东方网力科技股份有限公司

2019年第三季度报告全文1东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告2019-1622019年10月东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司财务总监、副总经理欧阳正开先生个人声明:因个人任职时间较短,与前任财务总监交接工作尚未完成,故未参与本次财务报表编制工作,特此说明,请投资者特别关注.
公司董事会秘书、副总经理梁爽先生个人声明:鉴于公司财务工作尚在交接中,且个人非财务专业人士,任职时间尚短,特此说明,请投资者特别关注.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人赵永军、主管会计工作负责人张新跃及会计机构负责人(会计主管人员)孙立茜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产(元)6,980,059,775.
138,218,086,804.
608,218,086,804.
60-15.
06%归属于上市公司股东的净资产(元)3,712,254,029.
493,969,665,135.
183,969,665,135.
18-6.
48%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)39,455,052.
43-91.
72%647,445,315.
04-52.
55%归属于上市公司股东的净利润(元)-300,316,628.
03-570.
25%-267,009,416.
43-239.
09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-296,890,257.
74-565.
30%-323,895,735.
97-276.
60%经营活动产生的现金流量净额(元)-----689,373,041.
24-43.
46%基本每股收益(元/股)-0.
2520-569.
27%-0.
2240-239.
22%稀释每股收益(元/股)-0.
2511-571.
11%-0.
2232-239.
24%加权平均净资产收益率-7.
78%-9.
46%-6.
94%-12.
05%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况首次执行新金融工具准则.
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是否本报告期年初至报告期末用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-0.
2511-0.
2233非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:人民币元东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文4项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)91,421,039.
15主要为本期处置子公司华启智能产生的投资收益.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,585,404.
44主要为企业研究开发资助及其他政府补助.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-8,333,683.
89主要为以公允价值计量的资产和负债本期产生的公允价值变动损益.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出965,020.
40减:所得税影响额35,751,460.
56合计56,886,319.
54--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数56,437报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量刘光境内自然人19.
11%228,462,735228,462,735冻结228,462,735川投信息产业集团有限公司国有法人7.
48%89,456,86500蒋宗文境内自然人5.
73%68,519,34668,519,346质押63,408,794高军境内自然人2.
91%34,834,10134,834,022质押30,409,832北方国际信托股份有限公司-北方信托盛世景新策略9号单一资其他2.
53%30,293,04000东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文5金信托苏州古玉邦容股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.
12%13,436,77400前海开源基金-浦发银行-华宝信托-华宝-华融长青集合资金信托计划其他1.
08%12,916,82900郭军境内自然人1.
06%12,676,43411,127,5330中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他0.
95%11,408,11100古玉资本管理有限公司境内非国有法人0.
85%10,198,20000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量川投信息产业集团有限公司89,456,865人民币普通股89,456,865北方国际信托股份有限公司-北方信托盛世景新策略9号单一资金信托30,293,040人民币普通股30,293,040苏州古玉邦容股权投资合伙企业(有限合伙)13,436,774人民币普通股13,436,774前海开源基金-浦发银行-华宝信托-华宝-华融长青集合资金信托计划12,916,829人民币普通股12,916,829中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金11,408,111人民币普通股11,408,111古玉资本管理有限公司10,198,200人民币普通股10,198,200中国证券金融股份有限公司8,839,429人民币普通股8,839,429钟宏全7,000,051人民币普通股7,000,051李关宝6,514,486人民币普通股6,514,486上海常春藤资产管理有限公司-常春藤28期私募投资基金6,337,445人民币普通股6,337,445上述股东关联关系或一致行动的1、北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划系公司控股股东刘光先生的一致行动东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文6说明人.
2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人.
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用3、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期刘光228,462,73500228,462,735高管锁定股不适用钟玲1,033,601001,033,601高管锁定股不适用赵永军3,521,527003,521,527高管锁定股不适用张新跃1,953,3330673,5162,626,849高管锁定股该名高管已于2019年7月29日离职,离职后半年内股份全部锁定限售;离职半年后至原聘任期2019年12月19日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁;之后全部解锁.
焦广宇375,45000375,450高管锁定股不适用蒋宗文67,249,02401,270,32268,519,346高管锁定股该名高管已于2019年7月29日离职,离职后半年内股份全部锁定限售;离职半年后至原聘任期2019年12月19日届满后6个东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文7月内每年初按照上年末持股数的25%解锁;之后全部解锁.
郭军11,127,5330011,127,533高管锁定股不适用高军34,834,0220034,834,022高管锁定股不适用冯程2,070,3830197,3282,267,711高管锁定股该名高管已于2019年8月13日离职,离职后半年内股份全部锁定限售;离职半年后至原聘任期2019年12月19日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁;之后全部解锁.
张晟骏907,2740324,8291,232,103高管锁定股该名高管已于2019年7月29日离职,离职后半年内股份全部锁定限售;离职半年后至原聘任期2019年12月19日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁;之后全部解锁.
张睿559,23500559,235高管锁定股不适用何华杰73,5150073,515高管锁定股不适用张丛喆21,004029,40650,410高管锁定股该名高管已于2019年8月13日离职,离职后半年内股份全部锁定限售;离职半年后至原聘任期2019年12月19日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文825%解锁;之后全部解锁.
合计352,188,63602,495,401354,684,037----东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文9第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用不适用资产负债表项目期末余额期初余额同比增减变动原因货币资金376,337,388.
01953,248,564.
45-60.
52%主要系本期支付货款、日常费用、税金、偿还贷款所致.
交易性金融资产280,000,000.
00-100.
00%主要系根据新金融工具准则,将上年末部分理财于本期调整至交易性金融资产.
应收票据-81,811,505.
71-100.
00%主要系票据到期承兑所致.
应收款项融资2,181,423.
91-100.
00%主要系根据新金融工具准则,将应收票据调整至应收款项融资.
预付款项181,456,990.
93261,330,604.
17-30.
56%主要系本期将预付账款中的资金占用款转为其他应收款所致.
其他应收款385,070,641.
96104,965,779.
28266.
85%主要系资金占用款转至本科目.
存货169,598,503.
98474,808,101.
77-64.
28%主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,存货相应减少所致.
其他流动资产594,061,078.
64975,395,661.
52-39.
10%主要系根据新金融工具准则,将上年同期理财产品调整至交易性金融资产以及部分理财产品到期收回所致.
可供出售金融资产-785,831,322.
86-100.
00%根据新金融工具准则,将上年末可供出售金融资产于本期分别调整至交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产.
其他债权投资190,000,000.
00-100.
00%根据新金融工具准则,将上年末部分可供出售金融资产于本期调整至其他债权投资.
长期应收款294,209,216.
3960,188,344.
37388.
81%主要系本期处置子公司华启智能,将2019年以后分期收取的股权转让款确认为长期应收款.
无形资产53,706,686.
7878,451,097.
60-31.
54%主要系①本期无形资产摊销.
②本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,无形资产减少.
商誉281,580,976.
88802,653,864.
48-64.
92%主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,商誉随之减少.
其他非流动资产112,290,477.
8524,627,993.
08355.
95%主要系本期新增预付固定资产、无形资产采购款所致.
应付票据24,288,658.
44122,206,747.
62-80.
12%主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,应付票据随之减少.
应付职工薪酬10,365,986.
7541,585,239.
61-75.
07%主要系本期发放上年度计提的奖金所致.
其他应付款170,796,964.
39574,626,870.
61-70.
28%主要系本期偿还处置子公司华启智能股权的意向金所致.
一年内到期的非流193,059,002.
87494,072,954.
97-60.
93%主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致.
东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文10动负债其他流动负债-10,683,100.
00-100.
00%主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,其他流动负债相应减少所致.
长期应付款51,964,656.
36101,348,924.
14-48.
73%主要系本期归还借款所致.
其他非流动负债15,592,261.
3848,932,882.
97-68.
14%主要系本期公司股权激励解锁股份及股权激励回购股份所致.
股本1,195,772,516.
00854,543,997.
0039.
93%主要系公司本期资本公积转增股本所致.
利润表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因营业收入647,445,315.
041,364,485,237.
25-52.
55%主要系①受外部环境和市场竞争影响,公司主营业务收入下滑.
②本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,营业收入随之减少.
营业成本247,880,104.
55579,736,343.
71-57.
24%主要系营业收入减少,营业成本随之减少.
税金及附加10,083,798.
8614,890,959.
85-32.
28%主要系公司业务减少,税金及附加随之减少.
财务费用142,094,983.
5976,336,560.
2486.
14%主要系公司2018年年末融资规模增加以及受宏观经济影响,融资成本增加,综合导致财务费用增长.
其他收益48,579,870.
2534,136,816.
0842.
31%主要系本期收到的软件退税款较上年同期有所增加所致.
投资收益138,206,944.
51-4,027,395.
383,531.
67%主要系本期处置子公司华启智能及参股公司智车优行部分股权,产生处置收益所致.
公允价值变动收益-8,333,683.
89--100.
00%主要系以公允价值计量的资产和负债本期公允价值变动所致.
信用减值损失-233,271,313.
93--100.
00%主要系①公司根据新的金融工具准则,将持有的金融资产减值损失计入信用减值损失,而上年同期计入资产减值损失②在经济下行的压力下,业主方的资金压力增大,行业支付节奏变缓,同时个别工程项目存在业主对交付质量不满意,款项回收存在风险,报告期内提取减值准备大幅增加.
资产减值损失-9,651,321.
77-92,619,343.
5089.
58%主要系公司根据新的金融工具准则,将持有的金融资产减值损失计入信用减值损失,而上年同期计入资产减值损失.
现金流量表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额-689,373,041.
24-480,532,337.
19-43.
46%主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围以及支付税费增加所致.
投资活动产生的现金流量净额432,561,644.
21-423,946,746.
61202.
03%主要系本期处置子公司华启智能收到股权转让款及本期理财产品收回增加所致.
筹资活动产生的现金流量净额-283,581,479.
55368,603,022.
88-176.
93%主要系本期偿还借款净额增加及本期子公司动力盈科吸收新股东投资款所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文111、公司控股股东、实际控制人发生变更事宜2019年9月3日,公司接到川投信产转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定【2019】319号),至此川投信产拥有公司表决权的股份数量合计为317,919,600股,占公司总股本的26.
5870%,公司控股股东变更为川投信产,公司实际控制人由刘光先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会.
具体内容详见公司于2019年4月4日(公告编号:2019-046)、2019年5月27日(公告编号:2019-080)、2019年6月5日(公告编号2019-082)、2019年6月10日(公告编号2019-085)、2019年7月1日(公告编号2019-092)、2019年9月4日(公告编号:2019-136)在巨潮资讯网发布的相关公告.
2、公司因涉诉导致部分银行账户被冻结事宜报告期内,公司收到北京市第三中级人民法院(2019)京03民初386号、(2019)京03民初396号《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等法律文书,公司因涉诉被执行财产保全,导致公司部分银行账户被冻结.
截止10月25日,公司共13个银行账户被冻结,影响金额合计为人民币48,489,392.
37元.
除上述发现异常的银行账户外,公司其余银行账户均可正常结算,目前公司生产经营正常,上述银行账户被冻结暂未对公司生产经营造成重大影响.
具体内容详见公司于2019年8月16日(公告编号:2019-122)、2019年8月23日(公告编号:2019-124)、2019年9月6日(公告编号:2019-139)、2019年9月12日(公告编号:2019-144)、2019年9月16日(公告编号:2019-145)、2019年10月14日(公告编号:2019-156)、2019年10月25日(公告编号:2019-158)在巨潮资讯网上发布的相关公告.
3、公司股东股份被冻结的事宜报告期内,公司获悉股东刘光先生所持有的本公司股份被司法冻结.
刘光先生持有公司股份228,462,735股,占公司总股本比例为19.
11%,被冻结股份数量228,462,735股,占刘光先生持有公司股份比例为100%,占公司总股本比例为19.
11%.
具体内容详见公司于2019年8月16日(公告编号:2019-121)于巨潮资讯网发布的相关公告.
4、自查发现公司违规担保、资金占用事宜报告期内,公司自查发现存在违规对外担保金额累计共计160,000万元,扣除已偿还金额共计25,000万元,剩余未偿还违规担保总额为135,000万元.
具体内容详见公司于2019年9月20日(公告编号:2019-152)、2019年10月14日(公告编号:2019-156)在巨潮资讯网发布的相关公告.

报告期内,公司经自查发现累计资金占用金额合计为25,077.
00万元.
以上资金占用金额为公司自查后初步结果,公司正在进一步调查核实,公司涉及的资金占用金额,可能会随公司核查过程的推进有所变化.
具体内容详见公司于2019年9月20日(公告编号:2019-152)、2019年10月14日(公告编号:2019-156)在巨潮资讯网发布的相关公告.
上述违规担保未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露程序,公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益,保护中小股东利益.
公司将积极采取后续措施督促原控股股东、实际控制人刘光先生采取有效措施积极筹措资金尽快偿还有关债务等以解除担保,消除对公司的影响.

公司后续将进一步规范与公司股东及其他关联方的资金往来,加强关联方交管理,进一步核查资金流向,通过访谈相关方,督促相关方尽快偿还资金占用,与相关方核实信托产品具体事项,以消除对公司的影响,同时公司将持续关注上述事项的进展,并及时履行信息披露义务,增强防止股东非经营性占用资金的自觉性,保护投资者合法权益.
5、会计政策变更事宜2019年8月29日,公司召开了第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第三十二次会议,审东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文12议通过了《关于公司会计政策变更的议案》.
本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定执行.
其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定.
具体内容详见公司于2019年8月29日(公告编号:2019-129)在巨潮资讯网发布的相关公告.
6、公司计提资产减值准备的事宜2019年10月28日,公司召开了第三届董事会第六十五次会议、第三届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2019年三季度计提资产减值准备的议案》.
公司及下属子公司对2019年前三季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提2019年前三季度资产减值准备共计242,922,635.
70元.
本次计提资产减值准备,将减少归属于上市公司股东2019年前三季度净利润242,922,635.
70元,公司2019年前三季度归属于上市公司所有者权益相应减少242,922,635.
70元.
本次计提资产减值准备暂未经审计确认,尚需提交股东大会审议.
具体内容详见公司于2019年10月28日(公告编号:2019-163)在巨潮资讯网发布的相关公告.
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引《关于公司股东签署、暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-046)2019年04月04日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于公司股东签署、暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》(公告编号:2019-080)2019年05月27日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于公司股东签署、暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》(公告编号:2019-082)2019年06月05日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于公司股东签署、暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》(公告编号:2019-085)2019年06月10日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于公司股东签署、暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》(公告编号:2019-092)2019年07月01日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2019-122)2019年08月16日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于公司股东股份被冻结的公告》(公告编号:2019-121)2019年08月16日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2019-124)2019年08月23日巨潮资讯网(http://www.
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cn)东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文13《关于公司股东股份被冻结的进展公告》(公告编号:2019-125)2019年08月23日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-1292019年08月29日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于收到国家市场监督管理总局暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》(公告编号:2019-136)2019年09月04日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于公司部分银行账号被冻结的进展暨风险提示公告》(公告编号:2019-139)2019年09月06日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于收到及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结、股东股份被冻结的进展公告》(公告编号:2019-144)2019年09月12日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于公司部分银行账户被冻结、股东股份被冻结的进展公告》(公告编号:2019-145)2019年09月16日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于公司自查涉及违规担保、资金占用事项的公告》(公告编号:2019-152)2019年09月20日巨潮资讯网(http://www.
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cn)《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》(公告编号:2019-156)2019年10月14日巨潮资讯网(http://www.
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cn)股份回购的实施进展情况适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.

四、报告期内现金分红政策的执行情况适用√不适用五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用√不适用东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文14六、违规对外担保情况√适用不适用单位:万元担保对象名称与上市公司的关系违规担保金额占最近一期经审计净资产的比例担保类型担保期截至报告期末违规担保余额占最近一期经审计净资产的比例预计解除方式预计解除金额预计解除时间(月份)深圳市前海恩福特投资有限公司关联方,原控股股东刘光控股公司15,0003.
78%未发现担保文件未发现担保文件15,0003.
78%刘光通过变现资产或筹资还款.
15,000未发现担保文件北京维斯可尔科技发展有限责任公司无20,0005.
04%债务人已偿还债务人已偿还00.
00%债务人已偿还债务人已偿还北京维斯可尔科技发展有限责任公司无15,0003.
78%不可撤销的连带责任保证担保保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年.
10,0002.
52%1、督促维斯可尔还款2、刘光通过变现资产或筹资承担担保责任.
10,000已在应诉期间北京维斯可尔科技发展有限责任公司无5,0001.
26%不可撤销的连带责任保证担保保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年.
5,0001.
26%1、督促维斯可尔还款2、刘光通过变现资产或筹资承担担保责任.
5,000已在应诉期间北京红嘉福科技有限公司无20,0005.
04%连带责任保证保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年.
20,0005.
04%1、争取展期;2、刘光通过变现资产或筹资还款;3、解除上市公司担保责任.
20,000尚未收到履约要求济宁恒德信国际贸无17,0004.
28%连带责任保证保证期间为主合同17,0004.
28%1、争取与债权人沟17,000尚未收到履约要求东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文15易有限公司项下被担保债务履行期届满之日起两年.
通转成股权投资2、处置相关投资变现还款;3、解除上市公司担保责任.
北京市警视达机电设备研究所有限公司非关联方,为公司应收账款客户5,0001.
26%连带责任保证保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年.
5,0001.
26%1、被担保对象收回应收款,偿还债权人;2、沟通展期;3、解除上市公司担保责任.
5,000尚未收到履约要求北京联合视讯技术有限公司非关联方,为公司应收账款客户5,0001.
26%连带责任保证保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年.
5,0001.
26%1、被担保对象收回应收款,偿还债权人;2、沟通展期;3、解除上市公司担保责任.
5,000尚未收到履约要求盛联融资租赁有限公司非关联方,为公司应收账款客户20,0005.
04%连带责任保证保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年.
20,0005.
04%1、被担保对象收回应收款,偿还债权人;2、沟通展期;3、解除上市公司担保责任.
20,000尚未收到履约要求平安财富*铂金10号集合资金信托计划中间级及优先级投资人无38,0009.
57%对差额补足款项承担连带支付义务2017年4月21日签订《合作担保协议》38,0009.
57%1、推动资产出售;2、刘光筹资承担回购义务.
38,000尚未收到履约要求合计160,00040.
31%----135,00034.
01%东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文16七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况√适用不适用单位:万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)刘光2019年Q12019年Q2向供应商北京银泰锦宏科技有限责任公司支付预付款18,9580018,958现金清偿;以资抵债清偿;其他18,985暂无确定时间刘光2018年2019年Q1向供应商北京红嘉福科技有限公司支付预付款2,219002,219现金清偿;以资抵债清偿;其他2,219暂无确定时间刘光2018年2019年Q12019年Q2向供应商北京国泰一佳科技发展有限责任公司支付预付款1,330001,330现金清偿;以资抵债清偿;其他1,330暂无确定时间刘光2019年Q2为北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划的差额补足义务缴存保证金2,570002,570其他2,570暂无确定时间合计25,0770025,077--25,077--期末合计值占最近一期经审计净资产的比例6.
32%相关决策程序无当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施,持续披露该事项的进展情况.
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明不适用注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引不适用东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文17第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:东方网力科技股份有限公司2019年09月30日单位:元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:货币资金376,337,388.
01953,248,564.
45结算备付金拆出资金交易性金融资产280,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据81,811,505.
71应收账款2,565,673,250.
122,708,152,418.
34应收款项融资2,181,423.
91预付款项181,456,990.
93261,330,604.
17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款385,070,641.
96104,965,779.
28其中:应收利息21,397,260.
2716,768,876.
71应收股利买入返售金融资产存货169,598,503.
98474,808,101.
77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产82,273,578.
9070,128,634.
20其他流动资产594,061,078.
64975,395,661.
52东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文18流动资产合计4,636,652,856.
455,629,841,269.
44非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产785,831,322.
86其他债权投资190,000,000.
00持有至到期投资长期应收款294,209,216.
3960,188,344.
37长期股权投资503,365,697.
59521,805,364.
60其他权益工具投资520,174,826.
24其他非流动金融资产77,409,572.
64投资性房地产固定资产299,543,364.
17301,033,274.
54在建工程2,630,118.
062,571,540.
49生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产53,706,686.
7878,451,097.
60开发支出商誉281,580,976.
88802,653,864.
48长期待摊费用7,822,583.
878,793,216.
04递延所得税资产673,398.
212,289,517.
10其他非流动资产112,290,477.
8524,627,993.
08非流动资产合计2,343,406,918.
682,588,245,535.
16资产总计6,980,059,775.
138,218,086,804.
60流动负债:短期借款1,311,477,000.
001,546,009,884.
41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债360,130,578.
01以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据24,288,658.
44122,206,747.
62东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文19应付账款548,193,378.
26614,805,016.
13预收款项9,269,804.
0713,731,138.
21合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬10,365,986.
7541,585,239.
61应交税费389,847,962.
35447,635,079.
62其他应付款170,796,964.
39574,626,870.
61其中:应付利息9,452,743.
873,457,863.
38应付股利610,816.
09应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债193,059,002.
87494,072,954.
97其他流动负债10,683,100.
00流动负债合计3,017,429,335.
143,865,356,031.
18非流动负债:保险合同准备金长期借款149,000,000.
00190,763,670.
91应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款51,964,656.
36101,348,924.
14长期应付职工薪酬预计负债10,714,952.
675,618,713.
04递延收益3,068,829.
257,089,584.
51递延所得税负债310,986.
742,070,049.
25其他非流动负债15,592,261.
3848,932,882.
97非流动负债合计230,651,686.
40355,823,824.
82负债合计3,248,081,021.
544,221,179,856.
00所有者权益:东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文20股本1,195,772,516.
00854,543,997.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,273,577,320.
751,610,614,259.
07减:库存股15,592,261.
3848,932,882.
97其他综合收益28,560,484.
9524,950,490.
94专项储备盈余公积141,828,222.
98141,828,222.
98一般风险准备未分配利润1,088,107,746.
191,386,661,048.
16归属于母公司所有者权益合计3,712,254,029.
493,969,665,135.
18少数股东权益19,724,724.
1027,241,813.
42所有者权益合计3,731,978,753.
593,996,906,948.
60负债和所有者权益总计6,980,059,775.
138,218,086,804.
60法定代表人:赵永军主管会计工作负责人:张新跃会计机构负责人:孙立茜2、母公司资产负债表单位:元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:货币资金306,522,758.
21783,836,609.
57交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据4,126,196.
84应收账款2,079,407,288.
892,043,822,362.
05应收款项融资2,181,423.
91预付款项147,926,572.
71167,707,410.
69其他应收款323,243,137.
94102,659,604.
49其中:应收利息1,979,178.
08应收股利5,057,885.
50存货162,050,820.
34173,065,709.
90东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产82,273,578.
9070,128,634.
20其他流动资产1,080,949.
45100,872,791.
27流动资产合计3,104,686,530.
353,446,219,319.
01非流动资产:债权投资可供出售金融资产698,568,848.
86其他债权投资190,000,000.
00持有至到期投资长期应收款294,209,216.
3960,188,344.
37长期股权投资2,808,784,200.
393,456,596,696.
22其他权益工具投资470,637,315.
24其他非流动金融资产37,228,427.
74投资性房地产固定资产93,788,824.
5998,077,685.
96在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产8,314,144.
8413,242,087.
17开发支出商誉长期待摊费用1,751,978.
192,484,903.
17递延所得税资产673,398.
212,289,517.
10其他非流动资产45,035,243.
2724,627,993.
08非流动资产合计3,950,422,748.
864,356,076,075.
93资产总计7,055,109,279.
217,802,295,394.
94流动负债:短期借款1,204,877,000.
001,385,796,779.
41交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文22应付票据60,888,658.
4439,158,312.
00应付账款498,128,927.
96519,153,437.
82预收款项4,854,159.
1210,273,004.
41合同负债应付职工薪酬8,605,108.
488,361,338.
00应交税费330,139,176.
20359,828,161.
49其他应付款495,186,446.
63751,572,424.
52其中:应付利息9,452,743.
873,302,256.
16应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债192,876,806.
71473,562,764.
80其他流动负债流动负债合计2,795,556,283.
543,547,706,222.
45非流动负债:长期借款149,000,000.
00190,763,670.
91应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款51,964,656.
36101,348,924.
14长期应付职工薪酬预计负债10,503,113.
162,220,132.
53递延收益3,068,829.
253,857,956.
72递延所得税负债其他非流动负债15,592,261.
3848,932,882.
97非流动负债合计230,128,860.
15347,123,567.
27负债合计3,025,685,143.
693,894,829,789.
72所有者权益:股本1,195,772,516.
00854,543,997.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,497,617,186.
521,834,678,781.
71减:库存股15,592,261.
3848,932,882.
97东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文23其他综合收益12,926,523.
3813,210,361.
36专项储备盈余公积141,828,222.
98141,828,222.
98未分配利润1,196,871,948.
021,112,137,125.
14所有者权益合计4,029,424,135.
523,907,465,605.
22负债和所有者权益总计7,055,109,279.
217,802,295,394.
943、合并本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入39,455,052.
43476,466,492.
69其中:营业收入39,455,052.
43476,466,492.
69利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本228,117,602.
60370,109,559.
24其中:营业成本27,612,513.
28174,069,461.
09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加719,035.
194,628,657.
33销售费用31,481,862.
4443,089,490.
15管理费用30,022,211.
8931,394,529.
69研发费用84,612,318.
7674,072,616.
04财务费用53,669,661.
0442,854,804.
94其中:利息费用46,263,778.
6930,253,421.
48利息收入3,802,984.
642,748,830.
42加:其他收益8,063,355.
808,688,012.
94投资收益(损失以"-"号填列)25,293,409.
98-4,348,434.
56东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文24其中:对联营企业和合营企业的投资收益-10,000,817.
49-5,522,285.
04以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-6,746,363.
88信用减值损失(损失以"-"号填列)-130,882,734.
84资产减值损失(损失以"-"号填列)-9,651,321.
77-35,412,046.
03资产处置收益(损失以"-"号填列)-23,665.
90-120,465.
73三、营业利润(亏损以"-"号填列)-302,609,870.
7875,164,000.
07加:营业外收入3,622,497.
701,323,387.
85减:营业外支出379,472.
041,380,779.
66四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-299,366,845.
1275,106,608.
26减:所得税费用-106,589.
2312,363,324.
86五、净利润(净亏损以"-"号填列)-299,260,255.
8962,743,283.
40(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-299,260,255.
8962,743,283.
402.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司所有者的净利润-300,316,628.
0363,863,715.
282.
少数股东损益1,056,372.
14-1,120,431.
88六、其他综合收益的税后净额3,438,630.
218,930,037.
73归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,438,630.
218,915,512.
47(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文25他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益3,438,630.
218,915,512.
471.
权益法下可转损益的其他综合收益-230,081.
242.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额3,668,711.
458,915,512.
479.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额14,525.
26七、综合收益总额-295,821,625.
6871,673,321.
13归属于母公司所有者的综合收益总额-296,877,997.
8272,779,227.
75归属于少数股东的综合收益总额1,056,372.
14-1,105,906.
62八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
25200.
0537(二)稀释每股收益-0.
25110.
0533本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.

法定代表人:赵永军主管会计工作负责人:张新跃会计机构负责人:孙立茜东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文264、母公司本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入14,885,248.
83294,721,016.
72减:营业成本9,488,476.
34112,421,467.
69税金及附加243,395.
683,141,764.
19销售费用20,608,848.
9822,677,797.
87管理费用19,349,865.
949,815,896.
56研发费用51,356,300.
6934,341,185.
52财务费用49,529,377.
2941,056,654.
86其中:利息费用45,134,805.
4428,985,420.
98利息收入3,726,053.
022,573,161.
41加:其他收益4,615,142.
333,630,670.
00投资收益(损失以"-"号填列)25,060,720.
02-4,853,704.
55其中:对联营企业和合营企业的投资收益-10,235,168.
96-5,114,548.
74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)116,409.
70信用减值损失(损失以"-"号填列)-119,284,067.
42资产减值损失(损失以"-"号填列)-9,651,321.
77-32,074,268.
11资产处置收益(损失以"-"号填列)-118,624.
04-120,465.
73二、营业利润(亏损以"-"号填列)-234,952,757.
2737,848,481.
64加:营业外收入317,500.
00889,183.
77减:营业外支出300,000.
001,378,738.
57三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-234,935,257.
2737,358,926.
84减:所得税费用-58,644.
035,898,015.
02四、净利润(净亏损以"-"号填列)-234,876,613.
2431,460,911.
82东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文27(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-234,876,613.
2431,460,911.
82(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额-230,081.
24(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益-230,081.
241.
权益法下可转损益的其他综合收益-230,081.
242.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额-235,106,694.
4831,460,911.
82七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文285、合并年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入647,445,315.
041,364,485,237.
25其中:营业收入647,445,315.
041,364,485,237.
25利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本812,195,134.
541,082,031,879.
06其中:营业成本247,880,104.
55579,736,343.
71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加10,083,798.
8614,890,959.
85销售费用106,549,386.
51125,702,729.
76管理费用94,772,726.
7291,655,563.
42研发费用210,814,134.
31193,709,722.
08财务费用142,094,983.
5976,336,560.
24其中:利息费用128,572,305.
8271,312,628.
97利息收入10,186,043.
6812,649,042.
11加:其他收益48,579,870.
2534,136,816.
08投资收益(损失以"-"号填列)138,206,944.
51-4,027,395.
38其中:对联营企业和合营企业的投资收益-23,380,252.
83-21,468,064.
86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以-8,333,683.
89东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文29"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)-233,271,313.
93资产减值损失(损失以"-"号填列)-9,651,321.
77-92,619,343.
50资产处置收益(损失以"-"号填列)-115,123.
23-120,465.
73三、营业利润(亏损以"-"号填列)-229,334,447.
56219,822,969.
66加:营业外收入9,206,376.
518,483,284.
43减:营业外支出526,996.
271,431,461.
38四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-220,655,067.
32226,874,792.
71减:所得税费用46,768,113.
8838,937,959.
09五、净利润(净亏损以"-"号填列)-267,423,181.
20187,936,833.
62(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-267,423,181.
20187,936,833.
622.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司所有者的净利润-267,009,416.
43191,963,627.
392.
少数股东损益-413,764.
77-4,026,793.
77六、其他综合收益的税后净额3,609,994.
0111,649,941.
70归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,609,994.
0111,614,765.
42(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益3,609,994.
0111,614,765.
42东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告全文301.
权益法下可转损益的其他综合收益-283,837.
98-322,731.
442.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额3,893,831.
9911,937,496.
869.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额35,176.
28七、综合收益总额-263,813,187.
19199,586,775.
32归属于母公司所有者的综合收益总额-263,399,422.
42203,578,392.
81归属于少数股东的综合收益总额-413,764.
77-3,991,617.
49八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
22400.
1609(二)稀释每股收益-0.
22320.
1603本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.