.
00设立台州嘉岩供应链管理有限公司台州台州批发和零售业51.
0051.
00设立2.
本公司无重要非全资子公司.
九、与金融工具相关的风险上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017107本公司的主要金融工具,包括货币资金、应收票据、应收账款等.
这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资.
本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等.
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险.

(一)金融工具分类1.
资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:金融资产项目期末余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计货币资金6,189,233.
596,189,233.
59应收票据14,421,910.
2514,421,910.
25应收账款91,977,120.
1791,977,120.
17其他应收款723,254.
69723,254.
69接上表:金融资产项目期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计货币资金8,535,977.
578,535,977.
57应收票据22,152,249.
0022,152,249.
00应收账款81,690,447.
8081,690,447.
80其他应收款635,168.
10635,168.
102.
资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:金融负债项目期末余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计短期借款32,268,446.
7432,268,446.
74应付账款48,850,601.
3848,850,601.
38其他应付款13,624,273.
5413,624,273.
54接上表:金融负债项目期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017108金融负债项目期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计短期借款23,473,881.
0023,473,881.
00应付账款47,470,179.
4747,470,179.
47其他应付款29,527,822.
4829,527,822.
48其他流动负债4,950,000.
004,950,000.
00(二)信用风险本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易.
按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核.
另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险.
对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件.
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额.
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物.
信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理.
由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本公司内部不存在重大信用风险集中.
本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级.
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注六、(二)以及六、(四).
本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下:项目期末余额合计未逾期未减值逾期3个月以内3个月以上其他应收款723,254.
69723,254.
69接上表:项目期初余额合计未逾期未减值逾期3个月以内3个月以上其他应收款635,168.
10635,168.
10(三)流动风险本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测.
本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上,在合并层面持续监控短期和长期的资金需求,运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡,确保维持充裕的现金储备.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017109金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:项目期末余额1年以内1-2年2-3年3年以上合计短期借款32,268,446.
7432,268,446.
74应付账款46,510,241.
231,925,268.
2048,276.
40366,815.
5548,850,601.
38其他应付款1,574,511.
471,622,263.
5810,427,498.
4913,624,273.
54接上表:项目期初余额1年以内1-2年2-3年3年以上合计短期借款23,473,881.
0023,473,881.
00应付账款45,934,811.
461,069,455.
45159,393.
96306,518.
6047,470,179.
47其他应付款5,323,246.
1613,777,077.
8310,427,498.
4929,527,822.
48(四)市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险.

市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险.
(1)利率风险本公司本期无以浮动利率计息的长期负债,暂不面临市场利率变动的风险.

(2)汇率风险本公司无外汇,暂不面临失传汇率变动的风险.
(3)权益工具投资价格风险权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险.
本公司本期未持有权益性证券投资,暂不面临权益工具投资价格风险.
(五)资本管理本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化.
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整.

为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股.
本公司不受外部强制性资本要求约束.
2018年度和2017年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化.
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控.
于2018年12月31日,本公司的资产负债率为59.
83%(2017年12月31日:64.
04%).
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017110十、公允价值的披露公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格.
本公司采用以下方法和假设用于估计公允价值.
货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相等.
非上市的短期借款等,采用未来现金流量折现法确定公允价值,以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率.
上市的金融工具,以市场报价确定公允价值.
本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次:第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值.
第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等.

本公司本期的金融资产和负债均为货币资金、应收账款、应付账款等,公允价值与账面价值相等,公允价值的计量暂不涉及以上三个层次的认定.
十一、关联方关系及其交易(一)关联方的认定标准:一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方.
(二)本公司的共同实际控制人股东名称出资额控股股东对本公司的持股比例(%)控股股东对本公司的表决权比例(%)胡正朝10,800,000.
0054.
0054.
00周敏珍[注]600,000.
003.
003.
00注:周敏珍系本公司控股股东胡正朝的配偶,在公司担任董事,参与公司经营活动,可以认定为本公司共同实际控制人.
(三)本公司的子公司情况本公司子公司的情况详见附注八、(一).
(四)本公司的合营和联营企业情况上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017111本公司无合营和联营企业.
(五)本公司的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系唐大勇自然人股东曹慧芳[注1]其他关联方注1:曹慧芳系本公司自然人股东唐大勇的配偶,为本公司其他关联方.
(六)关联方交易1.
本期本公司不存在关联采购商品的情况2.
本公司不存在关联出售商品或提供劳务情况表3.
本期本公司不存在关联托管或承包的情况.
4.
本期本公司不存在关联租赁情况.
5.
关联担保情况本公司作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕胡正朝、周敏珍[注1]5,000,000.
002018/11/212019/11/19否胡正朝、周敏珍[注2]3,000,000.
002018/10/242019/10/24否胡正朝[注3]4,750,000.
002018/8/282019/2/28否胡正朝、周敏珍[注4]5,000,000.
002018/2/12019/1/29否胡正朝、周敏珍[注5]3,200,000.
002018/1/102020/1/10否胡正朝、周敏珍[注6]4,000,000.
002018/12/182019/12/18否注1:本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司之子公司江苏嘉岩明骏供应链管理有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行提供额度为人民币5,000,000.
00最高额担保,担保期间为2018年11月21日至2019年11月19日,自债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年内.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币5,000,000.
00元,即本公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行借款5,000,000.
00元,期限为2018年11月23日至2019年11月23日.
注2:本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行提供额度为人民币3,000,000.
00最高额担保,担保期间为2018年10月24日至2019年10月24日,主债权发生期间届满之日起两年.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币3,000,000.
00元,即本公司向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行借款3,000,000.
00元,期限为2018年10月24日至2019年10月24日.
注3:本公司共同实际控制人胡正朝为本公司在中国农业银行股份有限公司上海黄浦支上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017112行提供额度为人民币4,750,000.
00的担保,担保期间为2018年8月28日至2019年2月28日,主合同约定的债务履行期届满之日起二年.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币4,750,000.
00元,即本公司向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行借款4,750,000.
00元,期限为2018年8月28日至2019年2月28日,已还款254,900.
00元,尚需还款4,495,100.
00元.
注4:本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司上海妙镜路支行提供额度为人民币5,000,000.
00元的担保,担保期间为2018年2月1日至2019年1月29日,从保证合同生效之日起至债权主合同项下债务到期(包括提前到期、展期到期)日止.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币5,000,000.
00元,即本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海妙镜路支行借款5,000,000.
00元,期限为2018年2月1日至2019年1月29日.
注5:本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行提供额度为人民币3,200,000.
00元最高额担保,担保期间为2018年1月10日至2020年1月10日.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币2,000,000.
00元,即本公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行借款2,000,000.
00元,期限为2018年9月6日至2019年3月6日.
注6:本公司共同实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍为本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司上海妙镜路支行提供额度为人民币4,000,000.
00元的担保,担保期间为2018年12月18日至2019年12月18日,从保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后两年止.
截至2018年12月31日,本公司共使用授信额度为人民币4,000,000.
00元,即本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司浦东分行借款4,000,000.
00元,期限为2018年12月18日2019年12月18日.
6.
关联方资金拆借关联方拆借金额起始日到期日说明拆入周敏珍1,450,000.
00无具体期限还款周敏珍10,600,000.
00无具体期限曹慧芳3,412,034.
52无具体期限7.
本期不存在关联方资产转让、债务重组等情况.
8.
关键管理人员薪酬项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬1,459,000.
001,425,000.
009.
本期不存在其他关联交易.
上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017113(七)关联方应收应付款项1.
应付项目项目名称关联方期末金额期初金额其他应付款胡正朝4,617,019.
234,617,019.
23其他应付款周敏珍3,082,285.
6112,232,285.
61其他应付款唐大勇784,017.
48784,017.
48其他应付款曹慧芳9,219.
483,421,254.
00十二、股份支付1.
股份支付总体情况项目内容公司本期授予的各项权益工具总额0.
00公司本期行权的各项权益工具总额0.
00公司本期失效的各项权益工具总额0.
00公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限公司期末无发行在外的股份期权公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限公司期末无其他权益工具行权2.
以权益结算的股份支付情况项目内容授予日权益工具公允价值的确定方法根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2018年12月31日的财务报表出具的"天职业字[2019]18738号"审计报告,所确定的每股净资产予以确认.
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法行权的限制性股票数量本期估计与上期估计有重大差异的原因资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额0.
00以权益结算的股份支付确认的费用总额0.
00注:2018年9月21日,本公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于2018年股权激励计划的议案》.
本次股权激励计划涉及的股票期权为578,500.
00份,对应拟行权股份数量为578,500.
00股,占公司总股本20,000,000.
00股的2.
89%.
由于该股权激励计划的行权价格高于授予日公允价值,预计可行权权益工具的数量为0,因此2018年度资本公积中以权益结算的股份支付的金额、以权益结算的股份支付确认的费用均为0元.

十三、承诺及或有事项(一)重要承诺事项上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017114经营租赁承诺事项本公司根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同,未来最低应支付租金汇总如下:剩余租赁期最低租赁付款额1年以内(含1年)1,923,248.
951-2年(含2年)1,350,174.
052-3年(含3年)591,297.
603-4年(含4年)579,661.
55合计4,444,382.
15(二)或有事项截至资产负债表日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的或有事项.

十四、资产负债表日后事项(一)重要的非调整事项截至本财务报表批准报出日止,本公司未发生影响本财务报告阅读和理解的重大资产负债表日后非调整事项.
(二)利润分配情况截至本财务报表批准报出日止,本公司未发生利润分配情况.
(三)销售退回截至本财务报表批准报出日止,本公司未发生重大销售退回.
(四)其他截至本财务报表批准报出日止,本公司无其他重大资产负债表日后事项.

十五、其他重要事项(一)分部信息本公司根据附注三、(二十六)所载关于划分经营分部的要求进行了评估.
根据本公司内部组织结构、管理要求、及内部报告制度为依据,本公司的经营及策略均以一个整体运行,向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料.

因此,管理层认为本公司仅有一个经营分部,本公司无需编制分部报告.
(二)其他2019年3月27日,认购人深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)、南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)、温州易津创业投资合伙企业(有限合伙)与发行人上海嘉岩供应链管理股份有限公司、发行人原股东胡正朝、周敏珍、秭元投资、吴军、唐大勇、杨星定、吴翠屏、林秀娟、科茂卿海签订《股份认购合同》,其中深圳市达晨创通股权上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017115投资企业(有限合伙)出资额为39,999,991.
25元,认购新增股本2,305,475.
00股;南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)出资额为10,000,002.
15元,认购新增股本576,369.
00股;温州易津创业投资合伙企业(有限合伙)出资额为3,000,005.
85元,认购新增股172,911.
00股.
同日,认购人、发行人以及发行人原股东签订《补充协议》,约定发生下列情形之一的,认购人有权要求发行人的实际控制人、核心股东回购或收购发行人所持有的标的公司部分或全部股权:1.
在任何情况下,发行人未能在2024年12月31日前实现合格的首次公开发行;2.
实际控制人丧失控制地位;3.
在认购人持有发行人股权期间,发行人一个会计年度的主营业务收入比上一会计年度下降50%以上;4.
具备证券从业资格的会计师事务所对标的公司进行审计并出具了非标准无保留意见的审计报告;5.
发行人其他股东要求行使其享有的回购权或赎回权.
十六、母公司财务报表项目注释(一)应收票据及应收账款1.
总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收票据12,101,566.
6519,004,515.
00应收账款27,059,515.
0224,383,307.
32合计39,161,081.
6743,387,822.
322.
应收票据(1)应收票据分类列示项目期末余额期初余额银行承兑汇票420,684.
859,370,482.
00商业承兑汇票11,680,881.
809,634,033.
00合计12,101,566.
6519,004,515.
00(2)期末无已质押的应收票据(3)期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据项目期末终止确认金额期末未终止确认金额备注上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017116项目期末终止确认金额期末未终止确认金额备注银行承兑汇票28,635,759.
73商业承兑汇票5,773,346.
74合计28,635,759.
735,773,346.
74(4)期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据3.
应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款28,791,074.
37100.
001,731,559.
356.
0127,059,515.
02账龄分析法组合28,247,905.
3298.
111,731,559.
356.
1326,516,345.
97关联往来组合543,169.
051.
89543,169.
05单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计28,791,074.
371001,731,559.
3527,059,515.
02接上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款25,740,213.
20100.
001,356,905.
885.
2724,383,307.
32账龄分析法组合21,756,330.
9384.
521,356,905.
886.
2420,399,425.
05关联往来组合3,983,882.
2715.
483,983,882.
27单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计25,740,213.
201001,356,905.
8824,383,307.
32(2)期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款.
(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)27,734,293.
751,386,714.
775.
001-2年(含2年)112,321.
5011,232.
1510.
002-3年(含3年)52,453.
2015,735.
9630.
00上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017117账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)4-5年(含5年)154,802.
00123,841.
6080.
005年以上194,034.
87194,034.
87100.
00合计28,247,905.
321,731,559.
35(4)组合中,采用关联往来计提坏账准备的应收账款单位名称期末余额坏账准备期末余额上海物亨千远机电科技有限公司198,400.
00江苏嘉岩明骏供应链管理有限公司107,934.
70无锡天旗动力机械有限公司167,343.
12福州嘉岩供应链管理有限责任公司68,666.
48南京嘉岩星泰机电科技有限公司431.
00台州嘉岩供应链管理有限公司393.
75合计543,169.
05(5)本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目本期发生额本期计提的应收账款坏账准备374,653.
47本期无坏账准备转回或收回金额重要的情况.
(6)本期无核销的应收账款.
(7)按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况单位名称与本公司关系期末余额坏账准备期末余额占应收账款总额的比例(%)武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司非关联方4,368,283.
00218,414.
1515.
17中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司非关联方3,211,258.
02160,562.
9011.
15马鞍山市泰尔工贸有限公司非关联方1,990,221.
1399,511.
066.
91普曼普传动系统(太仓)有限公司非关联方1,580,642.
7279,032.
145.
49昆山翔工精密机械有限公司非关联方1,126,840.
0056,342.
003.
91合计12,277,244.
87613,862.
2542.
63(8)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款.
(9)本期无转移应收账款且继续涉入的情况.
(二)其他应收款1.
总表情况分类列示:上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017118项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款18,940,868.
4922,802,809.
70合计18,940,868.
4922,802,809.
702.
其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款18,598,332.
2298.
1918,598,332.
22单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款342,536.
271.
81342,536.
27合计18,940,868.
4910018,940,868.
49接上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款22,683,676.
7099.
4822,683,676.
70单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款119,133.
000.
52119,133.
00合计22,802,809.
7010022,802,809.
70(2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款其他应收款(按单位)期末余额计提理由其他应收款坏账准备计提比例(%)无锡天旗动力机械有限公司14,892,492.
09往来款项,尚未到期江苏嘉岩明骏供应链管理有限公司3,705,840.
13往来款项,尚未到期合计18,598,332.
22(3)按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额往来款18,799,123.
7322,683,676.
70押金、保证金139,733.
00119,133.
00其他2,011.
76合计18,940,868.
4922,802,809.
70上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017119(4)本期无计提、收回或转回的坏账准备情况.
(5)本期无其他应收款核销.
(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款总额的比例(%)坏账准备期末余额无锡天旗动力机械有限公司往来款14,892,492.
091年以内78.
63江苏嘉岩明骏供应链管理有限公司往来款3,705,840.
131年以内19.
57南京嘉岩星泰机电科技有限公司往来款175,791.
511年以内0.
93嘉定北管农村社区股份合作社押金、保证金108,333.
001-2年0.
57福州上海嘉岩供应链管理有限责任公司往来款25,000.
001年以内0.
13合计18,907,456.
7399.
83(7)本期无应收政府补助情况.
(8)本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款.
(9)本期无转移其他应收款且继续涉入的情况.
(三)长期股权投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资21,309,497.
831,837,717.
6019,471,780.
2322,329,497.
831,837,717.
6020,491,780.
23对联营、合营企业投资合计21,309,497.
831,837,717.
6019,471,780.
2322,329,497.
831,837,717.
6020,491,780.
231.
对子公司投资:被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额江苏嘉岩明骏供应链管理有限公司7,670,000.
007,670,000.
00无锡天旗动力机械有限公司6,044,397.
836,044,397.
83福州嘉岩供应链管理有限责任公司2,550,000.
002,550,000.
00南京嘉岩星泰机电科技有限公司1,500,000.
001,500,000.
00337,717.
60上海物亨千远机电科技有限公司1,500,000.
001,500,000.
001,500,000.
00广西嘉岩供应链管理有限公司1,025,100.
001,025,100.
00台州嘉岩供应链管理有限公司1,020,000.
001,020,000.
00杭州嘉岩供应链管理有限公司1,020,000.
001,020,000.
00合计22,329,497.
831,020,000.
0021,309,497.
831,837,717.
60(四)营业收入、营业成本上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017120项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务101,703,293.
5186,346,780.
9289,306,061.
4373,585,646.
82其他业务773,584.
90合计102,476,878.
4186,346,780.
9289,306,061.
4373,585,646.
82十七、补充资料(一)按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求,报告期非经常性损益情况1.
报告期非经常性损益明细非经常性损益明细金额说明(1)非流动性资产处置损益-15,600.
53(2)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免(3)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)26,366.
24稳岗补贴(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益(6)非货币性资产交换损益(7)委托他人投资或管理资产的损益(8)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备(9)债务重组损益(10)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等(11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益(13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益(14)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益(15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回(16)对外委托贷款取得的损益(17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益(18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响(19)受托经营取得的托管费收入(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,004.
52上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017121非经常性损益明细金额说明(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目72,503.
80非经常性损益合计82,264.
99减:所得税影响金额20,566.
25扣除所得税影响后的非经常性损益61,698.
74其中:归属于母公司所有者的非经常性损益61,698.
74归属于少数股东的非经常性损益(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润11.
050.
370.
37扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润10.
960.
370.
37上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事会2019年04月29日上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-017122附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.