公司广告联盟怎么赚钱

12018年度报告优通科技NEEQ:836746南京优通信息科技股份有限公司(NanjingUtoooInformationTechnologyCo.
,Ltd.
)2公司年度大事记1.
公司微信小程序业务金句,继续演进美图美文的路线,并辅以人工智能的元素,结合既有的文库和图库,并细化为工具类"读心金句"和UGC"金句AI"两个版本.
尽管处于公测阶段,累计用户已达20万+.
2.
公司核心团队建设,从中兴、华为等顶尖IT公司引入多名高端人才,并进一步优化公司管理架构,精细化岗位运作.
3.
公司广告相关的业务重组整合为泛广告业务,继续践行一个中心(以实现广告主价值为中心),两个转变(从国内向国外转变、从线上向线下转变)的原则.
4.
公司就流量、短信、话费等业务和三大运营商及多家上下游客商形成稳定持续的合作关系,并据此稳步展开在电信增值业务领域的全面合作.
5.
公司和BING、搜狗等搜索引擎厂商达成合作,在国内及全球市场积极布局,开发使用场景和用户.
6.
公司在工具类软件、资讯类软件、浏览器、手机系统软件等多个移动互联网软件领域积极自主研发和国内外市场的开拓,和GooglePlay、Facebook等全球流量巨头达成合作,拓展用户数量并变现价值.
7.
公司秉承在广告投放运营领域积累的经验和市场,积极开拓新业务跨境电商.
8.
公司获得2018年高新技术企业和南京市软件专项等多项资质或政府奖励.
3目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析11第五节重要事项20第六节股本变动及股东情况22第七节融资及利润分配情况24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况26第九节行业信息29第十节公司治理及内部控制30第十一节财务报告.
354释义释义项目释义公司、本公司、优通科技指南京优通信息科技股份有限公司优通有限指南京优通信息科技有限公司优通新商务指南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙)深圳快通指深圳市快通联科技有限公司磐石投资指上海磐石涌添投资合伙企业(有限合伙)越银投资指上海越银投资合伙企业(有限合伙)中国移动江苏分公司指中国移动通信集团江苏有限公司中兴通讯指中兴通讯股份有限公司中国联通江苏分公司指中国联合网络通信有限公司江苏省分公司股东会指南京优通信息科技有限公司股东会股东大会指南京优通信息科技股份有限公司股东大会董事会指南京优通信息科技股份有限公司董事会监事会指南京优通信息科技股份有限公司监事会管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务经理公司章程指最近一次由股东大会会议通过的《南京优通信息科技股份有限公司章程》三会指股东(大)会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、光大证券指光大证券股份有限公司会计师事务所指北京中证天通会计师事务所有限公司律师事务所指上海市广发律师事务所元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2018年度手机加油站指公司与中国移动游戏基地合作的手机app线下推广工具花花美屏指公司研发的一款创新型锁屏软件约拍指公司研发的锁屏软件"花花美屏"上的手机用户可以向摄影师预约拍摄作品5第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人周文明、主管会计工作负责人周文明及会计机构负责人(会计主管人员)许丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告.

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述一、公司经营连续亏损的风险2018年下半年开始所有运营商均不再有本地流量,另外不限量套餐成为运营商重点,行业规模趋小,我司原有流量经营团队该市场领域经营能力有限,团队也进行精减,经营能力逐渐降低.
2018年9月开始,公司开始洽谈并购"淘仕乐"团队进入我司经营流量业务,该团队拥有稳定的客户群,2018年年末流量销售收入和利润率有所回升.
二、市场竞争风险公司所处的软件与信息技术服务业行业竞争性日益加剧.
公司近年来不断加大创新研发力度,吸引众多技术人才,努力提高服务和技术的先进性,在互联网软件服务细分市场上已经具备一定的竞争优势.
但随着我国移动互联网行业的迅速发展,众多知名企业也纷纷加大科研力度,展开争夺市场份额的激烈竞争,对创业型企业产生较大冲击.
随着竞争对手的不断加入,公司将面临一定的市场竞争风险.
经过多年的市场与技术的双重积累,市场已具备一定规模并相对稳固,技术上已形成公司的特色和技术壁垒,经10年多的发展,相对于创业型企业,自我造血和抗风险能力都有质的提升.
三、客户集中度较高风险公司主要从事移动互联网应用内容分发平台服务.
公司收入主要来自与中国移动等运营商,腾讯等APP厂商,中兴通讯等手机厂商合作的分成收入.
由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况,若公司6主要客户的相关业务政策等发生实质性改变,公司可能会因销售客户较为集中而面临较大的经营业绩风险.
公司大力发展多条产品线,2B和2C产品并重,如超级瑞士刀、花花美屏、浏览器等,目标即使得收入来源多元化,减少行业依赖和巨头公司的耦合度,中兴通讯等2B合作伙伴在整体收入中的比例均在合理值范围内,不存在重大依赖.
同时积极开拓2C市场,包括但不仅限于海外APP投放与变现、跨境电商等业务,进一步分散收入来源的区域和人群.
四、核心技术人员流失风险公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍,掌握软件设计与开发的关键技术.
报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定.
但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧.
如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险.
公司已经制定了完善的薪酬管理制度与员工职业规划,可以起到稳定现有人才并吸引其他优秀人才的作用.
同时,公司赋予了核心技术人才一定的股权期权,计划通过股权激励的方式将公司利益与技术人才利益相联系,增强技术人才对公司的归属感和主人翁责任感.
公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍,掌握软五、技术失密的风险公司目前拥有的核心技术为公司通过自主研发的方式得来,公司的各种软件的技术文件和材料等也归公司所有.
尽管公司有严格的保密制度和行之有效的保密方式,且自公司成立以来并未发生过失密事件,但不排除将来存在技术成果被泄漏或被他人盗窃失密,从而影响公司发展的可能.
技术(包括代码)文档化,文档SVN化并辅以相应的密级管控,人员和角色适度分离,技术和文档适度分离,保证公司技术的完全掌控度.
本期重大风险是否发生重大变化:是公司经营连续亏损,为今年新增风险.
7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称南京优通信息科技股份有限公司英文名称及缩写NanjingUtoooInformationTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称优通科技证券代码836746法定代表人周文明办公地址南京市雨花台区软件大道66号华通科技园5层508室二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人许丹丹职务财务经理、董事会秘书电话13814123265传真025-85767375电子邮箱xu.
dandan@utooo.
com公司网址http://www.
utooo.
com.
cn联系地址及邮政编码南京市雨花台区软件大道66号华通科技园508室210012公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董秘办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2009年10月27日挂牌时间2016年4月15日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I-I65-I6510软件开发主要产品与服务项目计算机软硬件产品的开发、维护、销售、技术咨询、技术服务.
普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)8,721,755优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东周文明实际控制人及其一致行动人周文明四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91320100694625936G否8注册地址南京市雨花台区软件大道66号华通科技园508室否注册资本(元)8,721,755.
00否五、中介机构主办券商光大证券主办券商办公地址上海市静安区新闸路1508号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名沈富明、温安平会计师事务所办公地址北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入18,008,524.
2542,183,021.
71-57.
31%毛利率%1.
03%7.
17%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,553,032.
26-761,529.
05-235.
26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,412,175.
26-2,763,669.
73-23.
47%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-21.
83%-20.
42%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-29.
17%-74.
10%-基本每股收益-0.
29-0.
09-222.
22%营业收入较上期下降57.
31%,净利润较上期下降235.
26%,2018年下半年开始所有运营商均不再有本地流量,另外不限量套餐成为运营商重点,行业规模趋小,受行业风向影响,公司在该业务领域经营战略有所调整,导致营业收入、净利润有所下降.
二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计13,374,238.
3914,407,685.
52-7.
17%负债总计2,954,842.
111,435,256.
98105.
88%归属于挂牌公司股东的净资产10,419,396.
2812,972,428.
54-19.
68%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
19%1.
49-20.
13%资产负债率%(母公司)22.
00%9.
96%-资产负债率%(合并)22.
06%9.
96%-流动比率4.
5310.
00-利息保障倍数0.
00-负债总计较上期增加105.
88%,每股净资产下降20.
13%,受2018年流量行业政策影响,公司经营能力下降,业绩不佳.
三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-5,682,736.
04-4,420,595.
19-27.
57%应收账款周转率16.
9956.
01-10存货周转率120.
33230.
18-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-7.
21%165.
70%-营业收入增长率%-57.
31%998.
25%-净利润增长率%235.
26%-93.
24%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本8,721,755.
008,721,755.
00计入权益的优先股数量0计入负债的优先股数量0六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助800,000计入当期损益的软件谷补助资金859,100其他收益51,282.
31非经常性损益合计1,710,382.
31所得税影响数少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额1,710,382.
31七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正√不适用11第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式本公司是处于移动互联网行业的软件开发商及流量运营商,拥有来自中兴、华为、百度、阿里巴巴的核心团队成员,和运营商及手机厂商合作线下APP分发及流量经营的多年经验,长期积累的线下资源如书画等视觉艺术作品.
作为一个广告投放(包括但不仅限于APP)和流量运营平台,对软件或其它内容进行精准投放和推广.
该平台作为第三方流量运营平台,以其对用户群特异性识别的特征为用户所接受,并通过用户数据库的建立和完善,不断地强化自己的竞争优势,同时将大数据作为其新产品开发的技术储备.
收入来源主要是运营商的运维支撑费用和广告投放推广费用.
(一)公司一般商业模式1、客户发展公司主要采取线下推广的客户发展模式,由于公司产品优势在于特异性识别客户人群并对其进行分类,以提供相应的服务,其分类明晰、省时省力,给手机销售营业员带来了便利,让手机的营销能够通过为客户提供附属服务而更具有竞争力.
推广模式有两个阶段:(1)在需求寻找供给的前提下,手机营业员为了让自己的营业额增长,就会努力改善自己的营销附属服务,而为客户安装必备的装机软件是其中重要一环,优通的产品可以特异性对人群进行识别,而后针对人群所属分类按类别推荐客户需要的或与客户相关的装机软件,让营业员能够更方便、快捷的提高自己的营销能力.
(2)在具有一定的市场后,与手机分销商直接合作,将产品推介给分销商,让分销商引导自己的销售人员使用产品,销售人员在销售时使用该软件,并根据客户需要将软件装入客户的手机中,增加推广人数.
2、利润取得公司产品作为推广和运营平台,让客户免费使用以吸引客户,利润来源有以下几个方面:(1)软件推广费在推广其他软件给客户的时,公司会有数据记录,而被推广软件运营商会根据推广数目,每个月支付一定的推广费用,同时如果被推广软件运营商想要在产品平台上获得较为靠前的推广位置,就需要支付一定的费用,排位越靠前费用越高,这一部分是公司主要的利润来源.
(2)软件激活费在用户使用手机加油站下载相关App的环节,当用户使用该App后,应用运营商根据该软件的用户激活数向公司支付激活费用.
(3)佣金在平台推广的软件中,有部分软件是付费应用,作为第三方推广中介平台,在用户下载软件上缴费用时,公司按照一定的比例收取佣金.
(4)广告投放推广费依托于多年积累的渠道资源和多款自研APP形成的用户量,接纳直客的广告投放需求或是从广点通等广告平台导入上游广告资源,在既有用户中进行广告投放,收取上游广告主按展示或点击的固定费用,或根据电商类广告的销售额按一定比例提成.
3、平台维护公司作为一个服务型的平台,关注用户体验,平台维护方向即是以增加用户体验为目的.
主要有以下两个方向:(1)重视用户意见反馈公司平台维护以客户要求为导向,客户的意见是公司的产品更新方向,而为了能够及时获得来自12不同用户群体的意见反馈,公司进行了多渠道反馈机制设置,方便了用户发布意见,同时针对不同的用户人群设立专业的客服,加强了客服的专业程度和服务效率.
(2)重视软件产品的更新为了及时满足客户需求的更新,尤其针对国产手机标准化程度较低的现状,公司产品更新相当频繁和迅捷,公司软件产品每个月必更新一次,必要时,诸如新手机上市、新软件发布的情况下,产品及时更新或一周一更,以适应不同的用户对不同的软件在不同手机平台上的需求变化.

(二)手机加油站的商业模式手机加油站是公司与中国移动及游戏基地等多家手运营商和手机销售厂商合作的手机App线下推广工具,提供高效App安装服务,助力流量经营.
1、手机加油站运营及盈利模式手机加油站是连接软件运营商、手机分销商以及手机用户的平台和桥梁,优通公司通过向手机分销商购买手机预装资源,为软件运营商的软件推广创造途径,用户购买手机时,手机分销商根据用户需要将软件运营商的软件安装在手机中,为用户提供增值服务,用户下载并激活软件,软件运营商将向优通支付推广费.
2、手机加油站的主要利润来源(1)手机用户安装应用后激活应用所支付的费用;(2)游戏运营过程中用户所支付的费用,其中扣除成本后一定比例支付给手机加油站;(3)手机加油站通过对手机用户继续进行流量运营,包括游戏推送、电商与广告,收取长期运营收入.

(三)花花美屏和金句的商业模式1、"花花美屏"的运营及盈利模式手机用户下载并使用"花花美屏",在享受多样化锁屏画面和视觉艺术的同时,欣赏经过精心设计和挑选的原生广告,而公司将获得第三方广告投放商的推广费分成或佣金;用户也可以通过花花美屏约拍摄影师,而公司将获得约拍佣金提成;用户也可以通过花花美屏点赞或购买心仪的书画家作品,而公司将获得书画作品的售价提成.
2、"花花美屏"主要利润来源(1)广告投放商支付推广费,花花美屏将部分利润分给手机用户和渠道商;(2)服务购买商发布任务,并支付劳务费,花花美屏分割部分利润给手机用户;(3)广告商在锁屏软件中植入广告,并支付广告费,花花美屏分割部分利润给手机用户;(4)用户通过"花花美屏"约拍摄影师并支付佣金,花花美屏分割绝大部分利润给摄影师;(5)用户通过"花花美屏"点赞或购买心仪的书画家作品,花花美屏分割绝大部分利润给书画家.

3、"金句"的运营及盈利模式和主要利润来源与"花花美屏"类似,用户在微信端使用"金句"小程序,主要通过广告变现.

(四)手机流量运营平台的商业模式1、"手机流量运营平台"的运营及盈利模式优通科技流量充值平台依托优通科技强大的技术研发实力与丰富的运营商合作资源,为全国三网用户提供流量充值服务,可以为各类渠道、代理商提供优惠的价格及商务政策,同时也为集团客户提供价值资源.
优通科技向合作伙伴提供多种合作模式及完善的服务平台,包括完善的接口,商户管理操作平台、数据统计、信息检索等项服务.
强大的研发实力与专业的售后技术支持相结合,确保每一位合作伙伴都能获得优质的服务.
目前,优通科技已经与数百家合作伙伴(含银行、保险公司、体检机构等行业客户,以及一批国内外知名的手机终端厂商)建立了长期稳定的分销与销售合作关系,为客户提供稳定、快速的流量充值能力,与客户共赢、与行业同增长.
2、主要利润来源(1)协助运营商拓展app厂商、银行、保险、体检机构等行业客户,为其提供流量赠送资源,获取运营商业务拓展及代理收益;13(2)为特定客户提供流量平台的全套解决方案及技术支撑,满足企业对运营商流量平台的定制化需求,获取技术支撑费.
(五)广告运营平台的商业模式优通广告平台以精准、高效的优势为广告主和媒体提供优质的广告投放和变现途径,帮助广告主通过基于优通大数据的人群画像和定向技术,实时竞价获得广告曝光机会,将广告投放到目标受众,大幅提升广告效率.
优通广告联盟,一个优质的网络媒体服务平台,汇聚各大网站、媒体、App资源,依托优通大数据引擎,为广大媒体提供最佳流量变现途径.
优通广告投放平台,以优通大数据引擎为基础,强力汇集第一、二、三方数据形成了自有特色的DMP.
优通广告投放平台,帮助广告主通过基于优通大数据的人群画像和定向技术,实时竞价获得广告曝光机会,将广告投放到目标受众,大幅提升广告效率.
优通广告投放平台先进的熟客投放策略,将广告主的投放形成具有应用级的粘度效应,以科学高效的出价为特性的DSP系统助力广告主的ROI提升.
优通广告投放平台在打通国内主流ADX的同时,投放平台对接了自有优质的优通广告联盟,这里汇聚了优通精心挑选的各大网站、媒体、App等优势资源,让广告主的投入具有更佳的回报.
主要利润来源是广告投放费用和各大广告平台的代理收益.
(六)跨境电商的商业模式选品:研究海外不同地区消费者的消费习惯,开发畅销流行的爆品.
投放:在Facebook、Google等媒体上,通过投放广告的形式触及目标用户群体,最大化的节省选择客户群体的时间,提升转化效率.
成交:利用独立站点成交订单,为客户提供差异化服务,并形成一定比例的复购.
从而获得贸易利差.

报告期内,以及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年度无重大变化.

报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划公司微信小程序业务金句,继续演进美图美文的路线,并辅以人工智能的元素,结合既有的文库和图库,并细化为工具类"读心金句"和UGC"金句AI"两个版本,公测阶段,累计用户已达20万+.
公司核心团队建设,从中兴、华为等顶尖IT公司引入多名高端人才,并进一步优化公司管理架构,精细化岗位运作.
公司广告相关的业务重组整合为泛广告业务,继续践行一个中心(以实现广告主价值为中心),两个转变(从国内向国外转变、从线上向线下转变)的原则.
公司就流量、短信、话费等业务和三大运营商及多家上下游形成稳定持续的合作关系,并据此展开在电信增值业务领域全面合作,稳步展开.
14公司和BING、搜狗等搜索引擎厂商达成合作,在国内及全球积极布局市场,开发使用场景和用户.

公司在工具类软件、资讯类软件、浏览器、手机系统软件等多个移动互联网软件领域积极自研和开拓海外市场,和GooglePlay、Facebook等全球流量巨头达成合作,拓展用户数量并变现价值.
公司秉承在广告投放运营领域积累的经验和市场,积极开拓新业务跨境电商.

(二)行业情况移动互联网行业尤其是广告投放领域,新形式、新技术层出不穷,一种新的投放媒体从论证到推出到饱和,大约也就1年时间,窗口期很短,进入和拓展的时间点很大程度上决定了最后的规模和收益,公司面临时效性和响应速度的风险.
公司经过多年的广告投放和运营领域的积累,已经具备了从人员到行业经验的完整储备过程,从线上到线下,从手机端到物联网设备端,前瞻性布局和响应速度越来越理想,现正在积极拓展蓝海领域,线下物联网设备广告投放运营.
跨境电商这块,势头强劲,在2014年,交易规模就达到4.
2万亿元.
跨境电子商务平台网站正向"海外仓的布局、供货的突破、支付方式的多样化、交易模式的丰富化"方向发展.
个人的购买力相对持续稳定,而网络和物流的发展也为B2C业务创造了条件.
因此,多批次、小批量的外贸订单需求将进一步提高,并成为促进跨境电商发展的重要基础动力.
"一带一路"战略是我国实施新一轮对外开放、营造更加有利的对外交流环境的重大举措.
"一带一路"战略的实施为我国跨境电商的发展提供了得天独厚的契机和平台,跨境电商逐渐成为影响全球经济的新的网上丝绸之路,并带动了我国对外贸易的发展.

(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金3,816,586.
8528.
51%6,450,020.
7344.
77%-40.
92%应收票据与应收账款231,249.
431.
73%828,512.
885.
75%-72.
09%存货148,110.
381.
11%148,110.
381.
03%0.
00%投资性房地产长期股权投资固定资产18,024.
870.
13%60,036.
760.
42%-69.
98%在建工程短期借款2,000,000.
0014.
96%长期借款资产总计13,368,392.
5514,407,685.
52-7.
21%资产负债项目重大变动原因:货币资金较上期变动-40.
92%,主要原因是2018年剩余募集资金投入流量项目经营.
应收账款较上期变动-72.
09%,主要原因是公司调整业务处于前期投入阶段,2018年度营业收入有所下降,应收账款也随之减少,客户对账周期随业务合作方式的变化而变化,故整体应收账款呈下降趋势,15但总体来看对公司资金周转无太大影响.
固定资产较上期变动-69.
98%,主要原因是现有研发项目日趋成熟,暂无新项目上线,已有的固定资产可以满足需求,再加上固定资产每年折旧所致.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入18,008,524.
25-42,183,021.
71--57.
31%营业成本17,822,166.
4498.
97%39,157,488.
3392.
83%-54.
49%毛利率%1.
03%-7.
17%--管理费用2,434,014.
4520.
95%4,499,402.
4410.
67%-16.
15%研发费用0销售费用734,076.
754.
08%1,299,174.
083.
08%-43.
50%财务费用1,686.
970.
01%-10,843.
64-0.
03%-115.
56%资产减值损失12,836.
260.
07%4,659.
580.
01%175.
48%其他收益859,100.
004.
77%2,002,155.
004.
75%-57.
09%投资收益73,954.
750.
41%3,189.
350.
01%2,218.
80%公允价值变动收益00资产处置收益-2,321.
19-0.
01%0汇兑收益00营业利润-3,404,314.
57-18.
90%-761,514.
73-1.
81%-347.
05%营业外收入851,282.
314.
73%营业外支出014.
320.
00%净利润-2,553,032.
26-14.
18%-761,529.
051.
81%-235.
26%项目重大变动原因:本期营业收入较上年变动-57.
31%,因今年收入有所下降,因业务方向有所调整营业成本较上年变动-54.
49%,因今年收入有所下降,该项业务对成本与流量收入成正比所致.

管理费用较上年变动-44.
94%,因公司今年整体未做大的调整,再加上日常的开源节流,得到了改善所致.
销售费用较上年变动-43.
5%,因企业前期市场拓展趋于稳定,部分城市市场费用合理规划稳步调整所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入18,008,524.
2542,183,021.
71-57.
31%其他业务收入0主营业务成本17,822,166.
4439,157,488.
33-54.
49%16其他业务成本0按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%自产软件服务收入:(1)信息服务费2,498,544.
7213.
87%5,412,877.
4612.
83%(2)定制开发服务费4,863,207.
4111.
53%(3)运营支撑服务费236,325.
010.
56%(4)移动通信流量销售15,509,979.
5386.
13%31,670,611.
8375.
08%按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:本期信息服务费收入较上期变动-53.
84%,主要原因是公司前期用户量铺垫,在市场资源基础上新拓展了广告信息服务收入所致.
移动通信流量收入较上期变动-298.
56%,主要原因是延2018年下半年开始所有运营商均不再有本地流量,另外不限量套餐成为运营商重点,行业规模趋小,受行业风向影响,经营力有所下降.

定制开发服务费和运营支撑服务费,因公司战略方针调整,取消固定合作.

(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1北京聚联讯网络科技有限公司2,396,910.
9813.
31%否2南京海獭软件有限责任公司1,891,182.
6510.
50%否3南京淘仕乐电子科技有限1,659,420.
659.
21%否4南京尤纳康电子科技有限公司1,119,073.
296.
21%否5世纪龙信息网络有限责任公司1,091,517.
506.
06%否合计8,158,105.
0745.
29%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1上海千耐信息科技有限公司2,180,964.
349.
45%否2江苏硕软科技有限公司4,700,00020.
37%否3上海彤言文化传媒有限公司1,488,8686.
50%否4南京尤纳康电子科技有限公司3,307,979.
914.
33%否5中国移动通信集团上海有限公司3,996,080.
517.
32%否合计15,673,892.
7467.
97%-3.
现金流量状况单位:元17项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-5,682,736.
04-4,420,595.
19-27.
57%投资活动产生的现金流量净额1,070,266.
75-2,304,914.
15146.
43%筹资活动产生的现金流量净额1,979,035.
419,924,132.
5080.
06%现金流量分析:本期经营活动产生的现金流量净额-568.
85万元较上期-442.
06万元下降27.
57%,2018年下半年开始所有运营商均不再有本地流量,另外不限量套餐成为运营商重点,行业规模趋小,受行业风向影响,公司在该业务领域经营战略有所调整,业务现金流投入比列也有所下降.

投资活动产生的现金流量净额107.
03万元较上期-230.
49万元下降146.
43%,主要原因是上期300万购买了银行低风险理财产品,产品到期后用于拓展市场;而本期公司合理规划资金,只购买200万元银行低风险理财产品,在报告期产品也未到期故导致下降.
筹资活动产生的现金流量净额197.
9万元较上期992.
41万元减少80.
06%,主要原因是2017年进行了第一次定向增发所致.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况2017年11月03日,母公司南京优通信息科技股份有限公司设立上海泓潼台信息科技有限公司,并于2017年11月03日取得营业执照,上海泓潼台信息科技有限公司作为公司全资子公司自成立之日纳入合并范围.
截止2018年12月31日,股东实际出资额为100,000.
00元,由于新成立公司业务还未正式开展,故子公司的净利润对公司未造成影响.
2、委托理财及衍生品投资情况无(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正适用√不适用(七)合并报表范围的变化情况适用√不适用(八)企业社会责任公司在报告期内积极承担社会责任,在环境保护及稳定岗位方面做出如下业绩:1、环保责任.
节能减排,同时,2018年在全公司开展"冬季节能降耗"活动,就空调使用等实施精细化管理,有效控制工业用电量等,实现能耗比上年同期下降10%的业绩.
2、稳定岗位责任.
依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费.
除此之外,公司今后将一如既往地诚信经营,支持国家扶贫工作,承担企业社会责任.

18三、持续经营评价1、公司业务手机加油站积累千万级用户,长期的业内合作奠定了很好的口碑,基于线下的内容分发模式得到很好验证,可在不同区域进行复制以实现长期稳定地赢利,重点工作是市场拓展.

2、花花美屏和超级瑞士军刀等2C产品基于前期的重点投入,用户已规模起量,接下来以广告投放为主的变现预期很快见效,重点工作是广告主和广告源的接入,打造锁屏第一媒体.

3、和运营商及手机厂商、软件开发商优势互补,整合资源,搭建流量硬管道,在流量经营领域深入挖掘附加值和各类用户增值服务,预计成为公司新的利润增长点.
4、积极开拓新的市场和和商业模式,和海外厂商深入合作,业务多元化.

四、未来展望是否自愿披露是√否五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素一、市场竞争风险公司所处的软件与信息技术服务业行业竞争性日益加剧.
公司近年来不断加大创新研发力度,吸引众多技术人才,努力提高服务和技术的先进性,在互联网软件服务细分市场上已经具备一定的竞争优势.
但随着我国移动互联网行业的迅速发展,众多知名企业也纷纷加大科研力度,展开争夺市场份额的激烈竞争,对创业型企业产生较大冲击.
随着竞争对手的不断加入,公司将面临一定的市场竞争风险.

经过多年的市场与技术的双重积累,市场已具备一定规模并相对稳固,技术上已形成公司的特色和技术壁垒,经近8年多的发展,相对于创业型企业,自我造血和抗风险能力都有质得提升.
二、客户集中度较高风险公司主要从事移动互联网应用内容分发平台服务.
公司收入主要来自与中国移动等运营商,腾讯等APP厂商,中兴通讯等手机厂商合作的分成收入.
由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况,若公司主要客户的相关业务政策等发生实质性改变,公司可能会因销售客户较为集中而面临较大的经营业绩风险.
公司大力发展多条产品线,2B和2C产品并重,如超级瑞士刀、花花美屏、浏览器等,目标即使得收入来源多元化,减少行业依赖和巨头公司的耦合度.
三、核心技术人员流失风险公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍,掌握软件设计与开发的关键技术.
报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定.
但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧.
如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险.

公司已经制定了完善的薪酬管理制度与员工职业规划,可以起到稳定现有人才并吸引其他优秀人才的作用.
同时,公司赋予了核心技术人才一定的股权期权,计划通过股权激励的方式将公司利益与技术人才利益相联系,增强技术人才对公司的归属感和主人翁责任感.
四、技术失密的风险公司目前拥有的核心技术为公司通过自主研发的方式得来,公司的各种软件的技术文件和材料等也归公司所有.
尽管公司有严格的保密制度和行之有效的保密方式,且自公司成立以来并未发生过失密事件,但不排除将来存在技术成果被泄漏或被他人盗窃失密,从而影响公司发展的可能.

技术(包括代码)文档化,文档SVN化并辅以相应的密级管控,人员和角色适度分离,技术和文档适度分19离,保证公司技术的完全掌控度.
(二)报告期内新增的风险因素连续三年经营亏损的风险:移动互联网的常规发展模式是先拓展用户获得流量,在用户数达到一定基数时,进行流量经营和变现,而在拓展用户阶段,一般需要比较大的投入.
公司2018年在用户拓展和渠道铺设这块有较大投入,对公司利润造成一定影响,基于2018年积累的大量用户,后续加大变现的速度和强度,增强变现能力,快速形成规模收入,在接下来的经营中逐步消除.
移动互联网变化非常快,在保证公司盈亏平衡正常运转的基础上,仍需要积极探索新的商业模式,对于投入和产出要有严格的评估.
20第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项√是否五.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项是√否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上是√否2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号周文明2018年5月28日贷款担保800,000已事后补充履行2019年4月26日2019-012周文明2018年11月29日贷款担保1,200,000已事后补充履行2019年4月26日2019-012偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:21为满足公司拓展增值业务市场的计划,缓解短时间内资金压力,对于公司可持续性经营发展具有重大意义.
22第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数2,001,75522.
96%1,167,2893,169,04436.
33%其中:控股股东、实际控制人1,040,9821,040,98211.
94%董事、监事、高管96,09096,0901.
10%核心员工有限售条件股份有限售股份总数6,720,00077.
04%-1,167,2895,552,71163.
67%其中:控股股东、实际控制人4,163,92847.
74%-1,040,9823,122,94635.
81%董事、监事、高管384,3624.
41%-96,090288,2723.
31%核心员工总股本8,721,755.
00-08,721,755.
00-普通股股东人数10(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1周文明4,163,9284,163,92847.
74%3,122,9461,040,9822深圳市快通联科技有限公司1,280,9071,280,90714.
69%1,280,907-3南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙)800,151800,1519.
17%800,151-4上海磐石涌添投资合伙企业(有限合伙)640,000640,0007.
34%-640,0005上海越银投资合伙企业640,000640,0007.
34%-640,000合计7,524,98607,524,98686.
28%5,204,0042,320,982普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:周文明持有优通新商务90%的财产份额,周文明的配偶周昕持有优通新商务10%的财产份额,周文明系优通新商务执行事务合伙人.
除上述情形外,公司股东之间不存在其他关联关系.

2019年3月13日,周文明通过全国中小企业股份转让系统自愿增持挂牌公司股份318302股,增持23后直接持股比例由47.
7419%变更为51.
3914%.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况报告日前,周文明先生直接持有公司4,482,230股股份,持股比例为51.
39%;周文明持有优通新商务90%的财产份额,优通新商务持有公司9.
17%的股份,周文明通过优通新商务间接控制公司9.
17%的股份,即周文明直接及间接合计控制公司60.
56%的股份;同时,周文明现担任公司董事长兼总经理,周文明为公司的控股股东、实际控制人.
其直接持有公司的股份不存在质押或其他争议事项.

周文明先生,1978年9月出生,320823197809014410,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
2000年7月至2002年10月历南京峰丽软件高级程序员开发经理;2003年8月至2008年8月年任中兴通讯数据部开发工程师,系统工程师,集成测试经理,6Sigma黑带;2009年创立南京优通信息科技有限公司,现任南京优通信息科技股份有限公司董事长兼总经理.
(二)实际控制人情况同控股股东情况24第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用不适用单位:元/股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途是否变更2017年5月15日2017年7月25日13.
75721,7559,924,132.
500100是募集资金使用情况:优通科技2017年第一次股票发行募集资金9,924,132.
50元,其中5,000,000.
00元拟用于补充流动资金,4,924,100.
00元拟用于流量经营项目.
截至2017年12月31日,公司累计使用本次股票发行募集资金8,297,394.
73元,未使用资金为1,639,121.
85元.
截至2018年12月31日,剩余资金1,639,121.
85元全部使用完毕,用于流量经营项目.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况适用√不适用违约情况适用√不适用五、权益分派情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用25报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬周文明董事长、总经理男1978年9月本科2018.
7.
15-2021.
8.
9是王幸平董事男1981年11月硕士2018.
7.
15-2021.
8.
9是曹晓飞董事男1978年4月博士2018.
7.
15-2021.
8.
9否陈章银监事男1963年11月硕士2018.
7.
15-2021.
8.
9否白戈董事男1978年7月硕士2018.
7.
15-2021.
8.
9否马红霞董事女1984年8月大专2018.
7.
15-2021.
8.
9否陆青青监事女1989年11月本科2018.
7.
15-2021.
8.
9是李建英监事会主席女1985年5月本科2018.
7.
15-2021.
8.
9是许丹丹财务经理、董秘女1991年3月本科2019.
3.
15-2021.
8.
9是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:周文明持有优通新商务90%的财产份额,周文明的配偶周昕持有优通新商务10%的财产份额,周文明系优通新商务执行事务合伙人.
除上述情形外,不存在其他关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量周文明董事长、总经理4,163,928-4,163,92847.
74%王幸平董事64,060-64,0600.
73%曹晓飞董事-290,909290,9093.
34%合计-4,227,988290,9094,518,89752%02019年3月13日,周文明通过全国中小企业股份转让系统自愿增持挂牌公司股份318302,权益变动前直接持股4163928股,占公司比例额为47.
7419%,权益变动后直接持股4482230股,占公司比例51.
3914%.
27(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动√是否财务总监是否发生变动√是否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因袁珍九董事、副总经理离任董事、副总经理个人原因离职陆青青监事离任监事个人原因离职,在新的监事选出前,继续履行监事职责曹飞飞财务总监离任财务总监个人原因离职曹晓飞无新任董事股东提名许丹丹无新任财务经理、董事会秘书公司聘任报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:√适用不适用曹晓飞2010/7/1-2016/7/1任职于光大证券股份有限公司投资银行部项目负责人2017/5/31-至今任职于拉萨经济开发区五口金投资管理有限公司董事兼总经理许丹丹2017/11/1-2019/1/1任职于中盛光电能源股份有限公司财务管理中心总账会计2019/1/15-至今任职于南京优通信息科技股份有限公司财务经理二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员34财务人员32技术人员1810销售人员96员工总计3322按教育程度分类期初人数期末人数博士硕士23本科2113专科10628专科以下员工总计3322员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动情况本年度配合公司的业务布局和管理提升,技术研发方面积极投入,并不断细化内部管理.

2、员工薪酬政策公司依据发展需要设计薪酬方案,使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合;使薪酬与公司的发展有效结合起来.
使每位员工充分发挥个人才能,使员工的劳动付出和做出的业绩得到合理的回报和激励,充分体现出:让人才脱颖而出、吸引关键人才及结成利益共同体等特点,形成了良性循环.

3、员工培训计划根据企业发展战略,将培训的目标与企业发展的目标紧密结合,围绕企业发展开展全员培训,不断探索创新培训形式;实行全员培训,建立培训效果与激励挂钩机制,搭建起学习型、知识型企业的平台.
提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感,端正工作态度.
提高工作热情,培养团队合作精神,形成良好的工作习惯.
提高员工学习能力和知识水平,提升员工职业生涯规划发展能力,为个人进步和企业发展创造良好环境和条件.
提高企业综合素质,增强企业的竞争能力和持续发展能力.

无需要公司承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用29第九节行业信息是否自愿披露√是否随着智能手机和移动互联网的普及,红利期已逐渐消退.
第一,手机使用数量不再增长,第二,消费者的卸载App率增加,第三,消费者的平均APP安装数降低,第四,消费者的APP使用时间离散度降低,头部效应更为明显.
整个移动互联网的竞争更加白热化,获取用户和流量的成本会进一步提高.

用户成熟度逐步养成,线上获取用户的难度已不亚于线下,很多业内公司从线上转入线下,线下市场的价值愈发呈现,重新成为新一轮的争夺焦点.
广告行业,广告主逐步回归理性,更为合理科学的广告投放效果评估机制发挥作用,CPM和CPC类型的广告投放减少,CPA和CPS类型的广告投放增加,ROI的考核进一步加强,对于渠道和流量的要求进一步细化,从开疆拓土的时代演进至精耕细作的时代.
广告预算的分配经历线下独大、线上兴起等几个阶段,达到一个线上线下平衡、相辅相成的阶段,百度聚屏等综合线上线下多种媒体形式的跨平台广告投放系统诞生.
移动互联网百家争鸣、各显神通的"引流"阶段渐入尾声,以"变现"为核心竞争力的新一轮移动互联网圈地运动正在展开.
移动互联网行业尤其是广告投放领域,新形式、新技术层出不穷,一种新的投放媒体从论证到推出到饱和,大约也就1年时间,窗口期很短,进入和拓展的时间点很大程度上决定了最后的规模和收益,公司面临时效性和响应速度的风险.
跨境电商这块,势头强劲,在2014年,交易规模就达到4.
2万亿元.
跨境电子商务平台网站正向"海外仓的布局、供货的突破、支付方式的多样化、交易模式的丰富化"方向发展.
个人的购买力相对持续稳定,而网络和物流的发展也为B2C业务创造了条件.
因此,多批次、小批量的外贸订单需求将进一步提高,并成为促进跨境电商发展的重要基础动力.
"一带一路"战略是我国实施新一轮对外开放、营造更加有利的对外交流环境的重大举措.
"一带一路"战略的实施为我国跨境电商的发展提供了得天独厚的契机和平台,跨境电商逐渐成为影响全球经济的新的网上丝绸之路,并带动了我国对外贸易的发展.

30第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事√是否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障.

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和成员均依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
4、公司章程的修改情况报告期内,公司对《公司章程》进行了如下修改:因公司变更经营范围等事项,对原《公司章程》第十二条公司的经营范围为:计算机软硬件产品的开发、维护、销售、技术咨询、技术服务进行变更,变更后公司的经营范围为:计算机软硬件产品的开发、维护、销售、技术咨询、技术服务;电信增值业务服务;物联网信息服务.

(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)31董事会51、第一届董事会第十四次会议于2018年4月26日召开,审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》、审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、审议通过《关于的议案》、审议通过《关于公司2018年度银行借款相关事宜议案》、审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》.
2、第一届董事会第十五次会议于2018年6月29日召开,审议通过《关于公司变更经营范围的议案》、审议通过《关于修改的议案》、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》.
3、第一届董事会第十六次会议于2018年7月26日召开,审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案.
4、第二届董事会第一次会议于2018年8月10日召开,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案、审议通过《关于聘请公司总经理》的议案、审议通过《关于聘请公司财务负责人》的议案、审议通过《关于选举公司第二届董事会秘书》的议案.
5、第二届董事会第二次会议于2018年8月29日召开,审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案.
监事会41、第一届监事会第九次会议于2018年4月16日召开,审议通过《关于公司2017年度监事32会工作报告的议案》、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、审议通过《关于的议案》.
2、第一届监事会第十次会议于2018年7月26日召开,审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人》的议案.
3、第二届监事会第一次会议于2018年8月10日召开,审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案.
4、第二届监事会第二次会议于2018年8月29日召开,审议通过《南京优通信息科技股份有限公司2018半年度报告》议案、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》.
股东大会31、2017年度股东大会于2018年5月18日召开,审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》.
2、2018年第一次临时股东大会于2018年7月16日召开,审议通过《关于公司变更经营范围的议案》、审议通过《关于修改的议案》.
3、2018年第二次临时股东大会于2018年8月10日召开,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》的议案、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》的议案.
332、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司召开的历次股东大会、董事会、监事会,均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形,会议程序规范.
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司不断改善规范公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异.
(四)投资者关系管理情况公司在正常生产经营的同时,自觉履行信息披露义务,做好投资者关系管理工作,促进企业规范运作水平不断提升.
报告期内,公司受到了众多国内知名证券公司和投资机构的关注,在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上,热情接待投资机构调研.
公司通过电话、网站等途径与投资者保持沟通联系,答复有关问题,沟通渠道畅通(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议适用√不适用(六)独立董事履行职责情况适用√不适用二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会对本年度内的监督事项无异议.
监事会对定期报告进行审核并提出书面审核意见:公司监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况.

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司业务独立于控股股东及其企业,拥有独立完整的供应、服务和销售系统,独立地开展业务,不依赖于控股股东或其它任何关联方.
1、人员独立情况公司人员、劳动、人事及工资完全独立.
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬.
2、资产独立情况公司拥有独立生产经营场所及相关配套设施、拥有独立的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产.

343、机构独立情况公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东控制的其它企业职能部门之间的从属关系.
4、财务独立情况公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策.
公司独立开设银行账户,独立纳税.
5、关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益,实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展.
6、关于信息披露公司指定董事会秘书负责信息披露工作,能够按照法律、法规和公司章程的规定,力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息.
公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作,努力寻求股东权益的最大化,切实维护股东的利益.
(三)对重大内部管理制度的评价公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行自我检查和评价,尚未发现公司内部管理制度存在重大缺陷.
公司将持续提升内部控制水平.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》(详见www.
neeq.
com.
cn优通科技,公告编号:2016-006).
公司进一步健全信息披露管理事务,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度.
报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况,公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.

35第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号中证天通(2019)证审字第1601005号审计机构名称北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326审计报告日期2019年4月25日注册会计师姓名沈富明、温安平会计师事务所是否变更否审计报告正文:审计报告中证天通(2019)证审字第1601005号南京优通信息科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了南京优通信息科技股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息管理层对其他信息负责.
其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.

36在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择.

治理层负责监督贵公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
除其他事项外,我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
北京中证天通会计师事务所中国注册会计师:沈富明(特殊普通合伙)中国注册会计师:温安平中国·北京2019年4月25日37二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金(一)3,816,586.
856,450,020.
73结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款(二)231,249.
43828,512.
88其中:应收票据应收账款231,249.
43828,512.
88预付款项(三)7,050,266.
863,781,004.
77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款(四)110,000.
00140,000.
00其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货(五)148,110.
38148,110.
38持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产(六)2,000,000.
003,000,000流动资产合计13,356,213.
5214,347,648.
76非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产(七)18,024.
8760,036.
76在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用38递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计18,024.
8760,036.
76资产总计13,374,238.
3914,407,685.
52流动负债:短期借款(八)2,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款(九)36,149.
2052,954.
02其中:应付票据应付账款36,149.
2052,954.
02预收款项(十)392,036.
15292,779.
27卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬(十一)152,446.
00426,860.
71应交税费(十二)351,002.
93650,736.
75其他应付款(十三)23,207.
8311,926.
23其中:应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,954,842.
111,435,256.
98非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计39负债合计2,954,842.
111,435,256.
98所有者权益(或股东权益):股本(十四)8,721,755.
008,721,755.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积(十五)15,637,473.
5515,637,473.
55减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积(十六)71,147.
7771,147.
77一般风险准备未分配利润(十七)-14,010,980.
04-11,457,947.
78归属于母公司所有者权益合计10,419,396.
2812,972,428.
54少数股东权益所有者权益合计10,419,396.
2812,972,428.
54负债和所有者权益总计13,374,238.
3914,407,685.
52法定代表人:周文明主管会计工作负责人:周文明会计机构负责人:许丹丹(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金3,754,216.
376,350,015.
73以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款(一)225,736.
73828,512.
88其中:应收票据应收账款225,736.
73828,512.
88预付款项7,050,266.
863,781,004.
77其他应收款110,000.
00140,000.
00其中:应收利息应收股利存货148,110.
38148,110.
38持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,000,000.
003,000,000.
00流动资产合计13,288,330.
3414,247,643.
76非流动资产:可供出售金融资产40持有至到期投资长期应收款长期股权投资(二)100,000.
00100,000.
00投资性房地产固定资产18,024.
8760,036.
76在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计118,024.
87160,036.
76资产总计13,406,355.
2114,407,680.
52流动负债:短期借款2,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款36,149.
2052,954.
02其中:应付票据应付账款36,149.
2052,954.
02预收款项392,036.
15292,779.
27应付职工薪酬152,446.
00426,860.
71应交税费351,002.
93650,736.
75其他应付款17,404.
9911,926.
23其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,949,039.
271,435,256.
98非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益41递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计2,949,039.
271,435,256.
98所有者权益:股本8,721,755.
008,721,755.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积15,637,473.
5515,637,473.
55减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积71,147.
7771,147.
77一般风险准备未分配利润-13,973,060.
38-11,457,952.
78所有者权益合计10,457,315.
9412,972,423.
54负债和所有者权益合计13,406,355.
2114,407,680.
52(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入(十八)18,008,524.
2542,183,021.
71其中:营业收入(十八)18,008,524.
2542,183,021.
71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中:营业成本(十八)17,822,166.
4439,157,488.
33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加(十九)18,309.
94销售费用(二十)734,076.
751,299,174.
08管理费用(二十一)2,434,014.
454,499,402.
44研发费用(二十二)1,320,481.
5742财务费用(二十三)1,686.
97-10,843.
64其中:利息费用利息收入资产减值损失(二十四)12,836.
26加:其他收益(二十六)859,100.
00投资收益(损失以"-"号填列)(二十五)73,954.
75其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-2,321.
19汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-3,404,314.
57-761,514.
73加:营业外收入(二十七)851,282.
31减:营业外支出(二十八)014.
32四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-2,553,032.
26减:所得税费用五、净利润(净亏损以"-"号填列)-2,553,032.
26-761,529.
05其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)2.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润-2,553,032.
26-761,529.
05六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-2,553,032.
26-761,529.
05归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.
29-0.
0943(二)稀释每股收益(元/股)-0.
29-0.
09法定代表人:周文明主管会计工作负责人:周文明会计机构负责人:许丹丹(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入(三)17,958,432.
9542,183,021.
71减:营业成本(三)17,783,324.
5139,157,488.
33税金及附加18,265.
7478,352.
55销售费用734,076.
751,299,174.
08管理费用2,385,563.
264,421,049.
89研发费用1,320,481.
57财务费用1,298.
47-10,838.
64其中:利息费用利息收入资产减值损失12,546.
124,659.
58加:其他收益859,100.
002,002,155.
00投资收益(损失以"-"号填列)73,954.
753,189.
35其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-2,321.
19汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-3,366,389.
91-761,519.
73加:营业外收入851,282.
31减:营业外支出14.
32三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-2,515,107.
60-761,534.
05减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)-2,515,107.
60-761,534.
05(一)持续经营净利润(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额446.
其他六、综合收益总额-2,515,107.
60-761,534.
05七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金20,067,342.
6244,735,054.
15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金(三十)1,771,376.
252,023,198.
76经营活动现金流入小计21,838,718.
8746,758,252.
91购买商品、接受劳务支付的现金22,610,822.
3345,277,100.
07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,824,924.
773,268,463.
92支付的各项税费184,635.
869,632.
80支付其他与经营活动有关的现金(三十)1,901,071.
952,623,651.
31经营活动现金流出小计27,521,454.
9151,178,848.
10经营活动产生的现金流量净额(三十)-5,682,736.
04-4,420,595.
19二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金3,000,000.
00700,000.
00取得投资收益收到的现金73,954.
753,189.
35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回45的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,073,954.
75703,189.
35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,688.
008,103.
50投资支付的现金2,000,000.
003,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,003,688.
003,008,103.
50投资活动产生的现金流量净额1,070,266.
75-2,304,914.
15三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金9,924,132.
50其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,000,000.
009,924,132.
50偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,964.
59其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计20,964.
59筹资活动产生的现金流量净额1,979,035.
419,924,132.
50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额(三十)-2,633,433.
883,198,623.
16加:期初现金及现金等价物余额(三十)6,450,020.
733,251,397.
57六、期末现金及现金等价物余额(三十)3,816,586.
856,450,020.
73法定代表人:周文明主管会计工作负责人:周文明会计机构负责人:许丹丹(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金20,023,054.
1644,735,054.
15收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,771,189.
982,023,193.
76经营活动现金流入小计21,794,244.
1446,758,247.
91购买商品、接受劳务支付的现金22,571,980.
4045,277,100.
07支付给职工以及为职工支付的现金2,824,924.
773,268,463.
9246支付的各项税费184,591.
669,632.
80支付其他与经营活动有关的现金1,857,848.
832,623,651.
31经营活动现金流出小计27,439,345.
6651,178,848.
10经营活动产生的现金流量净额-5,645,101.
52-4,420,600.
19二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金3,000,000.
00700,000.
00取得投资收益收到的现金73,954.
753,189.
35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,073,954.
75703,189.
35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,688.
008,103.
50投资支付的现金2,000,000.
003,100,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,003,688.
003,108,103.
50投资活动产生的现金流量净额1,070,266.
75-2,404,914.
15三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金9,924,132.
50取得借款收到的现金2,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,000,000.
009,924,132.
50偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,964.
59支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计20,964.
59筹资活动产生的现金流量净额1,979,035.
419,924,132.
50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-2,595,799.
363,098,618.
16加:期初现金及现金等价物余额6,350,015.
733,251,397.
57六、期末现金及现金等价物余额3,754,216.
376,350,015.
7347(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额8,721,755.
0015,637,473.
5571,147.
77-11,457,947.
7812,972,428.
54加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额8,721,755.
0015,637,473.
5571,147.
77-11,457,947.
7812,972,428.
54三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-2,553,032.
26-2,553,032.
26(一)综合收益总额-2,553,032.
26-2,553,032.
26(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配481.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额8,721,755.
0015,637,473.
5571,147.
77-14,010,980.
0410,419,396.
28项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额8,000,000.
006,435,096.
0571,147.
77-10,696,418.
733,809,825.
09加:会计政策变更49前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额8,000,000.
006,435,096.
0571,147.
77-10,696,418.
733,809,825.
09三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)721,755.
009,202,377.
50-761,529.
059,162,603.
45(一)综合收益总额-761,529.
05-761,529.
05(二)所有者投入和减少资本721,755.
009,202,377.
509,924,132.
501.
股东投入的普通股721,755.
009,202,377.
509,924,132.
502.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)503.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额8,721,755.
0015,637,473.
5571,147.
77-11,457,947.
7812,972,428.
54法定代表人:周文明主管会计工作负责人:周文明会计机构负责人:许丹丹(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额8,721,755.
0015,637,473.
5571,147.
77-11,457,952.
7812,972,423.
54加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额8,721,755.
0015,637,473.
5571,147.
77-11,457,952.
7812,972,423.
54三、本期增减变动金额(减-2,515,107.
60-2,515,107.
6051少以"-"号填列)(一)综合收益总额-2,515,107.
60-2,515,107.
60(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他52(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额8,721,755.
0015,637,473.
5571,147.
77-13,973,060.
3810,457,315.
94项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额8,000,000.
006,435,096.
0571,147.
77-10,696,418.
733,809,825.
09加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额8,000,000.
006,435,096.
0571,147.
77-10,696,418.
733,809,825.
09三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)721,755.
009,202,377.
50-761,534.
059,162,598.
45(一)综合收益总额-761,534.
05-761,534.
05(二)所有者投入和减少资本721,755.
009,202,377.
509,924,132.
501.
股东投入的普通股721,755.
009,202,377.
509,924,132.
502.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额534.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额8,721,755.
0015,637,473.
5571,147.
77-11,457,952.
7812,972,423.
54南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注54南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注编制单位:南京优通信息科技股份有限公司金额单位:人民币元公司的基本情况(一)基本情况南京优通信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")前身为南京优通信息科技有限公司.
公司成立于2009年10月27日注册资本为1,000,000.
00元,由自然人周文明、南京旺雨在线软件投资管理有限公司共同出资设立.
其中:周文明出资900,000.
00元,持股比例90.
00%;南京旺雨在线软件投资管理有限公司出资100,000.
00元,持股比例10.
00%.
具体见下表:股东名称认缴出资额(元)占比(%)实缴出资额(元)占比(%)出资方式周文明900,000.
0090.
00900,000.
0090.
00货币南京旺雨在线投资管理有限公司100,000.
0010.
00100,000.
0010.
00货币合计1,000,000.
00100.
001,000,000.
00100.
00上述出资已经南京恒颐和源联合会计师事务所于2009年10月26日验证,并出具宁恒颐验字(2009)第20091572号《验资报告》.
2011年8月18日经公司股东会决议通过,股东周文明将持有的1.
50%股权转让给自然人潘登.
变更后股东为周文明、潘登、南京旺雨在线投资管理有限公司.
变更后出资情况见下表:股东名称认缴出资额(元)占比(%)实缴出资额(元)占比(%)出资方式周文明885,000.
0088.
50885,000.
0088.
50货币潘登15,000.
001.
5015,000.
001.
50货币南京旺雨在线投资管理有限公司100,000.
0010.
00100,000.
0010.
00货币合计1,000,000.
00100.
001,000,000.
00100.
002012年8月23日经公司股东会决议通过,原股东南京旺雨在线软件投资有限公司将其持有的10.
00%股权全部转让给深圳市快通联科技有限公司;股东周文明将其持有的10.
00%股权转让给自然人叶志宁.
同时新增注册资本59,000.
00元,由股东深圳市快通联科技有限公司出资3,000,000.
00元,其中:59,000.
00元计入公司注册资本,2,941,000.
00元计入公司资本公积.
变更后股东为周文明、叶志宁、潘登、深圳市快通联科技有限公司.
变更后出资情况见下表:南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注55股东名称认缴出资额(元)占比(%)实缴出资额(元)占比(%)出资方式周文明785,000.
0074.
13785,000.
0074.
13货币叶志宁100,000.
009.
44100,000.
009.
44货币潘登15,000.
001.
4215,000.
001.
42货币深圳市快通联科技有限公司159,000.
0015.
01159,000.
0015.
01货币合计1,059,000.
00100.
001,059,000.
00100.
00新增的实收资本已经江苏天宁会计师事务所有限公司于2012年08月23日验证,并出具苏宁验(2012)N-151号《验资报告》.
2014年9月17日经公司股东会决议通过,原股东叶志宁将其持有的9.
44%股权转让给股东周文明.
变更后股东为周文明、潘登、深圳市快通联科技有限公司.
变更后出资情况见下表:股东名称认缴出资额(元)占比(%)实缴出资额(元)占比(%)出资方式周文明885,000.
0083.
57885,000.
0083.
57货币潘登15,000.
001.
4215,000.
001.
42货币深圳市快通联科技有限公司159,000.
0015.
01159,000.
0015.
01货币合计1,059,000.
00100.
001,059,000.
00100.
002014年12月2日经公司股东会决议通过,股东周文明将其持有的2.
00%股权转让给自然人袁珍九.
变更后股东为周文明、袁珍九、潘登、深圳市快通联科技有限公司,股东及股权比例发生变化.
变更后出资情况见下表:股东名称认缴出资额(元)占比(%)实缴出资额(元)占比(%)出资方式周文明863,800.
0081.
57863,800.
0081.
57货币袁珍九21,200.
002.
0021,200.
002.
00货币潘登15,000.
001.
4215,000.
001.
42货币深圳市快通联科技有限公司159,000.
0015.
01159,000.
0015.
01货币合计1,059,000.
00100.
001,059,000.
00100.
002015年5月25日经公司股东会决议通过,股东周文明将其持有的16.
50%股权分别转让给自然人王幸平、股东袁珍九、南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙).
其中转让给自然人王幸平1.
00%股权,股东袁珍九3.
00%股权,南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙)12.
50%股权.
变更后股东为周文明、袁珍九、潘登、王幸平、深圳市快通联科技有限公司、南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙).
变更后出资情况见下表:股东名称认缴出资额(元)占比(%)实缴出资额(元)占比(%)出资方式周文明689,000.
0065.
07689,000.
0065.
07货币潘登15,000.
001.
4215,000.
001.
42货币南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注56股东名称认缴出资额(元)占比(%)实缴出资额(元)占比(%)出资方式袁珍九53,000.
005.
0053,000.
005.
00货币王幸平10,600.
001.
0010,600.
001.
00货币深圳市快通联科技有限公司159,000.
0015.
01159,000.
0015.
01货币南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙)132,400.
0012.
50132,400.
0012.
50货币合计1,059,000.
00100.
001,059,000.
00100.
002015年7月8日,根据公司股东会决议、股份公司第一次股东大会决议及公司章程,公司整体变更为股份有限公司,并于2015年7月28日经江苏省南京市工商行政管理局批准变更为"南京优通信息科技股份有限公司".
本次变更是由南京优通信息科技有限公司以截至2015年5月31日止经审计的所有者权益(净资产)人民币2,435,096.
05元,按2.
30:1的比例折合股份总额1,059,000.
00股,每股面值1元,共计股本人民币1,059,000.
00元投入,由南京优通信息科技有限公司原股东按原比例分别持有.
上述验资情况已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上海浦江会计师事务所出具的关于南京优通信息科技股份有限公司2015年设立时验资报告之复核报告验证,并出具中证天通(2015)审字第1601019-2号复核报告.
2015年8月13日,根据公司股东会决议和修改后的章程,同意上海磐石涌添投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"磐石涌添")、上海越银投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"越银投资")与股东深圳市快通联科技有限公司(以下简称"快通联")共同以货币出资的方式增资,合计以人民币12,000,000.
00元认购公司新增股份264,750.
00股,其中:磐石涌添出资4,800,000.
00元,105,900.
00元计入公司股本,4,694,100.
00元计入公司资本公积;越银投资出资4,800,000.
00元,105,900.
00元计入公司股本,4,694,100.
00元计入公司资本公积;快通联出资2,400,000.
00元,52,950.
00元计入公司股本,2,347,050.
00元计入公司资本公积.
变更后出资情况见下表:股东名称认缴出资额(元)占比(%)实缴出资额(元)占比(%)出资方式周文明689,000.
0052.
049689,000.
0052.
049货币潘登15,000.
001.
13315,000.
001.
133货币袁珍九53,000.
004.
00453,000.
004.
004货币王幸平10,600.
000.
80110,600.
000.
801货币深圳市快通联科技有限公司211,950.
0016.
011211,950.
0016.
011货币南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙)132,400.
0010.
002132,400.
0010.
002货币上海磐石涌添投资合伙企业(有限合伙)105,900.
008.
000105,900.
008.
000货币上海越银投资合伙企业(有限合伙)105,900.
008.
000105,900.
008.
000货币合计1,323,750.
00100.
0001,323,750.
00100.
000南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注572015年8月28日,根据公司股东会决议和修改后的章程,新增注册资本6,676,250.
00元,以公司资本公积合计6,676,250.
00元按照持股数及比例转增股本,变更后注册资本为人民币8,000,000.
00元,股东及股权比例不变.
变更后出资情况见下表:股东名称认缴出资额(元)占比(%)实缴出资额(元)占比(%)出资方式周文明4,163,928.
0052.
0494,163,928.
0052.
049货币潘登90,652.
001.
13390,652.
001.
133货币袁珍九320,302.
004.
004320,302.
004.
004货币王幸平64,060.
000.
80164,060.
000.
801货币深圳市快通联科技有限公司1,280,907.
0016.
0111,280,907.
0016.
011货币南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙)800,151.
0010.
002800,151.
0010.
002货币上海磐石涌添投资合伙企业(有限合伙)640,000.
008.
000640,000.
008.
000货币上海越银投资合伙企业(有限合伙)640,000.
008.
000640,000.
008.
000货币合计8,000,000.
00100.
0008,000,000.
00100.
0002017年5月15日,根据公司股东会决议规定,同意向江苏万圣伟业网络科技有限公司、曹晓飞定向增发721,755.
00元股本,其中:江苏万圣伟业网络科技有限公司货币出资5,924,132.
50元,430,846.
00元计入公司股本,5,493,286.
50元计入资本公积-资本溢价;曹晓飞货币出资4,000,000.
00元,其中290,909.
00元计入公司股本,3,709,091.
00元计入资本公积-资本溢价.
变更后出资情况见下表:股东名称认缴出资额(元)占比(%)实缴出资额(元)占比(%)出资方式周文明4,163,928.
0047.
744,163,928.
0047.
74货币深圳市快通联科技有限公司1,280,907.
0014.
691,280,907.
0014.
69货币南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙)800,151.
009.
17800,151.
009.
17货币上海磐石涌添投资合伙企业(有限合伙)640,000.
007.
34640,000.
007.
34货币上海越银投资合伙企业(有限合伙)640,000.
007.
34640,000.
007.
34货币江苏万圣伟业网络科技有限公司430,846.
004.
94430,846.
004.
94货币袁珍九320,302.
003.
67320,302.
003.
67货币曹晓飞290,909.
003.
34290,909.
003.
34货币潘登90,652.
001.
0490,652.
001.
04货币王幸平64,060.
000.
7364,060.
000.
73货币合计8,721,755.
00100.
008,721,755.
00100.
00新增的实收资本已经北京中证天通会计师事务所于2017年6月19日验证,并出具中证天通(2017)验字第1601006号《验资报告》.
南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注58公司住所:南京市雨花台区软件大道66号华通科技园5层508,法定代表人:周文明.
本公司主要经营计算机软硬件产品的开发、维护、销售、技术咨询、技术服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
本财务报表由本公司董事会于2019年4月25日批准报出.
(二)合并财务报表范围子公司名称子公司类型级次持股比例(%)表决权比例(%)上海泓潼台信息科技有限公司全资子公司一级100.
00100.
002017年11月03日,母公司南京优通信息科技股份有限公司设立上海泓潼台信息科技有限公司,并2017年11月03日取得营业执照,上海泓潼台信息科技有限公司作为公司全资子公司自成立日2017年11月03日纳入合并范围.
截至2018年12月31日止,股东实际出资额为100,000.
00元.
详见本附注七"企业合并及合并财务报表"相关内容.
财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外,其余均按照权责发生制原则编制.

本公司利用所有可获得信息,未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项.
重要会计政策及会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
(三)营业周期本公司营业周期为12个月,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币,财务报表以人民币列示.
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1、同一控制下的企业合并南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注59同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
合并方以发行权益性证券作为合并对价的,合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
2、非同一控制下的企业合并本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量.
公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益.
本公司在购买日对合并成本进行分配.
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量.

(六)合并财务报表的编制方法1、合并范围的确定原则本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定.
控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额.
本公司将拥有实际控制权的子公司(包括母公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围.
2、合并报表编制的原则、程序及方法(1)合并报表编制的原则、程序及基本方法所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整.
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注60料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成.
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额,若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该余额冲减本公司的股东权益;若公司章程或协议规定由少数股东承担的,该余额冲减少数股东权益.

(2)报告期内增加或处置子公司的处理方法在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初账面余额;将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表.
若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初账面余额;将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表.
在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表.
(七)现金及现金等价物在编制现金流量表时,本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金.

本公司将同时具备持有期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资(包括三个月内到期的债券投资,但不包括权益性投资),确定为现金等价物.
(八)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具.
1、金融资产或负债的确认条件本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:收取该金融资产现金流量的合同权利终止;该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才终止确认该金融负债或其一部分.

2、金融资产的分类与计量金融资产在初始确认时以公允价值计量,划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产,以及衍生金融工具.
此类金融资产采取公允价值进行后续计量,所有南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注61已实现和未实现的损益均计入当期损益.
(2)持有至到期投资持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产,但已经被重分类为其他金融资产类别的非衍生金融资产除外.
此类金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失,均计入当期损益.
(3)贷款和应收款项贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
此类金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失,均计入当期损益.
(4)可供出售金融资产可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被分类为上述三种类别的非衍生金融资产.
此类金融资产采用公允价值进行后续计量.
其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入;其公允价值变动计入其他综合收益,在该投资终止确认或被认定发生减值时,将原直接计入所有者权益的对应部分转出,计入当期损益.
3、金融负债的分类与计量金融负债于初始确认时以公允价值计量,划分为以下两类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
此类金融负债按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益.
(2)其他金融负债此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
4、交易费用对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入其初始确认金额.

5、公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值;金融工具不存在活跃市场的,本公司采用合理的估值技术确定其公允价值,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
6、折现率的确认在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(包括提前还款权,看涨期权.
类似期权等)南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注62的基础上预计未来现金流量来确认折现率,但不应当考虑未来信用损失.

金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于折现率组成部分的各项收费,交易费用及溢价或折价等,在确定折现率时也予以考虑.
金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时,应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量.
7、金融资产的常规购买和出售指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限收取或交付金融资产.
证券交易所、银行间市场、外汇交易中心等市场发生的证券、外汇买卖交易,通常采用常规方式.

以常规方式买卖金融资产,应当按交易日会计进行确认和终止确认.
交易日是指企业承诺买入或者卖出金融资产的日期.
交易日会计的处理原则包括:(1)在交易日确认将于结算日取得的资产及偿付的债务;(2)在交易日终止确认将于结算日交付的金融资产并确认相关损益,同时确认将于结算日向买方收取的款项.
上述交易所想成资产和负债相关的利息,通常应于结算日所有权转移后开始计提并确认.
8、金融资产减值本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项.
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益.
(1)以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益.
预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值.

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
(2)以成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益.
发生的减值损失一经确认,不得转回.
(3)可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注63形成的累计损失,予以转出,计入当期损益.
该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失可以转回,计入当期损益.

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回.
9、金融资产转移金融资产转移,包括两种情形:(1)本公司将收取金融资产现金力量的合同权利转移给另一方;(2)本公司将资产整体或部分转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的合同权利,并承当将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务.
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产.

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:对该金融资产的未来业绩不享有任何利益,也不承担与转移金融资产相关的任何未来支付义务的的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;对保留了该金融资产中内在的合同权利或义务,或者取得了与转移金融资产相关的新合同权利或义务的,按照其继续涉入该金融资产的程度确认相关金融资产及有关负债.
(九)应收款项坏帐准备的确认标准及计提方法本公司应收款项包括应收账款和其他应收款等,采用备抵法核算坏账损失.

1、应收款项坏账准备的确认标准:资产负债表日,本公司对应收款项的账面价值进行检查,有客观证据表明应收款项发生减值的,确认减值损失,计提减值准备.
出现下述情况之一时,表明应收款项存在减值迹象:债务人发生严重的财务困难;债务人违反了合同条款,发生违约或逾期未履行偿债义务;债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;其他表明应收款项发生减值的客观证据.
2、坏账的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;或债务人逾期未履行其偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项.

对于确定无法收回的应收款项,在报经董事会批准后作为坏账转销.
3、坏账准备的计提方法:①对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试.
有客观证据表明其发生了减值南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注64的,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;单项金额重大主要指100万元以上的款项.
②对于单项金额非重大的应收款项和经单独测试后未减值的其他重大应收款项,则按信用风险和账龄特征予以组合,集中进行减值测试:A.
信用风险特征组合的确定依据本公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组.
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关.
不同组合的确定依据:组合名称确定组合的依据账龄组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征关联方、押金、保证金及内部往来关联方、内部职工备用金借款、押金、保证金回收风险小特殊单项应收款项有确凿证据会全额发生坏账损失或不会发生坏账损失B.
根据信用风险特征组合确定的计提方法按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定.
不同组合计提坏账准备的计提方法:组合名称计提方法账龄组合采用账龄分析法关联方、押金、保证金及内部往来采用个别认定法特殊单项应收款项采用个别认定法a.
采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法账龄应收账款计提比例其他应收计提比例1年以内5%5%1-2年10%10%2-3年50%50%3年以上100%100%b.
关联方、押金、保证金及内部往来组合,如无证据证明无法收回,不计提坏账准备c.
特殊单项应收款项组合,采用个别认定法计提坏账准备③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:单项计提坏账准备的理由有客观证据表明该债务人资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的情形.
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计提坏账准备.
南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注65(十)存货1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、周转材料等.
周转材料包括低值易耗品及包装物等.

2、取得和发出存货的计价方法存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本.
存货发出时,采用加权平均法确定其发出的实际成本.
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌从准备的计提方法资产负债表日,本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量.
公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时,产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益.
本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备.
对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备.
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备.
可变现净值为在正常生产过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额.
以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益.
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制.
盘盈利得和盘亏损失计入当期损益.

5、周转材料的摊销方法低值易耗品按照一次转销法进行摊销.
(十一)长期股权投资本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资.
1、长期股权投资的投资成本确定(1)以支付现金取得的长期股权投资,按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价;(2)以放弃非现金资产取得的长期股权投资,其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价;(3)以债务重组取得的投资,其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价;(4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价;(5)因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认;(6)以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注66价值作为其初始投资成本;(7)投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本.
2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资后续计量采用成本法核算;本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,后续计量采用权益法核算.

采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认当期的投资收益.
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值.
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值.
本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外;对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益,待处置该项投资时按相应比例转入当期损益.
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排.
合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算.
若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理.
重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响.
(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3)与被投资单位之间发生重要交易;(4)向被投资单位派出管理人员;(5)向被投资单位提供关键技术资料.
4、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注67期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备.
(十二)固定资产本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
在同时满足下列条件时才能确认固定资产:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业.
②该固定资产的成本能够可靠地计量.
1、固定资产的初始确认本公司固定资产按成本进行初始计量.
其中,外购的固定资产的成本包括购买价款、相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出.
自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成.
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定.
实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益.
2、固定资产的折旧方法除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧.
固定资产按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧.
无法为企业产生收益或暂时未使用(季节性停用除外)的固定资产,作为闲置固定资产.
闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率,折旧直接计入当期损益.
折旧方法采用年限平均法.

本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率年折旧率办公设备35%31.
67%3、固定资产减值准备计提资产负债表日,固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价.
若固定资产的可收回金额低于账面价值,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注684、固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产.
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益.
(十三)职工薪酬1、职工薪酬内容职工薪酬为企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿.

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.

短期薪酬主要包括:1)职工工资、奖金、津贴和补贴;2)职工福利费;3)医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;4)住房公积金;5)工会经费和职工教育经费;6)短期带薪缺勤;7)短期利润分享计划;8)其他短期薪酬.
离职后福利主要包括:1)设定提存计划(如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费);2)设定受益计划.
辞退福利主要包括:1)在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿;2)在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职.
其他长期职工福利主要包括:1)长期带薪缺勤;2)长期残疾福利;3)长期利润分享计划.
2、职工薪酬的确认和计量在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
对于设定提存计划,本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金,确认为职工薪酬负债,并计入当期损益或相关资产成本.

企业向职工提供辞退福利的,应当确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理.
企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定受益计划条件的,企业应当按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
在报告期末,企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:1)服务成本;2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动.
为了简化相关会计处理,上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本.
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的,企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务,计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限;南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注69与职工提供服务期间长短无关的,企业应当在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务.
具体确认原则为:1)应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬,计入产品成本或劳务成本;2)应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬,计入建造固定资产或无形资产成本;3)除上述以外的其他职工薪酬计入当期损益.
(十四)收入1、销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额.
2、提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入.
本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度.
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本.
(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
本公司收入确认的具体方法:①信息服务费收入按照与客户核对一致的有效激活数量乘以合同约定的每条激活单价确认收入.
②定期开发服务费收入按照与客户确认一致后的金额确认收入.
③运营支撑费服务收入按照双方确认一致的结算价确认收入.
④流量销售业务在客户成功充值并完成扣款后确认收入.
3、让渡资产使用权本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入.
(十五)政府补助1、政府补助类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产.
主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型.
2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注70与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助.
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.

3、政府补助的计量政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量.
已确认的政府补助需要退回的,应当在需要退回的当期分别情况处理:初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益.
4、政府补助会计处理本公司采用总额法确认政府补助,具体处理:与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益.
与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入).
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.

与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:(1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);(2)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入).

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,应当区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助.
(十六)递延所得税资产和递延所得税负债本公司所得税包括当期所得税和递延所得税.
当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但下述情况除外:(1)由于企业合并产生的所得税调整商誉;(2)与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益.
本公司于资产负债表日,对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异,按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债.
本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债,除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)商誉的初始确认,或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该项交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注71(2)对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)该项交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,未能同时满足:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
本公司于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
本公司于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回(十七)会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明1、报告期会计政策变更会计政策变更的内容和原因受重要影响的报表项目名称和金额根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),本公司对财务报表格式进行了修订1.
资产负债表:将原"应收票据"及"应收账款"项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息""应收股利"及"其他应收款"项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"项目归并至"固定资产";将原"应付票据"及"应付账款"项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息""应付股利"及"其他应付款"项目归并至"其他应付款";2.
利润表:将"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报.
其他说明对(2017年12月31日/2017年度)比较财务数据进行相应调整,受影响的财务报表项目明细情况如下:调整前调整后南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注72报表项目金额报表项目金额应收票据-应收票据及应收账款828,512.
88应收账款828,512.
88应收利息-其他应收款140,000.
00应收股利-其他应收款140,000.
00应付票据-应付票据及应付账款52,954.
02应付账款52,954.
02应付利息-其他应付款11,926.
23应付股利-其他应付款11,926.
23管理费用4,421,049.
89管理费用2,698,330.
22研发费用1,722,719.
672、报告期会计估计变更无.
税项(一)本公司的主要税项及其税率列示如下:税目纳税(费)基础税(费)率备注增值税当期销项税额减当期允许抵扣进项税额6%城市维护建设税应缴流转税税额7%教育费附加应缴流转税税额3%地方教育费附加应缴流转税税额2%企业所得税应纳税所得额25%(二)税收优惠:本公司于2017年12月7日取得高新技术企业证书,证书编号:GR201732002688证书有效期三年,故本期以15%的税率计算所得税费用.
合并财务报表主要项目注释以下披露项目(含公司财务报表主要项目披露)除非特别指出,期初指2018年1月1日,期末指2018年12月31日;上期指2017年度,本期指2018年度.
(一)货币资金1、货币资金分类:项目期末余额期初余额现金3,126.
6521,290.
23南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注73银行存款3,813,460.
206,428,730.
50合计3,816,586.
856,450,020.
732、截至2018年12月31日,本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项.
(二)应收票据及应收账款1、应收账款按类别列示如下:类别期末余额账面余额比例(%)坏账准备净额单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款331,140.
11100.
0099,890.
68231,249.
43其中:账龄组合331,140.
11100.
0099,890.
68231,249.
43关联方、押金、保证金及内部往来单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计331,140.
11100.
0099,890.
68231,249.
43类别期初余额账面余额比例(%)坏账准备净额单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款915,567.
30100.
0087,054.
42828,512.
88其中:账龄组合915,567.
30100.
0087,054.
42828,512.
88关联方、押金、保证金及内部往来单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计915,567.
30100.
0087,054.
42828,512.
882、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年)97,693.
4529.
504,884.
67811,838.
2588.
6740,591.
911—2年(含2年)129,717.
6139.
1712,971.
7643,389.
604.
744,338.
962—3年(含3年)43,389.
6013.
1021,694.
8036,431.
803.
9818,215.
903年以上60,339.
4518.
2360,339.
4523,907.
652.
6123,907.
65合计331,140.
11100.
0099,890.
68915,567.
30100.
0087,054.
423、期末余额前5名的客户列示如下:债务人名称与本公司关系账面余额计提的坏账准备金额占应收账款总额比例(%)北京百度网讯科技有限公司非关联方50,110.
105,011.
0115.
13上饶市数钻信息技术有限公司非关联方44,588.
6816,209.
8713.
47南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注74债务人名称与本公司关系账面余额计提的坏账准备金额占应收账款总额比例(%)深圳掌众网络服务有限公司非关联方43,672.
002,183.
6013.
19江苏硕软科技有限公司非关联方37,541.
281,877.
0611.
34苏州格科恒贸易有限公司非关联方26,595.
162,659.
528.
03合计202,507.
2227,941.
0661.
16(三)预付款项1、预付款项按账龄分析列示如下:账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年)4,993,962.
8370.
833,781,004.
77100.
001至2年2,056,304.
0329.
17--合计7,050,266.
86100.
003,781,004.
77100.
002、账龄1年以上且金额重大的预付款项:单位名称期末余额预付款时间未结算原因江苏硕软科技有限公司1,700,376.
932017年12月未能提供合适流量南京创百辰信息科技有限公司168,700.
002017年10月未能提供合适流量合计1,869,076.
933、预付款项期末余额前5名客户列示如下:单位名称与本公司关系期末账面余额占预付账款总额的比例(%)未结算原因南京海獭软件有限责任公司非关联方3,077,025.
5043.
64预付流量款江苏硕软科技有限公司非关联方1,700,376.
9324.
12预付流量款上海彤言文化传媒有限公司非关联方1,499,868.
0021.
27预付流量款南京尤纳康电子科技有限公司非关联方241,846.
893.
43预付流量款南京创百辰信息科技有限公司非关联方168,700.
002.
39预付流量款合计6,687,817.
3294.
85(四)其他应收款1、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额押金60,000.
00100,000.
00员工备用金50,000.
0040,000.
00合计110,000.
00140,000.
002、其他应收款按类别列示如下:类别期末余额南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注75金额比例(%)坏账准备净额单项金额重大的应收款项按组合计提坏账准备的其他应收款110,000.
00100.
00-110,000.
00其中:关联方、押金、保证金及内部往来110,000.
00100.
00-110,000.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计110,000.
00100.
00-110,000.
00类别期初余额金额比例(%)坏账准备净额单项金额重大的应收款项按组合计提坏账准备的其他应收款140,000.
00100.
00-140,000.
00其中:关联方、押金、保证金及内部往来140,000.
00100.
00-140,000.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计140,000.
00100.
00-140,000.
001组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款组合名称期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备关联方、押金、保证金及内部往来110,000.
00-140,000.
00-合计110,000.
00-140,000.
00-3、其他应收款期末余额前3名单位列示如下:单位名称与本公司关系账面余额计提的坏账准备金额占其他应收款总额比例(%)南京华通信息投资有限公司非关联方60,000.
00-54.
55马海滨非关联方40,000.
00-36.
36李静波非关联方10,000.
00-9.
09合计110,000.
00100.
00(五)存货1、存货分项列示如下:项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品148,110.
38-148,110.
38148,110.
38-148,110.
38合计148,110.
38-148,110.
38148,110.
38-148,110.
38(六)其他流动资产项目期末余额期初余额南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注76项目期末余额期初余额理财产品2,000,000.
003,000,000.
00合计2,000,000.
003,000,000.
00(七)固定资产1、固定资产情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、账面原值合计259,494.
573,688.
00190,726.
0772,456.
50其中:办公设备259,494.
573,688.
00190,726.
0772,456.
50二、累计折旧合计199,457.
8143,624.
45188,650.
6354,431.
63其中:办公设备199,457.
8143,624.
45188,650.
6354,431.
63三、固定资产账面净值合计60,036.
76--18,024.
87其中:办公设备60,036.
76--18,024.
87四、减值准备合计其中:办公设备五、固定资产账面价值合计60,036.
76--18,024.
87其中:办公设备60,036.
76--18,024.
87(八)短期借款1、短期借款分类:借款类别期末余额期初余额保证借款2,000,000.
00-合计2,000,000.
00-2、期末短期借款明细情况借款银行金额借款日期到期日期利率备注南京银行城南支行800,000.
002018-5-282019-5-28同期基准利率注南京银行城南支行1,200,000.
002018-11-292019-11-29同期基准利率注注:公司本期向南京银行城南支行借款200.
00万元,由公司实际控制人周文明提供连带保证责任担保.
(九)应付票据及应付账款1、应付账款按账龄列示账龄期末余额期初余额1年以内(含1年)36,149.
2052,954.
02合计36,149.
2052,954.
02(十)预收款项南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注771、预收账款明细情况账龄期末余额期初余额1年以内(含1年)335,423.
86292,130.
271-2年56,612.
30649.
00合计392,036.
15292,779.
272、预收账款2018年12月31日余额前5名单位列示如下:单位名称与本公司关系账面余额占预收账款总额比例(%)南京尤纳康电子科技有限公司非关联方147,217.
7337.
55北京聚联讯网络科技有限公司非关联方53,089.
0213.
54利茸(上海)信息科技有限公司非关联方31,019.
017.
91北京云霄科技有限公司非关联方25,000.
006.
38深圳市礼记整合营销有限公司非关联方18,397.
604.
69合计274,723.
3670.
073、截至2018年12月31日,预收款项中均无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及个人款项.
(十一)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示:项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬426,860.
712,411,639.
152,686,053.
86152,446.
00二、离职后福利-设定提存计划-133,148.
80133,148.
80-三、辞退福利四、一年内到期的其他福利五、其他合计426,860.
712,544,787.
952,819,202.
66152,446.
002、短期薪酬列示:项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴422,481.
712,073,472.
512,343,508.
22152,446.
002、职工福利费-137,139.
44137,139.
44-3、社会保险费-155,079.
20155,079.
20-其中:医疗保险费-140,981.
09140,981.
09-工伤保险费-1,566.
461,566.
46-生育保险费-12,531.
6512,531.
65-其他4、住房公积金4,379.
0045,948.
0050,327.
00-5、工会经费和职工教育经费----6、短期带薪缺勤----南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注78项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额7、短期利润分享计划----8、其他短期薪酬----合计426,860.
712,411,639.
152,686,053.
86152,446.
003、离职后福利-设定提存计划项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险费-125,316.
52125,316.
52-2、失业保险费-7,832.
287,832.
28-合计-133,148.
80133,148.
80-(十二)应交税费类别期末余额期初余额增值税309,145.
25572,664.
54城市维护建设税21,640.
1740,086.
52教育费附加9,274.
3617,179.
94地方教育费附加6,182.
9111,453.
29个人所得税3,399.
249,352.
46印花税1,361.
00-合计351,002.
93650,736.
75(十三)其他应付款1、其他应付款按账龄分类情况:项目期末余额期初余额1年以内(含1年)15,707.
8311,926.
232-3年(含3年)7,500.
00-合计23,207.
8311,926.
23(十四)实收资本项目期初余额本年增减变动(+-)期末余额金额所占比例(%)金额所占比例(%)有限售条件股份6,720,000.
0077.
05-1,167,289.
005,552,711.
0063.
67无限售条件股份2,001,755.
0022.
951,167,289.
003,169,044.
0036.
33股份总数8,721,755.
00100.
00-8,721,755.
00100.
00(十五)资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、资本(或股本)溢价15,637,473.
55--15,637,473.
55二、其他资本公积----南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注79合计15,637,473.
55--15,637,473.
55(十六)盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积71,147.
77--71,147.
77合计71,147.
77--71,147.
77根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取.
法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本.
(十七)未分配利润项目期末余额期初余额提取或分配比例(%)调整前期初未分配利润-11,457,947.
78-10,696,418.
73调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-11,457,947.
78-10,696,418.
73加:本期归属于母公司所有者的净利润-2,553,032.
26-761,529.
05股东权益内部结转减:提取法定盈余公积10.
00期末未分配利润-14,010,980.
04-11,457,947.
78(十八)营业收入、营业成本1、营业收入及营业成本项目本期发生额上期发生额营业收入18,008,524.
2542,183,021.
71其中:主营业务收入18,008,524.
2542,183,021.
71其他业务收入--营业成本17,822,166.
4439,157,488.
33其中:主营业务成本17,822,166.
4439,157,488.
33其他业务成本--2、主营业务按照类别分类产品类别本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本自产软件服务收入:(1)信息服务费2,498,544.
722,373,349.
655,412,877.
464,421,239.
45(2)定制开发服务费--4,863,207.
413,632,385.
22(3)运营支撑服务费--236,325.
01106,759.
55(4)移动通信流量销售15,509,979.
5315,448,816.
7931,670,611.
8330,997,104.
11合计18,008,524.
2517,822,166.
4442,183,021.
7139,157,488.
33南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注803、2018年度前五名客户的营业收入情况单位名称与本公司关系销售金额占本期收入比例(%)北京聚联讯网络科技有限公司非关联方2,396,910.
9813.
31南京海獭软件有限责任公司非关联方1,891,182.
6510.
50南京淘仕乐电子科技有限公司非关联方1,659,420.
659.
21南京尤纳康电子科技有限公司非关联方1,119,073.
296.
21世纪龙信息网络有限责任公司非关联方1,091,517.
506.
06合计8,158,105.
0745.
29(十九)税金及附加项目本期发生额上期发生额城建税6,008.
6940,086.
52教育费附加2,556.
2117,179.
94地方教育费附加1,704.
1411,453.
29印花税8,040.
909,632.
80合计18,309.
9478,352.
55(二十)销售费用项目本期发生额上期发生额工资薪金及福利费486,316.
98816,198.
25招待费39,977.
73136,859.
72差旅费35,964.
10152,581.
71五险一金95,558.
3697,315.
24办公费2,615.
3837,211.
65市场宣传费46,106.
2622,054.
79其他27,537.
9436,952.
72合计734,076.
751,299,174.
08(二十一)管理费用项目本期发生额上期发生额房租费731,754.
13889,700.
00工资薪金及福利费619,916.
10586,083.
58信息服务费312,011.
72338,371.
46中介服务费296,066.
67458,857.
84差旅费132,970.
0888,338.
51招待费107,469.
4130,528.
00办公费103,039.
4390,703.
13南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注81项目本期发生额上期发生额五险一金49,461.
4759,652.
93折旧费33,997.
4544,045.
63物业费30,649.
6266,499.
21其他16,678.
3745,549.
93合计2,434,014.
452,698,330.
22(二十二)研发费用项目本期发生额上期发生额工资薪酬1,104,316.
621,430,636.
98五险一金178,111.
41227,342.
73折旧费8,598.
4511,806.
99其他费用29,455.
0952,932.
97合计1,320,481.
571,722,719.
67(二十三)财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出20,964.
59减:利息收入25,515.
1821,043.
76手续费支出6,237.
5610,200.
12合计1,686.
97-10,843.
64(二十四)资产减值损失项目本期发生额上期发生额应收账款坏账损失12,836.
264,659.
58合计12,836.
264,659.
58(二十五)其他收益补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关中国(南京)软件谷管理委员会补助资金859,100.
002,002,155.
00与收益相关合计859,100.
002,002,155.
00与收益相关(二十六)投资收益项目本期发生额上期发生额理财产品分红73,954.
753,189.
35合计73,954.
753,189.
35(二十七)营业外收入1、分类情况:南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注82项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助800,000.
00-800,000.
00其他51,282.
31-51,282.
31合计851,282.
31-851,282.
31(二十八)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额滞纳金-14.
32-合计-14.
32-(二十九)政府补助与收益相关的政府补助种类金额计入当期损益或冲减相关成本的金额计入当期损益或冲减相关成本的项目本期发生额上期发生额中国(南京)软件谷管理委员会补助资金859,100.
00859,100.
002,002,155.
00其他收益市软件和信息补贴800,000.
00800,000.
00-营业外收入(三十)合并现金流量表补充资料1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量:补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-2,553,032.
26-761,529.
05加:资产减值准备12,836.
264,659.
58固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧43,624.
4556,606.
89无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"—"填列)2,321.
19固定资产报废损失(收益以"—"填列)公允价值变动损失(收益以"—"填列)财务费用(收益以"—"填列)20,964.
59投资损失(收益以"—"填列)-73,954.
75-3,189.
35递延所得税资产减少(增加以"—"填列)递延所得税负债增加(减少以"—"填列)存货的减少(增加以"—"填列)-44,009.
10经营性应收项目的减少(增加以"—"填列)-2,655,080.
65-3,871,367.
29经营性应付项目的增加(减少以"—"填列)-480,414.
87198,233.
13其他经营活动产生的现金流量净额-5,682,736.
04-4,420,595.
192、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注83补充资料本期金额上期金额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额3,816,586.
856,450,020.
73减:现金的期初余额6,450,020.
733,251,397.
57加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-2,633,433.
883,198,623.
162、现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金3,816,586.
856,450,020.
73其中:库存现金3,126.
6521,290.
23可随时用于支付的银行存款3,813,460.
206,428,730.
50可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额3,816,586.
856,450,020.
73其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物(三十一)所有权和使用权受到限制的资产无.
在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例享有的表决权取得方式上海泓潼台信息科技有限公司上海上海市嘉定区浏翔公路955号7幢3层A区309室信息技术开发、技术咨询100%100%投资设立2017年11月03日,母公司南京优通信息科技股份有限公司设立上海泓潼台信息科技有限公司,并2017年11月03日取得营业执照,注册资本501,000.
00元.
2017年11月03日作为公司全资子公司自成立日2017年11月03日纳入合并范围.
截至2018年12月31日止,股东实际出资额为100,000.
00元.
关联方关系及其交易(一)本公司关联方情况企业名称与本公司关系持股比例(%)周文明控股股东、董事、总经理47.
74南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注84企业名称与本公司关系持股比例(%)南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙)同一实际控制人控制的公司9.
17深圳市快通联科技有限公司持有公司股份5%以上股东14.
69上海磐石涌添投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份5%以上股东7.
34上海越银投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份5%以上股东7.
34潘登全资子公司的法人1.
04袁珍九董事3.
67马红霞董事-曹晓飞董事3.
34白戈董事-王幸平董事0.
73毛忠兴监事-陆青青监事-李建英监事-(二)关联方交易本公司作为被担保方的关联担保情况担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕备注周文明8000,000.
002018-5-282019-5-28否周文明1,200,000.
002018-11-292019-11-29否关联方资金拆借关联方2018年度2017年度拆入:周文明5,755.
00-拆出:周文明5,755.
0083,704.
99(三)关联方往来余额无.
承诺及或有事项(一)重要承诺事项截至2018年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
(二)或有事项截至2018年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项.
南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注85资产负债表日后事项无.
母公司会计报表主要项目附注(一)应收账款1、应收账款按类别列示如下:类别期末余额账面余额比例(%)坏账准备净额单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款325,337.
27100.
0099,600.
54225,736.
73其中:账龄组合325,337.
27100.
0099,600.
54225,736.
73备用金、押金组合关联方往来组合单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计325,337.
27100.
0099,600.
54225,736.
73类别期初余额账面余额比例(%)坏账准备净额单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款915,567.
30100.
0087,054.
42828,512.
88其中:账龄组合915,567.
30100.
0087,054.
42828,512.
88备用金、押金组合关联方往来组合单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计915,567.
30100.
0087,054.
42828,512.
882、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年)91,890.
615.
004,594.
53811,838.
255.
0040,591.
911—2年(含2年)129,717.
6110.
0012,971.
7643,389.
6010.
004,338.
962—3年(含3年)43,389.
6050.
0021,694.
8036,431.
8050.
0018,215.
903年以上60,339.
45100.
0060,339.
4523,907.
65100.
0023,907.
65合计325,337.
2799,600.
54915,567.
3087,054.
423、期末余额前5名的客户列示如下:南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注86债务人名称与本公司关系账面余额计提的坏账准备金额占应收账款总额比例(%)苏州智胜新贸易有限公司非关联方50,110.
105,011.
0115.
40北京百度网讯科技有限公司非关联方44,588.
6816,209.
8713.
71深圳掌众网络服务有限公司非关联方43,672.
002,183.
6013.
42上饶市数钻信息技术有限公司非关联方37,541.
281,877.
0611.
54江苏硕软科技有限公司非关联方26,595.
162,659.
528.
17合计202,507.
2227,941.
0662.
24(二)长期股权投资1、长期股权投资分类项目期初余额本期增加本期减少期末余额子公司投资100,000.
00--100,000.
00小计100,000.
00--100,000.
00减:长期股权投资减值准备合计100,000.
00--100,000.
002、长期股权投资明细被投资单位初始投资成本期初余额本期增减变动追加或减少投资权益法下确认的投资收益其他综合收益调整其他权益变动上海泓潼台信息科技有限公司100,000.
00100,000.
00----合计100,000.
00100,000.
00----(续)被投资单位期末余额减值准备期末余额本期计提减值准备期末净额备注上海泓潼台信息科技有限公司100,000.
00--100,000.
00合计100,000.
00--100,000.
00(三)营业收入、营业成本1、营业收入及营业成本项目本期发生额上期发生额营业收入17,958,432.
9542,183,021.
71其中:主营业务收入17,958,432.
9542,183,021.
71其他业务收入营业成本17,783,324.
5139,157,488.
33其中:主营业务成本17,783,324.
5139,157,488.
33其他业务成本南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注872、主营业务按照类别分类产品类别本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本自产软件服务收入:(1)信息服务费2,448,453.
422,334,507.
725,412,877.
464,421,239.
45(2)定制开发服务费--4,863,207.
413,632,385.
22(3)运营支撑服务费--236,325.
01106,759.
55(4)移动通信流量销售15,509,979.
5315,448,816.
7931,670,611.
8330,997,104.
11合计17,958,432.
9517,783,324.
5142,183,021.
7139,157,488.
333、2018年度前五名客户的营业收入情况单位名称与本公司关系销售金额占本期收入比例(%)北京聚联讯网络科技有限公司非关联方2,396,910.
9813.
35南京海獭软件有限责任公非关联方1,891,182.
6510.
53南京淘仕乐电子科技有限非关联方1,659,420.
659.
24南京尤纳康电子科技有限公司非关联方1,119,073.
296.
23世纪龙信息网络有限责任公司非关联方1,091,517.
506.
08合计8,158,105.
0745.
43补充资料(一)非经常性损益明细表项目本期发生额上期发生额计入当期损益的政府补助1,659,100.
002,002,155.
00非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,321.
19-14.
32其他符合非经常性损益定义的损益项目51,282.
31-小计1,708,061.
122,002,140.
68减:所得税影响额--合计1,708,061.
122,002,140.
68(二)净资产收益率和每股收益报告期利润本期发生额加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-21.
83-0.
29-0.
29扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-36.
43-0.
49-0.
49(续)南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注88报告期利润上期发生额加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-9.
08-0.
09-0.
09扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-32.
94-0.
33-0.
33南京优通信息科技股份有限公司2019年4月26日本财务报表附注由下列负责人签署:法定代表人:周文明主管会计工作负责人:周文明会计机构负责人:许丹丹日期:2019年4月25日日期:2019年4月25日日期:2019年4月25日南京优通信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注89附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.