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1重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
公司独立董事刘霞女士及雷秀娟女士已向公司董事会提交辞呈未参加本次董事会;公司董事朱家楣先生因公未能出席董事会;公司董事赵炜邑先生因病未能出席董事会.
公司董事长刘铁杲、会计机构负责人孟昭峰声明:保证半年度报告中财务报告真实、完整.
公司2005年半年度财务报告未经审计.
2目录一、公司基本情况3二、股东变动和主要股东持股情况5三、董事、监事、高级管理人员情况7四、管理层讨论与分析8五、重要事项15六、财务报告(未经审计23七、备查文件593一、公司基本情况(一)公司简介1、公司中文名称(中文简称):兰宝科技信息股份有限公司(兰宝信息)公司英文名称(英文缩写):LANBAOTECHNOLOGYINFORMATIONCO.
,LTD.
(LBTI)2、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:*ST兰宝股票代码:0006313、公司注册地址及办公地址:长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号邮政编码:130021公司国际互联网网址:http://www.
lanbaoinfo.
com电子信箱:lanbao@lanbaoinfo.
com4、公司法定代表人:刘铁杲5、公司董事会秘书兼公司投资者关系管理负责人:曹志伟董事会授权证券事务代表:徐巍联系地址:长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号联系电话:(0431)5528289联系传真:(0431)5528285电子信箱:caozw000631@126.
com/xuwei000631@126.
com6、中国证监会指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》中国证监会指定国际互联网网址:http://www.
cninfo.
com.
cn公司中期报告备置地点:兰宝科技信息股份有限公司证券部4(二)主要财务数据和指标单位:人民币元财务指标2005年6月30日2004年12月31日本期末比期初增减(%)流动资产529,804,632.
76968,319,157.
31-45.
29流动负债1,378,117,721.
791,936,553,959.
57-28.
84总资产1,609,433,690.
932,515,055,960.
20-36.
01股东权益(不含少数股东权益)-5,803,753.
9880,144,404.
34-107.
24每股净资产(元/股)-0.
020.
33-106.
06调整后的每股净资产(元/股)-0.
040.
32-112.
50单位:人民币元财务指标2005年1-6月2004年1-6月本期比上年同期增减(%)净利润-49,716,990.
11-219,799,817.
7877.
38扣除非经常性损益后的净利润-47,763,744.
14-129,463,966.
5763.
11每股收益(元/股)-0.
21-0.
9176.
92净资产收益率(%)856.
64-51.
71908.
35经营活动产生的现金流量净额-90,753,908.
50-51,265,484.
02-77.
03每股经营活动产生的现金流量净额-0.
38-0.
21-80.
95注:非经常损益项目单位:人民币元项目金额营业外收入353,480.
70营业外支出2,306,726.
67合计-1,953,245.
975二、股本变动和主要股东持股情况(一)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化.
(二)截止2005年6月30日,公司共有股东:31,895户.
(三)公司前十名股东持股情况如下:序号股东名称期初数(股)增减数期末持股数占总股本(%)1长春君子兰集团有限公司(国有法人未流通股)88,749,558088,749,55836.
922辽宁合利实业有限公司(法人未流通股)33,600,000033,600,00013.
983中轻贸易中心(法人未流通股)3,360,00003,360,0001.
404华夏证券有限公司1,268,90001,268,9000.
535王桂珍不详-857,3990.
366袁来添不详-767,1500.
327张尚荣615,1340615,1340.
268陈雪萍不详-420,0000.
179高爱香不详-386,5000.
1610周国玖不详-338,3200.
14公司报告期末前十名流通股股东情况序号股东名称期初数(股)增减数期末持股数占总股本(%)1华夏证券有限公司1,268,90001,268,9000.
532王桂珍不详-857,3990.
363袁来添不详-767,1500.
324张尚荣615,1340615,1340.
265陈雪萍不详-420,0000.
176高爱香不详-386,5000.
167周国玖不详-338,3200.
148王镇坤不详-321,0320.
139姜显璞320,2000320,2000.
1310陈雪茂不详-305,8410.
13注:①前十名股东中,法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;流通股股东之间公司未知是否存在关联关系,未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规6定的一致行动人.
②公司第一大股东——长春君子兰集团有限公司于2004年10月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记,将其持有的本公司44,374,779股国有法人股股权继续质押给辽宁合利实业有限公司,质押期限为:自2004年10月22日起至质权人提出申请为止.
③公司第一大股东---长春君子兰集团有限公司因经济纠纷,其持有公司共计44,374,779股国有法人股股权被司法冻结.
分别为:2004年8月23日,被长春市朝阳区法院司法冻结2,2000,000股,期限为一年;2004年12月22日,被长春市朝阳区法院司法冻结5,000,000股,期限为一年;2005年4月28日,被吉林省高级人民法院司法冻结5,564,779股,期限为一年;2005年4月28日,被吉林省高级人民法院司法冻结24,000,000股,期限为一年;2005年4月28日,被吉林省高级人民法院司法冻结5,000,000股,期限为一年;2005年4月28日,被吉林省高级人民法院司法冻结2,610,000股,期限为一年.
前十名股东中,第1、2、3名为未上市流通股份,其余均为上市流通股份.
(四)报告期内,公司控股股东仍是长春君子兰集团有限公司,未发生变化.
7三、董事、监事、高级管理人员情况(一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员股票未发生变动.
(二)报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况情况.
经公司第四届监事第六次会议审议,并经公司2004年度股东大会表决通过,同意周克颖女士因身份健康原因,辞去监事职务;同意刘石先生因工作变动原因,辞去监事职务;同时补选张景溢先生、赵庆春先生为公司新任监事.
8四、管理层讨论与分析2005年上半年,受国内汽车行业产销增长放缓,原材料涨价,国际欧元汇率变化等因素的影响,公司汽车保险杠业务继续下滑;公司光电信息类业务,未产生效益,使公司整体经营情况仍不容乐观,造成2005年上半年仍然无法摆脱亏损局面.
(一)经营成果以及财务状况分析1、经营成果分析金额(元)财务指标2005年6月30日2004年6月30日增减变化(%)主营业务收入290,633,345.
48502,436,266.
87-42.
16主营业务成本283,088,879.
47444,845,081.
76-36.
36主营业务税金及附加513.
4962,871.
04-99.
18主营业务利润7,543,952.
5257,528,314.
07-86.
89营业费用1,770,271.
158,122,037.
03-78.
20管理费用95,233,235.
53272,219,117.
13-65.
02财务费用43,306,763.
7818,665,436.
27132.
02投资收益6,987,242.
31-2,920,053.
01339.
28营业外支出2,306,726.
6787,031,429.
67-97.
35少数股东损益-37,681,005.
79-80,700,775.
8453.
31净利润-49,716,990.
11-219,799,817.
7877.
38说明:(1)、主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、主营业务利润、营业费用、管理费用、少数股东损益、净利润几项指标与同期相比有较大变化,主要是由于公司销售市场下滑影响所致,另外本期公司会计报表合并范围发生变化.
(2)、财务费用同期相比增加132.
02%,主要是由于借款利率上调;资金紧张未能按时偿还利息,滞纳金较大;对各单位往来借款计提利息费用.
(3)、投资收益同期相比增加339.
28%,主要是由于会计报表合并范围发生变化,另外由于上年中期计提投资减值准备1000万元.
(4)、营业外支出同期相比减少97.
35%,主要是由于上年中期计提资产减值9准备8604万元.
2、财务状况分析金额(元)财务指标2005年6月30日2004年12月31日增减变化(%)货币资金34,909,639.
9966,856,584.
17-47.
78应收票据4,900,000.
0072,000.
006705.
56应收账款5,697,378.
5260,206,934.
38-90.
54存货80,533,628.
64226,988,484.
47-64.
52固定资产原价753,120,558.
751,522,852,254.
44-50.
55固定资产净值616,626,078.
721,258,331,824.
10-51.
00应付账款108,926,008.
17312,051,765.
91-65.
09预收账款7,825,729.
9244,411,483.
32-82.
38长期借款189,000,000.
00382,634,218.
49-50.
61少数股东损益26,069,784.
1199,718,438.
79-73.
86股东权益-5,803,753.
9880,144,404.
34-107.
24说明:上述指标与期初相比发生较大变化的主要原因是由于本期公司会计报表合并范围发生变化,力得公司与奥奇公司间进行资产转让所致.
(二)报告期内主要经营情况1、公司主营业务范围轿车保险杠、轿车空调器操纵机构总成、汽车工程塑料及通信类自动障碍受理系统等产品的开发、生产和销售,以及光电类产品.
2、主营业务经营状况2005年上半年,公司业绩仍出现了亏损.
2005年1-6月份,公司实现主营业务收入290,633,345.
48元,净利润-49,716,990.
11元.
3、占公司主营业务收入10%以上的产品情况主营业务主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)汽车零部件类287,713,117.
73276,380,948.
073.
944、投资收益占公司净利润10%以上的参股公司情况1)、长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司,注册资本1300万德国马克,公司持有其45%的股权.
该公司主营汽车塑料油箱及塑料制品,从一九九六年起就为一汽--大众公司的捷达轿车提供配备化油器和电喷发动机两种塑料油箱,除此之外,10该公司还采用当代最先进的多层共挤技术为一汽--大众和一汽集团公司提供满足更高环保要求的多层塑料燃油箱,装备一汽—大众新型轿车宝来(Bora)A4和一汽面包车CA6471.
截止2005年6月30日,该公司净利润293.
04万元,为公司带来利润131.
87万元.
需要说明的是:2005年1月29日公司与本公司控股74%的企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司签署协议,将公司持有的长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45%股份转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司,根据北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的"北京六合正旭报字(2005)第006号"评估报告,并经双方友好协商,确认转让价格为89,857,170.
84元人民币,用以抵偿双方往来款项.
对此长春经济技术开发区管委会于2005年2月5日签发长经外资字[2005]024号《关于长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司股权变更的批复》,同意公司将所持有的长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45%的股权转让给力得公司.
双方已经向工商管理部门提交工商变更材料并备案,现因上述股权被相关法院冻结,尚未办理完毕工商变更手续.
2005年8月29日吉林省长春市中级人民法院民事判决书(2005)长民三初字第20号、21号、22号作出判决,要将上述公司持有的长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45%股份进行处置以清偿相关银行债务.
对此公司存在较大的债务风险,一旦法院进行强制执行,本公司欠力得公司债务相应增加89,857,170.
84元,实质造成本公司原在力得公司的投资价值降低,进而导致公司在力得公司权益减少,持有股权比例会作相应调减.
2)、长春力得汽车工程塑料制品有限公司(下称"长春力得")原是公司与金力得(香港)国际有限公司(下称"香港力得")共同出资组建的中外合资企业,注册资本13800万元人民币,其中本公司拥有74%股份,香港力得拥有26%股份.
2005年2月25日,公司与香港力得、万向集团公司在长春签署了《长春力得汽车工程塑料制品有限公司增资扩股协议》.
万向集团公司以2004年12月31日长春力得净资产15561.
05万元(折合每股净资产1.
13元/股)为基础,确定交易价格为1元/股,对长春力得单方增资14366万元人民币.
2005年4月25日,公司与香港力得在长春签署了《长春力得汽车工程塑料制品有限公司股权转让协议》,确定由公司收购香港力得持有的长春力得26%股权,转让价格以2004年12月31日长春力得净资产15561.
05万元(折合每股净资产1.
13元/股)为基础,确定交易价格为0.
78元/股,转让总价为2800万元人民币.
上述股权转让及增资事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议,并经公11司2004年度股东大会表决通过,已于2005年6月30日获吉林省商务厅批准(吉商外资字[2005]77号)批准,并于2005年7月5日完成工商变更,相应地,长春力得注册资本增至28,166万元人民币,万向集团公司持股比例为51%;本公司持股比例为49%.
长春力得主营业务为汽车塑料保险杠、汽车配套塑料件及民用塑料制品.
该公司先后通过ISO9002、德国TUVRheinland进行的VDA6.
1和QS9000质量体系认证,主导产品为轿车前后保险杠,现已具备年产15万套轿车保险杠的生产能力,目前为一汽—大众公司生产的捷达A2、捷达王等轿车保险杠.
截止2005年6月30日,该公司净利润516.
22万元,为公司带来利润44.
41万元.
5、经营中的问题、困难及解决方案1)、公司外围宏观环境日趋严峻.
2004年以来全国轿车产销量锐减,各轿车主要生产企业经过多轮降价后,库存快速上升,利润急剧下降,直接影响到各零部件配套企业的利润率以及资金回笼.
由于本公司是一汽大众、一汽轿车的保险杠配套单位,缺乏外部业务,随着主机厂整体配套业务量、价格下调以及回款周期加长后,本公司面临着较大的资金压力,加之上游原材料价格上涨等因素影响,本公司汽车保险杠业务利润连续下滑,2004年度出现较大亏损的情况下,2005年上半年也继续亏损.
2)、公司主机配套市场竞争日益加剧.
随着周边其他汽车零部件企业的崛起,公司的汽车保险杠配套业务面临前所未有的竞争和挑战.
持续扩大资金投入进行技术改造和设备升级换代,紧跟主机厂的开发进程已是迫在眉睫,对此主机厂已通过多种方式明确要求本公司落实好资金,既要稳定现有生产,又要保证新产品开发进度.
但公司现有资源已不足以提供相应支持,资金的匮乏严重影响本公司的正常生产经营和发展,已发生主机配套厂新车型转由其他供应商供应,对公司的市场占有率以及未来发展产生重大影响.
3)、公司财务杠杆偏高.
近几年来公司一直专注于拓展光电信息产业,并在该领域进行了大量的投资,但目前尚未产生良好的效益;同时公司财务结构以及资产结构不合理,财务成本居高不下,原有信贷银行也在逐步减少公司的信贷规模,生产流动资金难以保证,影响了公司持续稳定发展.
针对上述情况,公司主要采取如下措施及策略:A、努力强化企业基础管理、降低产品成本、实施技术进步和创新工程,虽然没有立竿见影取得成效,但在今后的经营工作中将彰显效果.
12B、大量开展内部组织结构、资产及债务清理与调整工作,调整财务结构.

①2005年1月29日公司与下属控股企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司签署协议,将公司持有的长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45%股份转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司,用以抵偿双方往来款项.
对此长春经济技术开发区管委会于2005年2月5日签发长经外资字[2005]024号《关于长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司股权变更的批复》,同意公司将所持有的长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45%的股权转让给力得公司.
②2005年1月17日,本公司控股75%的子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司与控股74%的长春力得汽车工程塑料制品有限公司签署《以资抵债协议》,以截止2004年12月31日奥奇公司账面净值资产(原辅材料、在产品、自制半成品、产成品等)转让给力得公司,双方以业务资产账面价值为定价依据,经双方协商,力得公司与奥奇公司一致同意并确认,上述《资产转让协议》项下的业务资产转让的总价款为132,262,955.
28元人民币,用以冲抵奥奇公司对力得公司的债务104,448,732.
00元人民币,余款部分作为双方往来款.
此协议未实施.
③2005年3月18日长春力得汽车工程塑料制品有限公司(以下简称"力得公司")与长春奥奇汽车塑料涂装有限公司(以下简称"奥奇公司")在长春签署了《资产收购协议》,协议编号分别为:200503-1号、200503-2号、200503-3号、200503-4号,奥奇公司将ABB机械手、水熔漆涂装线、螺杆空压机、恒温恒湿机等业务资产转让给力得公司,双方以业务资产账面价值为定价依据,经双方协商,力得公司与奥奇公司一致同意并确认,上述《资产收购协议》项下的业务资产为469,081,062.
33元人民币,资产转让款由力得公司通过承担奥奇公司等额债务的方式支付.
2005年4月30日力得公司与奥奇公司签署了《资产转让协议》,协议编号分别为:050430-1号、050430-2号、050430-3号、050430-4号、050430-5号,奥奇公司将原辅材料、在产品、自制半成品、产成品等业务资产转让给力得公司,双方以业务资产账面价值为定价依据,经双方协商,力得公司与奥奇公司一致同意并确认,上述《资产转让协议》项下的业务资产转让的总价款为183,100,034.
43元人民币(注:2005年6月25日,力得公司与奥奇公司签订补充协议,鉴于050430-5号协议下价值为20,857,901.
09元的凯迪模具不属于奥奇公司,双方将转让价款调减等值金额),实际资产转让款162,242,133.
34元由力得公司以对奥奇公司的债权152,793,773.
50元人民币并承担奥奇公司部分债务的方式支付.
132005年4月30日力得公司与奥奇公司签署了《合同转让协议》,将奥奇公司合同清单项下合计为30,051,943.
4元的应收账款(注:2005年8月12日,力得公司与奥奇公司签订补充协议,根据奥奇公司与主机厂对账结果,奥奇公司应收账款多计4,621,931.
55元,双方将应收账款调减等值金额,因此应收账款实际金额为25,430,011.
85元),合计135,557,713.
66元的应付账款全部转让给力得公司,力得公司承担原奥奇公司合同项下权利、义务,并继续履行合同.
根据上述协议,本次交易中奥奇公司转出资产总额为656,753,207.
52元,转出负债总额为655,857,887.
16元,本次交易的交易金额为895,320.
36元.
C、积极引进战略投资者,增强公司在汽车零部件业务领域的盈利能力.
公司在与有关各方,特别是主机配套厂充分沟通和论证后,决定在公司保险杠业务中以长春力得汽车工程塑料制品有限公司为平台,通过引入新的战略投资者对其进行增量投入,稳定公司为一汽大众等主机厂的保险杠的配套业务,同时为公司今后可持续发展创造有利条件.
长春力得汽车工程塑料制品有限公司的股权转让及增资事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议,经公司2004年度股东大会表决通过,并于2005年6月30日获吉林省商务厅批准(吉商外资字[2005]77号)批准,2005年7月5日完成工商变更,相应长春力得汽车工程塑料制品有限公司注册资本增至28,166万元人民币,万向集团公司持股比例为51%;本公司持股股比例分49%.
上述股权转让及增资事项的意义在于:①本次引入战略投资者——万向集团公司,是国内汽车配套零部件行业的佼佼者,拥有先进成熟的汽车配套产品经营生产经验,具有跨国经营与参与国际主流市场竞争的实力.
万向入主长春力得汽车工程塑料制品有限公司后,其资源优势、整合能力、突出的市场开发能力,会为力得公司新产品开发、服务现有主机配套企业等方面带来质的跨跃,也将为长春力得汽车工程塑料制品有限公司配套产品提供更大的空间.
随着长春力得汽车工程塑料制品有限公司参与市场竞争实力的增强,本公司作为股东,同样会分享企业未来成长的利益回报.
这是公司在目前资金紧张的情况下,保持汽车零部件行业的竞争能力,保持汽车零部件业务持续配套经营能力和活力的最好选择.
②本次长春力得汽车工程塑料制品有限公司股份转让及增资完成后,长春力14得汽车工程塑料制品有限公司将不再纳入本公司合并报表范围并将按照成本法核算,可以消除长春力得汽车工程塑料制品有限公司持续经营亏损的不利影响,能减轻本公司的整体资金压力和经营压力.
③从2001年以来,公司一直致力于向光电信息产业转型和发展,随着历时三年的基础设施建设和项目设备投入的完成,现阶段已具备重点发展和创新提升的基本条件,通过上述调整,本公司能集中更多优势资源和力量拓展光电信息产业,加快液晶电视、镁合金等光电信息产品的市场化推进,体现效益.
(三)报告期内,公司利润构成的没有发生变化(四)公司投资情况1、前次募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况.

2、非募集资金投资情况报告期内,公司无非募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况.
(五)2005第三季度经营情况的预测鉴于当前经营现状,公司在第三季度将通过各种方式,重点加快确定的液晶电视、镁合金等光电信息产品形成规模,产生效益,同时通过多种方式开源节流.

预计2005年1-9月份公司利润仍然亏损,敬请投资者注意投资风险.
15五、重要事项(一)报告期内,公司按照中国证监会有关文件的要求,不断完善公司治理结构,但仍有不尽完善和信息披露工作方面的失误,对此公司已进行了深刻的自省.
今后公司将更加严格地遵照相关法律、法规及规范性文件的要求,努力使公司的治理结构日趋完善.
(二)公司利润分配及公积金转增股本情况1、公司上年度利润分配方案及公积金转增股本方案执行情况.
根据公司2004年度股东大会议案,公司2004年度不进行利润分配,公积金不转增股本.
2、公司中期利润分配方案及公积金转增股本方案.
2005年中期公司不进行利润分配,公积金不转增股本.
(三)报告期内,公司重大诉讼、仲载事项.
1、中国光大银行长春分行诉公司承担连带保证责任案:公司为控股子公司--长春奥奇汽车塑料涂装有限公司向中国光大银行申请的金额为2000万元贷款(期限2004年5月17日至2005年5月14日,已偿还1000万元)、金额为1000万元贷款(期限2004年4月26日至2005年4月20日)、金额为2100万元(期限2004年5月19日至2005年4月25日)、金额为800万元(期限2005年3月1日至2006年1月16日)共计4900万元的贷款提供担保.
2005年4月26日,中国光大银行长春分行向吉林省高级人民法院提起诉讼,2005年4月27日,吉林省高级人民法院做出(2005)吉民初字第14号民事裁定,查封、冻结长春奥奇汽车塑料涂装有限公司和公司银行存款4900万元及等值资产.

2、中国工商银行长春市光明路支行诉公司承担连带保证责任案:公司为控股子公司---长春奥奇汽车塑料涂装有限公司在中国工商银行长春市光明路支行5,000万元人民币长期借款提供担保(2003年12月25日至2009年12月15日),公司与辽宁合利实业有限公司共同为长春奥奇汽车塑料涂装有限公司在中国工商银行长春市光明路支行申请的2,558万元人民币借款提供担保(2004年9月24日至2006年9月20日).
由于中国工商银行光明路支行认为,长春奥16奇汽车塑料涂装有限公司财务指标严重下降,已经资不抵债,于是向吉林省高级人民法院提起诉讼.
2005年4月21日,吉林省高有人民法院做出(2005)吉民二初字第12号民事裁定书,查封、冻结长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、公司和辽宁合利实业有限公司价值7558万元的财产.
3、吉林省远大空调安装工程有限公司诉华禹光谷股份有限公司欠缴工程款案:2002年1月20日起,华禹光谷股份有限公司与吉林省远大空调安装工程有限公司公司相继签订的了5份工程安装合同,内容为导光板车间、背光源车间、手机车间、镁合金车间、发光管车间进行彩钢板安装、净光空调及附属管道安装.

总价款为15,250,869元,尚欠5,282,869元.
2005年2月5日,吉林省远大空调安装工程有限公司向长春市中级人民法院提起诉讼,要求华禹光谷股份有限公司偿还欠款及相应利息.
2005年6月1日,长春市中级人民法院做出(2005)长民一初字第32号民事判决书,内容如下:华禹光谷股份有限公司于判决生效起十日内向原告支付工程安装费余款5,282,869元,同时支付利息(2003年1月20日起至给付日),承担诉讼受理费41,890元.
2005年7月26日,长春市中级人民法院发出(2005)限字第133-1号限期执行通知书,要求华禹光谷股份有限公司于收到通知书第二天起十内内自动履行,否则将依法予以强制执行.
4、吉林省一建集团有限公司诉华禹光谷股份有限公司欠缴工程款案(补充公告):2001年4月25日,华禹光谷股份有限公司与吉林省一建集团有限公司签订了《建设工程施工合同》,约定由吉林省一建集团有限公司承建位于长春市高新区高新路4370号的厂房、办公楼土建、暖工、电照、室外管网、道路等首期十九个项目,共计54,000平方米,首期建设项目总工程款为46,499,363元;2005年5月25日,华禹光谷股份有限公司与吉林省一建集团有限公司签订了《建设工程施工合同》,约定由吉林省一建集团有限公司承建华禹光谷的二期标准厂房、物业中心、活动中心、车库等九个建设项目,工程款为18,896,211.
84元.
上述两项总工程款为65,395,574.
84元,已经支付3,405万元,尚余31,345,574.
84元未予偿还.
2005年4月19日,吉林省一建集团有限公司向吉林省高级人民法院提起民事诉讼,要求偿还欠缴的工程款及截至2005年4月30日的利息1,437,464元.
2005年4月21日,吉林省高级人民法院做出(2005)吉民二初字第13号民事裁定书,查封、17冻结华禹光谷相当于人民币3,200万元的资产,包括:长高新国用2003010900155号土地证项下面积为44,218.
50平米的土地使用权;长高新国用2004010900078号土地证项下面积为360,30平米的土地使用权;长高新国用2004010900076号土地证项下面积为296,774平米的地使用权;长房权字第10900794号房产证项下面积为14,730.
04平米厂房一栋;长房权字第109000796号房产证项下的厂房一栋;长房权字第109000797号房产证项下的厂房一栋;长房权字第109000798号房产证项下的厂房一栋;长房权字第10901271号房产证项下的厂房一栋;面积为8038平米的商务中心一栋;面积为4,578.
8平米正在建设的物业管理中心一栋.
2005年7月19日,吉林省高级人民法院做出(2005)吉民二初字第13号民事判决书,华禹光谷于判决生效后十日内向吉林省一建集团有限公司支付工程款31,345,574.
84元及利息,并负担案件受理费160,520元,财产保全费174,176元.
5、长春粤隆装璜工程有限责任公司诉华禹光谷股份有限公司欠缴工程款案:2001年7月起,长春粤隆装璜工程有限责任公司与华禹光谷签订了建设工程、室内外装璜、绿化施工等合同.
总计涉及金额32,644,337.
15元,欠缴12,586,820.
15元.
2005年7月4日,长春粤隆装璜工程有限责任公司因华禹光谷欠缴工程余款,向长春市中级人民法院提起诉讼.
2005年7月26日,长春市中级人民法院做出(2005)长民一初字第77号民事判决书,华禹光谷在判决生效后十日内,付长春粤隆装璜工程有限责任公司工程款12,586,820.
15元及利息,同时承担72,940元案件受理费.
6、上海鸿悦通讯设备有限公司诉华禹光谷连带责任担保案:2003年12月12日,上海华禹光谷电子销售有限公司与上海鸿悦通讯设备有限公司签订《合作协议书》,由上海鸿悦通讯设备有限公司向上海华禹光谷电子销售有限公司的供应商支付16,407,440元货款,到了双方约定的2004年5月31日,华禹光谷没有偿还.
2004年11月4日,华禹光谷、上海华禹光谷电子销售有限公司与上海鸿悦通讯设备有限公司签订《协议书》,确认上海华禹光谷电子销售有限公司欠上海鸿悦通讯设备有限公司15,907,440元,上海华禹光谷电子销售有限公司承诺于2005年5月30日前还清欠款,并由华禹光谷提供连带责任担保.
由于欠款没有偿还,2005年6月17日,上海鸿悦通讯设备有限公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼,2005年6月30日,上海市第一中级人民法院做出(2005)沪一中民三(商)初字第294号民事裁定书,查封华禹光谷投资于长春华禹镁业有限公司5,600万股股权(全部)、长春华禹视航科技有限公司2,007.
5万股股权(全18部).
(四)报告期内,公司重大资产收购、出售或处置以及收购兼并事项.
报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置以及收购兼并事项.
(五)报告期内发生的重大关联交易事项1、资产收购、出售交易事项2005年4月25日,公司与金力得(香港)国际有限公司(下称"金力得")在长春签署了《长春力得汽车工程塑料制品有限公司股权转让协议》,向金力得收购其持有的长春力得汽车工程塑料制品有限公司(下称"长春力得")26%股权,经双方友好协商,同意以截止2004年12月31日长春力得的净资产15561.
05万元(折合每股净资产1.
13元/股)为基础,确定交易价格为0.
78元/股,合计交易金额为2800万元人民币.
该事宜已经公司第四届董事会第十七次会议审议,并经公司2004年度股东大会表决通过,已于2005年6月30日获吉林省商务厅批准(吉商外资字[2005]77号)批准,并于2005年7月5日完成工商变更.
具体情况请参阅2005年4月30日、2005年6月2日《证券时报》及《中国证券报》.
2、公司与关联方存在的担保事项详见会计报表附注:注释八-关联方关系及交易"第5项"3、其他重大关联交易信息1)2005年2月25日,公司与金力得、万向集团公司(下称"万向集团")在长春签署了《长春力得汽车工程塑料制品有限公司增资扩股协议》.
万向集团拟以2004年12月31日长春力得汽车工程塑料制品有限公司(下称"长春力得")净资产15561.
05万元(折合每股净资产1.
13元/股)为基础,确定交易价格为1元/股,对长春力得单方增资14366万元人民币.
增资后,长春力得注册资本为28166万元,万向集团持股51%,公司持股49%.
该事宜已经公司第四届董事会第十七次会议审议,并经公司2004年度股东大会表决通过,已于2005年6月30日获吉林省商务厅批准(吉商外资字[2005]77号)批准,并于2005年7月5日完成工商变更.
具体情况请参阅2005年4月30日、2005年6月2日《证券时报》及《中国证券报》.
2)报告期内,公司控股子公司——长春奥奇汽车塑料涂装有限公司实施了债19务重组及资产重组详见会计报表附注:注释八-关联方关系及交易"5、关联交易"的第六小项或参阅公司2005年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》上的第2005-023号"兰宝科技信息股份有限公司关联交易补充公告".
(六)重大合同1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项.

2、报告期内,公司的对外担保合同信息详见会计报表附注:注释九——或有事项"1、担保事项"3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财.
(七)报告期内,公司或持有公司5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生的但延续到报告期的公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项.
(八)公司本期财务报告未经审计.
(九)报告期内,合并范围发生变化情况详见会计报表附注:注释二——公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法之"19、合并会计报表范围的变更"(十)报告期内,公司、公司董事、监事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的事项.
(十一)公司控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况,以及独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见.
1、公司控股股东及其子公司占用资金情况如下:单位:人民币万元20大股东及关联方与上市公司关系资金占用原因资金占用方式资金偿还方式期初占用额期末占用额其他应收货币资金25130.
8922605.
05长春君子兰集团有限公司第一大股东往来借款其他应付货币资金4218.
864118.
09长春罗兰电器有限公司联营企业往来借款其他应收货币资金3457.
85667.
31长春兰山塑料制品有限公司受同一公司控制往来借款其他应收货币资金333.
67333.
67往来借款其他应收货币资金236.
31336.
31吉林汇德房地产开发有限公司受同一公司控制往来借款其他应付货币资金0100.
00君子兰美东建设开发有限公司受同一公司控制往来借款其他应收货币资金3744.
453689.
03长春奥特汽车塑料喷涂有限公司受同一公司控制往来借款其他应收货币资金10717.
9350.
69长春家用电器总厂受同一公司控制往来借款预付账款货币资金225.
650合计39627.
8923463.
972、兰宝科技信息股份有限公司独立董事就公司关联股东占用资金、关联借款及关联担保情况出具的专项说明和独立意见根据《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的文件规定,我们就兰宝科技信息股份有限公司第一大股东——长春君子兰集团有限公司(以下简称:集团公司)及其关联方与兰宝科技信息股份有限公司(以下简称:兰宝信息或公司)间关联借款和关联担保情况作出如下说明.
一、说明1、截止2005年6月30日,集团公司及其他关联方占用公司资金情况:单位:人民币万元大股东及关联方与上市公司关系资金占用原因资金占用方式资金偿还方式期初占用额期末占用额其他应收货币资金25130.
8922605.
05长春君子兰集团有限公司第一大股东往来借款其他应付货币资金4218.
864118.
09长春罗兰电器有限公司联营企业往来借款其他应收货币资金3457.
85667.
31长春兰山塑料制品有限公司受同一公司控制往来借款其他应收货币资金333.
67333.
67往来借款其他应收货币资金236.
31336.
31吉林汇德房地产开发有限公司受同一公司控制往来借款其他应付货币资金0100.
00君子兰美东建设开发有限公司受同一公司控制往来借款其他应收货币资金3744.
453689.
0321长春奥特汽车塑料喷涂有限公司受同一公司控制往来借款其他应收货币资金10717.
9350.
69长春家用电器总厂受同一公司控制往来借款预付账款货币资金225.
650合计39627.
8923463.
972、公司累计对外担保情况:(1)、对控股子公司的对外担保:单位:人民币万元担保对象发生日期到期日担保金额担保类型长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2004年11月8日2005年11月8日2,000.
00保证担保长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2004年4月23日2005年4月20日1,000.
00保证担保长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2004年5月13日2005年4月10日2,800.
00保证担保长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2004年5月17日2005年5月14日1,000.
00保证担保长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2004年5月19日2005年4月25日2,099.
98保证担保长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年1月10日2005年7月10日4,400.
00保证担保长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2004年6月15日2005年4月10日2,600.
00保证担保长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年6月30日2006年6月30日17,990.
00保证担保长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2000年8月28日2006年8月28日1,600.
00保证担保长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2003年7月29日2008年7月20日10,000.
00保证担保深圳市京融科技有限公司2004年7月30日2005年7月29日1,000.
00保证担保合计46,489.
98(2)对参股公司的对外担保:单位:人民币万元担保对象发生日期到期日担保金额担保类型长春力得汽车工程塑料制品有限公司2004年8月11日2005年8月10日1,000.
00保证担保长春力得汽车工程塑料制品有限公司2004年8月10日2005年8月9日500.
00保证担保长春力得汽车工程塑料制品有限公司2005年4月15日2006年4月15日4,000.
00保证担保长春力得汽车工程塑料制品有限公司2005年1月10日2005年7月10日2,990.
00保证担保合计8,490.
00(3)对非关联方的对外担保:担保对象发生日期到期日担保金额(万元)担保类型康姆妮精密塑胶制品(上海)有限公司2004年6月2日2005年5月31日500.
00保证担保康姆妮精密塑胶制品(上海)有限公司2004年6月4日2005年6月3日500.
00保证担保陕西东盛医药责任有限公司2005年6月20日2006年6月20日5,000.
00保证担保东盛科技股份有限公司2004年8月17日2005年8月17日2,000.
00保证担保上海钇利沣有限公司2004年4月30日2004年10月28日5.
52保证担保上海钇利沣有限公司2003年9月12日2004年3月31日1,148.
85保证担保杭州龙井野趣旅游开发有限公司2005年6月30日2006年6月30日2,500.
00保证担保合计11,654.
37二、独立董事意见22根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及《公司章程》,我们作为兰宝科技信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司2005年上半年度的对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查:我们认为,关联方占用资金余额比期初有所减少,但占用资金违反了国家有关规定.
作为公司独立董事,我们曾多次督促公司董事会及公司管理层审慎对待、严格控制对外担保产生的债务风险,督促被担保方及时偿还银行贷款.
今后,我们将继续督促公司不断完善法人治理结构,提升管理水平,规范运作,在对外担保、关联担保等重大事项中,认真履行相应的决策程序和信息披露义务,严格按照国家有关政策、法规的规定执行,切实维护广大股东的利益.
兰宝科技信息股份有限公司独立董事:张守义、孙树人2005年8月29日23六、财务报告(未经审计)(一)会计报表24252627282930(二)会计报表附注注释一、公司简介兰宝科技信息股份有限公司(原名:长春兰宝实业股份有限公司)(以下简称:公司)系经长春市体改委批准,于1993年5月26日,由长春君子兰工业集团(公司)(现更名为:长春君子兰集团有限公司)、营口天力电机股份有限公司、中轻贸易中心共同发起设立的定向募集股份有限公司,是长春市科学技术委员会认定的高新技术企业.
1996年11月7日在深交所上网发行,并于1996年11月22日挂牌上市.
公司主营业务范围:塑料燃油箱、塑料保险杠、塑料制品、汽车空调器、机械配件制造;汽车出租、设备租赁;空调器设备、文化办公用品、普通机械、五金、交电、邮电通信器材(含移动通信终端)经销;电信终端设备开发、经营及通信电子、信息技术和计算机软、硬件方面的技术服务计算机应用技术服务;机电、电子元器件及光电子信息产品的研制、开发、生产、销售*公司经济性质:股份有限公司法定代表人:刘铁杲注册地址:中国吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1、会计制度本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》.
2、会计年度本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止.
3、记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
4、记账基础和计价原则本公司会计核算以权责发生制为基础,并以历史(实际)成本作为计价原则.

5、外币业务核算方法外币业务发生时,以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账,期末对外币账户的余额按当日中国人民银行公布的市场汇价进行调整,由此产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关资产的价值,属于权益性的支出计入财务费用.
6、现金等价物的确定标准本公司编制现金流量表时确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短(不超过三个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
7、坏账的核算方法(1)本公司采用备抵法核算坏账损失.
(2)本公司应收款项(包括应收账款和其它应收款),根据债务单位的财务状况、现金31流量等情况,按账龄分析法于每季末计提坏账准备,并计入当期损益,其计提比例如下:账龄计提比例(%)一年以内3一至二年5二至三年50三年以上100注:内部往来及近期能收回的款项不计提坏账准备.
(3)本公司确认坏账损失的标准:a、债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项.
b、债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明不能收回的应收款项.

以上确定不能收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备.

(4)对于有确切证据表明持续经营能力严重下降、资不抵债、经营活动现金流量不足的债务人,采用个别认定法计提坏账准备.
8、存货核算方法(1)、本公司存货包括:原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托加工材料.
(2)、存货核算遵循历史成本原则,各类存货购入与入库按实际成本计价,存货发出时采用加权平均法核算;低值易耗品采用一次性摊销.
(3)、存货采用永续盘存制.
(4)、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时的销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,每季末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备.
9、短期投资核算方法(1)短期投资计价及收益确认方法:短期投资按实际成本计价,在持有期间收到的股利或利息视为投资成本的收回,冲减短期投资的账面成本;转让短期投资获得的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资损益.
(2)短期投资跌价准备的确认标准、计提方法:每季末短期投资按成本与市价孰低法计价,并按投资类别计提短期投资跌价准备.
公司出售或收回短期投资时,按实际成本转账,同时调整已计提的短期投资跌价准备.

10、长期股权投资核算方法(1)初始投资成本的确定a、公司以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金,手续费等相关费用)作为初始投资成本;实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利,则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本;32b、公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本;涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价后金额作为初始投资成本;c、以非货币性交易换入的长期股权投资(包括以股权投资换股权投资),按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本;涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本.
若投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但具有重大影响,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实质控制权的,采用权益法核算并编制合并会计报表.
(2)长期股权投资差额及其摊销长期股权投资采用权益法核算时,其取得时的投资成本与其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益之间的差额,按规定的期限摊销计入损益;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益之间的差额,计入资本公积-股权投资准备.
股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按合同规定的投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,按10年平均摊销计入当期损益采用成本法核算,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益.
采用权益法核算,在中期期末或年度终了,按分享的(分担的)被投资单位实现的净利润(或净亏损)的份额,调整投资的账面价值,并作为当期投资收益.
(3)长期股权投资处置时,按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益.

(4)长期投资减值准备每季末,公司对长期投资进行逐项检查,按照账面价值与可收回金额孰低计量,由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,对可收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备.
11、固定资产的标准、计价和折旧方法(1)固定资产的标准a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;b、使用年限超过一年;c、单位价值较高.
(2)固定资产计价:按实际成本计价(3)固定资产折旧采用直线法分类计提,净残值按固定资产原值的5%预计.
(4)固定资产分类及预计使用年限如下:33固定资产分类预计使用年限房屋及建筑物20—30年机械设备5—20年运输设备6—10年其他设备5—10年(5)固定资产减值准备每季末对固定资产逐项进行检查,如果,固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备,并计入当期损益.
当存在下列情况之一时,应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:a、长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;b、由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;c、虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;d、已遭到毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产.
已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧.
(6)固定资产后续支出固定资产有关的后续支出,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,如延长了固定资产的使用寿命,或者使产品的质量实质性提高,或者使产品成本实质性降低,则计入固定资产账面价值,其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额;除此之外的后续支出,确认为费用.
12、在建工程核算方法在建工程按实际成本计价.
在建工程是指建造中的厂房、设备及其他设施在办理竣工决算和验收手续交付使用后,按实际发生的全部支出转入固定资产.
若所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,按估计的价值转入固定资产并按规定计提固定资产折旧,待办理了竣工决算手续后再作调整.

每季末对在建工程逐项检查,若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工,所建项目在性能上、技术上已经落后,并且所带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的,按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提减值准备,提取时按单个在建工程项目的账面价值高于可收回金额的差额,计提在建工程减值准备,并计入当期损益.
13、借款费用的会计处理方法借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑损益.
因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和为使34资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下,于发生时资本化,其他借款费用,于发生当期确认为费用.
若固定资产在购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过三个月,则暂停借款费用资本化,将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始.
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用资本化,以后发生的借款费用,于发生当期确认为费用.
14、无形资产计价和摊销方法(1)无形资产的计价无形资产按取得时的实际成本计价,取得时的实际成本按以下方法确定:a、本公司对购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;b、对投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;d、以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价后的金额作为实际成本.
(2)无形资产摊销各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销,计入损益.
本公司工业专有技术按合同规定年限平均摊销.
(3)无形资产减值准备无形资产预计可收回金额低于其账面价值差额计提减值准备.
具体情况如下:a、某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业所创造经济利益的能力受到重大不利影响;b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;c、某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形;如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益,将该项无形资产摊余价值全部转入当期损益.
15、长期待摊费用核算方法有明确受益期的,按受益期平均摊销,其他项目视具体情况而定.
16、收入确认原则商品销售:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现.
提供劳务:劳务在同一年内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项35的证据时,确认劳务收入.
让渡现金资产使用权:让渡现金资产使用权的利息收入,按让渡现金资产使用权的时间和使用利率计算确定;让渡非现金资产使用权的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定.
上述收入的确定并应同时满足:a、与交易相关的经济利益能够流入公司;b、收入的金额能够可靠计量.
17、所得税的会计处理方法采用应付税款法核算.
18、合并会计报表的编制方法本公司合并会计报表根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定,以母公司及纳入合并范围的控股子公司会计报表及其他有关会计资料为依据,合并各项目数额编制而成,在合并过程中各公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销.
少数股东权益根据本公司所属各子公司所有者权益总额减去本公司应享份额后的余额计算确定.
少数股东本期损益根据本公司所属各子公司本期损益减去本公司应享份额后的余额确定.
19、合并会计报表范围的变更长春力得汽车工程塑料制品有限公司(下称"长春力得")原是公司与金力得(香港)国际有限公司(下称"香港力得")共同出资组建的中外合资企业,注册资本13800万元人民币,其中本公司拥有74%股份,香港力得拥有26%股份.
2005年2月25日,公司与香港力得、万向集团公司在长春签署了《长春力得汽车工程塑料制品有限公司增资扩股协议》.
万向集团公司以2004年12月31日长春力得净资产15561.
05万元(折合每股净资产1.
13元/股)为基础,确定交易价格为1元/股,对长春力得单方增资14366万元人民币.
2005年4月25日,公司与香港力得在长春签署了《长春力得汽车工程塑料制品有限公司股权转让协议》,确定由公司收购香港力得持有的长春力得26%股权,转让价格以2004年12月31日长春力得净资产15561.
05万元(折合每股净资产1.
13元/股)为基础,确定交易价格为0.
78元/股,转让总价为2800万元人民币.
上述股权转让及增资事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议,并经公司2004年度股东大会表决通过,已于2005年6月30日获吉林省商务厅批准(吉商外资字[2005]77号)批准,并于2005年7月5日完成工商变更,相应地,长春力得注册资本增至28,166万元人民币,万向集团公司持股比例为51%;本公司持股比例为49%.
本公司2005年6月30日未将长春力得汽车工程塑料制品有限公司纳入会计报表合并范围.
注释三、税项1、增值税:销项税税率为17%,扣除进项税后缴纳.
362、营业税:按应税收入5%计算缴纳.
3、城建税:按应交增值税、营业税额7%计算缴纳.
4、教育费附加:按应交增值税、营业税额3%计算缴纳.
5、所得税:兰宝科技信息股份有限公司为高新技术企业,根据财税字(94)001号文有关规定及市税务局1996年5月22日证明,至1996年起给予免征2年所得税的优惠政策待遇,2年后所得税按15%征收.
注释四、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的内容本期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正内容注释五、控股子公司及联营企业1、控股子公司单位名称注册地址法人代表注册资本主营业务范围实际投资额(万元)持股比例(%)长春奥奇汽车塑料涂装有限公司长春市自由大路331号刘铁杲1200万美元汽车塑料保险杠、汽车配套用塑料件745275深圳市京融科技有限公司深圳市福田区车公庙天安时代数码大厦1017号赵炜邑2000万元人民币国内商业、经营进出口业务、电子产品的、技术开发、物资供销业140070华禹光谷股份有限公司长春高新技术产业开发区高新路4370号刘铁杲30,000万元人民币机电、电子元器件及光电子产品的研制、开发、生产、销售21,54971.
832、联营企业单位名称注册地址法人代表注册资本主营业务范围实际投资额(万元)持股比例(%)长春罗兰电器有限公司长春经济技术开发区长大公路2号刘铁杲1200万美元生产滚筒式全自动洗衣机及其他家用电器产品2,06420长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司长春经济技术开发区深圳街16-1号雷博才1,300万元德国马克生产汽车塑料燃油箱及塑料制品5,67945长春力得汽车工程塑料制品有限公司长春市岭东路158号丁兴贤28,166万元汽车塑料保险杠、汽车配套用塑料件13,610493、报告期内未纳入合并范围的长春力得汽车工程塑料制品有限公司财务状况和经营成果长春力得汽车工程塑料制品有限公司项目2005年5月31日2004年12月31日资产总额1,332,819,831.
65529,295,704.
03其中:流动资产485,430,740.
39416,799,163.
47固定资产689,153,106.
07103,180,185.
61负债总额1,045,286,987.
05373,685,239.
82其中:流动负债801,802,768.
56373,685,239.
82长期负债243,484,218.
490.
0037经营成果2005年1月至5月2004年1月至5月主营业务收入94,317,724.
49106,588,214.
4主营业务利润16,088,415.
9522,226,611.
73利润总额-10,590,143.
649,995,786.
11净利润-10,590,206.
147,596,797.
45注释六、合并会计报表主要项目注释1、货币资金项目2005年6月30日2004年12月31日现金1,768,308.
93363,150.
59银行存款17,591,873.
218,639,795.
38其他货币资金15,549,457.
8557,853,638.
20合计34,909,639.
9966,856,584.
17注:其他货币资金中有银行冻结资金13,600,000元、信用证保证金1,575,785.
97元.
2、应收票据注:应收票据均为银行承兑汇票.
3、应收账款2005年6月30日2004年12月31日账龄金额百分比计提坏账比例坏账准备金额百分比计提坏账比例坏账准备1年以内3,910,958.
6841.
52%3%100,445.
8060,137,730.
6790.
85%3%2,242,949.
551-2年1,013,969.
2010.
77%5%93,335.
711,101,177.
991.
38%5%55,058.
902-3年2,487,980.
0626.
41%50%1,521,747.
912,532,068.
373.
15%50%1,266,034.
203年以上2,005,997.
8021.
30%100%2,005,997.
803,710,974.
024.
62%100%3,710,974.
025年以上合计9,418,905.
74100%3,721,527.
2267,481,951.
05100%7,275,016.
67期末前五名大额应收账款合计为3,614,827.
44元,占应收账款总额的38.
38%.
注:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
4、预付账款2005年6月30日2004年12月31日4,900,000.
0072,000.
00382005年6月30日2004年12月31日103,429,312.
59180,831,414.
22注:预付账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
5、其他应收款2005年6月30日2004年12月31日账龄金额比例计提坏账比例坏账准备金额比例计提坏账比例坏账准备1年以内215,017,167.
1747.
01%3%5,983,665.
74267,197,200.
3145.
33%3%7,939,812.
611-2年96,121,560.
3721.
02%5%5,476,964.
05171,176,635.
9229.
04%5%8,560,736.
552-3年4,441,885.
810.
97%50%3,884,230.
2322,347,196.
463.
79%50%11,173,598.
233年以上141,807,791.
7031.
00%100%141,807,791.
70148,140,325.
4721.
84%100%148,140,325.
475年以上合计457,388,405.
05100%157,152,651.
72608,861,358.
16100%175,814,472.
86期末前五名大额其他应收款合计为315,541,104.
70元,占其他应收款总额的68.
99%.
注:(1)内部往来未提坏账准备;(2)持本公司5%以上股份的股东欠款:长春君子兰集团有限公司欠款226,050,511.
05元.
6、存货2005年6月30日2004年12月31日项目金额跌价准备金额跌价准备原材料31,162,686.
334,509,645.
0790,288,337.
044,509,645.
07库存商品52,593,594.
761,4919,145.
61113,552,258.
8224,669,586.
40低值易耗品347,990.
95366,764.
71自制半成品30,020,307.
12303,798.
32委托加工物资679,352.
711,501,118.
53在产品19,207,083.
094,028,288.
5224,377,272.
143,724,490.
20发出商品89,946.
10合计103,990,707.
8423,457,079.
20260,196,004.
4633,207,519.
997、待摊费用类别2005年6月30日2004年12月31日保险费98,919.
69308,654.
77房屋租赁费8,200.
00合计98,919.
69316,854.
778、长期投资39项目期初数本期增加本期减少期末数金额减值准备金额减值准备长期股权投资130,251,124.
86149,581,927.
5421,703,591.
38258,129,461.
02合计130,251,124.
86149,581,927.
5421,703,591.
38258,129,461.
02(1)其他股权投资被投资单位名称投资起止期初始投资金额占被投资单位注册资本比例期未余额长期投资减值准备长春罗兰电器有限公司长期20,641,596.
1620%1,981,891.
56长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司长期41,469,768.
2145%74,608,251.
56长春力得汽车工程塑料制品有限公司长期42,618,320.
0049%149,171,989.
48长春高新东光电子有限公司长期10,000,000.
002.
41%10,000,000.
00合计11,4729,684.
37235,762,132.
60(2)股权投资差额被投资单位名称初始金额摊销期限本期摊销本期转出累积摊销摊余金额华禹光谷股份有限公司12,371,433.
0610年757,434.
664,165,890.
638,205,542.
43长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司15,324,935.
4210年766,246.
743,703,525.
9111,621,409.
51长春罗兰电器有限公司717,596.
1610年35,879.
81502,317.
34215,278.
82长春华禹发光材料有限责任公司1,544,890.
0710年77,244.
50321,852.
101,223,037.
97长春华禹视航科技有限公司1,335,823.
2710年66,785.
67233,763.
581,102,059.
69合计31,294,677.
981,703,591.
388,927,349.
5622,367,328.
429、固定资产及累计折旧A、固定资产原值固定资产类别期初价值本年增加本年减少期末价值房屋及建筑物545,335,933.
6611,847,502.
20224,832,178.
82332,351,257.
04机器设备942,389,094.
5269,441,354.
11614,590,567.
20397,239,881.
43运输设备22,202,034.
4959,600.
009,669,421.
9212,592,212.
57其他管理设备12,925,191.
77150,539.
612,138,523.
6710,937,207.
71合计1,522,852,254.
4481,498,995.
92851,230,691.
61753,120,558.
7540B累计折旧固定资产类别期初价值本年增加本年减少期末价值房屋及建筑物55,884,831.
7311,152,422.
7432,279,106.
3834,758,148.
09机器设备192,363,184.
2925,969,826.
36127,973,161.
5890,359,849.
07运输设备11,126,922.
511,006,442.
855,495,588.
716,637,776.
65其他管理设备5,145,491.
81773,646.
361,180,431.
954,738,706.
22合计264,520,430.
3438,902,338.
31166,928,288.
62136,494,480.
03固定资产净值1,258,331,824.
10616,626,078.
72C固定资产减值准备固定资产类别期初价值本年增加本年减少期末价值房屋及建筑物73,531,424.
2673,531,424.
260.
00机器设备27,587,677.
0627,587,677.
060.
00运输设备其他管理设备合计101,119,101.
32101,119,101.
32固定资产净额1,157,212,722.
78616,626,078.
72注:抵押贷款固定资产原值44,655,820.
45元.
10、在建工程工程名称预算数期初数本期增加本期转入固定资产数其他减少期末数资金来源光谷二期工程50,000,000.
0051,727,500.
4243,404.
8051,770,905.
22金力得喷漆小线改造1,000,495.
001,000,495.
00预付购买大型设备款10,067,245.
2410,067,245.
24水溶性漆涂装线0.
00106,603,708.
37106,603,708.
370.
00捷达A2改型检具285,965.
10285,965.
100.
00捷达A2改型熔接机3,896,932.
023,896,932.
020.
00奥迪C5PA装配机801,397.
45801,397.
45奥迪C6模具38,863,980.
1938,863,980.
190.
00凯迪模具18,538,789.
012,319,112.
0820,857,901.
090.
00凯迪溶接机检具3,076,979.
9332,518.
243,109,498.
170.
00发光材料需安装设备4,654,984.
004,654,984.
00发光材料外延系统10,213,760.
009,713,760.
009,713,760.
00发光材料厂房改建工程9,159,292.
009,159,292.
00汽车照明工程162,378.
32162,378.
3241检测用生产线及辅助设备22,568.
6322,568.
63背光源生产线3,860,768.
123,860,768.
12水处理设备86,200.
0086,200.
00注塑机15,516,774.
4315,516,774.
43背光源器具2,800,929.
392,800,929.
39导光板辅助生产设备12,388,761.
2712,388,761.
27奥奇公司4号厂房45,509,734.
0045,509,734.
00光电显百级层流罩等91,000.
0091,000.
00天樱工装治具1,340.
501,340.
50镁业空压机及调漆间669,999.
12669,999.
12合计194,033,793.
95147,862,723.
6838,863,980.
19135,555,402.
20167,477,135.
24注:在建工程无减值项目,故不计提减值准备.
11、无形资产项目取得方式原始金额期初数其他减少本期摊销累计摊销减值准备期末数剩余年限力得保险杠涂装技术外商投入9,900,000.
005,358,375.
.
005,358,375.
.
004,541,625.
.
00奥奇保险杠涂装技术外商投入19,920,000.
009,540,751.
149,540,751.
1419,920,000.
00水溶性漆涂装生产工艺非专利技术外商投入9,940,000.
009,111,666.
679,111,666.
679,940,000.
00无线手持终端机技术外商投入8,277,100.
.
006,251,001.
42277,286.
262,303,384.
.
825,973,715.
1610.
83高亮度发光外延片及芯片技术股东投入4,049,500.
.
002,767,158.
29404,950.
021,687,291.
732,362,208.
272.
92财务软件购入839,109.
10695,934.
8571,368.
66214,542.
91624,566.
193.
-4.
5液晶模组用背光源生产技术股东投入15,611,560.
0013,438,885.
661,044,546.
.
003,217,220.
.
3412,394,339.
667.
92高清晰液晶显示生产技术股东投入12,800,000.
0010,773,333.
27640,000.
002,666,666.
7310,133,333.
278.
42蓝牙无线耳机及车用无线接收模块技术股东投入3,821,800.
003,344,075.
05191,089.
98668,814.
953,152,985.
.
078.
75合计85,159,069.
1061,281,181.
355,358,375.
.
0021,281,658.
7345,159,546.
4834,641,147.
62注:本公司控股子公司长春奥奇汽车涂装有限公司已将奥奇保险杠涂装技术和水溶性漆涂装生产工艺非专利技术服务的设备转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司,所以上述专有技术已丧失了存在并继续发挥作用的条件,本期将其一次摊销.
12、长期待摊费用项目期初数本期增加本期转出期末余额模具费3,957,979.
952,755,235.
573,957,979.
952,755,235.
57合计3,957,979.
952,755,235.
573,957,979.
952,755,235.
5713、短期借款借款类别2005年6月30日2004年12月31日42保证借款505,897,073.
18466,331,031.
00抵押借款15,800,000.
00197,050,360.
00质押借款71,350,000.
00合计521,697,073.
18734,731,391.
00注:其中逾期贷款182,797,073.
18元14、应付账款2005年6月30日2004年12月31日108,926,008.
17312,051,765.
91无持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款.
15、预收账款2005年6月30日2004年12月31日7,825,729.
9244,411,483.
32无持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款.
16、应付工资2005年6月30日2004年12月31日4,823,098.
563,384,852.
1617、其他应付款2005年6月30日2004年12月31日607,183,893.
13585,437,016.
39欠持本公司5%以上股份的股东款项:(1)长春君子兰集团有限公司41,180,851.
39元;(2)辽宁合利实业有限公司16,450,959.
63元.
18、预提费用项目2005年6月30日2004年12月31日贷款利息18,737,604.
30832,782.
37租金50,000.
00水电费601,808.
07300,215.
43保险费1,443,691.
686.
242,762.
46预预提销售人员工资及奖金1,574,640.
00其他6,306,996.
4143合计22,357,744.
0513,732,756.
6719、应付票据2005年6月30日2004年12月31日银行承兑汇票0.
00108,000,000.
00合计0.
00108,000,000.
0020、其他应交款项目2005年6月30日2004年12月31日教育费附加337,273.
93263,239.
88住房公积金928,334.
96928,371.
08合计1,265,608.
891,191,610.
9621、应付股利股份类别2005年6月30日2004年12月31日未付原因社会公众股4,104.
004,104.
00在实施中合计4,104.
004,104.
0022、未交税金项目2005年6月30日2004年12月31日增值税33,246,077.
24-7,481,051.
50城建税2,163,141.
401,993,981.
85所得税7,872,513.
594,685,276.
53个人所得税934,521.
06922,821.
68营业税5,844.
60159,764.
39印花税207,330.
82207,330.
82契税3,870,000.
003,870,000.
00土地使用税1,262,071.
811,421,287.
89房产税4,900,354.
903,517,556.
28合计54,461,855.
429,296,967.
9423、预计负债44项目2005年6月30日2004年12月31日经济合同担保损失4,715,000.
004,715,000.
00贷款担保损失20,520,280.
0020,520,280.
00合计25,235,280.
0025,235,280.
0024、一年内到期的长期负债项目2005年6月30日2004年12月31日保证借款22,000,000.
0061,550,000.
00抵押借款27,300,000.
00合计22,000,000.
0088,850,000.
0025、长期借款借款类别2005年6月30日2004年12月31日保证借款189,000.
000.
00242,030.
000.
00抵押借款140,604,218.
49合计189,000.
000.
00382,634,218.
4926、长期应付款项目2005年6月30日2004年12月31日财政借款6,650,000.
006,650,000.
00财政债转贷12,700,000.
007,200,000.
00分期付款购车款19,939.
0134,939.
01合计19,369,939.
0113,884,939.
0127、专项应付款项目2005年6月30日2004年12月31日科技拨款2,310,000.
001,750,000.
00国家拨入LED汽车研发370,000.
00370,000.
00合计2,680,000.
002,120,000.
0028、股本本次变动增减(+、-)项目2004年12月31日配股送股公积金转股增发其他小计2005年6月30日一、尚未流通股份1、发起人股份92,109,558.
0092,109,558.
00其中:国家持有股份88,749,558.
0088,749,558.
00境内法人股3,360,000.
003,360,000.
002、募集法人股33,600,000.
0033,600,000.
00453、内部职工股4、优先股或其他其中:转配股尚未流通股份合计125,709,558.
00125,709,558.
00二、已上市流通股份人民币普通股114,660,000.
00114,660,000.
00已流通股份合计114,660,000.
00114,660,000.
00三、股份总数240,369,558.
00240,369,558.
0029、资本公积项目期初数本年增加本年减少期末数股本溢价302,639,048.
43302,639,048.
43股权投资准备1,573,086.
925,576,102.
877,149,189.
79关联交易差价28,670.
4128,670.
41其他资本公积6,650,000.
006,650,000.
00合计310,890,805.
765,576,102.
87316,466,908.
6330、盈余公积项目期初数本年增加本年减少期末数法定盈余公积43,266,233.
4819,315,990.
4223,950,243.
06法定公益金12,068,941.
6712,068,941.
67合计55,335,175.
1519,315,990.
4236,019,184.
7331、未分配利润项目分配比例金额净利润-49,716,990.
11减:法定盈余公积10%公益金5%职工奖励及福利基金10%储备基金10%企业发展基金5%加:期初未分配利润-327,336,822.
92减:现金股利股票股利期末余额-377,053,813.
03经公司四届十八次董事会审议通过了2005年中期利润分配预案,即公司2005年中期母公司实现净利润-49,716,990.
11元,经董事会研究决定,2005年中期不进行利润分配,公积金不转增股本.
32、业务分部报告46A主营业务收入2005年1-6月2004年1-6月汽车零部件业287,713,117.
73450,946,779.
27光电信息业2,920,227.
7551,489,487.
50合计290,633,345.
48502,436,266.
87B主营业务成本2005年1-6月2004年1-6月汽车零部件业276,380,948.
07381,940,102.
13光电信息业6,707,931.
4062,904,979.
63合计283,088,879.
47444,845,081.
76注:前五名客户销售收入总额为282,525,887.
74元,占本期全部销售收入总额的97.
21%.
33、主营业务税金及附加项目2005年1-6月计缴标准营业税0.
00按应计税营业额的5%计提城市维护建设税359.
44应交增值税、营业税税额的7%计提教育费附加154.
05应交增值税、营业税税额的3%计提合计513.
4934、其他业务利润业务类别其他业务收入其他业务支出其他业务利润销售材料2,660,729.
122,395,993.
80264,735.
32合计2,660,729.
122,395,993.
80264,735.
3235、财务费用项目2005年1-6月2004年1-6月利息支出45,532,698.
7528,635,427.
75减:利息收入3,857,102.
2910,306,274.
87汇兑损失3.
938,420.
00减:汇兑收益15,556.
93290,851.
21其他1,646,720.
32618,714.
60合计43,306,763.
7818,665,436.
274736、投资收益项目2005年1-6月2004年1-6月股权投资差额摊销-1,703,591.
38-1,523,681.
40其他股权投资收益8,690,833.
698,603,628.
39计提长期股权投资减值准备-10,000,000.
00合计6,987,242.
31-2,920,053.
01注:投资收益的汇回无重大限制37、营业外收入项目2005年1-6月2004年1-6月保险赔款227,000.
0022,363.
46处置废品收入126,480.
7022,305.
00合计353,480.
7045,578.
4638、营业外支出项目2005年1-6月2004年1-6月滞纳金支出17,522.
41534,308.
15处置固定资产净损失416,014.
1885,464.
77捐赠支出291,328.
04罚款支出1,860,789.
69预计负债6,573,322.
24计提固定资产减值准备79,469,899.
37其他支出12,400.
3977,107.
10合计2,306,726.
6787,031,429.
6739、收到的其他与经营活动有关的现金项目金额往来款171,910,172.
34利息3,653,541.
97合计175,563,714.
3140、支付的其他与经营活动有关的现金项目金额48往来款318,015,310.
36招待费436,968.
45差旅费459,648.
02保险费374,419.
72汇款手续费347,235.
00运费17,145.
52办公费1,072,299.
62修理费220,471.
64税费110,797.
68其它4,650,533.
20合计325,704,829.
2141、支付的其他与投资活动有关的现金合并范围变化减少的现金544,087.
04合计544,087.
0442、收到的其他与筹资活动有关的现金保理30,786,450.
33财政贴息5,500,000.
00军品拨款560,000.
00保证金利息189,443.
07合计37,035,893.
4043、支付的其他与筹资活动有关的现金保理还款30,000,000.
00承兑到期应付票据40,000,000.
00其他1,349,478.
83合计71,349,478,.
83注释七、母公司会计报表主要项目注释1、其他应收款492005年6月30日2004年12月31日账龄金额百分比计提坏账比例坏账准备金额百分比计提坏账比例坏账准备1年以内446,915,612.
7879.
30%3%4,977,954.
92396,309,297.
8077.
253%3,261,483.
961-2年70,587,396.
1612.
53%5%3,529,369.
8170,862,728.
9613.
815%3,543,136.
462-3年352,240.
000.
06%50%176,120.
00389,240.
000.
0850%194,620.
003-5年45,702,591.
448.
11%100%45,702,591.
4445,439,473.
418.
86100%45,439,473.
415年以上合计563,557,840.
3854,386,036.
17513,000,740.
1752,438,713.
83注:(1)内部往来未提坏账准备;(2)期末前五名大额其他应收款合计为250,843,698.
84元,占其他应收款总额的44.
51%.
(3)持本公司5%以上股份的股东欠款:长春君子兰集团有限公司欠款226,050,511.
05元.
2、长期投资期初数本期增加本期减少期末数项目金额减值准备金额减值准备长期股权投资366,973,416.
645,705,623.
1021,559,561.
21351,119,478.
53合计366,973,416.
645,705,623.
1021,559,561.
21351,119,478.
53(1)其他股权投资被投资单位名称投资起止期初始投资额追加投资转出投资占被投资单位注册资本比例本期权益增减额累计权益增减额期末余额长期投资减值准备长春罗兰电器有限公司长期19,924,000.
0020%-908,733.
10-17,942,108.
441,981,891.
56东北证券有限责任公司长期20,000,000.
0020,000,000.
001.
98%华禹光谷股份有限公司长期59,543,609.
55238,062,888.
3471.
83%-28,507,122.
.
85-211,704,007.
9485,902,489.
95长春力得汽车工程塑料制品有限公司长期42,618,320.
0093,478,389.
6349%444,143.
097,333,429.
82143,430,139.
45长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司长期41,469,768.
2145%1,318,671.
1633,138,483.
3574,608,251.
56长春奥奇汽车塑料涂装有限公司长期74,520,000.
0075%-74,520,000.
00深圳市京融科技有限公司长期14,000,000.
0070%-217,438.
.
07-2,858,968.
9211,141,031.
08合计长期272,075,697.
76331,541,277.
9720,000,000.
00-26,753,216.
65-265,435,908.
98317,063,803.
60(2)股权投资差额50被投资单位名称初始金额摊销期限本期摊销本期转出累积摊销摊余金额华禹光谷股份有限公司12,371,433.
0610年757,434.
664,165,890.
638,205,542.
43长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司15,324,935.
4210年766,246.
743,703,525.
9111,621,409.
51长春罗兰电器有限公司717,596.
1610年35,879.
81502,317.
34215,278.
82合计28,413,964.
641559,561.
218,371,733.
8820,042,230.
76(3)股权投资准备被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额华禹光谷股份有限公司8,271,594.
148,271,594.
14长春力得汽车工程塑料制品有限公司165,747.
165,576,102.
875,741,850.
03合计8,437,341.
305,576,102.
8714,013,444.
173、投资收益项目2005年1-6月2004年1-6月股权投资收益-27,870,479.
77-151,528,130.
62股权投资差额-1,559,561.
21-1,523,681.
40计提长期股权投资减值准备-10,000,000.
00合计-29,430,040.
98-163,051,812.
02注释八、关联方关系及交易1、存在控制关系的关联方关联方名称注册地点主营业务与本公司关系企业类型法定代表人长春君子兰集团有限公司长春市自由大路331号家用电器、塑料制品本公司第一大股东国有独资有限公司刘铁杲长春奥奇汽车塑料涂装有限公司长春市自由大路331号汽车塑料保险杠、汽车配套用塑料件及民用塑料制品子公司外商投资企业刘铁杲深圳市京融科技有限公司深圳市福田区车公庙天安时代数码大厦1017号国内商业、物资供销业、电子产品的技术开发、经营进出口业务子公司有限责任公司赵炜邑华禹光谷股份有限公司长春市高新区高新路4370号机电、电子元器件及光电子产品的研制、开发、生产、销售子公司股份责任公司刘铁杲512、存在控制关系的关联方注册资本及变化关联方名称年初数本期增加本期减少期末数长春君子兰集团有限公司14,166万元14,166万元长春奥奇汽车塑料涂装有限公司1,200万美元1,200万美元深圳市京融科技有限公司2,000万元2,000万元华禹光谷股份有限公司30,000万元30,000万元3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化4、不存在控制关系的关联方关系关联方名称与本企业关系持股比例(%)辽宁合利实业有限公司本公司法人股东13.
98中轻贸易中心本公司法人股东1.
40长春罗兰电器有限公司联营企业20长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司联营企业45长春力得汽车工程塑料制品有限公司联营企业49长春奥特汽车塑料喷涂有限公司受同一股东控制吉林汇德房地产开发有限公司受同一股东控制长春家用电器总厂受同一股东控制长春君子兰美东建设开发有限公司受同一股东控制长春兰山塑料制品有限公司受同一股东控制5、关联交易(1)、本公司为长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款8,490万元人民币提供担保.
年初数本期增加本期减少期末数企业名称金额%金额%金额%金额%长春君子兰集团有限公司88,749,558.
8036.
9288,749,558.
8036.
92长春奥奇汽车塑料涂装有限公司74,520,000.
007574,520,000.
0075深圳市京融科技有限公司20,000,000.
007020,000,000.
0070华禹光谷股份有限公司300,000,000.
0071.
83300,000,000.
0071.
8352(2)、本公司为长春奥奇汽车工程塑料涂装有限公司贷款45,489万元人民币提供担保.
(3)、长春君子兰集团有限公司为本公司短期贷款9,600万元人民币,提供担保.
(4)、本公司为深圳市京融科技有限公司贷款1,000万元人民币提供担保.
(5)、本公司与长春君子兰集团有限公司订有《国有土地使用权租赁合同》,年租金8万元,租赁期为40年;(6)、本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司在本报告期内实施债务重组及资产重组情况:A、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年4月30日,以存货按帐面价值69,196,819.
57元(其中:原辅材料39,779,846.
41元,在产品8,152,470.
00元,自制半成品21,264,503.
16元)抵偿所欠长春力得汽车工程塑料制品有限公司69,196,819.
57元的债务;B、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年4月30日,以帐面值为28,951,693.
83元的在建工程、帐面净值为44,855,892.
19元的机器设备、帐面净值为3,418,777.
99元的房屋建筑物抵偿所欠长春力得汽车工程塑料制品有限公司77,226,364.
01元的债务;C、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司与长春力得汽车工程塑料制品有限公司协议,将长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的债权30,051,943.
40元、债务135,557,713.
66元转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司,债权转移手续正在办理过程中.
D、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年5月,将产成品30,831,398.
49元(已提减值准备4,499,040.
99元)按市场价格扣除减值准备的金额26,848,694.
78出售给长春力得汽车工程塑料制品有限公司.
E、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年6月,按帐面净额合计362,441,444.
02元的固定资产(其中:机器设备原值318,042,055.
82元、净额为266,314,892.
82元,房屋建筑物原值191,200,934.
81元、净额为96,126,551.
20元),转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司,同时长春力得汽车工程塑料制品有限公司承担长春奥奇汽车塑料涂装有限公司对银行的债务367,616,073.
49元(其中:短期借款139,431,855.
00元、长期借款228,184,218.
49元),差额5,174,629.
47元作为长春奥奇汽车塑料涂装有限公司对长春力得汽车工程塑料制品有限公司的欠款,债权转移手续正在办理过程中.
F、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年6月,将帐面值为106,603,708.
37元的在建工程,按账面价值转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司,抵偿长春奥奇汽车塑料涂装有限公司对长春力得汽车工程塑料制品有限公司的欠款.
根据上述协议,本次交易中奥奇公司转出资产总额为656,753,207.
52元,转出负债总额为655,857,887.
16元,本次交易的交易金额为895,320.
36元.
6、关联方应收应付款项53注释九:或有事项1、担保事项被担保单位担保金额财务影响康姆尼精密塑胶制品(上海)有限公司1、担保金额人民币500万元,2005年5月31日到期.
2、担保金额人民币500万元,2005年6月3日到期.
因本公司无法取得该公司2004年度经审计的财务报告及2005年中期财务资料,所以本公司不了解其经营情况,为该公司担保对本公司影响不能确定.
陕西东盛医药责任有限公司担保金额人民币5,000万元,2006年6月20日到期.
该公司目前经营情况良好,预期不存在还款困难.
因此,对该公司的担保极小可能会给本公司造成不利影响.
东盛科技股份有限公司担保银行承兑汇票金额人民币2,000万元,2005年8月17日到期.
该公司目前经营情况良好,预期不存在还款困难.
因此,对该公司的担保极小可能会给本公司造成不利影响.
长春力得汽车工程塑料制品有限公司1、担保金额人民币1,000万元,2005年8月10日到期.
2、担保金额人民币500万元,2005年8月9日到期.
该公司是本公司参股子公司,目前经营情况良好,预期不存在还款困难.
因此,对该公司的担保极小可能会给本公司造成不利影响.
其他应收款2005年6月30日2004年12月31日长春君子兰集团有限公司226,050,511.
05251,308,828.
38长春罗兰电器有限公司6,673,115.
2034,578,482.
94长春兰山塑料制品有限公司3,336,717.
013,336,717.
01吉林汇德房地产开发有限公司3,363,132.
882,363,132.
88长春君子兰美东建设开发有限公司36,890,333.
9737,444,516.
57长春奥特汽车塑料喷涂有限公司506,880.
12107,179,273.
49合计276,820,690.
23437,210,951.
27其他应付款长春君子兰集团有限公司41,180,851.
3942,188,555.
99长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司294,452.
00294,452.
00辽宁合利实业有限公司16,450,959.
6362,948,000.
00吉林汇德房地产开发有限公司1,000,000.
00长春力得汽车工程塑料制品有限公司220,602,862.
22合计279,529,125.
24106,431,007.
99预付帐款长春家用电器总厂0.
002,256,457.
31合计0.
002,256,457.
31543、担保金额人民币4,000万元,2006年4月15日到期.
4、担保金额人民币2,990万元,2005年7月10日到期.
上海钇利沣国际贸易有限公司1、信用证担保金额5.
52元,2004年10月28日到期.
2、信用证担保金额11,488,476.
80元,2004年3月31日到期.
为该公司信用证担保已逾期,因对其经营情况不了解,为该公司担保对本公司影响不能确定.
杭州龙井野趣旅游开发有限公司担保金额人民币2,500万元.
2006年6月30日到期该公司向本公司出具反担保,并以其拥有的位于杭州西湖乡翁山村71,864.
27平方米土地做质押(质押物未办理他项权利证书),因本公司无法取得该公司2004年度经审计的财务报告及2005年中期财务资料,所以本公司不了解其经营情况,为该公司担保对本公司影响不能确定.
2、预计负债1)、本公司为上海西比西管业制造有限公司在中国工商银行上海普陀支行2,000万元人民币短期贷款提供担保,该笔贷款已于2004年9月14日到期,上海西比西管业制造有限公司未能如期偿还到期贷款,中国工商银行上海普陀支行起诉上海西比西管业制造有限公司和本公司,根据上海市第二中级人民法院民事判决书(2004)沪二中民三(商)初字第269号判决如下,被告上海西比西管业制造有限公司应于判决生效之日起十日内归还借款本金2,000万元人民币及至清偿日止的欠息,本公司对上述债务承担连带责任.
因上海西比西管业制造有限公司目前没有偿还贷款本息能力,故本公司在2004年12月31日确认了该笔负债20,520,280元人民币,其中贷款本金2,000万元人民币、利息309,750.
00元人民币和诉讼费210,530元人民币.
2)、2004年2月6日北京华禹邦甲科技发展有限公司和中国国际技术智利合作公司签订的编号为BJCIICBZ2K04\002的《采购代理协议》,同日中国国际技术智利合作公司与本公司签订编号为BJCIIBZ2K04\002的《保证合同》,上述合同签订后中国国际技术智利合作公司按约履行了合同约定义务,北京华禹邦甲科技发展有限公司未能履行合同规定义务.
2004年9月15日北京银华东方科贸有限公司与中国国际技术智利合作公司签订了《债权转让协议》,中国国际技术智利合作公司将对北京华禹邦甲科技发展有限公司的债权转让给北京银华东方科贸有限公司,北京银华东方科贸有限公司以北京华禹邦甲科技发展有限公司不履约诉本公司承担连带责任,北京市第二中级人民法院受理并判决如下:1、本公司于判决生效后十日内给付北京银华东方科贸有限公司货款人民币414万元;2、本公司于判决生效后十日内给付北京银华东方科贸有限公司手续费人民币11.
5万元;3、本公司于判决生效后十日内给付北京银华东方科贸有限公司违约金人民币46万元;故本公司在2004年12月31日确认了该笔负债471.
5万元.
北京市第二中级人民法院于2005年4月12日给本公司参股子公司长春力得55汽车工程塑料制品有限公司(以下简称:力得公司)下发协助执行通知书(2005)二中协字第00169号,将本公司拥有力得公司36.
3%的股权及未分配利润予以查封冻结.
3)、未决诉讼本公司的控股子公司华禹光谷股份有限公司的控股子公司上海华禹光谷电子销售有限公司,因销售的托普ZTC768手机的"3C"标志被有关部门认定为伪造标志,向供应商深圳市凯莎通信设备有限公司、生产商宁波波导股份有限公司提起诉讼,要求被告退还手机货款及利息2,886.
8万元,并赔偿经济损失283万元.
目前,此案正在审理当中.
注释十:承诺事项本公司无其他重大承诺事项注释十一:资产负债表日后事项(1)、经公司四届十八次董事会审议通过了2005年中期利润分配预案,即公司2005年中期母公司实现净利润-49,716,990.
11元,经董事会研究决定,2005年中期不进行利润分配,公积金不转增股本.
(2)、截至2005年6月30日,兰宝科技信息股份有限公司欠辽宁合利实业有限公司的债务为1,414.
30万元,2005年7月5日兰宝科技信息股份有限公司将持有长春力得汽车工程塑料制品有限公司12.
74%的股权质押给辽宁合利实业有限公司作为清偿债务的担保.
(3)、本公司于2005年8月29日收到吉林省长春市中级人民法院民事判决书(2005)长民三初字第20号、21号和22号,判决如下1、本公司偿还原告交通银行长春分行借款本金5600万元及利息(借款合同期限内利息按合同约定,计付至本判决生效时止);2、长春君子兰集团有限公司做为担保公司承担连带责任,3、案件受理费310,030.
00元及财产保全费281,560.
00元由本公司负担.
(4)、本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司及间接控股子公司长春华禹网盘有限公司于2005年8月29日收到吉林省长春市中级人民法院民事判决书(2005)长民三初字第18号,判决如下1、本公司间接控股子公司长春华禹网盘有限公司偿还原告交通银行长春分行借款本金1580万元及利息(借款合同期限内利息按合同约定,计付至本判决生效时止);2、华禹光谷股份有限公司做为担保公司承担连带责任,3、案件受理费89,010.
00元及财产保全费79,520.
00元由本公司间接控股子公司长春华禹网盘有限公司负担.
注释十二:其他重要事项1、长春市国资委与万向集团于2004年6月14日签订了关于公司第一大股东《君子兰集团产权转让重组框架协议书》,现万向集团正在开展尽职调查和材料收集工作,以完整、全面地了解君子兰集团基本情况,并开始和君子兰集团有关债权人进行接触.