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汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1汉宇集团股份有限公司2019年年度报告2020-0052020年02月汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主管人员)马春寿声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
1、汇率风险公司的主营业务收入主要来自出口销售,并以美元和欧元结算.
人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动,会对公司的经营业绩造成一定程度影响.
若未来人民币兑美元和欧元汇率进一步向升值方向波动,将可能对公司业绩产生不利影响.
2、核心技术保护和核心技术人员流失的风险公司作为一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业,商标和专利等知识产权对公司业务发展具有重要作用.
虽然公司相关专利及专利申请受到法律保护,但是公司无法保证公司专利技术不会被竞争对手侵权或仿制.
若竞争对手侵权或仿制公司专利技术,而公司未能及时、有效地制止竞争对手的侵权行为并获得赔偿,则可能对公司生产经营产生不利影响.
公司自成立以来培养了一批具有丰富的行业应用经验、深刻掌握行业技术的核心技术人员,这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础.
如果公司未来出现核心技术人员离职而未能及时补充的情况,可能对公司整体的研发能力造成不利影响.
3、新产品推广风险公司的洗碗机用洗涤循环泵产品、水疗马桶、工业机器人、新能源汽车核心部件等产品均属于具有自主知识产权的新型产品,具有良好的市场竞争优势,但如果出现客户需求和接受程度不及预期、产品被竞争对手仿制等情况,则会对公司新产品的市场推广产生不利影响.
4、市场需求不足或市场需求增长不及预期的风险家用电器配件行业的景气度主要取决于家用电器行业,尤其是洗衣机和洗碗机行业的发展状况,而洗衣机和洗碗机行业受全球及国内的整体经济状况、居民收入水平等因素影响较大,公司无法保证未来不会出现经济增长放缓甚至衰退的情况,这可能会对公司的经营与财务状况产生负面影响.
同时,下游行业的需求不足将有可能导致公司家用电器排水泵产品销售数量无法保持持续快速增长,可能导致公司营业收入增幅逐步放缓.
5、募集资金投资项目建设风险和新增折旧、摊销影响公司业绩风险公司募集资金投资项目的建设是一项系统工程,技术要求较高,投资金额较大,对项目组织管理水平要求较高.
在建设过程中,不能排除由于不可预见的因素,导致项目建设未能如期完成等情形,可能影响项目收益的风险.
并且由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间,其产生的实际收益可能不及预期收益,因此在募集资金投资项目建成投产后的汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文3初期阶段,新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生一定的影响.
6、管理能力风险在现有公司管理层的管理下,公司无论从资产规模、产销量、利润额等经济指标,还是在市场形象、行业地位和品牌价值等方面,都得到了快速的提高和发展.
随着募投项目的投入实施、新产业板块的布局,公司的资产及业务规模将进一步扩大,技术人员、生产人员和管理人员将相应增加,公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高.
如果公司管理层不能随着业务规模的扩张而持续提高管理效率,进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险,则将制约公司长远的发展.
7、产品质量风险家用电器排水泵作为洗衣机、洗碗机的核心零部件,其质量水平将直接影响到洗衣机、洗碗机等家用电器的正常运转,因此家用电器生产商对排水泵产品的质量要求较高.
各项新产品所在的相关应用领域也对产品质量有着很高的要求.
公司目前已通过ISO9001和IATF16949质量体系认证,并以此为标准实施了生产质量管理,以达到客户对产品品质的要求.
公司的生产环节较多,如果因为现场操作不当或控制不严出现质量问题,会给公司带来经济损失(如质量三包索赔、款项回收推迟等),还会对公司的品牌造成负面影响,影响公司产品的市场开拓.
为规避上述风险,公司将积极采取各种有效措施应对:进一步加大研发力度,扩大公司技术优势,保持公司品牌优势;完善法人治理结构,进一步健全公司内控和运营体系,有力保障决策更加科学、高效;着力加强管理,并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式和风险防控模式;密切关注行业政策、市场的变化,及时调整募集资金使用计划,以确保募集资金的使用真正给企业带来效益;进一步加强专利申请与自主知识产权保护工作,培育积极向上的企业文化和留人育人的工作环境,提升公司在战略、技术、市场、合同等方面管理水平,从而促使公司不断强化竞争优势.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以603,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
4元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介和主要财务指标6第三节公司业务概要10第四节经营情况讨论与分析15第五节重要事项.
34第六节股份变动及股东情况46第七节优先股相关情况52第八节可转换公司债券相关情况53第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况54第十节公司治理.
62第十一节公司债券相关情况67第十二节财务报告.
68第十三节备查文件目录196汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文5释义释义项指释义内容公司、本公司指汉宇集团股份有限公司地尔健康指地尔肠道健康科技有限公司,公司全资子公司甜的电器指江门市甜的电器有限公司,公司全资子公司汉宇电器指江门市汉宇电器有限公司,公司全资子公司中磁机电指江门市中磁机电有限公司,公司全资子公司泰国子公司指HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
,公司全资子公司微充网指微充网科技有限公司,公司全资子公司同川科技指深圳市同川科技有限公司,公司控股子公司深圳法拉第指深圳市法拉第电驱动有限公司,公司控股子公司广州地尔指广州地尔国际商贸有限公司,公司全资孙公司微充网(浙江)指微充网科技(浙江)有限公司,公司控股孙公司优巨新材指江门市优巨新材料有限公司,公司参股公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所会计师指中天运会计师事务所(特殊普通合伙)保荐人、保荐机构指中国国际金融股份有限公司律师指广东君信律师事务所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》、《章程》指《汉宇集团股份有限公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019年1月1日至2019年12月31日汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称汉宇集团股票代码300403公司的中文名称汉宇集团股份有限公司公司的中文简称汉宇集团公司的外文名称(如有)HanyuGroupJoint-StockCo.
,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)HanyuGroup公司的法定代表人石华山注册地址江门市高新技术开发区清澜路336号注册地址的邮政编码529040办公地址江门市高新技术开发区清澜路336号办公地址的邮政编码529040公司国际互联网网址www.
idearhanyu.
com电子信箱idearhanyu@oceanhanyu.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名石胜美石胜美联系地址广东省江门市高新技术开发区清澜路336号广东省江门市高新技术开发区清澜路336号电话0750-38390600750-3839060传真0750-38393660750-3839366电子信箱idearhanyu@oceanhanyu.
comidearhanyu@oceanhanyu.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
cninfo.
com.
cn(巨潮资讯网)公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文7会计师事务所名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七、八层签字会计师姓名管盛春、平海鹏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)863,796,022.
40793,822,246.
388.
81%778,098,630.
79归属于上市公司股东的净利润(元)163,066,701.
74162,757,923.
910.
19%160,740,956.
84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)149,596,265.
76143,946,296.
593.
93%153,490,417.
09经营活动产生的现金流量净额(元)210,913,291.
34104,314,164.
72102.
19%195,078,461.
15基本每股收益(元/股)0.
27040.
26990.
19%0.
2666稀释每股收益(元/股)0.
27040.
26990.
19%0.
2666加权平均净资产收益率12.
78%11.
15%1.
63%11.
24%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额(元)1,652,052,869.
291,632,626,805.
221.
19%1,663,063,921.
43归属于上市公司股东的净资产(元)1,374,344,014.
121,330,818,536.
123.
27%1,471,905,612.
21六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入205,694,778.
18195,584,445.
40221,570,674.
24240,946,124.
58归属于上市公司股东的净利润34,337,463.
6332,407,618.
1544,090,272.
3852,231,347.
58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,160,233.
4930,150,662.
0343,608,455.
8243,676,914.
42经营活动产生的现金流量净额51,044,924.
8247,481,216.
5954,908,470.
1957,478,679.
74上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文8是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-134,737.
78308,560.
72-81,906.
33固定资产处置净损失计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,241,880.
8710,057,676.
074,198,856.
00本期收到与损益相关以及前期收到与资产相关的政府补助按照相关资产折旧转销之和计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费431,157.
91948,733.
53收取的关联企业资金拆借利息委托他人投资或管理资产的损益4,140,956.
994,050,478.
05本年未做理财,资金主要做定期存款,故无理财收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益7,373,470.
001,211,618.
00本期外汇远期合约截止12月31日止的公允价值余额单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回6,000,000.
00本年无专项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出184,086.
71-146,763.
10-31,930.
99固定资产报废变卖净收入汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文9减:所得税影响额1,029,201.
822,875,384.
02774,729.
43少数股东权益影响额(税后)596,219.
91833,770.
87110,227.
55合计13,470,435.
9818,811,627.
327,250,539.
75--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司自设立以来,主营业务是高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售,经过十几年的深耕细作,公司在家用电器排水泵细分行业取得了全球领先的市场地位,并且在电机核心技术方面积累了相当的经验与资源.
近年来,公司从战略层面考虑,积极布局新的电机应用领域,努力开拓新的业务板块,为公司未来发展创造新的空间.
截至目前,除原有的家用电器配件板块之外,公司已拥有终端电器板块、工业机器人板块、新能源汽车核心部件板块.
家用电器配件板块的主要产品是高效节能家用电器排水泵(通用排水泵、专用排水泵、冷凝泵、洗涤循环泵等),主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机产品,实现排水或循环水的功能.
报告期内,公司立足于家用电器排水泵这一细分行业,持续提升生产能力、生产效率和产品品质,并继续加大研发投入力度,不断扩展核心专利技术的应用领域,进一步提升公司在该领域的市场占有率.
目前,惠而浦、伊莱克斯、三星、西门子、GE、海尔、美的等家电龙头企业均为公司客户,未来公司产品的市场占有率仍将继续提升.
全资子公司地尔健康(终端电器板块)积极通过酒店、医院、美容院、养老院、机场等渠道,利用体验式营销模式、广告等方式不断拓展水疗马桶的销售渠道,并建立了覆盖全国的经销商体系.
水疗马桶是电子智能座便器与肠道水疗仪的结合,是用户在家庭里可以非接触式灌洗直肠和清洁肛部的医疗器械,适用于清除人体肠道中的宿便,可与洗剂或生理盐水配套用于外阴、肛门的清洗或烘干.
公司掌握了洁肠水疗仪中的非接触水疗技术,利用公司所生产的排水泵控制水流、水压,且取得了相关的技术专利和产品商标,在市场中具备较强的先发优势.
随着我国居民生活水平的不断提高,水疗马桶未来的市场需求空间巨大.
控股子公司同川科技(工业机器人板块)主要生产销售冲压机械手以及为客户定制自动化制造方案.
此类产品适用于家电、3C和汽车等行业工厂冲压自动化生产线,能以工业机器人代替生产过程中大量重复和危险的人工操作,具有高稳定性、耐用性好、性价比优势明显等特点.
并且同川科技推出了工业机器人核心部件谐波减速器.
新能源汽车核心部件板块,主要研发适用于不同类型新能源汽车的动力系统方案(驱动电机及控制器)、汽车电子水泵及热循环系统、交/直流充电桩、微充系列(微充枪、智能插座、微充网APP)产品.
报告期内,交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵等产品进行了小批量生产销售,未来市场空间广阔.
参股子公司优巨新材专门从事先进特种工程塑料聚芳醚砜开发、生产、销售及应用化服务.
Paryls聚芳醚砜材料是优巨新材独立开发、拥有自主知识产权的先进技术产品,包含PPSU、PES、PSU三种材料,均包含高中低粘度规格牌号,形成9大核心牌号产品,产品性价比优势明显,对国际知名品牌产品具有较强的替代能力,已在亚太及欧美市场建立了代理商网络并全面启动产品销售推广工作.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化,为按权益法核算的联营企业,本期按投资占比确认的投资收益固定资产无重大变化,为正常添置生产设备而增加的固定资产无形资产无重大变化,增加项主要是泰国工厂购置土地形成无形资产所致汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文11在建工程增加37.
72%,主要受本期工程项目继续按进度投入所致货币资金减少25.
04%,主要是2018年两次分红以及工程项目持续投入支出所致应收票据减少87.
18%,主要是受期初和本期收到的票据的变现及流通背书支付所致预付款增加82.
00%,主要是公司为锁定原村料价格而预付订金增加所致其他应收款减少70.
05%,主要是收回向优巨新材提供的750万元借款所致2、主要境外资产情况√适用不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险泰国子公司直接投资28,208,139.
79泰国自主经营100%控股运营初期,无收益1.
71%否其他情况说明为推进公司家用电器配件业务板块的全球化战略,同时有助于公司应对未来的贸易风险,公司与全资子公司甜的电器、汉宇电器按照98:1:1的出资比例决定共同投资500万美元设立泰国子公司,截至报告期末已完成投资450万美元.
目前生产线安装调试基本就绪,人员培训也基本完成,2020年会改善出口地结构,而有利地缓解来自美方的贸易战对出口产品的压力.
三、核心竞争力分析(一)核心竞争能力1、技术及研发优势在长期的研发实践中,公司坚持以市场为导向、以创新为原则,形成了特有的新产品研发战略和管理模式.
截至2019年12月31日,公司已拥有授权专利451项,其中境内发明专利68项、境外发明专利12项;公司已拥有境内注册商标268项,境外注册商标79项.
公司已经汇聚了专业涵盖电磁学、电机学、流体力学、材料学、结构设计、模具设计等多学科及应用技术领域的技术研发队伍,研发人员科研能力及未来人才储备的优势突出.
公司具备持续强有力的研发能力与工艺技术配套优势,能够在客户开发新产品阶段即切入参与配套研发工作,掌握市场先机.
公司为国家重点扶持的高新技术企业,并被认定为广东省省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心.
2、成本优势公司产品具有的成本优势主要体现在三个方面:①先进生产技术、②强大的供应商管理体系、③精益生产方式.
3、客户优势家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵下游客户对家用电器泵类产品的质量、品牌和生产能力有着高标准的要求,家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵生产企业与下游客户建立长期稳定的合作关系需要相当长的周期.
客户关系需要建立在长时间沟通、高标准产品和充分信任的基础之上,率先进入的企业会形成明显的先发优势.
公司主要客户包括国内的海尔、美的,美国的惠而浦、GE,韩国的三星、LG、大宇电子,日本的东芝、夏普、三洋,欧洲的伊莱克斯、西门子、ARCELIK、VESTEL、卡迪,印度的IFB等30余家全球知名家电制造企业.
公司已经与上述客户形成了长期稳定的合作关系,因此拥有强大的客户优势和销售网络优势.
4、产品质量优势公司采用全流程的质量监管体系,通过在产品研发阶段对质量事前认可、原材料供应商的原料质量监督、零部件装配过程中的抽查以及对产成品的最终检验的全流程质量控制的方式来保证公司的产品质量优异.
公司通过ISO9001:2015、汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文12IATF16949质量体系认证并严谨地进行建制、运行和维护,因此能够顺利通过众多国际知名品牌公司的质量考核与认证.
报告期内,公司获得美国惠尔浦2018年度卓越质量奖及印度IFB最高荣誉奖.
5、良好激励机制优势公司已建立良好的激励机制,具备较强的机制优势.
目前,公司大部分董事、监事、高级管理人员及核心人员均直接或间接持有公司股份,使得公司的发展目标和核心团队的利益一致,极大地调动了核心团队的积极性与创造性,有利于公司实现长期发展战略与目标.
此外,为激励全公司人员进行技术创新,公司建立了长效奖励机制,对专利申请、工艺改进、合格率或生产效率提升、成本改善等均给予物质和精神奖励.
(二)商标、专利、软件著作权及特许经营权等1、商标截至报告期末,公司共拥有347项注册商标,其中境内注册商标268项,境外(含港澳台)注册商标79项.
2、专利与计算机软件著作权截至报告期末,公司已获得授权专利总数为451项(其中境内发明专利68项,境外发明专利12项);已拥有计算机软件著作权23项.
报告期内,除2019年第一季度报告和半年度报告已经披露的新增授权专利以外,公司下半年又新增55项授权专利,详情如下:No名称专利号取得方式专利类型专利权人1一种轴伸接装叶轮的全封闭电动机201710254865.
4原始取得发明汉宇集团2一种全封闭电动机201710250670.
2原始取得发明汉宇集团3一种单相电动机驱动的小型离心泵201710097789.
0原始取得发明汉宇集团4一种永磁同步电动机直接驱动的小功率离心泵201710554116.
3原始取得发明汉宇集团5一种永磁同步电机及其制备方法10-2017-7005618原始取得发明汉宇集团6一种尿液酪氨酸的检测试纸201710198343.
7原始取得发明汉宇集团7一种使用微生物净化技术的环保型橱柜系统201820492446.
4原始取得实用新型汉宇集团8充电枪枪座(1)201830352547.
7原始取得外观设计汉宇集团9一种使用标准供电插座的电动汽车用充电枪201821224469.
3原始取得实用新型汉宇集团10名片(1)201830427209.
5原始取得外观设计汉宇集团11一种电子坐便器201821262694.
6原始取得实用新型汉宇集团12一种改进转子腔同心度的冷凝泵201821519099.
6原始取得实用新型汉宇集团13一种减少震动的排水泵201821584938.
2原始取得实用新型汉宇集团14继电器高压端粘连检测电路和电动汽车充电枪201821714386.
2原始取得实用新型汉宇集团15接线端子、其与热保护器的连接结构、线圈组件、电机和排水泵201821732699.
0原始取得实用新型汉宇集团16一种具有加热功能的水泵201821717403.
8原始取得实用新型汉宇集团17一种使用装配式导流叶轮的开放式水泵及使用该水泵的设备201821717402.
3原始取得实用新型汉宇集团18一种转子组件、电子水泵及汽车201821852773.
2原始取得实用新型汉宇集团19电机启动电路、电气装置及家电201821959113.
4原始取得实用新型汉宇集团20一种改进封装结构的冷凝泵201822167956.
7原始取得实用新型汉宇集团21U形铁芯单相永磁同步电动机驱动的离心泵201610404699.
7原始取得发明汉宇集团22一种电动车电池SOH的测算方法及装置201710183896.
5原始取得发明汉宇集团汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1323一种降解油脂的枯草芽孢杆菌及其应用201710203146.
X原始取得发明汉宇集团24一种手持式洁身器和洁身装置201821493274.
9原始取得实用新型汉宇集团25汽车车厢结构以及具有该车厢结构的汽车201821808032.
4原始取得实用新型汉宇集团26一种有加热功能的水泵201821952240.
1原始取得实用新型汉宇集团27一种出风组件、烘干装置及坐便器201821742246.
6原始取得实用新型汉宇集团28一种线圈骨架的接线端子及电机201821969705.
4原始取得实用新型汉宇集团29一种排水泵泵体、永磁同步电机及排水泵201821995821.
3原始取得实用新型汉宇集团30一种坐便器201821868683.
2原始取得实用新型汉宇集团31电驱系统用电机出线装置、电驱系统及电动汽车201821906906.
X原始取得实用新型汉宇集团32一种水泵叶轮及离心水泵201822165773.
1原始取得实用新型汉宇集团33一种U型定子铁芯、永磁同步电机和排水泵201920171216.
2原始取得实用新型汉宇集团34一种排水泵泵盖和排水泵201920171312.
7原始取得实用新型汉宇集团35充电枪电源线转接头201930125115.
7原始取得外观设计汉宇集团36电动汽车201930281966.
0原始取得外观设计汉宇集团37U形铁芯单相永磁同步电动机驱动的微型离心泵201820848373.
8原始取得实用新型甜的电器38节材产品的制造设备201822168107.
3原始取得实用新型甜的电器39机器人原点标定方法、装置、存储介质和计算机设备201710597826.
4原始取得发明同川科技40一种电机控制器壳体及其电机、车辆201822026618.
1原始取得实用新型深圳法拉第41一种接线座模组、电机控制器、电机及新能源汽车201822029709.
0原始取得实用新型深圳法拉第42一种电机控制器盒及电动汽车201822031192.
9原始取得实用新型深圳法拉第43一种电机控制器及其车辆201822039862.
1原始取得实用新型深圳法拉第44一种母线电容、电容盒、控制器组件及电动汽车201822038873.
8原始取得实用新型深圳法拉第45一种温度采样电路、线路板、电机控制器及电动汽车201822076970.
6原始取得实用新型深圳法拉第46一种信号产生电路、线路板、电机控制器及电动汽车201822081144.
0原始取得实用新型深圳法拉第47母线电容的降噪结构、母线电容及电动汽车201822081171.
8原始取得实用新型深圳法拉第48一种温度采集电路、线路板、电机控制器及车辆201822078032.
X原始取得实用新型深圳法拉第49一种驱动器主动放电电路、线路板、电机及新能源汽车201822086043.
2原始取得实用新型深圳法拉第50应用于电动汽车的上下电试验电路、线路板及设备201822192305.
3原始取得实用新型深圳法拉第51一种启动电路、线路板、控制器及电动汽车201822196590.
6原始取得实用新型深圳法拉第52一种集成化电机及新能源汽车201920142505.
X原始取得实用新型深圳法拉第53一种电容器、电机控制器及新能源汽车201920148860.
8原始取得实用新型深圳法拉第54一种电机散热结构、电机总成、动力系统及其车辆201920205448.
5原始取得实用新型深圳法拉第55一种新型密封结构、电机总成及汽车201920213171.
0原始取得实用新型深圳法拉第截至报告期末,公司已经获得受理的在申请专利为173项(其中发明专利95项,实用新型专利54项,外观设计专利24项).
3、特许经营权报告期末,汉宇集团持有广东省食品药品监督管理局核发的《医疗器械生产许可证》(编号:粤食药监械生产许20101854号),获许可生产Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,有效期至2024年6月27日.
地尔健康持有江门市食品药品监督管理局核发的《第二类医疗器械经营备案凭证》(备案号:粤江食药监械经营备20150029(批)),获许可经营二类:6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具.
汉宇集团持有广东省药品监督管理局核发的《医疗器械注册证》(注册证编号:粤械注准20192091309),其生产的洁肠水疗仪(商品名:水洗机)符合医疗器械产品市场准入规定,获准注册,有效期至2024年12月24日.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文14汉宇集团持有《对外贸易经营者备案登记表》(进出口企业代码:4400743693645),其从事进出口经营活动已依法办理了备案登记手续.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文15第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年,公司董事会严格执行股东大会决议,经营管理层紧紧围绕公司经营目标开展工作,认真落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化、新项目开发等事项.
公司各项工作有序开展,经营业绩稳定上升.
报告期内,公司实现营业收入86,379.
60万元,较上年同期增长8.
81%;实现营业利润17,955.
34万元,较上年同期下降0.
36%;实现归属于上市公司股东的净利润为16,306.
67万元,较上年同期增长0.
19%.
报告期内,公司主要开展工作如下:1、排水泵产品市场稳步推进公司在持续落实排水泵产品生产能力的同时继续提高公司的自动化制造能力和检测水平,进一步加强对产品质量的全面管理控制.
家用电器排水泵配件类产品创新系列的产销量不断提升,有力地巩固了公司在全球家用电器排水泵领域的市场龙头地位.
新型高效一体排水泵产品的市场推广工作进展顺利,销售占比持续增加.
推进全球化战略,探索海外业务模式转型,泰国子公司业务稳步开展.
2、新产品推广进展情况报告期内,公司针对洗碗机用洗涤循环泵、水疗马桶、工业机器人、新能源汽车核心部件等新产品的市场推广持续开展一系列具体工作,洗涤循环泵产品新目标客户的开发工作稳步推进;智能水疗马桶产品的体验式销售模式逐步推进,继续加强与酒店、医院、会所、养老院、机场等的合作,同时该产品的经销商已覆盖全国,通过广告、区域性的推广活动等方式提高产品的知名度,帮助经销商与潜在客户建立起连接;同川科技同步推进冲压机器人产品销售、为客户定制自动化制造方案,成功研发工业机器人核心部件谐波减速器,市场推广工作瓶颈依然存在;新能源汽车核心部件产品(交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵等)进行了小批量生产销售,各项研发工作、样品试制与测试工作加快推进.
3、品牌战略公司一直专注于家用电器排水泵产品的研发和生产,产品质量已达到国际领先水平,在国内外主要家用电器厂商中建立了良好的声誉和品牌形象,是"世界名牌背后的名牌".
同时,公司加强对其他产品的市场推广力度,通过冠名体育赛事等,向社会展示公司的品牌价值及正面的企业形象,增强公司产品的市场认知度和竞争力.
4、技术研发公司不断加大研发投入,努力增强和提高核心技术与产品竞争力,并取得了一定突破.
2019年,公司投入研发费用5,111.
68万元,占营业收入的5.
92%.
截至2019年12月31日,公司已拥有授权专利451项(其中境内发明专利68项、境外发明专利12项),获得受理的在申请专利为173项(其中发明专利95项,实用新型专利54项,外观设计专利24项).
公司根据项目研究与开发阶段的不同特点,优化研发系统组织结构,进一步提高研发效率,同时,公司努力创造更好的创新环境与机制,不断引进国内外优秀研发人才,提高研发团队的自主创新能力,组建具有核心竞争力的研发团队.
此外,公司高度重视知识产权工作,加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制,维护项目和产品创新的基础.
5、引进专业人才并培养后备人员专业和高端人才是保持公司持续不断的创新能力和独一无二的竞争实力的关键.
公司通过社会招聘及内部培养选拔引进包括研发、市场营销及公司管理等各方面的国内外专业人才,并通过招聘知名院校的硕士、本科毕业生,加强后续人才梯队的储备.
同时,公司进一步通过充实培训内容、改进培训形式、提升培训水平,以经营目标为核心,继续推行"以技术工人替代普通工人"和"从普通管理人员提升为专家级别管理人员"制度,促进员工技能、业务水平、知识面以及部门管理绩效的提升.
6、建立健全公司治理体系,加强投资者关系管理报告期内,根据最新的法律法规及规范性文件,并结合公司实际情况,公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会议事规则,进一步健全和完善公司治理结构,促进公司合规运营.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文16公司严格按照国家相关法律法规,规范公司内部治理结构和履行信息披露义务.
健全投资者沟通平台,规范投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,从而提升公司的美誉度、可持续发展能力,实现公司价值和股东权益的双赢.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
2、收入与成本(1)营业收入构成营业收入整体情况单位:元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计863,796,022.
40100%793,822,246.
38100%8.
81%分行业排水泵728,061,217.
0684.
29%681,196,091.
7285.
81%6.
88%其他135,734,805.
3415.
71%112,626,154.
6614.
19%20.
52%分产品通用排水泵496,603,719.
2057.
49%447,281,989.
1756.
35%11.
03%专用排水泵100,700,422.
4111.
66%97,444,908.
4412.
28%3.
34%冷凝泵69,568,862.
108.
05%67,328,332.
698.
48%3.
33%洗涤泵61,188,213.
357.
08%69,140,861.
428.
71%-11.
50%其他135,734,805.
3415.
71%112,626,154.
6614.
19%20.
52%分地区出口537,901,468.
5962.
27%503,021,210.
4063.
37%6.
93%内销325,894,553.
8137.
73%290,801,035.
9836.
63%12.
07%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文17分行业排水泵728,061,217.
06462,973,523.
1336.
41%6.
88%8.
39%-0.
89%合计728,061,217.
06462,973,523.
1336.
41%6.
88%8.
39%-0.
89%分产品通用排水泵496,603,719.
20337,201,378.
7232.
10%11.
03%14.
14%-1.
85%专用排水泵100,700,422.
4150,549,139.
0549.
80%3.
34%-3.
92%3.
79%合计597,304,141.
61387,750,517.
7735.
08%9.
65%11.
41%-1.
03%分地区出口537,901,468.
59324,918,196.
2739.
60%6.
93%9.
23%-1.
27%内销325,894,553.
81220,340,208.
2732.
39%12.
07%14.
17%-1.
24%合计863,796,022.
40545,258,404.
5336.
88%8.
81%11.
17%-1.
34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2019年2018年同比增减通用排水泵销售量万个2,378.
012,173.
319.
40%生产量万个2,469.
732,233.
0110.
60%库存量万个522.
7430.
9721.
30%专用排水泵销售量万个336.
58315.
16.
80%生产量万个277.
38326.
35-15.
00%库存量万个25.
9985.
2-69.
50%冷凝泵销售量万个387.
07379.
492.
00%生产量万个376.
22395.
5-4.
90%库存量万个48.
0558.
9-18.
40%洗涤循环泵销售量万个134.
99133.
730.
90%生产量万个112.
79158.
82-29.
00%库存量万个22.
744.
91-49.
40%合计销售量万个3,236.
653,001.
637.
80%生产量万个3,236.
123,113.
683.
90%库存量万个619.
44619.
98-0.
10%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用1、专用泵本年销量增长,但受部分产品被一体普通泵替代的技术更新影响,专用泵的库存量本年下降69.
5%,而普通泵库汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文18存增加了21.
3%;2、洗涤循环泵受销售量增长,同时受新开发的一体洗涤循环泵自动生产线产量上不来的原因,导致总的年产量下降而致库存量下降49.
40%.
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业分类单位:元行业分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重排水泵直接材料315,495,904.
5668.
15%300,085,266.
4470.
26%-2.
11%排水泵直接人工85,761,547.
4318.
52%76,888,892.
9018.
00%0.
52%排水泵制造费用61,716,071.
1413.
33%50,160,411.
1511.
74%1.
59%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否1、2019年6月10日,公司新设立控股孙公司微充网科技(浙江)有限公司,因此,本期将该控股孙公司纳入合并范围.
2、2019年1月4日,公司新设立全资子公司HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
,因此,本期将该全资子公司纳入合并范围.
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)514,424,343.
94前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例59.
55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1客户一227,496,388.
9828.
07%汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文192客户二102,133,516.
9812.
60%3客户三80,963,757.
339.
99%4客户四52,820,686.
646.
52%5客户五51,009,994.
026.
29%合计--514,424,343.
9459.
55%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)94,692,649.
60前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例23.
85%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商一24,550,841.
226.
18%2供应商二22,186,787.
305.
59%3供应商三19,148,143.
184.
82%4供应商四14,915,075.
013.
76%5供应商五13,891,802.
893.
50%合计--94,692,649.
6023.
85%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用58,849,839.
0156,150,520.
194.
81%无重大变动,属正常因业务增长而增长管理费用50,988,473.
8855,820,839.
92-8.
66%主要受公司实施事业部考核,严格控制行政管理费用所致财务费用-12,916,370.
03-30,808,552.
5558.
07%主要受汇兑收益减少所致研发费用51,116,759.
1356,778,824.
36-9.
97%主要受本年加强了研发项目的有效性管理汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文204、研发投入√适用不适用报告期内公司继续加大研发投入,共投入研发费用5,111.
68万元,主要完成项目与在研项目情况如下:年份完成的主要研发项目2019年BLDC洗碗机排水泵BLDC洗涤泵低噪音排水泵带扫码付费功能的马桶24VBLDC低压叶轮泵(低水压型)大功率直流充电桩项目便携式直流充电桩项目公司目前主要在研项目情况如下:在研项目名称项目描述项目进展情况一体式进水阀高效率、宽频、宽压,无共振噪音设计开发中一体式功能型水疗马桶开发新款功能型(如药洗功能、冰疗功能等)的一体式水疗马桶带药洗功能的马桶完成开发,现处于小批量试产阶段;带冰疗功能的一体马桶结构设计完成,现处于样品制作阶段.
24VBLDC低压叶轮泵(高水压型)水疗马桶开发需要一款静音、高效率、低压直流电控制的叶轮泵小批量试产阶段.
普适型智能马桶针对发展迅速的智能马桶市场,开发更有针对性的普适型智能马桶系列产品测试中二代智能插座/二代微充枪项目将第一代3KW微充/智能插座升级为7KW,对于400公里续航以下车型可一晚充满,主要应用于家用电动汽车、公共运营、私桩分享等完成方案设计以及首版软硬件设计制作,进入工程样机制作阶段.
谐波减速机工业机器人专用谐波减速机,具备高精度,轻量化的特性,此前技术长期被日本企业垄断持续开发改进中新型电子水泵应用于不同级别的新能源汽车测试中新能源汽车的驱动电机研发应于于不同级别的新能源汽车,具有轻量化、高效率、低噪音等特点.
测试阶段近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2019年2018年2017年研发人员数量(人)267282183研发人员数量占比14.
84%16.
39%11.
23%研发投入金额(元)51,116,759.
1356,778,824.
3640,008,166.
85研发投入占营业收入比例5.
92%7.
15%5.
14%研发支出资本化的金额(元)0.
000.
000.
00汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文21资本化研发支出占研发投入的比例0.
00%0.
00%0.
00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.
00%0.
00%0.
00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计896,565,056.
48774,504,257.
9415.
76%经营活动现金流出小计685,651,765.
14670,190,093.
222.
31%经营活动产生的现金流量净额210,913,291.
34104,314,164.
72102.
19%投资活动现金流入小计14,286,727.
39125,730,912.
81-88.
64%投资活动现金流出小计167,979,620.
73228,713,193.
92-26.
55%投资活动产生的现金流量净额-153,692,893.
34-102,982,281.
11-49.
24%筹资活动现金流入小计165,059,745.
0974,999,935.
00120.
08%筹资活动现金流出小计311,295,038.
44303,845,000.
002.
45%筹资活动产生的现金流量净额-146,235,293.
35-228,845,065.
00-36.
10%现金及现金等价物净增加额-89,224,956.
73-222,976,725.
48-59.
98%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用1、经营活动产生的现金流量净额增加102.
19%,主要受前期回笼的票据变现以及当期货款回笼更顺畅所致;2、投资活动现金流入减少88.
64%,主要受收回理财本金及投资收益减少所致;3、投资活动产生的现金流量净额同期均为负数,净流出增加49.
24%,主要受投资活动现金流入减少所致;4、筹资活动现金流入增加120.
08%,主要受本期贷款增加所致;5、筹资活动产生的现金流量净额同期均为负数,净流出减少36.
10%,主要受现金分配股利减少所致.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用√不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文22三、非主营业务情况√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益3,880,166.
002.
16%包括权益法核算确认的权益投资收益和持有其他权益工具收到分红所得可持续公允价值变动损益7,373,470.
004.
11%外汇远期合约截止12月31日的公允价值变动收益不具有可持续性资产减值-551,505.
94-0.
31%计提资产减值准备不具有可持续生营业外收入365,600.
000.
20%公司参加产品设计奖奖金不具有可持续性营业外支出316,251.
070.
18%捐赠及报废资产损失不具有可持续性信用减值54,243.
060.
03%冲回信用减值准备不具有可持续生其他收益7,940,728.
374.
42%本期收到的与收益相关政府补助、前期资产相关政府补助转销额和收到软件退税款前两项不具有可持续性,软件退税可持续资产处置收益-612,578.
79-0.
34%处置固定资产净损失不具有可持续生四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2019年末2019年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金267,110,269.
3516.
17%356,335,226.
0821.
83%-5.
66%主要受报告期内分红以及持续支出基建项目进度款所致应收账款197,451,489.
6011.
95%184,714,175.
8511.
31%0.
64%主要受报告期销售增长所致存货168,204,004.
8410.
18%168,370,682.
2910.
31%-0.
13%主要受成品、在制品及原材料库存下降所致长期股权投资34,515,808.
892.
09%31,079,485.
891.
90%0.
19%主要按投资占比确认本期对优巨新材的投资收益所致固定资产258,560,277.
6015.
65%251,031,337.
9815.
38%0.
27%主要受正常新增设备改造验收及当期折旧所致在建工程482,686,140.
1429.
22%350,487,134.
4921.
47%6.
75%主要受按工程进度待续投入所致短期借款44,124,795.
192.
67%70,000,000.
004.
29%-1.
62%出口票据融资款部分偿还而致余额下降所致汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文232、以公允价值计量的资产和负债√适用不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产2.
衍生金融资产917,618.
007,667,470.
008,585,088.
004.
其他权益工具投资15,400,000.
0015,400,000.
00金融资产小计16,317,618.
007,667,470.
0023,985,088.
00上述合计16,317,618.
007,667,470.
0023,985,088.
00金融负债169,000.
00-294,000.
00-493,000.
000.
00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况2018年度与银行签订出口发票融资,出口发票总金额47,227,562.
03元,已收款出口发票金额8,668,188.
95元,截至2019年12月31日未收款出口发票金额38,559,373.
08元.
五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度149,115,417.
68186,983,951.
67-20.
25%2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文244、以公允价值计量的金融资产√适用不适用单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源金融衍生工具0.
007,667,470.
000.
000.
000.
000.
008,585,088.
00自有合计0.
007,667,470.
000.
000.
000.
000.
008,585,088.
00--5、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2014年公开发行59,9693,264.
1751,836.
385,769.
6614,29723.
84%11,705.
38活期、定期0合计--59,9693,264.
1751,836.
385,769.
6614,29723.
84%11,705.
38--0募集资金总体使用情况说明汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文25经中国证券监督管理委员会《关于核准江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1054号)核准并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3400万股,每股发行价格为人民币19.
30元,募集资金总额为人民币656,200,000元,扣除发行费用人民币56,510,000元,公司实际募集资金净额为人民币599,690,000元.
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年10月28日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2014]第48110011号《验资报告》.
报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的管理,以确保用于募集资金投资项目的建设.
在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,并随时接受保荐代表人的监督.
2014年12月24日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金13,256.
83万元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2014]48110030号鉴证报告,对该情况进行了审验;《关于使用募集资金向全资子公司甜的电器增资用于募投项目的议案》,同意公司将募集资金25,081万元人民币对部分募投项目的实施单位甜的电器进行增资,使甜的电器的注册资本由3300万元人民币增加至28,381万元人民币,以由甜的电器使用募集资金实施相关募投项目(公告编号:2014-024).
"洗碗机底部总成项目"、"新型家庭水务节水系统项目"的资金需求和使用计划是公司在2011年基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,因IPO发行上市审核进度等客观原因,公司首次公开发行股票并上市的进展较原计划延迟,并且随着时间的推移,市场环境和客户需求情况都发生了一定的变化.
为了整合公司资源,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资项目的实施质量,充分维护上市公司股东的利益,经公司董事会、监事会审议以及独立董事、保荐机构发表相关意见,2016年第一次临时股东大会审议决定终止利用募集资金对上述两个项目的投资意向,并将募集资金投资于"工业机器人产业化项目"(公告编号:2016-041).
2019年12月13日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,拟终止募集资金投资项目"工业机器人产业化项目"的实施,并将该项目尚未使用的募集资金及利息收入(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久性补充流动资金.
公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见(公告编号:2019-071).
2019年12月30日,公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了上述议案.
(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文261、家用电器排水泵扩产及技术升级项目否18,77518,77518,804.
34100.
16%2015年12月31日2,676.
3713,797.
89是否2、洗碗机用洗涤循环泵项目否10,78410,784906.
487,937.
5473.
60%2020年12月31日不适用否3、洗碗机底部总成项目是10,804不适用是4、新型家庭水务节水系统项目是3,493不适用是5、其他与主营业务相关的营运资金项目否16,14416,14416,567.
16102.
62%不适用否6、工业机器人产业化项目是8,527.
342,357.
698,527.
34不适用是7、永久补充流动资金否5,769.
66不适用否承诺投资项目小计--60,00060,0003,264.
1751,836.
38----2,676.
3713,797.
89----超募资金投向无合计--60,00060,0003,264.
1751,836.
38----2,676.
3713,797.
89----汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文27未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)"洗碗机用洗涤循环泵项目".
(1)在募投项目具体实施过程中,因施工及规划许可取得时间推迟导致建设项目开工时间延期(截至目前项目已取得施工及规划许可证,已正式动工),项目进度延迟.
2016年8月17日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,董事会同意"洗碗机用洗涤循环泵项目"建设完成期延长至2018年12月31日(公告编号:2016-040).
(2)因施工及规划许可取得时间推迟、设计方案调整等因素导致建设项目开工时间延期(截至目前项目基建工作已基本完成,即将按照设计方案落实生产环境装修、设备购置及调试),公司募集资金投资项目进度延迟.
2018年12月24日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,董事会同意"洗碗机用洗涤循环泵项目"建设完成期延长至2019年12月31日(公告编号:2018-089).
(3)募集资金投资项目建设进度较原计划建设进度存在滞后,目前正在抓紧推进后续工程(如厂区道路建设、水电管道铺设等)、落实生产环境装修、设备购置及调试等相关工作,预计无法在原计划时间内达到可使用状态.
2019年12月13日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意"洗碗机用洗涤循环泵项目"达到预定可使用状态日期延长至2020年12月31日(公告编号:2019-070).
项目可行性发生重大变化的情况说明1、"洗碗机底部总成项目"、"新型家庭水务节水系统项目"的资金需求和使用计划是公司在2011年基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,因IPO发行上市审核进度等客观原因,公司首次公开发行股票并上市的进展较原计划延迟,并且随着时间的推移,市场环境和客户需求情况都发生了一定的变化.
为了整合公司资源,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资项目的实施质量,充分维护上市公司股东的利益,经公司董事会、监事会审议以及独立董事、保荐机构发表相关意见,2016年度第一次临时股东大会审议决定终止利用募集资金对上述两个项目的投资意向,并将募集资金投资于"工业机器人产业化项目".
2、"工业机器人产业化项目"因工业机器人需求持续萎靡,短期内行业回暖乏力.
公司结合业务发展情况及现有市场调研情况,对项目的财务指标进行了重新评定,经综合分析,公司继续按原计划投入募集资金预计难以达到预期效益.
为维护公司及全体股东利益,提高募集资金使用效率,公司决定终止"工业机器人产业化项目",并将剩余募集资金永久性补充流动资金,用于与公司业务相关的研发、生产及经营使用.
上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2019年度第三次临时股东大会审议通过,独立董事、保荐机构发表了相关意见.
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2014年12月26日,完成了利用募集资金置换先期投入13,256.
83万元.
用闲置募不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文28集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付,募集资金存放于公司与子公司的募集资金专项账户.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用(3)募集资金变更项目情况√适用不适用单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化工业机器人产业化项目洗碗机底部总成项目\新型家庭水务节水系统项目8,527.
342,357.
698,527.
34不适用是永久补充流动资金工业机器人产业化项目5,769.
66不适用否合计--14,2972,357.
698,527.
34----0----汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文29变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、洗碗机底部总成项目、新型家庭水务节水系统项目变更为工业机器人产业化项目(1)变更原因:"洗碗机底部总成项目"、"新型家庭水务节水系统项目"的资金需求和使用计划是公司在2011年基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,因IPO发行上市审核进度等客观原因,公司首次公开发行股票并上市的进展较原计划延迟,并且随着时间的推移,市场环境和客户需求情况都发生了一定的变化.
在"洗碗机底部总成项目"的推进过程中,由于客户需求存在不确定因素,产品设计理念需要与目标客户进行不断的沟通与调整,样品测试反馈时间偏长,导致募集资金投资效率偏低,因此,未来针对洗碗机产品领域公司将以提高排水泵产品和洗涤循环泵产品等优势产品的销售规模为主要目标,不再继续以募集资金推进洗碗机底部总成项目,仅将该项目作为研发储备项目继续开展相关工作;在"新型家庭水务节水系统项目"的产品推广过程中,公司设计了多款不同结构与功能的家庭用小型自动节水系统产品,并且小批量推向市场,在此过程中遇到了消费者对产品认知度低、房地产开发商对产品需求不及预期等一系列问题,继续推进该项目不符合公司的实际发展现状,公司综合考虑项目进度及募集资金投资效率,决定不再继续以募集资金推进此项目,仅将该项目作为研发储备项目继续开展相关工作.
为了整合公司资源,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资项目的实施质量,充分维护上市公司股东的利益,公司决定终止利用募集资金对上述两个项目的投资意向.
(2)决策程序:第二届董事会第二十次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》.
(3)信息披露:公司于2016年8月18日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2016-041).
2、工业机器人产业化项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金(1)变更原因.
在项目建设过程中,因工业机器人需求持续萎靡,短期内行业回暖乏力.
公司结合业务发展情况及现有市场调研情况,对项目的财务指标进行了重新评定,经综合分析,公司继续按原计划投入募集资金预计难以达到预期效益.
为维护公司及全体股东利益,提高募集资金使用效率,公司决定终止"工业机器人产业化项目".
若未来市场环境发生重大变化,需继续建设,公司将以自有资金进行投入.
同时为提升募集资金的使用效率,降低公司财务费用,公司将剩余募集资金永久性补充流动资金,用于与公司业务相关的研发、生产及经营使用.
(2)决策程序:公司第三届董事会第十五次会议、2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,监事会、独立董事、保荐机构发表同意意见.
(3)信息披露:公司于2019年12月14日披露了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2019-071).
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)详见上表变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明详见上表汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文30六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润地尔肠道健康科技有限公司子公司研发生产销售水疗马桶、智能马桶动.
50,000,00032,934,805.
913,732,135.
7996,709,067.
44-2,458,961.
59-1,548,646.
14江门市甜的电器有限公司子公司家用电器及其配件340,000,000361,966,405.
01350,459,190.
82133,228.
32-654,307.
11-490,730.
34江门市汉宇电器有限公司子公司家用电器及其配件190,000,000202,577,699.
64191,925,907.
07-924,196.
79-693,147.
59深圳市同川科技有限公司子公司机床数控设备、机械化自动化控制设备36,250,00048,301,660.
217,710,413.
2256,827,345.
64219,089.
29209,330.
03报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd全资设立生产初始化阶段,对业绩是负影响微充网科技(浙江)有限公司合资设立(控投67%)市场拓展阶段,对业绩为负影响主要控股参股公司情况说明1、微充网科技(浙江)有限公司于2019年6月10日成立,公司全资子公司微充网科技有限公司占该公司注册资本的67%,公司间接持股67%.
2、经公司总经理办公会议决议同意,公司及全资子公司甜的电器、汉宇电器共同作为出资主体,按照98:1:1的出资比例决定共同投资500万美元在泰国设立子公司HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
,截至报告期末已完成投资450万美元.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文31八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望(一)公司所处行业格局和发展趋势1、家用电器配件板块全球白色家电(包括冰箱、洗衣机、洗碗机、微波炉及大型空调电器等)的主要生产厂商包括惠而浦、三星、美的、海尔、伊莱克斯、LG、西门子、GE、松下、Arcelik、Vestel等.
近年来全球家电节能、环保、智能、健康化趋势益加明显,节能、环保、智能、健康的家电成为了家电业发展的必然选择,并逐渐担当中高端市场主角.
家用电器排水泵主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机产品.
从全球范围来看,欧美发达国家市场有着稳定的更新换代需求,随着其他新兴发展中国家经济的快速增长和居民消费水平的提高,作为家庭必需品的洗衣机、洗碗机、干衣机等电器产品的需求增长迅速,加之近年来智能家居产品的创新上市,必将带动家用电器排水泵、冷凝泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长.
公司自成立以来,一直致力于为家用电器厂商提供高效节能、质量稳定的以排水泵为主的家用电器配件产品,为全球领先的家电企业提供优质电器配件.
公司打破了国外企业对高效节能家用电器排水泵生产技术的垄断,通过多年自主研发掌握了高效节能家用电器排水泵产品的核心生产技术,并开发出了具备自主知识产权的,在功能、结构和材料选择方面具备重大创新性的排水泵产品,目前公司已成为全球领先的洗衣机、洗碗机用排水泵供应商,公司的主要客户包括海尔、美的,惠而浦、GE,三星、LG、大宇电子,伊莱克斯、西门子、卡迪、ARCELIK、VESTEL等.
客户对家用电器配件产品的质量、品牌和生产能力有着高标准的要求,客户关系需要建立在长时间沟通、高标准产品和充分信任的基础之上,公司已经获得众多客户的认可,从而进入客户的供应链并与客户形成长期稳定的合作关系,逐渐形成强大的客户优势和销售网络优势.
公司订单的增长空间主要来自对现有市场供应的替代、充分利用现有客户渠道优势继续挖掘客户采购潜力、开发新客户需求等.
2、智能水疗马桶领域智能坐便器起源于美国,最初设置有温水清洗功能.
后经韩国,日本的卫浴公司逐渐引进技术开始制造,加入了座便盖加热、温水洗净、暖风干燥、杀菌等多种功能.
智能坐便器在日本普及率高达93%,而在中国家庭的普及率不足5%.
中国智能座便器近年来产销量明显上升,生产企业主要集中在浙江、广东和福建三大卫浴产业区.
随着智能家居技术、互联网等加速发展,人们的生活习惯、消费习惯、环保意识以及健康意识逐渐发生转变,对于坐便器智能化、人性化的需求也日益强烈,而居民收入水平的提升和消费能力提高是智能座便器快速普及的基础.
智能水疗马桶是公司的重大发明之一,功能不同于普通的智能座便器,是智能座便器与肠道水疗仪的结合,是用户在家庭里可以非接触式灌洗直肠和清洁肛部的医疗器械产品,能够为使用者清理肠道,排除体内毒素.
水疗马桶是智能座便器的升级版产品,具有"辅助医疗功能+智能马桶"的差异化竞争优势.
公司掌握了水疗马桶中核心部件的生产制造技术,拥有多项专利和产品商标,产品获得中国医疗器械认证以及美国FDA认证.
公司正在研发测试普适型智能马桶,以丰富公司智能马桶的产品系列,满足消费者的不同需求.
3、工业机器人领域中国已成为全球工业机器人第一大市场,劳动力短缺、劳动力成本的急剧上升及产业转型升级的迫切需求,成为我国机器人产业快速发展的动力.
国家自"十二五"以来陆续发布有关机器人发展的产业支持政策,如《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造装备产业"十二五"规划》、《智能制造科技发展"十二五"专项规划》、《服务机器人科技发展"十二五"专项规划》等,2013年底还发布了专门针对机器人产业发展的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,均体现了国家不断加强对机器人产业发展的重视程度.
2018年全球机器人市场规模达298.
2亿美元,工业机器人总销量42.
2万台,同比增长10.
66%.
我国2018年装机量约15.
4汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文32万台.
2018年9月至2019年9月开始受贸易战等因素影响国内工业机器人产量增速下滑.
但工业机器人是我国经济发展过程中的必然,其动力来自于劳动成本的不断攀升、中国工业的转型升级及机器人制造成本下降等因素.
国内工业机器人市场仍蕴含着发展前景和提升空间.
机器人产业链包括核心零部件生产、机器人本体制造、系统集成以及行业应用四大环节.
机器人关键零部件是机器人本体的上游产业,主要关键零部件包括控制器、伺服电机和减速机.
三大关键零部件占机器人成本的60%以上,其中减速机占机器人本体成本的30%-50%.
目前,公司控股子公司同川科技主要生产销售冲压机械手以及为客户定制自动化生产方案,并推出了工业机器人核心部件谐波减速器.
公司与同川科技将紧盯国内应用领域,紧密结合自身实际,主要将围绕丰富工业机器人产品系列化、深入研发谐波减速器等模块、加强销售渠道建设与市场推广三个方面进一步开展工作.
4、新能源汽车核心部件领域当前,全球汽车产业正面临着能源短缺与环境恶化等多重问题,新能源汽车是未来汽车产业的制高点.
基于此,我国政府已出台诸多政策支持新能源汽车研发及应用.
国务院已出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等政策,明确提出,在2020年新能源汽车产业要在整车设计、动力电池、驱动电机等关键领域达到国际先进水平.
2019年12月,工信部发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),到2025年新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%.
公司一直围绕新能源汽车核心部件产品(动力系统方案(驱动电机及控制器)、汽车电子水泵及热循环系统、交/直流充电桩、微充系列(微充枪、智能插座、微充网APP)产品开展研发工作,各项基础研发工作、样品试制与测试、以及专利申请工作正在按计划逐步推进.
报告期内,交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵等产品已经进行了小批量生产与销售,并与众多客户建立了合作意向及送样测试.
(二)公司发展目标公司力争稳定全球领先的家用电器排水泵供应商地位,同时开拓以洗碗机用洗涤循环泵、进水阀、水疗马桶为主的与家用电器排水泵密切相关的新兴市场,成为节能、健康、环保家用电器的领导者和实践者.
此外,公司还以智能制造领域、新能源汽车领域为发展目标,着力研制工业机器人产品、新能源汽车核心部件产品,为公司未来发展拓展更为广阔的空间.
未来,公司将以国家加快培育和发展战略性新兴产业政策为导向,抓住国家将节能环保和高端制造业列为"十三五"期间重点发展的战略性新兴产业的有利契机,在现有业务基础上,坚持自主创新,进一步加强对核心技术的研发投入,持续提高公司核心竞争力,将公司打造成为"黑科技"代表性企业.
(三)2020年经营计划2020年度,公司将围绕企业发展目标抓好以下各方面的工作:1、提高公司经营目标完成率,严格控制未完成项目数,并纳入2020年度绩效考核.
进一步提高和细化绩效考核工作,加强人员动态管理工作.
2、进一步加大家用电器配件类产品生产过程自动化改造工作,稳步提高产能、提升产品品质,提高产品的品牌知名度和美誉度;进一步加强供应商采购和质量管控工作;继续推进新型高效一体排水泵产品销售力度,加快提升市场份额和市场影响力;利用已有客户资源推进进水阀产品的销售工作;持续提高洗碗机用洗涤循环泵的市场份额;进一步落实泰国子公司的生产加工能力;通过不断自主技术创新进一步提升公司的核心竞争力、保持公司的持续增长性.
3、加强水疗马桶的销售力度,增强营销手段和质量,落实样板市场建设和全渠道代理商招商工作,针对不同的客户群体开发并上市新款智能马桶产品,利用多种营销手段努力提高水疗马桶的销售业绩;突破销售瓶颈,加强工业机器人产品系列的销售力度,加快谐波减速器产品的上市进度;构建交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵、新能源汽车驱动电机系列产品的营销渠道,争取市场突破.
4、继续加大研发投入,争取在新型泵类产品、功能型水疗马桶、工业机器人及减速器、新能源汽车核心部件等方面持续取得突破;进一步完善知识产权管理体系.
5、继续加大引进专业人才的力度,继续加强培养后备人员工作,同时加大培训考核力度.
6、建立健全公司治理体系,积极探索适合公司特点的市值管理模式,提升投资者关系管理水平.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文337、公司将积极寻找产业延伸机会,利用资本市场的有效手段寻求与公司发展战略相互补的合作项目.
(四)生产经营中面临的风险及应对措施1、募投项目新增产能利用不足导致利润率下降的风险目前洗碗机用洗涤循环泵项目正在抓紧推进后续工程、落实生产环境装修、设备购置及调试等相关工作,预计将于2020年12月31日达到预定可使用状态.
但面对市场需求与客户开发可能低于预期的情况,有可能导致部分产能闲置,而且随着募投项目实施,生产规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升,公司将面临利润率下降的风险.
公司将通过加强市场推广力度,提高产品销售力度,合理消化产能.
2、成本费用上升的风险随着公司规模的不断扩大、募投项目实施形成的资产陆续转固、高层储备人才的增加以及新研发项目的持续投入,公司成本和费用面临较大的上升压力;随着公司不断扩大市场,提高公司产品的市场占有率,销售费用、管理费用等费用将相应增加;随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧,现有的员工工资呈较快上升趋势.
上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降.
对此,公司将通过改变产品系列的结构,提高加工过程自动化水平,扩大产品生产批量来降低生产成本,减少服务成本,保持并增加市场份额,同时通过扩大销售、强化管理,控制费用等举措,降低公司成本费用上升压力.
3、新产品市场推广导致的销售风险公司非常重视洗碗机用洗涤循环泵、水疗马桶、工业机器人以及充电桩、微充系列产品、电子水泵等新产品的市场推广,但如果该产品出现市场和客户需求不及预期的情况,则会影响预期的产能利用率和收益.
针对以上风险,公司将在销售模式、客户沟通、渠道建设等方面加大力度,并适当借助社会资源,共同推进新产品的销售规模;此外,公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势,继续保持合理的研发投入,在产品技术、售后服务等方面努力保持处于行业领先水平.
4、新技术研发风险研发方面可能出现国内外同行更快推出更先进技术,导致公司已经投入研发工作失去价值,从而难以完成研发规划.
公司将加快在研项目的投入,缩短在研项目周期,更快的实现在研项目的成果转化.
5、公司规模迅速扩张引起的管理风险目前,公司已积累了一定的管理经验,建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度.
随着公司规模继续扩大,面临的领域将更加广泛,技术创新要求将加快,公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化.
如出现上述管理风险,公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响.
公司需要加强管理团队建设,对资源配置及业务流程进行合理优化.
公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化,关注上下游行业的变化趋势.
如果风险因素已经较为明显显现,公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施,不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标.
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年10月31日实地调研机构www.
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cn汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文34第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用报告期内,公司《利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行.
报告期内,公司现金分红政策的制定及执行情况,符合公司章程的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职履责,充分维护了中小股东的合法权益.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是否不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定.
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)1.
4每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)603,000,000现金分红金额(元)(含税)84,420,000.
00以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.
00现金分红总额(含其他方式)(元)84,420,000.
00可分配利润(元)463,928,339.
95现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.
00%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文35经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本期归属于母公司所有者的净利润为163,066,701.
74元,加期初未分配利润439,360,048.
21元,减当年提取的法定盈余公积17,898,410.
00元,减当年已付普通股利120,600,000.
00元后,可供投资者分配的期末未分配利润为463,928,339.
95元.
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的相关规定,董事会拟定公司2019年度利润分配预案为:以公司2019年12月31日总股本603,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
4元(含税),共计派发现金红利84,420,000元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本.
本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、2017年利润分配方案:2018年4月20日,公司2017年度股东大会审议通过,公司2017年度的利润分配方案为:以公司2017年12月31日总股本335,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
60元(含税),共计派发现金红利53,600,000.
00(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股.
2、2018年利润分配方案:(1)2018年9月10日,公司2018年度第二次临时股东大会审议通过,公司2018年半年度的利润分配方案为:以公司2018年6月30日总股本603,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.
15元(含税),共计派发现金红利250,245,000.
00(含税).
(2)2019年4月15日,公司2018年年度股东大会审议通过,公司2018年度的利润分配方案为:以公司2018年12月31日总股本603,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
00元(含税),共计派发现金红利60,300,000.
00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股.
3、2019年利润分配方案:(1)2019年9月5日,公司2019年度第二次临时股东大会审议通过,公司2019年半年度利润分配方案为:以公司2019年6月30日总股本603,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
00元(含税),共计派发现金红利60,300,000.
00(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本.
(2)2020年2月28日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《2019年度利润分配预案》,董事会拟定2019年度利润分配预案:以公司2019年12月31日总股本603,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
4元(含税),共计派发现金红利84,420,000元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本.
本事项尚需公司2019年年度股东大会审议.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2019年144,720,000.
00163,066,701.
7488.
75%0.
000.
00%144,720,000.
0088.
75%2018年310,545,000.
00162,757,923.
91190.
80%0.
000.
00%310,545,000.
00190.
80%2017年53,600,000.
00160,740,956.
8433.
35%0.
000.
00%53,600,000.
0033.
35%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文36二、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺石华山股份限售承诺1、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五;2、离职后半年内,不转让其所持有的公司股份.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
梁颖光股份限售承诺1、在石华山担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五;2、在石华山离职后半年内,不转让其所持有的公司股份.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
吴格明;郑立楷;池文茂股份限售承诺1、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五;2、离职后半年内,不转让其所间接持有的公司股份.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
马俊涛股份限售承诺1、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五;2、离职后半年内,不转让其所间接持有的公司股份.
2014年10月30日2020年5月11日承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文37郭丽华;石泰山股份限售承诺1、在石华山担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让所间接持有的公司股份不超过其所间接持有的公司股份总数的百分之二十五;2、在石华山离职后半年内,不转让其所间接持有的公司股份.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
胡欢股份限售承诺1、在马俊涛担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让所间接持有的公司股份不超过本人所间接持有的公司股份总数的百分之二十五;2、在马俊涛离职后半年内,不转让本人所间接持有的公司股份.
2014年10月30日2020年5月11日承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
石华山股份减持承诺在锁定期满后拟减持公司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)股份减持承诺在锁定期满后拟减持公司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
石华山;梁颖光关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺在中国境内外的任何地区,不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务;不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动,并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司;不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
公司IPO稳定股价承诺1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将按届时二级市场交易价格依法回购首次公开发行的全部新股.
经有权监管部门认定公司发生回购情形10个交易日内,公司董事会应制定并公告回购计划,并提交公司股东大会审议.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文38石华山IPO稳定股价承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持有公司首次公开发行时的股份总数的10%且减持价格不低于发行价.
2014年10月30日2019年10月29日承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
石华山;江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)其他承诺关于公司及其子公司员工社保和住房公积金的承诺:若因公司及其子公司在公司首次公开发行并上市前未依法缴纳员工社会保险费用和住房公积金,导致有关行政主管部门要求公司及其子公司补缴相关社会保险费用和住房公积金或处以罚款的,我们将全额承担该等费用及罚款,并保证今后不就此向公司及其子公司进行追偿.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
石华山其他承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将按届时二级市场交易价格购回已转让的原限售股份,经有权监管部门认定本人发生应购回情形20个交易日内,本人将制定购回计划,并提请公司予以公告,同时将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
石华山;梁颖光;郭丽华;吴格明;郑立楷;高勤;马俊涛;池文茂;林卫文;公司;王浩;区智明;杨文蔚;王伟其他承诺1、承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任.
2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/公司将依法赔偿投资者损失.
3、若未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下:(1)、通过本公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)、向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司及其投资者的权益;(3)、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议;(4)、本公司违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿;其他责任主体违反承诺所得收益将归属于本公司,因此给本公司或投资者造成损失的,将依法对本公司或投资者进行赔偿.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
中国国际金融股份有限公司;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙);广东君信律师事务所;北京大正海地人资产评估有限公司其他承诺1、因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失.
若其能证明其制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏非因其过错造成的,可免除上述赔偿责任.
2、若未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下:(1)、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;(3)、本公司/本所违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文39公司其他承诺关于填补被摊薄即期汇报的具体措施及承诺:(1)保证募集资金规范、有效使用,实现项目预期效益,(2)保证募投项目实施效果,加快募投项目投资进度,(3)进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,强化中小投资者回报机制,(4)其他方式.
公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,并参照上市公司较为通行的惯例,积极落实有关内容,继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施.
2014年10月30日长期承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形.
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
四、董事会对最近一期"非标准审计报告"相关情况的说明适用√不适用五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明√适用不适用1、根据财政部2017颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则.
公司于2019年3汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文40月22日召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,按要求执行上述新的企业会计准则,对涉及变更的项目进行会计政策变更,从2019年第一季度起,依照新准则要求进行财务报告的披露.
本次变更后,公司按照财政部2017年印发修订的会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号规定执行金融工具相关的会计政策.
其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行.
2、2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业的财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表.
公司于2019年8月19日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,按要求执行上述新的企业会计准则,对涉及变更的项目进行会计政策变更.
本次变更后,公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的有关规定.
其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行.
3、2019年9月,财政部发布财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订;根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易;财政部于2017年7月发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行.
公司于2020年2月28日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,按要求实施上述会计政策.
本次变更后,公司将执行财会[2019]16号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2017]22号的有关规定.
其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行.
上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响.
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用1、2019年6月10日,公司新设立控股孙公司微充网科技(浙江)有限公司,因此,本期将该控股孙公司纳入合并范围.
2、2019年1月4日,公司新设立全资子公司HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
,因此,本期将该全资子公司纳入合并范围.
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)68境内会计师事务所审计服务的连续年限1境内会计师事务所注册会计师姓名管盛春、平海鹏境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1、2是否改聘会计师事务所√是否汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文41是否在审计期间改聘会计师事务所√是否更换会计师事务所是否履行审批程序√是否聘任、解聘会计师事务所情况说明1、公司于2019年10月25日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》.
董事会同意公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构.
并提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定2019年度审计费用.
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,取得了该所的理解和支持.
2、公司于2019年12月30日召开2019年度第三次临时股东大会,审议通过上述议案.
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十一、重大诉讼、仲裁事项√适用不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引公司对苏州尔宝电子有限公司提出清偿货款诉讼1,932.
08否审结(2016)苏民初6021号《民事判决书》判决被告苏州尔宝电子有限公司于判决书生效之日起十日内支付本公司货款及利息.
已达成执行和解,部分执行完毕.
十二、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文42十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况.
十五、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十六、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文43(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况√适用不适用租赁情况说明序号承租人出租方合同名称地点及面积租期1中磁机电卢德信《厂房租赁合同》江门市杜阮镇龙眠工业区B栋19号,面积共计4,336平方米,同时提供约16间宿舍自2012年4月1日起至2020年4月1日2汉宇电器杜阮食品购销站《场地租赁合同》江门市蓬江区杜阮镇海龙王第2座2号之二的厂房,面积共计50平方米自2016年5月23日起至2019年5月22日止3甜的电器江门市蓬江区杜阮镇综合开发公司《场地使用合同》江门市蓬江区杜阮镇江杜东路7号101,面积共计10平方米自2016年12月1日至2019年11月30日止4同川科技深圳市亿鼎丰实业有限公司《厂房租赁合同书》深圳市福永街道福园一路润恒鼎丰高新产业园第五栋厂房第二层,共计2,760平方米自2018年12月12日至2020年12月11日止5深圳法拉第深圳市中恒智汇实业有限公司《厂房租赁合同》深圳市宝安区福永街道新和社区天瑞工业园中恒智汇谷厂房A7栋一楼东和四楼,共计2,847平方米自2018年4月26日至2021年4月25日止6地尔健康广州鸣泉居会议中心有限公司《租赁合同》广州市白云区大金钟路大金钟水库地段鸣泉居会议中心春草楼及宿舍,共计783平方米自2018年11月2日至2019年4月30日止7微充网(浙江)杭州华业高科技产业园有限公司《房屋租赁合同》杭州市滨江区滨安路1180号华业高科技产业园华业大厦14层1401-1405室,共518平方米自2019年7月25日至2022年7月24日止8HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
PinthongIndustrialParkPropertyFund《租赁协议》150/42Moo9,NongkhamSrirachaChonburi20230,共5,056平方米自2019年6月1月至2022年5月31日9广州永旺餐饮管理服务有限公司汉宇集团《房屋租赁合同》江门市高新区34号地段2号宿舍第一层,面积共925.
02平方米自2016年7月15日至2026年7月14日10GARCIASANCHEZREBECAMARIA汉宇集团《房屋租赁合同》江门市高新区34号地段2号厂房3层东侧,面积共2,000平方米自2018年6月1日至2021年5月31日11优巨新材汉宇集团《房屋租赁合同》江门市高新区龙溪路274号1#厂房和2#厂房面积共4,702.
05平方米自2017年1月1日至2021年12月30日汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文4412李艮芯汉宇集团《房屋租赁合同》江门市高新区34号地段1号宿舍楼1-2层,面积共2,200平方米自2018年4月1日至2033年3月31日13同川科技汉宇集团《房屋租赁合同》江门市高新区龙溪路1号龙溪宿舍区2栋4楼4间房间,面积共136平方米自2018年7月1日至2020年6月30日14同川科技汉宇集团《厂房租赁合同》江门市高新区龙溪路274号龙2幢,面积共6,454平方米自2018年5月1日至2020年12月31日15优巨新材汉宇集团《房屋租赁合同》江门市高新区龙溪路1号龙溪宿舍区2栋4楼4间房间,面积共136平方米自2018年7月1日至2020年6月30日16陈鲁克汉宇集团《厂房租赁合同》江门市高新区龙溪路274号3幢3层(自编:302室),面积共2,000平方米自2018年12月1日至2024年11月30日为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目.
2、重大担保适用√不适用公司报告期不存在担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况适用√不适用公司报告期不存在委托理财.
(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文45十七、社会责任情况1、履行社会责任情况公司自上市以来,一直积极履行企业应尽的义务,承担社会责任.
公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任.
(1)维护投资者合法权益公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,维护广大投资者的利益.
通过投资者专线电话、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司的透明度和诚信度.
规范股东大会的召集、召开及表决程序,通过现场、网络等合法有效的方式,让更多的投资者特别是中小投资者能够参加股东大会,确保投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权.
公司建立了稳定的利润分配政策,积极回报广大投资者,与投资者共同分享企业发展成果.
(2)保护职工权益公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,制定了人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定,同时建立起较为完善的绩效考核体系.
为员工提供平等的发展机会,通过培训、鼓励和支持,帮助员工提升知识水平、发挥智慧、勇于实践,在工艺、设备、流程、管理等各领域创新,提升到技术工人甚至更高的水平.
注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护,为员工提供良好的劳动环境.
公司通过多种措施保障员工的合法权益,以实现员工与企业的共同成长.
(3)保护客户权益公司重视知识产权和技术创新,致力于为客户提供最优质的产品.
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划.
3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况.
十八、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
十九、公司子公司重大事项适用√不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文46第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份222,057,80336.
83%000140,947140,947222,198,75036.
85%1、国家持股00.
00%0000000.
00%2、国有法人持股00.
00%0000000.
00%3、其他内资持股222,057,80336.
83%000140,947140,947222,198,75036.
85%其中:境内法人持股00.
00%0000000.
00%境内自然人持股222,057,80336.
83%000140,947140,947222,198,75036.
85%4、外资持股00.
00%0000000.
00%其中:境外法人持股00.
00%0000000.
00%境外自然人持股00.
00%0000000.
00%二、无限售条件股份380,942,19763.
17%000-140,947-140,947380,801,25063.
15%1、人民币普通股380,942,19763.
17%000-140,947-140,947380,801,25063.
15%2、境内上市的外资股00.
00%0000000.
00%3、境外上市的外资股00.
00%0000000.
00%4、其他00.
00%0000000.
00%三、股份总数603,000,000100.
00%00000603,000,000100.
00%股份变动的原因适用√不适用股份变动的批准情况适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份回购的实施进展情况适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文47适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期石华山218,703,053140,9470218,844,000高管锁定股2020-01-01合计218,703,053140,9470218,844,000----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用√不适用3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数16,769年度报告披露日前上一月末普通股股东总数17,413报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量石华山境内自然人48.
36%291,604,0720218,844,00072,760,072质押185,680,000汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文48江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)境内非国有法人15.
43%93,037,5000093,037,500质押48,150,000王大威境外自然人1.
02%6,123,888006,123,888马春寿境内自然人0.
74%4,473,00003,354,7501,118,250中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.
65%3,926,250003,926,250中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金其他0.
58%3,514,5403,514,54003,514,540夏煜境内自然人0.
55%3,317,3192,053,16903,317,319中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金其他0.
51%3,082,2443,082,24403,082,244蒋小荣境内自然人0.
43%2,615,81086,90002,615,810中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他0.
30%1,827,0001,827,00001,827,000战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)无上述股东关联关系或一致行动的说明石华山在神韵投资担任执行事务合伙人.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)93,037,500人民币普通股93,037,500石华山72,760,072人民币普通股72,760,072王大威6,123,888人民币普通股6,123,888汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文49中央汇金资产管理有限责任公司3,926,250人民币普通股3,926,250中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金3,514,540人民币普通股3,514,540夏煜3,317,319人民币普通股3,317,319中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金3,082,244人民币普通股3,082,244蒋小荣2,615,810人民币普通股2,615,810中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金1,827,000人民币普通股1,827,000北京正华宝意控股有限公司1,799,960人民币普通股1,799,960前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明石华山在神韵投资担任执行事务合伙人,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)1、股东神韵投资通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,000,000股,通过普通证券账户持有77,037,500股,合计持有数量为93,037,500股.
2、股东北京正华宝意控股有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股,通过普通证券账户持有1,299,960股,合计持有数量为1,799,960股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权石华山中国否主要职业及职务石华山任职情况详见"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"之"三、任职情况".
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无控股股东报告期内变更适用√不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文50公司报告期控股股东未发生变更.
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权石华山本人中国否梁颖光一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国否主要职业及职务石华山任职情况详见"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"之"三、任职情况".
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东√适用不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文51法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)石华山2010年11月17日500万元投资、投资咨询5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文52第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文53第八节可转换公司债券相关情况适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文54第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)石华山董事长、总经理现任男512017年05月12日2020年05月11日291,604,072291,604,072吴格明董事、副总经理现任男522017年05月12日2020年05月11日郑立楷董事、副总经理现任男472017年05月12日2020年05月11日马春寿董事、副总经理、财务总监现任男512017年05月12日2020年05月11日4,473,0004,473,000郭林生董事现任男472017年05月12日2020年05月11日李振华董事现任男332017年05月12日2020年05月11日谢泓独立董事现任男502017年05月12日2020年05月11日陈佳林独立董事现任男482017年05月12日2020年05月11日乐君波独立董事现任男372017年05月12日2020年05月11日池文茂监事会主席现任男512017年05月12日2020年05月11日汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文55文红监事现任女522017年05月12日2020年05月11日张卫东监事现任男512017年05月12日2020年05月11日石胜美副总经理、董事会秘书现任男362019年07月04日2020年05月11日马俊涛副总经理、董事会秘书离任男452017年05月12日2019年07月03日合计296,077,07200296,077,072二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因马俊涛副总经理、董事会秘书离任2019年07月03日个人原因石胜美副总经理、董事会秘书任免2019年07月04日董事会聘任三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名:石华山、吴格明、郑立楷、马春寿、郭林生、李振华;独立董事3名:谢泓、陈佳林、乐君波.
公司第三届监事会由3名监事组成,池文茂、文红、张卫东.
高级管理人员5名:石华山为总经理,吴格明、郑立楷为副总经理,马春寿为副总经理兼财务总监,石胜美为副总经理兼董事会秘书.
非独立董事简历:石华山,男,1968年1月23日出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历.
1989年至2003年期间,就职于江门市金羚电器有限公司,历任技术科副科长、进出口部部长;2003年至2005年,担任公司董事、总经理;2005年至今,担任汉宇集团董事长、总经理(任期至2020年5月);现兼任神韵投资执行事务合伙人、地尔健康执行董事、甜的电器执行董事兼经理、中磁机电执行董事、汉宇电器执行董事兼经理;2015年5月起,任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事长;2016年2月起,担任优巨新材董事;2016年8月起,任江门市立新电子科技有限公司执行董事;2017年2月起,任江门欧佩德晶华轻工机械有限公司执行董事;2018年7月起,任欧佩德昌华华林造纸机械有限公司董事长.
吴格明,男,1967年10月13日出生,中国国籍,无永久境外居留权,获地质矿产勘查专业学士学位.
1989年至1992年,就职于山东招远黄金集团,任采购员;1993年至1999年,就职于烟台钢管总厂,任销售主管;1999年至2006年,就职于中美(Bechtel)国际工程公司,任项目经理;2006年至今,任汉宇集团副总经理、董事(任期至2020年5月);2019年1月起,任HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
执行董事.
郑立楷,男,1972年1月2日出生,中国国籍,无永久境外居留权,获高分子专业学士学位.
1994年至1999年,就职于中山威力洗衣机有限公司,任项目工程师;2000年至2003年,就职于宁波科飞电器有限公司,任技术部与质量部部长;2004汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文56年至2006年,就职于中山市煜达精密注塑有限公司,任总经理;2007年至今,曾任公司生产部经理、现任汉宇集团副总经理、董事(任期至2020年5月);2018年5月起,任深圳法拉第董事长;2019年5月起,任地尔健康经理.
马春寿,男,1968年5月5日出生,中国国籍,无永久境外居留权,EMBA.
1989年至1996年,就职于福建省龙岩地区财政局,任科员;1996年至2001年,就职于鹏泰(秦皇岛)有限公司,历任财务总监特别助理、副总经理、董事;2002年至2007年,就职于三亚亚龙湾开发股份有限公司,任常务副总经理、董事;2011年3月至2011年12月,担任公司董事.
2007年至2013年,就职于中粮粮油有限公司,历任总经理助理兼财务部总经理、副总经理兼财务部总经理;2014年至2015年2月,就职于中粮贸易有限公司,任副总经理兼财务部总经理;2015年3月,任公司财务经理;2015年4月起,任汉宇集团副总经理兼财务总监;2015年5月起,任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事;2016年2月起,担任优巨新材董事;2016年4月起任汉宇集团董事(任期至2020年5月);2018年5月起,任深圳法拉第董事.
郭林生,男,1972年12月13日出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历.
2005年10月至2018年3月,就职于深圳聚成企业管理顾问有限公司,历任分公司总经理、华商书院总经理,聚成集团董事总经理.
2018年3月1日至今,任深圳市前海国际资本管理学院院长.
2017年5月起任汉宇集团董事(任期至2020年5月).
李振华,男,1986年4月22日出生,中国国籍,无永久境外居留权,获管理学学士学位,拥有基金从业资格,中共党员.
2009年9月至2014年11月,就职于中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙),历任审计助理、审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理;2014年12月至2015年9月,任昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理;2015年10月至2017年4月,任九信资产管理股份有限公司部门总经理;2017年4月至2017年7月,任北京九信创新资产管理有限公司副总经理,2017年7月至今,任北京九信创新资产管理有限公司总经理;2017年5月起任汉宇集团董事(任期至2020年5月).
独立董事简历:谢泓,男,1969年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,企业管理硕士研究生学历.
1999年7月至2002年8月,任广东省粤安集团有限公司市场总监;2002年8月至2005年12月,任广东正维咨询服务有限公司执行董事;2005年12月至2018年1月,任广东省中小企业发展促进会执行会长;2017年5月起任汉宇集团独立董事(任期至2020年5月);2018年1月,任广东省中小企业发展促进会会长.
乐君波,男,1982年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,获管理学学士.
中国注册会计师、税务师、资产评估师、中级会计职称.
2004年9月至2006年8月,任北京天华会计师事务所审计助理;2007年1月至2009年8月,就职于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),历任审计助理、审计员;2009年9月至今,就职于北京天职税务师事务所有限责任公司,历任税务师、高级税务师、税务经理、高级税务经理、董事税务经理、副总经理;2017年5月起任汉宇集团独立董事(任期至2020年5月).
陈佳林,男,1971年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,获工商管理硕士学位.
1997年7月至2003年8月,就职于湖南省长沙市人民政府办公厅涉外处,历任科员、副主任科员、副处长;2003年8月至2008年5月,就职于湖南省常德市桃源县,历任人民政府副县长、县委常委、统战部长;2008年5月至2008年11月,任湖南省文联副秘书长;2008年11月至2015年11月,任江门市人民政府副市长、党组成员;2016年2月至12月,任中国平安证券股份有限公司业务督导总监;2017年5月起任汉宇集团独立董事(任期至2020年5月);2017年8月至2018年6月,任平安银行股份有限公司机构金融事业部副总裁;2018年6月至今,任平安智慧城市科技股份有限公司总经理助理.
监事简历:池文茂,男,1968年12月13日出生,中国国籍,无永久境外居留权,获木材科学与工艺专业学士学位.
1992年至1994年,就职于江门市华大木业制品有限公司,历任技术员、技术部科长;1994年至1996年,就职于江门市华胜家具制造厂,任生产厂长;1996年至2002年,就职于华健厂,任生产厂长;2002年至今,先后担任公司技术部经理、采购部经理,现任汉宇集团监事会主席(任期至2020年5月)、地尔健康监事、甜的电器监事、汉宇电器监事.
张卫东,男,1968年1月3日出生,中国国籍,无永久境外居留权,获华南理工大学工学学士学位.
1988年7月至1991年3月,就职于江西省九江化工厂,历任生产车间组长、工段长;1991年4月至1993年4月,就职于外资星光表业集团,任表壳生产部经理;1993年5月至1995年7月,就职于开平市三达集团,历任输变电器材厂生产经理、江门分公司经理;1995年8月至汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文572001年11月,就职于江门市凌通集团,历任计划投资部经理、集团董事长助理、子公司总经理等职;2001年11月至今,担任江门市广正管理顾问公司总顾问;2008年至今,担任佛山市博道企业管理咨询有限公司首席顾问师;2014年10月至今,担任广州市融良企业管理咨询有限公司首席顾问师;2016年6月至今,担任广东智方教育科技有限公司执行董事;2017年5月起任汉宇集团监事(任期至2020年5月).
文红,女,1967年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,财务会计专业大专学历.
1996年1月至2000年4月,任江门市粤中针织布厂主管会计;2000年5月至2002年11月任江门市华健电器厂主管会计;2002年11月至今,任江门市地尔电器股份有限公司会计;2017年5月起任汉宇集团监事(任期至2020年5月).
高级管理人员简历:石华山简历参见前述.
吴格明简历参见前述.
郑立楷简历参见前述.
马春寿简历参见前述.
石胜美,男,1983年9月27日出生,中国国籍,无永久境外居留权,获机械设计制造及其自动化专业学士学位.
2006年至2009年就职于富泰京精密电子(北京)有限公司,任产品开发工程师;2012年至今,先后担任公司研发工程师、知识产权工程师、研发项目组长、知识产权部经理,2019年7月起任汉宇集团副总经理、董事会秘书(任期至2020年5月).
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴石华山神韵投资执行事务合伙人2010年12月17日否在股东单位任职情况的说明上述人员的任职情况符合公司法及公司章程的规定.
在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴石华山地尔健康执行董事2009年06月08日否石华山甜的电器执行董事兼经理2011年07月05日否石华山中磁机电执行董事2012年01月10日否石华山汉宇电器执行董事兼经理2013年06月10日否石华山欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事长2015年05月18日否汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文58石华山优巨新材董事2016年02月06日否石华山江门市立新电子科技有限公司执行董事2016年08月12日否石华山江门欧佩德晶华轻工机械有限公司执行董事2017年02月22日否石华山欧佩德昌华华林造纸机械有限公司董事长2018年07月16日否吴格明HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
执行董事2019年01月04日是马春寿欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事2015年05月18日否马春寿优巨新材董事2016年02月26日否马春寿深圳法拉第董事2018年05月31日否郑立楷深圳法拉第董事长2018年05月31日否郑立楷地尔健康经理2019年05月09日否池文茂地尔健康监事2011年04月25日否池文茂甜的电器监事2011年07月05日否池文茂汉宇电器监事2013年06月10日否谢泓广东省中小企业发展促进会会长2018年01月01日是乐君波北京天职税务师事务所有限责任公司副总经理2009年09月01日是陈佳林平安智慧城市科技股份有限公司总经理助理2018年06月10日是郭林生深圳市前海国际资本管理学院院长2018年03月01日是李振华北京九信创新资产管理有限公司总经理2017年07月15日是张卫东江门市广正管理顾问公司总顾问2001年11月15日是汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文59张卫东佛山市博道企业管理咨询有限公司首席顾问师2008年12月10日否张卫东广州市融良企业管理咨询有限公司首席顾问师2014年10月01日否张卫东广东智方教育科技有限公司执行董事2016年06月15日否在其他单位任职情况的说明上述人员的任职情况符合公司法及公司章程的规定.
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责制定公司董事与高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议;负责制定、审查董事与高级管理人员的薪酬政策与方案.
公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,董事、监事不另外支付津贴.
独立董事、外部董事、外部监事的津贴根据股东大会所通过的《董事、监事薪酬管理制度》来进行支付.
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据国内外同行业薪酬水平、人力资源部提供的薪酬方案.
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬石华山董事长、总经理男51现任89.
27否吴格明董事、副总经理男52现任99.
15否郑立楷董事、副总经理男47现任87.
27否马春寿董事、副总经理、财务总监男51现任87.
95否郭林生董事男47现任6否李振华董事男33现任6否乐君波独立董事男37现任12否谢泓独立董事男50现任12否陈佳林独立董事男48现任12否张卫东监事男51现任4.
32否汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文60池文茂监事会主席男51现任51.
84否文红监事女52现任13.
35否石胜美董事会秘书、副总经理男36现任30.
11否马俊涛董事会秘书、副总经理男45离任31.
73否合计542.
99--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)701主要子公司在职员工的数量(人)1,098在职员工的数量合计(人)1,799当期领取薪酬员工总人数(人)1,799母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员999销售人员84技术人员165财务人员21行政人员73研发人员267管理人员141其他49合计1,799教育程度教育程度类别数量(人)硕士及以上37本科278专科271中专、高中及以下1,213汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文61合计1,7992、薪酬政策建立以外部竞争性、内部公平性为原则,基于市场水平确定基本薪酬、基于个人能力确定岗位薪酬、基于个人绩效确定激励薪酬,并适合公司文化需要的薪酬政策.
3、培训计划建立以培训支持体系为基础的三级培训计划体系:(1)以文化融入为核心的新进人员培训体系;(2)以专业能力提升为核心的各部门在职培训体系;(3)以管理能力提升为核心的各层级管理人员培训体系;(4)以支撑三级培训体系有效实施的培训支持体系,包括内部讲师管理、知识管理及培训效果评估系统.
4、劳务外包情况适用√不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文62第十节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定,结合公司实际情况,进一步完善公司规范运作管理制度,加强内部控制制度建设,不断规范公司运作,提高公司治理水平.
1、关于股东与股东大会公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位,并承担相应义务.
公司治理结构能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保股东合法行使权益,保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权.
报告期内的股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况.
2、关于公司与控股股东公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系,在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作.
公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会依法行使股东权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动.
报告期内,公司没有为控股股东提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为.
3、关于董事和董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,董事认真忠实履行职责,维护公司和全体股东的利益;积极参加相关业务培训,提高任职水平,促进董事会规范运作和科学决策.
董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分.
4、关于监事和监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求.
监事认真履行职责,本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见,维护公司及股东的合法权益.
5、关于绩效评价与激励约束机制公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规的规定.
6、关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,推动公司持续、稳定、健康发展.
7、关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网www.
cninfo.
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cn)为公司信息披露报纸和网站,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息.
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文63二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,公司资产完整,在业务、人员、财务及机构方面独立于控股股东和实际控制人,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力.
三、同业竞争情况适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2018年年度股东大会年度股东大会64.
91%2019年04月15日2019年04月16日www.
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com.
cn,公告编号:2019-0192019年度第一次临时股东大会临时股东大会64.
72%2019年05月10日2019年05月11日www.
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com.
cn,公告编号:2019-0302019年度第二次临时股东大会临时股东大会64.
74%2019年09月05日2019年09月06日www.
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cn,公告编号:2019-0492019年度第三次临时股东大会临时股东大会62.
07%2019年12月30日2019年12月31日www.
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cn,公告编号:2019-0752、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数乐君波70700否0陈佳林70700否0谢泓70700否1连续两次未亲自出席董事会的说明无汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文642、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,认真行权,依法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则,积极参与公司的各项事务,客观、公正、独立地履行职责.
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设四个专门委员会,分别为:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会.
2019年度,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作.
报告期内,各专门委员会履职情况如下:1、审计委员会:报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定,积极履行职责;2019年度,审计委员会共召开五次会议,重点对公司定期财务报告、利润分配、内部控制、募集资金存放与使用、关联交易、更换会计师事务所等事项进行审议,并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价.
审计委员会强化公司董事会决策功能,进一步完善公司的治理结构.
2、提名委员会报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的相关规定,积极履行职责,2019年度,提名委员会共召开二次会议,对现任董事、高级管理人及拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查,未发现上述人员出现《公司法》及相关法律禁止任职的情形.
3、薪酬与考核委员会报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,积极履行职责,2019年度,薪酬与考核委员会共召开四次会议,对董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核.
4、战略委员会报告期内战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,积极履行职责,2019年度,战略委员会共召开二次会议:对公司战略执行情况进行总结,对当下经济形势、公司所处行业和市场进行了规划研究,并结合公司的实际运营情况,对公司的战略实施提出合理建议.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文65公司监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点,由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责,进行综合考核;根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平,并监督薪酬制度执行情况.
公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后,一致认为:2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度.
九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2020年02月29日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网www.
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cn纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准重大缺陷:(1)管理层存在舞弊情形并给公司造成重大不利影响;(2)虚假编制财务报告,相关信息缺乏真实合理依据;(3)对财务报告进行重报,以更正重大差错;(4)注册会计师在审计过程中发现公司财务报告存在重大差错;(5)公司内部审计缺乏有效执行.
重要缺陷:(1)未建立反舞弊的相关制度;(2)未依照公认会计准则选择和使用政策;(3)对定期报告期内报送的财务报告频繁更正;(4)其他可能影响财务报告使用者正确判断的重要缺陷.
一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷.
重大缺陷:(1)公司的生产经营违反国家法律法规;(2)制度不健全,存在内部控制的空白或漏洞;(3)公司各部门及岗位设置缺乏合理性,职责权限混乱;(4)内部控制制度在实际生产经营中无法得到执行;(5)现有制度无法对生产经营成本进行控制;(6)其他对公司有重大负面影响的情形.
重要缺陷:存在虽不及重大缺陷严重程度及所导致的严重后果,但对达到公司的内部控制目标造成阻碍,影响公司正常生产经营的缺陷.
一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文66定量标准重大缺陷:财务报告错报数据≥利润总额的10%;重要缺陷:利润总额的5%≤财务报告错报数据的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行.
公司根据财务部的要求实施上述会计政策.
2020年2月28日,公司第三届董事会第十六次会议决议通过.
公告编号:2020-010上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响.
(2)重要会计估计变更适用√不适用(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用不适用合并资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:货币资金356,335,226.
08356,335,226.
08结算备付金拆出资金汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文116交易性金融资产917,618.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产917,618.
00衍生金融资产应收票据61,373,427.
3361,373,427.
33应收账款184,714,175.
85184,714,175.
85应收款项融资预付款项5,030,123.
275,030,123.
27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款22,820,376.
5122,820,376.
51其中:应收利息0.
00应收股利0.
00买入返售金融资产存货168,370,682.
29168,370,682.
29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产35,418,885.
1435,418,885.
14流动资产合计834,980,514.
47834,980,514.
47非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产15,400,000.
00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资31,079,485.
8931,079,485.
89其他权益工具投资15,400,000.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产251,031,337.
98251,031,337.
98汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文117在建工程350,487,134.
49350,487,134.
49生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产106,367,902.
13106,367,902.
13开发支出商誉长期待摊费用26,347,992.
5926,347,992.
59递延所得税资产6,417,538.
656,417,538.
65其他非流动资产10,514,899.
0210,514,899.
02非流动资产合计797,646,290.
75797,646,290.
75资产总计1,632,626,805.
221,632,626,805.
22流动负债:短期借款70,000,000.
0070,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债169,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债169,000.
00衍生金融负债应付票据应付账款129,797,992.
23129,797,992.
23预收款项27,508,345.
2627,508,345.
26合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,470,633.
3913,470,633.
39应交税费11,407,698.
3111,407,698.
31其他应付款19,135,081.
5919,135,081.
59其中:应付利息730,876.
70730,876.
70应付股利应付手续费及佣金汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文118应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计271,488,750.
78271,488,750.
78非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益21,017,534.
5921,017,534.
59递延所得税负债3,131,634.
273,131,634.
27其他非流动负债非流动负债合计24,149,168.
8624,149,168.
86负债合计295,637,919.
64295,637,919.
64所有者权益:股本603,000,000.
00603,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积178,459,148.
55178,459,148.
55减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积109,999,339.
36109,999,339.
36一般风险准备未分配利润439,360,048.
21439,360,048.
21归属于母公司所有者权益合计1,330,818,536.
121,330,818,536.
12汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文119少数股东权益6,170,349.
466,170,349.
46所有者权益合计1,336,988,885.
581,336,988,885.
58负债和所有者权益总计1,632,626,805.
221,632,626,805.
22调整情况说明①根据新金融工具准则,将原列报为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"项目金融工具重分类至"交易性金融资产";②根据新金融工具准则,将原列报为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"项目金融工具重分类至"交易性金融负债";③根据新金融工具准则,将原列报为"可供出售金融资产"不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资项目金融工具重分类至"其他权益工具投资".
母公司资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:货币资金292,561,981.
81292,561,981.
81交易性金融资产917,618.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产917,618.
00衍生金融资产应收票据61,323,427.
3361,323,427.
33应收账款179,914,846.
10179,914,846.
10应收款项融资预付款项2,375,975.
042,375,975.
04其他应收款301,370,615.
30301,370,615.
30其中:应收利息应收股利存货148,976,147.
22148,976,147.
22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,323,021.
505,323,021.
50流动资产合计992,763,632.
30992,763,632.
30非流动资产:债权投资汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文120可供出售金融资产10,400,000.
00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资240,548,465.
40240,548,465.
40其他权益工具投资10,400,000.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产239,175,122.
30239,175,122.
30在建工程53,584,788.
5653,584,788.
56生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产46,555,418.
4346,555,418.
43开发支出商誉长期待摊费用23,188,656.
1523,188,656.
15递延所得税资产3,085,176.
963,085,176.
96其他非流动资产5,538,208.
015,538,208.
01非流动资产合计622,075,835.
81622,075,835.
81资产总计1,614,839,468.
111,614,839,468.
11流动负债:短期借款70,000,000.
0070,000,000.
00交易性金融负债169,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债169,000.
00衍生金融负债应付票据应付账款117,785,885.
75117,785,885.
75预收款项35,151,795.
8135,151,795.
81合同负债应付职工薪酬5,263,056.
685,263,056.
68应交税费9,647,769.
199,647,769.
19其他应付款6,571,898.
216,571,898.
21汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文121其中:应付利息730,876.
70730,876.
70应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计244,589,405.
64244,589,405.
64非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益21,017,534.
5921,017,534.
59递延所得税负债3,131,634.
273,131,634.
27其他非流动负债非流动负债合计24,149,168.
8624,149,168.
86负债合计268,738,574.
50268,738,574.
50所有者权益:股本603,000,000.
00603,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积176,152,500.
26176,152,500.
26减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积109,999,339.
36109,999,339.
36未分配利润456,949,053.
99456,949,053.
99所有者权益合计1,346,100,893.
611,346,100,893.
61负债和所有者权益总计1,614,839,468.
111,614,839,468.
11调整情况说明汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文122①根据新金融工具准则,将原列报为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"项目金融工具重分类至"交易性金融资产";②根据新金融工具准则,将原列报为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"项目金融工具重分类至"交易性金融负债";③根据新金融工具准则,将原列报为"可供出售金融资产"不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资项目金融工具重分类至"其他权益工具投资".
(4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明适用√不适用45、其他无六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额16%、13%、10%、9%、7%、6%、5%、3%城市维护建设税按实际缴纳的流转税额7%企业所得税按应纳税所得额计缴,详见下表.
15%、25%、20%教育费附加按实际缴纳的流转税额3%地方教育费附加按实际缴纳的流转税额2%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率纳税主体名称所得税税率(%)汉宇集团股份有限公司15%深圳市同川科技有限公司15%江门市中磁机电有限公司25%地尔肠道健康科技有限公司25%江门市甜的电器有限公司25%江门市汉宇电器有限公司25%广州地尔国际商贸有限公司25%微充网科技有限公司25%深圳市法拉第电驱动有限公司25%HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd20%汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文123微充网科技(浙江)有限公司25%2、税收优惠根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同签发的《关于公示广东省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,公司已通过高新技术企业复审,高新技术企业证书编号:GR201744000243,依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定,公司自2017年至2019年度执行15%的企业所得税优惠税率.
公司控股子公司深圳市同川科技有限公司于2018年10月16日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书号为GR201844201603号,有效期三年,2018年、2019年、2020年享受15%的所得税优惠税率.
3、其他无七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金428,823.
46246,814.
17银行存款266,287,506.
97355,893,394.
26其他货币资金393,938.
92195,017.
65合计267,110,269.
35356,335,226.
08其中:存放在境外的款项总额5,835,913.
29其他说明存放境外的货币资金是指泰国子公司存款折合人民币金额.
2、交易性金融资产单位:元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产8,585,088.
00917,618.
00其中:衍生金融工具8,585,088.
00917,618.
00汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文124指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:衍生金融工具合计8,585,088.
00917,618.
00其他说明:根据新金融工具准则,期初开始,已将衍生金融工具之远期外汇合约重分类列报为交易性金融资产.
3、衍生金融资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:无.
4、应收票据(1)应收票据分类列示单位:元项目期末余额期初余额银行承兑票据7,866,926.
4461,373,427.
33合计7,866,926.
4461,373,427.
33单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例其中:其中:按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文125确定该组合依据的说明:不适用.
按组合计提坏账准备:0.
00单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:适用√不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用(3)期末公司已质押的应收票据单位:元项目期末已质押金额(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据62,585,130.
50合计62,585,130.
50汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文126(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位:元项目期末转应收账款金额商业承兑票据合计其他说明无(6)本期实际核销的应收票据情况单位:元项目核销金额其中重要的应收票据核销情况:单位:元单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收票据核销说明:无5、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款13,499,971.
496.
35%10,917,092.
8580.
87%2,582,878.
6413,499,971.
496.
77%10,917,092.
8580.
87%2,582,878.
64其中:单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款179,157.
280.
09%96,278.
6453.
74%82,878.
64179,157.
280.
09%96,278.
6453.
74%82,878.
64按组合计提坏账准备的应收账款199,091,985.
3793.
65%4,223,374.
412.
12%194,868,610.
96186,027,737.
7593.
23%3,896,440.
542.
09%182,131,297.
21其中:汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文127合计212,591,956.
86100.
00%15,140,467.
26197,451,489.
60199,527,709.
24100.
00%14,813,533.
39184,714,175.
85按单项计提坏账准备:10,917,092.
85单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由江门市江海区坚尼士微电机厂有限公司165,757.
2882,878.
6450.
00%预计可收回金额青岛顺美电器有限公司13,400.
0013,400.
00100.
00%全额计提坏账苏州尔宝电子有限公司13,320,814.
2110,820,814.
2181.
23%预计可收回金额合计13,499,971.
4910,917,092.
85----按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备:4,223,374.
41单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内197,237,577.
093,944,751.
552.
00%1-2年1,327,419.
01132,741.
9010.
00%2-3年392,045.
6078,409.
1220.
00%3年以上134,943.
6767,471.
8450.
00%合计199,091,985.
374,223,374.
41--确定该组合依据的说明:按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:适用√不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1年以内(含1年)197,237,577.
09汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1281至2年1,327,419.
012至3年392,045.
603年以上13,634,915.
163至4年13,634,915.
16合计212,591,956.
86(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销应收账款坏账准备14,813,533.
39326,933.
8715,140,467.
26合计14,813,533.
39326,933.
8715,140,467.
26其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:本期无实际核销的应收账款.
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额客户一61,984,913.
9729.
16%1,239,698.
28客户二25,612,776.
7612.
05%512,255.
54客户三14,350,073.
806.
75%287,001.
48客户四13,320,814.
216.
27%10,820,814.
21汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文129客户五12,301,124.
785.
78%246,022.
50合计127,569,703.
5260.
01%(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明:无6、应收款项融资单位:元项目期末余额期初余额应收票据733,906.
09合计733,906.
09应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:适用√不适用其他说明:2019年12月31日,本公司商业承兑汇票进行贴现,按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的商业承兑汇票的坏账准备.
本公司认为所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行违约而产生重大损失,因此未计提坏账准备.
7、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内8,995,687.
3298.
26%4,953,440.
4398.
48%1至2年92,537.
811.
01%28,052.
860.
56%2至3年24,536.
290.
27%48,629.
980.
96%3年以上42,308.
730.
46%合计9,155,070.
15--5,030,123.
27--汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文130账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:超过一年未结算的预付款项均为小金额款项,且多是货已到而供应商开票差异或产品存在质量问题不能开票结算所致.
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额3,655,555.
25元,占预付账款期末余额合计数的比例39.
93%.
其他说明:无8、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额应收利息0.
00应收股利0.
00其他应收款6,835,007.
3222,820,376.
51合计6,835,007.
3222,820,376.
51(1)应收利息1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额合计0.
002)重要逾期利息单位:元借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明:无3)坏账准备计提情况适用√不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文131(2)应收股利1)应收股利分类单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额合计0.
002)重要的账龄超过1年的应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据3)坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:无(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额应收利息应收股利其他应收款6,835,007.
3222,820,376.
51合计6,835,007.
3222,820,376.
512)坏账准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额1,203,299.
451,203,299.
452019年1月1日余额在本期汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文132本期计提-126,776.
93-126,776.
93本期核销800.
00800.
002019年12月31日余额1,077,322.
521,077,322.
52损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用√不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1年以内(含1年)53,163.
721至2年70,375.
562至3年59,089.
493年以上894,693.
753至4年894,693.
75合计1,077,322.
523)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销单项计提预期信用损失的其他应收款406,000.
00406,000.
00按组合计提预期信用损失的其他应收款797,299.
45-126,776.
93800.
00671,322.
52合计1,203,299.
45-126,776.
93800.
001,077,322.
52其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式4)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文133单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额欠款方一押金2,721,114.
683-4年34.
39%欠款方二其他532,000.
003年以上6.
72%266,000.
00欠款方三社保368,291.
321年以内4.
65%7,365.
83欠款方四其他365,082.
221年以内、3年以上4.
61%151,301.
64欠款方五押金305,100.
001年以内3.
86%62,838.
00合计--4,291,588.
22--54.
23%487,505.
476)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据不适用7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明:无9、存货是否已执行新收入准则是√否(1)存货分类单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文134项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料41,551,776.
61100,417.
7641,451,358.
8538,709,343.
92216,031.
1138,493,312.
81在产品5,205,225.
235,205,225.
239,695,238.
039,695,238.
03库存商品30,312,734.
73645,001.
9729,667,732.
7624,395,898.
58223,792.
2724,172,106.
31周转材料541,451.
71541,451.
71555,666.
36555,666.
36发出商品91,338,236.
2991,338,236.
2995,454,358.
7895,454,358.
78合计168,949,424.
57745,419.
73168,204,004.
84168,810,505.
67439,823.
38168,370,682.
29(2)存货跌价准备单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料216,031.
1153,245.
55168,858.
90100,417.
76库存商品223,792.
27498,260.
3977,050.
69645,001.
97合计439,823.
38551,505.
94245,909.
59745,419.
73(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位:元项目金额其他说明:无10、合同资产单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:单位:元项目变动金额变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文135单位:元项目本期计提本期转回本期转销/核销原因其他说明:不适用11、持有待售资产单位:元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明:不适用12、一年内到期的非流动资产单位:元项目期末余额期初余额重要的债权投资/其他债权投资单位:元债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日其他说明:无13、其他流动资产是否已执行新收入准则是√否单位:元项目期末余额期初余额待抵扣进项税金43,277,625.
7535,379,345.
96其他14,400.
0039,539.
18合计43,292,025.
7535,418,885.
14其他说明:待抵扣进项税金全部是营改增后,子公司基建期取得的增值税发票后已认证待抵扣进项税额.
14、债权投资单位:元项目期末余额期初余额汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文136账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值重要的债权投资单位:元债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用√不适用其他说明:不适用15、其他债权投资单位:元项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注重要的其他债权投资单位:元其他债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用√不适用其他说明:汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文137不适用16、长期应收款(1)长期应收款情况单位:元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值坏账准备减值情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用√不适用不适用(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明17、长期股权投资单位:元被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业江门市优巨新材料有限公司31,079,485.
893,436,323.
0034,515,808.
89汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文138小计31,079,485.
893,436,323.
0034,515,808.
89合计31,079,485.
893,436,323.
0034,515,808.
89其他说明无18、其他权益工具投资单位:元项目期末余额期初余额海伯森技术(深圳)有限公司5,000,000.
005,000,000.
00广东安捷供应链管理股份有限公司10,400,000.
0010,400,000.
00合计15,400,000.
0015,400,000.
00分项披露本期非交易性权益工具投资单位:元项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因广东安捷供应链管理股份有限公司312,000.
00312,000.
00其他说明:19、其他非流动金融资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:无20、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产适用√不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文139项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明不适用21、固定资产单位:元项目期末余额期初余额固定资产258,560,277.
60251,031,337.
98合计258,560,277.
60251,031,337.
98(1)固定资产情况单位:元项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公及电子设备模具其他合计一、账面原值:1.
期初余额161,452,389.
51135,632,357.
648,405,856.
3814,276,734.
9546,249,159.
6320,253,948.
87386,270,446.
982.
本期增加金额26,877,584.
911,923,526.
751,101,619.
656,600,604.
455,318,620.
1641,821,955.
92(1)购置12,223,249.
471,923,526.
75351,563.
006,600,604.
453,996,110.
0825,095,053.
75(2)在建工程转入14,654,335.
44750,056.
651,322,510.
0816,726,902.
17(3)企业合并增加3.
本期减少金额4,222,742.
81232,025.
492,080,407.
84854,972.
837,390,148.
97(1)处置或报废4,222,742.
81232,025.
492,080,407.
84854,972.
837,390,148.
974.
期末余额161,452,389.
51158,287,199.
7410,329,383.
1315,146,329.
1150,769,356.
2424,717,596.
20420,702,253.
93二、累计折旧1.
期初余额22,822,413.
7860,565,685.
164,988,460.
086,554,307.
4931,620,887.
548,687,354.
95135,239,109.
002.
本期增加金额5,579,362.
7313,149,900.
621,304,640.
042,415,251.
425,031,446.
163,330,599.
8230,811,200.
79(1)计提5,579,362.
7313,149,900.
621,304,640.
042,415,251.
425,031,446.
163,330,599.
8230,811,200.
79汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1403.
本期减少金额1,155,700.
04209,649.
241,958,460.
68584,523.
503,908,333.
46(1)处置或报废1,155,700.
04209,649.
241,958,460.
68584,523.
503,908,333.
464.
期末余额28,401,776.
5172,559,885.
746,293,100.
128,759,909.
6734,693,873.
0211,433,431.
27162,141,976.
33三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值133,050,613.
0085,727,314.
004,036,283.
016,386,419.
4416,075,483.
2213,284,164.
93258,560,277.
602.
期初账面价值138,629,975.
7375,066,672.
483,417,396.
307,722,427.
4614,628,272.
0911,566,593.
92251,031,337.
98(2)暂时闲置的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注(3)通过融资租赁租入的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值(4)通过经营租赁租出的固定资产单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文141项目期末账面价值房屋及建筑物21,279,699.
59(5)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因龙溪一期-1号宿舍7,999,740.
60尚在办理中龙溪一期-2号宿舍7,765,316.
54尚在办理中龙溪一期-1号车间7,906,990.
23尚在办理中龙溪一期-2号车间20,880,993.
46尚在办理中其他说明(6)固定资产清理单位:元项目期末余额期初余额其他说明22、在建工程单位:元项目期末余额期初余额在建工程482,686,140.
14350,487,134.
49合计482,686,140.
14350,487,134.
49(1)在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值银雨厂房宿舍55,336,124.
3155,336,124.
3145,111,570.
5245,111,570.
52甜的电器厂房264,074,704.
99264,074,704.
99186,212,819.
75186,212,819.
75汉宇电器厂房154,031,985.
30154,031,985.
30110,572,035.
89110,572,035.
89待安装设备6,790,065.
896,790,065.
898,473,218.
048,473,218.
04装修工程2,453,259.
652,453,259.
65117,490.
29117,490.
29合计482,686,140.
14482,686,140.
14350,487,134.
49350,487,134.
49汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文142(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源银雨厂房宿舍103,930,000.
0045,111,570.
5210,224,553.
7955,336,124.
3186.
00%86%其他甜的电器厂房461,240,000.
00186,212,819.
7577,861,885.
24264,074,704.
9981.
00%81%募股资金汉宇电器厂房226,140,000.
00110,572,035.
8943,459,949.
41154,031,985.
3088.
00%88%其他合计791,310,000.
00341,896,426.
16131,546,388.
44473,442,814.
60------(3)本期计提在建工程减值准备情况单位:元项目本期计提金额计提原因其他说明不适用(4)工程物资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他说明:无23、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产适用√不适用汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文143(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用√不适用24、油气资产适用√不适用25、使用权资产单位:元项目合计其他说明:无26、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目土地使用权专利权非专利技术合计一、账面原值1.
期初余额112,721,131.
7956,246.
399,488,911.
62122,266,289.
802.
本期增加金额15,504,874.
65653,456.
8416,158,331.
49(1)购置15,504,874.
65653,456.
8416,158,331.
49(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额128,226,006.
4456,246.
3910,142,368.
46138,424,621.
29二、累计摊销1.
期初余额12,632,569.
5021,685.
853,244,132.
3215,898,387.
672.
本期增加金额2,457,380.
943,252.
241,690,681.
794,151,314.
97汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文144(1)计提2,457,380.
943,252.
241,690,681.
794,151,314.
973.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额15,089,950.
4424,938.
094,934,814.
1120,049,702.
64三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值113,136,056.
0031,308.
305,207,554.
35118,374,918.
652.
期初账面价值100,088,562.
2934,560.
546,244,779.
30106,367,902.
13本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.
00%.
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明:27、开发支出单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文145合计其他说明无28、商誉(1)商誉账面原值单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置非同一控制合并同川科技公司商誉1,301,392.
041,301,392.
04合计1,301,392.
041,301,392.
04(2)商誉减值准备单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提处置非同一控制合并同川科技公司商誉1,301,392.
041,301,392.
04合计1,301,392.
041,301,392.
04商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:商誉减值测试的影响其他说明29、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费15,509,518.
171,070,793.
855,688,188.
4210,892,123.
60绿化费4,877,137.
89306,417.
014,570,720.
88汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文146体育场工程40,239.
5040,239.
50钢结构雨棚工程128,898.
6777,339.
1751,559.
50厂区内外道路及配套工程3,212,617.
541,676,148.
251,536,469.
29大修及改造项目477,505.
98183,437.
17294,068.
81实验室扩建220,521.
4463,006.
12157,515.
32歌曲授权使用费1,881,553.
40664,077.
701,217,475.
70自动线通用性改造283,018.
8737,735.
84245,283.
03合计26,347,992.
591,353,812.
728,736,589.
1818,965,216.
13其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备16,547,851.
112,575,988.
0515,900,025.
292,348,604.
15内部交易未实现利润8,824,318.
801,323,647.
825,786,861.
69868,029.
25可抵扣亏损20,093,230.
126,469,356.
8512,089,271.
242,458,132.
41会计与税法确认收入差异1,525,911.
33228,886.
704,951,818.
94742,772.
84合计46,991,311.
3610,597,879.
4238,727,977.
166,417,538.
65(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债交易性金融工具、衍生金融工具的估值8,585,088.
001,287,763.
201,211,618.
00181,742.
70固定资产账面价值与计税基础差异32,345,515.
604,851,827.
3419,665,943.
802,949,891.
57合计40,930,603.
606,139,590.
5420,877,561.
803,131,634.
27汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文147(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位:元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产10,597,879.
426,417,538.
65递延所得税负债6,139,590.
543,131,634.
27(4)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异388,006.
04555,830.
93可抵扣亏损65,981,741.
2244,864,601.
19合计66,369,747.
2645,420,432.
12(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2021年108,573.
98108,573.
982022年959,648.
42959,648.
422023年1,695,730.
601,659,982.
842024年18,598,837.
551,230,383.
972025年6,472,629.
396,472,629.
392026年7,427,401.
657,427,401.
652027年4,249,503.
024,249,503.
022028年21,569,454.
5622,756,477.
922029年4,899,962.
05合计65,981,741.
2244,864,601.
19--其他说明:31、其他非流动资产是否已执行新收入准则是√否单位:元项目期末余额期初余额汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文148预付工程、设备款3,718,840.
9210,514,899.
02合计3,718,840.
9210,514,899.
02其他说明:32、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额出口票据质押借款43,390,889.
1070,000,000.
00商业承兑汇票贴现733,906.
09合计44,124,795.
1970,000,000.
00短期借款分类的说明:(2)已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.
00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:单位:元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明:33、交易性金融负债单位:元项目期末余额期初余额交易性金融负债169,000.
00其中:发行的交易性债券外汇期权合约169,000.
00其中:合计169,000.
00其他说明:34、衍生金融负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文149无35、应付票据单位:元种类期末余额期初余额银行承兑汇票19,145,604.
00合计19,145,604.
00本期末已到期未支付的应付票据总额为0.
00元.
36、应付账款(1)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额1年以内119,544,909.
97127,898,134.
381至2年2,353,882.
40992,048.
652至3年599,741.
92476,049.
073年以上564,984.
57431,760.
13合计123,063,518.
86129,797,992.
23(2)账龄超过1年的重要应付账款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明:无账龄超过1年的重要应付账款.
37、预收款项是否已执行新收入准则是√否(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额1年以内19,541,414.
8826,422,448.
92汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1501至2年846,420.
44663,800.
342至3年533,600.
34392,096.
003年以上253,800.
0030,000.
00合计21,175,235.
6627,508,345.
26(2)账龄超过1年的重要预收款项单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位:元项目金额其他说明:38、合同负债单位:元项目期末余额期初余额报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因单位:元项目变动金额变动原因39、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬13,404,383.
39177,389,000.
42174,546,536.
8416,246,846.
97二、离职后福利-设定提存计划8,576,154.
428,576,154.
42三、辞退福利66,250.
00115,633.
00181,883.
00合计13,470,633.
39186,080,787.
84183,304,574.
2616,246,846.
97(2)短期薪酬列示单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文151项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴13,281,793.
40168,229,234.
25165,438,352.
1616,072,675.
492、职工福利费544,267.
69544,267.
693、社会保险费4,563,038.
874,563,038.
87其中:医疗保险费4,005,410.
064,005,410.
06工伤保险费347,726.
88347,726.
88生育保险费209,901.
93209,901.
934、住房公积金122,589.
991,700,384.
471,698,802.
97124,171.
495、工会经费和职工教育经费2,352,075.
142,302,075.
1549,999.
99合计13,404,383.
39177,389,000.
42174,546,536.
8416,246,846.
97(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险8,423,373.
448,423,373.
442、失业保险费152,780.
98152,780.
98合计8,576,154.
428,576,154.
42其他说明:40、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税1,783,356.
861,349,631.
60企业所得税2,519,018.
838,540,149.
12个人所得税878,770.
59746,244.
84城市维护建设税368,947.
12434,598.
99教育费附加等263,533.
67310,427.
79其他32,080.
8126,645.
97合计5,845,707.
8811,407,698.
31其他说明:41、其他应付款单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文152项目期末余额期初余额应付利息730,876.
70其他应付款18,678,619.
5018,404,204.
89合计18,678,619.
5019,135,081.
59(1)应付利息单位:元项目期末余额期初余额短期借款应付利息730,876.
70合计730,876.
70重要的已逾期未支付的利息情况:单位:元借款单位逾期金额逾期原因其他说明:(2)应付股利单位:元项目期末余额期初余额其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款单位:元项目期末余额期初余额保证金押金10,709,428.
1710,666,071.
68预提运费2,050,145.
691,560,409.
00预提佣金1,787,175.
052,403,442.
93其他4,131,870.
593,774,281.
28合计18,678,619.
5018,404,204.
892)账龄超过1年的重要其他应付款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文153无账龄超过1年的其他应付款42、持有待售负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:无43、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:无44、其他流动负债是否已执行新收入准则是√否单位:元项目期末余额期初余额短期应付债券的增减变动:单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额其他说明:无45、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明:无其他说明,包括利率区间:汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文15446、应付债券(1)应付债券单位:元项目期末余额期初余额(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额合计------(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明无(4)划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明无47、租赁负债单位:项目期末余额期初余额其他说明无48、长期应付款单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文155项目期末余额期初余额(1)按款项性质列示长期应付款单位:元项目期末余额期初余额其他说明:无(2)专项应付款单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明:无49、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表单位:元项目期末余额期初余额(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:单位:元项目本期发生额上期发生额计划资产:单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债(净资产)单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:其他说明:无汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文15650、预计负债是否已执行新收入准则是√否单位:元项目期末余额期初余额形成原因其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:无51、递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助21,017,534.
59250,000.
002,841,080.
8718,426,453.
72合计21,017,534.
59250,000.
002,841,080.
8718,426,453.
72--涉及政府补助的项目:单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关中小企业发展专项资金(环保微生物型厨余垃圾处理技术的研究及其产业化项目)105,828.
7638,290.
6067,538.
16与资产相关中小企业发展专项资金(环保型家用电器配件生产线技术改造项目)249,402.
564,064.
33245,338.
23与资产相关国家重点产业振兴及技术改造专项资金(中央预算内投资)9,143,785.
101,557,161.
117,586,623.
99与资产相关产业技术研究与开发项目资金(高效节能洗涤循环泵的研发及产业化)861,709.
2428,061.
54833,647.
70与资产相关企业技术中心专项资金(节能环保型家用电器及配件的研发创新平台建设项目)687,854.
6363,355.
50624,499.
13与资产相关2014年江门市特色产业改造提升专项资金600,000.
00600,000.
00与资产相关汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文157广东省经济和信息委广东省财务厅关于下达2015年广东省战略性新兴产业政银企合作专项资金(工业机器人制造骨干企业专题)项目计划粤经信创新[2015]257号8,000,000.
00980,382.
557,019,617.
45与资产相关基于linux开放式控制系统的冲压机械手的研发及推广与资产相关年产12000套工业机器人的技术改造项目977,093.
43117,275.
30859,818.
13与资产相关高效节能家用电器排水泵、洗涤循环泵扩产及技术改造项目391,860.
8752,489.
94339,370.
93与资产相关广东省设立博士工作站250,000.
00250,000.
00与资产相关合计21,017,534.
59250,000.
002,841,080.
8718,426,453.
72其他说明:无52、其他非流动负债是否已执行新收入准则是√否单位:元项目期末余额期初余额其他说明:无53、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数603,000,000.
00603,000,000.
00其他说明:汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文15854、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:其他说明:无55、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)173,260,711.
84173,260,711.
84其他资本公积5,198,436.
715,198,436.
71合计178,459,148.
55178,459,148.
55其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:56、库存股单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无57、其他综合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东二、将重分类进损益的其他综合收益1,058,776.
261,058,776.
26汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文159外币财务报表折算差额1,058,776.
261,058,776.
26其他综合收益合计1,058,776.
261,058,776.
26其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:58、专项储备单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无59、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积109,999,339.
3617,898,410.
00127,897,749.
36合计109,999,339.
3617,898,410.
00127,897,749.
36盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积.
法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,可不再提取.
本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金.
经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本.
60、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润439,360,048.
21597,893,960.
30调整后期初未分配利润439,360,048.
21597,893,960.
30加:本期归属于母公司所有者的净利润163,066,701.
74162,757,923.
91减:提取法定盈余公积17,898,410.
0017,446,836.
00应付普通股股利120,600,000.
00303,845,000.
00期末未分配利润463,928,339.
95439,360,048.
21调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.
00元.
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.
00元.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1603)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.
00元.
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.
00元.
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.
00元.
61、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务856,332,908.
65540,312,070.
97788,990,749.
26487,868,723.
04其他业务7,463,113.
754,946,333.
574,831,497.
122,592,752.
93合计863,796,022.
40545,258,404.
54793,822,246.
38490,461,475.
97是否已执行新收入准则是√否其他说明62、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税3,888,404.
213,807,968.
77教育费附加2,777,431.
662,719,971.
64房产税1,364,349.
161,080,176.
91土地使用税350,335.
50522,135.
90车船使用税7,619.
289,476.
00印花税385,946.
07304,006.
23合计8,774,085.
888,443,735.
45其他说明:63、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额运输费9,251,348.
309,687,546.
01职工薪酬20,705,075.
3516,287,853.
64出口销售产品服务费3,288,433.
133,797,745.
37差旅费9,036,802.
259,572,006.
26业务招待费1,105,669.
801,127,678.
69汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文161广告及促销费7,112,612.
646,271,931.
24租金1,583,232.
112,180,861.
53报关费623,720.
79692,927.
27其他6,142,944.
646,531,970.
18合计58,849,839.
0156,150,520.
19其他说明:64、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬19,854,933.
0819,574,103.
63认证费1,608,103.
49725,592.
67差旅费4,351,289.
567,087,525.
18无形资产及长摊摊销10,859,992.
218,873,914.
88业务招待费356,117.
71666,682.
00折旧费2,693,949.
203,239,551.
85办公费2,806,774.
764,771,812.
04其他8,457,313.
8710,881,657.
67合计50,988,473.
8855,820,839.
92其他说明:65、研发费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬37,305,537.
1534,029,572.
81材料/燃料/动力费6,063,420.
8114,089,792.
23工艺装备及制造费497,134.
921,278,995.
05折旧费3,346,480.
012,127,618.
85无形资产摊销420,143.
71386,721.
36试验费用394,294.
64584,900.
15其他费用3,089,747.
894,281,223.
91合计51,116,759.
1356,778,824.
36其他说明:汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文16266、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出2,364,828.
45730,876.
70减:利息收入11,737,480.
5911,502,177.
10汇兑损益-4,521,242.
45-20,708,368.
82手续费及其他977,524.
56671,116.
67合计-12,916,370.
03-30,808,552.
55其他说明:67、其他收益单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额中小企业发展专项资金(环保微生物型厨余垃圾处理技术的研究及其产业化项目)38,290.
6038,290.
60环保型家用电器配件生产线技术改造项目4,064.
334,064.
33企业技术中心专项资金(节能环保型家用电器及配件的研发创新平台建设项目)63,355.
5063,355.
50"广东省高效节能家用电器排水泵工程技术研发中心"项目专项经费(固定资产)28,061.
5428,061.
54家用电器排水泵扩产及技术升级项目1,557,161.
111,557,161.
11高效节能家用电器排水泵、洗涤循环泵扩产及技术改造项目(固定资产)52,489.
9430,619.
13高效节能家用电器排水泵、洗涤泵扩产及技术改造项目(费用)105,620.
00年产12000套工业机器人的技术改造项目(固定资产)117,275.
3015,044.
07年产12000套工业机器人的技术改造项目(费用)106,362.
50广东省经济和信息委广东省财务厅关于下达2015年广东省战略性新兴产业政银企合作专项资金(工业机器人制造骨干企业专题)项目计划粤经信创新[2015]257号980,382.
55深圳市稳岗补贴16,771.
42软件企业增值税即征即退698,847.
50735,286.
75蓬江区科技局技术研究与开发补助款100,000.
00小微企业补助款2,000.
00深圳市科创委研发费用补助539,000.
00438,000.
002017年第2批专利资助2,000.
00宝安区经济促进局参展费用补贴5,719.
00基于linux开放式控制系统的冲压机械手的研发及推广500,000.
00中小企业发展专项资金367,100.
00国内市场开拓项目资助19,550.
00汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1632017年省级工业与信息化专项资金(工业机器人开发创新推广应用)4,182,300.
002017年省科技发展专项资金(企业研究开发补助资金)1,203,800.
00高新技术企业发展补助资金150,000.
002018年度第四批江门市扶持科技发展资金项目86,470.
12专利资助资金50,100.
00企业研发融资专项资金500,000.
00250,000.
00江门高新区(江海区)知识产权项目申报95,000.
00江门市工业互联网标杆示范项目计划2,000,000.
00江门市2019年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)支持企业技术改造资金项目计划801,800.
00收到科技创新局专项资金130,000.
00收宝安区工业和信息化局企业展位费补贴100,000.
00收到深圳中小企业服务局政府补贴100,000.
00宝安区经济促进局展位费补贴135,000.
00合计7,940,728.
3710,057,676.
0768、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益3,436,323.
002,246,743.
54其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入312,000.
00银行理财收入4,140,956.
99其他131,843.
00合计3,880,166.
006,387,700.
53其他说明:69、净敞口套期收益单位:元项目本期发生额上期发生额其他说明:无70、公允价值变动收益单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文164产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产7,667,470.
00其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益7,667,470.
00交易性金融负债-294,000.
00以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债294,000.
00以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产917,618.
00合计7,373,470.
001,211,618.
00其他说明:71、信用减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额应收款项坏账损失(损失以"-"表示)-326,933.
86其他应收款坏账损失(损失以"-"表示)125,176.
92合计-201,756.
94其他说明:72、资产减值损失是否已执行新收入准则是√否单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失5,014,957.
27二、存货跌价损失-551,505.
947,330.
52合计-551,505.
945,022,287.
79其他说明:73、资产处置收益单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额非流动资产处置利得或损失合计-612,578.
79545,505.
56汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文165其中:固定资产处置利得或损失-612,578.
79545,505.
56合计-612,578.
79545,505.
5674、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助355,000.
0050,000.
00355,000.
00其他10,600.
00800.
0010,600.
00合计365,600.
0050,800.
00365,600.
00计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关参与政府组织的工业产品设计奖励50,000.
00与收益相关江门市科技杯创新大赛奖金350,000.
00与收益相关市长杯工业设计大赛江金5,000.
00与收益相关合计355,000.
0050,000.
00与收益相关其他说明:75、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠30,000.
00150,000.
0030,000.
00非流动资产毁损报废损失144,497.
04236,944.
84144,497.
04其中:固定资产处置损失144,497.
04236,944.
84144,497.
04无形资产处置损失其他141,754.
0347,563.
10141,754.
03合计316,251.
07434,507.
94316,251.
07汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文166其他说明:76、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用22,988,350.
9922,028,475.
43递延所得税费用-1,172,484.
502,107,674.
07合计21,815,866.
4924,136,149.
50(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额179,602,701.
62按法定/适用税率计算的所得税费用26,940,405.
24子公司适用不同税率的影响-2,202,422.
20非应税收入的影响-627,544.
70不可抵扣的成本、费用和损失的影响28,972.
00使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-31,399.
50本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响2,834,143.
05税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化-923,935.
73研发费用加计扣除的影响-4,583,695.
24所得税费用21,815,866.
49其他说明77、其他综合收益详见附注五合并报表项目注释之57其他综合收益.
78、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文167利息收入11,406,323.
5910,553,443.
57政府补贴款5,715,247.
509,235,697.
29收到保证金、押金等4,383,869.
508,160,000.
00其他3,423,799.
741,070,800.
00合计24,929,240.
3329,019,940.
86收到的其他与经营活动有关的现金说明:(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额销售费用付现38,144,763.
6639,862,262.
08管理费用付现15,150,564.
2318,117,735.
95其他10,115,551.
745,256,340.
57合计63,410,879.
6363,236,338.
60支付的其他与经营活动有关的现金说明:(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收回银行理财产品112,000,000.
00收回其他投资款及利息7,957,027.
398,448,733.
53收到外汇期权费463,000.
00合计7,957,027.
39120,911,733.
53收到的其他与投资活动有关的现金说明:(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额支付其他投资7,500,000.
00合计7,500,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金说明:(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文168项目本期发生额上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明:(6)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额其他筹资活动887,893.
00合计887,893.
00支付的其他与筹资活动有关的现金说明:79、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润157,786,835.
13155,680,333.
55加:资产减值准备753,262.
88-5,022,287.
79固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,811,200.
7928,191,320.
97无形资产摊销4,151,314.
973,429,705.
64长期待摊费用摊销8,736,589.
186,593,916.
60处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)612,578.
79-545,505.
56固定资产报废损失(收益以"-"号填列)144,497.
04236,944.
84公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-7,373,470.
00-1,211,618.
00财务费用(收益以"-"号填列)2,694,950.
79-4,984,786.
64投资损失(收益以"-"号填列)-3,880,166.
00-6,387,700.
53递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-4,180,340.
77-1,023,960.
20递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)3,007,956.
273,131,634.
27存货的减少(增加以"-"号填列)-138,918.
90-34,340,202.
78经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)35,882,672.
90-82,194,110.
29经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-18,095,671.
7342,760,480.
64汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文169经营活动产生的现金流量净额210,913,291.
34104,314,164.
722.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额267,110,269.
35356,335,226.
08减:现金的期初余额356,335,226.
08579,311,951.
56现金及现金等价物净增加额-89,224,956.
73-222,976,725.
48(2)本期支付的取得子公司的现金净额单位:元金额其中:--其中:--其中:--其他说明:(3)本期收到的处置子公司的现金净额单位:元金额其中:--其中:--其中:--其他说明:(4)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金267,110,269.
35356,335,226.
08其中:库存现金428,823.
46246,814.
17可随时用于支付的银行存款266,287,506.
97355,893,394.
26可随时用于支付的其他货币资金393,938.
92195,017.
65三、期末现金及现金等价物余额267,110,269.
35356,335,226.
08其他说明:汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文17080、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:无81、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因出口发票融资38,559,373.
08票据融资借款合计38,559,373.
08--其他说明:2018年度与银行签订出口发票融资,出口发票总金额47,227,562.
03元,已收款出口发票金额8,668,188.
95元,截至2019年12月31日未收款出口发票金额38,559,373.
08元.
82、外币货币性项目(1)外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金----其中:美元2,624,917.
956.
976718,313,304.
75欧元2,532,117.
787.
815519,789,766.
51港币泰铢2,209,124.
260.
2328514,239.
95英磅7,274.
279.
150166,560.
30应收账款----其中:美元13,899,038.
796.
976296,962,474.
42欧元2,662,955.
927.
815520,812,331.
99港币长期借款----其中:美元欧元港币短期借款其中:美元6,170,000.
006.
976243,043,154.
00汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文171其他说明:(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
√适用不适用重要境外经营实体名称与本公司关系主要经营地记账本位币选择依据HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
子公司泰国泰币注册地所在国83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:无84、政府补助(1)政府补助基本情况单位:元种类金额列报项目计入当期损益的金额(2)政府补助退回情况适用√不适用其他说明:85、其他无八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并单位:元被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润其他说明:2019年6月10日,公司新设立控股孙公司微充网科技(浙江)有限公司,因此,本期将该控股孙公司纳入合并范围.
2019年1月4日,公司新设立全资子公司HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
,因此,本期将该全资子公司纳入合并范围.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文172(2)合并成本及商誉单位:元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:大额商誉形成的主要原因:其他说明:(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债单位:元购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法:企业合并中承担的被购买方的或有负债:其他说明:(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易是√否(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明无2、同一控制下企业合并(1)本期发生的同一控制下企业合并单位:元被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润其他说明:汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文173(2)合并成本单位:元合并成本或有对价及其变动的说明:其他说明:(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值单位:元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债:其他说明:3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形是√否5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:6、其他九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接江门市甜的电器有限公司江门市江门市受母公司委托加工家用电器配件100.
00%设立汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文174江门市汉宇电器有限公司江门市江门市受母公司委托加工家用电器配件100.
00%设立地尔肠道健康科技有限公司江门市江门市销售水疗马桶、洗衣机等家电用电器;受母公司委托加工家用电器配件100.
00%购买江门市中磁机电有限公司江门市江门市生产销售塑封磁芯、钢轴100.
00%购买深圳市同川科技有限公司深圳市深圳市生产机械设备60.
00%购买广州地尔国际商贸有限公司广州市广州市商品批发贸易100.
00%设立微充网科技有限公司江门市江门市纯电动汽车充电产品销售及服务100.
00%设立深圳市法拉第电驱动有限公司深圳市深圳市汽车电机控制器的研发、制造和销售51.
00%设立微充网科技(浙江)有限公司杭州市杭州市新能源技术、供暖设备、计算机软硬件、充电桩等产品销售及服务67.
00%设立HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
泰国泰国受母公司委托加工家用电器配件100.
00%设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无此情形.
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:确定公司是代理人还是委托人的依据:其他说明:(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:其他说明:(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文175其他说明:(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明:无2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位:元其他说明3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:(2)重要合营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明(3)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文176(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----联营企业:----投资账面价值合计34,515,808.
8931,079,485.
89下列各项按持股比例计算的合计数------净利润3,436,323.
002,246,743.
54--综合收益总额3,436,323.
002,246,743.
54其他说明不重要的合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接江门市优巨新材料有限公司江门市江门市研发、生产、销售25.
43权益法核算(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损单位:元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失其他说明(7)与合营企业投资相关的未确认承诺(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:其他说明汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1775、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:6、其他十、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括应收账款.
与金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响.
由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的.
(一)风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
1、市场风险(1)外汇风险公司的市场风险主要是外汇风险.
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险.
本公司承受外汇风险主要与美元和欧元有关,除本公司出口销售业务以美元和欧元进行结算外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算.
于2019年12月31日,除下表所述资产或负债为美元和欧元余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额.
该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响.
项目年末数年初数现金及现金等价物——美元18,313,304.
7516,014,650.
00——欧元19,789,766.
511,625,774.
97——英镑66,560.
302,380,034.
80——泰铢514,239.
95-应收账款——美元96,962,474.
4213,807,231.
61——欧元20,812,331.
992,305,514.
442、信用风险2019年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失.
为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权.
此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备.
因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低.
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文178十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位:元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(一)交易性金融资产8,585,088.
008,585,088.
001.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产8,585,088.
008,585,088.
00(3)衍生金融资产8,585,088.
008,585,088.
00(三)其他权益工具投资15,400,000.
0015,400,000.
00持续以公允价值计量的负债总额23,985,088.
0023,985,088.
00二、非持续的公允价值计量2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据外汇远期合约是公司与金融机构签定的远期外汇合约资产负债表日的公允价值变动.
其公允价值确定的依据为中国工商银行截止资产负债表日签订的交割日相同的远期外汇合约汇率.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1793、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例石华山不适用不适用不适用48.
36%48.
36%本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是石华山、梁颖光.
其他说明:2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之1在子公司中权益.
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中权益之3在合营安排或联营企业中权益.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系江门市优巨新材料有限公司联营企业其他说明4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系江门市蓬江区硕泰电器有限公司实际控制人之一石华山的弟弟和弟媳控制的公司江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)持有本公司5%以上股份的股东汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文180梁中凯实际控制人之一梁颖光的哥哥梁中成实际控制人之一梁颖光的弟弟欧佩德伺服电机节能系统有限公司实际控制人之一石华山控制的公司海伯森技术(深圳)有限公司本公司间接持股超过5%以上的公司广东安捷供应链管理股份有限公司本公司直接持股超过5%以上的公司其他说明5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额欧佩德伺服电机节能系统有限公司电机改造53,585.
89否1,048.
78欧佩德伺服电机节能系统有限公司设备采购517,267.
64否50,375.
92欧佩德伺服电机节能系统有限公司材料采购20,435.
64否欧佩德伺服电机节能系统有限公司Logo钢结构制作及室内安装59,633.
03否江门市优巨新材料有限公司材料采购3,145,779.
21否江门市优巨新材料有限公司物品采购61,946.
91否出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额江门市优巨新材料有限公司利息收入431,157.
91948,733.
53江门市优巨新材料有限公司水电费651,112.
07456,942.
15欧佩德伺服电机节能系统有限公司设备267,925.
07购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文181委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明(3)关联租赁情况本公司作为出租方:单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入江门市优巨新材料有限公司房产531,379.
10545,206.
71本公司作为承租方:单位:元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明(4)关联担保情况本公司作为担保方单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明(5)关联方资金拆借单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出江门市优巨新材料有限公司7,500,000.
002018年09月10日2019年12月03日汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文182(6)关联方资产转让、债务重组情况单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额(7)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬5,430,023.
303,123,325.
80(8)其他关联交易无6、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款:江门市优巨新材料有限公司7,500,000.
00150,000.
00欧佩德伺服电机节能系统有限公司2,200.
00220.
002,200.
0044.
00合计2,200.
00220.
007,502,200.
00150,044.
00预付账款:江门市优巨新材料有限公司2,389,601.
28合计2,389,601.
28(2)应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款:欧佩德伺服电机节能系统有限公司511,717.
233,383.
16合计511,717.
233,383.
16预收账款:欧佩德伺服电机节能系统有限公司150,500.
00汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文183合计150,500.
00其他应付款:江门市优巨新材料有限公司39,848.
00合计39,848.
007、关联方承诺无8、其他无十三、股份支付1、股份支付总体情况适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况5、其他十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至2019年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项截至2019年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文184(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项.
3、其他无十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项单位:元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2020年新冠肺炎疫情2020年春节前后,全国爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情,全国范围内正在对肺炎疫情进行持续防控.
本公司已落实国务院、广东省、江门市有关防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的各项要求,积极配合政府做好疫情防控工作.
肺炎疫情的发生将对部分省市和部分行业的企业生产经营、以及整体经济运行造成一定影响.
本公司产品销售外销为主约62%、内销约38%,外销业务基本不受影响,内销业务受客户终端销售的暂时性影响,随着肺炎疫情的控制,消费市场的恢复,家电产品的需求的增加,公司内销产品销售影响较小.
综上,肺炎疫情对本公司的财务状况、经营成果等方面的影响较小.
2、利润分配情况单位:元拟分配的利润或股利84,420,000.
00经审议批准宣告发放的利润或股利84,420,000.
003、销售退回无4、其他资产负债表日后事项说明除上述事项外,截至2020年2月28日,本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文185十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1)追溯重述法单位:元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数(2)未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因2、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换(2)其他资产置换4、年金计划5、终止经营单位:元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明6、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策(2)报告分部的财务信息单位:元项目分部间抵销合计汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文186(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款13,320,814.
216.
35%10,820,814.
2181.
23%2,500,000.
0013,320,814.
216.
85%10,820,814.
2181.
23%2,500,000.
00其中:按组合计提坏账准备的应收账款196,753,292.
1393.
65%3,825,553.
802.
01%192,927,738.
33181,019,880.
3193.
15%3,605,034.
211.
99%177,414,846.
10其中:其中:组合一:应收其他客户款项190,274,392.
7290.
57%3,825,553.
802.
01%186,448,838.
92181,019,880.
3193.
15%3,605,034.
211.
99%177,414,846.
10组合二:应收合并范围内关联方公司款项6,478,899.
413.
08%6,478,899.
41合计210,074,106.
3414,646,368.
01195,427,738.
33194,340,694.
52100.
00%14,425,848.
42179,914,846.
10按单项计提坏账准备:10,820,814.
21元单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由苏州尔宝电子有限公司13,320,814.
2110,820,814.
2181.
23%预计可收回金额合计13,320,814.
2110,820,814.
21----按单项计提坏账准备:单位:元汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文187名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备:3,825,553.
80元单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内190,037,891.
853,800,757.
842.
00%1至2年233,636.
2023,363.
6210.
00%2至3年3年以上2,864.
671,432.
3450.
00%合计190,274,392.
723,825,553.
80--确定该组合依据的说明:按组合计提坏账准备:0.
00单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内6,478,899.
410.
000.
00%合计6,478,899.
410.
00--确定该组合依据的说明:按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:适用√不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1年以内(含1年)196,516,791.
261至2年233,636.
203年以上13,323,678.
883至4年13,320,814.
215年以上2,864.
67合计210,074,106.
34汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文188(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销应收账款坏账准备14,425,848.
42220,519.
5914,646,368.
01合计14,425,848.
42220,519.
5914,646,368.
01其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:本期无实际核销的应收账款(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额客户一61,984,913.
9729.
51%1,239,698.
28客户二25,612,776.
7612.
19%512,255.
54客户三14,350,073.
806.
83%287,001.
48客户四13,320,814.
216.
34%10,820,814.
21客户五12,301,124.
785.
86%246,022.
50合计127,569,703.
5260.
73%(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文189(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明:无2、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额其他应收款45,288,812.
84301,370,615.
30合计45,288,812.
84301,370,615.
30(1)应收利息1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额2)重要逾期利息借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明:3)坏账准备计提情况适用√不适用(2)应收股利1)应收股利分类单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额2)重要的账龄超过1年的应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1903)坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额保证金1,057,505.
001,057,505.
00备用金98,360.
97174,932.
90内部往来44,555,602.
30284,766,156.
77应收出口退税8,436,065.
41借款及其他191,710.
607,686,310.
92合计45,903,178.
87302,120,971.
002)坏账准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额750,355.
70750,355.
702019年1月1日余额在本期本期计提-135,989.
67-135,989.
672019年12月31日余额614,366.
03614,366.
03损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用√不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1年以内(含1年)4,709.
031至2年13,282.
002至3年14,185.
003年以上582,190.
00汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文1913至4年582,190.
00合计614,366.
033)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他应收款坏账准备750,355.
70-135,989.
67614,366.
03合计750,355.
70-135,989.
67614,366.
03其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式4)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额深圳市同川科技有限公司往来款21,638,562.
591年以内47.
14%江门市汉宇电器有限公司往来款10,387,634.
131年以内22.
63%江门市甜的电器有限公司往来款9,695,189.
021年以内21.
12%地尔肠道健康科技有限公司往来款2,834,216.
561年以内6.
17%汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文192佛山市顺德区美的洗碗机制造有限公司保证金532,000.
003年以上1.
16%266,000.
00合计--45,087,602.
30--98.
22%266,000.
006)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据无7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明:无3、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资613,445,488.
01613,445,488.
01209,468,979.
51209,468,979.
51对联营、合营企业投资34,515,808.
8934,515,808.
8931,079,485.
8931,079,485.
89合计647,961,296.
90647,961,296.
90240,548,465.
40240,548,465.
40(1)对子公司投资单位:元被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资计提减值准备其他地尔肠道健康科技有限公司6,256,279.
516,256,279.
51江门市甜的电器有限公司140,840,000.
00199,160,000.
00340,000,000.
00汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文193江门市中磁机电有限公司13,872,700.
0013,872,700.
00江门市汉宇电器有限公司20,500,000.
00169,500,000.
00190,000,000.
00深圳市同川科技有限公司23,000,000.
0023,000,000.
00深圳市法拉第电驱动有限公司5,000,000.
003,440,500.
008,440,500.
00微充网科技有限公司1,505,000.
001,505,000.
00HanyuGroup(Thailand)Co.
,Ltd.
30,371,008.
5030,371,008.
50合计209,468,979.
51403,976,508.
50613,445,488.
01(2)对联营、合营企业投资单位:元投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业江门市优巨新材料有限公司31,079,485.
893,436,323.
0034,515,808.
89小计31,079,485.
893,436,323.
0034,515,808.
89合计31,079,485.
893,436,323.
0034,515,808.
89(3)其他说明无4、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务796,000,812.
90515,501,251.
82747,477,016.
75479,026,464.
84其他业务13,809,373.
049,200,961.
064,526,539.
622,592,752.
93合计809,810,185.
94524,702,212.
88752,003,556.
37481,619,217.
77汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文194是否已执行新收入准则是√否其他说明:无5、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益3,436,323.
002,246,743.
54其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入312,000.
00银行理财产品取得的投资收益2,924,932.
33其他131,843.
00合计3,880,166.
005,171,675.
876、其他无十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益-134,737.
78固定资产处置净损失计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,241,880.
87本期收到与损益相关以及前期收到与资产相关的政府补助按照相关资产折旧转销之和计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费431,157.
91收取的关联企业资金拆借利息委托他人投资或管理资产的损益本年未做理财,资金主要做定期存款,故无理财收益汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文195除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益7,373,470.
00本期外汇远期合约截止12月31日止的公允价值余额单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回本年无专项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出184,086.
71固定资产报废变卖净收入减:所得税影响额1,029,201.
82少数股东权益影响额596,219.
91合计13,470,435.
98--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润12.
78%0.
27040.
2704扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11.
73%0.
250.
253、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称4、其他无汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文196第十三节备查文件目录一、载有公司法定代表人石华山先生、主管会计工作负责人马春寿先生及会计机构负责人马春寿先生签名并盖章的财务报表.
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文197(本页无正文,为《汉宇集团股份有限公司2019年年度报告》之签字页)汉宇集团股份有限公司法定代表人:石华山披露时间:二二年二月二十九日汉宇集团股份有限公司2019年年度报告全文198声明根据《证券法》第六十八条的要求,本人作为汉宇集团股份有限公司的本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人,保证公司2019年年度报告中的财务报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
公司负责人:石华山主管会计工作负责人、会计机构负责人:马春寿汉宇集团股份有限公司2020年2月28日