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公告编号:2020-00412019年度报告国广联NEEQ:838374南京国广联传媒股份有限公司NanjingGloriaMediaGroupCo.
,Ltd.
公告编号:2020-0042公司年度大事记2019年3月,中标中国铁路南昌局江西片区客运车站直梯平面灯箱广告位招商项目,经营年度五年.
2019年4月,中标中国铁路南昌局南龙线4个站LED全彩屏广告位招商项目,经营年度三年.
2019年4月,中标中国铁路南昌局南龙线5个站挂旗广告位招商项目,经营年度三年.
2019年9月,中标上海铁路文化南京南站高铁灯箱广告位招商项目,经营年度三年.
报告期内,获得了江苏广告40年突出贡献奖.
报告期内,获得了市区公交车候车亭场景头部媒体中国百强称号.
2019年1月,与江苏江南大业传媒股份有限公司签订了年度战略合作协议.
公告编号:2020-0043目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析12第五节重要事项20第六节股本变动及股东情况23第七节融资及利润分配情况25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况26第九节行业信息28第十节公司治理及内部控制28第十一节财务报告.
32公告编号:2020-0044释义释义项目释义公司、股份公司、本公司、母公司、国广联、国广联传媒指南京国广联传媒股份有限公司有限公司指南京国广联媒体广告有限公司主办券商指国信证券挂牌指股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《公司章程》指南京国广联传媒股份有限公司章程本期、报告期指2019年1月1日至2019年12月31日上期、上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》文广投资指南京文广投资中心(有限合伙)户外媒体指主要建筑物的外立面、楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒体,主要形式包括大牌、路牌、霓虹灯、电子屏幕、灯箱、气球、车身、大型充气模型等.
LED屏幕指一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,来显示文字、图片、视频的显示屏幕.
媒体资源指媒体广告代理权广告主指广告投放者,即商业产品和服务的提供商互联网+指传统企业接轨互联网的一种趋势西宝四站指西安到宝鸡高铁沿途四个高铁站(宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站)公告编号:2020-0045第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人康福林、主管会计工作负责人康福林及会计机构负责人(会计主管人员)吉艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述客户行业需求变化的风险公司服务的终端广告主客户主要集中在食品饮料、互联网金融、百货、消费服务业等,如果经济下滑导致消费品行业需求下降,或者国家对上述行业广告投放的监管趋严,可能会导致广告投放减少,影响公司业务获取.
媒体资源可持续性获取的风险公司自有媒体较少,媒体代理业务对媒体资源的依赖性较高,如果因外部环境发生突变或重大事件而中断合作、或购买成本大幅上升,均会对公司的经营及盈利产生一定影响.
行业内竞争的风险我国广告代理行业参与竞争的各类主体众多,市场整体集中度不高,行业竞争激烈.
此外,网络视频等新型广告近年来愈发受到品牌企业重视,传统户外媒体增速平缓.
如果公司不能继续保持并提升现有核心竞争优势,存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险.
发布虚假广告而遭受处罚的风险公司只能对发布广告的合法合规性提供有限保证,如客户故意隐瞒产品真实信息,公司在保持谨慎审核原则的前提下,仍未能发现广告里存在不合法内容,公司将难以规避发布虚假广告而受到处罚的风险.
实际控制人不当控制风险公司的共同实际控制人为康福林、段阳,二人系夫妻关系.
康福林现任公司董事长兼总经理,其直接持有公司90.
91%的股份,同时通过南京文广投资中心(有限合伙)间接持有公司公告编号:2020-00468.
7054%的股份;段阳通过南京文广投资中心(有限合伙)间接持有公司0.
3846%的股份,二人合计持有公司100.
00%的股份.
若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制,可能给公司经营、未来发展带来风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否公告编号:2020-0047第二节公司概况一、基本信息公司中文全称南京国广联传媒股份有限公司英文名称及缩写NanjingGloriaMediaGroupCo.
,Ltd.
证券简称国广联证券代码838374法定代表人康福林办公地址南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5栋4层二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人吉艳职务董事会秘书电话025-52346070传真025-52342037电子邮箱jiyan@gloriamedia.
com公司网址www.
gloriamedia.
com联系地址及邮政编码南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5栋4层210019公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006年11月17日挂牌时间2016年8月2日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L724广告业-L7240广告业主要产品与服务项目代理发布各类户外媒体广告普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)15,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东康福林实际控制人及其一致行动人康福林、段阳四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91320111793739656U否公告编号:2020-0048注册地址南京顶山都市产业园03幢否注册资本15,000,000.
00否五、中介机构主办券商国信证券主办券商办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名龚新海、罗开芝会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2020-0049第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入82,825,418.
7889,966,510.
62-7.
94%毛利率%21.
69%25.
39%-归属于挂牌公司股东的净利润4,799,531.
328,702,169.
90-44.
85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,382,486.
497,784,883.
56-56.
55%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)13.
37%22.
20%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)9.
42%19.
86%-基本每股收益0.
320.
58-44.
83%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例%资产总计136,361,839.
5882,485,395.
8965.
32%负债总计102,257,798.
1843,130,885.
81137.
09%归属于挂牌公司股东的净资产34,104,041.
4039,354,510.
08-13.
34%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
272.
62-13.
36%资产负债率%(母公司)74.
05%51.
92%-资产负债率%(合并)74.
99%52.
29%-流动比率0.
951.
46-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额13,977,987.
3521,020,794.
37-33.
50%应收账款周转率4.
785.
3-存货周转率---公告编号:2020-00410四、成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%65.
32%5.
21%-营业收入增长率%-7.
94%-2.
59%-净利润增长率%-44.
85%-14.
21%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例%普通股总股本15,000,00015,000,000.
00-计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益-583.
80计入当期损益的政府补助1,118,033.
61委托他人投资或管理资产的损益687,703.
46除上述各项之外的其他营业外收入和支出84,239.
84非经常性损益合计1,889,393.
11所得税影响数472,348.
28少数股东权益影响额(税后)0非经常性损益净额1,417,044.
83七、补充财务指标适用√不适用八、会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正其他原因不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据及应收账款15,168,706.
92应收票据3,992,700.
00公告编号:2020-00411应收账款11,176,006.
92应付票据及应付账款8,443,241.
72应付账款8,443,241.
72资产减值损失-243,150.
66243,150.
66其他流动资产19,000,000.
00交易性金融资产19,000,000.
00公告编号:2020-00412第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式国广联传媒,中国一级广告企业,专注为客户提供全国户外广告代理与发布服务.
公司的主营业务为各类户外广告的代理、发布,"去吆喝"户外广告媒体数据化服务平台的开发与运营.
国广联传媒深耕户外广告行业十余年,以公交车身和候车亭为立足点,同时拓展户外大牌、LED、单立柱、电梯框架等媒体资源.
目前,国广联传媒的户外媒体网络已经全面覆盖全国2000+县级以上城市,公司取得了南京江宁地区所有公交车身媒体的独家经营权,同时与徐州、扬州的媒体合作伙伴签订了战略合作协议,把控了媒体议价权,强化了市场竞争能力.
并且公司先后中标了西安铁路局西宝四站(宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站)灯箱广告位经营权、哈尔滨西站高架候车厅魔方柱电子屏广告发布经营权招商项目、中国铁路南昌局江西片区客运车站直梯灯箱广告位招商项目、中国铁路南昌局南龙线4个站LED全彩屏广告位招商项目、中国铁路南昌局南龙线5个站挂旗广告位招商项目,以及上海铁路文化南京南站高铁灯箱广告位招商项目,极大的丰富了公司自有媒体资源.
国广联传媒的客户群体遍布各个行业.
公司服务过的客户包括:康师傅、可口可乐、腾讯、华为、京东、美团、海尔、君乐宝、念慈菴、洋河、京瓷、格力、瓜子二手车、今世缘、银联等各行业知名企业.
截至目前,国广联传媒已成功为包含500强企业在内的1000余家企业提供了户外广告投放服务,并获得了客户的高度认可.
公司旗下的"去吆喝"户外广告媒体数据化服务平台,整合了全国优质户外媒体信息,涉及公交车身、候车亭、户外大牌、单立柱/高炮、LED屏幕、电梯海报/视频、灯箱/看板等多种媒体资源.
该平台可以实现媒体资源360度全景展示、资源分类组合查询、对比等多项功能.
通过去吆喝,媒体主可以进行媒体资源展示,增加曝光量,提高成单率;广告主可以通过平台精准匹配媒体资源,在线比价,实现广告精准化投放.
公司自主研发的技术产品---"OMOS户外媒体优化系统"利用大数据技术,直观展示人流量、车流量、消费者画像、周边商圈等评判媒体价值的核心指标,可以指导媒体供应商组合媒体产品,形成最佳销售方案;可以帮助广告主选线选点,评估媒体价值,找到性价比更高的投放线路、媒体组合.
为解决传统户外广告监测壁垒,公司通过多方调研与实践,研发了"微众拍户外监测平台".
"微众拍"具有定位位置无法修改、拍摄图片无法PS作假等监测必备条件,通过现场拍照可以实现:现场定位、实时上传和实时监测报告下载等功能.
让广告监测数据真实有效的呈现在"微众拍"前端,广告主再无后顾之忧.
互联网时代,国广联传媒致力于推动户外广告数字化投放和管理.
公司在实际运营中,升级了"去吆喝"后台管理系统.
升级后的系统成为一款解决企业管理与户外媒体资源的应用软件,通过服务器保护、密码设置等技术手段,完成安全的数据保存、分析、监管.
目前,"去吆喝"后台管理系统的各个功能,媒体资源管理、客户资源管理、上下刊监测管理、企业OA办公已经打通,形成了在线管理闭环,降低了信息反复传输的成本、客户管理成本、媒体管理成本、OA办公成本,销售、管理、执行无缝对接.
目前,以上3款核心技术产品均已通过中国国家版权局审核,获得了软件著作权证书,相关软件也取得了软件产品证书,并已正式推向市场,引起了业内的普遍关注.
公告编号:2020-00413报告期至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,公司业务发展平稳,相关商业模式、销售渠道、收入模式未发生明显改变,整体经营状况良好,公司坚持以市场需求为导向积极布局,以"去吆喝户外媒体交易平台"、"OMOS户外媒体优化系统"、"微众拍户外媒体监测平台"为中心,打造户外媒体服务体系,提升客户服务能力,并结合公司自身多年的营运经验、品牌和客户资源等各方面的竞争优势,保持和强化原有销售渠道,同时积极与全国同行业媒体客户建立资源共享,采用战略合作伙伴及独家授权的方式,积极提升利润空间.
在稳定原有客户的基础上,积极开拓新客户,增强与客户间的联动,持续主营业务的稳健发展,并加大对公车以外的媒体资源的投入,继去年中标了西宝四站(宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站)灯箱广告位经营权和哈尔滨西站高架候车厅魔方柱电子屏广告发布经营权招商项目后,报告期内,公司又相继中标了中国铁路南昌局江西片区客运车站直梯灯箱、南龙线4个站LED全彩屏、南龙线5个站挂旗广告位招商项目,以及南京南站外场下灯箱媒体招商项目,极大的丰富了公司的媒体资源,增添了新的利润增长点.
报告期末,公司资产总额136,361,839.
58元,较期初增长65.
32%;负债总额102,257,798.
18元,较期初增长137.
09%,主要系本期媒体使用费增加所致;归属于挂牌公司股东的净资产34,104,041.
40元,较期初下降13.
34%,主要是报告期实现净利润4,799,531.
32元,以及对股东分派现金股利10,050,000.
00元的综合影响.
报告期内,公司实现营业收入82,825,418.
78元,较上年同期减少7.
94%;营业成本64,859,822.
74元,较上年同期减少3.
37%,主要是随营业收入的减少成本相应减少;报告期内实现净利润4,799,531.
32元,较上年同期减少44.
85%.
(二)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末本期期初本期期末与本期期初金金额占总资产金额占总资产的公告编号:2020-00414的比重%比重%额变动比例%货币资金4,398,581.
013.
23%5,266,737.
916.
39%-16.
48%应收票据497,500.
000.
36%3,992,700.
004.
84%-87.
54%应收账款20,376,558.
4514.
94%11,176,006.
9213.
55%82.
32%存货投资性房地产长期股权投资固定资产692,515.
610.
51%851,354.
481.
03%-18.
66%在建工程短期借款长期借款其他应收款6,408,211.
254.
70%1,263,960.
001.
53%406.
99%长期待摊费用86,644,998.
8863.
54%34,189,823.
8141.
45%153.
42%一年内到期的非流动负债24,088,887.
5917.
67%10,971,698.
1113.
30%119.
55%长期应付款51,668,390.
1837.
89%11,415,094.
4113.
84%352.
63%资产负债项目重大变动原因:1、应收账款:较上年同期增加82.
32%,一方面原因为给予了客户优惠的付款账期,另一方面系部分客户拖欠款项所致.
2、其他应收款:较上年同期增加406.
99%,系新增三份长期媒体经营权合同使得支付的履约保证金增加所致.
3、长期待摊费用:较上年同期增加153.
42%,原因为报告期内新增三份长期媒体经营权合同,分别是:①与福建铁路广告传媒有限责任公司福州分公司签订南龙线(漳平西、延平西、三明、永安南站)的LED全彩屏广告代理合同和挂旗广告媒体发布权合同;②与南昌铁路文化广告传媒有限公司签订江西片区(南昌站、南昌西站、鹰潭北、抚州、新余北、宜春、萍乡北、上饶、景德镇北)9个客运站直梯平面灯箱代理权合同;③与上海铁路文化广告发展有限公司签订南京南站灯箱媒体经营使用权合同所致.
4、一年内到期的非流动负债:较上年同期增加119.
55%,系新增三份长期媒体经营权合同所致.
5、长期应付款:较上年同期增加352.
63%,系新增三份长期媒体经营权合同所致.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例%金额占营业收入的比重%金额占营业收入的比重%营业收入82,825,418.
78-89,966,510.
62--7.
94%营业成本64,859,822.
7478.
31%67,122,511.
1574.
61%-3.
37%毛利率21.
69%-25.
39%--销售费用5,500,845.
976.
64%6,118,966.
286.
80%-10.
10%管理费用5,519,334.
726.
66%5,027,322.
045.
59%9.
79%公告编号:2020-00415研发费用370,099.
650.
45%483,676.
830.
54%-23.
48%财务费用8,264.
250.
01%4,727.
370.
01%74.
82%信用减值损失-903,972.
44-1.
09%资产减值损失00%243,150.
660.
27%-100.
00%其他收益382,700.
610.
46%61,360.
980.
07%523.
69%投资收益687,703.
460.
83%574,762.
320.
64%19.
65%公允价值变动收益00%00%0%资产处置收益00%00%0%汇兑收益00%00%0%营业利润5,895,187.
097.
12%11,098,581.
2312.
34%-46.
88%营业外收入819,572.
840.
99%608,495.
810.
68%34.
69%营业外支出583.
800.
00%21,714.
710.
02%-97.
31%净利润4,799,531.
325.
79%8,702,169.
909.
67%-44.
85%项目重大变动原因:1、其他收益:较上年同期增加523.
69%,主要系本年享受增值税进项税额加计抵减以及文化事业费减征所致.
2、投资收益:较上年同期增加19.
65%,主要系银行理财收益增加所致.
3、营业外收入:较上年同期增加34.
69%,主要原因为本年收到的政府补助较上年同期增加所致.
4、营业利润:较上年同期减少46.
88%,主要原因为营业收入减少,应收账款及其他应收款增加使得计提的信用减值损失增加所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例%主营业务收入82,825,418.
7889,966,510.
62-7.
94%其他业务收入000%主营业务成本64,859,822.
7467,122,511.
15-3.
37%其他业务成本000%按产品分类分析:√适用不适用单位:元类别/项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例%收入金额占营业收入的比重%收入金额占营业收入的比重%公车45,163,800.
1954.
53%61,751,753.
8468.
64%-26.
86%候车亭18,243,827.
3222.
03%13,749,066.
7215.
28%32.
69%大牌2,133,418.
012.
58%1,164,409.
681.
29%83.
22%灯箱14,625,428.
7417.
66%6,786,016.
447.
54%115.
52%其他2,658,944.
523.
21%6,515,263.
947.
24%-59.
19%按区域分类分析:公告编号:2020-00416适用√不适用收入构成变动的原因:报告期内,随着客户的需求变化,公车、候车厅媒体广告收入相应增减,属于正常波动;灯箱媒体广告收入较去年同期增长115.
52%,是由于公司获得了西宝四站(宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站)灯箱媒体、中国铁路南昌局江西片区客运车站直梯灯箱媒体以及南京南站外场下灯箱独家经营权,使得相应的广告收入得到了显著增加.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比%是否存在关联关系1江苏永达高铁传媒有限公司14,111,177.
6317.
04%否2德高广告(北京)有限公司5,798,323.
597.
00%否3河北盛世红日网络科技有限公司3,478,113.
224.
20%否4江苏太古可口可乐饮料有限公司4,142,274.
295.
00%否5中国银联股份有限公司3,694,056.
604.
46%否合计31,223,945.
3337.
70%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比%是否存在关联关系1上海圣元广告传播中心9,896,842.
6015.
26%否2陕西西铁商旅集团有限公司7,811,320.
7612.
04%否3南昌铁路文化广告传媒有限公司2,159,234.
173.
33%否4常州市明日企业形象策划传播有限公司1,663,521.
702.
56%否5山西领先云天文化传媒有限责任公司1,273,584.
911.
96%否合计22,804,504.
1435.
15%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额13,977,987.
3521,020,794.
37-33.
50%投资活动产生的现金流量净额-4,796,144.
25-14,636,091.
33-67.
23%筹资活动产生的现金流量净额-10,050,000.
00-10,050,000.
000%现金流量分析:本期经营活动产生的现金流量净额为13,977,987.
35元,较上年同期减少7,042,807.
02元,主要是由于营业收入减少使得销售商品、提供劳务收到的现金减少18,218,332.
10元,本期收到的保证金增加使得收到其他与经营活动有关的现金增加2,332,293.
43元,导致经营活动现金流入减少15,864,256.
37元;同时由于营业收入减少使得购买商品、接受劳务支付的现金减少12,421,790.
64元,本期支付的保证金增加使得支付其他与经营活动有关的现金增加5,703,224.
42元,导致经营活动现金流出减少8,821,449.
35元.
本期投资活动产生的现金流量净额为-4,796,144.
25元,较上年同期增加9,839,947.
08元,主要原因系支付公告编号:2020-00417媒体使用费较上年同期增加970,994.
07元,以及购买、赎回银行理财产品所致.
本期筹资活动产生的现金流量净额为-10,050,000.
00元,与上年同期持平,主要原因系本期公司向股东分配红利金额与上年同期一致.
(三)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况报告期末,公司拥有3家全资子公司,情况如下:1、江苏广联通网络科技有限公司成立于2015年7月10日,注册资本人民币1,000万元,报告期内,实现营业收入134,741.
84元.
2、南京国广联户外传媒有限公司成立于2015年11月27日,注册资本人民币300万元,报告期内,实现营业收入2,124,565.
09元.
3、南京广联通网络工程有限公司成立于2015年12月8日,注册资本人民币500万元,报告期内尚未开展业务.
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否(四)非标准审计意见说明适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用会计政策变更(1)《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:资产负债表中,本公司将"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款"两个项目;"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"两个项目;"应付利息"和"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目,新增"其他权益工具投资"项目;在"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目;将原列报于"营业外收入"、"营业外支出"的处置非流动资产损益列报于"资产处置损益"、新增"信用减值损失"项目、将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"列示)";现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在"收到的其他与经营活动有关的现金"项目填列;(2)本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》,以下简称新金融工具准则,准则规定在准则实施日,企业应公告编号:2020-00418当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,本集团调整可比期间信息.
金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目.
本集团将应收账款减值计提方法从"已发生损失法"调整为"预计信用损失法".
执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目的影响列示如下:项目按原金融工具准则列示的账面价值重分类重新计量按新金融工具准则列示的账面价值其他流动资产19,000,000.
00-19,000,000.
00-交易性金融资产19,000,000.
0019,000,000.
00(3)2019年首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的情况,于2019年1月1日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表1)合并资产负债表2018年12月31日变更前2019年1月1日变更后项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值其他流动资产按成本计量19,000,000.
00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益19,000,000.
00三、持续经营评价报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立,保持具有良好的公司独立自主经营能力.
会计核算、财务管理、内部风险控制等各项重大内控体系运营良好,主要财务、业务等经营指标健康.
经营管理层、业务骨干团队稳定,公司和全体员工没有发生违法、违规行为.
公司的持续经营情况良好,不存在以下对持续经营能力造成影响的事项:营业收入低于100万元,净资产为负;连续三个会计年度亏损,且亏损额逐年扩大;债券违约、债务无法按期偿还的情况;实际控制人失联或高级管理人员无法履职;拖欠员工工资或者无法支付供应商货款;主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)等事项.
四、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、客户行业需求变化的风险公司服务的终端广告主客户主要集中在食品饮料、金融、百货、消费服务业等,如果经济下滑导致消费品行业需求下降,或者国家对上述行业广告投放的监管趋严,可能会导致广告投放减少,影响公司业务获取.
应对措施:公司将继续加大以自我宣传、百度竞价以及发挥"去吆喝"户外广告媒体数据化服务平台的优势,积极开拓电商、酒类、旅游等其他领域的广告主客户,降低客户的行业集中度,分散风险.
公告编号:2020-004192、媒体资源可持续性获取的风险公司自有媒体较少,媒体代理业务对媒体资源的依赖性较高,如果因外部环境发生突变或重大事件而中断合作、或购买成本大幅上升,均会对公司的经营及盈利产生一定影响.
应对措施:公司将继续提升媒介资源信息整合能力,目前"去吆喝"户外广告媒体数据化服务平台已经完成40多万条资源录入,力争成为全国性户外媒体资源最齐全的平台.
此外,公司积极拓展媒体资源,取得了南京江宁地区所有公交车身媒体的独家经营权、无锡公交车身广告外埠客户独家代理权,同时与徐州、扬州的媒体合作伙伴签订了战略合作协议,并先后中标了西安铁路局西宝四站(宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站)灯箱广告位经营权、哈尔滨西站高架候车厅魔方柱电子屏广告发布经营权招商项目、中国铁路南昌局江西片区客运车站直梯灯箱广告位招商项目、中国铁路南昌局南龙线4个站LED全彩屏广告位招商项目、中国铁路南昌局南龙线5个站挂旗广告位招商项目,以及上海铁路文化南京南站高铁灯箱广告位招商项目,极大的丰富了公司自有媒体资源.
3、行业内竞争的风险我国广告代理行业参与竞争的各类主体众多,市场整体集中度不高,行业竞争激烈.
此外,网络视频等新型广告近年来愈发受到品牌企业重视,传统户外媒体增速平缓.
如果公司不能继续保持并提升现有核心竞争优势,存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险.
应对措施:互联网时代,国广联传媒形成了线上+线下的销售模式.
除了通过常规的户外广告代理发布,获取盈利外,也通过"去吆喝"户外广告媒体数据化服务平台以及核心技术产品创新盈利模式,如供应商会员制收费、供应商资源竞价排名、站内广告位收费、网站活动收费、户外广告大数据服务收费、"去吆喝"户外媒体管理系统软件售卖及服务收费等.
4、发布虚假广告而遭受处罚的风险公司只能对代理广告的合法合规性提供有限保证,如客户故意隐瞒产品真实信息,公司在保持谨慎审核原则的前提下,仍未能发现广告里存在不合法内容,公司将难以规避发布虚假广告而受到处罚的风险.
应对措施:公司每年都会安排一定人员参加广告审查员培训,每份发布的广告都由审查员按照广告法的规定严格审核广告内容,并将客户资料报备各地工商局备案.
5、实际控制人不当控制风险公司的共同实际控制人为康福林、段阳,二人系夫妻关系.
康福林现任公司董事长兼总经理,其直接持有公司90.
91%的股份,同时通过南京文广投资中心(有限合伙)间接持有公司8.
7054%的股份;段阳通过南京文广投资中心(有限合伙)间接持有公司0.
3846%的股份,二人合计持有公司100.
00%的股份.
若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制,可能给公司经营、未来发展带来风险.
应对措施:公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度的规定,保障三会的切实执行,不断完善法人治理结构,切实保护投资者的利益,避免不当控制.
(二)报告期内新增的风险因素无公告编号:2020-00420第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否五.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项√是否五.
二.
(二)是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在破产重整事项是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上是√否2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组对外投资2019年5月6日2019年4月25日工商银行、民生银行日升月恒、非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款、02款、04款、06款等否否公告编号:2020-00421事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:2019年4月23日,公司收到持有公司90.
91%股权的股东康福林先生提交的《关于提请公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》,提请在公司2018年年度股东大会增加《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》.
截止报告期末,公司购买银行理财产品余额为980万元,期初为1900万元,报告期内累计购买银行理财产品2880万元,累计赎回3800万元,实现收益67.
42万元.
公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)发布了《关于2018年年度股东大会增加临时议案的补充通知公告》(公告编号:2019-010)、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-011),于2019年5月8日发布了《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-012).
(三)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东挂牌其他承诺公司控股股东、共同实际控制人康福林、段阳出具承诺,如果公司被主管机关依法要求为相关职工缴纳社会保险和住房公积金,或公司因未依法为相关职工缴纳社会保险、住房公积金事项而被处以罚款或遭受其他任何损失,康福林、段阳共同支付公司上述补缴的社保保险和住房公积金,并共同承担公司因此所受的任何罚款或经济损失,以确保公司不会因此遭受上述损失.
正在履行中实际控制人或控股股东挂牌同业竞争承诺为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人康福林、段阳向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动.
正在履行中实际控制人或控股股东挂牌资金占用承诺公司控股股东、实际控制人承诺:"本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除公司外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金.
自本承诺出具之日起,本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用公司及其控股子公司资金.
若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证,本人将赔偿由此给公司造成的一切损失.
正在履行中公告编号:2020-00422承诺事项详细情况:1、公司控股股东、共同实际控制人康福林、段阳出具承诺,如果公司被主管机关依法要求为相关职工缴纳社会保险和住房公积金,或公司因未依法为相关职工缴纳社会保险、住房公积金事项而被处以罚款或遭受其他任何损失,康福林、段阳共同支付公司上述补缴的社保保险和住房公积金,并共同承担公司因此所受的任何罚款或经济损失,以确保公司不会因此遭受上述损失.
2、为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人康福林、段阳向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动.
3、公司控股股东、实际控制人承诺:"本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除公司外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金.
自本承诺出具之日起,本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用公司及其控股子公司资金.
若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证,本人将赔偿由此给公司造成的一切损失.
报告期内,上述人员严格履行以上承诺,未有任何违背承诺事项.
公告编号:2020-00423第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数其中:控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售条件股份有限售股份总数15,000,000100.
00%015,000,000100.
00%其中:控股股东、实际控制人13,636,50090.
91%013,636,50090.
91%董事、监事、高管核心员工总股本15,000,000-015,000,000-普通股股东人数2股本结构变动情况:适用√不适用(二)普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1康福林13,636,500013,636,50090.
91%13,636,50002南京文广投资中心(有限合伙)1,363,50001,363,5009.
09%1,363,5000合计15,000,000015,000,000100.
00%15,000,0000普通股前十名股东间相互关系说明:康福林系南京文广投资中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人;康福林与南京文广投资中心(有限合伙)的有限合伙人段阳系夫妻关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否公告编号:2020-00424(一)控股股东情况康福林,男,1962年生,中国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于中国人民大学,研究生学历.
1981年11月至1985年11月任淮阴市百货公司美工设计;1985年12月至1998年12月就职于淮阴市公交总公司,历任工会宣传干事、广告公司经理、总公司副总经理;1998年11月至2015年11月就职于南京国广联华东公交广告有限公司,任监事;2015年11月至今就职于南京昱仕易贸易有限公司(原南京国广联华东公交广告有限公司),任监事;2006年11月至2015年12月任南京国广联媒体广告有限公司总经理;2015年12月29日至今任南京国广联传媒股份有限公司董事长兼总经理.
报告期内控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况康福林,男,1962年生,中国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于中国人民大学,研究生学历.
1981年11月至1985年11月任淮阴市百货公司美工设计;1985年12月至1998年12月就职于淮阴市公交总公司,历任工会宣传干事、广告公司经理、总公司副总经理;1998年11月至2015年11月就职于南京国广联华东公交广告有限公司,任监事;2015年11月至今就职于南京昱仕易贸易有限公司(原南京国广联华东公交广告有限公司),任监事;2006年11月至2015年12月任南京国广联媒体广告有限公司总经理;2015年12月29日至今任南京国广联传媒股份有限公司董事长兼总经理.
段阳,女,1962年生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历.
1981年3月至1984年10月就职于淮阴市服装厂,任质检员;1984年11月至1987年9月就职于淮阴涤纶长丝厂,任质检员;1987年10月至1990年11月就职于淮阴汽车配件公司,任出纳;2002年1月2009年3月就职于南京国广联华东公交广告有限公司,任行政人员;2009年4月至2015年12月就职于南京国广联媒体广告有限公司,历任行政部主管、网络营销部副经理.
具体控制权结构图如下:报告期内实际控制人未发生变化.
公告编号:2020-00425第七节融资及利润分配情况一、普通股股票发行及募集资金使用情况1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用2、存续至报告期的募集资金使用情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用四、可转换债券情况适用√不适用五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况适用√不适用六、权益分派情况(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用单位:元或股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2019年5月23日6.
700合计6.
700报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用(二)权益分派预案√适用不适用单位:元或股项目每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数年度分派预案3.
700公告编号:2020-00426第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任职起止日期是否在公司领取薪酬起始日期终止日期康福林董事长、总经理男1962年12月硕士2018年12月29日2021年12月28日是慕发财董事、副总经理男1977年5月硕士2018年12月29日2021年12月28日是吉艳董事、财务总监、董事会秘书女1974年9月专科2018年12月29日2021年12月28日是孙安董事女1984年1月专科2018年12月29日2021年12月28日是李璐董事女1987年1月本科2018年12月29日2021年12月28日是史赟雅监事会主席女1981年12月专科2018年12月29日2021年12月28日是张苏婷职工监事女1981年12月本科2018年12月29日2021年12月28日是王艳监事女1973年9月专科2018年12月29日2021年12月28日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量康福林董事长、总经理13,636,500013,636,50090.
91%0合计-13,636,500013,636,50090.
91%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否公告编号:2020-00427报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员78财务人员55媒介人员149销售人员1321设计人员43售后服务人员55客服人员90市场人员33网络运营人员11研发人员22员工总计6357按教育程度分类期初人数期末人数博士--硕士22本科2024专科3526专科以下65员工总计6357(二)核心员工基本情况及变动情况适用√不适用三、报告期后更新情况√适用不适用姓名职务变动类型离(任)职时间变动原因慕发财董事、副总经理、高级管理人员离任2020年01月18日离职何琪董事新任2020年01月18日补选新任董事简要职业经历:何琪,女,1989年生,中国籍,无永久境外居住权.
2011年毕业于南京信息工程大学滨江学院,本科学历.
2011年7月至2011年11月就职于申万宏源证券有限公司南京汉中路证券营业部,从事证券公告编号:2020-00428业务销售工作;2011年12月至2015年4月1日就职于南京国广联媒体广告有限公司,历任媒介执行、媒介主管;2015年12月29日至今就职于南京国广联传媒股份有限公司,任媒介经理.
第九节行业信息是否自愿披露是√否第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否投资机构是否派驻董事是√否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度是√否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况有限公司阶段,公司制定了章程,设立了执行董事、监事及总经理,建立了法人治理的基本构架.
股份公司设立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较规范的法人治理结构.
公司完善了《公司章程》、《控股子公司管理办法》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》及《董事会秘书工作制度》等一系列内部管理制度,建立健全了公司治理结构,完善了公司内部控制体系.
报告期内,各部门及人员切实履行制度的相关规定,未出现违法违规和重大的管理失误.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了比较完善的股东保障机制,注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权.
《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定,从制度层面切实保障股东尤其是中小股东的权利;《公司章程》明确规定了争议解决机制,确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时,应当先通过协商解决,协商不成的,可以通过诉讼方式解决;制定《关联交易决策制度》,对公司关联交易的程序及内容作了细致规定,进一步明确了关联股东及董事回避制度,确保公司能独立于控股股东规范运行.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大决策在《公司法》、《公司章程》指引下,依据公司颁布的《投资者关系管理制度》、《对外公告编号:2020-00429担保管理办法》、《关联交易决策制度》等的规定,正常有序的开展经营及管理工作.
报告期内公司的董事、监事、高级管理人员等未出现违法、违规等现象,能够切实有效的履行各项职能.
4、公司章程的修改情况报告期内,公司章程不存在修改的情况.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会41、2019年4月12日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过:《关于2018年度董事会工作报告的议案》《关于2018年度总经理工作报告的议案》《关于2018年年度报告及摘要的议案》《关于2018年度财务决算报告的议案》《关于2019年度财务预算报告的议案》《关于2018年年度权益分派预案的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》2、2019年6月25日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过:《关于注销南京国广联传媒股份有限公司上海分公司的议案》《关于注销南京国广联媒体广告有限公司北京分公司的议案》3、2019年8月8日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过:《2019年半年度报告》4、2019年12月31日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过:《关于提名董事候选人的议案》《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》监事会21、2019年4月12日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过:《关于2018年度监事会工作报告的议案》《关于2018年年度报告及摘要的议案》《关于2018年度财务决算报告的议案》《关于2019年度财务预算报告的议案》《关于2018年年度权益分派预案的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》2、2019年8月8日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过:《2019年半年度报告》11、2019年5月6日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过:《关于2018年度董事会工作报告的议案》《关于2018年度监事会工作报告的议案》公告编号:2020-00430股东大会《关于2018年年度报告及摘要的议案》《关于2018年度财务决算报告的议案》《关于2019年度财务预算报告的议案》《关于2018年年度权益分派预案的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司历次的股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形,会议程序规范.
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求,能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定下规范运作,未发现公司存在重大风险事项,对年度报告期内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内,公司产权明晰、权责明确、运作规范,在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力.
1、业务独立情况公司拥有完整的业务体系,建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构,能够独立开展业务,在业务上完全独立于股东和其他关联方,与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争.
2、资产完整情况公司由有限公司整体变更设立而来,承继了有限公司的全部资产,具有独立完整的资产结构.
股份公司成立以后,公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保,也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方.
公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况.
3、机构独立情况公司机构独立,已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构.
自成立以来,公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好,公司各部门独立履行职能,独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形.
4、人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职,不存在公告编号:2020-00431控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形;公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员主要精力均在本公司,且在本公司领薪;公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离,公司的劳动、人事及工资管理完全独立.
5、财务独立情况公司设立了独立的财务部门,并配备了相关的财务人员,建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度;公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,不存在控股股东及实际控制人干预公司资金使用的情况;公司在银行单独开立账户,并依法独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象.
(三)对重大内部管理制度的评价公司完善了《公司章程》、《控股子公司管理办法》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》及《董事会秘书工作制度》等一系列内部管理制度,建立健全了公司治理结构,完善了公司内部控制体系.
在今后的经营管理过程中,公司将继续按照法律、法规、全国中小企业股份转让系统公司的要求,规范运作,提高公司的规范和科学治理水平,维护全体股东的合法权益.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司未建立《年度报告差错责任追究制度》,未有年度报告差错事项发生.
公告编号:2020-00432第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定性段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号XYZH/2020NJA20033审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层审计报告日期2020年4月22日注册会计师姓名龚新海、罗开芝会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限4会计师事务所审计报酬120,000审计报告正文:审计报告XYZH/2020NJA20033南京国广联传媒股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了南京国广联传媒股份有限公司(以下简称国广联)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国广联2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国广联,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息国广联管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括国广联2019年年度报告中涵公告编号:2020-00433盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估国广联的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算国广联、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督国广联的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国广联持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致国广联不能持续经营.
公告编号:2020-00434(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就国广联中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:龚新海中国注册会计师:罗开芝中国北京二二年四月二十二日二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注2019年12月31日2019年1月1日流动资产:货币资金六、14,398,581.
015,266,737.
91结算备付金拆出资金交易性金融资产六、29,800,000.
0019,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据六、3497,500.
003,992,700.
00应收账款六、420,376,558.
4511,176,006.
92应收款项融资预付款项六、56,442,675.
605,621,342.
89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款六、66,408,211.
251,263,960.
00其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货公告编号:2020-00435合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产六、782,672.
71流动资产合计48,006,199.
0246,320,747.
72非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产-其他债权投资持有至到期投资-长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产六、8692,515.
61851,354.
48在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产六、9423,981.
38622,971.
02开发支出商誉长期待摊费用六、1086,644,998.
8834,189,823.
81递延所得税资产六、11594,144.
69500,498.
86其他非流动资产非流动资产合计88,355,640.
5636,164,648.
17资产总计136,361,839.
5882,485,395.
89流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据应付账款六、1210,600,515.
498,443,241.
72预收款项六、138,517,223.
057,264,790.
70合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放公告编号:2020-00436代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬六、141,487,771.
801,896,757.
67应交税费六、15754,524.
451,380,915.
62其他应付款六、165,140,485.
621,758,387.
58其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债六、1724,088,887.
5910,971,698.
11其他流动负债流动负债合计50,589,408.
0031,715,791.
40非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款六、1851,668,390.
1811,415,094.
41长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计51,668,390.
1811,415,094.
41负债合计102,257,798.
1843,130,885.
81所有者权益(或股东权益):股本六、1915,000,000.
0015,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积六、203,698,487.
683,698,487.
68减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积六、214,189,363.
093,663,214.
67一般风险准备未分配利润六、2211,216,190.
6316,992,807.
73归属于母公司所有者权益合计34,104,041.
4039,354,510.
08少数股东权益所有者权益合计34,104,041.
4039,354,510.
08公告编号:2020-00437负债和所有者权益总计136,361,839.
5882,485,395.
89法定代表人:康福林主管会计工作负责人:康福林会计机构负责人:吉艳(二)母公司资产负债表单位:元项目附注2019年12月31日2019年1月1日流动资产:货币资金4,125,255.
474,659,673.
69交易性金融资产7,800,000.
0019,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据十四、1497,500.
003,992,700.
00应收账款十四、219,765,341.
2511,165,651.
92应收款项融资预付款项5,853,522.
455,614,848.
31其他应收款十四、36,408,211.
251,263,960.
00其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计44,449,830.
4245,696,833.
92非流动资产:债权投资可供出售金融资产-其他债权投资持有至到期投资-长期应收款长期股权投资十四、42,240,000.
001,490,000.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产689,669.
86847,698.
73在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产公告编号:2020-00438无形资产25,718.
2239,658.
02开发支出商誉长期待摊费用86,644,998.
8834,189,823.
81递延所得税资产592,551.
75374,662.
09其他非流动资产非流动资产合计90,192,938.
7136,941,842.
65资产总计134,642,769.
1382,638,676.
57流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据应付账款10,073,650.
628,443,241.
72预收款项6,585,298.
517,144,790.
70卖出回购金融资产款应付职工薪酬1,411,451.
001,795,650.
57应交税费732,487.
151,379,179.
22其他应付款5,140,485.
621,758,387.
58其中:应付利息应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债24,088,887.
5910,971,698.
11其他流动负债流动负债合计48,032,260.
4931,492,947.
90非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款51,668,390.
1811,415,094.
41长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计51,668,390.
1811,415,094.
41负债合计99,700,650.
6742,908,042.
31所有者权益:公告编号:2020-00439股本15,000,000.
0015,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积3,698,487.
683,698,487.
68减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积4,189,363.
093,663,214.
67一般风险准备未分配利润12,054,267.
6917,368,931.
91所有者权益合计34,942,118.
4639,730,634.
26负债和所有者权益合计134,642,769.
1382,638,676.
57法定代表人:康福林主管会计工作负责人:康福林会计机构负责人:吉艳(三)合并利润表单位:元项目附注2019年2018年一、营业总收入82,825,418.
7889,966,510.
62其中:营业收入六、2382,825,418.
7889,966,510.
62利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本77,096,663.
3279,747,203.
35其中:营业成本六、2364,859,822.
7467,122,511.
15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加六、24838,295.
99989,999.
68销售费用六、255,500,845.
976,118,966.
28管理费用六、265,519,334.
725,027,322.
04研发费用六、27370,099.
65483,676.
83财务费用六、288,264.
254,727.
37其中:利息费用利息收入9,395.
4216,994.
86加:其他收益六、29382,700.
6161,360.
98投资收益(损失以"-"号填列)六、32687,703.
46574,762.
32公告编号:2020-00440其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)六、30-903,972.
44资产减值损失(损失以"-"号填列)六、31243,150.
66资产处置收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)5,895,187.
0911,098,581.
23加:营业外收入六、33819,572.
84608,495.
81减:营业外支出六、34583.
8021,714.
71四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)6,714,176.
1311,685,362.
33减:所得税费用六、351,914,644.
812,983,192.
43五、净利润(净亏损以"-"号填列)4,799,531.
328,702,169.
90其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)4,799,531.
328,702,169.
902.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)2.
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)4,799,531.
328,702,169.
90六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他2.
将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)可供出售金融资产公允价值变动损益-(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-(6)其他债权投资信用减值准备(7)现金流量套期储备公告编号:2020-00441(8)外币财务报表折算差额(9)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,799,531.
328,702,169.
90(一)归属于母公司所有者的综合收益总额4,799,531.
328,702,169.
90(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
320.
58(二)稀释每股收益(元/股)0.
320.
58法定代表人:康福林主管会计工作负责人:康福林会计机构负责人:吉艳(四)母公司利润表单位:元项目附注2019年2018年一、营业收入十四、580,597,558.
3989,384,971.
87减:营业成本十四、563,020,258.
7967,122,511.
15税金及附加737,614.
46980,393.
51销售费用5,326,108.
826,028,682.
32管理费用5,288,895.
984,615,661.
58研发费用财务费用5,888.
203,881.
58其中:利息费用利息收入7,655.
4714,986.
65加:其他收益328,086.
9560,613.
80投资收益(损失以"-"号填列)687,703.
46574,762.
32其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)-871,558.
64资产减值损失(损失以"-"号填列)242,146.
33资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)6,363,023.
9111,511,364.
18加:营业外收入669,572.
84607,992.
15减:营业外支出583.
8021,708.
85三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)7,032,012.
9512,097,647.
48减:所得税费用1,770,528.
753,086,263.
72四、净利润(净亏损以"-"号填列)5,261,484.
209,011,383.
76公告编号:2020-00442(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)5,261,484.
209,011,383.
76(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额5,261,484.
209,011,383.
76七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:康福林主管会计工作负责人:康福林会计机构负责人:吉艳(五)合并现金流量表单位:元项目附注2019年2018年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金82,769,198.
02100,987,530.
12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金公告编号:2020-00443拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还21,782.
30收到其他与经营活动有关的现金六、364,212,272.
501,879,979.
07经营活动现金流入小计87,003,252.
82102,867,509.
19购买商品、接受劳务支付的现金51,934,846.
7464,356,637.
38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金7,860,822.
798,530,718.
19支付的各项税费4,647,979.
226,080,966.
95支付其他与经营活动有关的现金六、368,581,616.
722,878,392.
30经营活动现金流出小计73,025,265.
4781,846,714.
82经营活动产生的现金流量净额13,977,987.
3521,020,794.
37二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金11,200,000.
0038,600,000.
00取得投资收益收到的现金687,703.
47574,762.
32处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11,887,703.
4739,176,762.
32购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,683,847.
7213,712,853.
65投资支付的现金2,000,000.
0040,100,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计16,683,847.
7253,812,853.
65投资活动产生的现金流量净额-4,796,144.
25-14,636,091.
33三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金公告编号:2020-00444分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,050,000.
0010,050,000.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计10,050,000.
0010,050,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-10,050,000.
00-10,050,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-868,156.
90-3,665,296.
96加:期初现金及现金等价物余额5,266,737.
918,932,034.
87六、期末现金及现金等价物余额4,398,581.
015,266,737.
91法定代表人:康福林主管会计工作负责人:康福林会计机构负责人:吉艳(六)母公司现金流量表单位:元项目附注2019年2018年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金79,102,756.
85100,468,178.
12收到的税费返还21,782.
30收到其他与经营活动有关的现金4,059,326.
701,876,720.
02经营活动现金流入小计83,183,865.
85102,344,898.
14购买商品、接受劳务支付的现金50,083,698.
1464,369,272.
61支付给职工以及为职工支付的现金7,139,193.
877,795,131.
12支付的各项税费4,397,187.
096,011,812.
91支付其他与经营活动有关的现金8,502,060.
722,866,629.
52经营活动现金流出小计70,122,139.
8281,042,846.
16经营活动产生的现金流量净额13,061,726.
0321,302,051.
98二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金11,200,000.
0038,600,000.
00取得投资收益收到的现金687,703.
47574,762.
32处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11,887,703.
4739,176,762.
32购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,683,847.
7213,708,590.
40投资支付的现金750,000.
0040,100,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计15,433,847.
7253,808,590.
40投资活动产生的现金流量净额-3,546,144.
25-14,631,828.
08三、筹资活动产生的现金流量:公告编号:2020-00445吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,050,000.
0010,050,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计10,050,000.
0010,050,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-10,050,000.
00-10,050,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-534,418.
22-3,379,776.
10加:期初现金及现金等价物余额4,659,673.
698,039,449.
79六、期末现金及现金等价物余额4,125,255.
474,659,673.
69法定代表人:康福林主管会计工作负责人:康福林会计机构负责人:吉艳公告编号:2020-00446(七)合并股东权益变动表单位:元项目2019年归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额15,000,000.
003,698,487.
683,663,214.
6716,992,807.
7339,354,510.
08加:会计政策变更0前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额15,000,000.
003,698,487.
683,663,214.
6716,992,807.
7339,354,510.
08三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)526,148.
42-5,776,617.
10-5,250,468.
68(一)综合收益总额4,799,531.
324,799,531.
32(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配526,148.
42-10,576,148.
42-10,050,000.
00公告编号:2020-004471.
提取盈余公积526,148.
42-526,148.
422.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-10,050,000.
00-10,050,000.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额15,000,000.
003,698,487.
684,189,363.
0911,216,190.
6334,104,041.
40项目2018年归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额15,000,000.
003,698,487.
682,762,076.
2919,241,776.
2140,702,340.
18加:会计政策变更0公告编号:2020-00448前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额15,000,000.
003,698,487.
682,762,076.
2919,241,776.
2140,702,340.
18三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)901,138.
38-2,248,968.
48-1,347,830.
10(一)综合收益总额8,702,169.
908,702,169.
90(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配901,138.
38-10,951,138.
38-10,050,000.
001.
提取盈余公积901,138.
38-901,138.
382.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-10,050,000.
00-10,050,000.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留公告编号:2020-00449存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额15,000,000.
003,698,487.
683,663,214.
6716,992,807.
7339,354,510.
08法定代表人:康福林主管会计工作负责人:康福林会计机构负责人:吉艳(八)母公司股东权益变动表单位:元项目2019年股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额15,000,000.
003,698,487.
683,663,214.
6717,368,931.
9139,730,634.
26加:会计政策变更0前期差错更正其他二、本年期初余额15,000,000.
003,698,487.
683,663,214.
6717,368,931.
9139,730,634.
26三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)526,148.
42-5,314,664.
22-4,788,515.
80公告编号:2020-00450(一)综合收益总额5,261,484.
205,261,484.
20(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配526,148.
42-10,576,148.
42-10,050,000.
001.
提取盈余公积526,148.
42-526,148.
422.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-10,050,000.
00-10,050,000.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他公告编号:2020-00451(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额15,000,000.
003,698,487.
684,189,363.
0912,054,267.
6934,942,118.
46项目2018年股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额15,000,000.
003,698,487.
682,762,076.
2919,308,686.
5340,769,250.
50加:会计政策变更0前期差错更正其他二、本年期初余额15,000,000.
003,698,487.
682,762,076.
2919,308,686.
5340,769,250.
50三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)901,138.
38-1,939,754.
62-1,038,616.
24(一)综合收益总额9,011,383.
769,011,383.
76(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额公告编号:2020-004524.
其他(三)利润分配901,138.
38-10,951,138.
38-10,050,000.
001.
提取盈余公积901,138.
38-901,138.
382.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-10,050,000.
00-10,050,000.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额15,000,000.
003,698,487.
683,663,214.
6717,368,931.
9139,730,634.
26法定代表人:康福林主管会计工作负责人:康福林会计机构负责人:吉艳公告编号:2020-00453南京国广联传媒股份有限公司财务报表附注2019年度一、公司基本情况(一)企业注册地、组织形式和总部地址南京国广联传媒股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团),系于2015年10月由南京国广联媒体广告有限公司原股东各方作为发起人共同发起设立的股份有限公司.
本公司于2016年8月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市.
公司简称"国广联",公司代码为838374.
截至2019年12月31日,公司累计发行股本总数15,000,000.
00股,注册资本15,000,000.
00元.
住所:南京顶山都市产业园03幢.
法定代表人:康福林.
公司统一社会信用代码91320111793739656U.
(二)企业的业务性质和主要经营活动本集团主营业务为代理发布各类户外媒体广告,通过"去吆喝户外媒体网"整合全国性户外媒体资源信息.
公司代理的户外媒介以公交车身和候车亭为主,同时拓展户外大牌、单立柱、LED屏幕等.
经过10多年积累,公司可代理的公交、候车亭媒介已经覆盖全国上千个城市,户外大牌和LED屏幕等媒介覆盖200多个城市,并在公司内部建立了全国性的户外媒介信息资料库.
(三)经营范围公司经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)二、合并财务报表范围本集团合并财务报表范围包括江苏广联通网络科技有限公司、南京国广联户外传媒有限公司和南京广联通网络工程有限公司三家子公司.
与上年相比,本年合并范围无变化.
子公司情况详见本附注"七、在其他主体中的权益"相关内容.
三、财务报表的编制基础1.
编制基础本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注"四、重要会计政策及会计估计"所述会计政策和会计估计编制.
公告编号:2020-004542.
持续经营本集团自本报告期末起12个月具有持续经营能力.
由于具有近期获利经营的历史且有财务资源支持,本公司认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的.
四、重要会计政策及会计估计1.
遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
2.
会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日.
本财务报表附注所载财务信息的会计期间为2019年1月1日起至2019年12月31日止.
3.
营业周期本集团以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
4.
记账本位币本集团以人民币为记账本位币.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量.
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量.
合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和).
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入.
6.
合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销.
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额公告编号:2020-00455中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益"、"少数股东损益"、"归属于少数股东的其他综合收益"及"归属于少数股东的综合收益总额"项目列示.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表.
编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.
对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表.
在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整.
7.
现金及现金等价物本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资.
8.
外币业务和外币财务报表折算本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额.
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益.
9.
金融工具金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同.
当本集团成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债.
(1)金融资产1)分类和计量本集团根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:①以摊余成本计量的金融资产.
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产.
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
金融资产在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额.
当初始确认时的公允价值与交易价格存在差异时,本集团区别下列情况进行处理:公告编号:2020-00456①在初始确认时,金融资产的公允价值依据相同资产在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失.
②在初始确认时,金融资产的公允价值以其他方式确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额递延.
初始确认后,根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失.
该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素,包括时间等.
因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额.
2)债务工具本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:①以摊余成本计量:本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付.
本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入.
此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等.
本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示其他流动资产.
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致.
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益.
此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产.
③以公允价值计量且其变动计入当期损益:本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产.
在初始确认时,本集团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产.
公告编号:2020-004573)权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具;即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余收益的工具.
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益,但管理层已做出不可撤销指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外.
本集团对上述指定的政策为,将不以取得投资收益为目的的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益.
进行指定后,公允价值变动在其他综合收益中进行确认,且后续不得重分类至损益(包括处置时).
作为投资回报的股利收入在本集团同时符合下列条件时,确认股利收入并计入当期损益:①本集团收取股利的权利已经确立;②与股利相关的经济利益很有可能流入本集团;③股利的金额能够可靠计量.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资对应的利得和损失计入损益表中.
4)金融资产减值本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备.
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失.
于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量.
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备.
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备.
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入.
对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入.
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益.
对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综公告编号:2020-00458合收益.
5)金融资产终止确认金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
本集团重新商定或修改金融资产合同,导致合同现金流发生变化时,本集团会评估修改后的合同条款是否发生了实质性的变化.
如果修改后合同条款发生了实质性的变化,本集团将终止确认原金融资产,并以公允价值确认一项新金融资产,且对新资产重新计算一个新的实际利率.
在这种情况下,对修改后的金融资产应用减值要求时,包括确定信用风险是否出现显著增加时,本集团将上述合同修改日期作为初始确认日期.
对于上述新确认的金融资产,本集团也要评估其在初始确认时是否已发生信用减值,特别是当合同修改发生在债务人不能履行初始商定的付款安排时.
账面价值的改变作为终止确认产生的利得或损失计入损益.
如果修改后合同条款并未发生实质性的变化,则合同修改不会导致金融资产的终止确认.
本集团根据修改后的合同现金流量重新计算金融资产的账面总额,并将修改利得或损失计入损益.
在计算新的账面总额时,仍使用初始实际利率(或购入或源生的已发生信用减值的金融资产经信用调整的实际利率)对修改后的现金流量进行折现.
在评估相关金融资产的信用风险是否已经显著增加时,本集团基于变更后的合同条款在资产负债表日发生违约的风险与基于原合同条款在初始确认时发生违约的风险进行比较.
当收取金融资产现金流量的合同权利已到期,或该权利已转移且(i)本集团转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬;或(ii)本集团既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬,且本集团并未保留对该资产的控制,则本集团终止确认金融资产或金融资产的一部分.
当本集团已经转移收取现金流量的合同权利,既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬,且保留了对该资产的控制,则应当适用继续涉入法进行核算,根据对被转移资产继续涉入的程度继续确认该被转移资产,同时确认相关负债,以反映本集团保留的权利或义务.
如果被转移资产按摊余成本计量,被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的摊余成本;如果被转移资产按公允价值计量,被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的公允价值.
其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期公告编号:2020-00459损益.
(2)金融负债本集团金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
初始确认金融负债按照公允价值计量,当初始确认时的公允价值与交易价格存在差异时,本集团区别下列情况进行处理:1)在初始确认时,金融负债的公允价值依据相同负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失.
2)在初始确认时,金融负债的公允价值以其他方式确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额递延.
初始确认后,根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失.
该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素,包括时间等.
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等.
该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量.
期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债.
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分.
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益.
(3)金融工具公允价值的确定存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值.
不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值.
在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值.
(4)金融工具的抵消本集团将金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不得相互抵销;同时满足下列条件的,应当以互相抵销后的净额在资产负债表内列示:①本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的;②本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债.
10.
应收票据对于应收票据,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失公告编号:2020-00460或利得计入当期损益.
应收银行承兑汇票,管理层评价该类别款项具备较低的信用风险.
如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值,则本集团对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失.
应收商业承兑汇票,预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策,应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点.
11.
应收款项对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本集团均采用简化方法,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益.
计提方法如下:(1)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失.
(2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征划分应收账款组合,将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息.
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项1)具体组合及计量预期信用损失的方法确定组合的依据风险组合以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合合并范围内关联方往来组合以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合按组合计提坏账准备的计提方法风险组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失合并范围内关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备2)本集团应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下:账龄应收账款预期信用损失率(%)1年以内51-2年202-3年503年以上100公告编号:2020-0046112.
其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备.
对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加.
(1)按组合计量预期信用损失的其他应收款1)具体组合及计量预期信用损失的方法确定组合的依据风险组合以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合合并范围内关联方往来组合以其他应收款与交易对象的关系为信用风险特征划分组合按组合计提坏账准备的计提方法风险组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失合并范围内关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备2)本集团其他应收款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下:账龄其他应收款预期信用损失率(%)1年以内51-2年202-3年503年以上100(2)对于单项风险特征明显的其他应收款,根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失.
公告编号:2020-0046213.
长期股权投资对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司.
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定.
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本.
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本.
本集团对子公司投资采用成本法核算.
在对子公司追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值.
被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益.
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益.
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益.
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理.
属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益.
14.
固定资产本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产.
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认.
本集团固定资产包括运输设备、电子设备、其他设备.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本集团对所有固定资产计提折旧.
计提折旧时采用平均年限法.
本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:序号类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)1运输设备5519公告编号:2020-00463序号类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)2电子设备3531.
673其他设备5519本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理.
15.
非金融长期资产减值本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试.
对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试.
难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试.
减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
出现减值的迹象如下:(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象.
16.
长期待摊费用本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销.
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
17.
职工薪酬本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利.
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、公告编号:2020-00464工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本.
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划和设定受益计划.
对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本.
辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生,在辞退职工时确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益,其中对超过一年予以支付补偿款,按适当的折现率折现后计入当期损益.
其他长期职工福利,指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬.
18.
收入确认原则和计量方法(1)本集团的营业收入主要包括提供劳务收入,收入确认原则如下:提供劳务收入:本集团在劳务已经提供、劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团时,确认劳务收入的实现.
(2)收入确认具体方法广告收入根据约定相关服务或产品提供给购货方(广告见诸媒体),且销售收入金额已确定,取得收款权利且相关经济利益很可能流入,服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入.
19.
政府补助本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.
如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
公告编号:2020-00465与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
20.
递延所得税资产和递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
21.
终止经营终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司.
22.
重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更1)《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:资产负债表中,本集团将"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款"两个项目;"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"两个项目;"应付利息"和"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目,新增"其他权益工具投资"项目;新增"信用减值损失"项目、将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"列示)";现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在"收到的其他与经营活动有关的现金"项目填列;受影响的项目2018年度调整前调整后应收票据3,992,700.
00应收账款11,176,006.
92公告编号:2020-00466应收票据及应收账款15,168,706.
92应付票据应付账款8,443,241.
72应付票据及应付账款8,443,241.
72资产减值损失-243,150.
66243,150.
662)本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》,以下简称新金融工具准则,准则规定在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,本集团调整可比期间信息.
金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目.
本集团将应收账款减值计提方法从"已发生损失法"调整为"预计信用损失法".
执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目的影响列示如下:项目按原金融工具准则列示的账面价值重分类重新计量按新金融工具准则列示的账面价值其他流动资产19,000,000.
00-19,000,000.
00-交易性金融资产19,000,000.
0019,000,000.
00(2)重要会计估计变更无(3)2019年首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的情况于2019年1月1日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表2)合并资产负债表2018年12月31日变更前2019年1月1日变更后项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值其他流动资产按成本计量19,000,000.
00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益19,000,000.
00五、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率公告编号:2020-00467税种计税依据税率增值税销售收入6%城市维护建设税当期应缴流转税7%教育费附加当期应缴流转税5%文化事业建设费提供增值税应税服务(广告业)取得的含税销售额(扣除含税发布成本)3%企业所得税应纳税所得额25%、5%不同企业所得税税率纳税主体说明:纳税主体名称所得税税率南京国广联传媒股份有限公司25%江苏广联通网络科技有限公司5%南京国广联户外传媒有限公司5%南京广联通网络工程有限公司5%2、税收优惠根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号,以下简称"第39号公告"),规定"自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额".
根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税[2019]46号),规定自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属中央收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征.
六、合并财务报表主要项目注释下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,"年初"系指2019年1月1日,"年末"系指2019年12月31日,"本年"系指2019年1月1日至12月31日,"上年"系指2018年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元.
1.
货币资金项目年末余额年初余额库存现金银行存款4,398,581.
015,266,737.
91其他货币资金合计4,398,581.
015,266,737.
912.
交易性金融资产公告编号:2020-00468项目年末余额年初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:债务工具投资权益工具投资银行短期理财9,800,000.
0019,000,000.
00合计9,800,000.
0019,000,000.
003.
应收票据(1)应收票据分类列示项目年末余额年初余额银行承兑汇票492,700.
00商业承兑汇票500,000.
003,500,000.
00合计500,000.
003,992,700.
00减:坏账准备2,500.
00账面净值497,500.
003,992,700.
00(2)年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目年末终止确认金额年末未终止确认金额银行承兑汇票商业承兑汇票500,000.
00合计500,000.
004.
应收账款(1)应收账款分类类别年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)按单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款22,093,282.
601001,716,724.
157.
7720,376,558.
45其中:账龄组合22,093,282.
601001,716,724.
157.
7720,376,558.
45合计22,093,282.
601001,716,724.
157.
7720,376,558.
45(续)公告编号:2020-00469类别年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款12,529,440.
28100.
001,353,433.
3610.
80其中:账龄组合12,529,440.
28100.
001,353,433.
3610.
80合计12,529,440.
28100.
001,353,433.
3610.
801)按组合计提应收账款坏账准备账龄年末余额账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内21,171,519.
131,058,575.
9651-2年236,878.
4747,375.
69202-3年148,225.
0074,112.
50503年以上536,660.
00536,660.
00100合计22,093,282.
601,716,724.
157.
77(2)应收账款按账龄列示账龄年末余额1年以内21,171,519.
131-2年236,878.
472-3年148,225.
003年以上536,660.
00合计22,093,282.
60(3)本年应收账款坏账准备情况类别年初余额本年变动金额年末余额计提收回或转回转销或核销应收账款坏账准备1,353,433.
36363,290.
791,716,724.
15合计1,353,433.
36363,290.
79--1,716,724.
15本集团报告期内不存在前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的情况;也不存在通过重组等其他方式收回的应收款项;本期计提坏账准备金额363,290.
79元.
本集团报告期内不存在实际核销应收账款的情况.
公告编号:2020-00470(5)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况.
单位名称年末余额坏账准备账龄占应收账款年末余额合计数的比例(%)期末余额河北盛世红日网络科技有限公司3,084,265.
67154,213.
281年以内13.
96群邑(上海)广告有限公司广州分公司2,043,400.
00102,170.
001年以内9.
25湖北文驰文化传媒有限公司1,798,742.
7589,937.
141年以内8.
14苏酒集团贸易股份有限公司1,627,461.
49109,976.
541年以内、1-2年7.
37北京博视得广告有限公司1,499,983.
6174,999.
181年以内6.
79合计10,053,853.
52531,296.
1445.
515.
预付款项(1)预付款项按账龄列示项目年末余额年初余额余额比例(%)余额比例(%)1年以内4,315,968.
8166.
995,621,342.
891001-2年2,126,706.
7933.
01合计6,442,675.
601005,621,342.
89100(2)2019年12月31日预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占预付款项期末余额合计数的比例(%)江苏支点传媒集团有限公司非关联方2,723,660.
401年以内、1-2年42.
28江苏广电移动新媒体有限公司无锡分公司非关联方1,646,962.
291年以内、1-2年25.
56上海铁路文化广告发展有限公司非关联方377,588.
291年以内5.
86徐州报业传媒有限公司非关联方363,867.
921年以内5.
65杭州巴士传媒有限公司非关联方130,906.
831年以内2.
03合计5,242,985.
7381.
38(3)账龄超过1年的重要预付账款公告编号:2020-00471单位名称年末余额未偿还或结转的原因江苏支点传媒集团有限公司2,723,660.
40发布期跨2020年,尚未结转江苏广电移动新媒体有限公司无锡分公司1,646,962.
29同上合计4,370,622.
69—6.
其他应收款项目年末余额年初余额应收利息--应收股利--其他应收款6,408,211.
251,263,960.
00合计6,408,211.
251,263,960.
00(1)其他应收款按款项性质分类情况款项性质年末账面余额年初账面余额保证金及押金7,082,445.
001,400,220.
00往来款及其他9,707.
909,500.
00合计7,092,152.
901,409,720.
00(2)其他应收款坏账准备计提情况本集团报告期内不存在前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的情况;也不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款.
本期计提坏账准备金额538,181.
65元,本期无转回、转销的坏账准备.
本集团报告期内不存在实际核销其他应收款的情况.
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额136,260.
009,500.
00145,760.
002019年1月1日其他应收款账面余额在本年————本年计提538,181.
65538,181.
65本年转回-2019年12月31日余额674,441.
65-9,500.
00683,941.
65公告编号:2020-00472(3)其他应收款按账龄列示账龄年末余额1年以内5,732,432.
901-2年1,203,000.
002-3年-3年以上156,720.
00合计7,092,152.
90(4)其他应收款坏账准备情况类别年初余额本年变动金额年末余额计提收回或转回转销或核销组合计提136,260.
00538,181.
65-674,441.
65单项计提9,500.
00--9,500.
00合计145,760.
00538,181.
65-683,941.
65(5)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额南昌铁路文化广告传媒有限公司保证金及押金2,172,225.
001年以内30.
63108,611.
25中铁物总国际招标有限公司保证金及押金2,000,000.
001年以内28.
20100,000.
00陕西西铁商旅有限公司保证金及押金828,000.
001-2年11.
67165,600.
00上海铁路文化广告发展有限公司保证金及押金625,000.
001年以内8.
8131,250.
00福建铁路广告传媒有限责任公司保证金及押金675,000.
001年以内9.
5233,750.
00合计—6,300,225.
00—88.
83439,211.
257.
其他流动资产项目年末余额年初余额预交及待抵扣税金82,672.
71合计82,672.
718.
固定资产公告编号:2020-00473项目运输工具电子设备其他设备合计一、账面原值1.
年初余额2,067,307.
02292,926.
21411,243.
722,771,476.
952.
本年增加金额(1)购置4,900.
004,900.
00(2)在建工程转入-3.
本年减少金额-(1)处置或报废7,887.
187,887.
18(2)合并范围变更-4.
年末余额2,067,307.
02297,826.
21403,356.
542,768,489.
77二、累计折旧-1.
年初余额1,492,184.
49228,061.
54199,876.
441,920,122.
472.
本年增加金额-(1)计提57,182.
6927,692.
6678,279.
72163,155.
073.
本年减少金额-(1)处置或报废7,303.
387,303.
38(2)合并范围变更-4.
年末余额1,549,367.
18248,450.
82278,156.
162,075,974.
16三、减值准备-1.
年初余额-2.
本年增加金额-(1)计提-3.
本年减少金额-(1)处置或报废-(2)合并范围变更-4.
年末余额-四、账面价值-1.
年初账面价值575,122.
5364,864.
67211,367.
28851,354.
482.
年末账面价值517,939.
8449,375.
39125,200.
38692,515.
619.
无形资产项目计算机软件合计一、账面原值1.
年初余额994,948.
70994,948.
70公告编号:2020-00474项目计算机软件合计2.
本年增加金额(1)购置3.
本年减少金额(1)处置(2)合并范围变更4.
年末余额994,948.
70994,948.
70二、累计摊销1.
年初余额371,977.
68371,977.
682.
本年增加金额(1)计提198,989.
64198,989.
643.
本年减少金额(1)处置(2)合并范围变更4.
年末余额570,967.
32570,967.
32三、减值准备1.
年初余额2.
本年增加金额(1)计提3.
本年减少金额(1)处置(2)合并范围变更4.
年末余额四、账面价值1.
年初账面价值622,971.
02622,971.
022.
年末账面价值423,981.
38423,981.
3810.
长期待摊费用项目年初余额本年增加本年摊销本期其他减少年末余额媒体使用费33,714,599.
3972,101,123.
7616,538,262.
372,632,461.
9086,644,998.
88广告产业园装修款151,992.
22151,992.
22广告产业园房租323,232.
20323,232.
20公告编号:2020-00475项目年初余额本年增加本年摊销本期其他减少年末余额合计34,189,823.
8172,101,123.
7617,013,486.
792,632,461.
9086,644,998.
88公司与南京城市户外广告有限责任公司签订了两份公交车体广告独家代理销售合同,其中一份金额总计为1,480万元,合作期限2017年1月1日至2024年12月31日止,共计八年,截至2019年12月31日已支付媒体使用费820万元;另外一份金额为1,440万元,合作期限2014年1月1日至2024年12月31日止,共计九年,截至2019年12月31日已支付媒体使用费1040万元;2018年公司与陕西西铁商旅集团有限公司签订灯箱媒体租赁协议,由公司代理西安到宝鸡高铁沿途四个高铁站(宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站)的172个灯箱的媒体经营权,代理时间为2018年4月15日到2020年4月14日,每年使用费828万元,共计1656万元,截至2019年12月31日已支付1392万元.
2019年公司签订三份高铁合同.
公司与福建铁路广告传媒有限责任公司福州分公司签订南龙线(漳平西、延平西、三明、永安南站)的LED全彩屏广告代理合同和挂旗广告媒体发布权合同,合同金额共计851.
175万元,代理时间为2019年7月1日至2022年7月31日,截至2019年12月31日已支付81.
94万元;公司与南昌铁路文化广告传媒有限公司签订江西片区(南昌站、南昌西站、鹰潭北、抚州、新余北、宜春、萍乡北、上饶、景德镇北)9个客运站直梯平面灯箱代理权合同,合同金额共计4,801.
17万元,代理时间从实际发布日起五年,截至2019年12月31日已支付228.
88万元;公司与上海铁路文化广告发展有限公司签订南京南站灯箱媒体经营使用权合同,合同共计1,989.
75万元,代理时间2019年10月8日至2022年11月7日,截至2019年12月31日已支付625万元.
11.
递延所得税资产项目年末余额年初余额递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异资产减值准备594,144.
692,402,065.
80374,798.
341,499,193.
36可抵扣亏损125,700.
52501,140.
65合计594,144.
692,402,065.
80500,498.
862,000,334.
0112.
应付账款(1)应付账款列示项目年末余额年初余额应付账款10,600,515.
498,443,241.
72合计10,600,515.
498,443,241.
72(2)账龄超过1年的重要应付账款单位名称年末余额未偿还或结转的原因公告编号:2020-00476河北盛凯广告有限公司114,000.
00未结算合计114,000.
00—13.
预收款项(1)预收款项情况项目年末余额年初余额合计8,517,223.
057,264,790.
70其中:1年以上-14.
应付职工薪酬(1)应付职工薪酬分类项目年初余额本年增加本年减少年末余额短期薪酬1,896,757.
677,039,546.
637,448,532.
501,487,771.
80离职后福利-设定提存计划450,330.
53450,330.
53-辞退福利3,500.
003,500.
00-合计1,896,757.
677,493,377.
167,902,363.
031,487,771.
80(2)短期薪酬项目年初余额本年增加本年减少年末余额工资、奖金、津贴和补贴1,896,757.
676,217,953.
816,626,939.
681,487,771.
80职工福利费373,719.
88373,719.
88-社会保险费255,749.
94255,749.
94-其中:医疗保险费232,676.
28232,676.
28-工伤保险费8,131.
718,131.
71-生育保险费14,941.
9514,941.
95-住房公积金192,123.
00192,123.
00-其他短期薪酬---合计1,896,757.
677,039,546.
637,448,532.
501,487,771.
80(3)设定提存计划项目年初余额本年增加本年减少年末余额基本养老保险-437,385.
57437,385.
57-失业保险费-12,944.
9612,944.
96-合计-450,330.
53450,330.
53-公告编号:2020-0047715.
应交税费项目年末余额年初余额企业所得税340,320.
401,079,237.
99增值税272,763.
50181,939.
17城市维护建设税15,323.
3618,403.
63教育费附加10,945.
2613,145.
46文化事业建设费82,750.
7668,795.
89个人所得税25,383.
1714,723.
68其他7,038.
004,669.
80合计754,524.
451,380,915.
6216.
其他应付款项目年末余额年初余额应付利息应付股利其他应付款5,140,485.
621,758,387.
58合计5,140,485.
621,758,387.
58(1)其他应付款按款项性质分类款项性质年末余额年初余额保证金及押金4,759,225.
001,497,788.
08往来款381,260.
62260,599.
50合计5,140,485.
621,758,387.
58(2)账龄超过1年的重要其他应付款单位名称年末余额未偿还或结转的原因江苏永达高铁传媒有限公司1,203,000.
00履约保证金合计1,203,000.
00—17.
一年内到期的非流动负债项目年末余额年初余额一年内到期的长期应付款24,088,887.
5910,971,698.
11合计24,088,887.
5910,971,698.
1118.
长期应付款公告编号:2020-00478项目年末余额年初余额媒体使用费51,668,390.
1811,415,094.
41合计51,668,390.
1811,415,094.
41长期应付款主要系购买福建铁路广告传媒有限责任公司福州分公司、南昌铁路文化广告传媒有限公司、上海铁路文化广告发展有限公司媒体经营使用权(详细内容见六、10.
长期待摊费用)应付的款项.
19.
实收资本项目年初余额本年增加本年减少年末余额康福林13,636,500.
0013,636,500.
00南京文广投资中心(有限合伙)1,363,500.
001,363,500.
00合计15,000,000.
0015,000,000.
0020.
资本公积项目年初余额本年增加本年减少年末余额资本溢价3,698,487.
683,698,487.
68合计3,698,487.
683,698,487.
6821.
盈余公积项目年初余额本年增加本年减少年末余额法定盈余公积3,663,214.
67526,148.
424,189,363.
09合计3,663,214.
67526,148.
424,189,363.
0922.
未分配利润项目年末余额年初余额上年年末余额16,992,807.
7319,241,776.
21加:本期归属于母公司所有者的净利润4,799,531.
328,702,169.
90减:提取法定盈余公积526,148.
42901,138.
38提取任意盈余公积应付普通股股利10,050,000.
0010,050,000.
00其他本年年末余额11,216,190.
6316,992,807.
7323.
营业收入、营业成本(1)营业收入成本明细公告编号:2020-00479项目本年发生额上年发生额收入成本收入成本主营业务82,825,418.
7864,859,822.
7489,966,510.
6267,122,511.
15其他业务--合计82,825,418.
7864,859,822.
7489,966,510.
6267,122,511.
15(2)主营业务按媒介形式分类项目本年发生额上年发生额收入成本收入成本公车45,163,800.
1933,064,923.
8361,751,753.
8444,772,305.
77候车亭18,243,827.
3214,385,386.
9813,749,066.
7211,153,137.
66大牌2,133,418.
011,897,424.
831,164,409.
681,039,985.
00灯箱14,625,428.
7413,361,479.
186,786,016.
445,787,988.
28其他2,658,944.
522,150,607.
926,515,263.
944,369,094.
44合计82,825,418.
7864,859,822.
7489,966,510.
6267,122,511.
15(3)2019年度前五名客户的营业收入如下:客户金额占营业收入总额的比例(%)江苏永达高铁传媒有限公司14,111,177.
6317.
04德高广告(北京)有限公司5,798,323.
597.
00河北盛世红日网络科技有限公司3,478,113.
224.
20江苏太古可口可乐饮料有限公司4,142,274.
295.
00中国银联股份有限公司3,694,056.
604.
46合计31,223,945.
3337.
7024.
税金及附加项目本年发生额上年发生额城市维护建设税78,273.
28103,729.
84教育费附加55,909.
4974,092.
74文化事业建设费648,271.
93765,775.
00印花税等55,841.
2946,402.
10合计838,295.
99989,999.
6825.
销售费用公告编号:2020-00480项目本年发生额上年发生额职工薪酬5,149,183.
835,905,313.
87差旅交通费351,662.
14213,652.
41合计5,500,845.
976,118,966.
2826.
管理费用项目本年发生额上年发生额职工薪酬1,974,093.
682,090,692.
19折旧及摊销347,089.
39745,943.
46办公费998,691.
94670,389.
75房租及物业费1,186,419.
33840,403.
80咨询及中介服务费850,261.
29660,789.
55其他162,779.
0919,103.
29合计5,519,334.
725,027,322.
0427.
研发费用项目本年发生额上年发生额职工薪酬370,099.
65483,123.
03办公费-553.
80合计370,099.
65483,676.
8328.
财务费用项目本年发生额上年发生额利息费用减:利息收入9,395.
4216,994.
86加:汇兑损失加:其他支出17,659.
6721,722.
23合计8,264.
254,727.
3729.
其他收益项目本年发生额上年发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助360,918.
3161,360.
98360,918.
31个税代扣代缴手续费返还21,782.
3021,782.
30合计382,700.
6161,360.
98382,700.
61公告编号:2020-00481政府补助明细项目本年发生额上年发生额计入其他收益的政府补助360,918.
3161,360.
98其中:增值税加计抵减281,621.
43附加税费减免67,385.
53稳岗补贴11,911.
352018年广告业发展资金等61,360.
98合计360,918.
3161,360.
9830.
信用减值损失项目本年发生额上年发生额坏账损失-903,972.
44合计-903,972.
4431.
资产减值损失项目本年发生额上年发生额坏账损失-243,150.
66合计-243,150.
6632.
投资收益项目本年发生额上年发生额计入当期非经常性损益的金额理财产品投资收益687,703.
46574,762.
32687,703.
46合计687,703.
46574,762.
32687,703.
4633.
营业外收入项目本年发生额上年发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助735,333.
00598,525.
00735,333.
00其他84,239.
849,970.
8184,239.
84合计819,572.
84608,495.
81819,572.
84政府补助明细项目本年发生额上年发生额计入营业外收入的政府补助735,333.
00598,525.
00公告编号:2020-00482项目本年发生额上年发生额其中:省高企培育库入库奖励150,000.
00江北新区管委会广告产业发展资金(十强)50,000.
00企业发展引导资金等535,333.
00598,525.
00合计735,333.
00598,525.
0034.
营业外支出项目本年发生额上年发生额计入当期非经常性损益的金额固定资产报废损失583.
8014,896.
05583.
80其他6,818.
66合计583.
8021,714.
71583.
8035.
所得税费用(1)所得税费用分类项目本年发生额上年发生额当期所得税费用2,008,290.
643,025,727.
14递延所得税费用-93,645.
83-42,534.
71合计1,914,644.
812,983,192.
43(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额本年合并利润总额6,714,176.
13按法定/适用税率计算的所得税费用1,678,544.
03子公司适用不同税率的影响-74,409.
82调整以前期间所得税的影响3,442.
12非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响12,525.
51使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响294,542.
97所得税费用1,914,644.
8136.
现金流量表项目注释(1)收到/支付的其他与经营活动有关的现金公告编号:2020-004831)收到的其他与经营活动有关的现金项目本年发生额上年发生额政府补助758,321.
05669,613.
29利息收入9,395.
4214,986.
65收回的往来款3,444,556.
031,195,379.
13合计4,212,272.
501,879,979.
072)支付的其他与经营活动有关的现金项目本年发生额上年发生额付现费用2,881,524.
151,635,392.
30支付的其他往来5,682,432.
901,243,000.
00手续费支出17,659.
67合计8,581,616.
722,878,392.
30(2)现金流量表补充资料项目本年发生额上年发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润4,799,531.
328,702,169.
90加:资产减值准备-243,150.
66加:信用减值损失903,972.
44固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧163,155.
07182,599.
79无形资产摊销198,989.
64198,989.
64长期待摊费用摊销17,013,486.
7910,886,604.
65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)固定资产报废损失(收益以"-"填列)583.
8014,896.
05公允价值变动损益(收益以"-"填列)财务费用(收益以"-"填列)投资损失(收益以"-"填列)-687,703.
46-574,762.
32递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)-93,645.
83-42,534.
71递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)存货的减少(增加以"-"填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)-11,670,935.
492,668,056.
61经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)3,350,553.
07-772,074.
58其他公告编号:2020-00484项目本年发生额上年发生额经营活动产生的现金流量净额13,977,987.
3521,020,794.
372.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额4,398,581.
015,266,737.
91减:现金的期初余额5,266,737.
918,932,034.
87加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-868,156.
90-3,665,296.
96(3)现金和现金等价物的构成项目年末余额年初余额现金4,398,581.
015,266,737.
91其中:库存现金可随时用于支付的银行存款4,398,581.
015,266,737.
91现金等价物期末现金和现金等价物余额4,398,581.
015,266,737.
91其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物七、在其他主体中的权益在子公司中的权益企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地注册资本实收资本表决权比例(%)直接持股比例取得方式经营范围公告编号:2020-00485子公司名称主要经营地注册地注册资本实收资本表决权比例(%)直接持股比例取得方式经营范围江苏广联通网络科技有限公司南京南京1000万元173万元100%100%设立计算机软硬件开发;广告发布等南京国广联户外传媒有限公司南京南京300万元50万元100%100%设立广告发布等南京广联通网络工程有限公司南京南京500万元1万元100%100%设立网络工程设计、施工;广告发布等八、关联方关系及其交易1、实际控制人康福林直接持有公司90.
91%的股份,同时通过南京文广投资中心(有限合伙)间接持有公司8.
7054%的股份,且现任公司董事长兼总经理.
段阳通过南京文广投资中心(有限合伙)间接持有公司0.
3846%的股份.
康福林与段阳系夫妻关系,二人合计持有公司100%的股份,康福林、段阳为公司的共同实际控制人.
公司报告期内实际控制人未发生变化.
2、本公司的子公司子公司情况详见本附注七的相关内容.
3、关联交易无.
4、关联方往来余额公告编号:2020-00486无.
九、与金融工具相关金融风险本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见附注六.
与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
1、风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
(1)市场风险1)利率风险利率风险产生于银行借款等带息债务,本集团目前无借款,不受利率等波动的影响.
2)价格风险本集团以市场价格承接广告代理,因此受到此等价格波动的影响.
(2)信用风险于2019年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,主要为资产负债表中已确认的金融资产的账面金额.
为降低信用风险,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备.
因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低.
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低.
本集团采用了必要的政策确保所有的客户均具有良好的信用记录.
除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险.
截止2019年12月31日,应收账款前五名余额合计:10,053,853.
52元.
(3)流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险.
本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害.
本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金.
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:2019年12月31日金额:公告编号:2020-00487项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计金融资产货币资金4,398,581.
014,398,581.
01交易性金融资产9,800,000.
009,800,000.
00应收票据497,500.
00497,500.
00应收账款20,376,558.
4520,376,558.
45预付款项6,442,675.
606,442,675.
60其他应收款6,408,211.
256,408,211.
25其他流动资产82,672.
7182,672.
71金融负债-应付账款10,600,515.
4910,600,515.
49预收款项8,517,223.
058,517,223.
05其他应付款5,140,485.
625,140,485.
62一年内到期的非流动负债24,088,887.
5924,088,887.
59长期应付款21,067,284.
9630,601,105.
2251,668,390.
18十、或有事项2018年12月25日,公司与湖北文驰文化传媒有限公司签订《广告发布委托合同》,湖北文驰文化传媒有限公司委托公司就"沃尔玛"2019年春节促销项目发布候车亭广告,合同约定广告费为人民币1,998,742.
25元(以下币种均为人民币),合同签订后,公司已按合同约定完成了全部发布任务.
根据双方合同约定,湖北文驰文化传媒有限公司应在广告发布后一次性支付全部广告费1,998,742.
25元,湖北文驰文化传媒有限公司支付200,000.
00元后未再支付任何费用.
公司于2019年8月6日向上海仲裁委员会申请仲裁,于2020年4月20日收到上海仲裁委员会发布的裁决书,裁决书判决:1、被申请人湖北文驰文化传媒有限公司于本裁决作出之日起十日内向申请人南京国广联传媒股份有限公司支付广告费人民币1,798,742.
75元.
2、被申请人湖北文驰文化传媒有限公司于本裁决作出之日起十日内向申请人南京国广联传媒股份有限公司支付逾期付款违约金,以人民币1,798,742.
75元为基数,自2019年8月6日起计算至实际支付日止.
根据该案最新进展情况及代理律师意见,公司管理层认为湖北文驰文化传媒有限公司有能力支付上述合同款项,发生坏账损失的可能性很小,公司对该笔应收账款余额已按预期损失率计提坏账准备89,937.
14元.
公告编号:2020-00488十一、承诺事项无.
十二、资产负债表日后事项1、南京国广联传媒股份有限公司于2020年4月10日投资成立南京国广联电子商务科技有限公司,注册资本500万人民币,其中南京国广联传媒股份有限公司持股比例60%.
2、公司第二届董事会第七次会议审议通过《2019年年度权益分派预案》,拟以2019年12月31日总股本15,000,000股为基数,发放现金股利5,550,000.
00元,每10股派发现金股利3.
70元(含税).
十三、其他重要事项报告期内,本公司不存在需要披露的其他重要事项.
十四、母公司财务报表主要项目注释1.
应收票据(1)应收票据分类列示项目年末余额年初余额银行承兑汇票492,700.
00商业承兑汇票500,000.
003,500,000.
00合计500,000.
003,992,700.
00坏账准备2,500.
00账面净值497,500.
003,992,700.
00(2)年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目年末终止确认金额年末未终止确认金额银行承兑汇票商业承兑汇票500,000.
00合计-500,000.
002.
应收账款(1)应收账款分类类别年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)公告编号:2020-00489按单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款21,449,106.
601001,683,765.
357.
8519,765,341.
25组合:账龄组合21,449,106.
601001,683,765.
357.
8519,765,341.
25合计21,449,106.
601001,683,765.
357.
8519,765,341.
25(续)类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)按单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款12,518,540.
281001,352,888.
3610.
8111,165,651.
92其中:账龄组合12,518,540.
281001,352,888.
3610.
8111,165,651.
92合计12,518,540.
281001,352,888.
3610.
8111,165,651.
921)按组合计提应收账款坏账准备账龄年末余额账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内20,532,343.
131,026,617.
1651-2年231,878.
4746,375.
69202-3年148,225.
0074,112.
50503年以上536,660.
00536,660.
00100合计21,449,106.
601,683,765.
35(2)应收账款按账龄列示账龄年末余额1年以内20,532,343.
131-2年231,878.
472-3年148,225.
00公告编号:2020-004903年以上536,660.
00合计21,449,106.
60(3)本年应收账款坏账准备情况类别年初余额本年变动金额年末余额计提收回或转回转销或核销组合计提1,352,888.
36330,876.
99--1,683,765.
35合计1,352,888.
36330,876.
99--1,683,765.
35(4)本公司报告期内不存在前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的情况;也不存在通过重组等其他方式收回的应收款项;本期计提坏账准备金额330,876.
99元.
(5)本公司报告期内不存在实际核销应收账款的情况.
3.
其他应收款项目年末余额年初余额应收利息--应收股利--其他应收款6,408,211.
251,263,960.
00合计6,408,211.
251,263,960.
00(1)其他应收款按款项性质分类款项性质年末账面余额年初账面余额保证金及押金7,082,445.
001,400,220.
00往来款及其他9,707.
909,500.
00合计7,092,152.
901,409,720.
00(2)其他应收款坏账准备计提情况坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额136,260.
009,500.
00145,760.
002019年1月1日其他应收款账面余额在本年————公告编号:2020-00491本年计提538,181.
65538,181.
65本年转回2019年12月31日余额674,441.
659,500.
00683,941.
65本公司报告期内不存在前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的情况;也不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款;本期计提坏账准备金额538,181.
65元.
本公司报告期内不存在实际核销其他应收款的情况.
(3)其他应收款按账龄列示账龄年末余额1年以内5,732,432.
901-2年1,203,000.
002-3年-3年以上156,720.
00合计7,092,152.
90(4)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额南昌铁路文化广告传媒有限公司保证金及押金2,172,225.
001年以内30.
63108,611.
25中铁物总国际招标有限公司保证金及押金2,000,000.
001年以内28.
20100,000.
00陕西西铁商旅有限公司保证金及押金828,000.
001-2年11.
67165,600.
00上海铁路文化广告发展有限公司保证金及押金625,000.
001年以内8.
8131,250.
00福建铁路广告传媒有限责任公司保证金及押金675,000.
001年以内9.
5233,750.
00合计—6,300,225.
00—88.
83439,211.
254.
长期股权投资(1)长期股权投资分类项目年末余额年初余额公告编号:2020-00492账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资2,240,000.
002,240,000.
001,490,000.
001,490,000.
00合计2,240,000.
002,240,000.
001,490,000.
001,490,000.
00(2)对子公司投资被投资单位年初余额本期增加本期减少年末余额江苏广联通网络科技有限公司1,430,000.
00300,000.
001,730,000.
00南京国广联户外传媒有限公司50,000.
00450,000.
00500,000.
00南京广联通网络工程有限公司10,000.
0010,000.
00合计1,490,000.
00750,000.
002,240,000.
005.
营业收入、营业成本(1)营业收入成本明细项目本年发生额上年发生额收入成本收入成本主营业务80,597,558.
3963,020,258.
7989,384,971.
8767,122,511.
15其他业务--合计80,597,558.
3963,020,258.
7989,384,971.
8767,122,511.
15(2)主营业务按媒介形式分类项目本年发生额上年发生额收入成本收入成本公车43,972,923.
1532,272,119.
7961,751,753.
8444,772,305.
77候车亭18,243,827.
3214,385,386.
9813,749,066.
7211,153,137.
66大牌1,231,176.
501,041,036.
401,164,409.
681,039,985.
00灯箱14,625,428.
7413,361,479.
186,786,016.
445,787,988.
28其他2,524,202.
681,960,236.
445,933,725.
194,369,094.
44合计80,597,558.
3963,020,258.
7989,384,971.
8767,122,511.
15十五、财务报表补充资料1、非经常性损益表公告编号:2020-00493按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―非经常性损益(2008)》的要求,本公司非经常性损益如下:项目本年发生额上年发生额非流动资产处置损益-583.
80-14,896.
05计入当期损益的政府补助1,118,033.
61659,885.
97委托他人投资或管理资产的损益687,703.
46574,762.
32除上述各项之外的其他营业外收入和支出84,239.
843,152.
16小计1,889,393.
111,222,904.
40所得税影响额472,348.
28305,618.
06合计1,417,044.
83917,286.
342、净资产收益率及每股收益按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司加权平均净资产收益率如下:报告期利润报告期加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于母公司股东的净利润2019年度13.
37%0.
32000.
32002018年度22.
20%0.
58010.
5801扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2019年度9.
42%0.
22550.
22552018年度19.
86%0.
51900.
5190十六、财务报告批准本财务报告于2020年4月22日经本公司第二届第七次董事会批准报出.
南京国广联传媒股份有限公司二〇二〇年四月二十二日公告编号:2020-00494附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:董事会秘书办公室