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天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文1天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告2018-1362018年10月天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人员)朱玮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,580,883,592.
292,713,682,268.
60-4.
89%归属于上市公司股东的净资产(元)1,938,353,655.
112,085,387,774.
11-7.
05%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)202,350,342.
44-20.
38%530,999,057.
73-4.
93%归属于上市公司股东的净利润(元)-28,525,131.
63-153.
48%-21,483,650.
34-129.
54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-33,736,969.
80-192.
46%-30,540,193.
16-156.
55%经营活动产生的现金流量净额(元)-----143,334,764.
98-130.
69%基本每股收益(元/股)-0.
0987-154.
05%-0.
0740-129.
72%稀释每股收益(元/股)-0.
0987-154.
05%-0.
0740-129.
72%加权平均净资产收益率-1.
43%-4.
08%-1.
05%-4.
62%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)395,702.
02计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,212,439.
16除上述各项之外的其他营业外收入和支出-97,202.
01其他符合非经常性损益定义的损益项目651,496.
58减:所得税影响额1,754,103.
27少数股东权益影响额(税后)351,789.
66合计9,056,542.
82--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文4说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数22,062报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量无锡中住集团有限公司境内非国有法人21.
36%62,084,8810质押62,080,000陈进境内自然人12.
34%35,861,56626,896,174质押31,168,128孙伯荣境内自然人11.
25%32,697,7200质押32,660,000刘智辉境内自然人10.
02%29,137,5150质押29,137,515东吴证券股份有限公司国有法人3.
01%8,757,6870全国社保基金五零四组合其他2.
36%6,871,9070李前进境内自然人2.
03%5,891,2260质押3,476,000上海途乐投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.
73%5,021,5860南京安盟股权投资企业(有限合伙)境内非国有法人1.
36%3,947,6380生命保险资管-招商银行-生命保险资产管理有限公司富盈6号其他0.
83%2,408,2480前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量无锡中住集团有限公司62,084,881人民币普通股62,084,881天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文5孙伯荣32,697,720人民币普通股32,697,720刘智辉29,137,515人民币普通股29,137,515陈进8,965,392人民币普通股8,965,392东吴证券股份有限公司8,757,687人民币普通股8,757,687全国社保基金五零四组合6,871,907人民币普通股6,871,907李前进5,891,226人民币普通股5,891,226上海途乐投资管理中心(有限合伙)5,021,586人民币普通股5,021,586南京安盟股权投资企业(有限合伙)3,947,638人民币普通股3,947,638生命保险资管-招商银行-生命保险资产管理有限公司富盈6号2,408,248人民币普通股2,408,248上述股东关联关系或一致行动的说明1、孙伯荣为无锡中住集团有限公司的控股股东;2、刘智辉系南京安盟股权投资企业(有限合伙)(以下简称"安盟投资")的实际控制人,且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》,刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人.
除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用3、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期陈进26,896,1740026,896,174高管锁定股每年初按照上年末持股数的25%解除锁定刘智辉10,576,74010,576,74000因重大资产重组非公开发行限售2018年8月3日李前进2,319,9762,319,97600因重大资产重组非公开发行限售2018年8月3日天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文6南京安盟股权投资企业(有限合伙)1,432,9681,286,41100因重大资产重组非公开发行限售(注:2018年7月5日回购注销股份146,557股)2018年8月3日合计41,225,85814,183,127026,896,174----天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文7第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用不适用资产负债表项目:1、货币资金2018年9月30日较年初减少175,198,798.
18元,减少比例为37.
67%,主要原因为:本期进行公司股份回购和对参股公司江苏中交新能源科技有限公司的股权投资支出增加.
2、预付款项2018年9月30日较年初增加16,560,284.
18元,增加比例为34.
21%,主要原因为:全资子公司远江信息技术有限公司(以下简称"远江信息")因备货支付给供应商的预付款项增加.
3、存货2018年9月30日较年初增加45,840,469.
49元,增加比例为84.
77%,主要原因为:子公司远江信息因项目尚未完工验收而尚未结转的工程施工成本增加.
4、其他流动资产2018年9月30日较年初减少65,142,383.
97元,减少比例为93.
04%,主要原因为:公司及子公司购买的理财产品赎回及确认的业绩补偿款对应的股份回购注销.
5、可供出售金融资产2018年9月30日较年初增加34,801,711.
69元,增加比例为534.
52%,主要原因为:公司本期新增对江苏中交新能源科技有限公司的股权投资.
6、在建工程2018年9月30日较年初减少499,529.
13元,减少比例为100.
00%,主要原因为:公司六楼展厅装修项目完工开始使用.
7、开发支出2018年9月30日较年初增加12,773,804.
45元,增加比例为232.
46%,主要原因为:本期公司研发项目正在开发阶段尚未结项.
8、长期待摊费用2018年9月30日较年初增加6,571,219.
78元,增加比例为57.
43%,主要原因为:公司六楼展厅装修项目完工开始使用后转入长期待摊费用.
9、递延所得税资产2018年9月30日较年初增加7,304,912.
24元,增加比例为35.
13%,主要原因为:子公司远江信息坏账准备和可抵扣亏损对应的递延所得税资产增加.
10、其他非流动资产2018年9月30日较年初增加505,200.
00元,增加比例为100.
00%,主要原因为:期末预付的购买无形资产的预付款重分类为其他非流动资产.
11、短期借款2018年9月30日较年初增加73,971,868.
50元,增加比例为54.
79%,主要原因为:公司及子公司远江信息向银行借款增加.
12、应交税费2018年9月30日较年初减少28,210,846.
99元,减少比例为30.
30%,主要原因为:本期缴纳了年度企业所得税及本期因利润下降计提的企业所得税减少.
13、递延收益2018年9月30日较年初减少1,940,874.
90元,减少比例为57.
51%,主要原因为:前期收到的政府补助在本期摊销.
14、库存股2018年9月30日较年初增加93,818,594.
24元,增加比例为100.
00%,主要原因为:本期回购的公司股份.
15、其他综合收益2018年9月30日较年初增加5,385,211.
42元,增加比例为245.
67%,主要原因为:因汇率变动,子公司株式会社TIZA外币报表折算差额的变化.
利润表项目:1、财务费用2018年1-9月较上年同期减少4,435,063.
51元,减少比例为3,708.
12%,主要原因为:因汇率变动、汇兑收益增加.
2、资产减值损失2018年1-9月较上年同期增加18,773,011.
39元,增加比例为124.
33%,主要原因为:子公司远江信息本期计提的坏账损失增加.
3、其他收益2018年1-9月较上年同期增加4,020,507.
64元,增加比例为34.
29%,主要原因为:本期收到的政府补助增加.
4、投资收益2018年1-9月较上年同期减少16,035,707.
03元,减少比例为96.
10%,主要原因为:上年确认了出售两家子公天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文8司江苏云之尚节能科技有限公司(以下简称"江苏云之尚")、上海驼益信息科技有限公司(以下简称"上海驼益")的投资收益.
5、资产处置收益2018年1-9月较上年同期增加217,729.
28元,增加比例为115.
62%,主要原因为:本期处置固定资产收益增加.
6、营业外收入2018年1-9月较上年同期减少80,858.
75元,减少比例为43.
52%,主要原因为:本期收到供应商支付的违约金减少.
7、营业外支出2018年1-9月较上年同期增加113,665.
18元,增加比例为115.
03%,主要原因为:本期子公司远江信息支付的违约金增加.
8、所得税费用2018年1-9月较上年同期减少11,243,597.
07元,减少比例为195.
79%,主要原因为:本期因利润减少导致所得税费用减少.
现金流量表项目:1、收到的税费返还2018年1-9月较上年同期增加1,995,585.
23元,增加比例为55.
15%,主要原因为:本期收到软件退税增加.
2、收回投资收到的现金2018年1-9月较上年同期减少99,546,527.
20元,减少比例为53.
23%,主要原因为:本期赎回的保本理财产品减少.
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年1-9月较上年同期增加882,166.
65元,增加比例为356.
53%,主要原因为:本期出售固定资产收到的现金增加.
4、收到其他与投资活动有关的现金2018年1-9月较上年同期增加5,368,013.
49元,增加比例为991.
18%,主要原因为:本期收到江苏云之尚、上海驼益归还的借款.
5、投资支付的现金2018年1-9月较上年同期减少126,793,844.
08元,减少比例为59.
20%,主要原因为:本期购买的保本理财产品减少.
6、支付其他与投资活动有关的现金2018年1-9月较上年同期减少3,741,280.
71元,减少比例为100.
00%,主要原因为:上期将出售子公司所得价款小于子公司货币资金余额的差额作为支付的其他与投资活动有关的现金.
7、吸收投资收到的现金2018年1-9月较上年同期减少3,000,000.
00元,减少比例为66.
67%,主要原因为:本期收到的少数股东对子公司的投资款减少.
8、取得借款收到的现金2018年1-9月较上年同期增加91,870,000.
00元,增加比例为69.
08%,主要原因为:公司及子公司远江信息取得的银行借款增加.
9、收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月较上年同期减少7,828,822.
15元,减少比例为97.
86%,主要原因为:原子公司江苏云之尚在上期出售后以融资租赁方式收到的设备转让作价款.
10、偿还债务支付的现金2018年1-9月较上年同期增加86,854,131.
50元,增加比例为135.
62%,主要原因为:本期子公司远江信息归还的银行借款增加.
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-9月较上年同期减少21,147,619.
32元,减少比例为64.
60%,主要原因为:本期分配的现金股利减少.
12、支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月较上年同期增加93,818,595.
24元,增加比例为100.
00%,主要原因为:本期进行了回购公司股份.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用1、关于重大资产重组的进展情况公司拟采取发行股份及支付现金方式收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.
9991%股权,同时募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%(以下简称"有棵树重组"或"本次重组").
公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的通知,中国证监会上市公司并购重组委员会(以下简称"并购重组委")于2018年10月18日召开的2018年第48次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文9暨关联交易事项获得有条件通过.
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:天泽信息,证券代码:300209)已自2018年10月19日(星期五)开市起复牌.
目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告.
敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险.
2、关于回购公司股份的实施进展公司计划以不超过人民币1亿元(含1亿元)且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自筹资金回购公司股份,用作公司股权激励或员工持股计划,回购股份的价格为不超过人民币24元/股(含24元/股),回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内.
本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过.
具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在巨潮资讯网站上的《关于回购公司股份报告书》.
公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份.
截至本报告出具之日,公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,496,970股,占公司现有总股本(290,656,742股)的比例为2.
2353%,最高成交价为17.
851元/股,最低成交价为12.
643元/股,支付的总金额为93,818,594.
24元(含交易费用).
公司将按照《关于回购公司股份报告书》、结合市场情况继续实施回购公司股份,并根据相关规定及时发布进展公告.
敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险.
3、关于公司实际控制人增持公司股份计划及进展基于对公司价值的认可和未来发展前景,同时,为增强广大投资者信心,公司实际控制人孙伯荣先生计划自2018年2月14日起在未来12个月内(如遇到公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露),从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份,拟增持金额为不少于人民币5,000万元.
近日,公司接到孙伯荣先生近期将实施增持公司股份的函告,孙伯荣先生将在公司于2018年10月27日披露2018年第三季度报告后的次一交易日即自2018年10月29日起,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以集中竞价的方式开始择机增持公司股份,计划在2018年12月31日前增持金额不少于2,000万元,并将在本次增持计划实施期限内完成全部增持.
公司将根据相关规定持续关注孙伯荣先生增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务.
敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险.
4、关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的进展公司于2018年6月29日召开的第三届董事会2018年第六次临时会议、第三届监事会2018年第四次临时会议以及于2018年7月17日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用节余募集资金及剩余超募资金用于永久性补充流动资金.
2018年7月24日,公司将存储在江苏银行南京新街口支行(银行账号:31000188000118286、31000188000186963)合计99,472,321.
46元全部转出,并办理完成相关专户的注销手续.
具体内容详见公司于2018年7月24日披露在巨潮资讯网站的《关于注销募集资金专户的进展公告》(2018-099).
截至本报告出具之日,剩余超募资金暂未补充流动资金.
公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险.
公司已在临时报告披露且暂无续进展,相关事项概述及公告索引如下:重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于远江信息技术有限公司部分原股东2017年度未完成业绩承诺补偿方案的完成情况2018年07月07日巨潮资讯网《关于业绩承诺补偿股份回购及注销完成的公告》(2018-084)关于公司2017年年度权益分派实施情况2018年07月09日巨潮资讯网《2017年年度权益分派实施公告》(2018-086)公司第四届董事会、监事会换届2018年07月17日巨潮资讯网《2018年第三次临时股东大会决议公告》(2018-091)公司注册资本变更为29,065.
6742万元2018年07月18日巨潮资讯网《关于公司完成注册资本变更登记的公告》(2018-094)天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文10三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
四、报告期内现金分红政策的执行情况√适用不适用为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制,积极回报股东,公司已按照中国证监会有关要求,制定了明确详细的利润分配政策,本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定,在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益.
公司严格执行了利润分配政策,独立董事和监事会充分履行职责,对利润分配预案发表专项意见,发挥了应有的作用;同时,股东大会在审议年度利润分派预案时采用对中小股东单独计票,给予中小股东充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护,利润分配预案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定.
报告期内公司对现金分红政策未进行调整,严格按照公司现行分红政策执行.
公司2017年年度权益分派方案已于2018年7月16日实施完毕;2018年第三季度,公司未制定现金分红方案.
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用√不适用六、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.
天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文11第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:天泽信息产业股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金289,896,426.
45465,095,224.
63结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款836,732,403.
27829,219,781.
67其中:应收票据20,594,130.
0517,623,721.
24应收账款816,138,273.
22811,596,060.
43预付款项64,963,173.
2748,402,889.
09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款58,371,536.
5661,545,578.
62买入返售金融资产存货99,915,639.
2254,075,169.
73持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,876,657.
4270,019,041.
39流动资产合计1,354,755,836.
191,528,357,685.
13非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产41,312,580.
616,510,868.
92持有至到期投资天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文12长期应收款14,958,752.
1916,452,263.
70长期股权投资投资性房地产51,935,964.
1955,452,471.
96固定资产109,135,166.
56108,797,079.
04在建工程499,529.
13生产性生物资产油气资产无形资产104,560,171.
47120,542,386.
11开发支出18,268,906.
425,495,101.
97商誉839,337,179.
82839,337,179.
82长期待摊费用18,013,351.
5711,442,131.
79递延所得税资产28,100,483.
2720,795,571.
03其他非流动资产505,200.
00非流动资产合计1,226,127,756.
101,185,324,583.
47资产总计2,580,883,592.
292,713,682,268.
60流动负债:短期借款208,971,868.
50135,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款254,349,340.
70258,120,199.
37预收款项47,656,302.
0362,865,146.
73卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬17,100,997.
2520,836,391.
87应交税费64,886,191.
5793,097,038.
56其他应付款35,201,107.
4237,963,752.
45应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文13持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计628,165,807.
47607,882,528.
98非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,433,732.
033,374,606.
93递延所得税负债6,079,211.
376,692,175.
32其他非流动负债非流动负债合计7,512,943.
4010,066,782.
25负债合计635,678,750.
87617,949,311.
23所有者权益:股本290,656,742.
00292,122,316.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,465,206,464.
711,494,796,404.
77减:库存股93,818,594.
24其他综合收益3,193,121.
37-2,192,090.
05专项储备598,091.
41817,356.
59盈余公积16,338,089.
8616,338,089.
86一般风险准备未分配利润256,179,740.
00283,505,696.
94归属于母公司所有者权益合计1,938,353,655.
112,085,387,774.
11少数股东权益6,851,186.
3110,345,183.
26所有者权益合计1,945,204,841.
422,095,732,957.
37负债和所有者权益总计2,580,883,592.
292,713,682,268.
60法定代表人:陈进主管会计工作负责人:朱玮会计机构负责人:朱玮天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文142、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金106,661,649.
75170,643,493.
88以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款66,843,267.
6661,782,638.
72其中:应收票据13,746,268.
4913,724,775.
60应收账款53,096,999.
1748,057,863.
12预付款项4,364,343.
786,137,572.
63其他应收款17,816,207.
8646,343,828.
66存货20,827,268.
8818,158,225.
94持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产869,601.
8058,416,938.
34流动资产合计217,382,339.
73361,482,698.
17非流动资产:可供出售金融资产39,830,171.
645,830,171.
64持有至到期投资长期应收款14,958,752.
1916,452,263.
70长期股权投资1,378,655,864.
951,359,655,864.
95投资性房地产51,935,964.
1955,452,471.
96固定资产90,885,790.
0989,039,577.
59在建工程499,529.
13生产性生物资产油气资产无形资产14,642,395.
4318,576,912.
92开发支出商誉长期待摊费用10,997,242.
132,852,195.
19递延所得税资产5,883,888.
426,131,222.
21其他非流动资产天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文15非流动资产合计1,607,790,069.
041,554,490,209.
29资产总计1,825,172,408.
771,915,972,907.
46流动负债:短期借款20,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款12,551,923.
0419,896,248.
53预收款项16,835,176.
1116,823,770.
93应付职工薪酬971,245.
004,240,505.
62应交税费1,886,357.
21908,166.
04其他应付款31,760,372.
243,191,193.
15持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计84,005,073.
6045,059,884.
27非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,433,732.
033,374,606.
93递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,433,732.
033,374,606.
93负债合计85,438,805.
6348,434,491.
20所有者权益:股本290,656,742.
00292,122,316.
00其他权益工具其中:优先股永续债天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文16资本公积1,449,502,518.
421,479,092,458.
48减:库存股93,818,594.
24其他综合收益专项储备盈余公积16,338,089.
8616,338,089.
86未分配利润77,054,847.
1079,985,551.
92所有者权益合计1,739,733,603.
141,867,538,416.
26负债和所有者权益总计1,825,172,408.
771,915,972,907.
463、合并本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入202,350,342.
44254,144,413.
74其中:营业收入202,350,342.
44254,144,413.
74利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本248,452,839.
65226,406,212.
59其中:营业成本163,418,143.
17162,904,418.
98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,484,540.
611,564,089.
82销售费用11,357,206.
5813,762,901.
04管理费用29,680,224.
7223,963,537.
99研发费用12,249,656.
709,320,979.
61财务费用-229,544.
662,808,345.
50其中:利息费用2,402,084.
111,966,072.
72利息收入785,642.
961,361,899.
37资产减值损失30,492,612.
5312,081,939.
65天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文17加:其他收益7,189,536.
657,328,908.
39投资收益(损失以"-"号填列)10,738.
0616,172,826.
54其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)316,114.
71三、营业利润(亏损以"-"号填列)-38,586,107.
7951,239,936.
08加:营业外收入31,715.
00156,657.
38减:营业外支出1,384.
5760,492.
47四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-38,555,777.
3651,336,100.
99减:所得税费用-6,071,738.
80-45,792.
46五、净利润(净亏损以"-"号填列)-32,484,038.
5651,381,893.
45(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-32,484,038.
5651,381,893.
45(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润-28,525,131.
6353,341,036.
56少数股东损益-3,958,906.
93-1,959,143.
11六、其他综合收益的税后净额1,427,116.
27-2,620,378.
74归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,427,116.
27-2,620,378.
74(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1,427,116.
27-2,620,378.
741.
权益法下可转损益的其他综合收益天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文182.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额1,427,116.
27-2,620,378.
746.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-31,056,922.
2948,761,514.
71归属于母公司所有者的综合收益总额-27,098,015.
3650,720,657.
82归属于少数股东的综合收益总额-3,958,906.
93-1,959,143.
11八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
09870.
1826(二)稀释每股收益-0.
09870.
1826本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.
法定代表人:陈进主管会计工作负责人:朱玮会计机构负责人:朱玮4、母公司本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入38,120,372.
5126,957,711.
86减:营业成本14,998,989.
6910,605,303.
85税金及附加962,726.
771,240,384.
78销售费用6,384,932.
876,502,929.
14管理费用12,446,470.
6211,243,092.
81研发费用3,793,992.
802,125,587.
26财务费用-341,740.
27-1,009,673.
24其中:利息费用418,720.
560.
00利息收入750,693.
881,388,117.
56资产减值损失-874,955.
92-1,155,648.
66加:其他收益1,615,823.
631,601,797.
13投资收益(损失以"-"号填319,589.
89天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文19列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)316,114.
71二、营业利润(亏损以"-"号填列)2,681,894.
29-672,877.
06加:营业外收入减:营业外支出1,338.
19三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,680,556.
10-672,877.
06减:所得税费用199,348.
74244,032.
85四、净利润(净亏损以"-"号填列)2,481,207.
36-916,909.
91(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)2,481,207.
36-916,909.
91(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文20六、综合收益总额2,481,207.
36-916,909.
91七、每股收益:(一)基本每股收益0.
0086-0.
0031(二)稀释每股收益0.
0086-0.
00315、合并年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入530,999,057.
73558,531,993.
32其中:营业收入530,999,057.
73558,531,993.
32利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本579,672,305.
95515,826,509.
16其中:营业成本387,475,526.
87350,741,321.
15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,066,886.
844,201,469.
68销售费用34,932,630.
6337,879,497.
05管理费用91,639,580.
0776,082,318.
08研发费用33,000,208.
9131,702,378.
45财务费用-4,315,459.
55119,603.
96其中:利息费用5,947,552.
554,410,471.
42利息收入5,825,548.
106,616,844.
46资产减值损失33,872,932.
1815,099,920.
79加:其他收益15,744,625.
1611,724,117.
52投资收益(损失以"-"号填列)651,496.
5816,687,203.
61其中:对联营企业和合营企天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文21业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)406,044.
91188,315.
63三、营业利润(亏损以"-"号填列)-31,871,081.
5771,305,120.
92加:营业外收入104,930.
01185,788.
76减:营业外支出212,474.
9198,809.
73四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-31,978,626.
4771,392,099.
95减:所得税费用-5,500,979.
185,742,617.
89五、净利润(净亏损以"-"号填列)-26,477,647.
2965,649,482.
06(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-26,477,647.
2965,649,482.
06(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润-21,483,650.
3472,726,901.
85少数股东损益-4,993,996.
95-7,077,419.
79六、其他综合收益的税后净额5,385,211.
42-3,186,133.
90归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,385,211.
42-3,186,133.
90(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益5,385,211.
42-3,186,133.
901.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文224.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额5,385,211.
42-3,186,133.
906.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-21,092,435.
8762,463,348.
16归属于母公司所有者的综合收益总额-16,098,438.
9269,540,767.
95归属于少数股东的综合收益总额-4,993,996.
95-7,077,419.
79八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
07400.
2490(二)稀释每股收益-0.
07400.
2490本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.
6、母公司年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入107,282,579.
63101,357,871.
95减:营业成本45,140,457.
4048,205,114.
38税金及附加2,298,608.
882,696,391.
01销售费用18,726,113.
9119,452,933.
96管理费用41,874,440.
1030,574,874.
83研发费用10,913,557.
828,283,788.
07财务费用-5,506,737.
96-6,193,149.
78其中:利息费用458,419.
190.
00利息收入6,004,400.
817,018,016.
17资产减值损失-1,689,750.
95-2,575,227.
84加:其他收益7,014,065.
304,157,277.
57投资收益(损失以"-"号填列)304,159.
99721,254.
58其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文23资产处置收益(损失以"-"号填列)316,158.
0480,451.
55二、营业利润(亏损以"-"号填列)3,160,273.
765,872,131.
02加:营业外收入0.
000.
00减:营业外支出1,338.
190.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)3,158,935.
575,872,131.
02减:所得税费用247,333.
791,519,167.
93四、净利润(净亏损以"-"号填列)2,911,601.
784,352,963.
09(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)2,911,601.
784,352,963.
09(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额2,911,601.
784,352,963.
09七、每股收益:(一)基本每股收益0.
01000.
0149(二)稀释每股收益0.
01000.
0149天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文247、合并年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金535,360,053.
39503,508,490.
72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还5,613,971.
423,618,386.
19收到其他与经营活动有关的现金47,542,834.
9445,282,316.
75经营活动现金流入小计588,516,859.
75552,409,193.
66购买商品、接受劳务支付的现金407,219,120.
78332,912,135.
82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金164,396,224.
40144,801,827.
63支付的各项税费39,462,545.
6242,527,191.
03支付其他与经营活动有关的现金120,773,733.
9394,300,066.
24经营活动现金流出小计731,851,624.
73614,541,220.
72经营活动产生的现金流量净额-143,334,764.
98-62,132,027.
06二、投资活动产生的现金流量:天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文25收回投资收到的现金87,450,000.
00186,996,527.
20取得投资收益收到的现金820,132.
52876,988.
05处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,129,600.
00247,433.
35处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金5,909,589.
72541,576.
23投资活动现金流入小计95,309,322.
24188,662,524.
83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,427,255.
2837,863,911.
58投资支付的现金87,402,155.
92214,196,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,741,280.
71投资活动现金流出小计119,829,411.
20255,801,192.
29投资活动产生的现金流量净额-24,520,088.
96-67,138,667.
46三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,500,000.
004,500,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500,000.
004,500,000.
00取得借款收到的现金224,870,000.
00133,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金171,177.
858,000,000.
00筹资活动现金流入小计226,541,177.
85145,500,000.
00偿还债务支付的现金150,898,131.
5064,044,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,589,546.
4032,737,165.
72其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金93,818,595.
24筹资活动现金流出小计256,306,273.
1496,781,165.
72筹资活动产生的现金流量净额-29,765,095.
2948,718,834.
28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,245,848.
07-4,713,739.
56五、现金及现金等价物净增加额-190,374,101.
16-85,265,599.
80天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文26加:期初现金及现金等价物余额457,682,427.
61403,735,607.
42六、期末现金及现金等价物余额267,308,326.
45318,470,007.
628、母公司年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金115,300,149.
71118,317,715.
66收到的税费返还2,812,953.
232,861,267.
51收到其他与经营活动有关的现金44,432,486.
7224,434,844.
05经营活动现金流入小计162,545,589.
66145,613,827.
22购买商品、接受劳务支付的现金51,296,366.
1046,426,682.
25支付给职工以及为职工支付的现金37,893,788.
9527,266,023.
41支付的各项税费6,786,722.
139,806,802.
76支付其他与经营活动有关的现金53,744,289.
2129,253,867.
30经营活动现金流出小计149,721,166.
39112,753,375.
72经营活动产生的现金流量净额12,824,423.
2732,860,451.
50二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金51,000,000.
00139,965,480.
00取得投资收益收到的现金529,916.
08751,625.
51处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额904,000.
00136,400.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金6,625,606.
2817,541,576.
23投资活动现金流入小计59,059,522.
36158,395,081.
74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,273,020.
245,977,855.
27投资支付的现金57,000,000.
00240,716,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2,700,000.
0019,000,000.
00投资活动现金流出小计75,973,020.
24265,693,855.
27投资活动产生的现金流量净额-16,913,497.
88-107,298,773.
53天泽信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文27三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金20,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金171,177.
85筹资活动现金流入小计20,171,177.
85偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,271,725.
7929,212,231.
60支付其他与筹资活动有关的现金93,818,595.
24筹资活动现金流出小计100,090,321.
0329,212,231.
60筹资活动产生的现金流量净额-79,919,143.
18-29,212,231.
60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,373.
66-22,888.
85五、现金及现金等价物净增加额-83,981,844.
13-103,673,442.
48加:期初现金及现金等价物余额170,643,493.
88270,172,409.
97六、期末现金及现金等价物余额86,661,649.
75166,498,967.
49二、审计报告第三季度报告是否经过审计是√否公司第三季度报告未经审计.