现金神州数码2020年上半年现金流量报告-智泽华

神州数码2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年上半年现金流入为5,309,990.93万元与2019年上半年的5,823,154.12万元相比有所下降下降8.81%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为4381059.36万元它是企业当期现金流入的最主要来源约占企业当期现金流入总额的82.51%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求销售商品、提供劳务使企业的现金净增加84213.90万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重占企业当期现金流入总额的17.39%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。

二、现金流出结构分析

2020年上半年现金流出为5,345,044.85万元与2019年上半年的5,777,405.29万元相比有所下降下降7.48%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金 占现金流出总额的77.77%。