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12018半年度报告智云达NEEQ:835950北京智云达科技股份有限公司2公司半年度大事记2018年上半年,公司经营业绩同比增长21.
74%.
公司的产品和服务除了食药监系统,还切入了农业、粮食等政府部门.
另外,在面向企业和个人端服务,公司第三方食品安全快检保障服务进展迅速.
2018年2月,智云达公司软件事业部成功开发出食品安全检测数据共享平台.
食品安全检测数据共享平台是未来食品安全实现"智慧监管"的一款里程碑式的系统平台软件,产品一上市就在安徽、河南、山东等地进行了部署,受到使用部门的一致好评.
截止2018年6月底,已建分公司或办事处遍及33个省市,CEC食品安全快速检测消费者体验中心达27个,实现了全国除西藏外的省市自治区的销售和服务本地化以及支撑第三方食品安全快检服务的战略布局.
2018年5月,农业农村部授予北京智云达科技股份有限公司(CEC食品安全检测消费者体验中心)为"全国农产品质量安全科普基地"的荣誉称号,以充分发挥在规范生产、健康消费等方面的引领带动作用.
随着政府部门改革的推进,智云达同北京培黎职业学院合作成立的培黎食品安全培训中心,先后组织了贵州、河北等地的执法人员进行了食品安全快检方法等的培训.
截止2018年6月底,入选北京市教委课外课体系的中小学食品安全与营养教育课外课获得了市场的认可和成功,在京已经培养学生20000人次.
公司据此正在开发出一系列适合不同年阶学生的教材、教具等,以形成完善的课程体系.
3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况16第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况18第七节财务报告21第八节财务报表附注324释义释义项目释义公司、本公司、股份公司指北京智云达科技股份有限公司禹世恒通指北京禹世恒通投资管理中心(有限合伙)佳华普瑞指北京佳华普瑞投资管理中心(有限合伙)主办券商、申万宏源指申万宏源证券有限公司公司章程指《北京智云达科技股份有限公司章程》"三会"指股份公司股东大会、董事会、监事会"三会"议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》报告期指2018年1月1日—2018年6月30日5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人桑华春、主管会计工作负责人梁立争及会计机构负责人(会计主管人员)梁立争保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点董事会秘书办公室备查文件载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(主管会计人员)签名并盖章的财务报表;报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称北京智云达科技股份有限公司英文名称及缩写BeijingZhiyundaTechnologyCo.
,Ltdzyd证券简称智云达证券代码835950法定代表人桑华春办公地址北京市海淀区学院南路68号20号楼601室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人桑毅力是否通过董秘资格考试是电话010-62191580传真010-62158706电子邮箱yili@zhiyunda.
com公司网址http://www.
zhiyunda.
com联系地址及邮政编码北京市海淀区学院南路68号20号楼601室100081公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2005年6月23日挂牌时间2016年3月9日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-745质检技术服务主要产品与服务项目食品安全快速检测软件、仪器和试纸等的研发、生产、销售、服务普通股股票转让方式竞价转让普通股总股本(股)33,950,000优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东桑华春实际控制人及其一致行动人桑华春、桑之凡四、注册情况项目内容报告期内是否变更7统一社会信用代码91110108777079301U否注册地址北京市海淀区学院南路68号20号楼601室否注册资本(元)3395万元否五、中介机构主办券商申万宏源主办券商办公地址上海市常熟路239号报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入32,944,915.
5627,062,028.
7121.
74%毛利率67.
93%59.
46%-归属于挂牌公司股东的净利润-631,323.
15-6,860,029.
0990.
80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,270,664.
67-7,563,103.
2283.
20%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-0.
68%-18.
56%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-1.
37%-22.
56%-基本每股收益-0.
02-0.
2391.
91%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计153,507,303.
43132,779,244.
0415.
61%负债总计60,346,992.
5338,773,042.
5655.
64%归属于挂牌公司股东的净资产92,221,827.
7992,853,150.
94-0.
68%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
742.
77-0.
68%资产负债率(母公司)40.
62%26.
70%-资产负债率(合并)39.
31%29.
20%-流动比率2.
343.
03-利息保障倍数-1.
753.
82-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-12,009,084.
56-22,138,998.
6045.
76%应收账款周转率0.
891.
39-存货周转率0.
290.
62-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率15.
61%93.
01%-9营业收入增长率21.
74%25.
57%-净利润增长率85.
24%-285.
45%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本33,950,00033,950,000.
00-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用10第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司在长期的市场运营中形成了研发、生产、销售、服务于一体的经营模式.
公司自主研发检测仪器、检测试剂、食品安全信息化监管系统软件,严格执行产品质量控制规程,生产出符合市场需要的产品,通过向食药系统的政府监管部门、农业系统的政府监管部门、农业种养殖户、食品生产企业、餐饮企业、机关食堂、学校、个人消费者出售,并通过持续的提供产品和服务达到持续经营要求,获取持续的收入、利润和现金流.
报告期内主要以销售食品安全快速检测产品、提供技术服务收入为主.
(一)公司战略目标借助公司在食品安全领域的领先优势,充分借助移动互联技术及领先的数据分析技术,致力于食品安全快速检测的智能硬件开发及数据挖掘服务.
公司将通过自主开发与对外合作的方式,逐步实现食品安全大数据和食品安全云平台的战略目标,从而在食品安全的全产业链上服务于各级政府监管部门、各类食品药品经营企业及广大消费者.
1、智能快检硬件的开发及应用充分利用公司的软件优势,把长期开发邮政和物流网的经验用于研发食品安全快速检测仪器,使之具有GPS定位、无线上传、数据共享、云端储存等功能,同时研发更加简便、准确的检测仪器,使之具有手机移动功能+检测探头的食品安全快速检测仪,充分利用现阶段中国食品安全问题现状和老百姓对食品安全问题的高度关注,开发并提供面向政府、企业和个人消费者等不同类别的产品和服务.
2、食品安全大数据及食品安全云平台建设智云达食品安全大数据及食品安全云平台基于公司核心技术,借助物联网、大数据、云技术、移动互联网等技术优势,搭建一个网络服务及数据应用平台.
平台规划包括检测终端、分级监督、检验终端、门户网站、手机客户端、数据中心、云服务平台等七个部分,通过平台使消费者、监管者、生产者等都参与到食品安全监管活动中来,构成一个崭新的食品安全生态系统.
3、基于食品安全外包的第三方监管服务随着食品安全检测行业的逐渐成熟及改革发展,食品安全检测外包服务逐渐成为一种趋势.
基于智云达食品安全快检设备、监管信息化管理系统以及各地的第三方检测机构及CEC消费者体验中心,智云达进行了一系列食品安全第三方监管服务布局.
(二)采购模式公司采购的原材料主要包括仪器、液晶显示屏、工控主板、试剂、注塑件、结构件等,根据库存和订单情况,安排采购清单.
拟采购原料由多家合格供应商集中报价,公司参考历史采购价格和互联网平台物资价格,权衡选择符合要求的供应商.
同时公司通过招标模式,由采购部门、质检部门、技术部门、生产部门、财务部门组成招标小组,进行合格供应商评定,建立合格供应商档案.
公司确定采购的品种、数量、规格、价格后,由采购部门草拟合同,内部审核后签订正式采购合同.
公司的检测仪器零部件委托专业厂商代工,公司进行最终的装配、调试和测试.
检测箱的外包装箱委托专业厂家按公司设计要求代工.
(三)销售模式11公司的盈利主要来源于食品安全快速检测产品的销售,食品安全快速检测产品系公司自主研发并拥有多项专利的核心产品,在市场上具有一定领先性.
公司主要通过大客户销售、渠道销售、电话销售、电商销售和代理商销售等模式来销售产品,随着食品安全越来越受到政府、企事业单位和个人消费者的重视,以及公司品牌知名度在市场上越来越受到客户的认可,公司大客户销售和网络销售市场都取得很大提升.
未来公司销售模式将加大与互联网的融合,主要模式如下:充分利用公司现有的网络优势,进一步把食品安全快速检测网(www.
china12315.
com.
cn)做成行业垂直门户,以此为基础全面与百度知道、百度百科、百度文库等开展合作,成为百度网上食品安全问题专家,通过这种无偿合作和资源互换,把百度上海量的食品安全访问量引入chian12315网,使之真正成为食品安全与快速检测门户网站,再将食品安全快速检测需求的用户信息导入智云达官网(www.
zhiyunda.
com),使智云达官网成为营销平台,实现对中小食品安全企业的销售网络,同时把个人购买信息引入ZYD天猫旗舰店(www.
zydjj.
tmail.
com),使智云达天猫店成为中国老百姓解决自身食品安全问题、购买快检产品的首选和最大的电子商务平台.
(三)研发模式公司研发产品与技术主要通过三种模式:自主研发,委托外包,合作开发.
内部的自主研发完全利用自身的资源,发掘内部优势,这种方式的研发成果最大限度的集中在本公司内部,不易为竞争对手所利用,有利于保护知识产权.
委托外包是将研发任务通过契约的形式整体委托给其他企业完成,或者将研发技术整体从外部企业购得,以便公司集中优势资源完成高难度研发任务,提升公司核心竞争力.
合作开发是指:公司与高校、科研院所等机构合作开发,优势互补,互利共赢.
公司在报告期内商业模式未发生变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾公司在报告期内的主营业务收入为32,944,915.
56元,比上年度增长21.
74%;营业成本为10,564,819.
58元,比上年度增长-3.
71%;归属于母公司的净利润为-631,323.
15元,比上年度增长90.
80%.
主要变化的原因是公司加大销售产品的力度,增加销售队伍,同时拓展多种渠道销售,加大与各省市食品药品监督管理局的深度合作.
公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为-12,009,084.
56元,比上年度同期增加101,299,140.
04元,变动比例为45.
76%,主要原因为公司加大了回款催收力度,如湖北食药局、甘肃食药局等的回款,同时对投标保证金的催收也加大力度,制定专员负责制.
投资活动产生的现金流量净额为-695,917.
00元,比上年度同期减少909,731.
10元,变动比例为-56.
66%,主要原因为本期的固定资产采购量不大,都是办公电脑、打印机、小型实验室仪器及设备等.
筹资活动产生的现金流量净额为5,422,747.
12,比上年度同期减少53,854,185.
87元,变动比例为-90.
85%,主要原因为上年同期有增加1000万元银行贷款和5004.
65万元的待确认的入资款形成上期筹资活动产出的现金流量净额为59,276,932.
99元.
本期筹资活动取得银行借款收到的现金21,000,000.
00元.
同时控股子公司四川众检四方检验检测技术有限公司与中关村科技租赁有限公司于2018年签订融资租赁合同金额为3,000,000.
00元.
三、风险与价值(1)市场变化不确定性的风险12近年来食品安全问题的不断曝光,对快检产品的检测项目和技术需求不断提高.
而目前能检测的项目和种类有限,许多影响食品安全的潜在隐患,如是否添加了禁止加入的添加物等,无法给出相对确定的结论.
或者,由于公司资金紧缺、决策失误等人为因素,导致公司不能及时跟进食品安全快速检测的市场需求.
上述市场变化的不确定性风险,将直接影响公司业务的开拓.
对于这一风险,公司加大了技术研发投入,及时研究和追踪市场及产品技术需求,以确保公司的技术及产品保持行业领先地位.
(2)产品销售季节性风险公司与政府、食药、卫生等行业客户形成了长期稳定的合作关系,上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度,在上半年审批当年的年度预算,年中和下半年安排招标、采购,验收集中在下半年尤其是第四季度,公司销售存在明显的季节性特点.
对于这一风险,公司拓展了营销渠道,新建了多个省级渠道,加大了渠道建设及培训;另一方面,加强了包括电子商务、新媒体营销等多种营销模式的投入及建设,并取得了良好的效果.
(3)公司经营活动现金流量不足的风险本行业对公司现金流具有一定的要求.
经营现金流量不足将对公司的业务开展造成不利影响,公司需要更多的资金来满足日常经营需求,若公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能实现多渠道及时筹措资金,将面临资金短缺的风险.
对于这一风险,公司一方面努力增加经营活动的现金收入,提高资金利用率,另一方面加大在资本市场的拓展力度,拓宽融资渠道.
(4)人才和技术流失的风险公司作为高新技术企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要.
随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响.
对于这一风险,公司一方面进一步健全人才的激励和管理政策,加强高端人才的内部培养和专业人才的外部引进;另一方面加大对核心技术的把控,核心技术人员都要求签署《保密协议》及《避免同业竞争协议》等.
四、企业社会责任智云达作为一家致力于国内食品安全事业的公司,自2015年成立以来就一直致力于人民的食品安全事业,让人民生活的更加安全、更加健康、更加幸福,是智云达的重要企业理念.
为此,智云达专门成立了CEC食品安全消费者体验中心,这是一个专门对食品安全科普知识进行免费推广的公益组织.
在2018年上半年,CEC食品安全消费者体验中心连同各地20家分支机构继续深入幼儿13园、中小学校、机关食堂等,免费普及各种食品安全知识、免费开设各类科普课堂100余次.
在北京,智云达每周在不同区县都开有面向小学生或初中生的"食品安全公开课堂",为消费者普及食品安全知识1000余人次.
为增强广大消费者食品安全的意识,CEC食品安全消费者体验中心还免费对社会开放,免费接受广大消费者的送样和检测.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用14第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力--2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)30,000,000.
005,180,000.
005.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他50,000,000.
0012,000,000.
00(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元15关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号桑华春、桑黎川为公司银行借款提供担保7,000,000.
00是2018.
1.
122018-004偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:(一)必要性和真实意图本次关联交易有助于增加公司的流动资金,满足公司经营发展的实际需要,符合公司和全体股东的利益.
(二)本次关联交易对公司的影响本次关联交易系为公司银行借款提供担保,利于解决公司流动资金的需求,不存在损害公司和其他股东利益的情形,此关联交易不影响公司的独立性.
(三)承诺事项的履行情况1.
避免同业竞争承诺承诺人:本公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺事项:为避免潜在的同业竞争,公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》,详见公开转让说明书的第75页.
该承诺在报告期内得到履行.
2.
避免关联交易的承诺承诺人:控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺事项:为规范关联交易,公司的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》,详见公开转让说明书的第76页,该承诺在报告期内得到履行.
16第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数21,523,75463.
40%-21,523,75463.
40%其中:控股股东、实际控制人8,168,75024.
06%-8,168,75024.
06%董事、监事、高管3,306,2509.
74%-3,306,25010.
11%核心员工有限售条件股份有限售股份总数12,426,24636.
60%-12,426,24636.
60%其中:控股股东、实际控制人10,578,25031.
16%-10,578,25031.
16%董事、监事、高管8,640,75025.
45%375,0008,678,10026.
55%核心员工-0.
00%--0.
00%总股本33,950,000-0.
0033,950,000-普通股股东人数14(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1桑华春11,157,000-11,157,00032.
86%8,048,2503,108,7502桑之凡7,590,000-7,590,00022.
36%2,530,0005,060,0003禹世恒通4,032,000-4,032,00011.
88%165,9963,866,0044佳华普瑞2,148,000-2,148,0006.
33%716,0001,432,0005赵建光2,069,202-2,069,2026.
09%-2,069,202合计26,996,202026,996,20279.
52%11,460,24615,535,956前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:(1)桑华春与桑之凡为母子关系,为公司的实际控制人;(2)桑华春在佳华普瑞担任执行事务合伙人.
17二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况桑华春直接持有智云达的股份11,157,000股,为公司单一最大股东,为公司的控股股东.
桑华春,女,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历.
1981年9月至1985年7月在四川农业大学学习,林学专业;1985年9月至1988年7月在四川农业大学学习,攻读植物病理硕士学位;1998年9月至2002年2月在北京大学学习,攻读生物无机博士学位.
1988年8月至1998年8月就职于四川省自贡市产品质量监督检验所,任食品检验室主任、高级工程师;2002年4月至2015年7月就职于北京大学生命科学学院,任高级工程师;2015年8月至2015年9月就职于北京智云达科技有限公司,任执行董事;2015年9月至今就职于北京智云达科技股份有限公司,任董事长、总经理.
现任公司董事长、总经理,任期三年(2015年8月20日至2018年8月19日).
报告期内,公司的控股股东未发生变动.
(二)实际控制人情况桑华春与桑之凡为母子关系,两人合计持有公司18,747,000股,合计持有公司股权比例为55.
22%.
桑华春为佳华普瑞的执行事务合伙人,实际控制佳华普瑞所持公司1,593,200股,间接控股比例为4.
69%.
因此,桑华春和桑之凡直接间接控股为20,340,200股,直接间接持股比例为59.
91%.
桑华春为公司核心创业人员,从公司成立至今一直担任公司的执行董事,负责公司日常经营管理工作,是公司市场的主要开拓者和市场开发团队的组织者,根据其与其子(桑之凡)持股比例所享有的表决权能决定公司的经营管理、财务决策及管理层人事任免,对公司的经营决策能够产生重大影响,实际控制公司的发展方向.
综上,公司实际控制人系桑华春和桑之凡.
桑华春简历见控股东情况桑之凡,男,1991年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
2010年9月至2014年7月在南开大学学习,数学专业;2014年9月至今在美国挨默里大学攻读硕士研究生,生物统计专业.
报告期内公司的实际控制人未发生变化.
18第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬桑华春董事长、总经理女1964年4月7日博士研究生2015.
8.
20至2018.
8.
19是桑毅力董事、董事会秘书女1973年11月20日硕士研究生2015.
8.
20至2018.
8.
19是王蓓蓓董事女1983年11月19日硕士研究生2015.
8.
20至2018.
8.
19否王楠董事女1980年6月6日硕士研究生2015.
8.
20至2018.
8.
19否刘千昱董事男1988年2月22日硕士研究生2017.
10.
13至2018.
8.
19否徐清文监事会主席男1967年6月18日本科2015.
8.
20至2018.
8.
19否刘文清监事男1982年11月9日大专2015.
8.
20至2018.
8.
19是叶升锋监事男1980年11月16日博士研究生2015.
8.
20至2018.
8.
19是曹文立副总经理男1974年10月26日硕士研究生2015.
8.
20至2018.
8.
19是傅晓春副总经理男1981年2月4日本科2015.
8.
20至2018.
8.
19是梁立争财务总监男1971年5月7日硕士研究生2015.
8.
20至2018.
8.
19是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:5董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事长桑华春是控股股东、实际控制人,与另一股东、实际控制人桑之凡是母子关系;与董事会秘书桑毅力是姐妹关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量桑华春董事长、总经理11,157,000-11,157,00032.
86%-19王蓓蓓董事790,000-790,0002.
33%-合计-11,947,000011,947,00035.
19%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员2019生产人员4139营销人员145152技术人员102104财务人员88员工总计316322按教育程度分类期初人数期末人数博士54硕士3937本科146153专科9698专科以下3030员工总计316322员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、薪酬政策报告期内,员工薪酬包括基本薪资、岗位薪资、绩效薪资、津贴和年底奖金等组成.
薪酬的确定与公司发展战略适应,与公司整体效益的提高相适应,以提高市场竞争力对人才的吸引为导向,通过工资报酬来吸引人才,留住关键人才,激活人力资源,提高公司的核心竞争力.
薪酬制度目的在于提供公平的待遇、均等的机会,促进公司及员工的发展与成长.
公司实行薪资保密制度.
2、员工培训20报告期内,公司重视人才的培养,为员工提供可持续发展的机会,公司员工培训体系由两部分组成,即内部培训和外部培训,内部培训由公司组织师资力量,在公司内部进行培训,外部培训指经公司批准,员工在公司外部参加培训或聘请外部讲师进行培训.
对新入职的员工进行岗前培训包括不限于公司基本概况、公司未来战略发展规划、公司产品、技能培训、岗位操作培训等.
公司采取多层次、多渠道的形式加强员工的培训,全面提升员工综合素质和能力,为公司发展提供有利的保障.
专业技能培训为员工岗位职责及流程培训、岗位业务技能培训及任职能力提升.
3、需公司承担费用的离退休职工人数截止报告期末,需公司承担费用的离退休职工人数为0人.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):适用√不适用核心人员的变动情况:无三、报告期后更新情况适用√不适用21第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金八、(二)19,273,159.
0316,555,413.
47结算备付金--拆出资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据及应收账款八、(二)242,515,400.
2531,497,876.
47预付款项八、(二)327,773,584.
0719,315,770.
76应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款八、(二)410,372,050.
1815,680,139.
37买入返售金融资产--存货八、(二)541,288,934.
0930,580,163.
15持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产八、(二)61,710,951.
301,384,331.
93流动资产合计132,934,078.
92115,013,695.
15非流动资产:发放贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资--投资性房地产--固定资产八、(二)612,556,145.
9810,826,344.
27在建工程八、(二)8212,886.
74370,544.
40生产性生物资产--油气资产--无形资产八、(二)91,902,086.
412,201,290.
77开发支出--22商誉--长期待摊费用八、(二)102,114,946.
661,910,189.
88递延所得税资产八、(二)112,853,182.
351,949,004.
96其他非流动资产八、(二)12933,976.
37508,174.
61非流动资产合计20,573,224.
5117,765,548.
89资产总计153,507,303.
43132,779,244.
04流动负债:短期借款八、(二)1320,000,000.
0016,000,000.
00向中央银行借款--吸收存款及同业存放--拆入资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款八、(二)1422,075,441.
759,365,325.
34预收款项八、(二)153,292,929.
164,768,539.
99卖出回购金融资产--应付手续费及佣金--应付职工薪酬八、(二)163,528,439.
57140,164.
68应交税费八、(二)171,320,982.
665,884,213.
24其他应付款八、(二)186,160,144.
39761,080.
14应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--持有待售负债--一年内到期的非流动负债八、(二)19524,659.
001,032,673.
00其他流动负债--流动负债合计56,902,596.
5337,951,996.
39非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款八、(二)203,444,396.
00819,396.
00长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债0.
001,650.
17其他非流动负债--非流动负债合计3,444,396.
00821,046.
17负债合计60,346,992.
5338,773,042.
56所有者权益(或股东权益):23股本八、(二)2133,950,000.
0033,950,000.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积八、(二)2247,955,022.
0947,955,022.
09减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积八、(二)231,684,634.
621,684,634.
62一般风险准备--未分配利润八、(二)248,632,171.
089,263,494.
23归属于母公司所有者权益合计92,221,827.
7992,853,150.
94少数股东权益938,483.
111,153,050.
54所有者权益合计93,160,310.
9094,006,201.
48负债和所有者权益总计153,507,303.
43132,779,244.
04法定代表人:桑华春主管会计工作负责人:梁立争会计机构负责人:梁立争(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金9,158,868.
1416,039,800.
82以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据及应收账款八、(四)144,379,442.
8833,991,337.
39预付款项47,389,770.
0425,515,763.
04其他应收款八、(四)218,320,101.
9518,162,712.
51存货30,246,624.
1923,501,535.
25持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计149,494,807.
20117,211,149.
01非流动资产:可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资八、(四)313,390,000.
0012,090,000.
00投资性房地产--固定资产5,228,834.
893,823,346.
4524在建工程100,486.
48258,144.
14生产性生物资产--油气资产--无形资产1,900,095.
412,199,090.
77开发支出--商誉--长期待摊费用1,320,575.
181,367,879.
81递延所得税资产777,268.
45677,298.
19其他非流动资产--非流动资产合计22,717,260.
4120,415,759.
36资产总计172,212,067.
61137,626,908.
37流动负债:短期借款20,000,000.
0016,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款13,014,836.
284,663,930.
72预收款项9,485,691.
234,852,556.
52应付职工薪酬2,589,766.
940.
00应交税费1,291,018.
445,392,408.
08其他应付款23,574,328.
025,841,679.
14持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计69,955,640.
9136,750,574.
46非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计0.
000.
00负债合计69,955,640.
9136,750,574.
46所有者权益:股本33,950,000.
0033,950,000.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--25资本公积47,554,854.
0947,554,854.
09减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积1,684,634.
621,684,634.
62一般风险准备--未分配利润19,066,937.
9917,686,845.
20所有者权益合计102,256,426.
70100,876,333.
91负债和所有者权益合计172,212,067.
61137,626,908.
37法定代表人:桑华春主管会计工作负责人:梁立争会计机构负责人:梁立争(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入32,944,915.
5627,062,028.
71其中:营业收入八、(二)2532,944,915.
5627,062,028.
71利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本35,617,259.
1835,613,388.
60其中:营业成本八、(二)2510,564,819.
5810,971,707.
54利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加八、(二)26352,480.
35202,013.
12销售费用八、(二)2710,380,133.
7011,521,605.
93管理费用八、(二)288,721,400.
597,649,405.
34研发费用八、(二)294,078,019.
693,987,071.
94财务费用八、(二)744,917.
55462,558.
202630资产减值损失八、(二)31775,487.
72819,026.
53加:其他收益--投资收益(损失以"-"号填列)--其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--三、营业利润(亏损以"-"号填列)-2,672,343.
62-8,551,359.
89加:营业外收入八、(二)32752,169.
47125,721.
93减:营业外支出八、(二)332.
98-四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-1,920,177.
13-8,425,637.
96减:所得税费用八、(二)34-907,337.
09-1,565,608.
87五、净利润(净亏损以"-"号填列)-1,012,840.
04-6,860,029.
09其中:被合并方在合并前实现的净利润--(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润-1,012,840.
04-6,860,029.
092.
终止经营净利润--(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-381,516.
890.
002.
归属于母公司所有者的净利润-631,323.
15-6,860,029.
09六、其他综合收益的税后净额--归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--6.
其他--归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--27七、综合收益总额-1,012,840.
04-6,860,029.
09归属于母公司所有者的综合收益总额-1,012,840.
04-6,860,029.
09归属于少数股东的综合收益总额--八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
02-0.
23(二)稀释每股收益-0.
02-0.
23法定代表人:桑华春主管会计工作负责人:梁立争会计机构负责人:梁立争(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入八、(四)432,257,057.
7426,998,255.
13减:营业成本八、(四)49,871,850.
4010,971,707.
54税金及附加353,601.
63202,013.
12销售费用10,364,601.
2211,521,605.
93管理费用5,036,992.
375,844,751.
34研发费用3,991,277.
333,957,112.
59财务费用632,792.
57432,889.
48其中:利息费用638,908.
8835,977.
93利息收入-14,367.
41-6,137.
84资产减值损失665,683.
46817,124.
03加:其他收益--投资收益(损失以"-"号填列)--其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--二、营业利润(亏损以"-"号填列)1,340,258.
76-6,748,948.
90加:营业外收入150,744.
47125,648.
93减:营业外支出2.
98-三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,491,000.
25-6,623,299.
97减:所得税费用124,339.
76-1,115,421.
77四、净利润(净亏损以"-"号填列)1,366,660.
49-5,507,878.
20(一)持续经营净利润--(二)终止经营净利润--五、其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损--28益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--6.
其他--六、综合收益总额1,366,660.
49-5,507,878.
20七、每股收益:(一)基本每股收益0.
04-0.
18(二)稀释每股收益0.
04-0.
18法定代表人:桑华春主管会计工作负责人:梁立争会计机构负责人:梁立争(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金30,707,995.
3322,776,662.
51客户存款和同业存放款项净增加额--向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加额--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金--拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--收到的税费返还581,363.
98117,602.
43收到其他与经营活动有关的现金八、(二)35、(1)22,490,034.
8220,882,942.
58经营活动现金流入小计53,779,394.
1343,777,207.
52购买商品、接受劳务支付的现金15,706,797.
0920,179,312.
13客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加额--29支付原保险合同赔付款项的现金--支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现金10,255,744.
8512,015,304.
13支付的各项税费8,320,025.
293,926,154.
95支付其他与经营活动有关的现金八、(二)35、(2)31,505,911.
4629,795,434.
91经营活动现金流出小计65,788,478.
6965,916,206.
12经营活动产生的现金流量净额-12,009,084.
56-22,138,998.
60二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计0.
000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金695,917.
001,605,648.
10投资支付的现金--质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计695,917.
001,605,648.
10投资活动产生的现金流量净额-695,917.
00-1,605,648.
10三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金21,000,000.
0015,000,000.
00发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金八、(二)35、(3)3,000,000.
0050,046,500.
00筹资活动现金流入小计24,000,000.
0065,046,500.
00偿还债务支付的现金17,503,920.
005,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金698,332.
88420,355.
01其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金八、(二)35、(4)375,000.
00349,212.
00筹资活动现金流出小计18,577,252.
885,769,567.
01筹资活动产生的现金流量净额5,422,747.
1259,276,932.
99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-7,282,254.
4435,532,286.
29加:期初现金及现金等价物余额16,555,413.
4718,089,988.
0330六、期末现金及现金等价物余额9,273,159.
0353,622,274.
32法定代表人:桑华春主管会计工作负责人:梁立争会计机构负责人:梁立争(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金30,041,853.
1623,047,112.
51收到的税费返还125,641.
01117,602.
43收到其他与经营活动有关的现金31,621,030.
1324,719,413.
73经营活动现金流入小计61,788,524.
3047,884,128.
67购买商品、接受劳务支付的现金31,754,932.
9418,771,282.
43支付给职工以及为职工支付的现金7,625,402.
4210,764,520.
74支付的各项税费7,541,825.
213,886,466.
97支付其他与经营活动有关的现金23,658,263.
5335,948,206.
01经营活动现金流出小计70,580,424.
1069,370,476.
15经营活动产生的现金流量净额-8,791,899.
80-21,486,347.
48二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计0.
000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,434.
00345,658.
80投资支付的现金1,450,000.
001,590,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计1,503,434.
001,935,658.
80投资活动产生的现金流量净额-1,503,434.
00-1,935,658.
80三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金21,000,000.
0015,000,000.
00发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金-50,046,500.
00筹资活动现金流入小计21,000,000.
0065,046,500.
00偿还债务支付的现金17,000,000.
005,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金585,598.
88420,355.
0131支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计17,585,598.
885,420,355.
01筹资活动产生的现金流量净额3,414,401.
1259,626,144.
99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-6,880,932.
6836,204,138.
71加:期初现金及现金等价物余额16,039,800.
8217,306,999.
35六、期末现金及现金等价物余额9,158,868.
1453,511,138.
06法定代表人:桑华春主管会计工作负责人:梁立争会计机构负责人:梁立争32第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情二、报表项目注释1、货币资金项目期末余额期初余额库存现金44,247.
2833,535.
91银行存款8,973,924.
9316,198,417.
08其他货币资金254,986.
82323,460.
48合计9,273,159.
0316,555,413.
47其中:存放在境外的款项总额其他说明:注:其他货币资金系支付宝账户:254,986.
822、应收票据及应收账款(1)应收票据分类列示项目期末余额期初余额银行承兑汇票01,165,000.
00合计01,165,000.
0033(2)应收账款分类应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项46,643,774.
491004,128,374.
248.
85%42,515,400.
25单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计46,643,774.
491004,128,374.
2442,515,400.
25(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项33,863,151.
471003,530,275.
0010.
4330,332,876.
47单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计33,863,151.
471003,530,275.
9910.
4330,332,876.
47组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内39,028,921.
631,951,446.
085.
00%1至2年5,172,517.
46517,251.
7510.
00%2至3年1,118,084.
27335,425.
2830.
00%3年以上1,324,251.
131,324,251.
13100.
00%合计46,643,774.
494,128,374.
248.
85%(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况34单位名称与本公司关系金额占应收账款总额比例坏账金额泸州市食品药品监督管理局非关联方7,810,000.
0016.
74%390,500.
00北京联创新天科技有限公司非关联方3,100,000.
006.
65%155,000.
00陕西中食安第三方监管有限公司非关联方2,615,577.
005.
61%130,778.
85深圳民食安第三方监管有限公司非关联方1,607,040.
003.
45%80,352.
00厦门多祥机电科技有限公司非关联方1,312,000.
002.
81%131,200.
00合计16,444,617.
0035.
26%887,830.
853、预付款项(1)预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内24,223,201.
1487.
22%17,546,360.
6390.
841至2年1,860,386.
756.
70%954,876.
234.
942至3年1,689,996.
186.
08%814,533.
904.
22合计27,773,584.
0710019,315,770.
76100(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称与本公司关系金额占预付账款总额比例北京凯迪瑞分析仪器有限公司非关联方5,966,795.
0021.
48%福州宏茂网络科技有限公司非关联方3,443,000.
0012.
40%广州双螺旋基因技术有限公司非关联方2,110,640.
007.
60%北京培黎教育发展中心非关联方1,249,435.
004.
50%成都凌鑫科技有限公司非关联方1,053,923.
403.
79%合计13,823,793.
4049.
77%4、其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准35类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款11,650,638.
18100.
001,278,588.
0010.
97%10,372,050.
18单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计11,650,638.
181,278,588.
0010,372,050.
18(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款16,781,338.
891001,101,199.
526.
5615,680,139.
37单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计16,781,338.
891,101,199.
5215,680,139.
37组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内7,419,051.
93370,952.
605.
00%1至2年2,777,146.
87277,714.
6910.
00%2至3年1,177,883.
81353,365.
1430.
00%3年以上276,555.
57276,555.
57100.
00%合计11,650,638.
181,278,588.
00(2)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称是否属于关联方款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京中智景腾科技有限公司非关联方往来款2,040,000.
001年至2年17.
51%204,000.
00胡志园非关联方备用金1,718,985.
321年内14.
75%85,949.
2736单位名称是否属于关联方款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额安徽合肥公共资源交易中心非关联方保证金939,400.
001年内8.
06%46,970.
00袁僳非关联方备用金914,607.
751年内7.
85%45,730.
39刘海荣非关联方备用金704,077.
391年内6.
04%35,203.
87合计—6,317,070.
46—54.
22%417,853.
525、存货(1)存货分类项目期末余额账面余额跌价准备账面价值在途物资4,760,462.
664,760,462.
66原材料11,691,223.
3311,691,223.
33库存商品5,561,785.
405,561,785.
40发出商品10,269,541.
2810,269,541.
28在产品8,061,036.
718,061,036.
71委托加工物资944,884.
71944,884.
71合计41,288,934.
0941,288,934.
09(续)项目期初余额账面余额跌价准备账面价值原材料11,546,820.
3411,546,820.
34库存商品6,866,617.
096,866,617.
09发出商品3,168,417.
733,168,417.
73在产品8,911,490.
348,911,490.
34委托加工物资27,491.
4827,491.
48低值易耗品59,326.
1759,326.
17合计30,580,163.
1530,580,163.
156、其他流动资产项目期末余额期初余额待认证进项税1,710,951.
301,384,331.
93合计1,710,951.
301,384,331.
93377、固定资产(1)固定资产情况项目机器设备运输设备电子设备其他设备合计一、账面原值1、期初余额3,925,285.
47378,487.
126,590,991.
372,748,029.
0413,642,793.
002、本期增加金额3,092,707.
731,278,238.
732,175,811.
416,546,757.
87(1)购置10334.
151278238.
732,175,811.
413,464,384.
29(2)融资租入固定资产3,082,373.
583,082,373.
58(3)企业合并增加3、本期减少金额3,834,334.
593,834,334.
59(1)处置或报废3,834,334.
593,834,334.
594、期末余额3,183,658.
61378,487.
127,869,230.
104,923,840.
4516,355,216.
28二、累计折旧1、期初余额20,085.
5930,743.
372,174,943.
76590,676.
012,816,448.
732、本期增加金额140065.
3714681.
37519701.
21337080.
911011528.
86(1)计提140065.
3714681.
37519701.
21337080.
911011528.
863、本期减少金额28,907.
2928,907.
29(1)处置或报废28,907.
2928,907.
294、期末余额131,243.
6745,424.
742,694,644.
97927,756.
923,799,070.
30三、减值准备1、期初余额2、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额四、账面价值1、期末账面价值3,052,414.
94333,062.
385,174,585.
133,996,083.
5312,556,145.
982、期初账面价值3,905,199.
88347,743.
754,416,047.
612,157,353.
0310,826,344.
27(2)通过融资租赁租入的固定资产情况项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备3,863,241.
8828,907.
293,834,334.
5938项目账面原值累计折旧减值准备账面价值合计3,863,241.
8828,907.
293,834,334.
59(3)通过经营租赁租出的固定资产无(4)未办妥产权证书的固定资产情况无8、在建工程(1)在建工程情况项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值培黎教育中心装修100,486.
48100,486.
48258,144.
14258,144.
14实验室装修112,400.
26112,400.
26112,400.
26112,400.
26合计212,886.
74212,886.
74370,544.
40370,544.
409、无形资产(1)无形资产情况项目软件非专利技术合计一、账面原值1、期初余额2,425,615.
14373,118.
262,798,733.
402、本期增加金额(1)购置(2)内部研发(3)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置4、期末余额二、累计摊销1、期初余额526,965.
6070,477.
03597,442.
632、本期增加金额199,204.
34100,000.
02299,204.
36(1)计提199,204.
34100,000.
02299,204.
363、本期减少金额(1)处置4、期末余额726,169.
94170,477.
05896,646.
99三、减值准备1、期初余额2、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置4、期末余额四、账面价值391、期末账面价值1,699,445.
20202,641.
211,902,086.
412、期初账面价值1,898,649.
54302,641.
232,201,290.
77(2)未办妥产权证书的土地使用权情况无10、长期待摊费用项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末数实验室改造费用119,476.
74488935.
9949974.
2558,438.
53装修费540,336.
69582,765.
76182,179.
99940,922.
46销售服务费1,250,376.
45634,790.
78615,585.
67合计1,910,189.
881071701.
75866944.
972,114,946.
6611、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未抵销的递延所得税资产项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备5,406,962.
24811,044.
344,631,474.
52706,336.
50可抵扣亏损8,168,552.
022,042,138.
014,970,673.
821,242,668.
46合计13,575,514.
262,853,182.
359,902,148.
341,949,004.
96(2)未抵消的递延所得税负债项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债内部交易未实现利润0.
000.
0011,001.
101,650.
17合计0.
000.
0011,001.
101,650.
1712、其他非流动资产项目期末余额期初余额未实现售后租回损益933,976.
37508,174.
61合计933,976.
37508,174.
6113、短期借款(1)短期借款分类项目期末余额期初余额质押及保证借款6,000,000.
00抵押借款10,000,000.
0040项目期末余额期初余额保证借款4,000,000.
0016,000,000.
00信用借款合计20,000,000.
0016,000,000.
00短期借款分类的说明:1、2018年3月2日与北京银行双秀支行签订借款合同,合同编号:0468076,金额500万元,期限一年,贷款利率为同期基准利率上浮30%.
贷款用途:补充企业流动资金,支付货款.
该合同项下借款类型为担保及抵押,提款日为2018年3月9日.
担保合同为最高额保证合同,编号0399690.
金额:1000万元.
保证人:桑华春、桑黎川、桑之凡.
保证抵押人桑之凡将其名下位于丰台区梅市口路12号院8号楼12层3-1201的房产抵押给北京银行双秀支行.
2、2018年3月2日与北京银行双秀支行签订借款合同,合同编号:0468078,金额500万元,期限10个月,贷款利率为同期基准利率上浮30%.
贷款用途:补充企业流动资金,支付货款.
该合同项下借款类型为担保及抵押,提款日为2018年3月16日.
担保合同为最高额保证合同,编号0399690.
金额:1000万元.
保证人:桑华春、桑黎川、桑之凡.
保证抵押人桑之凡将其名下位于丰台区梅市口路12号院8号楼12层3-1201的房产抵押给北京银行双秀支行.
3、2018年1月与华夏银行北京万柳支行签订借款合同,合同编号:BJ2x4210120180003,金额600万元,期限11个月,贷款利率为6.
525%.
贷款用途:补充流动资金.
该合同项下借款类型为担保、质押.
质押合同为最高额质押合同,编号:yyB22(高质)20180002,金额:600万元,质押人:北京智云达科技股份有限公司,质押物:9个专利技术.
2018年4月3日提款600万元.
2018年1月与华夏银行北京万柳支行签订借款合同,合同编号:BJ2x4210120180001,金额100万元,期限12个月,贷款利率为6.
525%.
贷款用途:补充流动资金.
该合同项下借款类型为担保.
2018年1月26日提款100万元,于2018年4月2日提前还款100万.
以上两笔贷款担保合同为最高额担保合同,编号:yyB22(高保)20180003,金额:700万元,保证人:桑黎川;编号:yyB22(高保)20180002,金额:700万元,保证人:桑华春.
4、2018年6月5日与重庆富民银行股份有限公司签订流动资金借款合同,合同编号2018053100000002,金额200万元,期限1年,贷款利率7.
50027%.
贷款用途:流动资金贷款.
该合同项目借款类型为担保,担保机构:瀚华担保股份有41限公司,编号为DB000010802018担保字08483-00号,担保金额200万元,期限12个月.
同时由桑华春、桑黎川、梁立争、北京智云达生物科技有限公司向瀚华担保股份有限公司提供保证反担保.
5、2017年11月29日与招商银行股份有限公司北京分行签订授信协议,合同编号:2017年小金金字第授135号,授信额度:300万元,授信期间:2017年11月29日至2018年11月28日,贷款利率以定价日适用的中国人民银行公布的一年金融机构人民币贷款基准利率为基准利率.
该合同项下桑黎川、桑华春作为连带责任保证人,向借款行提供担保.
担保合同为最高额不可撤销担保书,编号:2017年小金金字第135号,金额:300万元整,保证人:桑黎川、桑华春;2018年1月3日提款200万元.
(2)已逾期未偿还的短期借款情况无14、应付账款(1)按账龄列示账龄期末余额占应付账款比例期初余额占应付账款比例1年以内(含1年)22,075,441.
75100.
00%8,417,318.
6189.
88%1-2年(含2年)948,006.
7310.
12%合计22,075,441.
75100.
00%9,365,325.
34100.
00%(2)期末应付账款前五名情况单位名称与本公司的关系期末余额账龄占应付账款款期末余额合计数的比例(%)中天高科特种车辆有限公司非关联方3,423,000.
001年内15.
51%北京勤邦生物技术有限公司非关联方1,192,955.
451年内5.
40%广州创光电子有限公司非关联方1,005,754.
541年内4.
56%北京天河恒兴科技有限公司非关联方660,555.
601年内2.
99%浙江智慧车联网有限公司非关联方593,640.
001-2年2.
69%合计6,875,905.
59—31.
15%15、预收款项(1)预收款项列示项目期末余额期初余额货款3,292,929.
164,859,734.
48合计3,292,929.
164,859,734.
4816、应付职工薪酬42(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬135,169.
5213,506,220.
629,906,019.
733,735,370.
41二、离职后福利-设定提存计划4,995.
16583,631.
77795,557.
77-206,930.
84三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计140,164.
6814,089,852.
3910,701,577.
503,528,439.
57(2)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴129,225.
1712,892,285.
508,982,617.
204,038,893.
472、职工福利费3、社会保险费4,306.
35362,429.
22524,974.
93-158,239.
36其中:医疗保险费3,571.
60326,341.
08471,470.
68-141,558.
00工伤保险费142.
9114,020.
3219,826.
62-5,663.
39生育保险费591.
8422,067.
8233,677.
63-11,017.
974、住房公积金1638.
00251,505.
90398,427.
60-145,283.
705、工会经费和职工教育经费6、短期带薪缺勤7、短期利润分享计划……合计135,169.
5213,506,220.
629,906,019.
733,735,370.
41(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险4,793.
32563,973.
79767,338.
65-198,571.
542、失业保险费201.
8419,657.
9828,219.
12-8,359.
303、企业年金缴费……合计4,995.
16583,631.
77795,557.
77-206,930.
8417、应交税费项目期末余额期初余额43项目期末余额期初余额企业所得税224,310.
02960,667.
78增值税928,351.
334,422,754.
44个人所得税100,853.
23104,530.
58城市维护建设税20,293.
38208,751.
46应交教育费及附加8,697.
1688,001.
07应交地方教育费及附加5,798.
1158,667.
38应交印花税31,179.
4339,340.
53车船税1,500.
001,500.
00土地使用税合计1,320,982.
665,884,213.
2418、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额待付员工社保及公积金220,893.
71往来款559,704.
00145,872.
69员工代垫款4,641,964.
2490,020.
82待付费用205,982.
44525,186.
63保证金531,600.
00合计6,160,144.
39761,080.
1419、一年内到期的非流动负债项目期末余额期初余额1年内到期的长期应付款524,659.
001,032,673.
00合计524,659.
001,032,673.
0020、长期应付款项目期末余额期初余额中关村租赁科技有限公司3,444,396.
00819,396.
00合计3,444,396.
00819,396.
0021、股本项目期初余额本期增减变动(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计44项目期初余额本期增减变动(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数33,950,000.
0033,950,000.
0022、资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)47,955,022.
0947,955,022.
09其他资本公积合计47,955,022.
0947,955,022.
0923、盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积1,684,634.
621,684,634.
62任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计1,684,634.
621,684,634.
6224、未分配利润项目本期调整前上期末未分配利润9,263,494.
23调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润9,263,494.
23加:本期归属于母公司股东的净利润-631,323.
15减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利……期末未分配利润8,632,171.
0825、营业收入和营业成本45项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务32,944,915.
5610,564,819.
5827,062,028.
7110,971,707.
54其他业务合计32,944,915.
5610,564,819.
5827,062,028.
7110,971,707.
5426、营业税金及附加项目本期发生额上期发生额消费税营业税城市维护建设税204,913.
03127,741.
14教育费附加95,124.
4642,765.
17地方教育费附加52,042.
8628,510.
11印花税2,996.
70车船税400.
00合计352,480.
35202,013.
1227、销售费用项目本期发生额上期发生额员工工资6,746,501.
304,697,331.
91广告与业务宣传费194,513.
99252,994.
99差旅费502,724.
471,215,501.
46咨询费20,217.
0031,080.
00招待费265,067.
52529,123.
83印刷费107,245.
9524,789.
25快递费29,804.
06371,140.
54办公费254,774.
57659,724.
47交通费40,655.
86222,134.
41餐饮费43,507.
31252,945.
48汽车费用38,149.
3589,280.
57通讯费7,223.
2137,345.
25软件服务费152,068.
23123,526.
43房租246,314.
66457,225.
53福利费8,548.
70126,220.
30折旧费95,474.
7859,244.
46货运费358,435.
741,825.
00培训费44,969.
81118,828.
0046项目本期发生额上期发生额标书费6,000.
006,872.
00展示会费81,707.
5837,178.
31中标服务费64,043.
8774,206.
61住宿费21,719.
4582,705.
40会议费8,096.
0089,614.
86销售材料费235,212.
75521,942.
81销售服务费138294.
97196581.
2展览费168,076.
92168,636.
83仪器检验费31,049.
7320,000.
00技术服务费439,218.
39958,642.
24管理费4,837.
0029,498.
87网络服务费583.
0233,949.
94水电费12,838.
0316,357.
98其他12,259.
4815,157.
00合计10,380,133.
7011,521,605.
9328、管理费用项目本期发生额上期发生额员工工资3,601,293.
112,715,103.
93技术服务费28,584.
91205,471.
69社保费977,694.
401,282,262.
20装修费182,179.
99130,130.
99折旧费508,128.
51348,104.
61房租870,806.
29755,699.
45住房公积金102,544.
00492,811.
50通讯费38,284.
736,638.
00服务费207,399.
03248,857.
92办公费107,453.
3082,236.
77汽车费用155,243.
2965,591.
74审计费175,471.
70147,169.
81咨询费42,752.
8326,732.
66会议费181,544.
57职工福利56,584.
44153,922.
99招待费114,191.
3215,895.
60差旅费66,224.
54131,190.
68无形资产摊销298,995.
36122,529.
28劳保费2,717.
515,065.
90服务费223,367.
89-交通费27,056.
5015,008.
6247供暖费6,414.
60-水电费90,530.
9269,512.
75体检费56,180.
00-会费18,071.
3562,821.
31快递费78,510.
121,640.
00专利费1,770.
001,560.
00服务器托管费15,723.
2537,735.
85代理费4,965.
004,132.
77注册商标费900.
0054,200.
00期刊杂志费592.
503,203.
80招聘费6,515.
09残疾人保证金89,098.
17-低值易耗品60,154.
09-饮用水费10,400.
008,000.
00土地使用税1,310.
58其他38,074.
745,898.
76培训费47,000.
00108,510.
27评估费226,415.
0965,708.
49租赁费47,510.
698,547.
01公证费1,886.
792,405.
66餐饮费41,894.
8140,235.
90复印装订费12,680.
493,489.
91认证费37,849.
6211,792.
45材料费9,898.
85标书费1,600.
00评级费7,547.
174,716.
98检测费40,257.
544,000.
00合计8,721,400.
597,649,405.
3429、研发费用项目本期发生额上期发生额研发费用4,078,019.
693,987,071.
94合计4,078,019.
693,987,071.
9430、财务费用项目本期发生额上期发生额利息收入-14,581.
14-7,259.
93利息支出608,421.
84460,319.
43手续费及其他151,076.
859,498.
70合计744,917.
55462,558.
2031、资产减值损失项目本期发生额上期发生额48项目本期发生额上期发生额坏账损失775,487.
72819,026.
53存货跌价损失可供出售金融资产减值损失持有至到期投资减值损失长期股权投资减值损失投资性房地产减值损失固定资产减值损失工程物资减值损失在建工程减值损失生产性生物资产减值损失油气资产减值损失无形资产减值损失商誉减值损失其他合计775,487.
72819,026.
5332、营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中:固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助(详见下表:政府补助明细表)752,163.
98125,602.
43无法支付的应付款项119.
5其它5.
490合计752,169.
47125,721.
93其中,计入当期损益的政府补助:补助项目本期发生数上期发生数与资产相关/与收益相关中关村企业信用促进会170,800.
008,000.
00与收益相关49补助项目本期发生数上期发生数与资产相关/与收益相关软件增值税即征即退581,363.
98117,602.
43与收益相关合计752,163.
98125,602.
4333、营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计其中:固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠支出其他2.
980.
00合计2.
980.
0034、所得税费用(1)所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用224,310.
02273,846.
17递延所得税费用-904,177.
39-1,565,608.
87合计-679,867.
37-1,291,762.
7035、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额往来款项及其他21,737,870.
8420,757,340.
15政府补贴170,800.
008,000.
00软件增值税即征即退581,363.
98117,602.
4350项目本期发生额上期发生额合计22,490,034.
8220,882,942.
58(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额管理费用及销售费用23,109,553.
6523,158,083.
21往来款项及其他8,396,357.
816,637,351.
70合计31,505,911.
4629,795,434.
91(3)收到的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额待收入资款0.
0050,046,500.
00中关村科技租赁有限公司3,000,000.
000.
00合计3,000,000.
0050,046,500.
00(4)支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额中关村科技租赁有限公司375,000.
00349,212.
00合计375,000.
00349,212.
0036、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-1,012,840.
04-6,860,029.
09加:资产减值准备775,487.
72819,026.
53固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,011,528.
86407,349.
07无形资产摊销299,204.
36104,320.
65长期待摊费用摊销866,944.
97237,096.
53处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)28,907.
29固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)51补充资料本期金额上期金额财务费用(收益以"-"号填列)744,917.
55292,436.
95投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-904,177.
39-1,565,608.
87递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-10,708,770.
94-3,253,428.
31经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-21,167,247.
90-14,813,036.
38经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)18,056,960.
962,492,874.
32其他经营活动产生的现金流量净额-12,009,084.
56-22,138,998.
602、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额9,273,159.
0353,622,274.
32减:现金的期初余额16,555,413.
4718,089,988.
03加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-7,282,254.
4435,532,286.
29(2)现金及现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金9,273,159.
0316,555,413.
47其中:库存现金44,247.
2833,535.
91可随时用于支付的银行存款8,973,924.
9316,198,417.
08可随时用于支付的其他货币资金254,986.
82323,460.
48可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物52项目期末余额期初余额其中:三个月内到期的债券投资……三、期末现金及现金等价物余额9,273,159.
0316,555,413.
47其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物(三)关联方及关联交易1、本企业的子公司情况子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码廊坊卓鉴检测科技有限公司全资子公司有限责任公司(法人独资)河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河经济开发区桑华春其他未列明零售业1000万100100北京众检四方检验检测技术有限公司全资子公司有限责任公司(法人独资)北京市昌平区科技园区超前路甲1号11号楼803室桑华春其他未列明零售业500万100100北京智云达生物科技有限公司全资子公司有限责任公司(法人独资)北京市昌平区科技园区超前路甲1号11号楼8层801室桑华春其他未列明零售业1000万100100深圳智云达检测监管有限公司全资子公司有限责任公司(法人独资)深圳市龙岗区横岗街道四联社区横一路33号凯达安中心A栋708桑华春其他未列明零售业500万100%100%四川众检四方检验检测技术有限公司控股子公司有限责任公司(法人独资)成都市经济开发区成龙大道二栋1666号D2栋2层04、05号桑华春其他未列明零售业1400万70%70%53(2)关联担保情况担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕桑华春、桑黎川北京智云达科技股份有限公司10,000,000.
002018年3月9日2019年3月16日否桑华春、桑黎川北京智云达科技股份有限公司7,000,000.
002018年4月3日2019年3月3日否桑华春、桑黎川、梁立争北京智云达科技股份有限公司2,000,000.
002018年6月11日2019年6月10日否关联担保情况说明关联担保是公司股东及配偶、公司高管为公司向银行融资提供的连带责任担保(3)关联方资金拆借关联方拆借金额起始日到期日说明拆入桑黎川830,000.
002018年5月15日2018年9月30日财务资助桑毅力2,300,000.
002018年6月5日2018年9月30日财务资助桑华春1,440,000.
002018年6月21日2018年9月30日财务资助梁立争610,000.
002018年6月21日2018年9月30日财务资助(四)母公司财务报表项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项48,458,517.
611004,079,074.
738.
4244,379,442.
88单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计48,458,517.
614,079,074.
7344,379,442.
88(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值54金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项36,314,012.
38100.
003,487,674.
999.
6032,826,337.
39单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计36,314,012.
383,487,674.
9932,826,337.
39组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内41,028,450.
552,051,422.
535.
00%1至2年5,360,325.
45536,032.
5510.
00%2至3年825,888.
50247,766.
5530.
00%3年以上1,243,853.
111,243,853.
11100.
00%合计48,458,517.
614,079,074.
731002、其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款其中:账龄组合13,288,572.
0168.
42%1,101,929.
998.
29%12,186,642.
02关联方组合6,133,459.
9331.
58%6,133,459.
93组合小计19,422,031.
941001,101,929.
9918,320,101.
95单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计19,422,031.
941001,101,929.
9918,320,101.
9555(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款其中:账龄组合15,331,798.
8579.
891,027,646.
276.
7014,304,152.
58关联方组合3,858,559.
9320.
113,858,559.
93组合小计19,190,358.
78100.
001,027,646.
275.
3618,162,712.
51单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计19,190,358.
58100.
001,027,646.
2718,162,712.
51(2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内8,058,653.
58402,932.
685.
00%1至2年4,349,891.
09434,989.
1110.
00%2至3年880,027.
34264,008.
2030.
00%合计13,288,572.
011,101,929.
99(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称关联方关系款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京众检四方检验检测技术有限公司子公司往来款5,239,000.
001年内26.
97%-北京中智景腾科技有限公司非关联方往来款2,040,000.
001年至2年10.
50%204,000.
00胡志园非关联方备用金1,718,985.
321年内8.
85%85,949.
27安徽合肥公共资源交易中心非关联方保证金939,400.
001年内4.
84%46,970.
00袁僳非关联方备用金914,607.
751年内4.
71%45,730.
39合计—10,851,993.
07—55.
87%382,649.
65563、长期股权投资(1)长期股权投资分类项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值北京智云达生物科技有限公司640,000.
001,040,000.
00640,000.
00640,000.
00廊坊卓鉴检测科技有限公司300,000.
00300,000.
00300,000.
00300,000.
00北京众检四方检验检测技术有限公司5,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
00深圳智云达检测监管有限公司2,750,000.
002,750,000.
001,700,000.
001,700,000.
00四川众检四方检验检测技术有限公司4,700,000.
004,850,000.
004,450,000.
004,450,000.
00合计13,390,000.
0013,390,000.
0012,090,000.
0012,090,000.
004、营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务32,257,057.
749,871,850.
4026,775,247.
4410,815,366.
52其他业务223,007.
69156,341.
02合计32,257,057.
749,871,850.
4026,998,255.
1310,971,707.
54公司主要财务报表项目的变动及原因说明资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明货币资金9,273,159.
0316,555,413.
47-43.
99%本期应收账款尚未回款应收账款42,515,400.
2531,497,876.
4734.
98%系湖北食药局及泸州市食品药品监督管理局应收账款增加预付账款27,773,584.
0719,315,770.
7643.
79%采购物料和外购产品比上年同期增加.
57其他应收款10,372,050.
1815,680,139.
37-33.
85%公司加大管理减少公司往来款存货41,288,934.
0930,580,163.
1535.
02%业务量增大、为销售的订单而增加物料固定资产12,556,145.
9810,826,344.
2715.
98%为公司生产及市场拓展增加仪器、办公电脑等无形资产1,902,086.
412,201,290.
77-13.
59%系无形资产摊销减少长期待摊费用2,114,946.
661,910,189.
8810.
72%部分装修实验室装修工程已竣工、验收符合使用递延所得税资产2,853,182.
351,949,004.
9646.
39%计提坏账准备和亏损计提引起短期借款20,000,000.
0016,000,000.
0025.
00%公司因经营需要增加银行贷款资金应付账款22,075,441.
759,365,325.
34135.
71%业务量增加、采购量加大、及下半年部分物料备货预收账款3,292,929.
164,768,539.
99-30.
94%销售产品已发货符合收入确认应收冲减预收账款应交税费1,320,982.
665,884,213.
24-77.
55%本期缴纳税金,减少应交税费其他应付款6,160,144.
39761,080.
14709.
39%主要是保证金及单位、员工往来款增加所致.
未分配利润8,632,171.
089,263,494.
23-6.
82%经营亏损的原因利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因说明营业收入32,944,915.
5627,062,028.
7121.
74%公司在全国整体布局、规划产品线多样化、政府食药局中标及订单增加营业成本10,564,819.
5810,971,707.
54-3.
71%技术服务收入占比比上期大,而技术服务收入成本较低销售费用10,380,133.
7011,521,605.
93-9.
91%公司加大进一步的管理,合理费用控制管理费用8,721,400.
597,649,405.
3414.
01%增加了管理人员及房租的增加等研发费用4,078,019.
693,987,071.
942.
28%进一步的加大仪器产品的研发财务费用744,917.
55462,558.
2061.
04%增加贷款所致的利息增加营业外收入752,169.
47125,721.
93498.
28%申请了中关村多个政府补助及增值税的即征即退所致现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-12,009,084.
56-22,138,998.
6045.
76%公司加大销售商品的回款投资活动产生的现金流量净额-695,917.
00-1,605,648.
1056.
66%减少购置固定资产58筹资活动产生的现金流量净额5,422,747.
1259,276,932.
99-90.
85%系同期上半年待确认的入资款相比本期净额相对较少北京智云达科技股份有限公司(加盖公章)二〇一八年八月十七日