嘉实基金嘉实基金ENGLISH嘉实国际嘉实资本嘉实财富加入收藏请输入关键字首页首页关于嘉实关于嘉实旗下基金旗下基金机构业务机构业务客户服务客户服务网上交易网上交易代销机构代销机构定制账户定制账户嘉实学院嘉实学院null公司介绍投资专长加入我们联系我们股票型指数型ETF混合型债券型货币型封闭式QDII理财型综合快讯现场活动常见问题下载专区嘉实活动有奖调查网上交易开户网上交易登陆机构网上交易网上定投专区网上交易演示基金筛选常见问题代销机构查询销售人员资质回报中心开通定制账户定制账户登陆研究成果法律法规首页Home嘉实观点嘉实快讯嘉实理财嘉实公告媒体观点行业资讯财经热点投资视点客服热线:400-600-8800客服邮箱:service@jsfund.
cn您的位置>>您的位置>>首页>临时公告临时公告嘉实成长收益基金2003年第二次分红正式公告嘉实成长收益基金2003年第二次分红正式公告来源:作者:时间:2003年06月26日已访问次数:16282在线购买|打印本页|关闭本页根据《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》、《嘉实基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》的有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定进行2003年第二次基金收益分配.
经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,截止权益登记日6月24日单位基金资产净值为1.
0100元,已实现的可分配收益为3,222.
02万元,根据《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》的约定,"基金收益分配后基金单位净值不能低于面值",本公司决定将分配预案的每10份基金单位分配红利0.
16元调整为每10份基金单位分配红利0.
10元,其他事项不变.
本基金已于2003年6月24日完成权益登记.
具体收益发放办法请查阅2003年6月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"嘉实成长收益证券投资基金2003年第二次分红预告"或登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.
harvestasset.
com浏览查阅.
欲了解有关分红的情况,可到中国银行、上海浦东发展银行、兴业银行的各代销网点以及国泰君安证券公司、华夏证券公司、招商证券公司的证券营业部查询或向嘉实基金管理有限公司咨询(嘉实基金管理有限公司客户服务热线:010-65185566).
特此公告.
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