凯撒邮轮公司巨亏44亿

海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文1海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告2018年04月海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人祝涛、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人(会计主管人员)李凯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)1,798,527,949.
481,620,115,079.
2411.
01%归属于上市公司股东的净利润(元)27,886,604.
4123,222,085.
7820.
09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)26,949,519.
6923,412,272.
4015.
11%经营活动产生的现金流量净额(元)-138,323,979.
92-166,718,518.
35基本每股收益(元/股)0.
03470.
028920.
07%稀释每股收益(元/股)0.
03470.
028920.
07%加权平均净资产收益率1.
37%1.
23%0.
14%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)6,093,075,168.
646,078,201,936.
590.
24%归属于上市公司股东的净资产(元)2,056,303,054.
612,014,555,735.
642.
07%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-148,720.
18计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,829,580.
69除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,356.
83减:所得税影响额1,026,793.
04少数股东权益影响额(税后)654,625.
92合计937,084.
72--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数38,237报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量海航旅游集团有限公司境内非国有法人32.
18%258,438,283252,788,602质押255,392,720凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司境内非国有法人26.
39%211,891,891211,891,891质押92,888,879大集控股有限公司境内非国有法人5.
34%42,847,9640质押42,847,964新余杭坤投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人2.
20%17,680,00017,680,000质押17,680,000海航航空集团有限公司境内非国有法人1.
93%15,503,87515,503,875质押15,500,000网易乐得科技有限公司境内非国有法人1.
93%15,503,87515,503,875新余佳庆投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.
54%12,390,00012,390,000质押12,390,000GICPRIVATELIMITED境外法人1.
52%12,203,4950新余玖兴投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.
37%11,000,00011,000,000质押11,000,000新余世嘉弘奇投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.
00%8,000,0008,000,000质押8,000,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量大集控股有限公司42,847,964人民币普通股42,847,964海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文5GICPRIVATELIMITED12,203,495人民币普通股12,203,495宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业(有限合伙)7,898,375人民币普通股7,898,375TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD5,925,526人民币普通股5,925,526海航旅游集团有限公司5,649,681人民币普通股5,649,681梁学军2,109,162人民币普通股2,109,162中国农业银行股份有限公司-鹏华先进制造股票型证券投资基金1,912,451人民币普通股1,912,451孙希阁1,840,890人民币普通股1,840,890中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红1,500,000人民币普通股1,500,000周彧1,310,460人民币普通股1,310,460上述股东关联关系或一致行动的说明海航旅游集团有限公司和大集控股有限公司、海航航空集团有限公司为同一控制下企业,属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人;凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余杭坤投资管理中心(有限合伙)、新余佳庆投资管理中心(有限合伙),新余玖兴投资管理中心(有限合伙)、新余世嘉弘奇投资管理中心(有限合伙)、宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业(有限合伙)实际控股人均为陈小兵及马逸雯夫妇,属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东梁学军持有公司股份2,109,162股,其中:通过普通证券账户持有2,900股;通过投资者信用证券账户持有2,106,262股;股东周彧持有公司股份1,310,460股,其中:通过普通证券账户持有0股;通过投资者信用证券账户持有1,310,460股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用1、存货增长49%系航食春运期间备货较多,未消耗完销售备货所致;2、其他流动资产同比减少93.
91%系预交税款减少所致;3、预收款项同比减少33.
14%因旅游销售淡季销售款预收款减少所致;4、应交税费同比减少37.
35%系本期缴纳上期末计提的税费所致;5、一年内到期的非流动负债无余额系会计政策变更导致;6、其他综合收益同比增长201.
35%系受美元汇率变动影响所致;7、税金及附加同比增长40.
03%,销售费用同比增长38.
64%均系销售增长所致;8、资产减值损失同比增长633.
14%系本期对应收账款按账龄计提坏账所致;9、营业外收入同比增长1422%系本期收到政府补助所致;10、所得税费用同比上升38.
89%系本期利润总额增加所致;11、母公司应付职工薪酬减少82.
81%系本期支付了2017年末预提的年终奖所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用因公司控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司的重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司自2018年1月19日开市起停牌,于2月2日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌.
公司拟通过本次重组,整合旅游出行、旅游综合服务等公司现有业务的上下游资源,进一步加强公司对出境游产业链核心资源的掌控,构筑覆盖全球主要旅游目的地的出境游服务网络并提升现有业务的国际化水平.
因本次重大资产重组涉及境内外资产,工作量较大,重组方案需进一步协商及完善,为确保本次重大资产重组事项的顺利进行,公司于2018年4月18日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,公司股票自2018年4月19日起继续停牌.
有关公司本次重组相关内容详情请见公司公告.
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于重大资产重组停牌的公告2018年01月19日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn,公告编号2018-011关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告2018年02月22日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn,公告编号2018-018关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告2018年03月17日巨潮资讯网www.
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cn,公告编号2018-028关于召开股东大会审议继续停牌相关事2018年04月04日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn,公告编海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文7项的公告号2018-034关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告2018年04月19日巨潮资讯网www.
cninfo.
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cn,公告编号2018-043三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
四、对2018年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用五、证券投资情况适用√不适用公司报告期不存在证券投资.
六、衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.
八、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文8第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年03月31日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金2,327,606,371.
742,418,724,062.
65结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,105,774,075.
851,055,442,344.
71预付款项624,736,388.
47636,982,051.
03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款462,149,610.
82372,651,546.
70买入返售金融资产存货16,160,740.
8210,843,486.
53持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,914,785.
8131,450,093.
26流动资产合计4,538,341,973.
514,526,093,584.
88非流动资产:发放贷款及垫款海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文9可供出售金融资产854,446,633.
50854,446,646.
46持有至到期投资长期应收款长期股权投资17,758,512.
2417,413,488.
95投资性房地产69,079,809.
1581,611,067.
81固定资产268,669,110.
85260,127,288.
99在建工程2,255,061.
422,255,061.
42工程物资固定资产清理215,546.
05生产性生物资产油气资产无形资产118,513,389.
35116,571,858.
55开发支出397,443.
79商誉165,956,181.
42165,474,386.
42长期待摊费用19,673,336.
8415,466,624.
21递延所得税资产16,661,193.
3916,521,297.
54其他非流动资产21,322,523.
1822,005,085.
31非流动资产合计1,554,733,195.
131,552,108,351.
71资产总计6,093,075,168.
646,078,201,936.
59流动负债:短期借款849,330,000.
00864,330,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,016,146,666.
80954,037,297.
59预收款项459,753,824.
52687,664,096.
49卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬94,568,254.
4798,763,085.
82应交税费26,447,858.
5042,216,400.
06海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文10应付利息37,267,336.
6729,362,454.
87应付股利43,693,005.
2241,514,206.
80其他应付款413,652,574.
35360,191,440.
59应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债7,527,632.
30其他流动负债9,557,912.
009,931,984.
00流动负债合计2,950,417,432.
533,095,538,598.
52非流动负债:长期借款应付债券695,799,800.
15695,661,030.
15其中:优先股永续债长期应付款200,616,816.
5792,547,757.
03长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债4,344,502.
795,138,656.
70非流动负债合计900,761,119.
51793,347,443.
88负债合计3,851,178,552.
043,888,886,042.
40所有者权益:股本803,000,258.
00803,000,258.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积645,610,319.
61645,610,319.
61减:库存股其他综合收益-10,727,751.
85-3,559,921.
46专项储备海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文11盈余公积63,942,161.
8563,942,161.
85一般风险准备未分配利润554,478,067.
00505,562,917.
64归属于母公司所有者权益合计2,056,303,054.
612,014,555,735.
64少数股东权益185,593,561.
99174,760,158.
55所有者权益合计2,241,896,616.
602,189,315,894.
19负债和所有者权益总计6,093,075,168.
646,078,201,936.
59法定代表人:祝涛主管会计工作负责人:孙亚琦会计机构负责人:李凯2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金254,879.
391,308,993.
87以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款60,000.
0060,000.
00预付款项应收利息应收股利31,120,753.
4131,120,753.
41其他应收款1,077,572,866.
331,033,056,947.
75存货持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产108,876.
53流动资产合计1,109,008,499.
131,065,655,571.
56非流动资产:可供出售金融资产844,440,086.
00844,440,086.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,384,429,959.
581,384,429,959.
58投资性房地产海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文12固定资产448,334.
54552,219.
91在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产1,186,584.
291,176,239.
76非流动资产合计2,230,504,964.
412,230,598,505.
25资产总计3,339,513,463.
543,296,254,076.
81流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款5,268.
075,268.
07预收款项应付职工薪酬614,519.
653,574,410.
67应交税费1,405,158.
051,432,072.
01应付利息36,120,000.
0027,860,000.
00应付股利1,243,329.
141,243,329.
14其他应付款1,000,400,156.
08952,019,581.
95持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,039,788,430.
99986,134,661.
84非流动负债:长期借款应付债券695,799,800.
15695,661,030.
15海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文13其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计695,799,800.
15695,661,030.
15负债合计1,735,588,231.
141,681,795,691.
99所有者权益:股本803,000,258.
00803,000,258.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积852,433,313.
54852,433,313.
54减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积61,581,419.
2561,581,419.
25未分配利润-113,089,758.
39-102,556,605.
97所有者权益合计1,603,925,232.
401,614,458,384.
82负债和所有者权益总计3,339,513,463.
543,296,254,076.
813、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,798,527,949.
481,620,115,079.
24其中:营业收入1,798,527,949.
481,620,115,079.
24利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,745,229,433.
171,570,661,528.
39海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文14其中:营业成本1,475,253,555.
771,344,821,594.
63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,059,861.
662,899,322.
99销售费用182,557,312.
54131,681,115.
37管理费用62,518,094.
9668,661,805.
55财务费用19,002,617.
7722,346,988.
24资产减值损失1,837,990.
47250,701.
61加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)-729,377.
71其中:对联营企业和合营企业的投资收益-729,377.
71汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)其他收益三、营业利润(亏损以"-"号填列)53,298,516.
3148,724,173.
14加:营业外收入4,125,234.
69271,001.
89减:营业外支出519,527.
72544,563.
97四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)56,904,223.
2848,450,611.
06减:所得税费用19,008,633.
2913,685,733.
77五、净利润(净亏损以"-"号填列)37,895,589.
9934,764,877.
29(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润27,886,604.
4123,222,085.
78少数股东损益10,008,985.
5811,542,791.
51六、其他综合收益的税后净额-7,167,830.
391,074,077.
87海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文15归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,167,830.
391,074,077.
87(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-7,167,830.
391,074,077.
871.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额-7,167,830.
391,074,077.
876.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额30,727,759.
6035,838,955.
16归属于母公司所有者的综合收益总额20,718,749.
9024,296,163.
65归属于少数股东的综合收益总额10,009,009.
7011,542,791.
51八、每股收益:(一)基本每股收益0.
03470.
0289(二)稀释每股收益0.
03470.
0289本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:祝涛主管会计工作负责人:孙亚琦会计机构负责人:李凯4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文16一、营业收入0.
000.
00减:营业成本0.
000.
00税金及附加销售费用管理费用2,132,054.
443,634,129.
10财务费用8,401,097.
984,426,283.
92资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以"-"号填列)其他收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)-10,533,152.
42-8,060,413.
02加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-10,533,152.
42-8,060,413.
02减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)-10,533,152.
42-8,060,413.
02(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文171.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-10,533,152.
42-8,060,413.
02七、每股收益:(一)基本每股收益-0.
0131-0.
0100(二)稀释每股收益-0.
0131-0.
01005、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,719,150,367.
161,230,810,918.
36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金2,077.
11拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还450,656.
6166,957.
69海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文18收到其他与经营活动有关的现金192,103,371.
33290,389,449.
89经营活动现金流入小计1,911,704,395.
101,521,269,403.
05购买商品、接受劳务支付的现金1,518,303,594.
171,092,662,592.
98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金168,880,602.
51143,392,988.
48支付的各项税费38,010,810.
9042,796,698.
64支付其他与经营活动有关的现金324,833,367.
44409,135,641.
30经营活动现金流出小计2,050,028,375.
021,687,987,921.
40经营活动产生的现金流量净额-138,323,979.
92-166,718,518.
35二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-68,987.
6255,199.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金328,146.
87投资活动现金流入小计-68,987.
62383,345.
87购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,501,717.
4121,143,004.
81投资支付的现金2,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计20,501,717.
4121,143,004.
81海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文19投资活动产生的现金流量净额-20,570,705.
03-20,759,658.
94三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金415,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.
00筹资活动现金流入小计105,000,000.
00415,000,000.
00偿还债务支付的现金20,000,000.
00543,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,721,366.
7120,791,467.
79其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计34,721,366.
71563,791,467.
79筹资活动产生的现金流量净额70,278,633.
29-148,791,467.
79四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-880,591.
15-4,103,495.
92五、现金及现金等价物净增加额-89,496,642.
81-340,373,141.
00加:期初现金及现金等价物余额2,340,059,088.
051,391,180,330.
11六、期末现金及现金等价物余额2,250,562,445.
241,050,807,189.
116、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金44,541,490.
3960,064,171.
73经营活动现金流入小计44,541,490.
3960,064,171.
73购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的914,011.
24396,088.
03海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文20现金支付的各项税费15.
00141,644.
80支付其他与经营活动有关的现金44,676,578.
63141,532,168.
34经营活动现金流出小计45,590,604.
87142,069,901.
17经营活动产生的现金流量净额-1,049,114.
48-82,005,729.
44二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,999.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11,999.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,000.
00269,150.
80投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计5,000.
00269,150.
80投资活动产生的现金流量净额-5,000.
00-257,151.
80三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金55,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计55,000,000.
00偿还债务支付的现金86,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,645,800.
00支付其他与筹资活动有关的现金海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告全文21筹资活动现金流出小计90,645,800.
00筹资活动产生的现金流量净额-35,645,800.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,054,114.
48-117,908,681.
24加:期初现金及现金等价物余额1,308,993.
87122,451,206.
50六、期末现金及现金等价物余额254,879.
394,542,525.
26二、审计报告第一季度报告是否经过审计是√否公司第一季度报告未经审计.