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12020半年度报告ST优网NEEQ:430343优网科技(上海)股份有限公司UnivisionTechnology(Shanghai)Co.
,Ltd.
2公司半年度大事记公司半年度内无大事.
3目录第一节重要提示、目录和释义4第二节公司概况6第三节会计数据和经营情况8第四节重大事件18第五节股份变动和融资20第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况23第七节财务会计报告26第八节备查文件目录564第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人邱国良、主管会计工作负责人李净萍及会计机构负责人(会计主管人员)李净萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本半年度报告未经会计师事务所审计.
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在未按要求披露的事项是√否是否审计是√否是否被出具非标准审计意见是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述核心技术泄密及人才流失风险公司作为高新技术企业,专业人才是公司技术发展,创新的关键.
科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用,人才是公司能在激烈的市场竞争中保持优势,取得持续发展的关键因素.
当前市场竞争日益激烈,可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形,公司存在人才流失的风险.
若人才队伍发生流失,公司的创新能力将受到制约,公司经营将受到重大不利影响.
主营业务拓展及经营的风险公司继续推行在智能移动终端游戏及其他移动互联网软硬件产品的开发、发行、运营及推广业务,公司依托控股股东、实际控制人的游戏行业经验与积累,招募具有相关行业经验的研发及运营人员,并引入较为成熟的智能移动终端游戏产品进行发行及运营推广.
游戏产品研发风险公司从事智能移动终端游戏的研发与运营等业务,核心竞争优势来自于各类型智能移动终端游戏的开发能力.
随着人们生活节奏不断加快以及游戏产品的不断丰富,游戏玩家兴趣转变也逐步加快;随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能手机终端的不断普及,以及新的游戏开发技术的不断推出,需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的游戏产品.
因此,智能移动终端游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术,不断推出新的游戏产品,满足用户的兴趣爱好和消费意愿.
如果公司开发的游戏产品不能满足用户的兴趣爱好或者不能利用先进5技术丰富产品的开发,将产生一定的风险.
市场竞争加剧的风险随着游戏市场细分的加剧,竞争也变得异常激烈.
未来随着人口红利的增长放缓,中国移动游戏市场的增长率也将同步下降.
同时,随着行业参与者的不断增加,游戏产品更新快、用户粘性更易降低,如果未来市场竞争进一步加剧,可能造成公司推广成本上升的风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否本期重大风险因素分析:1.
核心技术泄密及人才流失风险.
应对措施:适当提高公司的福利待遇,适时推行股权激励制度,增强核心员工的归属感和团队的凝聚力.
2.
主营业务拓展及经营的风险.
应对措施:公司拥有网络游戏行业运作经验和完善的产品研发及运维体系,能够为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障.
3.
游戏产品研发风险.
应对措施:公司拥有网络游戏行业运作经验和完善的产品研发及运维体系,能够为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供一定保障.
4.
市场竞争加剧的风险.
应对措施:游戏产品的研发及推广需要一定周期,目前公司已开发了具有一定市场竞争力的新产品,预期未来随着新产品的逐步推广,可以使智能移动终端游戏业务呈现逐渐上升趋势.
释义释义项目释义优网科技、本公司指优网科技(上海)股份有限公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《证券法》指中华人民共和国《证券法》《公司法》指中华人民共和国《公司法》报告期指2020年1月1日至2020年6月30日移动游戏指运行于智能手机、平板电脑等移动终端的游戏软件高级管理人员、高管指总经理、董事会秘书、财务总监三会指股东大会、董事会、监事会董监高指董事、监事、高级管理人员奇妙星空指奇妙星空(北京)科技有限公司香港奇妙指奇妙(香港)有限公司亚太指亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)开源证券指开源证券股份有限公司6第二节公司概况一、基本信息公司中文全称优网科技(上海)股份有限公司英文名称及缩写UnivisionTechnology(Shanghai)Co.
,Ltd.
-证券简称ST优网证券代码430343法定代表人邱国良二、联系方式董事会秘书杨莉联系地址北京市朝阳区深沟村1号文化设计产业园电话010-58691471传真010-58691471电子邮箱yangli@topgame.
com公司网址www.
topgame.
com办公地址北京市朝阳区深沟村1号文化设计产业园邮政编码100062公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2003年5月30日挂牌时间2013年11月8日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-64互联网和相关服务-642互联网信息服务--6420互联网信息服务主要业务智能移动终端游戏的研发、发行及运营主要产品与服务项目智能移动终端游戏的研发、发行及运营普通股股票交易方式集合竞价交易普通股总股本(股)30,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东徐乐、邱国良实际控制人及其一致行动人实际控制人为(徐乐、邱国良),一致行动人为(徐乐、邱国良)7四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91310000750581609M否注册地址上海市控江路1555号A座409室-7否注册资本(元)30,000,000.
00否五、中介机构主办券商(报告期内)开源证券主办券商办公地址陕西省西安市高区锦业路1号都市之门B座5层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)开源证券六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用8第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入730,671.
621,291,396.
78-43.
42%毛利率%82.
22%92.
10%-归属于挂牌公司股东的净利润-994,106.
82-3,755,241.
9773.
53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,016,290.
98-3,769,354.
9073.
04%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-36.
33%-44.
83%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-37.
14%-45.
00%-基本每股收益-0.
03-0.
1373.
56%(二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例%资产总计6,847,812.
787,190,310.
39-4.
76%负债总计10,300,928.
989,429,816.
059.
24%归属于挂牌公司股东的净资产-3,453,116.
20-2,239,505.
66-54.
19%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.
12-0.
07-71.
43%资产负债率%(母公司)0.
85%0.
88%-资产负债率%(合并)150.
43%131.
15%-流动比率0.
080.
12-利息保障倍数00-(三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额-339,912.
66-954,733.
9064.
40%应收账款周转率4.
652.
37-存货周转率0.
000.
00-9(四)成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%-4.
76%-6.
43%-营业收入增长率%-43.
42%-81.
15%-净利润增长率%73.
53%-951.
14%-(五)补充财务指标适用√不适用二、主要经营情况回顾(一)商业模式公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的智能移动终端游戏及相关产品的开发商和运营商及云计算整体解决方案提供商.
公司拥有游戏研发、运营管理技术等多项核心技术,为广大移动游戏爱好者提供优质、稳定的智能移动终端游戏产品及服务.
公司坚持研发运营一体化的运作模式,专注移动游戏的研发和发行.
致力于向游戏玩家提供具有创意的网络游戏产品,目前公司自研发行的游戏包括在研的游戏SlotsCasino、SlotsofFun.
渠道方面,公司充分发挥公司香港设子公司TopGameEntertainmentLimited海外子公司优势,面向海外市场自主发行智能移动终端游戏产品.
公司在移动游戏研发和运营过程中,一直重视与国内外重要游戏平台之间的合作,与appleStore、亚马逊等均建立了良好的合作关系,并通过这些平台为玩家提供游戏下载、升级、充值等服务.
现阶段,公司主要依靠已发行的《Slots-Titan'sWay、TitanSlotsII》等游戏产品获得收入,公司主要收入来源为智能移动终端游戏产品的用户充值付费收入.
报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化.
(二)经营情况回顾报告期内,公司继续推行智能移动终端游戏的研发、发行、运营业务,经营业绩发生一定变化.
1、公司营业收入规模下降本报告期内,公司实现营业收入约73.
07万元,较上年度同比下降43.
42%,公司实现归属于母公司所有者的净利润约-99.
41万元,相比上年同期归属于母公司的净利润-375.
52万元,上升73.
53%.
营业收入下降的主要原因包括:(1)因市场竞争加剧,公司原有游戏产品出现用户流失,导致公司营业收入出现一定幅度下降;(2)新产品的研发和推广需要一定周期,尚未能对公司业绩产生明显贡献;(3)公10司所处行业政策上遇到较大变化,行业发展出现较大阻力.
游戏版号停发,导致新游戏产品不能如期上线问题.
2、公司产品线布局初具成效报告期内公司继续专注智能移动终端游戏业务,在智能移动终端游戏新产品开发、丰富产品线布局、市场开拓推广和发展合作伙伴等方面进行投入.
随着公司在新业务领域的持续投入,后续将有多款智能移动终端游戏产品陆续上线,目前公司除了稳定现有的游戏业务外,还将积极利用原有的客户资源,挖掘更多的其它业务模式,公司在新产品线上的布局拓展,有望为公司创造更多收入和利润贡献点,从而改善公司的经营业绩.
(三)财务分析1、资产负债结构分析√适用不适用单位:元项目本期期末上年期末变动比例%金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%货币资金383,644.
495.
60%388,809.
115.
41%-1.
33%应收账款213,135.
993.
11%101,192.
991.
41%110.
62%其他非流动金融资产6,000,000.
0087.
62%6,000,000.
0083.
45%0.
00%固定资产14,030.
470.
20%18,842.
230.
26%-25.
54%资产总计6,847,812.
78100.
00%7,190,310.
39100.
00%-4.
76%项目重大变动原因:1、货币资金变动分析:2020年6月30日期末余额383,644.
49元,比2019期末余额388,809.
11元下降1.
33%,变动幅度不大.
2、应收账款变动分析:2020年6月30日期末余额213,135.
99元比2019年期末余额101,192.
99末上升110.
62%,因应收账款周期性原因导致.
3、其他非流动金融资产:公司对北京星垂平野科技有限公司投资500万元,持股比例为4.
00%;公司对北京当趣科技有限公司投资100万元,持股比例为10.
00%.
2、营业情况分析√适用不适用单位:元项目本期上年同期变动比例%金额占营业收入的比重%金额占营业收入的比重%营业收入730,671.
62100.
00%1,291,396.
78100.
00%-43.
42%11营业成本129,940.
0317.
78%102,031.
317.
90%27.
35%毛利率82.
22%-92.
10%--管理费用1,799,117.
95246.
23%4,985,471.
87386.
05%-63.
91%研发费用2,419.
200.
33%100%财务费用-193,347.
22-26.
46%-47,090.
94-3.
65%-310.
58%信用减值损失-8,511.
541.
16%-20,137.
941.
56%-57.
73%其他收益19,175.
422.
62%0100.
00%投资收益3,008.
740.
41%14,112.
931.
09%-78.
68%净利润-994,106.
82-136.
05%-3,755,241.
97-290.
79%73.
53%项目重大变动原因:1、营业收入:报告期内营业收入金额730,671.
62元,比上年同期金额1,291,396.
78元下降43.
42%,因游戏产品的周期性,报告期内我公司游戏新产品处于研发阶段,暂时无新游戏产品上线,已发行的游戏收入有所下滑导致.
2、营业成本:报告期内营业成本129,940.
03元与上年同期102,031.
31相比上升27.
35%,因报告期内加大对新游戏产品研发成本,所以营业成本相比上年同期有所增加.
3、管理费用:报告期内管理费用总额为1,799,117.
95元较上年4,985,471.
87元减少了63.
91%,公司管理费用中,占比最大的为职工薪酬,报告期内总金额为1,322,210.
32元,占管理费用比例为73.
49%;比上期4,394,292.
65元下降了3,072,082.
33元,下降比例为69.
91%,报告期内,因职工薪酬总额降低是导致管理费用减少的主要原因.
4、财务费用:财务费用主要受外币汇兑损益的影响,报告期内财务费用为-193,347.
22元,与上年同期财务费用-47,090.
94元相比下降310.
58%,因本期外币汇兑损益金额较上期相比上升所导致.
5、投资收益:因在报告期内,公司处置理财产品,投资收益随之减少,是本期投资收益下降78.
68%的主要原因.
3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额-339,912.
66-954,733.
9064.
40%投资活动产生的现金流量净额333,008.
7414,112.
932,259.
60%筹资活动产生的现金流量净额000.
00%现金流量分析:经营活动现金流量净额:报告期内经营活动产生的现金流量净额-33,9912.
66元,上年同期经营活动产生的现金流量净额为-954,733.
90元.
因报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为1,386,922.
64元,上年同期为4,787,829.
34元,减少比例为71.
03%,是经营活动现金流量净额增加的主要原因.
投资活动现金流量净额:报告期内投资活动产生的现金流量净额333,008.
74元,上年同期投资活动产生的现金流量净额14,112.
93元.
因报告期内收回投资收到的现金为330,000.
00元,而上年同期无收回投资收到的0.
00元,是投资活产生的现金流量净额增加的主要原因.
三、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额12计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)19,175.
42委托他人投资或管理资产的损益3,008.
74非经常性损益合计22,184.
16所得税影响数少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额22,184.
16四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用不适用财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号),本公司自2020年1月1日起执行新收入准则.
原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准.
商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时.
新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准.
公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入.
在满足一定条件时,公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务.
合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入.
新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化,仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债.
本公司按照新收入准则的相关规定,对比较期间财务报表不予调整,根据新收入准则的衔接规定,公司无需重溯前期可比数,无须调整.
公司实施新收入准则对公司财务报表各个科目均未发生变动.
五、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用六、主要控股参股公司分析√适用不适用单位:元公司名公司类主要业与公司持有目注册资本总资产净资产营业收入净利润13称型务从事业务的关联性的奇妙星空(北京)科技有限公司子公司主要从事软件产品的研究、开发、设计招募相关专业人才,为公司拓展业务范围和市场领域提供研发支持作为公司在北京的研发与运营中心10,000,000.
0014,740,118.
31-1,493,926.
341,407,811.
50124,110.
37香港奇妙有限公司子公司主要从事移动互联与境外客户与供应为公司拓展业务范10,000港元245,056.
54-15,607,715.
82730,671.
62-872,002.
9414网软件应用产品的发行、推广、运营商的沟通、投资、合作等围和市场领域提供实施平台与渠道北京当趣科技有限公司参股公司创业从事移动智能终端游戏充值和社区服务业务主要基于对其团队和所从事创业方向的认可可参与分享其未来业务发展和企业成长带来的投资收益;若未来其业1,250,000.
00753,212.
54737,733.
6212,602.
13-97,136.
1315务可与公司移动互联网软件业务形成互补北京星垂平野科技有限公司参股公司从事网页与手机游戏产品的研发、发行与运营与公司移动智能终端游戏业务领域通过优势互补、资源共享、协同发展,提升公司在智能移动终端游1,306,000.
009,094,267.
004,432,851.
79304,515.
99-1,192,971.
7616戏业务领域的持续发展能力和综合竞争优势;同时也可作为投资者分享星垂平野价值提升的投资收益17合并报表范围内是否包含私募基金管理人:是√否报告期内,合并财务报表的合并范围内不包含私募基金管理人.
七、公司控制的结构化主体情况适用√不适用八、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况适用√不适用18第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项是√否四.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在其他重大关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在破产重整事项是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重大事件详情(一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务1,000,000.
0052,096.
133.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型4.
其他10,000,000.
001,096,500.
00(一)公司全资子公司TopGameEntertainmentLimited与Topgame(HK)Limited协议约定,由Topgame(HK)Limited代收其从Amazon(亚马逊)平台产生的收入,预计全年金额不超过100万元人民币.
Topgame(HK)Limited根据亚马逊平台的结算周期按月或季度打款给TopGameEntertainmentLimited.
报告期内实际代收金额7,358.
73美元,按6月30日汇率7.
0795元折合人民币为52,096.
13元.
19(二)本公司实际控制人、董事长徐乐先生借款给全资子公司奇妙星空(北京)有限公司,是公司管理与业务发展的正常需要,对公司可持续发展有积极的作用.
(三)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2013/10/30-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中董监高2013/10/30-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中实际控制人或控股股东2015/7/20-发行保持独立性保持独立性正在履行中实际控制人或控股股东2015/7/20-发行规范和减少关联交易规范和减少关联交易正在履行中承诺事项详细情况:挂牌前,为避免潜在的同业竞争,持股5%以上公司股东、董事、监事和高级管理人员曾做出避免同业竞争承诺.
公司新任实际控制人徐乐和邱国良在对公司进行收购时做出了保持优网科技(上海)股份有限公司独立性、关于规范和减少关联交易、关于未能履行承诺事项时的约束措施、符合收购人资格、关于避免同业竞争等事宜的承诺.
公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员均严格履行各项承诺事项,未有违背承诺事项的情况.
20第五节股份变动和融资一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数18,751,48762.
50%018,751,48762.
50%其中:控股股东、实际控制人3,147,45810.
50%03,147,45810.
50%董事、监事、高管3,749,50212.
50%03,749,50212.
50%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数11,248,51337.
50%011,248,51337.
50%其中:控股股东、实际控制人9,442,37631.
48%09,442,37631.
48%董事、监事、高管1,806,1376.
02%01,806,1376.
02%核心员工----总股本30,000,000-030,000,000-普通股股东人数27股本结构变动情况:适用√不适用(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押或司法冻结股份数量1邱国良6,454,55706,454,55721.
5152%4,840,9181,613,63902徐乐6,135,27706,135,27720.
4509%4,601,4581,533,819400,0003新疆奇妙世界股权投资合伙企业(有限合伙)5,505,10705,505,10718.
3504%05,505,10704王坤亮1,875,30401,875,3046.
2510%01,875,30405上海云毅衷投资管理中心(有限合伙)1,739,57101,739,5715.
7986%01,739,5710216王颖1,500,24301,500,2435.
008%01,500,24307徐龙1,485,00001,485,0004.
9500%01,485,00008王懿1,103,47001,103,4703.
6782%827,603275,86709姚劲波1,087,25901,087,2593.
6242%815,445271,814010高榕资本(深圳)投资中心(有限合伙)圳)投资中心(有限合伙)636,4290636,4292.
1214%0636,4290合计27,522,217-27,522,21791.
75%11,085,424.
0016,436,793400,000普通股前十名股东间相互关系说明:前十名股东之间不存在关联关系2019年,徐乐与上海云毅忠投资管理中心因股权转让产生合同纠纷,徐乐个人所持400,000股权被司法冻结,所冻结股份占公司股份1.
33%,该案正在审理.
二、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否徐乐先生,无境外永久居留权,毕业于清华大学化工系,本科学历.
2000年9月至2006年7月,在清华大学化工系攻读本科学历(其中2002年9月至2004年7月,休学创业).
2002年12月至2005年10月,创立并经营易付通(etopay.
com).
2005年11月至2009年12月,创立并经营试用网(itry.
cn).
2010年4月至今,创立SNSGAME(后更名为TOPGAME),担任TopGame(HK)LimitedCEO,猜猜互动(北京)科技有限公司执行董事、经理.
2014年12月至今,创立奇妙游戏,担任奇妙时代(北京)科技有限公司CEO.
现任优网科技(上海)股份有限公司董事长,奇妙时代(北京)科技有限公司CEO,你好世界(北京)科技有限公司CEO.
邱国良先生,无境外永久居留权,毕业于清华大学微电子所,硕士学历.
1995年9月至1999年7月,在清华大学电子系攻读本科学历.
1999年8月至2002年12月,在清华大学微电子所攻读硕士学历.
2003年1月至2004年4月,联合创立蜂鸟网(Fengniao.
com),担任技术总监.
2004年5月至2006年8月,就职于RealNetworks北京代表处,担任技术支持.
2006年9月至2010年2月,联合创立狗民网(goumin.
com,担任技术总监.
2010年4月至今,联合创立SNSGAME(后更名为TOPGAME),担任TopGame(HK)Limited董事、CTO,猜猜互动(北京)科技有限公司监事.
2014年8月至今,创立思博互动,担任北京思博互动科技有限公司执行董事、经理.
2014年12月至今,联合创立奇妙游戏,担任奇妙时代(北京)科技有限公司执行董事、经理.
现任优网科技(上海)股份有限公司董事、经理,奇妙时代(北京)科技有限公司执行董事、经理,北京思博互动科技有限公司执行董事、经理.
报告期内,控股股东、实际控制人未发生变化.
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况适用√不适用22(二)存续至报告期的募集资金使用情况√适用不适用单位:元发行次数发行情况报告书披露时间募集金额报告期内使用金额是否变更募集资金用途变更用途情况变更用途的募集资金金额是否履行必要决策程序2015年第一次股票发行2016年1月11日31,250,000498.
25是2016年年度股东审议通过,变更后的募集资金用途为:1.
对当趣科技进行财务投资;2.
补充全资子公司的运营流动资金.
23,862,424.
00已事前及时履行募集资金使用详细情况:报告期内募集资金使用的具体情况:报告期内募集资金使用的具体情况:(1)支付纳税申报代理费394.
75元;(2)支付询证函费用100.
00元;(3)支付汇款手续费3.
50元.
截至报告期末,募集资金账户余额为利息收入0.
21元.
四、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用五、债券融资情况适用√不适用募集资金用途变更情况:六、存续至本期的可转换债券情况适用√不适用七、特别表决权安排情况适用√不适用23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期徐乐董事长男1984年3月2017年12月18日2020年12月17日邱国良董事、总经理男1977年2月2017年12月18日2020年12月17日姚劲波董事男1976年10月2017年12月18日2020年12月17日黄正世董事男1990年5月2017年12月18日2020年12月17日王懿董事男1983年4月2017年12月18日2020年12月17日朱程林监事会主席男1987年7月2020年5月12日2020年12月17日吴海鸥监事男1980年1月2020年5月8日2020年12月17日王丹监事女1986年1月2019年6月10日2020年12月17日李净萍财务总监女1982年4月2019年1月8日2020年12月17日杨莉董事会秘书女1981年6月2018年4月20日2020年12月17日董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人、股东之间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量邱国良总经理、董事6,454,55706,454,55721.
5252%0024徐乐董事长6,135,27706,135,27720.
4509%00姚劲波董事1,087,25901,087,2593.
6242%00黄正世董事217,4520217,4520.
7248%00王懿董事1,103,47001,103,4703.
6782%00合计-14,998,015-14,998,01550.
0033%00(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因刘丹萍监事会主席离任-个人原因徐梦凡监事离任-个人原因朱程林-新任监事会主席公司发展吴海鸥-新任监事公司发展报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:√适用不适用朱程林,男,汉族,中国国籍,1987年7月出生,无境外永久居留权,北京交通大学毕业,本科学历,2009年10月至2010年12月在北京雷石世纪科技有限公司任招聘经理,2010年12月至2011年8月在开心人网络(北京)有限公司任人力资源专家,2011年8月至2015年5月在北京蚂蜂窝网络科技有限公司任人力资源总监,2015年8月至今在你好世界(北京)科技有限公司任人力资源总监.
吴海鸥,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1980年1月出生,石家庄铁道学院工程管理学毕业,本科学历,2017年7月至今在奇妙时代(北京)科技有限公司任主程和制作人.
2014年7月至2017年7月在皇玩科技(北京)有限公司任制作人等职位.
2012年6月至2014年7月在Donopo和HalfIdea游戏工作室担任合伙人及主程.
2010年9月至2012年6月在睿驰美迪(北京)科技发展有限公司担任架构师等职位.
2006年6月至2010年9月在华创科技(北京)有限公司担任资深开发工程师.
2004年12月至2006年6月在北京捷成世纪媒体有限公司担任高级开发工程师.
2003年9月至2004年12月在北京紫博兰科技发展公司担任开发工程师.
25(四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数财务人员2-02行政管理人员2-02技术人员11-29员工总计15-213按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士11本科1210专科22专科以下00员工总计1513(二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用26第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金一、(一)383,644.
49388,809.
11结算备付金拆出资金交易性金融资产一、(二)330,000.
00衍生金融资产应收票据应收账款一、(三)213,135.
99101,192.
99应收款项融资预付款项一、(四)32,609.
37171,767.
01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款一、(五)176,430.
95160,755.
95其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产一、(六)27,961.
5118,943.
10流动资产合计833,782.
311,171,468.
16非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产一、(七)6,000,000.
006,000,000.
00投资性房地产27固定资产一、(八)14,030.
4718,842.
23在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计6,014,030.
476,018,842.
23资产总计6,847,812.
787,190,310.
39流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款一、(九)39,789.
1040,117.
31预收款项合同负债一、(十)卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬一、(十一)236,862.
87295,799.
81应交税费一、(十二)290,010.
22304,809.
66其他应付款一、(十三)9,734,266.
798,789,089.
27其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计10,300,928.
989,429,816.
05非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股28永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计10,300,928.
989,429,816.
05所有者权益(或股东权益):股本一、(十四)30,000,000.
0030,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积一、(十五)6,388,333.
286,388,333.
28减:库存股其他综合收益一、(十六)-182,960.
8236,542.
90专项储备盈余公积一、(十七)694,518.
56694,518.
56一般风险准备未分配利润一、(十八)-40,353,007.
22-39,358,900.
40归属于母公司所有者权益合计-3,453,116.
20-2,239,505.
66少数股东权益所有者权益合计-3,453,116.
20-2,239,505.
66负债和所有者权益总计6,847,812.
787,190,310.
39法定代表人:邱国良主管会计工作负责人:李净萍会计机构负责人:李净萍(二)母公司资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金9,843.
689,579.
68交易性金融资产330,000.
00衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项113,778.
34其他应收款八、(一)7,947,495.
757,760,000.
00其中:应收利息应收股利29买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计7,957,339.
438,213,358.
02非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资八、(二)22,862,424.
0022,862,424.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产6,000,000.
006,000,000.
00投资性房地产固定资产4,714.
757,133.
95在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计28,867,138.
7528,869,557.
95资产总计36,824,478.
1837,082,915.
97流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款23,518.
0023,518.
00预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费290,010.
22299,233.
76其他应付款3,000.
00其中:应付利息应付股利持有待售负债30一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计313,528.
22325,751.
76非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计313,528.
22325,751.
76所有者权益(或股东权益):股本一、(十九)30,000,000.
0030,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积6,388,333.
286,388,333.
28减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积694,518.
56694,518.
56一般风险准备未分配利润-571,901.
88-325,687.
63所有者权益合计36,510,949.
9636,757,164.
21负债和所有者权益总计36,824,478.
1837,082,915.
97法定代表人:邱国良主管会计工作负责人:李净萍会计机构负责人:李净萍(三)合并利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业总收入730,671.
621,291,396.
78其中:营业收入一、(十九)730,671.
621,291,396.
78利息收入已赚保费手续费及佣金收入31二、营业总成本1,738,451.
065,040,613.
74其中:营业成本一、(十九)129,940.
03102,031.
31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加一、(二十)321.
10201.
50销售费用一、(二十一)管理费用一、(二十二)1,799,117.
954,985,471.
87研发费用一、(二十三)2,419.
20财务费用一、(二十四)-193,347.
22-47,090.
94其中:利息费用利息收入189.
51757.
00加:其他收益一、(二十五)19,175.
42投资收益(损失以"-"号填列)一、(二十六)3,008.
7414,112.
93其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)一、(二十七)-8,511.
54-20,137.
94资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-994,106.
82-3,755,241.
97加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-994,106.
82-3,755,241.
97减:所得税费用五、净利润(净亏损以"-"号填列)-994,106.
82-3,755,241.
97其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-994,106.
82-3,755,241.
97322.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润-994,106.
82-3,755,241.
97六、其他综合收益的税后净额-219,503.
72-52,613.
96(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-219,503.
72-52,613.
961.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他2.
将重分类进损益的其他综合收益-219,503.
72-52,613.
96(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额-219,503.
72-52,613.
96(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-1,213,610.
54-3,807,855.
93(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-1,213,610.
54-3,807,855.
93(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.
03-0.
13(二)稀释每股收益(元/股)-0.
03-0.
13法定代表人:邱国良主管会计工作负责人:李净萍会计机构负责人:李净萍(四)母公司利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业收入减:营业成本税金及附加销售费用管理费用245,905.
80177,279.
86研发费用2,419.
2033财务费用897.
99849.
86其中:利息费用利息收入26.
70336.
57加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)一、(二十六)3,008.
7414,112.
93其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)资产减值损失(损失以"-"号填列)5,750.
00资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-246,214.
25-158,266.
79加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-246,214.
25-158,266.
79减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)-246,214.
25-158,266.
79(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-246,214.
25-158,266.
79(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额-246,214.
25-158,266.
79七、每股收益:34(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:邱国良主管会计工作负责人:李净萍会计机构负责人:李净萍(五)合并现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金413,689.
631,058,400.
39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金一、(二十八)1,094,364.
936,532,232.
11经营活动现金流入小计1,508,054.
567,590,632.
50购买商品、接受劳务支付的现金120,874.
423,368,595.
67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,386,922.
644,787,829.
34支付的各项税费321.
10339.
60支付其他与经营活动有关的现金一、(二十八)339,849.
06388,601.
79经营活动现金流出小计1,847,967.
228,545,366.
4035经营活动产生的现金流量净额-339,912.
66-954,733.
90二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金330,000.
00取得投资收益收到的现金3,008.
7414,112.
93处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计333,008.
7414,112.
93购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额333,008.
7414,112.
93三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,739.
30-8,505.
66五、现金及现金等价物净增加额一、(二十九)-5,164.
62-949,126.
63加:期初现金及现金等价物余额一、(二十九)388,809.
111,363,651.
95六、期末现金及现金等价物余额一、(二十九)383,644.
49414,525.
32法定代表人:邱国良主管会计工作负责人:李净萍会计机构负责人:李净萍(六)母公司现金流量表单位:元36项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金115,000.
00收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金26.
70280,338.
37经营活动现金流入小计26.
70395,338.
37购买商品、接受劳务支付的现金9,223.
54216,515.
78支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金323,547.
90424,707.
95经营活动现金流出小计332,771.
44641,223.
73经营活动产生的现金流量净额-332,744.
74-245,885.
36二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金330,000.
00取得投资收益收到的现金3,008.
7414,112.
93处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计333,008.
7414,112.
93购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额333,008.
7414,112.
93三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额264.
00-231,772.
43加:期初现金及现金等价物余额9,579.
68247,047.
34六、期末现金及现金等价物余额9,843.
6815,274.
91法定代表人:邱国良主管会计工作负责人:李净萍会计机构负责人:李净萍3738三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否三.
四.
(二)2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
存在控制关系的关联方是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否7.
是否存在证券发行、回购和偿还情况是√否8.
是否存在向所有者分配利润的情况是√否9.
是否根据会计准则的相关规定披露分部报告是√否10.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否11.
是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况是√否12.
是否存在企业结构变化情况是√否13.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否14.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否15.
是否存在重大的研究和开发支出是√否16.
是否存在重大的资产减值损失是√否17.
是否存在预计负债是√否(二)报表项目注释优网科技(上海)有限公司2020年半年度财务报表附注(金额单位:元币种:人民币)一、合并财务报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初余额的均为期末余额.
)(一)货币资金项目期末余额期初余额银行存款383,644.
49388,809.
11合计383,644.
49388,809.
11截止2019年12月31日止,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项.
(二)交易性金融资产项目期末余额期初余额分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产330,000.
00其中:债务工具投资权益工具投资330,000.
0039衍生金融资产混合工具投资其他指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:债务工具投资混合工具投资其他合计330,000.
0其中:重分类至其他非流动金融资产的部分(三)应收账款1、按账龄披露账龄期末余额1年以内220,422.
851-2年4,667.
872-3年小计225,090.
72减:信用损失准备11,954.
73合计213,135.
992、按坏账计提方法分类列示类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的应收账款组合1:关联方组合2:账龄分析法组合225,090.
72100.
0011,954.
735.
30213,135.
99单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计225,090.
72100.
0011,954.
735.
30213,135.
99(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的应收款项组合1:关联方组合2:账龄分析法组合110,236.
80100.
009,043.
818.
20101,192.
99单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计110,236.
80100.
009,043.
818.
20101,192.
99应收账款分类的说明:组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款40账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)220,422.
8511,021.
155.
001-2年4,667.
87933.
5820.
002-3年合计225,090.
7211,954.
73(续)账龄期初余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)95,857.
114,792.
865.
001-2年9,796.
331,959.
2720.
002-3年4,583.
362,291.
6850.
00合计110,236.
809,043.
81--3、信用损失准备的情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提坏账准备收回或转回核销坏账按信用风险组合计提坏账准备的应收账款9,043.
817,686.
544,775.
6211,954.
73合计9,043.
817,686.
544,775.
6211,954.
734、本期实际核销的应收账款项目核销金额实际核销的应收账款4,775.
62其中:重要的应收账款核销情况单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序是否因关联交易产生Facebook游戏收入4,651.
23无法收回董事批准否成都无敌游戏收入124.
39无法收回董事批准否合计——4,775.
62——————5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称金额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额AppleInc.
199,680.
771年以内88.
719,984.
04AmazonWebServices,Inc.
11,790.
271年以内5.
24589.
51Chartboost,Inc.
8,494.
981年以内1-2年3.
771,124.
94GoogleInc.
3,484.
811年以内1.
55174.
24APPLOVINCORPORATION1639.
891年以内0.
7382.
00合计225,090.
72--100.
0011,954.
7341(四)预付款项1、预付账款按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内32,609.
37100.
00171,767.
01100.
00合计32,609.
37100.
00171,767.
01100.
002、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称与本公司关系期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)预付款时间未结算原因电商(北京)广告有限公司非关联方28,968.
5788.
841年以内房租款、合同未履行完毕北京睿尚智通网络科技有限公司非关联方3,640.
8011.
161年以内通讯服务费、合同未履行完毕合计--32,609.
37100.
00----(五)其他应收款1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款176,430.
95160,755.
95合计176,430.
95160,755.
952、其他应收款(1)按账龄披露账龄期末余额1年以内184,401.
001-2年2-3年2,500.
003-4年300,000.
00小计486,901.
00减:信用损失准备310,470.
05合计176,430.
95(2)其他应收款按性质分类披露款项性质期末账面余额上年年末账面余额押金170,401.
00170,401.
00代扣社保公积金代垫款员工备用金及差旅预借款往来款316,500.
00300,000.
00合计486,901.
00470,401.
0042(3)其他应收款按性质分类披露信用损失准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年12月31日余额309,645.
05309,645.
052019年12月31日其他应收款账面余额在本期:——转入第二阶段——转入第三阶段——转回第二阶段——转回第一阶段本期计提825.
00825.
00本期转回本期转销本期核销其他变动2020年6月30日余额310,470.
05310,470.
05(4)信用损失准备情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款309,645.
05825.
00310,470.
05合计309,645.
05825.
00--310,470.
05(5)本期无实际核销的其他应收款情况(6)按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额杭州金陀软件有限公司往来款300,000.
003年以上61.
62300,000.
00电商(北京)广告有限公司房租押金167,901.
001年以内34.
488,395.
05奇妙时代(北京)科技有限公司往来款12,000.
001年以内2.
46600.
00你好世界(北京)科技有限公司往来款4,500.
001年以内0.
93225.
00中远通达(北京)商务中心有限公司押金2,500.
002-3年0.
511,250.
00合计--486,901.
00--100.
00310,470.
05(六)其他流动资产项目期末余额期初余额待抵扣增值税27,961.
5118,943.
10合计27,961.
5118,943.
10(七)其他非流动金融资产43项目期末余额期初余额分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:债务工具投资权益工具投资6,000,000.
006,000,000.
00衍生金融资产混合工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:债务工具投资混合工具投资其他合计6,000,000.
006,000,000.
00(八)固定资产1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额固定资产14,030.
4718,842.
23固定资产清理合计14,030.
4718,842.
232、固定资产(1)固定资产情况项目办公设备账面原值1、年初余额128,558.
982、本年增加金额其中:购置3、本年减少金额4、年末余额128,558.
98累计折旧1、年初余额109,716.
752、本年增加金额4,811.
76其中:本年计提4,811.
763、本年减少金额4、年末余额114,528.
51减值准备1、年初余额2、本年增加金额3、本年减少金额4、年末余额账面价值1、年末账面价值14,030.
472、年初账面价值18,842.
2344(九)应付账款1、应付账款列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内16,271.
1041.
3816,599.
3141.
381-2年23,518.
0058.
6223,518.
0058.
622-3年合计39,789.
10100.
0040,117.
31100.
00(2)本报告期各期末前两名应付账款情况债权人名称期末余额与本公司关系占应付账款总额比例(%)账龄AmazonWebServices,Inc.
16,271.
10非关联方40.
89一年以内上海鹰迈信息技术有限公司23,518.
00非关联方59.
111-2年合计39,789.
10--100.
00--(十)合同负债1、合同负债账龄情况账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内预收货款合计----(十一)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬274,944.
561,275,668.
441,313,750.
13236,862.
87二、离职后福利-设定提存计划20,855.
2543,904.
9464,760.
19合计295,799.
811,319,573.
381,378,510.
32236,862.
872、短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴262,798.
511,120,108.
961,167,159.
40215,748.
07二、职工福利费21,829.
1621,829.
16三、社会保险费12,146.
0553,630.
3260,561.
575,214.
80其中:医疗保险费11,066.
8850,442.
5656,294.
645,214.
80工伤保险费343.
951,078.
101,422.
05生育保险费735.
222,109.
662,844.
88四、住房公积金80,100.
0064,200.
0015,900.
00五、工会经费和职工教育经费合计274,944.
561,275,668.
441,313,750.
13236,862.
873、设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额45项目期初余额本期增加本期减少期末余额1.
基本养老保险20,067.
1241,814.
2461,881.
362.
失业保险费788.
132,090.
702,878.
83合计20,855.
2543,904.
9464,760.
19(十二)应交税费项目期末余额期初余额增值税290,010.
22299,233.
76企业所得税个人所得税5,575.
90城市维护建设税教育费附加地方教育附加印花税合计290,010.
22304,809.
66(十三)其他应付款1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应付利息应付股利其他应付款9,734,266.
798,789,089.
27合计9,734,266.
798,789,089.
272、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额往来款9,733,323.
398,788,145.
87其他943.
40943.
40合计9,734,266.
798,789,089.
27(2)截至2020年06月30日止,按应付对象或性质归集的年末余额较大的其他应付款单位名称年末余额款项性质账龄占其他应付款年末余额比例(%)徐乐5,800,000.
00往来款1-2年(含2年)59.
582,262,302.
00往来款1年以内(含1年)23.
24Topgame(HK)Limited1,147,386.
67往来款1-2年(含2年)11.
79523,634.
72往来款1年以内(含1年)5.
38合计9,733,323.
39----99.
99(十四)股本1、股本增减变动情况46项目期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数30,000,000.
0030,000,000.
00(十五)资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价6,388,333.
286,388,333.
28合计6,388,333.
28----6,388,333.
28(十六)其他综合收益项目年初余额本年金额年末余额本年所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东以后将重分类进损益的其他综合收益36,542.
90-219,503.
72182,960.
82其中:外币报表折算差额36,542.
90-219,503.
72182,960.
82(十七)盈余公积1、盈余公积明细项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积694,518.
56694,518.
56任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计694,518.
56----694,518.
56(十八)未分配利润项目本期上期调整前上期末未分配利润-39,358,900.
40-27,048,144.
59调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-39,358,900.
40-27,048,144.
59加:本期归属于母公司所有者的净利润-994,106.
82-12,310,755.
81减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利对股东的分配净资产折股期末未分配利润-40,353,007.
22-39,358,900.
40(十九)营业收入和营业成本1、营业收入和营业成本47项目本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务730,671.
62129,940.
031,291,396.
78102,031.
31其他业务合计730,671.
62129,940.
031,291,396.
78102,031.
312、主营业务按地区划分地区本期金额上期金额收入成本收入成本国内市场国外市场730,671.
62129,940.
031,291,396.
78102,031.
31合计730,671.
62129,940.
031,291,396.
78102,031.
313、公司前三名客户营业收入情况客户名称本期营业收入占公司全部营业收入的比例(%)AppleInc.
622,347.
4185.
17AmazonWebServices,Inc.
56,022.
347.
67GoogleInc.
40,298.
285.
52APPLOVINCORPORATION8,197.
131.
12CHARTBOOST,INC.
3,806.
460.
52合计730,671.
62100(续)客户名称上期营业收入占公司全部营业收入的比例(%)AppleInc.
1,025,062.
6679.
38GoogleInc.
123,431.
319.
56AmazonWebServices,Inc.
85,594.
976.
63APPLOVINCORPORATION53,777.
314.
16CHARTBOOST,INC.
3,530.
540.
27合计1,291,396.
78100(二十)税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税教育费附加地方教育费附加印花税及其他321.
10201.
50合计321.
10201.
50(二十一)销售费用项目本期金额上期金额48合计--(二十二)管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬1,322,210.
324,394,292.
65办公费191,679.
1641,343.
16房屋租赁费162,724.
06206,245.
44服务费105,482.
80158,862.
48折旧费2,392.
5637,034.
71交通费1,613.
0010,806.
00业务招待费329.
70物业水电费12,686.
35其他136,887.
43合计1,799,117.
954,985,471.
87(二十三)研发费用项目本期金额上期金额固定资产折旧2,419.
20办公费合计2,419.
20(二十四)财务费用项目本期发生额上期发生额利息费用减:利息收入189.
51758.
80汇兑损益-200,752.
78-57,152.
65银行手续费7,595.
0710,820.
51合计193,347.
22-47,090.
94(二十五)其他收益项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关政府补助19,175.
42与收益相关合计19,175.
42--(二十六)投资收益项目本期发生额上期发生额基金产品的投资收益理财产品的投资收益3,008.
7414,112.
93处置其他非流动金融资产取得的投资收益合计3,008.
7414,112.
93(二十七)信用减值损失项目本期发生额上期发生额49应收账款坏账损失7,686.
5420,137.
94其他应收款坏账损失825.
00合计8,511.
5420,137.
94(二十八)现金流量表项目附注1、收到其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入189.
51758.
80营业外收入-与日常经营无关的政府补助19,175.
42往来款项1,075,000.
006,531,473.
31合计1,094,364.
936,532,232.
112、支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额销售费用支出管理费用支出159,964.
72356,788.
51手续费7,614.
3011,034.
28往来款172,270.
0420,779.
00合计339,849.
06388,601.
79(二十九)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料表补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-994,106.
82-3,755,241.
97加:少数股东本期收益信用损失准备8,511.
5420,137.
95资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,811.
7637,034.
71无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)-3,008.
74-14,112.
93递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-3,721.
3044,149.
00经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)647,600.
902,713,299.
34其他经营活动产生的现金流量净额-339,912.
66-954,733.
9050补充资料本期金额上期金额2.
不涉及现金收支的重大活动:销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额383,644.
49414,525.
32减:现金的期初余额388,809.
111,363,651.
95加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-5,164.
62-949,126.
632、现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金383,644.
49414,525.
32其中:库存现金可随时用于支付的银行存款383,644.
49414,525.
32二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额383,644.
49414,525.
32(三十)外币货币性项目项目年末外币余额折算汇率年末折算人民币余额货币资金4,508.
877.
079531,920.
55其中:美元4,508.
877.
079531,920.
55应收账款30,106.
087.
0795213,135.
99其中:美元30,106.
087.
0795213,135.
99应付账款2,001,298.
347.
079514,168,191.
60其中:美元2,001,298.
347.
079514,168,191.
60应付职工薪酬1,915.
307.
079513,559.
37其中:美元1,915.
307.
079513,559.
37其他应付款236,036.
647.
07951,671,021.
39其中:美元236,036.
647.
07951,671,021.
39二、合并范围的变更本期合并范围无变更三、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接奇妙星空(北京)科技有限公司北京北京信息技术业100.
00投资设立TopGameEntertainmentLimited香港香港信息技术业100.
00投资设立512、重要的非全资子公司无3、重要非全资子公司的主要财务信息无4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无.
5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无.
6、其他说明无.
(一)在合营安排或联营中的权益无(二)在合营安排或联营企业中的权益无(三)重要的共同经营无(四)其他无四、关联方及关联交易(一)本公司控股股东情况股东名称关联关系对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%)邱国良实际控制人21.
5221.
52徐乐实际控制人20.
4520.
45新疆奇妙世界股权投资合伙企业(有限合伙)股东18.
3518.
35王坤亮股东6.
256.
25上海云毅衷投资管理中心(有限合伙)股东5.
805.
80王颖股东5.
005.
00其他股东股东22.
6322.
63合计--100.
00100.
00(二)本公司的下属控制企业情况本企业子公司的情况详见本附注八、在其他主体中的权益.
(三)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系52其他关联方名称其他关联方与本公司的关系Topgame(HK)Limited同受实际控制人徐乐、邱国良控制的公司Being.
comLimited同受实际控制人徐乐控制的公司报告期内,除上述关联方外,无与本公司发生关联交易的其他关联方.
(四)关联交易情况1、关键管理人员薪酬项目本年金额上年金额关键管理人员薪酬276,922.
28692,675.
622、本公司应收关联方款项关联方本期发生金额上期发生金额其他应收款-Topgame(HK)Limited52,096.
1356,896.
87公司全资子公司TopGameEntertainmentLimited与Topgame(HK)Limited协议约定,由Topgame(HK)Limited代收其从Amazon(亚马逊)平台产生的收入,预计全年金额不超过100.
00万元人民币.
Topgame(HK)Limited根据亚马逊平台的结算周期按月或季度打款给TopGameEntertainmentLimited.
本年实际代收金额7,358.
73美元,按6月30日汇率7.
0795元折合人民币为52,096.
13元.
3、关联方资金拆借关联方2019年12月31日本期增加本期减少2020年6月30日拆入:徐乐6,965,802.
001,096,500.
008,062,302.
00合计6,965,802.
001,096,500.
008,062,302.
00五、或有事项截至2020年06月30日,本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项.
六、资产负债表日后事项截至财务报告日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的.
七、其他重要事项无八、母公司财务报表主要项目注释(一)其他应收款1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收利息应收股利53项目期末余额期初余额其他应收款7,947,495.
757,760,000.
00合计7,947,495.
757,760,000.
002、其他应收款(1)其他应收款按账龄披露账龄期末余额1年以内7,947,495.
753-4年300,000.
00小计8,247,495.
75减:信用损失准备300,000.
00合计7,947,495.
75(2)款项性质分类情况款项性质期末账面余额上年年末账面余额关联方往来款7,947,495.
757,760,000.
00应收退货款300,000.
00300,000.
00合计8,247,495.
758,060,000.
00(3)信用损失准备计提情况信用损失准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年12月31日余额300,000.
00300,000.
002020年6月30日其他应收款账面余额在本期:——转入第二阶段——转入第三阶段——转回第二阶段——转回第一阶段本期计提本期转回本期转销本期核销其他变动2020年6月30日余额300,000.
00----300,000.
00(4)信用损失准备的情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款300,000.
00300,000.
00合计300,000.
00300,000.
0054(5)本期无实际核销的其他应收款情况(6)按欠款方归集的期末余额前两名的其他应收款情况单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额奇妙星空(北京)科技有限公司往来款7,947,495.
751年以内96.
36杭州金陀软件有限公司往来款300,000.
003年以上3.
64300,000.
00合计--8,247,495.
75--100.
00300,000.
00(二)长期股权投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资22,862,424.
0022,862,424.
0022,862,424.
0022,862,424.
00合计22,862,424.
00--22,862,424.
0022,862,424.
00--22,862,424.
001、对子公司投资被投资单位初始投资成本期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额奇妙星空(北京)科技有限公司9,000,000.
0012,000,000.
0012,000,000.
00TopGameEntertainmentLimited10,862,424.
0010,862,424.
0010,862,424.
00合计19,862,424.
0022,862,424.
00----22,862,424.
00----(三)投资收益项目本期发生额上期发生额银行理财产品的利息收入3,008.
7414,112.
93合计3,008.
7414,112.
93九、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目本期上期说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)19,175.
42计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益3,008.
7414,112.
93因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益55项目本期上期说明同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目小计22,184.
1614,112.
93减:企业所得税影响数(所得税减少以"一"表示)非经常性损益净额减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额22,184.
1614,112.
93(二)净资产收益率及每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求,本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下:(1)报告期净资产收益率及每股收益报告期利润报告期加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润20200630-36.
33-0.
03-0.
0320190630-44.
83-0.
13-0.
13扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润20200630-37.
14-0.
03-0.
0320190630-45.
00-0.
13-0.
13十、财务报表的批准本财务报表已于2020年8月20日经本公司董事会批准.
优网科技(上海)股份有限公司二〇二〇年八月二十日56第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:北京市朝阳区深沟村一号尚八设计产业园A3号楼公司董事会办公室