万元南京熊猫2020年三季度财务风险分析详细报告-智泽华

南京熊猫2020年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为58,257.79万元 2020年三季度已经取得的短期带息负债为17,833.15万元。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口并且可以提供197,127.34万元的营运资本。

3.总资金需求

该企业资金富裕富裕138,869.55万元维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算企业有能力偿还的短期贷款规模为143,727.31万元在持续经营一年之后如果盈利能力不发生大的变化企业有能力偿还的短期贷款规模是151,990.82万元实际已经取得的短期带息负债为17,833.15万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为147,859.07万元企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为149,924.94万元在5年之内偿还的贷款总规模为154,056.7万元 当前实际的带息负债合计为17,833.15万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。企业的负债率也不高发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为2