南京熊猫2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为58,257.79万元 2020年三季度已经取得的短期带息负债为17,833.15万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口并且可以提供197,127.34万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕富裕138,869.55万元维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算企业有能力偿还的短期贷款规模为143,727.31万元在持续经营一年之后如果盈利能力不发生大的变化企业有能力偿还的短期贷款规模是151,990.82万元实际已经取得的短期带息负债为17,833.15万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为147,859.07万元企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为149,924.94万元在5年之内偿还的贷款总规模为154,056.7万元 当前实际的带息负债合计为17,833.15万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。企业的负债率也不高发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为2
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