单据浪潮财务工作操作手册-仅业务

浪潮财务工作操作手册财务部

2011年7月

目 录

1、暂估入库供应链管理-存货核算业务模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1暂估入库单确认. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

2入库单记帐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

3 )入库单制证. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

同时在此模块处需要计算出库单的成本步骤如下. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1计算移库单成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2)入库单记帐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 )出库成本计算. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

4)出库单记帐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2、冲销暂估操作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

3、采购发票维护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

4、付款单据编制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

5、收款单据编制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

6、销售发票维护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

7、结帐注意事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

1结帐前核对. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2核销业务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

3结帐步骤小结. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

8、凭证修改. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

1、暂估入库供应链管理-存货核算业务模块

1暂估入库单确认供应链管理存货核算业务暂估入库暂估入库确认具体位置如下图所示 

出现如下图所示界面系统显示暂估前的单据①将所有单据全选全选后单据前面会打上绿色的“√”②点击左上角的“”按纽

2入库单记帐

①点击“”系统如出如下提示如果不是分仓库计算成本需要选中所有仓库后 点“确认”按扭

系统显示所有需要记帐的单据 如下图所示 注意 此处不要选

将所有单据全选全选后单据前面会打上绿色的“√”②点击左上角的“”按纽

3)入库单制证

其它类型的单据。

同时在此模块处需要计算出库单的成本步骤如下

1计算移库单成本 这块有点复杂

科技公司采用的是“移动加权成本计算”

点击“” 出现如下提示

点击“”

点击“”

出现如下对话选中“”

再回到计算前选中所有单据点击左上角的” 这样所有单据都会带上成本移库单成本计算

进入“”

2 )入库单记帐 此处的入库单 特指移库单据。 注意 此处要选

选中所有单据 点击 “”

3)出库成本计算

选中计算后的所有单据“”

之后到计算前重新计算出库单成本。

4)出库单记帐

注意如果“出库单”系统提示成本是“0”则需要检查一下该入库单上的成本是否确实为“0”一般情况下除“维修费”外所有出库商品的成本不能为“0”

出库单记完帐销售提单将不能修改。

2、冲销暂估操作

纸件发票收到后在系统中采购模块维护采购发票只要采购发票保存暂估模块“冲销暂估入库单”处便有需冲销暂估的单据。所以一般情况下采购发票提交并制证后才操作“冲销暂估”。

选

选择需冲销的单据 点击“”

出现如下提示 点击“”

暂估单据记帐 点击“”

选择需冲销的暂估入库单记帐。 注意这步操作与暂估时入库单记帐是一样的但是冲暂估时需选择“冲暂估”单据如下表所示选中后点击”

冲销暂估单据制证

注意此处需要关注一下“暂估标志” 在此可按暂估标志排序这样暂估单与冲销单据就分别集中到一起了选中所有的 “冲销单据”在选择业务类型处选择

注意如果此处有“暂估单据”则需要选择“材料入库暂估”形成暂估单此种情况就是收到纸件发票的商品小于入库单的相对应商品的数据系统会将该张入库单据上的商品全部冲销再次形成新的暂估 以确保数据的准确。

生成凭证后系统会提示“”凭证生成成功。

冲暂估凭证附件存货核算帐表原始单据查询入库单据查询