浙江聚力文化发展股份有限公司

2018年第三季度报告全文1浙江聚力文化发展股份有限公司2018年第三季度报告2018年10月浙江聚力文化发展股份有限公司2018年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人余海峰、主管会计工作负责人禹碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)禹碧琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
浙江聚力文化发展股份有限公司2018年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)6,741,039,284.
886,003,272,491.
1212.
29%归属于上市公司股东的净资产(元)5,341,497,115.
625,053,408,945.
065.
70%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)1,019,294,080.
1928.
53%2,869,905,145.
7545.
61%归属于上市公司股东的净利润(元)38,361,928.
88-71.
41%350,092,305.
303.
44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)25,967,913.
93-80.
29%321,933,769.
96-2.
79%经营活动产生的现金流量净额(元)-174,013,607.
98-174.
04%-622,543,546.
21-558.
91%基本每股收益(元/股)0.
05-68.
75%0.
412.
50%稀释每股收益(元/股)0.
05-68.
75%0.
412.
50%加权平均净资产收益率0.
73%-2.
11%6.
70%-0.
47%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-373,334.
26越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免497,999.
97计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)17,978,949.
78除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益14,213,059.
76除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,871,491.
60减:所得税影响额7,029,631.
51合计28,158,535.
34--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应浙江聚力文化发展股份有限公司2018年第三季度报告全文4说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数17,985报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量余海峰境内自然人15.
32%130,436,363130,436,363质押130,110,000宁波揽众天道投资管理有限公司境内非国有法人9.
40%80,000,0000质押80,000,000姜飞雄境内自然人4.
35%36,984,60027,738,450天津紫田企业管理咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.
13%35,189,96934,386,363质押35,158,863爱新觉罗肇珊境内自然人3.
57%30,383,6830质押27,630,000杭州哲信信息技术有限公司境内非国有法人3.
47%29,535,35329,535,353苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人3.
31%28,195,95928,195,959质押28,190,000浙江帝龙控股有限公司境内非国有法人3.
28%27,900,0000姜筱雯境外自然人3.
05%26,000,0000姜超阳境外自然人3.
05%26,000,0000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宁波揽众天道投资管理有限公司80,000,000人民币普通股80,000,000爱新觉罗肇珊30,383,683人民币普通股30,383,683浙江帝龙控股有限公司27,900,000人民币普通股27,900,000浙江聚力文化发展股份有限公司2018年第三季度报告全文5姜筱雯26,000,000人民币普通股26,000,000姜超阳26,000,000人民币普通股26,000,000姜祖功19,400,000人民币普通股19,400,000马丽娜9,973,200人民币普通股9,973,200姜飞雄9,246,150人民币普通股9,246,150过鑫富8,188,300人民币普通股8,188,300刘华6,911,300人民币普通股6,911,300上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜筱雯、姜超阳、姜祖功及公司股东姜丽琴为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东刘华通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,850,400股,通过普通证券账户持有公司股票60,900股,合计持有公司股票6,911,300股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用浙江聚力文化发展股份有限公司2018年第三季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用1、银行存款:期末较期初减少82.
45%,主要原因系本期公司及子公司部分业务板块营业收入高速增长,投入增加所致.
2、应收票据及应收账款:期末较期初增加51.
48%,主要原因系(1)本期公司整体收入增加相应增加应收账款;(2)部分业务回款速度较去年同期放缓所致.
3、预付账款:期末较期初增加520.
36%,主要原因系本期公司增加综艺节目投资款,子公司美生元预付广告投放款、游戏定制及推广款等所致.
4、其他应收款:期末较期初增加61.
92%,主要系本期合并孙公司米趣玩增加其他应收款所致.

5、其他流动资产:期末较期初减少29.
85%,主要系本期公司赎回理财产品所致.

6、长期待摊费用:期末较期初增加167.
56%,主要系本期子公司帝龙新材装修办公场所所致.

7、其他非流动资产:期末较期初减少37.
11%,主要系孙公司投资的影视剧本期已达到收入确认条件减少其他非流动资产所致.
8、短期借款:期末较期初增加337.
50%,主要原因系本期公司及子公司美生元因业务拓展需要增加银行借款.
9、其他应付款:期末较期初增加1102.
00%,主要原因系本期子公司美生元应付其子公司米趣玩收购款增加所致.
10、一年内到期的非流动负债:期末较期初减少93.
44%,主要原因系本期因公司第四期股权激励限制性股票解禁及回购所致.
11、长期借款:期末较期初增加100%,主要原因系本期子公司美生元因业务拓展需要增加银行借款.
12、库存股:期末较期初减少93.
44%,主要原因系本期因公司第四期股权激励限制性股票解禁及回购所致.
13、营业收入:本期较上年同期增加45.
61%,主要原因系本期子公司美生元广告推广业务增加收入8.
98亿元所致.
14、营业成本:本期较上年同期增加59.
63%,主要原因系本期子公司美生元广告推广营业收入增加相应增加营业成本所致.
15、销售费用:本期较上年同期增加30.
80%,主要原因系本期公司营业收入增加相应增加销售费用所致.
16、研发费用:本期较上年同期增加316.
33%,主要原因系本期公司加大研发投入所致.

17、财务费用:本期较上年同期增加2171.
43%,主要原因系本期公司及子公司美生元银行借款增加相应增加利息支出所致.
18、其他收益:本期较上年同期增加167.
04%,主要原因系本期收到与收益有关的政府补助增加所致.
19、投资收益:本期较上年同期减少32.
61%,主要原因系本期公司理财收益减少所致.

20、营业外收入:本期较上年同期减少51.
36%,主要原因系本期根据财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》要求,公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目单独列报所致.
21、营业外支出:本期较上年同期增加199.
59%,主要原因系本期公司对外捐赠增加所致.

浙江聚力文化发展股份有限公司2018年第三季度报告全文722、所得税费用:本期较上年同期减少58.
23%,主要原因系美生元部分子公司享受新办软件生产企业所得税优惠政策,2018年免征企业所得税,故相应减少所得税费用.
23、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少558.
91%,主要原因系(1)本期子公司美生元广告推广业务高速增长,预付广告投放款增加.
(2)收入的增加相应增加支付的各项税金及费用;(3)部分业务回款速度较去年同期放缓所致.
24、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少732.
55%,主要原因系(1)本期子公司美生元收购米趣玩100%股权支付部分对价.
(2)本期孙公司霍尔果斯墨龙投资(参股)苏州诚美真和管理咨询合伙企业支付投资款.
25、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加737.
70%,主要原因系本期公司及子公司美生元取得新增银行借款所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用经股东大会批准,公司全资孙公司霍尔果斯墨龙影业有限公司受让聚乐文化产业有限公司持有的芒果次元(珠海)股权投资基金(有限合伙)30,000万元人民币出资额,详细内容请见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)的《关于全资孙公司对外投资的的公告》(公告编号:2018-028)和《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-034).
报告期内,芒果次元(珠海)股权投资基金(有限合伙)新增珠海华发集团有限公司(认缴出资额15,000万元)、珠海千盈企业管理咨询中心(有限合伙)(认缴出资额450万元)为有限合伙人,总规模由75,200万元变更为90,650万元.
截至报告期末,芒果次元(珠海)股权投资基金(有限合伙)的基金备案已完成,霍尔果斯墨龙影业有限公司受让聚乐文化产业有限公司持有的芒果次元(珠海)股权投资基金(有限合伙)30,000万元人民币出资额的工商变更手续已完成.
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司董事长余海峰先生计划在自2018年6月22日起12个月内增持公司股份,增持金额不低于人民币1亿元人民币,增持价格不高于人民币10元/股.
2018年06月22日巨潮资讯网《关于董事长增持公司股份计划的公告》(2018-051)公司股东宁波揽众天道投资管理有限公司计划在自2018年6月25日起六个月内增持公司股份,增持金额不低于人民币1亿元.
2018年06月25日巨潮资讯网《关于股东增持公司股份计划的公告》(2018-054)公司与德成实业控股有限公司签订了《战略合作协议》,双方拟在业务拓展、国际开拓等多个方面开展合作.
2018年06月22日巨潮资讯网《关于签订战略合作协议的公告》(2018-053)股权激励相关事项2018年09月04日巨潮资讯网《关于限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》(2018-069)2018年09月04日巨潮资讯网《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(2018-070)2018年09月20日巨潮资讯网《关于限制性股票第四次解锁股份上市流通提示性公告》(2018-076)浙江聚力文化发展股份有限公司2018年第三季度报告全文8三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.

四、对2018年度经营业绩的预计2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-30.
80%至-12.
59%2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)38,000至48,0002017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)54,912.
19业绩变动的原因说明公司传统装饰贴面材料业务业绩较去年同期有所下降.
受监管政策变化影响,公司下半年多款游戏上线延迟,游戏业务业绩未达到预期.
公司本年度是否对商誉计提减值损失尚需进一步确认,本次业绩预计暂未考虑商誉减值的影响.
五、以公允价值计量的金融资产适用√不适用六、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.