项目绝味食品董事去世

证券代码:603517证券简称:绝味食品绝味食品股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行可转换公司债券募集资金.
公司董事会对本次发行可转换募集资金运用的可行性分析如下:一、本次募集资金使用计划本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过10亿元(含10亿元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:单位:万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金1天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目53,800.
0042,659.
512江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨48,479.
2134,899.
70卤制肉制品及副产品加工建设项目3武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目8,600.
006,692.
704山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目9,100.
007,736.
715海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目10,575.
007,342.
33合计130,554.
2199,330.
96若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟使用的募集资金规模,不足部分由公司自筹解决.
本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换.
在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整.
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性(一)项目的背景及必要性1、保障食品安全的需要随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识的增强,产品质量和食品安全控制已经成为食品加工企业经营的重中之重.
公司坚持"以质量求生存,以品牌促发展"的发展思路,通过建设自有的自动化工厂替代租赁工厂或扩充产能,能进一步提升食品加工品质,开拓扩大京津、长三角核心销售区域及周边市场,产生全面辐射作用;通过在主要原材料产地建设大型智能立体存储冷库,解决公司大宗原料采购后的储存问题,在满足公司战略备货需求的同时,实现通道网络化、作业机械化、运行信息化、管理集约化、设施现代化,以及流通方式的根本性转变,提升核心竞争力、最终实现企业的可持续发展.
2、把握上下游行业发展带来的机会随着生活水平的提高,城乡居民的食品消费将从生存型消费向享受型、发展型消费加速转变,休闲卤制食品适应了我国社会转型期居民生活方式转变的现状,安全卫生、方便快捷的食品将日益受到人们的青睐,具备前述条件的休闲卤制食品的消费将会迎来持续的快速增长.
品牌竞争的焦点正在从早期低成本、价格战等"竞底"策略,转向以品牌自身竞争优势为核心的"竞优"策略.
未来赢得竞争的关键,将逐步回归到产品本身,聚焦于品质的升级、品类的丰富和服务的提升.
另一方面,上游养殖的集约化,下游冷链物流的快速扩张,都将为中游的卤制食品企业提供良好的发展条件.
3、巩固公司行业地位、进一步提升盈利能力的需要本次募集资金投资项目定位于公司现有主营业务,是解决公司全国市场快速发展带来的区域性供货能力不足问题的需要;是全面保障产品质量安全和提升出品质的需要.
本次募集资金投资项目的实施,有利于更新和扩大公司产能,开拓新的利润增长点,进一步增加市场份额,全面提升发行人的综合竞争力.
(二)项目的可行性1、符合国家产业政策2016年8月,工信部印发《轻工业发展规划(2016-2020年)》,指出食品工业的发展方向及工作重点是推动食品工业向安全、健康、营养、方便方向发展.
2017年2月,国务院印发《"十三五"国家食品安全规划》,食品行业将迎来关键的转型期,食品产业一方面要坚持创新发展、开放发展、绿色发展,充分依托一带一路、京津冀协调发展、长江经济带等国家战略要求拓展空间,另一方面要在生产工艺、产品、商业模式、业态等方面积极创新,将信息技术、生物技术、纳米技术、新工艺、新材料转化为新业态、新产品.
上述政策为本次募投项目的顺利实施提供了政策保障.
2、符合现有业务能力公司是是国内规模最大、拥有门店数量最多的休闲卤制食品连锁企业之一,已通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,"绝味"商标被认定为中国驰名商标.
经过公司多年的持续开拓,公司形成了覆盖全国的直营和加盟连锁销售网络并逐步进入境外市场.
截至目前,公司在全国开设了超9,000家门店.
公司销售网络的覆盖率和门店数量居于市场领先地位.
本次募集资金投资项目的实施,与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应,将进一步做强休闲卤制食品主业、扩大产能,提高公司核心竞争力、提升盈利水平.
3、具备实施募投项目的技术和人员等条件公司的管理团队具有丰富的企业生产、营销和管理经验,为公司业务多年来的快速、平稳发展发挥着重要的作用.
同时,公司已形成一支结构合理、素质优良、认同公司文化的人才队伍,这为本次募投项目的顺利实施提供了有力的人才支持.
公司积极与相关大学、科研院所开展合作研究,将相关合作研发的诸多成果应用于科研人员培养、食品加工车间设计建造、全程冷链建设等环节之中.
在与相关大学、科研院所合作研发的过程中,公司通过共建研发平台、拓宽技术交流及技术人才培养的渠道,将新技术、新工艺应用于生产设备及销售过程,保证了技术水平在行业内领先.
三、本次募集资金投资项目的具体情况(一)天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目1、项目概述本项目实施主体为公司的全资子公司天津阿正食品股份有限公司.
项目新建厂房、仓库及附属用房,新建两条卤制食品生产线,建成后新增肉类、蔬菜等卤制肉制品及副产品合计产能37,300吨.
项目总投资53,800.
00万元,其中:土地2,960.
00万元、固定资产投资42,659.
51万元,流动资金8,180.
49万元.
本次发行募集资金拟投入42,659.
51万元.
2、投资项目的选址本项目拟在天津市武清区河西务镇组织实施,土地坐落武清区河西务镇十四纬路北侧和南侧.
3、项目经济效益评价本项目财务内部收益率为24.
72%(所得税后),投资回收期5.
96年(所得税后).
4、项目备案及审批相关情况项目已在天津市武清区行政审批局完成备案,北地块和南地块备案文号分为津武审批投资备[2018]521号和津武审批投资备[2018]343号.
项目正在办理环保局对环境影响的审查意见.
(二)江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目1、项目概述本项目实施主体为公司的全资子公司江苏阿惠食品有限公司.
项目新建厂房、仓库及附属用房,新建一条卤制食品生产线,建成后新增肉类、蔬菜等卤制肉制品及副产品合计产能30,000吨.
项目总投资48,479.
21万元,其中:土地2,100.
00万元、固定资产投资34,899.
70万元,流动资金11,479.
51万元.
本次发行募集资金拟投入34,899.
70万元.
2、投资项目的选址本项目拟在江苏省常州市溧阳经济开发区实施.
3、项目经济效益评价本项目财务内部收益率为22.
77%(所得税后),投资回收期6.
11年(所得税后).
4、项目备案及审批相关情况项目正在办理发改备案和环保局对环境影响的审查意见.
(三)武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目1、项目概述本项目实施主体为公司的全资子公司武汉阿楚食品有限公司.
项目新建一条卤制食品生产线,建成后新增肉类、蔬菜等卤制肉制品及副产品合计产能6,000吨.
项目总投资8,600.
00万元,其中:固定资产投资6,692.
70万元,流动资金1,907.
30万元.
本次发行募集资金拟投入6,692.
70万元.
2、投资项目的选址本项目拟在武汉市东西湖区食品工业加工区现有地块内实施,土地坐落食品工业加工区食品大道以东、汇通大道以西、十二支沟以南.
3、项目经济效益评价本项目财务内部收益率为26.
04%(所得税后),投资回收期5.
64年(所得税后).
4、项目备案及审批相关情况项目正在办理发改备案和环保局对环境影响的审查意见.
(四)山东30,000吨仓储中心建设项目1、项目概述本项目实施主体为公司的全资子公司山东阿齐食品有限公司.
项目新建30,000吨立体冷冻库1座5310.
24㎡、分检配送间和设备间一座;购置组合式30,000吨低温冷库制冷设备及配套设施一套.
项目总投资9,100.
00万元,其中:固定资产投资7,736.
71万元,流动资金1,363.
29万元.
本次发行募集资金拟投入7,736.
71万元.
2、投资项目的选址本项目拟在山东省潍坊市坊子区现有地块内实施,土地坐落坊子区坊安街道潍安路6667号.
3、项目经济效益评价项目不产生直接收入和经济效益,项目建设能有效提高原材料存储品质、降低食品腐损率,有效利用资源,减少腐损食品和无效物流对环境造成的污染.
4、项目备案及审批相关情况项目已在潍坊市发展和改革委员会完成备案,项目代码为2018-370704-13-03-043060,正在办理环保局对环境影响的审查意见.
(五)海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目1、项目概述本项目实施主体为公司的全资子公司.
项目新建厂房、仓库及附属用房,新建一条卤制食品生产线,建成后新增肉类、蔬菜等卤制肉制品及副产品合计产能6,000吨.
项目总投资10,575.
00万元,其中:土地1,200.
00万元,固定资产投资7,342.
33万元,流动资金2,032.
68万元.
本次发行募集资金拟投入7,342.
33万元.
2、投资项目的选址本项目拟在海南省澄迈老城经济开发区实施.
3、项目经济效益评价本项目财务内部收益率为20.
72%(所得税后),投资回收期6.
33年(所得税后).
4、项目备案及审批相关情况项目正在办理发改备案和环保局对环境影响的审查意见.
四、本次募集资金运用对经营情况及财务状况的影响本次募集资金投资项目符合公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益.
项目将为公司实现主营业务规模的扩大和市场占有率的提升打开良好的局面.
项目有助于公司解决区域性产能不足,提升生产基地的建设标准和食品品质,把握行业机会、提升市场占有率,提高公司的盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础.
本次发行募集资金的运用合理、可行,符合本公司及全体股东的利益.
本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模.
募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模均有所增长,随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股,公司的资产负债率将逐步降低,净资产大幅提高,财务结构进一步优化.
随着募集资金投资项目的完成,公司运营规模和经济效益将大幅增长,本次发行将增强公司可持续发展能力,符合所有股东利益.
绝味食品股份有限公司董事会2018年8月10日