中航塞尔维亚军用机坠毁

1证券代码:600765证券简称:中航重机公告编号:2013-047号中航重机股份有限公司关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的公告重要内容提示被担保人名称:中航惠腾风电设备股份有限公司本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:21,333万元,11,333万元本次是否有反担保:无对外担保逾期的累计金额:0一、担保情况概述中航重机股份有限公司(以下简称"中航重机"或"公司")第五届董事会第四次临时会议于2013年12月10日召开,会议同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(以下简称"中航新能源")按境内股东的持股比例为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司(以下简称"中航惠腾")在银行及非银行金融机构的不超过21,333万元的流动资金借款(包括承兑汇票)提供连带责任保证担保,担保的借款期限一年.
本次对外担保由中航惠腾的中方股东中航直升机有限责任公司(以下简称"直升机公司")、中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")、中航新能源按持股比例为中航惠腾在商业银行及非银行金融机构的不超过80,000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保,外方股东美腾风能(香港)有限公司由于不具备贷款担保资格未提供相应担保.
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
2独立董事意见:本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定,董事会审议时关联董事回避表决;本次对外担保尚需提交公司股东大会审议批准,在审议表决时关联股东需回避表决.
为维持中航惠腾正常的生产经营需要,我们一致同意本次对外担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议.
上述担保事项尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过,关联股东需回避表决.
二、被担保人基本情况被担保人名称:中航惠腾风电设备股份有限公司成立时间:二〇〇一年一月十八日注册地点:保定市高新区创业路369号法定代表人:赵广勋注册资本:人民币元:50000万元经营范围:设计、开发、生产、销售各种风力发电机组风轮叶片及相关产品;提供各种风力发电机组风轮叶片及相关产品的安装、维护、技术咨询、技术转让服务.
股权结构:中航惠腾目前股权结构如下:序号股东名称出资额(万元人民币)持股比例1中航直升机有限责任公司15,00030%2中国航空工业集团公司12,50025%3美腾风能(香港)有限公司12,50025%4中国航空工业新能源投资有限公司10,00020%合计50,000100%3被担保人与公司的关联关系:中航惠腾为本公司实际控制人中航工业实际控制的子公司,中航工业直接及间接持有中航惠腾75%的股权.
中航惠腾的股权结构树状图如下:截至2012年12月31日,中航惠腾资产总额为227,698.
81万元,负债总额为201,462.
20万元,资产负债率为88.
48%;或有事项涉及的总额为47,835.
18万元,净资产为26,236.
61万元;2012年,中航惠腾营业总收入为56,552.
81万元,利润总额为-28,332.
47万元,归属于母公司所有者的净利润为-27,918.
46万元.
三、关联方基本情况(一)中国航空工业集团公司注册地址:北京市朝阳区建国路128号法定代表人:林左鸣注册资本:6,400,000万元企业性质:全民所有制企业成立时间:2008年11月6日营业执照注册号:1000000000419234税务登记证号码:京税证字110101710935732号经营范围:许可经营项目:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务.
一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务.
截至2012年12月31日,中航工业经审计的总资产为5687.
08亿元,总负债为3703.
57亿元,归属于母公司所有者权益为1312.
59亿元;2012年,中航工业实现营业总收入为3006.
06亿元,营业利润为87.
27亿元,归属于母公司所有者的净利润为64.
46亿元.
中航工业为公司的实际控制人.
(二)中航直升机有限责任公司注册地址:天津空港物流加工区西三道166号A3-198法定代表人:蔡毅注册资本:800,000.
00万元企业性质:有限责任公司成立时间:2009年2月26日营业执照注册号:120000000008532税务登记证号码:津税证字120116684722062号经营范围:直升机及其他航空器、航空零部件的研发、生产、销售、维修服务;风力发电设备及其它非航空机电产品(不含汽车)的研发、生产、销售、维修服务;货物及技术进出口(法律、行政法规另有规定的除外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理).
5截至2012年12月31日,直升机公司资产总额为2,364,808.
50万元,负债总额为1,844,739.
30万元,净资产为520,069.
20万元;2012年,直升机公司营业总收入为853,504.
30万元,利润总额为-30,096.
60万元,归属于母公司所有者的净利润-2,706.
00万元.
直升机公司与公司同为中航工业控制.
四、担保协议的主要内容鉴于上述担保事项需经公司股东大会审议通过,尚未签订担保协议,拟签订担保协议的主要内容见"一、担保情况概述",具体的担保协议内容由担保人与贷款人协商确定.
五、董事会意见公司董事会认为:中航惠腾为公司控股子公司中航新能源的参股公司,此次担保是中航新能源基于支持参股公司经营发展需要做出的决策,有利于中航惠腾资金筹措和良性发展,符合中航重机的整体利益.
本次对外担保的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次担保的风险处于可控范围内,公司董事会同意中航新能源按境内股东持股比例为中航惠腾的流动资金借款提供担保.
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2013年12月10日,公司及控股子公司的对外担保总额为11,333万元.
公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保.
七、上网公告中航惠腾最近一期的财务报表特此公告.
中航重机股份有限公司董事会2013年12月10日