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广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要广东韶能集团股份有限公司二四年年度报告摘要GuangDongShaoNengGroupCo.
,Ltd广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要§1重要提示1.
1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文.
1.
2公司所有董事均出席了董事会,未有董事对年度报告提出异议.
1.
3广东康元会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告.
1.
4本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人肖南贵先生、会计机构负责人郑坚女士声明:本年度报告中财务报告真实、完整.
§2上市公司基本情况简介2.
1基本情况简介股票简称韶能股份股票代码000601上市交易所深圳证券交易所注册地址和办公地址广东省韶关市惠民南路148号邮政编码512026公司国际互联网网址http://www.
shaoneng.
com.
cn或www.
sn0601.
com或韶能电子信箱Sngf@shaoneng.
com.
cn2.
2联系人和联系方式董事会秘书姓名胡启金联系地址广东省韶关市惠民南路148号电话(0751)8153162传真(0751)8535226电子信箱Sngf@shaoneng.
com.
cn§3会计数据和财务指标摘要3.
1主要会计数据单位:元广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要32004年2003年本年比上年增减(%)2002年主营业务收入1,099,919,987.
36890,021,326.
1223.
58769,664,137.
57利润总额71,111,806.
71188,561,568.
61-62.
29193,087,039.
70净利润80,548,744.
69138,088,818.
81-41.
67119,284,984.
69扣除非经常性损益的净利润81,224,549.
28128,183,861.
27-36.
63110,233,952.
26经营活动产生的现金流量净额260,349,958.
59292,182,143.
01-10.
89178,255,417.
132004年末2003年末本年末比上年末增减(%)2002年未总资产5,083,619,249.
684,021,902,002.
5826.
403,523,383,609.
98股东权益(不含少数股东权益)2,351,915,998.
401,984,860,334.
3918.
491,885,709,568.
383.
2主要财务指标单位2004年2003年本年比上年增减(%)2002年每股收益元0.
180.
35-48.
570.
31净资产收益率%3.
426.
96-3.
546.
33扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率%3.
456.
46-3.
015.
85每股经营活动产生的现金流量净额元0.
590.
75-21.
330.
462004年末2003年末本年末比上年末增减(%)2002年末每股净资产元5.
325.
084.
724.
83调整后的每股净资产元5.
295.
044.
964.
78非经常性损益项目√适用不适用非经常性损益项目金额(元)电力补偿费1,667,962.
93转回的减值准备1,094,472.
06收到增值税退税261,496.
20营业外收支-3,730,068.
02处置长期投资收益30,332.
24合计-675,804.
59广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要43.
3国内外会计准则差异适用√不适用§4股本变动及股东情况4.
1股份变动情况表单位:股本次增减变动(+,-)本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份其中:国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计85,021,61670,938,41614,083,200133,716,672218,738,28885,021,61670,938,41614,083,200133,716,672218,738,288二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股2.
1境外上市的外资股2.
2其它已上市流通股份合计171,642,240171,642,24051,492,67251,492,67251,492,67251,492,672223,134,912223,134,912三、股份总数390,380,52851,492,67251,492,672441,873,200广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要54.
2前十名股东、前十名流通股股东持股表报告期末股东总数69,411户前十名股东持股情况股东名称(全称)年度内增减年末持股数量比例(%)股份类别(已流通或未流通)质押或冻结的股份数量股东性质(国有股东或外资股东)韶关市国有资产管理办公室070,938,41616.
05未流通0国有股东耒阳市国有资产投资经营有限公司020,500,0004.
64未流通3,000,000韶关市峡江水电安装工程有限公司020,000,0004.
53未流通0广州潭开安电气有限公司未知8,000,0001.
81已流通0汉盛证券投资基金未知4,434,0421.
00已流通0中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金未知4,324,8400.
98已流通0韶关供电工程公司03,654,0000.
83未流通0广东亿能电力设备股份有限公司03,024,0000.
68未流通0深圳市龙岗区葵冲侨联商店01,728,0000.
39未流通0粤北人民医院01,728,0000.
39未流通0前十名流通股股东持股情况股东名称(全称)年末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)广州潭开安电气有限公司8,000,000A股汉盛证券投资基金4,434,042A股中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金4,324,840A股中国高新投资集团公司897,000A股韶关市广韶贸易有限公司863,822A股中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金749,863A股赖顺发740,000A股何月娥680,000A股金俊546,600A股吴雨香516,400A股广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要6上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中国有股股东韶关市国有资产管理办公室持有广东亿能电力设备股份有限公司32.
85%的股权,为广东亿能电力设备股份有限公司第一大股东,韶关市国有资产管理办公室与广东亿能电力设备股份有限公司之间存在股权关联关系,除此之外,韶关市国有资产管理办公室与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.
未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人.
4.
3控股股东及实际控制人情况介绍4.
3.
1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用4.
3.
2控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为韶关市国有资产管理办公室,负责人蒋伟民,成立于1992年,主要从事国有资产的管理工作.
4.
3.
3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图韶关市国有资产管理办公室持有16.
05%的股权§5董事、监事和高级管理人员5.
1董事、监事和高级管理人员持股变动韶能股份广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要75.
2在股东单位任职的董事监事情况√适用不适用姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴(是或否)杨心欢韶关市峡江水电安装工程有限公司董事长1998年11月—是罗德源粤北人民医院党委书记2004年7月—是5.
3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因徐兵董事长男542002.
6.
22-2005.
6.
22陈来泉副董事长总经理男462002.
6.
22-2005.
6.
2215,55220,218报告期配股郑坚董事财务中心主任女502002.
6.
22-2005.
6.
22周骥董事男422002.
6.
22-2005.
6.
22崔文晓董事男422002.
6.
22-2005.
6.
22杨心欢董事男582002.
6.
22-2005.
6.
22竹怀军独立董事男392002.
6.
22-2005.
6.
22杨志成独立董事男612002.
6.
22-2005.
6.
22肖向坚独立董事男482002.
6.
22-2005.
6.
22张能龙监事会主席男572002.
6.
22-2005.
6.
22罗德源监事男522002.
6.
22-2005.
6.
22黄广保监事男582002.
6.
22-2005.
6.
22曾梅监事男442002.
6.
22-2005.
6.
221,5552,021报告期配股陈碧霞监事女432002.
6.
22-2005.
6.
22肖南贵副总经理总会计师男422002.
6.
22-2005.
6.
22刘虹副总经理女372002.
6.
22-2005.
6.
22钟跃元副总经理男412002.
6.
22-2005.
6.
22胡启金董秘男282002.
6.
22-2005.
6.
22广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要8年度报酬总额872,000元金额最高的前三名董事的报酬总额270,600元(含税)金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额289,600元(含税)独立董事津贴2.
4万元/年独立董事其他待遇无不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名无报酬区间人数90000—100000元380000—90000元170000—80000元360000—70000元150000—60000元120000—30000元310000—20000元6§6董事会报告6.
1报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内公司经营情况的讨论与分析(1)电力:电力是公司的主导产业及经营支柱,报告期内,公司通过新建和收购等方式,共新增在运行水电装机容量3.
2万千瓦、在运行火电装机容量2.
5万千瓦,截止2004年12月31日,公司在运行电力装机容量已达54.
561万千瓦,其中水电装机容量32.
061万千瓦,火电装机容量22.
5万千瓦,地区分布上位于广东的在运行电力装机容量有39.
521万千瓦,位于湖南的在运行电力装机容量有15.
04万千瓦;在建电力装机容量49.
5万千瓦.
A、水电:公司以电力经营为主营业务,在运行水电装机容量占公司电力总装机容量的比重约60%,而水电站的正常运转对水资源存在依赖性,受气候周期性和季节性变化的影响.
2004年,公司水电站所属广东和湖南南部地区遭遇50年一遇的干旱.
韶关地区年广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要9平均降水量比正常年份大幅度减少,特别是进入10月份以后,旱情更为严重,导致各类型水库蓄水和江河径流明显减少;受东江水位下降的影响,湖南南部的公司水电站所属耒水流域来水量也明显减少.
为最大限度的降低因降雨量和来水量减少对公司生产经营所造成的影响,公司做好了设备的维护保养和水情的科学调度工作,水资源得到了最大限度的利用.
对同一流域的水电站,实行了流域和板块管理.
尽管如此,公司水电站所属广东和湖南南部地区的严重干旱,对公司水电企业的生产经营仍然造成了较大程度的影响.
报告期内,公司水电企业共实现销售电量86,290.
32万千瓦时、主营业务收入341,316,264.
20元,与去年同期对比分别增加4,746.
21万千瓦时、22,638,561.
06元,增长幅度分别为5.
82%、7.
10%,其中:可比口径水电站(指2004年和2003年均整体运行的水电站,下同)实现销售电量44,895.
71万千瓦时、主营业务收入194,828,603.
37元,同比分别减少12,199.
01万千瓦时、41,671,247.
37元,下降幅度分别为21.
37%、17.
62%;不可比口径水电站实现销售电量41,394.
61万千瓦时、主营业务收入146,487,660.
83元,分别比上年同期增加16,945.
22万千瓦时、64,309,808.
43元.
B、火电:2004年是中国煤电油运最为紧张的一年,各地煤炭供不应求,价格大幅上升.
各省市为确保本地区用煤需求,纷纷出台地方政策限制煤炭外运,进一步加剧了煤炭供给的紧张,助长了煤炭价格的进一步上涨.
作为用煤大省的广东,形势更为严峻.
报告期内,特别是进入10月份以后,受燃油、煤炭供应紧张的影响,公司控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司(下称九号机组)机组用煤频频告急,有时甚至出现了无煤可烧而被迫停机的窘境.
2004年前九号机组执行的上网电价是由广东省物价局在2000年核定的,在广东省火电机组电价中倒数第三,虽然报告期内经过两次统一微调,但由于燃油、煤炭价格大幅上涨,发电生产成本大增,上网电价与发电生产成本形成严重倒挂.
为保证电力供应,在各级政府协调下九号机组仍开机发电,但由于煤炭供应不正常,机组利用效率低下,单位发电成本进一步上升,生产经营陷入困境.
报告期内,九号机组共实现销售电量87,458.
25万千瓦时、主营业务收入255,031,308.
70元,同比分别减少14.
65%、12.
02%,全年亏损64,899,569.
63元.
湖南省的煤炭供给形势也较为严峻.
公司控股子公司辰溪辰森综合利用发电厂有限公广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要10司(下称辰森公司)机组用煤也较为紧张,受煤炭价格大幅上涨的影响,发电生产成本也有较大幅度的上升.
报告期内(9-12月份),辰森公司实现销售电量5,567.
30万千瓦时,主营业务收入16,074,534.
68元.
(2)非电力:A、水泥:报告期公司控股子公司韶关昌泥建材有限公司(下称昌泥公司)重组经营了粤北最大的水泥生产企业韶关昌山水泥厂有限公司,公司新增水泥年生产能力50万吨;控股子公司韶关市三江水泥厂有限公司(下称三江水泥厂)技术改造已完成,新增水泥年生产能力约10万吨.
到目前为止,公司的水泥年生产能力约80万吨.
报告期内,昌泥公司和三江水泥厂利用废弃物固体工业废渣生产的水泥享受免征增值税和企业所得税的优惠政策.
2004年本地区水泥产品市场产销两旺,与正常年份相比,市场的平均销售价格有一定幅度的上涨.
但新的《道路安全法》的实施,整治超载行动的开展和煤炭价格的不断上涨,导致水泥企业的运输成本和生产成本也有较大幅度的提高.
为抓住水泥产品产销两旺的市场机遇,报告期内,公司控股子公司加强了设备的现场管理工作,与以前年度相比,两家控股子公司的设备运转率和台时产量明显提高.
在煤炭价格不断上涨,运输成本和生产成本大幅提高的情况下,公司控股子公司通过技术改造、革新和内部挖潜,与以前年度相比,吨水泥产品的生产成本还略有降低.
报告期内,公司控股子公司共生产水泥48.
45万吨,销售50.
40万吨,实现主营业务收入137,950,132.
28元,利润总额22,236,339.
08元.
B、机械:机械是公司除电力、水泥以外的又一主要业务,控股子公司韶关宏大齿轮有限公司(下称宏大公司)主要生产卡车及客车齿轮、变速器产品,齿轮是变速器产品的主要部件.
近年来宏大公司先后从德国、瑞士、意大利引进了一批齿轮加工、装配、热处理、检测等先进的数控生产设备,生产工艺和综合研究开发水平不断提高.
目前宏大公司变速器产品的年生产能力达3万台.
我国汽车工业在保持了多年的快速增长后,2004年出现了小幅调整,增长速度有所放缓;2004年钢材价格出现了较大幅度的上涨,以钢材为主要原材料的企业生产成本大幅广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要11提高.
为调整产品结构,2004年宏大公司加大、加快了技术改造资金的投入力度,一是引进先进的数控设备建成新的拖拉机齿轮生产线,由原生产小型拖拉机齿轮转变为为美国公司配套生产中、大型拖拉机齿轮,2004年部分产品已通过试制并已开始批量供货;二是为扩大出口产品的生产能力,投入资金建成5条出口产品生产线,2004年出口业务实现主营业务收入26,692,256.
87元;三是购置加工设备,新开发了一批工业齿轮产品,现已形成批量生产能力,并开始供货.
通过采取上述措施,2004年宏大公司在汽车工业小幅调整和钢材价格大幅上升的情况下,生产经营未受大的影响,全年实现主营业务收入150,218,041.
85元,同比增长12.
50%.
2004年公司全面创新管理机制和体制,对公司水电企业实行了流域、板块管理;对协同性较高的业务实行了集中管理,比如保险服务、水文气象服务合同的统一签订、韶关范围内下属企业和在建项目筹建处零星材料、五金配件、低值易耗品定点采购等.
以部分企业为试点,制定了下属企业经营者期权激励方案,并于2005年开始实施.
2、2005年及今后面临的主要形势(1)电力外部形势:2005年公司面临的有利因素有:2005年我国经济将继续保持较快增长,与2004年相比,全国电力供需矛盾将有所缓解,但形势仍然严峻,其中华东、华北、南方等地区夏季高峰时期供需矛盾仍然比较突出,预计夏季高峰期全国电力缺口在2000万千瓦左右,其中,广东省电力缺口预计将达450万千瓦.
2005年公司面临的不利因素有:据预测,2005年我国的煤炭需求将超过20亿吨,而煤炭的供应量将只有19亿吨,煤炭缺口量将达到1亿吨,总体供需矛盾依然紧张,而且铁路运力的紧张将进一步加剧煤炭市场的供需矛盾.
内部形势:水电:2005年公司面临的有利因素有:一是据气象部门预测,2005年广东和湖南降雨量基本上属正常年份;二是因2003年、2004年连续两年干旱,公司2003年、2004年投产的未发挥出全部效益的16.
36万千瓦的水电站,2005年将发挥其全年整体运行效益;三是目前在建的募集资金投资项目濛浬水电站剩余两台机组(共2.
5万千瓦)将于2005年上半年投入运行.
综上所述,如实际情况与气象部门预测相符,与2004年相广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要12比,2005年公司水电企业生产经营形势将有较大程度的改观.
火电:2005年公司面临的有利因素有:一是在公司积极争取努力下,经国家发改委同意,广东省物价局批准,从2005年2月1日开始,九号机组上网电价已从2004年的293.
98元/千千瓦时(不含税)调整为329.
11元/千千瓦时(不含税),如2005年煤炭供应和机组运行正常,与2004年相比,九号机组生产经营形势将有较大程度的改观.
二是由辰森公司续建的2.
5万千瓦循环硫化床锅炉机组(2号机)将于2005年上半年投入运行.
1号机组将进行环保节能技术改造,改造后,辰森公司两台机组均为环保型循环硫化床锅炉机组,单位消耗将会降低,灰渣也可充分利用,同时还可享受相关的税收优惠政策.
综上所述,如公司各火电厂煤炭供应正常,2005年公司火电企业的生产经营将有较大程度的改观.
为改变公司电力业务过度依赖水电的局面,在充分调研论证的基础上,公司董事会和经营班子将公司电力业务发展策略调整为"水火并举,近期优先发展火电",并提出了发展火电的三大原则:第一、采用循环硫化床技术,利用劣质煤发电,不与煤粉炉争燃料;第二、建厂地址必须靠近煤矿,运输半径在40公里以内,降低燃煤运输成本;第三、建厂地址必须靠近电力消耗负荷中心,以保证电力送出.
有效保证火电真正成为公司经营和利润的新增长点.
(2)非电力A、水泥:外部形势:2005年公司面临的有利和不利因素有:预计2005年本地区水泥需求量与2004年基本持平,但2004年新增水泥生产能力将对本地区水泥市场造成一定的冲击,水泥价格也将有所下滑;《道路安全法》的实施,整治超载行动的继续开展和煤炭价格的不断上涨,必将导致企业运输成本、生产成本的进一步提高.
内部形势:2005年公司面临的有利因素有:一是由昌泥公司投资建设的年产100万吨新型干法水泥生产线将于2005年上半年投入运行;二是昌泥公司和三江水泥厂利用废弃物固体工业废渣生产的水泥将继续享受免征增值税和企业所得税的优惠政策.
综上所述,2005年公司水泥企业的经营形势机遇与挑战并存,公司水泥企业的生产经营将有一个较大幅度的增长.
在调整公司电力业务开发战略的同时,实事求是、科学合理地调控"多元化"经营的广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要13规模和范畴,制订了"近期原则上不开辟新的非电项目,对现有营运的非电项目有选择性地做强做优做大"的非电产业发展战略,形成了"坚持以电力为主业不动摇,按照水火并举,近期优先发展火电的原则,做强做大电力产业;按照资源环保等市场要素的要求稳妥发展火电,使火电真正成为公司经营和利润的新增长点.
适时适度调控非电制造业的投资规模和范畴,立足于对现有在运营资产的做强做优做大,实现有效经营,增强经营效益.
"的经营结构定位.
B、机械:外部形势:2005年公司面临的有利因素有:据国务院发展研究中心市场经济研究所预测,与2004年相比,2005年我国整车市场需求将有所回升,全年销量预计同比增长14%左右.
2005年公司面临的不利因素有:受铁矿石价格大幅上涨的影响,钢材价格会整体上扬.
内部形势:2005年宏大公司面临的有利因素有:出口产品的品种和规模将进一步扩大;新产品开发工作将取得突破,工业齿轮和为美国公司配套生产的部分中、大型拖拉机齿轮将投入批量生产.
综上所述,2005年宏大公司在外部形势有喜有忧的情况下,与2004年相比,生产经营将有一定幅度的增长.
综上分析可知,2005公司所面临的外围经营环境,总体上利略大于弊,但水情、煤炭和运输问题,仍将对公司的生产经营造成一定的影响;2005年公司的经济增长点主要体现在水电、火电、机械、水泥等方面,如实际情况与气象预测相符,煤炭供给和火电企业生产经营正常,与2004年相比,2005年公司的生产经营将有一个较大幅度的增长.
6.
2主营业务分行业、产品情况表单位:元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)主营业务分行业电力612,422,107.
58429,502,488.
9329.
870.
6433.
47-17.
25机械150,218,041.
85110,492,868.
8026.
4512.
509.
182.
24建材137,950,132.
2894,533,472.
5831.
47361.
40282.
0714.
23广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要14其中:关联交易无主营业务分产品电力612,422,107.
58429,502,488.
9329.
870.
6433.
47-17.
25变速箱84,156,879.
6363,692,342.
3124.
32-7.
62-5.
93-1.
36水泥137,950,132.
2894,533,472.
5831.
47361.
40282.
0714.
23其中:关联交易无6.
3主营业务分地区情况地区主营业务收入(元)主营业务收入比上年增减(%)广东省省内779,071,496.
3117.
67广东省省外320,848,491.
0540.
766.
4采购和销售客户情况前五名供应商采购金额合计(元)277,607,778.
67占采购总额比重(%)52.
22前五名销售客户销售金额合计(元)572,753,087.
11占销售总额比重(%)52.
076.
5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)适用√不适用6.
6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明√适用不适用1、本报告期建材主营业务收入占合并报表主营业务收入的12.
54%,比上年同期增加了9.
18个百分点.
主要原因是:公司控股子公司昌泥公司于2004年7月重组经营了粤北最大的水泥生产企业韶关昌山水泥厂有限公司,本年度7-12月份昌泥公司实现主营业务收入86,590,110.
88元.
本报告期公司控股子公司三江水泥厂技术改造已完成,新增水泥年生产能力约10万吨,本报告期水泥销售量与主营业务收入分别比上年同期增加6.
53万吨、21,461,671.
07元,增加幅度分别为42.
22%、71.
78%.
2、本报告期电力主营业务收入占合并报表主营业务收入的55.
68%,比上年广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要15同期降低了12.
7个百分点.
主要原因是:报告期内,受燃油、煤炭供应紧张的影响,公司控股子公司九号机组发电量比上年同期减少16,422.
84万千瓦时,售电量比上年同期减少15,015.
37万千瓦时,主营业务收入比上年同期减少34,835,806.
35元,减幅12.
02%.
6.
7主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明√适用不适用1、本报告期建材主营业务利润占合并报表主营业务利润的15.
74%,比上年同期增加了14.
21个百分点.
主要原因是:公司控股子公司昌泥公司于2004年7月重组经营了粤北最大的水泥生产企业韶关昌山水泥厂有限公司,本年度7-12月份昌泥公司产生主营业务利润30,366,388.
15元.
2004年本地区水泥产品市场产销两旺,与正常年份相比,市场的平均销售价格有一定幅度的上涨.
三江水泥厂因销量、销售价格的提高及利用废弃物固体工业废渣生产的水泥享受免征增值税优惠政策,其主营业务利润比上年同期增加7,848,093.
91元,增幅155.
77%.
2、本报告期电力主营业务利润占合并报表主营业务利润的65.
38%,比例比上年同期降低了18.
29个百分点.
主要原因是:九号机组燃料是完全按市场化价格采购,报告期内燃料价格大幅上涨,发电生产成本大增,而其上网电价是由物价部门严格控制,致使本报告期主营业务利润比上年同期减少91,475,152.
68元;由于干旱使水电企业主营业务利润比上年同期减少14,723,136.
19元;非电力企业主营业务利润比上年同期增加48,602,671.
95元.
6.
8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用不适用广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要161、本报告期净利润比上年同期减少57,540,074.
12元,下降41.
67%,主要是公司控股子公司九号机组实现净利润比上年同期减少89,350,488.
70元,减少合并净利润44,675,244.
35元;由于干旱及停止利息资本化而增加的财务费用,使水电企业净利润比上年同期减少32,529,406.
19元,减少合并净利润30,206,013.
19元;非电力企业增加净利润21,650,059.
26元,增加合并净利润16,734,734.
38元;本报告期新增纳入合并范围的控股子公司辰森公司实现净利润932,998.
52元,增加合并报表净利润606,449.
04元.
2、本报告期主营业务利润、期间费用分别占利润总额的386.
39%、286.
88%,分别比上年同期增加211.
76个百分点、211.
06个百分点.
主要原因是:(1)本报告期利润总额比上年同期减少117,449,761.
90元、减幅62.
29%.
其主要原因是:公司控股子公司九号机组实现利润总额比上年同期减少101,676,296.
21元.
(2)本报告期期间费用比上年同期增加61,041,566.
17元,增幅42.
70%.
其主要原因是:①公司本报告期开始纳入合并范围的控股子公司昌泥公司、辰森公司发生期间费用18,188,037.
40元;②公司使用金融机构借款投资项目耒中水电站、富湾水电厂长安电站已投产及濛浬水电站部分机组投产,相应停止利息资本化而增加本报告期财务费用;③本报告期增加流动资金贷款而增加财务费用.
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析适用√不适用6.
9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明√适用不适用广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要172004年是中国煤电油运最为紧张的一年.
据统计,我国煤炭产量在连续两年以超过10%的速度递增后,2004年原煤产量达到了历史新高.
但由于运力不足,使煤炭供不应求,出现严重的短缺,价格一路狂飙.
煤炭的供应紧张和煤炭价格的不断上涨,对公司火电业务的生产经营造成了较大的负面影响.
特别是九号机组,2004年10月份以后,机组燃煤频频告急,原有的293.
98元/千千瓦时(不含税)的上网电价与发电生产成本之间已严重倒挂,生产经营陷入困境.
经公司积极争取,从2005年2月1日开始,九号机组上网电价上调后,目前执行的上网电价为329.
11元/千千瓦时(不含税).
如2005年煤炭供应和机组运行正常的情况下,与2004年相比,九号机组生产经营形势将有一个较大的改观.
水电站的正常运转对水资源存在依赖性,受气候周期性和季节性变化的影响.
2003、2004年广东和湖南地区连续两年干旱对公司的生产经营造成了较大影响.
据气象部门预测,2005年广东和湖南降雨量基本上属正常年份,如实际情况与气象部门预测相符,2005年公司水电企业的销售电量同比将有较大幅度增长.
6.
10完成盈利预测的情况适用√不适用6.
11完成经营计划情况适用√不适用6.
12募集资金使用情况√适用不适用单位:元本年度已使用募集资金总额324,373,635.
91募集资金总额324,373,635.
91已累计使用募集资金总额324,373,635.
91承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度是否符合预计收益濛浬水电站505,859,700否458,970,093.
02856,502.
69符合符合合计505,859,700—458,970,093.
02856,502.
69——广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要18变更项目情况适用√不适用6.
13非募集资金项目情况√适用不适用单位:元项目名称项目金额项目进度项目收益情况长潭水电站45,289,731.
79电站的各项建设工作已基本完成,全部机组于2005年第二季度投入商业运行.
_______上堡水电站31,081,191.
25已完成项目的前期工作和主要设备的订购.
桑植火电厂发电机组扩容技改综合利用项目105,971,043.
31项目移民征地等前期工作和设备的订购全部完成,并于报告期内动工,土建工程形象进度已完成工程总量的23%.
_______耒杨综合利用发电厂74,472,667.
10项目移民征地等前期工作和主要设备的订购已完成,并于报告期内动工,项目建设已全面展开.
_______大洑潭水电站23,317,031.
30元,主要是支付原业主前期筹备大洑潭水电站项目投入的相关费用.
已于报告期内下河开工建设_______昌泥公司年产100万吨新型干法水泥生产线135,291,044.
30项目建设已进入收尾阶段,预计2005年上半年新线可投入运行.
_______辰森公司2号机组48,290,550.
81项目建设已进入收尾阶段,预计2005年上半年2号机组可投入运行.
_______合计463,713,259.
866.
14董事会对会计师事务所"非标意见"的说明适用√不适用6.
15董事会新年度的经营计划(如有)适用√不适用新年度盈利预测(如有)适用√不适用6.
16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案经广东康元会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润80,548,744.
69广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要19元,提取净利润的10%共8,054,874.
47元为法定盈余公积金,提取净利润的5%共4,027,437.
23元为法定公益金,提取净利润的10%共8,054,874.
47元为任意盈余公积金,尚余60,411,558.
52元,加期初未分配利润310,517,000.
11元,扣除分配的2003年度现金红利39,038,052.
80元,2004年度可供股东分配利润为331,890,505.
83元.
董事会决定:以公司2004年12月31日的总股本441,873,200股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.
00元(含税),需支付现金红利44,187,320元,剩余未分配利润287,703,185.
83元结转下一年度分配.
公司2004年度不进行公积金转增股本.
以上分配预案需提交第十三次股东大会审议通过后方可实施.
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用√不适用§7重要事项7.
1收购资产√适用不适用单位:元交易对方收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移郴州市欣迪拍卖有限公司波水电站实物资产及无形资产2003.
12.
3038,000,000318,902.
45否是____韶关昌山水泥厂有限公司实物资产及无形资产2004.
7.
15107,868,80011,473,908.
38否正在办理____郴州市晶诚拍卖有限公司房产及土地2004.
7.
2110,000,000____否否____怀化辰飞发电有限公司实物资产及无形资产2004.
8.
3170,933,400606,449.
04否是____7.
2出售资产广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要20适用√不适用购买资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响7.
3重大担保√适用不适用单位:元公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)报告期内担保发生额合计————报告期末担保余额合计————公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计————报告期末对控股子公司担保余额合计181,440,000公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额181,440,000担保总额占公司净资产的比例7.
71%公司违规担保情况为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额无直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额无担保总额是否超过净资产的50%(是或否)否违规担保总额无7.
4重大关联交易7.
4.
1关联销售和采购适用√不适用7.
4.
2关联债权债务往来适用√不适用7.
5委托理财广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要21适用√不适用7.
6承诺事项履行情况√适用不适用本公司2004年的利润分配预案与公司在2003年年度报告时预计的2004年利润分配政策基本一致.
本公司董事会履行了公司在2003年度报告时预计的2004年利润分配政策.
7.
7重大诉讼仲裁事项适用√不适用7.
8独立董事履行职责的情况独立董事出席董事会的情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注杨志成262600-肖向坚262600-竹怀军262600-独立董事对公司有关事项提出异议的情况适用√不适用§8财务报告9.
1审计意见本公司2004年度财务报告经广东康元会计师事务所有限公司审计,注册会计师王佩清、徐红兵签字,出具了粤康元审字(2005)第81238号标准无保留意见的审计报告.
9.
2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要22资产负债表编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:人民币元合并母公司资产附注六2004.
12.
312003.
12.
312004.
12.
312003.
12.
31流动资产:货币资金1218,942,196.
94133,042,154.
11117,497,236.
1174,491,304.
53短期投资----应收票据243,481,100.
382,800,000.
0038,132,146.
60-应收股利----应收利息----应收账款3206,988,865.
72152,724,917.
72100,186,706.
9367,846,808.
09其他应收款418,450,894.
8739,710,562.
00522,312,378.
67238,558,368.
08预付账款544,826,525.
7449,494,966.
2927,455,887.
9115,519,790.
77应收补贴款6477,831.
901,278,860.
93--存货782,768,330.
0579,962,600.
3012,029,832.
7016,200,847.
78待摊费用574,220.
86450,496.
10362,398.
52141,981.
43一年内到期的长期债权投资----其他流动资产----流动资产合计616,509,966.
46459,464,557.
45817,976,587.
44412,759,100.
68长期投资:长期股权投资88,548,334.
655,896,770.
02644,074,820.
72464,018,215.
67长期债权投资----长期投资合计8,548,334.
655,896,770.
02644,074,820.
72464,018,215.
67固定资产:固定资产原价94,605,592,936.
173,783,758,356.
152,725,490,516.
772,156,877,182.
82减:累计折旧9780,730,294.
51644,668,344.
93309,236,663.
31236,539,182.
45固定资产净值93,824,862,641.
663,139,090,011.
222,416,253,853.
461,920,338,000.
37减:固定资产减值准备926,364,321.
4625,977,640.
21--固定资产净额93,798,498,320.
203,113,112,371.
012,416,253,853.
461,920,338,000.
37工程物资750,197.
03581,408.
76--在建工程10579,629,484.
81358,491,849.
54233,836,642.
85303,629,691.
93固定资产清理固定资产合计4,378,878,002.
043,472,185,629.
312,650,090,496.
312,223,967,692.
30无形资产及其他资产:无形资产1172,977,233.
1274,704,304.
0872,527,934.
5274,135,986.
48长期待摊费用126,705,713.
419,650,741.
726,460,713.
169,335,741.
51其他长期资产----无形资产及其他资产合计79,682,946.
5384,355,045.
8078,988,647.
6883,471,727.
99资产总计5,083,619,249.
684,021,902,002.
584,191,130,552.
153,184,216,736.
64附注为会计报表的组成部分.
法定代表人:徐兵主管会计工作负责人:肖南贵会计机构负责人:郑坚广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要23资产负债表(续)编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:人民币元合并母公司负债和股东权益附注六2004.
12.
312003.
12.
312004.
12.
312003.
12.
31流动负债:短期借款13174,200,000.
00119,200,000.
00140,000,000.
0070,000,000.
00应付票据1468,063,189.
6527,221,208.
6059,063,189.
6527,221,208.
60应付账款1595,942,739.
92106,784,723.
9433,066,327.
6943,310,256.
86预收账款168,293,028.
927,146,851.
981,369,170.
064,020.
70应付工资13,395,149.
9312,206,284.
189,946.
12226,798.
80应付福利费11,868,650.
9613,887,288.
39841,280.
93894,813.
18应付股利----应付利息6,971,934.
676,187,003.
282,095,265.
081,111,289.
33应交税金175,633,290.
571,190,164.
92547,541.
74-3,876,873.
01其他应交款185,503.
94551,345.
7239,693.
1044,616.
47其他应付款18215,407,685.
05150,228,612.
8962,732,689.
3880,881,141.
32预提费用19357,461.
71248,843.
55215,000.
00121,880.
00预计负债一年内到期的长期负债20113,840,000.
0023,832,000.
0044,000,000.
0010,402,000.
00其他流动负债----流动负债合计714,158,635.
32468,684,327.
45343,980,103.
75230,341,152.
25长期负债:长期借款211,733,234,450.
001,283,425,250.
001,495,234,450.
00969,015,250.
00应付债券----长期应付款2234,781,629.
0949,120,838.
58--专项应付款231,801,425.
001,700,000.
00--其他长期负债----长期负债合计1,769,817,504.
091,334,246,088.
581,495,234,450.
00969,015,250.
00负债合计2,483,976,139.
411,802,930,416.
031,839,214,553.
751,199,356,402.
25少数股东权益247,727,111.
87234,111,252.
16--股东权益:股本24441,873,200.
00390,380,528.
00441,873,200.
00390,380,528.
00资本公积251,307,138,398.
871,033,086,098.
751,307,138,398.
871,033,086,098.
75盈余公积26271,013,893.
70250,876,707.
53271,013,893.
70250,876,707.
53其中:法定公益金26530,050.
45-530,050.
45-未分配利润331,890,505.
83310,517,000.
11331,890,505.
83310,517,000.
11其中:拟分配现金股利44,187,320.
0039,038,052.
8044,187,320.
0039,038,052.
80股东权益合计2,351,915,998.
401,984,860,334.
392,351,915,998.
401,984,860,334.
39负债和股东权益总计5,083,619,249.
684,021,902,002.
584,191,130,552.
153,184,216,736.
64附注为会计报表的组成部分.
法定代表人:徐兵主管会计工作负责人:肖南贵会计机构负责人:郑坚广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要24利润及利润分配表编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:人民币元合并母公司项目附注六2004年度2003年度2004年度2003年度一、主营业务收入271,099,919,987.
36890,021,326.
12376,177,337.
09303,523,524.
74减:主营业务成本28821,014,937.
44555,556,806.
57227,899,518.
26134,166,248.
29主营业务税金及附加294,136,916.
585,181,960.
321,225,316.
411,416,303.
51二、主营业务利润274,768,133.
34329,282,559.
23147,052,502.
42167,940,972.
94加:其他业务利润303,842,441.
652,540,705.
622,428,479.
105,352,748.
20减:营业费用38,903,187.
4525,079,703.
582,433,996.
32870,482.
18管理费用105,566,601.
1281,988,620.
9831,769,542.
4028,139,531.
77财务费用3159,532,799.
0735,892,696.
9133,193,020.
4722,317,205.
00三、营业利润74,607,987.
35188,862,243.
3882,084,422.
33121,966,502.
19加:投资收益32-346,705.
23-95,001.
475,626,519.
3331,312,871.
61补贴收入332,811,496.
912,410,000.
002,489,496.
912,100,000.
00营业外收入34439,194.
26702,328.
07168,923.
83260,415.
58减:营业外支出356,400,166.
583,318,001.
372,067,984.
681,273,999.
58四、利润总额71,111,806.
71188,561,568.
6188,301,377.
72154,365,789.
80减:所得税3614,490,977.
6632,615,726.
187,752,633.
0316,276,970.
99少数股东损益-23,927,915.
6417,857,023.
62--五、净利润80,548,744.
69138,088,818.
8180,548,744.
69138,088,818.
81加:年初未分配利润310,517,000.
11245,988,438.
80310,517,000.
11245,988,438.
80其他转入----六、可供分配的利润391,065,744.
80384,077,257.
61391,065,744.
80384,077,257.
61减:提取法定盈余公积8,054,874.
4713,808,881.
888,054,874.
4713,808,881.
88提取法定公益金4,027,437.
236,904,440.
944,027,437.
236,904,440.
94七、可供股东分配的利润378,983,433.
10363,363,934.
79378,983,433.
10363,363,934.
79减:应付优先股股利----提取任意盈余公积8,054,874.
4713,808,881.
888,054,874.
4713,808,881.
88应付普通股股利39,038,052.
8039,038,052.
8039,038,052.
8039,038,052.
80转作股本的普通股股利----八、年末未分配利润331,890,505.
83310,517,000.
11331,890,505.
83310,517,000.
11附注为会计报表的组成部分.
法定代表人:徐兵主管会计工作负责人:肖南贵会计机构负责人:郑坚广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要25现金流量表编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:人民币元合并母公司项目附注六2004年度2003年度2004年度2003年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,092,398,986.
541,023,507,061.
88323,942,115.
33351,764,908.
02收到的税费返还4,631,060.
47310,000.
00218,593.
00-收到的其他与经营活动有关的现金3713,994,677.
0419,907,732.
03102,452,675.
4749,137,733.
81现金流入小计1,111,024,724.
051,043,724,793.
91426,613,383.
80400,902,641.
83购买商品、接受劳务支付的现金575,188,412.
76504,603,730.
19161,260,748.
26105,089,085.
03支付给职工以及为职工支付的现金114,919,891.
1696,276,548.
9121,376,255.
1016,334,325.
19支付的各项税费80,073,308.
19105,757,519.
8029,137,640.
9443,503,308.
54支付的其他与经营活动有关的现金3880,493,153.
3544,904,852.
00386,806,232.
5130,118,917.
57现金流出小计850,674,765.
46751,542,650.
90598,580,876.
81195,045,636.
33经营活动产生的现金流量净额260,349,958.
59292,182,143.
01-171,967,493.
01205,857,005.
50二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金111,722.
393,806,406.
042,112,000.
006,003,404.
78取得投资收益所收到的现金50,553.
72-36,064,250.
498,764,907.
76处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,906,709.
1625,798,718.
0020,619,522.
6025,231,000.
00收到的其他与投资活动有关的现金----现金流入小计21,068,985.
2729,605,124.
0458,795,773.
0939,999,312.
54购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,003,971,721.
42550,146,533.
60489,143,333.
51279,457,074.
06投资所支付的现金--211,535,000.
0016,400,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金----现金流出小计1,003,971,721.
42550,146,533.
60700,678,333.
51295,857,074.
06投资活动产生的现金流量净额-982,902,736.
15-520,541,409.
56-641,882,560.
42-255,857,761.
52三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金375,168,885.
913,600,000.
00326,042,635.
91-借款所收到的现金1,121,200,000.
00508,700,000.
001,037,000,000.
00241,000,000.
00收到的其他与筹资活动有关的现金----现金流入小计1,496,368,885.
91512,300,000.
001,363,042,635.
91241,000,000.
00偿还债务所支付的现金554,132,000.
00197,185,595.
76420,402,000.
00147,868,000.
00分配股利或利润或偿付利息所支付的现金127,787,065.
5284,898,314.
9084,705,650.
9067,957,368.
32支付的其他与筹资活动有关的现金5,997,000.
00-1,079,000.
00-现金流出小计687,916,065.
52282,083,910.
66506,186,650.
90215,825,368.
32筹资活动产生的现金流量净额808,452,820.
39230,216,089.
34856,855,985.
0125,174,631.
68四、汇率变动对现金的影响额----五、现金及现金等价物净增加额85,900,042.
831,856,822.
7943,005,931.
58-24,826,124.
34附注为会计报表的组成部分.
法定代表人:徐兵主管会计工作负责人:肖南贵会计机构负责人:郑坚广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要26现金流量表补充资料编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:人民币元六、补充资料:合并母公司1、将净利润调节为经营活动的现金流量:2004年度2003年度2004年度2003年度净利润80,548,744.
69138,088,818.
8180,548,744.
69138,088,818.
81加:少数股东本期损益-23,927,915.
6417,857,023.
62--计提的资产减值准备1,247,467.
643,829,101.
96134,002.
7590,426.
72固定资产折旧145,957,742.
45117,619,438.
9273,222,629.
0861,520,016.
47无形资产摊销1,727,070.
961,796,442.
941,608,051.
961,677,423.
94长期待摊费用摊销2,945,028.
312,896,644.
002,875,028.
352,826,644.
04待摊费用减少-123,724.
76364,731.
11-220,417.
09160,664.
93预提费用增加108,618.
16-1,336,915.
2393,120.
00-88,120.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)2,930,222.
911,659,898.
19409,340.
541,243,218.
42固定资产报废损失286,124.
25139,463.
41--财务费用60,965,694.
6138,004,318.
1034,200,085.
3623,085,222.
92投资损失(减:收益)346,705.
2395,001.
47-5,626,519.
33-31,312,871.
61递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)-1,717,364.
10-4,709,064.
554,007,118.
67-7,232,964.
71经营性应收项目的减少(减:增加)-88,215,911.
67359,955.
45-372,182,533.
74-7,143,569.
16经营性应付项目的增加(减:减少)77,271,455.
55-24,482,715.
198,963,855.
7522,942,094.
73其他----经营活动产生的现金流量净额260,349,958.
59292,182,143.
01-171,967,493.
01205,857,005.
502、不涉及现金收支的投资与筹资活动:债务转为资本----一年内到期的可转换公司债券----融资租入固定资产----3、现金及现金等价物净增加情况:货币资金的期末余额218,942.
196.
94133,042,154.
11117,497,236.
1174,491,304.
53减:货币资金的期初余额133,042,154.
11131,185,331.
3274,491,304.
5399,317,428.
87加:现金等价物的期末余额----减:现金等价物的期初余额----现金及现金等价物净增加额85,900,042.
831,856,822.
7943,005,931.
58-24,826,124.
34法定代表人:徐兵主管会计工作负责人:肖南贵会计机构负责人:郑坚广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要27合并资产负债表附表1资产减值准备明细表编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:人民币元本年减少数项目2003.
12.
31本年增加数因资产价值回升转回数其他原因转出数合计2004.
12.
31一、坏账准备合计14,835,917.
941,949,152.
04---16,785,069.
98其中:应收账款12,579,230.
561,953,307.
81---14,532,538.
37其他应收款2,256,687.
38-4,155.
77---2,252,531.
61二、短期投资跌价准备合计其中:股票投资债券投资三、存货跌价准备合计9,714,920.
51163,896.
41-1,252,262.
061,252,262.
068,626,554.
86其中:原材料5,258,408.
86--464,744.
83464,744.
834,793,664.
03库存商品230,331.
50----230,331.
50在产品81,368.
37--81,368.
3781,368.
37-产成品3,467,285.
05163,896.
41-706,148.
86706,148.
862,925,032.
60低值易耗品677,526.
73----677,526.
73四、长期投资减值准备合计500,000.
00----500,000.
00其中:长期股权投资500,000.
00----500,000.
00长期债权投资五、固定资产减值准备合计25,977,640.
21386,681.
25---26,364,321.
46其中:房屋、建筑物机器设备25,977,640.
21386,681.
25---26,364,321.
46六、无形资产减值准备合计其中:专利权商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备九、总计51,028,478.
662,499,729.
70-1,252,262.
061,252,262.
0652,275,946.
30法定代表人:徐兵主管会计工作负责人:肖南贵会计机构负责人:郑坚广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要28合并资产负债表附表2股东权益变动表编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:人民币元项目2004年度2003年度一、股本年初余额390,380,528.
00390,380,528.
00本年增加数51,492,672.
00-其中:资本公积转入--盈余公积转入--利润分配转入--新增股本51,492,672.
00-本年减少数--年末余额441,873,200.
00390,380,528.
00二、资本公积年初余额1,033,086,098.
751,032,986,098.
75本年增加数274,052,300.
12100,000.
00其中:股本溢价272,880,963.
91-接受捐赠非现金资产准备--接受现金捐赠--股权投资准备1,071,336.
21-拨款转入--外币资本折算差额--其他资本公积100,000.
00100,000.
00本年减少数--其中:转增资本--年末余额1,307,138,398.
871,033,086,098.
75三、法定和任意盈余公积年初余额250,876,707.
53216,354,502.
83本年增加数19,607,135.
7234,522,204.
70其中:从净利润中提取数16,109,748.
9427,617,763.
76其中:法定盈余公积8,054,874.
4713,808,881.
88任意盈余公积8,054,874.
4713,808,881.
88储备基金--企业发展基金--法定公益金转入数3,497,386.
786,904,440.
94本年减少数--其中:弥补亏损--转增股本--分派现金股利或利润--分派股票股利--年末余额270,483,843.
25250,876,707.
53其中:法定盈余公积111,485,860.
76103,430,986.
29储备基金--企业发展基金--四、法定公益金年初余额--本年增加数4,027,437.
236,904,440.
94其中:从净利润中提取数4,027,437.
236,904,440.
94本年减少数3,497,386.
786,904,440.
94其中:集体福利支出3,497,386.
786,904,440.
94年末余额530,050.
45-六、未分配利润年初未分配利润310,517,000.
11245,988,438.
80本年净利润(净亏损以"-"号填列)80,548,744.
69138,088,818.
81本年利润分配59,175,238.
9773,560,257.
50年末未分配利润(净亏损以"-"号填列)331,890,505.
83310,517,000.
11法定代表人:徐兵主管会计工作负责人:肖南贵会计机构负责人:郑坚广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要29合并利润表附表编制单位:广东韶能集团股份有限公司2004年度报告期利润附注六全面摊薄净资产收益率加权平均净资产收益率全面摊薄每股收益(元/股)加权平均每股收益(元/股)主营业务利润11.
68%12.
85%0.
620.
67营业利润3.
17%3.
49%0.
170.
18净利润3.
42%3.
77%0.
180.
20扣除非经常性损益后的净利润403.
45%3.
80%0.
180.
20附注为会计报表的组成部分.
合并利润表补充资料编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:人民币元项目附注六2004年度2003年度1、出售、处置部门或被投资单位所得收益--2、自然灾害发生的损失--3、会计政策变更增加利润总额--4、会计估计变更增加利润总额--5、债务重组损失--6、其他41-1,510,532.
101,272,747.
36附注为会计报表的组成部分.
法定代表人:徐兵主管会计工作负责人:肖南贵会计机构负责人:郑坚广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要309.
3与最近一期年度报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法变化具体说明适用√不适用9.
4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响适用√不适用9.
5与最近一期年度报告相比,合并范围变化的具体说明公司于2004年7月与香港金皇朝有限公司共同出资组建了昌泥公司,本公司拥有75%的股权;公司于2004年8月与怀化百顺电力投资有限责任公司、湖南省水利电力有限责任公司、怀化电力集团有限责任公司共同出资组建了辰森公司,本公司拥有65%的股权;公司于2004年8月与湖南省水利电力有限责任公司、湖南金垣电力集团股份有限公司、桑植县水利电力有限责任公司共同出资组建了张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司,本公司拥有80%的股权;公司于2004年12月与怀化电力集团有限责任公司合资成立辰溪大洑潭水电有限公司,本公司拥有65%的股权.
因此,本报告期合并会计报表的合并范围增加了昌泥公司、辰森公司、张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司及辰溪大洑潭水电有限公司4个控股子公司.
广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要31(此页无正文,为广东韶能集团股份有限公司2004年年度报告摘要盖章签名页)广东韶能集团股份有限公司董事会董事长:徐兵二五年四月十五日